Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. Tárgy: jkv-i kivonat
3/2015/JT
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében nem szereplő előirányzatok és azok teljesítésének elszámolása 19/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében nem szereplő előirányzatok és azok teljesítésének elszámolásáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2013. (I.11.) államháztartási szervezetek számviteléről szóló kormányrendelet 39. § (1. a) bekezdésében foglaltak szerint az alábbi határozatot hozza: 1. A Képviselő-testület az önkormányzatok működési támogatásaira államháztartáson belülről bevételi előirányzatokra kapott támogatások elszámolását a határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatok elszámolását a határozat 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 3. A Képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatokra kapott támogatások elszámolását a határozat 3. számú melléklete szerint jóváhagyja. 4. A Képviselő-testület az Intézmények működési célú bevételeinek elszámolását a határozat 4. számú melléklete szerint jóváhagyja. 5. A Képviselő-testület az Intézmények felhalmozási célú bevételeinek elszámolását a határozat 5. számú melléklete szerint jóváhagyja. 6. A Képviselő-testület az Intézmények kiadási előirányzatainak átcsoportosítását a határozat 6. számú melléklete szerint jóváhagyja. 7. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának tervezetében a jelen határozatban foglaltakat szerepeltesse. Határidő: 2015. február 28. Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Osztály Végrehajtásról jelentést tesz: Gazdasági Osztály
1
A határozatról értesül: 1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 2. Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester 3. Dr. Balogh Pál jegyző 4. Kelemen Tibor aljegyző 5. Valamennyi osztályvezető 6. Érintett intézmény vezetők
K.m.f.
Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. polgármester
Dr. Balogh Pál s.k. jegyző
Kivonat hiteléül: Abony, 2015. január 30.
Csajbók Zsuzsanna jkv.
2
19/2015. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete az önkormányzat működési támogatásainak elszámolása: Jogcím
Rendszeres szoc.segély Lakásfenntartási támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás Költségvetési szerveknél fogl.bérkompenzációj a
Bevételi összeg
2.872.494
Polg.Hivatal
Felhasználá s Személyi jell. kiadásra 0
091131
2.966.580
Polg.Hivatal
0
0
2.966.580
7.082.592
091131
7.082.592
Polg.Hivatal
0
0
7.082.592
20.000
091131
20.000
Polg.Hivatal
0
0
20.000
1.215.002
091161
360.038
Polg.Hivatal
283.494
76.544
0
23.100
6.237
0
2.872.494
09.nyil vántar tási számla 091131
2.966.580
Kiadási összeg
29.337
Ágazati pótlék 2014.október havi lemondás, pótigény
Műv.Ház
Felhasználá s Munkaadói járulékra 0
Felhasználás Szoc.pol.ellátásokr a 2.872.494
290.703
Dr. Kostyán
228.900
61.803
0
73.152 217.170 244.602 356.761 192.405
Gyöngysz.Ó. Pingvines Ó Szivárvány Ó Pingvines Ó. Szivárvány Ó.
57.600 171.000 192.600 280.914 151.500
15.552 46.170 52.002 75.847 40.905
0 0 0 0 0
-715.585
-193.208
0
-1.080.726 -912.854 3.112.441
-291.796 -246.471 840.359
0 0 0
549.166
091161
-3.440.640
091121
-908.793
091131
-1.372.522 -1.159.325 3.952.800
3.952.800
Felhasználás Intézménynél
Szivárv.Ó. Gyöngysz.Ó. Pingvines Ó Pingvines Ó
3
19/2015. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete az egyéb működési célú támogatások elszámolása: Jogcím
Közfoglalkoztatottak támogatása Európai képv.választás póttámogatása Önk-i Képv.választás tám. Nemzetiségi Önk.-i választ.tám. Közfoglalkoztatottak támogatása Elektrónikus Helyi Közig.pályázat OEP többlet tám.
Bevételi összeg
09.nyilvá ntartási számla
Kiadási összeg
Felhasználás Intézményné l
Felhasznál ás Személyi jell. kiadásra 1.131.697
Felhasználás Munkaadói járulékra
Felhasznál ás Beruházás jell.kiad.
0
0
0
27.877
0
0
0
Felhasz nálás Dologi kiad-ra
1.131.697
09161
1.131.697
27.877
09161
27.877
Művelődési Ház Polg.Hivatal
2.703.581
09161
2.703.581
Polg.Hivatal
1.754.619
288.422
40.000
620.540
181.994
09161
181.994
Polg. Hivatal
181.994
0
0
0
25.996.139
09161
25.996.139
Önkorm.
20.964.628
5.031.511
0
0
5.300
09161
5.300
Önkorm.
0
0
0
5.300
2.168.300
09161
2.168.300
1.766.770
401.530
0
0
Közfoglalkoztatottak támogatása Roma Önk-tól tám
71.050
09161
71.050
Dr.Dr.Kostyá n A.RI. Gyöngysz.
71.050
0
0
0
25.200
0916091
25.200
Gyöngysz.
0
0
0
25.200
Roma Önk-tól tám
25.000
0916091
25.000
Pingvines
0
0
0
25.000
Árop Pály. helyesb.
-2.467.068
09161
-2.467.068
Polg. Hiv.
-1.942.573
-524.495
0
0
Árop Pály. helyesb.
2.467.068
09161
2.467.068
Önkorm.
1.942.573
524.495
0
0
4
19/2015. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 3. számú melléklete az egyéb felhalmozási célú támogatások elszámolása: Jogcím Abony Kostyán A. Kúria pály. elsz. Abony Kostyán I. Kúria pály. elsz. Falumúzeum NKA pály. elsz. Szennyvíztisztító telep korsz. pály. értesítő levél alapján
Bevételi összeg 559.000
09.nyilván tartási számla 09251
Kiadási összeg
Felhasználás Intézménynél
Felhasználás Beruházás jell.kiad.
559.000
Önkormányzat
Felhasználás Felújítási jell. kiadára 559.000
3.500.000
09251
3.500.000
Önkormányzat
3.500.000
3.500.000
09251
3.500.000
Önkormányzat
3.500.000
36.616.727
09251
36.616.727
Önkormányzat
5
36.616.727
19/2015. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 4. számú melléklete az intézményi működési célú bevételek elszámolása: Jogcím Kamatbevétel Kamatbevétel Kamatbevétel Kamatbevétel Kamatbevétel Kamatbevétel Szolgáltatás bevétele Közútkezelői hozz.jár. bevétele Egyéb bevételek, fénymásolás, talált pénzek, Továbbszámlázásból bevétel (közüzemi díjak)
Bevételi összeg 5.513 3.115 1.779 4.948 8.178 5.075 168.680
09.nyilvántartási számla 094081 094081 094081 094081 094081 094081 094021
Kiadási összeg
95.650
0940231
95.650
Polg.Hivatal
95.650
514.800
094101
514.800
Polg.Hivatl
514.800
15.488.330
0940311 094061
14.360.407 1.127.923
5.513 3.115 1.779 4.948 8.178 5.075 168.680
6
Felhasználás Intézménynél Sportcsarnok Gyöngyszemek Pingvines Szivárvány Műv.Ház Polg. Hivatal Polg.Hivatl
Önkormányzatra Sportcsarnokra Dr.Kostyán R.I-re
Felhasználás Dologi jell.kiad. 5.513 3.115 1.779 4.948 8.178 5.075 168.680
9.727.633 549.402 5.211.295
19/2015. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 5. számú melléklete az intézményi felhalmozási célú bevételek elszámolása: Jogcím Tárgyi eszköz értékesítés informatikai eszköz Tárgyi eszköz értékesítés informatikai eszköz
Bevételi összeg 2.000
09.nyilvántartási számla 09531
93.000
09531
Kiadási összeg 2.000
93.000
7
Felhasználás Intézménynél Dr.Kostyán A.R.I. Polgármesteri Hiv.
Felhasználás Dologi jell.kiad. 2.000
93.000
19/2015. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 6. számú melléklete az intézmények kiadási előirányzatainak átcsoportosítása: Jogcím
Kormányzati funkcióról/intéz ményről
Nyilvánta rtási számláról
Sportcsarnokná l bojler vásárlásra Sportcsarnokná l bojler vásárlásra áfára Dr.Kostyán A. RI. számítógép vásárlásra Dr. Kostyán A. RI. számítógép vásárlás áfára Dr.Kostyán A. RI. szőnyeg
081030/650836
0533121
081030/650836
Kormányzati funkcióra/intézményre
Nyilvántar tási számra
220.472
081030/650836
05641
220.472
DologirólBeruházásra
053511
59.528
081030/650836
05671
59528
DologirólBeruházásra
074032/775641
0531221 053511
105.282 15.000
074032/775641
05631 05641
105.282 15.000
DologirólBeruházásra
074032/775641
0531262
33.426
074032/775641
05671
33.426
DologirólBeruházásra
072210/775641
053341
100.000
072210/775641
05641 05671 05631
60.000 20.000 20.000
DologirólBeruházásra
Dr. Kostyán A. RI. egyéb tárgyi eszköz beszerzés Művelődési Háznál
074031/775641
053341
91.000
074031/775641
05631 05641 05671
11.000 70.000 10.000
Dologirólberuházásra
082042/650818
0533111
341.641
082042/650818
082091/650818
053361
183.071
082091/650818
157.600 178.300 5.741 150.000 33.071
Dologirólberuházásra
Művelődési Háznál
05631 05641 05671 05611 05631
Gyöngyszemek Óvodánál eszköz beszerzésre
091140/685797
0531261
154.980
091140/685797
05641 05671
122.031 32.949
DologirólBeruházásra
091140/685807
0532141
315.000
091140/685807
05641 05671
248.032 66.968
DologirólBeruházásra
011130/390703
0531141
142.000
016030/390703
05641 05671
112.000 30.000
DologirólBeruházásra
011130/730259
05741
29.792.040
011130/730259
05641
29.792.040
FelújításrólBeruházásra
011130/730259
05621
133.632.351
011130/730259
0591212
133.632.351
045120/730259
05621
3.510.000
045120/730259
053361 053511
2.764.780 745.220
011130/730259
05881
16.510.000
045120/730259
05711 05741
13.000.000 3.510.000
Felhalmozási kiadásrólfelújításra
011130/390703
051211 05211
2.706.299 730.215
011130/730259
0511032 05212
2.706.299 730.215
011130/390703
051211 05211
218.290 879.990
011130/730259
051131 5211
218.290 879.990
Személyirőlszemélyire, Munkaadóiról -munkaadóira Személyirőlszemélyire, Munkaadóiról -munkaadóira
Pingvines Óvodánál eszköz beszerzésre Polgármesteri Hivatalnál eszköz beszerzésre Önkormányzat nál szennyvíztisztit ó telepkorsz.pály. Önkormányzat nál értékpapír vásárlásra Önkormányzat helyi utaknál szakmai feladatok ellátására Önkormányzat nál utak felújítására átcsoportosítás Polgármesteri HivatalrólÖnkormányzatr a ÁROP pály. Polgármesteri HivatalrólÖnkormányzatr a Közfoglalkozta tottak bérére,járulékra
Összeget
8
Összegben
Felhasználása
DologirólBeruházásra
BeruházásrólFinanszírozási kiadásra BeruházásrólDologi kiadásra
9
