Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: [email protected] ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek a 2012. évi költségvetési elıirányzatok módosítására Tisztelt Képviselı-testület ! Az államháztartásról szóló törvény szerint helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenı bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselı-testület dönt. Jelen rendeletmódosítási elıterjesztés a legutóbbi módosítás (2012.06.28.) elfogadása óta bekövetkezett határozatok, változások, új információk, belsı átcsoportosítások átvezetése a költségvetési rendeleten. •

állami pótelıirányzatok: − ÖNHIKI I. ütem 75.219 e Ft, − Arany János tehetséggondozó Program 112.455 e Ft, − Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás 601 e Ft, − Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás 876 e Ft, − Óvodáztatási támogatás 410 e Ft, − Bérkompenzáció 05-07. hó 14.829 e Ft,

A támogatások /az ÖNHIKI kivételével/ kötött felhasználásúak, a hiányra nincsenek hatással. Az ÖNHIKI támogatás a hiányt csökkenti. •

Képviselı-testületi határozatok átvezetése: − Vay Miklós Szakképzı Iskola megszőnésé miatti finanszírozás emelése /bérek miatt/ 21.534 e Ft /211/2012.(VIII.07.) KT határozat/, − Vay Miklós Szakképzı Iskola megszőnésé miatti átadott pénz a jogutód iskolának /2012.08.31.-ig beérkezı számlák/ 6.600 e Ft /227/2012.(VIII.31.) KT határozat/,

A hiány ezáltal 28.134 e Ft-tal nı. •

Önkormányzat o Hiányt csökkentı tételek: - Intézményektıl 2011. évi pénzmaradvány elvonása 6.855 e Ft, Családsegítı és Pedagógiai szakszolgálat 5.398 e Ft, Gondozási Központ 1.173 e Ft, Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 285 e Ft, - Leader pályázat önereje – Józseffalvi búcsú törlése – 53 e Ft, o Hiányt növelı tételek: - Sportpálya üzemeltetése 2012. 09.01.-tıl 2.412 e Ft, Bérköltség 3x108 e Ft=324 e Ft, Járulék 324x27 %=88 e Ft, Dologi kiadás 2.000 e Ft,

o Hiányt nem változtató tételek: - Hosszabb idejő közfoglalkoztatás 1.039 e Ft, - Otthonteremtési támogatás 1.541 e Ft, - 2011. évi AJTP támogatásból visszafizetés /ÁVG finanszírozásának terhére/ 1.470 e Ft, - Fordított ÁFA 4.938 e Ft, - Átcsoportosítások: Sárospatak újság digitalizálása pályázatból 2.464 e Ft dologiból beruházásba, Zempléni Mővészeti Napok 2.000 e Ft dologiból átadott pénz, Ingyenes tankönyv 11.280 e Ft segélybıl intézményfinanszírozás, A tételek a hiányt 4.496 e Ft-tal csökkentik. •

Polgármesteri Hivatal elıirányzat módosítása: − Bérkompenzálás 2.290 e Ft, Az intézmény elıirányzatának módosítása a hiányt nem változtatja.

•

Carolina Óvoda módosítási kérelme: − Bérkompenzálás 3.175 e Ft, − Közfoglalkoztatásra átvett pénz 666 e Ft, − Óvodapedagógus hallgatók képzésére átvett 75 e Ft, Az intézmény kérelme a hiány nem változtatja.

•

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola módosítási kérelme: − Bérkompenzálás 2.245 e Ft, − Közfoglalkoztatásra átvett pénz 754 e Ft, − Ingyenes tankönyv 3.288 e Ft, Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

•

Farkas Ferenc Mővészeti Iskola módosítási kérelme: − Bérkompenzálás 897 e Ft, − Közfoglalkoztatásra átvett pénz 220 e Ft, Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

•

Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat módosítási kérelme: − Bérkompenzálás 629 e Ft, − Többletbevétel 4.607 e Ft, a kistérségi társulástól átvett, feladattal nem terhelt többletbevételt a korábbi TÁMOP-os pályázat továbbfoglalkoztatási kötelezettségének fedezetéül kéri az intézmény, Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

•

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium módosítási kérelme: − Bérkompenzálás 3.274 e Ft, − Ingyenes tankönyv 3.732 e Ft, − Közfoglalkoztatásra átvett pénz 697 e Ft, − Arany János Tehetséggondozó Program 112.455 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja. •

Vay Miklós Szakképzı Iskola módosítási kérelme: − Bérkompenzálás 2.249 e Ft, − Közfoglalkoztatásra átvett pénz 419 e Ft, Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

•

A Mővelıdés Háza és Könyvtára módosítási kérelme: − Érdekeltségnövelı támogatás 1.477 e Ft − Bérkompenzálás 732 e Ft, − Átvett pénz 9.536 e Ft, Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

•

A Gondozási Központ módosítási kérelme: − Bérkompenzálás 949 e Ft, − Közfoglalkoztatásra átvett pénz 273 e Ft, Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

•

A Kommunális Szervezet módosítási kérelme: − Bérkompenzálás 1.183 e Ft − Közfoglalkoztatásra átvett pénz 400 e Ft, − Konténeres autó vásárlás 1.680 e Ft, üres állások bérmaradványának terhére, Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

•

A Rendelıintézet elıirányzat módosítása: − Bérkompenzálás 1.737 e Ft, Az intézmény elıirányzatának módosítása a hiányt nem változtatja.

A felsorolt módosítások hatása nagyrészt kiegyenlíti egymást, a módosított hiány /pénzmaradvány nélkül/ 244.495 e Ft-ról 186.585 e Ft-ra 57.910 e Ft-tal csökken. Ebbıl 164.013 e Ft mőködési, 22.572 e Ft fejlesztési hiány. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet módosításáról készült elıterjesztés alapján módosítsa a költségvetési rendeletet. Sárospatak, 2012. szeptember 19.

Aros János polgármester Készítette:Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezetı

Törvényességi szempontból ellenıriztem:………………………… Jegyzı

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK … /2012. (…….) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. §

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 1, 2.1, 2.2, 5, 7, 9, 11, 11.1,12.1.-12.10.,13. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-19. számú mellékletei lépnek.

2. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követı napon lép hatályba, és hatályba lépését követı napon hatályát veszti.

dr. Komáromi Éva jegyzı

Aros János polgármester

1. melléklet a ........./2012. (.......) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

2012. évi eredeti elıirányzat

2012. évi módosított elıirányzat

2

3

4

1 1.

I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4)

1 228 471

2. 2.1.

I/1. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók

1 219 883

853 316 309 900

839 688 309 900

2.2.

Illetékek

2.3. 2.4.

Átengedett központi adók

514 616

500 988

Bírságok, díjak, pótlékok

2 700

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2 700

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek

26 100

26 100

3. 3.1.

I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés

370 155

375 195

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.7.

Mőködési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb mőködési célú bevétel

4.

II. Közhatalmi bevételek

5. 5.1.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított elıirányzatok

5.4.

ÖNHIKI

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás

6. 6.1.

IV. Támogatásértékő bevételek (6.1+6.2) Mőködési célú támogatásértékő bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

23 358

23 358

112 283

111 052

67 590

67 590

1 071

1 071

161 433

167 704

300

300

4 120

4 120

5 000

5 000

1 000 863 760 253

1 180 703 713 554

240 610

235 237 156 693 75 219

1 304 416 443 989

1 459 597 635 176

279 108

279 108 30 402

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz

25 795

6.1.4.

EU támogatás

81 557

84 723

6.1.5.

Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel

57 529

240 943

860 427

824 421

3 000

3 000

849 982

789 709

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel

7 445

31 712

7. 7.1.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

94 550 73 050

107 837 86 337

7.2. 7.3.

Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel

21 500

21 500

8. 8.1.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl

5 064 4 480

5 092 4 508

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

584

584

30 836

30 836

3 664 200

4 003 948

103 917 3 356

185 801 32 366

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11. 11.1.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

11.2.

Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

100 561

153 435

12. 12.1.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (10.1+10.2.) Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

611 806 608 928

561 124 535 590

608 928

535 590

2 878

25 534

2 878

25 534

4 379 923

4 750 873

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6. 12.2.

Egyéb mőködési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

12.2.1.


12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.


12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.


12.2.7. 13.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

1. melléklet a ........./2012. (.......) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek



2

3

4

1 1. 1.1.

I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5 1.6. 1.7.

3 267 485 1 315 785

313 828

341 246

1 124 952

1 246 286

Egyéb mőködési célú kiadások

350 560

364 168

- az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegő ellátások

242 734

31 475

45 600

53 242

5 308

5 308

40 500

40 500

1 049 038 8 616

1 101 849 52 489

- Mőködési célú pénzmaradvány átadás

1.8. 1.9.

- Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Mőködési célú támogatásértékő kiadás

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2. 2.1.

2 949 346 1 160 006

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

890 270

890 270

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

116 482

121 420

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

33 670

37 670

2.8.

- a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.9. 2.11. 3.

III. Kölcsön

4. 4.1.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

6. 6.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

33 670

7 000

7 000

4 005 384

4 376 334

374 539 371 577

374 539 371 577

341 577

341 577

30 000

30 000

2 962

2 962

2 962

2 962

4 379 923

4 750 873

-341 184

-372 386

Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.


6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.


6.2.5.


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8. 7.

33 670

VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1+6.2.) Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

6.1.1.

6.2.

4 000

- Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai

2.10.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 237 267

186 585

1.1.

1.

Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

611 806

561 124

1.1.1.

1.1-bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

608 928

535 590

1.1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

2 878

25 534

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi mőv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

374 539

374 539

1.2.1.

1.2-bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

371 577

371 577

2 962

2 962

1.2.2.

I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés



2

3

4

1

Megnevezés



5

6

7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei

853 316

839 688

Személyi juttatások

Intézményi mőködési bevételek

370 155

375 195

Munkaadókat terhelı járulék

5 000

5 000

Támogatások, kiegészítések

1 000 863

1 180 703

Támogatásértékő bevételek

362 432

550 453

81 557

84 723

25.

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

26.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)

27.

Költségvetési hiány:

Közhatalmi bevételek

EU támogatás Mőködési célú pénzeszközátvétel

Költségvetési bevételek összesen: Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev.

4 508

30 836

30 836

2 708 639

3 071 106

3 356

32 366

Egyéb mőködési célú kiadások

Költségvetési kiadások összesen: Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek tölresztése

535 590

1 246 286

350 560

364 168

2 949 346

3 267 485

341 577

341 577

30 000

30 000

371 577

371 577

3 320 923

3 639 062

----

----


Értékpapír kibocsátása, értékesítése 608 928

341 246

1 124 952

Tartalékok

Elızı évi váll. maradv. igénybev. Hitelek felvétele

1 315 785

313 828


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.


Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocs., ért.

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vás.


Forgatási célú belf.-i, külf.-i értékpapír vás.

Egyéb mőködési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése Egyéb

608 928

535 590

3 320 923

3 639 062

240 707

196 379

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) Költségvetési többlet:

2.1. melléklet a ………../2012. (……….) önkormányzati rendelethez

Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

4 480

Dologi kiadások

1 160 006

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés



2

3

4

1

1. 2. 3. 4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

5.

Egyéb központi támogatás

6.

Központosított elıirányzatokból támogatás

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Támogatásértékő bevételek

23.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

24.

Költségvetési hiány:

73 050

86 337

Vagyoni értékő jogok értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel

EU-s támogatásból származó forrás



5

6

7

Intézményi beruházási kiadások

8 616

52 489

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

890 270

890 270

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

116 482

121 420

33 670

37 670

7 000

7 000

1 056 038

1 108 849

2 962

2 962

2 962

2 962

1 059 000

1 111 811

----

----

Felújítások 21 500

21 500

Lakástámogatás

10 445

34 712

584

584

Egyéb felhalmozási célú kiadások Tartalékok

849 982

789 709

Kölcsönök

Költségvetési bevételek összesen:

955 561

932 842

Költségvetési kiadások összesen:

Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev.

100 561

153 435



Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2 878

25 534


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét elhelyezése

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

Finansírozási célú bev. (13+…+21)

2 878

25 534

1 059 000

1 111 811

100 477

176 007

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési többlet:

2.2. melléklet a ………../2012. (……….) önkormányzati rendelethez

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl

Megnevezés

5. melléklet a ...../2012. (....) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata 2012. évi adósságot keletkeztetı fejlesztési céljai Ezer forintban ! Sorszám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés eredeti kiadása

Fejlesztés módosított kiadása

2

3

3

1 1.

Emeltszintő járóbeteg szakell.közp. Kial. - ÉMOP-4.1.1/B

2.

Közvilágítás hálózat bıvítés

3.

Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV Zrt.-tıl

4.

Engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése, felülvizsgálata, pályázatok önereje

5.

HUSKROUA pályázatban laptop, projektor vásárlás

6.

II.Rákóczi Ált.I. infrast.fejl.ÉMOP-4.3.1eszköz beszerzés

7.

Start munka program eszközbeszerzés

8.

Sárospatak újság digitalizáló

233 514

233 514

700

700

32

32

4 500

4 500

384

384

20 734

20 734 21 803 2 464

9.

Minıségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f - Rákóczi Isk.I. ütem

19 750

19 750

10.

Városközpont fejl.-Piac korszerősítés ÉMOP-3.1.2/D

247 994

247 994

11.

II.Rákóczi Ált.Isk. infrast.fejleszt. ÉMOP-4.3.1/B-10

138 456

138 456

12.

Kistérségi közösségi ház kialakítása - TIOP-3.5.1-09/1

279 665

279 665

13.

Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E-11

66 639

66 639

1 012 368

1 036 635

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETİ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

7. melléklet a ……/2012. (….) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások elıirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2011. XII.31-ig



2012. év utáni szükséglet (7=2 - 4 - 6)

1

2

3

4

5

6

7

Emeltszintő járóbeteg szakell.közp. Kial. - ÉMOP4.1.1/B Közvilágítás hálózat bıvítés Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV Zrt.-tıl Engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése, felülvizsgálata,pályázatok önereje HUSKROUA pályázatban laptop, projektor vásárlás

902 247

2009-2012

668 733

233 514

233 514

700

2012

700

700

32

2012

32

32

4 500

2012

4 500

4 500

384

2012

384

384

20 734

20 734

II.Rákóczi Ált.I. infrast.fejl.ÉMOP-4.3.1eszköz beszerzés

26 575

2011-2012

Start munka program eszközbeszerzés

21 803

2012

21 803

2 464

2012

2 464

Sárospatak újság digitalizáló

ÖSSZESEN:

958 705

5 841

674 574

259 864

284 131

9. melléklet a ……/2012. (….) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Eredeti támogatás (E Ft)

Módosított támogatás (E Ft)

1.

Sportegyesületek, szakosztályok támogatása

mőködés

8 000

9 189

2.

Egyházak támogatása

mőködés

3 000

3 000

3.

Egyházak támogatása

temetıfenntartás

2 500

2 500

4.

Polgárır Egyesület támogatása

mőködés

1 000

1 000

5.

Szent Erzsébet Történelmi Társaság

mőködés

500

500

6.

Ének a Nemzetekért Alapítvány

Crescendo Mőv. Akadémia

500

500

7.

Sárospatak Amatır Mőv. Alapítvány

8-kor együttes mőködése

100

8.

Interkultur Hungária Kh. Nonprofit Kft.

Zemplén Fesztivál

2 000

9.

Vay Miklós Református Szakképzı Iskola

dologi kiadások

6 600

100

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

15 600

25 389

11. melléklet a ……/2012. (….) önkormányzati rendelethez megnevezése Feladat megnevezése

Önkormányzat

01

………...…………

--------

Ezer forintban ! Száma 1

Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése

Eredeti elıirányzat

Módosított elıirányzat

3

4

5

2

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

I. Önkormányzatok mőködési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (2.1.+…+.2.6.) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb mőködési célú bevétel

5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított elıirányzatok ÖNHIKI

5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés

3.

4. 5.

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2.

IV. Támogatásértékő bevételek (6.1+6.2) Mőködési célú támogatásértékő bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2.

Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

6.2.1. 6.2.2. 6.2.3.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4. 6.2.5.

EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel

7.

1 046 860 839 688 309 900

514 616 2 700

500 988 2 700

26 100

26 100

200 901

207 172

4 700 85 528

4 700 85 528

106 253 300 4 120

112 524 300 4 120

5 000 1 000 863 760 253 240 610

5 000 1 180 703 713 554 235 237 156 693 75 219

948 062 90 635

1 071 536 250 115

60 273 30 362 857 427

60 273 189 842 821 421

849 982 7 445

789 709 31 712

7.1.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

94 550 73 050

107 837 86 337

7.2. 7.3.

Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel

21 500

21 500

5 064 4 480 584

5 064 4 480 584

30 836 3 138 592 100 561 100 561

30 836 3 447 836 160 291 6 856 153 435

611 806 608 928 2 878

561 124 535 590 25 534

3 850 959

4 169 251

8. 8.1. 8.2. 9. 10. 11.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)

11.1. 11.2.

VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12.1. 12.2.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőv. bevételei (12.1.+.12.2.) Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei

12.

13.

1 054 217 853 316 309 900

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)

11. melléklet a ……/2012. (….) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

01

………...…………

--------





3

4

5

2

Kiadások I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2.

- Szociális, rászorultság jellegő ellátások - Mőködési célú pénzmaradvány átadás - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Mőködési célú támogatásértékő kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

2.1. 2.2. 2.3.

Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás

2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8. 2.9. 2.10. 2.11.

- a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 7.

8.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások - az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (7.1+7.2.)

7.1

Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

930 141 58 497 21 100 546 402

879 600 152 940 27 673 594 168

304 142

104 819

242 734

31 475

15 600 5 308

23 242 5 308

40 500

40 500

1 046 038 5 616

1 079 243 29 883

890 270 116 482 33 670

890 270 121 420 37 670 4 000

33 670

33 670

7 000

7 000

1 493 241 3 476 420 374 539

1 828 869 3 794 712 374 539

371 577

371 577

2 962

2 962

3 850 959

4 169 251

37

142

11.1. melléklet a ……/2012. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzati hivatal


02

----------------------------

-





3

4

5

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel

2.

3. 4. 5. 6. 6.1.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Közhatalmi bevételek V. Kölcsön VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele

6.2.

Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele

1 270

1 270

1 000

1 000

270

270

7.

VII. Önkormányzati támogatás

287 503

511 394

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

288 773

512 664

288 773 183 830 47 347 53 288

512 664 192 145 55 287 53 488

4 308

211 744

288 773

512 664

66

66

Kiadások I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)



CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSİDE


01

----------------------------





3

4

5

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


2.

3. 4. 5. 5.1. 5.2.

14 921

14 921

8 198

8 198

6 723

6 723

0

1 591 1 591

0

170 170

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

137 563

142 759

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

152 484

159 441

152 484 89 083

159 441 94 584

24 008 39 393

25 294 39 563

152 484

159 441

46 0

46 3

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön




Intézmény neve


02

II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola





3

4

5

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


2.

3. 4. 5. 5.1. 5.2.

9 600

9 600

5 046 1 071 3 483

5 046 1 071 3 483

0

2 029 2 029

0

5 341 5 341


6.


221 517

228 224

7.


231 117

245 194

231 117 124 577

245 194 128 986

33 492 73 048

34 797 81 087

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások

324

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön



231 117

245 194

56 2

56 3


Intézmény neve


03

Farkas Ferenc Mővészeti Iskola





3

4

5

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


2.

3. 4. 5. 5.1. 5.2.

4 208

4 208

4 208

4 208

0

275 275

0

0


6.


68 243

69 669

7.


72 451

74 152

72 451 45 592

74 152 46 920

12 256 11 834

12 629 11 834

2 769

2 769

72 451

74 152

19

19 1

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.





Intézmény neve


04

Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat





3

4

5

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel

1.7. 1.8.

Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


2.

3. 4. 5. 5.1. 5.2.

0

0

46 113 25 795

50 792 30 474

20 318

20 318

0

6 375

0

6 375


6.


24 835

25 950

7.


70 948

83 117

70 948 47 242 12 740

83 117 51 536 14 240

9 090

10 067

1 876

7 274

0

0

70 948

83 117

18

18

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.





Intézmény neve


05

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium





3

4

5

2

Bevételek 1.


47 368

47 368

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

8 000 20 464

8 000 20 464

18 904

18 904

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


1 136 1 136

3 414 3 414

0

3 832 3 832

2.

3. 4. 5. 5.1. 5.2.


6.


284 127

405 992

7.


332 631

460 606

332 631 189 003

448 306 229 018

50 918 91 695

61 492 156 496

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások

1 015

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

1 300 12 300 12 300

Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön



332 631

460 606

85,5 6

85,5 6


Intézmény neve


06

Vay Miklós Szakképzı Iskola





3

4

5

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


2.

3. 4. 5. 5.1. 5.2.

4 000

2 769

4 000

2 769

0

1 193 1 193

0

1 844 1 844


6.


189 487

152 591

7.


193 487

158 397

193 487 124 484

158 295 104 796

33 516 33 946

27 996 24 475

1 541

1 028

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

102 102

Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön



193 487

158 397

57 3

57 3


Intézmény neve


07

A Mővelıdés Háza





3

4

5

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


2.

3. 4. 5. 5.1. 5.2.


6.


7.


18 247

18 247

7 000 6 200

7 000 6 200

5 047

5 047

966

11 216 7 056

966

4 132 28

2 184 2 184

2 184 2 184

80 000

83 490

101 397

115 137

101 397 52 957

115 137 55 484

14 298 33 242

14 980 43 773

900

900

101 397

115 137

26 2

26 2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.





Intézmény neve


08

Gondozási Központ





3

4

5

2

Bevételek 1.


46 704

46 704

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

29 674

29 674

17 030

17 030

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


9 941 9 941

10 489 10 489

1 172 1 172

1 173 1 173

2.

3. 4. 5. 5.1. 5.2.


6.


7.


67 895

69 515

125 712

127 881

125 712 45 001

127 881 46 758

11 658 66 961

12 069 66 961

2 092

2 093

125 712

127 881

27 0

27 1

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.





Intézmény neve


09

Kommunális Szervezet





3

4

5

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


2.

3. 4. 5. 5.1. 5.2.

14 581

14 581

7 658 3 200

7 658 3 200

3 723

3 723

0

8 892 8 892

0

116 116


6.


132 071

134 981

7.


146 652

158 570

146 652 68 525

151 366 78 014

17 950 58 260

19 329 52 106

1 917

1 917

0

7 204 7 204

146 652

158 570

45 0

45 32

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.





Intézmény neve


10

Rendelıintézet





3

4

5

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


2.

3. 4. 5. 5.1. 5.2.

8 355

8 355

3 000 5 355

3 000 5 355

298 198 295 198 3 000

298 198 295 198 3 000

0

4 475 4 475

306 553

315 332

303 553 131 215

312 332 134 604

34 545 107 793

35 460 112 268

30 000

30 000

3 000 3 000

3 000 3 000

306 553

315 332

75 3

75 3


6.


7.


4 304

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.




13. melléklet a ……/2012. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Intézmény neve


01

Intézmények összesen





3

4

5

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


167 984 0 17 658 26 755 67 590 1 071 54 910 0 0

166 753 0 17 658 25 524 67 590 1 071 54 910 0 0

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


356 354 332 070 3 000 21 284 0

388 089 360 611 3 000 24 450 28

0 0 3 356 3 356 0

0 0 25 510 25 510 0

2.

3. 4. 5. 5.1. 5.2.


6.


1 205 738

1 317 475

7.


1 733 432

1 897 827

1 730 432 917 679

1 875 221 970 700

245 381 525 262 0 42 110

258 286 598 630 0 47 605

3 000 3 000 0 0

22 606 22 606 0 0

0

0

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.




0

0

1 733 432

1 897 827

454,5 16

454,5 54

Önkormányzat feladatonkénti 2012.évi kiadásai

6.a.számú tájékoztató tábla Ezer forintban

Sorszám

KIADÁSI JOGCÍMEK

1

Polgári védelmi feladatok

2

Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj

Eredeti elıirányzat 2012.

Módosított elıirányzat 2012.

1 300

1 300

251 937

35 714

106 093 26 699 3 228 38 401

11

1 254

1 254

26 985

Átmeneti segély

6 000

6 000

Temetési segély

2 000

2 000

Rendszeres gyermekvédelmi kedv.

9 014

Rendkívüli gyermekvédelmi kedv..

500

500

Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.

5 000

5 000

Megelılegezett gyermektartás díj

4 800

4 800

Köztemetés

1 500

1 500

600

600

BURSA HUNGARICA ösztöndíj

Méltányossági közgyógyell. igazolvány térítése Tanulók tankönyvellátása -normatív tám. Iskolatej

4 425

4 425

Rendelıintézet - ügyelet tám.

3 308

3 308

Óvodáztatási támogatás

3

11 280

850

Otthonteremtési támogatás

3 141

Gyermekétkeztetés

3 175

Kulturális, ifjúsági sport- és oktatási feladatok

39 800

54 223

PRO URBE díj

195

195

Comenius emlékérem

292

292

Közszolgálatért díj

115

115

Ködöböcz József díj

108

108

Pécsváradi Botond díj

100

100

64

64

800

800

50

50

500

500

Zempléni Fesztívál

2 000

2 000

Testvérvárosi kapcsolatok

1 000

1 000

Honlap üzemeltetés - közérdekő adatok közzététele

2 340

2 340

Egyéb közérdeket- és közmővelıdést szolgáló feladatok kiadásai - Újság kiadása

2 489

2 489

15 000

16 250

200

200

2 000

2 000

500

500

Sárospatak Ifjú Géniusa díj Állami és egyéb ünnepek kiadásai Zemléni Gyermek Szólótáncfesztívál Szent Erzsébet ünnepségek

ZTV közmősorszolgáltatás Pedagógusnap, Idısek napja Városi, alapítványi és egyéb kult.rendezvények ktg.ei Crescendo Mővészeti Akadémia

Önkormányzat feladatonkénti 2012.évi kiadásai

6.a.számú tájékoztató tábla

Ifjúsági- és városi sportrendezvények kiadásai

1 747

1 747

Sportegyesületek támogatása Oktatási feladatok A Mővelıdés Háza érdekeltségnövelı pályázat önerı 8-kor színház támogatása Sárospatak újság digitalizálása /mőködési/ Sportpálya üzemeltetése

8 000 200

9 189 200

2 000

2 000

100

100 2 936 2 412 5 460 1 176

596 604

747 863

Közutak üzemeltetése Geodéziai munkarészek készítése

8 000 1 500

8 000 1 500

Szúnyog- és rágcsálóírtás, kóbor ebek befogása

8 000

8 000

1 500 46 300

1 500 46 300

10

10

5 000

5 000

500

500

1 454

1 454

5 500

5 500

1 000

1 000

Leader- szakácskönyv Taninform szoftver 4

Városgazdálkodási feladatok

Városi közkutak vízdíja Közvilágítási áramdíj Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása Lakossági hulladékszállítás támogatása Hulladékszállításból eredı díjhátralék (közüzemi szerz.alapján) Hulladékszállítás eseti jelleggel szerz.alapján (Kutyahegy, Pipacs u.stb) Tagsági dijak, fenntartási hozzájárulások Temetık fenntart. hozzájárulás (Kegyeleti megállapodás) Polgárır Egyesület támogatása Számlavezetési- és tranzakciós díjak, pályázati kezelési ktg.-ek, stb. Ügyvédi díjak Karbantartási díj - Közszolgáltatási Kft. Szolgáltatási díj - Patakhı kft. Távhıdíj - Patakhı Kft. Iskolabusz üzemeltetés költsége Önkormányzati bérlakások kiadásai Kiszámlázott ÁFA befizetés Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja Ford.adózás alá esı ÁFA bef.

8 000

9 800

2 000 25 908 30 000 250 000 4 000 10 000 24 213 1 890 70 000

2 000 25 908 30 000 250 000 4 000 10 000 24 213 3 223 70 000

Közcélú foglalkoztatás - dec.-jan.h.bér+járulékai

5 986

Hosszabb idejő közfoglalkoztatás Szoc.foglalk.projekt TÁMOP 5.1.1

72 567

Normatíva elszámolásból eredı visszafiz. köt.

1 039 72 567 6 323

HUSKROUA Program

5 096

5 096

Üzemeltetésre átadott ingatlanok biztosítási díja

1 850

1 850

Továbbszámlázás kiad. Könyvvizsgáló, munkavédelem, fıépítész Start munka program Egyéb kiadások /repr.adója/ Pénzmaradvány átadás intézménynek

1 000 5 330

1 000 5 330 141 332 750 4 668

889 641

839 100

Összesen:

Polgármesteri Hivatal 2012.évi kiadásai

6.b.számú tájékoztató tábla Ezer forintban

Sorszám 1

KIADÁSI JOGCÍMEK Személyi juttatás Pm. Hivatal Képviselık juttatásai

Eredeti elıirányzat 2012.

Módosított elıirányzat 2012.

183 830

192 145

166 920

170 522

16 910

16 910

2011.12-2012.01.közcélú 2 3

4

5

4 713

Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadások Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomt. Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó, kenıanyag Kisértékő tárgyieszköz Munkaruha -közterület felügy. Egyéb anyag 54. Összesen

47 347 53 288 20 3 700 20 300 300 3 000 1 000 400 1 000 9 740

55 287 53 488 20 3 700 20 300 300 3 000 1 000 400 1 000 9 740

Nem adatátviteli célú távközl. Adatátviteli célú távközl. díja Egyéb kommunikációs szolg. Vásárolt élelmezés Bérleti és lizingdíjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz - és csatornadíjak Karbantartás,kisjavítás Egyéb üzemelt., fennt. szolg. Továbbszámlázások kiadásai Ügyvédi díjak 55. összesen

3 144 600 1 300 100 400 50 4 600 3 200 400 3 200 13 680 1 000 1 000 32 674

3 144 600 1 300 100 400 50 4 600 3 200 400 3 200 13 880 1 000 1 000 32 874

Vásárolt term. és szolg.. ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda Egyéb különféle dologi kiadás 56. összesen

9 174 300 100 1 000 0 300 10 874

9 174 300 100 1 000 0 300 10 874

4 308 200 1 658 750 1 700

6 380 200 1 658 750 1 700 2 072 205 364 106 093 26 699 3 228 38 092 21 090 9 014 850 298 512 664

Egyéb folyó kiad. összesen: Munkáltató által fizetett SZJA Kedvezményes kif. - cafetéria Helyi adók, vám, illeték Díjak, egyéb befizetések Rehabilitációs hozzájárulás Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi kedv. Óvodáztatási támogatás Adósságkezelési tám.-lakásfentartási tám. Összesen:

0

288 773

Önkormányzat 2012. évi bevételei feladatonként

7.számú tájékoztató tábla Ezer forintban !

BEVÉTELI JOGCÍMEK

Eredeti elıirányzat Módosított 2012. elıirányzat 2012.

Közhatalmi bevételekő

5 000

5 000

Mőködési bevételek összesen

94 348

94 348

700

700

Hulladékszállításból eredı díjhátralék megtérülése

2 000

2 000

Pannon GSM terület bérleti díja

3 224

3 224

TÁVHİ díj tartozás

Magyar Telekom Nyrt. - terület bérleti díj

259

259

Üzlethelyiségek és egyéb ingatlanok bérleti díjai

5 045

5 045

Közterület használati díjak

6 000

6 000

Földhaszonbérlet

1 000

1 000

Iskolabusz igénybevételének térítése

3 500

3 500

Termálfürdı - bérleti díj

70 000

70 000

RFV rendezvények utáni tér. 2%

200

200

Patakhı - áram, vízdij megtér.

420

420

Egyéb befizetések, viszzatérítések

1 000

1 000

Továbbszámlázások bevétele

1 000

1 000

106 253

112 524

23 943

23 943

ÁFA bevételek Kiszámlázott termék- és szolg. ÁFA Iskolabusz üzemelt.kapcs. ÁFA megtér.

650

650

Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja

1 890

3 223

Ford.adózás alá esı ÁFA bev.

79 500

84 438

270

270

Termálfürdı - átszervezés miatti ÁFA megtérülés Továbbszámlázások ÁFA megtérülése Mőködési célra átvett pénzeszközök

34 842

194 322

Iskola tej - pályázati támogatás

3 942

3 942

Rendszeres gyermekvéd. kedv.

9 014

9 014

850

440

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

5 000

5 000

Megelılegezett gyermektartásdij tám.

4 800

Óvodáztatási támogatás

Otthonteremtési támogatás Polgári védelmi feladatokra - községektıl hj.

4 800 3 141

800

800

5 956 4 480

73 050

5 956 4 480 2 936 4 587 1 039 141 332 6 855 86 337

Önkormányzati lakás értékesítés, lakáskölcsön törlesztése

15 800

15 800

Horgásztelkek értékesítése a Berekben 2 db Balassi B. utcában építési telek értékesítése Szent Erzsébet u. 26. sz. ing.értékesítése Termıföld értékesítés Szalontai u 1. eladás Kossuth u.25. eladás Kossuth u.49.fsz2 eladás

2 000 5 000 50 250

2 000 5 000 44 900

Közfoglalk. Támogatása (dec.+jan.bér+jár.) HUSKROUA Turisztikai program Sárospatak újság digitalizálása Leader- szakácskönyv Hosszabb idejő közfoglalkoztatás Start munka program Intézményektıl pénzmaradvány elvonás Felhalozási és tıkejellegő bevételek

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

3 937 12 000 2 700 8 029

32 296

Önkormányzat 2012. évi bevételei feladatonként Lakossági szennyvízcsatorna hj. Közkincs program - kamattámogatás Gondozási Központ-informatikai fejlesztésre pály.tám. Pataqua kft. tıkekivonás HUSKROUA Turisztikai program EU önerı alap kiegészítés /Rákóczi Isk. II.ütem/ Start munka program Sárospatak újság digitalizálása EU-s fejlesztések támogatása Emeltszintő járóbeteg szakellátó központ kialakítása - ÉMOP4.1.1/B Minıségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E-11 Szociális foglalkoztatási projekt TÁMOP 5.1.1-09/6 Kistérségi közösségi ház kialakítása - TIOP-3.5.1-09/1

7.számú tájékoztató tábla

200 848

200 848

384 6 597

849 982

384 6 597 21 803 2 464 849 982

163 317

163 317

65 563 60 273 174 768

65 563 60 273 174 768

Városközpont fejlesztés-Piac korszerősítés ÉMOP-3.1.2/D

230 222

230 222

II.Rákóczi Ált.Isk. infrast.fejleszt. ÉMOP-4.3.1/B-10-20110005

155 839

155 839

30 836 8 000 17 707 5 129 312 600

30 836 8 000 17 707 5 129 312 600

9 900

9 900

300 000 2 700

300 000 2 700

514 616 125 595 310 021 79 000 100 26 100 600 2 000 23 000 500 1 000 863 760 253 240 610

21 800 300 1 500 20 000 100 561

500 988 125 595 296 393 79 000 100 26 100 600 2 000 23 000 500 1 180 703 713 554 235 237 156 693 75 219 21 800 300 1 500 20 000 160 291

100 561 3 178 880

160 291 3 608 127

Támogatások, kölcsönök visszatérülése Kamatmentes kölcsön törlesztése (lakás) Közszolgáltató kft. kölcsöntörlesztése STC kölcsön törlesztése Helyi adók Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparőzési adó Adópótlékok, bírságok Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármő adó Környezetvéd., építésügyi bírság Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Helyszíni és szabálysértési bírság Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb bevétel Állami támogatás Normatív állami támogatás Kötött felhasználású állami támogatás Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Kamatbevételek számlapénz kamata EU-s támogatási elıleg kamata Közszolgáltató Kft. kölcsön kamat Elızı évi pénzmaradvány Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa Önkormányzat pénzmaradványa Összesen:

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Recommend Documents