postai file formátum leírás

FHB NetB@nk Felhasználói kézikönyv kiegészítés

Kötegelt/csoportos/postai file formátum leírás

Érvényben: 2011.04.05

FHB NetB@nk felhasználói kézikönyv kiegészítés – File formátum leírás

verziószám: 2.5

TARTALOMJEGYZÉK

1.

Kötegelt forint átutalás, átvezetés file szerkezete ............................................................................................ 3 1.1

Tagolt formátum (CSV) .............................................................................................................................. 3

1.1.1

Forint átutalási megbízás ................................................................................................................... 3

1.1.2

Forint átvezetési megbízás ................................................................................................................ 4

1.1.3

Deviza átutalási megbízás .................................................................................................................. 5

1.2

Fix széles formátum ................................................................................................................................... 7

1.2.1

Átutalás .............................................................................................................................................. 7

1.2.2

Deviza átutalás................................................................................................................................... 8

2.

Csoportos átutalási megbízás formátuma (CSÁT) ............................................................................................. 9

3.

Postai készpénz kifizetés ................................................................................................................................. 11 1.3

Postai elektronikus adatállomány, egyedi adatállomány ........................................................................ 11

1.4

Csoportos készpénz-kifizetési megbízás formátuma (PKUTAL)............................................................... 12

FONTOS

TUDNIVALÓK

Amennyiben a kötegelt vagy a csoportos file használata mellett dönt, úgy a feltöltendő file -okat a saját informatikai rendszerében kell előállítania. Jelen dokumentum leírja a file szerkezetet és az elvárt adatformátumot. A Bank biztosítja a lehetőséget, hogy az állományok első feltöltése előtt - első funkció használat előtt - előre egyeztetett formában és csatornán hozzá eljuttatott állományokat ellenőrzi formátum megfelelőség szempontjából.

2


verziószám: 2.5

1. Kötegelt forint átutalás, átvezetés file szerkezete 1.1 Tagolt formátum (CSV) Feltölthető file típusa: szabványos CSV (coma separated values) file formátum. A feltölthető CSV file-ok csak egy típusú tranzakciókat tartalmazhatnak. A file-ok általánosan mindig fejlécből és törzsből állnak. Az adattartalmat vesszővel (,) kell elválasztani. A file-ok formátuma ASCII, karakterkódolása szükségesen ISO 8859-2 kell, hogy legyen. A rekordokat CR+LF (CR+LF, ' \r\n ', 0x0D 0x0A) karakterekkel kell lezárni. A file neve szabadon választott. A file kiterjesztése kötelezően „.csv”.

1.1.1

Forint átutalási megbízás

A forint átutalási megbízás file-ban tételenként teljesülő, tételenként értelmezhető eseti átutalási megbízásokat van lehetőség megadni. A köteg csak homogén lehet, azaz csak azonos típusú (forint átutalási megbízás) tranzakciókat tartalmazhat! A file fejlécből és törzsből áll. A fejléc a file elején egyszer kerül felsorolásra. A fileban csak azonos értéknapra adott megbízások lehetnek.

File formátum leírása: Fejléc: A fejléc statikusan a file mezőinek leírását tartalmazza. Eseti forint átutalás CSV formátum - fejléc hossz

típus

pozíció

1 Típus

megnevezés

16

AN

-

2 Értékek

89

AN

-

megjegyzés

Fix szöveg: "Atutalas ,,,,,,," Fix szöveg: "Forrásszámla,Célszámla,Kedvezményezett neve,Összeg,Dátum,Közlemény1,Közlemény2,Közlemény3"

Törzs: A törzs tételenként megismétlendő. Eseti forint átutalás CSV formátum - törzs megnevezés

hossz

típus

pozíció

1 Forrásszámla

26

AN

-

2 Célszámla

26

AN

-

3 Kedvezményezett neve

32

AN

-

4 Összeg

11

N

-

5 Dátum

10

AN

-

6 Közlemény1

32

AN

-

7 Közlemény2

32

AN

-

8 Közlemény3

32

AN

-

megjegyzés 3x8 formátumban kötőjelekkel elválasztva Az FHB NetB@nkbank Ön által használt terhelendő számlaszám, amiről az utalást indítja. pl.: 18201111-01111111-11111111 2x8 vagy 3x8 formátumban kötőjelekkel (-) elválasztva A Kedvezményezett bankszámlaszámla, amire az utalást kívánja indítani. pl.: 10032111-01111111 az értéket szövegjelölő ("-idézőjel) közé kell tenni A jóváírandó bankszámla tulajdonosának neve pl.: Óriás Ödön tizedes értékek nélkül megadva Az utalni kívánt összeg pl.: 2601 ÉÉÉÉ.HH.NN formátumban Az utalás értéknapja pl.: 2009.01.20 az értéket szövegjelölő ("-idézőjel) közé kell tenni pl.: Közlemény1 az értéket szövegjelölő ("-idézőjel) közé kell tenni pl.: Közlemény2 az értéket szövegjelölő ("-idézőjel) közé kell tenni pl.: Közlemény3

Példa file tartalma: Atutalas ,,,,,,,¶ Forrásszámla,Célszámla,Kedvezményezett neve,Összeg,Dátum,Közlemény1,Közlemény2,Közlemény3¶ 18201111-01111111-11111111,10032111-01111111,"Óriás Ödön",2601,2009.01.20,"közlemény1","közlemény2","közlemény3"¶ 18201111-01111111-11111112,10032111-01111112,"Óriás Béla",12500,2009.01.20,"közlemény1","közlemény2",""¶ 18201111-01111111-11111113,10032111-01111113,"Óriás Imre",55300,2009.01.20,"közlemény1","",""¶ ¶ = CR+LF

3


verziószám: 2.5

1.1.2

Forint átvezetési megbízás

A forint átvezetési megbízás file-ban tételenként teljesülő tételenként értelmezhető eseti átvezetési megbízásokat (saját, FHB –ban vezetett bankszámlái között) van lehetőség megadni. A köteg csak homogén lehet, azaz csak azonos típusú tranzakciókat (átvezetés) tartalmazhat! A file fejlécből és törzsből áll. A fejléc a file elején egyszer kerül felsorolásra. A file-ban csak azonos értéknapra adott megbízások lehetnek.

File formátum leírása: Fejléc: A fejléc statikusan a file mezőinek leírását tartalmazza. Eseti forint átvezetés CSV formátum - fejléc megnevezés

hossz típus pozíció

1 Típus

16

AN

-

2 Értékek

68

AN

-

megjegyzés Fix szöveg: "Atvezetes ,,,,,," Fix szöveg: "Forrásszámla,Célszámla,Összeg,Dátum,Közlemény1,Közlemény2,Közlemény3"

Törzs: A törzs tételenként megismétlendő. Eseti forint átvezetés CSV formátum megnevezés

hossz

típus

pozíció

megjegyzés

Forrásszámla

26

N

-

Célszámla

26

N

-

Összeg

11

N

-

Dátum

10

N

-

5 Közlemény1

32

AN

-

3x8 formátumban kötőjelekkel elválasztva Az FHB NetB@nkbank Ön által használt terhelendő számlaszám, amiről az utalást indítja. pl.: 18201111-01111111-11111111 3x8 formátumban kötőjelekkel elválasztva Az a kedvezményezetti bankszámlaszám amire az átvezetést kívánja indítani. tizedes értékek nélkül megadva (tagolás és tizedesvessző nélkül, egész egységre kerekítve) Az utalni kívánt összeg pl.: 12562601 ÉÉÉÉ.HH.NN formátumban Az utalás értéknapja pl.: 2009.01.20 az értéket szövegjelölő ("-idézőjel) közé kell tenni

6 Közlemény2

32

AN

-

az értéket szövegjelölő ("-idézőjel) közé kell tenni

7 Közlemény3

32

AN

-


1

2 3

4

Példa file tartalma: Atvezetes ,,,,,, Forrásszámla,Célszámla,Összeg,Dátum,Közlemény1,Közlemény2,Közlemény3¶ 18201111-01111111-1111111,18201111-01111111-1111112,4847,2009.01.19,"közlemény1","közlemény2","közlemény3"¶ 18201111-01111111-1111111,18201111-01111111-1111113,1200,2009.01.20,"közlemény1","közlemény2",""¶ 18201111-01111111-1111111,18201111-01111111-1111112,55000,2009.01.19,"közlemény1","",""¶ ¶ = CR+LF

4


verziószám: 2.5

1.1.3

Deviza átutalási megbízás

A deviza átutalási megbízás file-ban tételenként teljesülő tételenként értelmezhető eseti deviza átutalási megbízásokat van lehetőség megadni. A köteg csak homogén, azaz csak azonos típusú (deviza átutalási megbízás) tranzakciókat tartalmazhat! A file fejlécből és törzsből áll. A fejléc a file elején egyszer kerül felsorolásra. A file-ban csak azonos értéknapra adott megbízások lehetnek.

File formátum leírása: Fejléc: A fejléc statikusan a file mezőinek leírását tartalmazza. Eseti deviza átutalás CSV formátum - fejléc megnevezés 1 Típus

2 Értékek

hossz

típus

pozíció

20

AN

-

304

AN

-

megjegyzés Fix szöveg: "Deviza ,,,,,,,,,,,,," Fix szöveg: "Forrásszámla,Kedvezményezett neve,Kedvezményezett címe,Célszámla,Számla típusa,Kedvezményezett országkódja,Kedvezményezett bankjának neve és címe,Kedvezményezett bankjának kódja,Összeg,Megbízás devizaneme,Teljesítés devizaneme,Közlemény,Swift másolat kérése (I / N),Faxszám,Költségmegosztás (SHA/BEN/OUR)"

Törzs: A törzs tételenként megismétlendő. Eseti deviza átutalás CSV formátum megnevezés

hossz típus pozíció

megjegyzés

1

Forrásszámla

26

N

-

3x8 formátumban kötőjelekkel elválasztva

2

Kedvezményezett neve

32

AN

-


3

Kedvezményezett címe

50

AN

-

A célszámla tulajdonosának címe.

4

Célszámla

34

AN

IBAN vagy más formátumban Számla típusa: (IBAN / más) • A számla típusa abban az esetben IBAN, ha a célszámla „IBAN”formátumban lett megadva. • Minden egyéb esetben „más”. A kedvezményezett célszámláját vezető bank, ország kódja

5

Számla típusa

4

AN

6

Kedvezményezett országkódja

2

AN

7

Kedvezményezett bankjának neve és címe

82

AN

8

Kedvezményezett bankjának kódja

11

AN

9

Összeg

13

AN

10 Megbízás devizaneme

3

AN

Utalni kívánt összeg (tagolás és tizedesvessző nélkül, egész egységre kerekítve) Az a devizanem, amelyben indítani kívánja a tranzakciót.

11 Teljesítés devizaneme

3

AN

Az a devizanem, amelyben a jóváírást kéri.

12 Közlemény

36

AN

Az utalás közlemény rovatai

13 Swift másolat kérése (I / N)

1

AN

• SWIFT másolat kérése esetén „I”, • ha nem kér SWIFT másolatot akkor „N”

14 Faxszám

7

N

15 Költségmegosztás (SHA/BEN/OUR)

3

AN

A kedvezményezett bankjának pontos neve és címe. A név és a címet kötelezően felkiáltó jel (!)-el kell elválasztani. A név maximálisan 32 karakter, a cím maximálisan 50 karakter lehet. SWIFT-BIC kód

Az a faxszám amire a SWIFT másolatot kéri. (kérjük nemzetközi formátumban, tagolások nélkül kitölteni) Költségmegosztás (SHA/BEN/OUR): A költségmegosztás meghatározása. • SHA: Az FHB Bank jutalékát és költségét a megbízó, a többi érintett bank költségét a kedvezményezett fizeti. • BEN: A jogosult / kedvezményezett viseli az összes felmerülő bankköltséget. • OUR: A megbízó viseli az összes felmerülő költséget.

5


verziószám: 2.5

A kötegelt file feltöltésben nem vehető igénybe a SWIFT másolat kérése, ezért a létrehozott fileban a „Swift másolat kérése (I / N)” mező értéke kötelezően „N” és a „Faxszám” mező kötelezően üres („”) kell, hogy legyen!

Példa file tartalma: Deviza ,,,,,,,,,,,,, Forrásszámla,Kedvezményezett neve,Kedvezményezett címe,Célszámla,Számla típusa,Kedvezményezett országkódja,Kedvezményezett bankjának neve és címe,Kedvezményezett bankjának kódja,Összeg,Megbízás devizaneme,Teljesítés devizaneme,Közlemény,Swift másolat kérése (I / N),Faxszám,Költségmegosztás (SHA/BEN/OUR) 18201111-01111111-40010011,"Barbár Barbara","801 S. Federal Hwy., Suite 201, Delray Beach, FL 33483-5185", GB29NWBK60161331926819,IBAN,"ENG","Bank, Bankcim utca 1.","99065966",4380,HUF,EUR,"bankszámlához",N,,BEN¶ 18201111-01111112-40010011,"Svetlana, Sovijetkova"," PO Box, CH-3065 Bolligen, Switzerland", HU93182030330200128910010017,IBAN,"GB","Bank, Bankcim utca 1.","71944463",2698,HUF,CHF,"Bank személy",N,,OUR¶ 18201111-11111113-40010011,"Traub Róbert","John Salivan street 1388, 88124 Maryland, US",LI21088100002324013AA, IBAN,"GB","CIB, Budapest Medve u. 5","11815165",3458,HUF,CHF,"az rendelkezési",N,,BEN¶



¶ = CR+LF

6


verziószám: 2.5

1.2 Fix széles formátum Feltölthető file típusa: szabványos TEXT file formátum. A feltölthető text file-ok csak azonos típusú tranzakciókat tartalmazhatnak. A file rekordjait egymás utáni pozíciókra van bontva. A file-ok formátuma ASCII, karakterkódolása szükségesen Cp1250 kell, hogy legyen. A rekordokat CR+LF (CR+LF, ' \r\n ', 0x0D 0x0A) karakterekkel kell lezárni. A file neve szabadon választott. A file kiterjesztése kötelezően „.txt” vagy a nap sorszáma adott évben.

1.2.1

Átutalás

A forint átutalási megbízás file-ban tételenként teljesülő, tételenként értelmezhető eseti átutalási megbízásokat van lehetőség megadni. A köteg csak homogén, azaz azonos típusú tranzakciókat tartalmazhat! A file csak rekordokból áll. A file-ban csak azonos értéknapra adott megbízások lehetnek.

File formátum leírása: Rekordok: Eseti forint átutalás fix szélességű formátum megnevezés

hossz

típus

pozíció

1

Megbízás azonosító

10

N

1-10

2

Fenntartott terület

4

AN

11-14

3

Saját bankszámlaszám

24

N

15-38

4

Ellenszámlaszám típus

1

AN

39-39

5

Kedvezményezett számlaszám

24

N

40-63

6

Fenntartott terület

4

AN

64-67

7 8

Kedvezményezett neve Értéknap

32 8

AN N

68-99 100-107

Összeg

12

N

108-120

9 Közlemény 10 Jelleg

96 1

AN AN

121-216 217-217

megjegyzés Kötegen belül egyedi numerikus azonosító Tartalék mező kötelezően szóközzel töltendő 3x8 formátumban kötőjelek nélkül Fix: "U" 2x8 vagy 3x8 formátumban kötőjelek nélkül Tartalék mező kötelezően szóközzel töltendő Kedvezményezett nev ÉÉÉÉHHNN formátumban Tranzakció összege 11+2 numerikus karakter, balról 0-val feltöltve, tizedesjelező nélkül 0-val 2 tizedesig feltöltve pl: 4567 HUF = 0000000456700 Az utalás közlemény rovatai Fix: "T"

Példa file tartalma: 0000000001••••182011110111111111111111U1003211101111111••••••••••••Minta•Ödön••••••••••••••••••••••201103230000000020000 Minta•közlemény•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••T¶ 0000000002••••182011110111111111111112U1003211101111112••••••••••••Minta•Károly••••••••••••••••••••201103230000000021000 Minta•közlemény•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••T¶ •=szóköz, ¶ = CR+LF

7


verziószám: 2.5

1.2.2

Deviza átutalás

A deviza átutalási megbízás file-ban tételenként teljesülő tételenként értelmezhető eseti deviza átutalási megbízásokat van lehetőség megadni. A file csak rekordokból áll. A köteg csak homogén, azaz azonos típusú tranzakciókat tartalmazhat! A file-ban csak azonos értéknapra adott megbízások lehetnek. Eseti deviza átutalás fix szélességű formátum megnevezés

hossz típus

pozíció

megjegyzés

1 2

Megbízás azonosító Fenntartott terület

10 4

N AN

1-10 11-14

Kötegen belül egyedi numerikus azonosító Tartalék mező kötelezően szóközzel töltendő

3

Saját bankszámlaszám (IBAN)

28

AN

15-42

Saját számlaszám IBAN formátumban kötőjelekkel elválasztva

4

Ellenszámlaszám típus

1

AN

43-43

5

Kedvezményezett számlaszám (GIRO)

24

N

44-67

6 7 8

Fenntartott terület Kedvezményezett neve Értéknap

4 32 8

AN AN N

68-71 72-103 104-111

9

Összeg

13

N

112-124

10 11 12 13 14 15

Jelleg Kedvezményezett számlaszám (IBAN) Kedvezményezett bank neve Kedvezményezett címe Kedvezményezett Bank Swift-BIC Kedvezményezett bank címe

1 34 32 50 11 50

AN N AN AN AN AN

125-125 126-159 160-191 192-241 242-252 253-302

16 Ország kód

2

AN

303-304

17 Megbízás devizaneme 18 Tranzakció devizaneme

3 3

AN AN

305-307 308-310

19 Költségmegosztás (SHA/BEN/OUR)

1

AN

311-311

20 Közlemény1 21 Közlemény2 22 Közlemény3

36 36 36

AN AN AN

312-347 348-383 384-419

Fixen: "U" Kedvezményezett bankszámlaszám más formátumban Tartalék mező kötelezően szóközzel töltendő Kedvezményezett számlatulajdonos neve. ÉÉÉÉHHNN formátumban Utalni kívánt összeg (tagolás és tizedesvessző nélkül, egész egységre kerekítve) Fixen: "T" Kedvezményezett számlaszáma IBAN formátumban A kedvezményezett bankjának pontos neve. Kedvezményezett címe Kedvezményezett bankjának SWIFT-BIC kódja A kedvezményezett bankjának pontos címe. A kedvezményezett célszámláját vezető bank, ország kódja Az a devizanem, amelyben indítani kívánja a tranzakciót. Az a devizanem, amelyben a jóváírást kéri. Költségmegosztás (SHA/BEN/OUR): A költségmegosztás meghatározása. • S: SHA - Az FHB Bank jutalékát és költségét a megbízó, a többi érintett bank költségét a kedvezményezett fizeti. • B: BEN - A jogosult / kedvezményezett viseli az összes felmerülő bankköltséget. • O: OUR - A megbízó viseli az összes felmerülő költséget. Az utalás közlemény rovatai Az utalás közlemény rovatai Az utalás közlemény rovatai

Példa file tartalma: 1094302001••••HU42182011110111111111111111U••••••••••••••••••••••••••••Dr.•Servos•Christos••••••••••••• 201103220000000001000THU43147000020030153322012011••••••••••••••••••••••••••••••••••••••GR-49100•Corfu• P.O.Box•110••••••••••••••••••••••••INCNHUHB•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••HUEUREU RUMinta•Ödön•••••••ref•AAA-000/01•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••¶ 1094302002••••HU42182011110111111111111112U••••••••••••••••••••••••••••Dr.•Rodokalakis•George•••••••••• 201103220000000001200TGR4803805130000000006300735•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••GR-63072•Sarti• Halkidiki••••••••••••••••••••••••••MILBGRAA•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••GREUREU Minta Károly•••••••order•no.•730424•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••¶ •=szóköz, ¶ = CR+LF

8


verziószám: 2.5

2. Csoportos átutalási megbízás formátuma (CSÁT) Kivonat a https://www.giro.hu/ oldalon található BKR SZABVÁNY III. KÖTET alapján az utolsó módosítási dátumban meghatározott időpontban készült.

A csoportos átutalási file szerkezeti felépítése REKORDTÍPUS

REKORD HOSSZA

ELŐFORDULÁS GYAKORISÁGA

01 FEJ

174

1

02 TÉTEL

249

1-999999

03 LÁB

24

1

HASZNÁLANDÓ (ELFOGADHATÓ) KÓDKÉSZLET IBM 852 szabvány szerinti magyar ékezetes karaktert tartalmazhat IBM 852 szabvány szerinti magyar ékezetes karaktert tartalmazhat IBM 852 szabvány szerinti magyar ékezetes karaktert nem tartalmazhat

ATUTAL file FEJ része (hossz: 174 karakter): POZÍCIÓ

MEZŐNÉV

1–2 3–8 9

F210 F211 F212**

10 – 22

F213

23 – 34

23 – 30

F214.1

F214

31 – 34 35 – 42

35 – 58

43 – 58

TÍPUS

HOSSZ

ÉRTÉK

K/V

rekordtípus üzenettípus duplum-kód

N A AN

2 6 1

1 ATUTAL 0 -9, @

K K K

kezdeményező azonosítója

AN

13

TARTALOM

üzenetsorszám

F214.2 F215.1

F215

F215.2

kezdeményező bankszámlaszáma

összeállítás dátuma sorszám bankszerv

számlaszám

N N N

K

8

12

ééééhhnn

K

4 8

N

24 16

bbbffffΔ

K

ééééhhnn

K

59 – 66

F216**

terhelés dátuma

N

8

67 – 69

F217

jogcím

A

3

K

70 – 104

F218

kezdeményező cég neve

AN

35

K

105 – 174

F219**

közlemény***

AN

70

V

MEGJEGYZÉS

a @ speciális érték: aznapi terhelés-jelző CSÁT-ot összeállító munkáltató, nyugdíj- folyósító stb. - adószáma (Aaaaaaaaa[Tttt]), vagy - EAN kódja az üzenetsorszámnak, más néven az input sorszámnak az azonos kezdeményezőnél egyedinek kell lennie a tételek közös ellen-számlájának a száma; bbb = bankkód, ffff = fiókkód, Δ=CDV ha a számlaszám 8 jegyű, akkor balra igazítva, jobbról szóközzel feltöltve kell megadni a CS-ÁTUTALÁSt kezdeményező cég számlájának terhelése lásd: a jogcím-listát csak az első 32 karakter jut el a jogosult bankjához a kezdeményező közleménye a számlavezető bank számára

GIRO Elszámolásforgalmi Rt. 2003.10.31. III. kötet változatszám: 2.0 ** a **-gal jelölt érték nem szerepel a jogosult bankjához eljuttatandó tranzakción *** a fedezetvizsgálat kérésekor a BKR a FEJ-közlemény 105.-155. és 159.-174. karakterét juttatja el a számla-vezető bankhoz az eredeti tartalommal, a közlemény 156.-158. karakterét a BKR felülírja. A 4-es verziószámú kliens program által készített CSÁT üzenetben a 154. pozícióban @, a 155.-ben pedig szóköz vagy I betű van.

ATUTAL file LÁB része (hossz: 24 karakter) POZÍCIÓ

MEZŐNÉV

TARTALOM

TÍPUS

HOSSZ

ÉRTÉK

K/V

1–2

Z210

rekordtípus

N

2

03

K

3–8

Z211

tételek száma

N

6

K

a CS-ÁTUTALÁS üzenet ügyfél TÉTEL-einek a száma

9 – 24

Z212

tételek összértéke

N

16

K

a CS-ÁTUTALÁS üzenet ügyfél-TÉTEL-einek az összege

MEGJEGYZÉS

9


verziószám: 2.5

ATUTAL file TÉTEL része (hossz: 249 karakter) POZÍCIÓ

MEZŐNÉV

1–2

T210

TARTALOM

rekordtípus

TÍPUS

HOSSZ

ÉRTÉK

K/V

N

2

2

K

3–8

T211

tételsorszám

N

6

K

9 – 16

T212

fenntartott terület

N

8

V

17 – 26

T213

összeg

N

10

K

27 – 34 27 – 50

T214.1

N

jogosult bankszámlaszáma

T214 35 – 50

bankszerv

T214.2

8 24

számlaszám

N

bbbffffΔ

K

16

MEGJEGYZÉS

a tétel egyedi azonosító-ja az F213-F214 mezőben jelzett üzeneten belül, a tétel 31 karakteres bázisazonosítója: F213+F214+T211 mezők értéke a csoportos beszedési tétellel való összhang miatt a jóváírandó összeg csak Ft, tizedesrész nem használható bbb = bankkód, ffff = fiókkód, Δ = CDV ha a számlaszám 8 jegyű, akkor balra igazítva, jobbról szóközzel feltöltve kell a mezőbe helyezni ha az azonosító rövidebb 24 karakternél, akkor balra igazítva, kell megadni, és jobbról szóközzel kell feltölteni

51 – 74

T215

ügyfélazonosító a kezdeménye-zőnél

AN

24

K

75 – 109

T216

az ügyfél neve

AN

35

V

110 – 144

T217

az ügyfél címe

AN

35

V

145 – 179

T218

számlatulajdonos neve

AN

35

K

csak az első 32 karakter jut el a jogosult bankjához csak az első 32 karakter jut el a jogosult bankjához csak az első 32 karakter jut el a jogosult bankjához

180 – 249

T219

közlemény

AN

70

V

csak az első 18 karakter jut el a jogosult bankjához

Példa file tartalma: 01ATUTAL0A10805246T00120100119596018203198069000011001002620100119MUNAlap•Adat•Kft.••••••••••••••••••••• 12.•havi•munkabér•átutalások••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••¶ 02000001000000000000180000182039120190000110010015869070540•••••••••••••••Szabó•István••••••••••••••••••••••• 2555•Tamástiboldi,•Gáspár•u.•16••••Trab•Antal•••••••••••••••••••••••••12.•havi•munkabér•••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••¶ 02000002000000000000180010182039120190000210010016755029154•••••••••••••••Pozat•Ottó••••••••••••••••••••••••• 9921•Bandiháza•Bakonyfalvi•út•44•••Gipsz•Jakab••••••••••••••••••••••••12.•havi•munkabér•••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••¶ 030000020000000000360010 •=szóköz, ¶ = CR+LF

A feltöltendő file nevének az alábbi formában szükséges megadni: „bbbffffééééhhnnxx” a file kiterjesztése: „ .121 ”, ahol: bbbffff - terhelendő bankszámlaszám (F215 mező), csak numerikus karaktereket tartalmazhat, példa ileban: 182031980690000110010026 éééhhnn - összeállítás dátuma (F214.1 mező), csak numerikus karaktereket tartalmazhat, példa fileban: 20100119 xx - egyedi azonosító, napon belül nem ismétlődhet, csak numerikus karaktereket tartalmazhat példa file elnevezése a fentiek szerint: 1820319806900001100100262010011901.121

10


verziószám: 2.5

3. Postai készpénz kifizetés 1.3 Postai elektronikus adatállomány, egyedi adatállomány Feltölthető file típusa: szabványos TEXT file formátum. A file-ok formátuma ASCII, karakterkódolása szükségesen IBM 852 szabvány szerinti magyar ékezetes karaktert tartalmazhat. A rekordokat CR+LF (CR+LF, ' \r\n ', 0x0D 0x0A) karakterekkel kell lezárni. A feltöltendő file nevének (kiterjesztés nélkül) meg kell egyeznie a fejrekord első nyolc pozícióján lévő „Ügyfél azonosító” mezővel. Az adatállomány kiterjesztésének pedig a fejrekord „ Átadás dátuma” mezőjével kell egyeznie (ez nem más, mint az éves napsorszám). A file kiterjesztése kötelezően „.txt” vagy a nap sorszáma adott évben. A feltölthető file maximum 250.000 tételt tartalmazhat. A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei A Magyar Posta elszámolásforgalmi rendszere (tevékenysége) 2. számú melléklet alapján: A bankszámlák terhére teljesített kifizetésekhez kapcsolódó rekordszerkezetek, és állományleírások .

File formátum leírása: Fejléc: hossz: 80 karakter Típus

Hossz

Pozíció

Tartalom

Ügyfél azonosító

Megnevezés

FE_Azon

Mezőnév

A

8

1-8

Jelleg

FE_Jelleg

A

1

9

Feladó egyedi azonosítója Eredeti vagy másolat floppy, értékei E vagy M

Átadás dátuma

FE_Datum

N

3

10-12

Sorszám

FE_Nap

N

2

13-14

Nyomtatási infórmáció Bizonylat típusa

FE_Nyom FE_Btip

N N

1 2

15 16-17

Feladójegyzék nyomt.

FE_Tet

N

1

18

Feladott tételek száma Összeg Utalványdíj Fedezeti összeg Pekdes verzió

FE_Tetel FE_Utossz FE_Utdij FE_Fedezet FE_Tartalek

N N N N N

6 16 12 16 8

19-24 25-40 41-52 53-68 69-74

Tartalék

FE_Efej

N

3

75-80

Típus A A A A A N N

Hossz 24 24 24 24 24 4 9

Pozíció 1-24 25-48 49-72 73-96 97-120 121-124 125-133

Az átadás dátumának éves napsorszáma Napon belüli sorszám (több állomány esetén) Feladó nyomtatása, értéke kötelezően 1 Bizonylat típusa, értéke kötelezően 81 Feladójegyzék nyomtatása (0=NEM, 1=IGEN) Az adatállományban lévő tételek száma Utalandó összegek gyűjtött értéke Utalványdíjak összege Az összeg és az utalványdíjak összege A PEKDES verziószáma Tartalék mező, nullákkal feltöltve

Rekordok: hossz: 200 karakter Megnevezés Címzett azonosító Címzett neve 1 Címzett neve 2 Rendeltetési hely Utca és házszám Irányítószám Kifizetendő összeg

Mezőnév Cím_Azon Cím_Nev1 Cím_Nev2 Cím_Rhely Cím_Utha Cím_Irsz Cím_Utossz

Utalványdíj

Cím_Utdij

N

6

134-139

Közlemény 1 Közlemény 2 Közlemény 3 Postai hiba Felvétel dátuma Felvevő posta ellszám Utalványazonosító Felvétel dátuma Y2K Tartalék

Kozlem_1 Kozlem_2 Kozlem_3 Pos_Hiba Pos_Datum6 Pos_Ell Pos_Azon Pos_Datum8 Pos_Tart

A A A N N N N N N

10 10 10 1 6 4 8 8 4

140-149 150-159 160-169 170 171-176 177-180 181-188 189-196 197-200

Tartalom A címzettre vonatkozó egyedi azonosító A címzett neve 1 A címzett neve 2 Kézbesítési cím településneve Kézbesítési cím utca és házszáma Kézbesítési cím irányítószáma A címzett részére kifizetésre kerülő összeg A kifizetésre kerülő összeg posta utalványdíja A feladó közlendője 1 A feladó közlendője 2 A feladó közlendője 3 Postai feldolgozás eredménye A feldolgozás felvételi dátuma EEHHNN A felvevő posta ellenőrzőszáma A postautalvány egyedi azonosító-száma A feldolgozás felvételi dátuma EEEEHHNN Tartalék mező nulla feltöltéssel

A numerikus mezőket jobbra igazítva és nullákkal feltöltve, az alfa mezőket balra igazítva és szóközökkel feltöltve kell kitölteni.

11


verziószám: 2.5

1.4 Csoportos készpénz-kifizetési megbízás formátuma (PKUTAL) Kivonat a https://www.giro.hu/ oldalon található BKR SZABVÁNY III. KÖTET alapján az utolsó módosítási dátumban meghatározott időpontban készült. Feltölthető file típusa: szabványos TEXT file formátum. A file-ok formátuma ASCII, karakterkódolása szükségesen IBM 852 szabvány szerinti magyar ékezetes karaktert tartalmazhat. A rekordokat CR+LF (CR+LF, ' \r\n ', 0x0D 0x0A) karakterekkel kell lezárni. A Bank az ilyen formátumban megadott megbízást Postai elektronikus adatállománnyá (egyedi adatállomány) konvertálja és közvetlenül a Postai Elszámoló Központba továbbítja elektronikusan. A megbízást továbbiakban Postai elektronikus adatállományként kezeli.

A csoportos készpénz-kifizetési megbízás file szerkezeti felépítése REKORDTÍPUS

REKORD HOSSZA

ELŐFORDULÁS GYAKORISÁGA

01 FEJ

174

1

02 TÉTEL

179

1-24998

03 LÁB

24

1

HASZNÁLANDÓ (ELFOGADHATÓ) KÓDKÉSZLET IBM 852 szabvány szerinti magyar ékezetes karaktert tartalmazhat IBM 852 szabvány szerinti magyar ékezetes karaktert tartalmazhat IBM 852 szabvány szerinti magyar ékezetes karaktert nem tartalmazhat

PKUTAL üzenet FEJ (hossz: 174) Pozíció 1-2 3-8 9

10-22

23-34

mezőnév F310 F311

rekordtípus üzenet típus

F312

duplum-kód

F314

típus hossz érték N 2 01 A 6 PKUTAL AN

kezdeményező azonosítója

F313

23-30 31-34 35-42

tartalom

F314.1 üzenet-sorszám F314.2 F315.1

összeállítás dátuma

1

AN

13

N N N

8 4 8

N

16

0-9, @

K/V K K K

K

ééééhhnn 9000-9999 bbbffffΔ

K K K

F315

a kezdeményező F315.2 bankszámlaszáma

59-66

F316

a terhelés dátuma

N

8

67-69 70-104

F317 F318

jogcím a kezdeményező neve

A AN

3 35

K K

AN

51

V

AN

19

V

35-58

43-58

105155 105174

156174

bankszerv

F319.1 F319

közlemény F319.2

fenntartott terület

K

ééééhhnn

K

megjegyzés

a @ speciális érték az aznapi terhelés-jelző a PKUTAL üzenetet összeállító munkáltató, készpénz-utaló, stb. - adószáma (Aaaaaaaaa[Tttt]), vagy - EAN kódja javaslat: a sorszám 90009999 közötti legyen a tételek közös ellenszámlájának a száma bbb = bankkód, ffff = fiókkód, Δ = CDV ha a számlaszám 8 jegyű, akkor balra igazítva, jobbról szóközzel kell feltölteni a PKUTAL üzenetet kezdeményező számlájának terhelése lásd: a jogcím-listát a PKUTAL üzenetet kezdeményező cég közleménye a számlavezető bankja számára a közlemény utolsó 19 karakterét (a FEDKER üzenetben) a BKR felülírja

* A fedezetvizsgálat kérésekor a BKR a közlemény 105.-155. karakterét juttatja el a számlavezető bankhoz az eredeti tartalommal. A PKUTAL üzenetben aznapi terhelés esetén a 9. pozícióban @ van.

12


verziószám: 2.5

PKUTAL üzenet - ügyfélre vonatkozó egyedi TÉTEL (hossz: 179 karakter) Pozíció 1-2

mezőnév tartalom T310 rekordtípus

típus hossz N 2

érték 02

3-8

T311

tételsorszám

N

6

K

a tétel egyedi sorszáma a PKUTAL üzeneten belül

9-32

T312

címzett azonosítója

AN

24

K

ha az azonosító rövidebb 24 karakternél, akkor balra igazítva, jobbról szóközzel kell feltölteni

33-56

T313

címzett1 – címzett neve

AN

24

K

ha a címzett1 rövidebb 24 karakternél, akkor balra igazítva, jobbról szóközzel kell feltölteni

57-80

T314

címzett2 – címzett neve

AN

24

K

ha a címzett2 rövidebb 24 karakternél, akkor balra igazítva, jobbról szóközzel kell feltölteni

81-104

T315

rendeltetési hely

AN

24

K

ha a rendeltetési hely rövidebb 24 karakternél, akkor balra igazítva, jobbról szóközzel kell feltölteni

105-128

T316

utca, házszám

AN

24

K

ha az utca, házszám rövidebb 24 karakternél, akkor balra igazítva, jobbról szóközzel kell feltölteni

129-132

T317

irányítószám

N

4

K

az irányítószámnak az 1011 – 9999 számtartományban kell lennie

133-141

T318

összeg

N

9

K

142-147 148-157 158-167 168-177 178-179

T319 T3110 T3111 T3112 T3113

utalványdíj közlemény1 közlemény2 közlemény3 fenntartott terület

N AN AN AN AN

6 10 10 10 2

V V V V V

csak Ft, tizedesrész nem használható, jobbra igazítva, balról nullával feltöltve az utalványdíjat a BKR számolja ki

1011 – 9999

K/V K

megjegyzés

BKR munkaterület

A PKUTAL tétel 9.-177. karakterének tartalma – az utalványdíj kivételével – megegyezik a PEK állomány első 169 karakterével. A PEK adatállománybeli korlátozás miatt egy PKUTAL üzenet összesen 24998 tételt tartalmazhat. A szöveges mezők (T312-T316) nem állhatnak csupa 0-ból és/vagy szóközből, ettől eltérő karaktereket is kell tartalmazniuk. A szöveges mezők (T312-T316, T3110-T3113) az ASCII 128 feletti számtartományból kizárólag az IBM 852 szabvány szerinti magyar ékezetes karaktereket tartalmazhatnak.

PKUTAL üzenet LÁB (hossz: 24) Pozíció

típus

hossz

érték

K/V

1-2

Z310

mezőnév

rekordtípus

tartalom

N

2

03

K

3-8

Z311

tételek száma

N

6

K

9-25

Z312

tételek összértéke

N

16

K

megjegyzés

a PK-ÁTUTAL üzenetben található ügyfél TÉTEL-ek száma

a PK-ÁTUTAL üzenetben található ügyfél TÉTEL-ek összege

A PKUTAL üzenet az ASCII 128 feletti számtartományból kizárólag az IBM 852 szabvány szerinti magyar ékezetes karaktereket tartalmazhat a FEJ-ben és tételekben, de a LÁB rekordban semmilyen ékezetes karakter nem fordulhat elő.

13

postai file formátum leírás

Recommend Documents