Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: [email protected] JAVA SLAT - a Képviselő-testületnek Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület ! Az államháztartásról szóló törvény szerint helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. Jelen rendeletmódosítási előterjesztés a költségvetési rendelet utolsó módosítása – december 12. - óta bekövetkezett határozatok, változások, új információk, belső átcsoportosítások átvezetése a költségvetési rendeleten. •

állami pótelőirányzatok: − EU-s pályázatok önerejének támogatása 384 e Ft, a hiányt csökkenti, − Állami támogatásról lemondás (2014. június) 612 e Ft, a hiányt növeli, − Állami támogatás pótigénylése (2014. október) 215 e Ft, a hiányt csökkenti, − Létszámcsökkentés támogatása 2.101 e Ft, a hiányt nem változtatja, − Bérkompenzáció /6-11. hó/ 9.283 e Ft, a hiányt nem változtatja, − Soron kívül beadott rendkívüli önkormányzati támogatás 55.801 e Ft, a hiányt 801 e Ft-tal csökkenti, − Rendkívüli önkormányzati támogatás 42.130 e Ft, a hiányt csökkenti, − Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés támogatása 9.127 e Ft, a hiányt nem változtatja. − Kormányhatározat alapján kapott támogatás 100.000 e Ft, a hiányt nem változtatja, a tartalék nő.

A támogatások a hiányt 42.918 e Ft-tal csökkentik. •

Képviselő-testületi határozatok átvezetése: − 341/2014.(XII.12.) KT. határozat, Z.H.K. Kft. finanszírozása 1.441 e Ft, a szúnyogirtás terhére

A határozat a hiányt nem változtatja. •

Önkormányzat o Hiányt csökkentő tételek: 23.055 - Vásárolt iskolai élelmezés csökkenése 5.256 e Ft, - Önkormányzati segély csökkenése 2.500 e Ft, - Köztemetés csökkenése 2.000 e Ft,

- A 2013.évi állami támogatás visszafizetési előirányzatának csökkenése 2.988 e Ft, - Beruházások előirányzatának csökkentése 918 e Ft, - Felújítások előirányzatának csökkentése 535 e Ft, - Téli közfoglalkoztatásra átvett pénz 8.858 e Ft, o Hiányt növelő tételek: 57.193 -

2015. évi közoktatási intézmények utáni hozzájárulás előrefizetése 28.480 e Ft, Lakáshoz jutás előirányzatának növelése 101 e Ft, Szennyvízelvezetés EU-s pályázat bevételi előirányzatának csökkentése 28.612 e Ft,

o Hiányt nem változtató tételek: -

Termálfürdő melletti telek értékesítésének törlése, tartalék csökkentése 160 m Ft,

A tételek a hiányt 34.138 e Ft-tal növelik. Az Önkormányzat kiadásának és bevételeinek részletezések az alábbi táblázatok mutatják: Az Önkormányzat kiadásai feladatonként Ezer forintban

Közvilágítás Geodéziai munkarész. Köztemetők fenntart. Játszótér karbantartás Szúnyogírtás Lomtalanítás Lakossági szemétdíj megt. Kötelező eb összeírás Rágcsálóírtás, eb befogás Közutak,járdák,terek fennt. Közkutak vízdíja,vízmin.v Önk.lakás-közös ktg. Önk.lakás-karbant.ktg. Önk.lakás-közüzemi díj Önk.lakás-épület bizt. Önk.lakás-energet.tanu Honlap üzemeltetés Ifjúsági feladatok Sportpálya üzemelt. Városi sportrendezv. Oktatási feladatok Gépkocsik (ILH,KZN) Iskolabusz Üz.-re átadott ép.bizt

Feladat

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

1

2

3

50 000 1 500 2 500 500 9 000 1 200 2 500 1 000 500 35 000 2 500 3 000 5 000 3 800 1 800 500 3 149 200 5 468 1 370 50 1 270 4 244 1 500

50 000 1 500 2 500 500 7 559 1 200 3 941 500 35 000 2 500 3 000 5 000 3 800 1 800 500 3 414 200 5 468 1 370 50 1 270 4 244 1 500

Rákóczi u.32. közüz.ktg-e Kossuth u. 20. közüz.díjai Főépítész,munkavédelmi Ügyvédi díjak Belső ellenőrz. 26 Ft/fő Rendelő ügyelet 43 Ft/fő Tagsági díjak Katasztrófavédelem Számlavezetési díj HUSKROUA Közszolg.Kft.önk-t terhel Közszolg.Kft.továbbsz. Patakhő Kft.-önkorm-t terhelő Patakhő Kft.-továbbszámlázás Továbbszáml-tel.,víz,gáz,stb vásárolt élelmezés Köznev.intézm.hj. Kiszáml.t.Áfa befiz.működ Kiszáml.t.Áfa befiz.fejl. Fordított áfa befiz. Állami tám. Vfiz. Sidinfo Kft. tám. Folyószámla hitel kam. Háziorvosok-rendelő karbant. Városüzemeltetés,karbantartások

5 754 127 2 900 2 540 4 025 6 656 1 200 152 9 500 100 12 361 19 712 86 360 16 910 1 540 139 511 170 880 38 126 44 667 20 000 25 000 9 344 3 500 254

5 754 127 2 900 2 540 4 025 6 656 2 200 152 9 500 100 12 361 19 712 86 360 16 910 1 540 134 255 199 360 38 126 1 467 20 000 7 012 9 344 3 500 8 540

Önkormányzati segély Köztemetés Közgyógyellátás

8 000 2 380 300

5 500 380 300

Tourinform iroda fenntartása Projekiroda fenntartása

1 994 4 279

1 994 4 279

24 018 116 980 565 5 750 3 000 3 818 5 949 13 485 98 038 4 389

24 018 116 980 565 6 210 3 000 3 818 16 269 18 976 98 038 8 386 2 033 1 524 29 045 109 997 45 663 4 393 3 000 805 2 500 7 271 1 995

1 051 615

1 246 196

Alapell.fejl. A Kistérs.TÁMOP-5.4.9-11 Szennyvízelvez.,tiszt. KEOP-7.1.0/11-2013 Legyünk együtt…családi nap LEADER Sp-i Borfesztivál - LEADER Hagyomány érték…érték-e a hagy. NKA Sp-i Képtár okt.szerep.TÁMOP 2013. évi Startmunka - mg.fóliás 2014. évi Startmunka - többi 5 program 2013-2014.évi téli közfoglalkoztatás Hosszabbidejű közfogl. Nyári gyermekétkeztetés Múzeális int.szakm.tám. Képviselő-test.korrekció Start 2014 Hosszabb idejű közfogl. Diákmunka NKA pály.-Remény és harc Értéktár pályázat Digitális alaptérkép NKA-Pünkösdi ünnep Itthon vagy! M.o.,szeretlek! Kötelező feladatok összesen:

PRO URBE díj Comenius emlékérem Közszolgálatért díj Ködöböcz József díj Pécsvárady Botond díj Szabó Károly díj Sárospatak Ifjú Géniusa Jó tanuló, jó sportoló Állami és egyéb ünnepek kiadásai Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál Szent Erzsébet ünnepség Zempléni Fesztivál Testvérvárosi kapcsolatok ZTV műsorszolgáltatás Újság kiadása Pedagógusnap, idősek napja Városi,alapítványi, egyéb kult.rend. Crescendo Művészeti Akadémia Sportegyesületek támogatása A Műv.Háza érdekeltségnöv. Pályázat Óvodatej Kult.pályázatokhoz önerő Egyház hitéleti tám. Polgárőrség támogatása Első lakáshoz jutók támogatása Zempléni Nyári tárlat tám. Spec.Mentőcsop.tám. Innovo-patak Kft. támogatása Patakhő Kft.támogatása STC Labdarugó szak.tám. Panelprogram támogatása

151 318 105 105 106 139 60 240 2 000 50 500 2 000 1 000 20 000 2 500 200 8 000 500 8 000 2 000 522 500 3 000 1 100 6 000

151 318 105 105 106 139 60 240 2 000 50 500 2 000 1 000 20 000 2 500 200 10 000 100 9 100 2 000 522 500 3 000 1 100 9 101 150 50 1 500 55 000 2 091 4 100

Önként vállalt feladatok összesen:

59096

127788

1 110 711

1 373 984

Összesen:

Az Önkormányzat bevételei jogcimenként Ezer forintban Jogcím 1

Iparűzési adó Idegenforgalmi adó -tartozkodás után Helyi adók Késedelmi pótlék, mulasztási bírság Talajterhelési díj Egyéb( szabs.pénzbírság,stb) Környezetvéd bírság Díjak,pótlékok, bírságok Közszolg.Kft. rendezvények után fizetett 2 %



2

3

345 000 11 000 356 000

345 000 11 000 356 000

1 700 1 000 1 000 100 3 800

1 700 1 000 1 000 100 3 800

315

315

ISUZU busz költségtéritése Bérleti díj-földhaszonbérlet közterülethaszn. nem lakás célj.szolg. Pataqua Kft. Lakbér bevételek

2 756 1 181 4 724 4 803 70 000 24 000

2 756 1 181 4 724 4 803 70 000 24 000

107 779

107 779

Továbbszáml.-tel.,gáz,víz,stb Továbbszáml.-Kossuth u.44. Továbbszámlázás Közszolg.Kft. Továbbszámlázás Patakhő Kft. Közvetített szolgáltatások

1 000 2 000 12 800 10 980 26 780

1 000 2 000 12 800 10 980 26 780

Étkezési téritési dij - iskola Étkezési téritési dij - kollégium Intézményi ellátási díjak

11 099 19 547 30 646

11 099 19 547 30 646

Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA Közvetített szolgáltatások ÁFA Intézményi ellátási díjak ÁFA Tulajdonosi bevételek ÁFA Értékesített ingatlanok ÁFA-ja Kiszámlázott ÁFA bevétel

829 7 231 8 274 21 792 38 126

829 7 231 8 274 21 792 1 467 39 593

Nyújtott szolgáltatások utáni ÁFA Közvetített szolgáltatások ÁFA Intézményi ellátási díjak ÁFA Fejlesztés fordított ÁFA Általános forgalmi adó visszatérülések

700 7 231 20 224 20 000 48 155

700 7 231 20 224 20 000 48 155

Bankszámla kamata Közszolgáltató Kft.-től kamat Patakhő Kft.-től kamat Működési célú hozam- és kamatbevételek

1 000 7 000 350 8 350

1 000 7 000 350 8 350

Szemétdíj hátralék megtéritése Távhő hátralék megfizetése Egyéb működési célú bevétel

1 000 300 1 300

1 000 300 1 300

32 000 32 000

32 000 32 000

254 069 133 893 256 001 21 495 35 508 138 036 839 002

254 069 133 251 217 271 21 495 42 551 217 003 138 999 1 024 639

33 471 78 294 14 047

33 471 49 682 14 047

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

Gépjárműadó 40 %-a Átengedett központi adók Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Fejlesztési célú központosított tám. Állami támogatás Alapell.fejl. A Kistérs.TÁMOP-5.4.9-11 Szennyvízelvez.,tiszt. KEOP-7.1.0/11-2013 Sp-i várjátékok LEADER

Legyünk együtt…családi nap LEADER Sp-i Borfesztivál - LEADER Sp-i Képtár okt.szerep.TÁMOP II.Rákóczi Ált.Isk.TÁMOP Családsegítő TÁMOP Működési célú EU-s támogatás összesen: 2013. évi Startmunka - mg.fóliás 2013-2014.évi téli közfoglalkoztatás Hosszabbidejű közfogl. Start 2014 Hosszabb idejű közfogl. Diákmunka 250 m Ft önk.átm.tám. NKA pály.-Remény és harc Értéktár pályázat NKA-Pünkösdi ünnep NKA-itthon vagy M.o. 2014-2015.évi téli közfoglalkoztatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

610 5 070 3 791

135 283 986 99 681 3 943

104 610

Egyéb működési támogatás államháztartáson kivülről /honlap átalakítására/

610 5 070 3 791 2 907 6 623 116 201 986 75 276 3 943 115 488 47 417 4 393 160 000 3 000 800 5 000 650 8 858 425 811

1 010

Egészségház infrastr.fejl.ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0111 Városközpont fejl.-Piac korsz..ÉMOP-3.1.2/D-09-2010 Kistérs.Köz.Ház TIOP-3.5.1-09 Településrekonstr. ÉMOP-3.1.2/E-11-2011 Kiemelt turisztikai attrakció ÉMOP 2.1.1.A

126 153 4 942 3 143 16 611

126 153 38 540 3 143 16 611 170 000

Fejlesztési célú EU-s támogatás összesen:

150 849

354 447

377 515 500

1 392

377 515 500 95 000 90 000 29 395 215 787

100 100

300 100 400

Közkincs pályázat /kamattámogatás/ EU önerő pályázat NKA - Pataki Diák szobor támogatása 95 m Ft fejl.tám. 250 m Ft önk.átm.tám. Start 2014 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Pataki diákszoborra kapott támogatás Lakosságtól szennyvízfejlesztési hozzájárulás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Horgásztelek 2 db Önk.lakás eladás Nem lakás c. ing.elad Termőföld eladás Fürdő telek 1629 hrsz. Önk.lakás törlesztés Halasztott értékesítésű lakások telke Osztalék Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Lakásépitésre adott kamatmentes kölcsön visszatérülése Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése /Közszolgáltatási Kft./

2 000 15 000 3 000 700 203 200 1 100 1 200

1 575 15 000 2 362 551

226 200

1 100 945 2 21 535

6 000 14 167

6 000 14 167

Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése /Patakhő Kft./ Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele Pénzmaradvány igénybevétele

2 667 22 834

2 667 22 834

140 000 159 000 299 000

147 464 159 000 306 464

Betét megszűntetése Összesen:

•

800 000 2 432 206

3 943 531

Polgármesteri Hivatal: − − − − − − − − −

Bérelőirányzat csökkentése 2.865 e Ft, Munkaadói adó előirányzatának csökkentése 798 e Ft, Dologi kiadások előirányzatának csökkentése 1.194 e Ft, A segélykifizetés előirányzatának növelése 6.978 e Ft, Beruházások előirányzatának csökkentése 166 e Ft, Továbbszámlázott közüzemi díjak előirányzatának csökkentése 3.165 e Ft, Jogosulatlanul felvett segély visszafizetéséből származó bevétel előirányzatának csökkentése 104 e Ft, Pénzmaradvány igénybevételi előirányzat csökkentése 462 e Ft, Önkormányzati támogatás előirányzatának növelése 5.686 e Ft,

Az intézmény kérelme nem változtatja a hiányt, mert a segélyek kifizetése után az önkormányzatnál jelentkező állami támogatás fedezi a hivatalnak adott önkormányzati támogatás növekedését. •

Carolina Óvoda: −

Bevételi-kiadási átcsoportosítások,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja. •

A Művelődés Háza és Könyvtára: Az intézmény nem kéri előirányzatának módosítását.

•

A Gondozási Központ: Az intézmény nem kéri előirányzatának módosítását.

•

A Kommunális Szervezet: −

Többletbevétel 430 e Ft, felhasználása bérre és járulékra,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

•

A Rendelőintézet: − − −

Bérkompenzálás 434 e Ft, Átvett pénz 5.170 e Ft, Többletbevétel 3.490 e Ft,

Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja. A felsorolt módosítások hatására a pénzügyi egyensúly nem változik, a tervezett kiegészítő önkormányzati támogatás 138 m Ft-ról 217 m Ft-ra változik, amely összeg az önkormányzat számlájára 2014-ben megérkezett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról készült előterjesztés alapján módosítsa a költségvetési rendeletet.

Sárospatak, 2015. február 17.

Aros János polgármester Készítette:Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:………………………… jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK … /2015. (…….) önkormányzati rendelete Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sárospatak Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2.1.1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. §

Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 5, 6, 7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.6, 9.7, 9.7.2, 9.8, 11. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-19. mellékletei lépnek.

2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. december 31-től kell alkalmazni.

1.1. melléklet a ........./2014. (.......) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Bevételi jogcím 2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek



3

4 839 002 254 069 133 893 256 001 21 495 35 508 138 036 633 850

885 640 254 069 133 251 217 271 21 495 42 551 217 003 976 126

633 850 165 612 155 241

976 126 155 930 712 233 138 999

155 241 150 849 391 800 356 000

573 234 354 447 391 800 356 000

356 000 32 000

356 000 32 000

3 800 368 625 65 071 30 780 107 908 37 874 50 797 66 545 8 350

3 800 414 436 90 198 027 29 912 3 200 39 856 61 751 70 882 8 350

1 300 226 200

2 368 21 535

226 200

21 535

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

1 730

1 730 22 934

23 234

22 834 100

22 834 400

2 637 652

3 426 734

333 645 333 645

341 295 341 295

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

800 000

800 000

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

333 645

1 141 295

2 971 297

4 568 029


Sárospatak Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2014. évi előirányzat


3

3

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

2.13.

2 435 789 693 067 191 001 1 145 427 152 889 253 405 170 880

2 736 088 892 450 208 672 1 208 777 112 272 313 917 180 880

12 681

48 493

26 944 406 597 216 990 64 183 607 147 807 6 000

84 544 655 202 406 810 64 232 521 181 405 15 871

579 6 000

8 500

128 911

260 000

128 911 2 971 297

260 000 3 651 290 116 739 24 715 92 024

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Ezer forintban

6 792

800 000

800 000

916 739 2 971 297

4 568 029

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

Ezer forintban

Ezer forintban

-333 645

-224 556

333 645

224 556


Sárospatak Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Bevételi jogcím



2

3

4

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

839 002 254 069 133 893 256 001 21 495 35 508 138 036 373 748

877 256 254 069 133 251 217 271 21 495 34 167 217 003 695 988

373 748 165 612 152 241

695 988 146 530 709 233 138 999

152 241 150 849 332 804 297 004

570 234 354 447 264 112 228 312

297 004 32 000

228 312 32 000

3 800 356 288

3 800 396 516

52 734 30 780 107 908 37 874 50 797 66 545 8 350

180 197 29 912 3 200 39 856 61 751 70 882 8 350

1 300 226 200

2 368 21 535

226 200

21 535

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

1 730

1 730 22 934

23 234

22 834 100

22 834 400

2 303 217

2 989 604

333 645 333 645

340 647 340 647

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.


16.


17.


333 645

340 647

2 636 862

3 330 251


Sárospatak Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.



3

3

2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.

Ezer forintban

2 110 354 577 182 159 159 1 027 719 152 889 193 405 170 880

2 314 694 754 206 170 793 1 038 006 112 272 239 417 180 880

10 681

46 493

11 844 397 597 213 990 64 183 607 147 807

12 044 638 818 405 718 64 232 521 181 405 579

579


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.


128 911

260 000

128 911 2 636 862

260 000 3 213 512 116 739 24 715 92 024

2 636 862

3 330 251

116 739



2.


Ezer forintban

Ezer forintban

-333 645

-223 908

333 645

223 908


Sárospatak Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Bevételi jogcím 2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás



3

4 8 384

8 384 260 102

280 138

260 102

280 138 9 400

3 000

3 000

3 000

3 000

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

58 996 58 996

127 688 127 688

58 996

127 688

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

12 337 12 337

17 920 90 17 830

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

334 435

437 130

10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

648 648

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

800 000

800 000

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.


16.


17.


800 648 334 435

1 237 778


Sárospatak Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.



3

3

2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.

325 435 115 885 31 842 117 708

421 394 138 244 37 879 170 771

60 000

74 500

2 000

2 000

15 100 9 000 3 000

72 500 16 384 1 092

6 000

15 292

6 000

8 500


3. 3.1. 3.2.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.


Ezer forintban

6 792

334 435

437 778

800 000

800 000

800 000 334 435

1 237 778



2.


Ezer forintban

Ezer forintban -648 648


Sárospatak Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban


Bevételi jogcím



2

3

4

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9. 10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

328 193 207 293

262 858 186 958

120 900

75 900

16 477

16 477

3 080

2 225

2 000

335

540 540

945 945

7 963

696

7 963

696

339 236

282 256

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

438 438

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.


16.


17.


438 339 236

282 694


Sárospatak Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.

Ezer forintban



3

3

2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

337 047 128 765 36 861 29 212 142 209

280 671 113 118 32 018 29 443 106 092

2 189 2 189

2 023 2 023

339 236

282 694

339 236

282 694

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.


3. 3.1. 3.2.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.




2.


Ezer forintban

Ezer forintban -438 438

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés



2

1

Megnevezés

4

Önkormányzatok működési támogatásai

839 002

885 640

Személyi juttatások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

633 850

976 126

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.-ból EU-s támogatás

165 612

155 930

Dologi kiadások

Közhatalmi bevételek

391 800

391 800

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)

Működési célú átvett pénzeszközök

5.

1 730

4.-ből EU-s támogatás Egyéb működési bevételek Értékesített tárgyi eszköz Áfá-ja

Költségvetési maradvány igénybevétele

191 001

208 672 1 208 777

Ellátottak pénzbeli juttatásai

152 889

112 272

Egyéb működési célú kiadások

253 405

313 917

368 625

369 769

44 667

44 667

2 277 944

2 669 732

156 945

164 595

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

156 945

164 595

Likviditási célú hitelek törlesztése

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

160 000

2 435 789

2 896 088

92 024 24 715

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

7. 892 450

1 145 427

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

6. 693 067

Tartalékok

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)


Betét elhelyezése 156 945

164 595

2 434 889 157 845 900

2 834 327 226 356 178 500

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

116 739

2 435 789 -

3 012 827 -

2.1. melléklet a ………../2014. (……….) önkormányzati rendelethez

3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés



2

3

4

1

Megnevezés



5.

6.

7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

155 241

712 233

Beruházások

1.-ből EU-s támogatás

150 849

354 447

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

181 533

21 535

22 934

23 234

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26. 27. 28.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

216 990

406 810

64

64

Felújítások

183 607

232 521

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

147 807

181 405

6 000

15 871

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

128 911

100 000

359 708

757 002

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

535 508

755 202

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

176 700

176 700

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

176 700

176 700

535 508 900

755 202 1 800 178 500

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 176 700

176 700

536 408 175 800 -

933 702 -

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

2.2. melléklet a ………../2014. (……….) önkormányzati rendelethez

Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

5. melléklet a ...../2014. (....) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban ! Sorszám

Fejlesztési cél leírása

1

2

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3

4

1.

6.számú melléklet - beruházások

216 990

406 844

2.

7.számú melléklet - felújítások

183 607

232 521

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

400 597

639 365

3. 4.

6. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig



2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6

7=(2-4-6)

EPER integrált könyvelési rendszer

521

2014

521

521

E-Kataszter ingatlan nyílvántartó rendszer

521

2014

521

521

Kapu nyitó automatika

351

2014

351

351

6 482

6 482

Pataki diák szobor

7 150

2013-2014

668

64

2014

64

64

4 330

2014

4 330

4 330

Rendezési terv mód., stb.

2014

8 890

Digitális alaptérkép

2014

2 500

Legyünk együtt…családi nap LEADER 2013-2014.évi téli közfoglalkoztatás eszköz

Fejlesztési, eng. Tervek

4 000

2014

4 000

4 000

Bontási, engedélyezési tervek

4 000

2014

4 000

4 000

Közvilágítási hál. bővítés+ karácsonyi díszvil.bőv.

1 600

2014

1 600

1 600

Térfigyelő kamerarendszer

7 743

2014

6 743

7 743

Magántulajdonú lakások vásárlása

1 082

2014

2 000

1 082

Stég beruházás

1 849

2013-2014

1 499

1 499

29 395

2014

29 395

2 540

2014

2 540

234

2014

234

2 500

2014

2 500

Start 2014 program Fürdő-látványelem beruh. Fényképezőgép SIDINFO Kft. tőkeemelése

350

Termálfürdő víznyerő kútjainak felülvizsgálata, felúj.

2014

50 000

 Camping vizesblokkjának felújítása

2014

30 000

 Termálfürdő körüli közműfejlesztések

2014

40 000

 Bodrog parti sólyázóhely és kikötőhely létesítés

2014

30 000

Játszóterek felújítása

3 100

2014

3 100

6. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Fürdő-csúszdapark létesítése

36 491

2014

36 491

Extrém park kialakítása

15 000

2014

15 000

Malomtelek megvásárlása

80 000

2014

80 000

Településrendezési terv

10 000

2014

10 000

170 m Ft fejl.tám.felhasználása

170 000

2014

170 000

Önkormányzat összesen:

382 471

Polg.Hiv. -Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

1 018

193 501

381 453

2 023

2014

2 189

2 023

1 025

2014

350

1 025

Gondozási Központ - kisértekű tárgyi eszközök

215

2014

215

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

492

2014

492

Mozigép beszerzés

17 700

2014

17 700

17 700

A Művelődés Háza és Könyvtára - mozigép beszerzés

18 192

2014

17 700

18 192

320

2014

250

320

Fűnyírótraktor

2 524

2014

Kommunális Szervezet összesen:

2 844

250

2 844

Rendelő összesen:

1 092

3 000

1 092

216 990

406 844

Carolina Óvoda és Bölcsőde - kisértekű tárgyi eszközök

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

ÖSSZESEN:

407 647

2 524

1 018


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig



2014. év utáni szükséglet (7=2 - 4 - 6)

1

2

3

4

5

6

7

Egészségház infrastr.fejl.ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0111

130 347

2013-2014

9 913

120 434

120 434

Városközpont fejl.-Piac korsz..ÉMOP-3.1.2/D-09-2010

398 437

2010-2014

Településrekonstr. ÉMOP-3.1.2/E-11-2011

116 677

2011-2014

354 951

9 888

43 486

99 727

17 485

16 950

Külterületi utak felújítása

2014

9 000

MÁV parkoló felújítása

2014

5 000

Thököly utcai támfal

2014

700

2014

5 000

Ipar úti csatlakozás

Parkolók kialakítása

2 648

2014

3 000

PANEL program

2014

4 100

Önk.tulajdonú ing. Szennyvízcsatlakozása

2014

1 000

Sárospataki vízelvezetési problémák megoldása

2014

3 000

Szökőkút felújítás

2014

5 000

2 648

Főtér áramvételezési hely kialakítása

4 762

2014

4 762

MÁV állomás parkoló aszfaltozás

5 200

2014

5 200

Parkolók kialakítása

8 109

2015

8 109

Hild téri szökőkút felújítás

7 100

2014

7 100

20 000

2014

20 000

Belvárosi járdafelújítás

Ady téri sétány kialakítása

ÖSSZESEN:

3 832

693 280

464 591

183 607

232 521

9.1. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

01

Összes bevétel, kiadás

1

Ezer forintban ! Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése



2

3

4

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

839 002 254 069 133 893 256 001 21 495

885 640 254 069 133 251 217 271 21 495

35 508 138 036

42 551 217 003

239 893

542 012

239 893

542 012

135 283

116 201

152 241

709 233 138 999

152 241 150 849

570 234 354 447

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók

391 800 356 000

391 800 356 000

356 000 32 000

356 000 32 000

4.4.

- Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

3 800

3 800

5. 5.1. 5.2.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke

261 136

262 603

3 071

107 779

5.3. 5.4. 5.5. 5.6.

Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó

26 780 104 708 30 646 38 126

26 780

5.7. 5.8. 5.9. 5.10.

Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

48 155 8 350

48 155 8 350

6. 6.1. 6.2.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése

6.3. 6.4. 6.5.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 7.1.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2. 7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3.

7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1.


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

30 646 39 593

1 300

1 300

226 200

21 535

226 200

21 535

1 010

1 010 22 934

23 234

22 834

22 834

100

400

2 133 206

2 837 067

299 000 299 000

306 464 306 464

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9.1. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Önkormányzat

01


1





2

3

4

1 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

800 000

800 000

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

299 000 2 432 206

1 106 464 3 943 531

9.1. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat


01


1





1

2

3

4

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.13. 1.14. 1.15.

26 944

84 544

2. 2.1.

- Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások

383 108 193 501

629 845 381 453

2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

64 183 607 147 807 6 000

64 232 521 181 405 15 871

2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

2.5.-ből

2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4.

1 358 592 292 569 47 144 698 782 6 180

210 405 170 880

313 917 180 880

12 681

48 493

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5. 5.1. 5.2. 5.3.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3. 7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

8. 8.1. 8.2. 8.3.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

1 104 611 109 505 30 361 743 660 10 680

579 6 000

8 500

128 911

260 000

6 792

128 911

260 000

1 616 630

2 248 437 116 739 24 715 92 024

815 576

1 578 355

815 576

800 000 778 355

815 576 2 432 206

1 695 094 3 943 531

5 75

6 200

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.1. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Önkormányzat

01

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

2





2

3

4

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

839 002 254 069 133 893 256 001 21 495

885 640 254 069 133 251 217 271 21 495

35 508 138 036

42 551 217 003

239 893

542 012

239 893

542 012

135 283

116 201

152 241

709 233 138 999

152 241 150 849

570 234 354 447

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók

332 804 297 004

264 112 228 312

297 004 32 000

228 312 32 000

4.4.


3 800

3 800

5. 5.1. 5.2.


261 136

262 603

3 071

107 779

5.3. 5.4. 5.5. 5.6.


26 780 104 708 30 646 38 126

26 780 30 646 39 593

5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


48 155 8 350

48 155 8 350

6. 6.1. 6.2.


6.3. 6.4. 6.5.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 7.1.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2. 7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3.

7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1.


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 300

1 300

226 200

21 535

226 200

21 535

1 010

1 010 22 934

23 234

22 834

22 834

100

400

2 074 210

2 709 379

299 000 299 000

306 464 306 464

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


Önkormányzat

01


2





2

3

4

1 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

299 000 2 373 210

306 464 3 015 843

9.1.1. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat


01


2





1

2

3

4

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.


1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.


1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1.


2.2. 2.3. 2.4. 2.5.


2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

2.5.-ből

2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

193 405 170 880

239 417 180 880

10 681

46 493

11 844

12 044

377 108 193 501

614 553 381 453

64 183 607 147 807

64 232 521 181 405 579

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

579

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.


7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3. 7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.

1 246 196 288 974 45 525 666 100 6 180

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

5. 5.1. 5.2. 5.3.

7.

1 051 615 105 910 28 742 712 878 10 680

128 911

260 000

128 911

260 000

1 557 634

2 120 749 116 739 24 715 92 024

815 576

778 355

815 576

778 355

815 576 2 373 210

895 094 3 015 843

5 75

6 200


9.


10.




Önkormányzat

01

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

3





1

2

3

4

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók

58 996 58 996

127 688 127 688

58 996

127 688

4.4.


5. 5.1. 5.2.


5.3. 5.4. 5.5.


58 996

127 688

4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3.

5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése

6.4. 6.5.

Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8. 8.1.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2.

Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


Önkormányzat

01


3





1

2

3

4

13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

800 000

800 000

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

800 000 58 996

927 688

9.1.2. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat


01


3





1

2

3

4

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.


52 996 3 595 1 619 30 782

112 396 3 595 1 619 32 682

1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.


17 000

74 500

2 000

2 000

1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1.


2.2. 2.3. 2.4. 2.5.


2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

2.5.-ből

2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

72 500

6 000

15 292

6 000

15 292

6 000

8 500

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

6 792

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5. 5.1. 5.2. 5.3.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2. 6.3.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.


7.2. 7.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.

15 100

58 996

127 688

800 000

800 000


9.


10.



58 996

800 000 927 688

9.2. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

02

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai

04





1

2

3

4

Bevételek 1. 1.1. 1.2.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke

3 080

2 225

1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

2 000

335

540 540

945 945

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás

7 963

16 477

7 963

16 477

3. 4. 4.1. 4.2.

Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5. 5.1. 5.2.


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. 7. 8.

Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

696 11 043

19 398

9. 9.1. 9.2. 9.3.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

328 193 900

263 296 438

327 293

262 858

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

339 236

282 694

1. 1.1. 1.2.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

337 047 128 765 36 861

280 671 113 118 32 018

1.3. 1.4.

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 212 142 209

29 443 106 092

2 189 2 189

2 023 2 023

339 236

282 694

45

44

Kiadások

1.5.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)



Carolina Óvoda és Bölcsőde

03

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02





1

2

3

4



1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2.


4.3.


5. 5.1. 5.2.


5.3.


6. 7. 8.

13 443

15 811 37 367

7 228 1 952 4 263

9 210 2 490 2 639

1 068


1 911

1 911

13 443

17 722

9. 9.1. 9.2. 9.3.


183 013 151

181 619 151

182 862

181 468

10.


196 456

199 341

1. 1.1. 1.2.


196 106 120 002 34 458

198 350 120 452 32 187

1.3. 1.4.


41 646

45 711

350 350

991 991

196 456

199 341

46

46

Kiadások

1.5.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.




Kommunális Szervezet

03

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02





2

3

4

1



14 749

20 359

5 730

9 154

1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.

Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

2 000 3 200

2 430 3 200

2 952 867

3 858 1 717

1.10.

Egyéb működési bevételek

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2.


4.3.


5. 5.1. 5.2.


5.3.


6. 7. 8.


1 562

1 562

14 749

21 921

9. 9.1. 9.2. 9.3.


137 568 547

147 201 547

137 021

146 654

10.


152 317

169 122

1. 1.1. 1.2. 1.3.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

152 067 69 299 18 696 64 072

166 278 68 072 18 060 80 146

1.4. 1.5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


250 250

2 844 2 844

152 317

169 122

41 0

41 0

Kiadások

3.




Rendelőintézet

03


01





2

3

4

1



1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.


1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2.


4.3.


5. 5.1. 5.2.


5.3.


6. 7. 8.

12 337


9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3.


1.4. 1.5.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


12 337

17 920 90 17 830

344 868

364 904

344 868

364 904 9 400

3 000

3 000

3 000

3 000

360 205

385 824 9 032 648 8 384

360 205

394 856

357 205 142 300 38 421 133 484

393 764 164 659 44 458 184 647

Kiadások

3.



43 000 3 000 3 000

1 092 1 092

360 205

394 856

75 2

74 2

9.7.2. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Rendelőintézet

03

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03





2

3

4

1



1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.


1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2.


4.3.


5. 5.1. 5.2.


5.3.


6. 7. 8.

12 337


9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3.


1.4. 1.5.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


12 337

17 920 90 17 830

260 102

280 138

260 102

280 138 9 400

3 000

3 000

3 000

3 000

275 439

301 058 9 032 648 8 384

275 439

310 090

272 439 112 290 30 223 86 926

308 998 134 649 36 260 138 089

Kiadások

3.



43 000 3 000 3 000

1 092 1 092

275 439

310 090

55 2

54 2


Intézmények összesen

03


01





1

2

3

4



107 489 62 000

151 833 90 90 248

1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


4 000 3 200 7 228 12 671 18 390

3 132 3 200 9 210 22 158 22 727

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


393 957

434 114

393 957 30 329

434 114 39 729

3. 4. 4.1. 4.2.


3 000

3 000

3 000

3 000

4.3.


5. 5.1. 5.2.


5.3.


6. 7. 8.

1 068


720 504 446

589 667

850 221 34 645

813 186 34 831

9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2.


1.3. 1.4.


1.5.


43 000

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


23 489 23 489

25 357 25 357

1 354 667

1 402 853

264,5 2

262,5 6

815 576

778 355

1 354 667

1 402 853

1 331 178 583 562 160 640

1 377 496 599 881 161 528

401 767 142 209

509 995 106 092

Kiadások

3.




KIMUTATÁS a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja



1.

Sportegyesületek, szakosztályok

működés

8 000

8 000

2.

Római Katolikus Egyházközség

működés

1 000

1 000

Sárospataki Református Egyházközség

működés

750

750

Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség

működés

250

250

Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség

működés

800

800

SárospatakVégardói Görög Katolikus Egyházközség

működés

200

200

Római Katolikus Egyházközség

temetőfenntartás

1 000

1 000

Sárospataki Református Egyházközség

temetőfenntartás

1 000

1 000

Végardói Görög Katolikus Egyházközség

temetőfenntartás

250

250

temetőfenntartás

250

250

4.

Bodroghalászi Református Egyházközség Sárospataki Polgárőr Egyesület

működés

1 100

1 100

5.

Szent Erzsébet Történelmi Társaság

Pünkösdi ünnep

500

500

6.

Sidinfo Kft.

Képtár működtetése

9 344

9 344

7.

Ének a Nemzetekért Alapítvány

Crescendo művészeti Akadémia

500

100

8.

Interkultúr Hungária Kft.

Zemplén fesztivál

2 000

2 000

9.

Zempléni Nyári tárlat tám.

működés

150

10.

Spec.Mentőcsop.tám.

működés

50

11.

Borterasz

működés

200

3.

12.

STC Labdarugó szak.tám.

működés

1 100

13.

Innovo-patak Kft. támogatása

működés

1 500

14.

Patakhő Kft.támogatása

működés

55 000

Működési célú támogatás összesen:

26 944

84 544

1.

STC Labdarugó Szakosztály

fejlesztési pályázat önrészére

2 091

2.

Panelprogram

fejlesztési pályázathoz

4 100

3.

Első lakáshoz jutók kedvezménye

lakóépület megszerzéséhez

Fejlesztési célú támogatás összesen: Összesen:

601 0

6 792

26 944

86 635

Sárospatak Város Polgármesterétől

Recommend Documents