Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás: Beszámolási időszak:

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan Telefon: működő Részvénytársaság 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: Vagyonkezelés E-mail cím: 2010. első negyedév Befektetői kapcsolattartó: időközi vezetőségi beszámoló

A

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2010. évi első negyedéves időközi vezetőségi beszámolója

(1) 430-3620 (1) 230-3164 (1) 430-3629 [email protected] Dr. Kovács Kálmán


FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan Telefon: működő Részvénytársaság 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: Vagyonkezelés E-mail cím: 2009. első negyedév Befektetői kapcsolattartó:


Tartalomjegyzék

1113 Budapest, Bartók Béla út 152. • Tel: 430-3620, 230-3164 Fax: 430-3629 cégjegyzékszám: 01-10-043872 • honlap: www.forras.hu • e-mail: [email protected]

2/12




Bevezetés: A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (FORRÁS nyRt.) az alábbiakban teljesíti a Tpt. 54 § (2) bekezdés szerinti rendszeres tájékoztatási kötelezettségét, időközi vezetőségi beszámoló formájában. A jelen beszámolóban közölt adatok a magyar számviteli előírások alapján készült, nem konszolidált mérleg és eredmény kimutatáson alapulnak és nem auditált számokat tartalmaznak A FORRÁS nyRt. főtevékenységként tőke- ill. pénzügyi befektetési és vagyonkezelési feladatokat végez, ezért mérlegében a pénzügyi befektetések között több leányvállalat szerepel. A jelen beszámoló a konszolidálási körbe bevont vállalatok által megadott adatok, információk alapján készült. Az információk hitelességéért, az adatszolgáltatásért vállalat a felelős. Konszolidált vállalati kör 2010. I. negyedévre a következő képet mutatja: Név Agárdi Farm Kft.****** Alcsimix Kft.** Alcsiszigeti Mezőgazdasági ZRt. Alktotmány Agro zRt.** Alpendorf Lachtal GmbH. Elza-Major Kft.* FOR-FIVE Kft. FORIGLO INGATLANÜZEMELTETŐ Kft. FOR-ONE Ingatlanforgalmazó Kft. Fűzvölgyi Agrár zRt.** Golden Coast Kft. Hotel Club-Siófok Kft. Hungária Barnak Kft. ***** Iglói úti Lakópark Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. KNB-FUENTE Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft.*** KORNFARM Kft.** Miklósfai Mezőgazdasági zRt.** Monarchia Park Betriebs GmbH.******** Zalatárnok – Tófej Mezőgazdasági Kft.**** Zalatárnok Bábolna Kft.******* Zalatárnoki NÖSZOLG Kft. **

FORRÁS nyRt. tulajdoni hányada 97,09 79,94 79,94 56,51 50,00 97,09 70,00 100,00 50,00 78,34 50,00 50,00 79,74 100,00 100,00 79,94 72,20 50,00 58,93 29,46 60,94

FORRÁS nyRt. szavazati joga 97,09 79,94 79,94 56,51 50,00 97,09 70,00 100,00 50,00 78,34 50,00 50,00 79,74 100,00 100,00 79,94 72,20 50,00 58,93 29,46 60,94

Bevonás típusa Teljes Teljes Teljes Teljes 50% Teljes Teljes Teljes 50% Teljes 50% 50% Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes 50% Teljes Társult Teljes

* Közvetlen tulajdonosok a FORRÁS nyRt., az Alcsiszigeti Mg. ZRt., a Fűzvöglyi Agrár ZRt. és a Kornfarm Kft. ** Közvetett FORRÁS nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Alcsiszigeti Mezőgazdasági ZRt. *** FORRÁS nyRt. és az Iglói úti Lakópark Kft. a közvetlen tulajdonos **** Közvetett FORRÁS nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Alcsiszigeti Mezőgazdasági ZRt. és a Zalatárnok NÖSZOLG Kft. ***** Közvetett FORRÁS nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Alcsiszigeti Mezőgazdasági ZRt. és a Zalatárnok Tófej Mg. Kft. ****** Közvetett FORRÁS nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Elza-Major Kft. ******* Közvetett FORRÁS nyRt. tulajdon, 50%-ban tulajdonos a Zalatárnok-Tófej Kft. ******** Közvetett FORRÁS nyRt. tulajdon, 50%-ban tulajdonos az Alpendorf Lachtal GmbH.

A konszolidációs körbe 2009. december 31. óta nincs újonnan bevont kapcsolt vállalkozás


3/12


I.



Általános cégadatok

lásd TSZ1-es adatlap II.

Jelenlegi értékpapír struktúra, tulajdonosi

lásd, RS1-es és RS3-as RS4-es adatlapok III.

Vállalatvezetés, foglalkoztatás

•

A vezető állású személyeket, kinevezésük időtartamát, részvénytulajdonukat a TSZ3-as adatlap tartalmazza

•

A FORRÁS Vállalatcsoport alkalmazottainak számának alakulását a TSZ2-as adatlap tartalmazza

IV. 4.1.

A FORRÁS Vállalatcsoport tevékenysége A FORRÁS nyRt. leányvállalatai

FORRÁS nyRt. speciális helyzetben van leányvállalatai tekintetében, ugyanis termelési, vagy szolgáltatási tevékenységből eredő bevételek, költségek, valamint szállító- és vevő kapcsolatok elenyészőek a leányvállalataival szemben. A kapcsolatok a FORRÁS nyRt. tevékenységéből eredően jelenleg tőkebefektetés formájában jelennek meg. Az anyavállalat 2010. március 31-i közvetlen és közvetett tulajdonban levő társasági részesedés portfoliója az alábbi: Név Iglói úti Lakópark Kft. KNB-FUENTE Kft.

Székhely

Jegyzett tőke (2009. 12.31.)

FORRÁS NyRt. tulajdoni hányada 100,00

1113 Bp. Bartók Béla u. 152.

600 000

FORRÁS nyRt. tulajd. hányada 99,54 % Iglói úti Lakópark Kft. tulajd. hányada 0,46 %

1113 Bp. Bartók Béla u. 152.

1 200 000

100,00

Marmion Kft. FORIGLO Kft. FOR-ONE Kft.

1113 Bp. Bartók Béla u. 152. 1113 Bp. Bartók Béla u. 152. 1113 Bp. Bartók Béla u. 152.

10 003 000

A-8831 Schönberg-Lachtal 500

5 000 3 000 1 000 15 000 36 000*

48,25 100,00 50,00 70,00 50,00 50,00

A-8831 Schönberg-Lachtal 500

35 000*

50,00

1113 Bp. Bartók Béla u. 152. 5002 Szolnok, Alcsisziget, Keszeg u. 2. 2119 Pécel, Kishársas major 0280/2 hrsz. 8777 Fűzvölgy, Kossuth Lajos u. 47.

13 000

50,00

2 679 110

79,94

49 000

79,94

443 892

78,34

187 200

97,09

For-Five Kft. Golden Coast Kft. Alpendorf Lachtal GmbH.* Monarchia Park Betriebs GmbH.* Alpendorf Lachtal tulajdoni hányada 100%

Hotel Club-Siófok Kft. Alcsiszigeti Mezőgazdasági zRt. Kornfarm Kft. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 100%

Fűzvölgyi Agrár zRt. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 98 %

1035 Bp. Kerék u. 80. 1035 Bp. Kerék u. 80.

Elza-Major Kft. Forrás nyRt. tulajd. hányada 85,61% Alcsiszigeti Mg. zRt. tulajd. hányada 12,36% Fűzvölgyi Agrár zRt. tulajd. hányada 1,21 % Kornfarm Kft. tulajd. hányada 0,81%

8111 Seregélyes, Elzamajor 0101/34.


4/12



Agárdi Farm Kft. Elza-Major Kft. tulajd. hányada 100 % Alcsimix Kft. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 100%

Alkotmány Agro zRt. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 70,69 %

Miklósfai Mezőgazdasági zRt. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 90,32%

Zalatárnoki NÖSZOLG Kft. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 76,23%

Zalatárnok – Tófej Mg. Kft. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 49,70 % Zalatárnok NÖSZOLG Kft. tul..hányad 31,50 %

Zalatárnok Bábolna Kft. Zalatárnok –Tófej Mg. Kft. tul..hányad 50 %

Hungária Barnak Kft. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 99,60 % Zalatárnok Tófej Mg. Kft. tul..hányad 0,02 %


8111 Seregélyes, Elzamajor 0101/34.

836 000

97,09

5002 Szolnok, Piroska-major

10 000

79,94

102 818

56,51

356 152

72,20

9 340

60,94

8947 Zalatárnok, Petőfi u. 61.

193 080

58,93


10 000

29,46

183 500

79,74

8800 Nagykanizsa, Miklósfa út 70. 8800 Nagykanizsa, Miklósfa u. 70. 8947 Zalatárnok, Petőfi u. 61.


* adatok EURO-ban

Konszolidálásba bevonandók körét, a FORRÁS nyRt. Konszolidációs Számviteli Politikájának megfelelően, a Társaság vezérigazgatója határozta meg. 4.2.

2010. első negyedévben bekövetkezett jelentős események:

4.2.1. Alaptőkét érintő események, változások: •

2010. első negyedévben alaptőkét érintő változás nem volt.

4.2.2. Személyi és szervezeti változások: •

2010. első negyedévben személyi és szervezeti változás nem volt.

4.2.3. Tulajdonosi struktúrában bekövetkezett változások: •

2010. első negyedévben tulajdonosi struktúrában lényeges változás nem volt.

A tulajdonosi struktúra, a részvénykönyv alapján a 2010. április 27-i időpontra az alábbi volt: Tulajdonosi kör megnevezése

Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező Tulajdonos Egyéb (letétkezelő) ÖSSZESEN

Tul. hányad % 92,95% 1,18% 3,32% 0,09% 0,00% 0,00% 0,18% 2,27% 100%

Teljes alaptőke 2010. április 27. Szavazati jog % 96,38% 0,00% 1,82% 0,03% 0,00% 0,00% 0,29% 1,48% 100%


Db 8 365 218 106 342 298 961 8 361 0 0 16 413 204 705 9 000 000

5/12



Tulajdonos

ARAGO Befektetési Holding ZRt.


Tulajdonosi szerkezet (%) OsztalékTörzsrészvény elsőbbségi Jegyzett tőkéhez en belüli részvényen viszonyítva „A” sorozat belüli „B” sorozat 87,29 88,97 85,19

Az 1 db „C” sorozatú, osztalékelsőbbségi jelenlegi tulajdonosa a ARAGO Befektetési Holding ZRt. A 2010. évben folyamatosan változó tulajdonosi kört az Igazgatóság az értékpapírszámla vezetői bejelentések és az aktuális tulajdonosi megfeleltetések alapján rendszeresen átvezette a részvénykönyvben. A 2010. április 27.-i tulajdonosi összetételt az RS1-es adatlap reprezentálja. 4.2.4. Kapcsolati teendők: A tőzsdei információszolgáltatási kötelezettségeinknek a KIBINFO rendszeren keresztül eleget tettünk. Honlapunkat rendszeresen aktualizáltuk. Törvényi kötelezettségeinknek eleget téve több ízben rendkívüli tájékoztatást adtunk közre a nyilvánosság számára. A Társaság kapcsolati teendőinek ellátása során 2010. március 26-án közzétette a Társaság közgyűlési meghívóját 2010. április 28. 10.00 órára. 2010. április 6-án közzétette a Társaság Igazgatósága által a Közgyűlés számára elfogadásra javasolt, – nem auditált -, magyar és IFRS számviteli elvek szerint összeállított 2009. december 31-i éves beszámoló lényeges adatainak kivonatát, az Igazgatóság osztalékjavaslatát és a Felügyelő Bizottság véleményének kivonatát. A Társaság közgyűlése előtt a tulajdonosi megfeleltetés rendben lezajlott. A közgyűlést Társaságunk rendben megszervezte és lebonyolította. Megtörtént az un. „Összefoglaló jelentés” közzététele és a tulajdonosok, valamint a BÉT számára elkészített nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási elvekről. Alapszabályunk szerint hivatalos közzétételi hely honlapunk a www.forras.hu. Ezen kívül a Társaság, mint tőzsdei kibocsátó, közzéteszi közleményeit a BÉT honlapján www.bet.hu és a felügyelet által működtetett honlapon www.kozzetetelek.hu is. A 2008. évi osztalék(adó)igazolásokkal kapcsolatban a kisbefektetők részéről merült fel jelentősebb információs igény, melyre rendszeres tájékoztatást megkapták. Részvényesi kérdések és egyéb a részvényesekkel kapcsolatos információ-szolgáltatási kötelezettségünknek (közjegyzők, APEH stb.) folyamatosan eleget tettünk. 4.2.5. 2010. március 31. és a jelentés készítése közötti időszakában történt lényeges események: -

Szavazati jogok száma a Forrás nyRt.-nél (havonta a hónap utolsó napján).

-

Közgyűlési meghívó.

-

Gt. 304. § szerinti közzététel.

-

Közgyűléssel kapcsolatos közzétételek.

-

Összefoglaló jelentés.


6/12


4.3.1



A FORRÁS Vállalatcsoport tevékenysége 2010. első negyedévében:

FORRÁS nyRt. Ingatlan portfolió A XIII. kerület Lomb utcai ingatlanban az előző időszak óta a bérlők nem változtak, de a bérbeadott terület változott mintegy 75 %-os a kihasználtság. A bérleti díjak fizetése kisebb csúszásokkal határidőre megtörténik, elmaradás gyakorlatilag nincs. Nagyobb műszaki probléma az I. negyedévben nem volt. A III. kerületi Kerék utcai ingatlanban nagyobb műszaki probléma, lényeges esemény az I. negyedévben nem történt, a kihasználtság 90 %-os. A Siófok Ady Endre utca 89. alatti ingatlanban az I. negyedévben nagyobb műszaki probléma, lényeges esemény nem volt. A Szolnok József Attila utca 6-8. szám alatti ingatlan az I. negyedévben nagyobb műszaki probléma, lényeges esemény nem volt. Az ingatlan jelenleg nem hasznosított. Szentendre Dunakanyar 2 szám alatti ingatlannal kapcsolatban 2010. I. negyedévében lényeges esemény nem történt. Budapest IV. kerület Ipari Park 5. utca szám alatti ingatlan bérlőjével sikerült megállapodni a bérleti díj emelésében. ♦ Likvid és tőzsdei részvény portfolió A FORRÁS nyRt. kezelésében levő bankszámla pénzek és tőzsdei részvények könyvszerinti értéken vett összesített állománya 2010. március 31-én 1 Mrd Ft-ot tett ki. Az éves szintű összehasonlításra az alábbi táblázat nyújt lehetőséget. Állományok Tőzsdei részvények Egyéb részesedések Bankbetét + folyószámla Összesen

2010.01.01 a 15 540 2 439 771 1 007 910 3 463 221

adatok e Ft-ban 2010.03.31 Változás b b-a 15 540 0 2 439 771 0 449 954 -557 956 2 905 265 -557 956

Portfolióbeli változások A negyedév folyamán tovább erősödött a csoportfinanszírozás szerepe, így a likvid portfolió értéke 1 mrd forintra csökkent. A portfolióban jelenleg rövid lejáratú banki betétek szerepelnek. Összefoglalva elmondható, hogy a jelen árazások mellett kedvező hozam/ kockázattal bíró befektetési pontot nem látunk. Kihasználva a tartósan magasnak ígérkező kereskedelmi banki kamatokat, a gyorsan likvidálható, gyorsan aktivizálható banki betétek felé tereltük befektetéseinket. A stratégiánkkal összhangban befektetési stratégiánk továbbra is az alacsony kockázat melletti kedvező befektetési lehetőségek kiaknázására irányult.


7/12


4.3.2



A vagyoni helyzet bemutatása:

Eredmény-elemzés A 2010. I. negyedév adózás előtti eredménye 81,7 M Ft. A vizsgált időszakban realizált nettó árbevétel 37 M Ft, egyéb bevétele 0,3 M Ft. 2010. I. negyedév során összesen 63,8 Ft összegben merültek fel költségek és ráfordítások Anyagjellegű ráfordításként 26,4 M Ft, személyi jellegű ráfordításként 18,7 M Ft költség merült fel. Az elszámolt amortizáció összesen 14,1 M Ft, melyből 11,1 M Ft az ingatlanok értékcsökkenése. Az egyéb ráfordítások 4,6 M Ft (helyi adók, vissza nem igényelhető ÁFA, helyi adók). A pénzügyi műveletek eredménye 108,5 M Ft, főbb tételei: hosszú lejáratra nyújtott kölcsön kamata 0,5 M Ft, szabad pénzeszközök befektetéseinek hozama összesen 108,8 M Ft, értékesített üzletrész hányad árfolyamnyeresége 23,5 M Ft, fizetett kamatok 24,3 M Ft. Mérleg-elemzés Eszközök A befektetett eszközök egyenlegében 37,6 M Ft csökkenés volt tapasztalható, fő összetevők: -

az immateriális javak növekedése 1,1 M Ft, negyedéves amortizáció;

-

a tárgyi eszközök csökkenése 10 M Ft: az ingatlanokra elszámolt amortizáció (-)11,1 M Ft, egyéb amortizáció (-)1,9 M Ft, ingatlan felújítás (+)2,1 M Ft, új beszerzésű tárgyi eszközök (+)0,9 M Ft (mezőgazdasági cégcsoport számára vásárolt szerver);

-

a befektetett pénzügyi eszközök állománya az I. negyedévben egy üzletrész hányad értékesítése miatt csökkent.

A forgóeszközök állományában 15,1 M Ft értékű a csökkenés: -

Az áruk mérlegsoron 2,3 M Ft értékben leányvállalatok részére továbbszámlázott számítástechnikai szolgáltatások értéke szerepel.

-

A követelések állománya nőtt 510,7 M Ft-tal, mely fő tételei: a vevőkövetelés értéke 6 M Ft-tal, a kapcsolt vállalkozással szembeni követelések 546,5 M Ft-tal növekedett, az egyéb követelések pedig 11,8 M Ft-tal csökkentek.

-

Az értékpapírok állományában az I. negyedévben nem volt változás. A 2010.03.31-i fordulónapi 2.455,3 M Ft nagyságrendű értékpapír állomány instrumentumonkénti összetevői a következők: eladásra vásárolt részvények 15,5 M Ft; egyéb részesedések 2.439,8 M Ft.

-

A pénzeszközök 450,1 M Ft-os fordulónapi egyenlegéből 440 M Ft bankbetét, 10 M Ft a folyószámlák és 0,2 M Ft a pénztár egyenlege

A 97,1 M Ft aktív időbeli elhatárolás összetevői 2010.03.31-én: 1,5 M Ft a hosszú lejáratra nyújtott kölcsön, 95 M Ft a tulajdonosi kölcsönök, 0,6 M Ft pedig a lekötött betétek után járó kamat.


8/12




Források Hosszú lejáratú kötelezettség 0,2 M Ft éven túli része (pénzügyi lízing kötelezettség). A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 1.808,4 M Ft-ra csökkent (-48,3 M Ft), melynek főbb összetevői: -

A 2010.03.31-i, áthúzódó fizetési határidejű szállító állomány 3,5 M Ft-tal csökkent.

-

a rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0,2 M Ft-os csökkenése a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni szállítói kötelezettségből adódik;

-

44,6 M Ft-tal csökkent az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsor üzletrész vételár megfizetése miatt.

A passzív időbeli elhatárolások mérlegsor 24,3 M Ft-os értéke a leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú kölcsönök után fizetendő, pénzügyileg nem realizált kamat összege. 4.3.3

Részesedések:

ALCSISZIGETI MG. ZRT. A növényállomány a hideg tél, a rendkívül csapadékos tavasz miatt jelentős károsodást szenvedett. A tavaszi vetésű növények vetése, kelése, fejlődése a csapadékos időjárás miatt kritikus állapotban van. Az előző évről áthozott árukészletek értékesítése folyamatban van. A beszámolási időszakban jelentős nagyságrendű realizált eladás a búza készletből történt meg. A tej piaci ára változatlanul alacsony szinten van. A 2010. I. az egy tehénre jutó értékesített tej mennyisége –az előző év hasonló időszakához viszonyítva- növekedett. Raktárbázis kapacitása egy részének tartós lekötésével várhatóan mérséklődik a tevékenység ágazati vesztesége. A belkereskedelmi tevékenység volumene a gazdasági válság következtében tovább szűkült. A bázis időszakhoz viszonyítottan a Társaság kötelezettségállománya csökkent. A Társaság követelésállománya a 2009. I. negyedévi értékhez viszonyítottan csökkent. A pénzügyi műveletek vesztesége a bázis időszakhoz viszonyítottan szintén csökkent. A tevékenységek összesített fedezeti összegének és a pénzügyi műveletek veszteségének együttes hatásaként a Társaság adózás előtti eredménye javult az előző év azonos időszakához viszonyítva. ALCSIMIX KFT. A Társaság a főtevékenységét – haszonállat-eledel gyártást (takarmánykeverést) – a cégcsoporton belüli tevékenységek racionalizálása miatt 2007. évtől szünetelteti. Az anyavállalat, az Alcsiszigeti Mg. Zrt., -a 2010. március 22-én megtartott- közgyűlésén a Társaság beolvadásáról döntött, amelynek tervezett időpontja 2010. június 30. A Társaság a hiteltartozását pénzügyileg rendezte az anyavállalat által folyósított kölcsönökből, a vagyont terhelő banki jelzálogot töröltette. ALKOTMÁNY AGRO MEZŐGAZDASÁGI ZRT. A növénytermelésben az aktuális munkákat elvégezte a Társaság. A csapadékos időjárás ellenére is a határ biztató képet mutat. A tavaszi vetéseknek az input anyagbeszerzése megtörtént. Az állatok értékesítése lassan bonyolódik. FŰZVÖLGYI AGRÁR ZRT. A mezőgazdaságban a növénytermesztés területén az I. negyedév többnyire holt időszaknak számít, jelentősebb esemény nem történt. 2009 évben termett búzát közraktározták és az első negyedévben értékesítették. A 2009 évi kukorica készleten csak annyi maradt ami fedezi a 2010. évi felhasználást a betakarítás előtt. Társaság hitelei időben törleszti. 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. • Tel: 430-3620, 230-3164 Fax: 430-3629 cégjegyzékszám: 01-10-043872 • honlap: www.forras.hu • e-mail: [email protected]

9/12




HUNGÁRIA BARNAK KFT. A Kft. működéshez szükséges épületek, gépek saját tulajdonban vannak. A 2009. évben megtermett és 2010.01.01-i nyitókészleten lévő termények értékesítésre kerültek. Jelenleg nincs növényi és állati termék készleten. Folyamatban van egy rendőrségi vizsgálat, amely a 2009. november végén keletkezett repcehiányt kívánja felderíteni. Fő feladat most a tárolásra és a szárítási tevékenységre való felkészülés. A növénytermelési feladatok csökkenése miatt egyes, feleslegessé vált gépek értékesítésre kerültek. A tevékenység átalakulásával a pénzforrások is szűkülnek. Sok a fennálló kötelezettség. KORNFARM KFT. Az előző évről áthozott készletek maradéktalan értékesítésére, a beszámolási időszakban nem került sor. A rendkívül hideg tél, majd a tavasz csapadékos időjárása visszavette az őszi növényállomány fejlődését. Teljes értékű termés már ezeken a területeken nem várható. A szakaszosan lehullott csapadék a tavaszi növények optimális időben történő vetését is hátráltatta. A tavaszi növények vetése elhúzódik és szakaszosan végezhető csak el. A vállalkozás kötelezettségállománya a 2009. évi állományhoz viszonyítottan csökkent, a szállító tartozások egy részének rendezésével összefüggésben. A Társaság pénzügyi helyzete stabil. Pénzügyi műveleteinek vesztesége kisebb összegű a bázis időszakinál, a kevesebb árfolyamveszteség következményeként. A Társaság adózás előtti eredménye, – a bázis időszakhoz viszonyítva – az előzőekben jelzettek miatt minimálisan romlott. MIKLÓSFAI MG. ZRT. A növénytermelés árbevétele a készleten maradt növények értékesítéséből adódott. Az állattenyésztés meghatározója a tejelő tehenészet. A tejelő tehenészetünk pozíciója javult az I névben, mivel a tejet közvetlenül exportra szállítják. A tehenészetben a gyengébb teljesítményű egyedek selejtezésre kerültek. Az erdőgazdálkodás a terv szerint teljesített az I. negyedévben. A negyedévben esedékes hitelei időben törlesztésre kerültek. ZALATÁRNOK - TÓFEJ MG KFT. A társaság állattenyésztési ágazata kiheverte a Zalabaromfi zRt. működésképtelensége, termelésének leállítása okozta traumát és ezen ágazat részvétele a vállalkozásban nagy mértékben hozzájárul a Társaság napi finanszírozási gondjai enyhítésére A 2009. évben betakarított termények a tárgyévben értékesítésre kerültek, az árbevétel a 2009. gazdasági évben realizálódott. A tavaszi növénytermesztési munkálatok rendben folynak. AGÁRDI FARM KFT. Az Agárdi Farm Kft. mezőgazdasági tevékenység keretében növénytermesztést, az állattenyésztésen belül tejtermelést, mezőgazdasági szolgáltatást és belkereskedelmi tevékenységet végez. 2010. I. negyedévben a jegyzett tőkét érintő változások nem történtek. 2010. I. negyedévében szervezeti változás nem történt a társaságnál. Növénytermesztésben az első negyedévben jelentkező munkák időben elvégzésre kerültek. Tejtermelése az év első 3 hónapjában terv szerint alakult. Társaság pénzügyi helyzete romlott a 2009. IV. negyedévhez képest. Szállítói tartozásai növekedtek. Hitel-visszafizetési kötelezettségeinek rendben eleget tett.


10/12




ELZA-MAJOR KFT. A Társaság mezőgazdasági tevékenység keretében növénytermesztést, mezőgazdasági szolgáltatást és belkereskedelmi tevékenységet végez. 2010. I. negyedévben a jegyzett tőkét érintő változások nem történtek. A társaságnak nincsenek munkavállalói, szervezeti változás nem történt. Növénytermesztésben az első negyedévben jelentkező munkák időben elvégzésre kerültek: ezek a műtrágyaszórás nagy része, talajmunkák teljes egészében, a tavaszi vetésű növények vetése időben megtörtént. A mezőgazdasági munkákat a társaság leányvállalata végzi, vagy a társaság tulajdonában lévő kombájn üzemeltetésére munkavállalót rendel ki. A társaságnak folyamatban van az öntözés, a melioráció, területi vízgazdálkodás létesítményeinek fejlesztése jogcím tárgyában megkezdett beruházás. Társaság pénzügyi helyzete romlott a 2009. IV. negyedévhez képest. ALPENDORF LACHTAL GMBH. A Forrás nyRt. az üzletrészt (50 %) 2005. február 16-án vásárolta meg 36.000 Euró értéken. A társaság Lachtalban egy 1.650 m magasan megépített sífalu építtetője, beruházója. A beruházás 2006. decemberében elkészült és az üzemeltetőnek átadásra került. A társaság az elkészült apartmanok mintegy 40%-át értékesítette eddig. A Társaság 2009 őszén megszerezte a központi kiszolgáló egységeket üzemeltető Monarchia Park Betriebs-GmbH-t. A Monarchia Park végzi az apartmanok bérbeadását is, így szerepe kulcsfontosságú. A Társaság az osztrák síszezont követve március-március viszonylatban készíti el éves mérlegét. A Monarchia Park a 2010.03.31-ével záruló első (fél)évét 213.151 € eredménnyel zárta. Az apartmanokat tulajdonló Lachtal Gmbh-nak bevétele a Monarchia Park-tól érkezik 2010 április 30-át követően. GRINLAND Kft. 2008.06.20-án alakult 5.000 E Ft jegyzett tőkével. A társaság megalakulása óta tényleges gazdasági tevékenységet nem végzett. GRÜNLAND Kft. 2008.05.29-én alakult 10.000 E Ft jegyzett tőkével. A társaság megalakulása óta tényleges gazdasági tevékenységet nem végzett. FORIGLO Ingatlanüzemeltető Kft. A Kft. feladatai az átadott ingatlanok biztonságos és hatékony üzemeltetése, így kiemelten a bérbeadások bonyolítása, új bérlők felkutatása, régiekkel a kapcsolat tartása, napi ügyek intézése, az ingatlanok biztonsági szolgálatának, takarításának, karbantartásának lebonyolítása. 2010. I. negyedévben az üzemeltetett ingatlanok után realizált havi üzemeltetési díjbevétele 2.500 E Ft volt. FOR- FIVE Kft. A FOR-FIVE Kft.-t a FORRÁS nyRt. alapította 1 M Ft-os jegyzett tőkével 2008. február 21én. A FORRÁS nyRt. 2008. június 12-i Üzletrész Adásvételi szerződésekkel névértéken értékesítette a társaság 15-15 %-os üzletrészeit két társaság részére. A Kft. 2008.05.22-én megvásárolt egy Szegedi ingatlant, amely 4.163 m2 alapterületű telken elhelyezkedő , 11.851 m2 szintterületű irodaház. Jelenleg az irodaház 70 %-a bérbe adott. A taggyűlés a jegyzett tőke 100.000.000Ft-al történő felemeléséről döntött. Az irodaház megvásárlásához 10 éves hitel folyósító MKB Bank 2010. április 1.-én a hitelkondíciók módosítását kezdeményezte. Megállapodás 2010.05.17-éig nem született az ügyben. A vidéki 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. • Tel: 430-3620, 230-3164 Fax: 430-3629 cégjegyzékszám: 01-10-043872 • honlap: www.forras.hu • e-mail: [email protected]

11/12




városok, így Szeged ingatlanpiacát is fokozottan érintette a gazdasági válság. A nagyobb értékű ingatlanok iránti vételi érdeklődés megszűnt, s új bérlő is csak elvétve akad. Jelenlegi rendkívül nehéz irodabérleti környezetben a belső erőforrások, a működtetés hatékonyságának növelése hozhat eredménynövekedést. FOR FOUR Kft. (jelenleg végelszámolás alatt) a FORRÁS nyRt. alapította 3 M Ft-os jegyzett tőkével 2006. február 27-én, majd üzletrészéből 15-15%-ot külső partnereknek értékesített. Ezen üzletrészeket 2008. június 12-én névértéken visszavásárolta, így jelenleg a FORRÁS nyRt. a Társaság 100%-os tulajdonosa. A FOR-FOUR Kft. korábban egy szegedi irodaházat tulajdonolt, jelenleg tényleges tevékenységet nem folytat. A bérleti szerződések átadása megtörtént. Jelenleg üres projectcég, melynek végelszámolását 2009.11.02-i nappal elindítottuk, s a végelszámolási tevékenységet záró mérleget 2010.03.31-i fordulónappal 2010 áprilisában benyújtottuk. Jelenleg az APEH végelszámolási osztálya ellenőrzi a társaság bevallásait és működését. FOR-ONE Kft. Mint kiüresedett projektcég 2010. I. negyedévében lényeges tevékenységet nem végzett, jelenleg egy peres ügye van folyamatban, amely a korábban, tulajdonában volt szállodák illetékkiszabásával kapcsolatos. Legfelső Bíróság a Somogy Megyei Bíróság 2009. január 20. napján hozott 5.K.21.489/2008/11 számú ítéletét hatályon kívül helyezte, a bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította. GOLDEN COAST INGATLANFORGALMAZÓ ÉS –HASZNOSÍTÓ KFT. A Társaság tulajdonában három siófoki ingatlan található. Jelenleg egy peres ügye van folyamatban, amely a tulajdonában levő szállodák illetékkiszabásával kapcsolatos. HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓ KFT. A Hotel Club Siófok Kft. (Forrás nyRt. tulajdoni hányada 50%) 2006. március 23-án, a Forrás nyRt és a Cashline Befektetési Holding ZRt. által közösen alapított a Hotel Club Siófok Szállodaüzemeltető és Vendéglátó ipari Kft. 400 szobás, 3 szálloda épületből, és 7 vendéglátó egységből áll. A hotelek a nyári szezonban üzemelnek, így a 2010 első negyedévében szállodai szolgáltatásból bevétel nem származott. Az épületek tetején kialakított adótornyokból származott bevétele. A Balaton Hotel 2009 októberi eladása-t követően 2010 évben üzemelő hotelek tervezett nyitási időpontjai: Hotel Európa

2010 április 30.

Hotel Hungária 2010 május 25. Hotel Lidó

2010. június 02.

Az első negyedévben foglalkoztatott létszám átlag: 5 fő. A nyitásra felkészítés miatt 4 fő karbantartót március 15-től alkalmaznak. IGLÓI ÚTI LAKÓPARK KFT. A Kft. a Budapest IX. kerület Földváry utca 4. szám alatt található 2.537 m2 alapterületű ingatlant a bérbeadás útján hasznosítja, a bérbeadási tevékenységen túlmenően más esemény nem volt.


12/12


Igen


Nem X X

Auditált Konszolidált Számviteli elvek

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan Telefon: működő Részvénytársaság 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: Vagyonkezelés E-mail cím: 2010. első negyedév Befektetői kapcsolattartó: időközi vezetőségi beszámoló

Magyar

X

IFRS

Egyéb

PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok

Név Agárdi Farm Kft. Alcsimix Kft. Alcsiszigeti Mezőgazdasági ZRt. Alktotmány Agro zRt. Alpendorf Lachtal GmbH. Monarchia Park Betriebs GmbH. Elza-Major Kft. FOR-FIVE Kft. FORIGLO INGATLANÜZEMELTETŐ Kft. FOR-ONE Ingatlanforgalmazó Kft. Fűzvölgyi Agrár zRt. Golden Coast Kft. Hotel Club-Siófok Kft. Hungária Barnak Kft. Iglói úti Lakópark Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. KNB-FUENTE Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft. KORNFARM Kft. Miklósfai Mezőgazdasági zRt. Zalatárnok – Tófej Mezőgazdasági Kft. Zalatárnok Bábolna Kft. Zalatárnoki NÖSZOLG Kft.

FORRÁS nyRt. tulajdoni hányada 97,09 79,94 79,94 56,51 50,00 50,00 97,09 70,00 100,00 50,00 78,34 50,00 50,00 79,74 100,00 100,00 79,94 72,20 58,93 29,46 60,94

FORRÁS nyRt. szavazati joga 97,09 79,94 79,94 56,51 50,00 50,00 97,09 70,00 100,00 50,00 78,34 50,00 50,00 79,74 100,00 100,00 79,94 72,20 58,93 29,46 60,94

PK3. Mérleg FORRÁS nyRt. MÉRLEG adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK A tétel megnevezése a A. I. 1. 2. 3. 4.

b BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyon értékű jogok Szellemi termékek

2009.12.31 c 10 991 179 4 709 0 0 4 709 0

2010.03.31 d 10 953 564 3 583

3 583

Bevonás típusa Teljes Teljes Teljes Teljes 50% 50% Teljes Teljes Teljes 50% Teljes 50% 50% Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes Társult Teljes


5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. 1. 2. 3. 4. 5. IV. 1. 2. C. 1. 2. 3.


Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete FORGÓESZKÖZÖK Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési visz. vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN


0 0 0 781 214 762 910 0 18 304 0 0 0 0 10 205 256 10 205 256

10 178 797 10 178 797

10 073 257 280

10 058 124 2 257

280

2 257

6 609 757 6 315 6 454 827 0 0 148 615 0 0 2 455 310

7 150 414 12 341 7 001 280

2 455 310

2 455 310

2 455 310

1 007 910 146 1 007 764 10 153 9 714 439

450 143 189 449 954 97 077 97 077

21 074 589

21 108 765


771 184 753 896 17 288

136 793

2/8




FORRÁS nyRt. MÉRLEG adatok E Ft-ban

FORRÁSOK A tétel megnevezése a D. I.

b SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény E. CÉLTARTALÉKOK 1. Céltartalék várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részes. visz. vállalk. szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kölcsönök 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részes. visz. vállalkozással szemben 7. 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részes. visz. vállalk. szemben 7. 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

2009.12.31

2010.03.31

c 19 209 113 9 000 001

d 19 275 846 9 000 001

6 223 663 5 098 480

6 223 663 3 985 450

0

0

-1 113 031 0

66 732 0

1 857 225 0

1 808 633 0

567

246

567 1 856 658

246 1 808 387

3 464 1 656 892

1 656 669

34 238 162 064

34 238 117 480


3/8


9. 10. G. 1. 2. 3.


Kötelezettségek értékelési különbözete 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN


8 251

24 286

8 251

24 286

21 074 589

21 108 765

PK4. Eredménykimutatás FORRÁS nyRt. EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban A tétel megnevezése

a 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VIVII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

2009.12.31

2010.03.31

b 201 398 3 134 204 532 0 0 0 693 329 0 17 732 108 002 9 912 2 106 12 648 150 400 68 619 12 654 26 163 107 436 57 956 670 010 326 411

c

-87 941 0 0 161 612 161 612 20 348 2 884 897 436 608 246

-26 804


36 276 759 37 035

0 3 2 852 21 274 1 381 917 26 424 12 439 2 135 4 098 18 672 14 128 4 618

23 541 514 514 108 807 98 409

4/8



17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)

78 838 0 1 158 234 1 201 964 0 129 482 129 195 861 902 13 811 0 2 207 159 -1 048 925 -1 136 866 1 073 082 1 039 281 33 801 -1 103 065 9 966 -1 113 031 200 000 200 000 -1 113 031


5 132 867

24 318 24 286 72 24 390 108 477 81 673

0 81 673 14 941 66 732

66 732

A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok (Az Igazgatóság által vezetett részvénykönyv 2010. április 27-i állapota szerint, közgyűlési tulajdonosi megfeleltetés alapján) RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése

Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező Tulajdonos 3 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 4 Egyéb (letétkezelő) ÖSSZESEN 1

Teljes alaptőke 2009. április 27 2010. április 27 %1 %2 Db %1 %2 Db 8 365 218 92,51% 95,99% 8 325 902 92,95% 96,38% 1,18% 0,00% 106 342 0,00% 0,00% 0 3,32% 1,82% 298 961 3,61% 2,18% 325 223 0,09% 0,03% 8 361 0,06% 0,04% 5 498 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,18% 0,29% 16 413 0,18% 0,29% 16 460 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 2,27% 1,48% 204 705 3,63% 1,50% 326 917 100,00 100,00 9 000 000 100,00 100,00 9 000 000

Tulajdoni hányad A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 3 Pl.: ÁPV zRt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb. 4 Pl.: EBRD, EIB, stb. Tulajdonosi kör Bevezetett sorozat Bevezetett sorozat („A” sorozat) („B” sorozat) megnevezése 2009. április 27 2010. április 27 2009. április 27 2010. április 27 Db %1 %2 db %1 %2 db %1 %2 %1 %2 db Belföldi intézményi/társaság 53,33 95,99 4 799 645 53,55 96,38 4 819 093 88,16 0,00 3 526 256 39,40 0 3 546 125 Külföldi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,18 0 106 341 2


5/8


intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező Tulajdonos 3 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 4 Egyéb (letétkezelő)


0,00


1

1,21 0,02

2,18 0,04

109 113 1 775

1,01 0,02

1,82 0,03

91 025 1 364

5,40 0,09

0,00 0,00

216 110 3 723

2,31 0,08

0 0

207 936 6 997

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0,00 0,00

0 0

0 0

0,16

0,29

14 346

0,16

0,29

14 298

0,05

0,00

2 115

0,02

0

2 115

0,00 0,83 55,56

0,00 1,50 100,00

0 75 121 5 000 000

0,00 0,82 55,56

0,00 1,48 100,00

0 74 219 5 000 000

0 6,29 44,44

0,00 0,00 0

0 251 796 4 000 000

0,00 1,45 44,44

ÖSSZESEN 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 4 Pl.: ÁPV zRt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb.

0 0 0 130 486 0 4 000 000

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen S3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan „A” sorozatú törzsrészvények Név Letétkezelő Mennyiség Részesedés Szavazati jog (igen/nem) (db) a sorozaton (%) (két tizedes jegyig belül (%) kérjük megadni) (két tizedes jegyig kérjük megadni)

Arago Befektetési Holding Zrt.

-

Összesen

4 448 481 4 448 481

88,97 88,97

88,97 88,97

1

Belföldi (B), Külföldi (K) Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 2

„B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények Név Letétkezelő (igen/nem)

Mennyiség (db)

Részesedés a Szavazati jog sorozaton belül (%) (két tizedes jegyig (%) kérjük megadni) (két tizedes jegyig kérjük megadni)

Arago Befektetési Holding Zrt.

Összesen

3 407 481 3 407 481

85,19 85,19

0,00 0,00

1

Belföldi (B), Külföldi (K) Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 2


6/8




RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Letétkezelő Mennyiség Részesedés a Szavazati jog (igen/nem) (db) alaptőkén belül (%) (két tizedes jegyig (%) kérjük megadni) (két tizedes jegyig kérjük megadni)

Arago Befektetési Holding Zrt. Arago Befektetési Holding Zrt.

Összesen

3 407 481 4 448 481 7 855 962

37,86 49,43 87,29

0,00 88,97 88,97

1

Belföldi (B), Külföldi (K) Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 2

RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája A Kibocsátó jegyzett tőkéje (Ft) 1

9 000 001 000

Az értékpapír előállítási módja Az Értékpapír Típusa 2 Részvényfajta 3 Névértéke Tőzsdei értékpapír (igen/nem) A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén) Sorozat és sorszáma

dematerializált törzsrészvény névre szóló 1 000 Ft igen 2003 „A”

Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása

teljeskörű

Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege) 1 Fizikai, dematerializált 2 Törzsrészvény, szavazatelsőbbségi részvény, osztalékelsőbbségi részvény stb. 3 Névre szóló, bemutatóra szóló

5 000 000 000 Ft

A Kibocsátó jegyzett tőkéje (Ft)

9 000 001 000

1

Az értékpapír előállítási módja Az Értékpapír Típusa 2 Részvényfajta 3 Névértéke Tőzsdei értékpapír (igen/nem) A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén) Sorozat és sorszáma

dematerializált osztalékelsőbbségi részvény névre szóló 1 000 Ft igen 2003 „B”


szavazati joggal nem rendelkezik, osztalékelsőbbség (min. 5%), amennyiben a közgyűlés osztalék kifizetéséről dönt


4 000 000 000 Ft

A Kibocsátó jegyzett tőkéje (Ft)

9 000 001 000

Az értékpapír előállítási módja Az Értékpapír Típusa 2 Részvényfajta 3

1

dematerializált osztalékelsőbbségi részvény névre szóló


7/8




Névértéke Tőzsdei értékpapír (igen/nem) A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén) Sorozat és sorszáma

1 000 Ft nem „C”


szavazati joggal nem rendelkezik, osztalékelsőbbség (fix 1%), amennyiben a közgyűlés osztalék kifizetéséről dönt


1 000 Ft

A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte 2008. április 28. Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje 2008. június 10. Utolsó cégbírósági bejegyzés száma 01-10-043872/159 A Kibocsátó alaptőkéje az üzleti év zárásakor 9 000 001 000 Ft 1 A Kibocsátó működésének időtartama határozatlan A Kibocsátó üzleti éve megegyezik a naptári évvel Euroforsz Kft. A Kibocsátó auditorának neve: kijelölt könyvvizsgáló: Garay László A Kibocsátó auditorának címe A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR ’08 számok alapján)

1133 Budapest, Gogol u. 27. fsz. 1. www.forras.hu www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 6420 Vagyonkezelés (holding) /főtevékenység/ 7010 Üzletvezetés 4110 Épületépítési projekt szervezése 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6831 Ingatlanügynöki tevékenység 7711 Személygépjármű kölcsönzése 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7490 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 2009. jún. 30. 2009. dec. 31. Társasági szinten Csoport szinten

8 1003

8 677


2010. márc. 31. 8 670

8/8

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Recommend Documents