Uc9 >

Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl [email protected]

Provinciale Staten van Overijss

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P - S / Z O I O / U c 9 D o n^:

RABOZwolle 39 73 41 121

£>

Inlichtingen bij

a.d.

28 APR 2010

Routing

dhr. T. Demir telefoon 038 499 75 69 [email protected]

BijI.:

Ontwerpjaarrekening RBT 2009, geactualiseerde grondexploitatie 2010 en ontwerpbegroting 2011.

Datum

27.04.2010 Kenmerk

2010/0067284 Pagina

Toezending aan Provinciale Staten met oogmerk: [X] ter informatie [ ] anders, en wel:

1 Uw brief

Uw kenmerk

Bijlagen Geen. Op 8 april 2010 hebben wij een Ontwerpjaarrekening 2009, de Ontwerpbegroting 2011 en geactualiseerde Grondexploitatie 2010 van het Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) ontvangen. Het Dagelijks Bestuur van het RBTverzoekt de raden en staten om aan te geven of zij kunnen instemmen met de ontwerpjaarrekening 2009 en ontwerpbegroting 2011. Ontwerp jaarrekening. De ontwerpjaarrekening 2009 is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. De boekwaarde bedroeg eind 2009 meer dan € 54,1 miljoen. De waarde van de voorraden komt overeen met de boekwaarde in de grondexploitatie van het Regionaal bedrijvenpark Twente. In 2009 is € 9 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Het betreft voornamelijk de investering voor de verwerving en het bouw en woonrijp maken. Deze investeringen schuiven nu door naar 2010. Wel waren er hogere investeringen in de planontwikkelingskosten (VTU Kosten) en voor parkmanagement en duurzaamheid. In 2009 is € 9,3 miljoen minder ontvangen in de grondexploitatie en er zijn minder gronden uitgegeven. Op 17 november 2005 is een lening afgesloten van € 32 miljoen met een looptijd van 15 jaar tegen een rente 3,595%. In 2006 is daarnaast een kredietcapaciteit verkregen van € 18 miljoen tegen een rentepercentage van 1 maands Eurobor plus 0,14%. De rentepercentages liggen daarmee ruim onder de rekenrente van 6%.

Bijlagen

provmcie

Datum verzending

I iii.ku. 2010

Ontwerpjaarrekening RBT2009, geactualiseerde grondexploitatie 2010 en ontwerpbegroting2011.

In de grondexploitatie 2010 zijn de aangetrokken leningen verwerkt. Volgens de grondexploitatie loopt de financieringsbehoefte op tot een maximum van € 62,5 miljoen in 2014. Door de accountant is op 11 maart 2010 een goedkeurende verklaring voor de ontwerpjaarrekening afgegeven(bij de griffie ter inzage). Actuele grondexploitatie 2010. De uitkomsten van de aangepaste grondexploitatie liggen binnen de afgesproken bandbreedte van € 7,2 miljoen positief en € 7,2 miljoen negatief. Netto contante waarde op 1januari 2010 was € 2,4 miljoen negatief. In de exploitatie wordt er vanuit gegaan dat alle gronden eind 2026 volledig uitgegeven zijn. Dit ondanks het feit dat net verkopen van gronden in 2009 is achtergebleven bij de begroting. Gezien de lange termijn is er op dit moment ook geen aanleiding om hierin bijstellingen op te nemen. Wei zal de komende jaren de ontwikkeling in de uitgifte van de gronden een punt van aandacht zijn. Datum 13.04.2010 Kenmerk 2010/0067284 Pagina

2

Uw kenmerk

Het aandeel van de provincie Overijssel in eventuele tekorten of overschotten is 23%. Aangezien de geactualiseerde grondexploitatie van het RBT voor 2010 strategische en beleidsinhoudelijke onderdelen bevat, waaronder grondprijs, wordt deze onder geheimhouding, conform artikel 55, lid 3 van de provinciewet, voor de Statenleden bij de griffie ter inzage gelegd. Ontwerpbegroting 2011. De vertaling van dejaarschijven uit de grondexploitatie vormt de basis voor de ontwerpbegroting 2011 en de stukken geven nu geen aanleiding tot opmerkingen. Het RBTgeeft daarbij aan dat de deelnemende gemeenteraden en Provinciale Staten van Overijssel conform artikel 20 van de gemeenschappelijke regeling RBT in de gelegenheid worden gesteld hun oordeel te geven over de ontwerpbegroting c.a. en schriftelijk "nun gevoelen doen blijken" in de richting van het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT. Indien u kunt instemmen met ons instemmend oordeel met betrekking tot de jaarrekening 2009, geactualiseerde grondexploitatie 2010 en ontwerpbegroting 2011 zullen wij dit tijdig aan het Algemeenjjesfcwwc kenbaar maken. 'Overijssel, Gedeputee/de Statery&arf'Ov

voorzitter,

secretaris,

prowincie

V prijccpl ^QBEl »

« B9 ™SS^ VSS&P^ ^ Q m ' si

BUSINESSPi TWENTE

hi

HetCollegevanGedeputeerdeStaten j vandeprovincieOverijssel I Postbus10078 8000GBZWOLLE

BEZOE

8

Projecfbureau Wierdefisestraat25B Postbus67 .7.6QQ.AB Almelo 054685 1888 054685 1912 [email protected] www.xlpark.nl

i

i 4 1!

§

It

(I I s DATUM 3 1

m a a r t

2010

KENMERK

BETREFT ontwerp begroting 2011en wijziging begroting2010.

UWKENMERK

Geacht college,

Hierbijdoenwijutoekomendeontwerpbegrating2011enhetontwerpvandewijzigingvande begroting2010metdedaarbijbehorendestukkenvanhetRegionaalBedrijventerreinTwente. Wijzijnvoornemensdezebeideontwerpstukkenaanhetalgemeenbestuurvoorteleggenter vaststellingindevergaderingvan28 juni2010. Wijverzoekenudeontwerpbegroting2011enhetontwerpvandebegrotingswijziging2010 metdedaarbijbehorendestukkenzospoedigmogelijkdoortegeleidenaanprovincialestaten. Deherzieninggrondexploitatie2010isgeenopenbaardocument.Wijvragenuditdocument mettoepassingvanartikel25, lid2,vandeProvinciewetondergeheimhoudingvoorprovinciale statenterinzageteleggen.Ingevolgehetbepaaldeinartikel20, lid2,vande GemeenschappelijkeregelingRegionaalBedrijventerreinTwentezijnderadenvande deelnemendegemeentenenprovincialestatenindegelegenheidbinnenachtwekenna ontvangstvan dezebriefschriftelijk hungevoelenoverdeontwerpbegrotingaanonsmeete delen.Wijzullenblijkenvangevoelenaanhetalgemeenbestuurvoorleggen. Vooreventuelevragenoverde ontwerpbegrotingendaarbijbehorendestukkenkancontact wordenopgenomenmetdeheerL.Hoogenberg,directeur van hetProjectbureau,telefoon 0546851888.

Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van het RBT, De voorzitter,

Mevr. Drs. C.Abbenhues,

H.M. Bolhaar,

XLBusinessparkTwente iseen project van het Openbaar LichaamRBT

4

pi

4

Openbaar Liciaam RegiomaalBedrijventerrein Twente

Ontwerp ierzieniiigbegroting201< I!i I

f^ 3P? \

J

31Maart2010

Concept

31maart2010,v2DB

L_A

4

Imlouisopgave ontwerp herzienebegroting2010.

**' 3 t

Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1 Bepalingenm.b.t.deBegrotingscyclus 1.2 Defunctie vandeBegroting 1.3 Herzieningvandebegroting2010 1.4 Leeswijzer deopbouwvandeherzieningvandebegroting2010 Hoofdstuk 2: VoorstelaanhetAlgemeenBestuurenOntwerpBesluit Hoofdstuk 3: DefinancienvanhetRBT Hoofdstuk 4: Programmaplan Hoofdstuk 5: Paragraafrisico'senweerstandsvermogen 5.1 Algemeen 5.2 RisicoanalyseGrondexploitatieRBT 5.3 Uitkomst ; 5.4 Financiering 5.5 Renterisicoberekening 5.6 Planning&Control 5.7 Grondbeleid Bijlage:planontwikkelingskosten (VTU)

31maart2010,v3 DB

3 3 3 3 4 5

f 4 "'J j|

l|i || 7

I, 12 g 12 || 12 »| 12 * 12 12 13 13 13 14

Ontwerp herziening begroting2010 Hoofdstuk 1: Inleiding. 1.1 Bepalingenm.b.t.de Begrotingscyclus. HetDagelijksBestuurzendt,overeenkomstigartikel20, lid 1vandeGemeenschappelijkeregeling, jaarlijkszotijdigmogelijkdeontwerpbegrotingvoorhetkomendekalenderjaar, onderbijvoegingvan degrondexploitatieenvoorzienvaneenmemorievantoelichtingalsmedeeennotabetreffendede financieletoestandeneenmeerjarenramingvoortenminstedrieophetbegrotingsjaarvolgendejaren toeaanPSOverijsselenaandeRadenvandedeelnemendegemeenten. ProvinciateStatenenRadenvandedeelnemendegemeentendienenbinnenachtwekenna ontvangstvan deontwerpbegroting hetDagelijksBestuurvan hungevoelensdaaromtrenttedoen blijken.HetDagelijksbestuurvoegtdezeschriftelijke blijkenvangevoelen,eventueelvoorzienvan eenschriftelijke reactiedaaropbijdeontwerpbegroting,zoalsdieaanhetAlgemeenBestuurwordt aangeboden. HetAlgemeenbestuursteltvervolgensuiterlijk 1 julidebegrotingvast.Inhetgevaldebegroting financielegevolgenheeftdieuitstijgenbovenhetbijdeeerstevaststellingvandezeregeling bestaande,ofnadienmetinachtnemingvandezeregelinggewijzigdvastgesteldetekorten risico, wordtdebegrotingdoorhetAlgemeenBestuurslechtsbijunanimiteitvastgesteld.Inalleandere gevallenis2/3meerderheidvanhetaantaluitgebrachtestemmenvereist. Tweeweken,nadatdezeisvastgesteld,dochuiterlijk 15julivanhet jaarvoorafgaandeaandat waarvoordebegrotingdient,zendthetDagelijksbestuur-zonodig- debegrotingaanPSOverijssel endeRadenvandedeelnemendegemeente,diedeministervan Binnenlandsezakenvanhun gevoelendoenblijken. 1.2 Defunctie van de Begroting. OpbasisvandeFinancieleVerordening(artikel212Gemeentewet)heefthetAlgemeenBestuurde Financieleverordeningvastgesteldoverhetfinancielebeleidenhetfinancielebeheeralsmedede kadersvoordeinrichtingvandefinancieleorganisatie.BijdeControleverordeningartikel213GW heefthetAlgemeenBestuurderegelsvastgesteldvoordecontroleophetfinancielebeheeren de inrichtingvandefinancieleorganisatie. Definancielefunctieindeverordeningomvatalledirecteenindirecteactiviteitenenprocessenter uitvoeringvandeonderwerpendiezijnopgenomeninhetBesluitBegrotingenVerantwoording provinciesengemeenten(BBV).Dekernonderwerpeninhetbesluitzijndebegrotingenrekening,de paragravenendefinancielepositieeninrelatiedaarmeedebalans. Debegrotingbetrefthetvaststellenentoedelenvanbeschikbaregeldenendeprogramma'sdie daarmeegerealiseerd moeten worden. Debegrotingendefinancielepositiezijninonderlingesamenhangvanbelangvoorhetinzichtinde financienvanhetRBT.Omdefinanciele positietebeoordelenmoetdevraagbeantwoordtwordenof definancienvanhetRBTgezondzijn,ookoplangeretermijn.Deherzieningvandegrondexploitatie diemetdezebegrotingwordtmeegezondenspeeltdaarineencruciaterol. HetterealiserenprogrammavoorhetRBTheeftin2010betrekkingopdeuittegeventerreinenvoor bedrijvenendeuitwerkingvandeduurzaamheidaspectenenhetparkmanagementorganisatie 1.3 Herziening van de begroting 2010 Uitde jaarrekening2009blijktdatveelinvesteringendiewarenvoorgenomenin2009nietkonden wordenuitgevoerd.Debelangrijksteredenhiervanisdevertraagdeuitgiftevangronden,inhoofdzaak alsgevolgvandeeconomischeomstandighedenenteruglopendebedrijvigheid.Uitgavenzijn uitgesteld,maarmetdeverkoopvaneengrootaantalm2inhetvooruitzichtzullendezeinvesteringen in2010uitgevoerdmoeten worden.

31maart2010,v3 DB

jj| || ||| |l

(« 1.4 Leeswijzer de opbouw vandeherziening vandebegroting 2010. NadeinleidingendezeleeswijzertreftuinHoofdstuk2netvoorstelaanhetAlgemeenBestuurbesiuit aan,deoverwegingendaarbijenhetgevraagdeOntwerpbesluitaan. InHoofdstuk3treftuhetfinancielekaderaanwaarbinnendezebegrotingenhetdaarinbevatte programmaplanisopgesteld.Hierinwordenookdebaten,lastenensaldovandeinvesteringen weergegeven.Ditisdeeersteherzieningbegroting2010voorhetOpenbaar LichaamRegionaal BedrijventerreinTwente.

in

InHoofdstuk4ishetProgrammaplanopgenomen.Hierinwordenhetbeleidmetbetrekkingtotde uitgiftevanbedrijventerreinaanbedrijvenmeteenRBT-profielweergegeven,deactiviteiteninhet kadervanhetrealiserenvaneenduurzaambedrijventerreinenhetbeheerenonderhoudbinnenhet plangebied.Perprogrammawordeninditdeeldewijzigingentoegelicht. Hoofdstuk5bevatdeslotparagraafvandezeherzienebegroting2010Hierinwordtmetname aandachtbesteedaanderisico'senhetweerstandsvermogen,hetgrondbeleidendefinanciering.

4 31maart2010,v3 DB

4 Hoofdstuk2; VoorstelaanhetAlgemeenBestuurenOntwerp Besluit.

•1 l

Almelo, 28juni2010

4

VergaderingAlgemeenBestuur28jnui2010. Onderwerp: Ontwerp herzieningbegroting 2010. Nr.:

I!

Iksteluhierbijvoor:

>lW!fii

1. 2. 3. 4.

Deherzienebegroting2010vasttestellenovereenkomstighetontwerp; HetDagelijksBestuurvoorhetbegrotingsjaar2010temachtigentotuitvoeringvanhet programmaalsopgenomeninHoofdstuk5vanditvoorstel; Hetprogrammaalsbeleidsinhoudelijk kadervasttestellen; Voorhetjaar2010delastenenbatenvanhetprogramma- endaarbinnendegeraamde bedragenvoorinvesteringen- alsfinancieelkadervasttestellen.

II 3

Owetwegiftgen Hierbijbiedenwijuaanterbesluitvormingdeontwerpherzieningbegroting2010metdaarinde inhoudelijkeenfinancielekadersvoordeplanperiode. Metdevaststellingvandezeherzienebegrotingautoriseertu onsDagelijksBestuurvoordejaarschijf 2010totuitvoeringvanhetbeleidvanhetOpenbaarLichaamRBTbinnendegrenzenvanhet programma.Aanhetprogrammawordttevensdegeplandeinvesteringvoorgesteld.Noodzakelijk financieleafwijkingenzullenregulierbijdehetAlgemeenbestuurvasttestellen begrotingswijzigingen wordendoorgevoerdmetinachtnemingvanhetbepaaldeinartikel9lid6vandeGemeenschappelijke Regeling.Genoemdartikelbepaalt,dattenbehoevevaneenslagvaardig bestuurenbeheerhet Dagelijksbestuurbesluitenmagnemendieinfinancieelopzicht 10%mogenafwijkenvanwat ingevolgehetvigerendegrondexploitatiebeleidendegeldendegrondaankoop-engronduitgifteprijzen zouhebbentegelden,mitspassendbinnenhettotaalvandebegroting. Ditisde1eOntwerpherzienebegroting2010vanhetOpenbaar LichaamRBT.Deopzetvande herzieningisgebaseerdopdeFinancieleVerordeningvanhetOpenbaar Lichaamenhetdaarin aangegevenBesluitBegrotingenVerantwoordingprovinciesengemeenten. Debegrotingscijferszijnsamengestelduitdebijgesteldegrondexploitatie (herziening2010)voorhet RBT. Deprogrammabegrotingisgebaseerdopherzienegrondexploitatie2010enbetreftdeaanpassing vanderamingen,voortvloeiendeuitdeuitgiftevan11,2haterreinenmetnamededaarmee samenhangendekostenvanbouw-enwoonrijpmaken. Hiermeerekeninghoudendziethetfinancielekadervoor2010eralsvolgtuit: jaarrekening jaarschijf saldolastenenbaten rente

Boekwaarde

mutaties

1-1-2009

2009

| ttfflWMMlliM

Begroting2010 oorspron-kelijk

herziening

boekwaarde 3112-2010

44.834.557

-46.202

44.788.355j

-520.950

1.995.830

9.394.498J

2.035.457

7.433.545 2.036.016

52.221.900

7.398.668 52.233.225

1.949.628

1.514.507

9.469.561

63.652.414

11.430.514

totaal lastenenbaten inclusiefrente

HetDagelijksBestuur Desecretaris

31maart2010,v3 DB

Devoorzitter

54.182.853j

Nr.: HetAigemeenbestuurvanhetOpenbaarLichaamRegionaalbedrijventerreinTwente; GelezenhetvoorstelvanhetDagelijksBestuurvan28juni2010;

5

Geletopartikel59,lid 1,vandeWetgemeenschappelijkeregelingen;

i

BES LUIT

11

f 1.

DeHerzieningvandeBegroting2010vasttestellenovereenkomstighetontwerp;

,1,

2.

HetDagelijksBestuurtemachtigentothetuivoerenvandeProgramma'salsopgenomen inhetProgrammaplaninhoofdstuk4vanditvoorstel;

||

3.

Voorhet jaar2010delastenenbatenvanhetprogramma- endaarbinnendegeraamde bedragenvoorinvesteringen- alsfinancieelkadervasttestellen.

AldusgedaandoorhetAigemeenbestuurvanhetOpenbaar LichaamRegionaalbedrijventerrein Twenteinzijnopenbarevergaderingvan28juni2010.

Almelo, Secretaris,

31maart2010,v3 DB

Voorzitter,

||

i

«

HoofdstukS:

DefmancienvanhetRBT.

Op29juni2009isdeOntwerpBegroting2010vastgestelddoorhetDagelijksBestuur Op28juni2010isdeOntwerpJaarrekening2009behandelddoorhetDagelijksBestuurenhet AlgemeenBestuur. In2008isbegonnenmetdeuitgiftevanbouwrijpeterreinen.Alsgevolgvandeeconomischesituatie heeftin2009geenuitgiftevanbouwterreinplaatsgevonden.Daarmeesamenhangendis terughoudendheid betrachtmetdewerkzaamhedenvanbouw-enwoonrijpmaken.De onderhandelingen meteentweetalpartijenoverdeuitgiftevanbouwterreinzijninmiddelsnagenoeg afgerondenzullenin2010wordengeeffectueerd.Samenmetnogeenlopendeonderhandelingover deuitgiftevan5,8hawordtverwachtin201011,2habouwterreinuittegeven,waarmeede opgelopenachterstandinuitgiftenagenoegingehaaldzalzijn.Samenhangenmetdeuitgiftezullende uitgesteldewerkzaamhedenvanbouw-enwoonrijpmakenin2010gerealiseerdworden. Op basis van deze oveiwegingen ontstaat het volgende financiele kader voor de perlode 2010 Begroting2010

jaarrekening jaarachljf SJICIJ lasan onba;>;:i rente

BoekHfflORte 1-1-2609

mulattos 2G0S

j j

oorspron-kelijk

herziening

boekwaarde3112-2010

•Vr.E3-t.t:57

-'rJ.2C2

7.398.668

1.995.830

44.7b3.d5'j 9.394.498

52U.8!!'; 2.035.457

".".4.32.045 2.036.016

52.22!.£00 11.430.514

52.233.225

1.949.628

54.182.853

1.514.507

9.469.561

63.652.414

totaal lasten en baten inclusief rente

Samenvattendvindtaanpassingvanderamingenopdebegroting2010alsvolgtplaats: jaarschijf 2010 oorspronkelljke begroting 2010 iNvESTERiKiGEN: XL-oark verwerving sloopkosten milieuonderzoeken bodemsanering kunstwerken bouw- enwoonrijpmaken planontwikkelingskosten (VTU) fonds bovenwijks overige kosten 1 energienet rente inflatie 2010 Parkmanaqementoraanisafie Aanlegcentrale Bluswatervoorziening Totaal Investeringen OPBRENGSTEN: XL-park grondopbrengsten terreinen subsidies bijdrage Rijk overige inkomsten Parkmanaqementorqanisatie bijdrage PMO Totaal Opbrengsten Totaal Investeringen en Opbrengsten

31maart2010,v3DB

herziening 2010

verschii

3.420.838 153.278 20.965 109.573 241.950 1.305.180 928.242 414.336 135.968 0 2.035.457 185.823

15.136.258 153.036 19.851 224.342 153.993 2.326.920 1.097.320 674.100 262.028 0 2.036.016 0

11.715.420 -242 -1.114 114.769 -87.957 1.021.740 169.078 259.764 126.060 0 559 -185.823

300.000 9.251.610

2.585.000 24.668.864

2.285.000 15.417.254

7.737.103 0 0 0

10.693.728 4.000.000 0 0

2.956.625 4.000.000 0 0

0 7.737.103 1.514.507

505.575 15.199.303 9.469.561

505.575 7.462.200 7.955.054

Hoofdstuk4:

Programmaplan

Indeoorspronkelijke begroting2010warendevolgendeinkomstenenuitgavengeraamd

2 uitgaven 2 3 4 5 6 7 8 9 12 14 15

Verwerving Sloopkosten Milieu onderz.kosten Bodemsanering Kunstwerken Bouw-/woonrijp VTU Kosten Fonds bovenwijks Overig 1 Rente Parkmanagement kostenstijging 2010

3.420.838 153.278 20.965 109.573 241.950 1.305.180 928.242 414.336 135.968 2.035.457 300.000 185.823

totaa!

9.251.610

I

4

if fill II

inkomsten 22 Bedrijfsterr. 26 Subsidies 27 Bijdr. rijk

7.737.103 0 0 7.737.103

Eenbelangrijkdeelvandegeraamdeinvesteringen uit2009zijnnietgerealiseerd.Dehiernavolgende overzichtengevendeverschillenaan. jaarschijf 2010 oorspronkelijke begroting 2010 INVESTERINGEN: XL-park verwerving sloopkosten milieu onderzoeken bodemsanering kunstwerken bouw-enwoonrijpmaken planontwikkelingskosten (VTU) fonds bovenwijks overige kosten 1 energienet rente inflatie2010 Parkmanaaementorqanisatie Aanleg centrale Bluswatervoorziening Totaal Investeringen

31maart2010,v3 DB

herziening 2010

verschil

3.420.838 153.278 20.965 109.573 241.950 1.305.180 928.242 414.336 135.968 0 2.035.457 185.823

15.136.258 153.036 19.851 224.342 153.993 2.326.920 1.097.320 674.100 262.028 0 2.036.016 0

11.715.420 -242 -1.114 114.769 -87.957 1.021.740 169.078 259.764 126.060 0 559 -185.823

300.000 9.251.610

2.585.000 24.668.864

2.285.000 15.417.254

1 4 jaarschijf2010 oorspronkelijke begroting7010 OPBRENGSTEN: XL-oark grondopbrengstenterreinen subsidies bijdrageRijk overigeinkomsten Parkmanaaementoraanisatie bijdragePMO TotaalOpbrengsten TotaalInvesteringenenOpbrengsten

herziening 2010

verschil

7.737.103 0 0 0

10.693.728 4.000.000 0 0

2.956.625 4.000.000 0 0

0 7.737.103 1.514.507

505.575 15.199.303 9.469.561

505.575 7.462.200 7.955.054

Bedrljventerreinvoorgrotemimtevragers Herzieninaper onderdeel 1. Verwervingen In2009zijngeengrondenverworven.Deonderhandelingen overdeverwervingvande laatstegrondenintranche1 werdenwelnagenoegafgerondenzullenin2010worden getransporteerd.Eveneenswordtvoortganggemaaktmeteenbelangrijkeverwerving, waarmeetevensvoortgangkanwordengemaaktmetdewerkzaamhedenaanDeDoorbraak. Deramingvoor2010isaangepastaandeze4grondverwervingen.

Verwervingskosten

Begroting2010 oorspronkeKjk

27.281.948

3.420.838

heizlene begroting

Doehwaarde 31-12-2010

verschil

15.136.258

11.715.420

42.418.206

2. Sloopkosten Desloopkostenvallenin2010ietslageruitdanoorspronkelijkwasbegroot. Begro'mg^O'O I boefcwaaide t 3112 2C09

Sloopkosten

|

oorspronitelijii

755.270

153.278

herz ene begro*irg 153.036

boekwaarde 31 12 2010

verschil -2421

3. SVHSieu onderzoeken bodemsanering In2010zijnergeenkostengemaaktvoor bodemsanering.Voormogelijkesaneringvan grondeniseenramingopgenomen.

31maart2010,v3 DB

f 4 §

Veelvandenietgerealiseerdeuitgavenzullenwelin2010wordengerealiseerd.Eenenanderhoudt indatdebegroting2010voordezeuitgavenzalmoetenwordenherzien.

boafcwaarde 31.12-2009

1 ill

908.306

s 'if

If

I

Begroting 2 0 1 0

Milieuonderzoek

boekwaarde o o r f t p r o n k « i 31-12-2009 ijk 178.957 130.538

herziene begroting 244.193

boekwaarde v e r s ehit 113.655

31-17-2010 423.150

4. Kunstwerken

4 6

Hetbedragwordtgeraamdvoorkostevanwoonrijpmakenvanhetviaduct. boekwaarde 31-12-2009 Kunstwerken

1.972.910

Begroting 2010 heratene begroting

oorspronKelijk

153.993

241.950

verschil

bocKwaarde 31-12-2010

-87.957

2.126.903

5. Bouw-enwoonrijpmaken Hetbudgetisbenodigdvooruitgestelde uitgavenvanbouw-enwoonrijpmaken,zoalsde aanlegvanaansluitendewegenvoorhetontsluitenvanterreinen,hetwoonrijpmakenvande hoofdinfrastructuur, deaanlegvanretentiesendeaanlegvaneenpersriool. boekwaarde 31-12-2009 Bouwenwoonrijp maken

8.735.065

Begroting 2010 herziene oeqroting

oorspronkeiijk

2.326.920

1.305.180

verschil

boekwaarde 31-12-2010

1.021.740

11.061.985

6. Planontwikkelingskosten(VTU) Bijdeherzieningvandegrondexploitatie2010zijndekostenVTUvoordejarenvanaf2010in beeldgebracht.Deraming2010isopdezenieuwecalculatiegebaseerd. boekwaarde 31-12-2009 Planvoorbereidingskosten

8.262.265

Begroting 2010 herziene begroting

oorsprankelijk 928.242

1.097.329

verschil


169.087

9.359.594

7. FondsBovenwijks DeramingisgebaseerdopdeafdrachtaandegemeenteAlmelovandeuitgiftevan12,5ha bouwterrein. boekwaarde 31-12-2009 Fonds bovenwijks

120.048

Begroting 20^ 0 oorsprankelijk

herziene begroting

414.336

674.100

verschil

Ooekwaardc 31-12-2010

259.764

794.148

8. Beheer,pianschadeenarcheologie(overlge kosten1) Bijdeoverigekosten 1 zijnkostenopgenomenvoorpianschade,tijdelijkebeheerkosten tijdensdeaanlegenvoorarcheologischonderzoek. boekwaarde 31-12-2009 overig1

736.949

Begroting 2010 oorspronKelijk 135.968

herziene begroting 262.028

verschil 126.061

boekwaarde 31-12-2010 998.977

10 31maart2010,v3 DB

9. Rente Hetachterblijvenvaninvesteringenenopbrengstenheeftgevolgvoorderentekosten. Rekeninghoudendmetnieuwaangetrokkenflnancieringsmiddelenwijzigtderamingvande rentekostenalsvolgt: boekwaartis 34-12-2009 oorspronkeliik 9.394.498

rente

Begrotmg 201

0

herziene begrotinq

2.035.457


verschil

2.036.016

*ill

559

6 Q

11.430.514

§

10.Grondopbrengstenterreinen Voor2010wordtderamingvoordeopbrengstgebaseerdopdeuitgiftevan 11,2ha Bouwterrein. Begroting 201

boekwaarde 31-12-20C9 Grondopbrengsten

tierziene begroting

oorspronkelijk

1.867.144

I

0 verschil

10.693.728

7.737.103


2.956.625

12.560.872

11. Subsidies OnderdesubsidiesiseenbijdrageEFROopgenomen.Deafrekeningvanditsubsidieis ingediendenhieropisinmiddelsdoordeprovincieOverijsseleensubsidievastgesteldop €4.000.000. boekwaarde 31-17-2009 Subsidie EFRO

3egroting2010 oorspronkelijk

0

herziene begroting

0

verschil

4.000.000

I

I

4.000.000 |

boekwaarde

31-12-2010 4.000.000

DuurzaamheidenParkmanagement Voorduurzaamheidenparkmanagement wasgeenramingvandekostenopgenomeninde begroting2010.DitjaarzaldeCentraleBluswatervoorziening(CBV)gerealiseerdmoeten worden.Momenteelwordendewerkzaamhedenomtotaanbestedingovertegaanuitgevoerd. Voordeaanlegiseenramingvan€2.585.000opgenomen.Dekostenvoorparkmanagement enduurzaamheidwordenapartgeadministreerdvandegrondexploitatie,omdatdeze uiteindelijkvoordewerkelijkekostprijsinrekeningwordengebrachtbijdeondernemersdie grandafnemen.Persaldolooptdezepostbudgettairneutraal. Begroting 2 0 1 0

Parkmanagement en duurzaamheid ontvangen bijdragen boekwaarde

boekwaarde oorspronke! 31-12-2009 •Ik 300000 0 863.354

300000

herziene begroting 2.585.000 -505.575 2.079.425

verschil


2.285.000 -505.575 2.942.779

11 31maart2010,v3DB

Programme 3:onderhouclenbeheerbedrijventerreinen

i

Deramingenvoorditprogrammabehoevengeenaanpassing.

s 4

Hoofdstuk5: Paragraafrisico'senweerstandsvermogen.

6 5.1 Algemeen. DeBBVschrijftalswettelijkeverplichtingvoor,daterbewustwordtomgegaanmetderisico's. Begrotingenrekeningdienenvanaf2004eenweerstandsparagraaftehebben. Daarindienteenoverzichttestaanvandeaardenomvangvanderisico'sdienetOpenbaarLichaam RBTloopt. Daarnaastdientereenkwantitatiefinzichttezijnindeweerstandscapaciteitwaarmeederisico's kunnenwordenopgevangen. OokdienthetOpenbaarLichaameenrisicobeleidteformuleren. Genoemdedrieelementen komenindezeparagraafaandeorde.

jp {\

5.2 Risicoanalyse Grondexploitatie RBT. DegrondexploitatievanhetRBTgaatvergezeldvaneenrisicoanalyseenwordtgetoetstaanhet weerstandsvermogen.Opbasisvandezerisicoanalyse,waarbijdekosten,deopbrengsten,de parametersendefaseringtegenhetlichtgehoudenzijn,isereenrisicosimulatieuitgevoerd.De risicosimulatietoontaandatdegrondexploitatiebegroting inzijntotaliteitrisiconeutraalisopgesteld. Tenopzichtevandehuidigebegrotingzijndekansenopfinancielemeevallersongeveergelijkaan de kansenopfinancieletegenvallers. Circa55%kansopeenfinancieelbeterresultaaten45%kansopeenfinancieelslechter resultaatdan nubegroot. Deherzienegrondexploitatie2010sluitmeteeneindwaardevan€4.661.616 negatief.DeNetto ContanteWaardeper1 januari2010bedraagt€ 2.361.855negatief. DebandbreedtevandeNCWvanheteindresultaat ligtopcirca+€2,4miljoen(=beterresultaat) en circa-€6,4 miljoen(=slechterresultaat)

5.3 Uitkomst. Aangeziendeherzienegrondexploitatie binnendeafgesprokenrisico'svandeGemeenschappelijke Regelingblijft,iseenaanvullendevoorziening nietnoodzakelijk. Hetweerstandsvermogenwordtfeitelijkgevormddoordegarantiesdiededeelnemendepartijenaan degemeenschappelijkeregelinghebbenafgegeven. Voorhetopvangenvandezerisico'sstaatindegemeenschappelijke regelingonderart.22,lid5het volgendevermeld: Bijdeeerstevaststellingvandeonderhavigegemeenschappelijke regelingdragendedeelnemerser zorgvoordathetRBTovervoldoendemiddelenkanbeschikkenomhaartakentekunnen(doen) uitvoeren.Dedeelnemersstellenzichconformdebedoeldeverdeelsleutelborgvoorhet gecalculeerdetekortper1 januari2004(NCW)alsookvoordeperdiedatumgecalculeerderisico's.

5.4 financiering. DedoelstellingenvanhettreasurybeleidzijnvastgelegdinhetTreasurystatuutwelkedoorhet Algemeenbestuurisvastgesteld.VoorhetRBTiseenrentecomite'ingesteldondervoorzitterschap vandegemeenteEnschede.DetreaseurvandegemeenteHengeloverzorgtfeitelijk hetaantrekken vandeleningen.


I Overeenkomstigartikel2vanhetTreasurystatuutwordendelimietenvoorgeldleningenvastgelegdin debegroting. DeuitgavenvoorhetRBTwerdtot1 oktober2005voorgefinancierddoordegemeenteAlmelo. Deboekwaardebedroegop1 januari2006€29.019.088,In2005iseenleningafgeslotenvan€32.000.000,-meteenlooptijdvan15jaartegen3,598% waarmeedevoorfinancieringdoordegemeenteAlmeloisterugbetaald(17november2005) Daarnaastisin2006eenrekeningcourantkredietverkregenmeteenkredietplafondvan€ 18.000.000 tegeneenrentepercentagevaneenmaands-euribor+0,1%. Ditkredietisverzekerdtegeneencap van4,75%meteenfloorvan3.0%.In2009isbijdeBNGeenleningvan€ 10.000.000afgeslotenmet f|i eenlooptijdvan5jaartegeneenvasterentevan3,41%. Derentepercentages liggenruimonderderekenrentevan6%alsgeprognosticeerd inhetrapport FinancieleHaalbaarheidsanalyse RBT.Indeherzieningvandegrondexploitatiezijn deaangetrokken leningenverwerkt 5.5

ii J |ra ' ;| if ;J, tff / 11 If

6

Renterisicoberekening.

Inderenterisicoberekening hieronderwordtaangegeveninwelkemateweldannietrisicowordt genomenbijhetaangaanvanleningeninrelatietotdevoorgeschreven normenvanhetMinisterievan Financien. Derenterisicoberekening isopgenomenbijdestukkenvandejaarrekening2009.

5.6 Planning & Control. Definancielerapportagezalgedaanwordenopeenwijzediedirectvergelekenkanwordenmetde begroting. Zoweldebegrotingalsdejaar(c.q.kwa*rtaal-ofmaand)rekeningen gebeurenvolgensderichtlijnen BBV. Dekernvandeplanningisdegrondexploitatie,dieoverdehelelooptijdvanhetprojectdejaarlijkse inkomstenenuitgavenweergeeft.Ookoverdeveranderingen indegrondbalanszalmaandelijks gerapporteerdworden. 5.7

Grondbeleid

Doelstelling grondbeleid DecentraledoelstellingvanhetgrondbeleidvandeGRishetontwikkelen,realiseren,exploiterenen beherenvanhetXLBusinessParkEenenanderopeenmanierdiepastbinnendedoelstellingendie zijngeformuleerdinhetkadervanhetruimtelijkbeleid,ontwikkelingduurzaamheidenaanverwante beleidsterreinen. Passief enactief grondbeleid In2006isnahetvaststellenvanhetbestemmingsplandoordeRaadvandegemeenteAlmelogestart methetactiefverwervenvangrondenvoorhetXL-Businesspark. Dezeactieveverwervingheeft inmiddelsgeleidtotovereenkomsten.Leidraadhierbijvormendetaxatiesdiebegin2006dooreen onafhankelijk bureauzijngedaanenhetgrondverwervingbeleid zoalsdatinhetvoorjaar2006door hetDagelijksBestuurisvastgesteld.Deaankoopwaardewordtvastgestelddooreenonafhankelijke taxatiecommissie. Ditbeleidzalookin2010wordenvoortgezet.Daarnaasthetopstellenvaneen onteigeningsplangestart.Deramingvandeverwerving isernamelijkopgerichtuiterlijk2018alleste hebbenverworven.Hiermeewordtaandewettelijkeverplichting metbetrekkingtotdegeldigheidvan bestemmingsplannen voldaan.


I1 y

2 Bijlage:planontwikkelingskosten(VTU) Peronderdeelvandeplanontwikkelingskostenzijnvoor2010devolgendekostengeraamd. ko^enonderdelenVTU20L0

4 budget 2010

civieletechniek extern civieletechniek gemeenteAlmelo civieletechniek IIB GEO-informatie projectbureau Wierdensestraat Kantoorkosten administratie,accountancy, belastingene.d. communicatiekosten algemeen juridisch advies algemeen bestuurssecretaris Budget 2010

72.253 20.000 402.940 5.000 393.120 91.616 77.400 5.000 20.000

9

10.000 1.097.329


at

Opeiibaar Lichaam Regionaa!Beirij¥enterreim Twemte

Ontwerpbegroting2011

f

Concept US

I II

*5*«*

"*L,

ry ^ " gail''«»"n^ \ Yv • / -

\

\ \ 1

31mmrt 2011 Projectbpreai

DefConceptontwerpbegroting2010,24mrt2010,v4DB

--1

Inhoudsopgave HOOFDSTUKl:

INLEBDING

3

1.1. GRONDEXPLOITATIE

3

1.2. BEPALINGENM.B.T.DEBEGROTINGSCYCLUS

3

1.3. DEFUNCTIEVANDEBEGROTING

3

1.4. LEESWIJZERDEOPBOUWVANDE2EBEGROTING

4

HOOFDSTUK2 : HOOFDSTUK3 :

VOORSTEL AANHETALGEMEEN BESTUURENONTWERP BESLUIT

6 |l

5

DEFINANCIERVANHETRBT

II

A 8

1 "1

HOOFDSTUK 4:

PROGRAMMAPLAN

11

|||i

II 4.1.BEDRIJVENTERREINVOORGROTERUIMTEVRAGERS

11

OPM.: DEZEC/JFERS EXCLUSIEFPMO, BEHEER ENONDERHOUD ENFERFPACHTORGANISATIE

11

DUURZAAMHEID ENPARKMANAGEMENT

12

4.2. BEHEER ENONDERHOUDVAN HETBEDRIJVENTERREIN

12

4.3. ERFPACHTORGANISATIE HOOFDSTUK 5:

PARAGRAAF RISiCO'S ENWEERSTANDSVERMOGEN....

13 ....14

5 . 1 . ALGEMEEN 5.2. RLSICOANALYSE GRONDEXPLOITATIE R B T

14 14

5.3.UITKOMST

14

5.4.FINANCIERING

15

5.5. RENTERISICOBEREKENING

15

5.6.PLANNING&CONTROL 5.7. GRONDBELEID HOOFDSTUK 6: TOELiCHTING INVESTERINGEN BEDRIJVENTERREIN BEGROTING 2011EN RAMINGEN PERIODE 2012-2014 6.1.TOELICHTING

15 16

17 17

I '*

«

Hoofdstuk 1:Inleiding.

1.1.Grondexploitatie

if

if Deherziening van degrondexploitatie 2010 isop28juni 2010door hetAlgemeen Bestuurvan het

'A I1

Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) goedgekeurd. Degrondexploitatie dientals basisvoordeontwerpbegroting voor 2011.

fll

1.2.Bepalingenm.b.t.deBegrotingscyclus.

(I m

1.

s

Het Dagelijks Bestuurzendt, overeenkomstig artikel 20,lid 1van deGemeenschappelijke regeling, jaarlijks zotijdig mogelijkde ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar, onder bijvoeging vandegrondexploitatie envoorzienvan een memorie vantoelichting alsmedeeen nota betreffende definanciele toestand en een meerjarenraming voor tenminstedrieop het begrotingsjaar volgende jaren toe aan Provinciale Statenvan Overijssel en aande Radenvan dedeelnemende gemeenten.

2.

Provinciale Staten en Radenvandedeelnemende gemeenten dienen binnen achtweken na ontvangstvande ontwerpbegroting het Dagelijks Bestuur van hungevoelens daaromtrentte doen blijken. Het Dagelijks bestuurvoegt deze schriftelijke blijkenvan gevoelen,eventueelvoorzien van eenschriftelijke reactiedaarop bijdeontwerpbegroting,zoalsdie aan hetAlgemeen Bestuur wordt aangeboden.

3.

HetAlgemeen bestuur steltvervolgens uiterlijk 1 julide begroting vast. Inhetgevalde begroting financiele gevolgen heeft die uitstijgen boven hetbijde eerstevaststelling vandeze regeling bestaande, of nadien met inachtnemingvan deze regeling gewijzigdvastgestelde tekortenrisico, wordt de begroting door hetAlgemeen Bestuur slechts bij unanimiteitvastgesteld. Inalle andere gevallen is2/3 meerderheidvan hetaantal uitgebrachte stemmenvereist.

4.

Tweeweken, nadatdeze isvastgesteld,doch uiterlijk 15julivan hetjaar voorafgaande aandat waarvoor de begroting dient,zendt het Dagelijks bestuur- zo nodig- de begroting aan Provinciale Statenvan Overijssel en de Radenvan dedeelnemende gemeente,die deminister van Binnenlandse zaken van hungevoelen doenblijken.

1.3.DefunctievandeBegroting. Op basisvan de Financiele Verordening (artikel 212Gemeentewet) heeft hetAlgemeen Bestuur de Financiele verordening vastgesteld over hetfinanciele beleid en hetfinanciele beheer alsmede de kaders voor de inrichting vandefinanciele organisatie. Bijde Controle verordening artikel213 GW heeft het Algemeen Bestuur deregels vastgesteld voordecontrole op hetfinanciele beheer ende inrichtingvan de financiele organisatie.

Definancielefunctieindeverordeningomvatalledirecteenindirecteactiviteitenenprocessenter

|jj

uitvoeringvandeonderwerpendiezijnopgenomeninhetBesluitBegrotingenVerantwoordingprovincies

1:

4 II I1

engemeenten(BBV).Dekernonderwerpen inhetbesluitzijndebegrotingenrekening,deparagrafenen definancielepositieeninrelatiedaarmeedebalans.

w

Debegrotingbetrefthetvaststellenentoedelenvanbeschikbaregeldenendeprogramma'sdiedaarmee

i,

gerealiseerdmoetenworden.

||l

Debegrotingendefinancielepositiezijninonderlingesamenhangvanbelangvoorhetinzichtinde

L

financienvanhetRBT.Omdefinancielepositietebeoordelenmoetdevraagbeantwoordtwordenofde financienvanhetRBTgezondzijn,ookoplangeretermijn.Deherzieningvandegrondexploitatiediemet

||

dezebegrotingwordtmeegezondenspeeltdaarineencrucialerol. HetterealiserenprogrammavoorhetRBTheeftin2011betrekkingopdeuittegeventerreinenvoor bedrijven,deuitwerkingvandeduurzaamheidaspecten endeparkmanagementorganisatie, hetbeheer enonderhoudinhetplangebiedendeuitgiftevangrandinerfpacht. 1.4. Leeswijzer deopbouwvandezebegroting.

Nadeinleidingendezeleeswijzertreftuinhoofdstuk2hetvoorstelaanhetAlgemeenBestuuraan,de overwegingendaarbijenhetgevraagdeontwerpbesluit inhoofdstuk3treftuhetfinancielekaderaanwaarbinnendezebegrotingenhetdaarinbevatte programmaplanisopgesteld.Hierinwordenookdebaten,lastenensaldovandeinvesteringen weergegeven.Ditisde6eOntwerpbegrotingvoorhetOpenbaarLichaamRegionaal Bedrijventerrein Twente. Inhoofdstuk4ishetProgrammaplanopgenomen.Hierinwordenhetbeleidmetbetrekkingtotdeuitgifte vanbedrijventerreinaanbedrijvenmeteenRBT-profielweergegeven,deactiviteiteninhetkadervanhet realiserenvaneenduurzaambedrijventerreinenhetbeheerenonderhoudbinnenhetplangebied. Inhoofdstuk5wordtaandachtbesteedaanderisico'senhetweerstandsvermogen,hetgrondbeleiden definanciering Inhoofdstuk6wordendeinvesteringenin2011 toegelichtwaarbijookeendoorkijkwordtgemaaktnaar dejaren2012,2013en2014doormiddelvanramingen.

I1 4 '> w

111

a |j

U

I '3'

Hoofdstuk2: VoorstelaanhetAlgemeen BestuurenOntwerp Besluit.

I

.4 Almelo, 28juni2010. VergaderingAlgemeen Bestuurd.d.28juni 2010. Onderwerp:Ontwerpbegroting2011 Nr.: Wijstellen uhierbij voor:

i

1.

De begroting 2011vasttestellen overeenkomstig hetontwerp;

2.

Het Dagelijks Bestuur voor hetbegrotingsjaar 2011te machtigentot uitvoering van het programmaalsopgenomen in Hoofdstuk 4van ditvoorstel;

3.

Het programma als beleidsinhoudelijk kadervasttestellen;

4.

Voor hetjaar 2011de lastenen batenvan het programma - endaarbinnen degeraamde bedragenvoor investeringen- alsfinancieel kadervasttestellen.

Overwegingen Hierbij biedenwij uaanter besluitvormingde ontwerpbegroting 2011 metdaarin de inhoudelijke en financiele kadersvoorde planperiode. Metdevaststelling van deze begroting autoriseert uons Dagelijks Bestuur voor dejaarschijf 2011tot uitvoering van het beleidvan het RBT binnen degrenzen van het programma.Aan het programma wordt tevensde geplande investering voorgesteld. Noodzakelijk financiele afwijkingen zullen in het kader van door hetAlgemeen Bestuur vasttestellen begrotingswijzigingen worden doorgevoerd met inachtneming van het bepaalde inartikel 9 lid6van deGemeenschappelijke Regeling.Genoemd artikel bepaalt,dat ten behoevevan eenslagvaardig bestuur en beheer het Dagelijks bestuur besluiten mag nemendiein financieel opzicht 10%mogenafwijken van hetgeen ingevolge hetvigerende grondexpioitatiebeleid ende geldende grondaankoop- en gronduitgifteprijzen zou hebben tegelden, mits passend binnen hettotaal van debegroting. Dit isde6eOntwerpbegroting van het RBT. Deopzet van de begroting isgebaseerd op de Financiele Verordening van het RBTen hetdaarin aangegeven Besluit Begroting enVerantwoording provincies en gemeenten.

De begrotingscijfers zijn samengesteld uitde bijgestelde grondexploitatie (herziening 2010)voor het RBT.

Het programma bestaat allereerst uit hetrealiseren van een duurzaam bedrijventerrein bedoeld voor bedrijven uitdesector grootschalige industriele productie endesector transport endistributie met20tot 50arbeidsplaatsen perhectare. Per saldodientca 123 hectare netto uitgeefbaar terrein aan de genoemdecategorieen bedrijven teworden uitgegeven. De inkomsten en uitgaven voor dit programma

in

ft

zijngebaseerdopdegrondexploitatie RBT(herziening2010).Daamaastbestaathetprogrammauit duurzaamheidenparkmanagementenuitonderhoudenbeheervanhetpark.

1

Rekeninghoudendmetdezeprogramma'sziethetfinancielekadervoordeperiode2011totenmet2014

K

eralsvolgtuit:

j| ft

jaarschijf

Bockwai'de

aaisrhij*

1 1 2010

7010

Raming

Raming

Raming

2012

2013

2014

saldo lastenen baten

7.433.555

334.161

-2.197.029

-1.324.738

rente

2.036.016

2.220.114

2.278.822

2.308.921

V

totaal lasten en baten inclusief rente boekwaarde

9.469.571

2.554.274

81.792

984.183

8 -573.§3

63.652.424

66.206.699

66.288.491

67.272.674

66.698.911

I

54.182.853

saldo cumulatief

Het Dagelijks Bestuur

De secretaris

-2.90lJJ7 2.327.® H

De voorzitter

If

4 Nr.: HetAlgemeenbestuurvanhetRBT; GelezenhetvoorstelvanhetDagelijksBestuurvan28juni2010; Geletopartikel58,lid 1,vandeWetgemeenschappelijkeregelingen;

8

BESLUIT: If

SI re

1.

DeBegroting2011vasttestellenovereenkomstighetontwerp;

2.

HetDagelijksBestuurtemachtigentothetuivoerenvandeProgramma'salsopgenomenin hetProgrammaplaninhoofdstuk5vanditontwerp;

3.

Voorhet jaar2011delastenenbatenvanhetprogramma- endaarbinnendegeraamde bedragenvoorinvesteringen- alsfinancieelkadervasttestellen.

AldusgedaandoorhetAlgemeenbestuurvanhetRBTinzijnopenbarevergaderingvan28juni2010.

Almelo,

Secretaris

Voorzitter

3: Definancier!van hetRBT.

Hoofdstuk3:

Ontwikkelingenrealiseringvanhetplangebiedmoeteninovereenstemmingzijnmethetsedertdeeerste

at

vaststellingvandeGRofnadiengewijzigde,tewijzigenuitgangspuntentevoerenGrondexploitatiebeleid.

I,

HetGrondexploitatiebeleid bestaatondermeeruitdejaarlijksbijtestellengrondexploitatieeneen Grondverwervingsplan (artikel4). Overeenkomstigartikel4lid12vandeGRisereenGrondverwervingsplan opgestelddateenonderdeel

jaarschijf2011indezeherzieningvormtdebasisvoordebegroting2011.Daamaastzijnindebegroting

t i i 3 I 9

ookdeprogramma'sduurzaamheidenparkmanagement,onderhoudenbeheervanhetparkenerfpacht

0

uitmaaktvanhettevoerenGrondexploitatiebeleid. DeconclusiesuitditGrondverwervingsplanzijnopgenomenindeherzieningGrondexploitatie2010. Op28juni2010isdoorhetAlgemeenBestuurdeherzieninggrondexploitatie2010vastgesteld.De

i|

opgenomen. Boekwaarde

jaarschijf Raining

jaarschijf

1-1-2010

2010

Raming

2012

2013

Raming 2014

saldo lastenen baten

7.433.555

334.161

-2.197.029

-1.324.738

-2.901.457

rente

2.036.016

2.220.114

2.278.822

2.308.921

2.327.694

9.469.571

2.554.274

81.792

984.183

-573.763

63.652.424

66.206.699

66.288.491

67.272.674

66.698.911

totaallastenen baten inclusief rente 54.182.853

boekwaarde saldocumulatief

Debalansperjaareindezieteralsvolgtuit BALANS PER 31DECEMBER 2011 Bedragen inheleeuro's werkelijk begroot eind2009 eind201Q eind2011 Debet Immaterieie vaste activa Vooruitbetaaldefinancieringskosten Totaal vaste activa

263.897 263.897

226.205 226205

188.513 188.513

Voorraden onderhanden werk Onderhanden werk PMO& Duurzaamheid Erfpachtorganisatie Debiteuren Tevorderen omzetbelasting Kortlopende yorderingen Liquide middelen Vooruit gefactureerd gemeenteAlmelo Totaal vlottende activa

53.281.363 863.354 38.136 0 67.089 6.006 472 910.900 55.167.320

60.671.509 2.942.779 38.136 0 100.000 0 0 0 63.752.424

63.538.651 2.629.912 38.136 0 100.000 0 0 0 66.306.699

Totaal gerteraa!

55.431.217

63.978.629

66.495.212

w •A

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 Bedrageninheleeuro's vrerfceHjfc begroot eind2009 eind2010 eind2011

'"I

Credit Vaste passiva Langlopendeschulden Totaalvastepassiva Vlottendepassiva Crediteuren KasgeldleningGem.Hengelo Tebetalenrente Ontv.voorsch. subsidie Restantverwervingen Overlopendepassiva BijdragenParkmanagement Totaalvlottendepassiva Totaal geraeraai

54.429.994 54.429.994

63.263.321 63.263.321

65.817.596 65.817.596

286.379 0 373.644 96.910 78.000 103.749 62.537 1.001.219

262.308 0 275.000 0 78.000 100.000 0 715308

224.616 0 275.000 0 78.000 100.000 0 677.616

S5.431.213

63.978.629

S6.49S.212

Destaatvandekapttaallastengeefthetvolgendebeeld Staatvankapitaailasten 2011 Lasten Rente langlopende lening Rente kortlopende leningen

2.220.114

Toerekening saldo rentelasten/-baten aan voorraden

Totaal

Opdevolgendepaginaisdestaatvanbatenenlasten2011 opgenomen.

Baten

2.220.114

2.220.114

2.220.114

if

II I 6

I'l

TOTAAL PROJECTXL PARK

UstenftBaton2011 (Lasten=+ ;Satan Budhet WerkeHjk 2009 2010

*-> Budget 2011

Opbrengst Handelsverkopen Verkoop bedrijfsterreinen Inkomsten overig

0 0 -2.074.840

-10.693.728 0 -4.000.000

-7.781.125 0 0

III

Mutatieonderhanden werk

-1.949.628

-7.390.146

-2.867.142

lip

89.941 57.010 45.707 42.525 21.115 47.518 226.551 162.282 356.598 97.178 0 41.343 17.761 568.193 0 0 0 53.269 201.647

15.136.258

4.093.145

153.036 19.851 224.342

171.794 19.851 152.691

153.993

657.631

0 0 2.326.920 1.097.329

0 0 1.845.954 992.891

674.100

417.156

262.028

1.978.652 17.178 0 0

2.036.016

73.894 3.145 2.220.114

Kostenonderhanden werk: Verwervingskosten Kosten Beheer Sloopwerken Milieuonderzoek Bodemsanering Groenvoorziening Grondwerk Kunstwerken Wegen Verleggen leidingen Energienet Woonrijp openbare verlichting Bouw-enwoonrijp maken overig VTU-kosten (voorbereidingskosten) Stelpost archeologie Nietverrekenbare BTW Fonds bovenwijks Planschade Verkoopkosten Inflatie2010 Rente langlopende lening Rente kortlopende lening Rente liquide middelen Rente inkomsten

f

I II

10

Hoofdstuk 4:

Programmaplan.

i ®

4.1. Bedrijventerrein voorgroteruimtevragers

2 5 i

Behoefteraming Bijde behoefteraming van het RBT isgekeken naar de historische uitgifte aan degrote ruimtevragers in deregioTwenteen iseen inschatting gemaaktvan detoekomstige behoefte aan bedrijventerrein voor dezecategorie bedrijven.

ill

Belangrijkste conclusies van het marktonderzoekwaren:

0

S Eriseentoenemendevraag naar bedrijvenlocaties voor grote ruimtevragers.

*3l!

i

s

Hethuidigeaanbod inTwentevoor grote ruimtevragers iste beperkt.

s

Het RBTvervult een belangrijke functie indesegmenteringvan bedrijventerreinen, de opbouw van deeconomische structuur en het leverenvan een impulsaan de werkgelegenheidsontwikkeling.

In2008 is hetmarktonderzoek door de STEC groepgeactualiseerd. De uitkomstendaarvan bevestigde deeerdere conclusies. Ook gaf dit rapport aandatde aannamesover het uitgiftetempo reeel zijn. Eentaxatie in2009,uitgevoerd door DTZZadelhoff, geefteveneens aan,datde aannames over afzet en prijsjuistzijn. Fasering Eind2008was erongeveer 30 ha uitgeefbaar terrein beschikbaar intranche 1. Een bedrijf heeftzich in 2008op hetXL Businesspark gevestigd. In2009 zijn geen kavels uitgegeven.Onderhandelingen over kaveluitgifte van 5,5 hazijn nagenoeg afgerond.Samen met lopende onderhandelingen wordt verwacht in2010 intotaal 11,2ha aan grand uittegeven. Deplanningvan de uitgifte zieteralsvolgt uit: uitgifte bedrijventerrein in m2 fasering

2009

2010

2011

2012

2013

totaal

Rapport financiele haalbaarheid nov. 2004

50.095

50.095

50.095

50.095

50.095

250.475

herziening grondexploitatie 2009

52.216

69.056

69.056

69.056

69.056

328.440

herziening grondexploitatie 2010

0

112.350

69.526

69.526

69.526

320.928

!I§1P

Raming

Raming

Definanciele ramingvan dit programmazieterals volgt uit: Boekwaarde jaarschijf

1-1-2010

jaarschijf 2010

2012

Raming

2013

2014

saldo lasten en baten

5.354.130

647.028

-1.884.162

-1.011.871

-2.588.590

rente

2.036.016

2.220.114

2.278.822

2.308.921

2.327.694

7.390.146

2.867.141

394.659

1.297.050

-260.896

60.671.509

63.538.651

63.933.310

65.230.360

64.969.464

totaal lasten en baten inclusief rente boekwaarde saldo cumulatief

53.281.363

Opm.:dezecijfersexclusiefPMO, Beheeren OnderhoudenfErfpachtorganisatie

11

4•4

DuurzaamheidenParkmanagement Devoorbereidendewerkzaamhedenvoorparkmanagementenduurzaamheidzijnin2006gestart.De parkmanagementorganisatieisin2008opgericht.Dekostenenopbrengsten wordenapart geadministreerdvandegrondexploitatie,omdatdezeuiteindelijkvoordewerkelijkekostprijsinrekening wordengebrachtbijdeondernemersdiegrandafnemen. NabestuurlijkevaststellingvanhetbasispakketeneenpluspakketvoordePMO(fase1)endejuridische structuur(fase2) zijndekwaliteitseisengedefinieerd(fase3) Uiteindelijkzalereenprocedureworden georganiseerdomdeparkmanageraantewijzen.

1

Inhetbasispakketzijnondermeeropgenomen;debeveiligingvanhetterrein;eencollectiefbluswaternet; bewegwijzering;collectieveafvalinzameling.Destedenbouwkundigestructuurvanhetbedrijventerrein leentzichvoortreffelijkvoorhetaanvragenvanhetveiligheidscertificaat"Veiligondememen".Doorde toenemendecriminaliteitopbedrijventerreinen ishetkunnenaanbiedenvaneen"veiligbedrijventerrein" eenbelangrijkvestigingsargumentgeworden. Methetinrichtenvandebeveiliging isin2008gestart.Inmiddelsisinheeltranche 1 debeveiliging operationeel.In2010zalhetcentraalbluswatersysteemwordenaangelegd.Demutatiein2010is gebaseerdopdeinvesteringdaarvanminusdeteontvangenbijdrageperm2uitgegeventerrein. De begroting2011endemeerjarenramingzieneralsvolgtuit. Baekwaarde

jaarschijf Rawing

Raming

Raming

1-1-2010 jaarschijf duurzaamheid en parkmanagement

2010 863.354

saldocumulatief

2.079.425

-312.867

-312.867

-312.867

-312.867

2.942.779

2.629.912

2.317.045

2.004.178

1.691.311

4.2. Beheerenonderhoudvanhetbedrijventerrein HetRBTisverantwoordelijkvoordefeitelijkeuitvoeringvandebeheersmaatregelen(artikel3GR)inde openbareruimte,daartoebehorendewegen,trottoirs,degroenvoorzieningen,deretentievijversende (ondergrondse) infrastructuur. Watbetrefthetbeheerenonderhoudmoetgewerktwordenaandeinvoeringvaneenzogenaamd bedrijventerreinmanagement(artikel4lid20GR). Dekostenvoorhetonderhoudvanhetzogenaamdegrijs,groenenblauwwordenconform art.4,onderdeelB,lid21vergoeduitdedoordegemeenteAlmeloteontvangenOZBgeldenvande eigenarenengebruikersvandeterreineninhetbedrijvenpark.DoorhetRBTdientdaartoeelkjaareen ramingvandekostengemaaktteworden.Ditallesisderedendathetalsapartprogrammais opgenomen.Hetligtindebedoelingdathetindetoekomstdeelgaatuitmakenvanhetparkmanagement, zodatereengoedeborgingontstaat.

12

1. 1

Definancieleramingzieteralsvolgtuit:

Jaa~schijf

BoeVwaarde

Ramtng

Raining1

Ram-ng

1 12610 2010

onderhouden beheer kosten

0

58.000

65.000

65.000

65.000

65.

opbrengsten (OZB)

0

-58.000

-65.000

-65.000

-65.000

-65.

saldo

€

€

€

€

€

ijo

I1

€

1 at

i

4.3. Erfpachtorganisatie

Voorzover bijdeuitgifte inerfpacht erdevoorkeuraanwordt gegeven totjaarlijkse betalingvande canonwordt deexploitatie vandegronden hier verantwoord. Invoorkomendegevallen zaldebegroting opditonderdeel worden aangepast.

Definanciele raming zieteralsvolgtuit: Boekrtanrde

jaarschn* Pairing

Raming

Raming

1 *2010 jaarschijf erfpachtorganisatie saldocumulatief

2010 38.136

0

0

0

0

0

38.136

38.136

38.136

38.136

38.136

13

Hoofdstuk5:

II

Paragraaf risico'sen weerstandsvermogen.

HI llF".|

5.1. Algemeen.

J I.

i

De BBVschrijft alswettelijke verplichting voor, dat er bewustwordtomgegaan metde risico's. Begroting

4

en rekeningdienenvanaf 2004 eenweerstandsparagraaf te hebben. Daarin dienteen overzicht te staanvande aardenomvangvan derisico's die het RBT loopt. Daarnaast dientereen kwantitatief inzichttezijn indeweerstandscapaciteit waarmeederisico's kunnen

i II |ji

worden opgevangen.

i

4 Ook dient het RBTeen risicobeleid teformuleren.

|ji

Genoemdedrie elementen komen indeze paragraaf aandeorde.

|

ft

5.2. RisicoanalyseGrondexploitatieRBT.

Degrondexploitatie van het RBTgaatvergezeldvan een risicoanalyse enwordt getoetst aan het weerstandsvermogen. Op basisvan deze risicoanalyse,waarbij de kosten,deopbrengsten,de parameters en defasering tegen het lichtgehoudenzijn, isereen risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatietoont aan datdegrondexploitatiebegroting inzijntotaliteit risiconeutraal isopgesteld.Ten opzichte van de huidige begroting zijn de kansen opfinanciele meevallersongeveer gelijk aan de kansen opfinanciele tegenvallers. Circa 50%kansop eenfinancieel beter resultaaten 50%kansopeenfinancieel slechter resultaatdan nu begroot. Deherziene grondexploitatie 2010 sluitmet eeneindwaarde van€ 4.661.616 negatief. De Netto Contante Waarde per 1 januari2010 bedraagtf 2.381.855 negatief. Degrondexploitatie zalwaarschijnlijk (80%zeker) uitkomen opeen resultaat tussen ca.€ 2,4 miljoen positief en€ 6,4 miljoen negatief op Netto Contante Waarde 1 januari 2010. Daarmee blijft degrondexploitatie binnen degrenzenzoalsafgesproken indeGemeenschappelijke Regeling. Hierin isafgesproken datdedeelnemersgarant staanvoor eentekortvan maximaal€ 9 miljoen Netto Contante Waarde per 1 januari 2004.

5.3. Uitkomst.

Aangezien de herziene grondexploitatie binnen de afgesproken risico's van de Gemeenschappelijke Regeling blijft, iseen aanvullendevoorziening niet noodzakelijk. Hetweerstandsvermogen wordtfeitelijk gevormd door degaranties die dedeelnemendepartijen aan het RBT hebben afgegeven.

Voor hetopvangen van deze risico's staat indeGemeenschappelijke Regeling onder art.22, lid 5het volgende vermeld: Bijdeeerstevaststelling van de onderhavige gemeenschappelijke regeling dragen dedeelnemers er zorg voor dat het RBTovervoldoende middelen kan beschikken om haartakente kunnen (doen) uitvoeren.

14

Dedeelnemersstellen zich conform de bedoeldeverdeelsleutel borgvoor hetgecalculeerde tekort per1 januari 2004 (NCW) alsook voorde perdiedatum gecalculeerde risico's.

ifm

5.4.Financiering. Dedoelstellingen van hettreasurybeleid zijnvastgelegd in hetTreasurystatuutwelkedoor hetAlgemeen

i

'i'

bestuur isvastgesteld.Voor het RBT iseen rentecomite' ingesteld ondervoorzitterschap vande jit's..

gemeente Enschede. Detreaseur vandegemeente Hengelo verzorgtfeitelijk hetaantrekken vande

|

leningen. Overeenkomstigartikel 2van hetTreasurystatuut wordende limietenvoor geldleningen vastgelegd inde

Ill 4

begroting. Deuitgaven voor het RBTwerdtot 1oktober 2005voorgefinancierd door degemeente Almelo.

}|j || !

Deboekwaarde bedroeg op 1 januari 2006€ 29.019.088,In2005 iseen lening afgeslotenvan€ 32.000.000,- meteen looptijdvan 15jaartegen 3,598%waarmee devoorfinanciering door degemeente Almelo isterugbetaald (17november2005) Daarnaast is in2006 een rekening courant kredietverkregen met een kredietplafond van€ 18.000.000tegen een rentepercentage van eenmaands-euribor+ 0,1%. Hiervan is € 9.000.000 verzekerd tegen eencapvan4,75% meteenfloorvan 3.0%. In2009 is bijde BNGeen leningvan€ 10.000.000afgesloten meteen looptijdvan 5jaar tegen eenvaste rentevan 3,41%. Derentepercentages liggen ruimonder de rekenrente van 6%alsgeprognosticeerd in het rapport Financiele Haalbaarheidsanalyse RBT. Inde herziening van degrondexploitatie zijn de aangetrokken leningen verwerkt.

5.5.Renterisicoberekening. Inde renterisicoberekening hieronder wordtaangegeven inwelke mateweldan niet risicowordt genomen bij hetaangaanvan leningen inrelatietot devoorgeschreven normenvan het Ministerievan Financien. Derenterisicoberekening isopgenomen indestukken bijdejaarrekening 2009. Daaruit blijktdat ruimschootsaan de normwordtvoldaan.

5.6.Planning&Control. Definanciele rapportage zalgedaanworden opeenwijze diedirectvergeleken kanworden metde begroting. Zowelde begroting als dejaar (c.q.kwartaal-of maand)rekeningen gebeuren volgens de richtlijnen BBV. Dekernvan de planning is degrondexploitatie, dieover de hele looptijdvan het project dejaarlijkse inkomstenen uitgavenweergeeft. Ook over deveranderingen indegrondbalans zalmaandelijks gerapporteerdworden.

15

1

5.7. Grondbeleid Doelsteiling grondbeleid

«

Decentrale doelsteiling van hetgrondbeleidvande GRis hetontwikkelen,realiseren,exploiterenen beherenvan het RBT. Eenenander opeen manierdie pastbinnen dedoelstellingen diezijn

!| "M ill

geformuleerdinhetkadervanhetruimtelijkbeleid,ontwikkelingduurzaamheidenaanverwante beleidsterreinen.

8 ill

Passiefenactief grondbeleid

I

4 in2006 isna hetvaststellenvan hetbestemmingsplan door de Raadvan degemeenteAlmelogestart

IS

s met hetactiefverwerven van grondenvoor hetXL-Businesspark. Deze actieveverwerving heeft

||

inmiddelsgeleidtotovereenkomsten. Leidraad hierbijvormendetaxaties die begin 2006door een

fl

onafhankelijk bureauzijn gedaan en hetgrondverwervingbeleid zoalsdat inhetvoorjaar 2006 door het Dagelijks Bestuur isvastgesteld. Deaankoopwaarde wordtvastgesteld dooreen onafhankelijke taxatiecommissie. Dit beleidzalook in2011wordenvoortgezet. Daarnaast hetopstellenvan een onteigeningsplan gestart. Deramingvandeverwerving iser namelijkopgericht uiterlijk 2018 alleste hebbenverworven. Hierrneewordt aan dewettelijke verplichting met betrekking totde geldigheid van bestemmingsplannen voldaan.

16

Hoofdstuk6:

;i

Toelichting investeringen bedrijventerrein begroting 2011en ramingen periode 20122014

J,

6.1.Toelichting

4 i

Hieronderwordteentoelichtinggegevenopverschillendeonderdelenvandeindebegroting2011 en ramingenvoordejaren2012,2013en2014opgenomeninvesteringen. Debegroting2011enderamingenzijngebaseerdopdeherzienegrondexploitatie2010.

i! Verwervingskosten DeOntwerpbegroting2011isgebaseerdophetzogenaamdeGrondverwervingsplanwaarinde uitgangspuntenvoordegrondaankopeninhetRBTzijn opgenomen. Voordebegrotingvan2011isverderrekeninggehoudenmeteenactiefaankoopbeleid Metditbeleidis gestartnahetvaststellen(11 juli2006)vanhetbestemmingsplandoordeRaadvandegemeente Almelo.Verderzijnindeherzienegrondexploitatiedelaatsteinzichtenmetbetrekkingtotdekostenop basisvanjurisprudentverwerkt. Uitgangspuntisdemiddellijkeverwervingvandebenodigdegronden.Omdenoodzakelijkevoortgang vandeexploitatievanhetbedrijventerrein nietingevaartebrengenwordtparallelaanhet onderhandelingstraject eenonteigeningsplanopgesteld. Boekwaardc

jaarschnf

^ | ^ M ^^^^^^|

Ranting

Raming

Raming

2.850.673

2.850.673

1 1 2010 jaarsch'jf Verwervingskosten

2010 27.281.948

saldocumulatief

15.136.258

4.093.145 I 2.850.673

42.418.206 46.511.351 | 49.362.024

52.212.697 55.063.370

Sloopkosten Inhetgebiedwordennaastagrarischeonbebouwdegrondenookdiverseopstallenaangekocht. Netalsinvoorgaandejarenzulleninhetbegrotingsjaar2011enlaterejarendiverseopstallen(geen beeldbepalendeopstallen)zosnelmogelijknadatzeleegzijngekomenwordengesloopti.v.m. instortingsgevaar,vandalismeca. Boekwaarde

jaarschijf Raming

Raming

Raming

1-1-2010 jaaischijt Sloopkosten saldo cumulatief

2010 755.270

153.036

171.794

171.804

481.952

171.794

908.306

1.080.100

1.251.904

1.733.856

1.905.650

17

1 I

Bodemonderzoek Erisinhetgebiedgrofmazigbodemonderzoekgedaannaarvoorkomendevervuilingen.Opbasisvandit onderzoekisindegrondexploitatieeenstelpostopgenoment.b.v.bodemsanering.Indebegrotingis rekeninggehoudenmetnaderbodemonderzoektenbehoevevandeuitwerkingvande 1 etranche(fase2

I

bestemmingsplan)enbodemonderzoek inhetkadervan verwervingen. Boekwaarde

Jaarschijf Raming

Raminq

Raming

1-1-2010

Milieuonderzoek

I

2010

jaarschijf

19.851

19.851

19.851

19.851

19.851

163.840

183.691

203.543

223.394

243.245

143.989

saldocumulatief

I

Bodemsanering Erdientrekeningmeetewordengehoudendatdekomendejarenbodemsaneringenmoeten plaatsvinden.Hetzalvoornamelijkvoormaligeervenbetreffenalsookoudewegen. 3ocrf*a3ide

Ja.irschijf Raming

Raming

Raming

1-1-2010 jaarschijf Bodemsanering

2G10 34.968

saldo cumulatief

224.342

152.691

122.964

101.344

74.319

259.310

412.001

534.965

636.309

710.628

Kunstwerken, bouw-enwoonrijp maken. In2008ishetviaductoverdePastoorOssestraatgerealiseerd.Inhetkadervanhetwoonrijpmaken zullenin2011nogwerkzaamhedenaanhetviaductwordenverricht.Tevenswordtverwachtdatin 2011 deeerstekostengemaaktmoetenwordenvoordelaad-enloskadeaanhetTwentekanaal.Ookdeze kostenzijn(ongewijzigd)opgenomenonderkunstwerken. Boekwaarde

Jaarschijf Raming

Raming

Raming

1-1-2010

I jaarschijf Kunstwerken

2010 1.972.910

saldo cumulatief

153.993

657.631

613.630

73.130

73.130

2.126.903

2.784.534

3.398.164

3.471.294

3.544.424

Indebegroting2011 wordtrekeninggehoudenmetverderinrichten(woonrijpmaken)vantranche 1.Het betreftaanlegvanderioolpersleiding,deaanlegeninrichtingvanretenties,deinrichtingvan groenstroken,afwerkenvandehoofdinfrastructuur. Boefiwaarde

Jaarschijf Raming

Raming

Raming

1-1-2010 laarschijf Bouw enwoonrijp maken saldo cumulatief

2010 8.735.066

2.326.920

1.845.954

895.402

1.223.685

1.216.604

11.061.986

12.907.940

13.803.343

15.027.028

16.243.632

18

4 Planontwikkelingskosten(VTU) Indebegroting2011 wordtrekeninggehoudenmetdevolgendevoorbereidingskosten;

2 5

o Organisatiekosten(projectbureau); o Bestuursondersteuning(VoorbereidingDagelijksBestuurenAlgemeenBestuur); o Communicatiekosten; o Kostencivieltechnischevoorbereidingendirectievoering,inclusiefhaven; o Juridischekosten(planologischeprocedures,kapvergunningenetc.);

e

o Administratiekosten; o Kantoorkosten.

III

I

Boekwaarde

jaarachijf ^ ^ ^ ^ ^ |

Ramtng

Ranting

Raming

1 1-2010 jaErschijf

2010

Planvoorbereidingskosten

8,262.265

saldocumulatief

1.097.329

992.891

893.654

702.663

629.419

9.359.594 10.352.485

11.246.139

11.948.802

12.578.221

FondsBovenwijks ConformdeGRmoetenerbijgrondverkopenbijdragenwordenbetaaldaandeGemeenteAlmelovoor hetFondsBovenwijks 1 •

.

.

.

Boekwaarde

jaarschijf Raming

Raming

Raming

»1-2010 jaarechijf Fonds bovenwijks

2010 120.048

saldo cumulatief

674.100

417.156

417.156

417.156

417.156

794.148

1.211.304

1.628.460

2.045.616

2.462.772

Raming

Ranging

Planschade, archeologie,acquisitieenpromotie (overig 1) Erzijnonderdezepostindebegroting2011financielemiddelen opgenomenvoor; o Planschade; o Tijdelijkebeheerkostentijdensdebouwfase; o Kostenvoorpromotieenacquisitie. Boekwaarde

,aar5chi{f Railing

1 1 2010 jaarschi;* overig 1 saldo cumulatief

2010 736.949

262.028

73.894

43.934

43.934

74.769

998.977

1.072.872

1.116.806

1.160.740

1.235.509

19

,1*1.

Energienet In2008en2009ishetenergienetvoordeeerstetrancheaangelegd.Erwordtnietverwachtdaterin 2011investeringeninhetenergienetmoetenwordengedaan.Tranche2komtin2013aande orde. Boekwoante

1

Jaarschijf Rammg

Raming

Raining

1-1-2010 jaarschijf Energienet

2010 0

0

0

976.131

0

843.320

843.320

843.320

1.819.451

1.819.451

843.320

saldocumulatief

Grondopbrengsten. Eind2008/begin2009ismethetgereedkomenvanhetviaductoverdePastoorOssestraaten de aansluitingvandehoofdinfrastructuur ruimeenvoorraadbouwrijpeterreinenontstaanvanruim30ha. Dezegrondenzullendekomendejarenwordenuitgegevenisdeverwachting. Dt

tciamd 0|il>runsle-nd i nit ij Isvoht Boekwaarde , laarsch.jf ^ ^ ^ ^ ^ B

1

1aarar'iljf

Ranting

Raming

7.781.125

7.781.125

7.781.125

2010

J

Grondopbrengsten

Raming

/0>J

1.867.144

saldo cumulatief

10.693.728

7.781.125

12.560.872

20.341.996

28.123.121 35.904.246 43.685.371

Subsidies DesubsidieshebbenbetrekkingopdebijdragenvanhetRijk,dezogenaamdeTIPP-geldendiedoorhet Rijk(Min.EZ)zijntoegezegdenopdeEFROmiddelen.Voorbeidesubsidiesisin2009de eindafrekeningingediend.DeTIPPafrekeningisinmiddelsgoedgekeurdaanhetRijkvoorgelegd.De ontvangstisnuindegrondexploitatieopgenomen.AangaandedeEFRO-subsidiewordtin2010 een definitievebeschikkingingewacht.Alsdanzalhetteontvangenbedragindegrondexploitatieworden meegenomen. Soekwaarde

Jaarschijf Raming

Raming

Raming

1-1-2010 jaarschijf Bijdrage Rijk (TIPP)

2010 1.964.635

saldo cumulatief

Boekwaarde

0

0

0

0

0

1.964.635

1.964.635

1.964.635

1.964.635

1.964.635

Raming

Raming

Jaarschijf Raming

1-1-2010 jaarschijf Subsidie EFRO saldo cumulatief

2010 0

4.000.000

0

0

0

0

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

Overigeopbrengsten In2011 wordengeeninkomstenvoorziennaastdesubsidiesengronduitgifte. 20

a

I Openbaar Lichaam RBT Ontwerp Jaarstukken 2009 - Ontwerp jaarrekening - Ontwerp jaarverslag

1 |B,|

JM

Versie31maart2010

Jaarverslag 2009 ,v2DB

i

1 I liiliouc! HOOFDSTUK 1:

I

INLEIDING

1

|

1.1.

INWERKINGTREDINGGEMEENSCHAPPELIJKEREGELINGRBT

1

J

1.2.

BEPALINGENM.B.T. HETJAARSTUKKENINDEGEMEENSCHAPPELIJKEREGELING(ARTIKEL21)

1

1.3. 1.4.

DEFUNCTIEVANDEJAARSTUKKEN LEESWIJZERDEOPBOUWVANDEJAARSTUKKEN

1 2

|| I

3

i

||

11

HOOFDSTUK2

VERSLAGVANDEDHIECTIE

i

HOOFDSTUK3 HOOFDSTUK4

VOORSTELAANHETALGEMEEN BESTUURENONTWERPBESLUIT. DEFINANCIENVANHETOPENBAARLICHAAMRBT.

HOOFDSTUK5:

RISICO'SENWEERSTANDSVERMOGEN

5 7

»

......14

5.1.

ALGEMEEN

5.2.

RLSICO-ANALYSE GRONDEXPLOITATIE R B T

5.3.

FINANCIERING

14

5.4.

RENTERIS1COBEREKENING

15

5.5.

PLANNING & CONTROL

5.6.

GRONDBELEID

HOOFDSTUK 6:

14 14

15 16

PROGRAMMAPLAN

17

6.1.

PROGRAMMA1: BEDRIJVENTERREINVOORGROTERUIMTEVRAGERS

17

6.2.

PROGRAMMA2: DUURZAAMHEIDEN PARKMANAGEMENT

17

6.3.

PROGRAMMA3 ONDERHOUDENBEHEERBEDRIJVENTERREINEN

18

HOOFDSTUK 7:

INVESTERINGEN ENOPBRENGSTEN2009

19

7.1.

PROGRAMMA 1

BEDRIJVENTERREINENVOORGROTERUIMTEVRAGERS

20

7.2.

PROGRAMMA 2

DUURZAAMHEIDEN PARKMANAGEMENT

24

7.3.

PROGRAMMA 3

ONDERHOUDEN BEHEERBEDRIJVENTERREINEN

24

Jaarverslag2009, v2DB

2 t§ i

Hoofdstuk 1: Inleiding.

2i 4

1.1.

InwerkingtredingGemeenschappelijkeRegelingRBT Methet Besluit over de Gemeenschappelijke Regeling RBT door deGemeenteradenvan debetrokken gemeentenendeProvinciale Statenendaarmeehetinstellen vanhet Openbaar LichaamRBT ismetdeinwerkingstelling vande Gemeenschappelijke Regeling op 18mei2005 derealisatiefase vanhet RBTgestart. HetRapport Financielehaalbaarheid RBT (november 2004)vanADECS-Oost diendeals financiele onderbouwing voor debesluitvorming. Ditrapport isdaarmee tevenshet vertrekpunt voorhet opstellenvandeherziening vande grondexploitatie. Deherziening vande grondexploitatie vormdevervolgens weer debasisvoor deOntwerpbegroting voor 2009.DeBegroting voor hetdienstjaar 2009 isop 16juni 2008vastgesteld door het Algemeen Bestuur enniet -zoalsinvoorgaandejaren- aandehandvan dein 2009 herziene grondexploitatie herzien. Debegroting 2009vormtdebasisvoor dejaarstukken.

1.2.

Bepaiingenm.b.t.hetJaarstukkenindeGemeenschappelijke Regeling(artikei21).

1. Het Dagelijks Bestuur legtvoor 1april (2010)aanhetAlgemeen bestuur verantwoording afoverhet afgelopen dienstjaar, ondertoevoeging vandejaarstukken, deingediendejaarstukken metdedaarbij behorende bescheiden en indien noodzakelijk eenberekening van dedoor dedeelnemers tebetalenbijdragen ten behoevevan de exploitatie vanhetRBT alsmede hetrapport vandemetde controles belaste registeraccountant. 2. Dejaarstukken, deberekening vandebijdragen worden gelijktijdig aan Provinciale StatenendeRadenvan dedeelnemende gemeententoegezonden die- binnen acht weken naontvangst daarvan- schriftelijke bezwaren kunnen indienen bij het Algemeen Bestuur. 3. HetAlgemeen Bestuur steltvervolgens dejaarstukken alsmede dehierin opgenomen bijdragen inhet eventuele exploitatietekort vanhet RBTvoor 1 juli (2010) vast. 4. Tweeweken nadat deze isvastgesteld, dochuiterlijk 15juli (2010),zendthet Dagelijks Bestuur dejaarstukken aan deminister vanBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 5. Het besluittot vaststelling vandejaarstukken strekt- voorzover dedaarin opgenomen baten enlasten- het Dagelijks Bestuurtot decharge behoudens later inrechte gebleken onregelmatigheden. 1.3.

DefunctievandeJaarstukken.

Opbasis vandeFinanciele Verordening (artikei212 Gemeentewet) heeft het Algemeen Bestuur de Financiele verordening vastgesteld over hetfinanciele beleid enhet financiele beheer alsmede dekaders voor deindentingvan definanciele organisatie Bij de Controle verordening artikei 213 GWheeft hetAlgemeen Bestuur deregelsvastgesteld voor de controle ophet financiele beheer endeinrichting vandefinanciele organisatie. Jaarverslag 2009,v2DB

ig 1 A f| ||j || , « j§

Definanciele functie indeverordeningomvatalledirecteenindirecteactiviteitenen processenteruitvoeringvandeonderwerpendiezijnopgenomeninhetBesluitBegrotingen Verantwoordingprovinciesengemeenten(BBV).Dekemonderwerpeninhetbesluitzijnde begrotingenjaarstukken,deparagrafen endefinanciele positieeninrelatiedaarmeede balans.

|jj |, § «, ij'

1 4

1.4.

Leeswijzerdeopbouwvandejaarstukken

§

Nadeinleidingenhetverslagvandedirectie(hoofdstuk 2)treft uinHoofdstuk 3 hetvoorstel aanhetAlgemeenBestuurdeoverwegingendaarbij enhetgevraagdeOntwerpbesluitaan.

IIf |]

In Hoofdstuk 4 treft u het financiele kader aan van 2009. Hierin worden ook de balans, baten en lasten en het saldo van de investeringen weergegeven. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de risico's en het weerstandsvermogen. In Hoofdstuk 6 is het Programmaplan opgenomen. Hierin worden het beleid met betrekking tot de uitgifte van bedrijventerrein aan bedrijven met een RBT-profiel weergegeven en de activiteiten in het kader van het realiseren van een duurzaam bedrijventerrein, onder andere door middel van parkmanagement. In Hoofdstuk 7 worden de investeringen in 2009 toegelicht Er wordt een vergelijking gemaakt van begrootte en werkelijke kosten en opbrengsten.

Jaarverslag 2009,v2 DB

'!$ a *|

Hoofdstuk2:

VersSagvandedirectie

Inleiding Met deopeningshandeling van hetviaduct injanuari 2009 isde l e tranchevan netXL-parkontsloten. Heteerste bedrijf startte inmaart met de productie. Hetvervolg hierop isdoor deeconomische situatie in2009 bemvloed. Dit heeft ook zijn invloed opdevoortgangvan hetXL-parkgehad. Potentiele klanten hebben onderhandelingen over de uitgifte vangronden "bevroren",danwel beeindigd. Erheeft in 2009geen uitgifte plaatsgevonden.Wel zijncontracten over de uitgifte van5 haenoptievan 1ha ineenafrondend stadium gekomen. Projectorganisatie In2008en2009 heeft Europese aanbesteding plaatsgevonden vandefunctiesop het projectbureau. Planologisch kader Het bestemmingsplanXL-park, inclusief inrichtingsplan en beeldkwaliteitpian voor de l e tranche zijn in2008van kracht geworden. Voor de 2efasevan het planzijneeninrichtingsplan eneenbeeldkwaliteitpian opgesteld en isde vaststellingsprocedure vandeze plannen opgestart. Verwervingen Daadwerkelijke verwerving isin2009 nietgerealiseerd.Onderhandelingen omte komen tot verwervingvanderesterende teverwerven gronden inde l e tranche met een3-tal grondeigenaren zijnineeneindfasegekomen. Omtijdigvoor de realisatievan hetXL-parkover de benodigde grondente beschikkenwordt een onteigeningsplan opgesteld.Desalniettemin heeft hetdevoorkeur de benodigde gronden op minnelijkewijzete verwerven. Bouw-enwoonrijp maken Voor de inrichtingvan deopenbare ruimte ishet D(efinitief) O(ntwerp)voor de l e tranche vastgesteld.Opbasisvan het DOheeft eendoorrekening plaatsgevonden vande kostenvan inrichtingvandeopenbare ruimte enisde uitkomst daarvangetoetst opde ramingen inde grondexploitatie.Geconcludeerd isdat de ramingen indegrondexploitatie ende actuele berekening met elkaar inovereenstemmingzijn. Met het doenvan uitgavenvoor het bouw-enwoonrijp maken isterughoudendheid betracht. In hoofdzaak zijn uitgaven gedaanterzake vangrondwerk, alsgevolgvanhet beschikbaar komenvan zand uit dewerkzaamheden aan DeDoorbraak. Daamaast zijnenkele aanpassingen aande wegen plaatsgevonden om het vervoer van uitzonderlijke transporten mogelijkte maken. Gronduitgifte In2009zijngeengronden uitgegeven. Deuitgifte vangronden aanVivochem (2,5 haen 1haoptie) enJalo(2,5 ha)verkeren ineenafrondend stadium.Voor beide projecten zijniseen bouwaanvraag in procedure.


J, Is

f ij ||; / 'I |

||! If 'J 'if f

"Ill

Subsidiesenbijdragen Subsidiesen bijdragen warentoegezegdvoor:

I3,1' *'iii

subsidie/ bijdragevan:

provincie Overijssel Rijkswaterstaat MinEZ/prov Overijssel provincie Overijssel/EEG

voor:

Parkmanagementorganisatie carpoolplaats ontsluiting XL-park ontsluiting le tranche XL-park

bedrag (x€ 1.000) 40 106 1.965 4.000

Deafrekeningen vande bovenstaande susidie-toekenningen zijn met goedkeuringvande accountant ingediend. Hiervan isca€ 2,2 m;n.ontvangen. Het isvrijwel zeker dat de rest (€3,9 mln.) in 2010 ontvangen wordt. Parkmanagementorganisatie Deaanbestedingvandecentrale bluswatervoorziening (CBV) iszalin2010 plaatsvinden DeCBVmoet einde 2009operationeel zijn.

Beheerenonderhoud Met degemeenteAlmelo iseenoverlegopgestart over hettoekomstigonderhoud vande openbare ruimte op hetXL-park. Eenreactievandegemeente wordt nog afgewacht. Erfpachtorganisatie In2009 isdeerfpachtorganisatie opgestart. Ingeval uitgifte plaatsvindt endecanonjaarlijks wordt betaald,vindt definanciele verantwoording op dit onderdeel plaats.

Jaarverslag 2009, v2 DB

If

Hoofdstuk 3\ VoorstelaanhetAlgemeenBestuuren Ontwerp Besluit.

i

Almelo,28juni2010 VergaderingAlgemeenBestuurd.d.28juni2010 Onderwerp:Jaarstukken2009. Nr.:

Wijstellenuhierbijvoor: 1. 2.

Dejaarstukken2009vasttestellenovereenkomstighetontwerp; HetDagelijksBestuurvoorhetdienstjaar 2009-voorzoverhetdedaarin opgenomenbatenenlastenbetreft- dechargeteverlenen,behoudenslaterin rechtegeblekenonregelmatigheden;

Overwegingen Hierbijbiedenwijuaanterbesluitvorminghetjaarverslagenhetjaarstukkenoverhet dienstjaar2009. Metdevaststellingvandejaarstukken2009verleentuonsdechargevoorhetdienstjaar 2009 voorzoverhetdeinhetjaarstukkenopgenomenbatenenlasten betreft. Deopzetvanhetjaarstukken isgebaseerdopdeFinancieleVerordeningvanhet RBTenhet daarinaangegevenBesluitBegrotingenVerantwoordingprovinciesengemeenten(B.B.V.)In deverschillenanalysewordteenvergelijking gemaakttussenenerzijds de"jaarstukken2009" enanderzijds debegroting2009 Deverschillenanalysetussenbegroting2009enhetjaarstukken2009zieteralsvolgtuit: Bookwaarde

Verschil BoekwaardeI met begr. 1-1-2009 1-1-2010 | 2009 2009 2009 44.834.554 -46.202 -637.147 590.945 44.788.352 7.398.669 2.203.178 1.995.830 -207.348 9.394.499 Begroting werkefijk

.jaarscmjf saldo lastenenbaten rente totaal saldo lastenen baten inclusief rente

52.233.223

HetDagelijksBestuur Desecretaris


3 i

Devoorzitter

1.566.031 1.949.628

383.597

54.182.851

.A

Nr

"1

HetAlgemeen bestuur vanhet Openbaar Lichaam RBT;

f

Gelezenhet voorstel vanhetDagelijks Bestuur van 28juni 2010; Geletopartikel 58,lid 3vandeWetgemeenschappelijke regelingen;

BESLUIT 1.

HetJaarstukken2009vast te stellen overeenkomstig het ontwerp;

2.

Het Dagelijks Bestuur voorhet dienstjaar 2009,voor zoverhetde daarin opgenomen haten enlastenbetreft, dechargeteverlenen, behoudens later inrechte gebleken onregelmatigheden;

Aldusgedaan doorhet AlgemeenBestuur vanhet Openbaar Lichaam RBT inzijn openbare vergadering van28juni 2010 Voorzitter

Jaarverslag 2009,v2DB

Secretaris

If I if i i

m

Hoofdstuk4:

DefinancienvanhetOpenbaar Lichaam RBT

Verschillenanalyse begrotingversuswerkelijkuitgavenenopbrengsten

1

4 to

Op16juni2008isdoorhetAlgemeenBestuurbegroting2009vastgesteld.Devergelijking tussenbegrotingenwerkelijk gemaaktkostenzieteralsvolgtuit. Jaarechijf 2009

werkelijke uitgaven en opbrengsten begroting 2009

verschil

11/ «3n

uitgaven progr. 1 bedrijventerreinen

376.000 0 2.203.178

89.941 45.707 0 42.525 21.115 162.282 786.949 220.581 0 0 311.926 0 1.995.830

-3.410.059 -104.293 0 21.525 -108.885 10.282 -2.454.904 -909.419 -562.000 0 -64.074 0 -207.348

0

1.250

1.250

Progr.2 parkmanagement en duurzaamheid

1.500.000

346.362

-1.153.638

Progr.3onderhoud en beheer bedrijventerr.

58.000

0

-58.000

13.024.031

4.024.468

-8.999.563

7.400.000 2.000.000 2.000.000 0

0 0 1.964.635 110.205

7.400.000 2.000.000 35.365 -110.205

progr.2 parkmanagement en duurzaamheid

0

0

0

progr. 3onderhoud en beheer bedrijventerr.

58.000

0

58.000

11.458.000

2.074.840

9.383.160

1.566.031

1.949.628

383.597

- verwervingskosten -sloopkosten - beheer enonderhoud - milieuonderz. kosten - bodemsanering - kunstwerken - bouw- enwoonrijp maken - planvoorbereidingskosten (VTU) -fonds bovenwijks - nietverrekenbare btw - overige kosten 1 - energienet - rente -erfpachtorganisatie

Totaal uitgaven

3.500.000 150.000 0 21.000 130.000 152.000 3.241.853 1.130.000 562.000

Inkomsten progr. 1 bedrijventerreinen - bedrijventerreinen - subsidies - bijdrage Rijk - overige opbrengsten

Totaal inkomsten Totaalvan inkomsten en uitgaven


I m Deuitgaven2009zijnruim€9,0 mln.achtergeblevenbijdebegroting.Ditwordtvooreen belangrijk deelveroorzaaktdoordaterminderisverworvendanbegroot(€3,4mln.).Een tweedepost diebelangrijk isachtergeblevenishetbouw-enwoonrijpmaken(€2,4mln.). OokVTU(€0,9mln.)enafdracht fondsbovenwijks (€0.6mln.)zijn aanzienlijk achtergeblevenbijderamingen.BijhetParkmanagementzijn uitgavenlagerdoorvertraging indeaanlegvandecentralebluswatervoorziening. Ookdeinkomstenzijnachtergeblevenbijderamingen.In2009heeft geenuitgiftevangrond plaatsgevonden(€7,4mln.)enkondeEFRO-subsidie(€2mln.)niettengunstevande grondexploitatiewordengebracht. Hetsaldovanuitgaveneninkomstensteeguiteindelijk met€ 1.9mln.,hetgeen€0,4hoger wasdanbegroot. Optotaalniveauziethetfinanciele beeldinvergelijking metdebegroting2009eralsvolgtuit Boekwaarde

1

Verschil Boekwaarde met oegr. 1-1-2010 2009 2009 2009 -46.202 -637.147 590.945 44.788.3521 9.394.4991 2.203.178 1.995.830 -207.348 383.597 1.566.031 1.949.628 54.182.851I

Begroting werkelijk 1-1-2009 parschijf saldo lastenen baten rente totaalsaldo lasten en baten inclusief rente


44.834.554 7.398.669 52.233.223

i

I J*

4 4

BalansenStaatvanLastenenBaten

Debalansperultimo2009zieteralsvolgtuit

"1

BALANS PER 31DECEMBER 2009 Bedragenin heleeuro's eind 2008 eind2Q08

If Si

;i 4

Debet Immaterielevaste activa Vooruitbetaaldefinancieringskosten Totaalvasteactiva

263.897 263.897

301.589 301.589

Voorraden onderhanden werk Onderhanden werk PMO & Duurzaamheid Erfpachtorganisatie Debiteuren Tevorderen omzetbelasting Kortlopende vorderingen Liquide middelen Vooruit gefactureerd gemeenteAlmelo Totaal vlottende activa

53.281.359 863.354 38.136 0 67.089 6.006 472 910.900 55.167.316

51.679.342 516.993 36.886 13.923 745.546 2.964 472 0 52.996.126

Totaal generaa!

55.431.213

53.297.715

54.429.994 54.429.994

48.318.016 48.318.016

286.379 0 373.644 96.910 78.000 103.749 62.537 1.001.219

381.641 2.000.000 336.268 2.061.545 78.000 59.708 62.537 4.979.699

Credit Vaste passiva Langlopende schulden Totaal vaste passiva Vlottende passiva Crediteuren KasgeldieningGem. Hengelo Te betalen rente Ontv.voorsch. subsidie Restant verwervingen Overlopende passiva Bijdragen Parkmanagement Totaal vlottende passiva Totaal generaal

55.431.213

53.297.715

DebalanswaardevandevoorradeninclusiefPMO,Duurzaamheid enerfpachtorganisatie is toegenomenvan€ 52.233.221eind2008naar€54.182.851eind2009.

Jaarverslag 2009, v2DB

I1

lip'jl!

4

Destaatvanlastenenbatenover2009zieteralsvolgtuit

f

TOTAAL PROJECTXL PARK Lasten& Baten 2009 (Laster i- + , Baten Werkelijk Werkelijk 2008 Opbrengst Handelsverkopen Verkoop bedrijfsterreinen Inkomsten overig Mutatieonderhanden werk Kostenonderhanden werk: Verwervingskosten Kosten Beheer Sloopwerken Milieuonderzoek Bodemsanering Groenvoorziening Grondwerk Kunstwerken Wegen Verleggen leidingen Energienet Woonrijp openbare verlichting Bouw- enwoonrijp maken overig VTU-kosten (voorbereidingskosten) Stelpost archeologie Nietverrekenbare BTW Fonds bovenwijks Planschade Verkoopkosten Rente langlopende lening Rente kortlopende lening Rente liquide middelen Rente inkomsten

= -) Budget

2009

2009

-1.867.144 0 -14.700

0 0 -2.074.840

-7.400.000 0 -4.000.000

-12.665.559

-1.949.628

-66.031

I II

8 1.372.322 23.310 24.300 15.512 11.203 126.204 1.042.947 1.810.628 1.771.495 3.501.507 843.320 336.206 79.291

89.941 57.010 45.707 42.525 21.115 47.518 226.551 162.282 356.598 97.178 0 41.343 17.761

3.500.000 0 150.000 21.000 130.000 0 0 152.000 0 0 0 0 3.241.853

1.814.624 0 0 120.048 190.637 1.637.720 2.760 -4.224

568.193 0 0 0 53.269 201.647 1.978.652 17.178 0

1.130.000 156.000 0 562.000 0 220.000 2.203.178 0 0

-172.407

0

0

Demutatieonderhandenwerkistoegevoegd aandepostvoorradenopdebalans. ZevormttevensdemutatieindeboekwaardenindegrondexploitatievanhetRegionaal Bedrijventerrein Twente(programma1)enindeboekwaardevanprogramma2 parkmanagement enduurzaamheid enErfpachtorganisatie. Voorprogramma3Onderhouden beheerbedrijventerreinenzijn geenlastenofbatengemaakt.Weiiseronderhoudgepleegd, maarditliepviadegrondexploitatie.


10

A

Grondslagenvoordewaardering

Dejaarrekening 2009 isopgesteld metinachtneming vanhet "Besluit begroting en verantwoording provinciesengemeenten"Dewaardering vanactiva enpassivaende bepalingvanhetresultaat vindtplaatsopbasisvanhistorischekosten.Allevermelde bedragenzijn nominaal.Resultaat opdegrondexploitatie wordtpasgenomennadat het

*| r g I

project isafgewikkeld. ToelichtingopdeBalans Activa

|l

Immaterielevasteactiva

Vooruitbetaalde flnancieringskosten Ditzijn eenmaligekosten voor decap/floor overeenkomst metdeRABObankvoor de periode 1/1/2007t/m 31/12/2017.Vanaf 1april 2007(start gebruik kredietruimte)wordt maandelijks € 3.141,- onttrokkentenlastevande rentekosten Vlottendeactiva

Voorraden onderhanden werk Alleuitgavenenontvangsten metbetrekking tot degrondexploitatie (programma 1)en Parkmanagement enduurzaamheid (programma 2),Onderhoud enbeheer (programma 3)en deerfpachtorganisatie wordenten gunste/ten lastevandepostvoorraden onderhanden werk geboekt. Volgens de laatste grondexploitatie wordt eenverliesverwacht vanminder dan€9 miljoen (nettocontante waarde 01- 01-2010)Omdatdedeelnemers eeneventueel verliestot maximaal € 9miljoen (netto contantewaarde 01-01-2004)uiteindelijk compenseren,ishet effect per saldonihil. Virtueel ishetbedoelde verlies afgeboekt op de voorraden Tevorderen omzetbelasting Ditbetreft demaandennovember endecember 2009 Liquide middelen Saldokleine kas Passiva Langlopendeschulden

a. Lening BNG ad€ 32mln. tegen eenvasterentevan 3,595%Op2november 2020 moetdelening ineensworden afgelost b. Kredietruimte vandeRabobank ad€ 18miljoen tot 1 januari 2020.Derente hiervan bedraagtmaximaal5,1% c. Een 5-jarige leningvandeBNG ad€ 10miljoen tegen eenvasterentevan 3,41%. Vlottendepassiva

1. Tebetalen rente BNGnovember endecember 2009 Rabobank 4ekwartaal 2009 Totaal


€ 248.566 € 125.078 €373.644

11

I 2. Crediteuren GemeenteAlmelo €173.537 Overige crediteuren €112.842 Totaal €286.379 3. Restant verwervingen Ingehouden garantiebedragen inzake zekerhedenvan"schoneoplevering". Hetgaat omeenpand 4. Overlopende passiva Facturen gedateerd 2009, echterten lastevan2009 van: Gemeente Almelo € 40.444 Overige crediteuren € 63.305 Totaal € 103.749

s

I

Destaatvandekapitaallasten ziet eralsvolgt uit: Staatvan kapitaallasten 2009 Lasten

Baten

Rente langlopende lening

1.978.652

Rentekortlopende lening

17.178

Credit-rente ongebruiktdeel lening

0

Toerekening saldo rentelasten/-baten aan voorraden Totaal

1.995.830 1.995.830

1.995.830

Denietuitdebalansblijkendeverplichtingen perultimo2009zijndevolgende

Nietuitdebalansblijkendeverplichtingen perultimo2009 8edragen*€ 1,000.Huur kantoor Contracten projectorganisatie Grondaankoop Temmink Infra Overig TotaaS


30 700 4000 30 40 4800

12

Ramingeindresultaat

Hetverwachte eindresultaat zieteralsvolgtuit 'in

Ramingeindresultaat bedragen in € 1,000 -

Voorraad onderhandenwerk projectXL-park totaal

31december2009

i f

53.281

Ranting uitgaven 2010 tot en met 2026 Verwerving Sloopkosten Milieu onderzoek Bodemsanering Kunstwerken Bouw-/ woonrijp VTU Fonds bovenwijks Overig 1 Energienet

39.194 1.844 149 719 1.893 21.359 8.038 7.349 992 1.841 83.378 11.130 34.512

Verwachte invloed inflatie Rentekosten

129.020 182.301

sub-totaal: Raming inkomsten 2010 tot en met 2026 Verkoop bedrijfsterreinen Subsidies Overig

135.192 4.000 965 140.157 37.482

Verwachte invloed inflatie totaal inkomsten

177.639

Verwacht tekort u l t i m o 2026

4.662

Verbondenpartijen

HetRBTis eensamenwerkingsverbandvan

Provincie Overijssel GemeenteAlmelo Gemeente Enschede Gemeente Hengelo Gemeente Bome Jaarverslag 2009,v2DB

Aandeel intekort of overschot 23% 23% 23% 23% 8% 13

I 4

Hoofdstuk 5s

Risico's e nweerstandsvermogen.

t II %

5.1.

Algemeen.

%

1 DeBBVschrijft alswettelijkeverplichtingvoor,daterbewustwordtomgegaanmetde risico's. Begrotingenrekeningdienenvanaf2004eenweerstandsparagraaftehebben. Daarindienteenoverzichttestaanvandeaardenomvangvanderisico'sdiehetRBTloopt. Daaraaastdientereenkwantitatiefinzichttezijnindeweerstandscapaciteit waarmeede risico'skunnenwordenopgevangen. OokdienthetRBTeenrisicobeleidteformuleren.

If /

9 litis

5

Genoemdedrieelementenkomenindezeparagraafaandeorde. 5.2.

i|;

Risico-analyseGrondexploitatieRBT.

Injuni2009isdeherzieningvandegrondexploitatievastgesteld.Uitderisicoberekening blijkt datdebandbreedtevanheteindresultaatligtopcirca+67,2miljoenNCW(beter resultaat)en-€7,2miljoenNCW (slechterresultaat) Daarmeeblijft deherzienegrondexploitatie2009binnendeafgesproken risico's.Een aanvullendevoorzieningisdanookniet noodzakelijk. Hetweerstandsvermogen wordtfeitelijk gevormddoordegarantiesdiededeelnemende partijen aandegemeenschappelijke regelinghebben afgegeven. Voorhetopvangenvandezerisico's staatindeGRonderart. 22,lid 5hetvolgendevermeld: Bijdeeerstevaststellingvandeonderhavigegemeenschappelijke regelingdragende deelnemerserzorgvoordathetRBTovervoldoendemiddelenkanbeschikkenomhaartaken tekunnen(doen)uitvoeren.Dedeelnemersstellenzichconform debedoeldeverdeelsleutel borgvoorhetgecalculeerdetekortper 1januari2004(NCW)alsookvoordeperdiedatum gecalculeerderisico's. 5.3.

Financiering.

Dedoelstellingenvanhettreasurybeleidzijnvastgelegd inhetTreasurystatuutwelkedoorhet hetAlgemeenbestuurisvastgesteld.VoorhetRBTiseenrentecomite'ingesteldonder voorzitterschapvandegemeenteEnschede.DetreasurervandegemeenteHengeloverzorgt feitelijk hetaantrekkenvandeleningen. Overeenkomstigartikel2vanhetTreasurystatuutwordendelimietenvoorgeldleningen vastgelegdindebegroting. DeuitgavenvoorhetRBTwerdtot 1 oktober2005voorgefmancierd doordegemeente Almelo.Deboekwaardebedroegop 1 oktober2005€28.061.780,-. Inmiddelsiseenleningafgesloten van€32.000.000,-meteenlooptijd van 15jaartegen 3,598%waarmeedevoorfinanciering doordegemeenteAlmeloisterugbetaald (17november 2005)endebegrotingvan2006werdgefmancierd. In2006isdaarnaasteenkredietcapaciteit verkregenvan€ 18.000.000 tegeneenrentepercentagevan 1 maandsEuroborplus0,14%.In 2009isbijdeBNGeenleningvan€ 10mlnafgesloten meteenlooptijd van5jaartegeneen vasterentevan3,41%. Derentepercentages liggendaarmeeruimonderderekenrentevan6%datwas geprognosticeerd inhetrapportFinancieleHaalbaarheidsanalyse RBT. Indeherzieningenvan degrondexploitatiezijndeaangetrokkenleningenverwerkt. Volgensdeherzienegrondexploitatie2010looptdefinancieringsbehoefte optoteen maximumvan€65,7mln.in2015. Jaarverslag2009,v2DB

14

iiuij1

If

5.4.

Renterisicoberekening.

Inderenterisicoberekeninghieronderwordtaangegeveninwelkemateweldannietrisico wordtgenomenbijhetaangaanvanleningeninrelatietotdevoorgeschrevennormenvanhet MinisterievanFinancien. RENTERISICONORM EN RENTERISICO'SVAN DEVASTE SCHULD

Uli'ft

Werkelijk 2009

Begroting 2009 0 0 0

10.000.000 0 0

Renterisiconorm Standvaste schuld per1 januari Ministerieel vastgesteld %

50.000.000 20%

50.000.000 20%

Renterisiconorm

10.000.000

10.000.000

Toets Renterisiconorm Renterisiconorm Renterisico opvaste schuld

10.000.000 0

10.000.000 0

Ruimte(+)/Overschrijding{-)

10.000.000

10.000.000

Nieuwaangetrokken vasteschuld Betaalde aflossingen Renterisico opvaste schuld

Hettekortligtonderderisiconorm 5.5.

Planning&Control.

Dezefinanciele rapportageiszoopgezetdatdiedirectvergelekenkanwordenmetde begroting. Zoweldebegrotingalsdejaar (c.q.kwartaal-ofmaand)rekeningen gebeurenvolgensde richtlijnenBBV. Dekernvandeplanningisdegrondexploitatie,dieoverdehelelooptijd vanhetprojectde jaarlijkse inkomstenenuitgavenweergeeft. Ookoverdeveranderingenindegrondbalanszal gerapporteerdworden.

Jaarverslag2009,v2DB

15

I

5.6.

Grondbeleid

Doelstellinggrondbeleid DecentraledoelstellingvanhetgrondbeleidvandeGRishetontwikkelen,realiseren, exploiterenenbeherenvanhetRBT.Eenenanderopeenmanierdiepastbinnende doelstellingendiezijngeformuleerd inhetkadervanhetmimtelijkbeleid,ontwikkeling duurzaamheidenaanverwantebeleidsterreinen.

»j I 4 |ii / «S

f

Verwervingsbeleid

NahetvaststellenvanhetbestemmingsplandoordeRaadvandegemeenteAlmelois begonnenmethetactiefverwervenvandebenodigdegronden.Leidraadhierbij vormende taxatiesdiebegin2006dooreenonafhankelijk bureauisgedaanenhet grondverwervingbeleid zoalsdatinhetvoorjaar 2006inhetDagelijks Bestuurisbesproken. DeverwervingenwordenuitgevoerddoorverwerversvandegemeenteAlmelo.Zijworden hierinbijgestaan dooreenonafhankelijke taxatiecommissie.

f

4 |;

4 s.

Grondbeleidsinstrumenten

DoordegemeenteAlmeloisopdegrondendienodigzijnvoorderealisatievanhetRBTde WetVoorkeursrecht Gemeenten(WVG)gevestigd.Debenodigdegrondenzullenvoorzover mogelijkminnelijk ineigendomwordenverworven.EchterzonodigzaldegemeenteAlmelo opvoetvanartikel78vandeOnteigeningswetdatgeneverrichten,watnodigisterverkrijging vanheteigendomdooreenonteigeningtennamevanhetRBT.

Jaarverslag2009,v2DB

16

Hoofdstuk6:

Programmaplan.

6.1.

Bedrijventerreinvoorgroteruimtevragers

Programma 1:

Indebegroting 2009 isuitgegaanvan69.851m2uitgifte vanbedrijventerrein. Inde financiele haalbaarheidsanalyse van2004wasvoorzien datin2009vijf hectarenzou worden uitgegeven. Echter door verschillende gerechtelijke procedures deafgelopenjarenzijn de voorbereidende werkzaamhedenvertraagd. Pasinhet laatstekwartaal van 2007kon begonnen worden methetbouwrijp makenvankavelsenmet deaanlegvanheteerste deelvan de hoofdinrrastructuur. In2008zijn ookhetviaduct endeaansluiting opRW 35ende H.R. Holstlaan gerealiseerd. Deuittegevenkavels zijnhierdoor nu goed ontsloten In2008 heeft ook deeerste grondafname plaatsgevonden enzijn deeerstebouwactiviteiten van bedrijfshallen gestart. In2009heeft geenuitgifte plaatsgevonden,

4

i in * I!

'4

s

Geraamde uitgifte bedrijventerreineninm2 fasering rapportagefin. haalbaarheid herziening grondexploitatie 2009 herziening grondexploitatie 2010

6.2.

Programma2:

2005

2006

2007

2008

0 0 0

50.095 0 0

50.095 0 0

50.095 69.851 20.021

200S totaai 50.095 200.380 69.851 139.702 0 20.021

DuurzaamheidenParkmanagement

Indekadernota 2003 zijn actiepunten opgenomen diealsuitgangspunt dienen voorhet verdereprocesomtot eenduurzaam bedrijventerrein tekomen. Inhetvoorjaar van2006 iseenDuurzaamheidplan vastgesteld. Binnen dit Duurzaamheidplan vormenDuurzaanheid enParkmanagement eenapartthema.In2008zijn dezeplannen verder uitgewerkt. De collectievevereniging isopgericht. Bewaking enbeveiliging is inmiddels operationeel. Erheeft eenaanbesteding plaatsgevonden vanhetcentraal bluswater systeem. In debegroting was errekening meegehouden dat in2008 gestartzou wordenmet deaanleg van hetcentraal bluswater systeem. De aanbesteding hiervan zalin2010plaats vinden. Omtoch overbluswater tekunnen beschikken ismetVitens een contract geslotenwaarin tijdelijk wordtvoorzien in bluswater. Boekwaarde Begroting

Boekwaarde|

2009

Verschil met begr. 2009

346.362

-346.362

863.354

werkelijk

1-1-2009 jaarschijf Parkmanagement en duurzaamheid


2009 516.992

0

1-1-2010

17

#

6.3.

Programma3 Onderhoudenbeheer bedrijventerreinen

In2009heeft ernoggeenonderhoudhoevenplaatstevindenvandeaangelegde infrastructuur. Hetreguliereonderhoudvandeverworvengrondenenwegeninhetgebied verlooptviadegrondexploitatie.Hetbetreft hierhetonderhoudenbeheervandenieuwe infrastructuur. Dezezalineenlaterstadiumwordenondergebrachtbijhetparkmanagement. InaanloopdaartoewordtmetdegemeenteAlmelogesprokenoverhetterealiseren onderhoudsniveau.

£ MflF'

Definanciele cijfers voorditonderdeelzieneralsvolgtuit «| jBoekwaarde 1 1-1-2009 jaarschijf onderhoud en beheer - kosten - opbrengsten


i

0

1

o

Begroting

werkehjk

2009

2009

58.000 -58.000

Verschil metbegr. 2009 0 0

Boekwaarde ' 1-1-2010

0 0

58.000 -58.000

18

1 4

Hoofdstuk7: Investeringenenopbrengsten 2009 Begroting2009 Doorhetvaststellen van deherziening van degrondexploitatie 2007werd dejaarschijf 2008 maatgevend voor de Ontwerpbegroting 2009.Omdaternauwelijks verschillen ontstonden tussen dein2008vastgestelde begroting 2009 endejaarschijf 2009 inde herziening grondexploitatie van2009 is geenherziene begroting 2009vastgesteld. Indebegroting zijn de volgende begrotingsposten opgenomen.

I ill 3!

begroting 2009 ««| uitgaven bedrijventerreinen 1 verwerving 2 sloopkosten 3 milieuonderz kosten 4 bodemsanering 5 kunstwerken 6 bouw-enwoonrijp maken 7 planontwikkelingskosten (VTU) 8 fonds bovenwijks 9 overige kosten 10 energienet 11 rente totaa! uitgaven

3.500.000 150.000 21.000 130.000 152.000 3.241.853 1.130.000 562.000 376.000 0 2.203.178 11.466.031

inkomsten bedrijventerreinen 12 grondopbrengsten terreinen 13 subsidies 14 bijdragen Rijk 15 overige inkomsten totaal inkomsten

7.400.000 2.000.000 2.000.000 0 11.400.000

totaal bedrijventerreinen 16 parkmanagementenduurzaamheid 17 onderhoud en beheer - kosten - opbrengsten totaal generaai

66.031 1.500.000

58.000 -58.000 1.566.031

Indebegroting was ervanuit gegaan datin2009 nieuweterreinenverworven zouden worden endatendat een groot deelvan dehoofdinfrastructuur zouworden aangelegd. In 2009 zijn geen gronden (verwerving) getransporteerd. Samenhangend met detragevoortgang vande uitgifte van gronden isterughoudendheid betracht inzoweldeverwerving van gronden alsin deverdere realisatie van infrastructuur. Erzijn in2009 ookgeenkavels uitgegeven; wel


19

s ,
verkerendeonderhandelingenoverdeverkoopvan5,5hainhetslotstadium,zodatmet vertrouwendegeprognosticeerdeverkoopvangrondenin2010tegemoetwordtgezien. 7.1.

Programma 1:

a 1

Bedrijventerreinenvoorgroteruimtevragers

Inonderstaandebeschrijving vandeonderdelenvanprogramma 1 zijndebedragen opgenomenzoalsdezezijnverantwoordindegrondexploitatieregionaal Bedrijventerrein Twente. 1.

I

Verwervingskosten.

4 In2009zijn geengrondaankopen getransporteerd. Eendrietalaankopenzalin2010notarieel wordenvastgelegd. Hetbetreftverwervingenintranche1. Boekwaarde

1

! i

Begroting

werkelijk

2009

2009

1-1-ZOOS jaarschijf verwervingskosten 2.

27.192.007

3.500.000

verschi! met begr. 2009

Boekwaarde 1-1-2010

89.941 3.410.059

27.281.948

Sloopkosten.

In2009zijn2intranche2en3 verworveneigendommen(gedeeltelijk) gesloopt. Definanciele gegevensvanditonderdeelzienernualsvolgtuit Boekwaarde Begroting

werkelijk

2009

2009

1-1-2009 jjaarschijf |sloopkosten

3.

709.563

150.000

45.707

verschil met begr. 2009

Boekwaarde

-104.293

755.270

1-1-2010

Miiieuonderzoekskosten.

In2009zijnernogenkelebodemonderzoekenuitgevoerdinhetkadervanverwervingenin hetkadervandeverkoopvangronden. Boekwaarde i i

Begroting

werkelijk

2009

2009

1-1-2009

[jaarschijf Milieuonderzoek

4.

101.464

21.000

42.525


Boekwaarde 1-1-2010

21.525

143.989

Bodemsanering.

Erisinhetgebiedgrofmazigbodemonderzoek gedaannaarvoorkomendevervuilingen. Op basisvanditonderzoekiseenstelpostopgenoment.b.v.bodemsanering.Totophedenzijner nognauwelijks kostengemaaktvoorbodemsanering.Dekostendiegemaaktzijnbetreffen het Jaarverslag 2009,v2 DB

20

*n

verwijderenvanteerhoudendasfalt vaneenwegdiemoestwordenverwijderdinverbandmet hetbouwrijpmaken. Boekwaarde Begrating

werkelijk

1-1-2009 jaarschijf

2009 13.853

Bodemsanering

130.000

2009 21.115


Boekwaarde

2

1-1-2010

-108.885

34.968

f 5.

Kunstwerken,

i

In2009zijndeslotbetalingen gedaanvoorhetviaductoverdePastoorOssestraat

in Boekwaarde Beg rating

werkelijk

1-1-2009 jaarschijf kunstwerken

1.810.628

2009 152.000

2009 162.282

verschil met

Boekwaarde

begr.

1-1-2010

2009 10.282

1.972.910

5. KostenBouwrijpmaken

In2009isterughoudendheidbetrachtmethetbouw-enwoonrijpmakenvantranche 1. De uitgavenbetreffen ingrotelijngrondwerk,wegaanlegenverleggenvankabelsenleidingen vannutsvoorzieningen. Boekwaarde Begroting

werkelijk

2009

2009

1-1-2009 jaarschijf Bouwrijp maken

7.

7.948.116

3.241.853

verschil met bear. 2009

Boekwaarde

786.949 2.454.904

1-1-2010

8.735.065

Planvoorbereidingskosten (VTU)

Deplanvoorbereidingskosten (VTU)zijnin2009binnendebegrotinggebleven.Metnamede kostenaanvoorbereiding entoezichtvancivieltechnischewerkenzijnlageruitgevallendan wasbegroot.

jaarschijf Planvoorbereidingskosten (VTU)

8.

Boekwaarde Begroting 1-1-2009 2009 8.155.256 1.130.000

verschil Boekwaarde metbegr. 1-1-2010 2009 2009 8.375.837 220.581 -909.419

werkelijk

FondsBovenwijks.

OnderdepostFondsBovenwijks iseenafdracht opgenomenaanhetFonds Bovenwijkse voorzieningenvandegemeenteAlmelo.Deafdracht aandegemeenteAlmelolooptparallel Jaarverslag 2009,v2 DB

21

4

"J 4

aandeuitgifte vangronden.Aangezienerin2009geengrandisuitgegeven,heeftgeen afdracht plaatsgevonden. Scekwaarde BegrotingI werkelijk 1-1-2009 jaaur^hlff '' Fonds bovenwijks

9.

2009 120.048

I

2009

562.0001

0

verschil Boekwaarde met best. 2089 -562.000 120.048

Overigekosten

"4

OnderdepostOverigekosten 1 zijnkostenopgenomenvoorhetarcheologischonderzoeken heteventueelexsituveiligstellen(afgraven) vanbehoudswaardigeelementen.Verdervallen onderdezepostplanschadebeheerkostenvandeverworventerreirienengebouwenende verkoopkosten. Boekwaarde

1

i

Begroting

werkelijk

2009

2009


1 1-2009

i

;jaarschijf overige kosten

10.

549.924

376.000

-287.847

88.153

I

Boekwaarde 1-1-2010

638.0771

NietverrekenbareBTW

In2009zijnconform deverwachtingengeenuitgavengedaan. Boekwaarde Begroting

werkelijk

2009

2009

1-1-2009 jaarschijf Inietverrekenbare BTW

11.

169.924

0

0

verschil Boekwaarde met begr 1-1-2010 i 2009 0 16979241

Energienet

Ookhierzijnin2009conform deverwachtingengeenuitgavengedaan. Boekwaarde Begroting

werkelijk

2009

2009

1-1-2009 jaarschijf energienet

12.

843.320

0

0

verschil Boekwaarde met begr. 1-1-2010 2009 0 843.320

Rente


22

4

I

Onderdezepostwordtdeboekwaardevanderenteopgenomen.

%

I Boekwaarde B^rottog 2009 rente

13.

I

7.398.668

2.203.178

werfcetfjfe 2009

1.995.830


Boekwaarde

-207.348

9.394.498

7 5

1-1-2010

1

Grondopbrengstenbedrijventerrein.

Degrondopbrengstenvoorde lefasevandeeerstetranchezijngeplandvanaf2008. In2009zijngeenopbrengstengerealiseerd. I 1

Ijaarschijf Grondopbrengsten terreinen

14.

Boekwaarde Begroting 1-1-2009 2009

werkelijk 2009

1.867.144 7.400.000

0

verschil BoekwaardeI' metbegr. 1-1-2010 ! 1 2009 j 1.867.144|

-7.400.000

Subsidies

Onderdezepostzijn deTIPPendeEFROsubsidieopgenomen.VanhetRijk (TIPP)iseen subsidievan€ 1.994.000toegezegd. Ook iseenbescbikkingontvangenwaarin €4.000.000aanEFROsubsidie.In2009zijndeeindafrekeningen vandezesubsidies ingediend. DebevoorschottingophetEFRO-subsidiesisnietindeboekwaardevandegrondexploitatie opgenomen.Debevoorschottingisverantwoordopdebalans.Naeendefinitietoekenningzal dezewordenopgenomenindeboekwaardevandegrondexploitatie. Deeindafrekening vanhetTIPPsubsidieisgoedgekeurdendoorgezondennaarhetRijk;dat subsidie(€ 1.964.632)istengunstevandegrondexploitatie gebracht. Indekostenvanaanlegvandecarpoolplaatsisvanhetrijkeenbijdrage ontvangentergrootte van€106.950. 1

i

1

1 1

Ijaarschijf Tipp en Efro


Boekwaarde Begroting 1-1-2009 2009 0 4.000.000


Boekwaarde 1-1-2010

1.964.635 2.035.365

1.964.635

werkeiijk 2009

I

23

4 15.

Overigeopbrengsten.

In2009zijnconform deverwachtinggeenoverigeopbrengsten gerealiseerd. verschii Boekwaarde, met faegr. 1-1-2010 2009 0 ~1338.oT3

Boekwaarde Begroting

werkeiijk

2009

2009

1-1-2009 jaarschijf overige opbrengsten

L

0

1.338.013

0

•if

7.2.

Programma2:

Duurzaamheidenparkmanagement 3

'5

DuurzaamheidenParkmanagement.

Tervoorbereidingvanhetparkmanagementenduurzaamheidzijn erin2009ruim€346.000 aankostengemaakt.Dezekostenhebbenvooralbetrekkingopdeplanvoorbereidingvande CentraleBluswaterVoorziening(CBV),waarvandeaanbestedingniettothetgewenste resultaatheeft geleid.Thanswordtgewerktaandeaanlegvandevoorziening.Daarnaast zijn kostengemaaktvoordevoorbereidingvandebewakingendebeveiliging. Boekwaarde

verschii

Boekwaarde'

metbegr. 2009

1-1-2010

2009 346.362

-1.153.638

Begroting

werkeiijk

2009

1-1-2009 jaarschijf Parkmanagementen duurzaamheid

516.992

1.500.000

863.354

Dekostendietenbehoevevanhetparkmanagementwordengemaakt,wordenvergoedviade erfpachtcanon voorhetparkmanagement. 7.3.

Programma3:

OnderhoudenBeheerbedrijventerreinen

Totophedenzijn ernoggeenkostengemaaktvoorditprogramma,dieverrekendworden, conform deGemeenschappelijke Regeling,metopbrengstenuitdeOZB.Zodradeeerste werkzaamhedeninhetkadervanhetbouwrijpmakengereedzijn,zalditwelhetgevalzijn.

jaarschijf onderhoud enbeheer - kosten - opbrengsten


Boekwaarde Begroting 1-1-2009 2009 0 0

58000 -58000

werkeiijk 2009 0 0

verschii metbegr. 2009

Boekwaarde 1-1-2010

-58000 58000

0 0

24

Uc9 >

Recommend Documents