amundi.com Tento dokument je vytištěn na papíře Condat-Silk s certifikátem PEFC, který je zárukou udržitelného lesního hospodářství. Vytiskla jej odborná tiskárna s označením „Imprim'Vert“ (Ekologický tisk). Čtyřbarevný tisk používá rostlinné tiskové barvy. Grafické řešení: Oddělení komunikace společnosti Amundi. Autorská práva: Frank Hülsbömer
Amundi
Přední evropský správce aktiv
Leden 2011 A company of Crédit Agricole / Société Générale
sto
5%
5%
Naším cílem je, aby se Amundi stala vedoucím evropským správcem aktiv
Společnost Amundi vznikla spojením odborných schopností dvou velkých bankovních skupin v odvětví správy aktiv, Crédit Agricole a Société Générale. Toto partnerství odráží společnou vizi obou skupin ohledně správy aktiv, je reakcí na nové výzvy v odvětví a oběma společnostem umožňuje poskytovat svým zákazníkům efektivnější služby. S aktivy pod správou v hodnotě přes 690 miliard eur1 je společnost Amundi třetí největší v Evropě2 a patří do první desítky správců aktiv na celém světě.2
• kvalitní produkty charakteristické jak výkonností, tak transparentností, • úzké vztahy s klienty, partnerskými sítěmi a institucionálními klienty budované s dlouhodobým horizontem,
25 %
75 % Crédit Agricole
3
Být jedním ze špičkových správců aktiv na světovém trhu znamená nastavit z hlediska výkonnosti, transparentnosti a dlouhodobé strategie naší činnosti nejvyšší standardy. Naším cílem je, aby se společnost Amundi etablovala jako vedoucí evropský správce aktiv nejen díky své velikosti, ale také na základě svých čtyř hlavních konkurenčních výhod, jimiž jsou:
• efektivní organizační struktura založená na individuálních i týmových dovednostech pracovníků,
Société Générale
• závazek začlenit kromě finančních faktorů do investiční politiky i udržitelný rozvoj a kritéria společenské užitečnosti.
4
8. místo
Záměrem společnosti Amundi je plně využívat všech těchto silných stránek při realizaci její globální rozvojové strategie. Yves Perrier, generální ředitel společnosti Amundi Montreal Montréal Chicago Los Angeles New York Washington
Stockholm Helsinki Helsinky Brussels Brusel Frankfurt London Londýn Lucemburk Luxembourg Paris Paříž Prague Praha Ženeva Genève Madrid* Atény Athens MonacoMilán Monako Milan Cairo* Káhira* Casablanca Rijád Riyad
Peking Beijing
Séoul Soul
Shanghai Šanghaj Tokyo Hong Kong Hongkong
Výsledky společnosti Amundi ke dni 31. prosince 2010 Abú Dhabi Zabí Abu Mumbai2Podle žebříčku IPE Top 400 zveřejněného v červenci 2010 na základě údajů ke dni 31. prosince 2009 Bombaj* Kuala Lumpur Brunej Brunei Singapore Singapur
1
1
Amundi, globální správce aktiv
Crédit Agricole
Hráč značného významu
No.
1
2
No.
3
8
25 % 25 %
Crédit Agricole
1. místo
3
3. místo
3. místo
3
Manažerské týmy působí na všech nejdůležitějších finančních trzích, prodejní síť s rozsáhlým pokrytím
Société Générale
Crédit Agricole 2
4
No. má manažerské týmy působící v nejvýznamnějších Amundi
finančních centrech Evropy (Paříž, Londýn, Milán), Asie (Japonsko, Hongkong, Singapur), Austrálie a USA. Investuje do všech tříd aktiv a hlavních měn (euro, jen, dolar, libra).
75 % 75 % 2
Société Générale
3
8. místo 3
8. místo
AUM 1
690 Money market: 20% mld.
eur
25 %
75 %
Balanced: 10% Structured: 5%
Uznávaný díky své odbornosti
2
Struktura spravovaného majetku podle třídy aktiv 1 Vyvážená: 9 % Vyvážená: 9 %
Strukturovaná: 5 %
New York Washington
3
3. místo
8. místo
Los Angeles
5% Strukturovaná:Specializovaná: 5% Specializovaná: 5 %
Akcie: 14 %
>
>
Dluhopisy: 49 % Dluhopisy: 49 %
Singapore Singapur
Saoo Paulo S
Los Angeles
Rijád
Representative office Stockholm Helsinki Helsinky Brussels Brusel Frankfurt London Londýn Lucemburk Luxembourg Paris Paříž Prague Praha Ženeva Gen ve Madrid* Atény Athens MonacoMilán Monako Milan Cairo* Káhira* Casablanca
Specializovaná: 5 %
*závisí na souhlasu příslušných orgánů
Partnerské sítě: 31 %
Dluhopisy: 49 %
Investiční řešení pro institucionální klienty USA East Uznávaný odborník na investiční řešení proMiddle institucionální klienty
> Partnerské sítě: 31 %
USA
Europe
Skupiny: 39 % Crédit Agricole S.A. a Société Générale
Institucionální klienti a nezávislí distributoři: 30 %
Europe
Skupiny: 39 %
Společnost Amundi jeCrédit hrdá naS.A. svou výjimečnou klientelu: Agricole a Société Générale
Santiago de Chile
Sydney
Partnerská organizace
Investment centre Séoul Soul Peking Beijing
Abú Abu Zabí Dhabi Mumbai Bombaj*
Shanghai Šanghaj Tokyo Hong Kong Hongkong
*závisí na souhlasu příslušných orgánů
Kuala Lumpur Brunei Brunej Singapore Singapur
S Saoo Paulo
Amundi disponuje silným lokálním zastoupením a je odhodlána Sydneydefinovaný blízkostí a zároveň nabízet svým klientům vztah dlouhodobým výhledem.
Investiční/distribuční centra
Institutional clients Asia and third-party distributors: 33% spravovaného majetku
Struktura Asia typu klientů
Rijád Riyad
Santiago de Chile
Middle East
S rozsáhlou a vyváženou klientelou...
Partner Díky Distribuční networks: 28%centra
své prodejní síti může nabízet:
USA
Middle East
• lokální kontaktní místa schopná navrhovat investiční řešení a přizpůsobovat je konkrétním potřebám klientů, USA
Partnerská organizace
podle
*závisí na souhlasu příslušných orgánů
Asia
Partnerské sítě: 31 %
• vynikající úroveňMiddle obsluhy zákazníků v každém bodu hodnotového East řetězce charakterizovaného kvalitou, aktivním přístupem a efektivitou. Europe
Groups: 39% Crédit Agricole S.A. and Société Générale
• prostřednictvím partnerských sítí poskytuje služby více než 100 milionům drobných klientů na celém světě, • více než 3 000 institucionálních klientů a nezávislých distributorů, kteří působí ve více než 30 zemích světa.
2
*závisí na souhlasu příslušných orgánů
Hongkong
Sao Paulo
Investiční/distribuční centrum
Montreal Montréal Chicago New York Washington
Investiční/distribuční centra Spořicí produkty pro drobné klienty Distribuční Investiční/distribuční centracentra Mezinárodně uznávaný subjekt v oblasti poskytování Akcie: 14 % produktů přizpůPartnerská organizace Distribuční centra sobených na míru Partnerská organizace
Bombaj*
Singapur
Sydney
>
Tokio
Šanghaj Abú Zabí
Kuala Lumpur Brunej
Akcie Společnost s pevným postavením na evropských akciových trzích, se silnou pozicí ve specializovaných oblastech na akciových trzích v Japonsku, Asii a na rozvíjejících se akciových trzích Peněžní trh: 18 % Vyvážená: 9 % Produkty absolutního výnosu Saoo Paulo S Santiago de Chile Sydney Strukturovaná: 5 % Vedoucí pozice díky dlouhodobě úspěšným inovacím Santiago de Chile
Soul
Peking
Equities: 14%
Montreal Montréal Gen ve NewLondon York Soul Séoul Madrid* Londýn Lucemburk Ženeva Luxembourg Shanghai Šanghaj Atény Athens Peking Beijing Chicago Washington MonacoMilán Monako Paris Paříž Prague Praha Milan Tokyo Káhira* Cairo* Casablanca Ženeva Gen ve New York Madrid* Shanghai Šanghaj Abú Abu Zabí Dhabi Hong Kong Hongkong Atény Athens Washington MonacoMilán Monako Bombaj*Tokyo Mumbai Milan Káhira* Cairo* Casablanca Rijád Riyad Abú Abu Zabí Dhabi Hong Kong Hongkong Kuala Lumpur Bombaj* Mumbai Brunej Brunei Rijád Riyad Kuala Lumpur Singapore Singapur Brunej Brunei
Akcie: 14 %
Institucionální klienti a nezávislí Institucionální distributoři: 30 % klienti a nezávislí distributoři: 30 %
Helsinky Helsinki
Frankfurt Londýn Lucemburk Praha Paříž Ženeva Madrid Atény Monako Milán Casablanca
Instrumenty s pevným výnosem Jeden z lídrů světového trhu v oblasti instrumentů Bonds: 46% s pevným výnosem Stockholm Helsinki Helsinky v eurech, dále globálního investování s pevným výnosem, peněžního trhu Brusel Brussels Stockholm Frankfurt Montreal Montréal Soul Séoul London Londýn Lucemburk Luxembourg Helsinki Helsinky Peking Beijing a úvěrových činností Chicago Paris Paříž Prague Praha Brusel Brussels Los Angeles Frankfurt
>
Peněžní trh: 18 %
3
1. místo
Brusel
Montreal
Chicago Société Générale Los Angeles
Crédit Agricole
Specialised: 5%
Peněžní trh: 18 %
Société Générale
... a širokým mezinárodním dosahem 3
S aktivy pod správou v hodnotě více než 690 miliard eur1 je Amundi jedním z lídrů světového trhu správy aktiv.
1. místo
25%
75%
Europe Skupiny: 39 % Crédit Agricole S.A. a Société Générale
1 Výsledky společnosti Amundi ke dni 31. prosince 2010 1. místo ve Francii v řízení fondů podle žebříčku Europerformance, prosinec 2010 3 Podle žebříčku IPE Top 400 zveřejněného v červenci 2010 na základě údajů ke dni 31. prosince 2009 2
Asia
3
Amundi, klientsky orientovaná organizační struktura Preferovaný partner pro distribuční sítě Amundi poskytuje nejrozsáhlejším distribučním sítím v Evropě a Asii inovativní, jednoduchá a bezpečná spořicí řešení, která nejlépe vyhovují jejich zákazníkům. Díky svému jedinečnému modelu partnerství s celou řadou sítí si společnost Amundi vybudovala těsné vztahy s mnoha distributory. Amundi v současnosti dodává produkty
Preferovaný správce aktiv pro institucionální klienty a nezávislé distributory Amundi vyvíjí efektivní a inovativní produkty pro více než 3 000 institucionálních klientů ve 30 zemích. Je předním správcem aktiv pro institucionální klienty1 v Evropě a udržuje spojení s největšími státními fondy, penzijními fondy a institucionálními a podnikovými fondy ve Francii i v zahraničí. Společnost uzavřela více než 2 000 smluv o distribuci s předními platformami v Evropě a Asii.
správy aktiv osmi partnerským sítím ve Francii i v zahraničí a jejich prostřednictvím pokrývá 50 milionů drobných investorů. Prostřednictvím svých společných podniků v Číně, Indii1 a Koreji je společnost zastoupena i na trzích nabízejících značný růstový potenciál a poskytuje produkty dalším 50 milionům klientů.
Institucionální klienti
Klientské sítě
• Instituce
• Multimanagers
• Podniky
• Státní instituce
•N ezávislí distributoři
• Penzijní fondy
• Privátní banky
Partnerské sítě ve Francii
3 000
Partnerské sítě v zahraničí Společné podniky
Amundi, globální značka pro institucionální klienty a nezávislé distributory
1
100 milionů
Konkrétní řešení pro každou kategorii institucionálních klientů
klientů
Jedinečný systém pro každou síť
Svým institucionálním klientům poskytuje Amundi dlouhodobou podporu nabídkou takového standardu služeb, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám.
Amundi má rozsáhlé zkušenosti se spoluprací s četnými partnerskými sítěmi na celém světě. Jako poskytovatel služeb s přidanou hodnotou nabízí Amundi svým zákazníkům distributorům výhody plynoucí z těchto zkušeností:
Každý klient má vlastní náročné úkoly a omezení. Díky svému silnému lokálnímu zastoupení je proto Amundi schopna lépe vyhodnocovat potřeby jednotlivých klientů a navrhovat vhodná řešení. Angažuje se ve všech třídách aktiv a ve všech geografických oblastech a je tedy schopna budovat portfolia na míru vycházející z klientovy konkrétní činnosti a jeho rizikového profilu.
• komplexní nabídku produktů, investičních řešení a souvisejících služeb stanovenou společně s jednotlivými sítěmi na základě profilu jejich vlastní klientely,
Pro klienty je výhodou vyhrazené kontaktní místo, kde mají přístup ke všem oblastem odbornosti společnosti Amundi. Výhodou je také podpora produktových specialistů, investičních manažerů a marketingových odborníků. Amundi poskytuje klientům dokumentaci vypracovanou na míru i spolehlivý a transparentní reporting.
• uznávané dovednosti v oblasti řízení prodeje. Každá síť má tým zaměřený na realizaci a podporu řízení prodeje pomocí nástrojů, služeb a školení pro poradce, • dlouhodobě budované těsné a dynamické vztahy. Služby správy aktiv jsou pravidelně podrobovány kontrole tak, aby zohledňovaly měnící se potřeby jednotlivých sítí.
4
klientů
1 . místo v Evropě v oblasti správy aktiv pro institucionální klienty podle žebříčku IPE Top 400 zveřejněného v červenci 2009 na základě údajů ze dne 31. prosince 2008
1
Závisí na souhlasu příslušných orgánů
1
5
Amundi, efektivní investice
Amundi má své investiční týmy uspořádané tak, aby co nejlépe plnily očekávání a zájmy všech jejích klientů: • platforma správy aktiv vyhrazená pro klienty partnerských sítí vytváří inovativní, přímočará a bezpečná spořicí řešení s rizikovými profily a výnosností přizpůsobenou všem typům klientů,
Uznávané odborné znalosti1 Instrumenty s pevným výnosem
>
Euro / globální / peněžní trh / úvěry / inflace / rozvíjející se úvěrové trhy - 1. místo v Evropě v oblasti fondů peněžního trhu2 - 1. místo v Evropě v oblasti dluhopisových fondů vázaných na inflaci2 - 3. místo v Evropě v oblasti globálních dluhopisových fondů2 - Ocenění Lipper Fund Awards 2009 za nejlepší fond za pět let v kategorii „Euro – podnikové dluhopisy“ a nejlepší fond za deset let v kategorii „Globální dluhopisy“
Akcie
>
Evropa / Asie / Japonsko / rozvíjející se trhy / USA - 3. místo v Evropě v oblasti evropských akciových fondů2 - 14. místo v Evropě v oblasti asijských akciových fondů2 - 14. místo v Evropě v oblasti akciových fondů investujících na rozvíjejících se trzích2 - Ocenění La Tribune Euro 2009 za inovaci pro akciový fond s minimální volatilitou - Ocenění Asian Investor Awards 2009 za nejlepší globální akciové fondy - Ocenění Lipper Fund Awards 2009 za nejlepší fond za deset let v kategoriích „Akciové fondy, Velká Čína“ a „Akciové fondy na rozvíjejících se trzích, Latinská Amerika“
Absolutní výnos
>
- Ocenění La Tribune Euro 2004 a 2007 za inovace pro VaR fond a forexový fond - Ocenění Hedge Fund Awards 2009 za nejlepší Global Macro fond za tři roky
>
Garantované fondy / strukturované fondy / nemovitosti / zaměstnanecké spořicí programy - 1. místo v Evropě v oblasti garantovaných fondů2 - 1. místo v Japonsku v oblasti garantovaných fondů3 - 1. místo ve Francii v oblasti zaměstnaneckého spoření4 - Ocenění La Tribune Euro 2004 a 2006 za inovace ve strukturovaných fondech
Investiční řešení pro institucionální klienty
>
• „butikový“ systém mnoha odborností nabízí institucionálním investorům a externím distributorům efektivní a inovativní fondy a investiční řešení na míru. Ta fungují s ohledem na lidská měřítka a v rámci obecných zásad společnosti Amundi nabízejí velkou míru samostatnosti. Tato organizační struktura podporuje transparentnost a viditelnost a umožňuje nám neustále zachovávat bdělost a pohotově reagovat. Tento inovativní organizační model těží z těsné koordinace jednotlivých platforem a upřednostňuje synergie mezi různými manažerskými týmy. Například produkty určené drobným klientům těží z faktorů podporujících výkonnost vyvinutou pro institucionální klienty, přičemž objem aktiv ve správě společnosti Amundi umožňuje dosahovat vyšší míry návratnosti.
Volatilita / fondy VaR / směnné kurzy (forex) / akcie / fondy hedgeových fondů / / fondy private equity fondů - Čelná pozice v Evropě v oblasti fondů s absolutním výnosem2
Spoření pro drobné klienty
Inovativní model řízení
Klienti
Produkční platforma spořicích řešení (garantované fondy, indexové fondy atd.)
Drobní klienti partnerských sítí
Synergie různých odborností
Platforma mnoha odborností (pevný výnos, akcie, absolutní výnos atd.)
Institucionální klienti a nezávislí distributoři
Kvalitní výzkum a analýza Vysoká úroveň řízení rizik Společnost Amundi je přesvědčena, že řízení rizik je klíčem ke kvalitní správě aktiv, a tudíž je učinila svojí prioritou. Ústřední nezávislé oddělení řízení rizik sleduje rizika jednotně, komplexně a důsledně bez ohledu na místo působení příslušného týmu správy aktiv.
Vyrovnávání aktiv a závazků (ALM) / alokace aktiv / penzijní připojištění
Díky nejlepšímu týmu analytiků doporučujících koupi ve Francii1 je společnost Amundi celosvětově proslulá svými analytickými schopnostmi, které pokrývají všechny třídy aktiv a investiční témata. Tyto kapacity, jež jsou vyhrazené výlučně pro společnost Amundi, jsou centralizovány a jsou dále posilovány kontakty správců aktiv v akademickém prostředí. To představuje skutečnou výhodu pro vývoj vlastních investičních strategií a týmů pro správu aktiv, která přispívá k výkonnosti fondů i k osvětě klientů.
Integrované funkce podpory (IT, middle office a back office atd.) Potřeby svých klientů může Amundi uspokojovat díky podpůrným funkcím zavedeným ve všech subjektech skupiny a řízených jednotně. Tyto podpůrné funkce zajišťují vysoký standard informovanosti a reporting v souladu s potřebami klientů i transparentnost a zabezpečení při realizaci obchodních příkazů.
- V roce 2009 získán mandát na globální expozici FRR
1 Nevyčerpávající výčet oblastí odbornosti Podle Lipper – fondy distribuované v Evropě, CAAM + SGAM (kromě fondů Lyxor) – prosinec 2009 3 Bloomberg a CAAM Japan, CAAM + SGAM (kromě fondů Lyxor) – únor 2010 4 AFG, CAAM + SGAM (kromě fondů Lyxor) – červen 2009
Správa
2
6
Podle žebříčku Thomson Reuters předních analytických firem doporučujících koupi, červen 2009
1
7
Amundi, angažovaný hráč
Lídr ve správě aktiv v oblasti sociálně odpovědných investic (SRI)1
Odpovědný správce aktiv
Angažovaná společnost
Odpovědný správce aktiv
Lídr ve správě aktiv v oblasti sociálně odpovědných investic (SRI) Amundi je největším správcem aktiv ve Francii v oblasti otevřených podílových fondů sociálně odpovědného investování (SRI)1 a spravuje aktiva SRI v hodnotě přes 10 miliard eur2. Svým klientům nabízí komplexní sortiment produktů ve všech kategoriích aktiv (fondy „best-in-class“, etické fondy, fondy se sdílením výnosů, fondy sociálního podnikání a fondy rozvojové podpory). Jako angažovaný správce aktiv se společnost Amundi účastní diskuzí na trhu a podporuje související akademický výzkum.
Angažovaná společnost Cílem společnosti Amundi je uplatňovat zásady společenské odpovědnosti na způsob, jímž pracuje. • Životní prostředí: omezování a sledování dopadů jejích činností na životní prostředí • Sociální oblast: boj proti diskriminaci, prosazování rovných příležitostí • Podnikové řízení: zajišťování transparentnosti a morální integrity našich postupů
8
Amundi si uvědomuje svou odpovědnost klíčového hráče v oblasti správy aktiv, a proto přijala nejvyšší standardy pro uplatňování předpisů regulujících trh, zejména co se týče informací a transparentnosti používaných instrumentů a metod správy. Dále v rámci své aktivní správy aktiv společnost neumožňuje svým fondům UCITS investovat přímo do firem podílejících se na výrobě pěchotních min a kazetových bomb a obchodu s nimi. Jako signatář Zásad odpovědného investování (PRI) prosazuje Amundi ve svých investičních zásadách kromě finančních kritérií i přísnější sledování kritérií udržitelného rozvoje a společenské užitečnosti.
Novethic – „L’essentiel de l’ISR“ („Nejpodstatnější skutečnosti o SRI“), prosinec 2009 2 Pro forma účetní závěrka společnosti Amundi ke dni 31. prosince 2009
1
Společnost Amundi si pro svoji vizuální prezentaci zvolila dílo německého fotografa Franka Hülsbömera. Frank Hülsbömer používá fotografii jako médium při zkoumání řady abstraktních obrazů vytvořených z různých prvků jako např. barevný papír, pláty plexiskla či nitě a hry stínů, jež tyto předměty vrhají. Přístup, který tento berlínský fotograf uplatňuje, je vědecký i umělecký zároveň a zřetelně prozrazuje vlivy hnutí Bauhaus a ruské avantgardy. Jako pravidelný přispěvatel časopisu Wallpaper Magazine si Frank Hülsbömer získal věhlas svým viděním exteriérů a krajiny. Poté se zaměřil na interiéry a pomocí své pečlivé a vynalézavé techniky tvoří mnohovýznamové obrazy jako zátiší. Tyto práce představuje jeho nejnovější kniha nazvaná The Fiction of Science.
Autor: Amundi, francouzská akciová společnost se základním kapitálem 578 002 350 €, schválená francouzským regulátorem pro finanční trhy (Autorité des Marchés Financiers – AMF) pod číslem GP 0400036 jako společnost spravující portfolia. Sídlo: 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France. Identifikační číslo: 437 574 452 RCS Paris. V každé zemi, kde společnost Amundi, její dceřiné společnosti, pobočky, zastoupení, přidružené společnosti, společníci a partneři podnikají v oboru investic, podléhají všechny tyto subjekty regulaci příslušným místním regulačním orgánem. Tento materiál není určen k šíření, distribuci ani užití žádnou osobou ani subjektem v žádné zemi či jurisdikci, která by po společnosti Amundi či kterémkoli z „Fondů“ vyžadovala v dané jurisdikci registraci nebo v nichž by to mohlo být považováno za nezákonné. Tento materiál se poskytuje pouze pro informační účely a nepředstavuje doporučení, návod, nabídku, radu ani výzvu ke koupi ani prodeji žádného fondu, investiční společnosti s variabilním kapitálem (SICAV) či podfondu („Fondy“) popsaného v tomto dokumentu a v žádném případě tak nesmí být vykládán. Veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu vycházejí z předpokladů a ukazatelů, jež odrážejí úsudek společnosti Amundi učiněný v dobré víře, a tudíž není zaručena přesnost, úplnost ani přiměřenost těchto údajů. Údaje, názory a odhady se mohou změnit bez oznámení. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné ke dni 1. ledna 2010.
