Polgármester
Előterjesztés a képviselő-testület számára Tárgy: A 2011. évi költségvetési koncepció Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési koncepció alapvető célja, hogy szigorú és takarékos gazdálkodással megőrizzük Kispest önkormányzat költségvetésének stabilitását, minimális működési hiány és folyószámlahitel felvétele mellett biztosítjuk a feladataink ellátását. A
költségvetés végleges összeállításánál olyan javaslatot
teszünk, mely lehetőséget biztosít a hatékony gazdálkodásra, a polgármesteri programban meghatározott célkitűzések elérésére, a kerület fejlesztési elképzeléseinek megvalósítására. A 2010. évi költségvetés végrehajtása során a költségvetés stabilitása biztosított volt, ami az önkormányzat harmadik negyedéves költségvetési adatai alapján látható és év végéig is tartható.
A költségvetési koncepció összeállításánál figyelembe vettük a hatályos törvényekből és rendeletekből adódó feladatokat, a helyi rendeleteket, határozatokat és az önkormányzat által vállalt kötelezettségeket. A költségvetés szerkezetét 2011-ben is Működés és Fejlesztési főfejezetekre javasoljuk osztani. A fejezeteken belül a bevételeket és kiadásokat előirányzatonként meghatározni. Működési bevételek esetén javasoljuk a szabályozott bevételeket, a saját bevételeket és az átvett pénzeszközöket a polgármesteri hivatalra, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézményekre megbontva megjelölni. Működési kiadásoknál javasoljuk a polgármesteri hivatal, az önállóan működő és
gazdálkodó
intézmények kiadási költségvetési előirányzatait meghatározni. Fejlesztési bevételeknél pedig a polgármesteri hivatal fejlesztési bevételeit. Fejlesztési kiadások esetén
a fejlesztések célonként, a felújítások feladatonként kerülnek
meghatározásra. HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet. 1195, Budapest, Városház tér 18-20. Telefon: 347-4524, Fax: 280-7241 E-mail:
[email protected] www.kispest.hu
2
A működési hiányt 2011.évben az önkormányzat összes bevételének max. 3 %-ában határozzuk meg, melyet folyószámlahitel felvételével finanszírozunk. Ennek megfelelően a szumma működési forráshiányt – figyelemmel az általános tartalékképzési kötelezettségre, valamint az előző évi áthúzódó fizetési kötelezettségekre – a lehetőségek szerint minimális szintre kell csökkentenünk.
A 2011. évi költségvetés tervezéséhez az alábbi irányelveket javaslom elfogadni: A bevételek esetén a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának és a átengedett személyi jövedelemadójának jogcímeit és fajlagos összegeit az Államháztartásról és a Költségvetésről szóló törvényben meghatározott adatszolgáltatás szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján jogcímenként tervezzük. A törvényjavaslat alapján a normatív támogatás a 2010.évi szinten várható összességében.
A bevételek tervezésénél Kispest költségvetésében jelentős részt képvisel a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvényben foglaltak, mely alapján a forrásmegosztási arányok változatlanok maradnak, a 47-53%-os megosztási arány szerint. Kerületünk forrásmegosztási részesedése a törvény előírása szerint a 2009. gazdasági év adataira épül. Saját bevételeink növelése érdekében továbbra is intézkedni kell a kinnlévőségek további fokozott behajtására. A helyi adókról szóló törvény értelmében 22%-al emelkedik az építményadó mértéke, melyet a helyi rendeletünkben érvényesítünk. A további saját bevételek vonatkozásában infláció mértékével való növeléssel tervezünk. (pl. telekadó) Az önkormányzat működési kiadásainál valamennyi területen jól átgondolt, takarékosan reális szükségletek felmérésével kell terveznünk. A Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények ( továbbiakban : intézmények)működési kiadásait a tételesen számba vett költségek elemzésével tervezzük. Az Intézmények vonatkozásában javasoljuk, hogy az önkormányzati finanszírozásra az alábbi irányszámot biztosítsuk a tervezés során. Az Egészségügyi Intézetnél az önkormányzati működési támogatás az épületbiztosításra, a gyermekfogászatra és a védőnői szolgálat veszteségrendezésére, a 24 órás ügyelet működésére és a gyermek háziorvosok közüzemi költség támogatására, a „ Nauticom” rendszer üzembehelyezésére és működtetésére irányul. Ezek figyelembevételével a GESZ 3 990 MFt, a Kispesti Egészségügyi Intézet 40 MFt, a Gondozó Szolgálat 440 M Ft, a KMO 130 MFt, a Kispesti Uszoda 65 MFt, a VAMÜSZ 20 MFt önkormányzati támogatásban részesülhet. A KMO finanszírozása az önkormányzati rendezvények költségeit is
3
tartalmazza. A VAMÜSZ támogatása elsősorban a társasházak felé történő tulajdonosi kötelezettségek teljesítésére vonatkozik. Az Önkormányzat létszámgazdálkodása: a Polgármesteri Hivatal esetében 225 fő, a VAMÜSZ-nél 30 fő, a GESZ-nél 1188 fő, a Kispesti Egészségügyi Intézet esetében 297 fő, a Gondozó Szolgálatnál 152 fő, a KMO tekintetében 25 fő, a Kispesti Uszodánál 30 fő. A személyi juttatások esetén a 2011. évi tervezés jelenlegi munkaszakaszában változatlan mértékű illetményalap/alapilletmény és a közalkalmazotti illetménytáblával kell számolni, a személyi juttatás előirányzata illetményfejlesztéssel nem növekszik. A személyi juttatásokat úgy kell megtervezni, hogy az fedezetet nyújtson a törvény szerinti kifizetésekre. A külső személyi juttatásokat a lehető legminimálisabb mértékre kell csökkenteni.
Az ez évihez hasonlóan a személyi juttatásokon belül az intézmények az étkezési költségtérítést és a közlekedési költségtérítést tervezhetik kizárólag jogszabályi előírás szerint. A személyi juttatások vonatkozásában a 3 hónapot meghaladó üres álláshely illetménye tartós bérfizetésre és jutalom kifizetésére nem használható fel. A Polgármesteri Hivatal dolgozói tekintetében a költségtérítéseket és egyéb juttatásokat a jogszabályi és az Egységes Közszolgálati Szabályzat előírásai alapján tervezzük. A munkaadókat terhelő járulékok mértéke 27 %, valamint egyes béren kívüli juttatásokat ( 119%-os adóalapra) 16 %-os mértékű adó terhel, így az előirányzatokat ennek megfelelően kell tervezni. A dologi kiadásoknál az előirányzatokat elsősorban szintentartással tervezzük.
Az
„ Út a munkához” program helyébe a „ Nemzeti közfoglalkoztatási program” lép, mely miatt
jelentősen módosulnak az aktív korú állástalan személyek pénzbeli ellátásának szabályai és maga a közfoglalkoztatás rendszere is megváltozik. Továbbra is célunk, a kispesti aktív korú munkanélküliek átmeneti munkába állítása. Ezzel összefüggésben a köztisztasági
és zöldterület kezelési feladatok
ellátását a KÖZPARK Kft.-n belül is tervezzük. A „ Zöldprogramhoz” kapcsolódó feladatok - park-fasorfenntartás-karbantartás, parlagfű elleni közérdekű védelem, környezetvédelem, „Fogadj örökbe egy közteret” program működtetése keretében valósul meg.
4
A Biztonságos Kispestért program keretében tervezzük az út, járda és egyéb forgalmi eszközök fenntartási és üzemeltetési, a csapadékvíz-elvezetési rendszer karbantartási és üzemeltetési kiadásait, mert kötelezően ellátandó feladat a balesetmentes biztonságos gépjármű-közlekedésre alkalmas útpálya, valamint a gyalogosközlekedésre alkalmas járda biztosítása. Biztosítjuk a térfigyelő rendszer működtetését és további bővítését is, valamint a helyi közbiztonság javítása érdekében településőrök foglalkozatását folytatjuk.
Támogatásoknál, pénzeszköz átadások esetében a működési célú pénzeszköz átadások, támogatások előirányzatait a Kispesti Civil Koncepcióban meghatározásra kerülő támogatási célok és elvek szerint tervezzük. Működési célú pénzeszköz átadásokat (támogatásokat) önálló költségvetési előirányzatként érvényes megállapodás birtokában
lehet tervezni. Folytatjuk a testvérvárosi csereüdültetési programot és a
Testvérvárosokkal megkötött szerződések alapján tervezett programokat. A helyi kisebbségi önkormányzatok
nagyságrendileg az eddigi szinten
biztosított kisebbségi
önkormányzati támogatással számolhatnak és programjaikra, kiemelve a testvérvárosi kapcsolatok ápolását az ez évi mértékű keretet biztosítjuk. Kispest Önkormányzata a törvényi kötelezettségének megfelelően biztosítja a kisebbségi önkormányzatok elhelyezését és a helyiségek működési költségeit. A központi támogatás jogszabályi előírás és feladatalapú támogatás igénylése keretében valósul meg.
A spotrlétesítmények támogatását hatékonyan tervezzük megvalósítani. A szociálpolitikai juttatásokat a szociális és gyermekvédelmi törvényben és a helyi rendeletünkben meghatározott jogcímenként kell tervezni. A tervezés során a legkisebb öregségi nyugdíj mértékével számolunk, ami várhatóan az eddigi 28 500 Ft, hiszen a szociális előirányzatoknál ez a vetítési alap. Az ápolási díj összegét várhatóan a költségvetésről szóló törvény fogja meghatározni.Egyes szociálpolitikai juttatások a központi költségvetésből 75 és 100 % közötti arányban visszatérítésre kerülnek. Várhatóan minimális emeléssel kell számolnunk a tervezés során, hiszen a különféle juttatásokra irányuló beadványok növekedést mutatnak.
A folyamatban lévő és működési oldalon jelentkező pályázatokat fenntartjuk és a költségvetésbe a bevételeket és kiadásokat betervezzük, az önerőt biztosítjuk. Ilyen feladataink : ÁROP Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztése, TÁMOP Általános iskolai tanulók felzárkóztatása, Lépésről lépésre foglalkoztatást elősegítő program, a Kompetenciafejlesztési pályázat és 2011.évtől a könyvtárfejlesztési pályázat.
5
A fejlesztési kiadásokra kötelezettségvállalás továbbra is csak a fejlesztési bevételek pénzügyi teljesítését követően kezdhető meg. A fejlesztéseket ingatlan - telek, bérlakás- értékesítéséből és az előző években folyósított önkormányzati támogatások visszafizetéséből tervezzük. A saját fejlesztési forrásainkat külső források bevonásával tervezzük kiegészíteni: értékalapú település rendezési megállapodásokkal, közérdekű felajánlásokkal és pályázati támogatások felkutatásával. A fejlesztési bevételeknél pályázatokkal kapcsolatos bevételek várhatók, azonban az uniós pályázatoknál – ahol lehet -, finanszírozási módként a szállítói finanszírozást választjuk, így a támogatás összege nem az önkormányzathoz, hanem közvetlenül a szállítóhoz kerül átutalásra. A Fejlesztési kiadásoknál megjelennek a jelenleg lebonyolítás alatt álló pályázataink: Forrásház kivitelezése, I. sz. Gondozási Központ akadálymentesítése. Továbbá a műszakilag lezárult, de pénzügyi elszámolás alatt álló projektek: A Wekerle, ahol értéket őriz az idő c. pályázat,a „Kerékpározó Kispestért” program, a III. és az V. Gondozási Központ akadálymentesítése.
2011-ben kiemelt fejlesztési feladatként tervezzük a Zöldprogramhoz kapcsolódó munkákat , a játszótérépítéseket
és
környezetépítési-rendezési feladatokat a Polgármesteri Programban vállalt
közterületi fejlesztések tervezési és kivitelezési feladatait. A Biztonságos Kispestért program keretében a Közterületi sebességkijelzők beszerzését, a programhoz kapcsolódó tervezések kiadásaival számolunk és a forgalomtechnikai fejlesztéseket folytatjuk, Skate-park bővítését, áthelyezését tervezzük. A Trefort Iskola ( volt Bádogváros) területén elhelyezendő parkoló kialakításának műszaki előkészítését megkezdjük. A megkezdett óvoda és iskola felújításokat folytatjuk: az Ady E.u. Iskola három ütemben való teljes körű felújításának III. ütemét, az Arany Óvoda felújításának III. ütemét,az Erkel Iskola tornateremépítését, bölcsődei férőhelyek növelését és műszakilag szükséges felújításokat a nevelésioktatási intézményekben. Előkészítjük a Puskás Iskola tornaterembővítését. Tervezzük a wekerlei Gyermekorvosi rendelő kialakításának előkészítését.
Az Uszoda faszerkezetes és üvegbetétes
oldalfalainak megerősítése, felújítása. Tervezzük a Városháza informatikai fejlesztését nagy teljesítményű, bővíthető blade serverek és un. vékonykliensek alkalmazásával, a Novell megújításával, a fejlesztést az Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési Hitel igénybevételével tervezzük. Az életjáradéki rendszer meglévő szerződésekből eredő kötelezettségeit fenntartjuk. Folytatjuk a lakóközösségi felújítási pályázati alap, az Öko+ program és a Wekerlei nyílászárócsere pályázat további finanszírozását és a panelprogram támogatását. A piac és üzlethelyiség felújítási fealadatainkat a VAMÜSZ költségvetésén belül tervezzük és az Intézmény az elért többletbevételét vagyonszerzésre, saját intézményi beruházásra, vagyonállagnövelő
6
tervezetten felüli karbantartásra használhatja fel. Az ingatlanokkal (lakások, üzlethelyiségek) kapcsolatosan kizárólag az állagmegóvással kapcsolatos felújításokat tervezzük műszaki szükségesség alapján. Javasoljuk a szanálási feladatok folytatását és az üres telkek hasznosításának programját a fejlesztési lehetőségek végig gondolásával, kiegészítve a település rendezési megállapodásokkal. A hosszú lejáratú kötelezettségek esedékes részletét szerepeltetjük a költségvetésben (bérlakás elidegenítésből származó bevételek, a Karton u. játszótér, az MFB hitel törlesztő részlete, kamat és projektvizsgálati díj fizetése.) Továbbra is tartalékolni kell előirányzatot az előre nem látható élet és balesetveszélyes esetek elhárítására a lakások, nem lakás célú helyiségek és az intézmények vonatkozásában.
Az Államháztartásról szóló törvény előírása alapján a koncepció 1. sz. mellékletében bemutatjuk az Önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatainak három-negyedéves teljesítéséről szóló kimutatását. A költségvetésről és a forrásmegosztásról szóló törvény előírása függvényében a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet tervezet a 2011. február havi rendes testületi ülésre beterjesztendő.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a 2011. évre megfogalmazott költségvetési koncepciót elfogadni szíveskedjenek.
B u d a p e s t, 2010.11.25.
Tisztelettel:
Gajda Péter Polgármester
Melléklet: 1. sz. melléklet: Kimutatás az önkormányzat 2010. évi III. negyedéves gazdálkodásáról
7
HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Budapest Főváros XIX.ker. Kispest Önkormányzatának képviselő-testülete a 2011.évi költségvetési koncepcióban foglaltakat elfogadja.
