CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000707948
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): Árfolyam (HUF/DB):
23,902,487,886 1.455214
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
53.12 % 0.00 % 0.00 % 6.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 3.70 % 17.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.10 % 19.90 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: D131113 [HU0000519202], MÁK 2015/B [HU0000402482], MNV 2014/09/25 ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY [XS0451905367], D140430 [HU0000519442]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
234%
Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/citadella.pdf
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000701693
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): Árfolyam (HUF/DB):
8,133,897,104 6.187234
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
50.46 % 2.52 % 0.30 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 12.70 % 9.49 % -0.49 % 3.00 % 0.00 % 2.41 % 15.80 % -0.07 % 3.88 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: D130918 [HU0000519111], MNB130904 [HU0000624713]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
108%
Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/c2000.pdf
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000711148
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (EUR):
5,169,312
Árfolyam (EUR/DB):
12.077889
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
0.00 % 19.09 % 0.00 % 6.13 % 2.66 % 0.00 % 0.00 % 26.87 % 3.20 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 17.05 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: REPHUN 3.5% 07/18/16 [XS0240732114], REPHUN 4.375% 07/04/2017 [XS0284810719], OTPHB FLOAT 11/07/49 [XS0274147296], OTP - OPUS [XS0272723551], MAGNOLIA FIN [XS0247761827]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
100%
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000705702
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): Árfolyam (HUF/DB):
17,766,932,889 1.456920
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
26.14 % 5.43 % 0.00 % 7.88 % 0.00 % 0.00 % 21.32 % 17.35 % 4.78 % 0.00 % 0.00 % 1.74 % 12.37 % 0.97 % 2.02 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: D130918 [HU0000519111]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
281%
Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/columbus.pdf
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000707245
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (EUR):
8,923,567
Árfolyam (EUR/DB):
0.016559
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
5.10 % 1.36 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 7.33 % 1.10 % 0.00 % 3.68 % 80.53 % 0.00 % 0.90 % 0.00 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: CONCORDE NK. RV. ALAPOK ALAPJA [HU0000702295], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
184%
Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/europb3.pdf
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000705868
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (EUR):
1,210,381
Árfolyam (EUR/DB):
0.010090
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
26.69 % 0.00 % 0.00 % 59.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 12.73 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.68 % 0.00 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: D131113 [HU0000519202], BKO 0.25 12/13/2013 [DE0001137362], BUND 4% 10/11/2013 [DE0001141539]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
127%
Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/europp.pdf
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000712252
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (EUR):
3,942,107
Árfolyam (EUR/DB):
1.001257
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
3.19 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -4.37 % 0.00 % 0.00 % 99.91 % 0.00 % 1.27 % 0.00 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948], CONCORDE-VM [HU0000703749], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU0000709969]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
200%
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE HOZAMFIZETO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000711916
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (EUR):
3,223,877
Árfolyam (EUR/DB):
9.979437
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
0.06 % 0.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 84.54 % 2.52 % 0.02 % 0.00 % 0.00 % 2.01 % 0.98 % -0.13 % 0.00 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
113%
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000711866
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): Árfolyam (HUF/DB):
3,133,839,085 1.059192
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
1.08 % 1.05 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.98 % 3.75 % 2.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 12.77 % -0.02 % 0.00 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: PKO BANK POLSKI [PLPKO0000016], ERSTE BANK STAMMAKT [AT0000652011]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
101%
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000702030
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): Árfolyam (HUF/DB):
1,445,743,928 2.636479
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
11.93 % 3.49 % 3.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.24 % 69.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.11 % 11.74 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: MÁK 2017/B [HU0000402375], MÁK 2022/A [HU0000402524]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
113%
Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/kotveny.pdf
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000706163
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): Árfolyam (HUF/DB):
10,530,554,595 0.980532
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
1.18 % 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 77.81 % 2.79 % 4.15 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 13.06 % -0.02 % 0.00 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: PKO BANK POLSKI [PLPKO0000016], ERSTE BANK STAMMAKT [AT0000652011]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
101%
Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/kozep-europai.pdf
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000702295
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): Árfolyam (HUF/DB):
6,941,925,061 1.611489
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
4.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.61 % 0.00 % 3.08 % 0.00 % 0.00 % 89.03 % 0.73 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: ISHARES EMU INDEX [US4642866085], SPDR [US78462F1030]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
100%
Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/nemzetkozi.pdf
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000704697
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): Árfolyam (HUF/DB):
14,276,870,715 1.657432
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
1.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.01 % 0.00 % 1.44 % 97.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY [HU0000701685]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
100%
Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pb1.pdf
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000704705
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): Árfolyam (HUF/DB):
7,958,549,370 1.605903
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
1.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.33 % 0.00 % 0.76 % 97.90 % 0.00 % -0.02 % 0.00 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: CONCORDE-VM [HU0000703749], CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
100%
Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pb2.pdf
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000704713
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): Árfolyam (HUF/DB):
16,727,763,732 1.496967
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
1.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.38 % 0.00 % 8.91 % 89.72 % 0.00 % -0.07 % 0.00 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
101%
Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pb3.pdf
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000701487
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): Árfolyam (HUF/DB):
4,387,048,333 2.454678
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
101.31 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -1.31 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: D131127 [HU0000519616], MNB130911 [HU0000624721], D130918 [HU0000519111], D140108 [HU0000519285], D131113 [HU0000519202]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
100%
Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/penzpiaci.pdf
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000702022
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): Árfolyam (HUF/DB):
4,753,615,337 4.712966
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
7.06 % 0.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 32.00 % 20.54 % -1.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 40.91 % -0.12 % 0.00 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP - OPUS [XS0272723551]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
110%
Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/reszveny.pdf
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000701685
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): Árfolyam (HUF/DB):
14,652,263,421 3.704803
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
47.14 % 8.63 % 1.79 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 1.86 % -0.75 % 32.48 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.10 % 8.95 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: D140108 [HU0000519285], D140625 [HU0000519525], MÁK 2015/B [HU0000402482]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
110%
Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/rovid_kotveny.pdf
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000707252
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): Árfolyam (HUF/DB):
1,706,350,365 2.502453
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
12.27 % 5.70 % 0.00 % 4.73 % 0.00 % 0.00 % 22.14 % 22.21 % 4.06 % 0.00 % 0.00 % 2.17 % 25.72 % 1.00 % 0.00 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP - OPUS [XS0272723551], MAGNOLIA FIN [XS0247761827]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
204%
Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/rubicon.pdf
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000705850
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (USD):
2,120,680
Árfolyam (USD/DB):
0.009831
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
30.11 % 0.00 % 0.00 % 66.02 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 3.49 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.38 % 0.00 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: US TREASURY BILL 10/31/2013 [US912796BH12], US TREASURY BILL 11/07/2013 [US912796BK41], D131009 [HU0000519541], US TREASURY BILL 10/03/2013 [US912796BD08]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
129%
Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/usdpp.pdf
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000703749
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): Árfolyam (HUF/DB):
43,960,920,330 2.052963
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
90.56 % 0.00 % 0.00 % 6.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.12 % 0.00 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: D140430 [HU0000519442], D140305 [HU0000519350], D140625 [HU0000519525], D140108 [HU0000519285]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
110%
Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/con-vm.pdf
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000708938
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (EUR):
7,116,392
Árfolyam (EUR/DB):
11.150252
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
0.20 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.27 % 0.00 % 0.00 % 97.63 % 0.00 % 2.44 % 0.00 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: CONCORDE-VM [HU0000703749]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
196%
Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/con-vm_euro.pdf
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000708326
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): Árfolyam (HUF/DB):
242,269,679 1.197901
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
100.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: D140625 [HU0000519525], D130918 [HU0000519111], D140430 [HU0000519442], MNB130911 [HU0000624721]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
100%
Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/generacio.pdf
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000708706
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): Árfolyam (HUF/DB):
554,577,880 67,237.861300
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
88.74 % 0.00 % 0.00 % 21.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -10.19 % 0.00 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: D131009 [HU0000519541], D130918 [HU0000519111], GERMAN TREASURY BILL 09/25/2013 [DE0001119683], D130904 [HU0000519491], D131204 [HU0000519624]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
264%
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
PELSO QUANT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000708730
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): Árfolyam (HUF/DB):
631,980,117 1.157864
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
104.87 % 0.00 % 0.00 % 14.36 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -19.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.15 % 0.00 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: US TREASURY BILL 09/19/2013 [US9127957K17], D131016 [HU0000519558], D131106 [HU0000519582], D130904 [HU0000519491], D131204 [HU0000519624], D130918 [HU0000519111]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
115%
Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pelso.pdf
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000704648
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): Árfolyam (HUF/DB):
1,402,949,095 2.328115
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
42.91 % 0.00 % 0.00 % 12.94 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 12.61 % 5.71 % 12.75 % 0.00 % 10.76 % 2.34 % -0.02 % 0.00 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689], OTP - OPUS [XS0272723551], MÁK 2015/B [HU0000402482], US TREASURY BILL 09/19/2013 [US9127957K17], D130918 [HU0000519111]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
135%
Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_alfa.pdf
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000704655
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): Árfolyam (HUF/DB):
1,629,841,863 2.501780
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
64.94 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.99 % -6.14 % 0.00 % 0.00 % 20.54 % 4.96 % -0.12 % 9.83 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: D130918 [HU0000519111]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
107%
Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_beta.pdf
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000704671 A sorozat HU0000709951 B sorozat
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): Árfolyam (HUF/DB): Árfolyam (HUF/DB):
1,077,522,637 (A és B sorozat együtt) 2.096166 A sorozat 2.036850 B sorozat
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
8.96 % 0.00 % 0.00 % 20.57 % 0.00 % 0.00 % 0.02 % 19.55 % 8.32 % 0.00 % 0.00 % 33.93 % 0.00 % -0.13 % 8.78 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: MAGNOLIA FIN [XS0247761827], GERMAN TREASURY BILL 09/25/2013 [DE0001119683]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
134%
Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_delta_A.pdf http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_delta_B.pdf Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000704663
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): Árfolyam (HUF/DB):
3,120,729,614 2.255591
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
30.88 % 4.56 % 2.06 % 5.68 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 14.44 % 9.11 % 22.48 % 0.00 % 2.58 % 1.96 % -1.28 % 7.53 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: D131106 [HU0000519582], PRÉMIUM EURO MÁK 2015/X [HU0000402615]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
169%
Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_gamma.pdf
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000704689 A sorozat HU0000709969 B sorozat
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): Árfolyam (HUF/DB): Árfolyam (HUF/DB):
34,341,688,844 (A és B sorozat együtt) 3.150571 A sorozat 3.476103 B sorozat
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
71.09 % 3.57 % 0.00 % 3.30 % 0.00 % 0.00 % 0.17 % 9.84 % 1.21 % 4.03 % 0.00 % 0.00 % 6.73 % 0.06 % 0.00 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: D131113 [HU0000519202], D130918 [HU0000519111]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
116%
Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_pi_A.pdf http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/plat_pi_B.pdf Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
PRÉMIUM1 ALAPOK ALAPJA Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000709324
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): Árfolyam (HUF/DB):
32,448,190 1.161710
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 31.55 % 0.00 % 0.00 % 68.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: AEGON ATTICUS ALFA EURÓPAI ALAP [HU0000703970], CONCORDE-VM [HU0000703749], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU0000709969]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
100%
Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/premium1.pdf
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
PRÉMIUM2 ALAPOK ALAPJA Havi portfóliójelentés: 2013.08.30 ISIN kód:
HU0000709332
A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): Árfolyam (HUF/DB):
36,801,819 1.141692
A befektetési alap portfóliójának bemutatása: Diszkont kincstárjegyek és MNB-kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású állampapírok Külföldi kibocsátású egyéb kötvények Külföldi kibocsátású jelzáloglevelek Külföldi kibocsátású részvények Külföldi kibocsátású vállalati kötvények Likvid eszközök (azonnali fizetoképességhez) Magyar államkötvények Nem nyilvános vagy zárt végu kollektív befektetési értékpapírok Nyilvános nyíltvégu kollektív befektetési értékpapírok Részvények Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Nettó eszközérték
0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.74 % 0.00 % 0.00 % 100.74 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
A portfólióban 10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: CONCORDE-VM [HU0000703749], CONCORDE 2000 [HU0000701693], CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU0000709969]
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke:
100%
Az alap kiemelt befektetői információs dokumentuma az alábbi linken érhető el: http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/premium2.pdf
Felelős kiadó: Concorde Alapkezelő zrt. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Honlap: www.privatvagyonkezeles.hu E-mail:
[email protected] Telefon: (1) 489 2280 Tevékenységi engedély száma: III/100.024-4/2002
Jogi nyilatkozat Az Alappal kapcsolatos minden lényeges információ (forgalmazás, költségek, befektetési politika, lehetséges kockázatok stb.) megtalálható a forgalmazási helyeken, valamint a www.privatvagyonkezeles.hu weboldalon elérhető Tájékoztató és Kezelési Szabályzatban magyar nyelven. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Concorde Alapkezelő zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak.
