ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK

4/2016. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI

RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Újudvar Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Közös Hivatal) és az Újudvari Móra Ferenc Óvodára (intézményre – továbbiakban: Óvoda) terjed ki. 2. § A költségvetés összesített bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését: 284.067.118 forint 284.067.118 forint 0 forint 0 forint 0 forint

Költségvetési bevétellel Költségvetési kiadással Költségvetési egyenleggel - ebből: működési felhalmozási

állapítja meg. (2) Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését: a)

Tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét aa) működési költségvetést ab) felhalmozási költségvetést ac) finanszírozási bevételek b) Tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét ba) működési költségvetést bb) felhalmozási költségvetést bc) pénzforgalom nélküli kiadások bd) finanszírozási kiadások c) Tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg. d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát da) működési célra db) felhalmozási célra hagyja jóvá.

284.067.118 forintban 185.186.466 forintban 0 forintban 60.144.785 forintban 284.067.118 forintban 161.581.622 forintban 60.762.833 forintban 0 forintban 61.722.663 forintban 38.735.867 forintban

38.735.867 forintban 23.576.414 forintban 15.159.453 forintban

(4) Az (1) bekezdésben megállapított egységes rovatrend szerinti kiemelt költségvetési bevételek és költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagozódásban az 1.2 melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (5) A költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. mellékletek szerint állapítja meg. (6) A költségvetési bevételek előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3.1., 3.2., 3., 3.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(7) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. 3. § A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámelőirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő, b) a közös hivatal köztisztviselői létszáma – átlaglétszám – 10 fő c) az intézmény (óvoda) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő, d) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő. Az önkormányzat összesített 2016. évi létszámkeretét a 4. melléklet szerint határozza meg. (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg. (3)

Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségeit a 7.1 melléklet tartalmazza.

ügyletekből

és

kezességvállalásokból

fennálló

Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 7.2. számú mellékletben határozza meg. (5) A képviselő-testület az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A költségevetési hiány külső finanszírozására valamint a költségvetési többlet falhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 9. melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat a kiadások között 3.314.874 forint általános tartalékot állapít meg. 10. melléklet szerint. Az önkormányzat költségvetése tartalékot nem állapít meg. (8) Újudvar önkormányzatnak az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek: az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatalnak és a Újudvari Móra Ferenc Óvodának folyósított támogatást a 11. melléklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében tervezett lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését a 12 melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat támogatásokra, kölcsönökre fordítandó kiadásait a 13.1 melléklet a bevételeit a 13.2 melléklet rögzíti. (11) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében tételesen szereplő, vagy forintban ki nem mutatható közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza. (12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve kimutatást a 15. melléklet tartalmazza. (13) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16. melléklet szerint állapítja meg. (14) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatát a 17. melléklet tartalmazza.

4. § Rendkívüli kiadások finanszírozása és a rendkívüli bevételekre vonatkozó jogszabályok (1) Az önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát. A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel. (3) A közvetlen pénzbeli támogatás, felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert. (4) Az önállóan működő intézmény vezetője, a költségvetési év során keletkező többletbevételéről a Képviselő - testületet tájékoztatni kötelesek. A többletbevétel felhasználását a Képviselő - testület adott feladat ellátására engedélyezheti. 5. § Támogatások folyósítása és elszámolása (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban. (2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. (3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult. 6. § A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért szabályszerűségéért a polgármester felelős.

a

képviselő-testület,

a

gazdálkodás

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. (7) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. (8) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (9) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(10) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. (11) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át. 7. § Az előirányzatok módosítása (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével, az Áht.-ban meghatározottak figyelembevételével minden negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. 8. § A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) A közös önkormányzati hivatal működésével a központi költségvetésből a finanszírozás a központi település számlájára érkezik a személyi jellegű juttatások, valamint a dologi kiadások fedezésére. A dologi kiadásokra előirányzott összeg felosztása a központ, a kirendeltség, és az állandó ügyfélszolgálati iroda között a települések lakosságszámának arányában történik. (4) A közös hivatal működésével kapcsolatos, a hivatal használatába adott eszközökre vonatkozóan felmerülő, a szokásos fenntartási költségeit meghaladó kiadásokról a Képviselő-testületek egyedileg határoznak. A költségek megosztásának elve – amennyiben a Képviselő-testületek ettől eltérően nem állapodnak meg a közös hivatalhoz tartozó települések lakosságának számaránya. (5) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szerve az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. (6) Az önálló működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (7) Az (6) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(8) A költségvetési szervek felhalmozási célú többletbevételeiket csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel. (9) Az önálló működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények vezetői jogosultak saját hatáskörben a rendelkezésükre bocsátott előirányzatok között kiemelt főcsoportokon belül átcsoportosítást végrehajtani a központi rendelkezések figyelembe vétele mellett, kivéve a víz-, villanyés gázenergiára tervezett előirányzatát. (10) Az intézmény költségvetésének takarékos gazdálkodási szemléletű végrehajtásáért – az alapellátás sérelme nélkül – a létszám-előirányzat betartásával az intézmény vezetője a felelős. (11) Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a helyi kábeltévén és a község honlapján a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé. 9. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős. (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés megkötése útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenségbiztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. (3) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt. 10. §. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. (2) A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni saját belső ellenőrzésük megszervezéséről. 11. § Vegyes rendelkezések (1) Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2016. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2016. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat. (2) Újudvar Község önkormányzatának gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, a beszámolás rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2016. évi költségvetésről szóló 2015 évi. C. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben előírtak az irányadók. (3) A Képviselő – testület a 2016. évben a nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok közzétételét 200.000.- Ft-ot meg nem haladó értékhatár alatt mellőzi.

12. § Záró és vegyes rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni. (2) Jelen rendelet az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.

Újudvar, 2016. február 15.

Jakab Sándor polgármester

Dr. Szekeres András jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2016. február 24.

Újudvar, 2016. február 24. Dr. Szekeres András jegyző

Önkormányzat 2016. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (forint) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Összes: K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

91 356 728

55 903 120

24 357 548

11 096 060

20 436 049 36 837 826 5 292 350 8 358 669 2 595 603 57 467 230 0 222 344 455 61 722 663

9 971 100 28 044 923 5 292 350 7 952 281 2 595 603 51 529 824 0 161 289 201 61 722 663

6 739 427 2 978 225 0 406 388 0 0 0 34 481 588 0

3 725 522 5 814 678 0 0 0 5 937 406 0 26 573 666 0

284 067 118 223 011 864

34 481 588

26 573 666

121 787 892

121 787 892

0

0

550 000 59 291 000 3 557 574 0 0 0 185 186 466 98 880 652

550 000 59 291 000 3 308 023

0 184 936 915 38 074 949

0 0 0 0 0 0 0 34 481 588

0 0 249 551 0 0 0 249 551 26 324 115

284 067 118 223 011 864

34 481 588

26 573 666

1.2 melléklet

Önkormányzat 2016. évi költségvetése A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások

E.Ft

forint

Rovat- 2014. évi szám tény (telj.) K11 K12

K1 K2 K31 K32 K33 K34 K35

K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48

K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K512 K509 K510 K511 K513 K513

K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

K6 K71 K72 K73 K74

K7

forint

2015. évi várható (teljesítés)

2016. évi Költségvet. előirányzat

22 724 2 660 25 384 4 714 2 718 1 330 18 251

22 359 620 5 370 727 27 730 347 5 581 950 6 839 899 1 734 611 18 921 276

83 981 108 7 375 620 91 356 728 20 436 049 6 000 297 1 925 000 20 930 332

12 181

148 224 9 180 403

830 920 7 151 277

34 480

36 824 413

36 837 826

1 216

1 050 583

1 104 250

217 2 249 1 954

87 120 763 800 954 000

850 653

337 751

4 188 100

7 139

3 193 254

5 292 350

712 386

887

2 307 300

1 673 795

6 160

3 042 494

3 370 000

0 3 314 874 7 047 78 764

6 062 180 79 392 144

8 358 669 162 281 622

850

817 031

0

890

11 943 121

2 086 302

314

2 408 030

509 301

2 054 3 497 16

15 168 182

2 595 603 44 564 989

944 4 457

1 798 485 1 798 485

12 902 241 57 467 230

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson Felhalmozási célúbelülre visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson Felhalmozási célúbelülre visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson Felhalmozási célúkívülre visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88

K8

K1-K8 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

K91

6 511

16 966 667

60 062 833

85 275

96 358 811 7 999 999

222 344 455

16 941

920 995 69 760 174

2 754 501 58 968 162

16 941

78 681 168

61 722 663

K921 K922 K923 K924

K92 K93

K9

16 941

78 681 168

61 722 663

102 216

175 039 979

284 067 118

Rovat megnevezése Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Rovat- 2014. évi szám tény (telj.) B11 B12

34 274

2016. évi Költségvet. előirányzat

65 528 624

B13

0

B14

0

B15 B16

B1 B31 B32 B33 B34 B35 B36

B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

B4

0 22 921 57 195

31 988 407 97 517 031

46 492 051 122 337 892

60

463

5 000 0 0

5 772 35 631

5 584 487 49 773 128

5 329 000 53 757 000

892 42 355

427 469 55 785 547

200 000 59 291 000

711

2 094 913

0 438 000

1 687 518

1 026 100

837 1 838

1 046 295

0 1 472 814

503

1 341 854

598 660 0

56 072

22 000 0

121 288 6 347 940

0 3 557 574

443 962 5 294

B61

0

B62

0 0

B63

B6 104 844

B21

159 650 518

156

0

B23

0

B24

0

156

B51 B52 B53 B54 B55

B5

15 159 453

0

15 159 453

0 0

2 346 457

0 0 0 0

0

2 346 457

B71

0 0

B72

0

B73

B7

0 185 186 466 0

B22

B2

75 845 841 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

2015. évi várható (teljesítés)

0

0

0 0

156

17 505 910

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B811 B812 B8131

105 000

177 156 428

185 186 466

7 999 999

0

25 204 000

0 23 576 414

B8131

15 159 453 0

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

0

B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83

0 921

0

0

0

B8

921

35 958 500

98 880 652

105 921

213 114 928

284 067 118

25 204 000 2 754 501

38 735 867 0 0 60 144 785 0

921

35 958 500

0 98 880 652 0 0 0 0 0

Önkormányzat 2016. évi összesített költségvetése Kiadások (forint) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

2.1 melléklet

Rovat megnevezése

Rovatszám

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3

kötelező feladatok

állami önként (államvállalt ÖSSZESEN igazgatási) feladatok feladatok

81 520 408 0 0

81 520 408 0 0

0 0 0 2 300 700 0 160 000 0 0 0 0 83 981 108 5 555 620

0 0 0 2 300 700 0 160 000 0 0 0

1 820 000 0 7 375 620 91 356 728 20 436 049 200 000 5 800 297 0 6 000 297 500 000 1 425 000 1 925 000 5 928 000 3 629 332 0 3 772 000 986 000 1 850 000 4 765 000 20 930 332 830 920 0 830 920 6 912 277 0 0 0 239 000 7 151 277 36 837 826

0

0 0

0

0 0

83 981 108 5 555 620 1 820 000 0 7 375 620 91 356 728

0

20 436 049 200 000 5 800 297 0 6 000 297 500 000 1 425 000 1 925 000 5 928 000 3 629 332 0 3 772 000 986 000 1 850 000 4 765 000 20 930 332 830 920 0 830 920

0 0

6 912 277 0 0 0 239 000 7 151 277 36 837 826

0

0

0

0 0

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K512 K513 K513 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85

0 1 104 250 0

1 104 250 0

0

0

0 0 0 4 188 100 5 292 350 0 0

0 0 0 4 188 100 5 292 350

0

0

0 0 0 1 673 795

1 673 795

0

0

0 0 0

0 0 0

3 370 000 3 314 874 0 8 358 669 162 281 622 0 0 0 2 086 302 0

3 370 000 3 314 874 0 0 8 358 669 0 162 281 622

0 0

0 2 086 302

0 509 301 2 595 603 44 564 989 0 0 12 902 241 57 467 230 0 0 0 0 0

0

0

0

0

509 301 2 595 603 44 564 989 0 0 12 902 241 57 467 230

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K86 K87

0 0

K88

0 0 60 062 833 K1-K8 222 344 455 K9111 0 K8

K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92 K93 K9

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 754 501

2 754 501 58 968 162 0 0

58 968 162

0 61 722 663 0 0 0 0 0 0 61 722 663 284 067 118

0 60 062 833 0 222 344 455

61 722 663

0

61 722 663 0 284 067 118

Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (forint) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások

2.2 melléklet Rovatszám K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3 K41


állami (államigazgatási) feladatok

önként vállalt feladatok

48 143 500

48 143 500 0 0 0 0 0 384 000

384 000

48 527 500 5 555 620 1 820 000

0

0

7 375 620 55 903 120 9 971 100 50 000 5 020 000

0 0

0 0

5 070 000 500 000 1 300 000 1 800 000 4 940 000 1 277 892

0

0

0 0

0 0

3 672 000 986 000 300 000 4 320 000 15 495 892 300 000 300 000 5 215 031

164 000 5 379 031 28 044 923

ÖSSZESEN

48 527 500 5 555 620 1 820 000 0 7 375 620 55 903 120 9 971 100 50 000 5 020 000 0 5 070 000 500 000 1 300 000 1 800 000 4 940 000 1 277 892 0 3 672 000 986 000 300 000 4 320 000 15 495 892 300 000 0 300 000 5 215 031 0 0 0 164 000 5 379 031 28 044 923

Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K512 K513 K513 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K8 K1-K8 K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122

1 104 250

4 188 100 5 292 350

0

0

1 104 250 0 0 0 0 0 4 188 100 5 292 350

0 0

1 267 407 0 0 0 0 3 370 000 3 314 874 0 7 952 281 107 163 774

1 267 407

3 370 000 3 314 874 7 952 281 107 163 774

0 0

0 2 086 302

509 301 2 595 603 39 804 827

2 086 302

0

0

11 724 997 51 529 824

0

0

509 301 2 595 603 39 804 827 0 0 11 724 997 51 529 824

54 125 427 161 289 201

0 0

0 0

54 125 427 161 289 201

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92 K93 K9

2 754 501 58 968 162

0 2 754 501 58 968 162

61 722 663

61 722 663

61 722 663 223 011 864

0

0

61 722 663 223 011 864

Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése Kiadások (forint) 2.3 melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN


Rovatszám K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3 K41




22780848

22780848 0 0 0 0 0 1436700 0 140000 0 0

1436700 140000

24357548

0

0

0 24357548 6739427

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

350297 350297

0

1550000 110000 1660000 520920 520920 447008

447008 2978225

ÖSSZESEN

24357548 0 0 0 0 24357548 6739427 0 350297 0 350297 0 0 0 0 0 0 0 0 1550000 110000 1660000 520920 0 520920 447008 0 0 0 447008 2978225



0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

406388 0 0 0 0 0 0 0 406388 34481588

406388

406388 34481588

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 34481588

0 0

0 0

0 34481588



0 0

0

0 34481588

0

0

0

0 34481588

Móra Ferenc Óvoda 2016. évi költségvetése Kiadások (forint) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN


2.4 melléklet Rovatszám K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3 K41




10596060

ÖSSZESEN

480000

10596060 0 0 0 0 0 480000

20000

182

11096060

0

0

0 11096060 3725522 150000 430000

0 0

0 0

580000

0

0

125000 125000 988000 2351440 100000

335000 3774440 10000

0

10000 1250238

75000 1325238 5814678

0 0

0 0

11076242 0 0 0 0 11076242 3725522 150000 430000 0 580000 0 125000 125000 988000 2351440 0 100000 0 0 335000 3774440 10000 0 10000 1250238 0 0 0 130 1250368 5739808



0

0 20636260

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 20541572 0 0

0

0

1177244 5937406

0

0

0 0 4760162 0 0 1177244 5937406

5937406 26573666

0 0

0 0

5937406 26478978

0 4760162



0 0

0

0 26573666

0

0

0

0 26478978

Önkormányzat 2016. évi összesített költségvetése Bevételek (forint) 3.1 melléklet ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó

Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406

kötelező feladatok 42 636 072 15 824 767 16 185 002 1 200 000 0 0 75 845 841 0 0 0 0 46 492 051 122 337 892

0 5 000 0 5 000 0 0 5 329 000 50 915 000 0 0 2 742 000 100 000 59 086 000 200 000 59 291 000 0 438 000 1 026 100 0 1 472 814 598 660



ÖSSZESEN 42 636 072 15 824 767 16 185 002 1 200 000 0 0 75 845 841

0

0

0

0

46 492 051 122 337 892 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000

5 329 000 50 915 000

0

0

0

0

2 742 000 100 000 59 086 000 200 000 59 291 000 438 000 1 026 100 0 1 472 814 598 660

Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B407 B408 B409 B410 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B61 B62 B63 B6 B71 B72 B73 B7 B1-B7

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8

0 22 000 0 0 3 557 574 0 0 0 0 0 0

0

0

0 22 000 0 0 3 557 574

0

0

0

0

0

185 186 466

660 918 38 074 949 0 0 38 735 867 0 0 60 144 785 0 0 98 880 652

98 880 652 284 067 118

0 0

0 0

0 185 186 466

23 576 409 15 159 453

0

0

38 735 862

60 144 785

0

0

98 880 647

0 0

0 0

98 880 647 284 067 113

Önkormányzat 2016. évi költségvetése Bevételek (forint)

3.2 melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek

Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408




42 636 072 15 824 767 16 185 002 1 200 000

42 636 072 15 824 767 16 185 002 1 200 000 0 0 75 845 841

75 845 841

46 492 051 122 337 892

ÖSSZESEN

0

0

0

0

46 492 051 122 337 892

5 000

0 0 5 000 0 5 000

5 329 000 50 915 000

5 329 000 50 915 000

2 742 000 100 000 53 757 000 200 000 59 291 000

2 742 000 100 000 53 757 000 200 000 59 291 000

0 5 000

438 000 1 026 100 1 277 892 546 031 20 000

0

0

0

0

438 000 1 026 100 0 1 277 892 546 031 0 20 000

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B409 B410 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B61 B62 B63 B6 B71 B72 B73 B7 B1-B7


3 308 023

0

0

0 0 3 308 023

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 184 936 915

0

184 936 915

0 38 074 949

38 074 949

38 074 949

0

0

38 074 949 0

38 074 949

0

0

38 074 949

38 074 949 223 011 864

0 0

0 0

38 074 949 223 011 864

Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése Bevételek (forint) 3.3 melléklet ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése

Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407




0 0 0 0 0 0 0

0

0

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B408 B409 B410 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B61 B62 B63 B6 B71 B72 B73 B7 B1-B7


0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

406 388

406 388

34 075 200

34 075 200

34 481 588

0

0

34 075 200

34 481 588 34 481 588

0 0

0 0

34 075 200 34 075 200

Újudvari Móra Ferenc Óvoda 2016. évi költségvetése Bevételek (forint) 3.4 melléklet ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése

Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407




0 0 0 0 0 0 0

0

0

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194 922 52 629

0 0 0 194 922 52 629 0

Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B408 B409 B410 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B61 B62 B63 B6 B71 B72 B73 B7 B1-B7


2 000

249 551

0

0

2 000 0 0 249 551

0

0

0

0

0

0 0

249 551

0 0

0 0

254 530

254 530

0 249 551

254 530 0

0

0

26 069 585

254 530

26 069 585

26 324 115

0

0

26 324 115

26 324 115 26 573 666

0 0

0 0

26 324 115 26 573 666

Önkormányzat 2016. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő) 4. számú melléklet

MEGNEVEZÉS főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT 1 1 8 0 10 1 0 0 3 4 1 0 9 0 0 20 20 1 3 1 5

44

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

0

Önkormányzat 2016. évi költségvetése Beruházások és felújítások (forint) 5. melléklet Rovat megnevezése

Rovatszám

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

LED világítás éves lizing díja

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Önkormámyzat

1 098 900 1 098 900

1 098 900 1 098 900

987 402 787 402

987 402 787 402

Óvoda

Közös Hivatal

MINDÖSSZESEN

Térburkolat kiépítés - Községháza előtt Garázsok építése Vásárolt lakóépület és melléképülete felújítása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Gép beszerzés (utánfutó) Országzászló Köztéri elemek vásárlása (pad, szemetes, kültéri játék stb..) Részesedések beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás

K63 K64

200 000

200 000

K65 K66 K67 K6

509 301 2 595 603

509 301 2 595 603

Ingatlanok felújítása Móra Ferenc Napköziotthonos Óvoda felújítása Községháza épület hószigetelése Községháza belső falainak javítása, festés, korlátok festése Temető út, kapu, lépcsó felújítás Informatikai eszközök felújítása

K71

44 564 989

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74 K7

12 902 241 57 467 230

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

Felújítások

0

0

0

39 804 827

4 760 162 4 760 162

0

14 173 3 937 5 118 5 118

11 724 997 51 529 824

1 177 244 5 937 406

K72

0

3 827 18 000

Megnevezés

nettó


K61


K62

LED világítás éves lizing díja

áfa

1 098 900

bruttó

296 703 296 703

1 395 603 1 395 603

987 402 787 402 200 000

212 598 212 598

1 200 000 1 000 000 200 000

1 098 900

Térburkolat kiépítés - Községháza előtt Garázsok építése Vásárolt lakóépület és melléképülete felújítása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K63 K64

Gép beszerzés (utánfutó) Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Országzászló Köztéri elemek vásárlása (pad, szemetes, kültéri játék stb..)

Beruházások

K6

2 086 302

509 301

2 595 603

Ingatlanok felújítása Móra Ferenc Napköziotthonos Óvoda felújítása Községháza épület hószigetelése Községháza belső falainak javítása, festés, korlátok festése Temető út, kapu, lépcsó felújítás Informatikai eszközök felújítása Nins felosztva célokra (a fenti felújításokra)

K71

44 564 989 4 760 162

12 902 241 1 177 244

57 467 230 5 937 406

39 804 827

11 724 997

51 529 824

44 564 989

12 902 241

57 467 230

K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítások

K73 K7

Önkormányzat 2016. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (forint)


6. melléklet

Projekt megnevezése: K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

Eredeti ei.

0

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

Önkormányzat 2016. évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forint) 7.1 melléklet ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovatszám

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/értékpa pír


K61


K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

K66 K67 K6

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K73 K74 K7

Felújítások

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

Önkormányzat 2016. évi költségvetése A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (forint) 7.2 melléklet


Rovat megnevezése

Rovat-szám

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek

B8111 B8111 B8112 B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Rovat megnevezése 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. ÖSSZESEN:

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot adósságot keletkeztető keletkeztető ügyletekből és saját bevételek 2014. ügylet lejárati kezességvállalásokból fennálló időpontja kötelezettségek

saját bevételek 2015.



Önkormányzat 2016. évi költségvetése Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (forint) 8. melléklet Megnevezés építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó magánszemélyek kommunális adója telekadó Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók

Rovatszám B34 B34 B34 B34 B34 B351

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351 B354 B354 B354 B354 B354 B355 B355 B355 B35 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36

Gépjárműadók ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része ebből: külföldi gépjárművek adója ebből: gépjármű túlsúlydíj

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó ebből: talajterhelési díj

Termékek és szolgáltatások adói eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díjak felügyeleti díjak ebrendészeti hozzájárulás környezetvédelmi bírság természetvédelmi bírság műemlékvédelmi bírság építésügyi bírság szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után B36 kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része egyéb bírság B36 Egyéb közhatalmi bevételek B36

eredeti ei. 2 109 000 3 220 000 5 329 000 50 915 000 50 915 000 2 742 000 2 742 000

100 000 0 100 000 53 757 000

200 000 200 000

Önkormányzat 2016. évi költségvetése A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (forint) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

9. melléklet

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ebből: befektetési jegyek ebből: kárpótlási jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása ebből: kárpótlási jegyek ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

Rovat- eredeti ei. Működési szám célú K9111 K9111 K9111 K9112 K9113 K9113 K9113 K911 K9121 K9121 K9121 K9122 K9122 K9123 K9124 K9124 K9124 K912 K913 K914 K916 K917 K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K921 K922 K923 K923 K924 K924 K924 K924 K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Megnevezés

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

Rovat- eredeti ei. Működési szám célú B8111 B8111 B8112 B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B814 B815 B817 B818 B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek

B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824


B82

Megnevezés

eredeti ei. Felhalmozási célú

eredeti ei. Felhalmozáci célú

Önkormányzat 2016. évi költségvetése Általános- és céltartalékok (forint) 10. melléklet Rovat megnevezése

Támogatások visszafizetésének fedezete pályázati önerő biztosítása

Rovat-szám ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK 3 314 874

Általános tartalékok

K512

Céltartalékok-

K512

3 314 874

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV




MINDÖSSZESEN

Önkormányzat 2016. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása (forint) 11. melléklet ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés

Rovat-szám

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

ÖSSZESEN:

Közös Önkormányzati Hivatal

34 075 000

34 075 000

Móra Ferenc Napköziotthonos Óvoda

ÖSSZESEN

20 133 000

54 208 000

5 937 406

5 937 406

26 070 406

60 145 406

Önkormányzat 2016. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (forint) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés étkeztetés támogatása pénzbeli és gyermekvédelmi támogatás gyermektartásdíj megelőlegezés rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A.§.) (Erzsébet utalv.) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/B. §.) óvodáztatási támogatás (Gyvt. 20/C.§) helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 18.§. (5) bek.) természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/C. § (4) Családi támogatások

12. melléklet Rovatszám

K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42

eredeti ei.

603 200

80 000 421 050 1 104 250

Önkormányzat 2016. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (forint) 13.1 melléklet ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyházi jogi személyek részére non-profit szervezetek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Rovat-szám K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82

eredeti ei.

500 000

717 407 50 000

1 267 407 1 550

1 550 20 000 2 650 000

2 670 000

Megnevezés Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Rovat-szám K82 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88

eredeti ei.

Önkormányzat 2016. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (forint) 13.2 melléklet ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Rovatszám B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25

eredeti ei.

603 200 637 12 000 44 920 463

45 536 300

0

550 000

550 000

Megnevezés egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Rovatszám B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73

eredeti ei.

0

Önkormányzat 2016. évi költségvetése A közvetett támogatások (forint) 14. melléklet ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovatszám

Rovat megnevezése Szociális étkeztetés támogatása

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének

a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének

összege

összege

magánszemélyek kommunális adója-méltányosságból adóelengedés (2 adózó) Késedelmi pótlék méltányosságból elengedés Gépjárműadók (mentes a tv. Szerint) Értékesítési és forgalmi adók (iparűz.) -2,5 millió Ft-ot el nem érő vállak.szintű adóalap (mentes) (39 fő vállalkozó) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének

összege

B405

tervezett elvárt bevétel közvetett támogatás

várható bevétel

1 622 923

299 800

1 323 123

1 622 923

299 800

1 323 123

0 0 0

9 000 256 886 135 627

0 0 0

0

401 513

0

B72

B34 B354 B351 B3, B7 B402 B5

B4, B5

Önkormányzat 2016. évi költségvetése A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (forint) 15. melléklet ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Kötelezettségek megnevezése

Köt.vállalás éve

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

Beruházások összesen:

Felújítások összesen:

MINDÖSSZESEN:

0

Tárgyév előtti kifizetés

Tárgyévi kifizetés (2014. évi ei.)

2015. évi kifizetés



2018. év utáni kifizetések

Összesen

Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (forint) 16. melléklet ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés előirányzat csoport

Rovatszám K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512 K5

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

6 793 367

6 793 367

6 793 367

6 793 367

6 793 367

6 793 367

6 793 367

6 793 367

6 793 367

6 793 367

6 793 367

6 793 367

191 725

191 725

191 725

191 725

191 725

191 725

191 725

191 725

191 725

191 725

191 725

191 725

13 333

13 333

13 333

13 333

13 333

13 333

13 333

13 333

13 333

13 333

13 333

13 333

6 998 426 462 968 151 667

6 998 426 462 968 151 667

6 998 426 462 968 151 667

6 998 426 462 968 151 667

6 998 426 462 968 151 667

6 998 426 462 968 151 667

6 998 426 462 968 151 667

6 998 426 462 968 151 667

6 998 426 462 968 151 667

6 998 426 462 968 151 667

6 998 426 462 968 151 667

6 998 426 462 968 151 667

614 635 7 613 061 1 703 004

614 635 7 613 061 1 703 004

614 635 7 613 061 1 703 004

614 635 7 613 061 1 703 004

614 635 7 613 061 1 703 004

614 635 7 613 061 1 703 004

614 635 7 613 061 1 703 004

483 358

483 358

483 358

483 358

614 635 7 613 061 1 703 004 50 483 358

614 635 7 613 061 1 703 004

483 358

614 635 7 613 061 1 703 004 50 483 358

614 635 7 613 061 1 703 004

483 358

614 635 7 613 061 1 703 004 100 483 358

483 358

483 358

483 358

483 358 41 667 118 750 160 417 494 000 302 444

483 458 41 667 118 750 160 417 494 000 302 444

483 358 41 667 118 750 160 417 494 000 302 444

483 408 41 667 118 750 160 417 494 000 302 444

483 358 41 667 118 750 160 417 494 000 302 444

483 358 41 667 118 750 160 417 494 000 302 444

483 358 41 667 118 750 160 417 494 000 302 444

483 358 41 667 118 750 160 417 494 000 302 444

483 408 41 667 118 750 160 417 494 000 302 444

483 358 41 667 118 750 160 417 494 000 302 444

483 358 41 667 118 750 160 417 494 000 302 444

314 333 82 167 154 167 397 083 1 744 194 69 243

314 333 82 167 154 167 397 083 1 744 194 69 243

314 333 82 167 154 167 397 083 1 744 194 69 243

314 333 82 167 154 167 397 083 1 744 194 69 243

314 333 82 167 154 167 397 083 1 744 194 69 243

314 333 82 167 154 167 397 083 1 744 194 69 243

314 333 82 167 154 167 397 083 1 744 194 69 243

314 333 82 167 154 167 397 083 1 744 194 69 243

314 333 82 167 154 167 397 083 1 744 194 69 243

314 333 82 167 154 167 397 083 1 744 194 69 243

314 333 82 167 154 167 397 083 1 744 194 69 243

483 358 41 667 118 750 160 417 494 000 302 444 0 314 333 82 167 154 167 397 083 1 744 194 69 243

69 243 576 023

69 243 576 023

69 243 576 023

69 243 576 023

69 243 576 023

69 243 576 023

69 243 576 023

69 243 576 023

69 243 576 023

69 243 576 023

69 243 576 023

69 243 576 023

19 917 595 940 3 053 152

19 917 595 940 3 053 252

19 917 595 940 3 053 152

19 917 595 940 3 053 202

19 917 595 940 3 053 152

19 917 595 940 3 053 152

19 917 595 940 3 053 152

19 917 595 940 3 053 152

19 917 595 940 3 053 202

19 917 595 940 3 053 152

19 917 595 940 3 053 152

19 917 595 940 3 053 152

92 021

92 021

92 021

92 021

92 021

92 021

92 021

92 021

92 021

92 021

92 021

92 021

349 008 441 029

349 008 441 029

349 008 441 029

349 008 441 029

349 008 441 029

349 008 441 029

349 008 441 029

349 008 441 029

349 008 441 029

349 008 441 029

349 008 441 029

349 008 441 029

139 483

139 483

139 483

139 483

139 483

139 483

139 483

139 483

139 483

139 483

139 483

139 483

280 833 276 240

280 833 276 240

280 833 276 240

280 833 276 240

280 833 276 240

280 833 276 240

280 833 276 240

280 833 276 240

280 833 276 240

280 833 276 240

280 833 276 240

280 833 276 240

696 556 13 506 802

696 556 13 506 902

696 556 13 506 802

696 556 13 506 852

696 556 13 506 802

696 556 13 506 802

696 556 13 506 802

696 556 13 506 802

696 556 13 506 852

696 556 13 506 802

696 556 13 506 802

696 556 13 506 802

MINDÖSSZESEN 81 520 408 0 0 0 0 0 2 300 700 0 160 000 0 0 0 0 83 981 108 5 555 620 1 820 000 0 7 375 620 91 356 728 20 436 049 200 000 5 800 297 0 6 000 297 500 000 1 425 000 1 925 000 5 928 000 3 629 332 0 3 772 000 986 000 1 850 000 4 765 000 20 930 332 830 920 0 830 920 6 912 277 0 0 0 239 000 7 151 277 36 837 826 0 1 104 250 0 0 0 0 0 4 188 100 5 292 350 0 0 0 0 0 1 673 795 0 0 0 0 3 370 000 3 314 874 0 8 358 669 162 281 622

Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K8 K1-K8 K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92 K93 K9

649 450

0

0

0

0

0

0

0 0 13 506 802

0 0 13 506 902

2 754 501 4 914 014

148 351 797 801 15 284 130

649 450

254 651 904 101 15 284 130

0 15 284 131

0

4 438 279 19 722 409

0 0 13 506 802

0 0 13 506 802

4 914 014

4 914 014

4 914 014

4 914 014

4 914 014 38 941 076

4 914 014 18 420 815

0

0

0

0

0

0

4 438 280 19 722 410

0

0

4 438 280 19 722 411

0

0

0

0 0 13 506 802

0 20 520 211 34 027 063

0 0 13 506 802

0 20 626 510 34 133 311

0 19 722 411 33 229 263

0 0 13 506 802

0 0 13 506 802

0 0 13 506 802

4 914 014

4 914 014

4 914 014

4 914 014

4 914 014

4 914 014

4 914 014

4 914 014

4 914 014

7 668 515

4 914 014

4 914 014

4 914 014

4 914 014

4 914 014

4 914 014

4 914 014

4 914 014

4 914 014

7 668 515 21 175 316

4 914 014 18 420 915

4 914 014 18 420 815

4 914 014 18 420 815

4 914 014 18 420 815

4 914 014 39 047 325

4 914 014 38 143 276

4 914 014 18 420 815

4 914 014 18 420 815

4 914 014 18 420 815

0 0 0 2 086 302 0 0 509 301 2 595 603 44 564 989 0 0 12 902 241 57 467 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 062 833 222 344 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 754 501 58 968 162 0 0 0 61 722 663 0 0 0 0 0 0 61 722 663 284 067 118

Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Rovat száma B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4 B61 B62 B63 B6 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B71 B72 B73 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

3 553 006 1 318 731 1 348 750 100 000

3 553 006 1 318 731 1 348 750 100 000

3 553 006 1 318 731 1 348 750 100 000

3 553 006 1 318 731 1 348 750 100 000

3 553 006 1 318 731 1 348 750 100 000

3 553 006 1 318 731 1 348 750 100 000

3 553 006 1 318 731 1 348 750 100 000

3 553 006 1 318 731 1 348 750 100 000

3 553 006 1 318 731 1 348 750 100 000

3 553 006 1 318 731 1 348 750 100 000

3 553 006 1 318 731 1 348 750 100 000

3 553 006 1 318 731 1 348 750 100 000

6 320 487

6 320 487

6 320 487

6 320 487

6 320 487

6 320 487

6 320 487

6 320 487

6 320 487

6 320 487

6 320 487

6 320 487

3 874 338 10 194 824

3 874 338 10 194 824

3 874 338 10 194 824 5 000

3 874 338 10 194 824

3 874 338 10 194 824

3 874 338 10 194 824

3 874 338 10 194 824

3 874 338 10 194 824

3 874 338 10 194 824

3 874 338 10 194 824

3 874 338 10 194 824

3 874 338 10 194 824

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 664 500 25 457 500

2 664 500 25 457 500

0

0

0

0

0

0

1 371 000 50 000 26 878 500 100 000 29 648 000

0

0

0

0

0

1 371 000 50 000 26 878 500 100 000 29 643 000

36 500 85 508

36 500 85 508

36 500 85 508

36 500 85 508

36 500 85 508

36 500 85 508

36 500 85 508

36 500 85 508

36 500 85 508

36 500 85 508

36 500 85 508

36 500 85 508

122 735 49 888

122 735 49 888

122 735 49 888

122 735 49 888

122 735 49 888

122 735 49 888

122 735 49 888

122 735 49 888

122 735 49 888

122 735 49 888

122 735 49 888

122 735 49 888

0

0

0

5 500

5 500

5 500

5 500

294 631

294 631

300 131

294 631

294 631

300 131

294 631

294 631

300 131

294 631

294 631

300 131

0 10 489 456

0 10 489 456

0 40 142 956

0 10 489 456

0 10 489 456

0 10 494 956

0 10 489 456

0 10 489 456

0 40 137 956

0 10 489 456

0 10 489 456

0 10 494 956

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 10 489 456 -3 017 346 0

0 0 10 489 456 -3 017 446 0

0 0 10 489 456 -3 017 396 -20 520 211

0 0 10 489 456 -3 017 346 0

0 0 10 494 956 -3 011 846 0

0 0 10 489 456 -3 017 346 0

0 0 10 489 456 -3 017 346 -20 626 510

0 0 40 137 956 26 631 104 -19 722 411

0 0 10 489 456 -3 017 346 0

0 0 10 489 456 -3 017 346 0

0 0 10 494 956 -3 011 846 0

0 0 40 142 956 26 636 154 0

42 636 072 15 824 767 16 185 002 1 200 000 0 0 75 845 841 0 0 0 0 46 492 051 122 337 892 5 000 0 5 000 0 0 5 329 000 50 915 000 0 0 2 742 000 100 000 59 086 000 200 000 59 291 000 0 438 000 1 026 100 0 1 472 814 598 660 0 22 000 0 0 3 557 574 0 0 0 0 185 186 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 186 466 22 904 844 -60 062 833 0 0 0 0 0 0 0 0

Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8

3 172 912

3 172 912

3 172 912

660 918 3 172 912

3 172 912

3 172 912

3 172 912

3 172 912

3 172 912

3 172 912

3 172 912

3 172 912

3 172 912

3 172 912

3 172 912

3 833 830

3 172 912

3 172 912

3 172 912

3 172 912

3 172 912

3 172 912

3 172 912

3 172 912

5 012 065

5 012 065

5 012 065

5 012 065

5 012 065

5 012 065

5 012 065

5 012 065

5 012 065

5 012 065

5 012 065

5 012 065

8 184 977

8 184 977

8 184 977

8 845 895

8 184 977

8 184 977

8 184 977

8 184 977

8 184 977

8 184 977

8 184 977

8 184 977

8 184 977 18 674 433

8 184 977 18 674 433

8 184 977 48 327 933

8 845 895 19 335 351

8 184 977 18 674 433

8 184 977 18 679 933

8 184 977 18 674 433

8 184 977 18 674 433

8 184 977 48 322 933

8 184 977 18 674 433

8 184 977 18 674 433

8 184 977 18 679 933

0 23 576 409 15 159 453 0 0 38 735 862 0 0 60 144 785 0 0 98 880 647 0 0 0 0 0 0 98 880 647 284 067 113

17. melléklet

Önkormányzat 2016. évi költségvetése AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai Áht. 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovatszám

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Eu pályázat -támog.megelőlegező hitel felvétele (rendezvénypajta ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek

B8111 B8111 B8112 B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824


B82

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2016.

adósságot keletkeztető adósságot keletkeztető adósságot keletkeztető ügyletekből és ügyletekből és ügyletekből és saját bevételek kezességvállalásokból fennálló kezességvállalásokból kezességvállalásokból 2016. kötelezettségek 2017. fennálló kötelezettségek 2018. fennálló kötelezettségek 2019.


saját bevételek saját bevételek 2018. 2019.

ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Recommend Documents