Rada města Břeclavi Materiál k bodu č. 9
1. schůze konaná dne 25.11.2014 programu:
Změny rozpočtu na rok 2014 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu)
Návrh na usnesení: Rada města Břeclavi v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s c h v a l u j e změny rozpočtu na rok 2014 uvedené v příloze č. 7 zápisu (příloha č. 1 - 7 tohoto materiálu). Zpracoval:
Vedoucí odboru:
Helena Slatinská / odbor ekonomický /
Ing. Ladislav Vašíček JUDr. Hana Dědová vedoucí odboru odbor kanceláře ekonomického tajemníka v. r.
Ing. Ladislav Vašíček vedoucí odboru ekonomického
D otčené odbory:
O soba odpovědná za zpracovaný materiál:
Dotčené odbory:
P rávní garance:
D a lší dotčené odbory:
Stanovisko rady města k návrhu usnesení: schvále^o/^ schváleno s připomínkami - zamítnuto staženo razítko ahodpis tajemníka MěÚ
Předkládá:
A
Důvodová zpráva Na základě požadavků odvětvových odborů předkládá odbor ekonomický radě města změny rozpočtu na rok 2014.
Stanovisko odboru: Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.
K materiálu jsou přiloženy změny rozpočtu: Příl.ě. 1 - ORJ Příl. č. 2 - ORJ Příl. č. 3 - ORJ Příl. č. 4 - ORJ Příl. č. 5 - ORJ Příl. č. 6 - ORJ Příl. č. 7 -ORJ
010 OŠKMS 020 ORS, ORJ 110 OEK 030 OKT 060 OŽP 080 OSVD 090 MP 120 OM
Rok
IČO
Měsíc 11
2014
DD
283061
ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 10 - odbor školství, kultury, mládeže a sportu
03
Č. dokladu
Dne
RM č. 1 dne 2f?.'11.2014, příloha č. SÚ
AÚ
ODD.
XXX
xxxx
xxxxxx
POL.
ZP
úz
ORJ.
ORG.
PAR. XXXX XXX
xxxxxxxx
XXX xxxxxxxxxx
231 231
2143 2143
2112 2111
10 10
206 211824
231 231
2143 2143
5164 5169
10 10
206 211824
231 231
3399 3399
5041 5169
10 10
1 1
231 231 231
3399 3399 3399
5139 5175 5169
10 10 10
7 7 10
231 231 231
3419 3429 3412
5222 5222 5331
10 10 10
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
MD
D
-70,00 70,00
Přesun rozpočtu příjmů v rámci TIC - Turistické informační centrum přesun v položkách - rozlišení příjmů orgem -20,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci TIC 20,00 v položkách - z pol. nájemné na pol. služby (nákup vstupenek Ticketart a Tecketstream k dalšímu prodeji na TIC) -15,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci akce "Svatováclavské slavnosti 2014" 15,00 přesun v položkách - akce "Svatováclavské slavnosti 2014" -30,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3399 - Ostatní záležitostí kultury -15,00 přesun v položkách a orgu - akce "Moravské dny 2014" 45,00 doplnění zdrojů na akcí "Vánoční slavnosti 2014" -64,00 Přesun rozpočtu výdajů z par. 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost -46,00 Přesun rozpočtu výdajů z par. 3429 - Ostatní zájmová činnost 110,00 doplnění zdrojů na pronájem ledů HC Lvi Břeclav s.r.o.
25337360
0,00 Správce rozpočtu ORJ 10: V Břeclavi dne: 18.11.2014
PODROBNÝ KOMENTÁŘ
0,00 Celkem Příkazce operace ORJ 10:
MĚSTO BŘECLAV
Jindřich Tuček
Rok
Měsíc 11
2014
DD
IČO 283061
ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 020 - odbor rozvoje a správy a ORJ 110 - odbor ekonomický
03
w(
^
A?//. ^
R M č . 1 ze dne 25.11.2014
Č. dokladu
Dne
ODD. PAR.
XXX
xxxx
xxxxxx
xxxx
231 231 231 231 231 231 231 231 231
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
2212 2219 3631 2212 2221 2221 2321 3745 3745
5171 5171 5154 5164 5139 5171 5171 5169 5171
20 20 20 20 20 20 20 20 20
231 231
0000 0000
2249 2249
5139 5169
20 1094000000 20 1094000000
231 231 231 231 231 231
0000 0000 0000 0000 0000 0000
4357 4357 3631
6122 6121 5154
20 1103000000 20 1103000000 20 123
3421
4222 6121
342 342
231 231 231 231 231 231 231
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
4213 4216 6123 6123 8115 6123 8115
54190877 54115832 54190877 54115832
231 231 231 231 231 231
0000 0000 0000 0000 0000 0000
3745
3745
4113 5169 8115 4116 5169 8115
XXX
ORJ.
ORG.
AU
2212
POL. ZP
UZ
SU
2212 2212
xxxxxxxx
54515833
53190001 53190001 53515319 53515319
XXX x x x x x x x x x x
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
MD
D -1 500,00 -400,00 -624,50 3,20 5,20 34,80 281,30 200,00 2 000,00
203 203 123 203 203 236 235
PODROBNÝ KOMENTÁR
Silnice - opravy a udržování Chodníky, parkoviště, cyklostezky - opravy a udržování Veřejné osvětlení - elektrická energie Výpůjčka dopravního značení na "Den železničářů" v Břeclavi Autobusové zastávky - výroba a dodávka označníků stanovišť autobusového nádraží Autobusové zastávky - oprava havarijního stavu střechy zděné zastávky ul. Bratislavská Oprava havárie přečerpávací stanice odpadních vod ul. Obránců míru v CH.N. Vsi Veřejná zeleň - služby - smlouva se společností Tempos a.s. na čištění města Břeclav Veřejná zeleň - údržba - smlouva se společností AVE CZ s.r.o. na údržbu veřejné zeleně na území města
-0,50 175. výročí železnice v Břeclavi - nákup materiálu 0,50 175. výročí železnice v Břeclavi - nákup služeb - grafické zpracování brožur a pohlednic -506,30 Výměna kuchyňského výtahu v Domové seniorů - samostatné zařízení 513,20 Výměna kuchyňského výtahu v Domové seniorů - zhodnocení stavby + úprava el. přívodu pro výtah -6,90 Veřejné osvětlení - elektrická energie - přesun prostředků na úpravu el. přívodu pro výtah Domova s.
20 1106000000 20 1106000000
400,00
20 20 20 20 110 20 110
1059000000 1059000000 1059000000 1059000000
-192,80 192,80
20 20 110 20 20 110
1070000000 1070000000
-3,10
1070000000 1070000000
-52,00
Příjem investiční dotace z JM kraje na pořízení světelné signalizace na dopravním hřišti v Břeclavi 400,00 Dětské dopravní hřiště II. etapa - pořízení světelného signalizačního zařízení
-192,80 191,20 1,60 -27,20 27,20
1059000000
344,9o|
Příjem investiční dotace z EU - pořízení zametacího stroje - podíl Státního fondu životního prostředí Příjem investiční dotace z EU - pořízení zametacího stroje - podíl Státního rozpočtu Pořízení zametacího stroje - podíl Státního fondu životního prostředí Pořízení zametacího stroje - podíl Státního rozpočtu Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického Pořízení zametacího stroje - podíl Evropské unie Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
Příjem neinvestiční dotace ze Státního fondu životního prostředí - Výsadba dřevin v lokalitě Rytopeky -3,50 Výsadba dřevin v lokalitě Rytopeky - podíl Státního fondu životního prostředí 0,40 Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického Příjem neinvestiční dotace z Evropské unie - Výsadba dřevin v lokalitě Rytopeky -59,60 Výsadba dřevin v lokalitě Rytopeky - podíl Evropské unie 7,60 Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
344,90
Celkem
Správce rozpočtu ORJ 20: Bc Magdaléna Hašková
Příkazce operace ORJ 20: Ing. Jana Šupová
Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská
Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček
V Břeclavi dne: 14.11.2014
^
Rok
Měsíc
2014
DD
IČO 283061
11
ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka
03
6 /
Č. dokladu
Dne
m
SÚ
ALJ
ODD. PAR.
POL.
ZP
uz
XXX
xxxx
xxxxxx
XXXX
XX X
xxxxxxxx
231 231 231 231 231 231
000 000 000 000 000 000
5512 5512
2324 3122 4116 4152 4216 4232
41117007 41500000 41117883 41500000
30 30 30 30 30 30
231 231
000 000
6115 6115
5162 5139
98187 98187
30 30
231 231 231 231
000 000 000
6171 6171 6171 6171
6111 5154 5162 5021
000
ORJ.
ORG.
XX X X X X X X X X X X X
1211 1211 1211 1211 1211 1211
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
MD
D
m
f t , / .e t j
m
Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt
SOS.raft SOS.raft SOS.raft SOS.raft SOS.raft SOS.raft
-
/
Slovensko-český Slovensko-český Slovensko-český Slovensko-český Slovensko-český Slovensko-český
protipovodňový protipovodňový protipovodňový protipovodňový protipovodňový protipovodňový
záchranný záchranný záchranný záchranný záchranný záchranný
modul modul modul modul modul modul
-
úprava úprava úprava úprava úprava úprava
příjmových příjmových příjmových příjmových příjmových příjmových
30 30 30 30
-200,00 -150,00 -100,00 450,00
Převod Převod Převod Ostatní
finančních prostředků v finančních prostředků v finančních prostředků v osobní výdaje - dohody
rámci §6171 rámci §6171 rámci §6171 o provedené
- vnitřní správa - vnitřní správa - vnitřní správa činností - nedostatečně rozpočtováno
0,00 Celkem
^
f
Příkazce operace ORJ 30: Bc. Josef Hlavňovský
MĚSTO BŘECLAV V Břeclavi dne: 18.11.2014
položek položek položek položek položek položek
-0,70 Převod finančních prostředků v rámci dotace na konání voleb do OZ 0,70 Nedostatčně rozpočtováno - nákup kancelářského zboží pro potřeby okrskových volebních komisí
0,00 Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká
/ j r 4f.
PODROBNÝ KOMENTÁŘ /
-139,00 -7 256,00 10,00 230,00 380,00 6 775,00
/,
(
Rok
11
2014
SU
AÚ
ODD. PAR.
XXX
xxxx
xxxxxx
/ ---- r— 11/
-
DD
283061
ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 060 - Odbor životního prostředí
03
0000 0000 0000
'
XXX
uz
ORJ.
ORG.
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
xxxxxxxx
XXX
xxxxxxxxxx
MD
D
?J2U- C ^
PODROBNÝ KOMENTÁŘ
4116 5213
29008 29008
60 60
25,40
1036
dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za III. Q 2014 25,40 úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (pro Lesy ČR, s.p.) za III. Q 2014
4116 5213
29004 29004
60 60
16,70
1037
dotace na úhradu nákladů na výsadbu melioračních dřevin za I. pololetí 2014 16,70 úhrada nákladů na výsadbu melioračních dřevin (pro Lesy ČR, s.p.) za I. pololetí 2014
42,10
42,10 Celkem
1 v
POL. ZP XXXX
cV c
n
/// 4
Č. dokladu
Dne
231 231 231
IČO
Měsíc
'
_____________
Správce rozpočtu: Jitka Létalová, DiS. V Břeclavi dne: 14. 11.2014
Příkazce operace ORJ 060: Ing. Hana Hřebačková tT
^
Ol
i q
/
M ěsto B ře cla v Rok | Měsíc | 2014
I
IČO
11
283061
DD
A3
£
ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 80 - Odbor správních věcí a dopravy
RM č. 1, dne 2ff.11.2014, příl. č. Dne
Číslo
SU
AÚ ODD.
POL.
ZP
uz
ORJ. ORG.
PAR.
dokl. XXX
ß 4
XX
tiß d
V/ M
xxxx
2219 2219 4122 2221 2219 2219
XXXX
XXX
xxxxx XXXX
2324 5194 5193 5169 5192
222 222
80 80 80 80 80 80
Příjmy
Výdaje
v tis. Kč
v tis. Kč
MD
D 26,00
Břeclav 14. listopadu 2014
příspěvek na organizaci akcí BESIP
26,00 Věcné dary (BESIP) 330,00
dotace na poskytování žákovského jízdného
330,00 Provoz veřejné silniční dopravy - MHD - žákovské jízdné -5,00 Nákup ostatních služeb - znalecké posudky, tlumočné, svědečné 5,00 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (svědečné, tlumočné dle § 79 SŘ)
88 91
356,00
Správce rozpočtu ORJ 80: Ing. Andrea Vajbarová
PODROBNÝ KOMENTÁR
356,00
Příkazce operace ORJ 80: Ing. Roman Konečný
, £)
Město Břeclav Rok Měsíc 2014
IČO
11
Změny rozpočtu ORJ 90 MP, ORJ 110 OEK
DD
283061
03 RM 1, dne 2 ^ 1 1 . 2014, příloha č.
Dne Číslo dokl.
SU
AU
ODD. POL. PAR.
XXX
XXX
XX
xxxx
XX
XXXX
ZP XXX
úz
ORJ. ORG. Příjmy Výdaje v tis. Kč v tis. Kč
x x x x x x x x x XXXXX
MD
0000
231
0000
5311
5137
90
6 0,0 pořízení technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla pro správu parkovišť
231
0000
5311
6122
90
50,0 počítačka mincí pro správu parkovišť
811 5
Správce rozpočtu ORJ 90: Jana Bělská
110
ORJ 110 OEK
převod prostředků z ekonomického odboru (třída 8 - financování)
1 10,0
110,00
Příkazce operace ORJ 90:
519 321 348
V Břeclavi dne:
D
231
110,00
Telefor
C
PODROBNÝ KOMENTÁŘ
14 11.2014
u/
í
x a£
Rok
Měsíc
2014
11
IČO
DD
283061
03
ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový
Č. dokladu
Dne
n
RM č. 1 SÚ XXX
231 231
AÚ
ODD. PAR.
xxxx xxxxxx
0000 0000
POL.
ZP
úz
ORJ.
ORG.
XXXX XXX xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx
2221 2221 2221
6130 6130 6130
3639
6130
38100000 38586505
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
MD
D
V Břeclaví dne:
2)^11.2014
Příloha č.
PODROBNÝ KOMENTÁŘ
1 445,90 převod z par.3639, pol. 6130 -cena pozemků okružní křižovatky - upřesnění účt. 566,20 převod z par.3639, pol. 6130-cena pozemků přestupní terminál -podíl města 15%- upřesnění účt. 3 208,10 převod z par.3639, pol. 6130-cena pozemků přestupní terminál -dotace 85%
120 1039000000 120 1003071007 120 1003071007
-5 220,20 převod fin.prostředků - výkup pozemků - vyúčtování dotace- upřesnění účt.
120
0,00 Správce rozpočtu ORJ 120. Dana Vaculovičová
dne
0,00 Celkem Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek
