R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička , Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa A K T I V A Číslo a název položky A K T I V A A.
- 1 -
Syntetický účet
C E L K E M
Stálá aktiva
I.
Okamžik sestavení: 07.02.2013 08:14 hod.
- 2 - 3 B ě ž n é o b d o b í Brutto Korekce Netto
- 4 Minulé období
89255659.06
23010912.61
66244746.45
67235217.28
87495490.81
23010912.61
64484578.20
65526677.20
Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012 013 014 015 018 019 041 044 051
137239.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137239.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137239.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137239.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
87358251.81 344614.00 0.00 82537850.50 2120150.70 0.00 2355636.61 0.00 0.00 0.00 0.00
22873673.61 0.00 0.00 18698479.00 1819558.00 0.00 2355636.61 0.00 0.00 0.00 0.00
64484578.20 344614.00 0.00 63839371.50 300592.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65526677.20 344614.00 0.00 64792298.50 389764.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. 1. 2. 3. 5. 6.
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek
061 062 063 068 069
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV. 1. 2. 3. 5. 6. 7.
Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
462 464 465 468 469 471
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
A K T I V A Číslo a název položky B.
Oběžná aktiva
I.
Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby
II. 1. 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
- 1 Syntetický účet
- 2 - 3 B ě ž n é o b d o b í Brutto Korekce Netto
- 4 Minulé období
1760168.25
0.00
1760168.25
1708540.08
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139
60911.47 0.00 60911.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60911.47 0.00 60911.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71654.02 0.00 71654.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění Daň z příjmu Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky
311 314 315 316 335 336 341 342 343 344 346 348 351 371 373 381 385 388 377
814816.79 420541.00 356721.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34727.39 0.00 0.00 2827.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
814816.79 420541.00 356721.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34727.39 0.00 0.00 2827.00
816651.22 424766.00 351093.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34740.22 0.00 0.00 6052.00
Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna
251 253 256 244 245 241 243 263 262 261
884439.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 818635.31 45420.68 0.00 0.00 20384.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
884439.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 818635.31 45420.68 0.00 0.00 20384.00
820234.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 754996.66 53339.18 0.00 0.00 11899.00
P A S I V A
- 1 o b d o b í
- 2 Minulé období
66244746.45
67235217.28
64957469.67
65900320.28
401 403 405 406 407 408
64484578.20 17837350.20 46647228.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65526677.20 18021425.20 47505252.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Fondy účetní jednotky Fond odměn 411 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 Rezervní fond z ostatních titulů 414 Fond reprodukce majetku,investiční fond 416 Ostatní fondy 419
356152.08 0.00 48598.29 58516.17 59945.80 189091.82 0.00
323182.12 0.00 51164.29 68055.21 44945.80 159016.82 0.00
III. 1. 2. 3.
Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let
116739.39 116739.39 0.00 0.00
50460.96 50460.96 0.00 0.00
Číslo a název položky P A S I V A C.
Syntetický účet
C E L K E M
Vlastní kapitál
I. 1. 3. 4. 5. 6. 7.
Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období
493 431 432
B ě ž n é
P A S I V A Číslo a název položky D. I.
- 1 o b d o b í
- 2 Minulé období
1287276.78
1334897.00
441
0.00 0.00
0.00 0.00
Syntetický účet
Cizí zdroje Rezervy 1. Rezervy
B ě ž n é
II. 1. 2. 4. 7. 8. 9.
Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
451 452 455 458 459 472
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. 1. 4. 5. 7. 9. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné kratkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasívní Ostatní krátkodobé závazky
281 289 321 324 326 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 372 374 383 384 389 378
1287276.78 0.00 0.00 63871.68 125669.97 0.00 259037.00 0.00 136214.00 0.00 12228.00 55397.00 1215.00 0.00 0.00 148000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 481304.13 4340.00
1334897.00 0.00 0.00 96924.02 134836.28 0.00 319256.00 0.00 159349.00 0.00 28731.00 37543.00 1215.00 0.00 0.00 106000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 446389.70 4653.00
KEO 8.01b / U060p PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
ze dne: 07.02.2013 v
výkaz za období ke dni
(Bilance)
: R O Z V A H A : 12.2012 : 31.12.2012
8:15 hod.
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 65684672 Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička
