E L Ő T E R J E SZ T É S Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 22- én tartandó nyilvános ülésére
Szigliget Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása Előterjesztő: Balassa Balázs polgármester Az előterjesztést előkészítette: Lutár Mária jegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi. XC törvény 2017. január 1-én lépett hatályba. Az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.§. (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény a hatályba lépést követő 45. napig nyújtja be a képviselőtestületnek. A költségvetési törvény szabályozza az önkormányzat részére biztosított állami hozzájárulás és juttatás, valamint az átengedett bevételek mértékét, továbbá a helyi önkormányzatok pénzellátásának szabályait. E juttatásokkal egyben feladat-ellátási kötelezettségeket is ró az önkormányzatokra, melyet az önkormányzati törvény határoz meg. (pl. településüzemeltetési feladatok, egészségügyi alapellátás, óvodai ellátás, szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, önkormányzati igazgatás, közművelődési feladatok stb.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos támogatás Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám. Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Áthúzódó bérkompenzáció Műk. Célú kiegészítő támogatás (lakossági víz, csatornadíj, kompenzáció) Óvodapedagógus bér támogatása Óvodapedagógus munkáját segítő bér támogatása Óvoda működtetés támogatása Óvodapedagógus kiegészítő támogatása Települési önk. szociális feladatainak támogatása Gyermekétkeztetés támogatása települési Önk.kulturális fa. Tám Elszámolásból származó bevétel Állami támogatás összesen:
2016. évi ei. 57 433 200 3 898 040 9 536 000 490 107 3 691 020 4 577 574 150 450 5 091 750 134 620
2016. évi várható telj.
57 433 200 3 898 040 9 536 000 490 107 3 691 020 4 577 574 150 450 5 091 750 134 620
7 899 122 8 391 800 1 800 000 1 306 667 384 000 5 615 988 6 291 333 1 200 000 326 400 110 340 322 118 218 071 8 686 000 1 800 000 1 360 000 384 000 5 615 988 6 291 573 1 200 000
2017. évi ei. 57 433 200 3 902 500 9 536 000 716 220 3 691 020 5 000 000 147 900 4 357 000
8 267 397 1 800 000 1 252 733 418 900 6 561 000 6 657 691 1 200 000 110 941 561
Közhatalmi bevételek A helyi adók mértékét 2017. évre a képviselő-testület nem emelte, ezért összességében a 2017. évi terv adat a 2016. évi tervadattal egyezően került meghatározásra 2016. évi ei.
2016. évi várható telj.
2017. évi ei.
Építményadó
40 000 000 43 646 221 40 000 000
Kommunális adó Vagyoni tipusú adók összesen:
4 000 000 4 299 227 4 000 000 44 000 000 47 945 448 44 000 000
Gépjárműadó
2016. évi ei.
2016. évi várható telj.
2017. évi ei.
2 500 000
2 490 215
2 500 000
2016. évi ei.
2016. évi várható telj.
2017. évi ei.
Értékesítési és forgalmi adók
Iparűzési adó
11 500 000 15 235 139 11 500 000
Egyéb áruhasználati és szolg. adók
Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján Talajterhelési díj Egyéb áruhasználati és szolg. Adó összesen
2016. évi ei.
2016. évi várható telj.
2017. évi ei.
4 000 000
4 922 250
4 000 000
4 000 000
786 640 5 708 890
4 000 000
2016. évi ei.
2016. évi várható telj.
2017. évi ei.
Egyéb közhatalmi bevétel
Pótlék
489 156
2016. évi ei. Közhatalmi bevételek összesen
2016. évi várható telj.
2017. évi ei.
62 000 000 71 868 848 62 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2016. évi ei.
Közhasznú foglalkoztatás támogatása Hegymagastól Közös Hivatal működéséhez Badacsonytördemictől Közös Hivatal működéséhez Nemesgulácstól Közös Hivatal működéséhez
2016. évi várható telj.
2017. évi ei.
1 078 000
1 535 983
3 611 000
2 198 000
2 198 000
2 841 000
8 164 000
8 164 000
10 551 000
7 222 000
7 222 000
9 334 000
2
Kisapátitól Közös Hivatal működéséhez Káptalantótitól Közös Hivatal működéséhez TB-től átvett pénz a védőnői feladat működtetéséhez Összesen:
2 198 000
2 198 000
2 841 000
2 198 000
2 198 000
2 841 000
3 324 000
3 576 700
3 376 439
26 382 000
27 092 683
35 395 439
Működési bevételek A működési bevételeket az alábbi táblázatban foglaltak szerint tervezzük 2017. évre: 2016. évre tervezett összesen: Készletértékesítésből származó bevétel
2016. évi várható telj.
2017. évi ei.
1 100 000
2 101 750
1 100 000
"-Várbelépő
52 000 000
75 232 000
80 000 000
"-Várban rendezvény bevétele ijáztatással együtt
10 600 000
12 832 300
11 000 000
150 000
165 000
150 000
44 450 000 50 000 500 000 700 000 3 175 000
51 989 000 1 270 000 37 860 1 210 900 631 700 3 995 626
44 450 000 2 159 000 50 000 500 000 600 000 2 500 000
24 358 000 822 000
24 868 105 916 248
24 000 000 822 000 2 000 000
7 753 000
6 410 000
300 000
366 114
Szolgáltatás ellenértéke
"-Szigligeti honlapon történő hírdetésért fizetendő díj "-Strandbevétel "-Újévi csobbanás támogatása "-Internet használatért fizetett díj a könyvtárban "-Kiállítás bevétele "- Ebédszállítási díj Továbbszámlázott szolgáltatás díja Bérleti díjak Lakás bérleti díj Majori lakások bérbeadása ÁFA visszatérülés Kamatbevétel Egyéb bev ( osztalék, kártérítés, sírhely) Intézményi működési bevételek:
300 000
1 358 600 145 958 000
183 385 203 169 631 000
Maradvány igénybevétele A tervezett maradvány 180.000.000 Ft, amely részben a 2017 évi felhalmozási kiadásokra nyújt fedezetet. A tényleges maradvány, a 2016. évi beszámolót követően válik majd ismertté. Kölcsön törlesztés címen összesen 356.000 Ft bevétellel számolunk.
Bevétel maradvánnyal együtt 558.324.000 Ft.
3
Kiadások: Működési kiadások:
Személyi juttatások 2017. évi költségvetési tervezet jelentős bérnövekedést tartalmaz, hiszen a minimálbér 15 %-kal, a garantált bérminimum 25%-kal növekedett. Ezen kívül a polgármester, és alpolgármester juttatásait is jogszabályi változás alapján rendezni kell. A 2017 évi jelentős bérnövekedés miatt, jelen tervezet tartalmazza a képviselői tiszteletdíjak 25 %-os növelését is. A közalkalmazottak, és a polgármester részére évi bruttó 200 ezer Ft Cafeteria juttatással számoltunk. A Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére havi 8333 Ft/hó béren kívüli juttatást, és annak járulékát terveztük. Ezt a korábbi években a dolgozók Erzsébet utalvány formájában kapták meg. Azonban 2017. évtől megváltozott a Cafeteria elemek adóztatása, és jelenleg kedvezményes adózás csak a pénzbeni béren kívüli juttatásra, és a Szép kártyára vonatkozik. Az előző évek gyakorlatának megfelelően, a személyi juttatás tartalmaz 1 havi bérnek megfelelő jutalomkeretet.
Munkaadókat terhelő járulékok. A munkaadókat terhelő járulékok tervezése a személyi juttatások alapján történt. Itt jelentős változás, hogy 2017. évtől a szociális hozzájárulási adó mértéke 27%-ról, 22%-ra csökkent.
Dologi kiadások A dologi kiadások tervezése, részben az előző évi adatok alapján, az érvényes szerződések figyelembe vételével történt. Szigligeti Általános Iskola működésével kapcsolatban 2015. szeptember 1-től, kötelezettségünk megszűnt. Azonban a képviselő-testület döntött arról, hogy az oktatás színvonalának megtartása érdekében, havi 25.000 ft keretet biztosít a zavartalan működéshez, illetve vállalja a plussz feladatot ellátó pedagógusok díjazását. A dzsudó oktató megbízási díját, Szigliget Község Önkormányzata biztosítja.
Az iskola és az óvoda gázfogyasztását egy óra méri, ezért a KLIK-kel kötött megállapodás értelmében, a gázdíjat továbbra is az önkormányzat fizeti, melynek 70%-át a KLIK megtérít. Ezért szükséges ezt a díjat továbbra is költségvetésben tervezni
Személyi juttatás:
4
Az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége a polgármester bérét, az alpolgármester, és a képviselők tiszteletdíját tartalmazza, a következők szerint: 2016. évi ei.
Alapilletmény: Cafeteria (Nettó) Alpolgármester és képviselők tiszteletdíja Polgármester, alpolgármester költségtérítése Egyéb költségtérítés (cégtelefon) Jutalom Személyi juttatás összesen
2017. évi ei.
3 590 000
4 688 000
133 000
149 000
2 084 000
2 501 000
727 000
926 000
25 000
90 000
299 000 6 858 000
410 000 8 764 000
Közfoglalkoztatás
A 2017 évi közfoglalkoztatási lehetőségekről még nincsenek megfelelő információk, ezért csak a már érvényes szerződés alapján 2 fő 3 havi foglalkoztatását, illetve 2 fő 11 havi foglalkoztatását, becsült létszám alapján, 2 fő 6 havi foglalkoztatását terveztük, 100 %-os támogatással.
2016. évi ei.
Alapilletmény:
950 000
2017. évi ei. 3 246 000
A város és községgazdálkodás az alábbi személyi juttatást terveztük: 1 fő parkgondozó 6 hónapra, 1 fő karbantartó 12 hónapra, 6 órás foglalkoztatással, 1 fő hivatalsegéd 12 hónapra, 1 fő adminisztrátor 12 hónapra 4 órás foglalkoztatással.
2016. évi ei. Alapilletmény:
2017. évi ei.
5 762 000
4 534 000
384 000
250 000
Megbízási díj (esküvőn közreműködőknek, iskolában szakkör )
90 000
600 000
Egyéb költségtérítés ( telefon )
50 000
50 000
Jutalom
528 000
367 000
Reprezentáció
300 000
200 000
100 000 7 214 000
50 000 6 051 000
Béren kívüli juttatás
Betegszabadság idejére járó díj Személyi juttatás összesen
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 1 fő védőnő foglalkoztatásának költségeit tartalmazza.
5
2016. évi ei. 2017. évi ei.
Alapilletmény: Cafeteria (Nettó) Bérlettérítés Egyéb költségtérítés ((cégtelefon) Személyi juttatás összesen
2 134 000
2 134 000
149 000
149 000
125 000
123 000
40 000 2 448 000
40 000 2 446 000
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás az alábbiak szerint foglalkoztatottak juttatásait tartalmazza:
6 fő 12 hónapra, 1 fő 11 hónapra, 2 fő 7 hónapra, 1 fő 6 órás foglalkoztatását terveztük 12 hónapra.
2016. évi ei. 2017. évi ei.
Alapilletmény: Béren kívüli juttatás Egyéb költségtérítés (cégtelefon): Jutalom Betegszabadság idejére járó díj Személyi juttatás összesen
11 901 000
15 168 000
832 000
917 000
5 000
5 000
855 000
1 387 000
100 000 13 693 000
150 000 17 627 000
Könyvtári szolgáltatás 1 fő bérét tartalmazza 12 hónapra. 2016. évi ei. 2017. évi ei.
Alapilletmény: Béren kívüli juttatás Egyéb költségtérítés (cégtelefon): Jutalom Személyi juttatás összesen
1 170 000
2 000 000
72 000
100 000
20 000
20 000
130 000 1 392 000
170 000 2 290 000
Történelmi hely épület működtetése és megóvása az alábbiak szerinti foglakoztatást terveztük:
8 fő 12 hónapra, 1 fő turisztikai referens 9 hónapra, 1 fő vári munkás 8 hónapra 4 órás foglalkoztatással, 1 fő éjjeli őr 12 hónapra, 1 fő pénztáros 12 hónapra, 2 fő pénztáros 8 hónapra, 1 fő takarító 12 hónapra, 3 fő várnép 4 hónapra, 1 fő várnép 2 hónapra. A 2013. pályázati kiírásban vállalt kötelezettségnek, ezáltal eleget teszünk. 6
2016. évi ei. 2017. évi ei.
Alapilletmény Béren kívüli juttatás Betegszabadság idejére járó díj Jutalom Személyi juttatás összesen:
20 405 000
26 913 000
1 224 000
1 492 000
100 000
150 000
1 345 000
2 245 000
23 074 000
30 800 000
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (közösségi ház) 2 fő bérét tartalmazza 12 hónapra. 2016. évi ei.
Alapilletmény: Béren kívüli juttatás Betegszabadság idejére járó díj Jutalom Személyi juttatás összesen
2017. évi ei.
2 706 000
3 537 000
96 000
100 000
50 000
50 000
226 000 3 078 000
301 000 3 988 000
Így az összes személyi juttatás összege 75.212.000 Ft. Munkaadókat terhelő járulék: A munkaadókat terhelő járulékok kiszámítása, a tervezett bérek alapján történt. Ez összesen 16.919.000 Ft.
Dologi kiadás: Az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége az alábbi dologi kiadásokat tartalmazza:
2016. évi 2017. évi várható telj. ei. 55 000 30 000 34 000 50 000 48 000 50 000 18 000 50 000 80 000 454 000 450 000 113 000 160 000 218 000 220 000 118 000 120 000 80 000 80 000 255 000 300 000 3 000 000 360 000 464 000 500 000 379 000 400 000
2016. évi ei. Egyéb információhordozó Irodaszer Egyéb üzemeltetési anyag (takarítószer) Informatikai eszközök karbantartása Telefon Internet előfizetés Áramdíjra Gázdíj Víz és csatornadíj Karbantartás Pénzügyi szolgáltatás ( számlavezetés költsége ) Belföldi kiküldetés Telefon alközpont, riasztó felügyeleti díj ASP rendszer kialakításához tartozó dologi kiadás
2 866 000 7
Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja Egyéb különféle pü. műveletek Összesen:
29 000
476 000
1 250 000 1 000
499 000
2 657 000
9 552 000
Ezen a feladaton korábbi években csak a polgármesteri feladat ellátásához köthető dologi kiadásokat terveztük, de itt szükséges elszámolni a hivatal működéséhez kapcsolódó azon kiadásokat, amelyeket a Közös Hivatal megalakulásakor, a Szigligeti Önkormányzat vállalt, vagyis a hivatali épület fenntartási, működtetési kiadásait. 2017. évben új feladatként jelenik meg az ASP rendszer működésének elindítása. Ehhez 2016. évben közel 7.000.000 forintot utaltak az Önkormányzat számlájára. Ezt pályázat útján nyerte el az Önkormányzat, a pályázatban meghatározott feladatokra. Ezzel kapcsolatos kiadások tervezése, mind a dologi kiadásoknál, mind a beruházásoknál, megtörtént. Köztemető fenntartása
Áramdíjra Víz és csatornadíj Szemétszállításra Karbantartás Felszámított ÁFA Összesen:
2016. évi 2016. évi várható telj. ei. 50 000 14 000 170 000 78 000 900 000 1 001 000 100 000 329 000 297 000 1 549 000 1 390 000
2017. évi ei. 50 000 170 000 1 000 000 300 000 410 000 1 930 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő épületekhez kapcsolódó kiadásokat az alábbiak szerint:
2016. évi ei.
2016. évi várható telj.
2017. évi ei.
Üzemeltetési fenntartási anyagok (tisztítószer, javításhoz anyagvásárlás, ) Internet előfizetés (galéria,) Telefondíj Gázdíj (orvosi rendelő, Pupos pince) Áramdíj ( Galéria, majori lakások) Vízdíj( Galéria, majori lakások) Karbantartás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás
1 236 000 165 000 408 000 300 000 300 000 850 000 1 000 000 560 000
409 000 95 000
410 000 100 000
108 000 208 000 959 000 468 000 749 000
110 000 400 000 1 200 000 500 000 750 000
Épületek biztosítási díja ( Iskola, óvoda, Farkasvilla, galéria, hivatal) Továbbszámlázott szolgáltatás ( iskola gázdíja) ÁFA befizetés Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja
750 000 2 500 000 1 320 000 2 026 000
1 278 000 2 257 000 1 481 000 718 000
1 300 000 2 500 000 1 500 000 1 200 000 8
Különféle adók, díjak Összesen:
10 000 11 425 000
8 730 000
9 970 000
Iskolához kapcsolódó dologi kiadások: 2017. évi ei. 120 000 120 000 100 000 10 000 90 000 440 000
Irodaszer Egyéb üz anyag Telefondíj Különféle adók, díjak Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA-ja Összesen: Közutak, hidak üzemeltetése
2016. évi várható telj. 123 000 2 750 000 1 301 000 65 000 72 000 750 000 421 000 3 500 000 1 982 000
2016. évi ei. Meddő vásárlás Karbantartás Szállítási költség Hótolás Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja Összesen:
2017. évi ei. 200 000 1 575 000 100 000 200 000 560 000 2 635 000
Kerékpárút üzemeltetése
Karbantartás Összesen:
2016. évi 2017. évi 2016. évi várható telj. ei. ei. 2 000 000 1 988 000 200 000 2 000 000 1 988 000 200 000
Közvilágítás
Áramdíjra Karbantartás Felszámított ÁFA Összesen:
2016. évi 2016. évi várható telj. ei. 5 000 000 4 074 000 1 000 000 77 000 1 620 000 1 036 000 7 620 000 5 187 000
2017. évi ei. 4 100 000 1 200 000 1 400 000 6 700 000
Zöldterület -kezelés Itt terveztük a közterületek gondozását, egynyári virágok vásárlását, parkosításhoz cserjék beszerzését, valamint a gesztenyefák védelmére fordított költségeket.
9
Egynyári növények és évelők vásárlása Zöldterület gondozása, gesztenyefák ápolása Felszámított ÁFA Összesen:
2016. évi 2017. évi 2016. évi várható telj. ei. ei. 750 000 891 000 2 000 000 4 100 000 3 997 000 4 000 000 1 310 000 1 320 000 1 620 000 6 160 000 6 208 000 7 620 000
A város és községgazdálkodási szolgáltatások az alábbi dologi kiadásokat tartalmazza:
Irodaszer, nyomtatvány Egyéb információhordozó Hajtó és kenőanyagok Munkaruha védőruha Egyéb készlet ( tisztítószer , nyilvános WC-hez, Szemeteszsák, javításokhoz anyagvásárlás) Internet ( kamera) Telefondíj Szállítási szolgáltatás Víz és csatornadíjak ( közkutak, nyilvános WC, ) Áramdíj (hajóállomás melletti nyilvános WC Tűzoltó szertár) Gépkölcsönzés Karbantartás kisjavításra (traktor, autók) Szakmai szolgáltatás igénybe vétele (ügyvédi díj, munka és tűzvédelmi szolg. Díja) Pénzügyi szolgáltatás ( számlavezetés költsége ) Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás ( Foglalkozás eü. vizsgálat, szúnyogírtás, szemétszállítás stb.) Belföldi kiküldetés Reklám és propagandakiadások Biztosítási díjak Felszámított ÁFA Áfa befizetés Egyéb dologi kiadás Dijak egyéb befízetések Összesen:
2016. évi 2017. évi 2016. évi várható telj. ei. ei. 50 000 24 000 50 000 1 000 000 942 000 1 000 000 50 000 84 000 100 000
1 500 000 204 000 160 000 1 400 000
2 051 000 200 000 80 000 935 000
2 000 000 210 000 100 000 1 500 000
200 000
341 000
350 000
100 000
121 000
150 000
50 000 1 680 000
11 000 792 000
50 000 1 000 000
1 400 000 2 000 000
671 000 2 378 000
1 100 000
6 500 000
3 297 000
3 500 000
300 000 150 000 3 955 000 150 000 200 000 200 000 21 299 000
13 000 350 000 216 000 2 401 000 408 000 164 000
50 000 400 000 250 000 2 600 000 450 000 200 000 200 000 15 479 000 15 210 000
10
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás:
Irodaszer beszerzése Munkaruha, védőruha
2016. évi 2017. évi 2016. évi várható telj. ei. ei. 50000 46 000 50 000 50000 108 000 110 000
Tisztítószer, szemetes zsákok, fűmag, javításhoz szükséges anyagok beszerzése 2 000 000 Telefondíj 70000 Internet előfizetés 110000 Eszköz bérleti díj (vizimentéshez rádió bérl.) 145000 Szállítási szolgáltatás 200000 Villamosenergia 900000 Víz és csatornadíj 2 000 000 Karbantartás 500000 Egyéb üzemeltetési szolg. (Vizimentés, strandőrzés, szemétszállítás stb. fűnyírás, vízmintavétel stb) 6 000 000 Reklám Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja 3 112 000 Áfa befizetés 9 450 000 Biztosítási díj 150000 Egyéb dologi kiadás Összesen: 24 737 000
1 762 000 54 000 118 000 134 000 91 000 473 000 1 787 000 190 000
2 000 000 70 000 120 000 145 000 200 000 500 000 2 000 000 500 000
5 591 000 6 000 000 30 000 30 000 2 495 000 3 500 000 11 048 000 11 050 000 150 000 80 000 80 000 24 007 000 26 505 000
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás a védőnői szolgálat dologi kiadásait tartalmazza, az alábbiak szerint:
Irodaszer, nyomtatvány Egyéb anyag beszerzés Telefondíj Karbantartás Felszámított ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb üzemeltetési szolg. Felelősségbiztosítás Összesen:
2016. évi 2017. évi 2016. évi várható telj. ei. ei. 15 000 8 000 15 000 10 000 10 000 100 000 116 000 120 000 200 000 100 000 96 000 34 000 62 000 15 000 2 000 15 000 30 000 4 000 30 000 20 000 25 000 30 000 486 000 189 000 382 000
Könyvtári szolgáltatás
11
Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzése Egyéb készletbeszerzésre Internet Telefondíj Karbantartás Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja Összesen:
2016. évi 2017. évi 2016. évi várható telj. ei. ei. 100 000 100 000 40 000 40 000 100 000 66 000 80 000
200 000 100 000 115 000 655 000
46 000 148 000 8 000 60 000 328 000
75 000 130 000 100 000 140 000 665 000
Történelmi hely építmény működtetése és megóvása tartalmazza a vár működtetése és megóvására fordított dologi kiadásokat.
Irodaszer, nyomtatvány Munkaruha Egyéb készletbeszerzés (takarítószer, karb tart.anyag, belépőjegy, zászlók, építőanyag stb.) Internet (kiskassza díj) Szállítási ktg Eszközbérleti díj Áramdíj Vízdíj Karbantartás Szakmai szolgáltatás díja (Várban művezető díja) Egyéb üzemeltetési szolgáltatás, fogl. Eü. díj hirdetési díjak, restaurálás stb.) Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja Áfa befizetés Reklám kiadás Biztosítás Összesen:
2016. évi 2017. évi 2016. évi várható telj. ei. ei. 25 000 21 000 50 000 150 000 63 000 100 000
6 000 000 55 000 100 000 500 000 550 000 400 000 500 000
3 330 000 54 000 99 000 537 000 380 000 525 000
6 000 000 60 000 150 000 150 000 600 000 500 000 600 000
2 280 000
2 280 000
2 280 000
1 000 000 2 641 000 11 055 000 500 000 500 000 26 256 000
1 338 000 2 000 000 1 415 000 2 450 000 16 327 000 18 000 000 90 000 100 000 500 000 26 459 000 33 540 000
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése A Básti Lajos Közösségi Ház működtetésével kapcsolatos dologi kiadásokat tartalmazza az alábbiak szerint:
Irodaszer Egyéb készlet beszerzés ( játszóház rendezéséhez)
2016. évi 2017. évi 2016. évi várható telj. ei. ei. 50 000 120 000 100 000 50 000 33 000 50 000 12
Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karbantartás ( lift) Egyéb szolgáltatás Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja Összesen:
300 000 300 000 100 000 200 000 100 000 273 000 1 373 000
219 000 144 000 18 000 50 000 47 000 158 000 789 000
300 000 300 000 100 000 100 000 50 000 180 000 1 180 000
2017. évi rendezvények költségét az alábbiak szerint tervezzük:
Vári rendezvényekre Községi rendezvényekre Ijáztatáshoz, bemutatóhoz kellékek vásárlása Prospektus, kiadvány, plakát, belépőjegyek készítése Kiállítás, rendezvénysátor bérleti díja Rendezvények hangosítására Jogdíjak Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja ÁFA befizetés Összesen:
2016. évi 2017. évi ei. ei. 6 535 000 8 000 000 1 535 000 2 500 000 300 000 400 000 1 500 000 1 500 000 500 000 1 080 000 1 500 000 1 500 000 400 000 400 000 2 908 000 2 300 000 2 241 000 2 500 000 17 419 000 20 180 000
Dologi kiadások összesen 136.709.000 ezer Ft. Tervezett beruházási kiadások Informatikai eszközök beszerzése ASP rendszerhez
3 650 000
Irodabútor beszerzése
1 000 000
Majori lakások berendezése
1 000 000
BAHART tőkeemelés Temetőbe járda építése Temető körül kerítés építése
14 200 000 3 800 000 12 000 000
Rendezési tervmódosítás
5 000 000
Aranykagylói út csapadékvíz elvezetés
2 000 000
Pályázati tervek készítésére (település)
2 000 000
Eszköz beszerzés
1 000 000
Összesen:
45 650 000
Tervezett felújítási kiadások Hivatali épület felújítása
60 000 000
Majori házak felújítására
2 500 000
Kajári ház felújítása Orvosi rendelő vizesblokk felújítása
25 000 000 200 000
13
Tűzoltó szertár épületének felújítására
1 500 000
Főtér felújításának befejezésére
3 000 000
Sportöltöző, műhely felújításának befejezésére
2 000 000
Strand füvesítés
4 000 000
Partvédőmű felújítására
3 000 000
Várban felújítások tervezési költsége Összesen:
30 000 000 131 200 000
Még 2016 évben átutalásra került a hivatali épület felújítására 29.939.784 Ft, a temetőhöz kerítésépítésre 10.000.000 Ft, az ASP rendszer elindításához 6.999.069 Ft támogatás. Ezek az összegek a maradvány részét képezik. Támogatások
2016.évi előirányzat Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek adott támogatás "-Szigligeti Óvoda "-Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Támogatás összesen: Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-belül Katasztrófavédelem Társulásnak Támogatásértékű műk. kiad. összesen: Működési célú pénzeszközátadás ÁHT- n kivülre Balaton SE támogatására Medicopter alapítványnak Szigligeti Polgárőrségnek Balatoni Hajózási RT.-nek Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületnek Gyermek fogászat támogatására Mozdulj Balaton rendezvényre Helyi közlekedés támogatása ÉNYK-nak Balatoni Futár Működési célú pénzeszközátadás ÁHT- n kivülre összesen: Felhalmozás célú pénzeszközátadás Balaton-Felvidéki Vizitársulatnak KPM-nek Bakony Erdő ZRT-nek Szociálpolitikai juttatásra Támogatás összesen:
2017.évi előirányzat
22 730 000 88 834 000 111 564 000
27 828 000 98 016 000 125 844 000
50 000 1 638 000 1 638 000
50 000 2 377 000 2 427 000
450 000 50 000 200 000 185 000 1 000 000 156 000 80 000 747 000 50 000
1 000 000 50 000 200 000 200 000 1 000 000 152 000 80 000 747 000 100 000
2 918 000 22 078 000 78 000 20 000 000 2 000 000 9 670 000 147 790 000
3 529 000 78 000 78 000
6 530 000 138 408 000
A szociálpolitikai juttatásokat az alábbiak szerint terveztük:
14
Temetési segély Beiskolázási segély ált. isk Beiskolázási segély közép és felsőfokú okt. Óvodások egyszeri támogatása Újszülöttek támogatása Nyugdíjasok karácsonyi ajándéka Bursa támogatás Települési támogatás Összes szociálpolitikai juttatás
2017.évi előirányzat 500 000 800 000 700 000 100 000 240 000 800 000 390 000 3 000 000 6 530 000
Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg - az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályról szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint - saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Szigliget Község Önkormányzatának adósságot keletkezető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége sem a tárgyévet megelőző években, sem tárgyévben nincs. Határozati javaslat Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § b) pontjában meghatározott, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2017 évet követő három évre nincs. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni, javaslataikkal kiegészíteni, továbbá a határozati javaslatot és az előterjesztéshez csatolt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.
Szigliget, 2017. február 11. Balassa Balázs sk. polgármester
15
