Rozpočtový výhled Města Uherský Brod pro období 2014 - 2018, aktualizace duben 2015 Příjmy (v tis. Kč)
A
2015
2016
2017
2018
2019
2020
konečný 10 000
224 841
228 091
229 891
230 093
233 612
10 000
163 570
165 205
166 857
168 526
171 896
1 615
1 615
49 271
49 271
49 419
49 567
49 716
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
61 466
61 466
61 582
61 698
61 815
38 666
38 666
38 666
38 782
38 898
39 015
4 407
19 300
19 300
19 300
19 300
19 300
19 300
3 790
3 429
3 700
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
3 030 46 194
8 138 52 172
3 571 42 348
0 -107
2 000 41 607
2 000 41 607
2 000 41 607
2 000 41 607
2 000 41 607
30 373
30 308
30 308
-107
30 202
30 202
30 202
30 202
30 202
- z toho další základní neinv. dotace (nárůst 0%
6 690
10 593
11 405
11 405
11 405
11 405
11 405
11 405
- z toho další neinv. dotace
9 131
11 271
635
0
0
0
0
0
Investiční dotace předpokl. - třída 42. - v r. 2014 dočerpání akcí 12 z úv719
0
0
0
2013 skut.;
2014 skut.;
215 389
225 130
schválený 217 671
152 229
161 310
151 950
0 51 440
0 50 847
4 400 49 271
11 720
12 973
12 050
Nedaňové příjmy - třída 2.
43 322
42 745
61 666
- z toho běžné nedaňové příjmy (nárůst 0,5%, od 2015 sníž. nájem ČOV -2.500 tis. o kanalizace)
34 789
34 909
- z toho výběr nájmu za ČOV a kanalizace
4 744
- z toho výběr za parkovné
Daňové příjmy - třída 1. - z toho DPFO, DPPO, DPH - z toho navýšení RUD - z toho vratka daňově uznatelného DPH - z toho ostatní daňové příjmy - z toho daňové odvody z loterie
Kapitálové příjmy - třída 3. Neinvestiční dotace - třída 41. - z toho dotace na výkon MÚ (nárůst 0%)
únor 0
0
0
0 0
19 220
79 110
14 304
21 877
43 360
15 106
- z toho dotace na akce dokrývané z úvěru
1 551
7 279
65 856
14 304
4 480
18 100
0
- z toho dotace na akce dokrývané z rozpočtu
3 533
11 941
13 254
16 517
25 260
15 106
- z toho ostatní inv.dotace
7 635
0
0
0
0
0
880
0
0
320 654
347 404
404 366
31 877
373 273
348 270
335 080
335 398
339 034
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
1,0% 0,0% 0,0%
1,0% 0,0% 0,0%
1,0% 0,3% 0,3%
1,0% 0,3% 0,3%
2,0% 0,3% 0,3%
- z toho dotace od obcí
Příjmy celkem Nárůst RUD výnosů Nárůst ostatních daňových výnosů Nárůst nedaňových výnosů
14 198
Předpokládané další příjmy: + Navýšení poplatků za komunální odpad + Navýšení sazby daně z nemovitosti + Mimořádné příjmy - z toho prodej nemovitosti U Elektrárny - z toho prodej nemovitosti MŠ Újezdec
=120*15 11 665
0
0
0
1 600
=120*15 2000 0
7 000
=120*15 2000 4 600
6 201 4 600
=120*15 2000 7 500
=120*15 2000 0
- z toho prodej nemovitosti OŽP - příjem dotace z ROP za rekonstrukci ZUŠ - z toho prodej nemovitosti - bývalý MNV Újezdec - opožděný příjem dotace za projekty - prodej pozemků z FRP
7 000 5 464 1 600 7 500
11 665 Provozní výdaje (v tis. Kč)
0
0
- z toho výdaje na MÚ (§ 6171) mzdy bez SPOD+odvody
0
7 000
4 600
7 500
0
- z toho ostatní výdaje bez úroků (0%,0%,0%+1%, 2%, (snížení v důsledku spolufinancování projektů EU) - z toho VFP do sportu,kultury, soc.služeb a ostatní - z toho splátky úroků z úvěrového rámce - z toho rezerva na vybavení MÚ Provozní výdaje (v tis.) celkem
)
2017
2018
2019
2020
276 240
277 563
278 295
279 412
279 940
62 345
62 345
63 592
63 592
64 864
3 988
3 988
4 068
4 068
4 149
230
29 391
29 915
30 145
30 447
30 447
2 822
162 445
164 070
164 070
165 710
165 710
235 056
251 172
schválený 275 195
únor 6 852
58 827
60 823
300
4 294
3 910
23 783
26 513
29 456
137 267
148 558
164 086
konečný 0
450
0
9 468
9 812
9 820
9 820
9 820
9 820
9 820
9 820
3 606
3 169
3 600
8 250
7 425
6 600
5 775
4 950
0
0
3 500
235 056
251 172
275 195
růst mzdových výdajů
0,0%
0,0%
růst ostatních výdajů
0,0%
0,0%
Kapitálové výdaje (v tis.)
2016
2014 skut.;
60 932
- z toho výdaje na MÚ (§ 6171) ostatní prov.náklady
2015
2013 skut.;
- z toho výdaje na MÚ (§ 6171) mzdy SPOD+odvody
3 500
6 852
0
0
0
0
0
0
276 240
277 563
278 295
279 412
279 940
0,0%
2,0%
0,0%
2,0%
0,0%
2,0%
0,0%
-1,0%
1,0%
0,0%
1,0%
0,0%
C 2013 skut.;
2015
2014 skut.;
schválený
únor
2016
2017
2018
2019
2020
konečný
C1
- rek. BD ve vlastnictví města - pořiz. územně plánovací dokumentace - projekty k ostatním inv. akcím + odložené platby - výkupy pozemků (2.etapa výkupu pro DT) - nákup pozemků pro fond rozvoje podnikání - drobné investiční výdaje - příspěvek na sítě - investice do výpočetní techniky - investice do ZŠ a MŠ - převedené investiční výdaje ostatní
1 600
B
Provozní výdaje
Opakující se kapitálové výdaje:
0
1 609 195 2 390 6 104
2 051 410 1 823 12 394
1 300 350 2 200 2 000
169 2 400 494
0 113 1 200 0
0 270 2 000 500 2 170
1 397
0
2 000 2 519 1 500 137 500
1 500 350 2 000 1 000
1 500 350 2 000 1 000
1 500 350 2 000 1 000
1 500 400 2 000 2 000
1 500 400 2 000 2 000
2 000 270 2 000 600 1 300
2 000 270 2 000 600 1 300
2 000 270 2 000 600 1 300
2 000 270 3 000 1 000
2 000 270 3 000 1 000
- ostatní investiční výdaje - fond reprodukce majetku (budovy, kanalizace) Celkem opakující se kapit. výdaje
Dotační projekty financované z úvěru
290 0
971 0
550 1 050
0
15 047
18 961
12 390
5 156
4 318 2 471 0
0 7 229 7 520
54 424
130 7 119
1 500
250 7 000
250 7 000
250 7 000
250 8 000
250 8 000
18 270
18 270
18 270
20 420
20 420
0
0
0
0
4 880
4 000
4 880 2 226 8 000
C2
- RPS Pod Vinohrady - 3.etapa - RPS Pod Vinohrady - 4.etapa - Dopravní terminál - 2.etapa (včetně dig.prop. I.) - Oprava velkých schodů - Rozšíření parkoviště - západ - Parkoviště východ - digitální propoj II. - rozšíření kapacity žel. přejezdu - Chodník ke hvězdárně - Zateplení školských objektů (bez podílu z rozpočtu ve 10%) - Rekonstrukce Panského domu (bez podílu - Technologické centrum (bez podílu z rozpočtu OINF) - Výstražný protipov.systém (vč. podílu od obcí) - Krizová infrastr. ROP - Rekonstrukce přírod.učeben ZŠ - Mokř.vodní plochy na potoce Hořenůšek Celkem dotační projekty financované z úvěru
6 000 4 500 3 500 371 25 850 1 011 13 567
2 511 7 674
0 0 0 6 840 0 0 0 694
18 850
31 553
22 283
81 645
- Naučné stezky okolím UB (vč.planet.), dotační č. bez VFP - Zajištění stability komunikace Na Výsluní, dotační část bez VFP - Cyklopropoj Újezdec - Šumice, dotační část bez VFP 3 533 - Rekonstrukce VO, dotační část bez VFP - Rekonstrukce Masarykova nám., dotační část bez VFP - Zahrada MŠ Prim. Hájka, dotační část bez VFP - Zahrada MŠ Obchodní, dotační část bez VFP - Konsolidace IT a nové služby TC - Zeleň Škrlovec, dotační část bez VFP - Vybudování volnočasového areálu za ZŠ III. - Odkanalizování zbývajících částí města, dot.část bez VFP - Rekon. kotelny ZŠ Mariánské nám. , dot.část bez VFP - Vybudování přechodové lávky ze sídl. Olšava (jen dotace SFDI)
0 4 622 0 0 0 764 2 240
3 920
Celkem další kapitálové výdaje spolufin. z dotace
3 533
7 625
9 020
0
0
25 260
15 106
4 880
0
0
34 979
84 276
41 640
24 529
5 470
28 330
27 385
21 915
0
0
Další kapitálové výdaje spolufin. z dotace, dot. podíl
Ostatní kapitálové výdaje
C4
7 249
0
31 850
C3
19 550 0 5 100 1 710 16000
Celkem kapitálové výdaje
85 112
133 145
144 695
103 710
- Splátka hypotečního úvěru u ČS a.s. - Splátka úvěru na DPS - Splátka úvěru na CPA - Splátka úvěru na real. dotačních proj. - Splátka úvěrového rámce + Úvěr na realizaci dotačních projektů Ostatní Financování celkem
28 447 167 24 389
19 605 158 3 679
schválený -652 -592 0 0 0 11 900 0 10 656
Saldo rozpočtu běžného roku
36 006
-33 234
34 979 0
-555 -470 -1 650 -1 551
C4
Parkoviště Tkalcovská Parkoviště Neradice Rekonstrukce ul.Větrná - 2. a 3.etapa
-577 -592 0 -14 915
60 761
45 065
20 420
20 420
2018
2019
0 -26 180
-638 -592 0 0 -25 000 0 0 -26 230
-688 -592 0 0 -25 000 0 0 -26 280
-738 -592 0 0 -25 000 0 0 -26 330
-4 480
-4 868
-29 589
22 027
-19 062
-9 235
-9 910
16 786
12 343
84 276
41 640
24 529
5 470
28 330
27 385
21 915
0
0
2 072
0
Investice do ZŠ + MŠ
3 019
2 510
Výměna oken ZŠ Mariánské
2 853
2 273
Rekonstrukce bytového domu 1382 -1., 2. etapa
-4 480 0
936 7 926 12
32 655
1 785
6 836
5 589
1 111
Rekonstrukce střechy ZŠ Pod Vinohrady - 2.etapa
1 300
Rekonstrukce objektu Panský dům (včetně zahrady) Zateplení školských objektů, VFP
konečný
274
Rekonstrukce nám. 1.máje
6 000 1 700
Technologické centrum, VFP
0
Revitalizace sídelní zeleně - 2.etapa, VFP - v provozu Projekt Šamorín - UB, VFP
639
Kruhový objezd u pivovaru
4 366
Rekonstrukce objektu ul.Pecháčkova + dig.nahr.systému
3 745
2020
0
2 920
Rekonstrukce Masarykova nám.
únor
2017
-543 -592 0 0 -25 000 13 750 0 -12 385
23
Splátka RUMPOLDU - odkanalizování Prakšická
2016
2015
2014 skut.;
2013 skut.;
Zajištění stability komunikace Na Výsluní, VFP
6 970
D
Financování (v tis. Kč)
Seznam ostatních kapitálových výdajů
36 934
526
-588 -592 0 -25 000
Mokř.vodní plochy na potoce Hořenůšek, VFP
297
Parkoviště Havřice
805
Rekonstrukce komunikace Újezdec - 2. a 3.etapa Rekonstrukce sportoviště U plynárny Dětské hřiště Havřice + rek. sběrného dvoru Dětské hřiště Babí louka
2 030
2 475
822 1 210 150
Sportoviště Těšov - Újezdec
2 400
ZTV Šumická
6300
Rekonstrukce kachlíkárny (nové radnice)
163
Zakoupení podia Panská zahrada
999
Zakoupení 2 ks stanů
149
Zakoupení has.auta pro SDH UB
0
Rekonstrukce palubky ve sport.hale
1 359
21 278
2 000 3 525
Oprava okružní komunikace Na Chmelnici
2 000
Rekonstrukce kanalizace Rolnická Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Olšava
31 000
1 102 433 ???
Naučné stezky okolím UB (vč.planet.), VFP
2 000
0 1 825
400 5000
2 381
680 180
Rekonstrukce VO ( VFP)
3 450
Spojení ZŠ + MŠ Újezdec Komunikace Škrlovec
4 845 500
Nákup uměleckých děl
0 0
Nákup sekačky pro místní hospodářství
465
Dopravní termínál - 2.etapa - VFP (neuznatelný výdaj)
117
1 720
Nákup služebních aut
676
400
Pořízení meteostanice na hvězdárnu
205
0
Oprava opěrné zídky havřického potoka
277
Rezerva (rekonst. trav. plochy - Lapač)
100
2 500
0
Chodník Havřice
159
0
Deponie Králov - vjezd
154
0
Králov VO
2100
198
Rekonstrukce schodů u kostela MJH Chodník Újezdec
5 000
0
Rekonstrukce ulice Okružní Cyklopropoj Újezdec - Šumice
5 000
400
150
Nasvícení přechodů
0
Dopravní generel
272
Zahrada MŠ Prim. Hájka (VFP)
173
Zahrada MŠ Obchodní (VFP)
419
RPS Pod Vinohrady - 4.etapa ( VFP)
603
240 206
Pořízení kopie zakládací listiny UB Odvod DPH za vložené vodovody a kanalizace
???
Program MPZ + RMPR (dokrytí)
???
Nákup pozemků Šebestová + Prouzová
???
Investiční dotace ZŠ Mariánské - kotel do kuchyně Investiční opravy DPS
96 ???
Zeleň Škrlovec, VFP
190
Propoj u Fortny Lapač - outdoorové hřiště
3 900 297
Rezerva na nákup pozemků pro nový volnočas. areál
2 000
Vybudování volnočasového areálu za ZŠ III., VFP
6000
Rekon. kotelny ZŠ Mariánské nám. VFP Konsolidace IT a nové služby TC Nákup stacionárního radaru
2000 990
900 1 100
Nákup MP Manageru
400
Nákup 2 kamer do systému MP
200
Chodník ul. Dělnická + parkoviště u MŠ Olšava
2 000
1 000
Podíl VFP pro PPO
6 000
Studie proveditelnosti poldrů
300
Oplocení dětských hřišť (pravidelný výdaj)
100
100
100
100
Pravidelná péče o sakrální stavby
120
120
120
120
450
350
200
Vypořádání objektů na stadionu Lapač Revitalizace městských hřbitovů
1 900
Projekt Mariánské nám. Kontejnerová hnízda (na zkoušku)
500 350
Odkanalizování zbývajících částí města, VFP vč DPH
350 4 425
4 425
Projekt výstavby sběrného dvora pro stavební odpad Zvýšení počtu termínů blok. čištění - o 2 x
120
120
120
Budování parkovišť
600
600
600
Studie proveditelnosti - přejezd žel.tratě u autob.nádr.
450
Vybudování přechodové lávky ze sídl. Olšava, VFP
4 000
Výkup pozemků pro lávku Olšava
400
Navýšení prostředků na opravy komun. a chodníků
4 000
300 1 500
Dokumentace pro UR na obchvat Těšova - Újezdce, vč. pozemků
1 000
2 500
Výkup pozemků pro obchvat Těšov - Újezdec
1500
1 500
1 500
1 500
Cyklo do Vlčnova Stavební úpravy související s přebudováním 1 DPS na nepřetržitý provoz
800
Stavebně technické úpravy 1 školy na úplnou bezbariérovost
3 000
Rekonstrukce a obnova dětských hřišť ( 2 - 3 x ročně)
350
Vypracování studie revitalizace vnitrobloku kachlíkárny
250
Zpracování projektu revital. vnitrobloku
450
500
Vybudování bezp. parkovacích míst u ZŠ a MŠ
500
500
2.etapa dostavby ZŠ Újezdec
350
350
500
4 500
Disponibilní zůstatek BÚ z předchozího roku
46 583
101 872
68 639
57 800
28 211
50 238
31 176
21 942
12 032
28 817
Disponibilní zůstatek BÚ z běžného roku
36 006
-33 234
-4 868
-29 589
22 027
-19 062
-9 235
-9 910
16 786
12 343
Vázání prostředků na BÚ (povinný zůstatek) Disponibilní zůstatek BÚ pro následující rok
82 589
0 68 639
-5 971 57 800
0 28 211
0 50 238
0 31 176
0 21 942
0 12 032
0 28 817
0 41 161
Zůstatek na termínovaném vkladu z předchozího roku
18 750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
534
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 284
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101 873
68 639
57 800
28 211
50 238
31 176
21 942
12 032
28 817
41 161
Čerpání / uložení na termínovaném vkladu v běžném roce - z toho úložka u MPÚ (nerealizovaná půjčka MěNsP) - z toho úložka u J & T banky - z toho úložka u J & T banky - z toho úložka u J & T banky
Zůstatek na termínovaném vkladu pro následující rok
CELKEM prostředky
2013 skut.;
2014 skut.;
Běžné příjmy:
295 774
308 776
321 050
-107
10 000
327 913
- daňové příjmy
215 389
225 130
217 671
0
10 000
224 841
schválený
2015 únor
2016
2017
2018
2019
2020
331 164
333 080
333 398
337 034
228 091
229 891
230 093
233 612
konečný
- nedaňové příjmy
43 322
42 745
61 666
0
0
61 466
61 466
61 582
61 698
61 815
- neinvestiční stálé dotace
37 063
40 901
41 713
-107
0
41 607
41 607
41 607
41 607
41 607
231 450
243 709
264 635
3 352
0
264 002
266 150
267 627
269 569
270 841
60 932
58 827
60 823
300
0
62 345
62 345
63 592
63 592
64 864
Běžné výdaje: - mzdy MU - ostatní výdaje MU - ostatní provozní výdaje
23 783
26 513
29 456
230
0
29 391
29 915
30 145
30 447
30 447
146 735
158 370
174 356
2 822
0
172 265
173 890
173 890
175 530
175 530
64 325
65 067
56 415
-3 459 62 957
10 000
63 911
65 014
65 453
63 829
66 193
-2 508
-1 011
-1 244
0
0
-26 135
-26 180
-26 230
-26 280
-26 330
0
0
0
0
0
-25 000
-25 000
-25 000
-25 000
-25 000
- bez úroků:
Provozní saldo:
Splátky - splátky úvěrový rámec - ostatní platby - ostatní splátky
Úroky - úroky úvěrový rámec
167
158
0
0
0
0
0
0
0
0
-2 675
-1 169
-1 244
0
0
-1 135
-1 180
-1 230
-1 280
-1 330
-3 606
-3 169
-3 600
0
0
-8 250
-7 425
-6 600
-5 775
-4 950
-3 606
-3 169
-3 600
0
0
-8 250
-7 425
-6 600
-5 775
-4 950
-6 114 2,07%
-4 180 1,35%
-4 844 1,51%
-4 844 1,51%
-4 844 1,46%
-34 385 10,49%
-33 605 10,15%
-32 830 9,86%
-32 055 9,61%
-31 280 9,28%
- úroky z přefinancování úvěrového rámce
Celkem úvěrové zatížení Ukazatel dluhové služby
Aktualizace: 2.2.2015
