szerv felhalmozási kiadásait Ft összegben hagyja jóvá Ft c) működési célú átvett pénzeszköz

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. §2 (1) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg: a) intézményi működési bevétel b) irányító szervtől kapott támogatás c) működési célú átvett pénzeszköz d) maradvány igénybevétele e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

50 204 000 Ft, 29 593 000 Ft, 364 975 000 Ft, 69 789 000 Ft 1 491 000 Ft

(2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg: a) személyi juttatások b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

c) dologi kiadások d) egyéb működési célú kiadások e) engedélyezett létszámkerete

239 377 000 Ft, 58 581 000 Ft, 201 984 000 Ft, 3 500 000 Ft 92 fő.

(3) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 12 610 000 Ft összegben hagyja jóvá.”

2. §3 (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg: a) működési bevételek b) irányító szervtől kapott támogatás c) működési célú átvett pénzeszköz d) maradvány igénybevétele

88 755 000 Ft, 95 214 000 Ft 7 520 000 Ft 20 297 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg: a) személyi juttatások b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

c) dologi kiadások 1

64 082 000 Ft, 18 638 000 Ft, 120 040 000 Ft,

Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet 3 Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet 1 2

d) engedélyezett létszámkerete

30 fő.”

(3) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 9 026 000 Ft összegben hagyja jóvá. 3.§4 (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Janytik Mátyás Múzeum, költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg: a) intézményi működési bevételek b) irányító szervtől kapott támogatás c) működési célú átvett pénzeszköz d) maradvány igénybevétele

5 719 000 Ft, 23 025 000 Ft, 1 100 000 Ft 1 768 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

c) dologi kiadások e) engedélyezett létszámkerete (3)

12 777 000 Ft, 3 411 000 Ft, 12 571 000 Ft, 9 fő.

A Képviselő-testület a Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 2 853 000 Ft összegben hagyja jóvá.

4. §5 (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg: a) intézményi működési bevételek b) irányító szervtől kapott támogatás c) működési célú átvett pénzeszköz c) maradvány igénybevétele

2 153 000 Ft, 33 198 000 Ft, 2 821 000 Ft 3 864 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg: a) személyi juttatások b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

c) dologi kiadások e) engedélyezett létszámkerete

25 255 000 Ft, 6 606 000 Ft, 9 863 000 Ft, 11 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a 312 000 Ft összegben hagyja jóvá.

5.§6 (1) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság, költségvetési szerv működési 4

Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet 6 Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) rendelet és a 7/2016 (III.03.) rendelet 2 5

bevételeit a következők szerint határozza meg: a) intézményi működési bevételek b) irányító szervtől kapott támogatás c) maradvány igénybevétele

238 053 000 Ft, 173 678 000 Ft, 13 557 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság, költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg: a) személyi juttatások b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

c) dologi kiadások d) egyéb működési célú kiadások e) engedélyezett létszámkerete

111 362 000 Ft, 29 706 000 Ft, 280 464 000 Ft, 1 841 000 Ft 53 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság felhalmozási kiadásait 1 915 000 Ft összegben hagyja jóvá. 5/A.§7 (1) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda, költségvetési szerv működési bevételeit, ezen belül irányító szervtől kapott támogatását 11 586 000 Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda, költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg: a) személyi juttatások 7 867 000 Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 080 000 Ft, c) dologi kiadások 1 221 000 Ft, d) ) engedélyezett létszámkerete 7 fő. (3) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda felhalmozási kiadásait 418 000 Ft összegben hagyja jóvá. 6. §8 (1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal, költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg: a) intézményi működési bevételek b) közhatalmi bevételek c) Irányító szervtől kapott támogatás d) maradvány igénybevétele

86 573 000 Ft, 500 000 Ft 366 960 000 Ft. 43 893 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg: a) személyi juttatások b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

c) dologi kiadások d) ellátottak pénzbeli juttatása e) engedélyezett létszámkerete 7 8

185 568 000 Ft, 52 124 000 Ft, 155 364 000 Ft, 98 798 000 Ft, 62 fő.

Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet 3

(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 6 072 000 Ft-ban állapítja meg. 7. §9 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg: a) intézményi működési bevételek b) közhatalmi bevételek c) államtól kapott támogatás d) működési célú átvett pénzeszközök e) maradvány igénybevétele működési célra

149 261 000 Ft, 580 468 000 Ft, 1 173 492 000 Ft, 585 131 000 Ft 192 419 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg: a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra d) likvid hitel felvétele e) felhalmozási célú önkormányzati támogatás (3)

766 231 000 Ft, 92 107 000 Ft, 416 635 000 Ft. 231 918 000 Ft 28 062 000 Ft

A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg: a) személyi juttatások

453 906 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

69 153 000 Ft, 470 980 000 Ft, 128 196 000 Ft, 803 817 000 Ft, 25 054 000 Ft. 35 832 000 Ft

c) dologi kiadások d) ellátottak pénzbeli juttatása e) egyéb működési célú kiadások f) működési célú tartalékok g) finanszírozási kiadások (előlegek)

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg: a) beruházások, felújítások b) egyéb felhalmozási célú kiadások c) fejlesztési célú tartalékok d) likvidhitel törlesztés

612 391 000 Ft, 313 427 000 Ft, 337 796 000 Ft. 231 918 000 Ft

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét a következők szerint határozza meg: a) a Mt., Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók b) közfoglalkoztatottak

9

11 fő, 391 fő.

Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet 4

8. §10 A Képviselő-testület Békés város 2015. évi működési költségvetési előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá a) működési bevételek: aa) intézményi működési bevételek ab) közhatalmi bevételek ac) kapott támogatás ad) működési célú átvett pénzeszközök

620 718 000 Ft, 580 968 000 Ft, 1 173 492 000 Ft, 961 547 000 Ft,

b) működési kiadások: ba) személyi juttatások bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

bc) dologi kiadások bd) ellátottak pénzbeli juttatása be) egyéb működési célú kiadások bf) működési célú tartalékok bg) finanszírozási kiadások

1 100 194 000 Ft, 240 299 000 Ft, 1 252 487 000 Ft, 226 994 000 Ft, 809 158 000 Ft, 25 054 000 Ft, 35 832 000 Ft

c) a működési költségvetés hiánya 353 293 000 Ft, d) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 345 587 000 Ft.” 9.§

11

A Képviselő-testület Békés város 2015. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá: a) felhalmozási bevételek: aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek ac) likvidhitel felvétele ad) felhalmozási célú önkormányzati támogatás

767 722 000 Ft, 92 107 000 Ft, 231 918 000 Ft, 28 062 000 Ft,

b) felhalmozási kiadások ba) beruházások, felújítások bb) egyéb felhalmozási célú kiadások bc) felhalmozási célú tartalékok bd) likvidhitel törlesztés

644 533 000 Ft, 314 491 000 Ft, 337 796 000 Ft, 231 918 000 Ft,

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 408 929 000 Ft, d) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 408 929 000 Ft. e) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a működési hiányának belső finanszírozására 7 706 000 Ft.

10 11

költségvetés

Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.), a 48/2015. (XII. 07.) és a 7/2016. (III.03.) rendelet 5

10.§12 A Képviselő-testület Békés város 2015. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 5 218 756 Ft-ban állapítja meg.” 11.§13 Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza. 12.§14 A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 13. § A Képviselő-testület Békés város 2015. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 14.§ 15 A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait az 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 15.§16 A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 16.§17 A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 17. § A Képviselő-testület a 2015. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 18. § A Képviselő-testület Békés városkötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg. 19. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint állapítja meg. 20.§

A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

21. § Békés város Önkormányzata bevételi és kiadásai alakulásának középtávú tervét a 11. melléklet tartalmazza. 22. § Békés város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletek középtávú tervét a 12. melléklet tartalmazza. 23.§ Békés város Önkormányzata hosszú távú kötelezettségeinek évenkénti alakulását a 13. melléklet tartalmazza. 24. § A Képviselő-testület 2015. évi költségvetésben az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 14. melléklet szerint állapítja meg. 25.§ 12

A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben a felhalmozási kiadások fedezetére

Módosította a 36/2015. (IX. 01.) és a 48/2015. (XII. 07.) rendelet Módosította a 26/2015. (VI.02.), a 36/2015. (IX. 01.) és a 48/2015. (XII. 07.) rendelet 14 Módosította a 26/2015. (VI.02.) 36/2015. (IX. 01.) és a 48/2015. (XII. 07.) rendelet 15 Módosította a 36/2015. (IX. 01.) és a 48/2015. (XII. 07.) rendelet 16 Módosította a 36/2015. (IX. 01.) és a 48/2015. (XII. 07.) rendelet 17 Módosította a 26/2015. (VI.02.) rendelet és a 36/2015. (IX. 01.) rendelet 6 13

tervezett Uniós források összegét a15. melléklet szerint hagyja jóvá. 26.§18 A Polgármesteri Hivatal 2015. évi szociális pénzeszközeinek tervezett összegét felhasználását a Rendelet 16. melléklete, az Önkormányzat 2015. évi szociális pénzeszközeinek tervezett összegét és felhasználását a Rendelet 17. melléklete tartalmazza.” 26/A.§19 (1) Békés város Önkormányzata 2015. IV. félévi előirányzat módosítását feladatonkénti bontásban a Rendelet 18. melléklete tartalmazza. (2) Békés város Önkormányzata működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérlegét a Rendelet 19. melléklete tartalmazza. 27.§ 20

(1) A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 7 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre. (2) A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő társadalombiztosítási forrásból finanszírozott és teljesítményösztönzésre fordított személyi kifizetéseire nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott kifizetési korlátot. (3) Az intézmények tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.”

28.§

A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000 000 Ft-ban hagyja jóvá.

29. § A Képviselő-testület a helyi értékek védelmére alapot működtet. Az alap összeg 2015. évben 1.000 000 Ft. 30. § A Képviselő-testület a 18/1997. (VIII.29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot működtet. A Környezetvédelmi Alap terhére vállalt kötelezettség 2015. évben: a) Tárház u - Híd. u. aszfaltozása (pormentesítés)

11 557 000 Ft

b) Környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási terv

1 300 000 Ft

c) lakossági hulladékgyűjtő edények beszerzése

8 000 000 Ft

31. § A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása a finanszírozási ütemtervnek megfelelően, de legalább a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik. 32. § (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a Képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít. (2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására a 18

Módosította a 36/2015. (IX. 01.) és a 48/2015. (XII. 07.) rendelet Hatályba helyezte a 36/2015. (IX. 01.) rendelet, módosította a 48/2015. (IX. 07.) és a 7/2016. (III. 03.) rendelet 20 Hatályba helyezte a 47/2015.(XI.02.) rendelet 7 19

Képviselő-testület ad felhatalmazást. (3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani. (4) A 2014. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt. 33. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2015. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %- át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet. 34. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított intézmények vezetői költségvetésük kiemelt előirányzatokon belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.

35. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben jogosult kötelezettséget vállalni, és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra, esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel és beszámolási kötelezettséggel a (3) bekezdés szabályai szerint. (2) A polgármester átruházott hatáskörbe önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználását. A polgármester e jogkörében hozott döntésekről a pénzügyi beszámolóban tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a (3) bekezdés szabályai szerint. (3) A polgármester évente három alkalommal, a negyedéves költségvetési beszámolók képviselő-testület elé terjesztésével egyidejűleg köteles a képviselő-testületnek beszámolni az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. (4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. (5) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosítására a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. 36. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100 000 000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2015. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100 000 000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében. 37. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze. 38. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési 8

szervekre. 39. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. január 1. napjától kell alkalmazni. B é k é s, 2015. február 13.

Izsó Gábor sk polgármester

Tárnok Lászlóné sk jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2015. február 26-án

Tárnok Lászlóné sk jegyző

9

1. sz. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

G

H

I

J

K

L

M

Működési bevételek Kapott támogatás Államtól Irányító szervtől

R

Módosított előirányzat 27 326

20 700

7

Kecskeméti Gábor Kulturális Központ

70 429

70 429

59 158

100 517

95 458

63 672

7 520

8 Jantyik Mátyás Múzeum

1 450

4 222

3 962

17 815

22 416

14 918

9 Püski Sándor Könyvtár

1 585

1 585

1 457

31 912

32 987

24 130

10 Városgondnokság

Teljesítés

Teljesítés

184 914 189 479 162 338

10 880

315 970 318 457 267 454

69 789

69 789

7 520

20 298

20 298

1 100

1 100

1 768

1 768

2 821

2 821

3 864

3 864

13 557

13 557

500

500

5

0

5 337

14 Önkormányzat

116 013 125 550 139 625 580 468 580 468 453 969 1 102 275 1 157 616 915 048 -752 562 -750 589 -531 711

555 606 570 539 380 780

15 Békés Város mindösszesen:

502 703 510 040 465 225 580 968 580 968 453 974 1 102 275 1 157 616 915 048

871 576 900 437 659 700 111 123 340 144 340 144

64 530

0

10 000

25

81 774

0

6 050

398 232 379 050 284 384

91 312

0

U

315 970 329 898 278 895

13 Polgármesteri Hivatal

0

T

0 354 330 371 539 247 327

12

295 378 302 716 261 070

V ezer Ft-ban Pénzmaradvány igénybevétele működési célra

179 538 182 472 118 570

11 Költségvetési Iroda Költségvetési szervek összesen:

Teljesítés

Eredeti előirányzat 24 548

Módosított előirányzat

34 155

Eredeti előirányzat

37 001


37 000


Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

Teljesítés

6

5

S

Működési célú átvett pénzeszköz


Közhatalmi bevételek

Q


Megnevezés

F

Telejsítés

Intézményi működési bevételek

E


D

Teljesítés

C


B


A 1 2 3 4


Békés Város 2015. évi költségvetése kiemelt bevételi előirányzatainak I.-III. negyedévi teljesítése

0

16 050 109 276 109 276 5 892

43 893

43 893

89 181 186 975 186 975


Békés Város 2015. évi költségvetése kiemelt bevételi előirányzatainak I.-III. negyedévi teljesítése Y

Z

AA

AE

AF

AG

AH

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett Felhalmozási és tőkejellegű pénzeszköz bevételek

AJ

AK

AM

AO

Külső finanszírozás Hitel felvétel és betétek megszüntetése

AR ezer Ft-ban

Bevételek összesen

21 748

73,71

Püski Sándor Könyvtár

33 497

41 257

32 272

78,22

374 452

385 508

294 465

73,38

0

10 880

5 337

49,05

981 728 1 114 920

898 059

80,54

495 936

392 837

77,76

9

Teljesítés

Teljesítés

Teljesítés

1 491

10 Városgondnokság 11 Költségvetési Iroda Költségvetési szervek összesen:

0

1 491

1 491

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Polgármesteri Hivatal 14 Önkormányzat Békés Város mindösszesen:

0

505 217

Teljesítés

29 506


19 265


Jantyik Mátyás Múzeum

8


77,74


150 648


193 705

Kecskeméti Gábor Kulturális Központ


170 946

7

1 491

Teljesítés

86,68


393 589



454 064

6

15

AQ

383 568

5

12

AP


Belső finanszírozás Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra

AL


Megnevezés

AI

Teljesítés %-a

X 1 2 3 4

499 523

595 092

282 796

123 507

83 507

5 968

152 125

422 079

422 079

0

164 263

164 263 2 466 136 3 135 500 2 419 792

77,17

499 523

596 583

284 287

123 507

83 507

5 968

152 125

422 079

422 079

0

164 263

164 263 3 943 800 4 755 637 3 710 688

78,03


Békés Város 2015. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatainak I.-III. negyedévi teljesítése

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

1

ezer Ft-b Működési kiadások

65 929

68 821

44 881

17 695

18 259

11 830

87 322

98 649

80 678


10 946

12 180

8 428

2 920

3 106

2 208

5 399

11 817

5 746


21 397

26 361

18 465

5 600

6 341

4 789

6 500

8 355

5 670

9 Városgondnokság

96 012

100 591

72 507

25 820

26 952

19 855

249 743

0

7 597

3 488

1 983

924

10 Költségvetési Iroda Költségvetési szervek összesen:

254 237 187 391 1 000

3 500

3 500

2 559

1 813

1 813

1 369

5 313

5 313

3 928

0

0

Teljesítés



Finanszírozási kiadások

Teljesítés

Módosított előírányzat

Teljesítés


Működési célú tartalékok

266

370 547

444 328 307 192

99 460

107 748

81 618

505 344

539 526 406 868


208 086

183 949 130 322

57 119

50 853

36 148

134 929

155 235

13 Önkormányzat

418 559

447 955 307 444

60 091

68 372

48 461

343 293


997 192 1 076 232 744 958 216 670

226 973 166 227

Eredeti előírányzat

165 468 127 117

Teljesítés

156 380


42 012


51 107

Teljesítés


Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások

47 425

Teljesítés


228 778 159 423

Teljesítés

176 263

Dologi kiadások Eredeti előírányzat

Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő Kecskeméti Gábor Kulturális 6 Központ 5


4


Megnevezés


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Személyi juttatások

3


2

11

V

0

0

0

74 460

95 675

88 039

413 131 340 859 131 233 118 637

48 368

701 550

755 675

555 119

45 791

43 869

983 566 1 107 892 837 665 205 693 214 312

136 407

706 863

760 988

559 047

45 791

43 869

89 938

0

0

0

35 832

35 832

35 832

35 832


Békés Város 2015. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatainak I.-III. negyedévi teljesítése

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

AK

AL

1

AM ezer Ft-ban

Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön törlesztése

Fejlesztési célú tartalékok Módosított előírányzat

170 946

193 705

145 365

75,04

2 403

1 401

19 265

29 506

17 783

60,27


200

200

33 497

41 257

29 124

70,59

9 Városgondnokság

851

317

374 452

385 508

282 193

73,20

10 Költségvetési Iroda

300

236

0

10 880

4 914

45,17

0

16 941

15 138

981 728 1 114 920

815 498

73,14

21 342

19 505

2 527

495 936

346 974

68,68

11

Költségvetési szervek összesen:


1 064

1 064

Teljesítés

754

754

13 Önkormányzat

253 756

387 546 272 696

318 062

317 927

7 015


275 098

423 992 290 361

319 126

318 991

7 769

0

0

0

0

0

0

0

505 217

Teljesítés


7 976


7 976

Teljesítés

74,02

1 064


336 119

Teljesítés

454 064

1 064


383 568



5 008

Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő Kecskeméti Gábor Kulturális 6 Központ 5

Teljesítés

5 211

4



Megnevezés

Teljesítés %-a

Kiadások összesen

Egyéb felhalmozási célú kiadások


Beruházások, felújítások

3


2

164 263 164 263

193 801

382 293

2 466 136 3 135 500 1 780 057

56,77

164 263 164 263

193 801

382 293

0 3 943 800 4 755 637 2 942 529

61,87

3. melléklet a 8/2015. (II.26) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetési mérlege A 1. 2. 3.

B

C

D

Működési költségvetés 2014. Működési bevételek Működési kiadások Kiemelt előirányzat

4. Intézményi működési bevételek 5. Közhatalmi bevételek 6. Kapott támogatás 7. Működési célú átvett pénzeszköz

EFt 502 703 580 968 1 102 275

Kiemelt előirányzat

EFt

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

997 192 216 670 983 566

Szociális ellátások és egyéb juttatások

205 693

871 576

8.

Pénzeszközátadások és Egyéb működési célú kiadások Tartalékok, működési célú Működési kiadások összesen

9.

10. 11. Működési bevételek összesen 3 057 522 12. Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás) 13. Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására

706 863

-

14. I.Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás) 15. 16. 17.

45 791 3 155 775 98 253 111 123 12 870

Felhalmozási költségvetés 2014. Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Kiemelt előirányzat EFt Kiemelt előirányzat EFt

18. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

499 523

Beruházások, felújítások

275 098

19. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 20. 21. Fehalmozási bevételek összesen

123 507

Egyéb felhalmozási célú kiadások Tartalékok, felhalmozási célú Felhalmozási kiadások összesen

319 126 193 801 788 025

623 030

22. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)

-

23. Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására 24. II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás) 25.

III. Működési célú egyéb pénzeszök többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására

26. VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)

164 995 152 125

-

12 870 12 870 -

4.sz. melléklet a 8/2015. (II. 26.)) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2015. I.-III negyedévi felhalmozási előirányzata és teljesítése feladatonkénti bontásban A B C D E F G H 1 2 Megnevezés 3 I. Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, fejlesztések, valamint 4 5 1. Szennyvíztelep korszerűsítése (KEOP) 6 2. Épületenergetikai fejlesztés (KEOP) 7 3. Ivóvízjavító programhoz önerő átadás 2014. évi ütem 8 4. Napelemes rendszer kiépítése 9 5. Belvízrendezés az élhetőbb településekért (DAOP) 10 6. Közvilágítás hálózatbővítés (KEOP) 11 7. Közvilágítás korszerűsítése 2015. évi ütem (KEOP) 12 8. Hulladékszállító jármű beszerzése 2. részlet 13 9. Új stégrendszer beszerzése és csere 14 10. Városháza felújítása 15 I. EU-s fejlesztések összesen (1+…10) : 16 II. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások Önkormányzat: 17 18 1. Sportlétesítmények felújítása 19 2. Civilház homlokzatának felújítása 20 3. Gyalogátkelőhely kialakítása (Dr. Hepp Ferenc Ált. Iskolánál) 21 4. Tárház u. Híd u. felújítása 22 5. Környezetvédelmi programra, hulladékgazdálkodási terv 23 6. Halász u. közvilágítás 24 7. Közvilágítás bővítés 25 8. Csabai úti ivóvízvezeték építés 26 9. Gyógyászat és Uszoda fűtésrendszerének szétválasztása 27 10. Gyermekmedence kialakítása 28 11. Településrendezési terv 2015. évi 29 12. Szőlő utcai zug aszfaltozása 30 13. Szabadstrand alapterület növelése Önkormányzat összesen (1+…13) 31 Polgármesteri Hivatal: 32 33 1. Gyepmesteri telepen kenelek építése 34 2. Hivatali étkezde rozsdamentes asztalok beszerzése 35 3. Városháza elektromos hálózat felőjítása 36 4. Petőfi u. 4. felőjítás tervezési kiadásai 37 5. Nagyterem felújítása 38 6. Nagyterem informatikai felújítása 39 7. Informatikai eszközök beszerzése a Hivatalban 40 8. Informatikai eszközök felújítása a Hivatalban 41 9. Mozgáskorlátozott feljáró, kerékpártároló kialakítása a piac területén 42 10. Gázfűtés kialakítása a gombavizsgáló pavilonban Polgármesteri Hivatal összesen (1+….10) 43 44 II. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások összesen: 45 III. Egyéb felhalmozási célú kiadások 46 1. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök 47 2. "Krízisalap"-ból nyújtott kölcsönök 48 3. Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök 49 4. BKSZ Plusz Kft-nak nyújtott tagi kölcsön 50 III. Egyéb felhalmozási kiadások (1+…4): 51 IV. Kisértékű tárgyi eszközök - egyéb beruházások Önkormányzat: 52 53 1. Utca névtáblák 54 2. Tájékoztató táblák 55 3. Térfigyelő kamera rendszer 56 4. Belvízrendezési feladatokhoz trafó 57 5. Téli közfoglalkoztatás (START) eszközbeszerzései Önkormányzat összesen : 58 Polgármesteri Hivatal: 59 60 6. Gyepmesteri telepre benzines fűkasza 61 7. Irodai gépi, ügyviteli eszközök beszerzése (fénymásoló, digitális 62 8. Nagyterembe asztalok felújítása Polgármesteri Hivatal összesen : 63 64 IV. Kisértékű tárgyi eszközök összesen (1+….8) 65 V. 1. Városgondnokság forrásátadása Társasházak felújítási alapjához 66 A. Költségvetésben tervezett kiadások összesen:

I

J

K ezer Ft-ban

Eredeti Módosított előirányzat 21 311 23 131 280 062 34 495 1 225 1 778 7 108 24 848 17 060 9 138 420 156

116 879 21 813 280 062 34 495 1 225 1 778 7 108 24 848 17 060 9 138 514 406

8 001 5 000 2 540 11 557 1 300 464 2 540 13 970 1 225 10 000 1 500 1 842 1 000 60 939

8 001 5 000 2 540 11 557 1 300 464 2 540 13 970 1 225 10 000 1 500 1 842 1 000 60 939

Teljesítés 117 804 17 499 1 905 1 225 7 108 24 848 16 614 187 003

4 212 254

262

1 386 650

6 764

1 000 635 3 500 1 000 3 810 1 029 6 032 1 450 635 127 19 218 80 157

635 3 500 1 000 3 810 1 029 6 032 1 450

877 257

17 456 78 395

1 134 7 898

12 000 1 000 5 000 20 000 38 000

12 000 850 5 000 20 000 37 850

7 000

3 000 999 4 672 1 225 42 827 52 723

2 874 575 4 672 1 225 42 827 52 173

75 1 979 70 2 124 54 847 1 064 594 224

1 979 70 2 049 54 222 1 064 685 937

7 000

25 964 25 964

904 904 26 868 754 229 523

4.sz. melléklet a 8/2015. (II. 26.)) önkormányzati rendelethez A 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

B.

B

C

D

E

F

G

Költségvetésben nem tervezett beruházások, felújítások Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen: 1 Windows 7 2 Számítógép vásárlás 3 Ct-80 tonométer 4 Poroltó készülék 5 Kapocsrakó-szedő 6 Ligatúra olló 7 Mandzsetta ABPM-hez 8 Oldaltáska 9 Vérnyomásmérő 10 Tűzoltókészülék jelző tábla 11 Tűzoltókészülék 12 kg-os 12 Tűzoltókészülék 2 kg-os 13 Jelzőtábla (tűzoltókészülék) 14 Inhalátor ultrahangos (F208) 15 Íróasztal 16 Irodaszék 17 Íróasztal 18 Irodaszék 19 Ruhásszekrény (éger) 20 Concorde vezetékes telefon 21 Váladékszívó 22 Telefon, analóg, vezetékes 23 Sebészeti olló, egyenes 24 Csontcsípő 25 Irodaszék 26 Bővítő betét lábhoz (lyfödéma) 27 Mandzsetta ABPM-hez Obes 28 Doppler sonotrax LCD 29 Doppler fej Sonotrax 30 Látásvizsgáló tábla 31 Látásvizsgáló plexilap 32 Csecsemőmérletg 33 Vérnyomásmérő, OMRON 34 Vérnyomásmérő 35 Magasságmérő, falra szerelhető 36 Csecsemő hosszmérő, SECA 37 Filteres kávéfőző 38 Mini espresso kávéfőző 39 Telefon, analóg, vezetékes PANASONIC 40 MIDEA klíma 41 PHILIPS gőzölős vasaló 42 SAMSUNG Corver 550 Handset mobiltelefon 43 SONY Xperia E4 mobiltelefon 44 Ventilátor 45 Asztali lámpa 46 Irodaszék (II. Bel.) 47 Irodaszék 48 Szabamérleg (F-O-G) 49 OMRON vérnyomásmérő 50 Irodaszék 51 Olló (műhely) 52 Forgószék (Tüdőgondozó) 53 Vérnyomásmérő (iskolai eü.) 54 Számológép (iskolai eü.) 55 Mandzsetta Bosch (II. Bel.) 56 Hőlégsterilizátor 57 Gree 5,3 kW klímaberendezés 58 Gree 2,6 kW klímaberendezés 59 COMFORT masszázságy 60 Beruházások (K6)

1

A

B

C ezer Ft-ban 5 211 32 75 2 350 33 5 13 20 33 8 25 18 34 7 55 27 13 50 27 21 5 61 12 41 46 9 20 15 35 25 50 14 16 19 24 4 23 5 14 12 153 13 13 57 21 12 16 19 5 13 17 3 45 15 2 10 415 194 276 413 203

5 008 32 75 2 350 33 5 13 20 33 8 25 18 34 7 55 27 13 50 27 21 5 61 12 41 46 9 20 15 35 25 50 14 16 19 24 4 23 5 14 12 153 13 13 57 21 12 16 19 5 13 17 3 45 15 2 10 415 194 276 413

4.sz. melléklet a 8/2015. (II. 26.)) önkormányzati rendelethez 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

A

B

C

D

E

F

G

H

Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen: 1 Video megfigyelőrendszer (uszoda) 2 Tűzjelzőrendszer (KGKK) 3 Video megfigyelő rendszer (KGKK) 4 Video megfigyelő rendszer (sportcsarnok 5 Tgermékbemutató térelválasztó szerkrény (Dánfok) 6 Védőháló 4 db 7 Irodai szék Költségvetési Iroda összesen: 1. Számítógép vásárlás Békési Városgondnokság összesen: 1 2 db vasaló 2 2 db jogtiszta szoftver 3 2 db monitor 4 2 db számítógép 5 Kerékpár 6 Fényképezőgép állványfej 7 Nyomtató 8 Irodabútor 9 Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási alapjába történő pénzeszköz átadás Békési Városi Jantyik Mátyás Múzeum összesen: 1 Vaku - CANON 2 Objektív -CANON 3 DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP 4 Objektív - NIKON 5 Állvány + fej 6 Fényképezőgép állványfej 7 Folyamatos beruházás Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 1. 1 db számítógép Önkormányzat összesen: 1 Temetők kerítései (Bánhidi - Malomvégesi) 2 Informatikai hálózatépítés (Fáy A. u. - Piac) 3 Pince-Borozó felújítása 4 Fáy A. u. 11. IV.34. lakás felújítása 5 Inkubátorház szárazépítő munkái 6 Szennyvízhálózat felújítása 7 Ivóvízhálózat felőjítása 8 Üzletrész vásárlás 440/2014.(XII.8.) határozat 9 Kisértékű tárgyi eszközök (4 db) 10 Kecskeméti Gábor Kult. Központ tetőszigetlése 11 Békés-Tarhos kerékpárút 12 Fábián u. Bölcsőde villáhárító rendszer kiépítése 13 Teleszkópos rakodó 14 Gyepmesteri telepen kenelek építése 15 Mozgáskorlátozott feljáró, kerékpártároló kialakítása a piac területén 16 Gázfűtés kialakítása a gombavizsgáló pavilonban 17 Gyepmesteri telepre benzines fűkasza 18 Petőfi u. 4. felújítás tervezési kiadásai Polgármesteri Hivatal összesen: 1 Konyhán lévő gőzüst felújítása B. Költségvetésben nem tervezett beruházások, felújítások összesen: C. Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, kölcsönök Önkormányzat összesen: 2. Lakossági közműfejlesztés támogatása C. Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, részesedések, Felhalmozási kiadások mindösszesen (A+B+C):

I

J

0

7 976 253 6 456 770 253 57 154 33 300 300 851 36 80 90 400 50 34 50 111 2 403 158 45 575 489 92 42 1 002 200 200 40 090

751 16 525 8 754 75 4 528

7 620 1 000 635 127 75

594 224

K ezer Ft-ban 7 976 253 6 456 770 253 57 154 33 236 236 317 16 52 52 117 50 30

1 401 158 45 575 489 92 42 200 200 52 965 1 020 825 1 400 751 259 20 986 11 116 75 108 4 528 2 857 904 7 620

16

57 031

500 489 489 68 592

15 15 15 742 983

15 15 15 298 130

5.sz. melléklet a 8/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2015. I.-III. negyedévi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban A

B

C

E ezer Ft-ban

D

1 2

MEGNEVEZÉS

3

I. Működési céltartalékok



4 Az Önkormányzat költségvetésében 5

1. Intézményi épületek karbantartására

3 730

3 184

6

2. Polgárvédelmi feladatokra

500

500

7

3. Oktatást kiegészítő tevékenységekre

6 461

2 236

8

4. Rózsa temetőben temetőház fedett terasz kialakítása

100

100

9

5. 2013. évi normatíva elszámolás

20 000

20 000

10

6. Szociális szövetkezet működésének támogatására

5 000

5 000

11

7. Városfejlesztési munkacsoport várható kiadásaira

1 000

1 000

12

8. BKSZ Plussz Kft. működésének támogatására

9 000

8 800

13

9. 20015. évi bérkompenzáció (előleg)

14 I.

Működési céltartalék összesen:(1+…9)

3 049 45 791

43 869

20 000

17000

5 000

4249

II. Fejlesztési céltartalékok

15

16 Az Önkormányzat költségvetésében 17

1. Fejlesztési célú pályázatok önerejére

18

2. Társasházak felújítási alapjára

19

3. Tarhosi ingatlanok értékesítése II. ütem bevételének tartalékba helyezése

80 000

80000

20

4.

"Turisztikai attrakció" DAOP pályázat támogatásának tartalékba helyezése (visszapótlás célszámlára)

27 664

27664

21

5. Intézményi ingatlanok felújítására

11 000

6262

22

6.

2 300

2300

23

7. Helyi értékek védelmére

1 000

1000

24

8.

10 949

10949

32 888

32888

3 000

3000

25

Veres Péter tér 7/A lakás értékesítéséből származó bevétel tartalékba helyezése

Hulladékszállító jármű vásárlás I. ütem miatti támogatás tartalékba helyezése (visszapótlás célszámlára) Kistérségi Társulás kölcsönfedezetének tartalékba helyezése (visszapótlása 9. célszámlára)

26

10. Kötelező eszközjegyzék fejlesztés (oktatás)

27

11. 2014. évi maradvány elszámolása miatt

196981

28 II. Fejlesztési céltartalékok összesen(1+…11):

193 801

382 293

29 III. Tartalékok mindösszesen:(I + II)

239 592

426 162

6.melléklet a 8./2015 (II.26.) önkormányzati rendelethez.

Békés város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítése

A Kttv., Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók A

B

C

D

E

F

1. 2.

H

I

J

K

Létszámkeret (fő) Módosított terv

Eredeti terv

L

M

Részfoglalkoztatásúak

Összesen

Teljes munkaidősre átszámitott létszám

Teljes munkidősök


Összesen

Tejes munkaidősre átszámitott létszám

Teljes munkaidősök


Összesen

Teljes munkaidősre átszámitott létszám

Teljesítés

Teljes munkidősök

3.

G

Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 6. Kulturális Központ

84

8

92

88

84

8

92

88

84

8

92

88

33

1

34

33

30

1

31

30

30

1

31

30

7.


3

6

9

6

3

6

9

6

3

6

9

6

8.


9

2

11

10

9

2

11

10

9

2

11

10

9.

Városgondnokság

52

1

53

52

53

0

53

53

52

1

53

53

10.

Békési Költségvetési iroda

6

0

6

6

6

0

6

6

11.

Intézmények összesen:

181

18

199

189

185

18

202

193

184

18

202

193

12.

Polgármesteri Hivatal

64

1

65

65

64

1

65

65

59

1

60

60

13.

Önkormányzat

8

0

8

8

8

0

8

8

8

0

8

8

14.

Mindösszesen közfoglalkoztatottak:

253

19

272

262

257

19

275

266

251

19

270

261

391

391

301

0

301

301

Megnevezés 4.

5.

Közfoglalkoztatottak létszámkerete 16

Önkormányzat

391

0

391

391

391

0


Békés Város Önkormányzata 2015. évi közvetett támogatásai ezer Ft-ban A 1. 2.

Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

B

C

D

Adóalapkedv. utáni adókedv.

F

Adókedvezmény Összesen

Jogcíme (jellege)

Összege

3. Magánszemélyek kommunális adója 4. 5. Helyi iparűzési adó

E

Jogcíme (jellege) Mentesség Önkéntes tűzoltó

1000 EFt alatti adóalap

2 738 Katasztrófa védelem

Összege 16 541

16 541

25

25

593

3 331

6. Építményadó

Garázs

7 500

7 500

7.

Mezei őrszolgálat rend. tart. építm.

2 850

2 850

8. Idegenforgalmi adó

70 év felettiek

24

24

27 533

30 271

9. Összesen:

2 738

10. 11.

ezer Ft-ban Támogatás jogcíme

Összesen

12. Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból

0

13. Kártérítés összegének elengedése méltányosságból

0

14. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 15. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség 16. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése 17. Összesen:

0 11 152 0 11 152


Békés város Önkormányzata 2015. évi feladatainak minősítése az Áht. 23.§ (2) bekezdés ab) pontja alapján

A

B

C

1.

D

E

Az önkormányzat feladatai

2.

Megnevezés Államigazgatási

3.

Kötelező

Önként vállalt

Eredeti költségvetés összesen

4.


0

325 970

57 598

383 568

5.

Kulturális Központ

0

61 261

109 685

170 946

6.


0

14 757

4 508

19 265

7.


0

29 485

4 012

33 497

8.

Városgondnokság

0

325 920

48 532

374 452

9.

Polgármesteri Hivatal

96 340

338 109

61 487

495 936

10.

Intézmények összesen:

96 340

1 095 502

285 822

1 477 664

11.

Önkormányzat

0

1 875 018

591 118

2 466 136

12.

Mindösszesen

96 340

2 970 520

876 940

3 943 800


Békés Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK TÁJÉKOZTATÓ 1.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Bevételek

Előirányzat összesen

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

2.


502 703

52 460

3.


580 968

5 000

1 102 275

91 856

4. 5. 6.

Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök

52 460

52 460

52 460

25 000

20 000

20 000

10 000 230 000

10 000

5 000

5 000

5 000

91 856

91 856

91 856

91 856

91 856

91 856

2 300

123 507

20 000

18 000

ezer forintban M N XI. hó

XII. hó

52 460

52 460

52 483

52 460

5 000 230 000

2 500

3 468

70 000

91 856

91 856

91 859

20 000

1 207

91 856

91 856

80 000

871 576

52 000

60 500

62 000

73 000

72 500

65 000

70 000

70 000

80 000

95 000

98 000

73 576

40 000

40 000

40 000

43 523

46 000

45 000

55 000

0

69 419

0

0

0

56 911

374 275 497 839

287 816

310 807

401 013

7.

Felhalmozási célú támogatások és egyéb átvett pénzeszközök

499 523

40 000

40 000

30 000

45 000

35 000

8.

Előző évi pénzmaradvány

263 248

30 659

106 259

0

0

0

9.

Bevételek összesen:

3 943 800

271 975

363 375 466 316

292 316

229 356

221 856

226 856

10. melléklet az 8/2015. (II.26)) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK TÁJÉKOZTATÓ ezer forintban A 1.

Kiadások

B Előirányzat összesen

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

2.

Személyi jjuttaások

997 192

83 090

83 090

83 090

83 090

83 090

83 090

83 090

83 090

83 090

83 090

83 090

83 202

3.

Munkaadót terhelő járulékok

216 670

18 045

18 045

18 045

18 045

18 045

18 045

18 045

18 045

18 045

18 045

18 045

18 175

4.

Dologi kiadások

983 566 102 800

90 500

89 000

75 000

75 000

74 000

46 366

73 000

75 600

89 000

90 500

102 800

5.

Egyéb működési célú kiadások

706 863

50 900

55 600

58 000

60 000

58 000

58 000

63 963

65 000

58 000

57 400

57 000

65 000

6.

Ellátoittak pénzbeli juttatásai

205 693

17 140

17 140

17 140

17 140

17 140

17 140

17 140

17 140

17 153

17 140

17 140

17 140

7.

Felhalmozási kiadások, támogatások

594 224

8.

Tartalékok

239 592

9.

Kiadások összesen:

3 943 800 271 975

99 000

103 000

95 497

118 000

79 864 363 375

265 275

356 275

251 275 425 636

111 000

67 727

79 864 228 604

374 275

331 752 375 675

79 864 265 775

433 908

11. melléklet a8/2015. (II.26) önkormányzati rendelethez

Békés város Önkormányzata bevételei és kiadásai alakulásának középtávú terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján

A 1.

Bevételek Saját bevételek Intézményi működési bevétel 3. kamatbevételekkel és sajátos működési bevételekkel

B

C

D

E

2015.

2016.

2017.

2018.

1 083 671

1 085 000

1 085 000

1 090 000

1 102 275

1 100 000

1 100 000

1 105 000

871 576

870 000

880 000

880 000

2.

4.

Kapott támogatás 5. Működési célú átvett pénzeszköz 6.

Felhalmozási bevételek

623 030

600 000

620 000

620 000

7.

Előző évi pénzmaradvány

263 248

250 000

250 000

250 000

8.

Bevételek összesen

3 943 800

3 905 000

3 935 000

3 945 000

Kiadások 10. Személyi jellegű kiadások

2015.

2016.

2017.

997 192

1 000 000

1 000 000

1 000 000

215 670

270 000

270 000

270 000

9.

2018.

11.

Munkaadót terhelő járulékok

12.

Dologi és egyéb folyó kiadások

983 566

895 000

935 000

935 000

13.

Ellátottak pénzbeli juttatása

205 693

140 000

140 000

140 000

14.

Egyéb működési célú kiadások

706 863

750 000

750 000

750 000

15.

Felhalmozási kiadások

594 224

600 000

600 000

600 000

16.

Tartalékok

239 592

250 000

250 000

250 000

17.

Kiadások összesen

3 942 800

3 905 000

3 945 000

3 945 000


Békés város Önkormányzata 2015. évi Adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának középtávú terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján A 1.

Saját bevételek

2. 3. 4.

Intézményi működési bevétel kamatbevételekkel Sajátos működési bevételekből -Kommunális adó -építmény adó -idegenforgalmi adó -Iparűzési adó -Pótlék -Bírság Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Mezőőri járulék Közterület használati díj Saját bevételek összesen Saját bevétel 50 %-a

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Adósságot keletkeztető ügyletek a Stabilitási tv.3. § (1) a) pont szerint Devizában (EUR) kibocsátott kötvény Devizában (CHF) kibocsátott kötvény HUF-ban felvett beruházási hitel Adósságot keletkeztető ügyletek összesen

B

C

D

E

2015.

2016.

2017.

2018.

502 703

505 000

510 000

510 000

74 615 48 000 521 399 706

80 000 600 400 000 3 000 3 000 2 000 2 000 4 000 2 000 1 001 600 500 800

80 000 600 400 000 3 000 2 000 2 000 2 000 4 000 2 000 1 005 600 502 800

80 000 600 400 000 3 000 2 000 2 000 2 000 4 000 2 000 1 005 600 502 800

2 000 2 000 2 000 4 000 1 035 545 517 773

-

-

-

-


Békés Város Önkormányzata hosszútávú kötelezettségeinek évenkénti alakulása 2015. évben A

B

C

D

E

F

G

H

I ezer Ft-ban

1.

Feladat

2.

DAOP-5.2.1/D-2008-0002 Belvízrendezés az élhetőbb településekért

3.

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Békés Megyei Ivóvíz-minőség Javító Program-Középbékési projektelem

4.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

Összesen

1 225

1 225

280 062

280 062

KEOP 1.2.0/B/10-2010-0040 Békés város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése

21 311

21 311

5.

Napelemes rendszer kiépítése

34 495

34 495

6.

KEOP Épületenergetikai körszerűsítés

23 052

23 052

7.

Térfigyelő kamara rendszer

4 672

4 672

8.

Hulladékszállító jármű beszerzése

24 848

24 848

9.

Beruházásokhoz kapcsolódó kötelezettségek összesen (1+2+3)

389 665

-

-

-

-

389 665

14 melléklet a 8/2015. (II.26) önkormányzati rendelethez

Egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására 2015. évben bevonható önkormányzati források bemutatása A

B

C

D EFt

1.

Felhalmozási kiadásokból

13.

1. Szennyvíztisztítóra fejlesztése önerő 2. Csabai u. ivóvízvezeték 3. Épületenergetika (áthúzódó) önerő szükséglet 4. Városháza felújítása önerőszükséglet 5. Belvízrendezés (áthúzódó) önerő szükséglet 6. Közvilágítás (áthúzódó) önerő szükséglet 7. BKSZ Plusz tagi kölcsön 8. Térfigyelő kamerák 9. Stégrenszer 27 % önerő 10. Tárház- Híd u. aszfaltozás köt. váll. 11. Környezetvédelmi , hulladékgazdálkodási terv 12. Társasházak felújítási alapjára köt váll.

14.

13. Helyi értékek védelme köt.váll.

15.

14. Közvilágítás köt. Váll. 15. Civil ház homlokzat homlokzat 16. Sport létestmények felújítása 17. Intézmények felújítására 18. Gyalogos átkelő Dr. Hepp 19. Uszoda fűtés leválasztás 20. Gyermekmedence építése 21. Belvíz tarfó állomás 22. Rendezésiterv+ utcanévtáblák 23. Start pr .tárgyi eszköz beszerzés önrész 24. Szabadstrand fejlesztés 25. Oktatási eszközjegyzék (saját) 26. Szőlő utcai zug aszfaltozása 27. Pályázatok önerejére

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Összesen sajáterő bevonás fejlesztésekhez

Fejlesztési forrás megnevezése 2 959 11 000 8 046 4 565 1 225 7 108 20 000 1 026 3 627 11 557 1 300 5 000 1 000

Alföldvíz bérleti díj bevételi számla Alföldvíz bérleti díj bevételi számla Projekt célokra elkülönített alszámla Projekt célokra elkülönített alszámla Projekt célokra elkülönített alszámla Projekt célokra elkülönített alszámla Projekt célokra elkülönített alszámla Projekt célokra elkülönített alszámla Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Környezetvédelmi alap számla Környezetvédelmi alap számla Lakásértékesítési számla Ingatlanértékesítések bevétele alszámla

591 5 000 8 000

Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Ingatlanértékesítések bevétele alszámla

11 000 2 540 1 225 10 000 1 225 5 499 2 142 1 000 3 000 1 842 20 000 151 477

Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Ingatlanértékesítések bevétele alszámla Ingatlanértékesítések bevétele alszámla

15 melléklet a 8/2015. (II.26) önkormányzati rendelethez

A 2015. évi költségvetésben uniós projektek kiadásai és forrásmegoszlása

A

B

C

D

E

F

G

H

A forrás megoszlása Támogatott projektek megnevezése

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 3. 4. 5. 7. 8.

Szennyvíztisztító telep fejlesztés Épületenergetikai fejlesztés támogatása Ivóvíz minőségjavító program támogatása Napelemes rendszer kiépítésének támogatása Szervezetfejlesztés ÁROP 2015. évi támogatása Stégrendszer kiépítés támogatása a Kikötőben Tervezett Uniós projektek összesen:

A támogatás összege 13 821 19 595 280 062 34 496 10 951 17 060 375 985

Önkormányzati forrás 8 490 3 536 12 026

I

A projekt kiadásai 22 311 23 131 280 062 34 496 10 951 17 060 388 011

16. sz. melléklet az 8/2015. (II. 26.)) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal szociális pénzeszközeinek 2015. I.-III. negyedévi felhasználása

A

B

C

D

Önrész %

Tervezett állami támogatás

E

F

G ezer Ft-ban

1 2 Jogcím 3

Állami támogatás felhasználása Állami támogatás

Önerő

Kiadások teljesítése

Összesen

4

Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye

10

8 100

8 436

937

9 373

9 373

5

67 %-ban egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye

10

2 700

672

75

747

747

6

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

20

35 568

30 962

7 741

38 703

38 703

7

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

10

16 200

26 524

2 947

29 471

29 471

8

Óvodáztatási támogatás

1 010

1 010

9

Erzsébet-utalványok (GYVT-ban részesülők)

0

8 735

10

Szociális pénzeszközök felhasználása összesen:

79 304

88 039

100

1 010

62 568

67 604

11 700

17. melléklet az 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata 2015. évi tervezett szociális pénzeszközei és azok 2015. I.-III. negyedévi teljesítése TÁJÉKOZTATÓ

Települési Önkormányzatok szociális feladatainak támogatásával adható juttatások képviselőtestületi hatáskörben. Állami támogatás

Jogcím 1

1. Önkormányzati támogatások

2

Helyi megállapítású ápolási díj

3

Helyi megállapítású közgyógyellátás

4


Kiadások teljesítése

Teljesítés

3 220

2 118

2 118

15 000

2 371

2 371

Átmeneti segély

9 300

2 976

2 976

5

Bursa Hungarica támogatás

4 913

3 352

3 352

6

Otthoni szakápolás

1 050

505

505

7

Iskolabusz bérlet támogatás

4 370

2 489

2 489

8

50 %-os étkezési támogatás

1 000

603

603

30 50

36

36

30

30

9 10

Arany János tehetség gond. támogatás Kommunális adó támogatás

11

Életkezdési Támogatás

300

12

Közművesítési támogatás

500

13

Építményadó támogatás

14

Lakásfentartási támogatás

65 000

10 435

10 435

15

Adósságkezelési támogatás március 1-től

18 500

2 813

2 813

16

Köztemetés

3 000

1 375

1 375

17

Temetési segély

1 060

1 060

18

Iskoláztatási támogatás

18 205

18 205

19

Önkormányzati támogatások összesen:

131 233

48 368

48 368

2. Szociális helyzethez köthető kölcsönök nyújtása

Önkormányzati saját forrás

5 000

20 21 22

Erdeti előirányzat

23


Teljesítés

24

Átmeneti segély kölcsön

4 850

4850

2 100

25

Temetési segély kölcsön

1 100

1100

180

5 950

5 950

2 280

137 183

54 318

50 648

26

Kölcsönök összesen:

27 28

Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (1+2):

18. melléklet a ……./….... (……..) önkormányzati rendelethez

A 2015. IV. negyedévi előirányzat módosításának indokolása feladatonkénti bontásban A

B

C

D

E

F

1 2015. III. negyedévi módosított előirányzat mindösszesen:

2 3 4 5 6 7

ezer Ft-ban 4 755 637

I. Az önkormányzat költségvetésének módosítása összesen: 1.) Intézményi működési bevéltelekből előirányzat módosítás összesen:

23 711

- Szolgáltatások többletbevételének elszámolása járdák aszfaltozására (Piactér, Vásárszél, Ady tömbbelsők)

10 000

- Kiszámlázott ÁFA bevételek és ÁFA visszatérülések többlete (többlet ÁFA kiadásokra)

13 711

2.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:

43 938

8

- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja

4 957

9

- Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék támogatása

9 978

10

- Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás

11

- 2015. X. havi támogatás lemondás

12

- 2015. X. havi támogatás pótigénylése

3 787

13

- Ellátottak pénzbeni juttatásainak többlet igénylése miatt

6 209

14

- Család és gyermekjóléti központok támogatásai

15

- Eu.-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatásai

16

6 623 -11 413

2 000 21 797

3.) Működési célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:

14 592

17

- Nyári diákmunka támogatása

18

- Gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatására (Erzsébet utalvány)

8 810

19

- Költségvetési számviteli elszámolás miatt (nyilvántartási számla helyesbítése - "Turisztikai attrakciók páylázat)

1 187

20

- Szociális foglalkoztatás többlettámogatása

558

21

- Közösségi szolgáltatások többlettámogatása

300

22

- KAB-KEF-15-A. pályázat támogatása

23

- Békésen élő hátrányos helyzetű csoportok felzárkoztatása ("Remény-híd") pályázat támogatása

24

902

400 2 435

4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:

171 139

25

- "Fotovoltaikus rendszer kialakítása" páylázat saját erő fedezetére (89/2015.(II.23.) hat.)

26

- "Belvízrendezés az élhetőbb településekér" pályázat támogatása

27

- "Békési uszoda energia korszerűsítése" pályázat támogatása

28

- "Fotovoltaikus rendszer kialakítása" pályázat támogatása

32 291

29

- Költségvetési számviteli elszámolás miaat (lásd: 3 pont alatt)

-1 187

30 31 32 33

2 684 25 414 111 937

5.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételekből előirányzat módosítás összesen: - Ingatlencsere értékesítés elszámolása a 395/2015.(X.1.) határozat alapján

8 600 8 600

6.) finanszírozási bevételekből előirányzat módosítás összesen: - Likvidhitel felvételéből likvidhitel törlesztésére

34

7.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módósítás intézményeknek összesen:

35 36

8.) Kiemelt előirányzatokon belül nettó átcsoportosítás összesen:

67 655 67 655 17 335 85 311 -85 311

37

- személyi juttatásokra

38

- munkaadót terhelő járulékra

1 223

39

- dologi kiadásokra

40

- ellátottak juttatásaiból

41

- egyéb működési kiadásokra

11 168

42

- működési célú tartalékokból

-18 411

43

- beruházás, felújításokra

44

- egyéb felhalmozási kiadásokból

45

- fejlesztési tartalékokból

141 33 943 -19 751

37 036 -6 500 -38 849

46 II. Önkormányzat kiadási előirányzatainak módosítása:

346 970

47


48

- munkaadót terhelő járulékokra

49


50

- ellátottak pénzbeli juttatásaira

51

- egyéb működési célú kiadásokra

52

- tartalékokból

-63 312

53

- beruházások, felújításokra

224 845

54

- egyéb felhalmozási célú kiadásokból

-4 500

55

- likviditási célú hitelek törlesztésére

67 655

5 951 781 57 849 9 559 48 142

56 III. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása 57 58 59

1.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő - működési célú átvett pénzeszközökből és intézményi működési bevételekből összesen: - személyi juttatásokra

60


61

- dologi és egyéb folyó kiadásokra

62

- felhalmozási kiadásokra

59 721 8 814 6 992 40 595 3 320

18. melléklet a ……./….... (……..) önkormányzati rendelethez A

B

C

D

E

F

63 64 65 66

ezer Ft-ban 2.) Kulturális Központ - intézményi működési bevételekből összesen:

67


68


69


70 71

18 326 2 960 1 006 14 360

3.) Jantyik Mátyás Múzeum - intézményi működési bevételekből összesen:

1 497

73

- személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokra

212

74


444

72

75 76 77

- felhalmozási kiadásokra - Iintézményi működési bevételből összesen: - személyi juttatásokra

79


80


81

5.) Békési Városgondnokság - intézményi működési bevételekből összesen:

83


84


85 86 87

dologi és egyéb folyó kiadásokra

568 257 69 242 48 574 9 385 2 371 36 818

6.) Polgármesteri Hivatal - intézményi működési bevételekből összesen:

88

- intézményi támogatás zárolása miatt fedezet biztosítás a költségvetés zárolandó kiadásaiból

89

Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása

90 91

a.) Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

92

- dologi kiadásokból

93


94 95

53

4.) Püski Sándor Könyvtár

78

82

788

4 798 4 798

-4 080 4 080 -4 080 4 080 5 309 -5 309

b.) Kulturális Központ

96

- személyi juttatásokból

-4 309

97

- munkaadót terhelő járulékokból

-1 000

98


1 050

99


4 259

100 101 102


103


104 105 106

felhalmozási kiadásokra


108


110

-1 378 -1 378 1 266 112 397

d.) Jantyik Mátyás Múzeum

107 109

1 378

c.) Püski Sándor Könyvtár

-397 397 -397 221

e.) Költségvetési Iroda

-221

111


-39

112


221

113

- felhalmozási kiadásokból

114 115

f.) Városgondnokság

116


117


118 119

-182

-28 -28 28 393

e.) Polgármesteri Hivatal

120

- ellátottak juttatásaira

121


122

- felhalmozási kiadásoból

123


124 125

Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása összesen:

126

ebből:

-393 23 129 -393 241 6 485 -6 485

127


128

- munkaadót terhelő járulékokból

129


130


1 370

131


5 064

132

- ellátottak juttatásaira

133

Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:

134

Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:

135 II. Intézmények összesen: 136 Mindösszesen: I. + III. 137 2015. évi módosított előirányzat mindösszesen:

0 28

-5 726 -759 28

23 133 484 -17 335 116 149 463 119 5 218 756

19. melléklet a 19/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérleg Tájékoztató adatok az Áht. 24.§ (4) bekezdése szerint A

B

1.

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2.


502 703

505 217

507 743

510 281

3.


580 968

583 873

586 792

589 726

4.

Kapott támogatás

1 102 275

1 107 786

1 113 325

1 118 892

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

871 576

875 934

880 314

884 715

6.

Maradványigényvétele működési célra

111 123

111 679

112 237

112 798

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

499 523

502 021

504 531

507 053

8.

Felhalmozási és tőkejellgű bevételek

123 507

124 125

124 745

125 369

9.

Maradvány igénybevétel felhalmozási célra

152 125

152 886

153 650

154 418

10. Külső finanszírozás (hitelfelvétel)

C

-

D

E

2016. évi terv 2017. évi terv

-

-

2018. évi terv

-

11. Bevételek összesen

3 943 800

3 963 519

3 983 337

4 003 253

12. Személyi juttatások

997 192

1 002 178

1 007 189

1 012 225

216 670

217 753

218 842

219 936

14. Dologi kiadások

983 566

988 484

993 426

998 393

15. Ellátottak pénzbeli juttatása

205 693

206 721

207 755

208 794

16. Egyéb működési célú kiadások

706 863

710 397

713 949

717 519

45 791

46 020

46 250

46 481

-

-

-

-

13.

Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17. Működési célú tartalékok 18. Finanszírozási kiadáok 19. Beruházások, felújítások

275 098

276 473

277 856

279 245

20. Egyéb felhalmozási célú kiadások

319 126

320 722

322 325

323 937

21. Hitelek, kölcsönök törlesztése 22. Fejlesztési célú tartalékok 23. Kiadások összesen

-

-

-

-

193 801

194 770

195 744

196 723

3 943 800

3 963 519

3 983 337

4 003 253

szerv felhalmozási kiadásait Ft összegben hagyja jóvá Ft c) működési célú átvett pénzeszköz

Recommend Documents