Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business
Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka business. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu ověření stavu odeslané platby / dávky plateb stažení účetních dat pro účetní program výpisy a historie transakcí nastavení oznámení (tzv. notifikace)
-1-
Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Zadání jednorázového příkazu k úhradě 1. v pravém horním rohu obrazovky nejprve vyberte subjekt a účet, z něhož chcete platbu zadat. Zobrazuje se název účtu, měna a bezpečnostní limit.
2. v levém menu zvolte Platební příkazy / Příkaz k úhradě v CZK
-2-
Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business 3. vyplňte zobrazený formulář a zvolte Podpis a odeslání
Číslo protiúčtu zadejte včetně předčíslí (je-li uvedeno). Obsahuje-li číslo účtu pomlčku, zadejte ji; vynechává se pouze v případě, kdy jsou za pomlčkou přesně 3 číslice Kód banky vyberte z nabídky Částka v českých korunách Datum splatnosti lze zadat až 364 dny dopředu Variabilní symbol zadejte, pokud jej příjemce vyžaduje Konstantní symbol – končící číslicí 9 nelze použít. Máte-li uveden 179 či 379 zadejte 308, místo 3559 zadejte 3558, místo 1149 zadejte 1148, apod.) Specifický symbol zadejte, pokud jej příjemce vyžaduje Popis příkazce / pro příjemce lze využít pro textovou poznámku, která se zobrazí na výpise Oznámení o platbě (e-mailová oznámení jsou zasílána zdarma)
-3-
Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business 4. zkontrolujte zadané údaje, zadejte heslo pro zabezpečení certifikátu a kód z SMS zprávy a zvolte Podepsat a odeslat ke zpracování pozn.: SMS kód je vyžadován při první transakci v rámci jednoho přihlášení. Pokud byl SMS kód vyžadován už při přihlášení, pro autorizaci platby již vyžadován není.
5. v posledním kroku se pak zobrazí informace o tom, zda byla platba bankou přijata ke zpracování. Přijetí platby ke zpracování neznamená její zaúčtování, viz kapitola Ověření stavu odeslané platby / dávky plateb
-4-
Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Zadání zahraniční platby 1. v pravém horním rohu obrazovky nejprve vyberte subjekt a účet, z něhož chcete platbu zadat. Zobrazuje se název účtu, měna a bezpečnostní limit.
2. v levém menu zvolte Platební příkazy / Zahraniční platba nebo SEPA Europlatba Podrobnější popis Zahraniční a SEPA platby naleznete ZDE. Seznam bank, které přijímají SEPA platby, naleznete pak ZDE.
-5-
Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business 3. vyplňte zobrazený formulář, popis jednotlivých polí naleznete níže. Následně zvolte Podpis a odeslání.
1. Možnost ověření banky pomocí jednoduchého průvodce. Průchod je popsán níže 2. Číslo účtu v IBAN formátu – jedná se o číslo účtu příjemce v mezinárodním formátu. Účet příjemce v tomto formátu začíná tzv. ISO kódem země tzn. např. IBAN účet českého účtu bude začínat CZ, slovenský SK apod. IBAN účet zadáváme kompletní a bez mezer 3. Další doplňující informace o příjemci. Všechny pole musí být vyplněna tzn. Jméno příjemce, adresa bydliště či sídlo firmy,město a země 4. Částka a měna platby. V případě SEPA a KB Europlatby je možné odesílat pouze měnu EUR 5. Poplatky dělíme na 3 části: a. SHA – poplatky jsou rozděleny. Odesílatel hradí poplatky Komerční banky a příjemce pak poplatky cílové banky. Typ poplatku je možné měnit pouze v případě univerzální ZPL V případě KB europlatby je přednastavená a neměnitelná hodnota SHA, v případě SEPA Europlatby je poplatek přednastaven na SLV (jiné označení pro SHA) b. OUR – všechny poplatky hradí odesílatel. POZOR! K platbě je připočítán příplatek pro úhradu poplatků zahraničních banky, které by v případě SHA poplatku hradil příjemce platby
-6-
Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business c. BEN – všechny poplatky hradí příjemce zahraniční platby. POZOR! Poplatek zvolme jen v případě, že jsme se na tom s příjemce platby předem domluvili. 6. typ zpracování je možné v případě univerzální platby změnit z Expres na Urgent. POZOR! Urgentní je zpracování je s příplatkem 7. zatržením tohoto pole bude formulář zkontrolován, obsahuje-li všechny položky povinné pro zvýhodněné odeslání ZPL jako tzv. KB Europlatby. Podrobné k tomuto typu platby a jeho podmínky naleznete ZDE Průvodce ověřením zahraniční banky... 1. vyberte zemi banky 2. v druhém kroku zadejte ideálně SWIFTový kód (někdy označený jako BIC kód) 3. na třetí závěrečné obrazovce vyberte nalezenou banku a klikněte na Vložit banku do formuláře
-7-
Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business 4. zkontrolujte zadané údaje, zadejte heslo pro zabezpečení certifikátu a kód z SMS zprávy a zvolte Podepsat a odeslat ke zpracování pozn.: SMS kód je vyžadován při první transakci v rámci jednoho přihlášení. Pokud byl SMS kód vyžadován už při přihlášení, pro autorizaci platby již vyžadován není.
-8-
Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business 5. v posledním kroku se pak zobrazí informace o tom, zda byla platba bankou přijata ke zpracování. Přijetí platby ke zpracování neznamená její zaúčtování, viz kapitola Ověření stavu odeslané platby / dávky plateb
-9-
Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Odeslání dávkového příkazu 1. v levém menu zvolte Dávkové příkazy / Odeslání dávky do banky
2. zadejte libovolný název dávky, vyberte odpovídající formát a zvolte Procházet Soubor s koncovkou IKM je ve formátu BEST KB, koncovka KPC pak značí Kompatibilní média (dříve ABO).
- 10 -
Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business 3. vyhledejte v PC soubor s dávkou a otevřete jej
4. zvolte Podpis a odeslání
- 11 -
Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business 5. zkontrolujte zobrazené údaje, zadejte heslo pro zabezpečení certifikátu a zvolte Podepsat a odeslat ke zpracování
6. závěrem se zobrazí informace o úspěšné autorizaci. Přijetí dávky ke zpracování neznamená zaúčtování platebních příkazů, viz kapitola Ověření stavu odeslané platby / dávky plateb
- 12 -
Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Ověření stavu odeslané platby / dávky plateb Jednorázové platby: 1. v levém menu zvolte Platební příkazy / Předhled příkazů
- 13 -
Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business 2. v zobrazeném přehledu je u každé platby uveden její stav včetně popisu. Podrobný popis jednotlivých stavů naleznete ZDE.
- 14 -
Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Dávkové platby: 1. v levém menu zvolte Dávkové příkazy / Přehled dávek
2. v zobrazeném přehledu je u každé dávky uveden její stav. Podrobný popis stavů dávek naleznete ZDE. Stav dávky „zpracovaná“ ještě neznamená, že jsou platební příkazy zaúčtované. Pro ověření stavů samotných platebních příkazů klikněte po levé straně a podtržený identifikátor.
- 15 -
Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business 3. v sumáři dávky vidíme, stav platebních příkazů a jejich počet. Pro zobrazení samotných platebních příkazů klikněte znovu na podtržený identifikátor.
4. v detailu dávky jsou pak zobrazené samotné platební příkazy včetně jejich aktuálních stavů; jejich podrobný popis naleznete ZDE
- 16 -
Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Stažení výpisu pro účetní program 1. v levém menu zvolte Přehledy / Stažení účetních dat
2. pomocí kalendáře vyberte den, zvolte formát souboru (při volbě Kompatibilní média – dřívě ABO – má soubor koncovku GPC), zatrhněte účet / účty a zvolte Stáhnout. Pokud účet nelze zaškrtnou, nebyl na něm v daný den žádný pohyb.
- 17 -
Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Výpisy a historie transakcí Historie transakcí: 1. v levém menu zvolte Přehledy / Transakční historie
2. zvolte požadované období a klikněte na tlačítko Zobrazit; následně se zobrazí informace o pohybu na účtu.
- 18 -
Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business 3. v rozšířeném filtru lze pak data filtrovat dle dalších parametrů
Výpisy transakcí: 1. v levém menu zvolte Výpisy transakcí / Výpisy denní, týdenní, měsíční či vlastní
- 19 -
Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business 2. vyberte požadované období, následně již lze výpis uložit např. ve formátu PDF
- 20 -
Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Nastavení oznámení - notifikace 1. v levém menu zvolte Oznámení / Adresář příjemců oznámení / Přidání nové adresy
2. zadejte libovolné pojmenování, alespoň jeden kontaktní údaj a zvolte Uložit
3. zobrazí se informace o úspěšném uložení
- 21 -
Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business 4. v levém menu zvolte Oznámení a vyberte typ požadovaného oznámení
5. zadejte podmínky pro vytvoření tzv. notifikačního pravidla, z adresáře vyberte příjemce a zvolte Podpis a uložení
- 22 -
Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business 6. zkontrolujte zadané údaje, zadejte heslo pro zabezpečení certifikátu a zvolte Podepsat a odeslat ke zpracování
7. v závěru se zobrazí informace o úspěšném uložení
- 23 -
