ROSTRA s.r.o. Příkop 2a, 602 00 Brno Czech Republic IČ 26223511
VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2012
PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI q
Základní údaje o společnosti
obchodní jméno :
ROSTRA s.r.o.
sídlo :
Příkop 2a, 602 00 Brno
IČ :
26223511
DIČ :
CZ26223511
právní forma :
společnost s ručením omezeným
Vznik společnosti je datován zápisem v obchodním rejstříku dne 11. září 2000. Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně – oddíl C, číslo vložky 38015. Výrobní činnost byla zahájena dne 1.11.2000.
q
Charakteristika společnosti Hlavním předmětem podnikání je:
q
·
konstrukce a výroba nástrojů pro lisování
·
lisování plechových dílů,
·
konstrukce a výroba přípravků, nářadí, jednoúčelových strojů a jejich částí,
·
konstrukce a výroba vstřikovacích forem na plasty, hliník a jeho slitiny,
·
výroba soustružených dílů pro automobilový průmysl.
Organizační struktura Orgány společnosti :
Ing. Petr Mikulčík
(*1965)
statutární zástupce Ředitel společnosti
Ing. Josef Šňupík
(*1963)
statutární zástupce Vedoucí obchodního úseku
Provozovna : ROSTRA s.r.o., provozovna Říčanská 989, Vizovice 763 12
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 2
q
Představení společnosti ROSTRA s.r.o. je strojírenskou společností, která od svého vzniku neustále rozvíjí.
Společnost si je vědoma, že hlavním trendem do budoucna bude, vzhledem k současné nabídce málo diferencovaných produktů, orientace zaměřená na vysokou kvalitu, pružnou dodávku a poprodejní zákaznický servis. Na tyto aspekty se společnost cíleně zaměřuje. Společnost má 2 hlavní nosné výrobní programy a to: · zakázková výroba nástrojů ·
q
sériová výroba dílů (lisovaných a soustružených) pro automobilový průmysl.
Výrobní program společnosti ROSTRA s.r.o. Nástroje a formy ·
střižné, ohýbací, hlubokotažné a kombinované nástroje především pro automobilový průmysl a telekomunikace
·
vstřikovací formy
·
protlačovací hlavy
·
jednoúčelové stroje a jejich části
·
speciální přípravky
·
kovací zápustky
Výroba přesných strojních dílů ·
kusová a zakázková výroba
·
sériová výroba lisovaných dílů
·
sériová výroba soustružených dílů
Obrábění kovů ·
díly pro automobilový průmysl
Chirurgické nástroje ·
zevní fixátor
Lisování dílů z kovových plastů nebo tabulí ·
díly pro telekomunikace a elektroprůmysl
·
díly pro automobilový průmysl
Kontrola a měření přesnými měřidly
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 3
q
q
q
Počty zaměstnanců ·
Fyzický počet zaměstnanců k 31.12.2012
102 osob
·
Přepočtený počet zaměstnanců za rok 2012
103 osob
Certifikáty kvality ·
ISO 9001 : 2010
·
ISO/TS 16949
Projekty, na něž jsou poskytnuté dotace v rámci EU ·
CZ.1.04/1.1.02/35.00533 – „Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti ROSTRA s.r.o. prostřednictvím vzdělávání“
·
5.3 NM02/512 - „Výstavba výrobní haly – lisovny“
·
3.1.EED03/1839 – „Zavedení kombinované výroby elektřiny a tepla“
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 4
HODNOCENÍ UPLYNULÉHO ROKU A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ
Vážené dámy, Vážení pánové
rád bych Vás po roce opět informoval o dění ve firmě ROSTRA s.r.o. za uplynulý rok.
Rok 2012 byl rokem, kdy jsme vytvářeli další nové obchodní kontakty. Úspěšně jsme konsolidovali ekonomické výsledky a připravili firmu na nové projekty stávajících i nových zákazníků. Pracovali jsme na zlepšení procesů a standardizaci v lisovně. Obhájili jsme znovu certifikáty ISO a TS16949. Největším projektem roku byla výroba plattine střihů, která byla dokončena v prvním kvartále roku 2013. Ačkoliv je tato výroba pro nás nová, zvládli jsme ji díky dobře nastaveným procesům a organizaci práce na všech úrovních. Pokračovali dále v týmové práci na interních nevýrobních projektech a ve zlepšování systému řízení, v návaznosti na plnění cílů a Politiky jakosti.
Některé investiční akce, které jsme v minulých letech naplánovali, se nám podařilo v r. 2012 úspěšně zrealizovat. a) Prodloužili jsme opěrnou zeď za lisovnou – výsledkem je zvětšení logistické plochy před administrativní budovou b) Vybudovali jsme nové odstavného parkoviště za lisovnou – příprava pro dostavbu lisovny c) Provedli jsme GO lisu 800T- zvětšení kapacity lisování a zkoušení větších nástrojů d) Započali jsme s rekonstrukcí kotelny - kogenerace – plyn/elektrická energie, s cílem snížení spotřeby elektrické energie na topení v zimních měsících, na kterou jsme obdrželi potvrzení plné žádosti z EU. e) Obnovili jsme vozový park firmy
V průběhu roku jsme dále pokračovali v přípravných projektových pracích tak, aby bylo možné zahájit výstavbu v r. 2013. Jednalo se o již dříve zmíněné investiční akce: a) Dostavba haly lisovny, kde jsme obdrželi potvrzení plné žádosti z fondů EU b) Zastřešení plochy za lisovnou – příprava pro dostavbu, cílem je zvětšení skladovacích ploch
Z hlediska investiční situace v automotive a pozitivních informací od našich zákazníků předpokládáme, že bude rok 2013 pro nás opět ekonomicky úspěšný. Z tohoto důvodu plánujeme:
a) b) c) d) e) f)
Realizovat krytou přístavbu k nově vybudované hale lisovny Zakoupit produkční lisy Nainstalovat a oživit tušírovací lis Připojit areál firmy na veřejnou kanalizaci Odkoupit pozemky sousedící s firmou ROSTRA Odkoupit objekt „Carservis“ Husička, který je v blízkosti firmy ROSTRA Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 5
g) h) i) j)
Vyasfaltovat komunikace v areálu firmy Firmu nově oplotit a kamerově zabezpečit Obnovit HW firmy Realizovat GO brusky
Závěrem bych rád poděkoval všem zaměstnancům firmy, našim zákazníkům i dodavatelům za spolupráci a důvěru. Jsem rád, že mohu rok 2012 prohlásit za rok kvalitativně i finančně velmi úspěšný.
S pozdravem Petr Mikulčík, ředitel
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 6
VYBRANÉ ÚDAJE Z ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Rozvaha
AKTIVA (v tis. Kč) Položka aktiv
*
Aktiva netto
Aktiva netto
Aktiva netto
2012
2011
2010
0
0
0
Samostatné movité věci
27 057
26 904
29 071
Stavby
26 602
26 968
27 335
101 171
90 427
91 807
44 832
55 168
36 458
Dlouhodobé pohledávky
40
711
4 053
Krátkodobé pohledávky
35 821
29 834
26 929
2 002
1 061
1 791
POHLED. ZA UPS. ZÁKL. KAPITÁL
*
STÁLÁ AKTIVA
Zásoby materiálu, výrobků a zboží
Finanční majetek *
OBĚŽNÁ AKTIVA
82 695
86 774
69 231
*
OSTATNÍ AKTIVA
422
586
536
**
CELKEM
184 288
177 787
161 574
PASIVA (v tis. Kč) Položka
Pasiva netto
Pasiva netto
Pasiva netto
2012
2011
2010
Základní kapitál
4 200
4 200
4 200
HV minulých let
69 677
62 147
62 463
HV běžného účetního období
13 981
7 530
-39
*
88 878
73 952
67 644
Dlouhodobé závazky
378
624
724
Krátkodobé závazky
64 946
60 947
44 201
Bankovní úvěry a výpomoci
29 011
41 010
48 414
*
CIZÍ ZDROJE
95 389
103 812
93 910
*
OSTATNÍ PASIVA
64
992
48
**
CELKEM
184 288
177 787
161 574
VLASTNÍ KAPITÁL
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 7
Výkaz zisků a ztrát VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč) Položka
2012
2011
2010
Přidaná hodnota
58 498
51 085
47 436
Provozní hospodářský výsledek
16 037
11 967
3 193
- 985
-1 752
-3 150
HV za běžnou činnost
13 981
7 530
-39
HV za účetní období před zdaněním
15 052
10 215
43
HV z finančních operací
NÁKLADY (v tis. Kč) Položka Výkonová spotřeba
2011
2010
2009
117 923
109 143
87 706
Osobní náklady
42 925
40 797
40 547
Daně a poplatky
96
201
171
Odpisy DHM a DNM
2 537
2 563
4 061
Zůstat. cena prod. DHM a materiálu
6 398
5 945
5 149
Tvorba rezerv na provozní náklady
1 056
1 190
- 2 327
Ostatní provozní náklady
3 004
1 057
2 696
736
1 276
1 662
4 069
3 123
3 326
21
0
0
178 765
165 295
142 991
Nákladové úroky Ostatní finanční náklady Daň z příjmů splatná Celkem
VÝNOSY (v tis. Kč) Položka Tržby za prodej vlastních výrobků
2012
2011
2010
186 861
147 523
119 203
10 766
12 313
14 718
Tržby z prodeje DHM a materiálu
9 955
7 171
5 817
Ostatní provozní výnosy
3 600
5 464
237
1
2
2
3 819
2 645
1 836
215 002
175 118
141 813
Změna stavu vnitropodnikových zásob
Výnosové úroky Ostatní finanční výnosy Celkem
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 8
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 9
Výrok auditora Účetní závěrka za rok 2012 společnosti byla ověřena v souladu s ustanovením § 20 zákona o účetnictví auditorskou společností PRO AUDIT ZLÍN, spol. s r.o. (licence KAČR č. 133) se sídlem ve Zlíně, Tyršovo nábř. 466, IČ 60717581. Zodpovědným auditorem je Ing. Jan Šveďuk (dekret KAČR č. 1973). Audit byl proveden v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy v kontextu aplikačních doložek vydaných Komorou auditorů České republiky. Audit zahrnoval ověření (výběrový způsob) důkazních informací prokazujících částky a skutečnosti uvedené v účetní závěrce. Zahrnoval též posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů provedených vedením a dále posouzení přiměřenosti celkové prezentace účetní závěrky.
Auditor zhodnotil účetní závěrku roku 2012 ve svém výroku následovně: „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 31. prosinci 2012 , výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 v souladu se zákonem o účetnictví, prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., českými účetními standardy a s dalšími účetními předpisy všeobecně platnými v České republice. Na základě zjištěných skutečností je výrok auditora
BEZ VÝHRAD. Účetní závěrky za roky 2010 a 2011 byly ověřeny stejným auditorem se stejným výsledkem ověření. Auditor vždy vydal výrok bez výhrad.
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 10
OSTATNÍ SKUTEČNOSTI DLE §21 ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ q
Informace o skutečnostech, které nastaly až po 31.12.2012 V období od konce rozvahového dne do data vyhotovení této zprávy nedošlo k žádným
významným skutečnostem, které by měly podstatný vliv na účetní závěrku společnosti za rok 2012 včetně výroku auditora na tuto účetní závěrku. q
Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje V roce 2012 společnost pokračuje ve vyhlášeném vývojovém projektu.
q
Organizační složky v zahraničí Společnost sice vyvíjí aktivity i v zahraničí, žádnou samostatnou organizační složku
v zahraničí doposud nezřídila.
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 11
ZPRÁVA O PROPOJENÝCH SUBJEKTECH q
Právní úprava § 66a obchodního zákoníku
q
1.1.
1.2.
Struktura propojených osob
Seznam ovládajících osob v postavení vůči společnosti Ing. Petr Mikulčík
jednatel a společník společnosti ROSTRA s.r.o.
podíl 66%
Ing. Josef Šňupík
jednatel a společník společnosti ROSTRA s.r.o.
podíl 34%
Seznam dalších osob ovládaných ovládajícími osobami ("sestry") Nejsou.
1.3.
Seznam ovládaných osob v postavení vůči společnosti ("dcery") Nejsou.
q
2.1.
Přehled o transakcích, pohledávkách a závazcích mezi propojenými osobami
Seznam smluv uzavřených a transakcí provedených mezi propojenými osobami k 31.12.2012 Žádné smlouvy mezi propojenými osobami nebyly v roce 2012 uzavřeny a žádné nejsou k 31.12.2012 aktivní.
2.2.
Protiplnění Ze smluv a transakcí nevyplynulo v roce 2012 žádné proti-plnění pro ovládanou osobu.
2.3.
Právní úkony Mezi propojenými osobami nebyly realizovány v roce 2012 žádné jiné právní úkony (např. poskytnutí záruk, předání daru ani nic podobného).
2.4.
Opatření Na popud či v zájmu propojených osob nebyla učiněna v roce 2012 žádná opatření, která by byla výhodná či nevýhodná pro některou ze stran (např. omezení výroby, převedení výrobního programu, přenechání části trhu ani nic podobného).
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 12
2.5.
Újma Ovládané osobě nevznikla v roce 2012 následkem smluv, transakcí ani jakýchkoliv jiných úkonů žádná újma.
2.6.
Úhrada újmy Vzhledem k tomu, že v roce 2012 ovládané osobě žádná újma nevznikla, nebyla realizována ani žádná dohoda nebo smlouva o úhradě újmy.
………………………………………
………………………………………
Ing. Petr Mikulčík, jednatel
Ing. Josef Šňupík, jednatel
V Brně dne 25.6.2013
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 13
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 14
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 15
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 16
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 17
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 18
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 19
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 20
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 21
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 22
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 23
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 24
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 25
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 26
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 27
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 28
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 29
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012
Strana 30
