Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Európai Részvényalap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes)
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 5,116,900,264 1.1767 4,348,396,465 1.0000 10,886,669.00 0.00
I/2. Költségek (összes)
9,514,333.00
Alapkezeloi díj
6,862,277.00
Felügyeleti díj
336,921.00
Könyvvizsgálói díj
630,533.00
Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek
1,684,602.00 1,372,336.00 5,128,546,933.00 817,494,523.00 7,560,000.00 0.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)
0.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes)
0.00
II/4. Értékpapírok
4,253,034,410.00
II/4.1. Állampapírok (összes)
0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)
0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)
0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)
0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)
0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.
0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes) II/4.3. Részvények
0.00 1,021,220,852.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
1,021,220,852.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes) II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)
0.00 0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
3,231,813,558.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes) II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
3,231,813,558.00 0.00 0.00 50,458,000.00 50,458,000.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
50,458,000.00
II/5.2. Opciós
0.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Európai Részvényalap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 5,116,900,264 1.1767 4,348,396,465 1.0000
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)
0.00
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)
0.00
Eszközök összesen:
5,128,546,933.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
Alap deviza: CIB Alapok Tõkegarantált Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) 2007.09.28 Saját tõke 4,763,472,445 Egy jegyre jutó NEÉ 11,021.1991 Darabszám 432,210 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes)
MAGYAR FORINT
9,722,361.00 0.00
I/2. Költségek (összes)
4,260,118.00
Alapkezeloi díj
2,314,790.00
Felügyeleti díj
374,604.00
Könyvvizsgálói díj
571,762.00
Letétkezeloi díj
998,962.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok
5,462,243.00 4,773,194,806.00 80,991,616.00 0.00 3,580,394,394.00 3,580,394,394.00 0.00 0.00
II/4.1. Állampapírok (összes)
0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)
0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)
0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)
0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)
0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.
0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.3. Részvények
0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)
0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
0.00 1,111,808,796.00 0.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
0.00
II/5.2. Opciós
1,111,808,796.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
Alap deviza: CIB Alapok Tõkegarantált Származtatott Alapja CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) 2007.09.28 Saját tõke 4,763,472,445 Egy jegyre jutó NEÉ 11,021.1991 Darabszám 432,210 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen:
MAGYAR FORINT
0.00 1,111,808,796.00 4,773,194,806.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Hozamgarantált Betét Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T-1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes)
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 6,232,038,570 1.1568 5,387,144,468 1.0000 6,360,972.00 0.00
I/2. Költségek (összes)
6,360,972.00
Alapkezeloi díj
4,389,468.00
Felügyeleti díj
419,548.00
Könyvvizsgálói díj
433,158.00
Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok
1,118,798.00 0.00 6,238,399,542.00 3,231,341,212.00 0.00 3,007,058,330.00 3,007,058,330.00 0.00 0.00
II/4.1. Állampapírok (összes)
0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)
0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)
0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)
0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)
0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.
0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.3. Részvények
0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)
0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
0.00 0.00 0.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
0.00
II/5.2. Opciós
0.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Hozamgarantált Betét Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T-1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 6,232,038,570 1.1568 5,387,144,468 1.0000
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)
0.00
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)
0.00
Eszközök összesen:
6,238,399,542.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
Alap deviza: CIB Dollár Profitmix Tõkegarantált Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap) 2007.09.28 Saját tõke 7,909,578.04 Egy jegyre jutó NEÉ 0.0108 Darabszám 734,653,241 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj
USA DOLLÁR
4,623.86 0.00 4,623.86 0.00 569.38
Könyvvizsgálói díj
2,484.74
Letétkezeloi díj
1,569.74
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok
0.00 7,914,201.90 22,327.14 0.00 7,238,678.81 7,238,678.81 0.00 0.00
II/4.1. Állampapírok (összes)
0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)
0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)
0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)
0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)
0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.
0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.3. Részvények
0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)
0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
0.00 653,195.95 0.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
0.00
II/5.2. Opciós
653,195.95
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
Alap deviza: CIB Dollár Profitmix Tõkegarantált Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap) 2007.09.28 Saját tõke 7,909,578.04 Egy jegyre jutó NEÉ 0.0108 Darabszám 734,653,241 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen:
USA DOLLÁR
0.00 653,195.95 7,914,201.90
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
Alap deviza: CIB Dollár Profitmix 2 Tõkegarantált Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap) 2007.09.28 Saját tõke 3,474,818.84 Egy jegyre jutó NEÉ 0.0098 Darabszám 352,850,206 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes)
USA DOLLÁR
8,264.41 0.00
I/2. Költségek (összes)
8,264.41
Alapkezeloi díj
6,238.40
Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok
242.06 1,138.51 645.44 0.00 3,483,083.25 324,742.77 0.00 3,063,726.27 3,063,726.27 0.00 0.00
II/4.1. Állampapírok (összes)
0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)
0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)
0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)
0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)
0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.
0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.3. Részvények
0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)
0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
0.00 94,614.21 0.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
0.00
II/5.2. Opciós
94,614.21
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
Alap deviza: CIB Dollár Profitmix 2 Tõkegarantált Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap) 2007.09.28 Saját tõke 3,474,818.84 Egy jegyre jutó NEÉ 0.0098 Darabszám 352,850,206 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen:
USA DOLLÁR
0.00 94,614.21 3,483,083.25
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
Alap deviza: CIB Euró Profitmix Tõkegarantált Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap) 2007.09.28 Saját tõke 8,508,181.06 Egy jegyre jutó NEÉ 0.0106 Darabszám 801,578,948 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj
EURO
4,179.96 0.00 4,179.96 0.00 629.23
Könyvvizsgálói díj
1,853.06
Letétkezeloi díj
1,697.67
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok
0.00 8,512,361.02 179,505.17 0.00 7,776,903.51 7,776,903.51 0.00 0.00
II/4.1. Állampapírok (összes)
0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)
0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)
0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)
0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)
0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.
0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.3. Részvények
0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)
0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
0.00 555,952.34 0.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
0.00
II/5.2. Opciós
555,952.34
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
Alap deviza: CIB Euró Profitmix Tõkegarantált Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap) 2007.09.28 Saját tõke 8,508,181.06 Egy jegyre jutó NEÉ 0.0106 Darabszám 801,578,948 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen:
EURO
0.00 555,952.34 8,512,361.02
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Euro Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes)
Alap deviza:
EURO
2007.09.28 14,768,873.76 0.0104 1,415,381,838 1.0000 71,052.26 0.00
I/2. Költségek (összes)
11,099.06
Alapkezeloi díj
7,086.03
Felügyeleti díj
880.92
Könyvvizsgálói díj
1,653.14
Letétkezeloi díj
1,478.97
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok
59,953.20 14,839,926.02 2,826,024.29 6,602.72 10,977,897.92 10,977,897.92 0.00 1,029,401.09
II/4.1. Állampapírok (összes)
1,029,401.09
II/4.1.1. Kötvények (összes)
1,029,401.09
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)
0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)
0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)
0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.
0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.3. Részvények
0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)
0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
0.00 0.00 0.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
0.00
II/5.2. Opciós
0.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Euro Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
Alap deviza:
EURO
2007.09.28 14,768,873.76 0.0104 1,415,381,838 1.0000
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)
0.00
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)
0.00
Eszközök összesen:
14,839,926.02
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Euro Reneszánsz PB Alapok Alapja Alap deviza: CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap) 2007.09.28 Saját tõke 13,013,738.48 Egy jegyre jutó NEÉ 10.3529 Darabszám 1,257,009 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes)
EURO
13,958.22 0.00
I/2. Költségek (összes)
7,660.15
Alapkezeloi díj
2,993.96
Felügyeleti díj
970.10
Könyvvizsgálói díj
2,059.09
Letétkezeloi díj
1,637.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes)
6,298.07 13,057,716.70 2,049,857.94
II/2. Egyéb követelés (összes)
0.00
II/3. Lekötött bankbetétek
0.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)
0.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes)
0.00
II/4. Értékpapírok
10,992,848.76
II/4.1. Állampapírok (összes)
0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)
0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)
0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)
0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)
0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.
0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.3. Részvények
0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)
0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
10,992,848.76
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)
8,643,927.49
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)
2,348,921.27
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
0.00 15,010.00 15,010.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
15,010.00
II/5.2. Opciós
0.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Euro Reneszánsz PB Alapok Alapja Alap deviza: CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap) 2007.09.28 Saját tõke 13,013,738.48 Egy jegyre jutó NEÉ 10.3529 Darabszám 1,257,009 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000
EURO
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)
0.00
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)
0.00
Eszközök összesen:
13,057,716.70
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
Alap deviza: CIB Euró Profitmix 2 Tõkegarantált Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap) 2007.09.28 Saját tõke 6,365,539.97 Egy jegyre jutó NEÉ 0.0099 Darabszám 645,401,161 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes)
EURO
14,718.29 0.00
I/2. Költségek (összes)
14,718.29
Alapkezeloi díj
12,116.44
Felügyeleti díj
461.22
Könyvvizsgálói díj
910.75
Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok
1,229.88 0.00 6,380,258.26 261,296.32 0.00 5,982,845.03 5,982,845.03 0.00 0.00
II/4.1. Állampapírok (összes)
0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)
0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)
0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)
0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)
0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.
0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.3. Részvények
0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)
0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
0.00 136,116.91 0.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
0.00
II/5.2. Opciós
136,116.91
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
Alap deviza: CIB Euró Profitmix 2 Tõkegarantált Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap) 2007.09.28 Saját tõke 6,365,539.97 Egy jegyre jutó NEÉ 0.0099 Darabszám 645,401,161 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen:
EURO
0.00 136,116.91 6,380,258.26
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Gótika PB Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes)
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 2,483,230,029 10,799.0469 229,949 1.0000 1,426,290.00 0.00 1,426,290.00
Alapkezeloi díj
382,341.00
Felügyeleti díj
187,266.00
Könyvvizsgálói díj
544,577.00
Letétkezeloi díj
312,106.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes)
0.00 2,484,656,319.00 184,450,250.00
II/2. Egyéb követelés (összes)
0.00
II/3. Lekötött bankbetétek
0.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)
0.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes)
0.00
II/4. Értékpapírok
2,300,206,069.00
II/4.1. Állampapírok (összes)
103,458,168.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)
0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)
103,458,168.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)
0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)
0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.
0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.3. Részvények
0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)
0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
2,196,747,901.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes) II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
0.00 2,196,747,901.00 0.00 0.00 0.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
0.00
II/5.2. Opciós
0.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Gótika PB Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 2,483,230,029 10,799.0469 229,949 1.0000
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)
0.00
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)
0.00
Eszközök összesen:
2,484,656,319.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Impresszió PB Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes)
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 2,472,565,836 10,859.4950 227,687 1.0000 4,441,127.00 0.00
I/2. Költségek (összes)
2,469,527.00
Alapkezeloi díj
1,415,609.00
Felügyeleti díj
191,004.00
Könyvvizsgálói díj
544,577.00
Letétkezeloi díj
318,337.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes)
1,971,600.00 2,477,006,963.00 220,743,440.00
II/2. Egyéb követelés (összes)
0.00
II/3. Lekötött bankbetétek
0.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)
0.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes)
0.00
II/4. Értékpapírok
2,254,662,723.00
II/4.1. Állampapírok (összes)
0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)
0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)
0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)
0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)
0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.
0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.3. Részvények
0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)
0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
2,254,662,723.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes) II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
63,428,971.00 2,191,233,752.00 0.00 1,600,800.00 1,600,800.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
1,600,800.00
II/5.2. Opciós
0.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Impresszió PB Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 2,472,565,836 10,859.4950 227,687 1.0000
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)
0.00
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)
0.00
Eszközök összesen:
2,477,006,963.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Indexkövetõ Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes)
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 4,266,719,470 2.2182 1,923,473,628 1.0000 56,783,022.00 0.00
I/2. Költségek (összes)
9,030,647.00
Alapkezeloi díj
6,176,885.00
Felügyeleti díj
313,451.00
Könyvvizsgálói díj
450,629.00
Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek
2,089,682.00 47,752,375.00 4,323,502,492.00 384,439.00 22,394,994.00 0.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)
0.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes)
0.00
II/4. Értékpapírok
4,300,723,059.00
II/4.1. Állampapírok (összes)
0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)
0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)
0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)
0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)
0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.
0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes) II/4.3. Részvények
0.00 4,300,723,059.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
4,300,723,059.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)
0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
0.00 0.00 0.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
0.00
II/5.2. Opciós
0.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Indexkövetõ Részvény Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 4,266,719,470 2.2182 1,923,473,628 1.0000
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)
0.00
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)
0.00
Eszközök összesen:
4,323,502,492.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Ingatlan Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T-1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes)
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 37,548,276,887 1.4025 26,772,106,941 1.0000 26,414,306.00 0.00
I/2. Költségek (összes)
26,414,306.00
Alapkezeloi díj
14,610,176.00
Felügyeleti díj
2,838,392.00
Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes)
450,560.00 8,515,178.00 0.00 37,574,691,193.00 569,552,227.00
II/2. Egyéb követelés (összes)
0.00
II/3. Lekötött bankbetétek
0.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)
0.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes)
0.00
II/4. Értékpapírok
37,005,138,966.00
II/4.1. Állampapírok (összes)
0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)
0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)
0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)
0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)
0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.
0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.3. Részvények
0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)
0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
37,005,138,966.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes) II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
0.00 37,005,138,966.00 0.00 0.00 0.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
0.00
II/5.2. Opciós
0.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Ingatlan Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T-1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 37,548,276,887 1.4025 26,772,106,941 1.0000
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)
0.00
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)
0.00
Eszközök összesen:
37,574,691,193.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Kincsem Kötvény Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes)
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 6,793,498,967 2.6322 2,580,968,977 0.3539 429,333,801.00 0.00
I/2. Költségek (összes)
9,235,801.00
Alapkezeloi díj
6,399,531.00
Felügyeleti díj
603,438.00
Könyvvizsgálói díj
623,675.00
Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek
1,609,157.00 420,098,000.00 7,222,832,768.00 449,532,521.00 6,442,998.00 0.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)
0.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes)
0.00
II/4. Értékpapírok
6,766,857,249.00
II/4.1. Állampapírok (összes)
6,766,857,249.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)
6,766,857,249.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)
0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)
0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)
0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.
0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.3. Részvények
0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)
0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
0.00 0.00 0.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
0.00
II/5.2. Opciós
0.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Kincsem Kötvény Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 6,793,498,967 2.6322 2,580,968,977 0.3539
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)
0.00
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)
0.00
Eszközök összesen:
7,222,832,768.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Koktél 1 Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes)
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 3,915,779,810 1.0342 3,786,441,662 1.0000 5,130,786.00 0.00
I/2. Költségek (összes)
3,504,667.00
Alapkezeloi díj
1,846,517.00
Felügyeleti díj
329,231.00
Könyvvizsgálói díj
450,983.00
Letétkezeloi díj
877,936.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek
1,626,119.00 3,920,910,596.00 235,686,868.00 3,000,000.00 0.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)
0.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes)
0.00
II/4. Értékpapírok
3,682,223,728.00
II/4.1. Állampapírok (összes)
0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)
0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)
0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)
0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)
0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.
0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.3. Részvények
0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)
0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
3,682,223,728.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes) II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
0.00 3,682,223,728.00 0.00 0.00 0.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
0.00
II/5.2. Opciós
0.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Koktél 1 Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 3,915,779,810 1.0342 3,786,441,662 1.0000
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)
0.00
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)
0.00
Eszközök összesen:
3,920,910,596.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Koktél 2 Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes)
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 3,413,208,288 1.0611 3,216,697,417 1.0000 4,573,785.00 0.00
I/2. Költségek (összes)
4,101,353.00
Alapkezeloi díj
2,607,900.00
Felügyeleti díj
245,036.00
Könyvvizsgálói díj
594,983.00
Letétkezeloi díj
653,434.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek
472,432.00 3,417,782,073.00 305,107,490.00 6,404,999.00 0.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)
0.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes)
0.00
II/4. Értékpapírok
3,106,269,584.00
II/4.1. Állampapírok (összes)
0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)
0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)
0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)
0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)
0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.
0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.3. Részvények
0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)
0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
3,106,269,584.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes) II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
0.00 3,106,269,584.00 0.00 0.00 0.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
0.00
II/5.2. Opciós
0.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Koktél 2 Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 3,413,208,288 1.0611 3,216,697,417 1.0000
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)
0.00
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)
0.00
Eszközök összesen:
3,417,782,073.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Koktél 3 Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes)
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 872,229,982 1.0674 817,117,453 1.0000 10,526,109.00 0.00 1,638,421.00
Alapkezeloi díj
813,926.00
Felügyeleti díj
62,594.00
Könyvvizsgálói díj
594,983.00
Letétkezeloi díj
166,918.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes)
8,887,688.00 882,756,091.00 75,058,386.00
II/2. Egyéb követelés (összes)
0.00
II/3. Lekötött bankbetétek
0.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)
0.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes)
0.00
II/4. Értékpapírok
807,697,705.00
II/4.1. Állampapírok (összes)
0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)
0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)
0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)
0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)
0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.
0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.3. Részvények
0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)
0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
807,697,705.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes) II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
0.00 807,697,705.00 0.00 0.00 0.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
0.00
II/5.2. Opciós
0.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Koktél 3 Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 872,229,982 1.0674 817,117,453 1.0000
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)
0.00
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)
0.00
Eszközök összesen:
882,756,091.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Konvergencia Kötvény Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes)
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 4,634,250,009 1.2394 3,738,976,115 0.5165 7,390,686.00 0.00
I/2. Költségek (összes)
6,734,684.00
Alapkezeloi díj
4,202,507.00
Felügyeleti díj
346,926.00
Könyvvizsgálói díj
450,629.00
Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes)
1,734,622.00 656,002.00 4,641,640,695.00 277,229,053.00
II/2. Egyéb követelés (összes)
0.00
II/3. Lekötött bankbetétek
0.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)
0.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes)
0.00
II/4. Értékpapírok
4,355,000,512.00
II/4.1. Állampapírok (összes)
3,862,534,779.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)
3,603,750,390.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes) II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes) II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes) II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.
14,960,589.00 0.00 243,823,800.00 0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.3. Részvények
0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)
0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
492,465,733.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes) II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
492,465,733.00 0.00 0.00 9,411,130.00 9,411,130.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
9,411,130.00
II/5.2. Opciós
0.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Konvergencia Kötvény Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 4,634,250,009 1.2394 3,738,976,115 0.5165
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)
0.00
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)
0.00
Eszközök összesen:
4,641,640,695.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Nyersanyag Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes)
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 2,452,952,231 0.9764 2,512,228,416 1.0000 105,758,341.00 0.00
I/2. Költségek (összes)
3,887,054.00
Alapkezeloi díj
2,555,613.00
Felügyeleti díj
181,458.00
Könyvvizsgálói díj
666,100.00
Letétkezeloi díj
483,883.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek
101,871,287.00 2,558,710,572.00 235,350,007.00 78,732,636.00 0.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)
0.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes)
0.00
II/4. Értékpapírok
2,234,470,429.00
II/4.1. Állampapírok (összes)
0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)
0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)
0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)
0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)
0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.
0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.3. Részvények
0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)
0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
2,234,470,429.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes) II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
2,234,470,429.00 0.00 0.00 10,157,500.00 10,157,500.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
10,157,500.00
II/5.2. Opciós
0.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Nyersanyag Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 2,452,952,231 0.9764 2,512,228,416 1.0000
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)
0.00
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)
0.00
Eszközök összesen:
2,558,710,572.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T-1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes)
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 36,263,540,727 1.7555 20,657,604,130 0.6245 37,679,835.00 0.00
I/2. Költségek (összes)
37,679,835.00
Alapkezeloi díj
27,990,832.00
Felügyeleti díj
2,472,336.00
Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes)
623,771.00 6,592,896.00 0.00 36,301,220,562.00 1,456,740,273.00
II/2. Egyéb követelés (összes)
0.00
II/3. Lekötött bankbetétek
0.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)
0.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes)
0.00
II/4. Értékpapírok
34,844,480,289.00
II/4.1. Állampapírok (összes)
26,307,778,140.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)
4,133,005,461.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)
22,174,772,679.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)
0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)
0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép. II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
8,235,920,996.00 8,235,920,996.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.3. Részvények
0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes) II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
300,781,153.00 300,781,153.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
0.00 0.00 0.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
0.00
II/5.2. Opciós
0.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Pénzpiaci Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T-1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 36,263,540,727 1.7555 20,657,604,130 0.6245
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)
0.00
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)
0.00
Eszközök összesen:
36,301,220,562.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Profitmix Tõkegarantált SzármaztatottAlap Alapdeviza: CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) 2007.09.28 Saját tõke 1,491,426,190 Egy jegyre jutó NEÉ 10,286.9039 Darabszám 144,983 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes)
MAGYAR FORINT
2,454,081.00 0.00
I/2. Költségek (összes)
2,454,081.00
Alapkezeloi díj
1,553,973.00
Felügyeleti díj
113,215.00
Könyvvizsgálói díj
484,987.00
Letétkezeloi díj
301,906.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok
0.00 1,493,880,271.00 43,449,853.00 0.00 1,320,314,330.00 1,320,314,330.00 0.00 0.00
II/4.1. Állampapírok (összes)
0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)
0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)
0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)
0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)
0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.
0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.3. Részvények
0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)
0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
0.00 130,116,088.00 0.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
0.00
II/5.2. Opciós
130,116,088.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Profitmix Tõkegarantált SzármaztatottAlap Alapdeviza: CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) 2007.09.28 Saját tõke 1,491,426,190 Egy jegyre jutó NEÉ 10,286.9039 Darabszám 144,983 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen:
MAGYAR FORINT
0.00 130,116,088.00 1,493,880,271.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Profitmix 2. Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes)
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 4,963,012,455 13,009.6503 381,487 1.0000 11,916,945.00 0.00
I/2. Költségek (összes)
9,999,045.00
Alapkezeloi díj
8,183,809.00
Felügyeleti díj
366,424.00
Könyvvizsgálói díj
471,691.00
Letétkezeloi díj
977,121.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok
1,917,900.00 4,974,929,400.00 46,128,132.00 0.00 3,524,517,373.00 3,524,517,373.00 0.00 0.00
II/4.1. Állampapírok (összes)
0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)
0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)
0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)
0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)
0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.
0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.3. Részvények
0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)
0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
0.00 1,404,283,895.00 0.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
0.00
II/5.2. Opciós
1,404,283,895.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Profitmix 2. Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen:
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 4,963,012,455 13,009.6503 381,487 1.0000 0.00 1,404,283,895.00 4,974,929,400.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
Alap deviza: CIB Profitmix 3 Tõkegarantált Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) 2007.09.28 Saját tõke 2,997,617,822 Egy jegyre jutó NEÉ 9,991.4932 Darabszám 300,017 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes)
MAGYAR FORINT
14,843,773.00 0.00
I/2. Költségek (összes)
11,055,340.00
Alapkezeloi díj
9,650,285.00
Felügyeleti díj
220,438.00
Könyvvizsgálói díj
596,785.00
Letétkezeloi díj
587,832.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok
3,788,433.00 3,012,461,595.00 1,162,325.00 0.00 2,612,272,510.00 2,612,272,510.00 0.00 0.00
II/4.1. Állampapírok (összes)
0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)
0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)
0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)
0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)
0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.
0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.3. Részvények
0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)
0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
0.00 399,026,760.00 0.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
0.00
II/5.2. Opciós
399,026,760.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
Alap deviza: CIB Profitmix 3 Tõkegarantált Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) 2007.09.28 Saját tõke 2,997,617,822 Egy jegyre jutó NEÉ 9,991.4932 Darabszám 300,017 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen:
MAGYAR FORINT
0.00 399,026,760.00 3,012,461,595.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
Alap deviza: CIB Profitmix 4 Tõkegarantált Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) 2007.09.28 Saját tõke 3,638,592,827 Egy jegyre jutó NEÉ 9,920.2875 Darabszám 366,783 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes)
MAGYAR FORINT
6,816,709.00 0.00
I/2. Költségek (összes)
6,816,709.00
Alapkezeloi díj
5,648,857.00
Felügyeleti díj
245,607.00
Könyvvizsgálói díj
267,298.00
Letétkezeloi díj
654,947.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok
0.00 3,645,409,536.00 50,012,472.00 0.00 3,294,048,566.00 3,294,048,566.00 0.00 0.00
II/4.1. Állampapírok (összes)
0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)
0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)
0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)
0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)
0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.
0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.3. Részvények
0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)
0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
0.00 301,348,498.00 0.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
0.00
II/5.2. Opciós
301,348,498.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
Alap deviza: CIB Profitmix 4 Tõkegarantált Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) 2007.09.28 Saját tõke 3,638,592,827 Egy jegyre jutó NEÉ 9,920.2875 Darabszám 366,783 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen:
MAGYAR FORINT
0.00 301,348,498.00 3,645,409,536.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Reneszánsz PB Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes)
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 8,027,539,201 10,853.1152 739,653 1.0000 9,598,768.00 0.00
I/2. Költségek (összes)
5,210,368.00
Alapkezeloi díj
3,064,736.00
Felügyeleti díj
600,396.00
Könyvvizsgálói díj
544,577.00
Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes)
1,000,659.00 4,388,400.00 8,037,137,969.00 728,659,321.00
II/2. Egyéb követelés (összes)
0.00
II/3. Lekötött bankbetétek
0.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)
0.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes)
0.00
II/4. Értékpapírok
7,303,179,448.00
II/4.1. Állampapírok (összes)
0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)
0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)
0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)
0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)
0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.
0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.3. Részvények
0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)
0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
7,303,179,448.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes) II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
211,429,904.00 7,091,749,544.00 0.00 5,299,200.00 5,299,200.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
5,299,200.00
II/5.2. Opciós
0.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Reneszánsz PB Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 8,027,539,201 10,853.1152 739,653 1.0000
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)
0.00
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)
0.00
Eszközök összesen:
8,037,137,969.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Részvényalap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes)
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 2,815,313,308 2.4961 1,127,905,985 1.0000 10,066,756.00 0.00
I/2. Költségek (összes)
6,282,001.00
Alapkezeloi díj
4,248,380.00
Felügyeleti díj
183,010.00
Könyvvizsgálói díj
630,533.00
Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek
1,220,078.00 3,784,755.00 2,825,380,064.00 242,731,638.00 5,031,838.00 0.00
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)
0.00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes)
0.00
II/4. Értékpapírok
2,558,308,088.00
II/4.1. Állampapírok (összes)
0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)
0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)
0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)
0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)
0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.
0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes) II/4.3. Részvények
0.00 2,558,308,088.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
618,185,660.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
1,940,122,428.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes) II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)
0.00 0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
0.00 19,308,500.00 19,308,500.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
19,308,500.00
II/5.2. Opciós
0.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Részvényalap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 2,815,313,308 2.4961 1,127,905,985 1.0000
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes)
0.00
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)
0.00
Eszközök összesen:
2,825,380,064.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Tõkegarantált Származtatott ZártvégûAlap Alapdeviza: CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) 2007.09.28 Saját tõke 2,979,065,627 Egy jegyre jutó NEÉ 11,294.9071 Darabszám 263,753 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes)
MAGYAR FORINT
5,363,447.00 0.00
I/2. Költségek (összes)
5,363,447.00
Alapkezeloi díj
3,844,649.00
Felügyeleti díj
218,043.00
Könyvvizsgálói díj
643,189.00
Letétkezeloi díj
657,566.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok
0.00 2,984,429,074.00 19,607,280.00 0.00 2,553,917,039.00 2,553,917,039.00 0.00 0.00
II/4.1. Állampapírok (összes)
0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)
0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)
0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)
0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)
0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.
0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.3. Részvények
0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)
0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
0.00 410,904,755.00 0.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
0.00
II/5.2. Opciós
410,904,755.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Tõkegarantált Származtatott ZártvégûAlap Alapdeviza: CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) 2007.09.28 Saját tõke 2,979,065,627 Egy jegyre jutó NEÉ 11,294.9071 Darabszám 263,753 Adóhitelkorrekciós tényezõ 1.0000
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen:
MAGYAR FORINT
0.00 410,904,755.00 2,984,429,074.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Trendkövetõ Tõkegar. Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes)
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 1,735,348,517 10,212.6182 169,922 1.0000 5,373,315.00 0.00
I/2. Költségek (összes)
4,862,401.00
Alapkezeloi díj
4,135,264.00
Felügyeleti díj
130,976.00
Könyvvizsgálói díj
246,891.00
Letétkezeloi díj
349,270.00
I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok
510,914.00 1,740,721,832.00 6,181,242.00 0.00 1,481,017,662.00 1,481,017,662.00 0.00 0.00
II/4.1. Állampapírok (összes)
0.00
II/4.1.1. Kötvények (összes)
0.00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)
0.00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)
0.00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)
0.00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép.
0.00
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)
0.00
II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.3. Részvények
0.00
II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)
0.00
II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)
0.00
II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)
0.00
II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes)
0.00
II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes)
0.00
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos
0.00 253,522,928.00 0.00
II/5.1.1. Futures (összes)
0.00
II/5.1.2. Forward (összes)
0.00
II/5.2. Opciós
253,522,928.00
Portfolió jelentés értékpapíralapra Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa:
CIB Trendkövetõ Tõkegar. Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ
II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen:
Alap deviza:
MAGYAR FORINT
2007.09.28 1,735,348,517 10,212.6182 169,922 1.0000 0.00 253,522,928.00 1,740,721,832.00
