ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

" 1. melléklet a 27/2011. (XI.30.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód

Megnevezés

Napi jelentés Elszámoló egységek árfolyama 70MP Negyedéves jelentés 71MA Bevételek (befizetések) 71MB Pénztár hozama 71MC Működési tevékenység eredménye 71MD Szolgáltatási kiadások 71MEA Statisztikai adatok I. 71MEB Statisztikai adatok II. 71MF Taglétszám alakulása A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfoliójának 71MG befektetési eredménye Negyedéves hozamráták és referenciahozamok a választható portfóliókra 71MH 71MI Elszámoló egységek alakulása 71MJ Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása 71MK Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása 71ML A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása 71MM A kezelt vagyon lejárat szerinti megoszlása 71MN Devizamegfeleltetési kimutatás 71MPA Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. 71MPB Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések a tárgyidőszak végén 71MR 71MS Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek 71MT A tárgyidőszakban kapott támogatás, adomány Portfólió állomány 72MB Éves jelentés 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete 73MCA Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet 73MD Cash-Flow kimutatás 73MEA Fedezeti céltartalék 73MEB Likviditási, kockázati céltartalékok 73MED Céltartalékok állománya összesen 73MF A taglétszám alakulása 73MME Mérleg - Eszközök 73MMF Mérleg - Forrás Biztosításmatematikai statisztikai jelentés Felhalmozási időszakban lévő pénztártagok létszáma korévenként - férfiak 74MA1 74MA2

Felhalmozási időszakban lévő pénztártagok létszáma korévenként - nők

Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - egyösszegű 74MBE1 kifizetés (Mpt. 28.§.) - férfiak Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - egyösszegű 74MBE2 kifizetés (Mpt. 28.§.) - nők Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - Szolgáltatás 74MBE3 típusa - férfiak Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként: - Szolgáltatás 74MBE4 típusa - nők 74MC Terv- és tényadatok összehasonlítása A szolgáltatási számlák tervezett és tényleges adatainak összehasonlítása 74MD szolgáltatástípusonként 74ME Hozamráta alakulása 74MF Szolgáltatási számlák vizsgálata Céltartalékok alakulása 74MG Felügyeleti díjra vonatkozó táblák 73MNYAD Magánnyugdíjpénztár alapdíj számítása (éves) Magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) 71MNYVDN Hozamráták közzétételével kapcsolatos jelentés 74MH Magánnyugdíjpénztárak hozamráta adatai Rövid távú (éves) pénzügyi terv jelentés

Adatszolgáltató

Gyakoriság

Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum)

MP

N

5

MP, VSZ MP, VSZ MP, VSZ MP, VSZ MP, VSZ MP, VSZ MP, VSZ MP, VSZ

NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ

20 20 20 20 20 20 20

NÉ

20

NÉ

20

MP, VSZ MP, VSZ MP, VSZ

NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP

É É É É É É É É É É

május 31. május 31. május 31. május 31. május 31. május 31. május 31. május 31. május 31. május 31.

É

május 31.

É

május 31.

É

május 31.

É

május 31.

É

május 31.

É

május 31.

MP MP

É

május 31.

É

május 31.

MP MP MP

É É É

május 31. május 31. május 31.

MP MP

É NÉ

tárgyév január 31.

MP

É

tárgyévet követő év február 28.

MP, VSZ MP, VSZ MP, VSZ MP, VSZ MP, VSZ MP, VSZ MP, VSZ MP, VSZ MP, VSZ MP, VSZ

MP MP MP MP MP MP

75MA1

Fedezeti tartalék

MP

É

75MA2

Likviditási tartalék

MP

É

75MA3

Működési tartalék

MP

É

75MA4

Taglétszám, tagdíj alakulása

MP

É

75MA5

Befektetések

MP

É

20

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

Hosszú távú pénzügyi terv jelentés 75MB1

Fedezeti tartalék

MP

É

75MB2

Likviditási tartalék

MP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75MB3

Működési tartalék

MP

É

75MB4

Taglétszám, tagdíj alakulása

MP

É

75MB5

Befektetések

MP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

Az éves jelentéssel és a negyedéves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő dokumentumok Rövid név

Adatszolgáltató

Gyakoriság

Negyedéves szöveges értékelés Éves beszámoló – mérleg Éves beszámoló – eredménykimutatás Éves beszámoló – cash-flow Éves beszámoló – kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv Üzleti jelentés

MP MP MP MP MP MP MP MP

NÉ

rputerv

Rövid távú pénzügyi terv szöveges melléklete

MP

É

hputerv

Hosszú távú pénzügyi terv szöveges melléklete

MP

É

szovert merleg erkim cashflow kiegmell konyvzar kozgyhat uzljel

Adatszolgáltató Gyakoriság

Megnevezés

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések Magánnyugdíjpénztár Végelszámolás alatt álló pénztár Napi Negyedéves Éves

MP VSZ N

NÉ É

É É É É É É É

Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) 20 május 31. május 31. május 31. május 31. május 31. május 31. május 31. rövid távú pénzügyi tervvel egyidejűleg hosszú távú pénzügyi tervvel egyidejűleg

70MP Elszámoló egységek árfolyama Nagyságrend: forint Klasszikus portfolió Sorszám PSZÁF kód

001

70MP1

Megnevezés Elszámoló egység árfolyama Jelmagyarázat Tilos

1 a

Kiegyensúlyozott portfolió 2 b

Növekedési portfolió Mód 3 c

4 d

71MA Bevételek (befizetések) Sorszám PSZÁF kód 001

71MA01

002

71MA011

003

71MA0111

004

71MA0112

005

71MA0113

006

71MA012

007

71MA013

008

71MA0131

009

71MA014

010

71MA015

011

71MA0151

012

71MA0152

Megnevezés Bevételek (befizetések) összesen Azonosított, egyéni számlán jóváírt tagdíj bevételek összesen Tagok által fizetett tagdíj Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Egyéni számlán jóváírt egyéb, nem tagdíj jellegű bevételek Azonosított, működési célra jóváírt bevételek összesen Ebből: működési célú adomány, támogatás Azonosított, likviditási és kockázati tartalékra jóváírt bevételek öszesen Azonosítatlan(függő) befizetések a tárgyidőszakban (+/-) Munkáltatóhoz rendelhető, (függő) befizetések(+/-) Munkáltatóhoz és pénztártaghoz nem rendelhető, függő befizetések (+/-) Jelmagyarázat Tilos

Tárgyév elejétől halmozott adatok 1 a

Nagyságrend: ezer forint Tárgyidőszaki adatok Mód 2 3 b z

71MB Pénzügyi teljesítmény alakulása b) Pénztár hozama Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

001 002

71MB02 71MB021

003

71MB022

004 005 006

71MB023 71MB024 71MB025

007

71MB026

008

71MB027

009 010

71MB0271 71MB0272

011

71MB0273

012

71MB0274

013

71MB03

Befektetési tevékenység bevételei Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásából adódó értékkülönbözet Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Befektetési tevékenység ráfordításai

014

71MB031

Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások

015

71MB032

016 017

71MB033 71MB034

018

71MB035

019 020

71MB036 71MB0361

021

71MB03611

022 023

71MB03612 71MB0362

024

71MB037

025

71MB04

026

71MB041

027

71MB0411

028 029

71MB0412 71MB042

030

71MB0421

031

71MB0422

032

71MB0423

033

71MB0424

034

71MB043

035

71MB0431

036

71MB0432

037

71MB0433

038

71MB0434

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Vagyonkezelői, letétkezelői díjak Vagyonkezelői díjak Ebből: Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj Letétkezelői díjak Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye(=71MB0271MB03 Működési célú portfólió hozama ebből: Működési portfólió realizált nettó hozama Működési portfólió értékelési különbözete Fedezeti célú portfólió hozama ebből: Egyéni számlán jóváírt realizált nettó hozam Egyéni számlán jóváírt értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet Likviditási célú portfólió hozama ebből: Likviditási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam Likviditási tartalékon jóváírt értékelési különbözet Azonosítatlan (függő) befizetésekre jutó nettó hozam) Függő befektetési portfolió értékelési különbözete Jelmagyarázat Tilos


Tárgyidőszaki adatok

Mód

2 b

3 z

71MC Működési tevékenység eredménye Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód 001

71MC05

002

71MC06

003

71MC0601

004

71MC0602

005

71MC0603

006

71MC0604

007

71MC0605

008

71MC0606

009 010 011 012 013 014 015 016 017 018

Megnevezés Működési célú bevételek összesen Működéssel kapcsolatos ráfordítások összesen Anyagköltség Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei Tagszervezéssel kapcsolatos költségek Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díjak

Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 71MC0607 Felügyeleti díj 71MC0608 Garancia díj Egyéb (külön soron nem nevesített) 71MC0609 működési költségek, ráfordítások Ebből: céltartalék képzés értékelési 71MC06091 különbözete Szokásos működési tevékenység 71MC07 eredménye (71MC05-71MC06) Működési célú befektetési tevékenység 71MC08 eredménye 71MC09 Rendkívüli bevételek 71MC10 Rendkívüli ráfordítások 71MC11 Rendkívüli eredmény (71MC09-71MC10) Működés mérleg szerinti eredménye 71MC12 (71MC07+71MC08+71MC11) Jelmagyarázat Tilos

Tárgyév elejétől halmozott adatok

Tárgyidőszaki adatok

Mód

1 a

2 b

3 z

71MD Szolgáltatási kiadások

Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007

71MD13 71MD14 71MD141 71MD142 71MD143 71MD144 71MD15

008

71MD151

009

71MD152

010

71MD16

Megnevezés Egyösszegű kifizetés Járadékszolgáltatás Életjáradék Elején határozott időtartamos életjáradék Végén határozott időtartamos életjáradék Kettő vagy több életre szóló életjáradék Szolgáltatási kiadások összesen Biztosító intézettől vásárolt járadék szolgáltatás Pénztár által folyósított szolgáltatás Pénztári szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások Jelmagyarázat Tilos


Nagyságrend: ezer forint Tárgyidőszaki Mód adatok 2 3 b z

71MEA Statisztikai adatok I.

Sorszám

PSZÁF kód

001

71MEA19

002

71MEA20

003

71MEA21

004

71MEA22

005

71MEA25

006

71MEA26

007

71MEA27

Megnevezés Átcsoportosítás a tartaléktőkébe a likiditási és kockázati céltartalékból Pénzügyileg realizált és a működési tevékenységre jóváírt összegek Pénzügyileg teljesített, működéssel összefüggő kiadások Működési tevékenység pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbsége (+/-) (=71MEA20-71MEA21) Más pénztárba átlépett tagok részére átutalt összeg Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagok részére átutalt összeg Más pénztárból átlépett tagok által hozott tagi követelés Jelmagyarázat Tilos


Nagyságrend: ezer forint Tárgynegyedévi Mód adatok 2 3 b z

71MEB Statisztikai adatok II.

Sorszám

PSZÁF kód

001 002 003 004

71MEB28 71MEB29 71MEB30 71MEB301

005

71MEB31

006

71MEB311

007

71MEB312

008

71MEB313

009

71MEB314

010

71MEB32

011

71MEB321

012 013 014 015

71MEB3211 71MEB3212 71MEB3213 71MEB3214

016

71MEB322

017 018 019 020 021

71MEB3221 71MEB3222 71MEB3223 71MEB3224 71MEB33

022

71MEB331

023

71MEB332

024 025

71MEB34 71MEB341

Megnevezés Fedezeti céltartalék állománya Tartaléktőke Likviditási és kockázati céltartalék állománya ebből: egyéb kockázatokra képzett céltartalék Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető tagdíjak, késedelmi pótlékok, önellenőrzési pótlékok 90 napon belüli, bevalláshoz nem rendelhető befizetések 91-180 nap közötti, bevalláshoz nem rendelhető befizetések 181-360 nap közötti, bevalláshoz nem rendelhető befizetések 360 napon túli, bevalláshoz nem rendelhető befizetések Egyéb azonosítatlan (függő) tételek állománya Egyéb azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhető, de egyéni számlára fel nem osztható befizetések 90 napon belüli azonosítatlan befizetések 91-180 nap közötti azonosítatlan befizetések 181-360 nap közötti azonosítatlan befizetések 360 napon túli azonosítatlan befizetések Egyéb azonosítatlan, munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető, egyéni számlára fel nem osztható befizetések 90 napon belüli azonosítatlan befizetések 91-180 nap közötti azonosítatlan befizetések 181-360 nap közötti azonosítatlan befizetések 360 napon túli azonosítatlan befizetések Befizetéshiányos egyéni számlák száma (db) 180 napon belüli befizetés hiányos egyéni számlák száma (db) 180 napon túli befizetés hiányos egyéni számlák száma (db) Pénztári alkalmazottak létszáma (fő) ebből: tárgynegyedévben felvettek száma (fő) Jelmagyarázat Tilos

Tárgyévi nyitó adatok 1 a

Nagyságrend: ezer forint Tárgynegyedév Mód végi adatok 2 3 b z

71MF Taglétszám alakulása Sorszám PSZÁF kód

001 002 003 004 005 006 007 008

71MF38 71MF391 71MF392 71MF393 71MF394 71MF395 71MF396 71MF397

009

71MF40

010 011 012

71MF401 71MF4021 71MF4022

Megnevezés

Tárgyidőszak eleji létszám Új belépő Átlépő más pénztárból Átlépő más pénztárba Elhalálozott Rokkant nyugellátottá vált Egyösszegű szolgáltatás igénybevétele melletti megszűnés Egyéb megszűnés Időszak végi létszám (=71MF38+71MF391+71MF392-71MF393-71MF394-71MF39571MF396-71MF397) 71MF40.sorból : számlatulajdonos 71MF40.sorból : férfi nő Jelmagyarázat Tilos

Taglétszám (fő)

Mód

1 a

2 z

71MG A fedezeti portfólión és a likviditási portfólión belül a függő tételeken elért befeketetési eredmény

Sorszám

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

PSZÁF kód

71MG1 71MG11 71MG12 71MG13 71MG14 71MG15 71MG16 71MG17 71MG18 71MG19 71MG20 71MG21

Megnevezés

Portfolió összesen Bankszámlák Értékpapírok Határidős ügyletek Opciós ügyletek SWAP ügyletek Repó ügyletek Értékpapír-kölcsönzési ügyletek Ingatlan Követelés értékpapír ügyletekből Kötelezettségek értékpapír ügyletekből Egyéb tételek Jelmagyarázat Tilos

Vagyonkezelésre kiadott állomány befektetési eredménye 1 a

Saját vagyonkezelés befektetési eredménye 2 b

Befektetések eredménye összesen (1+2) 3 c

Nagyságrend: ezer forint Azonosítatlan (függő) befizetések Mód befektetési eredménye 4 5 d z

71MH Negyedéves hozamráták és referenciahozamok a választható portfoliókra Fedezeti tartalék negyedéves hozamrátái (%) Sorszám PSZÁF kód

001 002 003

71MH2 71MH3 71MH4

Megnevezés

Klasszikus portfolió Kiegyensúlyozott portfolió Növekedési portfolió Jelmagyarázat Tilos

nettó

bruttó

Fedezeti tartalék negyedéves referenciahozamai (%)

1 a

2 b

3 c

Fedezeti tartalék választható portfoliónkénti megoszlása (%) 4 d

Mód 5 e

71MI Elszámoló egységek alakulása

Sorszám PSZÁF kód

001 002 003

71MI1 71MI2 71MI3

Megnevezés


Elszámoló egységek darabszáma előző negyedév tárgynegyedév zárónapján zárónapján 1 2 a b

Elszámoló egységek árfolyama előző negyedév tárgynegyedév zárónapján zárónapján 3 4 c d

Portfolió nettó piaci értéke (ezer Ft) előző negyedév tárgynegyedév zárónapján zárónapján 5 6 e f

Mód 7 z

71MJ Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása


Megnevezés

001

71MJ1

Összesen (=71MJ11+71MJ13)

002

71MJ11

Európai Gazdasági Térség összesen (=71MJ1101+71MJ1102+71MJ1103+71MJ12)

003 004 005

71MJ1101 71MJ1102 71MJ1103

006

71MJ12

007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033

71MJ1201 71MJ1202 71MJ1203 71MJ1204 71MJ1205 71MJ1206 71MJ1207 71MJ1208 71MJ1209 71MJ1210 71MJ1211 71MJ1212 71MJ1213 71MJ1214 71MJ1215 71MJ1216 71MJ1217 71MJ1218 71MJ1219 71MJ1220 71MJ1221 71MJ1222 71MJ1223 71MJ1224 71MJ1225 71MJ1226 71MJ1227

034

71MJ13

035 036 037 038 039

71MJ1301 71MJ1302 71MJ1303 71MJ1304 71MJ1305

Izland Liechtenstein Norvégia EU tagországok összesen (=71MJ1201+71MJ1202+…+71MJ1227) Ausztria Belgium Bulgária Ciprus Cseh Köztársaság Dánia Egyesült Királyság Észtország Finnország Franciaország Görögország Hollandia Írország Lengyelország Lettország Litvánia Luxemburg Magyarország Málta Németország Olaszország Portugália Románia Spanyolország Svédország Szlovákia Szlovénia Egyéb ország (71MJ1301+71MJ1302+…+71MJ1305) Amerikai Egyesült Államok Kanada Japán Svájc Egyéb más országok Jelmagyarázat Tilos

Befektetések időszak végi értéke könyv szerinti értéken

Befektetések időszak végi értéke piaci értéken

1 a

2 b

Nagyságrend: ezer forint Befektetésekből a részvények és egyéb Mód változó hozamú értékpapírok piaci értéken 3 4 c d

71MK Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 002 003 004 005 006 007 008

71MK1 71MK2 71MK3 71MK4 71MK5 71MK6 71MK7 71MK8

HUF EUR GBP USD CHF JPY Egyéb Összesen

Jelmagyarázat Tilos

Befektetések időszak végi értéke könyv szerinti értéken 1 a

Nagyságrend: ezer forint Befektetések időszak végi értéke Mód piaci értéken 2 3 b c

71ML A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása


Megnevezés

001 002

71ML1 71ML2

Kezelt vagyon összesen Saját vagyonkezelés

003

71ML3

Vagyonkezelők összesen

004

71ML301 ... 71ML399

Vagyonkezelő1 ... Vagyonkezelő99 Jelmagyarázat Tilos

Vagyonkezelő megnevezése

Vagyonkezelő azonosító kódja

Kezelt vagyon aránya (%)

Kezelt vagyon összege (ezer Ft)

Mód

1 a

2 b

3 c

4 d

5 z

71MM A kezelt vagyon lejárat szerinti megoszlása Nagyságrend: ezer forint


001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013

71MM11 71MM111 71MM112 71MM113 71MM114 71MM115 71MM116 71MM117 71MM118 71MM119 71MM120 71MM121 71MM122

Megnevezés

Portfolió összesen Bankszámla és készpénz 14 napon belül lejáró eszközök 15-30 napon belül lejáró eszközök 31-60 napon belül lejáró eszközök 61-90 napon belül lejáró eszközök 91-180 napon belül lejáró eszközök 181-365 napon belül lejáró eszközök 1-3 éven belül lejáró eszközök 4-5 éven belül lejáró eszközök 6-10 éven belül lejáró eszközök 10 éven túl lejáró eszközök Lejárat nélküli eszközök Jelmagyarázat Tilos

Vagyon piaci értéken Forgóeszközként Befektetett pénzügyi eszközként nyilvántartott nyilvántartott 1 2 a b

Mód 3 z

71MN Devizamegfeleltetési kimutatás Sorszám PSZÁF kód

001

002

Megnevezés

71MN1

A 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 16/G. §-ában foglalt devizamegfeleltetési szabályok szerinti devizakitettség aránya

71MN2001

A 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 16/G. §-ában foglalt devizamegfeleltetési szabályok szerint figyelembe vett befektetési eszközök a portfolió arányában

...

...

71MN2999

A 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 16/G. §-ában foglalt devizamegfeleltetési szabályok szerint figyelembe vett befektetési eszközök a portfolió arányában Jelmagyarázat Tilos

ISIN kód

Értékpapír megnevezése

1 a

2 b

Klasszikus portfolió % 3 c

Kiegyensúlyozott portfolió % 4 d

Növekedési Mód portfolió % 5 6 e z

71MPA Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

001

71MPA1

002 003

71MPA2 71MPA21

TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén

004

71MPA22

Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma

005

71MPA221

Részben megalapozott panaszügy

006

71MPA222

Megalapozott panaszügy

007

71MPA23

008

71MPA231

Részben megalapozott panaszügy

009

71MPA232

Elutasított panaszügy

Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma


Adóigazolások

Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)

Hozamok (elszámoló egység árfolyama)

Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)

Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések

Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül)

Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)

1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

6 f

7 g

8 h

9 i

10 j

Összesen

Egyéni számla értesítő

Megnevezés

Tagszervezői tevékenység


Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)

Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint

Mód

11 k

12 z

71MPB Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN A panasz típusa szerint Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) Tagszervezői tevékenység Egyéni számla értesítő Adóigazolások

001 002 003 004 005 006

71MPB1 71MPB12 71MPB1201 71MPB1202 71MPB1203 71MPB1204

007

71MPB1205


008 009 010

71MPB1206 71MPB1207 71MPB1208

Hozamok (elszámoló egység árfolyama) Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések

011

71MPB1209

012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026

71MPB1210 71MPB13 71MPB131 71MPB132 71MPB14 71MPB141 71MPB142 71MPB143 71MPB2 71MPB21 71MPB22 71MPB2101 71MPB2102 71MPB2103 71MPB2104

Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) Panaszkezelés időtartama szerint A jogszabályban meghatározott határidőn belül A jogszabályban meghatározott határidőn túl

027

71MPB2105


028 029 030

71MPB2106 71MPB2107 71MPB2108

031

71MPB2109

032 033

71MPB2110 71MPB3

034

71MPB31

035 036

71MPB32 71MPB331

037

71MPB332

038

71MPB333

039

71MPB334

Hozamok (elszámoló egység árfolyama) Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft) Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban

Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül)

Panaszügyek megalapozottsága szerint Elutasított panaszügy Részben megalapozott panaszügy Megalapozott panaszügy FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN Összesen A panasz típusa szerint Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) Tagszervezői tevékenység Egyéni számla értesítő Adóigazolások


Adat 1 a

Mód 2 z

71MR Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések a tárgyidőszak végén

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Összesen

001

71MR1

002

71MR1001 ……

…..

71MR1999 Jelmagyarázat Tilos

Vállalkozás megnevezése

Részesedés névértéke (ezer Ft)

1

2

A jegyzett tőkében való részesedés aránya (%) 3

a

b

c

Befizetési kvóta (%)

Szavazati arány (%)

Mód

4

5

6

d

e

z

71MS Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek ezer forint

Sorszám

001 002

PSZÁF-kód

71MS1 71MS11

003

71MS11001

004 005

71MS11999 71MS12 71MS2 71MS21

006 007

71MS21001

008

71MS21999 71MS22

Megnevezés

Követelések összesen Az egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó követelések Partner_követelés_1 … Partner_követelés_ 999 További követelések együttesen Kötelezettségek összesen Az egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó kötelezettségek Partner_kötelezettség_1 … Partner_kötelezettség_999 További kötelezettségek együttesen

Partner megnevezése

Követelés/ kötelezettség összege

2. oszlopból: lejárt

Mód

1

2

3

4

a

b

c

z

71MT A tárgyidőszakban kapott támogatás, adomány

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Támogató, adományozó megnevezése 1 a

001 002 ……

71MT1 71MT1001 …… 71MT1999

Összesen …..


ezer forint Támogatás, adomány Mód összege 2 6 b

z

72MB Portfolió állomány

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

001 002 003

72MB1 72MB11 72MB111

Portfolió összesen Bankszámlák és készpénz összesen Házipénztár (forint és valuta)

004

72MB112

Pénzforgalmi számla és befektetési számla

005

72MB112001 ... 72MB112999

...

006

72MB113

Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg

007

008

72MB113001 ... 72MB113999 72MB12

009

72MB121

010 011

72MB12101 72MB12101001 ... ... 72MB12101999 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség 72MB12102 teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal 72MB12102001 ... ... 72MB12102999 72MB12103 Külföldi állampapír 72MB12103001 ... ... 72MB12103999 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség 72MB12104 teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal 72MB12104001 ... ... 72MB12104999 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó 72MB12105 szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72MB12105001 ... ... 72MB12105999

012 013

014 015

016 017

018 019

... Értékpapírok összesen Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) Magyar állampapír

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

020

72MB12106

021

72MB12106001 ... ... 72MB12106999

022

72MB12107

023

72MB12107001 ... ... 72MB12107999 Külföldön bejegyzett hitelintézet által 72MB12108 nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72MB12108001 ... ... 72MB12108999 Magyarországi helyi önkormányzat által 72MB12109 nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72MB12109001 ... ... 72MB12109999 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan 72MB12110 forgalomba hozott kötvény 72MB12110001 ... ... 72MB12110999 72MB122 Részvények A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett 72MB1221 Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény 72MB1221001 ... ... 72MB1221999

024 025

026 027

028 029

030 031 032

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

033

72MB1222

Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya

034

72MB1222001 ... 72MB1222999

...

035

72MB1223

Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény

036

72MB1223001 ... 72MB1223999

...

037

72MB1224

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya

038

72MB1224001 ... 72MB1224999

...

Ár (ezer Ft), Klasszikus portfolió ISIN/ illetve kötvény Tétel neve Darab, illetve Könyv azonosító kód esetében szerinti árfolyam (%) kötvény esetében névérték érték 1 2 3 4 5 a b c d e

Piaci érték 6 f

Fedezeti portfolió Kiegyensúlyozott portfolió Növekedési portfolió Darab, illetve Könyv Könyv Piaci Darab, illetve kötvény kötvény esetében szerinti szerinti érték esetében névérték névérték érték érték 7 8 9 10 11 g h i j k

Piaci érték 12 l

Szolgáltatási tartalék Könyv szerinti érték 13 14 m n

Darab, illetve kötvény esetében névérték

Fedezeti portfolió összesen Piaci érték


15 o

16 p

Könyv szerinti érték 17 q

Működési portfolió Piaci érték


18 r

19 s

Könyv szerinti érték 20 t

Piaci érték 21 u

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

72MB123

040

72MB1231

041

72MB1231001 ... 72MB1231999

...

042

72MB1232

Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye

043

72MB1232001 ... 72MB1232999

...

044

72MB1233

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot

045

72MB1233001 ... 72MB1233999

...

046

72MB1234

Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye

047

050

72MB1234001 ... 72MB1234999 72MB1235 72MB1235001 ... 72MB1235999 72MB124

051

72MB1241

052

72MB1241001 ... 72MB1241999

...

053

72MB1242

Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél

054

72MB1242001 ... 72MB1242999 72MB13 72MB13001 ... 72MB13999 72MB14 72MB14001 ... 72MB14999 72MB15 72MB15001 ... 72MB15999 72MB16 72MB16001 ... 72MB16999 72MB17 72MB17001 ... 72MB17999

055 056

057 058

059 060

061 062

063 064

065

72MB18

066

72MB18001 ... 72MB18999 72MB19 72MB19001 ... 72MB19999

067 068

069

72MB20

070

72MB20001 ... 72MB20999 72MB21 72MB21001 ... 72MB21999 72MB22 72MB22001 ... 72MB22999

071 072

073 074

72MB23

6 f

Fedezeti portfolió Kiegyensúlyozott portfolió Növekedési portfolió Darab, illetve Könyv Könyv Piaci Darab, illetve kötvény kötvény esetében szerinti szerinti érték esetében névérték névérték érték érték 7 8 9 10 11 g h i j k

... Egyéb kollektív befektetési értékpapír ... Jelzáloglevél Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél

... Határidős ügyletek ... Opciós ügyletek ... Repóügyletek ... SWAP ügyletek ... Ingatlan ... Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések ... Kockázatitőkealap-jegy ... Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír ... Követelés értékpapír ügyletekből ... Kötelezettségek értékpapír ügyletekből ... Fő

075

Piaci érték

Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot

039

048 049

Ár (ezer Ft), Klasszikus portfolió ISIN/ illetve kötvény Tétel neve Darab, illetve Könyv azonosító kód esetében szerinti árfolyam (%) kötvény esetében névérték érték 1 2 3 4 5 a b c d e

Portfóliót választó tagok száma Jelmagyarázat Tilos

Fő

Fő

Piaci érték 12 l

Szolgáltatási tartalék Könyv szerinti érték 13 14 m n


Fedezeti portfolió összesen Piaci érték


15 o

16 p

Könyv szerinti érték 17 q

Működési portfolió Piaci érték


18 r

19 s

Könyv szerinti érték 20 t

Piaci érték 21 u

ezer forint Likviditási és kockázati portfolió Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Darab, illetve kötvény esetében névérték 22 v

001 002 003

72MB1 72MB11 72MB111

Portfolió összesen Bankszámlák és készpénz összesen Házipénztár (forint és valuta)

004

72MB112

Pénzforgalmi számla és befektetési számla

005

72MB112001 ... 72MB112999

...

006

72MB113

Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg

007

008

72MB113001 ... 72MB113999 72MB12

009

72MB121

010 011

72MB12101 72MB12101001 ... ... 72MB12101999 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség 72MB12102 teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal 72MB12102001 ... ... 72MB12102999 72MB12103 Külföldi állampapír 72MB12103001 ... ... 72MB12103999 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség 72MB12104 teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal 72MB12104001 ... ... 72MB12104999 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó 72MB12105 szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72MB12105001 ... ... 72MB12105999

012 013

014 015

016 017

018 019

... Értékpapírok összesen Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) Magyar állampapír

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

020

72MB12106

021

72MB12106001 ... ... 72MB12106999

022

72MB12107

023

72MB12107001 ... ... 72MB12107999 Külföldön bejegyzett hitelintézet által 72MB12108 nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72MB12108001 ... ... 72MB12108999 Magyarországi helyi önkormányzat által 72MB12109 nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 72MB12109001 ... ... 72MB12109999 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan 72MB12110 forgalomba hozott kötvény 72MB12110001 ... ... 72MB12110999 72MB122 Részvények A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett 72MB1221 Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény 72MB1221001 ... ... 72MB1221999

024 025

026 027

028 029

030 031 032

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

033

72MB1222

Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya

034

72MB1222001 ... 72MB1222999

...

035

72MB1223

Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény

036

72MB1223001 ... 72MB1223999

...

037

72MB1224

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya

038

72MB1224001 ... 72MB1224999

...

Könyv szerinti érték 23 w

Összesen

Piaci érték


24 x

25 y

Könyv szerinti érték 26 z

Piaci érték 27 aa

Mód

28 ab

Likviditási és kockázati portfolió Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Darab, illetve kötvény esetében névérték 22 v

Portfolió összesen Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot

001 039

72MB1 72MB123

040

72MB1231

041

72MB1231001 ... 72MB1231999

...

042

72MB1232

Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye

043

72MB1232001 ... 72MB1232999

...

044

72MB1233

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot

045

72MB1233001 ... 72MB1233999

...

046

72MB1234

Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye

047

050

72MB1234001 ... 72MB1234999 72MB1235 72MB1235001 ... 72MB1235999 72MB124

051

72MB1241

052

72MB1241001 ... 72MB1241999

...

053

72MB1242

Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél

054

72MB1242001 ... 72MB1242999 72MB13 72MB13001 ... 72MB13999 72MB14 72MB14001 ... 72MB14999 72MB15 72MB15001 ... 72MB15999 72MB16 72MB16001 ... 72MB16999 72MB17 72MB17001 ... 72MB17999

048 049

055 056

057 058

059 060

061 062

063 064

065

72MB18

066

72MB18001 ... 72MB18999 72MB19 72MB19001 ... 72MB19999

067 068

069

72MB20

070

72MB20001 ... 72MB20999 72MB21 72MB21001 ... 72MB21999 72MB22 72MB22001 ... 72MB22999

071 072

073 074

075

72MB23

... Egyéb kollektív befektetési értékpapír ... Jelzáloglevél Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél

... Határidős ügyletek ... Opciós ügyletek ... Repóügyletek ... SWAP ügyletek ... Ingatlan ... Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések ... Kockázatitőkealap-jegy ... Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír ... Követelés értékpapír ügyletekből ... Kötelezettségek értékpapír ügyletekből ...

Portfóliót választó tagok száma Jelmagyarázat Tilos

Könyv szerinti érték 23 w

Összesen

Piaci érték


24 x

25 y

Könyv szerinti érték 26 z

Piaci érték 27 aa

Mód

28 ab

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

001 002 003

73MA01 73MA02 73MA03

004

73MA04

005 006 007

73MA05 73MA06 73MA07

Tagok által fizetett tagdíj Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03) Működési célra kapott támogatás, adomány Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07) Egyéb bevételek

008

73MA08

Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09)

009 010 011 012

73MA09 73MA091 73MA0911 73MA0912

013

73MA09121

014

73MA09122

015 016 017 018 019 020 021

73MA09123 73MA09124 73MA09125 73MA09126 73MA0913 73MA092 73MA0921

Működéssel kapcsolatos ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Aktuáriusi díj (számla alapján) Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség

022

73MA09211

Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére

023 024 025

73MA09212 Állományba nem tartozók munkadíja 73MA092121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 73MA092122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj)

026

73MA092123 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)

027 028 029 030 031 032 033 034 035 036

73MA092124 73MA092125 73MA0922 73MA0923 73MA093 73MA094 73MA0941 73MA0942 73MA0943 73MA0944

037

73MA10

038

73MA11

039

73MA12

040

73MA121

041

73MA122

042

73MA123

043

73MA13

044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055

73MA14 73MA15 73MA16 73MA17 73MA171 73MA172 73MA173 73MA1731 73MA1732 73MA174 73MA1741 73MA1742

056

73MA18

057

73MA19

058

73MA20

059

73MA21

060

73MA22

Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségre Egyéb ráfordítások Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA0873MA09) (+/-) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+….+73MA18) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellgű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége

061

73MA23

Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék

062 063 064 065 066

73MA231 73MA232 73MA233 73MA234 73MA24

Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözet Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

067

73MA25

Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások

068

73MA26

069 070

73MA261 73MA262

071

73MA263

072

73MA27

073

73MA28

074 075 076

73MA29 73MA30 73MA31

077

73MA32

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsoslatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+….+73MA26) Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-) Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/-) Jelmagyarázat Tilos

Előző évi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések (+/-)

1 c

2 d

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h z

Tárgyévi beszámoló záró adatai


4 f

5 g

73MB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint


Megnevezés

001 002 003 004 005

73MB01 73MB02 73MB03 73MB04 73MB05

006

73MB06

007

73MB07

008 009

73MB08 73MB081

010

73MB082

011

73MB09

012 013 014

73MB10 73MB11 73MB12

Tagok által fizetett tagdíj Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1-2+3) Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei

015

73MB13

Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam

016 017 018 019

73MB131 73MB132 73MB133 73MB1331

Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)

020

73MB1332

Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)

021 022

73MB134 73MB1341

Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)

023

73MB1342

Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)

024

73MB14

025

73MB15

026 027 028 029 030

73MB151 73MB1511 73MB1512 73MB152 73MB1521

031

73MB1522

032

73MB16

033

73MB17

034 035

73MB18 73MB19

036

73MB20

037

73MB21

038 039

73MB211 73MB212

040

73MB213

041

73MB22

042

73MB221

043

73MB222

044 045 046 047

73MB23 73MB231 73MB232 73MB233

048

73MB234

049

73MB24

050

73MB241

051 052 053 054 055

73MB242 73MB243 73MB2431 73MB2432 73MB2433

Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16) Egyéni számlákat megillető hozambevételek Egyéni számlákat megillető realizált hozam Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21) Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet Fedezeti céltartalék képzés (6-7+/-23) (-) Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetekből

056

73MB2434

Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből

057

73MB244

058

73MB245

059 060 061 062

73MB2451 73MB2452 73MB2453 73MB2454

Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Jelmagyarázat Tilos



1 c

2 d

Előző évi Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai 3 e

4 f


Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai

Mód

5 g

6 h

7 z

73MCA Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző évi Előző évi Megállapított felülvizsgált beszámoló eltérések (+/beszámoló záró adatai ) záró adatai 1 c

001 002 003 004 005 006 007 008

73MCA01 73MCA02 73MCA03 73MCA04 73MCA05 73MCA06 73MCA07 73MCA071

009

73MCA072

010

73MCA08

011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022

73MCA09 73MCA10 73MCA11 73MCA12 73MCA121 73MCA122 73MCA123 73MCA1231 73MCA1232 73MCA124 73MCA1241 73MCA1242

023

73MCA13

024

73MCA14

025

73MCA141

026

73MCA142

027

73MCA15

028

73MCA16

029 030 031

73MCA17 73MCA18 73MCA19

Tagok által fizetett tagdíj Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1-2+3) Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások

032

73MCA20

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások

033 034

73MCA201 73MCA202

035

73MCA203

Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások

036

73MCA21

037

73MCA211

038

73MCA212

039

73MCA22

Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)

040

73MCA23

Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-)

041 042 043 044 045 046 047 048 049

73MCA231 73MCA232 73MCA233 73MCA234 73MCA235 73MCA2351 73MCA2352 73MCA2353 73MCA2354

Demográfiai kockázatokra Saját tevékenységi kockázatokra Azonosítatlan (függő) befizetések hozama Egyéb kockázatokra Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetek Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek

Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)


2 d

3 e

Tárgyévi Tárgyévi Megállapított felülvizsgált beszámoló eltérések (+/beszámoló záró adatai ) záró adatai 4 f

5 g

6 h

Mód

7 z

73MD Cash-Flow kimutatás


Megnevezés Működés mérleg szerinti eredménye (+/-) Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Immateriális javakra adott előlegek állományváltozása (+/-) Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra és felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékben bekövetkezett állományváltozás (+/-) Beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek állományváltozása (+/-) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-) Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) Követelésállomány változása (+/-) Tartaléktőke állomány változása (+/-) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)

001

73MD01

002

73MD02

003

73MD03

004

73MD04

005

73MD05

006

73MD06

007

73MD07

008 009 010

73MD08 73MD09 73MD10

011

73MD11

012

73MD12

013

73MD13

014

73MD14

015

73MD15

016 017 018

73MD16 73MD17 73MD18

019

73MD19

020

73MD20

021 022 023

73MD21 73MD22 73MD23

Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-) Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/) Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-) Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) Hitel, kölcsön visszafizetés (-) Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)

024

73MD24

Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)

025

73MD25

026

73MD26

027

73MD27

028

73MD28

029

73MD29

030

73MD30

Fedezeti céltartalékképzés (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékből (-) Más pénztárba átlépő pénztáragok átvitt tagi követelése (-)

031

73MD31

032

73MD32

033

73MD33

Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)

Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)

Előző év 1 c

Nagyságrend: ezer forint Tárgyév Mód 2 3 d z


Megnevezés

034 035

73MD34 73MD35

036

73MD36

037

73MD37

038

73MD38

039

73MD39

040

73MD40

041

73MD41

Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-) Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+) Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-) Pénzeszköz változás

042

73MD411

Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)

043

73MD412

Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása Jelmagyarázat Tilos

Előző év 1 c

Tárgyév 2 d

Mód 3 z

73MEA Fedezeti céltartalék Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

016 017 018 019

73MEA1 I. Egyéni számlákon 73MEA101 Nyitó állomány Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt 73MEA102 szolgáltatási célú bevételek (+) Más pénztárból átlépő tagok által áthozott 73MEA103 tagi követelés egyéni számlákon (+) Egyéni számlákat megillető 73MEA104 hozambevételek (+) Egyéni számlákat megillető értékelési 73MEA105 különbözet (+/-) Likviditási, kockázati tartalékokból 73MEA106 átcsoportosítás (+) 73MEA107 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás 73MEA108 szolgáltatási tartalékba (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek, 73MEA109 munkáltatóknak visszatérítés (-) Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról 73MEA110 átutalás (-) Likviditási és kockázati tartalék feltöltés 73MEA111 egyéni számlákról (-) Más pénztárba átlépő tag követelésének 73MEA112 átadása (-) Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú 73MEA113 egyéb ráfordítások (-) Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel 73MEA114 kapcsolatos ráfordítások (-) 73MEA115 Egyéb változás (+/-) 73MEA116 Egyéni számlák záróállománya 73MEA2 II. Szolgáltatási tartalékon 73MEA201 Nyitó állomány

020

73MEA202

021

73MEA203

022

73MEA204

023

73MEA205

024

73MEA206

025

73MEA207

026

73MEA208

027

73MEA209

028

73MEA210

029

73MEA211

030

73MEA212

031

73MEA213

032

73MEA214

033 034

73MEA215 73MEA216

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015

Egyéni számlákról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+) Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) Biztosítóintézettől vásárolt szolgáltatás fedezetének átadása (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Likviditási, kockázati tartalék feltöltés szolgáltatási tartalékból (-) Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-) Szolgáltatási tartalék záró állománya Jelmagyarázat Tilos

Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód 1 2 3 c d z

73MEB Likviditási, kockázati céltartalékok Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014

Megnevezés

I. Demográfiai kockázatokra Nyitó állomány Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett 73MEB102 céltartalék (+) Demográfiai kockázati tartalék feltöltése 73MEB103 egyéni számláról (+) Demográfiai kockázati tartalék feltöltése 73MEB104 szolgáltatási tartalékból (+) 73MEB105 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) Demográfiai kockázati tartalék egyéb 73MEB106 bevételei (+) Demográfiai kockázati tartalék 73MEB107 átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Demográfiai kockázati tartalék felhasználás 73MEB108 egyéb célra (-) Demográfiai kockázati tartalék záró 73MEB109 állománya II........... Kockázatokra (kockázat 73MEB21 megnevezése) 73MEB2101 Nyitó állomány Tárgyévben ............. kockázatra képzett 73MEB2102 céltartalék (+) .............kockázati tartalékába 73MEB2103 átcsoportosítás egyéni számláról (+) 73MEB1 73MEB101

015

73MEB2104

.............kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)

016

73MEB2105

.............kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)

017

73MEB2106

018

73MEB2107

019

73MEB2108

020

73MEB2109

021

73MEB2110

022

73MEB2111 .............kockázati tartalék záró állománya

.............kockázati tartalék egyéb bevételei (+) .............kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) .............kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) .............kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) .............kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)

...... 023 024 025 026

...... II........... Kockázatokra (kockázat megnevezése) 73MEB2901 Nyitó állomány Tárgyévben ............. kockázatra képzett 73MEB2902 céltartalék (+) .............kockázati tartalékába 73MEB2903 átcsoportosítás egyéni számláról (+) 73MEB29

027

73MEB2904

.............kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)

028

73MEB2905

.............kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)

029

73MEB2906

030

73MEB2907

031

73MEB2908

032

73MEB2909

033

73MEB2910

034

73MEB2911 .............kockázati tartalék záró állománya

.............kockázati tartalék egyéb bevételei (+) .............kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) .............kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) .............kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) .............kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)


Kockázat megnevezése 1 b

Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód 2 3 4 c d z

73MED Céltartalékok állománya összesen Nagyságrend: ezer forint Sorszám

PSZÁF kód

001 002

73MED01 73MED011

003

73MED012

004

73MED02

005

73MED021

006

73MED022

007 008 009 010 011

73MED03 73MED031 73MED032 73MED033 73MED034

012

73MED035

013 014 015 016 017

73MED04 73MED041 73MED042 73MED043 73MED05

Megnevezés Működési céltartalék jövőbeni kötelezettségekre működési portfolió értékelési különbözetére Fedezeti céltartalék egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) Likviditási és kockázati céltartalék demográfiai kockázatokra saját tevékenységi kockázatra egyéb kockázatokra értékelési különbözetre azonosítatlan (függő) befizetések befeketetési hozamára Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka működési célú fedezeti célú likviditási és kockázati célú Összesen: Jelmagyarázat Tilos

Nyitó állomány 1 c

Tárgyévi változások 2 d

Záró állomány Mód 3 e

4 z

73MF A taglétszám alakulása Taglétszám (fő) Mód Sorszám PSZÁF kód

001 002 003 004 005 006 007 008

73MF38 73MF391 73MF392 73MF393 73MF394 73MF395 73MF396 73MF397

009

73MF40

010 011 012

73MF401 73MF4021 73MF4022

Megnevezés Tárgyév eleji létszám Új belépő Átlépő más pénztárból Átlépő más pénztárba Elhalálozott Rokkant nyugellátottá vált Egyösszegű szolgáltatás igénybevétele melletti megszűnés Egyéb megszűnés Tárgyév végi létszám (=73MF38+73MF391+73MF392-73MF393-73MF394-73MF39573MF396-73MF397) 73MF40. sorból: számlatulajdonos 73MF40.sorból: férfi nő Jelmagyarázat Tilos

1 a

2 z

73MME Mérleg - Eszközök Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

001 002 003 004 005 006 007 008

73MME1 73MME11 73MME111 73MME1111 73MME1112 73MME1113 73MME1114 73MME112

009

73MME1121

010

73MME1122

011

73MME1123

012 013 014 015 016 017 018 019


020

73MME1134

021 022 023 024 025

73MME11341 73MME11342 73MME11343 73MME11344 73MME11345

026

73MME1135

027 028 029 030 031 032 033 034


035

73MME1222

036

73MME1223

037

73MME1224

038

73MME1225

039

73MME1226

040 041

73MME123 73MME1231

042

73MME1232

043 044 045 046 047 048

73MME12321 73MME12322 73MME12323 73MME12324 73MME12325 73MME1233

Eszközök (akítvák) összesen Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Immateriális javakra adott előlegek 4. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4. Beruházások, felújítások 5. Beruházásokra adott előlegek 6.Tárgyi eszközök értékelési különbözete 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Tartósan adott kölcsön 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 4.1. Kötvények 4.2. Állampapírok 4.3. Befektetési jegyek 4.4. Jelzáloglevél 4.5. Egyéb értékpapírok 5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Forgóeszközök I. Készletek 1. Anyagok 2. Áruk 3. Készletekre adott előlegek 4. Áruk értékelési különbözete II. Követelések 1. Tagdíjkövetelések 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés 5. Egyéb követelések 6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedések 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2.1. Kötvények 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok 2.3. Befektetési jegyek 2.4. Jelzáloglevél 2.5. Egyéb értékpapírok 3. Értékpapírok értékelési különbözete

049

73MME1234

4. Határidős ügyletek értékelési különbözete

050 051 052 053 054 055 056 057 058

73MME124 73MME1241 73MME1242 73MME1243 73MME1244 73MME1245 73MME1246 73MME13 73MME131

059

73MME132

IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak 2. Pénztári elszámolási betétszámla 3. Elkülönített betétszámla 4. Rövid lejáratú bankbetétek 5. Devizaszámla 6. Pénzeszközök értékelési különbözete Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költéségek és ráfordítások időbeli elhatárolása Jelmagyarázat Tilos



Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai



1 c

2 d

3 e

4 f

5 g

Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 h

7 z

73MMF Mérleg - Forrás

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Saját tőke I. Induló tőke 1. Működés fedezetének induló tőkéje 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje 3. Likviditási és kockázati célú induló tőke II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) III. Tartalék tőke IV. Működés mérleg szerinti erdedménye V. Értékelési tartalék Céltartalékok I. Működési céltartalék 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 2.2 Járó osztalék (+) 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) II. Fedezeti céltartalék 1. Egyéni számlákon 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék

001 002 003 004

73MMF1 73MMF11 73MMF111 73MMF1111

005

73MMF1112

006 007 008 009 010 011 012

73MMF1113 73MMF112 73MMF113 73MMF114 73MMF115 73MMF12 73MMF121

013

73MMF1211

014

73MMF1212

015 016 017

73MMF12121 73MMF12122 73MMF12123

018

73MMF12124

019 020

73MMF122 73MMF1221

021

73MMF12211

022

73MMF12212

1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék

023

73MMF122121

1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam

024

73MMF122122

025 026 027

73MMF1221221 73MMF1221222 73MMF1221223

028

73MMF1221224

029

73MMF1222

030

73MMF12221

031

73MMF12222

032

73MMF12223

033 034 035

73MMF122231 73MMF122232 73MMF122233

1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+) 1.2.2.2.Járó osztalék (+) 1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-) 1.2.2.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 2. Szolgáltatási tartalékon 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 2.3.2. Járó osztalék (+) 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)



1 k

2 l

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 m



4 n

5 o

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 p z

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

036

73MMF122234

037 038 039 040 041

73MMF123 73MMF1231 73MMF12311 73MMF12312 73MMF12313

2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) III. Likviditási és kockázati céltartalék 1. Likviditási és kockázati célra 1.1. Demográfiai kockázatokra 2.1. Saját tevékenységi kockázatokra 3.1. Egyéb kockázatokra

042

73MMF1232

2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára

043

73MMF1233

044 045 046

73MMF12331 73MMF12332 73MMF12333

047

73MMF12334

048

73MMF1234

049 050 051

73MMF12341 73MMF12342 73MMF12343

052

73MMF12344

053 054 055

73MMF124 73MMF1241 73MMF1242

056

73MMF1243

057 058 059 060

73MMF13 73MMF131 73MMF132 73MMF1321

061

73MMF1322

062 063 064

73MMF1323 73MMF1324 73MMF13265

065

73MMF132651

066

73MMF132652

067 068

73MMF14 73MMF141

069

73MMF142

070

73MMF143

3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete 3.1. Időarányosan járó kamat (+) 3.2. Járó osztalék (+) 3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-) 3. 4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete 4.1. Időarányosan járó kamat 4.2. Járó osztalék 4.3. Devizaárfolyam-változás 4.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések 5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések 5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek Jelmagyarázat Tilos



1 k

2 l

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 m



4 n

5 o

Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai 6 p

Mód 7 z

74MA1 Felhalmozási időszakban lévő pénztártagok létszáma korévenként - férfiak Belépés TB-be visszalépés miatt Év elején

Tagságra kötelezett pályakezdők

Önkéntesen belépők

Más pénztárból átlépők

1 a

2 b

3 c

4 d

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060

74MA1001 74MA1002 74MA1003 74MA1004 74MA1005 74MA1006 74MA1007 74MA1008 74MA1009 74MA1010 74MA1011 74MA1012 74MA1013 74MA1014 74MA1015 74MA1016 74MA1017 74MA1018 74MA1019 74MA1020 74MA1021 74MA1022 74MA1023 74MA1024 74MA1025 74MA1026 74MA1027 74MA1028 74MA1029 74MA1030 74MA1031 74MA1032 74MA1033 74MA1034 74MA1035 74MA1036 74MA1037 74MA1038 74MA1039 74MA1040 74MA1041 74MA1042 74MA1043 74MA1044 74MA1045 74MA1046 74MA1047 74MA1048 74MA1049 74MA1050 74MA1051 74MA1052 74MA1053 74MA1054 74MA1055 74MA1056 74MA1057 74MA1058 74MA1059 74MA1060

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Öregségi nyugdíjra jogosult

Rokkantsági nyugdíjra jogosult

Egyéb jogcím

5 e

6 f

7 g

Megszűnés Szolgáltatás igénybe vétele miatt Öregségi Megrokkanás nyugdíjjogosultság miatt miatt 8 9 h i

Elhalálozás miatt

Más pénztárba történő átlépés miatt

Egyéb megszűnés

10 j

11 k

12 l

Év Mód végén

13 m

14 z

Belépés TB-be visszalépés miatt Év elején




1 a

2 b

3 c

4 d


061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102

74MA1061 74MA1062 74MA1063 74MA1064 74MA1065 74MA1066 74MA1067 74MA1068 74MA1069 74MA1070 74MA1071 74MA1072 74MA1073 74MA1074 74MA1075 74MA1076 74MA1077 74MA1078 74MA1079 74MA1080 74MA1081 74MA1082 74MA1083 74MA1084 74MA1085 74MA1086 74MA1087 74MA1088 74MA1089 74MA1090 74MA1091 74MA1092 74MA1093 74MA1094 74MA1095 74MA1096 74MA1097 74MA1098 74MA1099 74MA1100 74MA1101 74MA1102

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Összesen


Öregségi nyugdíjra jogosult

Rokkantsági nyugdíjra jogosult

Egyéb jogcím

5 e

6 f

7 g


Elhalálozás miatt


Egyéb megszűnés

10 j

11 k

12 l

Év Mód végén

13 m

14 z

74MA2 Felhalmozási időszakban lévő pénztártagok létszáma korévenként - nők Belépés Év elején




1 a

2 b

3 c

4 d


001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058

74MA2001 74MA2002 74MA2003 74MA2004 74MA2005 74MA2006 74MA2007 74MA2008 74MA2009 74MA2010 74MA2011 74MA2012 74MA2013 74MA2014 74MA2015 74MA2016 74MA2017 74MA2018 74MA2019 74MA2020 74MA2021 74MA2022 74MA2023 74MA2024 74MA2025 74MA2026 74MA2027 74MA2028 74MA2029 74MA2030 74MA2031 74MA2032 74MA2033 74MA2034 74MA2035 74MA2036 74MA2037 74MA2038 74MA2039 74MA2040 74MA2041 74MA2042 74MA2043 74MA2044 74MA2045 74MA2046 74MA2047 74MA2048 74MA2049 74MA2050 74MA2051 74MA2052 74MA2053 74MA2054 74MA2055 74MA2056 74MA2057 74MA2058

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

TB-be visszalépés miatt Rokkantsági Öregségi nyugdíjra nyugdíjra jogosult jogosult 5 6 e f

Egyéb jogcím 7 g


Elhalálozás miatt


Egyéb megszűnés

10 j

11 k

12 l

Év Mód végén

13 m

14 z

Belépés Év elején




1 a

2 b

3 c

4 d


059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102

74MA2059 74MA2060 74MA2061 74MA2062 74MA2063 74MA2064 74MA2065 74MA2066 74MA2067 74MA2068 74MA2069 74MA2070 74MA2071 74MA2072 74MA2073 74MA2074 74MA2075 74MA2076 74MA2077 74MA2078 74MA2079 74MA2080 74MA2081 74MA2082 74MA2083 74MA2084 74MA2085 74MA2086 74MA2087 74MA2088 74MA2089 74MA2090 74MA2091 74MA2092 74MA2093 74MA2094 74MA2095 74MA2096 74MA2097 74MA2098 74MA2099 74MA2100 74MA2101 74MA2102

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Összesen


TB-be visszalépés miatt Rokkantsági Öregségi nyugdíjra nyugdíjra jogosult jogosult 5 6 e f

Egyéb jogcím 7 g


Elhalálozás miatt


Egyéb megszűnés

10 j

11 k

12 l

Év Mód végén

13 m

14 z

74MBE1 Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - egyösszegű kifizetés (Mpt. 28.§.) - férfiak Pénztártag szolgáltatásának megkezdése az időszakban Év elején Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 a 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056

74MBE1001 74MBE1002 74MBE1003 74MBE1004 74MBE1005 74MBE1006 74MBE1007 74MBE1008 74MBE1009 74MBE1010 74MBE1011 74MBE1012 74MBE1013 74MBE1014 74MBE1015 74MBE1016 74MBE1017 74MBE1018 74MBE1019 74MBE1020 74MBE1021 74MBE1022 74MBE1023 74MBE1024 74MBE1025 74MBE1026 74MBE1027 74MBE1028 74MBE1029 74MBE1030 74MBE1031 74MBE1032 74MBE1033 74MBE1034 74MBE1035 74MBE1036 74MBE1037 74MBE1038 74MBE1039 74MBE1040 74MBE1041 74MBE1042 74MBE1043 74MBE1044 74MBE1045 74MBE1046 74MBE1047 74MBE1048 74MBE1049 74MBE1050 74MBE1051 74MBE1052 74MBE1053 74MBE1054 74MBE1055 74MBE1056

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Megrokkanástól eltérő jogcímen 2 b

Megrokkanás Más pénztárból miatt átlépők 3 c

4 d

Pénztártag szolgáltatásának megszűnése az időszakban Szolgáltatás befejezésével

Szolgáltatás folytatása kedvezményezett javára

Más pénztárba történő átlépéssel

5 e

6 f

7 g

Év végén Mód

8 h

9 z

Pénztártag szolgáltatásának megkezdése az időszakban Év elején Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 a 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102

74MBE1057 74MBE1058 74MBE1059 74MBE1060 74MBE1061 74MBE1062 74MBE1063 74MBE1064 74MBE1065 74MBE1066 74MBE1067 74MBE1068 74MBE1069 74MBE1070 74MBE1071 74MBE1072 74MBE1073 74MBE1074 74MBE1075 74MBE1076 74MBE1077 74MBE1078 74MBE1079 74MBE1080 74MBE1081 74MBE1082 74MBE1083 74MBE1084 74MBE1085 74MBE1086 74MBE1087 74MBE1088 74MBE1089 74MBE1090 74MBE1091 74MBE1092 74MBE1093 74MBE1094 74MBE1095 74MBE1096 74MBE1097 74MBE1098 74MBE1099 74MBE1100 74MBE1101 74MBE1102

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Összesen




4 d




5 e

6 f

7 g

Év végén Mód

8 h

9 z

74MBE2 Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - egyösszegű kifizetés (Mpt. 28.§.) - nők Pénztártag szolgáltatásának megkezdése az időszakban Év elején Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 a 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051

74MBE2001 74MBE2002 74MBE2003 74MBE2004 74MBE2005 74MBE2006 74MBE2007 74MBE2008 74MBE2009 74MBE2010 74MBE2011 74MBE2012 74MBE2013 74MBE2014 74MBE2015 74MBE2016 74MBE2017 74MBE2018 74MBE2019 74MBE2020 74MBE2021 74MBE2022 74MBE2023 74MBE2024 74MBE2025 74MBE2026 74MBE2027 74MBE2028 74MBE2029 74MBE2030 74MBE2031 74MBE2032 74MBE2033 74MBE2034 74MBE2035 74MBE2036 74MBE2037 74MBE2038 74MBE2039 74MBE2040 74MBE2041 74MBE2042 74MBE2043 74MBE2044 74MBE2045 74MBE2046 74MBE2047 74MBE2048 74MBE2049 74MBE2050 74MBE2051

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50



4 d




5 e

6 f

7 g

Év végén Mód

8 h

9 z

Pénztártag szolgáltatásának megkezdése az időszakban Év elején Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 a 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102


51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Összesen




4 d




5 e

6 f

7 g

Év végén Mód

8 h

9 z

74MBE3 Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - Szolgáltatás típusa … - férfiak Pénztártag szolgáltatásának megkezdése az időszakban Év elején Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 a 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Megrokkanástól Megrokkanás Más pénztárból eltérő jogcímen miatt átlépők 2 b

3 c

4 d




5 e

6 f

7 g

Év végén Mód

8 h

9 z

Pénztártag szolgáltatásának megkezdése az időszakban Év elején Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 a 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102


51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Összesen


Megrokkanástól Megrokkanás Más pénztárból eltérő jogcímen miatt átlépők 2 b

3 c

4 d




5 e

6 f

7 g

Év végén Mód

8 h

9 z

74MBE4 Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - Szolgáltatás típusa - nők Pénztártag szolgáltatásának megkezdése az időszakban Év elején Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 a 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052

74MBE4001 74MBE4002 74MBE4003 74MBE4004 74MBE4005 74MBE4006 74MBE4007 74MBE4008 74MBE4009 74MBE4010 74MBE4011 74MBE4012 74MBE4013 74MBE4014 74MBE4015 74MBE4016 74MBE4017 74MBE4018 74MBE4019 74MBE4020 74MBE4021 74MBE4022 74MBE4023 74MBE4024 74MBE4025 74MBE4026 74MBE4027 74MBE4028 74MBE4029 74MBE4030 74MBE4031 74MBE4032 74MBE4033 74MBE4034 74MBE4035 74MBE4036 74MBE4037 74MBE4038 74MBE4039 74MBE4040 74MBE4041 74MBE4042 74MBE4043 74MBE4044 74MBE4045 74MBE4046 74MBE4047 74MBE4048 74MBE4049 74MBE4050 74MBE4051 74MBE4052

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51



4 d




5 e

6 f

7 g

Év végén Mód

8 h

9 z

Pénztártag szolgáltatásának megkezdése az időszakban Év elején Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 a 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102

74MBE4053 74MBE4054 74MBE4055 74MBE4056 74MBE4057 74MBE4058 74MBE4059 74MBE4060 74MBE4061 74MBE4062 74MBE4063 74MBE4064 74MBE4065 74MBE4066 74MBE4067 74MBE4068 74MBE4069 74MBE4070 74MBE4071 74MBE4072 74MBE4073 74MBE4074 74MBE4075 74MBE4076 74MBE4077 74MBE4078 74MBE4079 74MBE4080 74MBE4081 74MBE4082 74MBE4083 74MBE4084 74MBE4085 74MBE4086 74MBE4087 74MBE4088 74MBE4089 74MBE4090 74MBE4091 74MBE4092 74MBE4093 74MBE4094 74MBE4095 74MBE4096 74MBE4097 74MBE4098 74MBE4099 74MBE4100 74MBE4101 74MBE4102

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Összesen




4 d




5 e

6 f

7 g

Év végén Mód

8 h

9 z

74MC Terv- és tényadatok összehasonlítása

Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032

74MC01 74MC02 74MC03 74MC04 74MC05 74MC061 74MC062 74MC07 74MC08 74MC09 74MC10 74MC11 74MC111 74MC1111 74MC1112 74MC1113 74MC1114 74MC112 74MC1121 74MC1122 74MC1123 74MC1124 74MC12 74MC121 74MC122 74MC123 74MC124 74MC13 74MC131 74MC132 74MC133 74MC134

Megnevezés Felhalmozási időszakban lévők átlagos létszáma (fő) Járadékszolgáltatásban részesülők átlagos létszáma (fő) Éves tagdíjbevétel Átlagos tagdíjbevétel (forint/fő, hó) Szolgáltatási kiadás Átlagos járadékszolgáltatási kiadás (forint/fő, hó) Átlagos egyösszegű szolgáltatás (forint/fő, alkalom) Egyéni számlákon jóváírt (nettó) hozam Szolgáltatási számlákon jóváírt (nettó) hozam Működési kiadások Átlagos működési kiadás (forint/fő, hó) Fedezeti tartalék Egyéni számlák Nyitóállománya Bevételei Kiadásai Záróállománya Szolgáltatási számlák Nyitoállománya Bevételei Kiadásai Záróállománya Működési tevékenység Bevételei Kiadásai Eredménye Tartaléktőke záróállománya Likviditási tartalék Nyitóállománya Bevételei Kiadásai Záróállománya Jelmagyarázat Tilos

Tény 1 a

Terv 2 b

Nagyságrend: forint Tény/Terv aránya Mód 3 4 c

74MD A szolgáltatási számlák tervezett és tényleges adatainak összehasonlítása szolgáltatástípusonként Sorszám 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028

PSZÁF kód 74MD1 74MD11 74MD12 74MD13 74MD14 74MD15 74MD16 74MD2 74MD21 74MD22 74MD23 74MD24 74MD25 74MD26 74MD3 74MD31 74MD32 74MD33 74MD34 74MD35 74MD36 74MD4 74MD41 74MD42 74MD43 74MD44 74MD45 74MD46

Megnevezés Egy életre szóló életjáradék Járadékban részesülők átlagos létszáma (fő) Járadék átlagos nagysága (forint/fő, hó) Szolgáltatási számlák nyitóállománya Bevételei Kiadásai Záróállománya Elején határozott időtartamos életjáradék Járadékban részesülők átlagos létszáma (fő) Járadék átlagos nagysága (forint/fő, hó) Szolgáltatási számlák nyitóállománya Bevételei Kiadásai Záróállománya Végén határozott időtartamos életjáradék Járadékban részesülők átlagos létszáma (fő) Járadék átlagos nagysága (forint/fő, hó) Szolgáltatási számlák nyitóállománya Bevételei Kiadásai Záróállománya Kettő vagy több életre szóló járadék Járadékban részesülők átlagos létszáma (fő) Járadék átlagos nagysága (forint/fő, hó) Szolgáltatási számlák nyitóállománya Bevételei Kiadásai Záróállománya Jelmagyarázat Tilos

Tény 1 a

Terv 2 b

Nagyságrend: forint Tény/terv arány Mód 3 4 c z

74ME Nettó hozamráta alakulása Sorszám PSZÁF kód 001 002 003

74ME1 74ME2 74ME3

Megnevezés Klasszikus portfólió Kiegyensúlyozott portfólió Növekedési portfólió Jelmagyarázat Tilos

1. negyedéves hozamráta 1 a

2. negyedéves hozamráta 2 b

3. negyedéves hozamráta 3 c

4. negyedéves hozamráta 4 d

Éves hozamráta Mód 5 e

6 z

74MF Szolgáltatási számlák vizsgálata

Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004

74MF1 74MF2 74MF3 74MF4

Megnevezés Életjáradék Elején határozott időtartamos életjáradék Végén határozott időtartamos életjáradék Kettő vagy több életre szóló életjáradék Jelmagyarázat Tilos

Szolgáltatásban részesülők száma 1 a

Szolgáltatások jelenértéke 2 b

Szolgáltatási számlák nagysága 3 c

Nagyságrend: forint Szolgáltatási számlák Mód relatív többlete 4 5 e

74MG Céltartalékok alakulása Sorszám PSZÁF kód 001 002

74MG1 74MG2

Megnevezés Demográfiai tartalék Saját tevékenységi tartalék Jelmagyarázat Tilos

Nyitóállomány Bevétel Kiadás Záróállomány 1 2 3 4 a b c d

Nagyságrend: forint Tartalék relatív nagysága Mód 5 6 e z

73MNYAD Magánnyugdíjpénztár alapdíj számítása (éves)

Sorszám 001 002

PSZÁF kód 73MNYAD1 73MNYAD2

Megnevezés Előírt alapdíj Megfizetett alapdíj Jelmagyarázat Tilos

Nagyságrend: ezer forint Érték Mód 1 2 a b

71MNYVDN Magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) Sorszám

PSZÁF kód

001

71MNYVDN01

002

71MNYVDN02

003

71MNYVDN03

004

71MNYVDN04

Megnevezés

Nagyságrend: ezer forint Érték Mód. 1 2 a z Tárgynegyedévi változó díj

Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap) Tárgynegyedévi változó díj alapja - vagyon piaci értéke Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - vagyon piaci értéke után Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (71MNYVDN03 71MNYVDN11) Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)

005

71MNYVDN05

006

71MNYVDN06

007

71MNYVDN07

008

71MNYVDN08

009

71MNYVDN09

010

71MNYVDN10

011

71MNYVDN101

012

71MNYVDN102

013

71MNYVDN11

Előző évi működés napjainak száma (nap) Előző évi változó díj alapja - vagyon piaci értéke után - auditált adatok alapján Előző évre számított változó díj - vagyon piaci értéke után - auditált adatok alapján Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj Előző évre számított változó díj korrekciója (71MNYVDN08 - 71MNYVDN07) Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (71MNYVDN101 + 71MNYVDN102) Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció) Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül) Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (71MNYVDN102 - 71MNYVDN07) Jelmagyarázat Tilos

74MH Magánnyugdíjpénztárak hozamráta adatai


Megnevezés

Átlagos 10 Átlagos 10 éves Nettó Referencia éves nettó referencia hozamráta (%) hozamráta (%) hozamráta (%) hozamráta (%) 1 a

001

74MH1

002

74MH2

003

74MH3


2 b

3 c

4 d

Vagyon záró piaci értéke (Ft)

Vagyonnövekedé si mutató (%)

Referencia hozamráta pénz- és tőkepiaci index(ek)en / abszolút hozammutatón alapul

5 e

6 f

7 g

Átlagos 10 éves referencia hozamráta pénz- és tőkepiaci index(ek)en / abszolút hozammutatón alapul 8 h

Mód

9 z

75MA1 Fedezeti tartalék alakulása

Sorszám 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 058 059 060 061

PSZÁF kód 75MA11 75MA111 75MA112 75MA1121 75MA1122 75MA1123 75MA1124 75MA1125 75MA113 75MA1131 75MA11311 75MA11312 75MA11313 75MA1132 75MA1133 75MA1134 75MA114 75MA115 75MA116 75MA12 75MA121 75MA122 75MA1221 75MA1222 75MA1223 75MA1224 75MA123 75MA1231 75MA1232 75MA12321 75MA12322 75MA12323 75MA1233 75MA1234 75MA124 75MA125 75MA126 75MA13 75MA131 75MA132 75MA1321 75MA1322 75MA1323 75MA1324 75MA1325 75MA133 75MA1331 75MA1332 75MA13331 75MA13332 75MA13333 75MA1334 75MA1335 75MA134 75MA135 75MA136

Megnevezés Egyéni számlák Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagdíj célú támogatás Más pénztárból hozott fedezet Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Kiadások összesen Befektetési kiadások ebből: vagyonkezelés költsége letétkezelés költsége egyéb befektetési ráfordítás Elvitt fedezet Átcsoportosítás szolgáltatási számlára Egyéb terhelő tételek Záró állomány Átlagos befektetett vagyon Tervezett időszaki hozamráta (%) Szolgáltatási számlák Nyitó állomány Bevételek összesen Átcsoportosítás egyéni számláról Más pénztárból hozott fedezet Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Kiadások összesen Szolgáltatási kiadások Befektetési kiadások ebből: vagyonkezelés költsége letétkezelés költsége egyéb befektetési ráfordítás Más pénztárba elvitt fedezet Egyéb terhelő tételek Záró állomány Átlagos befektetett vagyon Tervezett időszaki hozamráta (%) Fedezeti tartalék összesen Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagdíj célú támogatás Más pénztárból hozott fedezet Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Kiadások összesen Szolgáltatási kiadások Befektetési kiadások ebből: vagyonkezelés költsége letétkezelés költsége egyéb befektetési ráfordítás Elvitt fedezet Egyéb terhelő tételek Záró állomány Átlagos befektetett vagyon Tervezett időszaki hozamráta (%) Jelmagyarázat Tilos

III. I. negyedév II. negyedév negyedév 1 2 3 a b c

Nagyságrend: ezer Ft IV. Összesen Mód negyedév 4 5 6 d e z

75MA2 Likviditási tartalék Nagyságrend: ezer Ft Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016

75MA21 75MA211 75MA212 75MA213 75MA22 75MA221 75MA222 75MA223 75MA224 75MA225 75MA23 75MA231 75MA2311 75MA2312 75MA2313 75MA232

Nyitó állomány ebből: Saját tevékenységi Demográfiai Egyéb Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagdíj célú támogatás Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb Kiadások összesen Befektetési kiadások ebből: vagyonkezelés költsége letétkezelés költsége egyéb befektetési ráfordítás Átcsoportosítás fedezeti tartalékra

017

75MA233

Átcsoportosítás működési tartalékra

018 019 020 021 022 023

75MA24 75MA241 75MA242 75MA243 75MA25 75MA26

Záró állomány ebből: Saját tevékenységi Demográfiai Egyéb Átlagos befektetett vagyon Tervezett időszaki hozamráta (%) Jelmagyarázat Tilos

I. negyedév 1 a

II. negyedév 2 b

III. negyedév 3 c

IV. Összesen negyedév 4 5 d e

Mód 6 z

75MA3 Működési tartalék Nagyságrend: ezer Ft I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Sorszám 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024

PSZÁF kód 75MA31 75MA32 75MA321 75MA322 75MA323 75MA324 75MA325 75MA326 75MA33 75MA331 75MA3311 75MA3312 75MA3313 75MA332 75MA333 75MA334 75MA335 75MA336 75MA337 75MA338 75MA339 75MA34 75MA35 75MA36

Megnevezés Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagdíj célú támogatás Adomány Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb Kiadások összesen Befektetési kiadások ebből: vagyonkezelés költsége letétkezelés költsége egyéb befektetési ráfordítás Tiszteletdíjak és járulékaik Bérköltség és járulékai Nyilvántartási díj Tagszervezési díj Anyagjellegű ráfordítások Felügyeleti díj Átcsoportosítás fedezeti tartalékba Egyéb terhelő tételek Záró állomány Átlagos befektetett vagyon Tervezett időszaki hozamráta (%) Jelmagyarázat Tilos

1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

Mód 6 z

75MA4 Taglétszám, tagdíj alakulása

Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006

75MA41 75MA411 75MA412 75MA413 75MA414 75MA415

007

75MA416

008 009 010 011 012

75MA417 75MA418 75MA42 75MA421 75MA422

013

75MA43

014 015 016 017 018

75MA431 75MA432 75MA44 75MA441 75MA442

019

75MA45

020 021 022 023 024 025 026 027 028 029

75MA451 75MA452 75MA453 75MA46 75MA461 75MA462 75MA4621 75MA4622 75MA4623 75MA463

Megnevezés Tagdíjfizetők Taglétszám időszak elején Új belépő Átlépő más pénztárból Átlépő más pénztárba Elhalálozott Egyösszegű szolgáltatás igénybevétele melletti megszűnés Egyéb megszűnés Taglétszám időszak végén Tagdíjat nem fizetők Nyitó Záró Szolgáltatást igénybevevők átlagos száma az időszak alatt Egyösszegű kifizetés Életjáradék Teljes létszám Nyitó Záró Szolgáltatás átlagos értéke az időszak alatt (Ft/fő/hó) Egyösszegű kifizetés Életjáradékok Vásárolt szolgáltatás Tagdíj Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó) Átlagos tagdíjkiegészítés (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Tagdíjbevétel összesen (eFt) Jelmagyarázat Tilos

III. I. negyedév II. negyedév negyedév 1 2 3 a b c

IV. negyedév 4 d

Nagyságrend: fő Összese Mód n 5 6 e z

75MA5 Befektetések I. negyedév Sorszám

PSZÁF kód

001 002 003 004 005 006

75MA51 75MA511 75MA512 75MA513 75MA52 75MA5201

007

75MA5202

008

75MA5203

009

75MA5204

010 011 012 013 014 015 016 017

75MA5205 75MA5206 75MA5207 75MA5208 75MA5209 75MA5210 75MA5211 75MA5212

018

75MA5213

019

75MA5214

Megnevezés Összes befektetett eszköz (eFt) Fedezeti tartalék % Működési tartalék % Likviditási tartalék % Fedezeti tartalék portfóliója (eFt) Bankszámlák és készpénz összesen % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) % Részvények % Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír % Jelzáloglevél % Határidős ügyletek % Opciós ügyletek % Repó ügyletek % SWAP ügyletek % Ingatlan % Tagi kölcsön % Kockázatitőkealap-jegy % Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések % Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír %


1 a

II. negyedév 2 b

III. negyedév 3 c

Nagyságrend: ezer Ft IV. Összesen negyedév 4 5 d e

Mód 6 z

75MB1 Fedezeti tartalék alakulása

Sorszám 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059

PSZÁF kód 75MB11 75MB12 75MB121 75MB122 75MB1221 75MB1222 75MB1223 75MB1224 75MB1225 75MB123 75MB1231 75MB12311 75MB12312 75MB12313 75MB1232 75MB1233 75MB1234 75MB124 75MB125 75MB126 75MB13 75MB131 75MB132 75MB1321 75MB1322 75MB1323 75MB1324 75MB133 75MB1331 75MB1332 75MB13321 75MB13322 75MB13323 75MB1333 75MB1334 75MB134 75MB135 75MB136 75MB14 75MB141 75MB142 75MB1421 75MB1422 75MB1423 75MB1424 75MB1425 75MB143 75MB1431 75MB1432 75MB14331 75MB14332 75MB14333 75MB1434 75MB1435 75MB1436 75MB1437 75MB144 75MB145 75MB146

Megnevezés Év Egyéni számlák Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagdíj célú támogatás Más pénztárból hozott fedezet Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Kiadások összesen Befektetési kiadások ebből: vagyonkezelés költsége letétkezelés költsége egyéb befektetési ráfordítás Elvitt fedezet Átcsoportosítás szolgáltatási számlára Egyéb terhelő tételek Záró állomány Átlagos befektetett vagyon Tervezett időszaki hozamráta (%) Szolgáltatási számlák Nyitó állomány Bevételek összesen Átcsoportosítás egyéni számláról Más pénztárból hozott fedezet Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Kiadások összesen Szolgáltatási kiadások Befektetési kiadások ebből: vagyonkezelés költsége letétkezelés költsége egyéb befektetési ráfordítás Más pénztárba elvitt fedezet Egyéb terhelő tételek Záró állomány Átlagos befektetett vagyon Tervezett időszaki hozamráta (%) Fedezeti tartalék összesen Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagdíj célú támogatás Más pénztárból hozott fedezet Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Kiadások összesen Szolgáltatási kiadások Befektetési kiadások ebből: vagyonkezelés költsége letétkezelés költsége egyéb befektetési ráfordítás Elvitt fedezet Várakozási idő letelte utáni kifizetések Kilépés miatti kifizetések Egyéb terhelő tételek Záró állomány Átlagos befektetett vagyon Tervezett időszaki hozamráta (%) Jelmagyarázat Tilos

1. év

2.év

3.év

4.év

1 a

2 b

3 c

4 d

Nagyságrend: ezer Ft Összese 5.év Mód n 5 6 7 e f z

75MB2 Likviditási tartalék

Sorszám

PSZÁF kód

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024

75MB21 75MB22 75MB221 75MB222 75MB223 75MB23 75MB231 75MB232 75MB233 75MB234 75MB235 75MB24 75MB241 75MB2411 75MB2412 75MB2413 75MB242 75MB243 75MB25 75MB251 75MB252 75MB253 75MB26 75MB27

Megnevezés Év Nyitó állomány ebből: Saját tevékenységi Demográfiai Egyéb Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagdíj célú támogatás Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb Kiadások összesen Befektetési kiadások ebből: vagyonkezelés költsége letétkezelés költsége egyéb befektetési ráfordítás Átcsoportosítás fedezeti tartalékra Átcsoportosítás működési tartalékra Záró állomány ebből: Saját tevékenységi Demográfiai Egyéb Átlagos befektetett vagyon Tervezett időszaki hozamráta (%) Jelmagyarázat Tilos

1. év

2.év

3.év

4.év

5.év

1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

Nagyságrend: ezer Ft Összese Mód n 6 7 f z

75MB3 Működési tartalék Sorszám 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026

PSZÁF kód 75MB31 75MB32 75MB33 75MB331 75MB332 75MB333 75MB334 75MB335 75MB336 75MB34 75MB3401 75MB34011 75MB34012 75MB34013 75MB3402 75MB3403 75MB3404 75MB3405 75MB3406 75MB3407 75MB3408 75MB3409 75MB3410 75MB35 75MB36 75MB37

Megnevezés Év Nyitó állomány Bevételek összesen Tagdíjbevétel Tagdíj célú támogatás Adomány Átcsoportosítás más tartalékból Befektetések hozama Egyéb Kiadások összesen Befektetési kiadások ebből: vagyonkezelés költsége letétkezelés költsége egyéb befektetési ráfordítás Tiszteletdíjak és járulékaik Bérköltség és járulékai Nyilvántartási díj Tagszervezési díj Anyagjellegű ráfordítások Felügyeleti díj Garancia Alap díja Átcsoportosítás fedezeti tartalékba Egyéb terhelő tételek Záró állomány Átlagos befektetett vagyon Tervezett időszaki hozamráta (%) Jelmagyarázat Tilos

1. év 1 a

2.év 2 b

3.év 3 c

4.év 4 d

5.év 5 e

Nagyságrend: ezer Ft Összesen Mód 6 7 f z

75MB4 Taglétszám, tagdíj alakulása Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007

75MB41 75MB42 75MB421 75MB422 75MB423 75MB424 75MB425

008

75MB426

009 010 011 012 013

75MB427 75MB428 75MB43 75MB431 75MB432

014

75MB44

015 017 020 021 022

75MB441 75MB442 75MB45 75MB451 75MB452

023

75MB46

024 025 026 027 028 029 030 031 032 033

75MB461 75MB462 75MB463 75MB47 75MB471 75MB472 75MB4721 75MB4722 75MB4723 75MB473

Megnevezés Év Tagdíjfizetők Taglétszám időszak elején Új belépő Átlépő más pénztárból Átlépő más pénztárba Elhalálozott Egyösszegű szolgáltatás igénybevétele melletti megszűnés Egyéb megszűnés Taglétszám időszak végén Tagdíjat nem fizetők Nyitó Záró Szolgáltatást igénybevevők átlagos száma az időszak alatt Egyösszegű kifizetés Életjáradék Teljes létszám Nyitó Záró Szolgáltatás átlagos értéke az időszak alatt (Ft/fő/hó) Egyösszegű kifizetés Életjáradék Vásárolt szolgáltatás Tagdíj Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó) Átlagos tagdíjkiegészítés (Ft/fő/hó) fedezeti tartalék % működési tartalék % likviditási tartalék % Tagdíjbevétel összesen (eFt) Jelmagyarázat Tilos

1. év 1 a

2.év 2 b

3.év 3 c

4.év 4 d

5.év 5 e

Nagyságrend: fő Összesen Mód 6 7 f z

75MB5 Befektetések Nagyságrend: ezer Ft Sorszám

PSZÁF kód

001 001 002 003 004 005 006

75MB51 75MB52 75MB521 75MB522 75MB523 75MB53 75MB5301

007

75MB5302

008

75MB5303

009

75MB5304

010 011 012 013 014 015 016 017

75MB5305 75MB5306 75MB5307 75MB5308 75MB5309 75MB5310 75MB5311 75MB5312

018

75MB5313

019

75MB5314

Megnevezés Év Összes befektetett eszköz (eFt) Fedezeti tartalék % Működési tartalék % Likviditási tartalék % Fedezeti tartalék portfóliója (eFt) Bankszámlák és készpénz összesen % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) % Részvények % Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír % Jelzáloglevél % Határidős ügyletek % Opciós ügyletek % Repó ügyletek % SWAP ügyletek % Ingatlan % Tagi kölcsön % Kockázatitőkealap-jegy % Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések % Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír % Jelmagyarázat Tilos

1. év

2.év

3.év

4.év

5.év

Összesen

Mód

1 a

2 b

3 c

4 d

5 e

6 f

7 z

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

Recommend Documents