- - ~_ .....,------
~ -- -.I. __ .. _~.- -- -----
Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO:
Název organizace:
75021897
Právnf forma:
příspěvková
organizace
Mateřská škola Senetářov,
Sfdlo:
okr. Blansko, přísp. org.
67906 Senetářov 74
sestavená v Kč, s přesností
k 31.12.2011 na dvě desetinná
1
místa
4
3
2 OBDOBí
pol.č.
Název
BĚŽNÉ
účet
položky
MINULÉ BRUTTO
AKTIVA
A.
Stálá aktiva
I.
Dlouhodobý
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
"
II.
i-.~
Nehmotné
nehmotný
IV.
Ocenitelná
práva
Povolenky
na emise a preferenční
limity
Drobný dlouhodobý
nehmotný
majetek
Ostatní dlouhodobý
nehmotný
majetek
Nedokončený
dlouhodobý
nehmotný
Uspořádací
účet tech. zhodnocení
Poskytnuté
zálohy na dlouhodobý
hmotný
Kulturní předměty Stavby Samostatné
movité věci a soubory
Pěstitelské
celky trvalých porostů
Drobný dlouhodobý
hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý
hmotný majetek
Nedokončený
dlouhodobý
hmotný
Uspořádací
účet tech. zhodnocení
Poskytnuté
zálohy na dlouhodobý
finanční
účasti v osobách s
Majetkové
účasti v osobách s
Dluhové cenné papíry držené do Půjčky osobám ve skupině
Termínované
půjčky
vklady dlouhodobé
Ostatní dlouhodobý
finanční majetek
Pořizovaný
dlouhodobý
Poskytnuté
zálohy na dlouhodobý
Poskytnuté
finanční majetek
56351.00
56351.00
0.00
0.00
4900.00
4900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4900.00
pohledávky
z postoupených
Dlouhodobé
poskytnuté
zálohy
Dlouhodobé
pohledávky
z ručení
Dlouhodobé
pohledávky
z nástrojů
Ostatní dlouhodobé
pohledávky
225122.73
181842.38
4900.00
51451.00
51451.00
51451.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
061 062 063 066 067 068 069 043 053
pohledávky návratné finanční výpomoci
Dlouhodobé
75021897
56351.00
51451.00
031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
NETTO
281473.73
majetek
Majetkové
Jíné dlouhodobé
012 013 014 015 018 019 041 044 051
majetek
Pozemky
Dlouhodobé
1. 2. 3. 4. 5. 6.
a vývoje
Software
Dlouhodobý
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
majetek
výsledky výzkumu
Dlouhodobý
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III.
rčo
CELKEM
KOREKCE
462 464 465 466 468 469
strana
Datum tisku: 26.01.2012
čas: 13.23
I
1
2
--
4
3 OBDOBí
pol.č.
BĚŽNÉ
účet
položky
Název
MINULÉ KOREKCE
BRUTTO B.
225122.73
Oběžná aktiva
I.
250.19
Zásoby
1. Pořfzeni materiálu Materiál na skladě
112
3.
Materiál na cestě
119
4.
Nedokončená
121
výroba
Polotovary vlastnf výroby Výrobky
123
7.
Pořfzeni zbožl
131
8. Zbožf na skladě
132
9. Zboži na cestě
138
10. Ostatní zásoby
139 460.00 311
Směnky k inkasu
3.
Pohledávky
za eskontované
4.
Krátkodobé
posky1nuté zálohy
cenné
315
Posky1nuté návratné finančnf výpomoci
316
7.
Krátkodobé
pohledávky
317
8.
Pohledávky
z titulu danf a obdobných
318
9.
Pohledávky
ze sdflených
319
z postoupených
dani
10. Pohledávky za zaměstnanci
335
11. Zúčtování s institucemi sociálnfho
336
12. Dali z příjmů
341
13. Jiné přímé daně
342
14. Dali z přidané hodnoty
343
15. Jiné daně a poplatky
345
16. Pohledávky za ústředními rozpočty
346
17. Pohledávky za územnfmi rozpočty
348
18. Pohledávky za účastníky sdružení
351
19. Krátkodobé pohledávky z ručení
361
20. Pevné termínové operace a opce
363
21. Pohledávky z finančního zajištění
365
22.
367
z vydaných
dluhopisů
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů
371
24.
373
Posky1nuté zálohy na transfery
obdobf
388
28. Ostatni krátkodobé pohledávky
377
finanční
253
Dluhové cenné papíry k obchodovánf
vklady krátkodobé
IČO
Účty spravovaných
75021897
0.00
0.00
0.00
224412.54
180170.68
244 245
5. Jiné běžné účty Souhrnné účty
0.00
256
3. Jiné cenné papíry
7.
440.00
-
224412.54
majetek
2.
6.
440.00
460.00
222
251
Termfnované
460.00
-
0.00 složek
1. Majetkové cenné papiry k obchodováni
4.
0.00
460.00
účty rozpočtového
1. Přfjmový účet organizačnfch Krátkodobý
1231.70
385
27. Dohadné účty aktivní
IV.
250.19
381
25. Náklady příštích období
Příjmové
1231.70
314
6.
III.
250.19
313
5. Jiné pohledávky z hlavnf činnosti
Přfjmy příštlch
181842.38
312
2.
26.
250.19
pohledávky
1. Odběratelé
Pohledávky
0.00
225122.73
122
5. 6.
Krátkodobé
0.00
111
2.
II.
NETTO
prostředků
247 248
strana
2
Datum tisku: 26.01.2012
Čas: 13.22
1
3
2
4
OBDOBí
pol.č.
Název
položky
BĚŽNÉ
účet BRUTTO
MINULÉ
KOREKCE
NETTO
8.
Účty pro sdílení daní a pro dělenou
249
9.
Běžný účet
241
189819.64
189819.64
158648.76
10. Běžný účet FKSP
243
17012.90
17012.90
20926.92
11. Základní běžný účet územních
231
17580.00
17580.00
12. Běžné účty fondů územních
236
13. Běžné účty státních fondů
224
14. Běžné účty fondů organizačních složek
225
15. Ceniny
263
16. Peníze na cestě
262
17. Pokladna
261
1 pol.č.
Název PASIVA
,
položky
účet
CELKEM
Jmění účetní jednotky a upravující položky 1. Jmění účetní jednotky
401
Fond privatizace
402
2.
3. Transfery na pořlzenl dlouhodobého majetku
403
4. Agregované příjmy a výdaje minulých let
404
5.
Kurzové rozdíly
405
6.
Ocer'\ovacf rozdíly při změně metody
406
7.
Jiné oceňovací rozdíly
407
8.
Opravy chyb minulých období
408
II.
Fondy účetní jednotky
BĚŽNÉ
MINULÉ
225122.73
181842.38
93142.89
89185.03
6414.95
6414.95
6414.95
6414.95
77 078.08
1. Fond odměn
-.
2 OBDOBí
Vlastní kapitál
I.
595.00
81771.77
411
10000.00
10000.00
2.
Fond kulturních a sociálních potřeb
412
19140.14
24832.14
3.
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
413
47937.94
46939.63
4.
Rezervní fond z ostatních titulů
414
5.
Fond reprodukce majetku, investiční fond
416
6.
Ostatní fondy
419
III.
Výsledek hospodaření
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
493
2.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řizení
431
3.
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
432
D. I.
Cizi zdroje 1. Zvláštnl výdajový účet Rezervy
Dlouhodobé závazky
92657.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
451
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
3. Vydané dluhopisy
453
4.
Závazky z pronájmu
5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
455
6.
Dlouhodobé závazky z ručení
456
IČO 75021897
998.31
441
1. Dlouhodobé úvěry 2.
9649.86
223
1. Rezervy III.
998.31
131979.84
Výdajové účty rozpočtového hospodaření
II.
9649.86
454
strana
3
Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23
pol.č.
Název Dlouhodobé
směnky k úhradě
8.
Dlouhodobé
závazky z nástrojů spolufinancovaných
9.
Ostatní dlouhodobé
Krátkodobé
IV.
OBDOBí
položky
7.
účet
Eskontované
458 459
závazky
závazky
krátkodobé
3. 4.
Jiné krátkodobé
5.
Dodavatelé
321
6.
Směnky k úhradě
322
7.
Závazky z dávek sociálního
8.
Krátkodobé
18933.00
2795.00
24899.00
19306.00
47720.00
42623
25305.00
20985.00
3690.00
3255.00
283 289
půjčky
323
zabezpečení
324
přijaté zálohy
325
10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
11. Přijaté zálohy daní
327
12. Závazky z výběru daní
328
13. Závazky ze sdílených daní
329
14. Zaměstnanci
331
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
16. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení
a zdravotního
336
pojištěni
17. Daň z příjmů
341
18. Jiné přímé daně
342
19. Daň z přidané hodnoty
343
20. Jiné daně a poplatky
345
21. Závazky k ústředním rozpočtům
347
22. Závazky k územním
349
rozpočtům
23. Závazky k účastnlkům
352
sdruženl
24. Krátkodobé závazky z ručení
362
25. Pevné termínové operace a opce
363
26. Závazky z neukončených
finančních
364
operací
27. Závazky z finančního zajištěni 28. Závazky z upsaných nesplacených
366 368
cenných papírů a podílů
29.
Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných
30.
Přijaté zálohy na transfery
372
ze zahraničí
374
31. Výdaje příštfch obdob I
383
32. Výnosy přlštfch obdobl
384
33.
Dohadné účty pasivní
389
34. Ostatní krátkodobé závazky
378
Okamžik sestavení:
Podpisový záznam:
V~V(S~~~~\~.
Q
S~\f>lv.~
Al
Králová
...•.• 10 719.84 713.00
3107. 586.00
Miluše
.04. ttO~~ ~.'},Jh
~ .e .
75021897
92657.35
282
dluhopisy (směnky)
dluhopisy
9. Závazky z dělené správy a kaucí
IČO
131979.84 281
Vydané krátkodobé
~\n(
MINULÉ
BĚŽNÉ
457 ze zahraničí
1. Krátkodobé úvěry 2.
--
2
1
strana
4
\Jh - ~lO'1.'L0h
Datum tisku: 26.01.2012
čas: 13.22
MÚZC Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU
Datum tisku: 26.01.2012
Příloha
Č.
čas: 13.25
2 - Výkaz zisku a ztráty ZÁKLADNí
Název organizace:
IČO: 75021897 Právní forma:
příspěvková organizace
Sídlo:
Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. 67906 Senetářov 74
sestavený k 31.12.2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná
..
1
')
BĚŽNÉ
pol.č.
Název
položky
I.
3
OBDOBI
4
MINULÉ
OBDOBí
účet Hlavni činnost
A.
místa
Hosp. činnost
Hlavni činnost
Hosp. činnost
NÁKLADY
1274471.65
0.00
1136881.70
0.00
Náklady z činnosti
1274471.65
0.00
1136881.70
0.00
1.
Spotřeba materiálu
501
2.
Spotřeba energie
502
3.
Spotřeba ostatnich
4.
Prodané zboží
504
5.
Opravy a udržováni
511
6.
Cestovné
512
7.
Náklady na reprezentaci
513
8.
Ostatni služby
518
76599.20
92144.13
9.
Mzdové náklady
521
650300.00
586000.00
10
Náklady z dávek sociálního zabezpečeni
213038.00
190385.00
neskladovatelných
128671.15
182969.51 132371.94
114064.42
503
523
11. Zákonné sociální pojištění
524
12. Jiné sociálni pojištění
525
13. Zákonné sociální náklady
527
6432.00
11 520.00
14. Jiné sociální náklady
528
2055.00
1070.00
15.
Dali silniční
531
16.
Dali z nemovitostí
532
17. Jiné daně a poplatky
538
18. Vratky daní z nadměrných
odpočtů
539
19.
Smluvni pokuty a úroky z prodlenl
541
20
Jiné pokuty a penále
542
1. Dary 22.
543
Prodaný materiál
544
23.
Manka a škody
547
24.
Tvorba fondů
25.
Odpisy dlouhodobého
26.
Zůstatková
cena prodaného
552
27.
Zůstatková
cena prodaného
553
28.
Prodané pozemky
29.
Tvorba a zúčtováni
rezerv
555
30
Tvorba a zúčtováni
opravných položek
556
548 majetku
31.
Náklady z odepsaných
Ostatní náklady z činnosti
Finanční
2629.00
554
32. II.
551
pohledávek
557 549
náklady
10706.00 0.00
1.
Prodané cenné paplry a podily
561
2.
Úroky
562
3.
Kurzové ztráty
563
4.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
564
5.
Ostatní finanční náklady
569
10398.00 0.00
0.00
0.00
.')
1 pol.č.
BĚŽNÉ
Název Náklady
1. 2. 3. 4. IV.
Náklady územních
1. 2. 3. 4. 5. 6.
rozpočtů na transfery rozpočtů na transfery
Náklady na nároky na prostředky
státnlch
Náklady na ostatni nároky
Náklady
činnost
na transfery
Náklady ústřednich
ze sdilených
Náklady ze sdllené daně z přjjmů Náklady ze sdílené daně z příjmů Náklady ze sdílené daně z přidané spotřebnlch
daní
Náklady ze sdílených majetkových Náklady ze sdílené silniční daně
daní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BĚŽNÉ
položky
:~
VÝNOSY
I.
Výnosy
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. O
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22. 23. 24. 25.
z činnosti
122083.51
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních
poplatků
Výnosy z místních poplatků Výnosy ze soudnich
poplatků
Jiné výnosy z vlastnich
výkonů
Změna stavu nedokončené
výroby
Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatnlch zásob Aktivace
činnost
1284121.51
Výnosy z prodeje služeb
materiálu a zboži
Aktivace vnitroorganizačnich
služeb
Aktivace dlouhodobého
nehmotného
Aktivace dlouhodobého
hmotného
Smluvnl pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných
pohledávek
Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého Výnosy z prodeje dlouhodobého Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatnl výnosy z činnosti
3
OBDOBí
4
MINULÉ
OBDOBí
účet Hlavni
B.
Hosp. činnost
činnost
0.00
1
Název
Hlavni
Hosp. činnost
581 582 584 585 586 588
pol.č.
OBDOBí
571 572 573 574
dani
Náklady ze sdllených
MINULÉ
OBDOBI
účet
položky
Hlavni III.
4
3
601 602 603 604 605 606 607 609 611 612 613 614 621 622 623 624 641 642 643 644 645 646 647 648 649
122083.51
Hosp. činnost
Hlavni
0.00 0.00
činnost
1137880.01 98833.65
98833.65
Hosp. činnost
0.00 0.00
1 BĚŽNÉ
pol.č,
Název
OBDOBí
Finanční
výnosy
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
4.
Výnosy z přecenění
5. 6.
Výnosy z dlouhodobého
Úroky Kurzové zisky
1. 2. 3.
reálnou hodnotou finančního
Ostatni finančni výnosy
Výnosy
Výnosy z daně z příjmů právníckých Výnosy ze sociálního
Výnosy z daně z přidané hodnoty Výnosy ze spotřebních
daní
Výnosy z majetkových
dani
Výnosy z energetíckých
1. 2. 3. 4. 5. 6. VI.
dani
Výnosy ze silnični daně Výnosy z ostatních daní a poplatků
z nezpochybnitelných
Výnosy ústředních
z transferů
Výnosy z nároků na prostředky
státních
Výnosy z ostatních nároků
ze sdflených
Výnosy ze sdilené daně z přijmů Výnosy ze sdilené daně z přidané Výnosy ze sdílených spotřebnlch
dani
Výnosy ze sdflených majetkových
dani
Výnosy ze sdílené silnični daně
1. Výsledek
hospodaření
Dali z příjmů
4.
Výsledek
671 672 673 674
hospodaření
0.00
46.36
0.00
0.00
0.00
0.00
1039000.00
0.00
789000.00 1162000.00
250000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9649.86
0.00
998.31
0.00
9649.86
0.00
998.31
0.00
681 682 684 685 686 688
před zdaněním
Dodatečné odvody daně z příjmů
46.36
0.00
1162000.00
HOSPODAŘENí
2. 3.
Hosp. činnost
631 632 633 634 635 636 637 638 639
dani
Výnosy ze sdílené daně z příjmů
VÝSLEDEK
OBDOBí
Hlavni činnost
38.00
nároků
rozpočtů z transferů
Výnosy územních rozpočtů
Výnosy
V.
osob
pojištění
5. 6. 7. 8. 9.
1. 2. 3. 4.
Hosp. činnost
0.00
Výnosy z daně z příjmů fyzíckých osob
Výnosy
661 662 663 664 665 669
z dani a poplatků
4.
IV.
MINULÉ
38.00
1. 2. 3.
III.
4
položky Hlavni činnost
II.
3
2
591 595
po zdaněni
( Okamžik sestaveni:
~ V(S~M
Podpisový
L~U'
~~ .~I-t.
l\~
At O~
záznam:
Králová
Miluše
1Q~ Obec Senetáfov
'oJ
S
Vhlrl1v
679 06 Senetářov 116 IČ:00637203 IČ:CZ00637203
ttíWt Q
IČO
/~
strana
75021897
tl'
3
.0 . O~
n.~.'LOh Datum tisku: 26.01.2012
čas: 13.26
