Törökbálint Város Polgármestere Levelezési cím: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Tel.: 06-23-335-021 Fax: 06-23-336-039 e-mail:
[email protected] honlap:www.torokbalint.hu wwwwwww.torokbalint.hu
ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Anna-hegyi víziközmű beruházások bevételeinek 2011. II. féléves alakulásáról Tisztelt Képviselő-testület A képviselő-testület 301/2006.(VIII.24.) Ök. határozatában foglaltak alapján a megszűnt Annahegyi Beruházó Víziközmű Társulat, az Annahegy M0 melletti terület vízellátása és szennyvízelvezetése, valamint a Szőlő utca I. ütem szennyvízelvezetése beruházások bevételeinek alakulásáról az alábbiakban adunk számot: Megszűnt Annahegyi Beruházó Víziközmű Társulat (Projekt I.) Kimutatás a társulati tagok tartozásairól: Társulati tagok LTP tag Befizette Egyösszegű befizetők Kényszertársulók Befizette Jogi személyek Befizette
Összesen:
Taglétsz. 396 51
Érdekeltségi hozzájárulás kiveté 218.988.000 28.203.000
Előző időszak befizetései 51.638.228 27.286.149
32
17.696.000
59
1.117.825 1.093.935
52.756.053 28.380.084
Érdekeltségi hozzájárulás tartozás 166.231.947 0
17.696.000
0
17.696.000
0
32.627.000
28.417.164
0
28.417.164
4.209.836
45
24.885.000
25.125.322
0
25.125.322
0
3
1.659.000
1.659.000
0
1.659.000
0
1.659.000 270.970.000
1.659.000 100.237.139
0 1.117.825
1.659.000 100.528.217
0 170.441.783
3 490
Tárgy név. befizetés
Halmozott befizetés
OTP LTP szerződéssel rendelkezők Az OTP LTP 2011. november 3-án és 2012. február 4-én rendelkezésünkre bocsátotta a „TÖRÖKBÁLINT I. Projekt” javára zárolt szerződésekről – 2011. szeptember 30-ig és 2011. december 31-ig teljesített befizetésekről készített kimutatást, zárolt összegek kedvezményezettje Törökbálint Város Önkormányzata.
2011. III. név befizetései Szerződés típusa
Száma db
Szerződéses összeg
Előző időszak befizetései
Tárgyidőszak befizetései
Befizetett összeg
Zárolás összege
Classic 0,5
80
73.600.000
26.344.222
0
26.344.222
38.024.610
Classic 0,75
23
21.160.000
9.174.416
16.290
9.190.706
10.898.385
3
2.760.000
872.944
0
872.944
1.411.774
106
97.520.000
36.391.582
16.290
36.407.872
50.334.769
Classic 1 Összesen:
Szerződés típusa
Száma db
Prémium 0,5
193
174.300.000
52.414.805
1.634.161
54.048.966
92.990.196
Prémium 0,75
43
39.600.000
11.946.389
352.350
12.298.739
21.151.532
4
3.520.000
647.691
26.048
673.739
1.874.036
240
217.420.000
65.008.885
2.012.559
67.021.444
116.015.764
Befizetett összeg
Zárolás összege
Prémium 1 Összesen:
Szerződéses összeg
Előző időszak Tárgyidőszak befizetései befizetései
Befizetett összeg
Zárolás összege
2011. IV. név befizetései Szerződés típusa
Száma db
Szerződéses összeg
Előző időszak befizetései
Tárgyidőszak befizetései
Classic 0,5
80
73.600.000
26.344.222
0
26.344.222
38.024.610
Classic 0,75
23
21.160.000
9.190.706
16.290
9.206.996
10.898.385
3
2.760.000
872.944
0
872.944
1.411.774
106
97.520.000
36.407.872
16.290
36.424.162
50.334.769
Classic 1 Összesen:
Szerződés típusa
Száma db
Prémium 0,5
191
172.540.000
53.590.526
1.537.161
55.127.687
92.053.178
Prémium 0,75
43
39.600.000
12.298.739
381.662
12.680.401
21.151.532
4
3.520.000
673.739
19.536
693.275
1.874.036
238
215.660.000
66.563.004
1.938.359
68.501.363
115.078.746
Prémium 1 Összesen:
Szerződéses összeg
Előző időszak Tárgyidőszak befizetései befizetései
Befizetett összeg
Zárolás összege
Az LTP szerződéssel rendelkező társulati tagok különbözeti összegként történő befizetései, valamint az egy összegben befizetett hozzájárulások 2011. július 01. – december 31-ig 1.117.825 Ft-ot tesznek ki. 2
Kényszertársulók Nyilvántartás szerinti kényszertársulók összesen: 59 db érdekeltségi egység (törökbálinti: 16 db). 2004-2011. december 31-ig befizetésre került 45 db érdekeltségi egység Részletekben fizet 7 db érdekeltségi egység Ebből megállapodást kötött 1 db érdekeltségi egység Behajtás adók módjára 7 db érdekeltségi egység, Jogi személyek Halmozott kivetés (3 db érdekeltségi egység) Halmozott befizetés
1.659.000 Ft 1.659.000 Ft
Vízmű-társulati hitel Törökbálint Város Önkormányzata az Ö 4200 2004 0552 számon létrejött kölcsönszerződés 19. pontjában foglaltaknak megfelelően a Törökbálint Annahegyi Beruházó Viziközmű Társulat jogutódja. Törökbálint Város Önkormányzata minden a kölcsönszerződésben foglalt jogokat gyakorolja, a kötelezettségeket teljesíti. A folyósított kölcsön összege után változó mértékű éves hiteldíjat tartozunk fizetni, amely az alábbiakból tevődik össze: − a kölcsön igénybe vett része után – a folyósítás napjától a visszafizetés előtti napig – változó, jelenleg évi 3 havi BUBOR + 1,45 % kamatot, − a folyósított kölcsön összege után változó, jelenleg évi 0,45 % kezelési díjat, A hiteldíj megfizetése negyedévenként, a negyedév utolsó munkanapján esedékes. Kamatfizetési kötelezettségünket a társulati tagok különbözeti összegének (1.703,Ft/negyedév, illetve 2.413,- Ft/negyedév) az Önkormányzat Viziközmű számlájára történő befizetéseiből, az egyösszegű befizetésekből és a részletfizetési megállapodásokból befolyó összegekből teljesítjük. Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 230/2010.(VI.24.) sz. ÖK. határozat szerint a „lakáscélú állami támogatásokról” szóló 12/2001.(I.31.) Kormányrendelet 16.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a lakossági közműfejlesztési hozzájárulásként – a megszűnt Annahegyi Beruházó Viziközmű Társulat által kivetett érdekeltségi hozzájárulásként – beszedett bevételeket negyedévenként a Társulat által az OTP-től felvett Ö 4200 2004 0552 sz. 2005. január 3-i keltű kamattámogatott hitel tőke- és kamattörlesztésére fordítja. A Társulattól átvett hitel kamatfizetési kötelezettség teljesítésének alakulása: 2011. III. negyedév: 2.613.100 Ft 2011. IV. negyedév: 2.584.735 Ft Törökbálint Város Önkormányzatának Unicredit Hungary Zrt. Budaörsi Fiókjánál vezetett 10918001-00000002-58160307 számú viziközmű számla egyenlege 2011. december 30-án: 16.049.184,41 Ft Anna-hegy M0 melletti terület, Szőlő utca I. ütem (Projekt II.)
3
Az OTP LTP 2011. november 3-án és 2012. február 4-én rendelkezésünkre bocsátotta a Törökbálint „Projekt II.” javára zárolt 2011. szeptember 30-ig és 2011. december 31-ig teljesített befizetésekről készített kimutatást, mely zárolt összegek kedvezményezettje Törökbálint Város Önkormányzata. 2011. III. név befizetései Szerződés típusa
Száma db
Szerződéses összeg
Előző időszak Tárgyidőszak befizetései befizetései
Befizetett összeg
Zárolás összege
Korzó
2
1.840.000
578.541
22.632
601.173
943.542
Classic 0,75
3
2.760.000
766.394
16.284
782.678
1.869.512
Classic 1
3
2.760.000
319.196
0
319.196
1.424.268
Prémium 0,5
1
880.000
276.754
9.768
286.522
468.509
Prémium 0,75
29
25.520.000
6.410.369
219.936
6.630.305
13.593.008
Prémium 1
2
1.760.000
616.613
19.765
636.378
937.018
Univerzum 0,75
6
8.570.000
2.748.728
71.704
2.820.432
3.323.322
46
44.090.000
11.716.595
360.089
12.076.684
22.559.179
Összesen:
2011. IV. név befizetései Szerződés típusa
Száma db
Szerződéses összeg
Előző időszak Tárgyidőszak befizetései befizetései
Befizetett összeg
Zárolás összege
Korzó
2
1.840.000
601.173
22.632
623.805
943.542
Classic 0,75
3
2.760.000
782.678
16.284
798.962
1.869.512
Classic 1
3
2.760.000
319.196
0
319.196
1.424.268
Prémium 0,5
1
880.000
286.522
9.768
296.290
468.509
Prémium 0,75
29
25.520.000
6.630.305
202.356
6.832.661
13.593.008
Prémium 1
2
1.760.000
636.378
24.765
661.143
937.018
Univerzum 0,75
6
8.570.000
2.820.432
83.404
2.903.836
3.323.322
46
44.090.000
12.076.684
359.209
12.435.893
22.559.179
Összesen:
Kimutatás az Önkormányzattal szerződést kötő felek tartozásairól: Szerz. kötők
Ebből TB-i
Beruh.hzj Kivetés Ft
Előző időszak Befizetései
4
2011.III.né Befiztés
Halmozott Befizetés
Beruh.hzj Tartozás Ft
OTP LTP tagok Egyösszegű befizetők Egyösszegű befizetők szennyvíz (Szőlő utca) Egyösszegű befizetők víz + szennyvíz Szerződést kötők víz részletfiz. (szennyv.egyö.) Szerződést kötők szennyvíz részletfiz.(Szőlő utca) Szerződést kötők víz + szennyvíz részl.
Összesen:
45
11
39. 667.652
11.007.294
874.040
Össz. 11.881.334
27.786.318
15
7
10.557.968
10.462.510
0
10.462.510
95.458
8
4
5. 108 .389
5.012.931
0
5. 012. 931
95. 458
7
3
5 .449 .579
5. 449 .579
0
5. 449 .579
0
6
0
4 478 .263
3.922.293
106.106
4.028.399
449.864
4
3
3.411. 480
1.037.841
91.703
1.129.544
2.281.936
25
6
25 .762 .739
10.453.448
817.153
11.270.601
14.492.138
95
27
83.878.102
36.883.386
1.889.002
38.772.388
45.105.714
Határozati javaslat: Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Anna-hegyi víziközmű beruházások bevételeinek 2011. III. és IV. negyedéves alakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést véleményezi: PJB Az előterjesztést összeállította: Szabó Lászlóné pénzügyi főtanácsos Törökbálint, 2012. március 27. Turai István polgármester
5
