Teljesítés Teljesítés (%)

1./49.sz. oldal "1. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2014. évi I. negyedéves költségvetési teljesítés

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz.

Jogcím megnevezés

2014. I. negyedévi tájékoztató összesen Eredeti előirányzat

Utolsó előirányzat

Teljesítés

2014. I. negyedévi tájékoztató kötelező feladatok Teljesítés (%)

Eredeti előirányzat


Teljesítés

ezer forintban 2014. I. negyedévi tájékoztató állami (államigazgatási) feladatok

2014. I. negyedévi tájékoztató önként vállalt feladatok Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)

BEVÉTELEK I. II. III. IV. V. VI. VII.

Működési célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.):

VIII. IX. X. XI. 1

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+...+XI.+1.):

XII.

Időbeli elhatárolások Bevételek összesen:

Bevételek mindösszesen:

762 260 108 000 3 388 099 235 037 42 400 0 26 500 4 562 296

762 260 108 000 3 388 099 235 037 42 400 0 26 500 4 562 296

225 945 70 760 949 242 59 351 1 650 0 6 378 1 313 326

29,64 65,52 28,02 25,25 3,89 0,00 24,07 28,79

716 728 0 3 388 099 139 340 0 0 0 4 244 167

716 728 0 3 388 099 139 340 0 0 0 4 244 167

225 945 0 949 242 36 230 0 0 0 1 211 417

31,52 0,00 28,02 26,00 0,00 0,00 0,00 28,54

45 532 108 000 0 95 697 42 400 0 26 500 318 129

45 532 108 000 0 95 697 42 400 0 26 500 318 129

0 70 760 0 23 121 1 650 0 6 378 101 909

0,00 65,52 0,00 24,16 3,89 0,00 24,07 32,03

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 1 500 000 0 2 000 172 -2 000 172 1 500 000

0 1 500 000 0 2 000 172 -2 000 172 1 500 000

0 0 0 344 033 -344 033 0

0,00 0,00 0,00 17,20 17,20 0,00

0 0 0 1 918 182 -1 918 182 0

0 0 0 1 918 182 -1 918 182 0

0 0 0 344 033 -344 033 0

0,00 0,00 0,00 17,94 17,94 0,00

0 1 500 000 0 81 990 -81 990 1 500 000

0 1 500 000 0 81 990 -81 990 1 500 000

0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 6 062 296

0 6 062 296

0 1 313 326

0,00 21,66

0 4 244 167

0 4 244 167

0 1 211 417

0,00 28,54

0 1 818 129

0 1 818 129

0 101 909

0,00 5,61

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

6 062 296

6 062 296

1 313 326

21,66

4 244 167

4 244 167

1 211 417

28,54

1 818 129

1 818 129

101 909

5,61

0

0

0

0,00

1 422 217 1 045 861 376 356 0 4 619 077 1 511 541 2 000 172 245 980 1 556 326 135 510 1 169 720 -2 000 172

1 422 217 1 045 861 376 356 0 4 619 077 1 511 541 2 000 172 245 980 1 556 326 135 510 1 169 720 -2 000 172

103 213 101 273 1 940 0 606 585 197 212 344 033 92 146 270 727 46 500 0 -344 033

7,26 9,68 0,52 0,00 13,13 13,05 17,20 37,46 17,40 34,31 0,00 17,20

630 698 433 412 197 286 0 3 155 931 1 320 183 1 918 182 10 000 1 181 281 81 510 562 957 -1 918 182

630 698 433 412 197 286 0 3 155 931 1 320 183 1 918 182 10 000 1 181 281 81 510 562 957 -1 918 182

28 108 26 168 1 940 0 475 367 192 840 344 033 1 614 243 357 37 556 0 -344 033

4,46 6,04 0,98 0,00 15,06 14,61 17,94 16,14 20,60 46,08 0,00 17,94

791 419 612 349 179 070 0 1 456 072 188 778 81 990 235 980 370 551 54 000 606 763 -81 990

791 419 612 349 179 070 0 1 456 122 188 828 81 990 235 980 370 551 54 000 606 763 -81 990

75 105 75 105 0 0 131 015 4 372 0 90 532 27 167 8 944 0 0

9,49 12,27 0,00 0,00 9,00 2,32 0,00 38,36 7,33 16,56 0,00 0,00

100 100 0 0 7 074 2 580 0 0 4 494 0 0 0

100 100 0 0 7 074 2 580 0 0 4 494 0 0 0

0 0 0 0 203 0 0 0 203 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 2,87 0,00 0,00 0,00 4,52 0,00 0,00 0,00

6 041 294

6 041 294

709 798

11,75

3 786 629

3 786 629

503 475

13,30

2 247 491

2 247 541

206 120

9,17

7 174

7 174

203

2,83

21 002 0 21 002 0

21 002 0 21 002 0

21 002 0 21 002 0

100,00 0,00 0,00 0,00

21 002 0 21 002 0

21 002 0 21 002 0

21 002 0 21 002 0

100,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

6 062 296

6 062 296

730 800

12,05

3 807 631

3 807 631

524 477

13,77

2 247 491

2 247 541

206 120

9,17

7 174

7 174

203

2,83

-1 478 998 1 478 998 0

-1 478 998 1 478 998 0

603 528 -21 002 0

-40,81 -1,42 0,00

457 538 -21 002 0

457 538 -21 002 0

707 942 -21 002 0

154,73 100,00 0,00

-1 929 362 1 500 000 0

-1 929 412 1 500 000 0

-104 211 0 0

5,40 0,00 0,00

-7 174 0 0

-7 174 0 0

-203 0 0

2,83 0,00 0,00

KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk. C. támogatások (ÁH-n kívülre+nemz.önk.) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XVI. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): XVII. Időbeli elhatárolások

Kiadások mindösszesen: 12 13 14

Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege

"

2./49.sz. oldal "2.1. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz.

Jogcím megnevezés



Teljesítés




Teljesítés





Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)

BEVÉTELEK 1 2 3 4 5 6 7

Működési célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszk. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Költségvetési bevételek összesen:

672 093 108 000 3 388 099 88 123 42 400 0 26 500 4 325 215

672 093 108 000 3 388 099 88 123 42 400 0 26 500 4 325 215

205 305 70 760 948 860 21 989 1 650 0 6 378 1 254 942

30,55 65,52 28,01 24,95 3,89 0,00 24,07 29,01

672 093 0 3 388 099 21 521 0 0 0 4 081 713

672 093 0 3 388 099 21 521 0 0 0 4 081 713

205 305 0 948 860 2 420 0 0 0 1 156 585

30,55 0,00 28,01 11,24 0,00 0,00 0,00 28,34

0 108 000 0 66 602 42 400 0 26 500 243 502

0 108 000 0 66 602 42 400 0 26 500 243 502

0 70 760 0 19 569 1 650 0 6 378 98 357

0,00 65,52 0,00 29,38 3,89 0,00 24,07 40,39

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 9 10 11

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen (8.+..+11.):

0 1 500 000 0 0 1 500 000

0 1 500 000 0 0 1 500 000

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 1 500 000 0 0 1 500 000

0 1 500 000 0 0 1 500 000

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 825 215

5 825 215

1 254 942

21,54

4 081 713

4 081 713

1 156 585

28,34

1 743 502

1 743 502

98 357

5,64

0

0

0

0,00

Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési kiadások Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok Egyéb működési célú kiadások (támogatások) Egyéb műk.c.támogatások (ÁH-n kívülre + nemz.önk.) Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Korrekció Költségvetési kiadások összesen (12.+..+20.):

1 391 029 1 019 173 371 856 0 4 413 184 84 593 2 000 172 245 980 777 209 135 510 1 169 720 0 5 804 213

1 391 029 1 019 173 371 856 0 4 413 184 84 593 2 000 172 245 980 777 209 135 510 1 169 720 0 5 804 213

102 560 100 620 1 940 0 569 550 23 970 344 033 92 146 62 901 46 500 0 0 672 110

7,37 9,87 0,52 0,00 12,91 28,34 17,20 37,46 8,09 34,31 0,00 0,00 11,58

602 805 410 019 192 786 0 3 139 451 77 645 1 918 182 10 000 489 157 81 510 562 957 0 3 742 256

602 805 410 019 192 786 0 3 139 451 77 645 1 918 182 10 000 489 157 81 510 562 957 0 3 742 256

27 560 25 620 1 940 0 455 851 23 970 344 033 1 614 48 678 37 556 0 0 483 411

4,57 6,25 1,01 0,00 14,52 30,87 17,94 16,14 9,95 46,08 0,00 0,00 12,92

788 224 609 154 179 070 0 1 273 733 6 948 81 990 235 980 288 052 54 000 606 763 0 2 061 957

788 224 609 154 179 070 0 1 273 733 6 948 81 990 235 980 288 052 54 000 606 763 0 2 061 957

75 000 75 000 0 0 113 699 0 0 90 532 14 223 8 944 0 0 188 699

9,52 12,31 0,00 0,00 8,93 0,00 0,00 38,36 4,94 16,56 0,00 0,00 9,15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (21.+22.):

21 002 0 21 002

21 002 0 21 002

21 002 0 21 002

100,00 0,00 100,00

21 002 0 21 002

21 002 0 21 002

21 002 0 21 002

100,00 0,00 100,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

5 825 215

5 825 215

693 112

11,90

3 763 258

3 763 258

504 413

13,40

2 061 957

2 061 957

188 699

9,15

0

0

0

0,00

Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Kiadások mindösszesen:

"

3./49 sz. oldal "2.2. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási Ssz.

Jogcím megnevezés



Teljesítés




Teljesítés





Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)

BEVÉTELEK 1 2 3 4 5 6 7

Működési célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszk. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Költségvetési bevételek összesen:

0 0 0 7 207 0 0 0 7 207

0 0 0 7 207 0 0 0 7 207

3 489 0 382 1 736 0 0 0 5 607

0,00 0,00 0,00 24,09 0,00 0,00 0,00 77,80

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3 489 0 382 0 0 0 0 3 871

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 7 207 0 0 0 7 207

0 0 0 7 207 0 0 0 7 207

0 0 0 1 736 0 0 0 1 736

0,00 0,00 0,00 24,09 0,00 0,00 0,00 24,09

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 9 10 11

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen (8.+..+11.):

0 0 0 903 348 903 348

0 0 0 903 348 903 348

0 0 0 116 386 116 386

0,00 0,00 0,00 12,88 12,88

0 0 0 903 348 903 348

0 0 0 903 348 903 348

0 0 0 116 386 116 386

0,00 0,00 0,00 12,88 12,88

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910 555

910 555

121 993

13,40

903 348

903 348

120 257

13,31

7 207

7 207

1 736

24,09

0

0

0

0,00

27 505 23 005 4 500 0 883 050 635 915 0 247 135 0 0 0

27 505 23 005 4 500 0 883 050 635 915 0 247 135 0 0 0

234 234 0 0 109 897 66 183 0 43 714 0 0 0

0,85 1,02 0,00 0,00 12,45 10,41 0,00 17,69 0,00 0,00 0,00

27 405 22 905 4 500 0 766 470 558 704 0 207 766 0 0 0

27 405 22 905 4 500 0 766 470 558 704 0 207 766 0 0 0

234 234 0 0 104 531 65 733 0 38 798 0 0 0

0,85 1,02 0,00 0,00 13,64 11,77 0,00 18,67 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 109 506 74 631 0 34 875 0 0 0

0 0 0 0 109 506 74 631 0 34 875 0 0 0

0 0 0 0 5 163 450 0 4 713 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 4,71 0,60 0,00 13,51 0,00 0,00 0,00

100 100 0 0 7 074 2 580 0 4 494 0 0 0

100 100 0 0 7 074 2 580 0 4 494 0 0 0

0 0 0 0 203 0 0 203 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 2,87 0,00 0,00 4,52 0,00 0,00 0,00

Költségvetési kiadások összesen (12.+..+20.):

910 555

910 555

110 131

12,09

793 875

793 875

104 765

13,20

109 506

109 506

5 163

4,71

7 174

7 174

203

2,83

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (21.+22.):

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

910 555

910 555

110 131

12,09

793 875

793 875

104 765

13,20

109 506

109 506

5 163

4,71

7 174

7 174

203

2,83

Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési kiadások Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok Egyéb működési célú kiadások (támogatások) Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Korrekció


"

4./49. sz. oldal "3. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz.

Jogcím megnevezés



Teljesítés

2014. I. negyedévi tájékoztató kötelező feladatok

Teljesítés (%)



Teljesítés





Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)

BEVÉTELEK 1

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

90 167

90 167

17 151

19,02

44 635

44 635

17 151

38,43

45 532

45 532

0

0,00

0

0

0

0,00

2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

4

Működési bevételek

139 707

139 707

35 626

25,50

117 819

117 819

33 810

28,70

21 888

21 888

1 816

8,30

0

0

0

0,00

5 6

Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.):

0 229 874

0 229 874

0 52 777

0,00 22,96

0 162 454

0 162 454

0 50 961

0,00 31,37

0 67 420

0 67 420

0 1 816

0,00 2,69

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

8 9 10 11

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen (8.+...+11.):

0 0 0 1 096 824 1 096 824

0 0 0 1 096 824 1 096 824

0 0 0 227 647 227 647

0,00 0,00 0,00 20,76 20,76

0 0 0 1 014 834 1 014 834

0 0 0 1 014 834 1 014 834

0 0 0 227 647 227 647

0,00 0,00 0,00 22,43 22,43

0 0 0 81 990 81 990

0 0 0 81 990 81 990

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 326 698

1 326 698

280 424

21,14

1 177 288

1 177 288

278 608

23,67

149 410

149 410

1 816

1,22

0

0

0

0,00

Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési kiadások Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.

3 683 3 683 0 0 1 323 015 791 033

3 683 3 683 0 0 1 323 015 791 033

419 419 0 0 271 171 107 059

11,38 11,38 0,00 0,00 20,50 13,53

488 488 0 0 1 168 192 683 834

488 488 0 0 1 168 192 683 834

314 314 0 0 259 018 103 137

64,34 64,34 0,00 0,00 22,17 15,08

3 195 3 195 0 0 154 823 107 199

3 195 3 195 0 0 154 873 107 249

105 105 0 0 12 153 3 922

3,29 3,29 0,00 0,00 7,85 3,66

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 531 982 0

0 531 982 0

0 164 112 0

0,00 30,85 0,00

0 484 358 0

0 484 358 0

0 155 881 0

0,00 32,18 0,00

0 47 624 0

0 47 624 0

0 8 231 0

0,00 17,28 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00 0

KIADÁSOK 12 13 14 15 16 17 18

Egyéb működési célú kiadások (támogatások) Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 20

Tartalékok Korrekció

1 326 698

1 326 698

271 590

20,47

1 168 680

1 168 680

259 332

22,19

158 018

158 068

12 258

7,75

0

0

0

0,00

21

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

22

Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

1 326 698

1 326 698

271 590

20,47

1 168 680

1 168 680

259 332

22,19

158 018

158 068

12 258

7,75

0

0

0

0,00

Költségvetési kiadások összesen (12.+...+20.):

Finanszírozási kiadások összesen (21.+22.):


"



Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 2014. I. negyedévi tájékoztató Önkormányzat Ssz.

Jogcím megnevezés Eredeti előirányzat

1

2

3

Összesen Utolsó Teljesítés előirányzat 4

5

Teljesítés (%)


6

7

Kötelező feladatok Utolsó Teljesítés előirányzat 8

9

Teljesítés (%)


10

11

Önként vállalt feladatok Utolsó Teljesítés előirányzat 12

13

Teljesítés (%)


14

15

Állami (Államig.) feladatok Utolsó Teljesítés előirányzat 16

17

Teljesítés (%) 18



672 093 108 000 3 388 099 88 123 42 400 0 26 500 4 325 215

672 093 108 000 3 388 099 88 123 42 400 0 26 500 4 325 215

205 305 70 760 948 860 21 989 1 650 0 6 378 1 254 942

30,55 65,52 28,01 24,95 3,89 0,00 24,07 29,01

672 093 0 3 388 099 21 521 0 0 0 4 081 713

672 093 0 3 388 099 21 521 0 0 0 4 081 713

205 305 0 948 860 2 420 0 0 0 1 156 585

30,55 0,00 28,01 11,24 0,00 0,00 0,00 28,34

0 108 000 0 66 602 42 400 0 26 500 243 502

0 108 000 0 66 602 42 400 0 26 500 243 502

0 70 760 0 19 569 1 650 0 6 378 98 357

0,00 65,52 0,00 29,38 3,89 0,00 24,07 40,39

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII. IX. X. XI. 1.

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányítószervi támogatás Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen:

0 1 500 000 0 0 0 1 500 000 0 5 825 215

0 1 500 000 0 0 0 1 500 000 0 5 825 215

0 0 0 0 0 0 0 1 254 942

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,54

0 0 0 0 0 0 0 4 081 713

0 0 0 0 0 0 0 4 081 713

0 0 0 0 0 0 0 1 156 585

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,34

0 1 500 000 0 0 0 1 500 000 0 1 743 502

0 1 500 000 0 0 0 1 500 000 0 1 743 502

0 0 0 0 0 0 0 98 357

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,64

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 391 029 1 019 173 371 856 0 4 413 184 84 593 2 000 172 245 980 777 209 135 510 1 169 720 0 5 804 213

1 391 029 1 019 173 371 856 0 4 413 184 84 593 2 000 172 245 980 777 209 135 510 1 169 720 0 5 804 213

102 560 100 620 1 940 0 569 550 23 970 344 033 92 146 62 901 46 500 0 0 672 110

7,37 9,87 0,52 0,00 12,91 28,34 17,20 37,46 8,09 34,31 0,00 0,00 11,58

602 805 410 019 192 786 0 3 139 451 77 645 1 918 182 10 000 489 157 81 510 562 957 0 3 742 256

602 805 410 019 192 786 0 3 139 451 77 645 1 918 182 10 000 489 157 81 510 562 957 0 3 742 256

27 560 25 620 1 940 0 455 851 23 970 344 033 1 614 48 678 37 556 0 0 483 411

4,57 6,25 1,01 0,00 14,52 30,87 17,94 16,14 9,95 46,08 0,00 0,00 12,92

788 224 609 154 179 070 0 1 273 733 6 948 81 990 235 980 288 052 54 000 606 763 0 2 061 957

788 224 609 154 179 070 0 1 273 733 6 948 81 990 235 980 288 052 54 000 606 763 0 2 061 957

75 000 75 000 0 0 113 699 0 0 90 532 14 223 8 944 0 0 188 699

9,52 12,31 0,00 0,00 8,93 0,00 0,00 38,36 4,94 16,56 0,00 0,00 9,15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 002

21 002

21 002

100,00

21 002

21 002

21 002

100,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 21 002 0 5 825 215

0 21 002 0 5 825 215

0 21 002 0 693 112

0,00 100,00 0,00 11,90

0 21 002 0 3 763 258

0 21 002 0 3 763 258

0 21 002 0 504 413

0,00 100,00 0,00 13,40

0 0 0 2 061 957

0 0 0 2 061 957

0 0 0 188 699

0,00 0,00 0,00 9,15

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

XII.

KIADÁSOK XIII. 2 3 4 XIV. 5 6 7 8 9 10 11

Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési kiadások Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok Egyéb működési célú kiadások (támogatások) Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.):

XV.


XVI.

Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen:

XVII.

"



Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 2014. I. negyedévi tájékoztató Polgármesteri Hivatal Ssz.

Jogcím megnevezés

Összesen Utolsó Teljesítés előirányzat

Eredeti előirányzat 1

2

19

20

21

Teljesítés (%)


22

23


25

Teljesítés (%)


26

27


29

Teljesítés (%)


30

31


33

Teljesítés (%) 34



VIII. IX. X. XI. 1.


XII.

0 0 0 7 207 0 0 0 7 207

0 0 0 7 207 0 0 0 7 207

3 489 0 382 1 736 0 0 0 5 607

0,00 0,00 0,00 24,09 0,00 0,00 0,00 77,80

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3 489 0 382 0 0 0 0 3 871

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 7 207 0 0 0 7 207

0 0 0 7 207 0 0 0 7 207

0 0 0 1 736 0 0 0 1 736

0,00 0,00 0,00 24,09 0,00 0,00 0,00 24,09

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 903 348 -903 348 903 348 0 910 555

0 0 0 903 348 -903 348 903 348 0 910 555

0 0 0 116 386 -116 386 116 386 0 121 993

0,00 0,00 0,00 12,88 12,88 12,88 0,00 13,40

0 0 0 903 348 -903 348 903 348 0 903 348

0 0 0 903 348 -903 348 903 348 0 903 348

0 0 0 116 386 -116 386 116 386 0 120 257

0,00 0,00 0,00 12,88 12,88 12,88 0,00 13,31

0 0 0 0 0 0 0 7 207

0 0 0 0 0 0 0 7 207

0 0 0 0 0 0 0 1 736

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,09

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 505 23 005 4 500 0 883 050 635 915 0 0 247 135 0 0 -903 348 910 555

27 505 23 005 4 500 0 883 050 635 915 0 0 247 135 0 0 -903 348 910 555

234 234 0 0 109 897 66 183 0 0 43 714 0 0 -116 386 110 131

0,85 1,02 0,00 0,00 12,45 10,41 0,00 0,00 17,69 0,00 0,00 12,88 12,09

27 405 22 905 4 500 0 766 470 558 704 0 0 207 766 0 0 -903 348 793 875

27 405 22 905 4 500 0 766 470 558 704 0 0 207 766 0 0 -903 348 793 875

234 234 0 0 104 531 65 733 0 0 38 798 0 0 -116 386 104 765

0,85 1,02 0,00 0,00 13,64 11,77 0,00 0,00 18,67 0,00 0,00 12,88 13,20

0 0 0 0 109 506 74 631 0 0 34 875 0 0 0 109 506

0 0 0 0 109 506 74 631 0 0 34 875 0 0 0 109 506

0 0 0 0 5 163 450 0 0 4 713 0 0 0 5 163

0,00 0,00 0,00 0,00 4,71 0,60 0,00 0,00 13,51 0,00 0,00 0,00 4,71

100 100 0 0 7 074 2 580 0 0 4 494 0 0 0 7 174

100 100 0 0 7 074 2 580 0 0 4 494 0 0 0 7 174

0 0 0 0 203 0 0 0 203 0 0 0 203

0,00 0,00 0,00 0,00 2,87 0,00 0,00 0,00 4,52 0,00 0,00 0,00 2,83

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 0 0 910 555

0 0 0 910 555

0 0 0 110 131

0,00 0,00 0,00 12,09

0 0 0 793 875

0 0 0 793 875

0 0 0 104 765

0,00 0,00 0,00 13,20

0 0 0 109 506

0 0 0 109 506

0 0 0 5 163

0,00 0,00 0,00 4,71

0 0 0 7 174

0 0 0 7 174

0 0 0 203

0,00 0,00 0,00 2,83



XV.


XVI.


XVII.

"



Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 2014. I. negyedévi tájékoztató I.sz. Összevont Óvoda Ssz.

Jogcím megnevezés



2

35

36

37

Teljesítés (%)


38

39


41

Teljesítés (%)


42

43


45

Teljesítés (%)


46

47


49

Teljesítés (%) 50



VIII. IX. X. XI. 1.


XII.

0 0 0 17 245 0 0 0 17 245

0 0 0 17 245 0 0 0 17 245

91 0 0 4 809 0 0 0 4 900

0,00 0,00 0,00 27,89 0,00 0,00 0,00 28,41

0 0 0 17 245 0 0 0 17 245

0 0 0 17 245 0 0 0 17 245

91 0 0 4 809 0 0 0 4 900

0,00 0,00 0,00 27,89 0,00 0,00 0,00 28,41

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 212 124 -212 124 212 124 0 229 369

0 0 0 212 124 -212 124 212 124 0 229 369

0 0 0 34 440 -34 440 34 440 0 39 340

0,00 0,00 0,00 16,24 16,24 16,24 0,00 17,15

0 0 0 212 124 -212 124 212 124 0 229 369

0 0 0 212 124 -212 124 212 124 0 229 369

0 0 0 34 440 -34 440 34 440 0 39 340

0,00 0,00 0,00 16,24 16,24 16,24 0,00 17,15

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 229 369 178 863 0 0 50 506 0 0 -212 124 229 369

0 0 0 0 229 369 178 863 0 0 50 506 0 0 -212 124 229 369

257 257 0 0 38 751 26 227 0 0 12 524 0 0 -34 440 39 008

0,00 0,00 0,00 0,00 16,89 14,66 0,00 0,00 24,80 0,00 0,00 16,24 17,01

0 0 0 0 223 221 172 715 0 0 50 506 0 0 -212 124 223 221

0 0 0 0 223 221 172 715 0 0 50 506 0 0 -212 124 223 221

257 257 0 0 36 854 24 330 0 0 12 524 0 0 -34 440 37 111

0,00 0,00 0,00 0,00 16,51 14,09 0,00 0,00 24,80 0,00 0,00 16,24 16,63

0 0 0 0 6 148 6 148 0 0 0 0 0 0 6 148

0 0 0 0 6 148 6 148 0 0 0 0 0 0 6 148

0 0 0 0 1 897 1 897 0 0 0 0 0 0 1 897

0,00 0,00 0,00 0,00 30,86 30,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,86

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 0 0 229 369

0 0 0 229 369

0 0 0 39 008

0,00 0,00 0,00 17,01

0 0 0 223 221

0 0 0 223 221

0 0 0 37 111

0,00 0,00 0,00 16,63

0 0 0 6 148

0 0 0 6 148

0 0 0 1 897

0,00 0,00 0,00 30,86

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00



XV.


XVI.


XVII.

"



Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 2014. I. negyedévi tájékoztató II.sz. Napsugár Óvoda Ssz.

Jogcím megnevezés



2

51

52

53

Teljesítés (%)


54

55


57

Teljesítés (%)


58

59


61

Teljesítés (%)


62

63


65

Teljesítés (%) 66



VIII. IX. X. XI. 1.


XII.

0 0 0 10 974 0 0 0 10 974

0 0 0 10 974 0 0 0 10 974

0 0 0 2 836 0 0 0 2 836

0,00 0,00 0,00 25,84 0,00 0,00 0,00 25,84

0 0 0 10 974 0 0 0 10 974

0 0 0 10 974 0 0 0 10 974

0 0 0 2 836 0 0 0 2 836

0,00 0,00 0,00 25,84 0,00 0,00 0,00 25,84

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 74 957 -74 957 74 957 0 85 931

0 0 0 74 957 -74 957 74 957 0 85 931

0 0 0 12 785 -12 785 12 785 0 15 621

0,00 0,00 0,00 17,06 17,06 17,06 0,00 18,18

0 0 0 74 957 -74 957 74 957 0 85 931

0 0 0 74 957 -74 957 74 957 0 85 931

0 0 0 12 785 -12 785 12 785 0 15 621

0,00 0,00 0,00 17,06 17,06 17,06 0,00 18,18

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 85 931 64 670 0 0 21 261 0 0 -74 957 85 931

0 0 0 0 85 931 64 670 0 0 21 261 0 0 -74 957 85 931

0 0 0 0 15 498 9 709 0 0 5 789 0 0 -12 785 15 498

0,00 0,00 0,00 0,00 18,04 15,01 0,00 0,00 27,23 0,00 0,00 17,06 18,04

0 0 0 0 83 471 62 210 0 0 21 261 0 0 -74 957 83 471

0 0 0 0 83 471 62 210 0 0 21 261 0 0 -74 957 83 471

0 0 0 0 14 793 9 004 0 0 5 789 0 0 -12 785 14 793

0,00 0,00 0,00 0,00 17,72 14,47 0,00 0,00 27,23 0,00 0,00 17,06 17,72

0 0 0 0 2 460 2 460 0 0 0 0 0 0 2 460

0 0 0 0 2 460 2 460 0 0 0 0 0 0 2 460

0 0 0 0 705 705 0 0 0 0 0 0 705

0,00 0,00 0,00 0,00 28,66 28,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,66

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 0 0 85 931

0 0 0 85 931

0 0 0 15 498

0,00 0,00 0,00 18,04

0 0 0 83 471

0 0 0 83 471

0 0 0 14 793

0,00 0,00 0,00 17,72

0 0 0 2 460

0 0 0 2 460

0 0 0 705

0,00 0,00 0,00 28,66

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00



XV.


XVI.


XVII.

"



Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 2014. I. negyedévi tájékoztató III.sz. Összevont Óvoda Ssz.

Jogcím megnevezés



2

67

68

69

Teljesítés (%)


70

71


73

Teljesítés (%)


74

75


77

Teljesítés (%)


78

79


81

Teljesítés (%) 82



VIII. IX. X. XI. 1.


XII.

0 0 0 15 525 0 0 0 15 525

0 0 0 15 525 0 0 0 15 525

0 0 0 4 384 0 0 0 4 384

0,00 0,00 0,00 28,24 0,00 0,00 0,00 28,24

0 0 0 15 525 0 0 0 15 525

0 0 0 15 525 0 0 0 15 525

0 0 0 4 384 0 0 0 4 384

0,00 0,00 0,00 28,24 0,00 0,00 0,00 28,24

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 162 291 -162 291 162 291 0 177 816

0 0 0 162 291 -162 291 162 291 0 177 816

0 0 0 31 580 -31 580 31 580 0 35 964

0,00 0,00 0,00 19,46 19,46 19,46 0,00 20,23

0 0 0 162 291 -162 291 162 291 0 177 816

0 0 0 162 291 -162 291 162 291 0 177 816

0 0 0 31 580 -31 580 31 580 0 35 964

0,00 0,00 0,00 19,46 19,46 19,46 0,00 20,23

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 177 816 126 484 0 0 51 332 0 0 -162 291 177 816

0 0 0 0 177 816 126 484 0 0 51 332 0 0 -162 291 177 816

13 13 0 0 35 767 19 393 0 0 16 374 0 0 -31 580 35 780

0,00 0,00 0,00 0,00 20,11 15,33 0,00 0,00 31,90 0,00 0,00 19,46 20,12

0 0 0 0 177 816 126 484 0 0 51 332 0 0 -162 291 177 816

0 0 0 0 177 816 126 484 0 0 51 332 0 0 -162 291 177 816

13 13 0 0 35 767 19 393 0 0 16 374 0 0 -31 580 35 780

0,00 0,00 0,00 0,00 20,11 15,33 0,00 0,00 31,90 0,00 0,00 19,46 20,12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 0 0 177 816

0 0 0 177 816

0 0 0 35 780

0,00 0,00 0,00 20,12

0 0 0 177 816

0 0 0 177 816

0 0 0 35 780

0,00 0,00 0,00 20,12

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00



XV.


XVI.


XVII.

"



Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 2014. I. negyedévi tájékoztató Táncsics M. Művelődési Ház Ssz.

Jogcím megnevezés



2

83

84

85

Teljesítés (%)


86

87


89

Teljesítés (%)


90

91


93

Teljesítés (%)


94

95


97

Teljesítés (%) 98



VIII. IX. X. XI. 1.


XII.

0 0 0 11 000 0 0 0 11 000

0 0 0 11 000 0 0 0 11 000

0 0 0 3 285 0 0 0 3 285

0,00 0,00 0,00 29,86 0,00 0,00 0,00 29,86

0 0 0 11 000 0 0 0 11 000

0 0 0 11 000 0 0 0 11 000

0 0 0 3 285 0 0 0 3 285

0,00 0,00 0,00 29,86 0,00 0,00 0,00 29,86

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 73 846 -73 846 73 846 0 84 846

0 0 0 73 846 -73 846 73 846 0 84 846

0 0 0 11 690 -11 690 11 690 0 14 975

0,00 0,00 0,00 15,83 15,83 15,83 0,00 17,65

0 0 0 73 846 -73 846 73 846 0 84 846

0 0 0 73 846 -73 846 73 846 0 84 846

0 0 0 11 690 -11 690 11 690 0 14 975

0,00 0,00 0,00 15,83 15,83 15,83 0,00 17,65

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 84 846 33 352 0 0 51 494 0 0 -73 846 84 846

0 0 0 0 84 846 33 352 0 0 51 494 0 0 -73 846 84 846

0 0 0 0 14 642 4 375 0 0 10 267 0 0 -11 690 14 642

0,00 0,00 0,00 0,00 17,26 13,12 0,00 0,00 19,94 0,00 0,00 15,83 17,26

0 0 0 0 84 846 33 352 0 0 51 494 0 0 -73 846 84 846

0 0 0 0 84 846 33 352 0 0 51 494 0 0 -73 846 84 846

0 0 0 0 14 642 4 375 0 0 10 267 0 0 -11 690 14 642

0,00 0,00 0,00 0,00 17,26 13,12 0,00 0,00 19,94 0,00 0,00 15,83 17,26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 0 0 84 846

0 0 0 84 846

0 0 0 14 642

0,00 0,00 0,00 17,26

0 0 0 84 846

0 0 0 84 846

0 0 0 14 642

0,00 0,00 0,00 17,26

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00



XV.


XVI.


XVII.

"



Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 2014. I. negyedévi tájékoztató SIK Ssz.

Jogcím megnevezés



2

99

100

101

Teljesítés (%)


102

103


105

Teljesítés (%)


106

107


109

Teljesítés (%)


110

111


113

Teljesítés (%) 114



VIII. IX. X. XI. 1.


XII.

0 0 0 41 898 0 0 0 41 898

0 0 0 41 898 0 0 0 41 898

91 0 0 15 793 0 0 0 15 884

0,00 0,00 0,00 37,69 0,00 0,00 0,00 37,91

0 0 0 41 898 0 0 0 41 898

0 0 0 41 898 0 0 0 41 898

91 0 0 15 793 0 0 0 15 884

0,00 0,00 0,00 37,69 0,00 0,00 0,00 37,91

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 382 756 -382 756 382 756 0 424 654

0 0 0 382 756 -382 756 382 756 0 424 654

0 0 0 105 584 -105 584 105 584 0 121 468

0,00 0,00 0,00 27,59 27,59 27,59 0,00 28,60

0 0 0 382 756 -382 756 382 756 0 424 654

0 0 0 382 756 -382 756 382 756 0 424 654

0 0 0 105 584 -105 584 105 584 0 121 468

0,00 0,00 0,00 27,59 27,59 27,59 0,00 28,60

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 424 654 165 266 0 0 259 388 0 0 -382 756 424 654

0 0 0 0 424 654 165 266 0 0 259 388 0 0 -382 756 424 654

44 44 0 0 120 971 20 427 0 0 100 544 0 0 -105 584 121 015

0,00 0,00 0,00 0,00 28,49 12,36 0,00 0,00 38,76 0,00 0,00 27,59 28,50

0 0 0 0 424 654 165 266 0 0 259 388 0 0 -382 756 424 654

0 0 0 0 424 654 165 266 0 0 259 388 0 0 -382 756 424 654

44 44 0 0 120 958 20 414 0 0 100 544 0 0 -105 584 121 002

0,00 0,00 0,00 0,00 28,48 12,35 0,00 0,00 38,76 0,00 0,00 27,59 28,49

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 50

0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 13

0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 0 0 424 654

0 0 0 424 654

0 0 0 121 015

0,00 0,00 0,00 28,50

0 0 0 424 654

0 0 0 424 654

0 0 0 121 002

0,00 0,00 0,00 28,49

0 0 0 0

0 0 0 50

0 0 0 13

0,00 0,00 0,00 26,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00



XV.


XVI.


XVII.

"



Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.

Jogcím megnevezés



2

115

116

117

Teljesítés (%)


118

119

2014. I. negyedévi tájékoztató Egészségügyi és Szociális Intézmény Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Utolsó Teljesítés Eredeti Utolsó Teljesítés Teljesítés előirányzat (%) előirányzat előirányzat 120

121

122

123

124

125

Teljesítés (%)


126

127


129




VIII. IX. X. XI. 1.


XII.

90 167 0 0 43 065 0 0 0 133 232

90 167 0 0 43 065 0 0 0 133 232

16 969 0 0 4 519 0 0 0 21 488

18,82 0,00 0,00 10,49 0,00 0,00 0,00 16,13

44 635 0 0 21 177 0 0 0 65 812

44 635 0 0 21 177 0 0 0 65 812

16 969 0 0 2 703 0 0 0 19 672

38,02 0,00 0,00 12,76 0,00 0,00 0,00 29,89

45 532 0 0 21 888 0 0 0 67 420

45 532 0 0 21 888 0 0 0 67 420

0 0 0 1 816 0 0 0 1 816

0,00 0,00 0,00 8,30 0,00 0,00 0,00 2,69

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 190 850 -190 850 190 850 0 324 082

0 0 0 190 850 -190 850 190 850 0 324 082

0 0 0 31 568 -31 568 31 568 0 53 056

0,00 0,00 0,00 16,54 16,54 16,54 0,00 16,37

0 0 0 108 860 -108 860 108 860 0 174 672

0 0 0 108 860 -108 860 108 860 0 174 672

0 0 0 31 568 -31 568 31 568 0 51 240

0,00 0,00 0,00 29,00 29,00 29,00 0,00 29,33

0 0 0 81 990 -81 990 81 990 0 149 410

0 0 0 81 990 -81 990 81 990 0 149 410

0 0 0 0 0 0 0 1 816

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 683 3 683 0 0 320 399 222 398 0 0 98 001 0 0 -190 850 324 082

3 683 3 683 0 0 320 399 222 398 0 0 98 001 0 0 -190 850 324 082

105 105 0 0 45 542 26 928 0 0 18 614 0 0 -31 568 45 647

2,85 2,85 0,00 0,00 14,21 12,11 0,00 0,00 18,99 0,00 0,00 16,54 14,09

488 488 0 0 174 184 123 807 0 0 50 377 0 0 -108 860 174 672

488 488 0 0 174 184 123 807 0 0 50 377 0 0 -108 860 174 672

0 0 0 0 36 004 25 621 0 0 10 383 0 0 -31 568 36 004

0,00 0,00 0,00 0,00 20,67 20,69 0,00 0,00 20,61 0,00 0,00 29,00 20,61

3 195 3 195 0 0 146 215 98 591 0 0 47 624 0 0 -81 990 149 410

3 195 3 195 0 0 146 215 98 591 0 0 47 624 0 0 -81 990 149 410

105 105 0 0 9 538 1 307 0 0 8 231 0 0 0 9 643

3,29 3,29 0,00 0,00 6,52 1,33 0,00 0,00 17,28 0,00 0,00 0,00 6,45

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 0 0 324 082

0 0 0 324 082

0 0 0 45 647

0,00 0,00 0,00 14,09

0 0 0 174 672

0 0 0 174 672

0 0 0 36 004

0,00 0,00 0,00 20,61

0 0 0 149 410

0 0 0 149 410

0 0 0 9 643

0,00 0,00 0,00 6,45

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00



XV.


XVI.


XVII.

"



Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Összegzések 2014. I. negyedévi tájékoztató Intézmények összesen Ssz.

Jogcím megnevezés



2

131

132

133

Teljesítés (%)


134

135


137

Teljesítés (%)


138

139


141

Teljesítés (%)


142

143


145




VIII. IX. X. XI. 1.


XII.



XV.


XVI.


XVII.

90 167 0 0 139 707 0 0 0 229 874

90 167 0 0 139 707 0 0 0 229 874

17 151 0 0 35 626 0 0 0 52 777

19,02 0,00 0,00 25,50 0,00 0,00 0,00 22,96

44 635 0 0 117 819 0 0 0 162 454

44 635 0 0 117 819 0 0 0 162 454

17 151 0 0 33 810 0 0 0 50 961

38,43 0,00 0,00 28,70 0,00 0,00 0,00 31,37

45 532 0 0 21 888 0 0 0 67 420

45 532 0 0 21 888 0 0 0 67 420

0 0 0 1 816 0 0 0 1 816

0,00 0,00 0,00 8,30 0,00 0,00 0,00 2,69

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 1 096 824 -1 096 824 1 096 824 0 1 326 698

0 0 0 1 096 824 -1 096 824 1 096 824 0 1 326 698

0 0 0 227 647 -227 647 227 647 0 280 424

0,00 0,00 0,00 20,76 20,76 20,76 0,00 21,14

0 0 0 1 014 834 -1 014 834 1 014 834 0 1 177 288

0 0 0 1 014 834 -1 014 834 1 014 834 0 1 177 288

0 0 0 227 647 -227 647 227 647 0 278 608

0,00 0,00 0,00 22,43 22,43 22,43 0,00 23,67

0 0 0 81 990 -81 990 81 990 0 149 410

0 0 0 81 990 -81 990 81 990 0 149 410

0 0 0 0 0 0 0 1 816

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 3 683 3 683 0 0 1 323 015 791 033 0 0 531 982 0 0 -1 096 824 1 326 698

0 0 3 683 3 683 0 0 1 323 015 791 033 0 0 531 982 0 0 -1 096 824 1 326 698

0 0 419 419 0 0 271 171 107 059 0 0 164 112 0 0 -227 647 271 590

11,38 11,38 0,00 0,00 20,50 13,53 0,00 0,00 30,85 0,00 0,00 20,76 20,47

0 0 488 488 0 0 1 168 192 683 834 0 0 484 358 0 0 -1 014 834 1 168 680

0 0 488 488 0 0 1 168 192 683 834 0 0 484 358 0 0 -1 014 834 1 168 680

0 0 314 314 0 0 259 018 103 137 0 0 155 881 0 0 -227 647 259 332

64,34 64,34 0,00 0,00 22,17 15,08 0,00 0,00 32,18 0,00 0,00 22,43 22,19

0 0 3 195 3 195 0 0 154 823 107 199 0 0 47 624 0 0 -81 990 158 018

0 0 3 195 3 195 0 0 154 873 107 249 0 0 47 624 0 0 -81 990 158 068

0 0 105 105 0 0 12 153 3 922 0 0 8 231 0 0 0 12 258

3,29 3,29 0,00 0,00 7,85 3,66 0,00 0,00 17,28 0,00 0,00 0,00 7,75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 0 0 1 326 698

0 0 0 1 326 698

0 0 0 271 590

0,00 0,00 0,00 20,47

0 0 0 1 168 680

0 0 0 1 168 680

0 0 0 259 332

0,00 0,00 0,00 22,19

0 0 0 158 018

0 0 0 158 068

0 0 0 12 258

0,00 0,00 0,00 7,75

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 "



Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

ezer forintban 2014. I. negyedévi tájékoztató Önkormányzat összesen

Ssz.

Jogcím megnevezés Eredeti előirányzat

1

2


Kötelező feladatok Utolsó Teljesítés előirányzat

Teljesítés (%)


150

151

152

153

Teljesítés (%)


154

155


157

Teljesítés (%)


158

159


161

Teljesítés (%)

147

148

149

162

762 260 108 000 3 388 099 235 037 42 400 0 26 500 4 562 296

762 260 108 000 3 388 099 235 037 42 400 0 26 500 4 562 296

225 945 70 760 949 242 59 351 1 650 0 6 378 1 313 326

29,64 65,52 28,02 25,25 3,89 0,00 24,07 28,79

716 728 0 3 388 099 139 340 0 0 0 4 244 167

716 728 0 3 388 099 139 340 0 0 0 4 244 167

225 945 0 949 242 36 230 0 0 0 1 211 417

31,52 0,00 28,02 26,00 0,00 0,00 0,00 28,54

45 532 108 000 0 95 697 42 400 0 26 500 318 129

45 532 108 000 0 95 697 42 400 0 26 500 318 129

0 70 760 0 23 121 1 650 0 6 378 101 909

0,00 65,52 0,00 24,16 3,89 0,00 24,07 32,03

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 1 500 000 0 2 000 172 -2 000 172 3 500 172 0 6 062 296

0 1 500 000 0 2 000 172 -2 000 172 3 500 172 0 6 062 296

0 0 0 344 033 -344 033 344 033 0 1 313 326

0,00 0,00 0,00 17,20 17,20 9,83 0,00 21,66

0 0 0 1 918 182 -1 918 182 1 918 182 0 4 244 167

0 0 0 1 918 182 -1 918 182 1 918 182 0 4 244 167

0 0 0 344 033 -344 033 344 033 0 1 211 417

0,00 0,00 0,00 17,94 17,94 17,94 0,00 28,54

0 1 500 000 0 81 990 -81 990 1 581 990 0 1 818 129

0 1 500 000 0 81 990 -81 990 1 581 990 0 1 818 129

0 0 0 0 0 0 0 101 909

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,61

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 1 422 217 1 045 861 376 356 0 6 619 249 1 511 541 2 000 172 245 980 1 556 326 135 510 1 169 720 -2 000 172 6 041 294

0 0 1 422 217 1 045 861 376 356 0 6 619 249 1 511 541 2 000 172 245 980 1 556 326 135 510 1 169 720 -2 000 172 6 041 294

0 0 103 213 101 273 1 940 0 950 618 197 212 344 033 92 146 270 727 46 500 0 -344 033 709 798

7,26 9,68 0,52 0,00 14,36 13,05 17,20 37,46 17,40 34,31 0,00 17,20 11,75

0 0 630 698 433 412 197 286 0 5 074 113 1 320 183 1 918 182 10 000 1 181 281 81 510 562 957 -1 918 182 3 786 629

0 0 630 698 433 412 197 286 0 5 074 113 1 320 183 1 918 182 10 000 1 181 281 81 510 562 957 -1 918 182 3 786 629

0 0 28 108 26 168 1 940 0 819 400 192 840 344 033 1 614 243 357 37 556 0 -344 033 503 475

4,46 6,04 0,98 0,00 16,15 14,61 17,94 16,14 20,60 46,08 0,00 17,94 13,30

0 0 791 419 612 349 179 070 0 1 538 062 188 778 81 990 235 980 370 551 54 000 606 763 -81 990 2 247 491

0 0 791 419 612 349 179 070 0 1 538 112 188 828 81 990 235 980 370 551 54 000 606 763 -81 990 2 247 541

0 0 75 105 75 105 0 0 131 015 4 372 0 90 532 27 167 8 944 0 0 206 120

9,49 12,27 0,00 0,00 8,52 2,32 0,00 38,36 7,33 16,56 0,00 0,00 9,17

0 0 100 100 0 0 7 074 2 580 0 0 4 494 0 0 0 7 174

0 0 100 100 0 0 7 074 2 580 0 0 4 494 0 0 0 7 174

0 0 0 0 0 0 203 0 0 0 203 0 0 0 203

0,00 0,00 0,00 0,00 2,87 0,00 0,00 0,00 4,52 0,00 0,00 0,00 2,83

21 002

21 002

21 002

100,00

21 002

21 002

21 002

100,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 21 002 0 6 062 296

0 21 002 0 6 062 296

0 21 002 0 730 800

0,00 100,00 0,00 12,05

0 21 002 0 3 807 631

0 21 002 0 3 807 631

0 21 002 0 524 477

0,00 100,00 0,00 13,77

0 0 0 2 247 491

0 0 0 2 247 541

0 0 0 206 120

0,00 0,00 0,00 9,17

0 0 0 7 174

0 0 0 7 174

0 0 0 203

0,00 0,00 0,00 2,83



VIII. IX. X. XI. 1.


XII.



XV.


XVI.


XVII.

"



2014. évi állami támogatások

Ssz.

A 2014. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /2.sz. melléklet/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és II. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő II.1. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

adatok Ft-ban

Összeg

Teljesítés

190 160 053

45 638 412

350 293 014

83 746 176

312 661 014

74 714 496

37 632 000

9 031 680

131 639 837

32 674 210

0

0

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

45 495 415

10 918 899

A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és III.4. tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása

16 265 120

4 241 510

Gyermekétkeztetés támogatása

51 310 080

12 314 418

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

18 569 222

5 199 383

672 092 904

162 058 798

I.

II.2. Óvodaműködtetési támogatás III.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

III.5.

Mindösszesen:



Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Ssz.

1 2 3 4 5 6

Jogcím megnevezés

Működési célú támogatások ÁH-n belülről Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkorm. Szoc. és gyermekjóléti fel. támogatása Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai

7 8 9 10

Elvonások és befizetések bevételei Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Műk.c.visszatér.tám. ,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

11 12 13 14

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

Közhatalmi bevételek Helyi iparűzési adó Vagyoni tipusú adók - Építményadó - Telekadó 17 Gépjárműadók 18 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj - Idegenforgalmi adó - Egyéb 19 Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díjak - Bírságok 15 16



Teljesítés

672 093 190 160 350 293 131 640 0 0 0 672 093

672 093 190 160 350 293 131 640 0 0 0 672 093

0 0 0 0

0 0 0 0

108 000 0 0 0 108 000

108 000 0 0 0 108 000

3 388 099 1 317 624 1 873 300 1 273 300 600 000 173 600 13 175 12 400 775 0 10 400 0 10 400

3 388 099 1 317 624 1 873 300 1 273 300 600 000 173 600 13 175 12 400 775 0 10 400 0 10 400




Teljesítés

205 305 45 638 83 746 32 674 2 097 2 873 16 204 183 232

30,55 24,00 23,91 24,82 0,00 0,00 0,00 27,26

672 093 190 160 350 293 131 640 0 0 0 672 093

672 093 190 160 350 293 131 640 0 0 0 672 093

22 073

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

70 760 70 760

65,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

948 860 9 266 850 984 585 389 265 595 80 731 3 312 3 160 152

28,01 0,70 45,43 45,97 44,27 46,50 25,14 25,48 19,61 0,00 43,91 0,00 43,54

3 388 099 1 317 624 1 873 300 1 273 300 600 000 173 600 13 175 12 400 775 0 10 400 0 10 400

3 388 099 1 317 624 1 873 300 1 273 300 600 000 173 600 13 175 12 400 775 0 10 400 0 10 400

4 567 39 4 528

Teljesítés (%)



Teljesítés

205 305 45 638 83 746 32 674 2 097 2 873 16 204 183 232

30,55 24,00 23,91 24,82 0,00 0,00 0,00 27,26

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

22 073

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108 000 0 0 0 108 000

108 000 0 0 0 108 000

948 860 9 266 850 984 585 389 265 595 80 731 3 312 3 160 152

28,01 0,70 45,43 45,97 44,27 46,50 25,14 25,48 19,61 0,00 43,91 0,00 43,54

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 567 39 4 528


2014. I. negyedévi tájékoztató önként vállalt feladatok Teljesítés (%) 0



Teljesítés

Teljesítés (%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

70 760 70 760

65,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "

0

0

0

0



Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Ssz.

Jogcím megnevezés



Teljesítés

Teljesítés (%)

88 123 2 000 4 050 7 600 48 200 12 300 5 900 3 000 7 520 4 000 13 000 2 480 0 6 273 0 20 000 0 0

88 123 2 000 4 050 7 600 48 200 12 300 5 900 3 000 7 520 4 000 13 000 2 480 0 6 273 0 20 000 0 0

21 989 86 4 819 1 639 5 392 1 974

24 25 26 27 28 29

Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke (lombzsák) Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke (önkorm.lakások közmű) Tulajdonosi bevételek - Közterület koncesszió szerződés alapján - Közterület használat - Haszonbérletidíj bevételek - Vállalkozási szerződés bérleti díj - Lakbér - Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja - Egyéb bérleti díj Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése

42 400 0 42 400

42 400 0 42 400

1 650

30 31

Ebből: termőföld-eladás bevételei

1 000

1 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

0 0

0 0

Működési célú átvett pénzeszközök Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. - helyi támogatások - munkáltatói kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen:

0 0 0 26 500 26 500 22 000 4 500 0 4 325 215

0 0 0 26 500 26 500 22 000 4 500 0 4 325 215

38 39

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól

0 0 0

0 0 0

40

Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 500 000 1 500 000

1 500 000 1 500 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen:

0 0 1 500 000 1 500 000

0 0 1 500 000 1 500 000

5 825 215

5 825 215

20 21 22 23

32 33 34 35 36

37

41 42


2014. I. negyedévi tájékoztató kötelező feladatok Eredeti előirányzat


Teljesítés

Teljesítés (%)

24,95 4,30 118,99 21,57 11,19 16,05 0,00 0,00 6,93 15,58 17,49 0,00 0,00 6,26 0,00 48,01 0,00 0,00

21 521 0 0 0 18 200 12 300 5 900 0 0 0 0 0 0 3 321 0 0 0 0

21 521 0 0 0 18 200 12 300 5 900 0 0 0 0 0 0 3 321 0 0 0 0

2 420

3,89 0,00 3,89 0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0,00 0,00 0,00 24,07 22,53 21,56 27,29 0,00 29,01

0 0 0 0 0 0 0 0 4 081 713

0 0 0 0 0 0 0 0 4 081 713

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

1 254 942

21,54

4 081 713

4 081 713

521 623 2 274 5 393 9 602 53

1 650

0

6 378 5 971 4 743 1 228 407 1 254 942



Teljesítés

Teljesítés (%)

11,24 0,00 0,00 0,00 10,85 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,83 0,00 0,00 0,00 0,00

66 602 2 000 4 050 7 600 30 000 0 0 3 000 7 520 4 000 13 000 2 480 0 2 952 0 20 000 0 0

66 602 2 000 4 050 7 600 30 000 0 0 3 000 7 520 4 000 13 000 2 480 0 2 952 0 20 000 0 0

19 569 86 4 819 1 639 3 418

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 400 0 42 400

42 400 0 42 400

1 650

1 000

1 000

0 0

0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,34

0 0 0 26 500 26 500 22 000 4 500 0 243 502

0 0 0 26 500 26 500 22 000 4 500 0 243 502

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00

1 500 000 1 500 000

1 500 000 1 500 000

0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 1 500 000 1 500 000

0 0 1 500 000 1 500 000

1 156 585

28,34

1 743 502

1 743 502

1 974 1 974

393

53

0

0 0

1 156 585


2014. I. negyedévi tájékoztató önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat


Teljesítés

Teljesítés (%)

29,38 4,30 118,99 21,57 11,39 0,00 0,00 0,00 6,93 15,58 17,49 0,00 0,00 0,00 0,00 48,01 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,89 0,00 3,89 0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 24,07 22,53 21,56 27,29 0,00 40,39

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

98 357

5,64

0

0

0

0,00

521 623 2 274 5

9 602

1 650

0

6 378 5 971 4 743 1 228 407 98 357

"

18./49.sz.oldal "6.2. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Ssz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17

18

Jogcím megnevezés

Működési célú támogatások ÁH-n belülről Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkorm. Szoc. és gyermekjóléti fel. támogatása Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Műk.c.visszatér.tám. ,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Vagyoni tipusú adók - Építményadó - Telekadó Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj - Egyéb Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díjak - Bírságok



Teljesítés


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 489

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

3 489 0

382

0

382 253 129



Teljesítés

Teljesítés (%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 489

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

3 489 0

382

382 253 129




Teljesítés

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés (%) 0

0

0

0 0

0

0



Teljesítés

Teljesítés (%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "



Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Ssz.

Jogcím megnevezés

Működési bevételek



Teljesítés




Teljesítés

7 207

7 207

1 736

24,09

0

0

4 100 0 2 000 0 2 000 0 1 107 0 0 0 0

4 100 0 2 000 0 2 000 0 1 107 0 0 0 0

1 035 316

25,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Működési célú átvett pénzeszközök Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34 Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. - helyi támogatások - munkáltatói kölcsönök visszatérülése 35 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 7 207

0 0 0 0 0 0 0 0 7 207

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,80

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0 903 348 903 348 903 348

0 0 0 903 348 903 348 903 348

0

116 386 116 386 116 386

0,00 0,00 0,00 12,88 12,88 12,88

0 0 0 903 348 903 348 903 348

0 0 0 903 348 903 348 903 348

910 555

910 555

121 993

13,40

903 348

903 348

19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ebből: önkorm.vagyon üzemeltetéséből,koncesszióból sz.bev. Ebből: önkorm.vagyon vagyonkezelésbe adásából sz.bev. Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Ebből: termőföld-eladás bevételei Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

32 33

36 37 38 39 40

Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen:


360

25

0 0

5 607

Teljesítés (%) 0




Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)

0,00

7 207

7 207

1 736

24,09

0

0

0

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 100 0 2 000 0 2 000 0 1 107 0 0 0 0

4 100 0 2 000 0 2 000 0 1 107 0 0 0 0

1 035 316

25,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 7 207

0 0 0 0 0 0 0 0 7 207

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,09

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

116 386 116 386 116 386

0,00 0,00 0,00 12,88 12,88 12,88

0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120 257

13,31

7 207

7 207

1 736

24,09

0

0

0

0,00

0 0

3 871

360

25

0 0

1 736

"

20./49sz. oldal "7. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Ssz.

I.

Jogcím megnevezés



Teljesítés




Teljesítés

Teljesítés (%)



1 019 173

100 620

9,87

410 019

410 019

25 620

6,25

609 154

609 154

122 086 655 300 25 000 0 0 0 57 001

122 086 655 300 25 000 0 0 0 57 001

7 365 75 220

6,03 11,48 0,00 0,00 0,00 0,00 22,17

100 236 182 400 0 0 0 0 45 783

100 236 182 400 0 0 0 0 45 783

7 365 220

4

Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése -ebből: termőföld-vásárlás kiadásai Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű - kisértékű Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

7,35 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 27,60

21 850 472 900 25 000 0 0 0 11 218

21 850 472 900 25 000 0 0 0 11 218

49 283 7 718 184 786

49 283 7 718 184 786

12 635

25,64 0,00 2,92

45 783 0 81 600

45 783 0 81 600

12 635

5

- nagyértékű - kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,…) Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA

27,60 0,00 6,62

3 500 7 718 103 186

3 500 7 718 103 186

371 856 292 800 0 0 79 056

371 856 292 800 0 0 79 056

1 940 1 528

0,52 0,52 0,00 0,00 0,52

192 786 151 800 0 0 40 986

192 786 151 800 0 0 40 986

1 940 1 528

1,01 1,01 0,00 0,00 1,01

179 070 141 000 0 0 38 070

179 070 141 000 0 0 38 070

0 0 0 0 0 1 391 029 21 002 21 002 21 002 21 002 0 0

0 0 0 0 0 1 391 029 21 002 21 002 21 002 21 002 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,37 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 602 805 21 002 21 002 21 002 21 002 0 0

0 0 0 0 0 602 805 21 002 21 002 21 002 21 002 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 788 224 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 788 224 0 0 0 0 0 0

1 412 031

1 412 031

8,75

623 807

623 807

7,78

788 224

788 224

3

II. Felújítások (K7.) 6 Ingatlanok felújítása 7 Informatikai eszközök felújítása 8 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 9 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) 10 Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. 11 Felhalm.c.támogatások nyújtása ÁH-n belülre 12 Lakástámogatás 13 Egyéb felhalm.c.tám.ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetési kiadások: IV. Finanszírozási kiadások (K9.) 14 Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-,kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre - Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése - Likvid.c.hitelek,kölcsönök törlesztése pü.váll. - Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

0

12 635

5 400

412

102 560 21 002 21 002 21 002 21 002

123 562

0

12 635

5 400

412

27 560 21 002 21 002 21 002 21 002

48 562


2014. I. negyedévi tájékoztató önként vállalt feladatok

1 019 173

1 2

Beruházások (K6.)

2014. I. negyedévi tájékoztató összesen

Teljesítés

Teljesítés (%)

75 000



Teljesítés

Teljesítés (%)

12,31

0

0

0

0,00

0,00 15,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,52

0

0

0

0,00

75 000 0

0

75 000 0 0 0

75 000

"



Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése 2014. I. negyedévi tájékoztató összesen Megnevezés



Teljesítés




Teljesítés





Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)

(Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) Beruházások (K6.) Immateriális javak beszerzése, létesítése 250 tervek Kerületi digitális földhivatali alaptérkép besz. (2013-ról áthúzódó) Délitemető ter. és körny. Von. szab. Terv (2013-ról áthúzódó) Kerületi építési szabályzat I. ütem Kerületi építési szabályzat II. ütem Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek 457 tervek Térfigyelő rendszer tervezésének áthúzódó költsége Új kamerák tervezése 651 tervek Út és közmű tervek, 2013-as pénzmaradvány Kelep u., Orbánhegyi dűlő (Házikert u. - MÁV vonal között) szikkasztásos csapadékvíz elvezetéssel tervezhező u. úttervezése Erzsébet u. (Táncsics Mihály u. - meglévő kerékpárút között) lépcső, rámpa, kerékpártároló, támfal tervezése Dobó u. (Grassalkovich út - Felső Duna sor között) úttervezés, úttervhez előírt vízcsőkiváltás tervezése Szitás köz, Derce köz, Káposztásföld utca úttervezése Orbánhegyi csapadékvíz elvezetési terv korszerűsítése (szilárd burkolatú útpálya ép. szükséges felszíni csapadékvíz elvezetés) Tárcsás utca burkolat-felújítása (Grassalkovich út - Templom utca között) 653 tervek Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, 2013-as pénzmaradvány Energetikai tárgyú felújítások előkészítése Magasépítési karbantartások, felújítások és beruházások előkészítése (2014ben kezdődő) Engedélyezések hatósági eljárási díjai Galambos János Alapf. Műv.okt. Int. "C" épület Szikes u. 6. Tájház felújítása Molnár-sziget városrehabilitációs projekt (Engedélyes- és kivitelezési tervdokumentáció készítése, projektmenedzsment, műszaki ellenőr, energetikai tanácsadás) Molnár-sziget lépcső felújításának tervezése Jelső utcai sín felszedés tervezése Sportcsarnok műfüves pálya tervezése

834 387 122 086

834 387 122 086

95 140 7 365

11,40 6,03

327 319 99 136

327 319 99 136

16 529 4 425

5,05 4,46

507 068 22 950

507 068 22 950

78 381 2 940

15,46 12,81

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

54 811 2 315 2 496 20 000 23 000 7 000 5 600 2 800 2 800 25 100 0

54 811 2 315 2 496 20 000 23 000 7 000 5 600 2 800 2 800 25 100 0

2 315 2 315

4,22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 811 2 315 2 496 20 000 23 000 0 5 600 2 800 2 800 25 100 0

47 811 2 315 2 496 20 000 23 000 0 5 600 2 800 2 800 25 100 0

2 315 2 315

4,84 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 000 0 0 0 0 7 000 0 0 0 0 0

7 000 0 0 0 0 7 000 0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 900

7 900

0,00

7 900

7 900

0,00

0

0

0,00

0

0

0

0,00

2 300

2 300

0,00

2 300

2 300

0,00

0

0

0,00

0

0

0

0,00

2 000 5 400

2 000 5 400

0,00 0,00

2 000 5 400

2 000 5 400

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

5 000 2 500 36 575 0 5 000

5 000 2 500 36 575 0 5 000

0,00 0,00 13,81 0,00 3,20

5 000 2 500 20 625 0 5 000

5 000 2 500 20 625 0 5 000

0,00 0,00 10,23 0,00 3,20

0 0 15 950 0 0

0 0 15 950 0 0

0,00 0,00 18,43 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 900 2 000 5 325 5 000

7 900 2 000 5 325 5 000

0,00 0,00 0,00 0,00

7 900 2 000 5 325 0

7 900 2 000 5 325 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 5 000

0 0 0 5 000

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

9 850 0 400 1 100

9 850 0 400 1 100

29,85 0,00 0,00 0,00

0 0 400 0

0 0 400 0

0,00 0,00 0,00 0,00

9 850 0 0 1 100

9 850 0 0 1 100

29,85 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 "

0

0

5 050 160

2 940 1 950

0

0

2 110 160

1 950

0

0

2 940

2 940


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2014. évi I. negyedéves költségvetési teljesítés Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése 2014. I. negyedévi tájékoztató összesen Megnevezés



Teljesítés




Teljesítés





Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)

(Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) Ingatlanok beszerzése, létesítése

655 300

655 300

75 220

11,48

182 400

182 400

0

0,00

472 900

472 900

75 220

15,91

0

0

0

0,00

232 beruh./ing.vás. Ingatlan vásárlás (utcanyitás) Ingatlan vásárlás (kisajátítás) Ingatlan vásárlás (Arany J. u. 1.- rendőrség) Termőföld vásárlás Ingatlan, földterület vásárlása (felajánlás alapján) 651 beruh./út és közműépítés Külső Vörösmarty u. (Vasfű u.-Fatimai u. között) útépítési, felszíni csapadékvíz elvezetés, közvil. Építés Euro Velo kerékpárút, vegyes forgalmú út (Gyáli patak - Tusa u. között) útépítés, felszíni csapadékvíz elvezetés, közvilágítás építés Euro Velo kerékpárút, vegyes forgalmú út (Vecsés út - Gyáli patak között) útépítés, felszíni csapadékvíz elvezetés, közvilágítás építés Taling utca (Virágvölgy u. - Vizes u. között) és Vizes u. útépítés, felsíni csapadékvíz elvezetés, közvilágítás építés Erzsébet utca (Táncsics M. u. - meglévő kerékpárút között) lépcső, rámpa, kerékpártároló, támfal építése Dobó u. (Grassalkovich út - Felső Duna sor között) útépítés, útépítés miatti vízcsőkiváltás építés

150 000 40 000 60 000 0 25 000 25 000 175 800

150 000 40 000 60 000 0 25 000 25 000 175 800

75 220

50,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00

0 0 0 0 0 0 175 800

0 0 0 0 0 0 175 800

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150 000 40 000 60 000 0 25 000 25 000 0

150 000 40 000 60 000 0 25 000 25 000 0

75 220

50,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 800

42 800

0,00

42 800

42 800

0,00

0

0

0,00

0

0

0

0,00

38 000

38 000

0,00

38 000

38 000

0,00

0

0

0,00

0

0

0

0,00

12 000

12 000

0,00

12 000

12 000

0,00

0

0

0,00

0

0

0

0,00

31 000

31 000

0,00

31 000

31 000

0,00

0

0

0,00

0

0

0

0,00

30 000

30 000

0,00

30 000

30 000

0,00

0

0

0,00

0

0

0

0,00

22 000 329 500

22 000 329 500

0

0,00 0,00

22 000 6 600

22 000 6 600

0

0,00 0,00

0 322 900

0 322 900

0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

96 900 200 000 2 600 26 000 4 000 0

96 900 200 000 2 600 26 000 4 000 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 2 600 0 4 000 0

0 0 2 600 0 4 000 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96 900 200 000 0 26 000 0 0

96 900 200 000 0 26 000 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- nagyértékű - kisértékű Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0 0 57 001

0 0 57 001

12 555

0,00 0,00 22,03

0 0 45 783

0 0 45 783

12 104

0,00 0,00 26,44

0 0 11 218

0 0 11 218

221

0,00 0,00 1,97

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

- nagyértékű II.ovi beléptetőrendszer 457 egyéb gép, berendezés Új kamera rendszer építése 353 Munkaügyi központ 653 Kaputelefon 234 Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 233 Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 654 Gépjármű vásárlás Klíma beruházás /Hősök tere 12. és Gr.170./ 652 Intézményi játszóeszköz csere - kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,…)

49 283 0 19 783 19 783 0 0 0 0 1 000 1 000 2 500 2 500 16 000 14 000 2 000 10 000 10 000 7 718

49 283 0 19 783 19 783 0 0 0 0 1 000 1 000 2 500 2 500 16 000 14 000 2 000 10 000 10 000 7 718

0

45 783 0 19 783 19 783 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000 14 000 2 000 10 000 10 000 0

45 783 0 19 783 19 783 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000 14 000 2 000 10 000 10 000 0

0 0,00 12,03 12,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,71 67,10 0,00 0,00 0,00 0,00

3 500 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 2 500 2 500 0 0 0 0 0 7 718

3 500 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 2 500 2 500 0 0 0 0 0 7 718

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,86

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "

653 beruh. Molnár-sziget városrehabilitációs projekt (Közterületek infrastruktúrájának, tájépítészeti elemeinek megújítása, ingatlanokat érintő beavatkozások) Rendőrkapitányság építése I. ütem Intézményi beruházások Sportcsarnok kis műfüves pálya Jelző utcai sín felszedése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

75 000 220 0

12 334 329 2 380 2 380 0 231 231 0 0 9 394 9 394 0 221

12,03 12,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,71 67,10 0,00 0,00 0,00 2,86

0

12 104 214 2 380 2 380 0 116 116 0 0 9 394 9 394 0

75 000 220 0

0 0 0 0 0 0 0

0 221


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2014. évi I. negyedéves költségvetési teljesítés Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése 2014. I. negyedévi tájékoztató összesen Megnevezés



Teljesítés




Teljesítés





Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)

(Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) Felújítások (K7.) Ingatlanok felújítása 231 felújítások Önkormányzati lakások, üzlethelyiségek felújítása 234 felújítások Épületfelújítás 233 felújítások Épület és tető felújítás (Faházak felújítása) 653 épületek felújítása ESZI energetikai korszerűsítések Grassalkovich út 162. energetikai felújítása Pistahegyi óvoda felújítás I. ütem Grassalkovich iskola kazán- és eresz rekonstrukciója Polg. Hiv. épületei felújítás (Hősök tere 12. padlás utólagos szigetelése, ügyféltér leválasztás, lépcsőházi üvegfal megerősítés, Grass 170. tetőablak csere, Grass 162. szerverszoba, ajtócserék) Intézmények részleges felújítása Táncsics klíma javítás Soroksári Sportcsarnok épületgépészet Szikes u. 6. Tájház felújítása 653 egyéb építmény felújítása Molnár-sziget lépcső építés Haraszti út 26. nagy műfüves pálya felúj. Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása 655 kód - utak, járdák felújítása Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. Felhalm.c.támogatások nyújtása ÁH-n belülre Közvilágítás (Ök.75/2014.(II.18.)hat.) Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház támogatása (Ök.201/2014.(IV.15.)hat.) Lakástámogatás Munkáltatói kölcsön (Ök.178-180/2014.(III.18.)hat.) Helyi támogatás (Ök.247-279/2014.IV.15.)hat.) Egyéb felhalm.c.tám.ÁH-n kívülre

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

292 800 292 800

292 800 292 800

1 528 1 528

0,52 0,52

151 800 151 800

151 800 151 800

1 528 1 528

1,01 1,01

141 000 141 000

141 000 141 000

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

20 000 20 000 7 000 7 000 15 000 15 000 121 800 8 000 10 000 10 000 33 000

20 000 20 000 7 000 7 000 15 000 15 000 121 800 8 000 10 000 10 000 33 000

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 101 800 8 000 10 000 10 000 33 000

0 0 0 0 0 0 101 800 8 000 10 000 10 000 33 000

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00

20 000 20 000 7 000 7 000 15 000 15 000 20 000 0 0 0 0

20 000 20 000 7 000 7 000 15 000 15 000 20 000 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 000 5 800 0 20 000 20 000 129 000 50 000 79 000 0 0 0

15 000 5 800 0 20 000 20 000 129 000 50 000 79 000 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 000 5 800 0 20 000 0 50 000 50 000 0 0 0 0

15 000 5 800 0 20 000 0 50 000 50 000 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 20 000 79 000 0 79 000 0 0 0

0 0 0 0 20 000 79 000 0 79 000 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0,00

0

0

0

0,00

78 381

12,09

0

0

0

0,00

0

0

1 127 187

1 127 187

0 0 1 528

1 528

0

0

0

96 668

0,00

0

0

8,58

479 119

479 119

0 0 1 528

1 528

0

0

0

18 057

0,00

0

0

3,77

648 068

648 068

0 0 0

0

0

0

0

"



A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Ssz. I. 1 2

Jogcím megnevezés



Teljesítés

Teljesítés (%)

5

Beruházások (K6.) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése -ebből: termőföld-vásárlás kiadásai Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű - kisértékű (kommunikációs eszköz) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű - kisértékű (bútor, mezőőr fegyver) Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA

II. 6 7 8 9

Felújítások (K7.) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA

III. 10 11 12

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. Lakástámogatás Egyéb felhalm.c.tám.ÁH-n kívülre

0 0 0 0

0 0 0 0

0

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

27 505

27 505

234

3

4


23 005 0 0 0 16 536 14 961 1 575 1 579 0 1 579 4 890

23 005 0 0 0 16 536 14 961 1 575 1 579 0 1 579 4 890

234

4 500 0 3 543 0 957

4 500 0 3 543 0 957



Teljesítés

Teljesítés (%)

1,02 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,83 11,46 0,00 11,46 0,82

22 905 0 0 0 16 536 14 961 1 575 1 500 0 1 500 4 869

22 905 0 0 0 16 536 14 961 1 575 1 500 0 1 500 4 869

234

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 500 0 3 543 0 957

4 500 0 3 543 0 957

0,00 0,00 0,00 0,00 0,85

0 0 0 0

27 405

13 13 181 181 40



Teljesítés

Teljesítés (%)

1,02 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,83 12,07 0,00 12,07 0,82

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

27 405

234

0,00 0,00 0,00 0,00 0,85

0

13 13 181 181 40




Teljesítés

Teljesítés (%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 0 0 0 0 0 0 79 0 79 21

100 0 0 0 0 0 0 79 0 79 21

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100

100

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

"


25./49.sz. oldal "7.2.1. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése 2014. I. negyedévi tájékoztató összesen Megnevezés

Beruházások (K6) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű 452-kód Számítógép, nyomtató vásárlás 452-kód Szoftver vásárlás 452-kód Szerverpark fejlesztés - kisértékű (komm. eszk.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű - kisértékű (bútor, mezőőr fegyver) Felújítások (K7) Informatikai eszközök felújítása 713-kód Számítógép hálózat felújítása bővítése

Felhalmozási kiadások összesen:






Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)

(Nettó összeg)

(Nettó összeg)

(Nettó összeg)

(Nettó összeg)

(Nettó összeg)

(Nettó összeg)

(Nettó összeg)

(Nettó összeg)

(Nettó összeg)

(Nettó összeg)

(Nettó összeg)

(Nettó összeg)

(Nettó összeg)

(Nettó összeg)

(Nettó összeg)

(Nettó összeg)

18 115

18 115

194

1,07

18 036

18 036

194

1,08

0

0

0

0,00

79

79

0

0,00

16 536 14 961 13 386 0 1 575 1 575 1 579 0 1 579

16 536 14 961 13 386 0 1 575 1 575 1 579 0 1 579

13 0

16 536 14 961 13 386 0 1 575 1 575 1 500 0 1 500

16 536 14 961 13 386 0 1 575 1 575 1 500 0 1 500

13 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0

181

0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 12,07 0,00 12,07

0 0 0

181

0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 11,46 0,00 11,46

0 0 79 0 79

0 0 79 0 79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 543

3 543

0

0,00

3 543

3 543

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

3 543 3 543

3 543 3 543

0

0,00 0,00

3 543 3 543

3 543 3 543

0

0,00 0,00

0 0

0 0

0

0,00 0,00

0 0

0 0

0

0,00 0,00

21 658

21 658

194

0,90

21 579

21 579

194

0,90

0

0

0

0,00

79

79

0

0,00

13 181

13 181

0

0

"



Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai 2014. I. negyedévi tájékoztató összesen

Ssz. Jogcím megnevezés

Jövedelempótló ellátások 1

2 3 4

Időskorúak járadéka (normatív 10 %) Aktív korúak ellátása Szt. 33-37/c § Rendszeres szociális segély (10%) Rendszeres szociális segély egészségkárosodott Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt 5 évvel


Teljesítés

0

0

0 30 310 5 310 830 2 300

0 30 310 5 310 830 2 300

Teljesítés (%)



Teljesítés

0

0,00

0

0

23 473 9 433 2 511 2 711

0,00 77,44 177,65 302,53 117,87

0 30 310 5 310 830 2 300

0 30 310 5 310 830 2 300





Teljesítés

0

0,00

0

0

23 473 9 433 2 511 2 711

0,00 77,44 177,65 302,53 117,87

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Teljesítés (%)

0 0 0



Teljesítés

Teljesítés (%)

0,00

0

0

0

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

180

180

77

42,78

180

180

77

42,78

0

0

0,00

0

0

0

0,00

Rendszeres szociális segély helyi rendelet Foglalkoztatást segítő támogatás Ápolási díj + járulékai Ápolási díj + járulékai nyugdíjminimum 130%-a (normatív 27 %)

2 000 25 000 0 0

2 000 25 000 0 0

4 134 14 040 0

206,70 56,16 0,00 0,00

2 000 25 000 0 0

2 000 25 000 0 0

4 134 14 040 0

206,70 56,16 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

Ápolási díj + járulékai nyugdíjminimum 100%-a (normatív 27 %) Ápolási díj + járulékai nyugdíjminimum 80%-a (méltányosság) Ápolási díj 130%-os szakértői díja Jövedelem kiegészítő ellátások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

0 0 0 10 500 0

0 0 0 10 500 0

0,00 0,00 0,00 75,80 0,00

0 0 0 4 500 0

0 0 0 4 500 0

6 171 125

0,00 0,00 0,00 137,13 0,00

0 0 0 6 000 0

0 0 0 6 000 0

0,00 0,00 0,00 29,80 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 000 0 2 500 1 500 500

6 000 0 2 500 1 500 500

1 788

0 0 2 500 1 500 500

0 0 2 500 1 500 500

4 366 1 531 149

0,00 0,00 174,64 102,07 29,80

6 000 0 0 0 0

6 000 0 0 0 0

1 788

4 366 1 531 149

29,80 0,00 174,64 102,07 29,80

29,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 900

32 900

5 614

17,06

28 900

28 900

5 614

19,43

4 000

4 000

0

0,00

0

0

0

0,00

500 1 000 4 000 200

500 1 000 4 000 200

186 429

37,20 42,90 0,00 68,50

500 1 000 0 200

500 1 000 0 200

186 429

37,20 42,90 0,00 68,50

0 0 4 000 0

0 0 4 000 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

200 0 0 0 27 000

200 0 0 0 27 000

132

66,00 0,00 0,00 0,00 17,52

200 0 0 0 27 000

200 0 0 0 27 000

132

66,00 0,00 0,00 0,00 17,52

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 800 10 000 0 15 800 7 000

61 800 10 000 0 15 800 7 000

15,30 44,06 0,00 9,87 0,00

17 800 0 0 15 800 0

17 800 0 0 15 800 0

12,91 0,00 0,00 9,87 0,00

44 000 10 000 0 0 7 000

44 000 10 000 0 0 7 000

16,26 44,06 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vis Major

0

0

25

0,00

0

0

25

0,00

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 0

0 0

345

0,00 0,00

0 0

0 0

345

29

Egyéb Rendsz.szoc segélyben r. étkeztetési támogatása

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

30 31 32

Köztemetés Születési támogatás Karácsonyi élelmiszerutalvány 75 év felett

2 000 12 000 15 000

2 000 12 000 15 000

369 2 750

18,45 22,92 0,00

2 000 0 0

2 000 0 0

369

18,45 0,00 0,00

0 12 000 15 000

0 12 000 15 000

2 750

0,00 22,92 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

135 510

135 510

46 500

34,31

81 510

81 510

37 556

46,08

54 000

54 000

8 944

16,56

0

0

0

0,00

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermekes



Helyi gyermeknevelési támogatás Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási támogatás (normatív) 10 % Adósságcsökkentési támogatás (normatív) 10 % Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 10 % Eseti ellátások összesen:

16 17 18 19

Rendkívűli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Beiskolázási segély Gyógyszersegély

20 21 22 23 24

Temetési segély Otthonteremtési támogatás Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli tám. Önkormányzati segély

25 26 27 28

Természetbeni ellátások összesen: Gyermekétkeztetés szociális támogatása Nyári gyermekétkeztetés Közgyógyellátás Karácsonyi segély (élelmiszercsomag)

Mindösszesen:

7 959 125

137

4 730 9 454 4 406 1 559

137

4 730 2 298

1 559

0

1 788

7 156 4 406

"



Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Ssz.

Jogcím megnevezés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Törvény szerinti illetmények, munkabérek Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1

Külső személyi juttatások Választott tisztségviselők juttatásai Polgármester, alpolgármesterek - illetmények - költségtérítés - végkielégítés Képviselők

2 3

4

5 6 7 8 9 10

- tiszteletdíj - költségtérítés Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - Megbízás díjak Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció - Reprezentáció - Megbízás díjak Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó - Polgármester, alpolgármesterek juttatásai után - Képviselők juttatásai után - egyéb Rehabilitációs hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót a foglalkoztatottak r.történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek Munkáltatót terhelő SZJA

Mindösszesen:



Teljesítés




Teljesítés





Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)

0 0 0 0

0 0 0 0

18 445 18 390 18 37

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

18 445 18 390 18 37

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

69 750 61 750 26 050

69 750 61 750 26 050

5 525 5 027 680

7,92 8,14 2,61

62 802 54 802 19 102

62 802 54 802 19 102

5 525 5 027 680

8,80 9,17 3,56

6 948 6 948 6 948

6 948 6 948 6 948

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

14 422 4 680 6 948 35 700

14 422 4 680 6 948 35 700

680

4,72 0,00 0,00 12,18

14 422 4 680 0 35 700

14 422 4 680 0 35 700

680

4,72 0,00 0,00 12,18

0 0 6 948 0

0 0 6 948 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

30 900 4 800

30 900 4 800

4 347

14,07 0,00

30 900 4 800

30 900 4 800

4 347

14,07 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0 8 000 5 000

0 0 8 000 5 000

485 485 13 13

0,00 0,00 0,16 0,26

0 0 8 000 5 000

0 0 8 000 5 000

485 485 13 13

0,00 0,00 0,16 0,26

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

3 000 14 843 14 843 5 770 8 343

3 000 14 843 14 843 5 770 8 343

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 000 14 843 14 843 5 770 8 343

3 000 14 843 14 843 5 770 8 343

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

730 0 0

730 0 0

0,00 0,00 0,00

730 0 0

730 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

84 593

84 593

28,34

77 645

77 645

30,87

6 948

6 948

0,00

0

0

0

0,00

4 347

0 0

0

23 970

4 347

0 0

0

23 970

0 0

0 0

0

0

"



Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok Ssz.

Jogcím megnevezés Foglalkoztatottak személyi juttatásai

1

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

14

15

16 17 18 19 20 21 22



Teljesítés




Teljesítés





Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)

466 448

466 448

61 699

13,23

389 237

389 237

61 249

15,74

74 631

74 631

450

0,60

2 580

2 580

0

0,00

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (köztisztviselők, MT hatálya alá tart., közfoglalkoztatásban résztvevők, ösztöndíjas foglalkoztatottak: kötelező ill.kieg, ker.kieg., kötelező és adható pótlékokkal növelt illetménye) Köztisztviselők alapilletménye Magasabb fizetési fokozatba lépés

372 363 253 325 1 400

372 363 253 325 1 400

58 679 58 679

15,76 23,16 0,00

372 363 253 325 1 400

372 363 253 325 1 400

58 679 58 679

15,76 23,16 0,00

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

Mt.hatálya alá tartozók illetménye (teljes munkaidő)

12 210

12 210

0,00

12 210

12 210

0,00

0

0

0,00

0

0

0

0,00

Mt.hatálya alá tartozók illetménye (részmunkaidő) Minimálbér emelés miatti különbözet Köztisztviselők illetménykiegészítése Köztisztviselők nyelvpótléka Köztisztviselők vezetői pótléka Köztisztviselők egyéb köt. illetménypótléka Közszolg.ügykezelő részmunkaidő Ösztöndíjas foglalk.megill.díjazás

9 261 1 733 73 219 8 164 6 768 1 680 955 3 648 20 000 20 000 0 0 2 017 23 431 17 981 5 450 11 200 3 000 5 080 0 8 000 1 357 0 30 000

9 261 1 733 73 219 8 164 6 768 1 680 955 3 648 20 000 20 000 0 0 2 017 23 431 17 981 5 450 11 200 3 000 5 080 0 8 000 1 357 0 30 000

3 277

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 18,93 32,91 0,00 4,13 0,00 0,00 10,92

9 261 1 733 73 219 8 164 6 768 1 680 955 3 648 0 0 0 0 2 017 0 0 0 0 3 000 2 500 0 8 000 1 357 0 30 000

9 261 1 733 73 219 8 164 6 768 1 680 955 3 648 0 0 0 0 2 017 0 0 0 0 3 000 2 500 0 8 000 1 357 0 30 000

3 277

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,93 66,88 0,00 4,13 0,00 0,00 10,92

0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 23 431 17 981 5 450 11 200 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 23 431 17 981 5 450 11 200 0 0 0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 580 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 580 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 000

25 000

3 259

13,04

25 000

25 000

3 259

13,04

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

- Megbízási díjak Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció - Reprezentáció Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Rehabilitációs hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás

25 000 5 000 5 000 139 467 122 818 3 000 0 6 596 1 500

25 000 5 000 5 000 139 467 122 818 3 000 0 6 596 1 500

3 259 18 18 1 207

13,04 0,36 0,36 0,87 0,00 40,23 0,00 0,00 0,00

25 000 5 000 5 000 139 467 122 818 3 000 0 6 596 1 500

25 000 5 000 5 000 139 467 122 818 3 000 0 6 596 1 500

3 259 18 18 1 207

13,04 0,36 0,36 0,87 0,00 40,23 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Munkaadót a foglalkoztatottak r.történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek Munkáltatót terhelő SZJA

0 5 553

0 5 553

0,00 0,00

0 5 553

0 5 553

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

635 915

635 915

10,41

558 704

558 704

11,77

74 631

74 631

0,60

2 580

2 580

0

0,00

Normatív jutalmak Céljutalmak Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Cafetéria Kultúra utalvány Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása -ebből: biztosítási díjak Külső személyi juttatások Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

Mindösszesen:

360

0

90 568 1 672 330

1 207

66 183

0

568 1 672 330

1 207

65 733

360

0

90

0 0

450

"



Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai Ssz. I. 1 2

3

II. 4

5

6 7

8

Jogcím megnevezés Egyéb működési célú kiadások (K5.) Elvonások és befizetések Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre Egyéb műk.c.tám nyújtása Német Nemzetiségi Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzat Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre Rendőrség, tűzoltóság támogatása Egyházak támogatása Ifjúsági- és sportcélok Civil szervezetek és alapítványok támogatása Önkormányzati Alapítványok támogatása Oktatási alapítványok támogatása Polgárőrség támogatása Galéria '13 támogatása (de minimis) Szociális Foglalkoztató támogatása (de minimis) Soroksár Sport Club Kft. Soroksári Sportcsarnok Kft. Nemzetközi kapcsolattartás Polgármesteri különkeret Csekély összegű támogatások (de minimis) Dologi kiadások (K3.) Készletbeszerzések (K31.) Szakmai anyagok beszerzése Gyógyszerbeszerzés Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése Élelmiszer beszerzés irodai papír és nyomtatvány Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha



Teljesítés (%)

245 980 0 14 000 0 7 000 5 000 2 000 231 980 10 000 15 400 10 000 7 580 6 000 2 000 1 000 19 000 21 000 80 000 50 000 4 000 4 000 2 000

245 980 0 14 000 0 7 000 5 000 2 000 231 980 10 000 15 400 10 000 7 580 6 000 2 000 1 000 19 000 21 000 80 000 50 000 4 000 4 000 2 000

92 146 764 3 250 250 1 500 1 000 500 88 132 5 000

777 209 14 328

777 209 14 328

20 20 0 0 14 308 0 0 0 2 967 3 071

20 20 0 0 14 308 0 0 0 2 967 3 071

Egyéb üzemeltetési anyagok

8 270

8 270

Árubeszerzés Kommunikációs szolgáltatások (K32.)

0 2 500

0 2 500

2 500 0 0

2 500 0 0

0 2 500 0 0 0 0 0 0

0 2 500 0 0 0 0 0 0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele Számítógépes rendszerek üzemeltetése Számítógépes programozás Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja Szoftverek kölcsönzése, bérleti díja, lízingelése Web-hoszting szolgáltatás Web oldalak tervezése, működtetése Adatátviteli c. távközlési díjak Számítógépes oktatásra irányuló szolg. Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátviteli c. távközlési díjak

Teljesítés

2014. I. negyedévi tájékoztató kötelező feladatok Eredeti előirányzat


Teljesítés

Teljesítés (%)

37,46 0,00 23,21 0,00 21,43 20,00 25,00 37,99 50,00 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 55,56 55,56 0,00 1,50 0,00

10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 614 764 0

62 901 158

8,09 1,10

489 157 5 571

489 157 5 571

62

310,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 3,20 0,00

0 0 0 0 5 571 0 0 0 1 500 3 071

0 0 0 0 5 571 0 0 0 1 500 3 071

850

4 750 5 250 44 444 27 778 60

62 96

95

955 955

955

0

0,00

1 000

1 000

0,00 38,20

0 0

0 0

38,20 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0,00 38,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0



16,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

235 980 0 14 000 0 7 000 5 000 2 000 221 980 10 000 15 400 0 7 580 6 000 2 000 1 000 19 000 21 000 80 000 50 000 4 000 4 000 2 000

235 980 0 14 000 0 7 000 5 000 2 000 221 980 10 000 15 400 0 7 580 6 000 2 000 1 000 19 000 21 000 80 000 50 000 4 000 4 000 2 000

48 678 158

9,95 2,84

288 052 8 757

288 052 8 757

62

0,00 0,00 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00 0,00 6,33 0,00

20 20 0 0 8 737 0 0 0 1 467 0

20 20 0 0 8 737 0 0 0 1 467 0

850

850

62 96

95

0 0

0



0,00

7 270

7 270

0,00 0,00

0 2 500

0 2 500

0,00 0,00 0,00

2 500 0 0

2 500 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 2 500 0 0 0 0 0 0

0 2 500 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

Teljesítés (%)

90 532



Teljesítés

Teljesítés (%)

38,36 0,00 23,21 0,00 21,43 20,00 25,00 39,32 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 55,56 55,56 0,00 1,50 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 223 0

4,94 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 250 250 1 500 1 000 500 87 282 5 000

4 750 5 250 44 444 27 778 60

0

955 955

955

0

0,00

0

0

0

0,00

0,00 38,20

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

38,20 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0,00 38,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "



Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai Ssz.

Jogcím megnevezés Szolgáltatási kiadások (K33.)

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)

8,29

376 291

376 291

33 930

9,02

153 410

153 410

9 956

6,49

0

0

0

0,00

24 860 2 950 2 120 7 790 12 000 0 0 0 63 053 35 500 26 053 1 500 0 0 378 822 400 0 0

24 860 2 950 2 120 7 790 12 000 0 0 0 63 053 35 500 26 053 1 500 0 0 378 822 400 0 0

3 718 1 015 286 381 2 036 935 36

14,96 34,41 13,49 4,89 16,97 0,00 0,00 0,00 13,53 10,03 18,96 2,07 0,00 0,00 6,96 0,00 0,00 0,00

7 830 2 000 1 400 4 430 0 0 0 0 43 998 22 500 19 998 1 500 0 0 280 135 400 0 0

7 830 2 000 1 400 4 430 0 0 0 0 43 998 22 500 19 998 1 500 0 0 280 135 400 0 0

1 682 1 015 286 381

21,48 50,75 20,43 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 19,39 15,83 24,70 2,07 0,00 0,00 6,77 0,00 0,00 0,00

17 030 950 720 3 360 12 000 0 0 0 19 055 13 000 6 055 0 0 0 98 687 0 0 0

17 030 950 720 3 360 12 000 0 0 0 19 055 13 000 6 055 0 0 0 98 687 0 0 0

2 036

11,96 0,00 0,00 0,00 16,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség) - parkfenntartás

453 75 000

453 75 000

2,21 6,92

0 75 000

0 75 000

0,00 6,92

453 0

453 0

10

2,21 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

- tisztasági napok

11 000

11 000

0,00

11 000

11 000

0 33 579 0 3 500 40 000 94 000 20 000 3 000 26 000 0 71 890 62 966 12 020 1 338 0 34 308 0 8 000 7 300 0

0 33 579 0 3 500 40 000 94 000 20 000 3 000 26 000 0 71 890 62 966 12 020 1 338 0 34 308 0 8 000 7 300 0

0,00 6,01 0,00 20,71 6,49 0,11 24,00 0,00 0,00 0,00 14,64 6,82 11,87 38,42 0,00 2,03 0,00 6,76 15,21 0,00

0 7 600 0 3 500 0 94 000 0 3 000 26 000 0 59 635 44 328 6 000 0 0 23 028 0 8 000 7 300 0

0 7 600 0 3 500 0 94 000 0 3 000 26 000 0 59 635 44 328 6 000 0 0 23 028 0 8 000 7 300 0

Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak -ebből: PPP szerződéses konstrukció Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartás, kisjavítás Ingatlan Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések Karbantartás, kisjavítás Járművek Közvetített szolgáltatások -ebből: államháztartáson belül Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - ügyvédi díjak - közbeszerzési díjak - tanácsadói díjak

15

Teljesítés 43 886

10 11

14




529 701

Közüzemi díjak Villamosenergia-szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Ingatlankezelés

13



529 701

9

12


- kommunálinfó - ingatlanbecslés, szakértői díj - munka és tűzvédelem - könyvvizsgálói díj - Soroksár Busz - Útjavítás, karbantartás - TV közvetítés - Foglalkozás-egészségügy - MÖS támogatás számlás - Oktatási szolgáltatás - egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások - postai díjak - szállítási díjak - takarítási díjak - kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak - rovarírtási díjak - pénzügyi szolgáltatások díjai - Biztosítási díjak - Egyéb szakmai szolgáltatások

8 531 3 561 4 939 31 3 3 26 367 400 10 5 190

2 019 725 2 596 101 4 800

10 526 4 296 1 427 514 696 541 1 110 8

935 36 8 531 3 561 4 939 31 3 3 18 961 400

5 190

2 019 725 101

10 526 3 782 1 427

696 541 1 110 8

2 036

0

7 406

0,00

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0,00 26,57 0,00 20,71 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 17,65 8,53 23,78 0,00 0,00 3,02 0,00 6,76 15,21 0,00

0 25 979 0 0 40 000 0 20 000 0 0 0 12 255 18 638 6 020 1 338 0 11 280 0 0 0 0

0 25 979 0 0 40 000 0 20 000 0 0 0 12 255 18 638 6 020 1 338 0 11 280 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 6,49 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,76 0,00 38,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 " 0,00

2 596 4 800

514 514



Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai Ssz.

Jogcím megnevezés Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)

16

17

18 19 20 21 22



Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)

0

0

0

0,00

56 799

56 799

3 312

5,83

0

0

0

0,00

4 100

4 100

131

3,20

0

0

0

0,00

4 100

4 100

131

3,20

0

0

0

0,00

131

3,20

0

0

0,00

4 100

4 100

131

3,20

0

0

0

0,00

0,00 6,04 0,00 0,00 0,00 0,00 8,39

0 0 0 0 0 0 107 295

0 0 0 0 0 0 107 295

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,60

0 52 699 0 0 0 52 699 66 586

0 52 699 0 0 0 52 699 66 586

0,00 6,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,54 6,92 36,20 0,00 21,20 1,61 43,49 0,00

87 295 6 000 1 000 0 13 000 7 000 6 000 0

87 295 6 000 1 000 0 13 000 7 000 6 000 0

9 625 415 362

11,03 6,92 36,20 0,00 32,22 1,61 67,92 0,00

59 830 0 0 0 6 756 0 3 370 3 386

59 830 0 0 0 6 756 0 3 370 3 386

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17,20 17,20 17,20

1 918 182 1 918 182 1 918 182

1 918 182 1 918 182 1 918 182

344 033 344 033 344 033

17,94 17,94 17,94

81 990 81 990 81 990

81 990 81 990 81 990

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0

0,00

16,51

2 417 339

2 417 339

16,31

606 022

606 022

17,29

0

0

0

0,00

0 52 699 0 0 0 52 699 173 881

Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Kötbér, késedelmi kamat Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség) Kártérítés

147 125 6 000 1 000 0 19 756 7 000 9 370 3 386

147 125 6 000 1 000 0 19 756 7 000 9 370 3 386

9 625 415 362

2 000 172 2 000 172 2 000 172

2 000 172 2 000 172 2 000 172

344 033 344 033 344 033

0

0

3 023 361

3 023 361

Mindösszesen:

Teljesítés

5,83

4 100

Időbeli elhatárolások


3 312

0 52 699 0 0 0 52 699 173 881

IV.


56 799

4 100

Finanszírozási kiadások Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás

Teljesítés (%)



56 799

Kiküldetések kiadásai Foglalkoztatottak és választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcs. valamennyi kiadás Harmadik személyek utazási költségeinek átvállalása, megtérítése (kivétel támogatás kifizetése) Reklám- és propaganda kiadások Reklám- és propaganda kiadások adómentes Soroksári Újság Soroksári Újság jutalék Reklám- és propaganda kiadások adóköteles Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)

III. 23


3 181 3 181

14 590

4 188 113 4 075

499 080

0

14 590

4 188 113 4 075

394 325

3 181 3 181

0

0

0 0

104 755

"



Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Ssz.

I. 1

2

Jogcím megnevezés

Dologi kiadások (K3.) Készletbeszerzések (K31.)

4



Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)

207 766 25 088

207 766 25 088

38 798 914

18,67 3,64

34 875 0

34 875 0

4 713 0

13,51 0,00

4 494 429

4 494 429

203 203

4,52 47,32

2 551 0 2 000 551 0

2 551 0 2 000 551 0

222

2 551 0 2 000 551 0

2 551 0 2 000 551 0

222

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

7

8,70 0,00 10,75 0,00 0,00

0

7

8,70 0,00 10,75 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 966

22 966

895

3,90

22 537

22 537

692

3,07

0

0

0

0,00

429

429

203

47,32

0 7 900 3 937 1 000

0 7 900 3 937 1 000

67 193 176

0,00 0,85 4,90 17,60

0 7 900 3 937 1 000

0 7 900 3 937 1 000

67 193 176

0,00 0,85 4,90 17,60

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

394 9 735 0 44 830

394 9 735 0 44 830

0 9 700 0 44 535

0 9 700 0 44 535

9 791

0,00 2,64 0,00 21,98

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00

394 35 0 295

394 35 0 295

203

9 791

51,52 2,63 0,00 21,84

0

51,52 0,00 0,00 0,00

35 842

35 842

8 221

22,94

35 842

35 842

8 221

22,94

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

13 266 1 575

13 266 1 575

3 526

26,58 0,00

13 266 1 575

13 266 1 575

3 526

26,58 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

3 623 15 748

3 623 15 748

1 034 3 226

28,54 20,49

3 623 15 748

3 623 15 748

1 034 3 226

28,54 20,49

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

55

55

13

23,64

55

55

13

23,64

0

0

0,00

0

0

0,00

0 1 575 0 8 988

0 1 575 0 8 988

1 570

0,00 26,79 0,00 17,47

0 1 575 0 8 693

0 1 575 0 8 693

1 570

0,00 26,79 0,00 18,06

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 295

0 0 0 295

0

0,00 0,00 0,00 0,00

8 988 111 589

8 988 111 589

1 570 21 870

17,47 19,60

8 693 97 114

8 693 97 114

1 570 19 879

18,06 20,47

0 11 660

0 11 660

1 991

0,00 17,08

295 2 815

295 2 815

0

0,00 0,00

15 150 6 050 7 900

15 150 6 050 7 900

4 963 1 212 3 674

32,76 20,03 46,51

15 000 6 000 7 800

15 000 6 000 7 800

4 963 1 212 3 674

33,09 20,20 47,10

150 50 100

150 50 100

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

1 200 0 0 0 11 696

1 200 0 0 0 11 696

77

1 200 0 0 0 11 637

1 200 0 0 0 11 637

77

522

6,42 0,00 0,00 0,00 4,46

522

6,42 0,00 0,00 0,00 4,49

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 59

0 0 0 0 59

Karbantartás, kisjavítás Ingatlan

2 200

2 200

343

15,59

2 200

2 200

343

15,59

0

0

0,00

0

0

0,00

Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések Karbantartás, kisjavítás Járművek

7 996 1 500

7 996 1 500

91 54

1,14 3,60

7 937 1 500

7 937 1 500

91 54

1,15 3,60

0 0

0 0

0,00 0,00

59 0

59 0

0,00 0,00

0 0

0 0

34 416

0,00 0,00

0 0

0 0

34 416

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 52 633 10 000

0 52 633 10 000

218 11 467 1 950

0,00 21,79 19,50

0 38 377 0

0 38 377 0

218 9 476

0,00 24,69 0,00

0 11 500 10 000

0 11 500 10 000

0,00 17,31 19,50

0 2 756 0

0 2 756 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

200

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

200

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Szakmai anyagok beszerzése Gyógyszerbeszerzés Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Egyéb szakmai anyag beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb üzemeltetési anyagok Árubeszerzés Kommunikációs szolgáltatások (K32.) Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Web-hoszting szolgáltatás Web oldalak tervezése, működtetése Adatátviteli c. távközlési díjak Számítógépes oktatásra irányuló szolg. Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátviteli c. távközlési díjak Szolgáltatási kiadások (K33.) 6

Közüzemi díjak Villamosenergia-szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak

7 8

Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak -ebből: PPP szerződéses konstrukció Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

11

Teljesítés (%) 17,69 4,38

Szoftverek kölcsönzése, bérleti díja, lízingelése

10

Teljesítés 43 714 1 117

Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja

9




247 135 25 517

Számítógépes rendszerek üzemeltetése Számítógépes programozás

5



247 135 25 517

Élelmiszer beszerzés irodai papír és nyomtatvány Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése

3


Karbantartás, számítástechnikai eszközök Közvetített szolgáltatások -ebből: államháztartáson belül Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - ügyvédi díjak - közbeszerzési díjak - tanácsadói díjak - egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség) - parkfenntartás - tisztasági napok

215

203 256

422

76

5

215

256

422

76

5

0

0

1 991 1 950

0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "



Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Ssz.

Jogcím megnevezés

- kommunálinfó - ingatlanbecslés, szakértői díj - munka és tűzvédelem - könyvvizsgálói díj - Soroksár Busz - Útjavítás, karbantartás - TV közvetítés - Oktatási szolgáltatás - egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 12

Egyéb szolgáltatások - postai díjak - szállítási díjak - takarítási díjak - kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak - rovarírtási díjak - pénzügyi szolgáltatások díjai - Biztosítási díjak - Egyéb nem szakmai szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)

13

Kiküldetések kiadásai Foglalkoztatottak és választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcs. valamennyi kiadás Harmadik személyek utazási költségeinek átvállalása, megtérítése (kivétel támogatás kifizetése) Reklám- és propaganda kiadások Reklám- és propaganda kiadások adómentes Soroksári Újság Soroksári Újság jutalék Reklám- és propaganda kiadások adóköteles Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)



Teljesítés

0 3 420 2 160 0 0

0 3 420 2 160 0 0

0 0 1 500 35 553

0 0 1 500 35 553

32 110 18 000 1 000 10 000 910

32 110 18 000 1 000 10 000 910

0 1 500 700 0 15 800

0 1 500 700 0 15 800

0

0

0

0

0 15 800 0 10 000 800 5 000 49 399

0 15 800 0 10 000 800 5 000 49 399




Teljesítés

0,00 0,00 16,67 0,00 0,00

0 3 420 2 160 0 0

0 3 420 2 160 0 0

41 8 911

0,00 0,00 2,73 25,06

0 0 0 32 797

0 0 0 32 797

4 426 2 297 152 1 463 165

13,78 12,76 15,20 14,63 18,13

32 100 18 000 1 000 10 000 900

32 100 18 000 1 000 10 000 900

2 725

0,00 15,87 15,86 0,00 17,25

0 1 500 700 0 0

0 1 500 700 0 0

3

0,00

0

0

3

0,00

0

0

2 504 162 56 8 211

0,00 17,23 0,00 25,04 20,25 1,12 16,62

0 0 0 0 0 0 41 029

0 0 0 0 0 0 41 029

360

238 111

Teljesítés (%)



Teljesítés

0,00 0,00 16,67 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

8 911

0,00 0,00 0,00 27,17

0 0 1 500 0

0 0 1 500 0

4 426 2 297 152 1 463 165

13,79 12,76 15,20 14,63 18,33

10 0 0 0 10

10 0 0 0 10

3

0,00 15,87 15,86 0,00 0,00

0 0 0 0 15 800

0 0 0 0 15 800

3

0,00

0

0

3

0,00

0

360

238 111





Teljesítés

Teljesítés (%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,73 0,00

0 0 0 2 756

0 0 0 2 756

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 722

0,00 0,00 0,00 0,00 17,23

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0 15 800 0 10 000 800 5 000 7 415

0 15 800 0 10 000 800 5 000 7 415

0,00 17,23 0,00 25,04 20,25 1,12 0,00

0 0 0 0 0 0 955

0 0 0 0 0 0 955

0,00 0,00

955 0

955 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

41 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

8 211

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,01

15 16

Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA

47360 2 000

47360 2 000

7898 216

16,68 10,80

38 990 2 000

38 990 2 000

7 898 216

20,26 10,80

7 415 0

7 415 0

17

Kamatkiadások Kamatkiadás ÁH belülre Kamatkiadás fedezeti ügyletekből

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

18 19

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások

0 39

0 39

0,00 248,72

0 39

0 39

0,00 248,72

0 0

0 0

0 0 39

0 0 39

8 89

0,00 0,00 0,00

0 0 39

0 0 39

8 89

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

Egyéb működési célú kiadások (K5.) Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi. vállalkozásnak

0 0

0 0

0

0,00 0,00

0 0

0 0

0

0,00 0,00

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

Finanszírozási kiadások Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

III. 22

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV.

Időbeli elhatárolások

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

247 135

247 135

43 714

17,69

207 766

207 766

38 798

18,67

34 875

34 875

4 713

13,51

4 494

4 494

203

4,52

14

Kötbér, késedelmi kamat Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség) Kártérítés II. 20 21

Mindösszesen:

2 722

97

0

97

2 722 2 504 162 56 0

0

0

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00 0,00

"


Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata 2014. évi I. negyedéves költségvetési teljesítés Az Önkormányzat tervezett tartalékai Ssz.

Jogcím megnevezés



Teljesítés




Teljesítés





Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)

Céltartalékok I.

II.

III.

IV.

Intézmények működési tartaléka Intézményi karbantart. működési tartaléka Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka Intézményi egyéb tartalék Intézményi egyéb kiadások Bursa Hungarica pályázat Gyerekétkeztetés üzemeltetési támogatása Iskolakifli Ételhulladék Intézmények kártevőírtására Napközis tábor Munkáltatói temetési segély Pedagógus Nap Semmelweis Nap Szociális Munka Napja Születési támogatások átadása Nyugdíjas Karácsony Intézményvezetői továbbképzés Ingyenes füzetcsomag Ruházati hozzájárulás Banki költség KLIK-hez tartozó intézmények szakmai anyagok besz. Rendszergazda (óvoda+Táncsics) Egyéb dolgozók bérfejlesztése 2014.05.01-től Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak Intézményvezetők jutalma Pedagógus és Semelweis napi kitüntetések KLIK-hez tartozó intézmények hűségjutalom Helyi és közműfejlesztési támogatás Helyi támogatás Közműfejlesztési támogatás

V.

Munkáltatói kölcsön Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) Közalkalmazottak munkált.kölcsöne

VI.

Kamat kiadások Hitelek kamat kiadásai Likvid hitel kamata Egyéb meghatározott célú tartalék EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása Választások költségei (önkorm. önrész) Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés (BKISZ) saját forrás RSD parti sáv saját forrás RSD teljes beruházás ÁFA-ja Képviselők költségtérítései Német nemzetiségi tájház (2012,2013) Egyéb tartalék Tartalék képzés Hősök tere 12. perrel kapcsolatos költségek kifizetése Műfüves pálya Úttervezés (csatornázás után) Peren kívüli egyezség Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatottak bér és járulék önrész E-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezése Belterületű utak szilárd burkolattal való ellátásának tám. Mélyépítési karbantartási, fejlesztési, tereprendezési tervezési, engedélyeztetési célokra Meglévő Euro-Velo kerékpárút közvilágítás hálózat tervezés és építés (Dobó utca és Meddőhányó utca között) Digitális nyilvántartás adatokkal való feltöltése Sodronyos u.28. fűtőolaj tartály - szenny elhárítás Önkormányzati lakások bérleti jog visszavétele Lekötött pénzeszköz fel nem osztott része Közterület felügyelet Kártalanítás (Aranykereszt Ápoló Otthon Kht.) Céltartalék összesen:

VII.

20 000 10 000 10 000 118 882 5 000 3 150 18 569 6 350 6 350 3 810 11 430 1 270 2 096 1 588 762 1 676 5 220 2 794 5 080 5 730 3 438 3 175 2 743 28 651 23 393 13 081 3 962 6 350 45 000 15 000 30 000

20 000 10 000 10 000 118 882 5 000 3 150 18 569 6 350 6 350 3 810 11 430 1 270 2 096 1 588 762 1 676 5 220 2 794 5 080 5 730 3 438 3 175 2 743 28 651 23 393 13 081 3 962 6 350 45 000 15 000 30 000

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 000 10 000 10 000 40 159 0 0 18 569 0 6 350 3 810 11 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 000 10 000 10 000 40 159 0 0 18 569 0 6 350 3 810 11 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

7 000 5 000 2 000

7 000 5 000 2 000

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

1 000 0 1 000 909 445 10 000 35 000

1 000 0 1 000 909 445 10 000 35 000

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 462 798 0 35 000

0 0 0 462 798 0 35 000

0 29 487 26 285 0 0 50 300 123 085 285 000 0 0 300 2 000 13 000 0 0

0 29 487 26 285 0 0 50 300 123 085 285 000 0 0 300 2 000 13 000 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 300 0 285 000 0 0 300 0 13 000 0 0

0

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 78 723 5 000 3 150 0 6 350 0 0 0 1 270 2 096 1 588 762 1 676 5 220 2 794 5 080 5 730 3 438 3 175 2 743 28 651 23 393 13 081 3 962 6 350 45 000 15 000 30 000

0 0 0 78 723 5 000 3 150 0 6 350 0 0 0 1 270 2 096 1 588 762 1 676 5 220 2 794 5 080 5 730 3 438 3 175 2 743 28 651 23 393 13 081 3 962 6 350 45 000 15 000 30 000

0

0

0,00 0,00 0,00

7 000 5 000 2 000

7 000 5 000 2 000

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 000 0 1 000 446 647 10 000 0

1 000 0 1 000 446 647 10 000 0

0 0 0 0 0 300 0 285 000 0 0 300 0 13 000 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 29 487 26 285 0 0 50 000 123 085 0 0 0 0 2 000 0 0 0

0

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 29 487 26 285 0 0 50 000 123 085 0 0 0 0 2 000 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0

0,00

25 400 0 0 5 000 150 000 50 790 103 798 1 124 720

25 400 0 0 5 000 150 000 50 790 103 798 1 124 720

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 400 0 0 0 0 0 103 798 522 957

25 400 0 0 0 0 0 103 798 522 957

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 5 000 150 000 50 790 0 601 763

0 0 0 5 000 150 000 50 790 0 601 763

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 000 5 000 45 000

40 000 5 000 45 000

0

0,00 0,00 0,00

40 000 0 40 000

40 000 0 40 000

0

0,00 0,00 0,00

0 5 000 5 000

0 5 000 5 000

0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

1 169 720

1 169 720

0

0,00

562 957

562 957

0

0,00

606 763

606 763

0

0,00

0

0

0

0,00

Általános tartalékok Általános tartalék Vis major keret Általános tartalék összesen:

Tartalékok mindösszesen:

"



A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Ssz.

Polgármesteri Hivatal 2014. I. negyedévi tájékoztató

Jogcím megnevezés

összesen Utolsó Teljesítés előirányzat


1 2

3 4

2

Működési célú támogatások ÁH-n belülről Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen:

5

Maradvány igénybevétele

6

Előző évi költségvetési maradványának igénybev. Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen:

3

4

5

Teljesítés (%)


6

7

kötelező feladatok Utolsó Teljesítés előirányzat 8

9

Teljesítés (%)


10

11

önként vállalt feladatok Utolsó Teljesítés előirányzat 12

13

Teljesítés (%)


14

15

állami (államigazgtási) feladatok Utolsó Teljesítés Teljesítés (%) előirányzat 16

17

18

0 7 207 4 100 0 2 000 0 1 107 0 0 0 0 0 7 207

0 7 207 4 100 0 2 000 0 1 107 0 0 0 0 0 7 207

3 489 1 736 1 035 316 0 0 360 0 0 25 382 0 5 607

0 24,09 25,24 0,00 0,00 0,00 32,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,80

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382 0 3 871

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 7 207 4 100 0 2 000 0 1 107 0 0 0 0 0 7 207

0 7 207 4 100 0 2 000 0 1 107 0 0 0 0 0 7 207

0 1 736 1 035 316 0 0 360 0 0 25 0 0 1 736

0,00 24,09 25,24 0,00 0,00 0,00 32,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,09

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 903 348 903 348

0 903 348 903 348

0 116 386 116 386

0,00 12,88 12,88

0 903 348 903 348

0 903 348 903 348

0 116 386 116 386

0,00 12,88 12,88

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

910 555

910 555

121 993

13,40

903 348

903 348

120 257

13,31

7 207

7 207

1 736

24,09

0

0

0

0,00 "




Ssz.

I.sz.Összevont Óvoda 2014. I. negyedévi tájékoztató

Jogcím megnevezés



1 2

3 4

2


5


6


19

20

21

0 17 245 0 0 3 359 10 934 2 952 0 0 0 0 0 17 245

0 17 245 0 0 3 359 10 934 2 952 0 0 0 0 0 17 245

91 4 809

0

0

0 212 124 212 124 229 369

Teljesítés (%)


22

23


25

0 17 245 0 0 3 359 10 934 2 952 0 0 0 0 0 17 245

0 17 245 0 0 3 359 10 934 2 952 0 0 0 0 0 17 245

91 4 809

4 900

0,00 27,89 0,00 0,00 0,00 34,64 34,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,41

0

0,00

0

0

0 212 124 212 124

34 440 34 440

0,00 16,24 16,24

0 212 124 212 124

229 369

39 340

17,15

229 369

3 787 1 022

0

Teljesítés (%)


26

27


29

Teljesítés (%)


30

31


33

34

4 900

0,00 27,89 0,00 0,00 0,00 34,64 34,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,41

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 212 124 212 124

34 440 34 440

0,00 16,24 16,24

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

229 369

39 340

17,15

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

3 787 1 022

0

"




Ssz.

II.sz.Napsugár Óvoda 2014. I. negyedévi tájékoztató

Jogcím megnevezés



1 2

3 4

2


5


6


35

36

37

0 10 974 0 0 1 787 7 234 1 953 0 0 0 0 0 10 974

0 10 974 0 0 1 787 7 234 1 953 0 0 0 0 0 10 974

0

0

0 74 957 74 957 85 931

Teljesítés (%)


38

39


41

2 836

0,00 25,84 0,00 0,00 0,00 30,87 30,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,84

0 10 974 0 0 1 787 7 234 1 953 0 0 0 0 0 10 974

0 10 974 0 0 1 787 7 234 1 953 0 0 0 0 0 10 974

0

0,00

0

0

0 74 957 74 957

12 785 12 785

0,00 17,06 17,06

0 74 957 74 957

85 931

15 621

18,18

85 931

2 836

2 233 603

0

Teljesítés (%)


42

43


45

Teljesítés (%)


46

47


49

50

2 836

0,00 25,84 0,00 0,00 0,00 30,87 30,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,84

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 74 957 74 957

12 785 12 785

0,00 17,06 17,06

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

85 931

15 621

18,18

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

2 836

2 233 603

0

"




Ssz.

III.sz.Összevont Óvoda 2014. I. negyedévi tájékoztató

Jogcím megnevezés



1 2

3 4

2


5


6


51

52

53

0 15 525 0 0 3 250 9 665 2 610 0 0 0 0 0 15 525

0 15 525 0 0 3 250 9 665 2 610 0 0 0 0 0 15 525

0

0

0 162 291 162 291 177 816

Teljesítés (%)


54

55


57

4 384

0,00 28,24 0,00 0,00 0,00 35,55 35,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,24

0 15 525 0 0 3 250 9 665 2 610 0 0 0 0 0 15 525

0 15 525 0 0 3 250 9 665 2 610 0 0 0 0 0 15 525

0

0,00

0

0

0 162 291 162 291

31 580 31 580

0,00 19,46 19,46

0 162 291 162 291

177 816

35 964

20,23

177 816

4 384 20

3 436 928

0

Teljesítés (%)


58

59


61

Teljesítés (%)


62

63


65

66

4 384

0,00 28,24 0,00 0,00 0,00 35,55 35,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 162 291 162 291

31 580 31 580

0,00 19,46 19,46

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

177 816

35 964

20,23

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

4 384 20

3 436 928

0

"




Ssz.

Táncsics M.Műv.Ház 2014. I. negyedévi tájékoztató

Jogcím megnevezés



1 2

3 4

2


5


6


67

68

69

0 11 000 0 0 11 000 0 0 0 0 0 0 0 11 000

0 11 000 0 0 11 000 0 0 0 0 0 0 0 11 000

0

0

0 73 846 73 846 84 846

Teljesítés (%)


70

71


73

3 285

0,00 29,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,86

0 11 000 0 0 11 000 0 0 0 0 0 0 0 11 000

0 11 000 0 0 11 000 0 0 0 0 0 0 0 11 000

0

0,00

0

0

0 73 846 73 846

11 690 11 690

0,00 15,83 15,83

0 73 846 73 846

84 846

14 975

17,65

84 846

3 285 2 940

335

10 0

Teljesítés (%)


74

75


77

Teljesítés (%)


78

79


81

82

3 285

0,00 29,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,86

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 73 846 73 846

11 690 11 690

0,00 15,83 15,83

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

84 846

14 975

17,65

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

3 285 2 940

335

10 0

"




Ssz.

SIK 2014. I. negyedévi tájékoztató

Jogcím megnevezés



1 2

3 4

2


5


6


83

84

85

0 41 898 0 0 4 855 29 168 7 875 0 0 0 0 0 41 898

0 41 898 0 0 4 855 29 168 7 875 0 0 0 0 0 41 898

91 15 793 1 738 97

0

0

0 382 756 382 756 424 654

Teljesítés (%)


86

87


89

0 41 898 0 0 4 855 29 168 7 875 0 0 0 0 0 41 898

0 41 898 0 0 4 855 29 168 7 875 0 0 0 0 0 41 898

91 15 793 1 738 97

15 884

0,00 37,69 0,00 0,00 0,00 37,60 37,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,91

0

0,00

0

0

0 382 756 382 756

105 584 105 584

0,00 27,59 27,59

0 382 756 382 756

424 654

121 468

28,60

424 654

10 966 2 992

0

Teljesítés (%)


90

91


93

Teljesítés (%)


94

95


97

98

15 884

0,00 37,69 0,00 0,00 0,00 37,60 37,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,91

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 382 756 382 756

105 584 105 584

0,00 27,59 27,59

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

424 654

121 468

28,60

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

10 966 2 992

0

"




Ssz.

ezer forintban Egészségügyi és Szoc.Int. 2014. I. negyedévi tájékoztató

Jogcím megnevezés



1 2

3 4

2


5


6


99

100

101

90 167 43 065 5 580 10 886 0 19 624 6 975 0 0 0 0 0 133 232

90 167 43 065 5 580 10 886 0 19 624 6 975 0 0 0 0 0 133 232

16 969 4 519 431 1 385

0

0

0 190 850 190 850 324 082

Teljesítés (%)


102

103


105

44 635 21 177 0 2 434 0 14 551 4 192 0 0 0 0 0 65 812

44 635 21 177 0 2 434 0 14 551 4 192 0 0 0 0 0 65 812

16 969 2 703

21 488

18,82 10,49 7,72 12,72 0,00 9,56 10,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,13

0

0,00

0

0

0 190 850 190 850

31 568 31 568

0,00 16,54 16,54

0 108 860 108 860

324 082

53 056

16,37

174 672

1 877 702

124 0

Teljesítés (%)


106

107


109

19 672

38,02 12,76 0,00 0,00 0,00 12,90 16,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,89

45 532 21 888 5 580 8 452 0 5 073 2 783 0 0 0 0 0 67 420

45 532 21 888 5 580 8 452 0 5 073 2 783 0 0 0 0 0 67 420

0

0,00

0

0

0 108 860 108 860

31 568 31 568

0,00 29,00 29,00

0 81 990 81 990

174 672

51 240

29,33

149 410

1 877 702

124 0

Teljesítés (%)


110

111


113

114

1 816

0,00 8,30 7,72 16,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,69

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0 81 990 81 990

0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

149 410

1 816

1,22

0

0

0

0,00

1 816 431 1 385

0

"



A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Polgármesteri Hivatal 2014. évi 1. sz. előirányzat módosítás Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Beruházások 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

Immateriális javak besz., lét. Ingatlanok besz., lét. Informatikai eszközök besz., lét. Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA Felújítások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások

összesen

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgtási) feladatok



Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

23 005

23 005

234

1,02

22 905

22 905

234

1,02

0

0

0

0,00

100

100

0

0,00

0 0 16 536 1 579 4 890

0 0 16 536 1 579 4 890

0 0 13 181 40

0,00 0,00 0,08 11,46 0,82

0 0 16 536 1 500 4 869

0 0 16 536 1 500 4 869

0 0 13 181 40

0,00 0,00 0,08 12,07 0,82

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 79 21

0 0 0 79 21

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 500 0 3 543 0

4 500 0 3 543 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

4 500 0 3 543 0

4 500 0 3 543 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

957 0

957 0

0 0

0,00 0,00

957 0

957 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

635 915 466 448 372 363

635 915 466 448 372 363

66 183 61 699 58 679

10,41 13,23 15,76

558 704 389 237 372 363

558 704 389 237 372 363

65 733 61 249 58 679

11,77 15,74 15,76

74 631 74 631 0

74 631 74 631 0

450 450 0

0,60 0,60 0,00

2 580 2 580 0

2 580 2 580 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

- Normatív jutalmak - Cél jutalmak - Készenléti,ügy.,helyettesítési díj,túlóra - Jubileumi jutalom - Béren kívüli juttatások

20 000 20 000 0 2 017 23 431

20 000 20 000 0 2 017 23 431

0 360 0 0 0

0,00 1,80 0,00 0,00 0,00

0 0 0 2 017 0

0 0 0 2 017 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 000 20 000 0 0 23 431

20 000 20 000 0 0 23 431

0 360 0 0 0

0,00 1,80 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Ruházati költségtérítés - Közlekedési ktgtér. - Egyéb ktgtér. - Lakhatási támogatás - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai

11 200 3 000 5 080 0 1 357

11 200 3 000 5 080 0 1 357

90 568 1 672 0 0

0,80 18,93 32,91 0,00 0,00

0 3 000 2 500 0 1 357

0 3 000 2 500 0 1 357

0 568 1 672 0 0

0,00 18,93 66,88 0,00 0,00

11 200 0 0 0 0

11 200 0 0 0 0

90 0 0 0 0

0,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 2 580 0 0

0 0 2 580 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Szociális támogatások Külső személyi juttatások Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó - Szociális hozzájár.adó

8 000 30 000 139 467 122 818

8 000 30 000 139 467 122 818

330 3 277 1 207 0

4,13 10,92 0,87 0,00

8 000 30 000 139 467 122 818

8 000 30 000 139 467 122 818

330 3 277 1 207 0

4,13 10,92 0,87 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

3 000 6 596

3 000 6 596

1 207 0

40,23 0,00

3 000 6 596

3 000 6 596

1 207 0

40,23 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Tv.szerinti illetmények,munkabérek

- REHAB - EHO - Táppénz hozzájárulás - Munk.terh.SZJA Dologi kiadások

1 500 5 553

1 500 5 553

0 0

0,00 0,00

1 500 5 553

1 500 5 553

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

247 135

247 135

43 714

17,69

207 766

207 766

38 798

18,67

34 875

34 875

4 713

13,51

4 494

4 494

203

4,52

25 517 2 551 22 966 0

25 517 2 551 22 966 0

1 117 222 895 0

4,38 8,70 3,90 0,00

25 088 2 551 22 537 0

25 088 2 551 22 537 0

914 222 692 0

3,64 8,70 3,07 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

429 0 429 0

429 0 429 0

203 0 203 0

47,32 0,00 47,32 0,00

13

Készletbeszerzések - Szakmai anyagok beszerzése - Üzemeltetési anyagok beszerzés - Árubeszerzés

14

Kommunikációs szolgáltatások - Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások - Közüzemi díjak - Vásárolt élelmezés - Bérleti és lízing díjak - Karbantartási, kisjavítási szolg. - Közvetített szolgáltatások - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások

44 830 35 842 8 988 111 589 15 150 0 0 11 696 0 52 633 32 110 15 800

44 830 35 842 8 988 111 589 15 150 0 0 11 696 0 52 633 32 110 15 800

9 791 8 221 1 570 21 870 4 963 0 76 522 416 11 467 4 426 2 725

21,84 22,94 17,47 19,60 32,76 0,00 0,00 4,46 0,00 21,79 13,78 17,25

44 535 35 842 8 693 97 114 15 000 0 0 11 637 0 38 377 32 100 0

44 535 35 842 8 693 97 114 15 000 0 0 11 637 0 38 377 32 100 0

9 791 8 221 1 570 19 879 4 963 0 76 522 416 9 476 4 426 3

21,98 22,94 18,06 20,47 33,09 0,00 0,00 4,49 0,00 24,69 13,79 0,00

0 0 0 11 660 150 0 0 0 0 11 500 10 15 800

0 0 0 11 660 150 0 0 0 0 11 500 10 15 800

0 0 0 1 991 0 0 0 0 0 1 991 0 2 722

0,00 0,00 0,00 17,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,31 0,00 17,23

295 0 295 2 815 0 0 0 59 0 2 756 0 0

295 0 295 2 815 0 0 0 59 0 2 756 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - Műk.célú előzetesen felszám.és fizetendő ÁFA - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai - Egyéb különféle dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Költségvetési kiadások:

49 399 49 360 0 39 0 0 910 555

49 399 49 360 0 39 0 0 910 555

8 211 8 114 0 97 0 0 110 131

16,62 16,44 0,00 248,72 0,00 0,00 12,09

41 029 40 990 0 39 0 0 793 875

41 029 40 990 0 39 0 0 793 875

8 211 8 114 0 97 0 0 104 765

20,01 19,80 0,00 248,72 0,00 0,00 13,20

7 415 7 415 0 0 0 0 109 506

7 415 7 415 0 0 0 0 109 506

0 0 0 0 0 0 5 163

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,71

955 955 0 0 0 0 7 174

955 955 0 0 0 0 7 174

0 0 0 0 0 0 203

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,83


910 555

910 555

110 131

12,09

793 875

793 875

104 765

13,20

109 506

109 506

5 163

4,71

7 174

7 174

203

2,83

15

16 17

18 19

"



A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként I.sz.Összevont Óvoda 2014. évi 1. sz. előirányzat módosítás Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Beruházások 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12




Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

0

0

257

0,00

0

0

257

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 202 55

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 202 55

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

26 227 24 859 22 813

14,66 17,98 18,64

172 715 132 147 122 382

172 715 132 147 122 382

24 330 22 962 22 813

14,09 17,38 18,64

6 148 6 148 0

6 148 6 148 0

1 897 1 897

30,86 30,86 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00


0 0 5 477 4 288 5 569

0 0 5 477 4 288 5 569

1 832

0,00 0,00 0,00 0,00 32,90

0 0 5 477 4 288 0

0 0 5 477 4 288 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 5 569

0 0 0 0 5 569

0,00 0,00 0,00 0,00 32,90

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0 579 0 0 0

0 579 0 0 0

0,00 11,23 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 579 0 0 0

0 579 0 0 0

0,00 11,23 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0 0 40 568 35 680

0 0 40 568 35 680

100 643 725

0,00 0,00 1,79 0,00

0 0 40 568 35 680

0 0 40 568 35 680

100 643 725

0,00 0,00 1,79 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

2 400 928

2 400 928

725

30,21 0,00

2 400 928

2 400 928

725

30,21 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

65 49

49

1 832 65

0

500 1 060

500 1 060

0,00 0,00

500 1 060

500 1 060

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

50 506

50 506

12 524

24,80

50 506

50 506

12 524

24,80

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

3 868 1 260 2 608 0

3 868 1 260 2 608 0

324 16 308

8,38 1,27 11,81 0,00

3 868 1 260 2 608 0

3 868 1 260 2 608 0

324 16 308

8,38 1,27 11,81 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

900 200 700 34 620 6 954 27 158 0 483 0 25 0 150

900 200 700 34 620 6 954 27 158 0 483 0 25 0 150

101 27 74 9 416 1 687 7 409

11,22 13,50 10,57 27,20 24,26 27,28 0,00 3,11 0,00 36,00 0,00 0,00

900 200 700 34 620 6 954 27 158 0 483 0 25 0 150

900 200 700 34 620 6 954 27 158 0 483 0 25 0 150

101 27 74 9 416 1 687 7 409

11,22 13,50 10,57 27,20 24,26 27,28 0,00 3,11 0,00 36,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10 968 10 685 0 283 0 0 229 369

10 968 10 685 0 283 0 0 229 369

2 683 2 646

10 968 10 685 0 283 0 0 223 221

10 968 10 685 0 283 0 0 223 221

2 683 2 646 37 0 0 37 111

24,46 24,76 0,00 13,07 0,00 0,00 16,63

0 0 0 0 0 0 6 148

0 0 0 0 0 0 6 148

0

37 0 0 39 008

24,46 24,76 0,00 13,07 0,00 0,00 17,01

0 0 1 897

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,86

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


229 369

229 369

39 008

17,01

223 221

223 221

37 111

16,63

6 148

6 148

1 897

30,86

0 "

0

0

0,00 "

13


14


18 19


Teljesítés (%)

178 863 138 295 122 382

- Táppénz hozzájárulás - Munk.terh.SZJA

17


Teljesítés

0 0

Dologi kiadások

16



178 863 138 295 122 382


- REHAB - EHO

15

összesen Eredeti előirányzat

15 9 296

15 9 296

0



A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként II.sz.Napsugár Óvoda 2014. évi 1. sz. előirányzat módosítás Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Beruházások 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12


16 17

18 19


Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

64 670 49 536 44 114

9 709 8 752 8 047

15,01 17,67 18,24

62 210 47 076 44 114

62 210 47 076 44 114

9 004 8 047 8 047

14,47 17,09 18,24

2 460 2 460 0

2 460 2 460 0

705 705

28,66 28,66 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00


0 0 2 113 849 2 208

0 0 2 113 849 2 208

672

0,00 0,00 0,00 0,00 30,43

0 0 2 113 849 0

0 0 2 113 849 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 2 208

0 0 0 0 2 208

0,00 0,00 0,00 0,00 30,43

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0 252 0 0 0

0 252 0 0 0

33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 252 0 0 0

0 252 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0 0 15 134 12 885

0 0 15 134 12 885

957 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 15 134 12 885

0 0 15 134 12 885

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

1 061 368

1 061 368

0,00 0,00

1 061 368

1 061 368

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00


15


Teljesítés

0 0

957 0

672

33

0

400 420

400 420

0,00 0,00

400 420

400 420

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

21 261

21 261

5 789

27,23

21 261

21 261

5 789

27,23

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

10 262 442 9 820 0

10 262 442 9 820 0

1 984

19,33 0,00 20,20 0,00

10 262 442 9 820 0

10 262 442 9 820 0

1 984

19,33 0,00 20,20 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

500 245 255 5 797 5 372 0 0 290 0 0 135 50

500 245 255 5 797 5 372 0 0 290 0 0 135 50

22 9 13 2 529 2 374 25

4,40 3,67 5,10 43,63 44,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,30 0,00

500 245 255 5 797 5 372 0 0 290 0 0 135 50

500 245 255 5 797 5 372 0 0 290 0 0 135 50

22 9 13 2 529 2 374 25

4,40 3,67 5,10 43,63 44,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,30 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4 652 4 484 0 168 0 0 85 931

4 652 4 484 0 168 0 0 85 931

1 254 1 240

4 652 4 484 0 168 0 0 83 471

4 652 4 484 0 168 0 0 83 471

1 254 1 240 14 0 0 14 793

26,96 27,65 0,00 8,33 0,00 0,00 17,72

0 0 0 0 0 0 2 460

0 0 0 0 0 0 2 460

0

14 0 0 15 498

26,96 27,65 0,00 8,33 0,00 0,00 18,04

0 0 705

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,66

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


85 931

85 931

15 498

18,04

83 471

83 471

14 793

17,72

2 460

2 460

705

28,66

0

0

0

0,00

Dologi kiadások

14



64 670 49 536 44 114


- REHAB - EHO

13


Készletbeszerzések - Szakmai anyagok beszerzése - Üzemeltetési anyagok beszerzés - Árubeszerzés Kommunikációs szolgáltatások - Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások - Közüzemi díjak - Vásárolt élelmezés - Bérleti és lízing díjak - Karbantartási, kisjavítási szolg. - Közvetített szolgáltatások - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások

1 984

130

1 984

130

0

"



A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként III.sz.Összevont Óvoda 2014. évi 1. sz. előirányzat módosítás Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Beruházások 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12




Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

0

0

13

0,00

0

0

13

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 10 3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 10 3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

19 393 18 910 17 321

15,33 19,60 19,42

126 484 96 503 89 170

126 484 96 503 89 170

19 393 18 910 17 321

15,33 19,60 19,42

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00


0 0 1 647 1 162 4 272

0 0 1 647 1 162 4 272

1 396

0,00 0,00 0,00 0,00 32,68

0 0 1 647 1 162 4 272

0 0 1 647 1 162 4 272

1 396

0,00 0,00 0,00 0,00 32,68

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0 252 0 0 0

0 252 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 252 0 0 0

0 252 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0 0 29 981 26 056

0 0 29 981 26 056

0,00 0,00 1,61 0,00

0 0 29 981 26 056

0 0 29 981 26 056

0,00 0,00 1,61 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

2 000 712

2 000 712

483

24,15 0,00

2 000 712

2 000 712

483

24,15 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

193

483

193

483

400 813

400 813

0,00 0,00

400 813

400 813

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

51 332

51 332

16 374

31,90

51 332

51 332

16 374

31,90

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

3 250 1 350 1 900 0

3 250 1 350 1 900 0

167 15 152

5,14 1,11 8,00 0,00

3 250 1 350 1 900 0

3 250 1 350 1 900 0

167 15 152

5,14 1,11 8,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

740 240 500 36 342 13 045 22 411 0 76 0 810 0 0

740 240 500 36 342 13 045 22 411 0 76 0 810 0 0

44 9 35 12 640 5 559 6 752

5,95 3,75 7,00 34,78 42,61 30,13 0,00 28,95 0,00 0,00 0,00 0,00

740 240 500 36 342 13 045 22 411 0 76 0 810 0 0

740 240 500 36 342 13 045 22 411 0 76 0 810 0 0

44 9 35 12 640 5 559 6 752

5,95 3,75 7,00 34,78 42,61 30,13 0,00 28,95 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


11 000 10 860 0 140 0 0 177 816

11 000 10 860 0 140 0 0 177 816

3 523 3 494

11 000 10 860 0 140 0 0 177 816

11 000 10 860 0 140 0 0 177 816

3 523 3 494

29 0 0 35 780

32,03 32,17 0,00 20,71 0,00 0,00 20,12

29 0 0 35 780

32,03 32,17 0,00 20,71 0,00 0,00 20,12

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


177 816

177 816

35 780

20,12

177 816

177 816

35 780

20,12

0

0

0

0,00

0 "

0

0

0,00 "

13


14


18 19


Teljesítés (%)

126 484 96 503 89 170


17


Teljesítés

0 0

Dologi kiadások

16



126 484 96 503 89 170


- REHAB - EHO

15


22

307

22

307



A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Táncsics M.Műv.Ház 2014. évi 1. sz. előirányzat módosítás Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Beruházások 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12


összesen


Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

33 352 25 238 21 086

4 375 3 636 3 340

13,12 14,41 15,84

33 352 25 238 21 086

33 352 25 238 21 086

4 375 3 636 3 340

13,12 14,41 15,84

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00


0 0 3 000 0 1 152

0 0 3 000 0 1 152

272

0,00 0,00 0,00 0,00 23,61

0 0 3 000 0 1 152

0 0 3 000 0 1 152

272

0,00 0,00 0,00 0,00 23,61

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0 0 8 114 6 504

0 0 8 114 6 504

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 8 114 6 504

0 0 8 114 6 504

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

1 000 192

1 000 192

0,00 0,00

1 000 192

1 000 192

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

- Táppénz hozzájárulás - Munk.terh.SZJA Dologi kiadások

24

739 0

200 218

0,00 0,00

200 218

200 218

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

51 494

10 267

19,94

51 494

51 494

10 267

19,94

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

8 440 7 000 1 440 0

8 440 7 000 1 440 0

224 37 187

2,65 0,53 12,99 0,00

8 440 7 000 1 440 0

8 440 7 000 1 440 0

224 37 187

2,65 0,53 12,99 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

8,53 12,00 6,80 25,67 30,69 0,00 15,67 61,40 0,00 21,96 19,94 79,40

750 250 500 30 420 11 332 0 600 500 0 16 970 1 018 500

750 250 500 30 420 11 332 0 600 500 0 16 970 1 018 500

64 30 34 7 809 3 478

8,53 12,00 6,80 25,67 30,69 0,00 15,67 61,40 0,00 21,96 19,94 79,40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 384 10 830 0 554 0 0 84 846

11 384 10 830 0 554 0 0 84 846

1 773 1 767 6 0 0 14 642

15,57 16,32 0,00 1,08 0,00 0,00 17,26

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84 846

84 846

14 642

17,26

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

14


750 250 500 30 420 11 332 0 600 500 0 16 970 1 018 500

750 250 500 30 420 11 332 0 600 500 0 16 970 1 018 500

64 30 34 7 809 3 478


11 384 10 830 0 554 0 0 84 846

11 384 10 830 0 554 0 0 84 846

1 773 1 767 6 0 0 14 642

15,57 16,32 0,00 1,08 0,00 0,00 17,26


84 846

84 846

14 642

17,26

18 19

739 0

200 218


17

24

51 494

13

16



33 352 25 238 21 086


- REHAB - EHO

15



94 307 3 727 203 397

94 307 3 727 203 397

"



A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként SIK 2014. évi 1. sz. előirányzat módosítás Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Beruházások 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12


összesen






Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

0

0

44

0,00

0

0

44

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 37 7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 37 7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

165 266 123 240 114 507

165 266 123 240 114 507

20 427 19 044 17 374

12,36 15,45 15,17

165 266 123 240 114 507

165 266 123 240 114 507

20 414 19 031 17 374

12,35 15,44 15,17

0 0 0

50 50 0

13 13 0

26,00 26,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00


0 0 560 158 6 480

0 0 560 158 6 480

13

0,00 0,00 0,00 0,00 22,16

0 0 560 158 6 480

0 0 560 158 6 480

1 436

0,00 0,00 0,00 0,00 22,16

0 0 0 0 0

50 0 0 0 0

13 0 0 0 0

26,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0 1 535 0 0 0

0 1 535 0 0 0

0,00 14,40 0,00 0,00 0,00

0 1 535 0 0 0

0 1 535 0 0 0

0,00 14,40 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0 1 891 40 135 31 621

0 1 891 40 135 31 621

0,00 73,14 0,00 0,00

0 1 891 40 135 31 621

0 1 891 40 135 31 621

0,00 73,14 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

6 000 1 080

6 000 1 080

0,00 0,00

6 000 1 080

6 000 1 080

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00



1 436 221

1 383 0

221

1 383 0

200 1 234

200 1 234

0,00 0,00

200 1 234

200 1 234

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

259 388

259 388

100 544

38,76

259 388

259 388

100 544

38,76

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

6 117 330 5 787 0

6 117 330 5 787 0

1 009 12 997

16,50 3,64 17,23 0,00

6 117 330 5 787 0

6 117 330 5 787 0

1 009 12 997

16,50 3,64 17,23 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

13


14


1 150 250 900 195 653 77 420 111 833 1 000 2 200 0 2 150 1 050 0

1 150 250 900 195 653 77 420 111 833 1 000 2 200 0 2 150 1 050 0

202 84 118 78 019 30 271 33 094 319 53 13 269 48 965

17,57 33,60 13,11 39,88 39,10 29,59 31,90 2,41 0,00 2,23 91,90 0,00

1 150 250 900 195 653 77 420 111 833 1 000 2 200 0 2 150 1 050 0

1 150 250 900 195 653 77 420 111 833 1 000 2 200 0 2 150 1 050 0

202 84 118 78 019 30 271 33 094 319 53 13 269 48 965

17,57 33,60 13,11 39,88 39,10 29,59 31,90 2,41 0,00 2,23 91,90 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


56 468 54 788 0 1 680 0 0 424 654

56 468 54 788 0 1 680 0 0 424 654

21 314 21 263

56 468 54 788 0 1 680 0 0 424 654

56 468 54 788 0 1 680 0 0 424 654

21 314 21 263

51 0 0 121 015

37,75 38,81 0,00 3,04 0,00 0,00 28,50

51 0 0 121 002

37,75 38,81 0,00 3,04 0,00 0,00 28,49

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 50

0 0 0 0 0 0 13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


424 654

424 654

121 015

28,50

424 654

424 654

121 002

28,49

0

50

13

26,00

0 "

0

0

0,00 "

15

16 17

18 19



A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

ezer forintban Egészségügyi és Szoc.Int. 2014. évi 1. sz. előirányzat módosítás

Ssz.

Jogcím megnevezés

1

2

Beruházások 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12


összesen






Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)



Teljesítés

Teljesítés (%)

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

3 683

3 683

105

2,85

488

488

0

0,00

3 195

3 195

105

3,29

0

0

0

0,00

0 0 0 2 900 783

0 0 0 2 900 783

50 0 0 33 22

0,00 0,00 0,00 1,14 2,81

0 0 0 384 104

0 0 0 384 104

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 2 516 679

0 0 0 2 516 679

50 0 0 33 22

0,00 0,00 0,00 1,31 3,24

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

222 398 163 873 142 950

222 398 163 873 142 950

26 928 21 856 20 212

12,11 13,34 14,14

123 807 95 605 83 613

123 807 95 605 83 613

25 621 21 856 20 212

20,69 22,86 24,17

98 591 68 268 59 337

98 591 68 268 59 337

1 307 0

1,33 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00


147 0 4 896 1 144 0

147 0 4 896 1 144 0

254 552

0,00 0,00 0,00 22,20 0,00

10 0 1 740 1 144 0

10 0 1 740 1 144 0

254 552

0,00 0,00 0,00 22,20 0,00

137 0 3 156 0 0

137 0 3 156 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0 4 243 7 566 180 2 747

0 4 243 7 566 180 2 747

0,00 13,20 0,00 11,11 9,39

0 3 003 4 380 180 1 535

0 3 003 4 380 180 1 535

0,00 18,65 0,00 11,11 16,81

0 1 240 3 186 0 1 212

0 1 240 3 186 0 1 212

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0 8 785 49 740 0

0 8 785 49 740 0

0,00 14,88 7,57 0,00

0 615 27 587 0

0 615 27 587 0

0,00 0,00 13,65 0,00

0 8 170 22 153 0

0 8 170 22 153 0

0,00 16,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00



560 20 258 1 307 3 765

560 20 258

3 765

1 307 0

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

98 001

98 001

18 614

18,99

50 377

50 377

10 383

20,61

47 624

47 624

8 231

17,28

0

0

0

0,00

13


11 760 2 169 9 591 0

11 760 2 169 9 591 0

1 533 72 1 461

13,04 3,32 15,23 0,00

8 059 1 207 6 852 0

8 059 1 207 6 852 0

1 533 72 1 461

19,02 5,97 21,32 0,00

3 701 962 2 739 0

3 701 962 2 739 0

0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

14


5 927 4 652 1 275 61 138 11 746 18 999 965 2 669 8 647 11 350 6 762 569

5 927 4 652 1 275 61 138 11 746 18 999 965 2 669 8 647 11 350 6 762 569

848 667 181 13 075 3 394 2 555 313 338 2 126 2 711 1 638 10

14,31 14,34 14,20 21,39 28,89 13,45 32,44 12,66 24,59 23,89 24,22 1,76

2 161 1 856 305 29 610 3 502 14 973 704 1 172 2 434 2 522 4 303 386

2 161 1 856 305 29 610 3 502 14 973 704 1 172 2 434 2 522 4 303 386

848 667 181 4 844

39,24 35,94 59,34 16,36 0,00 17,06 44,46 28,84 0,00 0,00 38,07 2,59

3 766 2 796 970 31 528 8 244 4 026 261 1 497 6 213 8 828 2 459 183

3 766 2 796 970 31 528 8 244 4 026 261 1 497 6 213 8 828 2 459 183

0

0,00 0,00 0,00 26,11 41,17 0,00 0,00 0,00 34,22 30,71 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


18 607 17 497 0 1 110 0 0 324 082

18 607 17 497 0 1 110 0 0 324 082

3 148 3 054

10 161 9 770 0 391 0 0 174 672

10 161 9 770 0 391 0 0 174 672

3 148 3 054

94 0 0 45 647

16,92 17,45 0,00 8,47 0,00 0,00 14,09

94 0 0 36 004

30,98 31,26 0,00 24,04 0,00 0,00 20,61

8 446 7 727 0 719 0 0 149 410

8 446 7 727 0 719 0 0 149 410

0 0 9 643

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,45

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


324 082

324 082

45 647

14,09

174 672

174 672

36 004

20,61

149 410

149 410

9 643

6,45

0

0

0

0,00

15

16 17

18 19

2 555 313 338

1 638 10

8 231 3 394

2 126 2 711

0

"



Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű kimutatása ezer forintban Működési bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás Korrekció Finanszírozási bevételek összesen: Időbeli elhatárolások Működési bevételek összesen:

225 945 949 242 59 351 0 1 234 538 0 0 344 033 -344 033 0 0 1 234 538

Működési kiadások Működési kiadások korrekció nélkül Korrekció Költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Időbeli elhatárolások Működési kiadások összesen:

950 618 -344 033 606 585 0 0 0 606 585

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről

70 760 1 650 6 378 78 788 0

Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Korrekció Költségvetési kiadások összesen:

103 213 0 103 213

Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen:

0 0

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen:

21 002 21 002

Felhalmozási bevételek összesen:

78 788

Felhalmozási kiadások összesen:

124 215


1 313 326


730 800 "

Teljesítés Teljesítés (%)

Recommend Documents