TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
Szám: 2-2/2010.
JEGYZŐKÖNYV
KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király tér 1. AZ ÜLÉS KEZDETE:
10.00 óra
A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: Bordács József, Csike György, Deák Sándor, dr. Égi Csaba, Filóné Ferencz Ibolya, Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Hadházy Árpád, dr. Harangozó Tamás, Horváth István, Kalányos János, Kalocsa Jenő, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kishonti János, Knopf Attila, Kollár László, Koltai Tamás, Kovács István, Kristóf Károly, Néber Tibor, dr. Pálos Miklós, Pécsi Gábor, Pogátsa Alajos, dr. Puskás Imre, dr. Say István, Schranz Istvánné, dr. Sümegi Zoltán, Szebényi Géza, dr. Széchenyi Attila, Széles András, Takács Zoltán, Tar Csaba, Tóth Gyula, dr. Vöröss Endréné A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: Právics József A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: Bakó Béla, Horváth Zsolt, Molnár József, dr. Radochay Imre, Szabó Loránd, Várkonyi Zoltán A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA:
az ülés kezdetekor 34 fő.
Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és dr. Erményi Gyula megyei aljegyző.
2
A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK: Mácsai Antal mk. pv. ezredes képviseletében Farkas László pv. alezredes. A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT, NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK: Dr. Piros Attila, dandártábornok ORFK; Dr. Kovács Zoltán Megyei Rendőrfőkapitányhelyettes; Széles János, a TMPSZSZ Elnöke; Dr. Printz János és Méri Sándor, könyvvizsgáló; Rajkóné Kiss Ágnes, a TMEGYMI Igazgatója; Bajszné Kiss Magdolna, a TM Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Elnöke; Gerzsei Péter, a TMGYIK Elnöke; Vida Lajos, a TM Szent László Szakképző Iskola Igazgatója. SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK: A Tolnatáj TV, a Pixel TV, valamint az Alisca Rádió munkatársai. dr. Puskás Imre: Köszöntöm a Közgyűlés tagjait, a megjelent állandó vendégeinket, a napirendi pontjainkhoz meghívott vendégeket, a Hivatal munkatársait, továbbá a sajtó képviselőit. Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából kérem Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni. Megállapítom, hogy a 41 képviselőből jelen van 34 fő, így a Közgyűlés határozatképes. A napirendi pontok elfogadása következik. A napirenddel kapcsolatban a következő módosító javaslatom van: Javaslom a meghívó szerinti 16. sorszámú, nevezetesen: „Javaslat a 128/2009. (XII. 11.) közgyűlési határozat módosítására” című napirendi pont levételét. Ezzel a napirendi pontok száma 20-ra csökken, egyúttal javaslom öt új napirendi pont felvételét, melyek 21. sorszámmal kezdődően a következők: „Javaslat a Közgyűlés Művelődési és Kisebbségi Bizottsága összetételének megváltoztatására”; 22. sorszámmal „Javaslat folyószámlahitelkeret szerződés megkötésével összefüggő hitel biztosíték megadására”; 23. sorszámmal „Javaslat a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának módosítására”; 24. sorszámmal „Javaslat az „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése (DDOP-2009-3.1.2 B/2F)” című pályázathoz szükséges konzorciumi megállapodás módosítására”; 25. sorszámmal „Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai terhére támogatásban részesült egyes pályázatok műszaki és pénzügyi tartalmának módosításáról, valamint lemondás jóváhagyásáról”. Az előterjesztéseket Képviselőtársaim a KIR-en keresztül, valamint helyszíni kiosztáskén is megkapták. Van-e valakinek más módosító javaslata, vagy további új napirend felvételére javaslata? Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak. Frankné dr. Kovács Szilvia: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Javaslom, hogy a meghívó szerinti 19. sorszámú napirendi pont kerüljön előrébb, és 12. napirendi pontként vitassuk meg; ezt követően 13. napirendi pontként tárgyaljuk meg a helyszínen kiosztott DDÖRT Társulási Megállapodás módosítását, majd 14. sorszámmal a „Zita” Speciális Gyermekotthonra vonatkozó előterjesztést. Tekintettel arra, hogy az említett témák szorosan kapcsolódnak egymáshoz, ez a tárgyalási sorrend megfelelőbb lenne. dr. Puskás Imre: Úgy vélem teljes mértékben támogatható a javaslat, a helyszínen kiosztott, illetve a
3
meghívóban szereplő előterjesztések sorszáma a javaslathoz igazodva, értelem szerűen változik. Van-e valakinek egyéb módosító javaslata? Amennyiben nincs, úgy kérem Képviselőtársaimat, szíveskedjenek szavazni a képviselő asszony és általam ismertetett módosításokkal egységes szerkezetben a napirendi pontok elfogadásáról! Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta. A Közgyűlés ülését ezennel megnyitom. NAPIREND 1.
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
2.
Beszámoló Tolna megye 2009. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó László, megyei rendőrfőkapitány
3.
Beszámoló a Tolna Megyei Polgárőr tevékenységéről Előadó: Széles János, a Szövetség elnöke
4.
Beszámoló a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési tevékenységéről Előadó: Bajszné Kiss Magdolna, a Kuratórium elnöke
5.
Beszámoló a Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről Előadó: Gerzsei Péter, a Kuratórium elnöke
6.
Beszámoló a Szent László Szakképző Iskola elmúlt 2 éves tevékenységéről Előadó: Vida Lajos, igazgató
7.
Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye tevékenységéről Előadó: Rajkóné Kiss Ágnes, igazgató
8.
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
9.
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Szervezetek
Szövetsége
2009.
évi
Közalapítvány
2009.
évi
10. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 11. Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című pályázathoz kapcsolódó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
4
12. Beszámoló a Dél-Dunántúli Önkormányzati tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Regionális
13. Javaslat a Dél-Dunántúli Önkormányzati Megállapodásának módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Regionális
14. Javaslat a Somogy Megyei Önkormányzat működtetésében való részvételre Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
„Zita”
Társulás
Társulás
Speciális
2009.
évi
Társulási
Gyermekotthona
15. Javaslat közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 16. Javaslat kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 17. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervének módosítására, valamint az azzal összefüggő feladatokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 18. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az Önkormányzat Hivatala, valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 19. Alapfokú művészeti oktatási intézmény székhely-létesítésének engedélyezése Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 20. Beszámoló a Társulás a Magyarországi Német Színházért és annak Társulási Tanácsa 2009. évi tevékenységéről Előadók: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 21.
Javaslat alapítványi támogatásokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
22. Javaslat a Közgyűlés Művelődési és Kisebbségi megváltoztatására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Bizottsága
összetételének
23. Javaslat folyószámlahitel-keret szerződés megkötésével összefüggő hitel biztosíték megadására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 24. Javaslat az „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése (DDOP-2009-3.1.2 B/2F)” című pályázathoz szükséges konzorciumi megállapodás módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 25. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai terhére támogatásban részesült egyes pályázatok műszaki és
5
pénzügyi tartalmának módosításáról, valamint lemondás jóváhagyásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke A napirendi pontok tárgyalása következik. 1. NAPIRENDI PONT Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 37/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 83/2009. (IX. 18.), 103/2009. (XI. 27.), 107/2009. (XI. 27.), 111/2009. (XI. 27.), 112/2009. (XI. 27.), 122/2009. (XII. 11.), 124/2009. (XII. 11.), 125/2009. (XII. 11.), 128/2009. (XII. 11.), 129/2009. (XII. 11.), 1/2010. (II. 15.), 2/2010. (II. 15.), 3/2010. (II. 15.), 4/2010. (II. 15.), 5/2010. (II. 15.), 6/2010. (II. 15.), 7/2010. (II. 15.), 9/2010. (II. 15.), 10/2010. (II. 15.), 12/2010. (II. 15.), 13/2010. (II. 15.), 14/2010. (II. 15.), 15/2010. (II. 15.), 16/2010. (II. 15.), 17/2010. (II. 15.), 18/2010. (II. 15.), 19/2010. (II. 15.), 20/2010. (II. 15.), 21/2010. (II. 15.), 22/2010. (II. 15.), 23/2010. (II. 15.), 28/2010. (II. 15.), 29/2010. (II. 15.), 30/2010. (II. 15.), 31/2010. (II. 15.), 32/2010. (II. 15.), 33/2010. (II. 26.), 34/2010. (II. 26.), 35/2010. (II. 26.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
2. NAPIRENDI PONT Beszámoló Tolna megye 2009. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó László, megyei rendőrfőkapitány dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál dr. Piros Attila dandártábornok urat, az Országos Rendőr-főkapitányság munkatársát, valamint dr. Kovács Zoltán megyei rendőrfőkapitányhelyettes urat. Az előterjesztést előzetesen a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetését kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság a beszámoló elfogadását 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja.
6
dr. Puskás Imre: Megkérdezem rendőrfőkapitány-helyttes urat, kívánja-e szóban kiegészíteni az anyagot? dr. Kovács Zoltán: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Beszámolónkat röviden szeretném kiegészíteni, mert az anyag lezárása óta néhány pozitív változás történt. Január 16-tól, az M6-os autópálya kapcsán 52 főt vettünk hivatásos állományba, ezzel a feltöltöttség 70%-os. Április 1-jei hatállyal pedig újabb 50 fő tiszthelyettes került Tolna megye rendőrkapitányságaira, illetve a közterületekre. Úgy gondolom, hogy a beszámolóban szereplő eredmények jó színvonalú, eredményes és szakszerű munkát tükröznek. Természetesen a velünk együtt dolgozó társadalmi szervezetek, gondolok itt a polgárőrségre, szintén nagyon fontos részt képviselnek Tolna megye közbiztonságából. Ennek is köszönhető, hogy a megye lakosságának elfogadható produktumot tudunk nyújtani. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen, Ezredes úr. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Széles András frakcióvezető úrnak. Széles András: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Dandártábornok úr! Tisztelt Ezredes úr! Frakcióm nevében, amit első mondatomban meg kell említenem, a köszönet, hiszen a beszámolóból ismerjük a körülményeket, amiben dolgoznak. A kiegészítés ugyan reményt jelent, de a helyzetet teljes mértékben nem oldja meg. Egyfajta pénzügyi és létszámbeli bizonytalanság mellett Tolna megye közbiztonsága még jónak mondható, köszönet a munkájukért. A tavalyi beszámolónál már beszéltünk róla, hogy reményeink szerint a belső megyék problémája változni látszik. Talán az új Kormány iránymutatásai is afelé mutatnak, hogy a rendőrség finanszírozása hosszú távon megoldott lesz. Bízunk benne, hogy a körzeti megbízotti hálózat bővítésének megyénkre is jó hatása lesz, hiszen tudjuk, hogy Tolna megyében is vannak olyan települések, ahol csak igen ritkán látnak rendőrt. Munkájukhoz további sok sikert kívánok! A pénzügyi helyzet változásában közös reményeink teljesülését várom, és még egyszer köszönöm. dr. Puskás Imre: Köszönöm a hozzászólást. További hozzászólásra megadom a szót dr. Harangozó Tamás frakcióvezető úrnak. dr. Harangozó Tamás: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Dandártábornok úr, Ezredes úr! Az MSZP frakció nevében szeretném köszönetemet, és egyben elismerésünket kifejezni a Tolna megyei rendőrség teljes állománya felé. A beszámolóból kiderül, hogy egy nehéz gazdasági és pénzügyi helyzetben lévő országban legjobb szakmai tudásuk szerint álltak helyt. A beszámolóból kitűnik, hogy a bűnügyi részlegnek nagy hátránya nem származott ebből. Nagyon örülök neki, hogy idén tavasszal mind az autópálya rendőrség felállításával, mind a tiszthelyettes hallgatók plusz létszámával, ez a nagy létszámhiány probléma orvosolódni látszik a megyében. Még egy dolgot szeretnék kiemelni. Természetesen elsősorban az itt dolgozó állománynak köszönhetően, de talán a Kormány által hozott jogszabályi környezet megváltozásának köszönhetően is immár második éve jelentősen csökken megyénk közútjain a halálos balesetek száma. Ez pártpolitikától függetlenül óriási eredmény, hiszen emberéletek megmentéséről szól. Még egyszer köszönöm szépen a munkájukat, kérem ezt tolmácsolják az állomány felé is.
7
dr. Puskás Imre: Köszönöm. További hozzászólási szándékot látok. Megadom a szót Kalányos János képviselő úrnak. Kalányos János: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Köszönetemet és őszinte gratulációmat fejezem ki a megyei rendőrkapitányság felé azért a közös munkáért, azért az összeköttetésért, ami a rendőrség és a megyei roma kisebbség vezetői között alakult ki. Azokon a helyeken, ahol problémás roma ügyek vannak, közösen igyekszünk megoldást találni. Remélem, hogy ez a jövőben is így marad. Véleményem szerint ezt a rendőrséget kell megerősíteni, semmi szükség nincs egy félkatonai szervezetre, aki roma kérdéseket szeretne megoldani, és büntetőügyekben eljárni. Erre már létezik legitim hatóság, ez pedig a rendőrség; van egy minisztérium, aki a munkájukat korlátozza és irányítja. Köszönöm szépen. dr. Puskás Imre: Köszönöm a hozzászólást. Nincs további hozzászólási szándék, így a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szíveskedjenek a határozati javaslatról szavazni! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 fő tartózkodása mellett a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 38/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata Tolna megye 2009. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tolna megye 2009. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló rendőrfőkapitányi beszámolót elfogadja. dr. Puskás Imre: Tisztelt Dandártábornok úr, Ezredes úr! Köszönjük szépen a Közgyűlésen való részvételt! Úgy gondolom, Közgyűlésünk, ami reményeink szerint kifejezi a Tolna megyében élők szándékát, akaratát, véleményét, a beszámoló elfogadásának mértékével azt a véleményt tükrözi Tolna megye rendőrei felé, hogy az adott lehetőségek, az adott körülmények között munkájukat tisztességesen, szakmai hozzáértéssel végzik. Ezt köszönöm valamennyi Tolna megyei rendőrnek, kérem, hogy ezt tolmácsolják. Köszönöm szépen, további eredményes munkát kívánok! 3. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2009. évi tevékenységéről Előadó: Széles János, a Szövetség elnöke dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont előadóját, Széles János elnök urat. Az előterjesztést előzetesen kettő bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Jogi és Ügyrendi Bizottságét. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság a beszámoló elfogadását 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja.
8
dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a beszámoló elfogadását 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja. dr. Puskás Imre: Megkérdezem Széles János urat kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Széles János: Köszönöm a lehetőséget! Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés! Az említett bizottságok egyikének ülésén elhangzott egy olyan kérés, hogy itt, a Közgyűlés előtt számoljunk be az Országos Polgárőr Szövetségen (OPSZ) keresztül a polgárőr szervezeteknek nyújtott állami támogatásokról. Az OPSZ normatív támogatásként 1 millió forintot; fokozott szolgálatra – tehát, hogy a polgárőrök minél többet legyenek az utcán – illetve ennek működési feltételeihez 4.250.000 Ft-ot; a nagyvárosi bűnmegelőzési programra 500.000 Ft-ot utalt ki. A megyei szövetség a működési kiadásaira normatív támogatásként 1 millió forintot, társzervezetekkel való együttműködésre, valamint reprezentációra 450.000 Ft-ot, létszámarányú támogatásként 400.000 Ft kapott. A Szövetség évente megrendezi a Megyei Polgárőr Napot, amihez az OPSZ 100.000 Ft támogatást biztosított. Kistelepülési bűnmegelőzésre, valamint kistelepülésen működő forráshiányos polgárőr egyesületek támogatására 1.800.000 Ft-ot tudtunk juttatni 18 településnek pályázati forrásokból. Az OPSZ-nak együttműködési megállapodása van az ÁB-Egon Biztosítóval, aki Tolna megyének 250.000 Ft támogatást nyújtott. Az IRM támogatása volt a legmagasabb, 21 millió forintot érkezett a megyébe, melyet 46 polgárőr egyesület pályázatára ítéltek meg. El kell mondani, hogy az OPSZ, a Miniszterelnöki Hivatal és az IRM együttműködése folytán az OPSZ 750 millió forintot kapott, melyből kimondottan működésre 500 millió forintot utaltak le. Összességében az OPSZ 29.300.000 forintot bocsátott Tolna megye rendelkezésére. Ehhez jött a Megyei Önkormányzat 1 millió forintos támogatása, illetve az NCA pályázatokon elnyert 900.000 Ft. A megyei szövetség önfinanszírozásra nem költött a postaköltségen kívül, nincs tiszteletdíj, nincs telefonköltség térítés. A megyei szövetség azért van, hogy a helyi polgárőr egyesületek munkáját segítse ott, ahol ezt a helyi önkormányzat nem tudja megtenni. Tavalyi évben a megyei szövetség kapott 6 db gépjárművet, melyeket kapitánysági szinten osztottunk el. A polgárőrség számára a lakosság a legfontosabb partner. Ha tőlük bizalmat nyerünk, hatékonyan tudunk segíteni a rendőrségnek és egyéb más szervezetnek. Megtisztelő számunkra, hogy a rendőrség maximálisan elfogadja partnerségünket és segítő szándékunkat. Beszámolómmal annak az 1900 embernek a munkáját próbáltam szóban és írásban érzékeltetni, aki kint van a közterületeken és jelzéseivel segít fenntartani a közrendet és közbiztonságot. dr. Puskás Imre: Köszönjük a kiegészítést. Kíván-e valaki kérdést feltenni? Amennyiben nem, a napirendi pont vitája következik. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót dr. Harangozó Tamás frakcióvezető úrnak. dr. Harangozó Tamás: Ezúton szeretném megköszönni a Tolna megyei polgárőrök munkáját. A beszámolóból és a kiegészítésből úgy tűnik, hogy az elmúlt húsz év egyik legsikeresebbje volt a tavalyi a polgárőrség számára. A helyi szervezeteket, egyesületeket az önök segítségével sikerült olyan helyzetbe hozni, tevékenységüket jobb minőségben és hatékonyabban tudják végezni. Még egyszer szeretném megköszönni, és további munkájukhoz sok sikert kívánok.
9
dr. Puskás Imre: Nem látok további hozzászólási szándékot, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 39/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, és azt elfogadta. dr. Puskás Imre: A Közgyűlés egyhangúlag fogadta el a beszámolót, úgy gondolom ez önmagáért beszél. Ez mutatja leginkább, milyen társadalmi elismertsége van annak a tevékenységnek, amelyet a polgárőrök végeznek. Elnök úr, gratulálok ehhez a munkához, további kitartást, eltökéltséget és jó egészséget kívánok! Köszönjük szépen a Közgyűlésen való részvételt! (dr. Piros Attila, dr. Kovács Zoltán és Széles János urak elhagyták az üléstermet.) 4. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről Előadó: Bajszné Kiss Magdolna, a Kuratórium elnöke dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont előadóját, Bajszné Kiss Magdolna elnök asszonyt. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Művelődési és Kisebbségi Bizottságét. Pécsi Gábor: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal a beszámoló elfogadását javasolja. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolja. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolja. dr. Puskás Imre: Megkérem Bajszné Kiss Magdolna asszonyt, amennyiben szóbeli kiegészítést szeretne tenni, fáradjon a mikrofonhoz. Úgy látom, elnök asszony nem kíván élni ezzel a
10
lehetőséggel. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom, határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 40/2010. (IV. 30.) Közgyűlési határozata a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány tevékenységéről. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. dr. Puskás Imre: Köszönöm a Kuratórium elnökének a beszámoló elkészítését, illetve azt a munkát, amit az elmúlt évben végeztek. A számokból tudjuk, hogy idén kevésbé lesznek próbára téve. Bízunk benne, hogy olyan évek jönnek, amikor több forrásból tudnak gazdálkodni és folytathatják eddigi munkájukat. Ehhez sok sikert kívánva köszönöm Elnök asszonynak a Közgyűlésen való részvételt! 5. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről Előadó: Gerzsei Péter, a Kuratórium elnöke dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont előadóját, Gerzsei Péter elnök urat. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először az Ifjúsági és Sport Bizottságét. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolja. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolja. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolja. dr. Puskás Imre: Megkérem Gerzsei Péter urat, amennyiben szóbeli kiegészítést szeretne tenni, fáradjon a mikrofonhoz. Úgy látom, elnök úr nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom, határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!
11
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 41/2010. (IV.30.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Gyermekés Ifjúsági Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. dr. Puskás Imre: Köszönöm a kuratórium elnökének a beszámoló elkészítését, valamint az elmúlt évben végzett munkát. Kívánom, hogy idén legalább ilyen sikeresen végezhessék tevékenységüket. Kérem, adja át a Kuratórium tagjainak is a Közgyűlés azon elismerését, ami a beszámoló egyhangú elfogadásában is megnyilvánult. Gerzsei Péter elnök úrnak köszönöm, hogy részt vett a napirendi pont tárgyalásánál. 6. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Szent László Szakképző Iskola elmúlt 2 éves tevékenységéről Előadó: Vida Lajos, igazgató dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont előadóját, Vida Lajos főigazgató urat. Az előterjesztést előzetesen a Művelődési és Kisebbségi Bizottság tárgyalta, kérem az álláspontjuk ismertetését. Pécsi Gábor: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a beszámoló elfogadását javasolja. dr. Puskás Imre: Megkérem Vida Lajos urat, amennyiben szóbeli kiegészítést szeretne tenni, fáradjon a mikrofonhoz. Úgy látom, igazgató úr nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom, határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 fő tartózkodása mellett a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 42/2010. (IV.30.) közgyűlési határozata a a Szent László Szakképző Iskola tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Szent László Szakképző Iskola elmúlt két éves tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. dr. Puskás Imre: Főigazgató úr, köszönöm szépen azt a munkát, amit eddig végzett Ön, és az a csapat, melynek az élén áll, az a több mint 500 közalkalmazott, aki igyekszik összefésülni ezt a
12
nagy intézményt. Az anyagból kiolvasható, hogy ez a munka nem könnyű, vannak buktatói. A folyamatos normatíva csökkenés mellett nem könnyű olyan intézménnyé tenni, amilyenné szeretnénk, hogy váljon, de látszanak azok az irányvonalak, amik igazolják, hogy van értelme egy ilyen egységes intézmény létrehozásának. Biztos vagyok benne, hogy néhány éven belül látni fogjuk, ez az intézmény Tolna megye szakképzésének előremozdítását jelentette. Köszönöm szépen ezt a munkát, és kitartást kívánok Önnek és valamennyi munkatársának! 7. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye tevékenységéről Előadó: Rajkóné Kiss Ágnes, igazgató dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont előadóját, Rajkóné Kiss Ágnes igazgató asszonyt. Az előterjesztést előzetesen a Művelődési és Kisebbségi Bizottság tárgyalta, kérem az álláspontjuk ismertetését. Pécsi Gábor: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal a beszámoló elfogadását javasolja. dr. Puskás Imre: Megkérem Rajkóné Kiss Ágnes igazgató asszonyt, amennyiben szóbeli kiegészítést szeretne tenni, fáradjon a mikrofonhoz. Úgy látom, igazgató asszony nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak. Frankné dr. Kovács Szilvia: Köszönöm a szót, Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Igazgató asszony! Áttanulmányozva az anyagot el kell mondanom, hogy rendkívül korrekt beszámolót kaptunk. Egy-két témát azonban szeretnék felvetni. Nagyra értékelem azokat az erőfeszítéseket, melyek árán átszervezték az intézményt. Ez nemcsak szervezeti okokból volt nehéz, komoly szakmai kihívást is jelentett. Nagyra értékelem továbbá azon erőfeszítéseiket, melyeket a Göllesz Viktor intézmény feladatellátásának bővítésére fordítanak, hiszen Tamásiban élőként pontosan tudom, milyen fontos feladatokat lát el a térségben ez az intézmény, a vele kapcsolatban meghozott intézkedések jól láthatóak a beszámolóban. Az anyag 11. oldalán lévő táblázatból az látszik, hogy Tamási térségében a másik kettőhöz képest rendkívül magas mind a csoportos szűrések, mind az egyéni vizsgálatok száma. Ennek ellenére a terápiában résztvevők létszáma alacsonyabb a másik két térségben látható adatnál. Bizonyára megvan ennek a szervezeti és egyéb más oka, de fontos lenne, hogy az intézmény a továbbiakban koncentráljon erre a kérdésre. A másik téma, amit említeni szeretnék, az intézmény feladatkörének ellátása. A térségi pedagógusoktól úgy hallom, hogy a többségi pedagógusok rendkívüli mértékben várják a módszertani segítséget az intézménytől. Úgy vélem a jövőben erre is figyelni kell, hiszen nemcsak a speciális ellátási igényű gyermekek pedagógiai segítségnyújtásában kell segédkeznie az intézménynek, hanem a pedagógusok továbbképzésében, és önképzésében is. Nyilvánvalóan a szakmai fejlesztések, a hospitálási lehetőségek fejlesztésében rejlik ennek az intézménynek egy jövőbeli fontos feladata. A szocialista frakció nevében köszönetemet fejezem ki az igazgató asszony és minden munkatársa felé, és a további munkájukhoz sok sikert kívánok!
13
dr. Puskás Imre: További hozzászólási szándékot nem látok. Úgy gondolom olyan felvetések hangzottak el, melyekre igazgató asszony reagálni szeretne. Megadom a szót Rajkóné Kiss Ágnesnek. Rajkóné Kiss Ágnes: Köszönöm a szót, Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! A tamási nevelési tanácsadó tagintézmény, Tamási telephelyen 3 fővel teljesít szolgálatot. Minden nevelési tanácsadóhoz érkezett igényt teljesít, a vizsgálatok száma természetesen úgy emelkedik és csökken, ahogy a közoktatási intézmények ezt igénylik. A terápiákat is a felkéréseknek megfelelően teljesítik, minden terápiára vagy fejlesztésre irányuló kérésnek eleget tettek. A másik felvetéssel kapcsolatban szeretném mondani, hogy a szakmai szolgáltatás feladatát 2009. szeptember 1-jén kezdtük el. Ekkor körbeküldtük az intézmény kínálatát, amire nagyon sok felkérés érkezett. Ezek mindegyikének eleget tettünk Tamási kistérségében is. dr. Puskás Imre: Tekintettel arra, hogy további hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom. Határozathozatal következik, kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 43/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézetének tevékenységéről szóló beszámolót, és azt elfogadta. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen igazgató asszonynak a munkáját, illetve a beszámoló elkészítését. A folyamathoz, hogy az intézmény szakmailag egységessé váljon, további kitartást és jó egészséget kívánok! Köszönöm szépen, hogy részt vett az ülésünkön. (Bajszné Kiss Magdolna, Rajkóné Kiss Ágnes, Gerzsei Péter és Vida Lajos elhagyta az üléstermet.) 8. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
2009.
évi
költségvetésének
dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs, a napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm dr. Printz János és Méri Sándor könyvvizsgáló urakat. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. Elhangzott a Bizottság ülésén, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően
14
készült el a zárszámadás, ami a pénzügyi és gazdasági válság évéről szól. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendeletmódosítást. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. Pécsi Gábor: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Könyvvizsgáló úr. Megkérdezem, kíván-e az anyaghoz szóbeli kiegészítést tenni? dr. Printz János: Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Elnök úr! Könyvvizsgálói megbízásunknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően levégeztük a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatát, amely magába foglalja az önkormányzat és intézményeinek adatait együtt tartalmazó 2009. évi egyszerűsített
15
összevont költségvetési beszámolót is. A könyvvizsgálatról két jelentést adtunk ki. Az egyik a rendelettervezet véleményezését tartalmazza, a másik pedig az auditált beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói záradékot. A jelentések rendelkezésre állnak, ahhoz szóbeli kiegészítést nem fűzök. A rendelettervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak tartjuk, úgy véljük, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelelően lett előkészítve. Az egyszerűsített beszámolóval kapcsolatos véleményünk pedig az, hogy a költségvetési beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet nyújt. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 26 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta a 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (A 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) 9. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést.
16
dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendeletmódosítást. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. Pécsi Gábor: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Könyvvizsgáló úr. Megkérdezem, kíván-e az anyaghoz szóbeli kiegészítést tenni? dr. Printz János: Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Elnök Úr! Mint mindig, ezúttal is áttekintettük a szakmai és jogszabályi követelmények tükrében vizsgáltuk meg a költségvetés módosítására készített rendelettervezetet, melyhez észrevételt nem fűzünk. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 26 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta a 10/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (A 10/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)
17
10. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság szintén egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 34 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 11/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (A 11/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.) 11. NAPIRENDI PONT Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című pályázathoz kapcsolódó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen több bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.
18
dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kérem. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. Pécsi Gábor: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 44/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című pályázathoz kapcsolódó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosításáról. 1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. december 11. napján a pályázat megvalósítására kötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítja. A módosítással egységes szerkezetű Konzorciumi Együttműködési Megállapodást a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
19
2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a módosítással egységes szerkezetű Konzorciumi Együttműködési Megállapodást aláírja. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: azonnal (A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és kapcsolódó mellékletei a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.) 12. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2009. évi tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a beszámoló elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kérem. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.
20
Pécsi Gábor: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak. Frankné dr. Kovács Szilvia: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök úr! Örömmel olvastam ezt a beszámolót, hiszen a DélDunántúli Önkormányzati Regionális Társulás létrehozásában 2005-ben magam is részt vettem. Az alapító önkormányzatokkal együtt úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan lehetőség, amit többféle területen ki lehet, és ki is kell használni. Legnagyobb sajnálatunkra akkor Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nem csatlakozott a társuláshoz, ami nehezítette, és kicsit megosztotta e szándék megvalósulását. Örülök annak, hogy pártpolitikától függetlenül, a jelenlegi önkormányzatok továbbra is eredményeket érnek el. Kiváltképp örülök annak, hogy országosan is példaértékű kezdeményezésnek ismerik el. A kulturális, egészségügyi és szociális területen mindenképpen, de azt gondolom, hogy az idegenforgalmat illetően is fontos lenne a regionális együttműködés, hiszen közösek a gondjaink. Sok olyan kérdéssel küzdünk, amire együtt könnyebb megoldást találni. Bízom benne, hogy a Társulás szép jövőnek néz elébe, és további együttműködési területek nyílnak meg. dr. Puskás Imre: A vitában röviden szeretném elmondani, a beszámoló igyekszik pozitívan megközelíteni a Társulás tevékenységét. Az előterjesztést nem saját kezűleg írtam, így nem tükrözi teljes mértékben az én álláspontomat. Sajnos az a sok jó szándék, amiről képviselő asszony beszélt nem valósult meg. Én azt tapasztalom, hogy a Társulás ahelyett, hogy bővülne és kiteljesedne, elsorvad. Az idei évnek azt hiszem fordulópontot kell jelentenie, hiszen az a regionális irány, ami az elmúlt éveket jellemezte, véget ér, és a megyerendszer megerősítése várható az elkövetkező hónapokban. Ez a fajta mintarégió okafogyottá válik, ezért úgy gondolom, hogy az önkormányzatunknak nem kell részt vennie egy ilyen társulásban. Ahogyan már többször említettem annak van értelme, hogy egy-egy olyan ellátási területre, ahol felesleges egy megyének fenntartani egy intézményrendszert, mint például a gyermekvédelem területén a speciális ellátás, kell társulást létrehozni. Nincs szükség nagyot markoló önkormányzati társulásra úgy, hogy nincs mögötte valós tartalom. Van-e további hozzászólási szándék? Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2009. évi tevékenységéről:
21
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – figyelemmel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdésére – a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 13. NAPIRENDI PONT Javaslat a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen nem tárgyalta meg bizottság, így a kérdésekkel kezdjük a napirendi pont megtárgyalását. Ki kíván kérdést feltenni? Amennyiben kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak. Frankné dr. Kovács Szilvia: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök úr! Érdekes fejleményként hallottam az előző napirendi pontnál az Ön véleményét. Nem értem, hogy szükség van a Társulásra, vagy nincs? Elnök úr azt mondja, nem bővül a Társulás tevékenységi köre. Úgy tűnik mégiscsak bővül, pont ennél a napirendi pontnál láthatjuk a tevékenységi kör és az intézményi hálózat működését. Vitatkoznék Elnök úrral, mert azt gondolom, igenis vannak olyan feladatok, melyekben a régiót alkotó megyék együttműködése szükséges. De ha Elnök úrnak, és a Közgyűlés többségének nem ez a véleménye, akkor tényleg nincs szükség a Társulásra, ugyanis egyegy feladat, akár a speciális gyermekvédelmi feladat, ellátása megoldható eseti, egyedi szerződéseken keresztül is. Ebben az esetben viszont nem értem miért nevezzük országosan is példaértékűnek a Társulást. Továbbra is állítom, hogy az együttműködés racionális és eredményes. Bízom benne, hogy ezt a Közgyűlés többsége is így gondolja, és belátja, hogy a 2005-ös kezdeményezés nem volt hiábavaló. (Kapitány Zsolt, Koltai Tamás és dr. Harangozó Tamás képviselő urak elhagyták az üléstermet, így a jelen lévő képviselők száma 31 fő.) dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen képviselő asszony hozzászólását, nem szeretném magam ismételni. Hogy miért hozzuk be mégis a Társulási Megállapodás módosításait? Azért tesszük, mert amíg a Társulás létezik, addig nyílván jogszerűen működnie kell, aminek nem szeretnénk akadályozói lenni. Van-e további hozzászólási szándék? Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 46/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás létrehozásáról szóló 2005.
22
július 12-én kelt Társulási Megállapodásának az 1. sz. mellékletben foglaltak szerinti módosítását támogatja, az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a módosított Társulási Megállapodás aláírására. 2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Szigetvári Speciális Gyermekotthon működtetését a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ legkésőbb a működési engedély kiadásának napján átveszi. 3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának a DélDunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanács Elnöke részére történő megküldésére. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző Határidő: azonnal (1., 3. pont esetében) a működési engedély kiadásának napja (2. pont esetében) (Az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás és annak melléklete a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.) 14. NAPIRENDI PONT Javaslat a Somogy Megyei Önkormányzat „Zita” Speciális Gyermekotthona működtetésében való részvételre Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen több bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 2 nem szavazat mellett támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.
23
dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen, kérdések következnek. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak. Frankné dr. Kovács Szilvia: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök úr! Szeretnék egy kérdést feltenni, ami elgondolkodtatott e három napirendi pont kapcsán. Milyen módon biztosítja a Megyei Önkormányzat a súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek ellátását? dr. Puskás Imre: Ahogyan korábban. Ezek a gyerekek a gyermekotthonainkban vannak elhelyezve, az ország számos más részéhez hasonlóan. Nyílván ideálisabb lenne ha ezen gyermekek ellátása megfelelőbb környezetben, nagyobb felügyelet mellett valósulhatna meg. Jelenleg ez egy plusz erőpróba a gyermekvédelemben dolgozók számára, de ez így zajlott eddig is, és így zajlik most is. Természetesen nem zárjuk ki, hogy ebbe a speciális gyermekotthonba menjenek majd olyan Tolna megyei gyerekek, akik erre a speciális ellátásra szorulnak, azonban az előterjesztésben látható feltételek mellett ezt lehetetlennek tartjuk. Van-e további kérdés? Amennyiben nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak. Frankné dr. Kovács Szilvia: Köszönöm a szót, Elnök úr. Azt gondolom, hogy egy speciális ellátást igénylő gyermek ellátását nem véletlenül rendeli a jogszabály és a szakma egy speciális intézménybe. Én úgy gondolom, hogy a Megyei Önkormányzat ebbéli rövid és hosszabb távú céljainak eléréséhez szükség lenne a további tárgyalásokra. Nyilvánvalóan a Megyei Önkormányzat számára az előterjesztésben megfogalmazott mérték nem elfogadható, de úgy vélem egyezségre lehet jutni. Az általam elmondottakra tekintettel szeretnék módosítást előterjeszteni a határozati javaslathoz. Véleményünk szerint az lenne a Közgyűlés elnökének a feladata, hogy tovább tárgyalja ezt a kérdést, pont azért, hogy az Elnök úr által is említett jövőbeli helyzet előálljon. Módosító javaslatom szerint a Közgyűlés elnöke felhatalmazást kap arra, hogy további tárgyalásokat folytasson a Társulás önkormányzati vezetőivel és képviselőivel ahhoz, hogy a Zita Otthonban Tolna megyei gyermekeket is ellássanak. Erre létszámarányos költségfizetési kötelezettség mellett kerülne sor. (Kapitány Zsolt, Koltai Tamás és dr. Harangozó Tamás képviselő urak visszatértek az ülésterembe, így a jelen lévő képviselők száma 34 fő.) dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen. Ha a Közgyűlés nem fogadja el a módosító javaslatot, én akkor is tárgyalni fogok annak érdekében, hogy ez így történjen. További hozzászólási szándékot látok, megadom a szót Pogátsa Alajos képviselő úrnak. Pogátsa Alajos: Köszönöm. Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! A véleményem természetesen nem tér el a
24
frakció véleményétől. Sőt a korábbiaktól sem, hisz mindig azt képviseltem, hogy a speciális gyermekotthonok működtetése a gyermekek érdekében szükséges, más módon általában nem oldható meg, csak közös fenntartással. De nem ezért kértem szót. Arra szeretném felhívni Elnök úr figyelmét a jövendőbeli tárgyalásokat illetően, hogy a Zita Otthonnal kapcsolatban rövid időn belül két ombudsmani vizsgálatot folytattak le az Otthonban végzett tevékenységre, illetve felügyeletre vonatkozóan. Az egyik vizsgálat korábban lezárult, a másodikhoz tegnap adták ki az ombudsmani értékelést. Ezt ajánlom Elnök úr figyelmébe, mert bírálja a fenntartó, nevezetesen a Somogy Megyei Önkormányzat tevékenységét is. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen. További hozzászólás nem lévén, a vitát lezárom. Határozathozatal következik, először Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszony módosító indítványáról. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 22 nem szavazattal, 10 igen szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elutasította. Most kérem, szavazzanak az eredeti határozati javaslatról! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 25 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 9 nem szavazat ellenében a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 47/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata a Somogy Megyei Önkormányzat „Zita” Speciális Gyermekotthona működtetésében való részvételről: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése nem támogatja, hogy az Önkormányzat részt vállaljon a Somogy Megyei Önkormányzat „Zita” Gyermekotthonának működtetésében. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, Határidő: azonnal 15. NAPIRENDI PONT Javaslat közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen több bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. Pécsi Gábor: A Bizottság külön szavazott a két intézményről. A Szent László Szakképző Iskola alapító okiratának módosítását 7 igen szavazattal, az EGYMI alapító okiratának módosítását szintén 7 igen szavazattal elfogadásra javasoljuk. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazat mellett támogatja a javaslat elfogadását.
25
dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 48/2010. (IV. 30) határozata közoktatási intézmények alapító módosításáról
Közgyűlési okiratának
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratát 2010. szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 17. Az intézmény típusa pontja az alábbiakkal egészül ki: „fejlesztő iskola”. 2.) Az alapító okirat 23. Maximális gyermektanulólétszám pontja az alábbiakkal egészül ki: „Fejlesztő iskola 12 fő”. 2. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratát módosító okiratot a határozat 1. számú, egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 3. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma alapító okiratát július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 6. Alaptevékenységek pontja az alábbiakkal egészül ki: „853000-1 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 856091-1 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 856092-1 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások” 2.) Az alapító okirat 8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek
26
arányainak felső határa a szerv kiadásaiban a) Kisegítő tevékenysége pontjában „A költségvetési szerv kisegítő tevékenységet nem folytat” szöveg helyére az alábbi szövegrész lép: „140000-3 Ruházat gyártása 181100-3 Napilapnyomás 181200-3 Nyomás (kivéve: napilap) 181300-3 Nyomdai előkészítő tevékenység 181400-3 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 250000-3 Fémfeldolgozási termék gyártása 310000-3 Bútorgyártás 331200-3 Ipari gép, berendezés javítása 411000-3 Épületépítési projekt szervezése 412000-3 Lakó- és nem lakó épület építése 429900-3 Egyéb m.n.s. építés 431100-3 Bontás 432100-3 Villanyszerelés 432200-3 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés 432900-3 Egyéb épületgépészeti szerelés 433100-3 Vakolás 433200-3 Épületasztalos-szerkezet szerelése 433300-3 Padló-, falburkolás 433400-3 Festés, üvegezés 433900-3 Egyéb befejező építés m.n.s. 452000-3 Gépjárműjavítás, -karbantartás 471100-3 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 472100-3 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 472200-3 Hús, húsáru kiskereskedelme 472400-3 Kenyér-, pékáru-, édességkiskereskedelem 472500-3 Ital-kiskereskedelem 472900-3 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 476200-3 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 477800-3 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 494100-3 Közúti áruszállítás 493909-3 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 581400-3 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 620100-3 Számítógépes programozás 620200-3 Információ-technológiai szaktanácsadás 620300-3 Számítógép-üzemeltetés 631100-3 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 639990-3 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 702200-3 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 711200-3 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 771100-3 Személygépjármű kölcsönzése 773000-3 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 774000-3 Immateriális javak kölcsönzése
27
812100-3 Általános épülettakarítás 812200-3 Egyéb épület-, ipari takarítás 812900-3 Egyéb takarítás 813000-3 Zöldterület-kezelés 821900-3 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 855933-3 Foglalkoztatást elősegítő képzések 855935-3 Szakmai továbbképzések 855936-3 Kötelező felkészítő képzések 855937-3 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 855941-3 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ képzések 855942-3 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ képzések 855943-3 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ képzések 855944-3 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ képzések 910203-3 Múzeumi kiállítási tevékenység 952400-3 Bútor, lakberendezési tárgy javítása 960200-3 Fodrászat, szépségápolás 960400-3 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás A költségvetési szerv kiadásain belül a kisegítő tevékenység kiadásainak felső határa 20%.” 3.) A alapító okirat 8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban b) Vállalkozási tevékenysége 2) Egyéb vállalkozói tevékenységek pontja az alábbiakkal egészül ki: „140000-4 Ruházat gyártása 181100-4 Napilapnyomás 181200-4 Nyomás (kivéve: napilap) 181300-4 Nyomdai előkészítő tevékenység 181400-4 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 471100-4 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 472100-4 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 472200-4 Hús, húsáru kiskereskedelme 472400-4 Kenyér-, pékáru-, édességkiskereskedelem 472500-4 Ital-kiskereskedelem 472900-4 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 476200-4 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 477800-4 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 581400-4 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 702100-4 PR, kommunikáció 731100-4 Reklámügynöki tevékenység 731200-4 Médiareklám 732000-4 Piac-, közvélemény-kutatás 743000-4 Fordítás, tolmácsolás 749031-4 Módszertani szakirányítás 749032-4 Minőségbiztosítási tevékenység 749050-4 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
28
4.) 5.) 6.) 7.)
8.)
781000-4 Munkaközvetítés 782000-4 Munkaerő-kölcsönzés 783000-4 Egyéb emberierőforrás-ellátás,gazdálkodás 812100-4 Általános épülettakarítás 812200-4 Egyéb épület-, ipari takarítás 812900-4 Egyéb takarítás 813000-4 Zöldterület-kezelés 821100-4 Összetett adminisztratív szolgáltatás 823000-4 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 855933-4 Foglalkoztatást elősegítő képzések 855935-4 Szakmai továbbképzések 855936-4 Kötelező felkészítő képzések 855937-4 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 855941-4 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ képzések 855942-4 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ képzések 855943-4 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ képzések 855944-4 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ képzések Az alapító okirat 19. Tagintézményei pontjában a Jókai Mór Tagintézmény címe az alábbira módosul: „7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51.” Az alapító okirat 20. Telephelyek pontjában törlésre kerül a „Garay Étterem, 7100 Szekszárd, Garay tér 1-7.” A 21. a feladatellátást szolgáló vagyon pontban a harmadik bekezdés az alábbira módosul: „4000/2 hrsz-ú iskola, Szekszárd, Hunyadi u. 7.” A 23. Maximális gyermek- tanulólétszám pontban az „Esti-, levelező tagozat létszáma 420”–ra módosul, továbbá az 4. Jókai Mór Tagintézménynél kiegészül az alábbival: „Esti-, levelező tagozat: 120 fő.” Az alapító okirat 25. Évfolyamok száma pontban a „Szakképzés (16. év után): 1/9.; 2/10.; 3/11. évfolyam; 1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam Szakképzés (érettségi után): 1/13.; 2/14.; 3/15. évfolyam az 1993. évi LXXVI. törvény szerint, az OKJ-ben meghatározott képzési idővel” szöveg helyére az alábbi szövegrész lép: „Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképzés: 1/19., 2/10., 3/11. évfolyam; Tizedik évfolyam elvégzéséhez kötött szakképzés: 1/11., 2/12., 3/13. évfolyam; Középiskola utolsó évfolyamának elvégzéséhez vagy középiskolai végzettséghez kötött szakképzés: 1/13., 2/14., 3/15. évfolyam.”
4. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskola és Kollégium módosító okiratát a határozat 3. számú, az egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 4. számú melléklete szerint jóváhagyja. 5. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az alapító okiratokat és módosító
29
okiratokat bocsássa ki, illetve a kapcsolatos bejelentést tegye meg.
törzskönyvi
nyilvántartással
Határidő: Az 1. és 2. pont vonatkozásában 2010. szeptember 1. A 3 – 5. pont vonatkozásában 2010. július 1. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (A két intézmény alapító okirata és kapcsolódó egységes szerkezetű okiratok a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezik.) 16. NAPIRENDI PONT Javaslat kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen több bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kérem. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 49/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata
30
a kéményseprő-ipari pályázat kiírásáról:
közszolgáltatás
ellátására
vonatkozó
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel a Tolna Megyei Önkormányzat 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendeletére is – a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására nyilvános pályázatot hirdet. 2. A mellékletben csatolt pályázati felhívást a Tolnai Népújságban, a Megyei Naplóban egy-egy alkalommal, míg a Tolna Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján folyamatosan meg kell jelentetni. 3. A Közgyűlés felhívja elnökét, hogy a pályázati határidő lejártát követően a pályázatokat terjessze a soron következő Közgyűlés elé. 4. A Közgyűlés felhívja a megyei főjegyzőt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosítását terjessze elő úgy, hogy a módosítások 2011. január 1jei hatálybalépése biztosított legyen. Felelős: a 3. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke a 2. és 4. pontok tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző Határidő: a 2. pont vonatkozásában azonnal a 3-4. pontok vonatkozásában a soron következő rendes Közgyűlés időpontja (A kiírandó pályázati felhívás a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.) 17. NAPIRENDI PONT Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervének módosítására, valamint az azzal összefüggő feladatokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen több bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kérem. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal támogatja a javaslat elfogadását.
31
dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztésben kettő határozati javaslat szerepel, melyekről külön-külön fogunk szavazni. Először az I. határozati javaslatról szavazunk, amely a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról szól. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról: 1.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.
2.
A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon a módosított éves összesített közbeszerzési tervnek a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján történő közzétételéről.
Felelős: az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző Határidő: folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 2010. május 7. Most a II. határozati javaslatról kérem a Közgyűlés döntését. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.
32
A Tolna Megyei Közgyűlés 51/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata közösségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos hatáskörök átruházásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet 5.1. pontjában foglaltak alapján a TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú projekt keretében indítandó valamennyi, közösségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárással kapcsolatos ajánlatkérői hatásköreit átruházza a Közgyűlés elnökére. 2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet 5.1. pontjában foglaltak alapján a DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú projekt keretében indítandó valamennyi, közösségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárással kapcsolatos ajánlatkérői hatásköreit átruházza a Közgyűlés elnökére. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: folyamatos (A I. határozati javaslatban szereplő melléklet a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.) 18. NAPIRENDI PONT Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az Önkormányzat Hivatala, valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja az anyag elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal,
33
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság is egyhangúlag támogatja a jelentés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. Pécsi Gábor: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen, kérdések következnek. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak. Frankné dr. Kovács Szilvia: Köszönöm a szót. Kérdésem a beszámoló 4. oldalának második bekezdésében szereplő mondatra irányul. Hogyan kell értelmezni azt a mondatot, hogy „A belső ellenőrök a megyei főjegyző, illetve az intézményvezetők közvetlen alárendeltségében végzik tevékenységüket.”? Illetve ennek fényében a következő mondatot, miszerint „Feladatellátásuk során befolyástól mentesen, önállóan jártak el.”? dr. Puskás Imre: Köszönöm, megadom a szót Néber Tibor képviselő úrnak. Néber Tibor: Köszönöm a szót, Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Lehet, hogy egyes kérdések a Főjegyző asszonynak szólnak, de megpróbálom összefoglalni. Az ellenőrzések során, a dőlt betűs részben szerepelnek olyan meghatározások, hogy „a szabályzat tartalmaz esetenként hiányos, a szabályzati rendelkezések, az alapító okirat változásának megfelelő változtatások nem történtek meg.” Többször van olyan észrevétel, hogy az intézmények valamit nem tettek meg, nem figyeltek valamire. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezek az észrevételek később kiküszöbölésre kerültek-e? Ezen kívül, az Állami Számvevőszék jelentésében szerepel, hogy arra kérik a Közgyűlés Elnökét, ismertesse az anyagot a Közgyűlés számára. A mostani előterjesztést tekinthetjük ennek a tájékoztatásnak? Két utalás van az anyagban a Főjegyző asszonyra is, miszerint javaslatot tesz és felhívja a figyelmet. Az a kérdésem, ez a felhívás, illetve ez a két pont azóta
34
korrigálásra, javításra került-e? dr. Puskás Imre: Van-e további kérdés? Amennyiben nincs, megadom a szót dr. Bartos Georgina megyei főjegyző asszonynak, hogy válaszolhasson a felmerült kérdésekre. dr. Bartos Georgina: Köszönöm a szót. A mondat, miszerint a „főjegyző, illetve az intézményvezetők közvetlen alárendeltségében” dolgoznak a belső ellenőrök azt jelenti, hogy osztályszervezetbe nem tagozódnak, teljesen függetlenek. Korábban, amíg nem voltak funkcionálisan elkülönítve, osztályon belül végezték a tevékenységüket. A közvetlen alárendeltség azt jelenti, hogy nincs felettük osztályvezető, közvetlenül a főjegyző, illetve az intézmény vezetője alá tartoznak. Hogy „befolyástól mentesen, önállóan járnak el” azt jelenti, hogy amikor például a Hivatalból a belső ellenőr kimegy ellenőrizni, akkor egy megbízólevelet kap tőlem, amivel igazolni tudja magát, továbbá meghatározza mi az, amit vizsgálni fog. Azonban a belső ellenőr által készített jelentésbe én nem nyúlhatok bele, azt ő állítja össze. Ugyanez igaz az intézményekben, a TISZK-ben és az ISZI-ben dolgozó ellenőrökre is. Néber képviselő úr kérdésére válaszolva, az összefoglaló jelentés, amiről az előterjesztés szól azt próbálja összefoglalni, mik azok a belső hiányosságok, amelyeket az ellenőrök találtak Az észrevételeiket jelentéstervezetbe gyűjtik, amit megküldenek az érintett intézmény, illetve a vizsgált terület vezetőjének. Ekkor 10 napja van az intézménynek, hogy észrevételt tegyen. Ha nem él ezzel, akkor a tíz nap leteltével válik véglegessé a jelentés. A jelentésben a belső ellenőr mindig megfogalmazza mik azok a teendők, amiket a hiányosságok orvoslására végre kell hajtani. Az intézmény ez alapján intézkedési tervet készít, melyben rögzíti, hogy mely hiányosságot mikorra fogja pótolni, és annak ki a felelőse. A belső ellenőrök az utóellenőrzés során tudják vizsgálni, hogy ez megtörténik-e. Sajnos előfordul, hogy a hiányosságok pótlása elmarad, de erre az utóellenőrzés során mindig fény derül, és végül a hiányosságokat is pótolni szokták. Az ÁSZ vizsgálatra vonatkozóan, természetesen az ÁSZ álláspontjának megfelelően járunk el. Elsősorban a Bíráló Bizottság tagjai, de Önök is tudják hány közbeszerzés van az Önkormányzatnál évente, az Ász jogszabály értelmezése szerint ezek mindegyikét vizsgálnia kellene a belső ellenőröknek. Ennek eleget teszünk, hiszen ahogy a belső ellenőreink kapacitása engedi jönnek és ellenőrzik az eljárásokat. A másik ÁSZ felvetés arra vonatkozott, hogy a beruházás befejezéséről nem küldtük meg az értesítést határidőn belül. Ezt természetesen pótoltuk, de a határidőből kicsúsztunk. Dr. Puskás Imre: Köszönöm Főjegyző asszony válaszát. Megadom a szót Néber Tibor képviselő úrnak. Néber Tibor: Egy rövid kérdés, ami az előbb lemaradt. Az ÁSZ jelentés legvégén vannak nyilatkozatok. Lehet, hogy csak én nem találtam meg, de gondolom ezek a Hivatalban megtekinthetőek. Csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy az anyag mögött nincsenek meg. dr. Puskás Imre: Kérdezem a Főjegyző asszonyt, mit tud erről? dr. Bartos Georgina: Természetesen az ÁSZ anyag teljes terjedelemben megtalálható a Hivatalban, az előterjesztés mögött csak a jelentés van. dr. Puskás Imre: Van-e további kérdés? Amennyiben nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek
35
hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 52/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata az Önkormányzati Hivatal valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól: 1.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzati Hivatal valamint a megyei fenntartású intézmények 2009. évi felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.
2.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Állami Számvevőszék által készített a helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióhoz nyújtott 2008. évi felhalmozási célú támogatások ellenőrzéséről a Tolna Megyei Önkormányzatnál tárgyú jelentést – a mellékletben foglalt tartalommal- tudomásul veszi.
(Az Állami Számvevőszék jelentése a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.) 19. NAPIRENDI PONT Alapfokú művészeti oktatási intézmény székhely-létesítésének engedélyezése Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. Pécsi Gábor: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.
36
dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 53/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata alapfokú művészetoktatási intézmény székhely létesítésének engedélyezéséről: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Gemenc TáncSport Egyesület által alapítandó alapfokú művészetoktatási intézmény a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiumában (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-10.) a 2010/2011. tanévtől kezdődően székhelyet létesítsen. 2. A Közgyűlés felkéri a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium főigazgatóját, hogy az ingatlanhasználatra vonatkozó bérleti szerződést - az ingatlanhasználat során jelentkező közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével – kösse meg, és azt jóváhagyás végett küldje meg a Tolna Megyei Önkormányzat Elnökéhez. Felelős: az 1. pont vonatkozásában Dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke A 2. pont vonatkozásában Vida Lajos, az intézmény főigazgatója Határidő: azonnal 20. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Társulás a Magyarországi Német Színházért és annak Társulási Tanácsa 2009. évi tevékenységéről Előadók: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. Pécsi Gábor: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal támogatja a beszámoló elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását.
37
dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 54/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata a Társulás a Magyarországi Német Színházért és annak Társulási Tanácsa 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése - figyelemmel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdésére – a Társulás a Magyarországi Német Színházért és annak Társulási Tanácsa 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 21. NAPIRENDI PONT Javaslat alapítványi támogatásokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen több bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.
38
dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság két határozatot hozott. A határozati javaslat 1. pontját 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett; a határozati javaslat többi pontját 9 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. Pécsi Gábor: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot. Egy módosító javaslatot szeretnék előterjeszteni, miszerint a határozati javaslat 2. pontjában szereplő Lengyeli Óvodai és Néprajzi Gyűjteményért Alapítványt az eredeti javaslattal szemben 50.000 Ft-tal támogassuk. Tekintettel arra, hogy az általuk megfogalmazott cél egyéb források híján nem valósulhat meg, kérem képviselő társaimat, hogy az Alapítványt ezzel az emelt összeggel támogassuk. Továbbra sem látok hozzászólási szándékot, ezért a vitát lezárom. Határozathozatal következik, az általam javasolt módosítással egységes szerkezetű határozati javaslatról. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 55/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata alapítványi támogatásokról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécsi Kórháziskola Alapítvány kérelmét nem támogatja. 2. A Közgyűlés 50 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Lengyeli Óvodai és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítványt. 3. A Közgyűlés 50 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a „Szemem Fénye” – A Beteg Gyermekekért Alapítványt. 4. A Közgyűlés 60 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a „Felelős Vagyok Érted” Alapítványt. 5. A Közgyűlés 30 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Szent Erzsébet Caritas Alapítványt.
39
6. A Közgyűlés 20 ezer Ft összegű támogatásban részesíti az Idősek Klubja Közalapítványt. 7. A Közgyűlés 20 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Platán Szociális Alapítványt. 8. A Közgyűlés 20 ezer Ft összegű támogatásban részesíti az „Életet az Éveknek” Közhasznú Alapítványt. 9. A Közgyűlés a fenti alapítványi támogatásokat a költségvetési rendelet 361. cím 4. jogcímcsoport 2. jogcím terhére biztosítja. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: azonnal 22. NAPIRENDI PONT Javaslat a Közgyűlés Művelődési és megváltoztatására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Kisebbségi
Bizottsága
összetételének
dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen nem tárgyalta meg bizottság, így a kérdésekkel kezdjük a napirendi pont megtárgyalását. Ki kíván kérdést feltenni? Amennyiben kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót dr. Say István képviselő úrnak. dr. Say István: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Nem kívánom még egyszer elismételni a lemondásomat, hiszen az egyértelműen szerepel a Művelődési és Kisebbségi Bizottság jegyzőkönyvében, csakúgy mint annak indoka, melyet az elektronikus és nyomtatott sajtó részletesen ismertetett. Ellenben ezt az alkalmat is szeretném arra megragadni, hogy megköszönjem Elnök úrnak azt a bizalmat, mellyel méltónak tartott arra, hogy három és fél éven keresztül a Bizottság munkáját irányítva képességeim szerint hozzátehessek Tolna megye fejlesztéséhez. Szeretném megköszönni a Bizottság tagjainak az együttműködést, továbbá a Hivatal munkatársainak a lelkiismeretes munkavégzést. Végül szeretnék utódomnak, és a Bizottságnak további jó munkát kívánni! dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen képviselő úr, megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak. Frankné dr. Kovács Szilvia: Köszönöm szépen. A szocialista frakció frakcióvezetőjeként szeretném arra emlékeztetni a Közgyűlés többségét, illetve vezetőségét, hogy a rendszerváltás óta az eddigi szokásjog alapján, személyi kérdésekben egyeztetni szoktak a frakciók egymással. Mi nagyon örülnénk, ha ez a gyakorlat a jövőben is realizálódhatna. Bár támogatni fogjuk a személyi javaslatot, bízom abban, hogy az Elnök úr a jövőben gesztust fog gyakorolni a tekintetben, hogy értesít minket a testületek tagságának változásával kapcsolatos személyi javaslatairól. dr. Puskás Imre: Megadom a szót Pécsi Gábor képviselő úrnak.
40
Pécsi Gábor: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Say István! Szeretnék köszönetet mondani azért a szakmai munkáért, melyet az elmúlt években végzett. Döntését megértjük, bizottségbeli további munkájához sok sikert kívánok! Ezen kívül jelezni szeretném, hogy érintettségem okán nem veszek részt a szavazásban. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen. Frakcióvezető asszony véleményéhez szeretnék annyi ellenvetést tenni, hogy az egyeztetésnek akkor van értelme, ha az egyeztető felek mindannyian érintettek. Amikor a Közgyűlés bizottságai felálltak, és azok tagjait, elnökeit, külső tagjait megválasztottuk, volt értelme ennek az egyeztetésnek, úgy gondolom teljes mértékben együttműködtünk. Minden nem kötelező, de szokásos eljárást alkalmaztunk. Jelen esetben egy olyan bizottsági elnök mondott le, akit a többség akarata szerint a többség adhat. Mivel a Bizottságban más változás nem történt, az összetétel arányaiban nem változott, nem hiszem, hogy erről egyeztetnünk kellett volna. Azonban köszönöm azt a megelőlegezett bizalmat, miszerint támogatni fogják a személyi javaslatot. További hozzászólás nem lévén, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Személyes érintettsége okán dr. Say István és Pécsi Gábor képviselő urak nem vesznek részt a szavazásban. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 56/2010.(IV.30.) közgyűlési határozata a Művelődési és Kisebbségi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy dr. Say István, a Művelődési és Kisebbségi Bizottság elnökének e megbízatása lemondása folytán 2010. április 23. napjával megszűnt. 2. A Közgyűlés az 1. pontban foglalt lemondás folytán a Művelődési és Kisebbségi Bizottság elnökévé Pécsi Gábor Urat 2010. április 30. napjával megválasztja. 3. A Közgyűlés a Művelődési és Kisebbségi Bizottság közgyűlési tagjává – figyelemmel az Ötv. 24.§ (1) bekezdésében, valamint az SzMSz 59.§ (2) bekezdésében foglaltakra is – dr. Say István képviselő Urat 2010. április 23. napjával megválasztja. 4. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának az érintettek részére történő eljuttatására és fenti változások SzMSzben történő átvezetésére. Felelős: dr. Bartos vonatkozásában) Határidő: azonnal
Georgina,
megyei
főjegyző
(a
4.
pont
dr. Puskás Imre: Szeretném megköszönni Say István képviselő úrnak azt a munkát, melyet a Bizottság
41
elnökeként végzett. Egyúttal sok sikert kívánok Pécsi Gábor képviselő úrnak új megbízatásához. 23. NAPIRENDI PONT Javaslat folyószámlahitel-keret szerződés megkötésével összefüggő hitel biztosíték megadására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Ügyrendi kérdést jelez dr. Harangozó Tamás képviselő úr, megadom a szót. dr, Harangozó Tamás: Tisztelt Közgyűlés! Mivel az Elnök úr által elmondottak szerint a következő hónapokban a megyerendszer megerősítése várható, természetesen minden rendben lesz ezen a területen is pillanatok alatt, mint az ország minden más területén. Nem kell részt venni a regionális társulásban, mert a megyék önmagukban mindent el fognak tudni látni. Én szeretném javasolni, hogy a következő hónapokra ezt a napirendet vegyük le és várjuk meg, hogy a Kormány olyan helyzetbe hozhassa a megyét, hogy ne legyen szükség ilyen hitelszerződés mellett jelzálog terhét rárakni az önkormányzat tulajdonára. (Pogátsa Alajos képviselő úr elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő képviselők létszáma 33 fő.) dr. Puskás Imre: Valószínűleg minden létező SZMSZ-t megsértek ezzel, de kommentálni fogom az ügyrendi javaslatot. Tisztelt Közgyűlés! Én remélem, hogy az MSZP frakcióra a következő hónapokban nem a cinizmus lesz a jellemző, amit ugyan az elmúlt 8 év teljesítménye nem alapoz meg. Csodálkozva hallgattam a szerintem megyei közgyűléshez nem illő hozzászólást. De természetesen, mivel ügyrendi javaslatról van szó, szavazásra fogom bocsátani. Tisztelt Közgyűlés! Kérem, hogy szavazzanak az elhangzott ügyrendi javaslatról! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 25 nem szavazattal, 8 igen szavazat ellenében, tartózkodás nélkül az ügyrendi javaslatot elutasítja. dr. Puskás Imre: Tehát az előterjesztés napirenden marad, így megkezdjük a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést előzetesen nem tárgyalta meg bizottság, így a kérdések következnek. Ki kíván kérdést feltenni? Amennyiben kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, ezért a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 57/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata folyószámlahitellel összefüggő biztosíték megadásáról: 1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1.200.000 E Ft volumenű folyószámlahitel-keret szerződés fedezeteként a korábban is biztosított jelzálogfedezetet - a Zamárdi, belterület 2969 hrsz.-ú, „Kivett, üdülőépület és udvar” ingatlant - továbbra is rendelkezésre bocsátja.
42
2) A Közgyűlés szavatolja az 1. pontban írt ingatlan per-, teher- és igénymentességét, hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitel-keret szerződésből adódó követelés és kamatainak biztosítására az ingatlanon újabb zálogjogot alapítson, zálogjoga az ingatlan-nyilvántartásba első ranghelyen bejegyzésre kerüljön. 3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a folyószámlahitel-keret szerződéshez kapcsolódó jelzálogszerződés aláírására, továbbá a biztosítási szerződéssel összefüggő nyilatkozat kiadására. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: a jelzálogszerződés aláírására 2010. május 30. 24. NAPIRENDI PONT Javaslat az „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése (DDOP-2009-3.1.2 B/2F)” című pályázathoz szükséges konzorciumi megállapodás módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen nem tárgyalta meg bizottság, így a kérdések következnek. Ki kíván kérdést feltenni? Amennyiben kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, ezért a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. (dr. Harangozó Tamás képviselő úr nem vett részt a szavazásban.) A Tolna Megyei Közgyűlés 58/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata az „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése (DDOP-2009-3.1.2 B/2F)” című pályázathoz szükséges konzorciumi megállapodás módosításáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése című pályázat megvalósítására kötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodást módosítja. A módosítással egységes szerkezetű Konzorciumi Együttműködési Megállapodást a határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja. 2. A Közgyűlés, mint tulajdonos hozzájárulását adja a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a projekt során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések aktiválásához a 2. és 3. számú mellékletben foglalt tartalommal. 3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a mellékelt konzorciumi megállapodást valamint a tulajdonosi hozzájárulásokat aláírja.
43
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: azonnal (A módosítással egységes szerkezetű Konzorciumi Együttműködési Megállapodás a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.) 25. NAPIRENDI PONT Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai terhére támogatásban részesült egyes pályázatok műszaki és pénzügyi tartalmának módosításáról, valamint lemondás jóváhagyásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen nem tárgyalta meg bizottság, így a kérdések következnek. Ki kíván kérdést feltenni? Amennyiben kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, ezért a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 59/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai terhére támogatásban részesült egyes pályázatok műszaki és pénzügyi tartalmának módosításáról, valamint lemondás jóváhagyásáról I. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 50/2009. (IV. 24.), valamint az azt módosító 61/20089. (VI. 26.) közgyűlési határozatai alapján a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai terhére benyújtott és támogatásban részesült egyes pályázatok műszaki tartalom módosítását – változatlan pénzügyi tartalom mellett – az alábbiak szerint jóváhagyja azzal, hogy a műszaki tartalom módosítások szorosan illeszkednek az elnyert támogatások pályázati jogcímeihez, az eredeti pályázati célokhoz, és azok megvalósítását nem akadályozzák, nem veszélyeztetik, sőt, azok magasabb szintű megvalósítását eredményezik: 1. A beruházás megnevezése: Mechwart András Otthon, Belecska solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése. A kapcsolódó többlet szakmai tartalom és indokoltsága: A Pavilon épületen további CosmoSOL Bluetec 210-es vagy azzal egyenértékű síkkollektorok elhelyezése történik meg, melyek kapcsolódnak az eredetileg elhelyezendő 12 db síkkollektorhoz. Ezáltal további energia megtakarítást érhető el, és a használati melegvíz ellátás költségei tovább csökkenthetők. A megvalósítás tervezett összköltsége: 2.725.643,- Ft.
44
2. A beruházás megnevezése: Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium, Gyönk solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése. A kapcsolódó többlet szakmai tartalom és indokoltsága: A konyhaépületen további síkkollektorok elhelyezésére kerül sor. Ezzel a használati melegvíz ellátás költségeit tovább csökkenthetők. Lehetőség nyílik a szolár rendszer és a fűtési rendszer összekapcsolására, így további költségmegtakarítás érhető el a fűtési költség terén az újonnan beszerelésre kerülő kondenzációs kazán amúgy is kedvező hatásfokának (108 %) eredményén felül, illetve annak következtében. A megvalósítás tervezett összköltsége: 6.161.127,- Ft. 3. A beruházás megnevezése: Tolnai Lajos Kéttannyelvű Gimnázium, Gyönk gimnázium és kollégium épületének részleges tetőfelújítása. A kapcsolódó többlet szakmai tartalom és indokoltsága: A Gyönk, Rákóczi u. 555. szám 388 hrsz. alatt, a Gimnázium épületének déli végén bruttó 231 m2-es épületrész tetőfelületének felújítása történik meg. A meglévő héjalás, lécezés és bádogos szerkezetek, villámhárító rendszer, valamint a használaton kívüli kémények elbontásra kerülnek. A meglévő fa fedélszék megerősítése, hibás szerkezeti elemeinek cserélése után új, ívesvágású, hornyolt cserépfedés készül, új lécezésre, alátétfólia beépítésével. Új bádogos szerkezetek és villámvédelmi rendszer készülnek. A tető faanyaga láng- és gombavédelemmel lesz kezelve. A megvalósítás tervezett összköltsége: 8.587.439,- Ft. 4. A beruházás megnevezése: Berkes János Általános Iskola, ZombaParadicsompuszta részleges felújítása, kollégium fűtési rendszer felújítása, belső utak felújítása, az iskola ablakcseréje. A kapcsolódó többlet szakmai tartalom és indokoltsága: Az iskolaépület belső udvara D-i oldali homlokzatán 7 db nyílászáró cseréjére kerül sor. Az épület nyílászáróinak teljes cseréje szükséges. Az előző években ez részben megvalósult. Ennek a koncepciónak a folytatásaként további 7 db nyílászáró cseréje történhet meg. A megvalósítás tervezett összköltsége: 1.855.820,- Ft. II. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az ezen határozat I./2. pontjában szereplő pályázat elnevezésének – a műszaki tartalom módosítással a megújuló energiaforrásból létrejövő többletkapacitás fűtésre történő felhasználhatósága érdekében – a „Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium, Gyönk solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése és fűtéskorszerűsítése” elnevezésre történő módosítását jóváhagyja. III. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Fogyatékosok Otthona,
45
Pálfa részleges felújítása, ablakcsere elnevezésű beruházásához a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi CÉDE fejlesztési forrása terhére biztosított 7.500.000,- Ft-ból – a beruházás tervezett 10.000.000,- Ft mértékű összköltségének a közbeszerzési eljárás során 9.506.968,- Ft-ra, azaz 493.032,- Ft-tal történő csökkenése miatt – 369.774,- Ft arányos (75 %) támogatási összegről lemond. IV. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Mechwart András Otthon, Belecska solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése elnevezésű beruházásához a 77.000,- Ft, valamint a Tolna Lajos Kéttannyelvű Gimnázium, Gyönk gimnázium és kollégium épületének részleges tetőfelújítása elnevezésű beruházásához a 600.000,- Ft pályázat keretében el nem számolható tervezési díjat további saját forrás bevonásával a 2010. évi költségvetésében az általános tartalék terhére – az ezen határozat III. pontjában foglalt lemondás által felszabaduló 123.258,- Ft figyelembevételével – 553.742,- Ft összegben biztosítja. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: azonnal dr. Puskás Imre: Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Közgyűlés! Bízom benne, hogy továbbra is az együttműködés fogja jellemezni Közgyűlésünk munkáját. A mai ülés keretében tárgyalandó napirendünk végére értünk, így minden jelen lévőnek köszönöm a munkát és a részvételt. Az ebédhez jó étvégyat, azt követően pedig mindenkinek biztonságos hazautazást kívánok! A Közgyűlés mai ülését ezennel bezárom. k. m. f. t.
dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
1. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77. § (1) bekezdésében és 78. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A bevételek és kiadások teljesítése
1. § A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtását 17.025.096 E Ft bevétellel, 16.337.236 E Ft kiadással jóváhagyja. 2. § 2. § A Közgyűlés a teljesített bevételek és kiadások főösszegén belül a 1 ) a költségvetési bevétel teljesítését 16.755.377 2 ) a költségvetési kiadás teljesítését 16.137.236 3 ) a költségvetés többletét 618.141 4 ) a finanszírozási bevétel teljesítését 269.719 ezen belül: a) a likvid hitel bevételét 269.719 5 ) a finanszírozási kiadás teljesítését 200.000 ezen belül: a) a működési hiteltörlesztés teljesítését 100.000 b) a felhalmozási hiteltörlesztés teljesítését 100.000 összeggel hagyja jóvá.
E Ft; E Ft; E Ft; E Ft; E Ft; E Ft; E Ft és E Ft
3. § 3. § (1) A Közgyűlés a 2009. évi teljesített bevétel címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, a teljesítési adatok eredeti és módosított előirányzatokhoz képest megállapítható eltéréseit az 1. melléklet szerint jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a 2009. évi teljesített kiadás címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, a teljesítési adatok eredeti és módosított előirányzatokhoz képest megállapítható eltéréseit a 2. melléklet szerint jóváhagyja (3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi bevételi és kiadási mérlegét, annak részletezését a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
2
(4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi bevételi és kiadási mérlegét, működéi és felhalmozási cél szerinti elkülönítésben a 4. melléklet szerint tudomásul veszi. (5) A Közgyűlés a finanszírozási bevételek 2009. évi alakulását, ezen belül az adósságállomány (hitelállomány) összetételét, a hiteltartozás lejárat, hitelezők szerinti részletezését az 5. melléklet szerint jóváhagyja. 4. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat, az önkormányzat intézményei és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi pénzkészletének alakulását a 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi könyvviteli mérlegét a 7. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. (3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának nettósított önkormányzati beszámoló szerinti alakulását a 8. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. (4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi vállalkozási maradvány-kimutatását a 9. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 5. §
A 2009. évben keletkezett többletből a pénzmaradvány jóváhagyásnak megfelelő előirányzatok képezhetőek.
6. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi 1 ) egyszerűsített mérlegét a10. melléklet; 2 ) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 11. melléklet; 3 ) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 12. melléklet és az; 4 ) egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a 13. melléklet szerint – a könyvvizsgálói záradékot figyelembe véve - jóváhagyja. 7. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételeinek együttes és jogcím-csoportok szerinti 2009. évi teljesítését a 14. melléklet szerint jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi bevételeinek működési célú és felhalmozási célú elkülönítését a 15. melléklet szerint tudomásul veszi. (3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak együttes, feladatok és célok szerinti 2009. évi teljesítését a 16. melléklet szerint jóváhagyja. 8. § A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 1) 2009. évi költségvetésének pénzügyi teljesítését az 1. és 2. melléklet szerint; 2) költségvetési létszámkeretét és 2009. évi tényleges, átlagos statisztikai állományi létszámát a 17. melléklet szerint és; 3) költségvetési támogatásának teljesítését a 39. melléklet szerint jóváhagyja.
3
9. § A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2009. évi szakmai feladatainak teljesítését a 42. mellékletben foglalt értékelésnek megfelelően jóváhagyja. 10. § A Közgyűlés az irányítása alá tartozó önálló költségvetési szervek elemi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára, az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésére, a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangra és a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítésére, értékelésére terjedt ki, az önálló költségvetési szervek 2009. évi beszámolóját jóváhagyja. 11. § A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetői - az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.rendelet 217 § c) pontjában foglalt előírás szerint - a Kormányrendelet 21. mellékletében foglalt nyilatkozat irányító szervhez történő megküldésével, eleget tettek a belső kontroll rendszerek működéséről szóló értékelési kötelezettségüknek. 2. Az önkormányzat és intézményei 2009. évi pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. §
(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált, együttes összegét 263.796 E Ft-ban állapítja meg, melyből a megyei kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa 447 E Ft, a Közgyűlés hatáskörébe tartozó módosított pénzmaradvány összege 263.349 E Ft.. (2) A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2009. évi felülvizsgált, módosított pénzmaradványát összességében 210.831E Ft-ban állapítja meg. (3) A Közgyűlés a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét, a pénzmaradvány elszámolását, felülvizsgálatát a 18. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) A Közgyűlés a 2009. évi intézményi költségvetési támogatások módosított előirányzatának és a ténylegesen kiutalt támogatás különbözetének rendezését - a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek alulfinanszírozása miatt 55.554 E Ft működési támogatás és 8.378 E Ft felhalmozási célú támogatás kiutalását, illetve túlfinanszírozása miatt 16.471 E Ft befizetését rendeli el, a 18. mellékletében foglalt táblázat H, I. és J. oszlopa szerinti intézményenkénti részletezésnek megfelelően. (5) A Közgyűlés az intézményi pénzmaradvány elszámolások felülvizsgálata alapján a normatív, kötött felhasználású állami támogatás, a céljelleggel biztosított előirányzatok fel nem használt maradványa és a járulék megtakarítás elszámolása miatt 9661 E Ft pénzmaradvány elvonását, illetve 19.538 E Ft pénzmaradvány átadását rendeli el. A Közgyűlés a
4
pénzmaradvány korrekció intézményenkénti összegét a 18. mellékletben foglalt táblázat L. és M. oszlopa szerinti részletezésben jóváhagyja. (6) A Közgyűlés felkéri az intézmények vezetőit, hogy a jóváhagyott pénzmaradvány kötelezettségeken felüli, szabadon felhasználható összegét a működési kiadások hiányának pótlására használják fel. (7)A 2009. évi pénzmaradvány korrekciók kiutalására akkor kerülhet sor, ha az önkormányzat pénzügyi helyzete ezt lehetővé teszi. A kiutalás időpontjáról a Közgyűlés elnöke dönt. 13. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi pénzmaradványát a 19. mellékletben foglalt elszámolásnak megfelelően hagyja jóvá. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal módosított pénzmaradványát a Közgyűlés 52.518 E Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál képződött 2009. évi pénzmaradvány felhasználását a 20. melléklet 1. pontja szerint hagyja jóvá. (3)A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat előző években képződött költségvetési tartalékának felhasználási jogcímeit a 20. melléklet 2. pontja szerint hagyja jóvá. (4) A Közgyűlés 2009. évi pénzmaradvány elszámolás alapján nem finanszírozható, a 21. melléklet 1. pontban felsorolt 24.390 E Ft kötelezettséget és a kötvénykibocsátásból elkülönített fejlesztési források 200.092 E Ft kiegészítését a 2010. évi költségvetése terhére biztosítja. (5) A Közgyűlés a 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyás jogcímeinek fel nem használt maradványát a 21. melléklet 2. pontjában foglaltak szerint állapítja meg. 14. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati szintű összesített 2009. évi vállalkozási maradvány-kimutatás alapján a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványát -2.824 E Ft-ban, módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványát -2.824 E Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Szent László Szakképző Iskola 2009. évi vállalkozási maradvány-elszámolását a 12. melléklet szerint jóváhagyja. 3. Elszámolások a központi költségvetésből folyósított állami támogatásokról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 15. § A Közgyűlés 1) a 2009 évi normatív állami támogatás elszámolását a 22. melléklet; 2) a 2009 évi normatív, kötött felhasználású állami támogatás felhasználásának elszámolását a 23. melléklet 3) a 2009 évi központosított és egyéb állami támogatás felhasználásának elszámolását a 24. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat, a keresetkiegészítésből levont járulék megtakarítás elszámolását a 24. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat, a 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványai
5
felhasználásának elszámolását a 24. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat, a 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított állami támogatás előirányzat maradványa felhasználásának elszámolását a 24. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat; 4) az egyéb fejlesztési célú állami támogatások felhasználásának 2009. évi elszámolását a 25. melléklet és; 5) az európai uniós támogatások alakulását és felhasználását a 26. melléklet szerint jóváhagyja. 16. § A Közgyűlés 1 )a Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörében hozott döntései alapján felhasznált általános tartalékról készített elszámolást a 27. és 28. melléklet; 2 )a céltartalékból közművelődési célra elkülönített támogatás Művelődési és Kisebbségi Bizottság által, átruházott hatáskörben történt 2009. évi felhasználásáról készített elszámolást a 29. melléklet; 3 )a céltartalékból elkülönített sportcélú támogatás Ifjúsági és Sport Bizottság által, átruházott hatáskörben történt 2009. évi felhasználásáról készített elszámolást a 30. melléklet, valamint a 31. melléklet 1. pontja és 2. pontja; 4 )a céltartalékból egészségügyi és szociális feladatokra elkülönített támogatás Szociális és Egészségügyi Bizottság által, átruházott hatáskörében történt 2009. évi felhasználásáról készített elszámolást a 32. melléklet; 5 )a céltartalékból környezetvédelmi, integrációs és területfejlesztési feladatokra elkülönített támogatás Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által, átruházott hatáskörben történt 2009. évi felhasználásáról készített elszámolást a 33. melléklet; 6 )az alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtott támogatások összefoglalását a 34. melléklet szerint jóváhagyja. 4. A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonának és kötelezettségeinek alakulása 17. § A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsített kihatását évenkénti bontásban és összesítve a 35. és 36. melléklet szerint tudomásul veszi. 18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi vagyonkimutatását a 37. és 38. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 19. § A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének felhasználását és teljesítését, pénzmaradvány kimutatását és könyvviteli mérlegét – a testületek határozatában foglaltaknak megfelelően - a 43-56. számú mellékletek tartalmazzák. 20. §
A Közgyűlés a 2009. évben közvetett támogatást nem nyújtott, emiatt a közvetett támogatás összegét - a 41. melléklet szerint - 0 Ft-ban állapítja meg. 5. Záró rendelkezések
21. § Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba.
6
22. § (1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdése hatályát veszti. (2) A 13. § (5) bekezdésében megállapított, a 21. melléklet 2. pontjában felsorolt 2008. évi pénzmaradvány felhasználási jogcímeket és összegeket a számviteli nyilvántartásokból törölni kell. 23. § A Közgyűlés elrendeli a 10., 11., 12., és 13. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyott, könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített mérleg, éves pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány-, vállalkozási maradványkimutatás 2010. június 30-ig történő közzétételét, valamint az Állami Számvevőszék részére történő megküldését.
dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
Záradék: A rendelet 2010. április hónap 30. nap kihirdetésre került. Szekszárd, 2010. április hónap 30. nap
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
1
1. melléklet a ../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi bevételei címenként Cím Alszám cím
Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve cím- cím cs. Alcím neve előir. szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve portJogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
101. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Berkes J. Á. Isk. Készségf. S. Szakiskola Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 101. Cím összesen:
102. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakiskola Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 102. Cím összesen:
103. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 103. Cím összesen:
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj. a mód. előir. visz.
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
6 727 2 761 6 727
6 399 1 421 6 399
6 399 1 421 6 399
100,0 100,0 100,0
1 624
1 624
100,0
0
1 624
1 624
100,0
0
798 3 000 3 798
798 3 000 3 798
100,0 100,0 100,0
4 348
4 348
100,0
0
4 348
4 348 2 296
100,0
6 727
16 169
18 465
114,2
15 681 6 173 15 681
7 182 2 446 7 182
7 182 2 446 7 182
100,0 100,0 100,0
0
1 1
1 1
100,0 100,0
213
213
100,0
859
859
100,0
0
1 072
1 072
100,0
500 500
1 144 7 100 8 244
1 144 7 100 8 244
100,0 100,0 100,0
3 167
3 167
100,0
0
3 167
3 167 2 394
100,0
16 181
19 666
22 060
112,2
1 780 880 1 780
1 939 880 1 939
1 773 728 1 773
91,4 82,7 91,4
0
0
0
160
160
100,0
160
160
100,0
149
149
100,0
149
149
100,0
7 911
7 847
99,2
0
7 911
7 847 7 129
99,2
1 780
10 159
17 058
167,9
0
0
2
Cím Alszám cím
Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve cím- cím cs. Alcím neve előir. szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve portJogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
104. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Sztárai Mihály Gimnázium Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 104. Cím összesen:
105. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
106. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 105. Cím összesen: Szent László Egységes Középiskola Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 106. Cím összesen:
1. melléklet a ../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj. a mód. előir. visz.
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
6 069 4 728 6 069
8 204 4 728 8 204
8 180 3 988 8 180
99,7 84,3 99,7
851
851
100,0
0
851
851
100,0
0
324 400 724
324 400 724
100,0 100,0 100,0
2 053
929
45,3
0
2 053
929 1 519
45,3
6 069
11 832
12 203
103,1
23 085 10 556 23 085
20 848 9 415 20 848
20 855 9 416 20 855
100,0 100,0 100,0
955
0
0
955
1 344
1 765
810
45,9
1 344
1 765
810
45,9
1 717
1 717
100,0
0
1 717
1 717 1 611
100,0
24 429
24 330
25 948
106,7
195 433 30 748 195 433
195 433 30 748 195 433
145 881 20 799 145 881
74,6 67,6 74,6
0
0
0
9 494
40 686
40 686
100,0
16 507
16 507
100,0
9 494
57 193
57 193
100,0
0
30 639 1 046 31 685
30 639 1 046 31 685
100,0 100,0 100,0
102 101
99 347
97,3
0
102 101
99 347 75 304
97,3
204 927
386 412
409 410
106,0
3
Cím Alszám cím
Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve cím- cím cs. Alcím neve előir. szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve portJogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
107. 1. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9. 2. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Egységes Gyógypedagógiai Mód. Int. Pedagógiai Szakszolgálat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 1. Alcím összesen: Speciális Óvoda Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 2. Alcím összesen: 107. Cím összesen:
108. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Balassa János Kórház Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 108. Cím összesen:
1. melléklet a ../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj. a mód. előir. visz.
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
340 340
15 460 3 877 15 460
15 461 3 102 15 461
100,0 80,0 100,0
3 000
21 437
21 237
99,1
3 998
260
6,5
3 000
25 435
21 497
84,5
0
20 40 60
3 850 19 250,0 41 102,5 3 891 6 485,0
8 135
8 135
100,0
0
8 135
8 135 3 140
100,0
3 340
49 090
52 124
106,2
80 80 80
52 52 52
52 52 52
100,0 100,0 100,0
191
191
100,0
191
191
100,0
0 80
243
243
100,0
3 420
49 333
52 367
106,2
400 000
448 704
448 640
100,0
400 000
448 704
448 640
100,0
0
0
145 145
6 800 000 6 800 000
6 651 296 6 651 296
6 384 389 6 333 893 100
96,0 95,2
6 800 000
6 651 296
6 384 489
96,0
0
64 116 180
70 681
70 681
100,0
0
70 681
70 681 1 074
100,0
7 200 000
7 170 681
6 905 209
96,3
0
4
Cím Alszám cím
Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve cím- cím cs. Alcím neve előir. szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve portJogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
109. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Gyermekvédelmi Igazgatóság Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 109. Cím összesen:
110. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 110. Cím összesen:
111. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Csilla Otthon Alsótengelic Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 111. Cím összesen:
1. melléklet a ../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj. a mód. előir. visz.
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
4 679 600 4 679
4 679 788 4 679
3 413 788 3 413
72,9 100,0 72,9
500
7 763 779 783
7 763 779 783
100,0 100,0 100,0
500
8 546
8 546
100,0
7 300
9 524
9 525
100,0
7 300
9 524
9 525
100,0
2 306
2 306
100,0
0
2 306
2 306 1 776
100,0
12 479
25 055
25 566
102,0
101 357 96 582 101 357
51 187 46 962 51 187
51 187 46 962 51 187
100,0 100,0 100,0
1 744
1 744
100,0
0
1 744
1 744
100,0
101 357
52 931
52 931
100,0
66 591 55 785 66 591
32 319 27 532 32 319
32 319 27 532 32 319
100,0 100,0 100,0
0
0
0
638
638
100,0
0
638
638
100,0
66 591
32 957
32 957
100,0
5
Cím Alszám cím
Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve cím- cím cs. Alcím neve előir. szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve portJogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
112. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Fogyatékosok Otthona Pálfa Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 112. Cím összesen:
113. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 113. Cím összesen:
114. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Hétszínvilág Otthon Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 114. Cím összesen:
1. melléklet a ../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj. a mód. előir. visz.
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
86 740 79 074 86 740
44 563 40 992 44 563
44 563 40 992 44 563
100,0 100,0 100,0
42 42
42 42
100,0 100,0
0
0
4 951
4 951
100,0
0
4 951
4 951 4 500
100,0
86 740
49 556
54 056
109,1
60 419 56 000 60 419
32 182 28 217 32 182
32 182 28 217 32 182
100,0 100,0 100,0
0
0
0
1 854
1 854
100,0
0
1 854
1 854 823
100,0
60 419
34 036
34 859
102,4
94 381 87 500 94 381
46 388 41 719 46 388
46 388 41 720 46 388
100,0 100,0 100,0
142
142
100,0
142
142
100,0
11 245
11 245
100,0
0
11 245
11 245 10 896
100,0
94 381
57 775
68 671
118,9
0
0
6
Cím Alszám cím
Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve cím- cím cs. Alcím neve előir. szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve portJogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
115. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Mechwart András Otthon Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 115. Cím összesen:
116. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Szent András Otthon Dunaföldvár Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 116. Cím összesen:
117. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 117. Cím összesen:
1. melléklet a ../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj. a mód. előir. visz.
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
65 865 61 764 65 865
32 996 30 079 32 996
32 996 30 079 32 996
100,0 100,0 100,0
281
281
100,0
281
281
100,0
3 914
3 914
100,0
0
3 914
3 914 1 738
100,0
65 865
37 191
38 929
104,7
90 947 86 779 90 947
41 635 39 666 41 635
41 635 39 666 41 635
100,0 100,0 100,0
0
0
0
6 735
6 735
100,0
0
6 735
6 735
100,0
90 947
48 370
48 370
100,0
144 693 130 455 144 693
76 665 69 125 76 665
76 665 69 125 76 665
100,0 100,0 100,0
0
0
0
2 000
37
37
100,0
2 000
37
37
100,0
6 893
6 893
100,0
0
6 893
6 893
100,0
146 693
83 595
83 595
100,0
0
7
Cím Alszám cím
Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve cím- cím cs. Alcím neve előir. szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve portJogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
118. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Illyés Gyula Megyei Könyvtár Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 118. Cím összesen:
119.
1. melléklet a ../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj. a mód. előir. visz.
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
8 564
10 621
10 620
100,0
8 564
10 621
10 620
100,0
27 620
29 932
108,4
0
27 620
29 932
108,4
0
0
0
12 591
12 591
100,0
0
12 591
12 591 5 427
100,0
8 564
50 832
58 570
115,2
11 781
252 598
303 554
120,2
11 781
252 598
303 554
120,2
38 029 38 029
12 725 12 725
33,5 33,5
2 248
5 047
224,5
2 248
5 047
224,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum 1. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Wosinsky Mór Megyei Múzeum Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 1. Alcím összesen:
2. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Általános Művelődési Központ Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
0
250
67 179
27 028
40,2
0
67 179
27 028 7 336
40,2
11 781
360 054
355 690
98,8
7 500
7 500
5 393
71,9
7 500
7 500
5 393
71,9
0
1 975 1 975
1 975 1 975
100,0 100,0
2 320
2 320
100,0
2 320
2 320
100,0
1 515
1 515
100,0
1 515
1 515
100,0
0
0
2. Alcím összesen:
7 500
13 310
11 203
84,2
119. Cím összesen:
19 281
373 364
366 893
98,3
8
Cím Alszám cím
Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve cím- cím cs. Alcím neve előir. szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve portJogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
120. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Megyei Levéltár Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 120. Cím összesen:
121 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Német Színház Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 121. Cím összesen:
122 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Integrált Szociális Intézmény Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 122. Cím összesen:
1. melléklet a ../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj. a mód. előir. visz.
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
15 650
16 989
16 947
99,8
15 650
16 989
16 947
99,8
9 204
9 204
100,0
454
454
100,0
9 658
9 658
100,0
2 383
2 383
100,0
0
2 383
2 383 1 794
100,0
15 650
29 030
30 782
106,0
7 000
21 160
22 292
105,3
7 000
21 160
22 292
105,3
0
402
2 000
2 000
868
43,4
2 000
2 000
868
43,4
12 068
12 068
100,0
0
12 068
12 068
100,0
9 000
35 228
35 228
100,0
0
352 735 331 570 352 735
351 361 319 840 351 361
99,6 96,5 99,6
0
0
0
17 170
27 728
161,5
0
17 170
27 728
161,5
0
1 821 1 992 3 813
311 1 992 2 303
17,1 100,0 60,4
20 712
20 712
100,0
0
20 712
20 712 20 712
100,0
0
394 430
422 816
107,2
9
Cím Alszám cím
Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve cím- cím cs. Alcím neve előir. szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve portJogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj. a mód. előir. visz.
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
1 415 362 710 465 1 415 362
1 728 438 710 217 1 728 438
1 725 938 686 873 1 725 938
99,9 96,7 99,9
0 0
40 047 40 047
14 888 14 888
37,2 37,2
6 812 994 6 800 000 0 0 6 812 994
6 781 249 6 652 075 24 225 0 6 805 474
6 531 168 6 334 672 20 587 0 6 551 755
96,3 95,2 85,0
12 644 500 13 144
48 363 13 578 61 941
48 911 13 695 62 606
101,1 100,9 101,1
0 0 0 0 8 241 500
357 032 0 357 032 0 8 992 932
312 939 0 312 939 149 469 8 817 595
87,7
11 000 53 000 64 000
43 779 130 266 19 772 193 817
43 166 130 342 19 772 193 280
98,6 100,1 100,0 99,7
1 600 000 1 600 000
1 544 027 1 544 027
1 544 027 1 544 027
100,0 100,0
637 032 637 032 2 237 032
630 577 630 577 2 174 604
630 577 630 577 2 174 604
100,0 100,0 100,0
2 301 032
2 368 421
2 367 884
100,0
Normatív hozzájárulás
3 509 020
3 440 907
3 440 907
100,0
1. Jogcím-csop. Norm. hozzáj. össz.:
3 509 020
3 440 907
3 440 907
100,0
0
265 801 37 551 2 458 11 750 15 174 9 542 3 615 9 892 28 332 384 115
265 801 37 551 2 458 11 750 15 174 9 542 3 615 9 892 28 332 384 115
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
67 900
83 200
83 200
100,0
67 900
83 200
83 200
100,0
101-122. címek összesen Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel 101-122.Címek összesen: Önkormányzati Hivatal
1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
201.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam és kamatbevételek ÁFA bevételek, visszatérülések 1. Alcím Intézményi műk. bev. összesen:
1. 1. 2. 3. 2.
1. melléklet a ../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
96,3
87,7 98,1
Önkormányzatok saját. műk. bev. 1. 1. 2. 1.
Illetékek Illetékek 1. Jogcím-csop. Illetékek összesen: Átangedett központi adók Normatív SZJA működési célú 2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.: 2. Alcím Önkorm. saját. műk. bev. össz.: 201. Cím Működési bevételek összesen:
202.
Támogatások 1.
Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.
2.
Központosított előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
3.
Bérpol.intézk. kereset kiegészítés Helyi szervezési intézk. prémium évek program Könyvtári, közművelődési támogatás Szakmai vizsga támogatása "Új Tudás Műveltség" program támogatása Érettségi vizsga támogatása Kieg. tám. nemzetiségi nevelés, oktatás Esélyegyenlőséget szolg.felz. program Közoktatási fejlesztési c. tám. 2. Jogcím-csop. Központosított előir. össz.: Helyi önk.színház támogatása
1. 2.
4. 1. 2. 3. 4. 5.
Kőszínházak működtetési támogatása Művészeti tevékenység kiad. hj. 3. Jogcím-csop.H.önk.színház tám. ö.: Normatív kötött felhasználású tám. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Megyei közoktatási közalapítványok tám. Pedagógiai szakszolgálat Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga 4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh. t. ö.:
7 305
7 305
7 305
100,0
12 803 15 197 2 562 4 286 42 153
12 803 15 197 2 491 4 286 42 082
12 803 15 197 2 491 4 286 42 082
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
10
Cím Alszám cím
Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve cím- cím cs. Alcím neve előir. szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve portJogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve 5. Fejlesztési célú állami támogatások 1.
1. melléklet a ../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj. a mód. előir. visz.
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
0
0
0
0
3 368 13 973 2 080 2 080 11 847 29 717 63 065
3 368 13 973 2 080 2 080 11 847 29 717 63 065
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 3 619 073 3 619 073
63 065 4 013 369 4 013 369
63 065 4 013 369 4 013 369
100,0 100,0 100,0
0
0
1 450 1 450
1 800
1 800
800
44,4
1 800
1 800
800
44,4
0 1 800
0 1 800
0 2 250
125,0
184 778 22 726 8 300
184 778 22 726 8 300
100,0 100,0 100,0
39 120 52 335 14 886 21 000
39 120 52 335 14 886 21 000 148 510 5 497 2 555 17 051 4 927 1 976
100,0 95,5 50,7 101,2 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0
127 341
523 661
39 120 49 955 7 550 21 250 148 510 5 504 2 555 17 051 4 927 1 976 6 813 515 021
29 751 2 000
21 252 2 000
71,4 100,0
36 460 36 460 2 840 5 800 1 300 9 992 124 603 648 264
61 749
169,4 0,0 99,9 25,0 100,0 100,0 80,7 95,0
Címzett támogatás 1.Jogcím Címzett támogatás összesen:
2.
Céltámogatás
3. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
5.
2.Jogcím Céltámogatás összesen: Helyi önkormányzatok fejl.tám. Fogy. Otth. Pálfa tűz- és villámvédelem Tolnai L. G. Gyönk akadálymentesítés Fogy. Rehab.I. Regöly akadálymentesítés Göllesz V. Iregszemcse akadálymentesítés Fogy. Rehab. I. Regöly belső út Balassa János Kórház műhely és TMK épület 3. Jogcím Helyi önk. fejl. tám. összesen: Egyéb felhalm. célú támogatás 5. Jogcím Egyéb felh.célú tám. összesen: 5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám. összesen: 1. Alcím önkorm. kv. tám. összesen: 202. Cím Támogatások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
203.
Tárgyi eszk. imm.jav.ért. 1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk. ért. összesen:
1.
Önkorm. sajátos felh.bev.
2. 1.
Privatizációs bevétel
2.
Önkormányzati vagyon bérbead. 2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell b.
3.
204. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 3.
Pénzügyi befektetések bev, 3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef.össz.: 203. Cím Felhalm. és t. jell. bev. összesen: Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási Alapból átvett Központi költségvetési szervtől EU projekthez TÁMOP-Tiszk TÁMOP Kompetencia alapú oktatás Védelmi Iroda támogatása Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Szekszárd MJV Könyvtár műk. Szekszárd M.J.V. gyermekvédelmi feladatok ellátása Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár ped.szaksz.fel. Magyarországi Németek Orsz.Önk, Szoc.fogl.támog. EP.képviselők választása Szt.László Vályi tagint.esélyegy.tám. Számla megszüntetés intézmények Számla megszüntetés Gamesz Többcélú Kistérségi Társ. Tamási-Simontornya Időközi válaszás urope Directe működése 2008. évi elszámolás 1. Jogcím-csop Támog. műk. bev. ö.: Támogatásértékű felhalm. bevétel Társadalombiztosítási Alapból átvett Központi költségvetési szervtől EU projekthez TÁMOP-TISZK Védelmi Iroda támogatása Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett Felh.hitel kamatainak törlt.Szekszárd MJV Felh.hitel kamatainak törlt. Balassa János Kórház Hétszínvilág O. fürdőszoba felúj.,nyílászáró csere Csilla Otth. II.sz.ép.rekonstrukció Milleniumi szobor támog. Magyar Műv. Int. Szent András Otthon akadályment. tám. 2. Jogcím-csop Támog. felh. bev. ö.: 204. Cím Tám. ért. bev. összesen:
46 210 46 210
92 420 219 761
2 837 1 450 1 300 9 992 100 580 615 601
98,4
11
Cím Alszám cím
205.
Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve cím- cím cs. Alcím neve előir. szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve portJogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk.c.pénze.átv.ÁHT.-n kívülről 1. Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács Emelt szintü szoc. Otthoni ell. befizetés 2. 5. EU.költségvetésből Europe Directe működése 1. 1. Jogcím-csop. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k. 2.
1. melléklet a ../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj. a mód. előir. visz.
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
12 000
12 000 5 400
11 000 5 400
91,7 100,0
3 622 21 022
2 535 18 935
70,0 90,1
46 210 27 000
36 460 61 579 185
38 947 66 335 185
106,8 107,7 100,0
73 210 85 210
98 224 119 246
105 467 124 402
107,4 104,3
12 000
Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről 1. 1. 2. 3. 2.
Vállalkozásoktól PA Zrt.-től Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás Milleniumi szobor Háztartásoktól 2. Jogcím-csop Felh. c. pe. átv. ÁHT-n k. 205. Cím Véglegesen átvett p. összesen:
206.
Támogatási kölcsönök visszatérülése 1.
Működési célú támogatás, kölcs. 1. Jogcím-csop. Műk.cél.tám. össz.:
2. 1.
Felhalmozási c.tám.kölcsön. Lakás ép. vásárlás törlesztése 2. Jogcím-csop. Felh.cél.tám. össz.: 206. Cím Tám. kölcs. összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek
208. 1. 1. 2.
2.
Előző évi pénzmaradvány ig.v. Működési célú pénzm.ig.vétel Felhalmozási célú pm.ig.vétel 1. Jogcím-csoport Pénzm.ig. összesen:
7 500
7 500
5 459
72,8
7 500 7 500
7 500 7 500
5 459 5 459
72,8 72,8
99 783 1 311 567 1 411 350
400 748 1 312 867 1 713 615
375 254 324 257 699 511
93,6 24,7 40,8
1 411 350
1 713 615
699 511
40,8
Előző évi vállalkoz.erdmény ig. vétel. 2. Jogcím-csoport Előző é. váll. er. ig.v. össz.:
209. 1. 2. 3.
401. 1. 1.
3.
208. Cím Pénzf. nélk. bev. összesen: Kiegészítések visszatérülések Előző évi kp.-i kv.-i kieg.visszatér. Előző évi egyéb kv.-i kieg.visszatér. Előző évi pénzmaradv. átvétel 209. Cím Kieg. visszat. összesen: 201-209. Címek összesen: 101-209. Címek összesen: Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:
6 876
0 7 645 726 15 887 226
0 8 872 215 17 865 147
52 743 59 619 7 888 095 16 705 690
88,9 93,5
74 547
40 707
40 707
100,0
74 547
40 707
40 707
100,0
2 800
2 800
100,0
2 800 43 507 17 908 654
2 800 43 507 16 749 197
100,0 100,0 93,5
Felhalm. és tőke jell.bev. 1.
Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.:
4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev. összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.: 401. Cím összesen: 101-401. Címek összesen:
0 74 547 15 961 773
12
Cím Alszám cím
410.
Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve cím- cím cs. Alcím neve előir. szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve portJogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.: 2. Támogatások 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
420. 1. 1.
2. 1.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj. a mód. előir. visz.
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
223
223
100,0
0
223
223
100,0
Kisebbségi önkormányzat támogatása
1 177
1 126
1 126
100,0
2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:
1 177
1 126
1 126
100,0
0
0
0
1 500
0
0
1 500
0
0
0
0
0
3 243
1 279
39,4
3 243 4 592
1 279 2 628
39,4 57,2
88
88
100,0
0
88
88
100,0
892
1 173
1 173
100,0
892
1 173
1 173
100,0
0
0
0
1 500
1 500
1 500
100,0
1 500
1 500
1 500
100,0
0
0
0
791
791
100,0
791 3 552
791 3 552
100,0 100,0
Központosított állami támogatás
Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.: Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev. összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.: 410. Cím összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.: Támogatások Központosított állami támogatás Kisebbségi önkormányzat támogatása 2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
1. melléklet a ../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.: Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev. összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz. 420. Cím összesen:
0 2 677
0 2 392
13
Cím Alszám cím
Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve cím- cím cs. Alcím neve előir. szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve portJogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
1. melléklet a ../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj. a mód. előir. visz.
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
101-420. Címek bevétele összesen: Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: Intézményi ellátás díja Illetékbevétel Átengedett központi adók Önkormányzat.sajátos műk.bev.össz.:
1 553 909 710 465 1 600 000 637 032 2 237 032
1 963 273 710 217 1 544 027 630 577 2 174 604
1 960 236 686 873 1 544 027 630 577 2 174 604
99,8 96,7 100,0 100,0 100,0
Működési bevételek összesen
3 790 941
4 137 877
4 134 840
99,9
Támogatások
3 621 142
4 015 668
4 015 668
100,0
1 800
41 847
17 138
41,0
Támogatásértékű működési bevétel
6 943 335
7 306 410
7 047 689
96,5
Ebből: Társadalombizt. Alapból
6 800 000
6 652 075
6 334 672
95,2
92 420
148 828
121 167
81,4
Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen: Támogatásértékű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Támogatásértékű bevételek összesen:
0
0
0
7 035 755
7 455 238
7 168 856
96,2
Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív.
24 644
69 385
67 846
97,8
Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív.
73 710
111 802
119 162
106,6
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:
98 354
181 187
187 008
103,2
7 500
7 500
5 459
72,8
Pénzforgalom nélküli bevételek
1 411 350
2 077 481
1 017 320
49,0
Kiegészítések, visszatérülések
0
0
6 876
Támogatási kölcsönök
Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel Költségvetési bevételek összesen:
0
0
202 212
15 966 842
17 916 798
16 755 377
93,5
Finanszírozási bevételek
601.
Hitelek 1.
Működési célú hitel felvétele 1.
Működési célú hitel felvétele
2.
Likviditási hitel igénybevétele
570 000
670 000
269 719
40,3
1. Jogcím-cs. Műk.célú hitel össz.:
570 000
670 000
269 719
40,3
2.
Felhalmozási célú hitel felvétele 1.
Felhalmozási célú hitel felvétele 0
0
0
570 000
670 000
269 719
0
0
0
2. Jogcím-cs. felhalmozási célú kötv.kib.össz.:
0
0
0
602. Cím értékpapír kibocsátás bev. összesen:
0
0
0
601-602. Címek finanszírozási bevételek.össz.:
570 000
670 000
269 719
40,3
16 536 842
18 586 798
17 025 096
91,6
2. Jogcím-cs. Felhalmozási.célú hitel össz.: 601. Cím Hitelek összesen:
607.
40,3
Belföldi értékpapírok bevételei 1.
Működési célú kötvénykibocsátás 1. Jogcím-cs. műk.c. kötvénykibocs.összesen:
2.
Felhalmozási célú kötvénykibocsátás
Bevételek összesen:
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek
160 729
1
2. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi kiadásai címenként Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
101.
Berkes J. Ált. Isk. Készségf. S. Szakisk. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív. Felújítások
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
102. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3.
4.
103. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
104. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés 101. Cím összesen: Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakisk. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív. Felújítások ebből: villamoshálózat ebből: dobbantó termek felújítása Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés 102. Cím összesen: Móra F. Általános Isk. Dombóvár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés 103. Cím összesen: Sztárai Mihály Gimnázium Tolna Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés 104. Cím összesen:
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj. a mód. előr. visz
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
110 274 37 003 23 277
60 987 18 524 21 090 4 540
60 987 18 524 21 090 4 540
100,0 100,0 100,0 100,0
1 731
1 204
1 204
100,0
1 567 1 567 107 912
100,0
172 285
1 567 1 567 107 912
141 248 45 615 41 437
77 761 24 746 28 842 5 872 41
77 761 24 746 28 842 5 872 41
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2 218
17
17
100,0
1 596 998 598 1 067 1 067 139 942
100,0
231 018
1 596 998 598 1 067 1 067 139 942
100,0
62 737 19 958 12 817
69 550 20 581 14 757
65 886 19 403 12 400
94,7 94,3 84,0
2 830
2 830
100,0
1 072
1 020
95,1
600 600
537 537
89,5
96 549
109 390
102 076
93,3
68 349 22 035 29 716
73 175 22 706 35 033
73 174 22 609 33 953
100,0 99,6 96,9
1 212
1 212
1 167
96,3
650 650
633 633
97,4
132 776
131 536
99,1
500 500
1 037
121 312
100,0
100,0
2 Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 105. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3.
4.
106.
1. 2. 3.
Szent László Szakképző Iskola és Koll. (TISZK) Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Tervezett maradvány Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív. Felújítások ebből: konyha épület felúj. bérlet besz. ebből: kollégium felújítása ebből: egyéb épületek felújítása Felhalmozási kiadások ebből: szakképzés fejl. eszközök besz. ebből: immateriális javak beszerzése ebből: jármű beszerzése ebből: egyéb épületek építése 106. Cím összesen: Egységes Gyógypedagógiai Mód. Int. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív. Felújítások ebből: fűtés gázvezeték csere Göllesz Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés 2 Alcím összesen: Speciális Óvoda Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 2. 1. 2. 3.
4.
107.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív. Felújítások ebből: szoba felújítása ebből: gimn. vill. hálózat bővítés Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés ebből: hálózatfejl. pótmunka 105. Cím összesen:
1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2.
2. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj. a mód. előr. visz
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
111 848 35 883 49 484
114 073 36 042 57 844
110 986 34 754 56 953
97,3 96,4 98,5
840
840
100,0
1 398
1 398
100,0
932 932
389
41,7
389 116 116
15,7
2 223
738 123 615 199 438
211 867
205 436
97,0
1 291 178 404 273 415 710
1 396 129 409 138 506 653
1 338 173 388 221 477 647
95,8 94,9 94,3
36 344
36 344
100,0
26 422
30 631 907
29 386
95,9
13 653 3 653 5 000 5 000 32 000 27 000
9 225 3 715 5 000 510 87 515 58 695 7 065 21 755
100,0
2 183 236
9 225 3 653 5 000 572 121 678 93 584 5 719 21 755 620 2 510 705
2 366 511
94,3
48 508 15 589 8 213
192 141 59 072 56 340
187 673 55 612 49 953
97,7 94,1 88,7
25
25
100,0
2 728
1 716
62,9
3 280 3 280 5 421 5 421
3 280 3 280 1 886 1 886
100,0
72 310
319 007
300 145
94,1
9 494 3 082 2 817
5 305 1 726 1 484
5 306 1 726 1 484
100,0 100,0 100,0
5 000
71,9
34,8
2. Alcím összesen:
15 393
8 515
8 516
100,0
107. Cím összesen:
87 703
327 522
308 661
94,2
3 Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 108. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3.
4.
109.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Balassa János Kórház Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társad. és szoc.pol. juttatás Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív. Felújítások ebből: pénzügyi iroda felújítása ebből: műtőblokk szellőzőrendszer ebből: egyéb épületfelújítás Felhalmozási kiadások ebből: fűtéskorszerűsítés ebből: egyéb épület ber. korsz. ebből: immateriális javak beszerzése ebből: eszközbeszerzés ebből: járműbeszerzés ebből: SBO eü. gép-műszer beszerzés 108. Cím összesen:
1. 2. 3.
Gyermekvédelmi Igazgatóság Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív. Felújítások ebből: épület felújítás ebből: 3/2 lakásotthon nyílászáró csere ebből: 4 lakásotthon vízvez. r. felúj. Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés 109. Cím összesen: Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3.
4.
110. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2.
111. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
110. Cím összesen: Csilla Otthon Alsótengelic Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze. átad. Áht.-n kív. Felújítások
2. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj. a mód. előr. visz
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
3 220 000 1 040 000 2 893 790
3 313 769 1 009 727 2 909 733
3 233 875 999 210 2 783 480
97,6 99,0 95,7
18 300
18 215
99,5
98,3
360 13 577 6 720 45 000
10 320 6 374 104 3 842 135 680 69 929 1 232 360 12 530 7 467 44 162
7 200 000
7 434 477
7 180 780
96,6
419 222 117 815 104 962
434 159 116 259 131 973
432 691 112 971 131 973
99,7 97,2 100,0
13
13
100,0
209 743
202 451
202 451
100,0
1 834 355 1 230 249 1 437 1 437 883 370
100,0
851 742
1 834 355 1 230 249 1 437 1 437 888 126
156 647 51 622 83 478
87 038 27 687 54 979 19 1 693
87 038 27 687 54 979 19 1 693
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 000
444
444
100,0
292 747
171 860
171 860
100,0
93 562 30 410 64 439
66 885 22 114 44 136 85 637
66 885 22 114 44 136 85 637
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
505 41 464
505 41 464
100,0
134 362
134 362
100,0
46 210
4 126 135 988 70 331
Felhalmozási kiadások ebből: immateriális javak beszerzése ebből: eszközbeszerzés 111. Cím összesen:
36 460 10 500 6 374
188 411
99,8
100,0 99,5
4 Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám
1. 2. 3.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Fogyatékosok Otthona Pálfa Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-, szocpol.és egyéb juttatás tám. Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
112. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2.
112. Cím összesen: 113. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
114. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: villámvédelem kialakítása 113. Cím összesen: Hétszínvilág Otthon Szekszárd Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív. Felújítások
1. 2. 3.
Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés 114. Cím összesen: Mechwart András Otthon Belecska Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Végl. felh. célú pénzeszk. átadások Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
115. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2.
115. Cím összesen:
2. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj. a mód. előr. visz
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
167 738 54 471 78 832
86 697 27 690 50 504 4 260 188
86 697 27 690 50 504 4 260 188
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
270
136
136
100,0
301 311
169 475
169 475
100,0
82 285 27 028 45 094
46 095 13 841 31 100 249 48
46 095 13 841 31 100 249 48
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
154 407
91 333
91 333
100,0
176 270 56 454 114 950
90 711 29 880 63 629 2 824 2 416
90 711 29 880 63 629 2 824 2 416
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
263 263 189 723
263 263 189 723
100,0 100,0
109 100 35 305 57 387
60 512 18 821 33 981 191
60 512 18 821 33 981 191
100,0 100,0 100,0 100,0
201 792
113 505
113 505
100,0
347 674
5 Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 116. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Szent A. Otthon Dunaföldvár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív. Felújítások
1. 2. 3.
Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés 116. Cím összesen: Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
117. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2.
118. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3.
4.
119. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3.
4.
117. Cím összesen: Illyés Gyula Megyei Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív. Felújítások ebből: gyermekkönyvtár felújítása ebből: igazgatói iroda, titkárság felúj. ebből: fűtéskorsz.hőmennyiség mérő Felhalmozási kiadások ebből: immat.javak besz. (portréfilm) ebből: szerver ebből: vízbetörés meggátl. hőm. mér. kial. klíma 118. Cím összesen: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív. Felújítások ebből: Simontornya Lovagterem festése ebből: Múzeum épület ablakcsere ebből: lépcsőház festés múzeum Felhalmozási kiadások ebből: eszköz beszerzés ebből: jármű beszerzés ebből:opciós ingatlanbeszerzés 1. Alcím összesen:
2. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj. a mód. előr. visz
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
107 537 35 082 64 505
60 068 18 919 39 973 4 001
60 068 18 919 39 973 4 001
100,0 100,0 100,0 100,0
105 105
105 105
100,0
207 124
123 066
123 066
100,0
137 997 44 292 120 871
71 163 23 153 72 457 5 423 6 893
71 163 23 153 72 457 5 423 6 893
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
303 160
179 089
179 089
100,0
79 330 26 417 28 217
91 187 27 274 46 975 16 230
91 187 27 156 46 958 16 230
100,0 99,6 100,0 100,0
3 193 879 528 1 786 3 492 200 1 769 1 523 188 216
100,0
5 000 138 964
3 193 879 528 1 786 3 492 200 1 769 1 523 188 351
78 415 25 799 22 648
198 331 57 412 185 749
194 361 56 813 184 865
98,0 99,0 99,5
5 000
100,0
99,9
0
126 862
7 921 5 386 1 600 935 35 494 2 896 7 598 25 000
6 085 6 085
76,8
31 210 1 756 9 454 20 000
87,9
484 907
473 334
97,6
6 Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
120. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
121. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.
2. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Általános Művelődés Központ Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: jármű beszerzés ebből:eszközbeszerzés 2. Alcím összesen:
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj. a mód. előr. visz
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
25 692 7 744 10 877
40 592 11 340 31 493
38 638 11 309 32 168
95,2 99,7 102,1
217
217
100,0
3 133 2 097 1 036 85 465
104,8
44 313
2 989 1 975 1 014 86 631
119. Cím összesen: Megyei Levéltár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív. Felújítások ebből: vegyszerpumpa felúj. Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés
171 175
571 538
558 799
97,8
47 778 15 832 18 491
52 520 16 193 29 489
51 833 15 498 24 695
98,7 95,7 83,7
78 35
78 35
100,0 100,0
206 206 703 703
206 206 694 694
100,0
82 101
99 224
93 039
93,8
65 258 19 493 34 149
80 751 23 477 55 259
63 836 17 735 54 031
79,1 75,5 97,8
115
115
100,0
21 000 21 000 3 650 650 0 3 000
3 650 650 0 3 000
100,0
184 252
139 367
75,6
586 219 165 630 345 353
578 619 163 578 342 602
98,7 98,8 99,2
528 2 048
174 2 047
33,0 100,0
1 375 1 375 9 918 175 3 548 6 195
972 972 3 618 175 2 243 1 200
70,7
1 117 806
1 091 610
97,7
120. Cím összesen: Német Színház Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. Áht.-n kív. Felújítások ebből: színház korszerűsítése Felhalmozási kiadások ebből:immateriális javak beszerzése ebből: eszközbeszerzés ebből: járművásárlás 121. Cím összesen: Integrált Szociális Intézmény Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társad.és szoc.pol. juttatás Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív. Felújítások ebből: épület felújítás (Belecska vízvezeték) Felhalmozási kiadások ebből: bútor beszerzés ebből: eszközbeszerzés ebből: jármű beszerzés 122. Cím összesen:
118 900
98,7
98,7
6 735
36,5
7 Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám
1. 2. 3.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve 101.-122. Címek összesen Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám. Tervezett maradvány Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze. átad. Áht.-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2.
301. 1. 2. 3. 302. 1. 2. 3. 303. 1. 2. 3. 304. 1. 2. 3. 305. 1. 2. 3. 306. 1. 2. 3. 307. 1. 2. 3. 308. 1. 2. 3. 309. 1. 2. 3. 310. 1. 2. 3. 311. 1. 2. 3. 312. 1. 2. 3. 313. 1. 2. 3.
101-122. Címek kiadása összesen: Önkormányzati igazgatási fel. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 301. Cím összesen: Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 302. Cím összesen: Foglalkozás-eü. ellátás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 303. Cím összesen: Védelmi Bizottság működése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 304. Cím összesen: Biztosítási kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 305. Cím összesen: Munkavédelmi feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 306. Cím összesen: Megyenapi rendezvény Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 307. Cím összesen: Ingatlanfenntartással összefüggő fel. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 308. Cím összesen: Dunatáj folyóirat kiadása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 309. Cím összesen: Europe Direct Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 310. Cím összesen: Pedagógiai szakmai szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 311. Cím összesen: Közbeszerzési elj. lebony. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 312. Cím összesen: TM. Cigány Kisebbségi Önk. működése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 313. Cím összesen:
2. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj. a mód. előr. visz
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
6 810 467 2 171 202 4 326 161 0 0 0 245 586 270 0
7 355 818 2 201 952 4 848 826 43 694 59 113 35 241 685 20 484 907
7 174 155 2 151 970 4 673 853 43 694 52 378 35 238 977 20 398
97,5 97,7 96,4 100,0 88,6 100,0 98,9 99,6
46 210 0 13 653
36 460 0 61 062
0 0 37 100
60,8
37 500
326 265
277 108
84,9
13 651 049
15 196 301
14 669 668
96,5
290 998 88 060 107 173 486 231
296 032 87 537 113 504 497 073
281 316 80 870 100 944 463 130
95,0 92,4 88,9 93,2
500 45 5 100 5 645
671 70 6 847 7 588
671 67 6 848 7 586
100,0 95,7 100,0 100,0
13 309 13 309
13 309 13 309
13 309 13 309
100,0 100,0
1 050 320 2 830 4 200
2 580 790 3 460 6 830
1 557 444 1 746 3 747
60,3 56,2 50,5 54,9
11 800 11 800
11 800 11 800
11 645 11 645
98,7 98,7
4 991 4 991
3 325 3 325
3 012 3 012
90,6 90,6
3 000 3 000
549 549
549 549
100,0 100,0
2 544 2 544
2 544 2 544
1 839 1 839
72,3 72,3
1 692 1 692
175 28 1993 2 196
175 28 1993 2 196
100,0 100,0 100,0 100,0
634 634
3 440 1 070 2 733 7 243
3 440 1 112 2 214 6 766
100,0 103,9 81,0 93,4
12 000 12 000
12 000 12 000
11 000 11 000
91,7 91,7
3 600 3 600
4 216 4 216
4 216 4 216
100,0 100,0
785 785
785 785
622 622
79,2 79,2
8 Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 314. 1. 2. 3. 315. 1. 2. 3. 316. 1. 2. 3. 317. 1. 2. 3. 318. 1. 2. 3. 319. 1. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 3. 5. 3.
320. 1. 2. 3. 321. 1. 2. 3. 322. 1. 2. 3. 323. 1. 2. 3. 324. 1. 2. 3. 325. 1. 2. 3. 326. 1. 2. 3. 327. 1. 2. 3. 328. 1. 2. 3.
1. 2. 3.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Ügyvédi díjak, perktg., szakértői díjak Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 314. Cím összesen: Szakmai eszközfejlesztés inf. fejl. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 315. Cím összesen: Bankgarancia díja Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 316. Cím összesen: Társulás a Német Színház fenntartására Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 317. Cím összesen: Tolna M.-i Idősügyi Tanács Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 318. Cím összesen: Kamat és egyéb kiadások Működési hitel kamata Dologi kiadás Likvid hitel kamata Dologi kiadás Kötvénykibocsátás kamata Dologi kiadás Felhalmozási célú hit. kamata Dologi kiadás Felhalm. hitel egyéb költsége Dologi kiadás 319. Cím összesen: Ezeréves a megye rendezvény Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 320. Cím összesen: Befizetési kötelezettség Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 321.Cím összesen: EP választás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 322. Cím összesen: TÁMOP-TISZK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 323. Cím összesen: Környezetvédelkmi feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 324. Cím összesen: TÁMOP Kompetencia alapú oktatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 325. Cím összesen: Irodaház üzemeltetés kiadása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 326. Cím összesen: Megyeháza kiadása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 327. Cím összesen: TIOP-TISZK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 323. Cím összesen: 301-328. Címek kiadása összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 301-328. Cím összesen:
2. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj. a mód. előr. visz
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
30 115 30 115
36 115 36 115
6 032 6 032
16,7 16,7
9 283 9 283
11 947 11 947
9 847 9 847
82,4 82,4
2 700 2 700
5 497 5 497
5 497 5 497
100,0 100,0
500 500
1 000 1 000
0
0,0 0,0
0
1 000 1 000
0
0,0 0,0
58 438
48 438
44 364
91,6
40 000
40 000
31 037
77,6
102 351
65 445
65 444
100,0
83 219
44 219
41 661
94,2
910
910
957
105,2
284 918
199 012
183 463
92,2
0
3 319 3 319
3 319 3 319
100,0 100,0
0
22 492 22 492
22 492 22 492
100,0 100,0
0
4 471 799 227 5 497
4 471 799 227 5 497
100,0 100,0 100,0 100,0
0
31 920 8 732 144 126 184 778
18 240 4 889 44 427 67 556
57,1 56,0 30,8 36,6
0
500 500
500 500
100,0 100,0
0
2 108 559 17 068 19 735
2 108 559 2 857 5 524
100,0 100,0 16,7 28,0
0
13 425 4 213 21 091 38 729
275 78 30 840 31 193
2,0 1,9 146,2 80,5
0
955 322 3 004 4 281
963 244 1 104 2 311
100,8 75,8 36,8 54,0
0
7 605 2 384 20 493 30 482
8 378 2 615 2 157 13 150
110,2 109,7 10,5 43,1
292 548 88 425 496 974 877 947
363 382 106 504 663 956 1 133 842
321 594 91 705 472 699 885 998
88,5 86,1 71,2 78,1
9 Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 341.
342.
2. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Címzett tám. megvalósuló beruh.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj. a mód. előr. visz
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
341. Cím összesen: Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások
0
0
0
0
438 146 240 824
438 135 240 813
100,0 92,5 100,0 98,7
4 333 84 155 4 811 2 995 2 976 17 466 0 916
31,5 91,8 100,0 100,0 100,0 100,0
80 165
13 750 91 717 4 811 2 995 2 976 17 466 0 916 5 800 956 9 498 3 529 971 155 385
956 4 398 1 100 388 124 494
100,0 0,0 100,0 46,3 31,2 40,0 80,1
2 000
1 176
750
63,8
2 705
2 705 1 180 2 991 8 052
1 650 1 180 2 991 6 571
61,0 100,0 100,0 81,6
26 000 2 190 4 000 32 190 196 451
5 282 2 190 7 472 139 350
20,3 100,0 0,0 23,2 70,9
17 331 103 472 207 793 154 295 0 0 25 000 132 508 023
17 331 10 527 5 537 4 291 0 0 1 066 132 38 884
23 962 525 593
14 809 0 787 2 840 2 040 205 151 1 280 600 3 900 4 200 2 450 2 500 35 762 740 236
14 809 0 787 2 837 2 038 205 151 2 139 85 2 186 501 114 608 26 460 204 694
0
0
0
1.
345. 1. 1. 2.
2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 4. 1. 2. 3.
346. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 347. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
349.
1. Alcím összesen: 342. Cím összesen: Egyéb beruházások Immateriális javak vás. lét. Vagyon értékű jog vásárlás önkormányzat Vagyon értékű jog vásárlás Védelmi Iroda ED szellemi termék 1. Jogc.-cs. Immat. javak vás. össz. Ingatlanok vásárlása, létesítése Tervezési és tervellenőri feladatok Balassa J. Kórház műszaki ép. kivált. Fogyatékosok O. Pálfa tűz- és villámv. (CÉDE) F. Rehab. Int. Regöly részleges akadályment. (TEKI) Göllesz V.Á.I. részeleges akadálym. (TEKI) T. L. Gimn. épület részleges felúj. T. L. Gimn. épület részleges felúj. hálózatfejl. és p. Gyermekv. Ig. Iregszemcse és Kapospula gázbojler Csilla Otthon Alsóteng. II. sz. ép. rekonstrukció Keselyűsi úti iskolaépület levéltári raktár átalak. Milleniumi szobor Tolnai.L. G. solar r. melegvíz részleges kiép. Mechwart A. O. solar r. melegvíz kiépítése 2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás. lét. ö.: Gépek, berend. felsz. vásárlása Önkorm. hivatal számítástechn. eszk. Szakmai, informatikai eszk.besz. Hátr. helyz. telep. inform. eszk. Védelmi Iroda számítástechnikai eszköz TÁMOP komp. a. okt számítástechnikai eszköz 3. Jogc.-cs.Gépek, ber. vás. összes. Járművek vásárlása Mikrobuszok és személygépkocsi beszerzés Védelmi Iroda gépjármű vásárlás EGYMI (pályázat) jármű vásárlás 4. Jogc.-cs.Járművek vásárl. össz. 345. Cím összesen: EU forrással megvalósuló fel. Szent A. Otth. akadálymentesítése A Tolna Megyei TISZK infrastr. fejl. Szd. MJV kult. él. jav. a vármegyeháza fel. Sürgősségi ellátás fejlesztése Gyermekotthon Fadd Gyermekotthon Szekszárd EKF pályázat előkészítése (régészeti felt. terv) Balassa János Kórház tömbösítése 346. Cím összesen: Felújítások Rehab. Int. Regöly belső út és parkoló M.O. Német Színház korszerűsítése Csilla Otthon Alsóteng. raktárépület, födém Hétszínvilág O. fürdőszoba korsz., nyílászáró cs. T. M. Önkorm. épületének forróvizes hőközp. Auguszt ház felújítása Kinizsi u. Óvoda kerítésfestés Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lak. felúj. Fogy. Rehab. I. Regöly konyha felújítás Tolnal L. G. és Koll. épület részl. felúj., tetőfelúj. Berkes J. Ált. Isk. fűtési r, útburk., ablakcsere Palánki Id. O. szennyvíz-és vízvez. r. felújítás Tölgyfa Otthon Pálfa ablakcsere 347. Cím összesen: 341-347. Cím összesen: Pénzügyi befektetések 349. Cím összesen:
10 000 62 000 1 443 802 896 3 493 615 916
4 705 26 000
26 000 110 870 7 264 100 000 200 233 75 000 2 987 5 277
390 761 2 962 21 000
100,0 10,2 2,7 2,8
4,3 100,0 7,7 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 167,1 14,2 56,1 11,9 4,7 24,3 74,0 27,7
10 Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 351. 1. 1. 2. 3.
4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 6. 1.
352. 5. 1. 2. 3. 355. 361. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Támogatásértékű műk. kiadások Központi költségv. szerveknek Bursa Hungarica Felsőo. Ösztönd. T.M. Katasztrófavédelmi Ig. elnöki keret 1. Alcím összesen: TB Alap kezelőinek 3. Alcím összesen: Elkülönített állami pénzalap.-nak 4. Alcím összesen: Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ) Társulás Szd. MJV fenntart. Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekv. szakell. Tamási Város szakképző isk. átv. elsz. Bonyhád Város szakképző isk. átv. elsz. Szekszárd MJV szakképző isk. átv. elsz. Elnöki keret ITK Bizottság támogatása Kitüntető díj Garay János Gimnázium Közművelődési támogatás Bankszámla átvezetés ISZI Szociális és Eü. Bizottság 5. Alcím összesen Többcélú kistérs.társulásnak Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk Kistérség közművelődési támogatás 6. Alcím összesen: 351. Cím összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás Helyi önk. és kv. szerveiknek SZMJV Pollack M. Sporttelep ép. támogatása SZMJV pályázati önerő Tamási Önkormányzat vezetékjog 352. Cím összesen: Előző évi pénzmaradvány átadása 355. Cím összesen: Műk. célú pe. átadás Áht.-n kívül Közalapítványok, alapítv. tám. Gyermek és Ifj. Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítvány roma fiatalok ösztöndíja Alapítványok támogatása Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.) Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány Együtt a Parlagfű Ellen Alapítvány Zöldtárs Közhasznú Alapítvány Szociális és Eü. Bizottság Közművelődési támogatás 1. Alcím összesen: Egyéb szervezetek tám. TM-i Területfejl. Tanács műk. tám. Turisztikai KHT idegenf. fel. ell. tám. Sportszövetségek Sz. sport fel. ellát. Diáksport Szövetség fel. támogatása MKKSZ hivatali szerve TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége TM Német K. Önk. Szövetsége (kisebbségi önk. műk.) Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna M. Szervezete Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz. TM Vöröskereszt Duna Menti Folklór Fesztivál pályázati önerő KIÚT Kft. Védelmi Bizottság feladataira Év T. M. Civil Szervezet díj Sportnagyrendezvények Fogyatékkal élők támogatása Elnöki keret Szociális és Eü. Bizottság ITK Bizottság támogatása Közművelődési támogatás Emelt szintü szoc. otthoni ell. befizetés 10% KIÚT Kft. Védelmi Bizottság feladataira 2. Alcím összesen: 361. Cím összesen:
2. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj. a mód. előr. visz
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
7 000
7 000 150 7 150
6 256 150 6 406
89,4 100,0
2 568 0 1 500 200 250 16 774 8 288 2 759 789 1 570 1 320 200 3 045 17 051 80 56 394
2 568 0 1 500
100,0
11 113 8 288 2 759 789 1 570 1 320 200 3 045 17 051 80 50 283
100,0 0,0 0,0 66,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,2
20 618 75 20 693 84 237
18 898 75 18 973 75 662
91,7 100,0 91,7 89,8
10 000 3 500 4 500 18 000 149 469 149 469
4 500 4 500 149 469 149 469
0,0 0,0 100,0 25,0 100,0 100,0
5 000 14 003 1 500 3 230 2 000 10 000 1 000 2 000 370 210 39 313
5 000 14 003 1 500 1 590 2 000 10 000 1 000 2 000 370 210 37 673
100,0 100,0 100,0 49,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,8
1 788 7 900 11 000 2 000 193 1 000 2 500 500 500 500 500 500 0 4 700 100 700 300 6 090 850 708 1 670 540 3 000 47 539 86 852
1 788 7 116 11 000 2 000 193 1 000 1 500 500 500 500 500 500 0 4 650 150 700 300 6 090 810 708 1 670 540
100,0 90,1 100,0 100,0 100,0 100,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
7 000
5 800 1 500 1 500 100 250 16 425
25 575 20 618 20 618 53 193
10 000
10 000 0
5 000 14 003 1 500 2 100 2 000 10 000
34 603 2 800 5 200 7 000 2 000 193 1 000 500 500 500 500 500 500 3 000
24 193 58 796
42 715 80 388
98,9 150,0 100,0 100,0 100,0 95,3 100,0 100,0 100,0 0,0 89,9 92,6
11 Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 362. 2. 1. 2.
363.
372. 389. 390. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
501. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3.
4.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Felh. c. pe. átadás Áht.-n kív. Egyéb szervezetek támogatása InFenTóth InformBt. Védelmi Bizottság felad. Pacsmagi erdei iskola felújítása 2. Alcím összesen: 362. Cím összesen: Társadalom és szoc.pol. juttatás 363. Cím összesen: Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra 372. Cím összesen: Általános tartalék 389. Cím összesen: Céltartalék Áll. tám. lemondás, visszafizetés Egészségügyi, szociális feladatok tám. Sport feladatok támogatása Közművelődési feladatok támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása Minimálbér, garantált bér korrekciója 2008. évről áthúzódó kiadások fedezete Nevelőszülői továbbk. tárgyi eszköz pótl. önerő Közművelődési érdekeltségnövelő pály. önerő Pályázatok (DDRFT) önerő Felhalmozási céltartalék Felhalm. céltartalék kötvénykibocsátásból Felhalmozási céltartalék ingatlan eladásból Bérpol. int. kereset-kiegészítés (1 havi) Helyi szerv. int. prémium évek program Balassa János Kórház eü. gép beszerzés (SBO) Megyei területrendezési terv önerő Intézményi béremelés ellent. maradványa Szt. András bölcskei th. akadálym. önerő Millenniumi szobor elkészítése Simontornyai vármúzeum kiáll. felúj. önerő Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Szakmai vizsgák támogatása Új Tudás Műveltség Program támogatása Esélyegyenl., felzárkóztatás támogatása Közoktatási fejlesztési célok támogatása Gyermekvédelmi szakellátás fejl. önerő 390. Cím összesen: 301-390. Cím összesen: 101-390. Cím összesen: Gazdasági és Műsz. Ell. Sz. kiad. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen: Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pe. átad. Áht.-n kívül Felújítás ebből: irodaház villámvédelme ebből: hőközpont hőcserélő csere Felhalmozási kiadás 2. Jogcím összesen: 501. Cím összesen: 101-501. Címek összesen:
2. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj. a mód. előr. visz
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
0 0
2 600 1 810 4 410 4 410
1 700 1 810 3 510 3 510
65,4 100,0 79,6 79,6
0
0
0 90 000 90 000
0 174 194 174 194
0 590 590
50 000 3 000 5 000 5 000 5 000 4 000 20 913 900 300 35 000 718 589
0 0
509 0 0 0 0 0 0 0 0 12 070 0 539 232 32 086 0 0 0 5 616 0 3 750 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
847 702 2 463 231 16 114 280
19 519 312 613 094 3 004 334 18 200 635
0 0 0 1 404 811 16 074 479
46,8 88,3
23 637 7 534 65 328
10 723 3 469 37 476 4 927 365
10 723 3 469 37 476 4 927 365
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 499
56 960
56 960
100,0
65
65
100,0
65 57 025 18 257 660
65 57 025 16 131 504
100,0 100,0 88,4
0 0 0 0
0 96 499 16 210 779
0
0,0 0,0
12 Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 510. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2.
520. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2.
101-520.
702. 1. 2. 3. 707. 1.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások ebből: befizetési kötelezettség Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen: Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh.kiadás Felhalm. célú pe. átad. Áht.-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás Általános tartalék Céltartalék 2. Jogcím összesen: 510. Cím összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen: Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh.kiadás Felhalm. célú pe. átad. Áht.-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás Általános tartalék Céltartalék 2. Jogcím összesen: 520. Cím összesen: Költségvetési kiadási címek összesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám. Elvonások, befizetések Támogatásértékű felh.kiadás Felh. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. Felújítás Felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések Felh. célú tám. kölcsönök Áht.-n kív. Általános tartalék Tervezett maradvány Céltartalék Költségvetési kiadás összesen: Finanszírozási kiadások Hitelek visszafizetése Hosszú lejár. működési hitel törlesztése Likvid hitel visszafizetése Hosszú lejár. felhalm. hitel törlesztése 702. Cím összesen: Belföldi értékpapírok kiadásai Kötvények beváltása 707. Cím Belföldi értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Továbbadási célú kiadás
2. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Telj. a mód. előr. visz
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
2 050
2 114 64 1 425
1 235 64 1 105
58,4 100,0 77,5
400
380
260
68,4
2 450
3 919
2 600
66,3
227 0 227 2 677
673 0 673 4 592
0 0 2 600
0,0 56,6
1 860 313
1 967 324 100
1 910 313 89
97,1 96,6 89,0
820
820
100,0
2 173
3 211
3 132
97,5
219
341
2 392 2 392
3 552 3 552
3 132 3 132
88,2 88,2
7 128 512 2 267 474 4 890 513 53 193 0 59 196 245 586 270 0 56 210 0 37 615 539 131 0 0 90 446
7 508 382 2 247 457 5 162 796 125 388 202 212 81 503 238 977 20 398 22 556 4 500 3 510 63 560 455 407 0 590 0
97,1 97,2 93,4 93,4 96,8 92,5 98,9 99,6 100,0 8,3 79,6 65,6 44,2
847 702 16 215 848
7 731 890 2 312 249 5 529 916 134 283 208 947 88 087 241 685 20 484 22 556 54 460 4 410 96 824 1 030 804 0 0 175 208 907 613 094 18 265 804
0 16 137 236
0,0 88,3
100 000 120 994 100 000 320 994
100 000 120 994 100 000 320 994
100 000
100,0
100 000 200 000
100,0 62,3
0 320 994 16 536 842
0 320 994 18 586 798
0 200 000 16 337 236 90 964
62,3 87,9
0,0
0,0
0,0
1
3. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege Ezer Ft-ban Bevételek
2008. évi
2009. évi
2009. évi
2009. évi
Teljesítés
Teljesítés
2009. évi
teljesí-
eredeti
módosított
teljesítés
eredeti
mód.
tés
előirányzat
előirányzat
előir. visz.
2008. évi
2009. évi
2009. évi
2009. évi
Teljesítés
Teljesítés
2009. évi
teljesítés
teljesí-
eredeti
módosított
teljesítés
eredeti
mód.
teljesítés
előir.
2008. év
tés
előirányzat
előirányzat
előir.
előir.
2008. év
visz.
telj. visz.
visz.
visz.
telj. visz.
%
%
%
%
%
%
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Intézményi működési bevétel össz.:
Kiadások
I. Működési kiadások 1 927 705
1 553 909
1 963 273
1 960 236
126,1
99,8
101,7 Személyi juttatások
7 467 991
7 128 512
7 731 890
7 508 382
105,3
97,1
671 961
710 465
710 218
686 873
96,7
96,7
102,2 Munkaadót terhelő járulékok
2 353 289
2 267 474
2 312 249
2 247 457
99,1
97,2
95,5
1 927 705
1 553 909
1 963 273
1 960 236
126,1
99,8
101,7 Dologi kiadások egyéb folyó kiad.
5 620 658
4 890 513
5 529 916
5 162 796
105,6
93,4
91,9
237 635
245 586
97,3
98,9
100,6
241 685
238 977
Elvonások, befizetések
44 951
22 556
22 556
100,0
50,2
Előző évi pénzmar. átadása
65 019
208 947
202 212
96,8
311,0
105,9
95,9
97,4
Ellátottak juttatásai 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei
100,5
2.1 Illetékek
1 749 333
1 600 000
1 544 027
1 544 027
96,5
100,0
88,3
2.1 Illetékek összesen:
1 749 333
1 600 000
1 544 027
1 544 027
96,5
100,0
88,3 I. Működési kiadások összesen:
545 815
637 032
630 577
630 577
99,0
100,0
115,5
115,5
15 789 543
14 532 085
16 047 243
15 382 380
50 567
13 653
35 762
26 460
74,0
52,3
35 785
23 962
61 062
37 100
154,8
60,8
103,7
86 352
37 615
96 824
63 560
169,0
65,6
73,6
70,9
150,0 247,8
2.2 Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók Normatív SZJA bevétel műk. célú Normatív SZJA bevétel felh. célú Normatív tám. SZJA-val fin. bev. 2.3. Átengedett központi adók össz.
545 815
637 032
630 577
630 577
99,0
100,0
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:
2 295 148
2 237 032
2 174 604
2 174 604
97,2
100,0
I. Működési bevételek összesen:
4 222 853
3 790 941
4 137 877
4 134 840
109,1
99,9
94,7 II. Felújítási, felhalmozási kiadások 97,9
II. Támogatások
Felújítások
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása
Önkormányzati kv.-t terhelő
1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzat
2 936 932
3 509 020
3 440 907
3 440 907
98,1
100,0
117,2 Int. kv.-t terhelő
389 923
2 069
386 414
386 414
18 676,4
100,0
99,1 Felújítások összesen:
1.3 Helyi önk. színház támogatása
69 800
67 900
83 200
83 200
122,5
100,0
119,2 Felhalmozási kiadások
1.4 Normatív kötött felh. támogatások
51 489
42 153
42 082
42 082
99,8
100,0
81,7 Önkormányzati kv.-t terhelő
1.5 Fejlesztési célú támogatások Címzett állami támogatás
Címzett támogatással megvalósuló
Önk. fejl. és vis maior támogatása
55 826
1.5. Fejl. célú támog. összesen:
332 657
1.6 Egyéb központi támogatás
beruházások
276 831 0
63 065
63 065
100,0
63 065
63 065
100,0
113,0 19,0 Balassa J. Kórház "B" ép. rekonstr.
387 150
Dr. Kelemen E. Koll. rekonstrukciója
Előző évi feladatok 1. Önk. kv.-i támogatása összesen:
4 167 951
3 621 142
4 015 668
4 015 668
110,9
100,0
96,3 Címzett támog. megvalósuló összesen:
II. Támogatások összesen:
4 167 951
3 621 142
4 015 668
4 015 668
110,9
100,0
96,3 Egyéb önkormányzati beruházás EU forrással megval.beruházások
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.
Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen: 13 574
40 047
16 338
1 800
800
308 663 308 663
0
0
0
92 951
110 870
196 516
139 415
125,7
0,0
15 692
390 761
508 023
38 884
10,0
7,7
417 306
501 631
704 539
178 299
35,5
25,3
42,7
40,8
120,4 Int. költség. terhelő ber. összesen
298 508
37 500
326 265
277 108
739,0
84,9
92,8
44,4
44,4 Felhalmozási kiadás összesen:
715 814
539 131
1 030 804
455 407
84,5
44,2
63,6
802 166
576 746
1 127 628
518 967
90,0
46,0
64,7
0
0
0
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev. Privatizációs bevétel
1 800
1 800
44,4
Önk. vagyon bérbead. 2. Önk. sajátos felh. bev. összesen
II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.: 1 800
1 800
1 800
800
44,4
44,4
44,4 III. Pénzügyi befektetések kiadásai III. Pénzügyi befekt. kiadás. összesen:
3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:
15 374
1 800
41 847
17 138
952,1
41,0
111,5
375 375
2
3. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban
Bevételek
2008. évi
2009. évi
2009. évi
2009. évi
Teljesítés
Teljesítés
2009. évi
teljesí-
eredeti
módosított
teljesítés
eredeti
mód.
tés
előirányzat
előirányzat
előir. visz. %
Kiadások
2008. évi
2009. évi
2009. évi
2009. évi
Teljesítés
Teljesítés
2009. évi
teljesítés
teljesí-
eredeti
módosított
teljesítés
eredeti
mód.
teljesítés
előir.
2008. év
tés
előirányzat
előirányzat
előir.
előir.
2008. év
visz.
telj. visz.
visz.
visz.
telj. visz.
%
%
%
%
%
IV. Támogatás értékű kiadás
IV.Támogatás értékű bevétel 7 704 415
6 943 335
7 306 410
7 047 689
101,5
96,5
91,5 Támogatás értékű műk. kiadás
7 021 419
6 800 000
6 652 075
6 334 672
93,2
95,2
90,2
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett
682 996
143 335
654 335
713 017
497,4
109,0
104,4
2. Támogatás értékű felhalmozási bev. ö.
194 575
92 420
148 828
121 167
131,1
81,4
1.Támogatás értékű működési bevétel ö. Ebből: TB Alapból ávett
89 907
53 193
134 283
125 388
235,7
93,4
139,5
35 325
56 210
54 460
4 500
8,0
8,3
12,7
125 232
109 403
188 743
129 888
118,7
68,8
103,7
91 964
59 196
88 087
81 503
137,7
92,5
88,6
16 092
270
20 484
20 398
7 554,8
99,6
126,8
4 410
3 510
59 466
112 981
105 411
590
34,7
1 700
0
0
590
34,7
Működési célú hitel törlesztése
125 000
100 000
100 000
100 000
100,0
100,0
Likviditási hitel visszafizetése
240 309
120 994
120 994
0
0,0
0,0
0,0
Felhalmozási célú hitel törlesztése
125 000
100 000
100 000
100 000
100,0
100,0
80,0
VII. Hiteltörlesztés összesen:
490 309
320 994
320 994
200 000
62,3
62,3
40,8
Általános tartalék
90 446
175 208
244,1 Céltartalék (működési)
94 113
20 340
753 589
592 754
62,3 Támogatás értékű felhalm. kiadás
Ebből: TB Alapból ávett Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett IV. Támogatás értékű bevételek összes.:
194 575
92 420
148 828
121 167
131,1
81,4
62,3
7 898 990
7 035 755
7 455 238
7 168 856
101,9
96,2
90,8 IV.Támogatás értékű kiad. összesen:
52 734
24 644
69 385
67 846
275,3
97,8
128,7 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.
V. Vélegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.
V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad. Társadalom és szocpol. juttatás
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.
113 809
73 710
111 802
119 162
161,7
106,6
104,7 Felhalmozási célú pe. átad. ÁHT-n kív.
V. Véglegesen átvett pénz összesen:
166 543
98 354
181 187
187 008
190,1
103,2
112,3 V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:
6 980
7 500
7 500
5 459
72,8
72,8
7 500
7 500
5 459
72,8
72,8
Belföldi értékpapírok bevétele(kötv.kib.) VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.
93,3
97,6
78,2 Működési célú tám., kölcsön
2 000 000 2 006 980
Felhalm. célú tám., kölcsön 0,3 VI. Támogatási kölcsönök össz.:
VII. Hitelek
1 700
VII. Hitel törlesztés
Működési célú hitel felvétele 570 000
Likviditási hitel
670 000
269 719
47,3
40,3
Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen:
177,3
VI. Támogatási kölcsönök nyújtása
VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs. Támogatási kölcsönök
108 056
79,6
0
570 000
670 000
269 719
47,3
40,3
80,0
VIII. Tartalékok VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány ig.vétele
416 773
1 411 350
2 077 481
1 017 320
72,1
49,0
Céltartalék (felhalmozási)
Előző évi váll. eredm. ig.vétele Tervezett maradvány
Tervezett maradvány
Alap és váll. tev. elsz.
Alap és váll. tev.elsz.
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:
416 773
1 411 350
2 077 481
Kiegészítések, visszatérülések Előző évi pénzmaradvány átvétele Bevételek összesen: Kiegyenlífő,függő, átfutó bevételek ÁHT-n bel. kapott leb. célú bev.
1 017 320
72,1
49,0
65 019 18 960 483 51 977
244,1 VIII. Tartalékok összesen:
6 876
907
0
938 148
789 209
0
0,0
0,0
17 317 381
16 536 842
18 586 798
16 337 236
98,8
87,9
202 212 16 536 842
18 586 798
17 025 096 160 729
103,0
91,6
89,8 Kiadások összesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ÁHT-n belülről k. tovább. c. kiadás
70 911
90 964
94,3
1
4. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege működési és felhalmozási célonkénti elkülönítésben
Bevételek
2008. évi teljesítés
2009. évi eredeti előirányzat
2009. évi módosított előirányzat
2009. évi teljesítés
Teljesítés eredeti
Teljesítés mód.
előir. visz. %
előir. visz. %
2009. évi teljesítés 2008. év
Kiadások
2008. évi teljesítés
2009. évi eredeti előirányzat
2009. évi módosított előirányzat
2009. évi teljesítés
telj. visz. %
Működési célú bevételek
Teljesítés eredeti
Teljesítés mód.
előir. visz. %
előir. visz. %
2008. évi teljesítés 2007. év telj. visz. %
Működési célú kiadások
Intézm. működési bev. Ebből: Intézm. ellátás díja
1 927 705 671 961
1 553 909 710 465
1 963 273 710 218
1 960 236 686 873
126,1 96,7
99,8 96,7
101,7 Személyi juttatások 102,2 Munkaadót terhelő járulék
7 467 991 2 353 289
7 128 512 2 267 474
7 731 890 2 312 249
7 508 382 2 247 457
105,3 99,1
97,1 97,2
100,5 95,5
Intézményi műk. bev. ö. Önkorm. sajátos műk bev. Illetékek Átengedett kp.-i adók
1 927 705
1 553 909
1 963 273
1 960 236
126,1
99,8
Dologi kiadások, egyéb folyó k. 101,7 Támogatásértékű működési kiadás
5 511 388 89 907
4 755 209 53 193
5 452 065 134 283
5 087 456 125 388
1 544 027
1 544 027
96,5
100,0
59 196 245 586 270
88 087 241 685 20 484
81 503 238 977 20 398
92,3 139,5 88,6
1 600 000
91 964 237 635 16 092
93,3 93,4 92,5
1 749 333
97,3 7 554,8
SZJA norm. módon elosztott SZJA normativ tám. Átengedett kp.-i adók ö.:
545 815
637 032
630 577
630 577
99,0
100,0
Műk.célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. 88,3 Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttat. 115,5 Elvonások
107,0 235,7 137,7
22 556 208 947
22 556 202 212
98,9 99,6 100,0
100,6 126,8 50,2
107,1
96,8 95,8
311,0 97,8
105,7
94,7
97,8
110,4
74,0
52,3
271,7 169,0
60,8 65,6
103,7 73,6
Önk. sajátos műk. bev. ö.
545 815 2 295 148
637 032 2 237 032
630 577 2 174 604
630 577 2 174 604
99,0 97,2
100,0 100,0
Előző évi pm. átadás 115,5 Összesen: 94,7 Céltartalék működési célú
Önkorm. kv-i támogatása Normatív hozzájárulások
2 936 932
3 509 020
3 440 907
3 440 907
98,1
100,0
Általános tartalék 117,2 Alap és vállalk. tev. közötti elsz.
Központosított előirányzat
389 923
2 069
386 413
386 414
Helyi önk. színházi tám. Norm., kötött felhaszn. tám. Egyéb áll. tám.
69 800 51 489 387 150
67 900 42 153
83 200 42 083
83 200 42 082
18 676,4 122,5
100,0 100,0
Tervezett maradvány 99,1 Műk. célú kiad. összesen: 119,2
99,8
100,0
Önkorm. kv. tám. összesen:
3 835 294
3 621 142
3 952 603
3 952 603
109,2
100,0
Támogatásértékű műk. bevétel Ebből: TB Alapból átvett
7 704 415 7 021 419
6 943 335 6 800 000
7 306 410 6 652 075
7 047 689 6 334 672
101,5 93,2
96,5 95,2
52 734
24 644
69 385
67 846
275,3
97,8
Működési célú pe. átv. ÁHT-n kív.
44 951 65 019 15 878 236
14 509 440 94 113 90 446
16 212 246 15 534 329 20 340 175 208
15 878 236
14 693 999
16 408 701 15 534 329
50 567 35 785
23 962 13 653
35 762 61 062
26 460 37 100
86 352
37 615
96 824
63 560
907
81,7 0,0 103,1 Felhalmozási célú kiadás 91,5 Felújítások 90,2 Önk-i kv.-t terh. felúj. kiad. 128,7 Int.-i kv-t terh. felúj. kiad. Felújítások összesen:
Támog. kölcs. visszatér. Előző évi kieg. visszatér. Előző évi pénzmaradvány átv. Előző évi pénzm. ig.vét. Vállalkozási tartalék ig.vét. Alap és váll. tev. közötti elsz. Műk. célú bev. összesen: Felhalmozási célú bevételek
6 876 65 019
Beruházási kiadások 272,7 Címzett állami támog. megval.
177 318
222 538
99 783
16 102 853
14 479 845
693 063
694,6
96,7
16 182 691 16 080 235
111,1
99,4
716 416
311,4 Balassa J. Kórház "B" ép. rek. Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr. Előző évek feladatai 99,9 Címzett áll. tám. ber. összesen:
308 663
0,0
308 663
0
0
0
0,0
0,0
125,7 10,0
70,9 7,7
150,0 247,8
739,0
84,9
92,8
Intézm. műk. bevételek Felhalm. ÁFA bev.
Céltám. Megval. eü. gép besz. Egyéb önk.-i beruh., rekonstr.
92 951
110 870
196 516
139 415
Önkorm. sajátos műk. bev. Átengedett kp.-i adók Norm SZJA felh. célú
EU forrásból megval. ber. Intézményi forr. megval. beruh.
15 692 298 508
390 761 37 500
508 023 326 265
38 884 277 108
Beruházás kiadás össz.:
715 814
539 131
1 030 804
455 407
84,5
44,2
63,6
802 166
576 746
1 127 628
518 967
90,0
46,0
64,7
Önkor. sajátos műk. bev.
0
Önk. költségvetési támog. Címzett támogatás
276 831
Önk. fejlesztési támogatása
55 826
Önk. költségvetési támog. össz.:
332 657
0
0
0
0
63 065
63 065
100,0
63 065
63 065
100,0
0,0 113,0 19,0 Beruházás, felújítás összesen:
2 Bevételek
Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. értékesít.
2008. évi teljesítés
2009. évi eredeti előirányzat
13 574
Önkorm. sajátos felh. és tőke b. Priv. származó bev. Egyéb önk.-i vagyon bérbea.
1 800
Önkorm. sajátos felh. bev. össz.:
1 800
2009. évi módosított előirányzat
2009. évi teljesítés
40 047
16 338
1 800
1 800
800
1 800
1 800
800
Teljesítés eredeti
Teljesítés mód.
előir. visz. %
előir. visz. %
2009. évi teljesítés 2008. év
4. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Kiadások
2009. évi eredeti előirányzat
2009. évi módosított előirányzat
2009. évi teljesítés
telj. visz. %
40,8
120,4
44,4
44,4
44,4
44,4
44,4
44,4
Pénzügyi befektetések
Pénzügyi befektetés bev.
2008. évi teljesítés
Támogatásértékű felh. kiad.
Teljesítés eredeti
Teljesítés mód.
előir. visz. %
előir. visz. %
telj. visz. %
375 35 325
2008. évi teljesítés 2007. év
0,0 56 210
4 500
4 410
3 510
8,0
8,3
12,7
Felhalm. és tőke jell. bev.
15 374
1 800
41 847
17 138
952,1
41,0
Támogatásértékű fel. bev. Ebből: TB Alaptól átvett
194 575
92 920
148 828
121 167
130,4
81,4
62,3 Felh. célú tám. kölcsön
Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kív.
113 809
73 210
111 802
119 162
162,8
106,6
104,7 Felhalm. ÁFA befizetés
Támog. kölcsön. visszafiz. Támog. kölcsönök visszafiz.
6 980
7 500
7 500
5 459
72,8
72,8
Hosszú lejár. hitel kamata 78,2 Hosszú lejáratú hitellel kapcs. k.
83 308 969
83 219 910
44 219 910
41 661 957
50,1 105,2
94,2 105,2
Tám. kölcs. összesen:
6 980
7 500
7 500
5 459
72,8
72,8
78,2 Hosszú lejáratú kötvény kamata
24 993
51 175
32 722
32 722
63,9
100,0
Előző évi pm. ig. vétel Előző évi kieg. visszatérülés Előző évi pénzmaradvány átvétele
194 235
1 311 567
1 361 065
324 257
24,7
23,8
753 589
592 754
Felhalm. célú bev. össz.
857 630
1 486 997
1 734 107
675 142
45,4
38,9
78,7 Felhalm. célú kiad. össz.:
948 836
1 521 849
602 907
39,6
32,5
63,5
Költségvetési bev. össz. Finanszírozási bevétel Hitelek Működési hitel felvétele
16 960 483
15 966 842
17 916 798 16 755 377
104,9
93,5
98,8 Költségvetési kiad. össz.:
16 827 072
16 215 848
18 265 804 16 137 236
99,5
88,3
95,9
125 000 240 309 125 000
100 000 120 994 100 000
100 000 120 994 100 000
100 000
100,0
100,0
100 000
490 309
320 994
320 994
200 000
0,0 100,0 62,3
0,0 100,0 62,3
40,8
490 309
320 994
320 994
200 000
62,3
62,3
40,8
17 317 381
16 536 842
18 586 798 16 337 236
98,8
87,9
94,3
Pénzforgalom nélküli bevétel
Likviditási hitel felvétele Felhalmozási hitel felvétele Hitelek összesen:
111,5 Felhalmozási c.pe.átad.ÁHT-n kív.
54 460
50,0 98,8
24 894
Finanszírozási kiadás Hitelek visszafizetése Működési hitel törlesztése 570 000 0
570 000
670 000 670 000
Likviditási hitel visszafizetése Felhalmozási célú hitel törl. Hitelek kiadásai:
269 719 269 719
1 000 000
Felhalmozási célú kötvénykibocs.
1 000 000
Belföldi értékpapírok bev. össz.:
2 000 000
0
0
0
Finanszír. bev. összesen:
2 000 000
570 000
670 000
269 719
47,3
40,3
13,5 Finanszír. kiad. összesen:
18 960 483
16 536 842
18 586 798 17 025 096
103,0
91,6
89,8 Kiadások összesen:
Passzív pü. elszámolások Továbbadási célú bevétel
34,7
Pénzforgalom nélküli kiadás 166,9 Céltartalék felhalmozási célú
Belföldi értékpapírok bevételei Működési célú kötvénykibocsátás
Bevételek összesen:
590
1 700
-51 977
1 857 103
Belföldi értékpapírok kiadásai
160 729
Belf. értékpapírok kiadásai ö.
Aktív pü. elszámolások Továbbadási célú kiadás
70 911
90 964
5. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat hitelállományának és kötvénykibocsátásból eredő kötelezettségeinek alakulásáról Hitelező
Hitelfelvétel célja
Futamidő Felvétel(év) lejárat éve
2008. XII. 31-i hitelállomány
2009. évi hitel felv. kötv.kibocs.
2009. évi törl. visszafiz.
2009. XII. 31-i hitelállomány
2010. évet terhelő kötelezettség
Ezer Ft-ban Éven túli kötelezetség
Kamat 2009. évi tény
Felhalmozási hitel OTP Bank Nyrt. célhitel
Műtőblokk befejezése
15
2006-2020
119 892
10 000
109 892
10 000
99 892
10 914
Műtőblokk befejezése
15
2006-2020
1 079 026
90 000
989 026
90 000
899 026
30 747
100 000
1 098 918
100 000
998 918
41 661
100 000
400 000
100 000
300 000
44 364
100 000
300 000
44 364
OTP Bank Nyrt. MFB hitel Felh.hitel összesen OTP Bank Nyrt.
1 198 918 Működési hiány finansz.
7
2006-2013
Műk. hit. összesen:
0
500 000 500 000
0
100 000
400 000
120 994
390 713
120 994
390 713
1 819 912
390 713
320 994
1 889 631
Likvid hitel (folyószámla hitel) OTP Bank Nyrt.
Működési hiány finansz.
1
2007-2008
Hitel összesen:
31 037 200 000
1 298 918
117 062
CIB Bank Zrt. Működéi célú kötv.kibocs.
Folyószámlahitel kiváltása
20
2008-2028
10000001)
1 111 558
1 111 558
32 722
Felhalmozási célú kötv.ki.
beruházások finanszírozás
20
2008-2028
10000001)
1 111 558
1 111 558
32 722
Kötvénykibocsátás CHF-ben
20
Megjegyzés: 1) a CHF kibocsátáskori árfolyama 164,04 Ft 2) a CHF 2009. december 31-i MNB hivatalos árfolyama 182,34 Ft 3) Kötvény visszafizetés kezdete: 2013. év
12192148 CHF
6. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési pénzkészletének alakulása Ezer Ft-ban Megnevezés
2008.XII.31-i pénzkészlet 2009. évi pénzforgalom Költségvetési,pénzforgalmi bevétel Költségvetési,pénzforgalmi kiadás
Önkormányzat összesen
Intézmények összesen
Ebből Ebből Balassa J. Kórház
Többi intézmény
Önkormányzati Hivatal
2 086 001
334 638
67 622
267 016
1 751 363
21 893 965 22 293 144
14 660 564 14 669 668
7 098 320 7 180 780
7 562 244 7 488 888
7 233 401 7 623 476
Finanszírozási bevétel Finanszírozási kiadás
269 719 200 000
Kiegyenlítő, függő, átfutó, leb.célú bev. Kiegyenlítő, függő, átfutó, leb. c. kiad.
160 729 90 964
224 106 31 258
212 257 -1 851
11 849 33 109
-63 377 59 706
22 324 413 22 584 108
14 884 670 14 700 926
7 310 577 7 178 929
7 574 093 7 521 997
7 439 743 7 883 182
1 826 306
518 382
199 270
319 112
1 307 924
Bevételek összesen Kiadások összesen 2009. XII.31-i pénzkészlet
269 719 200 000
7. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi könyvviteli mérlege E sz k ö z ö k
1.Alapítás-átszervezés akt.értéke 2.Kisérleti fejlesztés aktívált értéke 3.Vagyoni értékű jogok 4.Szellemi termékek 5.Immateriális javakra adott előlegek 6.Immat.javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen 1.Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok 2.Gépek, berendezések, felszerelések 3.Járművek 4.Tenyészállatok 5.Beruházások,felújítások 6.Beruházásra adott előlegek 7.Állami készletek tartalékok 8.Tárgyi eszk. értékhelyesbítése II.Tárgyi eszközök összesen 1.Egyéb tartós részesedés 2.Tartós hitelvisz.megtestesítő értékpapír 3.Tartósan adott kölcsön 4.Hosszú lejáratú bankbetétek 5.Egyéb hosszúlejáratú követelések 6.Befekt.pü.eszk.értékhelyesbítése III.Befektetett pénzügyi eszk.össz. 1.Üzemeltetésre kezelésre átad.eszk. 2.Koncesszióba adott eszközök 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök 5.Üemelt.koncessz.v.kez.értékhelyesbítése IV.Üzem.,kez.,koncessz. adott eszk.össz. A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Ezer Ft-ban Állományi érték Előző év Tárgyév
4 806 49 409
4 530 35 861
54 215 14 685 455 1 493 371 88 143 2 837 162 627
40 391 14 304 359 1 126 921 94 313 2 021 228 635
16 432 433 8 945
15 756 249 8 345
20 801
19 359
29 746 106 908
27 704 301 975
106 908 16 623 302
301 975 16 126 319
1.Anyagok 2.Befejezetlen termelés és fékész.term. 3.Növendék,hízó és egyéb állatok 4.Késztermékek 5./a.Áruk,betétd.göngy. és közv. szolg.-ok 5./b.Köv.fejében átvett eszközök és készl. I.Készletek összesen
139 126 10 825 11 812 26 085 4 637 0 192 485
132 521 9 337 17 114 21 683 4 224 0 184 879
1.Követelések áruszállításból és szolg.ból 2.Adósok 3.Rövid lejáratú kölcsönök 4.Egyéb követelések ebből: -kölcs.-ből a mérlegforduló-napot
21 276 24 455
38 508 35 203
12 338
15 472
6 603
4 367
58 069
89 183
0
0
4 962 2 081 039
2 556 1 823 750
340 600 2 426 601
338 948 2 165 254
188 069 37 588 1 520 0
209 539 95 932 0 0
227 177
305 471
2 904 332
2 744 787
19 527 634
18 871 106
követő évbeni részlet - egyéb hosszú lej.köv.-ből mérlegford.napot követő éven belül esed.részl. -nemzetközi tám.progr.miatti köv. - támogatási program előlege
-tám.progr.szabályt.kif.miatt követelés -garancia és kezességváll.szárm.köv.
II.Követelések összesen 1.Forgatási célú részesedés 1/a Ebből: értékvesztés 2.Forgatási célú hitelvisz.megtest.értélpapírok 2/a Ebből: értékvesztés III. Értékpapírok összesen 1.Pénztárak,csekkek, betétkönyvek 2.Költségvetési fizetési számlák 3.Elszámolási számlák 4.Idegen pénzeszközök IV.Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenl.elszám. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V.Egyéb aktív pü. elszámolások összes. B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
7. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Források
Ezer Ft-ban Állományi érték Előző év Tárgyév
1.Induló tőke 2.Tőkeváltozások 3.Értékelési tartalék
2 043 898 10 000 011
2 043 901 9 431 402
D.)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
12 043 909
11 475 303
1 580 570 1 580 570 424 623
208 322 215 057 -6 735 1 068 216
2 005 193 -6 735 -2 486 -4 249
1 276 538 -9 559 -2 824 -6 735
-6 735
-9 559
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN
1 998 458
1 266 979
1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2.Tartozás.fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3.Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 4.Beruházási és fejlesztési hitelek 5.Működési célú hosszú lejár.hitelek 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
1 083 760 1 083 760 1 098 918 400 000 18 666 3 685 104
1 111 558 1 111 558 998 918 300 000 14 800 3 536 834
120 994 788 557
390 713 390 713 1 130 245
221 037 567 520 235 291
535 887 594 358 257 999
1.Költségvetési tartalék elszámolása ebből:tárgyévi költségvetési tart.elsz. előző év(ek)kv-i tart.elszámolása 2.Költségvetési pénzmaradvány 3.Költségvetési kiadási megtakarítás 4.Költségvetés bevételi lemaradás 5.Előirányzat maradvány I.Költségvetési tartalék összesen 1.Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből:tárgyévi váll.tart.elszámolása előző évek váll.tart.elszámol. 2.Vállalkozási maradvány 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás 4.Vállalkozási bevételi lemaradás II.Vállalkozási tartalékok összesen
1.Rövid lejáratú kölcsönök 2.Rövid lejáratú hitelek -likvid hitelek és rövid lejáratú működéi célú kötv.kibocs. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból Ebből:-tárgyévi költségv.terhelő szállítói kötelezettség - tárgyévet követő évet terh.szállítói kötelezettség 4.Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Ebből: -váltótartozások -munkavállalókkal szem.külonféle kötelezettségek -költségvetéssel szembeni kötelezettségek -iparűzési adó feltölt.miatt.köt. -helyi adó túlfizetés -nemzetk.tám.progr.miatti kötelezettségek -támogatási progr.előleg.miatti kötelez. -szabálytalan kifiz. miatti kötelezettség -garancia és kezességváll.szárm.köt. -hosszúlej.kapott kölcs.köv.évet t. törleszt. -felh.c.kötv.kib.sz.tart. köv.évet t. törleszt. -műk.célú kötv.kib.sz.tart.köv.évet.t. törleszt. -beruh.fejl.hitelek köv.évet terh.törlesztése -műk.célú hosszú lej.hit.köv.évet t.törleszt. -egyéb hosszú lej.köt.köv.évet.t. törl. -tárgyévi költségv.-t terh egyéb.rövid lej.köt. -tárgyévet köv.évet terh.egyéb rövidl.köt. -egyéb különféle kötelezettségek II.Rövid lejáratú kötelezetts. össz. 1.Költségvetési passzív függő elsz. 2.Költségvetési passzív átfutó elsz. 3.Költségv.passzív kiegyenl.elsz. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi.elsz. - Költségv.kív. letéti elszámolások - Nemzetközi tám.progr.deviza elsz. III.Egyéb passzív pénzügyi elszám. F.)KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN
28 312
100 000 100 000 3 653 9 940 21 698
100 000 100 000 3 804 78 25 805
1 144 842
1 778 957
295 879 18 841
449 169 24 916
340 601 43 764
338 948 131 555
655 321
813 033
5 485 267
6 128 824
19 527 634
18 871 106
8. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának alakulásáról Ezer Ft-ban Előző Pénzmaradványt
év
Önkor-
befolyásoló tényezők
besz.
mányzat
Intézm.-ek
Ebből
Önkorm.
szerint
összesen
összesen
B.J.Kórház
Hivatal
01.
Hosszú lejáratú költségv. betétsz.záróegyenlege
02.
Rövid lejáratú kv.-i pénzforg. és betétszámlák z.e.
03.
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege
A.
Záró pénzkészlet(XII.31.)
04.
Forgatási célú értékpapírok záró állománya
05.
Rövid lejáratú likvid hitelek és műk. c. kötv.z.áll.
B.
Forgatási célú finanszírozási műv. egyenlege
06.
Tárgyév( 2009.)
1 823 750
515 989
2 556
2 393
2 086 001 1 826 306
518 382
198 950 1 307 761 320
163
199 270 1 307 924
390 713
390 713
0
-390 713
0
0
-390 713
Költségvetési aktív függő elsz.záróegyenlege (+)
188 069
209 539
1 660
652
207 879
Költségvetési aktív átfutó elsz.záróegyenlege (+)
37 588
95 932
42 108
4 772
53 824
Költségvatési aktív kiegy.elsz.záróegyenlege (+)
1 520
Költségvetési aktív pénzügyi. elsz. záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszám. záegyenlege( -) Kv.-i passzív átfutó elsz.záróegyenlege
( -)
Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz.záróegyenlege
( -)
07.
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege
C.
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.
08.
Előző években képzett költségv.tart.maradv.(-)
09.
Előző években képzett vállalk. tart. maradv.(-)
D.
Előző években képzett tartalékok maradv. (-)
E.
Vállalkozási tevékenység pénzf.váll.maradv. (-)
F.
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
10.
Intézményi kv.-i befiz.többlet támogatás miatt (+ -)
11.
Kv-i befizetés többlet támogatás miatt
(+ -)
12.
Költségv.kiut.kiutalatlan int.tám.miatt
( + -)
13.
Kv-i kiutalás kiutalatlan tám.miatt
(+ -)
G.
Finanszírozásból származó korrekciók
H.
Pénzmaradványt terhelő elvonások
I.
Költségvetési pénzmaradvány
14.
Váll.tev. eredményáből alaptev.-re felhasznált ö.
15.
Pm.-t külön jogszab.alapján mód.tétel
J.
Módosított pénzmaradvány
16.
A J. sorból Egészségbizt.Alapból foly. pénze. maradv.
17.
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
305 471
43 768
5 424
261 703
295 879
449 169
228 017
214 717
221 152
18 841
24 916
17 056
2 830
7 860
474 085
245 073
217 547
229 012
-87 543
-168 614
-201 305
-212 123
32 691
1 061 481
173 143
-6 735
-6 735
420 374 1 054 746
166 408
-2 486
-2 824
-2 824
1 580 570
215 057
153 493
-21 880
-20 985
0
888 338
-12 853
61 564 16 471 -20 985
63 932
4
69 724
-63 932 69 724
48 739
47 461
4
1 278
1 558 690
263 796
200 954
-12 849
62 842
1 558 690
263 796
200 954
-12 849
62 842
265 700
174 472
111 630
62 842
128 653
65 811
62 842
45 819
45 819
102 173 81173 21000
102 173 81173 21000
(+ -)
Felhalmozási célú köt. terhelt pm. Szabad pénzmaradvány Ebből: Működési célú szabad pm. Felhalmozási célú szabad pm.
888 338
-16 471
Ebből: Működési célú köt. terhelt pm. 18.
Ebből
1 292 991
9. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi vállalkozási maradvány-kimutatása Ezer Ft-ban
Megnevezés Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata
Előző év (2008.) 63 203
Vállalkozási tev. szakfeladatra elszámolt értékesítési bevétele Váll.tev-hez műk.c.pe.átv. Váll.tev.műk.c.kamat bevétele Váll.tev.műk.c.áfa bevétele Vállalk.tev.műk.c.pénzforg. bevételei össszesen: Vállalk.tev.műk.c.pénzforg. nélküli bevétele Vállalk.tev.műk.c. költségvetési bevételei Vállalk.tev.bevételei összesen:
28 568 320 3 124 32 012 700 32 712 51 827
Vállalk.tev.szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata
63 203
35 536 54 313
-2 486 186
Követk.év alaptev.ellátására felhaszn.tervezett vállalk.maradv.
-2 301
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg Vállalkozási tev.bevételeinek és kiadásainak egyenlege
35 536 19 164
Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leirás ( - ) Vállalk.tev.tárgyévi bevét.ráford.csökk.pénzforg.maradványa
Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi maradványa
54 700 14 504 4 244 13 448 3 335 5 35 536
Vállalk.tev.szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa
32 712 21 988
Vállalk.tevékenység személyi juttatásai Vállalk.tev.munkaadót terh.járuléka Vállalk.tev.dologi kiadásai (áfa nélk.) Vállalk.tev.műk.célú áfa kiadásai Vállalk. tevékenység egyéb folyó kiadásai Vállalk.tevékenység műk.c.pénzforg. kiadásai összesen: Vállalk.tevékenység műk.c.pénzforg.nélküli kiadásai Vállalk.tevékenység műk.célú költségvetési kiadásai Vállalk.tev.kiadásai összesen:
Tárgyév (2009.) 54 700
2 824
2 824
-371
2 824
0
0
-2 486
2 824 -2 824
10. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlege
Ezer Ft-ban Eszközök
Előző év Előző évi kv. Auditálási beszámoló auditált záró eltérések egysz. besz. (+,-) záró adatai adatai
Tárgyévi Auditálási Tárgyévi költségvetési auditált beszámoló eltérések egysz. besz. (+,-) záró adatai
ESZKÖZÖK A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ. I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pü-i eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre,konc. vagyonkez.adott i.vett eszközök
0
16 623 302 54 215 16 432 433 29 746
16 623 302 54 215 16 432 433 29 746
16 126 319 40 391 15 756 249 27 704
106 908
106 908
301 975
2 904 332 192 485 58 069
2 904 332 192 485 58 069
2 744 787 184 879 89 183
2 426 601 227 177 19 527 634
2 426 601 227 177 19 527 634
2 165 254 305 471 18 871 106
12 043 909 2 043 898 10 000 011
12 043 909 2 043 898 10 000 011
11 475 303 2 043 898 9 431 405
E.) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok
1 998 458 2 005 193 -6 735
1 998 458 2 005 193 -6 735
1 266 979 1 276 538 -9 559
0
0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszúlejáratú köt. II. Rövidlejáratú köt. III. Egyéb passzív pü-i elsz. FORRÁSOK ÖSSZESEN:
5 485 267 3 685 104 1 144 842 655 321
5 485 267 3 685 104 1 144 842 655 321
6 128 824 3 536 834 1 778 957 813 033
0
0
19 527 634
19 527 634
18 871 106
0
0
B.) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü-i elszám. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK D.) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék
0
0
0
0 0
Záradék: Az egyszerűsített mérleget a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a ../2010. (..…..) önkormányzati rendelettel jóváhagyta. Szekszárd, 2010……..
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
11. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése Ezer Ft-ban Sor-
Megnevezés
Eredeti
Módosított
Teljesítés
előirányzat
szám 01.
Személyi juttatások
7 128 512
7 731 890
7 508 382
02.
Munkaadót terhelő járulékok
2 267 474
2 312 249
2 247 457
03.
Dologi és egyéb folyó kiadások
4 890 513
5 552 472
5 185 352
04.
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogat.
53 463
363 714
347 998
05.
Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszk.át.
59 196
88 087
81 503
06.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
245 586
241 685
238 977
07.
Felújítás
08.
Felhalmozási kiadások
09.
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások,egyéb támogatás
10.
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás
11.
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
12.
Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása
13.
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+….12)
15 277 700
17 476 595
16 137 236
14.
Hosszú lejáratú hitelek
200 000
200 000
200 000
15.
Rövid lejáratú hitelek
120 994
120 994
16.
Tartós hitelviszonyt megtestesítő érékpapírok kiadásai
17.
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadása
18.
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)
320 994
320 994
200 000
19.
Pénzforgalmi kiadások (13+18)
15 598 694
17 797 589
16 337 236
20.
Pénzforgalom nélküli kiadások
938 148
789 209
21.
Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadások
22.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
23.
Kiadások összesen (19+….+22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek,egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 28-ból önkrom. sajátos felhalm-i és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
16 536 842 1 553 909 2 237 032 6 943 335 24 644 1 800 1 800 92 420 73 710 3 621 142 3 621 142 7 500
18 586 798 1 963 273 2 174 604 7 306 410 69 385 41 847 1 800 148 828 111 802 4 015 668 4 015 668 7 500
16 428 200 1 960 236 2 174 604 7 256 777 67 846 17 138 800 121 167 119 162 4 015 668 4 015 668 5 459
14 555 492
15 839 317
15 738 057
570 000
670 000
269 719
40.
Költségv.pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+34+35): Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
41.
Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40)
570 000
670 000
269 719
42
Pénzforgalmi bevételek (36+41): Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő,függő, átfutó bevételek
15 125 492 1 411 350
16 509 317 2 077 481
16 007 776 1 017 320
Bevételek összesen (42+….+45) Költségvetési bev. és kiadások különbsége (36+43-13-20) , (költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+) ) Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)
16 536 842
18 586 798
17 185 825
-249 006 249 006 0 0
-349 006 349 006 0 0
618 141 69 719 0 69 765
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
37 615
96 824
63 560
539 131
1 030 804
455 407
56 210
54 460
4 500
4 410
3 510 590
90 964
160 729
Szekszárd, 2010…………. dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
12. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása
Ezer Ft-ban Sor-
Megnevezés
szám
Előző évi
Auditá-
Előző év
Tárgyévi
Auditá-
Tárgyévi
kv-i besz.
lási el-
auditált
költségve-
lási el-
auditált
záró adatai
térés
egysz.besz.
tési beszá-
térés
egysz.besz.
(+,-)
záró adatai
moló
(+,-)
záró adatai
2 086 001
1. Záró pénzkészlet
2 086 001
1 826 306 -390 713
2. Forgatási célú műveletek egyenlege 3. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenl. (+,-)
-87 543
-87 543
-168 614
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)
420 374
420 374
1 054 746
-2 486
-2 486
-2 824
1 580 570
1 580 570
215 057
-21 880
-21 880
48 739
1 558 690
1 558 690
263 796
1 558 690
1 558 690
263 796
265 700
265 700
174 472
1 292 991
1 292 991
102 173
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 7. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 9. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 10. Vállalk.maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 11. Ktgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+,-) 12. Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+-9+-10) 13. 12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradványa 14. 12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 15. 12-ből szabad pénzmaradvány
Szekszárd, 2010……………...
Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
13. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Önkormányzat egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás 2009. év
Ezer Ft-ban Megnevezés
Előző évi
Auditálási
kv.-i besz. záró adatai
Előző év
Tárgyévi
Auditálási
eltérések
auditált
kv.-i besz.
eltérések
auditált
(+,-)
egysz. besz.
záró
(+,-)
egysz. besz.
záró adatai
adatai
1. 1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei
32 712
2. 2. Vállalkozási tevékenység felhalm. célú bevételei 3. 3. Vállalk.tev.forgatási célú finansz,passzív pü.elsz.bev. 4. A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)
51 827
51 827
5. 4. Vállalk.tev. működési célú kiadásai
32 712 35 536
6. 5. Vállalk.tev. felhalm.célú kiadásai 7. 6. Vállalk.tev.forgatási célú finansz.,aktív pü.kiadásai 8. B. Vállalkozási tevék. kiadásai (4+5+6) (-)
54 313
54 313
35 536
9. C. Vállalkozási tevék. pénzforgalmi maradványa (A-B)
-2 486
-2 486
-2 824
186
186
-2 301
-2 301
-371
-371
-2 824
-2 486
-2 486
-2 824
10. 7. Vállalkozási tevék.-et terhelő értékcsökkenési leírás (-) 11. 8. Alaptev. ellátására felhasznált, tervezett eredmény (-) 12. 9. Pénzforg.maradványt külön jogszab.alapján módosító tétel 13. D. Vállalk.tev.módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9) 14. E. Vállalk. tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (-) 15. F. Vállalk. T a r t a l é k b a helyezhető összeg (C-8-9-E)
Szekszárd, 2010……………..
Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
Tárgyévi
záró adatai
1
14. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi bevételei
Bevételek
2009. évi eredeti előirányzat E Ft
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam- és kamatbevételek ÁFA bevételek, visszatérülések 1. Intézm. működési bevételek összesen: 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékbevétel Illetékbev. (kp.-i elosztás és helyben képz.) 2.1 Illetékbevétel összesen: 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók Normatív SZJA bevétel műk. célú Normatív SZJA bevétel felh. célú Normatív tám. SZJA-val fin. bev. műk. c. 2.3 Átengedett központi adók összesen: 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok Bérpol.int.tám.kereset-kiegészítés Helyi szervezési int.prémiumévek program Könyvtári, közművelődési támogatás Szakmai vizsga támogatása "Új Tudás" műveltségprogram támogatása Érettségi vizsga támogatása Kieg. támog. nemzetiségi nev. okt. felad. Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő tám Közoktatási fejlesztési c. támogatása 1.2 Központosított állami támogatás összesen: 1.3 Helyi önk. színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felh. támogatások Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Megyei közalapítványok szakmai tev. Pedagógiai szakszolgálat Diáksport feladatok támogatása Szociális továbbképz. és szakvizsga 1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen: 1.5 Fejlesztési célú támogatások Címzett állami támogatás Helyi önkormányzatok fejl. tám. Fogy.Otth.Pálfa tűz és villámvédelem Tolnai L.G.Gyönk akadálymentesítés Fogy.Rehab.Regöly akadálymentesítés Göllesz V.Iregszemcse akadálymentesítés Fogy.Rehab.Regöly belső út Balassa János Kórház műhely és TMK épület Helyi önk. fejl. tám. összesen 1.5 Fejl. célú támog. összesen: 1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. Privatizációs bevétel 2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:
2009. évi 2009. évi önk. r. szerinti költségvetési módosított beszámoló sz. előirányzat mód. Ei. E Ft E Ft
Teljesítés
E Ft
Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
64 000
43 780 130 265 19 772 193 817
43 779 130 266 19 772 193 817
43 166 130 342 19 772 193 280
98,6 100,1 100,0 99,7
1 600 000 1 600 000
1 544 027 1 544 027
1 544 027 1 544 027
1 544 027 1 544 027
100,0 100,0
637 032
630 577
630 577
630 577
100,0
637 032 2 237 032 2 301 032
630 577 2 174 604 2 368 421
630 577 2 174 604 2 368 421
630 577 2 174 604 2 367 884
100,0 100,0 100,0
3 509 020
3 440 907
3 440 907
3 440 907
100,0
0 67 900
265 800 37 551 2 458 11 750 15 174 9 542 3 615 9 892 28 332 384 114 83 200
265 801 37 551 2 458 11 750 15 174 9 542 3 615 9 892 28 332 384 115 83 200
265 801 37 551 2 458 11 750 15 174 9 542 3 615 9 892 28 332 384 115 83 200
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
7 305 12 803 15 197 2 562 4 286 42 153
7 305 12 803 15 197 2 492 4 286 42 083
7 305 12 803 15 197 2 491 4 286 42 082
7 305 12 803 15 197 2 491 4 286 42 082
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 0 3 619 073 3 619 073
3 368 13 973 2 080 2 080 11 847 29 717 63 065 63 065 4 013 369 4 013 369
3 368 13 973 2 080 2 080 11 847 29 717 63 065 63 065 4 013 369 4 013 369
3 368 13 973 2 080 2 080 11 847 29 717 63 065 63 065 4 013 369 4 013 369
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
11 000 53 000
1 450 1 800 1 800
1 800 1 800
1 800 1 800
800 800
44,4 44,4
1 800
1 800
1 800
2 250
125,0
2 Bevételek
2009. évi eredeti előirányzat E Ft
IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Közp.kv.szervtől EU projekthez TÁMOP-TISZK TÁMOP Kompetencia alapú oktatás Kp. kv. szerv: Védelmi Iroda támogatása Egyéb szervezetektől átvett Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV Gyermekvédelmi feladatok Szd. MJV Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár Magyarorsz. Németek Orsz.Önk. Szoc.fogl.támog.Szoc.Mügyi Min. EP.képviselők vál.Közig.Közp.Hiv. Szt.László Vályi tagint.esélyegy. tám.Tamási V. Számla megszüntetés intézmények Számla megszüntetés Gamesz Többcélú Kistérségi Társ. Tamási-Simontornya
14. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 2009. évi 2009. évi önk. r. szerinti költségvetési módosított beszámoló sz. előirányzat mód. Ei. E Ft E Ft
E Ft
Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
523 661
523 661
515 021
98,4
184 778 22 726 8 300
184 778 22 726 8 300
184 778 22 726 8 300
100,0 100,0 100,0
39 120 52 335 14 886 21 000
39 120 52 335 14 886 21 000 148 510 5 497 2 555 17 051 4 927 1 976
39 120 52 335 14 886 21 000 148 510 5 497 2 555 17 051 4 927 1 976
100,0 95,5 50,7 101,2 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0
92 420
124 603
124 603
39 120 49 955 7 550 21 250 148 510 5 504 2 555 17 051 4 927 1 976 6 813 100 580
29 751 2 000
29 751 2 000
21 252 2 000
71,4 100,0
36 460 36 460 2 840 5 800 1 300 9 992 648 264
36 460 36 460 2 840 5 800 1 300 9 992 648 264
61 749 2 837 1 450 1 300 9 992 615 601
169,4 0,0 99,9 25,0 100,0 100,0 95,0
12 000 3 622 5 400 21 022
12 000 3 622 5 400 21 022
11 000 2 535 5 400 18 935
91,7 70,0 100,0 90,1
73 210 85 210
36 460 61 579 185 98 224 119 246
36 460 61 579 185 98 224 119 246
38 947 66 335 185 105 467 124 402
106,8 107,7 100,0 107,4 104,3
7 500
7 500
7 500
5 459
72,8
7 500
7 500
7 500
5 459
72,8
570 000 570 000
670 000 670 000
670 000 670 000
269 719 269 719
40,3 40,3
570 000
670 000
670 000
269 719
40,3
127 341
Időközi választás Europe Directe működése 2008. évi elszámolás 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Közp.kv.szervtől EU projekthez Közp.kv.szervtől EU projekthez TIOP-TISZK Kp. kv. szerv: Védelmi Iroda támogatása Egyéb szervezetektől átvett Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K. Hétszínvilág O. fürdőszoba,nyílász.Szoc.Mügyi M. Csilla Otth. II.sz.ép.rekonstrukció Szoc.Mügyi M. Milleniumi szobor támog. Magyar Műv. Int. Szent András Otthon akadályment. tám. IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács EU költségvetésből Europe Directe működése Emelt szintü szoc. Otthoni ell. Befizetés 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. Vállalkozásoktól PA RT-től Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás Milleniumi szobor támogatás 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok kibocsátásának bevétele 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Belföldi értékpapírok bevétele Kötvénykibocsátás bevétele VI. Támog. kölcs. visszatér. értékp. kibocsát. VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú működési hitel felvétele Likviditási célú hitel felvétele 1. Működési célú hitelfelvétel összesen: 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen:
Teljesítés
46 210 46 210
219 761
12 000
12 000
46 210 27 000
80,7
14. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
3 Bevételek
2009. évi eredeti előirányzat
2009. évi 2009. évi önk. r. szerinti költségvetési módosított beszámoló sz. előirányzat mód. Ei. E Ft E Ft
E Ft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések Önkorm. hivatal bevételei összesen: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátási díjak 1. Intézm. működési bevétel össz. III.Felhalmozási és tőke jell. bev. 1.Tárgyi eszk. imm. javak ért. III.Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV. Támogatásértékű bevételek ö. V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétel 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Gazdasági Műszaki Ellátó Sz. bev. össz. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal össz.: TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz.: 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése
Teljesítés
Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
E Ft
1 411 350
1 713 615
1 713 615
699 511
40,8
1 411 350
1 713 615
1 713 615
40,8
8 215 726
9 542 215
9 542 215
699 511 52 743 6 876 8 157 814
74 547
40 707
40 707
40 707
100,0
74 547
40 707
40 707
40 707
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85,5
2 800
2 800
2 800
100,0
0 74 547 8 290 273
2 800 43 507 9 585 722
2 800 43 507 9 585 722
2 800 43 507 8 201 321
100,0 100,0 85,6
0
223 223
223 223
223 223
100,0 100,0
223
223
223
100,0
1 177
1 126
1 126
1 126
100,0
1 177 1 177
1 126 1 126
1 126 1 126
1 126 1 126
100,0 100,0
0
1 500 1 500
1 500
0
0
0
14. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
4 Bevételek
2009. évi eredeti előirányzat
2009. évi 2009. évi önk. r. szerinti költségvetési módosított beszámoló sz. előirányzat mód. Ei. E Ft E Ft
E Ft VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. össz.: TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen: Megyei Kisebbségi Önkormányzatok össz.: I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1. Illetékbevétel 2.2. Helyi adó 2.3. Átengedett központi adó 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen:
Teljesítés
Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
E Ft
3 243
3 243
1 279
39,4
0 2 677
3 243 4 592
3 243 4 592
1 279 2 628
39,4 57,2
0
88 88
88 88
88 88
100,0 100,0
0
88
88
88
100,0
892
1 173
1 173
1 173
100,0
892 892
1 173 1 173
1 173 1 173
1 173 1 173
100,0 100,0
1 500
1 500
1 500
100,0
1 500
1 500
1 500
1 500
100,0
1 500
1 500
1 500
1 500
100,0
0
0
0
0,0
791
791
791
100,0
0 2 392 5 069
791 3 552 8 144
791 3 552 8 144
791 3 552 6 180
100,0 100,0 75,9
138 547 138 547
234 835 234 835
234 835 234 835
234 298 234 298
99,8 99,8
1 600 000 0 637 032 2 237 032 2 375 579
1 544 027 0 630 577 2 174 604 2 409 439
1 544 027
1 544 027 0 630 577 2 174 604 2 408 902
100,0
630 577 2 174 604 2 409 439
100,0 100,0 100,0
5 Bevételek
2009. évi eredeti előirányzat E Ft
II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Helyi önk. színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Tám. kölcs. visszatér., értékp. kibocs. 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Belföldi értékpapírok bevétele VI. Tám. kölcs. visszatér., értékp. kibocs. ö.: VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések TM.-i Önkormányzati Hivatal, részben önálló intézmény és kisebbségi önkormányzatok összesen:
14. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 2009. évi 2009. évi önk. r. szerinti költségvetési módosított beszámoló sz. előirányzat mód. Ei. E Ft E Ft
Teljesítés
E Ft
Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
3 509 020 2 069 67 900 42 153 0 3 621 142 3 621 142
3 440 907 386 413 83 200 42 083 63 065 4 015 668 4 015 668
3 440 907 386 414 83 200 42 082 63 065 4 015 668 4 015 668
3 440 907 386 414 83 200 42 082 63 065 4 015 668 4 015 668
0 1 800 0 1 800
0 1 800 0 1 800
0 1 800 1 800
1 450 800 0 2 250
125,0
128 841
525 161
525 161
516 521
98,4
92 420
124 603
124 603
100 580
80,7
222 761
649 764
649 764
617 101
95,0
12 000 73 210 85 210
21 022 98 224 119 246
21 022 98 224 119 246
18 935 105 467 124 402
90,1 107,4 104,3
7 500 0 7 500
7 500 0 7 500
7 500 0 7 500
5 459 0 5 459
72,8 0,0 72,8
570 000 0 570 000
670 000 0 670 000
670 000 0 670 000
269 719 0 269 719
40,3
1 411 350 0 1 411 350 0 0
1 720 449 0 1 720 449 0 0
1 720 449 0 1 720 449 0 0
704 381 0 704 381 52 743 6 876
40,9
8 295 342
9 593 866
9 593 866
8 207 501
85,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
44,4
40,3
40,9
1
15. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi bevételei működési és felhalmozási cél szerinti bontásban
Bevételek
2009. évi eredeti előirányzat
1/2010. (II.15.) 2009. évi önk. rend. sz. költségvetési módosított beszámoló sz. előirányzat mód. Ei. E Ft E Ft
E Ft
Teljesítés
E Ft
Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
Működési célú bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam- és kamatbevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Int. műk. bev. összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. Illetékbevétel - Illetékbevétel Illetékbevétel összesen: Átengedett közp. adó Megyei önk. illető SZJA Normatív módon elosztott Norm. tám.-ból SZJA-val finanszírozott Átengedett közp. adó Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: Működési bevételek összesen: Támogatások Önkormányzatok kv.-i támogatása Normatív állami támogatás Központosított állami támogatás Bérpol.int.tám.kereset-kiegészítés Helyi szervezési int.prémiumévek program Könyvtári, közművelődési támogatás Szakmai vizsga támogatása "Új Tudás" műveltségprogram támogatása Érettségi vizsga támogatása Kieg. támog. nemzetiségi nev. okt. felad. Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő tám Közoktatási fejlesztési c. támogatása Központosított állami támogatások össz: Kieg. tám. bérkiadáshoz Helyi önk. színház támogatása Norm. kötött felh. támogatások Pedagógus szakvizsga Megyei közalapítványok szakmai tev. Pedagógiai szakszolgálat Diáksport feladatok támogatása Szociális továbbképz., szakvizsga Normatív kötött felh. tám. összesen: Önk.-i kv.-i támogatás összesen: Támogatásértékű működési bevétel Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV Gyermekvédelmi feladatok Szd. MJV Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár Magyarorsz. Németek Orsz.Önk. Szoc.fogl.támog.Szoc.Mügyi Min. EP.képviselők vál.Közig.Közp.Hiv. Szt.László Vályi tagint.esélyegy. tám.Tamási V. TÁMOP-Tiszk EU projekthez TÁMOP Kompetencia alapú oktatás Védelmi iroda támogatása Számla megszüntetés intézmények Számla megszüntetés Gamesz Többcélú Kistérségi Társ. Tamási-Simontornya
64 000
43 779 130 266 19 772 193 817
43 779 130 266 19 772 193 817
43 166 130 342 19 772 193 280
98,6 100,1 100,0 99,7
1 600 000 1 600 000
1 544 027 1 544 027
1 544 027 1 544 027
1 544 027 1 544 027
100,0 100,0
637 032
630 577
630 577
630 577
100,0
637 032 2 237 032 2 301 032
630 577 2 174 604 2 368 421
630 577 2 174 604 2 368 421
630 577 2 174 604 2 367 884
100,0 100,0 100,0
3 509 020
3 440 907
3 440 907
3 440 907
100,0
0
265 800 37 551 2 458 11 750 15 174 9 542 3 615 9 892 28 332 384 114
265 801 37 551 2 458 11 750 15 174 9 542 3 615 9 892 28 332 384 115
265 801 37 551 2 458 11 750 15 174 9 542 3 615 9 892 28 332 384 115
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
67 900
83 200
83 200
83 200
249 600,0
7 305 12 803 15 197 2 562 4 286 42 153 3 619 073
7 305 12 803 15 197 2 492 4 286 42 083 3 950 304
7 305 12 803 15 197 2 491 4 286 42 082 3 950 304
7 305 12 803 15 197 2 491 4 286 42 082 3 950 304
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
39 120 52 335 14 886 21 000
39 120 52 335 14 886 21 000 148 510 5 497 2 555 184 778 22 726 8 300 17 051 4 927 1 976
39 120 52 335 14 886 21 000 148 510 5 497 2 555 184 778 22 726 8 300 17 051 4 927 1 976
100,0 95,5 50,7 101,2 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
127 341
523 661
523 661
39 120 49 955 7 550 21 250 148 510 5 504 2 555 184 778 22 726 8 300 17 051 4 927 1 976 6 813 515 021
11 000 53 000
Időközi választás Europe Directe működése 2008. évi elszámolás Támogatásértékű működési bevétel össz.
98,4
2
Bevételek
2009. évi eredeti előirányzat
1/2010. (II.15.) 2009. évi önk. rend. sz. költségvetési módosított beszámoló sz. előirányzat mód. Ei. E Ft E Ft
E Ft Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács EU költségvetésből Europe Directe működése Emelt szintü szoc. Otthoni ell. Befizetés Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.
15. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
12 000
12 000
12 000 3 622 5 400 21 022
12 000 3 622 5 400 21 022
Teljesítés
Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
E Ft
11 000 2 535 5 400 18 935
91,7 70,0 100,0 90,1
Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs. Kötvénykibocsátás bev. működési célú Tám. kölcs. értékpapír kibocs. (műk. c.) Hitelek Működési célú hitel felvétele Likviditási hitel igénybevétele
0
0
570 000
670 000
670 000
269 719
40,3
Működési célú hitelfelvétel összesen:
570 000
670 000
670 000
269 719
40,3
99 783 99 783
400 748 400 748
400 748 400 748
93,6 93,6
6 729 229
7 934 156
7 934 156
375 254 375 254 52 743 6 876 7 556 736
0
0
0
Pénzforgalom nélk. bevételek Előző évi pénzmaradv. ig.vétel működési c. Pénzf. nélk. bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések Műk. célú bev. összesen:
0
95,2
Felhalmozási célú bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bevételek Felhalmozási célú ÁFA bev. Intézm. műk. bev. összesen Önkormányzatok sajátos m. bev. Átengedett központi adók Norm. SZJA felh. célú Átengedett központi adók összesen:
0
0
0
Önkorm. sajátos műk. bev. össz. Támogatások Önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások Normatív, kötött felhasználású tám.
0
0
0
0
0
0
0 0 0
3 368 13 973 2 080 2 080 11 847 29 717 63 065 63 065 63 065
Címzett állami támogatás
Címzett állami tám. összesen: Helyi önk. fejlesztési támogatása Fogy.Otth.Pálfa tűz és villámvédelem Tolnai L. G. Gyönk akadálymentesítés Fogy. Rehab.I. Regöly akadálymentesítés Göllesz V. Iregszemcse akadálymentesítés Fogy. Rehab. I.Regöly belső út Balassa János Kórház műhely és TMK épület Helyi önk. fejl. támogatása összesen: Fejlesztési célú támogatások össz. Támogatások összesen:
3 368 13 973 2 080 2 080 11 847 29 717 63 065 63 065 63 065
3 368 13 973 2 080 2 080 11 847 29 717 63 065 63 065 63 065
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3
Bevételek
2009. évi eredeti előirányzat
1/2010. (II.15.) 2009. évi önk. rend. sz. költségvetési módosított beszámoló sz. előirányzat mód. Ei. E Ft E Ft
E Ft Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít. Önkorm. sajátos felh. bev. Privatizációból szárm. bevétel Önkorm. sajátos felh. bev. Pénzügyi befektetések Felhalm. tőke jell. bev. összesen: Támogatásértékű felh. bevétel Felhamozási hitel kamatainak törl.hez Szekszárd Megyei Jogú Város hj. Balassa János Kórház hj. Hétszínvilág O. fürdőszoba,nyílászáró Csilla Otthon II. sz. ép. rekonstrukció TIOP-TISZK k. kv. Szervtől Védelmi iroda támogatása Milleniumi szobor támog. Magyar Műv. Int. Szent András Otthon akadályment. iám. Támogatásértékű felh. bev. összesen: Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről Felh. hitel kamatainak törl.hez PA Zrt. hj. Szakképzési hj. Milleniumi szobor támogatás Felhalmozási célú átvett pe. össz.: Támogatási kölcsönök Felh. célú tám. kölcsön Kötvénykibocsátás felhalmozási célú Támogatási kölcs. értékp. kibocs. össz.: Hitelek Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú hit. össz.: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pm. igénybevétel (felh. c.) Pénzforgalom nélk. bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Felhalm. célú bev. összesen: Önkormányzati hivatal összesen: Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Int. műk. bevétel összesen: Felhalmozási és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. javak ért. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Támogatásértékű felhalm. bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Támogatásértékű bevétel összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről
15. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Teljesítés
Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
E Ft 1 450
1 800
1 800
1 800
800
44,4
1 800
1 800
1 800
800
44,4
1 800
1 800
1 800
2 250
125,0
46 210 46 210
36 460 36 460 2 840 5 800 29 751 2 000 1 300 9 992 124 603
36 460 36 460 2 840 5 800 29 751 2 000 1 300 9 992 124 603
61 749 2 837 1 450 21 252 2 000 1 300 9 992 100 580
169,4 0,0 99,9 25,0 71,4 100,0 100,0 100,0 80,7
73 210
36 460 61 579 185 98 224
36 460 61 579 185 98 224
38 947 66 335 185 105 467
106,8 107,7 100,0 107,4
7 500
7 500
7 500
5 459
72,8
7 500
7 500
7 500
5 459
72,8
0
0
1 311 567 1 311 567
1 312 867 1 312 867
1 312 867 1 312 867
324 257 324 257
24,7 24,7
1 486 497 8 215 726
1 608 059 9 542 215
1 608 059 9 542 215
601 078 8 157 814
37,4 85,5
74 547 74 547
40 707 40 707
40 707 40 707
40 707 40 707
100,0 100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92 420 46 210 27 000
0
Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.össz. Véglegesen átvett pénz összesen:
4
Bevételek
2009. évi eredeti előirányzat
1/2010. (II.15.) 2009. évi önk. rend. sz. költségvetési módosított beszámoló sz. előirányzat mód. Ei. E Ft E Ft
E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány ig.vétel Előző évi pm. igénybev. műk. célú Előző évi pm. igénybev. felh. célú Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Gazdasági Műszaki Ell. Sz. bev. összesen: Működési célú bevétel összesen: Felhalmozási célú bevétel összesen: Bevételek összesen: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkorm. Intézményi működési bevételek Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bev. Normatív állami hozzájárulás Központosított állami támogatás Kötött felhasználású normatív támogatás Egyéb állami támogatás Támogatásért. műk. bevétel (egyéb szerv.) Előző évi pénzmaradvány átvétel Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev. Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér. Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig. Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: tárgyieszk. és imm. javak ért. Pénzügyi befektetések bevétele
15. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Teljesítés
Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
E Ft
2 800
2 800
2 800
100,0
2 800 43 507 7 977 663 1 608 059 9 585 722
2 800 43 507 7 977 663 1 608 059 9 585 722
2 800 43 507 7 600 243 601 078 8 201 321
100,0 100,0 95,3 37,4 85,6
223
223
223
100,0
1 126
1 126
1 126
100,0
2 677
3 243 4 592
3 243 4 592
1 279 2 628
39,4 57,2
0
0
0
0,0
2 677
4 592
4 592
2 628
57,2
88
88
88
100,0
892
1 173
1 173
1 173
100,0
1 500
1 500
1 500
1 500
100,0
2 392
791 3 552
791 3 552
791 3 552
100,0 100,0
0
0
2392 6 808 845 1 486 497 8 295 342
3 552 7 985 807 1 608 059 9 593 866
0 74 547 6 803 776 1 486 497 8 290 273
1 177
1 500
Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe. Támogatási kölcsönök bevétele Előző évi pénzm. felh. célú igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Hitelek és értékpapírok bevétele TM Német K. Önk. költségvetési bev. Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkorm. Intézményi működési bevételek Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele Normatív állami hozzájárulás Központosított állami támogatás Kötött felhasználású normatív támogatás Egyéb állami támogatás Támogatásért. műk. bevétel (egyéb szerv.) Előző évi pénzmaradvány átvétel Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev. Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér. Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig. Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: tárgyieszk. és imm. javak ért. Pénzügyi befektetések bevétele Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe. Támogatási kölcsönök bevétele Előző évi pénzm. felh. célú igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Hitelek és értékpapírok bevétele TM Cigány K. Önk. költségvetési bev. TMÖ és Kisebbs. önk. műk. célú bev. TMÖ és Kisebbs. önk. felh. célú bev. TMÖ és Kisebbségi Önk. bev. összesen:
0 3 552 7 985 807 1 608 059 9 593 866
3552 7 606 423 601 078 8 207 501
100,0 95,2 37,4 85,5
16. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
1
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi kiadásai
Kiadások
2009. évi eredeti előirányzat
2009. évi módosított előirányzat
Teljesítés
E Ft
E Ft
E Ft
Teljesítés a mód. ei.-hoz visz. %
Működési célú kiadások Önkormányzati Hiv. működési kiadásai Önkormányzati igazgatási feladatok Nemzetközi kapcsolatok Foglalkozás-egészségügyi ellátás Védelmi Bizottság működése Biztosítási kiadások Munkavédelmi feladatok Megyenap kiadásai Ingatlanfenntartással összefüggő feladatok Dunatáj kiadása Europe Direct Pedagógiai szakmai szolgáltatás Közbeszerzési eljárások lebonyolítása TM Cigány Kisebbségi Önkormányzat műk. Ügyvédi díjak, perktsg., szakértői d. (Műtő, Pálfa) Szakmai eszközfejl., informatikai fejl. (2008. évi) Bankgarancia díja Társulás Német Színház fennt. Ezeréves a megye rendezvények kiadása Tolna Megyei Idősügyi Tanács kiadásai Befizetési kötelezettség EP választás TÁMOP-TISZK Környezetvédelmi feladatok TÁMOP kompetencia alapú oktatás Irodaház üzemeltetés kiadása Megyeháza kiadása TIOP-TISZK kiadása Összesen: Működési hitel kamat 2006-ban felvett hitelre Likviditási hitel kamata Kötvény kibocsátás műk. kamata Kamat kiadás összesen: Önk. h. működési kiadása összesen: Támogatásértékű működési kiadás Központi költségvetési szerveknek Bursa Hungarica ösztöndíj T.M. Katasztrófavédelmi Igazg. Elnöki keret Központi költségvetési szerveknek össz.: Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ) Társulás Szd. MJV Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekv. szakellátás Tamási Város szakképző isk.átv.elsz. Bonyhád Város szakképző isk. átv.elsz. Szekszárd Város szakképző isk.átv.elsz. Elnöki keret ITK Bizottság harározata szerinti támogatás Kitűntető díj Garay János Gimnázium Közművelődési támogatás Bankszámla átvezetés ISZI Szociális és Eü. Bizottság támogatása Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:
486 231 5 645 13 309 4 200 11 800 4 991 3 000 2 544 1 692 634 12 000 3 600 785 30 115 9 283 2 700 500
593 029 58 438 40 000 51 176 149 614 742 643
7 000 7 000
5 800 1 500 1 500 100 250 16 425
25 575
497 073 7 588 13 309 6 830 11 800 3 325 549 2 544 2 196 7 243 12 000 4 216 785 36 115 11 947 5 497 1 000 3 319 1 000 22 492 5 497 184 778 500 19 735 38 729 4 281 30 482 934 830 48 438 40 000 32 723 121 161 1 055 991
22 492 5 497 67 556 500 5 524 31 193 2 311 13 150 702 535 44 364 31 037 32 722 108 123 810 658
93,2 100,0 100,0 54,9 98,7 90,6 100,0 72,3 100,0 93,4 91,7 100,0 79,2 16,7 82,4 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 36,6 100,0 28,0 80,5 54,0 43,1 75,2 91,6 77,6 100,0 89,2 76,8
7 000 150 7 150
6 256 150 6 406
89,4 100,0 89,6
2 568
2 568
100,0
1 500 200 250 16 774 8 288 2 759 789 1 570 1 320 200 3 045 17 051 80 56 394
1 500
100,0 0,0 0,0 66,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,2
463 130 7 586 13 309 3 747 11 645 3 012 549 1 839 2 196 6 766 11 000 4 216 622 6 032 9 847 5 497 3 319
11 113 8 288 2 759 789 1 570 1 320 200 3 045 17 051 80 50 283
16. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
2 Kiadások
Többcélú kistérségi társulásoknak Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk Kistérség Közművelődési támogatás Többcélú kistérségi társ. összesen: Támogatásértékű működési kiadás össz.: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Közalapítv., alapítványok támogatása Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejl. Közal. roma fiatalok ösztöndíja Alapítványok támogatása Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.) Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány Együtt a Parlagfű Ellen Alapítvány Zöldtárs Közhasznú Alapítvány Szociális és Eü. Bizottság támogatása Közművelődési támogatás Közalapítv., alapítványok tám. összesen: Egyéb szervezetek támogatása T.M-i Területfejl. Tanács működési támogatása Turisztikai Kht. támogatása Sportszövetségek Szövetségének támogatása Diáksport Szövetség MKKSZ hivatali szerve Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége TM Német K. Önk. Szövetsége Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete Siketek és Nagyothallók OSZ. TM-i Szervezete Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz. TM Vöröskereszt Duna Menti Folklór Fesztivál pályázati önerő KIÚT Kft. Védelmi Bizottság feladataira Év T. M. Civil Szerevzete Sportnagyrendezvények Fogyatékkal élők támogatása Elnöki keret Szociális és EÜ. Bizottság ITK Bizottság Közművelődési támogatás Emelt szintü szoc. Otthoni ell. Befizetés 10 % KIÚT Kft. Védelmi Bizottság feladataira Egyéb szervezetek tám. összesen: Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.: Társadalom és szoc.pol. juttatás Korengedményes nyugdíj Társadalom és szoc.pol. juttatás összesen: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből: állami támogatás lemondás, visszafiz. Egészségügyi, szociális feladatok tám. Sport feladatok támogatása Közművelődési feladatok támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása Minimálbér, garantált bér korrekciója Áthúzódó kiadások előző évről Nevelőszülői továbbk. tárgyi eszk. pótlás pály.önerő Közművelődési érdekeltségnövelő pály. önerő Közoktatási fejlesztési célok támogatása Gyermekvédelmi szakellátás fejl. önerő Önkormányzati műk. feladatok összesen:
2009. évi eredeti előirányzat
2009. évi módosított előirányzat
Teljesítés
E Ft
E Ft
E Ft
20 618 20 618 53 193
5 000 14 003 1 500 2 100 2 000 10 000
34 603 2 800 5 200 7 000 2 000 193 1 000 500 500 500 500 500 500 3 000
24 193 58 796
0 90 000 94 113 50 000 3 000 5 000 5 000 5 000 4 000 20 913 900 300
1 038 745
Teljesítés a mód. ei.-hoz visz. %
20 618 75 20 693 84 237 149 469
18 898 75 18 973 75 662 149 469
91,7 100,0 91,7 89,8 100,0
5 000 14 003 1 500 3 230 2 000 10 000 1 000 2 000 370 210 39 313
5 000 14 003 1 500 1 590 2 000 10 000 1 000 2 000 370 210 37 673
100,0 100,0 100,0 49,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,8
1 788 7 900 11 000 2 000 193 1 000 2 500 500 500 500 500 500 0 4 700 100 700 300 6 090 850 708 1 670 540 3 000 47 539 86 852
1 788 7 116 11 000 2 000 193 1 000 1 500 500 500 500 500 500
100,0 90,1 100,0 100,0 100,0 100,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4 650 150 700 300 6 090 810 708 1 670 540
98,9 150,0 100,0 100,0 100,0 95,3 100,0 100,0 100,0 0,0 89,9 92,6
0 174 194 20 340 509 0 0 0 0 0 0 0 0 19 519 312 1 571 083
0 0 0
42 715 80 388
1 116 177
71,0
3 Kiadások
Működési hitel törlesztése (hosszú lejáratú) Likvid. hitel törlesztése Önk. H. műk. célú kiad. össz.: Int. műk. c. támogatás Működési kiadás összesen:
16. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
2009. évi eredeti előirányzat
2009. évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés a mód. ei.-hoz visz. % 100,0 0,0 67,9 99,4 92,2
E Ft 100 000 120 994 1 259 739 5 362 549 6 622 288
E Ft 100 000 120 994 1 792 077 6 050 266 7 842 343
E Ft 100 000
0
0
0
0
438 146 240 824
438 135 240 813
100,0 92,5 100,0 98,7
13 750 91 717 4 811 2 995 2 976 17 466 0 916 5 800 956 9 498 3 529 971 155 385
4 333 84 155 4 811 2 995 2 976 17 466
31,5 91,8 100,0 100,0 100,0 100,0
916
100,0 0,0 100,0 46,3 31,2 40,0 80,1
1 216 177 6 013 101 7 229 278
Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Címzett támogatással megvalósuló beruh. Cimzett tám. ber. összesen: Egyéb beruházások Immateriális javak vásárlása Vagyon ért. jog vásárlás önkormányzat Vagyon ért. jog vásárlás Védelmi Iroda ED szellemi termék Immateriális javak vásárlása összesen: Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal. Tervezési és tervellenőri feladatok Balassa J. Kórház műszaki épületek kiváltása Fogyatékosok O. Pálfa tűz- és villámv. (CÉDE) F.Rehab.Int. Regöly részleges akadályment. (TEKI) Göllesz V.Á.I. részeleges akadálymentesítés (TEKI) T. L. Gimn. épület részleges felúj. T. L. Gimn.épület részleges felúj. hálózatfejl. és pótm. Gyermekv. Ig. Iregszemcse és Kapospula gázbojler kial. Csilla Otthon Alsóteng. II. sz. ép. rekonstrukció Keselyűsi úti iskolaépület levéltári raktár átalakítása Milleniumi szobor Tolnai L. G. solar r. melegvíz részl. kiépítése Mechwart A. O. solar r. melegvíz kiépítése Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen:
10 000 62 000 1 443 802 896 3 493 615 916
80 165
956 4 398 1 100 388 124 494
16. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
4 Kiadások
Gépek, berendezések, felszerelések vásárl. Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz. Hátrányos helyzetű int. tám. (pályázati maradvány) Védelmi Iroda számítástechnikai eszközök TÁMOP Komp. a. okt. számítéstechn. Eszköz Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.: Járművek vásárlása Mikrobuszok és személygk. vásárlás Védelmi Iroda gépjármű vásárlás EGYMI (pályázat) jármű vásárlás Járművek vásárlása összesen: Egyéb beruházások összesen: EU forrással megvalósuló feladatok Szent A. Otthon akadálymentesítési pályázat A Tolna megyei TISZK infrastruk. fejlesztése (TIOP) Szd. MJV kulturális életének jav. a vármegyeh. fel. Sürgősségi ellátás (SBO) fejlesztése Faddi 2. sz. gyermekotthon korszerűsítése Szekszárd 1. számú gyermekotthon korszerűsítése EKF pályázat előkészítése (régészeti feltárás, terv) Balassa János Kórház tömbbösítése EU forrással megval. ber. összesen: Felhalmozási kiad. összesen: Felújítások Fogy.Rehab.I. Regöly belső út és park ép. épület felúj. M.O. Német Színház felújítása, korszerűsítése Csilla Otthon Alsótengelic raktárépűlet, födém felúj. Hétszínvilág O. fürdőszoba korsz., nyílászáró csere T. M. Önkormányzat épületének forróvizes hőközp. Auguszt ház felújítása Kinizsi u. Óvoda kerítés festés Balassa J. K. Pincehelyi Szent O. szolg. lakás felúj. Fogy. Rehab. I. Regöly-Majsapuszta konyha felújítás Tolnal L. G.és Koll. épület részl.felújítás, tetőfelújítás Berkes J. Ált. Isk. fűtési r, útburkolkat, ablakcsere Palánki Id. O. szennyvíz-és vízvezeték r. felújítás Tölgyfa Otthon Pálfa ablakcsere Felújítás összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen:
2009. évi eredeti előirányzat
2009. évi módosított előirányzat
Teljesítés
E Ft
E Ft
E Ft
Teljesítés a mód. ei.-hoz visz. %
1 176 2 705 1 180 2 991 8 052
750 1 650 1 180 2 991 6 571 5 282 2 190
26 000
26 000 2 190 4 000 32 190
7 472
20,3 100,0 0,0 23,2
110 870
196 451
139 350
70,9
7 264 100 000 200 233 75 000 2 987 5 277
17 331 103 472 207 793 154 295
17 331 10 527 5 537 4 291
10,2 2,7 2,8
25 000 132 508 023 704 474
1 066 132 38 884 178 234
4,3 100,0 7,7 25,3
14 809
14 809
100,0
23 962 525 593
787 2 840 2 040 205 151 1 280 600 3 900 4 200 2 450 2 500 35 762 740 236
787 2 837 2 038 205 151 2 139 85 2 186 501 114 608 26 460 204 694
100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 167,1 14,2 56,1 11,9 4,7 24,3 74,0 27,7
0
0
0
10 000
10 000
10 000 3 500 4 500 18 000
4 500 4 500
0,0 0,0 100,0 25,0
0
2 600 1 810 4 410
1 700 1 810 3 510
65,4 100,0 79,6
2 000 2 705
4 705 26 000
390 761 501 631 2 962 21 000
63,8 100,0 100,0 81,6
Pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetés összesen Támogatásértékű felhalmozási kiadás Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek Szekszárd M. Jogú V. Pollack M. Sporttelep ép. tám Szekszárd M. Jogú V. pályázati önerő Tamási Önkormányzat vezetékjog Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre InFenTóth Inform Bt. Védelmi Bizottság feladataira Pacsmagi erdei iskola felújítása Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:
16. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
5 Kiadások
Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége Kötvény kamata Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő Felhalmozási céltartalék Felhalmozási céltartalék kötvénykibocsátásból Felhalmozási céltartalék ingatlaneladásból Felhalmozási céltartalék Balassa J.Kórház eü.gép besz Megyei területrendezési terv felülvizsg. önerő Szt.András bölcskei teleph.akadálym.önerő Milleniumi szobor kiadása Felhalmozási céltartalék összesen: Felh. hitel törlesztés Felhalmozási célú int. támogatás Felhalm. kiadás összesen: Önkormányzati hivatal kiadása összesen: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatásértékű felh. kiadás Felhalmozási célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás GAMESZ kiadása összesen: TMÖH működési célú kiadás összesen: TMÖH felhalmozási célú kiadás összesen: Tolna Megyei Önk. Hivatal kiad. összesen: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai
2009. évi eredeti előirányzat
2009. évi módosított előirányzat
Teljesítés
E Ft
E Ft
E Ft
Teljesítés a mód. ei.-hoz visz. %
590 83 219 910 51 175 35 000 718 589
44 219 910 32 722 12 070
41 661 957 32 722
94,2 105,2 100,0
539 232 32 086 5 616 3 750 753 589 100 000 47 000 1 571 486 8 193 774
592 754 100 000 153 103 1 686 354 9 528 697
100 000 142 807 531 441 7 760 719
100,0 93,3 31,5 81,4
23 637 7 534 65 328
10 723 3 469 37 476 4 927 365
10 723 3 469 37 476 4 927 365
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 499 6 718 787 1 571 486 8 290 273
65 57 025 7 899 303 1 686 419 9 585 722
65 57 025 7 286 238 531 506 7 817 744
100,0 100,0 92,2 31,5 81,6
2 050 2 050
2 114 2 114
1 235 1 235
58,4 58,4
0 2 050
0 2 114
0 1 235
58,4
0
50 1 375 1 425
50 1 055 1 105
100,0 76,7 77,5
100 280 380 673
100 160 260
100,0 57,1 68,4
Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen: Működési kiadás összesen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Pécsi Német Kisebbségi Önk. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Tolna M. Német Kisebbs. Önk. Szövetsége Petőfi S. Evangélikus Gimnázium Egyéb szervezetek támogatása Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen:
400
400 227
16. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
6 Kiadások
2009. évi eredeti előirányzat
2009. évi módosított előirányzat
Teljesítés
E Ft
E Ft
E Ft
Teljesítés a mód. ei.-hoz visz. %
Ebből céltartalék célonként: 2 677
4 592
2 600
56,6
2 677
4 592
2 600
56,6
Felhalmozási kiadás összesen: Felújítások célonként
0
0
0
Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok
0 0
0 0
0 0
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok
0
0
0
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalm. kiad. össz.: TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiad. Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai
0
0
0
0 2 677
0 4 592
0 2 600
56,6
1 860 313 2 173
1 967 324 100 2 391
1 910 313 89 2 312
97,1 96,6 89,0 96,7
0 2 173
0 2 391
0 2 312
96,7
0
0
0
820
820
100,0
0 219
820 341
820
100,0
2 392
3 552
3 132
88,2
2 392
3 552
3 132
88,2
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:
Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként
Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai: Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen: Működési kiadás összesen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként: Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:
16. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
7 Kiadások
2009. évi eredeti előirányzat
2009. évi módosított előirányzat
Teljesítés
E Ft
E Ft
E Ft
Teljesítés a mód. ei.-hoz visz. %
Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként Felhalmozási kiadás összesen: Felújítások célonként
0
0
0
Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok
0 0
0 0
0 0
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok
0
0
0
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalm. kiad.össz. TM-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiad. TMÖH és TM-i kisebbségi önk. összesen: Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen: Kiadások összesen:
0
0
0
0 2 392
0 3 552
0 3 132
88,2
6 723 856 1 571 486 8 295 342
7 907 447 1 686 419 9 593 866
7 291 970 531 506 7 823 476
92,2 31,5 81,5
17. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2009. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete
Cím
Intézmény
2008.XII.31-i
neve
enged.záró
szám
létszám fő
2009. évi
2009. évi 2009.XII.31-i
kv.-i létsz. kv.-i létsz. enged.záró keret
keret
csökkentés
emelés
fő
fő
létszám
2009. évi átl.stat. állományi létsz.
fő
fő
101.
Berkes J. Ált. Isk. K. S. Sz. Zomba
66,00
-66,00
0,00
37
102.
Göllesz V. Ált. Isk. S. Sz. Iregsz.
77,00
-77,00
0,00
45
103.
Móra F. Ált. Iskola Dombóvár
27,25
-1,00
26,25
25
104.
Sztárai M. Gimnázium Tolna
28,75
29,75
28
105.
Tolnai L. N. N. Gimnázium Gyönk
55,50
106.
Szent László Szakképző Iskola
1,00
542,50
-6,00
vállalkozási tevékenység
10,00
-10,00
107.1.alcPedagógiai Szakszolgálat Szd.
21,00
107.2.alcSpeciális Óvoda Szd. 108.
Balassa János Kórház
109.
Gyermekvédelmi Igazgatóság
110.
Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád
111.
53
536,50
484
0,00 142,00
163,00
79
5,00
-5,00
0,00
2
1 812,00
-32,00
1 780,00
1 555
207,50
199
0,00
46
207,50 92,00
-92,00
szociális foglalkoztatás (MT hat.)
3,00
-4,00
1,00
0,00
2
szociális foglalkoztatás (MT gondozott)
8,00
-10,00
2,00
0,00
4
53,00
-53,00
0,00
26
5,00
-5,00
0,00
2
szociális foglalkoztatás (MT gondozott)
60,00
-60,00
0,00
25
Fogyatékosok Otthona Pálfa
98,00
-99,00
1,00
0,00
47
2,00
-3,00
1,00
0,00
1
49,00
-49,00
0,00
23
Csilla Otthon Alsótengelic szociális foglalkoztatás
112.
55,50
szociális foglalkoztatás (MT hat.) 113.
Fogy. Rehab. Int. Regöly szociális foglalkoztatás (MT hat.)
2,00
-2,00
0,00
1
114.
Hétszínvilág Otthon Szekszárd
94,50
-94,50
0,00
45
115.
Mechwart A. Otthon Belecska
68,00
-68,00
0,00
35
szociális foglalkoztatás (MT hat.)
2,00
-4,00
67,00
-67,00
2,00
0,00
116.
Szent András Otthon Dunaföldvár
2,00
-2,00
0,00
117.
Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék
80,00
-80,00
0,00
40
118.
Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.
37,00
-1,75
35,25
35
46,00
-3,00
43,00
41
50,00
-10,00
40,00
40
szociális foglalkoztatás (MT hat.)
119.1.a. Wosinsky M. M. Múzeum Szd. autópálya nyomv. régészeti feltárás
0,00
33
határozott időre 119.2.a Általános Művelődési Központ 120.
6,00
Megyei Levéltár Szd.
21,00
121.
Magyarországi Német Színház
34,00
122.
Integrált Szociális Intézmény
6,00
12,00
9
21,00
21
34,00
27
582,00
582,00
288
MT hatálya alá tartozó foglalkoztat.
20,00
20,00
10
MT hatálya alá tartozó gondozottak
70,00
70,00
35
828,00
3 655,75
3 343
55,00
55,00
49
4,00
4,00
2
11,00
4
70,00
55
Összesen:
3 732,00
-904,25
T.M. Önkormányzati Hivatal köztisztviselői állásh. Projektmenedzser szervezetek (MT hat.) határozott időre MT hatálya alá tartozók
11,00
Hivatali álláshelyek száma összesen: GAMESZ (közalkalmazotti állásh.) Önkormányzat összesen:
14,00
-14,00
3 805,00
-918,25
839,00
0,00
6
3 725,75
3 404
18. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2009. évi pénzmaradványa Ezer Ft-ban Sor-
Intézmény
2009.évi
Egyéb
Előző
Váll.tev.
Tárgyévi
Int.
Kv.-i kiut.
Kv.-i kiut.
Pénzmaradv.
Pénzmaradv.
Pénzmaradv.
Korrigált
Alap és
Jóváhagyott
Egészségb.
Köt.
megnevezése
záró
aktív és
évben
pénzforg.
helyesbített
befizetés
alulfin.
alulfin.
terhelő
terh. elvon.
korrekció
pénzma-
váll.tev.
módosított
Alapból
terh.
pénzmaradv.
szám
pénzkészlet
A.
B.
1.
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár
2.
C.
passzív
képzett
eredmé-
pénzmarad-
többlet
miatt
miatt
elvonás
önk. felülv.
felülv.
radvány
közötti
elszámolás
tartalék
nye
vány
tám. miatt
műk.
felhalm.c.tám
int. besz. sz.
alapján
alapján
elvonás
elsz.
D.
E.
F.
G.=C.+D.-E.-F.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.=K.+L.+M.
O.
541
356
64
833
Sztárai M. Gimnázium Tolna
1 232
312
1 124
420
3.
Tolnai L. N. N. Gimnázium Gyönk
4 956
553
4.
Szent László Szakképző Iskola
92 926
-211
Egységes Gyógyped. Módszert. Int
14 902
1 932
16 834
6.
Balassa János Kórház
199 270
-212 123
-12 853
7.
Gyermekvédelmi Igazgatóság
2 798
273
3 071
8.
Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.
4 276
868
5 144
9.
Wosinsky M. M. Múzeum Szd. ÁMK
11.
Megyei Levéltár Szd.
12.
Magyarországi Német Színház
13.
Integrált Szociális Intézmény
14.
Összesen:
141 388 233
16 851
-2 824
-11 475 148 369
294
589
6 063
2 801
45 287
14 759 -201 305 166 408
7 647 -750
-2 824
-92
-11
-11
6 427
3 114
187
22 659
-10 556
11 211
-16 471
55 554
71 870
17 794
7 584
18 909
6 060
-170
3 321
207
442
2 888
2 312
-405
-405
6 316
6 791
-8
-8
61
0
6 143
3 856
-62
-62
45 225
24 972
-170 442
-8 605 8 378
0
92
94 900
80
153 493
549
0,
187
1 914 25 177
6 987
-211 18 909
-225
R.
-92
-211
420 -4 612
Q.
-97
8 378
1 921
P.=G.+H.+I.+J.+N.+O.
maradv. (tájék. adat)
-97
4
-18 456
61
5 474 7 900
929
78 688
42 486 518 382
-328
5 509
5.
10.
6 251
folyósított pénze. mar.
-9 661
-8 605 19 538
9 877
14 709 0
210 831
14 084 0
135 431
19. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal pénzmaradvány levezetése
Ezer Ft-ban Ebből Pénzmaradványt
Önk.
befolyásoló tényezők
Önk. Hiv.
Hivatal
Kisebbségi Kisebbségi
összesen
Önk.
01.
Hosszú lejáratú költségv. betétsz.záróegyenlege
02.
Rövid lejáratú kv.-i pénzforg. és betétszámlák z.e.
03.
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege
A.
Záró pénzkészlet(XII.31.)
04.
Forgatási célú értékpapírok záró állománya
05.
Rövid lejáratú likvid hitelek és műk. c. kötv.z.áll.
390 713
390 713
B.
Forgatási célú finanszírozási műv. egyenlege
-390 713
-390 713
Költségvetési aktív függő elsz.záróegyenlege (+)
207 879
207 879
Költségvetési aktív átfutó elsz.záróegyenlege (+)
53 824
53 824
Költségvatési aktív kiegy.elsz.záróegyenlege (+)
0
Költségvetési aktív pénzügyi. elsz. záróegyenlege
261 703
261 703
Költségvetési passzív függő elszám. záegyenlege( -)
221 152
221 152 7 860
06.
TM. Német TM.Cigány
1 307 761
1 305 373
163
140
1 307 924
1 305 513
Kv.-i passzív átfutó elsz.záróegyenlege
( -)
7 860
Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz.záróegyenlege
( -)
0
Önk.
1 992
396 23
1 992
419
0
0
0
0
0
0 0
07.
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege
C.
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.
32 691
32 691
0
08.
Előző években képzett költségv.tart.maradv.(-)
888 338
886 374
1 964
09.
Előző években képzett vállalk. tart. maradv.(-)
D.
Előző években képzett tartalékok maradv. (-)
886 374
1 964
0
28
419
229 012
229 012
0 888 338
E.
Vállalkozási tevékenység pénzf.váll.maradv. (-)
F.
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
61 564
61 117
10.
Intézményi kv.-i befiz.többlet támogatás miatt (+ -)
26 132
26 132
11.
Kv-i befizetés többlet támogatás miatt
(+ -)
-20 985
-20 985
12.
Költségv.kiut.kiutalatlan int.tám.miatt
( + -)
-83 470
-83 470
13.
Kv-i kiutalás kiutalatlan tám.miatt
(+ -)
69 724
69 724
G.
Finanszírozásból származó korrekciók
-8 599
-8 599
0
0
52 965
52 518
28
419
52 518
28
419
0
H.
Pénzmaradványt terhelő elvonások
I.
Költségvetési pénzmaradvány
14.
Váll.tev. eredményáből alaptev.-re felhasznált ö.
0
15.
Pm.-t külön jogszab.alapján mód.tétel
0
J.
Módosított pénzmaradvány
(+ -)
52 965
20. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi pénzmaradványának felhasználása
A pénzmaradvány felhasználás céljainak megnevezése Felhasználható 2009. évi módosított pénzmaradvány 2010. évi költségvetésben már előirányzott tételek Kompetencia Alapú oktatás előleg maradv TÁMOP TISZK Összesen:
Részletező adatok E Ft-ban
52 518 14 188 30 695 44 883
Kötelezettségek, javasolt felhasználások Szakképzési hozzájárulás átadása Szent László Sz.I.(felh.cél) Marley Magyarország rt. szakképzési hozzáj. visszaut.(felh.cél) Kötvény kamat(műk. cél) TIOP TISZK önerő(felhalm. cél) Lakásépítés, vásárl.tám. költsége(műk. cél) Kötelezettségek, javasolt felhasználások összesen: Összes javasolt felhasználás: Ebből: Működési célú felhasználás összesen: Felhalmozási célú felhasználás összesen: A 2008. évben és azt meglőzően keletkezett tartalékok javasolt felhasználása Felhasználható tartalék összesen: 2010. évi költségvetésben már előirányzott tételek TÁMOP TISZK(műk. cél) TIOP TISZK önerő(felhalmozási cél) EKF projekt önerő(felhalmozási cél) Sürgősségi betegellátás fejlesztése önerő(felhalmozási cél) Struktúraváltás támogató pályázat önerő(felhalmozási cél) 2010. évi költségvetésben már előirányzott tételek Javasolt felhasználások: Struktúraváltás támogató pályázat önerő(felhalmozási cél) Összes javasolt felhasználás:
Összeg E Ft-ban
44 883
3 316 1 440 2 392 5 482 7 635 52 518 47 757 4 761
886 374 86 466 96 669 205 555 152 420 195 356 736 466 149 908 149 908
Felhasználás összesen: Ebből: működési célú felhasználás felhalmozási célú felhasználás
886 374 86 466 799 908
2010-ben igénybevezető pénzmaradvány összesen: (Tárgyévi módosított és előző évi tartalékok együtt) Ebből: működési célú felhasználás összesen Ebből: felhlmozási célú felhasználás összesen:
938 892 134 223 804 669
21. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 1. pont 2009. évi költségvetésből a 2010. évi költségvetést terhelő pénzmaradványból nem finanszírozható kötelezettségek
Védelmi Bizottság működési feladatai Szakmai eszközfejleszté szoftver haszn.d. Tolna Megyei Idősügyi Tanács Dél-dunántúli Szakképzés Szervezési K. Társulás Szd. MJV. EKF Tamási Simontornya Többcélú Kist. Társ. Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. Szövetsége Szoc. Eü. Biz tám. őcsényi ny. szerv KIÚT Kft. Védelmi Biz. feladatai Tervellenőrzési feladatok (Fürmann Kft.) Védelmi Bizottság InFenTóth Inform. Bt. Megyei területrendezési terv önerő Szent A. Otthon bölcskei teklephely ak. Szociális foglalkoztatás befiz. köt. Összesen:
3 083 2 100 1 000 200 250 1 720 1 000 40 3 000 738 900 5 616 3 750 993 24 390
2. pont A 2008. évi pénzmaradvány felhasználásáról szóló döntés hatályonkívül helyezésével elhagyásra kerülő felhasználási célok Dél-dunántúli Szaképzés Szervezési Konzorcium Tolna M. Német Kisebbségi Önk. Szövetsége Sürgősségi ellátás fejlesztése TISZK rendszerrel kapcsolatos infrastr. fejl. EKF pályázat önerő Felhalmozási céltartalék Hátrányos helyzetű int. támogatása Sporttelep létrehoz. támogatása Mikrobusz beszrzése DDRFT pályázatok önerő Felhalmozási céltartalék fedezete EKF pályázat előkészítése Összesen:
100 500 70 709 89 473 194 696 544 791 491 10 000 20 718 31 500 30 226 20 900 1 014 104
1
22. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Elszámolás a 2009. évi normatív támogatásokról Forintban Normatíva
Októberi lemondás utáni
Mutató
Mutató
Mutató
Mutató
Mutató
Mutató
Állami hozzájárulás
fajlagos
állapot
2008/2009
2009/2010
közokt.
közoktatás
Szja
Szja
jogcíme
összege
számított
számított
Mutató
Norm.tám
átsz.
telj.
korrig.
korrigált
telj.
kerekített
Tényleges
Tényleges
Eltérés
Mutató-
Állami hozzájá-
Mutató
Állami hozzáj.
Mutató-
norm. elsz.
rulás számított
norm.elsz
Ft-ra kerekített
szám
Állami hozzájárulás
Megyei igazgatás és sportfeladatok
150
243 685
36 552 750
243 685
36 552 750
0
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat
689
44 408
30 597 112
44 408
30 597 112
0
0
87 776 570
1
87 776 570
1
87 776 570
0
0
350
243 685
85 289 750
935 300
167
156 195 100
167
167
Megyei közműv. feladatok fix Megyei közműv.lakosonként Gyermekvédelmi különleges ellátás Ebből: hiv. nevelőszülőnél
11
0
243 685
85 289 750
0
0
167
167
156 195 100
0
0
12
12
Gyermekvédelmi speciális ellátás
935 300
2
1 870 600
5
5
5
5
4 676 500
3
1 2 805 900
Fogyatékos személyek intézményi ell.
787 450
552
434 672 400
542
542
542
542
426 797 900
-10
-7 874 500
Pszichiátriai és szenvedélybet.int.ell.
787 450
240
188 988 000
240
240
240
240
188 988 000
0
0
Demens betegek bentlakásos ell.
787 450
26
20 473 700
28
28
28
28
22 048 600
2
1 574 900
Otthontnyújtó ellátás
807 150
314
253 445 100
311
311
311
311
251 023 650
-3
-2 421 450
20
20
Ebből: hiv. nevelőszülőnél
23
-3
Utógondozói ellátás
669 350
88
58 902 800
92
92
92
92
61 580 200
4
2 677 400
Átlagos áp. 2007.dec. rész.hj.
689 000
170
117 130 000
125
125
125
125
86 125 000
-45
-31 005 000
Átl.áp. új nyugd.min.150 %-át nem
772 700
8
6 181 600
14
14
14
14
10 817 800
6
4 636 200
Átl.áp. új nyugd.min.150 %-át megh.
689 000
68
46 852 000
105
105
105
105
72 345 000
37
25 493 000 380 000
380 000
7
2 660 000
Óvoda 8 ór megh. 3. nev. év(2008)
2 550 000
10
1 700 000
Óvoda 8 ór megh.1- 3. nev. év(2009)
2 540 000
9
592 667
1-2. évfolyam 2008
2 550 000
28
2 720 000
3. évfolyam 2008
2 550 000
43
5 270 000
4. évfolyam 2008
2 550 000
40
5 950 000
Emeltszinv.ell. 600000 fölött
8 10
8 0,95
1,0
0,73
0,7
28
1,60
1,6
43
3,09
3,1
53
4,60
4,6
9
8
3 040 000
1
1,0
1 700 000
10
1 700 000
0
0
0,7
592 667
9
592 667
0
0
18,7
1,6
2 720 000
28
2 720 000
0
0
28,7
3,1
5 270 000
43
5 270 000
0
0
35,3
4,6
7 820 000
53
7 820 000
13
1 870 000
6,7 3,0
8
1-4. évf. összesen 2008
5-8. évf. összesen 2008 5-6. évfolyam 2008
2 550 000
81
9 350 000
81
5,46
5,5
54,0
5,5
9 350 000
81
9 350 000
0
0
7-8. évfolyam 2008
2 550 000
275
41 140 000
275
24,20
24,2
183,3
24,2
41 140 000
275
41 140 000
0
0
-254 000
1-4. évfolyam összesen 1-2. évfolyam 2009
2 540 000
38
1 862 667
33
1,89
1,9
11,0
1,9
1 608 666,7
33
1 608 667
-5
3. évfolyam 2009
2 540 000
21
1 016 000
37
2,15
2,2
12,3
2,2
1 862 666,7
37
1 862 667
16
846 667
4. évfolyam 2009
2 540 000
43
3 132 667
39
3,39
3,4
13,0
3,4
2 878 666,7
39
2 878 667
-4
-254 000
5-8. évf. összesen 2009 5-6. évfolyam 2009
2 540 000
80
4 572 000
84
5,66
5,7
28,0
5,7
4 826 000
84
4 826 000
4
254 000
7. évfolyam 2009
2 540 000
123
7 958 667
101
7,73
7,7
33,7
7,7
6 519 333,3
101
6 519 333
-22
-1 439 334
8. évfolyam 2009
2 540 000
137
10 244 667
12,8
10 837 333,3
145
10 837 333
8
592 666
9-10.évfolyam 2008 összesen
2 550 000
2 385
337 450 000
198,5
337 450 000
2 385
337 450 000
0
0
Gimnázium szakközépiskola szakiskola 11-13. évfolyam 2008 összesen
2 550 000
gimnázium
9-10.évfolyam 2009 gimnázium szakközépiskola szakiskola 11. évfolyam 2009
2 540 000
12,8 198,5
48,3 1 590,0
297
297
0
1 103
1 101
1 101
-2
985
987
987
1 480
267 070 000
2 109
1 480
157,11
157,1
986,7
157,1
267 070 000
280
1 200 2 540 000
12,76 198,47
297
280
szakközépiskola
145 2 385
2 267 070 000
280
1 200 148 590 000
1 480
1 200 2 134
177,58
177,6
711,3
177,6
150 368 000
2 134
0
0 150 368 000
25
242
242
242
0
1 046
1 068
1 068
22
821
824
824
653
54 525 333
650
64,07
64,1
216,7
64,1
54 271 333,3
650
0
0
1 778 000
3 54 271 333
-3
Gimnázium
155
159
159
4
szakközépiskola
498
491
491
-7
-254 000
2
22. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Forintban
Normatíva Állami hozzájárulás
fajlagos
jogcíme
összege
12-13. évfolyam 2009
2 540 000
gimnázium
Októberi lemondás utáni
Mutató
Mutató
közokt.
közoktatás
Szja
Szja
Mutató
Mutató
Mutató
állapot Norm.tám
2008/2009
2009/2010
átsz.
telj.
számított
számított
korrig.
korrigált
telj.
kerekített
868
77 978 000
824
171
szakközépiskola
87,47
Mutató
Mutató
87,5
Tényleges
274,7
Tényleges
Állami hozzájá-
Mutató
Állami hozzáj.
Mutató-
Állami hozzájá-
norm. elsz.
rulás számított
norm.elsz
Ft-ra kerekített
szám
rulás
87,5
74 083 333,3
170
697
Eltérés
Mutató-
824
74 083 333
170
654
-44
-3 894 667
-1
654
-43
szakképzés 9.évf felz. első második szakk
2 550 000
1 332
164 220 000
1 375
99,69
99,7
916,7
99,7
169 490 000
1 375
169 490 000
43
szakképzés 3. és további évfolyam
2 550 000
263
34 850 000
272
21,24
21,2
181,3
21,2
36 040 000
272
36 040 000
9
1 190 000
szakképzés 9.évf felz. első harmadik szak
2 540 000
1 593
97 790 000
128,25
128,3
128,3
108 627 333,3
1 769
108 627 333
176
10 837 333
szakképzés 3.-at követő évfolyam
2 540 000
0
2550000
726
Kollégium összesen 2008
1 769
589,7
0,00 64 260 000
726
37,75
0,0 37,8
484,0
0,0
0
0
0
0
0
484,0
64 260 000
726
64 260 000
0
0
0
0
Koll. ált.isk.
Koll. óvoda 136
138
138
2
Koll.gimnázium
116
116
116
0
Koll.szakközépiskola
237
229
229
-8
243
243
6
Koll. szakiskola
237
Sajátos nev. igényű koll.tanulók összes
224
226
2
általános iskola
123
122
-1
gimnázium
45
46
1
szakiskola
56
58
Kollégium összes 2009
2 540 000
728
32 088 667
729
37,91
37,9
243,0
37,9
32 088 666,7
Koll. óvoda Koll. ált.isk. Koll.gimnázium Koll.szakközépiskola
729
2 32 088 667
1
0
0 -8
162
154
154
96
103
103
7
230
227
227
-3
245
Koll. szakiskola
240
245
5
Sajátos nev. ig. koll. tanulók összes
230
237
7
általános iskola
134
136
2
39
38
-1
gimnázium szakiskola
5 270 000
57
63
0
6
Napközi 2008 1-4. évf.
2 550 000
26
340 000
23
0,22
0,2
15,3
0,2
340 000
23
340 000
-3
0
Napközi 2008 5-8. évf.
2 550 000
41
510 000
32
0,20
0,2
21,3
0,2
340 000
32
340 000
-9
-170 000
Napközi 2009 1-4. évf.
2 540 000
22
169 333
18
0,17
0,2
6,0
0,2
169 333,3
18
169 333
-4
0
Napközi 2009 5-8. évf.
2 540 000
35
169 333
34
0,22
0,2
11,3
0,2
169 333,3
34
169 333
-1
0
5 937
6 002
Nappali okt. résztv. tanuló
5 873
5 952
79
Összes tanuló 2009/2010
5 674
5 825
151
Összes tanuló 2008/2009
Nappali okt. résztv. tanuló
5 639
isk.gyak.okt. 9.-10. évf. szakisk 2008
40000
isk.gyak.okt. 9.-10. évf. szakköz. 2008
40000
isk.gyak.okt. 9.-10. évf. szakisk. 2009
38 000
341
5 773 9 093 333
341
4 319 333
112 000
167
12 469 333
Isk.gyak egy évf. képz. 2009
106 000
187
6 607 333
Isk.gyak első évfolyam 2008
156 800
211
22 056 533
Isk.gyak első évfolyam 2009
148 400
146
7 222 133
isk.gyak.okt. 9.-10. évf.szakköz 2009 Isk.gyak egy évf.képz 2008
65
341
227,3
227,3
9 093 333,3
341
0,0
0,0
0,0
0
549,3
10 437 333,3
824
824
274,7
38 000
0,0
Isk.gyak. záró évf. 2008
67 200
195
8 736 000
Isk.gyak. záró évf.2009
63 600
195
4 134 000
Isk.gyak tanulószerződés 2008
22 400
944
14 097 067
Isk.gyak tanulószerződés 2009
21 200
994
7 024 267
175
116,7 136
240
45,3 160,0
261 215
87,0 143,3
128 978
42,7 652,0
1 191
397,0
0,0
0,0
0
116,7
13 066 666,7
175
134 9 093 333
0
0
0
0
10 437 333
483
6 118 000
0
0
13 066 667
8
597 334 -1 802 000
91
4 805 333,3
136
4 805 333
-51
160,0
25 088 000,0
240
25 088 000
29
3 031 467
174
12 910 800,0
261
12 910 800
115
5 688 667
143,3
9 632 000,0
215
9 632 000
20
896 000
85
2 713 600,0
128
2 713 600
-67
-1 420 400
652,0
14 604 800,0
978
14 604 800
34
507 733
794
8 416 400,0
1 191
8 416 400
197
1 392 133
3
22. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Forintban
Normatíva Állami hozzájárulás
fajlagos
jogcíme
összege
Saj. nev. Magántanuló 2008
240000
általános iskola
Mutató
Mutató
állapot
Mutató közoktatás
Szja
Szja
Norm.tám
2008/2009
2009/2010
átsz.
telj.
számított
számított
korrig.
korrigált
telj.
kerekített
4
640 000
3
óvoda általános iskola
245
Tényleges
Tényleges
Állami hozzájá-
Mutató
Állami hozzáj.
Mutató-
norm. elsz.
rulás számított
norm.elsz
Ft-ra kerekített
szám
2,7
640 000,0
Testi érzéksz. középsúlyos 2008
1,3
318 666,7
óvoda általános iskola
164,0
62 976 000,0
Org.okora visszav. 2008 összes
142
143
143
1
0
0
30 337 067
93 241
80,3
30 719 466,7
241 8
0
134
135
135
1
482
61 696 000
485
323,3
62 080 000,0
0
0
98
2
485
-10
312
302
302
183
183
29 253 600
476
158,7
30 337 066,7
óvoda
476
14
284
298
298
175
178
178
37
3 552 000
43
28,7
4 128 000,0
óvoda
középiskola Org.ok.vi. nem 2009 összes
43
143 400
6
6
11
11
5
32
32
1
40
1 912 000
46
15,3
2 198 800,0
46
2 198 800
6
0
0
általános iskola
10
20
20
10
középiskola
30
26
26
-4
Korai fejlesztés 2009
240 000
1 083 467
576 000
0
31
óvoda
384 000
3 4 128 000
0
általános iskola
17 0
középiskola
382 400
13 30 337 067
0
általános iskola
144 000
3 0
170 459
62 080 000
0
általános iskola
Org.okora vissza nem 2008 össz.
3
8
98
256 000
0 30 719 467
8
középiskola 191 200
1 0
238
79 667
0 62 976 000
10
93
0
1
10
óvoda
Org.ok.vissza 2009
1
10
96 192 000
246
rulás 0
0 318 667
2
246
fejlesztő iskola középiskola
4
Állami hozzájá-
0
2
2
93 382 400
640 000
1 4
fejlesztő iskola középiskola
4 3
2
62 720 000
Eltérés
Mutató-
1 239 000
2 384 000
Mutató
4
1
középiskola
Mutató
3
1 239 000
általános iskola
Testi érzésksz. középs. 2008
Mutató közokt.
Mutató
3
középiskola Saj. nev. ig. Magánt. 2009
Októberi lemondás utáni
286 800
40
9 586 667
41
41,0
41,0
9 826 333,3
41
9 826 333
1
239 666
30
9 720 000
35
35,0
35,0
11 340 000,0
35
11 340 000
5
1 620 000
116
5 529 333
77,3
5 529 333,3
116
5 529 333
0
0
239 000
Fejlesztő felkészítés 2009
325 000 322 000
Nemz. oktatás kéttanny. 2008
71 500
általános iskola
40
középiskola Nemz.okt. kéttanny. 2009 általános iskola
161
Gimnázium Szakközépiskola
161
34,3
34,3
2 334 666,7
34
161
103
0 2 334 667
34
69 7 674 333
0
76 103
70 71 500
40
76 2 357 333
34
középiskola Nyelvi felkészítő évfolyam 2008
104
77,3
40
76 68 000
116
107,3
7 674 333,3
161
-22 666
0
69 107,3
-1
-1 7 674 333
0
26
26
26
135
135
-26
0
4
22. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Forintban
Normatíva Állami hozzájárulás
fajlagos
jogcíme
összege
Nyelvi felkészítő évfolyam 2009
68 000
Októberi lemondás utáni
Mutató
Mutató
közokt.
közoktatás
Szja
Szja
Mutató
Mutató
Mutató
állapot Norm.tám
2008/2009
2009/2010
átsz.
telj.
számított
számított
korrig.
korrigált
telj.
kerekített
88
1 994 667
87
Gimnázium
Mutató
Tényleges
29,0
Tényleges
88 240 000
23
Állami hozzájá-
Mutató
Állami hozzáj.
Mutató-
Állami hozzájá-
norm. elsz.
rulás számított
norm.elsz
Ft-ra kerekített
szám
rulás
29,0
1 972 000,0
23
15,3
3 680 000,0
gimnázium 23
23
szakiskola Párh.műv.okt. 2009
23
228 000
36
2 736 000
36
12,0
12,0
2 736 000,0
gimnázium szakközépiskola
36
36
szakiskola 18
4 320 000
18
12,0
0
0
0
0
0
23
0
36
0 0
0
0
36
0
4 320 000,0
18
0,0
0,0
0
158,7
2 856 000,0
238
0
0 2 736 000
0
12,0
-22 667
-29 3 680 000
0 360 000
-1 28
0
általános iskola
Arany j. tehets.g. progr. 2007/2008
1 972 000
59 15,3
általános iskola
szakközépiskola
87 28
59 3 680 000
Eltérés
Mutató-
28
Szakközépiskola Párh. műv.okt. 2008
Mutató
0
0 4 320 000
0
0
0
0
94
1 128 000
Szakközépiskola Arany j. tehets.g. progr. 2008/2009
342 000
0,0
szakközépiskola Középisk. bejárók 2007/2008
18 000
144
1 728 000
gimnázium szakközépiskola szakiskola Középisk. bejárók 2008/2009
18 000
238
5
5
42
135
135
93
102
98
98
144
224
864 000
gimnázium
szakiskola Kedv. étk2009
74,7
1 344 000,0
11
szakközépiskola
65 000
óvodában általános iskolában
2 856 000
5
224
11 48
40
88
88
125
125
661
38 025 000
661,0
661,0
42 965 000,0
80
11
104 585
-4 1 344 000
661
21 42 965 000
76
7
5
5
-2
136
148
148
12
gimnázium
30
83
83
53
szakközépiskola
55
51
51
-4
szakiskola
81
69
69
-12
kollégiumban
276
305
Kieg.hj. 5. évf. étk,
20 000
62
1 240 000
74
Ingyenes tankönyvellátás
10 000
2 362
23 620 000
2 473
1 000
5 639
5 639 000
186 000
726
90 024 000
Általános tankönyvtámogatás Koll.diák. lakhat. 2008
305 74
74,0
1 480 000,0
5 773 726
484,0
90 024 000,0
óvodában
29 1 480 000
12
240 000
2 473
24 730 000
111
1 110 000
5 773
5 773 000
134
134 000
726
90 024 000
0
0
0
138
2
136
gimnázium
116
116
116
0
szakközépiskola
237
229
229
-8
Koll.diákotth. lakhatási felt. 2008/2009
237 177 000
728
243 42 952 000
243 729
243,0
43 011 000,0
óvodában általános iskolában
729
6 43 011 000
1
0
0
162
112
112
-50
96
46
46
-50
szakközépiskola
230
326
326
96
szakiskola
240
245
245
gimnázium
Szja mutató szerint
Önkormányzat összesen:
20 755
11 146
231 335 230
611 368
3 672 242 045
6 033
5 572
9 026
1 927 151 600
4 940 000
74
általános iskolában
szakiskola
138
480 000
59 000
5
11 605
240 861 775
459
9 526 545
614 049
3 722 370 306
2 681
50 128 261
23. melléklet a.../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Összefoglaló elszámolás a 2009. évi normatív, kötött felhasználású támogatások felhasználásáról
Az állami támogatás jogcíme
Időszak
A.
Pedagógus továbbképzés, szakvizsga Pedagógus továbbképzés, szakvizsga Közoktatás-fejlesztési közalapítv. Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakszolgálat Diáksport támogtása Diáksport támogatása Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása Összesen:
B.
2008/2009. kt 1 2009/2010 kt 1
2008/2009. kt 2009/2010 kt 2008/2009. kt 2009/2010 kt 2008-09-01
Normatíva
C.
A költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatás állami támomutatószám gatás fő Ft D.
E.
Lemondás 2009. évben
Tényleges elszámolható
mutató- állami támoszám gatás fő Ft F.
G.
Év végi eltérés ( + ,- )
Az adott célra Feladattal 2009.XII.31-ig terhelt, de ténylegesen fel nem haszfelhasznált nált összeg
Forintban Eltérés
mutatószám fő
állami támogatás Ft
mutatószám fő
állami támogatás Ft
Ft
Ft
Ft
H.
I.
J.
K=I-(E + G)
L.
M.
N.=K-(I-(L+M))
11700
624
4 867 200
0
625
4 875 000
1
7 800
4 875 000
7 800
11700
625
2 437 500
0
617
2 406 300
-8
-31 200
2 406 300
-31 200
0
8 931 278
0
16
0
0
10 346 667
0
12 803 278 970000
12 803 278
16 10 346 667
10 346 667
3 872 000
0
970000
15
4 850 000
0
22
7 113 333
7
2 263 333
7 113 333
2 263 333
430
5890
1 688 467
-17
-4 874
5 952
1 706 240
79
22 647
1 706 240
22 647
430
6094
873 473
-455
-65 216
5 773
827 463
134
19 206
827 463
19 206
9400
456
0
456
4 286 400
0
-472
-70 090
4 286 400 42 152 985
44 364 681
0
4 286 400
2 281 786
40 492 681
0 3 872 000
2 281 786
24. melléklet a .../2010. (IV: 30.) önkormányzati rendelethez
1. pont Elszámolás a 2009. évi központosított és egyéb állami támogatások felhasználásáról
A központosított állami támogatás jogcíme
2009.évben rendelkezésre bocsátott előirányzat
A. Települési és területi kisebbségi önkormányzatok tám. Kiegészítő tám. nemz.nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közm. érdekeltségn. múzeumi támogatás Helyi szervezési int.kapcs.többletkiadások Az érettségi s szakmai vizsgák lebony.támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő tám. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Bérpolitikai intézkedések támogatása Új Tudás-Műveltség program
B.
Központosított előirányzatok összesen: Színházak állami támogatása Kőszínházak működtetési támogatása Színház művészeti támogatás Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása
Az adott célra Feladattal 2009.XII.31-ig terhelt, de ténylegesen fel nem haszfelhasznált nált összeg
2 299 3 615 2 458 37 551 21 292 9 892 28 332 265 801 15 174
2 299 3 615 2 458 37 508 20 783 5 549 5 806
E.=(C.+D.)-B 0 0 0 -43 -509 -637 3 706 3 003 -19 523
14 967
-207
386 414
92 985
6 709
-20 919
67 900 10 000 5 300
67 900 10 000 2 500
2 800
0
83 200
80 400
2 800
0
Helyi önkormányzatok színháztámogatása össz.
C.
D.
Ezer forintban Visszafizetendő támogatás
2. pont Elszámolás a kereset-kiegészítésből levont járulék megtakarításról Megnevezés A. Bérpolitikai intézkedések elszámolása Balassa János Kórház Önkormányzat és a többi intézmény Bérpolotikai Intézkedés elszámolása összesen:
Év közben levont jár.mt. B. 49 066 56 527 105 593
Tényleges j. jár.megt. C.
Különbözet D.
30 157 58 122 88 279
E.=B.-C.
0
18 909 -1 595 17 314
3. pont Elszámolás a 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt normatív,kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak felhasználásáról
Normatív, kötött felhasználású támogatás jogcíme
A.
Ebből 2009. Az.önk.által 2008.évben évben az előfel nem haszn. írt határid. feladattal terh. ténylegesen összeg felhasznált B. C.
Ezer Ft-ban Visszafizetendő (fel nem használt) D.=C.-B.
Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása
22 270
22 270
0
Összesen:
22 270
22 270
0
4. pont Elszámolás a 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok, egyéb kötött felhasználású támogatások maradványáról
Központosított állami támogatás jogcíme
A. Könyvtári és közműv. érd.növ.t., múzeumok szakmai támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Központosított előirányzatok összesen:
Ezer Ft-ban Ebből 2009. VisszafizeAz.önk.által 2008.évben évben tendő (fel nem fel nem haszn. ténylegesen használt) feladattal terh. felhasznált összeg B. C. D.=C.-B. 2100 2100 0 1319 1319 0 9921 9855 -66 13340 13274 -66
25. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A DDRFT-hez benyújtott pályázatok felhalmozási célonként
Beruházás, felújítás megnevezése
Tervezett beruh. kiadás
2009. év Önk. saját forrás
2009. évi módosított pály. Támogatás
Tervezett beruh. kiadás
Önk. saját forrás
Támogatás
Ezer Ft-ban Felhasználás 2009-ben Tervezett beruh. kiadás
Önk. saját forrás
Támogatás
Áthúzódó kötelezettség
Tervezett beruh. kiadás
Önk. saját forrás
Támogatás
HÖF CÉDE pályázatok Fogyatékosok Otthona Pálfa részleges felújítása ablakcsere Hétszínvilág Otthon palánki Idősek Otthona szennyvíz és vízvezeték rendszer Berkes János Általános Iskola Zomba-Paradicsomp. részleges felújítás kollégium fűtési rendszer felújítása, útburkolat, iskola ablakcsere Összesen: HÖF TEKI pályázatok Tolnai Lajos N. N. Gimn. és Koll. Gyönk solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése Mechwart A. Otthon Belecska részleges solar rendszerű melegvíz ellátás kiépítése Összesen LEKI pályázatok Tolnai Lajos N. N. Gimn. és Koll. Gyönk részleges felújítása gimnázium és kollégium épület részleges tetőfelújítása Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye Regöly-Majsapuszta részleges felújítás konyha felújítása Balassa János Kórház Pincehelyi Szent Orsolya részleg szolgálati lakás és kórházépület részleges felújítás, egészségfejlesztéshez kapcsolódó orvosi műszer és egyéb eszköz beszerzés Összesen: Pályázatok együtt:
10 000
2 500
7 500
10 000
2 500
7 500
608
608
9 392
1 892
7 500
7 000
2 450
4 550
5 685
1 990
3 695
114
114
5 571
1 876
3 695
12 000
4 200
7 800
12 000
4 200
7 800
501
501
11 499
3 699
7 800
29 000
9 150
19 850
27 685
8 690
18 995
1 223
1 223
26 462
7 467
18 995
23 529
3 529
20 000
23 529
3 529
20 000
1 100
1 100
22 429
2 429
20 000
6 471
971
5 500
6 471
971
5 500
388
388
6 083
583
5 500
30 000
4 500
25 500
30 000
4 500
25 500
1 488
1 488
28 512
3 012
25 500
26 000
3 900
22 100
26 000
3 900
22 100
1 800
1 800
24 200
2 100
22 100
4 000
600
3 400
3 547
532
3 015
85
85
3 462
447
3 015
8 530
1 280
7 250
8 140
1 221
6 919
2 139
2 139
6 001
-918
6 919
38 530 97 530
5 780 19 430
32 750 78 100
37 687 95 372
5 653 18 843
32 034 76 529
4 024 6 735
4 024 6 735
33 663 88 637
1 629 12 108
32 034 76 529
0
0
0 0
26. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS az európai uniós forrásokkal megvalósuló projektekről Ezer Ft-ban
Projekt megnevezése
Összes kiadás forrás
Pályázat szerint A TISZK rendszer továbbfejlesztése TÁMOP-2.2.3/07/22008-49 Tolna Megyei Önkormányzat A projekt tényleges kiadása, eredménye A projekt összes kiadása Ebből: önkormányzati forrás EU támogatás Teljesítés alapján A TISZK rendszer továbbfejlesztése TÁMOP-2.2.3/07/22008-49 Tolna Megyei Önkormányzat A projekt tényleges kiadása, eredménye A projekt összes kiadása Ebből: önkormányzati forrás EU támogatás
2008. évi
Ütemezés/Teljesítés 2009. 2010. 2011. évi évi évi várható várható
390 767 0 100% 390 767
18 180
287 634
84 953
18 180
287 634
84 953
74 856 0 100% 184 778
7 300 7 300
67 556 -7 300
993 445 100 000 89,93402 893 445
6 617 666
360 967 36 335
625 861 62 999
5 951
324 632
562 862
2 600 2 600
23 677 2 425
184 778
Pályázat szerint A Tolna megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 Tolna Megyei Önkormányzat A projekt költségvetése A projekt összes kiadása Ebből: önkorányzati forrás EU támogatás Teljesítés alapján A Tolna megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 Tolna Megyei Önkormányzat A projekt költségvetése A projekt összes kiadása Ebből: önkorányzati forrás EU támogatás
26 277 5 025 89,93402 21 252
21 252
Pályázat szerint A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2 ről SO1 szintre történő fejlesztése/1 TIOP-2.2.2-08/2 -2009-0006 Tolna Megyei Önkormányzat A Támogatási Szerződés aláírásának előkészítése folyamatban A projekt költségvetése Projekt bekerülési költsége összesen 673 980 Önerő pályázaton kívül 84 995 A projekt összes kiadása 588 985 Ebből: önkormányzati forrás 67 425 EU támogatás
521 560
Teljesítés alapján A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2 ről SO1 szintre történő fejlesztése/1 TIOP-2.2.2-08/2 -2009-0006 Tolna Megyei Önkormányzat A Támogatási Szerződés aláírásának előkészítése folyamatban A projekt költségvetése Projekt bekerülési költsége összesen 6 751 Önerő pályázaton kívül A projekt összes kiadása 6 751 Ebből: önkormányzati forrás 6 751 EU támogatás
673 979 84 994 588 985 67 425 521 560
2 460
4 291
2 460 2 460
4 291 4 291
2012. évi várható
26. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése
Összes kiadás forrás
2008. évi
2009. évi
Ütemezés/Teljesítés 2010. 2011. évi évi várható várható
Pályázat szerint Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 Tolna Megyei Önkormányzat A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban A projekt költségvetése 830 864 A projekt összes kiadása 215 586 Ebből: önkormányzati forrás
830 864 215 586
EU támogatás Ebből: Szekszár Megyei Jogú Város Összes költség Ebből: önkormányzati forrás
615 278
615 278
40 124 10 031
40 124 10 031
EU támogatás Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat Összes költség Ebből: önkormányzati forrás
30 093
30 093
790 740 205 555
790 740 205 555
585 185
585 185
EU támogatás
Teljesítés alapján Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 Tolna Megyei Önkormányzat A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban A projekt költségvetése A projekt összes kiadása 12 483 12 483 Ebből: önkormányzati forrás EU támogatás Ebből: Szekszár Megyei Jogú Város Összes költség Ebből: önkormányzati forrás EU támogatás Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat Összes költség Ebből: önkormányzati forrás
5 880 5 880
6 603 6 603
5 880 5 880
6 603 6 603
0
12 483 12 483
EU támogatás Pályázat szerint Kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése középfokú intézményekben TÁMOP-3.1.4-08/02-2008-0079 Tolna Megyei Önkormányzat A pályázat benyújtásra került A projekt költségvetése A projekt összes kiadása 64 932 0 Ebből: önkormnyzati forrás EU támogatás Teljesítés alapján Kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése középfokú intézményekben teljesítés szerint TÁMOP-3.1.4-08/02-2008-0079 Tolna Megyei Önkormányzat A pályázat benyújtásra került A projekt költségvetése A projekt összes kiadása Ebből: önkormnyzati forrás
36 282
28 650
64 932
36 282
28 650
8 515 0
8 515
22 726
22 726
14 211 EU támogatás Pályázat szerint Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár által elnyert Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrasruktúra-fejlesztése -"Tudásdepó Expressz" c. p. kíírás Informatikai fejlesztés a szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtárban című TIOP-1.2.3-09/1-2009-0037 azonosító sz. A projekt összes kiadása Ebből: önkormányzati forrás EU támogatás
10 994
10 994
10 994
10 994
2012. évi várható
26. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése
Összes kiadás forrás
2008. évi
2009. évi
Ütemezés/Teljesítés 2010. 2011. évi évi várható várható
Teljesítés alapján Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár által elnyert Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrasruktúra-fejlesztése -"Tudásdepó Expressz" c. p. kíírás Informatikai fejlesztés a szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtárban című TIOP-1.2.3-09/1-2009-0037 azonosító sz. A projekt összes kiadása Ebből: önkormányzati forrás EU támogatás Pályázat szerint Szent András Otthon akadálymentesítése DDOP-3.1.1-2007-0072 Tolna Megyei Önkormányzat
A projekt költségvetése A projekt összes kiadása Ebből: önkormányzati forrás EU támogatás
16 660 6 664 60,00 9 996
16 660 6 664
17 331 7 339 58,00 9 992
17 331 7 339
9 996
Teljesítés alapján Szent András Otthon akadálymentesítése DDOP-3.1.1-2007-0072 Tolna Megyei Önkormányzat
A projekt költségvetése A projekt összes kiadása Ebből: önkormányzati forrás EU támogatás Pályázat szerint Decentralizált energiaellátó rendszer kialakítása, kondenzációs kazántelepekkel KEOP-5.1.0-2008-0038 Balassa János Kórház Támogatási szerződés aláírása megtörtént A projekt összes kiadása Ebből: önkormnyzati forrás EU támogatás
77 499 66 262 14,499 11 237
9 992
20 539 17 561
56 960 48 701
2 978
8 259
Teljesítés alapján Decentralizált energiaellátó rendszer kialakítása, kondenzációs kazántelepekkel KEOP-5.1.0-2008-0038 Balassa János Kórház A projekt összes kiadása Ebből: önkormnyzati forrás EU támogatás
77 499 66 262 14,499 11 237
77 499 66 262 11 237
2012. évi várható
27. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
ELSZÁMOLÁS a Közgyűlés elnöke által, átruházott hatáskörben felhasznált általános tartalékról 2009. Ezer Ft-ban TÁMOGATOTT SZERVEZET NEVE
TÁMOGATÁS CÉLJA
TÁMOGATÁS
Gárdonyi Zoltán Református Együttes Szd.
működés
Római Katolikus Plébániahivatal Kajdacs
templom felújítása
Látássérültek Esélyegyenlőségéért Egyesület Tamási
kirándulás
50
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége T.M. Szervezete
működés
50
Fekete István Kulturális Egyesület Dombóvár
kiadvány megjelentetése
30
60 100
Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége T.M. Szervezete
működés
50
Római Katolikus Plébániahivatal Nagydorog
működés
40
Magyar Madártani és Ter.véd. Egyesület 28.Hcs.
eszközbeszerzés
50
Paksi Autó- és Motorsport Egyesület
működés
50
Hőgyészi Székely Kör
utazás
40
Medinai Nyugdíjasok Érdekszövetsége
nyugdíjastalálkozón való részvétel
50
Magyar Gyorsírók és Gépírók Orsz. Szöv-e
világbajnokságon való részvétel
50
Bonyhádi Röplabda és Szabadidő Klub
működés
40
Honvéd Hagyományőrző Egyesület T.M. Szervezete
kiállítás
50
Gemenci Vízisport Egyesület
hulladékgyűjtési akció
40
T.M. Polgári Védelmi Szövetség
megyei verseny
Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület
évfordulós ünnepség
Honvéd Hagyományőrző Egyesület Szd-i Szervezete
működés
Völgység Turista Egyesület
nagymányoki túra
T.M. ILCO Egyesület
kirándulás
SZIGET Szedresi Ifjúsági és Körny.véd-i Egy.
hulladékgyűjtési akció
Bátaszéki Sport és Szabadidő Egyesület
működés
Bátaszéki Plébániahivatal
felújítási munkálatok
60 100 50 50 100 40 50 100
Szekszárdi UFC
labdarúgótorna
50
Férfi Kosárlabda SE Szd.
utazás
50
Kézjegy TTK
Boros János Tamás novellakötete
EASY STAR Sportegyesület Bonyhád
sport nagyrendezvény
100
Ifjúsági Unió Szd.
sport nagyrendezvény
100
T.M. Diáksport Tanács
sport nagyrendezvény
100
Szd-i Német Nemzetiségi Egyesület
Pünkösdi Fesztivál
100
Bátaszéki Kamarakórus
kórustalálkozón való részvétel
100
Ozorai Fiatalok Szervezete
táncverseny
Tolnai Nagycsaládosok Egyesülete
kirándulás
50
Vergismeinnicht Chor Hőgyész
zenei kíséret biztosítása
50
Bátaszéki Székelyek Baráti Köre
évfordulós ünnepség
50 80
Szenior Atlétikai Club
működés
Bogár Reklámügynökség
rendezvény
Bátaszéki Sakk Klub
versenyen való részvétel
30
50
50 100
Sport Egyesület Karate Szakosztály Bátaszék
versenyen való részvétel
60
Tolna-Mözsi Székelyek Baráti Köre
rendezvény
50
Újra Dolgozni Tolnában Egyesület
működés
50
Kultúránkért és Létünkért Egyesület
táborozás
50
Zombai Lovasklub Egyesület
verseny szervezése
50
Bonyhád-Börzsöny SE
sportnapok
70
T.M. Felnőtt Diabetesek Közh. Egyesülete
működés
40
Őszi Rózsa Nyugdíjas Egy.
kirándulás
40
Kölesdi Közéleti Egyesület
kirándulás
30
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
élelmiszercsomagok
50
T.M. Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége
programok szervezése
40
Magyar Jogász Egylet T.M. Szervezete
Tolna Megyei Jogásznap
50
Bonyhádi Röplabda és Szabadidő Klub
országos találkozó
40
Alsónánai Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület
rendezvény
20
27. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
ELSZÁMOLÁS a Közgyűlés elnöke által, átruházott hatáskörben felhasznált általános tartalékról 2009. Ezer Ft-ban TÁMOGATOTT SZERVEZET NEVE
TÁMOGATÁS CÉLJA
TÁMOGATÁS
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület
kirándulás
50
Felsőnánai Nyugdíjasok Érdekszövetsége
kirándulás
30
Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége
kirándulás
50
Roma Hagyományőrző és Diáksport Egyesület
Roma Nap
100
T.M. Siketek és Nagyothallók Egyesülete
Szeretet Lángja
50
Hőgyészi Nyugdíjas Egyesület
Arató felvonulás
30
Bonyhád és Vidéke Nyugdíjas Egyesület
Pünkösdi Találkozó
50
Evangélikus Egyházközség Tengelic
Lehel Ferenc emlékprogramok
30
Lengyeli Nyugdíjasok Érdekszövetsége
egészségvédelmi előadások
30
Csillag Show Tánc Egyesület Paks
Alpok Adria szépségverseny
100
Tengelic-Szőlőhegyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége
ünnepi közgyűlés
30
Kakasdi Nyugdíjasok Egyesülete
programok szervezése
30
Nyugdíjas Szabadidő Klub Tolna
augusztus 20-i programok
40
Várongért Egyesület
programok szervezése
20
Kaposszekcsői Nyugdíjas Egyesület
programok szervezése
30
Napsugár Nyugdíjas Egylet Bátaszék
tagsági összejövetel
50
Őszi Napfény Nyugdíjas Klub Decs
programok szervezése
30
Tolna Városi Nyugdíjas Érdekszövetség
programok szervezése
30
Györkönyi Hagyományőrző Egyesület
találkozó
50
Madocsai Nyugdíjas Klub
programok szervezése
20
Pincehelyért Egyesület
nyári cserkésztábor
90
Paksi Turizmusért Egyesület
Atomtusa vetélkedő
60
Nagykónyi Romákért Egyesület
Roma Kulturális Nap
50
Kétyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége
kirándulás
30
Szedresi Nyugdíjasok Érdekszövetsége
nyugdíjas nap
50
Szd. és Környéke Társult Evangélikus Egyházközség
templom akadálymentesítése
50
Atlétikai Club Szd.
versenyen való részvétel
80
Nagyszokolyi Nyugdíjas Egyesület
programok szervezése
60
Beszédes József Vízitúra Sportklub
Vízicsibe tábor
50
Kismányokért Közhasznú és Kult. Egyesület
falunap
40
Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete
fogyatékos gyermekek tábora
70
Völgységi Néptánc Egyesület
hagyományörző programok tám-a
50
Dyslexiás Gyermekekért Tolnában Egyesület Bonyhád
előadás szervezése
50
Örményi János Tamási
könyv megjelentetése
50
Tízentúliakért Egyesület Nagydorog
roma fórum
30
Tamási Lovassport Egyesület
könyv megjelentetése
50
Uitgeest Barátai Egyesület Pincehely
koncert lebonyolítása
50
Szervátültetettek Dél-Dunántúli Egyesülete
világjátékon való részvétel
50
Zombai Nyugdíjasok Érdekszövetsége
programok szervezése
T.M. Fogyatékosok Sportszövetsége
sport és szabadidős nap
40 100
Paks Városi Vegyeskar Egyesület
találkozó
50
T.M. Egyed Antal Honismereti Egyesület
kiadvány megjelentetése
50
Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör
szüreti bál és felvonulás
50
Római Katolikus Plébániahivatal Nagydorog
jubileumi kötet kiadása
50
Kaksdi Saroglya Székely Népdalkör Egyesület
találkozó
Vajdasági Ifjúsági Fórum
VIII. Vajdasági Szabadegyetem
50 100
Ranga Zoltán Szd.
kötet megjelentetése
100
Tamási Diáksport Egyesület
felszerelések pótlása
100
Bátai Sárköz Néptánc Együttes
találkozó
40
Tamási Nyugdíjas Rendőr Egyesület
találkozó
30
Medinai Nyugdíjasok Érdekszövetsége
ünnepség
30
Popular ArtsTelevision Budapest Kft.
rendezvény
40
27. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
ELSZÁMOLÁS a Közgyűlés elnöke által, átruházott hatáskörben felhasznált általános tartalékról 2009. Ezer Ft-ban TÁMOGATOTT SZERVEZET NEVE
TÁMOGATÁS CÉLJA
TÁMOGATÁS
Harci Nyugdíjasok Érdekszövetsége
ünnepség
Ifjú Szív Táncegyüttes
fesztiválon való részvétel
50
Gárdonyi Zoltán Református Együttes Szd.
versenyen való részvétel
30
40
Roma Hagyományőrző és Diáksport Egyesület
Kisebbségek Napja
50
Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület
működés
50
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Bonyhád
díjkiosztó ünnepség
80
Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közh. Egyesület
CD készítés
30
Delelő Nyugdíjas Egyesület Paks
kirándulás
40
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
karácsonyi rendezvény
50
Bátaszéki Sport és Szabadidő Egyesület
gyűjtés kolostor javára
Non-profit szervezetek összesen:
30 6 090
Garay János Ált. Isk. Liszt Ferenc Zeneiskolája
zongoraverseny
50
I. Béla Gimnázium
kosárlabdatornán való részvétel
50
Dienes Ált. Isk. Medinai Tagintézménye
kirándulás
40
Lajtha László Zeneiskola Tamási
Fúvós Kamarazenekari Fesztivál
50
Polgármesteri Hivatal Simontornya
majális
50
Polgármesteri Hivatal Máza
fúvószenekari találkozó
50
Polgármesteri Hivatal Medina
nemzetközi kapcsolatok ápolása
30
Szent Orsolya Iskolaközpont Dombóvár
emléktúra
40
Bátai ÁMK
erdei iskola
40
Városi Művelődési Központ Tamási
programok szervezése
Móricz Zs. Művelődési Központ Barcs
II. Drávamenti Szépkorú Nyárköszöntő
Polgármesteri Hivatal Tamási
Tamási Lovasnapok
Cigány Kisebbségi Önk. Őcsény
tatlálkozó
50
Polgármesteri Hivatal Kalaznó
Nyárnyitó Fesztivál
60
60 200 50
Polgármesteri Hivatal Kéty
labdarúgótorna
30
Bátai Cigány Kisebbségi Önk.
táborozás
50
Polgármesteri Hivatal Kisvejke
Kajszis Fesztivál
50
Polgármesteri Hivatal Gyulaj
fogathajtó rendezvény
Polgármesteri Hivatal Lengyel
Pollen Ifjúsági Rockfesztivál
Dienes Ált. Isk. Medinai Tagintézménye
tanfelszerelés vásárlása
40
Polgármesteri Hivatal Felsőnána
Béke-túra
50
Babits M. Műv. Ház Szd.
"Vásárok Világa" konferencia
80
Polgármesteri Hivatal Nagyszokoly
falunap
50
Polgármesteri Hivatal Szakály
szüreti felvonulás
50
Polgármesteri Hivatal Újireg
találkozó
50
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Bonyhád
roma kultúra népszerűsítése
50
Polgármesteri Hivatal Fürged
falunap
50
Polgármesteri Hivatal Tengelic
Kolbásztöltő és Forraltbor Fesztivál
Költségvetési szervek, önkormányzatok összesen:
50 100
50 1 570
T.M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság
verseny lebonyolítása
T.M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság
ünnepség
Központi költségvetési szervek összesen:
50 100 150
Berkes János Ált. Iskola Zomba
verseny lebonyolítása
50
T.M. Gyermekvédelmi Igazgatóság
Alapítványi Est megrendezése
50
Német Színház
külföldi vendégszereplés
Megyei fenntartású intézmények összesen: Támogatás összesen:
50 150 7 960
28. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Elszámolás az általános tartalék átruházott hatáskörben, a közgyűlés elnöke által történt felhasználásáról
Az általános tartalék közgyűlés elnöke által elrendelt felhasználási jogcímei
Előirányzat összege E Ft
Módosított kv. rendelet szerint átruházott hatáskörben felhasználható tartalék előirányzat
30 000
Elnöki döntés szerinti felhasználási célok Csilla Otthon raktárépület felújítása
787
Gyermekvéd.Ig.faddi 2.sz.Gyo.tetőszerk.jav.
264
Fogy.Rehab.Int.Regöly ereszcsatornák javítása
168
Fogy.Rehab.Int.Regöly villámvédelem
329
Fogy.Rehab.Int.Regöly 50.évforduló megünneplése
100
Simontornyai Vármúzeum kiállítás felúj.önrész
5 799
Keselyűsi úti iskolaép.Levéltári raktárh.átalak.
956
T.M.Önkorm.épületének forróvíz hőközp.felújítása
840
Gyermekvédelmi Igazgatóság
814
Szent L.honismereti vetélkedő tám. Levéltár szakmai konferencia EGYMI pályaválasztási tájékoztató füzet megjelentetése
80 200 50
Tolnai L.Gimn.D épület szoba felújítása
932
Belecskai Otthon vízvezeték felújítása
972
EGYMI Göllesz tagint.fűtési távvezeték jav.
3 280
ISZI Opel Meriva szgk.vásárlás
1 200
ISZI pálfai otthon konyhai aprítógép vásárlás Gyermekvéd.Ig.1687/2009.pótelőirányzat kérelme Belecskai Otthon vízvezeték felújítása pótmunka TISZK infrastrukturális fejlesztés tám.
275 1 879 403 6 803
Összesen:
26 131
Maradvány
3 869
1 29. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez ELSZÁMOLÁS A Művelődési és Kisebbségi Bizottság által, átruházott hatáskörben felhasznált céltartalékról 2009.
Támogatott szervezet neve Szekszárdi Roma Hagyományőrző Egyesület Szekszárdi Gitár Egyesület Glück auf Egyesület Dombóvári Művelődési Ház Kht.
Támogatás célja Országos roma nap Borok és húrok című rendezvény Részvétel a Duna Menti Folklórfesztiválon Pál Napi Vígasságok
Tolna Megyei Népművészeti Egyesület
Kézműv.bemutató Dunamenti Folklórfeszt.
Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület Gárdonyi Zoltán Ref.Együttes Kh.Egyesület Szd. Kölesdi Közéleti Egyesület Zönge Népdalköre Decsi Romákért Egyesület Bátai „Sárköz” Néptánc Együttes Varsádért Ifjúsági Klub Kétyi Székely Hagyományőrző Egyesület Györkönyi Hagyományőrző Egyesület Hőgyészi Székely Kör Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület Hímző Szakkör Kaposszekcső Cikói Székely-Német Hagyományőrző Egyesület Bonyhádi Székely Kör Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége Váradi Antal Értékmentő Egyesület Závod Sebestyén Ádám Székely Társulat Kakasd Várongért Egyesület Sárpilisi„Gerlice madár”Hagyományőrző Egyesület
Részvétel a Duna Menti Folklórfesztiválon Fellépés a Duna Menti Folklórfesztiválon Fellépés a Duna Menti Folklórfesztiválon Részvétel a Duna Menti Folklórfesztiválon „Magyar Kórusok Napja” ünnepi hangverseny A kör működése Megyei Hagyományőrző Roma Nap a Sárközben Régi bátai viselet rekonstruálása A néptánccsoport működése Bukovinai fesztivál kísérő rendezvénye Györkönyi civil szüret Fellépések a Bukovinai Fesztiválon Megyei honismereti találkozó Kiállítás tájoltatása Kistelepülések kórusainak találkozója Népdalkör működtetése Bukovinai találkozások rendezése Forgó fesztivál rendezése Néptánc-tábor szervezése "Betyárprogram" rendezése 30 éves jubileumi rendezvény
Pincehelyért Egyesület Pörbölyi Hagyományőrző Egyesület Kränzlein Néptánc Egyesület Bonyhád Pálfai Teleház Egyesület Együtt Miszláért Egyesület Favirág Zenekar Hőgyész Hőgyészi Német Nemzetiségi Egyesület Kisdorogért Egyesület Paksi Közművelődési Kht. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület Izményi Székely Népi Együttes
Arató verseny rendezése Táncegyüttes működése A tánccsoport működése Illyés Emlékünnepség rendezése Szüreti felvonulás rendezése Közreműködés a Duna Menti Folklórfesztiválon Egyesület 20 éves évfordulójának ünneplése Egyháztörténeti kiállítás Paksi Ősz rendezvény Hímes kezek szakmai napja Falunap rendezése
Serenac Egyesület Medina Szervezetek támogatása összesen:
Csurgó Zenekar-Dunamenti Folklórfeszt.
Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza Felsőnána Község Önkormányzata Felsőnána Község Önkormányzata Bogyiszló Község Önkormányzata Bogyiszló Község Önkormányzata Bogyiszló Község Önkormányzata Nagymányok Nagyközség Önkormányzata Madocsa Községi Önkormányzat
Fesztiválhangoló Tolna megye székhelyén A település kulturális stratégiájának elkészítése Béke túra a megye közepére című rendezvény A település kulturális stratégiájának elkészítése Falunap rendezése Duna Menti Folklórfeszt.Zárórendezv.szerv. Német keresztelő a Duna Menti Folklórfesztiválon A Duna Menti Folklórfesztivál nyitó rendezvénye
1
Támog atás E Ft 50 30
100 40 100 80 100 100 100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 30 30 40 30 30 80 1670 200 75 30 75 30 200 200 200
2 29. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Támogatott szervezet neve Bátaszék Város Önkormányzata Sárszentlőrinc Község Önkormányzata Sárszentlőrinc Község Önkormányzata Nagyvejke Község Önkormányzata Pusztahencse Község Önkormányzata Regöly Község Önkormányzata Sióagárd Község Önkormányzata Sióagárd Község Önkormányzata Községi Önkormányzat Nagyszékely Pincehely Nagyközség Önkormányzata Szálka Község Önkormányzata Nagykónyi Község Önkormányzata Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza Szd. Hőgyész Község Önkormányzata Solymár Imre Városi Könyvtár Györköny Község Önkormányzata II.Rákóczi F.ÁMK Nagymányok Kölesd Községi Önkormányzat II. Rákóczi Ferenc ÁMK, Műv.Ház Nagymányok Bonyhád Város Német Kisebbségi Önkormányzata Váralja Község Önkormányzata Bölcske Község Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Ház Iregszemcse Szakcs Község Önkormányzata Gyönk Nagyközség Önkormányzata Vörösmarty Mihály ÁMK Bonyhád Vörösmarty Mihály ÁMK Bonyhád Vörösmarty Mihály ÁMK Bonyhád Vörösmarty Mihály ÁMK Bonyhád Városi Művelődési Központ Tamási Fácánkert Község Önkormányzata Cikó Község Önkormányzata Kajdacs Község Önkormányzata Kajdacs Község Önkormányzata Alsónyék Község Önkormányzatának Kultúrháza
Támogatás célja A település kulturális stratégiájának elkészítése A település kulturális stratégiájának elkészítése Úzd kulturális stratégiájának elkészítése A település kulturális stratégiájának elkészítése A település kulturális stratégiájának elkészítése A település kulturális stratégiájának elkészítése Aratónap rendezése Fecske Bábcsoport-Duna Menti Folklórfesztivál A település kulturális stratégiájának elkészítése A település kulturális stratégiájának elkészítése A település kulturális stratégiájának elkészítése A település kulturális stratégiájának elkészítése Megyei gyermekrajz pályázat és kiállítás Szarvasgombász búcsú Völgységi könyvfesztivál rendezése Nemzetiségi napok A fúvószenekar működése Diána napi vadászvigalom és szüreti fesztivál Német nemz.fúvószenekarok orsz.feszt. Német Nemzetiségi Gála Kuglóffesztivál rendezése A település kulturális stratégiájának elkészítése Helyi színjátszó hagyományok felelevenítése Tökmag fesztivál Szüreti felvonulás rendezése Völgységi szüret rendezése Táncházak rendezése Szövő szakkör működtetése Székely szövő szakkör működtetése Tamási Nyár rendezvény Falunap rendezése A település kulturális stratégiájának elkészítése Kistérségi lovas-, fogat- és néptáncbemutató A település kulturális stratégiájának elkészítése Cinegemadár népdaléneklési gálaműsor
Költségvetési szervek,önkorm.-ok összesen: Dombóvári Többcélú Kistérségi Társulás
A település kulturális stratégiájának elkészítése
Többcélú Kistérségi Társulás összesen: Támogatás mindösszesen:
2
Támog atás E Ft 75 75 75 75 75 75 200 30 75 75 75 75 40 30 40 40 30 30 30 30 30 75 40 30 40 30 30 30 30 40 30 75 30 75 200 3 045 75 75 4 790
30. melléklet a .../2010. (IV. 30). önkormányzati rendelethez
ELSZÁMOLÁS az Ifjúsági és Sport Bizottság által átruházott hatáskörben felhasznált céltartalékról 2009 Támogatott szervezet
Támogatás E Ft-ban
Megjegyzés
Önkormányzat saját forrásából biztosított támogatás Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége
4 000 részletes kimutatás mellékelve
Fogyatékosok megyei szerv. műk. tám.
300
Nemzetközi és országos nagyrendezvények támogatása
700 részletes kimutatás mellékelve
Összes közgyűlési támogatás
5 000
31. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
1. pont Tolna megyei Sportszövetségek önkormányzati támogatása 2009. Szövetség megnevezése
Támogatás (E Ft-ban)
Asztalitenisz
170
Atlétika
380
Harcművészet
100
Ijász Kajak-kenu Karate
80 180 70
Kerékpár
180
Kézilabda
230
Kosárlabda
180
Labdarúgás
500
Lovas
100
Ökölvívás Rádióamatőr Röplabda Sakk
70 100 70 270
Súlyemelő
80
Szabadidő
170
Tájfutó
90
Teke
80
Tenisz
80
Természetbarát
250
Triatlon
290
Úszás
220
Vívás
60
Öszesen
4 000
31. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
2. pont Elszámolás a 2009. évi országos és nemzetközi nagyrendezvényekre elkülönített keret pályázati úton történt felosztásáról sor szám
megítélt Pályázó neve
Pályázat témája
támogatás ezer Ft-ban
1
Tolna Megyei Triatlon Szövetség
XXV. SporTolna Triatlon Fesztivál (Fadd-Dombori)
70
2
Szekszárdi Asztalitenisz Klub
Szekszárd Kupa nemzetközi és országos felnőtt és ifjúsági női asztalitenisz verseny
70
3
Szekszárdi Kerékpáros SE
II. Tolna Régió Kupa Nyílt Országúti Kerékpáros Verseny
90
4
Tolna Megyei .Röplabda Szövetség
II. korcsoportos röplabda Diákolimpia Országos Döntő
0
5
Gemenc Judo Klub
Serdülő egyéni és csapat országos bajnokság megrendezése
6
Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület
VI. Sajó Péter Emlékverseny
0
7
Tolna Megyei Kajak-kenu Szövetség
Felnőtt és Ifjúsági Maraton világbajnoki válogató
0
8
Iregszemcsei Súlyemelő és Szabadidős SE
IREG Kupa Nemzetközi Súlyemelő verseny
70
9
Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége
Országos Nyugdíjas Horgászverseny
30
10
Szenior Atlétikai Club
Országos Veterán Atlétikai Verseny
50
11
Kétyi Sportclub
Pünkösdi Labdarúgó Torna megrendezése
12
Fáklya SE Szekszárd
III. Három Dómőr Nemzetközi Asztalitenisz Kupa
70
13
UKSE Szekszárd
16. Radenska Kupa Nemzetközi Utánpótlás Kézilabda Torna
90
14
Völgység Turista Egyesület
Nemzetközi Teljesítmény Túra megrendezése
90
Összesen
70
0
700
32. melléklet a …/2010.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez
ELSZÁMOLÁS A SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN FELHASZNÁLT CÉLTARTALÉKRÓL 2009.
Sorszám
A pályázó neve
1. Bonyhád és Vidéke Nyugdíjas Egyesület Bonyhád 2. Mentálhigiénés Egyesület Szekszárd 3. Tolna Város Önkorm. Családsegítő Központja 4. Nagycsaládosok Dunaszentgyörgyi Egysülete 5. Gondozási Központ Bonyhád 6. Zombai Romákért Egyesület 7. Hully Gully Szabadidő és Sportegyesület Regöly 8. Gyermekeink Szabadidejéért Egyesület Iregszemcse 9. Szedresi Roma Szervezet 10. Városi Mentálhigiénés Egyesület Paks 11. Dyslexiás Gyermekekért Tolnában Egyesület Bonyhád Összesen:
Támogatás összege E Ft 30 60 120 100 80 60 150 30 60 100 100 890
1. "Szivárvány" Idősek Otthona Bátaszék 2. Árpád-házi Szent E. Otthon Bonyhád
150
3. Balassa János Kórház Szekszárd 4. Csilla Otthon Alsótengelic
300
5. Fogyatékosok Rehab. Intézménye Regöly-Majsapuszta 6. Hétszínvilág Otthon Szekszárd
200
7. Integrált Szociális Intézmény Szekszárd 8. Mechwart András Otthon Belecska
520
80 150 200 100
Megyei fenntartású intézmények összesen:
1700
Támogatás mindösszesen:
2590
33. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS AZ INTEGRÁCIÓS, TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN FELHASZNÁLT CÉLTARTALÉKRÓL 2009.
Felhasználás jogcíme Sorsz.
Összeg Ezer Ft
1.
Tiszta levegőért az óvodákban pályázat
1 320
2.
Pacsmagi erdei iskola épületeinek felújítása(Magyar Madártani Egyesület)
1 810
3.
Borászati-turisztikai kiadvány(Brillart KFT)
708
4.
Szelektív hulladékgyűjtésről film (Tolnatáj TV)
500
5.
Vályi ökopark 1.ütem tám.(TISZK Vályi P.Szakképző Iskola)
680
Összesen
5 018
34. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott alapítványi támogatásokról 2009. Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4. 5.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1.
Alapítvány neve Koraszülöttek és Újszülöttek Egészségéért Alapítvány Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány "Szemem Fénye"-A Beteg Gyermekekért Alapítvány T.M.Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány Harc Jövőjéért Alapítvány Felelős Vagyok Érted Alapítvány Lengyeli Óvoda és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítvány Francia Kulcs Alapítvány Kisebbségekért- Pro Minoritate Alapítvány Parázsló Közhasznú Alapítvány Zsivora György Népfőiskolai Alapítvány T.M.Gyermek -és Ifjúsági Közalapítvány Nyitott Világ Alapítvány Önzetlenül Környezetünkért, Otthonunkért Alapítvány Tamási Helytörténeti Alapítvány Belvárosi Ifjúságért Alapítvány Összesen: Közművelődési célú támogatási keret terhére támogatott alapítványok, közalapítványok Simontornyai Színházi Napok Kiem.Közhasz. Alapítvány Hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány Alsónyéki Népi Hagyományőrző Alapítvány Hagyományőrző Alapítvány Döbrököz Összesen: Szociális és Egészségügyi támogatási keret terhére támogatott alapítványok, közalapítványok Őszirózsa Alapítvány Bonyhád Magyarkeszi Község Fejlesztéséért Alapítvány Platán Szociális Alapítvány Hőgyész Tolnai Háló Közalapítvány Zsivora György Népfőiskolai Alapítvány Összesen: Költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatások T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítv.-roma fiatalok ösztöndíja Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Ambulancia) T.M.Gyermek -és Ifjúsági Közalapítvány T.M.Kisiskolákért Alapítvány Együtt a Parlagfű Ellen Alapítvány Zöldtárs Közhasznú Alapítvány Összesen: Év Tolna Megyei Civil Szervezet díj Segíts Rajtam Alapítvány Alapítványok, közalapítványok támogatása összesen:
Támogatás összege (EFt) 500 50 100 150 50 60 40 50 100 60 50 50 70 50 50 60 1 490
50 30 100 30 210
60 30 120 100 60 370 14 003 1 500 2 000 5 000 10 000 1 000 2 000 35 503
100 37 673
35. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a 2009. évben és azt megelőző években tett kötelezettségvállalások összesített volumenéről
Intézmények
Előző évek köt.váll.-ból következő évek kötelezettségváll.
Tárgyévben a 2010.évet 2010. évi előikövető rányzat terhére vállalt évekre vállalt kötelezettség kötelezettség
Ezer Ft-ban Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettség vállalás
Pénzügyileg nem teljesített előző évi köt.váll.
Berkes J.Ált.Isk. Készségf. Sp.Szakisk.
0
0
0
0
0
Göllesz V.Ált. Isk. Spec.Szakiskola
0
0
0
0
0
Móra F. Ált.Isk. Dombóvár
0
0
0
0
0
Sztárai M.Gimnázium
0
Tolnai Lajos Német N. Gimn.
0
Szent László Szakképző Iskola
0
0
984
0
0
0
46
26 779
2 473
Pedagógiai Szakszolgálat
0
1 882
0
0
30 264 0
Balassa J. Kórház
0
0
0
0
0
Hétszínvilág Otthon Szekszárd
0
0
0
0
0
Gyermekvédelmi Igazgatóság
0
3 938
0
0
124
Csilla Otthon Alsótengelic
0
0
0
0
0
Mechwart A. Otthon Belecska
0
0
0
0
0
Árpád-házi Sz.E.Otth.Bonyhád
0
0
0
0
0
Szen.A.Otth.Dunaföldv.
0
0
0
0
0
Fogy.Rehab.Int. Regöly
0
0
0
0
0
Fogy.Otthona Pálfa
0
0
0
0
0
Szivárv.Idősek.Otth.Bátaszék
0
0
0
0
0
Illyés Gy.Megyei Könyvtár
0
0
0
0
702 12 739
Wosinsky M. Múzeum
0
0
0
Tolna Megyei Levéltár
0
0
0
0 0
Magyarorsz.Német Színház
0
0
0
Integrált Szociális Intézmény
0
0
0
Intézmények összesen:
0 1 172 14 084
0
32 599
2 473
0
60 115
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
4 379 037
309 848
3 313
30 286
144 346
Összesen:
4 379 037
342 447
5 786
30 286
204 461
1
36. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a többéves kihatással járó döntések alakulásáról és a döntések hatásáról Ezer Ft-ban Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése
Intézményi kötelezettségek Előző évek köt.váll-ból következő évek Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi köt.váll. Tárgyévben 2010.évi kv.-t terh. váll. Tárgyévben későbbi évekre vállalt Intézményi kötelezettségek össz. T.M.Önkormányzati Hivatal kötelezettségei Előző évek köt.váll-ból következő évek Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2009.) köt.váll.
Kötelezettségek összesen
2009. évet terhelő
2010. évet terhelő
Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terh.
2016. évet terhelő
2017. évet terhelő
60 115 32 599 2 473 95 187
60 115
60 115
32 599
2473 2 473
4 379 037 30 286 144 346
0 30 286 144 346
341 331 0 0
289 826 0 0
270 801
394 551 284 828
280 024
275 239
270 456
Tárgyévben következő (2010.) évre vállalt Tárgyévben későbbi évekre vállalt Kötelezettségek összesen: Kötelezettségek részletezése: Előző évek kötelezettségvállalásaiból köv.évek
309 848 3 313 4 866 830
0 0 174 632
309 848 0 651 179
0 3 141 292 967
0 172 270 973
0 0 0 0 394 551 284 828
0 0 280 024
0 0 275 239
0 0 270 456
OTP Nyrt. Bankgarancia OTP Nyrt. MFB hitel OTP Nyrt. Célhitel OTP Nyrt. Működési hitel Fejlesztési hitelek kamata célhitel Fejlesztési hitelek kamata MFB hitel Fejlesztési hitel kez.ktg. Működési hitel kamata Kötvény visszaváltás költsége Kötvény kamata Séd Nyomda Megyei Napló Viéta Kht.ped. szakmai szolgáltatás Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes
16 200 989 026 109 892 400 000 51 401 133 283 10 544 67 446 2 223 116 337 550 31 579 9 000 4 379 037
8 100 90 000 10 000 100 000 8 831 22 908 959 28 764
8 100 90 000 10 000 100 000 7 999 20 749 959 20 829
90 000 10 000 100000 7 167 18 591 959 12 894
90 000 10 000
90 000 10 000
90 000 10 000
4 671 12 117 959
3 839 9 958 959
3 007 7 800 959
31 190 31 579 9 000 341 331
31 190
31 190
90000 90 000 10000 10 000 100000 6 335 5 523 16 433 14 275 959 959 4 959 137 162 137 162 28 703 26 909
137 162 25 115
137 162 23 321
137 162 21 528
289 826
270 801
394 551 284 828
280 024
275 239
270 456
32 599
0
2
36. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban
Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Szepesi Ügyvédi Iroda jogi képviselet Szakértői vélemény C.C Audit Viéta Kht.ped. szakmai szolgáltatás Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2009.) köt.váll. Műterem '90 Bt.kiviteli tervek (TIOP-3.1.1.) Tal-tech Kft TIOP TISZK projektmenedzsment tevékeny Samo-san Bt. szaktanácsadás PBS Kft. irodaszer beszerzés Tricsók 2 közbeszerzési eljárás Tender Kft TÁMOP 2.2.3 projektmen. segítő tan. AVERT munka- és tűzvédelmi feladatok Bogár Reklámügynökség média tanácsadás Eötvös J. TÁMOP 2.2.3 szakmai tanácsadás Co-Net Kft. webszwrver üzemeltetése F.&F Kft. takarítás Számít Kft. TIOP 3.1.1 közbeszerzés Schöck 2004 disszeminációs feladat TÁMOP 2.2.3 Kulturális Örökség. Sz. Vármegyeháza falkutatás KFKI telefonközpont bérleti díja TOP Net Kft. szoftver készítés TÁMOP 2.2.3 Qalitas T&G felnőttoktatás TÁMOP 3.1.4 Komp.al. okt. Tolnatáj Zrt. TÁMOP disszeminációs feladatok Bergmann orvosi műszer és egyéb eszköz Fürmann Kft. DDRFT tervellenőrzés PBS irodaszerek TÁMOP 3.1.4 Commitment taninform szoftver Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2009.) köt.váll.
Kötelezettségek összesen
2009. évet terhelő
21 240 8 046 1 000
21 240 8 046 1 000
30 286
30 286
3 675 480 100 1 166 360 426 663 125 60 700 19 500 11 250 1 624 2 145 149 44 150 6 790 680 6 000 738 506 2 100 144 346
3 675 480 100 1 166 360 426 663 125 60 700 19 500 11 250 1 624 2 145 149 44 150 6 790 680 6 000 738 506 2 100 144 346
2010. évet terhelő
Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terh.
0
2016. évet terhelő
2017. évet terhelő
3
36. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban
Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése
Tárgyévben a következő évre (2010) vállalt kötelezet TÁMOP 2.2.3 bér és járulék kiadás TIOP 3.1.1 bér és járulék kiadás Samo-san Bt. szaktanácsadás PBS TÁMOP 2.2.3 PBS TIOP 3.1.1 MCOnet Tolna megye Online Tender Network TÁMOP 2.2.3 tanácsadás Avert Mantikore Bt. munkavédelmi feladatok Kinger Bt. TÁMOP 2.2.3 monitoring Eötvös J. Ped. Szolg. TÁMOP 2.2.3 tanácsadás Dr. Printz és Társa Kft. Invitel Zrt. F&F Kft. TM Kórház Schöck 2004 Kft. TÁMOP 2.2.3 KFKI telefonközpont bérleti díja Ferling Kft. TÁMOP 2.2.3 Tolnatáj Zrt. TÁMOP 2.2.3 disszeminációs fel. Co-Net Kft. webszwrver üzemeltetése Schindler Kft. lift karbantartás Bozsánovit közbeszerzési eljárás leb. műk. hitel Bozsánovits Judit közbesz. lebony. tömbösítési p. Gmerling Ferenc karbantartás (Garay tér 4-6.) Tír-Suli Bt. TÁMOP 2.2.3 rendezvényszervezés Nyitrai Autóház gk. szerviz Nézőpont Zrt. sajtófigyelés AS-M Kft. PR oldalak Wizz-Kid Kft. Tolnatáj Zrt. Számít Kft. TIOP 3.1.1 ber. lebonyolítás Forma Sympozion Bt. gyűrükert szobor Top-Net TÁMOP 2.2.3 szoftver készítés Műterem'90 Bt. EKF kiviteli tervek A.S.C. Kft. generáltervezés SBO Gordius Max Kft. Hétszínvilág O. szennyvíz rendsz. Topa Kft. regölyi konyha felújítása Penthe Kft. gépkocsi vásárlás
Kötelezettségek összesen 81 077 27 839 13 222 200 760 689 375 6 605 3 750 1 980 121 200 4 995 345 1 752 10 664 1 794 1 785 1 100 1 650 225 303 1 125 250 36 3 370 60 750 1 500 975 6 000 2 400 5 100 9 100 13 000 24 500 5 571 3 462 3 690
2009. évet terhelő
2010. évet terhelő
Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terh.
27 839 13 222 200 760 689 375 6 605 3 750 1 980 121 200 4 995 345 1 752 10 664 1 794 1 785 1 100 1 650 225 303 1 125 250 36 3 370 60 750 1 500 975 6 000 2 400 5 100 9 100 13 000 24 500 5 571 3 462 3 690
2016. évet terhelő
2017. évet terhelő
4
36. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban
Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése
Penthe Kft. mikrobusz vásárlás Systrend Zrt. licencszerződés Gordius Max Kft. Csilla O. részleges akadálymentesítés Műterem '90 Bt. EKF tervek InFenTóth Kft. Véd. Biz. számítógépes adatbázis fejl. KIÚT Kft. Véd. Biz. feladatellátás (pály.forr.) Szekszárd M.J.V. Bezerédj Szakk. Önerő átadás 2010.évre vállalt kötelezettség Tárgyévben a további évekre vállalt kötelezettség Dr. Printz és Társa Kft. KFKI telefonközpont bérleti díja Invitel Zrt.
Következő évekre vállalt kötelezettségek: Önkormányzatot terh.összes kötelezettség Egyéb döntések évenkénti kihatása Balassa János Kórház strukt pályázat
Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen: Közgyűlés több éves kihatású döntési összes:
Kötelezettségek összesen
Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. évet évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő terh. 13 760 87 5 857 750 900 3 000 3 372 309 848
2009. évet terhelő
13 760 87 5 857 750 900 3 000 3 372 309 848 2 498 298 517
2 498 298 345
172
3 313
0
0
3 141
172
4 962 017
234 747
683 778
295 440
270 973
390 000 130 000
0
2016. évet terhelő
2017. évet terhelő
0
0
0
0
394 551 284 828
280 024
275 239
270 456
0
0
0
0
394 551 284 828
280 024
275 239
270 456
390 000 130 000
520 000
0
520 000
0
0
5 482 017
234 747
1 203 778
295 440
270 973
0
5
36. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a többéves kihatással járó döntések alakulásáról és a döntések hatásáról Ezer Ft-ban Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése
Intézményi kötelezettségek Előző évek köt.váll-ból következő évek Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi köt.váll. Tárgyévben 2010.évi kv.-t terh. váll. Tárgyévben későbbi évekre vállalt Intézményi kötelezettségek össz. T.M.Önkormányzati Hivatal kötelezettségei Előző évek köt.váll-ból következő évek Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2009.) köt.váll.
Tárgyévben következő (2010.) évre vállalt Tárgyévben későbbi évekre vállalt Kötelezettségek összesen: Kötelezettségek részletezése: Előző évek kötelezettségvállalásaiból köv.évek OTP Nyrt. Bankgarancia OTP Nyrt. MFB hitel OTP Nyrt. Célhitel OTP Nyrt. Működési hitel Fejlesztési hitelek kamata célhitel Fejlesztési hitelek kamata MFB hitel Fejlesztési hitel kez.ktg. Működési hitel kamata Kötvény visszaváltás költsége Kötvény kamata Séd Nyomda Megyei Napló Viéta Kht.ped. szakmai szolgáltatás Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes
2018. évet terhelő
2019. évet terhelő
Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő
2025. évet terhelő
2026. évet terhelő
2027. évet terhelő
2028. évet terhelő
2029. évet terhelő
265 672
260 888
255 017
151 514
149 720
147 926
146 132
144 338
142 544
140 750
138 956
28 524
0 0 265 672
0 0 260 888
0 0 255 017
0 0 151 514
0 0 149 720
0 0 147 926
0 0 146 132
0 0 144 338
0 0 142 544
0 0 140 750
0 0 138 956
0 0 28 524
90 000 10 000
90 000 10 000
89 026 9 892
2 175 5 642 959
1 343 3 484 959
511 1326 954
137 162 19 734
137 162 17 940
137 162 16 146
137162 14352
137162 12558
137 162 10 764
137 162 8 970
137 162 7 176
137 162 5 382
137 162 3 588
137 162 1 794
28 524
265 672
260 888
255 017
151 514
149 720
147 926
146 132
144 338
142 544
140 750
138 956
28 524
2030. évet terhelő
0
6
36. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban
Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Szepesi Ügyvédi Iroda jogi képviselet Szakértői vélemény C.C Audit Viéta Kht.ped. szakmai szolgáltatás Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2009.) köt.váll. Műterem '90 Bt.kiviteli tervek (TIOP-3.1.1.) Tal-tech Kft TIOP TISZK projektmenedzsment tevékeny Samo-san Bt. szaktanácsadás PBS Kft. irodaszer beszerzés Tricsók 2 közbeszerzési eljárás Tender Kft TÁMOP 2.2.3 projektmen. segítő tan. AVERT munka- és tűzvédelmi feladatok Bogár Reklámügynökség média tanácsadás Eötvös J. TÁMOP 2.2.3 szakmai tanácsadás Co-Net Kft. webszwrver üzemeltetése F.&F Kft. takarítás Számít Kft. TIOP 3.1.1 közbeszerzés Schöck 2004 disszeminációs feladat TÁMOP 2.2.3 Kulturális Örökség. Sz. Vármegyeháza falkutatás KFKI telefonközpont bérleti díja TOP Net Kft. szoftver készítés TÁMOP 2.2.3 Qalitas T&G felnőttoktatás TÁMOP 3.1.4 Komp.al. okt. Tolnatáj Zrt. TÁMOP disszeminációs feladatok Bergmann orvosi műszer és egyéb eszköz Fürmann Kft. DDRFT tervellenőrzés PBS irodaszerek TÁMOP 3.1.4 Commitment taninform szoftver Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2009.) köt.váll.
2018. évet terhelő
2019. évet terhelő
Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő
2025. évet terhelő
2026. évet terhelő
2027. évet terhelő
2028. évet terhelő
2029. évet terhelő
2030. évet terhelő
7
36. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban
Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése
Tárgyévben a következő évre (2010) vállalt kötelezet TÁMOP 2.2.3 bér és járulék kiadás TIOP 3.1.1 bér és járulék kiadás Samo-san Bt. szaktanácsadás PBS TÁMOP 2.2.3 PBS TIOP 3.1.1 MCOnet Tolna megye Online Tender Network TÁMOP 2.2.3 tanácsadás Avert Mantikore Bt. munkavédelmi feladatok Kinger Bt. TÁMOP 2.2.3 monitoring Eötvös J. Ped. Szolg. TÁMOP 2.2.3 tanácsadás Dr. Printz és Társa Kft. Invitel Zrt. F&F Kft. TM Kórház Schöck 2004 Kft. TÁMOP 2.2.3 KFKI telefonközpont bérleti díja Ferling Kft. TÁMOP 2.2.3 Tolnatáj Zrt. TÁMOP 2.2.3 disszeminációs fel. Co-Net Kft. webszwrver üzemeltetése Schindler Kft. lift karbantartás Bozsánovit közbeszerzési eljárás leb. műk. hitel Bozsánovits Judit közbesz. lebony. tömbösítési p. Gmerling Ferenc karbantartás (Garay tér 4-6.) Tír-Suli Bt. TÁMOP 2.2.3 rendezvényszervezés Nyitrai Autóház gk. szerviz Nézőpont Zrt. sajtófigyelés AS-M Kft. PR oldalak Wizz-Kid Kft. Tolnatáj Zrt. Számít Kft. TIOP 3.1.1 ber. lebonyolítás Forma Sympozion Bt. gyűrükert szobor Top-Net TÁMOP 2.2.3 szoftver készítés Műterem'90 Bt. EKF kiviteli tervek A.S.C. Kft. generáltervezés SBO Gordius Max Kft. Hétszínvilág O. szennyvíz rendsz. Topa Kft. regölyi konyha felújítása Penthe Kft. gépkocsi vásárlás
2018. évet terhelő
2019. évet terhelő
Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő
2025. évet terhelő
2026. évet terhelő
2027. évet terhelő
2028. évet terhelő
2029. évet terhelő
2030. évet terhelő
8
36. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban
Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése
2018. évet terhelő
Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő
2019. évet terhelő
2025. évet terhelő
2026. évet terhelő
2027. évet terhelő
2028. évet terhelő
2029. évet terhelő
2030. évet terhelő
Penthe Kft. mikrobusz vásárlás Systrend Zrt. licencszerződés Gordius Max Kft. Csilla O. részleges akadálymentesítés Műterem '90 Bt. EKF tervek InFenTóth Kft. Véd. Biz. számítógépes adatbázis fejl. KIÚT Kft. Véd. Biz. feladatellátás (pály.forr.) Szekszárd M.J.V. Bezerédj Szakk. Önerő átadás 2010.évre vállalt kötelezettség Tárgyévben a további évekre vállalt kötelezettség Dr. Printz és Társa Kft. KFKI telefonközpont bérleti díja Invitel Zrt.
Következő évekre vállalt kötelezettségek: Önkormányzatot terh.összes kötelezettség
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
265 672
260 888
255 017
151 514
149 720
147 926
146 132
144 338
142 544
140 750
138 956
28 524
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
265 672
260 888
255 017
151 514
149 720
147 926
146 132
144 338
142 544
140 750
138 956
28 524
Egyéb döntések évenkénti kihatása Balassa János Kórház strukt pályázat
Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen: Közgyűlés több éves kihatású döntési összes:
1
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
A I.
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK IMMATERIÁLIS JAVAK
1.
Alapítás-átszervezés aktívált értéke Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke összesen:
2.
3.
Kisérleti fejlesztés aktívált értéke Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 2. Kisérleti fejlesztés aktívált értéke összesen: Vagyoni értékű jogok Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 3. Vagyoni értékű jogok összesen:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0 0 0
0 0 0
0
3 415 39
11 70 995 4 530 4 530 4 530
2
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
4.
5.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Szellemi termékek Törzsvagyon Törzsvagyon összesen:
0
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen
0 0 154 10 011 0 22 917 79 88 554 1 157 0 379 522 35 861 35 861
4. Szellemi termékek összesen:
35 861
Immateriális javakra adott előlegek Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 5. Immateriális javakra adott előlegek összesen:
6.
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0 0 0
Immateriális javak értékhelyesbítése Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 6. Immateriális javak értékhelyesbítése összessen:
0 0 0
3
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN Törzsvagyon Törzsvagyon összesen:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen
0 0 154 13 426 39 22 917 79 88 565 1 157 70 379 1 517 40 391 40 391
I. IMMATERIÁIS JAVAK INTÉZMÉNYENKÉNT ÖSSZESEN:
40 391
I. IMMATERIÁLIS JAVAK Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: I. Immateriális javak összesen:
0 40 391 40 391
4
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
II.
TÁRGYI ESZKÖZÖK
1.
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Törzsvagyon Forgalomképtelen vagyon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Kollégium Gimnázium Gimnázium Gimnázium Könyvtár, kollégium Gimnázium Szent László Szakképző Iskola Iskola, kollégium (Székhely ) Iskola, kollégium( Szekszárd, Kecskés F. u.) Iskola, kollégium (Szekszárd Hunyadi u.) Iskola (Szekszárd, Keselyüsi u. Levéltár raktár)) Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Irodaház Óvoda Általános iskola és diákotthon Árok Általános iskola és diákotthon Balassa János Kórház, Szekszárd Kórház Kazánház Út Kórház Kórház Terápiás foglalkoztató Pincehelyi kórház Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Gyermekotthon Kastély (múzeum) Gyermektthon Belső út Fadd lakásotthon Fadd lakásotthon Kéty lakásotthon Hőgyész gyermekotthon Hőgyész út Kapospula lakásotthon Iregszemcse lakásotthon Tamási lakásotthon Szedres lakásotthon Sárszentlőrinc lakásotthon
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
Hrsz.
Terület ha
Terület m2
114 387/1 387/2 388 113 386 1937 4443 4000/2 4039/12 1543 3927 0130 0132 200 4727/7 4709/1 51 1876/6 68/10 68/11 1445/1 16/2 1704/1 1704/2 1704/4 486 236/3 195 6/5 21 195 292 496/27 382/2 243
1 1
4 8 12 2
2 1 3
Bruttó érték
Nettó érték
Elsz. értékcsökk.
7 002 485 249 1 350 965 2 200
84 516 50 85 740 55 903 7 950 50 548
67 983 50 72 139 40 462 6 562 48 877
16 533 0 13 601 15 441 1 388 1 671
3 163 784 7 700 3 225
880 656 359 296 47 150 38 664
729 620 338 128 29 949 34 300
151 036 21 168 17 201 4 364
582 1 848 1 297 1 872 6 061
20 473 4 874 89 834 1 126 477
17 736 3 879 72 328 1 91 932
2 737 995 17 506 0 34 545
8 516 4 677 3 256 7 987 2 060 9 470 6 966
8 632 383 374 147 10 940 392 281 126 660 60 127 119 702
7 778 256 303 859 10 940 333 983 102 479 55 798 91 331
854 127 70 288 0 58 298 24 181 4 329 28 371
5 069 4 039 3 903 691 2 335 728 1 050 6 622 369 1 417 811 775 1 838 2 513
41 158 9 481 23 251 38 7 543 6 137 7 500 18 396 18 12 293 13 400 22 074 15 812 8 040
31 081 3 224 16 893 38 5 755 4 611 6 310 11 953 18 10 732 11 711 19 760 14 193 7 273
10 077 6 257 6 358 0 1 788 1 526 1 190 6 443 0 1 561 1 689 2 314 1 619 767
5
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Hrsz.
Integrált Szociális Intézmény Idősek Otthona Sárpilis szociális otthon Otthon Palánki otthon Szociális otthon Szociális otthon Fogyatékosok otthona Máza szociális otthon Bölcske szociális otthon Dunaföldvár szociális otthon Szociális otthon Lakóotthon Szociális otthon Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Könyvtár Mattioni ház Fiókkönyvtár Gyermekkönyvtár Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Múzeum Babits Emlékház Faddi raktár Megyei Levéltár, Szekszárd Levéltári raktár Megyeházi levéltár Levéltári raktár Levéltári raktár Német Színház, Szekszárd Színház
716/76 38/2 18/21 68/10 0405 060/2 029/9 1940 0316/2 3555 0153/1 116/1 572
Terület ha
Terület m2
2 4 4 1 6 3 2
Bruttó érték
5 623 5 772 5 813 4 863 839 7 469 2 863 5 553 8 866 2 703 1 481 8 647
Elsz. értékcsökk.
Nettó érték
332 332 35 371 487 903 28 194 258 082 294 171 976 775 51 202 145 639 44 286 103 982 9 319 300 825
261 032 21 475 423 004 23 103 233 434 255 265 873 459 41 970 123 818 35 260 85 349 7 688 254 140
71 300 13 896 64 899 5 091 24 648 38 906 103 316 9 232 21 821 9 026 18 633 1 631 46 685
1858 1859/1 4887/7/A/31 1937
744 535 59
24 269 3 468 1 926 3 610
19 439 3 242 1 306 2 791
4 830 226 620 819
2707 1499 1704/1
1 288 960
59 052 21 276 2 971
38 718 18 873 2 531
20 334 2 403 440
1535 1820/1 4039/12 4039/11
710
368
10 908 6 653 7 850 6 819
7 190 5 073 6 572 5 471
3 718 1 580 1 278 1 348
1846/A
973
69 755
47 916
21 839
6
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Hrsz.
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Illetékhivatal irodaház Út Út Út Út Út Út Irodaház Megyeháza
Terület ha
1896/5 4039/1 4039/15 4039/22 4039/26 4039/28 4039/31 2703 1820/1
Terület m2
1
Bruttó érték
442 2 680 2 014 173 1 114 400 675 5 171 8 561
Forgalomképtelen ingatlan vagyon összesen:
Elsz. értékcsökk.
Nettó érték
6 803 1 53 1 5 2 3 112 160 93 558
4 270 1 35 1 3 1 2 91 500 80 595
2 533 0 18 0 2 1 1 20 660 12 963
15 252 737
13 348 671
1 904 066
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szolgálati lakás Szent László Egységes Középiskola Garay tankonyha Garay Étterem Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szennyvíztelep Balassa János Kórház, Szekszárd Földterület Földterület Földterület Gazdaság, major Földterület Szántó Szántó Szántó Orvos-nővérszálló Szolgálati lakás Pincehely szakorvosi rendelő Pincehely szennyvíztelep Pincehely raktár Szántó Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Udvar Hőgyész szolgálati lakás
790/8
1 206
315
188
127
1829/5/A/19 1829/6/A/5
155 241
7 532 13 598
6 147 11 379
1 385 2 219
433
881
3 340
2 801
539
68/14 68/13 68/12 01639/4 01631 0104/3 01637 01627/5 4697/3 818/12/A/1 1128 1117 1445/2 096/14
2 715 476 5 904 5 956 8 491 9 363 6 721 1 179 1 468 57 1 852 1 047 6 330 8 457
272 48 1 590 216 630 185 2 463 4 784 11 307 39 343 5 540 826 1 860 4 017 7 722
272 48 1 590 198 752 185 2 463 4 784 11 307 26 461 4 563 556 1 407 2 278 7 722
0 0 0 17 878 0 0 0 0 12 882 977 270 453 1 739 0
296 68
888 1 186
888 730
0 456
16/4 974/9/A/3
1 10 1 21 19 28
45
7
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Hrsz.
Integrált Szociális Intézmény Sárpilis szolgálati lakás Sárpilis szolgálati lakás Szennyvízkezelő Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Augusz Ház Transzformátor ház Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:
Terület ha
Terület m2
Bruttó érték
Elsz. értékcsökk.
Nettó érték
19 41/1 076/7
855 858 2 841
2 658 2 455 54
2 163 1 856 41
495 599 13
1919/10 4039/62
746 177
17 600 1 346 214
15 672 1 304 254
1 928 0 41 960
15 598 951
13 652 925
1 946 026
3 060
3 312
3 257
55
4 502 5 715
340 245
340 245
0 0
1 458 3 945
71 216 14 272
58 066 12 777
13 150 1 495
Törzsvagyonba tartozó ingatlanok összesen: Törzsvagyonba nem tartozó egyéb vagyon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Szakképző Iskola Fadd csónaktároló Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szántó Szántó Balassa János Kórház, Szekszárd Volt egészségügyi szakiskola épülete Fadd-Dombori üdülő
3402 0128/2 0133 4727/1 3506
2 1
8
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Hrsz.
Terület ha
Terület m2
Bruttó érték
Elsz. értékcsökk.
Nettó érték
Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Báta szőlő Báta szántó Báta beépítetlen földterület Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék bátai szőlő Báta beépítetlen földterület Kisvejke beépítetlen terület Kisvejke beépítetlen terület Kisvejke beépítetlen terület Tolna udvar Szántó Szántó Kölesd legelő Dunaszentgyörgy legelő Dunaszentgyörgy beépítetlen terület Bikács telek Simontornya telek Kocsola kert Döbrököz telek présházzal Bölcske szántó, erdő, gyep Bölcske gyep Bölcske gyep Sióagárd telek Kert Kert
4414 2791 75 066/59 221 276 275 197 783 0433 0403/3 2189 0117/2 754/2 505 1553 3169 1383 0314 0317 0316/1 500 1995/2 1997
1
5 5 3
8
2
651 2 554 468 9 929 673 255 833 552 549 1 744 6 897 2 064 1 194 457 1 046 1 065 945 3 376 9 506 1 591 8 030 5 755 3 000 9 891
7 8 4 1 039 7 4 10 5 20 608 608 3 15 11 15 89 5 63 1 343 56 120 198 351 149
7 8 4 1 039 7 4 10 5 20 608 608 3 15 11 15 89 5 60 1 343 56 120 198 351 149
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
9
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Hrsz.
Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Épület Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Garázs Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Laktanya Dombóvár irodaház Dunaföldvár közterület Zamárdi üdülő (GAMESZ) Gunaras üdülő (GAMESZ) Gunaras üdülő (GAMESZ) Szekszárd telek Tamási beépítetlen terület Idegen tulajdonon végzett felújítás, ber. értéke Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár tornaterem, sportpálya Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna sportpálya Szent László Egységes Középiskola "E" épület Gyermekvédelmi Igazgatóság ozorai szennyvíz akna EGYMI Szekszárd Illyés Gyula Főiskola "E" épület Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Simontornyai Vár, Szekszárd raktár Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Ozorai Vár, Regionális Iroda Törzsvagyonba nem tartozó egyéb vagyon összesen: Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok összesen:
Terület ha
m2
1859/2 4093/29/A/1
4000/10 0329/23 839 2969 5268 5269 1859/2 1882/82
2
1
1
Bruttó érték
Elsz. értékcsökk.
Nettó érték
6 250
5 737
513
16
310
227
83
2 551 4 978 236 900 1 000 1 000 169 7 532
297 812 285 23 116 048 4 575 3 663 101 912 17 000
286 898 230 23 109 915 3 777 3 216 92 960 17 000
10 914 55 0 6 133 798 447 8 952 0
3 677 400 3 900 498 1 168 25 618 20 314 697 576 16 296 527
2 600 232 3 705 0 934 25 442 19 118 651 434 14 304 359
1 077 168 195 498 234 176 1 196 46 142 1 992 168
10
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
2.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Gépek, berendezések és felszerelések Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Szekszárd Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen
3.
2. Gépek, berendezések és felszerelések összesen: Járművek Törzsvagyon Törzsvagyon összesen:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0
1 005 1 024 1 869 217 903 25 152 731 450 6 965 93 538 9 309 12 778 8 053 3 733 14 142 1 126 921 1 126 921 1 126 921
0
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Szekszárd Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen
0 27 607 6 650 13 400 1 075 11 628 2 517 14 928 4 755 2 922 8 831 94 313 94 313
3. Járművek összesen:
94 313
11
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
4.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Tenyészállatok Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Szekszárd Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen
5.
4. Tenyészállatok összesen: Beruházások, felújítások Törzsvagyon Törzsvagyon összesen:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0
596 1 294 131
2 021 2 021 2 021
0
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Szekszárd Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen
204 212 228 635 228 635
5. Beruházások, felújítások összesen:
228 635
0 115 24 308 0
12
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
6.
7.
8.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
Beruházásra adott előlegek Törzsvagyon Törzsvagyon összesen:
0
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Szekszárd Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen
0 0
6. Beruházásra adott előlegek összesen:
0
Állami készletek, tartalékok Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 7. Állami készletek, tartalékok összesen: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése összesen:
0 0 0
0 0 0
13
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK INTÉZMÉNYENKÉNT ÖSSZESEN Törzsvagyon
Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen:
0 0 236 261 1 149 523 188 677 8 939 034 145 170 2 643 057 26 778 60 122 24 306 47 916 192 081 13 652 925
I. Törzsvagyonba tartozó tárgyi eszközök összesen:
13 652 925
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Szakképző Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen:
3 605 1 256 1 869 253 183 33 321 841 295 8 040 110 032 17 563 53 375 12 808 6 655 760 322 2 103 324
I. Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonba tartozó tárgyi eszközök összesen:
2 103 324
14
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
13 652 925 2 103 324 15 756 249
15
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
III. 1.
2.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Egyéb tartós részesedés Törzsvagyon Törzsvagyon összesen:
0
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht. KIÚT Non-profit Kft. Tolna Megyei Turisztikai Kht. Balassa Jnos Kórház Cara Net Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:
750 8 345
1. Egyéb tartós részesedés összesen:
8 345
95 7 500 0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír összesen:
3.
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0 0 0
Tartósan adott kölcsön Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Balassa János Kórház Kölcsön Wiedemann Rt.(f.a.)-nek eszközök megvásárlásához Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Lakásépítés és lakás vásárlás munkáltatói támogatása Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:
19 359 19 359
3. Tarósan adott kölcsön
19 359
0
16
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
4.
Hosszú lejáratú bankbetétek Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 4. Hosszú lejáratú bankbetétek összesen:
5.
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0 0 0
Egyéb hosszú lejáratú követelések Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések összesen:
0 0 0
III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK INTÉZMÉNYENKÉNT Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Balassa János Kórház Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
750 26 954
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
27 704 27 704
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
0 27 704 27 704
17
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Hrsz.
IV. 1.
ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ,KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZ.V.ESZK. Üzmeltetésre, kezelésre átadott eszközök Törzsvagyon Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Forgalomképtelen vagyon Szekszárd Tűzoltólaktanya Szekszárd MÁK irodaház Szociális otthon (Értény) Szociális otthon (Gyönk) Szociális otthon (Gyönk) Szociális otthon (Gyönk) Balassa János Kórház Szekszárd Véradó Állomás
3973 1896/5 048 800/4 796/2 797 4727/6
Terület ha
9 8
m2
Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon
919/14/A/10 2359 047/2 109 3971
Nettó érték
Elsz. értékcsökk.
4 510 1 221 1 271 890 3 770 2 640
49 975 15 458 67 049 146 586 22 294 10 688
33 139 10 189 53 409 106 944 18 055 7 752
16836 5269 13 640 39 642 4 239 2 936
2 347
35 104
31 181
3923
347 154
260 669
86 485
25 514 4 343 1 952 441 6 360 38 610
17 455 3 262 1 211 380 6 360 28 668
8059 1081 741 61 0 9 942
385 764
289 337
96 427
Forgalomképtelen vagyon összesen Korlátozottan forgalomképes vagyon Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Közlekedési Felügyelet irodaháza Szekszárd Közlekedési Felügyelet másik irodaháza Vízmű Szolgálati lakás Szekszárd Tűzoltóság kert Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:
Bruttó érték
786 917 745 1 703 1 324
18
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Hrsz.
Terület ha
m2
Bruttó érték
Elsz. értékcsökk.
Nettó érték
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Gunaras tűzoltó üdülő Koppányszántó telek Koppányszántó zártkert Koppányszántó zártkert Tamási lakótelek Pincehely legelő
4 026 20 5 25 87 64
3 509 20 5 25 87 64
517 0 0 0 0 0
111
111
0
4 338 390 102
3 821 293 158
517 96 944
Gépek, berendezések és felszerelések Gyönk Hegyhát Integrált Sz.I. MÁK irodaház lift Szent László Szakképző Iskola Gépek, berendezések és felszerelések összesen:
91 467 717 619 92 803
8 414 403 0 8 817
83 053 314 619 83 986
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon (gép) összesen:
92 803
8 817
83 986
482 905
301 975
180 930
Idegen tulajdon Hegyhát Integrált szoc. Int. tengelici szántó Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: Üzemeltetésre, kez átadott ingatlanok összesen:
5274 33 2473 2476 161 2131
1 000 5 755 7 945 4 056 437 5 204
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen: IV.
ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ,KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZ.V.ESZK. Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ,KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZ.V.ESZK. ÖSSZESEN
289 337 12 638 301 975
19
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
2.
Koncesszióba adott eszközök Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 2. Koncesszóba adott eszközök összesen:
3.
0 0
0 0 0
Vagyonkezelésbe vett eszközök Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök összesen:
5.
0
Vagyonkezelésbe adott eszközök Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:
4.
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0 0 0
Üzemeltetésbe, kezelésre,koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 5. Üzemeltetésbe, kezelésre,koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése össz.: IV.ÜZEMELTETÉSRE,KEZELÉSRE,KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: IV.ÜZEMELTETÉSRE,KEZELÉSRE,KONCESSZ. ADOTT ESZK. ÖSSZESEN:
0 0 0
289 337 12 638 301 975
20
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESSEN INTÉZMÉNYENKÉNT Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
3 605 1 256 238 284 1 416 132 222 037 9 835 177 153 289 2 753 177 44 906 114 654 37 184 54 950 1 251 668 16 126 319
A ) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
13 942 262 2 184 057 16 126 319
21
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
B. I.
FORGÓESZKÖZÖK KÉSZLETEK
II. 1.
Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN: KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból összesen:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0 0 0 453 22 800 1 429 119 367 0 23 204 266 13 235 3 696 0 429 184 879 184 879 184 879
0 0 59 7 578 167 21 753 5 588 0 5 793 25 130 2 410 38 508 38 508 38 508
22
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
2.
3.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Adósok Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 2. Adósok összesen:
Rövid lejáratú kölcsönök Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 3. Rövid lejáratú kölcsönök összesen:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0 6 0 0 3 970 3 465 7 314 0 20 448 0 0 0 0 35 203 35 203 35 203
0
0 0 0
23
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
4.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Egyéb követelések Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 4. Egyéb követelések összesen: II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESSEN INTÉZMÉNYENKÉNT Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0
0 7 066 153
8 253 15 472 15 472 15 472
0 6 0 59 11 548 3 632 36 133 158 21 036 0 5 793 25 130 10 663 89 183 89 183 89 183
24
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
II. KÖVETELÉSEK Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:
0 89 183
II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:
89 183
25
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
III.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
ÉRTÉKPAPÍROK Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN:
IV. 1.
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0
0 0
PÉNZESZKÖZÖK Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen
32 0 87 448 1 320 6 941 131 100 106 221 163 2 556 2 556
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:
2 556
0
26
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
2.
3.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
Költségvetési bankszámlák Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen
509 1 232 4 869 92 478 14 901 198 950 2 792 6 959 4 145 141 521 5 368 42 265 1 307 761 1 823 750 1 823 750
2. Költségvetési bankszámlák összesen:
1 823 750
0
Elszámolási számlák Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen
0
3. Elszámolási számlák összesen:
0
0
27
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
4.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Idegen pénzeszközök Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 4. Idegen pénzeszközök összesen:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0
0 0 101 870 231 978 0 0
5 100 338 948 338 948 338 948
28
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0 541 1 232 4 956 92 926 14 902 199 270 104 668 239 878 4 276 141 621 5 474 42 486 1 313 024 2 165 254 2 165 254
IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: IV. PÉNZESZKÖZÖK
2 165 254
Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:
0 2 165 254
IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
2 165 254
29
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
V.
EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen
356 312 853 12 560 1 962 5 424 313 15 270 868 2 460 589 2 801 261 703 305 471 305 471
V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN:
305 471
0
30
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESSEN INTÉZMÉNYENKÉNT Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd
903 1 544 6 321 139 834 21 925 360 194 105 139 299 388 5 410 163 109 9 784 45 417 1 585 819
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN
2 744 787 2 744 787
0
B.) FORGÓESZKÖZÖK Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen
0 2 744 787
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
2 744 787
31
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4 508 2 800 244 605 1 555 966 243 962 10 195 371 258 428 3 052 565 50 316 277 763 46 968 100 367 2 837 487 18 871 106
ESZKÖZÖK Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen
13 942 262 4 928 844
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
18 871 106
32
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
F. I. 1.
KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök összesen:
2.
5.
6.
1 111 558
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból összesen
4.
0
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból összesen
3.
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
1 111 558
Beruházási és fejlesztési hitelek Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal OTP Nyrt.(MFB) hitel OTP Nyrt. Célhitel
899 026 99 892
4. Beruházási és fejlesztési hitelek összesen:
998 918
Működési célú hosszú lejáratú hitelek Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal OTP Nyrt. működési hitel
300 000
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek összesen:
300 000
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Szent László Szakképző Iskola Konyha felújítás és bérbedás éven túli kötelezettsége Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség összesen: I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN:
14 800
14 800 3 536 834
33
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
II. 1.
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 1. Rövid lejáratú kölcsönök összesen:
2.
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0
Rövid lejáratú hitelek Önkormányzati Hivatal Likvid hitel
390 713
2. Rövid lejáratú hitelek összesen:
390 713
34
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
3.
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen:
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen: II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:
549 984 2 261 8 671 1 883 998 994 4 062 40 884 702 2 806 309 1 172 66 968 1 130 245
7 66 3 804 5 0 0 25 805 0 0 0 , 228 312 257 999 1 778 957
35
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
III.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN:
KÖTELEZETTSÉGEK INTÉZMÉNYENKÉNT ÖSSZESEN Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
300 12 771 30 217 547 101 910 232 489 0 13 874 0 234 112 813 033
556 984 2 627 40 046 1 918 1 216 541 105 972 299 178 702 16 680 309 1 172 4 442 139 6 128 824
6 128 824
36
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
SZAKMAI NYILVÁNTARTÁSOKBAN SZEREPLŐ ÁLLOMÁNYOK
Mennyiség db
WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉNEK ÁLLOMÁNYA
Tárgyi gyűjteményi anyag Régészeti gyűjtemény Történeti gyűjtemény Numizmatikai gyűjtemény Néprajzi gyűjtemény Képzőművészeti gyűjtemény Iparművészeti gyűjtemény Irodalomtörténeti gyűjtemény
Tárgyi gyűjteményi anyag összesen: Egyéb gyűjteményi anyag
455 099 10 366 37 694 19 711 3 268 798 382 527 318
Eredeti forrásértékű dokumentumok: Történettudomány Néprajz Képzőművészet Irodalomtörténet Egyéb-vegyes Egyéb forrásértékű dokumentumok összesen: Eredeti forrásértékű archív fényképek: Történettudomány Numizmatika Néprajz Idodalomtörténat Eredeti forrásértékű archív fényképek összesen: Adattári dokumentációs egység Adattári fotók Video felvételek Egyéb
10 313 10 264 10 640 671 31 888 30 726 40 761 1 307 0?
Könyvtári gyűjtemény Könyv Periodika Egyéb dokumentum Könyvtári gyűjtemény összesen:
14 100 2 850 478 17 428
24 560 702 472 747 1 789 28 270
37
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
ILLYÉS GYULA MEGYEI KÖNYVTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA Könyvtári kötetek száma DVD, CD-ROM, dia, video Hanglemez, zenei CD, kazetta, hangoskönyv
Mennyiség db 287 280 15 949 18 046
TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA A levéltári szakkönyvtár köteteinek száma A levéltárban lévő CD-ROM
ISKOLAI, EGYÉB INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYA Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Berkes János Tagintézmény könyvtári könyvek Elektronikus dokumentumok Göllesz Viktor Tagintézmény könyvtári könyvek Elektronikus dokumentumok Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár könyvtári könyvek
Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna könyvtári könyvek Elektronikus dokumentum Periodika Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk könyvtári könyvek Elektronikus dokumentum
24 770 133
4 708 56 7 498 176 7 096
15 329 451 10 13 205 198
38
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
ISKOLAI, EGYÉB INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYA Szent László Egységes Középiskola könyvtári könyvek Hangdokumntum Videodokumentum Számítógépes dokumentum Brosúra Ideiglenes megőrzésre szánt dokumentum(tartós tankönyv, brossúra)
79 141 2 029 1 457 775 9 123 43 195
Balassa János Kórház, Szekszárd könyvtári könyvek egyéb dokumentum Szobrok
14 259 5 641 2
39
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA Fondfőcsop.sz.
A fondfőcsoport megnevezése
II. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV: XVI. XVII. XXIII. XXIV. XXV. XXIX.
Az államigazgatás felsőbb szervei Megyei törvényhatóságok, sz.kir. és THJ városok Városok és községek A központi államigazgatás területi (szak)szervei A jogszolgáltatás területi szervei Tanintézetek, intézmények Testületek Egyesületek, szervezetek, pártok Gazdasági szervek Egyházi szervek, intézmények Családok Személyek Gyűjtemények A Népköztársaság és a Tanácsköztársaság forradalmi szervei Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságo Tanácsok Az államigazgatás területi szervei A jogszolgáltatás területi szervei Vállalatok
mennyiség irat fm-ben
35 1 550 790 200 568 481 71 58 55 1 96 66 73 5 106 2 643 1 678 581 1 556
40
37. melléklet a .../2010. önkormányzati rendelethez
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2009. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA Fondfőcsop.sz.
A fondfőcsoport megnevezése
XXX. XXXIII. XXXV. XXXVI.
Szövetkezetek Megőrzésre és kezelésre levéltÁrba utalt iratok Az MSZMP-Archivumban kezelt iratok Megyei, fővárosi, kerületi önkormányzatok
mennyiség irat fm-ben
686 84 320 6
Összes irat:
11 709
MÉRLEGBEN ÉRTÉKBEN NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK (KEZESSÉG, GARANCIA VÁLLALÁS STB.) 2009. XII. 31-én
---
Készült: Szekszárd, 2010. április
38. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás a 2009. december 31.-én "0"-ra leírt eszközök állományáról
Intézmény neve Móra Ferenc Ált. Iskola Sztárai Mihály Gimnázium Tolnai Lajos N. N. Gimn. Szent László Szakképző Isk. Egys.Gyógypedagógiai M.Int. Balassa János Kórház Gyermekvédelmi Igazgatóság Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár Wosinsky M.Megyei Múzeum Megyei Levéltár Magyarorsz. Német Színház Önkormányzati Hivatal Összesen:
Használatban lévő eszközök Ingatlanok és Immateri- Gép, berendezés, kapcs. vagyoni ális javak felszerelés értékű jogok 49 6 198 14 5 581 7 713 6 7 299 2 6 753 6 52 298 6 30 826 10 180 15 144 5 74 11 170 10 50 508
37
905
9 094
Jármű
14 4 2 3 14
Tenyészállatok
db-ban Használaton kívüli eszközök (készletté minősített) Ingatlanok és Immateri- Gép, berendezés, Jármű kapcs. vagyoni ális javak felszerelés értékű jogok
9
3 2 6
48
14
9
-
-
14
-
39. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat intézményei költségvetési támogatásának alakulása
Intézmény
2009. évi
2009. évi
Teljesítés
eredeti
módosított
módosított
kv.-i támoga-
előirányzat
előir.-hoz visz.
tás előirányz. E Ft
Teljesítés a
E Ft
E Ft
%
Berkes J. Gyp. Int. Zomba
165 558
91 743
91 890
100,2
Göllesz V. Gyp. Int. Iregszemcse
214 837
120 276
120 879
100,5
94 769
99 231
92 980
93,7
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár Sztárai M. Gimnázium Tolna
115 243
120 944
121 272
100,3
Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyönk
175 009
187 537
186 608
99,5
Szent László Szakképző Iskola
1 978 309
2 124 293
2 108 268
99,2
Egységes Gyógyped. Módszert.
68 970
269 917
267 816
99,2
Speciális Óvoda
15 313
8 272
8 452
102,2
263 796
263 792
100,0
Balassa J. Kórház Gyermekvédelmi Igazgatóság
839 263
863 071
862 651
100,0
Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád
191 390
118 929
119 980
100,9
Csilla Otthon Alsótengelic
121 820
101 405
103 516
102,1
Fogyatékosok Otthona Pálfa
214 571
119 919
122 042
101,8
Fogy. Rehab. Int. Regöly
93 988
57 297
58 226
101,6
Hétszínvilág Otthon Szd.
253 293
131 948
134 941
102,3
Mechwart A. Otthon Belecska
135 927
76 314
76 888
100,8
Szent A. Otthon Dunaföldvár
116 177
74 696
75 177
100,6
Szivárvány Id. O. Bátaszék
156 467
95 494
95 788
100,3
Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.
130 400
137 519
140 217
102,0
Wosinsky M. M. Múzeum Szd.
115 081
124 853
99 676
79,8
Általános Művelődési Központ
36 813
73 321
73 546
100,3
Megyei Levéltár Szekszárd Mo. Német Színház Szekszárd
66 451
70 194
70 114
99,9
109 900
149 024
149 024
100,0
723 376
712 165
98,5
6 203 369
6 155 908
99,2
Integrált Szociális Intézmény Összesen:
5 409 549
40. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a letéti számlák 2009. évi pénzforgalmáról
Megnevezés
Összeg E Ft-ban
Bankszámlák egyenlege a tárgyidőszak elején
43 765
Egyéb letéti bevételek
543 452
Egyéb letéti kiadások
455 662
Bankszámlák egyenlege a tárgyidőszak végén
131 555
41. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2009. év
Összeg E Ft-ban a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege (adónemenként) d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség e) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege
0 0 0 0
42. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Az intézmény működési területe jellemzően Tolna megye, de a fenntartói engedéllyel a megyén kívülről is fogadhat, illetve átadhat gyermeket, fiatal felnőttet. Tolna megyében a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság látja el a gyermekvédelmi szakellátási feladatok – megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság működtetése, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás, otthont nyújtó ellátás – teljes körét. Megállapodás alapján 2009-ben Szekszárd Megyei Jogú Város számára is biztosította a gyermekvédelmi szakellátást, a város azonban 2009. december 31-ei időponttal felmondta a megállapodást. A feladatok tárgyévi bemutatása: Az Igazgatóság 8 gyermekotthona 14 telephelyen működik, ahol az átlaglétszám 2009-ben 227,16 fő volt. A nevelőcsaládok száma december 31-én 177 volt, közülük 6 hivatásos nevelőszülő, itt 332,65 fő, a külső férőhelyen 10,85 fő volt az átlaglétszám, míg a Hétszínvilág Otthon kiskorúakat ellátó egységében átlagosan 6,23 súlyosan fogyatékos gyermek nyert elhelyezést. Az ellátotti létszám jelentősen, 19 fővel emelkedett az előző évhez képest. Szakszolgálati szakmai egység nyilvántartásában 2009. december 31-én 484 kiskorú gyermek (24 ideiglenes hatállyal elhelyezett, 439 átmeneti nevelt, 21 tartós nevelt) és 101 utógondozói ellátott fiatal felnőtt volt. 2009-ben 149 gyermek – 11 fővel több, mint 2008-ban – került új ellátottként a megyei szakellátás rendszerébe: 140 ideiglenes hatályú elhelyezettként, 8 átmeneti-, 1 fő tartós neveltként. Évek óta érzékelhető az a tendencia, hogy a szakellátásba, gyermek- ill. lakásotthonba utalt gyermekek egyre idősebb korban (általában kamaszként) és egyre rosszabb személyiségállapotban kerülnek a gyermekvédelmi szakellátásba. 2009-ben több nagy létszámú testvércsoport került az ellátórendszerünkbe, az ő együttes elhelyezésük egyre nagyobb gondot jelent, 2010-ben a férőhelyek száma nem teszi lehetővé a testvércsoportok együttes elhelyezését. Problémát jelent továbbra is a speciális szükségletű kiskorúak megfelelő gondozási helyének meghatározása. A súlyos disszociális tüneteket mutató lányok számára csak a SZMM esztergomi ill. rákospalotai gyermekotthona jöhet számításba, ezekben azonban kevés a férőhely, a várólista hosszú. A régió két speciális gyermekotthonában (Szigetvár, Szedres) 2009. december 31-én 8 kiskorú gyermek nyert elhelyezést, esetenként azonban még több férőhelyre lenne igény. A Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság továbbra is az Igazgatóság Szentmiklósi úti épületében működik, a befogadó csoporttal egy épületben, 2009-ben 191 szakvéleményt készítettek. A szakszolgálati szakmai egység működése zavartalan volt, feladataikat maradéktalanul teljesítették. A nevelőszülői hálózat újabb nevelőszülőkkel gyarapodott, két FIKSZ-képzést és egy nevelőszülői felkészítő tanfolyamot tartottak. A „Jó gyakorlatok a gyermekvédelemben” pályázaton 2009-ben a nevelőszülői szakmai egység díjat nyert. Két további pályázaton is sikeresen szerepelt. Gyermek- és lakásotthoni hálózatban a szakmai feladatok ellátását a romló anyagi feltételek nehezítik. 1. sz. gyermekotthonunk (Szekszárd, Szentmiklósi u. 5.) Regionális Módszertani Gyermekotthonként folytatja a munkát a már kialakított szakmai műhelyekben, előadásokat, szakmai konzultációkat szervez. A DDR Közigazgatási Hivatal Szociális- és Gyámhivatala Tolna Megyei Területi Kirendeltsége éves ellenőrzéseit elvégezte mind a gyermekotthonokban, mind a nevelőszülői hálózatnál. Megállapításaik többsége a szakalkalmazottak létszámára vonatkozott. Kisebb szakmai hiányosságokat és a tárgyi feltételek romlását elsősorban a gyermekotthonokban tapasztaltak.
2
42. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A nevelőszülői hálózatban élő gyermekek ill. a nevelőszülők havonkénti utalással, határidőre megkapták a szükséglet szerinti – jogszabályban rögzített összegű – nevelési díjat és ellátmányt ill. a nevelőszülői díjat. A családba kerülő gyermekek első felruházására csak indokolt esetekben, tanácsadói javaslatra egyszeri összeg került kifizetésre. A külső férőhelyeken élő fiatal felnőttek szükség szerinti ill. teljes körű ellátása pénzbeli juttatással biztosított. A gyermek- és lakásotthonokban élő gyermekek teljes körű ellátása megoldott, a csoportgazdálkodás ez évben is működött, de a reálértéken csökkenő ellátásokból a csoportok nem tudnak megtakarítani és egyéb célokra (nyaralás, a lakókörnyezet szépítése) fordítani. Személyi feltételek alakulása: 2009. december 31-én az engedélyezett álláshelyek száma 207,5 fő volt, ebből szakmai létszám 185, gazdasági-technikai 22,5 fő. A szakmai dolgozók szakképzettségi szintje igen jó. A távozó szakalkalmazottak helyére megfelelő szakképesítéssel rendelkező dolgozók kerülnek felvételre. Szociális továbbképzés keretében az elmúlt évben 12 fő teljesítette továbbképzési kötelezettségét. Zárt beiskolázású pszichológus-képzésben három kolléga végezte ez irányú tanulmányait, mindegyikük pszichológus munkakörben dolgozik. Két hallgató 2009-ben záróvizsgát tett, nyelvvizsga hiánya miatt diplomájukat azonban csak 2010-ben kapják meg. Munkába állásuk jelentősen javítani fogja a gyermekek ezirányú ellátását. A 3 fő pszichológus önálló munkacsoportban dolgozik. Súlyos problémát jelent, főleg a lakásotthonokban, hogy a megszakítás nélküli munkarendben dolgozó gyermekfelügyelők munkaideje nem fedi le a napi 24 órát, betegség, képzés miatti távollét vagy szabadság esetén helyettesítésüket csak fizetett túlmunkával lehet megoldani. Szükség lenne gyermekotthononként minimum 1 fő gyermekfelügyelő alkalmazására, aki a hiányzó kollégákat helyettesíti. Tárgyi feltételek alakulása: A gyermekotthonokban, lakásotthonokban a csoportgazdálkodás keretén belül a csoportok díszítése, otthonosabbá tétele megvalósítható, de évről évre nehezebben. Az elhasználódott háztartási gépek, berendezési tárgyak cseréje már nem oldható meg a megtakarításokból. Az épületeink karbantartását (festés, víz- és villanyszerelés, asztalosmunkák) többnyire saját dolgozók végzik. A lakásotthonok némelyike (Iregszemcse, Fadd) az épületek és a műszaki berendezések állaga miatt rendszeres karbantartást igényel. A módszertani gyermekotthonban (Szekszárd, Szentmiklósi u. 5.) a befogadó csoport feltételeinek javítására, faddi 2. sz. gyermekotthonunkban a nyílászárók cseréjére, a tető felújítására és belső felújításra lenne szükség. A felújításokat saját forrásból nem lehet megvalósítani, pályázati pénzeszközök bevonására van szükség. Az intézményi gépkocsik kihasználtsága maximális. Két régi mikrobusz mindegyike 20 év körüli, egyre többször igényelnek javítást. Összességében az intézmény szakmai tevékenységének színvonala megfelelő volt. Szakmai feladataikat, a munkatervben meghatározott vállalásaikat teljesítették, a területi gyermekvédelmi szakszolgálati feladatokat, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek otthont nyújtó ellátását ill. a fiatal felnőttek utógondozói ellátását biztosították. Az anyagi feltételek folyamatos romlása és az újonnan bekerülő gyermekek magas száma miatt a gyermek- és lakásotthoni hálózat működtetése azonban egyre nehezebb. Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye Az intézmény 2009. július 1-vel tizenegy szociális intézmény összeolvadásával jött létre. Az évközi alakulás miatt az Integrált Intézmény fél éves munkájának értékelésére kerül sor. Az integrált intézmény létrehozásával az önállóan gazdálkodó intézmények megszűntek, a létrejövő intézmény székhelye Szekszárdon lett, a többi intézmény az ISZI telephelyeiként
3
42. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
(otthonaiként) működik tovább, amely a székhely mellett 11 telephelyen, összesen 1091 férőhelyen nyújtja szolgáltatását a bentlakásos intézményi ellátást igénylők részére. A feladatok tárgyévi bemutatása: Az intézményben szakmai munkacsoportok működnek a vezetés, az egészségügy, a mentálhigiénés munka, a fejlesztés és a szociális foglalkoztatás elősegítésére. A gondozotti létszám 2010. január hóval bezárólag az alábbi megosztás szerint alakult: Az intézmény idősek otthonai: Engedélyezett férőhelyek 286. Üres férőhely 10. A várakozók száma 104 fő, ebből soron kívüli elhelyezési kérelem 31. Pszichiátriai ápoló, gondozó otthonok: Engedélyezett férőhelyek 140, üres férőhely 0. Várakozók száma 35, ebből 31 soron kívüli elhelyezési kérelem. Fogyatékkal élők ápoló-gondozó otthonok: Engedélyezett férőhelyek 425. Üres férőhely 5. Várakozók száma 11, ebből 2 soron kívüli elhelyezési kérelem. Fogyatékkal élők rehabilitációs intézménye: Engedélyezett férőhelyek 132. Üres férőhely nincs. Várakozók száma 5, ebből 1 soron kívüli. Fogyatékkal élők lakóotthona: Engedélyezett férőhelyszám 8, üres férőhely nincs, várakozó nincs. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye: Engedélyezett férőhelyek 60, üres férőhely nincs. Várakozók száma 41, ebből 23 soron kívüli elhelyezési kérelem. Egészségügyi ellátás: A 2009-es év szűkös költségvetése és az év félévétől bevezetett szigorú takarékossági intézkedések ellenére elmondható, hogy a szakmai munka minősége, főként az ápolási gondozási feladatok terén nem változott. Az egészségügyi munkacsoport működése nyomán kialakultak az egységes ápolási protokollok, egységessé váltak a gyógyszerelés, gyógyszerkönyvelés szabályai. Az intézményvezető főnővér rendszeres tájékoztatja a dolgozókat a területet érintő jogszabályok változásáról. Mentálhigiénia területén: Minden otthonban biztosított a személyre szabott bánásmód, továbbá a szabadidő kulturált eltöltése. A munkacsoportok életre hívása és rendszeres működése óta szoros együttműködés alakult ki a más szakmai területen működő munkacsoportokkal. Folyamatos a mentálhigiénés protokoll kidolgozása, a közös rendezvény szervezés és a továbbképzések koordinálása. Az otthonokban átgondolásra és megszüntetésre kerültek a szociális foglalkoztatás és mentálhigiénés munka párhuzamai. Ahol ez indokolt volt a dolgozók számára csúsztatott munkarend került kialakításra. Néhány otthonban a kommunikációs lánc erősítése érdekében megalakultak a középvezetői és a személyzeti csoportok, valamint, ahol még nem működött, a lakók számára heti rendszerességgel nagycsoportok kezdték meg munkájukat. Az otthonokban sokszínűvé, rendszeressé váltak a szocioterápiás kiscsoportok is. A szociális foglalkoztatás területén: A szociális foglalkoztatás munkacsoportján kidolgozásra és meghatározásra kerültek az integrált szociális intézményen belüli célok, összekapcsolódási területek. Megszülettek az egységes szakmai protokollok (késztermék nyilvántartás, áruértékesítés során keletkezett bevételek számlázása, munkaszerződések, megállapodások, stb.). Erősítésre került az összekapcsolódó szakmai foglalkoztatási program. A 2009-es évben az intézmény jelentős bevételhez jutott egyrészt a szociális foglalkoztatáshoz kapcsolódó normatívából, másrészt a szociális foglalkoztatás során létrejött piacképes áruk értékesítéséből. A szociális foglalkoztatás az integráció létrejötte után szervezettebbé, hatékonyabbá, céltudatosabbá vált, és határozottabban szolgálja úgy az ellátottak, mint az intézmény érdekeit. A 2010-es évben nagyarányú működést és foglakoztatási létszámot érintő megszorítások várhatóak e területen is.
4
42. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A szervezeti integráció során az eddigi önállóan gazdálkodó intézmények vezetői számukra többszörösen negatív hatásokkal szembesültek: saját intézményük identitását féltve sokan nem tanúsítottak segítő magatartást az átszervezés sikere érdekében, valamint a szervezet felállítása kapcsán a takarékoskodás érdekében szigorú gazdálkodási szabályok kerültek bevezetésre. A közgyűlési határozat értelmében létrejött új szervezet drasztikus áremelkedésekkel, csökkentett állami normatívákkal, szigorú, állandóan változó törvényi szabályzókkal találta szemben magát. Nehezítette az ISZI feladatait az is, hogy telephelyein olyan tárgyi elmaradásokkal is szembesült, melyek megoldásai nem tűrtek halasztást. (Folyamatos nagy összegű gépkocsi javítások, lerobbant mosógépek, és más javításra szoruló technikai eszközök, az előző rekonstrukciós hibák folyamatos kijavítása). Mindezek folyamatos javítása nagy anyagi nehézséget jelent az ISZI számára. Az intézmény folyó kiadásainak döntő része a személyi kifizetésekre megy el, a kiadások 70-75%-a munkabért és annak közterheit takarja. A dologi kiadások közül az élelmezés, a vásárolt szolgáltatások, az energiaköltség, a gyógyszeri – gyógyászati segédeszköz tételek a legjelentősebbek. A felhalmozási kiadások aránya minimális. Személyi feltételek alakulása: A jogelőd intézményekben az összevonást megelőzően 1091 főt láttak el, akikről 602,5 álláshelyen dolgozó közalkalmazott gondoskodott, ebből 371 fő szakmai, 231,5 fő kisegítő és adminisztrációs munkakörben. A Közgyűlés az összevonással egyidejűleg létszámcsökkentés végrehajtásáról is döntött. A létszámcsökkentés a gazdasági pénzügyi és egyéb technikai esetében 56,5 munkahely megszűnését, ugyanakkor 36 új álláshely létrehozását eredményezte. Az 56,5 álláshelyből 4,5 üres állás volt. Az új intézmény engedélyezett költségvetési létszámkerete 582 fő, ebből 372 fő szakmai, és 210 fő gazdasági, technikai munkakör. A szakmai létszámot létszámleépítés nem érintette. Elmondható, hogy az intézmény telephelyei jelenleg is a 2008-as engedélyezett szakmai létszám keretével rendelkeznek. Az intézmény otthonaiban az engedélyezett létszám mutatója 90% feletti, míg a székhely otthon csak 88%-os szakmai létszámmal rendelkezik. A szakmai létszámon belül a mozgásterapeuták hiánya kiemelkedő. A belecskai Mechwart Otthon mentálhigiénés szakember tekintetében szenved hiányt. Az intézményben a szakképzettségi arány megfelel a törvényi előírásoknak. A szociális foglalkoztatás keretében 70 lakó fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban vesz részt, ők a Munka Törvénykönyve szerinti munkaszerződés keretében dolgoznak, míg 137 fő munka-rehabilitációs foglalkoztatásban napi 4-6 órát dolgozik. A szociális foglalkoztatásban további 14 fő segítő munkaszerződéssel és 2 fő közalkalmazott koordinátor van alkalmazásban Tárgyi feltételek alakulása: Az otthonoknak helyet adó épületek állapota a fokozott igénybevétel miatt gyorsan romlik, ezért folyamatos karbantartást igényelnek, melyet elsősorban saját karbantartók végeznek, főleg a festést, kisebb kőműves, asztalos munkákat. A nagyobb munkálatok elvégzését pályázati források igénybevételével lehet megoldani. A múlt évben akadálymentes fürdőszobák kialakítására került sor a Hétszínvilág Otthonban minisztériumi pályázat segítségével. A Sárpilisi Idősek Otthona udvarán térkövezés költségeihez járult hozzá az otthon alapítványa, Az otthonokban a 2009-es év II. félévében 39 ellenőrzés történt, beleértve ebbe a saját belső ellenőrzéseket is. Az ellenőrzések nem tártak fel jelentősebb működési hiányosságot. Az ÁNTSZ és Állategészségügyi és Élelmiszer ellenőrző hivatal által feltárt hiányosságok többnyire több éve húzódó restanciái az otthonoknak (konyhapadlók javítása, kicserélése, fürdőszobai csempézések cseréi, munka előkészítő asztalok kicserélése, javítása, stb.). Mindamellett, hogy a munkák nagy részét saját karbantartókkal sikerült megoldani, így is
5
42. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
jelentős anyagi terhet jelentett az intézmény költségvetése számára. A múlt évben pályázati úton elnyert beruházási lehetőségek áthúzódtak a 2010-es évre. Összességében a 2009-es évben az ISZI otthonai kivétel nélkül biztosították a Szociális törvényben és a szakmai rendeletekben előírt szolgáltatásokat. Az előírt szakdolgozói mutatók a jogszabálynak megfelelőek. A szorosan kontrollált és a csökkent költségvetési források ellenére a feladatellátás minősége, színvonala a 2009-es évben nem romlott. Az viszont látható, hogy erősebb megszorításokat már nem bír el a jelenleg működtetett rendszer. Az intézmény feladatellátása és gazdálkodása a 2009-es évben a takarékosság és a racionális gazdálkodás jegyében zajlott. A pénzügyi helyzet 2009. évben biztosította a rendeltetésszerű működés alapfeltételeit. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Közgyűlés 2009. március 27.-i ülésén döntött a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény létrehozásáról. A vezetők az átszervezés alatt különösen figyeltek arra, hogy a változások a szakmai munkát, a fogyatékos gyermekek/tanulók oktató/nevelő munkáját a legkevésbé veszélyeztessék. A tagintézmények átvétele (Speciális Óvoda, Göllesz Viktor Tagintézmény, Berkes János Tagintézmény) a Szakértői Bizottság átadása, a székhelyintézmény felújítása, átalakítása, előkészítése az új feladatokra, július hónapban szinte párhuzamosan, jól szervezetten zajlott. Pályázati támogatás segítségével 2009. szeptemberétől két iskolapszichológus kezdte meg munkáját a tamási és bonyhádi kistérségben, a szakszolgálati munkát pedig egy Opel személygépkocsi segíti, melyet 2010. február 26-án vehettek át. 2010. szeptember 1-jén a nevelő/oktató munka minden tagintézményben zavartalanul elkezdődhetett. Az intézmény célja a fogyatékos gyermekek/tanulók magas szintű oktatása/nevelése takarékos, személyi adottságokat kihasználó gazdálkodással. Göllesz Viktor Tagintézmény: Tanulólétszámok alakulása: alapfok: 164 tanuló (13 tanulócsoport), szakiskola 72 tanuló (6 tanulócsoport), kollégium 83 tanuló. Dolgozói létszámok alakulása: pedagógus: 44 fő, gyermekfelügyelő: 11 fő, egyéb (iskolatitkár, karbantartó, takarító, konyhai dolgozó) 22 fő (a portások és a takarítók 6 órás munkaidőben dolgoznak) A tanulók fogyatékosság szerinti megoszlása: enyhe fokban értelmi fogyatékos: 174 tanuló, értelmileg akadályozott: 13 tanuló, autista: 3 tanuló, egyéb SNI: 36 tanuló A dolgozói fluktuáció magas, ennek okai a következők: nyugdíjazás, gyes, tartós táppénz. 2009. szeptemberétől 4 fő folytat tanulmányokat támogatással, 3 fő támogatás nélkül. (szakvizsga, másoddiploma, alapképzés) Az intézményi átszervezés a hagyományos intézményi struktúrát nem érintette, de kiegészült azzal, hogy szeptemberben a szakszolgálat „fejlesztő mikrocentrumot” hozott létre, ahol a pedagógusok 10 gyermek korai fejlesztését és egyéni fejlesztő felkészítését végzik, munkájukat iskolapszichológus és pszichiáter segíti. Szakmai munka kiterjesztését jelenti, hogy együttműködési megállapodással a tamási Gimnáziumban tanuló látássérült tanuló habilitációs fejlesztését is fel tudták vállalni. Kiemelkedő sportteljesítmény: Juhász Dávid 2009. év Tolna Megye legjobb súlyemelője lett. Berkes János Tagintézmény: Tanulólétszámok alakulása: 2009. okt. 1.: 113 fő, kollégium: 76 fő, gyermekotthonból bejáró: 24 fő. Dolgozói létszámok alakulása: pedagógus: 24 fő, felügyelő: 24 fő, egyéb (technikai, ügyviteli, konyhai dolgozó): 13 fő. A 2009/2010-es tanévben a nevelő/oktató munka változatlanul, magas színvonalon történik. 2009. szeptemberétől a pedagógusok hatékonyan segítik a szakszolgálati tagintézmény
6
42. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
munkáját Szekszárdon és Bonyhádon (korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek segítése nevelési tanácsadói hatáskörben). Az iskolapszichológus belső továbbképzések szervezésével segíti az oktató/nevelő munkát. Speciális Óvodai Tagintézmény: Csoportlétszám alakulása: 2009. okt 01. 9 fő Dolgozói létszám alakulása: pedagógus: 2 fő, egyéb (gyermekfelügyelő, dajka): 3 fő Az EGYMI megalakulásával az óvoda tárgyi feltételei javultak (berendezési tárgyak, szőnyeg, függöny). Megváltozott a nyitva tartás, valamennyi gyermek naponta kap egyénre szabott gyógypedagógiai fejlesztést, mely gyógylovagoltatással és játékos vízi tornával bővül ki. Az átszervezést követően a karbantartási munkák elvégzése is megoldódott. Az Óvoda gyakorlóhelyet biztosít a közép-, és felsőfokú oktatási intézmények számára. Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Tagintézmény: Dolgozói létszám alakulása: pedagógus: 5 fő, egyéb: 2 fő Ellátott gyermekek és tanulók: korai fejlesztés: 41, 14 fő, fejlesztő felkészítés: 35, 47 fő, logopédiai fejlesztés a bonyhádi kistérségben: 160 fő, gyógytestnevelés: 317 fő, BTM ellátása: 43 fő (2010. februártól 78 fővel bővül) Szakmai szolgáltatói tevékenység: pályaválasztási kiadvány megjelentetése, szakmai segítségnyújtás oktatási/nevelési intézményeknek SNI ellátással kapcsolatosan, korai fejlesztéssel kapcsolatos konferencia szervezése, főiskolai hallgatók gyakorlatának segítése, pszichológiai előadások, tanácsadások, utazótanári szolgáltatás, érzékszervi fogyatékos tanulók habilitációs ellátása. A szakszolgálati feladatellátás kiterjesztése a tagintézmények pedagógusainak együttműködésével tudott megvalósulni, a tapasztalt gyógypedagógusok minden területen hatékonyan közreműködnek. A szakmai szolgáltatás új feladatát is siker koronázta, melynek bevételei az intézményi gazdálkodást segítik. Nevelési Tanácsadó Tagintézmény: Dolgozói létszám alakulása: 9 fő Ellátott gyermekek/tanulók: 2009. szeptembertől: 1839 fő, Tamási: 865 fő, Bonyhád: 478 fő, Dombóvár: 496 fő. A nevelési tanácsadás feladatának ellátása az EGYMI megalakítását követően is változatlanul történik. A személyi feltételeket javítja a két iskolapszichológus tevékenysége. Elbírálás alatt levő pályázatok: TÁMOP-3.1.5-09/A/2, TÁMOP-6.1.2/A/09/1, TÁMOP-3.4.308/2 Az EGYMI létrehozása lehetővé tette, hogy változatlan személyi ellátottság mellett az intézmény növelje a fejlesztett, nevelt, oktatott gyermekek/tanulók számát, az intézményi bevételek megnövekedése megkönnyítette a kiadások teljesítését. Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (TISZK) A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2008. (VI. 6.) számú közgyűlési határozata alapján 2008. július 1. napjával létrejött a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ). Az új intézmény költségvetési engedélyezett létszámát a fenntartó 552,5 főben állapította meg, amelyből a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma 401 fő, az egyéb munkakörben foglalkoztatottak száma 141,5 fő, a vállalkozási tevékenység keretében foglalkoztatottak száma pedig 10 fő. A Szent László Szakképző Iskola 2009. január 1-jei költségvetési létszáma 552,5 fő volt (401 fő pedagógus munkakörben és 151,5 fő egyéb munkakörben foglalkoztatott dolgozó.) A Közgyűlés a 64/2009. (VI. 26.) számú határozatában létszámleépítést rendelt el, így az engedélyezett létszámot 2009. augusztus 1. napjától 536,5 főben határozták meg, amelyből 395 fő a pedagógus és 141,5 fő a nem pedagógus munkakör. A 2009-es gazdasági évben 17 fő dolgozónk jogviszonya szűnt meg felmentéssel, nyugdíjazás miatt. Határozott idő lejárta miatt, közös megegyezés illetve egyéb jogcímen (lemondás, áthelyezés) összesen 38 fő jogviszonya szűnt meg.
7
42. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Önkormányzat létszámcsökkentésről szóló közgyűlési határozata 16 álláshely megszüntetését rendelte el, amelyből kettő üres, 14 pedig betöltött álláshely volt. A határozat következtében 10 fő dolgozó jogviszonya felmentéssel megszüntetésre került. 4 fő dolgozónk - a feltételek fennállása miatt - belépett a Prémiumévek programba. 2009-ben tehát jogviszony megszűnés miatt, illetve létszámleépítés miatt összesen 71-el csökkent az intézményi álláshelyek száma. Új belépőként összesen 42 fő (35 pedagógus és 7 technikai) dolgozó került felvételre, akik részben a nyugdíjazás miatt felmentettek, részben pedig az egyéb okból megszűnt dolgozók helyére kerültek. A Pedagógiai Program, Házirend, SZMSZ IMIP elfogadására 2009. április 15-én tartott összevont alkalmazotti és nevelőtestületi értekezleten került sor. Véleményezésre és szakértői véleményezést követően került jóváhagyásra. A vázolt folyamat közben igyekeztek megismerni az egyes egységek működésében rejlő eltérő szokásokat, kultúrákat, feltételeket és eredményeket. Előnyösen építhettek a Szent László Egységes Középiskola integrációs tapasztalataira. A jó gyakorlatokat, értékeket erősítve igyekeztek az egységes szervezeti kultúra építésére törekedve a működési feltételek és mechanizmusok általánossá tételét kialakítani. A főigazgatói feljegyzések és utasítások sora és azok karbantartása segítette a munkatársakat a működés rendjének egységes érvényesítésében. A bázisháromszögnek nevezett működési potenciál a geometriai megjelenítést bőven túlnövő szolgáltatási területet képes ellátni az ötezret meghaladó kapacitással és azt működtetni hivatott 500 főt meghaladó sokszínű humánerőforrással. Az a tény, hogy a megalakulás szinte egybeesett a zajló világgazdasági és hazai pénzügyi és gazdasági válsággal, ha annak felismerése később kapott is nyilvánosságot különösen és sajátságosan befolyásolta és határozza meg a működést, ami egyszerre nehéz és ambivalens. Küldetésük, hogy minden eszközükkel és erőforrásukkal megmutassák és építsék a teljes értékű szakképzésen alapuló életpálya építés gyakorlatával, és annak népszerűsítésével a személyes jövőt, a gazdasági eredményességet, a magyar társadalom sikerességét. A Szent László TISZK mind a hét szakképző iskolája kiemelt feladatának tekinti a társadalmigazdasági elvárásoknak megfelelő, korszerű technológiákat elsajátító szakemberek képzését. A tanulói összetételt tekintve a szakiskolában alapvetően szakmai végzettség megszerzésére készítik fel a tanulókat, a szakközépiskolai képzésben érettségizett tanulók egy része felsőoktatásban tanul tovább. Évről évre egyre több tanulójuk jelentkezik másodszakma megszerzésére, amely a moduláris rendszer minden évfolyamra történő kiterjedésével lehetőséget nyújt a már teljesített modulok, vizsgarészek beszámítására. A szakiskolában szakmát szerzett tanulóikat ösztönzik az érettségi megszerzésére, amelyre iskoláinkban nappali vagy esti oktatás formájában van lehetőség. Egyre több tanuló jelentkezik érettségi utáni szakképzésekre, technikusképzésre, majd ezt követően, a tanulmányi eredményük és érdeklődésük alapján tanulnak tovább a felsőoktatásban. Valamennyi iskolában folyik pályaorientációs tevékenység, tanulók tájékoztatása pályaorientáció, gazdasági-vállalkozási ismeretek, szakmai órákon, gyakorlati foglalkozásokon, valamint osztályfőnöki órák keretében. A Vályi iskolában harmadik tanéve sikeresen működő „Patrónus” program kiemelten foglalkozik a pályaválasztásra felkészítéssel, munkaerőpiacon való elhelyezkedéssel. Az iskola fő beiskolázási területe Tolna megye, de jelentős számban vannak a szomszédos megyékből is bejáró tanulók. A végzős fiatalok, munkát keresők között egyre fontosabb a mobilitás, így az országos, valamint a régiós lehetőségek és munkaerő piaci helyzet megismerése is fontos. Az SZLTISZK 19 szakmacsoport széleskörű választékát kínálja több mint ötezer diáknak szakközépiskolai, szakiskolai, valamint szakképzési évfolyamokon. Jelenleg szakképzési évfolyamokon több mint 40 szakképesítésben tanulnak a diákok. A szakközépiskolában szakmacsoportos képzések keretében lehetőség van nyelvi előkészítő évfolyamon tanulni. Harmadik tanévét kezdte a művészeti-grafikus párhuzamos képzés, szakiskolások készülnek fel érettségi vizsgára nappali vagy esti oktatás keretében,
8
42. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
érettségire épülően akkreditált képzések folynak. Harmadik tanéve működik a művészetgrafikus párhuzamos képzés. A 2010/2011. tanévtől sport - szakközépiskolai képzés indul. A 15. életévüket betöltött alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanulók 1 évig tartó szakképzést előkészítő évfolyamon szerezhetik meg a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati kompetenciákat. A hagyományos szakiskola 9-10. évfolyamos képzés mellett a 2010/2011. tanévtől az előrehozott szakképzés keretében a 8. általános iskolai végzettséggel rendelkezők 3 éves, szakmai vizsgára történő felkészítésbe kapcsolódhatnak be a meghirdetett szakképesítésekben, amelyek között 7 hiányszakképesítés is szerepel. A TISZK létrejötte óta eltelt két tanév adataiból úgy tűnik, hogy tanuló létszám csökkenésére vonatkozó előrejelzés túlzottan pesszimista volt. Sőt megindult egy a szakképzés számára kedvező és azt erősítő tendencia, melynek lényege, hogy a demográfiai csökkenés nem meghatározóan a szakképzés beiskolázási eredményességét rontja, bár érezhető mérséklődés a felvett tanulók számában, de ez korántsem éri el a pesszimista jóslatok szerinti akár 40-50%-os mértéket. Az intézmény működését likviditási problémák nem akadályozták. Mint az látható, a kiadások a 2009-es évben nominál értékben is a 2007-es évi külön működések szintjén, illetve néhol az alatt zárultak, itt nem látszik az időközben bekövetkezett jelentős áremelés, ami a rezsiköltségek területét (gáz, szemétszállítás) érintette. Ez csak úgy tudták teljesíteni, hogy folyamatosan a költséghatékony megoldásokat részesítették előnyben mind a munkaerőgazdálkodásnál, mind a beszállítók terén. A normatívák folyamatosan csökkentek, ezért az intézmény folyamatosan törekedett a költségek csökkentésére, a jogelőd intézmények által alkalmazott párhuzamosságok kiszűrésére, költséghatékonyabb működésre. A régi, jogelődök által kötött az intézmény számára kedvezőtlen szerződéseket is rendre újratárgyalják, felmondják, hogy ezáltal is olcsóbb legyen az intézmény működése. Az elvonások, illetve a már az eddig is folyamatosan csökkentett kiadások a működés rovására mennek, ráadásul az elmaradt karbantartások miatt is olyan akut problémák kialakulásához vezetnek, amik sokkal nagyobb kiadásokkal járnak, mintha lehetőségünk lenne megelőző karbantartásra. A fenntartó az előző években biztosított 5-5 millió Ft-ot felújításra, illetve a kollégium felújítására, ez azonban az intézmény mérete és az ingatlanok állapota miatt meglehetősen csekély lehetőség a megelőzésre, csupán a „tűzoltásokra” volt elegendő. A pályázati források is szinte csak beruházásra fordíthatók, nem segítik a beszerzett eszközök működtetését, illetve az intézmény működtetését nem teszik olcsóbbá a végrehajtható beruházások. A költségek csökkenését csak úgy tudják elérni ezekből a forrásokból, ha a gazdaságtalanul üzemelő, nem korszerű eszközöket korszerűekre váltják. Az intézmény ingatlanállománya a „bázisháromszög”városaiból (Tamási, Szekszárd, Bonyhád) és a tagintézmények sokrétűségéből eredendően jelentősen szerteágazó. A tagintézményenként változó oktatási tevékenységek eredményeképpen az épületek funkcionalitása, tagoltsága a rendelkezésre álló ingatlan állományt teljes körűen kiaknázó, a lehetőségekhez és épületadottságokhoz mérten telített kihasználtsággal működnek, igazodva az egyre bővülő tevékenységekhez, létszámokhoz. Az intézmény épületeinek tagintézményenkénti, városonkénti műszaki állapota jelentősen eltérő állapotot tükröznek építészeti, épületgépészeti-épületenergetikai szempontokat figyelembe véve. A közműellátottság az adott városokban, tagintézményekben lévő és használt épületek funkcionális rendeltetését ellátják, viszont energetikai szempontból újragondolandóak, korszerűsítendőek. A szakmai szolgáltatás kereteiben a TIOP nyújtotta lehetőségek beépülése után is komoly fejlesztési igények maradnak, amelyekre fedezet nincs. A hosszú távú tervezésben figyelemmel kell lenni esetleges nagyobb ingatlanbővítésre, feltétlenül indokolt számolni a jelenlegi ingatlanok felújítására, a kollégiumfejlesztésre, s nem utolsósorban a felnőttképzési és szolgáltatási tevékenység korszerű elhelyezésére.
9
42. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Móra Ferenc Általános Iskola Az iskolában az osztálytermek száma 12, két szaktanterem, könyvtár, tornaszoba biztosítja a tanulók elhelyezését, foglalkoztatását. 2009-ben 8 osztály és 4 napközis csoport működött. Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám 150 fő. A létszám 2009. júniusában 85 fő, az októberi statisztika szerint 73 fő volt. Magántanulók száma júniusig két tanuló volt. 2009-ben a pedagógus álláshelyek száma 23 volt, mely a fenntartó döntése alapján 22-re csökkent. A csökkenés egy pedagógust érintett, neki felmentéssel szüntettük meg a munkaviszonyát. Éves átlagban a tantárgyfelosztás alapján mintegy 14 óra volt a heti túlóraszám. Gyógypedagógiai asszisztensként egy fő dolgozik az iskolánkban, napi 6 órában. Gazdasági és kisegítő munkakörben 3,5 álláshely áll rendelkezésünkre. A nyár folyamán a főépületben a tanulói WC-ket és a 5 db tantermet kifestették, és ezeknek a tantermeknek a lábazatát leburkolták. A tornaterem fiú öltözőjébe egy öltözőpadot vettek, a fejlesztő terembe pedig bordásfalat szereltek fel. Az év során vásároltak egy db digitális táblát, egy db új, valamint két db jó minőségű használt számítógépet. A pedagógiai szakszolgálat részére mintegy 150 ezer Ft értékben szereztek be fejlesztő eszközöket vásároltunk. Alapvető céljuk, hogy megfeleljenek a NAT és a Kerettanterv követelményeinek, és hogy a rájuk bízott gyerekek nevelése-oktatása személyiségük fejlődéséhez, tudásuk gyarapodásához vezessen. Oktató munkájukat a felkészültség, az ismeretek sokrétű megközelítése, változatos gyakorlása jellemezte. A tanórai foglalkozásokon túl is kihasználták a lehetőségeiket mind az ismeretszerzésre, mind azok elmélyítésére. Ezek a lehetőségek: szakkörök, sportkör, iskolai szintű ünnepségek, rendezvények, városi szintű és regionális programok, országos kulturális fesztiválok, versenyek voltak. A tanulmányi kirándulások, az erdei iskola jól segítették az ismeretelsajátítást és a közösségi nevelést egyaránt. A pedagógiai szakszolgálaton belül ellátják Dombóvár és a városkörnyék logopédiai feladatait, valamint a gyógytestnevelést a városkörnyéken. Munkájuk minőségére több felől kapnak visszajelzést. A speciális szakiskolába beiratkozott tanulóik jól megállják a helyüket, tudásukkal elismerést váltanak ki. Partnerközpontú működésüknek is köszönhetően tanulóik szeretik az iskolát. A szülők elismerik munkájukat, támogatják törekvéseiket. A nevelőtestület szakmailag és emberileg egyaránt elkötelezett a fogyatékos gyermekek nevelése-oktatása iránt, és ez eredményeikben is megnyilvánul. A diákok nem csak a tanulásban hanem a sportban és kulturális területen is szép sikereket értek el. Számos megyei és országos versenyen szereztek előkelő helyezéseket. Az iskola alapítványa, a Cinege Cipője Alapítvány jelentős mértékben hozzájárult tevékenységük sikeréhez. Támogatásával valósult meg a húsvéti gyermekprogram, a Gyermeknap és a karácsonyi kézműves ház. Sztárai Mihály Gimnázium A tanulók és a tanulócsoportok száma a 2008. évhez viszonyítva lényegesen nem változott: a 11 tanulócsoportban összesen 333 diák tanul, tehát az átlaglétszám egy-egy osztályban 30 fő. A tárgyi feltételek alapvetően adottak a jó színvonalú oktató-nevelő munka végzéséhez, bár számítógépeik egyre elhasználtabbak, ami a korszerű tanítási-tanulási módszerek alkalmazásának akadálya lehet. A 2009. évi eszközfejlesztési normatívát csoportmunkára is alkalmas tanulói asztalok, egy projektor és a testnevelés órákon elhasználódott labdák vásárlására fordították. A TÁMOP-3.1.4/08 pályázaton elnyert összegből tudták bővíteni a természettudományos tárgyak oktatásához nélkülözhetetlen kísérleti eszközök körét, 2 új projektort és egy LCD televíziót tudtunk felszerelni a szaktantermekben és a könyvtárszobában, valamint a kompetencia alapú oktatás bevezetésében részt vevő
10
42. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
pedagógusok egy-egy laptopot kaptak pályázati pénzből, elősegítve mindezzel az eredményesebb munkát. Az épület állagmegőrző felújítására is sor került 2009. őszén, aminek eredményeképpen sikerült a legégetőbb problémákat megoldani (csapadékvíz-elvezetés, szivattyúcsere, külső vakolat javítása, tisztasági festés, vizesblokkok javítása), valamint a könyvtár átrendezésével kialakítottak egy csoportmunkára is alkalmas, IKT eszközökkel felszerelt termet és egy kis létszámú csoport befogadására alkalmas helyiséget. A 2009. évben az egy tanulóra jutó működési költség 395.000 Ft volt. Az intézmény legfontosabb alapfeladata az általános iskolai (7-8. évfolyam) és gimnáziumi oktatás, nevelés, valamint az érettségi vizsgákra való eredményes felkészítés. A 2008/2009es tanév végén az iskola tanulmányi átlaga 4,02 volt, ami megfelel az előző év végi eredménynek. A 6 évfolyamosok átlaga 4,45, a 4+1 évfolyamosoké 3,9 volt. A diákok 23%-a kapott egy vagy több tantárgyból dicséretet. Valamelyest csökkent az előző évekhez viszonyítva a bukási arány: 4,6%, ill. 3,5%-ról 3%-ra. A Sztárai-díj az iskolában a 6 ill. 5 év során nyújtott kimagasló teljesítmény elismerése. Ebben a tanévben három tanuló kapott Sztárai-díjat: Fenyvesi Csilla, Horváth Szandra és Straubinger Anett. A tanév végén két osztály érettségizett, emellett az alsóbb évfolyamokból is többen tettek egy tárgyból előrehozott érettségi vizsgát. Az 56 vizsgázó közül kilencen kitűnő érettségi bizonyítvánnyal dicsekedhetnek, négyen pedig jeles eredményt értek el. A 12. A osztály érettségi átlaga 4,36, míg a 13. B osztályé 3,8 volt. Ebben a tanévben 20 fő (36%) tett emelt szintű érettségi vizsgát egy vagy két tantárgyból az 56 vizsgázó közül. Teljesítményük 71,1% volt. A matematikából emelt szinten vizsgázók átlaga 79%, ami meghaladja a gimnáziumi tanulók emelt szintű érettségijének országos átlagát és megyei átlagát. A történelemből emelt szinten vizsgázók átlaga az iskolában 78,33%, ami szintén jóval meghaladja az országos gimnáziumi átlagot, és nagyjából megegyezik a megyei átlaggal. Az iskola érettségi átlaga 2006/07-ben 3,9 volt, 2007/08-ban 4, 2008/2009-ben pedig 4,09. A különböző tanulmányi versenyek regionális és országos döntőiben is eredményesen szerepeltek diákjaink ebben az évben. Az iskolák legfontosabb sportversenye a Diákolimpia. Ebben az évben a legjelentősebb sikert asztalitenisz és karate sportágban ért el két tanulónk ill. női kézilabdacsapatunk a területi döntőben a 4. helyen végzett. A közoktatási törvény által elrendelt országos kompetenciamérés 2008. májusában az iskolában is megtörtént. A 8. osztályosok matematikából 514, szövegértésből 535, a 10. osztályosok matematikából 511, szövegértésből 544 pontot értek el. Ezek az eredmények változatlanul meghaladják az országos átlagot. Az intézmény pedagógiai programjában hangsúlyosan szerepel az idegen nyelvek oktatása. Ezt a célt szolgálja a nyelvi előkészítő osztály indítása, valamint az emelt óraszámú nyelvtanulás a 6 évfolyamos tagozaton. E pedagógiai cél elérését segítik az iskola nemzetközi kapcsolatai. Ebben az évben a Tempus Közalapítvány Comenius iskolai együttműködések pályázatán nyert az iskola, így részt vehettek az Egész életen át tartó tanulás projektjében, aminek témája: „21. századi tinédzserek nehézségek és remények között”. A projekt angol nyelven folyó közös munkát jelent, ami lehetővé teszi egymás kultúrájának megismerését kiállítások, táncbemutatók, prezentációk segítségével. A Sztárain kívül bolgár, francia, lengyel és portugál középiskola vesz még részt ebben projektben. 2009-ben is rendszeresen működött néhány szakkör a szaktanárok vezetésével, ahol elsősorban a különböző tanulmányi versenyekre készülhettek fel a tanulók, illetve érdeklődési körüknek megfelelően szerezhettek ismereteket egy-egy tudományterületről. Délutánonként 6 órában sportolhattak, mozoghattak a gyerekek tanári felügyelet mellett.
11
42. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Az OKMT „Útravaló” pályázatán 2009. őszén újabb 2 diák (összesen 6) mentortanárával együtt nyert el támogatást, ami némi segítséget és esélyt jelent a számukra, hogy sikeres érettségi vizsgát tegyenek. Továbbá pályázatot nyújtottak be a műszaki és természettudományi ismeretek oktatásának támogatására a BME Pro Progressio Alapítványához, ahonnan is 400.000 Ft támogatást nyertünk egy 4 héten át tartó programmal, amely a természettudományos tárgyak népszerűsítését célozta. A TÁMOP 3.1.4. (Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című) pályázaton elnyert jelentős összegből lehetővé vált újabb korszerű tanulást segítő eszközök megvásárlása, továbbá a pedagógusok módszertani megújulása. A pályázat „csúszása” miatt nem volt könnyű a helyzete a nyolc kollégának, hiszen az új módszerek alkalmazása mellett 120 órás továbbképzésen is részt vettek. Sok hasznosítható tapasztalatot, ötletet, módszert ismertek meg a kollégák, amelyek eredményesebbé tehetik munkánkat. Ebben az évben egy kivételével (Fáy András Alapítványhoz benyújtott könyvbeszerzési pályázat) minden benyújtott pályázatunkkal nyertünk jelentős összegeket (1.575.000 Ft) az oktatás feltételeinek javítására. Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium Az iskola szolgáltatását igénybe vevők számának alakulása az országos és megyei negatív demográfiai folyamatok ellenére jelentős mértékű növekedést mutatott: 2005. évben 275 tanulója volt az iskolának, 2009. januárjában a tanulólétszám: 296. A kollégiumban lakó diákok létszáma 2009. januárjában: 148 fő. Problémát jelentett a megnövekedett fiúlétszám elhelyezése. Az egyetlen lehetőség a „D” épület könyvtár helyiség melletti kisebb helyiség átrendezése volt, melyet korábban olvasószobának használtak. Fenntartói támogatással 2009 decemberében felújíttatták a helyiséget (padozat cseréje, nyílászáró csere, korszerű lámpatestek felszerelése), így nyertek 6 új helyet.. 2009/10-ben az engedélyezett létszámkeret 55,5 fő, ebből 35 fő pedagógus. Nyugdíjba vonult az év folyamán az iskolatitkár, egy karbantartó, egy portás – takarítónő és a gazdasági vezető. A helyükre csak a nyári szünet után alkalmaztak új munkatársakat. A TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében 11 kollégánk vett/vesz részt 120 órás továbbképzéseken, ami biztosítja az intézményben a kompetencia alapú oktatás további kiterjesztését. A módszertani megújulás színesebbé teszi intézményben az oktató-nevelő munkát. A TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében több új taneszköz beszerzése sikerült az év során - ez nagy segítség volt, mivel az iskola eszközállományának egy része elavult. 2009. júniusában a német vendégtanári program keretében egy kisméretű fénymásolót, egy projektort és egy lap-topot kapott a német tagozat – ez nagy segítség a projektes tantárgyakhoz. 2009-ben előkészítették és 2010. február elején beadtak egy könyvtárfejlesztési pályázatot (4 Mi Ft), a könyvtár felújítására és informatikai eszközök beszerzésére. A gimnázium tetőszerkezetének felújítására szakaszosan kerül sor. A legrosszabb rész (sok a beázás) munkálataira 2010. tavaszán kezdődött a közbeszerzés. Az épület akadálymentesítése 2009. márciusában befejeződött, ám az épület áramhálózata nem bírta a terhelést, és a lift így nem volt használható, ezért hálózatbővítést és a kapcsoló-szekrény cseréjét is meg kellett valósítani a fenntartó. A szakmai munka egyik fontos mércéje minden évben a kétszintű érettségi. Negyedszer érettségizett dyslexiás osztály az intézményben. Az elért eredmények a tantárgyak viszonylatában megfelelnek a várakozásnak, néhány tanuló a vártnál jobban teljesített, volt kitűnő és jeles bizonyítvány is. A tanulók zöme a középszintű megmérettetést választotta. 2005/06-os tanévben elindult TIOK projektben való részvétel folytatódik, több éven keresztül a legmodernebb módszerek alkalmazásának a lehetőségét teremtjük meg az intézmény szakmai munkájában. Az új nyertes pályázat (TÁMOP 3.1.4.) további lehetőségeket ad elsősorban a módszertani megújulásra, és nem utolsó sorban átvállalja a tanár továbbképzések költségeit. Az iskola diákújságírói további felkérést kaptak a SÉTA
12
42. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
projektben való közreműködésre. Két testvériskolával bonyolítottak diákcserét: a chemnitzi Agricola Gimnáziummal, és a darmstadti Georg Büchner Iskolával. Utóbbi iskolakapcsolatunk 20 éves, 2008. szeptemberében szép ünnepség keretében emlékeztünk az elmúlt 20 év eseményeire Gyönkön, májusban pedig Darmstadtban. A drámatagozatos csoportok részt vettek Dombóváron egy Színjátszó-Fesztiválon, és két premierrel örvendeztették meg diáktársaikat, ill. Gyönk és környéke polgárait (A padlás; Figaro házassága). 2009. őszén 2 kolléga részt vett egy „Kooperatív tanulási módszerek és konstruktív iskolai atmoszféra”, ill. „A mozgásterápia szerepe a diszlexiás gyermekek fejlesztésében” c. továbbképzéseken. Két Comenius pályázat előkészítése kezdődött el szeptemberben, januárban beadásra is kerültek, melynek keretében egy törökországi és egy lett iskolával vették fel a kapcsolatot. A hiányzó eszközeinket részben pályázati pénzekből, részben a fenntartó segítségével sikerült beszerezniük. A felújítások további előrelépést jelentettek a modernizálásban. A külső homlokzatok renoválása még a jövő feladatai közé tartozik. Általános Művelődési Központ A 2009-es esztendő során az intézmény életében újra jelentős változások következtek be. A II. félévtől szervezeti kereteinkbe integrálódott a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság. Feladataik ellátására a fenntartó 6 fős létszámkeretet biztosított, amelyet a jogelőd intézmény állományából történő 5 főnyi átvétellel, valamint 1 fő újonnan való alkalmazásával töltöttek fel. Az év első hónapjaiban az ezzel kapcsolatos intézkedések az igazgatási és gazdálkodási kapacitást már nem kis mértékben igénybe vették, hiszen az új egység számára telephelyet kellett találni, azt a szükséges módon kialakítani és berendezni, illetve felszerelni. A tanév megkezdésére ezt a feladatot sikerült megoldani. A fenntartó által 2009. január 1-jétől kijelölt elhelyezési feltételek és adottságok a korábbinál jóval kényelmesebbek lettek, az érdekeltségnövelő minisztériumi támogatásból nyert szerényebb forrás pedig a megítélt önerővel együtt lehetővé tette a technikai feltételek részbeni minőségi javítását is. Az intézmény közművelődési tevékenysége keretében változatlan formában és szellemben jelentette meg a megye jelentős tájékoztató kiadványát, a 2009. évi rendezvénynaptárt és a havi Hírlevelet. A hatékony tájékoztatást szolgálta intézeti honlap is. Fontos információkhoz jutottak a megye közművelődési intézményeinek és szervezeteinek statisztikai felmérése kapcsán is, melyet – a tárca megbízásából – évről-évre az intézmény végez. Folyamatosan közművelődési igazgatási és módszertani segítséget nyújtottak kistérségi társulásoknak, helyi települési és kisebbségi önkormányzatoknak, önkormányzati intézményeknek és civil szervezeteknek, művelődési, kulturális szakembereknek, a kapcsolódó társintézményi hálózatoknak. Különféle pályázati lehetőségekről folyamatosan tájékoztattuk a kulturális intézményeket, civil szervezeteket. Az előző évihez hasonlóan segítséget adtunk a pályázatok elkészítéséhez, nyertes pályázat esetén a programok lebonyolításához. Sikeresen megvalósították – a Bács-Kiskun megyei társintézményünkkel együttműködve – 15 fő Tolna megyei kolléga (eddigi végzettségének megfelelően) felső- vagy középfokú OKJs közművelődési végzettségszerzését. Megszervezték a megyei szakmai napot a művelődési stratégiakészítés témakörében. Egyedi előadások tájoltatásával, illetve külön igény szerinti szervezési közreműködéssel segítették a népfőiskolák működését. Kardinális feladatuknak tekintik a megye hagyományai alapján az amatőr művészeti mozgalmak térségi életének koordinálását és segítését. Ennek alapján a megye vers-és prózamondói, gyermekszínjátszói, kórusai, népdalénekesei és népzenészei, táncosai is találkozási alkalmakhoz juthattak. A képző- és iparművészet kiemelkedő egyéniségei és tehetségei is bemutatkozhattak. Az egyes felmenő rendszerű minősítések során országos rangú szaktekintélyekből álló zsűriket biztosítottak. Az ifjúságot szolgálta az a hangversenysorozat, melynek keretében tizenegy helyszínen 36 előadásra került sor. A látogatók összlétszáma meghaladta a tízezer főt. Hagyományosan meghirdették a Bogár István emlékére rendezett „Cinegemadár” népdaléneklési és népi hangszeres versenyt, valamint a „Liszt Ferenc
13
42. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Kórustalálkozót” a megyében működő kórusok részére. A megyei műkedvelő művészek és művészeti csoportok arra érdemes műsorait és kiállításait az NKA-források és a megyei közművelődési támogatási rendszer igénybe vételével a megye minél több elmaradott kistelepülésén 2009. folyamán is tájoltatták. Az intézményt nagy próba elé állította a 2009-es év nyara. Ebben az évben a Duna Menti Folklórfesztivál fesztiváligazgatóságának a szerepét vállalták magukra, ami akkora megmérettetést és kihívást jelentett, amellyel mindössze öt fős szakmai csapatnak még sohasem kellett megbirkóznia. Közreműködtek Tolna megye 1000 éves jubileumi rendezvényeinek megvalósításában is. Kapcsolódó (részben közoktatási feladatként) ellátták párhuzamosan a kompetencia alapú oktatásfejlesztéssel kapcsolatos – a korábbi TIOK-projektből kötelezően adódó – utógondozási és adminisztratív feladatokat is. Végezték továbbá a „Patrónus”-program keretében a hátrányos helyzetű fiatalok tanórán túli foglalkoztatásával foglalkozó gondozó pedagógusok képzését, munkájuk megyei koordinálását. Az intézmény irányította, szervezte és koordinálta, illetve részben bonyolította a diáksport mozgalom félszáz megyei rendezvényét, köztük regionális, sőt országos funkcióval kibővített diákolimpiai döntőket is. Módszertani és szakmai közéleti szervezéssel támogatták a megye testnevelőit és diáksport-vezetőit, illetve megrendezték a mozgalom hagyományos ünnepi eseményeit, és gondoskodtunk a szükséges dokumentálásról is. Összességében elmondható, hogy közművelődési (és a hozzá szervesebben kapcsolódó diáksport) egység a szakmai tervekben elhatározott, és az év során menet közben soron kívül jelentkezett feladatokat maradéktalanul ellátta, és a szakmai ellenőrzések ennek az ellátásnak a színvonalát országos átlag felettinek minősítették. Megyei tevékenységükkel hatékonyan kapcsolódtak be a regionális és az országos rendszerekbe is, azokon belül Tolna megye presztízsét és szakmai becsületét eredményesen fokoztuk. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság a 2009/2010-es tanév első négy hónapjában valamivel több, mint 700 iktatott esettel foglalkozott, ebből mintegy 400 volt konkrét (zömében többrészes) szakértői vizsgálat. Dombóváron, Zombán, Iregszemcsén és Kurdon kihelyezett helyszíni felülvizsgálatra is sort kerítettek az érintett intézményi keretekben. Illyés Gyula Megyei Könyvtár Tolna megye legnagyobb nyilvános könyvtára az Illyés Gyula Megyei Könyvtár legfontosabb törekvése az, hogy az információkhoz, dokumentumokhoz korlátozás nélküli hozzáférési lehetőséget biztosítson mindenki számára. A szolgáltatások igénybe vételéhez nélkülözhetetlen a barátságos, kényelmes környezet, melyet igyekeznek évről-évre, folyamatosan megteremteni. Hálózatfejlesztő, szervező munkájuk eredményeként a térségi és kistérségi könyvtárak működése javult. Továbbképzések szervezésével, ellátórendszer működtetésével a kistelepülések könyvtárosai felkészültebben tudnak az ott élők számára igényeiket kielégítő segítséget nyújtani. 2009-ben is több sikeres pályázatot nyújtottak be. Ennek segítségével továbbképzést szerveztek a megye könyvtárosainak, és az irodalom népszerűsítése céljából számtalan rendezvényt tartottak. A „Hozzáértést mindenkinek digitális írástudó tanfolyam is nagy sikerrel zajlott, melyen az internet használatával ismerkedhettek meg a résztvevők, az Őszi könyvtári napok keretében szervezték a „Nagyi programokat”. Ellátórendszert működtetnek települési könyvtárak részére, a Szekszárdi kistérségi társulás területén pedig 20 községi könyvtár mozgókönyvtári feladatait látják el.
14
42. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Pályázaton elnyert összeg: 29.932 e Ft Átadó szerv Átvétel jogcíme OSZK ODR (könyv, folyóirat) OIK Szakfelügyelet Szekszárdi Kistérségi Társ. Kistérségi feladatok NKA Szakmai napok NKA Nagyi programok APEH 1% SZJA NKA Digitális internet szolgáltatás NKA Könyvek restaurálása Összesen
Átvett összeg e Ft 2.600 182 23.600 370 1.500 98 920 662 29.932
2009-ben az intézményben 2 kolléganő szülési szabadságon volt, helyükre határozott időre foglalkoztatunk könyvtárost. 1 fő prémium évek programba lépett, 1 fő munkaidejét 8 óráról 6 órára csökkentettünk. Szabadságok kiadását idén is csak úgy tudtuk zökkenőmentesen megoldani, hogy a nyári bezárás alatt 2 hétre minden kolléga szabadságra ment. Szeptemberben és novemberben fizettük ki a kereset-kiegészítést, dolgozóinknak a szakszervezeti bizalmi és a közalkalmazotti tanács egyetértésével. 2009-ben lehetőségünk nyílt többletbevételünkből üdülési csekket juttatnunk dolgozóinknak 70.000 Ft/fő értékben. A könyvbeszerzést pályázati támogatás segítségével bonyolítják. Az ODR-en 2.600 e Ft-ot, az érdekeltség növelő támogatással 2.290 e Ft-ot nyertek, melynek révén az intézmény könyvállománya jelentősen bővült. Hiányzik a kötészetünk, sokkal több könyvet kellene újraköttetni, mert elhasználódtak. Postaköltségünk igen magas. Két részből tevődik össze, hagyományos irodai szolgáltatás és könyvtárközi szolgáltatás. Ennek fedezetét szakfelügyeleti és ODR pénzeszközök felhasználásával oldottuk meg. Könyvtárközi szolgáltatást 719 fő vette igénybe. A kért dokumentumokat ajánlott küldeményként juttatjuk el olvasóinknak az ország egész területén. Hagyományos irodai szolgáltatás takarja a felszólítások költségét, mely költség a késedelmi díj bevételén megtérül. Az intézmény 5 millió Ft-ot kapott épület felújítási munkákra, így a nyári zárva tartás alatt az intézmény fűtési rendszerét korszerűsítették. Ugyancsak a kellemesebb munkavégzést és kutatást könnyítette a helytörténeti osztályon, gyerekkönyvtárban felszerelt légkondicionáló berendezés. Készlet állomány változása jelentős növekedést mutat. 2009-ben a Babits évforduló kapcsán Babits emlékkönyvet jelentettünk meg. Kis értékű tárgyi eszközök nem szerepelnek a mérleg soraiban. Vásároltunk salgó polcokat, számítógépekhez monitorokat, melyek a munkafeltételek biztosítását szolgálják. Összegezve: Sok új országos szakmai feladatellátásban vettünk részt, többletmunkát vállalva, melyből többletbevétel is keletkezett. Az eredményeink jók, gazdálkodásunk a lehetőségekhez képest kiegyensúlyozott. Tolna Megyei Levéltár 2009. évben a levéltár ügyfélszolgálatához 1076 megkeresés, beadvány, ügyirat érkezett. Ebből 345 munkaviszony-, munkabér igazolás kérése volt. Jelentős számúak a földügy, hagyaték, iskolai végzettség igazolás, anyakönyvi adat, családfa-kutatás, hadigondozás, kitelepítés, munkaszolgálat, kárpótlás témakörű kérelmek száma. További 439 felszámolási-, végelszámolási bejelentést és határozatot küldtek az illetékes megbízottak, illetve a cégbíróság. 2009-ben 215 kutató kért és kapott kutatási engedélyt, amelynek birtokában összesen 1130 alkalommal éltek a kutatási lehetőséggel. A területi munka (szervellenőrzések, iratátadás-előkészítések, selejtezési jegyzőkönyvek záradékolása) a tervnek megfelelően alakult. 2009-ben 66 iratképzőnél tartottak ellenőrzést,
15
42. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
69 bejelentett selejtezést rögzítettek, összesen 86 selejtezési jegyzőkönyvet és 24 új iratkezelési szabályzatot záradékoltak. Kérelemre 17 esetben végeztek családfakutatást és anyakönyvi szolgáltatást. Utólagos anyakönyvi bejegyzések száma 4344 volt. Iratátvételek eredményeként 2009-ben a 20 új és 55 régi fondban, összesen 243 folyóméter iratgyarapodás történt. A jelenleg őrzött iratok mennyisége 11709 folyóméter. Mikrofilm műhely saját célra és megrendelésre 278256 felvételt készített és laborált. A Megyeháza földszinti raktáraiból elkezdődött az iratanyagok (12 000 doboz) más épületbe történő elszállítása és rendezése. A mikrofilmeknek és filmtekercseknek új klimatizált helyiséget alakíttatott ki az Önkormányzat. A többi földszinti raktárból az iratanyag elszállítása áthúzódik 2010. évre. Fenntartói támogatással, de nem a Megyenap részeként rendezték meg a XV. Levéltári Napot, amely az államiságunkkal egyidős magyar oktatástörténettel foglalkozott. A 39. helytörténeti pályázatra érkezett 6 munka fele pályadíjat nyert. Az országos szakfelügyeleti ellenőrzés az intézmény munkáját eredményesnek minősítette. Továbbra is javasolta a fenntartói támogatást, a létszám növelését, az iratok raktári elhelyezésének minőségi javítását. Az intézményi gazdálkodásra ez évben is a megfontolt takarékosság volt jellemző. 2009. évben a bevételek arányosan teljesültek. Működési bevételek 99,8%-ra realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva. A mikrofilmezés bevételi terve a jó szervezőmunka eredményeként a korábbi évek nagyságában teljesült. Sikerrel szerepeltek a megyei levéltárak mikrofilmezési pályázatai, így megrendeléseikből adódik 6 levéltárnak és a Geneologiai Társaságnak végzett mikrofilmezési bevételek jelentős része, összesen 9.461 ezer Ft. A levéltár bevételi struktúrája átalakult. Felszámolt cégek iratelhelyezéséből 1991. óta harmadik alkalommal 2007., 2008. után 2009-ben sem volt bevételük. Ez a bevételi forrás valószínűleg végelegesen megszűnt. Valamennyi 2008-ból 2009-re áthúzódó pályázat teljesítése megtörtént. Legnagyobb tételt a Tolna megye 1860 körüli digitalizált kataszteri térképeinek georeferálása (4.140.000 Ft) jelentette. Ezzel a térképanyag az interneten is megtekinthetővé, kutathatóvá vált. Az intézmény 2009-ben a veszélyeztetett anyagok megmentésére kiírt OKM és NKA pályázatokon, mikrofilmes nyersanyag, vegyszer, alkatrészek és tartozékok vásárlására 1.406 ezer Ft, raktári állványzat, polcelosztók vásárlására 1.737.000 Ft, savmentes dobozokra 438 ezer Ft, kutatótermi számítógéprendszer kialakítására 370.000 Ft, levéltári füzetek 12. kötetének nyomdai munkálataihoz 300.000 Ft, levéltári napunkra 94.000 forint, mikrofilmezésre előkészítő munkához 320.000 Ft, a levéltári szakkönyvtár gyarapítására 285 ezer Ft, az 1867 előtti térképek digitalizálására és On-line közzétételére 300.000 Ft támogatást nyert. December 14-től az Önkormányzati Levéltárak közös szerverén keresztül vagyunk elérhetők, itt találhatók a közzéteendő dokumentumok is. Az engedélyezett létszám 21 fő, amelyből 1 fő GYED-en van. Helyette 2 fő részfoglalkozású segédlevéltárost foglalkoztatnak. 1 fő dolgozó nyugdíjba ment. 4 órában tovább foglalkoztatják a mikrofilmes műhelyben fotósként. Mellette 5 órában új, pályakezdő dolgozót alkalmaznak. 2 db számítógépet vásároltak nyomtatóval a kutatóterem számára NKA támogatásból. Wosinsky Mór Megyei Múzeum A régészeti munka a 2009-re készített terveknek megfelelően folyt. A nagyfelületű megelőző feltárások anyagi forrásainak köszönhetően az elmúlt években jelentősen megváltozott a megyei múzeum régészeti munkájába bevont szereplők létszáma és szervezeti struktúrája. A Régészeti Osztály 4 fő státusban lévő régésze és 1 fő gyűjteménykezelője mellett 22 fő határozott időre kinevezett munkatársat (régésztechnikusleltározók, adatfeltöltők, rajzolók, fotósok, térinformatikus) foglalkoztatnak. Rajtuk kívül
16
42. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
jelentős külsős munkaerőt is alkalmaztak mind a restaurálás, mind a speciális tudást igénylő szakmunkák (antropológia, archeozoológia, dendrokronológia, stb.) területén. A főépületben található régészeti raktárakban a meglévő raktári rend fenntartása mellett került sor az új beleltározott leletek rendszerbe illesztésére. A beérkező, beleltározott anyagokat továbbra is a már kialakított tematikus egységeknek megfelelően rendezték. A raktári rend megtartásával került sor a múzeum leletanyagát tanulmányozni kívánó kutatók kiszolgálására. A többszörösére nőtt régészeti gyűjtemény végső elhelyezése megoldódni látszik, mivel az elmúlt évben megvásároltak egy több mint 500 m2-es raktárt. Az M6-os feltárások anyagának folyamatos feldolgozása és adatbázisba történő feltöltése a Sárvíz utcai bérelt irodaházunkban, dr. Szabó Géza kisebb feltárásainak feldolgozása pedig a Babits-házi irodájában történt. A terepmunkáról általánosságban elmondható, hogy a 2006-2008-as évek ásatásdömpingjével szemben 2009-ben csupán néhány kisebb mértékű megelőző feltárást és jó pár ellenőrzést végeztek. A Múzeum Régészeti Osztálya számára 2009-ben is elsődlegesen a megelőző feltárások, a leletmentések, helyszínelések, valamint a hozzájuk kapcsolódó feldolgozási munkák jelentették a legnagyobb kihívást. Az autópálya ásatások mellett jó néhány feltárást, helyszínelést, terepbejárást végeztek a megye különböző pontján, különböző építkezésekhez, infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódóan. Az elmúlt évben összesítve kb. 86.000 m2 felületen 1500 objektum feltárását végezték el. A KÖH által előírt szakfelügyeletet az év folyamán 29 beruházás helyszínén láttak el. Az évközbeni folyamatos leletmentésekkel párhuzamosan megkezdődött, illetve folytatódott a feltárt anyag restaurálása, leltározása, feldolgozása is. 2009-ben 23192 tárgy került leltározásra külsős régészek bevonásával. Az M6-os autópálya lelőhelyeiről 104124 tételt (114536 darab) leltároztak be. 2009. márciusában több múzeum (Szekszárd, Nyíregyháza, Szeged) közös adatbázis és térinformatikai rendszerfejlesztés mellett döntött, a RITA adatbázis eredményei alapján. Jelenleg is keresik pályázatot, illetve egyéb forrást a szükséges anyagi eszközök előteremtésére. Együttműködést kötöttek a KÖH-hel, melyben vállalták a nyilvántartott régészeti lelőhelyek térinformatikai revízióját. Ennek eredményeként adatbázisukban kialakítottak egy Tolna megyei lelőhely kataszter alapjait. A kb. 2500 lelőhely digitalizálását folyamatosan végzik Az autópályás ásatásokról információk számára www.feltarasok.wmmm.hu néven weboldalt hoztak létre. Ennek adatfeltöltése folyamatban van. A néprajz területén egy fő néprajzos és egy fő gyűjteménykezelő tevékenykedett. Az év folyamán nem annyira a gyűjtemény fejlesztése, mint inkább a meglévő tárgyi anyag feltárása, szakszerű feltérképezése, a nyilvántartások kiegészítése volt a cél. Befejezték a teljes raktárrendezést, csak az újonnan bekerülő anyagok helyét kell megkeresniük. Tervszerű néprajzi gyűjtőmunkát az anyagi nehézségek miatt nem terveztek, csupán esetleges gyűjtéseik voltak, vagyis ajándékokat fogadtak el, illetve bejelentések alapján vásároltak néhány néprajzi tárgyat. A tervben szereplő módon segítették a bátai, majosi, hőgyészi és lengyeli tájházak, valamint a Baranya megyében lévő görcsönyi helytörténeti gyűjtemény fenntartóinak és kezelőinek munkáját. 2009-ben beleltározott néprajzi tárgy: 2954 db. Folytatták a néprajzi gyűjtemények 2005. májusában megkezdett, számítógépes feldolgozását a DEPO Muzeológia program segítségével: Az OKM által kiírt fotó állományvédelmi pályázaton kétszer sikerült támogatást nyernünk a néprajzi fotógyűjteményünk javára. Ezáltal a teljes gyűjtemény minden darabja egyedi, korszerű csomagolást kapott, valamint megtörtént a dobozolása, rendezése és előkészítése a digitalizálásra. Önerőből vásároltak 1 db 2 ajtós fémszekrényt, melyben 10400 db pozitív fotót helyeztek el.
17
42. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Az újkortörténeti gyűjteménybe vásárlást nem terveztek, hanem az elmúlt év gyakorlatát követve az időre-időre felbukkanó alkalmi lehetőségekkel számoltak a gyűjtemény gyarapítását tekintve. Ezt a raktározási nehézségek, valamint a meglevő gyűjteményi anyag feldolgozásában mutatkozó restanciák is indokolták. Évi gyarapodása a történeti gyűjteményben: 200 db tárgy és dokumentum, mintegy 300.000 Ft ráfordítással. A képzőművészeti és iparművészeti gyűjteménnyel kapcsolatos munkákat az irodalomtörténeti gyűjteményeket is gondozó művészet- és irodalomtörténész munkatárs látja el már évek óta. Tervezett feladata a szűkös anyagi körülmények miatt nem a gyűjteményfejlesztés, hanem az állagvédelem megszervezése és a feldolgozó tevékenység volt. Sikerrel oldotta meg a Bazsonyi Aranytól ajándékba kapott nagy értékű életmű anyag ozorai várból történő elszállítását és a simontornyai várban történő kiállítását. Évi gyarapodás a képzőművészeti gyűjteményben: 3 db festmény volt. (Garay Ákos: Téli szánkózás, (papír, pasztell), Molnár M. György: Bonyhád felé (papír, gouache), Molnár M. György: Cseszneki táj (papír, gouache). Az irodalomtörténeti gyűjteményben folyó munka keretében az Oktatási és Kulturális Minisztérium „Az irodalmi emlékházak megújulása” című programjának, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesülete támogatásával felújították a Mészöly Miklós Múzeumot és a Dienes Valéria Emlékszobát, melynek átadására 2010. január 19-én a Mészöly Miklós Emléknapon került sor. Az intézmény könyvtárát félmunkaidős munkatárs vezeti. A folyamatosan jelentkező munkákon kívül konzorciumi tagként egy TÁMOP pályázat előkészítésén dolgozott, amely aztán mégsem lett sikeres. A könyvtári állomány gyarapodása 2009-ben 344 db volt. Számítógépes könyvtári nyilvántartásukban 2009. végére 19. 625 adat szerepel. Kiemelkedőnek tekinthető a régészeti gyűjteménybe bekerült gazdagon tausírozott, keleti típusú vas fokos, együttesként az újkortörténeti gyűjtemény számára vásárolt 1848-as relikviák (Kossuth bankók beszolgáltatásáról szóló igazolás, a 12 pont Pesten, illetve Budán elfogadott szövege Kossuth bankók minden címletben stb) és a II. világháború idejéhez köthető tárgyak dokumentumok, valamint a gyűjteményt gazdagító Garay Ákos festmény. Minden gyűjteményegység rendezett. A képzőművészeti anyag a simontornyai Vármúzeum emeleti raktárában rendezett körülmények között van. A történeti gyűjtemény egy kisebb része Szekszárdon egy középület alagsorában kapott helyet, mely nedves és gombafertőzött. Ennek fertőtlenítése az év folyamán megtörtént. 2009. végén közgyűlési határozat született egy Szekszárd belterületén lévő új raktár- és régészeti feldolgozó bázis vásárlásáról, melyre az anyagi fedezetet a WMMM biztosítja. A megyei múzeumban 2009-ben 3 fő meghatározatlan időre kinevezett restaurátor munkatárs dolgozott. Betanított cseréprestaurátorok az M/6 leletekkel kapcsolatos tisztítási és restaurálási munkálatokat végezték az év végén megvásárolt Szekszárd, Sárvíz utcában lévő raktárbázison. WMMM 2009-évi restaurálási adatai: Tisztított 30822 db
Konzervált 8595 db
Restaurált 7645 db
A tudományos kutatók létszáma az év folyamán nem változott. A kutatói feladatokat a megyei szervezetben 9 fő látta el. A létszámhiány elsősorban a néprajz területén szembetűnő. A kutatók munkáját segítő három fő gyűjteménykezelő munkája kiválónak értékelhető. 2009-ben megjelent Gaál Zsuzsanna: „A dzsentri születése” c. önálló kötete és
18
42. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
a WMMM Évkönyv XXXI. kötete. Elkészült, de még csak szerkesztés alatt áll az évkönyv első harminc kötetének tervezett repertóriuma. Megjelent viszont „A bölcskei kikötőerőd. Római kori feliratos és leletek a Dunából” c kiadványuk, mely a MNM által gondozott német nyelvű kiadás után a dunai régészeti kutatások történetét és eredményeit magyar nyelven adja közre. Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza Az intézmény alaptevékenységi körébe tartozó feladatai: - Sajátos eszközeivel hozzájárul a Magyarországon élő német nemzetiségi lakosság nyelvi és kulturális identitásának megőrzéséhez, fejlesztéséhez, valamint a német kultúra,nyelv és irodalom iránt érdeklődő közönség számára a műfajilag sokszínű német nyelvű színházi előadások létrehozásához. - Bemutatókat tart székhelyén és az ország más területein, tájol, vendégjátékokat teljesít és fogad. Színház 2009. évben az alábbiakban felsorolt műveket mutatta be: Új darabok: Friedrich Schiller: Stuart Mária Grimm: A vitéz szabócska Pruzsinszky Sándor: Batyubál Heinrich von Kleist: Az eltört korsó Rike Reiniger: Veszett tárgyak Grimm: Csizmáskandúr Görgey Gábor: Komámasszony hol a stukker Grimm-Horváth Károly: Hamupipőke Színentartott darabok: W. Shakespeare: Lear király Gyurkó László: Don Quijote Márai Sándor: Márai hagyatéka H. C. Andersen: A fülemüle David Wood: A mézeskalácsember Hans Sachs: A borjútojás Válogatott szerzők: A brémai muzsikusok Válogatott szerzők: Holle anyó Így az elmúlt esztendőben összesen 16 darab szerepelt a repertoáron. Előadások száma: Székhelyi előadás Tájelőadás Külföldi előadás Összesen: Nézők száma: Székhelyi előadás Tájelőadás Külföldi előadás Összesen:
március 17. május 11. május 26. szeptember 17. szeptember 21. november 09. december 08. december 17. 2008.év 2008.év 2008.év 2008.év 2008.év 2007.év 2007.év 2007.év
70 db 74 db 4 db 148 db 5.229 fő 9.284 fő 950 fő 15.463 fő
Feladatellátás személyi feltételeinek bemutatása: Szakmai terület létszámalakulása: tervezett létszám: 17 fő, tényleges átl.létszám: 12 fő, dec.31.-i létszám: 14 fő, dec.31-i üres állás:3 fő
19
42. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Nem szakmai terület létszámalakulása: tervezett létszám: 17 fő, tényleges átl.létszám: 15 fő, dec.31.-i létszám: 17 fő, dec.31.-i üres állás -. A színházi tevékenység ellátásának tárgyi feltételei változatlan színvonalon adottak voltak a 2009. évben is, a zavartalan és színvonalas művészi-szakmai munka folytatásához. Az intézmény a tárgyévre kitűzött szakmai követelményeket magas művészi színvonalon és az elvárásoknak megfelelően tudta teljesíteni. A fenntartó önkormányzatokkal kialakított jó munkakapcsolatnak köszönhetően a színház sajátos művészeti működése dacára sem voltak az év során likviditási gondok. A színházi tevékenység nem profitorientált, a kis nézőtéri befogadó-képességükből következően a jegybevételünk is igen szerény mértékű, amely maga után vonja a feszített és céltudatos gazdálkodást. Művészeti tevékenységüket úgy alakították, hogy az megfeleljen a gazdasági- pénzügyi elvárásoknak, melynek eredményeként a színház sikeres gazdasági évet tudhat maga mögött. Balassa János Kórház Az Intézmény alaptevékenységében nem volt tartalmi változás 2009. év során. Továbbra is legfontosabb feladatuk a minőségi járó- és fekvőbeteg szakellátás biztosítása elsősorban Szekszárd és Tolna megye lakosai számára (valamint néhány szakmában (érsebészet, gyermeksebészet) Bács-Kiskun megyei betegek is ellátási területünkhöz tartoznak). Az ehhez rendelkezésre álló kapacitások (ágyszám, óraszámok) összességében nem változtak, belső átcsoportosítás kis mértékben történt (május óta a gégészeti és urológiai osztályokat mátrix formában működtetik a szakemberhiány és a közös ápolási feladatok miatt). A feladatok tárgyévi bemutatása: Az aktív fekvőbeteg ellátásban a finanszírozott esetek száma 3 százalékkal elmaradt a 2008. évitől (897 eset). Azonban ennek alakulása nem volt egyenletes. A második félévre kénytelenek voltak egyes területeken az ellátást korlátozni, részben ennek hatására (mert a második félév a nyári hónapok és a decemberi ünnepek miatt mindig alacsonyabb forgalmú) 9 százalékkal maradt el a második félév forgalma az elsőtől. Ezzel együtt járt az ellátáshoz szorosan kapcsolódó költségek csökkenése is, azonban mivel a bérjellegű és ahhoz kapcsolódó kiadások teszik ki az összes költség bő 60 százalékát, és vannak még egyéb fixnek tekinthető elemek, ez összességében nem jelentett jelentős megtakarítást. A 2003. évi legmagasabb forgalomhoz képest a tavalyi évben 15%-kal kevesebb esetet láttak el. Az infrastruktúra tehát mind humán, mind tárgyi oldalról adott és azon csökkenteni sem lehet az ellátási kötelezettség sérelme nélkül, azonban az ellátható betegek száma és az elérhető bevétel jelentősen korlátozva van. A krónikus ágyak száma szerződés szerint nem változott. A betegutak menedzselésének újragondolásával és fokozott odafigyeléssel sikerült elérni, hogy emelkedjen az ágykihasználtság és így az elszámolt súlyozott napok száma is (közel 6%-kal, 6371 nappal). Mivel ez az ellátási forma egyszerűen van finanszírozva (ahány nap, annyiszor a fix napidíj), itt sikerült a bevételeket emelni. Járóbeteg ellátás területén 1%-kal csökkent a forgalom, amennyiben együtt vizsgáljuk a laboratóriumi megjelenésekkel (ez 4960 beteget jelent). Ez a 2005. évi esetszámtól 16%-kal maradt el! A tavalyi év során a finanszírozási szabályok megváltoztatása miatt csökkent az elszámolható teljesítmény, emiatt az elszámolt német pontok száma az említett 1%-nál nagyobb mértékben, 3%-kal csökkent. Mind az aktív, mind a járóbeteg ellátást érzékenyen érintette a tavalyi év kiszámíthatatlan finanszírozása: 2009. március 31-ig az OEP TVK alapon finanszírozott, áprilistól október 31ig egy előre meghatározott korláton (EMAFT) felül lebegtetett forintértékkel fizettek, majd november elsejével visszatértek a TVK-hoz. Ez azonban az elnevezések változásánál sokkal nagyobb problémát is jelentett. Egyrészt amikor az EMAFT alapot megállapították minden
20
42. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
intézménynek, a 2008. évi teljesítményből indultak ki. Azok a kórházak, akik valamilyen oknál fogva (tartalék, tulajdonosi támogatás, esetleg hasznos ismeretek) nem igazodtak a TVK-hoz, jól jártak. Ennél nagyobb gondot jelentett, hogy az átlagos forintérték drasztikusan lecsökkent. Míg 2009. áprilisig minden aktív ellátásunk után súlyszámonként 146 000 forintot kaptak, ez az érték júniusban nem érte el a 114 000 forintot sem! Hasonlóan történt a járóbeteg ellátásban is, de ott a visszaesés kisebb mértékű és kisebb következményű volt. Amennyiben az EMAFT 7 hónapjában minden teljesítményt a korábbi átlagos forintértékkel finanszírozták volna, az 400 millió forinttal jelentett volna magasabb árbevételt! Az egy esetre jutó súlyszámot jelentő case mix index nem változott, miközben lenormálás érintett több szakmát, tehát átlagosan súlyosabb állapotú betegeket láttak el, mint korábban. Ehhez képest a finanszírozás éves szinten 10%-kal elmaradt a korábbitól, holott tavaly sem defláció jellemezte az ágazatot. A 2009. évi esetszámmal és a 2008. évi átlagos egy esetre jutó forintértékkel számolva 420 millió forinttal kellett volna többet kapni (és abban még nem is lett volna benne annak fedezete, hogy ezek átlagosan magasabb ráfordítás igényű betegek voltak)! Ugyanezen az elven: a járóbeteg ellátásban 8%-kal csökkent az egy esetre jutó bevétel, kiszorozva a 2009. évi esetszámmal, további 110 millió forint hiányzik! Míg 2008-ban kasszamaradvány címén 278 millió forintot kapott az intézmény, tavaly ez 128 millió forint volt a 2010 januárjában megkapott külön juttatással együtt. Ezen felül 2008-ban vizit- és napidíjbevétel is volt, összesen 37 millió forint. Az összes tavalyi évhez kapcsolódó bevétel több mint 800 millió forinttal volt alacsonyabb a 2008. évinél, ez több mint 10%-ot jelent, ráadásul likvidítás szempontjából még rosszabb a helyzet, hiszen ennek egy részét csak 2010-ben érkezett meg. A költségek nagyrészt adottak, a ténylegesen (és nem számviteli értelemben) változó költségek részaránya nem éri el az összes költség 20%-át (16-18 százalék) és ráadásul ez is nagyrészt fixnek tekinthető, hiszen a kórház nem állhat le, a betegek jönnek és ellátásukra mindenképpen fordítani kell. Ehhez képest nagyon szigorú költséggazdálkodással sikerült csökkenteni összességében 5%-kal a költségeket, ami több mint 350 milliós megtakarítást jelent. Ennek azonban súlyos ára van. Takarékoskodnak a karbantartáson, eszközpótláson, visszafogatják az osztályos kereteket. Az első félévhez képest 22%-kal kevesebb volt a bérjellegűek nélkül számolt költség úgy, hogy emelkedett az ÁFA kulcs. Ez viszont a működésben egyre többször okozott zavart, az osztályok a legutolsó tartalékaikat is felélték. Azokon a területeken ahol meg lehetett tenni, csökkentették az ellátható betegek számát, de ez az adott szakmákat természetesen igen hátrányosan érintette, jelentősen nőttek a várólisták (ortopédia, szemészet). Azonban a bevételek drasztikus csökkenése egyrészt rákényszerített ezekre a lépésekre, másrészt egy további, eddig nem tárgyalt negatív hatással is járt. Ezeket a költségeket nem tudták határidőre kifizetni és a lejárt szállítói állomány jelentősen megnőtt. Gyakorlatilag a beszállítók finanszírozták a teljes magyar egészségügy működését abban a reményben, hogy 2010. elején kifizetik nekik a számlákat. Ez nagyrészt meg is történt, de a helyzet azóta ismét a korábbihoz hasonló és a cégek már nem hajlandóak tovább várni. Egyre gyakoribb probléma, hogy csak készpénzes vásárlást fogadnak el, vagy valamilyen korábbi számla kiegyenlítéséhez kötik a szállítást. Személyi feltételek A létszámban jelentős változás nem volt a tavalyi esztendőben. Folyamatosan a legszükségesebb minimális létszámmal dolgoznak, ez több osztályon alatta marad a legújabb minimumfeltételeknek, és annak elérése nem csak anyagilag tűnik reménytelennek, hanem egyszerűen nincsenek jelentkezők a meghirdetett állásokra. Feladatleadás nélkül ez a létszám nem csökkenthető. Abban az esetben viszont, ha valamelyik ellátásról lemondanak, az ahhoz a feladathoz tartozó TVK-t elveszik, tehát nem csak a költségek csökkennek, hanem a bevételek is.
21
42. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Tárgyi feltételek Problémát jelentett a karbantartások visszafogása, az eszközpótlások és beruházások legszükségesebb szintre szorítása. Ez a gond egyelőre nem okozott komoly fennakadást, inkább csak kellemetlenséget mind a betegek, mind a dolgozók számára, azonban például a CT berendezés javítási költségei olyan mértékűek, amit nem lehet tovább finanszírozni, márpedig az nem felfüggeszthető tevékenység. A kórház a tavalyi év végén kapta meg az önkormányzat által építtetett autójavító műhelyt. A múlt évben az energiakorszerűsítésre is jelentős összeget fordítottak Uniós pályázatok révén, és megkezdődött a szülészet kicsinosítása (festés, burkolás, vizesblokk korszerűsítés). Fontosabb eszközbeszerzések: SBO felszerelése, endoszkópos berendezések, video bronchoszkóp, radiológiai képdigitalizáló, koponyafúró. A beruházások és eszközbeszerzések zömét adományokból, alapítványi támogatásokból valósították meg. A tárgyi minimumfeltételeknek megfelel a kórház. Összefoglalásként az állapítható meg, hogy egy forráshiányos esztendőt terheltek meg kaotikus finanszírozással, ami az év végére teljesen ellehetetlenítette volna az intézményt a beszállítók jóindulata nélkül. Az idei év első hónapjában rövidtávon megoldódott a likviditási probléma, azonban már ismertek a TVK sarokszámok, így a bevételek is, amelyből már most látható, hogy a nyár végére újból pénzügyi gondok fognak jelentkezni, amely rányomja bélyegét a szakmai munkára is.
43. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei 2009. év
Sorszám
Megnevezés
1.
Intézményi működési bevételek
2.
Normatív állami hozzájárulás
3.
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás
4.
Ebből: működési célú állami hozzájárulás
5.
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele
7.
Támogatásértékű működési bevétel
8.
Előző évi pénzmaradvány átvétel
9.
Ebből: működési célú átvétel
223
1 177
1 126
1 126
1 177
1 126
1 126
1 349
1 349
1 500
felhalmozási célú átvétel
11.
Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.
12.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
13.
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
14.
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.
15.
Kölcsönök bevételei
16.
Ebből: működési célú kölcsön
17.
223
felhalmozási célú állami hozzájárulás
6.
10.
Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban
felhalmozási célú kölcsön
18.
Pénzforgalmi bevételek összesen
19.
Pénzforgalom nélküli bevételek
3 243
1 279
20.
Ebből: működési célú pénzf. nélk. bev.
3 243
1 279
2 677
4 592
2 628
21.
2 677
felhalmozási célú pénzf. nélk. bev.
22.
Költségvetési bevételek
23.
Hitelek és értékpapírok bevételei
0
0
0
24.
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel
0
0
0
25.
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások
0
0
0
26.
Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen
2 677
4 592
2 628
44. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása 2009. év
Sorszám
Megnevezés
1.
Rendszeres személyi juttatások
2.
Nem rendszeres személyi juttatások
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban
Teljesítés Ezer Ft-ban
3.
Külső személyi juttatások
4.
Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)
0
0
0
5.
Munkaadókat terhelő járulékok
0
0
0
6.
Dologi kiadások
2 050
2 114
1 235
7.
Egyéb folyó kiadások
8.
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)
2 050
2 114
1 235
1 425
1 105
2 050
3 539
2 340
400
380
260
400
380
260
2 450
3 919
2 600
0
0
0
2 450
3 919
2 600
9.
Támogatásértékű működési kiadás
10.
Előző évi előirányzat maradvány átadás
11.
Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)
12.
Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
13.
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
14.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
15.
Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)
16.
Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)
17.
Felújítás
18.
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések
19.
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
20.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
21.
Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.)
22.
Kölcsönök kiadásai
23.
Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)
24.
Pénzforgalom nélküli kiadások
25.
Költségvetési kiadások (23.+24.)
26.
Hitelek és értékpapírok kiadásai
27.
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás
28.
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások
29.
Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)
227
673
2 677
4 592
2 600
2 677
4 592
2 600
45. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételei
Bevételek
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek összesen: 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen:
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban
Teljesítés Ezer Ft-ban
0
223 223
223 223
0 0
0 223
0 223
1 177
1 126
1 126
1 177 1 177
1 126 1 126
1 126 1 126
0
0
0
1 500
0
0
0
0
0
0
0
0
3 243
1 279
0
3 243
1 279
2 677
4 592
2 628
1 500
46. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeinek alakulása működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében
Sorszám
Megnevezés
Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban
Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
Teljesítés Ezer Ft-ban
Működési célú bevételek 1.
Intézményi működési bevételek
2.
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele
3.
Normatív állami hozzájárulás
4.
Központosított állami támogatás
5.
Kötött felhasználású normatív támogatás
6.
Egyéb állami támogatás
7.
Támogatásértékű működési bevétel (egyéb szervektől)
8.
Előző évi pénzmaradvány átvétel
9.
Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.
10.
Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.
11.
Előző évi pénzmaradv. műk. célú igénybevétele
12.
Működési célú bevételek összesen:
13.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
14.
Ebből: tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése
15.
Pénzügyi befektetések bevétele
16.
Fejlesztési célú állami támogatások
17.
Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől)
18.
Előző évi pénzmaradvány átvétel
19.
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.
20.
Támogatási kölcsönök bevétele
21
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele
22.
Felhalmozási célú bevételek összesen:
23.
Költségvetési bevételek
24.
Hitelek és értékpapírok bevételei
25.
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel
26.
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások
27.
Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:
223
223
1 126
1 126
3 243
1 279
2 677
4 592
2 628
0
0
0
2 677
4 592
2 628
2 677
4 592
2 628
1 177
1 500
47. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi kiadásai
Kiadások
Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban
Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
Teljesítés Ezer Ft-ban
Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen: Működési kiadás összesen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Pécsi Német Kisebbségi Önk. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. Áht.-n kívül Támogatott szervezetek Tolna M. Német Kisebbs. Önk. Szövetsége Petőfi S. Evangélikus Gimnázium Egyéb szervezetek támogatása Műk. célú pe. átadás Áht.-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként: Kulturális céltartalék Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:
2 050 2 050
2 114 2 114
1 235 1 235
0 2 050
0 2 114
0 1 235
0
50 1 375 1 425
50 1 055 1 105
0 100 280 380 673 0
0 100 160 260 0 0
2 677
4 592
2 600
2 677
4 592
2 600
0
0
0
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. Áht.-n kívülre Támogatott szervezetek, célok
0
0
0
Felhalm. célú pénz. átad. Áht.-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.
0
0
0
0
0
0
2 677
4 592
2 600
400
400 227
Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként Felhalmozási kiad. összesen: Felújítások célonként Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:
48. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradmány kimutatása Ezer Ft-ban Tolna Megyei Pénzmaradványt
Német
befolyásoló tényezők
Kisebbségi Önkormányzat
01.
Hosszú lejáratú költségv. betétsz. záróegyenlege
02.
Rövid lejáratú kv.-i pénzforg. és betétszámlák z.e.
03.
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege
A.
Záró pénzkészlet (XII. 31.)
04.
Forgatási célú értékpapírok záró állománya
1 992 1 992
05.
Rövid lejáratú likvid hitelek és műk. c. kötv. z. áll.
B.
Forgatási célú finanszírozási műv. egyenlege
0
Költségvetési aktív függő elsz. záróegyenlege (+) Költségvetési aktív átfutó elsz. záróegyenlege (+) Költségvatési aktív kiegy.elsz. záróegyenlege 06.
(+)
Költségvetési aktív pénzügyi. elsz. záróegyenlege
0
Költségvetési passzív függő elsz. záróegyenlege (-) Kv.-i passzív átfutó elsz. záróegyenlege
(-)
Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz. záróegyenlege
(-)
07.
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege
C.
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.
08.
Előző években képzett költségv. tart. maradv. (-)
09.
Előző években képzett vállalk. tart. maradv.
(-)
D.
Előző években képzett tartalékok maradv.
(-)
0 0
E.
Vállalkozási tevékenység pénzf.váll.maradv. (-)
F.
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
10.
Intézményi kv.-i befiz. többlettámogatás miatt (+ -)
11.
Kv-i befizetés többlettámogatás miatt
(+ -)
12.
Költségv. kiut. kiutalatlan int. tám. miatt
(+ -)
13.
Kv.-i kiutalás kiutalatlan tám. miatt
(+ -)
G.
Finanszírozásból származó korrekciók
1 964 1 964 28
0
H.
Pénzmaradványt terhelő elvonások
I.
Költségvetési pénzmaradvány
14.
Váll. tev. eredményéből alaptev.-re felhasznált ö.
15.
Pm.-t külön jogszab. alapján mód. tétel
J.
Módosított pénzmaradvány
(+ -) 28
28
49. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi könyvviteli mérlege Eszközök
1.Alapítás-átszervezés akt.értéke 2.Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 3.Vagyoni értékű jogok 4.Szellemi termékek 5.Immateriális javakra adott előlegek 6.Immat. javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen 1.Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok 2.Gépek, berendezések, felszerelések 3.Járművek 4.Tenyészállatok 5.Beruházások, felújítások 6.Beruházásra adott előlegek 7.Állami készletek tartalékok 8.Tárgyi eszk. értékhelyesbítése II.Tárgyi eszközök összesen 1.Egyéb tartós részesedés 2.Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapír 3.Tartósan adott kölcsön 4.Hosszú lejáratú bankbetétek 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések 6.Befekt. pü. eszk. értékhelyesbítése III.Befektetett pénzügyi eszk. össz. 1.Üzemeltetésre kezelésre átad. eszk. 2.Koncesszióba adott eszközök 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök 5.Üemelt. koncessz. v. kez. értékhelyesbítése IV.Üzem., kez., koncessz. adott eszk. össz. A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1.Anyagok 2.Befejezetlen termelés és fékész. term. 3.Növendék, hízó és egyéb állatok 4.Késztermékek 5./a.Áruk, betétd. göngy. és közv. szolg.-ok 5./b.Köv. fejében átvett eszközök és készl. I.Készletek összesen 1.Követelések áruszállításból és szolg.ból 2.Adósok 3.Rövid lejáratú kölcsönök 4.Egyéb követelések ebből: -kölcs.ből a mérlegforduló napot
Ezer Ft-ban Állományi érték Előző év Tárgyév
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
3 243
1 992
3 243
1 992
követő évbeni részlet - egyéb hosszú lej. köv.ből mérlegford. napot követő éven belül esed.részl. - nemzetközi tám.progr.miatti köv. - támogatási program előlege
- tám. progr. szabályt. kif. miatt követelés - garancia és kezességváll. szárm. köv.
II.Követelések összesen 1.Forgatási célú részesedés 1/a Ebből: értékvesztés 2.Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapírok 2/a Ebből: értékvesztés III. Értékpapírok összesen 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2.Költségvetési fizetési számlák 3.Elszámolási számlák 4.Idegen pénzeszközök IV.Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenl. elszám. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V.Egyéb aktív pü. elszámolások összes. B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
0 0 0
0
3 243
1 992
3 243
1 992
Források
Ezer Ft-ban Állományi érték Előző év Tárgyév
1.Induló tőke 2.Tőkeváltozások 3.Értékelési tartalék D.)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1.Költségvetési tartalék elszámolása ebből: tárgyévi költségvetési tart. elsz. előző év(ek) kv.-i tart. elszámolása 2.Költségvetési pénzmaradvány 3.Költségvetési kiadási megtakarítás 4.Költségvetés bevételi lemaradás 5.Előirányzat maradvány I.Költségvetési tartalék összesen 1.Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből: tárgyévi váll. tart. elszámolása előző évek váll. tart. elszámol. 2.Vállalkozási maradvány 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás 4.Vállalkozási bevételi lemaradás II.Vállalkozási tartalékok összesen
0 1 719 1 719
0 28 28
1 524
1 964
3 243
1 992
0
0
3 243
1 992
0
0
II.Rövid lejáratú kötelezetts. össz. 1.Költségvetési passzív függő elsz. 2.Költségvetési passzív átfutó elsz. 3.Költségv. passzív kiegyenl. elsz. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi. elsz. - Költségv. kiv. letéti elszámolások - Nemzetközi tám. progr. deviza elsz. III.Egyéb passzív pénzügyi elszám.
0
0
0
0
F.)KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
0
0
3 243
1 992
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2.Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3.Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 4.Beruházási és fejlesztési hitelek 5.Működési célú hosszú lejár. hitelek 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1.Rövid lejáratú kölcsönök 2.Rövid lejáratú hitelek -likvid hitelek és rövid lejáratú működési c. kötv. kibocs. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból Ebből:- tárgyévi költségv. terhelő szállítói kötelezettség - tárgyévet követő évet terh. szállítói kötelezettség 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - váltótartozások - munkavállalókkal szem. különféle kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - iparűzési adó feltölt.miatt.köt. - helyi adó túlfizetés - nemzetk. tám. progr. miatti kötelezettségek - támogatási progr. előleg. miatti kötelez. - szabálytalan kifiz. miatti kötelezettség - garancia és kezességváll. szárm. köt. - hosszú lej. kapott kölcs. köv. évet t. törleszt. - felh. c. kötv. kib. sz. tart. köv. évet t. törleszt. - műk. célú kötv. kib. sz. tart. köv. évet. t. törleszt. - beruh. fejl. hitelek köv. évet terh. törlesztése - műk. célú hosszú lej. hit. köv. évet t. törleszt. - egyéb hosszú lej. köt. köv. évet. t. törl. - tárgyévi költségv.-t terh egyéb. rövid lej. köt. - tárgyévet köv. évet terh. egyéb rövid l. köt. - egyéb különféle kötelezettségek
FORRÁSOK ÖSSZESEN
50. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 2009. év
Sorszám
Megnevezés
1.
Intézményi működési bevételek
2.
Normatív állami hozzájárulás
3.
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás
4.
Ebből: működési célú állami hozzájárulás
5.
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele
7.
Támogatásértékű működési bevétel
8.
Előző évi pénzmaradvány átvétel
9.
Ebből: működési célú átvétel
88
88
892
1 173
1 173
892
1 173
1 173
1 500
1 500
1 500
2 392
2 761
2 761
felhalmozási célú átvétel
11.
Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.
12.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
13.
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
14.
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.
15.
Kölcsönök bevételei
16.
Ebből: működési célú kölcsön
17.
Módosított Teljesítés előirányzat Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban
felhalmozási célú állami hozzájárulás
6.
10.
Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban
felhalmozási célú kölcsön
18.
Pénzforgalmi bevételek összesen:
19.
Pénzforgalom nélküli bevételek
791
791
20.
Ebből: működési célú pénzf. nélk. bev.
791
791
2 392
3 552
3 552
21.
felhalmozási célú pénzf. nélk. bev.
22.
Költségvetési bevételek
23.
Hitelek és értékpapírok bevételei
0
0
0
24.
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel
0
0
0
25.
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások
0
0
0
26.
Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen:
2 392
3 552
3 552
51. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása 2009. év
Sorszám
Megnevezés
1.
Rendszeres személyi juttatások
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban
Teljesítés Ezer Ft-ban
2.
Nem rendszeres személyi juttatások
12
12
3.
Külső személyi juttatások
1 860
1 955
1 898
4.
Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)
1 860
1 967
1 910
5.
Munkaadókat terhelő járulékok
313
324
313
6.
Dologi kiadások
100
89
0
100
89
2 173
2 391
2 312
820
820
0
820
820
2 173
3 211
3 132
0
0
0
2 173
3 211
3 132
219
341
2 392
3 552
3 132
2 392
3 552
3 132
7.
Egyéb folyó kiadások
8.
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)
9.
Támogatásértékű működési kiadás
10.
Előző évi előirányzat maradvány átadás
11.
Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)
12.
Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
13.
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
14.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
15.
Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)
16.
Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)
17.
Felújítás
18.
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések
19.
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
20.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
21.
Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.)
22.
Kölcsönök kiadásai
23.
Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)
24.
Pénzforgalom nélküli kiadások
25.
Költségvetési kiadások (23.+24.)
26.
Hitelek és értékpapírok kiadásai
27.
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás
28.
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások
29.
Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)
52. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételei
Bevételek
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen:
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban
Teljesítés Ezer Ft-ban
0
88 88
88 88
0 0
0 88
0 88
892
1 173
1 173
892 892
1 173 1 173
1 173 1 173
0
0
0
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
0
0
0
0
0
0
791
791
0
791
791
2 392
3 552
3 552
53. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeinek alakulása működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében
Sorszám
Megnevezés
Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban
Működési célú bevételek 1.
Intézményi működési bevételek
2.
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele
3.
Normatív állami hozzájárulás
4.
Központosított állami támogatás
5.
Kötött felhasználású normatív támogatás
6.
Egyéb állami támogatás
7.
Támogatásértékű működési bevétel (egyéb szervektől)
8.
Előző évi pénzmaradvány átvétel
9.
Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.
10.
Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.
11.
Előző évi pénzmaradv. műk. célú igénybevétele
12.
Működési célú bevételek összesen:
13.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
14.
Ebből: tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése
15.
Pénzügyi befektetések bevétele
16.
Fejlesztési célú állami támogatások
17.
Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől)
18.
Előző évi pénzmaradvány átvétel
19.
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.
20.
Támogatási kölcsönök bevétele
21
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele
22.
Felhalmozási célú bevételek összesen:
23.
Költségvetési bevételek
24.
Hitelek és értékpapírok bevételei
25.
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel
26.
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások
27.
Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:
88
88
892
1 173
1 173
1 500
1 500
1 500
791
791
2 392
3 552
3 552
0
0
0
2 392
3 552
3 552
2 392
3 552
3 552
54. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi kiadásai
Kiadások
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban
Teljesítés Ezer Ft-ban
Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen: Működési kiadás összesen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. Áht.-n kívül Támogatott szervezetek
1 860 313 2 173
1 967 324 100 2 391
1 910 313 89 2 312
0 2 173
0 2 391
0 2 312
0
0
0
820
820
Műk. célú pe. átadás Áht.-n kívül összesen: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként:
0 219
820 341
820
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:
2 392
3 552
3 132
2 392
3 552
3 132
Felhalmozási kiad. összesen: Felújítások célonként
0
0
0
Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok
0 0
0 0
0 0
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. Áht.-n kívülre Támogatott szervezetek, célok
0
0
0
Felhalm. célú pénz. átad. Áht.-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.:
0
0
0
0
0
0
2 392
3 552
3 132
Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:
55. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradvány kimutatása Ezer Ft-ban Pénzmaradványt
Tolna Megyei Cigány
befolyásoló tényezők
Kisebbségi Önkormányzat
01.
Hosszú lejáratú költségv. betétsz. záróegyenlege
02.
Rövid lejáratú kv.-i pénzforg. és betétszámlák z.e.
03.
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege
A.
Záró pénzkészlet (XII. 31.)
04.
Forgatási célú értékpapírok záró állománya
05.
Rövid lejáratú likvid hitelek és műk. c. kötv. z. áll.
B.
Forgatási célú finanszírozási műv. egyenlege
396 23 419
0
Költségvetési aktív függő elsz. záróegyenlege (+) Költségvetési aktív átfutó elsz. záróegyenlege (+) Költségvatési aktív kiegy.elsz. záróegyenlege (+) 06.
Költségvetési aktív pénzügyi. elsz. záróegyenlege
0
Költségvetési passzív függő elsz. záróegyenlege (-) Kv.-i passzív átfutó elsz. záróegyenlege
(-)
Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz. záróegyenlege
(-)
07.
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege
0
C.
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.
0
08.
Előző években képzett költségv. tart. maradv. (-)
09.
Előző években képzett vállalk. tart. maradv.(-)
D.
Előző években képzett tartalékok maradv. (-)
E.
Vállalkozási tevékenység pénzf.váll.maradv. (-)
F.
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
10.
Intézményi kv.-i befiz. többlettámogatás miatt (+ -)
11.
Kv-i befizetés többlettámogatás miatt
(+ -)
12.
Költségv. kiut. kiutalatlan int. tám. miatt
(+ -)
13.
Kv-i kiutalás kiutalatlan tám. miatt
(+ -)
G.
Finanszírozásból származó korrekciók
0 419
0
H.
Pénzmaradványt terhelő elvonások
I.
Költségvetési pénzmaradvány
14.
Váll. tev. eredményéből alaptev.-re felhasznált ö.
15.
Pm.-t külön jogszabály alapján mód. tétel
J.
Módosított pénzmaradvány
(+ -) 419
419
56. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi könyvviteli mérlege Eszközök
1.Alapítás-átszervezés akt. értéke 2.Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 3.Vagyoni értékű jogok 4.Szellemi termékek 5.Immateriális javakra adott előlegek 6.Immat. javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen 1.Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok 2.Gépek, berendezések, felszerelések 3.Járművek 4.Tenyészállatok 5.Beruházások, felújítások 6.Beruházásra adott előlegek 7.Állami készletek tartalékok 8.Tárgyi eszk. értékhelyesbítése II.Tárgyi eszközök összesen 1.Egyéb tartós részesedés 2.Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapír 3.Tartósan adott kölcsön 4.Hosszú lejáratú bankbetétek 5.Egyéb hosszúlejáratú követelések 6.Befekt. pü. eszk. értékhelyesbítése III.Befektetett pénzügyi eszk. össz. 1.Üzemeltetésre kezelésre átad. eszk. 2.Koncesszióba adott eszközök 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök 5.Üzemelt. koncessz. v. kez. értékhelyesbítése IV.Üzem., kez., koncessz. adott eszk. össz. A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1.Anyagok 2.Befejezetlen termelés és fékész. term. 3.Növendék, hízó és egyéb állatok 4.Késztermékek 5./a.Áruk, betétd. göngy. és közv. szolg.-ok 5./b.Köv. fejében átvett eszközök és készl. I.Készletek összesen 1.Követelések áruszállításból és szolg.ból 2.Adósok 3.Rövid lejáratú kölcsönök 4.Egyéb követelések ebből: - kölcs.-ből a mérlegforduló-napot
Ezer Ft-ban Állományi érték Előző év Tárgyév
370
238
370
238
0
0
0
0
0 370
0 238
0
0
0
0
0 42 737
0 23 396
779
419
követő évbeni részlet - egyéb hosszú lej.köv.-ből mérlegford. napot követő éven belül esed. részl. - nemzetközi tám. progr. miatti köv. - támogatási program előlege
- tám. progr. szabályt. kif. miatt követelés - garancia és kezességváll. szárm. köv.
II.Követelések összesen 1.Forgatási célú részesedés 1/a Ebből: értékvesztés 2.Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapírok 2/a Ebből: értékvesztés III. Értékpapírok összesen 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2.Költségvetési fizetési számlák 3.Elszámolási számlák 4.Idegen pénzeszközök IV.Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenl. elszám. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V.Egyéb aktív pü. elszámolások összes. B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
12 0 0 12
0
791
419
1 161
657
Források
Ezer Ft-ban Állományi érték Előző év Tárgyév
1.Induló tőke 2.Tőkeváltozások 3.Értékelési tartalék
370
238
D.)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
370
238
1.Költségvetési tartalék elszámolása ebből: tárgyévi költségvetési tart.elsz. előző év(ek) kv.-i tart. elszámolása 2.Költségvetési pénzmaradvány 3.Költségvetési kiadási megtakarítás 4.Költségvetés bevételi lemaradás 5.Előirányzat maradvány I.Költségvetési tartalék összesen 1.Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből: tárgyévi váll. tart. elszámolása előző évek váll. tart. elszámol. 2.Vállalkozási maradvány 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás 4.Vállalkozási bevételi lemaradás II.Vállalkozási tartalékok összesen E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN
791 791
419 419
791
419
0 791
0 419
0
0
II.Rövid lejáratú kötelezetts. össz. 1.Költségvetési passzív függő elsz. 2.Költségvetési passzív átfutó elsz. 3.Költségv.passzív kiegyenl.elsz. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi. elsz. - Költségv.kív. letéti elszámolások - Nemzetközi tám.progr.deviza elsz. III.Egyéb passzív pénzügyi elszám.
0
0
0
0
F.)KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
0
0
1 161
657
1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2.Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3.Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 4.Beruházási és fejlesztési hitelek 5.Működési célú hosszú lejár. hitelek 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1.Rövid lejáratú kölcsönök 2.Rövid lejáratú hitelek -likvid hitelek és rövid lejáratú működési c. kötv.kibocs. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból Ebből:- tárgyévi költségv. terhelő szállítói kötelezettség - tárgyévet követő évet terh.szállítói kötelezettség 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - váltótartozások - munkavállalókkal szem. különféle kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - iparűzési adó feltölt. miatt. köt. - helyi adó túlfizetés - nemzetk. tám. progr. miatti kötelezettségek - támogatási progr. előleg. miatti kötelez. - szabálytalan kifiz. miatti kötelezettség - garancia és kezességváll. szárm. köt. - hosszú lej. kapott kölcs. köv. évet t. törleszt. - felh. c. kötv. kib. sz. tart. köv. évet t. törleszt. - műk. célú kötv. kib. sz. tart. köv. évet. t. törleszt. - beruh. fejl. hitelek köv. évet terh. törlesztése - műk. célú hosszú lej. hit. köv. évet t. törleszt. - egyéb hosszú lej. köt. köv. évet. t. törl. - tárgyévi költségv.-t terh egyéb. rövid lej. köt. - tárgyévet köv. évet terh. egyéb rövid l. köt. - egyéb különféle kötelezettségek
FORRÁSOK ÖSSZESEN
INDOKOLÁS A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelethez Általános indokolás A helyi önkormányzatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §ában kapott felhatalmazás alapján a zárszámadásról rendeletet alkotnak. A Tolna Megyei Önkormányzat elemi költségvetési beszámoló készítési kötelezettségének határidőben eleget tett. A beszámoló számszaki adatait tartalmazó adatállományokat és a szöveges beszámolót megküldtük a Magyar Államkincstár Dél- dunántúli Regionális Igazgatóságának. A zárszámadási rendelettervezetet a hatályos jogszabályi előírások szerint készítettük el. A rendelettervezetet a megyei kisebbségi önkormányzatok testületei véleményezték. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulása A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 16.536.842 E Ft-ban állapította meg a Közgyűlés. Különféle forrásváltozások következtében az eredetileg jóváhagyott előirányzat 18.586.798 E Ft-ra növekedett. Az év során, ténylegesen 17.025.096 E Ft bevétele realizálódott az önkormányzatnak, ami az eredeti előirányzat 103 %-ának, illetve a módosított előirányzat 91,6 %-ának felel meg. A feladatok ellátására ténylegesen 16.337.236 E Ft-ot használtunk fel. Az eredeti kiadási előirányzat 98,8 %-ban, a módosított kiadási előirányzat 87,9 %-ban teljesült. A 2009. évi költségvetés tárgyalásakor a gazdasági folyamatok alakulását és hatását tekintve nagyfokú bizonytalanság volt tapasztalható, ami az önkormányzat várható pénzügyi helyzetét is érintette. A 2008. év végén és a 2009. év elején elmélyülő pénzügyi- és gazdasági válság jeleit és következményeit minden területen megtapasztalhattuk. A gazdaságban recesszió következett be. A makrogazdasági előrejelzések a költségvetés készítésekor a gazdaságban a termelés, a kereslet, a fogyasztás, a beruházások visszaesését, a keresetek csökkenését, a munkanélküliség növekedését jelezték. Az Országgyűlés lényegesen romló makrogazdasági feltételekre épülő költségvetést fogadott el. A tényleges gazdasági visszaesés azonban még a vártnál is kedvezőtlenebbül alakult. A pénzügyi válság magyarországi hatásai, az államcsőd közelsége, az IMF hitel igénybevétele és annak vállalt feltételei, az Európai Unió segítsége és a cserében megfogalmazott elvárások az államháztartási kiadások drasztikus – évközi - csökkentését idézték elő. A kiadáscsökkentés 2009-ben az önkormányzatokat sem hagyta érintetlenül. A gazdaságban bekövetkezett visszaesés az önkormányzatnál az állami támogatás mérséklésében, az illetékbevétel csökkenésében, a kamatterhek növekedésében, a forint gyengülés hatásában, az Áfa kulcs emelése miatt bekövetkező
2 kiadásnövekedésben, a közalkalmazottak és köztisztviselők keresetcsökkenésében, valamint az egészségügyi ellátás területén a források jelentős visszafogásában, a megyei kórház kötelezettség állományának dinamikus növekedésében, a kórház pénzügyi ellehetetlenülésének veszélyében vált érzékelhetővé. A kórházak finanszírozásának megoldására hozott átmeneti kormányzati intézkedések 2010-ben tették kezelhetővé a helyzetet, míg 2009-ben a szállítók türelmére és az önkormányzat segítségére is szükség volt a működőképesség fenntartásához. Az év egészét végigkísérte a kiszámíthatatlanság. A bevételeink teljesülése csak az év utolsó hónapjában rendeződött viszonylag megnyugtatóan. Ugyanakkor a teljesítési adatok mutatják, hogy évközi gondjaink nem voltak átmenetiek. A 2009. évben teljesült bevételek a 2008. évben befolyt összes bevételnek 89,8 %-át érték csak el. A forráscsökkenés több, meghatározó jelentőséggel bíró jogcímnél megfigyelhető. Így pl.: illetékbevételből 205.306 E Ft-tal kevesebb állt rendelkezésünkre, mint amennyiből 2008-ban gazdálkodhattunk, a bevétel 11,7 %-kal csökkent; a személyi jövedelemadó bevétel 84.762 E Ft-tal volt több 2009-ben, mint egy évvel korábban; a normatív állami támogatás volumenében a jelentős feladat bővülés – a TISZK létrehozása és a szakképző intézmények átvétele – csak részben érvényesült, a forrás egyéb jogcímen történő csökkenése miatt 503.975 E Ft-tal növekedett; a központosított és egyéb állami támogatások, illetve felhalmozási célú állami támogatások összege 656.258 E Ft-tal lett kevesebb 2009-ben a 2008. évi volumenhez képest; az OEP-től átvett támogatás a 2008. évi bevételhez viszonyítva 686.747 E Ft-tal kisebb összegben realizálódott 2009-ben. A költségvetésünk helyzetét kedvezően befolyásolta a 2008. évi pénzmaradvány összege, a támogatásértékű bevételek tervezettet meghaladó teljesülése, illetve az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök alakulása. Kiadásaink jelentős részét 2009-ben - a megelőző évben döntően kötvénykibocsátásból képződött pénzmaradvány finanszírozta, ami egyszeri és nem tartós bevétel, e forrás igénybevétele 2,4 szerese az egy évvel korábbinak. A 2009. évi pénzügyi helyzetünk a rendkívüli kockázatok és a forráscsökkenés miatt azonban még nem rendült meg, „relatíve” stabil maradt. Sokszor kellemetlen hatású intézkedések meghozatalával, de fenn tudtuk tartani az intézmények működőképességét, teljesítettük a Közgyűlés által meghatározott feladatokat, ugyanakkor a szolgáltatások színvonalának alakulásában már érzékelhetővé vált a megszorítások hatása. A pénzkészlet, illetve a pénzmaradvány alakulásából a költségvetési folyamatok kedvezőtlen tendenciája jól kivehető. A tervezett kiadások teljesítésének 2010-re történő áthúzódása és többletbevételek realizálása miatt a folyószámlahitel (likvid hitel ) igénybevett összege nem érte el a jóváhagyott 670.000 E Ft-ban meghatározott szintet, 390.713 E Ft hitel felvétele vált
3 szükségessé az év végén. A likvid hitel állománya a 2008. december 31-ei 120.994 E Ft-hoz képest 269.719 E Ft-tal növekedett az előbbiekben említett volumenre. A nettó elszámolási kötelezettség miatt a pénzforgalmi adatokban a 390.713 E Ft likvid hitel felvétel és a 120.994 E Ft likvid hitel visszafizetés egyenlege jelenik meg. Az önkormányzat záró pénzkészlete 1.826.306 E Ft volt, ami a nyitó 2.086.001 E Fthoz képest 12,4 %-kal csökkent. Az intézmények és a hivatal együttes, módosított pénzmaradványa a 2008. évi 1.558.690 E Ft-nál lényegesen kisebb összegben realizálódott, 263.796 E Ft-ban állapítható meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy a tárgyévi bevételek a kiadásokat csak minimális mértékben haladták meg. A 2008. évi pénzmaradvány jelentős része kötvénykibocsátásból keletkezett, melynek nagyobb részét tartalékoltuk. A tartalékból 1.000.000 E Ft felhasználása azonban az európai uniós pályázatok előkészítésének és elbírálásának elhúzódása, időigénye miatt nem kezdődött meg, illetve a felmerülő kisebb kifizetéseket más forrásból előlegeztük. A nagyobb volumenű felhasználás 2010-ben várható. Rontotta az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának alakulását a likvid hitelek állományával kapcsolatos, 2009. évre is érvényes új szabályozás, mely szerint a likvid hitel év végi állományának értékével – esetünkben 390.713 E Ft-tal – csökkenteni kellett a képződött 2009. évi pénzmaradványt, míg a likvid hitel állomány nyitó egyenlegével – önkormányzatunk esetében 120.994 E Ft-tal - csökkenteni kellett a 2008. évben képződött, már tartalékba helyezett pénzmaradványt. Ezzel a jogszabályi rendelkezéssel lényegében a céljellegű, illetve kötvénykibocsátásból elkülönített felhalmozási célú forrásainkat és a 2008. évi jóváhagyott pénzmaradványt nem lehet a Közgyűlés eredeti döntésének megfelelő célra felhasználni, a Közgyűlésnek felül kell vizsgálnia korábbi döntéseit, mert a működési költségvetés hiányát a céljelleggel elkülönített forrásokból kell kompenzálni. Sajátos ellentmondás, hogy az önkormányzat a kötvénykibocsátással kapcsolatos szerződésbe foglalt kötelezettségének sem tud maradéktalanul megfelelni emitt a már említett jogszabályi előírás miatt, hiszen a likvid hitel megváltozott kezelése következtében már nem rendelkezünk annyi pénzmaradvánnyal – tárgyévi és előző évi együttesen – amennyi lekötött betétben (1.000.000.E Ft) a kötvénykibocsátás bevételéből az uniós pályázatokhoz rendelkezésre áll. A 2009. év végi jogszabályváltozás visszamenőleges hatálya felülírja az önkormányzat döntéseit és kötelezettségvállalásait. Az ebből eredő hátrányos következményeket ugyanakkor az önkormányzatnak kell kezelnie. A Balassa János Kórház 2009. évi finanszírozásának helyzete és ebből eredően a kórház adósságállományának intenzív növekedése veszélyt jelentett az önkormányzat számára. A veszélyhelyzet részbeni elhárítása érdekében az önkormányzat folyószámlahitel-keretének 700 millió Ft-ról 1 milliárd Ft-ra, azaz 300 millió Ft volumenű emelésére került sor, azzal a céllal, hogy a lejárt fizetési határidejű szállítói számlák kiegyenlítése – a kórház működésének veszélyeztetettsége esetén – biztosítható legyen. Az elmúlt év októberében 100 millió Ft átutalásával segítettük a
4 legsürgetőbb kifizetések teljesítését. A támogatást még saját hitelkeretünk terhére biztosítottuk. A fennmaradó 200 millió Ft hitelkeret igénybevételére nem került sor. Az OEP 2009-ben 56.525 E Ft többlettámogatást utalt át a Balassa János Kórháznak, a kórházak finanszírozási gondjai enyhítéséről hozott döntését követően. A jelzett pénzösszeg csak minimális többletforrást jelentett. A Kórház 2009. év végén 998.994 E Ft szállítói állománnyal rendelkezett, ebből 433.132 E Ft lejárt fizetési határidejű szállítói állománnyal zárta az évet. Az áruszállításból és szolgáltatásból eredő kötelezettségen belül 454.051 E Ft, a 2009. évi 544.943 E Ft pedig a 2010. évi költségvetést terheli. A lejárt, illetve esedékessé váló tartozás részbeni rendezésére 2010 elején nyílt lehetősége a Kórháznak, amikor megkapták az ígért egyhavi előrehozott támogatást (71.811 E Ft, illetve 474.000 E Ft érkezett az intézmény számlájára). Az egészségügyi feladatok finanszírozásának változását jól jellemzi, hogy a többlettámogatással együtt is 9,8 %-kal csökkent 2008. évhez viszonyítva a Kórház támogatása, azaz 686.738 E Ft-tal, azon felül, hogy a fenntartó önkormányzatokon keresztül juttatott 2008. évi illetményemelés támogatása (további mintegy 166.000 E Ft) is megszűnt 2009-ben. A 13. havi illetmény és járuléka megszűnése kb. 200.000 E Ft-tal csökkentette az intézmény 2009. évi kiadásait. Jól látható, hogy a támogatás csökkenés e volument lényegesen meghaladta. A Kórház fizetőképességének romlása, a szállítói tartozás dinamikus növekedése szorosan összefügg a finanszírozási feltételekben végbement negatív változással. A betegellátás folyamatos fenntartását csak így tudta biztosítani az intézmény. Működési kiadásokra 15.382.380 E Ft-ot, felújításra, beruházásokra 518.967 E Ft-ot, támogatásértékű kiadásokra 129.888 E Ft-ot, államháztartáson kívüli átadásokra, támogatásokra 105.411 E Ft-ot, támogatási kölcsönökre 590 E Ft-ot, hiteltörlesztésre 200.000 E Ft-ot használtunk fel. A kiadások teljesítése – a hiteltörlesztés kivételével – minden kiadási jogcímnél alacsonyabb a módosított előirányzatnál. A működési kiadások esetében 95,9 %-ot, a felújítási és felhalmozási kiadásoknál 46 %-ot, a támogatásértékű kiadások körében 68,8 %-ot, a pénzeszköz átadásoknál 93,3 %-ot ért el a felhasználás. Egy kivétellel, csaknem minden területen a 2008. évi teljesítési adatokhoz viszonyítva is kevesebb pénzt költöttünk el. A működési kiadások 97,4 %-át, a felhalmozási és felújítási kiadások 64,7 %-át, a támogatásértékű kiadások 103,7 %át, a működési célú pénzeszköz átadások 97,6 %-át, a támogatási kölcsönök 34,7 %át, a hiteltörlesztési kiadások 40,8 %-át érték el az egy évvel korábbi felhasználásnak. Kiadásaink döntő többsége, 94,2 %-a a működtetéshez kapcsolható, felújításokra, beruházásokra az összes kiadás 3,2 %-át használtuk fel, támogatásokra az összes kiadás 1,4 %-a jutott, míg hiteltörlesztésre az összes felhasználás 1,2 %-át fordítottuk.
5 A teljesítési adatok a működési kiadások esetében mutatják a legszembetűnőbben a kiadások csökkenését, hiszen a megyei önkormányzat feladatai jelentősen bővültek 2008-hoz képest, ugyanakkor a működési kiadások alakulásában ez a bővülés nem érzékelhető. Az önkormányzat feladatainak alakulása A Közgyűlés a költségvetés elfogadásakor több - a feladatellátás szervezeti struktúráját érintő - kérdés vizsgálatának szükségességéről döntött. A javaslatok év közben készültek el és kerültek jóváhagyásra. A megyei Közgyűlés irányításával működő intézmények száma a 2009. január 1-jei 24-ről az év végére 13-ra csökkent. Jelentős költségvetéssel gazdálkodó, integrált intézmények jöttek létre, amelyek feladata nem csökkent, hiszen jogutódként valamennyi megszüntetett, beolvasztott, korábban önállóan gazdálkodó költségvetési szerv szakmai feladatát ellátják. Az új szervezeti struktúra azonban az intézményen belüli feladatellátás megszervezését, egyes funkciók megoldásának módját megváltoztatta. Az intézmények vezetőinek felelőssége a feladatellátás megszervezésében jelentősen növekedett. Az átszervezésekkel a pénzügyi, gazdálkodási feladatok magasabb színvonalú ellátásában, a személyi feltételek biztosításában, a párhuzamosságok megszüntetésében, a közbeszerzési eljárások előtérbe kerülésében értünk el eredményeket. Az átszervezés a jövőben megtakarítással is jár. Bentlakásos szociális intézményeinkben átlagosan 1076 lakó ellátását terveztük, ezzel szemben 1062 fő ellátását biztosítottuk, az ellátottak száma kissé elmarad a tervezettől. A szociális bentlakásos intézményeket érintette a legjelentősebb szervezeti változás. Tolna megye különböző településein működő 8 önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, ezen belül több telephely, 2009. július 1-jétől összevonással beolvadt az újonnan alapított integrált szociális intézménybe. Megújult az intézmény vezetési struktúrája, centralizáltuk a gazdálkodási és a műszaki ellátó területeket, míg a szakmai ellátás, az élelmezés a mosodák változatlanul a telephelyeken működnek. A gondozottak pénzkezelése helyben történik, telephelyenként nyitott letéti számlákon. Az összevonással a szakmai feladatellátás színvonalának javítását, a pénzügyi, gazdasági tevékenység hatékonyabbá és magasabb színvonalúvá tételét szeretnénk elérni. A másik, jelentős átszervezés a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásában, nevelésében résztvevő intézményi kört érintette. A szakmai és anyagi erőforrások koncentrálásával 2009. július 1-jével létrejött az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Az intézmény a Pedagógiai Szakszolgálat bázisán alakult, melybe beolvadt az iregszemcsei Göllesz Viktor Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, a Zomba-paradicsompusztai Berkes János Általános Iskola, Speciális és Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium, valamint a Szekszárdon működő Speciális Óvoda. Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben 345 sajátos nevelési igényű tanuló képzését biztosították, emellett korai fejlesztésben átlagosan 41 fő, fejlesztő felkészítésben 35 fő részesült.
6 A Szakértői Bizottság működtetését 2009. július 1-jétől az Általános Művelődési Központ vette át a Pedagógiai Szakszolgálattól. Ezzel a Szakértői Bizottság és a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásáért felelős intézmény szervezeti szétválasztását biztosítottuk. Az önkormányzat által működtetett intézményekben 2009. év folyamán 581 gyermekvédelmi ellátásban részsülő gyermek, fiatal felnőtt gondozását terveztük. A tényleges gondozási napok alapján megállapítható, hogy 575 fő ellátása valósult meg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2009. január 1-jétől megállapodásban bízta meg önkormányzatunkat gyermekvédelmi kötelező önkormányzati feladatainak ellátásával. A feladatellátás költségeihez a város is hozzájárult. A megállapodást a megyei jogú város 2009. december 31-ével felmondta. A Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott oktatási intézményekben a 2008/2009-es tanévben átlagosan 6002 fő, míg a 2009/2010-es tanévben 5825 fő oktatása folyt. Nappali rendszerű oktatásban a 2007/2008-as tanévben még 3425 fő vett részt az önkormányzat iskoláiban, míg a szakképző intézmények 2008. évi átvételét követően a 2008/2009-es tanévben már ugrásszerűen, 5952-re nőtt a nappali rendszerű oktatásba bekapcsolódott tanulók létszáma. A 2009/2010-es tanévben a nappali rendszerű oktatásban részesülők száma 5773 fő volt. Az év egyik kiemelt feladata a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium, Térségi Integrált Szakképző Központ és a megye városaiban működő tagintézményei munkájának megszervezése, a működési rendszer kialakítása, a szakképzés feltételeinek biztosítása, a kapacitások összehangolása és a kapcsolódó európai uniós projektek megvalósítása volt. Az új vezetési struktúra kialakult, a projektek megvalósítása folyamatban van. Az intézmény tagintézményeiben nappali képzésben 4734 fő tanult a 2009/2010-es tanévben. A Móra Ferenc Általános Iskolában 73 fő, a Sztárai Mihály Gimnáziumban 331 fő, a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnáziumban 290 fő folytatta tanulmányait. A felsorolt intézményeket az átszervezés nem érintette. A Móra Ferenc Általános Iskola átadásával kapcsolatos kezdeményezésünk – mely szerint az intézményt átvenné Dombóvár város - 2009-ben nem valósult meg, 2010ben folytatjuk az egyeztetéseket. A közgyűjteményi intézmények működését 2009-ben kisebb mértékben korlátoznunk kellett. Ez az Illyés Gyula Megyei Könyvtár és a Wosinsky Mór Megyei Múzeum esetében a nyitvatartási idő csökkentését jelentette. A korlátozást a kiadások csökkentésének szükségessége indokolta. A kedvezőtlenebb működési feltételek ellenére intézményeink eleget tettek feladatellátási kötelezettségüknek. A Tolna Megyei Levéltár pénzügyi lehetőségei is korlátozottak voltak, pályázati forrásai segítették az intézmény működését.
7 A Magyarországi Német Színház működtetéséhez a 67.900 E Ft állami támogatáson felül - a Társulási Tanács javaslatának figyelembevételével - 21.000-21.000 E Ft támogatást biztosított a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a Tolna Megyei Önkormányzat. A színház év közben a művészeti tevékenységéhez 10.000 E Ft állami támogatásban részesült, illetve pályázaton 5800 E Ft-ot nyertek el kiemelt szakmai feladataik – új bemutató és tájolási feladatok ellátása megvalósításához. Rendelkezésükre állt az intézmény legfontosabb felújítási munkái kivitelezéséhez az a 21.000 E Ft, amit még 2008-ban adott át erre a célra a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata. A felújítás 2010. évre húzódott át. A közbeszerzési eljárás lefolytatásáról és a munkák megvalósításáról az intézmény gondoskodik. A Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete 2009. június 30-ával megszűnt, a részben önállóan gazdálkodó intézmény feladatait 2009. július 1-jétől a jogutód Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. A GAMESZ megszűnésével az álláshelyek száma is csökkent. Az átvett dolgozókat munkaszerződéssel foglalkoztatjuk a továbbiakban. Az előirányzatok alakulása Az önkormányzat bevételi előirányzata 16.536.842 E Ft-ról 18.586.798 E Ft-ra növekedett. A változás együttesen 2.049.956 E Ft-ot tett ki. A módosítások a következő forrásokat érintették: Bevételek
Intézményi működési bevételek Illetékek Átengedett központi adók Támogatások Felhalmozási és tőke jell. bev. Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek Összesen:
2009. évi eredeti előirányzat E Ft 1 553 909 1 600 000 637 032 3 621 142 1 800 7 035 755 98 354 7 500 1 411 350 570 000 16 536 842
2009. évi módosított előirányzat E Ft 1 963 273 1 544 027 630 577 4 015 668 41 847 7 455 238 181 187 7 500 2 077 481 670 000 18 586 798
Változás összege E Ft 409 364 -55 973 -6 455 394 526 40 047 419 483 82 833 0 666 131 100 000 2 049 956
Az intézményi működési bevételek előirányzat növekedése az elért többletbevételek következménye. A legjelentősebb volument a Wosinsky Mór Múzeumnál számolták el. A többlet a megelőző régészeti feltárások bevételéből ered, beleértve az autópálya építéssel összefüggő forrásokat is. A tervezettnél több bevételt realizált a Balassa János Kórház, a Sztárai Mihály Gimnázium, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár, a Megyei Levéltár, a Német Színház is. Az Önkormányzati Hivatalnál kamat bevétel teljesült a tervezettnél nagyobb összegben, melyből az előirányzatok megemelhetőek voltak.
8 Az illetékek előirányzatát már a költségvetés elfogadásakor alacsonyabb összegben határoztuk meg, mint azt a 2008. évi teljesítés indokolta volna. A bevétel 2009. évi teljesítése a vártnál kedvezőtlenebbül alakult, emiatt az előirányzat évközi csökkentése vált szükségessé. A személyi jövedelemadóból átengedett bevétel a normatív állami támogatás lemondásához kapcsolódóan csökkent. A Támogatások változása összetettebb. A normatív állami támogatás és kötött felhasználású állami támogatás előirányzata az évközi lemondások következtében 68.113 E Ft-tal, illetve 71 E Ft-tal csökkent. Központosított állami támogatásból – különböző jogcímeken - 384.345 E Ft többlettámogatás érkezett a tervezetten felül, a Kormány intézkedései, illetve pályázataink alapján. A színházi feladat ellátásához 15.300 E Ft többlettámogatást nyertünk el, míg a fejlesztési támogatásokból 63.065 E Ft többletforrás keletkezett. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata tárgyi eszköz – gépjárművek, egyéb eszközök - értékesítési bevétele miatt növekedett. Az előirányzat módosítás döntő többségét a Wosinsky Mór Múzeum hajtotta végre. A támogatásértékű bevételek elsősorban pályázati forrásokból, európai uniós projektek támogatása miatt növekedtek, illetve jelentős változást eredményezett a szociális foglalkoztatás támogatása is. Az önkormányzat két európai uniós projekt megvalósításához 207.504 E Ft előlegben, illetve támogatásban részesült, illetve a szociális foglalkoztatás évközi támogatása 148.510 E Ft-ot ért el. Növelte a bevételeket a megszüntetett intézmények pénzkészletének átvezetése és az EP választások támogatása is. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek növekedése is európai uniós pályázatokhoz (TIOP. DDROP), illetve egyéb fejlesztésekhez elnyert támogatásokhoz kapcsolódik. A véglegesen átvett pénzeszközökből az intézmények is jelentős többletet realizáltak, de a szakképzési hozzájárulás növekedése jelentette a változás döntő többségét. A szakképzési hozzájárulás várható előirányzatát a költségvetés elfogadásakor alábecsültük, a vállalkozásokkal történt évközi kapcsolatfelvétel következtében a tervezett 27000 E Ft-tal szemben 61579 E Ft-ra nőtt a módosított előirányzat, a realizált bevétel még ezt a volument is meghaladta (66.335 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára). A pénzforgalom nélküli bevételek előirányzat változásában a ténylegesen képződött 2008. évi, előző évek pénzmaradványának és az ennél alacsonyabb összegben tervezett összegnek a különbözete jelenik meg. A költségvetés eredeti előirányzatába az intézmények pénzmaradványa nem épült be, erre csak a 2009. április végi jóváhagyást követően volt mód, illetve az Önkormányzati Hivatal maradványából is csak a biztosan realizált bevétel jelent meg a költségvetésben, majd az áprilisi jóváhagyást követően korrigáltuk az előirányzatokat. A hitelbevétel előirányzata a Balassa János Kórház támogatására felvett és kiutalt hitel összegével módosult.
9 A kiadási előirányzatok esetében is jelentős változás következett be az előirányzatokban: Kiadások
Működési kiadások Felújítási és felhalmozási kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Tartalékok Hitelek törlesztése Összesen:
2009. évi eredeti előirányzat E Ft 14 532 085 576 746 109 403 59 466 938 148 320 994
2009. évi módosított előirányzat E Ft 16 047 243 1 127 628 188 743 112 981 789 209 320 994
16 536 842
18 586 798
Változás összege E Ft 1 515 158 550 882 79 340 53 515 -148 939 0 2 049 956
A legnagyobb összeggel a működési kiadási előirányzatok növekedtek. A központosított előirányzatok felhasználása (pl. kereset-kiegészítés, osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék emelése, szervezeti intézkedések, prémium évek program, esélyegyenlőségi támogatások), az intézményi működési bevétel többlete, valamint az előző évi pénzmaradvány, a támogatásértékű működési bevételek változása (pl. európai uniós pályázatok támogatási előlege) a működési kiadások előirányzatának növekedését tette lehetővé. A felújítási és felhalmozási kiadások előirányzata az elnyert állami támogatások, európai uniós támogatások, az európai uniós pályázatok önrészének tartalékból történő átcsoportosítása és az évközi pályázatok, feladatok forrásának biztosítása következtében növekedett. A támogatásértékű kiadások előirányzatának változása többségében az intézmény megszüntetésekhez köthető, a megszűnő intézmények pénzkészletének átadása és átvétele jelenik itt meg, a halmozódás miatt torzítva kissé az előirányzatokat, illetve a támogatási céllal képzett tartalék átcsoportosítása is módosította a tervezett kiadás előirányzatát. Az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadás változása új támogatások megjelenéséből adódik. A támogatások jelentős része tartalékként korábban is szerepelt a költségvetésben. Növelte a támogatások volumenét az év közben elnyert többletforrások beépítése is. A tartalékok előirányzata a céltartalékok felhasználás helye szerinti átcsoportosítása, illetve az évközi többletfeladatok fedezetének biztosítása miatt csökkent.
10
Részletes indokolás 1. §-hoz A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése költségvetésének végrehajtását 17.025.096 E Ft kiadással hagyja jóvá.
az Önkormányzat 2009. évi bevétellel és 16.337.236 E Ft
A bevételek főösszege 687.860 E Ft-tal haladta meg a kiadások volumenét. Az összes bevétel a módosított előirányzat 91,6 %-ának, míg az összes kiadás a tervezett előirányzat 87,9 %-ának felel meg. Az eredeti előirányzathoz képest a bevételek 103 %-ot, a kiadások 98,8 %-ot értek el. A bevételek növekedése tehát intenzívebb volt. 2. §-hoz Az önkormányzat összes bevételéből a költségvetési bevételek 16.755.377 E Ft-ot az összes kiadásból a költségvetési kiadások 16.137.236 E Ft-ot tettek ki. A költségvetés többlete, amit a költségvetési bevétel és kiadás különbözetéből számítunk - 618.141 E Ft volt 2009-ben. Finanszírozási bevételként 216.719 E Ft likvid hitel, finanszírozási kiadásként 200.000 E Ft hiteltörlesztés merült fel. A hiteltörlesztésből 100.000 E Ft működési hitel és 100.000 E Ft felhalmozási célú hitel visszafizetéséből eredt. A bevételek és kiadások részletes alakulásáról az indokolás következő szakaszaiban számolunk be. 3. §-hoz A bevételek alakulását a címrend szerinti részletezés (1. és 2. melléklet), valamint az önkormányzat bevételi és kiadási mérlegei (3. és 4. melléklet) mutatják be. A bevételek és kiadások alakulását a 3. számú melléklet alapján értékeltük. Működési bevételekből a költségvetésben 3.790.941 E Ft-ot terveztünk. Az előirányzat év közben 4.137.877 E Ft-ra módosult. A működési bevételek tényleges teljesítése 4.134.840 E Ft-ot ért el. Ezen belül intézményi működési bevételből 1.960.236 E Ft, illetékekből 1.544.027 E Ft, személyi jövedelemadó bevételből 630.577 E Ft folyt be az önkormányzathoz és intézményeihez. Intézményi működési bevételekből 1.960.236 E Ft teljesült. Az eredeti előirányzatnál lényegesen több forrás képződött ezen a jogcímen. A tervezett volumen 126,1 %-a, a módosított előirányzat 99,8 %-a realizálódott. A többletbevétel szolgáltatásokból, bérleti díjakból, általános forgalmi adó visszatérülésből, kamatbevételből ered. A Balassa János Kórház többletbevétele az intézményen belül megnyitott gyógyszertár bérleti díjából keletkezett. Jelentős többletre tett szert a Wosinsky Mór Múzeum, régészeti feltárásokból, szakfelügyeletből 235.026 E Ft bevételt számolt el. Az intézményi ellátási díjak teljesítésében ugyanakkor elmaradás tapasztalható. Az eredeti és a módosított előirányzat is 96,7 %-ban teljesült, 686.873 E Ft képződött, a
11 710.218 E Ft előirányzatból. A bevétel kiesés az oktatási intézményeknél és a szociális ellátásban is kimutatható. Illetékbevételekből 1.600.000 E Ft eredeti előirányzattal számoltunk, annak ellenére, hogy 2008-ban 1.749.333 E Ft illetékbevétel teljesült. Az előirányzat 8,5 %-kal történő visszafogását a gazdaságban várt visszaesés és az örökösödési illetékfizetés szabályainak változása indokolta. Információ hiányában az eredeti terv becslésen alapult. A 2009-ben részünkre az APEH által átutalt 1.544.027 E Ft illeték a terv 96,5 %-ának, míg az előző évi teljesítés 88,3 %-ának felel meg. A megelőző évhez viszonyított visszaesés 11,7 %. A bevétel kiesését kiadási megtakarításokkal kompenzáltuk. A megyei önkormányzatok a személyi jövedelemadó bevételből, egységesen, lakosságszám arányában és ellátottjaik arányában részesedtek. Együttesen 630.577 E Ft bevétel érkezett ebből a forrásból. Ezen belül 370.000 E Ft az megyénként egységes összeg, lakosságszám arányában 29.242 E Ft-ban részesültünk, míg ellátott feladataink alapján 231.335 E Ft személyi jövedelemadó bevételünk képződött. Önkormányzatok költségvetési támogatásaként 4.015.668 E Ft bevétele teljesült a Tolna Megyei Önkormányzatnak. A támogatások összege 23,6 %-a az összes önkormányzati bevételnek. Normatív hozzájárulásból eredetileg 3.509.020 E Ft teljesítésével számoltunk. Az év során az előző év adatai és a várható beiskolázási adatok alapján lemondtunk az állami támogatás egy részéről, 68.113 E Ft-tal csökkent ennek következtésben a tervezett előirányzat. Az év végi elszámolás alapján ugyanakkor többlettámogatás illeti meg az önkormányzatot. Ténylegesen a módosított előirányzattal egyező összegű 3.440.907 E Ft támogatásban részesültünk. A központosított állami támogatás eredeti előirányzataként csak a megyei kisebbségi önkormányzatok támogatásával – 2.069 E Ft - számoltunk. Az év közben kiírt támogatási pályázatok igénylési lehetőségekkel élve a központosított állami támogatás előirányzata 386.414 E Ft-ra emelkedett. Ezen belül a területi kisebbségi önkormányzatok támogatására 2.299 E Ft, nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokra 3.615 E Ft, közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként 2.458 E Ft, helyi szervezési intézkedésekre, létszámcsökkentés és prémium évek program támogatására 37.551 E Ft, érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására 21.292 E Ft, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő feladatokra 9.892 E Ft, közoktatásfejlesztési feladatokra 28.332 E Ft, az Új Tudás-Műveltség Program keretében osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék emelésére 15.174 E Ft pótlólagos forrást nyertünk el. A közalkalmazottak és köztisztviselők kereset-kiegészítésének támogatására, a munkáltatót terhelő járulék megtakarítások egy részének elvonásával, 265.801 E Ft állami támogatást biztosított a központi költségvetés. A támogatások mindegyikét nem tudtuk felhasználni. A minőségbiztosítás, mérés, értékelés feladatra elnyert 19.519 E Ft támogatás egészét vissza kell fizetnünk. A közbeszerzési eljárást, mellyel a feladatot megvalósító szerv kiválasztható lett volna, idő hiányában nem tudtuk lefolytatni, illetve a más forrásból – főként európai uniós
12 projektek támogatásából - zajló képzések és az új képzési program összehangolása nem volt biztosítható. Visszafizetési kötelezettség más támogatások esetében is jelentkezik. Ennek oka, hogy az igényelt támogatás eredeti célja szerint nem került felhasználásra. Pl. az osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlékra jogosultak körének változása, a Pedagógiai Szakszolgálat részére elnyert 4.000 E Ft-ból a személygépkocsi beszerzése megvalósul, míg az üzemanyag felhasználásra nem kerül sor . A létszámcsökkentés esetében a becsült és a tényleges kifizetés közötti eltérés a visszafizetés indoka, mert a többlet kifizetésekre a más személynél keletkezett maradványt nem lehetett felhasználni. A kereset-kiegészítés és a járulék megtakarítás elszámolásából adódó különbözet pozitív, az önkormányzatot pótlólagos támogatás illeti meg, mert a Kórház által számított járulék megtakarítás a tényleges megtakarítás összegét lényegesen meghaladta, emiatt kevesebb támogatást kaptunk év közben a kereset-kiegészítés finanszírozására. A központi költségvetésbe visszafizetendő támogatás 20985 E Ft, míg az önkormányzatot – az állami támogatások elszámolásából adódóan - megillető támogatás 69.724 E Ft. A helyi önkormányzatok színházainak fenntartását a központi költségvetés 2009-ben több jogcímen támogatta. Színház működtetésére 67.900 E Ft, művészeti tevékenység támogatására 10.000 E Ft, kiemelt programok támogatására 5.300 E Ft állami támogatást nyertünk el. A támogatást teljes egészében a színház rendelkezésére bocsátottuk. Normatív kötött felhasználású támogatásra 42.082 E Ft volt biztosított. A pedagógus továbbképzés és szakvizsga, a pedagógiai szakszolgálati feladatok, a szociális továbbképzés, valamint a diáksport támogatására nyújtott előirányzatok felhasználása többségében megtörtént. Pótlólagos állami támogatás illeti meg az önkormányzatot a pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátók létszámának növekedése, valamint a tanuló létszám változása miatt. Önkormányzatok fejlesztési támogatásából 63.065 E Ft bevétel képződött. A támogatásból 3.368 E Ft a pálfai Fogyatékosok Otthona tűz- és villámvédelmének megvalósítását, 13.973 E Ft a Tolna Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium akadálymentesítését, 2.080 E Ft a regölyi Rehabilitációs Intézmény akadálymentesítését, 11847 E Ft pedig belső út felújítását, építését, 2080 E Ft az iregszemcsei Göllesz Viktor Általános Iskola, Speciális Szakiskola részleges akadálymentesítését szolgálta. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól több éve elnyert 29.717 E Ft támogatással, illetve annak igénybevételével megvalósult a Balassa János Kórház műhely épülete, kiváltása. A 2009. évi - a Dél- dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott – pályázatok is eredményesek voltak, ugyanakkor a támogatások igénybevétele 2010. évre húzódik át. Egyes feladatok kivitelezésére a szerződések már létrejöttek, míg a közbeszerzési eljárásokba eső feladatoknál erre 2010-ben kerül majd sor.
13 Címzett állami támogatással önkormányzatnak.
megvalósuló
beruházása
már
nem
volt
az
Felhalmozási és tőke jellegű bevételekből 17.138 E Ft képződött. Ezen belül tárgyi eszközök értékesítéséből – járművek és eszközök eladásából - 16.338 E Ft teljesült. Privatizációs bevételből 800 E Ft realizálódott. Támogatásértékű bevételekből az eredetileg tervezett 7.035.755 E Ft-nál összességében több, 7168.856 E Ft folyt be az önkormányzathoz. A forráscsoporton belüli bevételek alakulása azonban differenciált. Működési célú támogatásértékű bevételekből 7.047.689 E Ft bevétel származott. Ebből az egészségügyi feladatok finanszírozására a Társadalombiztosítási Alapokból átvett forrás 6.334.672 E Ft, míg egyéb államháztartáson belüli szervektől 713.017 E Ft támogatás érkezett. A Társadalombiztosítási Alapoktól átvett támogatás a tervezett eredeti előirányzat 93,2 %-a, a módosított előirányzat 95,2 %-a, az előző évben realizált 7.021.419 E Ft-nak pedig 90,2 %-a. Az egyéb forrásból származó működési célú támogatásértékű bevétel csaknem ötszöröse az eredetileg tervezett volumennek. Támogatásértékű működési bevételeket központi költségvetési szervektől 220.761 E Ft, fejezeti kezelésű előirányzatoktól 42.810 E Ft, illetve EU projektre 209.954 E Ft, társadalombiztosítási alapoktól 6.334.672 E Ft, elkülönített állami pénzalapoktól 18.335 E Ft, helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 156.905 E Ft, többcélú kistérségi társulástól 42.952 E Ft, országos kisebbségi önkormányzattól 21.300 E Ft értékben vettünk át. A Társadalombiztosítási Alapoktól érkezett támogatásból 6.333.893 E Ft a Balassa János Kórház bevételét képezte, míg a fennmaradó különbözet a Gyermekvédelmi Igazgatóságot illette meg. A Kórház teljesítménye a 2008. évhez képest kismértékben változott. A járóbetegszakellátásban 2008-ban 795.197 esetet, míg 2009-ben 832.473 esetet regisztráltak. A járóbeteg-szakellátás pontértéke nem változott, 2008-ban 818.612 Ezer pont volt, míg 2009-ben 818.349 Ezer pontot ért el. A labor teljesítménye pontban kifejezve 6,2 %-kal csökkent. Az aktív fekvőbeteg-ellátás eset száma 29.166 volt 2009-ben, 797 esettel kevesebb, mint egy évvel korábban. A krónikus fekvőbeteg-ellátásban a krónikus ápolási napok száma 90921 ápolási nap, ami 1,4 %-kal volt több, mint 2008-ban. A krónikus súlyozott napok száma 2,5 %-os növekedést mutat az előző évhez képest, 111.807 súlyozott ápolási napot teljesített az intézmény. A fogászat teljesítménye és a CT eset száma és pontértéke kismértékben növekedett. A finanszírozásban alkalmazott pontérték, súlyszám-forintérték és a finanszírozás módja is többször változott. Az előző időszakhoz képest a legnagyobb veszteség a kórházat az aktív fekvőbeteg-ellátásban érte. Az egészségügyi feladat ellátására a Balassa János Kórház 2008-ban 7.020.631 E Ft-ot, míg 2009-ben ennél 686.738 E Ft-tal kevesebbet, 6.333.893 E Ft-ot kapott, kismértékben változó teljesítmény mellett. Az év második felében bevezetett finanszírozási mód – a teljesítmény volumenkorlát alkalmazása helyett – jelentősen
14 súlyosbította a helyzetet, míg korábban az átlagos árbevételi szorzó az aktív fekvőbeteg-ellátásban súlyszámonként 146000 Ft-ot ért el, addig az új finanszírozás mellett átlagosan 118.700 Ft-ot ért csak el e szorzószám, emellett az intézmény támogatásának havonkénti alakulása kiszámíthatatlanná vált. A járóbetegszakellátásban az egy pontértékre jutó szorzó átlaga a 2008. évi 1,419 –ről 1,373-ra csökkent 2009-ben. A támogatásértékű bevételek közül példaként az alábbiak említhetőek: Az önkormányzat európai uniós támogatást nyert el a TISZK rendszer továbbfejlesztésére (TÁMOP-2.2.3/07/22008-49), valamint a Kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése címen (TÁMOP-3.1.4-08/12-2008-0079). A projektek megvalósításához előleget igényeltünk 140.000 E Ft, illetve 22.726 E Ft volumenben, illetve a TISZK rendszer továbbfejlesztésére támogatás igénybevételére is sor került, melyből 44.778 E Ft realizálódott. A szociális foglalkoztatás támogatására 148.510 E Ft-ot nyertünk el. A Védelmi Bizottság feladataira 8.300 E Ft-ot kaptunk. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező önkormányzati feladatainak ellátására – a könyvtári feladat esetében 39.120 E Ft-ot, a gyermekvédelmi feladataihoz kapcsolódóan 49.955 E Ftot adott át részünkre. Említésre méltó összeghez jutott pályázatai révén az Illyés Gyula Megyei Könyvtár is. Az elnyert összegből legjelentősebb a Szekszárdi Kistérségi Társulásban 20 községi könyvtár mozgó könyvtári feladatainak ellátásához kapcsolódó 23.600 E Ft támogatás volt. A Balassa János Kórház közmunkaprogramra pl. 42.810 E Ft-ot kapott, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumtól 6.065 E Ft-ot vett át. Támogatásértékű felhalmozási célú bevételből 121.167 E Ft származott. Központi költségvetési szervtől, beruházásra 20.503 E Ft-ot, felújításra 14.278 E Ft-ot vettünk át. Fejezeti kezelésű előirányzattól EU projektre 21.252 E Ft realizálódott, elkülönített állami pénzalaptól 3.024 E Ft-ot kaptunk, míg helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 61.880 E Ft folyt be ezen a jogcímen, kistérségi társulástól 230 E Ft származott. Európai uniós támogatással valósult meg a dunaföldvári Szent András Otthon akadálymentesítése. A projekt lezárult, melyhez 9.992 E Ft támogatás érkezett. A Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése nyertes projekt megvalósítása is folyamatban van, melyhez 29.751 E Ft európai uniós támogatást vettünk igénybe, melyből 21.252 E Ft-ot írtak jóvá a számlánkra. A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól a Csilla Otthon rekonstrukciójára 5.800 E Ft-ot, a Hétszínvilág Otthon fürdőszoba felújítására és nyílászárók javítására 2.840 E Ft-ot nyertünk el. Szekszárd Megyei Jogú Város a Műtőblokk befejezéséhez visszafizetéséhez és kamatainak megfizetéséhez járult hozzá.
felvett
hitel
15 Véglegesen átvett pénzeszközökből 187.008 E Ft realizálódott. Ezen belül működési célra 67.846 E Ft-ot, felhalmozási célra 119.162 E Ft-ot vettünk át. A teljesítés a tervezett összeg 1,9 szerese, a módosított előirányzatot 3,2 %-kal haladta meg. Működési célra non-profit szervezetektől 49.428 E Ft, háztartásoktól 14.302 E Ft, vállalkozásoktól 542 E Ft, EU költségvetéséből 2.535 E Ft, külföldi forrásból 1.039 E Ft származott. A beruházási célú pénzeszközátvétel döntő része – 108.392 E Ft - vállalkozásoktól érkezett, non-profit szervezetektől 10.770 E Ft-ot vettünk át. Szakképzési hozzájárulásból – a vállalkozások befizetésein belül 66.335 E Ft-ot – számoltunk el. Ezen a jogcímen jelenik meg a Paksi Atomerőmű Zrt. hozzájárulása a Műtőblokk befejezéséhez felvett hitel törlesztéséhez. Támogatási kölcsönökből 5.459 E Ft-ot törlesztettek 2009-ben, a korábban folyósított munkáltatói lakásépítési és vásárlási támogatásból. A tervezettől a teljesítés elmarad. Pénzforgalom nélküli bevételként 2.077.481 E Ft előirányzattal számolhattunk. A rendelkezésre álló pénzmaradványból 1.017.320 E Ft-ot vettünk igénybe. A felhasználható és a ténylegesen felhasznált maradvány különbözetének döntő része az európai uniós projektek önrészéhez tartalékolt 1.000.000 E Ft kötvénykibocsátási bevételből ered, melynek felhasználása 2010-ben várható. Az előirányzat megállapításakor még nem számolhattunk azzal, hogy az előző évben képzett tartalékot a likvid hitel állományával csökkenteni kell, emiatt az előirányzat 120.994 E Ft-tal magasabb összeget tartalmaz, mint amit felhasználhat az önkormányzat. A bevételek alakulásáról összességében megállapítható, hogy a működtetés szempontjából meghatározó források teljesítése, mint az egészségügyi feladatok finanszírozása vagy az illetékbevétel, rosszabb lett a vártnál, míg a céljellegű, év közben elérhető forrásokból jelentős többletet értünk el. A költségvetés bevételi teljesítése a fentiekből adódóan nem értékelhető egyértelműen pozitívan. Az eredeti előirányzatot 3 %-kal meghaladó teljesítés mellett a módosított előirányzattól 8,4 %-kal elmarad a tényleges bevételi volumen. Ez azt is jelenti, hogy a tervezett feladatok egy része nem valósult meg. Ebbe a körbe sorolhatóak egyes beruházások, valamint több európai uniós projekt, amelyek még nem jutottak túl az előkészítés szakaszán. A pályázati eljárások elhúzódása miatt a támogatási szerződések aláírására és a projektek megvalósítására csak 2010-ben lesz lehetőség. A kiadások alakulása Az önkormányzat költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtására 16.337.236 E Ft-ot használtunk fel. Az összes kiadás volumene nem éri el az eredeti előirányzat összegét, a tervezett 16.536.842 E Ft-ot sem, annak 98,8 %-a. A módosított előirányzathoz képest még nagyobb a lemaradás, a jóváhagyott
16 előirányzat 87,9 %-át teljesítettük. Kiadásaink a 2008. évi teljesítéstől is 5,7 %-kal elmaradnak. A beruházások esetében erre számítani lehetett, hiszen a költségvetésünk tartalmazta azokat az előirányzatokat is, amelyeket európai uniós pályázatok önrészeként kívántunk felhasználni. A pályázati kiírások időbeni megjelenése, a kétfordulós pályázatok esetében az előkészítés, a benyújtás, hiánypótlás és elbírálás elhúzódása miatt több projekt nem jutott el a támogatási szerződés létrejöttéig, emiatt csak az előkészítés, tervezés, megvalósíthatósági tanulmányok kiadásai merültek fel, míg a beruházások kivitelezése nem kezdődhetett el. Működési kiadásokra az eredetileg jóváhagyott költségvetésben 14.532.085 E Ft-ot biztosítottunk. A módosított előirányzat ennél lényegesen magasabb összeg, 16.047.243 E Ft. A tényleges működési kiadások volumene 15.382.380 E Ft-ot ért el. A teljesítés az eredeti működési kiadási előirányzat 105,9 %-ának, a módosított előirányzat 95,9 %-ának felel meg. A tényleges működési kiadás a 2008. évi teljesítés 97,4 %-át érte el. Az összes működési kiadás 48,8 %-át személyi juttatásokra, 14,6 %-át munkaadókat terhelő járulékok befizetésére, 33,6 %-át dologi kiadásokra, 1,6 %-át ellátottak juttatásaira, 0,1 %-át központi költségvetési befizetésekre, 1,3 %-át előző évi pénzmaradvány átadásra használtuk fel. A 2009. évi költségvetés módosított működési kiadási előirányzatának és a tényleges teljesítésnek az összevetéséből jelentős – 664.863 E Ft - kiadási megtakarítás mutatható ki. A kiadási megtakarítások egy része azonban nem jelent tényleges megtakarítást. A bevételkiesés várható vagy tényleges összege miatt a kiadási előirányzatok csökkentését is végre kellett volna hajtani. Az előirányzatok korrekciója azonban pl. a Kórháznál elmaradt. A többi intézmény a kiadási előirányzatok módosítását többségében végrehajtotta, megtakarításuk valós, fedezettel bíró feladat következő évre történő áthúzódását jelenti. Más oldalról megközelítve a kiadások teljesítésének helyzetét, a működési kiadások tényleges volumene – a források elégtelensége miatt – nem tartalmazza azoknak a szállítói kötelezettségeknek a teljesítését, amelyek fizetési határideje lejárt. A Balassa János Kórház esetében pl. nem volt pénze az intézménynek az esedékesség szerinti kifizetéshez. Amennyiben a számlák rendezése lejárat előtt megtörténhetett volna, a dologi kiadások tényleges teljesítése a beszámolóban elszámolt, a módosított előirányzathoz viszonyított 93,4 %-os felhasználással szemben 101,2 %-os igénybevételt mutatna. A Kórház a betegellátás folyamatosságának fenntartását csak úgy tudta biztosítani, hogy működését jelentős részben szállítói „hitelezték”. A módosított előirányzathoz viszonyított megtakarítások a bevételi lemaradással együtt értelmezve reálisabban tükrözik a tényleges pénzügyi helyzetet. A személyi kiadások felhasználásának alakulását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:
17 Megnevezés
Önkormányzati Hivatal
2008. évi teljesítés
2009. évi 2009. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat E Ft E Ft E Ft 341 981 318 045 376 072
2009. évi teljesítés
Teljesítés Telj.a és mód. 2008. évi ei.kül tényhez v. E Ft E Ft % 334 227 41 845 97,7
Balassa János Kórház
3 326 908
3 220 000
3 313 769
3 233 875
79 894
97,2
A többi megyei fenntartású intézmény Önkormányzat összesen
3 799 102
3 590 467
4 042 049
3 940 280
101 769
103,7
7 467 991
7 128 512
7 731 890
7 508 382
223 508
100,5
A személyi kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulását a 2009. évi költségvetési döntések befolyásolták. A kormányzati megszorító intézkedések következtében – az államháztartási kiadások csökkentése, a lakossági fogyasztás, a kereslet visszaszorítása érdekében – a közszférában 2009-ben nem volt illetményemelés. A közalkalmazotti illetménytábla, pótlékalap és a köztisztviselői illetményalap változatlan maradt. A jogszabályból eredő előmeneteli rendszerből adódó előlépések esetén változhatott a foglalkoztatottak illetménye. Megszűnt az 1992-ben bevezetett 13. havi illetmény. A juttatás megszüntetése a közszférában foglalkoztatottak esetében a bruttó illetmények 7,7 %-os csökkenését okozta. A kereset csökkenés a közalkalmazottak esetében ennél kisebb mértékű volt, hiszen a pótlékok nem képezték alapját a 13. havi illetménynek. A Kormány a 13. havi illetmény megszűnésének hatását évközi intézkedésével, részben kereset-kiegészítéssel kompenzálta. Kereset-kiegészítésben azonban csak a foglalkoztatottak meghatározott köre részesült, illetménytől függően. Az érintettek száma az év második felében tovább csökkent, a jogosultsági határ csökkentése következtében. A kereset-kiegészítés ugyanakkor a bruttó átlagkereset visszaesését mérsékelte. A közalkalmazottak pótlékának alapja 20000 Ft maradt, nem növekedett. A pótlékok mértéke a közoktatási intézményekben az osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék esetében emelkedett. Az önkormányzatok az Új – Tudás - Műveltség Program keretében a jogosultak száma alapján központosított állami támogatást igényelhettek erre a célra. Osztályfőnöki pótlék emelésére, járulékokkal együtt 295 fő után 6.230 E Ft, gyógypedagógiai pótlék emelésére 8.944 E Ft támogatást nyertünk el. Az önkormányzat intézményeiben a pótlékok emelését – a mérték alsó szintjéig – 2009. év január, illetve február 1-jétől végrehajtották. A támogatásból 207 E Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, a jogosultak körének évközi változása miatt. Az önkormányzat intézményeiben és Hivatalában foglalkoztatottak átlagkeresetének létszámának alakulását a következő táblázatban foglaltuk össze.
18 Millió Ft-ban, illetve Ft-ban Megnevezés
Önkormányzat
Válto-
összesen
zás %
2008.
2009
7468,0
7508,3
100,5
Ebből: Rendszeres személyi juttatás
5322,1
5145,8
96,7
Ebből: Balassa J. Kórház Intézmények a kórház nélkül 1204,4
1394,3
115,8
Havi átlagkereset(Ft)
168748
162545
96,3
Köztisztvi. havi átlagker.Ft
327693
261342
79,8
Közalkalmazottak havi átlagker. (Ft)
166360
161174
96,9
Önkorm.Hivatal Válto-
Változás %
2008.
Személyi juttatás
Munkavégzés-hez kapcs.juttatás
Intézmények
7126,0
zás %
2009.
2008.
7174,1
2009.
100,7
342,0
334,2
97,7
205,2
183,1
89,2
16,9
12,3
72,8
327693
261342
79,8
139823
152083
108,8
5116,9
4962,7
97,0
2199,2
2003,8
91,1
2917,7
2958,9
101,4
1187,5
1382,0
116,4
840,0
937,5
Ebből: TM.Illetékhiv.kapcs. Ebből: Balassa J. Kórház
Ebből:Havi átlagker.a Kórházban Ft
166513
159782
96,0
Havi átlagker. kórház nélkül Ft
166219
163334
98,3
MT hatálya alá tartozók h.átl
235917
Foglalk.stat.átl.(fő)
3223
3406
105,7
3223
3343
103,7
67
63
94,0
Ebből:Közalkalmazottak száma (fő
3158
3218
101,9
3158
3218
101,9
17
6
35,3
Ebből:Balassa J. K. (fő)
1521
1519
99,9
1521
1519
99,9
Ebből: többi közalkalmazott MT hatálya alá tartozók h.átl
1637
1699
103,8
1637
1699
103,8
17
6
35,3
49
49
100,0
49
49
Ebből:köztisztviselők (fő)
6 100,0
A havi bruttó átlagkereset önkormányzati szinten 162.545 Ft volt 2009-ben, ami a 2008. évi 168.748 Ft-hoz képest 3,7 %-kal csökkent. A közalkalmazottak esetében 2009-ban a havi bruttó átlagkereset 161.174 Ft-ot ért el, a 2008. évi 166.360 E Ft-hoz viszonyítva 3,1 %-kal esett vissza. A köztisztviselők havi bruttó átlagkeresete – főként a 13. havi illetmény megszűnése, a kereset-kiegészítésből való nagyobb arányú kimaradás és a jutalmazási lehetőség beszűkülése miatt - nagyobb visszaesést mutat, 262.342 Ft-ot tett ki 2009-ben, a 2008. évi 327.693 Ft-nál 20,2 %-kal lett kevesebb. A keresetek reálértéke - az infláció mértékét is figyelembe véve – minden területen egyértelműen csökkent. A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak száma növekedett az elmúlt évben. Itt mutatjuk ki azokat a foglalkoztatottakat is, akik bekapcsolódtak a szociális foglalkoztatásba, a GAMESZ megszüntetést követően a közalkalmazottak továbbfoglalkoztatását a Munka Törvénykönyve alapján munkaszerződéssel tudtuk biztosítani, illetve beléptek az európai uniós projektek projektmenedzserei. A közgyűlés döntése alapján 79 álláshely szűnt meg 2009-ben. Új álláshelyek is létesültek a szociális foglalkoztatásban, az európai uniós projektek menedzseri szervezeteinek kötelező létrehozása miatt, illetve a Sztárai Mihály Gimnáziumban meg kellett teremteni az önálló gazdálkodás létszámfeltételeit.
19 Rendszeres személyi juttatásokra 5.145.762 E Ft-ot, munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra 1.394.316 E Ft-ot használtunk fel. Ezen belül jutalmazásra 17.591 E Ftot költöttünk el. Végkielégítésre 12.197 E Ft-ot, jubileumi jutalomra 68.975 E Ft-ot, biztosításokra 23.205 E Ft-ot, egyéb sajátos juttatásokra 89.894 E Ft-ot , ruházati költségtérítésre 4.644 E Ft-ot üdülési hozzájárulásra 45.618 E Ft-ot közlekedési költségtérítésre 108.072 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 94.705 E Ft-ot egyéb költségtérítésre 23.704 E Ft-ot fizettünk ki. Állományba nem tartozók juttatásaiként 465.870 E Ft-ot teljesítettünk. Munkaadót terhelő járulékokra együttesen 2.247.457 E Ft-ot fordítottunk, ezen belül társadalombiztosítási járulékként 1.964.715 E Ft, korkedvezmény-biztosítási járulék címén 7.780 E Ft, munkaadói járulékként 158.956 E Ft, egészségügyi hozzájárulásként 81.754 E Ft, táppénz hozzájárulásként 34.252 E Ft befizetés keletkezett. A munkaadókat terhelő járulék kiadások – a 13. havi illetmény megszűnése és a járulék mértékek évközi változása következtében – csökkentek. A 2009. évi munkaadókat terhelő járulék összege 95,5 %-a a 2008. évi kifizetéseknek. A társadalombiztosítási és munkaadói járulék mértékek év közben módosultak. Az év második felében a minimálbér kétszereséig 27 % befizetés terhelte a személyi juttatásokat. Az ebből eredő járulék megtakarítást a központi költségvetés, Kormányrendeletben foglalt előírás alapján, elvonta, oly módon, hogy a keresetkiegészítés címén biztosított többlet állami támogatást a rendszeres személyi juttatásoknál elért (év közben becsült) megtakarítással csökkentett összegben bocsátották rendelkezésünkre. Kereset-kiegészítésként 372.243 E Ft többlettámogatást kellett volna megkapnia az önkormányzatnak, melyből 106.442 E Ft járulék megtakarítás levonásra került. Ebből 49.066 E Ft a Balassa János Kórházat, 57.376 E Ft a többi intézményt és az önkormányzatot terhelte. Lényegében tehát a kereset-kiegészítés egy részét belső átcsoportosítással kellett finanszíroznunk. A működtetés másik meghatározó eleme a dologi kiadások alakulása. Dologi és egyéb folyó kiadásokra önkormányzati szinten 5.185.352 E Ft kiadást teljesítettünk. Ebből 22.556 E Ft befizetési kötelezettségként teljesült, a dologi és egyéb folyó kiadásokra e nélkül 5.162.796 E Ft-ot fizettünk ki. A dologi kiadások az eredeti előirányzat 105,6 %-ának, míg a módosított előirányzat 93,4 %-ának felelnek meg. A 2009. évben felmerülő dologi kiadások 8,1 %-kal maradnak el a 2008. évi kiadásoktól, annak ellenére, hogy az ÁFA kulcs évközi emelése és az infláció hatása növelte a kifizetéseket. Készletbeszerzésre (általános forgalmi adó nélkül) 1.931.059 E Ft-ot, szolgáltatásokra 1.452.123 E Ft-ot használtunk fel. Néhány kiemelt tételen elszámolt kiadás alakulását mutatja a következő táblázat. Az adatok jól tükrözik, hogy a tárgyévi teljesítés több jogcímnél elmarad a megelőző év
20 kiadásától. A készletbeszerzés visszaesése főként a Kórháznál volt jellemző, hiszen források hiányában számláikat át kellett ütemezni, szállítói állományuk és ezen belül is a lejárt fizetési határidejű szállítói állomány emiatt jelentősen növekedett. Kiadási jogcím megnevezése
2008.évi
2009. évi
2009 évi. tény
teljesítés
teljesítés
2008. évhez
E Ft-ban
E Ft-ban
visz. %.
Élelmiszer beszerzés
456 041
418 631
Gyógyszer beszerzés
797 805
580 260
72,7
52 621
47 387
90,1
2 282 093
1 931 059
84,6
7 432
9 658
130,0 104,6
Hajtó és kenőanyag Készletbeszerzés Szállítási szolg
91,8
Gázenergia-szolgáltatás
376 201
393 440
Villamosenergia-szolgáltatás
202 776
196 106
96,7
79 810
87 336
109,4 107,9
Távhő- és melegvíz szolgáltatás Víz-és csatornadíjak
103 936
112 177
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások
162 044
151 577
93,5
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások
485 587
323 297
66,6
Szolgáltatások összesen
1 611 952
1 452 123
90,1
Vásárolt közszolgáltatások
467 574
521 452
111,5
Vásárolt termékek és sz.ÁFA-ja
636 014
612 240
96,3
Az önkormányzat egészét tekintve az áruszállításból és szolgáltatás teljesítésből fennálló rövid lejáratú kötelezettség a 2008. évi 788.557 E Ft-ról 1.130.245 E Ft-ra növekedett. Az év végi szállítói kötelezettségből 998.994 E Ft a Balassa János Kórház kötelezettségét jelentette, míg a fennmaradó 131.251 E Ft szállítói állomány a többi intézménynél (64.283 E Ft) és az Önkormányzati Hivatalnál (66.968 E Ft) mutatható ki. A Balassa János Kórház szállítói állománya 145,9 %-a az egy évvel korábbinak. A fizetési határidőn belüli szállítói állomány 486.936 E Ft-ról 565.862 E Ft-ra nőtt. A lejárt fizetési határidejű szállítói állomány 433.132 E Ft-ot ért el. A 30 napnál régebben lejárt szállítói állomány 199.635 E Ft értékben állt fenn. A Kórház a közüzemi szolgáltatókkal szemben fennálló tartozását sem tudta határidőben kifizetni, emiatt a számlák átütemezésére kényszerült. A dologi kiadások alakulása fentiekből következően is mérséklődött az előző évi felhasználáshoz képest. A többi intézmény dologi kiadása a Kórház nélkül a 2008. évi 1708.768 E Ft-ról 1.890.373 E Ft-ra növekedett. A teljesítés 110,6 %-a az egy évvel korábbinak. Az Önkormányzati Hivatal dologi kiadásai ugyanakkor az előző évi 774.597 E Ft-ról 511.499 E Ft-ra mérséklődtek. A csökkenés főként az előző évi egyszeri kifizetésekkel (kártérítés, ügyvédi és szakértői költség) indokolható. A dologi kiadásokra felhasználható előirányzatok csökkenését idézte elő az általános forgalmi adó általános kulcsának 20 %-ról 25 %-ra történő emelése. Az általános forgalmi adó növekedését a központi költségvetés nem kompenzálta, annak fedezetét az intézményeknek meglévő kiadási kereteikből kellett kigazdálkodnia.
21 A kamat kiadásaink csökkentek, míg 2008-ban 215.890 E Ft-ot használtunk fel erre a célra, 2009-ben 182.506 E Ft merült fel ezen a jogcímen. A kamatcsökkenés oka a kamat mértékének csökkenése volt a kötvénykibocsátás és a műtőblokk befejezéséhez felvett MFB hitel esetében. A forint hitelek kamatmértéke 2008. év harmadik negyedévétől 2009. júliusáig növekedett, majd lassú csökkenés következett. A kötvénykibocsátás után fizetendő kamat összege a forint árfolyamának gyengülése miatt növekedett, de kamat mértéke jelentősen visszaesett, ami a kamatkiadás csökkenését eredményezte. Ellátottak juttatásaira 238.977 E Ft-ot használtunk fel. A kiadások döntő része a gyermekvédelmi ellátásban részesülők juttatásaihoz kapcsolódott. Itt számoltuk el az ingyenes és általános tankönyvtámogatás felhasználásának egy részét is. Előző évi pénzmaradvány átadásaként 202.212 E Ft merült fel. Ez a kiadás az önkormányzat és intézményei közötti pénzmaradvány elszámolásból ered. Felújítások, beruházások alakulása Felújításra és beruházásra együttesen 518.967 E Ft-ot fizettünk ki 2009-ben, ami a rendelkezésre álló módosított előirányzat 46 %-ának felel meg. A költségvetés jóváhagyásakor 576.746 E Ft kiadás előirányzattal számoltunk. Az év során az európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó önrész összegekkel, pályázati forrásokkal, többletbevételből – pl. az előző évi pénzmaradvány felhasználása, vagy a szakképzési hozzájárulás többlete - a tartalék átcsoportosításával növekedett 1.127.628 E Ft-ra az előirányzat. A felújítások és beruházások közül elsősorban az előző évről áthúzódó feladatok valósultak meg. Felújításra 63.560 E Ft-ot számoltunk el. Ezen belül az intézmények 37.100 E Ft-ot használtak fel, míg az Önkormányzati Hivatal – szintén intézményi feladatokra 26.460 E Ft-ot fizetett ki. Beruházásokra, rekonstrukciókra 455.407 E Ft-ot fordítottunk. Az intézményeknél 277.108 E Ft, az Önkormányzati Hivatalnál 178.299 E Ft merült fel. A felújítási feladatok közül kiemelendő pl. a regölyi Rehabilitációs Intézmény belső út és park felújítása, építése, ami 2008-ban elnyert állami támogatással valósult meg. A Hétszínvilág Otthon fürdőszoba korszerűsítése és nyílászáró cseréje, az alsótengelici Csilla Otthon raktárépületének födém felújítása, az önkormányzat épületének forróvizes hőközpontjának felújítása. Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár az önkormányzat által biztosított támogatásból a fűtési rendszert újította fel, légkondicionáltak egyes helyiségeket pl. a gyermekkönyvtárban. A Wosinsky Mór Múzeum a Simontornyai Várban vizesblokkot újított fel, illetve festési, parketta felújítási feladatokat végzett el 4.971 E Ft összegben. A Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a Göllesz Viktor Általános Iskolában a gázvezeték cseréjét végeztette el.
22 A Balassa János Kórház a területén lévő „ Gomba” épületet újította fel 3.842 E Ft-ért, pénzügyi irodahelyiség kialakítására 6.374 E Ft-ot fordított. Felhalmozási kiadásokra 1.030.804 E Ft előirányzatot biztosítottunk. Az előirányzatok jelentős része, 487.322 E Ft, európai uniós projektek önrészét, előkészítését és megvalósítását szolgálta. A Tolna Megyei Önkormányzat 2009 - 2012. években - európai uniós támogatással az alábbi már nyertes projekteket valósítja meg: - a Szent András Otthon akadálymentesítése ( DDOP-3.1.1-2007-0072); - a TISZK rendszer továbbfejlesztése (TÁMOP-2.2.3/07/22008-49); - a Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése című projekt (TIOP-3.1.1-08/12008-0026); - Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben (TÁMOP 3.1.4 -08/02-2008-0079) - Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környékének felújításával (DDOP-4.1.1/ D-09-2f-2009-0006) a pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 program keretében, Szekszárd Megyei Jogú Várossal kötött Társulási Megállapodás és Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szerint; - a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése (TIOP-2.2.2-08/2-2009-006). Előkészítettük és benyújtottuk továbbá a Balassa János Kórházban a sruktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban (TIOP-2.2.4/09/1), a pavilon rendszerű felépítés részbeni átalakítása, az aktív kórházi ellátást biztosító létesítmények korszerűsítése, bővítése, vagy új létesítmény építése pályázatunkat. Európai uniós pályázatokra – a felhalmozási kiadások között 38.884 E Ft-ot számoltunk el. Számos szerződésünk él – elsősorban kiviteli tervek készítésére, régészeti feltárásokra – amelyek kifizetése 2010-ben lesz esedékes. A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felhívása alapján is több pályázatot nyújtottunk be. Ezek a feladatok azonban döntően csak 2010-ben valósulhatnak meg. A 2009. év folyamán befejeződtek azok a beruházások, amelyekre 2008-ban, vagy azt megelőző években pályáztunk, illetve nyertünk el támogatást. Befejeződött Balassa János Kórház műszaki épület kiváltása, a pálfai Fogyatékosok Otthona tűzés villámvédelmének kialakítása, a regölyi Rehabilitációs Intézmény részleges akadálymentesítése, az iregszemcsei Göllesz Viktor Általános Iskola és Speciális Szakiskola részleges akadálymenetesítése, a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium épületének részleges felújítása. Emellett kisebb feladatokat is megvalósítottunk. Az intézmények is jelentős összegeket fordítottak beruházásokra. A Wosinsky Mór Múzeum pl. megvásárolta azt a raktár épületet, amit 2006. év óta bérelt az EuroHolgers Vámügynökségtől, opciós szerződés alapján, 20.000 E Ft értékben.
23 A Kórháznál a felhalmozási kiadások döntő részét a fűtésrekonstrukció jelentette, melyre 69.929 E Ft-ot használtak fel. A gépek, berendezések, felszerelések vásárlása keretében elsősorban számítástechnikai eszközöket, a hátrányos helyzetű intézmények támogatásaként berendezéseket, egyéb eszközöket szereztünk be. A Balassa János Kórház részére eszközbeszerzési támogatásként 45.000 E Ft-ot biztosított az önkormányzat. A Kórház egészségügyi gép-műszereket vásárolt ( pl. Videogasztroszkóp, laparoscopos eszközök, szemészeti lézer, ultrahang vizsgáló fej stb.). Az önkormányzat által tervezett személygépkocsi és mikrobusz beszerzés csak részben valósult meg, míg a tervezett kiadások nagy része a következő évre húzódik át. Az Önkormányzati Hivatal részére 1 db új és a védelmi feladatok ellátására 1 db használt személygépkocsit szereztünk be, úgy, hogy két használt személygépkocsit értékesítettünk. Két mikrobusz vásárlására és az EGYMI részére egy személygépkocsi beszerzésére a lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével élő szerződésünk van. A járművek leszállítására 2010. év elején kerül sor. A Wosinsky Mór múzeum lecserélte jármű állományát, gazdaságosabb gépjárműveket szereztek be (9.050 E Ft-ért). A Magyarországi Német Színháznál is sor került egy személygépkocsi beszerzésére. A Balassa János Kórház 7.467 E Ft-ot fordított járművek cseréjére. . Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások alakulása Támogatásértékű kiadásokra összességében 109.403 E Ft-ot terveztünk felhasználni. A költségvetési előirányzat év közben 188.743 E Ft-ra módosult. Az év végéig 129.888 E Ft volt a teljesítés. Ezen belül támogatásértékű működési kiadásokra 125.388 E Ft-ot, támogatásértékű felhalmozási kiadásokra 4.500 E Ft-ot fizettünk ki. A támogatásértékű működési kiadások teljesítése a módosított előirányzat 93,4 %ának felel meg. Központi költségvetési szerveknek – a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer keretében, illetve a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak biztosított az önkormányzat együttesen 6.406 E Ft támogatást. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 83.779 E Ft-ot, többcélú kistérségi társulásoknak 35.203 E Ft-ot adtunk át. Ezen a támogatási körön belül legjelentősebb a speciális gyermekvédelmi szakellátás keretében a Dél-dunántúli Társult Önkormányzati Régió részére folyósított összeg a feladatellátás részbeni átvállalásáért, az átvett szakképző intézményekkel kapcsolatos 2008. évhez köthető elszámolások összege, a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1.500 E Ft), illetve számos szervezetnek közművelődési, szociális és környezetvédelmi feladatokra nyújtott támogatás.
24 A többcélú kistérségi társulásoknak nyújtott támogatás a gyönki bentlakásos szociális intézmény fenntartásához nyújtott hozzájárulásból, illetve egy kisebb összegű (75 E Ft) közművelődési támogatásból tevődik össze. A felhasználásban az elmaradás a támogatásértékű felhalmozási kiadások esetében mutatható ki. A Balassa János Kórház – pénzügyi gondjai miatt – nem volt képes teljesíteni a Műtőblokk befejezéséhez felvett hitel törlesztéséhez vállat hozzájárulást. Az Önkormányzati Hivatalnál pedig elmaradt a tervezett támogatások átadása, illetve részben 2010. évre húzódott át a teljesítés. A felmerült 4.500 E Ft kiadás vezetékjog megváltásával kapcsolatos kiadást jelentett. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásokra, továbbá társadalom és szociálpolitikai juttatásokra együttesen 105.411 E Ft-ot fordítottunk. Működési célú pénzeszközátadásként 81.503 E Ft merült fel, míg felhalmozási célú pénzeszközátadásként 3.510 E Ft-ot teljesítettünk. Non-profit szervezeteknek 78.100 E vállalkozásoknak 2.863 E Ft-ot adtunk át.
Ft-ot,
háztartásoknak
540
E
Ft-ot,
Itt számoltuk el a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványnak átadott – állami támogatással egyező 12.803 E Ft összegű támogatást, a Gyermek és Ifjúsági Közalapítványnak a feladatátvétellel összefüggő 5.000 E Ft támogatását, a roma fiatalok ösztöndíját 1.500 E Ft összegben, a Szent Erzsébet Karitasz Alapítvány tevékenységéhez való 2.000 E Ft hozzájárulást, a Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány 10.000 E Ft volumenű támogatását, valamint az Együtt a Parlagfű Ellen Alapítvány (1.000 E Ft) és a Zöldtárs Közhasznú Alapítvány (2.000 E Ft) környezetvédelmi célú támogatását. Ezen felül a Közgyűlés egyedi határozatokkal több kisebb összegű alapítványi támogatást is jóváhagyott. Támogatásban részesült a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács, a Turisztikai Kht. idegenforgalmi feladatai ellátására, illetve a végelszámolás lebonyolításához, a Sportszövetségek Szövetsége, a Diáksport Szövetség önkormányzati feladatok ellátása miatt, a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége, számos érdekvédelmi szervezet, mint pl. a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete, a Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Tolna Megyei Szervezete, az Értelmi Fejlődésükben akadályozottak Tolna Megyei Szervezete, a Tolna Megyei Vöröskereszt. Emellett a bizottságok is számos jogcímen, több szervezet részére ítéltek meg támogatást közművelődési, szociális, környezetvédelmi feladatokra. A felhalmozási célú átadás védelmi és környezetvédelmi feladatokkal volt kapcsolatos. A társadalom és szociálpolitikai juttatásként kártérítési kiadásokat számoltunk el. Támogatási kölcsönként 590 E Ft-ot fizettünk ki lakásépítés és vásárlás támogatására.
25 A hitelek alakulása Hitelbevételként a költségvetés egyensúlyának biztosításához 570.000 E Ft-ot terveztünk igénybe venni. Az év végén a Balassa János Kórház finanszírozásának és pénzügyi helyzetének veszélybe kerülésekor a Közgyűlés a hitel felvétel előirányzatának 100 millió Ft-tal történő megemeléséről döntött, amit a Kórház rendelkezésére bocsátott. A folyószámlahite tényleges összege év végén 390.713 E Ft volt. A 2008. december végi 120.994 E Ft hitelállomány visszafizetése és a 390.713 E Ft felvétele nettó egyenlege – 269.713 E Ft – jelenhet meg hitelfelvételként a pénzforgalmi adatokban. A nettó hitelfelvétel a módosított előirányzat 40,3 %-ának felel meg. A folyószámla-hitel (likvid hitel) igénybevétele a kiadási megtakarítások, a 2010. évre áthúzódó teljesítések következtében maradt el a tervezett összegtől. A Tolna Megyei Önkormányzat hitelállománya 2009. december 31-én 1.889.631 E Ft volt, 2009. év folyamán 200.000 E Ft-ot fizettünk vissza. Az év végén a Műtő és diagnosztikai blokk befejezéséhez felvett MNB hitel állománya 989.026 E Ft, volt, a 2009. évi 90.000 E Ft törlesztő részletet visszafizettük. A 2010-ben esedékes törlesztő részlet 90.000 E Ft, míg az éven túli kötelezettség 899.026 E Ft. A Műtőblokk beruházáshoz kapcsolódó célhitel év végi állománya 109.892 E Ft, a 2009. évi törlesztés 10.000 E Ft volt. A 2010-ben éven belül esedékes törlesztés 10.000 E Ft, az éven túli kötelezettség 99.892 E Ft. A 2006-ban felvett működéi hitelből 100.000 E Ft-ot törlesztettünk, esedékesség szerint. A 2009. december 31-én fennálló hitelállomány 400.000 E Ft volt. A 2010. évben 100.000 E Ft válik esedékessé, míg hosszú lejáratú kötelezettségként 300.000 E Ft tartozásunk áll. fenn. A folyószámlahitel-keret 700.000 E Ft volumenét 2009. májusában lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében biztosította az OTP Bank. Nyrt. Az év végén a hitel keret megemelése miatt a hatályos szerződést módosítottuk, a hitelkeretet a pénzintézet 300.000 E Ft-tal megemelte. A megemelt keret csak a Balassa János Kórház támogatására volt felhasználható. A Kórház részére 100.000 E Ft-ot utaltunk ki 2009. októberében. A folyószámlahitel tényleges igénybevétele a keret szintjét nem érte el, 390.713 E Ft volt. A 2008. december 31-i folyószámlahitel állományához képest (120.994 E Ft) a hitel összege növekedett. A 2008. évi kötvénykibocsátás, mely 2 milliárd Ft értékű volt, törlesztése még nem volt esedékes, a törlesztés 2013-ban kezdődik meg és 2028-ig tart. A kötvénykibocsátás miatt fennálló tartozásunk értéke az MNB hivatalos CHF árfolyama alapján növekedett a kibocsátási értékhez képest, 2009. december 31-i állapot szerint a kötelezettségünk állományának értéke 2.223.116 E Ft.
26 A hitelek és kötvénykibocsátás együttesen 4.112.747 E Ft-os kötelezettséget jelentenek az önkormányzat számára. 4. §-hoz A Tolna Megyei Önkormányzat pénzkészletének, könyvviteli mérlegének, önkormányzati szintű pénzmaradvány kimutatásának, valamint a vállalkozási maradvány-kimutatásának jóváhagyása történik meg a rendelet 4. §-ában. Az önkormányzat pénzkészlete 2009. év végén 1.826.306 E Ft volt. A pénzkészlet a megelőző év végi állapothoz képest csökkenést mutat. Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása A Tolna Megyei Önkormányzat könyvviteli mérlegében az eszközök és források értéke, egymással egyezően 18.871.106 E Ft. Az eszközök és források értéke 2009. évben a 2008. évi záró értékhez képest (19.527.634 E Ft) 656.528 E Ft-tal, 3,4 %-kal csökkent. Az eszközök értékének csökkenése a befektetett eszközök és a forgóeszközök esetében is kimutatható. Az immateriális javak állománya 54.215 E Ft-ról 40.391 E Ft-ra változott, a tárgyi eszközök esetében a 16.432.433 E Ft 2008. évi záró állománnyal szemben 15.756.249 E Ft a 2009. év végi záró érték. A befektetett pénzügyi eszközök értékének változása minimális, 29.746 E Ft volt az elmúlt év végén a kimutatott érték, míg a tárgyévi mérlegben 27.704 E Ft a záró állomány. Az üzemeltetésben, vagyonkezelésben lévő eszközök értéke 106908 E Ft-ról 301.975 E Ft-ra növekedett, a Tamási Simontornya Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett szociális intézmény által használt eszközök átvezetése következtében. A befektetett eszközök állományának aránya az összes eszközértéken belül minimális változást mutat, míg 2008-ban 85,1 %-át, addig 2009-ben 85,5 %-át jelentette a befektetett eszközök értéke az összes eszköznek. A befektetett eszközök 2009. december 31-i 16.126.319 E Ft-nak megfelelő állományát az immateriális javak 40.391 E Ft, a tárgyi eszközök 15.756.249 E Ft, a befektetett pénzügyi eszközök 27.704 E Ft, az üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba átadott eszközök 301.975 E Ft értéke képezi . Az immateriális javak mérlegszerinti értéke 43.391 E Ft-ra csökkent. A vagyoni értékű jogok értéke és a szellemi termékek nettóértéke is csökkent. Az immateriális javak bruttóértéke 538.777 E Ft-ról 545.257 E Ft-ra növekedett, ugyanakkor az állománygyarapodás az értékcsökkenés volumennövekedését nem érte el. A teljesen nulláig leírt immateriális javak értéke 412.864 E Ft. A tárgyi eszközök 2009. december 31-i állományának értéke 15.756.249 E Ft volt.
27
Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke a 2008. év végi 14.685.455 E Ft-ról 2009. év végére 14.304.359 E Ft-ra csökkent. Az összes önkormányzati ingatlan bruttó értéke 16.282.827 E Ft-ról 16.296.527 E Ftra növekedett, a változás csekély összegű, 13.700 E Ft-volt. A terv szerint elszámolt értékcsökkenés 1.597.372 E Ft-ról 1.882.727 E Ft-ra emelkedett, emellett a Balassa János Kórháznál 109.441 E Ft terven felüli értékcsökkenés elszámolására is sor került. A gépek, berendezések nettó értéke csökkent, a nyitó 1.493.371 E Ft-ról 1.126.921 E Ft-ra módosult. A gépek, berendezések, felszerelések bruttó érték 5.442.899 E Ft-ról 5.356.206 E Ft-ra esett vissza. A változás oka az eszközök meghatározott körének átvezetése az üzemeltetésbe, kezelésbe adott eszközök közé. Az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés 3.949.528 E Ft-ról 4.229.285 E Ft-ra változott. A növekmény döntő része a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásából keletkezett, míg a terven felüli értékcsökkenés állománya csökkent. A nullára íródott gépek, berendezések értéke is tovább növekedett, 2008-ban 2.145.448 E Ft-ot tett ki a teljesen leírt állomány, míg 2009. év végén értékük 2.618.363 E Ft-ot ért el. A járművek 2008. év végi állományának értéke 88.143 E Ft volt, ezzel szemben 2009. év végén 94.313 E Ft értéket tartottunk nyilván. A járművek bruttóértéke a 2008. évben kimutatott 395.748 E Ft-tal szemben 368.606 E Ft-ot tett ki. Az elszámolt értékcsökkenés 307.605 E Ft-ról 274.293 E Ft-ra módosult. A változás néhány új beszerzés és több régi jármű értékesítésének következménye. A jármű állományból 186.087 E Ft a nullára íródott eszközök értéke. A nyilvántartott tenyészállatok értéke év végén 2.021 E Ft volt. A beruházások, felújítások állományának értéke 162.627 E Ft-ról 228.635 E Ft-ra növekedett. Az önkormányzatnál több beruházás van folyamatban, amelyek befejezése 2010-ben vagy azt követően várható. A befektetett pénzügyi eszközök mérlegben kimutatott értéke 2008. december 31-én 29.746 E Ft volt, míg 2009. év végén 27.704 E Ft-ot tartottunk nyilván. Ezen belül az egyéb tartós részesedések értéke 8.945 E Ft-ról 8.345 E Ft-ra csökkent. A csökkenés értékvesztés elszámolás és visszaírás különbözetéből ered. A Tolna Megyei Turisztikai Információs és Szolgáltató Közhasznú Társaságban a megyei önkormányzat 1.500 E Ft-os üzletrésszel rendelkezett. A 2009. év folyamán a Közgyűlés a Kht. végelszámolását kezdeményezte, amit a társaság taggyűlése jóváhagyott. A végelszámolás 2009-ben lezárult, a közhasznú társaságot a Cégbíróság 2010. év elején törölte a nyilvántartásból, emiatt értékvesztést számoltunk el.
28 A Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht.-ban meglévő részesedésünk nyilvántartás szerinti értéke 95 E Ft, ami az előző évi záró értékhez viszonyítva nem változott. Értékvesztés elszámolására nem került sor. A KIÚT Kht.-ban 2004-ben pénzügyi befektetésekből keletkezet 6000 E Ft értékű üzletrész esetében a közhasznú társaság gazdálkodási adataira figyelemmel 2006ban 4.320 E Ft értékvesztést számoltunk el, így a befektetésünk értéke 2006. év végén 1.680 E Ft-ra csökkent. 2007-ben 1500 E Ft értékben üzletrészt vásároltunk, ezzel részesedésünk 7.500 E Ft-ra emelkedett, melynek könyvszerinti értéke 3.180 E Ft. A KIÚT Kht. 2006. évi és 2007. évi mérlegei alapján tartós javulás következett be a Kht. sajáttőke, jegyzett tőke arányában, illetve a „tartóssági” kritérium is teljesült, emiatt a 3.420 E Ft értékvesztés visszaírására került sor még 2008-ban. A KIUT Kht. átalakult, elnevezése KIÚT Tolna Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Közhasznú Non-profit Kft.. A 2009. év végén a megelőző évi mérlegadatok alapján 900 E Ft értékvesztés visszaírására került sor, így az üzletrész könyvszerinti értéke 2009. december 31-én 7.500 E Ft. A Balassa János Kórház 2006-ban tagként belépett a CaraNet Szolgáltató és Tanácsadó Kft-be, „Az Egészségügyi információ – technológia fejlesztés az elmaradott régióban „ című nyertes Európai Uniós pályázat projektmenedzseri szervezetének kialakítása érdekében. A Kórház 750 E Ft értékű üzletrész tulajdonosa. Értékvesztés elszámolására nem került sor. A befektetett pénzügyi eszközök tulajdoni részesedés szerint a következők szerint alakultak: 25 %-on felüli részesedések − KIÚT Tolna Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Közhasznú Non-profit Kft. Szekszárd , 7.500 E Ft üzletrész, 50% tulajdoni részesedés − Tolna Megyei Turisztikai Információs és Szolgáltató Közhasznú Társaság Szekszárd , 1500 E Ft üzletrész, 32,6 % tulajdoni részesedés, a mérlegben kimutatott érték a végelszámolással történő megszűnésre figyelemmel nulla forint. A Pécsi székhelyű Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht.-ban lévő üzletrész(1.000 E Ft), 8,33 % tulajdoni részesedésnek felel meg, nyilvántartás szerinti értéke 95 E Ft. A tartósan adott kölcsönök 2008. december 31-i állománya 20.801 E Ft, míg a 2009. év végi állomány értéke 19.359 E Ft. A Tolna Megyei Önkormányzat 19.359 E Ft tartósan adott kölcsönt, hosszú lejáratú követelést tart nyilván, amely a közalkalmazottak és köztisztviselők részére, lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott kölcsönökből éven túli tartozást jelent. Az éven belül – 2010-ben - esedékes törlesztések összegét (4.367 E Ft-ot) a rövid lejáratú követelések között tartjuk nyilván. Az üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott eszközök záró állománya 106.908 E Ft-ról 301.975 E Ft-ra növekedett. Ebből a Balassa János Kórháznál nyilvántartott érték a Országos Vérellátó Szolgálat használatába adott épületről és földterületről 31.181 E Ft, míg 270.794 E Ft-ot a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal tart nyilván.
29 Az állomány növekedése a tárgyi eszközök köréből történő átvezetés következménye. A gyönki székhelyű bentlakásos szociális intézmény fenntartásáról a Tamási Simontornya Többcélú Kistérségi Társulás gondoskodik. A fenntartás meghosszabbításáról már többször döntött a társulás, emiatt a használatba adott eszközök átvezetését végre kellett hajtani. A forgóeszközök összes értéke 2008-ban 2.904.332 E Ft volt, míg 2009. év végén 2.744.787 E Ft-ot tettek ki. A készletek értéke is kisebb, mint egy évvel korábban, 184.879 E Ft-tal zártuk az évet. A készletek esetében tárgyévben 12.041 E Ft értékvesztést számoltunk el, a visszaírt értékvesztés értéke 7.402 E Ft. A tárgyidőszak végén az elszámolt értékvesztés záró értéke 15.535 E Ft volt. A követelések állományának értéke növekedett, az elmúlt évi 58.069 E Ft-ról 89.183 E Ft-ra változott. Jelentős növekedés tapasztalható a Balassa János Kórháznál a követelések értékében, amit nagyobb összegű, még le nem járt számlakövetelés okozott. Az intézménynél 3.824 E Ft értékű követelést minősítettek behajthatatlannak, amit töröltek a nyilvántartásból. A követeléseken belül az áruszállításból és szolgáltatásból fennálló követelések esetében 9.895 E Ft értékvesztés elszámolására és 17.832 E Ft értékvesztés visszaírására került sor, az elszámolt értékvesztés év végi állományának értéke 11.419 E Ft. Adósok esetében 4.424 E Ft értékvesztést számoltunk el 2009-ben, 8.113 E Ft visszaírása történt meg, az értékvesztés záró értéke 4.275 E Ft. Az egyéb követeléseknél 108.167 E Ft értékvesztés visszaírása történt meg, a terven felüli értékcsökkenés elszámolásával párhuzamosan a Balassa János Kórháznál, a 2008. évi adatok korrekciójaként. Értékpapírokkal nem rendelkezünk. A pénzeszközök összes értéke 2.165.254 E Ft volt. A csökkenés ezt az eszközcsoportot is érintette, 2008-ban még 2.426.601 E Ft-ban állapítottuk meg a pénzeszközök értékét. A pénztárak, csekkek, betétkönyvek záró állománya 2.556 E Ft, a költségvetési fizetési számlák egyenlege 1.823.750 E Ft, az idegen pénzeszközök számláinak állománya 338.948 E Ft volt 2009. december 31-i állapot szerint. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások állománya 227.177 E Ft-ról 305.471 E Ft-ra nőtt. A források összes értéke 18.871.106 E Ft volt az év végén. Ezen belül a saját tőke értéke 11.475.303 E Ft-ot, a tartalékok állománya 1.266.979 E Ft-ot, a kötelezettségek értéke 6.128.824 E Ft-ot képezett. A források összetételében további kedvezőtlen elmozdulás következett be a 2008. évi állapothoz viszonyítva. A saját források 2007-ben az összes forrás 74,9 %-át tették ki, 2008-ban a saját források az összes forrás 61,7 %-át jelentette, míg 2009ben 60,8 %-át képezték az összes forrásnak. A tartalékok 10,2 %-os részaránya 6,7
30 %-ra csökkent. A kötelezettségek 2007. év végén az összes forrás 20,9 %-át, 2008ban 28,1 %-át, míg 2009. év végén 32,5 %-át tették ki. A tartalékok csökkenése a rendelkezésre álló források felhasználása mellett a folyószámlahitel kezelését előíró jogszabályváltozásra vezethető vissza. A tartalékok állománya csökkent a tárgyévi nyitó likvid hitel összegével (120.994 E Ft), illetve az év végi likvid hitel állományával (390.713 E Ft). Ezzel egyidejűleg a tőkeváltozás értéke növekedett. A saját tőke értéke a 2008. évi 12.043.909 E Ft-ról 11.475.303 E Ft-ra csökkent. A csökkenés a kötelezettségállomány növekedéséből és az eszközök értékének csökkenéséből ered. A likvid hitel elszámolásának változása növelte a sajáttőke értékét. A tartalékok értéke a 2008. évi 1.998.458 E Ft-ról 2009. év végére 1.266.979 E Ft-a csökkent. Ezen belül a költségvetési tartalék elszámolása (tárgyévi maradvány) jelentős csökkenést, míg a költségvetési pénzmaradvány - ellentétesen - jelentős növekedést mutat. A változás a 2008. évi kötvénykibocsátás következménye, ami pénzmaradványként 2008-ban realizálódott, de felhalmozási célt szolgáló részét 2009-ben még nem használtuk fel, emiatt tartalékot képez. A költségvetési tartalékok értéke összesen 1.266.979 E Ft. A vállalkozási tartalékok értéke negatív, - 9559 E Ft. A Szent László Szakképző Iskola a vállalkozási tevékenységének egyikét, a vendéglátást 2009. év folyamán megszüntette. A kötelezettségek állományának értéke a 2008. évi 5.485.267 E Ft-ról 2009-ben 6.128.824 E Ft-ra növekedett. A kötelezettségeken belül a hosszú lejáratú kötelezettségek részaránya 67,2 %-ról 57,7 %-ra mérséklődött, míg a rövid lejáratú kötelezettségek részaránya 20,9 %-ról 29 %-ra, az egyéb passzív pénzügyi elszámolások részaránya 11,9 %-ról 13,3 %-ra növekedett. A hosszú lejáratú kötelezettségek 2009. december 31-i, 3.536.834 E Ft állományából a tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 1.111.558 E Ft, tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 1.111.558 E Ft, beruházási és fejlesztési hitelek állománya 998.918 E Ft, működési célú hosszú lejáratú hitelek állománya 300.000 E Ft, egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 14.800 E Ft. A kötvénykibocsátásból fennálló kötelezettség értéke árfolyamváltozás miatt növekedett. A fejlesztési és működési hitelből fennálló egy éven túli kötelezettség a törlesztések következtében csökkent. A Szent László Szakképző Iskolába beolvasztott Ady Endre Középiskola konyhájának vállalkozásban végzett korszerűsítéséből és a kapcsolódó bérleti konstrukcióból keletkezett hosszú lejáratú kötelezettség értékéből 2009. év végén 14.800 E Ft állt fenn. A rövid lejáratú kötelezettségek 2008. december 31-i állományának értéke 1.144.842 E Ft volt, a 2009. évi záró állomány 1.778.957 E Ft. Az adatok intenzív növekedést mutatnak. Elsősorban a kötelezettségek áru szállításból és szolgáltatás nyújtásból, azaz a kiegyenlítetlen szállítói tartozások növekedtek erőteljesebben, a Balassa
31 János Kórház finanszírozásának megváltozása és romló pénzügyi helyzete következtében. A szállítói kötelezettség 788.557 E Ft-ról 1.130.245 E Ft-ra növekedett. Az összes szállítói állományból a Balassa János Kórház tartozása 998.994 E Ft-ot tesz ki. A 2008. év végén fennálló 120.994 E Ft rövid lejáratú likviditási hitel visszafizetésre került, a 2009. év végi hitelfelvétel összege 390.713 E Ft volt, azaz a rövidlejáratú kötelezettség növekedett. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke 257.999 E Ft volt. A kötelezettség állomány kismértékű növekedést mutat. Az önkormányzat által 2006. évben felvett fejlesztési, beruházási hitelek 2010. évet terhelő törlesztése 100.000 E Ft , illetve a működési hiteltörlesztési kötelezettség szintén 100.000 E Ft. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségből a következő évet terhelő kötelezettség a Szent László Szakképző Iskola konyha rekonstrukciója értékének tárgyévet követő évben esedékes beszámítását (3.804 E Ft) mutatja. A tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség 25.805 E Ft, míg a tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettség 78 E Ft. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások értéke 655.321 E Ft-ról 813.033 E Ft-ra növekedett. A növekedés a függő és átfutó tételek változásából ered. A pénzmaradvány alakulása A Tolna Megyei Önkormányzat módosított pénzmaradványa 263.796 E Ft, ezen belül a Balassa János kórház 12.849 E Ft negatív pénzmaradvánnyal zárta az évet, a többi intézményünknél 200.954 E Ft pénzmaradvány képződött. Az Önkormányzati Hivatal módosított pénzmaradványa 62.842 E Ft. Az önkormányzat tárgyévben képződött pénzmaradványát csökkentette a folyószámlahitel év végi állományának értéke 390.713 E Ft-tal. A 2008. évhez viszonyítva, amikor is 1.558.690 E Ft volt a módosított pénzmaradvány összege, a visszaesés jelentős. A megelőző évi nagy volumenű maradvány azonban a 2008. évi kötvénykibocsátásból eredt, tehát nem a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások eredménye volt, hanem döntően külső forrásból keletkezett. A kötvénykibocsátás működéshez kapcsolódó maradványát 2009-ben felhasználtuk, ugyanakkor a felalmozási célú 1.000.000 E Ft-ot elkülönített betétszámlán tartjuk annak felhasználásáig. Ugyanakkor az előző években képzett tartalék összegét csökkentette – az új jogszabályi előírásnak megfelelően – a folyószámlahitel 2008. december 31-i 120.994 E Ft-os állománya, emiatt az elkülönített számlán tartott összegnél kevesebb előző évi tartalékkal rendelkezünk.
32 A Közgyűlésnek felül kell vizsgálnia korábbi döntését, az előző évi pénzmaradvány felhasználásáról, mert az eredeti döntésnek megfelelő igénybevételre nincs mód. Az intézmények pénzmaradvány elszámolását felülvizsgáltuk. A felülvizsgálat alapján korrekciók végrehajtását javasoljuk a Közgyűlésnek, emiatt a módosított pénzmaradványok intézményenkénti összege és az Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa is változik a beszámolóban foglaltakhoz képest. A 2009. évben vállalkozási tevékenységet csak a Szent László Szakképző Iskola folytatott. Év közben az e körbe tartozó étterem üzemeltetését az intézmény megszüntette, a foglalkoztatottak jogviszonya megszűnt. A megszüntetett tevékenység évek óta veszteséges volt. Az intézmény vállalkozási maradványa 2009-ben szintén veszteség, - 2824 E Ft. 5. §-hoz A zárszámadás elfogadásakor rendelkezni kell a keletkezett többlet felhasználásáról. A Közgyűlés a pénzmaradvány jóváhagyásával tesz e kötelezettségének eleget. A többlet tehát a pénzmaradvány jóváhagyásnak megfelelően használható majd fel. 6. §-hoz A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának 2009. évi alakulását bemutató egyszerűsített mérleget a 10. melléklet, az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 11. melléklet, az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást a 12. melléklet és az egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatást a 13. melléklet szerint – a könyvvizsgálói záradékot figyelembe véve - jóváhagyja. A könyvvizsgálói jelentés a fent jelzett kimutatásokról részletes megállapításokat tartalmaz. 7. §-hoz A Közgyűlés az Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítését is jóváhagyja a zárszámadási rendelet keretében. A hivatal gazdálkodási adatai sok tekintetben egyezőek az önkormányzati szintű adatokkal, emiatt külön részletezés ebben a vonatkozásban nem szükséges. Az Önkormányzati Hivatal 2009-ben 8.295.342 E Ft eredeti és 9.593.866 E Ft módosított bevételi előirányzattal rendelkezett. Az év végéig 8.207.866 E Ft bevétel realizálódott, ami a módosított előirányzat 85,5 %-ának felel meg. Bevételi lemaradás a támogatásértékű bevételek, a támogatási kölcsönök, a hitelfelvétel és az előző évi pénzmaradvány igénybevétel esetében tapasztalható. A működési bevételekből jelentős többlet képződött az eredetileg tervezetthez képest, míg az illetékbevétel elmarad a tervezett volumentől. A személyi jövedelemadó bevétel és az állami támogatások alakulásáról már részletes tájékoztatást adtunk az indokolás korábbi részében.
33 A hitel felvétel a 2010. évre áthúzódó kiadások miatt maradt el a tervezettől, hasonló ok idézte elő a maradvány igénybevételének alacsony (40,9 %-os) mértékét. Az Önkormányzati Hivatal működési célú bevételeinek összege 7.556.736 E Ft-ot, felhalmozási célú bevételeinek volumene 601.078 E Ft-ot ért el. A 2009. június 30ával megszüntetett GAMESZ bevétele 43.507 E Ft-ot tett ki, míg a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2.628 E Ft, a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3.552 E Ft bevételt teljesített. Az Önkormányzati Hivatal – a GAMESZ és a megyei kisebbségi önkormányzatok kiadásit is beleértve – 7.823.476 E Ft kiadást teljesített az év során. Az összes kiadáson belül működési kiadásokra 810.658 E Ft-ot, támogatásértékű kiadásokra 75.662 E Ft-ot és felhalmozási céllal 4.500 E Ft-ot, államháztartáson kívüli átadásként 80.388 E Ft-ot, illetve felhalmozási céllal 3.510 E Ft-ot, pénzmaradvány átadásként (az intézményeknek) 149.469 E Ft-ot, felhalmozási feladatokra 178.234 E Ft-ot, felújításokra 26.460 E Ft-ot támogatási kölcsönökre 590 E Ft-ot, felhalmozási hitelek és kötvénykibocsátás kamataira, költségeire 41661 E Ftot, 957 E Ft-ot, továbbá 32.722 E Ft-ot, intézmények működési és felhalmozási célú támogatására 6.013.101 E Ft-ot, illetve 142.807 E Ft-ot, hiteltörlesztésre 200.000 E Ft-ot használtunk fel. Az Önkormányzati Hivatal működési célú kiadásaira biztosított előirányzat 92,2 %-a, míg felhalmozási célú előirányzatainak 31,5 %-a teljesült. A bevételek és kiadások alakulását a 14-16. számú mellékletek tartalmazzák. 8. §-hoz A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének teljesítését az 1., 2., 17. és 39. számú mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá. Az intézmények 8.817.595 E Ft saját bevételt teljesítettek. A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 5.409.549 E Ft-ról 6.203.369 E Ft-ra növekedett az év folyamán. A ténylegesen elszámolt költségvetési támogatás 6.155.908 E Ft-ot tett ki. Együttesen tehát 14. 973.503 E Ft bevétel teljesült az intézményeknél 2009-ben. A megyei fenntartású intézmények eredeti kiadási előirányzata 13.651.049 E Ft volt, ami az év során 15.196.301 E Ft-ra növekedett. Az év végéig 14.669.668 E Ft-ot használtak fel feladataik teljesítéséhez. Az előirányzat felhasználása 96,5 %-ot ért el. A foglalkoztatottak tényleges statisztikai átlaglétszáma a 2008. évi 3223 főhöz képest 3406 főre növekedett. Az átlagos statisztikai állományi létszám az intézményeknél 3.343 fő volt 2009-ben. Az összes foglalkoztatott száma a szakképző intézmények 2008. július 1-jei átvétele, a szociális foglalkoztatottak számának bővülése miatt mutat növekedést. Míg 2008ban a szakképző intézményeket csak a második félévben finanszírozta a Tolna Megyei Önkormányzat, addig 2009-ben már az egész évi működtetés a mi feladatunkat képezte. A közhasznú foglalkoztatás is növekedett.
34 A közalkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszáma összességében 1,9 %-kal volt több 2009-ben, mint egy évvel korábban. 9. §-hoz A Közgyűlés a költségvetési szervek szakmai feladatainak ellátását is értékeli, illetve jóváhagyja a zárszámadás keretében. A szakmai feladatok értékelését a rendelettervezet 42. melléklete tartalmazza. 10. §-hoz A Közgyűlés a zárszámadás részeként elfogadja az intézmények beszámolóját. Erről szól a rendelettervezet 10. §-a. Az intézmények 2009. évi feladataikat teljesítették. Költségvetési előirányzataikat az irányító szerv által meghatározott közszolgáltatások ellátására használták fel. A beszámolók felülvizsgálata azok átvételekor megtörtént. 11. §-hoz A Közgyűlés az irányítása alá tartozó intézmények vezetőinek a belső kontroll rendszerek működéséről tett nyilatkozatát tudomásul veszi. A nyilatkozat tartalmát, kötelezettségét az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet és a már hatályon kívül helyezett 217/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet írja, illetve írta elő. A jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a Közgyűlés határozatban rendelte el a nyilatkozattételi kötelezettséget. Ezen kötelezettségüknek az intézmények vezetői eleget tettek. 12. §-hoz A Közgyűlés az önkormányzat 2009. évi módosított pénzmaradványát 263.796 E Ftban állapította meg. Ezen belül – a korrekciók, a beszámolóban szereplő adatokhoz képest javasolt elvonások és kiegészítések után – az intézmények pénzmaradványát 210.831 E Ft-ban, az Önkormányzati Hivatal pénzmaradványát 52.518 E Ft-ban hagyja jóvá a testület. Rendelkezik a Közgyűlés a befizetési kötelezettségekről és a kiutalandó támogatási összegekről is. A megyei kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványukat saját hatáskörükben állapítják meg. A kisebbségi önkormányzatok maradványa ugyanakkor beépül az önkormányzat rendeletébe is. 13. §-hoz A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal pénzmaradványának megállapításával és felhasználási javaslatával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz a rendelettervezet 13. §-a. Az Önkormányzati Hivatal tárgyévben keletkezett – intézményi elszámolásokkal és a központi költségvetéssel kapcsolatos elszámolásokkal - módosított pénzmaradványa 52.518 E Ft.
35 Az előző évben képzett tartalék 886.374 E Ft. Együttesen tehát 938.892 E Ft pénzmaradvány áll a Hivatalnál rendelkezésre. A keletkezett tárgyévi és előző évi pénzmaradvány nem nyújt fedezetet a költségvetésben kimutatható előirányzat maradványok visszapótlására, illetve biztosítására, mert bevételeink elmaradtak a költségvetésben jóváhagyott összegtől, továbbá a folyószámlahitel elszámolás változása is csökkentette a pénzmaradványt. A 2009. évi kötelezettségek közül 2010-ben további 24.390 E Ft előirányzat fedezetét kell biztosítani más forrásból, mert erre a pénzmaradvány nem nyújt fedezetet. Céljellegű maradványok visszapótlására 7.635 E Ft-ot kell fordítanunk, ez az összeg a maradványból finanszírozható. A 2009-ben képződött 52.518 E Ft módosított pénzmaradványból 44.883 E Ft a 2010. évi költségvetésben már elkülönített európai uniós projekt előlegét képezi, míg a fennmaradó 7.635 E Ft-ot céljellegű maradványok fedezeteként javasolunk elkülöníteni, illetve felhasználni. A tételes felsorolást a 20. számú melléklet tartalmazza. A 2008. évi és a megelőző évek tartalékából az év végéig - a nyilvántartásaink szerint – 1.014.104 E Ft felhasználása nem történhetett meg. A 2009. év végi jogszabályváltozások miatt ez a maradvány a folyószámlahitel 2009. január 1-jei nyitó állományával (120.994 E Ft-tal) csökkent. Befolyásolja az elszámolást egy 2008-ról áthúzódó rendezetlen tétel is (6.735 E Ft), ami egy megszüntetett intézménytől nem folyt be az önkormányzathoz. A csökkentést és a rendezetlen tétel figyelembe vételét követően a felhasználható, korábbi évek költségvetési tartaléka egyes céljainak összege már nem állapítható meg, emiatt azt javasoljuk a Közgyűlésnek, hogy a korábban jóváhagyott felhasználási célokat és azok maradványait helyezze hatályon kívül és hozzon új döntést a Közgyűlés a rendelkezésre álló előző évek tartalékának felhasználásáról. A részletezést a 21. melléklet 2. pontja tartalmazza. A felhasználható előző évek maradványa 886.374 E Ft. Ebből a 2010. évi költségvetésben már figyelembe vett előirányzat 736.466 E Ft, míg 146.908 E Ft-ot a Struktúraváltást támogató kórházi beruházás finanszírozására javasolunk felhasználni. A részletes felsorolást a 20. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat teljes pénzmaradványa - a 2009. és korábbi évi együtt - 938.892 E Ft. Ez az összeg a következő maradványokból áll a pénz helye szerint és az elszámolhatóság szerint: Számla megnevezése Lakásépítés, vásárlás számla Szakképzési hozzájárulás számla TÁMOP TISZK lebonyolítási .szl. céljellegű Kompetencia alapú oktatás céljellegű TIOP TISZK lebonyolítási szl. CIB kötvénykibocsátás (betét szl.) Költségvetési elszámolási szl. Összesen:
A pénzeszköz helye Elszámolhatósága szerint szerint 481 E Ft 481 E Ft 4756 E Ft 4756 E Ft 117161 E Ft 117161 E Ft 14188 E Ft 14188 E Ft 5 E Ft 5 E Ft 1000000 E Ft 799909 E Ft -200091 E Ft 0 Ft 938892 E Ft 938892 E Ft
36
A pénzmaradvány elszámolás jogi szabályozásának megváltozása miatt a – a pénzügyi elszámolások azt tükrözik, hogy az európai uniós projektek megvalósítását szolgáló, elkülönítetten kezelt 1.000.000 E Ft egy részét – a költségvetési számla negatív pénzmaradványa miatt – már elköltötte az önkormányzat. Emiatt forrás igénybevételként a teljes lekötött összeg már nem mutatható ki. Az önkormányzat együttes pénzmaradványa kevesebb, mint a céljelleggel elkülönített pénzek összessége. 14. §-hoz A vállalkozási tevékenységet folytató költségvetési szervek eredmény megállapítása a 2009. évi beszámolóval kezdődően vállalkozási maradvány megállapítását jelenti. Megváltozott a vállalkozási maradvány kimutatásának tagolása, szerkezete is. A megyei önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek közül a Szent László Szakképző Iskola folytatott 2009-ben vállalkozási tevékenységet. A volt Gastrolux étterem működését az intézmény, annak veszteséges volta miatt, 2009ben megszüntette, míg a felnőtt képzéssel kapcsolatos tevékenységet továbbra is folytatta az intézmény. A 2009-ben képződött vállalkozási maradvány negatív egyenleget mutat. A vállalkozási maradvány-kimutatást a rendezet 12. melléklete tartalmazza. 15. §-hoz A Közgyűlés a rendelet 15. §-ában jóváhagyja a központi költségvetésből folyósított állami és európai uniós támogatások elszámolását, az alábbiak szerint: 1) a 2009 évi normatív állami támogatás elszámolását a 22. melléklet; 2) a 2009 évi normatív, kötött felhasználású állami támogatás felhasználásának elszámolását a 23. melléklet 3) a 2009 évi központosított és egyéb állami támogatás felhasználásának elszámolását a 24. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat, a keresetkiegészítésből levont járulék megtakarítás elszámolását a 24. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat, a 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványai felhasználásának elszámolását a 24. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat, a 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított állami támogatás előirányzat maradványa felhasználásának elszámolását a 24. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat; 4) az egyéb fejlesztési célú állami támogatások felhasználásának 2009. évi elszámolását a 25. melléklet és; 5) az európai uniós támogatások alakulását és felhasználását a 26. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és intézményei által megvalósítható európai uniós projektek adatait a 26. mellékletben foglaltuk össze. A Szent András Otthon akadálymentesítésére 9.992 E Ft európai uniós támogatást nyertünk el. A projekt megvalósult, lezárult, az összes ráfordítás 17.331 E Ft-ot tett ki.
37
A TISZK infrastruktúra fejlesztésére az önrésszel együtt 993.445 E Ft használható fel. Az önkormányzat 100.000 E Ft önerőt biztosított, 893.445 E Ft európai uniós támogatást nyertünk el. Az első támogatás lehívás megtörtént, 33.082 E Ft kifizetés alapján 29.751 E Ft európai uniós támogatást hívtunk le, ebből 21.252 E Ft pénzügyileg teljesült, míg a fennmaradó rész közvetlen szállítói kiegyenlítéssel volt kapcsolatos. A projekt megvalósításában a Szent László Szakképző Iskola (TISZK) több telephelyén zajló építési beruházások közül a közbeszerzési eljárások három esetben voltak eredményesek, míg a többi beruházásnál eredménytelenül zárult az eljárás. Az eszközbeszerzésekre kiírt közbeszerzési eljárás 2010-ben zárul le. Beruházási kiadásként 2008-ban 2600 E Ft, 2009-ben 23.677 E Ft került elszámolásra. A pécsi Európa Kulturális Fővárosa program keretében Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával című projektre a pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város nyújtotta be. A kedvezményezett a megyei jogú város, de a megvalósítás konzorciumi megállapodás alapján történik. A projekt összes költsége 830.864 E Ft, melyhez 615.278 E Ft európai uniós támogatás kapcsolódik. A Tolna Megyei Önkormányzat feladatkörében 790.740 E Ft összes kiadás használható fel, melyből 585.185 E Ft európai uniós támogatás, míg a felajánlott önerő 205.555 E Ft. A Támogatási Szerződést Szekszárd Megyei Jogú Várossal 2010. márciusában írták alá. A megvalósítás emiatt 2010-re húzódik át. Az előkészítéssel kapcsolatban felmerült kiadásokat – pl. régészeti feltárás, engedélyezési terv készítése – a megyei önkormányzat előlegezte meg (2008-ban 5880 E Ft, 2009-ben 6603 E Ft-ot számoltunk el beruházásként, míg függő kiadásként 780 E Ft, illetve 12.769 E Ft teljesült). A Balassa János Kórház sürgősségi ellátásának SO2 szintről SO1 szintre emelése (TIOP-2.2.2-08/2-2009-006) 673.980 E Ft összes költséggel valósulhat meg. A pályázat összes költsége 588.985 E Ft, melyhez 521.560 E Ft európai uniós forrás kapcsolódik. Az önkormányzat a projekten belül 67.425 E Ft önerőt biztosít, míg kapcsolódó kiadásként 84.995 E Ft-ot finanszíroz. A pályázat két fordulóból állt, emiatt 2009-ben csak a pályázat előkészítése zajlott. A Támogatási Szerződés aláírására 2010. márciusában került sor. Az előkészítéssel kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat előlegezte meg ( 2008-ban 2460 E Ft, 2009-ben 4.291 E Ft beruházási kiadás és 15.629 E Ft függő kiadás teljesült). A projekt a Műtőblokk épületének bővítésére, és részbeni átalakítására irányul. További jelentős pályázat, a Balassa János Kórházban a struktúraváltás elősegítését lehetővé tevő fejlesztés, áll előkészítés alatt, melyhez a 390.000 E Ft önerőt a Közgyűlés már biztosította, az előkészítési költségekre 130 .000 E Ft használható fel. Az engedélyezési terv elkészítése és a megvalósíthatósági tanulmány, egyéb helyzetfelmérések költségei a 2010. évi költségvetést terhelik majd. Mivel ez utóbbi pályázat még nem került elbírálásra, mint európai uniós projekt a 26. mellékletben nem jelenik meg. A felsoroltakon túl a Balassa János Kórház és az Illyés Gyula Megyei Könyvtár nyert el támogatást.
38 16. §-hoz A zárszámadás keretében a Közgyűlés elnökének és a számolniuk az átruházott hatáskörben hozott döntéseikről. A költségvetési tartalékok meghatározott összege felett Bizottságok elszámolásait hagyja jóvá a testület a rendelet 27.-34. mellékletében foglalt tartalom alapján.
bizottságoknak el kell Közgyűlés elnöke és a rendelkezni jogosult 16. §-ában, a rendelet
17. §-hoz A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsített kihatását évenkénti bontásban és összesítve a 35. és 36. melléklet szerint tudomásul veszi. Az önkormányzat pénzügyileg nem rendezett kötelezettségvállalásainak év végi állománya előző évről 30.286 E Ft, tárgyévi 204.461 E Ft. A tárgyévben a következő évi költségvetés terhére vállalt kötelezettség értéke 342.447 E Ft, az azt követő évekre vállalt kötelezettség állománya 5.786 E Ft. Az Önkormányzati Hivatalnál folyamatos működéssel összefüggő 2010. évi kötelezettségvállalás értéke a személyi juttatásoknál 41.061 E Ft, ami az európai uniós projektekkel függ össze, a dologi kiadásokat érintő 174.238 E Ft, beruházásokkal összefüggő kötelezettségvállalás értéke 87.277 E Ft. A Hivatal együttes kötelezettségvállalása fent jelzett összegből 309.849 E Ft. A kötelezettségvállalás az európai uniós projektekkel kapcsolatos szerződések értékét is magában foglalja. Az előző években a tárgyévet követő évek kötelezettségvállalása nyitó értéke 4.379.037 E Ft. Ennek része az önkormányzat valamennyi hitelének állománya, a hitelek futamidőre számolt kamatterhe, a kötvényvisszaváltás értéke, a kötvény futamidőre számolt kamata, a fejlesztési hitel kezelési költsége, a bankgarancia díja, a pedagógiai szakmai szolgáltatás áthúzódó kötelezettsége és a Megyei Napló kiadásának költsége a szerződés lejártáig. A kötvénykibocsátásból fennálló tartozás értékét a 2009. december 31.-i hivatalos deviza árfolyam (CHF) alapulvételével határoztuk meg. 18. §-hoz A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi vagyonkimutatását a 37. és 38. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. A Vagyonkimutatás felépítését, tartalmát jogszabályi előírások határozzák meg, illetve az önkormányzat vagyonrendelete szabályozza. A vagyonkimutatás az önkormányzat ingatlan vagyonát forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és egyéb vagyon bontásban, helyrajzi számonként tartalmazza.
39 Az önkormányzat vagyonának nyilvántartások szerinti értéke együttesen 18.871.106 E Ft. Ezen belül a törzsvagyon értéke 13.942.262 E Ft, a törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon értéke 4.928.844 E Ft. Az önkormányzatot terhelő kötelezettségek állománya – hosszú és rövid lejáratú együttesen – 4.928.844 E Ft. Ezen belül a hosszú lejáratú kötelezettség állományának értéke 3.536.834 E Ft. 19. §-hoz A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének felhasználását és teljesítését a 43-56. számú mellékletek tartalmazzák. A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodási feladatait a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal látta el. A megyei kisebbségi önkormányzatoknak együttesen 6.180 E Ft bevétele és 5.732 E Ft kiadása teljesült 2009-ben. A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 1.126 E Ft állami támogatásban részesült. Ezen belül 892 E Ft a működési támogatás, 230 E Ft a feladatalapú támogatás és 4 E Ft a kiegészítő állami támogatás. A számlaegyenleg után 223 E Ft kamatbevételük képződött. A 2008. évi pénzmaradványból 3.243 E Ft állt rendelkezésükre, melyből 1.279 E Ftot vettek igénybe. A módosított bevételi előirányzat 4.592 E Ft. A módosított előirányzathoz viszonyítva a felhasználás (2628 E Ft) alacsonyabb összegű. Az előző évek pénzmaradványának igénybevételére nem került sor tejes egészében. A kiadások finanszírozására 4.592 E Ft módosított előirányzat állt a kisebbségi önkormányzat rendelkezésére. Ebből az év végéig 2.600 E Ft-ot használtak fel. Dologi kiadásokra 1.235 E Ft-ot fizettek ki, ezen belül terem bérletre 400 E Ft-ot, sajtó megjelenésre 439 E Ft-ot, személyszállításra 330 E Ft-ot, bankköltségre 2 E Ftot számoltak el, befizetési kötelezettségként 6 E Ft merült fel. Támogatásértékű működési kiadásként 1.105 E Ft, működési célú pénzeszköz átadásként 260 E Ft teljesült, különböző szervezetek támogatásából. A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 1.992.388 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett. A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat tárgyévi módosított pénzmaradványa 28 E Ft, míg a megelőző évek fel nem használt tartaléka 1.964 E Ft, melynek egy része kötelezettséggel terhelt.
40
A kisebbségi önkormányzat vagyontárgyakkal nem rendelkezik. A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti összes eszköz és forrás értéke 1.992 E Ft. A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzata 3.552 E Ft volt 2009-ben. Az év végéig 3.552 E Ft bevétel teljesült. Az összes bevételen belül 88 E Ft kamat, 1.173 E Ft központosított állami támogatás, 1.500 E Ft támogatásértékű működési bevétel és 791 E Ft előző évi pénzmaradvány realizálódott. Az állami támogatásból 892 E Ft a működési, 276 E Ft a feladatalapú és 5 E Ft kiegészítő támogatás volt. A támogatásértékű működési bevételt a Tolna Megyei Önkormányzat biztosította a megyei kisebbségi önkormányzat számára. Az év végéig 3.132 E Ft kiadás teljesült. Személyi kiadásokra – a képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjával és utiköltség térítéssel összefüggően – 1.910 E Ft kiadás merült fel. Munkaadót terhelő járulékokra 313 E Ft-ot fizettek be. Dologi kiadásokra együttesen 89 E Ft-ot számoltak el. Ezen belül bérleti díjat, koszorú vásárlást, reprezentációs kiadást, telefon költséget, bankköltséget fizettek ki. Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadásként 820 E Ft teljesült, melynek keretében különböző szervezeteket támogatott a megyei kisebbségi önkormányzat. A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 419.027 Ft pénzkészlettel zárta az évet. A Tolna Megyei Cigány pénzmaradványa 419 E Ft.
Kisebbségi
Önkormányzat
2009.
évi
módosított
A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi könyvviteli mérleg szerinti összes eszközének és forrásának értéke 657 E Ft. 20. §-hoz A Közgyűlés a 2009. évben nem nyújtott közvetett támogatást, emiatt - a 41. melléklet szerint – a közvetett támogatás értékét 0 Ft-ban állapítja meg. 21. §-hoz A rendelet hatálybalépésének napja 2010. május 1-je. 22. §-hoz A Közgyűlés a hatályon kívül helyezi a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásról szóló 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdését, melyben a pénzmaradvány felhasználásáról rendelkezett a testület.
41
A zárszámadás elkészítéséig fel nem használt 2008. évi pénzmaradvány felhasználási jogcímeit és összegeit a számviteli nyilvántartásokból törölni kell. A rendelkezést a pénzmaradvány elszámolást befolyásoló jogszabály módosítás és annak hatása indokolja. A felhasználható előző évi pénzmaradvány a likvid hitel elszámolása miatt kevesebb lett, mint a számviteli nyilvántartások alapján kimutatható maradvány, emiatt nem állapítható meg pontosan, hogy mely feladatra nem áll rendelkezésre elegendő fedezet, emiatt új döntés szükséges. 23. §-hoz A könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített mérleg, éves pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány-, vállalkozási maradvány-kimutatás 2010. június 30-ig történő közzétételét, valamint az Állami Számvevőszék részére történő megküldését rendeli el a 23. §-ban a Közgyűlés. A Tolna Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (1) bekezdésében foglalt előírásának megfelelően állandó könyvvizsgálót bízott meg. A könyvvizsgálói feladatokat a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. látja el.
2. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1. § A 2. § a)-d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. évi) a) költségvetésének bevételi főösszegét b) költségvetésének kiadási főösszegét c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát d) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát (állapítja meg.)
17.535.769 E Ft-ban 17.535.769 E Ft-ban 15.252.868 E Ft-ban 17.335.769 E Ft-ban”
2. § (1) A 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének a Tolna Megyei Kisebbségi Önkormányzatokkal együttes) „b) működési céltartaléka 297.687 E Ft,” (2) A 10. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az (1) bekezdésben megállapított tartalékokból a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó) „b) működési céltartalék 297.687 E Ft,” 3. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(II. 26.) (II. 26.) (II. 26.) (II. 26.)
2
(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 4. § A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit a 2., 3., 5., 6., 7., és 8. melléklet szerint hagyja jóvá. Záró rendelkezések 4. § Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba.
dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
Záradék: A rendelet 2010. április hónap 30. nap kihirdetésre került. Szekszárd, 2010. április hónap 30. nap
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
1
1. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi bevételei címenként
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám
101. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 6.
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.
7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 101. Cím összesen:
Bevételi előirányzat
Költségvetési támogatás
Kiadási előirányzat
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
12 528 5 261 12 528
0 4 000
4 000 7 000 800 7 800
429 354 429 354 452 882 800 453 682
297 954 81 815 69 143
3 970 452 882
800 800 453 682 0
0
0 0 453 682
429 354
453 682
2
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt előir. szám cím cím- cím cs. szám cso- szám szám szám portszám
102.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
1. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételi előirányzat
Költségvetési támogatás
Kiadási előirányzat
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 6.
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.
7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.
Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 102. Cím összesen:
1 658 835 1 658
0
0
0
88 777 88 777 90 435 0 90 435
61 324 15 806 12 336
969 90 435
0 90 435 0
0
0 0 90 435
88 777
90 435
3
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt előir. szám cím cím- cím cs. szám cso- szám szám szám portszám
103.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
1. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételi előirányzat
Költségvetési támogatás
Kiadási előirányzat
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
Sztárai Mihály Gimnázium 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 6.
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.
7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.
Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 103. Cím összesen:
6 307 3 911 6 307
0
0
0
114 766 114 766 121 073 0 121 073
71 370 18 903 29 568
1 232 121 073
0 121 073 0
0
0 0 121 073
114 766
121 073
4
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt előir. szám cím cím- cím cs. szám cso- szám szám szám portszám
104.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
1. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételi előirányzat
Költségvetési támogatás
Kiadási előirányzat
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 6.
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.
7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.
Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből: TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 104. Cím összesen:
22 854 10 325 22 854
0
0 244 244
167 067 167 067 190 165 0 190 165
110 773 29 357 47 868
2 167 190 165
0 190 165 0
0
0 0 190 165
167 067
190 165
5
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt előir. szám cím cím- cím cs. szám cso- szám szám szám portszám
105.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
1. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételi előirányzat
Költségvetési támogatás
Kiadási előirányzat
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
Szent László Egységes Középiskola 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 6.
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.
7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.
Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből: TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 105. Cím összesen:
163 220 20 500 163 220
0 20 601
20 601
0
1 780 632 30 000 1 810 632 1 964 453 30 000 1 994 453
1 218 842 325 488 394 445
22 025 1 960 800
3 653 30 000 33 653 1 994 453 0
0
0 0 1 994 453
1 810 632
1 994 453
6
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt előir. szám cím cím- cím cs. szám cso- szám szám szám portszám
106.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
1. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételi előirányzat
Költségvetési támogatás
Kiadási előirányzat
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
Balassa János Kórház 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 6.
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.
7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.
Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből: TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 106. Cím összesen:
400 000 400 000
0 6 500 000 6 500 000
6 500 000
0
0 6 900 000 0 6 900 000
3 270 000 927 114 2 669 730
6 866 844 33 156
33 156 6 900 000 0
0
0 0 6 900 000
0
6 900 000
7
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt előir. szám cím cím- cím cs. szám cso- szám szám szám portszám
107.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
1. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételi előirányzat
Költségvetési támogatás
Kiadási előirányzat
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
Gyermekvédelmi Igazgatóság 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 6.
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.
7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.
Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből: TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 107. Cím összesen:
4 679 1 600 4 679
0 500
500 12 637 12 637
795 851 795 851 813 667 0 813 667
413 335 94 052 107 230
199 050 813 667
0 813 667 0
0
0 0 813 667
795 851
813 667
8
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt előir. szám cím cím- cím cs. szám cso- szám szám szám portszám
108.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
1. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételi előirányzat
Költségvetési támogatás
Kiadási előirányzat
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
Integrált Szocális Intézmény 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 6.
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.
7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.
Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből: TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 108. Cím összesen:
727 418 670 364 727 418
0
0 2 000 2 000
1 085 547 1 085 547 1 814 965 0 1 814 965
981 072 259 797 572 826
1 000 270 1 814 965
0 1 814 965 0
0
0 0 1 814 965
1 085 547
1 814 965
9
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt előir. szám cím cím- cím cs. szám cso- szám szám szám portszám
109.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
1. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételi előirányzat
Költségvetési támogatás
Kiadási előirányzat
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
Illyés Gyula Megyei Könyvtár 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 6.
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.
7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.
Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből: TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 109. Cím összesen:
8 764 8 764
0
0
0
105 464 105 464 114 228 0 114 228
68 391 18 885 26 952
114 228
0 114 228 0
0
0 0 114 228
105 464
114 228
10
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt előir. szám cím cím- cím cs. szám cso- szám szám szám portszám
110.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
1. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételi előirányzat
Költségvetési támogatás
Kiadási előirányzat
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum
1. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 6.
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.
7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.
Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh.célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 1. Alcím összesen:
24 400 24 400
0
0
0
93 108 93 108 117 508 0 117 508
78 050 20 910 18 548
117 508
0 117 508 0
0
0 0 117 508
93 108
117 508
11
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt előir. szám cím cím- cím cs. szám cso- szám szám szám portszám
2.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
1. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételi előirányzat
Költségvetési támogatás
Kiadási előirányzat
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
Általános Művelődési Központ 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 6.
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.
7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.
Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből: TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 2. Alcím összesen: 110. Cím összesen:
6 500 6 500
0
0
0
54 790 54 790 61 290 0 61 290
34 996 8 911 17 383
61 290
0 61 290 0
0
0 0 61 290
54 790
61 290
178 798
147 898
178 798
12
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt előir. szám cím cím- cím cs. szám cso- szám szám szám portszám
111.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
1. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételi előirányzat
Költségvetési támogatás
Kiadási előirányzat
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
Megyei Levéltár 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 6.
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.
7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.
Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből: TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 111. Cím összesen:
13 750 13 750
0
0
0
57 174 57 174 70 924 0 70 924
44 973 12 104 13 847
70 924
0 70 924 0
0
0 0 70 924
57 174
70 924
13
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt előir. szám cím cím- cím cs. szám cso- szám szám szám portszám
112.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
1. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételi előirányzat
Költségvetési támogatás
Kiadási előirányzat
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
Német Színház 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 6.
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.
7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.
Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 112. Cím összesen:
7 000 7 000
0
0 2 000 2 000
96 000 96 000 105 000 0 105 000
59 871 15 885 29 244
105 000
0 105 000 0
0
0 0 105 000
96 000
105 000
14
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt előir. szám cím cím- cím cs. szám cso- szám szám szám portszám
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
1. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételi előirányzat
Költségvetési támogatás
Kiadási előirányzat
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
101-112. címek összesen
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből: TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú Költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv.-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol.juttatás
12 779 781
1. 2. 3.
Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll.eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 101-112. Cím összesen:
30 800 67 609 12 847 390
1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 6.
1.
2.
4.
7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.
1 399 078 712 796 1 399 078
0
0
0 0 6 525 101 6 500 000 0 0 6 525 101 23 881 800 24 681 0 4 868 530 30 000 4 898 530 7 948 060 800 7 948 860
6 710 951 1 829 027 4 009 120 0 0 0 230 413 270
33 156 0 3 653
0
0 0 0 0 0 0 0 7 948 860
4 898 530
12 847 390
15
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt előir. szám cím cím- cím cs. szám cso- szám szám szám portszám
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Önkormányzati Hivatal Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Int. műk. bev. (hozam és kamat nélkül) Hozam- és kamatbevételek
201. 1. 1. 2.
2. 1. 1. 2. 1.
1. Alcím Intézményi műk.bev.összesen: Önkormányzatok saját.műk.bev. Illetékek Illetékek 1. Jogcím-csop. Illetékek összesen: Átangedett központi adók Normatív SZJA működési célú 2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz. 2. Alcím Önkorm.saját. műk. bev. össz. 201. Cím Működési bevételek összesen: Támogatások
202. 1.
1. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételi előirányzat
Költségvetési támogatás
Kiadási előirányzat
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
65 881 45 000 110 881
1 350 000 1 350 000 269 149 269 149 1 619 149 1 730 030
Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.
2. 1. 2. 3.
3. 1.
4. 1. 2.
5.
Normatív hozzájárulások
3 095 573
1. Jogcím-csop. Norm. hozzáj. össz.
3 095 573
Központosított előirányzat Bérpolitikai intézkedések támogatása Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása Helyi szervezési int., prémiumévek program
131 184 3 367 11 475
2. Jogcím-csop. Központosított előir. össz.
146 026
Helyi önk. színház támogatása Kőszínházak működtetési támogatása
46 000
3. Jogcím-csop. H. önk. színház tám. ö.
46 000
Normatív kötött felhasználású tám. Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga 4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh.t.ö.
19 800 4 493 24 293
Fejlesztési célú állami támogatások 1.
Címzett támogatás
1.Jogcím Címzett támogatás összesen: 2.
0
Céltámogatás 2.Jogcím Céltámogatás összesen:
3.
Helyi önkormányzatok fejl. tám.
3. Jogcím Helyi önk. fejl. tám. összesen: 5.
0
Egyéb felhalm.célú támogatás 5. Jogcím Egyéb felh.célú tám. összesen: 5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám. összesen: 1. Alcím Önkorm. kv.tám.összesen: 202. Cím Támogatások összesen:
0 3 311 892 3 311 892
16
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt előir. szám cím cím- cím cs. szám cso- szám szám szám portszám 203. 1.
2. 1.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszk. imm. jav. ért. Gastrolux ingatlan értékesítése 1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk.ért.összesen: Önkorm. sajátos felh. bev. Privatizációs bevétel 2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell b.:
3.
Pénzügyi befektetések bev. 3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef. össz.: 203. Cím Felhalm. és t.jell.bev.össz. összesen: Támogatásértékű bevételek
204. 1.
1. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételi előirányzat
Költségvetési támogatás
Kiadási előirányzat
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
65 300 65 300 1 500 1 500
0 66 800
Támogatásértékű működési bevétel 1. 2. 3. 1. 2. 3. 5.
Társadalombiztosítási Alapból átvett Központi költségvetési szervtől EU projekthez Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett Szekszárd MJV Könyvtár műk. Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár ped. szaksz. fel. Magyarországi Németek Orsz. Önk. 1. Jogcím-csop Támog. műk. bev. ö.: Támogatásértékű felhalm. bevétel
2. 1. 2. 1. 2. 3. 3. 1. 2.
205. 1. 6. 1.
2. 1. 1. 2. 2. 2.
Társadalombiztosítási Alapból átvett Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV Felh. hitel kamatainak törl. Balassa János Kórház 2. Jogcím-csop Támog. felh. bev. ö.: 204. Cím Tám. ért. bev. összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről Egyéb szervezettől Tolna Megyei Területfelesztési Tanács, munkaszerv. fel. 1. Jogcím-csop. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k.: Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről Vállalkozásoktól PA Zrt.-től Inter-Location Kft. ÁFA megtérítése Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás Háztartásoktól 2. Jogcím-csop Felh. c. pe. átv. ÁHT-n k.: 205. Cím Véglegesen átvett p. összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése
206.
31 639 0 12 172 25 000 68 811
863 694 585 185 521 560 33 156 33 156 2 036 751 2 105 562
3 600 3 600
33 156 12 900 30 000
76 056 79 656
Működési célú támogatás, kölcs.
1.
1. Jogcím-csop. Műk. c. tám. össz.: 2. 1.
Felhalmozási c. tám. kölcsön. Lakás ép. -vásárlás törlesztése 2. Jogcím-csop. Felh. cél. tám. össz.: 206. Cím Tám. kölcs. összesen:
6 800 6 800 6 800
17
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt előir. szám cím cím- cím cs. szám cso- szám szám szám portszám 209. 1. 2. 3.
301. 1. 2. 3. 302. 1. 2. 3. 303. 1. 2. 3. 304. 1. 2. 3. 305. 1. 2. 3. 306. 1. 2. 3. 307. 1. 2. 3. 308. 1. 2. 3. 309. 1. 2. 3. 310. 1. 2. 3. 311. 1. 2. 3. 312. 1. 2. 3. 313. 1. 2. 3.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Kiegészítések visszatérülések Előző évi kp.-i kv.-i kieg. visszatér. Előző évi egyéb kv.-i kieg. visszatér. Előző évi pénzmaradv. átvétel 209. Cím Kieg. visszat. összesen: 201.-209. Címek összesen: ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL KIADÁSAI Önk. és többc. kist. t. ig. tev. kamatkiadás nélkül) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 301. Cím összesen: Önkormányzati jogalkotás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 302. Cím összesen: Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 303. Cím összesen: Nemzetközi kapcsolatokban való részvétel Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 304. Cím összesen: Honvédelmi felkészítése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 305. Cím összesen: Üdülői szálláshely szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 306. Cím összesen: Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 307. Cím összesen: Folyóirat időszaki kiadvány kiadása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 308. Cím összesen: Pedagógiai szakmai szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 309. Cím összesen: Területi kisebbs. önk. igazg. tev. (TMCÖ műk.) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 310. Cím összesen: Építmény üzemeltetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 311. Cím összesen: Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcs. tev. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 312. Cím összesen: Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcs. tev. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 313. Cím összesen:
1. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételi előirányzat
Költségvetési támogatás
Kiadási előirányzat
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
0 7 300 740
203 546 50 475 140 440 394 461 95 116 24 277 71 354 190 747 500 135 1 500 2 135
880 880 1 050 270 2 400 3 720
138 138
500 500
762 762
12000 12 000
796 796 7 847 1 781 39 731 49 359
0
0
18
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt előir. szám cím cím- cím cs. szám cso- szám szám szám portszám 314. 1. 2. 3. 315. 1. 2. 3.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Kompetencia alapú oktatás TÁMOP Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 314. Cím összesen: TISZK TÁMOP Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 315. Cím összesen:
1. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételi előirányzat
Költségvetési támogatás
Kiadási előirányzat
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
0
0
316. 1. 2. 3.
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 316. Cím összesen:
0
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 317. Cím összesen:
0
317. 1. 2. 3. 318. 1. 2. 3. 319. 1. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 3. 5. 3. 6. 3.
1. 2. 3. 341.
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 318. Cím összesen: Kamat kiadások Működési hitel kamata Dologi kiadás Likvid hitel kamata Dologi kiadás Kötvénykibocsátás kamata (működési célú) Dologi kiadás Kötvénykibocsátás kamata (felhalmozási célú) Dologi kiadás Felhalmozási célú hit. kamata Dologi kiadás Felhalm. hitel egyéb költsége Dologi kiadás 319. Cím összesen: 301-319. Címek kiadása összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 301-319. Cím összesen: Címzett tám. megvalósuló beruh. 341. Cím összesen: Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások
342.
0
37 764 70 000 15 595 15 595 31 739 959 171 652 308 059 76 938 442 153 827 150
0
1. 1. Alcím összesen: 342. Cím összesen: Egyéb beruházások Immateriális javak vás. lét.
345. 1.
1. 2. 3. 4. 5.
1. Jogc.-cs. Immat.javak vás.össz.: Ingatlanok vásárlása, létesítése Tervezési és tervellenőri feladatok Ingatlan vásárlása Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz Mechwart A. O. részleges solar rendszerű melegvíz ell. Csilla Otthon részleges rekonstrukció
1. 2. 3.
2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás.lét.ö.: Gépek, berend. felsz. vásárlása Önkorm. hivatal számítástechn. eszk. Laptopok beszerzése Képzőművészeti alkotás (szobor) létesítése
2.
3.
4.
3. Jogc.-cs.Gépek,ber.vás.összes.: Járművek vásárlása Személygépkocsi beszerzés Személygépkocsi beszerzés (pályázati forrás) 4. Jogc.-cs.Járművek vásárl. össz.: 345. Cím összesen:
4 000 51 600 3 364 913 5 857 65 734 600 0 5 000 5 600 13 760 3 690 17 450 88 784
19
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt előir. szám cím cím- cím cs. szám cso- szám szám szám portszám 346. 1. 2. 3.
1. 2.
4. 5.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve EU forrással megvalósuló feladatok (fejlesztések) A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felúj. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 Pályázaton kívüli önerő Struktúraváltást támogató infrastr. fejl. (önerő) Struktúraváltást támogató infrastr. fejl. (előkészítés)
Költségvetési támogatás
Kiadási előirányzat
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban 960 363
790 740 588 985 84 995 390 000 130 000 2 945 083
7.
13 494 3 047 361
1.
347. Cím összesen: 341-347. Cím összesen: Pénzügyi befektetések KIUT Kft. üzletrészének megvásárlása 349. Cím összesen: Támogatásértékű műk. kiadások Központi költségv. szerveknek Önkorm. és többc. kist. t. igazg. tev. Bursa Hungarica ösztöndíj
1. 2. 3. 4. 5. 6.
349. 1. 351. 1. 1.
3.
1. Alcím. összesen: TB Alap kezelőinek
4.
3. Alcím összesen: Elkülönített állami pénzalap.-nak
5. 1. 1. 2. 2. 1. 3. 1. 4. 1.
6. 1. 1.
352. 5. 1.
353. 5. 1. 1.
1. 2.
Bevételi előirányzat
346. Cím összesen: Felújítások Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vizv.rendsz. Berkes J. Á. I. koll. fűtési rendsz.,útburkolat, isk.ablakcsere Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. részleges tetőfelújítás Fogy. Rehab. Int. Regöly konyha felújítása Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. részleg szolg. lakás, kórházépület, orvosi műszer és egyéb eszköz Ozorai lakásotthon felújítása
347.
355.
1. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
4. Alcím.összesen: Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek Önkorm. és többcélú kist. t. igazg. tev. Társulás Szd. MJV EKF projekt Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. képz. Dél-dunántúli Szakképzés Szerv. Konzorcium (BMÖ) Különleges gyermekotthoni ellátás Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekvédelmi szakell. 5. Alcím összesen: Többcélú kistérs. társulásnak Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk 6. Alcím összesen: 351. Cím összesen: Támogatásértékű beruházási kiadások Helyi önk. és kv. szerveiknek Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel. 5. Alcím összesen: 352. Cím összesen: Támogatásértékű felújítási kiadások Helyi önk. és kv. szerveiknek Szakképesítés megsz. felk. nappali rendsz. képz. SZMJV Bezerédj Tagint. felújítás önrész 5. Alcím összesen: 353. Cím összesen: Előző évi pénzmaradvány átadása Működési célú Felhalmozási célú 355. Cím összesen:
2 453 1 950 4 042 3 630 519 900 0
750 750
7 000 7 000
250 4 239 1 500 0 17 337 23 326
30 000 30 000 60 326
0 0 0
3 372 3 372 3 372
0
20
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt előir. szám cím cím- cím cs. szám cso- szám szám szám portszám 361. 1. 1. 1. 2. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 6. 1. 7. 1. 8. 1. 2.
1. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül Non-profit szervezeteknek Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel. TM-i Területfejl. Tanács műk. tám. A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr. tám. Gyermek és Ifj. Közalapítvány Civil szervezetek működési támogatása TM Közoktatás-fejl. Közalapítvány Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.) TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége Vakok és Gyengénlátók TM Egyesülete Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna M. Szervezete Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz. TM Vöröskereszt Civil szervezetek program- és egyéb támogatása TM Közoktatás-fejl. Közalapítv. roma fiatalok ösztöndíja Alapítványok támogatása Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány Nemz. és etn. kisebbségek közösségi, kult. tev. tám. TM Német K. Önk. Szövetsége Szakszervezeti tevékenység támogatása MKKSZ hivatali szervezete Kulturális műsorok, rendezvények szervezése Duna Menti Folklór Fesztivál pályázati önerő Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám. Sportszövetségek Szövetségének támogatása Diáksport Szövetség támogatása
Bevételi előirányzat
Költségvetési támogatás
Kiadási előirányzat
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
1788 3 000 500 0 500 500 500 500 500 500 1 000 1 000 5 000 2 000 0 2 000 5 000 0
3.
1. Alcím összesen: 361. Cím összesen: Beruh. c. pe. átadás ÁHT-n kív. Egyéb szervezetek támogatása
0 0
3.
3. Alcím összesen: 362. Cím összesen: Felújítási c. pe. átadás ÁHT-n kív. Egyéb szervezetek támogatása
3. Alcím összesen: 363. Cím összesen: Társadalom és szoc.pol. juttat. Korengedményes nyugdíj 364. Cím összesen: Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra 372. Cím összesen: Általános tartalék 389. Cím összesen: Céltartalék Áll. tám. lemondás, visszafizetés TISZK rendszer továbbfejl. TÁMOP-2.2.3/07/2008-49 Kompetencia alapú okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008 Gyermekvédelmi szakemberek képz. (pály. önrész) Kapcsolattartó helyiség kialakítása pály. önrész gyv. Felhalmozási céltartalék kötvénykibocsátásból Felhalmozási céltartalék egyéb forrásból Bérpolitikai intézkedések támogatása Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása Helyi szervezési int., prémiumévek program 390. Cím összesen: 301-390. Cím összesen: Költségvetési támogatás (intézményeknek) Költségvetési támogatás (működési célú) Költségvetési támogatás (felhalmozási célú) 501. Cím Költségvetési támogatás összesen: 301.-395. Cím Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i bevétele, kiad. összesen:
0 0
362.
363.
364. 1. 372. 389. 390. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
395. 1. 2.
24 288 24 288
0 0 60 600 60 600 20 000 117 161 14 188 187 125 152 025 10 000 131 184 3 367 11 475 459 712 4 483 559 4 868 530 30 000 4 898 530 7 300 740
4 898 530
4 483 559
21
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt előir. szám cím cím- cím cs. szám cso- szám szám szám portszám
1. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya
Bevételi előirányzat
Költségvetési támogatás
Kiadási előirányzat
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
2 081 349 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel
400. 1.
Előző évek pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel
1. 2.
400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. összesen: A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek
405.
3. 1. 1. 2. 6. 1. 1. 2. 2. 1. 2.
101-395.
Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú működési hitel felvétele
131 349 650 000 781 349
1 500 000
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele Finanszírozási kiadások Hitelek visszafizetése Működéi célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú működési hitel visszafiz. Hosszú lejáratú műk. hitel vissszafiz. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz. Hosszú lejáratú felhalm. hitel vissszafiz. A hiány és finanszírozásának egyenlege 101-209. Címek összesen Tolna Megyei Önkormányzat összesen Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: Intézményi ellátás díja Illetékbevétel Átengedett központi adók Önkormányzat sajátos műk. bev. össz. Működési bevételek összesen Támogatások (működési célú) Támogatások (felhalmozási célú) Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Támogatásértékű bevételek összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Véglegesen átvett pénzeszözök összesen Támogatási kölcsönök Kiegészítések, visszatérülések Előző évi előir.-maradv., pénzmaradv. átvétel Működési célú kv.-i bev. összesen: Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen: Költségvetési bevétel összesen: 101-395. Címek Költségvetési kiadási címek összesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám. Elvonások, befizetések Támogatásértékű felh.kiadás Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Felújítás Felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiad. összesen.:
100 000
100 000 0
1 509 959 712 796 1 350 000 269 149 1 619 149 3 129 108 3 311 892 0 66 800 6 593 912 6 500 000 2 036 751 0 8 630 663 27 481 76 856 104 337 6 800 0 0 13 062 393 2 187 207 15 249 600 7 019 010 1 905 965 4 451 273 60 326 0 24 288 230 413 270 36 528 0 17 147 3 064 667 750 0 60 600 459 712 0
17 330 949
22
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt előir. szám cím cím- cím cs. szám cso- szám szám szám portszám
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú Pénzf.nélk.bev.össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú működési hitel felvétele Hosszú lejáratú működési hitel felvétele Finanszírozási kiadások Hitelek visszafizetése Működési célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú működési hitel visszafiz. Hosszú lejáratú műk. hitel vissszafiz. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz. Hosszú lejáratú felhalm. hitel vissszafiz. A hiány és finanszírozásának egyenlege Finanszírozási műveletek összesen: Tolna Megyei Önkormányzat összesen: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.: Támogatások Központosított állami támogatás
410. 1. 1.
2. 1.
3. 1. 4. 1.
2.
5. 1. 2.
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 4.
2. Jogcím-cs. Támogatások összesen: Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.: Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből: TB Alapból átvett Központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: Működési célú kv.-i bev. összesen: Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen: Költségvetési bevétel összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás 1. Jogcím összesen: Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh.kiadás Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás 2. Jogcím összesen: Általános tartalék Céltartalék Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:
1. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételi előirányzat
Költségvetési támogatás
Kiadási előirányzat
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
2 081 349
131 349 650 000 781 349 0 0 0
1 500 000 0
0 100 000 0 100 000 0 0 17 530 949
17 530 949
0
0
0 884 884
884
0 884 0 884
950
950
0 1 486 2 436
23
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt előir. szám cím cím- cím cs. szám cso- szám szám szám portszám
7. 1. 2.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási célú műveletek Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások 410. Cím összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.: Támogatások Központosított állami támogatás
420. 1. 1.
2. 1.
3. 1. 4. 1.
2.
5. 1. 2.
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 4.
7. 1. 2.
2. Jogcím-cs. Támogatások összesen: Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.: Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből: TB Alapból átvett Központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Működési célú kv.-i bev. összesen: Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen: Költségvetési bevétel összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás 1. Jogcím összesen: Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás 2. Jogcím összesen: Általános tartalék Céltartalék Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási célú műveletek Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások 420. Cím összesen:
1. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételi előirányzat
E Ft-ban 1 552
Költségvetési támogatás
Kiadási előirányzat
E Ft-ban
E Ft-ban
1 552 1 552 0 0 0 2 436
2 436
0
0
0 2 384 884
2 384
0 2 384 0 2 384 1 860 502
2 362
0 22 2 384 0
0 0 0 0 2 384
2 384
24
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt előir. szám cím cím- cím cs. szám cso- szám szám szám portszám
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve 101-420. Címek összesen
1. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételi előirányzat
Költségvetési támogatás
Kiadási előirányzat
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
Tolna Megyei Önkormányzat és kisebbs. önk. össz. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: Intézményi ellátás díja Illetékbevétel Átengedett központi adók
1 509 959 712 796 1 350 000 269 149
Önkormányzat. sajátos műk. bev. össz.:
1 619 149
Működési bevételek összesen
3 129 108
Támogatások (működési célú)
3 311 892
Támogatások (felhalmozási célú) Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:
0 66 800
Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel
6 597 180
Ebből: Társadalombizt. Alapból
6 500 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
2 036 751
Ebből: Társadalombizt. Alapból Támogatásértékű bevételek összesen:
0 8 633 931
Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.
27 481
Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.
76 856
Véglegesen átvett pénzeszözök összesen: Támogatási kölcsönök Kiegészítések, visszatérülések Előző évi előir.-maradv, pénzmaradv. átvétel Működési célú kv.-i bev. összesen: Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen: Költségvetési bevétel összesen:
104 337 6 800 0 0 13 065 661 2 187 207 15 252 868
101-420. Címek Kv.-i kiadási címek összesen: Személyi juttatás
7 020 870
Munkaadót terhelő járulékok
1 906 467
Dologi kiadások
4 452 223
Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.
60 326 0 24 288 230 413 270
Elvonások, befizetések Támogatásértékű felh. kiadás Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Felújítás Felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadás összesen.:
36 528 0 17 147 3 064 667 750 0 62 108 459 712 17 335 769
25
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt előir. szám cím cím- cím cs. szám cso- szám szám szám portszám
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú Pénzf.nélk.bev.össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. Finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú működési hitel felvétele Hosszú lejáratú működési hitel felvétele Finanszírozási kiadások Hitelek visszafizetése Működéi célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú működési hitel visszafiz. Hosszú lejáratú műk. hitel vissszafiz. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz. Hosszú lejáratú felhalm. hitel vissszafiz. A hiány és finanszírozásának egyenlege Finanszírozási műveletek összesen: Tolna Megyei Önkormányzat összesen:
1. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételi előirányzat
Költségvetési támogatás
Kiadási előirányzat
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
2 082 901
132 901 650 000 782 901 0 0 0
1 500 000 0
100 000
100 000 0 1 500 000 17 535 769
0
200 000 17 535 769
1
2. melléklet a ..../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege Ezer Ft-ban Bevételek
2010. évi
Előirányzat
2010. évi
eredeti
változás
előirányzat
(+/-)
Kiadások
2010. évi
Előirányzat
2010. évi
módosított
eredeti
változás
módosított
előirányzat
előirányzat
(+/-)
előirányzat
I. Működési bevételek
I. Működési kiadások
1.Intézményi működési bevételek
1 509 959
Ebből:intézményi ellátás díja
712 796
1. Intézm. működési bevétel össz.:
1 509 959
1 509 959 Személyi juttatások 712 796 Munkaadót terhelő járulékok 0
1 509 959 Dologi kiadások egyéb folyó kiad. Ellátottak juttatásai
7 020 870
7 020 870
1 906 467
1 906 467
4 452 223
4 452 223
230 413
230 413
2.Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékek
1 350 000
2.1 Illetékek összesen:
1 350 000
1 350 000 Elvonások befizetések 0
1 350 000 Előző évi pénzmaradvány átad.
2.2 Helyi adók
I. Működési kiadások összesen:
13 609 973
0
13 609 973
2.3.Átengedett központi adók Normatív SZJA bevétel műk. célú
269 149
2.3.Átengedett központi adók össz.
269 149
0
269 149 269 149
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:
1 619 149
0
1 619 149
I. Működési bevételek összesen:
3 129 108
0
3 129 108 II. Felújítási, felhalmozási kiadások
2.4.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos b.
II. Támogatások Felújítások
1.Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások
3 095 573
1.2 Központosított előirányzat
3 095 573 Önkormányzati kv.-t terhelő 146 026
146 026 Int.kv.-t terhelő
1.3 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t
46 000
46 000 Felújítások összesen:
1.4 Normatív kötött felh. támogatások
24 293
24 293 Felhalmozási kiadások
1.5 Fejlesztési célú támogatások
3 653
17 147
0
0
0
17 147
Címzett támogatással megvalósuló beruházások
Önk. fejl. és vis maior támogatása 0
0
0 Előző évi feladatok
1.6 Egyéb központi támogatás
Címzett támog. megvalósuló összesen: Egyéb önkormányzati beruházás
2 945 083
Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:
3 033 867
3 165 866
146 026
3 311 892 Int. költség. terhelő ber. összesen
II. Támogatások összesen:
3 165 866
146 026
3 311 892
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 65 300
65 300
1 500
1 500
88 784
EU forrással megval. beruházások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.
13 494
3 653
Önkormányzati kv.-t terhelő
Címzett állami támogatás 1.5. Fejl. célú támog. összesen
13 494
0 88 784 2 945 083
0
30 800
3 033 867 30 800
Felhalmozási kiadás összesen:
3 064 667
0
3 064 667
II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.
3 081 814
0
3 081 814
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev. Privatizációs bevétel Önk. vagyon bérbead. 2. Önk. sajátos felh. bev. összesen
1 500
0
1 500 III. Pénzügyi befektetések kiadásai
3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:
III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen: 66 800
0
66 800
750 750
750 0
750
2
2. melléklet a ..../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban
Bevételek
2010. évi
Előirányzat
2010. évi
eredeti
változás
előirányzat
(+/-)
2010. évi
Előirányzat
2010. évi
módosított
eredeti
változás
módosított
előirányzat
előirányzat
(+/-)
előirányzat
IV.Támogatásértékű bevételek 1.Támogatásértékű működési bevétel ö.
Kiadások
IV. Támogatásértékű kiadás 6 597 180
0
6 597 180 Támogatásértékű műk. kiadás
Ebből: tám. ért. m. b. TB Alapból ávett
6 500 000
6 500 000
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett
97 180
97 180
2.Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.
2 036 751
2 036 751 Támogatásértékű felhalm. kiadás
60 326
60 326
36 528
36 528
Ebből: tám. ért. fh. b. TB Alapból ávett Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett
2 036 751
IV.Támogatásértékű bevételek összes.:
8 633 931
2 036 751 0
8 633 931 IV.Támogatásértékű kiad. összes.:
V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.
V. Véglegesen átvett pénz összesen:
0
96 854
V. Államházt.kívüli pénzeszköz átad. 27 481
27 481 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.
96 854
76 856 104 337
24 288
24 288
270
270
76 856 Felhalmozési célú pe.átad.Áht-n kív. 0
104 337 V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:
24 558
0
24 558
0
0
0
146 026
297 687
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll. VI. Támogatási kölcsönök nyújtása
tev. köz. elszámolások Támogatási kölcsönök
6 800
6 800 Működési célú tám., kölcsön
Alap- és váll. tev. köz. elsz. VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll.
Felhalm.célú tám.,kölcsön 6 800
0
6 800 VI. Támogatási kölcsönök. össz.:
Előző évi pénzmaradvány átvétele
VII. Tartalékok
Kiegészítések visszatérülések
Általános tartalék
62 108
Céltartalék (működési)
151 661
Céltartalék ( felhalmozási)
162 025
62 108 162 025
Alap és váll. tev. közötti elszámolás VII. Tartalékok összesen: Költségvetési bevételek összesen:
15 106 842
146 026
15 252 868 Költségvetési kiadások összesen:
Költségvetési többlet Költségvetési hiány
2 082 901
2 082 901
1.1 Működési célra
132 901
132 901
1.2 Felhalmozási célra
650 000
650 000
VII. Előző évek pénzm. igénybev. össz.:
782 901
782 901
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforg. nélk. bevételek 1. Előző évek e.m., pénzmaradványának igénybevétele
2. Előző évek vállalkozási maradvány ig.v. 2.1 Működési célra 2.2 Felhalmozási célra 2. Előző évek vállalk. m. igénybev. összes. Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.
782 901
0
782 901
375 794
146 026
521 820
17 189 743
146 026
17 335 769
3
2. melléklet a ..../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban
Bevételek
2010. évi
Előirányzat
2010. évi
eredeti
változás
előirányzat
(+/-)
Kiadások
2010. évi
Előirányzat
2010. évi
módosított
eredeti
változás
módosított
előirányzat
előirányzat
(+/-)
előirányzat
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele
VIII. Értékpapírok vásárlásának kiadása
1. Működési célú
Működési célú
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele 2. Felhalmozási célú
Felhalmozási célú
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 1.2 Befektetési célú értékpapírok bev. VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele
0
0
0 VIII. Értékpapírok kiadása
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele
IX. Kötvények visszaváltása
1. Működési célú
Működési célú
0
0
0
0
0
0
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocs. 2. Felhalmozási célú
Felhalmozási célú
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocs. IX. Kötvények kibocsátásának bevétele
0
0
0 IX. Kötvények visszaváltásának kiadása
X. Hitelek
X. Hitelek visszafizetése
1. Működési célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele Ebből:
Likvid hitel felvétel
Működési célú hitel visszafizetése 1 500 000
1 500 000 Rövid lejáratú hitel visszafizetése
1 200 000
1 200 000 Likvid hitel visszafizetése
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.
100 000
100 000
100 000
100 000
Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel felvétele
Felhalmozási célú hitel visszafizetése
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele X. Hitelek összesen:
1 500 000
0
1 500 000 X. Hitelek visszafizetése összesen:
200 000
Külső finanszírozási bevételek összesen:
1 500 000
0
1 500 000 Finanszírozási kiadások összesen:
200 000
0
200 000
17 389 743
146 026
17 389 743
146 026
17 535 769
Bevételi főösszeg Hiány finanszírozása egyenlege
0
17 535 769 Kiadási főösszeg 0
Továbbadási célú bevétel
Továbbadási célú kiadás
Passzív pénzügyi elszámolások
Aktív pénzügyi elszámolások
200 000
1
3. melléklet a ..../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege működési és felhalmozási célonkénti elkülönítésben Ezer Ft-ban
Bevételek
Működési célú bevételek Intézm. működési bev. Ebből: Intézm. ellátás díja
2010. évi tervezett előirányzat
Előirányzat változás (+/-)
1 509 959 712 796
Intézményi műk. bev. ö.: Önkorm. sajátos műk. bev. Illetékek Átengedett kp.-i adók SZJA norm. módon elosztott
1 509 959
Átengedett kp.-i adók ö.: Önk. sajátos. műk. bev. ö.: Önkorm. kv-i támogatása Normativ hozzájárulások Központosított előirányzat Helyi önk.ált.fennt.előadóműv.sz.t. Norm., kötött felhaszn. tám. Egyéb áll. tám. Önkorm. kv. tám. összesen:
269 149 1 619 149
Támogatásértékű műk.bevétel Ebből: TB Alapból átvett Működési célú pe. átv. ÁHT-n kív. Támog. kölcs. visszatér. Alap és váll. tev. közötti elsz. Előző évi kieg. visszatér. Előző évi pénzmaradvány átv.
Műk. célú bev. összesen: Felhalmozási célú bevételek Intézm. műk. bevételek Felhalm. ÁFA bev. Önkorm. sajátos műk. bev. Átengedett kp.-i adók Önkor. sajátos műk. bev. Önk. költségvetési támog. Címzett támogatás Önk. fejlesztési támogatása Önk.költségvetési támog.össz.:
2010. évi módosított előirányzat
0
1 350 000 269 149 0 0
3 095 573 146 026 46 000 24 293 3 165 866
146 026
Kiadások
Működési célú kiadások 1 509 959 Személyi juttatások 712 796 Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások egyéb folyó k. 1 509 959 Támogatásértékű működési kiadás Műk.célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. 1 350 000 Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttat. 269 149 Elvonások Előző évi pm. átadás 269 149 Összesen: 1 619 149 Általános tartalék Céltartalék működési célú 3 095 573 Alap és vállalk. tev. közötti elsz. 146 026 Költségvetési támogatás (átadás) 46 000 Műk. célú kiad. összesen: 24 293
Előirányzat változás (+/-)
2010. évi módosított előirányzat
7 020 870 1 906 467 4 391 030 60 326 24 288 230 413 270
7 020 870 1 906 467 4 391 030 60 326 24 288 230 413 270
0
13 633 664 62 108 151 667
146 026
13 633 664 62 108 297 687
13 847 439
146 026
13 993 459
13 494 3 653 17 147
0
13 494 3 653 17 147
0
0
0
3 311 892 Felhalmozási célú kiadás 6 597 180 Felújítások 6 500 000 Önk.-i kv.-t terh. felúj. kiad. 27 481 Int.-i kv.-t terh. felúj. kiad. Felújítások összesen:
6 597 180 6 500 000 27 481
2010. évi tervezett előirányzat
Beruházási kiadások Címzett állami támog. megval. Balassa J. Kórház "B" ép.rek. Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr. Előző évek feladatai 12 919 635
146 026
13 065 661 Címzett áll. tám. ber. összesen: Céltám. megval. eü. gép besz. Egyéb önk.-i beruh., rekonstr. EU forrásból megval. ber. Intézményi forr. megval. beruh.
88 784 2 945 083 30 800
88 784 2 945 083 30 800
0
0
0 Beruházás kiadás össz.:
3 064 667
0
3 064 667
0
0
0 Beruházás, felújítás összesen:
3 081 814
0
3 081 814
2
3. melléklet a ..../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban
Bevételek
Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. értékesít. Önkorm. sajátos felh. és tőke b. Priv. származó bev. Egyéb önk.-i vagyon bérbea. Önkorm. sajátos felh. bev. össz.: Pénzügyi befektetés bev. Felhalm. és tőke jell. bev.
2010. évi tervezett előirányzat
Előirányzat változás (+/-)
2010. évi módosított előirányzat
65 300
65 300
1 500
1 500
Kiadások
Pénzügyi befektetések 1 500
0
0
Előirányzat változás (+/-)
2010. évi módosított előirányzat
750
750
36 528
36 528
12 900 31 739 959 15 595
12 900 31 739 959 15 595
1 500 Támogatásértékű felh. kiad.
66 800
2010. évi tervezett előirányzat
66 800 Felhalmozási c. pe. átad. ÁHT-n kív.
Támogatásértékű fel. bev. Ebből: TB Alaptól átvett Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kív. Támog. kölcsön. visszafiz. Támog. kölcsönök visszafiz. Tám. kölcs. összesen: Előző évi kieg. visszatérülés Előző évi pm. átvétele
2 036 751
6 800 6 800
0
Felhalmozási célú bev. össz.:
2 187 207
0
2 187 207 Felhalm. célú kiad. össz.:
3 342 310
0
3 342 310
15 106 842 132 901 650 000 782 901
146 026
15 252 868 Költségvetési kiad. össz.: 132 901 650 000 782 901
17 189 749
146 026
17 335 769
Tárgyévi költségv. bevételek Előző évek pénzm. ig.vét. műk.célú Előző évek pm. ig. vétel felh.célú Előző évi pm. igénybevétel összes:
2 036 751 Felh. célú tám. kölcsön
76 856
0
76 856 Felhalm. ÁFA befizetés Hosszú lejár. hitel kamata 6 800 Hosszú lejáratú hitellel kapcs.k. 6 800 Hosszú lejáratú kötvény kamata Pénzforgalom nélküli kiadás Céltartalék felhalmozási célú
162 025
162 025
Előző évek váll. maradv. igény. Értékpapírok értékes.bevétele
Értékpapírok kiadása
Működési célú
Működési célú
Felhalmozási célú
Felhalmozási célú
Kötvények kibocsátásának bevétele
Kötvények visszaváltása
Működési célú
Működési célú
Felhalmozási célú Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejár.működési hitel felvétele Likviditási hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Hitelek összesen:
1 500 000
0
Felhalmozási célú Hitelek visszafizetése Működési célú hitel törlesztése 1 500 000 Rövid lejár. műk. hitel visszafiz. Likviditási hitel visszafizetése Hosszú lej. működési hitel törlesztése Hosszú lej. felhalmozási célú hitel törl. 1 500 000 Hitelek kiadásai
Finanszír. bev. összesen:
1 500 000
0
1 500 000 Finanszír. kiad. összesen:
17 389 743
146 026
Bevételek összesen: Továbbadási célú bevétel Passzív pü. elszámolások
1 500 000
17 535 769 Kiadások összesen: Továbbadási célú kiadás Aktív pü. elszámolások
100 000 100 000 200 000
0
100 000 100 000 200 000
200 000
0
200 000
17 389 749
146 026
17 535 769
4 melléklet a
Előirányzat-felhasználási ütemterv 2010. év
/2010 (IV 30 ) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban
Megnevezés/ hónap Bevételek Nyitó pénzk(Pénzm.) Működési bevétel Illeték SZJA Norm. állami hj. Norm. kötött felh.tám. Központosított állami t. Helyi önk. ft.előm. szerv. Egészégbizt. Alap-tól T.é. m. kisebbségi önk. Egyéb tám.ért.műk.bev. Műk.célú átv.ÁHT-n kív. Tárgyi eszk. értékesítés Privatizációs bevétel Vagyon haszn.bev. Címzett támogatás Egyéb felh.támogatás Tám.ért.felh.bev. Felhalm. átvét.ÁHT-n kív: Támogatási kölcsön Működési hitel Kötvénykibocsátás Pénzmaradvány átvétele Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terh. járulék Dologi és folyó kiadás Tám.ért.műk.kiadás Műk. pe. átadás ÁHT-n k. Ellátotti juttatás Pénzmaradvány átadás Társadalom és szoc.p. jutt Felhalmozási kiadások Tám.ért.felh.kiadás Felhalm. átad.ÁHT-n kív. Felhalmozási áfa befiz. Felhalmozási kölcsön Pü-i befektetések Hitelkamat működés,likv. Hitelkamat felhalm. Kötvény kamatfizetés Hosszú lj.műk.hitel törl. Hosszú lejáratú fh.hitel t. Tartalékok Kiadások összesen: Egyenleg Egyenleg pénzm.figy.v
I.
II.
782 901 110 000 120 000 38 196 439 485 2 000 7 082 900 000 442 300
III.
120 000 115 000 25 015 287 832 2 000 142 659 3 538 500 000
300
130 000 115 000 18 829 216 647 2 000 3 367 3 538 450 000 442 21 000 2 000 65 300 800
16 718 8 359
IV.
V.
620 000 168 330 350 000
18 000 22 20 000
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
135 000 105 000 21 788 250 692 2 000
135 000 105 000 20 443 235 217 2 000
100 000 100 000 20 443 235 217 2 000
100 000 100 000 25 015 287 832 2 000
140 000 90 000 18 829 216 647 2 000
135 000 120 000 21 788 250 692 2 000
135 000 130 000 23 402 269 262 2 000
134 959 140 000 13 613 155 358 2 293
3 538 500 000
3 538 500 000
3 538 540 000
3 538 520 000
3 538 550 000
3 538 500 000
21 000 2 000
3 000
4 000
3 538 500 000 442 21 000 4 000
3 538 520 000
500 2 000
3 538 520 000 442 500 1 000
500 3 000
19 380 3 000
11 532 2 881
300
16 625 8 312
1 221 421 1 030 623
VII.
135 000 110 000 21 788 250 692 2 000
400
16 531 8 266
1 700
1 617 505
VI.
360 000
1 700
450 000
196 438 8 219
270 000
710 439 43 700 1 700
1 700
1 050 455
1 041 018
1 025 140
1 028 995
1 402 385
1 448 556
1 261 175
1 405 582
1 720 013 530 870 144 432 348 630 5 076 1 488 20 413
600 000 162 900 350 000 4 000 5 000 19 000
610 000 165 615 360 000 7 000 3 000 20 000
600 000 162 900 360 000 7 000 3 000 20 000
600 000 162 900 350 000 8 000 3 000 16 000
600 000 162 900 350 000 5 000 3 000 16 000
570 000 154 755 360 000 6 000 2 000 16 000
560 000 152 040 370 000 4 000 1 500 15 000
570 000 154 755 380 000 5 000 1 000 35 000
590 000 160 185 350 000 5 000 1 300 18 000
570 000 154 755 340 000 4 250
22 85 000 8 359
22 47 351
22 40 000 8 312
23 30 000
23 400 000
23 500 000 8 266
23 200 000
23 200 000
22 350 000 8 219
22 123 000
17 000
23 1 086 463 3 372
12 900 750 12 000 8 215
24 000 8 028
30 000 7 841
25 000 25 000
25 000 25 000
14 700
16 490
25 000 25 000 1 176 352 441 153 1 224 054
1 235 031 1 283 203 -13 610 -252 580 1 210 444 957 864
1 228 834 -178 379 779 485
41 764 7 655
1 169 923 -128 905 650 580
1 618 951 -593 811 56 769
1 617 044 -588 049 -531 280
1 302 563 99 822 -431 458
25 000 25 000 521 820 1 433 619 1 499 216 1 209 027 2 762 006 14 937 -238 041 196 555 -1 041 993 -416 521 -654 562 -458 007 -1 500 000
Összesen 782 901 1 509 959 1 350 000 269 149 3 095 573 24 293 146 026 46 000 6 500 000 1 768 95 412 27 481 65 300 1 500 0 0 2 036 751 76 856 6 800 0 0 0 15 252 868 7 020 870 1 906 467 4 268 630 60 326 24 288 230 413 0 270 3 081 814 36 528 0 12 900 0 750 107 764 31 739 31 190 100 000 100 000 521 820 17 535 769 -1 500 000
1
5. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi bevételei
Bevételek
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Intézményi működési bevétel (kamat- és hozambevétel nélkül) Hozam- és kamatbevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékek Illetékbevétel (központi elosztás és helyben képz.) 2.1 Illetékek összesen: 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók Normatív SZJA bevétel műk. célú 2.3 Átengedett központi adók össz.: 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok Bérpolitikai intézkedések támogatása Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása Helyi szervezési int., prémiumévek program 1.2 Központosított előirányzatok összesen 1.3 Helyi önk. által fenntartott előadóművészeti szerv. tám. 1.4 Normatív kötött felh. támogatások Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Megyei közalapítványok szakmai tev. Pedagógiai szakszolgálat Diáksport feladatok támogatása Szociális továbbképz. és szakvizsga 1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen: 1.5 Fejlesztési célú támogatások
2010. évi eredeti előirányzat
Előirányzat változás (+/-)
2010. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
65 881 45 000
65 881 45 000
110 881
0
110 881
1 350 000 1 350 000
0
1 350 000 1 350 000
269 149
269 149
269 149
0
269 149
1 619 149 1 730 030
0 0
1 619 149 1 730 030
3 095 573
0 46 000
3 095 573 131 184 3 367 11 475 146 026
19 800
131 184 3 367 11 475 146 026 46 000
19 800
4 493 24 293
0
4 493 24 293
0 0 3 165 866 3 165 866
0 0 146 026 146 026
0 0 3 311 892 3 311 892
65 300 65 300
0
65 300 65 300
Helyi önkormányzatok fejl. tám.
Helyi önk. fejl. tám. összesen: 1.5 Fejl. célú támog. összesen: 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. Gastrolux ingatlan értékesítése 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. összesen 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. Privatizációs bevétel 2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:
1 500
1 500
1 500
0
1 500
66 800
0
66 800
2 Bevételek
IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel. Magyarorsz. Németek Orsz.Önk. színház működtetése
5. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 2010. évi eredeti előirányzat
Előirányzat változás (+/-)
2010. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
68 811
0
68 811
31 639
31 639
12 172 25 000
12 172 25 000
0
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 Szekszárd MJV kult. életének jav. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 Balassa J. Kórház sürg. ell. SO2-ről SO1 szintre fejl. Egyéb szervezetektől átvett Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K.
2 036 751
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:
2 105 562
0
2 105 562
3 600 3 600
0
3 600 3 600
0 0
33 156 12 900 30 000 76 056 79 656
V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. Vállalkozásoktól Paksi Atomerőmű Zrt.-től Inter-Location Kft. ÁFA megtérítése Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, alap- és váll. tev. közötti elsz. 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Alap- és váll. tev. közötti elsz.
VI. Támog. kölcs. visszatér. alap és váll. tev. közötti elsz. TM Önkormányzati Hivatal tárgyévi költségv. bev. TM Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevéétele 1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célra 1.Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen 2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele 2.1 Működési célra 2.2 Felhalmozási célra 2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen
2 036 751
863 694 585 185 521 560
863 694 585 185 521 560
33 156 33 156
33 156 33 156
33 156 12 900 30 000 76 056 79 656
6 800
6 800 7 154 714 2 081 349
131 349 650 000 781 349
6 800
0 146 026
0
6 800 7 300 740 1 935 323
131 349 650 000 781 349
3 Bevételek
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. Finanszírozási bevételek VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele 2. Felhalmozási célú 2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú 2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek 1. Működési célú hitelfelvétel 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2 Hosszú lejáratú hitelk felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2 Hosszú lejáratú hitelk felvétele Finanszírozási bevételek összesen: T.M.Ö.H. költségvetési főösszege Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz.: 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Központi költségv. szervtől Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése T.M. Német K.Ö. tárgyévi költségv.bev.
5. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 2010. évi eredeti előirányzat
Előirányzat változás (+/-)
2010. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
1 500 000
1 500 000
1 500 000 9 436 063
146 026
1 500 000 9 582 089
0 0
0 0
0 0
884
0
884
884
884
884
0
884
884
0
884
4 Bevételek
T.M.Német K.Ö.költségvetési hiánya VII.A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Működési célú 1.2 Felhalmozási célú 1. Előző évek pénzmaradv.igénybev. összesen 2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele 2.1 Működési célra 2.2 Felhalmozási célra 2. Előző évek váll. maradv.igénybev. összesen A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. Finanszírozási bevételek VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele 2. Felhalmozási célú 2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú 2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek 1. Működési célú hitelfelvétel 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2 Hosszú lejáratú hitelk felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2 Hosszú lejáratú hitelk felvétele Finanszírozási bevételek összesen: Költségvetési hiány pm. és fin műv. egyenlege TM Német Kisebbségi Ö. költségvetési főösszege Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Központi költségvetési szervtől Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen:
5. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 2010. évi eredeti előirányzat
Előirányzat változás (+/-)
2010. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
1 552
1 552
1 552
1 552
1 552
1 552
0
0
0 0 2 436
0 0 2 436
0 0
0 0
2 384
0
884 1 500
2 384
2 384 884 1 500
0
2 384
5 Bevételek
V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése T.M. Cigány K.Ö. tárgyévi költségv.bev. T.M. Cigány K.Ö.költségvetési hiánya VII.A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Működési célú 1.2 Felhalmozási célú 1. Előző évek pénzmaradv.igénybev. összesen 2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele 2.1 Működési célra 2.2 Felhalmozási célra 2. Előző évek váll. maradv.igénybev. összesen A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. Finanszírozási bevételek VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele 2. Felhalmozási célú 2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú 2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek 1. Működési célú hitelfelvétel 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2 Hosszú lejáratú hitelk felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2 Hosszú lejáratú hitelk felvétele Finanszírozási bevételek összesen: Költségvetési hiány pm. és fin műv. egyenlege T.M.Cigány Kisebbségi Ö. költségvetési főösszege Megyei Kisebbségi Önkormányzatok együtt T.M.Ö.H. és Megyei Kisebbségi Önkormányzatok együtt I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Helyi önk. által fenntartott előadóművészeti szervezetek 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen:
5. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 2010. évi eredeti előirányzat
Előirányzat változás (+/-)
2010. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
2 384 0
0
2 384 0
0
0
0
0
0 0 2 384 4 820
0 0
0 0 2 384 4 820
110 881 110 881
0
110 881 110 881
1 350 000 0 269 149 1 619 149 1 730 030
3 095 573 0 46 000 24 293 0 3 165 866 3 165 866
1 350 000 0 269 149 0 0
1 619 149 1 730 030
146 026 146 026
3 095 573 0 46 000 24 293 0 3 311 892 3 311 892
6 Bevételek
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Központi kv.-i szervektől területi kisebbségi önkormányzatoknak Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Tám. kölcs. visszatér., alap és váll. tev. közötti elszám1. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Alap és váll. tev. közötti elsz. VI. Tám. kölcs. visszatér.,alap és váll. tev. közötti elsz. össz.
5. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 2010. évi eredeti előirányzat
Előirányzat változás (+/-)
2010. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
65 300 1 500 0 66 800 72 079 0 1 768 70 311 2 036 751 0 2 036 751 2 108 830 3 600 76 056 79 656
0
65 300 1 500 0 66 800
0
72 079 0 1 768 70 311 2 036 751 0 2 036 751 2 108 830
0
3 600 76 056 79 656
6 800 0
6 800 0
6 800
6 800
Tárgyévi költségv. bevétel összesen Költségvetési hiány VII.A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek igénybevétele 1.Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célra 1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen 2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele 2.1 Működési célra 2.2 Felhalmozási célra 2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. bev. Finanszírozási bevételek VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele 2. Felhalmozási célú 2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú 2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek 1. Működési célú hitelfelvétel 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2 Hosszú lejáratú hitelk felvétele Finanszírozási bevételek összesen:
7 157 982 2 082 901
T.M.Ö.H. és Megyei Kisebbségi Önk. költségvetési főösszege
132 901 650 000 782 901 0 0 0
146 026 0
7 304 008 1 936 875
0
132 901 650 000 782 901
0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 500 000 0
1 500 000 0
0 0 1 500 000
0
0 0 1 500 000
9 440 883
146 026
9 586 909
1
6. melléklet a .../2010.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi bevételei és kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban
Bevételek
2010. évi eredeti előirányzat
Előirányzat változás (+/-)
2010. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
BEVÉTELEK
Működési célú költségvetési bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam és kamatbevétel Int. műk. bev. összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. Illetékbevétel - Illetékbevétel Illetékbevétel összesen: Átengedett közp. adó Megyei önk. illető SZJA Normatív módon elosztott Átengedett közp. adó Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: Működési bevételek összesen: Támogatások Önkormányzatok kv.-i támogatása Normatív állami támogatás Központosított állami támogatások Bérpolitikai intézkedések támogatása Esélyegyenlőséget szolg. Intézkedések támogatása Helyi szervezési int., prémiumévek program Központosított előirányzatok összesen: Helyi önk.által fennt. előadóműv. szerv. tám. Norm. kötött felh. támogatások Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképz., szakvizsga Normatív kötött felh. tám. összesen: Önk.-i kv.-i támogatás összesen:
65 881 45 000 110 881
0
1 350 000 1 350 000
0
269 149 269 149 1 619 149 1 730 030
1 350 000 1 350 000
269 149 0 0 0
3 095 573
0
65 881 45 000 110 881 0
269 149 1 619 149 1 730 030
3 095 573 131 184 3 367 11 475 146 026
131 184 3 367 11 475 146 026
46 000
46 000
19 800 4 493
19 800 4 493
24 293 3 165 866
0 146 026
24 293 3 311 892
Támogatásértékű működési bevétel Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése Szekszárd MJV. gyermekvédelmi feladatok ellátása Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped.szaksz.fel. Magyarorsz. Németek Orsz.Önk. színház működtetése
31 639
31 639
12 172 25 000
12 172 25 000
Támogatásértékű működési bevétel össz.
68 811
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs. Kötvénykibocsátás bev.működési célú Tám. kölcs. értékpapír kibocsátás (műk.c.) Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések Működési célútárgyévi kv.-i bevételek összesen: Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele
0
68 811
3 600 3 600
3 600 3 600
0
0
4 968 307
146 026
5 114 333
131 349
131 349
Rövid lejáratú működési hitel felvétele
1 000 000
1 000 000
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele
1 000 000
Működési célú bevételek összesen:
7 099 656
Finanszírozási bevételek (működési célú) 1 000 000 146 026
7 245 682
2
Bevételek
6. melléklet a .../2010.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
2010. évi eredeti előirányzat
Előirányzat változás (+/-)
2010. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bevételek Felhalmozási célú ÁFA bev. Intézm. műk. bev. összesen:
0 0
0
0 0
Felhalmozási célú működési bevételek összesen Támogatások Önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások Helyi önk. fejlesztési támogatása
0
0
Helyi önk. fejl. támogatása összesen:
0
0
Fejlesztési célú támogatások össz.: Támogatások összesen:
0 0
Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít. Gastrolux ingatlan értékesítése Önkorm. sajátos felh. bev. Privatizációból szárm. bevétel Önkorm. sajátos felh. bev. Pénzügyi befektetések Felhalm. tőke jell. bev. összesen:
0
0 0
65 300
65 300
1 500 1 500
1 500 1 500
66 800
0
66 800
Támogatásértékű felhalmozási bevétel Fejezeti kezelésű előirányzatokból EU projekthez ny.támogatás A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026
863 694
863 694
Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza
585 185
585 185
521 560
521 560
33 156 33 156
33 156 33 156
és körhyéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 A TMÖ Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006
Egyéb szervezetektől átvett Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K. Támogatásértékű felhalmozási bevétel öszesen: Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről Vállalkozásoktól Paksi Atomerőmű Zrt.-től Inter-Location Kft. Áfa megtérítése Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás Felhalmozási célú átvett pe. átv. ÁHT-n kív.összesen Támogatási kölcsönök Felh. célú tám. kölcsön Kötvénykibocsátás felhalmozási célú Támogatási. kölcs.értékpapír kibocs. össz.: Felhalm. célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:
2 036 751
33 156 12 900 30 000 76 056
0
2 036 751
0
33 156 12 900 30 000 76 056
6 800
6 800
6 800
0
6 800
2 186 407
0
2 186 407
3
Bevételek
Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú igénybevétele
6. melléklet a .../2010.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
2010. évi eredeti előirányzat
Előirányzat változás (+/-)
2010. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
650 000
650 000
205 555
205 555
67 425 84 995
67 425 84 995
Ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és körhyéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 önerő A TMÖ Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 önerő -Pályázati önerő -Pályázaton kívüli önerő
Finanszírozási bevétel (felhalmozási célú) Felhalmozási célú bevételek összesen: ÖH működési és felhalmozási célú bevételei összesen: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkorm. Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele Normatív állami hozzájárulás Központosított állami támogatás Kötött felhasználású normatív támogatás Egyéb állami támogatás Támogatásért. működési bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev. Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér. Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen: Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási bevétel működési célú Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: tárgyieszk. és imm.javak ért. Pénzügyi befektetések bevétele Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe. Támogatási kölcsönök bevétele Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási bevétel felhalmozási célú Felhalmozási célú bevételek összesen: T.M. Német K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei összesen:
0
0
2 836 407
0
2 836 407
9 936 063
146 026
10 082 089
884
884 1552 0 2 436
0 0 0 0 2 436
884
0
0
884 1552 0 2 436
0
0 0 0 0 2 436
4
Bevételek
Tolna Megyei Cigány Kisebségi Önkormányzat Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele Normatív állami hozzájárulás Központosított állami támogatás Kötött felhasználású normatív támogatás Egyéb állami támogatás Támogatásért. működési bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev. Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér. Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen: Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási bevétel működési célú Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: tárgyieszk. és imm.javak ért. Pénzügyi befektetések bevétele Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe. Támogatási kölcsönök bevétele Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási bevétel felhalmozási célú Felhalmozási célú bevételek összesen: T.M. Cigány K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei összesen: TMÖ. és Kisebbs. önk. tárgyévi kv.-i műk. célú bev. TMÖ. és Kisebbs. önk.tárgyévi kv.-i felh. célú bev. TMÖ. és Kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradvány igémnybevétel összesen: Finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek összesen: TMÖH és megyei kisebbségi önk. műk. c. bevétele összesen: TMÖH és megyei kisebbségi önk. felhalm. c. bevétele összesen: TMÖH és megyei kisebbségi önkormányzatok bevétele összesen:
6. melléklet a .../2010.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
2010. évi eredeti előirányzat
Előirányzat változás (+/-)
2010. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
2384
2384 0 0 2 384
2384
0
0
2384 0 0 2 384
0 0 0 0 2 384
0
0 0 0 0 2 384
4 971 575 2 186 407 7 157 982
146 026 0 146 026
5 117 601 2 186 407 7 304 008
132 901 650 000 782 901
132 901 650 000 782 901
1 500 000 0 1 500 000 6 604 476 2 836 407 9 440 883
1 500 000 0 1 500 000 6 750 502 2 836 407 9 586 909
146 026 0 146 026
5
Bevételek
6. melléklet a .../2010.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
2010. évi eredeti előirányzat
Előirányzat változás (+/-)
2010. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
KIADÁSOK
Működési célú kiadások Önkormányzati Hiv. működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi Kiadások Működési kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT.-n kívülre Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen Előző évek pénzmaradvány átadása összesen: Általános tartalék Működéi célú céltartalék Működési célú kiadások összesen: Intézmények működési célú támogatása Tárgyévi működési célú költségvetési kiadás összesen: Finanszírozási kiadás ( működési célú) Hossszú lejáratú működési hitel visszafizetése Önk.Hivatal működéi célú kiadásai összesen:
308 059 76 938 380 960 765 957 60 326 24 288
60 600 151 661 1 062 832 4 868 530 5 931 362 100 000 6 031 362
0
308 059 76 938 380 960 765 957 60 326 24 288
146 026
60 600 297 687 1 208 858 4 868 530 6 077 388
146 026
100 000 6 177 388
146 026 146 026
Felhalmozási célú kiadások Felújítások összesen Egyéb önkormányzati hivatali beruházások összesen EU forrással megvalósuló, beruházások feladatok A Tolna megyei TISZK infrastruk.fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeh. és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 -Pályázat összes költsége -Pályázaton kívüli önerő Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés Önkormányzati forrás Előkészítési feladatok EU forrással megval. beruházások összesen: Felújítási és felhalmozási kiadások összesen: Pénzügyi befektetés összesen Támogatásértékű beruházási kiadások összesen: Támogatásértékű felújítási kiadások összesen: Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége Kötvény kamata Felhalmozási céltartalék Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú intézményi támogatás Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú felhamozási hitel visszafizetése ÖH. felhalmozási célú kiadásai összesen: Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:
13 494 88 784
13 494 88 784
960 363
960 363
790 740
790 740
588 985 84 995
588 985 84 995
390 000 130 000 2 945 083 3 047 361
390 000 130 000 2 945 083 3 047 361
0 0
750
750
3 372 0 0 12 900 31 739 959 15 595 162 025
3 372 0 0 12 900 31 739 959 15 595 162 025 0
3 274 701 30 000 3 304 701
0
3 274 701 30 000 3 304 701
100 000 3 404 701 9 436 063
0 146 026
100 000 3 404 701 9 582 089
6
Bevételek
6. melléklet a .../2010.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
2010. évi eredeti előirányzat
Előirányzat változás (+/-)
2010. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai
Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen: Finanszírozási kiadás működési célú Tolna Megyei Német K. Önk. működési célú kiadás összesen:
950 950
0
1 486 2 436 0 2 436
950 950
1 486 0 0
2 436 0 2 436
Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiad.összesen: Felújítások összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen: Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási céltartalék Kisebbségi önkormányzat tárgyévi felhalmozási kiad.össz. Finanszírozási kiadás felhalmozási célú Felhalmozási célú kiadás összesen: TM.-i Német Kisebbségi Önk. kiadásai összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai
0 0 2 436
0
0
0 2 436
Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi műk.célú kv.- kiad. összesen: Finanszírozási kiadás működési célú Működési célú kiadás összesen:
1 860 502 2 362
1 860 502 0
22
2 362
22
2 384
0
2 384
2 384
0
2 384
Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiad. összesen Felújítások összesen Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz. Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási céltartalék TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzattárgyévi felhalmozási kiad.ös Finanszírozási kiadás felhalmozási célú Felhalmozási célú kiadás összesen: TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:
0 0 2 384
0
0
0 2 384
7
Bevételek
KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú tárgyyévi kv.-i kiadások összesen: Felhalmozási célú tárgyévi kv.- kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Működéi célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások összesen Költségvetési és finanszírozási kiadások együtt.
6. melléklet a .../2010.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
2010. évi eredeti előirányzat
Előirányzat változás (+/-)
2010. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
5 936 182 3 304 701 9 240 883 100 000 100 000 200 000 6 036 182 3 404 701 9 440 883
146 026 0 146 026
146 026 0 146 026
6 082 208 3 304 701 9 386 909 100 000 100 000 200 000 6 182 208 3 404 701 9 586 909
1
7. melléklet a .../2010.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi kiadásai feladatonként
Kiadások
2010. évi eredeti előirányzat
Előirányzat változás (+/-)
2010. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
Működési célú kiadások Önkormányzati Hiv. működési kiadásai Önkormányzatok és többc. kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Önkormányzati Hivatal igazagtási tevékenysége Megyeháza fenntartása Nyomda működtetése Foglalkozásegészségügyi ellátás Vagyon és gépjármű biztosítása kiadása Munkavédelmi feladatok ellátása Megyenap kiadása Europe Direct program kiadása Ügyvédi és szakértői díjak Bankgarancia díja Működési és likvid hitel kamat Kötvénykibocsátás kamata működési Társulás a Német Színház fenntartásáért Önkormányzatok és többc.kist.t.igazgazgatási tevékenysége összesen: Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok m.n.s. nemzatközi kapcsolatai Nemzetközi szervezetekben való részvétel Honvédelmi felkészítés Üdülői szálláshely szolgáltatás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Folyóirat időszaki kiadvány kiadása Pedagógiai szakmai szolgáltatás Területi kisebbségi önk.igazg. tev.(T.M.Cigány K. Önk. műk.) Építményüzemeltetés Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása TISZK rendszer továbbfejl. TÁMOP-2.2.3/07/22008-49 Kompetencia al. okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008-0079 Önk.Hivatal működési kiadásai összesen: Támogatásértékű működési kiadások Központi költségvetési szerveknek Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev. Bursa Hungarica ösztöndíj
297 973 6 547 4 710 13 991 10 007 3 938 3 125 634 31 286 8 100 107 764 15 595 1 250 504 920 190 747 2 135 880 3 720 138 0 500 762 12 000 796 49 359 0 0 0 765 957
0
0
7 000
297 973 6 547 4 710 13 991 10 007 3 938 3 125 634 31 286 8 100 107 764 15 595 1 250 504 920 190 747 2 135 880 3 720 138 0 500 762 12 000 796 49 359 0 0 0 765 957
7 000
Központi költségvetési szerveknek össz.: Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev. Társulás Szd. MJVÖ. EKF projekt Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz.sz. Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ) Különleges gyermekotthoni ellátás Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekv. szakellátás Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:
17 337 23 326
Többcélú kistérségi társulásoknak Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk
30 000
Többcélú kistérségi társ. összesen:
30 000
0
30 000
Támogatásértékű működési kiadások össz.:
60 326
0
60 326
7 000
0
7 000
250 4 239
250 4 239
1 500
1 500
0
0
0
17 337 23 326
30 000
2
Kiadások
7. melléklet a .../2010.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
2010. évi eredeti előirányzat
Előirányzat változás (+/-)
2010. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás Helyi önkormányzatoknak és kv.-i szerveknek Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Non-profit szervezeteknek Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev. T.M-i Területfejl. Tanács működési támogatása A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr., támogat. Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Civil szervezetek működési támogatása T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.) Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna Megyei Szervezete Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz. TM Vöröskereszt Civil szervezetek program- és egyéb támogatása T.M. Közoktatás-fejl. Közal. roma fiatalok ösztöndíja Alapítványok támogatása Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány Nemzeti és etn. kisebbségek közösségi, kult.tev.tám. TM Német K. Önk. Szövetsége Szakszervezeti tevékenység támogatása MKKSZ hivatali szerve Kuturális műsorok, rendezvények szervezése Duna Menti Folklór Fesztivál pályázati önerő Sportszövetségek és szabályozó testületek műk.tám. Sportszövetségek Szövetségének támogatása Diáksport Szövetség Non-profit szervezetek támogatása összesen
1 788
1 788
3 000
3 000
500 0 500 500 500 500 500 500
500 0 500 500 500 500 500 500
1 000 1 000 5 000
1 000 1 000 5 000
2 000
2 000
0
0
2 000
2 000
5 000 0
5 000 0
24 288
0
24 288
Vállalkozások támogatása Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev. Vállakozások támogatása összesen:
0 0
0 0
0
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: Társadalom és szociál.politikai.juttatás Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev. Korengedményes nyugdíj Társadalom és szociál.politikai.juttatás összesen:
24 288
0
0
Általános tartalék
60 600
60 600
Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből: állami támogatás lemondás,visszafiz. TISZK rendszer továbbfejl. TÁMOP-2.2.3/07/22008-49 Kompetencia al. okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008-0079 Gyermekvéd szakemberek képz. (pály.önerő) Kapcsolattartó helyiség kialak. (pály. önerő) Bérpolitikai intézkedések támogatása Esélyegyenlőséget szolg. Intézkedések támogatása Helyi szervezési int., prémiumévek program Önk. H. műk. célú kiad. össz.: Intézmények működési célú támogatása Működési kiadás összesen:
151 661 20 000 117 161 14 188 187 125
146 026
131 184 3 367 11 475 1 062 832 4 868 530 5 931 362
146 026 146 026
24 288
297 687 20 000 117 161 14 188 187 125 131 184 3 367 11 475 1 208 858 4 868 530 6 077 388
3
Kiadások
7. melléklet a .../2010.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
2010. évi eredeti előirányzat
Előirányzat változás (+/-)
2010. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások, feladatonként Egyéb beruházások Immateriális javak vásálása Immateriális javak vásárlása összesen:
0
0
Tervezési és tervellenőri feladatok Ingatlan vásárlása Tolnai L.N.N. Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz Mechwart A. O. részleges solar rendszerű melegvíz ell. Csilla O. részleges rekonstrukció
4 000 51 600 3 364 913 5 857
4 000 51 600 3 364 913 5 857
Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen:
65 734
Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal.
Gépek, berendezések, felszerelések vásárl. Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz. Laptopok beszerzése Képzőművészeti alkotás (szobor)
0
600 0 5 000 5 600
65 734
600 0 5 000 0
Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.: Járművek vásárlása Személygépkocsi beszerzés Személygépkocsi besz. pályázati forrás
5 600
13 760 3 690
Járművek vásárlása összesen:
17 450
0
17 450
Egyéb beruházások összesen:
88 784
0
88 784
13 760 3 690
EU forrással megvalósuló feladatok A Tolna megyei TISZK infrastruk.fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026
960 363
960 363
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és k. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006
790 740
790 740
Balassa J. Kórház sürgősségi oszt. SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 Pályázaton kívüli önerő
588 985 84 995
588 985 84 995
390 000 130 000 2 945 083 3 033 867
390 000 130 000 2 945 083 3 033 867
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés Önkormányzati forrás Előkészítési kiadások EU forrással megval. beruházások összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Felújítások, célonként Fogy.O.Pálfa részleges felújítása, ablakcsere Hétszínvilág O. palánki I.O. szennyvíz és vizv.rendsz. Berkes J. Á.I. koll.fűtési rendszere,útbúrkolat, isk.ablakcsere Tolnai L.N.N. Gimn. és koll. részleges tetőfelújítás Fogy.Rehab.Int. Regöly konyha felújítása Balassa J. K. pincehelyi Sz.O. részleg szolg.lakás, kórházépület,orvosi műszer és egyéb eszköz Ozorai lakásotthon felújítása Felújítás összesen: Felújítás és felhalmozási kiadások összesen:
0 0
2 453 1 950 4 042 3 630
2 453 1 950 4 042 3 630
519
519
900 0
900 0
13 494 3 047 361
0 0
13 494 3 047 361
4
Kiadások
Pénzügyi befektetések KIUT Kft. üzletrészének megvásárlása Pénzügyi befektetés összesen Támogatásértékű beruházási kiadás
7. melléklet a .../2010.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
2010. évi eredeti előirányzat
Előirányzat változás (+/-)
2010. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
750 750
0
750 750
0 0
0
0 0
3 372 3 372 3 372
0 0
3 372 3 372 3 372
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen: Támogatásértékű felújítási kiadás Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz.sz. Szekszárd MJV. Bezerédj. tagint. felúj.önerő Támogatásértékű felújítási kiadások összesen: Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre
0
0
12 900 31 739 959 15 595
12 900 31 739 959 15 595
152 025 10 000 162 025
0
152 025 10 000 162 025
Felhalmozási célú intézményi támogatás Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i kiadása összesen: TMÖH működési célú tárgyévi kv.-i kiadása összes: TMÖH felhalmozási c.tárgyévi kv.-i kiadása összes:
30 000 3 304 701 9 236 063 5 931 362 3 304 701
0 146 026 146 026 0
30 000 3 304 701 9 382 089 6 077 388 3 304 701
Tolna Megyei Önk. Hivatal tárgyévi kv.-i kiad. összes:
9 236 063
146 026
9 382 089
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev. Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége Kötvény kamata Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő Felhalmozási céltartalék Kötvénykibocsátás bevételéből képzett céltartalék Egyéb felhalmozási céltartalék Felhalmozási céltartalék összesen:
Finanszírozási kiadások Értékpapírok vásárlásának kiadása Működési célú Felhalmozási célú Kötvények visszaváltása Működési célú Felhalmozási célú Hitelek visszafizetése Működési célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú működési hitelek visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése Finanszírozási kiadások összesen Önkormányzati hivatal kiadási főösszege:
100 000
100 000
100 000
100 000
200 000 9 436 063
146 026
200 000 9 582 089
5
Kiadások
7. melléklet a .../2010.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
2010. évi eredeti előirányzat
Előirányzat változás (+/-)
2010. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai
Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen Működési kiadás összessen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Tolna M. Német Kisebbs. Önk. Szövetsége Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként:
950 950
0
950 950
0 950
0
0 950
0
0
0 1 486
0 1 486
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:
2 436
0
2 436
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:
2 436
0
2 436
Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként Felhalmozási kiad.összesen: Felújítások célonként
0
0
Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok
0 0
0 0
Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok
0
0
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék
0
0
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz. TM.-i Német Kisebbségi Önk. tárgyévi kv.-i kiadásai összesen:
0 2 436
0
0 2 436
6
Kiadások
T.M. Német K.Ö. finanszírozási kiadásai Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás Finanszírozási célú kiadás összesen Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai
7. melléklet a .../2010.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
2010. évi eredeti előirányzat
Előirányzat változás (+/-)
2010. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
0
0
1 860 502
1 860 502
Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen: Működési kiadás összesen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként:
2 362
0
2 362
0 2 362
0
0 2 362
0
0
0 22
0 22
Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen:
2 384
0
2 384
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:
2 384
0
2 384
Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként Felhalmozási kiad. összesen: Felújítások célonként
0
0
Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok
0 0
0 0
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok
0
0
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék
0
0
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz. TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat tárgyévo Kv.-i kiadásai összesen:
0
0
2 384
0
2 384
7
Kiadások
T.M. Cigány K.Ö. finanszírozási kiadásai Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás Finanszírozási célú kiadás összesen TMÖH. és TM-i kisebbségi önk. összesen: Működési célú tárgyyévi kv.-i kiadások összesen: Felhalmozási célú tárgyévi kv.- kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Értékpapírok vásárlásának kiadása
7. melléklet a .../2010.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
2010. évi eredeti előirányzat
Előirányzat változás (+/-)
2010. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
0 5 936 182 3 304 701 9 240 883
0 146 026 0 146 026
6 082 208 3 304 701 9 386 909
Működési célú Felhalmozási célú Kötvények visszaváltása Működési célú Felhalmozási célú Hitelek vissafizetése Működési célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú működési hitelek visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése Finanszírozási kiadások összesen Tolna Megyei Önk. és Kisebbségi önk. kiadásainak főösszege:
100 000
100 000 200 000 9 440 883
100 000
0 146 026
100 000 200 000 9 586 909
8. melléklet a .../2010.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
2010. évi céltartalék alakulása (Adatok ezer Ft-ban) Működési céltartalék változása Változás megnevezése
Műk. céltart. összesen
Áll. tám. lemondás visszafiz.
Ebből: működési célú céltartalék jogcímenként Bérpol.i. Esélyegy. TISZK r. Kompetencia Gyermekv. Kapcsolatt. továbbf. felzárk. a. okt. szakember helyiség keresetkialak. kiegész. támog. TÁMOP 2.2.3 TÁMOP 3.1.4 képzés
2010. évi eredeti előirányzat Növekedés Központosított előirányzat
151 661 0 146 026
20 000
117 161
14 188
Növekedés összesen: Csökkenés
146 026
0
0
0
0
Csökkenés összesen: Működési céltart. mód. előir.
0 297 687
0 20 000
0 117 161
0 14 188
0 187
187
125
Prémium évek
0
0
0
131 184
3 367
11475
0
131 184
3 367
11 475
0 125
0 131 184
0 3 367
0 11 475
Felhalmozási céltartalék változása Változás megnevezése
2010.évi eredeti előirányzat Növekedés
Növekedés összesen: Csökkenés
Csökkenés összesen: Felhalmozási céltartalék mód. ei.
Felh.célt. összesen
Felhalm. céltartalék egyéb forrásból
162 025
152 025
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 162 025
0 152 025
0 10 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Céltartalék változása összesítve
2010. évi eredeti előirányzat Összes céltartalék növekedés Összes céltartalék csökkenés Céltart. módosított előirányzat
Ebből: felh. céltartalék jogcímenként Felh.célt. kötvény kibocsátás
313 686 146 026 0 459 712
Indokolás a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez Általános indokolás A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítását az önkormányzatot megillető állami támogatások változása teszi indokolttá. A költségvetés bevételi főösszege 17.389.743 E Ft-ról 17.535.769 E Ft-ra – 146.026 E Ft-tal - módosul a rendelettervezet elfogadása esetén, melynek összetevői az alábbiak: - önkormányzatok költségvetési támogatása
146.026 E Ft
A kiadási előirányzat főösszege a forrásokkal azonos volumenben módosul. Részletes indokolás 1. §-hoz A központosított állami támogatás 146.026 E Ft-tal növekszik az alábbiak szerint: -
bérpolitikai intézkedések keretében biztosított kereset-kiegészítés helyi szervezési intézkedések (prémium évek program) esélyegyenlőséget szolgáló felzárkóztató program
131 184 E Ft, 11 475 E Ft, 3 367 E Ft.
A támogatások az Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül a működési céltartalék előirányzatát növelik, az intézményi költségvetési előirányzatok módosítása később történhet meg. Az intézmények kiadási és bevételi előirányzata a jelen rendelet tervezet elfogadása esetén nem változik. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi jogcímeinek változása a 5. és a 6. számú mellékletben látható. Az önkormányzati hivatal 2010. évi működési kiadási előirányzata 146.026 E Ft-tal emelkedik, 5.936.182 E Ft-ról 6.082.208 Ft-ra változik. A hivatal felhalmozási kiadási előirányzata változatlan. Az önkormányzati hivatal kiadási előirányzatainak változása a 7. számú mellékletben kísérhető figyelemmel.
2
2. §-hoz A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó tartalékok közül, a működési céltartalék 146.026 E Ft-tal emelkedik. A Közgyűlés a működési céltartalék módosított előirányzatát 297.687 E Ft-ban hagyja jóvá. A megyei kisebbségi önkormányzatok tartalékai nem változnak. A tartalékok változásának jogcímeit a 8. számú mellékletben részletezzük. 3. §-hoz A rendelet-módosítás mellékletei a 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet meghatározott mellékletei helyébe lépnek. Az előirányzat-módosítások jogcímeit is jóváhagyja a Közgyűlés e rendelet megjelölt mellékletei szerint. 4. §-hoz A rendelet módosítása 2010. május 1-jén lép hatályba.
3. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1. § Az 1. melléklet b) pontja 27., 28. sora törlésre kerül. 2. § A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Záró rendelkezések 3. § Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba.
dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
Záradék: A rendelet 2010. április hónap 30. nap kihirdetésre került. Szekszárd, 2010. április hónap 30 nap
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
1.melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Önkormányzat egyéb forgalomképes ingatlanvagyona
Ssz. Helyiség
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
Helyrajzi szám
Művelési ág
Kölesd 2189 legelő Tengelic 0433 szántó Tengelic 0403/3 szántó Bölcske 0314 szántó, erdő, gyep Bölcske 0317 gyep Bölcske 0316/1 gyep Sióagárd 500 telek Koppányszántó 33 beépítetlen földt. Koppányszántó 2473 zárkert Koppányszántó 2476 zártkert Zamárdi 2969 üdülő Gunaras 5268 üdülő Gunaras 5269 üdülő Gunaras 5274 üdülő 3402 Dombori vizitelep 3506 üdülő Fadd-Dombori Tamási-Pári 161 lakótelek Pincehely 2131 gyep, szőlő Szekszárd 4093/29/A/1 garázs Báta 4414 szőlő Báta 2791 szántó Báta 75 beépítetlen földt. Báta 221 beépítetlen földt. Zomba 0128/2 szántó Zomba 0133 szántó Dunaszentgyörgy 0117/2 gyep (legelő) beépítetlen ter. Kisvejke 275 Kisvejke 276 beépítetlen ter. Kisvejke 197 beépítetlen ter. beépítetlen ter. Dunaszentgyörgy 754/2 Szekszárd 4727/1 iroda, iskola Dombóvár 0329/23 iroda, szántó beépítetlen ter. Bikács 505 Tolna 783 udvar Dunaföldvár 839 közterület Szekszárd 4000/10 beépítetlen t., jár. Döbrököz 1383 telek Szekszárd 1859/2 irodaház Simontornya 1553 telek Dunaföldvár 1995/2 kert Dunaföldvár 1997 kert Báta 066/59 szőlő Tamási 1882/82 beépítetlen terület Kocsola 3169 kert Szekszárd 1846/A iroda
Terület ha m2 2064 5 1744 5 6897 8 9506 1591 8030 396 5755 7945 4056 1 900 1000 1000 1000 3060 3945 437 5204 16 564 2602 467 650 2 4502 1 5715 3 1194 833 255 552 457 1410 4978 1046 549 236 2 1755 3376 168 1065 2 3000 9891 1 9929 1 7532 945 725
Ingatlanhasználó Megjegyzés
Integrált Szoc. Int. Integrált Szoc. Int. Integrált Szoc. Int. Integrált Szoc. Int. Integrált Szoc. Int. Integrált Szoc. Int. Integrált Szoc. Int. Hegyhát Integrált Sz. Hegyhát Integrált Sz. Hegyhát Integrált Sz. Hivatal Hivatal Hivatal Hivatal-Tűzoltóság Szent L. Szakk. I. Kórház Hegyhát Integrált Sz. Hegyhát Integrált Sz. Múzeum Integrált Szoc. Int. Integrált Szoc. Int. Integrált Szoc. Int. Integrált Szoc. Int. EGYMI EGYMI Integrált Szoc. Int. Integrált Szoc. Int. Integrált Szoc. Int. Integrált Szoc. Int. Integrált Szoc. Int. Kórház Hivatal Integrált Szoc. Int. Integrált Szoc. Int. Hivatal Hivatal Integrált Szoc. Int. Illyés Gy. Könyvtár Integrált Szoc. Int. Integrált Szoc. Int. Integrált Szoc. Int. Integrált Szoc. Int. Hivatal Integrált Szoc. Int. Hivatal
333/360 tul. hányad 31/2246 498/775 1milliárd Ft keretbizt.jelz.
6/18 rész 1/1 tul. hányad
495/4118 tul. hányad 1/2 tul. hányad 1/2 tul. hányad 12/24 tul. hányad 300 millió keretbizt. jelz. 2856/10000 21/42 tul. hányad 2/8 tul. hányad
2/8 tul. hányad 24/144 tul. hányad
11863/20786 tul. hányad 216/432 tul.hányad társasház
INDOKOLÁS ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jelen rendelettervezet a 2/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelettel végrehajtott rendeletmódosítást követően a vagyoni körben bekövetkezett változások feljegyzését tartalmazza.
RÉSZLETESINDOKOLÁS 1. – 2. §- okhoz Az utolsó módosítás óta egy csereingatlan adás-vételhez kötődően történt változás. A Közgyűlés a 103/2009. (XI. 27.) Közgyűlési határozattal döntött a Szekszárd 1829/5/A/19 hrsz.-ú, Szekszárd Garay udvar 1. sz. alatti, valamint a Szekszárd 1829/6/A/5 hrsz.-ú, Garay tér 1-7.sz. alatti ingatlanok csere útján történő értékesítéséről. A döntéssel összefüggő adás-vétel következtében a tulajdonváltás bejegyzése a 31810-2/2010.03.04. sz földhivatali határozattal megtörtént, ezért a csere alapját képező, korlátozottan forgalomképes vagyonelemek – melyek a 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete b) pontjának 27. és 28. sorában szerepeltek - törlésre kerülnek. A csereügylet ellenértékeként a Tolna Megyei Önkormányzat megszerezte a Szekszárd, Garay tér 4-6. szám alatti, 1846/A helyrajzi számú, „volt Budapest Bank” épület tulajdon jogát. Az érintett ingatlan jelenleg nem szolgál önkormányzati feladat ellátást, ezért indokolt az egyéb forgalomképes vagyoni körbe besorolni, továbbá vagyonhasználóként a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt feljegyezni. Az épület társasház, az összes hasznos alapterülete 725 m2.
4. számú melléklet KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című pályázat megvalósítására létrejött konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Programjának A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása tárgyú pályázati felhívására DDOP-4.1.1/D-2f2009-0006 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) Regionális Operatív Program Irányító Hatósága a 2009. november 13. napján kelt, K-2009-DDOP-4.1.1/D-09-2f0009839/151 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített. A projekt címe: Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést köt a Konzorciummal. A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:
konzorciumi
2. Szerződő felek A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):416560 Adószám: 15416566-2-17 Aláírásra jogosult képviselője: Horváth István polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám:11746005-15416566 Tolna Megyei Önkormányzat Postacím: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):414005 Adószám: 15414007-2-17 Aláírásra jogosult képviselője: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám:11746005-15414007 A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2008. május 22-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás pályázat benyújtására” szerződés alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tagot választották a Konzorcium vezetőjéve (továbbiakban Vezető). A Vezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.
A Vezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését. 3. A Tagok jogai és kötelezettségei 3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet által a Vezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek. A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt lezárását követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. A Tagok a Megállapodás aláírásával a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, a projekt előrehaladási jelentéseket, a kifizetési kérelmeket nevükben és helyettük aláírjon. Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Vezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja. Amennyiben a támogatási szerződés módosítása válik szükségessé, a módosítás közreműködő szervezettől történő kérelmezését megelőzően a Tagok egyeztetni kötelesek egymással. A Vezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a közreműködő szervezet által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét elfogadják, és az aláírt szerződést a közreműködő szervezet részére a támogatási szerződésben meghatározott időpontig visszaküldjék. A Vezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő Szervezettel megkötött támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak. 3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni. A Vezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja. A Tagok kötelesek tájékoztatni a Vezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Vezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Vezető a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által megszabott hatáidőben a kért tájékoztatást megadhassa. 3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:
1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Tag neve
Feladat
Szekszárd MJV Önkormányzata Tolna Megyei Önkormányzat Tolna Megyei Önkormányzat Tolna Megyei Önkormányzat Tolna Megyei Önkormányzat Tolna Megyei Önkormányzat Tolna Megyei Önkormányzat Tolna Megyei Önkormányzat Szekszárd MJV Önkormányzata Tolna Megyei Önkormányzat Szekszárd MJV Önkormányzata Tolna Megyei Önkormányzat Tolna Megyei Önkormányzat Szekszárd MJV Önkormányzata Tolna Megyei Önkormányzat Tolna Megyei Önkormányzat Tolna Megyei Önkormányzat Tolna Megyei Önkormányzat Tolna Megyei Önkormányzat
Kulturális stratégia
A feladatra jutó támogatás összege 1.440.000 Ft
Előzetes megvalósíthatósági tanulmány Ép. engedélyezési és kiviteli tervek, látványtervek készítése Régészeti és falkutatási költségek
487.500 Ft
Projektmenedzsment
7.416.547 Ft
Nyilvánosság
1.562.500 Ft
Könyvvizsgáló
1.545.104 Ft
Közbeszerzés I.
1.359.691 Ft
Közbeszerzés II.
185.413 Ft
Műszaki ellenőr
6.180.417 Ft
Gyalogos tengely, templom környék Vármegyeháza rekonstrukció kávézó nélkül Kávézó kialakításának költségei
27.481.250 Ft
11.015.625 Ft
Padok
1.171.875 Ft
Kiállítás költségei
62.500.000 Ft
Kávézó eszközköltségei
2.005.208 Ft
Berendezések
12.109.375 Ft
Tolmácsrendszer
2.343.750 Ft
Szabadtéri színpad
23.437.500 Ft
19.531.250 Ft 7.812.500 Ft
424.520.344 Ft
20.
Tolna Megyei Önkormányzat
Hangosítástechnika
1.171.875 Ft
A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért. 3.4. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját – pénzbeli (vagy természetbeli) – hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 25,95 %-akát képezik, az alábbi megoszlásban: Tag neve
1.
2.
hozzájárulás formája
Pénzbeli Szekszárd MJV Önkormányz ata Tolna Megyei Pénzbeli Önkormányz at
hozzájárulás összege
10.095.629 Ft
részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%) 4,68
205.490.439 Ft
95,32
3.5. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt előrehaladási jelentéseket, záró jelentést és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt projekt előreheladási jelentés) a Konzorcium nevében a Vezető állítja össze, és küldi el a Közreműködő Szervezetnek. A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le nem fedett időszakban elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a projekt előrehaladási jelentés Közreműködő Szervezet részére történő benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal kötelesek beszámolni a Vezető részére, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket. 3.6. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési kérelmet a Vezető állítja össze és küldi el a Közreműködő Szervezetnek. A Tagok a kifizetési kérelem összeállításához szükséges, a támogatási szerződésben meghatározott dokumentumokat a Vezetőnek küldik meg. A dokumentumokat és számlákat a támogatási szerződésben meghatározott alakiságoknak megfelelően kell elküldeni a Vezetőnek. A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozó, általuk benyújtott számlára eső, a közreműködő szervezet által jóváhagyott támogatást a Vezető utalja a 2. pontban megjelölt bankszámlákra. A Vezető köteles a Közreműködő Szervezet által átutalt támogatást a Közreműködő Szervezet utalásától számított öt munkanapon belül a Tagok részére átutalni.
A Tagok a Megállapodás aláírásával tudomásul veszik, hogy a Vezető legfeljebb annak a támogatási aránynak megfelelő támogatási összeget utal a Tag részére, amelyet a pályázati kiírás, illetve a támogatásról szóló döntés maximálisan meghatározott. A közreműködő szervezethez benyújtandó következő kifizetési kérelemhez a Vezető köteles csatolni a Tag részére történő átutalást igazoló bizonylatot. Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Vezetőnek az adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartása van, és emiatt a közreműködő szervezet a Vezetőt megillető támogatás folyósítását felfüggesztette, a közreműködő szervezet a Tagoknak közvetlenül utalja a Tagot megillető támogatási összeget, feltéve, hogy a Tag által, a Vezetőn keresztül benyújtott kifizetési kérelemmel kapcsolatban nem merül fel olyan körülmény, amely miatt a támogatás folyósítását fel kell függeszteni, vagy meg kell tagadni. A közreműködő szervezet a 2. pontban megjelölt bankszámlára utalja a Tagot megillető támogatást. 3.7. A Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 15. pontjában meghatározott szabálytalanság miatt, vagy a támogatási szerződésben, illetve jogszabályban meghatározott ok miatt a Közreműködő Szervezet a kifizetési kérelemben szereplő egyes tételek kifizetését megtagadja, vagy csökkenti a támogatás összegét, a Vezető sem utal vagy csökkentett összegben utal az érintett tételt benyújtó Tag részére. Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint. Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti. 3.8. A Tagok a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. § (2) a) pontja alapján a következő biztoítékot nyújtják:
1. 2.
1
Tag neve -
Biztosíték formája1 -
Biztosíték értéke -
A kötelező és a kötelezően választandó biztosítékokat is ebben az oszlopban kell feltüntetni.
A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rend 57. § (1) a) pontja alapján nyújtandó, a Támogató nevére szóló azonnali beszedésre vonatkozó felhatalmazást a tagok a Megállapodás aláírását követően haladéktalanul kötelesek benyújtani a Vezetőnek a Közreműködő Szervezet részére történő továbbítás céljából. Az egyéb biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási szerződésben, illetve a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a Vezető részére átadni. A biztosíték jogosultja a Támogató. 3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Vezető kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a közreműködő szervezet irányában a Vezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Vezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 4. Kapcsolattartás A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Vezetőt. A Vezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat. A kijelölt kapcsolattartók negyed évente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Vezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Vezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor kérheti. 5. A Konzorcium képviselete A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Vezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Vezető képiseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Vezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Vezetőt. 6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a tagok külön állapodnak meg/A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a 10. pont rendelkezik.
7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra2: A Tolna Megyei Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Szekszárd 1820/1 hrsz.-ú, természetben a Szekszárd, Béla király tér 1. szám alatt található Megyeháza ingatlanon megvalósuló fejlesztés eredményeként létrejövő vagyon Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonába kerül. A Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő, 1788 hrsz.-ú ingatlanon megvalósuló fejlesztéssel létrejövő vagyont, a tulajdonos hozzájárulásával Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata aktiválja. Az 1787 hrsz.-ú – Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonát képező ingatlanon megvalósuló fejlesztés Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonába kerül. 8. A tagság megszűnése 8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi taggal, és a konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. 8.2. A Vezető nem jogosult a konzorciumból kilépni. A Tagok megállapodhatnak, hogy a konzorcium vezetését az erre szerződésmódosításban meghatározott időponttól más Tag lássa el.
azonban irányuló
8.3. A Vezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. A felmondási jog gyakorlása előtt a Vezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Közreműködő Szervezetnek. 8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak. 8.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a pályázati kiírásban foglalt követelményeknek.
2
Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a pályázatban szereplő részletezettséggel elegendő megadni.
8.6. A Tag, kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Vezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorcium Vezetőjének a kiválás időpontjától számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Vezető, a kilépő tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá. A kilépő tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terhelik a jelen Megállapodás alapján a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás. A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha a Tagok az ingyenes használatról határoznak, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződésben meghatározott, a fenntartásra vonatkozó szabályok rá nézve a kiválását követően is kötelező érvényűek, a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig. 8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató és a közreműködő szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a közreműködő szervezettől. A 8.2. pontban foglaltak miatti módosítás esetén a támogatási szerződést is módosítani kell. 9. A Megállapodás megszűnése és módosítása 9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződésnek megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után, kivéve, ha a Projektet a Tagok támogatás hiányában is megvalósítják.
9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a tagok száma a pályázati kiírásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken. 9.3. A Megállapodás csak írásban módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a közreműködő szervezettől. A tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Vezetőt. A Vezető ezekről a változásokról írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával értesíti a Közreműködő Szervezetet.
9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a rendes felmondás jogát kizárják.
10. A tagok egyéb megállapodásai3 10/11. Záró rendelkezések 9.1 Jelen Megállapodás 10 oldalon és 6 db eredeti példányban készült. A Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a támogatási szerződés, és annak mellékletei, amelyek a támogatási szerződés megkötését követően válnak a Megállapodás mellékletéve.
9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a Közreműködő Szervezet részére.
9.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
3
A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-9. ponttal, illetve az 1-9. pontok nem törölhetők. Ilyen lehet pl. a 6. pont szerint a közbeszerzési eljárások menete, a Projekttel kapcsolatban szükséges döntések meghozatalának menete, a határozathozatal szabályai, a tagság megszűnése esetén alkalmazandó részletesebb szabályozás, rendszeres kapcsolattartás módja, stb. illetve minden más olyan kérdés, amit a tagok fontosnak tartanak.
9.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy társasági dokumentumaik, a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére a Tagok a Szekszárdi Városi Bíróság, illetve értékhatártól függően a Tolna Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
Konzorcium vezetője
konzorciumi tag
Horváth István polgármester
dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezet
Tolna Megyei Önkormányzat Szervezet
P.H.
P.H.
Aláírás dátuma:
Aláírás dátuma:
2010. április ….
2010. április ….
Melléklet: a Projektre vonatkozó költségvetés tagok szerinti bontása
1. sz. melléklet
Nettó költségek besorolása támogatási kategóriákba Elszámolható költségek
I. Projekt előkészítés költségei 1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek 1.1. Kötelező tanulmányok elkészítése 1.1.1. (Előzetes) Megvalósíthatósági tanulmány (EMT max 2 millió, MT max 4 millió, kettő együtt max 4 millió Ft) 1.1.2. Kulturális stratégia (max. 2 millió) 1.1.3. Egyéb szükséges háttértanulmányok 1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok
Számviteli kategória (3számjegy a XII.A tábla szerint)
529, 123 529, 123 529
Állami támogatás Kulturális célú támogatás
Regionális támogatás Összes nettó költség (HUF)
Összes nettó költség (HUF)
55728,33 55728,33 0
529 529 529,123
1.2.1. Engedélyezési, kivitelezési dokumentumok, tendertervek, egyéb műszaki tervek és hatósági díjak 1.2.2. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése és régészeti feltárás, falkutatás költsége
32377604,99 32377604,99 1600000
De minimis
Állami támogatásnak nem minősülő
Összes nettó költség (HUF)
Összes nettó költség (HUF)
0 0 0
30777604,99
0
Le nem vonható ÁFA (HUF)
541666,67 541666,67 541666,67
32974999,99 32974999,99 2141666,67
8136666,67 8136666,67 428333,33
541666,67
541666,67 1600000
108333,33 320000,00
0
1600000 55728,33
Összes nettó költség (HUF)
Elszámolható összes költség
Tevékenység rövid leírása, beszerzés részletezése Konzorcium esetén a megvalósító partner(ek) (maximum 3 sorban)
41111666,66 41111666,66 2570000,00
650000,00 Előzetes megvalósíthatósági tanulmány, TMÖ 1920000,00 Szekszárd kulturális életének stratégiája SZMJV
30833333,33
7708333,33
38541666,66
123
20833333,33
20833333,33
5208333,33
26041666,67
123
8333333,33
8333333,333333
2083333,33
10416666,67 Megyeháza régészeti feltárásai TMÖ
Tervdokumentációk a megyeháza korszerűsítéséhez TMÖ
1.2.3. Jogszabály által előírt környezeti hatásvizsgálat 1.3. Ingatlanvásárlás 1.4. Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is)
529, 123
55728,33
1610938,33
0
0
1666666,66
416666,67
123 123
24583333,33 17625000
558655033,33 452821700
0 0
30563333,33 29313333,33
613801699,99 499760033,33
153450425,00 124940008,33
767252124,99 624700041,66
123 123
17625000 17625000
452821700 221725477
0 0
29313333,33 0
499760033,33 239350477
124940008,33 59837619,25
624700041,66 299188096,25
123
17625000
221725477
0
0
239350477,00
59837619,25
299188096,25 Megyeháza belső átalakítása TMÖ
2.2.2. Önállóan nem támogatható kapcsolódó tevékenységek
123
0
231096223
0
29313333,33
260409556,33
65102389,08
325511945,41
2.2.2.1. A beruházás környezetének rendezésének, közösségi célú átalakításának kivitelezési költségei
123
29313333,33
29313333,33
7328333,33
1.5 Előkészítéshez kapcsolodó szakértői tanácsadás II. Beszerzések 2. Építés, átalakítás, felújítás 2.1. Komplex terület előkészítés (bontás, törmelék elhordás, tereprendezés, régészet, kármentesítés stb.) 2.2. Épületek, infrastruktúra 2.2.1. Önállóan támogatható tevékenységek költségei 2.2.1.1. Ingatlan átalakítás, korszerűsítés, bővítés, létesítés (ide nem értve a külső felújítást) kivitelezési 2.2.1.2. Épületgépészeti beruházások költségei 2.2.1.3. Akadálymentesítés költségei (rámpa, lift, piktogrammok stb.)
2.2.2.2. A korszerűsítésekhez kapcsolódó külső felújítások kivitelezési költségei 3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése 3.1. Önállóan támogatható tevékenységek
123
2083333,33 Közbeszerzések lebonyolítása TMÖ, SZMJV
Gyalogos tengely kialakítása és templomkörnyék felújítása 36641666,66 SZMJV, módosítás folymatban
141
0 6958333,33 6958333,33
231096223 105833333,33 105833333,33
0 0 0
0 1250000 0
231096223,00 114041666,66 112791666,66
57774055,75 28510416,67 28197916,67
288870278,75 Megyeháza külső felújítása TMÖ 142552083,33 140989583,33
3.1.1. Az önállóan támogatható tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gép, berendezés, felszerelés)
141
6958333,33
105833333,33
0
0
112791666,66
28197916,67
Megyeháza rekonstrukciójához szükséges eszközök 140989583,33 beszerzései TMÖ
3.1.2. Az önállóan támogatható tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges szoftverek 3.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
144
0
0
0
1250000
1250000
312500,00
1562500,00
3.2.1. Az önállóan nem támogatható tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gép, berendezés, felszerelés)
144
0
0
0
1250000,00
1250000,00
312500,00
Közösségi tér kialakításához szükséges eszközök 1562500,00 beszerzése SZMJV, módosítás folyamatban
3.2.2. Az önállóan nem támogatható tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges szoftverek III. Szolgáltatások
529, 123
278641,67
9721358,33
0
0
0 10000000,00
2500000,00
0,00 12500000,00
4. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele 4.1. A megvalósításhoz szükséges szakmai szolgáltatások
529, 123 529, 123
278641,67 278641,67
9721358,33 9721358,33
0 0
0 0
10000000,00 10000000,00
2500000,00 2500000,00
12500000,00 12500000,00
141, 144
4.1.1. Műszaki ellenőri tevékenység díja 4.1.2. Könyvvizsgálói díjak 4.1.3. Egyéb szakértői költségek, szakmai tanácsadások díja 4.1.4. Hatósági eljárási díjak 4.1.5. Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek 4.1.6. külső szervezettől igénybe vett képzések költsége 4.2. A megvalósításhoz szükséges egyéb szolgáltatások
123 529, 123
529
222913,33 55728,33
6443753,33 1610938,33
0 0
0 0
6666666,67 1666666,67
1666666,67 416666,67
8333333,33 Munkálatok műszaki ellenőrzésének költségei TMÖ 2083333,33 Pénzügyi szabályszerűségek vizsgálata TMÖ
0
1666666,67
0 0 0
416666,67
0
0 0 0
1666666,67
0
0
0,00
2083333,33 Nyilvánosság biztosítása a projekt ideje alatt TMÖ 0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
267495,2 267495,2 0
7732504,8 7732504,8 0
0 0 0
0 0 0
8000000 8000000 0
2000000,00 2000000,00 0,00
10000000,00 10000000,00 0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
267495,2 0
7732504,8 0
0 0
0 0
2000000,00 0,00
25 185 199 6296299,63 31 481 498 15740333,34 50,00% 15741164,82
608 486 501 152041625,36 760 528 127 570396765,66 75,00% 190131361,16
8000000 0 0 664776699,98
4.2.1. A fejlesztést kiegészítő kisléptékű soft elemekhez kapcsolódó szolgáltatások (képzések szervezése, tájékoztatás, szemléletformálás, közösségépítés) 4.2.2. Helyi elfogadáshoz és végrehejtáshoz szükséges szolgáltatás (kommunikáció, fórumok, rendezvények /ESZA típusú ktg.ek/) IV. Adminisztratív költségek 5.1. Jogi költségek 5.2. Jogi biztosítékok költsége, amennyiben kötelező 5.3. Elkülönített számlával kapcsolatos költségek V. Projektmenedzsment költségei 6. Személyi jellegű költségek, bérjárulékok 6.1. Projekt menedzsment bérköltsége 6.1.1. Projekt menedzser bérköltsége 6.1.2. Műszaki munkatárs bérköltsége 6.1.3. Pénzügyi munkatárs bérköltsége
529 529
6.2. Projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok 6.2.1. Projekt menedzser bérköltségét terhelő járulékok 6.2.2. Műszaki munkatárs bérköltségét terhelő járulékok 6.2.3. Pénzügyi munkatárs bérköltségét terhelő járulékok 6.3. Projektmenedzsmentet segítő szakértői szolgáltatások VI. Általános költségek 7. Nonprofit szervezetek általános költségei Projekt összes nettó költsége Le nem vonható ÁFA Projekt összes elszámolható költsége Igényelt támogatás (Ft) Támogatás aránya (%) Biztosítandó saját hozzájárulás (Ft)
529
0 31105000,00 7749166,67 0 38 854 167 0,00 29140625,00 50,00% 75,00% 2,5 0,00 9713541,67 215586067,64 Elszámolható összes költség (ellenőrzés) Függőlegesvízszintes egyezőség:
166087091,66 166087091,66
10000000,00 Projektmenedzsment költségei TMÖ 0,00 0,00 664776699,98 166087091,66 830863791,64 615277724,00 74,05% 215586067,64 830863791,64 OK
Az Önállóan támogatható tevékenységek (3.1.) arányának el kell érnie az összes elszámolható költség 50%át Az előkészítés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg az összköltség 6%át, kiviteli terv és közbeszerzés elszámolása esetén 8%át (ebből kulturális stratégia max. nettó 2 millió Ft). Az ingalanvásárlás költségeit az előkészítés soron kell szerepltetni, de a 6/8%os korlátnál nem kell figyelembe venni. A megvalósíthatósági tanulmányra (MT) legfeljebb bruttó 4 millió Ft, az előzetes megvalósíthatósági tanulmányra (EMT) ezen összegen belül legfeljebb bruttó 2 millió Ft számolható el. Amennyiben EMT és MT is készül, a kettő együttes költsége legfeljebb bruttó 4 millió Ft lehet. A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges, önkormányzatok által vásárolt ingatlanok költségének aránya max. 10% Közterület rehabilitációra legfeljebb az összes költség 25%a fordítható Menedzsment költség legfeljebb az összes elszámolható költség 3%a Eszközbeszerzés aránya az adott tevékenységre jutó elszámolható összes költség legfeljebb 30 %a lehet ESZA típusú tevékenység költségeinek aránya legfeljebb az összes költség 20%a Adminisztratív költségek nem haladhatják meg a teljes költségvetés 1%át Általános költséget kizárólag nonprofit szervezet számolhat el, aránya nem haladhatja meg a szervezet által megvalósított projektelem elszámolható költségének 3%át
2. sz. melléklet
Időszakok-támogatható tevékenységek
Finanszírozási típus Előlegigénylés (X-szel jelölve)1 Fordított ÁFA-előlegigénylés (X-szel jelölve)2 Felmerülő költségek 2006. év II. félév 2007. év I. félév 2007. év II. félév 2008. év I. félév 2008. év II. félév 2009. év I. félév 2009. év II. félév 2010. év I. félév 2010. év II. félév 2011. év I. félév Összesen
Projekt elszámolható költségei Projektmegvalós Eszköz és ításhoz Projekt immateriális Építés, bontás, Projektelőkészít igénybevett menedzsment javak felújítás, bővítés és szakmai költségei beszerzése szolgáltatások Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) szállítói utófinanszírozás utófinanszírozás finanszírozás utófinanszírozás utófinanszírozás -. X -
ÁFA-tartalék
Összesen
Terv (Ft)
Terv (Ft)
Fordított ÁFÁ-ra jutó Előlegigényléssel előlegigényléssel Összesen évek érintett költségtípusok érintet költségtípusok szerint összesen összesen Terv (Ft)
Terv (Ft)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 570 000
0
0
0
0
0
2 570 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 118 508
0
0
0
0
671 605
16 790 113
20 881 492
2 400 000
118 558 302
0
2 499 999
6 014 158
150 353 951
0
3 600 000
213 013 453
3 750 000
12 064 102
301 602 555
451 956 506
0
3 600 000
268 140 285
67 675 000
5 750 001
14 381 887
359 547 173
359 547 173
39 570 000
9 600 000
599 712 040
136 850 000
12 000 000
33 131 752
830 863 792
830 863 792
69 175 000
0 0 2 570 000 16 790 113
Terv (Ft)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118 558 302
0
213 013 453
0
268 140 285
0
599 712 040
Támogatás mértéke (%) Támogatás
74,96%
2006. év II. félév 2007. év I. félév 2007. év II. félév 2008. év I. félév 2008. év II. félév 2009. év I. félév 2009. év II. félév 2010. év I. félév 2010. év II. félév 2011. év I. félév Összesen
74,17%
74,12%
73,47%
74,30%
Fordított ÁFÁ-ra jutó Előlegigényléssel Igényelhető előlegigényléssel Összesen évek érintett érintett előleg mértéke költségtípusokra jutó szerint 3 költségtípusokra jutó (35%) támogatás összesen támogatás összesen
Összesen
74,05%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 926 413
0
0
0
0
0
1 926 413
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 082 061
0
0
0
0
497 323
12 579 384
15 652 283
1 779 971
87 873 430
0
1 857 603
4 453 482
111 616 769
0
2 669 957
157 882 007
50 826 060
2 786 407
8 933 464
223 097 895
0
2 669 957
198 741 093
49 723 940
4 272 490
10 649 783
29 660 757
7 119 885
444 496 530
100 550 000
8 916 500
24 534 052
Kitöltés: 1
Kizárólag utófinanszírozású projektelemek esetében van lehetőség az előleg igénylésre.
2
Szállítói finanszírozási módú projektelemek esetén igényelhető.
3
Az igényelhető előleg összegét és mértékét a Támogatást nyújtó határozza meg a pályázati felhívás alapján.
4 Az igényelhető fordított ÁFÁ-ra jutó előleg maximális összege nem haladhatja meg a fordított ÁFA előlegigényléssel érintett költségtípusok le nem vonható áfára jutó támogatás összegét.
0
Fordított ÁFÁra jutó előlegigénylés összesen 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87 873 430
0
14 645 572
334 714 664
0
157 882 007
0
26 313 668
266 057 263
266 057 263
0
198 741 093
0
33 123 515
615 277 724
615 277 724
0
444 496 530
0
74 082 755
0 1 926 413 12 579 384
0
3. sz. melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzatnál felmerülő, a Projektben elszámolható költségek Időszakok-támogatható tevékenységek
Terv (Ft)
Terv (Ft) Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve) Előlegigénylés (X-szel jelölve) Felmerülő költségek 2006. év II. félév 2007. év I. félév 2007. év II. félév 2008. év I. félév 2008. év II. félév 2009. év I. félév 2009. év II. félév 2010. év I. félév 2010. év II. félév 2011. év I. félév Összesen
-
Terv (Ft)
-
Projektmegvalós ításhoz Áfa-tartalék igénybevett szakmai szolgáltatások Terv (Ft) Terv (Ft) -
Eszköz és immateriális javak beszerzése
Projekt Építés, bontás, menedzsment felújítás, bővítés költségei
Projekt előkészítés
Terv (Ft)
X -
-
Fordított ÁFÁ-ra jutó Előlegigényléssel Összesen évek előlegigényléssel érintett költségtípusok szerint érintett költségtípusok összesen összesen
Összesen
Terv (Ft)
Terv (Ft)
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
650 000
0
0
0
0
0
650 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 118 508
0
0
0
0
671 604
16 790 112
20 641 492
2 400 000
118 558 302
0
2 499 999
6 004 158
150 103 951
0
3 600 000
195 425 453
69 175 000
3 750 000
11 331 269
283 281 722
0
3 600 000
250 552 285
66 175 000
5 750 001
13 586 554
339 663 840
37 410 000
9 600 000
564 536 040
135 350 000
12 000 000
31 593 585
790 489 625
Támogatás mértéke (%) Támogatás 2006. év II. félév 2007. év I. félév 2007. év II. félév 2008. év I. félév 2008. év II. félév 2009. év I. félév 2009. év II. félév 2010. év I. félév 2010. év II. félév 2011. év I. félév Összesen
74,96%
74,17%
74,06%
73,46%
74,30%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hiba:522
0
0
0
0
0
0
Hiba:522
486 413
0
0
0
0
0
486 413
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 082 061
0
0
0
0
497 323
12 579 384
15 474 287
1 779 971
87 873 430
0
1 857 603
4 446 065
111 431 356
0
2 669 957
144 691 007
50 826 060
2 786 407
8 383 839
209 357 270
0
2 669 957
185 550 093
48 598 940
4 272 490
10 053 283
251 144 763
28 042 761
7 119 885
418 114 530
99 425 000
8 916 500
23 380 510
584 999 186
Kitöltés: Amennyiben egy projektelem esetén szállítói és/vagy vegyes finanszírozási módot is alkalmazni kíván a kedvezményezett a projektmegvalósítás során, akkor azon projektelem esetén előlegigénylésre nincs lehetősége. Az igényelhető előleg mértékét a Közreműködő Szervezet határozza meg a felhívás, illetve ennek hiányában a Támogató útmutatása alapján.
Terv (Ft)
0
0 0
0
0 0
650 000
0
16 790 112
0
0
433 385 673 339 663 840 790 489 625
0
118 558 302
0
195 425 453
0
250 552 285
0
564 536 040
Előlegigényléssel Fordított ÁFÁ-ra jutó Igényelhető Összesen évek érintett előlegigényléssel érintett előleg mértéke költségtípusokra jutó költségtípusokra jutó szerint (35 %) támogatás összesen támogatás összesen
Összesen
74,00%
Terv (Ft)
-
0
Fordított ÁFÁra jutó előlegigénylés összesen 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
486 413
0
0
0
0
0
12 579 384
0
0
0
Hiba:522
320 788 626 251 144 763 584 999 186
0
0
87 873 430
0
14 645 572
0
144 691 007
0
24 115 168
0
185 550 093
0
30 925 015
0
418 114 530
0
69 685 755
4. sz. melléklet
Szekszárd Megyei Jogú Önkormányzatnál felmerülő, a Projektben elszámolható költségek Időszakok-támogatható tevékenységek
Terv (Ft)
Terv (Ft) Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve) Előlegigénylés (X-szel jelölve) Felmerülő költségek 2006. év II. félév 2007. év I. félév 2007. év II. félév 2008. év I. félév 2008. év II. félév 2009. év I. félév 2009. év II. félév 2010. év I. félév 2010. év II. félév 2011. év I. félév Összesen
-
Terv (Ft)
-
Projektmegvalós ításhoz Áfa-tartalék igénybevett szakmai szolgáltatások Terv (Ft) Terv (Ft) -
Eszköz és immateriális javak beszerzése
Projekt Építés, bontás, menedzsment felújítás, bővítés költségei
Projekt előkészítés
Terv (Ft)
X -
-
Fordított ÁFÁ-ra jutó Előlegigényléssel Összesen évek előlegigényléssel érintett költségtípusok szerint érintett költségtípusok összesen összesen
Összesen
Terv (Ft)
Terv (Ft)
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 920 000
0
0
0
0
0
1 920 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240 000
0
0
0
0
10 000
250 000
0
0
17 588 000
0
0
732 833
0
18 320 833
0
0
0
17 588 000
1 500 000
0
795 334
19 883 334
2 160 000
0
35 176 000
1 500 000
0
1 538 167
40 374 167
Támogatás mértéke (%) Támogatás 2006. év II. félév 2007. év I. félév 2007. év II. félév 2008. év I. félév 2008. év II. félév 2009. év I. félév 2009. év II. félév 2010. év I. félév 2010. év II. félév 2011. év I. félév Összesen
74,91%
-
75,00%
75,00%
-
0
0
0
0
0
0
Hiba:522
0
0
0
0
0
0
Hiba:522
0
0
0
0
0
0
Hiba:522
1 440 000
0
0
0
0
0
1 440 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177 996
0
0
0
0
7 417
185 413
0
0
13 191 000
0
0
549 625
13 740 625
0
0
13 191 000
1 125 000
0
596 500
1 617 996
0
26 382 000
1 125 000
0
1 153 542
14 912 500 30 278 538
30 278 538 Kitöltés: Amennyiben egy projektelem esetén szállítói és/vagy vegyes finanszírozási módot is alkalmazni kíván a kedvezményezett a projektmegvalósítás során, akkor azon projektelem esetén előlegigénylésre nincs lehetősége. Az igényelhető előleg mértékét a Közreműködő Szervezet határozza meg a felhívás, illetve ennek hiányában a Támogató útmutatása alapján.
Terv (Ft)
0
0 0
0
0 0
1 920 000
0 0
0 18 570 833 19 883 334 40 374 167
0 0
0
0
17 588 000
0
17 588 000
0
35 176 000
Előlegigényléssel Fordított ÁFÁ-ra jutó Igényelhető Összesen évek érintett előlegigényléssel érintett előleg mértéke költségtípusokra jutó költségtípusokra jutó szerint (35 %) támogatás összesen támogatás összesen
Összesen
74,99%
Terv (Ft)
-
Hiba:522 Hiba:522 1 440 000 0 13 926 038 14 912 500 30 278 538
Fordított ÁFÁra jutó előlegigénylés összesen 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 191 000
0
2 198 500
0
13 191 000
0
2 198 500
0
26 382 000
0
4 397 000
5. számú melléklet Határozat 1. sz. melléklete
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Dél – Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály u. 3.), a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.), Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése (székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.), Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése (székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) mint tagönkormányzatok a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás ( székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) 2005. július 12. napján kelt Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítják: A Társulási Megállapodás „A Társulás által ellátott feladat-és hatáskörök” című III. fejezetének 1. pontjában - „A Társulás közszolgáltatási feladat-és hatáskörei” - „A szakosított szociális szolgáltatások” címszó alatti rendelkezés c) pontja hatályát veszti, egyidejűleg a III. fejezet 1.pontjában „Gyermekvédelmi szakellátás„ címszó alatti rendelkezés, valamint a VII. fejezet „A kiadmányozás és a kötelezettségvállalás rendje” című fejezete az alábbiak szerint módosul: „Gyermekvédelmi szakellátás Szervezi a súlyos pszichés, a súlyos disszociális tüneteket mutató és a pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek szakellátását és gondoskodik a feladatellátáshoz szükséges normatíván felüli pénzügyi feltételek biztosításáról. A társult tagönkormányzatok e feladataikat a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ, a Somogy Megyei Önkormányzat „Zita” Gyermekotthona és a Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány Gyermekotthonán keresztül látják el.” „A kiadmányozás és a kötelezettségvállalás rendje 1. A Társulás feladatai végrehajtása során készítendő iratok kiadmányozási rendjét a Társulási Tanács a Társulás Szervezési és Működési Szabályzatában állapítja meg. 2. A Társulás nevében az alapító okiratában meghatározott feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni a Társulási Tanács döntése alapján a Társulás elnöke jogosult, akadályoztatása esetén az elnökhelyettesek. A munkaszervezet működésével kapcsolatos kötelezettségek vállalására a Társulás vezetője jogosult.” Pécs, 2010. ______________________
Dr. Hargitai János a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Dr. Puskás Imre a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Horváth István Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere
Gelencsér Attila a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Dr. Páva Zsolt Pécs Megyei Jogú Város polgármestere
Szita Károly Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere
Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t a …/2010. (….) Kgy. határozatával, a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a …/2010. (...) KH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a …/2010. (...) közgyűlési határozatával, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a …/2010. (...) sz. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a …/2010. (...) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a …/2010. (...) szekszárdi öh. határozatával módosította.
Határozat 2. sz. melléklete
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a vastag betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetben)1,2,3,4,5,6 A Dél-Dunántúli Régióba tartozó Baranya-Somogy-Tolna megyék megyei és megyei jogú városi önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, 43. § (2) bekezdésében, 70. § (2) bekezdésében, 71. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, önkormányzati egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján társulási megállapodást kötnek az alábbi feltételekkel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. (Ttv.) 10-18. §-ának rendelkezése szerint.
I. Általános rendelkezések
1. A jelen megállapodással Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály u. 3.) Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése (székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) (a továbbiakban együtt: tagönkormányzatok) 2005. év július hó 1. napjától létrehozzák a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulást (a továbbiakban: Társulás). A Társuláshoz 2007. július 1. napjától tagönkormányzatként csatlakozik Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése (székhely: 7401 Kaposvár, Kossuth tér 1.)
1,2,3,4,5,6
szerint
A tagönkormányzatok „Társulási Megállapodás”-t módosító határozatai alapján a záradék
1/A. Irányítói jogkör gyakorlói: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály u. 3.) Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése (székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése (székhely: 7401 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A Társulás neve: Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Rövidített neve: DDÖRT 3. A Társulás székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9. (a Baranya Megyei Önkormányzat székhelye) 4. A Társulás működési területe: A Dél-Dunántúli régióban lévő 1. pontban megjelölt megyék és megyei jogú városok önkormányzatainak illetékességi területe. 5. A Társuláshoz később csatlakozó tag belépése időpontjától a Társulás teljes jogkörű tagjává válik, és rendelkezik a minden tagot megillető jogosítványokkal, és köteles teljesíteni a tagsággal járó kötelezettségeket. 6. A jelen társuláshoz csatlakozni a Társulási Megállapodás aláírásával lehet, melynek előfeltétele, hogy a Társuláshoz történő csatlakozást a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel jóváhagyják. 7. A Társulás jogállása: jogi személy, előirányzatai felett teljes rendelkezési jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv, amelynek pénzügyigazdálkodási feladatait a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala látja el. 8. A Társulás, mint költségvetési szerv közalkalmazotti jogállású vezetőjének kinevezése (felmentése), vezetői megbízása (vezetői megbízásának visszavonása) a Társulási Tanács hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat felette a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. 9. A Társulás pecsétje: kör alakú, középen a Magyar Köztársaság címere, a kör szélén a „Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás” körbefutó felirattal.
II. A Társulás célja
A Társulást a tagok elsődlegesen a Dél-Dunántúli Régió lakosainak a területi önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való hozzájutása, a mind magasabb színtű ellátás és szolgáltatás biztosítása, a rendelkezésre álló források minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználása, továbbá a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében, valamint az egyes területfejlesztési feladatok közös ellátására alapítják. A Társulás modellkísérlet keretében a résztvevő megyei és megyei jogú városok önkormányzati regionális együttműködését a hatályos jogszabályi keretek között kívánja biztosítani. A Társulást regionális szintű közszolgáltatások szervezésére, biztosítására, fejlesztésére, intézmények fenntartására, valamint ezek összehangolására; az egyes megyei oktatási és nevelési, szociális ellátási, egészségügyi ellátási, gyermekvédelmi, sport és területfejlesztési feladatok közös végrehajtására; a kistérségek régiós együttműködésének előmozdítására (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására); valamint regionális gazdasági és humán programok kidolgozására, az ágazati koncepciókhoz történő kapcsolódás érdekében hozzák létre. III. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök A regionális együttműködési program kidolgozása, melynek keretében a tagönkormányzatok áttekintik az egyes közszolgáltatások ellátásának helyzetét, és meghatározzák: – az egyes ágazati stratégiai célkitűzéseket, – az intézményrendszer átalakítására és fejlesztésére vonatkozó alapelveket, – a közösen működtethető intézményeket, az általuk ellátott feladatokat, –
az együttműködés egyéb területeit, ezen belül:
–
intézményfenntartást, megyei intézmények átvételét,
–
települési önkormányzati feladatellátás támogatását,
–
koordinációs szerepvállalást a kistérségek közt, a területi feladatellátás területén, az állam és az önkormányzatok között,
–
az együttműködés területeit a regionális és megyei dekoncentrált szervezetekkel.
1. A Társulás közszolgáltatási feladat- és hatáskörei A szakosított szociális szolgáltatások koordinálja a) a megyei szociálpolitikai kerekasztal működését (1993. évi III. tv. 58/B. § (2) bekezdés), b) a személyes gondoskodás megszervezésével kapcsolatos feladat- és hatáskörök ellátásának összehangolását (1993. évi III. tv. 88. § (1) bekezdés),
Gyermekvédelmi szakellátás Szervezi a súlyos pszichés, a súlyos disszociális tüneteket mutató és a pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek szakellátását és gondoskodik a feladatellátáshoz szükséges normatíván felüli pénzügyi feltételek biztosításáról. A társult tagönkormányzatok e feladataikat a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ, a Somogy Megyei Önkormányzat „Zita” Gyermekotthona és a Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány Gyermekotthonán keresztül látják el. A közoktatási feladatok szervezi a hallássérült, látássérült, mozgássérült és a beszéd-fogyatékos tanulók oktatását. Közművelődési feladat koordinálja a közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás szervezését (1997. évi CXL. tv. 84. §) Egészségügyi ellátás a) részt vesz az egészségügyi ágazatot érintő regionális intézménystruktúra, kapacitás lekötés, fejlesztési véleményezésében, kidolgozásában,
koncepció, pályázatok
b) együttműködik a Regionális Egészségügyi Tanáccsal, javaslatot készít a Tanács feladatkörébe tartozó döntések előkészítéséhez, c) segíti az egészségügyi ágazathoz tartozó, un. egészségügyi iparág egyes területeinek kialakítását, segítve a régió munkaerő megtartó képességét. Idegenforgalmi feladatok a) együttműködik a Regionális Idegenforgalmi Bizottsággal, jogszabályváltozás után a Regionális Területfejlesztési Tanáccsal,
ill.
a
c) támogatja az idegenforgalmi értékek feltárására, bemutatására propagálására irányuló tevékenységet (1991. évi XX. tv. 66. § a) pont),
és
b) elősegíti az idegenforgalom regionális érdekeinek összehangolását,
d) segítséget nyújt az idegenforgalom fejlesztésének összehangolásában, az idegenforgalom alakulásának elemzésében [1991. évi XX. tv. 66. § c) pont)] Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok a) koordinálja, segíti – a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban – a regionális környezetpolitika alakítását, a regionális megyei környezetvédelmi programok készítését, végrehajtását, a környezet-védelemmel összefüggő regionális jelentőségű koncepciók, fejlesztések kidolgozását (1995. évi LIII. tv. 40. § 43. §) b) végzi a megyék területén található helyi jelentőségű védett természeti területek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolását (1996. évi LIII. tv. 61. § (1) bekezdés)
Hulladékgazdálkodási feladatok a) együttműködik a hulladékgazdálkodási feladatok megoldásában, b) elősegíti és koordinálja a helyi önkormányzatok hulladékkezelését szolgáló közös telephelyek létesítését, c) koordinálja a regionális hulladékgazdálkodási tervek végrehajtását (2000. évi XLIII. tv. 38. § (1)-(2) bekezdés a)-e) pont), d) együttműködik a települési szilárd hulladékok kezelésére alakult társulásokkal és szerveződésekkel Sportfeladatok a) részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban, b) koordinálja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat, c) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgás-gazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében, d) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában, e) elősegíti a delegáltjai útján a Regionális Ifjúsági Tanács tevékenységét (2004. évi I. tv. 55. § (3) bekezdés, 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet 8. §), Közúti közlekedési feladatok Ellát egyes beruházási feladatokat (pl. útépítés). 2. A Társulás kistérségekkel való együttműködése a) szakmai, módszertani segítséget biztosít a többcélú kistérségi társulások, a kistérségi fejlesztési tanácsok részére a kistérségi területfejlesztési feladatok ellátásához (Tftv. 10/C. § (2) bekezdés), b) támogatást nyújthat kistérségi területfejlesztési koncepció készítéséhez, a kistérségi fejlesztési programok finanszírozásához (pl: pályázatokhoz szükséges tervdokumentáció készítéséhez, saját erő biztosításához, szakértő igénybevételéhez), c) koordinálja azoknak a fejlesztési programoknak a projekt alapú megvalósítását, amelyek kistérségek közötti, különösen megye-határokon átnyúló programok, d) együttműködik a kistérségek regionális fórumával, e) segítséget nyújt a többcélú kistérségi társulások által a Regionális Egészségügyi Tanácsba delegált képviselőinek tevékenységéhez (1997. évi CLIV. tv. 149/A. §, 149/B. § (1) bekezdés f) pont). 3. A Társulás területfejlesztési feladatai a) a hosszú távú előrejelzések alapján területileg összehangolja a megyék kötelezően ellátandó feladatait, különös tekintettel:
– az oktatási, – a szakképzési, – a közművelődési, – az egészségügyi, – a szociális, – a gyermekvédelmi, – a sport, – a térségi-foglalkoztatási, – az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos, – az idegenforgalmi feladataira, biztosítja azok összhangját a regionális, a megyei gazdaságfejlesztési, környezetvédelmi és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal, b) koordinálja a régió területén működő települési önkormányzat(ok) felkérése alapján a települések fejlesztési tevékenységeit (Tftv. 11. §), c) együttműködik a területrendezési tervek város-környéki összehangolása érdekében (Tftv. 11. §), d) együttműködik a régió (megyék) gazdasági szereplőivel (Tftv. 11. §), e) részt vesz a területi adatgyűjtő szervezetekkel együttműködve a területi információs rendszer (TEIR) kialakításában és működtetésében, információkat biztosít területi tervek készítéséhez (Tftv. 11. §), f) összehangolja a TEIR működtetését (Tftv. 24. §), g) elősegíti és támogatja a helyi önkormányzatok területfejlesztési célú társulásainak szerveződését (Tftv. 11. §), h) közreműködik az egységes tervezési információs rendszer működtetésében (Tftv. 11. §), i) véleményezi a társult önkormányzatok címzett támogatás iránti igényét.
IV. A Társulás szervezete és működése 1. A Társulás szervei: – társulási tanács: tagjainak száma 12 fő
– elnök, elnökhelyettesek (a tanács tagjai sorából választja meg), – Pénzügyi Bizottság: tagjainak száma 6 fő (egy-egy fő tagönkormányzati képviselőből áll.) feladata: a Társulás pénzügyi és gazdasági feladatai ellenőrzésének ellátása, – munkaszervezet: létszámáról a Társulási Tanács dönt. 2. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 3. A Társulási Tanácsban a tagönkormányzatokat a közgyűlések elnökei, illetve az önkormányzatok polgármesterei, és 1-1 fő önkormányzati képviselő képviseli. 4. A Társulási Tanács tagjai helyettesítésének rendjéről a társulás tagjai írásban rendelkeznek. A meghatalmazás teljes körű. 5. A Társulási Tanács kizárólagos feladatai: a) a szervezeti és működési szabályzat megállapítása, b) a regionális fejlesztési célú program elfogadása, c) a tisztségviselők, bizottságok megválasztása, d) a munkacsoportok megválasztása, e) a társulás közalkalmazott jogállású vezetőjének kinevezése, (felmentése), vezetői megbízása (vezetői megbízásának visszavonása), f)
a munkaszervezet létszámának meghatározása.
A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulás saját maga állapítja meg a Szervezeti és Működési Szabályzatában. 6. A Társulási Tanács megalakul, ha a társult képviselő-testületek mindegyike minősített többséggel jóváhagyta a megállapodást, és a Társulási Tanács alakuló ülésén kimondta megalakulását, valamint megválasztotta tisztségviselőit. 7. A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. 8. A Társulási Tanács minden tagjának 1 szavazata van. 9. A Társulást az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettesek képviselik, és látják el az ülés összehívásával, vezetésével kapcsolatos teendőket. 10. A Társulási Tanács évente legalább két alkalommal ülésezik. Az ülést össze kell hívni: – ha a Társulási Tanács tagjainak 1/3-a, vagy a Társulási Tanács elnöke kezdeményezi, – a Társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára, – az érintett megyei közigazgatási hivatal vezetőjének kezdeményezésére.
11. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a tagok több mint a fele jelen van. 12. Egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint felének igen szavazata szükséges. 13. Minősített többség szükséges: a) a régió fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges hozzájárulás meghatározásához, b) a Társulás költségvetésének zárszámadás elfogadásához,
elfogadásához,
módosításához
és
a
c) zárt ülés elrendeléséhez az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben, d) hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, kizárásról szóló döntéshez. A minősített többséghez a Társulási Tanácsba a tagönkormányzatok által delegált (megválasztott) tagok több mint felének a szavazata szükséges. 14. A Társulási Tanács alakuló ülésén, minősített többséggel, nyílt szavazással, tagjai sorából elnököt, elnökhelyetteseket választ. Az elnök és elnökhelyettesek részletes feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelenlévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot. 15. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmára az Ötv. 17. § (1) bekezdése az irányadó. A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről, és annak a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez 15 napon belül történő megküldéséről a tanács elnöke gondoskodik. 16. A Társulás működéséhez szükséges teendőket a munkaszervezet látja el. 17. A Társulási Tanács tagjai évente beszámolnak önkormányzatok közgyűléseinek a Társulási tevékenységükről és a társulás tevékenységéről.
az általuk Tanácsban
képviselt végzett
18. Az Elnök feladat- és hatásköre: a) a Társulás képviselete, b) a Társulási ellenőrzése,
Tanács
határozatai
előkészítésének,
végrehajtásának
az
c) a Társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kísérése, d) a társulási hozzájárulás befizetésének, az anyagi támogatások időarányos befizetésének ellenőrzése;
e) egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a Társulás vezetője felett; f) a Társulás vezetői állása betöltetlensége esetén maximum 6 hónapig terjedő időtartamra mb. vezető vezetői megbízása. 19. A Társulás vezetője gondoskodik a Társulási biztosításáról, a munkaszervezet irányításáról.
Tanács
működésének
20. A Társulás munkaszervezete ellátja a Társulás döntés-előkészítési feladatait, részt vesz a társulás által vállalt projektek menedzselésében, megvalósításának szervezésében. 21. A munkaszervezet közalkalmazotti jogállású munkatársai felett a munkáltatói jogokat a Társulás vezetője gyakorolja. 22. A Társulás szerveinek részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Társulási Tanács állapítja meg. V. A Társulás működésével kapcsolatos feladatok ellátása 1. A Társulás munkaszervezetének feladatai: a) a Társulási Tanács működését érintő kérdésekben ellát szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő teendőket, segíti a döntések végrehajtását, b) ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információgyűjtés, ügykezelés), c) nyilvántartja a Társulásnak az OTP Bank Rt Fiókjánál vezetett elkülönített számlájának pénzforgalmát, d) megszervezi a Társulási Tanács üléseit, e) vezeti a Társulási Tanács üléseinek jegyzőkönyveit, f)
javaslatot, koncepciót készít, vagy készíttet a régiót érintő fejlesztési programok megvalósításához,
g) a Társulási Tanács határozatának megfelelően elkészíti, elkészítteti, a társulás fejlesztési programjait, h) figyeli a pályázati lehetőségeket, i)
közreműködik, szakmai segítséget nyújt pályázati dokumentációik elkészítéséhez,
j)
intézi a Társulás nyertes pályázatainak adminisztrációs ügyeit,
k) intézi a kollaudált számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását, stb., l) előkészíti a Társulás féléves és éves beszámolóját, az időközi költségvetési és mérlegjelentést,
m) ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal. VI. A Társulás pénzügyi forrásai, gazdálkodása és ellenőrzésének rendje 1. A tagönkormányzatok egyszeri vagyoni hozzájárulásának mértéke önkormányzatonként 5 millió Ft, melyet a társulás megalakulásától számított 30 napon belül utalnak Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank Rt. Fiókjánál vezetett 11731001-15478706 számú számlájának a Társulás részére később megnyitandó alszámlájára. 2. A társulási hozzájárulás mértékét a tagönkormányzatok lakosságszáma arányában – megyék esetében a megyeszékhely-város lakossága nélkül, megyei jogú városok esetében lakosságszámuk alapján – a Társulási Tanács minden évben a Társulás költségvetésének keretében állapítja meg. A tagok általi befizetések a társulás vagyonát képezik, amelyből az igazolt működési költségek kifizetése után fennmaradó rész a pályázatok előkészítésére, valamint a pályázatok eljárási díjainak befizetésére fordítható. 3. A tagönkormányzatok éves hozzájárulásának mértékét a Társulási Megállapodás 3. számú függeléke tartalmazza. 4. A megállapított társulási hozzájárulás évi összegének negyedét átutalással, minden negyedév második hónap 15. napjáig kell teljesíteni a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás OTP Bank Rt fiókjánál vezetett 1173100115587457 számú számlájára. A megállapított társulási hozzájárulást határidőre nem teljesítő tagönkormányzattal szemben – írásbeli felhívását követően – a fizetési határidőt követő 30. napon a Társulás azonnali beszedési megbízás – inkasszó – benyújtására jogosult. 5. A Társulás gazdálkodásával, a tagönkormányzatok általi befizetések kezelésével és felhasználásával összefüggő gazdálkodási feladatokat – díjazás ellenében, külön megállapodás alapján – a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala végzi, a pénzforgalmat elkülönített számlán kezeli. 6. A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, gyakorolja az alapítói jogokat, kinevezi vezetőiket, ellátja költségvetési felügyeletüket (Ötv. 10. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével). 7. A Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a befizetett vagyoni hozzájárulásának mértékét. VII. A kiadmányozás és a kötelezettségvállalás rendje 1. A Társulás feladatai végrehajtása során készítendő iratok kiadmányozási rendjét a Társulási Tanács a Társulás Szervezési és Működési Szabályzatában állapítja meg.
2. A Társulás nevében az alapító okiratában meghatározott feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni a Társulási Tanács döntése alapján a Társulás elnöke jogosult, akadályoztatása esetén az elnökhelyettesek. A munkaszervezet működésével kapcsolatos kötelezettségek vállalására a Társulás vezetője jogosult.” VIII. A társulási megállapodás módosítása, felmondása és a társulás megszüntetésének szabályai 1. A Társulási Megállapodást a megyei közgyűlések elnökei és a megyei jogú városok polgármesterei írják alá. 2. A Társulási Megállapodás módosítását, felmondását, a Társulás megszüntetését bármely tagönkormányzat kezdeményezheti. A Társulási Megállapodást felmondani 6 hónappal korábban a következő naptári év 1. napjával lehet. 3. A Társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek. 4. Felmondás esetén a Társulásból kilépő tagnak az általa a Társulás részére szolgáltatott, a kilépésig fel nem használt hozzájáruláson felüli egyéb vagyoni hozzájárulás visszajár. 5. A Társulás megszűnésekor a tagönkormányzatok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a társulás vagyonából a követelések, és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, ezért a tagönkormányzatok olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg.
Záró rendelkezések 1. A Társulás 2005. év július hó 1. napjától határozatlan időre jön létre. A Társulás mint költségvetési szerv a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága által vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.
2. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ötv., a Ttv., a Ptk. és a Társulási Tanács által megalkotott, a Tanács alakuló ülésén elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak az irányadók. Értelmező rendelkezés: A „Má.” értelmezése és alkalmazása során a munkaszervezet közalkalmazotti jogállású munkatársai alatt a Társulás közalkalmazotti jogállású munkatársait kell érteni. 3. A Társulási Megállapodás mellékletei: 1. számú melléklet: A Társulási Megállapodást jóváhagyó közgyűlési határozatok 2. számú melléklet: A Társulás Közös Fenntartású Intézményeinek felsorolása Függelékek: 1. számú függelék: A Társulás Alapító Okirata 2. számú függelék: A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 3. számú függelék: A tagönkormányzatok éves hozzájárulásának mértéke Kelt: Kaposvár, 2005. év július hó 12. napján Dr. Kékes Ferenc s.k. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Frankné dr. Kovács Szilvia s.k. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Dr. Gyenesei István s.k. a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Dr. Toller László s.k. Pécs Megyei Jogú Város polgármestere
Kocsis Imre Antal s.k. Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t a 153/2006. (XII. 7.) Kgy. határozatával, a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 134/2006. (XII. 15.) KH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 134/2006. (XII. 15.) közgyűlési határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 29/2007. (02. 01.) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 158/2006. (XI. 30.) szekszárdi öh. határozatával módosította. Pécs, 2007. február 01. Dr. Hargitai János s.k. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Dr. Puskás Imre s.k.
Gelencsér Attila s.k. a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Tasnádi Péter s.k.
a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Pécs Megyei Jogú Város polgármestere
Horváth István s.k. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere Záradék:A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t a 62/2007. (VI. 27.) Kgy. határozatával, a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 61/2007. (VI. 15.) KH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 65/2007. (VI. 27.) közgyűlési határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 265/2007. (06. 07.) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 120/2007. (V. 24.) szekszárdi öh. határozatával módosította. Pécs, 2007. július hó 01. napján Dr. Hargitai János s.k. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Gelencsér Attila s.k. a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Dr. Puskás Imre s.k. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Tasnádi Péter s.k. Pécs Megyei Jogú Város polgármestere
Horváth István s.k. Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t a 91/2008. (VI. 26.) Kgy. határozatával, a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 79/2008. (VI.6.) KH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 65/2008. (VI.27.) közgyűlési határozatával, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 228/2008. (IX.25.) sz. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 370/2008. (06.26.) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 219/2008. (VI.26.) szekszárdi öh. határozatával módosította. Pécs, 2008. július hó 1. napján Dr. Hargitai János s.k. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Dr. Puskás Imre s.k. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Gelencsér Attila s.k. a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Tasnádi Péter s.k. Pécs Megyei Jogú Város polgármestere
Horváth István s.k. Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere
Szita Károly s.k. Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere
Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t a 101/2009. (IX.17.) Kgy. határozat 22/b számú mellékletével, a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 95/2009. (IX.25.) KH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 78/2009. (IX.18.) közgyűlési határozatával, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 201/2009. (IX.24.) sz. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 438/2009. (09.24.) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 201/2009. (IX.24.) szekszárdi öh. határozatával módosította. Pécs, 2009. szeptember hó 25. napján Dr. Hargitai János s.k. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Dr. Puskás Imre s.k. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Horváth István s.k. Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere
Gelencsér Attila s.k. a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Dr. Páva Zsolt s.k. Pécs Megyei Jogú Város polgármestere
Szita Károly s.k. Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere
Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t a 126/2009. (XII.3.) Kgy. határozat, a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 128/2009. (XII.4.) KH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 101/2009. (XI.27.) közgyűlési határozatával, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 245/2009. (XI.19.) sz. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 24/2010. (01.21.) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 241/2009. (XI.19.) szekszárdi öh. határozatával módosította. Pécs, 2009. december hó 3. napján Dr. Hargitai János s.k. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Dr. Puskás Imre s.k. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Gelencsér Attila s.k. a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Dr. Páva Zsolt s.k. Pécs Megyei Jogú Város polgármestere
Horváth István s.k. Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere
Szita Károly s.k. Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere
Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t a …/2010. (….) Kgy. határozatával, a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a …/2010. (...) KH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a …/2010. (...) közgyűlési határozatával, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a …/2010. (...) sz. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a …/2010. (...) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a …/2010. (...) szekszárdi öh. határozatával módosította. Pécs, 2010. …..
Dr. Hargitai János a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Dr. Puskás Imre a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Horváth István Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere
Gelencsér Attila a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Dr. Páva Zsolt Pécs Megyei Jogú Város polgármestere
Szita Károly Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere
6. számú melléklet Határozat 1. sz. melléklete
MÓDOSÍTÓ OKIRAT a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye alapító okiratának módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1) Az alapító okirat 17. Az intézmény típusa pontja az alábbiakkal egészül ki: - „fejlesztő iskola” 2) Az alapító okirat 23. Maximális gyermek- tanulólétszám pontja az alábbiakkal egészül ki: - „Fejlesztő iskola 12 fő” 3) Az alapító okirat módosítása 2010. szeptember 1-jén lép hatályba. Szekszárd, 2010. ………………...
dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
Záradék: Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2010. (IV. 30.) kgy. határozatával 2010. szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyta. Szekszárd, 2010. ……………. dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
Határozat 2. sz. melléklete
ALAPÍTÓ OKIRAT
A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Az intézmény a rövidebb Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény név használatára is jogosult. 2. A költségvetési szerv székhelye: 7100 Szekszárd, Bartina u. 21. 3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): A Tolna Megyei Közgyűlés 25/2009 (III. 27.) kgy. határozatával, 2009. július 1jei hatállyal 4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú oktatás Szakágazati besorolása: 852010 Alapfokú oktatás (szakágazat)
2
6.
Alaptevékenysége: 851012-1 852011-1 852012-1 852021-1 852022-1 853132-1 853211-1 853212-1 853221-1 853222-1 855912-1 855915-1 855918-1 855922-1 856011-1
856012-1 856013-1 856020-1 856099-1
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (a fogyatékosság minden típusára) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (14. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) (a fogyatékosság minden típusára) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (58. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) (a fogyatékosság minden típusára) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (a fogyatékosság minden típusára) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon (a fogyatékosság minden típusára) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon (a fogyatékosság minden típusára) Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése (a fogyatékosság minden típusára) Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése (a fogyatékosság minden típusára) Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése (a fogyatékosság minden típusára) Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése (a fogyatékosság minden típusára) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - logopédiai ellátás, - nevelési tanácsadás, - konduktív pedagógiai ellátás, - gyógytestnevelés, - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, - iskolapszichológiai feladatok Korai fejlesztés, gondozás - gyógypedagógiai tanácsadás Fejlesztő felkészítés Pedagógiai szakmai szolgáltatások Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
3
559011-1 559099-1 561000-1 562912-1 562913-1 562914-1 562916-1 562917-1 682001-1 682002-1 841901-1
Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára ( normál és sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, a fogyatékosság minden típusára) Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Üdülői, tábori étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
7. Kiegészítő tevékenysége (2010. január 1-jétől alkalmazandó): 856011-2
562916-2 561000-2 562912-2 562913-2 562914-2 562917-2 682001-2 682002-2 853221-2 853222-2
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - logopédiai ellátás, - nevelési tanácsadás, - konduktív pedagógiai ellátás, - gyógytestnevelés, - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, - iskolapszichológiai feladatok Üdülői, tábori étkeztetés Éttermi, mozgó vendéglátás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon ( a fogyatékosság minden típusára)
8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban: A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat 9. Működési köre: Tolna megye, indokolt, kivételes esetben fogad és átad más megyéből, illetve más megyének is tanulókat.
4
10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. 11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. 12. Típus szerinti besorolása: a) A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az alapító szerv bízza meg. 14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 15. Alapító, illetve a fenntartó neve: Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 16. A fenntartó szerv címe (székhelye): Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13 17. Az intézmény típusa: Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény - óvoda - általános iskola - szakiskola - kollégium
5
-
pedagógia szakszolgálat és szakmai szolgáltatás nevelési tanácsadás fejlesztő iskola
A fogyatékosság típusa: a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 18. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 19. Tagintézményei: - Göllesz Viktor Tagintézmény 7095 Iregszemcse, Bartók Béla u. 10. - Berkes János Tagintézmény 7173 Zomba-Paradicsompuszta - Speciális Óvodai Tagintézmény 7100 Szekszárd, Kinizsi u. 1. - Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató 7100 Szekszárd, Bartina u. 21. - Nevelési Tanácsadó 7100 Szekszárd, Bartina u. 21. 20. Telephelyei, címei: - 7150 Bonyhád, Fáy ltp. 34. - 7090 Tamási, Rákóczi u. 21. - 7200 Dombóvár, Szabadság u. 14. 21. A feladatellátást szolgáló vagyon: Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori rendelet szerint. 22. A vagyon feletti rendelkezési joga: A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti meg. 23. Maximális gyermek- tanulólétszám: Óvoda: Iskola: Kollégium: Fejlesztő iskola:
10 fő 420 fő 190 fő 12 fő
6
24. Tagozat megnevezése: 25. Évfolyamok száma: Az 1993. évi LXXIX. tv szerint 1-10. évfolyam + 11. évfolyamtól az 1993. évi LXXVI tv szerint OKJ-ben meghatározott képzési idő. Szakképzés az OKJ-ben meghatározottak szerint az alábbi szakmacsoportokban - könnyűipar - mezőgazdaság 26. Egyéb rendelkezések: Az intézmény közoktatási feladatai keretében gondoskodik továbbá: - a tankönyvellátásról (ingyenes tankönyvellátásról) - ingyenes és kedvezményes étkeztetésről - a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről - szakmai és informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról - diáksport feladatokról - szakiskolai oktatás keretében a 9-10. évfolyamokon a gyakorlati oktatásról előkészítő 9. évfolyam
Szekszárd, 2010. ………………………..
dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
Z á r a d é k: Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. június 26-i ülésén az 57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával 2009. szeptember 1-jei hatállyal hagyta jóvá, és 2009. november 27-i ülésén a 98/2009. (XI. 27.) kgy., 2010. április 30-i ülésén a …/2010. (VI. 30.) kgy. határozatával módosította Szekszárd, 2010. ………………………..
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
Határozat 3. sz. melléklete
MÓDOSÍTÓ OKIRAT a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1) Az alapító okirat 6. Alaptevékenységek pontja az alábbiakkal egészül ki: - „853000-1 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - 856091-1 Szakképzési és felnőttképzési támogatások - 856092-1 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások” 2) Az alapító okirat 8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban a) Kisegítő tevékenysége pontjában „A költségvetési szerv kisegítő tevékenységet nem folytat” szöveg helyére az alábbi szövegrész lép:
-
„140000-3 181100-3 181200-3 181300-3 181400-3 250000-3 310000-3 331200-3
Ruházat gyártása Napilapnyomás Nyomás (kivéve: napilap) Nyomdai előkészítő tevékenység Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Fémfeldolgozási termék gyártása Bútorgyártás Ipari gép, berendezés javítása
411000-3
Épületépítési projekt szervezése
412000-3 429900-3 431100-3 432100-3 432200-3
Lakó- és nem lakó épület építése Egyéb m.n.s. építés Bontás Villanyszerelés Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
2 432900-3
Egyéb épületgépészeti szerelés
433100-3 433200-3 433300-3 433400-3 433900-3 452000-3 471100-3 472100-3 472200-3 472400-3 472500-3 472900-3 476200-3 477800-3 494100-3 493909-3 581400-3 620100-3 620200-3 620300-3 631100-3
Vakolás Épületasztalos-szerkezet szerelése Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Egyéb befejező építés m.n.s. Gépjárműjavítás, -karbantartás Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme Hús, húsáru kiskereskedelme Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem Ital-kiskereskedelem Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem Újság-, papíráru-kiskereskedelem Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme Közúti áruszállítás M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Számítógépes programozás Információ-technológiai szaktanácsadás Számítógép-üzemeltetés Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
639990-3 702200-3 711200-3
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
771100-3 773000-3
Személygépjármű kölcsönzése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
774000-3 812100-3
Immateriális javak kölcsönzése Általános épülettakarítás
812200-3 812900-3 813000-3
Egyéb épület-, ipari takarítás Egyéb takarítás Zöldterület-kezelés
821900-3
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
855933-3 855935-3 855936-3 855937-3
Foglalkoztatást elősegítő képzések Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás
855941-3 855942-3 855943-3 855944-3 910203-3 952400-3 960200-3
Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ képzések Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ képzések Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ képzések Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ képzések Múzeumi kiállítási tevékenység Bútor, lakberendezési tárgy javítása Fodrászat, szépségápolás
960400-3
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
A költségvetési szerv kiadásain belül a kisegítő tevékenység kiadásainak felső határa 20%.”
3 3) Az alapító okirat 8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban b) Vállalkozási tevékenysége 2) Egyéb vállalkozói tevékenységek pontja az alábbiakkal egészül ki:
-
„140000-4 181100-4 181200-4 181300-4 181400-4 471100-4 472100-4 472200-4 472400-4 472500-4 472900-4 476200-4 477800-4 581400-4
Ruházat gyártása Napilapnyomás Nyomás (kivéve: napilap) Nyomdai előkészítő tevékenység Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme Hús, húsáru kiskereskedelme Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem Ital-kiskereskedelem Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem Újság-, papíráru-kiskereskedelem Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
702100-4 731100-4 731200-4 732000-4 743000-4
PR, kommunikáció Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Piac-, közvélemény-kutatás Fordítás, tolmácsolás
749031-4
Módszertani szakirányítás
749032-4 749050-4
Minőségbiztosítási tevékenység M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
781000-4
Munkaközvetítés
782000-4 783000-4 812100-4
Munkaerő-kölcsönzés Egyéb emberierőforrás-ellátás,- gazdálkodás Általános épülettakarítás
812200-4 812900-4 813000-4
Egyéb épület-, ipari takarítás Egyéb takarítás Zöldterület-kezelés
821100-4 823000-4
Összetett adminisztratív szolgáltatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
855933-4 855935-4 855936-4 855937-4
Foglalkoztatást elősegítő képzések Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás
855941-4 855942-4 855943-4 855944-4
Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ képzések Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ képzések Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ képzések Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ képzések”
4) Az alapító okirat 19. Tagintézményei pontjában a Jókai Mór Tagintézmény címe az alábbira módosul: - „7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51.”
4 5) Az alapító okirat 20. Telephelyek pontjában törlésre kerül: - „Garay Étterem, 7100 Szekszárd, Garay tér 1-7.” 6) A 21. A feladatellátást szolgáló vagyon pont harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: - „4000/2 hrsz.-ú iskola, Szekszárd, Hunyadi u. 7.” 7) A 23. Maximális gyermek- tanulólétszám pontban az Esti-, levelező tagozat létszáma az alábbiak szerint módosul: - „Esti-, levelező tagozat: 420 fő” 8) A 23. Maximális gyermek- tanulólétszám pontban az 4. Jókai Mór Tagintézménynél az alábbiakkal egészül ki: - „Esti-, levelező tagozat: 120 fő” 9) Az alapító okirat 25. Évfolyamok száma pontban a „Szakképzés (16. év után): 1/9.; 2/10.; 3/11. évfolyam; 1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam, Szakképzés (érettségi után): 1/13.; 2/14.; 3/15. évfolyam az 1993. évi LXXVI. törvény szerint az OKJ-ben meghatározott képzési idővel” szöveg helyére az alábbi szövegrész lép: - „Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképzés:1/9.; 2/10.; 3/11. évfolyam Tizedik évfolyam elvégzéséhez kötött szakképzés: 1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam Középiskola utolsó évfolyamának elvégzéséhez vagy középiskolai végzettséghez kötött szakképzés: 1/13.; 2/14.; 3/15. évfolyam” 10) Az alapító okirat módosítása 2010. július 1-jén lép hatályba. Szekszárd, 2010. ………………...
dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
Záradék: Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2010. (IV. 30.) kgy. határozatával 2010. július 1-jei hatállyal jóváhagyta. Szekszárd, 2010. ……………. dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
Határozat 4. sz. melléklete
ALAPÍTÓ OKIRAT
A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Térségi Integrált Szakképző Központ) Az intézmény a rövidebb Szent László Szakképző Iskola név használatára is jogosult. 2. A költségvetési szerv székhelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14. 3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 45/2008 (VI. 06.) Kgy. határozat 4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: - Tolna Megyei Önkormányzat Ady Endre Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.) - Tolna Megyei Önkormányzat Hunyadi Mátyás Középiskolája és Szakiskolája (7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7.) - Tolna Megyei Önkormányzat Dr. Kelemen Endre Szakközépiskolája és Kollégiuma (7100 Szekszárd, Kecskés Ferenc u. 8-10.) - Tolna Megyei Önkormányzat Bezerédj Pál Általános Iskolája (7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 22.) 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Szakmai középfokú oktatás (szakágazat) Szakágazati besorolása: 853200 Szakmai középfokú oktatás
2
6. Alaptevékenysége: 852021-1 852024-1 853111-1 853112-1 853114-1 853121-1 853122-1 853124-1 853131-1 853132-1 853134-1 853135-1 853211-1 853212-1
853214-1 853221-1 853222-1
853224-1 853231-1 853234-1 854211-1 855917-1 855918-1
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) (a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára) Gimnáziumi felnőtt oktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) (a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) (esti és levelező oktatás) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) (szakiskolai oktatás és iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 910. évfolyamán) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) (a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) (esti, levelező oktatás) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon (a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára) Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon (a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára) Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Felsőfokú szakképzés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése (a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára)
3
855921-1 855922-1 552001-1 553000-1 559011-1 559099-1 561000-1 562100-1 562913-1 562914-1 562916-1 562917-1 682001-1 682002-1 683200-1 900400-1 931102-1 931204-1 841901-1 853000-1 856091-1 856092-1
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése (a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára) Üdülői szálláshely-szolgáltatás Kempingszolgáltatás Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára (normál és sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára) Egyéb m. n. s. szálláshely-szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Rendezvényi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Üdülői, tábori étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szakképzési és felnőttképzési támogatások Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai Szolgáltatások
7. Kiegészítő tevékenysége: 853221-2 853222-2
853224-2 559011-2 559099-2 561000-2 562100-2 562913-2 562914-2 562916-2 562917-2 682001-2
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon (a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára) Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Egyéb m. n. s. szálláshely-szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Rendezvényi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Üdülői, tábori étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
4
682002-2 683200-2 854211-2 900400-2 931102-2
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Felsőfokú szakképzés Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: a) Kisegítő tevékenysége:
140000-3 181100-3 181200-3 181300-3 181400-3 250000-3 310000-3 331200-3
Ruházat gyártása Napilapnyomás Nyomás (kivéve: napilap) Nyomdai előkészítő tevékenység Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Fémfeldolgozási termék gyártása Bútorgyártás Ipari gép, berendezés javítása
411000-3
Épületépítési projekt szervezése
412000-3 429900-3 431100-3 432100-3 432200-3
Lakó- és nem lakó épület építése Egyéb m.n.s. építés Bontás Villanyszerelés Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
432900-3
Egyéb épületgépészeti szerelés
433100-3 433200-3 433300-3 433400-3 433900-3 452000-3 471100-3 472100-3 472200-3 472400-3 472500-3 472900-3 476200-3 477800-3 494100-3 493909-3 581400-3 620100-3 620200-3 620300-3 631100-3
Vakolás Épületasztalos-szerkezet szerelése Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Egyéb befejező építés m.n.s. Gépjárműjavítás, -karbantartás Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme Hús, húsáru kiskereskedelme Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem Ital-kiskereskedelem Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem Újság-, papíráru-kiskereskedelem Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme Közúti áruszállítás M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Számítógépes programozás Információ-technológiai szaktanácsadás Számítógép-üzemeltetés Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
639990-3
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
5
702200-3 711200-3
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
771100-3 773000-3
Személygépjármű kölcsönzése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
774000-3 812100-3
Immateriális javak kölcsönzése Általános épülettakarítás
812200-3 812900-3 813000-3
Egyéb épület-, ipari takarítás Egyéb takarítás Zöldterület-kezelés
821900-3
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
855933-3 855935-3 855936-3 855937-3
Foglalkoztatást elősegítő képzések Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás
855941-3 855942-3 855943-3 855944-3 910203-3 952400-3 960200-3 960400-3
Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ képzések Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ képzések Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ képzések Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ képzések Múzeumi kiállítási tevékenység Bútor, lakberendezési tárgy javítása Fodrászat, szépségápolás Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
A költségvetési szerv kiadásain belül a kisegítő tevékenység kiadásainak felső határa 20%. b) Vállalkozási tevékenysége 1. A Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) akkreditált Szolgáltatási és Felnőttképzési Központot működtet, melynek keretében végezhető vállalkozási tevékenység: 854213-4 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés 855100-4 Sport, szabadidős képzés 855200-4 Kulturális képzés 855300-4 Járművezető-oktatás 855937-4 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 855931-4 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 855932-4 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 855934-4 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 2. Egyéb vállalkozási tevékenységek: 016100-4 Növénytermesztési szolgáltatás 412000-4 Lakó- és nem lakó épület építése 433100-4 Vakolás 433200-4 Épületasztalos-szerkezet szerelése 433300-4 Padló-, falburkolás 433400-4 Festés, üvegezés 439100-4 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 439900-4 Egyéb speciális szaképítés m. n. s. 581100-4 Könyvkiadás 581900-4 Egyéb kiadói tevékenység 582901-4 Egyéb szoftverkiadás
6
591112-4 620100-4 620200-4
Promóciós, reklámfilm, -video gyártása Számítógépes programozás Információ-technológiai szaktanácsadás
140000-4 181100-4 181200-4 181300-4 181400-4 471100-4 472100-4 472200-4 472400-4 472500-4 472900-4 476200-4 477800-4 581400-4
Ruházat gyártása Napilapnyomás Nyomás (kivéve: napilap) Nyomdai előkészítő tevékenység Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme Hús, húsáru kiskereskedelme Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem Ital-kiskereskedelem Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem Újság-, papíráru-kiskereskedelem Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
702100-4 731100-4 731200-4 732000-4 743000-4
PR, kommunikáció Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Piac-, közvélemény-kutatás Fordítás, tolmácsolás
749031-4
Módszertani szakirányítás
749032-4 749050-4
Minőségbiztosítási tevékenység M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
781000-4
Munkaközvetítés
782000-4 783000-4 812100-4
Munkaerő-kölcsönzés Egyéb emberierőforrás-ellátás,- gazdálkodás Általános épülettakarítás
812200-4 812900-4 813000-4
Egyéb épület-, ipari takarítás Egyéb takarítás Zöldterület-kezelés
821100-4 823000-4
Összetett adminisztratív szolgáltatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
855933-4 855935-4 855936-4 855937-4
Foglalkoztatást elősegítő képzések Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás
855941-4 855942-4 855943-4 855944-4
Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ képzések Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ képzések Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ képzések Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ képzések
A költségvetési szerv kiadásain belül a vállalkozási tevékenység kiadásainak felső határa 20%. 9. Működési köre: Tolna megye (de más megyéből is felvehetők tanulók)
7
10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 12. Típus szerinti besorolása: a) A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Az intézmény szervezeti egységeként működő Belső Ellenőrzési Iroda ellátja a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott oktatási és művelődési intézmények belső ellenőrzési feladatait. 13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az alapító szerv bízza meg. 14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 15. Alapító, illetve a fenntartó neve: Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 16. A fenntartó szerv címe (székhelye): Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13
8
17. Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény, általános iskola (5-8. évfolyam) gimnázium szakközépiskola szakiskola kollégium - a fogyatékosság típusa: a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 18. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 19. Tagintézményei: 1. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Egészségügyi-Szociális Szakképző Tagintézménye 7100 Szekszárd, Kecskés F. u. 8-10. 2. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Vendéglátó Szakképző Tagintézménye 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7. 3. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézménye 7100 Szekszárd, Szent László u. 8-12. 4. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézménye 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51. 5. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézménye 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18. 6. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézménye 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. 7. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Általános Iskolai Tagintézménye 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.
9
20. Telephelyei, címei: Vízitelep, 7133 Fadd-Dombori, Dunasor 16. „B” épület: 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 48. Kollégium: 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 44. Tanműhely: 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51. Tanműhely: 7150 Bonyhád, Rákóczi u. 31. (557/1 hrsz.ú), Tanműhely: 7090 Tamási, Rákóczi u. 21. Tanműhely: 7090 Tamási-Fornád, 0372/1 hrsz. Tankert, állattartó telep: - Erdőrész Tamási 1465/1. és 1467 hrsz. - Szarkahegy Tamási 3318 hrsz. Tanszálló, tankonyha, tanétterem, 7090 Tamási, Szabadság u. 9 Garay tankonyha, 7100 Szekszárd Garay udvar 1. 21. A feladatellátást szolgáló vagyon: Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori rendelet szerint. - 1937 hrsz.-ú iskola, kollégium, Szekszárd, Széchenyi u. 2-14. - 4443 hrsz.-ú iskola kollégium, Szekszárd, Kecskés Ferenc u. 8-10. - 4000/2 hrsz.-ú iskola, Szekszárd, Hunyadi u. 7. - 4039/12 hrsz.-ú Iskola, Szekszárd Keselyüsi u. 22. - 1829/5/A/19 hrsz.-ú Garay tankonyha, Szekszárd Garay udvar 1. - 1829/6/A/5 hrsz.-ú Garay Étterem, Szekszárd, Garay tér 1-7. - 3402 hrsz.-ú ingatlan, faddi csónaktároló Tolna Megyei Önkormányzat által biztosított használati joga, - Szekszárd 1803 hrsz.-ú (Szent László u. 8-12.) ingatlanon Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat által biztosított használati jog - Bonyhád 77 hrsz.-ú (Bonyhád, Széchenyi tér 18. sz. alatti) ingatlanon, a Bonyhád 2344 hrsz.-ú ingatlanon (Bonyhád, Perczel Mór u. 51. sz.), a Megállapodás 2. számú mellékletében meghatározott 2095 m2 alapterűletű felépítmény kivételével a Bonyhád 1737 hrsz.ú ingatlanon ( Bonyhád, Perczel Mór u. 44.), az 557/1. hrsz.-ú (Bonyhád, Rákóczi u. 31.)ingatlanon, a Bonyhád 1925. hrsz.ú (Bonyhád, Perczel u. 48.) ingatlanon Bonyhád Város Önkormányzata által biztosított használati jog; - Tamási 86/1 és 86/5 hrsz.-ú ingatlanon ( Tamási, Deák Ferenc u. 6-8.,) a Tamási 1265 hrsz.-ú ingatlanon (Tamási, Rákóczi u. 21.), a Tamási 862 hrsz.-ú ingatlanon (Tamási, Szabadság u. 9.), a Tamási 0372/1 hrsz.-ú ingatlanon (Tamási-Fornádpuszta) valamint Erdőrész Tamási 1465/1. és 1467 hrsz.-ú és a Szarkahegy Tamási 3318 hrsz.-ú ingatlanokon Tamási Város Önkormányzata által biztosított használati jog. 22. A vagyon feletti rendelkezési joga: A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti meg.
10
23. Maximális gyermek- tanulólétszám: Nappali tagozat: Esti-, levelező tagozat: Kollégium:
5870 fő 420 fő 580 fő
Székhely: Nappali tagozat: - Szakközépiskola: - Szakiskola: Kollégium:
900 fő 600 fő 200 fő
Tagintézmények: 1. Egészségügyi-Szociális Szakképző Tagintézmény Nappali tagozat: - Szakközépiskola: 450 fő - Szakiskola: 60 fő Esti-, levelező tagozat: 100 fő Kollégium: 170 fő 2. Vendéglátó Szakképző Tagintézmény Nappali tagozat: - Szakközépiskola: - Szakiskola:
400 fő 350 fő
3. Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény Nappali tagozat: - Szakközépiskola : 600 fő - Szakiskola: 300 fő Esti-, levelező tagozat: 120 fő 4. Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény Nappali tagozat: - Szakközépiskola : - Szakiskola: Esti-, levelező tagozat: 5. Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény Nappali tagozat: - Gimnázium: - Szakközépiskola: Esti-, levelező tagozat: Kollégium: (7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 44.) 6. Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény Nappali tagozat: - Szakközépiskola: - Szakiskola:
250 fő 350 fő 120 fő
100 fő 400 fő 80 fő 80 fő
350 fő 700 fő
11
Kollégium: - 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. - 7090 Tamási, Szabadság u. 9.
60 fő 70 fő
7. Általános Iskolai Tagintézmény 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22. Nappali tagozat: - Általános iskola:
60 fő
24. Tagozat megnevezése: 25. Évfolyamok száma: Az 1993. évi LXXIX. tv szerint Általános iskola : 5-8. évfolyam Gimnázium: 9-12. évfolyam Szakközépiskola: 9-13. évfolyam Szakiskola: 9-10. évfolyam az 1993. évi LXXIX. törvény szerint Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképzés:1/9.; 2/10.; 3/11. évfolyam Tizedik évfolyam elvégzéséhez kötött szakképzés: 1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam Középiskola utolsó évfolyamának elvégzéséhez vagy középiskolai végzettséghez kötött szakképzés: 1/13.; 2/14.; 3/15. évfolyam Szakképzés az OKJ-ben meghatározottak szerint az alábbi szakmacsoportokban - 1. Egészségügy - 2. Szociális szolgáltatások - 3. Oktatás - 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció - 5. Gépészet - 6. Elektrotechnika-elektronika - 7. Informatika - 9. Építészet - 10. Könnyűipar - 11. Faipar - 12. Nyomdaipar - 13. Közlekedés - 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás - 15. Közgazdaság - 16. Ügyvitel - 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció - 18. Vendéglátás-idegenforgalom - 19. Egyéb szolgáltatások - 20. Mezőgazdaság 26. Egyéb rendelkezések: Az intézmény közoktatási feladatai keretében gondoskodik továbbá: -
felnőttoktatásról nyelvi előkészítő évfolyam indításáról felzárkóztató oktatásról
12
-
differenciált képesség fejlesztésről hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató felkészítéséről sajátos nevelési igényű tanulók oktatásáról, kollégiumi ellátásáról (szállásnyújtásról) a tankönyvellátásról (ingyenes tankönyvellátásról) a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről a középiskolai pedagógusok érettségire történő felkészítéséről szakmai és informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról diáksport feladatokról ingyenes (kedvezményes) étkeztetésről szakiskolai oktatás keretében a 9-10. évfolyamokon a gyakorlati oktatásról
Szekszárd, 2010. ……………………...
dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
Z á r a d é k: Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. június 26-i ülésén az 57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával 2009. szeptember 1-jei hatállyal hagyta jóvá valamint a 2009. november 27-i ülésén a 102/2009. (XI. 27.) kgy. Határozatával, a 2010. április 30-i ülésén a …/2010. (IV. 30.) kgy. határozatával módosította. Szekszárd, 2010. ……………………. dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
7. számú melléklet
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 1.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására nyilvános pályázatot hirdet. A részletes pályázati felhívás – amely tartalmazza a pályázat beadásának helyét és határidejét is – a pályázat benyújtásának határidejéig a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalában vehető át bruttó 20.000,- Ft ellenében, munkanapokon (hétfő-csütörtök 9:00-15.00-ig, péntek 9:00-13.00-ig). A pályázaton való részvétel feltétele a részletes pályázati felhívás pályázó általi megvétele. Bővebb felvilágosítás: Istlstekker Lídia 74/505-668 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. I. emelet 137. iroda
1
8. sz. MELLÉKLET
A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési terve
Sorszám
A közbeszerzés Tárgya, megnevezése, mennyisége
Tárgya
Irányadó eljárásrend
Tervezett eljárás típus
Becsült érték (nettó) Ft-ban
Az eljárás megindításának várható időpontja
Eljárás befejezésének tervezett időpontja
Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama
Fedezetül szolgáló pénzeszköz
Bírálóbizottság tagjai
Árubeszerzés
1.1
Raktárépület beszerzése a Wosinsky Mór Megyei Múzeum részére
árubeszerzés
nemzeti értékhatárt hirdetmény elérő nélküli tárgyalásos
32 000 000 2010. február
2010. április
2010. június
1.2
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú projekt keretében eszközbeszerzés: Orvostechnológia Mobilia Műszerek
árubeszerzés
közösségi értékhatárt elérő
nyílt
87 644 792 2010. március
2010. június
2011. június
1.3
DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú projekt keretében eszközbeszerzés: Gép, berendezés, felszerelés
árubeszerzés
közösségi értékhatárt elérő
nyílt
114 041 666 2010. május
2010. augusztus
2011.
2.1
A Tolna Megyei Önkormányzat építési beruházás nemzeti értékhatárt általános decentralizált alapokból elérő egyszerű megvalósuló intézményi felújításai, részajánlattételi lehetőséggel az alábbiak szerint: Fogyatékosok Otthona Pálfa nyílászárók cseréje
62 405 000 2010. január
2010. március
2010. október
Saját forrás
dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Gaál Attila közbeszerzési tanácsadó Saját forrás dr. Égi Csaba Eu támogatás dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Muth Lajos közbeszerzési tanácsadó Eu támogatás dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Saját forrás Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó
Építési beruházás
2.1.1
8 000 000
2.1.2
Berkes János Ált.Isk. Zomba koll.fűtési rendszer felújítása útburkolat javítás, nyílászáró csere
9 600 000
2.1.3
Tolnai L. Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimn. és Koll. részleges tetőfelújítása
20 800 000
2.1.4
Tolnai L. Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése
18 825 000
Saját forrás Állami támogatás
dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Sudár Gézáné Rajkóné Kiss Ágnes Dr. Humné Szentesi Katalin
2
8. sz. MELLÉKLET
A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési terve
Sorszám
A közbeszerzés Tárgya, megnevezése, mennyisége
Tárgya
Irányadó eljárásrend
Tervezett eljárás típus
Becsült érték (nettó) Ft-ban
Az eljárás megindításának várható időpontja
2.1.5
Mechwart András Otthon solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése
2.2
TIOP 3.1.1/08/1-2008. TISZK tagintézmények részleges felújítása, részajánlattételi lehetőséggel az alábbiak szerint: Szent László Szakképző Iskola Székhelyintézmény Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény - fiú öltöző Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény - gépműhely Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény - edzőterem TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú projekt keretében Építési munkák, kivitelezés (TMÖ Balassa János Kórháza)
építési beruházás nemzeti értékhatárt általános elérő egyszerű
építési beruházás
9 300 420 359 440 100 2010. május
DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú projekt keretében Vármegyeháza rekonstrukció építés, kivitelezés
építési beruházás
470 446 700 2010. június
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3
2.4
Fedezetül szolgáló pénzeszköz
Bírálóbizottság tagjai
Eljárás befejezésének tervezett időpontja
Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama
2010. június
2010. október
Saját forrás dr. Égi Csaba Eu támogatás dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Vida Lajos közbeszerzési tanácsadó
2010. augusztus
2011. július
2010. augusztus
2011.
Saját forrás dr. Égi Csaba Eu támogatás dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Muth Lajos közbeszerzési tanácsadó EU forrás dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Saját forrás Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó
5 180 000
179 600 000 2010. április
142 000 000
15 302 780 12 996 800
3
8. sz. MELLÉKLET
A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési terve
Sorszám
A közbeszerzés Tárgya, megnevezése, mennyisége
3.1
Szolgáltatás TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú projekt keretében projektmenedzsment szolgáltatás
Tárgya
Irányadó eljárásrend
Tervezett eljárás típus
Becsült érték (nettó) Ft-ban
Az eljárás megindításának várható időpontja
Eljárás befejezésének tervezett időpontja
Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama
Fedezetül szolgáló pénzeszköz
szolgáltatás
nemzeti értékhatárt általános elérő egyszerű
9 523 200 2010. február
2010. április
2011. október
EU forrás Saját forrás
8 000 000 2010. március
2010. május
2011.
EU forrás Saját forrás
2010. július
2 év
Saját forrás
2010. május
1 év
Saját forrás
3.2
DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú projekt keretében projektmenedzsment szolgáltatás
szolgáltatás
nemzeti értékhatárt általános elérő egyszerű
3.3
Pedagógiai szakmai szolgáltatás
szolgáltatás
nemzeti értékhatárt általános elérő egyszerű
3.4
Folyószámla hitel felvétele 1.2 Mrd Ft értékben
szolgáltatás
közösségi értékhatárt elérő
hirdetmény nélküli tárgyalásos
3.5
1 Mrd Ft működési hitel felvétele I. szolgáltatás
közösségi értékhatárt elérő
kétszakaszos, a lejárat hirdetménnyel tartamától induló, függő tárgyalásos
24 000 000 2010. május
108 000 000
2010. március
2010. január
2010. március a lejárat tartamától függő
Saját forrás
Bírálóbizottság tagjai
dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Muth Lajos közbeszerzési tanácsadó dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Vida Lajos közbeszerzési tanácsadó dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó
4
8. sz. MELLÉKLET
A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési terve
Sorszám
A közbeszerzés Tárgya, megnevezése, mennyisége
Tárgya
Irányadó eljárásrend
Tervezett eljárás típus
hirdetménnyel induló
Becsült érték (nettó) Ft-ban
Az eljárás megindításának várható időpontja
80 000 000 2010. március
Eljárás befejezésének tervezett időpontja
3.6
1 Mrd Ft működési hitel felvétele II. szolgáltatás
közösségi értékhatárt elérő
3.7
Tolna megye területrendezési tervének felülvizsgálata
szolgáltatás
nemzeti értékhatárt hirdetmény elérő nélküli tárgyalásos
3.8
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú projekt keretében műszaki ellenőri feladatok ellátása
szolgáltatás
nemzeti értékhatárt elérő
általános egyszerű
4 800 000 2010. május
2010. június
3.9
DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú projekt keretében műszaki ellenőri feladatok ellátása
szolgáltatás
nemzeti értékhatárt elérő
általános egyszerű
6 666 666 2010. május
2010. június
2011. július
3.10
DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú projekt keretében nyilvánosság biztosítása
szolgáltatás
nemzeti értékhatárt elérő
általános egyszerű
1 666 666 2010. május
2010. június
2011. július
15 000 000 2010. május
2010. május
Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama
2010. június
Fedezetül szolgáló pénzeszköz
a lejárat tartamától függő
Saját forrás
2010. december
Saját forrás Állami támogatás
2011. július
Bírálóbizottság tagjai
dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Muth Lajos közbeszerzési tanácsadó dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András
Saját forrás dr. Égi Csaba EU támogatás dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Muth Lajos közbeszerzési tanácsadó Saját forrás dr. Égi Csaba EU támogatás dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó
Saját forrás dr. Égi Csaba EU támogatás dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó
10. számú melléklet
Határozat 1. sz. melléklete KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Pályázat benyújtására 1.) Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2.) pontban meghatározott szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése (DDOP-2009-3.1.2.B/2F) pályázati kiírásra VÁTI Nonprofit Kft. Pécsi Területi Iroda (7621 Pécs, Rákóczi út 62-64.) közreműködő szervezethez pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat támogatása eseten az abban foglalt pályázati célt közös együttműködéssel megvalósítsák. A pályázat címe: Gyönki közoktatási integráció létrehozása a vidéki gyerekek egyenlő esélyének biztosításáért (a továbbiakban Pályázat). 2.) A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott cél(ok) megvalósításában a Pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek, valamint költségvetésnek megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak: Neve:
Gyönk Város Önkormányzata (mint a Hegyhát Közoktatási Intézményfenntartó Társulás képviselője) Postacím: 7064, Gyönk, Ady Endre u. 562. Székhely: 7064, Gyönk, Ady Endre u. 562. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 733382 OM azonosító 036360 Adószám: 15414409-2-17 Aláírásra jogosult képviselője: Fekete József polgármester Neve: Postacím: Székhely: Azonosító szám (törzs-szám/ cégjegyzékszám): OM azonosító Adószám: Aláírásra jogosult képviselője:
Óvodafenntartó társulás 7064, Gyönk, Ady Endre u. 562. 7064, Gyönk, Ady Endre u. 562. ---OM036235 ---Fekete József elnök
Neve Postacím: Székhely: Azonosító szám (törzs-szám/ cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője:
Tolna Megye Önkormányzat Közgyűlése 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13 414005 15411407-2-17 dr. Puskás Imre elnök
A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Gyönk Város Önkormányzatát (Gyönk, Ady Endre u. 561-562) képviseli Fekete József Polgármester (a továbbiakban Vezető) választják.
-1-
3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzak a Vezetőt, hogy helyettük és Nevükben a Pályázatot aláírja, a közreműködő szervezethez benyújtsa és a Pályázat elbírálása során a közreműködő szervezettel szemben a konzorciumot képviselje. A Tagok kijelentik, hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 4. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Pályázat támogatása eseten a projektet a Pályázatban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek. 5. Tagok kijelentik, hogy a pályázati kiírás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a Pályázat támogatása eseten az abban foglalt tartalommal, valamint a Pályázatban és a Pályázatról döntés hozó szerv döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 6. Jelen Megállapodás a Pályázat mellékletet képezi. 7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési Megállapodást kötnek. A Tagok a Megállapodást átolvastak, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírtak. 8. A Tagok egyéb Megállapodásai. 8.a. A konzorciális együttműködés célja: A konzorciumban részt vevő szervezetek, intézmények és önkormányzatok az egyenrangúság, együttműködés, egymás érdekeinek kölcsönös figyelembe vételére törekvő kompromisszumkészség elvei mentén működnek együtt. A résztvevők sokrétű tapasztalatainak, szakmai és szervezési képességeinek célzott és hatékony felhasználása annak érdekében, hogy az általuk jelenleg fenntartott közoktatási intézmények (óvodák-általános iskolák-alapfokú művészetoktatási intézmények-gimnázium) gazdaságilag optimalizáltan, a normatív és egyedi támogatások lehető leghatékonyabb kihasználásával, a Pályázati felhívásban meghatározott céloknak mindenben megfelelő intézményegység jöjjön létre. Gyönk, 2010. április …...
-2-
Konzorcium vezetője
Konzorciumi tag
Konzorciumi tag
Gyönk Város Önkormányzata (Hegyhát Közoktatási Intézményfenntartó Társulás)
Óvodafenntartó Társulás
Tolna Megye Önkormányzat Közgyűlése
Fekete József Név
Fekete József Név
Dr. Puskás Imre Név
P.h.
P.h.
P.h.
Aláírás dátuma: 2010,……….
Aláírás dátuma: 2010,……….
Aláírás dátuma: 2010,……….
Záradék: A konzorciumi megállapodást Gyönk Város Képviselő-testülete 90/2009.(IX.10.) számú, Tolna Megye Közgyűlése 94/2009.(IX.18.) számú határozatával fogadta el. G y ö n k, 2010. április ……….
Garai László Jegyző, Gyönk
dr. Bartos Georgina Főjegyző, Tolna Megyei Önkormányzat
-3-
Határozat 2. sz. melléklete
TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS IGAZOLÁS1 (amennyiben a fejlesztendő, felújítandó ingatlan, nem az intézmény fenntartójának tulajdonában van, vagy a pályázatot benyújtó szervezet az ingatlanra vonatkozóan használati megállapodással rendelkezik) Alulírott Dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének aláírásra jogosult képviselője, mint a Gyönk, Rákóczi Ferenc utca 89-91. (113-114 hrsz) alatti épület tulajdonosa hozzájárulok a DDOP-2009-3.1.2/B-09-1f számú pályázati kiírás keretében történő „Gyönki közoktatási integráció létrehozása a vidéki gyerekek egyenlő
esélyének
benyújtásához,
biztosításáért
annak
DDOP-3.1.2/B-09-2009-0001”
végrehajtásához
és
a
projekt
során
című
pályázat
megvalósuló
infrastrukturális fejlesztések aktiváláshoz. Igazolom továbbá, hogy a fejlesztendő ingatlan, épület a projekt megvalósítási időszakának zárásától számított 10 évig közoktatási intézményként történő működtetésre rendelkezésre áll.
Kelt: Szekszárd, 2010.április …..
_______________________ Cégszerű aláírás (Dr.Puskás Imre, elnök) P.H.
1
A nyilatkozatot releváns feladatellátási helyenként kell kitölteni.
Határozat 3. sz. melléklete
TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS IGAZOLÁS1 (amennyiben a fejlesztendő, felújítandó ingatlan, nem az intézmény fenntartójának tulajdonában van, vagy a pályázatot benyújtó szervezet az ingatlanra vonatkozóan használati megállapodással rendelkezik) Alulírott Dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének aláírásra jogosult képviselője, mint a Gyönk, Rákóczi Ferenc utca 555. (386-387/1-387/2-388 hrsz) alatti épület tulajdonosa hozzájárulok a DDOP-2009-3.1.2/B-09-1f számú pályázati kiírás keretében történő „Gyönki közoktatási integráció létrehozása a vidéki gyerekek egyenlő esélyének biztosításáért DDOP-3.1.2/B-09-2009-0001” című pályázat benyújtásához,
annak
végrehajtásához
és
a
projekt
során
megvalósuló
infrastrukturális fejlesztések aktiváláshoz. Igazolom továbbá, hogy a fejlesztendő ingatlan, épület a projekt megvalósítási időszakának zárásától számított 10 évig közoktatási intézményként történő működtetésre rendelkezésre áll.
Kelt: Szekszárd, 2010.április ……..
_______________________ Cégszerű aláírás (Dr.Puskás Imre, elnök) P.H.
1
A nyilatkozatot releváns feladatellátási helyenként kell kitölteni.
