Községi Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. sz. 57/558-060 Fax: 57/558-061
Szöveges beszámoló Jánoshida Község Önkormányzatának 2010.évi gazdálkodásáról I.
Jánoshida Községi Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézménye útján látta el. Önállóan működő és gazdálkodó intézményei: 1. Polgármesteri Hivatal Önállóan működő intézménye: a.) Szent Norbert Idősek Klubja 1./ Az önkormányzat kötelező feladatait igyekezett a rendelkezésre álló anyagi és tárgyi feltételek mellett megfelelően ellátni. a.) Az önkormányzati képviselő-testület létszáma, 7 fő (választás utáni). Üléseit rendszeresen, havonta tartotta, mely a rendkívüli ülésekkel 19 ülés volt a megjelenés 92 %-os volt. Bizottságai (választás után): Egészségügyi, Szociális és Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság. b.) A Polgármesteri Hivatal az igazgatási tevékenységét – 1 jegyző vezetésével, 7 fő köztisztviselővel, 3 fő munkatörvénykönyves – összesen 12 fő alkalmazott útján látta el. c.) Önkormányzatunk körjegyzőséget nem működtetett. 2./ Az egészségügyi ellátás terén 2 felnőtt háziorvosi körzetben vállalkozó háziorvosok gyógyítják a község lakosságát. A fogászati kezeléseket 1 fő fogorvos vállalkozási formában végzi. - A település gyermekeinek fejlődését 1 fő főfoglalkozású védőnő kísérte figyelemmel. A községben 2010. évben 31 várandós anya gondozását végezte. /17 2010ben jelentkezett,új várandós és 14fő 2009ben felvett de 2010ben is gondozott várandós/ A családlátogatásokra a két körzetben havonta átlagosan 76 alkalommal került sor. 2010. évben a családlátogatások száma 908, szaklátogatás 1262. Kedd- Szerdán 8-12 óra között önálló védőnői tanácsadás tartásán csecsemő, kisded, várandós és nővédelmi tanácsadás történik. Évente méhnyakszűrés is történik az OTH szervezésével. Az iskolás korosztály ellátása védőoltások, szűrővizsgálatokkal, tisztasági vizsgálatokkal, szakrendelésekre továbbítással történik, valamint rendszeres az egészségmegőrző előadások tartása. Hetente egy órában iskolában fogadóóra is zajlott. Óvodások körében is rendszeres a tisztasági vizsgálat, valamint egészségmegőrző foglalkozások, korosztályi szűrések történtek.
1
A házi orvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti alapszolgáltatási feladatokat ( ügyelet) 2005. június 01-től a EMERGENCY Kft. keretében látjuk el. Központi Orvosi Ügyelet egy feladat-ellátási helyen valósul meg hétköznap 16.00 – 8.00 óráig, szombat, vasárnap és ünnepnap 16.00 órától a következő nap 8.00 óráig. Az ellátási hely az Orvosi rendelő. 3./ A közterületek és a parkok, valamint sportpálya karbantartásánál, valamint az intézményeinknél (kisegítő tevékenység) az év során 60 fő közcélú munkás fordult meg, 4 fő közhasznú foglalkoztatott dolgozó alkalmazásával és 1 fő karbantartóval, 1 fő temetőőrrel láttuk el a technikai feladatokat. Kiemelt figyelmet fordítottunk a temető, közterületek rendben tartására. Az elmúlt évben fokozott figyelmet fordítottunk a parlagfű mentesítésre. A önkormányzati épületekben a kisebb karbantartási, hibaelhárítási feladatokat végeztük. Az utak karbantartását úgy a külterületi, mint a belterületi kiépített utak tekintetében pénzügyi lehetőségeink tükrében elvégeztük. 4./ A szociális feladatok, idős gondozás, házi segítésnyújtás terén a Szent Norbert Idősek Klubját működtetjük 5 fő közalkalmazott alkalmazásával. Ennek keretében nappali szociális intézményt tartunk fenn, ahol rendszeresen 20 fő idős ember ellátásáról gondoskodtunk. Szociális étkeztetését átlag 52 fő részére biztosítottunk közcélú megbízatású gondozó segítségével és egy gépkocsi (PEUGEOT gépkocsi) igénybevételével. 2 fő szociális gondozó végzi a házi gondozást, melynek keretében az igénylők részére bevásároltunk, gyógyszerekkel láttuk el és kérésükre személyes ügyeiket intéztük, segítséget nyújtanak a higiéné megtartásában. 15 fő igényel a településen házi gondozást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2008. januártól a Többcélú Kistérségi Társulás keretében látjuk el. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a kihelyezett 10 db készülékre ügyeleti rendszer működik munkaidőn kívül, melyet 1 fő lát el. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2007. február 1-től Jászberényi Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott Családsegítő és Gyermekjóléti Központ részeként végezte a feladatellátást. Önkormányzatunknál kihelyezett iroda működik 1 fő családgondozó alkalmazásával. A munka nagyrészt a jelzőrendszerre épül. Időszakonként eseti megbeszéléseket tartanak, ahol a problémás helyzeteket megtárgyalják a szükséges intézkedés megtételéhez. A Gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenysége a gondozási tevékenységen kívül az információnyújtás, hivatalos ügyekben való közreműködés, tanácsadás, közvetítés más alap-, oktatási-, egészségügyi szolgáltatók felé. A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységét és szolgáltatásait 42 gyermek esetében látta el. Családlátogatás az év folyamán 148 esetben történt. A legfőbb problématípus, mellyel a családok megkeresték a szolgálatot a családi konfliktusok, tartósan fennmaradó szűkös anyagi helyzet és az iskolához kötődő kudarcok, valamint a szülők életvezetési stílusa. Védelembevétel 13 fő kiskorú gyermeket érintve történ az év folyamán. A Családsegítő szolgálat ellátásához a Gondozási Központ és a Polgármesteri Hivatal gépkocsijai állnak a rendelkezésre, továbbá több esetben a polgárőrök is segítettek a feladatellátásban. A szolgálat esetkezelései jellegüket tekintve szociális és mentális esetkezelések. A CSSK tevékenysége közé tartozik az információ adása, ügyintézésben való segítés, tanácsadás, szükséges esetben a kliens tovább irányítása más szervezetek felé, egyén és család problémáinak megoldásában való segítségnyújtás, krízis esetén azonnali beavatkozás illetve családlátogatás végzése. A rendszeres szociális segélyben részesülők kötelező kapcsolattartását is ők valósítják meg. A helyi Vöröskereszt szervezettel közösen rendszeresen ingyenes ruhaakciók szervezésére került sor, amelyre évről évre nagyobb igény mutatkozik a helyi lakosok részéről.
2
Rendszeres szociális ellátások keretében 15 fő részére ápolási díjat, 3 fő részére aktív korúak rendszeres szociális segélyét, 35 fő részére rendelkezésre állási támogatást, 2 fő részére időskorúak járadékát, 133 fő részére lakásfenntartási támogatást, 1 fő részére kiegészítő gyermekvédelmi támogatást folyósítottunk. 293 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő részére folyósítottunk egyszeri pénzbeli ellátást. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatását 209 fő részére folyósítottuk. Eseti ellátások terén a rászorultak részére nyújtottunk támogatást 76 fő részére átmeneti pénzbeli segély, 4 fő részére természetbeni segély formájában. Méltányossági közgyógyellátásra 8 fő volt jogosult, emiatt átlag 32.095.-Ft került átutalásra az egészségbiztosítási pénztár felé. Óvodáztatási támogatás 3 fő részére került természetbeni formában folyósításra, 6 fő esetén pénzbeli ellátás formájában. Az egész év folyamán több pályázati támogatás is segítette önkormányzatunkat a szociálisan rászorulók természetbeni támogatásában, ezek közül a legjelentősebb a Gyermekszáj Program volt, ahol heti rendszerességgel 23 család jutott tartós élelmiszerekhez, keddi és pénteki napokon. Kedden 3 kenyeret, 6 tejet, pénteken 4 kenyeret és 8 tejet kapnak a szociálisan rászorult nagycsaládosak. A másik jelentős támogatás az EU intervenciós élelmiszer segélyprogram az Ökumenikus Segélyszervezet által, ahol létminimum közelébe élő, önhibájukon kívüli létminimum közelében élők, kisnyugdíjasok, és hátrányos szociális helyzetű gyermekek kaptak élelmiszer csomagot. Mintegy 15-20 kg tartós élelmiszer került kiosztásra 2010-ben 2 alkalommal. Karácsonyra a rászoruló idősek, családok és gyermekek részére étkezési utalványt, csomagot nyújtottunk át. 5./ A nevelési, oktatási szolgáltatást 2009. augusztus 1-től megalakult Közoktatási Intézményi Társulás kereteiben látjuk el, melynek Jászsági Többcélú társulás a gesztora, aminek irányítására helyet biztosít a Jászdózsa Község Önkormányzat Általános Iskolája. Az új intézmény nyolc településen működő oktatási és nevelési intézményeket foglalja magába, valamint a bölcsödei ellátást (2010június 30-ig). Az óvodai nevelés a községben 2010. évben 103 gyermek ellátását biztosította az elfogadott nevelési program alapján, 4 óvodai csoportban 9 óvodapedagógus és 4 dajka közreműködésével. A 2009/2010-es nevelési évben a 3 éven aluli gyermekek ellátására Jánoshidán egységes óvodaibölcsődei ellátást működtettünk, melyben átlagosan 15 fő óvodás és 5 fő bölcsődés korú gyermek napközbeni ellátás oldottuk meg. A 2010/2011-es nevelési évben megszűnt az egységes óvodabölcsődei csoport, ezért a 2 éves korú gyermekek fogadására ezt követően már nem volt lehetőségünk. A jelenlegi körülmények között felvehetjük a 2,5 éves korú gyermekeket, azonban erre csak abban az esetben van erre lehetőség, amennyiben valamennyi óvodáskorú gyermeknek biztosítjuk az óvodai ellátását. Óvodánkban az első 8 hónapban 1fő SNI gyermek szerepelt a kimutatásokban, akire – mivel nem szerepelt az októberi statisztikában- pótnormatívát igényeltünk. Jelenleg (2010. második 4 hónapjában) már egy gyermek sem kapta meg az SNI besorolást, amely lehetővé tenné plusz normatíva igénylését, helyette BTM-es minősítést kapnak a felterjesztett gyerekek. Ők a kimutatásokban kettőnek számítanak, s fejlesztő pedagógussal kell megoldani az egyéni fejlesztésüket, azonban nem lehet normatívát igényelni a felmerülő költségek finanszírozására.
3
Az etnikai létszám csökkenést mutat az első 8 hónaphoz képet, hiszen míg az első 8 hónapban 41 fő etnikai gyermek volt rendszerben, a második 4 hónapban 38 fő. A hátrányos helyzetű gyermekeknél kis mértékű növekedés történt, az első 8 hónapban 56 fő, a másodikban 57 fő. A halmozottan hátrányos helyzetűek száma viszont jelentősen csökkent az első 8 hónaphoz képest, hiszen míg az első 8 hónapban 34 fő, a második 4 hónapban 28 fő szülei nyilatkoztak és kapták meg a HHH kategóriát. Az általános iskolások oktatása a községben 2010. évben 173 fő (2009/2010 tanév) illetve 168 fő (2010/2011 tanév) gyermek részvételével zajlott. A pedagógiai program szerint folyt a gyermekek alapfokú oktatása 8 évfolyamon, 10 osztályban (2009/2010 tanév), 9 osztályban (2010/2011 tanév) évek óta problémaként jelentkező csökkenő osztálylétszámokban, jelenleg 1521 illetve 15 – 24 fős létszámú osztályokban, 20 fő illetve 18 fő pedagógus közreműködésével. Az alsó tagozatban iskolaotthon működik, a felsős tanulók napközi-otthoni ellátását tanulócsoport keretein belül biztosítottuk. Az egyéb feladatokat 1 fő iskolatitkár látta el. Szakkör, fakultáció 15 működött, melynek keretein belül néptánc, báb, angol, foci, zongora, hittan, énekkar, újságíró, cigánytánc, kézműves, versenyes, magyar, matematika, informatika, angol szakkörökben és fakultációkban képezhették magukat tanulóink. 6./ A kulturális szolgáltatásokat a Művelődési Ház biztosítja. A Közösségi ház és a Községi könyvtár egy épületben, egy intézményként működik. A Közösségi házban az év során több kiállítás, ismeretterjesztő előadás és kulturális program került megrendezésre ( festő, foto kiállítás, kézműves foglalkozás és lakosság szélesebb rétegeit érintő előadások). A házban kapott helyet a falugazdász, a TELEHÁZ, a nyugdíjas klub, a fotószakkör, a kamarakórus, az amatőr színjátszó csoport. A könyvtárban 14 479 kötet, 399 hangdokumentum, 22 elektronikus információhordozó áll az olvasók rendelkezésére. A könyvtárlátogatók 2 folyóiratot olvashattak. 2010. évben 26 fő volt a beiratkozott olvasók száma és 218 új könyv beszerzése történt meg. 7./ Önkormányzatunk a kötelező közétkeztetés feladatait az Önkormányzati Konyha működtetésével biztosította. A konyha 400 adagos engedéllyel rendelkezik, 5 fő közalkalmazottat és 2 fő közmunkást alkalmazott az önkormányzat a feladatok ellátásához. A bölcsödei ellátás keretében étkezésben átlag 4 gyermek, óvodai gyermekétkeztetésben átlag 79 fő, iskolai gyermekétkeztetésben átlag 150 gyermek, szociális ebéd átlag 58 fő személy részére lett biztosítva. A fennmaradó kapacitás a dolgozóknak természetben nyújtott étkezése és a vendég ebédek adagjai. Önkormányzatunknak az elmúlt évben a működőképesség és a gazdálkodás egyensúlyának biztosításához folyamatosan likvid (folyószámla) hitelt kellett igénybe vennie. A községüzemeltetési feladatok ellátása, az intézményhálózat működtetése és a beruházási kiadások saját erő fedezetének előteremtése komoly erőfeszítést igényelt a gazdálkodás szereplőitől. Mindezen feladatok ellátásához 2008. évben 450 000 eFt felhalmozási célú kötvény kibocsátása vált szükségessé a felhalmozási kiadások finanszírozása céljából, melynek eredményeit a 2009. -2010. évben élvezhettük.
4
Önkormányzatunk a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságszáma és az ellátotti létszám alapján. A lakosság száma 2010. január 1-jén 2669 fő, mely az előző évhez képest 32 fős csökkenést mutat. A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy legfőbb törekvés a csökkenő központi normatív támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, azoknak a lehetőségeknek a kiaknázása, melyek megtakarításokat hoznak, illetve olyan befektetések megtalálása amelyek hozammal járnak, és nem utolsósorban a pályázati lehetőségekben rejlő beruházási finanszírozási megtakarítások. II. Bevételi források és azok teljesítése:
Jánoshida Községi Önkormányzat 2010. évi bevételi előirányzata 857 470 e Ft eredeti előirányzatról az évközi módosítások során 522 132 e Ft-ra csökkent, a tényleges teljesítés 501 213 e Ft. A változás főbb okai: • • • • •
az önkormányzati és az intézményi saját bevételek növekedése az év közben kapott fejlesztési támogatás iparűzési adóból, kommunális adóból többlet bevétel tervezettnél magasabb szociális alaptól átvett támogatás pénzmaradvány évközbeni módosítása
A bevételek megoszlása Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos mük.bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása
Megoszlás %-ban 11,82 13,34 0.02
e Ft 112 494 126 932 169
13,80
131 353
Támogatások, kölcsönök függő átfutó bevételek
-0.78
-7 405
Átvett pénzeszközök Likvid hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
6,99 2,92 4,56
66 514 27 751 43 405
Bevétel összesen:
501 213
5
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási
47,34
450 638
Összes bevétel 951. 851 e Ft
100,00
951 851
A megoszlási táblázatból is jól látható, hogy a központi költségvetéstől kapott finanszírozás az összes bevétel 13,80 %-át teszi ki (előző évben ez a szám 26,32% !!), a bevételek 86,20 %-a egyéb és saját bevételek. Kamatokból 2009. évben önkormányzati szintre összevonva előző évekhez viszonyítva igen jelentős, 25 008 eFt bevétel képződött. Ez elsősorban a kötvény kamataiból keletkezett, hiszen költségvetési elszámolási számlán igen ritkán volt hosszabb ideig pénzeszköz, mely kamatot eredményezett volna. Jelentős még szintén a kötvény átváltás révén keletkezett árfolyamnyereség 16 169 e Ft. Az önkormányzatok sajátos működési bevételei közül a helyi adók azok, melyek eredeti előirányzatot meghaladóan teljesültek. Az 21 000 eFt eredeti előirányzatot 22 117 eFt-ra módosítottuk, a teljesítés 22 117 e Ft, mely eredeti előirányzathoz képest 105,32 %-nak megfelelő. Gépjárműadóból további 983 eFt többletbevétel folyt be az eredeti 7 300 e Ft előirányzathoz képest. III. Kiadások alakulása: adatok e Ft-ban
KIADÁSOK Működési kiadások - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi és egyéb folyó kiadások Támogatások - támogatásértékű kiadások - államháztartáson kívüli pénzeszközátadások - társadalom- és szociálpolitikai juttatások - ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Normatíva visszafizetés előző év terhére Hitel visszafizetés - működ. célú likvid hitelvisszafiz. - felhalmozási célú hitel visszafizetés
2010.év teljesítés
92 709 22 216 182 563 0 27 793 7 806 0 55 531 29 453 45 625 0 0 0 24 984 4 698
Megoszl. %
17.11 4.10 33.69 0.00 5.13 1.44 0.00 10.25 5.44 8.42 0.00 0.00 0.00 4.61 0.87
6
Éven belüli lej. értékpapírok vásárlása Kölcsönök nyújtása Tartalék Függő átfutó kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
0 1 300 0 3 822 541 905
0.00 0.24 0.00 0.71 100.00
A személyi juttatások és járulékok Az összteljesítés (bér+járulék) 114 924 317,- Ft. Az Önkormányzat költségvetési kiadások megoszlásánál jól látható, hogy a személyi juttatások 21,21 %-ot tesznek ki a költségvetésből, előző évben a költségvetés mintegy felét 43,75 %-ot tett ki. Kiadási oldalon a megtakarítás 1 109 eFt a módosított előirányzathoz képest. A személyi juttatások kiadási jogcímen az eltérés az évközi kormányzati módosítások és a szűkösebb gazdálkodás miatt van, amelyek év közben teljesültek és nem szerepeltek az eredeti költségvetésben. A munkáltatókat terhelő járulékok jogcímen kimutatott eltérés egyenes következménye a személyi juttatásnál leírtaknak.
A Dologi kiadások A dologi kiadásokon belül • Készletbeszerzésre 50 639 e Ft, • Szolgáltatások vásárlására 69 355 e Ft, • Különféle dologi kiadásokra (ÁFA, kiküldetés, reprezentáció, reklám egyéb különféle dologi pl. MAVIR díj stb.) 38 205 e Ft • Egyéb folyó kiadások (különféle adók díjak, egyéb befizetési kötelezettségek, kamatkiadás, árfolyamveszteség stb.) 24 364 e Ft,
összeget fordítottunk. A önkormányzat által folyósított ellátások, pénzbeli juttatásokra kifizetett összeg 55 531 eFt. Ezen belül jelentős nagyságrend • • • • • •
10 328 e Ft a RÁT-os személyek rendszeres szociális segélye, 9 391 e Ft a normatív lakásfenntartási támogatás, 17 390 e Ft étkeztetési támogatás, 4 082 e Ft a normatív ápolási díj, 2 770 e Ft a közlekedési támogatás, 3 393 e Ft normatív gyermekvédelmi támogatás.
7
Támogatások Az államháztartáson belüli támogatásértékű kiadások teljesítése 100,00 %, az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások teljesítése 98,79 %.
Működési támogatásértékű kiadások Főbb tétele: • •
Önkormányzatoknak 1 907 eFt Többcélú Kistérségi Társulásnak 25 886 e Ft
A Többcélú Kistérségi Társulásnak utalt összeg a 8 településes oktatási társulás normtíva kiegészítés támogatása.
Felhalmozási támogatásértékű kiadások Önkormányzatoknak nem volt. Háztartásoknak, magánszemélyeknek
1 090 eFt (lakáshoz jutás végleges jelleggel)
Működési célú pénzeszközátadások Vállalkozásoknak nem volt. Háztartásoknak, magánszemélyeknek 1 090 eFt Non-profit szervezeteknek 6 716 eFt Kulturális, sport, szociális, egészségügyi, területeken egyesületek, civil szerveződések támogatásai. Főbb tételei: • Sportegyesület támogatása 3.500.000,- Ft • Polgárőrség támogatása 250.000,- Ft • Egészségügynek 750.000 Ft • Jánoshidai Közalapítvány 350.000 Ft • Csatornamű Társulat 300.000,- Ft • Iszapkatasztrófa károsultjai: 330.000,- Ft • Egyháznak 40.000,- Ft • Jászföld Hagyományőrző 100.000,- Ft • Külföldre nem volt
Fejlesztési célú pénzeszközátadások Vállalkozásoknak nem volt
8
Felhalmozási kiadások teljesülése A felhalmozási kiadásaink összességében 75 078 e Ft-ra teljesültek (felhalmozási hiteltörlesztés és pénzeszköz átadás nélkül). Ebből 29 453 e Ft felújítás, a többi (45 625 eFt) beruházás. Ezeket a kiadásokat feladatonként az alábbi részletezés tartalmazza. Az év során több nagy beruházást végeztünk.
Felújítás 1243 Épületfelújítás
1244 Egyéb építmény felújítás
Faluház felújítás
11 213 375 Ft Közpark pály.
15 252 299 Ft
2011. évi támogatás miatti átvezetés átfutóba
2011. évi támogatás miatti átvezetés -5 639 939 Ft átfutóba
-5 780 547 Ft
Kastély rekonstrukció
4 400 000 Ft Vízmű akna falazás
353 072 Ft
Ált. Iskola vizesblokk felújítás
120 000 Ft Ivóvíz javító pro. tul. lap
ISZKT vendéglő felújítás
900 000 Ft Vízműhöz ajtókészítés
120 000 Ft
Buszforduló
391 087 Ft
Nettó összesen
10 993 436 Ft Nettó összesen
ÁFA
10 342 161 Ft
4 158 343 Ft ÁFA
Bruttó összesen
6 250 Ft
3 959 267 Ft
15 151 779 Ft Bruttó összesen
14 301 428 Ft
Beruházás 1133
1134
9
Vagyoni értékű jog
Szellemi termék
Védőnő nyilv. Rendsz.
80 000 Ft Szennyvíz csatorna hál.terv
Naplófőkönyv többcélú prg.
32 000 Ft
Önk. Licence program
684 320 Ft
Vízmű vizb.véd.terv dok.
500 000 Ft
Nettó összesen
1 296 320 Ft Nettó összesen
ÁFA
2 800 000 Ft
324 080 Ft ÁFA
Bruttó összesen
700 000 Ft
1 620 400 Ft Bruttó összesen
3 500 000 Ft
1233
1234
Épület vásárlás, beszerzés
Egyéb építmény beruházás
Ing. vásárl. Fő út 46. Ing. vásárl. Szabadság tér 13.
2 046 600 Ft Vadvirág út 740 000 Ft Fűtéskorszerűsítés Szennyvíz csatorna pályázat Rendőrségi lakás
Nettó összesen ÁFA Bruttó összesen
2 800 000 Ft
10 053 330 Ft 20 289 933 Ft 1 304 700 Ft 14 900 Ft
Kerítés építés kivitelezés
197 600 Ft
Kerékpárút pályázat 2011.évi Falunapi pályázat
282 392 Ft 6 250 Ft
2 786 600 Ft Nettó összesen 20 000 Ft ÁFA 2 806 600 Ft Bruttó összesen
32 149 105 Ft 5 126 209 Ft 37 275 314 Ft
13133 Képzőművészeti alkotás Trianoni emlékmű
380 004 Ft
Nettó összesen ÁFA Bruttó összesen
380 004 Ft 42 502 Ft 422 506 Ft
Támogatással megvalósuló fejlesztések -
Ez év márciusában kezdtük el a Faluház felújítás és közpark kialakítás beruházásunk kivitelezési munkálatait, melynek közbeszerzése 2009 – ben zajlott le. A pályázati támogatás összege 32 871 173 forint, melyből 2010. évben 14. 551.092.- Ft- ot kapott meg önkormányzatunk A felújítási munkálatok kivitelezőit közbeszerzés eljárás keretén belül választottuk ki, így a Faluház felújítását a LOGILOGO Kft, míg a park kialakítását a Jász – Terra kft. végezte. 10
-
2009 – ben nyújtottunk be pályázatot a KEOP 4.2.0/B támogatási alaphoz Jánoshida önkormányzati fenntartású intézmények fűtés – és melegvíz –igényének ellátása megújuló energiaforrásokkal címen, mely pályázat eredményesen szerepelt. A támogatási döntésről 2009 év végén értesültünk, azonban a Támogatási szerződést aláírására már csak 2010 – ben került sor, így a beruházást is ez évben kezdtük meg. A projekt során valamennyi intézményben, így az óvodában, iskolában, konyhán, Faluházban, polgármesteri hivatalban, orvosi rendelőben, idősek klubjában faelgázosító kazánok beépítésére kerül sor, mellyel lehetővé válik egy energiatakarékos fűtési megoldás, mely kiegészül a konyha és az óvoda épületében a melegvíz előállítását elősegítő napkollektor rendszer kiépítésével is. A támogatás a beruházás 60 % - t finanszírozza, így a teljes beruházási költségből, mely 56 046 225 forint, az önkormányzatnak 22 418 490 forint önrészt kell biztosítani. Az önrész részben a kötvényből történő átcsoportosítással valósulhat meg, valamint az EU önerő alaphoz benyújtott sikeres pályázatunkból, mellyel 7 070 381 forint támogatási összeggel tudtuk csökkenteni a szükséges önerő részünket. Jelenleg a támogatási összegből 2010. évben 2.670.000.- Ft támogatási összegben részesültünk, valamint az EU Önerő Alaptól 5.498.987.- Ft támogatásban részesültünk
2010. évi költségvetést terhelő pályázatok - Ez évben az időjárás okozta károk következtében védekezési és helyreállítási költségeinkre négy vis – maior pályázat benyújtására került sor. Első alkalommal a márciusi esőzéseket követően nyújtottunk be vis maior támogatási igényt, melynek kérelem szerinti összege 532 237 forint. A kérelemhez képest csökkentett összegű támogatásban részesültünk, melynek elismert költsége 337.000.- Ft lett. A májusi – júniusi ár és belvíz miatt második ütemben védekezési költségeink támogatására 55 506 876 forint összegű pályázatot nyújtottunk be, melyből a támogatási összeg mértéke 51 115 573 forint. Ezen időszak elismert védekezési költségei is csökkentett összegű támogatásban részesültek 34.824.000.- Ft értékben. - Helyreállítási igényünket a Jánoshida Berek út helyreállítása érdekében adtuk be mintegy 17 009 313 forint összegben, melynek a végleges támogatási összege 7.083.000.- Ft összeg lett. Jelen felújítást 2011. évben kivitelezzük. - 2010. december 08 – n a negyedik ütemben történő vis maior támogatási kérelmünk is benyújtásra került, melyből4.154.300.- Ft támogatást várunk. - A Megyei parlagfű mentesítési alaphoz benyújtott támogatási kérelmünk csökkentett összegű támogatásban részesült, melynek összege 225 250 forint. A támogatásból fűnyírót és fűkaszát vásárolt az önkormányzat, valamint a parlagfű mentesítéshez kézi eszközöket, mint kasza, gereblye, talicska. A költségek összesen 300 333 forintot jelentettek, melynek önrésze 75 083 forint. - Az Igazságügyi és Rendészeti minisztériumtól ez évben is támogatásban részesült a településőrség, melynek évi támogatási összege 2 240 280 Ft munkabér és járulék támogatás. - A mezőőri szolgálat szintén folyamatos támogatásban részesült a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivataltól, évi 1 200 000 forint összegben. - A nyári gyermekétkeztetés keretén belül 1 802 596 forint támogatásban részesültünk, melyből július hónapban 88 gyermek naponta meleg ebédben részesült, augusztus hónapban pedig konzervet kapott. 11
2011. évre áthúzódó fejlesztések, támogatások -
-
-
-
Önkormányzatunk 2010. évbenTámogatásban részesült az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból, az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására, melynek keretén belül a régi vendéglő épületét kívánjuk egy, a település valamennyi korosztályának szolgáltatást nyújtó intézménnyé kialakítani, ahol megtalálható lehetne a biztos kezdet klub, az ifjúsági klub, a civil szervezetek számára kialakított ügyfélszolgálat, valamint ide költözik a Teleház, megújított gépparkkal. A felújítási projekt teljes költsége 63 390 854 forint, melyből 52 012 683 forint támogatásban részesültünk, és saját erőként 11 378 171 forintot kell biztosítanunk. A közbeszerzési eljárás 2010. év decemberében lezajlott, a tényleges kivitelezési munkálatok azonban csak 2011. évben jelentkeznek. 2010. év decemberében részesültünk támogatási döntésben az ÉAOP 5.2.0 támogatási konstrukción belül a település belterületi csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkálataira. A pályázati támogatás összege 296 351 640.- Ft, melyhez önkormányzatunknak 32.927.960.- Ft önrészt kell biztosítania. A kivitelezési munkálatok a tervek szerint 2011. augusztustól 2013. márciusáig tartanak. A Jászsági Többcélú Társulás által pályázatot nyújtottunk be Közösségi Közlekedés fejlesztése érdekében, melyben a Fő úton kerékpárút kialakítása szerepel, valamint tervezzük a buszforduló kiszélesítését és a buszvárók felújítását is. A benyújtott pályázat projektköltsége 42 922 309 forint, melyből támogatásként 38 649 878 forintot igényeltünk, önerőként 4 294 431 forintot kell az önkormányzatnak biztosítani. A kivitelezési munkálatok 2011 – 2012. évben realizálódna. 2010. évben nyújtottunk be pályázatot a LEADER keretén belül a 825 éves HIDI – NAPOK rendezvény támogatására, mely 2011. évben realizálódik. A támogatás összege 2.663.800.- Ft.
2010. évben JÁNOSHIDA Község önkormányzata a KEOP 4.2.0/B pályázati konstrukció keretén belül részesült EU – s támogatásban. A pályázat tevékenysége az önkormányzati fenntartású intézmények fűtés – és melegvíz ellátásának korszerűsítése, faelgázosító kazánok beszerelése. A pályázat támogatási szerződés szerinti támogatási összege 33.627.735.- Ft, melyből 2010. évben Önkormányzatunk 2.670.000.- Ft összegű támogatást kapott meg, valamint a pályázathoz kapcsolódó EU Önerő Alaptól 5.498.987.- Ft támogatásban részesültünk. A fennmaradó támogatási összeg részben nem jelenik meg az önkormányzat költségvetésében, tekintve, hogy a támogatási összeg jelentős része a szállítói finanszírozás miatt közvetlenül a kivitelező részére kerül kiegyenlítésre a támogató részéről.
Pénzügyi befektetések kiadásai
12
Részesedések vásárlására (üzletrész, törzstőke emelés, KFT, KHT alapítás) nem került sor.
IV. Pénzmaradvány alakulása:
A költségvetési bankszámlák záróegyenlege: a pénztár záróegyenlege:
409 717 eFt 230 eFt.
A helyesbített pénzmaradványt befolyásolják a következők: A normatívák elszámolása kapcsán 221 eFt igénylés keletkezett Aktív passzív elszámolások egyenlege 11 860 eFt Rövid lejáratú likvidhitel állománya 27 751 e Ft Az előző években képzett tartalékok maradványa 406 999 eFt Az önkormányzati költségvetési módosított pénzmaradvány összege – 12 722 eFt. Szabad pénzmaradvány nincs. A költségvetési bankszámlák záróegyenlege a kötvény betét befektetéseiből tevődik össze, mely tartalmaz 350 000 e Ft óvadéki részt (nem felhasználható rész), illetve 59.717 e Ft csak beruházásra, felújításra fordítható összeget.
V . Értékpapír és hitelműveletek alakulása:
Értékpapír értékesítéséből származó bevétel 2010.év során az önkormányzatnak értékpapír értékesítésből származó jövedelme nem volt. Forgatási célú értékpapír állomány december 31-i záró állománya 0. Hitelállomány alakulása 2010. december 31-én a folyószámla likvid hitel igénybevétel 27 751 e Ft összegben történt. Számlavezető pénzintézetünkkel 30.000 e Ft-os folyószámla- hitelszerződésünk van. Fejlesztési hitelállományunk 2010. év végén 16 941 e Ft (Ivóvízrekonstrukció hitele, Vis maior hitel azaz a Tótkér- Szeméttelepi út rekonstrukciója). A hitelszerződések alapján esedékes törlesztő-részletek visszafizetése megtörtént 4 698 eFt összegben. Önkormányzatunk 2008. évben 1.000,- CHF (svájci frank) névértéken 2.985 db névértéki darabszámú (kibocsátás teljes sorozat névértéke: 2.985.000,- svájci frank) dematerizált kötvényt bocsátott ki a Képviselő-testület 2008. augusztus 7-én kelt, 115/2008. (VIII.07.) sz. Kt. határozata alapján. Kötvény paraméterei: • Kötvény elnevezése: „HÍD” ,
13
• kibocsátás módja zártkörű forgalombahozatal, • kibocsátás napja 2008. szeptember 25. • Futamidő: 2008. szeptember 25. – 2027. szeptember 25. azaz 19 (tizenkilenc) év • Lejárat napja: 2027. szeptember 25. • Kamatfizetési feltételek: kamatfizetés félévente (március 31. és szeptember 30.) és lejáratkor. Az első kamatfizetés 2008. szeptember 30.-án, utolsó kamatfizetés 2027. szeptember 25.-én esedékes. • Kamatozás módja: változó • Tőketörlesztés 2013. március 31.-től félévente, a kötvény hátralévő futamideje alatt minden évben március 31.-én és szeptember 30.-án történik, valamint lejáratkor. A kötvény 2010. december 31.-én átértékelt összege: 664 699 800 Ft.
VI. Vagyon alakulása: Az önkormányzat vagyona 2009. évről 2010. évre 1.255.962 ezer Ft-ról 1.293.563 ezer Ft-ra, 37.601 ezer Ft-tal növekedett. Az ingatlanok nettó értéke 77.026 ezer Ft-tal nőtt a beszámolási időszakban. A növekedés elsősorban három nagy fejlesztésünknek köszönhető, mely a fűtéskorszerűsítés, illetve a Faluház, Főtér felújítása. A gépek, berendezések értéke -2.382 ezer Ft-tal csökkent, járművek értéke pedig -794 e Ft- al. Jelenleg a szellemi termékek közt van kimutatva több elkészült tervdokumentáció is, úgy mint belvíztervek illetve településrendezést szolgáló tervek, ezen a soron 884 e Ft emelkedés tapasztalható. A befektetett pénzügyi eszközök érték 1 181 ezer Ft-ról 1 177 ezer Ft-ra csökkent a tárgyidőszakban. A részesedések aránya nem változott. Az önkormányzat 280 ezer Ft összegű részesedése: - RÉGIO-COM részesedés (önkormányzatok közös vagyona), mely 280.000,- Ft. A készletek értéke 2009. évhez viszonyítva változott, 238 ezer Ft-tal növekedett. A követelések változása a tárgyidőszakban jelentős, 9.310 ezer Ft-ról 10.305 ezer Ft-ra növekedett. A kintlévőségeink számottevőek, ezen belül jelentős az adóhátralék 6.412 e Ft, melyet módosít az elszámolt értékvesztés összege, mely a lakossági hátralékból, vállalkozások hátralékából ered. A hátralékosok felszólítására több esetben sor került, de nem minden esetben vezetett megfelelő eredményre. A követelések szolgáltatásból (vevők) változása a tárgyidőszakban jelentős, 3.925 ezer Ft-ról 2.317 ezer Ft-ra csökkent. A kintlévőségeink még így is számottevőek. A hátralékosok felszólítására kikötésre, több esetben sor került. Az önkormányzat pénzeszköz állománya 450.637 ezer Ft-ról 409.947 ezer Ft-ra csökkent a tárgyidőszak végére. Az eszközök összértékéből következik, hogy a pénzeszközöket az önkormányzat inkább tartalékolt, a befektetett eszközök értéke növekedést tükröz, mivel az elszámolt értékcsökkenés kisebb volt, mint a beszerzett új eszközök nettó értéke.
14
Az önkormányzat rövidlejáratú kötelezettségeinek a bázisidőszak végére történő változása jelentős, 44.110 ezer Ft-ról 65.694 ezer Ft-ra növekedett, mely tartalmazza a nyári belvízvédekezésre meg nem kapott mintegy 17 millió forintos szállítói kötelezettséget is. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások összege 47,3 %-kal növekedett, a passzív pénzügyi elszámolások összege 8. 311 e Ft-ról 38 e Ft-ra csökkent a tárgyidőszakban Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy az eszközök mérleg szerinti összege növekedett, a vagyon változását befolyásoló tényezők közül a befektetett eszközök értéke növekedett jelentősen, amely elsősorban a fentebb említett nagyobb beruházásokból adódik. Összességében a működési forráshiány miatt a gazdálkodás visszafogott teljesítésre adott lehetőséget. A forráshiány kezelésére az évek óta rendszeresen ismétlődő működésbeli megszorító intézkedések csak átmenetileg nyújtanak megoldást, melyre már továbbiakban nincs lehetőség. A 2010. évi gazdálkodás során ismételten csak a megszorításokkal, intézményi társulás létrehozásával, a karbantartási kiadások csökkentésével tudtuk a gazdálkodást szűkös körülmények között biztosítani. Mindez a következő évben is hasonló feladatot állít önkormányzatunk elé. Jánoshida , 2011. április 21.
Eszes Béla polgármester
Készítette: Dr. Voller Angéla jegyző Szirákiné Rigó Katalin Főtanácsos
15
