Sásd Város Önkormányzata Sásd, Rákóczi út 41. Tf: , Fax:

Sásd Város Önkormányzata 7370. Sásd, Rákóczi út 41. Tf: 06-72-576-520, Fax: 06-72-576-522 Ü.i.sz

Tárgy: Szöveges beszámoló a 2011. évi zárszámadáshoz Melléklet: db.

Ügyintéző: Nagy Lajos László

2011.évi zárszámadáshoz Az önkormányzati feladatellátást és a többi pontokat illetően Sásd Város Képviselőtestülete -az elfogadott költségvetési rendelet 1. számú mellékletének (címrend) megfelelően- magába foglalja az önálló költségvetési szerveket is Általános Művelődési Központ, Sásdi Vendéglátóipari Szakképzőiskola). 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Sásd Város Képviselőtestülete a 2011.évi költségvetési rendeletét 2011-ben a 1/2011.(III.03) számú rendeletével elfogadta. Sásd Város Képviselőtestülete 2011.évi költségvetésének kialakításakor elsődleges szerepet kaptott a kötelező és áthúzódó feladatok ellátásának biztosítása. A 2011.év költségvetése jelentős, 308.768 ezer forintos működési hiánnyal lett megállapítva, amely mértéke meghaladta a költségvetési bruttó főösszeg 13 %-át. Ennek ismeretében már év elején veszélybe került a kötelező feladat-ellátás. A rendeletben működési hitel igénybevételét, a kiadások visszafogását, a többletbevételek működésre való fordítását, illetve az ÖNHIKI-s pályázat beadását jelölte meg a testület a likviditási válság kezelésére. Az első 6 hónap időszakában a 120 millió forintos működési hitel (folyószámlahitel) képezte keretét az egyre táguló működési hiány fedezésének. Ezt júniusban ki kellett egészíteni egy 25 millió forintos likviditási hitellel, hogy a fejlesztési és a működési költségvetés finanszírozási gondjait enyhíteni lehessen. Az ÖNHIKI I.pályázat csak júliusra éreztette hatását, de ekkor is rendkívül alacsony mértékben (5.891 eFt). Ennek ismeretében a képviselőtestület rendkívüli intézkedéseket vezetett be július végén. Több álláshelyet kellett megszüntetnie és az önként válallt, de a kötelező feladatait is alacsonyabb színvonalú működésre kellett kényszerítenie Az év során az önkormányzat rákényszerült az ÖNHIKI II támogatására igényt benyújtani. A itt kapott 5 millió forintos támogatás azonban csak kis mértékben enyhítette a részletezett problémákat. Az addig felhalmozódott és fenyegető mértékű sorbanálló tételek ekkor csak részben lettek kiegyenlítve. A fejlesztési mérleg egyensúlyára végig nagy figyelmet fordított a testület. Az évközi módosítások jelezték, hogy a források itt sem teljes mértékűek, de zárolt tételek megnevezésével sikerült fenn tartani az egyensúlyt. Domináns az EU-s pályázatok kiadása és finanszírozásának módja. Az EU-s pályázatokat célonként elkülönítve, külön-külön címekben részletezve mutatjuk ki. A szükséges önerőket hitelből, valamint az állami és EU-s támogatásokat is hitelből fedezzük. Még mindig nagy mértékű az áthúzódó feladatok súlya.

-1-

A költségmegtakarítások nem veszélyeztették sem a kötelező, sem a nem kötelező feladatok ellátását, az önkormányzat a fenti feladaton kívűl olyan eredetileg nem tervezett beruházásokat, fejlesztéseket tudott megvalósítani, melyekkel szemben további bevételi forrásokat tudott teremteni. Figyelmet kelt viszont az, hogy a folyószámlahitel év végi egyenlege még megjelenik a zárszámadásban 92 millió forint összeggel. 2. Bevételi források és azok teljesítése A bevételi források közül a központi támogatások alakulását nem tartom érdemesnek a részletezésre, mivel azok akár pótelőirányzatok, akár egyéb központi támogatások formájában szerepelnek, kiadási vonzatuk legalább olyan mértékű, mint a bevétel szintje. A működési bevételek közül az intézményi működési bevételek alakulása volt domináns. Teljesülési szint: 96,33%. A helyi adók az eredeti előirányzathoz teljesültek 100%-os szinten, melynek a korábbi hátralékok behajtása a fő oka. Az eltérés az eredeti előirányzathoz képest elhanyagolható mértékű. A felhalmozási bevételek esetében szintén kiemelendő a saját hatáskörben tervezett bevételek alakulása, hiszen az ingatlan-, lakáseladás a tervezett szint alatt realizálódtak. Kiemelendő, hogy a felhalmozási pénzeszközök átvétele kis mértékben alulteljesült. A támogatások és átvett pénzeszközök közül a felügyeleti szervtől kapott támogatások domináltak, melyet az önálló intézmények támogatásaként, az egyéb támogatások kiadási előirányzatai közt lehet ellenoldalként megtalálni. 2011-ben jelentős mértékben vállalt szerepet a Sásdi kistérség az oktatási feladatok támogatásában és a Sásd által ellátott feladatok finanszírozásában. 3. Kiadások alakulása 3.1. Működési kiadások A személyi kiadások az eredetihez képest 99,84%-os mértékben valósultak meg, melyet követ a munkáltatót terhelő járulékok teljesülése. Itt a teljesülést érdemesebb a módosított előirányzathoz hasonlítani, mivel az eredeti előirányzatok nem tartalmazták azokat az év közben bevezetett változásokat, melyek hatása elég jelentős a teljesülést illetően. Ilyen a kistérségi feladatok személyi kiadást érintő vonzata, valamint a központi béremelés és az egyszeri keresetkiegészítések. Utóbbi bevételi oldalon is megjelenik az átvett pénzeszközök előirányzatok között. Hasonlóan jelentkezett a közcélú foglalkoztatás személyi kiadás előirányzata. Dologi kiadások területén csekély alulteljesítés figyelhető meg a módosított előirányzathoz képest, 85,7% mértékben. Az egyéb támogatások jelentős részét az önálló költségvetési szervek finanszírozása teszi ki, valamint a szociálpolitikai juttatások 92,89%-os telejesülése figyelemre méltó, melyek egyrészt technikai jellegű adatok, illetve utóbbi esetében a bevételeknél pótelőirányzat formájában bevételi oldala is van. 3.2. Fejlesztési kiadások A módosított előirányzat 972.702 ezer forint, mely a kiadási főösszeghez viszonyítva közel 46%-os (!) szinten van, melyből a domináns tényezők olyan stratégiai beruházások, melyek az önkormányzati működést, a helyi lakosság életszínvonalát

-2-

javítani fogják, illetve új lehetőségeket jelentenek az önkormányzatnak céljai megvalósításában. Főbb tételként jelenik meg a 2009-es pályázatokból a korábban megkezdett EU-s pályázatok. Ezek közül KEOP pályázat az ivóvízminőségjavítás, DDOP pályázat a közlekedési csomópont és az integráció. Közös jellemző, hogy a finanszírozási rendszer csak a pénzintézetek érdekeit szolgálja, hiszen az EU-támogatást is meg kell előlegezni, a lehívható előlegeket kivéve. Szintén közös jellemző, hogy a nettó 100 millió forint alatti beruházásoknál a 2009 júliustól végrehajtott ÁFA emelkedést önerőből kell az önkormányzatoknak finanszírozni. Kiemelkedő a részvényvásárlás és az intézmények főként állami támogatásból megvalósuló, jellemzően számítástechnikai jellegű beszerzései. Forrásként e fent említett kölcsönök, illetve pályázati támogatások jelentek meg az önerő biztosítása mellett. Közvetett támogatások ebben az évben nem valósultak meg, mivel ezek teljes egészében adókedvezmények formájában jelentek meg az önkormányzatnál. Az EU szabályozások miatt ezeket az előző évtől nem lehet érvényesíteni, mivel pozitív diszkriminációt jelentenének a hazai vállalkozások számára. 4. Pénzmaradványok változása Tárgyév végén a bankszámlák egyenlege 7.917 Eft volt, mely a költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlegével, a passzív átfutó elszámolások záróegyenlegével, az aktív függő elszámolások záróegyenlegével és a passzív függő elszámolások záróegyenlegével módosulva adja a tárgyévi helyesbített pénzmaradványt, melynek összege összesítve 53.965 ezer forint. Ezt a normatív többlettámogatás költségvetési befizetésével illetve a kiutalatlan támogatással módosítva, a költségvetési pénzmaradvány összege 42.965 ezer forint. A módosított pénzmaradvány összege megegyezik a költségvetési pénzmaradvánnyal. Szabad pénzmaradványt nem sikerült átvinni a következő évre, hiszen az ezzel szemben álló áthúzódó, fejlesztési feladatok jelentősek.

5. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása Hitelműveleteknél kiemelendő a tárgyévet terhelő célhitelek (rövid és hosszú lejáratúak) és folyószámla-hitel kamata. Kettő hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel 2011-ben fel lett véve, valamint a fent említett rövidlejáratú fejlesztési hitel igénybevétele történt meg. Rövidlejáratú fejlesztési hitelként támogatásmegelőlegező hitelek lettek igénybevéve. A jelentkező kölcsönök szerepe forrásellátottság szempontjából jelentős. 6. A vagyon alakulása Az előző évi 29,3 %-os növekedést 2011-ben további 8,4 %-os növekedés követte vagyon alakulásánál mind eszköz, mind forrás oldalon. Ez abszolút számokban kifejezve 254.803 ezer forintos növekedés!!!

-3-

Eszközök oldaláról a követelések csökkenése kiemelendő fejlemény. Az esemény mögött (ez jelentkezik forrás oldalon is) az önkormányzat kiemelt fejlesztése áll, az integárciós pályázat megvalósítása. Az ehhez kötődő szállítói finanszírozás miatt szerepeltetjük itt az állam, önkormányzat felé kimutatható kötelezettségét, másik oldalon pedig az önkormányzat kötelzettségét (lásd kötelezettségek) a szállító felé. Az előző évben ennek mértéke 265 millió forint volt, idén 83.220 ezer forint. A követeléseknél kiemelendő, hogy a közösen ellátott oktatási feladatokból származó társult községek által felhalmozott adósságállományt is itt szerepeltetjük, illetve a Pécsi Vízmű tartozása is itt van nyilvántartva. Ezek mértéke értékvesztéssel együtt szerepel ezen a soron. Az előző években megvásárolt, főként az EU-beruházásokhoz szükséges szellemi termékek értékcsökkenése jellemző az immateriális javak összegénél, illetve az oktatási integráció tervei az ingatlanok soron szerepel. A tárgyi eszközöknél az értékcsökkenéseket nemcsak kiegyenlítették az aktívált beruházások, hanem a fenti mérlegfőösszeg-változásának jelentős részét is képezik 415(!!!!!!!!) millió forintos emelkedéssel. Az üzemeltetésre átadott eszközöknél kiemelendő csökkenés volt, ami annak köszönhető, hogy a 2011-ben végzett rekonstrukciós munkálatok kifizetése jelenleg a szállítói tartozások között szerepel, így nem lehetett aktiválni. A részesedések esetében az ELMIB részvények vételéből fakadó emelkedés. Így a befektetett pénzügyi eszközök szerény mértékben emelkedtek 32,9 millióra. Jelentős a fent is érintett pénzkészlet csökkenése. A korábbi 23 millió helyett, év végén 8 millió forint volt a pénzkészlet, és a kötelezettségeket, átfutó egyenleget figyelembe véve ebben az évben pozitív pénzmaradvánnyal kell számolni. Forrás oldalon a tőkeváltozásnál figyelhet meg nagy arányú változás. Összességében 401 millióval növekedett a tőkeváltozások mértéke az előző évihez képest, amit követ a saját tőke alakulása is. Az előző évben ideiglenesen megfordult tendencia, most ismét pozitív irányú lett. Forrás oldalon a fent említett tőkeváltozás mellett kiemelendő a tartalékok szerény emelekdése, mely pozitív előjellel jelent meg. A rövid lejáratú hitelek emelkedése mögött a 2010-ben felvett hitelek jelennek meg. A rövid lejáratú hitelek a fent is említett folyószámlahitelt, valamint a rövid lejáratú fejlesztési célú hitelek igénybevételét mutatják összesen 227.618 eFt értékben, 54.859 eFt pedig a hosszú lejáratú hitelek törlesztése. A szállítói kötelezettségek nagymértékű csökkenése mögött az áthúzódó EU-s pályázatok csökkenő tendenciájú követelései állnak. Ugyanakkor az egyéb kötelezettségek emelkedése tovább erősíti a forrás oldal másik legdominánsabb változását a kötelezettségek közel 146 millió forintos csökkenését!

Dr. Kajdon Béla jegyző S á s d, 2012 április 18.

-4-

Sásd Város Önkormányzatának 7/2012.(IV.27.) számú önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról. Sásd Város Önkormányzata az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Kormány 368/2011.(XII.31.)Korm.rendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: ÁVR.) alapján az önkormányzat 2012 évi költségvetéséről az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

1. § (1)

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi bruttó költségvetésének végrehajtását 1.751.957 ezer forint költségvetési kiadással és 169.192 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen 1.921.167 ezer forint együttes kiadással, ezen belül a személyi juttatás előirányzatának felhasználását 352.743 ezer forint a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását 92.211 ezer forint a dologi kiadások előirányzatának felhasználását 261.016 ezer forint a működési célú támogatások felhasználását 120 ezer forint a működési célú peszk.előirányzatának felhasználását 6.130 ezer forint az intézményfinanszírozás előirányzatának felhasználását 269 336 ezer forint a szociálpolitikai juttatások előirányzatának felhasználását 49.089 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatának felhasználását 4.931 ezer forint a felhalmozási kiadás előirányzatának felhasználását 96.130 ezer forint a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását 617.484 ezer forint a felhalmozási célú támogatás előir.-nak felhasználását 0 ezer forint a felhalmozási célú pe.átadás előir.-nak felhasználását 1.063 ezer forint a kölcsönök nyújtása előirányzatok felhasználását 1.723 ezer forint a fejlesztési hitel törlesztése felhasználását 51.080 ezer forint a működési hitel törlesztése felhasználását 101.704 ezer forint a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások fellhasználását 16.408 ezer forint összegben jóváhagyja.

(2)

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi nettósított költségvetésének végrehajtását 1.482.639 ezer forint költségvetési kiadással és 169.192 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen 1.651.831 ezer forint együttes kiadással, ezen belül a személyi juttatás előirányzatának felhasználását 352.743 ezer forint a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását 92.211 ezer forint a dologi kiadások előirányzatának felhasználását 261.016 ezer forint a működési célú támogatások felhasználását 120 ezer forint a működési célú peszk.előirányzatának felhasználását 6.130 ezer forint a szociálpolitikai juttatások előirányzatának felhasználását 49.089 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatának felhasználását 4.931 ezer forint a felhalmozási kiadás előirányzatának felhasználását 96.130 ezer forint a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását 617.484 ezer forint a felhalmozási célú támogatás előir.-nak felhasználását 0 ezer forint

a felhalmozási célú pe.átadás előir.-nak felhasználását a kölcsönök nyújtása előirányzatok felhasználását a fejlesztési hitel törlesztése felhasználását a működési hitel törlesztése felhasználását a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások fellhasználását összegben jóváhagyja.

1.063 ezer forint 1.723 ezer forint 51.080 ezer forint 101.704 ezer forint 16.408 ezer forint

2. § Az önkormányzati költségvetés 1. § szerinti kiadási előirányzatainak teljesítését címenként a 3. számú melléklet , a forrásonkénti bontását a 2.számú melléklet tartalmazza. 3. § (1)

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatainak teljesítését mindösszesen 1.938.049 ezer forintban állapítja meg.

(2)

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi nettósított bevételi előirányzatainak teljesítését mindösszesen 1.668.714 ezer forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat az önkormányzat 2011. évi költségvetésének működési hiányát 92.164 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 311 ezer forintos működési célú pénzmaradvány igénybevételével oldotta meg. A működési hiányt külső finanszírozással, 91.853 ezer forintos működési hitelfelvétellel oldotta meg. (4) Az önkormányzat az önkormányzat 2011. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 108.460 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 31.917 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevételével oldotta meg. A működési hiányt külső finanszírozással, 76.543 ezer forintos fejlesztési hitelfelvétellel oldotta meg

(3)

A képviselő-testület a teljesített bevételek és kiadások által kimutatott 16.882 ezer forintos bevételi különbözetet az áthúzódó fejlesztési feladatokra fordítja. 4. §

A 3. § szerinti bevételek címenkénti részletezését a 3. számú melléklet, a forrásonkénti bontását a 2.számú melléklet tartalmazza. 5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi záró pénzügyi mérlegét a 2. és 2.1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. (2) Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegének teljesülését a 4. sz. melléklet -2-

alapján fogadja el az önkormányzat. (3) Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat (NNÖ) a 2011. évi záró pénzügyi mérlegét a rendelet 2/B. számú melléklete, a kiemelt kiadási előirányzatok és források szerinti részletezést a rendelet 3. számú melléklete 23. címe szerint jóváhagyja, a …/2012. (IV…..) NNÖ. számú határozat alapján. (4) Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (RNÖ) a 2011. évi záró pénzügyi mérlegét a rendelet 2/A. számú melléklete, a kiemelt kiadási előirányzatok és források szerinti részletezést a rendelet 3. számú melléklete 24. címe szerint jóváhagyja, a …/2012. (IV….) RNÖ. számú határozat alapján. 6. § A képviselő-testület a kiadási főösszegből - a felhalmozási és felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését az 5. számú melléklet szerinti részletezéssel, - a pénzeszközátadás és egyéb támogatás előirányzatainak célonkénti teljesítését a 6. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja. 7. § A képviselő-testület a bevételi főösszeg forrásai közül - a népességszámhoz kötött állami támogatás, a feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás, a kötött célú állami támogatás és a megosztott bevételek teljesülését a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel, - az önkormányzat sajátos működési bevételeinek teljesítését a 8. számú melléklet szerinti részletezéssel, - a felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítését a 9. számú melléklet szerinti részletezéssel, - a támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök bevételeinek teljesítését a 10. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja. 8. § (l) Az önkormányzat az önkormányzat módosított pénzmaradványát 42.965 ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzat tudomásul veszi az (1) bekezdés szerinti pénzmaradványt módosító tételeket a 21.számú melléklet alapján. (3) Az önkormányzat megállapítja, hogy a 21. számú melléklet II. pontjában közöltek alapján szabad felhasználású pénzmaradványt nem tervez a 2012.évi költségvetésében, a működési pénzmaradványként betervezett összeget teljes egészében a 2012. évi költségvetésben jelentkező működési forráshiány mérséklésére fordítja, a betervezett fejlesztési -3-

pénzmaradványát az áthúzódó feladatok ellátására fordítja, egyben a testület kijelenti, hogy a 2012-ben képződő felhalmozási bevételeit felhalmozási célra fordítja, mely tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-át is. A 2011.évben teljesített magánszemélyek kommunális adójának és a lakóingatlaok és nem lakóingatlanok bérleti bevételét teljes egészében fejlesztési célra fordította a testület. 9. § Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi záró vagyonmérlegét a 20. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. 10. § (1) A rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza az Általános Művelődési Központ 2011. évi pénzügyi mérlegét intézményekre bontottan. Az oktatási intézmények egy tanulóra fordított költségeit a 13. sz. melléklet tartalmazza. A közös fenntartású és finanszírozású intézmények, szervek működtetésének önkormányzatonkénti hozzájárulását a 14. sz. melléklet tartalmazza. (2) A rendelet 15.számú mellékletével az önkormányzat elfogadja a tervezett gördülő tervezés 2011.évi teljesülését. (3) A rendelet 16.számú mellékletével az önkormányzat elfogadja az igazgatási tevékenység 2011.évi pénzforgalmi kiadásait és bevételeit. (4) Az előző évről áthúzódó feladatok 2011.évi teljesülését a 17.számú melléklet szerint, a betöltött álláshelyek címenkénti részletezettségét a 18.számú melléklettel hagyja jóvá az önkormányzat. (5) A 2011-ban nyújtott kölcsönöket és megtérüléseit, a kapott hiteleket, kölcsönöket és törlesztésüket a 19.számú melléklettel fogadja el az önkormányzat, azzal, hogy az év végén keletkezett folyószámlahitel-felvételét fejlesztési célra vette igénybe. (6) A rendelet 22. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlanok jegyzékét. 11. § Az önkormányzat a Sásd Város Önkormányzata 2011.évi költségvetésének végrehajtása során 168.396 ezer forint fejlesztési célú hitelfelvételt vett igénybe. 12. § (1) Az önkormányzat a rendelet 23.számú melléklete alapján alkotja meg az ÁVR alapján előírt kiegészítő mellékletet. A melléklet VIII.pontja tartalmazza az önkormányzat kötelezettségvállalásának felső határára vonatkozó számítást, melynél az önkormányzat -4-

nem veszi számításba a folyószámlahitelének féléves egyenlegének hatását. (2) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Sásd, 2012. április 25.

Székely Szilárd Polgármester

Dr. Kajdon Béla jegyző

A rendelet kihirdetve. 2012. április …. Dr. Kajdon Béla jegyző

-5-

KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS

Időszak: 2011.év

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 2011 évre Cím száma 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 12 12 13 13 14 14 14 14 14 14 14 15 16 16 16 17 18 19 20 21 22 22 22 22 23 24

Cím neve

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Ált.iskola, Óvoda, Műv.kp és könyvtár, Zeneiskola, Igazgatás Vendéglátóipari szakközépiskola Polgármesteri Hivatal (körjegyzőség)

Szociális tevékenység

Üdültetés, Fonyódliget Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése

Településüzemeltetés Megbízással ellátott te.üz.feladat Közfoglalkoztatás

Városgazdálkodás Vízellátás és vízminőségvédelem Hitelszükséglet, kölcsönök Helyi egyesületek támogatása Igazgatási tevékenység

Karbantartók Önk.támogatásai, átvett p.eszk. DDOP-5.1.3/C-2008-0012 Forgalmi Csomópont DDOP-5.1.5/B-2008-0021 Csapadékvízelvezés DDOP-4.1.1/B-2008-0008 Városközpont Rehab DDOP-3.1.2/2F-2008-0034 Oktatási Integráció KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjavítás Egyéb EU pályázatok Német kis. önkormányzat Cigány kis. önkormányzat

1.-24. Önkormányzat összesen

Tev.kör azonosító

Szerv. kód

852011

48

vendéglátóipari szakközépiskola 853200 Polgármesteri Hivatal 841126 rendszeres szociális 882111 átmeneti szociális 853344 szociális étkeztetés 889921 iskoláztatási támogatás 882111 rendszeres szoc.segély 882111 időskoruak járadéka 882112 lakásfenntart 882113 rendszere lakásfenntart 882114 ápolási díj alanyi 882115 ápolási díj méltányosság 882116 rsz.gyerm.véd.t 882117 óvodáztatási tám 882119 átmeneti tám. 882122 temetési segély 882123 rendkívüli gyerekvédelmi 882124 mozgáskorlátozott közlekedési 882125 egyéb önk.eseti pénzbeli 882129 közgyógy 882202 köztemetés 882203 gyerm.szoc.étk (Ámk) 889921 otthonteremtési 889935 gyerm.tartási díj megelőlegezés 889936 Üdültetés, Fonyódliget 552001 saját v. bérelt ing. haszn. 682002 saját ingatlanok költségei 852031 saját ingatlanok költségei 889924 saját ingatlanok költségei 910123 lakóingatlan bérbeadása 682001 utak,hidak 522110 vízkárelhárítás 842541 közvilágítás 841402 temető fenntartás 960302 köztisztasági tev. 841403 közhasznu foglalkoztatás 890442 közmunka 890443 közcélú foglalkoztatás 890441 piac és vásár 841403 egyéb városgazd. 841126 önkéntes tűzoltóság 841126 Közösségi busz működtetése 841126 állategészségügy 750000 település vízell. és vízminőség véd 360000 Működési célú hitelszükséglet 841126 kölcsönök nyújtása, visszatérülése 841126 sportint., sportlétesítmény műk. 931301 egyéb egyesületek 841126 önkorm. igazg. tevékenysége 841126 árvízi védekezés I. 841126 árvízi védekezés II. 841126 népszámlálás 841114 technikai 841126 választások (51-64) 841114 választások (100-111) 841115 máshova nem sorolható szev 841403 (karbantartók) önkormányzatok elszámolás 841901 technikai 841126 önk. feladatra nem tervezett el. 841901 EU pályázatok DDOP FORG.CSOMÓPONT 841126 EU pályázatok DDOP CSAPADÉKVÍZ 841126 EU pályázatok DDOP REHAB 841126 EU pályázatok DDOP OKT.INT 841126 EU pályázatok KEOP 841126 EU pály.bev és kiad.HEFOP 841126 EU.pály. IFI CENTRUM TÁMOP 841126 EU pály.bev és kiad.IMPULZUS 841126 EU pály.bev és kiad.TIOP 1.1.1 841126 német nemz. kisebbségi önk. 841127 cigány nemz. kisebbségi önk 841127

19 43 33 34 44 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 1 4 20 28 37 24 3 7 14 13 36 8 99 22 9 10 11 18 30 12 45 32 39 46 5 26 27 40 50 51 100

Szakfeladat neve Általános Művelődési Központ

6 15 16 17 70 71 72 73 74 35 98 49 112 41 42

Időszak:2011.év

2. számú melléklet

Megjegyzés: KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS

Városi Önkormányzat 2011.évi költségvetési jelentése E ft-ban Ssz.

Eredeti előir.

Megnevezés

Módosított előir.

Tény

Ssz.

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek

2

Sajátos működési bevételek

3

4

5

Eredeti előir.

Megnevezés


Tény

Kiadások 38 919

53 864

51 921

1

Személyi juttatások

425 769

353 321

352 743

221 452

221 895

221 181

2

Munkaadót terhelő jár.

103 745

93 477

92 211

helyi adók

78 650

79 069

79 058

3

Dologi kiadások

243 400

304 566

261 016

megosztott, átengedett bev.

142 802

142 826

142 123

4

Működési célú támogatások

2 291

1 580

120

60 798

115 335

114 238

5

Működési célú pénzeszköz átadás

10 553

6 229

6 130

Kiegészítések, visszatérülések

0

296

296

6

Szociálpolitikai juttatások

52 015

52 845

49 089

Támogatásértékű működési bevétel

60 798

115 039

113 942

7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 450

5 019

4 931

894 966

874 635

705 323

8

Pénzforgalom nélküli kiadások

9 000

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

765 059

848 919

683 047 Működési kiadások

848 223

817 037

766 240

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

129 907

25 716

22 276

9

Beruházási kiadások

128 713

122 014

96 130

Sajátos felhalmozási bevételek

0

0

0

10

Felújítási kiadások

690 171

674 890

617 484

2 000

2 130

1 525

11

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

1 218 135

1 267 859

1 094 188

12

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

500

1 063

1 063

819 384

797 967

714 676

1 200

1 723

1 723

343 596

265 483

269 336

2 012 403

1 882 210

1 751 975

Támogatásokból

Felhalmozási bevételek

Nyújtott kölcsönök visszatérülése

Saját bevételek 6

Önkormányzatok költségvetési támogatása

305 795

373 625

373 624 Felhalmozási kiadások

7

Felügyeleti szervtől kapott támogatások

343 596

265 483

269 336

Költségvetési bevételek

1 867 526

Költségvetési bev.és kiad. egyenlege 8

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

9

Finanszírozási bevételek

-

1 906 967 24 757

14

Intézmények finanszírozása

Költségvetési bev.és kiad. egyenlege

-

32 228

32 228

475 785

190 458

168 674

Fejlesztési célú hitelek

167 328

98 605

Működési célú hitelek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

308 457

Finanszírozás egyenlege

Kölcsönök nyújtása

1 737 147 Költségvetési kiadások

30 873

Bevételek összesen

13

-14 828

247 443

169 192

Fejlesztési hitel törlesztése

260 077

145 739

51 080

76 543

Működési hitel törlesztése

101 704

101 704

101 704

91 853

91 853

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

0

16 408

0

0

278

2 374 184

2 129 653

2 374 184

2 129 653

1 921 167

0

Finanszírozási kiadások

-

361 781

0

15

-144 877

1 938 049 Kiadások összesen 16 882


-

-

-

Időszak: 2011.év

2.1.számú melléklet

Megjegyzés: Költségvetési ZÁRSZÁMADÁS

Városi Önkormányzat 2011.évi nettósított költségvetési jelentése E ft-ban Ssz.

Eredeti előir.

Megnevezés


Tény

Ssz.

Bevételek 1


2


3

4

5

Eredeti előir.

Megnevezés


Tény

Kiadások 38 919

53 864

51 921

1


425 769

353 321

352 743

221 452

221 895

221 181

2


103 745

93 477

92 211

helyi adók

78 650

79 069

79 058

3

Dologi kiadások

243 400

304 566

261 016


142 802

142 826

142 123

4


2 291

1 580

120

60 798

115 335

114 238

5


10 553

6 229

6 130


0

296

296

6


52 015

52 845

49 089


60 798

115 039

113 942

7


1 450

5 019

4 931

894 966

874 635

705 323

8


9 000

0

0


765 059

848 919


848 223

817 037

766 240


129 907

25 716

22 276

9


128 713

122 014

96 130


0

0

0

10


690 171

674 890

617 484

2 000

2 130

1 525

11


0

0

0

1 218 135

1 267 859

1 094 188

12


500

1 063

1 063

305 795

373 625

819 384

797 967

714 676

0

0

1 200

1 723

1 723

0

0

0

1 668 807

1 616 727

1 482 639

Támogatásokból



Saját bevételek 6


7



1 523 930



9


-

1 641 484 24 757

373 624 Felhalmozási kiadások 0

14



-

32 228

32 228

475 785

190 458

168 674


167 328

98 605


308 457




30 873


13

-14 828

247 443

169 192


260 077

145 739

51 080

76 543


101 704

101 704

101 704

91 853

91 853


0

0

16 408

0

0

278

2 030 588

1 864 170

2 030 588

1 864 170

1 651 831

0


-

361 781

0

15

-144 877

1 668 714 Kiadások összesen 16 882


-

-

-

Időszak: 2011.év

2/A.számú melléklet


Cigány kisebbségi önkormányzat 2011.évi költségvetési jelentése E ft-ban Ssz.

Eredeti előir.

Megnevezés


Ssz.

Tény

Bevételek 1


2


3

4

5

Eredeti előir.

Megnevezés


Tény

Kiadások 0

4

4

1


0

0

0

2


helyi adók

0

0

0

3

Dologi kiadások


0

0

0

4

294

646

646


0

0


294

0

84

84

0

0

0

294

424

387


0

0

0

5


0

142

142

0

6


0

0

0

646

646

7


0

0

0

0

0

0

8


0

0

0


0

0

0 Működési kiadások

294

650

614


0

0

0

9


0

0

0


0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

294

650

650

12


0

0

0

Támogatásokból



Saját bevételek 6


0

0

0 Felhalmozási kiadások

0

0

0

7


0

0

0


294


0


0

0

0

9


0

0

0


0

0

Működési célú hitelek

0

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


0

0

0

0

14


0

0

0

294

650

614


36

8



650 Költségvetési kiadások

650 0

13


-

-

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

294

650

294

650

614

0

15

-

650 Kiadások összesen 36


-

-

-

Időszak: 2011.év

2/B.számú melléklet


Német kisebbségi önkormányzat 2011.évi költségvetési jelentése E ft-ban Ssz.

Eredeti előir.

Megnevezés


Ssz.

Tény

Bevételek 1


2


3

4

5

Eredeti előir.

Megnevezés


Tény

Kiadások 311

18

18

1


0

0

0

2


helyi adók

0

0

0

3

Dologi kiadások


0

0

0

4

497

420

420


0

0


497

0

6

6

0

0

0

808

743

581


0

0

0

5


0

0

0

0

6


0

0

0

420

420

7


0

0

0

0

0

0

8


0

0

0


0

0

0 Működési kiadások

808

749

587


0

0

0

9


0

0

0


0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

808

438

438

12


0

0

0

Támogatásokból



Saját bevételek 6


0

0

0 Felhalmozási kiadások

0

0

0

7


0

0

0


808


0


0

311

311

9


0

0

0


0

0

Működési célú hitelek

0

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


0

0

0

0

14


0

0

0

808

749

587


-

8



438 Költségvetési kiadások

438 -

13


-311

-149

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

808

749

808

749

587

0

15

-

750 Kiadások összesen 163


-

-

-

3. számú melléklet 1

2011

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

Előir. Kiem.e cím csop. lőir. száma szám szám

1

1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

22 588

33 692

0 343 596

0 327 888

0 0

0 0

0 18 429 4 159 0 0

0 0 0 0 343 596 0

366 184

0 28 607 4 813 37 235

0 0 8 625 53 780 265 483 0

361 580

33 529

0 28 441 4 817 36 235

0 331 868

0 0

0 0 8 753 53 779 269 336 0

365 397

99,52% 0,00% 99,42% 100,08% 98,60% 100,00% 0,00% 101,21% 0,00% 0,00% 101,49% 100,00% 101,45% 0,00% 0,00% 0,00% 101,06%

Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése

379 743 0 0 0 0

0

383 725 0 0 0 0

0

101,05% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


384 347

379 743

383 725

101,05%

1 2 3

212 247 56 897 97 627 0 0 0 0 0 0 17 576 0

183 817 48 530 110 287 0 0 0 0 0 0 37 109 0

183 712 48 419 101 565 0 0 0 0 0 0 37 109 0

99,94% 99,77% 92,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

384 347

379 743

370 805

97,65%

4 5 6 7

Kiadások

Tény/ mód.eir.

Tény

100,91% 18 163 18 163 18 328 18 163 18 163 18 163 100,00% 0 0 165 0,00%

Költségvetési bevételek 384 347 7 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)0 1 2 3 4


ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTÁlt.iskola, Óvoda, Műv.kp és könyvtár, Zeneis

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétele Sajátos működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felügyeleti szervtől kapott működési Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Sajátos felhalmozási bevételek

4 5 Pénzforgalmi bevételek 6 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 2

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások

Pénzforgalmi kiadások 9 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 2 3

Tartalékok Céltartalékok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

Költségvetési kiadások 384 347 10 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) 0 1 2 3 4

Fejlesztési hitel törlesztése Működési hitel törlesztése Fejlesztési kölcsön nyújtása Működési kölcsön nyújtása

Kiadások összesen

0 0 0

0

0 0 0

379 743 0 0 0 0

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 805 0,00%

10 805

381 610 0 0 0 0

0

100,49% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

384 347

379 743

381 610

100,49%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

0

0

2 115

0,00%


2011 cím száma

2

. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. Kiem.e lőir. csop. szám szám

1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Vendéglátóipari szakközépiskola



Eredeti előir.

Megnevezés


620

0 0

0 620 0 0 0

2 000 0 0


733

0 1 703

2 000 0

0 733 0 0 0 0 0 1 703 0 0 0

4 436 0 0

0

0

640

0 1 532

1 995 0

0 582 58 0 0 0 0 1 532 0 0 0

4 167 0 0

4 436 0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

93,95% 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

4 167 0 0 0 0

0

87,37% 0,00% 79,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 89,97% 0,00% 0,00% 89,97% 0,00% 0,00% 0,00% 99,74% 0,00%

93,95% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2 620

4 436

4 167

93,95%

1 2 3

35 619 8 462 16 897 0 0 888 0 0 0 0 0

33 989 8 535 15 207 0 0 1 168 563 0 0 0 0

33 787 8 343 15 207 0 0 1 168 563 0 0 0 0

99,41% 97,75% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 99,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

61 866

59 462

59 068

99,34%

4 5 6 7

Kiadások

0 0 0 0 0 0

2 620

Költségvetési bevételek 2 620 7 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) 0 1 2 3 4


8

1 2 1 2 1 2




0

0 0 0

0

0 0 0

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Költségvetési kiadások 10 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)

0

Kiadások összesen

61 866

59 462

59 068

99,34%


0

0

0

0,00%


-59 246

-55 026

-54 901

99,77%

1 2 3 4


61 866

59 462 0 0 0 0

0

59 068 0 0 0 0

0

99,34% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2011



3

1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Polgármesteri Hivatal (körjegyzőség)



Eredeti előir.

Megnevezés


300

0 0

0 300 0 0 0

0 0 0


212

24 0

0 175 37 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

236 0 0

0

0

212

24 0

0 175 37 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

236 0 0

236 0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

100,06% 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

236 0 0 0 0

0

100,07% 0,00% 99,83% 101,19% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,06% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


300

236

236

100,06%

1 2 3

79 561 19 889 17 790 0 0 0 0 0 0 300 0

81 928 21 031 15 015 0 0 0 0 0 0 0 0

81 928 21 031 14 369 0 0 0 0 0 0 0 0

100,00% 100,00% 95,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

117 540

117 974

117 328

99,45%

4 5 6 7

Kiadások

0 0 0 0 0 0

300

Költségvetési bevételek 300 7 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) 0 1 2 3 4


8

1 2 1 2 1 2




0

0 0 0

0

0 0 0

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


0

Kiadások összesen

117 540

117 974

117 328

99,45%


0

0

0

0,00%


-117 240

-117 738

-117 092

99,45%

1 2 3 4


117 540

117 974 0 0 0 0

0

117 328 0 0 0 0

0

99,45% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2011 cím száma

4

. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. Kiem.e csop. lőir. szám szám

1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Szociális tevékenység



Eredeti előir.

Megnevezés


6 100

0 500

0 4 900 1 200 0 0

0 0 0


6 216

0 7 014

0 0

0 4 973 1 243 0 0 0 0 7 014 0 0 0

13 230 0 0

0

0

6 214

0 7 013

0 0

0 4 971 1 243 0 0 0 0 7 013 0 0 0

13 226 0 0

13 230 0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

99,97% 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

13 226 0 0 0 0

0

99,96% 0,00% 99,96% 99,98% 0,00% 0,00% 0,00% 99,98% 0,00% 0,00% 99,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

99,97% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


6 600

13 230

13 226

99,97%

1 2 3

0 0 6 178 0 0 0 0 52 015 1 450 0 0

0 3 535 6 678 0 0 0 0 52 845 5 019 0 0

0 3 532 6 645 0 0 0 0 49 089 4 931 0 0

0,00% 99,92% 99,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92,89% 98,25% 0,00% 0,00%

59 643

68 077

64 198

94,30%

4 5 6 7

Kiadások

0 0 500 0 0 0

6 600

Költségvetési bevételek 6 600 7 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) 0 1 2 3 4


8

1 2 1 2 1 2




0

0 0 0

0

0 0 0

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


0

Kiadások összesen

59 643

68 077

64 198

94,30%


0

0

0

0,00%


-53 043

-54 847

-50 971

92,93%

1 2 3 4


59 643

68 077 0 0 0 0

0

64 198 0 0 0 0

0

94,30% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2011 cím száma

5


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Üdültetés, Fonyódliget


3 355

0 0


0 2 725 630 0 0 0 0 0 0 0 0

3 355

0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0 2 725 630 0 0 0 0 0 0 0 0

2 894

0 0

0 2 343 551 0 0 0 0 0 0 0 0

86,25% 0,00% 85,97% 87,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 5 Pénzforgalmi bevételek 6 Pénzforgalom nélküli bevételek

0 0

Költségvetési bevételek 7 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)

3 355 0


3 355

3 355

2 894

86,25%

1 2 3

0 0 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 304 80 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 304 80 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 99,99% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 900

3 384

3 384

99,99%

1 2

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2


Fejlesztési célú hitel Működési célú hitel Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások



Költségvetési kiadások 10 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) 1 2 3 4


Kiadások összesen

3 355 0

0

3 355 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0

0

0

86,25% 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2 894 0 0 0 0

0 0 0

3 384 0 0 0 0

0 0

2 894

3 355

2 900 0

0 0

0

0

86,25% 0 0 0 0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3 384 0 0 0 0

0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

99,99% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 900

3 384

3 384

99,99%


0

0

0

0,00%


455

-29

-490

1689,42%

0


2011 cím száma

6


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6


Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése


1 210

2 880 0

0 770 440 0 0 0 0 0 0 0 0

1 270

2 880 0

0 770 500 0 0 0 0 0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

886

2 750 0

0 386 499 0 0 0 0 0 0 0 0

69,74% 0,00% 50,19% 99,85% 0,00% 0,00% 95,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0 0


4 090 0


4 090

4 150

3 636

87,61%

1 2 3

0 0 11 327 0 0 0 500 0 0 0 0

0 0 12 027 0 0 0 500 0 0 0 0

0 0 12 000 0 0 0 500 0 0 0 0

0,00% 0,00% 99,78% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11 827

12 527

12 500

99,79%

1 2

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2





4 090 0

0

0 0

4 150 0 0

0

3 636 0 0

4 150 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0

87,61% 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3 636 0 0 0 0

0 0 0

0

0

87,61% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


0

Kiadások összesen

11 827

12 527

12 500

99,79%


0

0

0

0,00%


-7 737

-8 377

-8 864

105,82%

1 2 3 4


11 827

12 527 0 0 0 0

0

12 500 0 0 0 0

0

99,79% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2011 cím száma

7


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Településüzemeltetés



Eredeti előir.

Megnevezés


0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0


0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0

0

0

0,00%

1 2 3

0 0 19 144 0 0 740 0 0 0 0 0

0 0 11 184 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 10 433 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 93,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

19 884

11 184

10 433

93,28%

4 5 6 7

Kiadások

0 0 0 0 0

0



8

1 2 1 2 1 2




0

0 0 0

0

0 0 0

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


0

Kiadások összesen

19 884

11 184

10 433

93,28%


0

0

0

0,00%


-19 884

-11 184

-10 433

93,28%

1 2 3 4


19 884

11 184 0 0 0 0

0

10 433 0 0 0 0

0

93,28% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2011 cím száma

8

. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. szám

1

Bevételek

2 3

Kiem. előir. szám

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Megbízással ellátott te.üz.feladat



Eredeti előir.

Megnevezés


625

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0


450

0 0

0 0

0 350 100 0 0 0 0 0 0 0 0

450 0 0

0

0

429

0 0

0 0

0 343 86 0 0 0 0 0 0 0 0

429 0 0

450 0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

95,35% 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

429 0 0 0 0

0

95,35% 0,00% 98,08% 85,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

95,35% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


625

450

429

95,35%

1 2 3

0 0 1 280 0 0 3 400 0 0 0 0 0

126 31 840 0 0 0 0 0 0 0 0

126 31 315 0 0 0 0 0 0 0 0

100,00% 98,77% 37,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 680

997

472

47,29%

4 5 6 7

Kiadások

0 500 125 0 0

625



8

1 2 1 2 1 2




0

0 0 0

0

0 0 0

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


0

Kiadások összesen

4 680

997

472

47,29%


0

0

0

0,00%


-4 055

-547

-42

7,76%

1 2 3 4


4 680

997 0 0 0 0

0

472 0 0 0 0

0

47,29% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2011 cím száma

9


1

Bevételek

2 3

Kiem. előir. szám

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Közfoglalkoztatás


0

0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 15 550

0 0 0 0 0

0 0 15 550 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 15 382

0 0 0 0 0

0 0 15 382 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 98,92% 0,00% 0,00% 98,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0 0


0 0


0

15 550

15 382

98,92%

1 2 3

63 642 9 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 750 2 781 245 0 0 0 0 0 0 0 0

19 710 2 749 237 0 0 0 0 0 0 0 0

99,80% 98,83% 96,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

73 134

22 776

22 696

99,65%

1 2

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2





0 0

0

0 0

15 550 0 0

0

15 382 0 0

15 550 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0

98,92% 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

15 382 0 0 0 0

0 0 0

0

0

98,92% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


0

Kiadások összesen

73 134

22 776

22 696

99,65%


0

0

0

0,00%


-73 134

-7 226

-7 314

101,22%

1 2 3 4


73 134

22 776 0 0 0 0

0

22 696 0 0 0 0

0

99,65% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2011 cím száma

10


1

Bevételek

2 3

Kiem. előir. szám

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Városgazdálkodás


185

0 0


0 150 35 0 0 0 0 0 0 0 0

830

0 0

0 666 164 0 0 0 0 0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

819

0 0

0 656 164 0 0 0 0 0 0 0 0

98,72% 0,00% 98,43% 99,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0 0


185 0


185

830

819

98,72%

1 2 3

600 156 2 470 0 0 0 0 0 0 0 0

1 100 295 1 870 0 0 0 0 0 0 0 0

1 091 295 1 751 0 0 0 0 0 0 0 0

99,20% 99,87% 93,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3 226

3 265

3 137

96,07%

1 2

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2





185 0

0

0 0

830 0 0

0

819 0 0

830 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0

98,72% 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

819 0 0 0 0

0 0 0

0

0

98,72% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


0

Kiadások összesen

3 226

3 265

3 137

96,07%


0

0

0

0,00%


-3 041

-2 435

-2 317

95,17%

1 2 3 4


3 226

3 265 0 0 0 0

0

3 137 0 0 0 0

0

96,07% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2011 cím száma

11


1

Bevételek

2 3

Kiem. előir. szám

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Vízellátás és vízminőségvédelem



Eredeti előir.

Megnevezés


0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0

0


0 0 0 0

0

0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0

0

0

0,00%

1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

4 5 6 7

Kiadások

0

0



8

1 2 1 2 1 2




9 000

0 9 000 0

0

0 0 0


0

Kiadások összesen

9 000

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


-9 000

0

0

0,00%

1 2 3 4


9 000

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2011 cím száma

12


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Hitelszükséglet, kölcsönök



Eredeti előir.

Megnevezés


0

Módosítot t előir.

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0 308 457 0 2 000

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

99,50% 118 853 118 257 25 000 25 000 100,00% 91 853 91 853 100,00% 0 0 0,00% 2 000 1 404 70,21%


310 457 118 853 118 257 99,50%

1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0

24

0,00%

4 5 6 7

Kiadások


0 0

0 0 0 0 0

0

Költségvetési bevételek 0 7 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) 310 457 1 2 3 4

0

Tény/ mód.eir.

Tény

8

1 2 1 2 1 2




0

0 0 0

Költségvetési kiadások 0 10 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök) 124 327 1 2 3 4


Kiadások összesen

21 423 101 704 0 1 200

0

0

0 0 0

0

24

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

100,00% 124 350 124 351 21 423 21 424 100,00% 101 704 101 704 100,00% 0 0 0,00% 1 223 1 223 100,00%

124 327 124 350 124 375 100,02%


186 130

-5 497

-6 094

110,86%


186 130

-5 497

-6 118

111,30%


2011 cím száma

13


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Helyi egyesületek támogatása


0

0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0 0


0 0


0

0

0

0,00%

1 2 3

0 0 0 0 0 4 722 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 4 919 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 4 819 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 722

4 919

4 820

97,99%

1 2

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2






0 0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


0

Kiadások összesen

4 722

4 919

4 820

97,99%


0

0

0

0,00%


-4 722

-4 919

-4 820

97,99%

1 2 3 4


4 722

4 919 0 0 0 0

0

4 820 0 0 0 0

0

97,99% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2011 cím száma

14


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Igazgatási tevékenység


3 100

0 11 923


2 200 800 0 100 0

0 0 0 11 923 0 0

4 534

0 2 188

2 200 800 1 314 100 120 0 0 2 188 0 0 0

Tény

4 015

9 2 188

2 116 336 1 359 85 120 0 0 2 188 0 0 0

Tény/ mód.eir. 88,56% 96,17% 41,99% 103,44% 84,56% 100,00% 0,00% 100,01% 0,00% 0,00% 100,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0 0


27 733 0


27 733

20 606

26 430

128,26%

1 2 3

26 413 6 543 59 790 1 500 0 803 0 0 0 9 285 0

16 920 4 899 73 816 1 500 0 0 0 0 0 9 070 1 376

16 908 4 139 41 791 0 0 0 0 0 0 6 050 1 376

99,93% 84,50% 56,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,70% 100,00%

104 334

107 581

70 265

65,31%

1 2

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2





15 023

0 0

6 722

0 0

6 213

92,42%

146,11% 12 710 13 754 20 096 12 710 13 754 13 754 100,00% 0 0 6 342 0,00%

0

20 476 0 0 0 0

0 0 0

130

26 309 0 0 130 0

0

0 0 0

121

5 433

128,49% 0 0 121 0

93,04% 0,00% 0,00% 93,04% 0,00%

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 433 0,00%


0

Kiadások összesen

104 334

108 081

76 197

70,50%


0

-370

-379

102,44%


-76 601

-87 475

-49 767

56,89%

1 2 3 4


104 334 0 0 0 0

107 581

75 697

500

500

0 0 0 500

70,36% 0 0 0 500

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%


2011 cím száma

15

. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. Kiem. csop. előir. szám szám

1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Karbantartók



Eredeti előir.

Megnevezés


125

0 0

0 100 25 0 0

0 0 0


125

0 0

0 100 25 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

125 0 0

0

0

38

0 30 8 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

38 0 0

125 0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

30,22% 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

38 0 0 0 0

30,22% 0,00% 30,22% 30,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,22%

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


125

125

38

30,22%

1 2 3

7 687 2 306 5 350 0 0 0 0 0 0 0 0

5 295 1 537 4 750 0 0 0 0 0 0 0 0

5 085 1 369 4 225 0 0 0 0 0 0 0 0

96,03% 89,08% 88,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15 343

11 582

10 679

92,20%

4 5 6 7

Kiadások

0 0 0 0 0 0

125



8

1 2 1 2 1 2




0



Kiadások összesen

0 0 0

0

0 0 0

11 582 0 0 0 0

0

150

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 150 0,00%

10 829 0 0 0 0

0

93,50% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15 343

11 582

10 829

93,50%


0

0

0

0,00%


-15 218

-11 457

-10 791

94,19%


2011 cím száma

16


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6



Tény/ mód.eir.

Tény

218 572 365 302 305 795 0 59 507 0 0 0 27 022 0

218 991 436 219 357 030 296 78 893 0 0 0 8 334 0

218 397 435 332 357 029 296 78 007 0 0 0 8 700 0

44,06% 47,22% 5,08% 0,00% 0,00% 0,00% 99,73% 99,80% 100,00% 99,95% 98,88% 0,00% 0,00% 0,00% 104,39% 0,00%

611 296

663 906

662 589

99,80%

400

200 200 0 0 0

0

0 0

362

162 200 0 0 0

0

0 0

159

77 10 31 42 0

0,00% 0 0,00% -6 311 0,00%

-6 311


0


611 296

663 906

656 279

98,85%

1 2 3

0 0 0 791 0 343 596 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 265 483 0 0 0 0 0

0 0 6 40 0 269 336 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 101,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

344 387

265 483

269 382

101,47%

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Önk.támogatásai, átvett p.eszk.



Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2





611 296

0

663 906 0 0 0 0

0 0 0

0

0

656 279 0 0 0 0

0 0 0

0

0

98,85% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


0

Kiadások összesen

344 387

265 483

269 382

101,47%


0

0

0

0,00%


266 909

398 423

386 897

97,11%

1 2 3 4


344 387

265 483 0 0 0 0

0

269 382 0 0 0 0

0

101,47% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2011



17

1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6


DDOP-5.1.3/C-2008-0012 Forgalmi Csomópont


0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 65 543

0 0 0 0 0

0 0 0 65 543 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 65 543

0 0 0 0 0

0 0 0 65 543 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


84 640 0


84 640

65 543

4 881

15 934 15 934 15 934 15 934 0 0 0 0 0 0

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%


89 521

81 477

81 478

100,00%

1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 521 0

0 0 2 880 0 0 0 0 0 0 720 89 171

0 0 2 880 0 0 0 0 0 0 720 89 171

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

89 521

92 771

92 771

100,00%

1 2

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2





84 640 0

65 543 0 0

4 881 0 0 0

0

0 0

0 0 0

0

0

0 0

65 543 0 0

0

100,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

65 543

0 0 0

0

100,00%

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


0

Kiadások összesen

89 521

92 771

92 771

100,00%


4 881

15 934

15 934

100,00%


0

-11 294

-11 293

99,99%

1 2 3 4


89 521

92 771 0 0 0 0

0

92 771 0 0 0 0

0

100,00% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2011 cím száma

18


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6


DDOP-5.1.5/B-2008-0021 Csapadékvízelvezés


0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0 0


0 0


0

0

0

0,00%

1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 315 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 99,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

316

315

99,81%

1 2

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2






0 0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


999

Kiadások összesen

999

1 315

1 314

99,92%


-999

-999

-999

99,96%


-999

-1 315

-1 314

99,92%

1 2 3 4


0

316 999 0 0 0

999

315 999 0 0 0

999

99,81% 999 0 0 0

99,96% 99,96% 0,00% 0,00% 0,00%


2011


cím száma

19

1

Bevételek

2 3

Kiem.e lőir. szám

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6


DDOP-4.1.1/B-2008-0008 Városközpont Rehab


0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0 0


0 0


0

0

0

0,00%

1 2 3

0 0 845 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 209 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 209 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 99,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

845

1 209

1 209

99,99%

1 2

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2






0

0 0

0

0

0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0

0 0

0

0,00%

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00%

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0


2 898

Kiadások összesen

3 743

4 107

4 107

100,01%


-2 898

-2 898

-2 898

100,01%


-3 743

-4 107

-4 107

100,01%

1 2 3 4


845

1 209 2 898 0 0 0

2 898

1 209 2 898 0 0 0

2 898

99,99% 2 898 0 0 0

100,01% 100,01% 0,00% 0,00% 0,00%


2011 cím száma

20


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6


DDOP-3.1.2/2F-2008-0034 Oktatási Integráció


0

0 716 087

0 0


716 087


0 0 0 0 0

0 0 0 716 087 0 0


716 087 0

0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

0 709 142 16 595 0 0 692 547 0 0 0 0

0 547 759 16 595 0 0 531 164 0 0 0 0

100,63% 0,00% 0,00% 0,00% 100,63% 0,00% 0,00% 77,24% 100,00% 0,00% 0,00% 76,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

709 213

547 830

77,24%

71

0 0 0 71 0

0

0 0

709 213

71

0 0 0 71 0

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00%

547 830

77,24%

155 732 50 956 28 893 155 732 50 956 28 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56,70% 56,70% 0,00% 0,00% 0,00%


871 819

760 169

576 724

75,87%

1 2 3

0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 653 703

264 64 29 231 0 0 0 0 0 0 62 812 572 917

264 64 29 231 0 0 0 0 0 0 39 879 526 007

100,12% 100,37% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 63,49% 91,81%

654 403

665 288

595 445

89,50%

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2






0

654 403

0 0 0

0

665 288

0 0 0

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

595 445

89,50%

223 176 108 838 14 178 223 176 108 838 14 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13,03% 13,03% 0,00% 0,00% 0,00%

877 579

774 126

609 623

78,75%


-67 444

-57 882

14 716

-25,42%


-5 760

-13 957

-32 899

235,72%

1 2 3 4


Kiadások összesen


2011 cím száma

21


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjavítás


0


0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

1 976

0 0

0 0 1 975 1 0 0 0 0 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

1 976

0 0

0 0 1 975 1 0 0 0 0 0 0 0

100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 98,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,29% 0,00%


16 245 0


16 245

17 358

13 557

78,10%

6 715

6 715

6 715

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%


22 960

24 073

20 272

84,21%

1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 031 0

0 0 1 446 0 0 0 0 0 0 12 031 0

0 0 1 446 0 0 0 0 0 0 12 031 0

0,00% 0,00% 99,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

12 031

13 477

13 477

100,00%

1 2

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2






16 245 0

17 358 0 0

6 715 0 0 0

0

12 031

15 382 0

0 0 0

0

13 557 0 0

6 715 0 0 0

0

13 477

11 581 0

0 0 0

78,10% 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

6 715 0 0 0

0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

13 477

100,00%

11 581 11 581 11 581 11 581 11 581 11 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

23 612

25 058

25 058

100,00%


-4 866

-4 866

-4 866

100,01%


-652

-985

-4 786

485,90%

1 2 3 4


Kiadások összesen


2011 cím száma

22


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Egyéb EU pályázatok


0

0 37 049


0 0 0 0 0

0 0 0 37 049 0 0

16

0 37 049

0 0 0 16 0

0 0 0 37 049 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

16

0 32 561

0 0 0 16 0

0 0 0 32 561 0 0

97,85% 0,00% 0,00% 0,00% 97,87% 0,00% 0,00% 87,88% 0,00% 0,00% 0,00% 87,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0 0


37 049 0


37 049

37 065

32 657

88,11%

1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 468

10 042 2 239 13 094 0 0 0 0 0 0 272 11 426

10 042 2 239 13 094 0 0 0 0 0 0 340 930

100,00% 99,99% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 125,00% 8,14%

36 468

37 073

26 645

71,87%

1 2

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2





37 049 0

0

0 0

37 065 0 0

0

32 576 0 0

37 065 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 81

87,89% 0,00% 0 0,00% 81 0,00%

32 657 0 0 0 0

0 0 0

0

20

88,11% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,00%


0

Kiadások összesen

36 468

37 073

26 664

71,92%


0

0

0

0,00%


581

-8

5 993

########

1 2 3 4


36 468

37 073 0 0 0 0

0

26 664 0 0 0 0

0

71,92% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2011


cím száma

23

1

Bevételek

2 3

Kiem.e lőir. szám

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Német kis. önkormányzat


311

0 497


0 0 311 0 0 0 0 497 0 0 0

18

0 420

0 10 3 5 0 0 0 420 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

18

0 420

0 10 2 6 0 0 0 420 0 0 0

99,92% 0,00% 101,97% 73,73% 111,52% 0,00% 0,00% 100,10% 0,00% 0,00% 100,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0 0


808 0


808

749

750

100,08%

1 2 3

0 0 808 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 743 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 581 0 0 0 0 0 0 0 0

95,83% 0,00% 78,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

808

749

587

78,38%

1 2

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2





808 0

0

0 0

438 0 0

311

311 0

749 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

438

100,09%

311

100,08% 311 100,08% 0 0,00%

750

100,08%

0

0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


0

Kiadások összesen

808

749

587

78,38%


0

0

0

0,00%


0

0

163

0,00%

1 2 3 4


808

749 0 0 0 0

0

587 0 0 0 0

0

78,38% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


2011


cím száma

24

1

Bevételek

2 3

Kiem.e lőir. szám

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Cigány kis. önkormányzat


0

0 294

Módosíto tt előir.

0 0 0 0 0 0 0 294 0 0 0

4

0 646

0 0 0 4 0 0 0 646 0 0 0

Tény/ mód.eir.

Tény

4

0 646

0 0 0 4 0 0 0 646 0 0 0

108,68% 0,00% 0,00% 0,00% 108,68% 0,00% 0,00% 99,93% 0,00% 0,00% 99,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0 0


294 0


294

650

650

99,98%

1 2 3

0 0 294 0 0 0 0 0 0 0 0

84 0 424 0 0 142 0 0 0 0 0

84 0 387 0 0 142 0 0 0 0 0

100,42% 0,00% 91,25% 0,00% 0,00% 100,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

294

650

614

94,41%

1 2

1 2 3 4

4 5 6 7

Kiadások

Eredeti előir.

Megnevezés

8

1 2 1 2 1 2





294 0

0

0 0

650 0 0

0

650 0 0

650 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0

99,98% 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

650 0 0 0 0

0 0 0

0

0

99,98% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


0

Kiadások összesen

294

650

614

94,41%


0

0

0

0,00%


0

0

36

0,00%

1 2 3 4


294

650 0 0 0 0

0

614 0 0 0 0

0

94,41% 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. számú melléklet Összesen

2011 cím száma

1.-24.


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Megnevezés

Önkormányzat összesen




Eredeti előir.

Tény/ mód.eir.

53 864

51 921

2 192 38 283 10 830 261 355 221 181 1 440 244 373 624 296 113 942 683 047 269 336 0 22 276 0

96,39% 92,81% 95,45% 100,24% 111,39% 100,00% 99,68% 89,83% 100,00% 99,95% 99,05% 80,46% 101,45% 0,00% 86,62% 0,00%

1 865 526

1 904 837

1 735 622

91,12%

30 873

32 228

100,86% 32 506 32 228 100,00% 278 0,00%

2 400 29 494 6 925 100 0 221 452 1 475 248 305 795 0 60 798 765 059 343 596 0 129 907 0

30 873 0


167 328 308 457 0 2 000

2 362 40 109 10 804 234 355 221 895 1 603 362 373 625 296 115 039 848 919 265 483 0 25 716 0

32 228 0

1 937 065

1 768 129

192 588 169 921 98 605 76 543 91 853 91 853 130 121 2 000 1 404

91,28% 88,23% 77,63% 100,00% 93,04% 70,21%


2 374 184

2 129 653 1 938 049 91,00%

1 2 3

425 769 103 745 243 400 2 291 0 354 149 500 52 015 1 450 128 713 690 171

353 321 93 477 304 566 1 580 0 271 712 1 063 52 845 5 019 122 014 674 890

352 743 92 211 261 016 120 0 275 465 1 063 49 089 4 931 96 130 617 484

99,84% 98,65% 85,70% 7,59% 0,00% 101,38% 99,96% 92,89% 98,25% 78,79% 91,49%

2 002 203

1 880 487

1 750 252

93,07%

9 000

0

4 5 6 7

Kiadások

Tény

38 919

Költségvetési bevételek 1 896 399 7 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök) 477 785 1 2 3 4


8

1 2 1 2 1 2




0 9 000 0

Költségvetési kiadások 2 011 203 10 Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)362 981 1 2 3 4


Kiadások összesen

260 077 101 704 0 1 200

1 880 487

0 0 0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 408 0,00%

16 408

1 766 660

249 166 154 507 145 739 51 080 101 704 101 704 0 0 1 723 1 723

93,95% 62,01% 35,05% 100,00% 0,00% 100,00%

2 374 184

2 129 653 1 921 167 90,21%


114 804

-56 578

15 414

-27,24%


0

0

16 882

0,00%

3. számú melléklet Sásd

2011 cím száma

2.-24.


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Megnevezés

Sásd önálló intézmények nélkül




Eredeti előir.

16 331

2 400 11 065 2 766 100 0 221 452 1 131 652 305 795 0 60 798 765 059 0 0 129 907 0

2 362 11 502 5 991 197 120 221 895 1 275 474 373 625 296 106 414 795 139 0 0 25 716 0

221 181 1 108 376 373 624 296 105 188 629 268 0 0 22 276 0

91,18% 92,81% 85,57% 100,37% 113,79% 100,00% 99,68% 86,90% 100,00% 99,95% 98,85% 79,14% 0,00% 0,00% 86,62% 0,00% 88,79%

18 392

2 192 9 843 6 013 224 120

1 543 257

1 370 225

12 710

14 065

14 178

12 710 0


167 328 308 457 0 2 000

14 065 0

1 557 322

Tény/ mód.eir.

100,81% 14 065 100,00% 113 0,00%

1 384 403

192 588 169 921 98 605 76 543 91 853 91 853 130 121 2 000 1 404

88,90% 88,23% 77,63% 100,00% 93,04% 70,21%


1 989 837

1 749 910 1 554 324 88,82%

1 2 3

213 522 46 848 145 773 2 291 0 354 149 500 52 015 1 450 111 137 690 171

169 504 44 947 194 279 1 580 0 271 712 1 063 52 845 5 019 84 905 674 890

169 032 43 792 159 451 120 0 275 465 1 063 49 089 4 931 59 021 617 484

99,72% 97,43% 82,07% 7,59% 0,00% 101,38% 99,96% 92,89% 98,25% 69,51% 91,49%

1 617 856

1 500 744

1 379 448

91,92%

9 000

0

4 5 6 7

Kiadások

20 172

Tény

1 499 342



8

1 2 1 2 1 2




0 9 000 0



Kiadások összesen

260 077 101 704 0 1 200

1 500 744

0 0 0

5 602

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 602 0,00%

1 385 050

249 166 154 507 145 739 51 080 101 704 101 704 0 0 1 723 1 723

92,29% 62,01% 35,05% 100,00% 0,00% 100,00%

1 989 837

1 749 910 1 539 557 87,98%


114 804

-56 578

15 414

-27,24%


0

0

14 767

0,00%

3. számú melléklet Nettó

2011 cím száma

1.-24.


1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Megnevezés

Önkormányzat összesen




Eredeti előir.

Tény/ mód.eir.

53 864

51 921

2 192 38 283 10 830 261 355 221 181 1 170 909 373 624 296 113 942 683 047 0 0 22 276 0

96,39% 92,81% 95,45% 100,24% 111,39% 100,00% 99,68% 87,52% 100,00% 99,95% 99,05% 80,46% 0,00% 0,00% 86,62% 0,00%

1 521 930

1 639 354

1 466 286

89,44%

30 873

32 228

100,86% 32 506 32 228 100,00% 278 0,00%

2 400 29 494 6 925 100 0 221 452 1 131 652 305 795 0 60 798 765 059 0 0 129 907 0

30 873 0


167 328 308 457 0 2 000

2 362 40 109 10 804 234 355 221 895 1 337 879 373 625 296 115 039 848 919 0 0 25 716 0

32 228 0

1 671 582

1 498 793

192 588 169 921 98 605 76 543 91 853 91 853 130 121 2 000 1 404

89,66% 88,23% 77,63% 100,00% 93,04% 70,21%


2 030 588

1 864 170 1 668 714 89,52%

1 2 3

425 769 103 745 243 400 2 291 0 10 553 500 52 015 1 450 128 713 690 171

353 321 93 477 304 566 1 580 0 6 229 1 063 52 845 5 019 122 014 674 890

352 743 92 211 261 016 120 0 6 130 1 063 49 089 4 931 96 130 617 484

99,84% 98,65% 85,70% 7,59% 0,00% 98,40% 99,96% 92,89% 98,25% 78,79% 91,49%

1 658 607

1 615 004

1 480 916

91,70%

9 000

0

4 5 6 7

Kiadások

Tény

38 919



8

1 2 1 2 1 2




0 9 000 0



Kiadások összesen

260 077 101 704 0 1 200

1 615 004

0 0 0

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 408 0,00%

16 408

1 497 324

249 166 154 507 145 739 51 080 101 704 101 704 0 0 1 723 1 723

92,71% 62,01% 35,05% 100,00% 0,00% 100,00%

2 030 588

1 864 170 1 651 831 88,61%


114 804

-56 578

15 414

-27,24%


0

0

16 882

0,00%


Sásd Város Önkormányzata működési és fejlesztési mérlege 2011-ben (ezer Ft-ben) 12 .hó

Működési mérleg Bevételek Ssz. Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08

Kiadások Eredeti

Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Működési célú támogatások Pénzmaradvány működési célú része Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek (Átfutó…) Működési hitel felvétele Működési kölcsön visszatérülése Működési célra fordítható fejl.bevétel

Összesen

Módosított

Ssz. Megnevezés

53 864 215 555 731 058 311 0

51 921 214 853 733 812 311 278

2 000 0

2 000 62 310

1 404 59 575

308 457

1 260 723

Működési egyensúly

Tény

38 919 205 662 705 374 311 0

OK!

91 853

1 156 951 OK!

91 853

01 02 03 04 05 06 07 08

Eredeti

Bérjellegű kiadások Dologi kiadások, (átfutó…) Működési célú támogatások, intézményfin. Működési célú pesz.átadások, ellátottak jutt. Szociálpolitikai juttatások Működési célú tartalékok Működési célú kölcsön nyújtása Működési célú hitel törlesztése

Összesen

1 154 007

Működési egyensúly

14 245

Módosított Tény

529 514 218 400 345 887 12 003 52 015 0 1 200 101 704

446 798 275 570 267 063 11 248 52 845 0 1 723 101 704

444 954 261 775 269 456 11 061 49 089 0 1 723 101 704

1 260 723

1 156 951

1 139 762

OK!

OK!

!!!!!!!

Fejlesztési mérleg Bevételek

Ssz. Megnevezés 01 02 03

Felhalmozásra kapott támogatás Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. Társ., gazd. elmaradott település tám. (100%)

04

Lakáshoz jutás tám. (100%) 2007 évi mérték

05

Szakmai fejlesztés

06 07 08 09 10 11 12 13

Magánszemélyek kommunális adója (100%) Építményadó, telekadó (20%) Felh.és tőkejellegű bev. Sajátos felhalmozási bevételek Pénzmaradvány felhalmozási része


Fejlesztési kölcsön visszatérülése Műk.célra ford.fejl.bev.(EU pályázatok 25Mft hitel)

Összesen Felhalmozási egyensúly

Eredeti

765 059 0 0

Módosított

848 919 18 570 0

Tény

683 047 18 570 0

01 02 03

4 815

4 815

4 815

04

0

0

0

05

15 250 540 129 907 0 30 562

5 860 480 25 716 0 31 917

5 851 477 22 276 0 31 917

06 07

167 328

98 605

130 -62 310

121 -59 575

1 113 461

972 702

784 042

OK!

Felhamozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú támogatások, átadások

Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei Fejlesztési kölcsön nyújtása Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része

Eredeti

128 713 690 171 500

Módosított Tény 122 014 674 890 1 063

96 130 617 484 1 063

260 077

145 739

51 080

25 000

28 996

15 649

0 9 000

0 0

0 0

1 113 461

972 702

781 405

76 543

0 0

OK!

Kiadások

Ssz. Megnevezés

2 637

Összesen Felhalmozási egyensúly

OK!

OK!

!!!!!!!

5.számú melléklet Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 2011-ben (Ft-ben) I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Szakfeladat neve önkorm. igazg. tevékenysége önkorm. igazg. tevékenysége önkorm. igazg. tevékenysége önkorm. igazg. tevékenysége önkorm. igazg. tevékenysége önkorm. igazg. tevékenysége önkorm. igazg. tevékenysége önkorm. igazg. tevékenysége Polgármesteri Hivatal Általános Művelődési Központ Általános Művelődési Központ Általános Művelődési Központ EU pályázatok DDOP FORG.CSOMÓPONT EU pályázatok DDOP OKT.INT EU pályázatok DDOP OKT.INT EU pályázatok KEOP EU pályázatok KEOP EU.pály. IFI CENTRUM TÁMOP EU.pály. IFI CENTRUM TÁMOP EU.pály. IFI CENTRUM TÁMOP

Fejlesztési (beruházási) feladatok

7 485 000 10 000 130 000 0 240 000 0 528 000 388 000 0 608 000 15 030 000 14 050 000

DDOP FORGALMI CSOMOPONT 7

89 521 000

720 000

720 000

DDOP UGYVITELI ESZK.VAS. DDOP INTEGR. Szellemi termékek vásárlása 7 KEOP IVOVIZMINOSEGI PALYAZAT Egyéb gépek ber. vásárlása 7 Ügyviteli,szám.tech e.vásárl.7 TAMOP ESZKOZVASARLAS ÁFA

0 0 9 625 000 0 0 0 0 4 457 000

586 000 9 412 000 1 725 000 7 900 000 80 000 96 000 96 000 62 930 000

596 200 9 412 365 1 725 000 7 900 000 80 000 96 000 96 000 40 065 937

128 713 000

122 014 000

96 129 683

Felújítási kiadások DDOP 3.1.2. INTEGRACIO

1

EU pályázatok DDOP OKT.INT

2

EU.pály. IFI CENTRUM TÁMOP IFJUSAGI CENTRUM

3 4 5

Tény

7 485 000 0 0 0 0 1 800 000 0 0 300 000 0 15 525 000 0

Szakfeladat neve

EU pályázatok DDOP FORG.CSOMÓPONT önkorm. igazg. tevékenysége

Módosított

KOZVIL.RESZVENY ELMIB DRV RESZVENY VASARLAS Pannon Kht részvény vásár. Telkek vásárlása 7 SZKI.ADM.SZOFTVER Egyéb gépek ber. vásárlása 7 SZAKKOZEPISKOLA NOTEBOOK 4DB. TANKONYHA VAKUUMCSOMAGOLO Szellemi termékek vásárlása 7 Szellemi termékek vásárlása 7 Ügyviteli,szám.tech e.vásárl.7 Egyéb gépek ber. vásárlása 7

Felhalmozási kiadások összesen : II.

Eredeti előir.

DDOP FORG.CS.PONT

7

TANKONYHA NYILASZAROK CSERE ÁFA Felújítási kiadások összesen :

Eredeti előir.

Módosított

4 415 001 10 000 130 000 40 000 240 000 0 528 000 388 000 0 608 000 15 029 680 14 049 500

Tény

653 703 000

572 720 000

525 809 999

36 468 000

11 172 000

744 047

0

71 193 000

71 193 050

0 0

1 101 000 18 704 000

1 100 800 18 636 047

690 171 000

674 890 000

617 483 943


Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2011-ben (Ft-ben) I.A. 1 2 3 4

Működési célú támogatások Kisebbségi önk.nak átadott pe MECSEK - DRAVA MUKODESI HOZZA Somogy Megyei tábor orvosi ellátás Ssvájci út támogatása

Eredeti előir. 791 000 1 500 000 0 0

Összesen I.B. Felhalmozási célú támogatások

2 291 000 Eredeti előir.

Módosított

0 1 500 000 80 000 0

Tény

1 580 000 Módosított

0 0 80 000 40 000

120 000 Tény

1 Összesen II.A. Működési célú pénzeszközátadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

III. 1 2 3 4 5

Eredeti előir.

0 Módosított

0 Tény

BVTT HOZZAJARULAS Házi orvos támogatása Házi orvos támogatása AMK FINANSZIROZAS VAGYONI HOZZJ.PANNON SZAKK.TAS VAROSGAZDALKODASI KKFT. TAM. SPORTKOR TAMOGATAS POLGAROR EGYESULET TAM. Fogorvosnak átadás VADVIRAG EGYESULET nemz.Önk-tól VADVIRAG EGYESULET nemz.Önk-tól HERA ALAPITVANY

740 000 278 000 525 000 343 596 000 888 000 3 400 000 4 622 000 100 000 0 0 0 0

0 0 0 265 483 000 1 168 000 0 2 884 000 100 000 1 923 000 0 142 000 12 000

0 0 0 269 335 678 1 168 000 0 2 884 000 0 1 923 300 0 142 428 12 000

Összesen

354 149 000

271 712 000

275 465 406

II.B. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 1 2

0

Eredeti előir.

Módosított

Tény

Lakáshoz jutási támogatás 7 Középiskola pályázat önerő

500 000 0

500 000 563 000

500 000 562 564

Összesen

500 000

1 063 000

1 062 564

Közvetett támogatások (292/2009.korm.r) ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség egyéb kedvezmény kölcsön elengedés Összesen

Eredeti előir. 0 0 0 0 0

Módosított 0 0 0 0 0

Tény 0 0 0 0 0

0

0

0


2011. évi állami támogatások részletezése összeg (FT/fő)

fő

összeg

Előirányzat ezer forint

Tényleges

2 769 3 600 000

3 369 0

9 328 761 0

9 329 0

9 329 0

alaphozzájárulás

3 000 000

1

3 000 000

3 000

3 000

okmány működés

276

9 350

2 580 600

2 581

2 581

28 600

107

3 060 200

3 060

3 060

56

14 793

828 408

828

828

7 729

147

1 136 163

1 136

1 136

alaphozzájárulás

253 530

12

3 042 360

3 042

3 042

ösztönző hozzájárulás

96 000

48

4 608 000

4 608

4 608

2 612 2010 szint 55 360 494 100 68 000

22 3 369 91 3 3

57 464 21 470 637 5 037 760 1 482 300 204 000

57 21 471 5 038 1 482 204

57 21 471 5 038 1 482 204

55 836 653

55 837

55 837

Támogatás címe

Okmányirodák és gyámügy támogatása

Település igazg.,komm. feladatok minimum

gyámügy térségi kiegészítő

Körjegyzőség támogatása

Lakott külterület Pénzbeni és term.szoc.ell. Szociális étkeztetés 2011 Bölcsőde Bölcsődei ingyenes étkezés

(A) Alanyi jogú támogatás összesen Óvodai ellátás

-

117

29 207 600

29 208

29 208

Ált.iskolások oktatása

-

368

92 773 733

92 774

92 774

Alapfokú művészeti oktatás

-

109

10 704 400

10 704

10 704

Vendéglátóipari középiskola

-

186

44 874 250

44 874

44 874

(B) Közoktatási normatívák összesen

-

-

177 559 983

177 560

177 560

(A+B) Normatívák összesen

-

-

233 396 636

233 397

233 397

10 500

57

598 500

599

599

1 200 000

4

4 800 000

4 800

4 800

Osztályfőnöki pótlék

26 000

26

676 000

676

676

Gyógyped.pótlék

65 000

5

325 000

325

325

-

-

6 399 500

6 400

6 400

Pedagógus szakvizsga Pedagógiai szakszolgálat

(C) Kötött célú normatívák SZJA (8%)

-

25 437 680

25 438

25 438

Jöv. diff. mérséklése

-

89 304 488

89 304

89 304

(D) Megosztott bevételek Összesen

-

114 742 168

114 742

114 742

-

354 538 304

354 538

354 538

(A+B+C+D) ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 1/12 részek száma

12


Önkormányzat sajátos működési bevételei 2011-ben (Ft-ben) Sajátos működési bevételek I. 1 2 3 4 5 6 II. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Eredeti előir.

Módosított

Tény

Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Kommunális adó felhalmozás Iparü.adó áll.j.ipari tev.után Pótlékok bevétele Birságok,önell.pótl.bev.

78 650 000 2 700 000 0 15 250 000 60 000 000 700 000 0

79 069 000 2 400 000 168 000 5 860 000 69 941 000 700 000 0

79 058 143 2 384 800 167 638 5 851 052 69 940 937 693 716 20 000

Átengedett bevételek

142 802 000

142 826 000

142 122 572

Települési önk.szja bevétel Tel.önk.jöv.differencia mérsék Gépjármüadó Környezetvédelmi birság Önk.lakások lakbérbevétele Önk.egyéb helyi.bérb.sz.bevét. KOZTERULET FOLDBERLET Helyszini és szabálysért.birs. Talajterhelési dij bev. Önk.egyéb helyi.bérb.sz.bevét.

25 438 000 89 304 000 24 000 000 500 000 1 500 000 800 000 580 000 0 200 000 480 000 0

25 438 000 89 304 000 24 000 000 500 000 1 500 000 800 000 580 000 0 200 000 480 000 24 000

25 437 680 89 304 488 23 493 630 306 193 1 337 075 807 900 605 142 116 800 142 482 530 020 16 000

Sajátos műk.bev.összesen

221 452 000

221 895 000

221 180 715


Önkormányzat felh.tőke jellegű és sajátos felh.bevételei 2011-ben (Ft-ben) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Eredeti előir.

Módosított

Tény

I.

Tárgyi eszközök értékesítése

27 022 000

8 334 000

8 700 000

1 2

Ingatlanok.ért. könyv szer.ért Föld ért.könyv szer.értékesit.

21 022 000 6 000 000

2 334 000 6 000 000

2 700 000 6 000 000

II.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

102 885 000

17 382 000

13 576 085

2 000 000 84 640 000 16 245 000

2 000 000 0 15 382 000

1 994 835 0 11 581 250

129 907 000

25 716 000

22 276 085

1 III.

Felhalmozási pénzeszköz átvétele

1 2 3

Szakképzési hozzájárulás fejl.része FEJLESZTESI TAM.DDOP KOZL.CSPN FEJL.TAM.KEOP IVOVIZMINOSEG Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Sajátos felhalmozási bevételek

Sajátos felhalmozási bevételek összesen

Eredeti előir.

Módosított

0

Tény

0

0


Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel 2011-ben (Ft-ben) Támogatások

A. I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 II.

Önkormányzat költségvetési tám. Normativ.hjár.népességsz.-hoz Normativ.hjár.fel.mut.szerint PEDAGOGIAI SZAKSZOLGALAT PED.SZAKVIZSGA PED.POTLEK Szociális felad.kieg.tám. KOZCELU FOGLALKOZTATAS APOLASI DIJ RENDSZERES SZOC. SEGELY IDOSKORUAK JARADEKA LAKASFENNTARTASI TAMOGATAS RENDELKEZESRE ALL.TAM. BERPOTLO JUTTATAS OVODAZTATASI TAMOGATAS FOGL.HELY.TAM. KISEBBSEGI TAMOGATAS HELYI SZERV.INTEZK.TOBLETKIAD könyvtári támogatás Kieg.tám.közoktatási feladat Esélyegy. tám..mükc.támogatás Önhib.kiv.hátr.helyz.önk.tám. HITELTORLESZTESI TAMOGATAS Egyéb központi támogatás Központosított tám. felhalm.

Eredeti előir.

Módosított

Tény

305 795 000 0 241 244 000 6 412 000 0 0 38 045 000 19 694 000 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0

373 625 000 9 386 000 233 576 000 4 800 000 602 000 1 010 000 0 5 273 000 12 286 000 4 879 000 1 124 000 6 926 000 1 743 000 5 861 000 120 000 1 991 000 0 9 021 000 367 000 800 000 282 000 15 902 000 0 41 081 000 16 595 000

373 623 861 9 386 225 233 575 326 4 800 000 602 000 1 009 667 0 5 273 240 12 285 531 4 878 476 1 123 476 6 926 040 1 743 440 5 861 120 120 000 1 991 200 0 9 021 441 367 000 799 650 281 600 15 902 000 0 41 081 431 16 594 998

0

296 000 296 000

295 851 295 851

Kiegészítések, visszatérülések 1

E.évi kp.ktgv.kieg.visszatér.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Támogatásértékű működési bevétel Mük.c.támogat.helyi önk-tól KISTERSEGI TARS.PE.ATADAS KISTERSEGI ISKOLA , OVODA KISTERSEG MOZGOKONYVTAR KISTERSEG ISKOLABUSZ közfoglalkoztatás támogatás Mük.c.pénzátvét.non-profit sz. Mük.c.támogat.bev.TB alaptól Mük.célú támogat.bev.ktgv-töl Mük.c.pénzátvét.non-profit sz. APACZAI KOZALAPITVANY TEMPUS KOZALAPITVANY közfoglalkoztatás támogatás népszámlálás tám Mük.c.pénzátvét.non-profit sz. Mük.célú támogat.bev.ktgv-töl Mük.c.pénzátvét.non-profit sz. Mük.célú támogat.bev.ktgv-töl közfogl Mük.c.támogat.kist.társ-tól MOZGASKOLTATOZOTTAK TAM GYERMEKVEDELMI TAMOGATAS OTTHONTEREMTESI TAMOGATAS GYERMEKTARTASDIJ MEGELOLEGEZES Mük.c.támogat.bev.elk.áll.pa.

60 798 000 11 472 000 15 116 000 20 589 000 8 550 000 3 780 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497 000 0 294 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0

115 039 000 27 702 000 14 622 000 21 376 000 8 550 000 4 370 000 3 350 000 5 000 2 273 000 0 1 593 000 100 000 10 000 10 500 000 2 183 000 40 000 380 000 0 646 000 7 810 000 815 000 830 000 2 175 000 2 951 000 1 058 000 1 700 000

113 941 757 27 701 582 15 116 000 24 219 860 8 550 000 147 057 3 253 600 5 000 2 273 000 -5 000 1 427 000 100 000 10 141 10 491 486 2 183 178 40 000 380 402 0 645 554 7 938 345 815 000 829 500 2 175 000 2 950 750 1 057 500 1 636 802

1 2 3 4 5 6 7

Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU ONERO TAM. Okt.Integráció DDOP tám. IFI Centrum TÁMOP tám. Beruh.tám.fejezettől EU-s prg. Felújitás tám.fejezet hazai pr Felújitás tám.fejezet EU-s prg Mazsola Támop (technikai)

765 059 000 20 868 000 695 219 000 37 049 000 0 0 0 11 923 000

848 919 000 6 890 000 685 657 000 37 049 000 53 780 000 5 256 000 60 287 000 0

683 047 100 0 531 164 021 32 560 504 53 779 220 5 256 327 60 287 028 0

Felügyeleti szervtől kapott működési tám.

343 596 000

265 483 000

269 335 778

1 475 248 000

1 603 362 000

1 440 244 347

Eredeti előir.

Módosított

Tény

0 0

235 000 120 000

235 000 120 000

III.

IV.

V.

Támogatások összesen Működési célú pénzeszközátvétel

B. 1 2

ÁmK egyháztól Erdélyi utazáshoz hozzájárulás

Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen

0

0

355 000

355 000


Általános Művelődési Központ 2011.évi költségvetése intézményenként Előir. Kiem.e cím csop. lőir. száma szám szám

1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6



Általános iskola

Megnevezés


Eredeti 522

0 522 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

522 0

0 0

1 2 3 4 5

Kiadások

6 7 8

1 2 1 2 1 2

1 2 3


0 0 0 0

522

183 701 0


Kiadások összesen

0 0

0

0 0 0 0

0 0 128 0 0 0 0 0

3

0 3

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0 0 0

0

294 364 587 0

0

0

0 0 0 0

587

0

18 872 5 393 42 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

587 0

0 0 0 0

0 0 0

70 179 0 0 0 0

0

17 393 4 618 48 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

587 150

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0

10 805

0

0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 11 138 2 916 5 368 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

11 138 2 916 5 410 0 0 0 0 0 0 0 0

19 464 0 0 0

19 422 0 0 0 0

0

0

19 422

19 422 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

10 711 2 801 5 910 0 0 0 0 0 0 0 0

19 422

0

0

0

70 178 0 0 10 805

0 0 0 0 0 0

0

0

17 393 4 618 48 167 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Tény

0

0

80 983 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

298 952

70 179 0 0 0

737

Módosított

0

298 952

294 951

67 116 0 0 0 0

Eredeti

298 215

294 951

67 116

36 201 0 0 0 0

587

25 592 7 048 3 561 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

Tény

23 485 23 483 0 0 0 0 16 757 18 800 18 793 4 159 4 685 4 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 596 270 879 274 732 0 0 0 0 0 0 0 0 5 396 5 396 0 0 0 343 596 265 483 269 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0

365 099

0

Pedagógiai szaksz.

20 916

365 099

36 201 0 0 0

Módosított

364 512

0

25 592 7 047 3 637 0 0 0 0 0 0 0 0

36 276 0 0 0 0

0

33

36 276 0 0 0

0 33 0 0 0 0

33

0

32 281 8 635 3 925 0 0 0 0 0 0 0 0

33

Eredeti

33

33

44 841 0 0 0 0

0 33 0 0 0 0

33

44 841 0 0 0

33

Tény

33

0

91 912 24 743 23 869 0 0 0 0 0 0 0 0

140 525 0 0 0 0

0

30

140 525 0 0 0

0 30 0 0 0 0

30

0

91 920 24 756 23 933 0 0 0 0 0 0 0 0

30

Tot igazgatás

Módosított

30

2 497

140 609 0 0 0 0

128

0 2 366 0 0 0 0

2 497

140 609 0 0 0

2 366

Eredeti

2 495

2 374


0 0 0 0 0 0 0 0

0

119 177 32 384 32 140 0 0 0 0 0 0 0 0


Pénzforgalmi kiadások 9 Pénzforgalom nélküli kiadások

0

0 2 374 0 0 0 0

2 374



2 374

Tény

2 374

Költségvetési bevételek 522 7 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)0 1 2 3 4

Módosított

Óvoda

0

19 464 0 0 0 0

0

183 701

140 609

140 525

44 841

36 276

36 201

67 116

70 179

80 983

19 422

19 422

19 464


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


-183 179

-138 235

-138 027

-44 811

-36 243

-36 168

297 983

224 772

217 968

-19 422

-19 422

-19 464

8 oldal

0 0 0

0 0 0 0


Általános Művelődési Központ 2011.évi költségvetése intézményenként Előir. Kiem.e cím lőir. csop. száma szám szám

1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6



Zeneiskola

Megnevezés


Eredeti 690

0

0 0 0 0 0 0 0 0

690 0

0 0

1 2 3 4 5

Kiadások

6 7 8

1 2 1 2 1 2



0 0 0 0

690

26 738 0


Kiadások összesen

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0

0 0 0 0

3 229

0 0 3 229 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

9 805 2 583 11 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0

0

0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0

0

4 575 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 4 573 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 332 0 0 0

0

0 0 0

5 332 0 0 0 0

0

26 738

21 685

21 583

24 953

23 579

20 005

0

5 340

5 332


0

0

0

0

0

0

0

0

0


-26 048

-20 540

-20 637

-24 523

-16 360

-12 739

0

-5 340

-5 332

9 oldal

0 0 0 0 0 0 0 0

0

5 340 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

5 340 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

Tény

0

0 9 805 2 582 7 618 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

20 005 0 0 0 0

0

Módosított

0

20 005

23 579 0 0 0 0

0 0 3 229 0 0 0 0 0

7 266

23 579 0 0 0

3 229

0 4 037 0 0 0 0

7 266

0

12 804 2 633 9 516 0 0 0 0 0 0 0 0

4 037

Eredeti

7 266

7 219

24 953 0 0 0 0

0 3 990 0 0 0 0

7 219

24 953 0 0 0

3 990

Tény

7 219

0

15 572 4 047 1 963 0 0 0 0 0 0 0 0

21 583 0 0 0 0

0

430

21 583 0 0 0

0 430 0 0 0 0

430

0

15 572 4 051 2 062 0 0 0 0 0 0 0 0

430

Módosított

430

946

21 685 0 0 0 0

0 711 0 0 235 0

946

21 685 0 0 0

946

Eredeti

946

1 145


0

18 402 5 051 3 285 0 0 0 0 0 0 0 0


0 910 0 0 235 0

1 145



1 145

Tény

1 145

Költségvetési bevételek 690 7 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)0 1 2 3 4

Módosított

0 690 0 0 0 0

Közfoglalkoztatás

Művelődési Központ

0 0 0 0


Általános Művelődési Központ 2011.éviköltségvetése intézményenként Előir. Kiem.e cím lőir. csop. száma szám szám

1

Bevételek

2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6




Eredeti 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 17 438

17 438 0


Bevételek összesen 1 2 3 4 5

Kiadások

6 7 8

1 2 1 2 1 2

1 2 3


0 0 0 0

0

0 540 128 34 0 0 0 0 0 11 591 0 0 0 0

0 0 0 11 591 0 0 0 0

0

17 438

17 438

138

17 438 0

0

29 731 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 11 391 0 0 0 0

138

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0

138 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 11 391 0 0 0 0

138

0

4 050 700 7 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

138 0

0 0 0 0

0

0

4 047 680 5 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0

0

772 194 714 0 0 0 0 0 0 18 917 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 11 368 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 11 368 0 0 0 0

13

0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0 0

0

17 438

29 731

26 638

138

12 231

10 282

0

20 690

20 597

0

1

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

3 092

0

0

1 948

0

0

93

0

11 368

11 381

10 oldal

0 13

11 381

1 0 0 0 0

11 368

0 0 0 1 0 0

11 381

1 0 0 0

1

11 368

11 369

0 0 0 0 0

11 368

0 0 0 1 0 0

11 369

0 0 0 0

1

Tény

11 369

0

20 597 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

20 597 0 0 0

0

Módosított

0 0 0

0

772 194 807 0 0 0 0 0 0 18 917 0 0

0 0 0 19 430 0 0 0 0

20 690

20 690 0 0 0 0

19 430

0 1 260 0 0 0 0

20 690

20 690 0 0 0

1 260

Eredeti

20 690 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 19 430 0 0 0 0

20 690

0 0 0 0 0

19 430

0 1 260 0 0 0 0

20 690

0 0 0 0

1 260

TÁMOP (mazsola) ISKOLA Tény

20 690

0

10 282 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

10 282 0 0 0

0

Módosított

0

12 230

12 231

0

11 391

0 700 0 2 0 0

12 230

12 231

0

702

Eredeti

12 092

12 231

138 0 0 0 0

11 391

0 700 0 2 0 0

12 231

138

26 638 0 0 0 0

138 0

0

2 908 831 4 708 0 0 0 0 0 0 18 192 0

702

TIOP ISKOLA

Tény

12 093

138

26 638 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

138

29 731

3 000 900 7 639 0 0 0 0 0 0 18 192 0 0

17 438 0

Módosított 0 0 0 0 0 0

0

0

29 731 0 0 0 0

11 591

0 540 128 34 0 0

12 293

29 731 0 0 0

702

Eredeti

12 293

29 731

17 438


Kiadások összesen

11 591

0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 438 0


702

Tény

29 731

17 438


Pénzforgalmi kiadások 9 Pénzforgalom nélküli kiadások

Módosított 0 0 0 0 0 0

Költségvetési bevételek 17 438 7 Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)0 1 2 3 4

TÁMOP (tudáshíd) KÖNYVTÁR

DIGITÁR ÁMK

Megnevezés

0 0 0 0


Sásd Város Képviselőtestületének 2011 évre tervezett tartalékai E Ft-ben Ssz. Megnevezés I.

Céltartalékok

1

Fejlesztési céltartalék várható komm.

Összesen II.

Eredeti előir.


9 000 000

0

9 000 000

0

0

0

Tartalékok

1

Összesen


Bekerülési költségek 2011-ben teljesítés alapján Ált.isk

Óvoda

Tot igazgatás

Zeneiskola

Középiskola

Összeg

Összeg

Összeg

Összeg

Összeg

Mértékegység

369 140 525 2 497 0 138 027

114 35 390 33 0 35 357

483 80 983 298 952 269 336 51 367

110 21 583 946 0 20 637

186 59 068 4 167 0 54 901

fő E Ft E Ft E Ft E Ft

18 464

2 911

0

0

0

E Ft

Csak Sásd (alulf, támogatások) Nettó bek.ktg.

10 802 108 761

2 677 29 769

12 383 38 984

118 20 519

947 53 954

E Ft E Ft

1 főre jutó bek.költség

294 746

261 129

80 713

186 536

289 557

Ft

Normatív támogatás

85 812 567

26 156 600

15 980 000

10 777 900

45 232 417

Ft

1 főre eső normatíva

232 554

229 444

33 085

97 981

242 750

Ft

Különbözet

62 192

31 685

47 628

88 555

46 807

Ft

66 796

49 709

21 341

94 398

38 675

Ft

Változás eredetihez

93,11%

63,74%

223,18%

93,81%

121,03%

Ft

Abszolút ráfordítás

22 948 848

3 612 090

23 004 324

9 741 050

8 721 704

Ft

Abszolút ráfordítás utolsó módosított

24 647 724

5 666 826

10 307 703

10 383 780

7 541 625

Ft

Tanuló létszám Összes kiadás Összes bevétel Fenntartó finanszírozás Finanszírozandó összeg Kistérségi támogatás

2011 utolsó módosított

Általános iskola

LÉTSZÁM

ToT igazg.

Zeneiskola

Tormás

Szágy

Pécs

Kishajmás

Kaposszekcső

Jágónak

Gödre

Baranyaszentgyörgy

Baranyajenő

Bakóca

Tarrós

Magyarhertelend

Bodolyabér

Vázsnok

Varga

Palé

9

26

10

9

6

7

6

7

2

27

12

2

1

2

1

0

5

13

0

0

0

0

0

3

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

24

Összeg

99 217 016

401 583

602 374

1 740 191

669 304

602 374

215 007

406 321

401 583

468 513

124 384

1 679 184

678 781

124 384

62 192

124 384

62 192

0

310 960

808 496

108 761 415

Összeg

30 649 424

381 024

523 908

1 619 352

619 164

666 792

428 652

333 396

285 768

333 396

95 256

1 285 956

571 536

95 256

47 628

95 256

47 628

0

238 140

619 164

38 984 324

91

2

2

8

3

5

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114

29 039 935

63 370

63 370

253 480

95 055

158 425

95 055

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 768 690

81

2

1

5

2

2

2

0

0

0

0

7

1

1

0

0

0

1

1

4

110

17 950 855

177 110

88 555

442 775

177 110

177 110

177 110

0

0

0

0

619 885

88 555

88 555

0

0

0

88 555

88 555

354 220

20 518 950

76 165

5 310

0

8 400

3 015

3 130

3 980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

308

8

11

34

13

14

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

397

232 746

6 045

8 312

25 693

9 824

10 579

6 801

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 000

3 369

142

138

344

118

111

131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 353

Összeg

362 208

15 267

14 837

36 984

12 686

11 934

14 084

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

468 000

Összeg

0

86 732

72 934

137 983

49 280

51 251

65 049

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

463 229

Összeg

Iskolaegés Fonyódliget zségügy

Oroszló

6

18

LÉTSZÁM

arány Összeg LÉTSZÁM Összeg

Készenléti díj Lakosság Int.belső világítás Előző évi elszámolás Karbantartók HSZAK takarítónő Polgármesteri Hivatal

Meződ

217

Összeg

kieg

Összesen

GYIVI

LÉTSZÁM

Óvoda

Sásd

Feladatok 2011 teljesítés alapján

Felsőegerszeg

14. számú melléklet 2011 teljesítés alapján számított finanszírozások

369

Összeg

0

0

1 700 235

9 159 546

2 229 099

1 082 465

0

2 884 408

0

2 288 677

0

5 840 449

2 377 018

0

0

0

0

0

492 735

1 538 733

29 593 365

Összeg

9 463 090

174 017

169 115

421 562

144 606

136 028

160 537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 668 953

Összeg

496 907

20 944

20 354

50 738

17 404

16 372

19 322

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

642 041

Lakosság Összeg

Összesen

3 369

142

138

0

118

111

131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 009

108 585 562

1 887 338

1 834 173

0

1 568 351

1 475 313

1 741 135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 284 062

88 555 1 130 390 3 320 613

357 260 839

295 997 742 3 213 430 5 098 167 13 888 304 5 591 883 4 388 642 2 922 751 3 624 125 687 351 3 090 586 219 640 9 425 474 3 715 890 308 195 109 820 219 640 109 820


Sásd Városi Önkormányzat gördülő tervezése 2011-2013 időszakban E ft-ban Ssz.

Megnevezés

2011

2012

2013

Ssz.

Megnevezés

Bevételek 1


2


3

4

5

2011

46 000

48 000

1


221 181

227 000

235 000

2


helyi adók

78 650

80 000

85 000

3

Dologi kiadások


142 531

147 000

150 000

4


114 238

94 000

96 000

5



296

0

0

6



113 942

94 000

96 000

7


705 323

117 026

281 527

8



683 047

68 914


22 276

48 112

0

9



0

0

0

10


1 525

1 500

1 500

11


1 094 188

485 526

662 027

12




Saját bevételek


6


373 624

320 000

324 000 Felhalmozási kiadások

7


269 336

350 000

356 000


1 737 147



9


-

1 155 526 -


14



0

0

168 674

108 885

73 563


76 543

28 721


91 853


13


32 228


2013

Kiadások 51 921

Támogatásokból

2012

415 000

92 211

98 000

102 000

261 016

190 000

192 000

120

0

0

-68 131

11 000

10 000

49 089

49 000

47 000

4 931

0

0

0

0

0

691 980

758 000

766 000

96 130

140 498

281 527

0

0

0

1 063

500

500

714 676

140 998

282 027

1 723

1 500

1 500

343 596

350 000

356 000

1 751 975

1 250 498

1 405 527

-14 828

-94 972

-63 500

617 484

13 913

10 063


51 080

13 913

10 063

1 399


101 704

0

0

80 164

72 164


16 408

0

0

278

0

0

1 938 049

1 264 411

1 921 167

1 264 411

1 415 590

0


410 000

169 192

16 882

15

352 743

1 415 590 Kiadások összesen 0


-

-

-


Önkormányzat igazgatási tevékenysége (20.cím, 5.szervezet) részletes költségvetése Kiadások 2011.év Ssz. Tétel részletezése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Polgármester, alpolgármester illetménye Egyéb bérrendszer bére keresetkieg cafetéria keret költségtérítés polgármester ktgtérítések egyéb Külső megb Külső megb tov.munkavisz képviselők tisztelettdíja járulékok Irodaszer, nyomtatvány Egyéb kisértékű Egyéb készlet Nem adatátviteli célú távk.dij bérleti díj iskolabusz kiadásai villamos energia víz és csatornadíj karbantartás Egyéb üzemeltetés,fenntartás UGYELETI KIADAS KESZENLETI KIADAS UZEMORVOSI VIZSGALAT ISKOLAEGESZSEGUGY Vás.term.és szolg.áfa egy.besz Kiszáml.term.szolg.áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb különféle dologi kiadás előző évi maradvány vissza Egyéb befizetési kötelezettség Különféle adók, dijak (rehab hozzájárulás) Különféle adók, dijak befizet. (posta, vagyonbiztosítás, pénzforgalmi jutalék, TCKT tagdíj) Kamatkiadások ĆH-n kivülre Kamatkiadások ĆH-n kivülre fejlesztési kamatok Mecsek-Dráva működési hozzájárulás DRV részvény Pannon kht KOZVIL.RESZVENY ELMIB SZKI.ADM.SZOFTVER Telkek vásárlása 7 TANKONYHA NYILASZAROK CSERE SZAKKOZEPISKOLA NOTEBOOK 4DB. TANKONYHA VAKUUMCSOMAGOLO ÁFA

Bevételek 2011.év Ssz. Tétel részletezése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Igazgat.szolg.dijbev. Szolg.ellenértéke Bérleti és lizing dijbevételek Intézményi ellátási dij ĆH-n kiv.szárm.kamatbev.mük.c. ÁFA bev Előző é.pénzmar.ig.felhalmozás dolg lakás.kölcsön visszatér műk kölcsön nonprofitnak egyéb bevételek

Előirányzat

Teljesítés

105 080

65 137

2 900

2 681

24 000 4 500 6 702 1 500 10 130 7 485 240 0 1 101 528 388 564

12 498 90 2 783 0 10 130 4 415 240 40 1 101 528 388 574

5 797 3 031 54 102 1 159 77 959 1 151 0 2 704 4 434 150 10 35 83 17 5 200 550 50 50 4 300 1 979 702 914 300 9 499 3 000 100 150 100 300 0 6 796 1 279

Előirányzat

18 923

2 200 200 400 200 100 1 314 13 754 130 500 125

5 797 3 075 54 102 924 145 1 036 1 151 0 2 704 3 676 165 2 27 65 17 5 262 402 0 5 1 785 1 784 468 183 162 1 844 2 266 0 109 61 295 162 7 247 1 279

Teljesítés

18 394

2 116 0 102 0 85 1 358 13 754 121 500 359


Áthúzódó feladatok az 2011-2013 intervallumban E Ft-ben Ssz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Feladat Fejl.hitel tőke (megkötött szerződések) Fejl.hitel kamata Belső világítás Közvilágítás korszerűsítése Ifjú házas támogatás TÁMOP fontos pont DDOP Közl.csomópont DDOP ÁMK integráció KEOP ivóvízmin.jav.I. KEOP ivóvízmin.jav.II.

2011 51 080 15 649 2 520 7 984 500 26 664 92 771 609 623 12 031 0

2012 13 913 4 008 2 520 8 224 0 0

2013 10 063 3 018 2 520 2 787 0 0

0 0 140 498

0 0 281 527

Összesen

818 822

169 163

299 915


2011. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként Cím sz. 1

Álláshelyek

Cím neve

január 01-én

változás

létszám 12.31én

Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTÁlt.iskola, Óvoda, 89,5 Műv.kp és könyvtár, -1Zeneiskola, Igazgatás 88,5 TOT Igazgatás

14

0

Új intézmény (Előző évben +1 fő) 2 fő prémiumon, 1 Zárolva, fél nincs betöltve

14

3 fő nyugdíj zárolva

33 pedagógus + 11 fizikai, adminisztratív (1 zárolva, -1 áthelyezve bölcsődébe ) 1 fő prémiumon Általános Iskola

44

-2

42

-2 fő pedagógus felmondás (pályázat) (többi 2012-ben:-1 fő zárolt ped.álláshely felmondás (pályázat)) -2 fő asszisztens felmondás (pályázat) 1 fő pályázaton (DIGITÁR) zárolva

Óvoda

13

-1

12

1 fő fizikai, 4 fő dada, 8 fő óvópedagógus ebből 2 fő prémiumon -1 fő bölcsődébe,

-1 fő üresedés

Bölcsőde

0

3

3

Pedagógiai szakszolgálat

4

0

4

9,5

-1

8,5

3

0

3

2 15,5

0 0

2 15,5

29

-2

27

14 Igazgatási tevékenység

4

0

4

15 Karbantartók

6

-1

5

Zeneiskola Könyvtár Mozgókönyvtár 2

Vendéglátóipari szakközépiskola

3

Polgármesteri Hivatal (körjegyzőség)

9

Közfoglalkoztatottak

Összesen

22

144

-4

140

1 fő áthelyezve iskolából 1 fő új

1 fő óvodából !!!!!!!!!!!!!!! 1,5 fő Zárolva 1,5 fő adminisztrátor, fizikai 8 pedagógus 1 fő Zárolva - 2 fő 40%-ban átcsportosítva mozgóra + 2 fő 40 %-ban könyvtárból 27 köztisztvisel + 2 fő fizikai 1 fő prémium 2 fő zárolva -1 fő pályázaton (FONTOS PONT)

-1 fő felmondás (pályázat) 2 fő üres 1 fő üres -1 fő üresedés

321 hó 4 órás (94 fő) 86 hó 8 órás (11 fő) 6 fő pályázat


Hitelek, kölcsönök 2011-ben (Ft-ben) Adott kölcsönök A.


I.

Fejlesztési kölcsön nyújtása

II.

Működési kölcsön nyújtása

1

B.

Kölcsönök visszatérülése

1

Fejl.kölcsön visszatérülése

1

2

1

Eredeti előir.

Lakosságnak Nonprofit Kft-nek

Műk.kölcsön visszatérülése

Dolgozóktól

Lakosságtól

Felvett kölcsönök, hitelek C. I.

Hitelek, kölcsönök felvétele Fejlesztési hitel, kölcsön felvétele 1 FEJL.HITEL DDOP KOZL.CSOMOPONT 2 DDOP forg.csom.röv.fejl.hitel 3 DDOP OKT.INTEGR.POTMUNKA 4 FEJL.HITEL DDOP INTEGRACIO 5 Fejl.hitel Integráció pótmunka 6 FEJL.HITEL DDOP INTEGR.POTMUNA 7 DDOP INTEGRACIO ROVID FEJL. 8 DDOP INTEGRACIO ROVID FEJL. 9 FEJL.H.KEOP IVOVIZMINOSEG 10 FEJL.H.KEOP IVOVIZMINOSEG 11 HITELFOLYOSITAS 25.000.000

II. D. I.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

II.

Működési hitel, kölcsön felvétele Folyószámla-hitel igénybevétele Kölcsönök törlesztése Fejlesztési hitel, kölcsön törlesztése Fejl.h.törl.pü.vállk-nak vissz Fejl.h.törl.pü.vállk-nak vissz Fejl.h.törl.pü.vállk-nak vissz TAMOP AMK ROVID.FEJL.HITEL TOL TOKET.CSAPVIZ.ELV.FEJL.HITEL KEOP ROVID.FEJL.HITEL TORL VREHAB ONERO HOSSZU FEJL.T.1 VREHAB ONERO HOSSZU FEJL.T.II. OKT.INT.HOSSZULEJ.HIT.TORL. OKT.INT.HOSSZULEJ.HITEL TORL M OKT.INT.HOSSZU.HIT.TORL. DDOP INT.HOSSZU FEJL.CELHITEL DOOP INT.ROVID FEJL.HITEL TORL

Működési hitel, kölcsön törlesztése Folyószámla-hitel igénybevétele 1 (2010.12.31-én összeg technikai)

Módosított

Tény

1 200 000

1 723 000

1 722 959

0

0

0

1 200 000 1 200 000 0

1 723 000 1 223 000 500 000

1 722 959 1 222 959 500 000

2 000 000

2 130 000

1 525 117

0

130 000 130 000

120 958 120 958

2 000 000 2 000 000

2 000 000 2 000 000

1 404 159 1 404 159

0

Eredeti előir. 475 785 000 167 328 000 4 881 000 0 0

Módosított

Tény

190 458 000 98 605 000 0 15 934 000 0

168 395 696 76 542 855 0 15 934 456 17 115 000

20 868 000 0 20 195 000 114 669 000 0

20 868 000 0 20 195 000 0 9 893 000

0 6 715 000 25 000 000

0 6 715 000 25 000 000

308 457 000 308 457 000

91 853 000 91 853 000

91 852 841 91 852 841

361 781 000 260 077 000 1 840 000 2 300 000 5 360 000 11 923 000 999 000 11 581 000 780 000 2 118 000 0 920 000 2 256 000 0 220 000 000

247 443 000 145 739 000 1 840 000 2 300 000 5 360 000 11 923 000 999 000 11 581 000 780 000 2 118 000 0 920 000 2 256 000 0 105 662 000

152 784 025 51 079 526 1 840 000 2 300 000 5 360 000 11 923 696 998 600 11 581 250 780 000 2 118 400 503 000 920 000 1 923 000 0 10 831 580

101 704 000

101 704 000

101 704 499

6 715 000 0 0

101 704 000

101 704 000

0 1 884 962 0 0 9 893 437

101 704 499


Sásd Város Képviselőtestületének vagyonmérlege 2011 (Eft-ban) ESZKÖZÖK

I.

II.

III.

IV.

1 2 3 4 5 6

0 0 0 12 210 0 0 12 210 2 320 715 86 466 2 000 0 15 100 0 0 0 2 424 281 32 534 0 422 0 0 0 32 956 603 275 0 0 0 0 603 275

2 684 120

3 072 722

916 0 0 0 10 0 926 2 832 8 400 2 272 265 230

745 0 0 0 10 0 755 46 867 11 367 2 591 83 220

278 734 0 0

144 045 0 0

ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN

0

0

1 Pénztárak,csekkek, betétkönyvek

0

30

23 263

7 887

0

0

4 Idegen pénzeszközök PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 Ktgv.-i aktív függő elszámol 2 Ktgv.-i aktív átfutó elszámol 3 Ktgv.-i aktív kiegyenlítő elsz.

52 23 315 13 414 15 374

52 7 969 15 417 29 778

0

0

4 Ktgv.-en kív.aktív pénzügyi elsz

0 28 788

0 45 195

331 763

197 964

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

A.)

I.

1 2 3 4 5/A 5/B 1 2 3 4 -

II. 1 2 III.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.

Anyagok Befejezetlen term.,félk.term. Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk és közv.szolg. Köv.fejében átv. eszk.,kész KÉSZLETEK ÖSSZESEN Követelések szolg.ból(vevők) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések kölcs.t.évet köv.részl. e.hl.köv.ből t.évet köv.részl. támogatási program előlege tám.pr.szabálytalan kif.követelés garancia és kezességv.bólsz.köv. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN Egyéb részesedés Forg.célú hitelvisz.értékpapírok

2 Költségvetési bankszámlák 3 Elszámolási számlák IV.

V.

B.)

FORRÁSOK

0 0 0 27 155 0 0 IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN 27 155 Ingatlanok és kapcs.v.jogok 1 557 748 Gépek, berend,felszerelés 45 877 Járművek 2 700 Tenyészállatok 0 Beruházások, felújítások 402 739 Ber.-ra adott előlegek 0 Állami készletek, tartalékok 0 Tárgyi eszk.értékhely.Ber.-ra adott előlegek 0 TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 009 064 Egyéb tartós részesedés 27 979 Tartós hit.értékpapírok 0 Tartósan adott kölcsönök 524 Hosszúlejáratú bankbetétek 0 Egyéb hosszú lejáratú köv. 0 Befektetetett pü.eszk.értékhely 0 BEFEKTETETT PÜ.-I ESZKÖZ ÖSSZ. 28 503 Üzemeltetésre,kez..áta.eszk 619 398 Koncesszióba átadott eszk. 0 Vagyonkezelésbe áta.eszk. 0 Vagyonkezelésbe vett eszk. 0 Üz.kezelésbe átvett értékhely. 0 ÜZEMELTETÉSRE, KEZ.ÁTAD.ESZK 619 398

1 2 3 4 5 6 7 8

Alapítás-átszervezés akt.ért. Kísérleti fejl.akt.ért Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immat.javakra adott előleg Immat.javak értékhely.

ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK Előző év Tárgy év

EGYÉB AKTÍV PÜ-ELSZ.ÖSSZESEN

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

D.)

I.

II.

E.)

1 2 I. 1 2 II. III. 1 2 3 4 5 1 2 3 4

1 2 3 4 5

Kez.be vett eszk.tartós tőkéje Saját tul.eszk.tartós tőkéje Tartós tőke Kez.be vett eszk.tőkeváltozás Saját tul.eszk.tőkeváltozása Tőkeváltozások Értékesítési tartalék

ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK Előző év Tárgy év 0 139 902 139 902 0 2 218 469 2 218 469 0

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

Ktgv-i tartalék elsz. Tárgyévi ktgv-i tartalék Előző évi ktgv-i tartalék Költségv-i pénzmar. Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat-maradvány KTGV-I TART. ÖSSZESEN Vállalkozási tartal.elsz. Tárgyévi váll.-i tartalék Előző évi váll.-i tartalék Vállalkozási tev eredm. Vállal.tev.kiad.megtak. Váll.tev.bev.lemaradása VÁLLALK.TARTALÉK ÖSSZES

TARATLÉKOK ÖSSZESEN

1 2 3 4 -

36 518

37 301

63 664 53 965 9 699 -26 363 0 0 0 37 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 859 0

0

0

HOSSZÚLEJ.KÖTELEZETTSÉGEK 50 622 Rövid lejár.kölcsönök 0 Rövid lejár.hitelek 214 263 Kötelezettség.(szállító) 320 087 tárgyévi ktgv.-i száll.-i köt. 320 087 t.évet követő év szállítói köt. 0 Egyéb rövid lejáratú köt. 20 437 váltótartozások 0 munkavállalókkal szembeni 0 költségvetéssel szembeni köt. 0 helyi adó túlfizetés 0 nemz.tám.pr.előlege miatt 0 támogatási pr.előlege miatt 0 szabálytalan kifizetés miatt 0 garancia és kezességv.köt. 0 hosszú lejár.köt.köv.év rész. 0 felh.kötv.köv.törl. 0 műk..kötv.köv.törl. 0 beruh.fejl.hitel köv.évi törl. 16 573

54 859 0 227 618 135 777 135 777 0 40 539 0 0 363 0 0 0 0 0 0 0 0 14 593

- műk.hosszú lej.hitel köv.évi törl.

0

0

- egyéb hosszú lejár.köt.köv.év rész.

0

0

3 864

25 583

0

0

0 554 787 0 15 533

0 403 934 0 15 683

- t.évi ktgv-t terh.rövid köt. - t.évet köv.évi egyéb rövid köt. II.

2 758 729

0 0 0 50 622 0

6 Egy.hosszúlej.köt.-ek I.

2 358 371

48 329 38 926 9 403 -11 811 0 0 0 36 518 0 0 0 0 0 0 0

Hosszú lejáratú kölcsönök Tartozás fejl.c.kötv.kib. Tartozás műk.c.kötv.kib. Beruh.fejlesztési hitelek Műk.célú, hosszú lej.hitelek

0 139 902 139 902 0 2 618 827 2 618 827 0

- egyéb különféle kötelezettségek RÖVID LEJ.KÖTELEZETTSÉGEK

1 Ktgv-i passzív függő elsz. 2 Ktgv-i passzív átfutó elsz. 3 Ktgv-i passzív kiegy. elsz. 4 K-n kív.passz.kiegy.elsz. - K.-n kívűl letéti elsz. - Nemz.tám.progr.dev.elsz.

III.

EGYÉB PASSZÍV PÜ-I ELSZ.

F.)

KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN

3 015 883 3 270 686 FORRÁSOK ÖSSZESEN

0

128

52 0

52 0

0

0

15 585

15 863

620 994

474 656

3 015 883 3 270 686


Pénzmaradvány elszámolása 2011 évre(Önk., Kisk,ÁmK, Összevont) I.

A./

Helyesbített pénzmaradvány

Önk.

Kisk

ÁmK

Összevont

EFt

EFt

EFt

EFt

7 853

0

64

7 917

7 853

0

64

7 917

Bankszlák egyenlege: 1 Záró pénzkészlet

Összesen B./

Pénzmaradványt módosító tételek

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

1 Záró pénzkészlet

7 853

0

64

7 917

2 Aktív és passzív pü.-i elszámolások

16 791

12 593

29 384

3 Előző évi tartalék maradványa Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (Normtíva 4 pótigényből) 5 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

16 664

0

16 664

-11 000

0

-11 000

Költségvetési pénzmaradvány

II.

0

0

30 308

0

12 657

42 965

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

Szabad pénzmaradvány számítása 1 Módosított pénzmaradvány

30 308

0

12 657

42 965

2 Felhalmozási célú pm.

-702 075

0

-37 952

-740 027

Ebből: Fejl.hitel tőke (megkötött szerz.)

127 355

Fejl.hitel kamat

0

127 355

7 613

0

7 613

500

0

500

10 744

0

10 744

0

37 312

37 312

Ifj.házas tám. Világítás korszerűsítés TIOP Ámk Iskola Digitár

0

640

640

KEOP pályázat önerő

TÁMOP ÁmK könyvtár

427 338

0

427 338

DDOP ÁmK Integráció önerő

105 009

0

105 009

7 102

0

7 102

TÁMOP Fontos pont DDOP közlekedési csomópont 3 Működési kötelezettség előző évről: szállítói kötelezettség

Szabad pénzmaradvány

16 414 -116 638

16 414 0

-19 139

-135 777

116 638

0

19 139

135 777

-788 405

0

-44 434

-832 839

A 2012.évi költségvetésben tervezett pénzmaradvány 14.175 ezer forint, mely az önkormányzatnál és az ÁmK-nál keletkezett pénzmaradvány. Ez a 2010 és 2011-ben megkezdett pályázatok előlegeiből és számlaegyenlegeiből származik, melyeket 2012-ben fel kell használni a pályázatokhoz, így ezek nem szabad pénzmaradványok. Az önkormányzatnál és az ÁmK-nál felhalmozott szállítói kötelezettséget is ebből a forrásból kell kiegyenlíteni. Az önkormányzat áthúzódó feladatainak finanszírozása is ebből a forrásból történik. Ezek nagysága jóval meghaladja a tervezett felhalmozási pénzmaradvány kereté. Az önkormányzat előtt álló kötelező jellegű feladatok forrásigénye is nagyobb, mint a pénzmaradvány összege. Szabad pénzmaradvány számítására fenti melléklet, az áthúzódó feladatok nagysága, valamint a költségvetés működési hiányának nagysága miatt nem kerülhet sor.

23/I.számú melléklet Költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése A) Költségvetési előirányzatok egyeztetése Ezer forint

Megnevezés

01

Sorszám

Eredeti előirányzat

02

03

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kamatkiadások felügy.sz-nek finansz. Műk. Tám.ért.műk.kiadás Gar.kezesség kifizetései áh.belül Műk.célú peszkátadás áh.kívülre Gar.kezesség kifizetései áh.kívűl Szoc.pol Ellátottak pénzbeli jutt. Működési költségvetés (01+…+11) Intézményi beruházási kiadások Felújítás felügy.sz-nek finansz.felh. Tám.ért.felh.kiadás Felh.célú peátadás áh.kívűl Egyéb.int.felh.kiadások Központi ber.kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Felhamozási kiadások (13+…+21) Előző évi eir.pénzmaradvány átadása Kölcsön nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen Alap-és váll tev.közötti elszámolások Finanszírozás kiadásai

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

425 769 103 745 213 900 29 500 343 596 3 031 0 9 813 0 52 015 1 450 1 182 819 121 228 690 171 0 0 500 7 485 0 0 0 819 384 0 1 200 9 000 2 012 403 0 361 781

Kiadások összesen

29

2 374 184

Finanszírozás bevételei

30 31 32 33 34 35 36 37 38


39

Működési költségvetés bevételei Felhalmozási bevételek Előző évi eir.pénzmaradvány bevétele Támogatási kölcs. igénybevétele, visszatér Költségvetési támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen

Alap-és váll tev.közötti elszámolások

321 169 894 966 0 2 000 649 391 30 873 1 898 399 0 475 785

2 374 184

Előirányzat változások Országgyűlé s 04

felügyeleti Kormány szervi hatáskörben 05

13 234 31 167 19 029

06

-28 430 -8 367 12 660

intézményi

Előirányzat változás összesen

Módosított előirányzat

Teljesítés

07

08

09

10

-57 252 -1 901 -1 690 -78 113 -1 451 -3 584

0

830 3 569 67 829

-24 137 19 533

-143 991 -26 372 -15 281 563 140

0

0

19 533

-40 950

-72 448 -10 268 42 137 19 029 -78 113 -1 451 0 -3 584 0 830 3 569 -100 299 -6 839 -15 281 0 0 563 140 0 0 0 -21 417 0 523 -9 000 -130 193 0 -114 338

353 321 93 477 256 037 48 529 265 483 1 580 0 6 229 0 52 845 5 019 1 082 520 114 389 674 890 0 0 1 063 7 625 0 0 0 797 967 0 1 723 0 1 882 210 0 247 443

352 744 92 211 232 536 28 480 269 336 120 0 6 129

49 089 4 931 1 035 576 91 575 617 484 0 0 1 063 4 555

714 677

0

67 829

-4 604

523 -9 000 -193 418

0

67 829

-4 604

-307 756

-244 531 2 129 653 1 921 167

130 67 829

-78 113

67 829

-4 604

1 525 642 960 32 228 1 769 375

-114 338

0

19 729 53 780

48 222 -72 136

1 355 -22 429 -285 327

0

67 829

-4 604

-307 756

67 951 -18 356 0 130 -10 284 1 355 40 796 0 -285 327

389 120 876 610 0 2 130 639 107 32 228 1 939 195 0 190 458

1 723 1 751 976 169 191 385 364 707 298

168 674

-244 531 2 129 653 1 938 049

23/I.számú melléklet Költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése B) Pénzforgalom egyeztetése Ezer forint

Megnevezés

Sorszám

Összeg

01

02

03

- Költségvetési bankszámlák egyenlege (előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)

01

23 263

- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

02

- Pénzkészlet összesen (01+02)

03

23 263

Bevételek (+)

04

1 905 821

Kiadások (-)

05

1 921 167

- Költségvetési bankszámlák egyenlege (előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)

06

7 887

- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

07

30

- Pénzkészlet összesen (06+07) (08=03+04-05)

08

7 917

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

23/II.számú melléklet Immateriális javak, tárgyi eszközök áll., bef.pü.eszk.és értékpapírok értékvesztésének alakulása A) Immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása Ezer forint

Megnevezés

Sorszám

Immateriális javak

Ingatlanok vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések és felszerelések

Járművek

Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott eszközök

01

02

03

04

05

06

07

Előző évi záró állomány (Tárgyévi nyitó állomány)

B r u t t ó é r t é k

n ö v e k e d é s e k

C s ö k k e n é s

836 930

Összesen

08

01

120 903

1 877 888

132 975

5 597

Beszerzés, létesítés

02

11 193

40

40 276

0

2 974 293

Felújítás

03

0

598 848

Beszerzés, felújítás előzetsen felsz.ÁFA

04

2 798

46 220

9 684

0

Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)

05

13 991

645 108

49 960

0

Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke

06

Előző év(ek) beruházásából aktivált érték

07

Térítésmentes átvétel

08

Egyéb növekedés

09

Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+07+08+09)

10

Összes növekedés (05+10)

11

Értékesítés

12

6 000

6 000

02-04-ből nem aktivált (beruházás, felújítás, előleg és áfa) összeg

13

35 890

35 890

Selejtezés, megsemmisülés

14

51 509 598 848 58 702 0

709 059 0 711 735

711 735

8 023

8 023 15 266

1 555

0

727 001

9 578

13 991

1 372 109

59 538

8 569

25 390

0

8 569

745 148

0

8 569

1 454 207

0 996

Térítésmentes átadás

15

Egyéb csökkenés

16

9 875

530 336

Összes csökkenés (12+13+14+15+16)

17

9 875

572 226

996

0

0

583 097

18

125 019

2 677 771

191 517

5 597

845 499

3 845 403

19

93 748

320 140

87 098

2 897

217 532

721 415

Növekedés

20

19 061

36 916

17 953

700

24 692

99 322

Csökkenés

21

0

0

0

0

0

0

Értékcsökkenés összesen (19+20-21)

22

112 809

357 056

105 051

3 597

242 224

820 737

Eszközök nettó értéke (18-22)

23

12 210

2 320 715

86 466

2 000

603 275

3 024 666

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

24

75 606

4 254

78 372

2 097

Bruttó érték összesen (01+11-17) Értékcsökkenés

Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)

996

540 211

160 329

23/II.számú melléklet Immateriális javak, tárgyi eszközök áll., bef.pü.eszk.és értékpapírok értékvesztésének alakulása B) Befektetett pénzügyi eszközök és értékpapírok értékvesztésének alakulása Ezer forint

Megnevezés

Sorszám

Nyitó bekerülési érték

Évközi

Záró bekerülési érték

Immateriális javakra adott előleg

01

0

0

0

Beruházásra adott előleg

02

0

0

0

Egyéb tartós részesedés

03

27 979

0

32 534

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

04

0

0

0

Tartósan adott kölcsön

05

524

0

422

Egyéb hosszú lejáratú követelések

06

0

0

0

Befektetett eszközök összesen (01+….+06)

07

28 503

0

32 956

Készletek

08

926

0

755

Követelések (vevők)

09

2 832

0

46 867

Adósok

10

8 400

0

11 367

Ebből: egyszerűsített értékelési elj.követelés

11

0

0

0

Rövid lejáratú kölcsönök

12

2 272

0

2 591

Egyéb követelések

13

265 230

0

83 220

Egyéb részesedés

14

0

0

0

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

15

0

0

0

Forgóeszközök kösszesen (08+...+10+12+…+15)

16

279 660

0

144 800

Összesen (07+16)

17

308 163

0

177 756

23/III.számú melléklet Feladatmutatók állományának alakulása Szakfeladat

Megnevezése

Száma 01

01 Feladatmutató 02 Teljesítménymutató Sorszám 02

522110-1

Közutak, hidak üzemeltetése

552001-1

Üdülő szálláshely

562912-1

Óvodai int.étkeztetés

562913-1

Iskolai int.étkeztetés

562917-1

Munkahelyi étkeztetés

562919-1

Egyéb étkeztetés

581400-1

Folyóirat

682001-1

Lakóingatlan bérbeadása

682002-1

Nem lakóing.bérbeadása

851011-1

óvodai nevelés

852011-1

Ált.isk.oktatás (1-4)

852021-1

Ált.isk.oktatás (5-8)

852022-1

SNI oktatás

852031-1

Alapfokú műv.oktatás

853121-1

Szakközépisk

855911-1

Ált.isk.napközi otthon

856011-1

Ped.szakszolgálat

882111-1

Rendszeres szoc.seg.

882112-1

Időskorúak járadéka

882113-1

Lakásfenntartási tám.

882114-1

Helyi lakásfenntartási tám.

882115-1

Ápolási díj alanyi

882116-1

Ápolási díj méltányosság

882117-1

Rsz gyerekvédelmi pénzbeli

882119-1

Óvodáztatási tám.

882122-1

Átmeneti segély

882123-1

Temetési segély

882124-1

Rk.gyerekvédelmi tám.

882125-1

Mozgáskorl.közl.tám.

01 02 01 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 01 02 03 04 01 02 03 01 02 03 01 01 02 03 01 02 03 01 02 01 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02

Egysége

Záró

03 útpálya hossza útpálya hossza

04 km m2

05 0 0

férőhelyek száma

fő

igénylők száma ellátottak száma igénylők száma ellátottak száma igénylők száma ellátottak száma igénylők száma ellátottak száma megjelentett címek átlagos példányszám lakóing.száma alapterület alapterület férőhelyek száma pedagógusok száma igénylők száma ellátottak száma férőhelyek száma pedagógusok száma tanulók száma férőhelyek száma pedagógusok száma tanulók száma tanulók száma férőhelyek száma pedagógusok száma tanulók száma férőhelyek száma pedagógusok száma tanulók száma férőhelyek száma tanulók száma igénylők száma igénylők száma 1 ell.jutó támogatás igénylők száma 1 ell.jutó támogatás igénylők száma 1 ell.jutó támogatás igénylők száma 1 ell.jutó támogatás igénylők száma 1 ell.jutó támogatás igénylők száma 1 ell.jutó támogatás igénylők száma ellátottak száma igénylők száma ellátottak száma igénylők száma ellátottak száma igénylők száma 1 ell.jutó támogatás igénylők száma ellátottak száma igénylők száma 1 ell.jutó támogatás

fő fő fő fő fő fő fő fő db db db m2 m2 fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő Ft fő Ft fő Ft fő Ft fő Ft fő Ft fő fő fő fő fő fő fő Ft fő fő fő Ft

Megnevezés

5. oldal

Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés állománya

Átlag

06 0 0

07 50 500

0

0

54

0 116 0 255 0 70 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0 190 0 0 196 18 0 0 110 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 115 0 250 0 60 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 190 0 0 195 16 0 0 110 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 109 250 246 60 55 80 75 6 750 34 2 040 2 150 120 11 118 109 240 14 185 240 16 190 14 120 7 106 200 9 190 80 63 456 55 28 000 4 28 000 107 6 000 3 6 000 36 30 000 2 30 000 216 216 5 5 398 8 000 6 15 000 152 119 84 10 000

23/III.számú melléklet Feladatmutatók állományának alakulása Szakfeladat

Száma

Megnevezése

01

01 Feladatmutató 02 Teljesítménymutató Sorszám 02

882129-1

Egyéb eseti ell.

882202-1

Közgyógy alap

882203-1 889101-1 889101-1 889101-1

Köztemetés

889921-1

Szociális étk.

889935-1

Otthonteremtési tám

889936-1

Gyerektar. megelőlegezése

890441-1 890442-1 890443-1

Közcélú fogl. Közhasznú fogl. Közmunka fogl.

910501-1

Közművelődési tev.

Bölcsőde

01 02 01 02 01 01 02 03 01 02 01 02 01 02 01 02 03 01 02 03

Megnevezés 03 igénylők száma 1 ell.jutó támogatás igénylők száma 1 ell.jutó támogatás igénylők száma férőhelyek száma igénylők száma ellátottak száma igénylők száma ellátottak száma igénylők száma ellátottak száma igénylők száma ellátottak száma foglalkoztatottak foglalkoztatottak foglalkoztatottak max résztvevők látogatottság növekedés

6. oldal

Egysége

Záró

04 fő Ft fő Ft fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő %

05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés állománya 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Átlag

07 270 14 000 60 24 000 2 12 10 8 70 70 5 5 4 4 67 5 1 185 144 21

23/IV.számú mellléklet

A normatív hozzájárulások és támogatások, cél- és címzett tám, közp.eir-ok elszámolása

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Forintban

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)

FAJLAGOS

01

02

Település ig.komm.feladatok Körzeti igazgatási feladatok (alaphozz.) okmányiroda

1010001 1020001 1020002

2 769 3 000 000 276

Körzeti igazgatási feladatok (gyám)

1020004

Körzeti igazgatási feladatok (építés alap)

1020005

Körzeti igazgatási feladatok (építés kieg)

Az éves költségvetési törvényben megállapított tervezett

Évközi változások (+,-) ápr.30

mutatószám

állami hozzájárulás

mutatószám

állami hozzájárul ás

mutatószám


mutatószám


mutatószám

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Évközi változások (+,-) júl.31

Évközi változások (+,-) okt.15

Tényleges

3 369 1 9 350

9 328 761 3 000 000 2 580 600

0 0 0

0 0 0

0 0 0

28 600

107

3 060 200

0

0

56

14 793

828 408

0

0

1020006

7 729

147

1 136 163

0

Körjegyzőség alaphozzájárulás

1030001

253 530

12

3 042 360

Körjegyzőség társközségek után

1030006

96 000

48

4 608 000

Lakott külterület

1050001

2 612

22

Pénzbeli és term.szoc.ell.

1100001

21 470 637

Szoc.étkezés új

1110301

Bölcsödei ellátás

1140101

Ingyenes étk.bölcsöde

1140106

68 000

Óvoda alap 8hó

1151102

2 350 000

1151202

2 350 000

120

Óvoda alap 4hó

Eltérés (+,-)

mutatószám alapján járó állami hozzájárulás

mutatószám [11(3+5+7+9)]

12

13

állami hozzájárulás [12(4+6+8+10)] 14

3 369 1 9 350

9 328 761 3 000 000 2 580 600

0 0 0

0 0 0

0

107

3 060 200

0

0

0

14 793

828 408

0

0

0

0

147

1 136 163

0

0

0

0

0

12

3 042 360

0

0

0

0

0

48

4 608 000

0

0

57 464

0

0

0

22

57 464

0

0

1

21 470 637

0

0

0

1

21 470 637

0

0

55 360

91

5 037 760

0

0

0

91

5 037 760

0

0

494 100

14

6 917 400

0

0

0

3

1 482 300

-11

-5 435 100

8

544 000

0

0

0

3

204 000

-5

-340 000

119

15 040 000

0

0

0

119

15 040 000

0

0

7 598 333

0

0

0

114

7 206 667

-6

-391 666

iskola 1

8 hó

1152101

-

47

-

-

-

-

47

-

-

iskola 2

8 hó

1152102

-

44

-

-

-

-

44

-

-

iskola 1-2 8 hó

1152103

2 350 000

91

8 146 667

0

0

0

91

8 146 667

0

0

iskola 3

8 hó

1152104

2 350 000

46

4 230 000

0

0

0

46

4 230 000

0

0

iskola 4

8 hó

1152105

2 350 000

47

4 856 667

0

0

0

47

4 856 667

0

iskola 5

8 hó

1152107

-

49

-

-

iskola 6

8 hó

1152108

-

43

-

-

iskola 5-6 iskola 7 iskola 8 iskola 7-8

8 hó 8 hó 8 hó 8 hó

iskola 1 iskola 2 iskola 1-2 iskola 3 iskola 4

4 hó 4 hó 4 hó 4 hó 4 hó

1152109 1152110 1152111 1152112 1152201 1152202 1152203 1152204 1152205

iskola 5

4 hó

1152207

iskola 6 iskola 5-6 iskola 7 iskola 8 iskola 7-8

4 hó 4 hó 4 hó 4 hó 4 hó

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 -

92 55 41 96 50 47 97 44 46

9 713 333 11 436 667 4 308 333 2 036 667 2 350 000

0

-

-

0 0 0 0

0

-

49

0 0 0 0

43 0

-

0 0 0 0

92 55 41 96 43 42 85 43 43

47

-

-

-

-

47

49 96 43 55 98 19

5 091 667 5 875 000 -

-

-

-

-

-

-

48 95 44 50 94 19

közép 9

szakk 8 hó

1152208 1152209 1152210 1152211 1152212 1153102

közép 9

szakisk 8 hó

1153103

-

22

-

-

-

-

22

közép 9

8 hó ÖSSZ

1153104

-

41

-

-

-

-

41

közép 10

szakk 8 hó

1153106

-

24

-

-

-

-

24

0 0

7. oldal

-

0 0

-

0 0

-

-

-

-

9 713 333 11 436 667 3 838 333 1 958 333 2 193 333 5 013 333 5 640 000 -

-

0 -

0 -

0 -12 -1 -3

-

0 -

0 -470 000 -78 334 -156 667 -

-

-

-

-78 334 -235 000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-1 -4



közép 10

szakisk 8 hó

1153107

-

20

-

-

-

-

20

-

-

közép 10

8 hó ÖSSZ

1153108

-

44

-

-

-

-

44

-

-

közép 9-10 közép 11

szakk 8 hó

közép 11 közép 12

1153109

8 hó ÖSSZ 8 hó ÖSSZ szakk 8 hó

közép 12

8 hó ÖSSZ

közép 11-12

közép 9

85

11 123 333

0

0

0

0

0

0

85

11 123 333

0

0

1153111

-

20

-

-

-

-

20

-

-

-

1153112

-

20

-

-

-

-

20

-

-

-

1153114

-

19

-

-

-

-

19

-

-

-

1153115

-

19

-

-

-

-

19

-

-

39

5 953 333

1153116

8 hó ÖSSZ

2 350 000

-

2 350 000

0

0

0

39

5 953 333

0

0

szakk 4 hó

1153202

-

20

-

-

-

-

10

-

-

-

szakisk 4 hó

1153203

-

30

-

-

-

-

12

-

-

-

közép 9

4 hó ÖSSZ

1153204

-

50

-

-

-

-

22

-

-

-

közép 10

szakk 4 hó

1153206

-

17

-

-

-

-

15

-

-

-

szakisk 4 hó

1153207

-

20

-

-

-

-

16

-

-

-

közép 10

4 hó ÖSSZ

1153208

-

37

-

-

-

-

31

-

-

közép 9-10

4 hó ÖSSZ

1153209

87

5 640 000

közép 11

szakk 4 hó

1153211

-

20

-

-

-

-

18

-

-

-

4 hó ÖSSZ

1153212

-

20

-

-

-

-

18

-

-

-

szakk 4 hó

1153214

-

20

-

-

-

-

17

-

-

-

közép 12

4 hó ÖSSZ

1153215

-

20

-

-

-

-

17

-

-

közép 11-13

4 hó ÖSSZ

1153219

40

3 055 000

közép 9

közép 10

közép 11 közép 12

2 350 000

2 350 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

35

3 446 667

-34

2 741 667

-2 193 333

-5

-313 333

közép szak elm

1

8 hó

1154101

-

36

-

-

-

-

36

-

-

-

közép szak elm

2

8 hó

1154102

-

16

-

-

-

-

16

-

-

-

közép szak elm

3

8 hó

1154103

-

13

-

-

-

-

13

-

-

közép szak elm

1-3

65

7 363 333

1154105

8 hó

0

0

65

7 363 333

0

0

1

4 hó

1154201

-

30

-

-

-

-

30

-

-

-

közép szakelm

2

4 hó

1154202

-

34

-

-

-

-

34

-

-

-

közép szakelm

3

4 hó

1154203

-

16

-

-

-

-

29

-

-

1-3

4 hó

1154205

80

4 543 333

1155101

8 hó

Zenede

0

közép szakelm

közép szakelm Zenede

2 350 000

8 hó ÖSZ Zenede

4 hó ÖSSZ

2 350 000 -

109

-

0

0

0

0

0

0

0

0

93 109

5 248 333 -

13

-

705 000 -

1155103

2 350 000

109

3 603 333

0

109

3 603 333

0

0

1155201

2 350 000

110

3 916 667

0

0

0

109

3 838 333

-1

-78 334 0

1-4

8 hó

1157101

2 350 000

37

626 667

0

0

0

37

626 667

0

Napközi iskola, tansz 5-8

8 hó

1157102

2 350 000

33

313 333

0

0

0

33

313 333

0

0

Iskolaotthonos ellátás 1-3

8 hó

1157103

2 350 000

91

1 880 000

0

0

0

91

1 880 000

0

0

Napközi iskola

1-4

4 hó

1157201

2 350 000

40

313 333

0

0

0

48

391 667

8

78 334

Napközi iskola, tansz 5-8

4 hó

1157202

2 350 000

30

156 667

0

0

0

21

78 333

-9

-78 334

1-3 4 hó

-235 000

Napközi iskola

1157203

2 350 000

100

1 018 333

0

0

0

81

783 333

-19

Középiskola isk.gyak.okt szakisk 8 hó

1161101

35 000

42

980 000

0

0

0

42

980 000

0

0

Középiskola isk.gyak.okt szakk 8 hó

1161102

35 000

43

1 003 333

0

0

0

43

1 003 333

0

0

Iskolaotthonos ellátás

Középiskola isk.gyak.okt szakisk 4 hó

1161103

35 000

50

583 333

0

0

0

25

291 667

-25

-291 666

Középiskola isk.gyak.okt szakk 4 hó

1161104

35 000

37

431 667

0

0

0

28

326 667

-9

-105 000

Középiskola isk.szakmai első 4 hó

1161105

137 200

0

0

0

0

0

15

686 000

15

686 000

1161207

19 600

65

849 333

0

0

0

65

849 333

0

0

1161208

19 600

80

522 667

0

0

0

76

496 533

-4

-26 134

Középiskola sz.gyak.tansz

8 hó

Középiskola sz.gyak.tansz

4 hó

8. oldal



halmozottan fogyatékos ovi 8 hó halmozottan fogyatékos isk 8 hó halmozottan fogyatékos 8 hó ÖSSZ halmozottan fogyatékos ovi 4 hó halmozottan fogyatékos isk 4 hó halmozottan fogyatékos 4 hó ÖSSZ SNI ISK 8 hó SNI KISK 8 hó SNI 8 hó ÖSSZ SNI ISK 4 hó SNI KISK 4 hó SNI 4 hó ÖSSZ Megismerő OVI 8 hó Megismerő KISK 8 hó Megismerő össz 8 hó Megismerő OVI 4 hó Megismerő ISK 4 hó Megismerő KISK 4 hó Megismerő 4 hó ÖSSZ Nemzeti, etnikai OVI 8 hó Nemzeti, etnikai ISI 8 hó Nemzeti, etnikai 8 hó ÖSSZ Nemzeti, etnikai OVI 4 hó Nemzeti, etnikai ISI 4 hó Nemzeti, etnik 4 hó ÖSSZ kizárólag magyar OVI 8 hó kizárólag magyar 8 hó ÖSSZ kizárólag magyar OVI 4 hó kizárólag magyar 4 hó ÖSSZ Zenede ped.módszerek 8 hó Érettségi vizsga 12 hó Szakmai vizsga 12 hó Szakmai inf feladatok 12 hó közép szakk bejáró 8 hó közép szakisk bejáró 8 hó közép bejáró 8 hó ÖSSZ közép szakk bejáró 4 hó közép szakisk bejáró 4 hó közép bejáró 4 hó ÖSSZ int.fennt. Társ. OVI 8 hó int.fennt. Társ. ISK 1-4 8 hó int.fennt. Társ. ISK 5-7 8 hó int.fennt. Társ. ISK 8 8 hó intézményfenntartó társulás 8 hó ÖSSZ int.fennt. Társ. OVI 4 hó int.fennt. Társ. ISK 1-4 4 hó int.fennt. Társ. ISK 5-8. 4 hó intézményfenntartó társulás 4 hó ÖSSZ Kedv.étk rgyv OVI 12 hó Kedv.étk 3 gy OVI 12 hó Kedv.étk t b. OVI 12 hó Kedv.étk rgyv 1-4 ISI 12 hó Kedv.étk 3 gy. ISI 12 hó Kedv.étk t b. ISI 12 hó Kedv.étk 12 hó ÖSSZ Tankönyv ingyenes 12 hó

1162301 1162302 1162305 1162306 1162307 1162310 1162402 1162403 1162404 1162406 1162407 1162408 1162501 1162503 1162504 1162505 1162506 1162507 1162508 1163101 1163102 1163106 1163107 1163108 1163112 1163201 1163206 1163207 1163212 1165401 1165501 1165502 1165503 1166102 1166103 1166104 1166106 1166107 1166108 1166205 1166206 1166207 1166208 1166209 1166214 1166215 1166216 1166217 1170101 1170102 1170103 1170104 1170105 1170106 1170119 1170201

358 400 358 400 179 200 179 200 134 400 156 800 40 000 40 000 40 000 40 000 44 900 6 000 6 000 1 750 15 300 15 300 36 300 32 000 68 000 12 000

ÖSSZES 3.SZ.MELL pedag.szakszolg. pedag.szakszolg.

ÖSSZES 8.SZ.MELL

8 hó

4 hó

5010101 5010102

1 200 000 1 200 000

2 1 3 2 1 3 19 1 20 18 2 20 1 2 3 1 0 3 4 28 169 197 28 170 198 14 14 14 14 109 19 13 496 57 89 146 60 90 150 26 68 55 15 164 26 64 71 161 49 11 2 166 19 3 250 328

-

716 800

0

358 400 2 389 333 1 194 667 268 800 209 067 5 253 333 2 640 000 373 333 186 667 3 262 733 114 000 78 000 868 000 1 489 200 765 000 3 968 800 1 717 333 17 000 000 3 936 000

0

35 203

242 961 552

0

4 4

3 200 000 1 600 000

8

4 800 000

-

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0 9. oldal

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

-

-

0 0

2 1 3 2 1 3 19 1 20 15 6 21 1 2 3 0 2 6 8 28 169 197 53 171 224 14 14 26 26 109 19 29 496 57 89 146 57 89 146 26 68 55 15 164 21 77 71 169 31 11 4 166 19 4 235 319

716 800 358 400 2 389 333 1 254 400 268 800 418 133 5 253 333 2 986 667 373 333 346 667 3 262 733 114 000 174 000 868 000 1 489 200 744 600 3 968 800 1 802 667 15 980 000 3 828 000

0

35 079

0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

-

0 0 0 1

-

0 0 0 59 733

-15 -9

0 209 066 0 346 667 0 160 000 0 0 96 000 0 0 -20 400 0 85 334 -1 020 000 -108 000

233 733 051

-74

-9 228 501

4 4

3 200 000 1 600 000

0 0

0 0

8

4 800 000

0

0

-

-

0

-

4 0 26 0 12 0 0 16 0 0 -4

0

8



9999801 9999806

SZJA HELYBEN SZJA KIEG

25 437 680 89 304 488

1 1

25 437 680 89 304 488

2

114 742 168

0

0

0

0

35 213

362 503 720

0

0

0

0

ÖSSZES SZJA 9999999

MINDÖSSZESEN

0 0

0 0

0 0

1 1

29 467 280 91 240 822

0 0

4 029 600 1 936 334

0

0

2

120 708 102

0

5 965 934

0

0

35 089

359 241 153

-74

-3 262 567

B) Céltámogatás elszámolása Az önkormányzat 2010.évi zárszámadása alapján nem volt céltámogatásból eredő bevétel, így elszámolást felesleges részletezni.

C) Címzett támogatás elszámolása Az önkormányzat 2010.évi zárszámadása alapján nem volt címzett támogatásból eredő bevétel, így elszámolást felesleges részletezni.

F) Elszámolás a központi költségvetéssel a normatív állami hozzájárulások tényleges alakulásának jövedelemkülönbség mérsékléssel Megnevezés

Sorszám

Tény adóerőképesség

Végleges aek. Tény norm

Végleges aek.mut.szám felm

01 Lakhelyen maradó SZJA (8%)

02 01

03 29 467 280

04 29 467 280

05 29 467 280

Iparűzési adóalap EZER FORINTBAN

02

2 722 473

2 720 015

2 720 015

Iparűzési adóerőképesség

03

38 114 622

38 080 210

38 080 210

Lakosok száma (fő 2009.01.01.)

04

3 349

3 349

3 349

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje (01+03)/04

05

20 180

20 169

20 169

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

06

47 424

47 077

47 424

Kiegészítés egy főre (ha 05akkor 06-05)

07

27 244

26 908

27 255

Kiegészítés (07*04)

08

91 240 822

90 112 954

91 275 234

Beszámítás egy főre

09

0

0

0

Beszámítási korlát

10

143 874 377

0

0

Beszámítás

11

0

0

0

2010.évi jövedelemkülönbség mérséklés

12

91 240 822

90 112 954

91 275 234

Önkormányzat által fizetendő összeg

13

0

1 127 868

0

Önkormányzat részére fizetendő összeg

14

0

0

0

Elszámolási adatok

Elszámolási adatok

G) ÖNHIKI-s önkormányzatok 2009.évi támogatásának elszámolása Megnevezés 01

Sorszám

03 5 212

04 1

ÖNHIKI támogatás

02 01

Visszafizetendő a teljes támogatás

02

0

0

Visszafizetendő a teljes támogatás 1500 fő

03

0

0

Visszafizetendő a forráshiány összege

04

0

0

Visszafizetendő 4/12-ed rész kapacitás miatt

05

0

0

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

06

384 501

0

Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

07

336 450

0

Felhalmozási forráshiány

08

0

0


09

35 890

0

sajátos bevételek SZJA nélkül

10

75 871

0

Működési bevételek összesen

11

111 761

0 10. oldal



Teljesített működési int.bevételek

12

42 730

Teljesített sajátos bevételek SZJA nélkül

13

82 599

0 0

Teljesített összes működési bevételek

14

125 329

0

Iparűzési adóerőképesség miatti korrekció

15

0

0

Működési bevételek elszámolása miatti visszafiz

16

0

0

Sajátos m.bevételek elszámolása miatti visszafiz

17

0

0

Normatív támogatások

18

5 336

0

Ténylegesen járó normtív támogatások

19

5 590

0

Kötelező feladat és beruházáshoz kapcsolódó norm.

20

0

0

Figyelembe vehető norm.támogatás

21

5 590

0

Visszafizetendő normatívák miatt

22

254

0

hitelkorlát miatti korrekció

23

0

0

Visszafizetendő támogatás összesen

24

254

0

11. oldal

23/V.számú melléklet Letéti számla forgalma

A) Letéti számla forgalma ezer forintban Megnevezés

01 Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején Bírói letétek bevétele Más jogszabályban foglalt letétek bevétele Letéti pénzeszköz hozambevétele Egyéb letéti bevételek Letéti bevételek összesen Bírói letétek kiadása Más jogszabályban foglalt letétek kiadása Hozambevétel átutalása elszámolási banszámlára Egyéb letéti kiadások Letéti kiadások összesen Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén

Sorszám 02 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Elszámolási adatok 03 52

0 0

0 52

23/VI.számú melléklet

Követelések és kötelezettségek állományának alakulása A) Követelések részletezése Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Megnevezés Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Intézményi működési bevételek Önk.sajátos működési bev. - gépjárműadó - helyi adók Befektetett eszközökkel kapcs.köv. Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb rövid lejáratú követelések

Követelések összesen

Előző évi hátralék

helyesbítéssel 524 0 4 172 7 060 4 462 1 602 0 2 272 265 230

279 258

Pénzügyi teljesítés Folyó évi előírás 422 0 63 914 9 654 4 357 1 829 0 2 591 83 220

159 801

Összes követelés 946 0 68 086 16 714 8 819 3 431 0 4 863 348 450

439 059

Pénzforg. nélküli tr.

előző év.e. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

524 0 3 490 7 060 4 462 1 602 0 2 272 265 230

278 576

Követelés

tárgyévi e.

előző évek

0 0 16 016 0 0 0 0 0 0

16 016

0 0 682 0 0 0 0 0 0

682

tárgyévi 422 0 47 898 9 654 4 357 1 829 0 2 591 83 220

143 785

B) Kötelezettségek részletezése Sorszám

Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07

Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök - tartozás fejl.célú kötvénykibocsátásból - tartozás műk.célú kötvénykibocsátásból - hosszú köt.kölcsönök, ber.hitelek - működési célú hosszú lejáratú hitelek - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

08

Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

- Rövid köt.rövid lej. kölcsön - Rövid köt.rövid lej.hitel - Rövid köt.áru,szolg (12+…+15) - Rövid köt.ber.szállító - Rövid köt.felúj.szállító - Termékvás.szállító - Szolgáltatás szállító - Egyéb röv.köt.(17+...+33) - Váltótartozások - Munkaváll.szembeni köt. - költségvetéssel szembeni - iparűzési adó feltölt túlfizetés - helyi adó túlfizetés - támogatási program előlege - szabálytalan kifizetések miatt - garancia és kezességválallás miatt - hosszú lej.köt.köv.évi törl. - felh.kötv.kib.következő év törlesztés - műk.kötv.kib.következő év törlesztés - ber.fejl.hitel következő év törlesztés - műk.h.lej.hitel következő év törlesztés - egyéb.h.lej.hitel köv.év törlesztés - tárgyévet köv.terhelő egyéb r.lej.köt. - tárgyévi ktgv.terhelő egyéb r.lej.köt. - különféle egyéb kötelezettségek

Kötelezettségek összesen (01+08)

Előző évi hátralék

helyesbítéssel

Tárgyévi kötelezettség

50 622

54 859

50 622

54 859

554 787

486 496

214 263 320 087

227 618 218 339

19 003 301 084 20 437

101 701 116 638 40 539 363

16 573

14 593

3 864

25 583

605 409

541 355

Összes kötelezettség

Pénzügyi teljesítés

Pénzforg. nélküli tr.

105 481 0 0 0 105 481 0 0

0

1 041 283

0

0 441 881 538 426 0 0 120 704 417 722 60 976 0 0 363 0 0 0 0 0 0 0 0 31 166 0 0 0 29 447 0

1 146 764

előző év.e.

50 622

Kötelezettség

tárgyévi e.

előző évek

0

214 263 320 087

0

19 003 301 084 20 437

144 467

Ezer forint

Összesen

54 859 0 0 0 54 859 0 0

54 859 0 0 0 54 859 0 0

82 562

0

403 934

403 934

0 227 618 135 777 0 0 19 139 116 638 40 539 0 0 363 0 0 0 0 0 0 0 0 14 593 0 0 0 25 583 0

0 227 618 135 777 0 0 19 139 116 638 40 539 0 0 363 0 0 0 0 0 0 0 0 14 593 0 0 0 25 583 0

458 793

458 793

82 562

0

82 562 0

0

82 562

0

3 864

605 409

422 0 48 580 9 654 4 357 1 829 0 2 591 83 220

0

16 573

0

Összesen

0

50 622

554 787

tárgyévi

Ezer forint

23/VII.számú melléklet

Tájékoztató adatok az adósságállomány évenkénti alakulásáról

Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő Megnevezés

Hosszú lejáratra forintban kapott kölcsönök Hosszú lejáratra devizában kapott kölcsönök euró svájci frank egyéb Tartozások fejl.c.forintban kibocsátott kötvényből Tartozások fejl.c.devizában kibocsátott kötvényből euró svájci frank egyéb Tartozások műk.c.forintban kibocsátott kötvényből Tartozások műk.c.devizában kibocsátott kötvényből euró svájci frank egyéb Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek euró svájci frank egyéb Forintban felvett működési célú hosszú lej. hitelek Devizában felvett működési célú hosszú lej. hitelek euró svájci frank egyéb Egyéb hosszú lej., forintban fennálló hitelek Egyéb hosszú lej., devizában fennálló hitelek euró svájci frank egyéb Hosszú lejáratú Ft-ban fennálló köt.k.évi törl.részl (01+06+11+16+21+26) Hosszú lejáratú Ft-ban devizában köt.k.évi törl.részl (02+07+12+17+22+27) euró (03+08+13+18+23+28) svájci frank (04+09+14+19+24+29) egyéb (05+10+15+20+25+30)

1.évben

2.évben

3.évben

4.évben

5.évben

Éven túli hosszú 6.és ezt köv. lejáratú össz években

Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 720

54 859

69 452

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 593 0

10 743 0

9 094 0

8 584 0

6 718 0

19 720 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 593

10 743

9 094

8 584

6 718

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

23/VIII.számú melléklet

Adósságot keletkeztető (Ötv.88.§.(2) bek szerinti éves kötelezettségvállalásának felső határa

Sorszám

MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Korrigált teljesítés

01

Illetékek

02

Helyi adók

78 650

79 069

79 058

79 058

03

Gépjárműadók

24 000

24 000

23 494

23 494

04

Kamatbevételek

100

234

260

260

05

Bírság

500

500

306

306

06

Osztalék bevételek

07

Vagyon-, haszonbérbead.-,üzem.-,konc.bevétel

08

Egyéb sajátos bevételek

260 935

09

Sajátos bevételek (01+…+08)

364 185

103 803

103 118

103 118

10

Víziközmű társ.átvett meg nem fiz.érd.hozzájár.

11

Előző években keletkezett fiz.köt. (12+…+20)

361 781

40 077

40 248

40 248

12

- Támogatási kölcsönök törl.áll.ht.belül

13

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

16 573

16 573

16 743

16 743

14

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

345 208

23 504

23 505

23 505

48 529

28 480

28 480

361 781

88 606

68 728

68 728

1 683

10 638

24 073

24 073

0

0

0

0

15

- Külföldi finanszírozás kiadásai

16

- Kötv.kib.-ból szárm.fiz.kötelezettség

17

- Lízingdíj

18

- Garancia-, és kezességv.származó fiz.köt.

19

- Váltótartozások

20

- Szállítókkal szembeni tartozások

21

Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után

22

Felújítás, felh.célú kötvall.7.sorbeli vagy.kapcs.

23

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)

24

Helyi önk.adósságot kel.köt.vall.felső határa (09-23)*0,7+10

25

Tárgyévben keletk.tárgyévet terh.fiz.köt. (26+…+34)

26

- Támogatási kölcsönök törl.áll.ht.belül

27

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

28

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

29

- Külföldi finanszírozás kiadásai

30

- Kötv.kib.-ból szárm.fiz.kötelezettség

31

- Lízingdíj

32

- Garancia-, és kezességv.származó fiz.köt.

33

- Váltótartozások

34

- Szállítókkal szembeni tartozások

35

Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után

36

Felújítás, felh.célú kötvall.7.sorbeli vagy.kapcs.

37

Hitelképesség vizs.figy.tévi kötelezettség (25+35+36)

0

0

0

0

38

Hitelképességi megfelelés (37.sor/ 24.sor %-a)

0

0

0

0

Sásd Város Önkormányzata Sásd, Rákóczi út 41. Tf: , Fax:

Recommend Documents