Számvitel

penzugy 2/8/01 2:46 PM Page 1 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Részletes ismertetô A proALPHA® moduláris réteges felépítése garantálja valamennyi alkalmazás közvetlen kapcsolódását és az összes információ felhasználhatóságát az Információs- & Kontrollingrendszerben.

Pénzügy/Számvitel Alapszolgáltatások

Termelés

Információs- & Kontrollingrendszer

Logisztika Pénzügy/Számvitel Költség- & Fedezetszámítás Munkaügy

Információk és jelentések – az igényeknek megfelelôen

lehetôvé teszi valamennyi döntést befolyásoló tranzakció képernyôre való on-line lekérdezését. Ha egy konkrét könyvelésrôl kérünk le információt, nem csak magát a könyvelési tételt tekinthetjük meg, hanem az ehhez kapcsolódó költségszámítási, a nyitott tétel és a fizetési információkat is.

proALPHA: Vevôfizeteesi statisztika Fájl

Funkció

?

Vevô 100000 100500 110001 111111 200000 200010 200020 200030 400000

Név G. Eislinger Kft. Diverser Kft. Universal Electronic Kft. Test-Firma Kft. RKZ-Nord Kft. Schulze Kft. RKZ-West Kft. RKZ-Süd Kft. Telegloge SYS Kft.

Konszolidálás A szoftvertechnológiai lehetôségek optimális kihasználásával tetszôleges számú cég kezelhetô proALPHA®-val, és ezen cégek tetszôleges számú konszernszintre konszolidálhatók. Minden szinten minden funkció a rendelkezésre áll. Így például akár az anyacégnél lekérdezhetô a leányvállalat bizonylataira vonatkozó minden információ. Hasonlóan a különféle szintû jelentések – mint például a mérleg, az üzemgazdasági kimutatások, stb. – minden szinten on-line lekérdezhetôk, azaz minden egyes könyvelés hatása azonnal megjelenik a kimutatásokban.

Esedékes 33.333 33.500 36.667 37.037 66.667 66.670 66.673 66.677 133.333

Késedelmes 9.091 9.136 10.000 10.101 18.182 18.183 18.184 18.185 36.364

proALPHA:: Részletes nézet Fájl

? Vevô:

A mérleg, az eredménykimutatás és más üzemgazdasági kiértékelések kényelmesen és számos változatban szabadon alakíthatók. Minden felhasználó könnyûszerrel módosíthatja vagy egészítheti ki a lista- és ûrlapgenerátor segítségével az olyan – a szoftverben már elôre definiált - listákat és ûrlapokat, mint pl. a nyitott tétel listák, számlatükör, fizetési felszólítás.

Esedékesség elôtt 901 905 991 1.001 1.802 1.802 1.802 1.802 3.604

Megszólítás:

100000 Firma

(c) 2001 proAlpha Software Kft. Budapest

Név:

G. Eislinger Ohg

Utca:

Schloßallee 44

Ország/ISZ/Város:

D

24079

Steinhausen

Darab

Összeg

Skontó

Skontó %

Esedékesség elôtt:

11

108.456

1.364

1.26%

Esedékes:

3

20.266

0

0.00%

Késedelmes:

4

5.750

0

0.00%

Extra késedelmes:

5

15.338

0

0.00%

Összesen:

23

149.810

1.364

0.91%

(c) 2001 proALPHA Software Kft. Budapest

Meghatalmazott képviselônk:

http://www.proalpha.hu

A proALPHA® Információs & Kontrollingrendszere


M

Y

CM

MY

CY CMY

K

proALPHA® - Pénzügy/Számvitel Nem csupán a magyar követelményeknek felel meg

Ahol már az alapfunkciók is meggyôzôk

Integrált információk és folyamatok

Idegen pénznemek – oda-vissza

A pénzügyi könyvelésnél – amely a vállalatok számára az üzleti események számla- és idôsoros nyilvántartásának központi eszköze – a kereskedelmi és az adójogi elôírások mellett a szabályszerû és „felhasználóbarát” könyvelés alapelveit is figyelembe kell venni.

A számlatükör szabad definiálásával nagyfokú rugalmasság érhetô el az egyes szervezeti formák kialakításakor. Az egy cégcsoporthoz tartozó cégek például akár egymástól eltérôen is kialakíthatják fôkönyvi- és folyószámláik számtartományait. Ugyanígy az is rögzíthetô, hogy azonos struktúra érvényesüljön az egész konszernre.

Az adatok mindenkor keletkezésük helyén kerülnek be a feldolgozási folyamatba. A proALPHA® nem csupán a környezô modulok adataihoz és funkcióihoz igazodik, hanem a folyamatok leképezésével eseményvezérelt ügyintézést is lehetôvé tesz.

Az idegen pénznemek kezelése megfelel a magas nemzetközi követelményeknek. Az exportfüggô országokban, például Magyarországon, a vállalatok arra kényszerülnek, hogy a bankokhoz hasonlóan „zsonglôrködjenek” az idegen valutákkal. Tudniuk kell tehát folyószámláikat tetszôleges pénznemben vezetni. A proALPHA® -val ez

A proALPHA® szoftver ennek megfelelôen nem csupán egy lefordított német fejlesztésû vállaltirányítási szoftver, hanem olyan, mely megfelel a magyar törvények mellett a magyar szokásoknak és szóhasználatnak, valamint az EU-harmonizáció követelményei is érvényesülnek. A proALPHA® kiterjedt és rugalmas információs rendszerével, valamint pénzügy/számviteli és kontrolling eszközeivel a komplex üzleti folyamatok a felhasználó által definiált formában és részletességgel ábrázolhatók és vizsgálhatók. Egységes adatbankra támaszkodva, könnyen elsajátítható módszerekkel, tetszôlegesen definiált kritériumok alapján, bármely arra jogosult felhasználó összegyûjtheti és kiértékelheti a döntést meghatározó információkat.

Ha a gazdasági év nem egyezik meg a naptári évvel, vagy nem elegendô a 12 könyvelési periódus, ez a proALPHA®ban nem jelent problémát. Minden gazdasági év 13 periódusra van felosztva, és minden bázis, illetve bázist megelôzô évi érték tetszés szerint, egészen a bizonylati szintig lekérdezhetô. A nyitómérleg felvétele utáni, még az elôzô évre vonatkozó könyvelések a nyitó értékek automatikus korrekcióját eredményezik. Így rögtön év elején minden számla azonnal megnyitható, majd a még elôzô üzleti évre vonatkozó gazdasági események – pl. folyószámla-könyvelések – nem csupán az elôzô évi értékeket módosítják, hanem automatikusan korrigálják a nyitó értékeket is.

Az integráció a proALPHA®-nál nem csak abból áll, hogy a rendelés-lebonyolításból átveszi a számlaértékeket, majd a fedezeti összegek meghatározása céljából átadja ezeket a fedezetszámítás modulnak. Az integráció sokkal inkább a vállalaton belüli komplett mennyiségi- és értékkörforgás azonosságát jelenti. Így pl. egy készletváltozás az anyaggazdálkodásban és a pénzügy/számvitelben értékét tekintve azonosan kerül leképezésre. proALPHA: Dialógus könyvelés Periódus 2001/01 Könyvelési mód ER Bejövô számla Felhasználó: Nagy József Infó

Feldolgozás

Funkció

Számla:


Értékesítés

Pénzügy/Számvitel Tárgyieszköz nyilvántartás

Beszerzés Költséghelyszámítás Termelés

Infó

?

300000

Tartozik/periódus:

Megnevezés: Sim Nemzetközi Árufuvarozó Teljesítés kelte: 2001.01.03 Összeg (Ft): Valuta:/Árf.:

0

Összeg (Ft):

700.000

Ft

Követel/periódus:

70.000

Ft

Egyenleg:

630.000

Ft

Bizonylatszám: K

Idegenbizonylat: ASD/54322

1,00000

Ft

Valutadátum: 2001.01.03

25.000

Fizetési feltétel:

0

8 banki nap

Elt skontózható

Könyvelésszöveg: Irodaszer Ad

Összeg (Ft) A

51306 NYOMTATVÁNY, IRODAS HU 225

12.000 T

52401 VÁSÁROK, KIÁLLÍTÁSOK HU 225

8.000 T

Számla Megnevezés Könyvelés Paraméterek

450001

25.000

EO

EO Ad Fiz. esedékesség

Összeg (Ft

Anyaggazdálkodás

Munkaügy

Egy további, felhasználót segítô funkció, hogy a fôkönyvi számlák esetében megadható egy értékekre és mennyiségek felosztására vonatkozó adatbeviteli kényszer a költségszámítási modul felé. Ezáltal biztosítható az adatátadás teljes körûsége. Gyakran ismétlôdô gazdasági események esetén könyvelési sémák segítségével megadott összegek tetszôleges idôn keresztül a kívánt könyvelési periódusokban automatikusan elkönyveltethetôk. Sokak által kedvelt funkcionalitás, hogy akár komplex könyvelések is egy gombnyomásra stornírozhatók. A stornírozott könyvelés automatikusan megkapja az erre utaló könyvelési szöveget.

dönt a felhasználó. Lehetôség van továbbá a nyitott tételeket szabadon definiálható tulajdonságokkal ellátni, amely igen hasznos és rugalmasan alkalmazható eszköz. A tulajdonságokhoz szöveg rendelhetô, amely megjeleníthetô a fizetési felszólításokon, vagy szolgálhat akár a belsô kiértékelések megkönnyítésére is. A nyitott tételek kiegyenlítésével és archiválásával ezen megjegyzések továbbra is lekérdezhetôk, segítséget nyújtva egy-egy partner hitelképességének vizsgálatakor.

A kontrollernek lehetôsége van pénznemenként az árfolyamnyereségek és -veszteségek elemzésére, illetve a ténylegesen realizált eltérések értékelési különbözettôl való megkülönböztetésére. Az EURO-ra, mint saját pénznemre való áttérés a proALPHA® -val egyszerûen megvalósítható.

A középvállalatok kontrollerének egy egyszerûen kezelhetô tervezési eszközt biztosít a proALPHA®. Az analitikus tervezéshez tervelosztási sorok állnak rendelkezésére, melyek segítségével az éves tervértékek tetszôlegesen definiált számsorok alapján oszthatók szét a hónapokra. Ha már rendelkezésre állnak múltbeli értékek is, a költségvetés készítésének leggyorsabb módja az indexált tervezés, amely mind a számlákat, mind az idôintervallumokat képes differenciáltan kezelni. A tényértékek alapján havonta kiigazított tervértékek segítségével a proALPHA® az elôrejelzésben is segít. Pénz be- és kiáramlás 5. hét Vevôi nyitott tételek

180 80 180

1.600

440

Lekötött megrendelések

-200 -190 -120

-120 -70 -80

Várható pénzkiáramlás szállítóknak összesen:

-510

-270

Egyéb kifizetések

100 -200

200 -150

Likviditás változása:

990

220

Nyitott megrendelések Várható pénzbeáramlás vevôktôl összesen: Szállítói nyitott tételek

3.000 Papír 2.000 Szórólap

Adóösszeg (Ft)

Az eseti számlák, illetve az elôleg- és részletfizetések kényelmes kezelése mellett a teljesen automatikus belsô és külsô kommunikáció teszi a rendszert teljessé.

proALPHA: Nyitott tételek Fájl

Funkció

Könyvelésszöveg


Az értékesítés és a beszerzés teljes integrációjával minden, – pénzügyi és számviteli szempontból fontos – információ automatikusan elôáll. Az automatizálás olyan mértékû, hogy a manuális beavatkozás a minimumra csökken. Ugyanakkor az ügyintézô - amennyiben nem sérti meg a hozzáférési jogokat és a szabályszerûség elveit - minden feldolgozási stádiumban beavatkozhat a nyitott tételekkel kapcsolatban. Bizonyos összegek kifizetése például teljesen vagy részlegesen zárolható és módosítható a felszólítási eljárás is. Kamatterhelô levél nyomtatásáról is szabadon

Pénzügy/Számvitel

Számla 300000 Bizonylat 450001/2001.01.03

Extrák

?

Számla:

300000

Bizonylatszám:

450001

Sim Nemzetközi Árufuvarozó

A szokásos elektronikus átutalási rendszerek mellett a hagyományos fizetési eljárásokat is támogatja a fizetésmenedzsment funkció, legyen szó akár csekkek nyomtatásáról, akár átutalásról. A vállalat fizetési forgalmának optimalizálását a vevôi és a szállítói fizetések lebonyolításakor az egyidejûleg több bankkapcsolat párhuzamos kezelése teszi lehetôvé. Függetlenül a váltó típusától és forgatásának módjától, a proALPHA® az összes szükséges információt kezeli. A

Könyv. periódus: 01

500 150 550 1.200 -250 -130 -250 -630

1.280 60 1.750 3.090 -750 -180 -390 -1.320

Idegen bizonylat: ASD/54322

Bizonylatdátum: 2001.01.03

Fizetésmenedzsment – csekk, váltó, elektronikus átutalás

Nyitott tételek és fizetési felszólítások – a hatékonyság növelése

Nézet

Szállítók szállítólevelei

n. hét

6. hét

500 150 950

Szállítólevelek vevôknek

Adóösszeg (Ft) Könyvelésszöveg

Költségviselô-számítás Fedezetszámítás

Projektmenedzsment

Nézet

Keresôfogalom: Sim

Számla Megnevezés

A könyvelések azonnal, vagy csoportosan is végrehajthatók. Kényelmes könyvelési módok támogatják az eltérô tevékenységek jellegébôl adódó eltérô igényeket. Ennek megfelelôen a tiszta fôkönyvi könyveléseknél a felhasználót másként vezeti a könyvelési maszk, mint pl. a bankszámlakivonatok könyvelésénél.

Extrák

nem jelent problémát, hiszen egyazon folyószámlán tetszôleges számú pénznemben definiált tétel is kezelhetô. Mi több, egy márkában szereplô nyitott tétel dollárral való kiegyenlítése sem jelent problémát. A követelések és kötelezettségek értékelésénél érvényesíthetô az óvatosság elve.

Költségvetés: az eredmény- és pénzügyi tervezéstôl a likviditási elôrejelzésig

Valuta:

2001

0

Ft

Tartozik

Követel

Nyitott összeg:

35.000

Ft

35.000

Ft

Még nyitott összeg:

25.000

Ft

25.000

Ft

Egyéb befizetések

150 -100

-350 -1.300

Kiegyenlítési dát.: Megjegyzés: Irodaszer

-2.270 620

Megjegyzés:

Pénzállomány: Általános

Összegek

1.000

Opciók

(c) 2001 proAlpha Software Kft. Budapest proALPHA: NYT Számla/Bizonylatszám szerint Fájl Funkció Extrák Infó ?

Likviditás: Számla 100000 100001 300000 300001 300001 300090

Megnevezés Rosenbergh GmbH Kraftszer Kft Szám Nemzetközi Árufuvarozó Lépj Rá! Kft Lépj Rá! Kft Matáv Rt.

függô kötelezettségek között kimutatandó váltókezesi kötelezettség figyelemmel kísérhetô. (c) 2001 proALPHA Software Kft. Budapest

BiznySz 3 2 450001 450002 450003 450004

Bizony.dát 2000.12.15 2000.12.14 2001.01.03 2001.01.04 2001.01.04 2001.01.04

ÜÉ 2000 2000 2001 2001 2001 2001

KP 12 12 01 01 01 01

TK T T K K K K

Net esedék 2001.01.05 2000.12.14 2001.01.13 2001.01.14 2001.01.14 2001.01.14

NY-összeg 10.000,00 10.000,0025.000,00 23.467,00 2.000.000,00 546.789,00

Nyitott 10.000,00 10.000,0025.000,00 23.467,00 2.000.000,00 546.789,00v

1.990

2.210

2.830

560

Likvid eszközök rövid távú felügyeletéhez és elosztásához nyújt segítséget a likviditási elôrejelzés. Segítségével a likvid eszközök ki- és beáramlása jelezhetô elôre a következô 12 hétre. A proALPHA® nagyfokú integrációjának köszönhetôen az összes likviditást érintô rendszeradat figyelembe vételre kerül. Ez a beszerzés és az értékesítés adataira éppúgy vonatkozik, mint a rendszeresen visszatérô ki- és befizetésekre (bérek, fizetések, adók, járulékok, stb.) Az eseti pénz be- és kifizetések is rugalmasan és egyszerûen figyelembe vehetôk.


M

Y

CM

MY

CY CMY

K












Feldolgozás

Funkció

Számla:


Értékesítés



Infó

?

300000

Tartozik/periódus:


0

Összeg (Ft):

700.000

Ft

Követel/periódus:

70.000

Ft

Egyenleg:

630.000

Ft

Bizonylatszám: K


1,00000

Ft


25.000


0

8 banki nap

Elt skontózható


Összeg (Ft) A


12.000 T


8.000 T


450001

25.000

EO


Összeg (Ft

Anyaggazdálkodás

Munkaügy





180 80 180

1.600

440


-200 -190 -120

-120 -70 -80


-510

-270

Egyéb kifizetések

100 -200

200 -150


990

220



Adóösszeg (Ft)



Funkció

Könyvelésszöveg





Extrák

?

Számla:

300000

Bizonylatszám:

450001




500 150 550 1.200 -250 -130 -250 -630

1.280 60 1.750 3.090 -750 -180 -390 -1.320





Nézet


n. hét

6. hét

500 150 950




Projektmenedzsment

Nézet

Keresôfogalom: Sim

Számla Megnevezés


Extrák



Valuta:

2001

0

Ft

Tartozik

Követel

Nyitott összeg:

35.000

Ft

35.000

Ft


25.000

Ft

25.000

Ft

Egyéb befizetések

150 -100

-350 -1.300


-2.270 620

Megjegyzés:


Összegek

1.000

Opciók





BiznySz 3 2 450001 450002 450003 450004

Bizony.dát 2000.12.15 2000.12.14 2001.01.03 2001.01.04 2001.01.04 2001.01.04

ÜÉ 2000 2000 2001 2001 2001 2001

KP 12 12 01 01 01 01

TK T T K K K K

Net esedék 2001.01.05 2000.12.14 2001.01.13 2001.01.14 2001.01.14 2001.01.14

NY-összeg 10.000,00 10.000,0025.000,00 23.467,00 2.000.000,00 546.789,00

Nyitott 10.000,00 10.000,0025.000,00 23.467,00 2.000.000,00 546.789,00v

1.990

2.210

2.830

560



M

Y

CM

MY

CY CMY

K












Feldolgozás

Funkció

Számla:


Értékesítés



Infó

?

300000

Tartozik/periódus:


0

Összeg (Ft):

700.000

Ft

Követel/periódus:

70.000

Ft

Egyenleg:

630.000

Ft

Bizonylatszám: K


1,00000

Ft


25.000


0

8 banki nap

Elt skontózható


Összeg (Ft) A


12.000 T


8.000 T


450001

25.000

EO


Összeg (Ft

Anyaggazdálkodás

Munkaügy





180 80 180

1.600

440


-200 -190 -120

-120 -70 -80


-510

-270

Egyéb kifizetések

100 -200

200 -150


990

220



Adóösszeg (Ft)



Funkció

Könyvelésszöveg





Extrák

?

Számla:

300000

Bizonylatszám:

450001




500 150 550 1.200 -250 -130 -250 -630

1.280 60 1.750 3.090 -750 -180 -390 -1.320





Nézet


n. hét

6. hét

500 150 950




Projektmenedzsment

Nézet

Keresôfogalom: Sim

Számla Megnevezés


Extrák



Valuta:

2001

0

Ft

Tartozik

Követel

Nyitott összeg:

35.000

Ft

35.000

Ft


25.000

Ft

25.000

Ft

Egyéb befizetések

150 -100

-350 -1.300


-2.270 620

Megjegyzés:


Összegek

1.000

Opciók





BiznySz 3 2 450001 450002 450003 450004

Bizony.dát 2000.12.15 2000.12.14 2001.01.03 2001.01.04 2001.01.04 2001.01.04

ÜÉ 2000 2000 2001 2001 2001 2001

KP 12 12 01 01 01 01

TK T T K K K K

Net esedék 2001.01.05 2000.12.14 2001.01.13 2001.01.14 2001.01.14 2001.01.14

NY-összeg 10.000,00 10.000,0025.000,00 23.467,00 2.000.000,00 546.789,00

Nyitott 10.000,00 10.000,0025.000,00 23.467,00 2.000.000,00 546.789,00v

1.990

2.210

2.830

560



M

Y

CM

MY

CY CMY

K



Termelés






Funkció

?

Vevô 100000 100500 110001 111111 200000 200010 200020 200030 400000



Esedékes 33.333 33.500 36.667 37.037 66.667 66.670 66.673 66.677 133.333

Késedelmes 9.091 9.136 10.000 10.101 18.182 18.183 18.184 18.185 36.364


? Vevô:



Megszólítás:

100000 Firma


Név:

G. Eislinger Ohg

Utca:

Schloßallee 44

Ország/ISZ/Város:

D

24079

Steinhausen

Darab

Összeg

Skontó

Skontó %


11

108.456

1.364

1.26%

Esedékes:

3

20.266

0

0.00%

Késedelmes:

4

5.750

0

0.00%

Extra késedelmes:

5

15.338

0

0.00%

Összesen:

23

149.810

1.364

0.91%






M

Y

CM

MY

CY CMY

K



Termelés






Funkció

?

Vevô 100000 100500 110001 111111 200000 200010 200020 200030 400000



Esedékes 33.333 33.500 36.667 37.037 66.667 66.670 66.673 66.677 133.333

Késedelmes 9.091 9.136 10.000 10.101 18.182 18.183 18.184 18.185 36.364


? Vevô:



Megszólítás:

100000 Firma


Név:

G. Eislinger Ohg

Utca:

Schloßallee 44

Ország/ISZ/Város:

D

24079

Steinhausen

Darab

Összeg

Skontó

Skontó %


11

108.456

1.364

1.26%

Esedékes:

3

20.266

0

0.00%

Késedelmes:

4

5.750

0

0.00%

Extra késedelmes:

5

15.338

0

0.00%

Összesen:

23

149.810

1.364

0.91%





Számvitel

Recommend Documents