str.1

ČSAD JIHOTRANS

výroční zpráva 2011 / str.1.

OBSAH :

Charakteristika společnosti

3

Představenstvo a dozorčí rada

3

Stanovisko dozorčí rady

4

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

4

Organizační a řídicí struktura

5

Pracoviště společnosti

6

Systémy řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti potravin

7

Finanční část

8

Rozvaha

8

Výkaz zisků a ztráty

12

Příloha k účetní uzávěrce

16

Zpráva auditora

29

ČSAD JIHOTRANS ČSAD JIHOTRANS a. s. Pekárenská 255/77 České Budějovice 370 21 Česká Rebublika IČO : 251 712 16, DIČ : CZ251 712 16 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl B, vložka 892 Telefon : +420 389 009 111, fax : +420 389 009 201 E-mail : [email protected] www.jihotrans.cz

ČSAD JIHOTRANS


CHARAKRETISTIKA SPOLEČNOSTI

Základní předměty činnosti 

nákladní doprava tuzemská a zahraniční, logistické a spediční služby přeprava kusových zásilek a celní služby



opravárenské a servisní služby pro motoristy, dopravní techniku, pneuservisy, náhradní díly, čerpací stanice, emise





veřejná osobní autobusová a zájezdová doprava

Hlavní ukazatele / tis. Kč

ČSAD JIHOTRANS

Aktiva netto

768.023

Vlastní kapitál

372.280

Základní kapitál

130.000

Počet zaměstnanců

722

Nákladní vozidla

241

Přívěsy a návěsy

253

Autobusy

145

Členové orgánů společnosti Představenstvo

Ing. Miloslav Mrkvička, předseda představenstva a personální ředitel Robert Krigar, člen představenstva a generální ředitel Ing. František Lafata, člen představenstva, ředitel pro ekonomiku a strategii

Dozorčí rada

Eva Horká, předsedkyně dozorčí rady Kamil Sloboda, člen dozorčí rady Ing. Vladimír Votřel, člen dozorčí rady

Členství v organizacích ČESMAD BOHEMIA Česká společnost pro jakost Jihočeská hospodářská komora

Nadace Jihočeské cyklostezky

ČSAD JIHOTRANS


STANOVISKO DOZORČÍ RADY, ZPRÁVA PŔEDSTAVENSTVA Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce 2011 a návrhu na rozdělení zisku ČSAD JIHOTRANS a.s. Dozorčí rada se zabývala problematikou, která jí přísluší podle stanov společnosti a pracovala v souladu s pravomocemi delegovanými obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem. Dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti představenstva, v rámci zasedání během roku 2011 sledovala, kontrolovala a pravidelně projednávala plnění podnikatelského plánu, výsledky hospodaření a finanční situaci společnosti. Představenstvo společnosti poskytovalo dozorčí radě všechny potřebné podklady a informace. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2011 a konstatuje, že účetní závěrka byla sestavena na základě řádně vedeného účetnictví v souladu s obecně závaznými předpisy. Účetní závěrka byla podrobena externímu auditu, který provedla společnost AUDIT JIH s.r.o. Auditorská společnost došla k závěru, že účetní závěrka, v souladu se zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb., ve všech významných aspektech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál, finanční situaci k 31.12.2011 a výsledky hospodaření za rok 2011. Dozorčí rada posoudila hospodaření společnosti a s přihlédnutím ke stanovisku auditora konstatuje, že účetní závěrka poskytuje úplné a věrohodné informace o majetku, závazcích, vlastním kapitálu a finanční situaci společnosti k 31.12.2011, nákladů, výnosů, výsledku hospodaření za rok 2011 a souhlasí s návrhem představenstva na rozdělení zisku.

Eva Horká předsedkyně dozorčí rady

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2011 Vážení přátelé, Dovolte mi seznámit Vás se stavem hospodaření společnosti ČSAD JIHOTRANS a.s., s jejími ekonomickými výsledky za rok 2011 a také s podstatnými událostmi, které významným způsobem ovlivnily a ovlivňují hospodářský život společnosti. Společnost ČSAD JIHOTRANS je dopravní firma s dlouholetou tradicí, systémem a zkušenostmi v oblasti silniční dopravy a opravárenství, která disponuje kvalitním technickým a personálním potenciálem. Společnost poskytuje komplexní a kvalitní služby silniční nákladní dopravy, spedice, logistiky včetně přepravy kusových zásilek, služby veřejné autobusové osobní dopravy, komplexní servisní a opravárenské služby pro motoristy především nákladní a autobusové dopravy. Ohlédnutí za rokem 2011. V roce 2011 se hospodářství v Evropě i v České republice postupně zotavovalo z hospodářské recese. To se odrazilo v mírném růstu tržeb především v nákladní dopravě, spedici a logistice. Přesto i v loňském roce pokračoval proces úsporných opatření, který zabezpečil finanční a ekonomickou stabilitu společnosti, hospodaření s přiměřenou rentabilitou a vyrovnanými finančními toky. Společnost ČSAD JIHOTRANS za rok 2011 dosáhla tržeb 1.995.366 tis. Kč, což je o 85 milionů více než v roce předchozím. Společnost za rok 2011 dosáhla 39.049 tis. Kč zisku po zdanění. Jakost a péče o životní prostředí, bezpečnost potravin. Od roku 1999, kdy společnost ČSAD JIHOTRANS poprvé zavedla systém managementu kvality, neustále buduje a rozvíjí dnes již integrovaný systém managementu. Ten zahrnuje systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2001, environmentální systém managementu podle ČSN EN ISO 14001: 2004 a systém managementu bezpečnosti potravin podle ČSN EN ISO 22000:2006. Systémy zahrnují mezinárodní a tuzemskou silniční nákladní dopravu, kusovou přepravu zásilek, veřejnou linkovou osobní a zájezdovou dopravu, opravy silničních vozidel, prodej pohonných hmot a olejových náplní včetně výměny, mytí vozidel, pneuservis, měření emisí, vyprošťovací a odtahové služby. Jsou periodicky ověřovány nezávislým certifikačním orgánem CQS Praha, který je členem mezinárodní certifikační organizace IQNet. Na přání některých zákazníků společnost ČSAD JIHOTRANS rozšířila v roce 2010 integrovaný systém managementu o „Systém bezpečnosti krmiv“ podle normy GMP+. Systém byl certifikován společností TÜV NORD Czech. Vize společnosti. Z dlouhodobého hlediska je hlavní strategií společnosti ČSAD JIHOTRANS především trvale zvyšovat svou tržní hodnotu, neustále posilovat postavení na regionálním, tuzemském i evropském trhu s dlouhodobou orientací na zájmy a spokojenost zákazníka. Neméně důležitý je i úkol budovat pozitivní firemní kulturu a pečovat o spokojenost zaměstnanců. Závěrem. Tato výroční zpráva Vám nabízí základní informace o společnosti, o organizační struktuře, činnosti jednotlivých divizí a podnikatelských středisek včetně úplné kompletní roční závěrky. Domnívám se, že po prostudování výroční zprávy dojdete k závěru, že ČSAD JIHOTRANS je perspektivní, dynamicky se rozvíjející společnost s velmi dobrou technickou základnou, ekologickými přístupy, schopným managementem a stabilizovaným týmem kvalifikovaných pracovníků.

Miloslav Mrkvička předseda představenstva

ČSAD JIHOTRANS


ŘÍDÍCÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKRURA

Podnikatelské dopravní uskupení

JIHOTRANS GROUP

ČSAD STRANS

ČSAD JIHOTRANS

Ing. Vladimír Warisch Ředitel společnosti

Generální ředitel Robert Krigar

BAWEPNEU

ČSAD JAVORIV

Valentin Ustimenko Jednatel společnosti

TACHOSERVIS

Jiří Trousil Ředitel společnosti AUTOLINHART BOREK

AUTOLINHART TRUCK

Ing. Lubomír Půlpán

Jan Horký

Ředitel společnosti

Ředitel společnosti

Personalistika Ing. Miloslav Mrkvička

Strategie a ekonomika Ing. František Lafata

Obchod Ing. Miloslav Podhola

Provoz a technika Martin Lachkovič

Personální ředitel

Ředitel pro strategii a ekonomiku

Obchodní ředitel

Technický ředitel

D1

D2

Divize nákladní dopravy Ing. Miroslav Dvořák

Divize autobusové dopravy Petr Kocar

Ředitel divize

Ředitel divize

D4

Divize služeb Č. Budějovice Radim Frank Ředitel divize

D5

D7

D9

Divize logistiky Č. Budějovice František Fatka

Divize služeb Vimperk Ing.František Švec

Divize logistiky Dubí Jiří Hrneček

Ředitel divize

Ředitel divize

Ředitel divize

PRACOVIŠTĚ SPOLEČNOSTI

ČSAD JIHOTRANS


ČSAD JIHOTRANS České Budějovice

nákladní doprava, spedice, logistika, sběrná služba, celní služby a sklady, služby pro motoristy, Truck-Bus Center, čerpací stanice, osobní doprava, správa společnosti

- Týn nad Vltavou

osobní doprava, opravárenství, čerpací stanice

- Kaplice

nákladní doprava, čerpací stanice

- Vimperk

opravárenství, čerpací stanice, pneuservis, nákladní doprava

- Dubí

logistika, spedice

- Nové Sedlo

logistika, pracoviště dopravní obsluhy

- Tábor

sběrná služba

- Brno

spedice

ČSAD STTRANS Strakonice

nákladní doprava, spedice, logistika, služby pro motoristy, osobní doprava, správa společnosti

BAWEPNEU Č. Budějovice

studené protektorování pneumatik

TACHOSERVIS Č. Budějovice

opravy, seřizování a kontrola tachografů

AUTOLINHART BOREK prodej a servis osobních a užitkových vozů Renault a Dacia Č. Budějovice AUTOLINHART TRUCK prodej a servis nákladních vozů Renault Č. Budějovice ČSAD JAVORIV Ukrajina, Lvovská oblast

nákladní doprava, skladování

SYSTÉMY JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI POTRAVIN ČSAD JIHOTRANS


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certifikované činnosti : ISO 9001, ISO 14001 – veřejná linková osobní a zájezdová doprava, mezinárodní a tuzemská silniční nákladní doprava, mezinárodní a tuzemská spedice, přeprava kusových zásilek, údržba a opravy vozidel, prodej pohonných hmot a olejových náplní včetně výměny, mytí vozidel, pneuservis, měření emisí motorových vozidel, logistika a skladování ISO 22000 – skladování, přeprava zboží GMP+B4.1 – silniční doprava krmiv

FINANČNÍ ČÁST

ČSAD JIHOTRANS


Obchodní f irma nebo jiný název účetní jednotky

ROZVAHA

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

(BILANCE) ke dni 31.12.2011

ČSAD JIHOTRANS a.s.

( v celých tisících Kč )

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

IČ

Pekárenská 255/77 České Budějovice 370 21

25 17 12 16 označ

AKTIVA

řád

a

b

c

Brutto 1

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)

001

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

002

B.

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)

003

516 551

B. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)

004

17 687

B. I.

B. II.

938 170

Korekce 2

Netto 3

-170 147

768 023

786 980

0

0

-133 331

383 220

412 488

-7 343

10 344

11 407 0

1 Zřizovací výdaje

005

0

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

006

0

0

3 Software

007

96

159

4 Ocenitelná práva

008

0

0

5 Goodwill

009

0

0

6 Jiný dlouhodobý nehm otný majetek

010

10 248

11 248

7 Nedokončený dlouhodobý nehm otný m ajetek

011

0

0

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

012

2 687

15 000

-2 591

-4 752

0

0

013

469 156

-122 434

346 722

374 927

014

30 311

0

30 311

31 152

2 Stavby

015

326 815

-87 895

238 920

243 848

3 Sam ostatné movité věci a soubory m ovitých věcí

016

464 836

-311 566

153 270

190 948

4 Pěstitelské celky trvalých porostů

017

0

0

5 Základní stádo a tažná zvířata

018

0

0

6 Jiný dlouhodobý hm otný majetek

019

0

0

7 Nedokončený dlouhodobý hm otný m ajetek

020

3 029

6 979

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

021

0

0

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

022

-355 835

277 027

-78 808

-98 000

023

29 708

-3 554

26 154

26 154

024

26 100

0

26 100

26 100

2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

025

3 351

-3 317

34

34

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

026

257

-237

20

20

4 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

027

0

0

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek

028

0

0

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

029

0

0

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční m ajetek

030

0

0

Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)

B. II. 1 Pozem ky

B. III.

Min.úč. období Netto 4

Běžné účetní období

Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)

B. III. 1 Podíly v ovládaný a řízených osobách

3 029

0

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811 1

Renault TRUCK

ČSAD JIHOTRANS


označ

AKTIVA

řád

Min.úč.

Běžné účetní období

období

a

b

c

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

C.

Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)

031

416 598

-36 816

379 782

367 538

C. I.

Zásoby (ř.33 až 38)

032

42 039

-2 994

39 045

41 855

1 Materiál

033

41 252

-2 994

38 258

38 190

2 Nedokončená výroba a polotovary

034

0

0

3 Výrobky

035

0

0

4 Zvířata

036

0

0

5 Zboží

037

787

3 665

6 Poskytnuté zálohy na zásoby

038

0

0

0

0

040

0

0

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba

041

0

0

3 Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4 sdružení

042

0

0

043

0

0

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy

044

0

0

6 Dohadné účty aktivní

045

0

0

7 Jiné pohledávky

046

0

0

8 Odložená daňová pohledávka

047

0

0

C. I.

C. II.

039

Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů

C. III.

D. I.

0

353 100

-33 822

319 278

313 063

049

313 900

-33 822

280 078

281 975

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba

050

1 125

0

1 125

0

3 Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4 sdružení

051

7 916

0

7 916

0

052

0

0

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

053

0

0

6 Stát - daňové pohledávky

054

19 921

0

19 921

21 373

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy

055

3 304

0

3 304

4 074

8 Dohadné účty aktivní

056

2 653

0

2 653

1 309

9 Jiné pohledávky

057

4 281

0

4 281

4 332

058

21 459

0

21 459

12 620

059

4 209

0

4 209

3 594

2 Účty v bankách

060

17 250

0

17 250

9 026

3 Krátkodobý cenné papíry a podíly

061

0

0

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

062

0

0

Finanční majetek (ř. 59 až 62)

C. IV. 1 Peníze

D. I.

0

0

048

Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů

C. IV.

787

063

5 021

0

5 021

6 954

1 Náklady příštích období

064

2 672

0

2 672

5 256

2 Komplexní náklady příštích období

065

0

0

3 Příjmy příštích období

066

2 349

1 698

Časové rozlišení (ř. 64 až 66)

2 349

ČSAD JIHOTRANS

0


označ

PASIVA

řád

a

b

c

Běžné úč.

Min.úč.

období

období

5

6

PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118)

067

768 023

786 980

A.

Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84 )

068

372 280

336 595

A. I.

Základní kapitál (ř. 70 až 72 )

069

130 000

130 000

1 Základní kapitál

070

130 000

130 000

2 Vlas tní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

071

3 Změny základního kapitálu

072 4 119

3 956

A. II.

073

Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)

074

A. II. 1 Emisní ážio

A. III.

2 Os tatní kapitálové fondy

075

6 422

6 422

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

076

-2 303

-2 466

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

077 078

27 861

25 183

079

22 490

20 470

080

5 371

4 713

081

171 251

137 057

082

192 669

158 475

083

-21 418

-21 418

39 049

40 399

085

392 631

446 379

086

5 730

0

5 730

0

84 764

106 314

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80 )

A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 3 Statutární a os tatní fondy A. IV.

Výsledek hospodáření minulých let (ř. 82 + 83)

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 2 Neuhrazená ztráta minulých let A. V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

084

/ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/ B.

Cizí zdroje

B. I.

Rezervy (ř. 87 až 90)

B. I.

B. II.

(ř. 86 + 91 + 102 + 114)

1 Rezervy podle zvláš tních právních předpisů

087

2 Rezerva na důchody a podobné závazky

088

3 Rezerva na daň z příjmů

089

4 Os tatní rezervy

090 091

Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)

092

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 2 Závazky - ovládající a řídící os oba

093

3 Závazky - podstatný vliv

094

4 Závazky ke společníkům, členům družs tva a k účastníkům sdružení

095

5 Dlouhodobé přijaté zálohy

096

6 Vydané dluhopisy

097

7 Dlouhodobé s měnky k úhradě

098

8 Dohadné účty pasívní

099

9 Jiné závazky

100

57 982

78 537

101

26 782

27 777

10 Odložený daňový závazek 3

ČSAD JIHOTRANS


označ

PASIVA

řád

a

b

c

Běžné úč. období 5

Min.úč. období 6

102

144 422

181 440

103

75 880

76 670

2 Závazky - ovládající a řídící osoba

104

1 362

0

3 Závazky - podstatný vliv

105

747

4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

106

5 Závazky k zaměstnancům

107

17 533

83 476

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

108

5 838

6 193

7 Stát - daňové závazky a dotace

109

2 808

236

8 Kratkodobé přijaté zálohy

110

892

2 631

9 Vydané dluhopisy

111

B. III.

Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů

10 Dohadné účty pasivní

112

2 765

2 267

11 Jiné závazky

113

36 597

9 967

114

157 715

158 625

115

44 360

65 540

2 Bankovní úvěry krátkodobé

116

113 355

93 085

3 Krátkodobé finanční výpomoci

117 118

3 112

4 006

1 Výdaje příštích období

119

1 666

2 535

2 Výnosy příštích období

120

1 446

1 471

B. IV.

Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé

C. I. C. I.

Časové rozlišení (ř. 119 + 120)

Právní forma účetní jednotky :

akciová společnost

Předmět podnikání nebo jiné činnosti :

nákladní a osobní silniční motorová doprava

Okamžik Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní sestavení závěrky

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo f yzické osoby, která je účetní jednotkou

06.04.12 9:19


ČSAD JIHOTRANS


Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31.12.2011

ČSAD JIHOTRANS a.s. 0

( v celých tisících Kč )

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

IČ


25 17 12 16

Označení

Označení a

a

b

VI

I.

TEXT

TEXT

Číslo

Skutečnost v účetním období

řádku

sledovaném

minulém

c

1

2

b

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

32

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36) Náklady naa řízených prodané zboží Výnosy zvynaložené podílů v ovládaných osobám a v účetních jednotkách VII. 1 pod podstatným vlivem

A. +

Obchodní marže (ř. 01-02) VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

33

VIII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

37

Náklady z finančního majetku II. 1K. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

38

Výkony (ř. 05+06+07)

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

39

2L. Změna stavu zásob vlastní Náklady z přecenění cenných papírů ačinnosti derivátů M.

X.

41

Výnosové úroky

42

1 064

541

B.

43

7 286

9 530

44

7 734

4 112

B.

45

8 854

10 380

Nákladové spotřeba úroky Výkonová

(ř. 09+10)

XI.

Ostatní finanční výnosy

XII.

Převod finančních výnosů

46

Převod finančních nákladů

47

1 materiálu O. Spotřeba Ostatní finanční náklady a energie

B.

2 Služby P.

+

Finančníhodnota výsledek hospodaření Přidaná (ř. 03+04-08)

48

* Q.

Osobní náklady Daň z příjmů za běžnou činnost

Q.

C.

Q.

8 285

08

821 445

795 962

09

387 400

351 221

10

434 045

444 741

61 428

0

63 267

0

79 940

0

0

55

16

3 616

3 916

17

11 084

10 560

18

56 045

57 424

19

22 214

4 628

20

22 214

4 628

22

12 590

4 012

12 590

4 012

25

14 075

-18 669

Ostatní provozní výnosy

26

52 037

62 054

Ostatní provozní náklady

27

33 819

35 771

Převod provozních výnosů

28

Převod provozních nákladů

29

Provozní výsledek hospodaření

30

58 973

84 090

-splatná

56

2 -odložená Daně a poplatky

1

57

*

58

Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 )

0

-16 673

39 049 20+2151) 631

40 399 52 160

Odpisy nehmotného hmotného majetku Převoddlouhodobého podílu na výsledku hospodaření společníkůma(+/-) 59 ***

60 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu61 (ř. **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Okamžik Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení sestavení účetní závěrky

2 Tržby z prodeje materiálu

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

06.04.12

F.

7 084

59 302

53

S.

III.

07

15

XIII.

T.

1 095 595

1 095

57 072

E.

1 136 190

1 248

4 301

39 049

S.

05

14

-995

52

D.

1 103 880

177 254

51

S.

1 143 274

181 622

-odložená

Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) 4 Sociální náklady

04

13

2

** Výsledek hospodaření za běžnouspolečnosti činnost (ř. 30 + 48a- 49) Odměny členům orgánů družstva

C.

42 281

243 693

7 460

Mimořádné výnosy

36 294

245 788

11 761

13 577

3 na náklady sociální zabezpečení a zdravotní pojištění54 R. Náklady Mimořádné

03

12

12 582

2

764 121

350 199

50

C.

815 767

358 123

49

C.

02

11

-splatná

1 Mzdové náklady

806 402

-15 257

1

(ř. 50 + 51)

852 061

-7 342

/(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/

C.

01

06

40

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

3 Aktivace N.

0

35 36

IX.

0

34

VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

II.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24 )

9:25

21

F.

1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

23

F.

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811 2 Prodaný materiál 2 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

24

G. IV. H. V. I.

*

Skutečnost v účetním období sledovaném minulém 1 2

31

Tržby za prodej zboží Prodané cenné papíry a podíly

J.

Číslo řádku c

/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/ Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811 1

ČSAD JIHOTRANS


Označení

TEXT

a

b

VI J.

Číslo

Skutečnost v účetním období

řádku

sledovaném

minulém

c

1

2

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

31

Prodané cenné papíry a podíly

32

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36) Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách VII. 1 pod podstatným vlivem

33

0

0

VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

35

VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

36

VIII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

37

Náklady z finančního majetku

38

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

39

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

40

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

41

Výnosové úroky

42

1 064

541

Nákladové úroky

43

7 286

9 530

Ostatní finanční výnosy

44

7 734

4 112

Ostatní finanční náklady

45

8 854

10 380

Převod finančních výnosů

46

Převod finančních nákladů

47

Finanční výsledek hospodaření

48

-7 342

-15 257

49

12 582

11 761

VII.

K. IX.

X. N. XI. O. XII. P.

*

34

/(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/ Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)

Q.

1

-splatná

50

13 577

7 460

Q.

2

-odložená

51

-995

4 301

Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)

52

39 049

57 072

Mimořádné výnosy

53

0

63 267

R.

Mimořádné náklady

54

0

79 940

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)

55

0

0

0

-16 673

39 049 51 631

40 399 52 160

** XIII.

S.

1

-splatná

56

S.

2

-odložená

57

Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 )

58

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

59

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)

****

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)

60 61

* T.

Okamžik Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení sestavení účetní závěrky


06.04.12 8:07


ČSAD JIHOTRANS


Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ( výkaz cash-flow ) ke dni 31.12.2011 ( v celých tisících Kč )


ČSAD JIHOTRANS a.s. 0 Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Pekárenská 255/77 České Budějovice 370 21 P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnos ti před zdaněním A. 1 Úpravy o nepeněžní operace A. 1 1 Odpis y stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv A. 1 4 Výnos y z dividend a podílů na zisku A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnos ové úroky A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace A. * Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami A. 2 Změny stavu nepěněžních s ložek pracovního kapitálu A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv A. 2 3 Změna stavu zás ob A. 2 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A. 3 Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných A. 4 Přijaté úroky A. 5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období A. 6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářs kým výs ledkem včetně daně z příjmů A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B. 3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C. 1 Dopady změn dlouhodobých,res p. krátkodobých závazků C. 2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty C. 2 1 Zvýšení peněžních pros tředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emis ního ážia atd. C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům C. 2 3 Další vklady peněžních pros tředků společníků a akcionářů C. 2 4 Úhrada ztráty s polečníky C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů C. 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období Okamžik Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky sestavení

12 620 51 631 34 475 23 802 14 075 -9 624 0 6 222 0 86 106 -19 114 -4 282 -17 642 2 810 0 66 992 -7 286 1 064 -7 847 0 52 923 -20 041 22 214 0 2 173 -42 730 -3 527 0 0 0 0 -3 527 0 -46 257 8 839 21 459


06.04.12 9:25 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811 1

ČSAD JIHOTRANS



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

ČSAD JIHOTRANS a.s.

ke dni 31.12.2011 ( v celých tisících Kč )

0 Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky


Počáteční zůstatek

Zvýšení

Snížení

Konečný zůstatek

130 000

0

0

130 000

0

0

0

0

130 000

XX

XX

XX

0

0

0

0

XX

XX

XX

130 000

0

0

0

0

F. Rezervní fondy

20 470

2 020

0

22 490

G. Ostatní fondy ze zisku

4 713

4 185

3527

5 371

H. Kapitálové fondy

6 422

0

0

6 422

I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku

-2 466

0

-163

-2 303

J. Zisk minulých účetních období

198 874

0

6 205

192 669

K. Ztráta minulých účetních období

-21 418

0

0

-21 418

XX

39 049

XX

39 049

336 595

45 254

9 569

372 280

A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku C. Součet A +/- B D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly * Součet A +/- B +/- D E. Emisní ážio

L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění * Celkem

Okamžik sestavení

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky


06.04.12

9:28


ČSAD JIHOTRANS


PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31.12. 2011 (v úplném rozsahu) I. OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Popis účetní jednotky Obchodní firma Sídlo: IČ: Právní forma: Datum vzniku: Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní závěrky:

ČSAD JIHOTRANS a.s. Pekárenská 255/77, České Budějovice 370 21 251 71 216 akciová společnost 1. leden 1998 31. prosinec 2011 5. duben 2012

Předmět činnosti: silniční motorová doprava nákladní a osobní, zasilatelství a zastupování v celním řízení, opravy silničních vozidel, měření emisí, velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, pronájem a půjčování věcí movitých, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, výroba, obchod a služby jinde nezařazené. Statutární orgán – představenstvo: předseda představenstva: Ing. Miloslav Mrkvička člen představenstva: Robert Krigar člen představenstva: Ing. František Lafata Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Základní kapitál společnosti: Splaceno: Akcie:

Eva Horká Ing. Vladimír Votřel Kamil Sloboda 130 000 000 Kč 130 000 000 Kč 130 000 ks kmen. akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1000 Kč, v listinné podobě s omezenou převoditelností.

Osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky: Název / jméno a příjmení Robert Krigar Ing. Miloslav Mrkvička

Podíl na základním kapitálu k 31.12.2010 k 31.12.2011 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%

ČSAD JIHOTRANS


Popis organizační struktury a její zásadní změny během uplynulého účetního období: Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo, dozorčí rada a generální ředitel. Společnost je podnikatelsky členěna na divize a střediska, divize nákladní dopravy a logistiky, divize logistiky Č.Budějovice, divize logistiky Dubí, divize autobusové dopravy, divize služeb Č.Budějovice, divize služeb Vimperk, divize služeb Kaplice.

1.2. Změny v obchodním rejstříku v průběhu roku 2011 V průběhu roku 2011 se neuskutečnily žádné změny v obchodním rejstříku.

1.3. Název a sídlo obchodních společností, v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na základním kapitálu Název ČSAD STTRANS a.s. TACHOSERVIS s.r.o. AUTOLINHART BOREK a.s. BAWEPNEU s.r.o. ČSAD JAVORIV s.r.o., Ukrajina

Podíl na základním kapitálu k 31.12.2010 k 31.12.2011 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 33,33% 99,45% 99,45%

Společnost BAWEPNEU s.r.o. zahájila v roce 2011 provoz výrobní jednotky s progresívní technologií studeného protektorování obnovených pneumatik a stala se součástí výrobní a distribuční sítě WETEST PNEU, která na trhu působí více než 20 let. Název ČSAD STTRANS a.s. TACHOSERVIS s.r.o. AUTOLINHART BOREK a.s. BAWEPNEU s.r.o.

Vlastní kapitál Výsledek hospodaření k 31.12.2010 k 31.12.2011 k 31.12.2010 k 31.12.2011 73 072 78 217 7 213 6 078 3 854 4 762 777 927 21 147 27 579 3 440 3 273 x 111 x 8

1.4. Osobní náklady a zaměstnanci Ukazatel Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Mzdové náklady Náklady na SZ a zdravotní pojštění Sociálni náklady Odměny členům orgánu společnosti Osobní náklady

2010 počet tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč

754 177 254 61 428 3 916 1 095 243 693

2011 181 59 3 1 245

722 622 302 616 248 788

V sociálních nákladech jsou zahrnuty příspěvky na stravování, penzijní připojištění zaměstnanců a životní pojištění vedení společnosti.

1.5. Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě (poskytnuté účetní jednotkou) V roce 2011 nebyly akcionářům, členům statutárních a dozorčích orgánů ani řídícím pracovníkům poskytnuty žádné půjčky ani úvěry.

ČSAD JIHOTRANS


II. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 1. Účetnictví účetní jednotky 1.1. Řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a předpisy Českých účetních standardů pro podnikatele v platném znění. 1.2. Při oceňování majetku a závazků a při účtování o výsledku hospodaření bere účetní jednotka za základ  Veškeré náklady a výnosy, které se vztahují k účetnímu období bez ohledu na datum jejich placení.  Rizika, ztráty a znehodnocení, které se týkají majetku a závazků a jsou účetní jednotce známy ke dni sestavení účetní závěrky.

2. Způsob ocenění 2.1. Zásoby Pořizovacími cenami  zásoby nakoupené. Vlastními náklady  zásoby vytvořené vlastní činností. V průběhu roku 2011 společnost vlastní činností vytvořila zásoby v hodnotě 1 266 tis. Kč. 2.2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Pořizovacími cenami  dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nakoupený. 2.3. Cenné papíry a majetkové účasti Oceňují se pořizovacími cenami (včetně emisního ážia).

3. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v daném čase. V roce 2011 nebyla použita.

4. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů Do pořizovací ceny zásob se zahrnuje:  clo  dopravné

5. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu období V roce 2011 se neuskutečnily zásadní změny ve způsobu oceňování, postupů odepisování a postupů účtování. V rozvaze byly poprvé vyčleněny vzájemné pohledávky a závazky k podnikům ve skupině.

6. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů. Zásady pro tvorbu rezerv, opravných položek k pohledávkám a odpisy pohledávek 6.1. Odpisy dlouhodobého majetku. Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou stanoveny dle následující tabulky:

ČSAD JIHOTRANS






pro osobní vozidla je stanovena doba odepisování 4 roky, pro nákladní vozidla, autobusy, návěsy, přívěsy je stanovena doba odepisování 8 let dlouhodobý nehmotný majetek odepisovaný, pořízený do konce roku 2000 a zařazený v odpisové skupině 2 a výše, se odepisuje rovnoměrně po dobu 5 let, dlouhodobý nehmotný majetek pořízený od roku 2001 se odepisuje rovnoměrně po dobu 4 let

6.2. Rezervy Společnost tvoří rezervy ve smyslu pravidel pro tvorbu daňově uznatelných rezerv dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku v roce 2011 tvořeny nebyly. V případě vyhotovení roční účetní závěrky před řádným termínem podání přiznání k daní z příjmů právnických osob, tvoří společnost rezervu na DPPO v předpokládané výši. 6.3. Opravné položky Společnost vytváří opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení a k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31.prosinci 1994 ve výši stanovené zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, § 8, § 8a, § 8c. Dále společnost uplatňuje odpis pohledávek dle § 24 odst. 2, písm. y) zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmů právnických osob.

7. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 7.1. Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používán kurz devizového trhu stanovený Českou národní bankou ke dni uskutečnění účetního případu. Den uskutečnění účetního případu pro účely výpočtu kurzových rozdílů:  den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou, uvedený na faktuře a den provedení úhrady, podle výpisu z účtu z banky,  den přijetí faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou a den provedení úhrady podle výpisu z účtu z banky,  den příjmu nebo vydání hotovosti podle pokladního dokladu,  den provedení finanční operace (vklad nebo výběr z bankovního účtu, čerpání nebo splacení bankovního úvěru) podle výpisu z účtu z banky,  den poskytnutí zálohy a den jejího vyúčtování, popř. vrácení,  den vyhotovení účetního dokladu, popř. den uskutečnění účetního případu, není-li shodný se dnem vyhotovení účetního dokladu, v ostatních případech. 7.2. Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu ke dni sestavení účetní závěrky je používán kurz devizového trhu stanovený Českou národní bankou platný v den, ke kterému se sestavuje roční účetní závěrka. 7.3. Při účtování kurzových rozdílů k okamžiku uskutečnění účetního případu a ke konci rozvahového dne postupovala účetní jednotka podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a podle Českého účetního standardu č. 006. Kurzové rozdíly z přecenění cenných papírů ke dni sestavení roční závěrky byly zúčtovány ve prospěch kapitálových fondů, všechny ostatní buď na vrub nákladů nebo ve prospěch výnosů dle své povahy. ČSAD JIHOTRANS


  

kapitálové fondy…………………..163 tis. Kč, kurzové ztráty………………...... 4 913 tis. Kč, kurzové zisky ………………..… 7 708 tis. Kč

III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT 1. Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu výkazů, tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazů zisků a ztrát a) Rozvaha aktiva V roce 2011 pokračovalo odepisování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku do provozních výnosů, a to jednak k původnímu oceňovacímu rozdílu a jednak k oceňovacím rozdílům, vzniklým koupí části podniku ČSAD České Budějovice a.s. a ČSAD Prachatice a.s. a fúzí společnosti JWE a.s. Výše odpisů a oprávek v tis. Kč je uvedena v následující tabulce: Název

oceňovací rozdíl oceňovací rozdíl oceňovací rozdíl oceňovací rozdíl celkem

Oceňovací rozdíl k 31.12.2010 - JIH - CB - PT - JWE

btto -163 099 -149 799 -51 205 8 268 -355 835

Oprávky k 31.12.2010

Oceňovací rozdíl k 31.12.2010

korekce 156 756 77 379 26 456 -2 756 257 835

Odpis za rok 2011

netto -6 343 -72 420 -24 749 5 512 -98 000

Oceňovací rozdíl k 31.12.2011

korekce 6 343 9 986 3 414 -551 19 192

netto 0 -62 434 -21 335 4 961 -78 808

2. Další významné informace 2.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (v tis. Kč)

a) Pozemky , stavby, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena: Skupina majetku Pozemky Stavby Nedokončený DHM Zálohy na nedokonč. DHM Celkem

Stav k 1.1.10 31 152 319 335 3 147 0 353 634

Přírůstky 0 4 834 51 995 0 56 829

Úbytky 0 5 48 163 0 48 168

Stav Přírůstky k 31.12.10 31 152 0 324 164 4 477 6 979 19 644 0 0 362 295 24 121

Úbytky 841 1 826 23 594 0 26 261

Stav k 31.12.11 30 311 326 815 3 029 0 360 155

Oprávky: Skupina majetku Pozemky Stavby Nedokončený DHM Zálohy na nedokonč. DHM Celkem

Stav k 1.1.10 0 72 470 0 0 72 470

Přírůstky 0 5 0 0 5

Úbytky 0 7 851 0 0 7 851

Stav Přírůstky k 31.12.10 0 0 80 316 1 827 0 0 0 0 80 316 1 827

Úbytky 0 9 406 0 0 9 406

Stav k 31.12.11 0 87 895 0 0 87 895

Zůstatková cena: Skupina majetku Pozemky Stavby Nedokončený DHM Zálohy na nedokonč. DHM Celkem

Stav k 31.12.09 29 121 217 237 3 147 0 249 505

Stav k 31.12 10 31 152 243 848 6 979 0 281 979

ČSAD JIHOTRANS

Stav k 31.12 11 30 311 238 920 3 029 0 272 260


b) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (účet 022) Pořizovací cena: Skupina majetku Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář Majetek nabytý z leasingu Celkem

Stav k 1.1.10 39 333 399 835 639 414 440 221

Přírůstky 1 742 67 072 0 0 68 814

Úbytky 2 130 31 683 41 1 33 855

Stav Přírůstky k 31.12.10 38 945 1 511 435 224 17 584 598 0 413 0 475 180 19 095

Úbytky 1 284 28 133 0 22 29 439

Stav k 31.12.11 39 172 424 675 598 391 464 836

Oprávky: Skupina majetku Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář Majetek nabytý z leasingu Celkem

Stav k 1.1.10 27 090 219 755 639 298 247 782

Přírůstky 2 130 31 683 41 1 33 855

Úbytky 2 977 67 317 0 11 70 305

Stav Přírůstky k 31.12.10 27 937 1 284 255 389 28 133 598 0 308 22 284 232 29 439

Úbytky 2 499 54 265 0 9 56 773

Stav k 31.12.11 29 152 281 521 598 295 311 566

Zůstatková cena: Skupina majetku

Stav k 31.12.09

Stav k 31.12 10

12 181 179 971 0 116 192 268

Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář Majetek nabytý z leasingu Celkem

11 008 179 835 0 105 190 948

Stav k 31.12 11 10 020 143 154 0 96 153 270

c) Dlouhodobý nehmotný majetek, nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena: Skupina majetku Software Jiný DNM Nedokončený DNM Zálohy na nedokonč. DNM Celkem

Stav k 1.1.10 2 796 15 000 0 0 17 796


Úbytky 62 0 0 0 62

Stav Přírůstky k 31.12.10 2 808 0 15 000 0 0 0 0 0 17 808 0

Úbytky 121 0 0 0 121

Stav k 31.12.11 2 687 15 000 0 0 17 687

Oprávky: Skupina majetku Software Jiný DNM Nedokončený DNM Zálohy na nedokonč. DNM Celkem

Stav k 1.1.10 2 588 2 751 0 0 5 339


Úbytky 123 1 001 0 0 1 124

Stav Přírůstky k 31.12.10 2 649 121 3 752 0 0 0 0 0 6 401 121

ČSAD JIHOTRANS

Úbytky 63 1 000 0 0 1 063

Stav k 31.12.11 2 591 4 752 0 0 7 343


Zůstatková cena: Skupina majetku

Stav k 31.12.09

Stav k 31.12 10

159 12 249 0 0 12 408

Software Jiný DNM Nedokončený DNM Zálohy na nedokonč. DNM Celkem

Stav k 31.12 11

159 11 248 0 0 11 407

96 10 248 0 0 10 344

d) Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou leasingu Ukazatel Součet splátek nájemného za dobu předpokl. pronájmu Uhrazené splátky nájemného k 31.12.

tis.Kč

316 238

333 166

332 801

tis.Kč

192 424

204 717

149 157

Rozpis částky budoucích splátek celkem

tis.Kč

123 814

128 450

183 644

tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč

x x x x x

x x x x x

z toho

r.2012 r.2013 r.2014 r.2015 r.2016

2009

2010

2011

64 339 54 662 44 566 19 673 404

2.2. Další informace o hmotném, nehmotném a finančním majetku a) Přehled zastaveného majetku k 31.12. 2011:  nemovitosti Pekárenská 255/77, Č.Budějovice část, provozovna Týn nad Vltavou ve prospěch ČSOB, a.s.  nemovitosti Pekárenská 255/77 Č.Budějovice část, ve prospěch UniCredit Bank CZ, a.s.  krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů ve prospěch část ČSOB, a.s., část UniCredit Bank CZ, a.s.  akcie ČSAD JIHOTRANS a.s. ve prospěch ČSOB, a.s.,  akcie AUTOLINHART BOREK a.s., AUTOLINHART TRUCK, a.s. ve prospěch UniCredit Bank CZ, a.s. b) Najatý majetek Společnost využívá najatý majetek provozovna Kaplice, čerpací stanice č. 403 Pražská Č.Budějovice a č.401Pekárenská Č.Budějovice, provozovna Sedlo. c) Majetkem neuvedeným v rozvaze je drobný hmotný majetek, který byl při pořízení odepsán na vrub nákladů. DRHM je evidován podrozvahově v pořizovací ceně. d) Počet a hodnota dlouhodobých majetkových CP a majetkových účastí k 31.12.2011:  5000 ks kmenových akcií ČSAD STTRANS a.s., akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1000 Kč, v listinné podobě s omezenou převoditelností  100 ks kmenových akcií AUTOLINHART BOREK a.s., akcie na jméno o jmenovité hodnotě 50.000Kč  100 % obchodní podíl ve společnosti TACHOSERVIS s.r.o.,  33,33 % obchodní podíl ve společnosti BAWEPNEU s.r.o.,  99,45% obchodní podíl ve společnosti ČSAD JAVORIV s.r.o.

ČSAD JIHOTRANS


2.3. Pohledávky (v tis. Kč) a) dlouhodobé pohledávky: Dlouhodobé pohledávky Z obchodních vztahů K podnikům ve skupině Za společníky Ostatní pohledávky Odložená daňová pohledávka Celkem

Stav k 31.12.2010 0 0 0 0 0 0


z toho nad 5 let 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2011 0 0 0 0 0 0

z toho nad 5 let 0 0 0 0 0 0

b) krátkodobé pohledávky: Krátkodobé pohledávky Celkem brutto z toho z obchodního styku - v Kč - v EUR

tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč

Stav k 31.12.2010 332 477 301 389 261 070 40 319

Stav k 31.12.2011 353 313 257 56

Opravné položky

tis.Kč

-19 414

-33 822

Celkem netto

tis.Kč

313 063

319 278

Pohledávky po lhůtě splatn. z toho: 1 - 30 dní 31 - 60 dní 61 - 90 dní 91 - 180 dní 181 - 360 dní nad 360 dnů po lhůtě

tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč

128 196 46 881 14 068 7 071 13 719 12 406 34 051

137 50 13 10 11 14 36

Pohledávky k podn. ve skupině Pohledávky v cizí měně

tis.Kč tis.Kč

9 622 40 319

100 900 421 479

862 840 506 798 855 565 298

9 041 56 479

Přehled zastavených pohledávek z obchodního styku k 31.12.2011:  ve prospěch ČSOB, a.s. 124.914 tis. Kč,  ve prospěch UniCredit Bank CZ, a.s 121.981 tis. Kč. 2.4. Časové rozlišení aktiv Nejvýznamnější položku tvoří časové rozlišení leasingu (korekce), kdy výše daňových nákladů za účetní období je v souladu s ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů. Výše účetních nákladů je korekcí rovnoměrně rozprostřena do doby životnosti předmětu leasingu. Náklady příštích období NPO - leasing NPO - korekce leasingu NPO - pojištění NPO - mýtné NPO - silniční daň NPO - autobusové nádraží NPO - ostatní Celkem

Stav k 1.1.2010 1 234 20 973 686 -131 0 335 941 24 038

ČSAD JIHOTRANS

Stav k 31.12.2010 Stav k 31.12.2011 522 3 735 0 0 0 307 692 5 256

236 1 611 0 0 0 280 545 2 672


2.5. Odpisy a opravné položky k pohledávkám, k zásobám a k ostatnímu majetku (v tis. Kč) a) zásoby: Opravná položka účetní

tis.Kč

Stav 31.12.2010 1 820

Tvorba 1 174

Čerpání 0

Stav 31.12.2011 2 994

b) pohledávky: OP dle zákona č. 593/1992 Sb. Opravná položka účetní Celkem opravná položka

tis.Kč tis.Kč tis.Kč

Stav 31.12.2010 18 566 848 19 414

Odpis dle zákona č. 586/1992 Sb. Odpis účetní Celkem odpis

tis.Kč tis.Kč tis.Kč

2 882 10 468 13 350

Tvorba Čerpání 10 423 6 796 11 629 848 22 052 7 644 0 0 0

Stav 31.12.2011 22 193 11 629 33 822

0 0 0

4 028 8 472 12 500

c) dlouhodobý finanční majetek: JIHOTRANS s.r.o. ČSAD JAVORIV s.r.o. ostatní cen.papíry a podíly Celkem opravná položka


Stav 31.12.2010 Tvorba Čerpání Stav 31.12.2011 1 670 0 1 670 0 3 154 163 0 3 317 237 0 0 237 5 061 163 1 670 3 554

2.6. Závazky (v tis. Kč) a) dlouhodobé závazky: Dlouhodobé závazky Z obchodních vztahů K podnikům ve skupině Za společníky Ostatní závazky Odložený daňový závazek Celkem


Stav k 31.12.2010 0 0 0 78 537 27 777 106 314

z toho nad 5 let 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2011 0 0 57 982 26 782 84 764

z toho nad 5 let 0 0 0 0 0 0

b) krátkodobé závazky: Krátkodobé závazky Celkem z toho z obchodního styku - v Kč - v EUR


Stav k 31.12.2010 181 440 76 670 68 377 8 293

Závazky po lhůtě splatn. z toho: 1 - 30 dní 31 - 60 dní 61 - 90 dní 91 - 180 dní 181 - 360 dní nad 360 dnů po lhůtě


7 557 6 869 37 474 64 108 5

12 370 9 877 2 201 115 157 0 20

Závazky k podn. ve skupině Závazky v cizí měně

tis.Kč tis.Kč

574 8 293

2 109 9 206

ČSAD JIHOTRANS

Stav k 31.12.2011 144 75 66 9

422 880 674 206


Ručitelský závazek za ČSAD STTRANS a.s. vyplývající ze smluv o poskytování reálného dvousměrného cashpoolingu až do výše 10.000 tis. Kč ve prospěch ČSOB a.s. Ručitelský závazek za TACHOSERVIS s.r.o. vyplývající ze smluv o poskytování reálného dvousměrného cashpoolingu až do výše 500 tis. Kč ve prospěch ČSOB a.s. Ručitelský závazek za AUTOLINHART BOREK a.s. vyplývající ze smluv o poskytování reálného dvousměrného cashpoolingu až do výše 15.000 tis. Kč ve prospěch UniCredit Bank CZ, a.s. Ručitelský závazek za AUTOLINHART TRUCK,a.s. vyplývající ze smluv o poskytování reálného dvousměrného cashpoolingu až do výše 10.000 tis. Kč ve prospěch UniCredit Bank CZ, a.s. Ručitelský závazek za AUTOLINHART BOREK a.s. vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 25.500 tis. Kč ve prospěch UniCredit Bank CZ, a.s. Ručitelský závazek za AUTOLINHART BOREK vyplývající ze smlouvy o financování mezi RCI FINANCE CZ s.r.o.a AUTOLINHART BOREK a.s. ve výši 15.460 tis.Kč. Závazky neuvedené v účetnictví a závazky, vedené v podrozvahové evidenci společnost nemá. Závazky zajištěné zástavním právem: Zástavní právo k nemovitostem AUTOLINHART BOREK a.s., k zajištění závazků ČSAD JIHOTRANS a.s. ze smlouvy o poskytnutí krátkodobého úvěru až do výše 135.000tis.Kč ve prospěch UniCredit Bank CZ, a.s.

2.7. Změny vlastního kapitálu Základní kapitál Zůstatky k 31.12.2010 Vlastní akcie a změny základního kapitálu Výsledek hospodaření běžného období Přecenění majetku a závazků Rozdělení výsledku hosp. minulého období Vyplacené dividendy a tantiémy Čerpání fondů Ostatní změny Zůstatky k 31.12.2011

130 000

Oceňovací Kapitálové rozdíly fondy z přecen. -2 466 6 422

Zákonný rezervní fond 20 470

Ostatní fondy ze zisku 4 713

Zisk/ztráta Zisk/ztráta minulých běžného let období 137 057 40 399

Vlastní kapitál celkem 336 595 0

39 049 163

39 049 163

2 020

4 185

34 194

-40 399

0 0

-3 527 130 000

-2 303

6 422

22 490

5 371

171 251

39 049

-3 527 0 372 280

2.8. Rozdělení hospodářského výsledku roku 2010 Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 bylo schváleno valnou hromadou dne 29.06.2011: hospodářský výsledek za rok 2010 (zisk k rozdělení)………..... 40.399.043,14 Kč příděl rezervnímu fondu dle § 38 stanov……………………….. 2.019.952,00 Kč příděl sociálnímu fondu …………………………………………. 4 185 000,00 Kč převod do nerozděleného zisku minulých let …………………. 34.194.094,14 Kč

2.9. Rezervy Protože účetní závěrka za rok 2011 byla sestavena před podáním řádného daňového přiznání, byla na předpokládanou daňovou povinnost vytvořena rezerva ve výši 5.730 tis. Kč.

ČSAD JIHOTRANS


Rezervy Zůstatek k 31.12.2009 Tvorba rezerv Čerpání rezerv Zůstatek k 31.12.2010 Tvorba rezerv Čerpání rezerv Zůstatek k 31.12.2011


Na opravy DHM 14 873 0 14 873 0 0 0 0

Na DPPO 16 200 7 380 16 200 7 380 5 730 7 380 5 730

Ostatní 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 31 073 7 380 31 073 7 380 5 730 7 380 5 730

2.10. Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží (v tis. Kč) nákladní doprava, logistika autobusová doprava služby, servis služby-prodej zboží ostatní tržby suma

tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč

2009 653 056 231 371 166 777 610 056 18 620 1 679 880

2010 721 222 145 806 14 1 910

107 806 014 401 954 282

2011 772 975 222 962 139 638 852 061 7 730 1 995 366

Tržby tuzemské Tržby zahraniční

tis.Kč tis.Kč

1 323 974 355 906

1 677 053 233 229

1 730 602 264 764

2.11. Daň z příjmů právnických osob – splatná Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2011 činí 51 631 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že roční účetní závěrka za rok 2011 byla sestavena před podáním řádného daňového přiznání, byla na předpokládanou daňovou povinnost vytvořena rezerva na daň z příjmů právnických osob ve výši 5.730 tis. Kč. Hodnota rezervy je rozdílem výše daně po odpočtu zaplacených záloh. Výpočet daně z příjmů

k 31.12.2009

k 31.12.2010

k 31.12.2011

Účetní hospodářský výsledek před zdaněním Připočitatelné položky Odpočitatelné položky Základ daně před úpravami Odečet daňové ztráty Ostatní odečty


55 741 32 761 -5 256 83 246 0 -115

52 160 32 756 -20 880 64 036 -22 847 -140

51 631 29 821 -7 980 73 472 0 -130

Zaokrouhlený základ daně po úpravě Sazba daně z příjmů Daň Slevy na dani Zápočet daně zaplacené v zahraničí


83 131 20% 16 626 -331 0

41 049 19% 7 799 -420 0

73 342 19% 13 935 -416 0

Splatná daň

tis.Kč

16 295

7 379

13 519

2.12. Daň z příjmů právnických osob – odložená 1.1.2010 odložený daňový závazek

tis.Kč

23 476

31.12.10 27 777

ČSAD JIHOTRANS

31.12.11 26 782


Základ odložené daně

k 1.1.2010

Rozdíly v účetní a daňové zůstatkové ceně DHM Rozdíly ve zbývajícím leasingovém nájemném Účetní opravné položky k pohledávkám Účetní opravné položky k zásobám Ostatní rezervy Kumulovaná daňová ztráta Fúze k 1.1.2010 Celkem Sazba daně z příjmů Odložený daňový závazek

tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč

k 31.12.2010

130 -9 -7 -1

183 413 203 820 0 0 2 244 111 747 19% 23 476

k 31.12.2011

145 354 3 509 -848 -1 820 0 0 0 146 195 19% 27 777

147 180 1 492 -4 719 -2 994 0 0 0 140 959 19% 26 782

2.13. Transakce se spřízněnými osobami – skupina JIHOTRANS GROUP Prodej 1.-12.2011 136 456 1 205 4 388 5 232 1 846 149 127

v tis Kč ČSAD STTRANS a.s. TACHOSERVIS s.r.o. AUTOLINHART BOREK a.s. AUTOLINHART TRUCK a.s. BAWEPNEU s.r.o. celkem

Nákup 1.-12.2011 21 779 583 8 252 11 743 5 737 48 094

Pohledávky k 31.12.2011 7 916 13 381 345 386 9 041

Závazky k 31.12.2011 747 38 110 781 433 2 109

2.14. Závazky k zaměstnancům a státním institucím (v tis. Kč) Závazky K zaměstnancům Ze sociálního zabezpečení Ze zdravotního zabezpečení FÚ - DPPO FÚ - DPH FÚ - ostatní Celkem


Stav k 31.12.2010 83 476 4 324 1 869 0 1 027 -791 89 905

po splatnosti 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2011 17 533 4 081 1 757 5 730 -87 2 721 31 735

po splatnosti 0 0 0 0 0 0 0

2.15. Bankovní úvěry, bankovní záruky název banky

druh úvěru

druh měny

ČSOB, a.s. UniCredit Bank CZ a.s. Bankovní úvěry dlouhodobé

dlouh. dlouh.

CZK CZK

ČSOB, a.s. ČSOB, a.s. ČSOB, a.s. UniCredit Bank CZ a.s. Běžné bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci Bankovní úvěry a výpomoci

rvg-unc ktk ktk rvg+ktk

CZK CZK EUR CZK

poskyt.jist. úvěru celkem v tis.Kč 77 500 34 000 111 500 55 50 4 135 244

000 000 398 000 398 0 355 898

ČSAD JIHOTRANS

čerpání úvěru k 31.12.2011 v tis.Kč 17 560 26 800 44 360 35 000 13 623 0 64 732 113 355 0 157 715


Běžné účty podniků skupiny JIHOTRANS GROUP (ČSAD JIHOTRANS a.s., ČSAD STTRANS a.s., TACHOSERVIS s.r.o.) vedené v ČSOB a.s. v CZK a EUR jsou zapojené do reálného dvousměrného víceměnového cashpoolingu, jehož prostřednictvím každý podnik skupiny využívá shodné a efektivní podmínky bankovních a úvěrových služeb ČSOB a.s., v rámci cashpoolingu jsou podnikům skupiny poskytovány krátkodobé kontokorentní úvěry. Běžné účty podniků skupiny JIHOTRANS GROUP (ČSAD JIHOTRANS a.s., AUTOLINHART BOREK a.s., AUTOLINHART TRUCK, a.s.) vedené v UniCredit Bank CZ, a.s. v CZK jsou zapojené do reálného dvousměrného cashpoolingu, jehož prostřednictvím každý podnik skupiny využívá shodné a efektivní podmínky bankovních a úvěrových služeb UniCredit Bank CZ, a.s. v rámci cashpoolingu jsou podnikům skupiny poskytovány krátkodobé kontokorentní úvěry. Saldo cashpoolingu ve výši 17.466 tis. Kč je zachycené v pasivech na řádku 113 – jiné závazky. název banky

ČSOB

druh bankovní záruky

neodvolatelná

účel bankovní záruky

Smlouva o poskytnutí bankovní záruky za celní dluh ve společném tranzitním režimu

Smlouva o poskytnutí bankovní záruky za zajištění závazků ze smlouvy o financování UniCredit Bank neodvolatelná mezi RCI FINANCE CZ s.r.o.a AUTOLINHART BOREK a.s.

datum poskytnutí BZ

druh měny

poskytnutá výše bankovní záruky celkem tis.Kč

10.2.2009 neomezená CZK

600

19.9.2011

datum ukončení BZ

30.9.2012

CZK

6 500

celkem

7 100

2.16. Náklady na výzkum a vývoj Na výzkum a vývoj nebyly v roce 2011 vynaloženy žádné prostředky.

2.17. Ostatní V období mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky žádné významné události nenastaly.

České Budějovice 5.4.2012

ČSAD JIHOTRANS


ZPRÁVA AUDITORA

ČSAD JIHOTRANS


ČSAD JIHOTRANS


str.1

Recommend Documents