str.1

GW LOGISTICS

výroční zpráva 2015 / str.1.

OBSAH

Charakteristika společnosti

3

Stanovisko dozorčí rady

4

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

4

Systémy řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti potravin

5

Finanční část

6

Účetní výkazy

6

Příloha k účetní uzávěrce

14

Zpráva auditora

21

GW JIHOTRANS GW LOGISTICS a. s. Pekárenská 255/77, České Budějovice, 370 04 Česká Republika IČ:043 56 535, DIČ: CZ04356535 společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl B, vložka 2294 telefon : +420 389 009 111, fax : +420 389 009 201 e-mail : [email protected] www.jihotrans.cz

GW LOGISTICS


CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

Základní předměty činnosti 

silniční motorová doprava nákladní tuzemská a zahraniční, spediční služby



přeprava kusových zásilek a celní služby



logistické služby, skladování zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Hlavní ukazatele / tis. Kč Aktiva netto

340 603

Vlastní kapitál

200 615

Základní kapitál

42 000

Počet zaměstnanců

416

Členové orgánů společnosti Představenstvo

Miloslav Mrkvička, předseda představenstva a personální ředitel Robert Krigar, člen představenstva a generální ředitel František Lafata, člen představenstva, ředitel pro ekonomiku a strategii

Dozorčí rada

Eva Horká, předsedkyně dozorčí rady Kamil Sloboda, člen dozorčí rady Miroslav Dvořák, člen dozorčí rady

GW LOGISTICS


STANOVISKO DOZORČÍ RADY, ZPRÁVA PŔEDSTAVENSTVA

Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce 2015 a návrhu na rozdělení zisku Dozorčí rada se zabývala problematikou, která jí přísluší podle stanov společnosti a pracovala v souladu s pravomocemi delegovanými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích. Dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti představenstva, v rámci zasedání během roku 2015 sledovala, kontrolovala a pravidelně projednávala plnění podnikatelského plánu, výsledky hospodaření a finanční situaci společnosti. Představenstvo společnosti poskytovalo dozorčí radě všechny potřebné podklady a informace. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2015 a konstatuje, že účetní závěrka byla sestavena na základě řádně vedeného účetnictví v souladu s obecně závaznými předpisy. Účetní závěrka byla podrobena externímu auditu, který provedla společnost AUDIT JIH s.r.o. Auditorská společnost došla k závěru, že účetní závěrka, v souladu se zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb., ve všech významných aspektech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál, finanční situaci k 31.12.2015 a výsledky hospodaření za rok 2015. Dozorčí rada posoudila hospodaření společnosti a s přihlédnutím ke stanovisku auditora konstatuje, že účetní závěrka poskytuje úplné a věrohodné informace o majetku, závazcích, vlastním kapitálu a finanční situaci společnosti k 31.12.2015, nákladů, výnosů, výsledku hospodaření za rok 2015 a souhlasí s návrhem představenstva na rozdělení zisku.

Eva Horká předsedkyně dozorčí rady

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2015 Vážení přátelé, Je mi velkou ctí seznámit Vás se stavem hospodaření společnosti GW LOGISTICS a.s. a s jejími ekonomickými výsledky za rok 2015. Společnost GW LOGISTICS je dopravní firma s dlouholetou tradicí, systémem a zkušenostmi v oblasti silniční dopravy a opravárenství, která disponuje kvalitním technickým a personálním potenciálem. Společnost poskytuje komplexní a kvalitní služby silniční nákladní dopravy, spedice a logistiky včetně přepravy kusových zásilek. Ohlédnutí za rokem 2015 Společnost GW LOGISTICS vznikla v roce 2015 procesem restrukturalizace společnosti ČSAD JIHOTRANS. Dnem 1.9.2015 nabyla účinnosti přeměna provedená v souladu se zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev, spočívající ve vzniku čtyř dalších sesterských holdingových společností, kterými jsou GW LOGISTICS a.s., GW LOGISTICS a.s., GW BUS a.s., a GW DIESEL a.s. Účelem restrukturalizace bylo dosáhnout toho, aby jednotlivé obory činností, které byly dosud provozovány v rámci vnitřních organizačních jednotek multioborové společnosti ČSAD JIHOTRANS, mohly být v budoucnosti rozvíjeny ještě dynamičtěji a efektivněji, s důrazem na zvýšení specializace a v důsledku toho získání většího prostoru pro další zvýšení rozsahu a kvality poskytovaných služeb, v oborově specializovaných samostatných společnostech, s podporou zázemí finančně silné skupiny. Společnost GW LOGISTICS tedy za rok 2015 dosáhla tržeb 999.741tis. Kč a vyprodukovala 36.951tis. Kč zisku po zdanění. Jakost a péče o životní prostředí, bezpečnost potravin. Společnost GW LOGISTICS v rámci restrukturalizace převzala integrovaný systém managementu kvality fungující ve skupině již od roku 1999. Ten zahrnuje systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2001, environmentální systém managementu podle ČSN EN ISO 14001: 2004 a systém managementu bezpečnosti potravin podle ČSN EN ISO 22000:2006. Systémy zahrnují mezinárodní a tuzemskou silniční nákladní dopravu a kusovou přepravu zásilek. Jsou periodicky ověřovány nezávislým certifikačním orgánem CQS Praha, který je členem mezinárodní certifikační organizace IQNet. Na přání některých zákazníků společnost rozšířila v roce 2010 integrovaný systém managementu o „Systém bezpečnosti krmiv“ podle normy GMP+. Systém byl certifikován společností TÜV NORD Czech. Vize společnosti. Z dlouhodobého hlediska je hlavní strategií společnosti GW LOGISTICS především trvale zvyšovat svou tržní hodnotu, neustále posilovat postavení na regionálním, tuzemském i evropském trhu s dlouhodobou orientací na zájmy a spokojenost zákazníka. Neméně důležitý je i úkol budovat pozitivní firemní kulturu a pečovat o spokojenost zaměstnanců. Závěrem. Tato výroční zpráva Vám nabízí základní informace o společnosti, o organizační struktuře, činnosti jednotlivých divizí a podnikatelských středisek včetně úplné kompletní roční závěrky. Domnívám se, že po prostudování výroční zprávy dojdete k závěru, že GW LOGISTICS je perspektivní, dynamicky se rozvíjející společnost s velmi dobrou technickou základnou, ekologickými přístupy, schopným managementem a stabilizovaným týmem kvalifikovaných pracovníků

Ing. Miloslav Mrkvička předseda představenstva

GW LOGISTICS


SYSTÉMY JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI POTRAVIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certifikované činnosti : ISO 9001, ISO 14001 – veřejná linková osobní a zájezdová doprava, mezinárodní a tuzemská silniční nákladní doprava, mezinárodní a tuzemská spedice, přeprava kusových zásilek, údržba a opravy vozidel, prodej pohonných hmot a olejových náplní včetně výměny, mytí vozidel, pneuservis, měření emisí motorových vozidel, logistika a skladování ISO 22000 – skladování, přeprava zboží GMP+B4.1 – silniční doprava krmiv

GW LOGISTICS


FINANČNÍ ČÁST

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ROZVAHA

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

(BILANCE)

GW LOGISTICS a.s.

ke dni 31. prosince 2015 ( v celých tisících Kč )

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

IČ

Pekárenská 255/77 České Budějovice 3

043 56 535

označ

AKTIVA

a

370 04

řád

b

c

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)

001

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

002

B.

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)

B. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)

B. I.

B. II.

Korekce

Brutto 1

2

období Netto 3

Netto 4

251 217

421 209

-80 606

340 603

003

140 167

-55 259

84 908

64 657

004

0

0

0

0

0

1 Zřizovací výdaje

005

0

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

006

0

3 Software

007

0

4 Ocenitelná práva

008

0

5 Goodwill

009

0

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

010

0

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

011

0

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

012

0

Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)

013

B. II. 1 Pozemky

B. III.

Minulé úč.

Běžné účetní období

140 167

-55 259

84 908

014

0

2 Stavby

015

0

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 3 movitých věcí

016

4 Pěstitelské celky trvalých porostů

017

0

5 Dospělá zvířata a jejich skupiny

018

0

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek

019

0

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

020

0

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

021

0

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

022

0

Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)

023

B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba

140 167

0

-55 259

0

84 908

0

024

0

2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

025

0

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

026

0

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, 4 podstatný vliv

027

0

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek

028

0

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

029

0

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

030

0

GW LOGISTICS

64 657

64 657

0


označ

AKTIVA

řád

a

b

c

Minulé úč.

Běžné účetní období

období

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

C.

Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)

031

280 457

-25 347

255 110

186 279

C. I.

Zásoby (ř.33 až 38)

032

129

0

129

0

1 Materiál

033

129

2 Nedokončená výroba a polotovary

034

0

3 Výrobky

035

0

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

036

0

5 Zboží

037

0

6 Poskytnuté zálohy na zásoby

038

0

C. I.

C. II.

Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)

D. I.

0

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

041

0

3 Pohledávky - podstatný vliv

042

0

4 Pohledávky za společníky

043

0

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy

044

0

6 Dohadné účty aktivní

045

0

7 Jiné pohledávky

046

0

8 Odložená daňová pohledávka

047

0

Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)

0

048

274 176

-25 347

248 829

183 279

049

220 514

-25 347

195 167

175 438

0

236

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

050

3 Pohledávky - podstatný vliv

051

4 Pohledávky za společníky

052

0

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

053

0

6 Stát - daňové pohledávky

054

29 844

29 844

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy

055

941

941

1 034

8 Dohadné účty aktivní

056

869

869

3 668

9 Jiné pohledávky

057

14 692

14 692

2 903

058

6 152

6 152

3 000

059

1 405

1 405

1 000

2 Účty v bankách

060

4 747

4 747

2 000

3 Krátkodobé cenné papíry a podíly

061

0

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

062

0

Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)

C. IV. 1 Peníze

D. I.

0

0

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů

C. IV.

0

040

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů

C. III.

039

129

7 316

063

585

1 Náklady příštích období

064

427

2 Komplexní náklady příštích období

065

3 Příjmy příštích období

066

Časové rozlišení (ř. 64 až 66)

GW LOGISTICS

7 316

0

0

585

281

427

15

0 158

158

266


označ

PASIVA

řád

a

b

c

Běžné účetní

Minulé účetní

období

období

5

6

PASIVA CELKEM (ř. 68 + 89 + 122)

067

340 603

251 217

A.

Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87 - 88)

068

200 615

5 129

A. I.

Základní kapitál (ř. 70 až 72)

069

42 000

2 000

1 Základní kapitál

070

42 000

2 000

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

071

3 Změny základního kapitálu

072 120 000

0

A. II.

073

Kapitálové fondy (ř. 74 až 79)

074

A. II. 1 Ážio

A. III.

2 Ostatní kapitálové fondy

075

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

076

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací

077

5 Rozdíly z přeměn obchodních korporací

078

6 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

079 080

Fondy ze zisku (ř. 81 + 82)

4 426

5 891

082

4 426

5 891

083

-2 762

-2 762

-2 762

-2 762

36 951

0

089

138 578

244 753

090

6 565

0

081

A. III. 1 Rezervní fond 2 Statutární a ostatní fondy A. IV.

Výsledek hospodáření minulých let (ř. 84 až 86)

084

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 2 Neuhrazená ztráta minulých let

085

3 Jiný výsledek hospodaření minulých let

086

A. V. 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

087

/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 - 88 + 89 + 122)/ 2 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) B.

Cizí zdroje

B. I.

Rezervy (ř. 91 až 94)

B. I.

B. II.

120 000

(ř. 90 + 95 + 106 + 118)

088

1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů

091

2 Rezerva na důchody a podobné závazky

092

3 Rezerva na daň z příjmů

093

4 Ostatní rezervy

094 095

Dlouhodobé závazky (ř. 96 až 105)

6 565

16 888

179 857

096

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

097

3 Závazky - podstatný vliv

098

4 Závazky ke společníkům

099

5 Dlouhodobé přijaté zálohy

100

6 Vydané dluhopisy

101

7 Dlouhodobé směnky k úhradě

102

8 Dohadné účty pasívní

103

9 Jiné závazky

104

2 894

4 609

105

2 303

3 557

10 Odložený daňový závazek

GW LOGISTICS

171 691

11 691


označ

PASIVA

řád

a

b

c

B. III.

Krátkodobé závazky (ř. 107 až 117)

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů

B. IV.

115 125

64 896

107

52 726

52 933

2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

108

3 Závazky - podstatný vliv

109

4 Závazky ke společníkům

110

5 Závazky k zaměstnancům

2 645 20 806

102

111

5 142

4 776

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

112

3 158

2 815

7 Stát - daňové závazky a dotace

113

1 291

8 Kratkodobé přijaté zálohy

114

9 Vydané dluhopisy

115

10 Dohadné účty pasivní

116

763

11 Jiné závazky

117

31 239

118

0

0

122

1 410

1 335

1 Výdaje příštích období

123

1 410

1 335

2 Výnosy příštích období

124

Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 119 až 121)

119

2 Krátkodobé bankovní úvěry

120

3 Krátkodobé finanční výpomoci

121

C. I.

Minulé účetní období 6

106

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé

C. I.

Běžné účetní období 5

Časové rozlišení (ř. 123 + 124)

GW LOGISTICS

1 625


Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů


VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ke dni 31. prosince 2015

GW LOGISTICS a.s.

( v celých tisících Kč )

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

IČ

Pekárenská 255/77 České Budějovice 3

043 56 535

Označení a I.

370 04

TEXT

Číslo

b

řádku c

Skutečnost v účetním období běžném 1

minulém 2

Tržby za prodej zboží

01

2

Náklady vynaložené na prodané zboží

02

25

+

Obchodní marže (ř. 01-02)

03

-23

0

II.

Výkony (ř. 05+06+07)

04

999 738

0

05

999 667

A.

II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

B.

2 Změna stavu zásob vlastní činnosti

06

3 Aktivace

07

71

Výkonová spotřeba (ř. 09+10)

B. B.

08

807 970

1 Spotřeba materiálu a energie

09

271 976

2 Služby

0

10

535 994

Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)

11

191 745

0

C.

Osobní náklady

12

116 393

0

C.

1 Mzdové náklady

13

85 583

C.

2 Odměny členům orgánů obchodní korporace

14

C.

3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

15

30 269

C.

4 Sociální náklady

16

541

D.

Daně a poplatky

17

10 664

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

18

12 407

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21 )

19

2 875

20

2 875

+

III.

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 Tržby z prodeje materiálu F.

21

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24 )

22

701

F.

1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

23

701

F.

2 Prodaný materiál

24

G. IV. H. V. I.

*

0

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy

25

-715

26

17 133

Ostatní provozní náklady

27

25 030

Převod provozních výnosů

28

Převod provozních nákladů

29

Provozní výsledek hospodaření

30

/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/

GW LOGISTICS

47 273

0

0


Označení

TEXT

a

b

VI J. VII.

Číslo

Skutečnost v účetním období

řádku

sledovaném

minulém

c

1

2

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

31

Prodané cenné papíry a podíly

32

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36)

33

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod VII. 1 podstatným vlivem VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

0

34 35 36

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

37

Náklady z finančního majetku

38

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

39

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

40

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

41

Výnosové úroky

42

Nákladové úroky

43

120

Ostatní finanční výnosy

44

1 823

Ostatní finanční náklady

45

6 716

Převod finančních výnosů

46

Převod finančních nákladů

47

Finanční výsledek hospodaření

48

VIII. K. IX.

X. N. XI. O. XII. P.

*

/(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/ Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)

Q.

49

Q.

1

-splatná

50

Q.

2

-odložená

51

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)

52

Mimořádné výnosy

53

R.

Mimořádné náklady

54

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)

XIII.

0

2

-5 011

0

0

0

42 262

0

0

55

5 311

S.

1

-splatná

56

6 565

S.

2

-odložená

57

-1 254

Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 )

58

-5 311

0

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

59

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)

60

36 951

0

****

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)

61

42 262

0

* T.

GW LOGISTICS


Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ( výkaz cash-flow ) ke dni 31. prosince 2015 ( v celých tisících Kč )


GW LOGISTICS a.s. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Pekárenská 255/77 České Budějovice 3 370 04 P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

3 000

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z.

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

42 262

A. 1

Úpravy o nepeněžní operace

10 351

A. 1

1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku

A. 1

2 Změna stavu opravných položek, rezerv

A. 1

3 Zisk z prodeje stálých aktiv

A. 1

4 Výnosy z podílů na zisku

A. 1

5 Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky

A. 1

6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace

12 407 0 -2 174 0 118 0

A. *

Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami

A. 2

Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu

A. 2

1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv

A. 2

2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv

A. 2

3 Změna stavu zásob

A. 2

4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů

52 613 -15 679 -65 854 50 304 -129 0

A. **

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami

A. 3

Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných

A. 4

Přijaté úroky

2

A. 5

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období

0

A. 6

Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů

0

A. 7

Přijaté podíly na zisku

A. ***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

36 934 -120

0 36 816

Peněžní toky z investiční činnosti B. 1

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

B. 2

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B. 3

Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám

B. ***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

-32 105 2 875 0 -29 230

Peněžní toky z finančních činností 1

Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků

C.

2

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty

C.

2

1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.

C.

2

2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům

0

C.

2

3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

0

C.

2

4 Úhrada ztráty společníky

C.

2

5 Přímé platby na vrub fondů

C.

2

6 Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně

C.

C. ***

-162 969 158 535 40 000

0 118 535

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

0 -4 434

F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků

3 152

R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období

6 152

GW LOGISTICS


Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.


PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ke dni 31. prosince 2015 ( v celých tisících Kč )

GW LOGISTICS a.s. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Pekárenská 255/77 České Budějovice 3 370 04

Počáteční zůstatek

Zvýšení

Snížení

Konečný zůstatek

2 000

40 000

0

42 000

0

0

0

0

2 000

XX

XX

XX

0

0

0

0

* Součet A +/- B +/- D

XX

XX

XX

42 000

E. Ažio

0

0

0

0

F. Rezervní fond

0

0

0

0

5 891

0

1 465

4 426

H. Kapitálové fondy

0

120 000

0

120 000

I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku

0

0

0

0

J. Zisk minulých účetních období

0

0

0

0

K. Ztráta minulých účetních období

-2 762

0

0

-2 762

XX

36 951

XX

36 951

5 129

196 951

1 465

200 615

A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku C. Součet A +/- B D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly

G. Ostatní fondy ze zisku

L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění * Celkem

GW LOGISTICS


PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY V PLNÉM ROZSAHU ZA ROK 2015

I. OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Popis účetní jednotky Obchodní firma:

GW LOGISTICS a.s.

Sídlo:

Pekárenská 255/77, České Budějovice, 370 04

IČ:

043 56 535

Právní forma:

akciová společnost

Datum vzniku:

1. září 2015

Rozvahový den:

31. prosinec 2015

Okamžik sestavení účetní závěrky:

30.05.2016

Předmět podnikání: silniční motorová doprava nákladní, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činnosti, skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, zasilatelství a zastupování v celním řízení, zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, pronájem a půjčování věcí movitých Statutární orgán – představenstvo: předseda představenstva: člen představenstva: člen představenstva:

Miloslav Mrkvička Robert Krigar František Lafata

Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady:

Eva Horká Miroslav Dvořák Kamil Sloboda

Základní kapitál společnosti: Splaceno: Akcie:

42 000 000 Kč 42 000 000 Kč 42 000 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1000 Kč, v listinné podobě.

Osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky:

Název / jméno a příjmení RKCJCB s.r.o. MMCJCB s.r.o.

Podíl na základním kapitálu k 31.12.2015 50,00% 50,00%

Organizační struktura: Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada, představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti a zastupování společnosti ve vztahu k třetím osobám. Společnost je podnikatelsky členěna na divize a střediska.

1.2. Změny v obchodním rejstříku v průběhu roku 2015 V souladu s "Projektem rozdělení odštěpením se založením nástupnických společností", s rozhodným dnem 1.1.2015, z rozdělované společnosti ČSAD JIHOTRANS a.s. vznikly ke dni 1.9.2015 nástupnické společnosti GW JIHOTRANS a.s., GW LOGISTICS a.s., GW BUS a.s. a GW DIESEL a.s.

1.3. Název a sídlo obchodních společností, v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na základním kapitálu Společnost nemá žádné podíly a účasti v jiných společnostech.

GW LOGISTICS


1.4. Osobní náklady a zaměstnanci Ukazatel Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Mzdové náklady Náklady na SZ a zdravotní pojštění Sociálni náklady Odměny členům orgánu společnosti Osobní náklady

2015 počet tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč

416 85 583 30 269 541 0 116 393

V sociálních nákladech jsou zahrnuty příspěvky na stravování, penzijní připojištění zaměstnanců a životní pojištění vedení společnosti.

1.5. Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě (poskytnuté účetní jednotkou) V roce 2015 nebyly akcionářům, členům statutárních a dozorčích orgánů ani řídícím pracovníkům poskytnuty žádné půjčky ani úvěry.

II. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 1. Účetnictví účetní jednotky 1.1. Řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a předpisy Českých účetních standardů pro podnikatele v platném znění. 1.2. Při oceňování majetku a závazků a při účtování o výsledku hospodaření bere účetní jednotka za základ  Veškeré náklady a výnosy, které se vztahují k účetnímu období bez ohledu na datum jejich placení. 

Rizika, ztráty a znehodnocení, které se týkají majetku a závazků a jsou účetní jednotce známy ke dni sestavení účetní závěrky.

2. Způsob ocenění 2.1. Zásoby Pořizovacími cenami  zásoby nakoupené. Vlastními náklady  zásoby vytvořené vlastní činností. 2.2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Pořizovacími cenami  dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nakoupený. 2.3. Cenné papíry a majetkové účasti Oceňují se pořizovacími cenami (včetně emisního ážia).

3. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v daném čase. V roce 2015 nebyla použita.

4. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů Do pořizovací ceny zásob se zahrnuje:  clo  dopravné

GW LOGISTICS


5. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování účetnímu období

proti předcházejícímu

V roce 2015 se neuskutečnily zásadní změny ve způsobu oceňování, postupů odepisování a postupů účtování.

6. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů. Zásady pro tvorbu rezerv, opravných položek k pohledávkám a odpisy pohledávek 6.1. Odpisy dlouhodobého majetku. Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou stanoveny dle následující tabulky: Odpisová skupina Doba odpisování v letech Roční odpisová sazba 1 4 25,000% 2 8 12,200% 3 15 6,667% 4 30 3,334% 5 45 2,223%  

pro osobní vozidla je stanovena doba odepisování 4 roky, pro nákladní vozidla, autobusy, návěsy, přívěsy je stanovena doba odepisování 8 let dlouhodobý nehmotný majetek se odepisuje rovnoměrně po dobu 4 let

6.2. Rezervy Společnost tvoří rezervy ve smyslu pravidel pro tvorbu daňově uznatelných rezerv dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Společnost v roce 2015 netvořila účetní rezervu na opravy dlouhodobého hmotného majetku. V případě vyhotovení roční účetní závěrky před řádným termínem podání přiznání k daní z příjmů právnických osob, tvoří společnost rezervu na DPPO v předpokládané výši. 6.3. Opravné položky Společnost vytváří opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení a k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31.prosinci 1994 ve výši stanovené zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, § 8, § 8a, § 8c. Dále společnost uplatňuje odpis pohledávek dle § 24 odst. 2, písm. y) zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmů právnických osob.

7. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 7.1. Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používán kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou ke dni uskutečnění účetního případu. Den uskutečnění účetního případu pro účely výpočtu kurzových rozdílů:  den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou, uvedený na faktuře a den provedení úhrady, podle výpisu z účtu z banky,  den přijetí faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou a den provedení úhrady podle výpisu z účtu z banky,  den příjmu nebo vydání hotovosti podle pokladního dokladu,  den provedení finanční operace (vklad nebo výběr z bankovního účtu, čerpání nebo splacení bankovního úvěru) podle výpisu z účtu z banky,  den poskytnutí zálohy a den jejího vyúčtování, popř. vrácení,  den vyhotovení účetního dokladu, popř. den uskutečnění účetního případu, není-li shodný se dnem vyhotovení účetního dokladu, v ostatních případech. 7.2. Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu ke dni sestavení účetní závěrky je používán kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou, platný v den, ke kterému se sestavuje roční účetní závěrka. 7.3. Při účtování kurzových rozdílů k okamžiku uskutečnění účetního případu a ke konci rozvahového dne postupovala účetní jednotka podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a podle Českého účetního standardu č. 006. Kurzové rozdíly z přecenění cenných papírů ke dni sestavení roční závěrky byly zúčtovány ve prospěch kapitálových fondů, všechny ostatní buď na vrub nákladů nebo ve prospěch výnosů dle své povahy.  

kurzové ztráty………………....... 6 588 tis. Kč, kurzové zisky …………………... 1 823 tis. Kč

GW LOGISTICS


III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT Společnost vznikla ke dni 1.9.2015 v souladu s "Projektem rozdělení odštěpením se založením nástupnických společností" s rozhodným dnem 1.1.2015, z uvedeného důvodu ve výkazu rozvaha ve sloupci minulé účetní období se uvádí údaje ze zahajovací rozvahy k 1.1.2015, ve výkazu zisku ztrát ve sloupci běžné účetní období jsou uvedené údaje za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015, ve sloupci minulé období údaje neexistují.

1.

Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu výkazů, tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazů zisků a ztrát

Společnost nemá žádné významné položky.

2. Další významné informace 2.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (v tis. Kč)

a) Pozemky , stavby, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Skupina majetku

Stav v PC k 1.1.2015

Přírůstky 0 0 0 0 0

Pozemky Stavby Nedokončený DHM Zálohy na nedokonč. DHM Celkem

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Zůstatková cena k 31.12.2015 0 0 0 0 0

0 2 500 0 0 2 500

Stav v PC k 31.12.2015 180 139 987 0 0 140 167

Zůstatková cena k 31.12.2015 160 84 748 0 0 84 908

Stav v PC k 31.12.2015

Úbytky

0 0 0 0 0

b) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (účet 022) Skupina majetku Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář Majetek nabytý z leasingu Celkem


Přírůstky

0 107 644 0 0 107 644

Úbytky

180 34 843 0 0 35 023

c) Dlouhodobý nehmotný majetek, nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Skupina majetku


Přírůstky 0 0 0 0 0

Software Jiný DNM Nedokončený DNM Zálohy na nedokonč. DNM Celkem

Stav v PC k 31.12.2015

Úbytky

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Zůstatková cena k 31.12.2015 0 0 0 0 0

d) Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou leasingu Ukazatel 2015 Součet splátek nájemného za dobu tis.Kč 275 877 předpokl. pronájmu Uhrazené splátky nájemného k 31.12.

tis.Kč

128 810

Rozpis částky budoucích splátek celkem

tis.Kč

147 067

tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč

74 840 52 099 20 129 0

z toho

r.2016 r.2017 r.2018 r.2019

GW LOGISTICS


2.2. Další informace o hmotném, nehmotném a finančním majetku a) Přehled zastaveného majetku k 31.12. 2015. Společnost nemá zastavený majetek. b) Najatý majetek Společnost využívá najatý majetek především sídlo Pekárenská Č.Budějovice, provozovna Sedlo. c) Majetkem neuvedeným v rozvaze je drobný hmotný majetek, který byl při pořízení odepsán na vrub nákladů. DRHM je evidován podrozvahově v pořizovací ceně.

2.3. Pohledávky (v tis. Kč) a) dlouhodobé pohledávky: Dlouhodobé pohledávky Z obchodních vztahů K podnikům ve skupině Za společníky Ostatní pohledávky Odložená daňová pohledávka Celkem

tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč

Stav k 31.12.2014 z toho nad 5 let Stav k 31.12.2015 z toho nad 5 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) krátkodobé pohledávky: Krátkodobé pohledávky Celkem brutto z toho z obchodního styku

tis.Kč tis.Kč

Opravné položky

tis.Kč

-23 630

-25 347

Celkem netto

tis.Kč

183 279

248 829

Pohledávky po lhůtě splatn. z toho: 1 - 30 dní 31 - 60 dní 61 - 90 dní 91 - 180 dní 181 - 360 dní nad 360 dnů po lhůtě

tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč

0 0 0 0 0 0 0

56 475 33 741 6 822 1 781 1 014 145 12 972

Pohledávky k podn. ve skupině

tis.Kč

236

7 316

Stav k 1.1.2015 Stav k 31.12.2015 206 909 274 176 199 304 227 830

Část pohledávek z obchodního styku je zastavena ve prospěch UniCredit Bank CZ, a.s., ČSOB, a.s.

2.4. Odpisy a opravné položky k pohledávkám, k zásobám a k ostatnímu majetku (v tis. Kč) a) zásoby: Čerpání

Stav 1.1.2015 0

Tvorba

tis.Kč

0

0

Stav 31.12.2015 0

Celkem opravná položka

tis.Kč

Stav 1.1.2015 23 630

Tvorba 3 205

Čerpání 1 488

Stav 31.12.2015 25 347

Celkem odpis

tis.Kč

0

1 848

0

1 848

tis.Kč

Stav 1.1.2015 0

0

Stav 31.12.2015 0

Opravná položka účetní

b) pohledávky:

c) dlouhodobý finanční majetek: Celkem opravná položka

Čerpání

Tvorba

GW LOGISTICS

0


2.5. Závazky (v tis. Kč) a) dlouhodobé závazky: Dlouhodobé závazky Z obchodních vztahů K podnikům ve skupině Za společníky Ostatní závazky Odložený daňový závazek Celkem

Stav k 1.1.2015 tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč

0 171 691 0 4 609 3 557 179 857

z toho nad 5 let 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2015 0 0 11 691 2 894 2 303 16 888

b) krátkodobé závazky: Krátkodobé závazky Celkem z toho z obchodního styku

tis.Kč tis.Kč

Závazky po lhůtě splatn. z toho: 1 - 30 dní 31 - 60 dní 61 - 90 dní 91 - 180 dní 181 - 360 dní nad 360 dnů po lhůtě

tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč

0 0 0 0 0 0 0

7 089 6 079 462 548 0 0 0

Závazky k podn. ve skupině

tis.Kč

2 747

20 806

z toho nad 5 let 0 0 11 691 0 0 11 691

Stav k 1.1.2015 Stav k 31.12.2015 64 896 115 125 55 680 73 532

2.6. Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží (v tis. Kč) 2015 nákladní doprava, logistika tis.Kč 999 648 služby-prodej zboží tis.Kč 2 ostatní tis.Kč 90 celkem tis.Kč 999 741 2.7. Daň z příjmů právnických osob – splatná Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2015 činí 42 262 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že roční účetní závěrka za rok 2015 byla sestavena před podáním řádného daňového přiznání, byla na předpokládanou daňovou povinnost vytvořena rezerva na daň z příjmů právnických osob ve výši 6 565 tis. Kč.

Výpočet daně z příjmů Účetní hospodářský výsledek před zdaněním Připočitatelné položky Odpočitatelné položky Základ daně před úpravami Odečet daňové ztráty Ostatní odečty Zaokrouhlený základ daně po úpravě Sazba daně z příjmů Daň Slevy na dani Zápočet daně zaplacené v zahraničí Splatná daň

k 1.1.2015 tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč

GW LOGISTICS

k 31.12.2015 0 0 0 0 0 0 0 19% 0 0 0 0

42 262 2 762 -10 292 34 732 0 0 34 732 19% 6 598 -33 0 6 565


2.8. Daň z příjmů právnických osob – odložená Základ odložené daně

k 1.1.2015

Rozdíly v účetní a daňové zůstatkové ceně DHM Účetní opravné položky k pohledávkám Účetní opravné položky k zásobám Ostatní rezervy Kumulovaná daňová ztráta Celkem Sazba daně z příjmů Odložený daňový závazek

tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč

0 0 0 0 0 0 19% 3 557

k 31.12.2015 21 971 -9 852 0 0 0 12 119 19% 2 303

2.9. Závazky k zaměstnancům a státním institucím (v tis. Kč) Závazky K zaměstnancům Ze sociálního zabezpečení Ze zdravotního zabezpečení FÚ - DPPO FÚ - DPH FÚ - ostatní Celkem

tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč

Stav k 1.1.2015 4 776 1 939 876 0 0 0 7 591

po splatnosti 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2015 5 142 2 209 949 0 80 1 211 9 591

po splatnosti 0 0 0 0 0 0 0

2.10. Bankovní úvěry, bankovní záruky V souladu s "Projektem rozdělení odštěpením se založením nástupnických společností",byly z rozdělované společnosti ČSAD JIHOTRANS a.s. převedeny na nástupnickou společnost GW JIHOTRANS a.s. úvěry, bankovní záruky a další bankovní závazky a produkty poskytované ČSOB a.s., UniCredit Bank CZ, a.s. Podobně byly převedené na nástupnické společnosti GW JIHOTRANS a.s., GW LOGISTICS a.s., GW BUS a.s. a GW DIESEL a.s veškeré aktivní leasingové a úvěrové vztahy, kterými je financována dopravní technika. Je zajištěna kontinuita a stabilita financování skupiny JIHOTRANS a podmínky pro další rozvoj. Prostřednictvím společnosti GW JIHOTRANS a.s., s využitím reálného dvousměrného víceměnového cashpoolingu, je zajištěna podnikům skupiny JIHOTRANS distribuce bankovních úvěrů, záruk a veškerých bankovních služeb. Salda cashpoolingu jsou zachycená v rozvaze řádek 057-jiné pohledávky, 117 – jiné závazky. název druh účel poskytnutá výše banky bankovní bankovní záruky druh bankovní záruky záruky měny tis.Kč

ČSOB

neodvolatelná

Smlouva o poskytnutí bankovní záruky za celní dluh ve společném tranzitním režimu

CZK

600

2.11. Náklady na výzkum a vývoj Na výzkum a vývoj nebyly v roce 2015 vynaloženy žádné prostředky.

2.12. Ostatní V období mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky žádné významné události nenastaly.

František Lafata člen představenstva

GW LOGISTICS


ZPRÁVA AUDITORA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GW LOGISTICS


GW LOGISTICS


GW LOGISTICS


str.1

Recommend Documents