Összesítő riport. Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET POLGÁRMESTERI HIVATALA. Szűrési feltételek

Éves beszámoló (Önkormányzati) Időszak: 2009.2

Készült: 2013.10.03 19:51

Összesítő riport Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET POLGÁRMESTERI HIVATALA Szűrési feltételek Szűrés

Érték Csoportosítási feltételek

Csoportosítás Kiterjesztett azonosító

Érték

-1-


Szám 01 02 03 04 05 06

07 08 09 10

11 12 16 17 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36

Készült: 2013.10.03 19:51

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Könyvviteli Mérleg Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) Működési bevételek előirányzata és teljesítése Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Költségvetési előirányzatok egyeztetése Pénzforgalom egyeztetése A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként Letéti számla pénzforgalma A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása A céltámogatás elszámolása Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról -2-


Szám 37 38 39 43 44 45 46 47 48 49 50 50-GEN 51 53 55 57 58 59 60

75 80 E1 E2 E3 E33 E4 E4647 E50

Készült: 2013.10.03 19:51

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Feladatmutatók állománya Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása A címzett támogatás elszámolása A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása Az előző évi (2008.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Tájékoztató adatok Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának elszámolása Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása Követelések részletezése Kötelezettségek részletezése Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Önkormányzati költségvetési jelentés EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA Központosított előirányzatok és egyébb kötött tám. elszámolása EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA A 46-os és 47-es űrlap elszámolása Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos) -3-


Készült: 2013.10.03 19:51

Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés E55 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának elszámolása ENORM Normatív támogatások elszámolása ETELJES_ Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap KAMATTA L OSSZ OSSZ PARAMET PARAMETEREK EREK_ON KORM R80 Nettósított 80

-4-


Szám

Készült: 2013.10.03 19:51

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés

-5-


Készült: 2013.10.03 19:51 Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

ESZKÖZÖK 01

1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)

0

02

2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)

0

0 0

03

3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)

30 253

23 475

04

4.Szellemi termékek (1114,1124)

357 917

302 629

05

5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)

0

0

06

6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)

0

0

07

I. Immateriális javak összesen (01+...+06)

388 170

326 104

08

1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)

21 093 312

21 455 456

09

2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)

267 269

269 926

10

3.Járművek (1321,1322-ből)

45 427

109 257

11

4.Tenyészállatok (141,142-ből)

12

5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)

13 14

0

0

129 336

526 856

6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)

0

5 532

7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)

0

0

15

8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)

0

0

16

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

21 535 344

22 367 027

17

1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)

142 863

142 857

18

2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)

60 892

30 922

19

3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

20 328

16 289

20

4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)

0

0

21

5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)

0

0

22

6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)

0

0

23

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)

224 083

190 068

24

1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)

1 306 377

1 257 386

25

2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)

26

3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)

27 28 29

IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)

30

A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)

31

1.Anyagok (21,241)

32

0

0

1 452 773

1 437 007

4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)

0

0

5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)

0

0

2 759 150

2 694 393

24 906 747

25 577 592

6 666

10 036

2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)

0

0

33

3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)

0

0

34

4.Késztermékek (251,261)

0

0

35

5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből)

0

0

36

5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)

0

0

37

I. Készletek összesen (31+...+36)

6 666

10 036

38

1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)

39

2.Adósok (281,2881)

40

3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)

41

4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)

42

- kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl)

0

0

43

- egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)

0

4 037

44

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

0

0

45

- támogatási program előlegek (2871)

0

0

46

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)

0

0

47

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)

0

0

48

II. Követelések összesen (38+...+41)

225 337

330 578

49

1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)

0

0

50

1/a Ebből értékvesztés

0

0

51

2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok

0

0

52

2/a Ebből értékvesztés

0

0

53

III. Értékpapírok összesen (49+51)

0

0

54

1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)

1 811

1 338

55

2.Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)

3 716 586

3 672 697

56

3.Elszámolási számlák (33-34)

0

0

57

4.Idegen pénzeszközök (35-36)

19

7 142

58

IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)

3 718 416

3 681 177

59

1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)

57 495

81 104

60

2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)

41 735

14 117

61

3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)

27 492

0

62

4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)

63

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)

64

B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

65

E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)

(37+48+51+56+61)

31 650

33 629

133 298

144 421

0

0

60 389

152 528

0

0

126 722

95 221

4 077 141

4 117 012

28 983 888

29 694 604

930 455

930 455

FORRÁSOK 66

1.Induló tőke (411)

-6-



01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

67

2.Tőkeváltozások (412)

20 598 491

68

3.Értékelési tartalék (417)

69

D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)

70 71 72

20 881 939

0

0

21 528 946

21 812 394

1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)

3 704 090

3 647 299

- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)

3 704 090

3 647 299

- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)

0

0

73

2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)

0

0

74

3.Kiadási megtakarítás (425)

0

0

75

4.Bevételi lemaradás(426)

0

0

76

5.Előirányzat-maradvány (424)

0

0

77

I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)

3 704 090

3 647 299

78

1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)

0

0

79

- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

0

0

80

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)

0

0

81

2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)

0

0

82

3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)

0

0

83

4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)

0

0

84

II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)

0

0

85

E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)

3 704 090

3 647 299

86

1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)

87

2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)

88

3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)

0

0

89

4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)

53 632

163 598

90

5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)

0

0

91

6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

0

0

92

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)

3 506 181

3 821 322

93

1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)

0

0

94

2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)

0

0

95

2/a Ebből likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások

0

0

96

3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)

23 121

28 399

97

- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

21 952

8 539

98

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

1 169

19 860

0

0

3 452 549

3 657 724

99

4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+...114)

80 502

256 091

100

- váltótartozások (444.)

0

0

101

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

0

0

102

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

0

0

103

- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)

0

0

104

- helyi adó túlfizetés (4472.)

29 505

27 646

105

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

106

- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)

107 108

0

0

34 630

203 921

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

0

0

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

0

0

109

- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)

0

0

110

- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)

0

0

111

- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)

0

0

112

- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)

6 915

17 973

113

- működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)

0

0

114

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)

0

0

115

- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)

7 166

6 522

116

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)

2 286

29

117

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)

118

0

0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)

103 623

284 490

119

1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

128 696

118 768

120

2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)

12 333

3 189

121

3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

0

0

122

4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

19

7 142

123

- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

0

5 477

124

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

0

0

125

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)

141 048

129 099

126

F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)

127

FORRÁSOK ÖSSZESEN

(67+83+123)

-7-

3 750 852

4 234 911

28 983 888

29 694 604



02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Alapilletmények

02

Illetménykiegészítések

03

Nyelvpótlék

04

Egyéb kötelező illetménypótlékok

05

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

06

Egyéb juttatás

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)

08

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

09

Rendszeres személyi juttatások (07+08)

10

Jutalom (normatív)

11

Jutalom (teljesítményhez kötött)

12

1 212 980

1 135 189

1 130 113

11 830

10 741

10 741

6 884

7 769

7 763

42 631

39 619

39 597

1 500

1 405

1 367

0

0

0

1 275 825

1 194 723

1 189 581

41 275

72 754

72 749

1 317 100

1 267 477

1 262 330

25 696

59 870

34 591

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

28 844

39 034

37 470

13

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

16 881

104 331

106 758

14

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)

71 421

203 235

178 819

15

Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai

0

2 478

2 476

16

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)

71 421

205 713

181 295

17

Keresetkiegészítés fedezete

18

Végkielégítés

19

Jubileumi jutalom

20

Napidíj

21

Biztosítási díjak

22

Egyéb sajátos juttatások

23

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)

24

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

25

105

0

0

2 940

9 945

9 945

36 512

30 459

26 592

585

1 233

1 228

165

169

169

9 649

13 533

12 692

49 851

55 339

50 626

0

2 014

2 013

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)

49 851

57 353

52 639

26

Ruházati költségtérítés, hozzájárulás

18 059

17 144

17 144

27

Üdülési hozzájárulás

0

7 713

7 705

28

Közlekedési költségtérítés

12 027

10 700

9 371

29

Étkezési hozzájárulás

32 510

42 470

42 453

30

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

31

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)

32

9 150

17 818

13 698

71 746

95 845

90 371

Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései

0

694

693

33

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)

71 746

96 539

91 064

34

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

5 414

2 432

2 430

35

Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

0

0

0

36

Szociális jellegű juttatások (34+35)

5 414

2 432

2 430

37

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

1 546

1 546

38

Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

0

0

39

Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)

0

1 546

1 546

40

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)

198 432

358 397

323 792

41

Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)

0

5 186

5 182

42

Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)

198 537

363 583

328 974

43

Állományba nem tartozók juttatásai

84 950

119 433

115 693

44

Tartalékos állományúak juttatásai

0

0

0

45

Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai

0

0

0

46

Egyéb sajátos juttatások

0

0

0

47

Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)

0

0

0

48

Külső személyi juttatások (43+47)

84 950

119 433

115 693

49

Személyi juttatások összesen (09+42+48)

1 600 587

1 750 493

1 706 997

50

Társadalombiztosítási járulék

436 911

450 280

437 172

51

Korkedvezmény-biztosítási járulék

0

0

0

52

Munkaadói járulék

43 947

38 886

35 522

53

Egészségügyi hozzájárulás

16 300

17 272

16 665

54

Táppénz hozzájárulás

5 520

7 456

5 952

55

Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre

0

0

0

56

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok

150

1 553

1 549

57

Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)

502 828

515 447

496 860

-8-



03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Élelmiszer beszerzés

27 510

35 771

32 169

02

Gyógyszerbeszerzés

767

811

743

03

Vegyszerbeszerzés

981

898

753

04

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

11 476

20 148

17 855

05

Könyv beszerzése

13 134

16 054

15 537

06

Folyóirat beszerzése

4 053

4 212

4 112

07

Egyéb információhordozó beszerzése

1 676

4 295

4 528

08

Tüzelőanyagok beszerzése

935

568

573

09

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

12 810

13 850

12 937

10

Szakmai anyagok beszerzése

5 616

10 014

5 997

11

Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése

4 548

20 639

20 256

12

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

13

Egyéb anyagbeszerzés

14

Készletbeszerzés (01+…+13)

15

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

16

2 687

5 049

3 092

19 849

35 099

37 564

106 042

167 408

156 116

15 573

16 237

16 614

Adatátviteli célú távközlési díjak

1 462

1 504

1 495

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2 405

2 826

2 668

18

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

19 440

20 567

20 777

19

Vásárolt élelmezés

82 054

81 021

70 817

20

Bérleti és lízing díjak

5 090

3 793

3 571

21

ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés

0

0

0

22

- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja

0

0

0

23

Szállítási szolgáltatás

6 860

8 119

8 418

24

Gázenergia-szolgáltatás díja

35 709

33 449

32 930

25

Villamosenergia-szolgáltatás díja

88 931

81 166

79 370

26

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

55 519

53 164

51 011

27

Víz- és csatornadíjak

16 665

17 235

17 256

28

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

42 147

46 847

49 597

29

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

105 429

222 784

215 377

30

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre

0

214

214

31

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre

500

30 762

31 300

32

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

33

Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32)

34

Vásárolt közszolgáltatások

35

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

36

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése

37

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)

38

Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)

39

Belföldi kiküldetés

40

Külföldi kiküldetés

41

Reprezentáció

42

Reklám és propagandakiadások

43

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+…+42)

44

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés

45

Egyéb dologi kiadások

46

Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)

47

Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)

48

275

30

7 790

439 179

578 584

567 651

18 984

81 624

79 308

116 034

172 389

178 046

30 427

143 677

143 535

0

2 067

2 067

146 461

318 133

323 648

2 621

3 078

4 235

0

1 120

1 283

5 455

14 580

14 205

2 164

2 894

2 760

10 240

21 672

22 483

0

185

185

13 301

28 357

21 710

753 647

1 216 530

1 191 878

0

0

0

Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés

0

0

0

49

Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés

0

0

0

50

Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés

0

0

0

51

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

0

0

0

52

Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség

0

0

0

53

Egyéb befizetési kötelezettség

2 965

28 640

26 571

54

Különféle költségvetési befizetések (47+…+53)

2 965

28 640

26 571

55

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

570

1 605

578

56

Nemzetközi tagsági díjak

0

0

0

57

Rehabilitációs hozzájárulás

2 352

2 261

2 042

58

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések

59

Díjak, egyéb befizetések

60

Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)

61

Kamatkiadások államháztartáson kívülre

62

Kamatkiadások államháztartáson belülre

63

Kamatkiadások (61+62)

64 65 66 67

0

603

600

2 885

18 370

20 815

5 807

22 839

24 035

140 000

107 665

107 831

0

4 478

4 478

140 000

112 143

112 309

Realizált árfolyamveszteségek

0

759 100

759 130

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai

0

0

0

Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65)

148 772

922 722

922 045

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)

902 419

2 139 252

2 113 923

-9-



- 10 -



04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

275 680

286 498

02

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

03

Támogatások folyósítása összesen (01+02)

04 05

286 498 0

275 680

286 498

286 498

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

06

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

07

Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

08

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

09

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

10

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

4 901

4 747

4 701

11

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

19 408

19 412

19 412

12

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

13

Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)

24 309

24 159

24 113

14

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

15

Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)

16 17

0

0

0

24 309

24 159

24 113

Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

18

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

19

A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

20

Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

21

Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

22

Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

8 991

8 991

23

Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

3 690

3 690

3 690

24

Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

25

Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)

3 690

12 681

12 681

26

Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

27

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

28

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

29

A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

30

Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

31

Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

32

Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

1 126

1 126

33

Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)

0

1 126

1 126

36

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)

3 690

13 807

13 807

37

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

38

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)

3 690

13 807

13 807

39

Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)

27 999

37 966

37 920

40

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

41

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

43

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

44

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

45

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)

0

0

0

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

49

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

50

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

51

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

52

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

0

0

0

53

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+…+54)

0

0

0

56

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)

0

0

0

57

Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)

303 679

324 464

324 418

- 11 -



04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

58

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

39 167

52 097

59

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

50

60

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

61 62

49 425 50

322 855

326 535

319 873

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

63

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

64

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+63)

362 022

378 682

369 348

65

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

66

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (64+65)

67

Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

68

Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

8 798

8 798

69

Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

1 086 625

53 729

53 729

70

Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

71

Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

72

Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

73

Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (67+…+72)

1 086 625

62 527

62 527

74

Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

75

Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

76

Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

77

Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

78

Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

79

Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

80

Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (74+…+79)

0

0

0

81

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (73+80)

1 086 625

62 527

62 527

82

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

83

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (81+82)

1 086 625

62 527

62 527

84

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (66+83)

1 448 647

441 209

431 875

85

Családi támogatások

0

0

0

86

Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások

0

0

0

87

Önkormányzatok által folyósított ellátások

74 074

242 135

229 899

88

Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

89

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (85+...+88)

90 91

0

0

0

362 022

378 682

369 348

0

360

152

74 074

242 495

230 051

Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai

0

0

0

Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

92

Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

93

Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

94

Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

38 077

38 241

38 373

95

Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)

38 077

38 241

38 373

- 12 -



05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Ingatlanok felújítása

2 254 955

571 330

02

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása

348 232

130 614

85 165

03

0

Járművek felújítása

0

0

0

04

Tenyészállatok felújítása

0

0

0

05

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

471 270

218 394

80 352

06

Felújítás összesen (01+...+05)

2 856 839

874 889

428 584

07

Immateriális javak vásárlása

476 661

106 290

100 936

08

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)

2 230 625

2 320 451

570 512

09

Földterület vásárlás

0

9 903

9 903

10

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

0

127 726

41 229

11

Járművek vásárlása, létesítése

0

23 995

23 994

12

Tenyészállatok vásárlása

0

0

0

13

Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)

2 707 286

2 588 365

746 574

14

Immateriális javak vásárlása

0

0

0

15

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)

0

0

0

16

Földterület vásárlása

0

0

0

17

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

0

0

0

18

Járművek vásárlása, létesítése

0

0

0

19

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

20

Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

21

Központi beruházási kiadások (14+…+20)

0

0

0

22

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

23

Lakástámogatás (=22)

0

0

0

24

Ingatlanok vásárlása, létesítése

0

0

0

25

Lakásépítés (=24)

0

0

0

26

Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai

0

0

0

27

Intézményi beruházások általános forgalmi adója

523 835

501 871

116 027

28

Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója

0

0

0

29

Lakásépítés általános forgalmi adója

0

0

0

30

Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója

0

0

0

31

Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés

0

0

0

32

Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31)

523 835

501 871

116 027

33

Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)

3 231 121

3 090 236

862 601

34

Részvények és részesedések vásárlása

0

500

500

35

Kárpótlási jegyek vásárlása

0

0

0

36

Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása

0

0

0

37

Egyéb pénzügyi befektetések

0

0

0

38

Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)

0

500

500

39

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)

3 231 121

3 090 736

863 101

- 13 -



06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek

0

0

0

02

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

16 877

03

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

04

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

05

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül

0

0

0

06

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezeloinek

0

0

0

07

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

08

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07)

0

16 877

16 877

09

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek

0

0

0

10

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

11

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

12

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

13

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül

0

0

0

14

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezeloinek

0

0

0

15

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

16

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15)

0

0

0

17

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16)

0

16 877

16 877

18

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

19

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

20

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

21

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

22

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)

0

0

0

23

Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

24

Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

25

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)

0

0

0

26

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

0

27

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

0

0

0

28

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre

0

0

0

29

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)

0

0

0

30

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

31

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

32

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

33

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

34

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)

0

0

0

35

Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

36

Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

37

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)

0

0

0

38

Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)

0

0

160

39

Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

0

40

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

0

0

0

41

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre

0

0

0

42

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41)

20 000

160

160

43

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)

20 000

160

160

44

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek

0

0

0

45

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

46

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

47

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

48

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül

0

0

0

49

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezeloinek

0

0

0

50

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

51

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50)

0

0

0

52

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek

0

0

0

53

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

55

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

56

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül

0

0

0

57

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezeloinek

0

0

0

58

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

- 14 -




Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

59

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58)

0

0

60

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59)

0

0

0 0

61

Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)

20 000

17 037

17 037

62

Tervezett maradvány, eredmény

63

Céltartalékok

64

0

0

0

1 453 914

2 974 675

0

Fejezeti egyensúlyi tartalék

0

0

0

65

Kockázati tartalék

0

0

0

66

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

67

Pénzforgalom nélküli kiadások (62+…+66)

1 453 914

2 974 675

0

68

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak

7 102

21 069

11 480

69

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek

0

0

0

70

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

71

Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

72

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek

0

0

0

73

Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+…+72)

7 102

21 069

11 480

74

Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek

0

0

0

75

Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

76

Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)

0

0

0

77

Belföldi hitelek törlesztése (73+76)

7 102

21 069

11 480

78

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

79

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

80

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

81

Belföldi értékpapírok kiadásai (78+..+80)

0

0

0

82

Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)

7 102

21 069

11 480

83

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

84

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

85

Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek

0

0

0

86

Hiteltörlesztés más kormányoknak

0

0

0

87

Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

88

Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek

0

0

0

89

Külföldi finanszírozás kiadásai (83+…+88)

0

0

0

90

Finanszírozási kiadás összesen (82+89)

7 102

21 069

11 480

91

Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

92

Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

93

Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

94

Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

95

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

96

Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

97

Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

98

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (91+…+97)

0

0

0

99

Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

100

Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

101

Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

102

Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

103

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

104

Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

105

Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

106

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)

0

0

0

107

Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (98+106)

0

0

0

108

Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

109

Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

110

Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

111

Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

112

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (108+...+111)

0

0

0

113

Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

114

Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

115

Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

116

Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

117

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)

0

0

0

118

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (112+117)

0

0

0

119

Függő kiadások

0

0

23 609

120

Átfutó kiadások

0

0

-27 618

121

Kiegyenlítő kiadások

0

0

-27 492

- 15 -




Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

122

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)

123

Összesen (61+67+90+107+118+122)

- 16 -

0

0

-31 501

1 481 016

3 012 781

-2 984



07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

2

3

4

5

6

1 01

Igazgatási szolgáltatási díj

28 200

31 000

31 001

02

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

0

0

0

0

03

Bírság bevétele

0

2 000

0

0

04

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)

0

30 200

31 000

31 001

05

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

0

0

5

5

06

Szolgáltatások ellenértéke

0

43 754

46 056

46 082

07

0

Egyéb sajátos bevétel

4 000

24 058

24 058

0

08

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

8 600

23 958

24 044

0

09

Bérleti és lízingdíj bevételek

104 310

107 524

108 498

0

10

Intézményi ellátási díjak

115 355

126 925

113 452

0

11

Alkalmazottak térítése

7 362

7 539

5 896

0

12

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

0

1 363

1 434

0

13

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

0

308

652

0

14

Egyéb saját bevétel (05+…+13)

283 381

337 736

324 121

0

15

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

1 111

0

16

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

1 232

0

17

Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

18

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

52 482

105 951

108 900

0

19

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja

0

66 574

66 574

0

20

ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)

52 482

172 525

177 817

0

21

Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség

180 000

0

0

0

22

Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség

0

816 233

818 018

0

23

Kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0

24

Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)

180 000

816 233

818 018

0

25

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

8 540

4 790

0

26

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

2 198

2 197

0

27

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

512

1 289

0

28

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

10 528

14 876

0

29

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

30

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

31

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+…+30)

0

21 778

23 152

0

32

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

33

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)

34

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)

- 17 -

0

21 778

23 152

0

546 063

1 379 272

1 374 109

0



08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Immateriális javak értékesítése

0

0

02

Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)

0

30 605

70 483

70 483

03 04

Termőföld értékesítése

0

0

0

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

0

0

0

05

Járművek értékesítése

0

9 333

9 333

06

Tenyészállatok értékesítése

0

0

0

07

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

08

Állami készletek, tartalékok értékesítése

0

0

0

09

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)

30 605

79 816

79 816

10

Osztalék- és hozambevétel

0

1

1

11

ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

0

0

12

nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

1

1

13

Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése

0

0

0

14

Kárpótlási jegyek értékesítése

0

0

0

15

Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

0

16

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

17

Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)

0

1

1

18

Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

602 227

0

19

Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

9 026

9 026

20

Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

81 200

81 200

21

Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

22

Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

23

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

24

Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (18+…+23)

0

692 453

90 226

25

Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

602 227

0

0

26

Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

27

Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

0

0

28

Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

29

Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

30

Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

31

Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+…+30)

602 227

0

0

32

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+31)

602 227

692 453

90 226

33

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

34

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)

602 227

692 453

90 226

35

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)

632 832

772 270

170 043

- 18 -



09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Működési költségvetés támogatása

275 680

286 498

02

286 498

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

03

Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

04

Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása

0

0

0

05

Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)

275 680

286 498

286 498

06

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1 262 911

1 935 380

1 787 643

07

Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől

0

81 723

81 794

08

Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól

0

37 264

37 264

09

Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra

0

0

3 139

10

8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól

0

275

275

11

Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból

46 800

51 400

51 539

12

Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból

0

43 059

43 059

13

Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől

28 721

10 951

10 805

14

Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól

87 083

80 031

80 032

15

Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól

0

0

0

16

Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)

162 604

304 703

307 907

17

M.c.garancia-,kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről

18

Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)

19

Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől

0

0

0

20

Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól

0

533 617

533 617

21

Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra

0

0

0

22

20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól

0

0

0

23

Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból

0

0

0

24

Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból

2 777 827

1 324 346

0

25

Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől

0

8 971

8 971

26

Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

27

Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól

0

0

0

28

Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)

2 777 827

1 866 934

542 588

29

Támogatásértékű felújítási bevétel központi ktsgv-i szervtől

0

8 798

8 798

30

Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól

0

25 568

25 569

31

Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra

0

0

0

32

30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól

0

0

0

33

Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

34

Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

1 324 346

0

0

35

Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől

0

2 416

2 416

36

Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

37

Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól

0

0

0

38

Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)

1 324 346

36 782

36 783

39

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)

4 102 173

1 903 716

579 371

40

F.c.garancia-,kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről

0

0

0

41

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)

4 102 173

1 903 716

579 371

42

Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)

4 264 777

2 208 419

887 278

43

Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

44

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

45

Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)

0

0

0

46

Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.

0

0

0

47

Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő

0

0

0

48

Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól

0

0

0

49

Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.

0

0

0

50

Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.

0

0

0

51

Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól

0

0

0

52

Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.

0

0

0

53

Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52)

0

0

0

54

Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz

0

0

0

55

Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő

0

0

0

56

Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól

0

0

0

57

Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.

0

0

0

58

Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz

0

0

0

59

Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól

0

0

0

60

Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk

0

0

0

61

Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)

0

0

0

62

Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)

0

0

0

63

Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)

5 803 368

4 430 297

2 961 419

- 19 -

0

0

0

162 604

304 703

307 907



10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől

0

0

0

02

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

03

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

04

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

05

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül

0

0

0

06

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

07

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

08

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)

0

0

0

09

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől

0

0

0

10

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

11

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

12

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

13

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül

0

0

0

14

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

15

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

16

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)

0

0

0

17

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)

0

0

0

18

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

19

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

20

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

21

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

22

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)

0

0

0

23

Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

24

Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

25

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)

0

0

0

26

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

0

27

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől

0

0

0

28

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről

0

0

0

29

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)

0

0

0

30

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

31

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

32

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

33

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

34

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)

0

0

0

35

Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

36

Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

37

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)

0

0

0

38

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

3 991

39

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől

0

0

0

40

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről

0

0

0

41

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)

4 056

3 991

3 991

42

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)

4 056

3 991

3 991

43

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől

0

0

0

44

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

45

Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

46

Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

47

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül

0

0

0

48

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

49

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

50

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)

0

0

0

51

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől

0

0

0

52

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

53

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

55

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül

0

0

0

56

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

57

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

58

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)

0

0

0

59

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)

0

0

0

- 20 -



10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

60

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)

4 056

3 991

61

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

3 991

3 492 211

3 747 831

3 742 971

62 63

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

0

0

0

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

64

Pénzforgalom nélküli bevételek (61+…+63)

0

3 492 211

3 747 831

3 742 971

65

Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

66

Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól

143 164

0

0

0

0

67

Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

0

0

0

68

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

0

150 000

132 504

132 504

69

Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

70

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+…+69)

71 72

0

0

0

293 164

132 504

132 504

Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől

0

0

0

Hitelfelvétel más alaptól

0

0

0

73

Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)

0

0

0

74

Belföldi hitelek felvétele (70+73)

293 164

132 504

132 504

75

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése

0

0

0

76

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

77

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

205 176

205 176

78

Belföldi értékpapírok bevételei (75+…+77)

79

Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)

80

0

205 176

205 176

293 164

337 680

337 680

Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése

0

0

0

81

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

82

Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől

0

0

0

83

Hitelfelvétel kormányoktól

0

0

0

84

Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől

0

0

0

85

Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől

0

0

0

86

Külföldi finanszírozás bevételei (80+…+85)

0

0

0

87

Finanszírozási bevételek összesen (79+86)

293 164

337 680

337 680

88

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

89

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

90

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

91

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

92

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

93

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

94

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

95

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (88+...+94)

0

0

0

96

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

97

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

98

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

99

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

100

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

101

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

102

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

103

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)

0

0

0

104

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+103)

0

0

0

105

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel vállalkozásoktól

0

0

0

106

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel háztartásoktól

0

0

0

107

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel non-profit szervezetektől

0

0

0

108

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel külföldről

0

0

0

109

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (105+...+108)

0

0

0

110

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól

0

0

0

111

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól

0

0

0

112

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől

0

0

0

113

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldről

0

0

0

114

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)

0

0

0

115

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (109+114)

0

0

0

116

Függő bevételek

0

0

-9 928

117

Átfutó bevételek

0

0

-9 144

118

Kiegyenlítő bevételek

0

0

0

119

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)

0

0

-19 072

120

Összesen (60+64+87+104+115+119)

3 789 431

4 089 502

4 065 570

- 21 -



- 22 -



11 - Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

02

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

03

Vagyon bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

04

Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

0

0

0

05

Egyéb sajátos bevételek

0

0

0

06

Sajátos bevételek összesen (01 +…+ 05)

0

0

0

07

Normatív hozzájárulások

0

0

0

08

Központosított előirányzatok

0

0

0

09

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása

0

0

0

10

Pedagógiai szakszolgálat

0

0

0

11

Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása

0

0

0

12

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (09+10+11)

0

0

0

13

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

0

0

0

14

Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása

0

0

0

15

A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása

0

0

0

16

A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása

0

0

0

17

A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása

0

0

0

18

A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása

0

0

0

19

A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása

0

0

0

20

A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása

0

0

0

21

A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása

0

0

0

22

Többcélú kistérségi társulások támogatása ( 14+ … +21)

0

0

0

23

Normatív kötött felhasználású támogatások összesen (12 + 13 + 22)

0

0

0

24

Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása

0

0

0

25

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása

0

0

0

26

Egyéb központi támogatások

0

0

0

27

Kistérségi társulás bevételei összesen (06+ 07 +08 + 23 + 24 + 25 + 26)

0

0

0

- 23 -



12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c) pontok szerint

13 680

33 330

02

12 291

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont

0

5 010

7 601

03

Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett Szt. 37/E. § (1) bek.

0

0

0

04

Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37.§ (1) bek.

0

17 643

30 177

05

Közcélú munka Szt. 36.§

0

0

0

06

Idoskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.

1 368

10 919

10 556

07

Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont

3 300

43 814

23 295

08

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont

1 000

10 226

5 151

09

Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont

8 700

8 700

30 896

10

Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont

0

3 236

7 413

11

Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.

4 876

49 581

49 655

12

Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §

0

0

0

13

Átmeneti segély Szt. 45.§

1 500

1 500

1 214

14

Temetési segély Szt. 46.§

600

600

285

15

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§

0

5 806

5 783

16

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§

5 200

0

0

17

Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §

18

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§

19

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

20

Rászorultságtól függo pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+19)

21 22

0

740

730

10 000

11 818

10 893

9 050

17 651

15 598

59 274

220 574

211 538

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont

0

0

0

Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont

0

0

0

23

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.

0

0

0

24

Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont

0

11 519

10 872

25

Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont

0

42

0

26

Köztemetés Szt. 48.§

1 000

1 000

1 101

27

Közgyógyellátás Szt. 49.§

9 000

9 000

6 388

28

Rászorultságtól függo normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.

0

0

0

29

Étkeztetés Szt. 62.§

0

0

0

30

Házi segítségnyújtás Szt. 63.§

0

0

0

31

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.

0

0

0

32

Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.

0

0

0

33

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32)

10 000

21 561

18 361

34

"Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+33)"

69 274

242 135

229 899

35

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

4 800

0

0

36

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

0

0

0

37

Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)

74 074

242 135

229 899

38

Tájékoztató adat a 2 űrlap 49. és 57. sorából: az önkormányzat által közvetlenül megvalósított közcélú munka (munkaszerződés alapján foglalkoztatottak után fizetett bér+járulék)

0

0

0

- 24 -



16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése #

Megnevezés



2

3

4

1 01

Illetékek

02

Építményadó

03

Telekadó

04

Vállalkozók kommunális adója

05

Teljesítés


5

6

0

0

0

0

105 000

105 473

105 473

0

18 000

19 524

19 524

0

0

0

0

0

Magánszemélyek kommunális adója

74 000

76 049

76 049

0

06

ebből: felhalmozási célú

74 000

0

0

0

07

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

2 000

2 597

2 601

0

08

Idegenforgalmi adó épület után

0

0

0

0

09

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

480 000

617 568

616 148

0

10

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)

0

0

1 420

0

11

Helyi adók összesen (02+…+05+07+...+10)

679 000

821 211

821 215

0

12

Pótlékok, bírságok

12 000

12 200

12 201

0

13

Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése

208 364

208 364

208 364

0

14

Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)

499 966

463 178

463 178

0

15

Gépjárműadó

144 000

145 633

145 633

0

16

Luxusadó

0

0

0

0

17

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

0

291

290

0

18

Átengedett egyéb központi adók

0

0

0

0

19

Átengedett központi adók (13+...+18)

852 330

817 466

817 465

0

20

Környezetvédelmi bírság

3 000

60

60

0

21

Természetvédelmi bírság

0

0

0

0

22

Műemlékvédelmi bírság

0

0

0

0

23

Építésügyi bírság

0

0

0

0

24

Talajterhelési díj

1 000

928

928

0

25


11 800

16 582

16 578

0

26

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 06+12+19+....+25)

1 485 130

1 668 447

1 668 447

0

27

Önkormányzati lakások értékesítése

0

350

350

0

28

Önkormányzati lakótelek értékesítés

0

0

0

0

29

Privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

30

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

0

31

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

32

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

30 510

30 510

30 510

0

33

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

0

34

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

77 953

59 359

59 359

0

35

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

0

0

0

0

36

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (06+27+...+35)

182 463

90 219

90 219

0

37

Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött

99 226

99 226

99 226

0

38

- feladatmutatóhoz kötött

881 480

866 941

866 941

0

39

Normatív hozzájárulások (37+38)

980 706

966 167

966 167

0

40

Központosított előirányzatok

0

222 497

222 497

0

41

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása

0

0

0

0

42

Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára

0

0

0

0

43

Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása

0

70 000

30 000

0

44

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (41+...+43)

0

70 000

30 000

0

45

Helyi önkormányzatok színházi támogatása

46

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

47

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz

48

(01+11-

-

0

0

0

0

7 918

7 904

7 904

0

508

223 181

223 181

0

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

273 779

273 779

273 779

0

49

Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)

282 205

504 864

504 864

0

50

Címzett támogatás

0

0

0

0

51

Céltámogatás

0

0

0

0

52

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

0

171 852

64 115

0

53

Helyi önkormányzatok vis maior támogatása

0

0

0

0

54

Vis maior tartalék

0

0

0

0

55

Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása

0

0

0

0

56

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása

0

0

0

0

57

Egyéb központi támogatás

0

0

0

0

58

Önkormányzat költségvetési támogatása

1 262 911

1 935 380

1 787 643

0

(39+40+44+45+49+...+57)

- 25 -



17 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Rendszeres személyi juttatások

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

0 0

03

Külső személyi juttatások

704

838

852

04

Személyi juttatások (01+02+03)

704

838

852

05

Munkaadókat terhelő járulékok

75

114

110

06

Dologi kiadások

1 313

2 636

1 712

07

Egyéb folyó kiadások

08

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)

09

Támogatásértékű működési kiadás

10

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

11

Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)

12 13

0

0

0

1 313

2 636

1 712

50

320

320

0

0

0

2 142

3 908

2 994

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

15

Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)

0

0

0

16

Működési költségvetés kiadásai (11+15)

2 142

3 908

2 994

17

Felújítás

0

0

0

18

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

0

0

0

19

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

20

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

21

Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)

0

0

0

22

Kölcsönök kiadásai

0

0

0

23

Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)

2 142

3 908

2 994

24

Pénzforgalom nélküli kiadások

0

0

0

25

Költségvetési kiadások (23+24)

2 142

3 908

2 994

26

Hitelek és értékpapírok kiadásai

0

0

0

27

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás

0

0

0

28

Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások

0

0

0

29

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)

2 142

3 908

2 994

30

Intézményi működési bevételek

0

0

42

31

Normatív hozzájárulás

0

0

0

32

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása

2 142

2 961

1 621

33

Egyéb állami támogatás, hozzájárulás

0

0

1 311

34

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

35

Támogatásértékű működési bevétel

0

264

264

36

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

37

Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel

0

0

0

38

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

39

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

40

Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei

0

0

0

41

Kölcsönök bevételei

0

0

0

42

Pénzforgalmi bevételek összesen (30+…+41)

2 142

3 225

3 238

43

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

683

0

44

Költségvetési bevételek (42+43)

2 142

3 908

3 238

45

Hitelek és értékpapírok bevételei

0

0

0

46

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel

0

0

0

47

Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások

0

0

0

48

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (44+45+46+47)

2 142

3 908

3 238

- 26 -



21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09

Összesen

452025 552312 552323 631211 701015 751153 751164 751175 751669 helyi ovodai iskolai közutak,hi saját vagy önkorm.és települési országgyül tüzvédele közutak,hi intézményi intézményi dak,alagut bérelt többcélu és ési m, dak,alagut közétkezte közétkezte ak ingatlan kistérs.társ ter.kisebs. képviselöv katasztrofa ak lét.és tés tés üzemelteté hasznositá .igazgatási önk.igazga álasztással elháritás felujitása se,fenntart sa tev. t.tevékeny kapcs.fela ása sé d

1 262 330

0

0

12 799

0

0

290 319

0

0

131 875

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

328 974

0

0

2 319

0

0

90 530

0

0

63 576

03 Külső személyi juttatások 02/48

115 693

0

0

154

0

0

55 828

852

2 250

8 383

1 706 997

0

0

15 272

0

0

436 677

852

2 250

203 834

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/57

496 860

0

0

4 673

0

0

127 219

110

629

57 456

1 191 878

0

35 677

60 476

28 774

91 339

491 690

1 712

1 995

24 701

922 045

0

0

0

96

5 581

906 463

0

0

2 922

08 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 701

0

0

0

0

0

2 800

0

0

1 901

15 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

19 412

0

0

0

0

0

19 412

0

0

0

16 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 113

0

0

0

0

0

22 212

0

0

1 901

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 113

0

0

0

0

0

22 212

0

0

1 901

20 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 A 21. és 22. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/22

8 991

0

0

0

0

0

0

20

0

8 971

27 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

3 690

0

0

0

0

0

3 690

0

0

0

28 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 681

0

0

0

0

0

3 690

20

0

8 971

30 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 A 31. és 32. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 126

0

0

0

0

0

1 126

0

0

0

37 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 126

0

0

0

0

0

1 126

0

0

0

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/46 07 Egyéb folyó kiadások 03/66

14 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/10

17 Támogatásértékű működési kiadás (08+…+16) 04/13 18 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14 19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 04/15

29 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+…+28) 04/25

36 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/32

39 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+…+38) 04/35

- 27 -




Megnevezés

40 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 04/36

Összesen


13 807

0

0

0

0

0

4 816

20

0

8 971

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (40+41) 04/38

13 807

0

0

0

0

0

4 816

20

0

8 971

43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 04/39

37 920

0

0

0

0

0

27 028

20

0

10 872

44 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (44+…+50) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (52+…+58) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 04/56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 425

0

0

0

0

0

49 225

200

0

0

50

0

0

0

0

0

50

0

0

0

63 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (64+65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Működési célú, az 64. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

311 502

0

0

0

0

0

301 600

0

0

0

68 Működési célú, az 65. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

8 371

0

0

0

0

0

8 271

100

0

0

319 873

0

0

0

0

0

309 871

100

0

0

70 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

61 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58 62 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/59

69 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (63+66+67+68) 04/60

- 28 -




Megnevezés

73 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (61+62+69+…+72) 04/64

Összesen


369 348

0

0

0

0

0

359 146

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

369 348

0

0

0

0

0

359 146

300

0

0

76 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

4 000

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

81 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (79+80)

4 000

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

82 Beruházási célú, a 79. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

49 729

0

0

0

0

0

49 729

0

0

0

83 Beruházási célú, a 80. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 729

0

0

0

0

0

53 729

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 729

0

0

0

0

0

53 729

0

0

0

89 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (92+93)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú, a 92. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (91+94+95+96) 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+97+…+100) 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/65 75 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (73+74) 04/66

84 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (78+81+82+83) 04/69

88 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+77+84+…+87) 04/73

102 Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 798

0

0

0

0

0

8 798

0

0

0

104 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (88+101+102+103) 04/81

62 527

0

0

0

0

0

62 527

0

0

0

105 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (104+105) 04/83

62 527

0

0

0

0

0

62 527

0

0

0

107 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (75+106) 04/84

431 875

0

0

0

0

0

421 673

300

0

0

108 Támogatások folyósítása összesen 04/03

286 498

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

- 29 -




Megnevezés

109 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/89 110 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/95 111 Felújítás 05/01+02+03+04 112 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 05/05 113 Intézményi beruházási kiadások 05/13 114 Központi beruházások és felhalmozási célú pénzeszközátadások kiadásai 05/21+23+25+26 115 Beruházások ÁFÁ-ja 05/32 116 Pénzügyi befektetések kiadásai 05/38 117 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60 118 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43 119 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (117+118) 06/61 120 Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+…+116+119) 121 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/67 122 Költségvetési kiadások (120+121) 123 Finanszírozás kiadásai 06/90

Összesen

230 051

452025 552312 552323 631211 701015 751153 751164 751175 751669 helyi ovodai iskolai közutak,hi saját vagy önkorm.és települési országgyül tüzvédele közutak,hi intézményi intézményi dak,alagut bérelt többcélu és ési m, dak,alagut közétkezte közétkezte ak ingatlan kistérs.társ ter.kisebs. képviselöv katasztrofa ak lét.és tés tés üzemelteté hasznositá .igazgatási önk.igazga álasztással elháritás felujitása se,fenntart sa tev. t.tevékeny kapcs.fela ása sé d 0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 373

0

13 871

24 219

0

0

0

0

0

0

348 232

1 250

0

0

0

0

336 962

0

0

3 243

80 352

312

0

0

0

0

77 742

0

0

691

746 574

1 020

0

0

0

100

715 696

0

0

3 357

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 027

255

0

0

0

0

108 779

0

0

617

500

0

0

0

0

0

500

0

0

0

16 877

0

0

0

0

0

16 877

0

0

0

160

0

0

0

0

0

160

0

0

0

17 037

0

0

0

0

0

17 037

0

0

0

6 651 219

2 837

49 548

104 640

28 870

97 020

3 667 466

2 994

4 874

307 693

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 651 219

2 837

49 548

104 640

28 870

97 020

3 667 466

2 994

4 874

307 693

11 480

0

0

0

0

3 060

8 420

0

0

0

6 662 699

2 837

49 548

104 640

28 870

100 080

3 675 886

2 994

4 874

307 693

125 költségvetési engedélyezett létszámkeret

352

0

0

14

0

0

60

0

0

5

126 átlagos statisztikai állományi létszám

310

0

0

14

0

0

60

0

0

5


445

0

0

0

0

0

73

0

0

64


440

0

0

0

0

0

73

0

0

57

124 Kiadások összesen (122+123) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 30 -




Megnevezés


751845 751856 751878 751922 város- és települési közvilágitá önkor.,vmi községgaz vizellátás si nt dálkodási és feladatok többcélu szolgáltatá vizminösé kistérs.társ s gvédelem .elszámolá sai

801115 ovodai nevelés

801214 801313 805113 805212 ált.iskolai alapfoku napköziott pedagogiai nappali müvészethoni és szakszolgá rendszerü oktatás tanuloszob lat nevelés,ok ai tatás foglalkozá s

805915 oktatási célok és egyéb feladatok

108 566

0

0

0

182 947

248 580

34 490

62 911

9 981


4 438

0

0

0

35 631

66 788

8 487

10 564

3 712

0


1 963

0

0

0

4 696

17 891

11 630

1 656

4 168

607 607

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

0

114 967

0

0

0

223 274

333 259

54 607

75 131

17 861

05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/57

27 679

0

0

0

67 548

99 597

15 921

23 306

5 368

137

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/46

98 497

4 519

56 354

0

33 074

143 315

9 034

0

691

2 660

07 Egyéb folyó kiadások 03/66

954

10

10

0

1 124

1 680

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás (08+…+16) 04/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 04/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 31 -




Megnevezés






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


9 902

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 902

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 32 -




Megnevezés






9 902

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 902

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 902

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

286 498

0

0

0

0

0

0

74 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/65 75 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (73+74) 04/66

107 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (75+106) 04/84 108 Támogatások folyósítása összesen 04/03

- 33 -




Megnevezés

109 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/89




4 101

0

0

0

110 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/95

0

0

0

0

0

111 Felújítás 05/01+02+03+04

0

0

0

0

2 662

112 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 05/05

0

0

0

0

666

10 833

0

226

0

0

0

0

0

113 Intézményi beruházási kiadások 05/13 114 Központi beruházások és felhalmozási célú pénzeszközátadások kiadásai 05/21+23+25+26 115 Beruházások ÁFÁ-ja 05/32

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

617

1 755

0

0

0

154

439

0

0

0

600

12 964

454

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 540

0

45

0

150

3 202

113

0

0

0

116 Pénzügyi befektetések kiadásai 05/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (117+118) 06/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

269 473

4 529

56 635

286 498

329 098

594 788

82 323

98 437

23 920

3 414

120 Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+…+116+119) 121 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/67 122 Költségvetési kiadások (120+121) 123 Finanszírozás kiadásai 06/90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

269 473

4 529

56 635

286 498

329 098

594 788

82 323

98 437

23 920

3 414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

269 473

4 529

56 635

286 498

329 098

594 788

82 323

98 437

23 920

3 414


100

0

0

0

45

32

3

0

0

0


109

0

0

0

45

29

0

3

0

0


0

0

0

0

60

112

19

22

7

0


0

0

0

0

61

107

22

25

7

0



- 34 -




Megnevezés


851297 védönöi szolgálat

851912 853181 853192 853211 anya-, átmeneti egyéb bölcsödei gyermek-, elhelyezést szociális ellátás és biztosito ellátás csecsemöv ellátások szállásnyuj édelem tással

853233 853244 853255 házi családsegit szociális segitségny és étkeztetés ujtás

853266 nappali szociális ellátás

853288 egyéb szociális és gyermekjo léti szolgáltatá s

16 561

10 972

11 532

16 513

28 959

16 107

12 946

7 732

25 301

998

2 959

2 207

4 710

4 216

6 416

5 899

3 625

2 493

5 775

83

0

0

70

90

240

1 959

0

551

0

0

19 520

13 179

16 312

20 819

35 615

23 965

16 571

10 776

31 076

1 081


5 837

3 702

4 752

6 357

10 501

6 445

4 610

3 030

9 579

362


3 025

1 155

4 131

15 376

14 790

3 136

4 737

25 622

8 324

600

234

0

51

65

47

170

125

157

431

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)


- 35 -




Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 36 -




Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (73+74) 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Támogatások folyósítása összesen 04/03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 37 -




Megnevezés



109 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/89

0

0

0

110 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/95

0

0

111 Felújítás 05/01+02+03+04

0

0


0

113 Intézményi beruházási kiadások 05/13 114 Központi beruházások és felhalmozási célú pénzeszközátadások kiadásai 05/21+23+25+26 115 Beruházások ÁFÁ-ja 05/32




0

0

0

0

0

0

0

0

0

283

0

0

0

0

0

0

1 743

0

0

0

0

0

0

0

0

348

0

0

0

0

0

0

277

0

0

0

0

95

0

0

314

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

0

0

0

0

19

0

0

78

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 962

18 036

25 246

44 708

61 236

33 830

26 043

39 585

49 802

2 043


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 962

18 036

25 246

44 708

61 236

33 830

26 043

39 585

49 802

2 043

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 962

18 036

25 246

44 708

61 236

33 830

26 043

39 585

49 802

2 043


1

0

3

2

5

0

0

10

11

0


1

0

3

2

5

0

0

10

10

11


8

6

6

6

17

13

9

1

11

1


8

6

6

6

17

13

9

1

1

11



- 38 -




Megnevezés

853311 853322 853333 rendszeres rendszeres munkanélk szociális gyermekvé üli pénzbeli delmi ellátások ellátások pénzbeli ellátások

853344 eseti pénzbeli szociális ellátások

853355 902113 923127 924047 eseti települési közmüvelö sportcélok pénzbeli hulladékok dési és gyermekvé kezelése, könyvtári feladatok delmi köztiszt. tevékenysé ellátások tev. g

930910 930921 fürdö és családi strandszol ünnepek gáltatás szervezése


0

0

0

0

0

0

25 971

0

6 270


0

0

0

0

0

0

3 321

0

1 225

0


0

0

0

0

0

0

2 023

0

666

16

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

0

0

0

0

0

0

31 315

0

8 161

16


0

0

0

0

0

0

9 403

0

2 638

1


1

0

0

0

0

1 603

18 211

1 300

5 190

169


0

0

0

0

0

0

50

0

1 865

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 39 -

0




Megnevezés






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 40 -




Megnevezés





74 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (73+74) 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Támogatások folyósítása összesen 04/03 109 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/89 110 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131 323

19 464

42 468

19 861

12 834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 41 -




Megnevezés





111 Felújítás 05/01+02+03+04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Intézményi beruházási kiadások 05/13

0

0

0

0

0

0

638

0

0

0

114 Központi beruházások és felhalmozási célú pénzeszközátadások kiadásai 05/21+23+25+26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Beruházások ÁFÁ-ja 05/32

0

0

0

0

0

0

160

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131 324

19 464

42 468

19 861

12 834

1 603

59 777

1 300

17 854

186


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131 324

19 464

42 468

19 861

12 834

1 603

59 777

1 300

17 854

186

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131 324

19 464

42 468

19 861

12 834

1 603

59 777

1 300

17 854

186


0

0

0

0

0

0

3

0

58

0


0

0

0

0

0

0

3

0

0

0


0

0

0

0

0

0

10

0

0

0


0

0

0

0

0

0

10

0

0

0



- 42 -



22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

01 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 07/04

Összesen


31 001

0

0

0

0

72

30 929

0

0

0

324 121

0

25 409

44 738

0

124 234

11 120

42

0

4 992

03 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 07/15

1 111

0

0

0

0

0

67

0

0

0

04 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 07/16

1 232

0

0

0

0

0

1 232

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 07/18

108 900

0

5 873

9 878

0

39 170

45 333

0

0

1 078

07 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 07/19

66 574

0

0

0

0

6

64 701

0

0

1 867

02 Egyéb saját bevétel 07/14

05 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 07/17

08 Hozam- és kamatbevételek 07/24

818 018

0

0

0

0

70

815 715

0

0

410

1 668 447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

81 794

0

0

0

0

0

54 809

0

4 853

0

11 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

37 264

0

0

0

0

0

17 978

0

0

0

12 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

3 139

0

0

0

0

0

0

0

0

0

275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

51 539

0

0

0

0

0

4 600

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

43 059

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

16 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/13

10 805

0

0

0

0

0

7 616

2 932

0

0

17 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14

80 032

0

0

0

0

0

80 032

0

0

0

18 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307 907

0

0

0

0

0

167 035

2 932

4 853

0

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 09/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) 09/18

307 907

0

0

0

0

0

167 035

2 932

4 853

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

533 617

0

0

0

0

1 650

531 967

0

0

0

24 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 A 23. és 24. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/25

8 971

0

0

0

0

0

8 971

0

0

0

29 Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

542 588

0

0

0

0

1 650

540 938

0

0

0

8 798

0

0

0

0

0

8 798

0

0

0

33 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

25 569

0

0

0

0

0

25 569

0

0

0

34 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 A 33. és 34. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 416

0

0

0

0

0

2 416

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/26

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10

19 Támogatásértékű működési bevételek (10+…+18) 09/16

22 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19 23 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

31 Támogatásértékű beruházási bevételek (22+…+30) 09/28 32 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

38 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/35 39 Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

- 43 -




Megnevezés

40 Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37

Összesen


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Támogatásértékű felújítási bevételek (32+…+40) 09/38

36 783

0

0

0

0

0

36 783

0

0

0

42 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) 09/39

579 371

0

0

0

0

1 650

577 721

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (42+43) 09/41

579 371

0

0

0

0

1 650

577 721

0

0

0

45 Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) 9/42

43 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 09/40

887 278

0

0

0

0

1 650

744 756

2 932

4 853

0

46 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (47+…+53) 09/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (55+…+61) 09/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+62) 09/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25

4 790

0

0

0

1 091

0

361

264

0

0

65 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/26

2 197

0

0

0

0

0

2 197

0

0

0

518

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

771

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (66+...+69) 07/27

1 289

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/28

14 876

0

0

0

0

0

1 027

0

0

0

72 Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 152

0

0

0

1 091

0

3 585

264

0

0

66 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

69 Működési célú pénzeszközátvétel a 67. és 68. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

74 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (64+65+70+…+73) 07/31

- 44 -




Megnevezés

Összesen


75 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (74+75) 07/33

23 152

0

0

0

1 091

0

3 585

264

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 026

13

0

0

0

0

9 013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200

0

0

0

0

0

1 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 80. és 81. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

80 000

0

0

0

0

0

80 000

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (79+...+82) 08/20

81 200

0

0

0

0

0

81 200

0

0

0

84 Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 226

13

0

0

0

0

90 213

0

0

0

88 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célú pénzeszközátvétel a 91. és 92. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (90+...+93) 08/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (88+89+94+…+97) 08/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 226

13

0

0

0

0

90 213

0

0

0

100 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (99+100) 08/34

90 226

13

0

0

0

0

90 213

0

0

0

113 378

13

0

0

1 091

0

93 798

264

0

0

77 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/18 78 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/19 79 Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 80 Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 81 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

87 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (77+78+83+…+86) 08/24

99 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (87+98) 08/32

102 Államháztartáson kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) 07/33+08/34 103 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 09/05

286 498

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 787 643

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/36 vagy 11/6

90 219

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 08/09

79 816

0

0

0

0

483

70 000

0

0

9 333

107 Pénzügyi befektetések bevételei 08/17

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

108 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

3 991

0

0

0

0

0

3 991

0

0

0

110 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (108+109) 10/60

3 991

0

0

0

0

0

3 991

0

0

0

111 Pénzforgalmi bevételek (01+…09+45+46+63+102+…+107+110)

6 268 228

13

31 282

54 616

1 091

165 685

1 881 643

3 238

4 853

17 680

112 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/64

3 742 971

0

0

0

0

0

3 688 374

0

0

9 838

113 Költségvetési bevételek (111+112)

10 011 19 9

13

31 282

54 616

1 091

165 685

5 570 017

3 238

4 853

27 518

337 680

0

0

0

0

0

337 680

0

0

0

104 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-06

114 Finanszírozás bevételei 10/87

- 45 -




Megnevezés

115 Bevételek összesen (113+114)

Összesen

10 348 87 9

452025 552312 552323 631211 701015 751153 751164 751175 751669 helyi ovodai iskolai közutak,hi saját vagy önkorm.és települési országgyül tüzvédele közutak,hi intézményi intézményi dak,alagut bérelt többcélu és ési m, dak,alagut közétkezte közétkezte ak ingatlan kistérs.társ ter.kisebs. képviselöv katasztrofa ak lét.és tés tés üzemelteté hasznositá .igazgatási önk.igazga álasztással elháritás felujitása se,fenntart sa tev. t.tevékeny kapcs.fela ása sé d 13

31 282

- 46 -

54 616

1 091

165 685

5 907 697

3 238

4 853

27 518




Megnevezés


751845 751922 751966 város- és önkor.,vmi önkor,tc községgaz nt kistérs.társ dálkodási többcélu . fela-ra szolgáltatá kistérs.társ nem s .elszámolá terv.elszá sai m.


801214 801313 ált.iskolai alapfoku nappali müvészetrendszerü oktatás nevelés,ok tatás



851912 853181 anya-, átmeneti gyermek-, elhelyezést és biztosito csecsemöv ellátások édelem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 211

0

0

3

2 620

4 651

550

0

9

502


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

345

0

0

0

6

0

20

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 07/18 07 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 07/19 08 Hozam- és kamatbevételek 07/24

178

0

0

42

1 294

0

0

0

0

0


0

0

1 668 447

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

260

0

0

0

0

0

0


19 286

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

24 419

22 520

0

40 359

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103

0

0

99

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 748

0

0

359

0

0

0

24 419

22 520

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


59 748

0

0

359

0

0

0

24 419

22 520

0

22 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Támogatásértékű beruházási bevételek (22+…+30) 09/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12 16 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/13


- 47 -




Megnevezés








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


59 748

0

0

359

0

0

0

24 419

22 520

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

290

2 284

500

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

513

0

0

0

0

5

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

32

735

4

0

0

0

0


0

0

0

545

735

4

0

0

5

0


0

0

0

0

13 849

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

835

16 868

504

0

0

5

0

- 48 -




Megnevezés








0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

835

16 868

504

0

0

5

0

77 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Államháztartáson kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) 07/33+08/34

0

0

0

835

16 868

504

0

0

5

0

103 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 09/05

0

286 498

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

1 787 643

0

0

0

0

0

0

0


0

0

90 219

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 482

286 498

3 546 309

1 239

20 788

5 155

570

24 419

22 535

502

111 Pénzforgalmi bevételek (01+…09+45+46+63+102+…+107+110) 112 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/64 113 Költségvetési bevételek (111+112) 114 Finanszírozás bevételei 10/87 115 Bevételek összesen (113+114)

0

0

0

7 360

30 693

0

0

199

58

133

96 482

286 498

3 546 309

8 599

51 481

5 155

570

24 618

22 593

635

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 482

286 498

3 546 309

8 599

51 481

5 155

570

24 618

22 593

635

- 49 -



- 50 -




Megnevezés


853192 853211 egyéb bölcsödei szociális ellátás ellátás szállásnyuj tással




853355 902113 923127 eseti települési közmüvelö pénzbeli hulladékok dési gyermekvé kezelése, könyvtári delmi köztiszt. tevékenysé ellátások tev. g

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 666

4 185

8 794

65

12 857

2 265

0

33

15 957

2 191


0

0

0

0

0

1 044

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 07/18

5

937

5

12

2 833

0

0

0

3 191

0

07 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 07/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Hozam- és kamatbevételek 07/24

0

0

0

0

0

169

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

3 269

18 232

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 139


0

0

0

0

0

0

0

0

0

275


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700

16 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

3 269

18 232

0

4 240


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

3 269

18 232

0

4 240

22 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Támogatásértékű beruházási bevételek (22+…+30) 09/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 51 -




Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

3 269

18 232

0

4 240


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 52 -




Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Államháztartáson kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) 07/33+08/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 09/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 671

5 122

8 799

77

15 690

3 478

3 269

18 265

19 148

6 465

164

3 936

73

65

1 316

300

0

0

0

462

16 835

9 058

8 872

142

17 006

3 778

3 269

18 265

19 148

6 927

111 Pénzforgalmi bevételek (01+…09+45+46+63+102+…+107+110) 112 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/64 113 Költségvetési bevételek (111+112) 114 Finanszírozás bevételei 10/87 115 Bevételek összesen (113+114)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 835

9 058

8 872

142

17 006

3 778

3 269

18 265

19 148

6 927

- 53 -




Megnevezés

01

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 07/04

02

Egyéb saját bevétel 07/14

03 04

924047 sportcélok és feladatok

930910 fürdö és strandszolgáltatás

930921 családi ünnepek szervezése

0

0

0

155

5 564

308

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 07/15

0

0

0

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 07/16

0

0

0

05

Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 07/17

0

0

0

06

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 07/18

0

148

65

07

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 07/19

0

0

0

08

Hozam- és kamatbevételek 07/24

0

106

0

09

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/26

0

0

0

10

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

300

0

0

11

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

0

0

0

12

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

0

0

0

13

A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10

0

0

0

14

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

0

0

0

15

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

0

0

0

16

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/13

0

0

0

17

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14

0

0

0

18

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15

0

0

0

19

Támogatásértékű működési bevételek (10+…+18) 09/16

300

0

0

20

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 09/17

0

0

0

21

Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) 09/18

300

0

0

22

Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19

0

0

0

23

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

0

0

0

25

A 23. és 24. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

0

0

0

26

Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

27

Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

0

0

0

28

Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/25

0

0

0

29

Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26

0

0

0

30

Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

31

Támogatásértékű beruházási bevételek (22+…+30) 09/28

0

0

0

32

Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

35

A 33. és 34. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

36

Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

37

Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

38

Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/35

0

0

0

39

Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

0

0

0

40

Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37

0

0

0

41

Támogatásértékű felújítási bevételek (32+…+40) 09/38

0

0

0

42

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) 09/39

0

0

0

43

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 09/40

0

0

0

44

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (42+43) 09/41

0

0

0

45

Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) 9/42

300

0

0

46

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

0

0

0

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

0

0

0

48

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

0

0

0

49

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

50

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

51

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/50

0

0

0

52

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51

0

0

0

53

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52

0

0

0

54

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (47+…+53) 09/53

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

0

0

0

56

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

57

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

58

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

- 54 -




Megnevezés

924047 sportcélok és feladatok

930910 fürdö és strandszolgáltatás

930921 családi ünnepek szervezése

59

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/58

0

0

0

60

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59

0

0

0

61

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

62

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (55+…+61) 09/61

0

0

0

63

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+62) 09/62

0

0

0

64

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25

0

0

0

65

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/26

0

0

0

66

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

67

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

68

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

69

Működési célú pénzeszközátvétel a 67. és 68. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

70

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (66+...+69) 07/27

0

0

0

71

Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/28

0

0

0

72

Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/29

0

0

0

73

Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/30

0

0

0

74

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (64+65+70+…+73) 07/31

0

0

0

75

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/32

0

0

0

76

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (74+75) 07/33

0

0

0

77

Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/18

0

0

0

78

Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/19

0

0

0

79

Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

80

Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

81

Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

82

Beruházási célú pénzeszközátvétel a 80. és 81. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

83

Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (79+...+82) 08/20

0

0

0

84

Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/21

0

0

0

85

Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/22

0

0

0

86

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/23

0

0

0

87

Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (77+78+83+…+86) 08/24

0

0

0

88

Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/25

0

0

0

89

Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26

0

0

0

90

Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

91

Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

92

Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

93

Felújítási célú pénzeszközátvétel a 91. és 92. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

94

Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (90+...+93) 08/27

0

0

0

95

Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/28

0

0

0

96

Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29

0

0

0

97

Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/30

0

0

0

98

Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (88+89+94+…+97) 08/31

0

0

0

99

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (87+98) 08/32

0

0

0

100

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/33

0

0

0

101

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (99+100) 08/34

0

0

0

102

Államháztartáson kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) 07/33+08/34

0

0

0

103

Felügyeleti szervtől kapott támogatás 09/05

0

0

0

104

Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-06

0

0

0

105

Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/36 vagy 11/6

0

0

0

106

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 08/09

0

0

0

107

Pénzügyi befektetések bevételei 08/17

0

0

0

108

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59

0

0

0

109

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

0

0

0

110

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (108+109) 10/60

0

0

0

111

Pénzforgalmi bevételek (01+…09+45+46+63+102+…+107+110)

455

5 818

373

112

Pénzforgalom nélküli bevételek 10/64

113

Költségvetési bevételek (111+112)

114

Finanszírozás bevételei 10/87

115

Bevételek összesen (113+114)

- 55 -

0

0

0

455

5 818

373

0

0

0

455

5 818

373



23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése #

Megnevezés

1

2


5

6

7

52 885

41 668

55 353

Munkaadókat terhelő járulék (02/57)

502 828

0

8 653

-5 932

9 898

12 619

515 447

496 860

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)

762 419

0

0

99 708

1 164 982

1 264 690

2 027 109

2 001 614

04

Kamatkiadások (03/63)

140 000

0

0

2

-27 859

-27 857

112 143

112 309

05

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)

275 680

0

3 089

0

7 729

10 818

286 498

286 498

06

Támogatásértékű működési kiadás (04/13)

24 309

0

1 614

0

-1 764

-150

24 159

24 113

07

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/64)

362 022

0

0

0

16 660

16 660

378 682

369 348

09

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/65)

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/89)

74 074

0

46 183

0

122 238

168 421

242 495

230 051

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95)

38 077

0

0

164

0

164

38 241

38 373

12

Működési költségvetés (01+ ... +11)

3 779 996

0

112 424

135 610

1 347 237

1 595 271

5 375 267

5 266 163

13

Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)

3 231 121

0

10 580

22 650

-174 115

-140 885

3 090 236

862 601

14

Felújítás (05/06)

2 856 839

0

107 737

12 321

-2 102 008

-1 981 950

874 889

428 584

15

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)

3 690

0

0

8 971

1 146

10 117

13 807

13 807

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/81)

1 086 625

0

0

0

-1 024 098

-1 024 098

62 527

62 527

19

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/82)

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+05/30+05/31+05/38)

0

0

0

0

500

500

500

500

21

Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Lakástámogatás (05/23)

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Lakásépítés (05/25+05/29)

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Felhalmozási kiadások (13+...+23)

7 178 275

0

118 317

43 942

-3 298 575

-3 136 316

4 041 959

1 368 019

25

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/56)

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)

17 037

27

Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65)

28

Költségvetési kiadások összesen (12+24+…+27)

29

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/66)

30

Finanszírozás kiadásai (06/90+06/107+06/118+06/122)

31

KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29+30)

32

02 03

8

9

Teljesítés

0

Személyi juttatások (02/49)

4


1 600 587

01

3

Előirányzat- Előirányzat- Előirányzat- Előirányzat- Előirányzatváltozás változás változás változás változás Országgyűlé Kormány Felügyeleti Intézményi összesen s hatáskörben szervi hatáskörben hatáskörben hatáskörben 149 906

10

1 750 493

1 706 997

20 000

0

0

0

-2 963

-2 963

17 037

1 453 914

0

43 370

0

1 477 391

1 520 761

2 974 675

0

12 432 185

0

274 111

179 552

-476 910

-23 247

12 408 938

6 651 219

0

0

0

0

0

0

0

0

7 102

0

0

0

13 967

13 967

21 069

-20 021

12 439 287

0

274 111

179 552

-462 943

-9 280

12 430 007

6 631 198

Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+09/43+09/44+16/26)

2 193 797

0

-1

33 350

1 125 276

1 158 625

3 352 422

3 350 463

33

Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)

4 917 468

0

-11 245

9 333

-2 149 351

-2 151 263

2 766 205

839 633

34

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (09/62)

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)

36

Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/2711/06)

37 38 39

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)

40

Finanszírozás bevételei (10/87+10/104+10/115+10/119)

41

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)

4 056

0

0

0

-65

-65

3 991

3 991

1 538 591

0

285 357

82 272

315 658

683 287

2 221 878

2 074 141

Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)

3 492 211

0

0

54 597

201 023

255 620

3 747 831

3 742 971

Költségvetési bevételek összesen (32+…+37)

12 146 123

0

274 111

179 552

-507 459

-53 796

12 092 327

10 011 199

0

0

0

0

0

0

0

0

293 164

0

0

0

44 516

44 516

337 680

318 608

12 439 287

0

274 111

179 552

-462 943

-9 280

12 430 007

10 329 807

- 56 -



24 - Pénzforgalom egyeztetése #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege

02

Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege

3 716 506 80

03

Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege

1 467

04

Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege

05

Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

3 718 397

06

Bevételek

(+)

6 586 836

07

Kiadások

(-)

6 631 198

08

Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege

09

Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege

1

10

Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege

1 096

11

Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege

12

Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN (08+09+10+11) (12=05+06-07)

344

3 672 696

242 3 674 035

- 57 -



25 - A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Illetékek

0

0

02

0

Helyi adók

691 000

833 411

833 416

03

Gépjárműadó

144 000

145 633

145 633

04

Kamatbevételek

180 000

816 233

818 018

05

Bírság

3 000

60

60

06

Osztalék bevételek

0

1

1

07

Vagyon-,haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel

77 953

59 359

59 359

08


09

Saját bevételek (01+...+08)

10

Víziközmű társ. átvett, meg nem fiz. érd.hozzáj-ból bevétel

11

Előző években keletk.,tárgyévet terhelő fiz.köt(12+...+20)

12

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

13

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

14 15

0

0

0

1 095 953

1 854 697

1 856 487

0

0

0

7 102

21 069

11 480

0

0

0

7 102

21 069

11 480

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

- Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

16

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

17

- Lízingdíj

0

0

0

18

- Garancia és kezességvállalásból származó fiz.kötelezettség

0

0

0

19

- Váltótartozások

0

0

0

20

- Szállítókkal szembeni tartozások

0

0

0

21

Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után

0

0

0

22

Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorbeli vagyontárgy.kapcs.

0

0

0

23

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)

7 102

21 069

11 480

24

Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.felső hat.(09-23)x0,7+10

762 196

1 283 540

1 291 505

25

Tárgyévben keletk.,tárgyévet terhelő fizet.köt.(26+...+34)

0

0

0

26

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

27

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

28

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

29

- Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

30

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

31

- Lízingdíj

0

0

0

32

- Garancia és kezesség.váll.ból szárm.fizetési kötelezettség

0

0

0

33

- Váltótartozások

0

0

0

34

- Szállítókkal szembeni tartozások

0

0

0

35

Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után

0

0

0

36

Felújítás, felhalmozási célú köt.váll.7.sor vagyont. kapcs.

0

0

0

37

Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36)

0

0

0

38

Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24.sor %-a)

0

0

0

- 58 -



26 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként #

Megnevezés

Összesen

751164 települési és ter.kisebs.önk.igazgat.tev ékenysé

01

Személyi juttatások 17/04

852

02

Munkaadókat terhelő járulékok 17/05

110

852 110

03

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17/08

1 712

1 712

04

Támogatásértékű működési kiadás 17/09

320

320

05

Támogatásértékű felhalmozási kiadás 17/19

0

0

06

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 17/10

0

0

07

Működési kiadás államháztartáson kívülre 17/15

0

0

08

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 17/20

0

0

09

Felújítás 17/17

0

0

10

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 17/18

0

0

11

Kölcsönök kiadásai 17/22

0

0

12

Pénzforgalom nélküli kiadások 17/24

0

0

13

Hitelek és értékpapírok kiadásai 17/26

0

0

14

Kiadások összesen (01+...+13)

2 994

2 994

15

Intézményi működési bevételek 17/30

42

42

16

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei 17/34

17

Támogatásértékű működési bevétel 17/35

18 19

0

0

264

264

Támogatásértékű felhalmozási bevétel 17/39

0

0

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 17/36

0

0

20

Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök bevétel 17/37

0

0

21

Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei 17/40

0

0

22

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 17/38

0

0

23

Támogatások, hozzájárulások 17/31+32+33

2 932

2 932

24

Kölcsönök bevételei 17/41

0

0

25

Pénzforgalom nélküli bevételek 17/43

0

0

26

Hitelek és értékpapírok bevételei 17/45

0

0

27

Bevételek összesen (15+...+26)

3 238

3 238

- 59 -



27 - Letéti számla pénzforgalma #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején

0

02

Bírói letétek bevétele

0

03

Más jogszabályban foglalt letétek bevétele

0

04

Letéti pénzeszköz hozambevétele

05

Egyéb letéti bevételek

26 572

06

Letéti bevételek összesen (02+...+05)

26 572

07

Bírói letétek kiadásai

0

08

Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai

0

09

Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára

10

Egyéb letétek kiadásai

21 095

11

Letéti kiadások összesen (07+...+10)

21 095

12

Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)

0

0

5 477

- 60 -



29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

Tárgyév 4

01

01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei

0

0

02

02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

0

3 672 697

03

03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

04

A. Záró pénzkészlet (1+2+3)

05 06

0

1 338

3 718 397

3 674 035

04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

0

0

05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)

0

0

07

B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)

0

0

08

- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

57 495

81 104

09

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

41 735

14 117

10

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

27 492

0

11

06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

117 026

95 221

12

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

128 696

118 768

13

- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

12 333

3 189

14

- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

15

07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)

16

C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen

17

08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)

18

09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok

19

0

0

141 029

121 957

-14 307

-26 736

0

0

0

0

D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)

0

0

20

E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

0

0

21

F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)

3 704 090

3 647 299

22

10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

0

0

23

11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

0

-4 416

24

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

25

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

26 27 28

I.

29 30 31

J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

(6+7) (±) maradványa (-)

0

0

43 530

48 965

G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)

0

44 549

H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)

0

0

3 747 620

3 691 848

14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0

3 747 620

3 691 848

Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)

A J. sorból: 32

16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

33

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

34

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

0

102 996

35

- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

0

3 588 852

36

18. Szabad pénzmaradvány

0

0

37

Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány

0

0

38

- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

0

0

- 61 -

0

0

3 747 620

3 691 848



30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

Tárgyév 4

01

A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata

0

0

02

- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)

0

0

03

- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27ből, 435-ből, 456-ból, 47-ből)

0

0

04

- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)

0

0

05

- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)

0

0

06

1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+…+05)

0

0

07

2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)

0

0

08

I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)

0

0

09

- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)

0

0

10

- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)

0

0

11

- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)

0

0

12

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)

0

0

13

- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 457-ből, 47-ből)

0

0

14

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)

0

0

15

3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+…+14)

0

0

16

4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)

0

0

17

II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)

0

0

18

5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)

0

0

19

6. Rövid lejáratú likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás bevételei (451-ből, 453-ból, 455ből)

0

0

20

7. Forgatási célú értékpapírok bevételei (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből)

0

0

21

III. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási bevételei (5+…+7)

0

0

22

8. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ből, 434-ből)

0

0

23

9. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)

0

0

24

IV. Vállalkozási tevékenység befektetési célú finanszírozási bevételei (8+9)

0

0

25

V. Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségvetési passzív pénzügyi elszámolások (48-ból)

0

0

26

B. Vállalkozási tevékenység bevételei összesen (I+…+V)

668

0

27

C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (A-I-II-5-IV)

0

0

28

D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata

0

0

29

- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)

0

0

30

- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai (53-ból)

0

0

31

- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ból)

0

0

32

- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)

0

0

33

- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)

0

0

34

- Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)

0

0

35

- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 456-ból)

0

0

36

10. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (29+…+35)

0

0

37

11. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)

0

0

38

VI. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (10+11)

0

0

39

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)

0

0

40

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)

0

0

41

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból)

0

0

42

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ból, 561-ből)

0

0

43

12. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (39+…+42)

0

0

44

13. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)

0

0

45

VII. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (12+13)

0

0

46

14. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)

0

0

47

15. Rövid lejáratú likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás kiadásai (453-ból, 455-ből)

0

0

48

16. Forgatási célú értékpapírok kiadásai (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből)

0

0

49

VIII. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási kiadásai (14+…+16)

0

0

50

17. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból,434-ből)

0

0

51

18. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)

0

0

52

IX. Vállalkozási tevékenység befektetési célú finanszírozási kiadásai (17+18)

0

0

53

X. Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségvetési aktív pénzügyi elszámolások (39-ből)

0

0

54

E. Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen (VI+…+X)

668

0

55

F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-VI-VII-14-IX)

0

0

56

G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C-F)

0

0

57

19. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból)

0

0

58

H. Vállalakozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-19)

0

0

59

20. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány

0

0

60

21. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)

0

0

61

22. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)

0

0

62

23. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0

63

I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa

0

0

64

J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)

0

0

65

K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-20-21-J)

0

0

66

XI. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási műveleteinek egyenlege (III-VIII)

0

0

(-)

- 62 -

(H-20-21-22±23)



30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

Tárgyév 4

67

XII. Vállalkozási tevékenység befektetési célú finanszírozási műveleteinek egyenlege (IV-IX)

0

0

68

L. Vállalkozási tevékenység finanszírozási célú műveleteinek egyenlege (XI+XII)

0

0

69

M. Vállalkozási tevékenység aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (V-X)

0

0

70

N. Vállalkozási tevékenység bevételeinek és kiadásainak egyenlege

0

0

(B-E)

- 63 -



31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

Összesen

1010001 Telep.önk. felad. telep.üzem,ig. lakos.szám sz.

1010004 1010005 1020001 1020002 1020003 1020004 1020005 1050001 Telep.önk. Telep.önk. Körzeti Körzeti Körzeti Körzeti Körzeti Lakott felad. felad. igazgatás. igazgatás- igazgatás- igazgatás- igazgatás- külterülett közösségi települési okmányiro gyámügyi építésügyi építésügyi el közlekedés sportfelada okm.irod. da igazgatási ig. felad. - ig. felad. - kapcsolato i feladatok tok műk.és működési feladatok térs.norma kiegészítő s feladatok gyámügyi kiadásai tív hozzájárul ig. -alaphozzájárul ás hozzájárul ás ás

01 .

1 862 102

25 158

25 158

25 158

1

42 157

49 633

49 633

488

172

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

978 129 9 81

26 592 00 6

12 956 37 0

12 579 00 0

3 300 000

13 658 86 8

13 400 91 0

3 474 310

3 775 656

531 136

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

-186

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3 652 533

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 298 833

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi vált. - okt.15. - mutatószám

-7 011 701

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj

4 179 953

25 158

25 158

25 158

1

42 157

49 633

49 633

488

172

10 Tényleges

mutatószám

973 223 2 01

26 592 00 6

12 956 37 0

12 579 00 0

3 300 000

13 658 86 8

13 400 91 0

3 474 310

3 775 656

531 136

11 Tényleges

állami

2 317 937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 056 287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám 05 Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj 06 Évközi vált. - júl.31. - mutatószám 07 Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj

hozzájárulás

12 Évvégi eltér.dec.31. mutsz12=10-2-4-6-8 13 Évvégi eltér.dec.31. áll.h13=11-3-5-7-9

- 64 -




Megnevezés

01 .

1060001 1080001 1090001 1100001 1110103 1110104 1110202 1110301 1110302 1110303 Lakossági Üdülőhely Helyi Pénzbeli Szoc. Szoc. Szoc. Szoc. Szoc. Szoc. települési i feladatok közművelő szociális alapszolg.- alapszolg.- alapszolg.- alapszolg.- alapszolg.- alapszolg.folyékony dési és juttatások családsegít gyermekjó falu- v. szoc.étkezt szoc.étkezt szoc.étkezt hulladék közgyűjte és <70001 léti tanyagond etés új etés új etés új ártalmatla ményi fő,műk.en <70001 noki ellátásellátásellátásnítása feladatok g fő,műk.en szolgáltatá jöv.nyug g s díjminimu díjmin.150 díjminimu m 150% %-300% m 300% 4 800

1 500 000

25 158

0

50 316

50 316

12

10

170

30


480 000

3 000 000

26 692 63 8

138 419 3 16

9 937 410

9 937 410

2 202 300

910 500

13 719 00 0

1 920 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj

0

0

0

0

0

0

0

4

-12

8

06 Évközi vált. - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

364 200

-968 400

512 000

07 Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 504

2 596 970

25 158

0

50 316

50 316

12

17

153

46

550 400

5 193 940

26 692 63 8

138 419 3 16

9 937 410

9 937 410

2 202 300

1 547 850

12 347 10 0

2 944 000

09 Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj 10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás


704

1 096 970

0

0

0

0

0

3

-5

8

70 400

2 193 940

0

0

0

0

0

273 150

-403 500

512 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 65 -




Megnevezés

01 .

1110305 1110310 1110313 1110317 1120207 1130101 1140101 1140103 Szoc. Szoc. Szoc. Lakos>10 Szoc., Hajléktala Gyermeke Gyermeke alapszolg.- alapszolg.- alapszolg.- 000, a 11. bentlakásnok k k házi időskorúak hajléktalan d) pontot átlagosátmeneti napközben napközben segítségny nappali ok nappali saját szoc.intéz int.- bölcsődei - ingyenes újtás új intézményi intézményi fenntartásb ményszállása, ellátás intézményi ellátásell. ellátása an végzi átmeneti, éjjeli étkeztetés jöv.>nyug hajléktalan menedékh díjmin.150 ok ell. ely %

1151103 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év

1151104 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 3. nevelési év

55

85

6

60

36

22

65

4

480

290


9 405 000

12 427 00 0

1 287 900

1 770 000

24 804 00 0

11 368 50 0

35 109 75 0

260 000

66 130 00 0

46 920 00 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

-2

6

0

-6

0

4

0

0

0


0

-292 400

1 287 900

0 -4 134 000

0

2 160 600

0

0

0


0

0

0

0

0

-6

0

0

0


0

0

0

0 -1 378 000

0 -3 240 900

0

0

0


55

84

14

60

29

22

63

5

423

331

9 405 000

12 280 80 0

3 005 100

1 770 000

19 981 00 0

11 368 50 0

34 029 45 0

325 000

58 310 00 0

53 550 00 0

1

-57

41

65 000 -7 820 000

6 630 000

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

-2

0

1

2

0

1

0

0

12 Évvégi eltér.dec.31. mutsz12=10-2-4-6-8

0

146 200

429 300

0

689 000

0

0

13 Évvégi eltér.dec.31. áll.h13=11-3-5-7-9

0

0

0

0

0

0

0

- 66 -

0

0

0




Megnevezés

01 .


1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam

1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam

1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.







756

430

195

185

379

395

398

229

195

355


51 816 00 0

41 820 00 0

23 800 00 0

27 370 00 0

43 350 00 0

59 160 00 0

19 219 33 3

11 260 66 7

14 308 66 7

20 235 33 3


-22

0

0

0

0

0

0

-3

0

-17

-931 333


-1 439 333

0

0

0

0

0

0

-169 334

0


0

0

0

0

0

0

5

-2

-4

3


0

0

0

0

0

0

254 000

-84 666

-254 000

169 333

-24

0

0

0

0

0

0

-5

0

-2

-1 693 334

0

0

0

0

0

0

-254 000

0

-169 333

07 Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj 08 Évközi vált. - okt.15. - mutatószám 09 Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj 10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

710

430

195

185

379

395

403

219

192

339

48 683 33 3

41 820 00 0

23 800 00 0

27 370 00 0

43 350 00 0

59 160 00 0

19 473 33 3

10 752 66 7

14 139 33 3

19 304 00 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0


0

0

0

0

0

0

0

0

84 666

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 67 -




Megnevezés

01 .



1155101 1155103 1155104 1155106 1155201 1155203 1155204 1155206 Alapf. ÖSSZESE Alapf. ÖSSZESE Alapf. ÖSSZESE Alapf. ÖSSZESE művészeto Nműv.okt- 8 Nművészeto Nműv.okt- 4 Nkt- 8 hóAlapfokú hó- képző- Alapfokú kt- 4 hóAlapfokú hó- képző- Alapfokú zeneműv., művészeto ,egyéb művészeto zeneműv. művészeto ,egyéb művészeto egyéni- ktatás zene műv, ktatás ágktatás zene műv, ktatás minősített 8 hó zeneműv.c képző 8 hó minősített 4 hó zeneműv.c képző 4 hó int. sopint. sopminősített minősített int. int.

202

204

259

259

188

188

260

260

170

170


13 123 33 3

15 240 00 0

0

9 350 000

0

2 550 000

0

4 656 667

0

1 185 333


0

0

0

0

0

0

-20

-20

-10

-10


0

0

0

0

0

0

0

-338 667

0

-84 666

-10

-5

0

0

0

0

-2

-2

2

2

-677 333

-423 333

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

192

198

269

269

160

160

240

240

219

219

12 446 00 0

14 732 00 0

0

9 690 000

0

2 210 000

0

4 318 000

0

1 524 000

05 Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj 06 Évközi vált. - júl.31. - mutatószám


mutatószám

11 Tényleges

állami

0

-1

10

10

-28

-28

2

2

57

57


hozzájárulás

0

-84 667

0

340 000

0

-340 000

0

0

0

423 333


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 68 -




Megnevezés

01 .

1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl.

1157102 1157103 1157104 1157105 Napközis Napközis Napközis Napközis fogl.- 8 fogl.- 8 fogl.- 8 fogl.- 8 hó- 5-8. hó- 1-2. hó- 3. évf. hó- 4. évf. évf. évf. iskolaottho iskolaottho napközis/t iskolaottho nos okt. nos okt. anulószob nos okt. ai fogl.


1157202 1157203 1157204 1162104 Napközis Napközis Napközis Sajátos fogl.- 4 fogl.- 4 fogl.- 4 nev.ig.- 4 hó- 5-8. hó- 1-3. hó- 4. évf. hóévf. évf. iskolaottho magántan. napközis/t iskolaottho nos okt. - ált. anulószob nos okt. iskola ai fogl.

602

160

77

26

46

601

165

103

26

1


9 860 000

1 700 000

1 700 000

680 000

1 360 000

4 910 667

931 333

1 100 667

338 667

0


0

0

0

0

0

0

-10

-20

0

0

04 Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám 05 Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj 06 Évközi vált. - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

-84 666

-169 334

0

0

-65

-37

0

0

0

48

171

21

1

-1

-1 020 000

-340 000

0

0

0

338 666

931 333

169 334

84 666

0


0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

530

123

77

26

46

770

222

103

27

0

8 670 000

1 360 000

1 700 000

680 000

1 360 000

6 265 333

1 185 333

1 100 667

423 333

0

-7

0

0

0

0

121

-104

0

0

0

-170 000

0

0

0

0

1 016 000

-592 667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás


- 69 -




Megnevezés

01 .

1162106 1162201 1162202 1162301 1162305 1162306 1162310 1162401 1162402 1162404 ÖSSZESE Sajátos Sajátos Sajátos ÖSSZESE Sajátos ÖSSZESE Sajátos Sajátos ÖSSZESE N -Sajátos nev.ig.- 8 nev.ig.- 4 nev.ig.- 8 N -Sajátos nev.ig.- 4 N -Sajátos nev.ig.- 8 nev.ig.- 8 N -Sajátos nev.ig.- 4 hóhóhó- testi, nev.ig.- 8 hó- testi, nev.ig.- 4 hóhónev.ig.- 8 hógyógyp.vis gyógyp.vis érzékszerv hó- testi, érzékszerv hó- testi, beszéd,eny beszéd,eny hómagántan. szahelyeze szahelyeze i- óvoda érzékszerv i- óvoda érzékszerv he,organik he,organik beszéd,eny ttek ttek i i us- óvoda us- ált.isk. he,organik us 1

5

5

5

5

3

3

1

27

28


79 667

480 000

239 000

0

1 280 000

0

382 400

0

0

3 584 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


-1

0

-2

0

0

0

0

0

0

0

-79 667

0

-95 600

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

-2

-2

0

0

0


0

0

0

0

0

0

-254 933

0

0

0


0

5

3

0

0

0

0

6

27

33

10 Tényleges

mutatószám

0

480 000

143 400

0

0

0

0

0

0

4 224 000

11 Tényleges

állami

0

0

0

-5

-5

-1

-1

5

0

5


0

0

0

0 -1 280 000

0

-127 467

0

0

640 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0


hozzájárulás

- 70 -

0




Megnevezés

1162405 1162406 1162408 1162501 1162502 1162504 1162506 1162508 1165401 1165402 Sajátos Sajátos ÖSSZESE Sajátos Sajátos ÖSSZESE Sajátos ÖSSZESE Egyes Egyes nev.ig.- 4 nev.ig.- 4 N -Sajátos nev.ig.- 8 nev.ig.- 8 N -Sajátos nev.ig.- 4 N -Sajátos pedagógiai pedagógiai hóhónev.ig.- 4 hóhónev.ig.- 8 hónev.ig.- 4 - 8 hó- 8 hóbeszéd,eny beszéd,eny hóviselkedés viselkedés hóviselkedés hóped.módsz ped.módsz he,organik he,organik beszéd,eny fejl. nem fejl. nem viselkedés fejl. nem viselkedés erekerekus- óvoda us- ált.isk. he,organik organikus organikus fejl. nem organikus fejl. nem műv.okt. műv.okt.e us ok- óvoda ok- ált.isk. org ok- ált.isk. org zeneműv. gyéb ág. műv.ág,ze ne.csop.

01 .

0

27

27

2

52

54

53

53

259

188


0

0

1 720 800

0

0

5 184 000

0

2 533 400

8 806 000

2 506 667


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

8

8

0

0

0

2

2

0

0


0

0

509 867

0

0

0

0

95 600

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


5

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

42

47

2

52

54

61

61

269

160

10 Tényleges

mutatószám

5

0

2 995 467

0

0

5 184 000

0

2 915 800

9 146 000

2 133 333

11 Tényleges

állami

0

7

12

0

0

0

6

6

10

-28


0

0

764 800

0

0

0

0

286 800

340 000

-373 334


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

hozzájárulás

- 71 -




Megnevezés

01 .

1165403 Egyes pedagógiai - 4 hóped.módsz erekműv.okt. zeneműv. ág.

1165404 1166302 1166305 1166307 1166310 1170101 1170102 1170107 1170108 Egyes Hozzájár.e ÖSSZESE Hozzájár.e ÖSSZESE Szoc.jutt.- Szoc.jutt.- ÖSSZESE Szoc.jutt.pedagógiai gyes- 8 Ngyes- 4 N12 hó12 hóN12 hó- 4 hóhóHozzájár.e hóHozzájár.e kedv. kedv. Szoc.jutt.kedv. ped.módsz társulásgyes- 8 társulásgyes- 4 étkeztetés- étkeztetés12 hóétkeztetéserekmár hómár hóóvoda ált. iskola kedv. kieg. 5műv.okt.e működőtársulás működőtársulás étkeztetés 6.évf gyéb ált. iskola ált. iskola műv.ág,ze 1-4.évf. 1-4.évf. ne.csop.

260

170

46

46

54

54

230

503

733

0


4 203 333

1 076 667

0

1 380 000

0

770 400

0

0

47 645 00 0

0


-20

-10

0

0

-2

-2

0

0

0

0

-323 333

-63 334

0

0

0

-28 533

0

0

0

0

-2

2

0

0

-1

-1

0

0

0

0

-32 333

12 667

0

0

0

-14 267

0

0

0

0


0

0

0

0

-1

-1

0

0

0

0


0

0

0

0

0

-14 267

0

0

0

61

240

219

46

46

50

50

254

521

775

1 220 000

3 880 000

1 387 000

0

1 380 000

0

713 333

0

0

50 375 00 0

61

04 Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám 05 Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj 06 Évközi vált. - júl.31. - mutatószám


mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás


2

57

0

0

0

0

24

18

42

1 220 000

32 333

361 000

0

0

0

0

0

0

2 730 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 72 -




Megnevezés

1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.

1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás

01

.

668

1 583

02

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

6 680 000

1 583 000

03

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

-20

04

Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám

0

-20 000

05

Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj

06

Évközi vált. - júl.31. - mutatószám

07

Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj

0

-7

08

Évközi vált. - okt.15. - mutatószám

0

-7 000

09

Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj

10

Tényleges

mutatószám

11

Tényleges

állami

12

Évvégi eltér.dec.31. mutsz12=10-2-4-6-8

13

Évvégi eltér.dec.31. áll.h13=11-3-5-7-9

hozzájárulás

- 73 -

24

-13

240 000

-13 000

714

1 543

7 140 000

1 543 000

22

0

220 000

0

0

0



32 - A céltámogatás elszámolása #

Megnevezés

Összesen

01

Beruházás tervezett összes költsége

0

02

Beruházásból céltámogatás összege - eredeti előirányzat

0

03

Beruházásból céltámogatás összege - módosított előirányzat

0

04

Előző időszaki beruházás összes ráfordítása

0

05

Előző időszaki céltámogatás - időarányos előirányzata

0

06

Előző időszaki céltámogatás - igénybe vett összege

0

07

Tárgyévi beruházás tervezett ráfordítása

0

08

Tárgyévi céltámogatás - áthúzódó előirányzata

0

09

Tárgyévi céltámogatás - tárgyévi előirányzata

0

10

Tárgyévi céltámogatás - összes előirányzata

0

11

Tárgyévi beruházás tényleges ráfordítása

0

12

Tárgyévi igénybe vett céltámogatás - áthúzódó előirányzatból

0

13

Tárgyévi igénybe vett céltámogatás - tárgyévi előirányzatból

0

14

Tárgyévi igénybe vett céltámogatás - összesen

0

- 74 -



33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása #

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

2

3

1

Az önkormányzat, Az önkormányzat, többcélú kistérségi többcélú kistérségi társulás által az társulás által adott célra feladattal terhelt, de ténylegesen fel nem használt felhasznált összeg összeg 4

5

Eltérés (4+5)-3

6

01

Lakossági közműfejlesztés támogatása

0

0

0

0

02

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

0

0

0

03

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

0

0

0

0

04

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

0

0

0

0

05

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása

1 621

1 621

0

0

06

Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz

0

0

0

0

07

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása

1 114

1 114

0

0

08

Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása

09

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

10

0

0

0

0

37 971

32 524

5 447

0

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

0

0

0

0

11

A 2008. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésnél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása

0

0

0

0

12

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

10 605

10 605

0

0

13

Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása

14

Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása

15

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

16

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

17

Közoktatás-fejlesztési célok támogatása

18

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

19

Alapfokú művészetoktatás támogatása

20

A bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése

21

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

22

Belterületi belvízrendezési célok támogatása

23

Bérpolitikai intézkedések támogatása

24

Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások

25 26 27

Óvodáztatási támogatás

28

452

452

0

0

6 400

6 400

0

0

0

0

0

0

3 190

3 190

0

0

12 291

11 451

840

0

0

0

0

0

2 994

2 994

0

0

11 220

0

11 220

0

3 914

3 914

0

0

69 999

69 999

0

0

56 267

56 267

0

0

3 719

3 396

289

-34

Komprehenzív iskola-modellek támogatása

0

0

0

0

Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán

0

0

0

0

740

730

0

-10

Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátásához

0

0

0

0

29

A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása

0

0

0

0

30

Sportlétesítmények felújításának támogatása

0

0

0

0

31

Egyéb

0

0

0

0

32

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 31)

222 497

204 657

17 796

-44

33

Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása

222 730

222 730

0

0

34


35

Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen (33+…+34)

36

0

0

0

0

222 730

222 730

0

0

Kőszínházak működtetési hozzájárulása

0

0

0

0

37

Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás

0

0

0

0

38

Bábszínházak működtetési hozzájárulása

0

0

0

0

39

Bábszínházak művészeti tevékenységének kiadásaihoz való hozzájárulás

0

0

0

0

40

Önkormányzati színházak pályázati támogatása

0

0

0

0

41

Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása

0

0

0

0

42

Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak pályázati támogatása

0

0

0

0

43

Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (36+……+42)

0

0

0

0

44

Roma Kulturális Központ létrehozása

0

0

0

0

45


0

0

0

0

- 75 -



34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #

Megnevezés

1

Alapilletm Illetményk Nyelvpótlé Egyéb ények iegészítése k kötelező k illetménypótlékok

2

3

4

5

6


Egyéb juttatás

13. havi juttatás

7

8

9

Rendszere Munkavég s személyi zéshez juttatások kapcsolód összesen ó juttatások 10

11

Létszám fő

12

I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 01 000010 országgyűlési képviselő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 000011 Európai Parlament magyarországi képviselői

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 000020 köztársasági elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 000021 alkotmánybíró

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 000023 legfőbb ügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 000024 országgyűlési biztos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 000025 országgyűlési biztos általános helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 000026 az Állami Számvevőszék elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 262

0

0

0

0

0

10

6 262

0

1

14 000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000033 megyei közgyűlés tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 947

0

0

0

0

0

10

5 947

0

1

17 000042 megyei közgyűlés elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 000043 megyei közgyűlés alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 209

0

0

0

0

0

20

12 209

0

2

20 100030 számvevő igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 100040 számvevő igazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 100050 számvevő főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 101060 - 101080 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 "102010 - 102170, 105140, 105160" II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 103010-103060 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (20+...+25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 100020 Gazdasági Versenyhivatal elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 100030 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 100340 Versenytanács tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 100040 vizsgáló irodavezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 100050 vizsgáló vezető főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 100060 vizsgáló főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+…+35)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 110010 miniszterelnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 110020 miniszter

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 110030 államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 110330 államtitkárnak minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 110040 szakállamtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 110340 szakállamtitkárnak minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 110050 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 110060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 110070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 110080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 3-4. pozíció: 18, 19, 60, 70, 80" tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 120330 államtitkárnak minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 120340 szakállamtitkárnak minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 3-4. pozíció: 80"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 000030 polgármester, főpolgármester

16 000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes

19 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+18)

ebből:

ebből: tanácsadók


- 76 -




Megnevezés

1

2


3

4

5

6


Egyéb juttatás

7

8

13. havi juttatás

Rendszere Munkavég s személyi zéshez juttatások kapcsolód összesen ó juttatások

9

10

11

Létszám fő

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 3-4. pozíció: 80"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (37+…+47+49…+57+59+…+65+67+68)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: tanácsadók

70 140030 főjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 140040 jegyző

5 028

0

0

0

0

0

7

5 028

6 147

1

72 140050 aljegyző

4 961

0

0

0

0

0

7

4 961

1 530

1


21 571

0

495

0

0

0

0

22 066

9 807

5


34 835

0

156

0

0

0

237

34 991

8 675

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 784

0

5 969

0

0

0

888

103 753

8 404

45

75 140080 ügykezelő osztályvezető 76 1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen 77 3-4. pozíció: 18,19,80" ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


62 271

0

69

0

0

0

253

62 340

9 958

36


4 955

0

0

0

0

0

34

4 955

364

5

80 150040 körjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 150050 aljegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 3-4. pozíció: 80" ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

231 405

0

6 689

0

0

0

1 426

238 094

44 885

102

23 127

0

120

3 794

0

0

95

27 041

3 908

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 617

0

0

6 939

0

0

58

67 556

9 365

28


0

0

0

1 747

0

0

0

1 747

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 32 más vezető beosztás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 33 főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 34 főmunkatárs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 35 tanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 215

0

0

0

0

0

0

1 215

120

1

100 301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen

30 355

0

0

0

0

0

150

30 355

3 465

32

101 302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen

46 496

0

0

0

0

0

139

46 496

4 817

41

102 303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen

31 168

0

0

300

0

0

140

31 468

4 198

28

103 304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen

60 712

0

0

1 431

120

0

345

62 263

10 303

50

104 305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen

19 014

0

0

0

0

0

125

19 014

2 680

13

105 306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen

343 480

0

118

8 155

1 247

0

971

353 000

45 486

183

106 307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen

39 554

0

0

156

0

0

49

39 710

4 631

18

107 308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen

31 571

0

0

763

0

0

136

32 334

3 622

15

108 309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

687 309

0

238

23 285

1 367

0

2 208

712 199

92 595

416

112 220010 - 220100" Legfelsőbb Bíróság bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 221010 - 221100" ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 222010 - 222100" megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 223010 - 213100" helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 224010 - 224040" titkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 225010 - 225040" fogalmazó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 236010 - 236140" tisztviselő felsőfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (70+...+76+78+…+85+87+88) 90 31 igazgató (főigazgató) 91 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 92 32 főosztályvezető

99 36 munkatárs

111 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)

- 77 -




Megnevezés

1

2


3

4

5

6


Egyéb juttatás

7

8

13. havi juttatás

Rendszere Munkavég s személyi zéshez juttatások kapcsolód összesen ó juttatások

9

10

11

Létszám fő

12

119 237010 - 237140" tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 "219000, 229000,239000" fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (112+...+120)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 4271603 - 4871603 országos parancsnok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 4273501 - 4873507 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 4274501 - 4874507 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126 4275401 - 4875507 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 4281501 - 4881507 főosztályvezetőnek minősülő vezető

4 067

557

0

1 359

0

0

9

5 983

1 070

1

128 4282501 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 446

783

77

552

0

0

0

6 858

2 295

2

130 3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen

23 443

3 304

352

1 436

0

0

41

28 535

5 303

7

131 3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen

66 630

6 097

407

12 965

0

0

272

86 099

26 860

49

132 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (122+...+131)

99 586

10 741

836

16 312

0

0

322

127 475

35 528

59

133 Tábornokok, tisztek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134 Zászlósok, tiszthelyettesek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135 Diplomáciai szolgálatot teljesítők

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136 Szerződéses sorkatonák

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (133+..+136)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138 800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142 888888 közhasznú és közmunkát végző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (138+…+143)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 715

0

0

0

0

0

2

1 715

62

1

11 979

0

0

0

0

0

302

11 979

632

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


15 896

0

0

0

0

0

134

15 896

4 163

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 014

0

0

0

0

0

0

70 014

954

79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 604

0

0

0

0

0

438

99 604

5 811

97

129 4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető

145 870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) 146 870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 147 870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

150 888888 közhasznú és közmunkát végző 151 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 152 ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+…+151) 153 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (144+152) 154 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)

99 604

0

0

0

0

0

438

99 604

5 811

97

1 130 113

10 741

7 763

39 597

1 367

0

4 414

1 189 581

178 819

676

II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 155 köztisztviselők összesen

4 339

0

0

0

0

0

0

4 339

271

2

24 572

0

0

0

0

0

102

24 572

2 105

17

157 bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158 fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159 egyéb bérrendszer összesen

43 838

0

0

0

0

0

0

43 838

100

55

160 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+…+159)

72 749

0

0

0

0

0

102

72 749

2 476

74

1 202 862

10 741

7 763

39 597

1 367

0

4 516

1 262 330

181 295

750

156 közalkalmazottak összesen

161 I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)

- 78 -



35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai #

Megnevezés

1

Teljes munkaidőben foglalkoztottak

Részmunkaidőbe n foglalkoztottak

állományba nem tartozók

Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók

3

4

5

6

2

01

Rendszeres személyi juttatások

02

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

03

Keresetkiegészítés fedezete

04

Összesen

7

1 189 581

72 749

0

0

1 262 330

178 819

2 476

0

0

181 295

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

50 626

2 013

0

0

52 639

05

Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások

90 371

693

0

0

91 064

06

Szociális jellegű juttatások

2 430

0

0

0

2 430

07

Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.

1 546

0

0

0

1 546

08

Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

323 792

5 182

0

0

328 974

09

Külső személyi juttatások

10

Személyi juttatások összesen (01+08+09)

11 12

0

0

115 693

0

115 693

1 513 373

77 931

115 693

0

1 706 997

Nyitólétszám (fő)

770

10

12

0

792

Munkajogi nyitólétszám (fő)

771

10

0

0

781

13

Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő

775

10

12

0

797

14

Zárólétszám (fő)

681

75

0

0

756

15

Munkajogi zárólétszám (fő)

769

10

0

0

779

16

Üres álláshelyek száma jan. 1-én

0

0

0

0

9

17

Tartósan üres álláshelyek száma

0

0

0

0

4

18

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

676

74

0

0

750

19

18.sorból- Tartalékos állományúak

0

0

0

0

0

20

18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói

0

0

0

0

0

21

18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak

0

0

0

0

0

- 79 -



36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról #

Megnevezés

1

2

Vezetői Vezetői létszám létszám középfokú felsőfokú végzettségge végzettségge l l 3

4

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői létszám létszám létszám létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettségge végzettségge végzettségge l l l

5

6

7

8

9

Létszám összesen

10

01

I. funció-csoport: a) csoport

3

54

57

0

51

259

310

367

02

I. funció-csoport: b) csoport

0

6

6

0

85

30

115

121

03

I. funció-csoport: Összesen (01+02)

3

60

63

0

136

289

425

488

04

II. funció-csoport: Humánpolitikai

0

0

0

0

0

1

1

1

05

II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési

0

1

1

0

9

11

20

21

06

II. funció-csoport: Jogi

0

0

0

0

0

0

0

0

07

II. funció-csoport: Nemzetközi

0

0

0

0

0

0

0

0

08

II. funció-csoport: Ellenőrzési

0

1

1

0

1

3

4

5

09

II. funció-csoport: Koordinációs

0

0

0

0

0

0

0

0

10

II. funció-csoport: Informatikai

0

0

0

0

3

1

4

4

11

II. funció-csoport: Kommunikációs

0

0

0

0

0

0

0

0

12

II. funció-csoport: Egyéb (...)

0

0

0

0

0

0

0

0

13

II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)

0

2

2

0

13

16

29

31

14

III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)

0

0

0

0

20

6

26

26

15

III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

14

2

16

16

16

III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

1

2

3

3

17

III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

5

2

7

7

18

III. funció-csoport: Protokolláris

0

0

0

0

3

0

3

3

19

III. funció-csoport: Kézbesítési

0

0

0

0

0

0

0

0

20

III. funció-csoport: Szállítási

0

0

0

0

0

0

0

0

21

III. funció-csoport: Jóléti

0

0

0

0

0

0

0

0

22

III. funció-csoport: Üzemeltetési

0

0

0

61

42

5

108

108

23

III. funció-csoport: Rendészeti

0

0

0

0

0

0

0

0

24

III. funció-csoport: Raktározási

0

0

0

0

0

0

0

0

25

III. funció-csoport: Egyéb (...)

0

0

0

119

14

0

133

133

26

III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)

0

0

0

180

79

11

270

270

27

Mindösszesen (03+13+26)

3

62

65

180

228

316

724

789

28

- ebből:

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Köztisztviselők (30+...+32)

2

21

23

0

38

52

90

113

30

Köztisztviselők - I. funkció csoport

2

20

22

0

29

48

77

99

31

Köztisztviselők - II. funkció csoport

0

1

1

0

3

4

7

8

32

Köztisztviselők - III. funkció csoport

0

0

0

0

6

0

6

6

33

Közalkalmazottak (34+...+36)

1

38

39

57

128

249

434

473

34

Közalkalmazottak - I. funkció csoport

1

37

38

0

60

234

294

332

35

Közalkalmazottak - II. funkció csoport

0

1

1

0

9

10

19

20

36

Közalkalmazottak - III. funkció csoport

0

0

0

57

59

5

121

121

37

Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)

0

3

3

0

47

8

55

58

38

Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport

0

3

3

0

47

6

53

56

39

Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport

0

0

0

0

0

2

2

2

40

Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Bírák, ügyészek (46+...+48)

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Bírák, ügyészek - I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Bírák, ügyészek - II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Bírák, ügyészek - III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)

0

0

0

123

15

7

145

145

54

Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport

0

0

0

0

0

1

1

1

55

Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport

0

0

0

0

1

0

1

1

56

Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport

0

0

0

123

14

6

143

143

57

Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

- 80 -



37 - Feladatmutatók állománya #

Megnevezés

Összesen

01

Záró állománya

0

02

Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés állománya

0

03

Átlag állománya

0

- 81 -



38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása #

Megnevezés

1

2

Immateriális javak

3

Ingatlanok Gépek, és berendezése kapcsolódó k és vagyoni felszerelések értékű jogok

4

5

Járművek

Tenyészállat ok

állami készletek, tartalékok

6

7

8

Üzemeltetés re, kezelésre átadott koncessziób a, vagyonkezel ésbe adott illetve vagyonkezel ésbe vett eszközök 9

Összesen

10

01

Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)

689 365

23 064 805

864 817

266 260

0

0

3 227 274

28 112 521

02

Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés

100 936

580 415

41 229

23 994

0

0

0

746 574

03

Bruttó növ.- Felújítás

0

348 232

0

0

0

0

0

348 232

04

Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja

25 234

155 054

10 307

5 784

0

0

0

196 379

05

Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)

126 170

1 083 701

51 536

29 778

0

0

0

1 291 185

06

Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke

07

Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték

08 09 10

Bruttó növ.- Egyéb növekedés

11

Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)

12

Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)

13

0

0

0

0

0

0

0

0

423

196 833

0

0

0

0

0

197 256

Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel

0

6 063

0

0

0

0

0

6 063

Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel

0

0

0

0

0

0

1 452 773

1 452 773

0

2 201 398

137 769

129 235

0

0

50 668

2 519 070

423

2 404 294

137 769

129 235

0

0

1 503 441

4 175 162

126 593

3 487 995

189 305

159 013

0

0

1 503 441

5 466 347

Bruttó csök.- Értékesítés

0

3 835

0

53 934

0

0

0

57 769

14

Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA

0

767

0

0

0

0

0

767

15

Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege

0

767

0

0

0

0

0

767

16

Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés

0

0

188

0

0

0

0

188

17

Bruttó csök.- Térítésmentes átadás

1 217

0

194 665

49 333

0

0

0

245 215

18

Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás

19

Bruttó csök.- Egyéb csökkenés

20

Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)

21

Bruttó érték összesen (01+12-20)

22

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

23

Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése

24

Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése

25

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

26

0

0

0

0

0

0

0

0

52 020

2 816 599

66 649

0

0

0

1 384 565

4 319 833

53 237

2 821 968

261 502

103 267

0

0

1 384 565

4 624 539

762 721

23 730 832

792 620

322 006

0

0

3 346 150

28 954 329

301 195

1 971 493

597 548

220 833

0

0

468 124

3 559 193

135 717

366 029

73 543

51 641

0

0

2 226 268

2 853 198

295

62 146

148 397

59 725

0

0

2 042 635

2 313 198

436 617

2 275 376

522 694

212 749

0

0

651 757

4 099 193

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Értékcsökkenés összesen (25+30)

436 617

2 275 376

522 694

212 749

0

0

651 757

4 099 193

32

Eszközök nettó értéke (21-31)

326 104

21 455 456

269 926

109 257

0

0

2 694 393

24 855 136

33

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

141 403

51 143

625 681

171 720

0

0

138 411

1 128 358

- 82 -



- 83 -



- 84 -



43 - A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg #

Megnevezés

2010. évre

2011. évre

1

2

3

4

2012. évre 5

01


0

0

0

02

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

03

Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei

0

0

0

04

Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről

0

0

0

05

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

06

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

0

0

0

07

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

0

0

08

Rövid lejáratú hitel

0

0

0

09

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

0

0

0

10

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

11

Működési célú bevételek összesen (01+...+10)

0

0

0

12

Személyi juttatások

0

0

0

13

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

14

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

0

0

0

15

Működ. célú pénzeszközátadás áht-n kivülre, egyéb támogatás

0

0

0

16

Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

17

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

18

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

19

Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

0

0

20

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

0

0

0

21

Rövid lejáratú hital kamata

0

0

0

22

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

0

0

0

23

Tartalékok

0

0

0

24

Működési célú kiadások összesen (12+...+23)

0

0

0

25

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei

0

0

0

26

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

27

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

28

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülröl

0

0

0

29

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

30

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

0

0

0

31

Beruházási és felújítási ÁFA visszatérülése

0

0

0

32

Értékesitett tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

0

0

0

33

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

0

0

34

Hosszú lejáratú hitel

0

0

0

35

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

0

0

0

36

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

37

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)

0

0

0

38

Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)

0

0

0

39

Felújitási kiadások (ÁFA-val együtt)

0

0

0

40

Ért. tárgyi eszk. és immateriális javak utáni ÁFA befizetés

0

0

0

41

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kivülre

0

0

0

42

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

43

Továbbadási (lebonyolitási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

44

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

0

0

45

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

0

0

0

46

Hosszú lejáratú hitel kamata

0

0

0

47

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

0

0

0

48

Tartalékok

0

0

0

49

Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)

0

0

0

50

Önkormányzat bevételei összesen (11+37)

0

0

0

51

Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

0

0

0

- 85 -



44 - A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása #

Megnevezés

1

2

Adósságállo Adósságállo Adósságállo Adósságállo Adósságállo Adósságállo A tárgyévet mány mány mány mány mány mány követő éven törlesztő törlesztő törlesztő törlesztő törlesztő törlesztő túli hosszú részlete a részlete a részlete a részlete a részlete a részlete a lejáratú tárgyévet tárgyévet tárgyévet tárgyévet tárgyévet tárgyévet kötelezettség követő 1. követő 2. követő 3. követő 4. követő 5. követő 6. és ek összesen évben évben évben évben évben ezt követő (4+...+8) években 3

4

5

6

7

8

9

Összesen (3+9)

10

01

Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)

0

0

0

0

0

0

0

0

03

ebből: euróban kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

04

ebből: svájci frankban kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

05

ebből: egyéb devizában kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)

0

0

0

152 594

152 594

3 352 536

3 657 724

3 657 724

08

ebből: euróban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

09

ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény

0

0

0

152 594

152 594

3 352 536

3 657 724

3 657 724

10

ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)

0

0

0

0

0

0

0

0

13

ebből: euróban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

14

ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

15

ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek

17 973

14 705

14 706

14 706

14 706

104 775

163 598

181 571

17

Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)

0

0

0

0

0

0

0

0

18

ebből: euróban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

19

ebből: svájci frankban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

20

ebből: egyéb devizában felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)

0

0

0

0

0

0

0

0

23

ebből: euróban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

24

ebből: svájci frankban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

25

ebből: egyéb devizában felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: euróban fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

29

ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

30

ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)

17 973

14 705

14 706

14 706

14 706

104 775

163 598

181 571

32

Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)

0

0

0

152 594

152 594

3 352 536

3 657 724

3 657 724

33

ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

34

ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)

0

0

0

152 594

152 594

3 352 536

3 657 724

3 657 724

35

ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30)

0

0

0

0

0

0

0

0

- 86 -



45 - A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás #

1

Megnevezés

Bérpolitikai intézkedések támogatása jogcím előirányzata

2

3

01

Január-Június havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (02+03)

02

ebből: - OEP

03

-

04

2009. június 30A nettó A tényleges havi Elszámolandó án és július 1-jén finanszírozásban járulékmegtakarít járulékmegtakarít hatályos érvényesített ás összege ás különbözete járulékszámítás (levont) járulék(5-6) alapján számított megtakarítás járulékmegtakarít összege ás összege (Tájékoztató adat)* 4

5

6

7

56 267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 267

0

0

0

0

Július havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (05+06)

0

4 058

2 802

4 031

-1 229

05

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

06

'-

0

4 058

2 802

4 031

-1 229

07

Augusztus havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (08+09)

0

4 058

3 258

4 030

-772

08

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

09

'-

0

4 058

3 258

4 030

-772

10

Szeptember havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (11+12)

0

4 058

3 212

4 056

-844

11

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

12

'-

0

4 058

3 212

4 056

-844

13

Október havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (14+15)

0

4 058

3 224

4 058

-834

14

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

15

'-

0

4 058

3 224

4 058

-834

16

November havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (17+18)

0

4 058

3 692

4 133

-441

17

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

18

-

0

4 058

3 692

4 133

-441

19

Összesen (1+4+7+10+13+16)

56 267

20 290

16 188

20 308

-4 120

20

ebből: - OEP (2+5+8+11+14+17)

0

0

0

0

0

21

'-

56 267

20 290

16 188

20 308

-4 120

Központi költségvetésből finanszírozott szervek






Központi költségvetésből finanszírozott szervek (3+6+09+12+15+18)

- 87 -



46 - Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása #

Megnevezés

Összesen

01

-

0

02

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által 2008. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2009. évi)

0

03

Ebből 2009. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált

0

04

Eltérés (fel nem használt) (3=2-1)

0

- 88 -



47 - Az előző évi (2008.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása #

Megnevezés

Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2008. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2009. évi)

Ebből 2009. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált

Eltérés (fel nem használt)

2

3

4

5

1 01

Lakossági közműfejlesztés támogatása

0

0

0

02

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

0

0

03

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

0

0

0

04

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

0

0

0

05

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása

0

0

0

06

Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz

0

0

0

07

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása

0

0

0

08

Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása

0

0

0

09

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

0

0

0

10

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

0

0

0

11

A 2007. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésnél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása

0

0

0

12

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

0

0

0

13

Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása

0

0

0

14

Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása

0

0

0

15

A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

0

0

0

16

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

1 483

1 483

0

17

Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása

0

0

0

18

Közoktatás-fejlesztési célok támogatása

0

0

0

19

Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása

0

0

0

20

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása

0

0

0

21

A vizitdíj visszatérítésének támogatása

0

0

0

22

Az alapfokú művészetoktatás támogatása

0

0

0

23

A kistelepülési iskolák és a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítása, valamint közösségi buszok beszerzése

13 425

13 425

0

24

2006. év tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítése

0

0

0

25

Nyári gyermekétkeztetés

0

0

0

26

A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása

0

0

0

27

Belterületi belvízrendezési célok támogatása

66 410

66 410

0

28

Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése

0

0

0

29

Egyéb

0

0

0

30

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 29)

81 318

81 318

0

31

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

0

0

0

32

Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása

0

0

0

33


0

0

0

34

Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen (31+…+33)

0

0

0

35

Kőszínházak működtetési hozzájárulása

0

0

0

36

Bábszínházak működtetési hozzájárulása

0

0

0

37

Színházak pályázati támogatása

0

0

0

38

Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (35+……+37)

0

0

0

39

A 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása

0

0

0

40

Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szakközépiskolai évek beszámításából eredő támogatása

0

0

0

41

Szentgotthárdi gyógyfürdő támogatása

0

0

0

42

Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok nyugdíjtörvény változása miatti 2007. II. félévi többletkiadásaihoz

0

0

0

43

Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben

0

0

0

44

A helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti keresetkiegészítése

0

0

0

45

Hajdúszoboszlói HÖT készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltósággá történő átalakítása

0

0

0

46

Az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező, helyi önkormányzatoknál alkalmazott köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatása

0

0

0

47

Fővárosi közösségi közlekedés 2008. évi kiegészítő támogatása

0

0

0

48


158 696

158 061

-635

49

Kormányhatározat által létrehozott fejlesztési célú jogcímek (2175/2008 (XII. 17.) és 2177/2008 (XII. 18.) 2184/2008. (XII. 23.) Korm. hat.)

150 000

150 000

0

50

A 49 sorból a megvalósítás után fel nem használt összeg, amelyről az Áht 64/B. § alapján le kell mondani és vissza kell fizetni a költségvetésbe

0

0

0

- 89 -



48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

Összesen

1010001 Telep.önk. felad. telep.üzem,ig. lakos.szám sz.

1010004 1010005 1020001 1020002 1020003 1020004 1020005 1050001 Telep.önk. Telep.önk. Körzeti Körzeti Körzeti Körzeti Körzeti Lakott felad. felad. igazgatás. igazgatás- igazgatás- igazgatás- igazgatás- külterülett közösségi települési okmányiro gyámügyi építésügyi építésügyi el közlekedés sportfelada okm.irod. da igazgatási ig. felad. - ig. felad. - kapcsolato i feladatok tok műk.és működési feladatok térs.norma kiegészítő s feladatok gyámügyi kiadásai tív hozzájárul ig. -alaphozzájárul ás hozzájárul ás ás

01 -

1 862 114

25 158

25 158

25 158

1

42 157

49 633

49 633

488

172

02 A 2/2009. (I.30.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám

980 705 7 81

26 592 00 6

12 956 37 0

12 579 00 0

3 300 000

13 658 86 8

13 400 91 0

3 474 310

3 775 656

531 136

03 A 2/2009. (I.30.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás

-12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 9/2009. (IV.14.) PM-ÖM együttes rendeletben a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószáma, hozzájárulása (+,-) mutatószám

-2 575 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 9/2009. (IV.14.) PM-ÖM együttes rendeletben a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószáma, hozzájárulása (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

1 862 102

25 158

25 158

25 158

1

42 157

49 633

49 633

488

172

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 9=(1+3+5+7)

978 129 9 81

26 592 00 6

12 956 37 0

12 579 00 0

3 300 000

13 658 86 8

13 400 91 0

3 474 310

3 775 656

531 136

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 10=(2+4+6+8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 90 -




Megnevezés

01 -

1060001 1080001 1090001 1100001 1110103 1110104 1110202 1110301 1110302 1110303 Lakossági Üdülőhely Helyi Pénzbeli Szoc. Szoc. Szoc. Szoc. Szoc. Szoc. települési i feladatok közművelő szociális alapszolg.- alapszolg.- alapszolg.- alapszolg.- alapszolg.- alapszolg.folyékony dési és juttatások családsegít gyermekjó falu- v. szoc.étkezt szoc.étkezt szoc.étkezt hulladék közgyűjte és <70001 léti tanyagond etés új etés új etés új ártalmatla ményi fő,műk.en <70001 noki ellátásellátásellátásnítása feladatok g fő,műk.en szolgáltatá jöv.nyug g s díjminimu díjmin.150 díjminimu m 150% %-300% m 300% 4 800

1 500 000

25 158

0

50 316

50 316

12

10

170

30


480 000

3 000 000

26 692 63 8

138 419 3 16

9 937 410

9 937 410

2 202 300

910 500

13 719 00 0

1 920 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


4 800

1 500 000

25 158

0

50 316

50 316

12

10

170

30


480 000

3 000 000

26 692 63 8

138 419 3 16

9 937 410

9 937 410

2 202 300

910 500

13 719 00 0

1 920 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 91 -




Megnevezés

01 -

1110305 1110306 1110310 1110313 1110317 1120207 1130101 1140101 1140103 Szoc. Szoc. Szoc. Szoc. Lakos>10 Szoc., Hajléktala Gyermeke Gyermeke alapszolg.- alapszolg.- alapszolg.- alapszolg.- 000, a 11. bentlakásnok k k házi jelzőr.házi időskorúak hajléktalan d) pontot átlagosátmeneti napközben napközben segítségny segítségnappali ok nappali saját szoc.intéz int.- bölcsődei - ingyenes újtás új van házi intézményi intézményi fenntartásb ményszállása, ellátás intézményi ellátássegítségny ell. ellátása an végzi átmeneti, éjjeli étkeztetés jöv.>nyug újtás hajléktalan menedékh díjmin.150 ok ell. ely %


55

60

85

18

0

36

22

65

4

480


9 405 000

1 770 000

12 427 00 0

3 863 700

0

24 804 00 0

11 368 50 0

35 109 75 0

260 000

66 130 00 0


0

-60

0

-12

60

0

0

0

0

0


0 -1 770 000

0 -2 575 800

1 770 000

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


55

0

85

6

60

36

22

65

4

480


9 405 000

0

12 427 00 0

1 287 900

1 770 000

24 804 00 0

11 368 50 0

35 109 75 0

260 000

66 130 00 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 92 -




Megnevezés

01 -

1151104 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 3. nevelési év










290

756

430

195

185

379

395

398

229

195


46 920 00 0

51 816 00 0

41 820 00 0

23 800 00 0

27 370 00 0

43 350 00 0

59 160 00 0

19 219 33 3

11 260 66 7

14 308 66 7


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


290

756

430

195

185

379

395

398

229

195


46 920 00 0

51 816 00 0

41 820 00 0

23 800 00 0

27 370 00 0

43 350 00 0

59 160 00 0

19 219 33 3

11 260 66 7

14 308 66 7


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 93 -




Megnevezés

01 -




1155101 1155103 1155104 1155106 1155201 1155203 1155204 Alapf. ÖSSZESE Alapf. ÖSSZESE Alapf. ÖSSZESE Alapf. művészeto Nműv.okt- 8 Nművészeto Nműv.okt- 4 kt- 8 hóAlapfokú hó- képző- Alapfokú kt- 4 hóAlapfokú hó- képzőzeneműv., művészeto ,egyéb művészeto zeneműv. művészeto ,egyéb egyéni- ktatás zene műv, ktatás ágktatás zene műv, minősített 8 hó zeneműv.c képző 8 hó minősített 4 hó zeneműv.c int. sopint. sopminősített minősített int. int.

355

202

204

259

259

188

188

260

260

170


20 235 33 3

13 123 33 3

15 240 00 0

0

9 350 000

0

2 550 000

0

4 656 667

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


355

202

204

259

259

188

188

260

260

170


20 235 33 3

13 123 33 3

15 240 00 0

0

9 350 000

0

2 550 000

0

4 656 667

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 94 -




Megnevezés

01 -

1155206 ÖSSZESE NAlapfokú művészeto ktatás képző 4 hó


1157102 1157103 1157104 1157105 Napközis Napközis Napközis Napközis fogl.- 8 fogl.- 8 fogl.- 8 fogl.- 8 hó- 5-8. hó- 1-2. hó- 3. évf. hó- 4. évf. évf. évf. iskolaottho iskolaottho napközis/t iskolaottho nos okt. nos okt. anulószob nos okt. ai fogl.


1157202 1157203 1157204 Napközis Napközis Napközis fogl.- 4 fogl.- 4 fogl.- 4 hó- 5-8. hó- 1-3. hó- 4. évf. évf. évf. iskolaottho napközis/t iskolaottho nos okt. anulószob nos okt. ai fogl.

170

602

160

77

26

46

601

165

103

26


1 185 333

9 860 000

1 700 000

1 700 000

680 000

1 360 000

4 910 667

931 333

1 100 667

338 667


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


170

602

160

77

26

46

601

165

103

26


1 185 333

9 860 000

1 700 000

1 700 000

680 000

1 360 000

4 910 667

931 333

1 100 667

338 667


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 95 -




Megnevezés

1162104 1162106 1162201 1162202 1162301 1162305 1162306 1162310 1162401 1162402 Sajátos ÖSSZESE Sajátos Sajátos Sajátos ÖSSZESE Sajátos ÖSSZESE Sajátos Sajátos nev.ig.- 4 N -Sajátos nev.ig.- 8 nev.ig.- 4 nev.ig.- 8 N -Sajátos nev.ig.- 4 N -Sajátos nev.ig.- 8 nev.ig.- 8 hónev.ig.- 4 hóhóhó- testi, nev.ig.- 8 hó- testi, nev.ig.- 4 hóhómagántan. hógyógyp.vis gyógyp.vis érzékszerv hó- testi, érzékszerv hó- testi, beszéd,eny beszéd,eny - ált. magántan. szahelyeze szahelyeze i- óvoda érzékszerv i- óvoda érzékszerv he,organik he,organik iskola ttek ttek i i us- óvoda us- ált.isk.

01 -

1

1

5

5

5

5

3

3

1

27


0

79 667

480 000

239 000

0

1 280 000

0

382 400

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1

1

5

5

5

5

3

3

1

27


0

79 667

480 000

239 000

0

1 280 000

0

382 400

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 96 -




Megnevezés

01 -

1162404 1162406 1162408 1162501 1162502 1162504 1162506 1162508 1165401 1165402 ÖSSZESE Sajátos ÖSSZESE Sajátos Sajátos ÖSSZESE Sajátos ÖSSZESE Egyes Egyes N -Sajátos nev.ig.- 4 N -Sajátos nev.ig.- 8 nev.ig.- 8 N -Sajátos nev.ig.- 4 N -Sajátos pedagógiai pedagógiai nev.ig.- 8 hónev.ig.- 4 hóhónev.ig.- 8 hónev.ig.- 4 - 8 hó- 8 hóhóbeszéd,eny hóviselkedés viselkedés hóviselkedés hóped.módsz ped.módsz beszéd,eny he,organik beszéd,eny fejl. nem fejl. nem viselkedés fejl. nem viselkedés erekerekhe,organik us- ált.isk. he,organik organikus organikus fejl. nem organikus fejl. nem műv.okt. műv.okt.e us us ok- óvoda ok- ált.isk. org ok- ált.isk. org zeneműv. gyéb ág. műv.ág,ze ne.csop. 28

27

27

2

52

54

53

53

259

188


3 584 000

0

1 720 800

0

0

5 184 000

0

2 533 400

8 806 000

2 506 667


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


28

27

27

2

52

54

53

53

259

188


3 584 000

0

1 720 800

0

0

5 184 000

0

2 533 400

8 806 000

2 506 667


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 97 -




Megnevezés

01 -

1165403 Egyes pedagógiai - 4 hóped.módsz erekműv.okt. zeneműv. ág.

1165404 1166302 1166305 1166307 1166310 1170101 1170102 1170107 1170201 Egyes Hozzájár.e ÖSSZESE Hozzájár.e ÖSSZESE Szoc.jutt.- Szoc.jutt.- ÖSSZESE Szoc.jutt.pedagógiai gyes- 8 Ngyes- 4 N12 hó12 hóN12 hó- 4 hóhóHozzájár.e hóHozzájár.e kedv. kedv. Szoc.jutt.- tankönyvped.módsz társulásgyes- 8 társulásgyes- 4 étkeztetés- étkeztetés12 hóingyenes erekmár hómár hóóvoda ált. iskola kedv. tankönyvel műv.okt.e működőtársulás működőtársulás étkeztetés l. gyéb ált. iskola ált. iskola műv.ág,ze 1-4.évf. 1-4.évf. ne.csop.

260

170

46

46

54

54

230

503

733

668


4 203 333

1 076 667

0

1 380 000

0

770 400

0

0

47 645 00 0

6 680 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


260

170

46

46

54

54

230

503

733

668


4 203 333

1 076 667

0

1 380 000

0

770 400

0

0

47 645 00 0

6 680 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 98 -




Megnevezés

1170202 Szoc.jutt.- 12 hótankönyv- általános hozzájárulás

01

-

02

A 2/2009. (I.30.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám

1 583 000

1 583

03

A 2/2009. (I.30.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás

0

04

9/2009. (IV.14.) PM-ÖM együttes rendeletben a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószáma, hozzájárulása (+,-) mutatószám

0

05

9/2009. (IV.14.) PM-ÖM együttes rendeletben a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószáma, hozzájárulása (+,-) hozzájárulás

0

06

Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

07

Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

08

Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

09

Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

1 583

10

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 9=(1+3+5+7)

11

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 10=(2+4+6+8)

- 99 -

1 583 000 0



49 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

Összesen

5010301 5010302 5010401 Kieg. tám.- Kieg. tám.- Kieg. tám.8 hó4 hó8 hóPedagógiai Pedagógiai diáksporttal szakszolgál szakszolgál kapcsolatos at at feladatok támogatása

5010402 5011111 5011211 5020201 5030099 Kieg. tám.- ÖSSZESE ÖSSZESE Szociális Helyi 4 hóN -Kieg. N -Kieg. továbbképz önkormány diáksporttal tám.- 8 hó- tám.- 4 hóés és zati kapcsolatos pedagógus pedagógus szakvizsga hivatásos feladatok szakv., szakv., támogatása tűzoltóságo támogatása továbbképz továbbképz k . . támogatása

01

-

28 836

5

5

1 584

1 583

204

204

02

A 2/2009. (I.30.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám

282 204 79 6

3 233 333

1 616 667

454 080

226 897

1 591 200

795 600

03

A 2/2009. (I.30.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

9/2009. (IV.14.) PM-ÖM együttes rendeletben a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószáma, hozzájárulása (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

9/2009. (IV.14.) PM-ÖM együttes rendeletben a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószáma, hozzájárulása (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

28 836

5

5

1 584

1 583

204

204

54

25 197

10

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 9=(1+3+5+7)

282 204 79 6

3 233 333

1 616 667

454 080

226 897

1 591 200

795 600

11

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 10=(2+4+6+8)

0

0

0

0

0

0

0

- 100 -

54

25 197

507 600 273 779 41 9

507 600 273 779 41 9 0

0



50 - A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása #

Megnevezés

1

Első adatközlésnek Tény (2009. december 2009. december 31-ei vagy az áht. 64. § (5) 31-ei adóerőképesség állapotnak megfelelő, bek.-e szerinti évközi és normatív kamatozó adóalap módosítás adatának hozzájárulás) adatok alapján (az év elejei megfelelően szerint normatív hozzájárulások figyelembevételével)

2

3

4

5

01

Jövedelemkülönbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)

499 965 772

0

0

02

Jövedelemkülönbség mérséklés (az április 30-ai lemondás után)

499 965 772

0

0

03

Jövedelemkülönbség mérséklés (a július 31-ei lemondás/pótigény után)

466 148 791

0

0

04

Jövedelemkülönbség mérséklés (az október 15-ei lemondás után)

463 178 440

0

0

05

Lakhelyen maradó SZJA (8%)

208 363 520

208 363 520

208 363 520

06

Iparűzési adóalap

07

Iparűzési adóerőképesség

08 09

(3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)

(ezer forintban)

28 986 252

28 977 535

28 977 535

405 807 530

405 685 490

405 685 490

Lakosok száma (2008. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)

25 158

25 158

25 158

"Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((05.sor+07.sor) / 08.sor)"

24 413

24 408

24 408

10

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

42 823

42 808

42 823

11

Kiegészítés egy főre

18 411

18 401

18 416

12

Kiegészítés

463 178 440

462 926 890

463 300 480

13

Beszámítás egy főre

14

Beszámítási korlát

15

Beszámítás

16

2009. évi jövedelemkülönbség mérséklés

17 18

(ha 09.sor<10.sor akkor 10.sor-09.sor) (11.sor x 08.sor) (ha 09.sor>10.sor x 1,25)

0

0

0

672 541 000

0

0

0

0

0

463 178 440

462 926 890

463 300 480

Önkormányzat által fizetendő összeg

0

251 550

0

Önkormányzat részére fizetendő összeg

0

0

0

19

Beruházási kiadások összesen

0

0

0

20

Beruházási célú támogatások és átvett pénzeszközök

0

0

0

21

Véglegezett beszámítási összegből az önkormányzatnak 2011-ben visszajár

0

0

0

- 101 -



50-GEN - A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok #

Megnevezés

1

Első adatközlésnek Tény (2009. december 2009. december 31-ei vagy az áht. 64. § (5) 31-ei adóerőképesség állapotnak megfelelő, bek.-e szerinti évközi és normatív kamatozó adóalap módosítás adatának hozzájárulás) adatok alapján (az év elejei megfelelően szerint normatív hozzájárulások figyelembevételével)

2

3

4

5

01

Jövedelemkülönbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)

499 965 772

0

0

02

Jövedelemkülönbség mérséklés (az április 30-ai lemondás után)

499 965 772

0

0

03

Jövedelemkülönbség mérséklés (a július 31-ei lemondás/pótigény után)

466 148 791

0

0

04

Jövedelemkülönbség mérséklés (az október 15-ei lemondás után)

463 178 440

0

0

05

Lakhelyen maradó SZJA (8%)

208 363 520

208 363 520

208 363 520

06

Iparűzési adóalap

07

Iparűzési adóerőképesség

08

Lakosok száma (2008. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)

25 158

25 158

25 158

09

"Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((05.sor+07.sor) / 08.sor)"

24 413

24 407,7037

24 407,7037

10

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

42 823

42 808,2916

42 823

11

Kiegészítés egy főre

18 411

18 400,5879

18 415,2963

12

Kiegészítés

(11.sor x 08.sor)

463 178 440

462 921 990,3882

463 292 024,3154

13

Beszámítás egy főre

(ha 09.sor>10.sor x 1,25)

0

0

0

14

Beszámítási korlát

672 541 000

0

0

15

Beszámítás

0

0

0

16

2009. évi jövedelemkülönbség mérséklés

463 178 440

462 921 990,3882

463 292 024,3154

17

Önkormányzat által fizetendő összeg

0

0

0

18

Önkormányzat részére fizetendő összeg

0

0

0

19

Beruházási kiadások összesen

0

0

0

20

Beruházási célú támogatások és átvett pénzeszközök

0

0

0

21

Véglegezett beszámítási összegből az önkormányzatnak 2011-ben visszajár

0

0

0

(3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)

(ezer forintban)

(ha 09.sor<10.sor akkor 10.sor-09.sor)

- 102 -

28 986 252

28 977 535

28 977 535

405 807 530

405 685 490

405 685 490



51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

Összesen

5010301 5010302 5010401 Kieg. tám.- Kieg. tám.- Kieg. tám.8 hó4 hó8 hóPedagógiai Pedagógiai diáksporttal szakszolgál szakszolgál kapcsolatos at at feladatok támogatása

5010402 5011111 5011211 5020201 5030099 Kieg. tám.- ÖSSZESE ÖSSZESE Szociális Helyi 4 hóN -Kieg. N -Kieg. továbbképz önkormány diáksporttal tám.- 8 hó- tám.- 4 hóés és zati kapcsolatos pedagógus pedagógus szakvizsga hivatásos feladatok szakv., szakv., támogatása tűzoltóságo támogatása továbbképz továbbképz k . . támogatása

01

.

28 836

5

5

1 584

1 583

204

204

02

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

282 204 79 6

3 233 333

1 616 667

454 080

226 897

1 591 200

795 600

54

25 197

03

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

-20

0

0

0

-20

0

0

0

0

04

Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám

-2 867

0

0

0

-2 867

0

0

0

0

05

Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás

-15

0

0

0

-13

0

-2

0

0

06

Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám

-9 663

0

0

0

-1 863

0

-7 800

0

0

07

Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás

-13

0

0

0

-7

0

0

-6

0

08

Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám

-57 404

0

0

0

-1 004

0

0

-56 400

0

09

Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás

28 798

6

5

1 584

1 543

210

208

45

25 197

10

Tényleges mutatószám

282 823 52 9

3 880 000

1 616 667

454 080

221 163

1 638 000

811 200

11

Tényleges hozzájárulás

12

Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 11=9(1+3+5+7)

13

Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 12=10(2+4+6+8)

14

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

15

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg

16

Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 12-(10(13+14))

507 600 273 779 41 9

423 000 273 779 41 9

10

1

0

0

0

6

6

-3

0

688 667

646 667

0

0

0

46 800

23 400

-28 200

0

281 274 07 5

3 880 000

1 616 667

454 080

221 163

756 341

143 405

1 549 454

0

0

0

0

881 659

667 795

0

0

688 667

646 667

0

0

0

46 800

23 400

-28 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 103 -

423 000 273 779 41 9



53 - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Betegszabadsággal összefüggő: 01

- munkáltatói kifizetés (eFt)

02

- kifizetésben részesülők száma (fő)

11 083 1

Munkáltató által levont és átutalt: 03

- személyi jövedelemadó összege (eFt)

0

04

- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)

0

05

- egészségbiztosítási járulék összege (eFt)

0

06

Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék

0

07

- pénzbeli egészségbiztosítási járulék

0

08

- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)

0

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: 09

- családi pótlék összege (eFt)

0

10

- táppénz összege (eFt)

0

11

- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)

0

12

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)

0

Biztosítási kiadások 13

- életbiztosítás (eFt)

0

14

- vagyonbiztosítás (eFt)

0

15

Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)

0

16

Munkáltató által levont munkavállalói járulék (eFt)

0

Személyi juttatások: 17

- 2009. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2008. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

18

- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény bruttó összege (az adó és járuléklevonások teljesített összegével együtt) (eFt)

19

- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 31-ig pénzügyileg teljesült, 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

20

- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének bruttó összege (eFt)

143 749 5 356 123 464 548

Társadalombiztosítási járulék: 21

- 2009. január hónapban - az 531., 537. és 538. számlákon - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

18 059

22

- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)

36 840

23

A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka

3 475

24

- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének társadalombiztosítási járuléka (eFt)

8 554

Munkaadói járulék: 25

- 2009. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

26

- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)

27

A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. számlán elszámolt járuléka

28

- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének munkaadói járuléka (eFt)

3 532 139 5 855 143

Egészségügyi hozzájárulás: 29

- 2009. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2008. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

1 567

30

A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 533. számlán elszámolt hozzájárulás

3 858

Kamatkiadások: 31

- 2009. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)

0

32

- 2009. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)

0

Kamatbevételek: 33

- 2009. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)

0

34

- 2009. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)

0

35

- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)

36

Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)

37

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)

38

Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)

39

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt)

40

A dologi kiadások áfa-adóalapja (41+…+47)

41

Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

42

- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

9

43


13 346

44


985 933

45


654 761

46

- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

47

- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

48

Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

0

49

Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

0

50

Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

51

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

52

Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

0 552 172 2 713 222 45 908 1 674 753 20 527

0 177

- 104 -



53 - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

53

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

54

Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0

55

Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0

56

Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

57

Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

58

2009-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)

0

59

Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása (eFt)

0

60

Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése (eFt)

0

61

Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele (eFt)

0

62

Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafizetése (eFt)

0

63

Működési célú kötvénykibocsátás bevétele (eFt)

0

64

Működési célra kibocsátott kötvények beváltása (eFt)

0

65

A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)

0

66

Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)

0

Létszám: 67

- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)

0

68

- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)

0

69

- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)

4

70

- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)

0

A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz 71

- bruttó értéke

0

72

- halmozott értékcsökkenése

0

A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz 73

- bruttó értéke

74

- halmozott értékcsökkenése

0

75

A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

76

Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

77

A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 65. sorából)

0

78

A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 82. sorából)

0

79

Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garancia- és kezességvállalás állománya

0

80

A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garancia- és kezességvállalás állománya

0

81

A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (82+83)

0

82

Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

0

83

- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

0

0

- 105 -

1 938 36 580



55 - Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának elszámolása #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Kód 4

01

ÖNHIKI és villamosenergia áremelkedés ellentételezésére tám.

0

0

02

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. 6. sz. melléklet 1.1.1.-1.1.4. pontjában foglalt valamely feltételnek - kivéve a közoktatási intézményekre vonatkozó kapacitás-kihasználtsági feltétel(ek)et az önkormányzat nem felel meg, ezért visszafizetendő a teljes támogatás

0

0

03

Az önkormányzat a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. 6. sz. melléklet 1.2 pontjában foglalt közoktatási intézményekre vonatkozó feltételeket a 2008/2009-es és 2009/2010-es tanévben nem teljesítette, ezért visszafizetendő a teljes támogatás

0

0

04

Az 1500 fő vagy az alatti lakosságszámú település önkormányzata a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 6. sz. melléklet 1.11.1.2. pontjában foglalt feltételt nem teljesítette, ezért visszafizetendő a feltételt nem teljesítő intézmény(ek) ellátottjaihoz, illetve feladathoz kapcsolódó forráshiány időarányos összege

0

0

05

Az önkormányzat a 03. sor szerinti közoktatási intézményekre vonatkozó kapacitáskihasználtsági feltételnek 2009/2010-es tanévre nem felel meg, ezért visszafizetendő a támogatás 4/12-ed része

0

0

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. 6.sz. melléklet 1.1.1.-1.1.4. pontjában foglalt valamennyi feltételnek az önkormányzat megfelel, vagy 8 havi, vagy csökkentett támogatásra jogosult ezért a 06-24. sorok alapján felhalmozási egyensúlyával és bevételeivel elszámol 06

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

07

Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

0

0

08

Felhalmozási forráshiány

0

0

09

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett működési célú intézményi bevételek

0

0

10

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett önkormányzati sajátos (SZJA nélküli) bevételek

0

0

11

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett működési bevételek (09+10)

0

0

12

Teljesített működési célú intézményi bevételek

0

0

13

Teljesített önkormányzati sajátos (SZJA nélküli) működési bevételek

0

0

14

Teljesített működési bevételek (12+13)

0

0

15

Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása miatti korrekció

0

0

16

Intézményi működési bevételek elszámolása miatt visszafizetendő támogatás

0

0

17

Sajátos működési bevételek elszámolása miatt visszafizetendő támogatás

0

0

18

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett normatív hozzájárulások

0

0

19

Önkormányzatoknak ténylegesen járó normatív hozzájárulások

0

0

20

Kötelező feladat-ellátási körbe tartozó eddig el nem látott új feladathoz kapcsolódó mutatószám növekedéshez járó normatív hozzájárulások

0

0

21

Figyelembe vehető tényleges normatív hozzájárulások (19-20)

0

0

22

Normatív hozzájárulások elszámolása miatt visszafizetendő támogatás

0

0

23

Hitelkorlát miatti korrekció

0

0

24

Visszafizetendő ÖNHIKI támogatás összesen

0

0

- 106 -



57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása #

Megnevezés

Nyitó adatok bekerülési érték

Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke

2

3

4

1

Tárgyévben elszámolt értékvesztés

Tárgyévben Záró adatok visszaírt/kiveze bekerülési érték tett értékvesztés

5

6

7

Záró adatok értékvesztés záró értéke 8

01

Immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

02

Beruházásra adott előlegek

0

0

0

0

5 532

0

03

Egyéb tartós részesedések

142 863

0

0

0

142 857

0

04

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

60 892

0

0

0

30 922

0

05

Tartósan adott kölcsönök

21 994

1 666

2 304

1 108

19 151

2 862

06

Egyéb hosszú lejáratú követelések

07

Befektetett eszközök összesen (01+...+06)

08

Készletek

09

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

10

Adósok

11

Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés

12

Rövid lejáratú kölcsönök

13

Egyéb követelések

14

0

0

0

0

0

0

225 749

1 666

2 304

1 108

198 462

2 862

6 666

0

0

0

10 036

0

36 118

4 468

9 345

7 615

39 827

6 198

152 020

18 722

18 722

7 859

174 006

29 585

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 055

1 666

0

1 666

152 528

0

Egyéb részesedések

0

0

0

0

0

0

15

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

16

Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)

256 859

24 856

28 067

17 140

376 397

35 783

17

Eszközök összesen (07+16)

482 608

26 522

30 371

18 248

574 859

38 645

- 107 -



58 - Követelések részletezése #

Megnevezés

1

2

01 Tartósan adott kölcsönök 02 Egyéb hosszú lejáratú követelések

állomány a Előző évi Folyó évi Év végi Év végi tárgyév követelés előírás értékelésb értékelésb elején helyesbítés ől adódó ől adódó e különbözet különbözet és és átsorolás átsorolás előző évek tárgyévi 3

4

20 328

0

5

6

4 299

1 562

7

Összes követelés

8 45

Pénzforgal Pénzügyi om nélküli teljesítés tranzakció előző évi k követelésr e

9

10

26 234

0

Pénzügyi Követelés teljesítés előző évek tárgyévi követelésr e

11

8 685

12

1 260

13 205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

31 650

0

77 637

47 777

2 430

159 494

0

77 451

48 414

1 976

04 Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések

133 298

0

819 466

6 229

12 403

971 396

0

13 528

813 447

125 999

05 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések

6 799

0

89 641

599

1 192

98 231

0

1 899

78 172

5 499

115 559

0

664 966

4 351

663

785 539

0

33 527

664 633

86 383

07 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 389

0

98 799

0

1 773

160 961

0

2 773

5 660

57 616

245 665

0

1 000 201

55 568

16 651

1 318 085

0

102 437

868 781

198 796

06 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések

09 Egyéb rövid lejáratú követelések 10 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

- 108 -



58 - Követelések részletezése #

Megnevezés

Követelés tárgyévi

Követelés összesen

1

2

13

14

01

Tartósan adott kölcsönök

02

Egyéb hosszú lejáratú követelések

03

3 084

16 289

0

0

Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

31 653

33 629

04

Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések

18 422

144 421

05

04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések

12 661

18 160

06

04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések

996

87 379

07

Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

0

08

Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

09

Egyéb rövid lejáratú követelések

94 912

152 528

10

Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

148 071

346 867

- 109 -



59 - Kötelezettségek részletezése #

Megnevezés

1

2

állomány az előző évekről

3

01 Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 02 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 03 - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 04 - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

Előző évi Tárgyévi Év végi Év végi Összes Pénzforgal Pénzügyi Pénzügyi Kötelezett kötelezetts kötelezetts értékelésb értékelésb kötelezetts om nélküli teljesítés teljesítés ség záró ég ég ől adódó ől adódó ég tranzakció előző évi tárgyévi állománya helyesbítés különbözet különbözet k kötelezetts kötelezetts előző évek e és és égre égre átsorolás átsorolás előző évek tárgyévi 4

5

3 506 181

0

6

7

8

319 706

0

0

9

10

11

12

3 825 887

0

4 565

0

3 501 616

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 452 549

0

205 175

0

0

3 657 724

0

0

0

3 452 549

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 632

0

114 531

0

0

168 163

0

4 565

0

49 067

06 - működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 623

0

2 176 617

0

0

2 280 240

0

103 623

1 892 127

0

09 - Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 - Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 121

0

1 908 195

0

0

1 931 316

0

23 121

1 879 796

0

05 - beruházási és fejlesztési hitelek

08 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)

11 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 12 - beruházással kapcsolatos szállítók

0

0

3 974

0

0

3 974

0

0

3 974

0

23 121

0

1 849 173

0

0

1 872 294

0

23 121

1 820 782

0

14 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

0

0

55 048

0

0

55 048

0

0

55 040

0

80 502

0

268 422

0

0

348 924

0

80 502

12 331

0

17 - váltótartozások miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 - iparűzési adó feltöltés miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 505

0

37 545

0

0

67 050

0

29 505

9 899

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 630

0

203 921

0

0

238 551

0

34 630

0

0

24 - szabálytalan kifizetések miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 - garancia és kezességvállalás miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete

6 915

0

17 973

0

0

24 888

0

6 915

0

0

30 - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség

7 166

0

8 954

0

0

16 120

0

7 166

2 432

0

33 - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.

2 286

0

29

0

0

2 315

0

2 286

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 609 804

0

2 496 323

0

0

6 106 127

0

108 188

1 892 127

3 501 616

13 - felújítással kapcsolatos szállítók

16 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)

21 - helyi adó túlfizetés miatt 22 - nemzetközi támogatási programok miatt 23 - támogatási program előlege miatt

34 - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 35 Kötelezettségek összesen

(01+08)

- 110 -



59 - Kötelezettségek részletezése #

Megnevezés

Kötelezettség záró állománya tárgyévi

Kötelezettség záró állománya összesen 12+13

2

13

14

1 01

Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)

02

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök

03

- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

04

- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

05

- beruházási és fejlesztési hitelek

06 07 08

Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)

09 10 11

- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)

12

- beruházással kapcsolatos szállítók

13

- felújítással kapcsolatos szállítók

14 15 16

- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)

17 18

319 706

3 821 322

0

0

205 175

3 657 724

0

0

114 531

163 598

- működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

284 490

284 490

- Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

- Rövid lejáratú hitelek

0

0

28 399

28 399

0

0

28 391

28 391

- termékvásárlással kapcsolatos szállítók

0

0

- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

8

8

256 091

256 091

- váltótartozások miatt

0

0

- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

19

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

0

20

- iparűzési adó feltöltés miatt

0

0

21

- helyi adó túlfizetés miatt

27 646

27 646

22

- nemzetközi támogatási programok miatt

23

- támogatási program előlege miatt

24 25

0

0

203 921

203 921

- szabálytalan kifizetések miatt

0

0

- garancia és kezességvállalás miatt

0

0

26

- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet

0

0

27

- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete

0

0

28

- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete

0

0

29

- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete

17 973

17 973

30

- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet

0

0

31

- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete

0

0

32

- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség

6 522

6 522

33

- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.

29

29

34

- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás

35

Kötelezettségek összesen

(01+08)

- 111 -

0

0

604 196

4 105 812



60 - Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása #

Megnevezés

Értékhelyesbítés nyitó értéke

2

3

1

Értékhelyesbítés tárgyévi növekedése

Értékhelyesbítés tárgyévi csökkenése

4

Értékhelyesbítés záró értéke

5

6

01

Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

02

Szellemi termékek

0

0

0

0

03

Immateriális javak összesen (01+02)

0

0

0

0

04

Ingatlanok (ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog is)

0

0

0

0

05

Gépek, berendezések, felszerelések

0

0

0

0

06

Járművek

0

0

0

0

07

Tenyészállatok

0

0

0

0

08

Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)

0

0

0

0

09

Tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések

0

0

0

0

10

Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)

0

0

0

0

11

Üzemelt.,kez.,koncesszióba adott, vagyonkez.be vett eszközök

0

0

0

0

12

Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)

0

0

0

0

- 112 -



75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #

Megnevezés

1

2

01 1. Intézményi beruházási kiadások


Előző év(ek) kötelezetts égvállalásá ból a tárgyévi kötelezetts égvállalás nyitó állománya

Előző év(ek) kötelezetts égvállalásá ból a tárgyévi kötelezetts égvállalás pénzforgal om nélküli korrekciój a (±)

Előző év(ek) kötelezetts égvállalásá ból a következő év(ek)i kötelezetts égvállalás nyitó állománya

3

4

5

6

Előző Tárgyévi Tárgyévi Tárgyévbe év(ek) előirányzat előirányzat n kötelezetts terhére terhére következő égvállalásá vállalt vállalt évi ból a tárgyévi következő előirányzat következő kötelezetts évi terhére év(ek)i égvállalás kötelezetts vállalt kötelezetts égvállalás következő égvállalás évi pénzforgal kötelezetts om nélküli égvállalás korrekciój a (±) 7

8

9

10

Tárgyévbe Előző n további év(ek)i évek kötelezetts előirányzat égvállalás a terhére pénzügyi vállalt teljesítése kötelezetts égvállalás

11

12

2 588 365

2 770

0

0

0

743 804

1 841 791

3 783

0

2 770

656 495

1 350

0

0

0

346 882

308 263

3 243

0

1 350

03 3. Központi beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 4. Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 5. Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 6. Állami készletek, tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

720 265

751

0

0

0

195 628

523 886

1 414

0

751

3 965 125

4 871

0

0

0

1 286 314

2 673 940

8 440

0

4 871

17 037

0

0

0

0

17 037

0

0

0

0

02 2. Felújítás

07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 09 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 10 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 159

0

0

0

0

24 113

46

1 901

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

13 807

0

0

0

0

13 807

0

8 971

0

0

14 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)

37 966

0

0

0

0

37 920

46

10 872

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

378 682

0

0

0

0

369 348

9 334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 527

0

0

0

0

62 527

0

0

0

0

19 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)

441 209

0

0

0

0

431 875

9 334

0

0

0

20 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások

242 495

0

0

0

0

230 051

12 444

0

0

0 0

11 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 12 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül

15 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 16 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 17 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 18 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás

21 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 23 1. Személyi juttatások

38 241

0

0

0

0

38 241

0

0

0

776 948

0

0

0

0

755 124

21 824

10 872

0

0

1 750 493

8 101

0

0

0

1 698 896

42 888

207 953

0

8 101

24 2. Munkaadókat terhelő járulékok

515 447

118

0

0

0

496 742

18 587

57 456

0

118

25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások

2 139 252

1 397

0

0

0

2 112 526

25 178

29 295

0

1 397

26 Működési kiadások (23+...+25)

4 405 192

9 616

0

0

0

4 308 164

86 653

294 704

0

9 616

21 069

0

0

0

0

11 480

9 589

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 069

0

0

0

0

11 480

9 589

0

0

0

500

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 28 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 29 Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 30 1. Részvények, részesedések vásárlása 31 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 32 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 33 Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 34 Kiadások összesen (08+22+26+29+33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

500

0

0

0

0

9 168 834

14 487

0

0

0

6 361 582

2 792 006

314 016

0

14 487

- 113 -



75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #

Megnevezés

1

2

Tárgyévi Tárgyévi Pénzügyileg Pénzügyileg Korrekciók (±) Kötelezettségv kötelezettségvá összes nem teljesített nem teljesített állalással nem llalás pénzügyi kötelezettségvá előző éveki tárgyévi terhelt (szabad) teljesítése llalás pénzügyi kötelezettségvá kötelezettségvá előirányzat 02 teljesítése llalás év végi llalás év végi (03 + 04 + 07 + (11+12) állománya állománya 08) + 16 (03+04-11) (07+08-12) 13

14

15

16

17

18

01

1. Intézményi beruházási kiadások

743 804

746 574

0

1 841 791

0

0

02

2. Felújítás

346 882

348 232

0

308 263

0

0

03

3. Központi beruházás

0

0

0

0

0

0

04

4. Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

05

5. Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

06

6. Állami készletek, tartalékok

0

0

0

0

0

0

07

7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója

195 628

196 379

0

523 886

0

0

08

Felhalmozási kiadások (01+...+07)

1 286 314

1 291 185

0

2 673 940

0

0

09

1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)

17 037

17 037

0

0

0

0

10

2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök

0

0

0

0

0

0

11

3.1. Támogatásértékű működési kiadások

24 113

24 113

0

46

0

0

12

3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül

0

0

0

0

0

0

13

3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

13 807

13 807

0

0

0

0

14

3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)

37 920

37 920

0

46

0

0

15

4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása

0

0

0

0

0

0

16

5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás

369 348

369 348

0

9 334

0

0

17

5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül

0

0

0

0

0

0

18

5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás

62 527

62 527

0

0

0

0

19

5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)

431 875

431 875

0

9 334

0

0

20

6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások

230 051

230 051

0

12 444

0

0

21

7. Ellátottak pénzbeli juttatásai

38 373

38 373

0

-132

0

0

22

Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)

755 256

755 256

0

21 692

0

0

23

1. Személyi juttatások

1 698 896

1 706 997

0

42 888

0

608

24

2. Munkaadókat terhelő járulékok

496 742

496 860

0

18 587

0

0

25

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

2 112 526

2 113 923

0

25 178

0

151

26

Működési kiadások (23+...+25)

4 308 164

4 317 780

0

86 653

0

759

27

1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai

11 480

11 480

0

9 589

0

0

28

2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai

0

0

0

0

0

0

29

Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)

11 480

11 480

0

9 589

0

0

30

1. Részvények, részesedések vásárlása

500

500

0

0

0

0

31

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

32

3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

33

Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)

500

500

0

0

0

0

34

Kiadások összesen (08+22+26+29+33)

6 361 714

6 376 201

0

2 791 874

0

759

- 114 -



80 - Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés



Teljesítés


2

3

4

5

6

1 317 100

1 267 477

1 262 330

0

198 537

363 583

328 974

0

84 950

119 433

115 693

0

1 600 587

1 750 493

1 706 997

0

486 528

498 175

480 195

0

1 01

Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)

02

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)

03

Külső személyi juttatások (52) (=02/48)

04

Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)

05

Társadalombiztosítási, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és korkedvezménybiztosítási járulék (531, 532, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+52+54+55+56)

06

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)

16 300

17 272

16 665

0

07

Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)

607 186

898 397

868 230

0

08

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/38)

146 461

318 133

323 648

0

09

Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (5711257119, 57122-57129) (=03/54-03/47)

2 965

28 640

26 571

0

10

Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/47)

11

Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/64)

12 13

0

0

0

0

5 807

781 939

783 165

0

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)

0

0

0

0

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)

0

0

0

0

14

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)

0

0

0

0

15

A 13. és 14. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)

0

0

0

0

16

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)

0

0

0

0

17

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)

18

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/10)

19

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)

20

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)

21

Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (12+...+20)

22

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)

23

Támogatásértékű működési kiadások összesen (=4/15) (21+22)

24

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)

25

0

0

0

0

4 901

4 747

4 701

0

19 408

19 412

19 412

0

0

0

0

0

24 309

24 159

24 113

0

0

0

0

0

24 309

24 159

24 113

0

0

0

0

0

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)

0

0

0

0

26

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)

0

0

0

0

27

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)

0

0

0

0

28

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (372-ből) (=04/44)

0

0

0

0

29

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)

0

0

0

0

30

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)

0

0

0

0

31

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/47) (24+…+30)

0

0

0

0

32

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)

0

0

0

0

33

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)

0

0

0

0

34

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)

0

0

0

0

35

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)

0

0

0

0

36

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (372-ből) (=04/52)

0

0

0

0

37

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)

0

0

0

0

38

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)

0

0

0

0

39

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/55) (32+…+38)

0

0

0

0

40

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (372) (=04/56) (31+39)

0

0

0

0

41

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)

39 167

52 097

49 425

0

42

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/59)

0

50

50

0

43

Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60-ból)

0

0

0

0

44

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60-ból)

0

0

0

0

45

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60-ból)

0

0

0

0

46

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (44+45)

0

0

0

0

47

Működési célú, a 44. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60-ból)

183 837

311 652

311 502

0

48

Működési célú, a 45. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60-ból)

139 018

14 883

8 371

0

- 115 -




Megnevezés



Teljesítés


2

3

4

5

6

1 49

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60) (43+46+…+48)

322 855

326 535

319 873

50

0

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/61)

0

0

0

0

51

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/62)

0

0

0

0

52

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/63)

53

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/64) (41+42+49+...+52)

54

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/65)

55

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/66) (53+54)

56

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/89)

57

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/95)

58

0

0

0

0

362 022

378 682

369 348

0

0

0

0

0

362 022

378 682

369 348

0

74 074

242 495

230 051

0

38 077

38 241

38 373

0

Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594) (=06/67)

1 453 914

2 974 675

0

0

59

Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)

1 952 396

3 658 252

661 885

0

60

Kamatkiadások (573) (=03/63)

140 000

112 143

112 309

0

61

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/65)

0

0

0

0

62

Működési kiadások összesen (04+…+11+59+60+61)

4 958 230

8 063 444

4 979 665

0

63

Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

2 856 839

874 889

428 584

0

64

Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)

2 707 286

2 588 365

746 574

0

65

Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)

523 835

501 871

116 027

0

66

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)

0

0

0

0

67

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)

0

0

0

0

68

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)

0

0

0

0

69

A 67. és 68. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)

0

0

0

0

71

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)

0

0

0

0

72

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ből) (=04/22+32)

0

10 117

10 117

0

73

Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)

3 690

3 690

3 690

0

74

Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)

0

0

0

0

75

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (66+…+74)

3 690

13 807

13 807

0

76

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)

0

0

0

0

77

Támogatásértékő felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (75+76)

3 690

13 807

13 807

0

78

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/67+74)

0

0

0

0

79

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/68+75)

0

8 798

8 798

0

80

Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (382-ből) (=04/69ből+76-ból)

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/69-ből+76-ból)

0

0

0

0

82

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382ből) (=04/69-ből+76-ból)

0

4 000

4 000

0

83

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (81+82)

0

4 000

4 000

0

84

Felhalmozási célú, a 81. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/69-ből+76-ból)

0

49 729

49 729

0

85

Felhalmozási célú, a 82. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/69-ből+76-ból)

1 086 625

0

0

0

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/69+76) (80+83+…+85)

1 086 625

53 729

53 729

0

87

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/70+77)

0

0

0

0

88

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382ből) (=04/71+78)

0

0

0

0

89

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/72+79)

0

0

0

0

90

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/81) (78+79+86+…+89)

1 086 625

62 527

62 527

0

91

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/82)

0

0

0

0

92

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/83) (90+91)

1 086 625

62 527

62 527

0

93

Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)

7 178 275

4 041 459

1 367 519

0

94

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)

0

16 877

16 877

0

95

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)

20 000

160

160

0

96

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 456-457-ből) (=06/60)

0

0

0

0

- 116 -




Megnevezés



2

3

4

1 97

Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171-ből) (=05/34)

98

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (371) (=04/03)

99

KIADÁSOK (40+62+93+…+98)

100

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)

101

Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)

102

ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/20)

103

Teljesítés


5

6

0

500

500

0

275 680

286 498

286 498

0

12 432 185

12 408 938

6 651 219

0

30 200

31 000

31 001

0

283 381

337 736

324 121

0

52 482

172 525

177 817

0

Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/24)

180 000

816 233

818 018

0

104

Gépjárműadó (923-ból) (=16/15)

144 000

145 633

145 633

0

105

Luxusadó (923-ból) (=16/16)

0

0

0

0

106

Helyi adók (922-ből) (=16/11)

679 000

821 211

821 215

0

107

ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)

105 000

105 473

105 473

0

108

Telekadó (922-ből) (=16/03)

18 000

19 524

19 524

0

109

Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (=16/04)

0

0

0

0

110

Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)

74 000

76 049

76 049

0

111

Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/07)

2 000

2 597

2 601

0

112

Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/08)

0

0

0

0

113

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)

480 000

617 568

616 148

0

114

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/10)

0

0

1 420

0

115

Illetékek (921) (=16/01)

0

0

0

0

116

Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/13+14)

708 330

671 542

671 542

0

117

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/17)

0

291

290

0

118

Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/18)

0

0

0

0

119

Talajterhelési díj (926) (=16/24)

1 000

928

928

0

120

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/12+20+...+23+25) [vagy 11/05]

26 800

28 842

28 839

0

121

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)

0

0

0

0

122

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)

0

0

0

0

123

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47)

0

0

0

0

124

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)

0

0

0

0

125

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)

0

0

0

0

126

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (463-ból) (=09/50)

0

0

0

0

127

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)

0

0

0

0

128

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52)

0

0

0

0

129

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463ból) (=09/53) (122+…+128)

0

0

0

0

130

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)

0

0

0

0

131

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)

0

0

0

0

132

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)

0

0

0

0

133

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)

0

0

0

0

134

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (463-ból) (=09/58)

0

0

0

0

135

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)

0

0

0

0

136

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60)

0

0

0

0

137

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (130+…+136)

0

0

0

0

138

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463) (=09/62) (129+137)

0

0

0

0

139

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)

0

81 723

81 794

0

140

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)

0

37 264

37 264

0

141

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)

0

0

3 139

0

142

A 140. és 141. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)

0

275

275

0

143

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)

46 800

51 400

51 539

0

144

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)

0

43 059

43 059

0

145

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/13)

28 721

10 951

10 805

0

146

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)

87 083

80 031

80 032

0

147

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)

0

0

0

0

148

Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (139+…+147)

162 604

304 703

307 907

0

149

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)

0

0

0

0

- 117 -




1

Megnevezés



Teljesítés


2

3

4

5

6

150

Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (148+149)

162 604

304 703

307 907

151

0

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)

0

8 540

4 790

0

152

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/26)

0

2 198

2 197

0

153

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/27-ből)

0

512

518

0

154

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471ből) (=07/27-ből)

0

0

0

0

155

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/27-ből)

0

0

0

0

156

Működési célú pénzeszközátvétel a 154. és 155. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/27-ből)

0

0

771

0

157

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/27) (153+…+156)

0

512

1 289

0

158

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/28)

0

10 528

14 876

0

159

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/29)

0

0

0

0

160

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/30)

0

0

0

0

161

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/31) (151+152+157+…+160)

0

21 778

23 152

0

162

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/32)

0

0

0

0

163

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=07/33) (161+162)

164

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)

165

0

21 778

23 152

0

30 605

79 816

79 816

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)

0

8 798

8 798

0

166

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)

0

559 185

559 186

0

167

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)

0

0

0

0

168

A 166. és 167. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)

0

0

0

0

169

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)

170

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)

171

0

0

0

0

4 102 173

1 324 346

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (465-ből) (=09/25+35)

0

11 387

11 387

0

172

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)

0

0

0

0

173

Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)

0

0

0

0

174

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (165+…+173)

4 102 173

1 903 716

579 371

0

175

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)

0

0

0

0

176

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (174+175)

4 102 173

1 903 716

579 371

0

177

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/18+25)

602 227

602 227

0

0

178

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/19+26)

0

9 026

9 026

0

179

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/20ból+27-ből)

0

0

0

0

180

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/20-ból+27-ből)

0

1 200

1 200

0

181

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/20-ból+27-ből)

0

0

0

0

182

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 180. és 181. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/20-ból+27-ből)

0

80 000

80 000

0

183

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/20+27) (179+…+182)

0

81 200

81 200

0

184

Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/21+28)

0

0

0

0

185

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/22+29)

0

0

0

0

186

Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/23+30)

187

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/32) (177+178+183+…+186)

188

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/33)

189

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/34) (187+188)

190 191

0

0

0

0

602 227

692 453

90 226

0

0

0

0

0

602 227

692 453

90 226

0

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/27+28)

0

350

350

0

Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/29)

0

0

0

0

192

Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/30)

0

0

0

0

193

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932ből) (=16/31+32+33) [vagy 11/1+2+3]

30 510

30 510

30 510

0

194

Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)

4 765 515

2 706 845

780 273

0

195

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272ből) (=10/17)

0

0

0

0

196

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274ből) (=10/42)

4 056

3 991

3 991

0

197

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 456-457ből) (=10/59)

0

0

0

0

198

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/10+16/34+16/35) [vagy 11/4]

77 953

59 360

59 360

0

- 118 -




Megnevezés



2

3

4

1 199

Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171, 933-ból) (=08/13)

200

Teljesítés


5

6

0

0

0

0

Saját bevételek és átvett pénzeszközök (100+…+106+115+…+121+138+150+163+194+…+199)

7 115 321

6 122 618

4 194 087

0

201

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/58) [vagy 11/7+8+23+24+25+26]

1 262 911

1 935 380

1 787 643

0

202

Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)

275 680

286 498

286 498

0

203

Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)

3 778 273

4 064 442

382 991

0

204

Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/64)

3 492 211

3 747 831

3 742 971

0

205

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/70+72+75)

0

0

0

0

206

Likvid hitelek törlesztése (=06/71)

0

0

0

0

207

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+69)

7 102

21 069

11 480

0

208

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/79)

0

0

0

0

209

Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/78+83)

0

0

0

0

210

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/80)

0

0

0

0

211

Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=05/35+36+37)

0

0

0

0

212

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)

0

0

0

0

213

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/85+...+88)

0

0

0

0

214

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/122)

0

0

-31 501

0

215

Finanszírozási kiadások (205+…+214)

7 102

21 069

-20 021

0

216

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/65+67+72)

143 164

0

0

0

217

Likvid hitelek felvétele (=10/66)

0

0

0

0

218

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/68+69)

150 000

132 504

132 504

0

219

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/76)

0

0

0

0

220

Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/75+80)

0

0

0

0

221

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/77)

0

205 176

205 176

0

222

Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/14+15+16)

0

0

0

0

223

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/81)

0

0

0

0

224

Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/82+...+85)

0

0

0

0

225

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/119)

0

0

-19 072

0

226

Finanszírozási bevételek (216+…+225)

293 164

337 680

318 608

0

227

Finanszírozás összesen (204-215+226 = 203)

3 778 273

4 064 442

4 081 600

0

228

Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/107)

0

0

0

0

229

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/118)

0

0

0

0

230

Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/104)

0

0

0

0

231

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/115)

0

0

0

0

232

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (3132) (200+201+202+58-99-215+226-228-229+230+231)

0

0

-44 362

0

233

Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)

0

0

3 718 397

0

234

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12)

0

0

3 674 035

0

235

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

797

797

750

0

236

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

0

0

63

0

(232+233)

- 119 -



E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG #

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

1

2

3

4

ESZKÖZÖK 01

A.) Befektetett eszközök összesen

0

0

02

I. Immateriális javak

0

0

03

II. Tárgyi eszközök

0

0

04

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

05

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

0

0

06

B.) Forgóeszközök összesen

0

0

07

I. Készletek

0

0

08

II. Követelések

0

0

09

III. Értékpapírok

0

0

10

IV. Pénzeszközök

0

0

11

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

0

0

12

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

0

0

FORRÁSOK 13

D.) Saját tőke összesen

0

0

14

1. Induló tőke

0

0

15

2. Tőkeváltozások

0

0

16

3. Értékelési tartalék

0

0

17

E.) Tartalékok összesen

0

0

18

I. Költségvetési tartalékok

0

0

19

II. Vállalkozási tartalékok

0

0

20

F.) Kötelezettségek összesen

0

0

21

I. Hosszúlejáratú kötelezettségek

0

0

22

II. Rövidlejáratú kötelezettségek

0

0

23

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

0

0

24

FORRÁSOK ÖSSZESEN

0

0

- 120 -



E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Személyi juttatások

0

0

0

02

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

0

0

0

04

Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

0

0

0

05

Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások

0

0

0

06

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

07

Felújítás

0

0

0

08

Felhalmozási kiadások

0

0

0

09

Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

0

0

0

10

Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás

0

0

0

11

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

0

0

0

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

0

0

0

13

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)

0

0

0

14

Hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

15

Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

16

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

0

0

0

17

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai

0

0

0

18

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+17)

0

0

0

19

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)

0

0

0

20

Pénzforgalom nélküli kiadások

0

0

0

21

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

0

0

0

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

0

23

KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)

0

0

0

24


0

0

0

25

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

26

Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

0

0

0

27

Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel

0

0

0

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

0

0

0

29

28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei

0

0

0

30

Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

0

0

0

31

Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel

0

0

0

32

Támogatások, kiegészítések

0

0

0

33

32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása

0

0

0

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

0

0

0

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

0

0

0

36

KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)

0

0

0

37

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

0

0

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

0

0

39

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.

0

0

0

40

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei

0

0

0

41

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+...+40)

0

0

0

42

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)

0

0

0

43

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

44

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

0

0

0

45

Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek

0

0

0

46

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)

0

0

0

47

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+43-13-20)

0

0

0

48

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)

0

0

0

49

TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21)

0

0

0

50

AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)

0

0

0

- 121 -



E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző évi besz. záró

Auditálási eltérések (+-)

2

3

4

1

Tavalyi aud. egysz.b.záró

T.évi ktv-i beszámoló

5


6

T.évi audit. egysz.b.záró

7

8

01

Záró pénzkészlet

0

0

0

0

0

0

02

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

0

0

0

0

0

0

03

Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)

0

0

0

0

0

0

04

Előző években képzett tartalékok maradványa (-)

0

0

0

0

0

0

05

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

0

0

0

0

0

0

06

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)

0

0

0

0

0

0

07

Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)

0

0

0

0

0

0

08

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)

0

0

0

0

0

0

09

Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)

0

0

0

0

0

0

10

Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg

0

0

0

0

0

0

11

Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)

0

0

0

0

0

0

12

MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)

0

0

0

0

0

0

13

12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

14

12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

15

12-ből Szabad pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

- 122 -



E33 - Központosított előirányzatok és egyébb kötött tám. elszámolása #

Megnevezés

Támogatásként kapott összeg

Az adott célra ténylegesen felhasznált

2

3

4

1

Feladattal terhelt, nem felhasznált

KIUTALÁS (+)

VISSZAFIZETÉ S (-)

5

6

7

01

1. KÖZPONTOSITOTT ELÖIRÁNYZATOK ÖSSZESEN (01+...+31) (33/32)

0

0

0

0

0

02

2. SZOC.ELLÁTASOKKAL KAPCSOLATOS TÁMOG. ÖSSZESEN (33+…+34) (33/35)

0

0

0

0

0

03

3. HELYI ÖNKORM. SZINHÁZI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (36+……+42) (33/43)

0

0

0

0

0

04

4. Bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (33/20)

0

0

0

0

0

05

5. Egyéb központi támogatások (33/45)

0

0

0

0

0

- 123 -



E4 - EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA # 1

Megnevezés

Előző évi besz. záró


2

3

4

Tavalyi aud. egysz.b.záró

T.évi ktv-i beszámoló

5


6

T.évi audit. egysz.b.záró

7

8

01

1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei

0

0

0

0

0

0

02

2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

0

0

0

0

0

0

03

3. Váll.tev.forgatási célú finansz, passzív pü.elszám.bev.

0

0

0

0

0

0

04

A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)

0

0

0

0

0

0

05

4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai

0

0

0

0

0

0

06

5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

0

0

0

0

0

0

07

6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai

0

0

0

0

0

0

08

B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)

0

0

0

0

0

0

09

C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)

0

0

0

0

0

0

10

7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)

0

0

0

0

0

0

11

8. Alaptev. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)

0

0

0

0

0

0

12

Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.

0

0

0

0

0

0

13

D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9)

0

0

0

0

0

0

14

E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-)

0

0

0

0

0

0

15

F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)

0

0

0

0

0

0

- 124 -



E4647 - A 46-os és 47-es űrlap elszámolása #

1 01

Megnevezés

Előző évben nem felhasznál

2

3

Elszámolás

4 0

- 125 -

Aktuális évben Eltérés Előző évben Aktuális évben Eltérés ( felhasznált (visszafizetés (- nem felhasznált felhasznált visszafizetés (-) )) ) 5 0

6 0

7 0

8 0

0



E50 - Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos) #

Megnevezés

1 01

2 Elszámolás

Önkormányz Önkormányz Véglegezett at által at részére beszámítási fizetendő fizetendő összegből az összeg teljes összeg önkormányz (50/17/4) (50/18/4) atnak visszajár (50/21/4)

3

4 0

5 0

- 126 -

Fizetendő kamat összege

Jövedelemk ülönbség mérséklés (első adatközlésne k megfelelően ) (50/01/3)

6 0

7 0

Jövedelemk Jövedelemk 2008. évi ülönbség ülönbség jövedelemkü mérséklés (a mérséklés lönbség július 31-ei (az október mérséklés lemondás/pó 15-ei (2008. tigény után) lemondás december (50/03/3) után) 31-ei (50/04/3) állapotnak megfelelő… ) (50/16/5) 8

0

9 0

10 0

0



E55 - Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának elszámolása #

1 01

Megnevezés

ÖNHIKI támogatás kódja (55/01/5)

ÖNHIKI támogatás (55/01/3 + 55/01/4)

2

3

4

Elszámolás

0

- 127 -

Teljes visszafizetés (55/02/3 + 55/02/4 + 55/03/3 + 55/03/4)

5 0

0

Elszámolás szerinti ÖNHIKI visszafizetés (55/24/3)

Visszafizetés önkormányzat által (55/02/3 + 55/02/4 + 55/03/3 + 55/03/4 + 55/24/3 55/27/3)

6

7 0

0



ENORM - Normatív támogatások elszámolása #

Megnevezés

Tervezett normatíva összesen

Évközi változás

1

2

3

4

01 Elszámolás

0

Módosított Tényleges normatíva normatíva összesen összesen

5 0

6 0

- 128 -

Összes Költs.kapc KIUTALÁ VISSZAFI Kamatalap Kamat normatíva s.elsz. S ZETÉS ba számító mértéke eltérése Eltérés norm. (értéke (31+51) (52-es eltérése most 0, 1 űrlap)=0 összesen v.2 lesz, (31,51) hányszoro s kamatot fizet, ha 0, nem fizet ) 7

0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

0




Megnevezés

1

2

01 Elszámolás

FIZETEN Az április DŐ 30-ig KAMAT történő (=A13+A1 lemondás 4+A15+A után 16) számított kamat.(új 2006-ban) 13

14 0

0

A július 31-ig történő lemondtás után számított kamat értéke

A október 15-ig történő lemondás után számított kamat értéke

A december 31-ig történő lemondás után számított kamat értéke

Kamatalap ba nem számító normatívá k eltérése (31, 51)

N3

15

16

17

18

19

0

- 129 -

0

0

0

N5

N7

20 0

N9

21 0

22 0

0




Megnevezés

N11

N13

K3

K5

K7

K9

K11

K14

K15

1

2

23

24

25

26

27

28

29

30

31

01 Elszámolás

0

0

0

- 130 -

0

0

0

0

0

K16 32 0

0




1 01

Megnevezés

TY - Kamatalapba számító normatívák: összesen eltérése és a jogosan járó előirányzatok aránya

2

33

Elszámolás

0

- 131 -



ETELJES_KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap #

Megnevezés

1

2

01 Elszámolás

Összesen Összes egyenleg visszafizet KAMATT és AL (+/-) KAMATT AL (+) 3

4 0

Összes kiutalás (+)

Egyenleg Egyenleg 33/44. sor (31,51,50, (33) (+/-) 55) (+/-) 44. sor

5 0

6 0

- 132 -

7 0

8 0

0

ÖNHIKI (55) (+/-)

Egyenleg tavalyi (46)

Egyenleg tavalyi (47)

Kamat (31,51)

9

10

11

12

0

0

0

0



ETELJES_KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap # 1 01

Megnevezés

Kamat jövedelem differencia (50) (-1)*(EJOVDIF/1/4)

2

13

Elszámolás

0

- 133 -



OSSZ - OSSZ #

Megnevezés

EREDETI

MODOSITOTT

TENY

1

2

3

4

5

KIADÁSOK 01

1 Személyi juttatások (02/49)

1 600 587

1 750 493

02

2 Munkaadói járulék (02/56)

502 828

515 447

1 706 997 496 860

03

3 Dologi és egyéb folyó kiadások (03/70)

902 419

2 139 252

2 113 923

04

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)

05

5 Végleges pü.eszk.átadás egyéb tám.(04/57+89+94)

06

6 5-ből felügyelet alá tartozó kv.szervek tám.(04/03)

07

7 Felújítás (05/06)

08

8 Felhalmozási kiad. és pü. befektetés (05/35)

09

9 Kölcsönök nyujtása és törlesztése (06/61)

10

38 077

38 241

38 373

1 826 400

1 008 168

986 344

275 680

286 498

286 498

2 856 839

874 889

428 584

3 231 121

3 090 736

863 101

20 000

17 037

17 037

10 Hitelek, értékpapírok kiadásai (06/95)

0

0

0

11

11 Pénzforgalon nélküli kiadások (06/67)

1 453 914

2 974 675

0

12

12 Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások (06/127)

0

0

-31 501

13

13 Továbbadási lebony. célú kiadás (06/112+123)

1 481 016

3 012 781

-2 984

14

14 K I A D Á S O K ÖSSZESEN (1...+5 + 7...+13)

0

0

0

BEVÉTELEK 15

21 Intézményi működési bevételek (07/38)

16

22 Önkormányzat sajátos működési bevételelek (16/26)

546 063

1 379 272

1 374 109

1 485 130

1 668 447

17

1 668 447

23 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (08/34)

632 832

772 270

170 043

18

24 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételek (11/06+16/36)

182 463

90 219

90 219

19

25 Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök (09/63)

5 803 368

4 430 297

2 961 419

20

26 23-ból felügyeleti szerv támogatása (09/05)

275 680

286 498

286 498

21

27 Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (10/60)

4 056

3 991

3 991

22

28 Hitelek, értékpapírok, bevételei (10/94)

293 164

337 680

337 680

23

29 Pénzforgalom nélküli bevétel (10/66)

3 492 211

3 747 831

3 742 971

24

30 Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek (10/126)

3 789 431

4 089 502

4 065 570

25

31 Továbbadási lebony. célú bevétel (10/111+122)

0

0

0

26

32 B E V É T E L E K ÖSSZESEN (21...+25 + 27...+31) :

0

0

0

27

33

0

0

0

E L T É R É S : ( 14 - 32 )

- 134 -



PARAMETEREK_ONKORM - PARAMETEREK #

Megnevezés

Érték

1

2

3

01

Átlagos jegybanki alapkamat

0

- 135 -



R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés



Teljesítés


2

3

4

5

6

1 317 100

1 267 477

1 262 330

0

198 537

363 583

328 974

0

84 950

119 433

115 693

0

1 600 587

1 750 493

1 706 997

0

486 528

498 175

480 195

0

1 01

Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)

02

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)

03

Külső személyi juttatások (52) (=02/48)

04

Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)

05

Társadalombiztosítási, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és korkedvezménybiztosítási járulék (531, 532, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+52+54+55+56)

06

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)

16 300

17 272

16 665

0

07

Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)

607 186

898 397

868 230

0

08

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/38)

146 461

318 133

323 648

0

09

Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (5711257119, 57122-57129) (=03/54-03/47)

2 965

28 640

26 571

0

10

Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/47)

11

Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/64)

12 13

0

0

0

0

5 807

781 939

783 165

0

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)

0

0

0

0

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)

0

0

0

0

14

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)

0

0

0

0

15

A 13. és 14. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)

0

0

0

0

16

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)

0

0

0

0

17

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)

18

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/10)

19

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)

20

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)

21

Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (12+...+20)

22

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)

23

Támogatásértékű működési kiadások összesen (=4/15) (21+22)

24

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)

25

0

0

0

0

4 901

4 747

4 701

0

19 408

19 412

19 412

0

0

0

0

0

24 309

24 159

24 113

0

0

0

0

0

24 309

24 159

24 113

0

0

0

0

0

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)

0

0

0

0

26

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)

0

0

0

0

27

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)

0

0

0

0

28

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (372-ből) (=04/44)

0

0

0

0

29

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)

0

0

0

0

30

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)

0

0

0

0

31

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/47) (24+…+30)

0

0

0

0

32

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)

0

0

0

0

33

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)

0

0

0

0

34

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)

0

0

0

0

35

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)

0

0

0

0

36

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (372-ből) (=04/52)

0

0

0

0

37

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)

0

0

0

0

38

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)

0

0

0

0

39

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/55) (32+…+38)

0

0

0

0

40

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (372) (=04/56) (31+39)

0

0

0

0

41

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)

39 167

52 097

49 425

0

42

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/59)

0

50

50

0

43

Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60-ból)

0

0

0

0

44

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60-ból)

0

0

0

0

45

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60-ból)

0

0

0

0

46

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (44+45)

0

0

0

0

47

Működési célú, a 44. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60-ból)

183 837

311 652

311 502

0

48

Működési célú, a 45. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60-ból)

139 018

14 883

8 371

0

- 136 -




Megnevezés



Teljesítés


2

3

4

5

6

1 49

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60) (43+46+…+48)

322 855

326 535

319 873

0

50

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/61)

0

0

0

0

51

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/62)

0

0

0

0

52

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/63)

53

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/64) (41+42+49+...+52)

54

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/65)

55

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/66) (53+54)

56

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/89)

57

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/95)

58

0

0

0

0

362 022

378 682

369 348

0

0

0

0

0

362 022

378 682

369 348

0

74 074

242 495

230 051

0

38 077

38 241

38 373

0

Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594) (=06/67)

1 453 914

2 974 675

0

0

59

Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)

1 952 396

3 658 252

661 885

0

60

Kamatkiadások (573) (=03/63)

140 000

112 143

112 309

0

61

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/65)

0

0

0

0

62

Működési kiadások összesen (04+…+11+59+60+61)

4 958 230

8 063 444

4 979 665

0

63

Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

2 856 839

874 889

428 584

0

64

Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)

2 707 286

2 588 365

746 574

0

65

Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)

523 835

501 871

116 027

0

66

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)

0

0

0

0

67

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)

0

0

0

0

68

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)

0

0

0

0

69

A 67. és 68. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)

0

0

0

0

71

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)

0

0

0

0

72

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ből) (=04/22+32)

0

10 117

10 117

0

73

Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)

3 690

3 690

3 690

0

74

Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)

0

0

0

0

75

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (66+…+74)

3 690

13 807

13 807

0

76

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)

0

0

0

0

77

Támogatásértékő felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (75+76)

3 690

13 807

13 807

0

78

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/67+74)

0

0

0

0

79

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/68+75)

0

8 798

8 798

0

80

Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (382-ből) (=04/69ből+76-ból)

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/69-ből+76-ból)

0

0

0

0

82

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382ből) (=04/69-ből+76-ból)

0

4 000

4 000

0

83

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (81+82)

0

4 000

4 000

0

84

Felhalmozási célú, a 81. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/69-ből+76-ból)

0

49 729

49 729

0

85

Felhalmozási célú, a 82. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/69-ből+76-ból)

1 086 625

0

0

0

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/69+76) (80+83+…+85)

1 086 625

53 729

53 729

0

87

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/70+77)

0

0

0

0

88

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382ből) (=04/71+78)

0

0

0

0

89

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/72+79)

90

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/81) (78+79+86+…+89)

91

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/82)

92

0

0

0

0

1 086 625

62 527

62 527

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/83) (90+91)

1 086 625

62 527

62 527

0

93

Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)

7 178 275

4 041 459

1 367 519

0

94

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)

0

16 877

16 877

0

95

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)

20 000

160

160

0

96

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 456-457-ből) (=06/60)

0

0

0

0

- 137 -




Megnevezés



2

3

4

1 97

Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171-ből) (=05/34)

98

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (371) (=04/03)

99

KIADÁSOK (40+62+93+…+98)

100

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)

101

Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)

102

Teljesítés


5

6

0

500

500

0

275 680

286 498

286 498

0

12 432 185

12 408 938

6 651 219

0

30 200

31 000

31 001

0

283 381

337 736

324 121

0

ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/20)

52 482

172 525

177 817

0

103

Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/24)

180 000

816 233

818 018

0

104

Gépjárműadó (923-ból) (=16/15)

144 000

145 633

145 633

0

105

Luxusadó (923-ból) (=16/16)

0

0

0

0

106

Helyi adók (922-ből) (=16/11)

679 000

821 211

821 215

0

107

ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)

105 000

105 473

105 473

0

108

Telekadó (922-ből) (=16/03)

18 000

19 524

19 524

0

109

Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (=16/04)

0

0

0

0

110

Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)

74 000

76 049

76 049

0

111

Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/07)

2 000

2 597

2 601

0

112

Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/08)

0

0

0

0

113

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)

480 000

617 568

616 148

0

114

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/10)

0

0

1 420

0

115

Illetékek (921) (=16/01)

0

0

0

0

116

Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/13+14)

708 330

671 542

671 542

0

117

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/17)

0

291

290

0

118

Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/18)

0

0

0

0

119

Talajterhelési díj (926) (=16/24)

1 000

928

928

0

120

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/12+20+...+23+25) [vagy 11/05]

26 800

28 842

28 839

0

121

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)

0

0

0

0

122

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)

0

0

0

0

123

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47)

0

0

0

0

124

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)

0

0

0

0

125

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)

0

0

0

0

126

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (463-ból) (=09/50)

0

0

0

0

127

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)

0

0

0

0

128

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52)

0

0

0

0

129

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463ból) (=09/53) (122+…+128) 129

0

0

0

0

130

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)

0

0

0

0

131

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)

0

0

0

0

132

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)

0

0

0

0

133

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)

0

0

0

0

134

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (463-ból) (=09/58)

0

0

0

0

135

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)

0

0

0

0

136

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60)

0

0

0

0

137

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (130+…+136)

0

0

0

0

138

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463) (=09/62) (129+137)

0

0

0

0

139

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)

0

81 723

81 794

0

140

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)

0

37 264

37 264

0

141

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)

0

0

3 139

0

142

A 140. és 141. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)

0

275

275

0

143

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)

46 800

51 400

51 539

0

144

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)

0

43 059

43 059

0

145

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/13)

28 721

10 951

10 805

0

146

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)

87 083

80 031

80 032

0

147

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)

0

0

0

0

148

Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (139+…+147)

162 604

304 703

307 907

0

149

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)

0

0

0

0

- 138 -




1

Megnevezés



Teljesítés


2

3

4

5

6

150

Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (148+149)

162 604

304 703

307 907

151

0

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)

0

8 540

4 790

0

152

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/26)

0

2 198

2 197

0

153

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/27-ből)

0

512

518

0

154

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471ből) (=07/27-ből)

0

0

0

0

155

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/27-ből)

0

0

0

0

156

Működési célú pénzeszközátvétel a 154. és 155. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/27-ből)

0

0

771

0

157

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/27) (153+…+156)

0

512

1 289

0

158

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/28)

0

10 528

14 876

0

159

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/29)

0

0

0

0

160

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/30)

0

0

0

0

161

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/31) (151+152+157+…+160)

0

21 778

23 152

0

162

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/32)

0

0

0

0

163

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=07/33) (161+162)

164

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)

165

0

21 778

23 152

0

30 605

79 816

79 816

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)

0

8 798

8 798

0

166

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)

0

559 185

559 186

0

167

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)

0

0

0

0

168

A 166. és 167. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)

0

0

0

0

169

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)

170

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)

171

0

0

0

0

4 102 173

1 324 346

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (465-ből) (=09/25+35)

0

11 387

11 387

0

172

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)

0

0

0

0

173

Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)

0

0

0

0

174

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (165+…+173)

4 102 173

1 903 716

579 371

0

175

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)

0

0

0

0

176

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (174+175)

4 102 173

1 903 716

579 371

0

177

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/18+25)

602 227

602 227

0

0

178

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/19+26)

0

9 026

9 026

0

179

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/20ból+27-ből)

0

0

0

0

180

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/20-ból+27-ből)

0

1 200

1 200

0

181

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/20-ból+27-ből)

0

0

0

0

182

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 180. és 181. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/20-ból+27-ből)

0

80 000

80 000

0

183

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/20+27) (179+…+182) 183

0

81 200

81 200

0

184

Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/21+28)

0

0

0

0

185

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/22+29)

0

0

0

0

186

Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/23+30)

187

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/32) (177+178+183+…+186)

188

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/33)

189

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/34) (187+188)

190 191

0

0

0

0

602 227

692 453

90 226

0

0

0

0

0

602 227

692 453

90 226

0

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/27+28)

0

350

350

0

Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/29)

0

0

0

0

192

Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/30)

0

0

0

0

193

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932ből) (=16/31+32+33) [vagy 11/1+2+3]

30 510

30 510

30 510

0

194

Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)

4 765 515

2 706 845

780 273

0

195

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272ből) (=10/17)

0

0

0

0

196

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274ből) (=10/42)

4 056

3 991

3 991

0

197

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 456-457ből) (=10/59)

0

0

0

0

198

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/10+16/34+16/35) [vagy 11/4]

77 953

59 360

59 360

0

- 139 -




Megnevezés



2

3

4

1 199

Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171, 933-ból) (=08/13)

200

Teljesítés


5

6

0

0

0

0

Saját bevételek és átvett pénzeszközök (100+…+106+115+…+121+138+150+163+194+…+199)

7 115 321

6 122 618

4 194 087

0

201

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/58) [vagy 11/7+8+23+24+25+26]

1 262 911

1 935 380

1 787 643

0

202

Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)

275 680

286 498

286 498

0

203

Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)

3 778 273

4 064 442

382 991

0

204

Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/64)

3 492 211

3 747 831

3 742 971

0

205

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/70+72+75)

0

0

0

0

206

Likvid hitelek törlesztése (=06/71)

0

0

0

0

207

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+69)

7 102

21 069

11 480

0

208

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/79)

0

0

0

0

209

Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/78+83)

0

0

0

0

210

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/80)

0

0

0

0

211

Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=05/35+36+37)

0

0

0

0

212

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)

0

0

0

0

213

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/85+...+88)

0

0

0

0

214

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/122)

0

0

-31 501

0

215

Finanszírozási kiadások (205+…+214)

7 102

21 069

-20 021

0

216

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/65+67+72)

143 164

0

0

0

217

Likvid hitelek felvétele (=10/66)

0

0

0

0

218

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/68+69)

150 000

132 504

132 504

0

219

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/76)

0

0

0

0

220

Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/75+80)

0

0

0

0

221

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/77)

0

205 176

205 176

0

222

Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/14+15+16)

0

0

0

0

223

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/81)

0

0

0

0

224

Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/82+...+85)

0

0

0

0

225

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/119)

0

0

-19 072

0

226

Finanszírozási bevételek (216+…+225)

293 164

337 680

318 608

0

227

Finanszírozás összesen (204-215+226 = 203)

3 778 273

4 064 442

4 081 600

0

228

Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/107)

0

0

0

0

229

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/118)

0

0

0

0

230

Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/104)

0

0

0

0

231

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/115)

0

0

0

0

232

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (3132) (200+201+202+58-99-215+226-228-229+230+231)

0

0

-44 362

0

233

Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)

0

0

3 718 397

0

234

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (232+233)

0

0

3 674 035

0

235

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

797

797

750

0

236

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

0

0

63

0

- 140 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET POLGÁRMESTERI HIVATALA. Szűrési feltételek

Recommend Documents