TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Szám: 2-10/2011.

JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. november 30-i üléséről.

AZ ÜLÉS HELYE: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 106. sz. tárgyaló Szekszárd, Szent István tér 11-13.

AZ ÜLÉS KEZDETE: 10.00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: dr. Égi Csaba, Frankné dr. Kovács Szilvia, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Krauss Péter, László Ferenc, Márkus György, dr. Pálos Miklós, Porga Ferenc, dr. Puskás Imre, dr. Sümegi Zoltán, Széles András, Takács László, Takács Zoltán, Tóth Endre Géza.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE:

−

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE:

−

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 15 fő.

Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina megyei főjegyző.

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK: Gerhátné dr. Péter Mária, a Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának főosztályvezetője; Árvai Imre tűzoltó alezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa.

2

NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK: Novothné Bán Erzsébet, a TMÖ Sztárai Mihály Gimnázium igazgatója; Huszár Tibor, a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezető igazgatója; Lázár Tibor, a Környezetterv Kft. vezető területrendezési tervezője; Szabó Gábor, a Környezetterv Kft. munkatársa; Patkó Sándor, megyei főépítész és dr. Printz János, könyvvizsgáló a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft-től. SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK: A Tolnai Népújság, az MTI, az MR-Pécsi Körzeti Stúdió, valamint a Tolnatáj TV munkatársai.

dr. Puskás Imre: Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek jelezni.

céljából,

kérem

Megállapítom, hogy a 15 képviselőből jelen van 15 fő, így a Közgyűlés határozatképes. Tisztelettel köszöntöm a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagjait, a napirendi pontokhoz meghívott vendégeket, előadókat. Üdvözlöm a sajtó megjelent munkatársait, illetve a Hivatal dolgozóit. Tisztelt Közgyűlés! Az írásban megküldött napirendhez egy módosító indítványom van. Képviselőtársaim az asztalukon találnak egy előterjesztést, melynek címe „Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervének módosítására”. Helyszíni kiosztással kapták meg Képviselőtársaim, bár az illetékes bizottságok már tárgyalták az anyagot. Kérdezem tisztelt Képviselőtársaimat van-e valakinek módosító indítványa? Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia frakcióvezető asszonynak. Frankné dr. Kovács Szilvia: Köszönöm a szót Elnök úr. Tekintettel a körülményekre, az MSZP frakció nevében kérem, és javaslom a Közgyűlésnek, hogy a 11. napirendi pontot, amely „A Tolna Megyei Önkormányzat konszolidációjával és intézményeinek átadásával összefüggő feladatok” tárgyalását tartalmazza, vegye le a napirendről. Mindezt azért kérem, mert álláspontunk szerint az eljárás, amely módon ez az előterjesztés a Közgyűlés elé került, antidemokratikus, és a jogállami normákkal is ellenétes. Ellenétes azért is, mert a Közgyűlés tagjainak, és itt nem csak az ellenzéki frakció tagjairól beszélnék, nem hiszem, hogy volt ideje a tegnap hatályba lépett, az intézmények átadásáról és átvételéről szóló törvény tartalmának megismerésére. Ez lehetetlen volt, mivel kihangsúlyoznám, ez a törvény tegnap lépett hatályba. A másik pedig az, hogy helyszíni kiosztású anyagként példa nélkülinek tartom egy ilyen súlyú kérdésnek a kezelését. Tulajdonképpen sem a törvény tartalmát nem volt módunk megismerni, sem pedig az előterjesztés tartalmát, ebből a körülményből következően. A másik, ami egy fél elolvasás után figyelemfelhívást igényel, az pedig az, hogy a vagyonátadási eljárásban a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése gyakorlatilag döntési és érdemi jogkörrel nem vesz részt. A múlt Közgyűlésen előterjesztett, és általunk megismert bizottság működésére vonatkozó szabályok szerint a Közgyűlés elnöke jelen van ebben a bizottságban, de a Közgyűlésnek semmilyen lehetősége

3

nincs egy ilyen horderejű kérdés megtárgyalásában. A másik pedig az, hogy sajnálatos módon ez az előterjesztés, és mondom, így első olvasatra is tartalmazza azokat a létszámcsökkentéseket, melyeket a köztisztviselői, illetőleg a közalkalmazotti karnak kell majd decemberig, illetve a tavaszi hónapokig elviselni. Ez teljességgel elfogadhatatlan számunkra, mint ahogy az is, hogy egy olyan 230 millió forint összegű fizetési kötelezettséget kell vállalnia a Megyei Önkormányzatnak, amely állítólagosan a törvény szavaiból és tartalmából ered, ami a kötvényvisszaváltás, illetőleg a kamatcsere költsége. Mindez elfogadhatatlan számunkra, és azt is szeretném bejelenteni, hogy amennyiben a Közgyűlés mégis úgy dönt, hogy ezt a napirendet tárgyalja, akkor az MSZP frakció tagjai nem fognak részt venni egyetlen egy napirendi pont tárgyalásában sem. Természetesen a Közgyűlésen jelen leszünk, de a véleményünket és a döntésünket nem fogjuk kinyilvánítani. Köszönöm. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen Képviselő asszony indítványát. Tekintettel arra, hogy vita nélkül szavazunk a módosító javaslatról, ezért nem is szeretnék semmiféle kommentárt fűzni az indítványhoz. Miután ügyrendi kérdésben további hozzászólási szándékot látok, megadom a szót dr. Sümegi Zoltán képviselő úrnak. dr. Sümegi Zoltán: Tisztelt Közgyűlés! Az Elnök úr részben válaszolt arra, amit kérdezni akartam, de a Főjegyző asszonyt arra kérném, hogy idézze be az idevonatkozó rendelkezést a Szervezeti és Működési Szabályzatunkból (továbbiakban: SzMSz). Emlékezetem szerint nem az Országgyűlésben vagyunk, napirend előtti felszólalásra nincs lehetőség, tehát, vita nélkül dönt a Közgyűlés a napirendről. A másik, ezt már a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén is akartam mondani, ha ugyancsak felvilágosítana Főjegyző asszony arról, lehet, hogy rosszul emlékszem, és változtatták azóta az önkormányzati törvényt, de mintha valami olyan szabály lenne, hogy az önkormányzati képviselő köteles részt venni az önkormányzat munkájában. Lehet, hogy ez az SzMSz-ben van benne, lehet, hogy a törvényben, de erre vonatkozóan is kérném az állásfoglalását, hogy ha fizikailag jelen vannak a Képviselőtársaink, akkor szavazniuk kell. Ha fizikailag nincsenek jelen, akkor természetesen nem vesznek részt az önkormányzat munkájában. Tehát, erre ha kaphatnánk jogi felvilágosítást, azt megköszönném. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen, megadom a szót Főjegyző asszonynak. dr. Bartos Georgina: Köszönöm. Az első kérdés, hogy lehet-e napirend előtt vitát kezdeményezni. Egy egyszerű napirendre vonatkozó módosító javaslat volt, ami megtételre került, és máskor nem lehet, csak a napirend elfogadása előtt, tekintve, hogy a napirenddel volt kapcsolatos. Tehát, lehet javasolni ilyet, még csak ügyrendi javaslatnak se számít. A második pedig, hogy valóban benne van az önkormányzati törvényben, hogy a közgyűlési képviselő köteles részt venni a testület munkájában. Szankciója viszont nincs ennek a rendelkezésnek, határozatképesség szempontjából jelen lévőnek számítanak.

4

dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen Főjegyző asszony jogi tájékoztatását. Ezt követően, tekintettel arra, hogy nincs további hozzászólási szándék a napirend elfogadásával kapcsolatban, ezért először a módosító javaslatról szavazunk. Frakcióvezető asszony javaslata az volt, hogy a Közgyűlés ne tárgyalja a 11. napirendi pontot. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 5 igen szavazattal, 9 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett Frankné dr. Kovács Szilvia frakcióvezető asszony módosító javaslatát elutasította. Tehát akkor, az általam előterjesztett 13. napirendi ponttal egységes szerkezetű napirendről szavazunk most. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett a napirendi pontokat elfogadta.

N A P I R E N D: 1.

Döntés Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának miniszteri véleményezésre benyújtandó anyagának jóváhagyásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2.

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

3.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

4.

Rendelettervezet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

5.

Javaslat a Társulás a Magyarországi megszüntetésére Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

6.

Javaslat a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulással kötött intézményátadásról szóló megállapodás módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

7.

Javaslat a Cultura Oeconomica Alapítvány alapító okiratának módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

8.

Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Német

Színházért

szóló

társulás

5

9.

Beszámoló a Sztárai Mihály Gimnázium tevékenységéről Előadó: Novothné Bán Erzsébet, igazgató

10. Tájékoztató a kulturális turizmus helyzetéről és lehetőségeiről Tolna megyében Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 11. A Tolna Megyei Önkormányzat konszolidációjával átadásával összefüggő feladatok Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

és

intézményeinek

12. Javaslat alapítványi támogatásokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 13. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervének módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

A napirendi pontok tárgyalása következik.

1. NAPIRENDI PONT Döntés Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának véleményezésre benyújtandó anyagának jóváhagyásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

miniszteri

dr. Puskás Imre: A napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm az anyag készítői közül Lázár Tibor és Szabó Gábor urakat, a Környezetterv Kft. munkatársait, ha az információim helyesek. Úgy tudom, egy prezentáció keretében szeretnének nekünk tájékoztatást adni a munkájukról. Ehhez meg is adom a lehetőséget, majd azt követően kerül sor a kérdésekre, illetve a vitára. Lázár Tibor a lehetőséget megköszönve ismertette a Közgyűléssel a tervezői tevékenységet, valamint az egyeztetési fázis eredményeként létrejött módosítási dokumentációt. (Kapitány Zsolt alelnök úr elhagyta az üléstermet, így a jelenlévő képviselők száma 14 fő.) dr. Puskás Imre: Köszönjük szépen a prezentációt. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt követően kérdéseket lehet intézni, elsősorban a terv készítői felé. Megadom a szót Széles András frakcióvezető úrnak. Széles András: Tisztelt Elnök úr! Nem feltétlenül kérdés, csak jelezni szeretném, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot. Az előterjesztés szerint,

6

ahogyan Tervező úr is jelezte, a Bizottságnak állást kellett foglalnia az el nem fogadott kérdések tekintetében, hiszen eltérhettünk volna a 2. számú mellékletben foglaltaktól. Javaslom, hogy az előterjesztéshez 3. számú mellékletként kerüljön becsatolásra a Bizottság javaslata, ami tulajdonképpen az, hogy egyetértettünk a Tervező álláspontjával. (A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) dr. Puskás Imre: Elnök úr elmondaná azt is, hogyan szavazott a Bizottság? Széles András: A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az anyag jóváhagyását. dr. Puskás Imre: Tehát, a Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását, és köszönöm a kiegészítést. Mivel több bizottság nem tárgyalta az előterjesztést, kérdések következnek. Megadom a szót László Ferenc képviselő úrnak. László Ferenc: Nekem egyetlen kérdésem lenne. A komplex táj rehabilitációval kapcsolatban. Nagymányok bánya külszíni fejtés nem szerepel benne, miért nem? dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, mert akkor esetleg csoportosítanánk. Ha nincs, Tervező úrnak megadom a válaszadás lehetőségét. Lázár Tibor: A komplex táj rehabilitációs területekbe a felhagyott bányákat tettük bele, és elsősorban a térségi jelentőségűeket. Úgy tudom, Nagymányokon még működik a külszíni bánya. Amíg működik, addig nem a komplex rehabilitáció a lényeg, hanem a bányászat, szerintem. Abban a pillanatban, amikor befejeződik a bányászat, akkor lesz rehabilitációs terület. Ennek ez a logikája, tehát működő bányákat nem tettünk bele, csak a már felhagyott bányákat, amelyek roncsolt területként jelentkeznek, és amelyeknél rekultivációs feladat van. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen. További kérdést nem látok, így lezárom a kérdések szakaszát, és megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Széles András frakcióvezető úrnak. Széles András: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottsági ülésen is többször felmerült, hogy gyakorlatilag itt most egy ún. sorrend szerinti megfelelésről van szó, ahol az Országos Területrendezési Tervnek (továbbiakban: OTrT) megfelelő ajánlásokat kellett pontosítani a megyei rendezési terv vonatkozásában. Itt fejeztük ki aggályunkat, hogy gyakorlatilag nem tudunk mit kezdeni, mint megye azzal, ha az OTrT-ből kikerül

7

egy M65-ös. Ezt csak szomorúan jegyezte meg a tervező is, hogy ezzel nem áll módunkban foglalkozni. Gyakorlatilag nagyon sok idő telik el az OTrT egy változatának, és utána a megyei pontosításokkal való végleges állapota között. Valójában kezdeményeznünk kellene már most az OTrT szempontjából azokat a módosításokat, amelyek a megyét érinthetik, adott esetben az M65-ös vonatkozásában. Ugye tudjuk azt, hogy vasútfejlesztési változások is lesznek az országban a Budapest-Gyékényes vonal felújításával kapcsolatban. Ezeknek a nyomvonala még javaslat szinten sincs benne a jelenleg hatályos OTrT-ben, annak ellenére, hogy a MÁV-nál már léteznek alternatív nyomvonalak ennek a vasútvonalnak a korszerűsítésére, csak időbeliség miatt ezek nem jelenhetnek meg. Úgyhogy, én itt használnám ki a lehetőséget, hogy felhívjam a Megyei Közgyűlés figyelmét arra, hogy nekünk kötelességünk ezt a dolgot kezdeményezni, azt tudomásul véve, hogy ennek a napirendi pontnak nem ez a konkrét feladata. Azonban muszáj volt elmondanom, hogy gyakorlatilag nem ilyen jogszabály megfelelőségekről szól ez a történet, annál is inkább nem, mert a Tervező úr is felhívta a figyelmet érintőlegesen egy-két dologra a támogatások és egyebek vonatkozásában. Ha nem is látja a Közgyűlés az azonnali gyakorlati hasznát adott esetben ezeknek a terveknek, hiszen csak mozaik foltokat látunk, nagyon komoly jelentősége van az illeszkedésnek. Egy pályázati forrás, egy támogatás igénybe vételéhez nagyon nem mindegy, hogy adott terület milyen besorolás alá esik. A Bizottság is megállapította, és örömmel látta, hogy a települések jelentős része komolyan vette ezt a dolgot, és foglalkozott vele. Reményeink szerint, mivel ez nem volt teljes, az elkövetkező időkben, amikor a Megyei Közgyűlés a feladata átalakul, mi kezdeményezői lehetünk, hogy ezek naprakészebb dolgok legyenek, és minden település az ügyét terjessze, akár elénk, amit majd mi kezdeményezhetünk az OTrT felé. Köszönöm. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását, amely gyakorlatilag érintette azt is, hogy igen, ennek a tervnek van jelentősége, és azt is, hogy a Megyei Önkormányzat a jövőben valószínűleg többször találkozik magával a kifejezéssel is, és ezzel az anyaggal is, új hatáskörei okán. Tekintettel arra, hogy nem látok további hozzászólási szándékot, lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője nem vesz részt a szavazásban. Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

11

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozata Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának miniszteri véleményezésre benyújtandó anyagának jóváhagyásáról: 1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megismerte Tolna Megye Területrendezési Terve fázis módosításának a javaslattevő

8

véleményezési eljárása eredményeként dokumentált véleményeket, valamint az azokkal kapcsolatos tervezői válaszokat. 2.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a jelen határozat 1.) pontja szerinti tervezői válaszok közül a Tervező által elfogadásra javasolt és ezáltal a Területrendezési Terv módosítási dokumentációban átvezetett véleményeket. 3.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat 1.) pontja szerinti tervezői válaszok közül a Tervező által elfogadásra nem javasolt véleményekről a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint dönt. 4.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az állami főépítész szakmai véleményében meghatározott következő észrevételek beépítését Tolna Megye Területrendezési Tervébe: -

„1. A megye déli határa mentén a tervezett M9-es gyorsforgalmú út Dombóvár és Nagymányok területe között rövid szakaszon Baranya megyében halad, ezért az átláthatóság érdekében Tolna Megye Térségi Szerkezeti Tervében a Tervező ábrázolja az út nyomvonalának folyamatosságát.”

-

„2.2 A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetek esetében Hőgyésztől dél-nyugatra, illetve Szekszárdtól délre, Mőcsény és Alsónána községek térségében a megyei terv nem ábrázol területeket. A Tervező áttekintést követően javítsa az eltérést.”

5.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat 1.) – 4.) pontjaiban foglalt rendelkezések mentén kiegészített és átdolgozott Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának elfogadási fázis dokumentációját miniszteri véleményezésre alkalmasnak tartja, és felhatalmazza Elnökét, hogy a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/C. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében a területrendezésért felelős miniszternek véleményezésre megküldje.

9

Határidő: Felelős:

azonnal dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen az előadóknak, a tervezőknek az eddig végzett munkát. Még találkozni fogunk ebben a tárgyban, amikor magát a végleges tervet fogjuk majd elfogadni. Addig is jó munkát kívánunk, és azt gondolom, hogy a Közgyűlés támogató szavazatai jelzik, hogy az eddigi munka elfogadása és támogatása teljesen egyértelmű. Továbbiakban is minden jót kívánok!

2. NAPIRENDI PONT Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre: Az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztésben kettő határozati javaslat szerepel, melyekről külön-külön fogunk szavazni. Először az I. határozati javaslatról szavazunk, amely a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóra vonatkozik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője nem vesz részt a szavazásban. Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

11

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 99/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 84/2011. (IX. 23.), 85/2011. (IX. 23.), 86/2011. (IX. 23.), 87/2011. (IX. 23.), 88/2011. (IX. 23.), 89/2011. (IX. 23.), 90/2011. (IX. 23.), 93/2011. (IX. 23.), 94/2011. (IX. 23.), és a 95/2011. (IX. 23.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

10

Most a II. határozati javaslatról szavazzunk, mely a megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításaira vonatkozik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője és László Ferenc képviselő úr nem vesz részt a szavazásban. Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

10

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 100/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben módosításiról szóló végrehajtott előirányzat tájékoztatót – a mellékletében foglalt tartalommal – tudomásul veszi. (A határozat melléklete a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.)

3. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem. Széles András: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Humán Bizottság véleményét kérem.

11

Kerecsényi Márton: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendeletmódosítást. dr. Puskás Imre: Köszönöm. Ezek szerint a Humán Bizottság ülésekor még nem létezett ez az álláspont, a részvételt illetően. Ahogy haladunk előre, meg kell állapítanom azt a kellemes dolgot, hogy minden hatalomgyakorlónak az álma egyébként az olyan testület, ahol az ellenzék nem szólal meg. Én ezt haladó hagyománynak gondolom, esetleg lehetne folytatni, mert stresszben is rendkívül mentessé válik így az ülés, másrészt az idővel is rendkívül takarékos. Tisztelt Képviselőtársaim! A bizottsági véleményeket hallhattuk. Ezt követően, kérdések következnek. Megadom a szót Tóth Endre képviselő úrnak. Tóth Endre: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Nyáridőben meghallgattuk a Kórház igazgatójának beszámolóját, és abból olyan információhoz jutottunk, hogy egészségügyi vészhelyzet előtt állunk. Úgy gondolom, hogy ezt a kérdést érdemes újra elővenni. A sajtóból gondolom többen értesültek arról, hogy Szlovákia 15 kórházában már szükségállapotot rendeletek el az orvoshiány miatt. Illetve az orvosok távozási szándékának próbálnak elébe menni ezzel a rendelkezéssel. Érdekes dolog, hogy akkor, amikor Muth urat meghallgattuk, javasoltam, hogy az orvosok és az egészségügyi dolgozók fizetését talán emelni kellene a következő időkben, megelőzendő azt, hogy elmenjenek, és utána kialakuljon egy olyan válsághelyzet, amikor a Kórház nem tudja biztosítani a betegellátás megfelelő színvonalát. Személyesen is szembesültem azóta ezzel a dologgal. A háziorvosom adott két beutalót. Egyet a reumatológiára, egyet pedig ultrahangra. Amikor előjegyzésbe vettek azt tapasztaltam, hogy mind a két beutaló 3 hónap múlva érvényesíthető. Az egyszerű logika szerint ez kb. azt is eredményezi, hogy ha valaki 3 hónap alatt nem gyógyul meg, akkor akár meg is halhat. Nem konkrétan a saját esetemre gondolok. Illetve, ha 3 hónapig kibírja, akkor a gyógyulásnak is van valami esélye, tehát igazából nincs is szükség az egészségügyi ellátásra, és további pénzeket lehetne elvonni. Úgy gondolom, van még a Megyei Önkormányzatnak felelőssége abban, hogy a megyei kórház hogyan működik. Mivel úgyis fölszámolás előtt állunk, ezért én azt javasolnám a Közgyűlésnek, hogy próbáljuk megtenni azt, hogy saját hatáskörben, amíg mi rendelkezünk bizonyos intézmények felett, próbáljuk meg az egészségügyi ellátásban résztvevőket, orvosokat, ápolónőket egy megfelelő jövedelem kiegészítésben, vagy fizetésemelésben részesíteni. Korábban hivatkoztam arra, hogy sok-sok milliárd forintot elköltöttünk különféle fejlesztésekre, és tulajdonképpen a humán erőforrás hiányzik majd arra, hogy azokat működtetni tudjuk. Próbáljunk valamit tenni a rendelkezésünkre álló rövid időben arra, hogy az egészségügyi ellátást valamilyen módon, ha nem is fényévekre, de legalább egy rövid időtartamra megfelelően biztosítani tudjuk, pénzügyi beavatkozás segítségével. Köszönöm szépen. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen Képviselő úrnak inkább hozzászólás, mint kérdés jellegű megszólalását, de ez talán nem akkora tragédia. Megadom a szót ügyrendi kérdésben dr. Sümegi Zoltán képviselő úrnak.

12

dr. Sümegi Zoltán: Tisztelt Közgyűlés! Nem szeretném az időt húzni, bár én is beszélhetnék arról, hogy nemrég hallottam, hogy az izraeliek meg akarják támadni az irániakat, és háború lesz. Szerintem kb. annyi köze van ehhez a napirendi ponthoz ennek a mondatnak, mint annak, amit Képviselőtársam mondott. Komolyra fordítva a szót, azt szeretném javasolni, Elnök úr ülésvezetési jogkörében szíveskedjék figyelmeztetni a Képviselőtársaimat arra, ha a tárgytól eltérnek. Mert beszélhetnék a fociról is, meg másról is egy-egy napirendi pont kapcsán. Egyébként elismerem, hogy fontos probléma az, amit Képviselőtársam mondott, de ezt meggyőződésem szerint nem ennél a napirendi pontnál kellene elmondani. dr. Puskás Imre: Tekintettel arra, hogy ellenzék hiányában viszonylag jól fogunk ma haladni, nem volt probléma ez a kérdésnek alig értékelhető hozzászólás. De ettől függetlenül, természetesen felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy figyeljenek rám. Amikor kérdés szakasz van, akkor kérdést tegyenek fel, amikor vita szakasz van, akkor pedig a véleményüket fogalmazzák meg. Hogy ilyen fontos kérdésekben szót tudtunk váltani, talán térjünk át a költségvetési rendeletről való polémiánkra. Ki kíván ebben a tárgykörben kérdést feltenni? Amennyiben nincs kérdés, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, úgyhogy Képviselő úr hozzászólásához hadd mondjak néhány mondatot, vagy akár csak egy mondatot. Az, amiről Ön beszélt, egy teljesen valós probléma. Nem kétséges, Magyarországon azt ma már senki nem vitatja, hogy az egészségügyből nemcsak a pénz hiányzik, hanem hamarosan az orvos is. Ez hosszabb távon kevésbé lesz orvosolható, mint akár a források növelése. Miután ez a probléma óriási társadalmi probléma, ezért vélhetően nem a Tolna Megyei Önkormányzat fogja megoldani, és különösen nem abban az egy hónapban, ami még ebben az ügyben rendelkezésére áll. Az időn túlmenően csak egy dolog kevesebb, a pénzünk. Nyilvánvalóan, amit Képviselő úr jó szándékkal mondott, nem tudjuk megtenni. Az egyéb működésünk lehetőségei is meglehetősen behatároltak, még ebben az egy hónapban is. Ez a konszolidáció nem véletlenül történik, ami majd a 11. napirendi pontunkban tárgyalandó. Egyébként is, ha most valamiféle forrást adnánk a Kórház számára, én biztosra veszem, hogy a Főigazgató úr ezt nem béremelésre, vagy valamiféle juttatásra fordítaná, hanem a sorban álló számlák kifizetésére. A tartozás közel 1 milliárd forint lehet már most is, és ezen az összegen belül is jelentős már a lejárt tartozás, és bizony ennek komoly kockázata van a Kórház dologi működésével kapcsolatban. A Kórháznak sok pénzre volna szüksége, nekünk pedig nincs. De a sok pénz nemcsak személyi kiadásokra, hanem dologi kiadásokra is elkelne. Miután azonban ez egy óriási társadalmi probléma, azt gondolom, hogy a megoldás keresése nem a Tolna Megyei Önkormányzat dolga, és a források előteremtése sem a mi dolgunk. Sajnos lehetőségünk sincs, e téren még csak morzsákat sem tudunk adni. Tisztelt Képviselőtársaim! Tekintettel arra, hogy további hozzászólási szándék nincs ennél a napirendi pontnál, lezárom a rendelettervezet vitáját. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője nem vesz részt a szavazásban.

13

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról. (A 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.)

4. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen két bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem. Széles András: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Köszönöm. A napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm Huszár Tibor urat, a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezető igazgatóját, akihez természetesen kérdést lehet intézni. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Tekintettel arra, hogy nem látok hozzászólási szándékot, lezárom a napirendi pont vitáját. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője nem vesz részt a szavazásban. Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 14/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról. (A 14/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.)

14

dr. Puskás Imre: Ügyvezető igazgató úrnak köszönöm, hogy eljött mai ülésünkre. Mind neki, mind kollégáinak jó munkát kívánok! (Huszár Tibor elhagyta az üléstermet.)

5. NAPIRENDI PONT Javaslat a Társulás a Magyarországi Német Színházért társulás megszüntetésére Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem. Széles András: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: A Humán Bizottság véleményét kérem. Kerecsényi Márton: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, így lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője és László Ferenc képviselő úr nem vesz részt a szavazásban. Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

10

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 101/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozata a Társulás a

15

Magyarországi Német megszüntetéséről:

Színházért

Társulás

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a Tolna Megyei Önkormányzat által létrehozott Magyarországi Német Színházért Társulást a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján 2011. december 31. napjával megszünteti. 2. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a Társulás megszüntetéséből eredő elszámolási kötelezettségének 2011. december 31-ig tegyen eleget. 3.

A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a Magyarországi Német Színház átadásáról folytasson egyeztetést az MNOÖ elnökével, és az átadás-átvételi megállapodást a következő közgyűlésre terjessze elő.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke. Határidő: 1.-2. pont esetében 2011. december 31., 3. pont esetében a soron következő közgyűlés időpontja.

6. NAPIRENDI PONT Javaslat a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulással kötött intézményátadásról szóló megállapodás módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem. Széles András: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

16

dr. Puskás Imre: A Humán Bizottság véleményét kérem. Kerecsényi Márton: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Tekintettel arra, hogy nem látok hozzászólási szándékot, lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője nem vesz részt a szavazásban. Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

11

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 102/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozata a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulással kötött intézményátadásról szóló megállapodás módosításáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulással kötött és a 6/2007. (II. 14.) közgyűlési határozatával jóváhagyott megállapodás módosítását a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, és felhatalmazza Elnökét annak aláírására. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke. Határidő: azonnal. (A határozat melléklete a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.)

7. NAPIRENDI PONT Javaslat a Cultura Oeconomica Alapítvány alapító okiratának módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen két bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

17

dr. Égi Csaba: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: A Humán Bizottság véleményét kérem. Kerecsényi Márton: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság szintén egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Tekintettel arra, hogy most sem látok hozzászólási szándékot, lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője nem vesz részt a szavazásban. Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

11

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 103/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozata a Cultura Oeonomica Alapítvány alapító okiratának módosításáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Cultura Oeconomica Alapítvány alapító okiratának melléklet szerinti módosításával. 2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a melléklet szerinti alapító okiratot az alapító képviseletében írja alá és a módosítás bírósági bejegyzése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: azonnal (A határozat melléklete a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.)

18

8. NAPIRENDI PONT Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat háromnegyed éves helyzetéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2011.

évi

gazdálkodásának

dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a tájékoztató elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem. Széles András: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a tájékoztató elfogadását. dr. Puskás Imre: A Humán Bizottság véleményét kérem. Kerecsényi Márton: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatja a tájékoztató elfogadását. dr. Puskás Imre: Köszönöm. A napirendi pont tárgyalásánál meghívott vendég dr. Printz János könyvvizsgáló úr, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője. Úgy látom Könyvvizsgáló úr meg is érkezett, tisztelettel köszöntöm, és kérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? dr. Printz János: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! A háromnegyed éves tájékoztatóról szóló előterjesztéshez kötelező könyvvizsgálói feladat nem kapcsolódik. Azonban természetesen könyvvizsgálói tevékenységünk részeként ezúttal is feldolgoztuk, megvizsgáltuk az előterjesztett anyagot. A tegnapi bizottsági ülésen is néhány szóval beszéltem erről, tekintve, hogy ilyenkor írásos anyag nem születik. Itt is megerősítem, hogy megítélésünk szerint az előterjesztés egy reális, megalapozott képet nyújt a gazdálkodás első háromnegyed éves helyzetéről. Ami pedig a helyzetet illeti, azt a fogalmat használtuk, hogy a pénzügyi folyamatok kézben tartott módon zajlottak. A legfontosabb erények egyike, hogy ezáltal az Önkormányzat és intézményhálózat működőképességét sikerült megőrizni. Ha előrevetítjük az előttünk lévő időszakra, ez megítélésünk szerint továbbra is így van, és hasonló módon sikerült megküzdeni az adósságállománnyal, ami önmagában nem alacsony, de az eddigiek alapján úgy véljük, hogy szintén hasonló lesz a helyzet a hátralévő, negyedik negyed évben is, aminek tulajdonképpen erősen a közepén vagyunk.

19

dr. Puskás Imre: Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Széles András frakcióvezető úrnak. Széles András: Tisztelt Elnök úr, köszönöm a szót. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén is elhangzott pár olyan mondat, hogy gyakorlatilag egy háromnegyed éves beszámolót, ha normál ügymenet lenne, akkor kvázi tudomásul veszi az ember, ránéz a százalékokra, hogy nagyjából hogy állunk. De ez az év egy kicsit más. Abból a szempontból pozitív a dolog, hogy a százalékok időarányos teljesítése gyakorlatilag úgy áll, mint egy normál menet. Ez két dolgot mutat nekünk. Azt, hogy a költségvetés tervezésekor már, és itt köszönöm a pénzügyi osztály munkatársainak, valamint az érintett intézmények által összeállított költségvetési javaslatokban dolgozóknak is, hogy reális képet adtak az intézményekről, és kordában lehetett tartani a dolgot. Az azért elmondható, hogy más megyei önkormányzatoknál kicsit hektikusabbak ezek a százalékok, hogy finoman fejezzem ki magam. Ezáltal kijelenthető, hogy most az átadás-átvétel időpontjában a háromnegyed éves beszámoló is bizonyítja, hogy mi egy transzparens, jól átlátható, és viszonylag jól kordában tartott, működőképes intézményhálózatot adunk át. Azt hiszem, ezt majd Elnök úr megerősíti. Ezt nemcsak én magam jelentettem így ki, hanem más is ebben a tekintetben így ítéli meg a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodását. Ezáltal bizonyítva azokat a dolgokat, amik az előző Közgyűlésen is felmerültek, hogy a Megyei Önkormányzat micsoda felelőtlen gazdálkodást és egyebeket hajtott végre. Hála a Jóistennek, a számok nem ezt mutatják. Elnök úr biztos ki fog egészíteni, sejti, hogy mire gondolok. Arra büszkék lehetünk, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat mindig önmérsékletet tanúsított, a lehetőségeihez képest mindent elkövetett azért, hogy működőképesen, a gazdasági körülményeknek megfelelő lehető legszigorúbban, de mégis a feladatokat szem előtt tartva működtesse az intézményeit. Ezért is volt furcsa az előző napirendi pontnál, hogy most, amikor már átadjuk, miért nem költünk kórházi dolgozóknak karácsonyi ajándékra, mert gyakorlatilag ugye egy hónapig van kompetenciánk bármi ilyet megtenni. Én ezt majd egy következő napirendi pontnál kisebb összeg vonatkozásában sem javasoltam, hanem továbbra is azt az irányt tartjuk elfogadhatónak, hogy mint minden normális közgyűlés, az utolsó pillanatig, amíg a kompetenciájába tartoznak az intézmények, ugyanezt a gazdálkodást tartsa fenn. Köszönöm. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen Frakcióvezető úr hozzászólását. Megadom a szót dr. Sümegi Zoltán képviselő úrnak. dr. Sümegi Zoltán: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Szeretném elismerésemet kifejezni a Megyei Önkormányzat vezetésének és egyben a Hivatalának, hogy ebben a nehéz helyzetben ilyen felelősségteljesen gazdálkodtak. Ez nem a pedálozás jele, noha úgy tűnik, vagy úgy hallható. Gyakorlatilag csatlakozom Frakcióvezető úrhoz. Tudjuk azt, hogy tényleg nehéz helyzetben vannak a megyei önkormányzatok, nehéz helyzetben van, illetve volt a Tolna Megyei Önkormányzat is. Ennek ellenére a Hivatal pénzügyi osztályának vezetője, Főjegyzője és nyilván a tisztségviselők igyekeztek ezt az

20

időszakot úgy levezényelni, hogy felelőtlen költekezés nem történt. Még egyszer mondom, teljesen korrekt módon szeretném az elismerésemet kifejezni ennek kapcsán. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy egyelőre további hozzászólási szándékot nem látok, engedjenek meg tőlem is egy gondolatot ennél a napirendi pontnál. Az elmúlt 4-5 évben a Megyei Önkormányzat költségvetési helyzete sajnos kevés olyan pillanatot teremtett, amikor jóérzés, ne adj’ Isten büszkeség töltötte el a Közgyűlés tagjait, tisztségviselőit. Most mégis valami hasonló történt velem, ha úgy tetszik, velünk, hiszen a nyár elején, vagy inkább még tavasszal egy komoly átfogó ÁSZ vizsgálat zajlott a Tolna Megyei Önkormányzatnál, ahogyan az összes megyei önkormányzatnál. Ez az ÁSZ jelentés egyébként még csak tervezet formájában készült el, amelyet néhány hónappal ezelőtt meg is kaptunk. A végleges jelentést az ÁSZ még nem adta ki. Viszont mégiscsak van egy nagyon komoly visszajelzésünk ezzel kapcsolatban. Az első komoly visszajelzés az volt, hogy nem kezdeményezte az ÁSZ ebben a jelentés tervezetben, hogy mi intézkedési tervet készítsünk. Ez egyébként nem minden önkormányzattal kapcsolatban igaz. Ennél is erősebb visszajelzés volt annak kapcsán, hogy az ÁSZ ebben az évben elkezdett egy rendezvénysorozatot, melynek célja a jó példák bemutatása a többi önkormányzat számára. Mondván, hogy az ÁSZ ne csak vizsgáljon, ne csak megrójon, hanem a tanulságokat úgy is vonja le, hogy a jó példákat bemutatja az önkormányzatok számára, hogy mit gondolnak helyes magatartásnak, helyes működési metódusnak. Hogy a lényeget is mondjam, erre a konferenciára nem hallgatóként, hanem előadóként hívták meg a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésnek elnökét. Beszélhettem arról, hogy mi mit tettünk az elmúlt ciklusban, az elmúlt 4 évben annak érdekében, hogy még abban a katasztrofális helyzetben is, amilyenben működtünk, és egyébként vagyunk, mit tettünk annak érdekében, hogy a működőképességünket megőrizzük, hogy az adósságállományunkat a lehetőségek között a legkisebb szinten tartsuk, és hogy az intézményeink működőképességét mégiscsak megőrizzük. Ez egy olyan visszaigazolás volt, ami nyilván, a többiekkel való összevetés alapján történt. Ezen összevetés alapján a szakemberek vélték úgy, hogy jól végeztük a munkánkat. Én azt hiszem, hogy amit Frakcióvezető úr és Képviselő úr is elmondott, az a kis mosoly talán, ami a hozzá nem szóló képviselők szájának sarkában elfutott, indokolatlan volt ezúttal. Mert ez a visszajelzés valóban arra utal, hogy a Közgyűlés döntései megalapozottak és helyesek voltak, hogy a Hivatalunk működése e tekintetben is egyrészt teljes mértékben szabályszerű, jogszerű volt, másrészt azt a támogató tevékenységet, ami a mi helyes döntéseink meghozatalához szükséges volt, maximálisan végezték. Azt hiszem, ez így egy elég szép visszajelzés egy egyébként nem túl hálás időszakról a nem különösebben boldogan megélt hónapoknak sorában. Ezt követően, miután a vitát természetesen nem zártam le, megadom a szót Tóth Endre képviselő úrnak. Tóth Endre: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Úgy gondolom, hogy ellenzékiként most már egy kicsit színezni kell ezt az öndicsértet, ami szerintem elhangzott az előző hozzászólók szájából. Egyébként a számok is azt igazolják, hogy nem volt itt olyan fényes tevékenység. Bár én természetesen elismerem a Közgyűlés munkáját, igyekezetét azért, hogy működtessék az intézményeket, de képviselőktől ennél

21

sokkal több kell. Nem véletlenül fogalmazták meg az önkormányzati törvény tervezetében is, hogy a megyei önkormányzatok többek között erőtlenek és eszköztelenek. Feltehetnénk ezzel kapcsolatban a kérdéseket, hogy miből fakad az erőtlenség, és miből fakad az eszköztelenség? Hát abból, hogy a képviselők nem azt képviselték, amiért a választók ideküldték őket. Nem a Tolna megyei választópolgárok, lakosok érdekeit képviselték direktben, hanem egyfajta kormányzati elv előtt meghajoltak és elfogadták azt, amit föntről leosztottak, amit föntről jónak gondoltak. Ebből is fakad a kormányzati tényezők fogalmazása, hogy erőtlen volt a megyei szervezet. Nem tudott ellenállni a nyomásnak, ami akkor érte, amikor elvonták a különböző forrásokat, illeték, személyi jövedelem adó, és egyéb forrásokat, amelyekből korrektül, tisztességesen tudott volna működni a Tolna Megyei Önkormányzat. Én ezt hiányolom, hogy itt nem volt megfelelő ellenállás. Hogy mitől vált eszköztelenné? Attól, hogy amit kormányzati szinten el akartak venni az Önkormányzattól, azt el is vették, vagy amit nem akartak adni, azt nem adták. Így, az Önkormányzat bátor kiállása nélkül természetesen ezt megtehették. Igazából ezt a fajta önkormányzatiságot, ennek a sorsát az elmúlt évek folyamata pecsételte meg. Olyan adósságszintre jutottunk, hogy azt már csak valamilyen szintű állami konszolidációval lehetett végrehajtani. Összefoglalva, én elismerem természetesen a képviselők munkáját és igyekezetét, viszont hiányolom azt, hogy nem álltak ellen, mintahogy egy megyei önkormányzati képviselőnek helyt kellett volna állni a saját, megyei érdekeink mellett. Köszönöm szépen. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen Képviselő úr. Ezt a véleményét már elmondta néhányszor. Ismét el kell mondanom, hogy tévedésben van. Egész pontosan leírhatók azok a jogszabályok, amelyektől a megyei önkormányzatok erőtlenek és eszköztelenek. Az első ilyen jogszabály az 1990. évi LXV. törvény, az önkormányzati törvény. Ez az, ami meghatározta a megyei önkormányzatok feladatait, hatásköreit. Ebben gyakorlatilag már meglehetősen szűkre szabottak a lehetőségei a megyének. Nyilván az ágazati törvényeket is lehetne hosszasan sorolni, hogy milyen feladatokat szabott akkor tudnám leginkább számunkra, de valójában az erőtlenséget jogszabályhelyekkel leírni, ha a 2007-2008-2009-2010. évi költségvetést idézném ide, mert ott azok a források hiányoztak ebben a törvényben, amelytől a megyei önkormányzatoknak ereje tudott volna lenni. Az erőtlenség és eszköztelenség nem a magatartás leírása, hanem a költségvetési és hatásköri helyzetük leírása. Az állam olyan költségvetési- és feladatkörbe hozta a megyei önkormányzatokat, amelyek őt eszköztelenné és erőtlenné tették. De ez nem azt jelenti, hogy az ott ülő képviselők magatartása okozta ezt a jelzőt. Hogy mi meghajoltunk volna a kormányzati akarat előtt, ez egyrészt teljes mértékben nem igaz. Másrészt nyilvánvalóan a meghajlás és ellenállás egy olyan viszonyrendszerben történhetett, hogy meg kellett őriznünk a működőképességünket, tehát egyrészt a jogszabályoknak kellett megfelelnünk, azokat a feladatokat el kellett látnunk, de erről már néhány Közgyűléssel ezelőtt hosszabban beszéltem, amelyeket a törvények ránk róttak. Ezt nyilván azzal a gazdasági lehetőséggel tehettük, amit a költségvetés számunkra engedélyezett. Nyilván egy nagyobb önfelszámolást is végrehajthattunk volna, és pontosan ez volt az ellenállás részünkről, hogy nem számoltunk fel olyan tevékenységet, amire azt mondtuk, hogy a megye polgárainak érdekét szolgálja. Ehhez többek között szükség volt a takarékos gazdálkodásra, és ezért is szükség volt a hitelfelvételekre. Én azt gondolom, hogy a Megyei Önkormányzat a rászabott lehetőségek között igenis mindent megtett egyrészt a gazdálkodás minősége érdekében, másrészt pedig, hogy

22

az itt élő emberek minél kevesebbet érezzenek, minél kevesebb hatást szenvedjenek el azon kormányzati szándék és megszorítás okán, amely 2007-2010 között lezajlott. Megadom a szót Széles András frakcióvezető úrnak. Széles András: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Elnök urat tovább kiegészítve csak annyit szeretnék mondani, hogy az erőtlen és eszköztelen kifejezéseket most már tényleg harmadszor vagy negyedszer halljuk Közgyűlésen. Egy dolgot nem hallottunk, a felelősség kifejezést. Az öntömjénezést én nem öntömjénezésnek mondanám, inkább annak, hogy mások is elismerik, hogy mi próbáltunk felelősen gazdálkodni a lehetőségeinkhez mérten. Én nem akarok Elnök úr képzési metodikájába beavatkozni, úgyhogy nem mondok részleteket arról, mi hogy működik, de elhiszem, hogy Jobbikos képviselőként könnyebb lett volna azt mondani, hogy cirkuszoljunk, lövöldözzünk egymásra, és adott esetben, vagy én nem tudom, hogy most mi történik, de nekünk az a felelősségünk, hogy vannak intézményeink, azokban pedig ellátottak. Ennél a napirendi pontnál világosan látszik, hogy a mai napig kontrollban van tartava az intézményrendszerünk. Nem úgy állunk, mint a hírekben lehet hallani, más megyéknél mi a helyzet, hogy éppen közétkeztetés, éppen fűtés, ez nincs, vagy amaz nincs. Úgyhogy, ezt véltük elmondani ennél a napirendi pontnál, nem önmagunkat dicsérni, ezáltal a megye Közgyűlését dicsértük amúgy, remélem Önök is annak részének érzik magukat. Az, hogy a jogszabályi környezet olyan volt, amilyen, én még egyszer elmondom, ha mindig ismételheti az ember az előző Közgyűlésen tett hozzászólását, azért mégiscsak most érünk el odáig, bármennyire is fáj majd az adott 11. napirendi pontnál, hogy az állam végre kimondja, hogy nem elvár egy feladatot, hanem megpróbálja, ha elvárja, akkor azt meg is oldani. Mert eddig csak le volt tolva ránk a feladat. Az eszközök, az eszköztelenség vonatkozása, az pedig tényleg nem volt biztosítva. Az eszköztelenség oka adott volt, és most éljük meg azt az időszakot, hogy a feladathoz reményeink szerint az eszköz is hozzá lesz rendelve. Nem lesz könnyű időszak, de még egyszer mondom, Sümegi Zoltán képviselőtársamat megerősítve, köszönjük a pénzügyi osztály munkatársainak, hogy segítették kordában tartani ezt a dolgot. Köszönöm. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy nem látok további hozzászólási szándékot, lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője nem vesz részt a szavazásban. Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 104/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatóról:

23

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Felelős: a határozat érintettek részére történő megküldéséért dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző Határidő: 2011. december 31.

9. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Sztárai Mihály Gimnázium tevékenységéről Előadó: Novothné Bán Erzsébet, igazgató

dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen egyetlen bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Kérdezem a Humán Bizottság elnökét, milyen döntést hoztak? Kerecsényi Márton: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását. dr. Puskás Imre: Köszönöm. A napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm Novothné Bán Erzsébet igazgató asszonyt. Kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Amennyiben nem, kérdések következhetnek, elsősorban az Igazgató asszonyhoz. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót dr. Sümegi Zoltán képviselő úrnak. dr. Sümegi Zoltán: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Igazgató asszony! Olvasva beszámolójukat, és a többieknél kicsit talán jobban ismerve a Gimnázium működését, úgy látszik, ma szépeket kell mondanom. Szeretném megköszönni az Igazgató asszonynak, illetve a Gimnázium többi pedagógusának és dolgozójának azt a nem könnyű munkáját, ami mi tudunk Tolnán, hogy az elmúlt években elég nehéz anyagi körülmények között kellett elvégezni a feladataikat, és ehhez képest nagyon szép eredményeik vannak. Ezt onnét is tudom tanúsítani, hogy a gyermekeim is oda jártak, illetve az egyikük még most is. A tolnai Gimnázium egy színvonalas, jól működő, jól szervezett középiskola, és szoktam mondani, hogy a megye egyik legszebb Gimnáziuma. Köszönöm az Önök munkáját, és további sikereket és jó munkát kívánok a Gimnázium minden alkalmazottjának! dr. Puskás Imre: Tisztelt Képviselőtársaim! Tekintettel arra, hogy nem látok további hozzászólási szándékot, lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

24

Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője nem vesz részt a szavazásban. Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

11

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 105/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozata a Sztárai Mihály Gimnázium tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Sztárai Mihály Gimnázium tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

dr. Puskás Imre: Igazgató asszony, én azt gondolom, hogy a szavazati arány önmagában mutatja, hogy a fenntartó Önkormányzat elégedett azzal a munkával, amelyet a Gimnázium folytat. Nem kell nagy jóstehetség ahhoz, hogy tudjuk, ez a beszámoló az utolsó volt, legalábbis belátható időn belül, a Megyei Közgyűlés előtt. Nyilván ebben a körben utoljára találkozunk így, hivatalos formában, úgyhogy én köszönöm szépen a Gimnázium munkáját abban az időszakban, amíg a Megyei Önkormányzat volt a fenntartója, kérem, tolmácsolja majd kollégáinak is azt, hogy mi is mindig jóérzéssel, és büszkeséggel gondoltunk erre az intézményre. Köszönjük szépen az Ön munkáját, és sok sikert kívánunk a folytatáshoz! Bízom benne, hogy azt a rangot, amit Képviselő úr, Polgármester úr, mondott, megőrzik a jövőben is, és jól működő intézményként hosszú távú jövője lesz a tolnai Sztárai Gimnáziumnak. Köszönjük szépen. (Novothné Bán Erzsébet elhagyta az üléstermet.)

10. NAPIRENDI PONT Tájékoztató a kulturális turizmus helyzetéről és lehetőségeiről Tolna megyében Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen egyetlen bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Kérdezem a Humán Bizottság elnökét, milyen döntést hoztak? Kerecsényi Márton: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a tájékoztató elfogadását. dr. Puskás Imre: Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Tekintettel arra, hogy nincs kérdés az előterjesztéshez, és nincs benne vita lehetőség, miután tájékoztatóról van szó, ezért engedjék meg, hogy egyetlen mondattal mégiscsak

25

lezárjam ennek a napirendi pontnak a tárgyalását. Abból a meggondolásból mégiscsak szerencsés gondolat volt, hogy tárgyaljuk, még ha ez a tárgyalás most meglehetősen szűkszavúra és rövidre sikeredik is, mert ha más nem, egy tudományos ismeretterjesztés szintjén mindenképpen hasznos ez az anyag. Azt is mondhatnám, hogy kicsit olyan kijózanító, ha nagyon önkritikusan állunk a kérdéshez. Értelemszerűen Tolna megyeiként nagyon büszkék vagyunk erre a megyére, a természeti adottságaitól, a művészetekben jártas szerepéig, és sok minden más miatt is büszkék vagyunk rá, amit sorolhatnánk is, és viszont is látjuk ebben az előterjesztésben. De azért mégiscsak nagyon fontos megállapításokat tesz az anyag azzal kapcsolatban, hogy bizony számos adottságot illetően a turizmus és a turisztikai vonzerő szempontjából a Jóisten nem a legnagyobb jókedvében teremtette ezt a térséget. Az épített adottságoktól kezdve egészen a természeti adottságokig vannak, lássuk be, még Magyarországon is, ennél szerencsésebb vidékek, megyék. Tanulságként ennyit mindenképpen levonhattunk az anyagból. Azt is mondhatnám, hogy amikor 2012. január 1-jétől a területfejlesztés lesz a feladatunk, akkor a turizmus területén is meglehetősen mélyről indulunk, és komoly, szép feladataink lesznek azzal kapcsolatban, hogy előrelépés történhessen. Ha innen nézzük, ez az anyag mégiscsak egy jó kiindulópont számunkra, úgyhogy semmiképpen nem kell az asztalfiók mélyére tenni, hanem valahova oda fogjuk tenni, ahonnan könnyen elővehető. Tisztelt Képviselőtársaim! Tekintettel arra, hogy további hozzászólási szándék nem mutatkozott, lezárom a vitát. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője nem vesz részt a szavazásban. Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

11

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 106/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozata a kulturális turizmus helyzetéről és lehetőségeiről Tolna megyében című tájékoztatóról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kulturális turizmus helyzetéről és lehetőségeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

dr. Puskás Imre: Ügyrendi kérdésben megadom a szót dr. Sümegi Zoltán képviselő úrnak. dr. Sümegi Zoltán: Tisztelt Közgyűlés! Tekintettel arra, hogy a 11. napirendi pontnál ki lett egészítve az anyag, szerintem egy kis szünetre lenne szükség az átolvasáshoz. Bár kitaláltuk, hogy mi a módosítás, javasolnék egy szünetet.

26

dr. Puskás Imre: Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársam javaslatát, bár meg kéne szavaztatnom, de tekintettel arra, hogy magam is tökéletesen egyetértek vele, és saját hatáskörben bármikor elrendelhetek szünetet, ami tökéletesen egybevág azzal, amit Képviselő úr mondott, ezért 10 perc szünetet rendelek el. Köszönöm.

Szünet után:

dr. Puskás Imre: Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek jelezni.

céljából,

kérem

Megállapítom, hogy a 15 képviselőből jelen van 15 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

11. NAPIRENDI PONT A Tolna Megyei Önkormányzat konszolidációjával és intézményeinek átadásával összefüggő feladatok Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen két bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egy módosító javaslatot szavazott meg 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett, melynek ismertetésére megkérem Széles András képviselőtársamat. A módosítással egységes határozati javaslat elfogadását Bizottságunk 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja. dr. Puskás Imre: Megadom a szót Széles András képviselő úrnak a módosítás ismertetéséhez. Széles András: Köszönöm. Tisztelt Közgyűlés! A javaslat értelmében a Jogi és Ügyrendi Bizottság felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy járjon el a tekintetben, hogy a Tolna Megye 2028 kötvény maradjon a Tolna Megyei Önkormányzatnál. Amennyiben erre a jogszabály nem biztosít lehetőséget, kezdeményezzen tárgyalásokat, hogy a kötvény lejárat előtti visszaváltásával valamennyi kötelezettséget vállaljon át az Állam. Tisztelt Közgyűlés! Ez volt a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslata, de ha már nálam van a szó, engedjék meg, hogy ismertessem a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság álláspontját is. A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

27

dr. Puskás Imre: Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót dr. Sümegi Zoltán képviselő úrnak. dr. Sümegi Zoltán: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Módosító javaslatot szeretnék előterjeszteni. Javaslatom értelmében a határozati javaslat 8. pontja helyébe az alábbi szövegrész lépne: „A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan létrejött kamatcsere ügylet 2011. decemberi lezárására tegye meg a szükséges intézkedéseket, tekintettel arra a tényre, hogy a vonatkozó szerződés felmondására jogszabály változás miatt kerül sor.” dr. Puskás Imre: Köszönöm Képviselő úr módosító javaslatát. Megadom a szót Tóth Endre képviselő úrnak. Tóth Endre: Köszönöm a szót. Tisztelt Közgyűlés! A jövő évben kb. 250 millió forintos költségvetésből gazdálkodhat a Megyei Önkormányzat. Ha úgy tetszik, akkor ez egy egész éves költségvetésünket elviheti. Én is javasolni tudom azt, hogy erre próbáljunk meg valamilyen közös akciót szervezni. Mi, önkormányzati képviselők próbáljuk meg elérni a kormányzatnál, hogy tegyék bele a törvénykezési csomagba azt, hogy ezt az összeget is jóváírják nekünk a konszolidáció címén. Köszönöm szépen. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását. Tekintettel arra, hogy most nincs hozzászólási szándék, én egyetlen dologgal kapcsolatban mondanék véleményt. Az említett összeg kifizetésére a Megyei Önkormányzat reményeim szerint képes lesz, ha ez szükséges. Tehát, az a helyzet nem állhat elő, hogy a Megyei Önkormányzat a következő évre bármilyen tartozást magával visz. Egyrészt, mert alapvetően azaz akarat, amit visszatükröz az előterjesztés, miszerint hogy a megyei önkormányzatok konszolidációja megtörténjen, kizárja azt, hogy mi bármiféle tartozást magunkkal vigyünk a következő évre. Másrészt pedig nyilvánvalóan meg fogjuk, és reményeim szerint meg tudjuk hozni azokat a döntéseket majd a költségvetéssel kapcsolatban, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy ezt a kötelezettséget teljesíteni tudjuk, és ilyen értelemben semmiféle egyéb terhet ne kelljen magunkkal vinni a valóban nem túl izmosnak tűnő következő évi költségvetésünk terhére. Széles András frakcióvezető úrnak adom meg a szót. Széles András: Majdnem hogy kérdeznék is Képviselőtársamtól, bár ez most a vélemény szakasz, de nem tudom összerakni. Jobbikos Képviselőtársamnak a ma elhangzott véleményeiből egy képet szeretnék kialakítani, hogy ha eszköztelen a megye az a baj, ha pénzelosztó szerepet kap, akkor az is baj, tehát, ha kap eszközt az is probléma. Kiüresítik a megyét? Úgy kellett volna elbúcsúzni mindegyik intézmény vezetőtől, hogy eddig fenntartóként találkoztunk, és reményeink szerint január 1-jétől pedig végre egy olyan szintre kerül a területfejlesztés, hogy adott intézménynek a fejlesztések által való érintettsége okán találkozunk, és nem azért, mert az állam által

28

kirótt feladatban együtt kínlódunk. A partneri kapcsolat megmaradhatna, sőt, valójában reményeink szerint ez is lesz a célja. Megint volt utalás, hogy fel kellene lépni, cirkuszolni. Egyet tudomásul kell vennünk. Ha az állam eldöntötte azt, amit én már többször kijelentettem, hogy átveszi ezt a feladatot, akkor ehhez kell bizonyos jogszabályi környezetet alkotnia. Azt is tudomásul kell vegyük, hogy az egyes önkormányzatokra nem lehet a jogszabályokat szabni, egy bizonyos sztenderd mentén kell eljárni. Az előző napirendi pontok kapcsán megállapítható, hogy az Önkormányzat átadás-átvételi dolgai annak ellenére, hogy vannak benne jogértelmezési kérdések, adott esetben ezzel a ügylettel kapcsolatban is, még a legjobban áttekinthető és a legkönnyebben átadható, az előbb említett munka miatt. Ja, és akkor még voltak olyan hozzászólások, hogy még el kéne tapsolni egy kis pénzt a Kórház felé, és lesz majd olyan napirendi pont, hogy aprópénzeket még osszunk ide is, oda is, tehát, a felelősség kérdése is felmerül. Én nem tudom ezeket a dolgokat értelmezni. Volt még egy privát sztorija Képviselőtársamnak, hogy ugye a reumatológia és a nem tudom milyen szakrendelés várólistája milyen hosszú. Én arra kérnék mindenkit, hogy a pszichiátriai várólistát ne hosszabbítsuk. Köszönöm szépen. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen, Képviselő úr. Megadom a szót dr. Sümegi Zoltán képviselő úrnak. dr. Sümegi Zoltán: Tisztelt Közgyűlés! Nem Tóth Endre képviselő úr felszólalására szeretnék reflektálni, Frakcióvezető úr azt már elmondta. Megmondom őszintén, újra csak azt tudom röviden mondani, hogy el kellene olvasni az önkormányzati törvényt, és bizonyos kategóriákat értelmezni. Tehát ilyen, hogy önkormányzatok felszámolásra kerülnek, meg intézményeket más felügyelet alá helyeznek, hogy mondjam, demokráciában nem ezeket a kifejezéseket szoktuk használni. De félretéve ezt a részt, majd előbbutóbb talán sikerül a ciklus végéig elolvasni az új önkormányzati törvényt is. Amit szeretnék tolnai polgármesterként itt bejelenteni, és természetesen megyei képviselőként elsősorban, hogy a tolnai Gimnáziumot Tolna Város Önkormányzata 2012. január 1-jével vissza kívánja venni, és ez a most már 9. ponthoz kapcsolódna. Nem kérek ebben semmilyen döntést természetesen, hanem csak a jegyzőkönyvben szeretném rögzíttetni. Ma délután lesz képviselő-testületi ülésünk, és az előterjesztés a testület elé kerül. Komolyan gondoljuk azt, hogy visszavennénk a Gimnázium fenntartását. Természetesen ismerjük a törvényeket, hogy szeptembertől, stb. Ettől függetlenül, azt gondolom, hogy ebbe a jogügyletbe, ha ez a várost, jelen esetben Tolna városát, is érinti, de ha más önkormányzatokat is érint, akkor nem csak a megye és az állam közti jogügyletről beszélünk, hanem van egy harmadik személy is. A mi esetünkben, Tolna Önkormányzata, aki átadta a megyének 1994-ben megyei fenntartásra a Gimnáziumot, és ezt mi szeretnénk visszakérni. De erről majd hivatalos határozatot fogunk küldeni Elnök úrnak és a Kormánymegbízott úrnak is. Köszönöm szépen. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen. Az előbb azt mondtam, hogy az elmúlt 5 évben kevés sikerélményben volt részem, most úgy látszik, hirtelen több is támad. Polgármester úr hozzászólása mindjárt két sikerélményt is okoz nekem. Egyrészt, most már egy éve győzködöm arról, hogy a város vegye vissza a gimnáziumát, és most ilyen

29

értelemben akkor ez célba ért. De ehhez hozzájön az a sikerélmény is, hogy ameddig a Tolna Megyei Önkormányzat volt a fenntartó, addig nem akarta visszavenni a város, de most, hogy az állam lenne a fenntartó, már vissza akarja venni. Ez egy további jóérzéssel tölt el. Köszönöm szépen. További hozzászólóként megadom a lehetőséget Tóth Endre képviselő úrnak. Tóth Endre: Én most nem Széles András képviselőtársam kérdéseire szeretnék válaszolni, mert értelmezési problémám lenne. Igazán nem tudnám eldönteni, hogy kérdés volt-e, amit ő mondott, vagy véleményt nyilvánított az én hozzászólásomról. De javaslom, térjünk vissza a kamatcsere szerződésre, amit a svájci frank alapú kötvény kibocsátás ügyében hozott a Megyei Önkormányzat. Akkor, én úgy gondolom, egy olyan hibát követett el az Önkormányzat, én biztosan tudom, hogy ellene voltam annak, hogy ilyen szerződést kössünk, amely abszolút bizonytalan. Ráadásul pénzintézetek kezdeményezték, akik tudvalevőleg bennfentes információkkal is rendelkeznek a valutamozgásokkal kapcsolatban. A lényeg, hogy én kíváncsi volnék arra, hogy ott milyen nagyságrendű terhelést keletkeztetett az Önkormányzat Közgyűlésének rossz döntése. Itt összegezve, ez a kötvény visszaváltás és az Önkormányzat helyzetében bekövetkező változások miatti ügylet zárása, 238 millió forintos fizetési kötelezettséget keletkeztetett. Kíváncsi volnék arra, hogy ez csak a kamatcsere szerződésből származó kötelezettsége az Önkormányzatnak, amelybe az Önkormányzat belesétált, pénzintézetek javaslatára? Nem tudom, érthető-e így a kérdés, igyekeztem mindent belevonni, ami ezzel kapcsolatos. Köszönöm. dr. Puskás Imre: Igen, Képviselő úr valóban minden tényállást igyekezett belefoglalni, nehogy kimaradjon akár egy is. Igen, ez valóban magába foglalja valamennyit, többek között azt is, hogy a kamatcsere ügylet egy viszonylag bonyolult, de talán annyira mégsem, folyamat, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag 2 pénzintézettel álltunk onnantól kezdve jogviszonyban. Egyrészt az általunk kibocsátott kötvényt felvásárló CIB Bankkal, azzal nyilvánvalóan nem változtak meg a kötelezettségünk terhei, tehát, felé ugyanazokat a kamat-, és fizetési kötelezettségeket tartottuk fenn, mint ami az eredeti kötvénykibocsátáskor történt. A kamatcsere ügyletet egy másik bankkal, az UniCredit Bankkal kötöttük, ami azt jelenti, hogy mindaddig, amíg a kötvénykibocsátott kamat kedvezőbb volt, mint a kamatcsere mértéke, akkor feléjük van fizetési kötelezettségünk. Abban a pillanatban, amikor a CIB Bank felé kellett volna többet fizetnünk, mint az eredeti kibocsátáskor, akkor azt a többlet fizetést az UniCredit Bank teljesítette volna, nem mi. A kamatcsere ügyletnek pont az a lényege, hogy mi bebetonozzuk egy adott kamatmértéken a kötelezettségeinket. Ez akkor nyilván kedvezőtlen, amikor az eredeti kötelezettség, amit a CIB-bel vállaltunk, ennél kedvezőbb. Abban a feltételezett helyzetben, amikor ez egyébként magasabb lett volna, ami nem volt egy teljesen elképesztő gondolat, hiszen meglehetősen minimális szinten állapítottuk meg a CIB-bel ezt a kamatfizetési kötelezettséget, ami igazodott nyilván az akkori svájci jegybanki alapkamathoz, ha az növekedett volna, a terhek nem ránk szálltak volna, hanem az UniCredit Bankra. Egyrészt ebben az összegben benne van a különbözet, ami a jelenlegi CIB felé vállat kötelezettségünk és a kamatcsere kötelezettségünk közti különbözet, másrészről egy kvázi büntetés, ami arról szól, hogy mi ezt a szerződést korábban felmondtuk, mint amilyen időtartamra vállaltuk. Tehát, egyoldalúan mondtuk fel, illetve nem mondtuk fel, hanem jogszabály bennünket erre kötelez. Nyilván, ha szabadulni akarunk a kötvény

30

terhe alól, akkor nekünk ezt fel kell mondanunk, a kötvényszerződésünket meg kell szüntetnünk, és az ahhoz kapcsolódó ügyletet nem vihetjük tovább, hiszen értelmét veszíti. Ezért van ez a kötelezettség. De ahogy hangsúlyoztam, vagy ahogy azért érdemes még azt itt elmondani, hogy a kompetencia kérdés mindig egy fontos kérdés. Vajon nekünk volt-e erre kompetenciánk, hogy végig tudtuk-e gondolni, hogy ez egy jó megoldás, vagy nem jó, vagy kockázatokat rejtő megoldás. Nyilvánvalóan a végiggondolás nem 3 hónapról szólt. Tehát nem arról szólt, hogy ez az ügylet 3 hónapig tart, ahogy a kötvénykibocsátás terhei 3 hónapig tartanak, és a kamatcsere ügyletből következő egyéb fejlemények 3 hónapra szólnának, ez 10 évre szólt. Amikor erről döntést hoztunk, nem tudtuk azt a nem mellékes körülményt, hogy ezt fel kell mondanunk. Nem saját elhatározásból, hanem a jogszabály terhe alapján ezt nekünk fel kell mondanunk. Amikor a következményeket, vagy ennek a fejleményeit latolgatjuk, akkor ezt kell számba vennünk. Még egyszer a kompetencia kérdésre visszatérve, nyilván senki sem lát a jövőbe, és senki sem mindenható, de egyébként ebben az ügyben a tanácsadónk a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának dékán-helyettese volt, közgazdászként és néhány tudományos fokozat birtokában és ennek a területnek a szakértőjeként. Azt gondolom, hogy ennél az asztalnál ülők egyike sem rendelkezik ilyen kompetenciával ezekben a kérdésekben. Ettől függetlenül, természetesen mindenkinek ugyanannyi sansza van, hogy eltalálja ezt, vagy nem. Ebben az esetben, a végfejleményt ítélve, miután a 10 évet nem tudtuk mérni, fogalmunk nincs, hogy mi lett volna a 10 év alatt, ez a dolog nem méretődik meg. Most az méretődik meg, hogy 3 hónap után mi a helyzet. 3 hónap után, most esetleg elégedetten húzhatja ki magát, aki akkor azt mondta, hogy ő erre nemmel szavaz, és esetleg némi rossz érzése lehet annak, aki akkor azt mondta, hogy nem szavazza meg. De ha végigvártuk volna a 10 évet, ami most már egy elméleti kérdés, akkor lehet, hogy esetleg 100 millió forintokkal könnyítettük volna a Megyei Önkormányzat terheit, vagy éppenséggel ennél is nagyobbal. Utalok arra, hogy amikor felvette valaki 160 forintért a svájci hitelt, akkor az nagyon jó üzletnek tűnt, sok 10 ezer forintot takarított meg a hitel mértékéhez képest egy hónapban. Most már nem tűnik olyan jónak nyilvánvalóan. Ezek sok esetben nem mellékes szempontok, hogy az időtényezőnek egy üzlet helyessége, vagy helytelensége szempontjából van jelentősége. Azt is mondhatnám, miután sok időnk van, és a feszültség oldására szeretném prezentálni, miről van szó, hogy mi mit terveztünk, és hogy mi következett be. Tisztelt Képviselőtársaim, prezentációval készültem. Megnézzünk egy videót, Képviselő úr felvetésével kapcsolatban. Miután nincs hang, kommentálom a képeket. Egy 100 méteres síkfutásról van szó. Látjuk, hogy az elején a piros ruhás versenyzők voltak elöl, most pedig ez jamaicai fiatalember, aki hatalmas előnnyel megnyeri a versenyt. Nézzük meg újra, és itt állítsuk meg. Nem kell hozzá célfotó, hogy lássuk, hogy a piros vezet. Ez történt velünk. Mi kötöttünk egy kamatcsere ügyletet 10 évre, merthogy azt mondtuk, hogy a sárga fog nyerni. A sárga óriási fölénnyel nyert, csak valaki azt mondta, hogy állítsuk meg 20 méternél ezt a versenyt, és az alapján hirdessünk eredményt. Akkor nem a jamaicai fiatalember nyakába akasztják az érmet, hanem a ki tudja milyen nevű versenyzőébe, aki ott fut mellette pirosban, és mindenki azt mondja mekkora falábú ez a jamaicai, és milyen király az a piros mezes. Ez történt, Képviselőtársaim. Ha eddig nem volt mindenki számára világos, akkor remélem, hogy ezzel a kis prezentációval sikerült megvilágítanom, és szeretném, ha a Tolnai Népújságban nem a szocialistákról, hanem erről a prezentációról szólna majd a cikk. Hölgyeim és uraim, ez a helyzet. A jogszabály erejénél fogva azt mondták, hogy 20 méter után hirdetnek eredményt, nem 100

31

méter után. Eredetileg 100 méteres versenyt hirdettek ugyan, de közben úgy döntöttek, hogy 20 méteres állás alapján osztják az érmeket. Ez történt, én erről szemléletesebben nem tudok többet és jobbat mondani. Köszönöm szépen a lehetőséget. Megadom a szót dr. Sümegi Zoltán képviselő úrnak. dr. Sümegi Zoltán: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselőtársam! Hosszan is mondhatnám, jogi dolgokba is belebonyolódva, de az én javaslatom pont ennek a kiküszöbölésére szolgál, ha tetszett figyelni, akkor ez arról szól. Nem akarom most itt ragozni, de szívesen elmondom, ha van egy szerződés két fél között, és jogszabály alapján kötelező fölmondani valakinek, akkor a felróhatósága megvan-e annak, akinek föl kellett mondani a szerződést. De röviden, a javaslatom arról szól, hogy ezt kiküszöböljük, ha a Közgyűlés elfogadja. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen. Képviselő úrnak harmadszor adtam meg a lehetőséget, ezért harmadszor megadom Tóth Endre képviselő úrnak is. Tóth Endre: Köszönöm. Véleményem az, hogy az Önkormányzatot senki, semmi nem kényszeríthette bele ebbe a kamatcsere szerződésbe. Ha már az Elnök úr prezentációjánál tartunk, tudomásom szerint az önkormányzati törvény nem ad arra lehetőséget, hogy sportfogadást kössön a Megyei Önkormányzat, és azzal próbálja a költségvetési hiányát pótolni. Egy rövid kérdéssel zárnám csak, hogy akkor a kamatcsere szerződésből eredő kötelezettségünk ez a 238 millió forint összesen, ami itt szerepel? Köszönöm. dr. Puskás Imre: Hosszasan próbáltam erre válaszolni az előbb. Közben konzultáltam Főjegyző asszonnyal, aki azt mondja, hogy a törvény nem tiltja, egyetlen jogszabály sem tiltja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat egyébként sportfogadásban vegyen részt. De természetesen nem erről van szó, hanem arról, amit elmondtam, hogy megvédjük a hosszú távú érdekeinket egy jogügylettel. Megadom a hozzászólás lehetőségét Széles András frakcióvezető úrnak. Széles András: Pusztán csak ki szeretném egészíteni Elnök urat. Most felhánytorgatják nekünk a kamatcsere ügylet felelősségét. Az akkori indokolásban is világosan benne volt, de úgy látom, hogy nem hangsúlyoztuk eléggé, hogy mit csináltunk. Fix kamatozásúvá alakítottuk az egyik kockázatunkat. Ha valaki Önöknek azt mondja annak idején, hogy azt a kötvényt fix kamattal vehetjük föl, akkor szerintem elfogadtuk volna. A gazdasági körülményeknek megfelelően akkor nekünk csak egyetlen egy felelős döntésünk lehetett, hogy ahol lehet, ugye az árfolyammozgásokat is figyelembe véve, legalább azon az egyik oldalon, a kamat oldalon próbáljuk meg fixálni a kitettségünket. Bármennyire is szerettünk volna előrelátóak lenni 10 évre, most ez a konstrukció megszűnik, az adott pillanatnak megfelelően elszámolunk. De ha az ember elolvassa az előterjesztést, az látja, hogy ez most csak azért, mert mi kötöttük ezt az üzletet, azért terheli a Megyei Önkormányzatot. Valójában ez gyakorlatilag ugyanolyan állami szerepvállalás lesz, most lehet tenni, venni ezeket a számokat.

32

Annak ellenére, hogy mondom, az én módosító javaslatomban benne van az, hogy lehetne ennek alternatív megoldási lehetősége is, de azt is tudomásul kell vegyem, hogy nekünk kötelességünk az adott pillanatban érvényben lévő jogszabályok szerint eljárni. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy nem látok további hozzászólási szándékot, és én is minden mondanivalómat elmondtam az előterjesztéssel kapcsolatban, lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Először a módosító javaslatokról, mégpedig időrendi sorrendben. Elsőként tehát, a Jogi és Ügyrendi Bizottság által javasolt, Széles András frakcióvezető úr által ismertetett, módosításra vonatkozóan szavazunk. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője nem vesz részt a szavazásban. Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 7 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványát elutasította. Most a dr. Sümegi Zoltán képviselő úr által javasolt módosításról fogunk szavazni. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője nem vesz részt a szavazásban. Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 10 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett dr. Sümegi Zoltán képviselő úr módosító indítványát elfogadta. Végül pedig a határozati javaslatról fogunk szavazni, értelemszerűen a Közgyűlés által az imént megszavazott módosítással egységes szerkezetben. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője nem vesz részt a szavazásban. Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 107/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozata a megyei önkormányzatok konszolidációjával és feladatainak változásával összefüggő feladatokról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi

33

Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. CLIV. törvényben foglaltakat tudomásul veszi és végrehajtja, a törvény alapján az önkormányzatra háruló feladatokkal kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. január 1-jétől a számlavezető bank megváltoztatását rendeli el. A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv, valamint az önkormányzat intézményeinek számlavezető bankja 2012. január 1-jétől a Magyar Államkincstár. 2)

Az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régió Szekszárdi Fiókjánál a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala pénzforgalmi számláját, annak alcímű számláit, letéti számláját, lakás építése és vásárlása számláját – jogszabály eltérő rendelkezése kivételével - 2011. december 30. napjával meg kell szüntetni. Jogszabály ettől eltérő rendelkezése esetén a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.

3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a Magyar Államkincstárnál a pénzforgalmi számla és alszámlái, a letéti számla megnyitására tegye meg a szükséges intézkedéseket, a számlanyitással összefüggő nyilatkozatokat, megbízásokat adja ki, a számlanyitással összefüggő szerződéseket kösse meg, illetve írja alá. A számlák megnyitását, amennyiben erre lehetőség van, a folyamatosság biztosítása érdekében 2011. decemberi időponttól kell kezdeményezni. 4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régió Szekszárdi Fiókjánál a bankszámla és alcímű számlái, továbbá a letéti számla, a lakásépítés és vásárlás számla 2011. december 30-ával történő megszüntetésére – a határozat 2. pontjában foglaltak figyelembevételével - tegye meg a szükséges intézkedéseket, továbbá a számlákra vonatkozóan azonnali beszedési megbízásra adott felhatalmazások jogosultjai felé a szükséges nyilatkozatok, megbízások kiadására vonatkozóan tegye meg a szükséges intézkedéseket, a nyilatkozatokat, megbízásokat – figyelemmel a

34

2011. CLIV. törvényben és a végrehajtására kiadott Kormány-rendeletekben foglalt feladatváltozásokra – adja ki és írja alá. 5) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy a folyószámlahitelt nyújtó OTP Bank Nyrt.-vel együttműködve, a jogszabályi előírások, az AKK Zrt. és a Nemzetgazdasági Minisztérium előírásait figyelembe véve - a Tolna Megyei Önkormányzat folyószámlahitelét működési hitellé alakítsa át, az átalakítandó hiteljogviszonyban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel, legkésőbb 2011. december 20. napjáig. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szükséges szerződéseket, szerződésmódosításokat aláírja, az esetleg szükségessé váló nyilatkozatokat kiadja és aláírja. 6) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a 2008. február 13-án kibocsátott Tolna megye 2028 CHF alapú, 12.192.148 CHF névértékű kötvény 2011. december 30-i hatállyal történő lejárat előtti visszaváltását. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Állam a kötvény lejárat előtti visszaváltásból eredő kötelezettséget vállalja át és teljesíti. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a kötvény lejárat előtti visszaváltásáról szóló nyilatkozatokat kiadja és aláírja, a lebonyolításhoz szükséges megbízásokat kiadja és aláírja, a KELER Zrt.-nél történő eljárás lebonyolításával a CIB Bank Zrt.-t megbízza továbbá, hogy a visszaváltás és az adósság átvállalás lebonyolításához szükséges szerződéseket aláírja. 7) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzat adósságállományának Magyar Állam által történő átvállalásával kapcsolatban létrejövő háromoldalú szerződéseket, szerződésmódosításokat aláírja. 8) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan létrejött kamatcsere ügylet 2011. decemberi lezárására tegye meg a szükséges intézkedéseket, tekintettel arra a tényre, hogy a vonatkozó szerződés felmondására jogszabály változás miatt kerül sor.

35

9) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 2011. évi CLIV. törvényben foglalt feladat, intézmény és vagyon átadásról szóló megállapodások előkészítését az önkormányzatra háruló feladatok tekintetében irányítsa. A megállapodások tervezeteit – amennyiben erre az eljárásrend lehetőséget ad - terjessze a Közgyűlés elé, amennyiben ezt az eljárásrend nem teszi lehetővé, a Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a törvényben foglalt megállapodásokat a Közgyűlés képviseletében aláírja. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: 2011. december 30.

12. NAPIRENDI PONT Javaslat alapítványi támogatásokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem. Széles András: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: A Humán Bizottság véleményét kérem. Kerecsényi Márton: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Tóth Endre képviselő úrnak.

36

Tóth Endre: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Az alapítványi támogatáshoz, ami 50 ezer forintban körvonalazódott az Elnök úr javaslata szerint, én azt a javaslatot tenném, hogy emeljük meg 50 ezerrel, és 100 ezer forintot adjunk ennek az alapítványnak. Nem mondom azt, amit a bizottsági ülésen megfogalmaztam, hogy megtehetjük, mert szerintem erre még volna pénzünk, hanem azt mindenféleképpen el akarom mondani, hogy ez az alapítvány is nagyon hasznos tevékenységet folytat. Nyilván a célkitűzés, amire kérték az összeget, messze többe fog kerülni ennél a támogatási összegnél. A másik felét lakossági adományokból fogják összegyűjteni. Én szeretném a Közgyűlés tagjait arra kérni, hogy segítsünk rajtuk, és adjunk nekik 100 ezer forintos támogatást erre a célra. Köszönöm. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen. Képviselő úr indítványa természetesen módosító indítvány. További hozzászólási szándékot látok, megadom a szót Széles András frakcióvezető úrnak. Széles András: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén is felmerült ez a dolog, és ugye van egy határozati javaslat, ami változatlan formában került a Közgyűlés elé. Meg szeretném indokolni, hogy ennyire szívtelen-e a többség a Bizottságban, hogy ezt a módosító indítványt nem tartotta életképesnek. Hát nem ez a helyzet. Azt mondtuk, amit már többször is említettem, és ezért is mondtam, hogy majd szerintem lesz erről szó, hogy itt van-e az idő ahhoz, hogy az eddig kiszabott irányelveknek megfelelően közlekedjünk-e tovább, vagy pedig változtassunk ezen? Tényleg elismerve az alapítvány munkáját, és azt is elismerve, hogy ez a tevékenység, amire kérték, biztos, hogy többe kerül, szeretnék egy javaslatot tenni, hogy az elveinket se sértsük meg, de a 100 ezer forintot megkapja az alapítvány. Én a közgyűlési tagokat bíztatom arra, és jómagam is azt mondom, hogy a közgyűlési tiszteletdíjamból 10 ezer forintot felajánlok, akkor már csak 4 ember kell, hogy ezt a 100 ezret megkapja az alapítvány, erre a nemes célra. Remélem, hogy a módosító javaslatot kezdeményező Képviselőtársam is csatlakozik ehhez. Ezáltal azokat az elveket se sértettük meg, amiket mondtunk, hogy korrekt gazdálkodás mentén. Hiszen együtt emeltük föl a Bizottságban azt a határt, hogy legalább 50 ezer forintig toljuk föl ezt az összeget, hogy ne legyen annyira képletes. De mégis tartsuk be az elveinket, itt az utolsó hónap megkezdésekor már ne hazardírozzunk, se Kórháznak, se alapítványnak. Köszönöm. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen, Képviselő úr. Megadom a szót Tóth Endre képviselő úrnak. Tóth Endre: Értékelem Széles András képviselő javaslatát. Természetesen én is leteszem azt a 10 ezer forintot, most rögtön, a Közgyűlés után. Még egyszer köszönöm a pozitív hozzáállását minden képviselőnek, aki ehhez így hozzájárul. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen, Képviselő úr. Tekinthetjük ezt annak, hogy visszavonja módosító indítványát?

37

Tóth Endre: Igen. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy nem látok további hozzászólási szándékot, lezárom a napirendi pont vitáját, és mivel Képviselő úr visszavonta módosító indítványát, az eredeti határozati javaslatról fogunk szavazni. Határozathozatal következik, kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője nem vesz részt a szavazásban. Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

12

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 108/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozata alapítványi támogatásokról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 50 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Fazekas Alapítványt. 2. A Közgyűlés a fenti alapítványi támogatásokat a költségvetési rendelet 361. cím 4. jogcímcsoport 2. jogcím terhére biztosítja. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: azonnal

13. NAPIRENDI PONT Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervének módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen két bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem. Széles András: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

38

dr. Puskás Imre: Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Megadom a szót Tóth Endre képviselő úrnak. Tóth Endre: Elnök úrhoz volna kérdésem. Nem értem azt, ha 6 millió nettó költséggel számoltunk eredetileg, és 14,5 millióra adnak ajánlatot, akkor miért kell közbeszerzést kiírni erre is? Ha pedig kiírunk egy közbeszerzést, akkor ez lesz a limit kiinduló pontja, ez az új ajánlat? Tehát, lehet nagyobb összegre is számítani költségek vonatkozásában, vagy ez mehet lefelé is? Köszönöm. dr. Puskás Imre: Köszönöm. Értem a kérdést, és még majdnem a tanácstalanságot is. Én is azt gondolom egyébként, hogy a közbeszerzési eljárás ága-boga időnként már kevéssé életszerű. Szerintem ez az eset is ennek a példája, hogy mennyire életszerű a közbeszerzési törvény. Tehát, azért tudtunk meghívásos eljárást kezdeményezni, mert alapvetően a pályázatunkban egy akkora összeget állítottunk be erre a kérdésre, amit egyébként teljesen megfelelő összegnek gondolok, ami értékhatár alatti. Azon értékhatár alatti, amely a nyílt eljárást tenné kötelezővé. Tehát, ez az eljárásunk, ez a kezdeményezésünk teljesen jogszerű volt. Viszont teljesen jogszerű, hogy a pályázó olyan összegeket és költséget ad meg, amit jónak lát, maximum ugye kevésbé versenyképes, ha ez túl magas összeg. Ebben az esetben az történt, hogy az egyik pályázó az általunk várt és remélt összeghez képest egy rendkívül magas vállalási árat adott be a pályázatában. Viszont innentől kezdve jön a közbeszerzési törvény furcsasága, amely azt feltételezi, ha valaki ilyen áron ad be pályázati vállalást, illetve teljesítési vállalást, akkor az is lehet, hogy ez egy reális összeg, és innentől kezdve akkor olyan lejárást kell hirdetni, amely eljárás igazodik egy ilyen vállalási összeghez, tehát, máris átléptük azt az értékhatárt, ami fölött már nyílt eljárást kell lefolytatnunk. Ezért van az, hogy kénytelenek vagyunk nyílt eljárást lefolytatni. Aljegyző úr jelzi, hogy szeretné még ezt kiegészíteni. dr. Erményi Gyula: Tisztelt Közgyűlés! Csak azzal szeretném kiegészíteni, hogy 8 millió forint a közbeszerzési értékhatár a szolgáltatás megrendelésnél. Ez azt jelenti, hogy mivel a legmagasabb összegből kell kiindulni – ami érkezett a közbeszerzési eljáráson kívül – ez lehetőséget ad arra, hogy általános egyszerű eljárást folytassunk le, ami meghívásos eljárás is lehet, de mindenképpen közbeszerzés kötelessé tette ezt a beszerzést ez az összeg. dr. Puskás Imre: A dolog lényege, hogy egy eljárás miatt veszítünk időt, de ettől még ez a helyzet, hogy kénytelenek vagyunk. Bonyolult ez az eljárás. Képviselő úrnak újra megadom a hozzászólás lehetőségét. Tóth Endre: Amiatt aggódom, hogy aránytalan ez az ajánlati összeg, milliókat veszítünk azzal, ha kénytelenek leszünk egy ilyen ajánlatot elfogadni a következő menetben, és azt tudom, hogy sürget az idő minket, hiszen van egy ilyen kötelezettsége a pályázatnak, hogy minél előbb ezt a megnyilvánulást el kell juttatni.

39

dr. Puskás Imre: Köszönöm. Szeretném megnyugtatni Képviselő urat, hogy most sem egy ajánlat volt, most is volt olyan, ami szerintem a realitásokhoz, meg a mi feltételezéseinkhez igazodott. Gondolom, hogy a következő eljárásban is lesz olyan vállalási ár, amely a mi terveinknek megfelel. Ha valaki ettől eltér, azaz ő problémája, nyilván nem fogja megnyerni az eljárást. Ez ilyen egyszerű. Én azt gondolom, ez nem fog nekünk többe kerülni, időt valóban veszítünk miatta, de tekintettel arra, hogy most nem egy építésről, vagy valamiféle tárgyi eszközű beszerzésről, hanem a nyilvánosságról van szó, azért itt nem hiszem, hogy komoly kockázatot jelentene ez a dolog, és hogy komoly veszteséget szenvednénk emiatt. Ez inkább csak egy szimbolikus jelentőségű dolog. Tisztelt Képviselőtársaim! További kérdést nem látok, így lezárom a kérdések szakaszát, és megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője nem vesz részt a szavazásban. Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

12

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 109/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról: 1.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.

2.

A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon a módosított éves összesített közbeszerzési tervnek a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján történő közzétételéről.

Felelős: az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző Határidő:

folyamatos, illetve a 2. vonatkozásában 2011. december 5.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.)

pont

40

dr. Puskás Imre: Tisztelt Közgyűlés! Nem voltak Egyebeink, így a mai napirend végére értünk. Tisztelettel köszönöm Képviselőtársaimnak az aktív részvételt, a mai ülésünket bezárom. Mindenkinek jó utat kívánok!

k. m. f. t.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

1. számú melléklet

3. számú melléklet Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának miniszteri véleményezésre benyújtandó anyagának jóváhagyása című előterjesztéshez

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja, hogy a véleményezési, egyeztetési eljárás során érkezett és tervező által el nem fogadott véleményekről a 2. számú mellékletben foglaltak szerint, az ott meghatározott tervező indokolással egyezően döntsön a Közgyűlés.

2. számú melléklet

A Tolna Megyei Közgyűlés Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának véleményezési, egyeztetési eljárás során érkezett és tervező által el nem fogadott véleményekről – a tervezői indokolással egyezően – az alábbiak szerint dönt:

Térségi szerkezeti terv -

M9 autópálya tervezett nyomvonala. A javaslattevő fázis szerinti térségi szerkezeti terv az M9 autópálya tervezett nyomvonalát az Ország Szerkezeti Terve (OTrT) szerinti nyomvonalon tüntette fel. Több véleményez_ felhívta a tervez_k figyelmét, hogy folyamatban van az M9 gyorsforgalmi út nyomvonal kijelölése. A NIF Zrt. véleménye szerint a nyomvonal változatok közül a legkevésbé támogatott nyomvonal az OTrT szerinti. A leginkább támogatott nyomvonal attól északra haladna. (A nyomvonal változatokat a közlekedési alátámasztó munkarész tartalmazta.) A területfeljesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/A.§.(1) bekezdése szerint a megyei területrendezési tervek készítése során „a, az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények helyét az Országos Területrendezési Tervben meghatározott térbeli rend figyelembe vételével kell feltüntetni; b, az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatoknak a tervezési területre vetített hossza legfeljebb ±10%-kal térhet el az Országos Területrendezési Terv szerkezeti tervében (2. számú rajzi mellékletében) ábrázolt nyomvonal-változattól, kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt;” A preferált nyomvonal több mint 10%-kal hosszabb az OTrT szerinti nyomvonalnál, így csak területi (környezeti, társadalmi, gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás és területrendezési hatósági engedély alapján ábrázolhatnánk a terven. Erre vonatkozó szerződése tervezőknek nincs, illetve az engedélyezési eljárás időigénye sem tette volna lehetővé az új nyomvonal beillesztését a tervbe. Erre a nyomvonalak engedélyezési eljárása keretében az új nyomvonal területrendezési tervbe történő „beillesztésével” nyílik majd lehetőség.

-

A rendelet tervezet 3.§.-ának törlését javasolta a Belügyminisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium. „3.§. Ha a település ezen rendelet hatályba lépése előtt már hatályos településszerkezeti terve által kijelölt belterület és az ahhoz szervesen kapcsolódó beépített és beépítésre szánt területek együttes területe, továbbá a beépített és beépítésre szánt külterületi lakott helyek területe nagyobb, mint a térségi szerkezeti terv szerinti települési terület, akkor a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a településszerkezeti terv szerinti jellemzően beépített és beépítésre szánt együttes területet kell települési területként figyelembe venni.” A szabály törlését javasló minisztériumok arra hivatkoztak, hogy a területrendezési terveknek a hatályos településrendezési tervekben kijelölt települési területek figyelembe vételével kell készülniük, így ez a szabály felesleges. Másrészről viszont a 1

megyei tervek magasabb szintűek a településrendezési terveknél, így nem kell figyelembe venni a már kijelölt települési területeket, ha azok olyan övezetekre fednek rá, amelyek nem adnának lehetőséget beépítésre szánt területek kijelölésére. Tervezők álláspontja, hogy ezt a szabályt meg kell tartani a rendeletben. Az előzetes véleményezés során a településeknek alig több mint fele küldte el a településszerkezeti tervét. A javaslattevő fázis során összesen 23 település véleményezte a tervet. A megyei terv tervezőinek arra lehetőségük nincs, hogy minden település rendezési tervét „kikönyörögjék”. Viszont „büntetni” sem szeretnék a megye településeit. Ezért fontosnak tartjuk a szabály megtartását. Ezt a szabályt a szomszédos Somogy megye 13/2011. (IV.26.) Önkormányzati rendelettel módosított területrendezési terve is tartalmazza. A Belügyminisztérium Somogy megye esetében ezen szabályt sem a javaslattevő fázis véleményezése során, sem a „záró” véleményében nem kifogásolta! -

A rendelet 2. melléklete szerint a 400 kV-os villamosenergia-átviteli hálózat elnevezései, a nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezetékek felsorolása és megnevezése, továbbá a térségi szerkezeti terv jelkulcsa szerinti térségi szénhidrogén szállítóvezeték megnevezés nincs összhangban az ágazat által alkalmazott megnevezésekkel. A terv a villamosenergia-átviteli hálózat 400 kV-os elemeit és a nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezetékeket az OTrT szerint sorolta fel. A tartalmi követelmények ezen felül az átvitelt befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózatot és a térségi ellátást biztosító 120 kV-os elosztó hálózatok ábrázolására, illetve a térségi szénhidrogén szállítóvezeték ábrázolására adnak lehetőséget.

-

Az állami főépítész kérte, hogy a földtani veszélyforrás területét a terv vonatkozó övezete ne csak az érintett települések szerint, hanem a konkrét területekkel jelölje ki. Erre a vonatkozó jogszabályok szerint nincs lehetőség. A rendelettel jóváhagyandó munkarészben a földtani veszélyforrás területét az érintett települések megjelölésével jelölheti ki a terv. A konkrét területeket az érdekelt államigazgatási szerv adatszolgáltatása alapján a településrendezési tervekben kell kijelölni.

-

A Vidékfejlesztési Minisztérium nem ért egyet a tájképvédelmi területek kijelölésének módszertanával, mert az eltér a BCE által kidolgozott módszertantól. A tájképvédelmi övezeteket a terv az OTrT-vel összhangban a megye táji értékeit figyelembe véve jelölte ki, mivel jogszabály nem kötelez a BCE által kidolgozott módszertan alkalmazására. Az övezetek területét a konkrét észrevételek alapján javítani tudtuk. Az általános bírálat nem elfogadható.

-

A Belügyminisztérium szerint a terv szerinti ökológiai hálózat övezeteinek területe nem azonos az OTrT szerinti ökológiai hálózattal. A terv az ökológiai hálózat területét a vonatkozó jogszabályok szerint ágazati adatszolgáltatás szerint jelölte ki. Nincs szabály arra, hogy az adatszolgáltatásnak nem szabad eltérnie az OTrT által kijelölt területtől.

-

A Belügyminisztérium, Vidékfejlesztési Minisztérium és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal egyaránt kifogásolta a határozat tervezet következő ajánlását: „Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület településrendezési tervi kijelölése során figyelembe kell venni, hogy külszíni művelésű bányatelek csak magterület, ökológiai folyosó övezetén, valamint világörökség és világörökség-várományos területen kívül jelölhető ki.” (A vélemények alapján pontosított ajánlás)

2

Ez az ajánlás azért fontos, mert az OTrT 16/A.§.-a szerint „az ásványi nyersanyaggazdálkodási terület övezetét a településrendezés eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, és az építési övezetre vagy övezetre szabályokat megállapítani.” Az OTrT 17.§.-a szerint azonban magterület övezetében, a 10.§.-a szerint ökológiai folyosó övezetében, a 22/A.§.-a szerint világörökség és világörökség-várományos területen új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek területe nem bővíthető. A három övezet területén tehát, ha az ásványi nyersanyag csak külszíni műveléssel lenne kitermelhető, akkor az nem tekinthető ásványi nyersanyag-gazdálkodási területnek, hiszen azzal az ásványi nyersanyaggal „gazdálkodni” az OTrT szerint nem lehet. Ezért fontos, hogy a településrendezés során az ajánlást vegyék komolyan, mert ellenkező esetben a településrendezési terv félrevezeti a bányavállakozókat, érintett telkek tulajdonosait. Ha ugyanis a településrendezési terv az ökológiai folyosó, magterület, világörökség és világörökség-várományos terület övezetében is kijelöli az ásványi nyersanyaggazdálkodási területet, akkor azt a látszatot kelti, hogy ott bányatelek is kialakítható! Holott külszíni kitermelés esetén erre lehetőség nincs. Ennek az ellentmondásnak a kiküszöbölésére fontos az ajánlás megtartása. -

A szőlő- és gyümölcskataszteri területeken a beépítésre szánt területek kialakítására vonatkozó korlátozások feloldását a Vidékfejlesztési Minisztérium nem javasolja, nem ért egyet a következő intézkedési javaslatokkal: „4.5.a. A törvény 8.§.(1) bekezdése szerint „Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető”. A módosítási javaslat: „Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető”. 4.5.b. A törvény 8.§.(2) bekezdése szerint „Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető”. A módosítási javaslat: „Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető”. Az OTrT vonatkozó 8.§.(1) és 8.§.(2) bekezdése azért elfogadhatatlan, mert még a KGST-hez kapcsolódó és azóta nem felülvizsgált kataszterekhez kapcsolódik. Ez pedig azért elfogadhatatlan, mert a túldimenzionált kataszterek jelentős részén már nemigen várható sem szőlőtermesztés, sem gyümölcstermesztés. Az optimális megoldás a kataszterek felülvizsgálata lenne az Európai Unió irányelveihez igazítva. Ezt azonban a megye hiába kezdeményezné, az illetékes minisztériumot munkára fogni nemigen lehetne. Ezt igazolja a vélemény is. Ezért választottuk az egyszerűbb és igen könnyen kivitelezhető jogi megoldást: a II. osztályú kataszteri területek törlését az OTrT-ből. Ezzel nem ösztönözni kívánjuk a beépítésre szánt területek kialakítását, hanem nem kívánjuk feleslegesen korlátozni. A településrendezés során az érintett településeknek be kellene szerezniük a településükre vonatkozó szőlő- és gyümölcskatasztereket. Ez rendkívül idő és költségigényes feladat. Ha a fejlesztési igény kataszterbe esik, akkor az érintett területeket ki kell vetetni a

3

kataszterből. Ez ugyancsak időigényes, költségigényes és bonyolult feladat. Ezt követően kerülhet sor az adott terület fejlesztési igénynek megfelelő szabályozására. -

Az állami főépítész és a területi tervtanács javasolta, hogy készüljön térségi területfelhasználási egységenként és övezetenként területi kimutatás a települések érintettségéről. Ez ugyanis jelentős mértékben megkönnyítené a településtervezők munkáját, és a területrendezési terv és településrendezési tervek összhangjának értékelését. Ez időben és a szerződésben foglaltak szerint sem férne bele a tervezési folyamatba. A tartalmi követelmények szerint a megyei területrendezési terveknek nem feladata a településenkénti kimutatás elkészítése. A már jóváhagyott terv területfelhasználási egységeinek és az övezeteknek a településenkénti bontása és területi kimutatás készítése külön szerződés keretében elkészíthető.

4

1

3. számú melléklet

Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat intézményei által bejelentett saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat módosításokról

1. Intézmény

Egységes Gy. Módszert. Int. Móra F. Ált. Isk. Dombóvár Sztárai M. Gimnázium Tolnai Lajos Német N. Gimn.

2.

Működési

Ebből:

bevételek

Intézm. ellátás díja

1 200 361

-640

Szent L. Szakképző I. (TISZK) Balassa János Kórház Gyermekvédelmi Igazgatóság Integrált Szociális Intézmény Illyés Gy. Megyei Könyvtár Wosinsky M. M. Múzeum Általános Művelődési Központ Megyei Levéltár Magyarországi Német Színház Összesen:

2 340 29 176

10 024 43 101

-640

I. Működési bevételek 2.1 2.2

Egyéb

Támoga-

Műk.c.

II. Felhalmozási bevételek 2. 2.1 2.2

2.3

2.4

1.

Előző

Előző évi kieg. visszat.

Felhalm. és tőke jell. bevétel

működési tásértékű pénze. műk. célú bevételek működési átv.ÁHT-n pm. átvétel bevétel kívülről

Egyéb

Támoga-

felhalm. bevétel

tásértékű felhalm. bevétel

13 035 0 0 0

10 440

2 595

4 595 0 0 0

41 556 0 255 3 272

16 751

24 805

143 3 272

112

13 270 490 1 243 281 0 73 402

13 179 490 1 243 281

91

45 799

27 603

Felhalm.

III.

IV.

V.

C.

2.3 Előző

Tám.

c. pénze. évi felh. kölcsönök átv.ÁHT-n c. pénzm. kívülről átvétel

Alap-

Irányító

Ir. sz.

Tárgyévi

Előző évi

Bevétel

és váll. tev. köz. elsz.

szervtől kapott m. c. tám.

kapott felh. c. tám.

költségvetési bevétel összesen

pénzm. igénybev. Műk. Felh. célú célú

összesen

4 595

18 830 0 361 0

18 830 0 361 0

0 0 0

41 556 0 255 3 380

41 556 0 255 3 380

0

15 610 29 666 1 243 281 10 024 121 206

108

0

0

108

4 595

0

4 595

0

0

0

0

0

3 941 32 626

36 567

20 701 20 701

19 551 62 292 1 243 281 30 725 178 474

2

3. számú melléklet

Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat intézményei által bejelentett saját hatáskörben végrehajtott kiadási előirányzat módosításokról

Összes kiadási előirányzatból Működési kiadások Intézmény neve

Felhalmozási kiadások

Összes

Működési

Személyi

Munka-

Dologi

Ellátottak

Egyéb

Támo-

Előző

Műk. c.

Társad.

Felhalm.

Beru-

Felújí-

Egyéb

Dologi

Támo-

kiadási

kiadások

juttatások

adót

kiadás

pénzb.

műk. célú

gatás-

évi

pe. átad.

és szoc.

kiad.

házá-

tások

felhalm.

kiad.

gatás-

átadás

előirányzat

összesen

juttat.

kiadások

értékű

pm.

ÁHT-n

pol

összes.

sok

kiad.

felh.

értékű

ÁHT-n

műk. k.

átadás

kívülre

juttat.

össz.

célú

felh. k.

kívülre

terhelő járulékok

Egységes Gy. Módszert. Int. Móra F. Ált. Isk. Dombóvár Sztárai M. Gimnázium Tolnai Lajos Német N. Gimn.

18 830

0

0

Szent L. Szakképző I. (TISZK) Balassa János Kórház Gyermekvédelmi Igazgatóság Integrált Szociális Intézmény

41 556

41 556

0

0

255

255

3 380

3 272

Illyés Gy. Megyei Könyvtár Wosinsky M. M. Múzeum Általános Művelődési Központ Megyei Levéltár Magyarországi Német Színház Összesen:

19 551 62 292

14 235

0

0

361

361

800

24 905

216

46

együtt 13 219

0 0

0

0

361

0

0

0

16 553

52

4 595

0

0

0

0

Felh. c.

4 595

0

0 112

143

0

0

0

108

2 576

696

19 551

4 089

1 003

6 922

62 292

22 200

5 307

34 785

1 243

1 243

373

70

800

0

0

281

281

211

20

50

0

0

30 725

10 024

10 024

0

20 701

178 474

153 070

55 154

7 358

82 826

7 537

3 596

3 941

7 537

3 596

3 941

0

0 0

195

0 108

0

0

25 404

0 -636

636 0 0

4 067

20 701

0

21 337

0

0

0

0

4. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 1-6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi 1. költségvetésének bevételi főösszegét 17.065.113 E Ft-ban 2. költségvetésének kiadási főösszegét 17.065.113 E Ft-ban 14.662.415 E Ft-ban 3. tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 4. tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát 16.665.113 E Ft-ban 5. költségvetési hiányát 2.002.698 E Ft-ban 6. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételét 602.698 E Ft-ban a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét 273.646 E Ft-ban b) ebből működési célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét 329.052 E Ft-ban állapítja meg.” (2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „A Közgyűlés a működési és felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa, vállalkozási maradványa nélküli - a területi kisebbségi önkormányzatokkal együtt - számított 2011. évi 1. működési költségvetési bevételi előirányzatát 13.197.607 E Ft-ban 2. működési költségvetési kiadási előirányzatát 14.476.862 E Ft-ban 3. működési költségvetésen belüli kiemelt előirányzatként a) a személyi juttatások előirányzatát 7.011.296 E Ft-ban b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.822.123 E Ft-ban c) a dologi kiadások előirányzatát 5.021.955 E Ft-ban 233.038 E Ft-ban d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 362.784 E Ft-ban f) az általános tartalék előirányzatát 14.832 E Ft-ban g) a működési célú céltartalék előirányzatát 10.834 E Ft-ban 1.464.808 E Ft-ban 4. felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatát 5 felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatát 2.188.251 E Ft-ban

2

6. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként: a) a beruházások előirányzatát 2.116.631 E Ft-ban b) felújítások előirányzatát 30.082 E Ft-ban c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 41.538 E Ft-ban d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát 35.184 E Ft-ban 7. működési költségvetési hiányát 1.279.255 E Ft-ban 8. felhalmozási költségvetési hiányát 723.443 E Ft-ban állapítja meg.” 2. § (1) A Rendelet 11. § (1) bekezdés 1-2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „A Közgyűlés az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének a megyei kisebbségi önkormányzatokkal együttes 1. általános tartalékát 14.832 E Ft-ban 2. működési céltartalékát 10.834 E Ft-ban állapítja meg.” (2) A Rendelet 11. § (2) bekezdés 1-2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított tartalékokból a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó, az Önkormányzati Hivatal költségvetésében külön tételben jóváhagyott 1. általános tartalékot 12.070 E Ft-ban 10.834 E Ft-ban 2. működési céltartalékot állapítja meg.” 3. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 1. pontjában foglalt táblázat helyébe e rendelet 2. melléklete 1. pontjában foglalt táblázat lép. (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2. pontjában foglalt táblázat helyébe e rendelet 2. melléklete 2. pontjában foglalt táblázat lép. (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

3

(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe e rendelet 8. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat lép. (10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe e rendelet 8. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat lép. (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. (13) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. (14) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. . 4. § A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit a 2., 3., 5., 6., 7.,8., 9., 10., 11.,12., 13., és 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Záró rendelkezések 5. § Ez a rendelet 2011. december 1-jén lép hatályba.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Záradék: A rendelet 2011. november hónap 30. nap kihirdetésre került. Szekszárd, 2011. november hónap 30. nap

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

1

1. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi bevételei címenként Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

101.

Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele Pénzforgalom nélk. bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolás 4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása Elllátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elsz. Egyéb pénzf. nélk. kiad. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.: Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 101. Cím összesen:

14 371 5 261 14 371 25 440 2 595

28 035 42 406

0

5 395 5 395 5 395

0

0 471 545 906 472 451 520 252

333 114 91 388 98 054 428

428 4 806 527 790 11 328 0

11 328

0

0 539 118 18 866

13 839 5 027 18 866

0 0 539 118

472 451

539 118

2

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

102.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele Pénzforgalom nélk. bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolás 4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása Elllátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elsz. Egyéb pénzf. nélk. kiad. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk.célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh.célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.: Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 102. Cím összesen:

1 647 274 1 647

0 1 647

0

0 0

0

0 42 787 42 787 44 434

29 772 7 720 8 353 6 461 348

6 113 116 52 422

0

0

0

0 52 422 7 988

7 988 7 988

0 0 52 422

42 787

52 422

3

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

103.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Sztárai Mihály Gimnázium Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele Pénzforgalom nélk. bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolás 4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása Elllátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elsz. Egyéb pénzf. nélk. kiad. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.: Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 103. Cím összesen:

8 556 3 746 8 556 1 551 400

1 951 10 507

0

0 0

0

0 113 054 371 113 425 123 932

71 651 19 096 32 161 9

9 1 420 124 337 371 0

371

0

0 124 708 776

776 776

0 0 124 708

113 425

124 708

4

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

104.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele Pénzforgalom nélk. bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolás 4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása Elllátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elsz. Egyéb pénzf. nélk. kiad. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.: Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 104. Cím összesen:

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

5

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

105.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Szent László Egységes Középiskola Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele Pénzforgalom nélk. bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolás 4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása Elllátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elsz. Egyéb pénzf. nélk. kiad. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.: Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 105. Cím összesen:

203 492 22 000 203 492 80 689 28 558

109 247 312 739

0 13 834

13 834 13 834

0

0 1 760 361 61 500 1 821 861 2 148 434

1 331 708 330 108 479 510 4 259

4 259 26 658 2 172 243 112 919 3 653 0

116 572

0

0 2 288 815 140 381

102 796 37 585 140 381

0 0 2 288 815

1 821 861

2 288 815

6

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

106.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Balassa János Kórház Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele Pénzforgalom nélk. bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolás 4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása Elllátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök összesen Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elsz. Egyéb pénzf. nélk. kiad. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.: Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 106. Cím összesen:

400 000 400 000 6 397 500 6 380 000 2 500

6 400 000 6 800 000

0

1 177 1 177 1 177

0

0 28 980 28 980 6 830 157

3 138 917 848 058 2 813 123 10 164

10 000 164 6 810 262 24 028 31 227 31 227

55 255

0

0 6 865 517 35 360

32 509 2 851 35 360

0 0 6 865 517

28 980

6 865 517

7

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

107.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Gyermekvédelmi Igazgatóság Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele Pénzforgalom nélk. bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolás 4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása Elllátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elsz. Egyéb pénzf. nélk. kiad. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.: Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 107. Cím összesen:

2 533 500 2 533 4 212 12 749

16 961 19 494

0 329

329 329

0

0 807 928 600 808 528 828 351

411 801 93 516 124 796 0

198 038 828 151 929 0

929

0

0 829 080 729

729 729

0 0 829 080

808 528

829 080

8

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

108.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Integrált Szocális Intézmény Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c. előir. m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele Pénzforgalom nélk. bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolás 4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása Elllátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elsz. Egyéb pénzf. nélk. kiad. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.: Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 108. Cím összesen:

774 829 709 263 774 829 3 664

3 664 778 493 108 108

0 108

0

0 1 249 092 1 000 1 250 092 2 028 693

1 081 549 276 127 667 127 2 259

270 1 989 2 000 2 029 062 1 620 0

1 620

0

0 2 030 682 1 989

1 989 1 989

0 0 2 030 682

1 250 092

2 030 682

9

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

109.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Illyés Gyula Megyei Könyvtár Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c előir. m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele Pénzforgalom nélk. bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolás 4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása Elllátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elsz. Egyéb pénzf. nélk. kiad. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.: Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 109. Cím összesen:

11 354 11 354 28 054 100

28 154 39 508

0 230

230 230

0

0 110 994 1 500 112 494 152 232

79 190 21 415 38 925 14 313 10 372

3 941 153 843 830 1 500 0

2 330

0

0 156 173 3 941

3 941 3 941

0 0 156 173

112 494

156 173

10

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

110.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum

1.

Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele Pénzforgalom nélk. bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolás 4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása Elllátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elsz. Egyéb pénzf. nélk. kiad. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.: Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 1. Alcím összesen:

53 576 53 576 3 840

3 840 57 416

0

0 0

0

0 77 666 77 666 135 082

106 542 28 040 61 941 0

196 523 500 636 0

1 136

0

0 197 659 62 577

61 441 1 136 62 577

0 0 197 659

77 666

197 659

11

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Általános Művelődési Központ Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele Pénzforgalom nélk. bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolás 4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása Elllátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elsz. Egyéb pénzf. nélk. kiad. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.: Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 2. Alcím összesen

110. Cím összesen:

6 500 6 500 2 743

2 743 9 243

0

0 0

0

0 67 174 67 174 76 417

42 224 10 819 23 693 270

270 77 006

0

0

0

0 77 006 589

589 589

0 0 77 006

67 174

77 006

274 665

144 840

274 665

12

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

111.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Megyei Levéltár Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele Pénzforgalom nélk. bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolás 4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása Elllátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elsz. Egyéb pénzf. nélk. kiad. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.: Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 111. Cím összesen:

6 750 6 750 435

435 7 185

0

0 0

0

0 74 654 74 654 81 839

50 329 13 294 27 776 37 35

2 91 436

0

0

0

0 91 436 9 597

9 597 9 597

0 0 91 436

74 654

91 436

13

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

112.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Német Színház Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele Pénzforgalom nélk. bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolás 4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása Elllátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elsz. Egyéb pénzf. nélk. kiad. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.: Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 112. Cím összesen:

20 024 20 024

0 20 024

0

0 0

0

0 98 468 98 468 118 492

70 308 16 948 46 914 0

134 170 3 335 20 701 0

24 036

0

0 158 206 39 714

18 713 21 001 39 714

0 0 158 206

98 468

158 206

14

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

101-112. címek összesen Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív. Előző évi feh.c előir.maradv. pénzmaradv. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 5.

1. 1. 2. 3. 4.

5. 2. 1. 2. 3.

3.

4. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele Pénzforgalom nélk. bevételek Alap- és váll. tev. közötti elszámolás 4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési támogatás működési célú Költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása Elllátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elsz. Egyéb pénzf. nélk. kiad. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.: Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 101-112. Cím összesen:

1 503 632 741 044 1 503 632 6 548 128 6 380 000 46 902 0 0 6 595 030 8 098 662 108 108 14 393 6 572 0 20 965 21 073 0 0 0 0 4 902 703 65 877 4 968 580 8 119 735

6 747 105 1 756 529 4 422 373 38 200 10 755 0 10 270 17 175 233 038 13 197 245 155 860 26 490 31 227 31 227 0 0 213 577 0 0 0 0 0 13 410 822 322 507

254 907 67 600 322 507 0 0 0 0 8 442 242

4 968 580

13 410 822

15

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

201. 1. 1. 1. 2. 2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Önkormányzati Hivatal Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú int. műk. bev. Int. műk. bev. (hozam és kamat nélkül) Hozam- és kamatbevételek 1. Jogcím-cs. Műk.célú int. műk. bev. összesen: Felhalmozási célú int. műk. bevétel 2. Jogcím-cs. Felh. célú int. műk. bev. összesen: 1. Alcím Intézményi műk. bev. összesen: Önkormányzatok saját. műk. bev. Illetékek Illetékek 1. Jogcím-csop. Illetékek összesen: Átangedett központi adók Normatív SZJA működési célú 2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.: 2. Alcím Önkorm. saját. műk. bev. össz.: 201. Cím Működési bevételek összesen: Támogatások

2. 1. 1. 2. 1.

202. 1.

1. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

173 434 30 000 203 434

0 203 434

1 000 000 1 000 000 302 960 302 960 1 302 960 1 506 394

Önkormányzatok kv.-i támogatása 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 2.

Normatív hozzájárulások

3 064 300

1. Jogcím-csop. Norm. hozzáj. össz.: Központosított előirányzat Működési célú központosított előirányzat Helyi szervezési int., prémiumévek program támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Könyvtári és közműv.érdekeltségnöv.tám. Kieg.tám.nemz.nevelési okt.feladatok 1. Jogcím Műk. célú közp. előirányzat Felhalmozási célú központosított előirányzat

3 064 300

2. Jogcím Felhalm. célú közp. előir.

82 153

57 700

1. 2. 3. 4. 5.

3. Jogcím-csop. H. önk. színház tám. ö.: Normatív kötött felhasználású tám. Pedagógus továbbk. szakvizsga Pedagógiai szakszolgálat Osztályfőnöki pótlék emel. tám. Gyógyped. pótlék emelésének tám. Szociális továbbképzés és szakvizsga 4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh. t. ö.: Fejlesztési célú állami támogatások

1.

Címzett támogatás

2.

1.Jogcím Címzett támogatás összesen: Céltámogatás

3.

2.Jogcím Céltámogatás összesen: Helyi önkormányzatok fejl.tám.

1.

4.

5.

6.

7.

1. 2.

0

5. Jogcím Egyéb felh. célú tám. összesen: 5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám. összesen:

0

1. Alcím Önkorm. kv. tám. összesen: 202. Cím Támogatások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 1.

6 206 27 600 7 592 10 010 4 521 55 929

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 7. Jogcím-csop. Helyi önk.kieg.tám. összesen:

203.

57 700

3. Jogcím Helyi önk. fejl. tám. összesen:

Egyéb állami támogatás Bérkompenzáció 6. Jogcím-csop. Egyéb állami tám. összesen:

1.

Tárgyi eszk. imm.jav.ért. Zamárdi üdülő ingatlan eladása Jármű értékesítés 1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk.ért.összesen Önkorm. sajátos felh.bev.

2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell b. 3.

0

2. Jogcím-csop. Központosított előir. össz.: Helyi önk.színház támogatása Kőszínházak működtetési támogatása

3.

2.

70 229 7 733 1 990 2 201 82 153

Pénzügyi befektetések bev, 3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef.össz. 203. Cím Felhalm. és t. jell. bev. összesen:

74 270 74 270

0 3 334 352 3 334 352

0 850 850

0

0 850

16

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

204.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Támogatásértékű bevételek 1.

Támogatásértékű működési bevétel 1. 2. 3. 1. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 5. 1. 2. 3.

205. 1. 6. 1. 2. 3.

2. 1. 1. 2.

Társadalombiztosítási Alapból átvett Központi költségvetési szervtől átvett Fejezeti kezelésű előirányzattól EU projekthez TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP 2.2.3 TISZK rendszer továbbfejlesztése Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett Szekszárd MJV Könyvtár működtetése Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár ped. szaksz. fel. Magyarországi Németek Orsz. Önk. Szociális foglalkoztatás kiegészítő támogatása 2010. Szociális foglalkoztatás Védelmi Iroda támogatása Szekszárd MJV gyógytestnevelési feladatok Szekszárd MJV iskolapszichológusi feladatok Dunatáj c.folyóirat megjelenése Tolnai Lajos Gimnázium záró pénzkészlet Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása 1. Jogcím-csop Támog. műk.bev.ö. Támogatásértékű felhalm. bevétel Társadalombiztosítási Alapból átvett Központi költségvetési szervtől átvett Nemz.Szakk. és Felnőttképz. Int. Eszközbeszrezés Védelmi Iroda támogatása Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felúj. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 TIOP 1.1.1 Tanulói laptop Fejezeti kezelésű előirányzattól (hazai forrás ) Megyei területrendezési terv módosítása Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett Felh. hitel kamatainak törl.Szekszárd MJV Felh. hitel kamatainak törl. Balassa János Kórház PH vezetékjog 2. Jogcím-csop Támog. felh. bev. ö. 204. Cím Tám. ért. bev. összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről Egyéb szervezettől Tolna Megyei Területfelesztési Tanács, munkaszerv. fel. EU költségvetésből Europe Direct Paksi Atomerőmű ZRT Dunatáj folyóirat megjelenése 1. Jogcím-csop. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k. Felh. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről Vállalkozásoktól PA Zrt.-től Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás 2. Jogcím-csop Felh. c. pe. átv. ÁHT-n k. 205. Cím Véglegesen átvett p. összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése

206. 1.

17 016 4 686 58 680 7 391 25 000 1 671 112 871 5 000 2 514 1 407 660 738 9 534 247 168

9 326 1 000

179 489 581 864 478 911 26 914 11 200 31 227 31 227 4 500 1 355 658 1 602 826

3 600 3 179 1 000 7 779

31 227 50 000 81 227 89 006

Működési célú támogatás, kölcs. 1. Jogcím-csop. Műk. cél. tám. össz.:

2. 1.

209. 1. 2. 3. 1. 2.

Felhalmozási c.tám.kölcsön. Lakás ép. vásárlás törlesztése 2. Jogcím-csop. Felh.cél.tám. össz.: 206. Cím Tám. kölcs. összesen: Kiegészítések visszatérülések Előző évi kp.-i kv.-i kieg. visszatér. Előző évi egyéb kv.-i kieg. visszatér. Előző évi pénzmaradv. átvétel Előző évi pm. átvétel működési célú Előző évi pm. átvétel felhalmozási célú 209. Cím Kieg. visszat. összesen: 201-209. Címek összesen:

6 000 6 000 6 000

0 6 539 428

17

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

301. 1. 2. 3. 302. 1. 2. 3. 303. 1. 2. 3. 304. 1. 2. 3. 305. 1. 2. 3. 306. 1. 2. 3. 307. 1. 2. 3. 308. 1. 2. 3. 309. 1. 2. 3. 310. 1. 2. 3. 311. 1. 2. 3. 312. 1. 2. 3. 313. 1. 2. 3. 314. 1. 2. 3.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL KIADÁSAI Önk. és többc.kist.t.ig.tev.kamat kiadás nélkül) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 301. Cím összesen: Önkormányzati jogalkotás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 302. Cím összesen: Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 303. Cím összesen: Nemzetközi kapcsolatokban való részvétel Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 304. Cím összesen: Honvédelmi felkészítése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 305. Cím összesen: Üdülői szálláshely szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 306. Cím összesen: Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 307. Cím összesen: Pedagógiai szakmai szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 308. Cím összesen: Területi kisebbs. önk. igazg. tev. (TMCÖ műk.) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 309. Cím összesen: Építményüzemeltetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 310. Cím összesen: Kompetencia alapú oktatás TÁMOP Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 311. Cím összesen: TISZK TÁMOP Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 312. Cím összesen: TIOP 1.1.1 Komp.alapú okt.informatikai f. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 313. Cím összesen: Balassa J. Kórház sürgősségi ell. fejl. TIOP 2.2.2 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 314. Cím összesen:

1. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

194 800 48 311 195 842 438 953 45 745 11 679 22 981 80 405 500 135 1 500 2 135

880 880 2 610 710 5 400 8 720

138 138

1 797 1 797

14 500 14 500

737 737 8 498 1 872 30 310 40 680 10 330 2 527 4 159 17 016

9 090 9 090 405 109 400 914

39 39

18

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 315. 1. 1. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 3. 5. 3. 6. 3. 2. 1. 3. 2. 3. 3. 3.

316. 1. 2. 3. 317. 1. 2. 3.

1. 2. 3. 341.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Kamat kiadások Működési célú kamat Működési hitel kamata (OTP Bank) Dologi kiadás Működési hitel kamata (UniCredit Bank) Dologi kiadás Likvid hitel kamata Dologi kiadás Kötvénykibocsátás kamata (működési célú) Dologi kiadás Működési hitel kamata (UniCredit Bank) 2011. Dologi kiadás Munkabérhitel Dologi kiadás 1. Jogcím-csop. Műk.célú kamat összesen: Felhalmozási célú kamat Kötvénykibocsátás kamata (felhalmozási célú) Dologi kiadás Felhalmozási célú hit. kamata Dologi kiadás Felhalm. hitel egyéb költsége Dologi kiadás 2. Jogcím-csop. Felhalm. célú kamat összesen: 315. Cím összesen: Lakásalappal kapcsolatos kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 316. Cím összesen: Területi és tel.kisebbségi választás kiadása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 317. Cím összesen: 301-317. Címek kiadása összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 301-317. Cím összesen: Címzett tám. megvalósuló beruh. 341. Cím összesen: Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások

342.

1. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

14 188 101 565 60 000 16 328 74 000 2 632 268 713

15 957 24 173 959 41 089 309 802

105 105 666 176 7 849

263 554 65 519 597 687 926 760

0

1.

1. 2.

1. Alcím összesen: 342. Cím összesen: Egyéb beruházások Immateriális javak vás. lét. Területrendezési terv módosítása 1. Jogc.-cs. Immat.javak vás. össz.: Ingatlanok vásárlása, létesítése Tervezési és tervellenőri feladatok Bezerédj. P. Ált. Isk. leváltári átalakítása Német Színház raktár és ép.rész bontás és építés Villámvédelmi szabványossági átépítési munka 2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás. lét. ö.: Gépek, berend. felsz. Vásárlása Önkorm. Hivatal számítástechn. eszk. Védelmi Iroda számítástechnikai eszköz

1.

3. Jogc.-cs.Gépek, ber. vás. összesen: Járművek vásárlása Személygépkocsi beszerzés (Önkormányzati Hivatal)

345. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 3.

4.

2 000 2 848 648 363 5 859 600 1 000 1 600 10 483

2.

4. Jogc.-cs.Járművek vásárl. össz.: 345. Cím összesen: EU forrással megvalósuló feladatok (fejlesztések) A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felúj. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 Pályázaton kívüli önerő

182 129 26 000 1 931 629

1.

Struktúraváltást támogató infrastr. fejl. (önerő) TÁMOP 1.1.1 346. Cím összesen: Felújítások Szent L. Szakk. Isk.és Koll."B" épület vakolat felújítás 347 .Cím összesen: 341-347. Cím összesen:

3 592 1 964 363

346. 1. 2. 3.

11 200 11 200

1.

4. 5. 347.

10 483 29 142 181 126

798 565 540 823 202 986

3 592

19

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 349.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Pénzügyi befektetések

3.

349. Cím összesen: Támogatásértékű műk. kiadások Központi költségv. szerveknek Önkorm. és többc. kist.t. igazg.tev. Bursa Hungarica ösztöndíj Katasztrófavédelmi Igazgatóság tám. Elnöki keret 1. Alcím. összesen: TB Alap kezelőinek

4.

3. Alcím összesen: Elkülönített állami pénzalap.-nak

351. 1. 1. 1. 2.

5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 2. 3. 1. 4. 1. 2.. 6. 1. 1.

352. 5. 1. 1.

353. 5.

355. 1. 2. 361. 1. 1. 1. 2. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 1. 6. 7. 1. 8. 1. 9. 1. 10. 1. 2. 1. 1. 2.

4. Alcím.összesen: Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek Önkorm. és többcélú kist.t. igazg.tev. Társulás Szd. MJV Ö. EKF projekt Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveinek Elnöki keret ( Idősügyi T. jav.) helyi önkorm. és szerv. Gyönk Város Önkorm.Tolnai L.Gimn.kiadása Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Szakképesítés megszerz.felk.nappali rendsz.képz. Dél-dunántúli Szakképzés Szerv. Konzorcium (BMÖ) Különleges gyermekotthoni ellátás Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása Speciális gyermekotthoni ellátás Baranya M. Önk. 5. Alcím összesen: Többcélú kistérs.társulásnak Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Tamási Simont. Többc. Kist.T. feladatátad. Gyönk 6. Alcím összesen: 351. Cím összesen: Támogatásértékű beruházási kiadások Helyi önk. és kv. szerveiknek Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel. Gyönk Város Önkorm.Tolnai L.Gimn.kiadása 5. Alcím összesen: 352. Cím összesen: Támogatásértékű felújítási kiadások Helyi önk. és kv. szerveiknek 5. Alcím összesen: 353. Cím összesen: Előző évi pénzmaradvány átadása Előző évi pénzm. működési célú átadása Előző évi pm. felhalmozási célú átadása 355. Cím összesen: Műk.célú pe.átadás ÁHT-n kívül Non-profit szervezeteknek Önkorm. és többcélú kist.t. igazgatási fel. TM-i Területfejl. Tanács műk. tám. A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr. tám. Gyermek és Ifj. Közalapítvány Civil szervezetek működési támogatása TM. Közoktatás-fejl. Közalapítvány Vakok és Gyengénlátók TM. Egyesülete Siketek és Nagyothallók OSZ Tolna M. Szervezete Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T. M. K. Sz. Elnöki keret Év Tm.Civil Szervezete díj Tolna Megyéért kitűntető díj Civil szervezetek program- és egyéb támogatása TM. Közoktatás-fejl. Közalapítv. roma fiatalok ösztöndíja Alapítványok támogatása Elnöki keret Elnöki keret Idősügyi Tanács javaslata alapján Alapítványok támog. elnöki keretből Idősügyi Tanács jav. Nemz. és etn. kisebb. közösségi, kult. tev. tám. TM. Német K. Önk. Szövetsége Szakszervezeti tevékenység támogatása Kulturális műsorok, rendezvények szervezése Duna-híd Fesztivál támogatása Sportszövetségek és szabályozó test. műk.tám. Sportszövetségek Szövetségének támogatása Iskolai diáksport támogatása Diáksport támogatása Különleges gyermekotthoni ellátás Speciális gyermekotthoni ellátás Bezerédj K. Alapítvány 1. Alcím összesen: Vállalkozások támogatása Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel. KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira Elnöki keret 2. Alcím összesen: 361. Cím összesen:

1. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

0

7 000 130 7 130

750 4 239 730 20 167 893 1 500 0 0 5 311 8 506 188 949

30 000 30 000 226 079

735 735 735

0 0 67 032 9 576 76 608

1788 3 000 500 500 500 500 500 280 250 200

1 000 1 750 1 155 80 2 000

0 5 000 2 000 3 520 24 523

6 900 50 6 950 31 473

20

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

1. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

3.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Beruh. c. pe. átadás ÁHT-n kív. Egyéb szervezetek támogatása

0 0

3.

3. Alcím összesen: 362. Cím összesen: Felújítási c. pe. átadás ÁHT-n kív. Egyéb szervezetek támogatása 3. Alcím összesen: 363. Cím összesen: Társadalom és szoc.pol. juttatás

0 0

364. Cím összesen: Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra 372. Cím összesen: Általános tartalék 389. Cím összesen: Céltartalék Működési célú céltartalék Áll. tám. lemondás, visszafizetés Szakmai informatikai feladatok Működési kiadások céltartaléka Prémium évek támogatása Bérkompenzáció Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Közfoglalkoztatás támogatása (pályázat) önrész Könyvtári és közműv. érd.növ. tám. Kieg. tám. nemzeti nev. okt. felad. Tolnai L. G. pály. önerő DDOP-3.1.2/B-09-1F-2009-0001 1. Jogcím-cs. Működési célú céltartalék össz.: Felhalmozási célú céltartalék Felhalmozási céltartalék kötvénykibocsátásból 2. Jogcím-cs. Felhalmozási célú céltartalék össz.: 390. Cím összesen: 301-390. Cím összesen: Költségvetési támogatás (intézményeknek) Költségvetési támogatás (működési célú) Költségvetési támogatás (felhalmozási célú) 395. Cím Költségvetési támogatás összesen: 201-209. Címek összesen Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal összesen Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: Intézményi ellátás díja Intézményi működési bevételek felhalm. célú Önkormányzatok sajátos műk. bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. Önkormányzatok sajátos műk. bev. össz.: Működési támogatások Normatív hozzájárulások Központ. előirányzatból működési célúak Helyi önkorm. kiegészítő támogatása Helyi önk. által fenntartott előadóműv. szerv. t. Normatív kötött felhaszn. tám. Egyéb állami támogatás Működési támogatások összesen: Egyéb műkdési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Előző évi műk. ei. m., pénzmaradv. átvétel Előző évi kiegészítések, visszatérülések Egyéb működési bevételek összesen: Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bev. Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen: Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejl. célúak Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási támogatások összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Előző évi felh. ei. m., pénzmaradv. átvétel Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen:

0

362.

363.

364.

372. 389. 390. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1.

395. 1 2

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

0 12 070 12 070

0 0 0 0 334

10 500 10 834 0 0 10 834 3 248 922 4 902 703 65 877 4 968 580

203 434 0 1 000 000 302 960 1 302 960 3 064 300 82 153 0 57 700 55 929 74 270 3 334 352 247 168 0 7 779 0 0 254 947 5 095 693

850 0 0 850 0 0 0 1 355 658 81 227 1 436 885 1 437 735

21

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

301-395.

400. 1. 1. 2. 405.

3. 1. 1. 2. 6. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

101-209

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök (működési célú) Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú) Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Alap- és váll. tev. közötti elszámolások Pénzforgalom nélk. bev. összesen: Önk. Hivatal költségvetési bev. összesen: 301-395. Címek Kv.-i kiadási címek összesen: Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám. Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása Egyéb működési célú kiadások összesen: Ellátottak pénzbeli juttatása Általános tartalék Működési célú céltartalék Felhalmozás költségvetés Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. pénzmaradvány átadása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Pénzügyi befektetések Támogatási kölcsönök Műk. célú tám. kölcsönök Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási célú céltartalék Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú) Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú) Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen Önk. Hiv.Működési célú költségvetési bev. Önk. Hiv. Felhalmozási célú költségvetési bev. 301-395. Cím Önk.H. tárgyévi kv.-i bev., kiad. ö.: Tolna Megyei Önk. Hivatal költségvetési hiánya A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel 400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. össz.: A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú működési hitel felvétele Hosszú lejáratú működési hitel felvétele Finanszírozási kiadások Hitelek visszafizetése Működéi célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú működési hitel visszafiz. Hosszú lejáratú műk. hitel vissszafiz. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz. Hosszú lejáratú felhalm. hitel vissszafiz. A hiány és finanszírozásának egyenlege Tolna Megyei Önk. Hivatal összesen: 101-209. Címek összesen Tolna Megyei Önkormányzat összesen Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: Intézményi ellátás díja Intézményi működési bevételek felhalm. célú Önkormányzatok sajátos műk. bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. Önkormányzatok sajátos műk. bev. össz.:

1. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

0 6 000 6 000

0 6 539 428

263 554 65 519 597 687 226 079 31 473 0 67 032 324 584 12 070 10 834 1 960 771 3 592 735 0 9 576 10 311 0 0 0 0

0

5 095 693 1 443 735 6 539 428 1 678 074

4 902 703 65 877 4 968 580 4 902 703 65 877 4 968 580

1 274 248 1 974 674 3 248 922

72 028 206 046 278 074

600 000 1 200 000

300 000

100 000 0 8 617 502

1 707 066 741 044 0 1 000 000 302 960 1 302 960

8 617 502

22

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

101-395.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Működési támogatások Normatív hozzájárulások Központ. előirányzatból működési célúak Helyi önkorm. kiegészítő támogatása Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv. t. Normatív kötött felhaszn. tám. Egyéb állami támogatás Működési támogatások összesen: Egyéb műkdési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Előző évi műk. ei. m., pénzmaradv. átvétel Előző évi kiegészítések, visszatérülések Egyéb működési bevételek összesen: Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bev. Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen: Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejl. célúak Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási támogatások összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Előző évi felh. ei.m.,pénzmaradv. átvétel Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök (működési célú) Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú) Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolások Pénzforgalom nélk. bev. összesen: Önk.és kv. szervek költségvetési bev. összesen: 101-395. Címek Költségvetési kiadási címek össz. Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám. Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása Egyéb működési célú kiadások összesen: Ellátottak pénzbeli juttatása Általános tartalék Működési célú céltartalék Felhalmozás költségvetés Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh.kiadás Felh.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. pénzmaradvány átadása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Pénzügyi befektetések Támogatási kölcsönök Műk. célú tám. kölcsönök Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási célú céltartalék Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú) Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú) Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen Önk. Hiv. Működési célú költségvetési kiad. Önk. Hiv. Felhalmozási célú költségvetési kiad. Tolna Megyei Önkormányzat tárgyévi kv. kiad.

1. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

3 064 300 82 153 0 57 700 55 929 74 270 3 334 352 6 795 296 6 380 000 54 681 0 0 6 849 977 13 194 355

958 0 0 958 0 0 0 1 370 051 87 799 0 1 457 850 1 458 808 0 6 000 6 000 0 0 14 659 163

0

7 010 659 1 822 048 5 020 060 236 834 31 473 10 270 84 207 362 784 233 038 12 070 10 834 2 116 631 30 082 31 962 0 9 576 41 538 0 0 0 0 0 0

14 471 493 2 188 251 16 659 744

23

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

400. 1. 1. 2. 405.

3. 1. 1. 2. 6. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 410.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési hiánya A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel 400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. összesen: A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú működési hitel felvétele Hosszú lejáratú működési hitel felvétele Finanszírozási kiadások Hitelek visszafizetése Működési célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú működési hitel visszafiz. Hosszú lejáratú műk.hitel vissszafiz. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Rövid lejáratú felhalm.c hitel visszafiz. Hosszú lejáratú felhalm.hitel vissszafiz. A hiány és finanszírozásának egyenlege Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: Intézményi ellátás díja Intézményi működési bevételek felhalm. célú Önkormányzatok sajátos műk. bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. Önkormányzatok sajátos műk. bev. össz.: Működési támogatások Normatív hozzájárulások Központ. előirányzatból működési célúak Helyi önkorm. kiegészítő támogatása Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv.t. Normatív kötött felhaszn. tám. Működési támogatások összesen: Egyéb műkdési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Előző évi műk. ei. m., pénzmaradv. átvétel Előző évi kiegészítések, visszatérülések Egyéb működési bevételek összesen: Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bev. Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen: Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejl. célúak Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási támogatások összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Előző évi felh. ei.m.,pénzmaradv. átvétel Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök(működési célú) Támogatási kölcsönök(felhalmozási célú) Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolások Pénzforgalom nélk. bev. összesen: TMNKÖ költségvetési bev. összesen:

1. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzat

E Ft-ban 2 000 581

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

326 935 273 646 600 581

600 000 1 200 000

300 000

100 000 0

0

0 578

578 578

0

0

0 0

0

0 578

24

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám. Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása Egyéb működési célú kiadások összesen: Ellátottak pénzbeli juttatása Általános tartalék Működési célú céltartalék Felhalmozás költségvetés Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh.kiadás Felh.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felh.c. pénzmaradvány átadása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Pénzügyi befektetések Támogatási kölcsönök Műk. célú tám. kölcsönök Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási célú céltartalék Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú) Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú) Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen TM Német Kisebbs. Ö. működési c. kv. kiad. TM Német Kisbbségi Ö. felhalm. c. kv. kiad. TMNKÖ tárgyévi kv.-i bevétele, kiad. összesen: TMNKÖ költségvetési hiánya A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel Előző évek pénzmaradvány ig. összesen: A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú működési hitel felvétele Hosszú lejáratú működési hitel felvétele Finanszírozási kiadások Hitelek visszafizetése Működési célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú működési hitel visszafiz. Hosszú lejáratú műk. hitel vissszafiz. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz. Hosszú lejáratú felhalm. hitel vissszafiz. A hiány és finanszírozásának egyenlege

1. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

945

0 1 242

0

2 187 2 187 1 609

1 609 1 609

0

25

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 420.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: Intézményi ellátás díja Intézményi működési bevételek felhalm. célú Önkormányzatok sajátos műk. bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. Önkormányzatok sajátos műk. bev. össz.: Működési támogatások Normatív hozzájárulások Központ. előirányzatból működési célúak Helyi önkorm. kiegészítő támogatása Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv.t. Normatív kötött felhaszn. tám. Működési támogatások összesen: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Előző évi műk. ei.m., pénzmaradv. átvétel Előző évi kiegészítések, visszatérülések Egyéb működési bevételek összesen: Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell.bev. Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen: Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejl. célúak Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási támogatások összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Előző évi felh. ei. m., pénzmaradv. átvétel Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök (működési célú) Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú) Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolások Pénzforgalom nélk. bev. öszesen: TM. Cigány K. Ö. költségvetési bev. összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám. Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása Egyéb működési célú kiadások összesen: Ellátottak pénzbeli juttatása Általános tartalék Működési célú céltartalék Felhalmozás költségvetés Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felh.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Előző évi felh. c. pénzmaradvány átadása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Pénzügyi befektetések Támogatási kölcsönök Műk. célú tám. kölcsönök Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási célú céltartalék

1. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

0

0 2 674

2 674 2 674

0

0

0 0

0

0 2 674

637 75 950

0 1 520

0

26

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú) Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú) Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen TMCKÖ Működési célú költségvetési bev. TMCKÖ Felhalmozási célú költségvetési bev. TMCKÖ tárgyévi kv.-i bevétele, kiad. összesen: TMCKÖ költségvetési hiánya A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel Előző évek pénzmaradvány ig. összesen: A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú működési hitel felvétele Hosszú lejáratú működési hitel felvétele Finanszírozási kiadások Hitelek visszafizetése Működéi célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú működési hitel visszafiz. Hosszú lejáratú műk.hitel vissszafiz. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Rövid lejáratú felhalm.c hitel visszafiz. Hosszú lejáratú felhalm.hitel vissszafiz. A hiány és finanszírozásának egyenlege Tolna Megyei Önkormányzat összesen területi kisebbségi önk. együtt Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: Intézményi ellátás díja Intézményi működési bevételek felhalm. célú Önkormányzatok sajátos műk. bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. Önkormányzatok sajátos műk. bev. össz.: Működési támogatások Normatív hozzájárulások Központ. előirányzatból működési célúak Helyi önkorm. kiegészítő támogatása Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv. t. Normatív kötött felhaszn. tám. Egyéb állami támogatás Működési támogatások összesen: Egyéb műkdési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Előző évi műk. ei. m., pénzmaradv. átvétel Előző évi kiegészítések, visszatérülések Egyéb működési bevételek összesen: Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bev. Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen: Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejl. célúak Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási támogatások összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Előző évi felh. ei. m., pénzmaradv. átvétel Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök (működési célú) Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú) Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolások Pénzforgalom nélk. bev. összesen: Önk. Hivatal költségvetési bev. összesen:

1. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

3 182 3 182 508

508 508

0

1 707 066 741 044 0 1 000 000 302 960 1 302 960 3 064 300 82 153 0 57 700 55 929 74 270 3 334 352 6 798 548 6 380 000 54 681 0 0 6 853 229 13 197 607

958 0 0 958 0 0 0 1 370 051 0 87 799 0 1 457 850 1 458 808 0 6 000 6 000 0 0 14 662 415

27

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

400. 1. 1. 2. 405.

3. 1. 1. 2. 6. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

1. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Tolna Megyei Önkormányzat összesen Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám. Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása Egyéb működési célú kiadások összesen: Ellátottak pénzbeli juttatása Általános tartalék Működési célú céltartalék Felhalmozás költségvetés Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh.kiadás Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Előző évi felh.c. pénzmaradvány átadása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Pénzügyi befektetések Támogatási kölcsönök Műk. célú tám. kölcsönök Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási célú céltartalék Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú) Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú) Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen Tolna M. Önk..Működési célú költségvetési kiad. Tolna Megyei Önk. Felhalmozási c. kv.-i kiadás TM.-i Önk. ter.k.önk.tárgyévi kv.-i bev., kiad. ö.: TM.-i Önk. ter.k.önk. költségvetési hiánya A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel 400. Cím Előző évek pénzmaradvány ig. összesen: A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú működési hitel felvétele Hosszú lejáratú működési hitel felvétele Finanszírozási kiadások Hitelek visszafizetése Működési célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú működési hitel visszafiz. Hosszú lejáratú műk. hitel vissszafiz. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz. Hosszú lejáratú felhalm. hitel vissszafiz. A hiány és finanszírozásának egyenlege

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Tolna Megyei Önkormányzat bev. kiad. főösszeg

17 065 113

7 011 296 1 822 123 5 021 955 236 834 31 473 10 270 84 207 362 784 233 038 14 832 10 834 2 116 631 30 082 0 31 962 0 9 576 41 538 0 0 0 0 0 0

14 476 862 2 188 251 16 665 113 2 002 698

329 052 273 646 602 698

600 000 1 200 000

300 000

100 000 0

17 065 113

1

2. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

1. pont A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcím-csoportonként E Ft-ban Bevételek

2011. évi

12/2011.(IX.23.)

Előirányzat

eredeti

önk.rend.sz.

változás

előirányzat

módosított

(+/-)

2011. évi

Kiadások

2011. évi

12/2011.(IX.23.)

Előirányzat

módosított

eredeti

önk.rend.sz.

változás

módosított

előirányzat

előirányzat

módosított

(+/-)

előirányzat

előirányzat

előirányzat

B. Költségvetési bevételek

A. Költségvetési kiadások

I. Működési bevételek 1.Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Működési bevétel össz.:

2011. évi

I. Működési kiadások 1 606 449

1 663 965

43 101

752 308

741 684

-640

1 606 449

1 663 965

43 101

1 707 066 1.Személyi juttatások

6 732 768

6 915 912

95 384

7 011 296

1 784 596

1 806 302

15 821

1 822 123

4 529 153

4 800 965

220 990

5 021 955

4.1 Támogatásértékű működési kiadások

61 826

231 951

4 883

236 834

1 000 000 4.2 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.

17 788

29 788

1 685

31 473

270

10 270 80 266

3 941

84 207

741 044 2. Munkaadót terhelő járulékok 1 707 066 3. Dologi kiadások egyéb folyó kiad. 4. Egyéb működési kiadások

2.Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékek

1 000 000

1 000 000

2.1 Illetékek összesen:

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000 4.3 Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás

2.2 Helyi adók

4.4 Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradvány átad. 4. Egyéb működési kiadások összesen:

2.3.Átengedett központi adók Normatív SZJA bevétel műk. célú

308 768

306 340

-3 380

302 960 5.Ellátottak juttatásai

2.3Átengedett központi adók össz.:

308 768

306 340

-3 380

302 960

2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos b. 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:

I. Működési kiadások összesen: 1 308 768

1 306 340

-3 380

1 302 960

3 113 953

3 099 927

-35 627

3 064 300

40 126

42 027

82 153

3. Működési támogatások 3.1 Normatív hozzájárulások 3.2 Központosított előirányzatok műk. c. 3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő t. 3.4 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t.

57 700

57 700

3.5 Normatív kötött felh. támogatások

55 929

55 929

3.6 Egyéb állami támogatás 3. Működési támogatások összesen:

3 227 582

57 700 55 929

58 603

15 667

74 270

3 312 285

22 067

3 334 352

112 351

4. Egyéb működési bevételek 4.1 Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Tám. ért. m. b. TB Alapból ávett Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett 4.2 Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.

6 469 627

6 686 197

6 380 000

6 380 000

6 798 548

89 627

306 197

112 351

418 548

16 315

26 328

28 353

54 681

6 380 000

4.3 Előző évi műk. c. ei. m. pénzm. átvétele 4.4 Előző évi kv.-i kiegészítések visszat. 4. Egyéb működési bevételek összesen: I. Működési bevételek összesen:

6 485 942

6 712 525

140 704

6 853 229

12 628 741

12 995 115

202 492

13 197 607

10 270

79 884

352 275

10 509

362 784

232 489

232 745

293

233 038

13 358 890

14 108 199

342 997

14 451 196

2

2. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez E Ft-ban

Bevételek

2011. évi

12/2011.(IX.23.)

Előirányzat

eredeti

önk.rend.sz.

változás

előirányzat

módosított

(+/-)

2011. évi

Kiadások

2011. évi

12/2011.(IX.23.)

Előirányzat

módosított

eredeti

önk.rend.sz.

változás

módosított

előirányzat

előirányzat

módosított

(+/-)

előirányzat

előirányzat

előirányzat II. Felhalmozási bevételek

II. Felhalmozási kiadások

1. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1.1 Tárgyi eszk. imm. javak ért.

1. Beruházási kiadások 150 000

850

108

958 Egyéb önkormányzati beruházás

1.2 Önkorm. sajátos felh. és tőkebev. Privatizációs bevétel

0

Önk. vagyon bérbead.

13 800

29 142

EU forrással megval. beruházások

2 111 429

1 958 194

-23 185

1 935 009

Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:

2 125 229

1 987 336

-23 185

1 964 151

58 300

146 452

6 028

152 480

2 183 529

2 133 788

-17 157

2 116 631

Int. költség. terhelő ber. összesen 1.Beruházási kiadások összesen:

2. Önk. sajátos felh. bev. összesen:

2011. évi

0

0

0

0

150 000

850

108

958

29 142

1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 1. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: 2. Felhalmozási támogatások

2. Felújítási kiadások

2.1 Központosított előir. fejlesztési célúak

Önkormányzati kv.-t terhelő

2.2 Fejlesztési célú támogatások 2. Felhalmozási támogatások összesen:

0

0

0

5 789

20 701

26 490

2. Felújítási kiadások összesen:

5 153

9 381

20 701

30 082

31 227

31 962

31 962

9 576

9 576

3.1 Támogatásértékű felhalm. kiadás 3.2 Felhalmozési célú pe.átad.Áht-n kív. 1 344 153

1 370 051

1 370 051 3.3 Előző évi felh. c előir.m. pénzmaradvány átad.

Ebből: Tám. ért. fh. b. TB Alapból ávett Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett

3.4 Pénzügyi befektetések kiadásai 1 344 153

1 370 051

82 027

83 204

1 370 051 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

3.2 Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.

3 592

5 153

0 3. Egyéb felhalmozási kiadások

3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.

3 592

Int. kv.-t terhelő

4 595

31 227

41 538

0

41 538

2 219 909

2 184 707

3 544

2 188 251

0

0

0

0

-46 894

87 799

3.3 Előző évi felh. c. ei. m. pénzm. átvétele 3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen:

1 426 180

1 453 255

4 595

1 457 850

II. Felhalmozási bevételek összesen:

1 576 180

1 454 105

4 703

1 458 808 II. Felhalmozási kiadások összesen:

III. Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törl.

1. Támogatási kölcsönök (műk. célú) 2. Támogatási kölcsönök (felh. célú) III. Támogatási kölcsönök visszat.

1.Működési célú tám., kölcsön nyújtás 6 000

6 000

6 000

6 000

6 000 2.Felhalm.célú tám.,kölcsön nyújtása 0

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz. IV. Pénzforgalom nélk. bev. összesen:

6 000 III. Támogatási kölcsönök. nyújt. össz.: 1. Alap- és váll. tev. közötti elszámolás

0

0

0

0 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás Tartalékok

B. Költségvetési bevételek összesen:

14 210 921

14 455 220

207 195

Általános tartalék

66 396

61 726

Működési céltartalék

80 542

10 834

14 832 10 834

Felhalmozási céltartalék

35 184

35 184

-35 184

0

Tartalékok összesen:

182 122

107 744

-82 078

25 666

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.:

182 122

107 744

-82 078

25 666

15 760 921

16 400 650

264 463

16 665 113

14 662 415 A. Költségvetési kiadások összesen:

3

2. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez E Ft-ban

Bevételek

2011. évi

12/2011.(IX.23.)

Előirányzat

eredeti

önk.rend.sz.

változás

előirányzat

módosított

(+/-)

2011. évi

Kiadások

2011. évi

12/2011.(IX.23.)

Előirányzat

2011. évi

módosított

eredeti

önk.rend.sz.

változás

módosított

előirányzat

előirányzat

módosított

(+/-)

előirányzat

előirányzat

előirányzat Költségvetési többlet Költségvetési hiány

1 550 000

1 945 430

57 268

2 002 698

292 485

36 567

329 052

292 485

36 567

329 052

150 000

252 945

20 701

273 646

150 000

252 945

20 701

273 646

150 000

545 430

57 268

602 698

C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek V.Előző évek e. m., pénzmaradv. váll. m. igénybevétele 1. Működési célra Ebből: Előző évek pénzmaradványának igv. Vállalkozási maradvány igénybevétele 2. Felhalmozási célra Ebből: Előző évek pénzmaradványának igv. Vállalkozási maradvány igénybevétele C. Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.: D.Költségvetési hiány belső finanszírozá-

E. Költségvetési töblet felhaszn. kapcs.

sát meghaladó összegének

finanszírozási kiadások

külső finanszírozására szolgáló bevételek VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele

VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása

1. Működési célú bevételek

1. Működési célú kiadások

2. Felhalmozási célú bevételek VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele

2. Felhalmozási célú kiadások 0

0

0

0 VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása

VII. Hitelek felvétele és kötv. kibocs. bev. 1. Működési célú hitel felvétele és kötv.m. Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

300 000

300 000

0

0

1. Működési c. hitel törlesztése és kötv.bev. 600 000

600 000

1 200 000

1 200 000

600 000 Rövid lejáratú hitel visszafizetése

Likvid hitel felvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

VII. Hitelek törl. és kötvény beváltás kiad.

Likvid hitel visszafizetése 1 200 000 Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.

2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötv.

300 000

2. Felhalmozási c. hiteltörleszt. és kötv. bev.

Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele VII. Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen: D. Külső finanszírozási bevételek összesen: Bevételi főösszeg Hiány finanszírozása egyenlege

Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz. 1 800 000

1 800 000

0

1 800 000

1 800 000

0

16 160 921

16 800 650

264 463

0

0

0

1 800 000 VII. Hitelek törl. kötvénybev. összesen: 1 800 000 E.Finanszírozási kiadások összesen: 17 065 113 Kiadási főösszeg 0

Továbbadási célú bevétel

Továbbadási célú kiadás

Passzív pénzügyi elszámolások

Aktív pénzügyi elszámolások

100 000

100 000

400 000

400 000

100 000 0

400 000

400 000

400 000

0

400 000

16 160 921

16 800 650

264 463

17 065 113

1

2. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2. pont A Tolna Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási mérlege E Ft-ban Bevételek

2011. évi

12/2011.(IX.23.)

Előirányzat

eredeti

önk.rend.sz.

változás

előirányzat

módosított

(+/-)

2011. évi

Kiadások

2011. évi

12/2011.(IX.23.)

Előirányzat

módosított

eredeti

önk.rend.sz.

változás

módosított

előirányzat

előirányzat

módosított

(+/-)

előirányzat

előirányzat

előirányzat

I. Működési bevételek 1.Intézményi működési bevételek

2011. évi

I. Működési kiadások 1 606 449

1 663 965

43 101

Ebből: intézményi ellátás díja

752 308

741 684

-640

1. Intézm. működési bevétel össz.:

1 606 449

1 663 965

43 101

1 707 066 Személyi juttatások 741 044 Munkaadót terhelő járulékok 1 707 066 Dologi kiadások egyéb folyó kiad. Ellátottak juttatásai

6 732 768

6 915 912

95 384

1 784 596

1 806 302

15 821

7 011 296 1 822 123

4 529 153

4 800 965

220 990

5 021 955

232 489

232 745

293

233 038

80 266

3 941

84 207

13 279 006

13 836 190

336 429

14 172 619

2.Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékek

1 000 000

1 000 000

2.1 Illetékek összesen:

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000 Előző évi pénzmaradvány átad. 1 000 000 I. Működési kiadások összesen:

2.2 Helyi adók 2.3.Átengedett központi adók Normatív SZJA bevétel műk. célú

308 768

306 340

-3 380

302 960

2.3Átengedett központi adók össz.

308 768

306 340

-3 380

302 960

2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos b. 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:

1 308 768

1 306 340

-3 380

1 302 960 II. Felújítási, felhalmozási kiadások

I. Működési bevételek összesen:

2 915 217

2 970 305

39 721

3 010 026

II. Támogatások

Felújítások

1.Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások

3 592

Önkormányzati kv.-t terhelő 3 113 953

1.2 Központosított előirányzat

3 099 927

-35 627

40 126

42 027

3 064 300 Int.kv.-t terhelő 82 153 Felújítások összesen:

1.3 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz .t.

57 700

57 700

57 700 Beruházások (felhalm. kiadások)

1.4 Normatív kötött felh. támogatások

55 929

55 929

55 929 Önkormányzati kv.-t terhelő

1.5 Fejlesztési célú támogatások

3 592

5 153

5 789

20 701

26 490

5 153

9 381

20 701

30 082

0

Címzett támogatással megvalósuló

Címzett állami támogatás

beruházások

Önk. fejl. és vis maior támogatása 1.5. Fejl. célú támog. összesen:

0

1.6 Egyéb központi támogatás

0

0

58 603

15 667

0 Címzett támog. megvalósuló összesen:

0

0

13 800

29 142

EU forrással megval.beruházások

2 111 429

1 958 194

-23 185

1 935 009

Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:

2 125 229

1 987 336

-23 185

1 964 151

Int. költség. terhelő ber. összesen

58 300

146 452

6 028

152 480

2 183 529

2 133 788

-17 157

2 116 631

2 188 682

2 143 169

3 544

2 146 713

0

0

0

0

74 270 Egyéb önkormányzati beruházás

1. Önk.-i kv.-i támogatás összesen:

3 227 582

3 312 285

22 067

3 334 352

II. Támogatások összesen:

3 227 582

3 312 285

22 067

3 334 352 Felhalmozási kiadás összesen: II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.

0 29 142

III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.

150 000

850

108

0

0

0

150 000

850

108

958

2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev. Privatizációs bevétel

0

Önk. vagyon bérbead. 2. Önk. sajátos felh. bev. összesen

0 III. Pénzügyi befektetések kiadásai

3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:

III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen: 958

2

2. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez E Ft-ban

Bevételek

2011. évi

12/2011.(IX.23.)

Előirányzat

eredeti

önk.rend.sz.

változás

előirányzat

módosított

(+/-)

2011. évi

Kiadások

2011. évi

12/2011.(IX.23.)

Előirányzat

2011. évi

módosított

eredeti

önk.rend.sz.

változás

módosított

előirányzat

előirányzat

módosított

(+/-)

előirányzat

előirányzat

előirányzat IV.Támogatásértékű bevételek

IV. Támogatásértékű kiadás

1.Támogatásértékű működési bevétel ö.

6 469 627

6 686 197

112 351

Ebből: Tám. ért. m. b. TB Alapból ávett

6 380 000

6 380 000

Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett

89 627

306 197

112 351

2.Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.

1 344 153

1 370 051

0

Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett

1 344 153

1 370 051

IV.Támogatásértékű bevételek összesen:

7 813 780

8 056 248

112 351

16 315

26 328

28 353

6 798 548 Támogatásértékű műk. kiadás

61 826

231 951

4 883

236 834

31 227

41 538

93 053

273 489

4 883

17 788

29 788

1 685

270

10 270

18 058

40 058

1 685

41 743

0

0

0

0

-46 894

14 832

6 380 000 418 548 1 370 051 Támogatásértékű felhalm. kiadás

41 538

Ebből: Tám. ért. fh. b. TB Alapból ávett 1 370 051 8 168 599 IV.Támogatásértékű kiad. összes.:

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.

278 372

V. Államházt.kívüli pénzeszköz átad. 54 681 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás

2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.

82 027

83 204

4 595

V. Véglegesen átvett pénz összesen:

98 342

109 532

32 948

6 000

6 000

6 000

6 000

31 473 10 270

87 799 Felhalmozési célú pe. átad. ÁHT-n kív. 142 480 V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:

VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll. tev. köz. elszámolások Támogatási kölcsönök

VI. Támogatási kölcsönök nyújtása 6 000 Működési célú tám., kölcsön

Alap- és váll. tev. köz.elsz. VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll.

Felhalm.célú tám., kölcsön 0

6 000 VI. Támogatási kölcsönök. össz.:

Előző évi pénzmaradvány átvétele

VII. Tartalékok

Kiegészítések visszatérülések

Általános tartalék

66 396

61 726

Céltartalék (működési)

80 542

10 834

Céltartalék (felhalmozási)

35 184

35 184

10 834 -35 184

0

Alap- és váll. tev. közötti elszámolás VII. Tartalékok összesen: Költségvetési bevételek összesen:

14 210 921

14 455 220

207 195

14 662 415 Költségvetési kiadások összesen:

1 550 000

1 945 430

57 268

2 002 698

Költségvetési többlet Költségvetési hiány VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek 1. Előző évek e. m., pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Működési célra

292 485

36 567

329 052

1.2 Felhalmozási célra

150 000

252 945

20 701

273 646

VII. Előző évek pénzm. igénybev. össz.:

150 000

545 430

57 268

602 698

150 000

545 430

57 268

602 698

2. Előző évek vállalkozási maradvány ig.v. 2.1 Működési célra 2.2 Felhalmozási célra 2. Előző évek vállalk. m. igénybev. össz.: Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.:

182 122

107 744

-82 078

25 666

15 760 921

16 400 650

264 463

16 665 113

3

2. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez E Ft-ban

Bevételek

2011. évi

12/2011.(IX.23.)

Előirányzat

eredeti

önk.rend.sz.

változás

előirányzat

módosított

(+/-)

2011. évi

Kiadások

2011. évi

12/2011.(IX.23.)

Előirányzat

2011. évi

módosított

eredeti

önk.rend.sz.

változás

módosított

előirányzat

előirányzat

módosított

(+/-)

előirányzat

előirányzat

előirányzat Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele

VIII. Értékpapírok vásárlásának kiadása

1. Működési célú

Működési célú

1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele 2. Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 1.2 Befektetési célú értékpapírok bev. VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele

0

0

0

0 VIII. Értékpapírok kiadása

IX. Kötvények kibocsátásának bevétele

IX. Kötvények visszaváltása

1. Működési célú

Működési célú

0

0

0

0

0

0

0

0

300 000

300 000

1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocs. 2. Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocs. IX. Kötvények kibocsátásának bevétele

0

0

0

0 IX. Kötvények visszaváltásának kiadása

X. Hitelek

X. Hitelek visszafizetése

1. Működési célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele Ebből: Likvid hitel felvétel 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Működési célú hitel visszafizetése 600 000

600 000

600 000

600 000

1 200 000

1 200 000

600 000 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 600 000 Likvid hitel visszafizetése 1 200 000 Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.

300 000

Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel felvétele

Felhalmozási célú hitel visszafizetése

1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele

100 000

100 000

X. Hitelek összesen:

1 800 000

1 800 000

0

1 800 000 X. Hitelek visszafizetése összesen:

400 000

400 000

0

400 000

Külső finanszírozási bevételek összesen:

1 800 000

1 800 000

0

1 800 000 Finanszírozási kiadások összesen:

400 000

400 000

0

400 000

16 160 921

16 800 650

264 463

16 160 921

16 800 650

264 463

17 065 113

0

0

0

Bevételi főösszeg Hiány finanszírozása egyenlege Továbbadási célú bevétel Passzív pénzügyi elszámolások

Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.

17 065 113 Kiadási főösszeg 0 Továbbadási célú kiadás Aktív pénzügyi elszámolások

100 000

1

3. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege működési és felhalmozási célonkénti elkülönítésben E Ft-ban

Bevételek

Működési célú bevételek Intézm. működési bev. Ebből: Intézm. ellátás díja

Intézményi műk. bev. ö.: Illetékek Átengedett kp.-i adók SZJA norm. módon elosztott Átengedett kp.-i adók ö.: Önk. sajátos. műk. bev. ö.: Önkorm. kv.-i támogatása Normativ hozzájárulások Központosított előirányzat Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t. Norm., kötött felhaszn. tám. Egyéb áll. tám. Önkorm. kv. tám. összesen: Támogatásértékű műk. bevétel Ebből: TB Alapból átvett Működési célú pe. átv. ÁHT-n kív. Támog. kölcs. visszatér. Alap és váll. tev. közötti elsz. Előző évi kieg. visszatér. Előző évi pénzmaradvány átv. Műk. célú bev. összesen:

2011. évi 12/2011.(IX.23.) Előirányzat eredeti önk.rend.sz. változás előirányzat módosított (+/-) előirányzat 1 606 449 752 308

1 663 965 741 684

43 101 -640

1 606 449 1 000 000

1 663 965 1 000 000

43 101

308 768

306 340

-3 380

308 768 1 308 768

306 340 1 306 340

-3 380 -3 380

3 113 953

-35 627 42 027

3 227 582 6 469 627 6 380 000 16 315

3 099 927 40 126 57 700 55 929 58 603 3 312 285 6 686 197 6 380 000 26 328

12 628 741

12 995 115

57 700 55 929

15 667 22 067 112 351 28 353

202 492

2011. évi módosított előirányzat

Kiadások

Működési célú kiadások 1 707 066 Személyi juttatások 741 044 Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások egyéb folyó k. Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 707 066 Támogatásértékű működési kiadás 1 000 000 Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttat. 302 960 Előző évi pm. átadás Egyéb működési célú kiad. össz.: 302 960 Összesen: 1 302 960 Általános tartalék Céltartalék működési célú 3 064 300 Alap- és vállalk. tev. közötti elsz. 82 153 57 700 55 929 74 270 3 334 352 6 798 548

2011. évi 12/2011.(IX.23.) Előirányzat eredeti önk.rend.sz. változás előirányzat módosított (+/-) előirányzat 6 732 768 1 784 596 4 488 064 232 489

6 915 912 1 806 302 4 759 876 232 745

95 384 15 821 220 990 293

61 826 17 788 270

4 883 1 685

79 884 13 317 801 66 396 80 542

231 951 29 788 10 270 80 266 352 275 14 067 110 61 726 10 834

13 464 739

14 139 670

3 941 10 509 342 997 -46 894

2011. évi módosított előirányzat

7 011 296 1 822 123 4 980 866 233 038 0 236 834 31 473 10 270 84 207 362 784 14 410 107 14 832 10 834

54 681

13 197 607 Műk. célú kiad. összesen:

296 103

14 435 773

2

3. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez E Ft-ban

Bevételek

2011. évi 12/2011.(IX.23.) Előirányzat eredeti önk.rend.sz. változás előirányzat módosított (+/-) előirányzat

2011. évi módosított előirányzat

Felhalmozási célú bevételek Intézm. műk. bevételek Felhalm. ÁFA bev. Önkorm. sajátos műk. bev. Átengedett kp.-i adók Önk. sajátos műk. bev. Önk. költségvetési támog. Címzett támogatás Önk. fejlesztési támogatása Önk. költségvetési támog. össz.: Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. értékesít. Önkorm. sajátos felh. és tőke b. Priv. származó bev. Egyéb önk.-i vagyon bérbea. Önkorm. sajátos felh. bev. össz.: Pénzügyi befektetés bev. Felhalm. és tőke jell. bev. Támogatásértékű fel. bev. Ebből: TB Alaptól átvett Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kív. Támog. kölcsön. visszafiz. Támog. kölcsönök visszafiz. Tám. kölcs. összesen: Előző évi kieg. visszatérülés Előző évi pm. átvétele Felhalmozási célú bev. össz.: Tárgyévi költségv. bevételek Előző évek pénzm. ig.vétel műk. célú Előző évek pm. ig.vétel felh. célú Előző évi pm. igénybevétel össz.: Előző évek váll. maradv. igény.

Kiadások

2011. évi 12/2011.(IX.23.) Előirányzat eredeti önk.rend.sz. változás előirányzat módosított (+/-) előirányzat

2011. évi módosított előirányzat

Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0 Beruházási kiadások

0

0

0

0

150 000

850

108

0

0

0

150 000

850

108

1 344 153

1 370 051

82 027

83 204

4 595

6 000 6 000

6 000 6 000

0

Felújítások

2 183 529

2 133 788

-17 157

2 116 631

5 153

9 381

20 701

30 082

31 227

31 962

31 962

9 576

9 576

24 173 959 15 957

24 173 959 15 957

24 173 959 15 957

72 316

82 627

0

82 627

35 184

35 184

-35 184

0

958 Egyéb felhalmozási célú kiadások

Pénzügyi befektetések 0 Támogatásértékű felh. kiad. Felhalmozási c. pe. átad. ÁHT-n kív. Felh. célú tám. kölcsön 958 Előző évi felh. c előir.m. pénzmar. átad. Felhalmozási célú dologi kiadások 1 370 051 Felhalm. ÁFA befizetés 0 Hosszú lejár. hitel kamata 87 799 Hosszú lejáratú hitellel kapcs.k. 0 Hosszú lejáratú kötvény kamata 6 000 6 000 Egyéb felhalm. célú kiad. össz.: Pénzforgalom nélküli kiadás Céltartalék felhalmozási célú

1 582 180

1 460 105

4 703

1 464 808 Felhalm. célú kiad. össz.:

2 296 182

2 260 980

-31 640

2 229 340

14 210 921

14 455 220 292 485 252 945 545 430

207 195 36 567 20 701 57 268

14 662 415 Költségvetési kiad. össz.: 329 052 273 646 602 698

15 760 921

16 400 650

264 463

16 665 113

150 000 150 000

3

3. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez E Ft-ban

Bevételek

2011. évi 12/2011.(IX.23.) Előirányzat eredeti önk.rend.sz. változás előirányzat módosított (+/-) előirányzat

2011. évi módosított előirányzat

Kiadások

Értékpapírok értékes.bevétele

Értékpapírok kiadása

Működési célú

Működési célú

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

Kötvények kibocsátásának bev.

Kötvények visszaváltása

Működési célú

600 000 600 000 1 200 000

600 000 600 000 1 200 000

1 800 000

1 800 000

Finanszír. bev. összesen:

1 800 000 16 160 921

Továbbadási célú bevétel Passzív pü. elszámolások

2011. évi módosított előirányzat

Működési célú

Felhalmozási célú Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejár.működési hitel felvétele Ebből: Likvid hitel felvétele Hosszú lejáratú működési hitel Felhalmozási célú hitel felvétele Ebből: Likvid hitel felvétele Hitelek összesen:

Bevételek összesen:

2011. évi 12/2011.(IX.23.) Előirányzat eredeti önk.rend.sz. változás előirányzat módosított (+/-) előirányzat

Felhalmozási célú Hitelek visszafizetése Működési célú hitel törlesztése 600 000 Rövid lejár.műk. hitel visszafiz. 600 000 Likviditási hitel visszafizetése 1 200 000 Hosszú lej. működési hitel törlesztése Hosszú lej. felhalmozási célú hitel törl.

300 000 100 000

300 000 100 000

0

1 800 000 Hitelek kiadásai

400 000

400 000

0

400 000

1 800 000

0

1 800 000 Finanszír. kiad. összesen:

400 000

400 000

0

400 000

16 800 650

264 463

16 160 921

16 800 650

264 463

17 065 113

17 065 113 Kiadások összesen: Továbbadási célú kiadás Aktív pü. elszámolások

300 000 100 000

1

4. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011. év Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap Bevételek Nyitó pénzk. (pénzm.) Működési bevétel Illeték SZJA Norm. állami hj. Norm. kötött felh.tám. Központosított állami t. Helyi önk. ft.előm. szerv. Egyéb állami támogatás Egészégbizt. Alap-tól T.é. m. kisebbségi önk. Egyéb tám.ért.műk.bev. Műk.célú átv.ÁHT-n kív. Tárgyi eszk. értékesítés Privatizációs bevétel Vagyon haszn.bev. Címzett támogatás Egyéb felh.támogatás Tám.ért.felh.bev. Felhalm. átvét.ÁHT-n kív: Támogatási kölcsön Működési hitel Kötvénykibocsátás Pénzmaradvány átvétele Bevételek összesen:

I.

II.

602 698 110 000 102 000 15 438 155 698 8 604 8 876 8 577 720 000 210 300

130 000 92 000 23 775 239 774 4 302 8 940 4 438 8 510 514 000 5 500 300

III.

IV.

V.

140 000 85 000 27 172 274 028 4 302

145 000 83 000 21 614 217 977 4 302

4 438 8 547 514 000 210

4 438 8 414 514 000

146 627 85 000 22 582 238 204 4 302 18 390 4 438 8 332 514 000

500 8 766

112 559 1 000

1 000

VI.

145 000 70 000 48 477 488 891 4 302 7 357 4 438 8 129 514 000 210 30 000

VII.

VIII.

145 000 68 000

140 889 80 000 23 466 236 660 4 302 7 888 4 440 7 988 514 000

4 302 5 439 4 438 8 094 514 000 914 5 500 1 000

850

152 174 7 865

150 285 9 002

180 086

1 500

1 129 704

1 191 578 1 060 197

1 167 298

1 335 520

112 541

28 353 108

113 537 7 787

114 534 5 000

1 500 500 000

200 000

1 935 695

1 078 011

IX.

X.

XI.

XII.

145 000 80 000 48 785 492 005 4 302

145 000 80 000

4 302

156 000 90 000 25 010 252 230 4 302

4 439 7 679 514 000 208 5 500 4 000

4 438

4 438

158 550 85 000 46 641 468 833 4 305 34 139 4 437

514 000

514 000

520 000

112 851 3 000

19 380 3 000

125 006 3 962

200 000

105 436 5 000 1 500 200 000

198 228 7 748 100 000

1 367 628

1 617 854

1 169 567

36 305 25 170

206 925 20 227 1 500 600 000

1 129 835

2 279 525

Összesen 602 698 1 707 066 1 000 000 302 960 3 064 300 55 929 82 153 57 700 74 270 6 380 000 1 752 416 796 54 681 958 0 0 0 1 370 051 87 799 6 000 1 800 000 0 0 16 462 415

2

4. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap I. Kiadások Személyi juttatás 610 000 Munkaadót terh. járulék 160 700 Dologi és folyó kiadás 360 000 Tám.ért.műk.kiadás Műk. pe. átadás ÁHT-n k. Ellátotti juttatás 18 000 Pénzmaradvány átadás Társadalom és szoc.p. jutt. 22 Felhalmozási kiadások öss. 4 504 PSN Út Aktív Kft Fordított Áfa SBO egyéb kiadás 504 SBO eszközbeszerzés PSN Megyeháza rek. Fordított Áfa Balassa János K.str.v. PLAN.ÉTA Megyeháza rek. egyéb ber. kiadás Egyéb önkormánzati ber 4 000 Egyéb intézményi beruházás Felújítás Tám.ért.felh.kiadás Felhalm. átad.ÁHT-n kív. Felhalmozási áfa befiz. Felhalmozási kölcsön Pü-i befektetések Hitelkamat működés,likv. Hitelkamat felhalm. Kötvény kamatfizetés Hosszú lj.műk.hitel törl. Hosszú lejáratú fh.hitel t. Tartalékok Kiadások összesen: 1 153 226 Egyenleg -23 522 Egyenleg pénzm.figy.v 579 176

II.

III.

IV.

V.

600 000 160 000 360 000 4 000 1 000 19 000

590 000 155 300 360 000 7 000 2 000 20 000

590 000 150 900 360 000 7 000 3 000 20 000

22 169 686

22 8 004

22 275 721 89 529

504

504

504 134 971

VI.

VII.

VIII.

IX.

604 504 165 900 380 000 8 000 15 750 17 807 89 842 23 274 029

590 000 155 000 380 000 6 000 2 000 16 000

570 992 150 000 380 000 6 000 2 000 16 000

570 000 150 000 380 000 4 000 1 000 15 000

570 000 145 150 420 000 5 000 2 000 35 000

23 141 676 67 147 16 787 504

23 157 450 6 241 67 147 16 787 504

23 139 576 7 905

67 147 22 382 504

23 141 921 4 994 67 147 16 787 504

62 986 33 743

40 491 15 747

40 491 10 123

40 491 10 123

1 875

1 875

1 500 7 788

3 427 10 855 636 735

16 787 504 55 984 40 490 10 123

X. 570 000 147 850 420 000 55 000 1 038 18 000 3 941 22 250 305 1 664 89 528 504 55 988 85 551 10 123

XI. 584 872 140 008 470 000 55 000

XII.

19 000

560 928 141 315 442 153 79 834 1 685 19 231

22 82 423

10 023 471 339

22 382 504

45 933

21 921 21 388 185 509

169 182 7 500 7 865

1 000 49 717

39 431 47 836 7 245

1 000

7 826

43 504 6 519

200 7 583 20 701

1 430 464 -263 165 -46 136

200 16 028

218 697 11 200 10 000

7 748

67 438 6 362

68 627 6 204

75 000 25 000

75 000 25 000

15 995

72 816 6 047 16 290

75 000 25 000 1 321 573 1 292 349 -129 995 -232 152 449 181 217 029

200 6 747

1 563 100 -227 580 -273 715

1 464 499 471 197 197 481

1 276 224 -198 212 -731

1 278 844 88 785 88 054

1 512 281 105 573 193 627

1 490 194 -320 626 -126 999

1 351 325 -221 489 -348 488

75 000 25 000 25 666 1 931 037 348 488 0

Összesen 7 011 296 1 822 123 4 712 153 236 834 31 473 233 038 93 783 10 270 2 116 631 20 804 447 645 111 911 51 477 111 972 467 392 111 368 185 509 3 750 218 697 228 840 157 266 30 082 31 962 0 0 0 0 252 385 25 132 32 285 300 000 100 000 25 666 17 065 113 0

1

5. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése által meghatározott felújítások célonként és felhalmozási kiadások feladatonként

Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése) Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése) Szent László Szakképző Iskola (TISZK) Konyha felújítása (bérleti díj beszámítása) Összesen: Illyés Gyula Megyei Könyvtár Villamoshálózat felújítása Összesen: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Ablakcsere múzeum épületén Összesen: Magyarországi Német Színház Színház épület felújítása Összesen: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szent L. Szakk. Isk. és Koll. "B" épület vakolat felújítás Összesen: Tolna Megyei Önkormányzat összesen: Felhalmozási kiadások feladatonként Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Eszközbeszerzés Összesen: Sztárai Mihály Gimnázium Eszközbeszerzés Összesen: Szent László Szakképző Iskola (TISZK) TIOP projekt kiegészítő beruházásai Eszközbeszerzés (szakképzéshez) Kerékpártároló Összesen: Balassa János Kórház Műtőblokk gőzkazán Mosoda kazánház Eszközbeszerzés Jármű beszerzés Összesen: Gyermekvédelmi Igazgatóság Eszközbeszerzés Fali kazán Összesen: Integrált Szociális Intézmény Eszközbeszerzés Kazán vásárlás Összesen: Illyés Gyula Megyei Könyvtár Eszközbeszerzés (Kistérség Notebook) Projektor Összesen: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Internet, telefonhálózat Összesen: Magyarországi Német Színház Eszközbeszerzés Fénypult vásárlás Összesen:

Felújítási előirányzat bruttó összege E Ft

Felhalmozási előirányzat bruttó összege E Ft

3 653 3 653 1 500 1 500 636 636 20 701 20 701 3 592 3 592 30 082

11 328 11 328 371 371 7 500 103 361 2 058 112 919 6 287 5 512 8 341 3 888 24 028 329 600 929 620 1 000 1 620 230 600 830 500 500 300 3 035 3 335

2

5. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése) Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése) Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Imm. javak. besz. Területrendezési terv Tervezési és tervellenőri feladatok Bezerédj Pál Ált. Iskola levéltári átalakítás Német Színház raktár és épületrész bontás, építés Villámvédelmi szabványossági átépítési munka Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz. Védelmi Iroda számítástechnikai eszköz beszerzés Személygépkocsi beszerzés A Tolna megyei TISZK infrastruk.fejlesztése (TIOP) TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 Pályázaton kívüli önerő Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés (önerő) TÁMOP 1.1.1 Tanulói laptop Összesen: Tolna Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:

Felújítási előirányzat bruttó összege E Ft

Felhalmozási előirányzat bruttó összege E Ft 11 200 2 000 2 848 648 363 600 1 000 10 483 181 126 798 565

540 823 202 986 182 129 26 000 1 960 771 2 116 631

1

6. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi bevételei

Bevételek

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban

12/2011. (IX.23.) módosított előirányzat E Ft-ban

Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal B. Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Működési bevételek Intézményi működési bevétel (kamat- és hozambevétel nélkül) Hozam- és kamatbevételek 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

125 715 95 715

203 434 173 434

30 000 1 308 768 1 000 000

30 000 1 306 340 1 000 000

-3 380

30 000 1 302 960 1 000 000

308 768

306 340

-3 380

302 960

3 227 582 3 113 953 0 0

3 312 285 3 099 927 40 126 28 271 7 664 1 990 2 201

22 067 -35 627 42 027 41 958 69

3 334 352 3 064 300 82 153 70 229 7 733 1 990 2 201

3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám. 3.5 Normatív kötött felh. támogatások Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Osztályfőnöki pótlék tám. Gyógyped. pótlék emel. tám. Szociális továbbképzés és szakvizsga 3.6. Egyéb állami támogatás Bérkompenzáció 4. Egyéb működési bevételek 4.1 Támogatásértékű működési bevételek Ebből: TB Alapból átvett Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP 2.2.3. TISZK rendszer továbbfejlesztése

57 700 55 929 6 206 27 600 7 592 10 010 4 521 0

57 700 55 929 6 206 27 600 7 592 10 010 4 521 58 603 58 603

15 667 15 667

57 700 55 929 6 206 27 600 7 592 10 010 4 521 74 270 74 270

63 072

180 616

66 552

247 168

0

21 702 17 016 4 686

0

21 702 17 016 4 686

Egyéb szervezetektől átvett Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel. Magyarorsz. Németek Orsz. Önk. színház működtetése Szociális foglalkoztatás kiegészítő támogatása 2010 Szociális foglalkoztatás Védelmi Iroda támogatása Szekszárd MJV gyógytestnevelési feladatok Szekszárd MJV iskolapszichológusi feladatok Dunatáj c. folyóirat megjelenése Tolna Lajos Gimnázium záró pénzkészlet Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása 4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács EU költségvetésből Europe Direct Paksi Atomerőmű Zrt. Dunatáj c. folyóirat megjelenése 4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel

63 072 30 681 7 391 25 000

158 914 30 681 7 391 25 000 1 671 84 590 5 000 2 514 1 407 660

66 552 27 999

225 466 58 680 7 391 25 000 1 671 112 871 5 000 2 514 1 407 660 738 9 534 7 779 3 600 3 179 1 000 0

3. Működési támogatások 3.1 Normatív hozzájárulások 3.2 Központosított előirányzatból működési célúak Helyi szervezési intézkedések, prémiumévek program Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Könyvtári és közműv. érdekeltségnövelő támogatás Kiegészítő tám., nemzeti nevelés oktatási feladatok 3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

28 281

738 9 534 750

203 434 173 434

0

7 029 3 600 2 429 1 000 0

0

0

4 728 737

5 009 704

85 989

5 095 693

150 000 150 000 150 000

0 0 0

0

850 850 0 850 0

850 850 0 850 0

1.3 Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

2. Felhalmozási támogatások

0

0

0

4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések

I. Működési bevételek összesen:

3 600 3 600

0

750

0

II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Jármű értékesítés 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

2

Bevételek

6. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban

12/2011. (IX.23.) módosított előirányzat E Ft-ban

Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban

2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

0

2.2 Fejlesztési célú támogatások Helyi önkormányzatok fejl. tám.

0

0

0

1 344 153

1 355 658

0

1 355 658

0

81 227

10 326 9 326 1 000 1 267 178 179 489 581 864 478 911 26 914 11 200 11 200 66 954 31 227 31 227 4 500 81 227

0

10 326 9 326 1 000 1 267 178 179 489 581 864 478 911 26 914 11 200 11 200 66 954 31 227 31 227 4 500 81 227

31 227

31 227

50 000

50 000

0

0

0

31 227 0 50 000 0 0

1 575 380 6 000

1 437 735 6 000

0 0

1 437 735 6 000

6 000

6 000

0

0

0

0

6 310 117 1 550 000

6 453 439 1 678 074

85 989 0

6 539 428 1 678 074

0

72 028 72 028

0

72 028 72 028

150 000 150 000

206 046 206 046

0

206 046 206 046

150 000

278 074

0

278 074

1 800 000 1 800 000 600 000

1 800 000 1 800 000 600 000

0 0

1 800 000 1 800 000 600 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

0

0

0

1 800 000 8 260 117

1 800 000 8 531 513

3.Egyéb felhalmozási bevételek 3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Központi költségvetési szervtől átvett Nemz. Szakk. és Felnőttképz. Int. eszközbeszerzés Védelmi Iroda támogatása Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 SZMJV kult. életének jav. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 Balassa J. Kórház sürg. oszt. SO2-ről SO1 szintre fejl. TIOP 1.1.1 Tanulói laptop Fejezeti kezelésű előirányzatok hazai NFGM megyei területrendezési terv módosítása Egyéb szervezetektől átvett Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K. PH Tamási vezetékjog 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Ebből: Vállalkozásoktól Paksi Atomerőmű Zrt.-től Inter-Location Kft. Áfa megtérítése Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás 3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel

II. Felhalmozási bevételek összesen: III. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Működési célú Felhalmozási célú

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

1 270 499 179 489 585 185 478 911 26 914 11 200 11 200 62 454 31 227 31 227

0

0 0

6 000

1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás

B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.) T:M.Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző évek előir. mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 1. Működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 2. Felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele C.Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.: D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra Rövid lejáratú működési hitel Likvid hitel Hosszú lejáratú működési hitel 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra Rövid lejáratú működési hitel Hosszú lejáratú működési hitel D. Finanszírozási bevételek összesen: T. M. Ö. H. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)

0 85 989

1 800 000 8 617 502

3

Bevételek

6. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban

12/2011. (IX.23.) módosított előirányzat E Ft-ban

Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban

Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat B. Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Működési bevételek Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam bevétel nélkül) Hozam- és kamatbevételek 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások 3.1 Normatív hozzájárulások 3.2 Központosított előirányzatból működési célúak 3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám. 3.5 Normatív kötött felh. támogatások 4. Egyéb működési bevételek 4.1 Támogatásértékű működési bevételek Központi költségvetési szervtől átvett Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett Egyéb szervezetektől átvett

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 919

578

0

578

419 1 500

578

1 919

578

0

578

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

2. Felhalmozási támogatások 2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2 Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

1 919 0

578 1 609

0

578 1 609

0

1 609 1 609

0

1 609 1 609

0

0

0

0

0

1 609

0

1 609

578 0

4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések

I. Működési bevételek összesen: II. Felhalmozási bevételek

3.Egyéb felhalmozási bevételek 3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Egyéb szervezetektől átvett 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Ebből: Vállalkozásoktól 3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel

II. Felhalmozási bevételek összesen: III. Támogatási kölcsönök visszetérülése, igénybevétele Működési célú Felhalmozási célú

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás

B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.) T.M. Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési hiánya C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző évek előir-mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 1. Működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 2. Felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele C.Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.:

4

Bevételek

6. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban

12/2011. (IX.23.) módosított előirányzat E Ft-ban

Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban

D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra Rövid lejáratú működési hitel Likvid hitel Hosszú lejáratú működési hitel 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra Rövid lejáratú működési hitel Hosszú lejáratú működési hitel D. Finanszírozási bevételek összesen: T. M. Német Kis. Önk. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 1 919

0 2 187

0 0

0 2 187

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 919

2 674

0

2 674

419 1 500

1 174 1 500

0

0

0

0

1 919

2 674

0

2 674

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat B. Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Működési bevételek Intézményi működési bevétel (kamat- és hozambevétel nélkül) Hozam- és kamatbevételek 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások 3.1 Normatív hozzájárulások 3.2 Központosított előirányzatból működési célúak 3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám. 3.5 Normatív kötött felh. támogatások 4. Egyéb működési bevételek 4.1 Támogatásértékű működési bevételek Központi költségvetési szervtől Fejezeti kez. előirányzattól Egyéb szervezetektől átvett 4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről

1 174 1 500

4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések

I. Működési bevételek összesen: II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások 2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2 Fejlesztési célú támogatások 3.Egyéb felhalmozási bevételek 3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:

5

Bevételek

6. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban

12/2011. (IX.23.) módosított előirányzat E Ft-ban

Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban

Egyéb szervezetektől átvett 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Ebből: Vállalkozásoktól

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

1 919 0

2 674 508

0

2 674 508

0

508 508

0

508 508

0

0

0

0

0

508

0

508

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 1 919

0 3 182

0 0

0 3 182

125 715 95 715

203 434 173 434

0 0

30 000 1 308 768 1 000 000 0 308 768 0 3 227 582 3 113 953 0 0 57 700 55 929 0

30 000 1 306 340 1 000 000 0 306 340 0 3 312 285 3 099 927 40 126 0 57 700 55 929 58 603

0 -3 380 0

203 434 173 434 0 30 000 1 302 960 1 000 000 0 302 960 0 3 334 352 3 064 300 82 153 0 57 700 55 929 74 270

66 910 0 0 838 0 66 072

194 194 0 10 326 1 752 21 702 160 414

66 552 0 0 0 66 552

260 746 0 10 326 1 752 21 702 226 966

3 600 0 0

7 029 0 0

750 0 0

7 779 0 0

3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel

II. Felhalmozási bevételek összesen III. Támogatási kölcsönök visszetérülése, igénybevétele Működési célú Felhalmozási célú

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás

B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.) T. M. Cigány Kisebbségi Önk. költségvetési hiánya C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző évek előir. mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 1. Működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 2. Felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele C.Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.: D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra Rövid lejáratú működési hitel Likvid hitel Hosszú lejáratú működési hitel 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra Rövid lejáratú működési hitel Hosszú lejáratú működési hitel D. Finanszírozási bevételek összesen: T. M. Cigány Kis. Önk. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)

Tolna Megyei Önk. Hiv. és ter. kisebbs. önk. együtt B. Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Működési bevételek Intézményi működési bevétel (kamat- és hozambevétel nélkül) Hozam- és kamatbevételek 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások 3.1 Normatív hozzájárulások 3.2 Központosított előirányzatból működési célúak 3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám. 3.5 Normatív kötött felh. támogatások 3.6. Egyéb állami támogatás 4. Egyéb működési bevételek 4.1 Támogatásértékű működési bevételek Ebből: TB Alapból átvett Központi költségvetésből Fejezeti kez. előirányzattól Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra Egyéb szervezetektől átvett 4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések

-3 380 22 067 -35 627 42 027 0 0 15 667

6

Bevételek

I. Működési bevételek összesen:

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban 4 732 575

6. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

12/2011. (IX.23.) módosított előirányzat E Ft-ban 5 023 282

Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban 85 989

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban 5 109 271

7

Bevételek

6. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban

12/2011. (IX.23.) módosított előirányzat E Ft-ban

Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban

II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások 2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2 Fejlesztési célú támogatások 3.Egyéb felhalmozási bevételek 3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Központi költségvetésből Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra Fejezeti kezelésű előirányzatok hazai Egyéb szervezetektől átvett 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel

II. Felhalmozási bevételek összesen: III. Támogatási kölcsönök visszetérülése, igénybevétele Működési célú Felhalmozási célú

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

150 000 150 000 0 0 0 0 0

850 850 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

850 850 0 0 0 0 0

1 344 153

1 345 332

0

1 345 332

0

0

1 270 499 11 200 62 454

1 267 178 11 200 66 954

0 0 0

1 267 178 11 200 66 954

81 227 0 1 575 380 6 000 0 6 000 0

81 227 0 1 427 409 6 000 0 6 000 0

0 0 0 0 0 0

81 227 0 1 427 409 6 000 0 6 000 0

6 313 955 1 550 000

6 456 691 1 680 191

85 989 0

6 542 680 1 680 191

0 0 0 150 000 150 000 0 150 000

74 145 74 145 0 206 046 206 046 0 280 191

0 0

74 145 74 145 0 206 046 206 046 0 280 191

1 800 000 1 800 000 600 000 0 1 200 000

1 800 000 1 800 000 600 000 0 1 200 000

0 0 0 0

1 800 000 1 800 000 600 000 0 1 200 000

0 0 0 1 800 000 8 263 955

0 0 0 1 800 000 8 536 882

0 0 0 0 85 989

0 0 0 1 800 000 8 622 871

0

1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás

B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.) T. M. Önk. Hivatal és kisebbségi önk. költségvetési hiánya C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző évek előir. mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 1. Működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 2. Felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele C.Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.: D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

0 0 0

VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra Rövid lejáratú működési hitel Likvid hitel Hosszú lejáratú működési hitel 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra Rövid lejáratú működési hitel A31 Hosszú lejáratú működési hitel D. Finanszírozási bevételek összesen: T. M. Ö. H. és ter. kis. önk. kv.-i bevételi főösszege (B+C+D)

1

7. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi bevételei működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Bevételek

2011. évi eredeti előirányzat E Ft

12/2011. (IX. 23.) módosított előirányzat

Előirányzat változás (+/-) E Ft

2011. évi módosított előirányzat E Ft

BEVÉTELEK

Működési célú költségvetési bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam- és kamatbevétel Int. műk. bev. összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. Illetékbevétel - Illetékbevétel Illetékbevétel összesen: Átengedett közp. adó Megyei önk. illető SZJA Normatív módon elosztott Átengedett közp. adó Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: Működési bevételek összesen: Támogatások Önkormányzatok kv.-i támogatása Normatív állami támogatás Központosított állami támogatások Helyi szervezési intézkedések, prémiumévek program Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Könyvtári és közműv.érdekeltségnövelő támogatás Kiegészítő tám.,nemzeti nevelés oktatási feladatok Helyi önk. által fennt. előadóműv. szerv. tám. Norm. kötött felh. támogatások Pedagógus továbbképzés, szakvizsga Pedagógiai szakszolgálat Osztályfőnöki pótlék emel. támogatása Gyógypedagógiai pótlék emelés támogatása Szociális továbbképz., szakvizsga Normatív kötött felh. tám. összesen: Egyéb állami támogatás Bérkompenzáció Önk.-i kv.-i támogatás összesen: Támogatásértékű működési bevétel TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP 2.2.3. TISZK rendszer továbbfejlesztése Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel. Magyarországi Németek Orsz.Önk. színház működtetése Szociális foglalkoztatás kiegészítő támogatása 2010. Szociális foglalkoztatás Védelmi Iroda támogatása Szekszárd MJV gyógytestnevelési feladatok Szekszárd MJV iskolapszichológusi feladatok Dunatáj c. folyóirat megjelenése Tolna Lajos Gimnázium záró pénzkészlet Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása Támogatásértékű működési bevétel össz.: Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács EU költségvetésből Europe Direct Paksi Atomerőmű Zrt. Dunatáj c. folyóirat megjelenése Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.: Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs. Tám. kölcs. értékpapír kibocsátás (műk. c.) Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:

95 715 30 000 125 715

173 434 30 000 203 434

0

173 434 30 000 203 434

1 000 000 1 000 000

1 000 000 1 000 000

0

1 000 000 1 000 000

308 768

306 340

-3 380

302 960

308 768 1 308 768 1 434 483

306 340 1 306 340 1 509 774

-3 380 -3 380 -3 380

302 960 1 302 960 1 506 394

3 113 953 0

3 099 927 40 126 28 271 7 664 1 990 2 201 57 700

-35 627 42 027 41 958 69

3 064 300 82 153 70 229 7 733 1 990 2 201 57 700

57 700 6 206 27 600 7 592 10 010 4 521 55 929 0 3 227 582

30 681 7 391 25 000

6 206 27 600 7 592 10 010 4 521 55 929 58 603 58 603 3 312 285

17 016 4 686 30 681 7 391 25 000 1 671 84 590 5 000 2 514 1 407 660

63 072

180 616

3 600

3 600

3 600 2 429 1 000 7 029

0

0

4 728 737

5 009 704

Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0 15 667 15 667 22 067

27 999

28 281

738 9 534 66 552

750 750

6 206 27 600 7 592 10 010 4 521 55 929 74 270 74 270 3 334 352

17 016 4 686 58 680 7 391 25 000 1 671 112 871 5 000 2 514 1 407 660 738 9 534 247 168

3 600 3 179 1 000 7 779

0

85 989

72 028

5 095 693 72 028

Finanszírozási bevételek (működési célú) Rövid lejáratú működési hitel felvétele

600 000

600 000

600 000

Hosszú lejáratú működési hitel felvétele

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Működési célú bevételek összesen:

6 528 737

6 881 732

85 989

6 967 721

2

Bevételek

7. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi eredeti előirányzat E Ft

12/2011. (IX. 23.) módosított előirányzat

Előirányzat változás (+/-) E Ft

2011. évi módosított előirányzat E Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bevételek Felhalmozási célú ÁFA bev. Intézm. műk. bev. összesen:

0 0

0 0

0

0 0

Felhalmozási célú működési bevételek összesen: Támogatások Önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások Helyi önk. fejlesztési támogatása

0

0

0

0

Helyi önk. fejl. támogatása összesen:

0

0

0

0

Fejlesztési célú támogatások össz.: Támogatások összesen:

0 0

0 0

0

0 0

150 000

0 850

0 850

0

0

0

150 000

850

Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít. Ingatlan értékesítése Jármű értékesítés Önkorm. sajátos felh. bev. Önkorm. sajátos felh. bev. Pénzügyi befektetések Felhalm. tőke jell. bev. összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel Központi költségvetési szervtől átvett Nemz.Szakk. és Felnőttképz. Int. eszközbeszerzés Védelmi Iroda támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatokból EU projekthez ny.támogatás A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejl. TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026

0

179 489

179 489

9 326 1 000 0 179 489

Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006

585 185

581 864

581 864

A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 TIOP-1.1.1 Tanulói laptop Fejezeti kezelésű előirányzatokból hazai Megyei területrendezési terv módosítása Egyéb szervezetektől átvett Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K. PH Tamási vezetékjog Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:

478 911

478 911

478 911

26 914

26 914

26 914

11 200

11 200

11 200

31 227 31 227 1 344 153

31 227 31 227 4 500 1 355 658

0

31 227 31 227 4 500 1 355 658

31 227 50 000 81 227

31 227 50 000 81 227

0

31 227 50 000 81 227

6 000

6 000

Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről Vállalkozásoktól Paksi Atomerőmű Zrt.-től Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás Felhalmozási célú átvett pe. átv. ÁHT-n kív. összesen: Támogatási kölcsönök Felh. célú tám. kölcsön Kötvénykibocsátás felhalmozási célú Támogatási. kölcs. értékpapír kibocs. össz.:

9 326 1 000

850

6 000

6 000

6 000

0

6 000

1 581 380

1 443 735

0

1 443 735

150 000

206 046

Finanszírozási bevétel (felhalmozási célú) Felhalmozási célú bevételek összesen:

0 1 731 380

0 1 649 781

0

0 1 649 781

ÖH működési és felhalmozási célú bevételei összesen:

8 260 117

8 531 513

85 989

8 617 502

Felhalm. célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen: Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú igénybevétele

206 046

3

Bevételek

Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele Normatív állami hozzájárulás Központosított állami támogatás Kötött felhasználású normatív támogatás Egyéb állami támogatás Támogatásért. működési bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev. Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér. Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen: Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási bevétel működési célú Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: tárgyieszk. és imm.javak ért. Pénzügyi befektetések bevétele Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe. Támogatási kölcsönök bevétele Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen: Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási bevétel felhalmozási célú Felhalmozási célú bevételek összesen: T.M. Német K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele Normatív állami hozzájárulás Központosított állami támogatás Kötött felhasználású normatív támogatás Egyéb állami támogatás Támogatásért. működési bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Államháztartáson kívülről átvett műk. pénz. bev. Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér. Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen: Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási bevétel működési célú Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: Tárgyi eszk. és imm. javak ért. Pénzügyi befektetések bevétele Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel ÁHT-n kívülről átvett felhalmozási pe. Támogatási kölcsönök bevétele Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen: Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási bevétel felhalmozási célú Felhalmozási célú bevételek összesen: T.M. Cigány K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.: TMÖ. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i műk. célú bev. TMÖ. és kisebbségi önk.tárgyévi kv.-i felh. célú bev. TMÖ. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i bev. összesen:

7. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi eredeti előirányzat E Ft

12/2011. (IX. 23.) módosított előirányzat

Előirányzat változás (+/-) E Ft

2011. évi módosított előirányzat E Ft

1919

578

578

1919 0 1 919

578 1609 0 2 187

0 0 0 0 1 919

0 0 0 0 2 187

1919

2674

1919 0 0 1 919

2674 508 0 3 182

0

0

2674 508 0 3 182

0 0 0 0 1 919

0 0 0 0 3 182

0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 182

4 732 575 1 581 380 6 313 955

5 012 956 1 443 735 6 456 691

85 989 0 85 989

5 098 945 1 443 735 6 542 680

0

0

578 1 609 0 2 187

0

0 0 0 0 2 187

2674

4

Bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétel összesen: Finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek összesen: TMÖH és megyei kisebbségi önk. műk. c. bevétele összesen: TMÖH és megyei kisebbségi önk. felhalm. c. bevétele összesen: TMÖH és megyei kisebbségi önkormányzatok bev. összesen: KIADÁSOK

7. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi eredeti előirányzat E Ft

12/2011. (IX. 23.) módosított előirányzat

Előirányzat változás (+/-) E Ft

2011. évi módosított előirányzat E Ft

0 150 000 150 000

74 145 206 046 280 191

0 0 0

74 145 206 046 280 191

1 800 000 0 1 800 000 6 532 575 1 731 380 8 263 955

1 800 000 0 1 800 000 6 887 101 1 649 781 8 536 882

0 0 0 85 989 0 85 989

1 800 000 0 1 800 000 6 973 090 1 649 781 8 622 871

245 679 60 943 378 894 685 516 61 826 17 788

261 114 64 861 555 959 881 934 224 792 29 788

2 440 658 639 3 737 1 287 1 685

63 781 80 542 909 453 4 690 162 5 599 615

67 032 58 964 10 834 1 273 344 4 715 850 5 989 194

-40 185 186 853 146 668

263 554 65 519 556 598 885 671 226 079 31 473 0 67 032 12 070 10 834 1 233 159 4 902 703 6 135 862

300 000 5 899 615

300 000 6 289 194

146 668

300 000 6 435 862

Működési célú kiadások Önkormányzati Hiv. működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi Kiadások Működési kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen: Előző évek működési pénzmaradvány átadása összesen: Általános tartalék Működési célú céltartalék Működési célú kiadások összesen: Intézmények működési célú támogatása Tárgyévi működési célú költségvetési kiadás összesen: Finanszírozási kiadás (működési célú) Hossszú lejáratú működési hitel visszafizetése Önk. Hivatal működési célú kiadásai összesen:

-46 894

Felhalmozási célú kiadások Felújítások összesen Egyéb önkormányzati hivatali beruházások összesen: EU forrással megvalósuló beruházások, feladatok A Tolna megyei TISZK infrastruk. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeh. és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 - Pályázat összes költsége - Pályázaton kívüli önerő Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés Önkormányzati forrás TIOP 1.1.1 Tanulói laptopok EU forrással megval. beruházások összesen: Felújítási és felhalmozási kiadások összesen: Pénzügyi befektetés összesen: Támogatásértékű beruházási kiadások összesen: Támogatásértékű felújítási kiadások összesen: Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége Kötvény kamata Előző évek felhalmozási pénzmaradvány átadása összesen: Felhalmozási céltartalék Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú intézményi támogatás Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú felhamozási hitel visszafizetése ÖH. felhalmozási célú kiadásai összesen: Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:

3 592

3 592

13 800

29 142

29 142

179 932

181 126

181 126

781 073

776 644

540 823 202 986

540 823 202 986

380 615 26 000 2 111 429 2 125 229

230 615 26 000 1 958 194 1 990 928

21 921

798 565

540 823 202 986 -48 486 -26 565 -26 565

182 129 26 000 1 931 629 1 964 363

735

735

0 0

0 0

0 0

24 173 959 15 957 35 184

24 173 959 15 957 9 576 35 184

-35 184

24 173 959 15 957 9 576 0

2 201 502 59 000 2 260 502

2 077 512 64 807 2 142 319

-61 749 1 070 -60 679

2 015 763 65 877 2 081 640

100 000 2 360 502 8 260 117

100 000 2 242 319 8 531 513

-60 679 85 989

100 000 2 181 640 8 617 502

5

Bevételek

7. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi eredeti előirányzat E Ft

12/2011. (IX. 23.) módosított előirányzat

Előirányzat változás (+/-) E Ft

2011. évi módosított előirányzat E Ft

Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen: Finanszírozási kiadás működési célú Tolna Megyei Német K. Önk. működési célú kiadás összesen:

945 945

945 945

974

1 242

1 919 0 1 919

2 187 0 2 187

0 0

2 187 0 2 187

0

0

0

0

0 1 919

0 2 187

0 0

0 2 187

187 51 40 278

637 75 950 1 662

0

637 75 950 1 662

1 641

1 520

1 919

3 182

0

3 182

1 919

3 182

0

3 182

0

0

0 1 919

0 3 182

0

0 3 182

5 603 453 2 260 502 7 863 955 300 000 100 000 400 000 5 903 453 2 360 502 8 263 955

5 994 563 2 142 319 8 136 882 300 000 100 000 400 000 6 294 563 2 242 319 8 536 882

146 668 -60 679 85 989 0 0 0 146 668 -60 679 85 989

6 141 231 2 081 640 8 222 871 300 000 100 000 400 000 6 441 231 2 181 640 8 622 871

0

945 945

1 242

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiad. összesen: Felújítások összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási céltartalék Kisebbségi önkormányzat tárgyévi felhalmozási kiad. össz.: Finanszírozási kiadás felhalmozási célú Felhalmozási célú kiadás összesen: TM.-i Német Kisebbségi Önk. kiadásai összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi műk. célú kv.-i kiad. össz.: Finanszírozási kiadás működési célú Működési célú kiadás összesen:

1 520

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiad. összesen: Felújítások összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási céltartalék TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi felhalm. kiad. összesen: Finanszírozási kiadás felhalmozási célú Felhalmozási célú kiadás összesen: TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú tárgyyévi kv.-i kiadások összesen: Felhalmozási célú tárgyévi kv.- kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Működéi célú kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen:A32 Költségvetési és finanszírozási kiadások együtt.

0

1

8. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

1. pont A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi kiadásai feladatonként Kiadások

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban

12/2011.(IX.23.) módosított előirányzat E Ft-ban

Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban

Működési célú kiadások Önkormányzati Hiv. működési kiadásai feladatonként Önk.-ok és többc. kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége Megyeháza fenntartása Nyomda működtetése Foglalkozásegészségügyi ellátás Vagyon- és gépjármű biztosítás kiadása Munkavédelmi feladatok ellátása Megyenap kiadása Europe Direct program kiadása Ügyvédi és szakértői díjak Bankgarancia díja Társulás a Német Színház fenntartásáért Befizetési kötelezettség ÁFA kiadás Gazdasági perekkel összefüggő kártérítés és késedelmi kamat Dunatáj c. folyóirat kiadása Önk.-ok és többc. kist. t. igazgazgatási tev. kamatok nélkül össz.: Működési és likvid hitel kamat Kötvénykibocsátás kamata működési Működési célú kamatkiadások összesen: Önk.-ok és többc. kist. t. igazgatási tev. (kamatokkal) össz.: Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Nemzetközi szervezetekben való részvétel Honvédelmi felkészítés Üdülői szálláshely szolgáltatás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Folyóirat időszaki kiadvány kiadása Pedagógiai szakmai szolgáltatás Területi kisebbségi önk. igazg. tev. (T.M. Cigány K. Önk. műk.) Építmény üzemeltetés Kompetencia al. okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008-0079 TISZK rendszer továbbfejl. TÁMOP-2.2.3/07/22008-49 TIOP 1.1.1 Tanulói laptop (komp. tám.) Balassa J. K.sürg. ell. fejl. TIOP 2.2.2. Lakásalapppal kapcsolatos kiadás Területi és települési kisebbségi választás kiadása Önk. hivatal működési kiadásai összesen: Támogatásértékű működési kiadások Központi költségvetési szerveknek Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev. Bursa Hungarica ösztöndíj Katasztrófavédelmi Igazgatóság elnöki keret Központi költségvetési szerveknek összesen: Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev. Társulás Szd. MJV Ö. EKF projekt Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveinek Elnöki keret Idősügyi Tanács javaslata alapján Gyönk Város Önkorm. Tolnai Lajos Gimnázium kiadása Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Különleges gyermekotthoni ellátás Gyermekv. szakellátás (speciális) biztosítása Speciális gyermekotthoni ellátás Baranya M. Önk. Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen: Többcélú kistérségi társulásoknak Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk Többcélú kistérségi társ. összesen: Támogatásértékű működési kiadások összesen:

285 888 662 4 333 14 425 10 146 3 938 3 125 634 10 000

287 405 662 4 333 14 425 10 146 3 938 525 3 063 10 000

1 250

1 250 5 276 77 719

334 401 145 753 15 957 161 710 496 111 115 405 2 135 880 3 720 138 0 1 350 14 500 737 49 626 0 0 914

0 685 516

7 000 7 000

250 4 239

1 660 420 402 252 385 16 328 268 713 689 115 85 405 2 135 880 8 720 138 0 1 797 14 500 737 50 494 17 016 9 090 914 39 105 849 881 934

7 000 30 7 030

750 4 239 130 20 167 306

2 401

1 150 15 000

289 806 662 4 333 14 425 10 146 3 938 525 4 213 25 000

3 737

1 250 5 276 77 719 0 1 660 438 953 252 385 16 328 268 713 707 666 80 405 2 135 880 8 720 138 0 1 797 0 14 500 737 40 680 17 016 9 090 914 39 105 849 885 671

100 100

7 000 130 7 130

18 551

0 18 551 -5 000

-9 814

600 587

750 4 239 730 20 167 893

1 500 1 500

1 500 0

1 500 0

17 337 24 826

5 311 8 506 187 762

5 311 8 506 188 949

30 000

30 000

30 000 61 826

30 000 224 792

1 187

30 000 0 1 287

30 000 226 079

2

Kiadások

8. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban

12/2011.(IX.23.) módosított előirányzat E Ft-ban

Előző évi műk. célú pénzmaradvány átadás Helyi önkormányzatoknak és kv.-i szerveknek Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Non-profit szervezeteknek Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev. TM-i Területfejl. Tanács működési támogatása A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr. támogat. Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Civil szervezetek működési támogatása TM-i Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása Vakok és Gyengénlátók TM Egyesülete Siketek és Nagyothallók OSZ Tolna Megyei Szervezete Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak TM K. Sz. Elnöki keret Év TM. Szervezete díj Tolna Megyéért kitűntető díj Civil szervezetek program és egyéb támogatása TM-i Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása Alapítványok támogatása Elnöki keret Elnöki keret Idősügyi Tanács javaslata alapján Alapítványok támogatása elnöki keretből Idősügyi Tanács jav. Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kult. tev. tám. TM Német K. Önk. Szövetsége Szakszervezeti tevékenység támogatása Kulturális műsorok, rendezvények szervezése Duna-híd Fesztivál támogatása Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám. Sportszövetségek Szövetségének támogatása Iskolai diáksport támogatása Diáksport támogatása Különleges gyermekotthoni ellátás Speciális gyermekotthoni ellátás Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány Non-profit szervezetek támogatása összesen: Vállalkozások támogatása Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev. KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira Elnöki keret Vállakozások támogatása összesen:

Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen: Társadalom és szoc.politikai juttatás Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev. Korengedményes nyugdíj Társadalom és szoc.politikai juttatás összesen: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből: állami támogatás lemondás, visszafiz. Szakmai informatikai feladatok Működési kiadások céltartaléka Prémiumévek támogatása Bérkompenzáció Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Közfoglalkoztatás támogatása (pályázat) önrész Könyvtári és közműv. érdekeltségnövelő támogatás Kiegészítő tám., nemzeti nevelés oktatási feladatok Tolnai L. Gimn. pályázati önerő DDOP-3.1.2/B-09-1F-2009-0001 Önk. H. műk. célú kiad. összesen: Intézmények működési célú támogatása Működési kiadás összesen:

Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban

67 032

67 032

1 788

1 788

1 788

3 000

3 000

3 000

500 500 500 500 500

500 500 500 500 500 120 250

500 500 500 500 500 280 250 200

160 200

1 000

500

1 000 900 680 80

850 475

2 000

1 000 1 750 1 155 80 2 000

,

2 000

0

0

5 000

5 000

5 000

2000

2000

17 788

3520 22 838

1 685

2 000 0 3 520 24 523

0

6 900 50 6 950

0

6 900 50 6 950

17 788

29 788

1 685

31 473

0 63 781 80 542 0 6 542 74 000

0 58 964 10 834 0 0

0 -46 894

0 12 070 10 834 0 0 0 0 0 0 334 0 0 10 500 1 233 159 4 902 703 6 135 862

0

334

909 453 4 690 162 5 599 615

10 500 1 273 344 4 715 850 5 989 194

-40 185 186 853 146 668

3

Kiadások

8. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban

12/2011.(IX.23.) módosított előirányzat E Ft-ban

Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások, feladatonként Egyéb beruházások Immateriális javak vásárlása Megyei területrendezési terv módosítása Immateriális javak vásárlása összesen:

11 200 11 200

11 200 11 200

2 000

2 000 2 848 648 363 5 859

0

11 200 11 200

0

2 000 2 848 648 363 5 859

Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal. Tervezési feladatok Beredéj. P. Ált. Isk. levéltári átalakítása Német Színház raktár és épületrész bontás és építés Villámvédelmi szabványossági átépítési munka Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen: Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz. Védelmi Iroda számítástechnikai eszköz Gépek, berendezések, felszerelések vás. összesen: Járművek vásárlása Személygépkocsi beszerzés Önkormányzati Hivatal részére

2 000

600 600

600 1 000 1 600

600 0

10 483

1 600 10 483

Járművek vásárlása összesen:

0

10 483

0

10 483

Egyéb beruházások összesen:

13 800

29 142

0

29 142

179 932

181 126

781 073

776 644

540 823 202 986

540 823 202 986

380 615 0 26 000 2 111 429 2 125 229

230 615 0 26 000 1 958 194 1 987 336

-48 486

182 129

-26 565 -26 565

26 000 1 931 629 1 960 771

0 2 125 229

3 592 3 592 1 990 928

0 -26 565

3 592 3 592 1 964 363

0

0

0

0

0

735 735

0

735 735

0 0

0 735

0 0

0 735

0

0

0

0

EU forrással megvalósuló feladatok A Tolna megyei TISZK infrastruk. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és k. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 Balassa J. Kórház sürgősségi oszt. SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 Pályázaton kívüli önerő Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés Önkormányzati forrás Előkészítési kiadások TIOP 1.1.1 Tanulói laptop EU forrással megval. beruházások összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Felújítások, célonként Szent L. Szakk. Isk. és Koll. "B" épület vakolat felújítás Felújítás összesen: Felújítás és felhalmozási kiadások összesen: Pénzügyi befektetések KIUT Kft. üzletrészének megvásárlása Pénzügyi befektetés összesen: Támogatásértékű beruházási kiadás Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek Gyönk Város Önkorm. Tolna Lajos Gimnázium kiadása Támogatásértékű beruházási kiadások összesen: Támogatásértékű felújítási kiadás Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz. sz. Szekszárd MJV Bezerédj tagint. felúj. önerő Támogatásértékű felújítási kiadások összesen: Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre összesen:

181 126 21 921

798 565

540 823 202 986

4

Kiadások

Felh. célú támogatási kölcsön Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev. Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége Kötvény kamata Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadása Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő

8. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban

12/2011.(IX.23.) módosított előirányzat E Ft-ban

Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban

24 173 959 15 957

24 173 959 15 957 9 576

35 184

35 184

-35 184

0

35 184

35 184

-35 184

0

59 000 2 260 502 7 860 117 5 599 615 2 260 502 7 860 117

64 807 2 142 319 8 131 513 5 989 194 2 142 319 8 131 513

1 070 -60 679 85 989 146 668 -60 679 85 989

65 877 2 081 640 8 217 502 6 135 862 2 081 640 8 217 502

300 000

300 000

100 000 400 000 8 260 117

100 000 400 000 8 531 513

0 85 989

100 000 400 000 8 617 502

945 945

945 945

0

945 945

0 945

0 945

0 0

0 945

0

0

0

0

0 974

0 1 242

0

0 1 242

Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:

1 919

2 187

0

2 187

Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:

1 919

2 187

0

2 187

Felhalmozási céltartalék Kötvénykibocsátás bevételéből képzett céltartalék Egyéb felhalmozási céltartalék Felhalmozási céltartalék összesen: Felhalmozási célú intézményi támogatás Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i kiadása összesen: TMÖH működési célú tárgyévi kv.-i kiadása össz.: TMÖH felhalmozási c.tárgyévi kv.-i kiadása össz.: Tolna Megyei Önk. Hivatal tárgyévi kv.-i kiad. össz.: Finanszírozási kiadások Értékpapírok vásárlásának kiadása Működési célú Felhalmozási célú Kötvények visszaváltása Működési célú Felhalmozási célú Hitelek visszafizetése Működési célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú működési hitelek visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése Finanszírozási kiadások összesen: Önkormányzati hivatal kiadási főösszege: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai

24 173 959 15 957 9 576

300 000

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen: Működési kiadás összesen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként:

5

Kiadások

8. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban

12/2011.(IX.23.) módosított előirányzat E Ft-ban

Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként Felhalmozási kiad. összesen: Felújítások célonként

0

0

0

0

Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok

0 0

0 0

0 0

0 0

Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok

0

0

0

0

Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék

0

0

0

0

0 1 919

0 2 187

0 0

0 2 187

0

0

0

0

187 51 40 278

637 75 950 1 662

0

637 75 950 1 662

0 278

0 1 662

0 0

0 1 662

0

0

0

0

Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként:

0 1 641

0 1 520

0

0 1 520

Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:

1 919

3 182

0

3 182

Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:

1 919

3 182

0

3 182

Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz. TM.-i Német Kisebbségi Önk. tárgyévi kv.-i kiadásai összesen: TM Német K. Ö. finanszírozási kiadásai Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás Finanszírozási célú kiadás összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen: Működési kiadás összesen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek

6

Kiadások

8. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban

12/2011.(IX.23.) módosított előirányzat E Ft-ban

Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként Felhalmozási kiad. összesen: Felújítások célonként

0

0

0

0

Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok

0 0

0 0

0 0

0 0

Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok

0

0

0

0

Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre összesen: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék

0

0

0

0

0 1 919

0 3 182

0 0

0 3 182

0

0

0

0

5 603 453 2 260 502 7 863 955

5 994 563 2 142 319 8 136 882

146 668 -60 679 85 989

6 141 231 2 081 640 8 222 871

300 000

300 000

0

300 000

100 000 400 000 8 263 955

100 000 400 000 8 536 882

0 0 85 989

100 000 400 000 8 622 871

Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz. TM Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi kv.-i kiad. összesen: TM Cigány Kisebbségi Önk. finanszírozási kiadásai Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás Finanszírozási célú kiadás összesen TMÖH. és TM-i kisebbségi önk. összesen: Működési célú tárgyyévi kv.-i kiadások összesen: Felhalmozási célú tárgyévi kv.- kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Értékpapírok vásárlásának kiadása Működési célú Felhalmozási célú Kötvények visszaváltása Működési célú Felhalmozási célú Hitelek vissafizetése Működési célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú működési hitelek visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése Finanszírozási kiadások összesen: TM.-i Önk. és Kisebbségi önk. kiadásainak főösszege:

1

8. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2. pont A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetése feladatonként, azon belül jogcím-csoportonként Feladatok megnevezése

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban

Önk. és többcélú kist. társ. igazg. tev. I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű működési kiadások 4.2 Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám. értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Önkormányzati jogalkotás I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám. értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Önkormányzatok m.n.s. kapcsolatai I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHTn kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám. értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen:

347 678 189 580 46 905 97 916 13 277 11 489 1 788

695 485 194 800 48 311 195 842 256 532 180 762 8 738 67 032

13 800 13 800 0

43 045 29 142 3 592 10 311 735 9 576

361 478

738 530

115 405 45 745 11 679 57 981 0

80 405 45 745 11 679 22 981 0

0

0

0

0

115 405

80 405

2 135 500 135 1 500 0

2 135 500 135 1 500 0

0

0

0

0

2 135

2 135

2

Feladatok megnevezése

Nemzetközi kapcsolatokban v. részvétel I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Honvédelmi felkészítés I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m.c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Üdülői szálláshely szolgáltatás I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk.átad ÁHT.kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog. Összesen:

8. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban

880

880

880 0

880 0

0

0

0

0

880

880

3 720 1 050 270 2 400 0

8 720 2 610 710 5 400 0

0

0

0

0

3 720

8 720

138

138

138 0

138 0

0

0

0

0

138

138

3

Feladatok megnevezése

Ingatlanok bérbeadása üzemeltetése I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog. Összesen: Pedagógiai szakmai szolgáltatás I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Területi kisebbségi önk. igazg.tevékenysége I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen:

8. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban

1 350

1 797

1 350 0

1 797 0

0

0

0

0

1 350

1 797

14 500

14 500

14 500 0

14 500 0

0

0

0

0

14 500

14 500

3 737

2 237

737 3 000 3 000

737 1 500 1 500

0

0

0

0

3 737

2 237

4

Feladatok megnevezése

Építményüzemeltetés I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Kompetencia alapú oktatás TÁMOP I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk.átad ÁHT.kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog. Összesen: TISZK TÁMOP I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen:

8. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban

49 626 8 399 1 845 39 382 0

40 680 8 498 1 872 30 310 0

0

0

0

0

49 626

40 680

0

0

17 016 10 330 2 527 4 159 0

0

0

0

0

0

17 016

0

9 090

0

9 090 0

0

0

0

0

0

9 090

5

Feladatok megnevezése

Kompetencia alpú okt. informatika TIOP I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: TISZK TIOP I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Balassa J. K. sürgősségi o. TIOP 2.2.2 I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Lakásalappal kapcsolatos kiadás I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen:

8. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban

914 405 109 400 0

914 405 109 400 0

26 000 26 000

26 000 26 000

0

0

26 914

26 914

0

0

0

0

179 932 179 932

181 126 181 126

0

0

179 932

181 126

0

39

0

39 0

743 809 743 809

743 809 743 809

0

0

743 809

743 848

0

105

0

105 0

0

0

0

0

0

105

6

Feladatok megnevezése

Terület és települési kisebbségi választás kiadása I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: SZMJV. kult. él. DDOP 4.1.1 I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Struktúraváltást tám. infrastr fejl. I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Kamatkiadások I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen:

8. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban 0

0

849 666 176 7 0

0

0

0

0

0

849

0

0

0

0

781 073 781 073

798 565 798 565

0

0

781 073

798 565

0

0

0

0

380 615 380 615

182 129 182 129

0

0

380 615

182 129

202 799

309 802

202 799 0

309 802 0

0

0

0

0

202 799

309 802

7

Feladatok megnevezése

Különleges gyermekotthoni ellátás I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Időskorúak tartós bentlakásos ellátása I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Fiatalok társadalmi részvételét segítő pr.tám. I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen:

8. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban

17 337

17 337

17 337 17 337

17 337 13 817 3 520

0

0

0

0

17 337

17 337

30 000

30 000

30 000 30 000

30 000 30 000

0

0

0

0

30 000

30 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

0

0

0

0

3 000

3 000

8

Feladatok megnevezése

Civil szervezetek működési támogatása I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Civil szervezetek program és egyéb tám. I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Nemzeti és etn. kisebbségi közösségek t. I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen:

8. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban

2 500

3 230

2 500

3 230

2 500

3 230

0

0

0

0

2 500

3 230

1 000

3 985

1 000

3 985

1 000

3 985

0

0

0

0

1 000

3 985

500

2 000

500

2 000

500

2 000

0

0

0

0

500

2 000

9

Feladatok megnevezése

Kulturális műsorok rendezvények szerv. I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Sportszövetségek és szab. test. műk. tám. I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Iskolai diáksport támogatáa I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen:

8. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban

2 000

0

2 000

0

2 000

0

0

0

0

0

2 000

0

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

0

0

0

0

5 000

5 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

0

0

0

0

2 000

2 000

10

Feladatok megnevezése

Intézmények működési támogatása I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Intézmények felhalmozási célú támog I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Általános tartalék I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen:

8. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban 0

0

0

0

0

0

0

0

4 690 162 4 690 162

4 902 703 4 902 703

0

0

0

0

0

0

0

0

59 000 59 000

65 877 65 877

0

0

0

0

0

0

0

0

63 781

12 070

63 781

12 070

11

Feladatok megnevezése

Működési céltartalék I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Felhalmozási céltartalék I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: Önkorm. Hivatal kiadásai öszesen I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások Ebből: Általános tartalék Működési célú céltartalék Felhalmozási célú céltartalék V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Önk. Hivatal költségvetési kiadása össz.: Feladatok költségvetési kiadásai összesen:

8. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban 0

0

0

0

0

0

0

0

80 542

10 834

80 542

10 834

0

0

0

0

0

0

0

0

35 184

0

35 184

0

806 219 245 679 60 943 419 983 79 614 61 826 17 788 0 0 0 2 125 229 2 125 229 0 0 0 0 0 0 179 507 63 781 80 542 35 184 4 749 162 7 860 117 7 860 117

1 251 344 263 554 65 519 597 687 324 584 226 079 31 473 0 67 032 0 1 974 674 1 960 771 3 592 10 311 735 0 9 576 0 22 904 12 070 10 834 0 4 968 580 8 217 502 8 217 502

12

Feladatok megnevezése

E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás k. 1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv. Ebből: Rövid lejáratú hitel Hosszú lejáratú hitel 2. Felhalmozási célún hitelek törl. kötv.bev. Ebből: Rövid lejáratú hitel Hosszú lejáratú hitel Önk. Hivatal kiadásai összesen: TM. Német Kisebbségi Önk. I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások Ebből: Általános tartalék Működési célú céltartalék Felhalmozási célú céltartalék V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás k. 1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv. Ebből: Rövid lejáratú hitel Hosszú lejáratú hitel 2. Felhalmozási célún hitelek törl. kötv.bev. Ebből: Rövid lejáratú hitel Hosszú lejáratú hitel T.M.Német Kisebbségi Önk. kiadása T:M. Cigány Kisebbségi Önk. I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások Ebből: Általános tartalék Működési célú céltartalék Felhalmozási célú céltartalék V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. Összesen: E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás k. 1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv. Ebből: Rövid lejáratú hitel Hosszú lejáratú hitel 2. Felhalmozási célún hitelek törl. kötv.bev. Ebből: Rövid lejáratú hitel Hosszú lejáratú hitel

8. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban

0

0

400 000 300 000

400 000 300 000

300 000 100 000

300 000 100 000

100 000 8 260 117

100 000 8 617 502

945

945

945 0

945 0

0

0

0

0

974 974

1 242 1 242

1 919

2 187

0

0

0 0

0 0

0

0

1 919

2 187

278 187 51 40 0

1 662 637 75 950 0

0

0

0

0

1 641 1 641

1 520 1 520

1 919

3 182

0

0

0 0

0 0

0

0

13

Feladatok megnevezése

T. M. Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai

8. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban 1 919

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban 3 182

14

Feladatok megnevezése

TMÖH. és Területi Kisebbs. Önk. együtt I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű műk. kiadások 4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. 4.3 Társadalom és szoc.p. juttat. 4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások 3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k. 3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad. III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl. IV. Pénzforgalom nélk. kiadások Ebből: Általános tartalék Működési célú céltartalék Felhalmozási célú céltartalék V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog. T. M. Ö. H. és Területi Kisebbs. Önk. kv.-i kiad. E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás k. 1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv. Ebből: Rövid lejáratú hitel Hosszú lejáratú hitel 2. Felhalmozási célú hitelek törl. kötv. bev. Ebből: Rövid lejáratú hitel Hosszú lejáratú hitel T. M. Ö. H. és ter. kisebbs. összes kiadás

8. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban

2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban

807 442 245 866 60 994 420 968 79 614 61 826 17 788 0 0 0 2 125 229 2 125 229 0 0 0 0 0 0 182 122 66 396 80 542 35 184 4 749 162 7 863 955

1 253 951 264 191 65 594 599 582 324 584 226 079 31 473 0 67 032 0 1 974 674 1 960 771 3 592 10 311 735 0 9 576 0 25 666 14 832 10 834 0 4 968 580 8 222 871

0 0 0 400 000 300 000 0 300 000 100 000 0 100 000 8 263 955

0 0 0 400 000 300 000 0 300 000 100 000 0 100 000 8 622 871

9. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

1

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2011. évi tervezett bevételei

Intézmény

Egységes Gy. Módszert. Int. Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Bérkompenzáció tám. 08-09. hó Létszámleépítés támogatása Módosított előirányzat Móra F. Ált. Isk. Dombóvár Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Sztárai M. Gimnázium Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Bérkompenzáció tám. 08-09. hó Kiemelt előirányzat módosítás Módosított előirányzat Tolnai Lajos Német N. Gimn. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Szent L. Szakképző I.(TISZK) Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Esélyegyenl. szolg. int. lemondás Prémiumévek tám. 2011. III.név Bérkompenzáció tám. 08-09. hó Szakály F. rörténelmi emlékverseny Októberi oktatási normatíva lemondás Létszámleépítés támogatása Módosított előirányzat Balassa János Kórház Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. "Balassa-nap" megszervezése Prémiumévek tám. 2011. III.név Bérkompenzáció tám. 08-09. hó Módosított előirányzat Gyermekvédelmi Igazgatóság Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. személy-és vagyonvédelem tám. csatornahálózat javítása 2. sz. Gyereko. tetőszerkezet jav. 2. sz. Gyereko. kazán, bojler jav. Rehabilitációs hozzájárulás Dologi kiadások időar. fedezetére Fali kazán beépítés Létszámleépítés támogatása Bérkompenzáció tám. 08-09. hó Módosított előirányzat

1. Működési bevételek

13 171 1 200

I. Működési bevételek 2. 2.1 2.2 Egyéb TámogaMűk.c. működési tásértékű pénze. bevéteműködési átv.ÁHT-n lek bevétel kívülről

Ebből: Intézm. ellátás díja 5 261

14 371

5 261

1 647 1 647

274 274

8 195 361

4 386 -640

8 556

3 746

0 0

0

203 492

22 000

15 000 13 035 0 0 28 035 0 0 0 0 1 951 0 0 0 1 951 0 0 0 0 67 691 41 556

15 000 10 440

25 440

2.3 Előző műk. célú pm. átvétel

2.4 Előző évi kieg. visszat.

1. Felhalm. és tőke jell. bevétel

800 4 595

2 595

2 595

II. Felhalmozási bevételek 2. 2.1 2.2 2.3 Egyéb TámogaFelhalm. Előző felhalm. tásértékű c.pénze. évi felh. bevétel felhalm. átv.ÁHT-n c. pénzm. bevétel kívülről átvétel

0

5 395

22 000

400 000

400 000

0

2 533

500

0 109 247 0 6 400 000 0 0 0 6 400 000 0 16 706 255

Tárgyévi költségvetési bevétel összesen

468 035

906

1 153 2 357 471 545

906

0 16 961

13 839

5 027

13 839

5 027

516 778 18 830 1 153 2 357 539 118

44 434 44 434

7 988 7 988

0

52 422 52 422

776

776

0

124 107 361 240 0 124 708

-530 371

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 104 507 41 556 -334 2 630 3 736 40 -21 462 17 761 2 148 434

102 796

37 585

102 796

37 585

2 244 888 41 556 -334 2 630 3 736 40 -21 462 17 761 2 288 815

6 823 863 0 50 342 5 902 6 830 157

32 509

2 851

32 509

2 851

6 859 223 0 50 342 5 902 6 865 517

810 141 255 1 908 237 343 344 2 242 10 000 600 1 343 938 828 351

729

0

810 870 255 1 908 237 343 344 2 242 10 000 600 1 343 938 829 080

400

0

0

0

63 938 16 751

3 753 24 805

0 0

0 0

13 834 0

13 834

1 757 990

61 500

13 834

-334 2 630 3 736 40 -21 462 17 761 1 760 361

61 500

80 689

28 558

13 834

6 397 500

2 500

1 177 0

6 397 500

2 500

1 177

0

4 069 143

12 637 112

329 0

329

12 749

497 912 18 830 1 153 2 357 520 252

240 530 113 054

1 551

4 212

összesen

123 331 361 240 0 123 932

0

0

0

0

1 177

22 686

1 177

50 342 5 902 28 980 790 573

600

500

Bevétel

901

1 908 237 343 344 2 242 10 000

2 533

Előző évi pénzm.igénybev. Műk. Felh. célú célú

112 284

0 0

203 492

C. Ir.sz. kapott felh.c. tám.

42 787 42 787

0 0

0

V. Irányító szervtől kapott m. c. tám.

0 0 400

0

IV. Alap és váll tev.köz. elsz.

800 4 595

5 395

1 551

0

III. Tám. kölcsönök

329

329

1 343 938 807 928

600

729

9. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2

Intézmény

Integrált Szociális Intézmény Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Árpád-házi Sz.E.O. alap. 60. évford. Prémiumévek tám. 2011. III.név Szociális Munka napja r. tám. Bérkompenzáció tám. 08-09. hó Szociális foglalkoztatás Szent A. O. kazán vásárlás Dologi kiadások időar. fedezetére Létszámleépítés támogatása Módosított előirányzat Illyés Gy. Megyei Könyvtár Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Prémiumévek tám. 2011. III.név Létszámleépítés támogatása Bérkompenzáció tám. 08-09. hó Módosított előirányzat Wosinsky M. M. Múzeum Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Bérkompenzáció tám. 08-09. hó Módosított előirányzat Általános Művelődési Központ Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Prémiumévek tám. 2011. III.név Bérkompenzáció tám. 08-09. hó Önellenőrzési pótlék Átszervezés kiadása (fennt. döntés) Módosított előirányzat Megyei Levéltár Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Helytörténeti pályázat támogatása ÁFA befizetés Prémiumévek tám. 2011. III.név Bérkompenzáció tám. 08-09. hó Módosított előirányzat Magyarországi Német Színház Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Bérkompenzáció tám. 08-09. hó Módosított előirányzat Összesen:

1. Működési bevételek

774 829

I. Működési bevételek 2. 2.1 2.2 Egyéb TámogaMűk.c. működési tásértékű pénze. bevéteműködési átv.ÁHT-n lek bevétel kívülről

Ebből: Intézm. ellátás díja 709 263

0 392 3 272

2.3 Előző műk. célú pm. átvétel

2.4 Előző évi kieg. visszat.

1. Felhalm. és tőke jell. bevétel

392 3 272

II. Felhalmozási bevételek 2. 2.1 2.2 2.3 Egyéb TámogaFelhalm. Előző felhalm. tásértékű c.pénze. évi felh. bevétel felhalm. átv.ÁHT-n c. pénzm. bevétel kívülről átvétel

III.

IV.

Tám. kölcsönök

Alap és váll tev.köz. elsz.

V.

0

Irányító szervtől kapott m. c. tám.

C. Ir.sz. kapott felh.c. tám.

1 107 755

108 60 467 100 2 461 28 281 1 000

774 829

709 263

9 014 2 340

11 354

0

24 400 29 176 53 576

0

6 500

6 500

0

6 750

6 750

0

10 000 10 024 20 024 1 503 632

0 741 044

3 664 0 14 884 13 270 0 0 0 28 154 0 3 350 490 0 3 840 0 1 500 1 243 0 0 0 0 2 743 0 154 281

0 0 435 0 0 0 0 0 6 595 030

3 664

0

14 875 13 179

9 91

28 054

0

0

108

0 230 0

100

230

230

100 000 9 968 1 249 092

1 000

108 466

1 500

1 590 682 256 110 994

230

3 350 490

0

77 542

3 840

0

124 77 666

1 500 1 243

0

59 838

2 743

0

1 649 66 1 091 4 530 67 174

154 281

0

69 587

0

100 3 700 1 141 126 74 654

0

98 307

0 20 965

161 98 468 4 902 703

435

0 6 548 128

0 46 902

0 0

0 0

0 108

0 14 393

0 6 572

0 0

0 0

0 0

1 500

0 65 877

Tárgyévi költségvetési bevétel összesen 1 882 976 3 380 60 467 100 2 461 28 281 1 000 100 000 9 968 2 028 693 134 094 15 610 1 590 682 256 152 232

Előző évi pénzm.igénybev. Műk. Felh. célú célú

Bevétel összesen

1 989

1 989

0

1 884 965 3 380 60 467 100 2 461 28 281 1 000 100 000 9 968 2 030 682 134 094 19 551 1 590 682 256 156 173

3 941

3 941

0

105 292 29 666 124 135 082

28 815 32 626

1 136

61 441

1 136

135 243 62 292 124 197 659

67 838 1 243 1 649 66 1 091 4 530 76 417

589

0

68 427 1 243 1 649 66 1 091 4 530 77 006

76 491 281 100 3 700 1 141 126 81 839

9 597

9 597

0

86 088 281 100 3 700 1 141 126 91 436

108 307 10 024 161 118 492 13 088 315

18 713

300 20 701

18 713 254 907

21 001 67 600

589

127 320 30 725 161 158 206 13 410 822

1

10. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2011. évi tervezett kiadásai

Összes kiadási előirányzatból Működési kiadások

Összes

Intézmény neve

Működési

Személyi

Munka-

Dologi

Ellá-

Egyéb

Támo-

Előző

előirányzat

kiadások

juttatások

adót

kiadás

tottak

műk. célú

gatás-

évi

pénzb. juttat.

kiadások együtt

értékű műk.k.

pm. átadás

összesen

Egységes Gy. Módszert. Int. Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Kiemelt előiányzat átcsoportosítás Bérkompenzáció tám. 08-09. hó Létszámleépítés támogatása Módosított előirányzat Móra F. Ált. Isk. Dombóvár Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Sztárai M. Gimnázium Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Bérkompenzáció tám. 08-09. hó Kiemelt előirányzat módosítás Módosított előirányzat Tolnai Lajos Német N. Gimn. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Szent L. Szakképző I.(TISZK) Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Esélyegyenl. szolg. int. lemondás Prémiumévek tám. 2011. III.név Bérkompenzáció tám. 08-09. hó Szakály F. rörténelmi emlékverseny Októberi oktatási normatíva lemondás Létszámleépítés támogatása Módosított előirányzat Balassa János Kórház Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. "Balassa-nap" megszervezése Prémiumévek tám. 2011. III.név Bérkompenzáció tám. 08-09. hó Módosított előirányzat

Felhalmozási kiadások

kiadási

terhelő járulékok

4 806

428

Műk.c.

Társad.

pe.átad. és szoc. ÁHT-n kívülre

pol. juttat.

Beru-

Felújí-

Egyéb

Dologi

Támo-

Felh.c.

kiadás

házá-

tások

felhalm.

kiad.

gatás-

átadás

összesen

sok

kiad. össz.

felh. célú

értékű felh.k.

ÁHT-n kívülre

516 778

510 045

337 550

92 426

74 835

18 830

14 235

800

216

13 219

0

0

0

-8 000

-2 000

10 000

0

0

1 153

1 153

908

245

0

0

2 357

2 357

1 856

501

539 118

527 790

333 114

91 388

98 054

4 806

428

52 422

52 422

29 772

7 720

8 353

116

6 461

52 422

52 422

29 772

7 720

8 353

116

6 461

124 107

123 206

71 462

19 045

31 368

1 322

9

361

361

240

240

0

361 189

51

428

Felhalm.

6 733

6 733

4 595

4 595

0 428

11 328

348

6 113

0

0

348

6 113

0

0

9

901

0

0

0

0

0

530

432

98

0

124 708

124 337

71 651

19 096

32 161

1 420

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 244 888

2 128 316

1 304 705

329 495

463 251

26 606

4 259

41 556

41 556

24 905

46

16 553

52

0

-334

-334

2 630

2 630

2 071

559

3 736

3 736

2 941

795

40

40

-21 462

-21 462

-16 899

-4 563

0

9 0 0

0

0

0

4 259

11 328

901

0 0

-530

-530

371

371

0

0

0

0

0

0

0

0

116 572 112 919

3 653

0

0

-334

0

0

0

0

40

17 761

17 761

13 985

3 776

2 288 815

2 172 243

1 331 708

330 108

479 510

6 859 223

6 803 968

3 134 001

846 730

2 813 073

0

0

26 658

4 259

4 259

10 164

164

116 572 112 919 10 000

55 255

3 653

0

24 028

31 227

31 227

24 028

31 227

31 227

0

50

50

342

342

269

73

5 902 6 865 517

5 902 6 810 262

4 647 3 138 917

1 255 848 058

50

0

2 813 123

10 164

0

164

10 000

55 255

0

2

10. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Összes kiadási előirányzatból Működési kiadások

Összes

Intézmény neve

Működési

Személyi

Munka-

Dologi

Ellá-

Egyéb

Támo-

Előző

előirányzat

kiadások

juttatások

adót

kiadás

tottak

műk. célú

gatás-

évi

pénzb. juttat.

kiadások együtt

értékű műk.k.

pm. átadás

összesen

Gyermekvédelmi Igazgatóság Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. személy-és vagyonvédelem tám. csatornahálózat javítása 2. sz. Gyereko. tetőszerkezet jav. 2. sz. Gyereko. kazán, bojler jav. Rehabilitációs hozzájárulás Dologi kiadások időar. Fedezetére Fali kazán beépítés Létszámleépítés támogatása Bérkompenzáció tám. 08-09. hó Módosított előirányzat Integrált Szociális Intézmény Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Árpád-házi Sz.E.O. alap. 60. évford. Prémiumévek tám. 2011. III.név Szociális Munka napja r. tám. Bérkompenzáció tám. 08-09. hó Szociális foglalkoztatás Szent A. O. kazán vásárlás Dologi kiadások időar. fedezetére Létszámleépítés támogatása Módosított előirányzat Illyés Gy. Megyei Könyvtár Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Kiemelt előirányzat átcsoportosítás Prémiumévek tám. 2011.III.név Létszámleépítés támogatása Bérkompenzáció tám. 08-09. hó Módosított előirányzat Wosinsky M. M. Múzeum Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Bérkompenzáció tám. 08-09. hó Módosított előirányzat Általános Művelődési Központ Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Prémiumévek tám. 2011. III.név Bérkompenzáció tám. 08-09. hó Önellenőrzési pótlék Átszervezés kiadása (fennt. döntés) Módosított előirányzat

Felhalmozási kiadások

kiadási

terhelő járulékok

810 870

810 541

255

255

410 005

112

1 908

1 908

1 908

237

237

237

343

343

343

344

344

344

2 242

2 242

2 242

10 000

10 000

10 000

600

0

1 343

1 343

1 057

93 031

109 610 197 895 143

Műk.c.

Társad.

pe.átad. és szoc. ÁHT-n kívülre

pol. juttat.

0

Felhalm.

Beru-

Felújí-

Egyéb

Dologi

Támo-

Felh.c.

kiadás

házá-

tások

felhalm.

kiad.

gatás-

átadás

összesen

sok

kiad. össz.

felh. célú

értékű felh.k.

ÁHT-n kívülre

329

329

0

0

0

600

600

929

929

0

512

512

0

108

108

0

1 000

1 000

1 620

1 620

1 730

230

286

938

938

739

199

829 080

828 151

411 801

93 516

1 884 965

1 884 453

1 047 118

269 516

3 380

3 272

2 576

696

60

60

467

467

100

100

2 461

124 796 198 038 563 560

2 000

0 2 259

1 989

270

0 60

368

99

2 461

1 938

523

28 281

28 281

21 700

3 174

1 000

0

100 000

100 000

100 3 407 100 000

9 968

9 968

7 849

2 119

2 030 682

2 029 062

1 081 549

276 127

667 127

134 094

132 364

73 110

19 875

19 551

19 551

4 089

1 003

0

-600

1 590

1 590

1 252

338

682

682

537

145

256

256

202

54

156 173

153 843

79 190

21 415

38 925

14 313

135 243

134 107

84 244

22 707

27 156

0

62 292

62 292

22 200

5 307

34 785

2 000

2 259

0

32 603

6 776

6 776

6 922

7 537

3 596

1 989

3 941

-600

10 372

3 941

0

270

0 1 500

0

0 0

600

600

2 330

830

1 500

0

1 136

500

636

0

500

636

0

0

124

124

98

26

197 659

196 523

106 542

28 040

61 941

0

68 427

68 427

36 933

9 422

21 802

270

1 243

1 243

373

70

800

0

1 649

1 649

1 299

350

66

66

52

14

1 091

1 091

4 530 77 006

4 530 77 006

3 567 42 224

963 10 819

1 136 270

0

0

0

0

0

0

1 091 23 693

270

270

3

10. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Összes kiadási előirányzatból Működési kiadások

Összes

Intézmény neve

Működési

Személyi

Munka-

Dologi

Ellá-

Egyéb

Támo-

Előző

előirányzat

kiadások

juttatások

adót

kiadás

tottak

műk. célú

gatás-

évi

pénzb. juttat.

kiadások együtt

értékű műk.k.

pm. átadás

összesen

Megyei Levéltár Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Helytörténeti pályázat támogatása ÁFA befitzetés Prémiumévek tám. 2011. III.név Bérkompenzáció tám. 08-09. hó Módosított előirányzat Magyarországi Német Színház Eredeti előirányzat Saját hatáskörű előirányzat mód. Kiemellt előir. Átcsoportosítás Bérkompenzáció tám. 08-09. hó Módosított előirányzat Összesen:

Felhalmozási kiadások

kiadási

terhelő járulékok

86 088

86 088

49 079

12 986

23 986

37

281

281

211

20

50

0

40

20

35

Műk.c.

Társad.

pe.átad. és szoc. ÁHT-n kívülre

pol. juttat.

2

Felhalm.

Beru-

Felújí-

Egyéb

Dologi

Támo-

Felh.c.

kiadás

házá-

tások

felhalm.

kiad.

gatás-

átadás

összesen

sok

kiad. össz.

felh. célú

értékű felh.k.

ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

0

0

100

100

3 700

3 700

40

1 141

1 141

899

126

126

100

26

91 436

91 436

50 329

13 294

27 776

37

127 320

127 020

76 182

18 413

32 425

0

300

30 725

10 024

10 024

0

20 701

0

-3 035

3 700

-6 000

242

-1 500

161

161

126

35

158 206 13 410 822

134 170 13 197 245

70 308 6 747 105

16 948 1 756 529

35

2

4 465 46 914 4 422 373 233 038

3 035 0 38 200

10 755

17 175

0

10 270

300

0 20 701

0

20 701 26 490

0 31 227

3 035

24 036 3 335 213 577 155 860

0

31 227

0

1

11. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi normatív, és normatív, kötött felhasználású támogatása

Normatív támogatás jogcíme

Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási-, sport- és kulturális feladatai - egységes támogatás - lakosság sz. 2010.01.01. Helyi önkorm.norm.támogatása Területi gyermekvédelmi szaksz.műk. Szociális és gyermekv.bentlak.elhely. Fokozott ápolást,gondozást ig.ell. Gyermekvéd.különleges ellátás Gyermekvédelemi speciális ellátás Fogyatékos szem.ápoló-g.otth.rehab ellátottak Pszich.szenv.betegek ápoló-gond.otth. Fogyatékos személyek lakóotthoni ellátása Pszichiátriai és szenv.lakóotth.ellátása Demens betegek bentl. int. ellátása Átlagos ápolást gondozást igénylő ellátás Otthont nyújtó ellátás(3-17 éves ) Utógondozói ell. Gyvt. 53/A. § szerinti Utógondozói ellátás Gyvt. 93. § (1) bek.a) Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.ellátás Időskorúak ápoló-gond. otth. ellátása Emelt szinvonalú bentlak.ellátás Szoc. és gyermekvéd. bentlakásos int. 2010/2011. tanévre 8 hónapra

Normatíva fajlagos összege 2010.éves 2010.08.31-ig Ft/db; Ft/fő

Normatíva fajlagos összege 2010.09.01-2010.12.31 Ft/db; Ft/fő

Normatíva fajlagos összege 2011.09.01-2011.12.31 Ft/db; Ft/fő

2010/2011 tanévnyitó tanulólétszám

2011/2012 tanévnyitó tanulólétszám

Teljesítmény mutató

fő

fő

(telj.mut.)

Mutató számított fő és telj. mutató

Mutató számított SZJA vetítési alapja fő

Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő

Normatív támogatás összege 8 havi

Normatív támogatás összege 4 havi

Normatív támogatás összege 2011.évi

Ft

Ft

Ft

69 939 350 392

91 142 000 510

240 623

650

650

42 078

842 750 842 750 710 650 710 650 710 650 710 650 710 650

842 750 842 750 710 650 710 650 710 650 710 650 710 650

179 7 546 238 8

179 7 546 238 8

179 7 546 238 8

179 7 546 238 8

179 7 546 238 8

26

26

26

26

26

150 852 250 5 899 250 388 014 900 169 134 700 5 685 200 0 18 476 900

739 000 667 450 533 960

739 000 667 450 533 960

267 93 5

267 93 2

267 93 2

267 93 2

267 93 2

197 313 000 62 072 850 1 067 920

635 650 309 350

635 650 309 350

228 32

228 32

228 32 1 626,0

228 32 1 626,0

228 32 1 626

0,0

144 928 200 9 899 200 1 180 695 070

0,81

0,8

6,7

6,7

1 253 333,3

1 253 333

2,34

2,3

27,3

27,3

3 603 333,3

3 603 333

0,99 2,78

1,0 2,8

11,3 28,0

11,3 28,0

1 566 666,7 4 386 666,7

1 566 667 4 386 667

5,46

5,5

54,0

54,0

8 616 666,7

8 616 667

15,61

15,6

136,0

136,0

24 440 000,0

24 440 000

2 350 000 Óvoda 1- 3. nevelési év(8 órát meghal.) 1-4. évfolyam összesen 1.-2.évfolyam összesen 1. évfolyam 2. évfolyam 3.évfolyam 4.évfolyam 5-8. évfolyam összesen 5.-6.évfolyam összesen 5. évfolyam 6. évfolyam 7-8. évfolyam összesen 7.évfolyam 8.évf.

Normatíva fajlagos összege 2011.éves 2011.08.31-ig Ft/db; Ft/fő

91 142 000 122 717 730 213 859 730 213 859 730 27 350 700

0,0

2 350 000 10 100 41 15 26 17 42 285 81 37 44 204 93 111

2

Normatív támogatás jogcíme

Normatíva fajlagos összege 2010.éves 2010.08.31-ig Ft/db; Ft/fő

Normatíva fajlagos összege 2010.09.01-2010.12.31 Ft/db; Ft/fő

Normatíva fajlagos összege 2011.éves 2011.08.31-ig Ft/db; Ft/fő

Normatíva fajlagos összege 2011.09.01-2011.12.31 Ft/db; Ft/fő

9.-10.évfolyam szakiskola, középisk. 9. évfolyam összesen Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola 10. évfolyam összesen Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola 11.-12. évfolyam összesen: 11. évfolyam összesen Gimnázium Szakközépiskola 12. évfolyam összesen Gimnázium Szakközépiskola 13. évfolyam összesen Gimnázium Szakközépiskola Iskolai szakképzés elméleti képzés Felzárk.és szakképzési évfolyamok összesen Első szakképzési évfolyam és felzárk. Második szakképzési évfolyam Harmadik szakképzési évfolyam Harmadikat követő szakk. évfolyam Kollégium, ext. nev.szerv.fogl.csop. Napközis nevelés 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam

2010/2011 tanévnyitó tanulólétszám

11. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

(telj.mut.) 167,01

fő és telj. mutató 167,0

Mutató számított SZJA vetítési alapja fő 1338,0

Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő 1338,0

120,9

120,9

818,0

16,35

16,3

1 792 863 672 257

129,92

665 18 40

fő 2 007 1 059 143 512 404 948 104 450 394 1 227 617 137 480 610 149 461 154 34 120

2011/2012 tanévnyitó tanulólétszám

Teljesítmény mutató

fő

Mutató számított

Normatív támogatás összege 8 havi Ft

Normatív támogatás összege 4 havi

Normatív támogatás összege 2011.évi

Ft 261 633 333,3

Ft 261 633 333

818,0

189 410 000,0

189 410 000

102,7

102,7

25 536 666,7

25 536 667

129,9

1194,7

1194,7

203 510 000,0

203 510 000

34,58

34,6

443,3

443,3

54 206 666,7

54 206 667

0,17 0,26

0,2 0,3

12,0 26,7

12,0 26,7

313 333,3 470 000,0

313 333 470 000

0,81

0,8

3,3

3,3

626 666,7

626 667

2,34

2,3

13,7

13,7

1 801 666,7

1 801 667

0,93 2,58

0,9 2,6

5,3 13,0

5,3 13,0

705 000,0 2 036 666,7

705 000 2 036 667

4,25

4,2

21,0

21,0

3 290 000,0

3 290 000

15,07

15,1

65,7

65,7

11 828 333,3

11 828 333

2011/2012. tanévre 4 hónapra 2 350 000 Óvoda 1- 3. nevelési év(8 órát meghal.) 1-4. évfolyam összesen 1.-2.évfolyam összesen 1. évfolyam 2. évfolyam 3.évfolyam 4.évfolyam 5-8. évfolyam összesen 5.-6.évfolyam összesen 5. évfolyam 6. évfolyam 7-8. évfolyam összesen 7.évfolyam 8.évfolyam

2 350 000 10 96 41 16 25 16 39 260 63 29 34 197 99 98

3

Normatív támogatás jogcíme

9.-10.évfolyam összesen(szakisk, gimn. szakk) 9. évfolyam összesen Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola 10. évfolyam összesen Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola 11.-13. évfolyam összesen 11. évfolyam Gimnázium Szakközépiskola 12. évfolyam szakiskola, középisk. Gimnázium Szakközépiskola 13. évfolyam szakiskola, középisk. Gimnázium Szakközépiskola Iskolai szakképzés, elméleti képzés Felz.okt és szakképzési évf. összesen Első szakképzési évfolyam és felzárk. Második szakképzési évfolyam Harmadik szakképzési évfolyam Harmadikat követő szakk. évfolyam Kollégium, ext. nev.szerv.fogl.csop. Napközis nevelés 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Informális adatok Összes tanuló és Óvodás Ebből: nappali rendsz. oktatásban résztvevő Általános iskolai okt. résztvevő összesen Ebből: nappali rendszerű ált.isk.tanuló Gimnáziumi oktatásban résztvevő összesen Ebből: nappali rendsz. gimn. okt.tanuló Szakközépiskolai oktatásban rséztvevő összes Ebből: nappali rendszerű szakközépiskol.t. Szakiskolai oktatásban résztvevő tan. összes Ebből: nappali rendszerű szakiskolai okt.tan. Szakképzésben elméleti oktatásban r.sztv. tan Ebből: nappali rendszerű szakk. elm. okt. Közoktatási alap-hozzájárulások 2010/2011. tanév Isk.gyak.oktatás nappali r.okt.9-10.évf.szakiskola Isk.gyak.oktatás nappali r.okt.9-10.évf.szakk.i. Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.) Iskolai szakk.gyak. (első évf.) Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.) Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés.)

Normatíva fajlagos összege 2010.éves 2010.08.31-ig Ft/db; Ft/fő

Normatíva fajlagos összege 2010.09.01-2010.12.31 Ft/db; Ft/fő

Normatíva fajlagos összege 2011.éves 2011.08.31-ig Ft/db; Ft/fő

Normatíva fajlagos összege 2011.09.01-2011.12.31 Ft/db; Ft/fő

2010/2011 tanévnyitó tanulólétszám fő

35 000 35 000 98 000 137 200 58 800 19 600

2011/2012 tanévnyitó tanulólétszám

Teljesítmény mutató

fő (telj.mut.) 1 856 154,45 886 110 426 350 970 130 512 328 1 275 125,68 519 104 415 616 137 479 140 35 105

5 575 5 559 385 385 567 538 2 023 2 009 798 798 1 792 1 783 6 298,0 35 000 35 000 98 000 137 200 58 800 19 600

11. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

752 360 72 178 1 172

Mutató számított fő és telj. mutató 154,4

Mutató számított SZJA vetítési alapja fő 618,7

Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő 618,7

125,7

425,0

Normatív támogatás összege 8 havi

Normatív támogatás összege 4 havi

Ft

Normatív támogatás összege 2011.évi

Ft 120 946 666,7

Ft 120 946 667

425,0

98 465 000,0

98 465 000

1 904 954 682 268

138,04

138,0

434,7

434,7

108 100 000,0

108 100 000

686

83,42

83,4

228,7

228,7

65 330 000

16 35

0,15 0,22

0,2 0,2

5,3 11,7

5,3 11,7

65 330 000,0 0,0 156 666,7 156 666,7

5 401 5 628 356 356 516 501 1 937 2 027 678 794 1 904 1 950 6 138,0

1 025,2

1 025,0

6 044,8

6044,8

0,0

1 192 390 000,0

1 192 390 002

501,3 0,0 240,0 48,0 118,7 781,3

501,3

501,3

240,0 48,0 118,7 781,3

240,0 48,0 118,7 781,3

17 546 666,7 0,0 23 520 000,0 6 585 600,0 6 977 600,0 15 314 133,3

156 667 156 667

17 546 667 23 520 000 6 585 600 6 977 600 15 314 133

4

Normatív támogatás jogcíme

Normatíva fajlagos összege 2010.éves 2010.08.31-ig Ft/db; Ft/fő

2011/2012. tanév Isk.gyak.oktatás nappali r.okt.9-10.évf.szakiskola Isk.gyak.oktatás nappali r.okt.9-10.évf.szakk.i. Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.) Iskolai szakk.gyak. (első évf.) Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.) Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés.) 2010/2011. tanév Gyp.magántanuló ált.isk.,középisk. 8havi Általános iskola Középiskola, szakiskola 16.2.1. a (1) 1Magántanuló összesen Testi érzéksz.középs. óvoda (8 hó 160%) Testi,érzéksz.középs. ált.isk(8 hó 160%) Testi,érzéksz.középs. fejlesztő isk.(8 hó 160%) Testi,érzéksz.közésps.középsik.(8 hó 160 %) Testi. érzék.középsúlyos f.tan Beszéd,enyhe ért.f. óvoda.(8 hó 80%) Beszéd,enyhe ért.f. ált.isk.(8 hó 80%) Beszéd,enyhe ért.f. középisk( 8 hó 80%) Beszéd és enyhe fokb.org.vissza vez. Sajátos nev.ig.org.visssza nem vez ált.isk. Sajátos nev.ig.org.visssza nem vez középisk. Sajátos nev.ig org.ok.vissza nem vez. 2011/2012. tanév Gyp.magántanuló ált.isk.,középisk. 4 havi Általános iskola Középiskola, szakiskola 16.2.1 a (1)2 Magánt.összesen Testi érzéksz.középs. óvoda (4 hó 160%) Testi,érzéksz.középs. ált.isk(4 hó 160%) Testi,érzéksz.középs. fejlesztő isk.(4 hó 160%) Testi,érzéksz.közésps.középsik.(4 hó 160 %) Testi. érzék.középsúlyos f.tan Beszéd,enyhe ért.f. óvoda(4 hó 80%) Beszéd,enyhe ért.f. ált.isk.(4 hó 80%) Beszéd,enyhe ért.f. középisk(4 hó 80%) Beszéd és enyhe fokb.org.vissza vez. Megism.funkc. tartós és súlyos rendell.ált.i. Megism.funkc. tartós és súlyos rendell.közép. Megism. funkc. tartós és súlyos rendell. Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés (16.bca) Fejlesztő felkészítés (egyéni felkészítés)16.bcb) 2010/2011. tanév Nemzetiségi nyelvű oktatás Összesen Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Két tanítási nyelven folyó oktatás

Normatíva fajlagos összege 2010.09.01-2010.12.31 Ft/db; Ft/fő

Normatíva fajlagos összege 2011.éves 2011.08.31-ig Ft/db; Ft/fő

35 000 35 000 98 000 137 200 58 800 19 600

224 000 224 000 224 000 358 400 358 400 358 400 358 400 358 400 179 200 179 200 179 200 179 200 134 400 134 400 134 400

Normatíva fajlagos összege 2011.09.01-2011.12.31 Ft/db; Ft/fő

2010/2011 tanévnyitó tanulólétszám

2011/2012 tanévnyitó tanulólétszám

Teljesítmény mutató

fő

fő

(telj.mut.)

35 000 35 000 98 000 137 200 58 800 19 600

224 000 224 000 224 000 358 400 358 400 358 400 358 400 358 400 179 200 179 200 179 200 179 200 134 400 134 400 134 400

224 000 224 000 224 000 358 400 358 400 358 400 358 400 358 400 179 200 179 200 179 200 179 200 134 400 134 400 134 400

794 431 70 175 1 220

2 1 3 8 120 8 97 233 2 261 165 428 11 36 47

224 000 224 000 224 000 358 400 358 400 358 400 358 400 358 400 179 200 179 200 179 200 179 200 156 800 156 800 156 800

240 000 305 000

240 000 305 000 427 000

64 000 64 000 64 000 64 000 64 000

64 000 64 000 64 000 64 000 64 000

11. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Mutató számított fő és telj. mutató 264,7 0,0 143,7 23,3 58,3 406,7

Mutató számított SZJA vetítési alapja fő

Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő

264,7

264,7

143,7 23,3 58,3 406,7

143,7 23,3 58,3 406,7

Normatív támogatás összege 8 havi

Normatív támogatás összege 4 havi

Normatív támogatás összege 2011.évi

Ft

Ft

Ft

9 263 333,3 0,0 14 079 333,3 3 201 333,3 3 430 000,0 7 970 666,7

9 263 333 14 079 333 3 201 333 3 430 000 7 970 667

2,0

448 000

448 000

155,3

55 671 467

55 671 467

285,3

51 131 733

51 131 733

31,3

4 211 200

4 211 200

1 1 9 121 8 95 233 1 204 167 372 46 33 79 41 1 35

72 17 55

0,3

74 666,7

74 667

77,7

27 835 733,3

27 835 733

124,0

22 220 800,0

22 220 800

26,3

4 129 066,7

4 129 067

41,0 1,0 35,0

41,0 1,0 35,0

41,0 1,0 35,0

9 840 000,0 305 000,0 14 945 000,0

9 840 000 305 000 14 945 000

48,0

48,0

48,0

3 072 000,0

3 072 000

5

Normatív támogatás jogcíme

Normatíva fajlagos összege 2010.éves 2010.08.31-ig Ft/db; Ft/fő

Összesen Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Nyelvi előkészítő évfolyam összesen Gimnázium Szakközépiskola 2011/2012. tanév Nemzetiségi nyelven folyó oktatás Összesen Általános iskola Gimnzium Szakközépiskola Szakiskola Két tanítási nyelven folyó oktatás Összesen: Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola

64 000 64 000 64 000 64 000 64 000 64 000

Arany jános Tehetséggondozó Pr. 2010/2011 16.5.1.b) 2011/2012. tanév 2010/2011. tanév Más megyéből bejáró tanulók 2011/2012. tanév Más megyéből bejáró tanulók Gyermek és ifj.véd.összefüggő sz. Kedvezményes étkeztetés 5.-7, oszt. gyermekv. kedvezm.étkeztetése Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános tankönyvtámogatás Koll.és diákotth. lakhatási feltételek megt. Koll.és diákotth. lakhatási feltételek megt. Közoktatási feladatok támogatása Normatív tám. összesen:

Normatíva fajlagos összege 2011.éves 2011.08.31-ig Ft/db; Ft/fő

Normatíva fajlagos összege 2011.09.01-2011.12.31 Ft/db; Ft/fő

64 000 64 000 64 000 64 000 64 000 64 000

2010/2011 tanévnyitó tanulólétszám

2011/2012 tanévnyitó tanulólétszám

Teljesítmény mutató

fő

fő

(telj.mut.)

23

Mutató számított fő és telj. mutató 15,3

Mutató számított SZJA vetítési alapja fő 15,3

Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő 15,3

16,0

16,0

16,0

Normatív támogatás összege 8 havi

Normatív támogatás összege 4 havi

Ft 981 333,3

Normatív támogatás összege 2011.évi

Ft

Ft 981 333

23

24 24

1 024 000,0

1 024 000

64 000

64 000

64 12 52

21,3

21,3

21,3

1 365 333,3

1 365 333

64 000

64 000

20

6,7

6,7

6,7

426 666,7

426 667

8,3

8,3

8,3

533 333,3

533 333

25,3 12,7

25,3 12,7

25,3 12,7

2 660 000,0

5 320 000 2 660 000

3 582 000,0 4 098 000,0 0,0 6 527 500,0

3 582 000 4 098 000 0 6 527 500

20

Nyelvi előkészítő évfolyam összesen Gimnázium Szakközépiskola Párhuzamos művészeti oktatás 2010/2011 Párhuzamos művészeti oktatás 2011/2012 Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása Középiskolákban 12. és 13.évfolyamos (2010/2011) Szakmai vizsga lebonyolítása(2010/2011) Szamai informatikai fejlesztés támogatása Nappali rendsz. okt. résztvevők(2010/2011)

Normatíva fajlagos összege 2010.09.01-2010.12.31 Ft/db; Ft/fő

11. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

64 000

210 000

64 000

210 000 210 000

315 000

25 25

38 210 000

38

6 000 6 000

597 683

1 750

3 730

315 000 315 000

15 300

15 300

225

0,0 0,0

0,0

150,0

2 295 000,0

15 300

15 300

228

76,0

65 000 20 000 10 000 1 000

68 000

627

627,0

12 000

2 485

2 485

165 000

165 000

665

5 320 000,0

0,0

627,0

627,0

443,3

2 295 000 1 162 800,0

1 162 800

42 636 000,0

42 636 000

29 820 000

29 820 000

73 150 000

73 150 000

165 000 7 300

3 443,6 11 114,4

3 443,6 11 114,4

292 338 733 292 338 733

185 016 567 1 377 406 567

477 355 299 3 064 300 101

6

Normatív támogatás jogcíme

Normatív, kötött felh.támogatások Ped. szakvizsga és továbbk. Ped. szakvizsga és továbbk. M.-i Közalapítvány támogatása Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakszolgálat osztályfőnöki pótlék kiegészítése osztályfőnöki pótlék kiegészítése Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Szociális továbbképzés és szakvizs. 2010.09.01 Normatív, kötött felh.tám.összesen: Támogatások együtt: Szja bevétel a megye lakosainak sz.sz. Megyei fenntartású int.-ben ellátottak Személyi jövedelemadó megyét ill.r. Összesen:

Normatíva fajlagos összege 2010.éves 2010.08.31-ig Ft/db; Ft/fő

Normatíva fajlagos összege 2010.09.01-2010.12.31 Ft/db; Ft/fő

Normatíva fajlagos összege 2011.éves 2011.08.31-ig Ft/db; Ft/fő

0

Normatíva fajlagos összege 2011.09.01-2011.12.31 Ft/db; Ft/fő

10 500 0

900 000

fő

fő

(telj.mut.)

Mutató számított fő és telj. mutató

Mutató számított SZJA vetítési alapja fő

Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő

65 000 65 000

Normatív támogatás összege 2011.évi

Ft

Ft

Ft

394,0 197,0

4 137 000

15,3 7,7

15,3 7,7

18 400 000,0

23

2 068 500

3 336 666,7 4 521 400,0 34 271 666,7

21 657 233,3

55 928 900

326 610 400,0

1 399 063 800,0

3 120 229 001 33 687 220 269 273 200 302 960 420 3 423 189 421

5 061 333,3 292

2 530 666,7 6 673 333,3

154 481

140 23 800

240623 11314

4 137 000 2 068 500 18 400 000 9 200 000 5 061 333 2 530 667 6 673 333 3 336 667 4 521 400

9 200 000,0

154

9 400

Normatív támogatás összege 4 havi

394,0 197,0

292 26 000

Normatív támogatás összege 8 havi

591 23

26 000

120 20 755

Teljesítmény mutató

1 200 000

0

9 400

2011/2012 tanévnyitó tanulólétszám

591

1 200 000

0

2010/2011 tanévnyitó tanulólétszám

10 500

900 000

11. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek 2011. évi támogatásának alakulása

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Kiadás változás jogcíme

12/2011. (IX.23.) önk. rend. sz. módosított előirányzat Változások jogcímei Prémiumévek támogatása III. név Bérkompenzáció 08-09. hó Kórház "Balassa-nap " megszervezése ISZI Árpád-házi Sz. E. Otthon alapításának 60. évfordulója Szent L. esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Levéltár helytörténeti pályázat támogatása ÁMK önellenőrzési pótlék ÁMK fenntartói döntés alapján átszervezés kiadása Szent L. Szakály F. történelmi emlékverseny ISZI "Szociális Munka " napja Gyermekvédelmi I. személy-és vagyonvédelmi szolgálatás Gyermekvédelmi I. csatornahálózat javítása Gyermekvédelmi I. 2. sz. Gyerekotthon tetőszerkezet javítása Gyermekvédelmi I. 2. sz. Gyerekotthon kazánok, bojlerek jav. Gyermekvédelmi I. rehabilitációs hozzájárulás ISZI szociális foglalkoztatás támogatása Létszámleépítés támogatása Szent L. októberi oktatási normatíva lemondás Gyermekvédelmi I. dologi kiadások időarányos fedezete Levéltár ÁFA befizetés Sztárai M. Gimnázium intézényi támogatás átcsoportosítása ISZI dologi kiadások időarányos fedezete Gyermekvédelmi I. falikazán beépítése ISZI Szent A. Otthon kazán vásárlás Sztárai M. Gimnázium intézényi támogatás átcsoportosítása Összes változás: 2011. évi költségvetési támogatás tervezett összege:

Költségv. sz. működési

Költségv. sz. felhalmozási

támogatása E Ft-ban

támogatása E Ft-ban

4 715 850

64 807

7 819 15 163 50 60 -334 100 1 091 4 530 40 100 1 908 237 343 344 2 242 28 281 32 111 -21 462 10 000 3 700 530 100 000

186 853 4 902 703

600 1 000 -530 1 070 65 877

13. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2011. évi általános tartalék alakulása Változás megnevezése

Általános tartalék összege

12/2011. (IX.23.) önk. rend. sz. módosított előirányzat

58 964

Növekedések Szekszárd MVJ könyvtár működtetésének támogatása Szekszárd MJV gyerkekvédelmi feladatok Tolnai Lajos Gimnázium záró pénzkészlete Átcsoportosítás felhalmozási céltartalékból Növekedés összesen:

27 999 9 534 738 13 263 51 534

Csökkenések Kórház "Balassa-nap" megszervezése ISZI Árpád-házi Sz.E.O. alapításának 60. évfordulója Levéltár helytörténeti pályázat ISZI Szent András O. kazán vásárlás ÁMK önellenőrzési pótlék ÁMK fennt. döntés alapján átszervezés kiadásai Szent L. Szakály F. történelmi emlékverseny ISZI Szociális Munka napja rendezvény támogatása Gyermekvédelmi I. személy-és vagyonvédelmi szolgáltatás Gyermekvédelmi I. csatornahálózat javítása Gyermekvédelmi I. 2. sz. Gyerekotthon tetőszerkezet javítása Gyermekvédelmi I. 2. sz. Gyerekotthon kazánok, bojlerek jav. Gyermekvédelmi I. falikazán beépítése Gyermekvédelmi I. rehabilitációs hozzájárulás Tolna Megyéért kitűnető díj Kulturális Örökségvédelmi Konferencia támogatása Elnöki keret- központi költségvetési szerv Elnöki keret- helyi önkormányzatok Elnöki keret- civil szervezet működési támogatás Elnöki keret- civil szervezet program támogatás Idősügyi Tanács civil szerv. program támogatás 96/2011/(IX.23.) kgy.hat. EKF önerő biztosítása Személyfelvonó javítása Októberi normatíva lemonás (szociális normatívák) Októberi lemondás SZJA Levéltár ÁFA befizetés ISZI dologi kiadások időarányos fedezete Gyermekvédelmi I. dologi kiadások időarányos fedezete Csökkenés összesen: Általános tartalék módosított összege:

50 60 100 1 000 1 091 4 530 40 100 1 908 237 343 344 600 2 242 200 400 100 600 160 850 475 22 384 239 14 165 3 380 3 700 29 130 10 000 98 428 12 070

Ezer Ft-ban Közgyűlés Kgy. elnöké- Kgy. elnökérendelkezé- nek átr. hk. nek átruhásében lévő int. és önk. zott hatástartalék feladatok körében 36 594 17 720 4 650

27 999 9 534 738 13 263 51 534

0

0

50 60 100 1 000 1 091 4 530 40 100 1 908 237 343 344 600 2 242 200 400 100 600 160 850 475 22 384 239 14 165 3 380 3 700 29 130 10 000 88 128 0

7 875 9 845

2 425 2 225

14. melléklet a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2011. évi céltartalék alakulása (Adatok Ezer Ft-ban) Működési céltartalék változása Változás megnevezése

Ebből: működési célú céltartalék jogcímenként

Műk. céltart. összesen

Áll. tám. lemondás visszafiz.

12/2011. (IX.23.) rend. sz. mód. ei.

10 834

Növekedés Központosított előirányzat Egyéb támogatás Átcsoportosítás Növekedés összesen:

58 028 0 0 58 028

Csökkenés Központosított előirányzat Egyéb támogatás Átcsoportosítás Csökkenés összesen: Működési céltart. mód. előir.

58 028 0 0 58 028 10 834

Szakmai informatikai feladatok 0

0

0 0

Működési kiadások céltartaléka 0

0

0 0

Prémium évek támogatása 0

0

0 0

0

Bérkompenzáció támogatása 0

Esélyegyenl. szolg. int. támogatása

Közfoglalk. Könyvtári és támogatása közművelődési önrész támogatás 334

7 819

15 667

403

7 819

15 667

403

7 819

15 667

403

7 819 0

15 667 0

403 0

Kieg. tám. nemz., nev. okt. fel.

Tolna L. G. pályázati önerő 10 500

Létszámleépítés támogatása

34139

0

0

0

0

34 139 34139

0 334

0 0

0 0

0 10 500

34 139 0

Felhalmozási céltartalék változása Változás megnevezése

10/2011. (VI. 24.) rend. sz. mód. ei. Növekedés

Felh. célt. összesen

Ebből: felh. céltartalék jogcímenként

35 184

Felh. célt. kötvény kibocsátás 35 184

Növekedés összesen: Csökkenés 91/2011.(IX.23.) kgy. Határozat átcsoportosítás ált. tartalékaba

0

0

21 921 13 263

21 921 13 263

Csökkenés összesen: Felhalmozási céltartalék mód. ei.

35 184 0

35 184 0

Céltartalék változása összesítve 12/2011. (IX.23.) rend. sz. mód. ei.

Összes céltartalék növekedés Összes céltartalék csökkenés Céltart. módosított előirányzat

46 018 58 028 93 212 10 834

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Indokolás a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez

Általános indokolás A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítását az önkormányzatot megillető állami támogatások változása, a korábbi testületi, elnöki hatáskörben hozott döntések érvényre juttatása, az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítás bejelentése, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás teszi indokolttá. A költségvetés bevételi főösszege 16.800.650 E Ft-ról 17.065.113 E Ft-ra - 264.463 E Ft-tal - módosul a rendelettervezet elfogadása esetén, melynek összetevői az alábbiak: • • • • • • •

intézményi működési bevételek átengedett központi adók önkormányzatok költségvetési támogatása támogatásértékű bevételek pénzeszköz átvételek felhalmozási és tőke jellegű bevételek előző évi pénzmaradvány igénybevétel

43.101 E Ft, -3.380 E Ft, 22.067 E Ft, 112.351 E Ft, 32.948 E Ft, 108 E Ft, 57.268 E Ft.

A kiadási előirányzat főösszege a forrásokkal azonos volumenben módosul. Az 1., a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat, a 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat és a 3. számú melléklet az önkormányzati bevételek és kiadások változását mutatja. A 4. mellékletben az előirányzat felhasználási terv módosul. Részletes indokolás 1. §-hoz A rendelet 1. § (1) bekezdésében a bevételi és kiadási főösszeg, valamint ezen belül a költségvetés bevételi és költségvetési kiadási főösszeg változását fogadja el a Közgyűlés. Az előirányzatok 264.463 E Ft-tal növekednek. Az intézményi működési bevételek előirányzatának 43.101 E Ft-os növekedése az intézményeknél saját hatáskörben végrehajtott módosításból adódik. A személyi jövedelemadó és a normatív állami támogatás előirányzata - a normatív állami támogatás alapját képező mutatószámok igénylésénél figyelembe vett és a tényleges alakulásuk eltérése miatt - az októberi lemondás következtében 39.007 E Ft-tal csökken. Ezen belül a személyi jövedelemadó 3.380 E Ft-tal, a normatív állami támogatás 35.627 E Ft-tal lesz kevesebb számításaink szerint.

2

A lemondás összegére a 2011. költségvetésben nem különítettünk el működési tartalékot, így a fedezetét az általános tartalékból, illetve – az oktatási normatíva csökkenést- az érintett Szent László Szakképző Iskola működési támogatásának csökkentéséből biztosítjuk. A központosított állami támogatás 42.027 E Ft-tal növekszik az alábbiak szerint: • • • •

helyi szervezési intézkedések (prémium évek program) helyi szervezési intézkedések ( létszámcsökkentés) esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása

7.819 E Ft, 34.139 E Ft, 403 E Ft, -334 E Ft.

Egyéb állami támogatásként építettük be a költségvetésbe a foglalkoztatottak bérkompenzációjának állami támogatását 08-09. hónapokra vonatkozóan, 15.667 E Ft összegben. A támogatásértékű bevételek előirányzata összességében 112.351 E Ft-tal növekszik. Ezen belül a támogatásértékű működési bevételek 112.351 E Ft-tal módosulnak, míg a támogatásértékű felhalmozási bevételek összege változatlan. Támogatásértékű működési bevételek változása: • • • • •

intézmények támogatásértékű bevétele Szekszárd MJV Könyvtár működtetése szociális foglalkoztatás Tolnai Lajos Gimnázium záró pénzkészlete Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok

45.799 E Ft, 27.999 E Ft, 28.281 E Ft, 738 E Ft, 9.534 E Ft.

A pénzeszköz átvételek előirányzata összességében 32.948 E Ft-tal növekszik. Ezen belül a működési célú pénzeszköz átvételek 28.353 E Ft-tal, míg a felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 4.595 E Ft-tal emelkednek. Az előirányzat változás érint intézményi, illetve önkormányzati hivatali előirányzatot egyaránt. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek esetében 108 E Ft az előirányzat növekedés, amely intézménynél jármű értékesítéséből adódik. A tervezetbe beépítésre kerül a 7/2011. (IV. 28.) zárszámadási rendeletben jóváhagyott pénzmaradvány eddig be nem épített összege az intézményeknél. Emiatt a működési célú pénzmaradvány 36.567 E Ft-tal, a felhalmozási célú pénzmaradvány 20.701 E Ft-tal emelkedik. A rendelet 2. § (1) bekezdésének csak meghatározott pontjait érinti a módosítás, míg a 2. § (2) bekezdésének egészét módosítjuk. Jóváhagyásra kerül a működési költségvetési és a felhalmozási költségvetési hiány összege is. A hiány növekedését az előző évi pénzmaradvány kiadási előirányzat növelő hatása idézi elő.

3

A bevételi előirányzatok intézményenkénti alakulását a 9. melléklet tartalmazza. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzata 85.989 E Ft-tal módosul, a bevételi jogcímek változása a 6. és a 7. számú mellékletben látható. Az önkormányzat összes kiadási előirányzata 16.800.650 E Ft-ról 17.065.113 E Ft-ra módosul a tervezet jóváhagyása esetén, a növekedés 264.463 E Ft. Az intézmények összes kiadási előirányzata a tervezet elfogadásával 366.397 E Fttal módosul: ezen belül a személyi kiadás előirányzata 92.944 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék összege 15.163 E Ft-tal, a dologi kiadás 220.351 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli támogatása 293 E Ft-tal, az előző évi pénzmaradvány átadás 3.941 E Ft-tal, a támogatásértékű működési kiadás előirányzata 3.596 E Ft-tal emelkedik. A beruházások 9 408 E Ft-tal. a felújítások 20.701 E Ft-tal növekednek. Beépül az intézményi előirányzatokba a bérkompenzáció ellentételezése 8-9 hónapokra vonatkozóan. Növekszik az intézmények támogatása a prémium évekbe bekapcsolódott dolgozók juttatására megítélt összeggel, a létszámleépítésben résztvevők személyi kiadásainak támogatásával, valamint az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatásával. Megjelennek a kért kiemelt előirányzat korrekciók, a felügyeleti hatáskörben jóváhagyható előirányzat változások, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások. Azoknál az intézményeknél pl. ISZI, Gyermekvédelmi Igazgatóság, amelyeknél a dologi kiadási előirányzatok nem teszik lehetővé a feladatellátás biztosítását, pótlólagos támogatás jóváhagyását tartalmazza a javaslat. Az intézmények kiadási előirányzatainak módosulását a 10. melléklet tételesen tartalmazza, míg a költségvetési támogatás változása a 12. mellékletben látható. Az önkormányzati hivatal 2011. évi működési kiadási előirányzata 146.668 E Ft-tal emelkedik, 5.994.563 E Ft-ról 6.141.231 Ft-ra változik. A hivatal felhalmozási kiadási előirányzata 57.299 E Ft-tal – 2.142.319-ról 2.085.020 E Ft-ra – csökken. A működési kiadási előirányzatokon belül az intézmények működési költségvetési támogatása 186.853 Ft-tal nő, a felhalmozási kiadásokon belül az intézmények felhalmozási költségvetési támogatása 1.070 E Ft-tal emelkedik. Az önkormányzati hivatal kiadási előirányzatainak változása a 7. és 8. mellékletben kísérhető figyelemmel. Az igazgatási kiadások előirányzata összességében 18.551 E Ft-tal nő. A növekedés összetevői a következők: • • • • • •

Bérkompenzáció 08-09. hó Europe Direct Kulturális örökségvédelmi k. Személyfelvonó javítása Europe Direct Európai B. támogatása Létszámleépítés támogatása Átcsoportosítás ügyvédi szakértői díjra

292 E Ft, 400 E Ft, 81 E Ft, 750 E Ft, 2.028 E Ft, 15.000 E Ft.

4

Az Önkormányzati jogalkotás 302. cím kiadási élőirányzata 5.000 E Ft-tal csökken, dologi kiadás átcsoportosítás következtében. Az Építményüzemeltetés 310. cím kiadási előirányzata 186 E Ft-tal emelkedik a bérkompenzáció beépítése, valamint személyfelvonó javítási költsége miatt, továbbá 10.000 E Ft-tal csökken dologi kiadás átcsoportosítás következtében. A 346. cím EU forrással magvalósuló feladatok (fejlesztések) kiadási előirányzata összességében 23.185 E Ft-tal csökken. Ebből a Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztése elnevezésű pályázat önerejéhez beépítésre kerül a 96/2011.(IX.23.) közgyűlési határozat szerint 22.384 E Ft növekedés. Továbbá innen kerül átcsoportosításra 70.870 E Ft intézményi pótlólagos támogatási igények fedezeteként. A Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza felújításával elnevezésű pályázat önerejének növelése szintén beépítésre kerül a 91/2011.(lX.23.) közgyűlési határozat alapján. A támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások előirányzatai is rendezésre kerültnek a teljesítés illetve a Közgyűlés korábbi döntéseinek átvezetése alapján. Az Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatainak változása a 8. melléklet 1. pontjában, illetve a 8. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban kísérhető figyelemmel. A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai nem változnak. 2. §-hoz A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó tartalékok közül az általános tartalék 46.894 E Ft-tal csökken, a működési céltartalék nem változik, a felhalmozási céltartalék 35.184 E Ft-tal csökken. A Közgyűlés az általános tartalék módosított előirányzatát 12.070 E Ft-ban, a működési céltartalék módosított előirányzatát 10.834 E Ft-ban hagyja jóvá. A megyei kisebbségi önkormányzatok tartalékai nem változnak. A tartalékok változásának jogcímeit a 13. és 14. mellékletben részletezzük. 3. §-hoz A rendelet-módosítás mellékletei a 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet meghatározott mellékletei és táblázatai helyébe lépnek. 4. §-hoz Az előirányzat-módosítások jogcímeit hagyja jóvá a Közgyűlés e rendelet megjelölt mellékletei szerint. 5. §-hoz A rendelet módosítását 2011. december 1-jén javasoljuk hatályba léptetni.

5. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 14/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 71. § (2) bekezdése, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 4. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja. 1. § A Rendelet melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet 1. melléklete lép. 2. § (1)

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2)

Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Záradék: Ezen rendelet 2011. november hó 30-án kihirdetésre került. Szekszárd, 2011. november hó 30. nap.

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

2

1. melléklet a 14/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez A kéményseprő-ipari közszolgáltatások díjtételei 2012. január 1-jétől (27 % ÁFÁ-val)

1. KÜLÖN MEGRENDELÉS NÉLKÜL KÖTELEZŐEN ELVÉGZENDŐ KÉMÉNYSEPRŐIPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egyedi kéményeinek

1.1.2.

1.1.3.

ellenőrzése és tisztítása (félévente egyszer) Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egy és mellékcsatornás gyűjtő kéményeinek ellenőrzése és tisztítása (félévente egyszer) Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 kW felett, 4096 cm2 kűrtőkeresztmetszet alatt) ellenőrzése és tisztítása (a használat ideje alatt három havonta)

1.580.-Ft/db/év

1.340.-Ft/szintt/év

450.-Ft/fm/alk.

Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival. 1.1.4.

Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 kW felett, 4096 cm2 kűrtőkeresztmetszet felett) ellenőrzése és tisztítása (évente egy alkalommal)

500.-Ft/fm/alk.

Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival. 1.1.5. 1.1.6.

1.1.7. 1.1.8. 1.1.9.

Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) Tartalék egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) Tartalék központi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) Gáztüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) Gáztüzelőberendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményei ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer)

745.-Ft/év 555.-Ft/szint/év

295.-Ft/fm/év 1.440.-Ft/év 1.280.-Ft/szint/év

3

1. melléklet 2. oldala 1.1.10. Gáztüzelőberendezések központi kéményeinek ellenőrzése szükség szerinti tisztítása,4096 cm kürtőmetszet alatt és felett (évente egyszer)

660.-Ft/fm/év

Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjával. 1.2.

Külön jogszabályban meghatározott időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegységek kéményei

1.2.1.

Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése és tisztítása üdülőknél (négyévenként)

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtő kéményeinek ellenőrzése és tisztítása Üdülőknél (négyévenként)

1.675.-Ft/alk.

1.520.-Ft/alk.

Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 kW felett, 4096 cm2 keresztmetszet alatt) ellenőrzése és tisztítása üdülők esetén (a használat ideje alatt három havonta) Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 kW és 4096 cm2 kűrtőkeresztmetszet felett) ellenőrzése és tisztítása üdülők esetén (évente egyszer)

1.000.-Ft/fm/alk.

1.150.-Ft/fm/alk.

Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása üdülők esetén (négyévente egyszer)

1.085.-Ft/alk.

Gáztüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása üdülők esetén (évente egyszer)

1.895.-Ft/alk.

Gáztüzelő-berendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményeinek ellenőrzése üdülők esetén Gáztüzelő-berendezések központi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása üdülők esetén (évente egyszer)

1.675.-Ft/szint/alk.

855.-Ft/fm/alk.

1. melléklet 3. oldala

4

2.

KÜLÖN MEGRENDELÉSRE KÖTELEZŐEN ELVÉGZENDŐ KÉMÉNYSEPRŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK A fejezetben megnevezett szolgáltatásokat a telephelyről való kiszállási költség is terheli

2.1

Új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti llenőrzése, szakvélemény készítése (létszámigény 1 fő) Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén Mellékcsatornás gyűjtőkémények esetén (átlag 4 szint) Egyedi zárt kémény esetén Zárt gyűjtőkémény esetén (átlag 4 szint) Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7.

2.2.

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7.

1.475.-Ft/db 2.055-Ft/db 530.-Ft/szint 2.055.-Ft/db 705.-Ft/szint 4.710.-Ft/db 5.885.-Ft/db

Új, újjáépített vagy megosztott épületek, lakások használatbavételéhez végzett kéményvizsgálatok, szakvélemények készítése (létszámigény 2 fő) Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén Mellékcsatornás gyűjtőkémény esetén Egyedi zárt kémény esetén Zárt gyűjtőkémény esetén (átlag 4 szint) Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén

4.710.Ft/db 7.070.-Ft/db 5.885.-Ft/szint 7.070.-Ft/db 7.070.-Ft/szint 11.775-Ft/db 14.120.-Ft/db

2.3.

Újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik műszaki felülvizsgálata, szakvélemény készítése (létszámigény 2 fő) 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5.

Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén Mellékcsatornás gyűjtőkémény esetén Egyedi zárt kémény esetén Zárt gyűjtőkémény esetén (átlag 4 szint)

4.710.-Ft/db 7.070.-Ft/db 5.885.-Ft/szint 7.070.-Ft/db 7.070.-Ft/szint 1. melléklet 4. oldala

5

2.3.6. 2.3.7.

Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén

11.775.-Ft/db 14.120-Ft/db

3. GÁZÜZEMŰ KÉMÉNYEK MŰSZAKI ÁTVÉTELÉHEZ ILL. A TÜZELÉSI MÓD MEGVÁLTOZTATÁSA ESETÉN SZÜKSÉGES TERHELHETŐSÉG MEGHATÁROZÁSA 3.1. 3.2. 3.3.

Egyedi kémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján méretezési nomogram felhasználásával Gyűjtőkémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján számítógépes méretezés Központi kémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján számítógépes méretezés

3.140.-Ft/db 2.355.-Ft/szint 12.565.-Ft/db

4. KÜLÖN MEGRENDELÉSRE ILL. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉG FÜSTCSÖVEK ELLENŐRZÉSE ÉS TISZTÍTÁSA 4.1

Füstcsövek ellenőrzése és tisztítása

400.-Ft/db/alkalom”

6

INDOKOLÁS

a Tolna Megyei Önkormányzatnak a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról rendelkező önkormányzati rendelet tervezetéhez

Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján a kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása a megyei, a megyei jogú városi és a fővárosi önkormányzat kötelező feladata. Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény felhatalmazása alapján a Közgyűlés 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendeletében szabályozta a kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő egyes szabályokat. Az önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a Szolgáltató minden év szeptember 30-ig a következő évre vonatkozóan kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát, a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek – önköltség elemzéssel alátámasztott, az Önkormányzat által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó – változása mértékében. A rendelet-módosítás a 2012. évi díjakat rögzítő új melléklet elfogadását célozza. A díjtételek a 2011. évhez képest átlagosan 3,97%-os növekedést jelentenek. A 1995. évi XLII. törvény 5.§ (4) bekezdésben foglaltaknak eleget téve a rendeletmódosítás tervezete véleményezés céljából az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Tolna Megyei Szervezetének megküldésre került. A Szolgáltató Caminus Kft. által megküldött, a 2012. évi díjtételeket megalapozó kezdeményezést, számításokat, kimutatásokat az előterjesztés indokolásának 1-8. számú mellékletei tartalmazzák.

7

Indokolás 1. sz. melléklete

A Tolna Megyei Közgyűlés kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelete szerint a szolgáltató kezdeményezi a következő évre szóló közszolgáltatási díj felülvizsgálatát.

A Tolna Megyei Közgyűlésnek az 1. sz. melléklet szerinti díjtételeket terjesztjük be jóváhagyásra.

A díjszámításhoz a következő alapelveket vettük figyelembe. 1.

Felmértük

a

külön

megrendelés

nélkül

kötelezően

elvégzendő

szolgáltatás kéménylétszámának alakulását a 2011.08.15-i állapot szerint. (Szekszárd Megyei Jogú Város és Tolna megye szolgáltatási területe) (2. sz. melléklet)

2.

Meghatároztuk a kéményseprő-ipari munkák zavartalan elvégzéséhez szükséges létszámot, az 1996-ban megállapított normaidők alapján.

(3. sz. melléklet)

3.

Elemeztük a 2010. évi tényleges és a 2011. évi várható költségeket. Megfogalmaztuk a 2012. évben várható változásokat, figyelembe vettük az

infláció

miatti

költségnövekedést,

az

ingatlanokban,

tárgyi

eszközökben tervezett változásokat. A bérköltségeknél létszámváltozás nélkül 5 %-os – a jelenlegi inflációt némileg meghaladó – bérnövekedést terveztünk. Az egyéb költségeknél (anyag, igénybe vett szolgáltatás, stb.) a jelenlegi ismereteink szerinti árakkal kalkuláltunk. Az adókat és járulékokat ez évi szinten vettük figyelembe.

(4. sz. melléklet)

8

4.

Meghatároztuk a tervezett óradíjat összköltség eljárással.

(5. sz. melléklet)

2012. évben is a közszolgáltatás gyakorlása során a minimális eredményesség

elérése

a

cél,

mely

a

kalkulált

2.665,-Ft/óra

rezsióradíjjal valósítható meg.

5.

Kalkuláltuk a kéménylétszám alapján várható árbevételt a tervezett díj alapján és elemeztük a kéménytípusok szerinti díjtételváltozást. Átlagos díjnövekedés: 3,97 %

(6-7. sz. melléklet)

6.

Elemeztük az éves várható árbevétel és eredményesség alakulását 2012. évre. (8. sz. melléklet)

A tervezett díjtételek bevezetése esetén az üzleti tevékenység várható eredménye 7.318 eFt.

Kérem a tervezett díjtételek elfogadását. Javaslatunkban a Kormány által tervezett, de az Országgyűlés által még el nem fogadott 27% ÁFA szerepel.

Szekszárd, 2011. szeptember 29.

Huszár Tibor ügyvezető igazgató

9

Indokolás 2. sz. melléklete

Külön

megrendelés

nélkül

kötelezően

elvégzendő

kéményseprő-ipari

közszolgáltatás kéménylétszáma 2011. 08. 15-i állapot szerint.

Egyedi kémény

2011. 08. 15.

Szilárd, olaj

51134 db

Gáz

33752 db

Tartalék

35254 db

Gyűjtő kémény

Szilárd, olaj

368 / 2,02 db / szint

Gáz

429 / 2,24 db / szint

Tartalék

1714 / 3,18 db / szint

Központi kémény

Szilárd, olaj Gáz Tartalék Szilárd 60 kW felett Gáz 60 kW felett

183 db / 9,80 fm + 183 a / 2 gy. 1310 db / 9,07 fm + 1230 a / 1 gy. 228 db / 10,53 fm + 1 db / 51,00 fm + 19 db / 28,94 fm

-

/ 1 gy. 2 a / 1 gy.

+ 42 a / 1 gy.

10

Indokolás 3. sz. melléklete

Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprési munkák létszám szükséglete 2011. 08. 15-i kéménylétszámmal számolva.

Egyedi kémény

Kéménylétszám

Normaperc

Éves óra tervezet

Szilárd, olaj

51134

28 perc / év

23863

Gáz

33752

26 perc / év

14626

Tartalék

35254

13,5 perc / év

7932

Szilárd, olaj

368 / 2,02

24 perc / év

297

Gáz

429 / 2,24

23 perc / év

368

1714 / 3,16

9,9 perc / év

899

16 perc / év

956

1310 db / 9,07 fm +a / 1 gy.

12 perc / év

2376

228 db / 10,53 fm + - / 1 gy.

5,4 perc / év

216

1 db /51,00 fm + a.

16 perc / év

14

Gáz 60 kW felett 19 db / 28,94 fm + a.

12 perc / év

110

Gyűjtő kémény

Tartalék

Központi kémény

Szilárd Gáz Tartalék

183 db / 19,80 fm + a / 2 gy.

Szilárd 60 kW felett

11

Indokolás 4. sz. melléklete

Költségek

Megnevezés

2010.évi tény

Anyag költség

9.417

10.030

10.810

Igénybe vett szolgáltatás

9.837

10.090

10.360

Egyéb szolgáltatási költség

3.077

3.350

3.550

Bérköltség

68.637

72.070

75.674

Személyi jellegű költség

14.276

14.040

14.335

Bérjárulékok

21.322

21.197

22.313

Értékcsökkenési leírás

4.102

3.800

4.200

130.668

134.577

141.242

Egyéb ráfordítás

8.618

4.897

4.991

Társasági adó és különadó

1.713

1.148

862

Ráfordítás összesen

10.331

6.045

5.853

140.999

140.622

147.095

Költség összesen

MINDÖSSZESEN

2011. évi 2012 évi. várható tervezett

12

Költségek adatok e Ft-ban

Megnevezés

2010. évi tény

2011. évi várható

2012. évi tervezett

812 898 138 247

810 920 150 250

800 900 200 500

2

50

100

140

200

200

2.108

2.100

2.200

200

200

210

50

50

Vásárolt anyagköltség Munkaruha-védőruha költség Szerszám költség Kisértékű tárgyi eszköz Építőipari anyagköltség Gép-, szerszám jav. anyag költség Gépjármű jav. anyag költség Nyomtatvány költség Tisztítószer költség Védőital költsége Üzemanyag költség

2.538

2.950

3.150

Fűtőanyag költség

1.202

1.250

1.300

Áram költség

1.132

1.100

1.200

9.417

10.030

10.810

Szállítás, rakodás költsége

43

40

50

Bérleti díj

164

180

190

Épület javítási költség

1.313

1.300

1.500

Gép-, szerszám-, gépjármű jav. költség

1.655

1.500

1.200

Server karbantartás költség.

921

920

920

Hirdetés, reklám költség

651

700

700

Oktatás költség

99

100

150

Utazás-, kiküldetés-, szállás költség

228

250

280

Posta és távközlési szolgáltatás

1.738

1.800

1.900

Jogi-, könyvvizsg.-szakértői díjak

1.353

1.500

1.500

Egészségügyi szolgáltatás

240

250

250

Köztisztasági költség

541

600

700

18.363

19.170

20.150

Vízdíj költsége 51. Anyag költség

Átvitel

13

2010 évi tény

2011. évi várható

2012.évi tervezett

18.363 137 53 92 609 9.837

19.170 150 55 95 650 10.090

20.150 150 70 100 700 10.360

64

50

50

Pénzügyi-banki szolgáltatási díj

1.383

1.500

1.600

Biztosítási díj

1.442

1.500

1.600

188

300

300

53. Egyéb szolgáltatási költség

3.077

3.350

3.550

Bérköltség

68.637

72.070

75.674

54. Bérköltség

68.637

72.070

75.674

565

680

700

Saját gépjármű használatának költsége

6.304

6.400

6.500

Munkavállalóknak fizetett étkezési hozzájárulás

3.237

4.250

4.250

Munkavállalóknak fizetett tisztálkodási költség

778

780

780

1.260

360

400

Munkavállalóknak fiz. egyéb jutt.(ajándék)

76

50

50

Munkavállalóknak fiz.egyéb szem.jell.kifiz.

305

305

305

Telefon szolg. 20 %-a

420

400

400

Betegszabadság, táppénz hozzájárulás

290

350

350

Végkielégítés

560

-

-

Cégautóadó

218

215

300

Reprezentációs költség

263

250

300

55. Személyi jellegű költség

14.276

14.040

14.335

Nyugdíjbiztosítási járulék

17.201

17.585

18.421

Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék

2.150

2.195

2.303

EHO

-

210

258

MAJ

-

-

124.595

129.570

Megnevezés Áthozat Közlöny , napilap, szakkönyv Vagyonvédelmi díj Közös költség Igénybe vett egyéb szolg. 52. Igénybe vett szolgáltatás Hatósági díjak , illetékek

Tagsági díj

Utazási hozzájárulás és napidíj

Munkavállalóknak fiz. term. jutt.

Átvitel

135.711

14

Megnevezés Áthozat Szakképzési hozzájárulás Kommunális adó SZJA természetbeni juttatások után Rehabilitációs hozzájárulás

2010 évi tény

2011. évi várható

2012. évi tervezett

124.595

129.570

135.711

1.075

1.097

1.151

29

110

180

56. Bérjárulékok

343 524 21.322

21.197

22.313

Tervszerinti értékcsökkenés

3.755

3.500

3.800

347

300

400

4.102

3.800

4.200

130.668

134.577

141.242

304

318

330

Azonnali értékcsökkenés

57. Értékcsökkenési leírás Költség összesen Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szolgáltatás értéke Ért tárgyi eszközök, imm. javak nyt. értéke

2.972

Káreseménnyel kapcsolatos fizetendő összeg Bírság, késedelmi kamat

213

Céltartalék képzése Terven felüli értékcsökkenés tárgyi eszközöknél Terven felüli értékcsökkenés immat. javaknál Önkorm. elsz. adók

2.991

2.851

2.946

18

5

5

1.089

1.000

1.000

2

10

10

Rendkívüli ráfordítások

1.163

500

700

Társasági adó és különadó

1.725

1.148

862

Ráfordítás összesen

10.264

6.045

5.853

140.932

140.622

147.095

Elkülönített alapokkal elsz. adók Hitelezési veszteség Egyéb ráfordítás Pénzügyi ráfordítás

MINDÖSSZESEN

15

Indokolás 5. sz. melléklete

Külön

megrendelés

nélkül

kötelezően

elvégzendő

kéményseprő-ipari

szolgáltatás árkalkulációja összköltség eljárással

Megnevezés

2010. évi tény

2011. évi várható

2012. évi tervezett

Anyag ktg.

53,33

54,62

56,13

Bér ktg.

924,83

971,25

1019,78

Bérek járulékai

268,25

280,60

295,31

Egyéb közvetlen ktg.

301,53

315,39

327,01

Üzemi általános

339,30

376,33

412,68

Váll. általános

370,89

386,24

410,74

Egyéb ráfordítás

92,78

80,66

83,25

Összes költség

2350,91

2465,09

2604,90

59,06

62,21

60,74

2409,97

2527,30

2665,64

Haszon, ráfordítás Egy óra díja Haszon % - ban

2,45

2,46

2,28

16

Indokolás 6. sz. melléklete

Külön

megrendelés

nélkül

kötelezően

elvégzendő

kéményseprő-ipari

közszolgáltatás várható árbevétele 2011. 08. 15.-i kéménylétszám alapján, 2012. évi tervezett díjtétellel.

Kéménylétszám db

Egyedi kémény

Egységár Ft Áfa nélkül

Várható árbevétel Ft-ban

Szilárd

51134

1244

63.610.696

Gáz

33752

1134

38.274.768

Tartalék

35254

587

20.694.098

Gyűjtő kémény

Szilárd

368 db / 2,02 szint

1056

784.988

Gáz

429 db / 2,24 szint

1008

968.688

1.714db / 3,18 szint

437

2.381.877

Tartalék

Központi kémény

Szilárd

183 db / 9,80 fm + 1,00 a / 2 gy

354

2.539.454

Gáz

1310db / 9,07 fm + 1,00 a./ 1 gy.

520

12.356.968

Tartalék

228 db / 10,53 fm +

/ 1 gy.

232

556.995

1 db /51,00 fm + 1,00 a / 1 gy.

394

40.188

Gáz 60 kW felett 19 db / 28,94 fm + 2,21 a / 1 gy.

520

631.899

Szilárd 60 kW felett

-

Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő munkák várható árbevétele:

142.840.619

17

Indokolás 7. sz. melléklete

Külön

megrendelés

nélkül

elvégzendő

kötelező

kéményseprő-ipari

közszolgáltatás Áfa nélküli díjtételeinek változása.

Egyedi kémény

Szilárd

2011. év

2012. évi tervezett

%

1192

1244

104,36

Ft/db

Gáz

Ft/db

1092

1134

103,84

Tartalék

Ft/db

564

587

104,07

Gyűjtő kémény

Szilárd

Ft/db/szint

1016

1056

103,93

Gáz

Ft/db/szint

968

1008

104,13

Tartalék

Ft/db/szint

420

437

104,04

Központi kémény

Szilárd

Ft/fm

340

354

104,11

Gáz

Ft/fm

500

520

104,00

Tartalék

Ft/fm

224

232

103,57

Szilárd 60 kW felett Ft/fm

380

394

103,68

Gáz 60 kW felett Ft/fm

500

520

104,00

Átlagos díjnövekedés: 103,97 %

18

Indokolás 8. sz. melléklete 1. oldal

Termelési érték

adatok e Ft-ban Megnevezés Megrendelés nélkül kötelezően végzett szolg.

2010. évi tény

2011. 2012.évi évi tervezett várható

133.534

137.202

142.841

5.293

5.000

5.000

138.827

142.202

147.841

Szakvélemény építési hatósági enged.

593

600

500

Ipari szolgáltatás összesen

593

600

500

Alaptevékenység összesen

139.420

142.802

148.341

2.587

2.500

2.500

3

10

10

2.590

2.510

2.510

142.010

145.312

150.851

Egyéb bevétel

5.607

2.000

2.000

Egyéb bevétel összesen

5.607

2.000

2.000

2.709

2.500

2.000

150.326

149.812

154.851

Kémények műszaki felülvizsgálata

Kéményseprőipari szolgáltatás összesen

Bérleti díjak árbevétele Értékesített készlet árbevétele

Alaptevékenységen kívüli tevékenység Nettó árbevétel összesen Céltartalék

Aktívált saját telj. Értéke Pénzügyi bevétel

Bevétel összesen

19

Indokolás 8. sz. melléklete 2. oldal

Eredménykimutatás

adatok e Ft-ban

2010. évi tény

2011. évi várható

2012.évi tervezett

142.010 5.607

145.312 2.000

150.851 2.000

22.635 104.235 4.102 7.072

23.788 107.307 3.800 4.079

25.050 112.322 4.200 3.961

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

9.573

8.338

7.318

Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai

2.709

2.500

2.000

Pénzügyi műveletek eredménye

2.709

2.500

2.000

Szokásos vállalkozási eredmény

Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktivált teljesítmények értéke Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

12.282

10.838

9.318

Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény

1.163 -1.163

500 -500

700 -700

Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény

11.119 1.725 9.394

10.338 1.148 9.190

8.618 862 7.756

Mérleg szerinti eredmény

9.394

9.190

7.756

6. számú melléklet

Megállapodás 6. számú módosítása A Tolna Megyei Önkormányzat gyönki Módszertani Otthona átadás-átvételéről mely létrejött egyrészről a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása (székhelye: 7090 Tamási, Nyírfa sor 15; a továbbiakban: Átvevő, képviseli: Várkonyi Zoltán elnök) másrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 1113; a továbbiakban: Átadó, képviseli: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke) között, az alulírott napon és helyen, a köztük 2007. február 28-án, a Tolna Megyei Önkormányzat gyönki Módszertani Otthona átadás-átvétele tárgyában létrejött és azóta többször módosított megállapodás módosításáról, az alábbiak szerint: 1. A megállapodás 2.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „Átvevő a Hegyhát Integrált Szociális Intézmény fenntartását határozott időtartamra, 2012. január 1-jétől 2012. december 31. napjáig továbbra is vállalja azzal a feltétellel, hogy az új, illetve módosított jogszabályok (önkormányzati törvény, szociális törvény, költségvetési törvény) ismeretében jelen döntését 2012. április 30. napjáig felülvizsgálja. Átvevő legkésőbb 2012. november 20-ig írásban nyilatkozik arról, hogy az intézmény működtetését 2013. január 1-jétől vállalja-e.” 2. A megállapodás 3. és 13. pontjában szereplő időpontok 2013. január 1-jére módosulnak. 3. A megállapodás 12. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: „Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Módszertani Otthon fenntartását 2013. január 1-jétől nem vállalja, a Módszertani Otthon 2012. december 31-i leltár szerinti raktári készleteit Átadó tulajdonába adja. A szerződő felek a megállapodás módosítását – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – az alulírott napon és helyen jóváhagyólag aláírták és annak rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek tekintik. Szekszárd, 2011. …………

Dr. Puskás Imre Átadó

Várkonyi Zoltán Átvevő

A megállapodás módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2010. (XI. 30.) kgy. határozatával, a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 45/2011. (XI. 9.) sz. határozatával elfogadta. Ellenjegyezi:

Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

7. számú melléklet

CULTURA OECONOMICA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapítók a magyar felsőoktatás fejlesztése, a közgazdászképzés elősegítése, a hazai szellemi élet serkentése és a tudományos kutatás ösztönzése érdekében az 1989. október 25. napján kelt és a művelődési miniszterhelyettes által 1990. január 18. napján jóváhagyott alapító okirattal hozták létre jelen Alapítványt. A létrehozást követően az Alapítvány Alapító Okirata többszöri kisebb, az Alapítók vezetőinek, valamint az JPTE jogutód PTE dékánjai személyének változása okán felmerülő változások nyilvántartásba vételén kívül két ízben esett át az Alapítók általi jelentősebb módosításon. Az eredeti Alapító Okirat módosítására először az 1994. március 4. napján kelt a „Alapító Okirat Módosítás” megnevezésű dokumentumban foglaltakkal került kiegészítésre. Ezt követően pedig, a 2004. november 11. napján elfogadott Alapító Okiratnak az Alapítók általi elfogadásával került sor az eredeti Alapító Okirat átfogó módosítására. E módosítás leglényegesebb eleme az Alapítvány közhasznú alapítvánnyá történő átalakulása, valamint a közhasznú alapítványként való bejegyeztetése.

A 2004. november 11-i átfogó módosítást követően az Alapítók a 2011. február 18. napján megtartott kuratóriumi ülés keretein belül a Ptk. 74/A–F. §-ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján - az Alapítvány közhasznúvá nyilvánítását határozták el, s ennek megfelelően az alábbi Alapító Okiratot fogadták el.

1) Az Alapítók: Baranya Megyei Tanács, jogutód a Baranya Megyei Önkormányzat Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Tolna Megyei Tanács, jogutód a Tolna Megyei Önkormányzat Székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 2) Az Alapítvány neve: Cultura Oeconomica Alapítvány 3) Az Alapítvány székhelye: 7622 Pécs, Rákóczi út 80.

4) Az Alapítvány célja: A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara kiemelkedő eredményeket elérő oktatói és hallgatói szakmai színvonalának fejlesztése, a gazdálkodó szervezetek számára korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése és továbbképzése Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet. Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja alapján: Tudományos tevékenység, kutatás. Az Alapítvány a célja elérése érdekében a tudományos tevékenység, kutatás közhasznú tevékenységi kör keretein belül az alábbi tevékenységeket végzi: a) a kar nappali tagozatos hallgatói részére tanulmányi versenyek szervezése; b) a hallgatók tudományos tevékenységének, ezen belül főként a tudományos diákköri munka előmozdítása; c) az oktatói munka komplex értékelésén alapuló elismerése; d) az oktatók tudományos és publikációs tevékenységének támogatása; e) a kar idegen nyelvű kiadványai megjelentetésének támogatása; f) az oktatók szakmai nyelvtudása érdekében nyelvtanfolyamok szervezése; g) a hazai és nemzetközi ismeretszerzés lehetőségeinek biztosítása; h) neves külföldi szakemberek meghívása; i) az oktatást, a tudományos kutatást és a szellemi alkotást elősegítő eszközök beszerzésének és üzemeltetésének elősegítése 5) Az Alapítvány induló vagyona: az Alapítók által rendelkezésre bocsátott összesen 5.200.000.-Ft, azaz ötmillió-kettőszázezer forint készpénz, amely összeget az Alapítók a Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogelődjénél, az Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt. fiókjánál az Alapítvány nyilvántartásba vételéig letéti bankszámlán helyeztek el, és amelyhez az Országos Kereskedelmi és Hitelbank, jogutód a Kereskedelmi és Hitelbank Rt., jogutód a Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Vigadó tér 1.) 3.000.000.-Ft., a Hungária Biztosító Rt., jogutód az Allianz Hungária Biztosító Rt., jogutód az Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.) 1.000.000.-Ft., a Baranya Megyei Tanács, jogutód a Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) 1.000.000.-Ft., a Tolna Megyei Tanács, jogutód a Tolna Megyei Önkormányzat (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) 200.000.-Ft. összeggel járult hozzá. Az Alapítvány vagyonát képezik továbbá az Alapítvány számlájára később befizetett hazai és külföldi adományok. 5.1. Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. A csatlakozáshoz a Kuratórium hozzájárulása szükséges. 5.2. Az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja. 2

5.3. Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes szolgáltatást is elfogadhat, elfogadásáról a Kuratórium dönt. 5.4. Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 5.5. Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az alapítványi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti. 5.6. Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 5.7. Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat. 5.8. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Alapítvány fő tevékenysége. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. 5.9. Az Alapítvány vagyonát – a Kuratóriummal kötött szerződésben előírt jogok és kötelezettségek mellett – a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. jogutód a Kereskedelmi és Hitelbank Zárkörűen Működő Részvénytársaság kezeli, és annak betéti kamatait évente a Kuratórium rendelkezésére bocsátja. 5.10. Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 6) Az alapítványi vagyon felhasználásának módja: 6.1. Az Alapítvány Kuratóriuma kizárólag az alapítványi vagyon hozadékával, kamataival rendelkezhet és gazdálkodhat. 6.2. Az Alapítvány Kuratóriuma az Alapító Okiratban meghatározott célkitűzést szolgáló tevékenységek gyakorlása során az alapítványi vagyont az alábbiakban meghatározott módon használhatja fel. a) A kar nappali tagozatos hallgatóinak részére tanulmányi versenyek szervezése. (A hallgatók részére évfolyamonként a kuratórium által évente meghatározott tanulmányi díj tűzhető ki. A hallgatók teljesítményét komplex értékelés alapján kell rangsorolni. b) A hallgatók tudományos tevékenységének, ennek kereteiben főként a diákköri munkának előmozdítása. (A Kuratórium egyedi elbírálás szerint dönt a hallgatók által benyújtott kérelmek alapján.) c) Az oktatói munka komplex értékelésen alapuló elismerése. (A Kuratórium a Kari Tanács által elfogadott normatív pontrendszer szerint a benyújtott pályázatok alapján hozza meg döntését.) d) Az oktatók tudományos és publikációs tevékenységének támogatása. (Pályázatok alapján a Kuratórium jutalmazhatja a fiatal oktatók, vagy azok egy csoportjának olyan tudományos tevékenységét, amely hazai vagy nemzetközi tudományos fórumon – 3

e) f) g)

h)

i)

konferencián, folyóiratban vagy önálló műként – magas színvonalával elismerést váltott ki. A pályadíjak összegét a Kuratórium évente állapítja meg. A Kuratórium legfeljebb tizenkét hónapra fizethet ösztöndíjat tudományos témák kutatásáért, vagy szellemi alkotásokért (könyv, egyetemi jegyzet, számítástechnikai/informatikai program). A pályázatok elnyerésénél előnyben részesülnek az alapítók által preferált témák.) A kar idegen nyelvű kiadványai megjelentetésének támogatása. (A Kuratórium a felelős kiadó kérelme alapján hozza meg döntését.) Az oktatók szakmai nyelvtudása érdekében szakmai nyelvtanfolyamok szervezése. A hazaim és nemzetközi ismeretszerzés lehetőségeinek biztosítása. (Ennek keretében támogatja az oktatók és a hallgatók hazai és külföldi tanulmányait, és konferenciákon való részvételüket. Egyedi elbírálás alapján egyszeri támogatás adható oktatók és hallgatók belföldi vagy külföldi tanulmányútjaihoz, amelyek során eredményeiket ismertetik vagy új eljárásokat, módszereket sajátítanak el. Ezen kívül nemzetközi szimpóziumok, speciális kurzusok, tematikus vitatáborok, kiállítások szervezéséhez nyújthat a Kuratórium támogatást, valamint ilyeneket maga is szervezhet.) Neves külföldi szakemberek meghívása. (A Kuratórium a külföldi szakemberek meghívásának költségeit abban az esetben támogathatja, amennyiben a meghívottak oktatási vagy kutatási tevékenységükkel hatékonyan segítik az alapítvány céljainak megvalósulását.) Az oktatást, a tudományos kutatást és a szellemi alkotást segítő eszközök beszerzésének és üzemeltetésének támogatása. (Ennek keretében könyvek, szótárak, számítástechnikai eszközök, programok, tantermi berendezések beszerzéséhez és üzemeltetéséhez nyújthat támogatást a Kuratórium egyedi kérelmek alapján.)

7) Az Alapítvány legfelső döntéshozó, képviselő és kezelő szerve: a Kuratórium, amely az elnökből, elnökhelyettesből és 5 (öt) tagból áll, melynek létszáma összesen 7 (hét) fő. 7.1. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: 1. név: Dr. Dobay Péter egyetemi tanár, a PTE Közgazdaságtudományi Karának dékánja, a Kuratórium elnöke lakcím:7623 Pécs, Alkotmány utca 8. 2. név: Dr. Horváth Gyula az MTA Regionális Kutatások Központja főigazgatója lakcím: 7624 Pécs, Zichy Gy. utca 27/E. 3. név: Dr. Kornai Gábor az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója lakcím: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 72. sz. 4. név Kerecsényi Márton, a Tolna Megyei Önkormányzat képviselője lakcím: 7200, Dombóvár, Ady E. u.10. 5. név: Szatyor Győző, a Baranya megyei Önkormányzat képviselője, lakcím: 7623 Pécs, Mártírok u.44.

Az Alapítvány képviselője az alapítók döntése és kijelölése alapján Dr. Dobay Péter 7623 Pécs, Alkotmány utca 8. szám alatti lakos.

A kuratóriumi tagokat az Alapítók határozatlan időre kérik fel, amely megbízatás csak indokolt esetben [Ptk. 74/C. § (6) bek.] vonható vissza. A Kuratórium tagjai indokolt esetben költségtérítésben részesülhetnek. 4

A kuratóriumi tagság megszűnik − lemondással, − a tag halálával, − a Kuratórium visszavonásával, amennyiben az Alapítvány céljának elérését veszélyezteti, − az Alapítvány megszűnésével. 7.2. A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, támogatások odaítéléséről, pályázatok kiírásáról, elszámolások bekéréséről, csatlakozások elfogadásáról. Jogköre továbbá saját működési rendjének kialakítása. 7.3. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik, valamint évente egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítókat az Alapítvány munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására. 7.4. A Kuratóriumot az elnök vagy bármely két kuratóriumi tag írásban, együttesen hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat. 7.5. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok több, mint a fele – az elnök és még legalább két tag jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést változatlan napirenddel 8 napon belül újra össze kell hívni. A megismételt ülés akkor határozatképes, ha az elnök, az elnökhelyettes és legalább két tag jelen van. A Kuratórium minden esetben határozatképtelennek minősül, amennyiben a jelenlevő kuratóriumi tagok között olyan személyek vannak többségben, akik az alapítókkal olyan kapcsolatban állnak, amelynek révén az alapítók meghatározó befolyást gyakorolhatnának az Alapítvány működésére vagy az alapítványi vagyon felosztására. A Kuratórium üléseit az elnök vezeti. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést egyhangú döntéssel fogadja el. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Szavazategyenlőség esetén új szavazást kell tartani, amelynek eredménytelensége esetén a javaslatot el kell vetni. 7.6. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együttesen: hozzátartozó) a határozat alapján − kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy − bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet az Alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás

5

rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Az Alapítók a tisztségviselők felkérésekor figyelembe veszik a Khsz. 8–9. §-ában írott összeférhetetlenségi szabályokat. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 7.7. A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető, jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint a döntések mellett és ellen szavazók személye név szerinti megjelöléssel. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva. Az emlékeztetőt és a jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Alapítvány iratai között megőrizni, folyamatos kezelését az Alapítvány képviselője látja el. A jegyzőkönyvet a Kuratórium elnöke vezeti, és a Kuratórium egy tagja aláírásával hitelesíti. A Kuratórium döntéseit a döntés meghozatalát követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, közzéteszi az Alapítvány székhelyén levő hirdetőtáblán, valamint a Közgazdaságtudományi Kar internetes honlapján. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, így különösen az éves közhasznúsági jelentésbe az Alapítvány székhelyén – az Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. 7.8. A Kuratórium tagjai kuratóriumi ülés tartása nélkül is dönthetnek bármely kuratóriumi hatáskörbe tartozó ügyben az alábbi eljárási rend betartása mellett:

Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét nyolcnapos határidő kitűzésével írásban, elektronikus úton – e-mail vagy telefax útján – kell a kuratóriumi tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban, elektronikus úton – e-mail vagy telefax útján – adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül, vagy ha valamennyi kuratóriumi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított három napon belül a megállapítják a szavazás eredményét és azt további három napon belül a kuratórium elnöke írásban közli a képviselőkkel, valamint közzéteszi az Alapítvány székhelyén levő hirdetőtáblán, és a Közgazdaságtudományi Kar internetes honlapján.

7.9. A Kuratórium a támogatásokról kérelmek és pályázatok alapján dönt. A kérelmek beadásának határidejét, és a pályázatok kiírását az Univ Pécs című egyetemi újságban és a Közgazdaságtudományi Kar internetes honlapján, valamint hirdetőtábláján kell közzétenni. A Kuratórium évente egyszer az Univ Pécs című egyetemi újságban és a Közgazdaságtudományi Kar internetes honlapján, valamint hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a működés módját, a támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetőek.

6

A fent meghatározott módokon hozza nyilvánosságra az Alapítvány a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, valamint beszámolóját. A kuratórium a kérelmek és pályázatok elbírálásának tárgyában hozott döntéseit azok meghozatalától számított nyolc napon belül az érintettekkel írásban közli és az Alapítvány székhelyén található hirdetőtáblán közzéteszi, valamint ezt követően ünnepélyes, nyilvános egyetemi fórumon az alapítók képviselőinek jelenlétében ismerteti és sajtó útján vagy más módon nyilvánosságra hozza. 7.10. A Kuratórium elnöke képviseli az Alapítványt a bíróság és más hatóságok előtt, valamint ő jogosult az Alapítvány nevében nyilatkozatot tenni. Szervezi az Alapítvány adminisztrációs tevékenységét, vezeti a kuratóriumi ülések jegyzőkönyveit, valamint intézkedik a Kuratórium döntéseinek végrehajtásával kapcsolatban. 8) Az Alapítvány köteles – az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg – közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalma: − számviteli beszámoló; − a költségvetési támogatás felhasználása; − a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás; − cél szerinti juttatások kimutatása; − a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás mértéke; − a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege; − közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása – a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg – a tárgyévet követő év 150. napjáig a Kuratórium egyhangú döntése alapján történik. 9) Az Alapítvány bankszámlája felett aláírási joggal a Kuratórium elnöke és egy kuratóriumi tag együttesen jogosult rendelkezni. 10) Az Alapítvány Kuratóriuma vagy annak tisztségviselője által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felelős. A tisztségviselő az általa e minőségben az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. 11) Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat. 12) Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet végez, a Kuratórium befektetési szabályzatot készít, és azt egyhangúlag fogadja el. Az Alapítvány jelenleg nem végez befektetési tevékenységet, éves bevétele az 5.000.000.- Ft-ot (azaz ötmillió forintot) nem haladja meg, erre tekintettel ellenőrző bizottság felállításáról nem rendelkezik. 13) Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén a Ptk. 74/E. §-a az irányadó. Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése

7

után – hozzájárulása mértékéig az Alapítókat illeti meg, a további fennmaradó vagyont az Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 14) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 74/A–74/F. §-ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerint kell eljárni.

Pécs, 2011. február 18. napján

……………………………………………. Baranya Megyei Önkormányzat

……………………………………………. Tolna Megyei Önkormányzat

Készítettem és ellenjegyzem Pécsett, 2011. február 18. napján:

Dr. Nemessányi Zoltán ügyvéd 7624 Pécs, Kürt u. 3. Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat az alapító okiratot az …/2011 (VI. 16.) Kgy. számú határozatával jóváhagyta. Pécs, 2011. december ….

Horváth Zoltán a közgyűlés elnöke

Záradék: A Tolna Megyei Önkormányzat az alapító okiratot a …/2011. (XI.30.) kgy. határozatával jóváhagyta. Pécs, 2011. december ….

Dr. Puskás Imre a közgyűlés elnöke

8

1 8. sz. MELLÉKLET

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám

A közbeszerzés Tárgya, megnevezése, mennyisége

Tárgya

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárás típus

Az eljárás megindításának várható időpontja

Eljárás befejezésének tervezett időpontja

Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama

Fedezetül szolgáló pénzeszköz

Bírálóbizottság tagjai

1.

Árubeszerzés

1.1.

TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú projekt keretében eszközbeszerzés: Orvostechnológia Mobilia Műszerek

árubeszerzés

közösségi értékhatárt elérő

nyílt

2011. március

2011.június

2011. szeptember

1.2.

DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú projekt keretében eszközbeszerzés: Gép, berendezés, felszerelés

árubeszerzés

közösségi értékhatárt elérő

nyílt

2011. május

2011. július

101/2010. (XI.19.) 2011. szeptember Eu támogatás Saját forrás Közgyűlési határozat szerint

1.3.

TIOP-1.1.1/07/1 projekt keretében informatikai eszközök beszerzése

árubeszerzés

közösségi értékhatárt elérő

nyílt

2011. május

2011. július

2011. augusztus

Eu támogatás

101/2010. (XI.19.) Közgyűlési határozat szerint

1.4.

Gépjárműbeszerzés a Tolna Megyei Önkormányzat részére

árubeszerzés

nemzeti értékhatárt elérő

általános egyszerű

2011. május

2011. június

2011. szeptember

Saját forrás

101/2010. (XI.19.) Közgyűlési határozat szerint

1.5.

TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 kódszámú projekt keretében orvosi műszerek és eszközök, IKT eszközök, immateriális javak beszerzése

árubeszerzés

közösségi értékhatár elérő

gyorsított meghívásos

2011. október

2012. január

2013. április

Eu támogatás 101/2010. (XI.19.) Saját forrás Közgyűlési határozat szerint

2. 2.1.

Építési beruházás TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 kódszámú projekt keretében "Nővérszálló bontása"

építési beruházás

közösségi értékhatár elérő

nyílt

2011. szeptember

2011. november

2012. március

Eu támogatás 101/2010. (XI.19.) Saját forrás Közgyűlési határozat szerint

2.2.

TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 kódszámú projekt keretében Új hotelszárny - ráépítés

építési beruházás

közösségi értékhatár elérő

nyílt

2011. október

2011. december

2012. március

Eu támogatás 101/2010. (XI.19.) Saját forrás Közgyűlési határozat szerint

2.3.

TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 kódszámú projekt keretében Új hotelszárny - új építés

építési beruházás

közösségi értékhatárt elérő

gyorsított meghívásos

2011. október

2012. január

2013. április

Eu támogatás 101/2010. (XI.19.) Saját forrás Közgyűlési határozat szerint

Saját forrás 101/2010. (XI.19.) Eu támogatás Közgyűlési határozat szerint.

2 8. sz. MELLÉKLET

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám

A közbeszerzés

Fedezetül szolgáló pénzeszköz

Bírálóbizottság tagjai

2011. december

Saját forrás Állami támogatás

101/2010. (XI.19.) Közgyűlési határozat szerint

2011. április

a lejárat tartamától függő

Saját forrás

101/2010. (XI.19.) Közgyűlési határozat szerint

2011. március

2011. április

1 év

Saját forrás

101/2010. (XI.19.) Közgyűlési határozat szerint

hirdetmény nélküli tárgyalásos

2011. szeptember

2011. október

2011. december

Eu támogatás 101/2010. (XI.19.) Saját forrás Közgyűlési határozat szerint

nemzeti értékhatárt elérő

általános egyszerű

2011. június

2011. július

2013. április

Eu támogatás 101/2010. (XI.19.) Saját forrás Közgyűlési határozat szerint

nemzeti értékhatárt elérő

általános egyszerű

2011. december

2011. december

2013. április

Eu támogatás 101/2010. (XI.19.) Saját forrás Közgyűlési határozat szerint

Tárgya, megnevezése, mennyisége

Tárgya

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárás típus

Az eljárás megindításának várható időpontja

Eljárás befejezésének tervezett időpontja

Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama

3. 3.1.

Szolgáltatás Tolna megye területrendezési tervének módosítása

szolgáltatás

nemzeti értékhatárt elérő

általános egyszerű

2011.február

2011.március

3.2.

1,2 milliárd Ft értékű működési hitel felvétele

szogáltatás

közösségi értékhatárt elérő

gyorsított eljárás

2011. február

3.3.

1,2 milliárd Ft értékű folyószámla hitel felvétele

szolgáltatás

közösségi értékhatárt elérő

hirdetmény nélküli tárgyalásos

3.4.

TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 kódszámú projekt keretében kiviteli tervdokumentáció készítése

szolgáltatás

közösségi értékhatárt elérő

3.5.

TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 kódszámú projekt keretében műszaki ellenőrzés

szolgáltatás

3.6.

TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 kódszámú projekt keretében nyilvánosság biztosítása

szolgáltatás