Számlázási funkciók kezelése

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program

Módosítva: 2014. 08. 22.

Ver:2.41

Érvényes:2010. 01. 28.

METRISoft Mérleggyártó KFT 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: [email protected] Web: http://www.metrisoft.hu D:\R\PW2\Leiras\Kezut\KUKieg04.odt

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Számlázási funkciók kezelése

Hódmezővásárhely, 2014. augusztus 22. Készítette: Petényi István programozó METRISoft Kft.

45/2


Http://www.metrisoft.hu

METRISoft KFT Hmvhely Jókai u.30.



45/3

Számlázási funkciók kezelése

Tartalomjegyzék 1. NYILATKOZAT................................................................................................................................................6 1.1. MÓDOSÍTÁSOK, KORLÁTOZÁSOK, VERZIÓKÖVETÉS .................................................................................................6 1.1.1. PW2 V2.5.1.40 (140822)............................................................................................................................6 1.1.2. PW2 V2.5.1.27 (140618)............................................................................................................................6 1.1.3. PW2 V2.5.1.25 (140530)............................................................................................................................6 1.1.4. PW2 V2.5.0.9 (131007)..............................................................................................................................7 1.1.5. PW2 V2.4.5.0 (120112), REP0000.DLL V3.9.0.0 (120112)......................................................................7 1.1.6. PW2 V2.4.4.13 (110721), REP0000.DLL V3.7.5.1 (110719)....................................................................7 1.1.7. PW2 V2.4.0.94 (100310), REP0000.DLL V3.7.1 (100310).......................................................................7 1.1.8. PW2 V2.4.0.83 (100223), REP0000.DLL V3.6.7.6 (100223)....................................................................7 1.1.9. PW2 V2.4.0.14 (090116), REP0000.DLL V3.6.3.0 (090116)....................................................................7 1.1.10. PW2 V2.3.9.75 (080125), REP00000.DLL V3.4.0 (080125)...................................................................8 1.1.11. PW2 V2.3.9.84 (080321) REP0000.DLL V3.5.4.0 (080326)...................................................................8 1.1.12. PW2 V2.3.9.85 REP0000.DLL V3.5.5.0 .................................................................................................8 1.1.13. PW2 V2.3.9.94 (080519) REP0000.DLL V3.6.........................................................................................9 1.1.14. PW2 V2.4.0.65 (091019) REP0000.DLL V3.3.6.3 /B-6001.26/...............................................................9 2. A SZÁMLAKEZELÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEI.........................................................................................9 2.1. A SZÁMLÁK ALAPTÍPUSAI.....................................................................................................................................9 2.1.1. Készpénz fizetési módú számlák.................................................................................................................9 2.1.1.1. Vételi jegy............................................................................................................................................................ 9

2.1.2. Átutalásos fizetési módú számlák...............................................................................................................9 2.1.3. Módosító (Módosító (helyesbítő)) számlák..............................................................................................10 2.2. SZÁMLÁZÁSRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉS.....................................................................................................................10 2.2.1. Speciális számlabontás gyűjtőszámla készítéshez....................................................................................10 2.2.2. Fordított/egyenes adózású számlák..........................................................................................................10 2.3. A FIZETÉSI MÓD, HATÁRIDŐ MEGADÁSA...............................................................................................................11 2.3.1. A készpénz fizető számla kiválasztása a mérési adatlapon.......................................................................11 2.3.2. Az átutalásos számla kiválasztása a mérési adatlapon...........................................................................11 2.3.3. Az Utánvétes számla kiválasztása a mérési adatlapon............................................................................11 2.3.4. Számla fizetési mód és fizetési határidő kiválasztása a nyomtatáskor....................................................11 2.3.5. Teljesítési határidő beállítása...................................................................................................................12 2.3.5.1. Készpénzes számlák...........................................................................................................................................12 2.3.5.2. Átutalásos számlák.............................................................................................................................................12 2.3.5.2.1. Standard átutalásos számla..........................................................................................................................12 2.3.5.2.2. Gyűjtőszámla készítése...............................................................................................................................12 2.3.5.2.3. Határozott időközönkénti elszámolás (folyamatos teljesítés)......................................................................12

2.4. MÓDOSÍTÓ (HELYESBÍTŐ) SZÁMLÁK KÉSZÍTÉSE...................................................................................................12 2.4.1. ‘Mérlegelés’ elvégzése..............................................................................................................................13 2.5. A SZÁMLANYOMTATÁS VÉGREHAJTÁSA..............................................................................................................13 2.5.1. Számlázás mérlegelést követően azonnal, az aktuális mérési tételre......................................................13 2.5.2. Számlázás egy már lezárt mérési tételre..................................................................................................13 2.5.3. Gyűjtőszámla nyomtatás lezárt mérési tételekre.....................................................................................13 2.5.4. Összevont készpénzes számlanyomtatás a tárgynapra............................................................................14 2.5.4.1. Vételi jegy nyomtatása.......................................................................................................................................14

2.6. ÜGYFÉL-ANYAG SÁVOS ÁRENGEDMÉNY ALKALMAZÁSA.......................................................................................14 2.6.1. A tömeghalmozás és árengedmény képzés működése..............................................................................15 2.6.2. Az ügyfél-anyag kapcsolat rögzítése........................................................................................................15 2.6.3. Pédák.......................................................................................................................................................16 2.6.4. Egyedileg beállított árkedvezmény /V2.5.0.9/..........................................................................................16 2.7. SZÁMLANYOMTATÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK..............................................................................17 2.7.1. A számlák sorszámozása..........................................................................................................................17 2.7.2. A számla kiviteli formái...........................................................................................................................17 2.7.3. A nyomtatás behangolása........................................................................................................................17 2.8. AZ ELKÉSZÜLT SZÁMLÁK UTÓLAGOS KORREKCIÓJA (STORNÓ ÉS HELYESBÍTÉS).....................................................18 2.8.1. Számla érvénytelenítés (stornó)...............................................................................................................18 2.8.2. Stornó tételek újrafeladása......................................................................................................................18 2.8.3. Módosító (helyesbítő) számla készítése...................................................................................................19 2.9. BEVÉTELI PÉNZTÁRBIZONYLAT NYOMTATÁSA......................................................................................................22

DocVer: 2.41

File:D:\R\PW2\Leiras\Kezut\KUKieg04.odt

Printed: 2014. VIII.. 5.


45/4



2.10. SZÁMLAFELADÁSI NAPLÓ NYOMTATÁSA.............................................................................................................23 3. FORDÍTOTT ÁFA ALKALMAZÁSA /V2.4.4.13-TÓL/..............................................................................24 3.1. KEZDETI FELTÉTELEK BEÁLLÍTÁSA.......................................................................................................................24 3.2. ELLENŐRZÉS SZÁMLA GENERÁLÁSA ELŐTT...........................................................................................................25 4. SZJA LEVONÁS VÉTELI JEGYEKEN /2012.01.12 V2.4.5.0 VERZIÓTÓL/...........................................26 4.1. MŰKÖDÉS, BEÁLLÍTÁS........................................................................................................................................27 4.1.1. Feladatok a SZJA levonás alkalmazása előtt...........................................................................................27 5. KONFIGURÁLÁS...........................................................................................................................................28 5.1. A GYÁRTÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT FELTÉTELEK.......................................................................................................28 5.2. A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL MÓDOSÍTHATÓ OPCIÓK...................................................................................................29 5.2.1. 0 ÁFA kulcs ellenőrzési feltétel meghatározása (AFA0KulcsLegalis)....................................................29 5.2.2. Alapértelmezett átutalási idő (DefAtutalasiIdo)......................................................................................29 5.2.3. A vállalat megnevezése (Vallalatnev)......................................................................................................29 5.2.4. Mérőállomás technikai azonosító kód (MHAzon)...................................................................................29 5.2.5. Üzemeltetési hely (cím) (UzemelesiHely)................................................................................................29 5.2.6. Cég telephely, üzem elnevezése (pl. Keverőüzem) (Telephely)................................................................29 5.2.7. Cég telefonszám pl. számlára (Telefonszam)...........................................................................................30 5.2.8. Cég telefax szám pl. számlára (Faxszam)................................................................................................30 5.2.9. Cég adószám pl. számlára (Adoszam).....................................................................................................30 5.2.10. Cég nemzetközi adószám pl. számlára (AdoszamEU)...........................................................................30 5.2.11. Cég bankszámla száma pl. számlára (Bankszamla)..............................................................................30 5.2.12. Cégjegyzék szám pl. számlára (Cegjegyzek)..........................................................................................30 5.2.13. Teljesítés helye pl. számlára (TeljHely).................................................................................................30 5.2.14. Megjegyzés szöveg SZÁMLA bizonylatra (SzlaSZJATx).......................................................................30 5.2.15. Megjegyzés nyomtatása számlákra (BizonylatOpciok)...........................................................................31 5.2.16. Szállítólevél - KP-s számla alternatív nyomtatása (BizonylatOpciok)...................................................31 5.2.17. Számlán járművezető név nyomtatás letiltása (BizonylatOpciok)..........................................................31 5.2.18. Számlán kedvezményalap nyomtatás letiltása (BizonylatOpciok)..........................................................31 5.2.19. Számlázási kliensek letiltása (SzlaKliensTilt).........................................................................................31 5.2.20. Megjegyzés szöveg Bérmérlegelés SZÁMLA bizonylatra (BMSzlaSZJA)..............................................32 5.2.21. Számla illegális kinyomtatás elleni védelem (SzlaPrintFigyMod).........................................................32 5.2.22. Fizetési módok korlátozása (SzlaEngTip)...............................................................................................32 5.2.23. Kerekítési szabály 2008 évtől (SzlaKerekit2008) /V2.3.9.75 verziótól/..................................................32 5.2.24. Készpénzes bevételi pénztárbizonylat nyomtatás engedélyezése /V2.3.9.85/.........................................33 5.2.25. (MeresTipusok)......................................................................................................................................33 5.2.26. (MeresFajtak).......................................................................................................................................33 5.2.27. ÁFA alapértelmezett tizedesek száma (AFADec)...................................................................................33 5.2.28. Pénzösszeg nyomtatások tizedesek száma (FtDec)................................................................................33 5.2.29. A 'Ft' dimenzió szöveges alakja (FtTxt).................................................................................................34 5.2.30. ÁFA Főkönyvi szám (konstans) (AFA_FKNum)....................................................................................34 5.2.31. Számlafeladáskor a cég saját ügyfélkódja (CegkodUgyfeltorzsben).....................................................34 5.2.32. Főkönyvi számla (pénztári főkönyvi szám) (FkSzla_Ptetel)..................................................................34 5.2.33. Főkönyvi számla (vevőkövetelés főkönyvi szám) (FkSzla_Vtetel).........................................................34 5.2.34. 'Készpénz' fizetők technikai ügyfélkód (KPUgyfelTechnKod)...............................................................34 5.2.35. Számlafeladás kódlap konverzió meghatározása (FeladasToOEM).....................................................35 5.2.36. A táblák feladási formájának meghatározása (FeladForma)...............................................................35 5.2.37. Számlafeladás text export Deleted mark oszlopot bekapcsolása (DeletedMark)..................................35 5.2.38. Számla feladó program nevének megadása (SzlaFeladoModul)..........................................................35 5.2.39. Számlafeladó modul indítási paraméterei (SzlaFeladoModulPar).......................................................36 5.2.40. ÁFA típus beállítások (AFAtipMode) /V2.4.4.13-tól/............................................................................36 5.2.41. SZJA levonás engedélyezése (ASZJAKezMode) /V2.4.5.0 -től/..............................................................36 5.2.42. Fizetési módok korlátozása (SzlaEgyebOpt)..........................................................................................37 5.3. A SZÁMLÁZÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPADATOK KÖRE.............................................................................................37 5.3.1. Az ügyfél alapdat tábla oszlopainak értelmezése....................................................................................37 5.3.1.1. Számlázás a Fuvarozó vagy Járművezető részére...............................................................................................39

5.3.2. Az anyag alapdat tábla oszlopainak értelmezése....................................................................................39 6. BIZONYLATOK 2008 ELŐTT.......................................................................................................................41




45/5


6.1. STANDARD ÁTUTALÁSOS SZÁMLA ÁRKEDVEZMÉNNYEL.......................................................................................41 6.2. STORNÓZOTT SZÁMLA .......................................................................................................................................41 6.3. BÉRMÉRÉS SZÁMLA............................................................................................................................................42 7. BIZONYLATMINTA 2008-TÓL....................................................................................................................43 8. VÉTELI JEGY BIZONYLATMINTA /SZJA LEVONÁS NÉLKÜLI/ ......................................................44 9. VÉTELI JEGY BIZONYLATMINTA /SZJA LEVONÁSSAL/ ..................................................................44 10. FORDÍTOTT ÁFA-S SZÁMLA BIZONYLATMINTA..............................................................................45

Egyéb dokumentumok: prgkez.pdf kukieg20.pdf

DocVer: 2.41

PW2 Jármű Mérlegelő 'Program Kezelési Utasítás' PW2 Jármű Mérlegelő 'Számlázás: Energiaadó funkciók kezelése'



45/6



1. Nyilatkozat Ez a dokumentum a ‘PW2.EXE Jármű Mérlegelő Program Kezelési Utasítás kiegészítése és a számlanyomtatással kapcsolatos kezelési ismereteket tartalmazza. A számlakiadás lehetősége a program V1.0 verziójától lehetséges. Az utólagos gyűjtőszámla nyomtatás és sávos árkedvezmény automatikus érvényesítése a V1.7 verziótól kerültek bevezetésre. Az utólagos , tárgynapra összevont készpénzes nyomtatási lehetőség a V2.1.0.8 verziótól került bevezetésre. A számlanyomtatás szolgáltatás önálló megrendelés alapján a Software Licence opcióban kerül definiálásra. A program számla nyomtatásra csak akkor alkalmazható, ha a licence engedély mellett a gyártó által kibocsájtott, alkalmasságot bizonyító NYILATKOZAT is csatolásra került. A számlanyomtatás alapváltozata a 34/1999. (XII. 26.) PM rendelet 1. § (7.) bekezdése által megszabott követelmények szerint készült. Az ezt követő alkalmasságot a következő fejezetben közöltek szerint lehet mérlegelni. A számla nyomtatás nem elkülönített része a mérlegelő programnak, hanem abba beépülve bizonylatnyomtatási lehetőségként funkcionál. Ez a leírás a program kezelési útmutató kiegészítése, és azzal együtt értelmezendő. A továbbiakban a portai mérlegelő program azon részeit emeljük ki, amelyeknél külön figyelemmel kell lenni a számlázás követelményeire. A számlanyomtatás funkcionalitása a járműmérlegelési feladatokhoz kapcsolódik, általános számlázási szolgáltatások nincsenek kialakítva. A számlakezeléssel kapcsolatban megrendelésfüggőek az alábbiak: * Maga a számlakezelés, mint lehetőség * A számlasorszám vezetési módja: folytonos vagy évváltáskor konstans értékről indítandó. Ez utóbbi esetben az évszám része a számlasorszámnak. * Automatikus, sávos árengedmény kezelése. Ennek értelmezéséhez kérjük tekintse át a dokumentáció erre vonatkozó fejezeteit. * Számlafeladás könyvelői rendszereknek. Ez minden esetben egyedi fejlesztéssel párosul, a felhasználó rendszeréhez történő illesztés az alkalmazott könyvelői rendszertől függ. * Energia adó alkalmazása számlázáshoz

1.1. Módosítások, korlátozások, verziókövetés A számlanyomtatási szolgáltatások használatához a gyártó külön nyilatkozatot bocsájt ki. A nyilatkozat eredeti példánya a számlázási szolgáltatás használatának feltétele. A PortaWin (PW2) járműmérleg program számlázási szolgáltatásai nem automatikus jogkövetőek, tehát a jogi környezetben bekövetkezett változások átvezetését mindíg a felhasználónak kell kezdeményeznie. Ha ez nem történik meg és az előírásoknak megfelelő követelményeknek a program már nem felel meg, a számlázási szolgáltatás használatát a felhasználónak fel kell függesztenie. A szoftver nem alkalmas a 47/2007 (XII.29.) PM. rendelet szerint a bizonylat tőpéldányának elektronikus tárolására, ezért a számlák kibocsájtónál maradó példányát minden esetben ki kell nyomtatni! A bizonylat másolati ismétlése lehetséges a programmal, de az nem felel meg a rendelet 1/F. § (2) bekezdésben leírtaknak!

1.1.1. PW2 V2.5.1.40 (140822) „Utánvét” típusú számla kiadásának lehetősége utólagosan a gyűjtőszámláknál is. Az utólagos számlázásnál elküldönítve kiválasztható az átutalásos számlázás mellett az utánvétes számlázás is.

1.1.2. PW2 V2.5.1.27 (140618) Ebben a verzióban jelenik meg az ún. „Utánvét” típusú számla kiadásának lehetősége. Egyúttal a számla feladási naplóban erre szűrési lehetőség is egy új szűrési lehetőség is kialakításra került.

1.1.3. PW2 V2.5.1.25 (140530) Ebben a verzióban jelenik meg a számla feladási naplóban egy új szűrési opció: „Szűrés ÁFA értékre”.




45/7


1.1.4. PW2 V2.5.0.9 (131007) Ettől a verziótól kezdve a mérlegprogram kezelőjének lehetősége van egyedi árkedvezmény megadására. Ennek előfeltétele, hogy ez általában engedélyezve legyen 1, valamint az adott ügyfél-anyag egyedi árengedményt az Ügyfél-Anyag táblázatban előre rögzíteni kell! A táblázatban egyszerű % árengedményt kell rögzíteni, melynek mértékét javasolt az általában szokásos mértékre beállítani. Ezt követően, a mérlegelések során a számla kiadásakor a kezelő egy funkciót kap, ahol kérheti/elutasíthatja, illetve módosíthatja az árengedményt az adott számlához. A szolgáltatás utólagos, gyűjtőszámlázás esetében nem alkalmazható. Funkciója általában a készpénzes számlák kiadására szolgál.

1.1.5. PW2 V2.4.5.0 (120112), REP0000.DLL V3.9.0.0 (120112) A program, ettől a verziótól kezdve képes módosító okiratot (helyesbítő számla) készíteni a B6101 Bérmérés számla esetében is. Bevezetésre került a B6010 Vételi jegyek esetében a SZJA levonás lehetősége. Ennek jogi oka: "Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról" szóló 2011. évi CLVI. Törvény módosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt (1.§ szakasztól) (továbbiakban: Szja tv.) A Szja tv.-t módosító leglényegesebb részek az 1.§ (2) bekezdés és a 14.§ szakasz. 14.§ (2) bekezdés értelmében az 58.§ új (10) bekezdés alapján 4% mértékű adóelőleg levonási kötelezettség vonatkozik a fémkereskedőkre a magánszemélyektől történő felvásárlás esetében. Ez a szabály független attól, hogy gazdasági tevékenységnek minősülő tevékenység körében értékesíti-e a magánszemély, illetve értékhatárt sem rendel mellé a jogalkotó. Magánszemélytől tehát minden esetben le kell vonni 4%-ot a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag kifizetett ellenértékéből. A megváltozott szabályok a hatályba léptető rendelkezések értelmében (ld. 477.§) 2012. január 1jétől alkalmazandók. Megvalósítása: 4. fejezetben leírva.

1.1.6. PW2 V2.4.4.13 (110721), REP0000.DLL V3.7.5.1 (110719) A program, ettől a verziótól kezdve megfelelő konfiguráció esetén alkalmas az ún. fordított adó tartalmú számlák kiállítására. Az ilyen számlák nyomtatásához a fenti verziószámú DLL vagy annál későbbi szükséges. A szolgáltatáshoz az információ tárolásához szükséges adatoszlopok beállítása szükséges. Ha ez megfelelő., a program beállításaiban található konfigurációs beállításban lehet a fordított adó alkalmazását engedélyezni és annak használati előírásait meghatározni.

1.1.7. PW2 V2.4.0.94 (100310), REP0000.DLL V3.7.1 (100310) A program "Helyesbítő számla" funkciója ettől a verziótól kezdve megfelel a számviteli előírásoknak. Erre korlátozás, hogy a helyesbítő számla további helyesbítése nincs a programban kialakítva, ezért azt nagy körültekintéssel kell végezni, mert nem javítható. A Helyesbítő számla nyomtatásához a fenti verzióval rendelkező (vagy annál későbbi) DLL szükséges, melyben a B6001.28 nyomtatvány verzió megtalálható.

1.1.8. PW2 V2.4.0.83 (100223), REP0000.DLL V3.6.7.6 (100223) A jelzett verziótól kezdve, a program beállításaiban beállítható a 8:AdoszamEU paraméterben a nemzetközi adószám. Ennek kitöltése esetén a számla bizonylatokra a program nyomtatja ezt az értéket. Az alábbi nyomtatvány verzióktól kezdve lehetséges ennek nyomtatása: B6001.31 :Standard számla B6101.27 :'Idegen mérés számla B6010.4 :Egyszerű vételi jegy

1.1.9. PW2 V2.4.0.14 (090116), REP0000.DLL V3.6.3.0 (090116) 2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról 2009.01.01.-én hatálybalépett és előírja (többek között) a szén értékesítésekor kötelező adó megfizetését. A fenti verziótól a szolgáltatás külön megrendelés esetén a programba beépítésre kerülhet az alábbi feltételekkel: •

A terméknél definiálandó az energiaadó mértéke és ÁFA %-a.

• ➔ ➔ ➔

Az ügyfélnél meghatározandó az alábbi három besorolás egyike: Adózó végfogyasztó >> az energiaadó megfizetése kötelező Lakossági fogyasztó >> az adómentességet nyilatkozattal dokumentálni kell Energia kereskedő >> az adómentességet nyilatkozattal dokumentálni kell

•

A program önálló funkciójában az adómentességet igazoló nyomtatványok sorszámozott formában előállíthatók, azokat, kinyomtatásuk időpontjával a program nyilvántartja.

5.2.42. fejezet.

1

DocVer: 2.41



45/8



•

A nyilatkozatok tényleges kinyomtatása, a hitelesített nyilatkozatok nyilvántartása a számlázó rendszert felhasználó feladata a számviteli előírásoknak megfelelően.

•

A nyilatkozatok előállíthatók 'bianco', ekkor kézi úton kell a nyomtatványra rávezetni a számla sorszámát (utalásos számlákhoz történő előzetes megküldésre, hitelesítésre)

•

A nyilatkozatok előállíthatók automatikusan a számla nyomtatásakor (készpénzes számlák helyi kitöltése, hitelesítése)

•

A számlákon, ha az energiaadó köteles termékről szól, az energiaadó kerül nyomtatásra vagy a nyilatkozat átvételének megjegyzés szövege.

A szolgáltatás külön dokumentumban kerül ismertetésre, amely a tárgyi dokumentum kiegészítése.

1.1.10. PW2 V2.3.9.75 (080125), REP00000.DLL V3.4.0 (080125) •

2007 évi CXXVII. ÁFA tv. előírásoknak történő megfelelés beépítése. a módosító és érvénytelenítő bizonylatokra: A 'Storno' szöveg helyett az 'Érvénytelen' szöveg kerül nyomtatásra. Az ilyen bizonylatok a 'Számla' megnevezés helyett a 'Számlával egy tekintet alá eső okirat' megnevezést kapják. A 'Módosító (helyesbítő) számla' szöveg helyett a 'Módosító' szöveg kerül nyomtatásra. Az ilyen bizonylatok szintén a 'Számla' megnevezés helyett a 'Számlával egy tekintet alá eső okirat' megnevezést kapják.

•

Ügyfél adószámának nyomtatása a számlára, ha azt az ügyféltörzsben megadják

•

Kerekítési szabály bevezetése 03.01.-től: A 2008.03.01.-től érvénybe léptetett (Országgyűlés 2008 évi III. törvény) kerekítési szabályok szerint a nem 0 vagy 5 végződésű készpénzes számla végösszegeket a nyomtatásban a program a felhasználó által eldöntött és beállított három lehetséges szabály szerint kerekíti. A számlán szerepel a kerekítés nélküli végösszeg is! A beállítható szabályok és az egyéb konfigurációk leírása a 5.2.23. fejezetben megtalálható. Az alapértelmezett szabály a matematikai kerekítés.

1.1.11. PW2 V2.3.9.84 (080321) REP0000.DLL V3.5.4.0 (080326) Gyűjtőszámla készítése a 2007 évi CXXVII. ÁFA tv. szerint lehetséges. A fenti DLL biztosítja, hogy a számlatételesorokban szerepeljen azok teljesítési dátuma. Szükséges még a felhasználó számára kiadott 'Szoftver licensz' kulcsban a teljesítési dátum módosításának engedélyezése. Ez biztosítja, hogy a nyomtatás előtt a szerződés szerinti teljesítési dátumot megadhassák.

1.1.12. PW2 V2.3.9.85 REP0000.DLL V3.5.5.0 Készpénzes bevételi pénztárbizonylat nyomtatásának lehetősége. A fenti szoftver alkalmas az alábbi bizonylatok előállítására: • • • • • • •

Normál készpénzes számla egyetlen teljesített tétellel Normál készpénzes gyűjtőszámla a tárgynapon teljesített tételekkel Normál átutalásos számla egyetlen tétellel Gyűjtőszámla a megállapodás szerinti tételekkel A bizonylatokra érvénytelenítő bizonylat készíthető (korábban stornó), amely egyúttal a teljesítést is érvényteleníti. A bizonylatokra módosító bizonylat készíthető (korábban helyesbítő számla) A készpénzes számlákhoz bevételi pénztárbizonylat készíthető

A fenti szoftver NEM alkalmas az alábbiakra A szoftver a fordított adózásról szóló rendelkezéseknek nem felel meg, ezt a bizonylat típust nem lehet előállítani! A szoftverrel nem készíthető 'határozott időközönkénti elszámolás (folyamatos teljesítés)' előírásai szerinti számla. A felhasználó nem számlázhat több adószámára vegyesen (pl. belföldi és EU adószámára), mert ez esetben külön sorszámozás lenne szükséges! A szoftver egyetlen, folyamatos sorszámozással azonosítja a számlákat és azok érvénytelenítését, módosítását, ennek megfelelően egyetlen adószámra lehet a számlázást alkalmazni. A szoftver nem alkalmas előleg, rész és végszámla készítésére.




45/9


1.1.13. PW2 V2.3.9.94 (080519) REP0000.DLL V3.6 Készpenzes, vételi jegy nyomtatásának lehetősége A fenti szoftver alkalmas az alábbi bizonylatok előállítására egyetlen teljesített tétel nyomtatása az ügyfél számára a tárgynapon teljesített tételekre egyetlen gyűjtőbizonylat nyomtatása A vételi jegy nyomtatványa a B-6010 azonosítóval van jelölve. A vételi jegy egy olyan bizonylat, amely saját sorszám tartománnyal rendelkezik. Ez az ügyfél részére történő kifizetések számviteli bizonylata. Ez a bizonylat ÁFA értéket nem tartalmaz. • •

1.1.14. PW2 V2.4.0.65 (091019) REP0000.DLL V3.3.6.3 /B-6001.26/ Készpénzes fizetési mód esetén a fizetési forma megadásának lehetősége. A szoftver adatbázisában bekonfigurálható szolgáltatás igénybe vétele esetén a mérlegelési bizonylatokhoz a kezelő személy készpénzes fizetési mód esetén kiválaszthatja a fizetés formáját. Ennek jelenlegi lehetőségei: • 'Készpénz' • 'Szociális kártya' • 'Bankkártya' A fenti számla bizonylatra, annak nyomtatásakor a 'Fizetési mód' rovatban ilyen esetben a fizetési forma szerinti szöveg jelenik meg.

2. A számlakezelés általános ismérvei A számlák egyetlen sorszám tartományban kerülnek folyamatos sorszámozással kiadásra, ezért a felhasználó nem számlázhat több adószámára vegyesen, mert ez esetben külön sorszámozás lenne szükséges! A számlák kibocsájtónál maradó példányát minden esetben ki kell nyomtatni!

2.1. A számlák alaptípusai A számla nyomtatás kiválasztásáról a kezelő gondoskodik. Bármely mérlegelést követően tetszőlegesen kiválaszthatja, hogy erre ad-e számlát, s ha igen, az készpénz fizetés vagy átutalás lesz-e. Ha kívánja, a számla nyomtatást elhalaszthatja: lezárja a mérést és később a mérési naplóban kiválasztva nyomtat rá számlát vagy a hónap végén kötegszámlázásba vonja be. A rendszer hálózati telepítés esetén ezáltal lehetővé teszi, hogy a számlát más helyen nyomtassák ki, mint ahol a mérlegelés történt.

2.1.1. Készpénz fizetési módú számlák A készpénz fizetési mód kiválasztása legkésőbb a nyomtatás megkezdésekor történhet. A számla Teljesítési időpontja és fizetési határideje megegyezik a számla keletkezésének időpontjával. A készpénzes számlák egyedi mérési tételekre vagy az adott tárgynapon belüli mérésekre, készíthetők. Ez készpénzes gyűjtőszámlának minősül.

2.1.1.1. Vételi jegy Speciális számviteli bizonylat a vételi jegy. Ez nem termék értékesítését, hanem megvásárlását szolgálja. Felhasználása általában a hulladék gazdálkodásban szokásos. A vételi jegy csak készpénzes elszámolásban adható ki. A vételi jegy ÁFA kulcsot nem tartalmaz. A vételi jegyek saját, szigorú számadású bizonylat sorszám tartományban kerülnek kiadásra. A vételi jegy bizonylat esetében a programot úgy kezeljük, ahogyan a készpénzes számlák esetében. A bizonylat kiválasztásakor dől el, hogy a bizonylat készpénzes számla vagy vételi jegy lesz.

2.1.2. Átutalásos fizetési módú számlák Az átutalásos fizetési mód kiválasztása legkésőbb a nyomtatás megkezdésekor történhet. A számla Teljesítési időpontja a számlázásra kerülő mérési tételek közül a legutolsó mérés zárási időpontja lesz. Fizetési határidejét a kezelő határozza meg. A kiállítás kelte a nyomtatás kelte. Az átutalásos számlák egyedi mérési tételekre vagy kötegelt formában is készíthetők, melyet gyűjtőszámlának nevezünk. A program nem készít 'folyamatos teljesítés' megállapodásnak megfelelő számlákat. A V2.5.1.17 verziótól az egyedi átutalásos számlák mellett egyedileg utánvétes számlák is kiadhatók. Egy utánvétes számla lényegében átutalásos számla, de a számla fejben az 'Átutalás' szöveg helyett az 'Utánvét'

DocVer: 2.41



45/10



szöveg szerepel. Az utánvétes számlák jellemző időpontjai azonosan állíthatók be az átutalásos számlákkal. Az utánvétes számla gyűjtőszámlán nem nyomtatható.

2.1.3. Módosító (Módosító (helyesbítő)) számlák Módosító (helyesbítő) számlák készítésekor a kezelő dönt, hogy pénzügyi korrekcióról van szó vagy anyagmozgás is történik egyúttal. A Módosító (helyesbítő) számla kiadási feltétele egy létező, nem stornó/stornózott számlasorszám megadása. A teljesítési dátuma az eredeti számlán szereplővel azonos. A Fizetési határidőt a kezelő határozhatja meg a számviteli előírások betartásával. A kiállítás kelte a nyomtatás kelte. A számla tartalmazza a hivatkozott (korrigálandó) számla sorszámát, annak tételeit negatív előjellel és a helyesbítő tételt. Tartalmazza továbbá azt a megjegyzést, amely leírja a helyesbítés okát.. A Módosító (helyesbítő) számlák fejléce tartalmazza a ‘Módosító (helyesbítő) Számla’ megnevezést. A V2.3.9.75 verziótól kezdve a bizonylat neve 'Számlával egy tekintet alá eső okirat', melyen a 'Módosító bizonylat' megjegyzés szerepel.

2.2. Számlázásra való előkészítés A számlázás mérési tételekre történik. Ez lehet egyetlen mérés, járműhöz kapcsolt mérési sorozat: láncmérés vagy ügyfélhez kapcsolt mérési sorozat: gyűjtő számlázás. A számlázás érdekében ügyelni kell, hogy a mérési tétel adatlapján a megfelelő ügyfél és megfelelő anyag legyen kiválasztva. Az ügyfél kódja, neve, címe, adószáma, KÜJ, KTJ és TID száma szerepel a számlán (Ez utóbbi négy adat akkor, ha a mérési napló adatszerkezetében definiálásra került. Ezek a kódok tehát feltételesen kerülnek nyomtatásra)! Normál (nem bérmérés) mérlegelés esetén az anyag kódja, neve, SZJ/VTSZ, cikkszáma (hulladéktelepek esetén EWC és V-száma) szintén nyomtatásra kerül. Az anyag számlázáskor legfontosabb adatai az egységár (amelyet az anyag dimenziójában kell megadni) és az ÁFA % értéke. Bér mérlegelés esetén a mérlegelés a számlázandó szolgáltatás, ezért ilyen esetben a bérmérés árak táblázatban kell kiválasztani a megfelelő szolgáltatási elnevezést és annak árát. A bérmérések ÁFA értéke azonos, és ezért külön konfigurált érték. Gyárilag 20% ÁFA tartalom van beállítva. A bérmérések törzstáblában mindíg bruttó árat kell megadni! A bérmérés SZJ száma szintén közös, ez a kód a konfigurációban állítható be. Az adatokat a megfelelő alapadat táblázatban egyszer kell helyesen megadni, az adatlapon az ügyfelet és anyagot kiválasztva a szükséges adatok felíródnak az adatlapra. Fontos tudni, hogy az adatlapon felírt adatok már nincsenek összeköttetésben az alapadat táblázattal, tehát ha egy adatlapra kiválasztottunk pl. egy anyagot, majd ezután külön, az alapadat táblában módosítjuk annak árát, ez nem kerül automatikusan az adatlapra! Ha az ügyfél -anyag viszonylatában árkedvezmény érvényesítendő, ezt egy ügyfél-anyag kapcsoló táblázatban előre meg kell tenni. Ilyen esetben az adatlapon a kapcsoló táblából is választhatunk. Az ügyfél-anyag sávos árkedvezmény alkalmazása külön fejezetben található!

2.2.1. Speciális számlabontás gyűjtőszámla készítéshez Ha egy ügyfél az időszak végi gyűjtőszámlázáshoz több, különálló csoportban kéri a számlázást (pl. több külön szerződése van), ezt úgy kell elvégezni, hogy a mérési tételek mindegyikén, az azonos számlára kerüléshez egy külön adatfeltételt megadunk. Ez az adattétel a számlára is felkerül és a gyakorlatban lehet pl. egy szerződés, vagy költséghely kód. Célszerűen az adatot az ügyfél adja meg, ezért ezt nevezhetjük ügyfél oldali számlázási kódnak is. A mérési adatlapon ilyen esetben megtalálható az erre a célra szolgáló adatcsoport. Ez standard esetben ‘Szerződések’ adatcsoport és egy alapadat táblázat. Ide rögzíteni kell a megadott kódokat és egyszerűen a mérések során az adatlapra be kell hívni a megfelelőt. A gyűjtőszámla előkészítés során a rendszer ügyfelenként csoportosítva gyűjti ki a számlázandó tételeket, de ezt a kódot érzékelve az ügyfélen belül további megbontást fog végezni, ezáltal külön gyűjtőszámlák készíthetők. Gyűjtőszámlák akkor alkalmazhatók, ha erről a felek szerződésben megállapodtak!

2.2.2. Fordított/egyenes adózású számlák A program V2.4.4.13 verziótól fordított adózású számlák is kiállíthatók. Ennek plusz kritériumai: (1) a számlán szerepelnie kell a számlakliens adószámának (2) az adó mértéke és értéke mindenütt 0%, illetve 0Ft. (3) a számlán szerepelnie kell a fordított adózásra történő figyelmeztetésnek: 'Az adó megfizetésére a Vevő adóalany a kötelezett!' Http://www.metrisoft.hu



45/11


Szerepelhet továbbá a termék/szolgáltatás VTSZ száma, ami nem kötelező. Fontos, hogy egy számlán csak azonos adózású tételek szerepelhetnek! A mérlegprogramban beállítható, hogy a számlát a mérési tételben megadott ügyfél/fuvarozó/járművezető nevére állítsuk ki /KP számlák esetén/. Fordított adózás esetén ezért mindhárom törzsben definiálni kell az adószámot!

2.3. A fizetési mód, határidő megadása A fizetési módot és határidőt egy jármű mérési adatlapjának megnyitásától a nyomtatás megkezdéséig bármikor meg lehet adni (hacsak ezt valamely konfigurációs beállítás nem korlátozza). A megadás két ponton lehetséges, a mérési adatlapon és a nyomtatás előtt egy erre szolgáló ablakban. Mérés adatlap elérés a mérés lezárása előtt (Nyitott mérések táblázatából): Főablak > Mérés > (jármű kiválasztása) > Mérési adatlap Mérési adatlap elérés a mérés lezárása után (Lezárt mérések naplójából): Főablak > Eredményadatok > Lezárt mérések (tétel kiválasztása) > Adatlap Az adatlapon keresse meg a ‘Fizetésmód’ adatcsoportot, ahol a beállítás elvégezhető

2.3.1. A készpénz fizető számla kiválasztása a mérési adatlapon A mérlegelési adatlapon az erre szolgáló választó kontrolban beállítható a ‘1:Készpénz’ fizetési mód, azonban ez el is halasztható, legkésőbb a nyomtatás végrehajtásának időpontjáig. A rendszer a nyomtatás megkezdése előtt ellenőrzi a fizetési módot és ha nincs megadva, a kezelő ezt akkor és ott meg kell, hogy tegye. Ha a szoftverben konfigurálásra került a 'Fizetési forma', akkor a kezelő kiválaszthatja a megfelelőt. Ilyen esetben a fenti kép így módosul:

2.3.2. Az átutalásos számla kiválasztása a mérési adatlapon A mérlegelési adatlapon az erre szolgáló választó kontrolban beállítható a ‘2:Átutalás’ fizetési mód. Ezzel együtt az adott ügyfélnél beállított fizetési napok számával megkeletkezik egy kiindulási fizetési határidő. Ha ez nincs az ügyfél törzstáblában kitöltve, a konfigurációban levő alapértelmezett értékkel keletkezik a határidő. A határidőt a kezelő tetszőlegesen módosíthatja. A fenti kitöltés nem szükségszerű (kivéve, ha az ügyfél számára a törzsben nem az átutalás fizetési mód van kitöltve és a kezelő azt szeretné, hogy utólag kötegszámlázásban részt vegyen a mérési tétel). Átutalásos számlák esetén a rendszer mindenképpen ellenőrzést/módosítást kér a nyomtatás megkezdésekor, tekintettel arra, hogy a fizetési határidő a számla kibocsájtásától számítandó. Az átutalásos számlák utólag, a mérési naplóban gyűjtőszámla formában is elkészíthetők. Mivel a gyűjtő számlakészítéshez a rendszer automatikusan gyűjti be a megfelelő tételeket, ezért gondoskodni kell arról, hogy vagy a mérési tételnél vagy az azon szereplő ügyfélnél be legyen állítva az ‘Átutalás’ fizetési mód!

2.3.3. Az Utánvétes számla kiválasztása a mérési adatlapon A mérlegelési adatlapon az erre szolgáló választó kontrolban beállítható a ‘3:Utánvét’ fizetési mód. Ezzel együtt egy alapértelmezett 3 napos fizetési határidő is beállításra kerül. A határidőt a kezelő tetszőlegesen módosíthatja. Az utánvétes számla kezelése egyébként azonos az átutalásos számlákkal.

2.3.4. Számla fizetési mód és fizetési határidő kiválasztása a nyomtatáskor A nyomtatás megkezdése előtt a rendszer ellenőrzi, hogy eredeti (első pld), nem stornó bizonylatról van-e szó. Ha nem, és a korábban megadott fizetési mód nem készpénzes, akkor egy ablak jelenik meg, ahol a fizetési mód beállítható/ellenőrizhető, és szükség esetén a fizetési határidő módosítható. Ezt megfelelően beállítva történik meg a nyomtatás. Másolat és stornó számlák nyomtatásakor erre a bekérésre nincs és nem is lehet szükség.

DocVer: 2.41



45/12



Ha a fizetési módot ilyenkor inaktiválják, a számlanyomtatási folyamat megszüntethető! Készpénz fizetési mód esetén az ablakban kijelzésre kerül a számítógép óra aktuális dátuma, ez lesz a számla kelte, teljesítés ideje és fizetési határideje. Az ablakban beállítható a teljesítési dátum is.

2.3.5. Teljesítési határidő beállítása A 2008 évtől érvényes ÁFA tv. előírásaihoz igazodva, a program lehetővé teszi a teljesítési dátum beállítását, ezzel a pontos beállítás felelősségét is a felhasználóra hárítva! A számlabizonylatokon, ha azok nem készpénzes számlák, minden felkerült tételben szerepel annak teljesítési dátuma, amely a mérés zárás dátumával egyezik.

2.3.5.1. Készpénzes számlák Készpénzes számlák esetén a szabályok változatlanok: a teljesítési, fizetési és kiállítási dátum változatlanul azonos. Ilyen esetben ezt módosítani sem lehet!

2.3.5.2. Átutalásos számlák Ehhez rögzítjük, hogy a mérlegelésekre vonatkozóan a fizikai teljesítés helye a mérlegház és időpontja a kiadott mérlegjegy vagy szállítólevél dátuma! Az időben történő számlázás minden esetben a számlát kiállító felelőssége.

2.3.5.2.1. Standard átutalásos számla Az ÁFA tv. 163. § szerint a számlát legkésőbb a teljesítést követő 15 napon belül ki kell állítani. Eszerint, minden általános esetben ezt a szabályt alkalmazzuk. Van azonban két kivétel az alábbiak szerint:

2.3.5.2.2. Gyűjtőszámla készítése Gyűjtőszámlát a tv. 164 § szerint lehet alkalmazni. Ennek kikötése, hogy az ügyféllel kötött szerződésben kell rögzíteni ennek a számlázásnak az alkalmazását, célszerűen hivatkozva az említett paragrafusra. Egyúttal rögzíteni kell az elszámolási határnapot, ami szerint a gyűjtőszámlák készülni fognak. Pl. ha heti a számlakibocsájtás, akkor ezt, ha hó végi akkor azt. Fontos, hogy az ÁFA bevallásra kötelezett bevallási időszak utolsó napjáig, legkésőbb attól 15 napon belül kell a gyűjtőszámla kibocsájtást rendszeresíteni! (Tehát nem állapodhatunk meg negyedéves számlázásban, ha havi ÁFA bevallók vagyunk). A gyűjtőszámlák tételsoraiban szerepeltetni kell az adott teljesítések időpontját is és ez így is történik! A gyűjtőszámla készpénzes számlára is alkalmazható!

2.3.5.2.3. Határozott időközönkénti elszámolás (folyamatos teljesítés) Ezt a számlázási módot a program nem támogatja! Ilyen számla készül pl. egy lakossági szolgáltatónál a fogyasztók felé. Ezt a számlatípust a tv 58 § szerint kell készíteni. Ennek teljesítési dátumára vonatkozóan az a szabály, hogy a teljesítési dátumot a fizetési határidővel azonos módon kell beállítani. Egy ilyen számlán általában egy összevont teljesítés szerepel. 2.4. Módosító (helyesbítő) számlák készítése A mérlegelésbe lépéskor a méréstípusok között választható a ‘Módosító (helyesbítő) számla’ lehetősége. Ezt akkor kell kiválasztani, ha a tételen szereplő anyag, termék nem valódi mozgás, mindössze pénzügyi korrekcióra van szükség. Ha anyagmozgás is van, akkor normál módon a ki vagy beszállítás méréstípust kell kiválasztani. Ezt követi a mérés mód kiválasztása. Itt anyagmozgás esetén szintén kiválasztható a ‘Módosító (helyesbítő) számla’ lehetősége. Ha a méréstípus eleve ‘Módosító (helyesbítő) számla’ volt akkor itt nincs választás, a mérési mód eleve ‘Módosító (helyesbítő) számla’ lesz és azonnal megjelenik a mérési adatlap. A mérési adatlapon a továbbiakban normál mérésnek megfelelően beállíthatók az adatok, a mérés funkcióban pedig fizikai mérés helyett a Módosító (helyesbítő) összeg vagy tömeg adható meg. Módosító (helyesbítő) számla a fentiek miatt utólag nem készíthető egy megkezdett vagy lezárt mérésre, mert a mérési tétel fő jellemzője, tehát kiindulási feltétel az erre vonatkozó igény.




45/13


Módosító (helyesbítő) számlák utólagos stornója nem lehetséges, viszont egy számlához készülhet több Módosító (helyesbítő) számla is.

2.4.1. ‘Mérlegelés’ elvégzése A ‘Záró mérés’ ablakba lépve a rendszer egy ablakban bekéri a helyesbítendő számla sorszámát. Ezt ellenőrzi, hogy nem stornó mérés-e. Ezután átvesz róla a teljesítési dátumot és beadja a tömeg/ár rögzítő ablakot. A kezelő itt a kezelő akár a tömeg akár az ár megadásával ‘mérlegel’. Ha az árat adja meg, a rendszer ebből visszaszámolja azt az anyagmennyiséget, amely ahhoz szükséges, hogy pontosan a kívánt árat elérjük. Mind a tömeg, mind az ár lehet negatív értékű is! Az adatérvényesítést követően a bizonylatolás és mérés zárás következhet. Az érvényesítést követően ügyelni kell arra, hogy az anyagot az adatlapon már ne módosítsák, mert ezzel az egységár megváltozhat, ami a kívánt árat is módosítja2! Módosító (helyesbítő) számlák ugyanúgy stornózhatók, mint az egyéb számlák.

2.5. A számlanyomtatás végrehajtása A számla nyomtatása a rendszerben a mérés végrehajtását követően bármikor megtörténhet. Ez a mérés végeztével azonnal szükséges készpénzes fizetési mód esetén. Az átutalásos fizetési mód esetén gyakran utólag kell a számlát kinyomtatni. Átutalásos számlákra utólag egy adott hónap megadott zárónapjáig nyomtatható gyűjtőszámla. Készpénzes összevont számla utólag az adott tárgynapra nyomtatható.

2.5.1. Számlázás mérlegelést követően azonnal, az aktuális mérési tételre A mérés végrehajtását követően a rendszerben konfigurált, engedélyezett bizonylatok közül a kezelő kiválaszthatja a számla nyomtatását is. A bizonylat felépítése az adatok alapján automatikusan eldől. A bizonylatok kiadása után a kezelő a mérést lezárja, amely ezzel a mérlegelési naplóba kerül. A mérlegelési naplóban ezt követően, szükség esetén a mérések stornózhatók, erről bizonylat készíthető. További bizonylatok a naplóban levő tételekre is készíthetők.

2.5.2. Számlázás egy már lezárt mérési tételre A mérési naplóban levő mérés valamennyi bizonylata a naplóból is nyomtatható. A mérési tétel kiválasztása után, annak adatlapja ugyanúgy megjeleníthető, mint egy aktuális, lezáratlan mérésé. Az adatlapon a nyomtatás lehetősége adott, ezért onnan számla bizonylatot kiválasztva a nyomtatás elvégezhető. Nem nyomtatható számla utólag, egy olyan mérési tételre, amelyre még nem készült számla és stornózva 3 lett. A számla nyomtatására konfigurálható, hogy lezárt, naplózott mérésre lehetséges-e eredeti (első példány) számla nyomtatása.

2.5.3. Gyűjtőszámla nyomtatás lezárt mérési tételekre (1)

(3)

(2)

(4)

(6)

(5)

A nyomtatás ilyen esetben a mérési naplóban már lezárt mérési tételekre történik. Olyan mérési tételek vonhatók a számlázásba, amelyekhez a mérési adatlapjukon beállításra került az 'Átutalás' fizetési mód, illetve az ügyfél alapadat táblázatban az adott ügyfél fizetési módja 'Átutalásos'. Tárgynapnál korábbi teljesítés esetén csak 2

3

A rendszer konfigurálható úgy, hogy az anyag megváltoztatása a ‘mérlegelés’ után már ne történhessen meg! A járműmérleg rendszerben nem a számla kerül stornózásra, hanem a mérlegelési tétel. Ebből következően a mérés önállóan is stornózható.

DocVer: 2.41



45/14



átutalásos számlák készíthetők A számlázás feladat elindításához a mérési napló ablakában kiválasztandó a ’Számlázás’ gomb.

egyszerűen

tt először eldöntendő, hogy kiszállítás/beszállítás mérésekre (1) történik-e a számlázás. Ha átutalásos számla

kerül beállításra (2), akkor ez engedélyezi az időszak megadását (3). A gyűjtőszámla nyomtatáshoz egy tárgyhónap kiválasztása szükséges. Megadható továbbá a hónapon belül egy határnap, ha a számlázást a hó elsejétől nem az utolsó napig kívánják végrehajtani. A rendszer a 'Gyűjtés' gombbal (4) ezután a lezárt mérési tételeket egy listára gyűjti ügyfél csoportosításban. A gyűjtés feltétele, hogy az ügyfél (az alapadat táblában) vagy a mérési tétel tartalmazza a beállított 'átutalásos' vagy 'készpénzes' fizetési módot (vételi jegy esetén is készpénz a fizetési mód!). A tételek ezen kívül nem lehetnek stornó (kivéve vételi jegy) vagy már kiszámlázott mérések. A gyűjtéshez a mérlegelési típust is meg kell adni (beszállítás /pl. hulladék átvevő telep/, kiszállítás, bér mérlegelés). A gyűjtött csoportok tételesen áttekinthetők, a hibák ellenőrizhetők, engedély esetén javítások végezhetők. A tételek egyesével eltávolíthatók a csoportokból. Ezt követi a nyomtatási parancs. A nyomtatás több oldalas számlát is eredményezhet, a tételek száma nincs megkötve. Gyűjtőszámla nyomtatásba Láncmérés mérési mód nem vonható be. A számla teljesítési határideje a legutolsó mérés zárási időpontja lesz, amely azonban módosítható, amennyiben a felek szerződésben rögzítettek erre vonatkozó szabályt. Közvetlenül a számla nyomtatása előtt kell a teljesítési dátumot megadni.

2.5.4. Összevont készpénzes számlanyomtatás a tárgynapra Ez a nyomtatás a mérési naplóban már lezárt mérési tételekre történik. Használata akkor szükséges, ha egy ügyfél adott napon több mérlegeléssel hozza/viszi el az árut, de az egészet egyetlen készpénzes számlán fizeti meg. A számlázás feladat elindításához azonosan kell eljárni, mint a gyűjtő számlázásnál. A különbség annyi, hogy a 'Készpénzes' jelölőgombot kell aktiválni. Olyan mérési tételek vonhatók a számlázásba, amelyekhez a mérési adatlapjukon beállításra került a 'Készpénzes' fizetési mód, illetve az ügyfél alapadat táblázatban az adott ügyfél fizetési módja 'Készpénzes'. Ennél a számlázási formánál is érvényes minden olyan korlátozás, amely a gyűjtő számlázás esetében ismertetésre került. További korlátozás, hogy a program csak az adott tárgynapon mért készpénzesnek jelölt mérési tételeket szerepelteti. Ezért az ilyen számlákat minden esetben az adott napon ki kell nyomtatni! Mivel itt készpénzes számláról van szó, a fizetési, teljesítési és kiállítási dátum azonos és a tárgynapot tartalmazza.

2.5.4.1. Vételi jegy nyomtatása A készpénzes számlákra vonatkozó összevont nyomtatási szabály érvényes. Mivel azonban ez esetben nincs ÁFA, ezért a számla generálási eljárás számára a kezelőnek meg kell jelölnie, hogy vételi jegyet kíván majd nyomtatni!

2.6. Ügyfél-anyag sávos árengedmény alkalmazása A sávos árengedmény az ügyféllel forgalmazott, időszakban felhalmozott mérlegelt tömeg mennyiségéből indul ki. Ha egy ügyfél egy anyagra általában árengedményt kap, ez is rögzíthető az erre szolgáló táblázatban 4. Az árengedmény kalkulálása alapozódhat az anyag mindenkori egységárára (% árengedmény), illetve lehet fix összegű ár.

4

A sávos árkedvezmény, ha külön nem kérik, nincs bekonfigurálva. Konfigurálása utólag is lehetséges.




45/15


Sávos árengedmény esetén maximum három tömeghatár adható meg, amelynek elérésekor az ehhez megadott ár lesz érvényes. A rendszer egy mérési tételen belül megbontja a tömeget a számlára, ha az éppen árengedmény sávot lép. A sávos árengedmény alapja a szállított tömeg halmozása, amely beállíthatóan havi, negyedéves 5, éves vagy kézi nullázással rendelkezik. A rendszer két gyűjtőt üzemeltet, amely lehetővé teszi két egymás utáni időszak nyilvántartását. Ezt azért szükséges, mert a tömeg behalmozása a számla nyomtatásakor történik meg, amely pl havi halmozás esetén lehetővé teszi, hogy a tárgyhónap vagy a megelőző hónapra történő számlázás a megfelelő gyűjtőbe kerüljön.

2.6.1. A tömeghalmozás és árengedmény képzés működése A rendszer a hozott nettó tömeggel és mérés zárási dátummal megkeresi a gyűjtőjét. Ha nincs meg a saját időszaki gyűjtője és a mérési dátum újabb az aktuális gyűjtőnél, akkor az aktuális gyűjtő előző gyűjtővé válik, és új üres gyűjtő jön létre az adott tömeg befogadására. Ez tehát egy tipikus időszakváltás. Ha a hozott tömeg dátuma korábbi az előző időszak gyűjtőjénél is, akkor nem érvényesíthető árkedvezmény, a számlázás eredeti egységárral történik! A gyűjtő aktuális tartalma kijelöli, hogy a vevő melyik kedvezménysávban van éppen. Ehhez hozzáadva az új

(1)

(1)

tömeget kiszámítható, hogy az összeg a következő vagy még szintén az aktuális sávban van-e? Ennek alapján a rendszer megkapja a tömeg belépési árát, az esetlegesen következő sávra eső árat és ennek mennyiségét. Ezeket az értékeket a mérési naplóban tárolja és a számla nyomtatásakor, statisztika készítésekor felhasználja. Az ügyfél-anyag árkedvezménynek mindíg van érvényesség kezdete időpontja, ami szintén kizárja, hogy korábbi mérésekre számlát készítve az árkedvezmény életbe lépjen. Stornó esetén a tömeg előjelesen csökkenti a tömeggyűjtőt. Az (1) gombbal az aktuális 'Gyűjtött tömeg' érték direkt módon felülírható 6. Ehhez Adatbázis admin vagy Adatlap javítás jog szükséges.

2.6.2. Az ügyfél-anyag kapcsolat rögzítése

Ezt akár közvetlenül belépve a Főablak > Törzsadatok > ‘Ügyfelek - anyagok nyilvántartása’ táblázatban meg lehet tenni, illetve mérlegeléskor az adatlapon az F3 gombbal az ügyfél-anyag kapcsolat felvihető a táblázatba. A táblázatban mindíg ki kell jelölni egy aktuális ügyfelet, amelynek anyagait a táblázat felsorolja. Bármely anyagot kiválasztva, annak kedvezmény adatai, gyűjtői megjelennek és módosíthatók. A program V2.3.9.40 verziójától Bevezetve V2.4.1.8 (100602) verziótól

5 6

DocVer: 2.41



45/16



A táblázatban egy új ügyfelet az ügyfél kód mellet az ‘Új’ gombbal viszünk fel. A beugró ügyfél alapadat táblában kiválasztandó egy ügyfél. A táblában már meglevő ügyfelet az ‘Ügyfél’ gombra kattintva választunk ki ugyancsak az ügyfél alapadatok közül. Új ügyfél felvitelekor a rendszer automatikusan az első anyag hozzárendelését indítja. Az anyag alapadat táblából kell az anyagot kiválasztani. A továbbiakban újabb anyagot az anyagkód melletti ‘Új’ gombbal választunk. Egy anyagot törölni az ablak tetején látható ‘-’ feliratú gombbal meg lehet tenni. Az ablakban aktuálisan kiválasztott anyagra a jobb oldalon láthatók a jellemző értékek. Az anyag jellemzőinek módosításához a ‘Módosítás’ jelölőnégyzetet be kell kapcsolni. A jelölőnégyzet melletti dátum mező az árkedvezmény érvényesség kezdetét tartalmazza. Alatta balra beállítható, hogy a kedvezmény % vagy Ft alapú. A tömeget kg-ban kell megadni! A tömegeket növekvő módon kell elhelyezni a táblázatban. A táblázatban három sáv adható meg, amely a végéről üresen maradhat. Ha egy sávot sem adnak meg, akkor az eredeti egységár kerül alkalmazásra, és nincs árkedvezmény. Figyelem! A sávos árkedvezmény alkalmazásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a program maximum két árkategóriát képes számlázni egyszerre. Nem életszerű egy olyan árkedvezmény sávozás kialakítása, amely szerint egyetlen szállítmány tömeg kettőnél több sávra oszlik meg. Az alábbiaktól eltérő esetekben a számlázás hibásan működhet! Az alábbiak normális, megengedett sávlépések: • A szállítmány eleve árkedvezményes és egy további sávot lép. (pl. 0kg felett 1% árkedvezmény a listaárból és 10t felett további 2% árkedvezmény. •

A szállítmány valamely kedvezményes sávon és az azt követő sávon oszlik meg.

2.6.3. Pédák A táblázat olvasása az ábrán levő példa szerint: - Az eredeti 8500Ft egységárral számlázunk 50000kg tömeg eléréséig. - 50000 és 100000kg tömeg között 8300Ft az érvényes ár - 100000 és 200000kg között 8300Ft az érvényes ár - 200000kg felett 8200Ft az ár A tömeggyűjtés minden hónap elsejével újrakezdődik. Egyszerű árkedvezmény rögzítése * Hozzuk létre az ügyfél-anyag kapcsolatot! * A módosítás engedélyezése után, válasszuk ki, hogy % vagy Ft a megadás módja * Az első sávba írjuk be az árkedvezményt és a tömeg mezőt hagyjuk üresen * A gyűjtő törlési mód beállítása közömbös A fentiek eredménye: az ügyfél az adott anyagra 0kg felett a megadott árkedvezményt kapja. Hulladéktelepen a lakossági kommunális hulladék beszállítása évi 200kg-ig ingyenes, afelett teljes áru * Hozzuk létre az ügyfél-anyag kapcsolatot! * A módosítás engedélyezése után, válasszuk ki, hogy ‘%’ a megadás módja * Az első sávba írjunk be 100%-ot az árkedvezményt és a tömeg mezőt hagyjuk üresen * A második sávba írjunk be 0%-ot és a tömegmezőbe írjunk 200kg-ot * A gyűjtő törlési módot állítsuk ‘Éves’-re A fentiek eredménye: az ügyfél az adott anyagra 200kg-ig 100% kedvezményt kap felette 0%-ot.

2.6.4. Egyedileg beállított árkedvezmény /V2.5.0.9/ Ha az árengedményt a mérlegkezelőnek kell mérésenként egyedileg alkalmaznia, akkor ennek feltétele, hogy az Ügyfél-Anyag táblázatban egy egyszerű % alapú kedvezmény legyen beállítva. Amikor a kezelő egy adott mérlegelés után a számlát nyomtatja, a program kijelzi a pillanatnyi helyzetet és lehetővé teszi a kezelő számára, hogy elutasítsa az aktuális engedményt, azt alkalmazza vagy az értéket módosítva alkalmazza. Ennek a szolgáltatásnak az alapja, hogy a program beállításaiban engedélyezve legyen (5.2.42. fejezet). Egy előre beállított árkedvezménynek léteznie kell és ez egy egyszerű % kedvezmény legyen. Ha a kedvezmény az Ügyfélanyag táblázatban összetett módon van beállítva (pl. sávos árengedmény), akkor a kezelő nem állíthat be egyedileg 1. Ábra egyszerű árengedmény %-ban árkedvezményt.




45/17


Ha az egyszerű árengedmény feltétel rendben van, akkor a mérlegelés után a számla nyomtatás indítása előtt a program egy ablakban bekéri az aktuális árkedvezményt. Ekkor ez módosítható. Figyelem: ez az engedmény csak a konkrét szállításra vonatkozik. Akár el is lehet utasítani az árkedvezmény alkalmazását ('kiugrás'). A program a megadottak szerint készíti el a számlát. Ezután egy 'egyedi árengedmény' jelzést állít be a bizonylathoz, ha azon alkalmazva lett árengedmény és az eltért az előre beállított árkedvezménytől. Ennek megfelelően, utólag, a számla feladási naplóban el lehet különíteni a bizonylatokat: van/nincs árengedmény, illetve egyedi/előre beállított árengedmény tulajdonságokra!

2.7. Számlanyomtatással kapcsolatos egyéb információk 2.7.1. A számlák sorszámozása A számlák szigorú számadású bizonylatok. Sorszámozásuk a megrendeléstől függően kétféle lehet * Folytonos sorszámozás * Évkezdéskor újrainduló sorszámozás, amely az évszámot tartalmazza A sorszámozás módja licenszfüggő, megrendeléskor kell meghatározni! A rendszer a sorszámot kódolva, hozzáférhetetlen módon, sorszám generátorban tárolja. A sorszámgenerátor sérülése, törlése esetén a kezelő jóváhagyásával a generátor a mérlegelési naplóból újraépíthető. A mérlegprogram számlázó modulja a kiadott számla, módosító számla és érvénytelenítő számla bizonylatokra egyetlen, folyamatos sorszámozású bizonylatszámot ad ki. A számlák sorszámát egy telephely azonosító kód egészítheti ki, amely egy cég több telephelyén üzemelő rendszerek egyszerű megkülönböztetésére alkalmas. A telephely azonosító kód használata szintén licenszfüggő a program V2.3.8.19 és a REP0000 V3.0.5 DLL verziójától kezdve. A megrendeléskor eldöntendő, hogy kell-e a sorszám prefix. A sorszám prefix, ha külön nem kérik, nyomtatásra kerül. A számla kinyomtatásának kezdeményezése után első lépésben kiadásra kerül a számla sorszáma, amely nem vonható vissza és a nyomtatás tényleges végrehajtásától nem függ.

2.7.2. A számla kiviteli formái A számlák kiviteli formája automatikusan dől el az adat tartalom alapján. A számlák kiviteli formája az adattartalomtól függően eltérő lehet. Az alábbiak lehetségesek: * Számlázás az anyaghoz mindenkor érvényes egységárral, áfával * Számlázás az ügyfél-anyag sávos árkedvezmény figyelembe vételével, módosított egységárral * Számlázás a mérlegelési szolgáltatásra (natúrmérés, más néven bér mérlegelés) az ehhez rögzített árral, áfával A számlák tartalmazhatnak több tételsort utólagos, átutalásos gyűjtőszámlák vagy a tárgynapon történt mérésekre készpénzes számlák esetén. A számlák több oldalasak is lehetnek.

2.7.3. A nyomtatás behangolása A nyomtatás több paramétere előre konfigurálható, ezáltal nem kell minden nyomtatáskor számos döntést hoznia a kezelőnek. Az alábbi összes beállítás a rendszer konfigurációjában beállítható. Részletes információ az Üzemeltetési Kézikönyvben található. A nyomtatási kimenet beállítása Ha egy bizonylatot első alkalommal nyomtatnak, a rendszer felsorolja a rendelkezésre álló nyomtató kimeneteket és a kezelő eldöntheti, hogy a továbbiakban hova legyen nyomtatva. Ezt a kezelő utasítására a rendszer rögzíti és a továbbiakban nem kéri be. (Módosítása: Főablak > Beállítások > Konfiguráció > Egyéb > ‘Nyomtató programok (DLL) regisztrációja’ funkció.)

A lapméret beállítása

DocVer: 2.41



45/18



Az alkalmazott papírtól függően a konfigurációban beállítható a lap hossza mm-ben. Ha többféle lapmérettel kell dolgozni (pl. egytételes számlák 154mm-es lapra, többtételesek 305mm-es lapra) akkor egy bizonylattípus több példányban is szerepelhet a rendszerben. (Módosítása: Főablak > Beállítások > Konfiguráció > Egyéb > ‘Nyomtató programok (DLL) regisztrációja’ funkció.)

A példányszám beállítása A számlákon kötelező feltüntetni, hogy az hány példányos papírra kerül nyomtatásra, ezért ez az érték bizonylat típusonként meghatározható. (Módosítása: Főablak > Beállítások > Konfiguráció > Egyéb > ‘Bizonylat típusokhoz kapcsolt beállítások’ funkció.)

Példányok száma Ha nem többpéldányos (pl. leporelló) papír használatos, több példány előállítása ismételt nyomtatással történhet. A nyomtatandó példányok számát a számlán fel kell tünteni, ezért ez az érték bizonylat típusonként meghatározható. A példányok száma beállítható úgy is, hogy a kezelőtől bekérje a számot. (Módosítása: Főablak > Beállítások > Konfiguráció > Egyéb > ‘Bizonylat típusokhoz kapcsolt beállítások’ funkció.)

2.8. Az elkészült számlák utólagos korrekciója (stornó és helyesbítés) A 2007. évi CXXVII.törvény értelmében a számlák korrekciója kapcsán a formai követelmények megváltoztak! A 'Storno' szöveg helyett az 'Érvénytelen' szöveg kerül nyomtatásra. Az ilyen bizonylatok a 'Számla' megnevezés helyett a 'Számlával egy tekintet alá eső okirat' megnevezést kapják. A 'Módosító (helyesbítő) számla' szöveg helyett a 'Módosító' szöveg kerül nyomtatásra. Az ilyen bizonylatok szintén a 'Számla' megnevezés helyett a 'Számlával egy tekintet alá eső okirat' megnevezést kapják. Az elkészült számlák után a mérési tételeken módosítás nem lehetséges. Korrekcióra stornó, illetve Módosító (helyesbítő) számla készítésével van mód.

2.8.1. Számla érvénytelenítés (stornó) Egy számla stornírozása technikailag azt jelenti, hogy a számla tételeit a rendszer azonos tartalommal, de negatív előjelű nettó tömeggel és ebből következően negatív árral lemásolja. A másolat a mérlegelési naplóban keletkezik, lezárt mérésként. A másolat tételei új mérési sorszámot kapnak, a bizonylat sorszámok törlődnek. A stornózott és stornózó tételek új státuszuknak megfelelő bejegyzést kapnak és egymásra hivatkozás bejegyzése történik. Egyetlen tétel esetén a kezelő a megjegyzés rovatot módosíthatja a stornózó tételen. Ezt követően a stornózó tételekre új, eredeti bizonylatok nyomtathatók. Számla esetén a számlán nyomtatásra kerül az ellenszámla sorszáma és a stornó vagy stornózott státusz. Az érvénytelenítő bizonylat sorszáma a program által kezelt egyetlen, egységes sorszám tartományban, folytatólagosan kerül kiadásra! A stornó és stornózott tételek a továbbiakban anyag és összeg statisztikákban nem vesznek részt. Technikailag a stornó úgy történik, hogy a kezelő belép a Főabla > Eredményadatok > Lezárt mérések ablakba. Itt kiválasztja a stornózandó mérési tételt. A mérési táblázat feletti sorban stornózható tétel esetén látható a ‘Stornó’ funkciógomb. Ezt megnyomva a stornó művelet végrehajtható. A rendszer felismeri, hogy a mérési tétel egyedülálló vagy többtételes számlán illetve láncmérésben szerepel. Ennek függvényében az összes összetartozó tétel stornírozásra kerül.

2.8.2. Stornó tételek újrafeladása Stornózott számlák tételei kezelői parancsra új mérési tételek formájában ismét feladhatók. A feladás történhet a nyitott mérések közé ‘Kész’ állapottal vagy ‘Lezárt’ állapottal a mérési naplóba. Egy többtételes stornó számla esetén a kezelő egyesével kiválaszthatja azokat a tételeket, amelyeket javítani kíván (nyilván ezek miatt kellett stornó művelet), így a többi, hibátlan tétel a naplóba kerül és csak a szükséges tételek jelennek meg a nyitott mérések között. Az újrafeladást úgy kell tekinteni, mintha új mérések lennének, generálásuk után semmilyen kapcsolat nem alakul ki az eredeti minta tételekkel. Ezáltal pl. tévesen egy számlára összevont több mérés ismét egymástól függetlenül megkeletkezik, így az újabb számlázás, mostmár a helyes összetétellel megtörténhet. Technikailag az újrafeladás úgy történik, hogy a kezelő belép a Főabla > Eredményadatok > Lezárt mérések ablakba. Itt kiválasztja azt a stornó tételt (vagy csomag bárbely tagját), melyre az újrafeladást végre kell hajtani.. A mérési táblázat feletti sorban újra feladható tétel esetén látható az ‘Újrafelad’ funkciógomb. Ezt megnyomva a művelet végrehajtható. A rendszer felismeri, hogy a mérési tétel egyedülálló vagy többtételes számlán szerepel.




45/19


Ennek függvényében az összes összetartozó tétel újrafeladásra kerül a fent említett módon:a kiválasztott tételek javításra a nyitott mérések táblázatában marad és a kezelő zárja le azokat. Újrafeladás során ne legyen egyéb megnyitott vagy kész mérés a nyitott mérések táblázatában!

2.8.3. Módosító (helyesbítő) számla készítése

A Módosító (helyesbítő) számlák arra szolgálnak, hogy téves számlázás esetén az adott számlára történő hivatkozással pénzügyi korrekciót lehessen végrehajtani. A Módosító (helyesbítő) számlák összege lehet 0, vagy nullától különböző, negatív vagy pozitív összeg. A Módosító (helyesbítő) számlák mérési tételként jelennek meg a rendszerben, létrehozásuk a mérlegelési feladathoz hasonlóan történik. A módosító bizonylat sorszáma a program által kezelt egyetlen, egységes sorszám tartományban, folytatólagosan kerül kiadásra! A Módosító (helyesbítő) számlák követelményeire vonatkozóan a 2.1.3 fejezetben leírtakat kell elolvasni! Először is, ellenőrizzük a helyesbítendő számlát! Ha kell, keressük meg a mérési naplóban. Ellenőrizzük, hogy az ügyfél adatai bent vannak-e még a törzstáblázatban, nem lett-e kitörölve. Ha igen, akkor azt ismét rögzíteni kell! Anyag esetében ellenőrizzük, hogy az ár, ÁFA egyéb pénzügyi adatok változtak-e a számlán levőhöz képest!

Cégadatok helye

Cégadatok helye

Feladat: a számlán levő energiaadó visszatérítése. Lépjünk a Mérés START >> Nyitott mérések ablakba és kezdeményezzünk mérést a számlán levő rendszámmal. Ezután a mérés típus ablakban válasszuk a 'Helyesbítő számla' pontot. Ezután már nem kell mérési módot megadni, az kézi rögzítés lesz. A mérési adatlapon végezzük el az ügyfél, anyag beállítást. Ügyfél: A név, cím legyen pontosan azonos az eredeti számláéval. A feladat szerint a számla azért téves, mert "Adózó végfogyasztó" kerül az ügyfélhez beállításra, ezért a számlán megjelent az energiaadó. Nekünk ezt kell korrigálni, ezért az ügyfélhez állítsuk be a megfelelő ügyféltípust: pl. "Energia kereskedő". Anyag: Mivel időközben az egységárak, ÁFÁ-k változhattak, ezért pontosan ugyanazt állítsuk most be, ami a számlán szerepel. Ha ugyanis más egységárral, ÁFÁ-val hajtjuk végre a feladatot, akkor az eredetileg is jó, fizetendő összeg és adója is módosul az új számlán, amit nem akarunk! DocVer: 2.41



45/20



Összefoglalva: úgy állítunk be mindent, hogy egyedül az ügyfél típusa térjen el az eredetileg kiadott számlához képest, ezáltal csak az energiaadó lesz helyesbítve! Ezután állítsunk be ÁTUTALÁS fizetési módot az adatlapon, majd a megjegyzés rovatban közöljük a helyesbítés okát. Ezt feltétlenül töltsük ki, mert a számlán szerepelni kell!

Ezt követően, ha minden rendben, lépjünk tovább a 'Záró mérés' gombra és a megjelenő ablakban adjuk meg a hibás számla sorszámát.

Ezután egy nyugtázó ablakban ellenőrizhetjük a helyesbítendő számla érvényességét:

Ha ezen is túljutottunk, a következő ablakban megadjuk az új tömeget/összeget: Ebben az ablakban állítsuk be az időpontot a "MA!" gombbal. Ezután írjuk be a Nettó tömeg mennyiségét. Ha a forint összeget írjuk, a program visszaszámolja azt tömegre. Összeg esetén a nettó fizetendő összeget kell beírni. Mivel itt most ugyanazt írjuk be, mint ami az eredeti számlán volt, azért maga a termék ára, adója az eredetivel azonosan, ellenkező előjellel 0Ft + ÁFA termék árat fog eredményezni.




45/21


Ugyanakkor, az ügyfél típus már "Energia kereskedő", ezért az energia adó negatív előjellel fog végösszeget eredményezni! A beírás után nyomjunk "Kézi adatrögzítés kész" gombot. Ekkor egy technikai üzenet jön:

Ennek megfelelően lépjünk be a mérési naplóba és válasszuk ki a most készült bizonylatot. Ennek adatlapját hívjuk elő (dupla kattintás vagy az "Adatlap" gomb). A nyomtatás gombbal a bizonylatolás elvégezhető: a számlát kiválasztjuk és a szükséges példányszámban nyomtatjuk. A számla legyen utalásos! A számla teljesítési dátuma mindíg az eredeti számláéval azonos. A fizetési határidő tetszőlegesen (számviteli előírások szerint) beállítható. A kiállítás dátuma a nyomtatási időpont lesz. Mint látható, a helyesbítő számla végösszege pontosan az energia adó, negatív előjellel. Ezt kell visszatéríteni az ügyfélnek. Fontos: A helyesbítő számlát ne rontsuk el, mert azt nem lehet sztornózni és nem lehet további helyesbítő számlát készíteni. Ez a programban nincs kialakítva!

DocVer: 2.41



45/22


Cégadatok helye


Cégadatok helye

2.9. Bevételi pénztárbizonylat nyomtatása A szoftver V2.3.9.85 verziótól kezdve képes készpénzes bevételi pénztárbizonylat nyomtatására is. Ez a szolgáltatás akkor működik, ha: a REP0000.DLL bizonylat nyomtató program V3.5.5 vagy későbbi áll rendelkezésre. Ez a program tartalmazza a B-6005 és B-6006 bevételi bizonylat nyomtatványokat. a szolgáltatáshoz szükséges adatbázis szerkezet kialakításra került a szolgáltatást a program beállításaiban bekapcsolják. A bevételi pénztárbizonylat sorszámozása önálló, folytonos egyetlen sorszámon fut a számlához hasonlóan, tehát szigorú számadású bizonylatként kezelhető és használható. A sorszám képzése azonos a számlasorszám képzésével (lásd 2.7.1. fejezet) A bevételi pénztárbizonylat nyomtatása csak akkor lehetséges, ha előtt a számla fizikailag nyomtatásra került. A kiadott bizonylatszám kötött, egypéldányos papírra kell nyomtatni. A B-6005 két bizonylatot nyomtat két külön dokumentumban, a B-6006 két bizonylatot nyomtat egyetlen A4 méretű dokumentumban. Az első kiadott eredeti példány megnevezése 'Ügyfél példánya', a második kiadott eredeti példány megnevezése 'Könyvelési példány'. További kiadott bizonylatok nem rendelkeznek az előbbi nevesítéssel és automatikusan 'Másolat' feliratot kapnak. Technikai követelmény: a másolatok nyomtatása előtt a hozzátartozó számlát a képernyőn meg kell tekinteni, melyre a program figyelmeztet. A bizonylat nyomtatása a készpénzes számla nyomtatását követően automatikusan felajánlásra kerül. A bevételi pénztárbizonylat nem nyomtatható vételi jegyek esetén, mert az kifizetést dokumentál.




45/23


2.10. Számlafeladási napló nyomtatása (8)

(7)

(1)

(17)

(2)

(3)

(16) (14) (15) (9)

(4)

(5)

(10) (11)

(6)

(17) (12)

(13)

A ténylegesen kinyomtatott számlákról lista készíthető. Ehhez az Eredményadatok >> Számlafeladási napló nyomtatása ablakba kell belépni. Itt megadható a lista szűrési paraméter, majd a lista a képernyőre hívható, ahonnan nyomtatás is lehetséges. Jegyezzük meg, hogy a fent látható szűrési lehetőségek között vannak opcionálisak is, melyek csak akkor jelennek meg, ha az adott rendszerben bekonfigurálásra kerültek! (1) A listázandó időszak eleje és vége (2) A listázandó időszak vonatkozhat a számla feladási naplóban levő időpont adatoszlopok bármelyikére, amely itt kiválasztható. A teljesítési dátum választási lehetőség csak azoknál a rendszereknél található meg, ahol a mögöttes adatoszlop konfigurálásra került. Normál esetben a 'Szla dátuma' jelölést kell alkalmazni. Ahol a rendszer külön számla feladási modullal is rendelkezik, ott az Első / Utolsó feladás opciónak is van értelme. (3) A fizetési mód kiválasztása (4) A Számlák és Vételi jegyek egymást kizáró módon nyomtathatók ki. Ez állítható itt be. (A 'Vételi jegyek' lehetőség konfiguráció függő) (5) Az Energia adó speciális számlázási szolgáltatás, csak külön igény esetén kerül konfigurálásra. Ha létezik, itt választhatók el a számla - energia adó viszonyok. (6) Ezzel a kapcsolóval bármelyik adatoszlop fejlécére kattintással az oszlopra sorba rendezhető a táblázat. (7) Ha a listán a szolgáltatásnak/anyagnak is szerepelnie kell, ezt a jelzést be kell kapcsolni. (8) Mivel a készpénzes típusú számlák / vételi jegyek végösszegükben tartalmazhatnak kerekítést (és a kerekítés csak a végösszegre vonatkozhat), ezért ilyen esetben eldöntendő, hogy a listában a kerekített vagy kerekítetlen formában jelenjenek meg a tételek. A kerekítések csak akkor szerepelnek a listán, ha a 'Többtételes számlára összevonás / kerekítések nyomtatása' opció bejelölésre kerül! Ha a jelzés be van kapcsolva, akkor a sorok fizikai számlánként szerepelnek, azok tartalmát összesítve. (9) Ha a szűrés választott módja 'Készpénz' és a rendszerben konfigurálásra került a 'Fizetés típusa', akkor ezt itt lehet kiválasztani. (10)Ezzel a gombbal lehet a listát a képernyőre, majd a nyomtatóra hívni. (11)Csak központi (SQL) adatbázis háttérrel ellátott rendszerek esetén, ha egy mérlegprogram listázó telepítését úgy használják, hogy az több mérleg adatbázis bármelyikéből listázhat, akkor itt jelenik meg az aktuális adatbázis neve. (12)Csak központi (SQL) adatbázis háttérrel ellátott rendszerek esetén, ha egy mérlegprogram listázó telepítését úgy használják, hogy az több mérleg adatbázis bármelyikéből listázhat, akkor ezzel a gombbal lehet adatbázist váltani. (13)Csak központi (SQL) adatbázis háttérrel ellátott rendszerek esetén jelenik meg! Mérlegelő állomás esetén a gomb megnyomása a látható adatsorok központi adatbázisba küldését eredményezi. Listázó munkahely esetén a szűrési feltételek szerinti adatsorok lehívását eredményezi. (14)Csak akkor használható, ha (3) "Készpénz" van kiválasztva! Feladata: a készpénzes tételeket le lehessen szűkíteni egyetlen anyagra. Módszer: a gombra kattintással kiválasztás az anyagtörzsből vagy a kódot beírva

DocVer: 2.41



45/24



a gomb melletti mezőbe. A mező elhagyásakor a jelölés automatikusan bekapcsol, ha a mezőben van beírva valami.7 (15)Feladata a normál és bérmérések elkülönítése a listázásokhoz. Vételi jegyek esetén nem használható, a program inaktív állapotba helyezi (szürke pipa + nem módosítható) 8. A bérmérésekre szűkítéshez kapcsolják a jelölés aktív, be állapotba. A normál, bérméréseket kizáró tételekre szűkítéshez kapcsolják ki a jelölőnégyzetet. A szűrés kikapcsolásához kapcsolják inaktív állapotba a négyzetet. Inaktív az állapot, ha egy kiszürkített pipa látható a négyzetben. Megjegyzés: a szolgáltatás működéséhez a számla feladási naplónak tartalmaznia kell a méréstípus adatoszlopot 9! Ha ez nem áll fenn, a kezelő nem tudja módosítani a jelölőnégyzet tartalmát. (16)Csak akkor használható, ha (3) "Készpénz" van kiválasztva! 10 Feladata: a készpénzes tételeket a kiválasztott anyag fent látható tulajdonságának egyikére (kódja, neve, cikkszáma) lehessen szűkíteni. Módszer: a megfelelőt kiválasztva, majd a (14) gombra kattintással kiválasztás az anyagtörzsből vagy a kódot beírva és Enter. Megjegyzés: A számla feladási naplóban léteznie kell a julajdonságot hordozó adatmezőnek. Az anyag kódja és neve mindíg a naplóban van, a cikkszám opcionális, akár utólag is konfigurálható. A cikkszám utólagos aktualizálását a $SPEC0001 karbantartó funkció biztosíthatja. (17)Adózási módra történő szűkítés (V2.4.4.13 verziótól). Ha a számla feladási naplóban definiálva van az AFATIP ÁFA típus adatoszlop, akkor ez a választómező megjelenik az ablakban. Mivel vételi jegyek esetében az adózási forma nem definiált, mert nincs adó, ezért ennek kiválasztásakor (4) a ez a beállító mező eltűnik. (18)Ügyfélre történő szűrés. (V2.4.5.0 verziótól) (19) (19)A V2.5.0.9 verziótól megjelenhet az árkedvezményre történő szűrés lehetősége is. Ennek alapja, hogy a programban üzemeljen az Ügyfél-anyag nyilvántartó táblázat. Ezzel együtt az archív mérési naplóban és a számla feladási naplóban léteznie kell az 'ARENGE' kézzel megadható árengedmény jelző adatoszlopnak. Ha ezek adottak, akkor a szűrési lehetőség is adottá válik, amely lehetővé teszi, hogy a listán elkülönítsük az árengedményes és egyedi árengedményes tételeket a nem árengedményes (20) tételektől. (20)A V2.5.1.25 verziótól jelen van az ÁFA értékre történő szűrés lehetősége. A kezelő itt beállíthat egy konkrét ÁFA értéket, amelyre a napló tartalma szűrésre kerül (pipálja az opciót), illetve beállíthatja úgy is, hogy minden tétel megjelenjen, amelyre nem teljesül a beállított ÁFA érték (kiveszi a pipát).

3. Fordított ÁFA alkalmazása /V2.4.4.13-tól/ Fordított adózás esetén a számlán 0% ÁFA szerepel és az adót közvetlenül a számla kliens fizeti az adóhatóság felé. A fordított adózás a termékhez köthető és jogi személyek felé történő számlázáskor kell alkalmazni. Ennek megfelelően a termék és a partner törzsben a fordított ÁFA igényt jelezni kell. A program ezt érzékelve, az egyéb beállítások szerint ellenőrzi a kötelező adatokat és ellenőrzéssel vagy automatikusan lehetővé teszi a fordított ÁFA tartalmú számlák készítését.

3.1. Kezdeti feltételek beállítása Az anyagtörzsben a fordítottan adózó anyagokhoz állítsuk be a megfelelő oszlopértéket. A VTSZ számot a helyi előírások szerint szintén adjuk meg.

Ezzel lehetővé tesszük az anyagra a fordított adózást. Az ügyfél törzsben a partner pontos címén kívül, fordított adózás automatizálásához adjuk meg az adószámot és a 'természetes személy' cellát állítsuk 'NEM' értékre (2) Ugyanakkor, ha természetes személy a partner, akkor adószámát hagyjuk üresen és a 'természetes személy' cellát állítsuk 'IGEN' értékre.

Program V2.4.1.21 (100824) verziótól! Program V2.4.1.24 (100901) verziótól! 9 MERTIP Integer 10 Program V2.4.1.27 (100915) verziótól! 7 8




45/25


A fentiek mellett a program beállítható úgy, hogy teljesen automatikusan, fordított adózású számlát generál, ha a partner az (1) szerint van beállítva és egyenes adózású számlát, ha a (2) szerint. Adószám kitöltött + természetes személy., illetve üres adószám és nem természetes személy eset kérdéses, ezért ilyen esetben a számlagenerálás előtt a program üzen és egy ellenőrző ablakban lehet javítani, dönteni a továbbiakról. A fentiek csak akkor érdekesek, ha a terméknél a fordított ÁFA jelezve van.

3.2. Ellenőrzés számla generálása előtt Ha az anyag/ügyfél törzsek megfelelően be vannak állítva, akkor a számla generálása automatikusan megtörténik és kiállítható, nyomtatható. Kérdéses esetben (lásd előző fejezet) a program üzen és egy ablakban ellenőrizhetők/módosíthatók az adatok a számlázás előtt. Pl. egy üzenet, amely jelzi, hogy a fordított ÁFA szempontjából ellenőrzés szükséges

Ezt követően az ellenőrző ablak nyílik meg.

DocVer: 2.41




45/26


(9)

(1) (1)

(9)

(11) (11)

(10) (10)

METRISoft KFT Hmvhely Jókai u.30. (12) (12)

(3) (4) (3) (5) (4) (6) (5) (7)

(6) (8) (7) (8)

(2)

(2)

(1) A számlázandó tételek adatai táblázatban. Mivel több tételre egyetlen számla kiadható (gyűjtőszámlák) ezért fontos, hogy az egy számlára kerülő adatok megfelelők ée konzisztensek legyenek. (2) Az éppen kiválasztott tételre vonatkozó hibák felsorolása. Egyúttal a módosító kontrollok is kiemelt színt kapnak. (3) A számlára kerülő partner egyéb adatai. (4) Az éppen kiválasztott tételsorban szereplő anyag adatai (5) Az ügyfél adószáma. Ha módosítani kell, a jelölést be kell kapcsolni. Ezután az adószám módosítható, majd a jelölést kikapcsolva az összes olyan tételsoron lejavítja a program az adószámot, ahol az eltér. (6) Az ügyfél jogi állása. A jelölés bekapcsolása után az érték átállítható, majd a jelölést kikapcsolva az összes olyan tételsoron lejavítja a program a értéket, ahol az eltér. (7) A termék VTSZ száma. A jelölés bekapcsolása után az érték átállítható, majd a jelölést kikapcsolva az összes olyan tételsoron lejavítja a program a értéket, ahol az anyag azonos és az érték eltér. A VTSZ számok kihelyezhetők egy ún. pick listára, amely ilyen esetben a VTSZ szám kiválasztását teszi lehetővé. Ennek érdekében az aktívvá tett mezőn dupla klikk vagy a mező melletti gombra kattintva hívható elő a lista. Maga a lista a program konfigurációs könyvtárában elhelyezett egyszerű, de kötött felépítésű szöveges állomány. (8) A termékre vonatkozó ÁFA szabály. A jelölés bekapcsolása után az érték átállítható, majd a jelölést kikapcsolva az összes olyan tételsoron lejavítja a program a értéket, ahol az anyag azonos és az érték eltér. Fontos: a jelölés csak akkor kapcsolható, ha a (9) kontrollon az 'Összes tétel, (melyet számlázni kell)' állapot van bekapcsolva. (9) Itt lehet a számlázandó tételeket csoportosítani aszerint, hogy milyen adózással kerüljenek a számlára. (10)A (9) kontroll szerinti tételcsoportra ellenőrizhető, hogy a számlázásnak van-e akadálya. (11)A (9) kontroll szerinti tételcsoportra sikeres ellenőrzés után indítja a számla generálását és nyomtatását. (12)Ki lehet lépni úgy az ablakból, hogy számlázás nem történik.

4. SZJA levonás Vételi jegyeken /2012.01.12 V2.4.5.0 verziótól/ Ez a speciális funkció a program számlázási szolgáltatásának kiegészítése. A 2012.január elsejétől életbe lépő 1995 évi CXVII törvény 58 § 10 bekezdése alapján a program ezután alkalmas: (1) A magánszemélyek adóazonosítójának rögzítésére Http://www.metrisoft.hu



45/27


(2) A magánszemély részére bizonyos fém hulladékok leadása esetén a vételi ár meghatározott személyi jövedelemadó előleg levonásával csökkentett összeg fizethető ki. (ennek mértéke pl. 4%) Ennek megfelelően a B-6010 Vételi jegy nyomtatvány módosításra került: az tartalmazza a SZJA levonást. (3) Ezeket az összegeket az összesítőbe (számla feladási napló) a program külön kimutatja, illetve magánszemélyenként (adóazonosító) szerint ki lehet listázni. 4.1. Működés, beállítás Ha a rendszer szerkezetében telepítésre került, a továbbiakban engedélyezhető/tiltható a szolgáltatás. (503:ASZJAKezMode kapcsoló).

a

program

konfigurációban

Helyes beállítás esetén a program automatikusan alkalmazza a SZJA levonást azokon a tételeken, melyekre ezt érvényesíteni kell. Az adóelőleg levonása csak adott anyagok esetében és csak a magánszemélyekre vonatkozóan szükséges. Ennek okán az ügyfél és az anyag együttesen és automatikusan döntik el, hogy kell-e és hogy mekkora összegű adóelőleg levonás történik. További feltétel, hogy anyag beszállítás mérési típus legyen. (mert ekkor történik kifizetés). Az adóelőleg levonása pedig a vételi jegy tényleges kinyomtatásakor aktualizálódik, mert ez jelzi egyértelműen, hogy kifizetés történt. Az alkalmazott feltétel az ügyfél oldaláról: az ügyféltörzsben jelenleg is található 'természetes személy' adatérték 'IGEN' állapota, valamint az adószámot is ki kell tölteni! Az alkalmazott feltétel az anyag oldaláról: az anyagtörzsben új adatoszlop került definiálásra, melyben beadható az adóelőleg levonás % mértéke. Ha ez >0, akkor a levonás feltétele az anyag részéről is adott. A fentiek együttállása esetén, ha a kezelő vételi jegy nyomtatást kezdeményez és az ügyfél adószáma ki van töltve, akkor a vételi jegy az adóelőleg levonásával további feltétel nélkül nyomtatásra kerül. Ha az adószám hiányzik, a kezelő hibaüzenetet kap és nincs vételi jegy nyomtatás (a javításig).

4.1.1. Feladatok a SZJA levonás alkalmazása előtt A 4.1. szerint a kezelő az anyagtörzs táblázatban, minden SZJA köteles anyag esetén írja be a SZJA % mértékét. Minden egyes ügyfél esetén, aki magánszemélyként értékesít SZJA köteles hulladékot, az ügyféltörzsben dupla kattintással a 'Természetes személy' oszlopoban IGEN értéket kell beállítani és az 'Adószám' oszlopban be kell írni a magánszemély adószámát! Ezután a SZJA levonás automatikusan működni fog! A SZJA levonás megjelenítésre kerül a B-1001 nyomtatványon a tájékoztató ár rovatban (ha az egyébként engedélyezve van).

DocVer: 2.41



45/28



5. Konfigurálás 5.1. A gyártó által biztosított feltételek * ‘Számlakezelés opció engedélyezve’ Szoftver licencsz opció. Ennek ellenőrzése a főablak > Info > ‘?’ belépéssel lehetséges. A jelzett sornak szerepelnie kell a megjelenő opciólistán. * ‘Számlasorszám évváltáskor újraindítandó’ Szoftver licencsz opció. Ennek ellenőrzése a főablak > Info > ‘?’ belépéssel lehetséges. A jelzett sornak szerepelnie kell a megjelenő opciólistán. * 'Számlán teljesítési dátum módosítható' Szoftver licencsz opció. Ennek ellenőrzése a főablak > Info > ‘?’ belépéssel lehetséges. A jelzett sornak szerepelnie kell a megjelenő opciólistán. Ez az opció a 2007. évi CXXVII.törvény gyűjtőszámlára vonatkozó rendelkezése miatt minden 2008.01.01 után kiadott számlázással bővített szoftvercsomag része, illetve külön kérésre a korábban kiadott/üzembe helyezett szoftvercsomaghoz utólag leszállításra kerül. * Helyesen konfigurált adatszerkezet. Az adattáblák számlakezeléshez szükséges adatoszlopait (mezők) nem szükséges létrehozni, ha nincs számlázás. Ha a számlanyomtatás engedélyezett és nincs minden szükséges adatoszlop létrehozva, ez hiányos vagy hibás működést eredményezhet. Számlanyomtatáskor kötelező (egyébként szükségtelen) adatoszlopok a tábla azonosító és mezőnév felsorolásával: NAPLO.HSZDATUM Módosító (helyesbítő) szla. telj.dátum NAPLO.HIVSZAMSZ Hivatkozott storno számlanr. NAPLO.HSZSZAMSZ Hivatk.számlanr.(helyesb.szla) NAPLO.SZFELAD Számlafeladás állapotok NAPLO.SZFDAT Számlafeladás Időpontja NAPLO.SZNETTO_ Számla nettó összege NAPLO.SZAFA_ Számla adó összege NAPLO.K2008 Kerekítési szabály a 2008. évi III. törvény szerint NAPLO.BPSORSZ ha bevételi pénztárbizonylat nyomtatása szükséges NAPLO.BPKOD ha bevételi pénztárbizonylat nyomtatása szükséges Az alábbiak csak sávos árengedmény alkalmazása esetén UFANY tábla mezői Ügyfél-anyag árendegmény táblázat NAPLO.ARENG0 Árengedmény %/Ft (NETTO) NAPLO.NETTO1 Nettó tömeg (engedmény 1) NAPLO.ARENG1 Árengedmény %/Ft (NETTO1) NAPLO.ARENGMOD Árengedmény mód: % / Ft Az alábbi akkor, ha a számlázást külön naplóban kívánják rögzíteni (pl. számla feladás történik könyvelő rendszer számára) SZNAPLO Számlafeladás napló Az alábbiak csak vételi jegy nyomtatása esetén MAINVAR.V0SORSZ Vételi jegy sorszám generátormező NAPLO.SZLATIP Vételi jegy és számla tétel közötti megkülönböztetéshez NAPLO index: TSZAMSZ Indexet kell definiálni a SZLATIP;SZAMSZ adatoszlopokra! SZNAPLO.SZLATIP Vételi jegy és számla tétel közötti megkülönböztetéshez SZNAPLO index: TSZAMSZ Indexet kell definiálni a SZLATIP;SZAMSZ adatoszlopokra! * Védett sorszám generátor. A számla és egyéb mérlegelési bizonylat sorszámok számlanyomtatás esetén védett, kódolt állományban kerülnek tárolásra. Az állomány módosítása kizárólag a program által lehetséges. Az állomány sérülése, elvesztése esetén a rendszer az ezt követő első bizonylatszám igény esetén újragenerálja a sorszámokat a mérési napló tartalmának elemzésével. * Bizonylat nyomtató alprogram. A mérlegelési, számlanyomtatási bizonylatok külön telepíthető programegységben (DLL) kerülnek telepítésre. A rendszer több számla formával dolgozik melyek alkalmazásáról a mérlegelés típusa alapján automatikusan dönt (standard számla, natúrmérés (idegen vagy bér mérlegelésnek is nevezzük) számla, Módosító (helyesbítő) számla)




45/29


5.2. A felhasználó által módosítható opciók A felhasználói opciók a program Beállítások > ‘Program konfiguráció [leállított rendszer]’ belépéssel érhetők el. Ezeket a gyártó a felhasználóval történt egyeztetés alapján beállítja szállítás előtt, illetve a felhasználó maga is módosíthatja.

5.2.1. 0 ÁFA kulcs ellenőrzési feltétel meghatározása (AFA0KulcsLegalis) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: Nem Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: 0 ÁFA kulcs ellenőrzési feltétel meghatározása Ha a rendszerben van számlanyomtatási lehetőség (Licenszopció), ez a feltétel határozza meg, hogy a kezelő kap-e figyelmeztető jelzést, ha a mérlegelt anyag ÁFA kulcs értéke vagy a bér (idegen) mérlegelési szolgáltatás ÁFA kulcs értéke 0%. További hatása, hogy gyűjtő számlák esetén hibásnak jelöli az ÁFA=0 értékű tételeket, így ezeket nem lehet számlára nyomtatni. Ha a számla fordított ÁFA-s, akkor ezt a program érzékeli és nem jelez hibát a 0% ÁFA esetén.

5.2.2. Alapértelmezett átutalási idő (DefAtutalasiIdo) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: 8 [Banki munkanap] Tartomány: Min=0 Max=60 Nulla eng=Nem Feladata: Alapértelmezett átutalási idő Ha az adott méréshez a '12:Fizetési mód adatok' opció aktív és a mérési adatlapon a fizetési módot 'Átutalás'-ra állítják, a fizetésmód kezdeti értéke az itt megadott értékre lesz állítva. Megjegyezzük, hogy az ügyféltörzsben megadott átutalási idő esetén az lesz az aktuális. Az itt megadott érték ennek hiánya esetén játszik szerepet.

5.2.3. A vállalat megnevezése (Vallalatnev) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: A vállalat megnevezése A vállalatnév a licenszopciópól származik felhasználói módosítása nem lehetséges. A számla fejlécében szerepel.

5.2.4. Mérőállomás technikai azonosító kód (MHAzon) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: <Üzem> Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: Mérőállomás technikai azonosító kód Az érték a mérési napló Telephely azonosító (Field TELEP) értéket tölti fel, a számlán a sorszám részét képezi. Célja, hogy egy cég több telephelyén telepített rendszerek számla sorszámai egyértelműen megkülönböztethetők legyenek.

5.2.5. Üzemeltetési hely (cím) (UzemelesiHely) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: <Üzem> Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: Üzemeltetési hely (cím) Tartalma a számla fejlécében szerepel.

5.2.6. Cég telephely, üzem elnevezése (pl. Keverőüzem) (Telephely) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=-

DocVer: 2.41




45/30



Feladata: Cég telephely, üzem elnevezése (pl. Keverőüzem) Tartalma a számla fejlécében szerepel.

5.2.7. Cég telefonszám pl. számlára (Telefonszam) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: Cég telefonszám pl. számlára Tartalma a számla fejlécében szerepel.

5.2.8. Cég telefax szám pl. számlára (Faxszam) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: Cég telefax szám pl. számlára Tartalma a számla fejlécében szerepel.

5.2.9. Cég adószám pl. számlára (Adoszam) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: Cég adószám pl. számlára Tartalma a számla fejlécében szerepel.

5.2.10. Cég nemzetközi adószám pl. számlára (AdoszamEU) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: - üres Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: Cég nemzetközi adószám nyomtatása pl. számlára Tartalma a számla fejlécében szerepel. Ha nincs kitöltve, akkor nem jelenik meg. Lásd még: 1.1.8. fejezet!

5.2.11. Cég bankszámla száma pl. számlára (Bankszamla) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: <Számlaszám> Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: Cég bankszámla száma pl. számlára Tartalma a számla fejlécében szerepel.

5.2.12. Cégjegyzék szám pl. számlára (Cegjegyzek) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: Cégjegyzék szám pl. számlára Számlára nem nyomtatjuk, de számlafeladás esetén szükséges lehet.

5.2.13. Teljesítés helye pl. számlára (TeljHely) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: Teljesítés helye pl. számlára Tartalma a számla fejlécében szerepel.

5.2.14. Megjegyzés szöveg SZÁMLA bizonylatra (SzlaSZJATx) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: <Számla SZJA> Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: Megjegyzés szöveg SZÁMLA bizonylatra




45/31


Tartalma a számla alján szerepel. Az ide írható fix szöveg elsődlegesen egy általános SZJ azonosító megadását teszi lehetővé (pl. szemétlerakók esetében egyszerűsített megoldásként, ha nem anyagonként közlik az SZJ/VTSZ számot), de más célú szöveg is elhelyezhető benne. A szöveg csak SZÁMLA esetén kerül nyomtatásra. A program V2.3.8.19 verziójától, az említett szövegmezőt követő további megjegyzés is elhelyezhető, amely a mérlegelési adatlapon megadotrt megjegyzés adatmezőből származik.

5.2.15. Megjegyzés nyomtatása számlákra (BizonylatOpciok) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: Opció kikapcsolva Feladata: Bizonylatokra vonatkozó opciók konfigurálása A konfigurációs paraméter '5. Megjegyzés nyomtatása KP-s egytételes számlákra ' kapcsolója megengedi, hogy a készpénzes, egyetlen tételt tartalmazó számlákon a 5.2.14. fejezetben említett konstans megjegyzést követően a mérlegelési adatlapon megadott megjegyzés szöveg is nyomtatásra kerülhessen. A program V2.3.8.19 verziójától és a REP0000 V3.0.5 DLL verziótól lehetséges a szolgáltatás igénybe vétele. A REP0000.V3.6.7.5 (100218) verziótól a megjegyzés nyomtatása az átutalásos számlákra is megtörténik!

5.2.16. Szállítólevél - KP-s számla alternatív nyomtatása (BizonylatOpciok) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: Opció kikapcsolva Feladata: Bizonylatokra vonatkozó opciók konfigurálása A konfigurációs paraméter '10: Számla <> Szállító egymást kizárja (csak egyik nyomtatható) ' kapcsolója arra szolgál, hogy a mérlegkezelő számára előírható legyen, hogy csak szállítólevelet adhat ki, ha a fizetési mód nem készpénzes és szállítólevelet nam adhat ki, ha a fizetési mód készpénzes. Általában a nem készpénzes vevők azért kapják a szállítólevelet, mert átutalással vagy más módon fizetnek külön szerződés szerint. A program V2.3.9.20 verziójától lehetséges a szolgáltatás igénybe vétele.

5.2.17. Számlán járművezető név nyomtatás letiltása (BizonylatOpciok) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: Opció kikapcsolva Feladata: Bizonylatokra vonatkozó opciók konfigurálása A konfigurációs paraméter '11: Számlán sofőrnév (átvevő) nyomtatás letiltása ' kapcsolója arra szolgál, hogy a kiadott számlabizonylatra ne kerüljön rá a mérési adatlapon megadott járművezető neve. Gyakran ugyanis nem a sofőr veszi át a bizonylatot, hanem más személy. A program V2.3.9.20 verziójától (REP00000.DLL V3.2.5 verziótól) lehetséges a szolgáltatás igénybe vétele.

5.2.18. Számlán kedvezményalap nyomtatás letiltása (BizonylatOpciok) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: Opció kikapcsolva Feladata: Bizonylatokra vonatkozó opciók konfigurálása A konfigurációs paraméter '07: Számlán kedvezményalap nyomtatás letiltása ' kapcsolója arra szolgál, hogy a kiadott számlabizonylatra ne kerüljön rá az ügyfél -anyag árkedvezmény alkalmazása esetén az eredeti egységár (anyagtörzsből) és az azzal kalkulált árkedvezmény % mérték. Ez tájékoztató adat, a számlán nem kötelező információ. A program V2.3.9.20 verziójától lehetséges a szolgáltatás igénybe vétele.

5.2.19. Számlázási kliensek letiltása (SzlaKliensTilt) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: 000 Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: Számlázási kliensek letiltása

DocVer: 2.41




45/32



A számlázási jogosultak közül kizárandót meg kell jelölni. Ha a mérési naplóban konfigurálva van a 'FIZETO' adatoszlop, a program engedélyezi a készpénzes számlák nyomtatásakor a kezelő számára a számla jogosultjának kiválasztását. A jogosult lehet: ügyfél , szállító , járművezető, ha ezek a mérlegelésben részt vesznek. A program V2.3.9.33 verziójától lehetséges a szolgáltatás igénybe vétele. Ezt megelőzően csak az ügyfél számára lehetett számlát adni. A jelzett verziótól, ha a mérési naplóban (NAPLO) definiálva van a 'FIZETO I,2,0' adatmező, a program lehetővé teszi a kezelő számára a választást eredeti számla nyomtatása előtt az ügyfél / szállító / járművezető vonatkozásában. Ezek bármelyike letiltható ebben a paraméterben.

5.2.20. Megjegyzés szöveg Bérmérlegelés SZÁMLA bizonylatra (BMSzlaSZJA) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: Megjegyzés szöveg Bérmérlegelés SZÁMLA bizonylatra Az ide írható fix szöveg a Bérmérés SZÁMLA SZJ azonosító megadását teszi lehetővé.

5.2.21. Számla illegális kinyomtatás elleni védelem (SzlaPrintFigyMod) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: 1:Nyomtatáskor rákérdez Tartomány: 0:Nincs figyelmeztetés 1:Nyomtatáskor rákérdez 2:Fizetési mód függés 3:1 + 2

Feladata:

A számla téves kinyomtatásának elkerülése

0:Nincs figyelmeztetés: Ebben az esetben a mérés zárása után a kezelő nem kap figyelmeztetést, ha számla kiadását kezdeményezi. 1:Nyomtatáskor rákérdez: Nyomtatás előtt a kezelőre rákérdez, hogy kell-e nyomtatni? 2:Fizetési mód függés: Az adatlapon beállított fizetési mód szerint, a számlanyomtatás lehetősége nem jelenik meg, ha nincs KP vagy átutalás üzemmód beállítva, tehát a mérés nem fizető kategóriába esik. 3:1 + 2: Az 1 és 2 figyelmeztetés együttes alkalmazása

5.2.22. Fizetési módok korlátozása (SzlaEngTip) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: Nincs opció kikapcsolva Tartomány: x 1:Készpénzes x 2:Átutalásos x 0:Nemfizető

Feladata:

V2.3.9.20 verziótól

Bizonyos fizetési módok letiltása

Megjegyezzük, hogy az összes fizetési mód letiltása nem lehetséges, mert minden mérésnek hordoznia kell egy adott fizetési módot. A fizetési módok beállítása normál esetben megengedett, de a számla nyomtatása meg lesz tiltva. Ez azért van így mert a mérési tételben a fizetési mód jelzésének letiltása nem követelmény, hanem a számlák kiadásának szabályozása a feladat. Normál eset az, ha a szmla kiadását más konfigurációs feltétel nem szabályozza. Pl. A Bizonylat opciókban beállítható a szállítólevél - KP számla alternatív nyomtatási lehetősége. Ilyen esetben a fizetési mód beállítása a mérési adatlapon egyéb szabályok alá eshet.

5.2.23. Kerekítési szabály 2008 évtől (SzlaKerekit2008) /V2.3.9.75 verziótól/ Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: Alapértelmezett matematikai kerekítés Tartomány: 0:Alapértelmezett 1:Lefelé kerekítés 2:Felfelé kerekítés

Feladata:

A 2008.03.01.-től érvényes kerekítési szabály előírása

A szabály figyelembe vétele 2008.03.1.-től kiadott számlákra vonatkozik. Http://www.metrisoft.hu



45/33


Alapértelmezés szerint a kerekítés a matematika szabályi szerint 0 és 5 értékre történik. 0:Alapértelmezett kerekítés >> matematika szerint 1:Lefelé kerekítés >> Az öttel osztható, alatta levő értékre (pl: 4 >>0, 9>>5) 2:Felfele kerekítés >> Az öttel osztható, felette levő értékre (pl: 1 >>5, 6>>0 (10)) A paraméter csak akkor jelenik meg és a kerekítési szabály csak akkor működik, ha a NAPLO (mérési napló) és SZNAPLO (Számlafeladási napló) táblázatokban definiálásra kerül a K2008 int adatoszlop!

5.2.24. Készpénzes bevételi pénztárbizonylat nyomtatás engedélyezése /V2.3.9.85/ Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: NEM Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: bizonylat nyomtatás tiltása/engedélyezése A szolgáltatás alkalmazhatósága a 1.1.12. fejezetben leírt verziótól lehetséges. A paraméter csak akkor jelenik meg és a nyomtatás csak akkor működik, ha a NAPLO (mérési napló) és MAINVAR sorszám generátor táblázatokban definiálásra kerül a BPSORSZ int adatoszlop. A NAPLO táblázatban definiálásra kell kerüljön a BPKOD int adatoszlop. Az SZNAPLO (Számlafeladási napló) táblázatban definiálásra kerülhet a BPSORSZ int adatoszlop. Ez opcionális és lehetővé teszi, hogy a napló nyomtatásakor a bevételi pénztárbizonylat sorszám is nyomtaásra kerüljön.

5.2.25. (MeresTipusok) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: Mérlegelési tipus kiválasztás engedélyezése A méréstipusok közül csak számlázás esetén merül fel az itt beállítható Módosító (helyesbítő) számla opció. Ennek bekapcsolásával a felhasználó olyan Módosító (helyesbítő) számlát készíthet egy aktív, nem stornózott, kiszámlázott tételről, amely csak pénzügyi statisztikában vesz részt az adatlekérdezések során, anyagmozgást nem eredményez.

5.2.26. (MeresFajtak) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: Mérlegelési mód kiválasztás engedélyezése A mérésfajták közül csak számlázás esetén merül fel az itt beállítható Módosító (helyesbítő) számla opció. Ennek bekapcsolásával a felhasználó általában engedélyezheti a Módosító (helyesbítő) számla elkészítését. Ez egy speciális mérlegelési mód, melynek során a kezelő egy nettó célösszeget adhat meg, amely nullától különbözik. A rendszer ebből kalkulál egy elméleti nettó tömeget a megadott anyagra, annak egységárával. A Módosító (helyesbítő)számla lényege éppen az, hogy egy tetszőleges összeg terhelése vagy jóváírása történik meg egy már kiadott számla javítása céljából.

5.2.27. ÁFA alapértelmezett tizedesek száma (AFADec) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: #0 Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: ÁFA alapértelmezett tizedesek száma Ez az ÁFAértékek kerekítésének konfigurációja, a kijelzések, nyomtatások, ÁFA kerekítés formáját határozza meg.

5.2.28. Pénzösszeg nyomtatások tizedesek száma (FtDec) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: #0 Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: Pénzösszeg nyomtatások tizedesek száma DocVer: 2.41




45/34



A kijelzések, nyomtatások, pénzügyi kerekítés formáját határozza meg.

5.2.29. A 'Ft' dimenzió szöveges alakja (FtTxt) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: Ft Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: A 'Ft' dimenzió szöveges alakja

5.2.30. ÁFA Főkönyvi szám (konstans) (AFA_FKNum) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: 467.1 Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: ÁFA Főkönyvi szám (konstans) Az értéket a program számlafeladás esetén használja. Számla feladás esetén általában a kontírozáshoz szükséges információ írandó ide. (pl. Felírása automatikusan a LIBRA-LIKVID F_FKTET tábla ESZLA adatmezőbe, ha a rekord adóösszeget tartalmaz (GYTIP mező = '2'))

5.2.31. Számlafeladáskor a cég saját ügyfélkódja (CegkodUgyfeltorzsben) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: Számlafeladáskor a cég saját ügyfélkódja az ügyfél törzsállományban Az értéket a program számlafeladás esetén használja. Számla feladás esetén a rendszer ez a kódot tekinti ügyfélkódnak az ügyfél törzsállományban, mely alapján a saját törzsadat rekordot megkeresi. Ha a kód nincs megadva vagy nem létezik, illetve a törzsállományban nincs kitöltve, akkor a program a helyettesítéseket a konfigurációból kísérli meg elvégezni, pl: - név: Szoftver licenszből (Vallalatnev konfigurációs konstans) - Adószám: Konfiguráció: 'ADOSZAM'

5.2.32. Főkönyvi számla (pénztári főkönyvi szám) (FkSzla_Ptetel) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: 319.1 Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: Főkönyvi számla (pénztári főkönyvi szám) Az értéket a program számlafeladás esetén használja. Számla feladás esetén a rendszer ez a kódot adja fel pénztári (készpénzes) tételek mellett, ha a fogadó rendszer ezt igényli. (pl Felírása automatikusan a LIBRALIKVID F_FKTET tábla SZLA adatmezőbe, ha a rekord pénztár követelés/jóváírás rekordot tartalmaz. A tulajdonos F_PU_BIZ tábla JELL_KOD mezőben 'PL' vagy 'PS' kód szerepel.)

5.2.33. Főkönyvi számla (vevőkövetelés főkönyvi szám) (FkSzla_Vtetel) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: 311.9 Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: Főkönyvi számla (vevőkövetelés főkönyvi szám) Az értéket a program számlafeladás esetén használja. Számla feladás esetén a rendszer ez a kódot adja fel átutalásos tételek mellett, ha a fogadó rendszer ezt igényli. (pl Felírása automatikusan a LIBRA-LIKVID F_FKTET tábla SZLA adatmezőbe, ha a rekord vevőkövetelés/jóváírás rekordot tartalmaz. Tulajdonos F_PU_BIZ tábla JELL_KOD mezőben 'VS' vagy 'VL' kód szerepel.)

5.2.34. 'Készpénz' fizetők technikai ügyfélkód (KPUgyfelTechnKod) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=-


METRISoft KFT Hmvhely Jókai u.30. Feladata:


45/35

Számlázási funkciók kezelése 'Készpénz' fizető ügyfeleket egyetlen ügyfélkód alá összevonó technikai ügyfélkód

Az értéket a program számlafeladás esetén használja. Számla feladás esetén a rendszer ez a kódot adja fel készpénzes tételek mellett ügyfélkódként, ha a fogadó rendszer ezt ilymódon igényli. Ha az érték meg van adva, a program a számlafeladáskor minden készpénz számla esetén az itt levő technikai kódú ügyfelet adja fel a számla mellé. A kódnak léteznie kell az ügyfél törzsállományban. A technikai ügyfél többi adata az ügyféltörzsben kerüljön elhelyezésre. Ha az érték üres (vagy nem készpénzes számla készült), a számlában szereplő ügyfél kerül feladásra a mérési naplóból. Megjegyzés: Átutalásos ügyfelek esetén mindíg az adott ügyfél kerül feladásra.

5.2.35. Számlafeladás kódlap konverzió meghatározása (FeladasToOEM) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: Igen Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: Számlafeladási szövegállományokban a Windows (ANSI) kódlap cseréje Dos (OEM) kódlapra Az értéket a program számlafeladás esetén használja. Számla feladás esetén a rendszer a kimeneti (feladó) táblákban levő szöveginformációt szükség szerint a Windows aktuális ANSI kódlapja vagy a Windows DOS felületén használt OEM kódlapja szerint helyezi el a megadott paraméter szerint. Magyar nyelvterületre helyesen beállított Windows esetén az ANSI kódlap azonosító kódja W-1250, a DOS OEM kódlap azonosító kódja DOS852. Értékei: IGEN: A kimenet DOS-852 OEM kódlappal generálódik NEM: A kimenet ANSI 1250 kódlappal generálódik

5.2.36. A táblák feladási formájának meghatározása (FeladForma) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: 1:Feladás TEXT SDF formában Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: A táblák feladási formájának meghatározása Az értéket a program számlafeladás esetén használja. Számla feladás esetén a rendszer a kimeneti (feladó) tábláinak kiviteli formáját határozhatja meg. A kivitel három lehetséges formája: * Feladás DBASE táblában * Feladás DBASE TEXT SDF (fix blokkolású) formában * Feladás DBASE TEXT DELIMITED formában

5.2.37. Számlafeladás text export Deleted mark oszlopot bekapcsolása (DeletedMark) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: Igen Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: A feladás során kimenő text sorokba ki kell-e írni a Deleted mark oszlopot. Az értéket a program számlafeladás esetén használja. (Egyes rendszerek a DBASE SDF rekordokat egyszerű blokkmásolással olvassák be. A Deleted Mark adatoszlop a DBASE táblák legelső, rejtett oszlopa, amely 1 karakteres. A rendszer az itt beállított engedély alapján text kiviteli forma esetén minden sor elé egy vezető szóközt generál.

5.2.38. Számla feladó program nevének megadása (SzlaFeladoModul) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: Számlázás esetén a számla feladó program nevét kell itt megadni.

DocVer: 2.41




45/36



Az értéket a program számlafeladás esetén használja. Megadható teljes elérési út vagy a program könyvtári neve (Pl. LIBRAMOD.EXE). Utóbbi esetben a modult a PW2 programmal azonos könyvtárban kell elhelyezni. A rendszer a paraméter alapján engedélyezi a kezelő számára, hogy a főablak > Eredményadatok menüben a ‘Számlázott tételek feladása könyvelésnek’ menüfunkciót használva a feladó modult elindítsa.

5.2.39. Számlafeladó modul indítási paraméterei (SzlaFeladoModulPar) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: A SzlaFeladoModul opcióban megadott program indítási paraméterei Megengedett paraméterek: '/INI=' : konfigurációs INI file explicit megadása Fullpath útvonalrésze tartalmazhatja az alábbi változóhivatkozásokat: %EXEPATH% A PW2.EXE program útvonala %CNFPATH% A PW2.EXE program konfiguráció ‘CONF’ könyvtárának útvonala %TMPPATH% A PW2.EXE program ‘TMP’ könyvtárának útvonala

5.2.40. ÁFA típus beállítások (AFAtipMode) /V2.4.4.13-tól/ Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: Tartomány: Min=- Max=- Nulla eng=Feladata: A fordított ÁFA és alkalmazási szabályainak beállításai Megengedett paraméterek: Fordított ÁFA Eng itt lehet a fordított adózás szolgáltatást letiltani. VTSZ kötelező Bekapcsolva előírjuk, hogy az anyaghoz meg kell adni annak VTSZ számát. Üres VTSZ számmal a program nem engedi a fordított ÁFA-s számla készítését. Ilyen igény esetén egy ellenőrző/javító ablakban lehet a VTSZ számot pótolni. Adószám ellenőrzés A számlakliens adószámát kötelező megadni fordított ÁFA esetén. A program figyelmeztet és az ellenőrző/javító ablakban az adószámot meg lehet adni, ha az ellenőrzést bekapcsoljuk. Jogi státusz ellenőrzés A számlakliens törzsében található egy 'természetes személy' adatoszlop. Ha az ellenőrzést bekacsoljuk, a program figyelmeztet és az ellenőrző/javító ablakban a 'természetes személy' = NEM állapotot be lehet állítani a fordított ÁFÁ-s számla készítése előtt. 'Üres adószám+Term.személy'-t nem jelez Ezt bekapcsolva, a program automatikusan egyenes ÁFA-s számlát készít, minden olyan esetben, ha az ügyfél adószáma üres és természetes személy, még akkor is, ha a terméknél a fordított ÁFA van jelezve. 'Fordított ÁFA+minden ok'-t nem jelez Ezt bekapcsolva. a program automatikusan kiadja a fordított ÁFA-s számlát, ha a terméknél ez jelezve van, a VTSZ szám ki van töltve/nem vizsgált és a számlakliensnél az adószám ki van töltve, valamint a természetes személy = NEM található. Ha nincs ez bekapcsolva, akkor a program minden fordított ÁFA-s számla igénye esetén felhozza az ellenőrző/javító ablakot, ahonnan a számlázás indítható. Megjegyzések Azért kerültek be a programba az ellenőrzések, mert feladat lehet egy eredendően fordított ÁFA-s termékkel egyenes és fordított ÁFA-s számlát is készíteni. Előbbi természetes személyek esetében merül fel, mert Ők nem rendelkeznek adószámmal. Gyakran utólag, gyűjtőszámlát állítanak ki. Ilyen esetben a tételek eleve elkülönítésre kerülnek a termék adózási típusa szerint, de szükség lehet változtatásra, még a számlázás ellőtt.

5.2.41. SZJA levonás engedélyezése (ASZJAKezMode) /V2.4.5.0 -től/ Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: 0 (kikapcsolva) Http://www.metrisoft.hu

METRISoft KFT Hmvhely Jókai u.30. Tartomány: Feladata:


45/37

Számlázási funkciók kezelése Min=- Max=- Nulla eng=A SZJA levonás műveletésnek engedélyezése

Megengedett paraméterek: 0: szolgáltatás kikapcsolva 1: szolgáltatás bekapcsolva

5.2.42. Fizetési módok korlátozása (SzlaEgyebOpt) Elérése: Leállított rendsz.+jelszóvédett (ReadOnly) Alapérték: Nincs opció kikapcsolva Feladata: Általános számlázással kapcsolatos funkciók engedélyezése 0:Láncmérés tételek külön is számlázhatók Ez az opció azt teszi lehetővé, hogy az ún. láncmérés (fel/lerakodások) során keletkezett önálló mérési bizonylatokra egyetlen, összevont számla készülhet vagy lehetséges a láncmérés tételeit külön-külön számlázni? 1:Ügyfél-anyag árkedvezmény méréskor módosítható /PW2 V2.5.0.9 (131007) -tól/ Ez az opció lehetővé teszi, hogy a mérlegelések során a számla kiadásakor a kezelő egy funkcióban képes legyen az előzetesen beállított árkedvezményt engedélyezni/tiltani, illetve annak mértékét módosítani az adott számlához.

5.3. A számlázáshoz szükséges alapadatok köre A helyes számlázáshoz az alábbi alapadatok helyes megadása szükséges: A cég saját alapadatai a konfigurációban és az ügyfél törzsállományban A mérlegelési adatlapon az ügyfél helyes kiválasztása A mérlegelési adatlapon az anyag helyes kiválasztása A tömegadatok és a tömeget módosító értékek pontos rögzítése

5.3.1. Az ügyfél alapdat tábla oszlopainak értelmezése Az ügyfél alapadat táblázat a főablak > Törzsadatok > Ügyfél alapadatok útvonalon érhető el. Ügyfélkód UKOD11 Az ügyfél azonosítója.

Számlára nyomtatja!

Ügyfélnév UNEV Az ügyfél neve.


Ügyfél irányítószám UISZAM Az ügyfél irányítószáma.


Ügyfél város UVAROS Számlára nyomtatja! Az ügyfél településneve. Ügyfél utca,házszám Az ügyfél címe.

UUSZAM


Saját ügyfél? USAJAT Ezzel az adattal elkülöníthetők a cég saját alkalmazottai (akik lehetnek ügyfelei a cégnek) és az egyéb ügyfeleket. Számlázásban nem játszik szerepet. Fizetésmód FIZMOD Számlára nyomtatja! Alapértelmezett fizetésmód. Új mérési adatlap nyitásakor ez ugrik be az adatlapra az ügyfél kiválasztásakor. Ha nincs kitöltve, a kezelő a mérési adatlapon is beállíthatja, illetve legkésőbb a számla nyomtatásakor szintén kitölthető. Gyűjtőszámla esetén egy ügyfél adott időszakban levő összes mérése számlázható, ha itt ‘2:Átutalásos’ állapot van beállítva, illetve a konkrét mérésekhez megadott átutalásos számlázási mód érték szintén bevonja az adott mérést a gyűjtőszámla készítésbe. Javaslat: Ha egy ügyfél összes mérlegelését utólagos, átutalásos módon számlázni szükséges (de legalábbis több mérést kell számlázni, mint amennyit nem), akkor itt az ügyfélnél beállítandó a ‘2’ érték. Ha egy ügyfélnek csak eseti átutalásos mérései vannak, vegyesen számláznak (van kp és átutalásos számlája is) akkor itt nem szükséges 11

A mező neve az ügyfél alapadat táblázatban. Ha a név itt alá van húzva, ez azt jelenti, hogy utólag a mérési naplóban ezekre az adatmezőkre a naplótartalmat szűrni lehet. A szűréssel kiemelhetők az adott feltételnek megfelelő mérési tételek, ami statisztikai feladatok megoldására alkalmas.

DocVer: 2.41



45/38



beállítani fizetési módot, inkább a mérések során döntse el a kezelő, hogy az adott mérés átutalásos módon lesz-e számlázva vagy sem. Fizetési forma FIZKPMOD Számlára nyomtatja! Ez egy opcionális adatoszlop, amely lehetővé teszi, hogy a készpénzes fizetési mód esetén annak formáját is meg lehessen adni. Ilyen esetben a fizetési forma kerül a számla 'Fizetési mód' rovatába. Lásd még: 1.1.14. fejezet! Átutalás (x)napmúlva ENAPOK Számlára nyomtatja! Alapértelmezett fizetési határidő. Jelenleg a program nem veszi figyelembe az ünnepnapokat, a felajánlott fizetési határidőt a kezelőnek ellenőriznie és szükség szerint módosítania kell, legkésőbb a számlakiadás előtt. Ha nincs megadva itt érték, akkor a program a konfigurációban beállított, alapértelmezett átutalási időt fogja felajánlani, amely szintén módosítható. Ügyfél számlaszám USZLASZ Számlafeladáshoz van fenntartva! Az ügyfél számlaszáma csak számlafeladáskor játszik szerepet, a számlán nem kerül nyomtatásra. Ügyfél adószáma UADOSZ Számlára nyomtatja! Az ügyfél adószáma a számlán nyomtatásra kerül a B-6001.21 és B-6101.23 nyomtatványoktól kezdve, ha a mérési napló adatszerkezetében az adatmező létezik. Az adószámot fordított ÁFA alkalmazása esetén kötelező kitölteni! Ügyfél KSH jelzőszám UKSH Számlafeladáshoz van fenntartva! Az ügyfél KSH száma csak számlafeladáskor játszik szerepet, a számlán nem kerül nyomtatásra. Természetes személy? UTERM Fordított adózás esetén jelezheti az ügyfél jogi állását. Ez alkalmas arra, hogy pl. kitöltetlen adószám és természetes személy=igen beállítás esetén a számla automatikusan egyenes adózással készüljön, függetlenül attól, hogy a termék fordított adózásra van megjelölve. Ügyfél FAXszáma UFAX Az ügyfél FAX száma csak számlafeladáskor játszik szerepet, a számlán nem kerül nyomtatásra. Ügyfél telefonszáma UTEL Az ügyfél telefonszáma csak számlafeladáskor játszik szerepet, a számlán nem kerül nyomtatásra. Módosításkód F:helyi T:import IMOD Idegen ügyféltörzzsel való adatátvételi kapcsolat esetén jelzi, hogy az ügyfél a külső rendszerből lett-e betöltve. (Az import külön licenszopció és általában egyedi fejlesztést igényel. Csak megrendelés esetén) Utolsó mozgás időpontja MOZG Automatikusan kap értéket, ha a rekord módosult vagy az ügyfélre mozgás (mérlegelés) történt. Számlázásban nem játszik szerepet. Az érték alapján a tábla megjelenítő ablakban kettéválaszthatók egy határdátum előtt-után, műveletben résztvett ügyfelek, amely nagyméretű ügyféltörzsekben megkönnyíti a tájékozódást. A mező opcionális. Ügyfél országjel USTATE Számlára nyomtatja! Az ügyfél országkódja. A mező opcionális. UTK kód UUTK Számlafeladáshoz van fenntartva! Számlázásban nem játszik szerepet. Számlafeladás esetén költséghely kódként átadásra kerülhet a könyvelés számára. A mező opcionális. UTK megnevezés UTKNEV_ Az UTK kódhoz megadott elnevezés szöveg kijelzése, az UTK törzsállományból való választás adatmezője. Ügyfél KÜJ száma UKUJ Hulladék gazdálkodásban használatos, Számlára nyomtatja! Az ügyfél KÜJ száma a számlán nyomtatásra kerül a B-6001.21 és B-6101.23 nyomtatványoktól kezdve, ha a mérési napló adatszerkezetében az adatmező létezik. Ügyfél KTJ száma UKTJ Hulladék gazdálkodásban használatos, Számlára nyomtatja! Az ügyfél KTJ száma a számlán nyomtatásra kerül a B-6001.21 és B-6101.23 nyomtatványoktól kezdve, ha a mérési napló adatszerkezetében az adatmező létezik. Ügyfél TID száma UTID Hulladék gazdálkodásban használatos, Számlára nyomtatja! Az ügyfél TID száma a számlán nyomtatásra kerül a B-6001.21 és B-6101.23 nyomtatványoktól kezdve, ha a mérési napló adatszerkezetében az adatmező létezik.




45/39


5.3.1.1. Számlázás a Fuvarozó vagy Járművezető részére Ha a program adatbázis szerkezete megengedi, és a beállításokban engedélyezett, akkor a számla kiadása megtörténhet a kezelő választása szerint az ügyfélen kívül a fuvarozó illetve a járművezető tekintetében is. Ebben az esetben az ügyfél alapadat tábla kapcsán leírt adatrögzítéseknek a fuvarozó, illetve a járművezető tekintetében kell megtörténniük. Lásd még 5.2.19. fejezet!

5.3.2. Az anyag alapdat tábla oszlopainak értelmezése Az ügyfél alapadat táblázat a főablak > Törzsadatok > Anyag alapadatok útvonalon érhető el. Anyag kód AKOD12 Az anyag egyedi azonosítója.


Anyag név ANEV Számlára nyomtatja! Az anyag elnevezése. Cikkszám ASZAM Számlára nyomtatja! Általános cikkszám adat (pl. lehet idegen cikkszám is egy könyvelői vagy készletkezelő rendszerből) Anyag egységár AEAR Számlára nyomtatja! Az anyag egységára. Az egységárat mindíg az anyaghoz megadott dimenzió szerint kell megadni, tehát pl. Ft/kg, Ft/t stb. Anyag dimenzió ATDIM Számlára nyomtatja! Az anyag dimenziója. Elsősorban az árképzéshez szükséges, hogy az egységárat ennek megfelelően lehessen megadni. Ezen túlmenően a mérési bizonylatokra ebben a dimenzióban is nyomtatásra kerül a mennyiség a kötelező kg dimenzió mellett. Anyag ÁFA AAFA Számlára nyomtatja! Az anyag forgalmazásakor érvényes ÁFA % érték. Az elvileg lehetséges 0% ÁFA alkalmazási igény esetén a konfigurációban be kell állítani a AFA0KulcsLegalis paramétert. Anyag fajsúly AFAJS Az anyag sűsűsége, ha a megadott dimenzió térfogatot ír elő. Szeméttartalom kezelés eng. SZENG Ha a mérlegelések során van szeméttartalom kalkulációs igény, itt lehet egy-egy anyagra engedélyezni annak adatbeadási lehetőségét. (További információk a kiadott Kezelési Utasítás és Üzemeltetési Kézikönyv vonatkozó fejezeteiben!) Szeméttartalom normál ASZNORM Ha a mérlegelések során van szeméttartalom kalkulációs igény, itt lehet egy-egy anyagra megadni annak bázisértékét. (További információk a kiadott Kezelési Utasítás és Üzemeltetési Kézikönyv vonatkozó fejezeteiben!) Víztartalom kezelés eng. VENG Ha a mérlegelések során van víztartalom kalkulációs igény, itt lehet egy-egy anyagra engedélyezni annak adatbeadási lehetőségét. (További információk a kiadott Kezelési Utasítás és Üzemeltetési Kézikönyv vonatkozó fejezeteiben!) Víztartalom normál AVNORM Ha a mérlegelések során van víztartalom kalkulációs igény, itt lehet egy-egy anyagra megadni annak bázisértékét. (További információk a kiadott Kezelési Utasítás és Üzemeltetési Kézikönyv vonatkozó fejezeteiben!) SZJ/VTSZ SZJKOD Számlára nyomtatja! Az anyag vagy szolgáltatás SZJ, illetve VTSZ kódja. Ügyeljünk arra, hogy amennyiben a VTSZ szám megadásra kerül, az korrekt legyen. Egyébiránt a VTSZ szám megadása nem kötelező. Árbevételi FK. szám KONYV Számlafeladáshoz van fenntartva! Tetszőleges, az anyagra vonatkozó könyvelési kód, amely feladható a könyvelő rendszereknek.

12

A mező neve az anyag alapadat táblázatban. Ha a név itt alá van húzva, ez azt jelenti, hogy utólag a mérési naplóban ezekre az adatmezőkre a naplótartalmat szűrni lehet. A szűréssel kiemelhetők az adott feltételnek megfelelő mérési tételek, ami statisztikai feladatok megoldására alkalmas.

DocVer: 2.41



45/40



EWC azonosító EWC Számlára nyomtatja! Hulladékgazdálkodás esetén az anyag egységes, nemzetközi, a törvényben szabályozott azonosító kódja. Ha az EWC kód használata szükséges, ezzel együtt az EWC kódokat karbantartó egyéb alapadat táblák és funkciók is konfigurálásra kerülnek a rendszerben. "V" szám VSZAM Számlára nyomtatja! Hulladékgazdálkodás esetén Magyarországon az EWC kódok bevezetése előtt alkalmazott veszélyes hulladék azonosító kód adható itt meg. Költséghely KTGHELY Számlafeladáshoz van fenntartva! Tetszőleges könyvelési költséghely vagy más azonosító kód, amely feladható a könyvelő rendszereknek. Töltőmérleg:utánhullás UTHULL Ha a technológia a mérlegen való töltést hajt végre, a rendszer itt vezeti az utánhullás értéket. A töltési lehetőség licenszopció. Bővebb információ a kiadott Jármű Mérlegelő ProgramTöltőfunkció Kezelési Utasítás c. dokumentumban található. Töltőmérleg kimenet TKIM Ha a technológia a mérlegen való töltést hajt végre, a rendszer itt tárolja az anyag töltési útvonal azonosítóját. A töltési lehetőség licenszopció. Bővebb információ a kiadott Jármű Mérlegelő ProgramTöltőfunkció Kezelési Utasítás c. dokumentumban található. ÁFA típusa AFATIP (V2.4.4.13-tól) Az anyag adózási módját hivatott definiálni. 0=normál adózás, 1=fordított adózás. Bár az anyagnál előírhatjuk, hogy az milyen adózással jelenjen meg a számlán, a fordított ÁFA alkalmazásához a program beállításinak függvényében, az ügyfél adószámának is adottnak kell lennie. A programot célszerű úgy beállítani, hogy kérdéses esetben közvetlenül a számlázás előtt a kezelő dönthessen: egyenes vagy fordított ÁFA legyen a számlán.




45/41


6. Bizonylatok 2008 előtt 6.1. Standard átutalásos számla árkedvezménnyel

Cégadatok helye

6.2. Stornózott számla

Cégadatok helye

DocVer: 2.41



45/42


6.3. Bérmérés számla

Cégadatok helye





45/43


7. Bizonylatminta 2008-tól

Cégadatok helye

Cégadatok helye

DocVer: 2.41



45/44



8. Vételi jegy bizonylatminta /SZJA levonás nélküli/

Cégadatok helye

9. Vételi jegy bizonylatminta /SZJA levonással/

Cégadatok helye




45/45


10. Fordított ÁFA-s számla bizonylatminta

Cégadatok helye

DocVer: 2.41

Cégadatok helye



Számlázási funkciók kezelése

Recommend Documents