Összesítő riport. Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Kiterjesztett azonosító

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53

Összesítő riport Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrési feltételek Szűrés

Érték Csoportosítási feltételek

Csoportosítás Kiterjesztett azonosító

Érték

-1-

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53

Szám 01 02 03 04 05 06

07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Könyvviteli Mérleg Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) Működési bevételek előirányzata és teljesítése Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Költségvetési előirányzatok egyeztetése Pénzforgalom egyeztetése A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként Letéti számla pénzforgalma A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása A céltámogatás elszámolása Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai -2-

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53

Szám 35 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 50 50-GEN 51 53 55 57 58 59 60

70 75 80 E1 E2 E3 E33

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Feladatmutatók állománya Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása A címzett támogatás elszámolása Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása Az előző évi (2008.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Tájékoztató adatok Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának elszámolása Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása Követelések részletezése Kötelezettségek részletezése Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása 70 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Önkormányzati költségvetési jelentés EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA Központosított előirányzatok és egyébb kötött tám. elszámolása -3-

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53

Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés E4 EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E46 A 46-os űrlap elszámolása E47 A 47-es űrlap elszámolása E50 Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos) E55 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának elszámolása EKAMAT EKAMAT ENORM Normatív támogatások elszámolása ETELJES_ Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap KAMATTA L OSSZ OSSZ PARAMET Paraméterek EREK_ON KORM R80 Nettósított 80

-4-

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Szám

Készült: 2013.10.03 19:53

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés

-5-

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

ESZKÖZÖK 01

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)

0

02

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)

0

0 0

03

3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)

23 475

21 779

04

4. Szellemi termékek (1114,1124)

302 629

203 950

05

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)

0

500

06

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)

0

0

07

I. Immateriális javak összesen (01+...+06)

326 104

226 229

08

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)

21 455 456

23 146 282

09

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)

269 926

299 905

10

3. Járművek (1321,1322-ből)

109 257

82 828

11

4. Tenyészállatok (141,142-ből)

12

5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)

13

6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)

14

7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)

15

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)

0

0

16

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

22 367 027

23 974 999

17

1. Tartós részesedés (171., 1751.)

142 857

142 662

18

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)

30 922

951

19

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

16 289

415 027

20

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)

0

0

21

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)

0

0

22

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)

0

0

23

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)

190 068

558 640

24

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)

1 257 386

1 217 313

25

2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)

26

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)

27 28 29

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)

30

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)

31

1. Anyagok (21., 241.)

32

0

0

526 856

437 261

5 532

8 723

0

0

0

0

1 437 007

1 400 608

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)

0

0

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

0

0

2 694 393

2 617 921

25 577 592

27 377 789

10 036

7 925

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)

0

0

33

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)

0

0

34

4. Késztermékek (251,261)

0

0

35

5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)

0

0

36

5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

0

0

37

I. Készletek összesen (31+...+36)

10 036

7 925

38

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

33 629

111 186

39

2. Adósok (281,2881)

144 421

134 216

40

3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)

41

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

42

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

43

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

44 45

0

0

152 528

44 417

0

0

4 037

0

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

0

0

- támogatási program előlegek (2871.)

0

0

46

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

0

0

47

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)

0

0

48

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)

0

0

49

II. Követelések összesen (38+...+41)

330 578

289 819

50

1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)

0

0

51

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)

0

0

52

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)

0

0

53

2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok

0

0

54

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)

0

0

55

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)

0

0

56

III. Értékpapírok összesen (50+53)

0

0

57

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)

1 338

676

58

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)

3 672 697

2 746 143

59

3. Elszámolási számlák (33-34)

0

0

60

4. Idegen pénzeszközök (35-36)

7 142

15 011

61

IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)

3 681 177

2 761 830

62

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)

81 104

65 131

63

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)

14 117

54 008

64

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)

0

0

-6-

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

65

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)

0

0

66

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)

95 221

119 139

67

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)

68

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)

4 117 012

3 178 713

29 694 604

30 556 502

FORRÁSOK 69

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

0

0

70

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

0

1 231 429

71

I. Tartós tőke (69+70)

930 455

1 231 429

72

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

0

0

73

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

0

21 455 557

74

II. Tőkeváltozások (72+73)

20 881 939

21 455 557

75

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

0

0

76

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

0

0

77

III. Értékelési tartalék (75+76)

0

0

78

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)

21 812 394

22 686 986

79

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)

3 647 299

2 849 286

80

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

3 647 299

2 849 286

81

- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)

0

0

82

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)

0

0

83

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

0

0

84

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

0

0

85

5. Előirányzat-maradvány (424.)

0

0

86

I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)

3 647 299

2 849 286

87

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (88+89)

0

0

88

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

0

0

89

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)

0

0

90

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

0

0

91

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

0

0

92

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

0

0

93

II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+91+92)

0

0

94

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)

3 647 299

2 849 286

95

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)

96

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)

97

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)

0

0

98

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)

163 598

216 764 0

0

0

3 657 724

4 359 026

99

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)

0

100

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

0

0

101

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)

3 821 322

4 575 790

102

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)

0

0

103

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)

0

0

104

2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)

0

0

105

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)

28 399

79 997

106

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

107

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

108

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)

109

Ebből: - váltótartozások (444.)

110

8 539

20

19 860

79 977

256 091

332 760

0

0

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

0

0

111

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

0

0

112

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

27 646

29 500

113

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

114

- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)

115 116

(109+…+126)

0

0

203 921

263 035

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

0

0

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

0

0

117

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

0

0

118

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

0

0

119

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)

0

0

120

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)

0

0

121

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)

17 973

18 186

122

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

0

0

123

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

0

0

124

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)

6 522

21 914

125

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)

29

125

126

- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)

127

0

0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)

284 490

412 757

128

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

118 768

10 617

129

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)

3 189

6 055

130

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

0

0

-7-

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

131

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

7 142

15 011

132

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

5 477

13 134

133

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

0

0

134

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)

129 099

31 683

135

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)

136

FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)

-8-

4 234 911

5 020 230

29 694 604

30 556 502

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Alapilletmények

02

Illetménykiegészítések

03

Nyelvpótlék

04

Egyéb kötelező illetménypótlékok

05

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

06

Egyéb juttatás

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)

08

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

09

Rendszeres személyi juttatások (07+08)

10

Jutalom (normatív)

11

Jutalom (teljesítményhez kötött)

12

1 242 869

1 217 250

1 186 451

11 571

10 832

10 832

7 973

8 575

8 575

44 462

40 231

40 164

1 500

1 735

1 700

0

0

0

1 308 375

1 278 623

1 247 722

6 279

105 486

103 784

1 314 654

1 384 109

1 351 506

23 998

18 122

18 121

0

20 711

18 413

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

29 740

35 910

35 725

13

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

19 027

111 551

109 052

14

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)

72 765

186 294

181 311

15

Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai

0

3 016

2 993

16

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)

72 765

189 310

184 304

17

Keresetkiegészítés fedezete

18

Végkielégítés

19

Jubileumi jutalom

20

Napidíj

21

Biztosítási díjak

22

Egyéb sajátos juttatások

23

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)

24

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

25

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)

26

Ruházati költségtérítés, hozzájárulás

27

Üdülési hozzájárulás

28

96

0

0

3 528

1 953

1 952

22 508

15 881

12 557

1 451

1 503

951

169

2 805

769

1 885

14 673

14 066

29 541

36 815

30 295

0

4 416

4 410

29 541

41 231

34 705

6 531

6 316

6 316

0

12 394

8 767

Közlekedési költségtérítés

14 740

11 265

10 768

29

Étkezési hozzájárulás

49 495

54 298

48 388

30

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

7 286

5 383

5 350

31

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)

78 052

89 656

79 589

32

Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései

0

1 221

1 220

33

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)

78 052

90 877

80 809

34

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

4 580

4 657

704

35

Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

0

0

0

36

Szociális jellegű juttatások (34+35)

4 580

4 657

704

37

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

2 542

2 421

38

Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

0

0

39

Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)

0

2 542

2 421

40

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)

184 938

319 964

294 320

41

Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)

0

8 653

8 623

42

Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)

185 034

328 617

302 943

43

Állományba nem tartozók juttatásai

85 280

119 208

118 714

44

Tartalékos állományúak juttatásai

0

0

0

45

Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai

0

0

0

46

Egyéb sajátos juttatások

0

0

0

47

Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)

0

0

0

48

Külső személyi juttatások (43+47)

85 280

119 208

118 714

49

Személyi juttatások összesen (09+42+48)

1 584 968

1 831 934

1 773 163

50

Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)

410 162

439 870

435 619

51

Korkedvezmény-biztosítási járulék

0

0

0

52

Egészségügyi hozzájárulás

0

3 698

3 372

53

Táppénz hozzájárulás

1 283

4 747

4 636

54

Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre

1 750

0

0

55

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok

7 176

12 751

12 726

56

Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)

420 371

461 066

456 353

57

Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

5 737

12 314

12 283

-9-

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Élelmiszer beszerzés

26 510

31 521

31 520

02

Gyógyszerbeszerzés

737

765

760

03

Vegyszerbeszerzés

728

920

680

04

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

11 573

18 151

15 018

05

Könyv beszerzése

12 972

15 943

15 871

06

Folyóirat beszerzése

3 714

3 873

3 213

07

Egyéb információhordozó beszerzése

1 522

1 504

1 397

08

Tüzelőanyagok beszerzése

675

482

490

09

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

12 505

15 102

14 317

10

Szakmai anyagok beszerzése

3 524

6 273

6 105

11

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése

4 883

17 101

14 487

12

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése

13

Egyéb anyagbeszerzés

14

Készletbeszerzés (01+…+13)

15

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

16

2 217

2 397

2 103

29 532

51 956

50 954

111 092

165 988

156 915

13 783

13 748

13 696

Adatátviteli célú távközlési díjak

2 998

2 396

2 498

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

3 721

4 819

3 503

18

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

20 502

20 963

19 697

19

Vásárolt élelmezés

74 980

71 818

69 125

20

Bérleti és lízing díjak

1 300

2 699

3 818

21

ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés

0

23

22

22

- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja

0

0

0

23

Szállítási szolgáltatás díja

5 785

11 258

11 120

24

Gázenergia-szolgáltatás díja

30 870

32 584

32 449

25

Villamosenergia-szolgáltatás díja

84 280

83 486

83 483

26

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

46 785

43 049

42 730

27

Víz- és csatornadíjak

16 323

17 176

16 785

28

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

29 510

38 204

36 277

29

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

122 109

339 382

338 543

30

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre

0

9 413

9 413

31

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre

27 011

31 023

32 873

32

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

33

Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32)

34

Vásárolt közszolgáltatások

35

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

36

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése

3 377

40 710

74 690

37

Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

0

314 161

255 701

38

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)

0

0

0

39

Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)

136 999

581 916

544 632

40

Belföldi kiküldetés

4 389

4 956

4 068

41

Külföldi kiküldetés

900

1 017

1 012

42

Reprezentáció

11 617

17 722

13 837

43

Reklám és propagandakiadások

44

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+…+43)

45

Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés

46

Egyéb dologi kiadások

47

Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)

48

Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)

49

6 657

8 814

6 880

445 610

688 906

683 496

40 594

68 422

61 124

133 622

227 045

214 241

1 373

5 982

6 429

18 279

29 677

25 346

0

414

414

10 765

18 354

15 258

783 841

1 574 640

1 506 882

0

4 416

4 416

Vállalkozási maradvány utáni befizetés

0

0

0

50

Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés

0

0

0

51

Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés

0

0

0

52

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

0

0

0

53

Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség

0

0

0

54

Egyéb befizetési kötelezettség

4 000

24 233

24 260

55

Különféle költségvetési befizetések (48+…+54)

4 000

28 649

28 676

56

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

4 818

11 370

10 463

57

Nemzetközi tagsági díjak

0

0

0

58

Rehabilitációs hozzájárulás

20 969

13 313

13 827

59

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések

0

3

897

60

Díjak, egyéb befizetések

12 387

20 673

14 412

61

Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)

38 174

45 359

39 599

62

Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0

3 458

3 459

63

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0

305

304

64

Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

0

18

18

65

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

59 954

54 493

54 493

66

Kamatkiadások összesen (62+…+65)

59 954

58 274

58 274

67

Realizált árfolyamveszteségek

0

0

15

68

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai

0

0

0

- 10 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

69

Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)

102 128

132 282

126 564

70

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)

885 969

1 706 922

1 633 446

- 11 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

262 486

270 261

02

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

03

Támogatások folyósítása összesen (01+02)

04 05

270 108 0

262 486

270 261

270 108

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

06

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

07

Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

08

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

09

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

171

171

10

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

11

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

12

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

13

Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)

14

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

15

Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)

16 17

8 848

16 414

15 198

18 700

19 402

17 665

0

0

0

27 548

35 987

33 034

0

0

0

27 548

35 987

33 034

Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

18

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

19

A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

20

Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

21

Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

22

Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

23

Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

25

Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)

0

0

0

26

Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

27

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

28

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

29

A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

30

Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

31

Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

32

Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)

0

0

0

36

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)

0

0

0

37

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

38

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)

0

0

0

39

Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)

27 548

35 987

33 034

40

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

41

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

43

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

44

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

759

759

45

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)

0

759

759

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

49

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

50

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

51

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

52

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

53

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+…+54)

0

0

0

56

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)

0

759

759

57

Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)

290 034

307 007

303 901

- 12 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

58

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

40 772

73 770

59

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

70 478

1 500

150

60

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

150

276 722

0

61

0

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

337 595

336 715

62

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

63

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

64

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

65

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)

318 994

411 515

407 343

66

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

67

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)

68

Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

69

Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

70

Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

71

Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

72 73

0

0

0

318 994

411 515

407 343

0

0

0

20 590

20 590

20 590

0

0

0

1 161 619

62 993

62 993

Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

74

Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

75

Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+…+74)

1 182 209

83 583

83 583

76

Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

70 351

70 351

77

Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

400

400

78

Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

79

Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

1 300

1 300

80

Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

81

Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

82

Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

83

Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+…+82)

0

72 051

72 051

84

Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

85

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

8 083

8 082

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)

1 182 209

163 717

163 716

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

88

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)

1 182 209

163 717

163 716

89

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)

1 501 203

575 232

571 059

90

Családi támogatások

0

0

0

91

Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások

0

0

0

92

Önkormányzatok által folyósított ellátások

83 710

244 754

241 779

93

Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

94

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)

95 96

200

127

127

83 910

244 881

241 906

Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai

0

0

0

Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

97

Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

98

Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

99

Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

49 781

50 374

46 484

100

Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)

49 781

50 374

46 484

101

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)

0

0

0

102

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)

0

0

0

- 13 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Ingatlanok felújítása

864 186

761 972

02

446 702

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása

0

22

22

03

Járművek felújítása

0

0

0

04

Tenyészállatok felújítása

0

0

0

05

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

216 047

245 469

166 650

06

Felújítás összesen (01+...+05)

1 080 233

1 007 463

613 374

07

Immateriális javak vásárlása

0

44 925

44 925

08

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)

6 315 350

5 910 182

713 410

09

Földterület vásárlás

10

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

11 12 13

Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)

14 15

0

3 149

3 149

107 222

190 698

176 014

Járművek vásárlása, létesítése

0

9 514

4 899

Tenyészállatok vásárlása

0

0

0

6 422 572

6 158 468

942 397

Immateriális javak vásárlása

0

0

0

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)

0

0

0

16

Földterület vásárlása

0

0

0

17

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

0

0

0

18

Járművek vásárlása, létesítése

0

0

0

19

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

20

Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

21

Központi beruházási kiadások (14+…+20)

0

0

0

22

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

23

Lakástámogatás (=22)

0

0

0

24

Ingatlanok vásárlása, létesítése

0

0

0

25

Lakásépítés (=24)

0

0

0

26

Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai

0

0

0

27

Intézményi beruházások általános forgalmi adója

1 605 643

1 578 714

271 973

28

Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója

0

0

0

29

Lakásépítés általános forgalmi adója

0

0

0

30

Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója

0

0

0

31

Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés

0

0

0

32

Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31)

1 605 643

1 578 714

271 973

33

Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)

8 028 215

7 737 182

1 214 370

34

Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

35

Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)

8 028 215

7 737 182

1 214 370

- 14 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek

0

0

0

02

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

03

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

04

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

05

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül

0

0

0

06

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezeloinek

0

0

0

07

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

08

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07)

0

0

0

09

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek

0

0

0

10

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

11

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

12

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

13

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

14

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek

0

0

0

15

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

16

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15)

0

0

0

17

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16)

0

0

0

18

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

19

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

20

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

21

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

22

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)

0

0

0

23

Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

24

Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

25

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)

0

0

0

26

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

0

27

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

0

0

0

28

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre

0

0

0

29

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)

0

0

0

30

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

31

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

32

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

33

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

34

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)

0

0

0

35

Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

381 860

36

Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

37

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)

0

0

381 860

38

Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)

0

0

153

39

Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

0

40

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

0

0

0

41

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre

0

0

0

42

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41)

10 000

382 013

382 013

43

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)

10 000

382 013

382 013

44

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek

0

0

0

45

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

46

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

47

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

48

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

49

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek

0

0

0

50

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

51

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50)

0

0

0

52

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek

0

0

0

53

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

55

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

56

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

57

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek

0

0

0

58

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

- 15 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

59

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58)

0

0

60

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59)

0

0

0 0

61

Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)

10 000

382 013

382 013

62

Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány

63

Céltartalékok

64

0

0

0

1 957 553

2 711 042

0

Fejezeti egyensúlyi tartalék

0

0

0

65

Kockázati tartalék

0

0

0

66

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

67

Pénzforgalom nélküli kiadások (62+…+66)

1 957 553

2 711 042

0

68

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak

5 193

16 972

16 972

69

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek

0

0

0

70

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

71

Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

72

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek

0

0

0

73

Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+…+72)

5 193

16 972

16 972

74

Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek

0

0

0

75

Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

76

Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)

0

0

0

77

Belföldi hitelek törlesztése (73+76)

5 193

16 972

16 972

78

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

79

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

80

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

81

Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása

0

0

0

82

Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása

0

0

0

83

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

84

Belföldi értékpapírok kiadásai (78+..+83)

0

0

0

85

Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84)

5 193

16 972

16 972

86

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

87

Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása

0

0

0

88

Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása

0

0

0

89

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

90

Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek

0

0

0

91

Hiteltörlesztés más kormányoknak

0

0

0

92

Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

93

Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek

0

0

0

94

Külföldi finanszírozás kiadásai (86+…+93)

0

0

0

95

Finanszírozási kiadás összesen (85+94)

5 193

16 972

16 972

96

Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

97

Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

98

Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

99

Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

100

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

101

Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

102

Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

103

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (96+…+102)

0

0

0

104

Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

105

Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

106

Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

107

Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

108

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

109

Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

110

Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

111

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (104+...+110)

0

0

0

112

Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (103+111)

0

0

0

113

Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

114

Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

115

Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

116

Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

117

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (113+...+116)

0

0

0

118

Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

119

Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

120

Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

121

Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

- 16 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

122

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (118+...+121)

0

0

123

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (117+122)

0

0

0

124

Függő kiadások

0

0

-15 973

125

Átfutó kiadások

0

0

39 891

126

Kiegyenlítő kiadások

0

0

0

127

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)

0

0

23 918

128

Összesen (61+67+95+112+123+127)

1 972 746

3 110 027

422 903

- 17 -

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

2

3

4

5

6

1 01

Igazgatási szolgáltatási díj

27 843

15 895

16 023

02

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

0

0

0

0

03

Bírság bevétele

0

1 500

1 530

377

04

Hatósági jögkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)

0

29 343

17 425

16 400

05

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

0

0

94

93

06

0

Szolgáltatások ellenértéke

37 098

43 806

44 150

0

07

Egyéb sajátos bevétel

12 380

16 190

10 854

0

08

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

9 000

37 986

37 967

0

09

Bérleti és lízingdíj bevételek

109 512

109 650

110 206

0

10

Intézményi ellátási díjak

110 451

113 608

115 727

0

11

Alkalmazottak térítése

7 800

7 800

5 411

0

12

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

64

1

4 234

0

13

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

0

240

552

0

14

Egyéb saját bevétel (05+…+13)

286 305

329 375

329 194

0

15

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

7 958

11 140

0

16

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

1 383 655

1 378 943

2 471

0

17

Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

18

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

61 259

74 564

75 476

0

19

Fordított ÁFA miatti bevétel

0

295 208

295 208

0

20

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja

0

15 103

15 103

0

21

ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)

1 444 914

1 771 776

399 398

0

22

Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0

23

Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0

24

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

32 300

310 611

29 578

0

25

Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

250 276

0

281 276

0

26

Realizált árfolyamnyereség bevétele

0

0

233

0

27

Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)

282 576

310 611

311 087

0

28

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

7 848

7 033

11 204

0

29

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

8 316

0

0

0

30

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

286

292

0

31

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

1 000

1 512

2 162

0

32

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

6 655

18 673

0

33

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

35

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+…+34)

17 164

15 486

32 331

0

36

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

37

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (35+36)

38

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)

- 18 -

17 164

15 486

32 331

0

2 060 302

2 444 673

1 088 410

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

02

Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)

0

56 773

56 773

03

Termőföld értékesítése

0

0

0

04

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

0

0

0

05

Járművek értékesítése

0

1 400

1 400

06

Tenyészállatok értékesítése

0

0

0

07

Egyéb felhalmozási bevételek

0

3 610

3 610

08

Állami készletek, tartalékok értékesítése

0

0

0

09

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)

0

61 783

61 783

10

Osztalék- és hozambevétel

0

6

6

11

- önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

0

0

12

- nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

6

6

13

Tartós részesedések értékesítése

0

142

142

14

Pénzügyi befektetések bevételei (10+13)

15

Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

16

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

17

Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

1 421

1 421

18

Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

264 000

264 000

19

Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

20

Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

21

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

22

Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (15+…+21)

673 533

938 954

288 699

23

Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

0

0

24

Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

25

Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

26

Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

0

0

27

Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

28

Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

29

Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

30

Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+…+29)

0

0

0

31

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (22+30)

673 533

938 954

288 699

32

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

33

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)

673 533

938 954

288 699

34

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)

673 533

1 000 885

350 630

- 19 -

0

148

148

673 533

673 533

23 278

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Működési költségvetés támogatása

262 486

270 261

02

270 108

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

03

Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

04

Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása

0

0

0

05

Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)

262 486

270 261

270 108

06

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1 121 520

1 761 500

1 761 500

07

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

4 400

98 969

98 864

08

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

3 793

3 793

09

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

6 726

3 785

10

A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

11

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

12

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

13

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

14

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

15

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

16

Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)

17

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

18

Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)

19

Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

20

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

660 977

660 977

21

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

4 687 125

4 687 870

745

22

A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

23

Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

1 396 467

0

0

25

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

4 090

4 090

26

Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

27

Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

28

Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)

6 083 592

5 352 937

665 812

29

Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől

0

8 083

8 083

30

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

11 271

11 271

31

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

32

A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

36

Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

37

Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

38

Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37)

0

19 354

19 354

39

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)

6 083 592

5 372 291

685 166

40

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

41

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)

6 083 592

5 372 291

685 166

42

Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)

6 234 732

5 757 520

1 064 214

43

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

44

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

45

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

48

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

49

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

50

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

759

759

51

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

52

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

53

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)

0

759

759

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

56

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

57

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

58

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

59

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

- 20 -

0

755

755

46 800

50 947

48 644

0

93 013

93 013

17 340

48 580

48 495

82 600

82 446

81 699

0

0

0

151 140

385 229

379 048

0

0

0

151 140

385 229

379 048

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

60

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

61

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60)

0

0

0

62

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)

0

759

759

63

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)

7 618 738

7 790 040

3 096 581

- 21 -

0

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől

0

0

0

02

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

03

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

04

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

05

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

06

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

07

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

08

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)

0

0

0

09

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől

0

0

0

10

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

11

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

12

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

13

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

14

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

15

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

16

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)

0

0

0

17

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)

0

0

0

18

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

19

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

20

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

21

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

22

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)

0

0

0

23

Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

24

Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

25

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)

0

0

0

26

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

0

27

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől

0

0

0

28

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről

0

0

0

29

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)

0

0

0

30

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

31

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

32

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

33

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

34

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)

0

0

0

35

Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

36

Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

37

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)

0

0

0

38

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

3 567

39

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől

0

0

0

40

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről

0

0

0

41

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)

4 034

3 567

3 567

42

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)

4 034

3 567

3 567

43

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől

0

0

0

44

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

45

Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

46

Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

47

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

48

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

49

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

50

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)

0

0

0

51

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől

0

0

0

52

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

53

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

55

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

56

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

57

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

58

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)

0

0

0

59

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)

0

0

0

- 22 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

60

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)

4 034

3 567

61

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele

3 567

100 000

271 931

29 830

62

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele

63

Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

3 298 160

3 419 917

3 662 018

0

0

64

0

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

0

0

0

65

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

66

Pénzforgalom nélküli bevételek (61+…+65)

3 398 160

3 691 848

3 691 848

67

Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

154 282

0

0

68

Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

69

Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

0

0

0

70

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

78 929

70 351

70 351

71

Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

72

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+…+71)

73 74

0

0

0

233 211

70 351

70 351

Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől

0

0

0

Hitelfelvétel más alaptól

0

0

0

75

Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74)

0

0

0

76

Belföldi hitelek felvétele (72+75)

233 211

70 351

70 351

77

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése

0

0

0

78

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

79

Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése

0

0

0

80

Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

0

81

Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

82

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

174 509

174 509

0

83

Belföldi értékpapírok bevételei (77+…+82)

174 509

174 509

0

84

Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)

407 720

244 860

70 351

85

Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése

0

0

0

86

Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

0

87

Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

88

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

89

Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől

0

0

0

90

Hitelfelvétel kormányoktól

0

0

0

91

Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől

0

0

0

92

Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől

0

0

0

93

Külföldi finanszírozás bevételei (85+…+92)

0

0

0

94

Finanszírozási bevételek összesen (84+93)

407 720

244 860

70 351

95

Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

96

Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

97

Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

98

Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

99

Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

100

Továbbadási célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

101

Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

102

Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)

0

0

0

103

Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

104

Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

105

Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

106

Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

107

Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

108

Továbbadási célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

109

Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

110

Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)

0

0

0

111

Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110)

0

0

0

112

Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól

0

0

0

113

Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól

0

0

0

114

Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől

0

0

0

115

Továbbadási célú működési bevétel külföldről

0

0

0

116

Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)

0

0

0

117

Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól

0

0

0

118

Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól

0

0

0

119

Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől

0

0

0

120

Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről

0

0

0

121

Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)

0

0

0

122

Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívűlről összesen (116+121)

0

0

0

123

Függő bevételek

0

0

-108 151

124

Átfutó bevételek

0

0

2 866

- 23 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

125

Kiegyenlítő bevételek

0

0

0

126

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)

0

0

-105 285

127

Összesen (60+66+94+111+122+126)

3 809 914

3 940 275

3 660 481

- 24 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

11 - Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

02

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

03

Vagyon bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

04

Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

0

0

0

05

Egyéb sajátos bevételek

0

0

0

06

Sajátos bevételek összesen (01+...+05)

0

0

0

07

Normatív hozzájárulások

0

0

0

08

Központosított előirányzatok

0

0

0

09

Pedagógiai szakszolgálat

0

0

0

10

Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása

0

0

0

11

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

0

0

0

12

A többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása

0

0

0

13

A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása

0

0

0

14

A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása

0

0

0

15

A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása

0

0

0

16

A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása

0

0

0

17

A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása

0

0

0

18

A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása

0

0

0

19

A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása

0

0

0

20

Többcélú kistérségi társulások támogatása (12+ … +19)

0

0

0

21

Normatív kötött felhasználású támogatások összesen (09 + 10 +11+ 20)

0

0

0

22

Fejlesztési feladatok támogatása

0

0

0

23

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása

0

0

0

24

Egyéb központi támogatások

0

0

0

25

Kistérségi társulás bevételei összesen (06 + 07 + 08 + 21 + 22 + 23+24)

0

0

0

- 25 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek.b-c) szerint

02

Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek. d) szerint

03

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére

04

Önkorm. által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett

05

Rendelkezésre állási támogatás

06

Közcélú munka

0

0

0

07

Időskorúak járadéka

1 368

10 829

10 829

08

Lakásfenntartási támogatás (normatív)

3 300

33 535

33 535

09

Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása

1 000

4 132

4 132

10

Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)

8 700

23 541

23 541

11

Adósságcsökkentési támogatás

12

Ápolási díj (normatív)

13

Ápolási díj (helyi megállapítás)

0

0

0

14

Átmeneti segély

1 500

700

700

15

Temetési segély

600

228

228

16

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása

0

13 700

13 700

17

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka

0

0

0

18

Óvodáztatási támogatás

0

926

927

19

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)

5 200

4 599

4 599

20

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

23 850

23 495

23 495

21

Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát.(01+..+20)

69 110

225 212

222 238

22

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

0

0

0

23

Természetben nyújtott rendszeres szociális segély

0

0

0

24

Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása

0

0

0

25

Átmeneti segély

0

12 151

12 150

26

Temetési segély

0

0

0

27

Köztemetés

1 000

1 478

1 478

28

Közgyógyellátás

9 000

5 913

5 913

29

Rászorultságtól függő normatív kedvezmények

0

0

0

30

Étkeztetés

0

0

0

31

Házi segítségnyújtás

0

0

0

32

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

0

0

0

33

Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás

0

0

0

34

Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(22+...+33)

10 000

19 542

19 541

35

Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(21+34)

79 110

244 754

241 779

36

Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás

0

0

0

37

Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás

4 600

0

0

38

Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (35+36+37)

83 710

244 754

241 779

39

Táj.adat (2.űr 49,56 s.ból)önk.ált. megvalósított közc.munka

0

0

0

- 26 -

2 201

12 559

0

0

12 559 0

769

8 306

8 306

0

0

0

6 840

29 819

29 819

0

5 781

5 781

13 782

53 062

50 087

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

13 - Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Nemzeti Erőforrás Minisztérium által finanszírozott: 01

- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

0

0

0

02

- mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

0

0

0

03

- otthonteremtési támogatás

0

0

0

04

- gyermektartásdíj megelőlegezése

0

0

0

05

- GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

0

0

0

06

- hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

0

0

0

07

- krízishelyzetbe került személyek támogatása (Kríziskezelő program)

0

0

0

08

Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által finanszírozott ellátások

0

0

0

09

Fejezetek által folyósított egyéb ellátások

0

0

0

10

Fejezeti kezelésű előirányzatokból finanszírozott ellátások összesen (01 + ... + 09)

0

0

0

Központi költségvetést terhelő: 11

- családi pótlék

0

0

0

12

- anyasági támogatás

0

0

0

13

- gyermekgondozási segély

0

0

0

14

- gyermeknevelési támogatás

0

0

0

15

- apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése

0

0

0

16

- pénzbeli gyermekvédelmi támogatások

0

0

0

17

- életkezdési támogatás

0

0

0

18

- rokkantsági járadék

0

0

0

19

- megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak járadékai

0

0

0

20

- egészségkárosodási járadék

0

0

0

21

- bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandósága és kereset-kiegészítése

0

0

0

22

21. sorból: szénjárandóság pénzbeli megváltása

0

0

0

23

21. sorból: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése

0

0

0

24

- mezőgazdasági járadék

0

0

0

25

- fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka

0

0

0

26

- megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése

0

0

0

27

- politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

0

0

0

28

27. sorból: kitüntetésekhez és címekhez kötött pótlékok

0

0

0

29

27. sorból: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíj-kiegészítése

0

0

0

30

27. sorból: nemzeti gondozotti ellátások

0

0

0

31

27. sorból: nemzeti helytállásért nevű pótlék

0

0

0

32

27. sorból: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítéséről (közszolgálati idő után járó)

0

0

0

33

27. sorból: egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi korhatár előtti nyugdíja

0

0

0

34

27. sorból: Kiváló és Érdemes művészek, valamint Népművészet Mesterei járadéka

0

0

0

35

27. sorból: az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás

0

0

0

36

27. sorból: polgármesterek nyugdíja, közszolgálati járadéka

0

0

0

37

27. sorból: Szépkorúak jubileumi juttatása

0

0

0

38

- házastársi pótlék

0

0

0

39

- egyéb támogatások

0

0

0

40

39. sorból: cukorbetegek támogatása

0

0

0

41

39. sorból: lakbértámogatás

0

0

0

42

- közgyógyellátás

0

0

0

43

- pénzbeli kárpótlás (életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak)

0

0

0

44

- az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás

0

0

0

45

- kárpótlási életjáradék (vagyoni)

0

0

0

46

- életjáradék termőföldért

0

0

0

47

Központi költségvetés központi kezelésű előirányzataiból finanszírozott ellátások összesen (11+...+21+24+...+27+38+39+42...+46)

0

0

0

48

Munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj

0

0

0

49

Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások

0

0

0

50

Egyéb ellátások összesen (48+49)

0

0

0

51

Ellátások összesen (10+47+50)

0

0

0

- 27 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

14 - Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint #

Megnevezés

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

FOLYÓ KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6+7)

0

0

0

02

Áruk, szolgáltatások vásárlása

0

0

0

03

Dologi kiadások

0

0

0

04

- szolgáltatás

0

0

0

05

- vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

0

0

0

06

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

07

- társadalombiztosítási járulék

0

0

0

08

- egészségügyi hozzájárulás

0

0

0

09

Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre

0

0

0

10

- állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

11

- pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

12

- egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

13

- non-profit szervezeteknek

0

0

0

14

- háztartásoknak

0

0

0

15

- külföldre

0

0

0

16

Működési célú támogatásértékű kiadások (Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül)

0

0

0

17

- központi költségvetési szerveknek

0

0

0

18

- fejezeti kezelésű előirányzat részére

0

0

0

19

- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

20

- elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

21

- önkormányzati költségvetési szerveknek

0

0

0

22

- többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

23

Szociálpolitikai ellátások és juttatások (Társadalom- és szociálpolitikai juttatások)

0

0

0

24

Befizetés a központi költségvetésbe

0

0

0

25

Előző évi maradvány átadás

0

0

0

26

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8+9)

0

0

0

27

Felhalmozási célú pénzeszközátadások az államháztartáson kívülre

0

0

0

28

- állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

29

- pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

30

- egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

31

- non-profit szervezeteknek

0

0

0

32

- háztartásoknak

0

0

0

33

- külföldre

0

0

0

34

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (Felhalmozási célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül)

0

0

0

35

- központi költségvetési szerveknek

0

0

0

36

- fejezeti kezelésű előirányzat részére

0

0

0

37

- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

38

- elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

39

- önkormányzati költségvetési szerveknek

0

0

0

40

- többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

41

KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (10+11+12+13)

0

0

0

42

Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre

0

0

0

43

- egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

44

- non-profit szervezeteknek

0

0

0

45

- háztartásoknak

0

0

0

46

- külföldre

0

0

0

47

Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének

0

0

0

48

- központi költségvetési szerveknek

0

0

0

49

- fejezeti kezelésű előirányzat részére

0

0

0

50

- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

51

- elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

52

- önkormányzati költségvetési szerveknek

0

0

0

53

- többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre

0

0

0

55

- egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

56

- non-profit szervezeteknek

0

0

0

57

- háztartásoknak

0

0

0

58

- külföldre

0

0

0

59

Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének

0

0

0

60

- központi költségvetési szerveknek

0

0

0

61

- fejezeti kezelésű előirányzat részére

0

0

0

62

- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

63

- elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

64

- önkormányzati költségvetési szerveknek

0

0

0

65

- többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

66

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III)

0

0

0

67

LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITEL VISSZAFIZETÉSE

0

0

0

- 28 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

14 - Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint #

Megnevezés

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

68

FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK

0

0

0

69

TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI ) CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

0

70

ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V+VI)

0

0

0

- 29 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

15 - Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint #

Megnevezés

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

I. FOLYÓ BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6)

0

0

0

02

1. Adó jellegű bevételek

0

0

0

03

- hozzájárulások

0

0

0

04

- járulékok

0

0

0

05

- játékadó

0

0

0

06

2. Nem adó jellegű bevételek

0

0

0

07

- bírságok

0

0

0

08

- kamatbevételek

0

0

0

09

- illeték jellegű bevételek

0

0

0

10

- térítési és szolgáltatási díj

0

0

0

11

- egyéb nem adójellegű bevétel

0

0

0

12

- hatósági és eljárási bevételek

0

0

0

13

3. Működési célra kapott juttatások az államháztartáson kívülről

0

0

0

14

- vállalkozásoktól

0

0

0

15

- non-profit szervezetektől

0

0

0

16

- háztartásoktól

0

0

0

17

- az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

18

4. Működési célú támogatásértékű bevételek (Működési célra kapott juttatások az államháztartáson belülről)

0

0

0

19

- központi költségvetési szervektől

0

0

0

20

- fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

21

- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

22

- elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

23

- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

24

- többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

25

5. Költségvetési támogatás

0

0

0

26

6. Előző évi maradvány átvétel

0

0

0

27

- jogutódláshoz kapcsolódó előző évi maradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

28

- előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

29

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9)

0

0

0

30

7. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről

0

0

0

31

- vállalkozásoktól

0

0

0

32

- non-profit szervezetektől

0

0

0

33

- háztartásoktól

0

0

0

34

- az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

35

8. Felhalmozási célú célú támogatásértékű bevételek (Felhalmozási célra kapott juttatások az államháztartáson belülről)

0

0

0

36

- központi költségvetési szervektől

0

0

0

37

- fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

38

- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

39

- elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

40

- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

41

- többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

42

9. Előző évi maradvány átvétel

0

0

0

43

- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

44

III. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (10+11+12+13)

0

0

0

45

10. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről

0

0

0

46

- vállalkozásoktól

0

0

0

47

- non-profit szervezetektől

0

0

0

48

- háztartásoktól

0

0

0

49

11. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről

0

0

0

50

- központi költségvetési szervektől

0

0

0

51

- önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

52

- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

53

- fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

54

12. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről

0

0

0

55

- vállalkozásoktól

0

0

0

56

- non-profit szervezetektől

0

0

0

57

- háztartásoktól

0

0

0

58

13. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről

0

0

0

59

- központi költségvetési szervektől

0

0

0

60

- önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

61

- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

62

- fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

63

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III)

0

0

0

64

IV. LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL

0

0

0

65

V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL

0

0

0

66

VI. TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI) CÉLÚ BEVÉTEL

0

0

0

- 30 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

15 - Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint #

Megnevezés

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

67

VII. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL (Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele)

0

0

0

68

ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV+V+VI+VII)

0

0

0

- 31 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1 01

Illetékek

02

Építményadó

03

Telekadó

04

Vállalkozók kommunális adója

05

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

0

0

0

0

105 000

106 775

106 775

0

19 500

22 839

22 839

0

0

0

0

0

Magánszemélyek kommunális adója

74 000

73 022

73 022

0

06

ebből: felhalmozási célú

74 000

73 022

73 022

0

07

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

2 500

2 046

2 046

0

08

Idegenforgalmi adó épület után

0

0

0

0

09

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

550 000

665 006

665 006

0

10

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)

0

0

0

0

11

Helyi adók összesen (02+…+05+07+...+10)

751 000

869 688

869 688

0

12

Pótlékok, bírságok

10 000

8 679

8 679

0

13

Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése

217 377

217 377

217 377

0

14

Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)

473 021

456 679

456 679

0

15

Gépjárműadó

165 000

181 774

181 774

0

16

Luxusadó

0

0

0

0

17

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

0

52

52

0

18

Átengedett egyéb központi adók

0

0

0

0

19

Átengedett központi adók (13+...+18)

855 398

855 882

855 882

0

20

Környezetvédelmi bírság

1 500

3 206

3 206

0

21

Természetvédelmi bírság

0

0

0

0

22

Műemlékvédelmi bírság

0

0

0

0

23

Építésügyi bírság

0

0

0

0

24

Talajterhelési díj

1 000

936

936

0

25

Egyéb sajátos bevételek

12 000

13 303

13 303

0

26

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 06+12+19+....+25)

1 556 898

1 678 672

1 678 672

0

27

Önkormányzati lakások értékesítése

0

476

476

0

28

Önkormányzati lakótelek értékesítés

0

0

0

0

29

Privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

30

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

0

31

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

32

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

30 510

30 510

30 510

0

33

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

73 535

0

0

0

34

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

0

73 535

62 809

0

35

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

0

0

0

0

36

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (06+27+...+35)

178 045

177 543

166 817

0

37

Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött

68 893

68 893

68 893

0

38

- feladatmutatóhoz kötött

787 038

795 281

795 281

0

39

Normatív hozzájárulások (37+38)

855 931

864 174

864 174

0

40

Központosított előirányzatok

0

264 211

264 211

0

41

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása

0

0

0

0

42

Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára

0

0

0

0

43

Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása

0

8 200

8 200

0

44

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (41+...+43)

0

8 200

8 200

0

45

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

0

0

0

0

46

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

47

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz

48

(01+11-

-

4 500

4 500

4 500

0

451

251 797

251 797

0

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

260 638

260 638

260 638

0

49

Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)

265 589

516 935

516 935

0

50

Címzett támogatás

0

0

0

0

51

Céltámogatás

0

0

0

0

52

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

0

100 809

100 809

0

53

Vis maior tartalék

0

7 171

7 171

0

54

Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása

0

0

0

0

55

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása

0

0

0

0

56

Egyéb központi támogatás

0

0

0

0

57

Önkormányzat költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)

1 121 520

1 761 500

1 761 500

0

- 32 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

17 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Rendszeres személyi juttatások

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

0 0

03

Külső személyi juttatások

176

698

647

04

Személyi juttatások (01+02+03)

176

698

647

05

Munkaadókat terhelő járulékok

48

171

169

06

Dologi kiadások

776

1 966

1 581

07

Egyéb folyó kiadások

08

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)

09 10 11

Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)

12 13

0

0

0

776

1 966

1 581

Támogatásértékű működési kiadás

0

850

850

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

1 000

3 685

3 247

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

15

Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)

0

0

0

16

Működési költségvetés kiadásai (11+15)

1 000

3 685

3 247

17

Felújítás

0

0

0

18

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

0

0

0

19

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

20

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

21

Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20)

0

0

0

22

Kölcsönök kiadásai

0

0

0

23

Pénzforgalomi kiadások összesen (16+21+22)

1 000

3 685

3 247

24

Pénzforgalom nélküli kiadások

0

0

0

25

Költségvetési kiadások (23+24)

1 000

3 685

3 247

26

Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai

0

0

0

27

Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai

0

0

0

28

Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás

0

0

0

29

Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások

0

0

0

30

Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+..+29)

1 000

3 685

3 247

31

Intézményi működési bevételek

0

0

31

32

Normatív hozzájárulás

0

0

0

33

Települési és területi kisebbségi önkorm.működésének tám.-a

0

0

0

34

Egyéb állami támogatás, hozzájárulás

0

0

0

35

Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev.

0

0

0

36

Támogatásértékű működési bevétel

1 000

2 798

2 562

37

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

38

Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel

0

0

0

39

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

40

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

41

Áht-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei

0

0

0

42

Kölcsönök bevételei

0

0

0

43

Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)

1 000

2 798

2 593

44

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

887

887

45

Költségvetési bevételek (43+44)

1 000

3 685

3 480

46

Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei

0

0

0

47

Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei

0

0

0

48

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel

0

0

0

49

Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások

0

0

0

50

Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(45+...+49)

1 000

3 685

3 480

- 33 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások

Összesen

3600005 3700005 3811011 3811031 4211001 4221002 4931021 4931025 4939092 Víztermelé Szennyvíz Települési Települési Út, Folyadék Városi és Városi és M.n.s. s, -kezelés, gyűjtése, hulladék hulladék autópálya szállítására elővárosi elővárosi egyéb -ellátás tisztítása, összetevői vegyes építése szolgáló közúti közúti szárazföldi Támogatás elhelyezés nek (ömlesztett Alaptevék közmű személysz személysz személysz i célú e válogatása ) enység építése állítás állítás állítás szakfelada Támogatás , begyűjtése Szabad Alaptevék Támogatás Szabad tok i célú elkülönítet , szállítása, kapacítás enység i célú kapacítás szakfelada t átrakása kihasználá szakfelada kihasználá tok begyűjtése Alaptevék sa tok sa , szállítása, enység átrakása Alaptevék enység

1 351 506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások

302 943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Külső személyi juttatások

118 714

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 773 163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

456 353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 506 882

218

888

756

2 389

61 251

10

65 726

2 297

423

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) 05 Munkaadókat terhelő járulékok 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 07 Egyéb folyó kiadások

126 564

15

62

116

2

624

0

0

331

27

08 Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek

15 198

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

17 665

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

16 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 17 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 18 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)

33 034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)

- 34 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

Összesen

3600005 3700005 3811011 3811031 4211001 4221002 4931021 4931025 4939092 Víztermelé Szennyvíz Települési Települési Út, Folyadék Városi és Városi és M.n.s. s, -kezelés, gyűjtése, hulladék hulladék autópálya szállítására elővárosi elővárosi egyéb -ellátás tisztítása, összetevői vegyes építése szolgáló közúti közúti szárazföldi Támogatás elhelyezés nek (ömlesztett Alaptevék közmű személysz személysz személysz i célú e válogatása ) enység építése állítás állítás állítás szakfelada Támogatás , begyűjtése Szabad Alaptevék Támogatás Szabad tok i célú elkülönítet , szállítása, kapacítás enység i célú kapacítás szakfelada t átrakása kihasználá szakfelada kihasználá tok begyűjtése Alaptevék sa tok sa , szállítása, enység átrakása Alaptevék enység

44 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előirnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.

759

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

759

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

759

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 478

2 952

0

1 029

0

0

0

0

1 185

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

60 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 61 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 62 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

322 488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 227

5 485

0

0

0

0

0

0

0

0

336 715

5 485

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

407 343

8 437

0

1 029

0

0

0

0

1 185

0

69 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 70 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 71 Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)

74 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 75 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 76 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

407 343

8 437

0

1 029

0

0

0

0

1 185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 590

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

20 794

0

0

0

0

20 794

0

0

0

0

82 Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

41 755

0

41 755

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 78 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 79 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 80 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

83 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

- 35 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

Összesen

3600005 3700005 3811011 3811031 4211001 4221002 4931021 4931025 4939092 Víztermelé Szennyvíz Települési Települési Út, Folyadék Városi és Városi és M.n.s. s, -kezelés, gyűjtése, hulladék hulladék autópálya szállítására elővárosi elővárosi egyéb -ellátás tisztítása, összetevői vegyes építése szolgáló közúti közúti szárazföldi Támogatás elhelyezés nek (ömlesztett Alaptevék közmű személysz személysz személysz i célú e válogatása ) enység építése állítás állítás állítás szakfelada Támogatás , begyűjtése Szabad Alaptevék Támogatás Szabad tok i célú elkülönítet , szállítása, kapacítás enység i célú kapacítás szakfelada t átrakása kihasználá szakfelada kihasználá tok begyűjtése Alaptevék sa tok sa , szállítása, enység átrakása Alaptevék enység

84 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

444

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 993

0

41 755

0

0

20 794

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 87 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 88 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)

91 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)

83 583

0

41 755

0

0

20 794

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

70 351

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 99 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 100 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)

103 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalknak(96+97+100+..+102)

106 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 107 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106) 108 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 109 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 110 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109) 111 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 051

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 082

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163 716

0

41 755

0

0

20 794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)

163 716

0

41 755

0

0

20 794

0

0

0

0

113 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)

571 059

8 437

41 755

1 029

0

20 794

0

0

1 185

0

114 Támogatások folyósítása összesen

270 108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

241 906

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Ellátottak pénzbeli juttatásai

46 484

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítás

446 724

0

0

0

0

104 099

0

0

0

0

118 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

166 650

0

0

0

0

25 971

0

0

0

0

119 Intézményi beruházási kiadások

942 397

0

0

0

0

93 580

0

267 066

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 121 Beruházások ÁFÁ-ja

271 973

0

0

0

0

31 922

0

66 602

0

0

122 Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

382 013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)

382 013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 36 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 127 Pénzforgalom nélküli kiadások 128 Költségvetési kiadások (126+127) 129 Befektetési célú finanszírozás kiadásai

Összesen

7 236 069

3600005 3700005 3811011 3811031 4211001 4221002 4931021 4931025 4939092 Víztermelé Szennyvíz Települési Települési Út, Folyadék Városi és Városi és M.n.s. s, -kezelés, gyűjtése, hulladék hulladék autópálya szállítására elővárosi elővárosi egyéb -ellátás tisztítása, összetevői vegyes építése szolgáló közúti közúti szárazföldi Támogatás elhelyezés nek (ömlesztett Alaptevék közmű személysz személysz személysz i célú e válogatása ) enység építése állítás állítás állítás szakfelada Támogatás , begyűjtése Szabad Alaptevék Támogatás Szabad tok i célú elkülönítet , szállítása, kapacítás enység i célú kapacítás szakfelada t átrakása kihasználá szakfelada kihasználá tok begyűjtése Alaptevék sa tok sa , szállítása, enység átrakása Alaptevék enység 8 670

42 705

1 901

2 391

338 241

10

399 394

3 813

450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 236 069

8 670

42 705

1 901

2 391

338 241

10

399 394

3 813

450

16 972

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 253 041

8 670

42 705

1 901

2 391

338 241

10

399 394

3 813

450

131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)

395

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)

408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)

454

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130 Kiadások összesen (128+129)

- 37 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

5221101 5629121 5629131 5629171 6020005 6820011 Közutak, Óvodai Iskolai Munkahel Televízió- Lakóingatl hidak, intézményi intézményi yi műsor an alagutak étkeztetés étkeztetés étkeztetés összeállítá bérbeadása üzemelteté Alaptevék Alaptevék Alaptevék sa, , se, enység enység enység szolgáltatá üzemelteté fenntartása sa se Alaptevék Támogatás Alaptevék enység i célú enység szakfelada tok

6820015 Lakóingatl an bérbeadása , üzemelteté se Támogatás i célú szakfelada tok

6820021 Nem lakóingatla n bérbeadása , üzemelteté se Alaptevék enység

6820025 8020002 Nem Biztonsági lakóingatla rendszer n szolgáltatá bérbeadása s Szabad , kapacítás üzemelteté kihasználá se sa Támogatás i célú szakfelada tok

01 Rendszeres személyi juttatások

0

19 512

12 621

815

0

0

0

1 993

0

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások

0

2 576

2 562

97

0

0

0

125

0

0

03 Külső személyi juttatások

0

149

132

6

0

0

0

0

0

0

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03)

0

22 237

15 315

918

0

0

0

2 118

0

0

05 Munkaadókat terhelő járulékok

0

5 895

3 968

247

0

0

0

572

0

0

15 057

34 775

65 409

5 165

642

7 301

302

448 462

2 330

406

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 07 Egyéb folyó kiadások

152

430

312

9

42

1 686

43

4 735

327

0

08 Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 38 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

5221101 5629121 5629131 5629171 6020005 6820011 Közutak, Óvodai Iskolai Munkahel Televízió- Lakóingatl hidak, intézményi intézményi yi műsor an alagutak étkeztetés étkeztetés étkeztetés összeállítá bérbeadása üzemelteté Alaptevék Alaptevék Alaptevék sa, , se, enység enység enység szolgáltatá üzemelteté fenntartása sa se Alaptevék Támogatás Alaptevék enység i célú enység szakfelada tok

6820015 Lakóingatl an bérbeadása , üzemelteté se Támogatás i célú szakfelada tok

6820021 Nem lakóingatla n bérbeadása , üzemelteté se Alaptevék enység

6820025 8020002 Nem Biztonsági lakóingatla rendszer n szolgáltatá bérbeadása s Szabad , kapacítás üzemelteté kihasználá se sa Támogatás i célú szakfelada tok

45 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előirnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

0

56

0

0

0

0

0

62 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

25 000

0

0

0

10 192

0

70 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)

0

0

0

0

25 000

0

0

0

10 192

0

72 Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)

0

0

0

0

25 056

0

0

0

10 192

0

76 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)

0

0

0

0

25 056

0

0

0

10 192

0

78 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 39 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

5221101 5629121 5629131 5629171 6020005 6820011 Közutak, Óvodai Iskolai Munkahel Televízió- Lakóingatl hidak, intézményi intézményi yi műsor an alagutak étkeztetés étkeztetés étkeztetés összeállítá bérbeadása üzemelteté Alaptevék Alaptevék Alaptevék sa, , se, enység enység enység szolgáltatá üzemelteté fenntartása sa se Alaptevék Támogatás Alaptevék enység i célú enység szakfelada tok

6820015 Lakóingatl an bérbeadása , üzemelteté se Támogatás i célú szakfelada tok

6820021 Nem lakóingatla n bérbeadása , üzemelteté se Alaptevék enység

6820025 8020002 Nem Biztonsági lakóingatla rendszer n szolgáltatá bérbeadása s Szabad , kapacítás üzemelteté kihasználá se sa Támogatás i célú szakfelada tok

86 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

17 702

52 649

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

1 300

0

0

0

0

0

99 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)

0

0

0

0

1 300

0

0

0

0

0

101 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalknak(96+97+100+..+102)

0

0

0

0

1 300

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106)

0

0

0

0

1 300

17 702

52 649

0

0

0

108 Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)

0

0

0

0

1 300

17 702

52 649

0

0

0

111 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)

0

0

0

0

1 300

17 702

52 649

0

0

0

113 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)

0

0

0

0

26 356

17 702

52 649

0

10 192

0

114 Támogatások folyósítása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

15 819

30 210

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

3 595

0

0

118 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

0

0

0

0

0

0

0

25 116

0

0

2 317

0

138

0

0

0

0

263 801

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Intézményi beruházási kiadások 120 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 121 Beruházások ÁFÁ-ja

302

0

34

0

0

0

0

100 461

0

0

122 Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

381 860

0

125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)

0

0

0

0

0

0

0

0

381 860

0

17 828

79 156

115 386

6 339

27 040

26 689

52 994

848 860

394 709

406

126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 127 Pénzforgalom nélküli kiadások 128 Költségvetési kiadások (126+127) 129 Befektetési célú finanszírozás kiadásai 130 Kiadások összesen (128+129)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 828

79 156

115 386

6 339

27 040

26 689

52 994

848 860

394 709

406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 828

79 156

115 386

6 339

27 040

26 689

52 994

848 860

394 709

406

- 40 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

5221101 5629121 5629131 5629171 6020005 6820011 Közutak, Óvodai Iskolai Munkahel Televízió- Lakóingatl hidak, intézményi intézményi yi műsor an alagutak étkeztetés étkeztetés étkeztetés összeállítá bérbeadása üzemelteté Alaptevék Alaptevék Alaptevék sa, , se, enység enység enység szolgáltatá üzemelteté fenntartása sa se Alaptevék Támogatás Alaptevék enység i célú enység szakfelada tok

6820015 Lakóingatl an bérbeadása , üzemelteté se Támogatás i célú szakfelada tok

6820021 Nem lakóingatla n bérbeadása , üzemelteté se Alaptevék enység

6820025 8020002 Nem Biztonsági lakóingatla rendszer n szolgáltatá bérbeadása s Szabad , kapacítás üzemelteté kihasználá se sa Támogatás i célú szakfelada tok

131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)

0

22

14

1

0

0

0

0

0

0

132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)

0

19

14

1

0

0

0

0

0

0

133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 41 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8290002 8411121 8411141 8411151 Egyéb Önkormán Országgyű Önkormán kiegészítő yzati lési yzati gazdasági jogalkotás képviselőv képviselőv tevékenysé Alaptevék álasztások álasztások g Szabad enység hoz hoz kapacítás kapcsolód kapcsolód kihasználá ó ó sa tevékenysé tevékenysé gek gek Alaptevék Alaptevék enység enység

8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormán yzati választáso khoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenysé g Alaptevék enység

8411261 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411265 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Támogatás i célú szakfelada tok

8411271 8411911 Települési Nemzeti kisebbségi ünnepek önkormán programjai yzatok Alaptevék igazgatási enység tevékenysé ge Alaptevék enység

01 Rendszeres személyi juttatások

0

0

0

0

0

29 708

257 753

0

0

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

0

0

0

6 331

62 431

0

0

0

03 Külső személyi juttatások

0

34 794

5 592

2 963

835

0

23 121

0

647

0

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03)

0

34 794

5 592

2 963

835

36 039

343 305

0

647

0

05 Munkaadókat terhelő járulékok

0

9 355

1 444

750

205

9 423

92 294

0

169

0

180

484

3 837

1 282

34

2 603

102 759

131

1 561

147

07 Egyéb folyó kiadások

6

53

23

4

1

868

51 734

8

20

0

08 Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

171

0

0

0

14 Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek

0

0

0

0

0

0

7 008

361

0

0

15 Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

0

0

0

12 458

2 999

0

0

16 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)

0

0

0

0

0

0

19 637

3 360

0

0

18 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)

0

0

0

0

0

0

19 637

3 360

0

0

20 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)

0

0

0

0

0

0

19 637

3 360

0

0

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val

- 42 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8290002 8411121 8411141 8411151 Egyéb Önkormán Országgyű Önkormán kiegészítő yzati lési yzati gazdasági jogalkotás képviselőv képviselőv tevékenysé Alaptevék álasztások álasztások g Szabad enység hoz hoz kapacítás kapcsolód kapcsolód kihasználá ó ó sa tevékenysé tevékenysé gek gek Alaptevék Alaptevék enység enység

8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormán yzati választáso khoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenysé g Alaptevék enység

8411261 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411265 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Támogatás i célú szakfelada tok

8411271 8411911 Települési Nemzeti kisebbségi ünnepek önkormán programjai yzatok Alaptevék igazgatási enység tevékenysé ge Alaptevék enység

44 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előirnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

15

9

0

0

0

569

280

0

62 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

150

0

63 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

5 600

0

20

0

71 Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)

0

0

0

0

0

0

5 600

0

20

0

72 Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)

0

0

15

9

0

0

5 600

569

450

0

76 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)

0

0

15

9

0

0

5 600

569

450

0

78 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 43 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8290002 8411121 8411141 8411151 Egyéb Önkormán Országgyű Önkormán kiegészítő yzati lési yzati gazdasági jogalkotás képviselőv képviselőv tevékenysé Alaptevék álasztások álasztások g Szabad enység hoz hoz kapacítás kapcsolód kapcsolód kihasználá ó ó sa tevékenysé tevékenysé gek gek Alaptevék Alaptevék enység enység

8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormán yzati választáso khoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenysé g Alaptevék enység

8411261 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411265 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Támogatás i célú szakfelada tok

8411271 8411911 Települési Nemzeti kisebbségi ünnepek önkormán programjai yzatok Alaptevék igazgatási enység tevékenysé ge Alaptevék enység

84 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

444

0

0

87 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)

0

0

0

0

0

0

0

444

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

444

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

400

0

95 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalknak(96+97+100+..+102)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106)

0

0

0

0

0

0

0

0

400

0

108 Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)

0

0

0

0

0

0

0

444

400

0

111 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)

0

0

0

0

0

0

0

444

400

0

113 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)

0

0

15

9

0

0

5 600

1 013

850

0

114 Támogatások folyósítása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítás

0

0

0

0

0

0

18 231

0

0

0

118 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

0

0

0

0

0

0

8 974

0

0

0

119 Intézményi beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

32 028

0

0

0

120 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Beruházások ÁFÁ-ja

0

0

0

0

0

0

7 619

0

0

0

122 Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 44 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 127 Pénzforgalom nélküli kiadások 128 Költségvetési kiadások (126+127) 129 Befektetési célú finanszírozás kiadásai

8290002 8411121 8411141 8411151 Egyéb Önkormán Országgyű Önkormán kiegészítő yzati lési yzati gazdasági jogalkotás képviselőv képviselőv tevékenysé Alaptevék álasztások álasztások g Szabad enység hoz hoz kapacítás kapcsolód kapcsolód kihasználá ó ó sa tevékenysé tevékenysé gek gek Alaptevék Alaptevék enység enység

186

44 686

10 911

5 008

8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormán yzati választáso khoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenysé g Alaptevék enység

8411261 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411265 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Támogatás i célú szakfelada tok

1 075

48 933

682 181

4 512

8411271 8411911 Települési Nemzeti kisebbségi ünnepek önkormán programjai yzatok Alaptevék igazgatási enység tevékenysé ge Alaptevék enység

3 247

147

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186

44 686

10 911

5 008

1 075

48 933

682 181

4 512

3 247

147

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186

44 686

10 911

5 008

1 075

48 933

682 181

4 512

3 247

147

131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)

0

5

0

0

0

7

60

0

0

0

132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)

0

5

0

0

0

7

55

0

0

0

133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)

0

0

0

0

0

0

72

0

0

0

134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

0

0

0

0

0

0

67

0

0

0

130 Kiadások összesen (128+129)

- 45 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8413541 Területpoli tikai támogatás ok és tevékenysé gek Alaptevék enység

8413545 Területpoli tikai támogatás ok és tevékenysé gek Támogatás i célú szakfelada tok

01 Rendszeres személyi juttatások

0

0

0

0

5 540

0

0

0

0

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

0

0

1 353

0

0

0

0

0

03 Külső személyi juttatások

0

0

0

0

2 044

0

0

0

0

0

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03)

0

0

0

0

8 937

0

0

0

0

0

05 Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

0

2 406

0

0

0

0

0

10

56

2 882

61 537

120 867

2 017

1 047

141

5 299

2 148

07 Egyéb folyó kiadások

2

2

1 284

90

337

152

28 586

3 999

385

36

08 Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

1 792

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)

0

1 792

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)

0

1 792

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)

0

1 792

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val

8414011 8414021 8414031 8414035 8419029 8419069 8419079 8421551 Önkormán Közvilágít Város-, Város-, Központi Finanszíro Önkormán Önkormán yzatok ás községgaz községgaz költségvet zási yzatok yzatok közbeszerz Alaptevék dálkodási dálkodási ési műveletek elszámolás m.n.s. ési enység m.n.s. m.n.s. befizetése Technikai ai a nemzetköz eljárásaina szolgáltatá szolgáltatá k szakfelada költségvet i k sok sok Technikai tok ési kapcsolata lebonyolít Alaptevék Támogatás szakfelada szerveikke i ásával enység i célú tok l Alaptevék összefügg szakfelada Technikai enység ő tok szakfelada szolgáltatá tok sok Alaptevék enység

- 46 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8413541 Területpoli tikai támogatás ok és tevékenysé gek Alaptevék enység

8413545 Területpoli tikai támogatás ok és tevékenysé gek Támogatás i célú szakfelada tok

8414011 8414021 8414031 8414035 8419029 8419069 8419079 8421551 Önkormán Közvilágít Város-, Város-, Központi Finanszíro Önkormán Önkormán yzatok ás községgaz községgaz költségvet zási yzatok yzatok közbeszerz Alaptevék dálkodási dálkodási ési műveletek elszámolás m.n.s. ési enység m.n.s. m.n.s. befizetése Technikai ai a nemzetköz eljárásaina szolgáltatá szolgáltatá k szakfelada költségvet i k sok sok Technikai tok ési kapcsolata lebonyolít Alaptevék Támogatás szakfelada szerveikke i ásával enység i célú tok l Alaptevék összefügg szakfelada Technikai enység ő tok szakfelada szolgáltatá tok sok Alaptevék enység

44 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előirnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

99 800

0

0

0

0

70 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)

0

0

0

0

0

99 800

0

0

0

0

72 Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)

0

0

0

0

0

99 800

0

0

0

0

76 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)

0

0

0

0

0

99 800

0

0

0

0

78 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 47 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8413541 Területpoli tikai támogatás ok és tevékenysé gek Alaptevék enység

8413545 Területpoli tikai támogatás ok és tevékenysé gek Támogatás i célú szakfelada tok

8414011 8414021 8414031 8414035 8419029 8419069 8419079 8421551 Önkormán Közvilágít Város-, Város-, Központi Finanszíro Önkormán Önkormán yzatok ás községgaz községgaz költségvet zási yzatok yzatok közbeszerz Alaptevék dálkodási dálkodási ési műveletek elszámolás m.n.s. ési enység m.n.s. m.n.s. befizetése Technikai ai a nemzetköz eljárásaina szolgáltatá szolgáltatá k szakfelada költségvet i k sok sok Technikai tok ési kapcsolata lebonyolít Alaptevék Támogatás szakfelada szerveikke i ásával enység i célú tok l Alaptevék összefügg szakfelada Technikai enység ő tok szakfelada szolgáltatá tok sok Alaptevék enység

84 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalknak(96+97+100+..+102)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)

0

0

0

0

0

99 800

0

0

0

0

114 Támogatások folyósítása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

270 108

0

115 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítás

0

0

568

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

0

0

142

0

0

0

0

0

0

0

119 Intézményi beruházási kiadások

0

0

4 198

120

22 351

0

0

0

0

0

120 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Beruházások ÁFÁ-ja

0

0

1 049

30

5 561

0

0

0

0

0

122 Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 48 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 127 Pénzforgalom nélküli kiadások 128 Költségvetési kiadások (126+127) 129 Befektetési célú finanszírozás kiadásai

8413541 Területpoli tikai támogatás ok és tevékenysé gek Alaptevék enység

8413545 Területpoli tikai támogatás ok és tevékenysé gek Támogatás i célú szakfelada tok

12

1 850

8414011 8414021 8414031 8414035 8419029 8419069 8419079 8421551 Önkormán Közvilágít Város-, Város-, Központi Finanszíro Önkormán Önkormán yzatok ás községgaz községgaz költségvet zási yzatok yzatok közbeszerz Alaptevék dálkodási dálkodási ési műveletek elszámolás m.n.s. ési enység m.n.s. m.n.s. befizetése Technikai ai a nemzetköz eljárásaina szolgáltatá szolgáltatá k szakfelada költségvet i k sok sok Technikai tok ési kapcsolata lebonyolít Alaptevék Támogatás szakfelada szerveikke i ásával enység i célú tok l Alaptevék összefügg szakfelada Technikai enység ő tok szakfelada szolgáltatá tok sok Alaptevék enység 10 123

61 777

160 459

101 969

29 633

4 140

275 792

2 184

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

1 850

10 123

61 777

160 459

101 969

29 633

4 140

275 792

2 184

0

0

0

0

0

0

0

16 972

0

0

12

1 850

10 123

61 777

160 459

101 969

29 633

21 112

275 792

2 184

131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

130 Kiadások összesen (128+129)

- 49 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások

8424211 8425211 8425215 8425221 8425411 8425415 8510111 8510121 8520001 8520111 Közterület Tűzoltás, Tűzoltás, Megelőzés Ár- és Ár- és Óvodai Sajátos Alapfokú Általános rendjének műszaki műszaki , belvízvéde belvízvéde nevelés, nevelési oktatás iskolai fenntartása mentés, mentés, (szak)ható lemmel lemmel ellátás igényű intézmény tanulók Alaptevék katasztrófa katasztrófa sági összefügg összefügg Alaptevék gyermekek einek, nappali enység helyzet helyzet tevékenysé ő ő enység óvodai programjai rendszerű elhárítása elhárítása g tevékenysé tevékenysé nevelése, nak nevelése, Alaptevék Támogatás Alaptevék gek gek ellátása komplex oktatása enység i célú enység Alaptevék Támogatás Alaptevék támogatás (1-4. szakfelada enység i célú enység a évfolyam) tok szakfelada Alaptevék Alaptevék tok enység enység 10 549

127 893

0

8 090

0

0

170 870

506

19 396

87 636

504

51 062

0

1 514

0

572

32 198

37

4 979

18 113

1 589

3 021

0

98

0

0

3 108

10

274

798

12 642

181 976

0

9 702

0

572

206 176

553

24 649

106 547

05 Munkaadókat terhelő járulékok

3 397

44 542

0

2 460

0

154

55 180

148

6 695

28 091

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val

9 088

15 903

58

381

22 441

29

38 620

464

24 306

23 509

158

5 438

0

166

437

0

4 036

15

4 696

1 376

08 Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek

0

3 338

0

103

0

0

0

0

0

0

15 Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)

0

3 338

0

103

0

0

0

0

0

0

18 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)

0

3 338

0

103

0

0

0

0

0

0

20 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)

0

3 338

0

103

0

0

0

0

0

0

44 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások 03 Külső személyi juttatások 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03)

07 Egyéb folyó kiadások

- 50 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8424211 8425211 8425215 8425221 8425411 8425415 8510111 8510121 8520001 8520111 Közterület Tűzoltás, Tűzoltás, Megelőzés Ár- és Ár- és Óvodai Sajátos Alapfokú Általános rendjének műszaki műszaki , belvízvéde belvízvéde nevelés, nevelési oktatás iskolai fenntartása mentés, mentés, (szak)ható lemmel lemmel ellátás igényű intézmény tanulók Alaptevék katasztrófa katasztrófa sági összefügg összefügg Alaptevék gyermekek einek, nappali enység helyzet helyzet tevékenysé ő ő enység óvodai programjai rendszerű elhárítása elhárítása g tevékenysé tevékenysé nevelése, nak nevelése, Alaptevék Támogatás Alaptevék gek gek ellátása komplex oktatása enység i célú enység Alaptevék Támogatás Alaptevék támogatás (1-4. szakfelada enység i célú enység a évfolyam) tok szakfelada Alaptevék Alaptevék tok enység enység

45 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előirnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.

0

759

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

0

759

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)

0

759

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

0

0

0

1 540

0

0

0

62 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)

0

0

0

0

0

0

1 540

0

0

0

76 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)

0

0

0

0

0

0

1 540

0

0

0

78 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 51 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8424211 8425211 8425215 8425221 8425411 8425415 8510111 8510121 8520001 8520111 Közterület Tűzoltás, Tűzoltás, Megelőzés Ár- és Ár- és Óvodai Sajátos Alapfokú Általános rendjének műszaki műszaki , belvízvéde belvízvéde nevelés, nevelési oktatás iskolai fenntartása mentés, mentés, (szak)ható lemmel lemmel ellátás igényű intézmény tanulók Alaptevék katasztrófa katasztrófa sági összefügg összefügg Alaptevék gyermekek einek, nappali enység helyzet helyzet tevékenysé ő ő enység óvodai programjai rendszerű elhárítása elhárítása g tevékenysé tevékenysé nevelése, nak nevelése, Alaptevék Támogatás Alaptevék gek gek ellátása komplex oktatása enység i célú enység Alaptevék Támogatás Alaptevék támogatás (1-4. szakfelada enység i célú enység a évfolyam) tok szakfelada Alaptevék Alaptevék tok enység enység

86 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalknak(96+97+100+..+102)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)

0

0

0

0

0

0

1 540

0

0

0

114 Támogatások folyósítása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítás

0

0

0

0

810

0

440

0

784

0

118 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

0

0

0

0

203

0

0

0

196

0

61 675

555

0

26

8 635

0

6 657

0

7 737

392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Intézményi beruházási kiadások 120 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 121 Beruházások ÁFÁ-ja

15 419

138

0

7

17 336

0

1 774

0

1 934

98

122 Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 379

252 649

58

12 845

49 862

755

314 423

1 180

70 997

160 013

126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 127 Pénzforgalom nélküli kiadások 128 Költségvetési kiadások (126+127) 129 Befektetési célú finanszírozás kiadásai 130 Kiadások összesen (128+129)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 379

252 649

58

12 845

49 862

755

314 423

1 180

70 997

160 013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 379

252 649

58

12 845

49 862

755

314 423

1 180

70 997

160 013

- 52 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8424211 8425211 8425215 8425221 8425411 8425415 8510111 8510121 8520001 8520111 Közterület Tűzoltás, Tűzoltás, Megelőzés Ár- és Ár- és Óvodai Sajátos Alapfokú Általános rendjének műszaki műszaki , belvízvéde belvízvéde nevelés, nevelési oktatás iskolai fenntartása mentés, mentés, (szak)ható lemmel lemmel ellátás igényű intézmény tanulók Alaptevék katasztrófa katasztrófa sági összefügg összefügg Alaptevék gyermekek einek, nappali enység helyzet helyzet tevékenysé ő ő enység óvodai programjai rendszerű elhárítása elhárítása g tevékenysé tevékenysé nevelése, nak nevelése, Alaptevék Támogatás Alaptevék gek gek ellátása komplex oktatása enység i célú enység Alaptevék Támogatás Alaptevék támogatás (1-4. szakfelada enység i célú enység a évfolyam) tok szakfelada Alaptevék Alaptevék tok enység enység

131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)

0

4,82

0

0,18

0

0

26

0

0

9

132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)

0

4,82

0

0,18

0

0

25

0

3

9

133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)

3

62

0

2

0

0

60

0

0

36

134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

3

57

0

2

0

0

62

1

8

0

- 53 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevék enység

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

01 Rendszeres személyi juttatások

3 797

146 449

3 391

27 728

8 058

0

68 728

10 858

0

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások

1 121

36 700

993

5 743

1 427

0

13 520

4 012

0

0

0

17 814

0

8 224

3 438

205

671

3 516

0

0

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03)

4 918

200 963

4 384

41 695

12 923

205

82 919

18 386

0

0

05 Munkaadókat terhelő járulékok

1 239

52 799

1 173

10 828

3 374

49

22 014

4 649

0

0

32

136 483

9

9 216

3 572

1 093

17 590

1 834

1 126

70

07 Egyéb folyó kiadások

4

3 090

0

217

286

13

1 029

176

2

4

08 Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Külső személyi juttatások

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val

8520221 8520311 8520321 8551001 8559111 8560111 8560991 8621015 Sajátos Alapfokú Alapfokú Sport, Általános Pedagógiai Egyéb Háziorvosi nevelési művészeto művészeto szabadidős iskolai szakszolgá oktatást alapellátás igényű ktatás ktatás képzés napközi ltató kiegészítő Támogatás általános zeneművés képző-és Alaptevék otthoni tevékenysé tevékenysé i célú iskolai zeti ágban iparművés enység nevelés g g szakfelada tanulók Alaptevék zeti, Alaptevék Alaptevék Alaptevék tok nappali enység táncművés enység enység enység rendszerű zeti, színnevelése, és oktatása bábművés (5?8. zeti ágban évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység

- 54 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevék enység

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

8520221 8520311 8520321 8551001 8559111 8560111 8560991 8621015 Sajátos Alapfokú Alapfokú Sport, Általános Pedagógiai Egyéb Háziorvosi nevelési művészeto művészeto szabadidős iskolai szakszolgá oktatást alapellátás igényű ktatás ktatás képzés napközi ltató kiegészítő Támogatás általános zeneművés képző-és Alaptevék otthoni tevékenysé tevékenysé i célú iskolai zeti ágban iparművés enység nevelés g g szakfelada tanulók Alaptevék zeti, Alaptevék Alaptevék Alaptevék tok nappali enység táncművés enység enység enység rendszerű zeti, színnevelése, és oktatása bábművés (5?8. zeti ágban évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység

44 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előirnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

51

0

0

0

100

0

0

0

0

62 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 890

71 Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 890

72 Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)

0

51

0

0

0

100

0

0

0

1 890

76 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)

0

51

0

0

0

100

0

0

0

1 890

78 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 55 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevék enység

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

8520221 8520311 8520321 8551001 8559111 8560111 8560991 8621015 Sajátos Alapfokú Alapfokú Sport, Általános Pedagógiai Egyéb Háziorvosi nevelési művészeto művészeto szabadidős iskolai szakszolgá oktatást alapellátás igényű ktatás ktatás képzés napközi ltató kiegészítő Támogatás általános zeneművés képző-és Alaptevék otthoni tevékenysé tevékenysé i célú iskolai zeti ágban iparművés enység nevelés g g szakfelada tanulók Alaptevék zeti, Alaptevék Alaptevék Alaptevék tok nappali enység táncművés enység enység enység rendszerű zeti, színnevelése, és oktatása bábművés (5?8. zeti ágban évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység

84 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalknak(96+97+100+..+102)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)

0

51

0

0

0

100

0

0

0

1 890

114 Támogatások folyósítása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítás

0

286 833

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

0

98 251

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Intézményi beruházási kiadások

0

94 471

0

254

0

0

0

108

0

0

120 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Beruházások ÁFÁ-ja

0

2 582

0

63

0

0

0

27

0

0

122 Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 56 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 127 Pénzforgalom nélküli kiadások 128 Költségvetési kiadások (126+127) 129 Befektetési célú finanszírozás kiadásai

8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevék enység

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

6 193

875 523

8520221 8520311 8520321 8551001 8559111 8560111 8560991 8621015 Sajátos Alapfokú Alapfokú Sport, Általános Pedagógiai Egyéb Háziorvosi nevelési művészeto művészeto szabadidős iskolai szakszolgá oktatást alapellátás igényű ktatás ktatás képzés napközi ltató kiegészítő Támogatás általános zeneművés képző-és Alaptevék otthoni tevékenysé tevékenysé i célú iskolai zeti ágban iparművés enység nevelés g g szakfelada tanulók Alaptevék zeti, Alaptevék Alaptevék Alaptevék tok nappali enység táncművés enység enység enység rendszerű zeti, színnevelése, és oktatása bábművés (5?8. zeti ágban évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység 5 566

62 273

20 155

1 460

123 552

25 180

1 128

1 964

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 193

875 523

5 566

62 273

20 155

1 460

123 552

25 180

1 128

1 964

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 193

875 523

5 566

62 273

20 155

1 460

123 552

25 180

1 128

1 964

131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)

1

11

1

2

1

0

1

0

0

0

132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)

1

13

1

2

1

0

5

0

0

0

133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)

3

54

2

14

7

0

34

7

0

0

134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

3

63

2

15

4

0

26

7

0

0

130 Kiadások összesen (128+129)

- 57 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8623011 8623015 8690411 8690421 8730121 Fogorvosi Fogorvosi Család- és IfjúságIdőskorúa alapellátás alapellátás nővédelmi egészségü k átmeneti Alaptevék Támogatás egészségü gyi ellátása enység i célú gyi gondozás Alaptevék szakfelada gondozás Alaptevék enység tok Alaptevék enység enység

8790191 8790341 Családok Hajléktala átmeneti nok otthonában ellátása elhelyezett éjjeli ek ellátása menedékh Alaptevék elyen enység Alaptevék enység

8810111 8821111 8821121 Idősek Rendszere Időskorúa nappali s szociális k járadéka ellátása segély Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység enység enység

01 Rendszeres személyi juttatások

0

0

18 109

10 746

18 326

5 976

6 240

10 542

0

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

3 294

3 392

5 859

3 122

2 098

3 432

0

0

03 Külső személyi juttatások

0

0

24

16

115

525

10

17

0

0

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03)

0

0

21 427

14 154

24 300

9 623

8 348

13 991

0

0

05 Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

5 334

3 468

6 382

2 731

2 056

3 433

0

0

85

10

3 372

1 945

19 471

1 859

2 116

5 127

1 159

248

07 Egyéb folyó kiadások

0

1

459

288

610

156

261

401

79

17

08 Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előirnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val

- 58 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8623011 8623015 8690411 8690421 8730121 Fogorvosi Fogorvosi Család- és IfjúságIdőskorúa alapellátás alapellátás nővédelmi egészségü k átmeneti Alaptevék Támogatás egészségü gyi ellátása enység i célú gyi gondozás Alaptevék szakfelada gondozás Alaptevék enység tok Alaptevék enység enység

8790191 8790341 Családok Hajléktala átmeneti nok otthonában ellátása elhelyezett éjjeli ek ellátása menedékh Alaptevék elyen enység Alaptevék enység

8810111 8821111 8821121 Idősek Rendszere Időskorúa nappali s szociális k járadéka ellátása segély Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység enység enység

46 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

1 232

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)

0

1 232

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)

0

1 232

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)

0

1 232

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 59 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8623011 8623015 8690411 8690421 8730121 Fogorvosi Fogorvosi Család- és IfjúságIdőskorúa alapellátás alapellátás nővédelmi egészségü k átmeneti Alaptevék Támogatás egészségü gyi ellátása enység i célú gyi gondozás Alaptevék szakfelada gondozás Alaptevék enység tok Alaptevék enység enység

8790191 8790341 Családok Hajléktala átmeneti nok otthonában ellátása elhelyezett éjjeli ek ellátása menedékh Alaptevék elyen enység Alaptevék enység

8810111 8821111 8821121 Idősek Rendszere Időskorúa nappali s szociális k járadéka ellátása segély Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység enység enység

88 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalknak(96+97+100+..+102)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)

0

1 232

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatások folyósítása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

50 684

10 829

116 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítás

0

0

0

0

3 132

0

0

0

0

0

118 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

0

0

0

0

783

0

0

0

0

0

119 Intézményi beruházási kiadások

0

0

0

0

327

0

0

0

0

0

120 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Beruházások ÁFÁ-ja

0

0

0

0

82

0

0

0

0

0

122 Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

1 243

30 592

19 855

55 087

14 369

12 781

22 952

51 922

11 094

126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 127 Pénzforgalom nélküli kiadások 128 Költségvetési kiadások (126+127) 129 Befektetési célú finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

1 243

30 592

19 855

55 087

14 369

12 781

22 952

51 922

11 094

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

1 243

30 592

19 855

55 087

14 369

12 781

22 952

51 922

11 094

131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)

0

0

1

0

2

0

3

1

0

0

132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)

0

0

9

5

10

3

5

19

0

0

133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)

0

0

8

0

7

5

1

26

0

0

130 Kiadások összesen (128+129)

- 60 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

8623011 8623015 8690411 8690421 8730121 Fogorvosi Fogorvosi Család- és IfjúságIdőskorúa alapellátás alapellátás nővédelmi egészségü k átmeneti Alaptevék Támogatás egészségü gyi ellátása enység i célú gyi gondozás Alaptevék szakfelada gondozás Alaptevék enység tok Alaptevék enység enység 0

0

8

- 61 -

5

8

8790191 8790341 Családok Hajléktala átmeneti nok otthonában ellátása elhelyezett éjjeli ek ellátása menedékh Alaptevék elyen enység Alaptevék enység 3

1

8810111 8821111 8821121 Idősek Rendszere Időskorúa nappali s szociális k járadéka ellátása segély Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység enység enység

7

0

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8821131 Lakásfennt artási támogatás normatív alapon Alaptevék enység

8821141 8821151 8821171 8821191 Helyi Ápolási díj Rendszere Óvodáztat rendszeres alanyi s ási lakásfennt jogon gyermekvé támogatás artási Alaptevék delmi Alaptevék támogatás enység pénzbeli enység Alaptevék ellátás enység Alaptevék enység

8821221 Átmeneti segély Alaptevék enység

8821231 8821241 8821251 8821291 Temetési Rendkívüli Mozgásko Egyéb segély gyermekvé rlátozottak önkormán Alaptevék delmi közlekedés yzati eseti enység támogatás i pénzbeli Alaptevék támogatás ellátások enység a Alaptevék Alaptevék enység enység

01 Rendszeres személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Külső személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

706

333

952

78

19

32

6

34

116

236

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 07 Egyéb folyó kiadások

47

30

70

11

1

2

0

4

7

20

08 Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előirnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 62 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8821131 Lakásfennt artási támogatás normatív alapon Alaptevék enység

8821141 8821151 8821171 8821191 Helyi Ápolási díj Rendszere Óvodáztat rendszeres alanyi s ási lakásfennt jogon gyermekvé támogatás artási Alaptevék delmi Alaptevék támogatás enység pénzbeli enység Alaptevék ellátás enység Alaptevék enység

8821221 Átmeneti segély Alaptevék enység

8821231 8821241 8821251 8821291 Temetési Rendkívüli Mozgásko Egyéb segély gyermekvé rlátozottak önkormán Alaptevék delmi közlekedés yzati eseti enység támogatás i pénzbeli Alaptevék támogatás ellátások enység a Alaptevék Alaptevék enység enység

46 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 63 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8821131 Lakásfennt artási támogatás normatív alapon Alaptevék enység

8821141 8821151 8821171 8821191 Helyi Ápolási díj Rendszere Óvodáztat rendszeres alanyi s ási lakásfennt jogon gyermekvé támogatás artási Alaptevék delmi Alaptevék támogatás enység pénzbeli enység Alaptevék ellátás enység Alaptevék enység

8821221 Átmeneti segély Alaptevék enység

8821231 8821241 8821251 8821291 Temetési Rendkívüli Mozgásko Egyéb segély gyermekvé rlátozottak önkormán Alaptevék delmi közlekedés yzati eseti enység támogatás i pénzbeli Alaptevék támogatás ellátások enység a Alaptevék Alaptevék enység enység

88 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalknak(96+97+100+..+102)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatások folyósítása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 617

27 459

50 087

13 700

927

827

228

4 599

3 286

16 415

116 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Intézményi beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Beruházások ÁFÁ-ja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 370

27 822

51 109

13 789

947

861

234

4 637

3 409

16 671

115 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 127 Pénzforgalom nélküli kiadások 128 Költségvetési kiadások (126+127) 129 Befektetési célú finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 370

27 822

51 109

13 789

947

861

234

4 637

3 409

16 671

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 370

27 822

51 109

13 789

947

861

234

4 637

3 409

16 671

131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130 Kiadások összesen (128+129)

- 64 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

8821131 Lakásfennt artási támogatás normatív alapon Alaptevék enység 0

8821141 8821151 8821171 8821191 Helyi Ápolási díj Rendszere Óvodáztat rendszeres alanyi s ási lakásfennt jogon gyermekvé támogatás artási Alaptevék delmi Alaptevék támogatás enység pénzbeli enység Alaptevék ellátás enység Alaptevék enység 0

0

- 65 -

0

0

8821221 Átmeneti segély Alaptevék enység

0

8821231 8821241 8821251 8821291 Temetési Rendkívüli Mozgásko Egyéb segély gyermekvé rlátozottak önkormán Alaptevék delmi közlekedés yzati eseti enység támogatás i pénzbeli Alaptevék támogatás ellátások enység a Alaptevék Alaptevék enység enység 0

0

0

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8822011 8822021 8822031 8891011 8892011 8899131 Adósságke Közgyógy Köztemeté Bölcsődei Gyermekj Nappali zelési ellátás s ellátás óléti melegedő szolgáltatá Alaptevék Alaptevék Alaptevék szolgáltatá Alaptevék s enység enység enység s enység Alaptevék Alaptevék enység enység

8899211 8899221 8899231 8899241 Szociális Házi Jelzőrends Családsegí étkeztetés segítségny zeres házi tés Alaptevék újtás segítségny Alaptevék enység Alaptevék újtás enység enység Alaptevék enység

01 Rendszeres személyi juttatások

0

0

0

33 234

6 425

2 521

9 820

16 307

177

6 778

02 Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

0

8 592

1 761

646

2 968

5 440

2 043

2 423

03 Külső személyi juttatások

0

0

0

736

9

4

33

2 050

2

11

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03)

0

0

0

42 562

8 195

3 171

12 821

23 797

2 222

9 212

05 Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

10 719

1 947

809

3 243

5 648

577

2 292

255

130

35

25 467

5 939

1 076

29 593

3 146

143

2 543

17

9

2

2 800

211

79

530

602

20

259

08 Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előirnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 07 Egyéb folyó kiadások

- 66 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8822011 8822021 8822031 8891011 8892011 8899131 Adósságke Közgyógy Köztemeté Bölcsődei Gyermekj Nappali zelési ellátás s ellátás óléti melegedő szolgáltatá Alaptevék Alaptevék Alaptevék szolgáltatá Alaptevék s enység enység enység s enység Alaptevék Alaptevék enység enység

8899211 8899221 8899231 8899241 Szociális Házi Jelzőrends Családsegí étkeztetés segítségny zeres házi tés Alaptevék újtás segítségny Alaptevék enység Alaptevék újtás enység enység Alaptevék enység

47 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 67 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8822011 8822021 8822031 8891011 8892011 8899131 Adósságke Közgyógy Köztemeté Bölcsődei Gyermekj Nappali zelési ellátás s ellátás óléti melegedő szolgáltatá Alaptevék Alaptevék Alaptevék szolgáltatá Alaptevék s enység enység enység s enység Alaptevék Alaptevék enység enység

8899211 8899221 8899231 8899241 Szociális Házi Jelzőrends Családsegí étkeztetés segítségny zeres házi tés Alaptevék újtás segítségny Alaptevék enység Alaptevék újtás enység enység Alaptevék enység

90 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalknak(96+97+100+..+102)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatások folyósítása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 913

5 913

1 478

0

0

0

0

0

0

0

116 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

455

0

0

0

0

0

0

117 Felújítás

0

0

0

8 958

0

0

0

359

0

0

118 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

0

0

0

2 240

0

0

0

90

0

0

119 Intézményi beruházási kiadások

0

0

0

25 584

0

0

88

0

0

0

120 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Beruházások ÁFÁ-ja

0

0

0

6 396

0

0

22

0

0

0

122 Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 185

6 052

1 515

125 181

16 292

5 135

46 297

33 642

2 962

14 306

115 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 127 Pénzforgalom nélküli kiadások 128 Költségvetési kiadások (126+127) 129 Befektetési célú finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 185

6 052

1 515

125 181

16 292

5 135

46 297

33 642

2 962

14 306

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 185

6 052

1 515

125 181

16 292

5 135

46 297

33 642

2 962

14 306

131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)

0

0

0

9

0

0

11

0

0

0

132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)

0

0

0

21

5

1

11

0

10

13

133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)

0

0

0

17

4

1

0

13

0

0

134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

0

0

0

17

5

1

0

13

0

13

130 Kiadások összesen (128+129)

- 68 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

- 69 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások

8899281 8899351 8899361 8899421 8899431 8899651 8899661 8901111 8902161 Falugondn Otthontere Gyermekta Önkormán Munkáltat Egyéb, Jóléti, Esélyegye Önkormán oki, mtési rtásdíj yzatok ók által foglalkozá sport- és nlőség yzati tanyagond támogatás megelőleg által nyújtott si jogon kultúratám elősegítésé ifjúsági noki Alaptevék ezése nyújtott lakástámo járó ogatások t célzó kezdemén szolgáltatá enység Alaptevék lakástámo gatások speciális Alaptevék általános, yezések és s enység gatás Alaptevék ellátások enység komplex programok Alaptevék Alaptevék enység Alaptevék tevékenysé , valamint enység enység enység gek és támogatás programok uk Alaptevék Alaptevék enység enység

8902221 Idősügyi önkormán yzati kezdemén yezések, programok , valamint támogatás uk Alaptevék enység

1 336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

257

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Munkaadókat terhelő járulékok

401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val

785

46

176

0

6

271

154

3

3 741

3 782

07 Egyéb folyó kiadások

02 Nem rendszeres személyi juttatások 03 Külső személyi juttatások 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03)

156

7

12

47

83

1

12

0

9

4

08 Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 70 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8899281 8899351 8899361 8899421 8899431 8899651 8899661 8901111 8902161 Falugondn Otthontere Gyermekta Önkormán Munkáltat Egyéb, Jóléti, Esélyegye Önkormán oki, mtési rtásdíj yzatok ók által foglalkozá sport- és nlőség yzati tanyagond támogatás megelőleg által nyújtott si jogon kultúratám elősegítésé ifjúsági noki Alaptevék ezése nyújtott lakástámo járó ogatások t célzó kezdemén szolgáltatá enység Alaptevék lakástámo gatások speciális Alaptevék általános, yezések és s enység gatás Alaptevék ellátások enység komplex programok Alaptevék Alaptevék enység Alaptevék tevékenysé , valamint enység enység enység gek és támogatás programok uk Alaptevék Alaptevék enység enység

8902221 Idősügyi önkormán yzati kezdemén yezések, programok , valamint támogatás uk Alaptevék enység

45 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előirnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 71 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8899281 8899351 8899361 8899421 8899431 8899651 8899661 8901111 8902161 Falugondn Otthontere Gyermekta Önkormán Munkáltat Egyéb, Jóléti, Esélyegye Önkormán oki, mtési rtásdíj yzatok ók által foglalkozá sport- és nlőség yzati tanyagond támogatás megelőleg által nyújtott si jogon kultúratám elősegítésé ifjúsági noki Alaptevék ezése nyújtott lakástámo járó ogatások t célzó kezdemén szolgáltatá enység Alaptevék lakástámo gatások speciális Alaptevék általános, yezések és s enység gatás Alaptevék ellátások enység komplex programok Alaptevék Alaptevék enység Alaptevék tevékenysé , valamint enység enység enység gek és támogatás programok uk Alaptevék Alaptevék enység enység

8902221 Idősügyi önkormán yzati kezdemén yezések, programok , valamint támogatás uk Alaptevék enység

86 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalknak(96+97+100+..+102)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

8 082

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)

0

8 082

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)

0

8 082

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)

0

8 082

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatások folyósítása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

0

0

7 892

0

0

0

8 052

0

0

0

116 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Intézményi beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

400

110

0

120 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Beruházások ÁFÁ-ja

0

0

0

0

0

0

0

100

28

0

122 Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

153

0

0

0

0

0

125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)

0

0

0

0

153

0

0

0

0

0

2 938

8 135

8 080

47

242

272

8 218

503

3 888

3 786

126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 127 Pénzforgalom nélküli kiadások 128 Költségvetési kiadások (126+127) 129 Befektetési célú finanszírozás kiadásai 130 Kiadások összesen (128+129)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 938

8 135

8 080

47

242

272

8 218

503

3 888

3 786

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 938

8 135

8 080

47

242

272

8 218

503

3 888

3 786

- 72 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8899281 8899351 8899361 8899421 8899431 8899651 8899661 8901111 8902161 Falugondn Otthontere Gyermekta Önkormán Munkáltat Egyéb, Jóléti, Esélyegye Önkormán oki, mtési rtásdíj yzatok ók által foglalkozá sport- és nlőség yzati tanyagond támogatás megelőleg által nyújtott si jogon kultúratám elősegítésé ifjúsági noki Alaptevék ezése nyújtott lakástámo járó ogatások t célzó kezdemén szolgáltatá enység Alaptevék lakástámo gatások speciális Alaptevék általános, yezések és s enység gatás Alaptevék ellátások enység komplex programok Alaptevék Alaptevék enység Alaptevék tevékenysé , valamint enység enység enység gek és támogatás programok uk Alaptevék Alaptevék enység enység

8902221 Idősügyi önkormán yzati kezdemén yezések, programok , valamint támogatás uk Alaptevék enység

131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 73 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8903015 Civil szervezete k működési támogatás a Támogatás i célú szakfelada tok

8903035 8904411 8904415 8904421 8904431 8904435 8905041 8905045 8905065 Civil Közcélú Közcélú Közhasznú Közmunka Közmunka Nemzeti Nemzeti Egyházak szféra foglalkozt foglalkozt foglalkozt Alaptevék Támogatás és etnikai és etnikai közösségi megerősíté atás atás atás enység i célú kisebbsége kisebbsége és hitéleti sét segítő Alaptevék Támogatás Alaptevék szakfelada k k tevékenysé egyéb enység i célú enység tok közösségi, közösségi, gének tevékenysé szakfelada kulturális kulturális támogatás gek tok tevékenysé tevékenysé a Támogatás gének gének Támogatás i célú támogatás támogatás i célú szakfelada a a szakfelada tok Alaptevék Támogatás tok enység i célú szakfelada tok

01 Rendszeres személyi juttatások

0

0

74 696

0

81 203

0

0

487

0

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

2 927

0

2 639

0

0

50

0

0

03 Külső személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03)

0

0

77 623

0

83 842

0

0

537

0

0

05 Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

11 452

0

23 341

0

0

143

0

0

32

38

2 076

256

8 279

452

15

0

54

764

07 Egyéb folyó kiadások

4

3

578

19

114

94

1

0

4

45

08 Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek

0

0

238

1 332

0

0

0

0

2 518

0

15 Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

0

0

0

416

0

0

0

16 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)

0

0

238

1 332

0

0

416

0

2 518

0

18 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)

0

0

238

1 332

0

0

416

0

2 518

0

20 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)

0

0

238

1 332

0

0

416

0

2 518

0

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val

- 74 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8903015 Civil szervezete k működési támogatás a Támogatás i célú szakfelada tok

8903035 8904411 8904415 8904421 8904431 8904435 8905041 8905045 8905065 Civil Közcélú Közcélú Közhasznú Közmunka Közmunka Nemzeti Nemzeti Egyházak szféra foglalkozt foglalkozt foglalkozt Alaptevék Támogatás és etnikai és etnikai közösségi megerősíté atás atás atás enység i célú kisebbsége kisebbsége és hitéleti sét segítő Alaptevék Támogatás Alaptevék szakfelada k k tevékenysé egyéb enység i célú enység tok közösségi, közösségi, gének tevékenysé szakfelada kulturális kulturális támogatás gek tok tevékenysé tevékenysé a Támogatás gének gének Támogatás i célú támogatás támogatás i célú szakfelada a a szakfelada tok Alaptevék Támogatás tok enység i célú szakfelada tok

44 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előirnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 893

2 815

0

0

0

0

0

0

0

1 404

62 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

4 435

12 461

0

0

0

0

0

0

70 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)

0

0

4 435

12 461

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

74 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 75 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 76 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 893

2 815

4 435

12 461

0

0

0

0

0

1 404

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 893

2 815

4 435

12 461

0

0

0

0

0

1 404

78 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 590

80 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)

- 75 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8903015 Civil szervezete k működési támogatás a Támogatás i célú szakfelada tok

8903035 8904411 8904415 8904421 8904431 8904435 8905041 8905045 8905065 Civil Közcélú Közcélú Közhasznú Közmunka Közmunka Nemzeti Nemzeti Egyházak szféra foglalkozt foglalkozt foglalkozt Alaptevék Támogatás és etnikai és etnikai közösségi megerősíté atás atás atás enység i célú kisebbsége kisebbsége és hitéleti sét segítő Alaptevék Támogatás Alaptevék szakfelada k k tevékenysé egyéb enység i célú enység tok közösségi, közösségi, gének tevékenysé szakfelada kulturális kulturális támogatás gek tok tevékenysé tevékenysé a Támogatás gének gének Támogatás i célú támogatás támogatás i célú szakfelada a a szakfelada tok Alaptevék Támogatás tok enység i célú szakfelada tok

84 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 590

93 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalknak(96+97+100+..+102)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 590

111 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 590

3 893

2 815

4 435

12 461

0

0

0

0

0

21 994

114 Támogatások folyósítása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Intézményi beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Beruházások ÁFÁ-ja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)

- 76 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 127 Pénzforgalom nélküli kiadások 128 Költségvetési kiadások (126+127) 129 Befektetési célú finanszírozás kiadásai

8903015 Civil szervezete k működési támogatás a Támogatás i célú szakfelada tok

3 929

8903035 8904411 8904415 8904421 8904431 8904435 8905041 8905045 8905065 Civil Közcélú Közcélú Közhasznú Közmunka Közmunka Nemzeti Nemzeti Egyházak szféra foglalkozt foglalkozt foglalkozt Alaptevék Támogatás és etnikai és etnikai közösségi megerősíté atás atás atás enység i célú kisebbsége kisebbsége és hitéleti sét segítő Alaptevék Támogatás Alaptevék szakfelada k k tevékenysé egyéb enység i célú enység tok közösségi, közösségi, gének tevékenysé szakfelada kulturális kulturális támogatás gek tok tevékenysé tevékenysé a Támogatás gének gének Támogatás i célú támogatás támogatás i célú szakfelada a a szakfelada tok Alaptevék Támogatás tok enység i célú szakfelada tok 2 856

96 402

14 068

115 576

546

432

680

2 576

22 803

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 929

2 856

96 402

14 068

115 576

546

432

680

2 576

22 803

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 929

2 856

96 402

14 068

115 576

546

432

680

2 576

22 803

131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)

0

0

99

0

100

0

0

0

0

0

132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)

0

0

52

0

70

0

0

0

0

0

133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130 Kiadások összesen (128+129)

- 77 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

9003001 Alkotómű vészeti tevékenysé g Alaptevék enység

9004001 Kulturális műsorok, rendezvén yek, kiállítások szervezése Alaptevék enység

9004005 Kulturális műsorok, rendezvén yek, kiállítások szervezése Támogatás i célú szakfelada tok

01 Rendszeres személyi juttatások

0

0

0

2 446

7 484

14 784

0

0

0

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

0

189

561

3 280

0

0

0

0

03 Külső személyi juttatások

57

50

0

0

0

1 623

0

0

0

0

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03)

57

50

0

2 635

8 045

19 687

0

0

0

0

05 Munkaadókat terhelő járulékok

12

13

0

700

2 132

5 355

0

0

0

0

1 107

21 875

2 497

8 147

2 843

9 080

1 033

876

122

52

07 Egyéb folyó kiadások

1

227

158

3

7

37

68

62

12

0

08 Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

44 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val

- 78 -

9101211 9101221 9101231 9311021 9312015 9312025 Könyvtári Könyvtári Könyvtári Sportlétesí Versenysp Utánpótlás állomány állomány szolgáltatá tmények ort-nevelési gyarapítás feltárása, sok működteté tevékenysé tevékenysé a, megőrzése Alaptevék se és g és g és nyilvántart , védelme enység fejlesztése támogatás támogatás ása Alaptevék Alaptevék a a Alaptevék enység enység Támogatás Támogatás enység i célú i célú szakfelada szakfelada tok tok

9312041 Iskolai, diáksporttevékenysé g és támogatás a Alaptevék enység

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

9003001 Alkotómű vészeti tevékenysé g Alaptevék enység

9004001 Kulturális műsorok, rendezvén yek, kiállítások szervezése Alaptevék enység

9004005 Kulturális műsorok, rendezvén yek, kiállítások szervezése Támogatás i célú szakfelada tok

45 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előirnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

100

1 500

0

0

0

0

41 807

11 073

0

62 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

4 000

84 600

0

0

0

0

0

0

0

70 Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)

0

4 000

84 600

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)

0

4 100

86 100

0

0

0

0

41 807

11 073

0

76 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)

0

4 100

86 100

0

0

0

0

41 807

11 073

0

78 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 79 -

9101211 9101221 9101231 9311021 9312015 9312025 Könyvtári Könyvtári Könyvtári Sportlétesí Versenysp Utánpótlás állomány állomány szolgáltatá tmények ort-nevelési gyarapítás feltárása, sok működteté tevékenysé tevékenysé a, megőrzése Alaptevék se és g és g és nyilvántart , védelme enység fejlesztése támogatás támogatás ása Alaptevék Alaptevék a a Alaptevék enység enység Támogatás Támogatás enység i célú i célú szakfelada szakfelada tok tok

9312041 Iskolai, diáksporttevékenysé g és támogatás a Alaptevék enység

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

9003001 Alkotómű vészeti tevékenysé g Alaptevék enység

9004001 Kulturális műsorok, rendezvén yek, kiállítások szervezése Alaptevék enység

9004005 Kulturális műsorok, rendezvén yek, kiállítások szervezése Támogatás i célú szakfelada tok

86 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalknak(96+97+100+..+102)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)

0

4 100

86 100

0

0

0

0

41 807

11 073

0

114 Támogatások folyósítása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítás

0

13 302

0

0

0

215

4 768

0

0

0

118 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

0

3 309

0

0

0

54

1 190

0

0

0

119 Intézményi beruházási kiadások

0

0

0

0

0

520

46 981

0

0

0

120 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Beruházások ÁFÁ-ja

0

0

0

0

0

130

11 741

0

0

0

122 Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 177

43 176

88 755

11 485

13 027

35 078

65 781

42 745

11 207

52

126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 127 Pénzforgalom nélküli kiadások 128 Költségvetési kiadások (126+127) 129 Befektetési célú finanszírozás kiadásai 130 Kiadások összesen (128+129)

9101211 9101221 9101231 9311021 9312015 9312025 Könyvtári Könyvtári Könyvtári Sportlétesí Versenysp Utánpótlás állomány állomány szolgáltatá tmények ort-nevelési gyarapítás feltárása, sok működteté tevékenysé tevékenysé a, megőrzése Alaptevék se és g és g és nyilvántart , védelme enység fejlesztése támogatás támogatás ása Alaptevék Alaptevék a a Alaptevék enység enység Támogatás Támogatás enység i célú i célú szakfelada szakfelada tok tok

9312041 Iskolai, diáksporttevékenysé g és támogatás a Alaptevék enység

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 177

43 176

88 755

11 485

13 027

35 078

65 781

42 745

11 207

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 177

43 176

88 755

11 485

13 027

35 078

65 781

42 745

11 207

52

- 80 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

9003001 Alkotómű vészeti tevékenysé g Alaptevék enység

9004001 Kulturális műsorok, rendezvén yek, kiállítások szervezése Alaptevék enység

9004005 Kulturális műsorok, rendezvén yek, kiállítások szervezése Támogatás i célú szakfelada tok

131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

- 81 -

9101211 9101221 9101231 9311021 9312015 9312025 Könyvtári Könyvtári Könyvtári Sportlétesí Versenysp Utánpótlás állomány állomány szolgáltatá tmények ort-nevelési gyarapítás feltárása, sok működteté tevékenysé tevékenysé a, megőrzése Alaptevék se és g és g és nyilvántart , védelme enység fejlesztése támogatás támogatás ása Alaptevék Alaptevék a a Alaptevék enység enység Támogatás Támogatás enység i célú i célú szakfelada szakfelada tok tok

9312041 Iskolai, diáksporttevékenysé g és támogatás a Alaptevék enység

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01

Rendszeres személyi juttatások

02

Nem rendszeres személyi juttatások

03

Külső személyi juttatások

04

Személyi juttatások összesen (01+02+03)

05

Munkaadókat terhelő járulékok

06

Dologi kiadások ÁFÁ-val

07

9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Alaptevékenység

9329115 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Támogatási célú szakfeladatok

9329181 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás Alaptevékenység

9603025 Köztemetőfenntartás és működtetés Támogatási célú szakfeladatok

1 860

0

118

0

0

0

0

0

280

0

100

0

2 140

0

218

0

586

0

59

0

11

1 755

1 666

4

Egyéb folyó kiadások

0

125

32

0

08

Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

0

09

Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

10

Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra

0

0

0

0

11

9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.

0

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

13

Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

14

Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek

0

0

0

0

15

Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

0

16

Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak

0

0

0

0

17

Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)

0

0

0

0

18

Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

19

Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)

0

0

0

0

20

Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

21

Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

22

Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra

0

0

0

0

23

21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak

0

0

0

0

24

Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

25

Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

26

Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

27

Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak

0

0

0

0

28

Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak

0

0

0

0

29

Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)

0

0

0

0

30

Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

31

Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

32

Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra

0

0

0

0

33

31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak

0

0

0

0

34

Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

35

Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

36

Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

37

Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak

0

0

0

0

38

Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak

0

0

0

0

39

Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)

0

0

0

0

40

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)

0

0

0

0

41

Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

42

Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)

0

0

0

0

43

Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)

0

0

0

0

44

E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

45

E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak

0

0

0

0

46

E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k

0

0

0

0

47

E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

48

E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

49

E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

50

E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

51

E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

0

0

0

0

52

E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

53

E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak

0

0

0

0

54

E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k

0

0

0

0

55

E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

56

E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.

0

0

0

0

57

E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ

0

0

0

0

58

E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

59

E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)

0

0

0

0

60

E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)

0

0

0

0

61

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

100

62

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

63

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

64

Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

65

Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

- 82 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Alaptevékenység

9329115 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Támogatási célú szakfeladatok

9329181 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás Alaptevékenység

9603025 Köztemetőfenntartás és működtetés Támogatási célú szakfeladatok

66

Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

67

Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

68

Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)

0

0

0

0

69

Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

82 000

0

0

70

Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

71

Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)

0

82 000

0

0

72

Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

73

Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

74

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

75

Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)

0

82 000

0

100

76

Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

77

Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)

0

82 000

0

100

78

Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

79

Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

80

Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

81

Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

82

Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

83

Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

84

Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

85

Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)

0

0

0

0

86

Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

87

Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

88

Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)

0

0

0

0

89

Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

90

Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

91

Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

92

Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)

0

0

0

0

93

Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

94

Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

0

95

Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

0

96

Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

97

Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

98

Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

99

Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

100

Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)

0

0

0

0

101

Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

102

Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

103

Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102)

0

0

0

0

104

Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

105

Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

106

Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

0

107

Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106)

0

0

0

0

108

Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

0

109

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

0

110

Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)

0

0

0

0

111

Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

112

Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)

0

0

0

0

113

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)

0

82 000

0

100

114

Támogatások folyósítása összesen

0

0

0

0

115

Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

0

116

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

117

Felújítás

0

0

630

0

118

Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

0

0

131

0

119

Intézményi beruházási kiadások

0

0

2 278

0

120

Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása

0

0

0

0

121

Beruházások ÁFÁ-ja

0

0

516

0

122

Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

123

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0

124

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

125

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)

0

0

0

0

126

Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)

2 737

83 880

5 530

104

127

Pénzforgalom nélküli kiadások

128

Költségvetési kiadások (126+127)

129

Befektetési célú finanszírozás kiadásai

130

Kiadások összesen (128+129)

- 83 -

0

0

0

0

2 737

83 880

5 530

104

0

0

0

0

2 737

83 880

5 530

104

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Alaptevékenység

9329115 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Támogatási célú szakfeladatok

9329181 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás Alaptevékenység

9603025 Köztemetőfenntartás és működtetés Támogatási célú szakfeladatok

131

Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)

0

0

0

0

132

Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)

0

0

0

0

133

Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)

0

0

0

0

134

Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

0

0

0

0

- 84 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

01 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

Összesen

3821021 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatla nítása Alaptevék enység

4211001 4221002 4931021 4939092 5221101 5629121 5629131 5629171 Út, Folyadék Városi és M.n.s. Közutak, Óvodai Iskolai Munkahel autópálya szállítására elővárosi egyéb hidak, intézményi intézményi yi építése szolgáló közúti szárazföldi alagutak étkeztetés étkeztetés étkeztetés Alaptevék közmű személysz személysz üzemelteté Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység építése állítás állítás se, enység enység enység Szabad Alaptevék Szabad fenntartása kapacítás enység kapacítás Alaptevék kihasználá kihasználá enység sa sa

16 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

329 194

72

560

0

0

1 157

0

23 034

41 670

4 261

03 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

11 140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

2 471

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Egyéb saját bevétel

05 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 07 Fordított ÁFA miatti bevétel 08 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 09 Hozam- és kamatbevételek

75 476

18

140

0

0

289

0

5 758

10 417

1 083

295 208

0

25 928

0

65 122

0

0

0

0

0

15 103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

311 087

0

0

20

0

0

0

0

0

0

1 678 672

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 864

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

3 793

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

3 785

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.tól

755

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól

48 644

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól

93 013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

48 495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól

81 699

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

379 048

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

379 048

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

660 977

0

77 214

0

263 200

0

0

0

0

0

25 Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

665 812

0

77 214

0

263 200

0

0

0

0

0

8 083

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 271

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

35 Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társtól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)

19 354

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

43 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)

685 166

0

82 214

0

263 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 11 Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől

19 Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 20 Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) 21 Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) 23 Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől 24 Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

29 Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

32 Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31) 33 Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől 34 Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól

44 Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések

- 85 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

45 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44) 46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)

Összesen

3821021 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatla nítása Alaptevék enység

4211001 4221002 4931021 4939092 5221101 5629121 5629131 5629171 Út, Folyadék Városi és M.n.s. Közutak, Óvodai Iskolai Munkahel autópálya szállítására elővárosi egyéb hidak, intézményi intézményi yi építése szolgáló közúti szárazföldi alagutak étkeztetés étkeztetés étkeztetés Alaptevék közmű személysz személysz üzemelteté Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység építése állítás állítás se, enység enység enység Szabad Alaptevék Szabad fenntartása kapacítás enység kapacítás Alaptevék kihasználá kihasználá enység sa sa

685 166

0

82 214

0

263 200

0

0

0

0

0

1 064 214

0

82 214

0

263 200

0

0

0

0

0

47 Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előirtól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

759

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)

759

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)

759

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 204

0

0

1 000

0

0

126

0

0

0

65 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől 66 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

292

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól

514

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól

1 648

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)

2 162

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 673

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 331

0

0

1 000

0

0

126

0

0

0

78 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)

32 331

0

0

1 000

0

0

126

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

23 278

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből

77 Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 421

0

1 421

0

0

0

0

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

- 86 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

Összesen

3821021 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatla nítása Alaptevék enység

4211001 4221002 4931021 4939092 5221101 5629121 5629131 5629171 Út, Folyadék Városi és M.n.s. Közutak, Óvodai Iskolai Munkahel autópálya szállítására elővárosi egyéb hidak, intézményi intézményi yi építése szolgáló közúti szárazföldi alagutak étkeztetés étkeztetés étkeztetés Alaptevék közmű személysz személysz üzemelteté Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység építése állítás állítás se, enység enység enység Szabad Alaptevék Szabad fenntartása kapacítás enység kapacítás Alaptevék kihasználá kihasználá enység sa sa

87 Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól

264 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87)

264 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

288 699

0

1 421

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú juttatások egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

288 699

0

1 421

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)

288 699

0

1 421

0

0

0

0

0

0

0

109 Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)

321 030

0

1 421

1 000

0

0

126

0

0

0

110 Irányító szervtől kapott támogatás

270 108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 761 500

0

102 565

0

235

0

0

0

0

0

166 817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 783

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

3 567

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)

3 567

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)

6 384 677

90

212 828

1 020

328 557

1 446

126

28 792

52 087

5 344

119 Pénzforgalom nélküli bevételek

3 691 848

0

0

0

0

32

0

0

0

0

120 Költségvetési bevételek (118+119)

10 076 52 5

90

212 828

1 020

328 557

1 478

126

28 792

52 087

5 344

92 Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről (80+81+82+88+...+91)

106 Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105) 107 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

111 Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 112 Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei 113 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 114 Pénzügyi befektetések bevételei 115 Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről

121 Befektetési célú finanszírozás bevételei 122 Bevételek összesen (120+121)

70 351

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 146 87 6

90

212 828

1 020

328 557

1 478

126

28 792

52 087

5 344

- 87 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

01 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

6820011 Lakóingatl an bérbeadása , üzemelteté se Alaptevék enység

6820021 8020002 8290002 8411141 8411151 Nem Biztonsági Egyéb Országgyű Önkormán lakóingatla rendszer kiegészítő lési yzati n szolgáltatá gazdasági képviselőv képviselőv bérbeadása s Szabad tevékenysé álasztások álasztások , kapacítás g Szabad hoz hoz üzemelteté kihasználá kapacítás kapcsolód kapcsolód se sa kihasználá ó ó Alaptevék sa tevékenysé tevékenysé enység gek gek Alaptevék Alaptevék enység enység

8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormán yzati választáso khoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenysé g Alaptevék enység

8411261 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411265 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Támogatás i célú szakfelada tok

0

5 617

0

0

0

0

0

7 174

1 201

0

703

132 603

1 382

314

0

0

0

412

7 617

0

03 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

7 958

0

04 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

2 471

0

05 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Egyéb saját bevétel

06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

35

49 544

346

79

0

0

0

0

1 302

0

07 Fordított ÁFA miatti bevétel

0

101 926

0

0

0

0

0

0

7 846

0

08 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja

0

15 103

0

0

0

0

0

0

0

0 0

09 Hozam- és kamatbevételek

160

8

0

0

0

0

0

0

310 100

13 064

240

0

0

0

0

0

5

94

0

11 Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől

0

0

0

0

9 421

4 113

1 102

0

9 161

42 418

12 Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

0

0

0

0

0

0

0

0

35 973

0

18 Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

0

0

0

0

76 717

4 982

19 Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)

0

0

0

0

9 421

4 113

1 102

0

121 851

47 400

21 Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)

0

0

0

0

9 421

4 113

1 102

0

121 851

47 400

23 Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

14 961

0

25 Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

0

0

0

0

0

0

0

0

3 440

0

30 Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)

0

0

0

0

0

0

0

0

18 401

0

33 Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

2 947

0

35 Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társtól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

2 947

0

10 Önkormányzatok sajátos működési bevételei

- 88 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

6820011 Lakóingatl an bérbeadása , üzemelteté se Alaptevék enység

6820021 8020002 8290002 8411141 8411151 Nem Biztonsági Egyéb Országgyű Önkormán lakóingatla rendszer kiegészítő lési yzati n szolgáltatá gazdasági képviselőv képviselőv bérbeadása s Szabad tevékenysé álasztások álasztások , kapacítás g Szabad hoz hoz üzemelteté kihasználá kapacítás kapcsolód kapcsolód se sa kihasználá ó ó Alaptevék sa tevékenysé tevékenysé enység gek gek Alaptevék Alaptevék enység enység

8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormán yzati választáso khoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenysé g Alaptevék enység

8411261 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411265 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Támogatás i célú szakfelada tok

43 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)

0

0

0

0

0

0

0

0

21 348

0

44 Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)

0

0

0

0

0

0

0

0

21 348

0

46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)

0

0

0

0

9 421

4 113

1 102

0

143 199

47 400

47 Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előirtól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

759

0

53 E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)

0

0

0

0

0

0

0

0

759

0

56 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)

0

0

0

0

0

0

0

0

759

0

65 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől

0

0

0

0

0

0

0

0

179

0

66 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

171

0

68 Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

0

73 Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

0

74 Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)

0

0

0

0

0

0

0

0

1 850

0

78 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)

0

0

0

0

0

0

0

0

1 850

0

80 Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

23 278

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 89 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

6820011 Lakóingatl an bérbeadása , üzemelteté se Alaptevék enység

6820021 8020002 8290002 8411141 8411151 Nem Biztonsági Egyéb Országgyű Önkormán lakóingatla rendszer kiegészítő lési yzati n szolgáltatá gazdasági képviselőv képviselőv bérbeadása s Szabad tevékenysé álasztások álasztások , kapacítás g Szabad hoz hoz üzemelteté kihasználá kapacítás kapcsolód kapcsolód se sa kihasználá ó ó Alaptevék sa tevékenysé tevékenysé enység gek gek Alaptevék Alaptevék enység enység

8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormán yzati választáso khoz kapcsolód ó tevékenysé gek Alaptevék enység

8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenysé g Alaptevék enység

8411261 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411265 Önkormán yzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé ge Támogatás i célú szakfelada tok

83 Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól

0

264 000

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87)

0

264 000

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről (80+81+82+88+...+91)

0

264 000

0

0

0

0

0

0

23 278

0

93 Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú juttatások egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)

0

264 000

0

0

0

0

0

0

23 278

0

107 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)

0

264 000

0

0

0

0

0

0

23 278

0

109 Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)

0

264 000

0

0

0

0

0

0

25 128

0

110 Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

390

476

62 809

0

0

0

0

0

0

30 510

0

113 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

60 383

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Pénzügyi befektetések bevételei

0

6

0

0

0

0

0

0

142

0

115 Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 438

692 239

1 728

393

9 421

4 113

1 102

7 591

538 327

47 790

112 Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei

118 Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) 119 Pénzforgalom nélküli bevételek 120 Költségvetési bevételek (118+119) 121 Befektetési célú finanszírozás bevételei 122 Bevételek összesen (120+121)

0

0

45

65

0

0

0

0

3 668 495

0

14 438

692 239

1 773

458

9 421

4 113

1 102

7 591

4 206 822

47 790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 438

692 239

1 773

458

9 421

4 113

1 102

7 591

4 206 822

47 790

- 90 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

- 91 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

01 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

8411271 Települési kisebbségi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411331 8414031 8419019 Adó, Város-, Önkormán illeték községgaz yzatok, kiszabása, dálkodási valamint beszedése, m.n.s. többcélú adóellenőr szolgáltatá kistérségi zés sok társulások Alaptevék Alaptevék elszámolás enység enység ai Technikai szakfelada tok

8419069 8419079 8424211 8425211 8425215 8425221 Finanszíro Önkormán Közterület Tűzoltás, Tűzoltás, Megelőzés zási yzatok rendjének műszaki műszaki , műveletek elszámolás fenntartása mentés, mentés, (szak)ható Technikai ai a Alaptevék katasztrófa katasztrófa sági szakfelada költségvet enység helyzet helyzet tevékenysé tok ési elhárítása elhárítása g szerveikke Alaptevék Támogatás Alaptevék l enység i célú enység Technikai szakfelada szakfelada tok tok

0

0

0

0

0

0

2 378

0

0

30

31

0

35 320

0

0

0

111

386

0

1

03 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

0

0

270

0

0

0

28

33

0

0

07 Fordított ÁFA miatti bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Hozam- és kamatbevételek

0

0

85

0

0

0

0

204

0

6

10 Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

991 213

0

674 056

0

0

0

0

0

0

22

0

0

0

0

0

3 361

0

0

0

12 Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

0

0

3 493

0

0

0

13 Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 562

0

0

0

0

0

6 854

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 562

0

0

0

0

0

6 854

0

0

0

23 Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társtól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Egyéb saját bevétel

11 Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől

17 Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

20 Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) 21 Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)

- 92 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8411271 Települési kisebbségi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411331 8414031 8419019 Adó, Város-, Önkormán illeték községgaz yzatok, kiszabása, dálkodási valamint beszedése, m.n.s. többcélú adóellenőr szolgáltatá kistérségi zés sok társulások Alaptevék Alaptevék elszámolás enység enység ai Technikai szakfelada tok

8419069 8419079 8424211 8425211 8425215 8425221 Finanszíro Önkormán Közterület Tűzoltás, Tűzoltás, Megelőzés zási yzatok rendjének műszaki műszaki , műveletek elszámolás fenntartása mentés, mentés, (szak)ható Technikai ai a Alaptevék katasztrófa katasztrófa sági szakfelada költségvet enység helyzet helyzet tevékenysé tok ési elhárítása elhárítása g szerveikke Alaptevék Támogatás Alaptevék l enység i célú enység Technikai szakfelada szakfelada tok tok

44 Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)

2 562

0

0

0

0

0

6 854

0

0

0

47 Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előirtól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől

0

0

0

0

0

0

0

0

58

0

66 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

116

0

0

0

68 Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)

0

0

0

0

0

0

116

0

58

0

78 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)

0

0

0

0

0

0

116

0

58

0

80 Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 93 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8411271 Települési kisebbségi önkormán yzatok igazgatási tevékenysé ge Alaptevék enység

8411331 8414031 8419019 Adó, Város-, Önkormán illeték községgaz yzatok, kiszabása, dálkodási valamint beszedése, m.n.s. többcélú adóellenőr szolgáltatá kistérségi zés sok társulások Alaptevék Alaptevék elszámolás enység enység ai Technikai szakfelada tok

8419069 8419079 8424211 8425211 8425215 8425221 Finanszíro Önkormán Közterület Tűzoltás, Tűzoltás, Megelőzés zási yzatok rendjének műszaki műszaki , műveletek elszámolás fenntartása mentés, mentés, (szak)ható Technikai ai a Alaptevék katasztrófa katasztrófa sági szakfelada költségvet enység helyzet helyzet tevékenysé tok ési elhárítása elhárítása g szerveikke Alaptevék Támogatás Alaptevék l enység i célú enység Technikai szakfelada szakfelada tok tok

85 Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről (80+81+82+88+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú juttatások egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)

0

0

0

0

0

0

116

0

58

0

110 Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

0

270 108

0

0

0

0

111 Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása

0

0

0

1 530 225

0

0

0

0

0

0

112 Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei

0

73 022

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

1 400

0

0

114 Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 593

1 064 235

35 675

2 204 281

0

270 108

9 487

2 023

58

37

118 Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) 119 Pénzforgalom nélküli bevételek 120 Költségvetési bevételek (118+119) 121 Befektetési célú finanszírozás bevételei 122 Bevételek összesen (120+121)

887

0

0

0

0

0

0

6 181

0

0

3 480

1 064 235

35 675

2 204 281

0

270 108

9 487

8 204

58

37

0

0

0

0

70 351

0

0

0

0

0

3 480

1 064 235

35 675

2 204 281

70 351

270 108

9 487

8 204

58

37

- 94 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

01 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

8425411 Ár- és belvízvéde lemmel összefügg ő tevékenysé gek Alaptevék enység

8425415 8510111 8520001 8520111 Ár- és Óvodai Alapfokú Általános belvízvéde nevelés, oktatás iskolai lemmel ellátás intézmény tanulók összefügg Alaptevék einek, nappali ő enység programjai rendszerű tevékenysé nak nevelése, gek komplex oktatása Támogatás támogatás (1-4. i célú a évfolyam) szakfelada Alaptevék Alaptevék tok enység enység

8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevék enység

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

8520221 8520311 8520321 Sajátos Alapfokú Alapfokú nevelési művészeto művészeto igényű ktatás ktatás általános zeneművés képző-és iskolai zeti ágban iparművés tanulók Alaptevék zeti, nappali enység táncművés rendszerű zeti, színnevelése, és oktatása bábművés (5?8. zeti ágban évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

4 872

7 367

2 607

125

3 197

125

1 908

2 656

03 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Egyéb saját bevétel

06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

150

0

13

0

0

0

145

0

0

0

15 290

0

0

0

0

0

71 815

0

0

0

08 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Hozam- és kamatbevételek

0

0

78

264

0

0

0

0

0

0

10 Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.tól

0

755

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

0

0

7 341

2 381

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)

0

755

7 341

2 381

0

0

0

0

0

0

21 Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)

0

755

7 341

2 381

0

0

0

0

0

0

23 Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

0

0

305 602

0

0

0

25 Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

0

0

650

0

0

0

0

0

0

0

30 Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)

0

0

650

0

0

0

305 602

0

0

0

33 Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól

0

0

0

0

0

0

3 324

0

0

0

35 Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társtól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)

0

0

0

0

0

0

3 324

0

0

0

07 Fordított ÁFA miatti bevétel

- 95 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8425411 Ár- és belvízvéde lemmel összefügg ő tevékenysé gek Alaptevék enység

8425415 8510111 8520001 8520111 Ár- és Óvodai Alapfokú Általános belvízvéde nevelés, oktatás iskolai lemmel ellátás intézmény tanulók összefügg Alaptevék einek, nappali ő enység programjai rendszerű tevékenysé nak nevelése, gek komplex oktatása Támogatás támogatás (1-4. i célú a évfolyam) szakfelada Alaptevék Alaptevék tok enység enység

8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevék enység

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

8520221 8520311 8520321 Sajátos Alapfokú Alapfokú nevelési művészeto művészeto igényű ktatás ktatás általános zeneművés képző-és iskolai zeti ágban iparművés tanulók Alaptevék zeti, nappali enység táncművés rendszerű zeti, színnevelése, és oktatása bábművés (5?8. zeti ágban évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység

43 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)

0

0

650

0

0

0

308 926

0

0

0

44 Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)

0

0

650

0

0

0

308 926

0

0

0

46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)

0

755

7 991

2 381

0

0

308 926

0

0

0

47 Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előirtól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől

0

0

4 769

3 516

179

0

1 102

0

0

0

66 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól

0

0

514

0

0

0

0

0

0

0

69 Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

3

72

0

73

0

0

0

73 Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)

0

0

514

3

72

0

73

0

0

0

74 Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből

0

0

7 393

11 280

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)

0

0

12 676

14 799

251

0

1 175

0

0

0

78 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)

0

0

12 676

14 799

251

0

1 175

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 96 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8425411 Ár- és belvízvéde lemmel összefügg ő tevékenysé gek Alaptevék enység

8425415 8510111 8520001 8520111 Ár- és Óvodai Alapfokú Általános belvízvéde nevelés, oktatás iskolai lemmel ellátás intézmény tanulók összefügg Alaptevék einek, nappali ő enység programjai rendszerű tevékenysé nak nevelése, gek komplex oktatása Támogatás támogatás (1-4. i célú a évfolyam) szakfelada Alaptevék Alaptevék tok enység enység

8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevék enység

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

8520221 8520311 8520321 Sajátos Alapfokú Alapfokú nevelési művészeto művészeto igényű ktatás ktatás általános zeneművés képző-és iskolai zeti ágban iparművés tanulók Alaptevék zeti, nappali enység táncművés rendszerű zeti, színnevelése, és oktatása bábművés (5?8. zeti ágban évfolyam) Alaptevék Alaptevék enység enység

83 Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről (80+81+82+88+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú juttatások egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)

0

0

12 676

14 799

251

0

1 175

0

0

0

110 Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

106 131

0

0

0

112 Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 040

755

25 630

24 811

2 858

125

491 389

125

1 908

2 656

111 Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása

118 Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) 119 Pénzforgalom nélküli bevételek 120 Költségvetési bevételek (118+119) 121 Befektetési célú finanszírozás bevételei 122 Bevételek összesen (120+121)

0

0

3 605

5 687

84

0

0

0

0

0

21 040

755

29 235

30 498

2 942

125

491 389

125

1 908

2 656

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 040

755

29 235

30 498

2 942

125

491 389

125

1 908

2 656

- 97 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

- 98 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

01 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

8551001 8560991 8621015 8623011 8623015 8690411 8690421 8730121 Sport, Egyéb Háziorvosi Fogorvosi Fogorvosi Család- és IfjúságIdőskorúa szabadidős oktatást alapellátás alapellátás alapellátás nővédelmi egészségü k átmeneti képzés kiegészítő Támogatás Alaptevék Támogatás egészségü gyi ellátása Alaptevék tevékenysé i célú enység i célú gyi gondozás Alaptevék enység g szakfelada szakfelada gondozás Alaptevék enység Alaptevék tok tok Alaptevék enység enység enység

8790191 8810111 Családok Idősek átmeneti nappali otthonában ellátása elhelyezett Alaptevék ek ellátása enység Alaptevék enység

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

502

0

0

0

0

417

0

17 853

625

839

03 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

07 Fordított ÁFA miatti bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Hozam- és kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól

0

0

2 363

141

1 643

22 668

21 829

0

0

0

16 Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)

0

0

2 363

141

1 643

22 668

21 829

0

0

0

21 Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)

0

0

2 363

141

1 643

22 668

21 829

0

0

0

23 Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társtól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Egyéb saját bevétel

- 99 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8551001 8560991 8621015 8623011 8623015 8690411 8690421 8730121 Sport, Egyéb Háziorvosi Fogorvosi Fogorvosi Család- és IfjúságIdőskorúa szabadidős oktatást alapellátás alapellátás alapellátás nővédelmi egészségü k átmeneti képzés kiegészítő Támogatás Alaptevék Támogatás egészségü gyi ellátása Alaptevék tevékenysé i célú enység i célú gyi gondozás Alaptevék enység g szakfelada szakfelada gondozás Alaptevék enység Alaptevék tok tok Alaptevék enység enység enység

8790191 8810111 Családok Idősek átmeneti nappali otthonában ellátása elhelyezett Alaptevék ek ellátása enység Alaptevék enység

46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)

0

0

2 363

141

1 643

22 668

21 829

0

0

0

47 Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előirtól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

30

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

30

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)

200

30

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől

77 Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)

- 100 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8551001 8560991 8621015 8623011 8623015 8690411 8690421 8730121 Sport, Egyéb Háziorvosi Fogorvosi Fogorvosi Család- és IfjúságIdőskorúa szabadidős oktatást alapellátás alapellátás alapellátás nővédelmi egészségü k átmeneti képzés kiegészítő Támogatás Alaptevék Támogatás egészségü gyi ellátása Alaptevék tevékenysé i célú enység i célú gyi gondozás Alaptevék enység g szakfelada szakfelada gondozás Alaptevék enység Alaptevék tok tok Alaptevék enység enység enység

8790191 8810111 Családok Idősek átmeneti nappali otthonában ellátása elhelyezett Alaptevék ek ellátása enység Alaptevék enység

88 Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről (80+81+82+88+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú juttatások egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)

200

30

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

702

30

2 363

141

1 643

23 085

21 829

17 862

625

839

118 Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) 119 Pénzforgalom nélküli bevételek 120 Költségvetési bevételek (118+119) 121 Befektetési célú finanszírozás bevételei 122 Bevételek összesen (120+121)

0

0

0

0

0

0

0

5 995

0

0

702

30

2 363

141

1 643

23 085

21 829

23 857

625

839

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

702

30

2 363

141

1 643

23 085

21 829

23 857

625

839

- 101 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8821171 Rendszere s gyermekvé delmi pénzbeli ellátás Alaptevék enység

8821251 8891011 8892011 8899211 8899221 8899231 8899235 8899351 8899361 Mozgásko Bölcsődei Gyermekj Szociális Házi Jelzőrends Jelzőrends Otthontere Gyermekta rlátozottak ellátás óléti étkeztetés segítségny zeres házi zeres házi mtési rtásdíj közlekedés Alaptevék szolgáltatá Alaptevék újtás segítségny segítségny támogatás megelőleg i enység s enység Alaptevék újtás újtás Alaptevék ezése támogatás Alaptevék enység Alaptevék Támogatás enység Alaptevék a enység enység i célú enység Alaptevék szakfelada enység tok

01 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Egyéb saját bevétel

0

0

4 559

4

18 929

7 434

689

0

0

825

03 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

3 182

0

0

0

0

0

04 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

0

0

1 126

1

4 478

0

0

0

0

0

07 Fordított ÁFA miatti bevétel

0

0

7 281

0

0

0

0

0

0

0

08 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Hozam- és kamatbevételek

0

0

0

0

84

0

0

0

0

0

10 Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 717

3 286

0

0

0

0

0

2 600

0

7 218

12 Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 717

3 286

0

0

0

0

0

2 600

0

7 218

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 717

3 286

0

0

0

0

0

2 600

0

7 218

23 Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

8 083

0

34 Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társtól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

8 083

0

43 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)

0

0

0

0

0

0

0

0

8 083

0

44 Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől

20 Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) 21 Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)

- 102 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

45 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44) 46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)

8821171 Rendszere s gyermekvé delmi pénzbeli ellátás Alaptevék enység

8821251 8891011 8892011 8899211 8899221 8899231 8899235 8899351 8899361 Mozgásko Bölcsődei Gyermekj Szociális Házi Jelzőrends Jelzőrends Otthontere Gyermekta rlátozottak ellátás óléti étkeztetés segítségny zeres házi zeres házi mtési rtásdíj közlekedés Alaptevék szolgáltatá Alaptevék újtás segítségny segítségny támogatás megelőleg i enység s enység Alaptevék újtás újtás Alaptevék ezése támogatás Alaptevék enység Alaptevék Támogatás enység Alaptevék a enység enység i célú enység Alaptevék szakfelada enység tok

0

0

0

0

0

0

0

0

8 083

0

13 717

3 286

0

0

0

0

0

2 600

8 083

7 218

47 Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előirtól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 103 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8821171 Rendszere s gyermekvé delmi pénzbeli ellátás Alaptevék enység

8821251 8891011 8892011 8899211 8899221 8899231 8899235 8899351 8899361 Mozgásko Bölcsődei Gyermekj Szociális Házi Jelzőrends Jelzőrends Otthontere Gyermekta rlátozottak ellátás óléti étkeztetés segítségny zeres házi zeres házi mtési rtásdíj közlekedés Alaptevék szolgáltatá Alaptevék újtás segítségny segítségny támogatás megelőleg i enység s enység Alaptevék újtás újtás Alaptevék ezése támogatás Alaptevék enység Alaptevék Támogatás enység Alaptevék a enység enység i célú enység Alaptevék szakfelada enység tok

87 Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről (80+81+82+88+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú juttatások egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 717

3 286

12 966

5

26 673

7 434

689

2 600

8 083

8 043

118 Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) 119 Pénzforgalom nélküli bevételek 120 Költségvetési bevételek (118+119) 121 Befektetési célú finanszírozás bevételei 122 Bevételek összesen (120+121)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 717

3 286

12 966

5

26 673

7 434

689

2 600

8 083

8 043

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 717

3 286

12 966

5

26 673

7 434

689

2 600

8 083

8 043

- 104 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8899421 8899431 8902161 8904411 8904421 8905045 9003001 9004001 9101221 9101231 Önkormán Munkáltat Önkormán Közcélú Közhasznú Nemzeti Alkotómű Kulturális Könyvtári Könyvtári yzatok ók által yzati foglalkozt foglalkozt és etnikai vészeti műsorok, állomány szolgáltatá által nyújtott ifjúsági atás atás kisebbsége tevékenysé rendezvén feltárása, sok nyújtott lakástámo kezdemén Alaptevék Alaptevék k g yek, megőrzése Alaptevék lakástámo gatások yezések és enység enység közösségi, Alaptevék kiállítások , védelme enység gatás Alaptevék programok kulturális enység szervezése Alaptevék Alaptevék enység , valamint tevékenysé Alaptevék enység enység támogatás gének enység uk támogatás Alaptevék a enység Támogatás i célú szakfelada tok

01 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Egyéb saját bevétel

0

0

0

27

75

0

486

0

273

2 142

03 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

0

0

0

0

0

0

106

0

0

0

07 Fordított ÁFA miatti bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Hozam- és kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

10 Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől

0

0

0

0

0

1 700

0

0

0

145

12 Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 785

14 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

92 513

0

0

500

0

0

17 Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

0

0

0

0

0

0

200

0

0

60

18 Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)

0

0

0

0

92 513

1 700

200

500

0

3 990

21 Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)

0

0

0

0

92 513

1 700

200

500

0

3 990

23 Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

745

26 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

745

33 Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társtól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 105 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8899421 8899431 8902161 8904411 8904421 8905045 9003001 9004001 9101221 9101231 Önkormán Munkáltat Önkormán Közcélú Közhasznú Nemzeti Alkotómű Kulturális Könyvtári Könyvtári yzatok ók által yzati foglalkozt foglalkozt és etnikai vészeti műsorok, állomány szolgáltatá által nyújtott ifjúsági atás atás kisebbsége tevékenysé rendezvén feltárása, sok nyújtott lakástámo kezdemén Alaptevék Alaptevék k g yek, megőrzése Alaptevék lakástámo gatások yezések és enység enység közösségi, Alaptevék kiállítások , védelme enység gatás Alaptevék programok kulturális enység szervezése Alaptevék Alaptevék enység , valamint tevékenysé Alaptevék enység enység támogatás gének enység uk támogatás Alaptevék a enység Támogatás i célú szakfelada tok

43 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

745

44 Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

745

46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)

0

0

0

0

92 513

1 700

200

500

0

4 735

47 Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előirtól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől

0

0

45

0

0

0

0

0

0

0

66 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

68 Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)

0

0

45

0

0

0

0

0

0

5

78 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)

0

0

45

0

0

0

0

0

0

5

80 Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 106 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8899421 8899431 8902161 8904411 8904421 8905045 9003001 9004001 9101221 9101231 Önkormán Munkáltat Önkormán Közcélú Közhasznú Nemzeti Alkotómű Kulturális Könyvtári Könyvtári yzatok ók által yzati foglalkozt foglalkozt és etnikai vészeti műsorok, állomány szolgáltatá által nyújtott ifjúsági atás atás kisebbsége tevékenysé rendezvén feltárása, sok nyújtott lakástámo kezdemén Alaptevék Alaptevék k g yek, megőrzése Alaptevék lakástámo gatások yezések és enység enység közösségi, Alaptevék kiállítások , védelme enység gatás Alaptevék programok kulturális enység szervezése Alaptevék Alaptevék enység , valamint tevékenysé Alaptevék enység enység támogatás gének enység uk támogatás Alaptevék a enység Támogatás i célú szakfelada tok

83 Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről (80+81+82+88+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú juttatások egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)

0

0

45

0

0

0

0

0

0

5

110 Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása

0

0

0

0

0

0

0

12 412

0

0

112 Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

3 416

151

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)

3 416

151

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)

3 416

151

45

27

92 588

1 700

792

12 912

273

6 960

119 Pénzforgalom nélküli bevételek 120 Költségvetési bevételek (118+119) 121 Befektetési célú finanszírozás bevételei 122 Bevételek összesen (120+121)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

772

3 416

151

45

27

92 588

1 700

792

12 912

273

7 732

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 416

151

45

27

92 588

1 700

792

12 912

273

7 732

- 107 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

- 108 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

01

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

02

Egyéb saját bevétel

03

9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység

9329181 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás Alaptevékenység

9329185 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás Támogatási célú szakfeladatok

0

0

0

24

400

0

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

04

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

05

Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

06

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

6

100

0

07

Fordított ÁFA miatti bevétel

0

0

0

08

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja

0

0

0

09

Hozam- és kamatbevételek

0

0

0

10

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

11

Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől

0

300

300

12

Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

0

300

0

13

Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

14

12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól

0

0

0

15

Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól

0

0

0

16

Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

17

Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

0

0

0

18

Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

19

Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

20

Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)

0

600

300

21

Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések

0

0

0

22

Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)

0

600

300

23

Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől

0

0

0

24

Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

25

Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

26

24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól

0

0

0

27

Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól

0

0

0

28

Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

29

Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

0

0

0

30

Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

31

Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

32

Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)

0

0

0

33

Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől

0

0

0

34

Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól

0

0

0

35

Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

36

34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól

0

0

0

37

Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból

0

0

0

38

Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól

0

0

0

39

Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.

0

0

0

40

Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól

0

0

0

41

Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól

0

0

0

42

Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)

0

0

0

43

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)

0

0

0

44

Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések

0

0

0

45

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)

0

0

0

46

Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)

0

600

300

47

Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.

0

0

0

48

E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

49

E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól

0

0

0

50

E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k

0

0

0

51

E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

52

E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

53

E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

54

E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k

0

0

0

55

E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)

0

0

0

56

E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

57

E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól

0

0

0

58

Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól

0

0

0

59

E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

60

E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

61

E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

62

E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k

0

0

0

63

E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)

0

0

0

64

Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)

0

0

0

65

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől

0

0

0

66

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

- 109 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység

9329181 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás Alaptevékenység

9329185 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás Támogatási célú szakfeladatok

67

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

68

Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól

0

0

0

69

Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól

0

0

0

70

Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.

0

0

0

71

Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól

0

0

0

72

Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

73

Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)

0

0

0

74

Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből

0

0

0

75

Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

76

Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

0

0

0

77

Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)

0

0

0

78

Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0

0

0

79

Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)

0

0

0

80

Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

81

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

82

Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

83

Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

84

Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

85

Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól

0

0

0

86

Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól

0

0

0

87

Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

88

Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87)

0

0

0

89

Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

90

Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

91

Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból

0

0

0

92

Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről (80+81+82+88+...+91)

0

0

0

93

Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

94

Felújítási célú juttatások egyházaktól

0

0

0

95

Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

96

Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

97

Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

98

Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól

0

0

0

99

Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól

0

0

0

100

Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

101

Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100)

0

0

0

102

Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

103

Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

104

Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból

0

0

0

105

Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)

0

0

0

106

Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)

0

0

0

107

Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0

0

0

108

Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)

0

0

0

109

Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)

0

0

0

110

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

111

Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása

4 542

0

0

112

Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei

0

0

0

113

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

114

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

115

Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről

0

0

0

116

Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

0

0

0

117

Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)

0

0

0

118

Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)

4 572

1 100

300

119

Pénzforgalom nélküli bevételek

120

Költségvetési bevételek (118+119)

121

Befektetési célú finanszírozás bevételei

122

Bevételek összesen (120+121)

- 110 -

0

0

0

4 572

1 100

300

0

0

0

4 572

1 100

300

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése #

Megnevezés

1

2

01

Személyi juttatások (02/49)

02 03 04

Kamatkiadások (03/63)

05

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)

06

Támogatásértékű működési kiadás (04/13)

07

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)

08

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65)

09

Eredeti előirányzat

3

Előirányzat- Előirányzat- Előirányzat- Előirányzat- Előirányzatváltozás változás változás változás változás Országgyűlé Kormány Irányító Intézményi összesen s hatáskörben szervi hatáskörben hatáskörben hatáskörben 4

5

6

7

62 732

8

184 234

Módosított előirányzat

9

246 966

Teljesítés

10

1 584 968

0

0

1 831 934

1 773 163

Munkaadókat terhelő járulék (02/57)

420 371

0

0

-896

41 591

40 695

461 066

456 353

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)

826 015

0

0

67 758

754 875

822 633

1 648 648

1 575 172

59 954

0

0

0

-1 680

-1 680

58 274

58 274

262 486

0

0

0

7 775

7 775

270 261

270 108

27 548

0

0

1 593

6 846

8 439

35 987

33 034

0

0

0

0

0

0

0

0

318 994

0

0

0

92 521

92 521

411 515

407 343

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)

0

0

0

759

0

759

759

759

11

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)

83 910

0

0

0

160 971

160 971

244 881

241 906

12

Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)

49 781

0

0

593

0

593

50 374

46 484

13

Működési költségvetés (01+ ... +12)

3 634 027

0

0

132 539

1 247 133

1 379 672

5 013 699

4 862 596

14

Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)

8 028 215

0

0

23 029

-314 062

-291 033

7 737 182

1 214 370

15

Felújítás (05/06)

1 080 233

0

0

5 615

-78 385

-72 770

1 007 463

613 374

16

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86)

1 182 209

0

0

0

-1 018 492

-1 018 492

163 717

163 716

20

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+05/30+05/31+05/34)

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Lakástámogatás (05/23)

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Lakásépítés (05/25+05/29)

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Felhalmozási kiadások (14+...+25)

10 290 657

0

0

28 644

-1 410 939

-1 382 295

8 908 362

1 991 460

27

Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)

382 013

28

Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65)

29

Költségvetési kiadások összesen (13+26+…+28)

30

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/66)

31

Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)

32

KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)

33

10 000

0

0

0

372 013

372 013

382 013

1 957 553

0

0

0

753 489

753 489

2 711 042

0

15 892 237

0

0

161 183

961 696

1 122 879

17 015 116

7 236 069

0

0

0

0

0

0

0

0

5 193

0

0

0

11 779

11 779

16 972

40 890

15 897 430

0

0

161 183

973 475

1 134 658

17 032 088

7 276 959

Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)

3 768 340

0

0

56 284

684 709

740 993

4 509 333

3 146 889

34

Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06)

6 935 170

0

0

2 795

-387 246

-384 451

6 550 719

1 202 613

35

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)

4 034

0

0

0

-467

-467

3 567

3 567

36

Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/2711/06)

1 384 006

0

0

79 638

568 117

647 755

2 031 761

2 031 608

37

Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)

38

Költségvetési bevételek összesen (33+…+37)

39

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)

40

Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)

41

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)

3 398 160

0

0

22 466

271 222

293 688

3 691 848

3 691 848

15 489 710

0

0

161 183

1 136 335

1 297 518

16 787 228

10 076 525

0

0

0

0

0

0

0

0

407 720

0

0

0

-162 860

-162 860

244 860

-34 934

15 897 430

0

0

161 183

973 475

1 134 658

17 032 088

10 041 591

- 111 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 01

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

02

- Devizabetét számlák egyenlege

3 672 696

03

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

04

- Valutapénztárak egyenlege

05

Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)

3 674 035

06

Bevételek (+)

6 349 743

07

Kiadások (-)

7 276 959

1 1 096 242

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 08

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

09

- Devizabetét számlák egyenlege

10

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

11

- Valutapénztárak egyenlege

12

Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)

2 746 141 2 476 200 2 746 819

- 112 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

25 - A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Illetékek

0

0

02

0

Helyi adók

761 000

878 367

878 367

03

Gépjárműadó

165 000

181 774

181 774

04

Kamatbevételek

282 576

310 611

311 087

05

Bírság

1 500

3 206

3 206

06

Osztalék bevételek

0

6

6

07

Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel

73 535

73 535

62 809

08

Egyéb sajátos bevételek

09

Saját bevételek (01+…+08)

10

Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel

11

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+…+20)

12

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

13

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

14 15

0

0

0

1 283 611

1 447 499

1 437 249

0

0

0

5 193

16 972

16 972

0

0

0

5 193

16 972

16 972

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

- Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

16

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

17

- Lízingdíj

0

0

0

18

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

19

- Váltótartozások

0

0

0

20

- Szállítókkal szembeni tartozások

0

0

0

21

Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után

0

0

0

22

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

0

0

0

23

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)

5 193

16 972

16 972

24

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10

894 893

1 001 369

994 194

25

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+…+34)

0

0

0

26

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

27

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

28

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

29

- Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

30

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

31

- Lízingdíj

0

0

0

32

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

33

- Váltótartozások

0

0

0

34

- Szállítókkal szembeni tartozások

0

0

0

35

Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után

0

0

0

36

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

0

0

0

37

Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)

0

0

0

38

Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)

0

0

0

- 113 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

26 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként #

Megnevezés

Összesen

8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység

01

Személyi juttatások 17/04

647

02

Munkaadókat terhelő járulékok 17/05

169

647 169

03

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17/08

1 581

1 581

04

Támogatásértékű működési kiadás 17/09

850

850

05

Támogatásértékű felhalmozási kiadás 17/19

0

0

06

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 17/10

0

0

07

Működési kiadás államháztartáson kívülre 17/15

0

0

08

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 17/20

0

0

09

Felújítás 17/17

0

0

10

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 17/18

0

0

11

Kölcsönök kiadásai 17/22

0

0

12

Pénzforgalom nélküli kiadások 17/24

0

0

13

Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai 17/26

0

0

14

Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai 17/27

0

0

15

Kiadások összesen (01+...+14)

3 247

3 247

16

Intézményi működési bevételek 17/31

31

31

17

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei 17/35

18

Támogatásértékű működési bevétel 17/36

19 20

0

0

2 562

2 562

Támogatásértékű felhalmozási bevétel 17/40

0

0

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 17/37

0

0

21

Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök bevétel 17/38

0

0

22

Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei 17/41

0

0

23

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 17/39

0

0

24

Támogatások, hozzájárulások 17/32+33+34

0

0

25

Kölcsönök bevételei 17/42

0

0

26

Pénzforgalom nélküli bevételek 17/44

887

887

27

Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei 17/46

0

0

28

Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei 17/47

0

0

29

Bevételek összesen (16+...+28)

3 480

3 480

- 114 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

27 - Letéti számla pénzforgalma #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején

02

Bírói letétek bevétele

5 477 0

03

Más jogszabályban foglalt letétek bevétele

0

04

Letéti pénzeszköz hozambevétele

05

Egyéb letéti bevételek

7 657

06

Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)

7 657

07

Bírói letétek kiadásai

0

08

Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai

0

09

Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára

0

10

Egyéb letétek kiadásai

0

11

Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)

12

Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)

0

0 13 134

- 115 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

01

01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei

02

02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

03

03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

04

A. Záró pénzkészlet (1+2+3)

05 06

Tárgyév 4 0

0

3 672 697

2 746 143

1 338

676

3 674 035

2 746 819

04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

0

0

05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)

0

0

07

B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)

0

0

08

- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

81 104

65 131

09

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

14 117

54 008

10

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

11

06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

12 13 14

- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

15

07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)

16

C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen

17

08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)

18

09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok

19

0

0

95 221

119 139

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

118 768

10 617

- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

3 189

6 055

0

0

121 957

16 672

-26 736

102 467

0

0

0

0

D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)

0

0

20

E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

0

0

21

F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)

3 647 299

2 849 286

22

10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

23

11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

24

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

0

0

25

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

48 965

4 579

26

G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)

44 549

4 575

27

H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)

28

I.

29 30 31

J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

(6+7) (±) maradványa (-)

0

0

-4 416

-4

0

0

3 691 848

2 853 861

14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0

3 691 848

2 853 861

Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)

A J. sorból: 32

16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

33

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

34

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

35

- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

36 37 38

0

0

3 691 848

2 853 861

102 996

97 545

3 588 852

2 756 316

18. Szabad pénzmaradvány

0

0

Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány

0

0

- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

0

0

- 116 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

Tárgyév 4

01

A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata

0

0

02

- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)

0

0

03

- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27ből, 435-ből, 456-ból, 47-ből)

0

0

04

- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)

0

0

05

- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)

0

0

06

1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+…+05)

0

0

07

2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)

0

0

08

I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)

0

0

09

- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)

0

0

10

- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)

0

0

11

- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)

0

0

12

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)

0

0

13

- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 457-ből, 47-ből)

0

0

14

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)

0

0

15

3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+…+14)

0

0

16

4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)

0

0

17

II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)

0

0

18

5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)

0

0

19

6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ből, 434-ből)

0

0

20

7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)

0

0

21

III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)

0

0

22

B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)

0

0

23

C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)

0

0

24

D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata

0

0

25

- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)

0

0

26

- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai (53-ból)

0

0

27

- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ból)

0

0

28

- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)

0

0

29

- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)

0

0

30

- Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)

0

0

31

- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 456-ból)

0

0

32

8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+…+31)

0

0

33

9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)

0

0

34

IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)

0

0

35

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)

0

0

36

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)

0

0

37

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból)

0

0

38

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ból, 561-ből)

0

0

39

10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (35+…+38)

0

0

40

11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)

0

0

41

V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)

0

0

42

12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)

0

0

43

13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból,434-ből)

0

0

44

14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)

0

0

45

VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)

0

0

46

E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)

0

0

47

F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)

0

0

48

G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)

0

0

49

15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból)

0

0

50

H. Vállalakozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)

0

0

51

16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)

0

0

52

17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)

0

0

53

18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)

0

0

54

19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0

55

I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)

0

0

56

J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)

0

0

57

K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)

0

0

- 117 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

Összesen

1010001 1020001 1020002 1020004 1020005 1020006 1050001 1060001 1080001 Telep.önk. Körzeti Körzeti Körzeti Körzeti Körzeti Lakott Lakossági Üdülőhely felad. igazgatás. igazgatás- igazgatás- igazgatás- igazgatás- külterülett települési i feladatok telep.okmányiro gyámügyi építésügyi építésügyi el folyékony üzem,ig. - okm.irod. da igazgatási ig. felad. - ig. felad. - kapcsolato hulladék lakos.szám műk.és működési feladatok térs.norma kiegészítő s feladatok ártalmatla sz. gyámügyi kiadásai tív hozzájárul nítása ig. -alaphozzájárul ás hozzájárul ás ás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

2 301 124

25 004

1

33 102

49 212

49 212

444

175

4 800

2 000 000

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

855 930 5 13

48 682 78 8

3 000 000

9 136 152

11 269 54 8

2 755 872

3 431 676

457 100

480 000

2 000 000

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

10 170 22 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

-94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

-1 926 666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tényleges

mutatószám

2 348 774

25 004

1

33 102

49 212

49 212

444

175

6 229

2 046 198

11 Tényleges

állami

866 042 7 14

48 682 78 8

3 000 000

9 136 152

11 269 54 8

2 755 872

3 431 676

457 100

622 900

2 046 198

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

47 519

0

0

0

0

0

0

0

1 429

46 198

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

1 868 646

0

0

0

0

0

0

0

142 900

46 198

hozzájárulás

- 118 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1100001 1110103 1110104 1110202 Pénzbeli Szoc. Szoc. Szoc. szociális alapszolg.- alapszolg.- alapszolg.juttatások családsegít gyermekjó nappali és <70001 léti int.-falufő,műk.en <70001 vagy g fő,műk.en tanyagond g noki szolgáltatá s

1110301 Szoc. alapszolg.otthonköze li ell.szoc.étkez és és házi segítségny újt.

1110302 1110303 1110304 1110305 1110319 Szoc. Szoc. Szoc. Szoc. Szoc. alapszolg.- alapszolg.- alapszolg.- alapszolg.- alapszolg.otthonköze otthonköze otthonköze otthonköze nappali li ell.li ellátás- li ellátásli ell.int.szoc.étkez szociális házi időskorúak Hajléktala és és étkeztetés segítségny nappali nok nappali újtás intéz. intézm.ell. ellátása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

25 004

50 008

50 008

12

0

40

160

55

40

14

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

148 698 7 88

9 876 580

9 876 580

1 996 550

0

5 757 700

8 858 000

9 134 813

3 543 200

2 885 400

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

36

-13

26

-38

18

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

1 439 425 -6 311 325

1 594 440

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 004

50 008

50 008

12

37

24

181

18

63

14

148 698 7 88

9 876 580

9 876 580

1 996 550

8 193 650

3 454 620

10 020 61 3

2 989 575

5 580 540

2 885 400

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

0

0

0

0

1

-3

-5

1

5

0

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

0

0

221 450

-431 828

-276 812

166 087

442 900

0

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 119 -

7 972 200 -1 871 252

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1120205 1130101 1140101 1140106 1151102 1151202 Szoc., Hajléktala Gyermeke Gyermeke Óvoda- 8 Óvoda- 4 bentlakásnok k k hó- > 8 óra hó- > 8 óra átlagosátmeneti napközben napközben átmeneti int.- bölcsődei - ingyenes elh., átmeneti ellátás intézményi hajléktalan szállás, étkeztetés ok ápolóéjjeli gond.ell. menedékh ely

1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam

1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam

1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.

1152105 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

28

22

63

4

710

710

403

219

192

339

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

17 798 20 0

10 303 70 0

31 128 30 0

260 000

90 083 33 3

45 041 66 7

36 033 33 3

19 896 66 7

26 163 33 3

35 720 00 0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

57

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

3 603 333

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

-5

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

-313 333

0

0

0

0

35

22

63

6

710

762

400

218

192

337

22 247 75 0

10 303 70 0

31 128 30 0

390 000

90 083 33 3

48 331 66 7

35 876 66 7

19 896 66 7

26 163 33 3

35 563 33 3

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

7

0

0

2

0

0

-3

-1

0

-2

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

4 449 550

0

0

130 000

0

0

-156 666

0

0

-156 667

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 120 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam

1152107 Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam

1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam

1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam

1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.

1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam

1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam

1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam

1155101 1155103 Alapf. ÖSSZESE művészeto Nkt- 8 hóAlapfokú zeneműv.- művészeto minősített ktatás zene int. 8 hó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

192

198

398

197

219

352

172

192

240

240

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

23 030 00 0

27 260 00 0

17 781 66 7

8 930 000

11 358 33 3

18 565 00 0

10 340 00 0

11 515 00 0

0

7 990 000

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

-17

-3

-3

-4

-3

-2

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

-705 000

-78 333

-156 666

-156 667

-235 000

-156 667

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

-3

-2

0

0

0

-2

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

-156 667

-78 334

0

0

0

-78 333

0

0

192

196

377

190

217

343

168

186

240

240

23 030 00 0

26 946 66 7

16 841 66 7

8 616 667

11 280 00 0

18 095 00 0

10 105 00 0

11 123 33 3

0

7 990 000

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

0

-2

-1

-2

1

-5

-1

-2

0

0

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

-313 333

-78 333

-156 666

78 333

-313 333

0

-156 667

0

0

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 121 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1155104 1155106 1155201 1155203 1155204 1155206 Alapf. ÖSSZESE Alapf. ÖSSZESE Alapf. ÖSSZESE műv.okt- 8 Nművészeto Nműv.okt- 4 Nhó- képző- Alapfokú kt- 4 hóAlapfokú hó- képző- Alapfokú ,egyéb művészeto zeneműv. művészeto ,egyéb művészeto műv, ktatás ágktatás zene műv, ktatás zeneműv.c képző 8 hó minősített 4 hó zeneműv.c képző 4 hó sopint. sopminősített minősített int. int.

1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl.

1157102 1157103 1157104 Napközis Napközis Napközis fogl.- 8 fogl.- 8 fogl.- 8 hó- 5-8. hó- 1-3. hó- 4. évf. évf. évf. iskolaottho napközis/t iskolaottho nos okt. anulószob nos okt. ai fogl.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

219

219

235

235

200

200

580

168

103

27

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

2 820 000

0

3 916 667

0

1 253 333

8 773 333

1 723 333

2 036 667

783 333

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

5

5

20

20

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

78 333

0

156 667

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

-18

-18

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

-313 333

-156 666

0

0

219

219

250

250

212

212

592

120

103

27

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

0

2 820 000

0

4 151 667

0

1 331 667

8 930 000

1 253 333

2 036 667

783 333

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

hozzájárulás

0

0

10

10

-8

-8

30

-30

0

0

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

0

156 667

0

-78 333

470 000

-313 334

0

0

- 122 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.

1157202 1157203 1157204 1162101 1162103 1162201 1162202 1162301 1162305 Napközis Napközis Napközis Sajátos ÖSSZESE Sajátos Sajátos Sajátos ÖSSZESE fogl.- 4 fogl.- 4 fogl.- 4 nev.ig.- 8 N -Sajátos nev.ig.- 8 nev.ig.- 4 nev.ig.- 8 N -Sajátos hó- 5-8. hó- 1-3. hó- 4. évf. hónev.ig.- 8 hóhóhó- testi, nev.ig.- 8 évf. évf. iskolaottho magántan. hógyógyp.vis gyógyp.vis érzékszerv hó- testi, napközis/t iskolaottho nos okt. - ált. magántan. szahelyeze szahelyeze i- óvoda érzékszerv anulószob nos okt. iskola ttek ttek i ai fogl.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

766

248

82

48

1

1

3

2

1

1

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

5 796 667

1 253 333

861 667

470 000

0

149 333

268 800

89 600

0

238 933

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

-20

15

-3

-3

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

-156 667

78 334

-78 334

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

-6

-20

0

0

0

0

0

-1

-1

-1

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

-78 333

-78 334

0

0

0

0

0

-44 800

0

-238 933

767

185

79

48

1

1

4

2

0

0

5 796 667

940 000

783 333

470 000

0

149 333

358 400

89 600

0

0

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

27

-58

0

3

0

0

1

1

0

0

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

235 000

-313 333

0

0

0

0

89 600

44 800

0

0

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 123 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

1162306 1162310 1162401 1162402 Sajátos ÖSSZESE Sajátos Sajátos nev.ig.- 4 N -Sajátos nev.ig.- 8 nev.ig.- 8 hó- testi, nev.ig.- 4 hóhóérzékszerv hó- testi, beszéd,eny beszéd,eny i- óvoda érzékszerv he,organik he,organik i us- óvoda us- ált.isk.

1162404 1162405 1162406 1162408 1162502 1162504 ÖSSZESE Sajátos Sajátos ÖSSZESE Sajátos ÖSSZESE N -Sajátos nev.ig.- 4 nev.ig.- 4 N -Sajátos nev.ig.- 8 N -Sajátos nev.ig.- 8 hóhónev.ig.- 4 hónev.ig.- 8 hóbeszéd,eny beszéd,eny hóviselkedés hóbeszéd,eny he,organik he,organik beszéd,eny fejl. nem viselkedés he,organik us- óvoda us- ált.isk. he,organik organikus fejl. nem us us ok- ált.isk. org

01 .

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

0

0

4

42

46

2

42

44

60

60

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

0

0

0

5 495 467

0

0

2 628 267

0

5 376 000

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

3

3

0

0

0

5

14

19

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

358 400

0

0

0

0

0

1 134 933

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

-3

-3

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

-358 400

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tényleges

mutatószám

0

0

4

42

46

11

56

67

61

61

11 Tényleges

állami

0

0

0

0

5 495 467

0

0

4 002 133

0

5 465 600

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

hozzájárulás

0

0

0

0

0

4

0

4

1

1

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

0

0

0

0

0

238 933

0

89 600

- 124 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1162506 1162508 1165401 1165402 1165403 1165404 1166302 1166305 1166307 1166310 Sajátos ÖSSZESE Egyes Egyes Egyes Egyes Hozzájár.e ÖSSZESE Hozzájár.e ÖSSZESE nev.ig.- 4 N -Sajátos pedagógiai pedagógiai pedagógiai pedagógiai gyes- 8 Ngyes- 4 Nhónev.ig.- 4 - 8 hó- 8 hó- 4 hó- 4 hóhóHozzájár.e hóHozzájár.e viselkedés hóped.módsz ped.módsz ped.módsz ped.módsz társulásgyes- 8 társulásgyes- 4 fejl. nem viselkedés erekerekerekerekmár hómár hóorganikus fejl. nem műv.okt. műv.okt.e műv.okt. műv.okt.e működőtársulás működőtársulás ok- ált.isk. org zeneműv. gyéb zeneműv. gyéb ált. iskola ált. iskola ág. műv.ág,ze ág. műv.ág,ze 1-4.évf. 1-4.évf. ne.csop. ne.csop. 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

55

55

240

219

235

200

50

50

54

54

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

2 464 000

7 184 000

2 569 600

3 517 167

1 173 333

0

1 210 000

0

653 400

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

-10

-10

0

0

5

20

0

0

-1

-1

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

-448 000

0

0

74 833

117 334

0

0

0

-12 100

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

-2

-2

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-24 200

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

49

49

240

219

250

212

50

50

51

51

0

2 195 200

7 184 000

2 569 600

3 741 667

1 243 733

0

1 210 000

0

617 100

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

4

4

0

0

10

-8

0

0

0

0

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

179 200

0

0

149 667

-46 934

0

0

0

0

hozzájárulás

- 125 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1170101 1170102 1170103 1170104 Szoc.jutt.- Szoc.jutt.- Szoc.jutt.- Szoc.jutt.12 hó12 hó12 hó12 hókedv. kedv. kedv. kedv.étkez étkeztetés- étkeztetés- étkeztetéstetésóvodaóvoda - >3 óvodaált.iskolarendszeres gyermek tartósan rendsz.gyv gyermekv. beteg .kedv.-1kedv v.fogyaték 4.évf. os

1170105 Szoc.jutt.12 hókedv.étkez tetésált.iskolarendsz.gyv .kedv.-56.évf.

1170106 Szoc.jutt.12 hókedv.étkez tetésált.iskolarendsz.gyv .kedv.7.évf.

1170107 Szoc.jutt.12 hókedv.étkez tetésált.iskolarendsz.gyv .kedv.8.évf.

1170108 Szoc.jutt.12 hókedv.étkez tetésált.iskolarendsz.gyv .kedv.>3gyerme k

1170109 1170122 Szoc.jutt.- ÖSSZESE 12 hóNkedv.étkez Szoc.jutt.tetés12 hóált.iskolakedv. rsz.gyv.ke étkeztetés dv.beteg,fogy .

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

126

63

22

222

90

34

25

174

67

823

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 495 00 0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

40

6

4

15

7

-2

9

-16

-1

62

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 030 000

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126

69

26

237

97

32

34

158

66

845

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 925 00 0

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

-40

0

0

0

0

0

0

0

0

-40

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

0

0

0

0

0

0

0 -2 600 000

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 126 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.

1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás

01

.

0

0

02

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

716

1 530

03

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

7 160 000

1 530 000

04

Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

05

Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

06

Évközi változás - júl.31. - mutatószám

-7

-32

07

Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

-70 000

-32 000

08

Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

-7

09

Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

-7 000

10

Tényleges

mutatószám

11

Tényleges

állami

12

Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)

-6

-10

13

Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)

-60 000

-10 000

hozzájárulás

- 127 -

703

1 481

7 030 000

1 481 000

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

32 - A céltámogatás elszámolása #

Megnevezés

Összesen

01

Beruházás tervezett összes költsége

0

02

Beruházásból céltámogatás összege - eredeti előirányzat

0

03

Beruházásból céltámogatás összege - módosított előirányzat

0

04

Előző időszaki beruházás összes ráfordítása

0

05

Előző időszaki céltámogatás - időarányos előirányzata

0

06

Előző időszaki céltámogatás - igénybe vett összege

0

07

Tárgyévi beruházás tervezett ráfordítása

0

08

Tárgyévi céltámogatás - áthúzódó előirányzata

0

09

Tárgyévi céltámogatás - tárgyévi előirányzata

0

10

Tárgyévi céltámogatás - összes előirányzata

0

11

Tárgyévi beruházás tényleges ráfordítása

0

12

Tárgyévi igénybe vett céltámogatás - áthúzódó előirányzatból

0

13

Tárgyévi igénybe vett céltámogatás - tárgyévi előirányzatból

0

14

Tárgyévi igénybe vett céltámogatás - összesen

0

- 128 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása #

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

2

3

1

Az önkormányzat, Az önkormányzat, többcélú kistérségi többcélú kistérségi társulás által az társulás által adott célra feladattal terhelt, de ténylegesen fel nem használt felhasznált összeg összeg 4

5

Eltérés (4+5)-3

6

01

Lakossági közműfejlesztés támogatása

0

0

0

0

02

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

0

0

0

03

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

0

0

0

0

04

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

0

0

0

0

05

Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz

0

0

0

0

06

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása

1 219

1 219

0

0

07

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

33 746

33 746

0

0

08

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

0

0

0

0

09

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

108 993

108 993

0

0

10

Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása

235

235

0

0

11

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

0

0

0

0

12

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

4 130

3 588

542

0

13

Alapfokú művészetoktatás támogatása

1 829

1 829

0

0

14

Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása

6 000

6 000

0

0

15

A bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése

9 510

9 510

0

0

16

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

4 586

4 586

0

0

17

Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások

2 936

2 039

897

0

18

Óvodáztatási támogatás

19

Bérpolitikai intézkedések támogatása

20

960

956

0

-4

75 087

75 087

0

0

Belterületi belvízrendezési célok támogatása

5 000

0

5 000

0

21

Egyéb

9 980

9 980

0

0

22

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)

264 211

257 768

6 439

-4

23

Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása

251 346

251 346

0

0

24

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

0

25

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

0

26

A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása

0

0

0

0

27

Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása

0

0

0

0

28

Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

0

0

0

0

29

Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

0

30

Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

0

31

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+……+30)

0

0

0

0

32

Siklósi vár felújítása

0

0

0

0

33

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása

0

0

0

0

34

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

100 809

100 809

0

0

35

Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása

0

0

0

0

36

Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása

0

0

0

0

37

2010. május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása

0

0

0

0

38

Egyéb központi támogatások

0

0

0

0

- 129 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #

Megnevezés

1

2

Alapilletm Illetményk Nyelvpótlé Egyéb ények iegészítése k kötelező k illetménypótlékok

3

4

5

6

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

Egyéb juttatás

13. havi juttatás

7

8

9

Rendszere Munkavég s személyi zéshez juttatások kapcsolód összesen ó juttatások 10

11

Létszám fő

12

I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 01 000010 országgyűlési képviselő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 000020 köztársasági elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 000021 alkotmánybíró

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 000023 legfőbb ügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 000024 országgyűlési biztos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 000025 országgyűlési biztos általános helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 000026 az Állami Számvevőszék elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 262

0

0

0

0

0

0

6 262

0

1

13 000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 000033 megyei közgyűlés tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 947

0

0

0

0

0

0

5 947

0

1

16 000042 megyei közgyűlés elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 000043 megyei közgyűlés alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 209

0

0

0

0

0

0

12 209

0

2

19 100030 számvevő igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 100040 számvevő igazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 100050 számvevő főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 101060 - 101080 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 103010-103060 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 100240 Versenytanács tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 100040 vizsgáló irodavezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 100050 vizsgáló vezető főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 100060 vizsgáló főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (26+…+34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 110010 miniszterelnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 110050 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 110060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 110070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 110080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (36+…+46+48+49)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000030 polgármester, főpolgármester

15 000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes

18 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+18)

51 140030 főjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 140040 jegyző

4 577

0

0

0

0

0

0

4 577

3 385

1

53 140050 aljegyző

1 353

0

0

0

0

0

0

1 353

1 937

1

54 140060 főosztályvezető-helyettes

25 974

0

730

0

0

0

0

26 704

6 721

6

55 140070 osztályvezető

33 677

0

402

0

0

0

0

34 079

11 723

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 140080 ügykezelő osztályvezető

- 130 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #

Megnevezés

1

2

57 1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen

Alapilletm Illetményk Nyelvpótlé Egyéb ények iegészítése k kötelező k illetménypótlékok

3

4

5

6

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

Egyéb juttatás

7

8

13. havi juttatás

Rendszere Munkavég s személyi zéshez juttatások kapcsolód összesen ó juttatások

9

10

11

Létszám fő

12

103 201

0

6 067

0

0

0

0

109 268

15 003

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen

59 658

0

70

0

0

0

0

59 728

11 807

33

60 1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen

58 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók

46

4 128

0

0

0

0

0

0

4 128

377

4

61 150040 körjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 150050 aljegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 150060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 150070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 150080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232 568

0

7 269

0

0

0

0

239 837

50 953

100

71 160030 közigazgatási államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 160040 helyettes államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 161770 kormánybiztos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 161660 miniszterelnöki biztos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 161550 miniszteri biztos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 160050 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 160060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 160070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 160080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 170050 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 170060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 170070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 170080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 180050 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 180060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 180070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 180080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (71+...+81+83+...+101)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 146

0

120

4 700

0

0

0

33 966

6 500

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (51+...+57+59+…+66+68+69)

103 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató) 104 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 105 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető

59 905

0

0

8 342

0

0

0

68 247

13 982

27

106 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 1-2. pozíció: 32 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 1-2. pozíció: 33 főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 1-2. pozíció: 34 főmunkatárs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 1-2. pozíció: 35 tanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 420

0

0

0

0

0

0

1 420

228

1

113 301010 - 301140 A fizetési osztály összesen

26 013

0

0

0

0

0

0

26 013

3 556

27

114 302010 - 302140 B fizetési osztály összesen

47 485

0

0

0

0

0

0

47 485

5 630

40

115 303010 - 303140 C fizetési osztály összesen

33 146

0

0

567

0

0

0

33 713

5 612

29

116 304010 - 304140 D fizetési osztály összesen

61 207

0

0

1 686

130

0

0

63 023

11 571

49

112 1-2. pozíció: 36 munkatárs

- 131 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #

Megnevezés

1

2

Alapilletm Illetményk Nyelvpótlé Egyéb ények iegészítése k kötelező k illetménypótlékok

3

4

5

6

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

Egyéb juttatás

7

8

13. havi juttatás

Rendszere Munkavég s személyi zéshez juttatások kapcsolód összesen ó juttatások

9

10

11

Létszám fő

12

117 305010 - 305140 E fizetési osztály összesen

21 568

0

0

0

0

0

0

21 568

4 873

15

118 306010 - 306140 F fizetési osztály összesen

348 124

120

120

7 153

1 570

0

0

357 087

34 554

181

119 307010 - 307140 G fizetési osztály összesen

41 915

0

0

111

0

0

0

42 026

4 108

18

120 308010 - 308140 H fizetési osztály összesen

37 091

0

0

806

0

0

0

37 897

4 562

17

121 309010 - 309140 I fizetési osztály összesen

583

0

0

0

0

0

0

583

49

1

122 300010 - 300140 J fizetési osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

707 603

120

240

23 365

1 700

0

0

733 028

95 225

414

125 210010 - 210100, 220010 - 220100 Legfelsőbb Bíróság bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126 211010 - 211100, 221010 - 221100 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130 215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131 216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132 217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+133)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135 4271603 - 4871603 országos parancsnok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136 4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 058

557

45

1 359

0

0

0

6 019

575

1

138 4274501 - 4874507 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139 4275401 - 4875507 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140 4281501 - 4881507 főosztályvezetőnek minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141 4282501 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 045

974

116

707

0

0

0

8 842

1 250

2

143 3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen

22 255

3 009

263

1 357

0

0

0

26 884

3 586

7

144 3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen

69 444

6 172

642

13 376

0

0

0

89 634

22 725

51

102 802

10 712

1 066

16 799

0

0

0

131 379

28 136

61

146 Tábornokok, tisztek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147 Zászlósok, tiszthelyettesek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148 Diplomáciai szolgálatot teljesítők

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149 Szerződéses sorkatonák

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (146+..+149)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151 810010, 810020, 810110, 810120 vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152 810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153 810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154 800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155 810510, 810530, 810550, 810570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156 820510, 820530, 820550, 820570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157 830510, 830530, 830550, 830570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158 888888 közhasznú és közmunkát végző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160 KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (151+…+159)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161 870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162 870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163 870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164 840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott

37 103

0

0

0

0

0

0

37 103

6 426

21

165 850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 166

0

0

0

0

0

0

94 166

571

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)

137 4273501 - 4873507 főosztályvezető

142 4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető

145 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (135+...+144)

166 888888 közhasznú és közmunkát végző 167 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

- 132 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #

Megnevezés

1

2

168 ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (161+…+167) 169 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (160+168)

Alapilletm Illetményk Nyelvpótlé Egyéb ények iegészítése k kötelező k illetménypótlékok

3

4

131 269

5 0

6 0

0

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

Egyéb juttatás

7

8

13. havi juttatás

Rendszere Munkavég s személyi zéshez juttatások kapcsolód összesen ó juttatások

9

10

0

0

0

11

131 269

Létszám fő

12

6 997

136

131 269

0

0

0

0

0

0

131 269

6 997

136

1 186 451

10 832

8 575

40 164

1 700

0

0

1 247 722

181 311

713

4 600

0

0

0

0

0

0

4 600

271

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 475

0

0

0

0

0

0

22 475

2 584

15

174 bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175 fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169) II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 171 köztisztviselők összesen 172 kormánytisztviselők összesen 173 közalkalmazottak összesen

176 egyéb bérrendszer összesen 177 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+…+176) 178 I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)

76 709

0

0

0

0

0

0

76 709

138

99

103 784

0

0

0

0

0

0

103 784

2 993

117

1 290 235

10 832

8 575

40 164

1 700

0

0

1 351 506

184 304

830

- 133 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai #

Megnevezés

1

Teljes Részmunkaidőbe Állományba nem munkaidőben n tartozók foglalkoztatottak foglalkoztatottak

2

01

Rendszeres személyi juttatások

02

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

03

Keresetkiegészítés fedezete

04

3

4

5

Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók 6

Összesen

7

1 247 722

103 784

0

0

1 351 506

181 311

2 993

0

0

184 304

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

30 295

4 410

0

0

34 705

05

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások

79 589

1 220

0

0

80 809

06

Szociális jellegű juttatások

704

0

0

0

704

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

2 421

0

0

0

2 421

08

Nem rendszeres juttatások összesen (02+......+07)

294 320

8 623

0

0

302 943

09

Külső személyi juttatások

0

0

118 714

0

118 714

10

Személyi juttatások össszesen (01+08+09)

1 542 042

112 407

118 714

0

1 773 163

11

Nyitólétszám (fő)

820

22

0

0

842

12

Munkajogi nyitólétszám (fő)

817

22

0

0

839

13

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő

827

22

0

0

849

14

Zárólétszám (fő)

713

50

0

0

763

15

Munkajogi zárólétszám (fő)

734

50

0

0

784

16

Üres álláshelyek száma január 1-jén

0

0

0

0

5

17

Tartósan üres álláshelyek száma

0

0

0

0

3

18

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

713

117

0

0

830

ebből: 19

Tartalékos állományúak

0

0

0

0

0

20

Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói

0

0

0

0

0

21

Egyéb foglalkoztatottak

0

0

0

0

0

- 134 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Fő

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról #

Megnevezés

1

2

Vezetői Vezetői létszám létszám középfokú felsőfokú végzettségge végzettségge l l 3

4

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői létszám létszám létszám létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettségge végzettségge végzettségge l l l

5

6

7

8

9

Létszám összesen

10

I. funkció-csoport 01

a) csoport

3

56

59

0

83

260

343

02

b) csoport

0

4

4

0

58

30

88

92

3

60

63

0

141

290

431

494

03 Összesen (01+02)

402

II. funkció-csoport 04

Humánpolitikai

0

0

0

0

0

1

1

1

05

Gazdálkodási-költségvetési

0

1

1

0

9

11

20

21

06

Jogi

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Nemzetközi

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Ellenőrzési

0

1

1

0

1

3

4

5

09

Koordinációs

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Informatikai

0

0

0

0

3

1

4

4

11

Kommunikációs

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Egyéb (…)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

13

16

29

31

13 Összesen (04+…+12) III. funkciócsoport 14

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

0

0

0

0

20

6

26

26

15

- I. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

14

2

16

16

16

- II. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

0

2

2

2

17

- III. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

6

2

8

8

18

Protokolláris

0

0

0

0

3

0

3

3

19

Kézbesítési

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Szállítási

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Jóléti

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Üzemeltetési

0

0

0

61

42

5

108

108

23

Rendészeti

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Raktározási

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Egyéb (…)

0

0

0

119

68

0

187

187

26 Összesen (14+18+…+25)

0

0

0

180

133

11

324

324

27 Mindösszesen (03+13+26)

3

62

65

180

287

317

784

849

28

ebből

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Köztisztviselők (30+…+32)

2

21

23

0

38

52

90

113

30

I. funkció csoport

2

20

22

0

29

48

77

99

31

II. funkció csoport

0

1

1

0

3

4

7

8

32

III. funkció csoport

0

0

0

0

6

0

6

6

33

Kormánytisztviselők (34+…+36)

1

38

39

57

179

247

483

522

34

I. funkció csoport

1

37

38

0

112

234

346

384

35

II. funkció csoport

0

1

1

0

9

8

17

18

36

III. funkció csoport

0

0

0

57

58

5

120

120

37

Közalkalmazottak (38+…+40)

0

0

0

0

1

2

3

3

38

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

39

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

2

2

2

40

III. funkció csoport

0

0

0

0

1

0

1

1

41

Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+…+44)

0

3

3

0

54

9

63

66

42

I. funkció csoport

0

3

3

0

0

7

7

10

43

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

2

2

2

44

III. funkció csoport

0

0

0

0

54

0

54

54

45

Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+…+48)

0

0

0

0

0

0

0

0

46

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

47

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

48

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Bírák, ügyészek (50+…+52)

0

0

0

0

0

0

0

0

50

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

51

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

52

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+…+56)

0

0

0

123

15

7

145

145

54

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

1

1

1

55

II. funkció csoport

0

0

0

0

1

0

1

1

56

III. funkció csoport

0

0

0

123

14

6

143

143

57

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60)

0

0

0

0

0

0

0

0

58

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

59

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

60

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

61

Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64)

0

0

0

0

0

0

0

0

- 135 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Fő

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról #

Megnevezés

1

2

Vezetői Vezetői létszám létszám középfokú felsőfokú végzettségge végzettségge l l 3

4

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői létszám létszám létszám létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettségge végzettségge végzettségge l l l

5

6

7

8

9

Létszám összesen

10

62

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

63

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

64

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

- 136 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

37 - Feladatmutatók állománya #

Megnevezés

Nyitó állománya

Záró állománya

Átlag

01

38110110301 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)

0

30 000

0

02

38110310301 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)

0

30 910

0

03

42110010301 Út, autópálya építése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megépített útpálya, felújított burkolat/út hossza, mennyisége (km)

0

4

0

04

42210020301 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése - Alaptevékenység (szabad kap.) Teljesítménymutató - megépített vezeték hossza

0

1

1

05

52211010301 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km)

0

196

0

06

56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

755

741

07

56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató ellátottak száma

0

659

657

08

56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

1 245

1 243

09

56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató ellátottak száma

0

1 245

1 243

10

56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

87

86

11

56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

0

87

86

12

68200110201 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató lakóingatlanok száma

0

213

0

13

68200110301 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)

0

7 572

0

14

68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)

155

88 695

0

15

84140110201 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közbeszerzések száma,

0

27

1

16

84140110202 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közbeszerzések átlagos értéke

0

88 461 538

1

17

84242110201 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató közterületen elkövetett szabálysértések száma (db)

0

0

21

18

84242110303 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató szabálysértési feljelentések száma (db)

0

21

0

19

84242110305 Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató teljesített órák száma (óra)

0

3 840

0

20

84252110101 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek száma

1

1

1

21

84252110301 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófahelyzet elhárításával kapcsolatos beavatkozások száma

260

396

0

22

84252210101 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - átlagos statisztikai állományi létszám

2

2

0

23

84252210201 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató benyújtott hatósági engedélykérelmek száma

261

285

0

24

84252210301 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - kiadott szakhatósági engedélyek és vélemények száma

260

285

0

25

84254110201 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága (ha)

0

4 000

0

26

84254110301 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - riasztások száma

0

25

0

27

85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

0

800

826

28

85101110102 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató óvodapedagógusok száma

0

61

61

29

85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

755

741

30

85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

0

659

657

31

85101210201 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma

0

9

9

32

85200010301 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma

0

4

4

33

85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

0

840

840

34

85201110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma

0

34

34

35

85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

0

788

801

36

85201210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma

0

54

52

37

85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

0

840

840

38

85202110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma

0

63

63

39

85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

0

703

716

40

85202210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma

0

56

57

41

85203110101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma

0

250

250

42

85203110102 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - pedagógusok száma

0

14

14

43

85203110201 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - tanulók száma

0

265

265

- 137 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

37 - Feladatmutatók állománya #

Megnevezés

Nyitó állománya

Záró állománya

Átlag

44

85203210101 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

0

300

300

45

85203210102 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma

0

4

4

46

85203210201 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

0

296

297

47

85510010301 Sport, szabadidős képzés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató képzésben részt vevők száma

0

7 500

0

48

85591110101 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma

0

735

754

49

85591110301 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma

0

735

754

50

85601110301 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevők száma

0

894

901

51

86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám

0

15

0

52

86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám

0

3 690

0

53

87301210101 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató férőhelyek száma

0

32

0

54

87301210201 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

33

0

55

87301210301 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató ellátottak száma

0

63

0

56

87901910101 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én

0

14

0

57

87901910201 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek és szülők száma

0

2

0

58

87901910301 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában ellátott gyermekek és szülők száma éves átlagban

0

9

0

59

87903410101 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma

0

22

0

60

87903410201 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

39

0

61

87903410301 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - ellátottak száma

0

39

0

62

88101110101 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

0

90

0

63

88101110201 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

102

0

64

88101110301 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

0

102

0

65

88211110201 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

506

0

66

88211110301 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

9 063

0

67

88211210201 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

41

0

68

88211210301 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

24 020

0

69

88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

994

0

70

88211310301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

52 600

0

71

88211410201 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

397

0

72

88211410301 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

18 000

0

73

88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

110

0

74

88211510301 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

30 280

0

75

88211710201 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma

0

1 269

0

76

88211710301 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben

0

1 228

0

77

88211910201 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma

0

83

0

78

88211910301 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma

0

83

0

79

88212210201 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

43

0

80

88212210301 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

14 600

0

81

88212310201 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

6

0

82

88212310301 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

28 500

0

83

88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma

0

951

0

84

88212410301 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma

0

951

0

85

88212510201 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

319

0

- 138 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

37 - Feladatmutatók állománya #

Megnevezés

Nyitó állománya

Záró állománya

Átlag

86

88212510301 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

10 300

0

87

88212910201 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

1 065

0

88

88212910301 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

8 900

0

89

88220110201 Adósságkezelési szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

83

0

90

88220110301 Adósságkezelési szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

5 500

0

91

88220210201 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

249

0

92

88220210301 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

25 200

0

93

88220310201 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - köztemetési igények száma

0

22

0

94

88910110101 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én

0

78

0

95

88910110201 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen

0

94

0

96

88910110301 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban

0

63

0

97

88991310201 Nappali melegedő - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

35

0

98

88991310301 Nappali melegedő - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

0

35

0

99

88992110201 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

296

0

100

88992110301 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

0

296

0

101

88992210201 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

81

0

102

88992210301 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

0

81

0

103

88992310201 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma

0

60

0

104

88992310301 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - adott évben előfordult riasztások száma (db)

0

102

0

105

88992410201 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

973

0

106

88992410301 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

0

973

0

107

88992810301 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - szolgáltatás által elért lakosság átlagos létszáma

0

53

0

108

88993510201 Otthonteremtési támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmezők száma

0

6

0

109

88993510301 Otthonteremtési támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során otthonteremtési támogatásban részesültek száma

0

6

0

110

88993610201 Gyermektartásdíj megelőlegezése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezését kérők száma

0

85

0

111

88993610301 Gyermektartásdíj megelőlegezése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma

0

78

0

112

88996510201 Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma

0

1

0

113

88996510301 Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás összege

0

236 000

0

114

88996610201 Jóléti, sport- és kultúratámogatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató támogatást igénylők száma

0

202

0

115

88996610301 Jóléti, sport- és kultúratámogatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy támogatottra jutó átlagos támogatás összege

0

4 000

0

116

89011110301 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma

0

1

0

117

89044110301 Közcélú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma

0

3 855

0

118

89044210301 Közhasznú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató foglalkoztatottak száma

0

347

0

119

89044310301 Közmunka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma

0

7 200

0

120

91012110101 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek nagysága (fm)

0

3 091

0

121

91012110201 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves könyvtermés alapján meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma (db)

0

3 500

0

122

91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)

0

4 465

0

123

91012110401 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) Eredményességi-mutató - az állomány teljessége a gyűjtőköri szabályzat szerint

0

80

0

124

91012210101 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel foglalkozó munkatársak száma (fő)

0

3

0

125

91012210201 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma (db)

0

4 465

0

126

91012210301 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db)

0

4 465

0

127

91012210401 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) Eredményességi-mutató - az állomány feldolgozottsága (%)

0

100

0

128

91012310101 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató olvasótermek száma

0

1 457

0

129

91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)

0

4 352

0

- 139 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

37 - Feladatmutatók állománya #

Megnevezés

Nyitó állománya

Záró állománya

Átlag

130

91012310301 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db)

0

79 869

0

131

91012310401 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán)

0

10

0

132

93110210201 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma

0

4 000

0

133

93110210301 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma

0

250

0

134

93120410201 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - résztvevők száma

0

3 725

0

- 140 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása #

Megnevezés

1

2

01

Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)

02

Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés

03

Bruttó növekedés - Felújítás

04

Immateriális javak

3

Ingatlanok Gépek, és berendezése kapcsolódó k és vagyoni felszerelések értékű jogok

4

5

Járművek

Tenyészállat ok

állami készletek, tartalékok

6

7

8

Üzemeltetés re, kezelésre átadott, koncessziób a, vagyonkezel ésbe adott illetve vagyonkezel ésbe vett eszközök 9

Összesen

10

762 721

23 730 832

792 620

322 006

0

0

3 346 150

28 954 329

44 925

716 559

176 014

4 899

0

0

0

942 397

0

446 702

22

0

0

0

0

446 724

Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

11 202

317 650

30 568

1 083

0

0

0

360 503

05

Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04)

56 127

1 480 911

206 604

5 982

0

0

0

1 749 624

06

Bruttó növekedés - Saját kivitelezéső beruházás (felújítás) aktivált értéke

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték

0

13 165

0

0

0

0

0

13 165

08

Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Bruttó növekedés - Egyéb növekedés

203 757

1 466 895

90 096

470

0

0

9 250

1 770 468

11

Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)

203 757

1 480 060

90 096

470

0

0

9 250

1 783 633

12

Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)

259 884

2 960 971

296 700

6 452

0

0

9 250

3 533 257

13

Bruttó csökkenés - Értékesítés

0

566

0

2 986

0

0

0

3 552

14

Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege

17 926

45 474

70 176

0

0

0

0

133 576

15

Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege

500

0

3 191

0

0

0

0

3 691

16

Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés

0

0

3 414

0

0

0

42 073

45 487

17

Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás

18

Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás

19

Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés

24 110

53 467

20

Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)

196 231

131 029

21

Bruttó érték összesen (01+12-20)

826 374

26 560 774

22

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

436 617

2 275 376

23

Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése

281 256

24

Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése

25

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

26 27

0

0

0

0

0

0

0

0

153 695

31 522

595

0

0

0

0

185 812

317

17

0

0

0

77 911

77 693

3 003

0

0

42 073

450 029

1 011 627

325 455

0

0

3 313 327

32 037 557

522 694

212 749

0

0

651 757

4 099 193

1 139 375

197 398

33 646

0

0

75 460

1 727 135

117 228

259

8 370

3 768

0

0

31 811

161 436

600 645

3 414 492

711 722

242 627

0

0

695 406

5 664 892

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

0

Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Értékcsökkenés összesen (25+30)

600 645

3 414 492

711 722

242 627

0

0

695 406

5 664 892

32

Eszközök nettó értéke (21-31)

225 729

23 146 282

299 905

82 828

0

0

2 617 921

26 372 665

33

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

235 158

34 658

383 595

174 390

0

0

211 631

1 039 432

- 141 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

- 142 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

- 143 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

Tárgyév 4

01

A. Kiadási előirányzat

0

0

02

1. Alaptevékenység működési kiadásai

0

0

03

1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai

0

0

04

1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai

0

0

05

1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai

0

0

06

2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai

0

0

07

2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai

0

0

08

2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai

0

0

09

2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai

0

0

10

B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)

0

0

11

C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)

0

0

12

D. Bevételi előirányzat

0

0

13

3. Alaptevékenység működési bevételei

0

0

14

3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei

0

0

15

3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei

0

0

16

3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei

0

0

17

4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei

0

0

18

4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei

0

0

19

4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei

0

0

20

4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei

0

0

21

E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)

0

0

22

F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)

0

0

23

G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)

0

0

24

5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)

0

0

25

H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)

0

0

26

6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)

0

0

27

7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)

0

0

28

I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)

0

0

29

8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)

0

0

30

J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)

0

0

31

9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

0

32

10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány

0

0

33

10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány

0

0

34

10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

35

11. Szabad előirányzat-maradvány

0

0

36

11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány

0

0

37

- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa

0

0

38

11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány

0

0

39

12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya

0

0

- 144 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

44 - A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása #

Megnevezés

1

2

Adósságállo Adósságállo Adósságállo Adósságállo Adósságállo Adósságállo A tárgyévet mány mány mány mány mány mány követő éven törlesztő törlesztő törlesztő törlesztő törlesztő törlesztő túli hosszú részlete a részlete a részlete a részlete a részlete a részlete a lejáratú tárgyévet tárgyévet tárgyévet tárgyévet tárgyévet tárgyévet kötelezettség követő 1. követő 2. követő 3. követő 4. követő 5. követő 6. és ek összesen évben évben évben évben évben ezt követő (4+...+8) években 3

4

5

6

7

8

9

Összesen (3+9)

10

01

Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)

0

0

0

0

0

0

0

0

03

ebből: euróban kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

04

ebből: svájci frankban kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

05

ebből: egyéb devizában kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)

0

0

181 852

181 852

181 852

3 813 470

4 359 026

4 359 026

08

ebből: euróban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

09

ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény

0

0

181 852

181 852

181 852

3 813 470

4 359 026

4 359 026

10

ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)

0

0

0

0

0

0

0

0

13

ebből: euróban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

14

ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

15

ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek

18 186

21 407

21 407

21 407

20 109

132 434

216 764

234 950

17

Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)

0

0

0

0

0

0

0

0

18

ebből: euróban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

19

ebből: svájci frankban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

20

ebből: egyéb devizában felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)

0

0

0

0

0

0

0

0

23

ebből: euróban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

24

ebből: svájci frankban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

25

ebből: egyéb devizában felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: euróban fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

29

ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

30

ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)

18 186

21 407

21 407

21 407

20 109

132 434

216 764

234 950

32

Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)

0

0

181 852

181 852

181 852

3 813 470

4 359 026

4 359 026

33

ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

34

ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)

0

0

181 852

181 852

181 852

3 813 470

4 359 026

4 359 026

35

ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30)

0

0

0

0

0

0

0

0

- 145 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

45 - A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás #

1

Megnevezés

Bérpolitikai intézkedések támogatása jogcím előirányzata

2

3

2009. június 30A nettó A tényleges havi Elszámolandó án és július 1-jén finanszírozásban járulékmegtakarít járulékmegtakarít hatályos érvényesített ás összege ás különbözete járulékszámítás (levont) járulék(5-6) alapján számított megtakarítás járulékmegtakarít összege ás összege (Tájékoztató adat)* 4

5

6

7

01

Január-Június havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (02+03)

0

0

0

0

0

02

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

03

-

0

0

0

0

0

04

Július havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (05+06)

0

0

0

0

0

05

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

06

'-

0

0

0

0

0

07

Augusztus havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (08+09)

0

0

0

0

0

08

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

09

'-

0

0

0

0

0

10

Szeptember havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (11+12)

0

0

0

0

0

11

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

12

'-

0

0

0

0

0

13

Október havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (14+15)

0

0

0

0

0

14

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

15

'-

0

0

0

0

0

16

November havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (17+18)

0

0

0

0

0

17

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

18

-

0

0

0

0

0

19

Összesen (1+4+7+10+13+16)

0

0

0

0

0

20

ebből: - OEP (2+5+8+11+14+17)

0

0

0

0

0

21

'-

0

0

0

0

0

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

Központi költségvetésből finanszírozott szervek (3+6+09+12+15+18)

- 146 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

46 - Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása #

Megnevezés

Összesen

5011111 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 8 hópedagógus szakv., továbbképz.

5011211 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 4 hópedagógus szakv., továbbképz.

01

-

0

0

0

02

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által 2009. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2010. évi)

1 549 454

881 659

667 795

03

Ebből 2010. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált

1 549 454

881 659

667 795

04

Eltérés (fel nem használt) (3=2-1)

0

0

0

- 147 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

47 - Az előző évi (2008.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása #

Megnevezés

Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2009. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2010. évi)

Ebből 2010. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált

Eltérés (fel nem használt)

2

3

4

5

1 01

Lakossági közműfejlesztés támogatása

0

0

0

02

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

0

0

03

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

0

0

0

04

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

0

0

0

05

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása

0

0

0

06

Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz

0

0

0

07

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása

0

0

0

08

Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása

0

0

0

09

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

5 447

5 447

0

10

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

0

0

0

11

A 2008. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésnél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása

0

0

0

12

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

0

0

0

13

Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása

0

0

0

14

Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása

0

0

0

15

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

0

0

0

16

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

0

0

0

17

Közoktatás-fejlesztési célok támogatása

840

840

0

18

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

0

0

0

19

Alapfokú művészetoktatás támogatása

0

0

0

20

A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése

11 220

9 840

-1 380

21

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

0

0

0

22

Belterületi belvízrendezési célok támogatása

0

0

0

23

Bérpolitikai intézkedések támogatása

0

0

0

24

Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások

289

289

0

25

Komprehenzív iskola-modellek támogatása

0

0

0

26

Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán

0

0

0

27

Óvodáztatási támogatás

0

0

0

28

Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátásához

0

0

0

29

A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása

0

0

0

30

Sportlétesítmények felújításának támogatása

0

0

0

31

Egyéb

0

0

0

32

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 31)

17 796

16 416

-1 380

33

Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatások kiegészítése

0

0

0

34

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

0

0

0

35

Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen (33+…+34)

0

0

0

36

Kőszínházak működtetési hozzájárulása

0

0

0

37

Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás

0

0

0

38

Bábszínházak működtetési hozzájárulása

0

0

0

39

Bábszínházak művészeti tevékenységének kiadásaihoz való hozzájárulás

0

0

0

40

Önkormányzati színházak pályázati támogatása

0

0

0

41

Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása

0

0

0

42

Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak pályázati támogatása

0

0

0

43

Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (36+……+38)

0

0

0

44

Roma Kulturális Központ létrehozása

0

0

0

45

Egyéb központi támogatások

0

0

0

46

Kormányhatározat által létrehozott fejlesztési célú jogcímek (2175/2008 (XII. 17.) és 2177/2008 (XII. 18.) 2184/2008. (XII. 23.) Korm. hat.)

0

0

0

- 148 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

Összesen

1010001 1020001 1020002 1020004 1020005 1020006 1050001 1060001 1080001 Telep.önk. Körzeti Körzeti Körzeti Körzeti Körzeti Lakott Lakossági Üdülőhely felad. igazgatás. igazgatás- igazgatás- igazgatás- igazgatás- külterülett települési i feladatok telep.okmányiro gyámügyi építésügyi építésügyi el folyékony üzem,ig. - okm.irod. da igazgatási ig. felad. - ig. felad. - kapcsolato hulladék lakos.szám műk.és működési feladatok térs.norma kiegészítő s feladatok ártalmatla sz. gyámügyi kiadásai tív hozzájárul nítása ig. -alaphozzájárul ás hozzájárul ás ás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám

2 301 124

25 004

1

33 102

49 212

49 212

444

175

4 800

2 000 000

03 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás

855 930 5 13

48 682 78 8

3 000 000

9 136 152

11 269 54 8

2 755 872

3 431 676

457 100

480 000

2 000 000

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

2 301 124

25 004

1

33 102

49 212

49 212

444

175

4 800

2 000 000

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

855 930 5 13

48 682 78 8

3 000 000

9 136 152

11 269 54 8

2 755 872

3 431 676

457 100

480 000

2 000 000

- 149 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1100001 1110103 1110104 1110202 Pénzbeli Szoc. Szoc. Szoc. szociális alapszolg.- alapszolg.- alapszolg.juttatások családsegít gyermekjó nappali és <70001 léti int.-falufő,műk.en <70001 vagy g fő,műk.en tanyagond g noki szolgáltatá s

1110302 1110303 1110304 1110305 1110319 1120205 Szoc. Szoc. Szoc. Szoc. Szoc. Szoc., alapszolg.- alapszolg.- alapszolg.- alapszolg.- alapszolg.- bentlakásotthonköze otthonköze otthonköze otthonköze nappali átlagosli ell.li ellátás- li ellátásli ell.int.átmeneti szoc.étkez szociális házi időskorúak Hajléktala elh., és és étkeztetés segítségny nappali nok hajléktalan nappali újtás intéz. ok ápolóintézm.ell. ellátása gond.ell.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám

25 004

50 008

50 008

12

40

160

55

40

14

28

03 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás

148 698 7 88

9 876 580

9 876 580

1 996 550

5 757 700

8 858 000

9 134 813

3 543 200

2 885 400

17 798 20 0

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

25 004

50 008

50 008

12

40

160

55

40

14

28

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

148 698 7 88

9 876 580

9 876 580

1 996 550

5 757 700

8 858 000

9 134 813

3 543 200

2 885 400

17 798 20 0

- 150 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1130101 1140101 1140106 1151102 1151202 Hajléktala Gyermeke Gyermeke Óvoda- 8 Óvoda- 4 nok k k hó- > 8 óra hó- > 8 óra átmeneti napközben napközben int.- bölcsődei - ingyenes átmeneti ellátás intézményi szállás, étkeztetés éjjeli menedékh ely

1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam

1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam

1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.

1152105 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam

1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám

22

63

4

710

710

403

219

192

339

192

03 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás

10 303 70 0

31 128 30 0

260 000

90 083 33 3

45 041 66 7

36 033 33 3

19 896 66 7

26 163 33 3

35 720 00 0

23 030 00 0

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

22

63

4

710

710

403

219

192

339

192

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

10 303 70 0

31 128 30 0

260 000

90 083 33 3

45 041 66 7

36 033 33 3

19 896 66 7

26 163 33 3

35 720 00 0

23 030 00 0

- 151 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1152107 Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam

1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam

1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam

1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.

1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam

1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam

1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam

1155101 1155103 1155104 Alapf. ÖSSZESE Alapf. művészeto Nműv.okt- 8 kt- 8 hóAlapfokú hó- képzőzeneműv.- művészeto ,egyéb minősített ktatás zene műv, int. 8 hó zeneműv.c sopminősített int.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám

198

398

197

219

352

172

192

240

240

219

03 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás

27 260 00 0

17 781 66 7

8 930 000

11 358 33 3

18 565 00 0

10 340 00 0

11 515 00 0

0

7 990 000

0

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

198

398

197

219

352

172

192

240

240

219

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

27 260 00 0

17 781 66 7

8 930 000

11 358 33 3

18 565 00 0

10 340 00 0

11 515 00 0

0

7 990 000

0

- 152 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1155106 1155201 1155203 1155204 1155206 ÖSSZESE Alapf. ÖSSZESE Alapf. ÖSSZESE Nművészeto Nműv.okt- 4 NAlapfokú kt- 4 hóAlapfokú hó- képző- Alapfokú művészeto zeneműv. művészeto ,egyéb művészeto ktatás ágktatás zene műv, ktatás képző 8 hó minősített 4 hó zeneműv.c képző 4 hó int. sopminősített int.

1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl.

1157102 1157103 1157104 Napközis Napközis Napközis fogl.- 8 fogl.- 8 fogl.- 8 hó- 5-8. hó- 1-3. hó- 4. évf. évf. évf. iskolaottho napközis/t iskolaottho nos okt. anulószob nos okt. ai fogl.

1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám

219

235

235

200

200

580

168

103

27

766

03 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás

2 820 000

0

3 916 667

0

1 253 333

8 773 333

1 723 333

2 036 667

783 333

5 796 667

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

219

235

235

200

200

580

168

103

27

766

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

2 820 000

0

3 916 667

0

1 253 333

8 773 333

1 723 333

2 036 667

783 333

5 796 667

- 153 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1157202 1157203 1157204 1162101 1162103 1162201 1162202 1162301 1162305 1162401 Napközis Napközis Napközis Sajátos ÖSSZESE Sajátos Sajátos Sajátos ÖSSZESE Sajátos fogl.- 4 fogl.- 4 fogl.- 4 nev.ig.- 8 N -Sajátos nev.ig.- 8 nev.ig.- 4 nev.ig.- 8 N -Sajátos nev.ig.- 8 hó- 5-8. hó- 1-3. hó- 4. évf. hónev.ig.- 8 hóhóhó- testi, nev.ig.- 8 hóévf. évf. iskolaottho magántan. hógyógyp.vis gyógyp.vis érzékszerv hó- testi, beszéd,eny napközis/t iskolaottho nos okt. - ált. magántan. szahelyeze szahelyeze i- óvoda érzékszerv he,organik anulószob nos okt. iskola ttek ttek i us- óvoda ai fogl. 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám

248

82

48

1

1

3

2

1

1

4

03 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás

1 253 333

861 667

470 000

0

149 333

268 800

89 600

0

238 933

0

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

248

82

48

1

1

3

2

1

1

4

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

1 253 333

861 667

470 000

0

149 333

268 800

89 600

0

238 933

0

- 154 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hóbeszéd,eny he,organik us- ált.isk.

1162404 1162405 1162406 1162408 1162502 1162504 1162506 1162508 1165401 ÖSSZESE Sajátos Sajátos ÖSSZESE Sajátos ÖSSZESE Sajátos ÖSSZESE Egyes N -Sajátos nev.ig.- 4 nev.ig.- 4 N -Sajátos nev.ig.- 8 N -Sajátos nev.ig.- 4 N -Sajátos pedagógiai nev.ig.- 8 hóhónev.ig.- 4 hónev.ig.- 8 hónev.ig.- 4 - 8 hóhóbeszéd,eny beszéd,eny hóviselkedés hóviselkedés hóped.módsz beszéd,eny he,organik he,organik beszéd,eny fejl. nem viselkedés fejl. nem viselkedés erekhe,organik us- óvoda us- ált.isk. he,organik organikus fejl. nem organikus fejl. nem műv.okt. us us ok- ált.isk. org ok- ált.isk. org zeneműv. ág.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám

42

46

2

42

44

60

60

55

55

240

03 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás

0

5 495 467

0

0

2 628 267

0

5 376 000

0

2 464 000

7 184 000

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

42

46

2

42

44

60

60

55

55

240

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

0

5 495 467

0

0

2 628 267

0

5 376 000

0

2 464 000

7 184 000

- 155 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1165402 1165403 1165404 1166302 1166305 1166307 1166310 1170101 1170102 1170103 Egyes Egyes Egyes Hozzájár.e ÖSSZESE Hozzájár.e ÖSSZESE Szoc.jutt.- Szoc.jutt.- Szoc.jutt.pedagógiai pedagógiai pedagógiai gyes- 8 Ngyes- 4 N12 hó12 hó12 hó- 8 hó- 4 hó- 4 hóhóHozzájár.e hóHozzájár.e kedv. kedv. kedv. ped.módsz ped.módsz ped.módsz társulásgyes- 8 társulásgyes- 4 étkeztetés- étkeztetés- étkeztetéserekerekerekmár hómár hóóvodaóvoda - >3 óvodaműv.okt.e műv.okt. műv.okt.e működőtársulás működőtársulás rendszeres gyermek tartósan gyéb zeneműv. gyéb ált. iskola ált. iskola gyermekv. beteg műv.ág,ze ág. műv.ág,ze 1-4.évf. 1-4.évf. kedv v.fogyaték ne.csop. ne.csop. os 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám

219

235

200

50

50

54

54

126

63

22

03 A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás

2 569 600

3 517 167

1 173 333

0

1 210 000

0

653 400

0

0

0

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

219

235

200

50

50

54

54

126

63

22

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

2 569 600

3 517 167

1 173 333

0

1 210 000

0

653 400

0

0

0

- 156 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

1170104 1170105 1170106 1170107 1170108 1170109 Szoc.jutt.- Szoc.jutt.- Szoc.jutt.- Szoc.jutt.- Szoc.jutt.- Szoc.jutt.12 hó12 hó12 hó12 hó12 hó12 hókedv.étkezt kedv.étkezt kedv.étkezt kedv.étkezt kedv.étkezt kedv.étkezt etésetésetésetésetésetésált.iskolaált.iskolaált.iskolaált.iskolaált.iskolaált.iskolarendsz.gyv. rendsz.gyv. rendsz.gyv. rendsz.gyv. rendsz.gyv. rsz.gyv.ked kedv.-1kedv.-5- kedv.-7.évf. kedv.-8.évf. kedv.v.4.évf. 6.évf. >3gyermek beteg,fogy.

1170122 ÖSSZESE NSzoc.jutt.12 hókedv. étkeztetés

1170201 1170202 Szoc.jutt.- Szoc.jutt.12 hó12 hótankönyv- tankönyvingyenes általános tankönyvell hozzájárulá . s

01

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám

222

90

34

25

174

67

823

716

1 530

03

A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás

0

0

0

0

0

0 53 495 000

7 160 000

1 530 000

04

Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

222

90

34

25

174

67

823

716

1 530

11

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

0

0

0

0

0

0 53 495 000

7 160 000

1 530 000

- 157 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

49 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

Összesen

5010101 Kieg. tám.- 8 hóPedagógiai szakszolgálat

5010102 Kieg. tám.- 4 hóPedagógiai szakszolgálat

5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

5040999 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

01

-

0

0

0

0

0

02

A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám

25 255

5

5

48

25 197

03

A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás

265 589 211

3 000 000

1 500 000

451 200

260 638 011

04

Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

05

Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

06

Költségvetési tv. 8. mell. I., II/2, III., IV pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

07

Költségvetési tv. 8. mell. I., II/2, III., IV pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

08

Költségvetési tv. 8. mell. I., II/2, III., IV. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

09

Költségvetési tv. 8. mell. I., II/2, III., IV. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

10

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám (2+4+6+8)

25 255

5

5

48

25 197

11

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás (3+5+7+9)

265 589 211

3 000 000

1 500 000

451 200

260 638 011

- 158 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Forint

50 - A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása #

Megnevezés

1

Tény 2010. június 30Végleges 2010. Végleges 2010. ai adóerőképesség június 30-ai június 30-ai adat a mutatószám- adóerőképesség adat a adóerőképesség adat a felmérés szerinti tényleges normatív mutatószám-felmérés normatív hozzájárulásokkal szerinti normatív hozzájárulásokkal hozzájárulásokkal

2

01

Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)

02

Iparűzési adóalap

03

Iparűzési adóerőképesség

04 05

(ezer forintban)

3

4

5

217 376 720

217 376 720

217 376 720

29 695 484

29 560 326

29 560 326

415 736 776

413 844 564

413 844 564

Lakosok száma (2009. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)

25 004

25 004

25 004

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((01.sor+03.sor) / 04.sor)

25 320

25 245

25 245

06

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

43 585

43 611

43 585

07

Kiegészítés egy főre (ha 05.sor < 06.sor akkor 06.sor - 05.sor)

18 264

18 366

18 340

08

Kiegészítés (07.sor x 04.sor)

456 679 026

459 235 398

458 571 238

09

Beszámítás egy főre (ha 05.sor>06.sor x 1,2)

10

Beszámítási korlát

11

Beszámítás

12

2010. évi jövedelemkülönbség mérséklés

13

Önkormányzat által fizetendő összeg

14

Önkormányzat részére fizetendő összeg

15

Kamat

- 159 -

0

0

0

682 454 579

0

0

0

0

0

456 679 026

459 235 398

458 571 238

0

0

0

0

2 556 372

0

0

0

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Forint

50-GEN - A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok #

Megnevezés

1

Tény 2010. június 30Végleges 2010. Végleges 2010. ai adóerőképesség június 30-ai június 30-ai adat a mutatószám- adóerőképesség adat a adóerőképesség adat a felmérés szerinti tényleges normatív mutatószám-felmérés normatív hozzájárulásokkal szerinti normatív hozzájárulásokkal hozzájárulásokkal

2

3

4

5

217 376 720

217 376 720

217 376 720

01

Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)

02

Iparűzési adóalap

03

Iparűzési adóerőképesség

04

Lakosok száma (2009. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)

25 004

25 004

25 004

05

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((01.sor+03.sor) / 04.sor)

25 320

25 244,8122

25 244,8122

06

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

43 585

0

0

07

Kiegészítés egy főre (ha 05.sor < 06.sor akkor 06.sor - 05.sor)

18 264

0

0

08

Kiegészítés (07.sor x 04.sor)

456 679 026

0

0

09

Beszámítás egy főre (ha 05.sor>06.sor x 1,2)

0

0

0

10

Beszámítási korlát

682 454 579

0

0

11

Beszámítás

0

0

0

12

2010. évi jövedelemkülönbség mérséklés

456 679 026

0

0

13

Önkormányzat által fizetendő összeg

0

456 679 026

0

14

Önkormányzat részére fizetendő összeg

0

0

0

15

Kamat

0

0

0

(ezer forintban)

- 160 -

29 695 484

29 560 326

29 560 326

415 736 776

413 844 564

413 844 564

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

Összesen

5010101 Kieg. tám.- 8 hóPedagógiai szakszolgálat

5010102 Kieg. tám.- 4 hóPedagógiai szakszolgálat

5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

5040999 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

01

.

0

0

0

0

0

02

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

25 255

5

5

48

25 197

03

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

265 589 211

3 000 000

1 500 000

451 200

260 638 011

04

Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám

0

0

0

0

0

05

Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás

0

0

0

0

0

06

Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám

0

0

0

0

0

07

Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás

0

0

0

0

0

08

Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám

0

0

0

0

0

09

Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás

0

0

0

0

0

10

Tényleges mutatószám

25 255

5

5

48

25 197

11

Tényleges hozzájárulás

265 589 211

3 000 000

1 500 000

451 200

260 638 011

12

Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)

0

0

0

0

0

13

Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)

0

0

0

0

0

14

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

265 589 211

3 000 000

1 500 000

451 200

260 638 011

15

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg

0

0

0

0

0

16

Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]

0

0

0

0

0

- 161 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

53 - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Betegszabadsággal összefüggő: 01

- munkáltatói kifizetés (eFt)

02

- kifizetésben részesülők száma (fő)

11 590 1

Munkáltató által levont és átutalt: 03

- személyi jövedelemadó összege (eFt)

0

04

- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)

0

05

- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)

0

06

Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék

0

07

- pénzbeli egészségbiztosítási járulék

0

08

- munkaerő-piaci járulék

0

09

- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)

0

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: 10

- családi pótlék összege (eFt)

0

11

- táppénz összege (eFt)

0

12

- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)

0

13

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)

0

Biztosítási kiadások 14

- életbiztosítás (eFt)

0

15

- vagyonbiztosítás (eFt)

0

16

Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)

0

Személyi juttatások: 17

- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

18

- egyéb 2010. január 15. után kifizetett, 2009. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

19

- 2011 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

20

- egyéb 2011. január 15. után kifizetett, 2010. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

247 334 0 249 356 0

Társadalombiztosítási járulék: 21

- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

62 439

22

- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

23

- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eFt)

64 561

24

- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

0

Munkaadói járulék: 25

- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

2 553

Egészségügyi hozzájárulás: 26

- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

956

Kamatkiadások: 27

- 2010. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)

0

28

- 2010. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)

0

Kamatbevételek: 29

2010. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)

0

30

- 2010. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)

0

31

- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)

0

32

Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)

0

33

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)

0

34

Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)

0

35

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt)

0

36

A dologi kiadások áfa-adóalapja

37

Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

38

- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

0

39

- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

7 244

40

- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

14 665

41

- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

823 412

42

- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

43

- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

0

44

Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

0

45

Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

0

46

Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

47

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

48

Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

49

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

905 953 60 632

0

- 162 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

53 - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

50

Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0

51

Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0

52

Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

53

Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

54

2010-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)

0

55

A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)

0

56

Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)

0

Létszám: 57

- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)

58

- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)

59

- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)

60

- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)

0 0 13 0

A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz 61

- bruttó értéke

0

62

- halmozott értékcsökkenése

0

A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz 63

- bruttó értéke

0

64

- halmozott értékcsökkenése

0

65

A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

66

Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

67

A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 66. sorából)

0

68

A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 87. sorából)

0

69

Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garancia- és kezességvállalás állománya

0

70

A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garancia- és kezességvállalás állománya

0

71

A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (72+73)

0

72

Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

0

73

- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

0

74

2010-től induló PPP-n alapuló szerződéses konstrukció során a vállalkozó által aktivált eszközök értéke[Áht. 8. § (6) bekezdés a) pont]

0

75

- a 74. sorból a szerződés futamideje figyelembe vetételével elszámolt költségvetési bevétel [Áht. 8. § (6) bekezdés b) és c) pont]

0

- 163 -

0 34 793

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

55 - Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának elszámolása #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Kód 4

01

ÖNHIKI támogatás

0

0

02

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 6. sz. melléklet 1.1.1.-1.1.4. pontjában foglalt valamely feltételnek - kivéve a közoktatási intézményekre vonatkozó kapacitás-kihasználtsági feltétel(ek)et az önkormányzat nem felel meg, ezért visszafizetendő a teljes támogatás

0

0

03

Az önkormányzat a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 6. sz. melléklet 1.2 pontjában foglalt közoktatási intézményekre vonatkozó feltételeket a 2009/2010-es és 2010/2011-es tanévben nem teljesítette, ezért visszafizetendő a teljes támogatás

0

0

04

Az 1500 fő vagy az alatti lakosságszámú település önkormányzata a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 6. sz. melléklet 1.11.1.2. pontjában foglalt feltételt nem teljesítette, ezért visszafizetendő a feltételt nem teljesítő intézmény(ek) ellátottjaihoz, illetve feladathoz kapcsolódó forráshiány időarányos összege

0

0

05

Az önkormányzat a 03. sor szerinti közoktatási intézményekre vonatkozó kapacitáskihasználtsági feltételnek 2010/2011-es tanévre nem felel meg, ezért visszafizetendő a támogatás 4/12-ed része

0

0

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 6.sz. melléklet 1.1.1.-1.1.4. pontjában foglalt valamennyi feltételnek az önkormányzat megfelel, vagy 8 havi, vagy csökkentett támogatásra jogosult ezért a 06-24. sorok alapján felhalmozási egyensúlyával és bevételeivel elszámol 06

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

07

Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

0

0

08

Felhalmozási forráshiány

0

0

09

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett működési célú intézményi bevételek

0

0

10

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett önkormányzati sajátos (SZJA nélküli) bevételek

0

0

11

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett működési bevételek (09+10)

0

0

12

Teljesített működési célú intézményi bevételek

0

0

13

Teljesített önkormányzati sajátos (SZJA nélküli) működési bevételek

0

0

14

Teljesített működési bevételek (12+13)

0

0

15

Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása miatti korrekció

0

0

16

Intézményi működési bevételek elszámolása miatt visszafizetendő támogatás

0

0

17

Sajátos működési bevételek elszámolása miatt visszafizetendő támogatás

0

0

18

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett normatív hozzájárulások

0

0

19

Önkormányzatoknak ténylegesen járó normatív hozzájárulások

0

0

20

Kötelező feladat-ellátási körbe tartozó eddig el nem látott új feladathoz kapcsolódó mutatószám növekedéshez járó normatív hozzájárulások

0

0

21

Figyelembe vehető tényleges normatív hozzájárulások (19-20)

0

0

22

Normatív hozzájárulások elszámolása miatt visszafizetendő támogatás

0

0

23

Hitelkorlát miatti korrekció

0

0

24

Visszafizetendő ÖNHIKI támogatás összesen

0

0

- 164 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása #

Megnevezés

Nyitó adatok bekerülési érték

Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke

2

3

4

1 01

Immateriális javakra adott előlegek

02

Beruházásra adott előlegek

03

Tartós részesedések

04

Tárgyévben elszámolt értékvesztés

Tárgyévben Záró adatok visszaírt/kiveze bekerülési érték tett értékvesztés

5

6

7

Záró adatok értékvesztés záró értéke 8

0

0

0

0

500

0

5 532

0

0

0

8 723

0

142 857

0

0

0

142 662

0

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

30 922

0

0

0

951

0

05

Tartósan adott kölcsönök

19 151

2 862

512

0

418 401

3 374

06

Egyéb hosszú lejáratú követelések

07

Befektetett eszközök összesen (01+...+06)

08

Készletek

10 036

09

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

39 827

10

Adósok

174 006

11

- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés

0

12

Rövid lejáratú kölcsönök

13

Egyéb követelések

14

0

0

0

0

0

0

198 462

2 862

512

0

571 237

3 374

0

0

0

7 925

0

6 198

8 674

0

126 058

14 872

29 585

30 511

0

194 312

60 096

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152 528

0

0

0

44 417

0

Egyéb részesedések

0

0

0

0

0

0

15

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

16

Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)

376 397

35 783

39 185

0

372 712

74 968

17

Eszközök összesen (07+16)

574 859

38 645

39 697

0

943 949

78 342

- 165 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

58 - Követelések részletezése #

Megnevezés

1

2

01 Tartósan adott kölcsönök 02 Egyéb hosszú lejáratú követelések

állomány a Előző évi Folyó évi Év végi Év végi tárgyév követelés előírás értékelésb értékelésb elején helyesbítés ől adódó ől adódó e különbözet különbözet és és átsorolás átsorolás előző évek tárgyévi 3

4

5

16 289

0

6

7

401 793

0

Összes követelés

8 512

Pénzforgal Pénzügyi om nélküli teljesítés tranzakció előző évi k követelésr e

9

10

418 594

0

Pénzügyi Követelés teljesítés előző évek tárgyévi követelésr e

11 0

12

3 567

16 289

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

33 629

0

235 987

0

8 665

278 281

0

56

166 839

33 573

04 Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések

144 421

0

113 411

0

30 511

288 343

0

10 405

143 922

134 016

05 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések

18 160

0

6 863

0

1 106

26 129

0

18 160

0

0

06 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések

87 379

0

47 461

0

9 939

144 779

0

53 698

0

33 681

07 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Egyéb rövid lejáratú követelések

152 528

0

46 243

0

512

199 283

0

152 258

2 608

270

10 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

346 867

0

797 434

0

40 200

1 184 501

0

162 719

316 936

184 148

- 166 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

58 - Követelések részletezése #

Megnevezés

Követelés tárgyévi

Követelés összesen

1

2

13

14

01

Tartósan adott kölcsönök

02

Egyéb hosszú lejáratú követelések

03

Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

04

Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések

05

04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések

06

04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések

07 08 09

Egyéb rövid lejáratú követelések

10

Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

398 738

415 027

0

0

77 813

111 386

0

134 016

7 969

7 969

57 400

91 081

Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

0

Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

44 147

44 417

520 698

704 846

- 167 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

59 - Kötelezettségek részletezése #

Megnevezés

1

2

állomány az előző évekről

3

01 Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 02 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 03 - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 04 - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

Előző évi Tárgyévi Év végi Év végi Összes Pénzforgal Pénzügyi Pénzügyi Kötelezett kötelezetts kötelezetts értékelésb értékelésb kötelezetts om nélküli teljesítés teljesítés ség záró ég ég ől adódó ől adódó ég tranzakció előző évi tárgyévi állománya helyesbítés különbözet különbözet k kötelezetts kötelezetts előző évek e és és égre égre átsorolás átsorolás előző évek tárgyévi 4

5

3 821 322

0

6

7

8

771 440

0

0

9

10

11

12

4 592 762

0

16 972

0

3 804 350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 657 724

0

701 302

0

0

4 359 026

0

0

0

3 657 724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163 598

0

70 138

0

0

233 736

0

16 972

0

146 626

06 - működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

284 490

0

4 047 534

0

0

4 332 024

0

76 386

3 842 881

208 104

09 - Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 - Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 - ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 399

0

3 897 425

0

0

3 925 824

0

28 399

3 817 428

0

05 - beruházási és fejlesztési hitelek

08 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)

12 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 13 - beruházással kapcsolatos szállítók

0

0

1 560 653

0

0

1 560 653

0

0

1 556 549

0

28 391

0

669 074

0

0

697 465

0

28 391

607 913

0

15 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók

0

0

1 607 087

0

0

1 607 087

0

0

1 592 355

0

16 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

8

0

60 611

0

0

60 619

0

8

60 611

0

256 091

0

150 109

0

0

406 200

0

47 987

25 453

208 104

18 - váltótartozások miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 646

0

50 799

0

0

78 445

0

23 492

25 453

4 154

14 - felújítással kapcsolatos szállítók

17 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)

21 - iparűzési adó feltöltés miatt 22 - helyi adó túlfizetés miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

203 921

0

59 114

0

0

263 035

0

0

0

203 921

24 - támogatási program előlege miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 - szabálytalan kifizetések miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 - garancia és kezességvállalás miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete

17 973

0

18 186

0

0

36 159

0

17 973

0

0

31 - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 522

0

21 914

0

0

28 436

0

6 522

0

0

29

0

96

0

0

125

0

0

0

29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 105 812

0

4 818 974

0

0

8 924 786

0

93 358

3 842 881

4 012 454

23 - nemzetközi támogatási programok miatt

33 - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség 34 - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 35 - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 36 Kötelezettségek összesen

(01+08)

- 168 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

59 - Kötelezettségek részletezése #

Megnevezés

Kötelezettség záró állománya tárgyévi

Kötelezettség záró állománya összesen 12+13

2

13

14

1 01

Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)

02

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök

03

- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

04

- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

05

- beruházási és fejlesztési hitelek

06 07 08

Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)

09 10

771 440

4 575 790

0

0

701 302

4 359 026

0

0

70 138

216 764

- működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

204 653

412 757

- Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

- Rövid lejáratú hitelek

0

0

11

- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás

0

0

12

- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)

79 997

79 997

13

- beruházással kapcsolatos szállítók

4 104

4 104

14

- felújítással kapcsolatos szállítók

61 161

61 161

15

- termékvásárlással kapcsolatos szállítók

14 732

14 732

16

- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

17

- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)

18 19

0

0

124 656

332 760

- váltótartozások miatt

0

0

- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

20

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

0

21

- iparűzési adó feltöltés miatt

25 346

29 500

22

- helyi adó túlfizetés miatt

23

- nemzetközi támogatási programok miatt

24 25

0

0

59 114

263 035

- támogatási program előlege miatt

0

0

- szabálytalan kifizetések miatt

0

0

26

- garancia és kezességvállalás miatt

0

0

27

- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet

0

0

28

- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete

0

0

29

- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete

0

0

30

- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete

18 186

18 186

31

- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet

0

0

32

- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete

0

0

33

- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség

21 914

21 914

34

- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.

96

125

35

- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás

36

Kötelezettségek összesen

(01+08)

- 169 -

0

0

976 093

4 988 547

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

60 - Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása #

Megnevezés

Értékhelyesbítés nyitó értéke

2

3

1

Értékhelyesbítés tárgyévi növekedése

Értékhelyesbítés tárgyévi csökkenése

4

Értékhelyesbítés záró értéke

5

6

01

Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

02

Szellemi termékek

0

0

0

0

03

Immateriális javak összesen (01+02)

0

0

0

0

04

Ingatlanok (ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog is)

0

0

0

0

05

Gépek, berendezések, felszerelések

0

0

0

0

06

Járművek

0

0

0

0

07

Tenyészállatok

0

0

0

0

08

Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)

0

0

0

0

09

Tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések

0

0

0

0

10

Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)

0

0

0

0

11

Üzemelt.,kez.,koncesszióba adott, vagyonkez.be vett eszközök

0

0

0

0

12

Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)

0

0

0

0

- 170 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

70 - 70 #

Megnevezés

Összesen

01

Személyi juttatások 21/04 -ből

0

02

Munkaadókat terhelő járulékok 21/05 -ből

0

03

Dologi kiadások 21/06 -ból

0

04

Egyéb folyó kiadások 21/07 -ből

0

05

Támogatás-értékű működési kiadás összesen 21/17 -ből

0

06

Támogatás-értékű felhalmozási kiadások 21/25 -ből

0

07

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 21/27 -ből

0

08

Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 21/41 -ből

0

09

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 21/59 -ből

0

10

Beruházások és felújítások 21/64+65+66+67 -ből

0

11

Egyéb kiadások 21/42+61+62+63+68+73 -ből

0

12

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen 21/71 -ből

0

13

Költségvetési kiadások összesen 21/74 -ből (1+…+12)

0

14

Egyéb saját bevétel 22/02 -ből

0

15

Felügyeleti szervtől kapott támogatás 22/54 -ből

0

- 171 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #

Megnevezés

1

2

01 1. Intézményi beruházási kiadások

Módosított előirányzat

Előző év(ek) kötelezetts égvállalásá ból a tárgyévi kötelezetts égvállalás nyitó állománya

Előző év(ek) kötelezetts égvállalásá ból a tárgyévi kötelezetts égvállalás pénzforgal om nélküli korrekciój a (±)

Előző év(ek) kötelezetts égvállalásá ból a következő év(ek)i kötelezetts égvállalás nyitó állománya

3

4

5

6

Előző Tárgyévi Tárgyévi Tárgyévbe év(ek) előirányzat előirányzat n kötelezetts terhére terhére következő égvállalásá vállalt vállalt évi ból a tárgyévi következő előirányzat következő kötelezetts évi terhére év(ek)i égvállalás kötelezetts vállalt kötelezetts égvállalás következő égvállalás évi pénzforgal kötelezetts om nélküli égvállalás korrekciój a (±) 7

8

9

10

Tárgyévbe Előző n további év(ek)i évek kötelezetts előirányzat égvállalás a terhére pénzügyi vállalt teljesítése kötelezetts égvállalás

11

12

6 158 468

426

0

0

0

941 971

20 716

6 612

0

426

761 994

0

0

0

0

446 724

0

0

0

0

03 3. Központi beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 4. Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 5. Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 6. Állami készletek, tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója

1 824 183

106

0

0

0

438 517

6 672

1 653

0

106

08 Felhalmozási kiadások (01+...+07)

8 744 645

532

0

0

0

1 827 212

27 388

8 265

0

532

382 013

0

0

0

0

382 013

0

0

0

0

02 2. Felújítás

09 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 10 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 11 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 12 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre 13 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 987

0

0

0

0

33 034

2 953

3 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 987

0

0

0

0

33 034

2 953

3 441

0

0

15 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása

759

0

0

0

0

759

0

759

0

0

16 5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

411 515

0

0

0

0

407 343

3 772

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

163 717

0

0

0

0

163 716

1

0

0

0

19 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)

575 232

0

0

0

0

571 059

3 773

0

0

0

20 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások

244 881

0

0

0

0

241 906

2 975

0

0

0 0

14 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)

17 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül

21 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai

50 374

0

0

0

0

46 484

3 890

0

0

22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)

1 289 246

0

0

0

0

1 275 255

13 591

4 200

0

0

23 1. Személyi juttatások

1 831 934

3 511

0

0

0

1 769 652

58 442

198 288

0

3 511

24 2. Munkaadókat terhelő járulékok

461 066

0

0

0

0

456 353

4 617

47 202

0

0

25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások

1 706 922

1 521

0

0

0

1 637 925

72 880

25 176

0

1 521

26 Működési kiadások (23+...+25)

3 999 922

5 032

0

0

0

3 863 930

135 939

270 666

0

5 032

16 972

0

0

0

0

16 972

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 972

0

0

0

0

16 972

0

0

0

0

30 1. Tartós részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 050 78 5

5 564

0

0

0

6 983 369

176 918

283 131

0

5 564

27 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 28 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai) 29 Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)

33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32)

- 172 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #

Megnevezés

1

2

Tárgyévi Tárgyévi Pénzügyileg Pénzügyileg Korrekciók (±) Kötelezettségv kötelezettségvá összes nem teljesített nem teljesített állalással nem llalás pénzügyi kötelezettségvá előző éveki tárgyévi terhelt (szabad) teljesítése llalás pénzügyi kötelezettségvá kötelezettségvá előirányzat 01 teljesítése llalás év végi llalás év végi (02 + 03 + 06 + (10+11) állománya állománya 07) + 15 (02+03-10) (06+07-11) 13

14

15

16

17

18

01

1. Intézményi beruházási kiadások

941 971

942 397

0

20 716

0

5 195 355

02

2. Felújítás

446 724

446 724

0

0

0

315 270

03

3. Központi beruházás

0

0

0

0

0

0

04

4. Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

05

5. Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

06

6. Állami készletek, tartalékok

0

0

0

0

0

0

07

7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója

438 517

438 623

0

6 672

0

1 378 888

08

Felhalmozási kiadások (01+...+07)

1 827 212

1 827 744

0

27 388

0

6 889 513

09

1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)

382 013

382 013

0

0

0

0

10

2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök

0

0

0

0

0

0

11

3.1. Támogatásértékű működési kiadások

33 034

33 034

0

2 953

0

0

12

3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

13

3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

14

3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)

15

4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása

16

5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

17

5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül

18

0

0

0

0

0

0

33 034

33 034

0

2 953

0

0

759

759

0

0

0

0

407 343

407 343

0

3 772

0

400

0

0

0

0

0

0

5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

163 716

163 716

0

1

0

0

19

5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)

571 059

571 059

0

3 773

0

400

20

6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások

241 906

241 906

0

2 975

0

0

21

7. Ellátottak pénzbeli juttatásai

46 484

46 484

0

3 890

0

0

22

Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)

1 275 255

1 275 255

0

13 591

0

400

23

1. Személyi juttatások

1 769 652

1 773 163

0

58 442

0

329

24

2. Munkaadókat terhelő járulékok

456 353

456 353

0

4 617

0

96

25

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

1 631 925

1 633 446

0

78 880

0

-5 404

26

Működési kiadások (23+...+25)

3 857 930

3 862 962

0

141 939

0

-4 979

27

1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai

16 972

16 972

0

0

0

0

28

2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)

0

0

0

0

0

0

29

Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)

16 972

16 972

0

0

0

0

30

1. Tartós részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

31

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

32

Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)

0

0

0

0

0

0

33

Kiadások összesen (08+22+26+29+32)

6 977 369

6 982 933

0

182 918

0

6 884 934

- 173 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

2

3

4

5

6

1 314 654

1 384 109

1 351 506

0

185 034

328 617

302 943

0

85 280

119 208

118 714

0

1 584 968

1 831 934

1 773 163

0

420 371

457 368

452 981

0

1 01

Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)

02

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)

03

Külső személyi juttatások (52) (=02/48)

04

Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)

05

Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)

06

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)

0

3 698

3 372

0

07

Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)

646 842

992 724

962 250

0

08

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)

136 999

581 916

544 632

0

09

Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (5711257119, 57122-57129) (=03/55-03/48)

4 000

24 233

24 260

0

10

Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)

11

Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)

12 13

0

4 416

4 416

0

38 174

45 359

39 614

0

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)

0

0

0

0

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)

0

0

0

0

14

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)

0

0

0

0

15

A 13. és 14. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)

0

0

0

0

16

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)

0

0

0

0

17

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)

18

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)

19

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)

20

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)

21

Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (12+...+20)

22

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)

23

Támogatásértékű működési kiadások összesen (=4/15) (21+22)

24

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)

25

0

171

171

0

8 848

16 414

15 198

0

18 700

19 402

17 665

0

0

0

0

0

27 548

35 987

33 034

0

0

0

0

0

27 548

35 987

33 034

0

0

0

0

0

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)

0

0

0

0

26

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)

0

0

0

0

27

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)

0

0

0

0

28

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)

0

759

759

0

29

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)

0

0

0

0

30

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)

0

0

0

0

31

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/47) (24+…+30)

0

759

759

0

32

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)

40 772

73 770

70 478

0

33

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)

1 500

150

150

0

34

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)

276 722

0

0

0

35

Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

36

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

37

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

38

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (36+37)

0

0

0

0

39

Működési célú, a 36. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

322 488

322 488

0

40

Működési célú, a 37. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

15 107

14 227

0

41

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (35+38+…+40)

0

337 595

336 715

0

42

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)

0

0

0

0

43

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)

0

0

0

0

44

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)

45

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (32+33+34+41+...+44)

46

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)

47

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (45+46)

48

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/94)

49

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)

50

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/66)

51

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+…+65)

- 174 -

0

0

0

0

318 994

411 515

407 343

0

0

0

0

0

318 994

411 515

407 343

0

83 910

244 881

241 906

0

49 781

50 374

46 484

0

0

0

0

0

1 957 553

2 711 042

0

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés #

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

2

3

4

5

6

2 437 786

3 454 558

729 526

0

52

Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50)

53

Működési célú kamatkiadások (573) (=03/62+64)

0

3 476

3 477

0

54

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/68)

0

0

0

0

55

Működési kiadások összesen (04+…+11+52+53+54)

5 269 140

7 399 682

4 537 691

0

56

Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

1 080 233

1 007 463

613 374

0

57

Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)

6 422 572

6 158 468

942 397

0

58

Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)

1 605 643

1 578 714

271 973

0

59

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)

0

0

0

0

60

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)

0

0

0

0

61

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)

0

0

0

0

62

A 60. és 61. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)

0

0

0

0

63

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)

0

0

0

0

64

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)

0

0

0

0

65

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)

0

0

0

0

66

Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)

0

0

0

0

67

Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)

0

0

0

0

68

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (59+…+67)

0

0

0

0

69

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (68+69)

0

0

0

0

71

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)

0

0

0

0

72

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)

0

0

0

0

73

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)

0

0

0

0

74

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)

0

0

0

0

75

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)

0

0

0

0

76

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)

0

0

0

0

77

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)

0

0

0

0

78

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/55) (71+…+77)

0

0

0

0

79

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)

80

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)

81

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)

82

Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71ből+79-ből)

83

0

70 351

70 351

0

20 590

20 990

20 990

0

0

0

0

0

1 161 619

20 794

62 549

0

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

1 300

1 300

0

84

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

85

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (83+84)

0

1 300

1 300

0

86

Felhalmozási célú, a 83. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

42 199

444

0

87

Felhalmozási célú, a 84. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

88

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (82+85+…+87)

1 161 619

64 293

64 293

0

89

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)

0

0

0

0

90

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382ből) (=04/73+81)

0

0

0

0

91

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82)

0

0

0

0

92

Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)

0

0

0

0

93

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)

0

8 083

8 082

0

94

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (79+80+81+88+…+93)

1 182 209

163 717

163 716

0

95

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)

0

0

0

0

96

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (94+95)

1 182 209

163 717

163 716

0

97

Felhalmozási célú kamatkiadások (573) (=03/63+65)

98

Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)

- 175 -

59 954

54 798

54 797

0

10 350 611

8 963 160

2 046 257

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

99

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)

0

0

0

0

100

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)

10 000

382 013

382 013

0

101

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 456-457-ből) (=06/60)

0

0

0

0

102

Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/34)

103

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (371) (=04/03)

104

Költségvetési kiadások (50+55+98+…+103)

105

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)

106

Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)

107

ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)

108

Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)

109

Gépjárműadó (923-ból) (=16/15)

110

Luxusadó (923-ból) (=16/16)

111

0

0

0

0

262 486

270 261

270 108

0

15 892 237

17 015 116

7 236 069

0

29 343

17 425

16 400

0

286 305

329 375

329 194

0

1 444 914

1 771 776

399 398

0

32 300

310 611

29 811

0

165 000

181 774

181 774

0

0

0

0

0

Helyi adók (922-ből) (=16/11)

751 000

869 688

869 688

0

112

ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)

105 000

106 775

106 775

0

113

Telekadó (922-ből) (=16/03)

19 500

22 839

22 839

0

114

Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (=16/04)

0

0

0

0

115

Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)

74 000

73 022

73 022

0

116

ebből: felhalmozási célú (922-ből) (=16/06)

74 000

73 022

73 022

0

117

Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/07)

2 500

2 046

2 046

0

118

Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/08)

0

0

0

0

119

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)

550 000

665 006

665 006

0

120

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/10)

0

0

0

0

121

Illetékek (921) (=16/01)

0

0

0

0

122

Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/13+14)

690 398

674 056

674 056

0

123

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/17)

0

52

52

0

124

Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/18)

0

0

0

0

125

Talajterhelési díj (926) (=16/24)

1 000

936

936

0

126

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/12+20+...+23+25) [vagy 11/05]

23 500

25 188

25 188

0

127

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)

0

0

0

0

128

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)

4 400

98 969

98 864

0

129

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)

0

3 793

3 793

0

130

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)

0

6 726

3 785

0

131

A 129. és 130. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)

0

755

755

0

132

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)

46 800

50 947

48 644

0

133

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)

0

93 013

93 013

0

134

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)

17 340

48 580

48 495

0

135

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)

82 600

82 446

81 699

0

136

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)

0

0

0

0

137

Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (128+…+136)

151 140

385 229

379 048

0

138

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)

0

0

0

0

139

Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138)

151 140

385 229

379 048

0

140

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)

0

0

0

0

141

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47)

0

0

0

0

142

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)

0

0

0

0

143

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)

0

0

0

0

144

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)

0

759

759

0

145

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)

0

0

0

0

146

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52)

0

0

0

0

147

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463ból) (=09/53) (140+…+146)

0

759

759

0

148

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/28)

7 848

7 033

11 204

0

149

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/29)

8 316

0

0

0

150

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/30)

0

286

292

0

151

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31-ből)

1 000

12

514

0

152

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471ből) (=07/31-ből)

0

0

0

0

153

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/31-ből)

0

0

0

0

- 176 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

3

4

5

6

1

2

154

Működési célú pénzeszközátvétel a 152. és 153. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/31-ből)

155

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31) (151+…+154)

156

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/32)

157

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/33)

158

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/34)

0

159

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (148+149+150+155+…+158)

17 164

160

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/36)

0

161

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=07/37) (159+160)

162

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)

163

Működési bevételek összesen (105+…+111+121+…+127-116+139+147+161)

164

0

1 500

1 648

0

1 000 0

1 512

2 162

0

6 655

18 673

0

0

0

0

0

0

0

0

15 486

32 331

0

0

0

0

17 164

15 486

32 331

0

0

0

0

0

3 518 064

4 509 333

2 865 613

0

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)

0

61 783

61 783

0

165

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)

0

8 083

8 083

0

166

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)

0

672 248

672 248

0

167

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)

4 687 125

4 687 870

745

0

168

A 166. és 167. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)

0

0

0

0

169

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)

170

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)

171

0

0

0

0

1 396 467

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)

0

4 090

4 090

0

172

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)

0

0

0

0

173

Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)

0

0

0

0

174

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (165+…+173)

6 083 592

5 372 291

685 166

0

175

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)

0

0

0

0

176

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (174+175)

6 083 592

5 372 291

685 166

0

177

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)

0

0

0

0

178

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)

0

0

0

0

179

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)

0

0

0

0

180

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)

0

0

0

0

181

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)

0

0

0

0

182

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)

0

0

0

0

183

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60)

0

0

0

0

184

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (177+…+183)

0

0

0

0

185

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/15+23)

673 533

673 533

23 278

0

186

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/16+24)

0

0

0

0

187

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/17+25)

0

1 421

1 421

0

188

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/18ból+26-ból)

0

0

0

0

189

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/18-ból+26-ból)

0

0

0

0

190

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/18-ból+26-ból)

0

0

0

0

191

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 189. és 190. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/18-ból+26-ból)

0

264 000

264 000

0

192

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/18+26) (188+…+191)

0

264 000

264 000

0

193

Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/19+27)

0

0

0

0

194

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/20+28)

0

0

0

0

195

Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/21+29)

196

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/31) (185+186+187+192+…+195)

197

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/32)

198

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/33) (196+197)

199 200 201

0

0

0

0

673 533

938 954

288 699

0

0

0

0

0

673 533

938 954

288 699

0

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/27+28)

0

476

476

0

Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/29)

0

0

0

0

Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/30)

0

0

0

0

- 177 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

2

3

4

5

6

1 202

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932ből) (=16/31+32+33) [vagy 11/1+2+3]

203

Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)

204

Felhalmozási bevételek összesen (116+164+176+184+198+...+203)

205

104 045

30 510

30 510

0

250 276

0

281 913

0

7 185 446

6 477 036

1 420 932

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272ből) (=10/17)

0

0

0

0

206

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274ből) (=10/42)

4 034

3 567

3 567

0

207

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 456-457ből) (=10/59)

0

0

0

0

208

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/10+16/34+16/35) [vagy 11/4]

0

73 541

62 815

0

209

Tartós részesedések értékesítése (171, 933-ból) (=08/13)

210

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+…+209)

211

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/57) [vagy 11/7+8+20+21+22+23]

212

Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)

213

Költségvetési bevételek (162+210+211+212)

214

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)

215

0

142

142

0

10 707 544

11 063 619

4 353 069

0

1 121 520

1 761 500

1 761 500

0

262 486

270 261

270 108

0

12 091 550

13 095 380

6 384 677

0

3 800 687

3 919 736

851 392

0

Költségvetési hiány ha 214>0

0

3 919 736

870 822

0

216

Költségvetési többlet ha 214<0

0

0

-19 430

0

217

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)

3 398 160

3 691 848

3 691 848

0

218

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele utáni hiány vagy többlet (ha 215+217>0 vagy 215+217<0)

0

0

0

0

219

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/70+72+75)

0

0

0

0

220

Likvid hitelek törlesztése (=06/71)

0

0

0

0

221

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+69)

5 193

16 972

16 972

0

222

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/79)

0

0

0

0

223

Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/78+86)

0

0

0

0

224

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/83)

0

0

0

0

225

Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173, 174-ből) (=06/80+81+82+87+88)

0

0

0

0

226

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/89)

0

0

0

0

227

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/90+...+93)

0

0

0

0

228

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)

0

0

23 918

0

229

Finanszírozási kiadások (219+…+228)

5 193

16 972

40 890

0

230

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/67+69+74)

154 282

0

0

0

231

Likvid hitelek felvétele (=10/68)

0

0

0

0

232

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)

78 929

70 351

70 351

0

233

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/78)

0

0

0

0

234

Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)

0

0

0

0

235

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)

174 509

174 509

0

0

236

Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)

0

0

0

0

237

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)

0

0

0

0

238

Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/89+...+92)

0

0

0

0

239

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)

0

0

-105 285

0

240

Finanszírozási bevételek (230+…+239)

407 720

244 860

-34 934

0

241

Tárgyévi kiadások (104+229)

15 897 430

17 032 088

7 276 959

0

242

Tárgyévi bevételek (213+217+240)

15 897 430

17 032 088

10 041 591

0

243

Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/112)

0

0

0

0

244

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/123)

0

0

0

0

245

Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)

0

0

0

0

246

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)

0

0

0

0

247

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)

0

0

-927 216

0

248

Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)

0

0

3 674 035

0

249

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)

0

0

2 746 819

0

250

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

842

849

830

0

251

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

0

0

784

0

- 178 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG #

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

1

2

3

4

ESZKÖZÖK 01

A.) Befektetett eszközök összesen 01/30

02

I. Immateriális javak 01/07

25 577 592

27 377 789

03

II. Tárgyi eszközök 01/16

04

III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23

190 068

558 640

05

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29

2 694 393

2 617 921

06

B.) Forgóeszközök összesen 01/67

4 117 012

3 178 713

07

I. Készletek 01/37

08

II. Követelések 01/49

09

III. Értékpapírok 01/56

10

IV. Pénzeszközök 01/61

11

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66

12

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68

326 104

226 229

22 367 027

23 974 999

10 036

7 925

330 578

289 819

0

0

3 681 177

2 761 830

95 221

119 139

29 694 604

30 556 502

21 812 394

22 686 986

FORRÁSOK 13

D.) Saját tőke összesen 01/78

14

1. Induló tőke 01/71

15

2. Tőkeváltozások 01/74

16

3. Értékelési tartalék 01/77

0

0

17

E.) Tartalékok összesen 01/94

3 647 299

2 849 286

18

I. Költségvetési tartalékok 01/86

3 647 299

2 849 286

19

II. Vállalkozási tartalékok 01/93

0

0

20

F.) Kötelezettségek összesen 01/135

4 234 911

5 020 230

21

I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110

0

0

22

II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127

284 490

412 757

23

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134

24

FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136

- 179 -

930 455

1 231 429

20 881 939

21 455 557

129 099

31 683

29 694 604

30 556 502

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Személyi juttatások

1 584 968

1 831 934

02

Munkaadót terhelő járulékok

420 371

461 066

456 353

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

885 969

1 706 922

1 633 446

04

Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

111 458

281 627

275 699

05

Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások

318 994

411 515

407 343

06

Ellátottak pénzbeli juttatásai

49 781

50 374

46 484

07

Felújítás

1 080 233

1 007 463

613 374

08

Felhalmozási kiadások

8 028 215

7 737 182

1 214 370

09

Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

0

0

0

10

Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás

1 182 209

163 717

163 716

11

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

10 000

382 013

382 013

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

0

0

0

13

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)

0

0

0

14

Hosszú lejáratú hitelek

5 193

16 972

16 972

15

Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

16

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

0

0

0

17

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai

0

0

0

18

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+17)

0

0

0

19

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)

0

0

0

20

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 957 553

2 711 042

0

21

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

0

0

0

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

23 918

23

KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)

0

0

0

24

Intézményi működési bevételek

1 792 862

2 429 187

774 803

25

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1 630 898

1 751 694

1 751 694

26

Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

151 140

385 988

379 807

27

Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel

17 164

15 486

32 331

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

354 321

166 452

437 639

29

28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei

30

Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

31

Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel

673 533

938 954

288 699

32

Támogatások, kiegészítések

1 384 006

2 031 761

2 031 608

33

32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása

1 121 520

1 761 500

1 761 500

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

4 034

3 567

3 567

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

0

0

0

36

KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)

0

0

0

37

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

78 929

70 351

70 351

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

154 282

0

0

39

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.

174 509

174 509

0

40

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei

0

0

0

41

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+...+40)

0

0

0

42

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)

0

0

0

43

Pénzforgalom nélküli bevételek

3 398 160

3 691 848

3 691 848

44

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

0

0

0

45

Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek

0

0

-105 285

46

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)

0

0

0

47

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+43-13-20)

0

0

0

48

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)

0

0

0

49

TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21)

0

0

0

50

AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)

0

0

0

- 180 -

1 773 163

104 045

104 527

93 801

6 083 592

5 372 291

685 166

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

1

2

01

Záró pénzkészlet

02

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

03

Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)

04

Előző évi beszámoló záró

3

Auditálási eltérések (+-)

Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

Tárgyévi költségvetési beszámoló

4

5

6

Auditálási eltérések (+-)

Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

7

8

3 674 035

2 746 819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-26 736

102 467

0

0

0

0

Előző években képzett tartalékok maradványa (-)

0

0

0

0

0

0

05

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

0

0

0

0

0

0

06

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)

3 647 299

2 849 286

0

0

0

0

07

Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)

44 549

4 575

0

0

0

0

08

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)

0

0

0

0

0

0

09

Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)

3 691 848

2 853 861

0

0

0

0

10

Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg

0

0

0

0

0

0

11

Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)

0

0

0

0

0

0

12

MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)

3 691 848

2 853 861

0

0

0

0

13

12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

14

12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

3 691 848

2 853 861

0

0

0

0

15

12-ből Szabad pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

- 181 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

E33 - Központosított előirányzatok és egyébb kötött tám. elszámolása #

Megnevezés

Támogatásként kapott összeg

Az adott célra ténylegesen felhasznált

Feladattal terhelt, nem felhasznált

KIUTALÁS (+)

VISSZAFIZETÉ S (-)

2

3

4

5

6

7

1 01

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21) 33/22

264 211

257 768

6 439

0

02

4

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+……+30) 33/31

0

0

0

0

0

03

Siklósi vár felújítása 33/32

0

0

0

0

0

04

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása 33/33

0

0

0

0

0

05

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása 33/34

100 809

100 809

0

0

0

06

Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása 33/35

0

0

0

0

0

07

Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása 33/36

0

0

0

0

0

08

2010. május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása 33/37

0

0

0

0

0

09

Egyéb központi támogatások 33/38

0

0

0

0

0

- 182 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

E4 - EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

1

Megnevezés

Előző évi beszámoló záró

Auditálási eltérések (+-)

2

3

4

Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

Tárgyévi költségvetési beszámoló

5

6

Auditálási eltérések (+-)

Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

7

8

01

1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei

0

0

0

0

0

0

02

2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

0

0

0

0

0

0

03

3. Váll.tev.forgatási célú finansz, passzív pü.elszám.bev.

0

0

0

0

0

0

04

A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)

0

0

0

0

0

0

05

4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai

0

0

0

0

0

0

06

5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

0

0

0

0

0

0

07

6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai

0

0

0

0

0

0

08

B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)

0

0

0

0

0

0

09

C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)

0

0

0

0

0

0

10

7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)

0

0

0

0

0

0

11

8. Alaptev. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)

0

0

0

0

0

0

12

Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.

0

0

0

0

0

0

13

D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9)

0

0

0

0

0

0

14

E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-)

0

0

0

0

0

0

15

F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)

0

0

0

0

0

0

- 183 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Forint

E46 - A 46-os űrlap elszámolása # 1 01

Megnevezés

Előző évben nem felhasznált

Aktuális évben felhasznált

Eltérés (visszafizetés (-) )

2

3

4

5

Elszámolás

1 549 454

- 184 -

1 549 454

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

E47 - A 47-es űrlap elszámolása # 1 01

Megnevezés

Előző évben nem felhasznált

Aktuális évben felhasznált

Eltérés (visszafizetés (-) )

2

3

4

5

Elszámolás

17 796

- 185 -

16 416

-1 380

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

E50 - Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos) #

1 01

Megnevezés

Önkormányzat által fizetendő összeg (50/13/4)

2

3

Elszámolás

0

- 186 -

Önkormányzat részére fizetendő teljes összeg (50/14/4)

Fizetendő kamat összege

Iparűzési (50/02/3 50/02/4)

4

5

6

2 556 372

0

Jövedelem különbség mérséklés (50/12/3 50/12/5) 7

135 158

-1 892 212

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

E55 - Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának elszámolása #

1 01

Megnevezés

ÖNHIKI támogatás kódja (55/01/4)

ÖNHIKI támogatás (55/01/3)

2

3

4

Elszámolás

0

- 187 -

Teljes visszafizetés (55/02/3 + 55/03/3) 5 0

0

Elszámolás szerinti ÖNHIKI visszafizetés (55/24/3)

Visszafizetés önkormányzat által (55/02/3 + 55/03/3 + 55/24/3)

6

7 0

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Forint

EKAMAT - EKAMAT #

Megnevezés

1 01

2 Érék

Együttes eltérés összesen (31, 51)

Kamat mértéke (0/1/2)

3

4

1 868 646

Fizetendő kamat

Az április A július 31- Az október A december 30-ig ig 15-ig 31-ig lemondottak lemondottak lemondottak lemondottak utáni kamat utáni kamat utáni kamat utáni kamat

5 0

- 188 -

6 0

7 0

8 0

9 0

Kamatalapb a nem számító eltérés 10

0

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

ENORM - Normatív támogatások elszámolása #

Megnevezés

1 01

2 Elszámolás

Tervezett normatíva összesen 3 1 121 519 72 4

Évközi változás

Módosított normatíva összesen

Tényleges normatíva összesen

4

5

6

8 243 555 1 129 763 27 1 131 631 92 9 5

- 189 -

Összes normatíva eltérése (31+51) 7 1 868 646

Költs.kapcs. KIUTALÁS VISSZAFIZ elsz. Eltérés ETÉS (52-es űrlap)=0 8

9 0

1 868 646

10 0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Forint

ETELJES_KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap #

Megnevezés

1

2

01 Elszámolás

Összesen Összes egyenleg visszafizet KAMATT és AL (+/-) KAMATT AL (+)

Összes kiutalás (+)

Egyenleg (31,51,50) (+/-)

3

4

5

6

3 041 018

1 384 000

4 425 018

4 425 018

- 190 -

Egyenleg (33/22/6) (+/-)

ÖNHIKI (55/2+3+2 4/3) (+/-)

Egyenleg tavalyi (46)

Egyenleg tavalyi (47/32+35 +43+...+45 )

Kamat (31,51)

7

8

9

10

11

-4 000

0

0 -1 380 000

Kamat (50)

12 0

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

OSSZ - OSSZ #

Megnevezés

EREDETI

MODOSITOTT

TENY

1

2

3

4

5

KIADÁSOK 01

1 Személyi juttatások (02/49)

1 584 968

1 831 934

02

2 Munkaadói járulék (02/56)

420 371

461 066

1 773 163 456 353

03

3 Dologi és egyéb folyó kiadások (03/70)

885 969

1 706 922

1 633 446

04

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)

05

5 Végleges pü.eszk.átadás egyéb tám.(04/57+89+94)

06

6 5-ből felügyelet alá tartozó kv.szervek tám.(04/03)

07

7 Felújítás (05/06)

08

8 Felhalmozási kiad. és pü. befektetés (05/35)

09

9 Kölcsönök nyujtása és törlesztése (06/61)

10

10 Hitelek, értékpapírok kiadásai (06/95)

11

11 Pénzforgalon nélküli kiadások (06/67)

12

12 Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások (06/127)

13

13 Továbbadási lebony. célú kiadás (06/112+123)

14

14 K I A D Á S O K ÖSSZESEN (1...+5 + 7...+13)

49 781

50 374

46 484

1 875 147

1 127 120

1 116 866

262 486

270 261

270 108

1 080 233

1 007 463

613 374

8 028 215

7 737 182

1 214 370

10 000

382 013

382 013

5 193

16 972

16 972

1 957 553

2 711 042

0

0

0

23 918

0

0

0

15 897 430

17 032 088

7 276 959

BEVÉTELEK 15

21 Intézményi működési bevételek (07/38)

2 060 302

2 444 673

1 088 410

16

22 Önkormányzat sajátos működési bevételelek (16/26)

1 556 898

1 678 672

1 678 672

17

23 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (08/34)

673 533

1 000 885

350 630

18

24 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételek (11/06+16/36)

178 045

177 543

166 817

19

25 Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök (09/63)

7 618 738

7 790 040

3 096 581

20

26 23-ból felügyeleti szerv támogatása (09/05)

262 486

270 261

270 108

21

27 Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (10/60)

4 034

3 567

3 567

22

28 Hitelek, értékpapírok, bevételei (10/94)

407 720

244 860

70 351

23

29 Pénzforgalom nélküli bevétel (10/66)

3 398 160

3 691 848

3 691 848

24

30 Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek (10/126)

0

0

-105 285

25

31 Továbbadási lebony. célú bevétel (10/111+122)

0

0

0

26

32 B E V É T E L E K ÖSSZESEN (21...+25 + 27...+31) :

15 897 430

17 032 088

10 041 591

27

33

0

0

-2 764 632

E L T É R É S : ( 14 - 32 )

- 191 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

PARAMETEREK_ONKORM - Paraméterek #

Megnevezés

Érték

1

2

3

01

Átlagos jegybanki alapkamat

02

DIFFHAT (50-es űrlap számításához)

5,4726

03

Lakosságszámhoz kötött mutatóérték (50-es űrlap számításához)

04

Korlát (%) 1.

1,25

05

Korlát (%) 2.

1,5

06

Korlát (%) 3.

1,7

07

Korlát (%) 4.

1,8

08

Korlát (%) 5.

09

Elvonás (%) 1.

0,25

10

Elvonás (%) 2.

0,35

11

Elvonás (%) 3.

0,5

12

Elvonás (%) 4.

0,8

13

Elvonás (%) 5.

0,9

0 0

2

- 192 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

2

3

4

5

6

1 314 654

1 384 109

1 351 506

0

185 034

328 617

302 943

0

85 280

119 208

118 714

0

1 584 968

1 831 934

1 773 163

0

420 371

457 368

452 981

0

1 01

Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)

02

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)

03

Külső személyi juttatások (52) (=02/48)

04

Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)

05

Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)

06

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)

0

3 698

3 372

0

07

Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)

646 842

992 724

962 250

0

08

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)

136 999

581 916

544 632

0

09

Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (5711257119, 57122-57129) (=03/55-03/48)

4 000

24 233

24 260

0

10

Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)

11

Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)

12 13

0

4 416

4 416

0

38 174

45 359

39 614

0

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)

0

0

0

0

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)

0

0

0

0

14

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)

0

0

0

0

15

A 13. és 14. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)

0

0

0

0

16

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)

0

0

0

0

17

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)

18

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)

19

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)

20

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)

21

Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (12+...+20)

22

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)

23

Támogatásértékű működési kiadások összesen (=4/15) (21+22)

24

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)

25

0

171

171

0

8 848

16 414

15 198

0

18 700

19 402

17 665

0

0

0

0

0

27 548

35 987

33 034

0

0

0

0

0

27 548

35 987

33 034

0

0

0

0

0

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)

0

0

0

0

26

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)

0

0

0

0

27

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)

0

0

0

0

28

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)

0

759

759

0

29

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)

0

0

0

0

30

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)

0

0

0

0

31

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/47) (24+…+30)

0

759

759

0

32

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)

40 772

73 770

70 478

0

33

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)

1 500

150

150

0

34

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)

276 722

0

0

0

35

Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

36

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

37

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

38

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (36+37)

0

0

0

0

39

Működési célú, a 36. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

322 488

322 488

0

40

Működési célú, a 37. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

15 107

14 227

0

41

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (35+38+…+40)

0

337 595

336 715

0

42

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)

0

0

0

0

43

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)

0

0

0

0

44

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)

45

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (32+33+34+41+...+44)

46

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)

47

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (45+46)

48

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/94)

49

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)

50

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/66)

51

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+…+65)

- 193 -

0

0

0

0

318 994

411 515

407 343

0

0

0

0

0

318 994

411 515

407 343

0

83 910

244 881

241 906

0

49 781

50 374

46 484

0

0

0

0

0

1 957 553

2 711 042

0

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

2

3

4

5

6

2 437 786

3 454 558

729 526

0

52

Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50)

53

Működési célú kamatkiadások (573) (=03/62+64)

0

3 476

3 477

0

54

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/68)

0

0

0

0

55

Működési kiadások összesen (04+…+11+52+53+54)

5 269 140

7 399 682

4 537 691

0

56

Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

1 080 233

1 007 463

613 374

0

57

Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)

6 422 572

6 158 468

942 397

0

58

Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)

1 605 643

1 578 714

271 973

0

59

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)

0

0

0

0

60

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)

0

0

0

0

61

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)

0

0

0

0

62

A 60. és 61. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)

0

0

0

0

63

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)

0

0

0

0

64

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)

0

0

0

0

65

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)

0

0

0

0

66

Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)

0

0

0

0

67

Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)

0

0

0

0

68

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (59+…+67)

0

0

0

0

69

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (68+69)

0

0

0

0

71

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)

0

0

0

0

72

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)

0

0

0

0

73

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)

0

0

0

0

74

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)

0

0

0

0

75

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)

0

0

0

0

76

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)

0

0

0

0

77

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)

0

0

0

0

78

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/55) (71+…+77)

0

0

0

0

79

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)

80

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)

81

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)

82

Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71ből+79-ből)

83

0

70 351

70 351

0

20 590

20 990

20 990

0

0

0

0

0

1 161 619

20 794

62 549

0

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

1 300

1 300

0

84

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

85

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (83+84)

0

1 300

1 300

0

86

Felhalmozási célú, a 83. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

42 199

444

0

87

Felhalmozási célú, a 84. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

88

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (82+85+…+87)

1 161 619

64 293

64 293

0

89

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)

0

0

0

0

90

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382ből) (=04/73+81)

0

0

0

0

91

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82)

0

0

0

0

92

Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)

0

0

0

0

93

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)

0

8 083

8 082

0

94

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (79+80+81+88+…+93)

1 182 209

163 717

163 716

0

95

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)

0

0

0

0

96

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (94+95)

1 182 209

163 717

163 716

0

97

Felhalmozási célú kamatkiadások (573) (=03/63+65)

98

Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)

- 194 -

59 954

54 798

54 797

0

10 350 611

8 963 160

2 046 257

0

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

99

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)

0

0

0

0

100

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)

10 000

382 013

382 013

0

101

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 456-457-ből) (=06/60)

0

0

0

0

102

Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/34)

0

0

0

0

103

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (371) (=04/03)

0

0

0

0

104

Költségvetési kiadások (50+55+98+…+103)

15 892 237

17 015 116

7 236 069

0

105

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)

29 343

17 425

16 400

0

106

Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)

286 305

329 375

329 194

0

107

ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)

1 444 914

1 771 776

399 398

0

108

Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)

32 300

310 611

29 811

0

109

Gépjárműadó (923-ból) (=16/15)

165 000

181 774

181 774

0

110

Luxusadó (923-ból) (=16/16)

0

0

0

0

111

Helyi adók (922-ből) (=16/11)

751 000

869 688

869 688

0

112

ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)

105 000

106 775

106 775

0

113

Telekadó (922-ből) (=16/03)

19 500

22 839

22 839

0

114

Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (=16/04)

0

0

0

0

115

Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)

74 000

73 022

73 022

0

116

ebből: felhalmozási célú (922-ből) (=16/06)

74 000

73 022

73 022

0

117

Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/07)

2 500

2 046

2 046

0

118

Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/08)

0

0

0

0

119

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)

550 000

665 006

665 006

0

120

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/10)

0

0

0

0

121

Illetékek (921) (=16/01)

0

0

0

0

122

Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/13+14)

690 398

674 056

674 056

0

123

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/17)

0

52

52

0

124

Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/18)

0

0

0

0

125

Talajterhelési díj (926) (=16/24)

1 000

936

936

0

126

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/12+20+...+23+25) [vagy 11/05]

23 500

25 188

25 188

0

127

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)

0

0

0

0

128

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)

4 400

98 969

98 864

0

129

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)

0

3 793

3 793

0

130

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)

0

6 726

3 785

0

131

A 129. és 130. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)

0

755

755

0

132

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)

46 800

50 947

48 644

0

133

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)

0

93 013

93 013

0

134

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)

17 340

48 580

48 495

0

135

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)

82 600

82 446

81 699

0

136

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)

0

0

0

0

137

Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (128+…+136)

151 140

385 229

379 048

0

138

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)

0

0

0

0

139

Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138)

151 140

385 229

379 048

0

140

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)

0

0

0

0

141

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47)

0

0

0

0

142

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)

0

0

0

0

143

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)

0

0

0

0

144

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)

0

759

759

0

145

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)

0

0

0

0

146

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52)

0

0

0

0

147

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463ból) (=09/53) (140+…+146)

0

759

759

0

148

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/28)

7 848

7 033

11 204

0

149

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/29)

8 316

0

0

0

150

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/30)

0

286

292

0

151

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31-ből)

1 000

12

514

0

152

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471ből) (=07/31-ből)

0

0

0

0

153

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/31-ből)

0

0

0

0

- 195 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

3

4

5

6

1

2

154

Működési célú pénzeszközátvétel a 152. és 153. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/31-ből)

155

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31) (151+…+154)

156

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/32)

157

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/33)

158

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/34)

0

159

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (148+149+150+155+…+158)

17 164

160

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/36)

0

161

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=07/37) (159+160)

162

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)

163

Működési bevételek összesen (105+…+111+121+…+127-116+139+147+161)

164

0

1 500

1 648

0

1 000 0

1 512

2 162

0

6 655

18 673

0

0

0

0

0

0

0

0

15 486

32 331

0

0

0

0

17 164

15 486

32 331

0

0

0

0

0

3 518 064

4 509 333

2 865 613

0

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)

0

61 783

61 783

0

165

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)

0

8 083

8 083

0

166

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)

0

672 248

672 248

0

167

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)

4 687 125

4 687 870

745

0

168

A 166. és 167. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)

0

0

0

0

169

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)

170

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)

171

0

0

0

0

1 396 467

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)

0

4 090

4 090

0

172

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)

0

0

0

0

173

Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)

0

0

0

0

174

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (165+…+173)

6 083 592

5 372 291

685 166

0

175

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)

0

0

0

0

176

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (174+175)

6 083 592

5 372 291

685 166

0

177

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)

0

0

0

0

178

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)

0

0

0

0

179

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)

0

0

0

0

180

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)

0

0

0

0

181

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)

0

0

0

0

182

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)

0

0

0

0

183

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60)

0

0

0

0

184

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (177+…+183)

0

0

0

0

185

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/15+23)

673 533

673 533

23 278

0

186

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/16+24)

0

0

0

0

187

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/17+25)

0

1 421

1 421

0

188

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/18ból+26-ból)

0

0

0

0

189

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/18-ból+26-ból)

0

0

0

0

190

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/18-ból+26-ból)

0

0

0

0

191

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 189. és 190. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/18-ból+26-ból)

0

264 000

264 000

0

192

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/18+26) (188+…+191)

0

264 000

264 000

0

193

Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/19+27)

0

0

0

0

194

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/20+28)

0

0

0

0

195

Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/21+29)

196

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/31) (185+186+187+192+…+195)

197

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/32)

198

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/33) (196+197)

199 200 201

0

0

0

0

673 533

938 954

288 699

0

0

0

0

0

673 533

938 954

288 699

0

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/27+28)

0

476

476

0

Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/29)

0

0

0

0

Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/30)

0

0

0

0

- 196 -

Éves beszámoló Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.03 19:53 Értéktípus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

2

3

4

5

6

1 202

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932ből) (=16/31+32+33) [vagy 11/1+2+3]

203

Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)

204

Felhalmozási bevételek összesen (116+164+176+184+198+...+203)

205

104 045

30 510

30 510

0

250 276

0

281 913

0

7 185 446

6 477 036

1 420 932

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272ből) (=10/17)

0

0

0

0

206

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274ből) (=10/42)

4 034

3 567

3 567

0

207

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 456-457ből) (=10/59)

0

0

0

0

208

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/10+16/34+16/35) [vagy 11/4]

0

73 541

62 815

0

209

Tartós részesedések értékesítése (171, 933-ból) (=08/13)

210

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+…+209)

211

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/57) [vagy 11/7+8+20+21+22+23]

212

Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)

213

Költségvetési bevételek (162+210+211+212)

214

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)

215

0

142

142

0

10 707 544

11 063 619

4 353 069

0

1 121 520

1 761 500

1 761 500

0

0

0

0

0

12 091 550

13 095 380

6 384 677

0

3 800 687

3 919 736

851 392

0

Költségvetési hiány ha 214>0

0

3 919 736

870 822

0

216

Költségvetési többlet ha 214<0

0

0

-19 430

0

217

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)

3 398 160

3 691 848

3 691 848

0

218

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele utáni hiány vagy többlet (ha 215+217>0 vagy 215+217<0)

0

0

0

0

219

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/70+72+75)

0

0

0

0

220

Likvid hitelek törlesztése (=06/71)

0

0

0

0

221

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+69)

5 193

16 972

16 972

0

222

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/79)

0

0

0

0

223

Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/78+86)

0

0

0

0

224

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/83)

0

0

0

0

225

Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173, 174-ből) (=06/80+81+82+87+88)

0

0

0

0

226

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/89)

0

0

0

0

227

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/90+...+93)

0

0

0

0

228

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)

0

0

23 918

0

229

Finanszírozási kiadások (219+…+228)

5 193

16 972

40 890

0

230

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/67+69+74)

154 282

0

0

0

231

Likvid hitelek felvétele (=10/68)

0

0

0

0

232

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)

78 929

70 351

70 351

0

233

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/78)

0

0

0

0

234

Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)

0

0

0

0

235

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)

174 509

174 509

0

0

236

Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)

0

0

0

0

237

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)

0

0

0

0

238

Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/89+...+92)

0

0

0

0

239

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)

0

0

-105 285

0

240

Finanszírozási bevételek (230+…+239)

407 720

244 860

-34 934

0

241

Tárgyévi kiadások (104+229)

15 897 430

17 032 088

7 276 959

0

242

Tárgyévi bevételek (213+217+240)

15 897 430

17 032 088

10 041 591

0

243

Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/112)

0

0

0

0

244

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/123)

0

0

0

0

245

Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)

0

0

0

0

246

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)

0

0

0

0

247

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)

0

0

-927 216

0

248

Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)

0

0

3 674 035

0

249

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)

0

0

2 746 819

0

250

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

842

849

830

0

251

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

0

0

784

0

- 197 -