Publicatie. boekjaar Artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet. Artikel 32 lid 11 Gaswet

Publicatie boekjaar 2013 Artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet Artikel 32 lid 11 Gaswet

September 2014

Inhoudsopgave

A. Verslag van de afzonderlijke boekhouding 1. 2. 3. 4.

Financieel verslag 2013 Westland Infra Netbeheer B.V. Toerekening van de baten en lasten aan activiteiten Inkomsten verkregen uit eigendom van het net Overzicht afgesloten contracten met een contractwaarde groter dan € 4.500.000 5. Verklaring overeenkomstig artikel 18 lid 3 Elektriciteitswet 6. Verklaring overeenkomstig artikel 10 d lid 3 Gaswet

B. Gegevens omtrent goed financieel beheer 1. Overzicht en berekening ratio’s

A.1 Financieel verslag 2013 Westland Infra Netbeheer B.V.

FINANCIEEL VERSLAG 2013 van WESTLAND INFRA NETBEHEER B.V. POELDIJK

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de winst-en-verliesrekening

2 3 4 5 9 15

Overige gegevens Overige gegevens

18

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 23 juni 2014

-1-

WESTLAND INFRA NETBEHEER B.V., POELDIJK

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (vóór resultaatbestemming) (in duizenden euro’s)

2013

2012

A c t i v a

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

182.298 7.811

182.707 7.581 190.109

190.288

Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk Vorderingen Liquide middelen

2.761 878 18.287 23.668

Totaal activa

3.054 1.550 25.078 18.621 45.594

48.303

235.703

238.591

P a s s i v a Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agioreserve Overige reserves Resultaat boekjaar

46 67.624 24.005 16.824

46 67.624 24.005 17.251 108.499

108.926

544

561

Langlopende schulden

100.000

101.180

Kortlopende schulden

26.660

27.924

235.703

238.591

Voorzieningen

Totaal passiva

-2-


WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2013 (in duizenden euro’s)

2013

Netto-omzet Inkoopwaarde van de omzet

2012

66.606 13.781

Bruto-marge Geactiveerde productie Overige bedrijfsopbrengsten

Personeelskosten Afschrijvingen materiële vaste activa Overige bedrijfskosten

61.688 13.727 52.825

47.961

2.374 2.507

2.489 2.602

57.706

53.052

10.977 14.069 6.878

10.124 14.605 8.173 31.924

32.902

Bedrijfsresultaat

25.782

20.150

Rentelasten minus -baten

(4.495)

(4.567)

Resultaat voor belastingen

21.287

15.583

Vennootschapsbelasting

(4.463)

1.668

Resultaat na belastingen

16.824

17.251

-3-


KASSTROOMOVERZICHT (in duizenden euro’s) 2013

2012

Operationele kasstroom Netto-resultaat Waardeverandering latente belastingvordering Afschrijvingen materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen

16.824 -

17.251 (5.207)

14.069

14.605

Cash flow

30.893

26.649

Mutatie voorzieningen Mutatie werkkapitaal

(17) 6.492

47 6.223

37.368

32.919

13.660 230

13.608 -

13.890

13.608

23.478

19.311

(1.180) (17.251)

(1.180) (13.000)

(18.431)

(14.180)

5.047

5.131

Liquide middelen en kredietinstellingen begin boekjaar

18.621

13.490

Liquide middelen en kredietinstellingen einde boekjaar

23.668

18.621

Investeringskasstroom Investeringen in materiële vaste activa (netto) Investeringen in financiële vaste activa (netto)

Financieringskasstroom Aflossing langlopende leningen In het boekjaar betaald dividend

Netto kasstroom

-4-


GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen Het hoofd van de groep, waartoe de rechtspersoon behoort, is N.V. Holding Westland Infra te Poeldijk. Gezien de afgegeven hoofdelijke aansprakelijkheidsstelling door N.V. Holding Westland Infra is bij opstellen van de jaarrekening rekening gehouden met vrijstellingen die voortvloeien uit artikel 403 BW2. Verbonden partijen Naast de maatschappijen die onder de financiële vaste activa zijn vermeld betreffen de verbonden partijen de aandeelhouder NV Holding Westland Infra en haar groepsmaatschappijen. Valuta-omrekening Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum. Voor zover het koersrisico echter is gedekt, vindt waardering plaats tegen de desbetreffende termijnkoersen. De verschillen verband houdende met wijzigingen van wisselkoersen worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt. In de winst-en-verliesrekening zijn omzet, kosten en resultaten omgerekend in euro’s tegen de op het moment van de transacties geldende koers. Salderen Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor zover: Een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en Het stellig voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen. Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. De derivaten worden verwerkt volgens de kostprijs hedge-accounting, hetgeen betekent dat de derivaten tegen kostprijs worden gewaardeerd. Voor de grondslagen van de financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost

-5-


Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met een lineaire cumulatieve afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur en eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Bijdragen van derden voor de aanleg van hoofd- en dienstleidingen en meet- en regelinstallaties worden daarbij op de investeringen in mindering gebracht. Over de waarde van de in de post gebouwen en terreinen opgenomen grond wordt niet afgeschreven. Met bouwrente is bij de waardering geen rekening gehouden. Financiële vaste activa Betreffen geldleningen op lange termijn die na eerste verwerking tegen reële waarde worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, niet ter beurzen genoteerde aandelen die gewaardeerd zijn tegen de verkrijgingprijs, de latente belastingvordering die gewaardeerd is tegen de contante waarde van de verschillen tussen de commerciële en fiscale boekwaarde, alsmede niet ter beurzen genoteerde aandelen die gewaardeerd zijn tegen de verkrijgingprijs. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen laatst bekende verkrijgingprijzen, dan wel de lagere opbrengstwaarde. Onderhanden projecten De ten behoeve van derden te realiseren projecten welke per balansdatum nog onderhanden zijn, zijn gewaardeerd op bestede kosten, waarbij ten aanzien van door eigen personeel bestede uren kostprijstarieven zijn gehanteerd waarin een opslag is begrepen voor indirecte kosten. Winstneming vindt plaats gedurende het project op basis van de stand van zaken van het project, verliezen worden bij constatering direct ten laste van het resultaat gebracht. De post onderhanden werk omvat de termijnen die Westland Infra Netbeheer B.V. gedeclareerd heeft aan haar opdrachtgevers uit hoofde van onderhanden projecten, indien en voor zover de gemaakte kosten en gerealiseerde winsten, verminderd met de verliezen, de in rekening gebrachte termijnen overschrijden. Onder de kortlopende verplichtingen worden de bedragen die Westland Infra Netbeheer B.V. per saldo verschuldigd is aan haar opdrachtgevers bestaande uit de gemaakte kosten en gerealiseerde winsten, verminderd met de in rekening gebrachte termijnen en verantwoorde verliezen. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

-6-


Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan zover niet anders vermeld geheel ter vrije beschikking van de vennootschap Voorzieningen Pensioen De (vroeg)pensioenverplichtingen van de werknemers van de energievennootschappen zijn ondergebracht bij Stichting pensioenfonds ABP en Stichting flexibel uittreden nutsbedrijven (Sfn). De verschuldigde premiebedragen zijn rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening als pensioenlast verwerkt en de nog te nog te betalen dan wel terug te ontvangen bijdragen zijn opgenomen onder de kortlopende schulden respectievelijk vorderingen. Jubileum De voorziening jubileumuitkering betreft de actuarieel berekende contante waarde van de toekomstige jubileumuitkeringen. In de berekening is rekening gehouden met de achterliggende diensttijd, de leeftijden, het verwachte verloop van de medewerkers en de specifieke inhoud van de jubileumregeling. De jubileumuitkering is evenredig aan de diensttijd toegerekend, en contant gemaakt tegen 1,84 % (2012: 1,38 %) Ziektekosten Uit hoofde van tegemoetkoming ziektekosten tot en met 2015 is een voorziening opgenomen voor verplichtingen voor oud personeelsleden en huidige personeelsleden die bij uitdiensttreding voor deze tegemoetkoming tot 2015 in aanmerking komen. Deze tegemoetkoming is contant gemaakt tegen 4%. Langlopende schulden Deze bestaan uit geldleningen op lange termijn welke na eerste waardering tegen reële waarde gewaardeerd worden tegen de geamortiseerde kostprijs. Kortlopende schulden Hieronder zijn opgenomen de schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar, tenzij anders vermeld. Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

-7-


Leasing De vennootschap als lessee In geval van operationele leasing worden de leasebetalingen lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Omzet Het systeem van omzetverantwoording van opbrengsten is gebaseerd op de in totaal in het kalenderjaar verrichte leveringen en diensten, onder aftrek van de omzet geheven belastingen. Kosten De kosten zijn berekend op basis van historische uitgaafprijzen en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen De afschrijvingen geschieden lineair over de aanschaffingswaarde, nadat de bijdragen van derden hierop in mindering zijn gebracht. Per categorie bedrijfsmiddel worden afschrijvingstermijnen gehanteerd die zijn gebaseerd op de verwachte levensduur van de desbetreffende bedrijfsmiddelen, zoals hiervoor aangegeven. In het jaar van investering vindt afschrijving plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening op basis van een halfjaartermijn. Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting over het resultaat wordt berekend over het in de jaarrekening gepresenteerde resultaat naar geldende bepalingen en tarieven. Hierbij wordt rekening gehouden met permanente verschillen tussen het fiscale en het in deze jaarrekening gepresenteerde resultaat. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

-8-


TOELICHTING OP DE BALANS

2013

2012

3.174 29.244 146.724 1.375 1.781

3.005 27.943 149.747 422 1.590

182.298

182.707

Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Gasnetten Elektriciteitsnetten Onderhanden werk Overige bedrijfsmiddelen

Het verloop van de boekwaarde gedurende het boekjaar is als volgt: Afschrijvingen en Boekwaarde Cumulatieve 1 januari bijz. waarde 31 december afschrij2013 Investeringen vermind. 2013 vingen Gebouwen en terreinen Gasnetten Elektriciteitsnetten Onderhanden werk Overige bedrijfsmiddelen

3.005 27.943 149.747 422 1.590

183 4.216 7.510 953 798

(14) (2.915) (10.533) (607)

3.174 29.244 146.724 1.375 1.781

4.274 106.022 166.196 23.522

Totaal

182.707

13.660

(14.069)

182.298

300.014

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn: Bedrijfsgebouwen Gas Elektriciteit Overige bedrijfsmiddelen

10-25 jaar 10-25 jaar 10-25 jaar 3-10 jaar

-9-


Financiële vaste activa Het verloop van de boekwaarde gedurende het boekjaar is als volgt:

1 januari 2013 Overige effecten Latente belastingvordering

Mutatie

Dividend / 31 december terugbetaling Resultaat 2012

3 7.578

230

-

-

3 7.808

7.581

230

-

-

7.811

De latente belastingvordering van € 7.808.000 (2012: € 7.578.000) heeft hoofdzakelijk betrekking op de tijdelijke verschillen tussen de fiscale en de bedrijfseconomische waardering van de distributienetwerken. De fiscale waarde van de distributienetwerken is hoger dan de bedrijfseconomische waarde enerzijds, omdat de fiscale waarde meer recent is afgeleid uit de vervangingswaarde en anderzijds omdat fiscaal langere afschrijvingstermijnen wordt gehanteerd. Realisatie van de tijdelijke verschillen is afhankelijk van de ontwikkelingen in het fiscale resultaat en de regelgeving de komende 50 jaar. Vanwege de onzekerheid die hiermee samenhangt is voor het verschil dat naar verwachting binnen een afzienbare periode van 9 jaar gerealiseerd kan worden een latente belastingvordering gevormd. In de waardering van de vordering is een netto rentepercentage van 3,75% gehanteerd om de verschillen contant te maken. De totale nominale latente belastingvordering bedraagt € 35,7 miljoen, waarvan € 9,3 miljoen aan nominale latente belastingvordering is gewaardeerd tegen een de contante waarde van € 7,8 miljoen. Verwacht wordt dat van het bedrag van de latente belastingvordering een bedrag van circa € 630.000 binnen een jaar wordt gerealiseerd.

Voorraden De voorraden betreft voorraad gereed product en handelsgoederen

Onderhanden werk Het saldo onderhanden projecten is verminderd met de reeds aan opdrachtgevers gefactureerde termijnen voor een bedrag van € 1.022.000 (2012: € 1.679.000)

-10-


Vorderingen en overlopende activa 2013

Debiteuren Groepsmaatschappijen Overige vorderingen Overlopende activa

2012

16.838 1.007 442

18.349 4.151 2.126 452

18.287

25.078

Eigen vermogen Het verloop van de het eigen vermogen gedurende het boekjaar is als volgt:

Geplaatst kapitaal Stand 1 januari Resultaat vaststelling 2011 Dividend

Agioreserve

Overige reserves

Resultaat boekjaar

Totaal

46 -

67.624 -

24.005 17.251 (17.251)

46

67.624

24.005

-

91.675

Resultaat 2013 Rechtstreekse vermogensmutaties

-

-

-

16.824

16.824

-

-

-

-

-

Totaal resultaat

-

-

-

16.824

16.824

46

67.624

24.005

16.824

108.499

Stand ultimo boekjaar

17.251 (17.251) -

108.926 (17.251)

Geplaatst kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 230.000, verdeeld in 5.000 aandelen van € 46 nominaal. Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt € 46.000, bestaande uit 1.000 aandelen van € 46.

-11-


Agioreserve Dit betreft de meerwaarde van de op de aandelen ingebrachte waarde, welke vanaf 2007 niet is gewijzigd.

2013

2012

Voorzieningen Voor jubileumuitkeringen Voor ziektekosten na pensionering

494 50

488 73

Stand ultimo boekjaar

544

561

De looptijd van de voorzieningen is overwegend langer dan 1 jaar. Het verloop van de voorzieningen gedurende 2013 is als volgt: Jubileum- Ziektekosten uitkeringen na pensionering Totaal Saldo per 1 januari Dotaties Onttrekkingen Overige mutaties

488 35 (29) -

73 (12) (11)

561 35 (41) (11)

Saldo per 31 december

494

50

544

-12-


Langlopende leningen 2013

2012

Stand 1 januari Aflossingen

101.180 (1.180)

102.360 (1.180)

Stand 31 december

100.000

101.180

Korter dan één jaar Korter dan vijf jaar en langer dan één jaar Langer dan vijf jaar

100.000 -

1.180 100.000 -

Stand 31 december

100.000

101.180

De looptijd van deze leningen bedraagt:

De gemiddelde rentevoet van de leningen bedraagt 5,0%. Voor de periode na 1 juni 2015 is nieuwe opvolgende financiering aangetrokken, waarbij de financiering bestaat uit een lening met een looptijd van 3 jaar van € 45 miljoen, een lening met een looptijd van 5 jaar van € 45 miljoen en een ongecommitteerde rekening courant/ kasgeld faciliteit van € 10 miljoen. De gemiddelde rentevoet van deze € 100 miljoen financiering bedraagt 2,9%, waarbij het rentepercentage van de 2 leningen van € 45 miljoen door middel van 1 op 1 aansluitende interest rate swaps zijn vastgelegd op een vaste rentepercentage gedurende de looptijd en voor de € 10 miljoen rekening courant/ kasgeld faciliteit sprake is van een variabele rentepercentage. Voor de huidige financiering is een zekerheidsstelling afgegeven die inhoudt dat het solvabiliteitspercentage van de geconsolideerde balans van NV Holding Westland Infra tenminste 35% bedraagt. Voor de nieuwe financiering is een zekerheidsstelling afgegeven die inhoudt dat het solvabiliteitspercentage van de geconsolideerde balans van NV Holding Westland Infra en het solvabiliteitspercentage van de geconsolideerde balans van Westland Infra Netbeheer B.V. tenminste 35% bedraagt. Daarnaast dient de ICR (bedrijfsresultaat/ totaal van financiële lasten) van NV Holding Westland Infra en Westland Infra Netbeheer B.V. tenminste 1,7 te bedragen.

-13-


Kortlopende schulden en overlopende passiva 2013

Schulden aan leveranciers Schulden aan groepsmaatschappijen Belastingen en premies Pensioenpremies Overige schulden Overige schulden en overlopende passiva

2012

4.850 1.591 5.376 187 8.730 5.926

5.850 4.832 164 7.980 9.098

26.660

27.924

Onder de overige schulden is een bedrag van € 1.016.000 (2012: € 806.000) opgenomen inzake onderhanden projecten waarvan per saldo de gefactureerde termijnen en verantwoorde verliezen hoger zijn dan de gemaakte kosten en gerealiseerde winsten. Het saldo onderhanden projecten is verminderd met de reeds aan opdrachtgevers gefactureerde termijnen voor een bedrag van € 1.362.000 (2012: € 1.140.000). Onder de overlopende passiva is een bedrag van € 2.904.000 (2012: € 5.808.000) opgenomen als gevolg van het gewijzigde x-factorbesluit en wordt in 2014 afgewikkeld.

-14-


Niet uit de balans blijkende regelingen Operationele leaseverplichtingen Het wagenpark is op basis van operationele leasing in gebruik bij de vennootschap. De verplichtingen onder deze overeenkomsten vervallen als volgt:

2013

Binnen 1 jaar Van 1 tot 5 jaar Na 5 jaar Totaal

2012

439 741 31

418 844 9

1.271

1.271

Fiscale eenheid Westland Infra Netbeheer B.V. is met andere groepsmaatschappijen opgenomen in de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting NV Holding Westland Infra en is derhalve hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelastingschulden van de eenheid. Gestelde zekerheden Verpanding van bankrekening voor een bedrag van € 343.000 uit hoofde van gestelde garantie en bereidverklaring.

-15-


TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING

2013

2012

Netto-omzet en inkoopwaarde van de omzet Exploitatie energie Omzet energie Inkoopwaarde

66.606 13.781

61.688 13.727

Brutomarge

52.825

47.961

Personeelskosten De in de winst-en-verliesrekening begrepen personeelskosten zijn als volgt te specificeren.

Lonen en salarissen Pensioenpremies Sociale lasten

10.202 1.390 1.093

9.765 1.125 1.013

Doorberekend naar Westland Infra Utilities

12.685 (1.708)

12.003 (1.879)

10.977

10.124

De gehanteerde pensioenregeling van de vennootschap en haar Nederlandse groepsmaatschappijen is een pensioenregeling die is ondergebracht bij Stichting pensioenfonds ABP. De pensioenregeling kwalificeert als collectieve toegezegde bijdrage regeling. De dekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds is per 31 december 2013 gelijk aan 105,9 % (2012: 96%). Eind 2008 is de dekkingsgraad onder de minimaal vereiste grens van 104,2 % gedaald en daarmee ontstond een dekkingstekort. Het pensioenfonds heeft binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn een herstelplan ingediend bij de Nederlandse Bank (DNB), waarin wordt aangetoond hoe het pensioenfonds verwacht dat binnen vijf jaar tijd de dekkingsgraad herstelt tot boven de 104,2% (korte termijn herstelplan) en binnen een periode van vijftien jaar weer het vereiste vermogen bereikt (lange termijn herstelplan). Met een dekkingsgraad van 1,7% boven de vereiste dekkingsgraad is per 31 december 2013 geen sprake meer van een dekkingstekort. Op basis hiervan heeft de Stichting pensioenfonds ABP besloten de verlaging van pensioenen, als maatregel uit het herstelplan, te beëindigen.

-16-


Het aantal werknemers omgerekend naar een volledig dienstverband in 2013 bedroeg 188 (2012: 180), ultimo 2013 waren 198 (2012: 190) personen in dienstbetrekking. Ingedeeld naar bedrijvigheid: Fte 2013 Statutaire directie Projectmanagement Assetmanagement Meetbedrijf Ondersteunende afdelingen

Dienstbetrekking 2012

2013

2012

2 62 27 27 70

2 64 26 24 64

2 64 27 28 77

2 66 26 25 71

188

180

198

190

De bezoldiging bestuurders bedroeg in het verslagjaar € 601.039 (2012: € 564.411). In 2013 is ten laste van het boekjaar een af te dragen crisisheffing voor bestuurders van € 34.706 verantwoord. Deze crisisheffing is niet opgenomen in bovenstaande bezoldigingen. WNT Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. In deze nieuwe wet zijn de regels vastgelegd over de maximale bezoldiging van bestuurders en topfunctionarissen in de (semi) publieke sector. Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgelegd in een ministeriële regeling. De WNT is van toepassing op de netbeheerder Westland Infra Netbeheerder B.V. De WNT verplicht te rapporteren op persoonsnaam over de bezoldiging van topfunctionarissen. Daarnaast wordt transparantie gevraagd over bezoldiging van overige (interne en externe) functionarissen en ontslagvergoedingen die in het verslagjaar boven een gestelde norm uitkomen. Hoewel de wet per 1 januari 2013 in werking is getreden, zal deze pas geleidelijk algemene werking krijgen. Voor zittende topfunctionarissen is overgangsrecht geformuleerd, wat er op neerkomst dat alle beloningsafspraken (inclusief contractuele beëindigingsvergoedingen) die zijn overeengekomen voor 6 december 2011 voor een termijn van vier jaar worden gerespecteerd (tot 1 januari 2017), waarna de overeengekomen bezoldiging in drie jaar wordt teruggebracht naar het geldende WNT- maximum. Westland Infra maakt gebruik van deze overgangsregeling. Bij Westland Infra worden de leden van de directie beschouwd als topfunctionaris in de zin van de WNT als leden van de hoogste uitvoerende organen van de rechtspersoon. De governance van Westland Infra is in 2013 namelijk zo ingericht dat alleen de directie de beslissingen neemt over aangelegenheden die de gehele organisatie betreffen.

-17-


De MT-leden van Westland Infra geven leiding aan hun eigen afdeling en zijn in die hoedanigheid geen topfunctionaris in de zin van de WNT. Er is overigens geen sprake van een overschrijding van de maximumnorm van de WNT bij de beloning van de MT-leden. Daarnaast heeft er geen enkele andere overige functionaris in dienst van Westland Infra in 2013 een bezoldiging genoten of een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband ontvangen die hoger is dan de gemaximeerde norm van de WNT. Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctionaris zijn, heeft geen betaling plaatsgevonden die hoger is dan de gemaximeerde norm van de WNT. De arbeidsovereenkomsten met beide leden van de directie zijn aangegaan door Westland Infra Netbeheer B.V. voor onbepaalde tijd en waren gedurende geheel 2013 van toepassing. . De bezoldiging op persoonsnaam in het kader van de WNT voor 2013 kan als volgt worden weergegeven: Bezoldiging topfunctionarissen – bestuurders met dienstbetrekking

Beloning ________ A.A.A.M. Besselink F.P. Binnekamp

274.632 264.275

Onkosten- Voorziening vergoeding op termijn _________ __________ 3.360 3.360

37.976 36.760

Totaal _______ 315.968 304.395

Rentelasten minus –baten 2013 Rentelasten Rentebaten

2012

(5.139) 644

(5.230) 663

(4.495)

(4.567)

In de rentebaten is € 299.000 (2012: € 309.000) begrepen inzake doorberekening aan gelieerde ondernemingen.

-18-


Vennootschapsbelasting 2013

2012

Op basis van commercieel resultaat Verlenging afzienbare periode in belastinglatentie Fiscale verschillen: - Materiële vaste activa - Overige

25,0% -

25,0 % (33,4%)

(4,0%) -

(2,2 %) (0,1 %)

Effectief belastingdruk

21,0 %

(10,7 %)

De verlenging van de afzienbare periode betreft een eenmalige belastingbate in 2012 van een schattingswijziging in de waardering van de latente belastingvordering waarbij in plaats van 3 jaar, 9 jaar van tijdelijke verschillen wordt meegenomen. Dit leidt tot een eenmalige belastingbate in 2012 van € 5,2 miljoen.

Transacties met verbonden partijen Westland Infra Netbeheer B.V. heeft aan de NV Holding Westland Infra en haar groepsmaatschappijen € 10,4 miljoen doorberekend inzake inzet van (ingehuurd) personeel en (ingehuurd) materieel, afschrijvingskosten en overige bedrijfskosten en € 0,3 miljoen rente. Door NV Holding Westland Infra en haar groepsmaatschappijen is € 0,8 miljoen huur van het kantoorpand doorberekend aan Westland Infra Netbeheer B.V.

Poeldijk, 12 mei 2014

A.A.A.M. Besselink

F.P. Binnekamp

-19-


OVERIGE GEGEVENS

Winstbestemming Overeenkomstig de statuten staat de winst ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de winst over 2013 ad € 16.824.134 toe te voegen aan de overige reserves.

Mededeling omtrent het ontbreken van een accountantsverklaring Op grond van artikel 2:403 lid 3 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een accountantsverklaring.

-20-

A.2 Toerekening baten en lasten aan activiteiten Met betrekking tot het boekjaar 2013 heeft Westland Infra Netbeheer B.V. (“Westland Infra”) gegevens verstrekt aan de Autoriteit Consumenten en Markt (“ACM”) inzake de investeringen, kosten en opbrengsten. De gegevens inzake de investeringen en kosten staan op de pagina’s volgend op deze pagina. De gegevens inzake de opbrengsten zijn opgenomen bij onderdeel A.3. “Inkomsten verkregen uit eigendom van het net.” De gegevens die aan ACM werden verstrekt zijn gebaseerd op uniforme waarderingsgrondslagen voor de sector, of te wel de Regulatorische Accountingregels. Deze regels zijn hier gepubliceerd: https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/12876/Regulatorischeaccountingregels-2013-regionale-netbeheerders-elektriciteit-en-gas/ Deze gegevens vormen – tezamen met de gegevens van andere netbeheerders – de input voor het model waarmee ACM de zogenaamde X-factor berekend, of te wel de efficiencykorting die voor een netbeheerder geldt. Met deze X-factor wordt per netbeheerder per jaar door ACM de toegestane inkomsten bepaald. Voor de toerekening van deze toegestane inkomsten aan de tarieven die bij klanten in rekening worden gebracht gelden de regels van de TarievenCode: Elektriciteit https://www.acm.nl/download/documenten/acm-energie/tarievencodeelektriciteit-per-13-juni-2013.pdf Gas https://www.acm.nl/download/documenten/acm-energie/tarievencode-gas-201401-01.pdf

Elektriciteit - Tabel 2A - Investeringen vaste activa m.b.t. het transport- en aansluitdomein Referentiejaar:

2013

A. Immateriële vaste activa

Software Overige immateriële vaste activa

Afschrijftermijn (in jaren) 5 jaar 2A.A.1

Subtotaal

Investeringen (in euro's)

Opmerking ACM

2A.A.2 2A.A.3

Toelichting vereist in separaat document

2A.A.4

-

B. Materiële vaste activa: transport en aansluitingen

Afschrijftermijn (in jaren)

Hoogspanning 150 / 110 kV Hoogspanning 150 / 110 kV Hoogspanning 150 / 110 kV

25 jaar 40 jaar 50 jaar

2A.B.1 2A.B.2 2A.B.3

Tussenspanning 50 / 25 kV Tussenspanning 50 / 25 kV Tussenspanning 50 / 25 kV


2A.B.4 2A.B.5 2A.B.6

1.042.537 263.337

Middenspanning 23 / 1 kV Middenspanning 23 / 1 kV Middenspanning 23 / 1 kV


2A.B.7 2A.B.8 2A.B.9

1.116.807 2.580.275

Laagspanning < 1kV

50 jaar

2A.B.10

655.029

2A.B.11

5.657.985

Subtotaal

C. Materiële vaste activa: overig netwerk


Overige netwerk activa Meters t.b.v. bedrijfsgebruik (bedrijfsvoering netbeheerder)

25 jaar 30 jaar

Niet aan de bedrijfsvoering dienstbaar

2A.C.1


Gebouwen en magazijnen Terreinen Procesondersteunende info. systemen Andere vaste bedrijfsmiddelen

30 jaar geen afschrijving 5 jaar 10 jaar 2A.D.1

Subtotaal

Toelichting vereist in separaat document -

Investeringen (in euro's) 2A.D.2 2A.D.3 2A.D.4 2A.D.5

146.275 60.174 277.476


2A.D.7

Afschrijftermijn (in jaren) 2A.E.1

Opmerking ACM

2A.D.6

Subtotaal

E. Investeringen in overgenomen netten

Opmerking ACM

2A.C.2 2A.C.3

2A.C.5

D. Materiële vaste activa: overig

Netten overgenomen van andere netbeheerder (totaal)


2A.C.4

Subtotaal

Niet aan de bedrijfsvoering dienstbaar


483.925


Opmerking ACM

2A.E.2

Specificatie vereist in separaat document

2A.E.3

F. Totale investeringen

-


Totaal van immateriële en materiële vaste activa

ACM

2A.F.1

6.141.910

04_invE.xlsx

Elektriciteit - Tabel 3A - Operationele kosten m.b.t. het transport- en aansluitdomein Referentiejaar:

2013

A. Totale Operationele kosten uit gereguleerde activiteiten

ACM

Operationele kosten (in euro's)

Inkoop Inkoop transport bij landelijk netbeheerder Inkoop transport bij regionale netbeheerder(s) Inkoop energie en vermogen Overige inkoopkosten voor de gereguleerde activiteiten (artikel 16)

3A.A.1 3A.A.2 3A.A.3 3A.A.4

7.884.931 203.863 3.516.492

Reguliere operationele kosten Personeelskosten, uitbesteed werk en andere externe kosten Overige kosten

3A.A.5 3A.A.6

10.425.272

Lokale Heffingen Precario Gedoogbelastingen

3A.A.7 3A.A.8

31.731

Voorzieningen Forfaitair bedrag voorziening dubieuze debiteuren kleinverbruik (jan. t/m juli) Afschrijving debiteuren kleinverbruik wegens fraude/leegstand Afschrijving debiteuren kleinverbruik overig Afschrijving debiteuren grootverbruik Totaal aan onttrekkingen uit voorzieningen

3A.A.9 3A.A.10 3A.A.11 3A.A.12 3A.A.13

45.685

190.043 25.970

Totaal operationele kosten uit gereguleerde activiteiten

3A.A.14

22.323.987

Opmerking ACM

Specificatie vereist in Tabel 3B Specificatie vereist in Tabel 3B Specificatie vereist in Tabel 3B Toelichting vereist in separaat document


Toelichting vereist in separaat document Toelichting vereist in separaat document

05_opexE.xlsx

Elektriciteit - Tabel 8A - Meetdomein: investeringen/desinvesteringen vaste activa Verslagjaar:

2013

INVESTERINGEN / DESINVESTERINGEN TARIEFGEREGULEERDE MEETDOMEIN A. Materiële vaste activa: hoofdactiva

Afschrijvingstermijn (in jaren)

Meetinrichtingen en toebehoren (incl. aanschaf en installatie): conventionele meters Meetinrichtingen en toebehoren (incl. aanschaf en installatie): slimme meters Bij gebruikers aanwezige TF-ontvangers MSR-kits (t.b.v. PLC) Communicatiemodules slimme meter Combinatie (TF-ontvangers, MSR-kits, Communicatiemodules) Oxxio meters

7 15 7 15 10 15

Subtotaal

8A.A.1 8A.A.2 8A.A.3 8A.A.4 8A.A.5 8A.A.6


Terreinen Procesondersteunende info. systemen Andere vaste bedrijfsmiddelen Gebouwen en magazijnen

Geen 5 10 30

418.906

8A.A.8 8A.A.9 8A.A.10 8A.A.11 8A.A.12 8A.A.13 8A.A.14 8A.A.15

Investeringen (in euro's) 8A.B.1 8A.B.2 8A.B.3 8A.B.4

216.721

8A.B.6 8A.B.7 8A.B.8 8A.B.9 8A.B.10

Investeringen (in euro's) 8A.C.1

ACM

-

Desinvesteringen (in euro's) 635.626

8A.C.2

D. Opbrengsten desinvesteringen over alle activacategorieën

Opbrengsten die op enigerlei wijze samenhangen met desinvesteringen

-

Desinvesteringen (in euro's)

216.721

8A.B.5

C. Totale investeringen

Totaal materiële vaste activa


418.906

8A.A.7

B. Materiële vaste activa: overig

Subtotaal


-

Opbrengsten 2013 (in euro's) 8A.D.1

06_invE_MTD.xlsx

Elektriciteit - Tabel 8B - Meetdomein: overig Verslagjaar:

2013

OPERATIONELE KOSTEN TARIEFGEREGULEERDE MEETDOMEIN A. Totale operationele kosten tariefgereguleerde meetdomein

Gewone plaatsing (in euro's)


8B.A.1 8B.A.2

848.677

Voorzieningen Forfaitair bedrag voorziening dubieuze debiteuren in het tariefgereguleerde meetdomein (jan. t/m juli) Afschrijving debiteuren in het tariefgereguleerde meetdomein wegens fraude/leegstand Totaal aan onttrekkingen uit voorzieningen (invullen als positief getal)

8B.A.3 8B.A.4 8B.A.5

4.310

Totaal operationele kosten tariefgereguleerde meetdomein

8B.A.6

855.758

ACM

Opmerking ACM


2.771


07_opexE_MTD.xlsx

Gas - Tabel 2A - Investeringen vaste activa Transportdienst Referentiejaar:

2013

ACTIVA < 16 Bar A. Transportonafhankelijke activa

Immateriële vaste activa Software Overige immateriële vaste activa


5 jaar 2A.A.1

Materiële vaste activa Gebouwen en magazijnen Terreinen Procesondersteunende informatie systemen Andere vaste bedrijfsmiddelen

30 jaar geen afschrijving 5 jaar 10 jaar

Subtotaal


2A.A.2 2A.A.3


2A.A.4 2A.A.5 2A.A.6 2A.A.7 2A.A.8

B. Transportafhankelijke activa

Opmerking ACM


-


MVA - Hoge druk (P >=200mbar en <16 Bar) MVA hoge druk MVA hoge druk

30 jaar 55 jaar

2A.B.1 2A.B.2

27.028 586.501

MVA - Lage druk (P <200mbar) MVA lage druk MVA lage druk

30 jaar 45 jaar

2A.B.3 2A.B.4

1.173.437

Overig Procesondersteunde informatie systemen Overige netwerk activa Gasmeters t.b.v. bedrijfsgebruik en EVHI Terreinen

5 jaar 25 jaar 30 jaar geen afschrijving

2A.B.5 2A.B.6 2A.B.7 2A.B.8

198.506

2A.B.9

1.985.472

Subtotaal

C. Totale investeringen activa < 16 bar


Totaal investeringen activa transportdienst < 16 bar

2A.C.1

1.985.472

ACTIVA >= 16 Bar (EXTRA HOGE DRUK NETTEN) D. Transportonafhankelijke activa

Immateriële vaste activa Software Overige immateriële vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en magazijnen Terreinen Procesondersteunende informatie systemen Andere vaste bedrijfsmiddelen


5 jaar 2A.D.1

30 jaar geen afschrijving 5 jaar 10 jaar

Subtotaal

E. Transportafhankelijke activa


2A.D.2 2A.D.3


2A.D.4 2A.D.5 2A.D.6 2A.D.7 2A.D.8


-


MVA - Hoge druk (P >=200mbar en <16 Bar) MVA hoge druk MVA hoge druk

30 jaar 55 jaar

2A.E.1 2A.E.2

MVA - Lage druk (P <200mbar) MVA lage druk MVA lage druk

30 jaar 45 jaar

2A.E.3 2A.E.4

Overig Procesondersteunde informatie systemen Overige netwerk activa Gasmeters t.b.v. bedrijfsgebruik en EVHI Terreinen

5 jaar 25 jaar 30 jaar geen afschrijving

2A.E.5 2A.E.6 2A.E.7 2A.E.8

Subtotaal

Opmerking ACM

2A.E.9

-

Totaal F. Totale investeringen activa >= 16 bar (EHD)

Totaal investeringen activa transportdienst >= 16 bar

ACM

Investeringen (in euro's) 2A.F.1

-

08_invG_TD.xlsx

Gas - Tabel 2C - Investeringen vaste activa Aansluitdienst Referentiejaar:

2013

ACTIVA < 16 Bar A. Materiële vaste activa


Aansluitpunt (in euro's)

Initiële aanleg Aansluitingen =< 40 m3(n)/h Aansluitingen > 40 m3(n)/h

39 jaar 39 jaar

2C.A.1

Wijziging en sanering Aansluitingen =< 40 m3(n)/h Aansluitingen > 40 m3(n)/h

39 jaar 39 jaar

2C.A.2

Gehele aansluiting / totaal (in euro's)

Rest van de aansluiting (in euro's)

21.077-

2C.A.3

2C.A.5 2C.A.6

101.57321.077-

2C.A.4

2C.A.7 2C.A.8

625.858 -

ACTIVA >= 16 Bar (EXTRA HOGE DRUK NETTEN) B. Materiële vaste activa



Gehele aansluiting / totaal (in euro's)


Initiële aanleg Aansluitingen =< 40 m3(n)/h Aansluitingen > 40 m3(n)/h

39 jaar 39 jaar

2C.B.1

2C.B.3

2C.B.5 2C.B.6

-

Wijziging en sanering Aansluitingen =< 40 m3(n)/h Aansluitingen > 40 m3(n)/h

39 jaar 39 jaar

2C.B.2

2C.B.4

2C.B.7 2C.B.8

-

Totaal C. Totale investeringen aansluitdienst

Totaal investeringen

ACM

Investeringen tariefgereguleerde deel (in euro's) 2C.C.1

503.207

Totaal investeringen (in euro's) 2C.C.2

503.207

09_invG_AD.xlsx

Gas - Tabel 3A - Operationele kosten Transportdienst Referentiejaar:

2013

Transportdienst < 16 Bar A. Operationele kosten uit gereguleerde activiteiten

Transportonafhankelijk (in euro's)

Transportafhankelijk (in euro's)

Inkoop Inkoopkosten gas ter dekking van netverliezen

Totaal (in euro's)

3A.A.11

3A.A.22


3A.A.1 3A.A.2


3A.A.3 3A.A.4

3A.A.14 3A.A.15

Voorzieningen Forfaitair bedrag voorziening dubieuze debiteuren kleinverbruik (jan. t/m juli) Afschrijving debiteuren kleinverbruik wegens fraude/leegstand Afschrijving debiteuren kleinverbruik overig Afschrijvingen debiteuren grootverbruik Totaal aan onttrekkingen uit voorzieningen

3A.A.5 3A.A.6 3A.A.7 3A.A.8 3A.A.7

3A.A.16 3A.A.17 3A.A.18 3A.A.19 3A.A.20

13.827

Subtotaal

3A.A.10

3A.A.21

752.218

752.218

3A.A.12 3A.A.13

4.250.978

Opmerking ACM

-

3A.A.23 3A.A.24

5.003.196 -

3A.A.25 3A.A.26

-

69.182 13.093

3A.A.27 3A.A.28 3A.A.29 3A.A.30 3A.A.31

13.827 69.182 13.093

4.347.080

3A.A.32

5.099.298




Transportdienst >= 16 Bar (EXTRA HOGE DRUK NETTEN) B. Operationele kosten uit gereguleerde activiteiten

Transportonafhankelijk (in euro's)

Transportafhankelijk (in euro's)

Inkoop Inkoopkosten gas ter dekking van netverliezen

Totaal (in euro's)

Opmerking ACM

3A.B.8

3A.B.16

-




3A.B.1 3A.B.2

3A.B.9 3A.B.10

3A.B.17 3A.B.18

-


3A.B.3 3A.B.4

3A.B.11 3A.B.12

3A.B.19 3A.B.20

-

Voorzieningen Afschrijvingen debiteuren grootverbruik Totaal aan onttrekkingen uit voorzieningen

3A.B.5 3A.B.6

3A.B.13 3A.B.14

3A.B.21 3A.B.22

-

Subtotaal

3A.B.7

3A.B.23

-

-

3A.B.15

-


Totaal C. Totaal operationele kosten Transportdienst

Totaal operationele kosten uit gereguleerde activiteiten

ACM

Transportonafhankelijk (in euro's) 3A.C.1

752.218

Transportafhankelijk (in euro's) 3A.C.2

4.347.080

Totaal (in euro's) 3A.C.3

5.099.298

10_opexG_TD.xlsx

Gas - Tabel 3B - Operationele kosten Aansluitdienst Referentiejaar:

2013

Aansluitdienst < 16 Bar A. Aansluitingen t/m 40 m3/n/h

Totaal OPEX (in euro's)

Opmerking ACM


3B.A.1 3B.A.2


3B.A.3 3B.A.4

Voorzieningen Forfaitair bedrag voorziening dubieuze debiteuren kleinverbruik (jan. t/m juli) Afschrijving debiteuren kleinverbruik wegens fraude/leegstand Afschrijving debiteuren kleinverbruik overig Totaal aan onttrekkingen uit voorzieningen

3B.A.5 3B.A.6 3B.A.7 3B.A.8

1.777

Subtotaal

3B.A.9

368.386

B. Aansluitingen > 40 m3/n/h



3B.B.1 3B.B.2


3B.B.3 3B.B.4


3B.B.5 3B.B.6

Subtotaal

3B.B.7


82.422

3B.B.8 3B.B.9

421.269

366.321 Toelichting vereist in separaat document

288


3B.B.15 3B.B.16

Opmerking ACM

503.691 -

3B.B.10 3B.B.11

3B.B.17 3B.B.18

-

922 1.988

3B.B.12 3B.B.13

3B.B.19 3B.B.20

922 1.988

85.332

3B.B.14

3B.B.21

506.601

421.269




Aansluitdienst >= 16 Bar (EXTRA HOGE DRUK NETTEN) C. EHD Aansluitingen




Opmerking ACM


3B.C.1 3B.C.2

3B.C.8 3B.C.9

3B.C.15 3B.C.16

-


3B.C.3 3B.C.4

3B.C.10 3B.C.11

3B.C.17 3B.C.18

-


3B.C.5 3B.C.6

3B.C.12 3B.C.13

3B.C.19 3B.C.20

-

Subtotaal

3B.C.7

3B.C.21

-

-

3B.C.14

-



Totaal D. Totaal operationele kosten Aansluitdienst

Totaal operationele kosten

ACM

OPEX gereguleerde deel (in euro's) 3B.D.1

453.718

Totaal OPEX (in euro's) 3B.D.2

874.987

11_opexG_AD.xlsx

Gas - Tabel 8A - Meetdomein: investeringen/desinvesteringen vaste activa Referentiejaar:

2013

INVESTERINGEN / DESINVESTERINGEN TARIEFGEREGULEERDE MEETDOMEIN A. Materiële vaste activa: hoofdactiva


Meetinrichtingen en toebehoren (incl. aanschaf en installatie): conventionele meters Meetinrichtingen en toebehoren (incl. aanschaf en installatie): slimme meters Bij gebruikers aanwezige TF-ontvangers MSR-kits (t.b.v. PLC) Communicatiemodules slimme meter Combinatie (TF-ontvangers, MSR-kits, Communicatiemodules) Oxxio meters

7 15 7 15 10 15

Subtotaal

B. Materiële vaste activa: overig


Terreinen Procesondersteunende info. systemen Andere vaste bedrijfsmiddelen Gebouwen en magazijnen

Geen 5 10 30

Subtotaal

Investeringen (in euro's) 8A.A.1 8A.A.2 8A.A.3 8A.A.4 8A.A.5 8A.A.6

266.003

8A.A.8 8A.A.9 8A.A.10 8A.A.11 8A.A.12 8A.A.13 8A.A.14

8A.A.7

266.003

8A.A.15

Investeringen (in euro's) 8A.B.1 8A.B.2 8A.B.3 8A.B.4

236.061

8A.B.6 8A.B.7 8A.B.8 8A.B.9 8A.B.10

Investeringen (in euro's) 8A.C.1

ACM

-

Desinvesteringen (in euro's) 502.064

8A.C.2

D. Opbrengsten desinvesteringen over alle activacategorieën

Opbrengsten die op enigerlei wijze samenhangen met desinvesteringen

-


236.061

8A.B.5

C. Totale investeringen

Totaal materiële vaste activa


-

Opbrengsten 2013 (in euro's) 8A.D.1

12_invG_MTD.xlsx

Gas - Tabel 8B - Meetdomein: overig Referentiejaar:

2013

OPERATIONELE KOSTEN TARIEFGEREGULEERDE MEETDOMEIN A. Totale operationele kosten tariefgereguleerde meetdomein

Gewone plaatsing (in euro's)


8B.A.1 8B.A.2

783.677

Voorzieningen Forfaitair bedrag voorziening dubieuze debiteuren in het tariefgereguleerde meetdomein (jan. t/m juli) Afschrijving debiteuren in het tariefgereguleerde meetdomein wegens fraude/leegstand Totaal aan onttrekkingen uit voorzieningen (invullen als positief getal)

8B.A.3 8B.A.4 8B.A.5

1.813

Totaal operationele kosten tariefgereguleerde meetdomein

8B.A.6

787.489

ACM

Opmerking ACM


1.999


13_opexG_MTD.xlsx

A.3 Inkomsten verkregen uit eigendom van het net Met betrekking tot het boekjaar 2013 heeft Westland Infra Netbeheer B.V. (“Westland Infra”) gegevens verstrekt aan de ACM inzake de investeringen, kosten en opbrengsten. De gegevens inzake de opbrengsten staan op de pagina’s volgend op deze pagina. De gegevens inzake de investeringen en kosten zijn opgenomen bij onderdeel A.2. “Toerekening baten en lasten aan activiteiten.”

Elektriciteit - Tabel 4A - Omzet Transportdienst Referentiejaar:

2013

A. Omzet netvlakken HS en TS

Volume (in #)

Tarief (in euro's)

Omzet (in euro's)

Afnemers HS (110-150 kV) Vastrecht transportdienst kW gecontracteerd per jaar kW max per maand

4A.A.1 4A.A.2 4A.A.3

4A.A.19 4A.A.20 4A.A.21

4A.A.37 4A.A.38 4A.A.39

-

Afnemers HS (110-150 kV) maximaal 600 uur per jaar Vastrecht transportdienst kW gecontracteerd per jaar kW max per week

4A.A.4 4A.A.5 4A.A.6

4A.A.22 4A.A.23 4A.A.24

4A.A.40 4A.A.41 4A.A.42

-

Afnemers TS (25-50 kV) Vastrecht transportdienst kW gecontracteerd per jaar kW max per maand

4A.A.7 4A.A.8 4A.A.9

4A.A.25 4A.A.26 4A.A.27

4A.A.43 4A.A.44 4A.A.45

-

Afnemers TS (25-50 kV) maximaal 600 uur per jaar Vastrecht transportdienst kW gecontracteerd per jaar kW max per week

4A.A.10 4A.A.11 4A.A.12

4A.A.28 4A.A.29 4A.A.30

4A.A.46 4A.A.47 4A.A.48

-

Afnemers Trafo HS+TS/MS Vastrecht transportdienst kW gecontracteerd per jaar kW max per maand

4A.A.13 4A.A.14 4A.A.15

Afnemers Trafo HS+TS/MS maximaal 600 uur per jaar Vastrecht transportdienst kW gecontracteerd per jaar kW max per week

4A.A.16 4A.A.17 4A.A.18

5 31.419 303.661

4A.A.31 4A.A.32 4A.A.33

2.760,00 26,45 2,91

4A.A.34 4A.A.35 4A.A.36

4A.A.49 4A.A.50 4A.A.51

13.807 831.037 883.653

4A.A.52 4A.A.53 4A.A.54

Subtotaal

-

4A.A.55

B. Omzet netvlak MS

Volume (in #)

Tarief (in euro's)

1.728.498

Omzet (in euro's)

Afnemers MS (1-20 kV) - Transport Vastrecht transportdienst kW gecontracteerd kW max per maand kWh tarief normaal

4A.B.1 4A.B.2 4A.B.3 4A.B.4

Afnemers MS (1-20 kV) - Distributie Vastrecht transportdienst kW gecontracteerd kW max per maand kWh tarief normaal

4A.B.5 4A.B.6 4A.B.7 4A.B.8

559 260.027 2.044.880 574.041.232

4A.B.17 4A.B.18 4A.B.19 4A.B.20

441,00 13,17 1,69 0,0114

4A.B.29 4A.B.30 4A.B.31 4A.B.32

246.554 3.424.553 3.455.848 6.544.070

Afnemers Trafo MS/LS Vastrecht transportdienst kW gecontracteerd kW max per maand kWh tarief normaal

4A.B.9 4A.B.10 4A.B.11 4A.B.12

970 178.000 1.433.270 386.986.958

4A.B.21 4A.B.22 4A.B.23 4A.B.24

441,00 26,38 1,69 0,0114

4A.B.33 4A.B.34 4A.B.35 4A.B.36

427.811 4.695.641 2.422.226 4.411.651

4A.B.37

25.628.354

4A.B.13 4A.B.14 4A.B.15 4A.B.16

4A.B.25 4A.B.26 4A.B.27 4A.B.28

Subtotaal

C. Omzet netvlak LS (incl. kleinverbruikers)

Volume (in #)

Tarief (in euro's)

-

Omzet (in euro's)

Afnemers LS Vastrecht transportdienst kW gecontracteerd kWh tarief laag kWh tarief normaal

4A.C.1 4A.C.2 4A.C.3 4A.C.4

215 6.068 4.869.072 6.250.331

4A.C.13 4A.C.14 4A.C.15 4A.C.16

18,00 7,49 0,0204 0,0405

4A.C.25 4A.C.26 4A.C.27 4A.C.28

3.868 45.447 99.329 253.138

Kleinverbruikers (t/m 3*80 A op LS) Vastrecht transportdienst t/m 1*6A LS geschakeld Vastrecht transportdienst t/m 3*80A op LS

4A.C.5 4A.C.6

25.661 54.784

4A.C.17 4A.C.18

0,54 18,00

4A.C.29 4A.C.30

13.857 986.118

Kleinverbruikers (t/m 3*80 A op LS) capaciteitstarieven > 3*63A t/m 3*80A > 3*50A t/m 3*63A > 3*35A t/m 3*50A > 3*25A t/m 3*35A t/m 3*25A + alle 1-fase aansluitingen (1) t/m 1*6A op het geschakeld net

4A.C.7 4A.C.8 4A.C.9 4A.C.10 4A.C.11 4A.C.12

570 579 761 1.398 51.476 25.661

4A.C.19 4A.C.20 4A.C.21 4A.C.22 4A.C.23 4A.C.24

2.116,5000 1.693,2000 1.269,9000 846,6000 169,3200 2,1165

4A.C.31 4A.C.32 4A.C.33 4A.C.34 4A.C.35 4A.C.36

1.207.288 981.201 966.064 1.183.608 8.715.850 54.312

4A.C.37

14.510.082

Subtotaal

(1) Met uitzondering van de 1*6A aansluitingen op het geschakeld net.

D. Omzet blindvermogen

kVArh blindvermogen MS en hoger kVArh blindvermogen lager dan MS Subtotaal

Volume (in #) 4A.D.1 4A.D.2

Tarief (in euro's) 4A.D.3 4A.D.4

Omzet (in euro's) 4A.D.5 4A.D.6

-

4A.D.7

-

E. Totale omzet transportdienst

Totale omzet transportdienst

ACM

Omzet (in euro's) 4A.E.1

41.866.934

15_omzetE_TD.xlsx

Elektriciteit - Tabel 5A - Omzet periodieke aansluitvergoeding Referentiejaar:

2013

A. Omzet periodieke aansluitvergoeding (PAV)

5A.A.1 5A.A.2 5A.A.3 5A.A.4 5A.A.5 5A.A.6 5A.A.7 5A.A.8 5A.A.9 5A.A.10 5A.A.11 5A.A.12 5A.A.13 5A.A.14 5A.A.15 5A.A.16

5A.A.17 5A.A.18 5A.A.19

Periodieke aansluitvergoeding (per aansluiting) >3,0 MVA en t/m 10 MVA >=1,0 MW en t/m 3 MVA >3*1500A en t/m 3*1600 A af sec zijde LS >3*1200A en t/m 3*1500 A af sec zijde LS >3*750A en t/m 3*1200 A af sec zijde LS >3*500A en t/m 3*750 A af sec zijde LS >3*480A en t/m 3*500 A af sec zijde LS >3*400A en t/m 3*480 A af sec zijde LS >3*250A en t/m 3*400 A af sec zijde LS >3*200A en t/m 3*250 A af sec zijde LS >3*80A en t/m 3*200 A af sec zijde LS >3*63A en t/m 3*80A >3*50A en t/m 3*63A >3*35A en t/m 3*50A >3*25A en t/m 3*35A > 1*6A en t/m 3*25A t/m 1*6A (geschakeld net) Periodieke aansluitvergoeding meerlengte per meter > 25 meter >3,0 MVA en t/m 10 MVA

Totaal omzet periodieke aansluitvergoeding

ACM

Volume

Tarief

Omzet

(in # / in meters)

(in euro's)

(in euro's)


38 262 95 30 139 74 5 12 146 111 473 570 579 761 1.407 51.476 25.661


5.869,62 1.928,32 746,30 640,35 427,54 211,04 211,04 160,83 160,83 155,29 146,08 58,53 58,53 58,53 17,30 15,60 2,94


225.633 505.173 70.714 19.343 59.481 15.587 966 1.873 23.545 17.194 69.031 33.387 33.918 44.526 24.333 803.019 75.444

5A.A.36 5A.A.37 5A.A.38

4.938

5A.A.55 5A.A.56 5A.A.57

4,41

5A.A.74 5A.A.75 5A.A.76

21.778 -

5A.A.77

2.044.944

16_omzetE_PAV.xlsx

Elektriciteit - Tabel 5B - Bijdragen eenmalige aansluitvergoeding Referentiejaar:

2013

A. Bijdragen eenmalige aansluitvergoeding (EAV)

5B.A.1 5B.A.2 5B.A.3 5B.A.4 5B.A.5 5B.A.6 5B.A.7 5B.A.8 5B.A.9 5B.A.10 5B.A.11 5B.A.12 5B.A.13 5B.A.14 5B.A.15 5B.A.16

Eenmalige aansluitvergoeding (per aansluiting) >3,0 MVA en t/m 10 MVA >=1,0 MW en t/m 3 MVA >3*1500A en t/m 3*1600 A af sec zijde LS >3*1200A en t/m 3*1500 A af sec zijde LS >3*750A en t/m 3*1200 A af sec zijde LS >3*500A en t/m 3*750 A af sec zijde LS >3*480A en t/m 3*500 A af sec zijde LS >3*400A en t/m 3*480 A af sec zijde LS >3*250A en t/m 3*400 A af sec zijde LS >3*200A en t/m 3*250 A af sec zijde LS >3*80A en t/m 3*200 A af sec zijde LS >3*63A en t/m 3*80A >3*50A en t/m 3*63A >3*35A en t/m 3*50A >3*25A en t/m 3*35A > 1*6A en t/m 3*25A t/m 1*6A (geschakeld net)



Eenmalige aansluitvergoeding meerlengte per meter > 25 meter >3,0 MVA en t/m 10 MVA >=1,0 MW en t/m 3 MVA >3*1500A en t/m 3*1600 A af sec zijde LS >3*1200A en t/m 3*1500 A af sec zijde LS >3*750A en t/m 3*1200 A af sec zijde LS >3*500A en t/m 3*750 A af sec zijde LS >3*480A en t/m 3*500 A af sec zijde LS >3*400A en t/m 3*480 A af sec zijde LS >3*250A en t/m 3*400 A af sec zijde LS >3*200A en t/m 3*250 A af sec zijde LS >3*80A en t/m 3*200 A af sec zijde LS >3*63A en t/m 3*80A >3*50A en t/m 3*63A >3*35A en t/m 3*50A >3*25A en t/m 3*35A > 1*6A en t/m 3*25A t/m 1*6A (geschakeld net)


Totaal bijdragen eenmalige aansluitvergoeding

ACM

Volume (in # / in meters)

Tarief (in euro's)

1 2 1 1 1 2 3 16 5 9 35 635 336

310 91 30 120 295 390 146 20 95 258 825 574

Omzet (in euro's)


205.518,54 67.527,51 23.722,31 15.178,36 13.546,54 7.398,65 7.398,66 5.637,06 5.637,06 5.443,28 5.097,89 1.431,30 1.348,98 1.190,22 857,29 780,19 409,88


67.528 27.093 7.399 7.399 5.637 10.887 15.294 22.901 6.745 10.712 30.005 495.421 137.720


152,66 148,29 629,46 366,41 347,01 164,39 164,39 123,30 79,31 67,91 41,10 35,22 35,22 35,22 29,35 29,35 20,32


107.573 14.959 4.932 9.517 20.033 16.029 5.142 704 3.346 7.572 24.214 11.664

5B.A.129

1.070.424

17_omzetE_EAV.xlsx

Elektriciteit - Tabel 6 - Totale opbrengsten m.b.t. het transport- en aansluitdomein Referentiejaar:

2013

A. Totale opbrengsten

ACM

Opbrengsten (in euro's)

Opmerking ACM

Opbrengsten gereguleerde tarieven transportdienst Opbrengsten gereguleerde tarieven periodieke aansluitvergoeding

6A.A.1 6A.A.2

41.866.934 2.044.944

Correctie opbrengsten transport en PAV voor afloopverschillen In rekening gebrachte transport- en aansluitvergoeding fraude en leegstand

6A.A.3 6A.A.4

Totaal overige opbrengsten uit transport- en aansluitdomein

6A.A.5

859.193

Totale opbrengsten transport- en aansluitdomein

6A.A.6

44.767.388

3.683-

Toelichting vereist separaat document Toelichting vereist separaat document

18_omzetE_TD&AD.xlsx

Elektriciteit - Tabel 8B - Meetdomein: overig Verslagjaar:

2013

VOLUMES & OPBRENGSTEN TARIEFGEREGULEERDE MEETDOMEIN B. Totale opbrengsten tariefgereguleerde meetdomein

Aantal (in stuks)

Opbrengsten uit meettarief tariefgereguleerde meetdomein Elektriciteit (1- en 3-fase; enkel en dubbel)

8B.B.1

Correctie opbrengsten voor afloopverschillen voorgaand boekjaar

8B.B.2

Tarief (in euro's) 54.765

8B.B.3

Opbrengsten (in euro's) 26,98

8B.B.4

8B.B.5

1.477.560

8B.B.6

Subsidies of overige bijdragen van derden Overige opbrengsten uit tariefgereguleerde meetdomein

8B.B.7 8B.B.8

Totale opbrengsten tariefgereguleerde meetdomein

8B.B.9

Opmerking ACM

-

Tarief conform besluit ACM 104053/17 Toelichting vereist in separaat document Specificatie vereist in separaat document Specificatie vereist in separaat document

1.477.560

PRIORITEITSPLAATSING C. Totale opbrengsten

Aantal meters (in stuks)

Opbrengsten u.h.v. prioriteitsplaatsing meters

8B.C.1

Opbrengsten u.h.v. prioriteitsplaatsing meters (geen gasaansluiting aanwezig)

8B.C.2

Totale opbrengsten u.h.v. prioriteitsplaatsing meters

Tarief (in euro's) 27

8B.C.3 8B.C.4

Opbrengsten (in euro's) 60

8B.C.5

1.623

Tarief betreft 'gemiddeld' tarief

8B.C.6

-

Tarief betreft 'gemiddeld' tarief

8B.C.7

1.623

D. Totale meerkosten plaatsing meters

Totale meerkosten (OPEX) prioriteitsplaatsing

Opmerking ACM

Kosten (in euro's)

Opmerking ACM

8B.D.1


TOTALE OPBRENGSTEN MEETDOMEIN E. Totale opbrengsten meetdomein


Opmerking ACM


8B.E.1

1.477.560

Totale opbrengsten u.h.v. prioriteitsplaatsing meters

8B.E.2

1.623

Totale overige opbrengsten meetdomein

8B.E.3

Totale opbrengsten meetdomein (tariefgereguleerd en niet-tariefgereguleerd)

8B.E.4

ACM

1.479.183

19_omzetE_MTD.xlsx

Gas - Tabel 4 - Omzet Transportdienst Referentiejaar:

2013

Transportdienst < 16 Bar A. Omzet kleinverbruikers en profielgrootverbruikers

Volume (aantal aansluitingen)

Volume (rekencapaciteit)

Tarief

Omzet

(in #)

(in #)

(in euro's)

(in euro's)

Kleinverbruikers =< 10 m3(n)h, jaarverbruik < 500 Nm3 =< 10 m3(n)h, jaarverbruik vanaf 500 Nm3 en < 4.000 Nm3 =< 10 m3(n)h, jaarverbruik vanaf 4.000 Nm3 > 10 en =< 16 m3(n)h > 16 en =< 25 m3(n)h > 25 en =< 40 m3(n)h

4A.A.1 4A.A.2 4A.A.3 4A.A.4 4A.A.5 4A.A.6

3.801 44.488 1.499 380 375 259

Omzet vastrecht

4A.A.7

50.801

Omzet capaciteit

4.A.14 4.A.15 4.A.16 4.A.17 4.A.18 4.A.19

4.A.20

Profielgrootverbruikers > 40 en =< 65 m3(n)h > 65 en =< 100 m3(n)h > 100 en =< 160 m3(n)h > 160 en =< 250 m3(n)h > 250 m3(n)h

4A.A.8 4A.A.9 4A.A.10 4A.A.11 4A.A.12

143 249 146 116 48

Omzet vastrecht

4A.A.13

702

Omzet capaciteit

1,5 3 6 10 16 25

164.430

4.A.21 4.A.22 4.A.23 4.A.24 4.A.25

4A.A.26

4A.A.27

18,00

4A.A.31

914.425

4A.A.28

23,27

4A.A.32

3.826.284

4A.A.29

18,00

4A.A.33

12.633

4A.A.30

23,27

4A.A.34

1.560.146

4A.A.35

6.313.488

40 65 100 160 250

67.045

Totale omzet kleinverbruikers en profielgrootverbruikers

B. Omzet Telemetriegrootverbruikers

Omzet vastrecht

Volume (gecontracteerde capaciteit) (in #)

Volume (aantal aansluitingen) (in #) 4A.B.1

922

Tarief (in euro's) 4A.B.5

Omzet capaciteitstarief indien onderscheid LD/HD: Hoge druk (>= 200 Mbar en < 16 Bar) Lage druk (< 200 Mbar)

4A.B.2 4A.B.3

Omzet capaciteitstarief indien geen onderscheid LD/HD: Standaard

4A.B.4

Omzet (in euro's) 60,00

4A.B.6 4A.B.7 319.063

4A.B.8

31,06

Totale omzet afnemers telemetriegrootverbruikers

4A.B.9

55.339

4A.B.10 4A.B.11

-

4A.B.12

9.910.098

4A.B.13

9.965.437

Transportdienst >= 16 Bar (EXTRA HOGE DRUK NETTEN)

C. Omzet EHD netten (o.b.v. gecontracteerde capaciteit)

Omzet vastrecht Omzet capaciteitstarief Totale omzet afnemers EHD-netten

Volume (gecontracteerde capaciteit) (in #)

Volume (aantal aansluitingen) (in #) 4A.C.1 4A.C.2

Tarief (in euro's)

Omzet (in euro's)

4A.C.3

4A.C.5

-

4A.C.4

4A.C.6

-

4A.C.7

-

Totaal D. Totale omzet transportdienst

Totale omzet transportdienst

ACM

Omzet (in euro's) 4A.D.1

16.278.925

20_omzetG_TD.xlsx

Gas - Tabel 5A - Omzet periodieke aansluitvergoeding (PAV) Referentiejaar:

2013

A. Omzet PAV t/m 40 m3(n)/h

Volume (in #)

Tarief (in euro's)

Totale omzet (in euro's)

Lage druk aansluitingen 0 t/m 10 m3(n)/h 10 t/m 16 m3(n)/h 16 t/m 25 m3(n)/h 25 t/m 40 m3(n)/h

5A.A.1 5A.A.2 5A.A.3 5A.A.4

Hoge druk aansluitingen 0 t/m 10 m3(n)/h 10 t/m 16 m3(n)/h 16 t/m 25 m3(n)/h 25 t/m 40 m3(n)/h

5A.A.5 5A.A.6 5A.A.7 5A.A.8

5A.A.14 5A.A.15 5A.A.16 5A.A.17

5A.A.23 5A.A.24 5A.A.25 5A.A.26

-

Toelichting vereist in separaat document Toelichting vereist in separaat document Toelichting vereist in separaat document Toelichting vereist in separaat document

Extra hoge druk aansluitingen 0 t/m 40 m3(n)/h

5A.A.9

5A.A.18

5A.A.27

-


49.788 380 375 259

5A.A.10 5A.A.11 5A.A.12 5A.A.13

11,99 11,99 11,99 11,99

Totaal omzet PAV (t/m 40 m3(n)/h)

Volume (in #)

Tarief (in euro's)

Lage druk aansluitingen 40 t/m 65 m3(n)/h 65 t/m 100 m3(n)/h 100 t/m 160 m3(n)/h 160 t/m 250 m3(n)/h 250 t/m 400 m3(n)/h 400 t/m 650 m3(n)/h 650 t/m 1000 m3(n)/h 1000 t/m 1600 m3(n)/h 1600 t/m 2500 m3(n)/h vanaf 2500 m3(n)/h

5A.B.1 5A.B.2 5A.B.3 5A.B.4 5A.B.5 5A.B.6 5A.B.7 5A.B.8 5A.B.9 5A.B.10

100 192 181 314 406 1

Hoge druk aansluitingen 40 t/m 65 m3(n)/h 65 t/m 100 m3(n)/h 100 t/m 160 m3(n)/h 160 t/m 250 m3(n)/h 250 t/m 400 m3(n)/h 400 t/m 650 m3(n)/h 650 t/m 1000 m3(n)/h 1000 t/m 1600 m3(n)/h 1600 t/m 2500 m3(n)/h vanaf 2500 m3(n)/h


1 2 21 36 38 1

Extra hoge druk aansluitingen vanaf 40 m3(n)/h

5A.B.21

Totaal omzet PAV > 40 m3(n)/h

5A.A.19 5A.A.20 5A.A.21 5A.A.22

5A.A.28

B. Omzet PAV > 40 m3(n)/h

222 7

33 70

Totale omzet PAV

596.954 4.554 4.495 3.105

609.109

Omzet rest van de aansluiting (in euro's)

Omzet aansluitpunt (in euro's)


114,81 114,81 114,81 114,81 114,81 114,81 114,81 114,81 114,81 114,81


11.481 22.044 20.781 36.050 46.613 115 25.488 804


18.383 35.295 33.273 57.723 74.635 184


114,81 114,81 114,81 114,81 114,81 114,81 114,81 114,81 114,81 114,81


115 230 2.363 4.133 4.363 115 3.789 8.037


184 368 3.784 6.618 6.986 184

5A.B.66

-

5A.B.88

5A.B.43

5A.B.67

C. Totale omzet PAV

ACM

Opmerking ACM

186.518

5A.B.89

795.627

1.287

6.066 12.868

298.647


29.864 57.339 54.054 93.773 121.248 299 66.298 2.090


299 597 6.147 10.751 11.348 299 9.855 20.905

5A.B.110

-

5A.B.111

Omzet rest van de aansluiting (in euro's)

Omzet uit tarieven (in euro's) 5A.C.1

40.810

Totale omzet (in euro's)

5A.C.2

298.647

485.165

Totale omzet (in euro's) 5A.C.3

1.094.274

21_omzetG_PAV.xlsx

Gas - Tabel 5B - Bijdragen eenmalige aansluitvergoeding (EAV) Referentiejaar:

2013

A. Bijdragen EAV t/m 40 m3(n)/h - aansluiting t/m 25 meter

Volume (in #)

Tarief (in euro's)

Totale bijdrage (in euro's)


5B.A.1 5B.A.2 5B.A.3 5B.A.4


5B.A.5 5B.A.6 5B.A.7 5B.A.8

5B.A.14 5B.A.15 5B.A.16 5B.A.17

5B.A.23 5B.A.24 5B.A.25 5B.A.26

-



5B.A.9

5B.A.18

5B.A.27

-


539 4 6 1

5B.A.10 5B.A.11 5B.A.12 5B.A.13

1.016,64 2.620,19 3.648,20 3.773,82

Totaal bijdrage EAV t/m 40 m3(n)/h - aansluiting t/m 25 meter

Volume (in meter)


5B.B.1 5B.B.2 5B.B.3 5B.B.4


5B.B.5 5B.B.6 5B.B.7 5B.B.8


5B.B.9

Totaal bijdrage EAV t/m 40 m3(n)/h - meerlengte

5B.A.19 5B.A.20 5B.A.21 5B.A.22

5B.A.28

B. Bijdragen EAV t/m 40 m3(n)/h - meerlengte > 25 meter

ACM

Opmerking ACM

Tarief (in euro's)

186 5 102

5B.B.10 5B.B.11 5B.B.12 5B.B.13

547.969 10.481 21.889 3.774

584.113


61,64 50,41 50,41 50,41

Opmerking ACM

5B.B.19 5B.B.20 5B.B.21 5B.B.22

11.465 252 5.142 -

5B.B.14 5B.B.15 5B.B.16 5B.B.17

5B.B.23 5B.B.24 5B.B.25 5B.B.26

-


5B.B.18

5B.B.27

-


5B.B.28

16.859

–1/2–

22_omzetG_EAV.xlsx

C. Bijdragen EAV > 40 m3(n)/h

Volume (in #)

Lage druk aansluitingen 40 t/m 65 m3(n)/h 65 t/m 100 m3(n)/h 100 t/m 160 m3(n)/h 160 t/m 250 m3(n)/h 250 t/m 400 m3(n)/h 400 t/m 650 m3(n)/h 650 t/m 1000 m3(n)/h 1000 t/m 1600 m3(n)/h 1600 t/m 2500 m3(n)/h vanaf 2500 m3(n)/h

5B.C.1 5B.C.2 5B.C.3 5B.C.4 5B.C.5 5B.C.6 5B.C.7 5B.C.8 5B.C.9 5B.C.10

Hoge druk aansluitingen 40 t/m 65 m3(n)/h 65 t/m 100 m3(n)/h 100 t/m 160 m3(n)/h 160 t/m 250 m3(n)/h 250 t/m 400 m3(n)/h 400 t/m 650 m3(n)/h 650 t/m 1000 m3(n)/h 1000 t/m 1600 m3(n)/h 1600 t/m 2500 m3(n)/h vanaf 2500 m3(n)/h


Extra hoge druk aansluitingen vanaf 40 m3(n)/h

5B.C.21

Totaal bijdragen EAV > 40 m3(n)/h

Bijdrage aansluitpunt (in euro's)

Tarief (in euro's)

1 3 2


2.722,10 2.722,10 5.950,55


2.722 8.166 11.901 -




-

5B.C.43

5B.C.66 5B.C.67

D. Totale bijdrage EAV

Totale bijdrage EAV

ACM

Bijdrage rest van de aansluiting (incl. meerlengte) (in euro's)


10.108 34.666 73.493 -



-

-

5B.C.88

5B.C.110

-

22.790

5B.C.89

–2/2–

623.761

95.478

5B.C.111

Bijdrage rest van de aansluiting (in euro's)

Bijdrage uit tarieven (in euro's) 5B.D.1

7.386 26.500 61.592


5B.D.2

95.478

118.267

Totale bijdrage (in euro's) 5B.D.3

719.239

22_omzetG_EAV.xlsx

Gas - Tabel 6 - Totale opbrengsten m.b.t. het transport- en aansluitdomein Referentiejaar:

2013

A. Totale opbrengsten

ACM


Opmerking ACM

Omzet transportdienst

6A.A.1

16.278.925

Correctie omzet transportdienst voor afloopverschillen In rekening gebrachte transportvergoeding fraude en leegstand

6A.A.2 6A.A.3

38.641-

Overige opbrengsten transportdomein

6A.A.4

7.153-

Totale opbrengsten transportdomein

6A.A.5

16.233.132

Omzet periodieke aansluitvergoeding (tariefgereguleerde deel)

6A.A.6

795.627

Correctie omzet aansluitdienst voor afloopverschillen In rekening gebrachte aansluitvergoeding fraude en leegstand

6A.A.7 6A.A.8

Overige opbrengsten aansluitdomein

6A.A.9

Totale opbrengsten aansluitdomein (excl. bijdragen EAV)

6A.A.10

1.008.547

Totale opbrengsten transport- en aansluitdomein

6A.A.11

17.241.679


Toelichting vereist in separaat document Toelichting vereist in separaat document 212.920

23_omzetG_TD&AD.xlsx

Gas - Tabel 8B - Meetdomein: overig Referentiejaar:

2013

VOLUMES & OPBRENGSTEN TARIEFGEREGULEERDE MEETDOMEIN B. Totale opbrengsten tariefgereguleerde meetdomein

Aantal (in stuks)

Opbrengsten uit meettarief tariefgereguleerde meetdomein Gas van het type ≤ G6 Opbrengsten uit meettarief tariefgereguleerde meetdomein Gas van het type G10 en G16 Opbrengsten uit meettarief tariefgereguleerde meetdomein Gas van het type G25

8B.B.1 8B.B.2 8B.B.3

Correctie opbrengsten voor afloopverschillen voorgaand boekjaar

8B.B.4

Tarief (in euro's) 49.788 755 257

8B.B.5 8B.B.6 8B.B.7 8B.B.8

Opbrengsten (in euro's) 19,73 50,31 173,00

8B.B.9 8B.B.10 8B.B.11 8B.B.12

Subsidies of overige bijdragen van derden Overige opbrengsten uit tariefgereguleerde meetdomein

8B.B.13 8B.B.14


8B.B.15

ACM

Opmerking ACM

982.311 37.971 44.544 -

Tarief conform besluit ACM 104054/16 Tarief conform besluit ACM 104054/16 Tarief conform besluit ACM 104054/16 Toelichting vereist in separaat document Specificatie vereist in separaat document Specificatie vereist in separaat document

1.064.825

24_omzetG_MTD.xlsx

A.4 Overzicht afgesloten contracten met een contractwaarde groter dan € 4.500.000 Contract

Relatie

- Transport, aansluit en systeemdiensten

TenneT

- Netverlies elektriciteit

vertrouwelijk

A.5 Verklaring overeenkomstig artikel 18 lid 3 Elektriciteitswet Deze verklaring wordt verstrekt voor rapportage aan de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) en mag uitsluitend worden gebruikt door ACM voor het toezicht in het kader van de Elektriciteitswet 1998. Ondergetekende, de heer ing. F.P. Binnekamp MBA, verklaart hierbij in zijn hoedanigheid van statutair directeur van Westland Infra Netbeheer B.V. dat: De financiële verhouding tussen Westland Infra Netbeheer B.V. en een binnen de N.V. Holding Westland Infra met Westland Infra Netbeheer B.V. verbonden groepsmaatschappij, die activiteiten verricht die de netbeheerder op grond van artikel 17 van de Elektriciteitswet 1998 niet zelf mag verrichten, in het jaar 2013 voldoet aan de eisen die gesteld worden in artikel 18, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, hetgeen betekent dat Westland Infra Netbeheer B.V. in het jaar 2013 een dergelijke groepsmaatschappij niet heeft bevoordeeld boven andere waarmee een dergelijke groepsmaatschappij in concurrentie treedt, of anderszins voordelen heeft toegekend die verder gaan dan in normaal handelsverkeer gebruikelijk is. Als bevoordelen van een groepsmaatschappij of het toekennen van voordelen die verder gaan dan in normaal handelsverkeer gebruikelijk is, worden in ieder geval aangemerkt: het verstrekken van gegevens aan een groepsmaatschappij over afnemers, niet zijnde afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, die een verzoek als bedoeld in artikel 23 of 24 hebben gedaan; het leveren van goederen of diensten aan een groepsmaatschappij tegen een vergoeding die lager is dan de redelijkerwijs daaraan toe te rekenen kosten; het toestaan van het gebruik door een groepsmaatschappij van de naam of het beeldmerk van de netbeheerder op een wijze waardoor verwarring bij het publiek te duchten is over de herkomst van goederen of diensten.

Poeldijk, 8 september 2014 Handtekening

ing. F.P. Binnekamp MBA

A.6 Verklaring overeenkomstig artikel 10 d lid 3 Gaswet Deze verklaring wordt verstrekt voor rapportage aan de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) en mag uitsluitend worden gebruikt door EK voor het toezicht in het kader van de Gaswet. Ondergetekende, de heer ing. F.P. Binnekamp MBA, verklaart hierbij in zijn hoedanigheid van statutair directeur van Westland Infra Netbeheer B.V. dat: De financiële verhouding tussen Westland Infra Netbeheer B.V. en een binnen de N.V. Holding Westland Infra met Westland Infra Netbeheer B.V. verbonden groepsmaatschappij, die activiteiten verricht die de netbeheerder op grond van artikel 10b en artikel 10c van de Gaswet niet zelf mag verrichten, in het jaar 2013 voldoet aan de eisen die gesteld worden in artikel 10d, eerste lid, van de Gaswet, hetgeen betekent dat Westland Infra Netbeheer B.V. in het jaar 2013 een dergelijke groepsmaatschappij niet heeft bevoordeeld boven andere waarmee een dergelijke groepsmaatschappij in concurrentie treedt, of anderszins voordelen heeft toegekend die verder gaan dan in normaal handelsverkeer gebruikelijk is. Als bevoordelen van een groepsmaatschappij of het toekennen van voordelen die verder gaan dan in normaal handelsverkeer gebruikelijk is, worden in ieder geval aangemerkt: het verstrekken van gegevens aan een groepsmaatschappij over afnemers, niet zijnde afnemers als bedoeld in artikel 43, eerste lid, die een verzoek om aansluiting of transport als bedoeld in hoofdstuk 2 hebben gedaan; het leveren van goederen of diensten aan een groepsmaatschappij tegen een vergoeding die lager is dan de redelijkerwijs daaraan toe te rekenen kosten; het toestaan van het gebruik door een groepsmaatschappij van de naam of het beeldmerk van de netbeheerder op een wijze waardoor verwarring bij het publiek te duchten is over de herkomst van goederen of diensten. Poeldijk, 8 september 2014 Handtekening

ing. F.P. Binnekamp MBA

B.1 Overzicht en berekening ratio’s

Ratio's 2013 ex Besluit financieel beheer netbeheerder artikel 2 lid 1

Materiele vaste activa Fianciele vaste activa Voorraden Onderhanden werk Vorderingen Liquide middelen

182.298 7.811 2.761 878 18.287 23.668 235.703

Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden

108.499 544 100.000 26.660 235.703

Netto omzet inkoopwaarde Brutomarge Geactiveerde productie Overige bedrijfsopbrengsten

66.606 (13.781) 52.825 2.374 2.507 57.706 (10.977) (14.069) (6.878) 25.782 644 (5.139) 21.287 230 (4.693)

Personeelskosten Afschrijvingen Biijzondere waardeverandering Overige bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Rentebate Rentelasten Resultaat voor belastingen Latente belasting Belasting Deelnemingen

16.824

EBIT Bruto rentelasten FFO Schuld Kapitalisatie (= balanstotaal)

25.782 5.139 35.802 126.660 235.703 Ratio

EBIT rentedekking FFO rentedekking FFO/ totale schuld x 100% Schuld/kapitalisatie x 100%

5,02 6,97 28,3% 53,7%

Norm >1,7 >2,5 > 11% < 70%

< 60%

Publicatie. boekjaar Artikel 43 lid 9 Elektriciteitswet. Artikel 32 lid 11 Gaswet

Recommend Documents