Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás: Beszámolási időszak:

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan Telefon: működő Részvénytársaság 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: Vagyonkezelés E-mail cím: 2010. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó: időközi vezetőségi beszámoló

A

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2010. évi harmadik negyedéves időközi vezetőségi beszámolója

(1) 430-3620 (1) 230-3164 (1) 430-3629 [email protected] Dr. Kovács Kálmán


FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan Telefon: működő Részvénytársaság 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefax: Vagyonkezelés E-mail cím: 2010. harmadik negyedév Befektetői kapcsolattartó:


Tartalomjegyzék BEVEZETÉS: .......................................................................................................................................................... 3 I.

ÁLTALÁNOS CÉGADATOK...................................................................................................................... 5

II.

JELENLEGI ÉRTÉKPAPÍR STRUKTÚRA, TULAJDONOSI ............................................................... 5

III.

VÁLLALATVEZETÉS, FOGLALKOZTATÁS.................................................................................... 5

IV.

A FORRÁS VÁLLALATCSOPORT TEVÉKENYSÉGE .................................................................... 5

4.1. A FORRÁS NYRT. LEÁNYVÁLLALATAI .................................................................................................. 5 4.2. 2010. HARMADIK NEGYEDÉVBEN BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK: ........................................... 6 4.2.1. ALAPTŐKÉT ÉRINTŐ ESEMÉNYEK, VÁLTOZÁSOK: .................................................................................... 6 4.2.2. SZEMÉLYI ÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK: ................................................................................................ 6 4.2.3. TULAJDONOSI STRUKTÚRÁBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK: ............................................................ 6 4.2.4. KAPCSOLATI TEENDŐK:........................................................................................................................... 7 4.2.5. 2010. JÚNIUS 30. ÉS A JELENTÉS KÉSZÍTÉSE KÖZÖTTI IDŐSZAKÁBAN TÖRTÉNT LÉNYEGES ESEMÉNYEK: 7 4.3.1 A FORRÁS VÁLLALATCSOPORT TEVÉKENYSÉGE 2010. HARMADIK NEGYEDÉVÉBEN: ........................... 7 4.3.2 A VAGYONI HELYZET BEMUTATÁSA:....................................................................................................... 8 EREDMÉNY-ELEMZÉS ............................................................................................................................................ 8 MÉRLEG-ELEMZÉS ................................................................................................................................................. 8 4.3.3 RÉSZESEDÉSEK:....................................................................................................................................... 9 V.

ÖSSZEFOGLALÁS..................................................................................................................................... 12 A KIBOCSÁTÓ NYILATKOZAT .............................................................................................................................. 12 TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ......................................................................................................................................... 13 A RÉSZVÉNYSTRUKTÚRÁHOZ, A TULAJDONOSI KÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ ADATLAPOK ........................................... 18 RS2. A SAJÁT TULAJDONBAN LÉVŐ RÉSZVÉNYEK (DB) MENNYISÉGÉNEK ALAKULÁSA A TÁRGYÉVBEN .............. 19 S3/1. AZ 5%-NÁL NAGYOBB TULAJDONOSOK FELSOROLÁSA, BEMUTATÁSA (AZ IDŐSZAK VÉGÉN) A BEVEZETETT SOROZATRA VONATKOZÓAN ................................................................................................................................ 19 RS3/2. AZ 5%-NÁL NAGYOBB TULAJDONOSOK FELSOROLÁSA, BEMUTATÁSA (AZ IDŐSZAK VÉGÉN) A TELJES ALAPTŐKÉRE VONATKOZÓAN .............................................................................................................................. 20 RS4. A KIBOCSÁTÓ ÉRTÉKPAPÍR STRUKTÚRÁJA .................................................................................................. 20 A KIBOCSÁTÓ SZERVEZETÉHEZ, MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATLAPOK ....................................................... 21 TSZ1. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK ......................................................................................................................... 21 TSZ1. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA (FŐ) .......................................... 21 TSZ3. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK, ÉS A KIBOCSÁTÓ MŰKÖDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ (STRATÉGIAI) ALKALMAZOTTAK 2009. MÁJUS 1-TŐL. ............................................................................................................... 22 SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATLAP ................................................................................. 22 ST1. A TÁRGYIDŐSZAKBAN MEGJELENT RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSOK .................................. 22

1113 Budapest, Bartók Béla út 152. • Tel: 430-3620, 230-3164 Fax: 430-3629 cégjegyzékszám: 01-10-043872 • honlap: www.forras.hu • e-mail: [email protected]

2/23




Bevezetés: A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (FORRÁS nyRt.) az alábbiakban teljesíti a Tpt. 54 § (2) bekezdés szerinti rendszeres tájékoztatási kötelezettségét, időközi vezetőségi beszámoló formájában. A jelen beszámolóban közölt adatok a magyar számviteli előírások alapján készült, nem konszolidált mérleg és eredmény kimutatáson alapulnak és nem auditált számokat tartalmaznak A FORRÁS nyRt. főtevékenységként tőke- ill. pénzügyi befektetési és vagyonkezelési feladatokat végez, ezért mérlegében a pénzügyi befektetések között több leányvállalat szerepel. A jelen beszámoló a konszolidálási körbe bevont vállalatok által megadott adatok, információk alapján készült. Az információk hitelességéért, az adatszolgáltatásért vállalat a felelős. Konszolidált vállalati kör 2010. III. negyedévre a következő képet mutatja: Név

Adabuild Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. Agárdi Farm Kft.* Airport One Kft.** Airport Two Kft.** Airport Three Kft.** Airport Four Kft.** Airport Five Kft. ** Airportland Two 2008. Kft. Alcsiszigeti Mezőgazdasági ZRt. Alcsimix Kft.*** Alkotmány Agro Mezőgazdasági zRt.******* Alpendorf Lachtal GmbH. Badacsony Park Kft. „Ecser Közmű” Kft.****** Elza-Major Kft.******** FORIGLO Ingatlanüzemeltető Kft. FOR-FIVE Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. FOR-ONE Ingatlanforgalmazó Kft. Fűzvölgyi Agrár ZRt.*** Golden Coast Ingatlanfogalmazó és Hasznosító Kft. Hotel Club-Siófok Kft. Hungária Barnak Kft.*** Iglói úti Lakópark Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. JBB Invest Kft. KNB-FUENTE Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft.****

KORNFARM Kft.*** KRISZTINA TEJ Kft. Miklósfai Mezőgazdasági zRt.******* Monarchia Park Betriebs GmbH.*****

FORRÁS nyRt. tulajdoni hányada

FORRÁS nyRt. szavazati joga

50,00 96,64 59,21 59,99 59,92 59,21 59,21 60,00 79,94 79,94 85,78 50,00 100,00 59,93 95,07 100,00 70,00 50,00 78,34 50,00 50,00 79,62 100,00 50,00 100,00 79,94 100,00 80,68 50,00

50,00 96,64 59,21 59,99 59,92 59,21 59,21 60,00 79,94 79,94 85,78 50,00 100,00 59,93 95,07 100,00 70,00 50,00 78,34 50,00 50,00 79,62 100,00 50,00 100,00 79,94 100,00 80,68 50,00

* Közvetlen tulajdonos a FORRÁS nyRt. mellett az Elza-Major Kft. ** Közvetlen tulajdonos a FORRÁS nyRt. mellett az Airport Six Kft. *** Közvetett FORRÁS nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Alcsiszigeti Mezőgazdasági ZRt. **** Közvetlen tulajdonos a FORRÁS nyRt. mellett az Iglói úti Lakópark Kft. ***** Közvetett FORRÁS nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Alpendorf Lachtal GmbH. ****** Közvetett FORRÁS nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Airport Two Kft. ******* Közvetett FORRÁS nyRt. tulajdon, közvetlen tulajdonos az Alcsiszigeti Mezőgazdasági ZRt. és a Krisztina Tej Kft. ******** Közvetlen tulajdonos a FORRÁS nyRt. mellett az Alcsiszigeti Mezőgazdasági ZRt., a Fűzvölgyi Agrár zRt. és a Kornfarm Kft.


3/23




A konszolidációs körben 2010. június 30. óta történt változások: - Üzletrész értékesítések illetve tőkeemelés folytán részesedés változások történtek egyes tulajdonolt társaságokban.


4/23


I.



Általános cégadatok

lásd TSZ1-es adatlap II.

Jelenlegi értékpapír struktúra, tulajdonosi

lásd, RS1-es és RS3-as RS4-es adatlapok III.

Vállalatvezetés, foglalkoztatás

•

A vezető állású személyeket, kinevezésük időtartamát, részvénytulajdonukat a TSZ3-as adatlap tartalmazza

•

A FORRÁS Vállalatcsoport alkalmazottainak számának alakulását a TSZ2-as adatlap tartalmazza

IV. 4.1.

A FORRÁS Vállalatcsoport tevékenysége A FORRÁS nyRt. leányvállalatai

Az anyavállalat 2010. szeptember 30-i közvetlen és közvetett tulajdonban levő társasági részesedés portfoliója az alábbi: Név Adabuild Ingatlanforgalmazó Kft. Agárdi Farm Kft. Forrás nyRt. tulajd. hányada 31,81% Elza-Major Kft. tulajd. hányada 68,19 % Airport One Kft. Forrás nyRt. tulajd. hányada 56,84% Airport Six Kft. tulajd. hányada 5,26 % Airport Two Kft. Forrás nyRt. tulajd. hányada 59,97% Airport Six Kft. tulajd. hányada 0,05 % Airport Three Kft. Forrás nyRt. tulajd. hányada 59,67% Airport Six Kft. tulajd. hányada 0,55% Airport Four Kft. Forrás nyRt. tulajd. hányada 56,84% Airport Six Kft. tulajd. hányada 5,26 % Airport Five Kft. Forrás nyRt. tulajd. hányada 56,84% Airport Six Kft. tulajd. hányada 5,26 % Airport Six Kft. Airportland Two 2008. Kft. Alcsiszigeti Mezőgazdasági zRt. Alcsimix Kft. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 100% Alkotmány Agro zRt. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 70,69 % Krisztina Tej Kft. tulajd. hányada 29,27 % Alpendorf Lachtal*

Székhely 1141 Bp. Jeszenák J. u. 59. 8111 Seregélyes, Elzamajor 0101/34.

FORRÁS NyRt. tulajdoni hányada 3 200 50,00

Jegyzett tőke eFt-ban (2010.09.30.)

1 226 000

96,64

1113 Bp. Bartók Béla u. 152.

1 900

59,21


213 100

59,99


18 100

59,92


1 900

59,21


1 900

59,21

166 800 57 600 2 679 110

45,00 60,00 79,94

10 000

79,94

8800 Nagykanizsa, Miklósfa út 70.

102 818

85,78

A-8831 Schönberg-Lachtal 500

36 000*

50,00

1113 Bp. Bartók Béla u. 152. 1113 Bp. Bartók Béla u. 152. 5002 Szolnok, Alcsisziget, Keszeg u. 2. 5002 Szolnok, Piroska-major


5/23



Badacsony Park Kft. „Ecser Közmű” Kft. Airport Two Kft. tulajd. hányada 99,38 % Airport Six Kft. tulajd. hányada 0,62% Elza-Major Kft. Forrás nyRt. tulajd. hányada 83,59% Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 12,36 % Fűzvölgyi Agrár zRt. tulajd. hányada 1,21 % Kornfarm Kft. tulajd. hányada 0,81 % FORIGLO Kft. FOR-ONE Kft. For-Five Kft. Fűzvölgyi Agrár zRt. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 98 % Golden Coast Kft. Hotel Club-Siófok Kft. Hungária Barnak Kft. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 99,60 % Iglói úti Lakópark Kft. JBB Invest Ingatlanhasznosító Kft. KNB-FUENTE Kft. FORRÁS nyRt. tulajd. hányada 99,54 % Iglói úti Lakópark Kft. tulajd. hány ada 0,46 % Kornfarm Kft. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 100% „KRISZTINA TEJ” Kft. Miklósfai Mezőgazdasági zRt. Alcsiszigeti Mg.i zRt. tulajd. hányada 90,32% Krisztina Tej Kft. tulajd. hányada 8,48% Monarchia Park Betriebs GmbH.* Alpendorf Lachtal tulajd. hányada 100 % Marmion Kft. Agrobaracs Mg. zRt. Athlon zRt. fa. * adatok EURO-ban



114 000

100,00


16 100

59,93

8111 Seregélyes, Elzamajor 0101/34.

187 200

95,07

1113 Bp. Bartók Béla u. 152. 1113 Bp. Bartók Béla u. 152. 1035 Bp. Kerék u. 80.

5 000 3 000 101 000

100,00 50,00 70,00

8777 Fűzvölgy, Kossuth Lajos u. 47.

443 892

78,34

1035 Bp. Kerék u. 80. 1113 Bp. Bartók Béla u. 152.

7 500 6 500

50,00 50,00

8947 Zalatárnok, Petőfi u. 61.

183 500

79,62

1113 Bp. Bartók Béla u. 152. 1141 Bp. Jeszenák J. u. 59.

600 000 3 000

100,00 50,00


1 200 000

100,00

2119 Pécel, Kishársas major 0280/2 hrsz. 8948 Nova, Kosszuth út 8.

49 000

79,94

107 000

100,00

8800 Nagykanizsa, Miklósfa u. 70.

356 152

80,68

A-8831 Schönberg-Lachtal 500

35 000*

50,00

10 003 000 201 690 120 000

48,25 44,07 47,95

1113 Bp. Bartók Béla u. 152. 2427 Baracs, Kossuth út 1. 1117 Bp., Budafoki út 91-93.

Konszolidálásba bevonandók körét, a FORRÁS nyRt. Konszolidációs Számviteli Politikájának megfelelően, a Társaság vezérigazgatója határozta meg. 4.2.

2010. harmadik negyedévben bekövetkezett jelentős események:

4.2.1. Alaptőkét érintő események, változások: •

2010. harmadik negyedévben alaptőkét érintő változás nem volt.

4.2.2. Személyi és szervezeti változások: •

2010. harmadik negyedévben személyi és szervezeti változás nem volt.

4.2.3. Tulajdonosi struktúrában bekövetkezett változások: •

2010. harmadik negyedévben tulajdonosi struktúrában lényeges változás nem volt.

A tulajdonosi struktúra, a részvénykönyv alapján a 2010. szeptember 30-i időpontra az alábbi volt:


6/23



Tulajdonosi kör megnevezése

Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező Tulajdonos Egyéb (letétkezelő) ÖSSZESEN

Tulajdonos

ARAGO Befektetési Holding ZRt.

Teljes alaptőke 2010. szeptember 30. Tul. hányad % Szavazati jog %


Db

92,96%

96,38%

8 365 920

1,18%

0

106 537

4,40%

1,82%

395 809

0,12%

0,03%

10 983

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0,40%

0,29%

36 134

0,00%

0,00%

0

0,94%

1,48%

84 617

Tulajdonosi szerkezet (%) OsztalékTörzsrészvény elsőbbségi Jegyzett tőkéhez en belüli részvényen viszonyítva „A” sorozat belüli „B” sorozat 87,29 88,97 85,19

Az 1 db „C” sorozatú, osztalékelsőbbségi jelenlegi tulajdonosa a ARAGO Befektetési Holding ZRt. A 2010. évben folyamatosan változó tulajdonosi kört az Igazgatóság az értékpapírszámla vezetői bejelentések és az aktuális tulajdonosi megfeleltetések alapján rendszeresen átvezette a részvénykönyvben. A 2010. szeptember 30.-i tulajdonosi összetételt az RS1-es adatlap reprezentálja. 4.2.4. Kapcsolati teendők: A tőzsdei információszolgáltatási kötelezettségeinknek a KIBINFO rendszeren keresztül eleget tettünk. Honlapunkat rendszeresen aktualizáltuk. Törvényi kötelezettségeinknek eleget téve több ízben rendkívüli tájékoztatást adtunk közre a nyilvánosság számára. A Társaság kapcsolati teendőinek ellátása során, 2010. augusztus 25-én közzétette a Társaság osztalékhirdetményét, mely szerint az osztalékfizetés időpontja 2010. szeptember 14., és erre az időpontra az osztalékelsőbbségi részvények tekintetében tulajdonosi megfeleltetést is kértünk a KELER zRt.-től. 2010. augusztus 31-én közzétételre került féléves jelentésünk. Alapszabályunk szerint hivatalos közzétételi hely honlapunk a www.forras.hu. Ezen kívül a Társaság, mint tőzsdei kibocsátó, közzéteszi közleményeit a BÉT honlapján www.bet.hu és a felügyelet által működtetett honlapon www.kozzetetelek.hu is. Részvényesi kérdések és egyéb a részvényesekkel kapcsolatos információ-szolgáltatási kötelezettségünknek (közjegyzők, APEH stb.) folyamatosan eleget tettünk. 4.2.5. 2010. június 30. és a jelentés készítése közötti időszakában történt lényeges események: -

Szavazati jogok száma a Forrás nyRt.-nél (havonta a hónap utolsó napján).

4.3.1

A FORRÁS Vállalatcsoport tevékenysége 2010. harmadik negyedévében:

FORRÁS nyRt. Ingatlan portfolió Az ingatlan portfolióban 2010. III. negyedévben lényeges esemény nem történt. 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. • Tel: 430-3620, 230-3164 Fax: 430-3629 cégjegyzékszám: 01-10-043872 • honlap: www.forras.hu • e-mail: [email protected]

7/23




♦ Likvid és tőzsdei részvény portfolió A FORRÁS nyRt. kezelésében levő egyéb részesedések, bankszámla pénzek és tőzsdei részvények könyvszerinti értéken vett összesített állománya 2010. szeptember 30-án 2,6 Mrd Ft-ot tett ki. Portfolióbeli változások A portfolióban 2010. III. negyedévben lényeges esemény nem történt. 4.3.2

A vagyoni helyzet bemutatása:

Eredmény-elemzés A 2010. III. negyedév adózás előtti eredménye 401 M Ft. A vizsgált időszakban realizált nettó árbevétel 49,5 M Ft, egyéb bevétele 1 E Ft. 2010. III. negyedév során összesen 69,8 Ft összegben merültek fel költségek és ráfordítások. Anyagjellegű ráfordításként 33,2 M Ft, személyi jellegű ráfordításként 15,3 M Ft költség merült fel. Az elszámolt amortizáció összesen 13,8 M Ft, melyből 11,2 M Ft az ingatlanok értékcsökkenése. Az egyéb ráfordítások 4,7 M Ft (vissza nem igényelhető ÁFA). A pénzügyi műveletek eredménye 422,3 M Ft, főbb tételei: hosszú lejáratra nyújtott kölcsön kamata 23,7 M Ft, szabad pénzeszközök befektetéseinek hozama összesen 93,5 M Ft, értékesített üzletrészek összevont árfolyamnyeresége 342,9 M Ft, fizetett/fizetendő kamatok 37,8 M Ft. A tárgy negyedévben a követelés apporttal végrehajtott tőkeemelések következtében 1 M Ft rendkívüli veszteség nem keletkezett. Mérleg-elemzés Eszközök A befektetett eszközök egyenlegében 2.216,4 M Ft-tal növekedett volt tapasztalható, fő összetevők: -

az immateriális javak csökkenése 0,8 M Ft (negyedéves amortizáció);

-

a tárgyi eszközök csökkenése 13 M Ft: az ingatlanokra elszámolt amortizáció (-)11,1 M Ft, egyéb amortizáció (-)1,9 M Ft;

-

a befektetett pénzügyi eszközök állománya a III. negyedévben 2.341,2 M Ft-tal növekedett, mely két társaságban végrehajtott tőkeemelés, tartós befektetésű kötvény és üzletrész vásárlások, illetve kölcsön hosszú lejáratú tételek közé való átsorolása okozott. A portfolióból való üzletrész értékesítések csökkentő tételként jelentkeztek.

A forgóeszközök állományában 1.691,6 M Ft értékű a csökkenés: -

Az áruk mérlegsort 0,9 M Ft értékben csökkentik a leányvállalatok részére továbbszámlázott számítástechnikai szolgáltatások.

-

A követelések állománya csökkent 1.137,1 M Ft-tal, mely fő tételei: a vevőkövetelés értéke 23,8 M Ft-tal növekedett, a kapcsolt vállalkozással szembeni követelések 1.019,9,6 M Fttal, az egyéb követelések pedig 141,1 M Ft-tal csökkentek.

-

Az értékpapírok állományában a III. negyedévben 213,3 M Ft csökkenés volt. 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. • Tel: 430-3620, 230-3164 Fax: 430-3629 cégjegyzékszám: 01-10-043872 • honlap: www.forras.hu • e-mail: [email protected]

8/23




A 2010.09.30-i fordulónapi 2.455,3 M Ft nagyságrendű értékpapír állomány instrumentumonkénti összetevői a következők: 15,5 M Ft értékű eladásra vásárolt részvény, valamint 2.273 M Ft egyéb részesedés. -

A pénzeszközök 269 M Ft-os fordulónapi egyenlegéből 255 M Ft bankbetét, 13,8 M Ft a folyószámlák és 0,2 M Ft a pénztár egyenlege.

A 66,2 M Ft aktív időbeli elhatárolás összetevői: 24,3 M Ft kamatozó kötvény, 0,3 M Ft a hosszú lejáratra nyújtott kölcsön, 31,5 M Ft egyéb vállalkozó számára nyújtott kölcsön, 9,8 M Ft a tulajdonosi kölcsönök, 0,3 M Ft pedig a lekötött betétek után járó, pénzügyileg nem rendezett kamat. Források A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 0,6 M Ft, mely személygépkocsival kapcsolatos pénzügyi lízing kötelezettség éven túl lejáró része. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 2.821,5 M Ft-ra növekedett (+229,8 M Ft), melynek főbb összetevői: - a 2010.09.30-i, áthúzódó fizetési határidejű szállító állomány 0,7 M Ft-tal csökkent; - a rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 772,3 M Ft-os növekedése a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kölcsön állomány növekedésének eredménye; - az egyéb tulajdonosok részére megfizetett osztalék miatt e mérlegsor 29,2 M Ft-tal csökkent; - 512,6 M Ft-tal csökkent az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsor üzletrész vételár megfizetése és egy téves utalás miatt. A passzív időbeli elhatárolások mérlegsor 80,7 M Ft-os értéke a leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú kölcsönök után fizetendő, pénzügyileg nem rendezett kamat összege. 4.3.3

Részesedések:

ADABUILD INGATLANFORGALMAZÓ KFT. Az ingatlan bérbeadással és üzemeltetéssel foglalkozó társaság 50 %-os tulajdoni hányadát a Forrás nyRt. 2010. májusában szerezte meg. A negyedév során a Társaság által üzemeltetett ingatlanok esetében fennakadás nem volt. AGÁRDI FARM KFT. A Kft. mezőgazdasági tevékenység keretében növénytermesztést, az állattenyésztésen belül tejtermelést, mezőgazdasági szolgáltatást és belkereskedelmi tevékenységet végez. 2010. júliusában bejegyzésre került a 390 M Ft értékű tőkeemelés, mely eredményeként az ElzaMajor Kft. 68,19 %, míg a Forrás nyRt. 31,81 % üzletrésszel rendelkezik. Ezzel a Forrás nyRt. közvetett és közvetlen tulajdoni részesedése 95,07%-ra változott. AIRPORT ONE INGATLANFORGALMAZÓ KFT. Az ingatlan beruházással foglalkozó társaság 56,84 %-os tulajdoni hányadát a Forrás nyRt. 2010. májusában szerezte meg. Tekintettel arra, hogy a szintén tulajdonosként megjelenő Airport Six Kft.-ben is van a Forrás nyRt.-nek tulajdoni hányada, a negyedév végén a közvetlenül és közvetetten birtokolt üzletrész 59,21%. A Kft. Ecser területén folytat ingatlan beruházási tevékenységet.


9/23




AIRPORT TWO INGATLANFORGALMAZÓ KFT. Az ingatlan beruházással foglalkozó társaság 59,97 %-os tulajdoni hányadát a Forrás nyRt. 2010. májusában szerezte meg. Tekintettel arra, hogy a szintén tulajdonosként megjelenő Airport Six Kft.-ben is van a Forrás nyRt.-nek tulajdoni hányada, a negyedév végén a közvetlenül és közvetetten birtokolt üzletrész 59,99%. A Kft. Ecser területén folytat ingatlan beruházási tevékenységet. AIRPORT THREE INGATLANFORGALMAZÓ KFT. Az ingatlan beruházással foglalkozó társaság 59,67 %-os tulajdoni hányadát a Forrás nyRt. 2010. májusában szerezte meg. Tekintettel arra, hogy a szintén tulajdonosként megjelenő Airport Six Kft.-ben is van a Forrás nyRt.-nek tulajdoni hányada, a negyedév végén a közvetlenül és közvetetten birtokolt üzletrész 59,92%. A Kft. Ecser területén folytat ingatlan beruházási tevékenységet. AIRPORT FOUR INGATLANFORGALMAZÓ KFT. Az ingatlan beruházással foglalkozó társaság 56,84 %-os tulajdoni hányadát a Forrás nyRt. 2010. májusában szerezte meg. Tekintettel arra, hogy a szintén tulajdonosként megjelenő Airport Six Kft.-ben is van a Forrás nyRt.-nek tulajdoni hányada, a negyedév végén a közvetlenül és közvetetten birtokolt üzletrész 59,21%. A Kft. Ecser területén folytat ingatlan beruházási tevékenységet. AIRPORT FIVE INGATLANFORGALMAZÓ KFT. Az ingatlan beruházással foglalkozó társaság 56,84 %-os tulajdoni hányadát a Forrás nyRt. 2010. májusában szerezte meg. Tekintettel arra, hogy a szintén tulajdonosként megjelenő Airport Six Kft.-ben is van a Forrás nyRt.-nek tulajdoni hányada, a negyedév végén a közvetlenül és közvetetten birtokolt üzletrész 59,21%. A Kft. Ecser területén folytat ingatlan beruházási tevékenységet. AIRPORTLAND TWO 2008. INGATLANFORGALMAZÓ KFT. Az ingatlan beruházással foglalkozó társaság 60 %-os tulajdoni hányadát a Forrás nyRt. 2010. májusában szerezte meg. A Kft. Ecser területén folytat ingatlan beruházási tevékenységet. ALCSISZIGETI MG. ZRT. A növényállomány a 2010. év rendkívül csapadékos időjárása miatt jelentős károsodást szenvedett. A Társaság folytatta az állattenyésztés férőhely bővítés, és trágyakezelési beruházásait. ALCSIMIX KFT. A Társaság a főtevékenységét – haszonállat-eledel gyártást (takarmánykeverést) – a cégcsoporton belüli tevékenységek racionalizálása miatt 2007. évtől szünetelteti. Az anyavállalat, az Alcsiszigeti Mg. Zrt., - a 2010. március 22-én megtartott- közgyűlésén a Társaság beolvadásáról döntött, amelynek lebonyolítása még nem történt meg. ALKOTMÁNY AGRO MEZŐGAZDASÁGI ZRT. A nyári betakarítású növényeket káresemény nem érte. ALPENDORF LACHTAL GMBH. A Forrás nyRt. az üzletrészt (50 %) 2005. február 16-án vásárolta meg 36.000 Euró értéken. A társaság Lachtalban egy 1.640 m magasan megépített sífalu építtetője, beruházója. A beruházás 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. • Tel: 430-3620, 230-3164 Fax: 430-3629 cégjegyzékszám: 01-10-043872 • honlap: www.forras.hu • e-mail: [email protected]

10/23




2006. decemberében elkészült és az üzemeltetőnek átadásra került. A társaság ezidáig az elkészült apartmanok mintegy 40%-át értékesítette. A Társaság 2009 őszén megszerezte a központi kiszolgáló egységeket üzemeltető Monarchia Park Betriebs GmbH-t. A Társaság az osztrák síszezont követve március-március viszonylatban készíti el éves mérlegét. Az apartmanokat tulajdonló Lachtal Gmbh-nak bevétele 2010 április 30-át követően a Monarchia Park GmbH.-tól érkezik. BADACSONY PARK KFT. A Forrás nyRt. a szállodai szolgáltatással foglalkozó társaság 100 %-os tulajdoni hányadát a 2010. májusában szerezte meg. A Kft-nek a nyár folyamán a tulajdonában lévő badacsonyörsi ingatlanon kemping tevékenység folytatásával sikerült bevételt realizálnia. „ECSER KÖZMŰ” SZOLGÁLTATÓ KFT. Az Ecser belterületén közmű értékesítéssel foglalkozó társaság tulajdonosai az Airport Two Kft. és az Airport Six Kft. ELZA-MAJOR KFT. A Társaság mezőgazdasági tevékenység keretében növénytermesztést, mezőgazdasági szolgáltatást és belkereskedelmi tevékenységet végez. FORIGLO Ingatlanüzemeltető Kft. A Kft. feladatai az átadott ingatlanok biztonságos és hatékony üzemeltetése, így kiemelten a bérbeadások bonyolítása, új bérlők felkutatása, régiekkel a kapcsolat tartása, napi ügyek intézése, az ingatlanok biztonsági szolgálatának, takarításának, karbantartásának lebonyolítása. FOR-ONE Kft. Mint kiüresedett projektcég 2010. I. negyedévében lényeges tevékenységet nem végzett. FOR- FIVE Kft. A FOR-FIVE Kft.-t fő tevékenysége a tulajdonában lévő szegedi ingatlan üzemeltetése, bérbe adása. A 4.163 m2 alapterületű telken elhelyezkedő, 11.851 m2 szintterületű irodaház 70 %-a bérbe adott. FŰZVÖLGYI AGRÁR ZRT. A 2010. évi időjárás nem kedvezett a mezőgazdasági termelésnek, mely megmutatkozik a hozamok alakulásában. GOLDEN COAST INGATLANFORGALMAZÓ ÉS –HASZNOSÍTÓ KFT. A Társaság bevétele a tulajdonában levő szállodák üzemeltetésével kapcsolatos. HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓ KFT. A Kft. szállodaüzemeltetéssel, vendéglátóipari tevékenységgel foglalkozik. A Kft. által üzemeltetett, a Golden Coast Kft tulajdonában lévő három szálloda mintegy 390 szobával és a hozzá kapcsolódó vendéglátó egységekkel a siófoki Aranyparton helyezkedik el. HUNGÁRIA BARNAK KFT. A III. negyedévben a belvíz és a vadkár miatt a takarmánykukorica várható hozama a tervezettől a számítások szerint 50%-kal elmarad. 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. • Tel: 430-3620, 230-3164 Fax: 430-3629 cégjegyzékszám: 01-10-043872 • honlap: www.forras.hu • e-mail: [email protected]

11/23




IGLÓI ÚTI LAKÓPARK KFT. A Kft. a Budapest IX. kerület Földváry utca 4. szám alatt található 2.537 m2 alapterületű ingatlant a bérbeadás útján hasznosítja, a bérbeadási tevékenységen túlmenően más esemény nem volt. JBB INVEST KFT. Az ingatlan forgalmazással, bérbe adással és üzemeltetéssel foglalkozó társaság 50 %-os tulajdoni hányadát a Forrás nyRt. 2010. májusában szerezte meg. A társaság életében a III. negyedévben jelentős esemény nem történt. KNB-FUENTE Kft. A Kft. a Budapest IX. kerület Soroksári út 82. szám alatt ingatlant a bérbeadás útján hasznosítja, a bérbeadási tevékenységen túlmenően más esemény nem volt. KORNFARM KFT. A vállalkozás kötelezettségállománya a 2009. év hasonló időszakához csökkent. A Társaság pénzügyi helyzete stabil. KRISZTINA TEJ KFT. Jelentősebb beruházás az időszakban nem volt. Az irodaépület bővítése, illetve a számítógépes hálózat kiépítése megvalósult. MIKLÓSFAI MG. ZRT. A nyári betakarítású növényeket káresemény nem érte. A tejelő tehenészet poziciója javult az előző év hasonló időszakához. Az erdőgazdálkodás terv szerint teljesített, az árbevétel az első három negyedévben folyamatos. MONARCHIA PARK BETRIEBS GMBH. A Monarchia Park végzi az Alpendorf Lachtal GmbH. apartmanjainak üzemeltetését és bérbeadását, így szerepe kulcsfontosságú. A Társaság az osztrák síszezont követve márciusmárcius viszonylatban készíti el éves mérlegét. V.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az időközi vezetőségi beszámoló tartalmaz minden olyan adatot, információt, amely a jelentés időpontjáig a rendelkezésünkre állt. A jelentés a Társaság pénzügyi helyzetéről, teljesítményéről, illetve ezek változásairól ad lényeges információkat. A Kibocsátó nyilatkozat A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság a Tpt. foglaltak alapján a Társaság 2010. évi harmadik negyedéves időszaki vezetőségi beszámolóját cégszerűen aláírja, egyben nyilatkozik arról, hogy •

az időszaki vezetőségi beszámoló valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír,

•

az időszaki vezetőségi beszámoló tartalmazza a bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók, azoknak a kibocsátó és a kibocsátó ellenőrzött vállalkozásai pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásainak elemzését, továbbá a kibocsátó és a kibocsátó ellenőrzött vállalkozásai pénzügyi helyzetének és teljesítményének ismertetését. 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. • Tel: 430-3620, 230-3164 Fax: 430-3629 cégjegyzékszám: 01-10-043872 • honlap: www.forras.hu • e-mail: [email protected]

12/23

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás: Beszámolási idoszak:

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési müködö Részvénytársaság 1113 Budapest, Bartók B. út 152. Vagyonkezelés 2010. harmadiknegyedév

nyilvánosan

Telefon: (1) 430-3620 (1) 230-3164

Telefax: (1) 430-3629 E-mail cím: forrasrafolTas.hu Befektetoi kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán

További információ A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan muködo Részvénytársaság tájékoztatja Tisztelt részvényeseit, hogy 2010. évi harmadik negyedéves idoszaki vezetoségi beszámolóját teljes terjedelmében a Budapesti Értéktozsde honlapja (www.bet.hu) és a Felügyelet által muködtetett közzétételi hely (www.kozzetetelek.hu) mellett elektronikus formában legkésobb 2010. november 19.-tol a FORRÁS nyRt. honlapján is elérheto (www.forras.hu). valamint nyomtatott formában megtekintheto és ingyenesen elviheto a Társaság székhelyén található Részvényesi Irodában (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. 1/115). Az Iroda nyitvatartási ideie: Hétfo 13.00 - 16.00 Szerda 9.00 - 12.00 Péntek 9.00 - 12.00 További felvilágosítás: Dr. Kovács Kálmán, vagyonkezelési (kapcsolati) igazgató (Tel: 230-3164,430-3620, Fax: 430-3629) Szabó Csaba Antal, portfolió menedzser (Tel: 430-3620, Fax: 430-3629) Budapest, 2010.hovember Ag.

Dr.

fORRÁS v8tn'" ka.,6oI61

Id8tMi nyltt. 1113 8udopett. Barlók B. úl 152. Tel.: -430-36.20. Fax: 430-36.29 .2.

. .

.

Zslgmondi Panna az Igazgatóság tagja

1113 Budapest,Bart6k Béla út 152. Tel: 430-3620, 230-3164 Fax:-430-3629 cégjegyzékszám: 01-10-043872 honlap: www.forras.hu e-mail: [email protected]

-

--_.

13/23


Igen


Nem X X

Auditált Konszolidált Számviteli elvek


Magyar

X

IFRS

Egyéb

PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Adabuild Kft. Agárdi Farm Kft. Agrobaracs Mg. zRt. Airport One Kft. Airport Two Kft. Airport Three Kft. Airport Four Kft. Airport Five Kft. Airport Six Kft. Airportland Two 2008. Kft. Alcsiszigeti Mezőgazdasági ZRt. Alcsimix Kft. Alktotmány Agro zRt. Alpendorf Lachtal GmbH. Athlon zRt. fa. Badacsony Park Kft. „Ecser Közmű” Kft. Elza-Major Kft. FOR-FIVE Kft. FORIGLO INGATLANÜZEMELTETŐ Kft. FOR-ONE Ingatlanforgalmazó Kft. Fűzvölgyi Agrár zRt. Golden Coast Kft. Hotel Club-Siófok Kft. Hungária Barnak Kft. Iglói úti Lakópark Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. JBB Invest Kft. KNB-FUENTE Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft. KORNFARM Kft. Krisztina Tej Kft. Miklósfai Mezőgazdasági zRt. Monarchia Park Betriebs GmbH. Marmion Kft.

FORRÁS nyRt. tulajdoni hányada 50,00 96,64 44,07 59,21 59,99 59,92 59,21 59,21 45,00 60,00 79,94 79,94 85,78 50,00 47,95 100,00 59,93 95,07 70,00 100,00 50,00 78,34 50,00 50,00 79,62 100,00 50,00 100,00 79,94 100,00 80,68 50,00 48,25


FORRÁS nyRt. szavazati joga 50,00 96,64 44,07 59,21 59,99 59,92 59,21 59,21 45,00 60,00 79,94 79,94 85,78 50,00 47,95 100,00 59,93 95,07 70,00 100,00 50,00 78,34 50,00 50,00 79,62 100,00 50,00 100,00 79,94 100,00 80,68 50,00 48,25

Bevonás típusa 50% Teljes Társult Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes Társult Teljes Teljes Teljes Teljes 50% Társult Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes 50% Teljes 50% 50% Teljes Teljes 50% Teljes Teljes Teljes Teljes 50% Társult

14/23




PK3. Mérleg FORRÁS nyRt. MÉRLEG adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK A tétel megnevezése a A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III.

b BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyon értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete FORGÓESZKÖZÖK Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési visz. vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete Értékpapírok

2009.12.31 c 10 991 179 4 709 0 0 4 709 0 0 0 0 781 214 762 910 0 18 304 0 0 0 0 10 205 256 10 205 256

2010.09.30 d 19 239 618 2 329

2 329

745 680 731 977 13 703

18 491 609 13 843 758 15 000 5 000

4 627 851

10 073 257 280

3 351 202 0

280 6 609 757 6 315 6 454 827 0 0 148 615 0 0 2 455 310


793 628 34 548 580 267

178 813

2 288 526

15/23


1. 2. 3. 4. 5. IV. 1. 2. C. 1. 2. 3.


Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN


2 455 310

2 288 526

1 007 910 146 1 007 764 10 153 9 714 439

269 048 201 268 847 66 188 66 178 10

21 074 589

22 657 008

FORRÁS nyRt. MÉRLEG adatok E Ft-ban

FORRÁSOK A tétel megnevezése a D. I.

b SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény E. CÉLTARTALÉKOK 1. Céltartalék várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részes. visz. vállalk. szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kölcsönök 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részes. visz. vállalkozással szemben 7.

2009.12.31

2010.09.30

c 19 209 113 9 000 001

d 19 754 244 9 000 001

6 223 663 5 098 480

6 223 663 3 985 450

0

0

-1 113 031 0

545 130 0

1 857 225 0

2 822 084 0

567

567


16/23


8. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. G. 1. 2. 3.


Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részes. visz. vállalk. szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN

567 1 856 658


567 2 821 517

3 464 1 656 892

2 656 947

34 238 162 064

5 073 159 497

8 251

80 680

8 251

80 680

21 074 589

22 657 008

PK4. Eredménykimutatás FORRÁS nyRt. EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban A tétel megnevezése

a 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások

2009.12.31

b 201 398 3 134 204 532 0 0 0 693 329 0 17 732 108 002 9 912 2 106 12 648 150 400 68 619 12 654 26 163 107 436 57 956 670 010


2010.09.30

c 134 128 2 311 136 439

0 563 9 696 75 149 5 188 11 236 101 269 32 430 6 492 11 083 50 005 40 909 16 990

17/23



Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VIVII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)


326 411 -87 941 0 0 161 612 161 612 20 348 2 884 897 436 608 246 78 838 0 1 158 234 1 201 964 0 129 482 129 195 861 902 13 811 0 2 207 159 -1 048 925 -1 136 866 1 073 082 1 039 281 33 801 -1 103 065 9 966 -1 113 031 200 000 200 000 -1 113 031

-72 171

371 541 24 655 205 581 147 235 124 148 725 925 5 109 5 109 86 983 86 878 10 530 102 622 623 303 551 132 821 603 823 244 -1 641 549 491 4 361 545 130

545 130

A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok (Az Igazgatóság által vezetett részvénykönyv 2010. szeptember 30-i állapota szerint, közgyűlési tulajdonosi megfeleltetés alapján) Tulajdonosi kör megnevezése

Teljes alaptőke 2009. szeptember 30. 2010. szeptember 30. %1 %2 Db %1 %2 Db 95,99% 92,53% 8 328 062 92,96% 96,38% 8 365 920 0,00% 0,00% 0 1,18% 0 106 537 2,18% 4,46% 401 605 4,40% 1,82% 395 809 0,04% 0,09% 8 141 0,12% 0,03% 10 983 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,29% 0,29% 26 314 0,40% 0,29% 36 134 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,29% 0,29% 26 314 0,94% 1,48% 84 617 100,00 100,00 9 000 000 100,00 100,00 9 000 000

Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező Tulajdonos 3 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 4 Egyéb (letétkezelő) ÖSSZESEN 1 Tulajdoni hányad 2 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 3 Pl.: ÁPV zRt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb. 4 Pl.: EBRD, EIB, stb.


18/23

Társaság neve:


Társaság címe: Ágazati besorolás: Beszámolási időszak:

Tulajdonosi kör megnevezése

Bevezetett sorozat („A” sorozat)

2009. szeptember 30 %2

53,33

95,99

0,00 1,21 0,02

0,00 2,18 0,04

0,00 0,00

Bevezetett sorozat („B” sorozat)

2010. szeptember 30.

2009. szeptember 30

%2

53,55

96,38

4 819 093

88,16

0,00

3 526 256

88,67

0,00 1,82 0,03

1

109 113 1 775

0,00 1,01 0,02

91 025 1 364

0,00 5,40 0,09

0,00 0,00 0,00

0 216 110 3 723

2,66 7,62 0,24

0,00 0,00 0,00

106 536 304 784 9 619

0,00 0,00

0 0

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00 0,00

0 0

0

0,00 0,00

0

0,16

0,29

14 346

0,16

0,29

14 298

0,05

0,00

2 115

0,55

0,00

21 836

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0,83 1,50 75 121 0,82 1,48 74 219 6,29 ÖSSZESEN 55,56 100,00 5 000 000 55,56 100,00 5 000 000 44,44 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 4 Pl.: ÁPV zRt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb.

0,00 0

251 796 4 000 000

0,26 44,44

Db 4 799 645 0,00

%1

Db

%2

2010. szeptember 30.

%1

Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező Tulajdonos 3 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 4 Egyéb (letétkezelő, nomenee)

%1


%1

Db

%2

Db

0,00 3 546 827

0,00 10 398 0 4 000 000

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen S3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan „A” sorozatú törzsrészvények Név Letétkezelő Mennyiség Részesedés Szavazati jog (igen/nem) (db) (%) a sorozaton (két tizedes jegyig belül (%) kérjük megadni) (két tizedes jegyig kérjük megadni)

Arago Befektetési Holding Zrt.

-

Összesen

4 448 481 4 448 481

88,97 88,97

88,97 88,97

1

Belföldi (B), Külföldi (K) Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 2

„B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények Név Letétkezelő (igen/nem)

Mennyiség (db)

Részesedés a Szavazati jog sorozaton belül (%) (két tizedes jegyig (%) kérjük megadni) (két tizedes jegyig kérjük megadni)

Arago Befektetési Holding Zrt.

Összesen 1

3 407 481 3 407 481

85,19 85,19

0,00 0,00

Belföldi (B), Külföldi (K) 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. • Tel: 430-3620, 230-3164 Fax: 430-3629 cégjegyzékszám: 01-10-043872 • honlap: www.forras.hu • e-mail: [email protected]

19/23




2

Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.

RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Letétkezelő Mennyiség Részesedés a Szavazati jog (igen/nem) (db) alaptőkén belül (%) (két tizedes jegyig (%) kérjük megadni) (két tizedes jegyig kérjük megadni)

Arago Befektetési Holding Zrt. Arago Befektetési Holding Zrt.

Összesen

3 407 481 4 448 481 7 855 962

37,86 49,43 87,29

0,00 88,97 88,97

1

Belföldi (B), Külföldi (K) Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 2

RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája A Kibocsátó jegyzett tőkéje (Ft) 1

9 000 001 000

Az értékpapír előállítási módja Az Értékpapír Típusa 2 Részvényfajta 3 Névértéke Tőzsdei értékpapír (igen/nem) A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén) Sorozat és sorszáma

dematerializált törzsrészvény névre szóló 1 000 Ft igen 2003 „A”

Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása

teljeskörű

Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege) 1 Fizikai, dematerializált 2 Törzsrészvény, szavazatelsőbbségi részvény, osztalékelsőbbségi részvény stb. 3 Névre szóló, bemutatóra szóló

5 000 000 000 Ft

A Kibocsátó jegyzett tőkéje (Ft)

9 000 001 000

1

Az értékpapír előállítási módja Az Értékpapír Típusa 2 Részvényfajta 3 Névértéke Tőzsdei értékpapír (igen/nem) A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén) Sorozat és sorszáma

dematerializált osztalékelsőbbségi részvény névre szóló 1 000 Ft igen 2003 „B”


szavazati joggal nem rendelkezik, osztalékelsőbbség (min. 5%), amennyiben a közgyűlés osztalék kifizetéséről dönt


4 000 000 000 Ft


20/23




A Kibocsátó jegyzett tőkéje (Ft)

9 000 001 000

Az értékpapír előállítási módja 1 Az Értékpapír Típusa 2 Részvényfajta 3 Névértéke Tőzsdei értékpapír (igen/nem) A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén) Sorozat és sorszáma

dematerializált osztalékelsőbbségi részvény névre szóló 1 000 Ft nem „C”


szavazati joggal nem rendelkezik, osztalékelsőbbség (fix 1%), amennyiben a közgyűlés osztalék kifizetéséről dönt


1 000 Ft

A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte 2010. április 28. Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje 2010. június 8. Utolsó cégbírósági bejegyzés száma 01-10-043872/179 A Kibocsátó alaptőkéje az üzleti év zárásakor 9 000 001 000 Ft 1 A Kibocsátó működésének időtartama határozatlan A Kibocsátó üzleti éve megegyezik a naptári évvel A Kibocsátó auditorának neve: Euroforsz Kft. kijelölt könyvvizsgáló: Garay László 1133 Budapest, Gogol u. 27. fsz. 1. A Kibocsátó auditorának címe A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR ’08 számok alapján)

www.forras.hu www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 6420 Vagyonkezelés (holding) /főtevékenység/ 7010 Üzletvezetés 4110 Épületépítési projekt szervezése 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6831 Ingatlanügynöki tevékenység 7711 Személygépjármű kölcsönzése 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7490 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 2009. szept. 30. 2009. dec. 31. 2010. márc. 31. Társasági szinten 8 8 8 Csoport szinten 814 677 670 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. • Tel: 430-3620, 230-3164 Fax: 430-3629 cégjegyzékszám: 01-10-043872 • honlap: www.forras.hu • e-mail: [email protected]

2010. szept. 30. 7 585 21/23




TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak 2009. május 1-től. Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás Megbízás Saját részvény kezdete vége/megszűnése tulajdon (db) IT, SP

elnök

2009. 05.01.

2014. 04.30.

-

tag

2009. 05.01.

2014. 04.30

-

tag 2009. 05.01 2014. 04.30. elnök 2009. 05.01 2014. 04.30. tag 2009. 05.01 2014. 04.30. tag (Audit Biz.) 2009. 05.01 2014. 04.30. tag (Audit Biz.) 2009. 05.01 2014. 04.30. tag (Audit Biz.) 2009. 05.01 2014. 04.30. vagyonkezelési SP Dr. Kovács Kálmán 2002.10.07. határozatlan igazgató Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

-

IT IT FB FB FB FB FB

Dr. Hidasi Emese Bócsai Betta Bernadett Zsigmondi Panna Gránicz János Sasinszki Ágnes Loványi Istvánné dr. Kiss Veronika dr. Felföldi Nóra

-

Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlap ST1. A tárgyidőszakban megjelent rendszeres és rendkívüli tájékoztatások 2010. 01. 15. 2010. 01. 29. 2010. 03. 01. 2010. 03. 25. 2010. 03. 31. 2010. 04. 06. 2010. 04. 15. 2010. 04. 27. 2010. 04. 28. 2010. 04. 28. 2010. 04. 29. 2010. 04. 30. 2010. 04. 30. 2010. 05. 19. 2010. 06. 01. 2010. 06. 30. 2010. 07.12. 2010. 07. 14. 2010. 07. 21.

FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF FORRÁS +BÉT + BÉT honlap, FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF

Cégbíróság bejegyezte a FORRÁS nyRt. közös tőkeemelését a „MARMION” Kft. –ben amely révén a FORRÁS nyRt. tulajdoni részesedése 48,25%-ra csökkent. Szavazati jogok. Szavazati jogok. Közgyűlési meghívó 2010. 04. 28-ra. Szavazati jogok. A Gt. 304. § szerinti közzététel. Mérleg, eredménykimutatás közzététele (egyedi és konszolidált) Tulajdonosi struktúra. Az éves rendes közgyűlés határozatai. FORRÁS nyRt. nyilatkozata a Felelős Társaságirányítási elvekről, közgyűlési jegyzőkönyv. FORRÁS nyRt. 2009. évi éves jelentés, 2009. évi beszámoló, 2009. évi konszolidált beszámoló, FB-, Könyvvizsgálói-, Audit bizottsági jelentés, módosított alapszabály közzététele. Szavazati jogok. FORRÁS nyRt. ”Összefoglaló jelentése”. FORRÁS nyRt.2010. első negyedéves időszaki vezetőségi beszámoló. Szavazati jogok. Szavazati jogok. FORRÁS nyRt. Tulajdonszerzése az Airport Five Kft.-ben és az Airport Six Kft.-ben. FORRÁS nyRt. Tulajdonszerzése az Airport One Kft.-ben. FORRÁS nyRt. Tulajdonszerzése az Airport Two Kft.-ben, az Airport Three Kft.-ben, Agárdi Farm Kft.-ben, JBB Invest Kft.-ben


22/23

Telefon: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan muködóRészvénytársaság Telefax: 1113 Budapest, Bartók B. út 152. E-mail cím: Vagyonkezelés Befektetöi kapcsolattartó: 2010. harmadik negyedév

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás: Beszámolási idöszak:

2010.07.22.

FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF

2010.07.23.

FORRÁS + BÉT honlap, psZÁF

2010. 07. 30. 2010. 08. 16. 2010.08. 18. 2010.08.24. 2010.08.25. 2010.08.30. 2010.08.31. 2010.09.30.

FORRAS + BET honlap, psZÁF FORRAS + BET honlap, PSZÁF FORRAS + BET honlap, psZÁF FORRAS + BET honlap, psZÁF FORRAS + BET honlap, psZÁF FORRAS + BET honlap, psZÁF FORRAS + BET honlap, psZÁF FORRAS + BET honlap, psZÁF

(1) 430-3620 (1) 230-3164 (1) 430-3629 forrasfdforras.hu Dr. Kovács Kálmán

FORRASnyRt. Tulajdonszerzése azAirport Four KU.-ben.a KrisuztinaTej Kft.-ben. konszolidációskörébetartozóAirport TwoKft növelterészesedésétaz EcserKözmu Kit. -ben. FORRAS nyRt. konszolidációs körébe tartozó Alcsiszigeti Mezögazdasági zRt. értékesitetterészesedéséta ZalatárnokiNÖSZOLGKft.-ben.ésa Zalatárnok-TófejKft.ben Szavazati jogok. FORRAS nyRt. Tuljdonszerzése az Adabuild Kft.-ben. az Airportland Two 2008 Kit.ben, FORRÁS nyRt. Tulajdonszerzése a Badacsony Park Kft-ben, FORRÁS nyRt. Tulajdonszerzése az Erlce1Hotel Kft.-ben, FORRÁS nyRt. Oszta1ékhirdetménymegjelentetése, Szavazati jogok. FORRÁS nyRt. 2010. évi féléves jelentés, Szavazati jogok.

2010. 10. 14.

FORRÁS + BÉT honlap, PSZÁF

Cégbíróság bjegyezte a ..MARMION"'Kft. töeleszállitását. amely révén a FORRAS nyRt. 48..250/0-08tulajdoni részesedése nem változott. FORRAS nyRt. konszolidációs körébetartozóAlcsiszigetiMezögazdnságizRt. megvásároltaa KomáromiMG. zRt. 173 o/o-OS tulajdoni részesedését.

2010. 11.03.

FORRAS + BET honlap, psZÁF

Szavazati jogok.

2010. 11.05.

FORRAS + BET honlap, psZÁF

FORRÁS nyRt értékesítette az Airport Six Kft-ben levö 150/0-0Srészesedését.

-

BET honlap = www.bet.hu. FORRAS honlap= www.forras.hu PSZAF = Pénzügyi Szelyezetek Allarm Felügyelete tájékoztatása www.kozzetetelek.hu

~I

,,'j..

fORRÁs '"..faktat6oi nyltt

l' UIIudapeoJ. Bor1ók B. ÚJ152. Tel.: -430.36-20. Fax: 430.36.29 .2.

.

.

ZsiéIDondiPanna Igazgatóság tagja

1113 Budapest, Bartók Béla út 152. . Tel: 430-3620,230:3-f64F'ax-: 430-3629 cégjegyzékszám:

----

01-10-043872

honlap:

www.forras.hu

e-mail:

[email protected]

23/23

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Recommend Documents