SCHVÁLENO SPRÁVNÍ RADOU DNE 18. ZÁŘÍ 2008 OBSAH I. ÚVOD II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘEHLED III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2008

Správní rada

OPRAVNÝ ROZPOČET 1 NA ROK 2008

CT/CA-048/2008CS

SCHVÁLENO SPRÁVNÍ RADOU DNE 18. ZÁŘÍ 2008 OBSAH I.

ÚVOD

II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ – PŘEHLED III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2008 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2008

I.

ÚVOD Podle článku 28 finančního nařízení ze dne 22. prosince 2003, použitelného na překladatelské středisko, obsahuje tento opravný rozpočet č. 1/2008 následující změny. VÝKAZ PŘÍJMŮ a) Podle článku 16 finančního nařízení zapsání částky odpovídající výsledkovému účtu pro rozpočtový rok 2007 jako příjem za rozpočtový rok 2008 , tedy 15 211 448 EUR. b) Změna odhadů rozpočtů agentur založená na jejich nejnovějších požadavcích na překlady. Navýšení objemu u následujících agentur:

1010 1012 1029

Počet stran 5 300 500 40 000 45 800

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) Celkem

Částka 450 000 45 000 3 367 000 3 862 000

Následkem toho tedy celkový plánovaný počet stran pro rok 2008 činí 732 300 namísto původně předpokládaných 686 500 stran. c) Snížení ceny za překlady pro ochranné známky a průmyslové vzory na 48 EUR. V rozpočtu na rozpočtový rok 2008 zvýšilo středisko ceny ve srovnání s předchozím rokem o 1,8 %. Jelikož zvýšení ceny pro ochranné známky vycházelo z původní ceny (50,4 EUR) a nikoli z konečné ceny (47 EUR) schválené v opravném rozpočtu č. 2/2007, cena musí být upravena, tak, aby cena rostla přibližně stejně jako pro ostatní agentury. Počet stran OHIM - ochranné známky a průmyslové vzory OHIM - ochranné známky a průmyslové vzory

1006 1006

Celkem

Cena

Částka

497 000

48

23 856 000

497 000

51.3

25 496 100

-3.3

-1 640 100

d) Vytvoření čtyř nových rozpočtových položek jako účelově nevázané prostředky (p.m.), v závislosti na podpisu nových dohod. 1030 1031 1032 1033

Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu (CFCA) Fusion for Energy (F4E) Satelitní středisko Evropské unie (EUSC) Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť (TEN-T EA)

2

p.m. p.m. p.m. p.m.

VÝKAZ VÝDAJŮ a) Zvýšení rozpočtu hlavy 2 o 560 000 EUR je dáno výdaji týkajícími se plánu na obnovu po havárii (Disaster Recovery Plan, DRP) a stěhováním do jiných budov (takzvaná budova „T“). Bod

Položka

Částka

Poznámky

2040

Zařízení prostor

50 000

Náklady na instalaci (DRP)

2100

Nákup počítačového vybavení a softwaru, práce na něm a jeho údržba a správa

500 000

Náklady na vybavení (DRP) Stěhování správního oddělení a části oddělení IT

2353

Interní stěhování zaměstnanců Celkem

10 000 560 000

b) Zvýšení finančních prostředků střediska v rámci výdajů v bodu 3000, „externí překladatelské služby“ na odhadovaných 1 637 558 EUR v souvislosti se zvýšením objemu překladů. c) Podle čl. 59 odst. 2 finančního nařízení a článku 58 nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla finančního nařízení, nesmí být částka stálého fondu předběžného financování nižší než čtyři dvanáctiny prostředků pro rozpočtový rok. Proto by tento opravný rozpočet měl zajistit, aby zůstatek stálého fondu předběžného financování byl 2 406 368 EUR. d) Zvýšení rezervy pro příspěvky zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství na 12 829 422 EUR, což je souhrn rezerv pro roky 2000 až 2007. Než bude s konečnou platností vyřešena tato otázka bude středisko tímto způsobem muset vytvořit rozpočtovou rezervu pro případné platby až do roku 2008. Rok

Částka

2000

2 652 850,00

2001

899 923,00

2002

1 353 000,00

2003

1 164 773,00

2004

1 410 038,86

2005

1 849 318,48

2006

1 270 591,21

2007

2 228 927,86

Total

12 829 422,41

3

II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ – PŘEHLED

Hlava Kapitola

Položka

Konečný rozpočet na rozpočtový rok 2008

Opravný rozpočet (1) na rozpočtový rok 2008

Původní rozpočet na rozpočtový rok 2008

42 412 005

2 221 900

40 190 105

PŘÍJMY 1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2

DOTACE OD KOMISE

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

5

PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

6

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM CELKOVÝ SOUČET

p.m.

p.m.

1 968 000

1 968 000

350 000

350 000

15 211 448

15 211 448

59 941 453

17 433 348

42 508 105

VÝDAJE 1

ZAMĚSTNANCI

21 756 500

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

3 10

21 756 500

5 861 000

560 000

5 301 000

PROVOZNÍ VÝDAJE

14 080 162

1 637 557

12 442 605

REZERVY

18 243 791

15 235 791

3 008 000

59 941 453

17 433 348

42 508 105

CELKOVÝ SOUČET

4

III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2008 Hlava Kapitola Článek Bod


Položka

1


10


100



Platby od agentur, úřadů, orgánů a institucí

1 0 0 0 Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

300 000

300 000

1 0 0 1 Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

254 000

254 000

1 0 0 2 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

500 000

500 000

2 882 000

2 882 000

720 000

720 000

1 0 0 5 Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM)

2 335 000

2 335 000

1 0 0 6 OHIM - ochranné známky a průmyslové vzory

23 784 005

1 0 0 3 Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMEA) 1 0 0 4 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EUOSHA)

-1 640 100

25 424 105

1 0 0 7 Odrůdový úřad Společenství (CPVO)

130 000

130 000

1 0 0 8 Evropský policejní úřad (EUROPOL)

1 785 000

1 785 000

300 000

300 000

1 0 0 9 Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)

32 990 005

-1 640 100

34 630 105

1 0 1 0 Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

600 000

450 000

150 000

1 0 1 2 Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

445 000

45 000

400 000

Článek 1 0 0 - celkem 101

1 0 1 3 Evropská agentura pro obnovu (EAR)

p.m.

p.m.

1 0 1 4 Evropská investiční banka

p.m.

p.m.

5


Poznámky

1

10

100

Ustanovení čl. 10 odst. 2 písm b) nařízení Rady (ES) č. 2965/94, naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/2003.

1000 1001 1002

1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009

101 1010 1012 1013 1014

6



Položka

1 0 1 5 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) 1 0 1 6 Eurojust 1 0 1 7 Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) 1 0 1 8 Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) 1 0 1 9 Evropská agentura pro železnice (ERA) Článek 1 0 1 - celkem



770 000

770 000

23 000

23 000

240 000

240 000

1 000 000

1 000 000

767 000

767 000

3 845 000

495 000

3 350 000

102 1 0 2 0 Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

195 000

195 000

1 0 2 1 Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

375 000

375 000

1 0 2 2 Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX)

p.m.

p.m.

1 0 2 3 Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)

1 000 000

1 000 000

60 000

60 000

p.m.

p.m.

80 000

80 000

1 0 2 7 Úřad pro dohled nad evropským GNSS (GSA)

p.m.

p.m.

1 0 2 8 Evropská obranná agentura (EDA)

p.m.

p.m.

1 0 2 4 Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI)

1 0 2 5 Evropská policejní akademie

1 0 2 6 Výkonná agentura pro program veřejného zdraví (PHEA)

1 0 2 9 Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) Článek 1 2 0 – celkem

3 867 000

3 367 000

500 000

5 577 000

3 367 000

2 210 000

103 1 0 3 0 Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu (CFCA)

p.m. 7


Poznámky

1015 1016 1017 1018 1019

102 1020 1021

1022

1023

1024

1025

1026 1027 1028 1029

102

8



Položka

1 0 3 1 Fusion for energy (F4E)

p.m.

1 0 3 2 Satelitní středisko Evropské unie (EUSC)

p.m.

1 0 3 3 Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť (TEN-T EA)

p.m.

2

DOTACE OD KOMISE

20

DOTACE OD KOMISE

200


Článek 1 3 0 – celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 0 - CELKEM

42 412 005

2 221 900

40 190 105

Hlava 1 - celkem

42 412 005

2 221 900

40 190 105

p.m.

p.m.

p.m.


p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 - celkem

p.m.

p.m.

p.m.

Dotace od Komise

2 0 0 0 Dotace od Komise

3


30


300


Interinstitucionální spolupráce

3 0 0 0 Evropská komise – generální ředitelství

800 000

800 000

p.m.

p.m.

603 000

603 000

3 0 0 3 Evropský parlament

p.m.

p.m.

3 0 0 4 Rada Evropské unie

p.m.

p.m.

3 0 0 5 Evropský účetní dvůr

100 000

100 000

3 0 0 1 Účast na činnosti Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení (CITI) 3 0 0 2 Řízení interinstitucionálních projektů

9


Poznámky

2 20 200

Ustanovení čl. 10 odst. 2 písm c) nařízení Rady (ES) č. 2965/94, naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/2003.

2000

3 30 300

Ustanovení čl. 10 odst. 2 písm b) nařízení Rady (ES) č. 2965/94, naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/2003.

3000 3001

3002 3003 3004 3005

10



Položka



3 0 0 6 Výbor regionů Evropské unie

p.m.

p.m.

3 0 0 7 Hospodářský a sociální výbor Evropských společenství

p.m.

p.m.

3 0 0 8 Soudní dvůr Evropských společenství

p.m.

p.m.

3 0 0 9 Příspěvek na programy Společentsví

p.m.

p.m.


1 503 000

p.m.

1 503 000

301 3 0 1 0 Evropská centrální banka 3 0 1 1 Evropský veřejný ochránce práv

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

40

OSTATNÍ PŘÍJMY

400

430 000

430 000


465 000

p.m.

465 000

1 968 000

p.m.

1 968 000

Hlava 3 - celkem

1 968 000

p.m.

1 968 000

Bankovní úroky

350 000 Článek 4 0 0 – celkem

350 000

350 000 p.m.

350 000

Různé úhrady

4 0 1 0 Různé úhrady

5

35 000


4 0 0 0 Bankovní úroky

401

35 000

p.m.

p.m.


p.m.

p.m.

p.m.


350 000

p.m.

350 000

Hlava 4 - celkem

350 000

p.m.

350 000


11


Poznámky

3006 3007 3008 3 0 0 9 Příjem vyplývající z účasti střediska na programech Společenství.

301 3010 3011

4 40 400

Tento článek pokrývá úroky, které budou středisku připsány na jeho bankovních účtech.

4000

401

Tento článek se týká různých úhrad (soukromé telefonní hovory atd.).

4010

5

12

III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2008 Hlava Kapitola Článek Bod 50


Položka




500

Přebytek z předchozího rozpočtového roku

5 0 0 0 Přebytek z předchozího rozpočtového roku

6

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

60

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

600

15 211 448

15 211 448

p.m.


15 211 448

15 211 448

p.m.


15 211 448

15 211 448

p.m.

Hlava 5 - celkem

15 211 448

15 211 448

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Úhrady zákazníkům

6 0 0 0 Úhrady zákazníkům

Článek 6 0 0 – celkem KAPITOLA 6 0 - CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 6 - celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

59 941 453

17 433 348

42 508 105

13


Poznámky

50

500 5 0 0 0 Přebytek z předchozího rozpočtového roku. Článek 16 finančního nařízení střediska ze dne 22. prosince 2003.

6

60

600 6 0 0 0 Úhrady zůstatku výsledkového účtu z předchozího rozpočtového roku.

14

IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2008 Hlava Kapitola Článek Bod 1

Konečné rozpočtové prostředky na rozpočtový rok 2008

Položka

Opravný Výchozí rozpočet (1) na rozpočtové rozpočtový rok prostředky 2008 2008

ZAMĚSTNANCI 11

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM PRACOVNÍM POMĚRU

110

Zaměstnanci v aktivním pracovním poměru

1100

Základní platy

14 650 000

14 650 000

1101

Rodinné přídavky

1 280 000

1 280 000

1102

Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí

2 360 000

2 360 000

1103

Asistenční příspěvky

48 000

48 000

Článek 110 - celkem 111

18 338 000

p.m.

18 338 000

Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci

1110

Pomocní zaměstnanci

10 000

10 000

1111

Pomocní tlumočníci

p.m.

p.m.

1112

Místní zaměstnanci

p.m.

p.m.

1113

Stážisté

32 000

32 000

15

IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2008 Hlava Kapitola Článek Bod

Poznámky

1 11 110 1100

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 62 a 66. Tato položka je určena k pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců.

1101

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62, 67 a 68 a oddíl I přílohy VII tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na vzdělání vyplácených úředníkům a dočasným zaměstnancům.

1102

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí příspěvků za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí vyplácených úředníkům a dočasným zaměstnancům.

1103

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména čl. 18 odst. 1 přílohy XIII tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí asistenčního příspěvku vypláceného úředníkům a dočasným zaměstnancům kategorie AST, kteří pracují jako stenotypisté, písaři, obsluha dálnopisu, sazeči, řídící sekretářky nebo vedoucí sekretářky a kteří na tento příspěvek měli nárok v měsíci před 1. květnem 2004.

111 1110

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí platů (včetně přesčasů) a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení vyplácených pomocným zaměstnancům.

1111

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto předpisu. Tato položka bude využita pouze tehdy, pokud Společný tlumočnický a konferenční servis (SCIC) nebude moci překladatelskému středisku poskytnout požadované lidské zdroje, zejména při příležitosti zasedání správní rady.

1112

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 4 a hlava V tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí platů (včetně přesčasů) a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení vyplácených místním zaměstnancům.

1113

Tato položka je určena k pokrytí výdajů týkajících se stážistů.

16



Položka

Smluvní zaměstnanci

960 000 Článek 111 - celkem

112 1120

1 002 000

960 000 p.m.

1 002 000

Odborné vzdělávání zaměstnanců Odborné vzdělávání zaměstnanců


113


180 000

180 000 p.m.

180 000

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1130

Pojištěni pro případ nemoci

498 000

498 000

1131

Pojištění pro případ nemoci z povolání nebo úrazu

127 500

127 500

1132

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

158 000

158 000

1133

Vznik nebo zachování nároků na důchod

p.m.

p.m.

1134

Příspěvek na program důchodového zabezpečení Společenství

p.m.

p.m.


1140

783 500

p.m.

783 500

Různé příspěvky a dávky

Příspěvky a dávky při narození dítěte a v případě úmrtí

17

3 000

3 000


Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3a a hlava IV tohoto předpisu.

112 1120

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 24a tohoto předpisu.

113 1130

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto předpisu. Právní předpisy týkající se pojištění pro případ nemoci úředníků Evropských společenství. Tato položka je určena k pokrytí příspěvku zaměstnavatele (3,4 % základního platu). Příspěvek zaměstnanců činí 1,7 % základního platu.

1131

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 a článek 15 přílohy VIII tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí příspěvků zaměstnavatele na pojištění pro případ nemoci z povolání nebo úrazu (0,77 % základního platu). K takto vypočteným finančním prostředkům se připočítají další 2 % (což zvýší celkové procento na 0,7854 %), a to za účelem pokrytí výdajů, na něž se pojištění nevztahuje (článek 73 služebního řádu).

1132

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 28a tohoto předpisu. Tato položka je určena k pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání. Použitá sazba: 0,81 % ze základního platu.

1133

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí plateb prováděných střediskem ve prospěch úředníků a dočasných zaměstnanců za účelem zajištění vzniku nebo zachování nároků na důchod v zemi jejich původu.

1134

Tato položka je určena k pokrytí plateb prováděných střediskem v rámci příspěvků zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství.

114 1140

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí: — příspěvku při narození dítěte, — v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, a nákladů spojených s přepravou jeho ostatků do místa původu.

18



Položka

1141

Roční cestovní výdaje

1143

Pevný služební příspěvek


1150

Přesčasy

222 500

p.m.

p.m.

225 500

p.m.

225 500

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Doplňkové služby

1171

Externí tlumočníci a konferenční technici

1175

Zaměstnanci agentury Článek 117 - celkem

118

222 500

Přesčasy



p.m.

p.m.

160 000

160 000

160 000

p.m.

160 000

Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru a s přeložením zaměstnanců

1180

Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru

50 000

50 000

1181

Cestovní výdaje

15 000

15 000

19


Poznámky

1141

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí paušálních cestovních náhrad úředníků a dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a vyživovaných dětí z místa výkonu zaměstnání do místa původu.

1143

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 14 přílohy VII tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí pevného služebního příspěvku pro úředníky a dočasné zaměstnance, kterým v souvislosti s plněním služebních povinností pravidelně vznikají výdaje na reprezentaci.

115 1150

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 56 a přílohy VI tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí paušálních nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované úředníky a ostatními zaměstnanci kategorie AST, jakož i místními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v souladu se stanovenými předpisy.

117 1171

Pokrytí plateb pro externí tlumočníky objednané střediskem pro mimořádné konference, pro které nemůže tlumočení zajistit Komise. Kromě honorářů tato položka zahrnuje také příspěvek na program životního pojištění a nemocenského pojištění, jakož i pojištění proti úrazům a úmrtí a refundaci cestovních nákladů a výplatu pevných cestovních náhrad pro externí tlumočníky, jejichž sídlo podnikání se nenachází v místě výkonu zaměstnání.

1175

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na pracovníky v rámci přechodně poskytovaných služeb.

118 1180

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27–31 a článek 33 tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců.

1181

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů úředníků a ostatních zaměstnanců (včetně rodinných příslušníků) v souvislosti s nástupem do pracovního poměru nebo s jeho ukončením.

20



Položka

1182

Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

1183

Náklady na stěhování

1184

Dočasné denní příspěvky


1190

13


195 000

195 000

35 000

35 000

290 500

290 500

585 500

p.m.

585 500

Úpravy platů a dodatky k odměnám

Úpravy platů

30 000

30 000

Článek 119 - celkem

30 000

p.m.

30 000

KAPITOLA 11 - CELKEM

21 304 500

p.m.

21 304 500

SLUŽEBNÍ CESTY

130

1300

14

Služební cesty

Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a jiné vedlejší výdaje

100 000

100 000


100 000

p.m.

100 000


100 000

p.m.

100 000

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

140 1400

Sociální a zdravotnická infrastruktura Restaurace a jídelny

45 000

21

45 000


Poznámky

1182

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí příspěvků na zařízení úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do pracovního poměru nebo při jeho definitivním ukončení.

1183

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí nákladů na stěhování úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do pracovního poměru, přeložení na jiné pracoviště nebo při definitivním ukončení pracovního poměru.

1184

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí denních příspěvků náležejících úředníkům a dočasným zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do pracovního poměru (včetně přeložení).

119 1190

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i nákladů spojených s přesčasy.

13 130 1300

Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků na služební cesty a vedlejších nebo mimořádných výdajů souvisejících se služebními cestami zaměstnanců střediska v souladu se služebním řádem úředníků Evropských společenství.

14 140 1400

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provozování restaurací a jídelen, zejména nákladů souvisejících se smlouvami na údržbu zařízení, dodání zařízení atd.

22



Položka

Článek 140 - celkem 141 1410

Lékařská služba

45 000

45 000 45 000

45 000 p.m.

45 000

Ostatní výdaje

1420

Ostatní výdaje

1421

Společenské styky

15

p.m.

Lékařská služba


45 000


122 000

122 000

30 000

30 000


152 000

p.m.

152 000


242 000

p.m.

242 000

MOBILITA

152 1520 1521

16

Mobilita Výměny zaměstnanců

p.m.

p.m.

Úředníci střediska dočasně přidělení do institucí státní správy, mezinárodních organizací nebo institucí či podniků veřejného sektoru.

p.m.

p.m.


p.m.

p.m.


p.m.

p.m.

p.m.

SOCIÁLNÍ PÉČE

160 1600

Sociální péče Příspěvky pro zvláštní pomoc

p.m. Článek 160 - celkem

162 1620

p.m.

p.m. p.m.

p.m.

Ostatní výdaje Ostatní výdaje

p.m. Článek 162 - celkem 23

p.m.

p.m. p.m.

p.m.


Poznámky

141 1410

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto předpisu.

142 1420

Příspěvky na Výbor pro sociální činnost.

1421

Tato položka je určena k podpoře a finančnímu zajištění iniciativ, jejichž cílem je rozvíjet společenské styky mezi zaměstnanci z různých zemí, k pokrytí ostatních výdajů a příspěvků ve prospěch zaměstnanců a rovněž nákladů spojených s pořádáním akcí pro zaměstnance.

15 152 1520

Tato položka je určena k pokrytí výdajů souvisejících s dočasným vysláním či přidělením úředníků a dočasných zaměstnanců střediska do národních nebo mezinárodních institucí.

1521

Tato položka je určena k pokrytí výdajů souvisejících s dočasným vysláním či přidělením úředníků a dočasných zaměstnanců střediska do národních nebo mezinárodních institucí.

16 160 1600

Tato položka je určena k pokrytí peněžité pomoci, která může být poskytnuta zaměstnanci, bývalému zaměstnanci nebo pozůstalým po zemřelém zaměstnanci, kteří se nacházejí v obtížné situaci.

162 1620

Tato položka je určena k pokrytí podpory rodinám, nově příchozím zaměstnancům, na právní pomoc, granty pro dětské organizace a pro sekretariát sdružení rodičů.

24

IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2008 Hlava Kapitola Článek Bod 163 1630


Položka

Středisko péče o děti předškolního věku Středisko péče o děti předškolního věku


164

1640

17


99 000

99 000 p.m.

99 000

Doplňková pomoc zdravotně postiženým

Doplňková pomoc zdravotně postiženým

4 000

4 000


4 000

p.m.

4 000


103 000

p.m.

103 000

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

170 1700

19

Pohoštění a reprezentace Výdaje na pohoštění a reprezentaci

7 000

7 000


7 000

p.m.

7 000


7 000

p.m.

7 000

p.m.

p.m.

p.m.


p.m.

p.m.

p.m.


p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 - celkem

21 756 500

p.m.

21 756 500

DŮCHODY

190 1900

2

Důchody Důchody a odchodné

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE 20

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

200

2000

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

Pronájem budov a související náklady

1 191 000

25

1 191 000


Poznámky

163 1630

Tato položka je určena k pokrytí finanční účasti střediska na péči o děti zaměstnanců střediska v jeslích, které nejsou spravovány Komisí.

164 1640

Tato položka umožňuje provést platby zdravotně postiženým zaměstnancům v aktivním pracovním poměru, manželům/manželkám a vyživovaným dětem v situaci, kdy byly vyčerpány nároky pocházející z národního zabezpečení. Tyto platby mohou pokrývat výdaje (kromě výdajů na léčebnou péči), které jsou uznány jako potřebné, byly vynaloženy v důsledku zdravotního postižení a jsou doloženy příslušnou dokumentací.

17 170 1700

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na pohoštění a reprezentaci, jakož i na různé recepce.

19 190 1900

Tato položka je určena k pokrytí důchodů a odchodného.

2 20

200 2000

Tato položka je určena k pokrytí nájemného za budovy nebo jejich části a za parkoviště používané překladatelským střediskem.

26



Položka


Pojištění

p.m.

Pojištění


202 2020

2030

2040

2050

2060

18 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Úklid a údržba

p.m.

Úklid a údržba

145 000

Zařízení prostor

145 000

145 000

p.m.

145 000

250 000

50 000

200 000

250 000

50 000

200 000

p.m.

Zařízení prostor

Zabezpečení a ostraha budov

p.m.

Zabezpečení a ostraha budov

85 000

85 000

85 000

p.m.

85 000

Nabytí nemovitostí

p.m.

Nabytí nemovitostí

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.


p.m.

p.m.


18 000

Voda, plyn, elektřina a topení


1 191 000

p.m.


18 000

p.m.

Voda, plyn, elektřina a topení


1 191 000


Předběžné výdaje na nabytí nebo výstavbu budov p.m.

2080

Předběžné výdaje na nabytí nebo výstavbu budov

25 000

27

25 000


Poznámky

201 2010

Tato položka je určena k pokrytí plateb pojistného za budovy nebo jejich části používané střediskem.

202 2020

Tato položka je určena k pokrytí běžných výdajů.

203 2030

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na úklid (pravidelný úklid, nákupy prostředků na údržbu, mytí, bělení, chemické čištění atd.), nákladů na údržbu technického vybavení a zařízení (výtahy, vytápění, klimatizace atd.) a výloh spojených s odvozem odpadů.

204 2040

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy.

205 2050

Tato položka je určena k pokrytí různých výdajů na zabezpečení budov, zejména v souvislosti se smlouvami o ostraze budov, na nájem a obměnu náplně hasicích přístrojů, nákup a údržbu protipožárního zařízení, obměnu vybavení zaměstnanců, kteří jsou dobrovolnými hasiči, jakož i nákladů na provádění předepsaných prohlídek.

206 2060

Tato položka je určena k pokrytí případné koupě budovy pro sídlo střediska.

208 2080

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na odborné posudky v oblasti nemovitostí.

28



Položka


2090

21

25 000

Opravný Výchozí rozpočet (1) na rozpočtové rozpočtový rok prostředky 2008 2008 p.m.

25 000

Ostatní výdaje

p.m.

Ostatní výdaje

p.m.

p.m.

p.m.


p.m.

p.m.

p.m.


1 714 000

50 000

1 664 000

2 000 000

500 000

1 500 000

2 000 000

500 000

1 500 000

ZPRACOVÁNÍ DAT

210 2100

Zpracování dat Nákup počítačového vybavení a softwaru, práce na něm a jeho údržba a správa


22

Služby poskytované IT zaměstnanci Externí služby v oblasti používání, zavádění a údržby softwaru a systémů.

1 140 000

1 140 000


1 140 000

p.m.

1 140 000


3 140 000

500 000

2 640 000

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

220

Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení

2200

Pořizování nového vybavení

30 000

30 000

2201

Obměna

p.m.

p.m.

2202

Pronájem

5 000

5 000

2203

Údržba, používání a opravy

5 000

5 000

2204

Elektronické kancelářské zařízení

15 000

15 000


55 000

p.m.

55 000


Poznámky

209 2090

Tato položka je určena k pokrytí ostatních běžných výdajů, pro které není vyčleněna samostatná položka. Jedná se například o poplatky správní povahy za jiné než veřejné služby (voda, plyn, elektřina), poplatky za údržbu, obecní daně a pomocné výdaje.

21 210 2100

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na nákup nebo pronájem počítačového vybavení, vývoj softwaru, údržbu počítačového vybavení a softwarových balíčků / softwaru, různého spotřebního zboží souvisejícího s počítači atd.

212 2120

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na externí pracovníky v oblasti počítačů (operátory, správce, systémové inženýry atd.).

22 220 2200

Tato položka je určena k pokrytí pořizování nového vybavení a zařízení (např. kopírek, faxů, skenerů atd.) pro uchovávání dokumentů, archivaci a správu pošty.

2201

Nákup vybavení a zařízení v rámci této položky je podmíněn vyřazením (podle stanovených postupů) vybavení a zařízení, které má nahradit.

2202

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na pronájem faxů, kopírek a různého technického vybavení.

2203

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na údržbu a opravy vybavení a zařízení.

2204

Tato položka je určena k pokrytí nepředvídaných výdajů v souvislosti s automatizací kancelářských prací.

30



Položka

Nábytek

2210

Pořizování nového nábytku

2211

Obměna

2212

Údržba, používání a opravy Článek 221 - celkem

223

100 000

100 000

p.m.

p.m.

2 000

2 000

102 000

p.m.

102 000

Dopravní prostředky

2230

Pořizování nových dopravních prostředků

2232

Pronájem dopravních prostředků

2233

Údržba, používání a opravy dopravních prostředků Článek 223 - celkem

225


p.m.

p.m.

20 000

20 000

5 000

5 000

25 000

p.m.

25 000

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2250

Knihovní fond, nákup knih

20 000

20 000

2251

Speciální zařízení knihovny, dokumentační a reprografická zařízení

p.m.

p.m.

2252

Předplatné novin a časopisů

10 000

10 000

2253

Slovníky pro překladatele

17 000

17 000

2254

Vazba a údržba knih z knihovny p.m.

p.m.


47 000

p.m.

47 000


229 000

p.m.

229 000

23

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

p.m.

230

Kancelářské potřeby

p.m.

2300

Kancelářské potřeby


232

Poplatky za finanční služby

31

45 000

45 000 p.m.

45 000


Poznámky

221 2210

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na nákup nábytku.

2211

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na obměnu nábytku.

2212

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na opravy a údržbu nábytku.

223 2230

Tato položka je určena k pokrytí nákupu služebního vozidla pro potřeby střediska.

2232

Tato položka je určena k pokrytí dlouhodobého pronájmu služebního vozidla a nákladů na příležitostný pronájem vozidel k uspokojení nepředvídaných potřeb.

2233

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na provoz a údržbu dopravních prostředků a rovněž výloh spojených s využíváním veřejné dopravy.

225 2250

Tato položka je určena k pokrytí nákupů knih, dokumentů a dalších publikací.

2251

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na speciální vybavení a zařízení knihovny.

2252

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na předplatné novin a časopisů pro potřeby střediska.

2253

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na nákup slovníků.

2254

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na vazbu a další práce nutné k údržbě knih a časopisů.

23 230 2300

Tato položka je určena k nákupu papíru a kancelářských potřeb.

232

32



Položka

2320

Bankovní poplatky

2321

Kurzové ztráty


234 2340

5 000

p.m.

p.m.

5 000 p.m.

Soudní náklady

8 000 8 000

p.m.

5 000

8 000 p.m.

8 000

Náhrada škody

p.m.

Náhrada škody

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.


5 000

Soudní náklady



Ostatní provozní výdaje

2350

Různá pojištění

18 000

18 000

2352

Různé výdaje na interní schůze

2 000

2 000

2353

Interní stěhování zaměstnanců

30 000

2359

Ostatní výdaje


239

10 000

52 500

20 000 2 500

10 000

42 500

Interinstitucionální služby

2390

Překladatelské služby poskytované Komisí

20 000

20 000

2391

Tlumočení

70 000

70 000

2392

Správní služby poskytované Komisí

130 000

130 000

33


Poznámky

2320

Tato položka je určena k pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení do telekomunikační sítě bank.

2321

Tato položka je určena k pokrytí kurzových ztrát vzniklých středisku při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.

233 2330

Tato položka je určena k pokrytí předběžných soudních nákladů a služeb právních zástupců či jiných odborníků.

234 2340

Tato položka je určena k pokrytí škod a nákladů vzniklých řešením nároků vznesených proti středisku (občanskoprávní odpovědnost).

235 2350

Tato položka je určena k pokrytí komplexního pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění proti krádeži a pojištění odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů.

2352

Tato položka je určena k pokrytí výdajů souvisejících s pořádáním interních schůzí.

2353

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na stěhování v rámci budovy.

2359

Tato položka je určena k pokrytí ostatních provozních výdajů, pro které není vyčleněna samostatná položka.

239 2390

Tato položka je určena k pokrytí překladatelských služeb, včetně přepisování, poskytovaných Komisí překladatelskému středisku.

2391

Tato položka je určena k pokrytí tlumočnických služeb fakturovaných středisku, zejména institucemi Společenství.

2392

Článek 12 nařízení (ES) č. 2965/94 o zřízení střediska. Tato položka je určena k pokrytí správních služeb poskytovaných Komisí středisku.

34



Položka


2393

Publikace

65 000

65 000

2394

Šíření informací

27 000

27 000

24


312 000

p.m.

312 000


422 500

10 000

412 500

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

240 2400

Poštovné Poštovné a doručné


241 2410

25

30 000

30 000 p.m.

30 000

Telekomunikační poplatky Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize — předplatné a telekomunikační poplatky

200 000

200 000


200 000

p.m.

200 000


230 000

p.m.

230 000

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

250

2500

Výdaje na zasedání

Zasedání obecně

45 000


2550

45 000

45 000

p.m.

45 000

Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů a zasedání a účasti na nich Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů a zasedání a účasti na nich

40 000

40 000


40 000

p.m.

40 000


85 000

p.m.

85 000

35


Poznámky

2393

Tato položka je určena především k pokrytí výdajů na zveřejnění rozpočtu střediska a na ostatní komunikační a propagační činnost.

2394

Tato položka je určena k pokrytí veškerých výdajů souvisejících s "šířením informací", zejména nákladů spojených s propagací a marketingem (katalogy, prospekty, reklama, průzkumy trhu apod.) a rovněž nákladů spojených s poskytováním informací a poradenství veřejnosti a zákazníkům.

24 240 2400

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na poštovné a doručné, včetně poplatků za odeslání poštovních balíků.

241 2410

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na pronájem telefonních přístrojů a hovorné, faxy, videokonference, přenos dat a výdajů na telekomunikační zařízení.

25 250 2500

Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků, vedlejších výdajů a dalších oficiálních nákladů odborníků a dalších osob, zejména členů správní rady a interinstitucionálních výborů pozvaných na zasedání a semináře či jednání komisí a pracovních skupin. Pokrývá rovněž náklady spojené s organizováním těchto jednání, pokud nejsou pokryty stávající infrastrukturou.

255 2550

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na pořádání konferencí, kongresů a zasedání a účasti na nich.

36



Položka


INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, TVORBA A ŠÍŘENÍ

270 2700

Specializované konzultace, studie a průzkumy Specializované konzultace, studie a průzkumy 40 500

3

40 500


40 500

p.m.

40 500


40 500

p.m.

40 500

Hlava 2 - celkem

5 861 000

560 000

5 301 000

14 062 163

1 637 558

12 424 605


14 062 163

1 637 558

12 424 605


14 062 163

1 637 558

12 424 605

PROVOZNÍ VÝDAJE 30

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

300 3000

31 310

3100

10

Externí překladatelské služby Externí překladatelské služby

VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI Výdaje na interinstitucionální spolupráci

Interinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti

18 000


18 000

p.m.

18 000


18 000

p.m.

18 000

Hlava 3 - celkem

14 080 163

1 637 558

12 442 605

REZERVY

100 1000

18 000

PŘEDBĚŽNĚ POLOŽKY Předběžné položky

37


Poznámky

27 270 2700

Tato položka je určena k pokrytí výdajů spojených s realizací konzultací, studií a průzkumů, které jsou zadávané externím odborníkům kvalifikovaným v oblasti administrativy. Patří sem zejména hodnotící zprávy a poplatky za služby externích konzultantů.

3 30 300 3000

Tato položka je určena k pokrytí výdajů souvisejících se službami externích překladatelů a externě zadávaným přepisováním a vkládáním dat.

31 310 3100

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na činnost, o níž rozhodl Interinstitucionální výbor pro překlady a tlumočení (CITI) za účelem podpory interinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti.

10 100 1000

38



Položka


10000 Rezerva pro příspěvky zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství 15 832 422

10001 Rezerva pro nabývání nemovitostí

10002 Pohotovostní rezerva

10004 Rezerva pro stálý fond předběžného financování

12 829 422

3 003 000

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 406 368

2 406 368

p.m.


18 243 790

15 235 790

3 008 000


18 243 790

15 235 790

3 008 000

Hlava 10 - celkem

18 243 790

15 235 790

3 008 000

CELKOVÝ SOUČET

59 941 453

17 433 348

42 508 105

39


Poznámky

10000 Rezerva vytvořená jako předběžná položka pro úhradu příspěvků zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství. Tato položka je předběžná a nelze ji čerpat, dokud nebude převedena pod bod 1 1 3 4 v souladu s finančním nařízením střediska. 10001 Rezerva vytvořená jako předběžná položka pro případné nabytí budovy, která by sloužila jako sídlo střediska. Tato položka je předběžná a nelze ji čerpat, dokud nebude převedena pod bod 2 0 6 0 v souladu s finančním nařízením střediska.

10002 Pohotovostní rezerva

10004 Rezerva vytvořená pro krytí stálého fondu pro předběžné financování podle článku 59 finančního nařízení střediska.

40

Plán pracovních míst překladatelského střediska

Příloha 1

PRACOVNÍ MÍSTA 2008 Funkční skupiny a platové třídy Stálá AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 CELKEM AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 CELKEM AST CELKEM Zaměstnanců celkem

K 31. 12. 2007 Dočasná

2 009 Schválená v rámci rozpočtu Stálá Dočasná

Schválená v rámci rozpočtu Stálá Dočasná 1

1

1

1

1 4 14

3 6 9 11 7 7 28 7

5 7 15 4 1 3 7

4

24

79

3 2 3 4 1 3

16 40 176

43

4 11 6 12 7 12 27 11 91

0 0 0 3 5 4 6 2 1

1 3 5 5 8 17 7 11 57

21

136

64 233

1 1 1 4 12 6 12 5 16 25 9

7 9 12 3 1 3 7 0 43

1 1 3 6 6 11 27 9 14

91

1 1 3 7 5 14 25 10 12

4 4 5 5 3

78

21

169

64

78 169 233

SCHVÁLENO SPRÁVNÍ RADOU DNE 18. ZÁŘÍ 2008 OBSAH I. ÚVOD II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘEHLED III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2008

Recommend Documents