Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: [email protected] JAVA SLAT - a Képviselı-testületnek a 2013. évi költségvetési elıirányzatok módosítására

Tisztelt Képviselı-testület ! Az államháztartásról szóló törvény szerint helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenı bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselı-testület dönt. Jelen rendeletmódosítási elıterjesztés a költségvetés elfogadása óta bekövetkezett határozatok, változások, új információk, belsı átcsoportosítások átvezetése a költségvetési rendeleten. •

állami pótelıirányzatok: − Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 1.499 e Ft, a hiányt csökkenti, − Bérkompenzáció 5.749 e Ft, a hiányt nem változtatja, − Nyári gyermekétkeztetés 1.394 e Ft, a hiányt nem változtatja, − Közmővelıdési érdekeltségi hozzájárulás 906 e Ft, a hiányt nem változtatja, − Múzeumi intézmények támogatása 3.787 e Ft, a hiányt csökkenti, − Kistérség elızı évi állami támogatás kiegészítése 2.570 e Ft, a hiányt csökkenti, − Likvidhitel konszolidáció 60.944 e Ft, a hiányt nem változtatja,

A támogatások a hiányt 7.856 e Ft-tal csökkentik. •

Képviselı-testületi határozatok átvezetése: − Polgármesteri Hivatal 1 fı álláshely megszüntetése /107/2013.(IV.26.)/,

Az álláshely megszüntetése a hiányt nem növeli. •

Önkormányzat o Hiányt csökkentı tételek: -

Gödi ingatlan eladása 18.000 e Ft, ebbıl 8.000 e Ft átadva a Pataqua Kft részére üdülıvásárlás céljára, 3.827 e Ft ÁFA megfizetése után a hiány 6.173 e Ft-tal csökken

o Hiányt növelı tételek: -

2012. évi állami támogatás visszafizetése 2.386 e Ft,

o Hiányt nem változtató tételek:

-

-

’Azt beszélte már az egész város’ pályázat 3.000 e Ft, A ’Minıségi közoktatás fejlesztése Sárospatakon’ pályázat I. és II. üteme után érkezett 20.135 e Ft, amely az önkormányzati lakáseladás kiesı bevételét pótolja, A régi rendelı felújítási pályázata 130.000 e Ft,

A tételek a hiányt 3.787 e Ft-tal csökkentik. •

Polgármesteri Hivatal: − −

2012.12-2013.02.hó közötti idıszak közfoglalkoztatásának átcsoportosítása az önkormányzathoz 2.625 e Ft, Kossuth út 20.szám alatti ingatlan bérleti díjának átcsoportosítása az önkormányzathoz 640 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja. •

Carolina Óvoda: Az intézmény nem nyújtott be módosítási kérelmet.

•

A Mővelıdés Háza és Könyvtára: Az intézmény nem nyújtott be módosítási kérelmet.

•

A Gondozási Központ: Az intézmény nem nyújtott be módosítási kérelmet.

•

A Kommunális Szervezet: Az intézmény nem nyújtott be módosítási kérelmet.

•

A Rendelıintézet: Az intézmény nem nyújtott be módosítási kérelmet.

A felsorolt módosítások hatására, a módosított hiány /a kiegészítı állami támogatás összege/ 333.066 e Ft-ról 315.674 e Ft-ra 17.392 e Ft-tal csökken. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet módosításáról készült elıterjesztés alapján módosítsa a költségvetési rendeletet.

Sárospatak, 2013. június 20.

Aros János polgármester Készítette:Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezetı

Törvényességi szempontból ellenıriztem:………………………… jegyzı

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének … /2013. (…….) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. §

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1.1., 1.2., 1.4., 2.1., 2.2., 4., 5., 7., 9., 10.1., 10.3., 10.7. mellékletei helyébe ezen rendelet 112. mellékletei lépnek. 2. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követı napon lép hatályba, és hatályba lépését követı napon hatályát veszti.

dr. Vitányi Eszter jegyzı

Aros János polgármester

1.1. melléklet a ........./2013. (.......) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

2013. évi eredeti elıirányzat

2013. évi módosított elıirányzat

2

3

4

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek

697 154 315 300 310 000

697 154 315 300 310 000

5 300

5 300

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb mőködési célú bevétel

351 154

351 154

32 808 119 803 51 512

32 808 119 803 51 512

110 972 500 35 559

110 972 500 35 559

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Általános mőködés és ágazati feladatok támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Központosított elıirányzatok Kiegészítı támogatás Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás

30 700 995 982 523 630 139 286 333 066

30 700 1 055 439 523 630 139 286 15 905 315 674

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl (6.1.+6.2.) Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl

1 315 326 691 263 321 853 18 795

1 468 461 694 263 321 853 18 795

60 555 290 060 624 063 3 000

60 555 293 060 774 198 3 000

614 727 6 336

764 862 6 336

7. 7.1. 7.2.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl (7.1.+7.2.) Mőködési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl

200

200

200

200

8. 8.1. 8.2. 8.3.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel

69 142 54 142

67 007 52 007

15 000

15 000

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

20 668

20 668

10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5.

3 098 472 107 809 107 809 107 809

3 308 929 107 809 107 809 107 809

11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belsı finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belsı finanszírozási bevétek Hiány külsı finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külsı finanszírozási bevételek

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

3 206 281

3 416 738

3 206 281

3 416 738

60 944


Sárospatak Város Önkormányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sor-szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Kiadási jogcímek

Ezer forintban

2013. évi elıirányzat


3

3

2 I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások - az 1.5-bıl: - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2 400 117 758 381 175 344 1 035 545 177 173 253 674 199 674 54 000

2 411 630 758 381 175 344 1 217 938 177 173 82 794 28 794 54 000

709 071 49 283 659 788

847 071 49 283 789 788 8 000 8 000

- Pénzügyi befektetések kiadásai

3. 3.1. 3.2.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Mőködési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tıkerész törlesztés kiadása

5 000 3 114 188 92 093 28 248

5 000 3 263 701 153 037 89 192

28 248

89 192

63 845

63 845

63 845

63 845

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások

3 206 281

3 416 738

8. 9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

3 206 281

3 416 738

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-15 716

Ezer forintban 45 228

KÜLSİ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

2013. évi külsı forrásból fedezhetı mőködési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)

2.

2013. évi külsı forrásból fedezhetı felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)

3 000

3.

2013. évi külsı forrásból fedezhetı összes hiány (1+2)

3 000

Ezer forintban

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

Finanszírozási mőveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

1.1.1.

1.1-bıl: Mőködési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

Ezer forintban

15 716

-45 228

107 809

107 809

42 900

42900

64 909

64909

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

92 093

153 037

1.2.1.

1.2-bıl: Mőködési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

28 248

89192

63 845

63845

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)


Sárospatak Város Önkormányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZİ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím



2

3

4

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


661 905 283 051 277 751

661 905 283 051 277 751

5 300

5 300

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.


348 154

348 154

29 808 119 803 51 512

29 808 119 803 51 512

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.


110 972 500 35 559 30 700

110 972 500 35 559 30 700

987 782 515 430 139 286 333 066

1 047 239 515 430 139 286 15 905 315 674

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.


1 069 784 448 721 79 311 18 795

1 222 919 451 721 79 311 18 795

60 555 290 060 621 063

60 555 293 060 771 198

614 727 6 336

764 862 6 336

7. 7.1. 7.2.


200

200

200

200

8. 8.1. 8.2. 8.3.


69 142 54 142

67 007 52 007

15 000

15 000

9.


20 668

20 668

10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.2. 11.1.2. 11.1.2.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

2 809 481

3 019 938

107 809 107 809 107 809

107 809 107 809 107 809

2 917 290

3 127 747

2 917 290

3 127 747

11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belsı finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belsı finanszírozási bevétek Hiány külsı finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külsı finanszírozási bevételek

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

60 944


Sárospatak Város Önkormányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZİ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sor-szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Kiadási jogcímek 2 I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások - az 1.5-bıl: - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre


Ezer forintban 2013. évi elıirányzat

3 2 119 126 658 627 148 412 926 740 177 173 208 174 199 674 8 500

3 2 130 639 658 627 148 412 1 109 133 177 173 37 294 28 794 8 500

706 071 46 283 659 788

844 071 46 283 789 788 8 000 8 000

2 825 197 92 093 28 248

2 974 710 153 037 89 192

28 248

89 192

63 845

63 845

63 845

63 845


3. 3.1. 3.2.


4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Mőködési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tıkerész törlesztés kiadása


2 917 290

3 127 747

8. 9.


2 917 290

3 127 747

7.


Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-15 716

Ezer forintban 45 228


Sárospatak Város Önkormányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím



2

3

4

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


4 028

3 388

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.


4 028

3 388

2 200 504

2 200

1 324

1 188

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.


375 636 375 636

373 651 373 651

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.


7 440 7 440

7 440 7 440

7 440

7 440

7. 7.1. 7.2.


8. 8.1. 8.2. 8.3.


387 104

384 479

2 804 2 804 2 804

2 804 2 804 2 804

389 908

387 283

389 908

387 283

9.


10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belsı finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belsı finanszírozási bevétek Hiány külsı finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külsı finanszírozási bevételek

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)


Sárospatak Város Önkormányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sor-szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Kiadási jogcímek 2 I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások - az 1.5-bıl: - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.


Ezer forintban 2013. évi elıirányzat

3 389 908 138 441 35 530 47 954 165 843 2 140 2 140

3 387 283 136 128 35 218 47 954 165 843 2 140 2 140

389 908

387 283


3. 3.1. 3.2.


4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7.

IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Mőködési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tıkerész törlesztés kiadása

6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.


389 908

387 283

8. 9.


389 908

387 283

7.


Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

Ezer forintban -2 804

Ezer forintban -2 804

I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés



2

3

4

1

Megnevezés 5

2013. évi eredeti 2013. évi módosított elıirányzat elıirányzat 6

7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Közhatalmi bevételek

315 300

315 300

Személyi juttatások

758 381

Intézményi mőködési bevételek

351 154

351 154

Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

175 344

175 344

30 700

30 700

1 026 479

1 208 872

Támogatások, kiegészítések (mőködési célú)

990 982

1 050 439

Ellátottak pénzbeli juttatásai

177 173

177 173

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl

691 263

694 263

Egyéb mőködési célú kiadások

253 674

82 794

60 555

60 555

2 391 051

2 402 564

14.

Hiány belsı finanszírozásának bevételei (15+…+18 )

28 248

89 192

28 248

89 192

2 419 299

2 491 756

2 419 299 3 000

2 491 756 39 292 -

- 5.-bıl: EU támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl

Dologi kiadások

Tartalékok Kölcsön nyújtása

Kölcsön visszatérülés (mőködési célú) Egyéb bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 379 399

2 441 856

42 900

42 900

42 900

42 900

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belsı finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külsı finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külsı finanszírozási bevételek Mőködési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

24.

Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek

25. 26. 27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Betét elhelyezése 42 900

42 900

2 422 299

2 484 756

Mőködési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások

2 422 299 11 652 -

2 484 756 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

2.1. melléklet a ………../2013. (……….) önkormányzati rendelethez

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Átengedett központi adók

758 381

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés



2

3

4

1

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatot megilletı vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kölcsön visszatérülés

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

28.

Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek

29. 30. 31.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

54 142

52 007

15 000

15 000

6

7

Hiány belsı finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele

49 283

659 788

789 788

Egyéb felhalmozási kiadások

5 000

5 000

8 000 8 000

- Pénzügyi befektetések kiadásai Fejlesztési célú kamat

624 063

774 198

614 727

764 862

200

200

20 668

20 668

719 073

867 073

64 909

64 909

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

64 909

64 909

Hitelek törlesztése

Költségvetési kiadások összesen:


Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belsı finanszírozási bevételek

9 066

9 066

Tartalékok Kölcsön nyújtása

Költségvetési bevételek összesen:

49 283

- Felhalmozási célú pe.átadás áht-n kívül

Egyéb központi támogatások - ebbıl: EU támogatás

5 Beruházások

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás áht-n belül

Vis maior támogatás

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülrıl


Felújítások

Címzett és céltámogatások Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)


5 000

5 000

723 137

861 137

63 845

63 845

63 845

63 845

786 982

924 982

786 982 -

924 982 5 936 7 000

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külsı finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tıkerész törlesztés kiadása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külsı finanszírozási bevételek 64 909

64 909

783 982

931 982

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások

783 982 4 064 3 000

931 982 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

2.2. melléklet a ………../2013. (……….) önkormányzati rendelethez

1.

Megnevezés

4. melléklet a ...../2013. (....) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám 1

Bevételi jogcímek



2

3

4

1.

Helyi adók

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítésébıl és hasznosításából származó bevétel

3. 4.

Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésébıl vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

310 000

310 000

-

-

5 300

5 300

54 142

52 007

369 442

367 307

*Az adósságot keletkeztetı ügyletekhez történı hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a ...../2013. (....) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata 2013. évi adósságot keletkeztetı fejlesztési céljai Ezer forintban ! Sorszám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés eredet várható kiadása

Fejlesztés módosított várható kiadása

2

3

3

1 1.

Fejlesztési, eng. tervek, pályázati önerı

10 000

10 000

2.

Közvilágítás

700

700

3.

2013.évi Start program gépbeszerzés

20 173

20 173

4.

Kistérs.Köz.Ház TIOP-3.5.1-09 eszközvásárlás

12 410

12 410

5.

II.Rákóczi II.ütem ÉMOP-4.3.1/B

14 072

14 072

6.

Kistérs.Köz.Ház TIOP-3.5.1-09

200 724

200 724

7.

Városközpont fejl.-Piac ÉMOP-3.1.2/D

340 660

340 660

8.

Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E

104 332

104 332

9.

Régi rendelı felújítás

10.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETİ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

130 000

703 071

833 071

7. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások elıirányzata felújításonként Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

1

2

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XII.31-ig



2013. év utáni szükséglet (7=2 - 4 - 6)

3

4

5

6

7

II.Rákóczi II.ütem ÉMOP-4.3.1/B

161 672

2011-2012

147 600

14 072

14 072

Kistérs.Köz.Ház TIOP-3.5.1-09

272 826

2009-2012

72 102

200 724

200 724

Városközpont fejl.-Piac ÉMOP-3.1.2/D

368 993

2010-2013

28 333

340 660

340 660

Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E

117 212

2011-2013

12 880

104 332

104 332

Régi rendelı felújítás

130 000

2013

ÖSSZESEN:

1 050 703

130 000

260 915

659 788

789 788

9. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

01

………...…………

--------

Ezer forintban ! Száma

Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése

1

2

3

Eredeti elıirányzat 4

Módosított elıirányzat 5

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

I. Önkormányzatok mőködési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek

559 816 315 300 310 000

560 456 315 300 310 000

5 300

5 300

I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj

244 516

245 156

3.1. 3.2. 3.3.

4 200 104 900

4 200 105 404

3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb mőködési célú bevétel

21 379

21 379

77 978 500 35 559

78 114 500 35 559

5.1.

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Általános mőködés és ágazati feladatok támogatása

30 700 995 982 523 630

30 700 1 055 439 523 630

5.2. 5.3.

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Központosított elıirányzatok

139 286

139 286 15 905

5.4. 5.5. 5.6. 5.7.

Kiegészítı támogatás Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás

333 066

315 674

5.8.

Egyéb támogatás 955 197 334 134

1 108 332 337 134

4 137

4 137

49 348 280 649

49 348 283 649

621 063

771 198

614 727 6 336

764 862 6 336

200

200

3.

4. 5.

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl

60 944

7.1.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl (7.1.+7.2.) Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl

200

200

8.1. 8.2.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása

69 142 54 142

67 007 52 007

8.3.

Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel

15 000

15 000

20 668 2 631 705

20 668 2 842 802

102 544 37 635

102 544 37 635

8.

9. 10.

VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)

11. 11.1. 11.2. 12.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl (6.1.+…6.2.) Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Mőködési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

64 909

64 909

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

2 734 249

2 945 346

9. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat


01

………...…………

--------

Ezer forintban ! Száma 1

Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése 2

3

Eredeti elıirányzat

Módosított elıirányzat

4

5

1 119 888 207 555

1 133 120 209 868

Kiadások 1. 1.1.

I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7.

Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások - az 1.5-bıl: - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

30 575 650 091 11 330 220 337 196 337 24 000

30 887 831 578 11 330 49 457 25 457 24 000

2.1.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások

703 071 43 283

841 071 43 283

2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai

659 788

789 788 8 000 8 000

III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék

0

0

3.1. 3.2.

2.

3.

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5. 6. 7.

V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

8.

5 000

5 000

814 197 2 642 156 92 093

813 118 2 792 309 153 037

7.1

Mőködési célú finanszírozási kiadások

28 248

89 192

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadások

63 845

63 845

2 734 249

2 945 346

190,0

190,0


Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) ebbıl: köztisztviselı közalkalmazott munka tv.könyv hatálya alá tartozó pályázatból támogatott Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

2,0

190,0

188,0

8,0

8,0

10.1. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzati hivatal


02

----------------------------

-





3

4

5

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.

I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Mőködési célú hozam- és kamatbevételek

2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl (2.2.1.+…+ 2.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás

2.2.5. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2.

3 388

2 200 504

2 200

1 324

1 188

7 440 7 440

7 440 7 440

7 440

7 440

375 636 387 104 2 804 2 804

373 651 384 479 2 804 2 804

389 908

387 283

389 908 138 441 35 530 47 954 165 843

387 283 136 128 35 218 47 954 165 843

2 140 2 140

2 140 2 140

389 908

387 283

47

46

45

44

2

2

Egyéb mőködési célú bevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl (2.1.+2.4.) Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl (2.1.1.+…+ 2.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl

3.

4 028

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl (3.1.+3.2.) Mőködési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

8.

VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5 1.6.

Egyéb mőködési célú kiadások - az 1.5-bıl: - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

Kiadások

1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

- Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások

3. 4.

III. Kölcsön nyújtása IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)



A Mővelıdés Háza és Könyvtára


04

----------------------------





3

4

5

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.2.

I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb mőködési célú bevétel

19 000

19 000

6 900 7 100

6 900 7 100

5 000

5 000

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl (2.1.+2.4.) Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl (2.1.1.+…+ 2.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl (2.2.1.+…+ 2.2.5.)

11 609 11 609

11 609 11 609

402

402

11 207

11 207

2.2.1. 2.2.2.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

2.2.3. 2.2.4. 2.2.5.

Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl

3. 3.1. 3.2.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl (3.1.+3.2.) Mőködési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl

4.

IV. Önkormányzati támogatás

5. 6.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1.


6.2.


7.

VI. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek

8.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5

I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások

1.6. 1.7.

- az 1.5-bıl: - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.1.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

80 000

80 906

110 609 813

111 515 813

813

813

111 422

112 328

111 422 49 400 13 334 48 688

112 328 49 400 13 334 49 594

111 422

112 328

24,5

24,5

24,5

24,5

Kiadások

2.

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások

5.




Intézmények összesen


----------------------------

08





3

4

5

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2.

I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb mőködési célú bevétel

2.1.

2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.2.

106 638

105 998

28 608

28 608

14 903 30 133

14 399 30 133

32 994

32 858

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl (2.1.+2.4.) Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl (2.1.1.+…+ 2.1.5.)

360 129 357 129

360 129 357 129

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl (2.2.1.+…+ 2.2.5.)

321 853 14 658

321 853 14 658

11 207 9 411 3 000

11 207 9 411 3 000

3 000

3 000

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz

2.2.4. 2.2.5.

EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl

3. 3.1.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl (3.1.+3.2.) Mőködési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl

4. 5. 6.

IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1.


6.2.


7.

VI. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek

8.


1. 1.1. 1.2. 1.3.

I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

1.4. 1.5 1.6. 1.7.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások - az 1.5-bıl: - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.1. 2.2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

814 197

813 118

1 280 964 5 265

1 279 245 5 265

5 265

5 265

1 286 229

1 284 510

1 280 229 550 826 144 769 385 454

1 278 510 548 513 144 457 386 360

165 843 33 337 3 337 30 000

165 843 33 337 3 337 30 000

6 000 6 000

6 000 6 000

1 286 229

1 284 510

264,5

263,5

Kiadások

2.

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások

5.



45,0

44,0

211,5

211,5

8,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Recommend Documents