Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: [email protected]

Elıterjesztés - a Képviselı- testületnek Sárospatak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl Tisztelt Képviselı-testület !

A 2012. évi költségvetést az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2012.évi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezı 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet, valamint a képviselı testület által elfogadott költségvetési koncepcióban foglaltakat figyelembe véve állítottuk össze. A költségvetés összeállításánál figyelembe vettük a Képviselı-testület elızı évi döntéseit. Az intézmények költségvetésének összeállításánál egyeztetést folytattunk az intézmények vezetıivel, amelyrıl emlékeztetı készült. Az egyeztetés szempontja volt, hogy az önkormányzat finanszírozása biztosítható legyen, az önkormányzati támogatás a beadott igényekhez képest a összes kiadás 5 %-ával legyen kevesebb – az ÁVG, VAY, Családsegítı intézménynél és a Farkas F. Iskolánál a normatíván felül ne legyen önkormányzati támogatás -, ezzel mintegy 75 m Ft-tal csökkentsük a több, mint 600 m Ft-os hiányt, melybıl 371.577 e Ft az elızı években keletkezett. A létszámcsökkentés nem került szóba, elsısorban a dologi kiadások csökkentését kértük az intézményektıl. A felkérésnek az intézmények az alábbi táblázat szerint tettek eleget. Intézmény

Carolina Óvoda II.Rákóczi F. Általános Iskola Farkas Ferenc Müvészeti Iskola Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Vay Miklós Szakképzı Iskola A Mővelıdés Háza és Könyvtára Családsegitı-és Pedagógiai Szakszolg. Gondozási Központ Kommunális Szervezet Rendelıintézet Összesen

Eredeti intéz- Önkormányzati Intézményi ményi igény csökk. elvárás igény csökkenés 145 563 8 024 8 000 226 371 11 915 4 854 68 243 0 0 304 127 194 879 82 000 28 835 69 895 139 789 0 1 259 702

24 992 6 328 5 170 4 000 6 386 7 718 0 74 533

20 000 5 392 2 000 4 000 2 000 7 718 0 53 964

e Ft Eltérés

-24 -7 061 0 -4 992 -936 -3 170 0 -4 386 0 0

-20 569

Az intézmények támogatási igénycsökkentése sok intézményvezetı szerint a dologi elıirányzatok tarthatatlanságát vetíti elı, miközben az önkormányzat forráshiánya csak kismértékben javul. Célszerőnek tőnik az óvoda, a gimnázium, a szakképzı iskola, a családsegítı és a kommunális intézménynél évközben a dologi kiadások felülvizsgálatára figyelmet szentelni. Jelentıs javulást az önkormányzat által betervezett közel 300 m Ft szolgáltatási díj fizetésének nagymértékő csökkenése eredményezne.

Bevételek A 2011.11.25.-i testületi ülésen elfogadott étkezési térítési díj 8 %-os emelése szerepel a tervezetben, az emelt térítési díj kiegészítve az intézményi étkeztetés után járó állami normatívával kevesebb, mint az étkeztetés kiadásai, így az étkeztetést biztosító intézményekben nagy gondot jelent a különbözet fedezetének biztosítása. A intézmények mőködési bevétele 8 m Ft-tal kisebb az elızı évinél, amely 4,5 %-os csökkenést jelent. A Pataqua Kft. által fizetett termálfürdı bérleti díjként 70 m Ft – az elızı évivel megegyezı összeg szerepel. A helyi adó és gépjármőadó bevételeket az elızı évben befolyt összeggel azonosan terveztük, ez mintegy 390 m Ft, ami 40 m Ft-tal nagyobb az elızı évi tervnél. A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2010. évre bevallott, az állami adóhatóság által településenként kimutatott személyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg az alábbiak szerint:

-

A helyben maradó személyi jövedelemadó mértéke az elızı évihez hasonlóan 8 %, összege 16 m Ft-tal csökkent az elızı évihez képest, 125,6 m Ft.

-

A személyi jövedelemadó kiegészítése – ami az önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére szolgál – az elızı évihez képest 24 m Ft-tal csökkent, ebbıl 12 m Ft az iparőzési adóerı-képesség utáni kiegészítés csökkenése. A térségi feladatot ellátó intézmények után kapott rész csökkenésének oka, hogy a kedvezményesen étkezık után az idén már nem jár ez a kiegészítés.

Az elızı évekhez képest gyorsuló ütemben csökkent az állandó népesség száma, egy év alatt 164 fıvel (2009. január 1-én 13.487 fı, 2010. január 1-én 13.291 fı, 2011. január 1én 13.127 fı). A nevelési és oktatási intézményekben is évrıl-évre csökken az ellátotti létszám, ez maga után vonja a normatív támogatás csökkenését is, jelentısen nem változó 1 fıre esı normatív támogatás mellett. Így közel 70 m Ft mőködési célú állami támogatás kieséssel kell szembenéznünk. Az intézmények utáni normatív támogatás sem az elızı évben, sem a tárgyévben nem fedezi a mőködési kiadásokat. Ezt szemlélteti az 5. számú tájékoztató tábla, miszerint saját bevételekbıl 226 m Ft-tal kell kiegészíteni a normatív támogatásokat, ami a helyi adó több mint 2/3-át jelenti. Így az intézményhez nem köthetı önkormányzati feladatokra nagyon kevés marad, ez okozza a forráshiányt. A normatív kötött felhasználású támogatások tartalmazzák a szociális és közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítı támogatásokat, melybıl a legnagyobb hányad a segélyek kifizetéséhez kapcsolódik. A normatívákat a 6. számú melléklet részletesen tartalmazza.

2

A mőködési célra átvett pénzeszközök túlnyomó része a Rendelıintézet OEP finanszírozása 279 m Ft, jelentıs azonban a 81,5 m Ft EU-s pályázatokon elnyert támogatás is. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között a legnagyobb részt a EU-s támogatási célra kapott 950,5 m Ft adja. Felhalmozás és tıke jellegő bevételek tervezésénél 73 m Ft-tal számoltunk, melybıl 45 m Ft a Szent Erzsébet utca 26. sz. alatti ingatlan vételára. A kölcsönökbıl befolyó bevétel: 8 m Ft a lakásvásárlásra adott kölcsönök visszatérülése, 17,7 m Ft a Közszolgáltatási Kft. törlesztése és 5 m Ft az STC visszafizetése. A költségvetés tervezésénél pénzmaradvánnyal az önkormányzat 2012-ben nem számolhat, mert a bankszámlán december 31.-én több, mint 100 m Ft található, amely a kistérségi közösségi központ /volt Esze iskola/ kialakítására érkezett elıleg, azonban a 341,5 m Ft likvidhitel ezt jelentısen meghaladja.

Kiadások A személyi juttatásoknál csak a minimálbér és a soros elırelépés miatti növekedések hatását vettük figyelembe, a közalkalmazotti és a köztisztviselıi törvény szerinti bértábla nem változott. Jutalom tervezésére jelen körülmények között nincs mód. A közalkalmazottak részére étkezési utalványt nem tervezünk, a köztisztviselıké a törvényi minimum szinten szerepel. A munkaadót terhelı járulékok azonosak az elızı évivel, a társadalombiztosítási járulékot 27 %-os mértékkel terveztük. A dologi kiadásokra évrıl-évre egyre nehezebben tudunk fedezetet biztosítani a forráshiány nagyságrendje miatt, az elızı évinél alacsonyabb szinten szerepel. A mőködési célra átadott pénzeszközök fıleg a Rendelıintézet OEP támogatásának a vállalkozó házi orvosok részére történı továbbutalását, valamint az önkormányzat által a sportegyesületek, sport szakosztályok, az egyházak és a polgárır egyesület, részére adott mőködési támogatásokat tartalmazza. Nincs lehetıségünk a költségvetésbıl kiegészíteni a három nemzetiségi önkormányzat költségvetését, csak az állam által nyújtott támogatás áll rendelkezésükre, programok támogatására kiírt pályázatok elkészítésére a hivatal segítséget nyújt. A fejlesztéseket az 7. és 8. számú melléklet mutatja célonként, melyek döntı részét az EU támogatású pályázatok megvalósítása adja. Újabb beruházások csak fedezet megléte /pl. ingatlaneladás/ esetén indulhatnak. Lakásvásárlás támogatására 7 fiatal házaspár számára biztosítunk 1-1 m Ft kölcsönt. A mőködési forráshiány magas mértéke miatt általános tartalékot nem képzünk. A 2012. évi költségvetésünk 247.782 e Ft tárgyévi mőködési forráshiányt és 28.923 e Ft tárgyévi fejlesztési hiányt tartalmaz. Azonban a törvényi változások miatt az elızı évi lik-

3

vidhiteleket vissza kell fizetni, ezért a tényleges hiány 647.888 e Ft. Az ÖNHIKI támogatás feltétele a hitelek visszafizetése, azonban ennek reálisan várható mértéke az összes hiány egyharmadára elegendı. A korábbi évekhez hasonlóan ez évben is pályázatot nyújtunk be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok mőködésének támogatására.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése által elıírt mérlegek, kimutatások indokolása, ami tartalmazza

1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást), Az 1. számú tájékoztató tábla mutatja a tervezett és a megelızı két év tényleges bevételeit és kiadásait. Az adatokból látható, hogy a költségvetési bevételek csökkenése nagyobb arányú, mint a költségvetési kiadásoké, ezért a kettı különbözete /a hiány/ nem csökken. 2. elıirányzat felhasználási tervét, A kiadások és bevételek többségét egyenletesen terveztük, kivéve a helyi adókat (március és szeptember) és a fejlesztési kiadásokat, melyek nehezen ütemezhetık. A likviditási hitel visszafizetése és újrafelvétele májusban esedékes. Az adatokat a 4. számú tájékoztató tábla mutatja. 3. a többéves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban és összesítve, A 2. számú tájékoztató táblában látható a többéves kihatással járó döntések bemutatása, melybıl legjelentısebb a fejlesztési célú kötvénykibocsátás visszafizetési kötelezettsége. 4. a közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatás, Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, kedvezményeket jogcímenként a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza: Az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló helyi rendeletünk 100 e Ft kedvezményt biztosít gyermekenként, maximum 3 gyermeket figyelembe véve, valamint több ingatlan bérbeadása az általános feltételeknél kedvezıbben történik

4

Tisztelt Képviselı-testület! Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést tárgyalja meg és a 2012. évi költségvetési rendeletet alkossa meg.

Sárospatak, 2012. február 3.

Aros János polgármester

Készítette:

Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezetı

Törvényességi szempontból ellenıriztem:………………………… jegyzı

5

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Sárospatak Város Önkormányzata 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

2 I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb mőködési célú bevétel

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

7. 7.1. 7.2. 7.3.

II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított elıirányzatok Kiegészítı támogatás Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékő bevételek (6.1+6.2) Mőködési célú támogatásértékő bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel

8. 8.1. 8.2.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10. 11. 11.1. 11.2.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.1.4. 12.1.5. 12.1.6. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.1+12.2.) Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb mőködési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.) Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

2010. évi tény

2011. évi várható

2012. évi elıirányzat

3 1 380 979 911 287 260789

4 1 399 478 894 897 309920

5 1 227 471 852 316 309 900

621451 3807 25240

555344 3651 25982

514 616 2 700

464 766 112 39880 79253 62506 3716 244227 1116 33956

499 332

370 155

4926 1 614 742 998113 392954 88844 56789

5249 1 458 991 910970 209194 50814 198229

25 100

70000 157065 271800 467

78042

89784

797 485 446 198 276542 12110 31398 44846 81302 351 287 5632

1 494 464 637 537 273208 17250 33943 154578 158558 856 927

23 358 112 283 67 590 1 071 161 433 300 4 120 5 000 1 000 863 760 253 240 610

1 398 380 443 989 279 108 25 795 81 557 57 529 954 391 3 000

287 345122 533

854533 2107

950 543 848

94 878 2238 53210 39430

66 802 10968 35874 19960

94 550 73 050

29 215 10280 18935

265 759 17804 247955

5 064 4 480 584

21 500

53715

30402

30 836

3 971 014

4 715 896

3 757 164

941 539 5045 936494 178 624 178 624

19 972 19972

3 356 3 356

127 272 127 272

647 888 616 003

267505

146814

616 003

-88881

-19542 31 885

31 885

5 091 177

4 863 140

4 408 408

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Sárospatak Város Önkormányzata 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE


KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor-szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Kiadási jogcímek 2 I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások - az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegő ellátások - Mőködési célú pénzmaradvány átadás - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Mőködési célú támogatásértékő kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11.

Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai

3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1+6.2.) Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

2010. évi tény

2011. évi várható

2012. évi elıirányzat 3 2 955 421 1 160 456 313 950 1 130 455

3 801 895 1498339 376693 1369575 11456 545832 4270 258098 4988

3 525 340 1351622 352486 1350858 6546 463828 6030 243952 13673

106341 5393

53678 4279

45 600 5 308

14476

35203

40 500

903 283 128601 451993

1 118 727 646098 440021

1 071 448 31 026

350 560 242 734

890 270 116 482 322689

32608

33 670

49132 2000 271557

8903 23705

33 670

228683

11028

7 000

4 933 861 47 722 44 760

4 655 095 168 099 165 137

4 033 869 374 539 371 577

95915

176755

341 577 30 000

-51155 2 962

-11618 2 962

2 962

2962

2962

2 962

4 981 583

4 823 194

4 408 408


Többéves kihatással járó döntések számszerősítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban ! Kiadás vonzata évenként Sorszám

Kötelezettség jogcíme

1

2

Köt. váll. éve

2012. elıtti kifizetés

3

4

1.

Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

Pataqua Kft.-tıl kölcsön tıke

3.

Pataqua Kft.-tıl kölcsön kamat

4.

Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

Fejlesztési célhitelek

6.

Fejlesztési célhitelek kamata

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

Városközpont fejl.-Piac korszerősítés ÉMOP-3.1.2/D

11.

Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E-11

12.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

13.

Fejlesztési célú kötvénykibocsátás*

2008

14.

Fejlesztési célú kötvénykibocsátás kamata*

2008

Összesen (1+4+7+9+11)

*tervértékek 1 % kamat és 250 Ft/CHF árfolyamot feltételezve

2012.

2013.

2014.

2014. után

5

6

7

8

Összesen

9=(4+5+6+7+8)

31 050

31 050

2011

30 000

30 000

2011

1 050

1 050

15 122

3 292

3 272

3 252

22 518

47 456

2006-2007

12 464

2 962

2 962

2 962

21 753

43 103

2006-2007

2 658

330

310

290

765

4 353

3 138

66 639

49 387

119 164

2 010

22 864

247 994

99 912

370 770

2 011

3 138

66 639

49 387

119 164

135 069

32 500

194 188

192 563

3 188 250

3 742 570

162 500

162 500

2 925 000

3 250 000

135 069

32 500

31 688

30 063

263 250

492 570

153 329

133 481

246 847

195 815

3 210 768

3 940 240


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám 1

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhetı bevétel

Kedvezmények összege

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történı elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történı elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebbıl:

1 000

1 000

888

466

1 888

1 466

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után

13.

Gépjármőadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:


Elıirányzat-felhasználási terv 2012. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

21 443

21 443

121 443

71 443

71 443

71 443

71 443

71 443

121 443

71 443

71 443

71 443

857 316

3.

Intézményi mőködési bevételek

30 846

30 846

30 846

30 846

30 846

30 846

30 846

30 846

30 846

30 846

30 846

30 849

370 155

4.

Támogatások, hozzájárulások bevételei

83 405

83 405

83 405

83 405

83 405

83 405

83 405

83 405

83 405

83 405

83 405

83 408

1 000 863

5.

Támogatásértékő bevételek

16 532

16 532

116 532

116 532

116 532

116 532

116 532

116 532

116 532

116 532

116 532

316 528

1 398 380

6.

Felhalmozási célú bevételek

7 879

7 879

7 879

7 879

7 879

7 879

7 879

7 879

7 879

7 879

7 879

7 881

94 550

7.

Átvett pénzeszközök

8.

Kölcsönök

9.

Elızı évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény

10.

Finanszírozási célú bevételek

11.

Bevételek összesen:

422

422

422

422

422

422

422

422

422

422

422

422

5 064

2 570

2 570

2 570

2 570

2 570

2 570

2 570

2 570

2 570

2 570

2 570

2 566

30 836

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

276

3 356

163 377

163 377

363 377

313 377

654 954

313 377

619 688

313 377

363 377

313 377

313 377

513 373

4 408 408

341 577

306 311

647 888

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

96 705

96 705

96 705

96 705

96 705

96 705

96 705

96 705

96 705

96 705

96 705

96 701

1 160 456

14.

Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 163

26 163

26 163

26 163

26 163

26 163

26 163

26 163

26 163

26 163

26 163

26 157

313 950

15.

Dologi kiadások

95 573

95 573

95 573

95 573

95 573

95 573

95 573

95 573

95 573

95 573

95 573

95 570

1 146 873

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

17.

Támogatások, elvonások

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

45 600

18.

Támogatásértékő kiadások

442

442

442

442

442

442

442

442

442

442

442

446

5 308

19.

Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegő tám.

20 228

20 228

20 228

20 228

20 228

20 228

20 228

20 228

20 228

20 228

20 228

20 226

242 734

20.

Kölcsönök

1 000

1 000

21.

Hitelek kamatai

3 375

3 375

3 375

3 375

3 375

3 375

3 375

3 375

3 375

3 375

3 375

3 375

40 500

150 000

50 000

100 000

100 000

50 000

181 448

1 071 448

1 000

1 000

22.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

15 000

100 000

23.

Finanszírozási célú kiadások

10 000

740

24.

Kiadások összesen:

25.

Egyenleg

1 000

50 000

75 000

200 000

341 577

740

20 000

2 000

741

7 000

741

374 539 4 408 408

271 286

247 286

347 026

397 286

637 863

323 026

466 286

297 286

348 027

346 286

298 286

428 464

-107 909

-83 909

16 351

-83 909

17 091

-9 649

153 402

16 091

15 350

-32 909

15 091

84 909


2012.év terv Intézmény Polgármesteri Hivatal Carolina Óvoda II.Rákóczi F. Általános Iskola Farkas Ferenc Müvészeti Iskola Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Vay Miklós Szakképzı Iskola A Mővelıdés Háza és Könyvtára Családsegitı-és Pedagógiai Szakszolgálat Gondozási Központ Kommunális Szervezet Összesen

Önkormányzati finaszírozás 288 913 000 137 563 000 221 517 000 68 243 000 284 127 000 189 487 000 80 000 000 24 835 000 67 895 000 132 071 000 1 494 651 000

adatok Ft-ban Normativ támogatás 264 170 767 69 882 594 92 148 615 44 775 133 242 463 497 147 651 403 18 000 000 24 835 230 36 954 040 18 000 000 958 881 279

SZJA kieg. 208 981 086

23 468 000 36 672 000 40 900 000

310 021 086

önkorm. kieg. -184 238 853 67 680 406 129 368 385 -133 4 991 503 935 597 62 000 000 -230 30 940 960 114 071 000 225 748 635

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ......./2012. (......) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat – és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, , a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a képviselı-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. § (1) A képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését: 3.757.164 E Ft 4.033.869 E Ft 276.705 E Ft 247.782 E Ft 28.923 E Ft

Költségvetési bevétellel Költségvetési kiadással Költségvetési hiánnyal -ebbıl mőködési felhalmozási

állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú mőveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselı-testület. (3) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok mérlegszerő bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztetı ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

1

(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselı-testület a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése 3. § A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következık szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplı beruházások beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

kiadásainak

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplı felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi. (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztetı fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (6) Az önkormányzat által adott céljellegő támogatásokat a 9. melléklet szerint határozza meg. (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám elıirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11. - 13. mellékletek szerint határozza meg. (9) Az önkormányzat a kiadások között nem állapít meg tartalékot. (10) A finanszírozási célú pénzügyi mőveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselıtestület fenntartja magának.

2

(11) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 520 fıben, a közfoglalkoztatottak létszám-elıirányzatát 56 fıben állapítja meg a képviselı-testület. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. § (1) Az önkormányzati szintő költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyzı a felelıs. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetıségeit. (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethetı összeg nem tervezhetı. (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási elıirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének elızetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki. (5) A költségvetési szerv vezetıje e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedév utolsó napi állapotnak megfelelıen a tárgynegyedévet követı hó 15-ig az önkormányzat jegyzıje részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (6) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselı-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elı az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítı támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést. (7) A támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselıtestületi döntés alapján. Az elıirányzatok módosítása 5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselı-testület dönthet.

3

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási elıirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási elıirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselı-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A költségvetési szerv a kiemelt elıirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások elıirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az elıirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerzıdéssel, számla ellenében történı igénybevételére szolgáló kiadási elıirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhetı. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettıl elmaradnak, arról a polgármester a Képviselı-testületet tájékoztatja. (5) A képviselı-testület – az elsı negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésıbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyőlés – a helyi önkormányzatot érintı módon – a hozzájárulások, támogatások elıirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követıen haladéktalanul a Képviselıtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselı-testület által jóváhagyott kiemelt elıirányzatokat valamennyi önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt elıirányzatok felett rendelkezı önállóan mőködı költségvetési szerv köteles betartani. Az elıirányzat túllépés fegyelmi felelısséget von maga után. A gazdálkodás szabályai 6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási elıirányzatai felett az intézmények vezetıi elıirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan mőködı költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló elıirányzataival minden esetben önállóan rendelkezik. (3) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv által az önállóan mőködı költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített elıirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan mőködı költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az önállóan mőködı költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezésérıl oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan mőködı és

4

gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított elıirányzatok takarékos felhasználását. (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetıje köteles belsı szabályzatban rögzíteni a mőködéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelısség a mindenkori intézményvezetıt terheli. (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi elıirányzat-módosításokról a jegyzı által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. A költségvetés végrehajtásának ellenırzése 7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenırzése a belsı kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, mőködtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyzı, az intézmények esetében az intézményvezetı felelıs. (2) Az önkormányzat a belsı ellenırzés kialakításáról Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospataki Többcélú Kistérség Társulás között megkötött „Megállapodás” a kistérségi belsı ellenırzési feladatok ellátására keretében gondoskodott. A megfelelı mőködtetésrıl és a függetlenség biztosításáról a jegyzı köteles gondoskodni. Záró és vegyes rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

...........................................

...........................................

jegyzı

polgármester

5

1. melléklet a ........./2012. (.......) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím


2

3

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

7. 7.1. 7.2. 7.3.

II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított elıirányzatok Kiegészítı támogatás Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékő bevételek (6.1+6.2) Mőködési célú támogatásértékő bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel

8. 8.1. 8.2.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10. 11. 11.1. 11.2.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.1.4. 12.1.5. 12.1.6. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (10.1+10.2.) Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb mőködési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

1 227 471 852 316 309 900 514 616 2 700 25 100 370 155 23 358 112 283 67 590 1 071 161 433 300 4 120 5 000 1 000 863 760 253 240 610

1 398 380 443 989 279 108 25 795 81 557 57 529 954 391 3 000

950 543 848 94 550 73 050 21 500 5 064 4 480 584 30 836 3 757 164 3 356 3 356 647 888 616 003 616 003

31 885

31 885

4 408 408

1. melléklet a ........./2012. (.......) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Kiadási jogcímek


2

3

I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások - az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegő ellátások - Mőködési célú pénzmaradvány átadás - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Mőködési célú támogatásértékő kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11.

Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai

3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

III. Kölcsön IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1+6.2.) Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


2 955 421 1 160 456 313 950 1 130 455 350 560 242 734 45 600 5 308 40 500 1 071 448 31 026

890 270 116 482 33 670

33 670 7 000

4 033 869 374 539 371 577 341 577 30 000

2 962

2 962

4 408 408

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-276 705

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1.

Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

273 349

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

647 888

1.1.1.

1.1-bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

616 003

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

31 885

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi mőv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

374 539

1.2.1.

1.2-bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

371 577

1.2.2.

2 962

I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3.

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei

852 316

Személyi juttatások

Intézményi mőködési bevételek

370 155

Munkaadókat terhelı járulék

26.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)

27.

Költségvetési hiány:

Közhatalmi bevételek

5 000

Támogatások, kiegészítések

1 000 863


362 432

EU támogatás Mőködési célú pénzeszközátvétel

Költségvetési bevételek összesen: Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev.


4.

5.

Dologi kiadások Egyéb mőködési célú kiadások

313 950 1 130 455 350 560

Tartalékok

81 557 4 480 30 836

2 707 639 3 356

Költségvetési kiadások összesen: Likviditási hitelek törlesztése

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése 616 003

2 955 421

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Elızı évi váll. maradv. igénybev. Hitelek felvétele

1 160 456

341 577 30 000

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Egyéb mőködési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése Egyéb

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

616 003 3 326 998 247 782

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) Költségvetési többlet:

371 577 3 326 998 ----

2.1. melléklet a ………../2012. (……….) önkormányzati rendelethez

Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

Megnevezés

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

Megnevezés


4

5

1. 2. 3. 4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

5.

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

890 270

6.

Központosított elıirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

116 482

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.


23.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

24.

Költségvetési hiány:

73 050

Vagyoni értékő jogok értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel

21 500

3 848

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

584

Tartalékok

EU-s támogatásból származó forrás

950 543

Kölcsönök

Költségvetési bevételek összesen:

1 049 525

Költségvetési kiadások összesen:

Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele

33 670 7 000

1 078 448

Rövid lejáratú hitelek törlesztése 31 885

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

Finansírozási célú bev. (13+…+21)

31 026

Felújítások

31 885 1 081 410 28 923

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési többlet:

2 962

2 962 1 081 410 ----

2.2. melléklet a ………../2012. (……….) önkormányzati rendelethez

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl

Intézményi beruházási kiadások

3. melléklet a ...../2012. (....) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !

Sorszám

Évek

3

4

5

2014. után 6

2 962 330 32 500

2 962 310 162 500 31 688

2 962 290 162 500 30 063

21 753 765 2 925 000 263 250

30 639 1 695 3 250 000 357 501 -

35 792

197 460

195 815

3 210 768

3 639 835

2012. 1 1. 2. 3. 4.

Összesen (7=3+4+5+6)

MEGNEVEZÉS

2 Fejlesztési célhitelek Fejlesztési célhitelek kamata Fejlesztési célú kötvénykibocsátás* Fejlesztési célú kötvénykibocsátás kamata* ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

2013.

2014.

5. 6.

*tervértékek 1 % kamat és 250 Ft/CHF árfolyamot feltételezve

7


Sárospatak Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám 1

Bevételi jogcímek


2

3

1.

Helyi adók

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

3. 4.

Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékő jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésbıl, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

309 900

2 700 73 050

385 650

*Az adósságot keletkeztetı ügyletekhez történı hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.


Sárospatak Város Önkormányzata 2012. évi adósságot keletkeztetı fejlesztési céljai Ezer forintban ! Sorszám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

2

3

1 1.

Emeltszintő járóbeteg szakell.közp. Kial. - ÉMOP-4.1.1/B

2.

Településrendezési terv

3.

Közvilágítás hálózat bıvítés

4.

Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV Zrt.-tıl

5.

Engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése, felülvizsgálata

6.

Vajdácska-Halászhomok-Sp. Szennyvízvezeték ép. Önrész

7.

HUSKROUA pályázatban laptop, projektor vásárlás

8.

II.Rákóczi Ált.I. infrast.fejl.ÉMOP-4.3.1eszköz beszerzés

233 514 8 910 700 32 8 000 10 000 384 20 734

9.

Minıségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f - Rákóczi Isk.I. ütem

10.

Városközpont fejl.-Piac korszerősítés ÉMOP-3.1.2/D

11.

II.Rákóczi Ált.Isk. infrast.fejleszt. ÉMOP-4.3.1/B-10

138 456

12.

Kistérségi közösségi ház kialakítása - TIOP-3.5.1-09/1

279 665

13.


ADÓSSÁGOT KELETKEZTETİ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

19 750 247 994

66 639

1 034 778

6. melléklet a ……/2012. (….) önkormányzati rendelethez

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím

1 Egyéb támogatások: 1. Település üzemeltetés, igazgatás,sport- és kulturális feladatok 2. Okmányirodák müködése és gyámügyi igazgatási feladatok 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 7. Építésügyi igazgatási feladatok 8. Üdülıhelyi feladatok Szociális: 10.Pénzbeli szociális juttatások 11.ab.(1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok-családsegítés 11.ab.(2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok-gyermekjólét 11.c. Szociális étkeztetés 11.d. Házi segítségnyújtás 11.f. Idıskoruak nappali intézményi ellátása 11.g. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 14.a. Bölcsıdei ellátás Közoktatás: 15.a. Óvoda 15.b. Általános iskola 15.c. Középfokú iskola 15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 15.e. Alapfokú mővészeti oktatás 15.f. Kollégiumok közoktatási feladatai 15.g. Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 16.a. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 16.b. Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelés oktatása 16.d. Nyelvi elıkészítı évfolyamok 16.eb. Középszintő érettségi vizsga, szakmai vizsga 16.f. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása Normativ hozzájárulás: I.1. Pedagógiai szakszolgálat I.2. Pedagógus továbbképzés támogatása I.3.a Osztályfınöki pótlék kiegészítése I.4.a Kedvezményes óvodai,iskolai,kollégiumi étkeztetés I.4.b Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása I.5. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása II.3. Ingyenes intézményi étkeztetés /bölcsıde/ segélyek utáni állami támogatás Kötött felhasználású normativ hozzájárulás: Összesen:

2012.évi Elıirányzat

Ft 2 90 022 254 53 479 398 16 930 456 1 509 736 5 000 5 347 664 12 750 000 138 786 963 84 553 393 5 185 165 5 185 165 17 161 600 11 625 600 2 480 240 5 678 400 6 917 400 531 443 365 53 501 667 70 970 000 188 940 000 44 415 000 44 258 333 76 453 333 5 248 333 20 399 400 12 081 066 4 309 333 1 692 000 9 174 900 760 252 582 14 400 000 1 243 200 2 478 667 41 208 000 11 280 000 2 332 750 22 960 68 000 167 577 000 240 610 577 1 000 863 159


Beruházási (felhalmozási) kiadások elıirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2011. XII.31-ig


2012. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Emeltszintő járóbeteg szakell.közp. Kial. - ÉMOP4.1.1/B Településrendezési terv Közvilágítás hálózat bıvítés Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV Zrt.-tıl Engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése, felülvizsgálata Vajdácska-Halászhomok-Sp. Szennyvízvezeték ép. Önrész HUSKROUA pályázatban laptop, projektor vásárlás II.Rákóczi Ált.I. infrast.fejl.ÉMOP-4.3.1eszköz beszerzés

ÖSSZESEN:

902 247

2009-2012

668 733

233 514

12 000

2010-2012

3 090

8 910

700

2012

700

32

2012

32

8 000

2012

8 000

10 000

2012

10 000

384

2012

384

26 575

959 938

2011-2012

5 841

20 734

677 664

282 274


Felújítási kiadások elıirányzata felújításonként Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2011. XII.31-ig


2012. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Minıségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f - Rákóczi Isk.I. ütem Városközpont fejl.-Piac korszerősítés ÉMOP-3.1.2/D

404 569

2009-2012

384 819

19 750

370 770

2010-2013

22 864

247 994

II.Rákóczi Ált.Isk. infrast.fejleszt. ÉMOP-4.3.1/B-10

149 696

2011-2012

11 240

138 456

Kistérségi közösségi ház kialakítása - TIOP-3.5.1-09/1

291 838

2009-2012

12 173

279 665


119 164

2011-2013

3 138

66 639

49 387

434 234

752 504

149 299

ÖSSZESEN:

1 336 037

99 912


KIMUTATÁS a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge (E Ft)

1.

Sportegyesületek, szakosztályok támogatása

mőködés

8 000

2.

Egyházak támogatása

mőködés

3 000

3.

Egyházak támogatása

temetıfenntartás

2 500

4.

Polgárır Egyesület támogatása

mőködés

1 000

5.

Szent Erzsébet Történelmi Társaság

mőködés

500

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

15 000


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:

ÉMOP-4.1.1/B-2008-0005 Emeltszintő járóbeteg szakellátó központ kialakítása Sárospatakon Ezer forintban!

Források

2012.

Saját erı

2013.

2013. után

Összesen

70 196

70 196

163 317

163 317

- saját erıbıl központi támogatás EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen: Kiadások, költségek

233 513

2012.

Személyi jellegő Beruházások, beszerzések

0

2013.

0

2013. után

233 513

Összesen

0

0

227 582

227 582

5 932

5 932

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

233 514

0

0

233 514

ÉMOP-4.3.1/B-10-2011-0005 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastruktúra fejlesztése (II. Záró ütem) Ezer forintban!

Források

2012.

Saját erı

2013.

2013. után

Összesen

3 351

3 351

155 839

155 839


0


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegő Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele

159 190

2012.

0

2013.

0

2013. után

159 190

Összesen

0

0

151 227

151 227

7 963

7 963

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

159 190

0

0

159 190


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:

TIOP-3.5.1-09/1-2009-0002 Kistérségi Közösségi Ház kialakítása (integrált szolgáltató központ Sárospatak) Ezer forintban!

Források

2012.

Saját erı

2013.

2013. után

Összesen

4 336

4 336

275 329

275 329

- saját erıbıl központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen: Kiadások, költségek

279 665

2012.

Személyi jellegő Beruházások, beszerzések

0

2013.

0

2013. után

279 665

Összesen

4 099

4 099

261 528

261 528

14 038

14 038

Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

279 665

0

0

279 665

"Sárospatak városközpont fejlesztése - Piac EU-s projekt neve, azonosítója: korszerősítése"; ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 Ezer forintban! Források

2012.

Saját erı

2013.

2013. után

Összesen

17 772

14 328

0

0

0

230 222

85 584

315 806


0

0

0

Hitel

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

0

247 994

99 912


32 100

0

Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegő Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

2012.

2013.

0

2013. után

347 906

Összesen

0

0

0

222 563

78 064

300 627

25 431

21 848

47 279

0

0

0

Tartalék

0 0 0

Összesen:

247 994

99 912

0

347 906


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások "Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon"; ÉMOP-3.1.2/E-11-2011EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források

2012.

Saját erı

2013.

2013. után

Összesen

1 076

3 599

0

0

0

65 563

45 788

111 351


0

0

0

Hitel

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

0

66 639

49 387


4 675

0

Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegő Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

2012.

2013.

0

2013. után

116 026

Összesen

0

0

0

62 644

47 713

110 357

3 995

1 674

5 669

0

0

0

Tartalék

0 0 0

Összesen:

66 639

49 387

0

116 026

11. melléklet a ……/2012. (….) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

………...…………

01 --------

Ezer forintban ! Száma 1

Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése

Elıirányzat

3

4

2

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

I. Önkormányzatok mőködési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (2.1.+…+.2.6.) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.


5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított elıirányzatok Kiegészítı támogatás

5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés

3.

4. 5.

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3.

Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel

7. 7.1. 7.2. 7.3.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel

8.1.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl

8. 8.2. 9. 10. 11.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)

11.1. 11.2.

VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12.1. 12.2.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőv. bevételei (12.1.+.12.2.) Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei

12.

13.

IV. Támogatásértékő bevételek (6.1+6.2) Mőködési célú támogatásértékő bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)

1 053 217 852 316 309 900 514 616 2 700 25 100 200 901 4 700 85 528

106 253 300 4 120 1 000 863 760 253 240 610

1 042 026 90 635

60 273 30 362 951 391

950 543 848 94 550 73 050 21 500 5 064 4 480 584 30 836 3 226 556

647 888 616 003 31 885 3 874 444

11. melléklet a ……/2012. (….) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat


………...…………

01 --------



Elıirányzat

3

4

2

Kiadások I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1.

- Szociális, rászorultság jellegő ellátások - Mőködési célú pénzmaradvány átadás - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Mőködési célú támogatásértékő kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások

2.2. 2.3.

Felújítások Lakástámogatás

2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8. 2.9. 2.10. 2.11.

- a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 7.

8.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások - az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (7.1+7.2.)

7.1

Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai


Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

929 806 58 497 21 100 546 067 304 142 242 734 15 600 5 308 40 500 1 068 448 28 026

890 270 116 482 33 670

33 670 7 000

1 494 651 3 499 905 374 539 371 577 2 962 3 874 444

37

11.1. melléklet a ……/2012. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzati hivatal


02

----------------------------

-



Elıirányzat

3

4

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel

2.

3. 4. 5. 6. 6.1.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Közhatalmi bevételek V. Kölcsön VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele

6.2.

Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele

1 270 1 000

270

5 000

7.

VII. Önkormányzati támogatás

288 913

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

295 183

Kiadások I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások

295 183 184 280 47 469 59 126 4 308

Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)


295 183

66


CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSİDE


01

----------------------------



Elıirányzat

3

4

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


2.

3. 4. 5. 5.1. 5.2.

14 921

8 198 6 723

0

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

6.

VI. Önkormányzati támogatás

137 563

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

152 484

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások

152 484 89 083 24 008 39 393

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön



152 484

48 3


Intézmény neve


02

II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola



Elıirányzat

3

4

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


2.

3. 4. 5. 5.1. 5.2.

9 600

5 046 1 071 3 483

0


0

6.


221 517

7.


231 117

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.


231 117 124 577 33 492 73 048




231 117

53 2


Intézmény neve


03

Farkas Ferenc Mővészeti Iskola



Elıirányzat

3

4

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


2.

3. 4. 5. 5.1. 5.2.

4 208

4 208

0


0

6.


68 243

7.


72 451

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.


72 451 45 592 12 256 11 834 2 769




72 451

19


Intézmény neve


04

Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat



Elıirányzat

3

4

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


2.

3. 4. 5. 5.1. 5.2.

0

46 113 25 795 20 318


0 0

6.


24 835

7.


70 948

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.


70 948 47 242 12 740 9 090 1 876

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások

0

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön



70 948

18


Intézmény neve


05

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium



Elıirányzat

3

4

2

Bevételek 1.


47 368

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


1 136 1 136

2.

3. 4. 5. 5.1. 5.2.

8 000 20 464 18 904


0

6.


284 127

7.


332 631

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.


332 631 189 003 50 918 91 695 1 015




332 631

85,5 6


Intézmény neve


06

Vay Miklós Szakképzı Iskola



Elıirányzat

3

4

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


2.

3. 4. 5. 5.1. 5.2.

4 000

4 000

0


0

6.


189 487

7.


193 487

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.


193 487 124 484 33 516 33 946 1 541




193 487

57 3


Intézmény neve


07

A Mővelıdés Háza



Elıirányzat

3

4

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


2.

3. 4. 5. 5.1. 5.2.


6.


7.


18 247 7 000 6 200

5 047

966

966

2 184 2 184 80 000 101 397

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.


101 397 52 957 14 298 33 242 900




101 397

26 2


Intézmény neve


08

Gondozási Központ



Elıirányzat

3

4

2

Bevételek 1.


46 704

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


9 941 9 941

2.

3. 4. 5. 5.1. 5.2.


6.


7.


29 674 17 030

1 172 1 172 67 895 125 712

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.


125 712 45 001 11 658 66 961 2 092




125 712

27 0


Intézmény neve


09

Kommunális Szervezet



Elıirányzat

3

4

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


2.

3. 4. 5. 5.1. 5.2.

14 581 7 658 3 200

3 723

0


0

6.


132 071

7.


146 652

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.


146 652 68 525 17 950 58 260 1 917

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások

0




146 652

45 0


Intézmény neve


10

Rendelıintézet



Elıirányzat

3

4

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


2.

3. 4. 5. 5.1. 5.2.

8 355 3 000 5 355

298 198 295 198 3 000


6.


7.


0

306 553

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások

303 553 131 215 34 545 107 793 30 000 3 000 3 000




306 553

75 3

13. melléklet a ……/2012. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Intézmény neve


01

Intézmények összesen



Elıirányzat

3

4

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


167 984 0 17 658 26 755 67 590 1 071 54 910 0 0

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


356 354 332 070 3 000 21 284 0

2.

3. 4. 5. 5.1. 5.2.


0 0 3 356 3 356 0

6.


1 205 738

7.


1 733 432

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások

1 730 432 917 679 245 381 525 262 0 42 110 3 000 3 000 0

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások

0 0

III. Kölcsön



0 1 733 432

454 19


Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási elıirányzat: …………… ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

30 nap alatti állomány

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

......................, 2012. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetıje

Át-ütemezett

Összesen:

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Recommend Documents