Rendelés

Saldo Creator Integrált Számviteli Információs Rendszer

Főkönyv

Bank

Bér

Készlet Folyószámla

TB

Tárgyi eszköz Számlázás

Pénztár Menza Költségfelosztás Élelmezés

Menetlevél

Szerződés Kötváll/Rendelés

Vezetői Információs rendszer

3. Házipénztár . Megjegyzés: Az ábrán látható vonalak az alrendszerek kapcsolatait jelzik.

Dokumentum Kezelő

Saldo Integrált Számviteli Információs Rendszer

3. Házipénztár

Tartalomjegyzék 3

Házipénztár leírása 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

3.2

Pénztár törzsek ERA törzs Címlet törzs Pénztári jogcím törzs Esemény törzs (Közös törzsek)

Bizonylat rögzítés

3.2.1 Pénztárbizonylat készítés 3.2.1.1 Napló fül 3.2.1.2 Dosszié fül 3.2.1.3 Szűrés fül 3.2.1.4 Tételek fül 3.2.1.5 Pénztárbizonylat képernyő 3.2.1.6 Alapbizonylat rögzítő kép A. Költségvetés B. Vállalkozás 3.2.2 Átemelés 3.2.3 Címletjegyzék, pénztárjelentés 3.2.4 Kontírozás, zárás A. Vállalkozás B. Költségvetés 3.2.5 Kontírlap nyomtatás 3.2.6 Feladás

3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3

3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3

3.5 3.5.1

Előleg nyilvántartás Előlegkimutatás személyre Előleg nyilvántartó lap Előleg nyilvántartó lap bizonylatonként

Keresés Keresés pénztár alapbizonylatokban Keresés bank pénztárban Keresés részletezésben

Paraméterek Főkönyv-pénzügy paraméter beállítások

Tartalomjegyzék Módosítva: 2015. június

Saldo Zrt. Informatikai Igazgatóság


3. Házipénztár

3 Házipénztár leírása A házipénztár modulban történik a kiadási és bevételi pénztárbizonylatok kiállítása, a címletjegyzék , valamint a pénztárjelentés elkészítése. A pénztári készpénz kezelését címlet törzs alapján végzi a program. A bankjegyek és érmék változásait így egyszerűen lehet program-módosítás nélkül kezelni. A pénztárosnak lehetősége van az előre leadott elszámoló bizonylatok alapján előre rögzíteni az adatokat a pénztárbizonylat kiírása nélkül, majd egy későbbi időpontban kinyomtatható, amikor a tényleges befizetés ill. kifizetés megtörténik. Lehetőség van arra is, hogy a ki nem nyomtatott bizonylatokat egy újonnan megnyitott következő napra átemeljék, ha az az eredetileg tervezett időpontban nem került ki- ill. befizetésre. Amennyiben igény van rá arra is lehetőséget ad a program, hogy egy másik csoport ill. megbízott személy pl. a pénzügyes rögzítse fel egy másik naplóban az elszámolandó bizonylatokat, előkészítve a pénztárbizonylatot és így a pénztárosnak már csak ki kell választania ezek közül az éppen kinyomtatandó bizonylatot és ezt átemelheti a saját pénztár naplójába. Biztosítva van, hogy a pénzt ténylegesen kezelő személy jogosultsága elválhasson a bizonylatrögzítés-előkészítés, és a kontírozás jogosultságától. A modul kezeli az előlegeket, azaz ha egy összeg előlegként kerül kiadásra, akkor képes azt automatikusan visszavenni, és az elszámolást összekapcsolni az előleggel. Az így kiadott és visszavett előlegekről a program kimutatást készít, akár intézményi szinten, akár személyre lebontva. A pénztárbizonylatok példányszáma szabadon módosítható, ezt a bizonylat tömbben lehet megvalósítani (természetesen egy eredeti bizonylat készíthető).

Házipénztár leírása Módosítva: 2015. június

3—1. oldal Saldo Zrt. Informatikai Igazgatóság


3. Házipénztár

3.1 Pénztár törzsek

3.1.1 ERA törzs

Címlet törzs Módosítva: 2015. június

3.1.1—1. oldal Saldo Zrt. Informatikai Igazgatóság


3. Házipénztár

3.1.2 Címlet törzs Ezt a törzset a címletjegyzék készítésénél használja a modul. Az adott pénznem valamennyi címletét fel kell vinni a törzsbe a házipénztár rögzítésének megkezdése előtt. Ha bankjegyeken és érméken kívül más is található a pénztárban, az is felvihető, mint címlet (pl. borítékos).

Tételek fül Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

Devizanem: a devizanem függvénye, hogy egy pénztár milyen címleteket ajánl fel a címletjegyzék kitöltésekor. Törzsből választható. Szorzó: hányszorosa az 1 egységnek az adott címlet. (1000 forintnál például 1000, 10 fillérnél pedig 0,1.)




3. Házipénztár

3.1.3 Pénztári jogcím törzs

A pénztárbizonylaton jelölni kell a kifizetés ill. befizetés jogcímét szövegesen is. Ehhez nyújt segítséget a pénztári jogcím törzs. Használata nem kötelező. Segítségével, ha ezt a törzset feltöltik, a pénztárbizonylat készítése közben kiválaszthatók ebből a törzsből a pénztárbizonylatra kiírandó szöveges megjegyzés, nem kell minden alkalommal végigírni a megjegyzést. (Alapesetben a program az alapbizonylat szövegét kínálja fel a pénztárbizonylat megjegyzésébe, ha ezt a törzset nem kívánják használni.)

Jogcím:

a megjegyzés rövid azonosítója, hogy ne csak keresgéléssel lehessen választani a rögzített törzsadatokból, hanem a rövidítéssel is.

Megnevezés: a pénztárbizonylat sorába írandó megjegyzés

Pénztári jogcím törzs Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

3.1.4 Esemény törzs (Közös törzsek) Az integrált rendszerben események használatával lehet a saját igényeknek megfelelőre szabni a bizonylatok rögzítését. Mint minden modulnak a házipénztárnak is megvannak a saját eseményei. Az eseményeket a felhasználó maga hozhatja létre. Az eseményekhez hozzá kell rendelni egy-egy mozgástípust, ez határoz meg egy algoritmust. Ezek a mozgástípusok fixek, a programot ezek segítségével tudjuk vezérelni az eseménytől függően. A házipénztár alrendszer számára a következő mozgástípusok az elérhetőek: • PNN – Pénztár partner és ÁFA nélkül: a pénztári tételhez nem kerül rögzítésre partner, valamint nem kerül megbontásra alapra és ÁFÁ-ra. Pl. pénzfelvét bankból. • PNA – Pénztár partner nélkül ÁFÁ-s: a pénztári tételhez nem kerül rögzítésre partner, de megbontásra kerül alapra és ÁFÁ-ra. Pl. készpénzes számla. • PPN – Pénztár partnerrel ÁFA nélkül: a pénztári tételhez kapcsolódik partner, de nem kerül megbontásra alapra és ÁFÁ-ra. Pl. Vállalkozásnál előre beiktatott számla kiegyenlítése készpénzzel. • PPA – Pénztár partnerrel és ÁFÁ-val: a pénztári tételhez kapcsolódik partner, és megbontásra kerül alapra és ÁFÁ-ra. Pl. Államháztartási szervnél előre beiktatott számla kiegyenlítése készpénzzel. • PIA – Pénztár iktatással és ÁFÁ-val: a pénztári tételhez kapcsolódik partner és ÁFA szempontjából is részletezésre kerülnek, ugyanúgy, minta a PPA mozgástípusnál, azonban ezzel a típussal rögzített pénztári tételek egyben iktatásnak is számítanak, tehát nem kerülnek előre iktatásra. A folyószámla listákon mind iktatásként, mind kiegyenlítésként is megjelennek. Pl. Készpénzes számla előzetes iktatás nélkül, de a partnerhez kapcsolódóan. • PEN – Pénztári előleg: ha ilyen mozgástípusú eseménnyel ad ki a pénztáros egy összeget, akkor a program „tudja”, hogy előleg kiadásról van szó és képes automatikusan visszavenni az összeget. Pl. ellátmányfelvét, Vásárlásra előleg. • PVN – Pénztári előleg vissza: a PEN mozgástípusú esemény párja. Nem választható, a program használja az automatikus visszavétnél. Pl. előleg elszámolás. •

PDN – Pénztár deviza vásárlás, beváltás: devizás eseményekhez kell hozzárendelni, melyek nem tartalmaznak ÁFA szerinti megbontást. Ha a számla nem devizás, de szeretnénk átszámoltatni Ft-ból devizára és esetleg a főkönyvi könyvelés részére is át szeretnénk adni a deviza értékeket is, akkor alkalmazzuk.

Eseménytörzs (Közös törzsek) Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

3.2 Bizonylat rögzítés 3.2.1 Pénztárbizonylat készítés 3.2.1.1 Napló fül A menübe belépve a program (házi)pénztár típusú napló kiválasztását kéri. F2 billentyűvel választhatunk, vagy amennyiben ilyen napló még nincs kialakítva, úgy az F3 billentyű lenyomását követően fel kell azt vinni a naplótörzsbe, ahol a bizonylat tömböket is létre kell hozni hozzá. Egy bevételi és egy kiadási bizonylat-tömbnek léteznie kell, különben nem engedi kiválasztani a naplót. Ezekből adja automatikusan a program a pénztárbizonylat számokat szigorúan növekvő sorrendben. Amennyiben PIA eseményt is kívánunk használni, akkor egy pénztári iktatótömböt is létre kell hozni, melyből az iktatószámok kerülnek kiadásra. A napló törzs „Könyvelés” fülén kell jelölni, ha a pénztárbizonylat végén kérjük az 5 Ft-ra kerekítést. Ilyen esetben meg kell adni 2 kontírozott eseményt, az egyiket kerekítési veszteség, a másikat pedig nyereség esetén kezeli a program automatikusan. Billentyűzendő ezen felül egy áfakód is, amelyet a program a kerekítési különbözet tétel letételekor képez.

Napló fül Módosítva: 2015. június

3.2.1.1—1. oldal Saldo Zrt. Informatikai Igazgatóság


3. Házipénztár

Lehetőség van arra bevételi pénztárbizonylat készítésekor, hogy a pénztáros egy gombnyomással áttérjen a számla programba és közben elkészítse a készpénzes számlát, majd ennek adataival térjen vissza a pénztár rögzítésbe. Ennek előfeltétele, hogy a napló „könyvelés” fülén a kapcsolódó naplók „Számlázás” rublikába kapcsolódó számlázó naplót írjunk be. További feltétel, hogy a használt eseményhez kapcsolódó eseményként számlázási eseményt rendeljünk. A napló fülre visszakattintva mindig láthatjuk, hogy az év folyamán az adott naplóban, azaz az adott pénztárban mennyi bevétel és kiadás volt, és mennyi az aktuális egyenlege. Látható, hogy melyik volt az utolsó kiíratott bizonylat száma, valamint a már kontírozott Tartozik, Követel forgalma számla, ellenszámla, másodlagos számla és egyéb (pl. aktiválás). Az aktualizálás nyomógombbal újra lehet számoltatni a napló forgalmakat.




3. Házipénztár

3.2.1.2 Dosszié fül A napló kiválasztása után a program felajánlja a legmagasabb sorszámú nyitott dossziét. Amennyiben új napló felvitel történt, vagy más okból (új hónap, stb.) új dossziét szeretnénk nyitni, F3 billentyűvel a program a dosszié felvitelbe lép (ha még nincs dosszié, akkor automatikusan beáll a program a dosszié felvitele képernyőbe). A dossziékat a pénztári zárlatnak megfelelő szakaszolással érdemes nyitni. Így általában naponta kerül felvitelre dosszié. Kisebb időintervallumokra nyitott dossziék esetén a „Bizonylat kelt” intervallumot értelemszerűen kell kitölteni.

Rögzítés: Rögzítés zárás:

Tételek fülre lép, ahol a pénztárbizonylat felvitelére, karbantartására illetve megtekintésére van lehetőség Az adott időszaki pénztárt dosszié rögzítés zárásával kell lezárni. Előtte a címletet rögzíteni kell. A zárás és címlet-rögzítés előtt is ki lehet íratni pénztárjelentést, ráírásra kerül, hogy nem lezárt a dosszié. A főkönyvi paraméter beállításoknál lehetőség van a zárás előtt üres címletjegyzék írás beállítására, is, ebben az esetben a kinyomtatott zárás előtti pénztárjelentésre kézzel írhatják be a címleteket. Ezt akkor alkalmazzák általában, ha a pénztáros fizikailag másik helyen fizeti ki, illetve vételezi be a kiíratott bizonylatok alapján a személyektől a pénzt. Rögzítés záráskor ellenőrzésre kerül a címlet szerinti és a könyv szerinti pénz mennyiségének egyezősége, eltérés esetén ne zárható a dosszié. A rögzítésileg zárt dossziéba új pénztárbizonylat nem rögzíthető, és a pénztárbizonylatok végösszege, tartalma sem változtatható, de a mögötte lévő alapbizonylatok még részletezhetők.

Dosszié fül Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

Pénzügyi zárás: A pénztáros által lezárt dossziékba az egyes pénztárbizonylatok alatt az alapbizonylatokat pénzügyesek kiegészíthetik, módosíthatják. Pénzügyi zárás után az alapbizonylatok adatai már nem módosíthatók, de részletezésük, kontírozásuk változtatható. Kontírozás: A pénztárbizonylatokat a módosító ágon is lehet kontírozni, módosítani, de ezzel a nyomógombbal egy másik képernyő képet lehet elérni, melyen sokkal egyszerűbben és gyorsabban lehet a főkönyvi számokat és gyűjtőket módosítani. A paramter beállítástól függően még a részletezés szövegét is meg lehet változtatni. (lásd részletesebben a Kontírozás, zárás pontban leírtaknál.) Kontírozás zárás:A pénztáros és pénzügyes által lezárt dossziékat a kontírozás gombon vagy a módosító ágon lehet kontírozni mindaddig, amíg kontírozásilag le nem zárta a főkönyves a dossziét. Aktualizálás: A dosszié fülön látható napi pénztár forgalmakat és egyenleget lehet újra számíttatni ennek a gombnak a segítségével., Címlet bekérés: A pénztár záráskor a dosszié rögzítésének zárása előtt kell megadni a pénztárban levő pénz mennyiségét címletenként. (lásd részletesebben a Címletjegyzék, Pénztárjelentés pontban leírtaknál.) Pénztárjelentés: Az időszaki pénztárjelentést lehet kinyomtatni. (lásd részletesebben a Címletjegyzék, Pénztárjelentés pontban leírtaknál.) Feladás: A kontírozásilag lezárt dossziékat fel lehet adni a főkönyvi könyvelésnek automatikusan. Halmozás Mód van a feladott dosszié halmozására is Kilépés: A pénztár menüpont elhagyása ezzel a nyomógombbal vagy az ESC billentyűvel történhet.

Dosszié fül Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

3.2.1.3 Szűrés fül

Azt a célt szolgálja, hogy a kiválasztott dossziénak csak azok a tételei jelenjenek meg a tételek fülön amelyeket itt kiválasztunk. A floppy ikonra kattintva a kiválasztott szűrést a program elmenti felhasználónként és gépenként. A szűrések törlése nyomógombra kattintva lehet feloldani a beállított mentést. A szűrést használata gyorsítja a „távoli” elérésű házipénztárak kezelését, mivel így nem szükséges a teljes dossziét áthozni a kommunikációs csatornán.

Szűrés fül Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

3.2.1.4 Tételek fül A dosszié megadását követően a program a „Tételek” fülre lép, ahol a dossziéba már korábban rögzített pénztárbizonylatok láthatók rácshálóban megjelenítve. A rácsháló kék fejléces oszlopaira kattintva a sorok az oszlopnak megfelelő rendezettségben látszanak. Ezekre az adatokra keresés is végezhető a keresendő adat folyamatos billentyűzésével. Erről a képről indíthatók a házipénztár rögzítés funkciói:

Új felvitel gomb: új pénztárbizonylatok rögzítése. Módosítás gomb: a fentiek szerint megkeresett pénztári tétel – amelyiken a kurzor áll – minden adata módosítható, ameddig a pénztárbizonylat kinyomtatásra nem került. Kinyomtatás után a pénztárbizonylat nem változtatható, de mögötte az alapbizonylat és részletezés minden adata változtatható, de összegüknek a pénztárbizonylat végösszegével meg kell egyeznie. A dosszié rögzítés zárás után is változtathatók a mögötte lévő alapbizonylatok mindaddig, míg a pénzügy zárás meg nem történt. Pénzügy zárás után az alapbizonylatok adatai sem változtathatók, de a részletezés, kontírozás még mindig módosítható, kiegészíthető egészen a dosszié kontírozásának zárásáig. Kontírozásilag lezárt ill. főkönyvnek feladott, vagy. halmozott állapotú dossziénál módosítás nem engedélyezett, már csak stornózni lehet a bizonylatot, vagy arra jogosultságot kapott felhasználó vissza veheti a halmozást és a feladást a főkönyvből, és visszanyithatja a dossziét (de lezárt hónapra már ez sem engedélyezett).




3. Házipénztár

Törlés gomb: a pénztárbizonylat kinyomtatásáig a pénztári tétel fizikailag törölhető a rendszerből. Kinyomtatás után, természetesen, ha csak stornózni lehet, de a pénztárbizonylat mögött lévő tételek módosíthatók – lásd módosítás gomb. Böngészés gomb: pénztári tétel keresése a fentiek szerint (ugyanolyan rácshálóban, mint ami a tételek fülön található), de a napló valamennyi dossziéjában. A megkeresett tételre állva azonnal felkínálja annak aktuális dossziéjára váltást. Alapbiz gomb: az adott pénztári dossziéhoz tartozó alapbizonylatok jeleníthetők és kereshetők meg, de a szűrés fülön átállítva valamennyi pénztári alapbizonylat is megtekinthető. Számlák gomb: az adott pénztári dossziéhoz tartozó iktatott számlák jeleníthetők és kereshetők meg, de a szűrés fülön átállítva valamennyi számla és kiegyenlítés bizonylat is megtekinthető.. Biz.néz gomb: folyamatosan megtekinthetők az adott dossziéhoz tartozó egy-egy pénztári tétel; és alatta külön-külön rácshálóban a hozzá tartozó alapbizonylat, számlafej, és alatta a részletezések adatai. Stornó gomb: a stornózásra kijelölt bizonylat automatikus stornója készül el. Ide kattintva egy rácshálóból választhatjuk ki a stornózni kívánt tételt. A program bekéri a stornó bizonylat keltét. Stornó + klón: a stornózandó bizonylat kiválasztása után (választ gombbal nyugtázva) a program bekéri a stornó bizonylat keltét és alapbizonylat számát: Előleg elsz. gomb: a kiadott pénztári előlegek automatikus visszavétele. Ide kattintva egy rácsháló jelenik meg, amely tartalmazza az előlegkiadás eseménnyel rögzített, még vissza nem vett kiadott előlegeket. A program bekéri a bevételi pénztárbizonylat keltét, majd felajánlja az elszámolás lehetőségét. Nyomtatás gomb: a pénztárbizonylat utólagos nyomtatása. Még ki nem nyomtatott pénztárbizonylat esetében eredeti, már kinyomtatott esetében másolat bizonylatot nyomtat Kontírlap gomb: a kiválasztott pénztári tétel kontírlapja nyomtatható ki. (Kontírlap nyomtatható a Pénztárbizonylat képernyőn, illetve a Bizonylat-rögzítés főmenü Kontírlap nyomtatás pontján is.) Átemelés gomb: azok a tételek, melyekre még nem nyomtattak pénztárbizonylatot átemelhetőek egy másik dossziéba, vagy egy másik naplóba. Ezzel lehetőséget biztosítunk a pénztár előkészítésére pl. hogy a pénztáros előre rögzíthesse az elszámolandó bizonylatokat, de arra is lehetőség van, hogy másik pénztárnaplóban másik felhasználó készítse elő – pénzügyileg vagy akár kontírozásilag is – a pénztárbizonylatot és a pénztárosnak ebben az esetben csak kiválasztania és átemelnie kell az éppen be-kifizetendő pénztárbizonylatot. Kvet. számvitel újraszámolása: erre a gombra kattintva jóváhagyásra a program újra generálja valamennyi a dossziét alkotó bizonylatnál a költségvetési számviteli tételeket az események beállításának megfelelően.





3. Házipénztár



3. Házipénztár

3.2.1.5 Pénztárbizonylat képernyő Az „Új felvitel”, vagy „Módosítás” gomb hatására a program a teljes pénztárbizonylat képernyőre lép (új dosszié felvitele után automatikusan ide lép).

Kiadási/Bevételi: a pénztárbizonylat fajtája adható meg. Alapérték: Bevételi. Bizonylat kelte: alapérték: a dosszié kezdődátuma. Elfogad bármilyen dátumot, ami a dosszié intervallumán belül esik. Sorszám: a bizonylathoz rendelt belső sorszám. Nem átírható, automatikusan adja a program, biztosítva a pénztárbizonylat kiírása előtt is a bizonylat azonosítását. Növekvő, de nem szigorú sorszám, mert ki nem írt pénztárbizonylatot törölve a sorszám megszűnik. Állapot: alapérték: Rögzített. Ha kinyomtatta a bizonylatot, akkor „Kiírt” állapotú lesz. Bizonylat száma: automatikusan képzett sorszám (Naplókód + Év + Bizonylat típus (tömbjel) + Következő sorszám (tömbből). (Pl. PEN05PK0000003) Csak akkor kapja meg a bizonylat, ha már kinyomtatásra került és ezzel véglegessé vált (a szigorú számadás miatt). A ki nem íratott bizonylat ideiglenes: törölhető, módosítható (az összege is). A kinyomtatott bizonylat már csak stornózható és új bizonylat felvitelével javítható (ha nem az összeg módosítása szükséges, akkor ez is módosítható). Mindezt a bizonylati fegyelem indokolja. Személy kódja: a befizető/kifizetett személy megadható személytörzs segítségével is, ha mind a Vállalati paraméterekben, mind a Főkönyv-pénzügy paraméter beállításokban a személyt megadtuk, mint alkalmazandó gyűjtőt. Pénztárbizonylat képernyő Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

Személy neve: Egyébként a személy csak szöveges adatként adható meg. Felviteli mód: • Alapozva felvitel: a pénztárbizonylat végösszeg megadható és ez alapbizonylatokra bontható. Nem kell megadni sem gyűjtőket, sem főkönyvi számokat, az összegek nem kerülnek megbontásra alapra és ÁFÁra. (Alapeset) • Részletezve felvitel: az előbbieken túl az áfa részletezés, valamint az esemény által bekért gyűjtők megadása is megtörténik. • Kontírozva felvitel: a bizonylat kiállításakor a főkönyvi számok is kötelezően rögzítésre kerülnek. Alapbizonylatokat rögzít előbb/Pénztárbizonylatot rögzít előbb: • Alapbizonylatokat

rögzít

előbb: a rögzítés az alapbizonylatok felvitelével (alapbizonylat rögzítő kép: leírását lásd alább!) kezdődik és a program a pénztárbizonylat kitöltéséhez az ott felvitt adatokat felkínálja az alábbiak szerint:

-

Ha 3 vagy annál kevesebb alapbizonylatot rögzítünk, akkor a 3 alapbizonylat szövegét és végösszegét ajánlja fel ide 1-1 sorba a „Szöveges megjegyzés” és „Összeg” rovatba.

-

Ha több alapbizonylat rögzítésére kerül sor, akkor a program csak az első pénztárbizonylati sorba ajánlja fel a legutolsó alapbizonylat szövegét és valamennyi alapbizonylat végösszegének összegét. Ez esetben az esetleg szükséges pénztárbizonylat soronkénti tagolás a felhasználó feladata. A program csak a felvitt végösszeg megváltoztathatatlanságára ügyel.

• Pénztárbizonylatot rögzít előbb: először a pénztárbizonylat sorainak megnevezését és a hozzá tartozó összegeket kell kitölteni az alábbiak szerint: Jogcím: pénztári bevételi kiadási jogcím adható meg minden tranzakcióhoz. Nem kötelező. Törzsből kiválasztható. Szöveges megjegyzés / Összeg: alapértéke akkor van, ha az „Alapbizonylatot rögzít előbb” sor került kiválasztásra (lásd az ott leírtak!). Szabadon felvihető, ezek jelennek meg a pénztárbizonylaton. Darab: megadható hány darab számla, vagy egyéb más alapbizonylat (melléklet) tartozik ehhez a pénztári bizonylathoz. Összesen: a sorok összege, vagyis a pénztárbizonylat számított végösszege. Nem irható felül. Alapbizonylat: a felvitt alapbizonylatokból számított végösszeg. Az Ok gomb lenyomásakor a program ellenőrzi, hogy a két összeg egyezik-e. Pénztárbizonylat képernyő Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

Elszámolás határideje: ha elszámolási előleg kiadásáról szól a pénztárbizonylat, akkor az alapbizonylat rögzítése után a Pénztárbizonylat képernyőn a program bekéri az elszámolás határidejét. Előleg: ha egy kiadási pénztárbizonylat előleg kiadáshoz kapcsolódik ( azaz elszámolásról szól) utólag itt kapcsolható hozzá az eredeti, az előleg kiadásáról szóló pénztárbizonylat.

Alapbiz gomb: belépés az alapbizonylatok rögzítő képernyőjébe. OK gomb: a bizonylat jóváhagyása. Ha a program elfogadja a felvitelt, rákérdez, hogy nyomtatni szeretnénk-e. Nyomtatás esetén a pénztárbizonylat véglegessé válik, bizonylatszámot kap. Nyomtat gomb: utólagos nyomtatási lehetőség. Még ki nem írt bizonylat esetén az eredeti pénztárbizonylatot, már kinyomtatott esetén másolatot nyomtat. (Csak megtekintés ágon él.) Próba nyomtatás gomb: végleges nyomtatás előtt érdemes próba nyomtatással meggyőződni a felvitel helyességéről. Ebben az esetben a bizonylat még nem kap bizonylatszámot, a hibák még javíthatók stornózás nélkül. (Csak megtekintés ágon él.) Új gomb: erre kattintva új pénztárbizonylat rögzítése kezdhető. (Csak megtekintés ágon él.) Kontírlap gomb: az adott pénztárbizonylathoz már rögzítéskor kinyomtatható a kontírlap.

Pénztárbizonylat képernyő Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

3.2.1.6 Alapbizonylat rögzítő kép A. Költségvetés

Felviteli mód: felkínálva a pénztárbizonylat felviteli képernyőről. Nem írható át. Kiadási/Bevételi: felkínálva a pénztárbizonylat felviteli képernyőről. Nem írható át. Bizsz. (Bizonylatszám): a program automatikusan generálja. Nem írható át. Biz.kelt (Bizonylat kelte): felkínálva a pénztárbizonylat felviteli képernyőről. Nem írható át. Pb.össz (Pénztárbizonylat végösszege): ha pénztárbizonylatot rögzít előbb, akkor felkínálja ide a bizonylat végösszegét. Ha alapbizonylatot rögzít előbb, akkor értéke 0. Nem írható át. Esem. (Gazdasági esemény): a program esemény-vezérelt, azaz a megadott esemény dönti el, hogy az adott tételek, hogyan kerülnek rögzítésre a rendszerben. Az események esemény törzsben kerülnek rögzítésre. Események tetszőlegesen hozhatóak létre. Kiválasztás hatására a „P” alrendszer és „P” al-alrendszer jelű események jelennek meg. A mozgás típusoktól függően (partneres/nem partneres, áfás/nem áfás stb.) lesznek bizonyos bekérendő adatok aktívak vagy inaktívak, illetve kitöltésük kötelező vagy opcionális.

Alapbizonylat rögzítő kép Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

Ha a pénztárbizonylat nem kapcsolódik számlához, akkor lehetőség van a pénztárrögzítésből automatikusan létrehozni szerződést ha: • a Főkönyv-Pénzügyi paraméterekben jelölt a „Pénzügyből kötváll” és megadottak az összeghatárok, amely értékek között kérik a szerződések generálását. • A pénztárnaplóhoz hozzákapcsoltak egy kötváll naplót. • Létrehoztak a pénztár-eseménnyel megegyező azonosítójú kötváll eseményt. E feltételek teljesülése estén a „szerződésazonosító” mellett megjelenik egy kis fehér kocka, amelyet bejelölve, a „Pénztárbizonylat kész” létrehozza a szerződést. Ha pénztárrögzítésből szerződést hoznak létre, akkor kell a pénztáreseménnyel megegyező kötváll esemény. Ha a pénztár bizonylat nem kapcsolódik számlához, akkor lehetőség van a pénztár rögzítésből automatikusan létrehozni szerződést ha: • a Főkönyv-Pénzügyi paraméterekben jelölt a „Pénzügyből kötváll” és megadottak az összeghatárok, amely értékek között kérik a szerződések generálását. • A pénztáraplóhoz hozzákapcsoltak egy kötváll naplót. • A pénztár-eseményhez hozzákapcsoltak egy kötváll eseményt. E feltételek teljesülése estén a „szerződésazonosító” mellett megjelenik egy kis fehér kocka, amelyet bejelölve, a „Ptárbiz kész” létrehozza a szerződést. Ha pénztárrögzítésből szerződést hoznak létre, akkor kell a pénztár eseménnyel megegyező kötváll esemény. Partner: törzsből kiválasztható. Üresen is hagyható, ha a későbbiekben iktatószám, vagy szerződés szám megadásra kerül, mert ebben az esetben az azokhoz rendelt partnerszám kerül itt felajánlásra. Ha partnerkód megadásra kerül itt, akkor a későbbiekben csak a megadott partnerkódnak megfelelő szerződésszám, vagy számla választható. Szintetika típus: ez a jellemző 3 dolgot határoz meg. •

Mi a partner főkönyvi száma (vevő és szállító főkönyvi számlák)

•

Szállítóról, vagy vevőről van-e szó

•

Deviza folyószámla iktatásról, vagy normál belföldi számláról van szó

Hozzárendelhető az eseménykódhoz, ekkor a program – felülírhatóan – felajánlja. Iktatósz.: nem kötelező megadni. Megadható csak hivatkozási szám, vagy szerződés szám is. F2 hatására választhatunk a kiegyenlítetlen számlák közül, amelyek a megadott partnerhez tartoznak. (Ha nem történt előzetes partner kijelölés, úgy az összes kiegyenlítetlen számla megjelenik az ablakban.) Az ablak alsó részén látható az aktuális számla – amelyen a rácshálóban áll a kurzor – összes még fennálló kiegyenlítetlen összege, az esetleg már meglévő részkiegyenlítések összege és ezek darabszáma. Dupla klikk, vagy a „Választ” gomb hatására kiválasztható az aktuális számla. Iktatószám megadása esetén a szerződés szám, gyűjtő, érték és egyéb felajánlások az iktatott számla alapján történnek. F4 billentyű megnyomására a program átlép a számla iktatásba, ahol a kiegyenlíteni kívánt számla előzetesen rögzíthető. Ennek feltétele, hogy a napló könyvelés fülén Alapbizonylat rögzítő kép Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

hozzárendelt pénzügy naplónak legyen nyitott dossziéja az aktuális könyvelési hónapra. Ha nincs, akkor a rendszer az iktatásban ennek felvitelét kéri a számla iktatás előtt.

Szerződés: „F2” billentyűzése esetén a megadott partner már felvitt szerződései/rendelései közül kiválasztható az, amelyikhez a pénztári kiegyenlítés tartozik. Ha nem adunk meg előre partnert, akkor a teljes szerződés/rendelés állományból lehet választani. „F4” billentyűzése esetén a megadott partnerhez „a partner nélkül rögzített” szerződések/rendelések közül kiválasztható az, amelyikhez a számla tartozik A „Partner nélküli” kiegyenlítésekhez is hozzárendelhető szerződés Ha nem adunk meg előzetesen iktatószámot és nem választunk konkrét, már iktatott számlát a hivatkozási szám alapján sem, akkor a gyűjtő, érték és egyéb felajánlások a szerződés adatai alapján történnek. Kitöltés nem kötelező. Ha a „szerződésazonosító” mellett megjelenik egy kis fehér kocka, akkor azt bejelölve, az „Alapbizonylat kész” létrehozza a szerződést. Feltétele: a pénztárnaplóhoz hozzá legyen kapcsolva egy kötváll napló és a pénztáreseményhez is hozzá legyen kapcsolva egy kötváll esemény. „Szerzazon” automatikusan képződik (ha a kötváll paraméterek működési fülén jelelölt az „Automatikus kötváll-azonosító képzés), vagy billentyűzni kell (ha a kötváll paraméterek működési fülén nem jelelölt az „Automatikus kötváll-azonosító képzés). A létrehozott szerződések megöröklik a bankbizonylatok minden tulajdonságát. Ha a Főkönyv-Pénzügyi paraméterekben jelölt a „Pénztárból nagy értékű kötváll figyelés”, akkor, ha a pénztárbizonylat nagy értéket képvisel, az „Alapbiz kész”-re ellenőrzi, hogy az alapbizonylathoz kapcsoltak-e szerződést. Ha nem, akkor figyelmeztet, és visszalép szerződés-választáshoz. Alapbizonylat: az alapbizonylat számát (pl. számlaszám) ajánlatos megadni az utólagos visszakereshetőség, egyeztethetőség miatt. Hivatkozás: nem kötelező megadni. Megadható csak az iktatószám, vagy szerződés szám is. F2 hatására választhatunk a kiegyenlítetlen számlák közül, amelyek a megadott partnerhez tartoznak. (Ha nem történt előzetes partner kijelölés, úgy az összes kiegyenlítetlen számla megjelenik az ablakban.) Az ablak megmutatja az aktuális számla – amelyen a rácshálóban áll a kurzor – összes még fennálló kiegyenlítetlen összegét, az esetleg már meglévő részkiegyenlítések összegét és ezek darabszámát. Dupla klikk, vagy a „Választ” gomb hatására kiválasztható az aktuális számla. Hivatkozás megadása esetén a szerződés szám, gyűjtő, érték és egyéb felajánlások a kiválasztott iktatott számla alapján történnek. Megjegyzés: a teljes pénztárbizonylatra vonatkozó komment szöveg. Felajánlás: a választott számlához tartozó szöveg, ha ezt nem adták meg, de van szerződésszám, akkor az ahhoz rögzített szöveg. Amennyiben ezek nem ajánlanak fel szöveget, akkor a Alapbizonylat rögzítő kép Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

főkönyv/pénzügy paraméter beállítástól függően az előző pénztári tétel, vagy az esemény szövege kerül felkínálásra. Teljesítés kelte Az Áfa tv. szerinti teljesítés kelte. Csak olyan mozgástipus esetén jelenik meg, ahol a pénztárban egyidejűleg számla iktatás is történik (PIA) Áfa esedékesség: Csak olyan mozgástipus esetén jelenik meg, ahol a pénztárban egyidejűleg számla iktatás is történik (PIA) Az az időszak, amely időszak Áfa bevallásában a számlának szerepelnie kell. Felajánlás: Teljesítés kelte. Bizonyos esetekben (pl. folyamatos teljesítés) ez az adat korrigálandó. Alapbizonylat végösszege: ide az alapbizonylat végösszege (pl. a kiegyenlítendő iktatott számla, vagy szerződés) kerül. Szerződés, vagy számla megadása esetén azok még ki nem egyenlített összege automatikusan kerül felkínálásra ide. Sz tet (Szerződés tétel): ha a szerződésszám ki lett töltve, akkor megadható, hogy az adott pénztári tétellel a szerződés mely tétele került kiegyenlítésre. Megadása esetén a tételhez tartozó megjegyzés, az alapbizonylat végösszeg és a többi értékadat, valamint a szerződésben esetleg megadott gyűjtők felkínálásra kerülnek. Ikt tet (Iktatás tétel): ha az iktatószám ki lett töltve, akkor megadható, hogy az adott pénztári tétellel a számla mely tétele került kiegyenlítésre. Megadása esetén a tételhez tartozó megjegyzés, az alapbizonylat végösszeg és a többi értékadat, valamint a számlában megadott gyűjtők felkínálásra kerülnek. Megjegyzés: a pénztári alapbizonylat egy-egy részletező adatára vonatkozó komment szöveg. Felajánlás: a választott számlához tartozó tételszöveg, ha ezt nem adták meg, de van szerződésszám, akkor az ehhez rögzített tételszöveg. Amennyiben ezek nem ajánlanak fel szöveget, akkor a fent megadott megjegyzést kínálja fel a program. Áfa számla (ktgvet.áfaszámla): Áfa főkönyvi szám. Automatikusan felajánlja a hozzá rendelt áfa típust. ÁHT számvitelben 2014-től ide a költségvetési számvitel szerinti Áfa számla kerül részletezve rögzítés esetén is kötelező a megadása. Áfa típusa: a bevallási soroknak megfelelő paraméter. Az Áfa főkönyvi szám üresen hagyása esetén meg kell adni. Áfa %: törzsből választható. Kitöltése kötelező. KTK: akkor lehet a kincstári tranzakciós kódot megadni, ha mind a „Vállalati paraméterek”ben, mind a „Főkönyv pénzügy paraméter beállítások”-ban, valamint a pénztárnaplónál is be van jelölve a KTK kezelés. Ha üresen hagyjuk, a „Főkönyv pénzügy paraméter beállítások”-ban rögzítettek szerint kerül felajánlásra. Alapbizonylat rögzítő kép Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

Részlet bruttó: a pénztári alapbizonylat részletezés Áfával együtt számított értéke. Alapértelmezés: egyező az „Alapbizonylat végösszeg” mezővel. Ha az alapbizonylat bontásra kerül, akkor a részletezések Áfával növelt összege kerül ebbe a mezőbe. Adóalap: a bruttó összeg megadása esetén automatikusan kerül kiszámításra az „Áfa %” figyelembe vételével. Felülírható, ebben az esetben a bruttó érték átszámításra kerül. Adó: automatikusan kerül kiszámításra a bruttó értékből az „Áfa %” figyelembe vételével. Átírása esetén a bruttó érték átszámítódik. FJ (Forgalom jellege): felkínálás: „K”, ha kiadási, „T”, ha bevételi pénztárbizonylatról van szó. Gyűjtő bekérések (Szervezet, telephely, személy…): azok a gyűjtők kerülnek bekérésre, amelyek a vonatkozó eseményben ki lettek jelölve, mint megadandó adatok. Ha valamely gyűjtőt az esemény nem kér be, a főkönyvi szám még pótlólag bekérheti. Ktgvet.számla: a költségvetési számviteli főkönyvi szám. Kontírozva rögzítésnél jelenik meg. Megadása akkor kötelező, ha a választott esemény "rögzítéskor aut.tételek generálása" NEM "nincs"-re van állítva. Felkínálásra kerül a főkönyvi szám az alábbi esetekben: • a számlához rendelt szerződésben rögzített előirányzat főkönyvi számból, vagy az iktatott számla VKV, vagy követelés főkönyvi számból a program automatikusan képzi a teljesítés számlát. Ha nem képzi: a főkönyvi törzsben valószínűleg hiba van: nincs benne a helyesen képzendő teljesítés főkönyvi szám. Ez esetben azt pótolni szükséges. • az esemény,vagy az eseményhez rendelt kontírozás tartalmazza a főkönyvi számot, ez esetben a program ezt kínálja fel Ktgvet. áfaszámla: ld. ktgvet.számlánál leírtak! Amennyiben a költségvetési számla és áfaszámla helyesen lett megadva, úgy a program - az esemény automatikus generálásra jelölése esetén - a jobb oldali blokkba automatikusan létrehozza a költségvetési számvitel tételeit szintén az esemény beállításainak megfelelően csak a teljesítés tételt, de jelölés esetén a VKV tételt, vagy a HKV-t is. Tevékenység: a költségvetési ellenszámlát meghatározó egyik tényező. Ha az eseményben az automatikus tétel generálás tábla alapján jelölt, akkor a program ebből a táblából veszi az ellenszámlát. Számla, ellenszámla, áfa számla: ÁHT-nél a pénzügyi számvitel főkönyvi számainak megadására szolgálnak, vállalkozás esetben csak ezek jelennek meg. ÁHT esetén ezek az adatok automatikusan felajánlódnak a költségvetési számvitelből, amennyiben a főkönyvi számlatükörben a hozzárendelés meg van adva. Számla: a naplóhoz rendelt főkönyvi szám. Nem írható felül. Alapbizonylat rögzítő kép Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

Ellenszámla: a mozgástípustól függően megadható jelölés nélküli, vagy csak szintetika (BPN mozgástípus) Áfa számla: a pénzügyi számvitel áfa tipusú számláját kell megadni. A kontír ki nyomógomb hatására megjelennek az ERA kódok,amiket felajánl a program, ha: • meglévő szerződés alapján rögzítünk, vagy • BPN mozgástípus esetén iktatott számlát egyenlítünk ki • kontírozva rögzítünk Ha a fenti 2 feltétel közül egy sem teljesül, akkor az ERA kódot meg kell adni, vagy F2-vel ki kell választani az ERA kódból.

‫ڝ‬




3. Házipénztár

Költségvetési számvitel fül

Erre a fülre kattintva egyrészt az automatikusan képzett tételek láthatók, másrészt rögzíthetők is könyvelési tételek akár költségvetési, akár pénzügyi számvitelben. Új tétel gomb Erre kattintva megnyílik a "számvitel" mező, a választó menü segítségével meg kell adni, hogy pénzügyi, vagy költségvetési számviteli tételek rögzítését szeretnénk. A bruttó, alap és adó mezőben a kijelölt számvitelnek megfelelő főkönyvi számok adhatók meg, választhatók ki a törzsből. A mezők működése hasonló a részlet bruttó-adólap-adó mezőkéhez. Az adatok rögzítését követően a mentés gombra kattintva nyugtázhatjuk, vagy a mégse gombra klikkelve vethetjük el a rögzített adatokat. Használható a törlés és módosítás gomb is, de csak a nem automatikusan képzett tételeknél!

Nyomógombok: Részlet kész gomb: egy alapbizonylat rögzítése annyi részletben történik, amennyit az áfa, a gyűjtők, a kötváll. jogcímek vagy a kontírozás megbontási szempontjai indokolnak. E gomb megnyomásával az éppen felvitt részletezés nyugtázása történik meg. Ha az alapbizonylat csak egy részletezésből áll, akkor elég az „Alapbiz kész” nyomógomb lenyomása. Alapbiz kész gomb: ha valamennyi részletezés rögzítésével végeztünk, e gomb lenyomásával véglegesíthetjük a pénztár aktuális alapbizonylatát. Ha a pénztárbizonylat csak egy alapbizonylatból áll, akkor elég a „Ptárbiz.” nyomógomb lenyomása. Ptárbiz gomb: ha valamennyi alapbizonylat rögzítésével végeztünk, e gomb lenyomásával véglegesíthetjük a pénztárbizonylatot. Ha az utolsó alapbizonylatnál Alapbizonylat rögzítő kép Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

(részletnél) tartunk, elegendő ennek a lenyomása, helyettesíti a fenti 2 gombot is. Lenyomására a program visszatér a pénztárbizonylat kitöltő képernyőre. Amennyiben a napló törzsnél jelöltük a kerekítési igényt, úgy a program ezt csak akkor hajtja végre, ha az ezen a gombon lévő kis kockára rákattintva azon egy pipa megjelenik. Ez esetben automatikus kerekítési tétel generálódik a teljes pénztárbizonylatra. Mégsem gomb: lenyomására a program – nyugtázó kérdés feltétele után – visszalép a „Tételek” fülre. Új alapbiz / Új részlet gomb: hatására elkezdhető egy új alapbizonylat felvitele, amennyiben az korábban valami miatt nem lett rögzítve. A jobb oldali rácshálóban található valamelyik részletezésre kattintva e nyomógomb segítségével az aktuális alapbizonylathoz új részlet vihető fel. Módosítás gomb: már meglévő alapbizonylat, vagy részlet adatainak átírással való módosítása. Az „Alapbizonylatok” fejlécű rácshálóból klikkeléssel választható a módosítani kívánt alapbizonylat. Ezután a „Módosítás” gomb lenyomására változtathatók az adatok a partnertől az alapbizonylat végösszegig. Ha a kiválasztott alapbizonylat valamely részletezését szeretnénk módosítani, akkor a „Részlet” fejlécű rácshálóból a módosítandóra kell klikkelni. Már kiírt pénztárbizonylatok esetében módosítás után az alapbizonylatok végösszegének meg kell egyeznie a pénztárbizonylat végösszegével. Valamint egy alapbizonylat végösszegének meg kell egyeznie a részleteinek összegével. Törlés gomb: ha az „Alapbizonylatok” rácshálóban felsorolt valamelyik alapbizonylatra kattintunk, akkor az aktuális alapbizonylat törölhető. A „Részlet” rácsháló valamely elemére állva a választott részletezést törölhetjük. Törlés estén úgy kell módosítani a többi részlet vagy alapbizonylat összegét, hogy az alapbizonylatok végösszege mindig megegyezzen a részleteik összegével. Kiírt pénztárbizonylat esetén az alapbizonylatok összegének meg kell egyeznie a pénztárbizonylat végösszegével is. PIA eseménnyel rögzített alapbizonylat nem törölhető. Megbont gomb: hatására a rácshálóban kiválasztott részletezés összege további részletekre bontható. Ezután módosító ágon az új részletekhez megadhatók az eltérő adatok. Számla áfa gomb: lenyomására megtekinthető a pénztárbizonylat áfa alaponkénti és áfa összegenkénti megbontása. Kontír / kontír ki gomb: a képernyő jobb alsó szegmensében lévő egyes részletezés adatok helyett a kontírozás adatai láthatók bekapcsolás esetén, és fordítva. Kontírlap gomb: a rögzített pénztárbizonylat kontírlapja itt is kinyomtatható, megtekinthető.




3. Házipénztár

Amennyiben előzetesen iktatott számla pénztári kiegyenlítésére kerül sor,a számla kiválasztását követően megjelenik az alábbi kérdés:

Nyugtázást követően a program az iktatásból felkínálja a részleteket és azok kontírozását is, ha az iktatáskor a „kiegyenlítés kontírozás” lehetőségével éltünk.





3. Házipénztár



3. Házipénztár

B. Vállalkozás

Felviteli mód: felkínálva a pénztárbizonylat felviteli képernyőről. Nem írható át. Kiadási/Bevételi: felkínálva a pénztárbizonylat felviteli képernyőről. Nem írható át. Bizsz. (Bizonylatszám): a program automatikusan generálja. Nem írható át. Biz.kelt (Bizonylat kelte): felkínálva a pénztárbizonylat felviteli képernyőről. Nem írható át. ‫ڑ‬ Pb.össz (Pénztárbizonylat végösszege): ha pénztárbizonylatot rögzít előbb, akkor felkínálja ide a bizonylat végösszegét. Ha alapbizonylatot rögzít előbb, akkor értéke 0. Nem írható át. Esem. (Gazdasági esemény): a program esemény-vezérelt, azaz a megadott esemény dönti el, hogy az adott tételek, hogyan kerülnek rögzítésre a rendszerben. Az események esemény törzsben kerülnek rögzítésre. Események tetszőlegesen hozhatóak létre. Kiválasztás hatására a „P” alrendszer és „P” al-alrendszer jelű események jelennek meg. A mozgás típusoktól függően (partneres/nem partneres, áfás/nem áfás stb.) lesznek bizonyos bekérendő adatok aktívak vagy inaktívak, illetve kitöltésük kötelező vagy opcionális. Partner: törzsből kiválasztható. Üresen is hagyható, ha a későbbiekben iktatószám, vagy szerződés szám megadásra kerül, mert ebben az esetben az azokhoz rendelt partnerszám kerül itt felajánlásra. Ha partnerkód megadásra kerül itt, akkor a későbbiekben csak a megadott partnerkódnak megfelelő szerződésszám, vagy számla választható. Alapbizonylat rögzítő kép Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

Szintetika típus: ez a jellemző 3 dolgot határoz meg. •

Mi a partner főkönyvi száma (vevő és szállító főkönyvi számlák)

•

Szállítóról, vagy vevőről van-e szó

•

Deviza folyószámla iktatásról, vagy normál belföldi számláról van szó

Hozzárendelhető az eseménykódhoz, ekkor a program – felülírhatóan – felajánlja.

Iktatósz.: nem kötelező megadni. Megadható csak hivatkozási szám, vagy szerződés szám is. F2 hatására választhatunk a kiegyenlítetlen számlák közül, amelyek a megadott partnerhez tartoznak. (Ha nem történt előzetes partner kijelölés, úgy az összes kiegyenlítetlen számla megjelenik az ablakban.) Az ablak alsó részén látható az aktuális számla – amelyen a rácshálóban áll a kurzor – összes még fennálló kiegyenlítetlen összege, az esetleg már meglévő részkiegyenlítések összege és ezek darabszáma. Dupla klikk, vagy a „Választ” gomb hatására kiválasztható az aktuális számla. Iktatószám megadása esetén a szerződés szám, gyűjtő, érték és egyéb felajánlások az iktatott számla alapján történnek. Szerződés: „F2” billentyűzése esetén a megadott partner már felvitt szerződései/rendelései közül kiválasztható az, amelyikhez a pénztári kiegyenlítés tartozik. Ha nem adunk meg előre partnert, akkor a teljes szerződés/rendelés állományból lehet választani. „F4” billentyűzése esetén a megadott partnerhez „a partner nélkül rögzített” szerződések/rendelések közül kiválasztható az, amelyikhez a számla tartozik A „Partner nélküli” kiegyenlítésekhez is hozzárendelhető szerződés Ha nem adunk meg előzetesen iktatószámot és nem választunk konkrét, már iktatott számlát a hivatkozási szám alapján sem, akkor ‫ڑ‬a gyűjtő, érték és egyéb felajánlások a szerződés adatai alapján történnek. Kitöltés nem kötelező. Alapbizonylat: az alapbizonylat számát (pl. számlaszám) ajánlatos megadni az utólagos visszakereshetőség, egyeztethetőség miatt. Hivatkozás: nem kötelező megadni. Megadható csak az iktatószám, vagy szerződés szám is. F2 hatására választhatunk a kiegyenlítetlen számlák közül, amelyek a megadott partnerhez tartoznak. (Ha nem történt előzetes partner kijelölés, úgy az összes kiegyenlítetlen számla megjelenik az ablakban.) Az ablak megmutatja az aktuális számla – amelyen a rácshálóban áll a kurzor – összes még fennálló kiegyenlítetlen összegét, az esetleg már meglévő részkiegyenlítések összegét és ezek darabszámát. Dupla klikk, vagy a „Választ” gomb hatására kiválasztható az aktuális számla. Hivatkozás megadása esetén a szerződés szám, gyűjtő, érték és egyéb felajánlások a kiválasztott iktatott számla alapján történnek. Megjegyzés: a teljes pénztárbizonylatra vonatkozó komment szöveg. Felajánlás: a választott számlához tartozó szöveg, ha ezt nem adták meg, de van szerződésszám, akkor az ahhoz rögzített szöveg. Amennyiben ezek nem ajánlanak fel szöveget, akkor a főkönyv/pénzügy paraméter beállítástól függően az előző pénztári tétel, vagy az esemény szövege kerül felkínálásra. Alapbizonylat rögzítő kép Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

Deviza: Megadható illetve a devizanem törzsből választható a tranzakció devizaneme.

Megjegyzés [P.A.1]: Bővebbe n!

Teljesítés kelte: az Áfa törvény szerinti teljesítés kelte. Áfa esedékesség: az az időszak, amely időszak Áfa bevallásában a számlának szerepelnie kell. Felajánlás: Teljesítés kelte. Bizonyos esetekben (pl. folyamatos teljesítés) ez az adat korrigálandó. Szt. bank: a számviteli törvény szerinti devizaárfolyamot a kiválasztott bank fent megadott devizanemben kifejezett forintértéke adja Árf: felkínálja a kiválasztott bank teljesítés keltekor érvényes átlagárfolyamát a megadott devizanemre. Átüthető. Alapbizonylat végösszege: ide az alapbizonylat végösszege (pl. a kiegyenlítendő iktatott számla, vagy szerződés) kerül. Szerződés, vagy számla megadása esetén azok még ki nem egyenlített összege automatikusan kerül felkínálásra ide. Sz tet (Szerződés tétel): ha a szerződésszám ki lett töltve, akkor megadható, hogy az adott pénztári tétellel a szerződés mely tétele került kiegyenlítésre. Megadása esetén a tételhez tartozó megjegyzés, az alapbizonylat végösszeg és a többi értékadat, valamint a szerződésben esetleg megadott gyűjtők felkínálásra kerülnek. Ikt tet (Iktatás tétel): ha az iktatószám ki lett töltve, akkor megadható, hogy az adott pénztári tétellel a számla mely tétele került kiegyenlítésre. Megadása esetén a tételhez tartozó megjegyzés, az alapbizonylat végösszeg és a többi értékadat, valamint a számlában megadott gyűjtők felkínálásra kerülnek. Megjegyzés: a pénztári alapbizonylat egy-egy részletező adatára vonatkozó komment szöveg. Felajánlás: a választott számlához tartozó tételszöveg, ha ezt nem adták meg, de van szerződésszám, akkor az ehhez rögzített tételszöveg. Amennyiben ezek nem ajánlanak fel szöveget, akkor a fent megadott megjegyzést kínálja fel a program. Áfafők (Áfa főkönyvi szám): megadása csak kontírozva rögzítés esetén kötelező. Ha mégis kijelöljük, ez automatikusan felajánlja a hozzá rendelt áfa típust. Áfa típusa: a bevallási soroknak megfelelő paraméter. Az Áfa főkönyvi szám üresen hagyása esetén meg kell adni. Áfa %: törzsből választható. Kitöltése kötelező. Részlet bruttó: a pénztári alapbizonylat részletezés Áfával együtt számított értéke. Alapértelmezés: egyező az „Alapbizonylat végösszeg” mezővel. Ha az alapbizonylat bontásra kerül, akkor a részletezések Áfával növelt összege kerül ebbe a mezőbe. Adóalap: a bruttó összeg megadása esetén automatikusan kerül kiszámításra az „Áfa %” figyelembe vételével. Felülírható, ebben az esetben a bruttó érték átszámításra kerül.



Megjegyzés [P.A.2]: Bővebbe n!


3. Házipénztár

Adó: automatikusan kerül kiszámításra a bruttó értékből az „Áfa %” figyelembe vételével. Átírása esetén a bruttó érték átszámítódik. FJ (Forgalom jellege): felkínálás: „K”, ha kiadási, „T”, ha bevételi pénztárbizonylatról van szó. Gyűjtő bekérések (Szervezet, telephely, személy…): azok a gyűjtők kerülnek bekérésre, amelyek a vonatkozó eseményben ki lettek jelölve, mint megadandó adatok. Ha valamely gyűjtőt az esemény nem kér be, a főkönyvi szám még pótlólag bekérheti. Számla: a Napló törzsben Pénztár típusú naplóhoz kötelező megadni hozzárendelt számlát. A program ezt a korábban a naplóhoz rendelten megadott számlaszámot kínálja itt fel. Nem írható felül. Ellenszámla/Áfaszámla/EszlaMásodl/ÁfaMásodl/Aktiválás szla: kitöltésük kontírozva rögzítés esetén kötelező. Választás a főkönyvi számlaszámok törzséből lehetséges. Részlet kész gomb: egy alapbizonylat rögzítése annyi részletben történik, amennyit az áfa, a gyűjtők, a kötváll. jogcímek vagy a kontírozás megbontási szempontjai indokolnak. E gomb megnyomásával az éppen felvitt részletezés nyugtázása történik meg. Ha az alapbizonylat csak egy részletezésből áll, akkor elég az „Alapbiz kész” nyomógomb lenyomása. ‫ڝ‬

Alapbiz kész gomb: ha valamennyi részletezés rögzítésével végeztünk, e gomb lenyomásával véglegesíthetjük a pénztár aktuális alapbizonylatát. Ha a pénztárbizonylat csak egy alapbizonylatból áll, akkor elég a „Ptárbiz.” nyomógomb lenyomása. Ptárbiz gomb: ha valamennyi alapbizonylat rögzítésével végeztünk, e gomb lenyomásával véglegesíthetjük a pénztárbizonylatot. Ha az utolsó alapbizonylatnál (részletnél) tartunk, elegendő ennek a lenyomása, helyettesíti a fenti 2 gombot is. Lenyomására a program visszatér a pénztárbizonylat kitöltő képernyőre. Amennyiben a napló törzsnél jelöltük a kerekítési igényt, úgy a program ezt csak akkor hajtja végre, ha az ezen a gombon lévő kis kockára rákattintva azon egy pipa megjelenik. Ez esetben automatikus kerekítési tétel generálódik a teljes pénztárbizonylatra. Mégsem gomb: lenyomására a program – nyugtázó kérdés feltétele után – visszalép a „Tételek” fülre. Új alapbiz / Új részlet gomb: hatására elkezdhető egy új alapbizonylat felvitele, amennyiben az korábban valami miatt nem lett rögzítve. A jobb oldali rácshálóban található valamelyik részletezésre kattintva e Alapbizonylat rögzítő kép Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

nyomógomb segítségével az aktuális alapbizonylathoz új részlet vihető fel. Módosítás gomb: már meglévő alapbizonylat adatainak átírással való módosítása. Az „Alapbizonylatok” fejlécű rácshálóból klikkeléssel választható a módosítani kívánt alapbizonylat. Ezután a „Módosítás” gomb lenyomására változtathatók az adatok a partnertől az alapbizonylat végösszegig. Ha a kiválasztott alapbizonylat valamely részletezését szeretnénk módosítani, akkor a „Részlet” fejlécű rácshálóból a módosítandóra kell klikkelni. Már kiírt pénztárbizonylatok esetében módosítás után az alapbizonylatok végösszegének meg kell egyeznie a pénztárbizonylat végösszegével. Valamint egy alapbizonylat végösszegének meg kell egyeznie a részleteinek összegével. Törlés gomb: ha az „Alapbizonylatok” rácshálóban felsorolt valamelyik alapbizonylatra kattintunk, akkor az aktuális alapbizonylat törölhető. A „Részlet” rácsháló valamely elemére állva a választott részletezést törölhetjük. Törlés estén úgy kell módosítani a többi részlet vagy alapbizonylat összegét, hogy az alapbizonylatok végösszege mindig megegyezzen a részleteik összegével. Kiírt pénztárbizonylat esetén az alapbizonylatok összegének meg kell egyeznie a pénztárbizonylat végösszegével is. Megbont gomb: hatására a rácshálóban kiválasztott részletezés összege további részletekre bontható. Ezután módosító ágon az új részletekhez megadhatók az eltérő adatok. Számla áfa gomb: lenyomására megtekinthető a pénztárbizonylat áfa alaponkénti és áfa összegenkénti megbontása. Kontír / kontír ki gomb: vállalkozás esetében nem használatos. Kontírlap gomb: a rögzített pénztárbizonylat kontírlapja itt is kinyomtatható, megtekinthető.




3. Házipénztár

3.2.2 Átemelés Ha a dossziéban pénztár záráskor vannak még ki nem nyomtatott tételek, akkor azokat át kell emelni a következő dossziéba vagy egy másik naplóba, illetve ki kell törölni vagy nyomtatni őket. Erre azért van szükség, mert a program addig nem engedi lezárni a rögzítést, amíg van olyan tétel, ami nem kapott bizonylatszámot, illetve a ki nem nyomtatott tételeket is beleszámolja a program a dosszié forgalmába, így a program szerinti összeg és a valós pénzkészlet nem egyezhet. Fontos, hogy ha a tétel a következő dossziéba kerül átemelésre, akkor az átemelés után ellenőrizni kell, hogy az előző dosszié záró egyenlege megegyezik-e a következő dosszié nyitó egyenlegével. Ha nem korrigálni kell a következő dosszié nyitó egyenlegét. Az átemelést abban a dossziéban kell kezdeményezni (lenyomni az Átemelés gombot), ahová a ki nem nyomtatott tétel kerül. A gomb lenyomására egy szűrés képernyő jelenik meg. A megfelelő (a tétel eredeti helyére vonatkozó) feltételek megjelölése után az Indítás gombra kattintva megjelennek a rácshálóban az átemelhető tételek. Pipálással választható, hogy mely tételek kerüljenek át, melyek ne. Kiválasztás után a program csak azt kérdezi meg, hogy milyen Bizonylat kelte dátummal kerüljön be a tétel az új dossziéjába.

Átemelés Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

‫ڕ‬

Átemelés Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

3.2.3 Címletjegyzék, pénztárjelentés A címletezés ablak a „Dosszié” fülön indítható a „Címl. Bek.” gombra kattintva.

A „Darab” mezőben mindig ahhoz a címlethez lehet a pénztárban fellelt darabszámot beírni, amelyik a bal oldali rácshálóban kijelölésre került. Címletenként a „Rendben” gombra ‫ڕ‬ kattintva kerül be a darabszám a rácshálóba. Ha nem egyezik a pénztárban fellelt összeg a rögzítettel, akkor a Többlet vagy a Hiány mezőben jelzi azt a program. A címletek megadása előtt a teljes összeg hiányként jelentkezik, aztán a címletek feltöltésével a hiány egyre csökken. Miután az összes címlet kitöltésre került a „Ment” gombbal véglegesíthető a címletjegyzék.

Címletjegyzék, pénztárjelentés Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

A „Dosszié” fülön a „Ptárjel” gombra kattintva a pénztárjelentést automatikusan elkészíti a program. Ez kinyomtatható vagy a képernyőn megtekinthető. A Főkönyv-pénzügy paraméter beállításoknál állítható, hogy a pénztárbizonylaton milyen sorrendben szerepeljenek a tételek: •

a rögzítés sorrendjében,

•

először a bevételi aztán a kiadási pénztárbizonylatok.

Ha készült címletezés, abban az estben a pénztárjelentés azt is tartalmazza, ha nem, akkor üres címletjegyzék nem kerül kinyomtatásra.

Címletjegyzék, pénztárjelentés Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

3.2.4 Kontírozás, zárás A nem kontírozva rögzített tételek kivételével minden tételt kontírozni kell mielőtt feladásra kerül a főkönyvnek. A „Tételek” fülön a kontírozott tételek feketén, a részletezve felvittek zölden, az alapozva felvittek pirosan jelennek meg. Az „Alapozva” rögzített tételeket legelőször „Részletezvé”-re kell módosítani, hiszen ennek még nincsenek tételei, amiket ki lehetne kontírozni. Természetesen az „Alapzva” rögzített számla rögtön „Kontírozvá”-ra is módosítható, a „Részletezve” lépés kihagyásával. A módosítás menete: •

A „Tételek” fülön ki kell választani egy pirosan megjelenő tételt és a „Módosítás” gombra kattintani.

•

A Pénztárbizonylat képernyőn a „Felviteli mód”-ot „Alapozvá”ról „Részletezvé”-re (vagy „Kontírozvá”-ra) kell állítani.

•

Az Alapbizonylat képernyőn a „Részlet” rácshálóban állva a „Módosítás” gombra kattintva a már felvitt alapbizonylat részlete feltölthető adatokkal. Természetesen egyéb módosítások is végezhetőek, de csak a már korábban említett módosítási feltételek figyelembevételével. Így az alapozva rögzített tétel „Felviteli mód”-ja is „Részletezve” („Kontírozva”) lesz.

A „Részletezve” rögzített tételek utólagos kontírozása kétféleképpen is elvégezhető. Vagy a tétel módosításával vagy „Kontír” gombra kattintva: C. Módosítással: a „Tételek” fülön a rácshálóban a kontírozandó tételen állva a „Módosítás” gombra kattintva megjelenik a Pénztárbizonylat képernyő. ‫ڑ‬ Itt a felvitel módját át kell állítani „Kontírozvá”-ra. Ennek hatására az Alapbizonylat rögzítő képernyőn a részletek módosításakor a program bekéri a főkönyvi számlaszámokat is. Ebben az esetben minden részletet egyesével módosítani kell. D. Kontír gombbal: a kontírozás a „Dosszié” fülön a „Kontír” gombra kattintva indítható. A rácshálóban az adott dossziéban rögzített összes alapbizonylat minden részletezése megtalálható. A kiválasztott sorhoz tartozó számlaszámok adhatóak meg a jobb oldali mezőkben. Soronként kell menteni az adatokat, azaz ha a jobb oldali oszlop kitöltésre kerül, a „Ment” gombra kell kattintani, és csak ezután lehet új sort kiválasztani a bal oldali rácshálóban. Ha a Főkönyv-pénzügy paraméter beállításokban az lett bejelölve, akkor az esemény és a szöveg is változtatható az oldal alsó részén.

Kontírozás, zárás Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

A. Vállalkozás

B. Költségvetés




3. Házipénztár

Abban az esetben, ha egy részlet több különböző főkönyvi számot vagy gyűjtőt érint, akkor az adott részlet megbontható, azaz több részlet fog az adott alapbizonylathoz tartozni. A „Megbont” gombra kattintva megjelenik a „Részlet megbontása” ablak.

Az alsó sorban manuálisan kell begépelni az új részletek bruttó összegét, adóalapját és adótartalmát. A program figyeli, hogy az új részletek összege megegyezik-e az eredeti részlet összegével. Ha egy dossziéba már nem kerül rögzítésre adat, akkor a „Dosszié” fül „Rögz. zár” gombjára kattintva zárható le. Ez csak a címletezés után történhet, akkor, ha a rögzített címletezés egyenlő a forgalommal. Kontírozás és a dosszié zárása után ugyanitt a „Kontír zár” gombbal a kontírozás is zárható. Feladás a főkönyvnek csak a zárások után történhet. A zárások a „Kont. nyit” és a „Rögz. nyit” gombok segítségével visszafordíthatóak addig, amíg‫ڛ‬a feladás nem történt meg.



Megjegyzés [P.A.3]: Pü zárról is kellene valami!


3. Házipénztár

3.2.5 Kontírlap nyomtatás

A megadott szűrőfeltételek szerint kiválasztott pénztári tételekről kiíratható, vagy a kiválasztott outputra előállítható a kontírlap. Ha megadjuk a „szűrés gazdasági évre” kiválasztást, akkor a könyvelési év is megjelenik a szűrőfeltételek között alapértelmezésként kínálva a tárgyévet. Az indítás gomb hatására a rácshálóban lévő adatok közül választhatunk az általános elvek szerint. Az első mezőben egyenként is jelölhetünk.

‫ڛ‬

Kontírlap nyomtatás Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

3.2.6 Feladás

A kontírozott al-alrendszerek adatainak főkönyvi feladására szolgál. Alrendszer: itt kötelezően pénzügy. Alalrendszer: pénztár. ‫ ڛ‬több hónap adatai is feladhatók. Év/hó tol-ig: az adott éven belül választás szerint egyszerre

Naplókód: a kiválasztott al-alrendszernek megfelelő napló intervallum adható meg. Dosszié: a program felkínálja a lehetséges kontír zárt állapotú dossziék intervallumát, ha talál ilyet. Ellenkező esetben 0-át kínál fel és hibaüzenetet ad, ha nem ilyen állapotú dossziét adunk meg. Ellenőrzés gomb: ha az ellenőrzés hibát talál, erről LOG fájlt készít. Ellenkező esetben aktívvá válik a Feladás gomb. Feladás gomb: elindul a feladás menete. Böngésző gomb Aktualizál gomb

Feladás Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

‫ص‬




3. Házipénztár

3.3 Előleg nyilvántartás A program képes a kiadott és visszavett előlegeket és azok elszámolásait nyilvántartani, listákat készíteni róluk. Előlegek esetében fontos, hogy pénztári előleg eseménnyel kerüljenek kiadásra (mozgtípus: PEN). Ehhez az eseményhez kapcsolódó eseményként kell hozzárendelni a visszavét eseményét (mozgtípus: PVN). Ugyanilyen mozgástípusú eseményeket kell létrehozni az ellátmányok esetében is. Külön eseményekkel érdemes az előlegeket és az ellátmányokat kezelni. Ennek oka az, hogy a pénztárbizonylat szöveg rovatába az eseményből automatikusan – felülírhatóan – bekerül az esemény megnevezése. Mivel külön eseménnyel kezeljük őket, más-más szöveg kerül bele. Ezen túlmenően a két esemény kontírjában is eltérhet. A „Keresés” főmenüben három előleg nyilvántartást szolgáló lista található. A listák tartalma szűkíthető szűrőfeltételek megadásával, így csak a szükséges információk jelennek meg rajtuk. A listák megtekinthetők rácshálóban vagy nyomtatási képen, kinyomtathatók, vagy Word, Excel fájlként elmenthetők további feldolgozásra.

‫ص‬

Előleg nyilvántartás Módosítva: 2015. június

3.3—1. oldal Saldo Zrt. Informatikai Igazgatóság


3. Házipénztár

3.3.1 Előlegkimutatás személyre Kétféle lista kérhető le: tételes és összesítő: • Tételes: személyre kimutatva tartalmazza a kiadott előlegeket és azok visszavételét pénztári bizonylatonként. •

Összesítő: csak a személyek nevét és a nekik kiadott előlegek összegét tartalmazza.

Mindkét lista lekérhető úgy, hogy tartalmazza a Pipálással választható, hogy gazdasági évre legyen-e szűrés.

stornózott

tételeket

is.

‫ڛ‬

Előleg kimutatás személyre Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

3.3.2 Előleg nyilvántartó lap Tartalmazza a kiadott előlegeket bizonylatszám szerint, valamint hogy ezekből az összegekből elszámoláskor ténylegesen mennyit fizettek ki dátumokkal együtt. Kiadott előlegenként (kiadási pénztárbizonylatonként) egy sort tartalmaz. Összesen sorain a még elszámolatlan kiadott előlegek, és a már elszámolt tényleges forgalmak láthatóak.

Előleg nyilvántartó lap Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

3.3.3 Előleg nyilvántartó lap bizonylatonként Az előző listához képest annyival bővebb, hogy külön soron tartalmazza az előlegek visszavételének bevételi- és az elszámolások kiadási pénztárbizonylatait is.

‫ص‬

Előleg nyilvántartó lap bizonylatonként 3.3.3—1. oldal Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

3.4 Keresés 3.4.1 Keresés pénztár alapbizonylatokban A szűrő feltételek és a sorrend kiválasztása után a megadott szempontoknak megfelelő állomány látható a „Megtekintés” fülön a rácshálóban, valamint exportálható Excel fájlba. Az exportáláshoz ki kell jelölni az Excel fájlban látni kívánt mezőket, valamint nevet kell adni a fájlnak.

‫ڗ‬

Keresés pénztár alapbizonylatokban Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

3.4.2 Keresés bank pénztárban A szűrő feltételek és a sorrend kiválasztása után a megadott szempontoknak megfelelő állomány látható a „Megtekintés” fülön a rácshálóban, nyomtatható, illetve nyomtatási képen megtekinthető, valamint exportálható Excel, Word fájlba, e-mailben elküldhető.

‫ړ‬

Keresés bank, pénztárban Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

3.4.3 Keresés részletezésben

A szűrő feltételek és a sorrend kiválasztása után a megadott szempontoknak megfelelő állomány látható a „Megtekintés” fülön a rácshálóban, nyomtatható, illetve nyomtatási képen megtekinthető valamint exportálható Excel, Word, CSV fájlba, e-mailben elküldhető. Lehetséges csak a szerződéshez kapcsolódó vagy épp ellenkezőleg, a szerződéshez nem kapcsolódó tételekre szűrni. Ha a KTK-litsa bepipálásra kerül, akkor egy kevesebb adatot tartalmazó lsita kerül kinyomtatásra, amely ellentétben a bővebb tartalmúval költségvetési intézmények esetében ‫ړ‬ tartalmazza a KTK-kódokat is. Összesítés választása esetén forgalom jellegére összesíti is a rendszer az adóalap-adó-bruttó értékeket.

Keresés részletezésben Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

A fenti két listában 0 összeggel megjelenő tétel egy ki nem nyomtatott pénztárbizonylat.

Keresés részletezésben Módosítva: 2015. június



3. Házipénztár

3.5 Paraméterek 3.5.1 Főkönyv-pénzügy paraméter beállítások A házipénztár modulra vonatkozó paraméterek beállítása is it történik.

A működési paramétereket a rendszer indításakor kell beállítani, a fenti képernyőkép szerint. A Gyűjtők fülön kell jelölni, hogy az Intézményi paraméterek menüponton beállított gyűjtők vezérlők közül melyeket alkalmazza a Főkönyv – Pénzügy modul. Az Egyéb beállítások fülön lehet pipával választani, hogy alalrendszerenként felkínálja-e a program az előző bizonylat adatait, költségvetés esetén a KTK felkínálás módját. Be lehet állítani, hogy a Pénzügy modulban a rögzítés zárással egy menetben automatikusan megtörténjen-e a pénzügyi zárás, kontírozás zárás, feladás. Ha jelölt a „Hosszú alapbizonylat-számok használata”, akkor a számla iktatáskor az alapbizszám 25 hosszon bevihető. Pénzügyből kötváll szerződések generálhatók a megadott értékhatárok között, amennyiben azt jelölték. Ekkor kötelező a szerződéstéma megadása is. A „Házi pénztár”-ban nagy értékű kifizetések (kisérték-ig határ fölött) esetén ellenőrzi, hogy az alapbizonylathoz kapcsoltak-e szerződést, ha kérték annak ellenőrzését. A szerződésnek már léteznie kell a kötvállban.

Főkönyv-pénzügy paraméter beállítások 3.5.1—1 oldal Módosítva: 2015. június


Megjegyzés [P.A.4]: Kétfélek éppen lehetne ezt megoldani: vagy teljes körűen kell leírni a paraméterbeállításokat, akkor ugyanaz kerülne a főkönyv és a pénzügy modul doksijába is, vagy csak a házipénztárra vonatkozó mezők magyarázata legyen itt, viszont akkor újra át kell nézni a főkönyv és a pénzügy vonatkozásában is. Én az előbbit javaslom.


3. Házipénztár

Másodlagos számlát felkínál gyűjtőből kontírozva rögzítésnél, ha azt jelölték.

‫ڕ‬

Főkönyv-pénzügy paraméter beállítások 3.5.1—2. oldal Módosítva: 2015. június



Főkönyv-pénzügy paraméter beállítások 3.5.1—3. oldal Módosítva: 2015. június

3. Házipénztár


Rendelés

Recommend Documents