Pomáz Város Önkormányzata

Pomáz Város Önkormányzata

Pomáz Város 2012.évi zárszámadási rendelet-tervezete

Pomáz, 2013. április 17.

Vicsi László polgármester

Tisztelt Képviselı-testület! Településünk 2012. évi gazdálkodásáról csatolt zárszámadási rendelettervezet és mellékletei, valamint a következı rövid, szöveges indoklással adunk számot. A beszámolót az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény elıírásainak megfelelıen készítettük el. A beszámoló átvétele a Magyar Államkincstárban 2013. március 26-án megtörtént.

Szöveges beszámoló Pomáz Város Önkormányzatának 2012. évi gazdálkodásáról Pomáz Város Képviselı-testülete a 3/2012. (III.1.) sz. rendeletével hagyta jóvá 2012. évi költségvetését, melyet a 9/2012. (III.27.), a 15/2012. (V.23.), a 16/2012. (VI.20.), a 18/2012. (VIII.30.), a 25/2012. (XI.28.) és a 7/2013. (II.28.) rendeleteivel – az idıközben bekövetkezett változások miatt – módosított. Az önkormányzat eredeti költségvetése 3.084.407 e Ft bevételi és kiadási fıösszeggel került elfogadásra. Az évközi módosítások eredményeként: a bevételi és kiadási fıösszeg 3.339.235 e Ft-ra emelkedett.

I. A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Pomáz Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsısorban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenıen szakmai-ágazati törvények, rendeletek írnak elı az Önkormányzat részére kötelezıen ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent, elsısorban az oktatási, a kulturális, a sport, az egészségügy és a szociális ágazat területén. Az Önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyeket törvények, rendeletek elıírtak. A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító okiratban kerültek meghatározásra. Pomáz Város Önkormányzata 8 önállóan mőködı és 1 önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési intézménnyel rendelkezik. A 2012. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fı célkitőzései, az intézmények mőködıképessége biztosított volt. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodása összességében stabil és eredményes volt. Önkormányzatunk az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására szolgáló központi költségvetési keretbıl forráshiányának fedezésére 115.954 e Ft-ot nyert el. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok bevételei 8.228 e Ft-ban, kiadásai pedig összesen 6.137 e Ft-ban teljesültek. A kisebbségi önkormányzatokhoz költségvetési intézmények nem kapcsolódnak. A rendelet-tervezethez csatolt 5., 9., 16. mellékletek tartalmazzák.

2

II. AZ ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE II.1 POMÁZI MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR (PIR: 654230) Foglalkoztatottak száma: 11 fı Eszközök (e Ft-ban) Szellemi termékek Gépek, berendezések Pénzeszközök összesen Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen Kiemelt elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi beruházási kiadások Költségvetési kiadások összesen Kiemelt elıirányzatok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú áfa bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvételek ÁH-on kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Költségvetési bevételek összesen

Források (e Ft-ban) 476 Saját tulajdonban lévı eszközök 643 tıkeváltozása Költségvetési 76 tartalékok összesen Kötelezettségek 46 áruszállításból és szolgáltatásból 1.241 Források összesen

-2.537 122 3.656

1.241

22.719

Módosított elıirányzat (e Ftban) 22.133

6.058

5.975

5.974

20.269

21.744

18.340

-

356

355

49.046

50.208

46.802

Eredeti elıirányzat (e Ft-ban)

Módosított elıirányzat (e Ftban)


Teljesítés (e Ft-ban) 22.133

Teljesítés (e Ft-ban)

9.232

7.427

7.427

-

443

443

-

4

4

-

25

25

39.814

42.309

39.025

49.046

50.208

46.924

3

II.2 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (PIR: 761596) Foglalkoztatottak száma: 22 fı Eszközök (e Ft-ban) Gépek, berendezések Pénzeszközök összesen Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Eszközök összesen Kiemelt elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Költségvetési kiadások összesen Kiemelt elıirányzatok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú áfa bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Költségvetési bevételek összesen

Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban 617 lévı eszközök tıkeváltozása Költségvetési 1 tartalékok összesen Kötelezettségek 470 áruszállításból és szolgáltatásból 1.088 Források összesen

-196

471

813 978

40.602


10.443

10.774

10.774

32.290

11.060

10.570

83.335

63.698

63.208






18.473

9.957

9.957

1.815

-

-

-

7

7

63.047

53.734

53.715

83.335

63.698

63.679

4

II.3 SASHEGYI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MŐVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA (PIR: 686079) Foglalkoztatottak száma: 41 fı Eszközök (e Ft-ban) Szellemi termékek Gépek, berendezések Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

Eszközök összesen

Kiemelt elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi beruházási kiadások Költségvetési kiadások összesen

Kiemelt elıirányzatok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú áfa bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Támogatásértékő mőködési bevételek Költségvetési bevételek összesen

Források (e Ft-ban) 163 Saját tulajdonban lévı eszközök 9.091 tıkeváltozása Költségvetési tartalékok összesen 46 Egyéb passzív elszámolások összesen 9.300 Források összesen

9.254 25 21

9.300

103.077


27.732

26.800

26.800

47.348

19.745

19.745

-

300

300

178.157

145.609

145.609






6.764

1.611

1.611

1.421

18

18

-

7

7

169.972

143.853

143.878

-

120

120

178.157

145.609

145.634

5

II.4 NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA (PIR: 686080) Foglalkoztatottak száma: 27 fı Eszközök (e Ft-ban) Gépek, berendezések

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Pénzforgalmi bankszámlák Eszközök összesen

Kiemelt elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Költségvetési kiadások összesen Kiemelt elıirányzatok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú áfa bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Támogatásértékő mőködési bevételek Maradványfelhasználás Költségvetési bevételek összesen

Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban 6.336 lévı eszközök tıkeváltozása

6.336

28 Költségvetési tartalék

91

63 6.427 Források összesen

6.427

61.422


16.504

15.443

15.443

31.524

18.854

18.853

109.450

91.839

91.838






4.728

3.375

3.375

844

-

-

-

6

6

103.878

87.838

87.928

-

270

270

-

350

350

109.450

91.839

91.929

6

II.5 MÁTYÁS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA (PIR: 686091) Foglalkoztatottak száma: 48 fı Eszközök (e Ft-ban) Gépek, berendezések

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Eszközök összesen Kiemelt elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Költségvetési kiadások összesen Kiemelt elıirányzatok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú áfa bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Támogatásértékő mőködési bevételek Maradványfelhasználás Költségvetési bevételek összesen

Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban 8.422 lévı eszközök tıkeváltozása 58 Költségvetési tartalék 8.480 Források összesen

8.422

58 8.480

131.734


35.347

31.315

31.315

63.225

26.568

26.567

230.306

174.186

174.185






11.320

2.023

2.023

2.787

-

-

-

7

7

216.199

170.555

170.612

-

120

120

-

1.481

1.481

230.306

174.186

174.243

7

II.6 TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY (PIR: 686101) Foglalkoztatottak száma: 27 fı Eszközök (e Ft-ban) Vagyoni értékő jogok Gépek, berendezések Pénzforgalmi bankszámlák Eszközök összesen

Kiemelt elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) Költségvetési kiadások összesen

Források (e Ft-ban) 90 Saját tulajdonban lévı eszközök 8.483 tıkeváltozása 3.665 Költségvetési tartalék 12.238 Források összesen


8.573 3.665 12.238


55.097


14.840

15.610

15.610

10.344

20.343

20.343

-

2.718

2.718

80.281

96.406

96.406

8

57.735

Kiemelt elıirányzatok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Támogatásértékő mőködési bevétel Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Elızı évek elıirányzatmaradványának, pénzmaradványának és elızı évek vállalkozási maradványának igénybevétele Maradványfelhasználás Költségvetési bevételek összesen




16.500

16.112

16.112

-

169

169

-

2.000

2.000

2.600

9.119

9.119

61.181

63.252

66.917

-

1.349

1.349

-

4.405

4.405

80.281

96.406

100.071

9

II.7 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA (PIR: 686112) Foglalkoztatottak száma: 86 fı Eszközök (e Ft-ban) Gépek, berendezések Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

Pénzforgalmi bankszámlák

Eszközök összesen Kiemelt elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Költségvetési kiadások összesen Kiemelt elıirányzatok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú áfa bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Költségvetési bevételek összesen

Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban 34.244 lévı eszközök tıkeváltozása Költségvetési tartalékok összesen

8

28.145

280

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 278 Egyéb passzív elszámolások összesen 34.530 Források összesen

6.099

6 34.530

159.863


42.710

42.801

42.801

89.391

36.391

31.857

-

112

112

291.964

238.632

234.098






21.925

2.195

2.197

5.919

-

-

-

3

3

-

371

371

264.120

236.063

231.807

291.964

238.632

234.378

10

II.8 VÉDİNİI SZOLGÁLAT (PIR: 761563) Foglalkoztatottak száma: 8 fı Eszközök (e Ft-ban) Gépek, berendezések Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Eszközök összesen Kiemelt elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Költségvetési kiadások összesen Kiemelt elıirányzatok Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Támogatásértékő mőködési bevétel Költségvetési bevételek összesen

Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban 423 lévı eszközök tıkeváltozása

280

143 Költségvetési tartalékok összesen

143

566 Források összesen

566

17.563


4.518

4.802

4.802

1.778

2.759

2.759

-

180

180

23.859

26.463

26.320






-

1

1

23.859

26.233

26.233

-

229

229

23.859

26.463

26.463

11

II.9 POMÁZ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA (PIR: 393759) Foglalkoztatottak száma: 58 fı Eszközök (e Ft-ban) Immateriális javak összesen Gépek, berendezések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Egyéb követelések Pénzeszközök összesen Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Eszközök összesen

Kiemelt elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Tartalékok, maradvány elszámolása Mőködési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások

Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban 917 lévı eszközök tıkeváltozása Költségvetési tartalékok összesen

8.702

-30.537

4.885

Kötelezettségek 528 áruszállításból és szolgáltatásból

40.743

59 Egyéb passzív 824 elszámolások összesen

102

4.163 15.193 Források összesen

15.193

Eredeti elıirányzat Módosított (e Ft-ban) elıirányzat (e Ft-ban) 224.180 218.206 54.413 55.802 121.240 138.472

Teljesítés (e Ft-ban) 218.150 55.801 99.783

119.959

162.397

162.395

91.460 519.792 611.252

574.877 2.024 576.901

536.129 1.643 537.772

12

Kiemelt elıirányzatok

7.245 1.144 -

Módosított elıirányzat (e Ftban) 10.090 1.196 390

-

11

11

602.683

565.214

530.968

180

-

-

611.252

576.901

542.657


Közhatalmi bevételek Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú áfa bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁH-on kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülrıl Költségvetési bevételek összesen

Teljesítés (e Ft-ban) 10.090 1.197 391

-

Az intézmények 2012. évi gazdálkodásával kapcsolatos adatokat a rendelet-tervezethez csatolt 3., 12., 15., 21., 30.,34.,37. mellékletek tartalmazzák.

POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA III. MŐKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK Bursa Hungarica ösztöndíj: Polgárırség: Polgármesteri, alpogármesteri keret: Egyházak (3*300 e Ft): Pomázi Polgár: Orvosi ügyelet: Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft: Ifjúsági egészségügy: Non-profit szerveknek:

1.278 e Ft 500 e Ft 2.390 e Ft 900 e Ft 7.110 e Ft 3.034 e Ft 7.222 e Ft 830 e Ft 14.474 e Ft

Összesen:

37.738 e Ft

A rendelet-tervezethez csatolt 36. melléklet tartalmazza.

IV. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodási feladatainak ellátását 2.971.510 e Ft eredeti, 3.283.711 e Ft módosított költségvetési elıirányzatból biztosította, mely 3.512.330 e Ft bevétellel és 3.514.425 e Ft kiadással teljesült. A rendelet-tervezethez csatolt 1. melléklet tartalmazza.

13

IV.1 KÖZHATALMI BEVÉTELEK A közhatalmi bevételek a módosított elıirányzatot hozták, ami 407 e Ft volt. Ez 100,00 %-os teljesítést jelent. Ezen a soron mutatjuk ki az igazgatási szolgáltatási díjat. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza.

IV.2 SAJÁTOS MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei közül kiemelkednek a helyi adók. Az 541.000 e Ft eredeti elıirányzatot év közben módosítottuk, csökkentettük 515.245 e Ft-ra, és ezt 1 e Ft-tal haladja meg a teljesítés, mely 100,00 %-nak megfelelı. Összetételét tekintve a következıket mondhatjuk el a Pomáz Város helyi adóiról: - építményadó: a módosított elıirányzatot (171.815 e Ft) 100,00 %-ban teljesítettük (171.816 e Ft); - telekadó: a módosított elıirányzat (37.301 e Ft), melyet szintén 100,00 %-ban teljesítettünk (37.301 e Ft); - idegenforgalmi adó tartózkodás után: módosított elıirányzat 1.968 e Ft volt, a teljesítés 1.968 e Ft. - az iparőzési adó eredeti elıirányzatát (320.000 e Ft) lecsökkentettük év közben a teljesítésnek megfelelıen 304.161 e Ft-ra, így ezen az adónemen se alulteljesítést, se túlteljesítést kimutatni nem lehet. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza.

IV.3 PÓTLÉKOK BÍRSÁGOK Pótlékok, bírságok jogcímen az eredeti elıirányzatot (10.000 e Ft) a teljesítésnek megfelelıen módosítottuk 7.915 e Ft-ra. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza.

IV.4 ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK -

-

személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése: az eredeti elıirányzat (277.528 e Ft) év közben nem került módosításra, és a teljesítés 100 %-ban megtörtént; jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen az eredeti elıirányzat (224.355 e Ft) év közben nem került módosításra, és a teljesítés 100 %-ban megtörtént; gépjármőadóból további 115.323 e Ft folyt be. Az eredeti elıirányzat 140.000 e Ft volt, ami év közben a teljesítésnek megfelelıen módosításra került 115.323 e Ft-ra, ami szintén 100 %-os teljesítést jelent; termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó 1.130 e Ft volt.

Összességében a következıket mondhatjuk el az átengedett központi adókról: eredeti elıirányzat 638.883 e Ft volt, a módosított elıirányzat 618.336 e Ft, és a teljesítés 618.336 e Ft lett. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza.

IV.5 TALAJTERHELÉSI DÍJ Az eredeti elıirányzat 1.000 e Ft volt, és év közben módosítás történt ezen a bevételi soron. A teljesítés 1.060 e Ft értékben realizálódott, ez 100,00 %-os teljesítést jelent. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza.

14

IV.6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK Az eredeti elıirányzatot (28.293 e Ft) csökkentettük év közben a teljesítésnek megfelelıen 17.859 e Ft-ra. Egyéb sajátos bevétele az önkormányzatnak - áru- és készletértékesítés ellenértékébıl; - szolgáltatások ellenértékébıl; - egyéb sajátos bevételbıl; - továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értékébıl; - bérleti és lízingdíj bevételekbıl (lakbérbevételbıl) származik. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza.

IV.7 INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Az intézményi mőködési bevételek teljesítése 192.063 e Ft, mely az eredeti elıirányzattól 175.322 e Fttal magasabb, a módosított elıirányzattól 11 e Ft-tal magasabb. Ennek a magas teljesítésnek az oka, hogy az intézményi étkezési bevételek az eredeti költségvetésben az intézmények elemi költségvetésében szerepeltek, és év közben módosítottuk az intézmények és az önkormányzat költségvetését. A rendelet-tervezethez csatolt 1.,18. mellékletek tartalmazzák.

IV.8 TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Az önkormányzat támogatásértékő bevételeinek teljesülése kedvezıen alakult. Központi költségvetési szervtıl 26.038 e Ft-ot kaptunk. A Társadalombiztosítási Alaptól kapott az önkormányzat 24.879 e Ft-ot. Ez az összeg biztosított fedezetet két alaptevékenység ellátására: - a család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás, azaz a védınıi szolgálat mőködéséhez 24.029 e Ft-tal járult hozzá a Társadalombiztosítási Alap; - ifjúság-egészségügyi gondozásra 850 e Ft támogatást juttatott. A rendelet-tervezethez csatolt 1.,4. mellékletek tartalmazzák.

IV.9 MŐKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRİL Az önkormányzat mőködési átvett pénzeszközeinek teljesülése szintén kedvezıen alakult 6.285 e Ft-ban. Mőködési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektıl, háztatásoktól, pénzügyi vállalkozásoktól kaptuk ezt az összeget, ami több önállóan mőködı intézményünk életében jelentett könnyebbséget. A rendelet-tervezethez csatolt 7. melléklet tartalmazza.

IV.10 FELHALMOZÁSI ÉS TİKEJELLEGŐ BEVÉTELEK A felhalmozási saját bevételeink teljesítése 171.845 e Ft, melybıl önkormányzati lakások értékesítése 16.086 e Ft; önkormányzati lakótelek értékesítése 155.759 e Ft. A rendelet-tervezethez csatolt 7. melléklet tartalmazza.

15

Támogatásértékő felhalmozási bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 77.666 e Ft. A rendelet-tervezethez csatolt 3. melléklet tartalmazza.

Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól: 41.998 e Ft, ez az összeg megfelel a csatornatársulatok befizetéseinek.

IV.11 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRİL Ezen a jogcímen 1.440 e Ft teljesítés keletkezett a 2012-es évben. A rendelet-tervezethez csatolt 4. melléklet tartalmazza.

IV.12 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA Az önkormányzatok költségvetési támogatása 824.870 e Ft volt, ami az eredeti elıirányzatot (631.050 e Ft) 193.820 e Ft-tal meghaladta. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza.

IV.13 NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK Önkormányzatunk a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésérıl szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságszáma és az ellátotti létszám alapján. A lakosságszámhoz kötött normatív hozzájárulás mértéke: 72.815 e Ft; a feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás mértéke: 493.911 e Ft volt a 2012. évben. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza.

IV.14 KÖZPONTOSÍTOTT ELİIRÁNYZATOK Önkormányzatunk összesen 5.880 e Ft központosított elıirányzatban részesült 2012-ben. Ebbıl mőködési célra 4.678 e Ft-ot, felhalmozási célra 1.202 e Ft-ot kapott. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza.

IV.15 ÖNHIBÁJUKON KÍVÜL HÁTRÁNYOS HELYZETBEN LÉVİ ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS Önkormányzatunk az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására szolgáló központi költségvetési keretbıl forráshiányának fedezésére 115.954 e Ft-ot nyert el, és egyéb központi támogatás címén 32.173 e Ft-ot kaptunk. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza. 16

IV.16 NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK Önkormányzatunk 104.140 e Ft normatív kötött felhasználású támogatásban részesült az elmúlt évben. Kiegészítı támogatást kapott egyes közoktatási feladatok ellátásához 53.089 e Ft értékben, és egyes szociális feladatok támogatására 51.051 e Ft jutott. Ide tartoznak pl. az önkormányzat alapfeladatai közé tartozó ápolási díjak, különbözı segélyek, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, közgyógyellátás biztosítása. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza.

IV.17 VIS MAIOR TÁMOGATÁS Önkormányzatunk 2012-ben nem részesült vis maior támogatásban. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza.

V. KIADÁSOK ALAKULÁSA Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodási feladatainak ellátását 2.971.510 e Ft eredeti, 3.283.711 e Ft módosított költségvetési elıirányzatból biztosította, mely 3.512.330 e Ft bevétellel és 3.514.425 e Ft kiadással teljesült. A rendelet-tervezethez csatolt 2. melléklet tartalmazza.

Önkormányzatunknak az elmúlt évben a mőködıképesség és a gazdálkodás egyensúlyának biztosításához folyamatosan likvid, azaz folyószámla hitelt kellett igénybe vennie. A városüzemeltetési feladatok ellátása, az intézményhálózat mőködtetése és a beruházási kiadások saját erı fedezetének elıteremtése komoly erıfeszítést igényelt a gazdálkodás szereplıitıl. Kiadásaink a módosított elıirányzathoz viszonyítva 107,03 %-ra teljesültek. A pénzforgalmi kiadások teljesítése 343.166 e Ft-tal marad el a módosított elıirányzattól, melynek jelentıs része 207.762 e Ft a mőködési kiadásoknál mutatkozik, a 135.904 e Ft a felhalmozási jellegő kiadásoknál jelenik meg. A finanszírozási kiadások teljesítése 1.084.971 e Ft, ez 522.628 e Ft-tal több, mint a módosított elıirányzat. A város költségvetésének hatalmas részét a mőködési kiadások teszik ki. A mőködés és a felhalmozás egyensúlya évrıl-évre kicsit javul. Ez nem tekinthetı tendenciának, ilyen nagyságrendő mőködési forráshiány mellett nagyon kevés pénz jut felhalmozásra.

17

Eredeti Módosított Kiemelt elıirányzatok elıirányzat (e Ft- elıirányzat (e Ftban) ban) Személyi juttatások 5.304 19.441 Munkaadókat terhelı 3.373 716 járulékok Dologi és egyéb folyó 770.467 549.527 kiadások Intézményfinanszírozás 1.544.753 1.383.743 Támogatásértékő mőködési kiadások 360 összesen Elızı évi PM átadás 3.096 Mőködési célú pénzeszközátadások 38.570 25.933 államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és 18.878 15.850 egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom 47.148 nélküli kiadások Mőködési kiadások 2.285.076 2.142.083 összesen Felhalmozási kiadások 267.084 436.292 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Költségvetési 2.409.167 2.721.368 kiadások Rövid lejáratú hitelek 397.883 397.883 törlesztése Hosszú lejáratú hitelek 24.530 24.530 törlesztése Befektetési célú 139.930 belföldi értékpapírok 139.930 beváltása Egyéb finanszírozás kiadásai (függı, átfutó kiadások) Finanszírozási 562.343 562.343 kiadások Tárgyévi kiadások 2.971.510 3.283.711

Teljesítés (e Ftban)

Megoszlás (%ban)

19.439

0,94

3.374

0,17

656.684

31,61

1.345.776

64,78

320

0,02

3.096

0,15

37.738

1,82

10.887

0,51

-

-

2.077.314

100,00

300.888 2.378.202 926.839 28.872 129.260

51. 252 1.136.223 3.514.425

A mőködési kiadások 0,94 %-át a személyi juttatások, 0,17 %-át az azokat terhelı járulékok, 31,61 %át pedig a dologi kiadások, az intézményfinanszírozás 64,78 %-ot képvisel, mely együttesen már 97,5 %-a az összes mőködési kiadásnak.

18

A mőködési célú pénzeszközátadás teljesítése 2,16 %-al kevesebb a módosított elıirányzatnál. A szociálpolitikai juttatásokra kifizetett összeg 10.887 e Ft, mely a módosított elıirányzattól 7.991 e Ft-tal kevesebb. A felhalmozási kiadások teljesítése 294.379 e Ft, mely a módosított elıirányzattól 84.863 e Ft-tal, azaz 21,58 %-kal marad alatta.

VI. A PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet összesen Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Finanszírozásból származó korrekciók Költségvetési pénzmaradvány Módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Mőködési célú szabad pénzmaradvány

4.262 e Ft 112 e Ft 4.374 e Ft 88.066 e Ft 58.466 e Ft 29.600 e Ft 39.132 e Ft - 5.158 e Ft 3.837 e Ft -41.805 e Ft 2.079 e Ft -35.889 e Ft -41.047 e Ft -41.047 e Ft e Ft e Ft

Az önkormányzat 2012. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradványa -41.047 e Ft. A rendelet-tervezethez csatolt 20. melléklet tartalmazza.

VII. ÉRTÉKPAPÍR ÉS HITELMŐVELETEK ALAKULÁSA Pomáz Város Önkormányzata a 2012. évet 801.729 e Ft rövid lejáratú hitelállománnyal zárta a mérleg 112-es sora szerint. Számlavezetı pénzintézetünkkel 500.000 e Ft-os folyószámlahitelszerzıdésünk van, emellett a bérek kifizetéséhez 41.000 e Ft munkabérhitellel rendelkezünk. A rövid lejáratú hitel számlák összevezetése után kiadási oldalon 17.947 e Ft teljesítés mutatkozik, mivel a rövid lejáratú hitelelek felvétele soron 944.786 e Ft teljesítés, a rövid lejáratú hitelek törlesztése soron 926.839 e Ft teljesítés szerepel.

19

VIII.ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA Elızı év

Tárgyév

ESZKÖZÖK állományi érték I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ESZKÖZÖK

13.932 13.885.843 221.973

17.213 13.567.114 161.804

123,55 97,7 72,89

2.322.824

2.241.793

96,51

16.444.572 119 137.746

15.987.924 247 183.216

97,22 207,56 133,01

33.591 36.814 208.270 16.652.842

5.859 88.066 277.388 16.265.312

17,44 239,22 133,19 97,68

Elızı év

Tárgyév

FORRÁSOK állományi érték 1. Induló tıke (411.) 2. Tıkeváltozások (412.) 3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TİKE I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok E) TARTALÉKOK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK

Változás %-a

Változás %-a

149.111 11.899.444

149.111 11.966.156

100,00 100,56

12.420.725 20.842

12.133.586 33.974

97,69 163,01

20.842 3.492.449 1.041.433

33.974 2.892.203 1.163.917

163,01 82,82 111,76

49.563

59.951

120,96

4.583.445 16.652.842

4.116.071 16.265.312

89,8 97,68

Az önkormányzat mérlegének eszköz és forrás nettó értéke 16.265.312 e Ft, mely az elızı évhez viszonyítva 387.530 e Ft csökkenést mutat. Az eszköz oldalon az immateriális javak, a tárgyi eszközök nettó értékének csökkenését okozza az elszámolt amortizáció. Csökkent a befektetett pénzügyi eszközök állománya 60.169 e Ft-tal, illetve az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök állománya 81.031 e Ft-tal. A készletek állománya emelkedett 128 e Ft-tal nyitó értékhez viszonyítva. A követelések állománya jelentısen emelkedett 45.470 e Ft-tal. A pénzeszközök állománya csökkent 27.732 e Ft-tal. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások egyenlege emelkedett 51.252 e Ft-tal az elızı évhez képest. Ezek a vegyes változások együttesen 97,68 %-os változást eredményeztek az eszköz oldalon.

20

A 2012. évi 387.530 e Ft-os mérleg fıösszeg csökkenést a saját tulajdonan lévı tıkeváltozások emelkedése: 66.712 e Ft, a költségvetési tartalékok 13.132 e Ft, az idegen források 467.374 e Ft-os csökkenése eredményezte. Mérlegsorok megnevezése Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

Nyitó adatok (e Ft)

Záró adatok (e Ft)

Változás (e Ft)

3.320.395

2.800.135

-520.260

114.862

73.989

-40.873

57.192

18.079

-39.113

3.492.449

2.892.203

-600.246

A rövid lejáratú kötelezettségek könyv szerinti értéke az elızı évi 1.041.433 e Ft-hoz képest emelkedett 122.484 e Ft-tal, így a 2012. évi záró állomány 1.163.917 e Ft. Rövid lejáratú hitelek az elızı évben 437.883 e Ft volt, a 2012.évben: ez 363.846 e Ft-os emelkedetést jelentett.

801.729 e Ft

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók): 72.830 e Ft, mely az elızı évhez (238.650 e Ft) képest 165.820 e Ft-tal csökkent; ebbıl: tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 68.203 e Ft tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 4.627 e Ft Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya a 2011-es évben 364.900 e Ft volt, a 2012-es évben pedig 289.358 e Ft, ami 75.542 e Ft csökkenést mutat. A 289.358 e Ft-os záróállomány megoszlása a következı: költségvetéssel szembeni kötelezettségek 57 e Ft helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek 43.022 e Ft tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 194.371 e Ft tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 51.908 e Ft A rendelet-tervezethez csatolt 26. melléklet tartalmazza. Pomáz, 2013. április 16.

___________________________ Vicsi László polgármester

21

Tervezet!

Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének …./2013. (….. …..) önkormányzati rendelete a település 2012. évi zárszámadásáról

Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ -ban meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. §

(1) Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás az 17. melléklet alapján 12.705 ezer Ft 3.586.425 ezer Ft 3.589.849 ezer Ft 34.433 ezer Ft 9.281 ezer Ft

bankszámlák nyitó egyenleggel pénzforgalmi bevétellel pénzforgalmi kiadással kiegyenl.,átfutó bevétel és kiadás egyenlege záró pénzkészlettel

jóváhagyja.

(2) A 2012. évi település bevételeit és kiadásait önállóan mőködı és gazdálkodó és önállóan mőködı intézményenként részletezve a 3-4. mellékletben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (3) Állami támogatások elszámolása, feladatmutatók alakulása 31. és 32. melléklet, állami támogatások címenkénti kimutatás, azaz kötött felhasználású támogatások elszámolása és a feladatmutatók alakulása a 33. mellékletben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (4) Bevételek – Kiadások mérlegszerő egybevetését – önkormányzat és települési nemzetiségi önkormányzatok – a 8. és a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá.

2. §

(1) A felhalmozási kiadások teljesítése 298.598 ezer Ft, melyet a 39. mellékletben szerint fogadja el. (2) A felújítási kiadások teljesítését 1.089 ezer Ft fıösszegben, annak célonkénti részletezését 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

1

3. §

(1) Pomáz Város településszintő intézményenként részletezett 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 30. melléklet – mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplı adatok alapján – 16.354.375 ezer Ft-ban állapítja meg.

4. §

A Nemzetiségi önkormányzatok által jóváhagyott –Roma, Német, Szerb, Szlovák – bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint tudomásul veszi. A 16. melléklet tájékoztató jellegő, mely a nemzetiségi önkormányzatok egyszerősített mérlegét tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat adóbevételek adónemenkénti részletezését a 38. melléklet szerint fogadja el. (2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 23. melléklet szerint fogadja el.

6. §

A közmőhitelekhez nyújtott kezesség-vállalás állományát a 35. melléklet szerint fogadja el.

7. §

Az önkormányzat 2012. évi egyszerősített mérlegét a 13., 14., 15., mellékletnek megfelelıen; a 2012. évi mérlegét a 10., 11., 12. mellékletnek megfelelıen; az egyszerősített pénzforgalmijelentés a 18. mellékletnek megfelelıen; az egyszerősített pénzmaradvány-kimutatását a 22. mellékletnek megfelelıen fogadja el.

2

8. §

(1) A zárszámadási rendelethez elıírt egyéb mellékleteknek megfelelıen a a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p)

Bevételek összefoglaló táblázat Kiadások összefoglaló táblázat Teljesített felhalmozási és tıkejellegő bevételek Pénzmaradvány- kimutatás (település szintő) Pénzmaradvány- kimutatás (önkormányzat) Pénzmaradvány- kimutatás (intézmények) Munkáltatói kölcsönök állomány Részesedések bemutatása Kötelezettségek állományának bemutatása Követelések állományának kimutatása Hitelképesség felsı határa Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése Pályázatok bemutatása Véglegesen átadott pénzeszközök kimutatása Jóváhagyott létszámkeret alakulása Céltartalékok bemutatása

1. melléklet 2. melléklet 7. melléklet 19. melléklet 20. melléklet 21. melléklet 24. melléklet 25. melléklet 26. melléklet 27. melléklet 28. melléklet 29. melléklet 34. melléklet 36. melléklet 37. melléklet 40. melléklet

szerint fogadja el.

9. § Pomáz Város Önkormányzatának 2012. évi egyszerősített beszámolóját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint közzé kell tenni.. A közzétételrıl Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 113. §-a alapján a jegyzı gondoskodik.

10. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a Jegyzı gondoskodik.

Pomáz, 2013. április 17.

_____________________________________ Vicsi László polgármester

_____________________________________ Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı

3

1. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételeinek teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Sorszám 1 1 2 3 4 I. 5 6 7 8 9 a 10 11 12 13 14 b 15 16 17 18 c d e f g h

Bevételek jogcímei 2 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Kamatbevétel Intézményi mőködési bevételek összesen: (1+..+4) Iparőzési adó Építményadó Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Helyi adók összesen (5+..+9) Adóbírság, pótlék Személyi jövedelemadó átengedett része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó (feladathoz kötött) Gépjármőadó Átengedett központi adók (10+..+14) Földterület használati díj Helyiségigénybevételi díj Önkormányzati bérlakások bevétele Egyéb bevételek Egyéb sajátos bevételek (15+..+18) Közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj) Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Helyszíni és szabálysértési bírságok

Eredeti elıirányzat

Módosított elıirányzat

Teljesítés

Teljesítés a módosított elıirányzat %ában

3

4

5

6

105 522 14 091

123 770 112 582 662 237 014 304 161 171 815 37 301 0 1 968 515 245 7 915 277 528 221 355 1 130 115 323 623 251

123 783 112 584 662 237 029 304 161 171 815 37 301 0 1 969 515 246 7 915 277 528 221 355 1 130 115 323 623 251

100,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

28 293

14 055 3 804

14 055 3 804

100,00% 100,00%

28 293 7 245

17 859 10 497

17 859 10 497

100,00% 100,00%

1 000

1 060

1 060

100,00%

119 613 320 000 170 000 50 000 0 1 000 541 000 10 000 277 528 221 355 140 000 648 883

100,01% 100,00% 100,00% 100,01% 100,00% 100,00% 100,00%



adatok ezer Ft-ban

Sorszám 1 II. 19 20 21 22 23 III. 24 25 26/a 26/b 26 IV. 27 28 29 30 31 32 33 V. VI. VII.

a

Bevételek jogcímei 2 Önkormányzat sajátos mőködési bevételei (a+b+c+d+e+f+g) Önkormányzati lakások értékesítése Földingatlan értékesítése Egyéb helyiség értékesítése Egyéb vagyonértékő jogok értékesítése Privatizációból származó bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei (19+..+23) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei -- beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl -- felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl (a+b) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek (24+..+26) Önkormányzatok normatív állami támogatása Központosított elıirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatása Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása Önkormányzatok költségvetési támogatása: (27+..+33) Elızı évi egyéb ktsgvetési kieg.-ek, visszatérülések Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl OEP finanszírozás (Védınıi Szolgálat, iskola egészségügy) Egyéb támogatásértékő mőködési bevételek áht-n belülrıl Támogatásértékő mőködési bevételek: Elkülönített állami pénzalapoktól és kezelıitıl Támogatásértékő beruházási bevételek áht-n kívülrıl Támogatásértékő felújítási bevételek áht-n belülrıl



Teljesítés


3 1 226 421 599 982 961

4 1 167 912 16 086 915 070

5 1 167 913 16 086 155 759

983 560

931 156

171 845

18,46%

95 317

41 998

41 998

100,00%

95 317 95 317 577 366

41 998 41 998 566 726 5 880 104 140 115 954

41 998 41 998 566 726 5 880 104 140 115 954

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

32 170

32 170

100,00%

631 050

824 870

100,00%

2 600 24 530

9 565 24 530 28 755 53 285 77 666

824 870 6 612 9 565 24 879 28 777 53 656 77 666

53 684

24 530

6 100,00% 100,00% 17,02%

100,00% 101,42% 100,08% 100,70% 100,00%



adatok ezer Ft-ban

Sorszám 1 b VIII. 34 35 36 IX. 37 38 X. 39 40 XI. A

Bevételek jogcímei



Teljesítés


2

3

4

5

6

Támogatásértékő felhalmozási bevételek: Támogatásértékő bevételek összesen: (a+b) Adott kölcsönök visszatérülése Mőködési célú kölcsön igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összesen: Továbbadási célú mőködési bevétel áht-n belülrıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n belülrıl Továbbadási célú bevételek áht-n belülrıl (36+37) Továbbadási célú mőködési bevétel áht-n kívülrıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n kívülrıl Továbbadási célú bevételek áht-n kívülrıl (38+39) Költségvetési bevételek összesen:

(I.+…+XI.)

0 24 530 1 316

77 666 130 951 1 316

77 666 131 322 1 440

1 316

1 316

1 440

0

0

0

0

0

0

3 084 407

3 344 782

2 592 594

77,51%

6 236

6 236

100,00%

0

7 584 13 820

7 584 13 820

100,00% 100,00%

0

0

0

0

13 820

13 820

0

0

0

0

0

0

Pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra Elızı évi mőködés célú EI mar.,PM.mar.átvétele XII. Elızı évi pénzmaradvány mőködési célú igénybevétele Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Felhalmozási hiány finanszírozására igénybe vett pénzmaradvány XIII. Elızı évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele B.

41

42

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (XII.+XIII.): Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Mőködési célú értékpapír mőveletek bevételei Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapír mőveletek bevételei

100,00% 100,28% 109,42%

100,00%



adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Bevételek jogcímei



Teljesítés


1

2

3

4

5

6

XIV. Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen (41+42): Forgatási célú kötvények kibocsátásából származó bevétel Befektetési célú kötvények kibocsátásából származó bevétel 43 Mőködési célú értékpapír mőveletek bevételei Forgatási célú kötvények kibocsátásából származó bevétel Befektetési célú kötvények kibocsátásából származó bevétel 44 Felhalmozási célú értékpapír mőveletek bevételei XV. Kötvénykibocsátásból származó bevételek összesen (43+44): Likviditási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 45 Mőködési célú hitelek bevételei Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 46 Felhalmozási célú hitelek felvétele: XVI. Hitelfelvételbıl származó bevételek összesen: (45+46): C.

Finanszírozási célú bevételek (XIII.+XIV.+XV.):

D

Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek

E.

Bevételek összesen

(A+B+C+D)

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 944 786

0 0

0 0

944 786 944 786

0

0

944 786 36 154

3 084 407

3 358 602

3 587 354

106,81%

Pomáz Város Önkormányzat település szintő 2012. évi pénzmaradvány- kimutatása

1. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban Sorszám 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Megnevezés

Elızı év

Tárgyév

2 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és mőködési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függı elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Elızı évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Elızı évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelı elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

3

4

0 12 692 13 12 705 0 0 0 28 583 8 231 0 36 814 1 172 21 269 0 22 441 14 373 39 972 0 39 972 0 -12 894 3 445 -1 059 97 221 8 872 108 479 -17 313 78 272 0 0 78 272

0 8 785 496 9 281 0 0 0 81 836 11 192 0 93 028 35 055 23 540 0 58 595 34 433 39 132 0 39 132 0 4 582 0 0 0 2 079 2 079 -2 6 659 0 0 6 659

0 6 236 6 236 0 72 036 72 036 0

0 47 695 47 314 381 11 11 0


Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi tervezett kiadásainak teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Sorszám 1 1

2 3 4 I. 5

6

7

a

b 8 9 10 II.

Kiadások jogcímei

2 Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelı járulékok összesen Dologi kiadások Elızı évi mőködési célú Ei mar.,PM.átadás Mőködési kiadások (1+..+4) Támogatásértékő mőködési kiadások (áht-n belüli) Támogatásértékő beruházási kiadások Támogatásértékő felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások (áht-n belüli) Mőködési célú pénzeszköz átadás egyéb non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszköz átadás egyházaknak Mőködési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak Mőködési célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújítási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre: Felhalm. célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül (a+b) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (segélyek) Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Pénzeszk. átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatások (5+..+10)


Teljesítés


4

5

6

810 038 207 741 3 615 1 339 212 695 1 066 403 3 096 2 092 232 360

809 837 207 739 3 616 1 339 212 694 905 501 3 096 1 931 128 320

0 25 864 900 10 974 37 738 1 202

43 545 43 545

0 26 696 900 10 974 38 570 1 201 50 541 51 742

1 202

96,88% 100,00% 100,00% 97,84% 100,08% 0,00% 2,32%

0 43 545 22 250 113 559 205 287

0 51 742 91 230 90 045 271 947

0 1 202 83 237 90 045 212 542

2,32% 91,24% 100,00% 78,16%

Eredeti elıirányzat 3 821 561 213 281

213 281 966 936 2 001 778

0 21 703 900 3 330 25 933

99,98% 100,00% 100,03% 100,00% 100,00% 84,91% 100,00% 92,30% 88,89%



adatok ezer Ft-ban

Sorszám 1

III.

IV.

a

b V.

VI.

VII. A.

VIII. B.

Kiadások jogcímei

2 Önkormányzati felújítások Intézmények felújításai Felújítás összesen Önkormányzati beruházások Intézmények beruházásai Beruházás összesen Mőködési célú kölcsön nyújtása áht-n belül Mőködési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak Mőködési célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Mőködési célú kölcsön nyújtása vállalkozásoknak Mőködési célú kölcsönök nyújtása, törlesztés összesen Munkáltatói kölcsön Felhalmozási célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú kölcsön nyújtása vállalkozásoknak Felhalmozási célú kölcsön törlesztése Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen (a+b): Továbbadási célú mőködési kiadás - áht-n belülrıl kapott Továbbadási célú felhalmozási kiadás - áht-n belülrıl kapott ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen Továbbadási célú mőködési kiadás áht-n kívülrıl Továbbadási célú felhalmozási kiadás áht-n kívülrıl ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen Pénzforgalmi kiadások összesen (I.+..VII.) Általános tartalék Céltartalék Tartalékképzés összesen: (pénzforgalom nélküli kiadások) Költségvetési kiadások összesen (A+VIII.)



Teljesítés


3

4

5

6

34 620

188 919

26 038 72 26 110 353 204 5 618 358 822

1 017 72 1 089 293 362 5 236 298 598

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 2 430 604 91 460

0 2 749 111 47 148

0 2 443 357

91 460 2 522 064

47 148 2 796 259

0 2 443 357

34 620 188 919

3,91% 100,00% 4,17% 83,06% 93,20% 83,22%

88,88% 0,00% 0,00% 87,38%



adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Kiadások jogcímei



Teljesítés


1

2

3

4

5

6

IX. X. C.

Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Finanszírozási kiadások összesen: Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen

(B+IX.+X.)

139 930

139 930

129 260

92,37%

397 883 24 530 562 343

397 883 24 530 562 343

232,94% 117,70% 192,94%

3 084 407

3 358 602

926 839 28 872 1 084 971 56 214 3 584 542

106,73%

Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány-kimutatása (adatok ezer Ft-ban) Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Megnevezés 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és mőködési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függı elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Elızı évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Elızı évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelı elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány


Elızı év Tárgyév 0 6 456 13 6 469 0 0 0 28 583 8 231 0 36 814 1 172 21 269 0 22 441 14 373 39 374 0 39 374 0 -18 532 0 -1 059 0 8 872 7 813 0 -10 719 0 0 -10 719

0 4 262 112 4 374 0 0 0 81 831 6 235 0 88 066 34 926 23 540 0 58 466 29 600 39 132 0 39 132 0 -5 158 3 837 0 -41 805 2 079 -35 889 0 -41 047 0 0 -41 047

0 0 0 0 -10 719 -10 719 0

0 0 0 0 0 0 0


Pomáz Város Önkormányzata Költségvetési Intézményei 2012. évi tervezett elıirányzatok teljesítése (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám

Címrend

Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár

Elıirányzatok megnevezése



2

3

4

1

Német Nemzetiségi Általános Iskola

Hétszínvirág Óvoda

Teljesítés



Teljesítés

5

6

7

8



Teljesítés

9

10

11

Sashegyi Sándor Ált.Isk. Mővészeti Szakközépiskola és Szakiskola

Mátyás király Általános Iskola Eredeti elıirányzat


Teljesítés

12

13

14

57 542 15 404 39 15 443 18 853

131 734 35 347

103 077 27 732

35 347 63 225

116 303 116 303 31 299 31 299 16 16 31 315 31 315 26 568 26 567

91 839 91 838

230 306

174 186 174 185

178 157

Teleki-Wattay Mővészeti Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény



Teljesítés

15

16

17

Szociális Szolgáltatási Központ



Teljesítés



Teljesítés

18

19

20

21

22

23

KIADÁSOK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Személyi juttatások - Szociális hozzájárulási adó, táppénz-hozzájárulás - Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelı járulékok összesen: Dologi kiadások Elızı évi maradvány visszafizetése (3. sorból) Mőködési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékő mőködési kiadás Elızı évi mők.célú EI mar., PM.mar.átadása Mőködési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások, egyéb juttatás, támogatás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (5-9-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (11-15-ig) Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Intézmény finanszírozás

22 719 6 058

159 863 42 710

6 058 20 269

22 133 22 133 5 948 5 947 27 27 5 975 5 974 21 744 18 340

49 046

49 852 46 447

0

0

42 710 89 391

159 328 159 328 42 771 42 771 30 30 42 801 42 801 36 391 31 857

16 504 31 524

291 964

238 520 233 986

109 450

0

0

356

355

0

356

355

0

46 50 208 46 848

291 964

61 422 16 504

0 72 40

0 72 40

0

112

112

0

8 238 632 234 106

109 450

57 542 15 404 39 15 443 18 854

0

0

0

0

0

0

28 91 839 91 866

230 306

0

0

0

27 732 47 348

0

0

0

58 174 186 174 243

178 157

98 764 26 762 38 26 800 19 745

98 764 26 762 38 26 800 19 745

145 309 145 309

0

0

300

300

300

300

46 145 609 145 655

55 097 14 840 14 840 10 344

57 735 15 577 33 15 610 20 343

57 735 15 577 33 15 610 20 343

80 281

93 688

0

40 602 10 443 10 443 32 290

41 864 10 742 32 10 774 11 060

41 864 10 742 32 10 774 10 570

93 688

83 335

63 698

63 208

0

0

0

0

0

2 718

2 718

0

2 718

2 718

0

0

0

80 281

96 406

96 406

83 335

63 698

470 63 678

16 500

16 281

16 281

20 288

9 964

9 964

2 000

2 000

1 349

1 349

2 600

9 119

9 119

ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás

Tartalékképzés - általános tartalék - céltartalék Kiegyenlítı-, függı-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: (10+16+17+18+..+25)

49 046

BEVÉTELEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Intézményi mőködési bevételek Közhatalmi bevételek

9 232

7 874

7 874

27 844

2 198

2 200

5 572

3 381

3 381

270

270

14 107

2 030

2 030

120

120

8 185

1 636

1 636

120

120

Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül. Elızı évi mők.célú EI mar., PM.mar.átvétele Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Mőködési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl

25

25

371

371

Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n kívülrıl Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívülrıl

16

Maradvány- felhasználás

17 18 19 20

Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítı-, függı-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-19-ig)

4 405

4 405

39 814

42 309 39 025

264 120

236 063 231 807

103 878

87 838 87 928

350

350 216 199

170 555 170 612

1 481

1 481 169 972

143 853 143 878

61 181

63 252

66 917

63 047

53 734

53 715

49 046

50 208 46 924

291 964

6 238 632 234 384

109 450

91 839 91 929

230 306

174 186 174 243

178 157

21 145 609 145 655

80 281

96 406 100 071

83 335

63 698

63 679


Pomáz Város Önkormányzata Költségvetési Intézményei 2012. évi tervezett elıirányzatok teljesítése (adatok ezer Ft-ban) Védınıi Szolgálat Sorszám

Pomáz Város Polgármesteri Hivatala

Intézmények összesen


Technikai oszlop (támogatás)

Település összesen

Címrend Elıirányzatok megnevezése



2

24

25

1

Teljesítés 26



Teljesítés

27

28

29



Teljesítés

30

31

32



Teljesítés

33

34

35



Teljesítés



Teljesítés

36

37

38

39

40

41

KIADÁSOK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Személyi juttatások - Szociális hozzájárulási adó, táppénz-hozzájárulás - Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelı járulékok összesen: Dologi kiadások Elızı évi maradvány visszafizetése (3. sorból) Mőködési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékő mőködési kiadás Elızı évi mők.célú EI mar., PM.mar.átadása Mőködési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások, egyéb juttatás, támogatás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (5-9-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (11-15-ig) Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Intézmény finanszírozás

17 563 4 518 4 518 1 778

18 722 18 579 4 780 4 780 22 22 4 802 4 802 2 759 2 759

23 859

26 283 26 140

0

0

0

0

180

180

180

180

224 180 54 413 54 413 121 240

218 206 53 031 2 771 55 802 138 472

218 150 53 030 2 771 55 801 99 783

399 833

412 480

373 734

119 959

162 397

162 395

119 959

162 397

162 395

2 024

1 643

0

2 024

1 643

ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás

Tartalékképzés - általános tartalék - céltartalék Kiegyenlítı-, függı-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: (10+16+17+18+..+25)

91 460

23 859

143 26 463 26 463

611 252

576 901

4 163 541 935

1 144 7 245

1 597 10 090

1 599 10 090

816 257 212 565 0 212 565 417 409 0 1 446 231 0 0 119 959 0 119 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 460 0 0 1 657 650

790 597 790 398 206 314 206 312 3 008 3 008 209 322 209 320 295 936 248 817 0 0 1 295 855 1 248 535 0 0 0 162 397 0 162 397 72 5 618 0 0 0 5 690 0 0

0 162 395 0 162 395 72 5 236 0 0 0 5 308 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 962 1 463 942 1 421 200

5 304 716

19 441 2 766 607 3 373 770 467

19 439 2 766 608 3 374 656 684

793 281 360 3 096 38 570 18 878

679 497 320 3 096 37 738 10 887

0

0

0

52 041 1 017 293 362 5 307 1 202

0

0

0

5 308

5 307

43 545

60 904 26 038 353 204 5 308 51 742

267 084

436 292

300 888

0

5 308

5 307

562 343 1 084 971 1 383 743 1 345 776

1 544 753

1 383 743

1 345 776

0

5 308

5 307

716 549 527 555 547

25 933 15 850 41 783 34 620 188 919

562 343 1 544 753

47 148

2 971 510

3 283 711

51 252 3 514 425

16 741 1 219 176

192 052 1 157 822

192 063 1 157 823

983 560 95 317

931 156 41 998

171 845 41 998

24 530

50 546 77 666

50 917 77 666 6 612 6 235

821 561 213 281 0 213 281 966 936 0 2 001 778 0 0 25 933 135 809 0 161 742 34 620 188 919 0 43 545 0 267 084 0 562 343 0 0 0 0 0 91 460 0 0 3 084 407

810 038 809 837 209 080 209 078 3 615 3 616 212 695 212 694 1 066 403 905 501 0 0 2 089 136 1 928 032 360 320 3 096 3 096 38 570 37 738 181 275 173 282 0 0 223 301 214 436 26 110 1 089 358 822 298 598 0 0 51 742 1 202 0 0 436 674 300 889 0 0 562 343 1 084 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 148 0 0 0 0 56 214 3 358 602 3 584 542

119 613 1 226 421 983 560 95 317 24 530 0 0 0 0 0 0 0 2 600 1 316 0

237 014 237 029 1 167 912 1 167 913 931 156 171 845 41 998 41 998 53 285 53 656 77 666 77 666 0 6 612 7 584 7 584 0 0 0 0 0 944 786 0 0 9 565 9 565 1 316 1 440 0 0

BEVÉTELEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Intézményi mőködési bevételek Közhatalmi bevételek

1

Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl 229

Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül. Elızı évi mők.célú EI mar., PM.mar.átvétele Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Mőködési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl

229

0

0

180

Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n kívülrıl

15

Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívülrıl

16

Maradvány- felhasználás

17 18 19 20

Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítı-, függı-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-19-ig)

102 872 7 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 180 0

44 962 10 090 0 0 2 739 0 0 1 349 0 0 0 0 9 515 0 0

44 966 10 090 0 0 2 739 0 0 1 349 0 0 0 0 9 515 0 0

0

0

0

6 236

6 236

0 23 859

23 859

26 233 26 233

26 463 26 463

602 683

611 252

565 214

530 968

576 901

102 542 759

1 544 753 0 0 1 657 650

1 389 051 1 351 083 0 0 0 129 1 463 942 1 426 107

6 235

944 786

1 136

50 1 316

631 050

824 870

2 971 510

3 283 711

50 1 440

824 870 36 025 3 512 330

1 544 753

1 389 051

1 351 083

1 544 753

1 389 051

1 351 083

0

0

0

0

6 236

6 236

0 631 050 0 3 084 407

0 0 824 870 824 870 0 36 154 3 358 602 3 587 354


Pomáz Város Önkormányzat önállóan mőködı és ÖMG intézményeinek 2012. évi pénzmaradvány- kimutatása (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám

Megnevezés


Elızı év

Tárgyév



Elızı év

Tárgyév

Elızı év

Sashegyi Sándor Általános Iskola Mővészeti SZKI és Szakiskola

Mátyás király Általános Iskola

Tárgyév

Elızı év

Tárgyév

Elızı év

Tárgyév

Teleki-Wattay Iskola A

Elızı év

01 02 03 04 05

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

0 0 0 0 0

0 76 0 76 0

0 0 0 0 0

0 278 0 278 0

0 350 0 350 0

0 63 0 63 0

0 1 481 0 1 481 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 4 405 0 4 405 0

06

5. Rövid lejáratú likvid hitelek és mőködési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 569 0 5 569 -1 128 4 441 0 0 4 441

0 0 46 0 46 0 0 0 0 46 0 0 0 0 122 0 0 3 284 0 3 284 0 3 406 0 0 3 406

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 371 0 2 371 0 -2 371 0 0 34 177 0 34 177 0 31 806 0 0 31 806

0 0 8 0 8 6 0 0 6 2 0 0 0 0 280 0 0 4 256 0 4 256 0 4 536 0 0 4 536

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 5 283 0 5 283 0 5 633 0 0 5 633

0 5 23 0 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 91 -90 0 0 0 -90 0 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 481 0 0 17 742 0 17 742 0 19 223 0 0 19 223

0 0 58 0 58 0 0 0 0 58 0 0 0 0 58 -57 0 0 0 -57 0 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 130 0 8 130 -766 7 364 0 0 7 364

0 0 46 0 46 21 0 0 21 25 0 0 0 0 25 -25 0 0 0 -25 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 773 0 -1 773 0 6 178 3 445 0 0 0 3 445 0 9 623 0 0 9 623

0 0 0 0 4 441 4 441 0

0 3 403 3 403 0 3 3 0

0 0 0 0 31 806 31 806 0

0 4 534 4 534 0 2 2 0

0 350 350 0 5 283 5 283 0

0 0 0 0 1 1 0

0 1 481 1 481 0 17 742 17 742 0

0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 7 364 7 364 0

0 0 0 0 0 0 0

0 4 405 4 405 0 5 218 5 218 0

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függı elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Elızı évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Elızı évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelı elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány



Sorszám

Megnevezés

Teleki-Wattay Mővészeti Iskola AMI

Tárgyév 01 02 03 04 05


06


07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38



Elızı év


Védınıi Szolgálat

Tárgyév

Elızı év

Tárgyév

Elızı év

Intézmények Összesen

Tárgyév

Elızı év

Tárgyév

0 3 665 0 3 665 0

0 0 0 0 0

0 1 0 1 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 440 384 824 0

0 6 236 0 6 236 0

0 4 523 384 4 907 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 665 -3 665 0 0 0 -3 665 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 320 0 26 320 -15 419 10 901 0 0 10 901

0 0 470 0 470 0 0 0 0 470 0 0 0 0 471 0 0 19 0 19 0 490 0 0 490

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 143 0 143 0 0 0 0 143 0 0 0 0 143 0 0 0 0 0 0 143 0 0 143

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4 163 0 4 163 102 0 0 102 4 061 0 0 0 0 4 885 0 0 34 246 0 34 246 -2 39 129 0 0 39 129

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598 0 598 0 5 638 3 445 0 97 221 0 100 666 -17 313 88 991 0 0 88 991

0 5 4 957 0 4 962 129 0 0 129 4 833 0 0 0 0 9 740 -3 837 0 41 805 0 37 968 -2 47 706 0 0 47 706

0 0 0 0 0

0 0 0 0 10 901 10 901 0

0 489 489 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0

0 143 143 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 39 126 38 745 381 3 3 0

0 6 236 6 236 0 82 755 82 755 0

0 47 695 47 314 381 11 11 0

0

4. melléklet ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez

Pomáz település szintő 2012. évi kiadásainak tevékenységenkénti részletezése (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Megnevezés

Személyi juttatások összesen (02/49) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 Dologi kiadások mindösszesen 03/70 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 04/01 Támogatásértékő mőködési kiadás 04/13 Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 04/47 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 04/67 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 Pénzforgalmi mőködési kiadások összesen Felújítás (áfával) 05/06 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 04/86 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94) Kiadások összesen

Összesen

809 837 212 694 905 501 1 345 776 320 3 096 37 738 173 282 3 488 244 1 089 298 598 5 307 1 202 306 196 3 794 440 926 839 158 132 4 879 411

3700001 Szennyvíz gyûjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén

0 0 446 0 0 0 0 0 446 0 0 0 1 202 1 202 1 648 0 0 1 648

3811031 3821021 Egyéb Települési nem veszélyes hulladék vegyes hulladék kezelése, (ömlesztett) ártalmatlanítása begyûjtése, Szakmai szállítása, tevékenység (közfeladat) esetén átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén

0 3 2 649 0 0 0 0 0 2 652 0 0 0 0 0 2 652 0 0 2 652

0 1 149 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 150 0 0 150

3900021 Felszíni víz 4211001 Út, szennyezõdésmentesí autópálya építése tése Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

0 0 8 049 0 0 0 0 0 8 049 0 97 923 0 0 97 923 105 972 0 28 872 134 844

0 0 60 629 0 0 0 0 0 60 629 0 131 852 0 0 131 852 192 481 0 0 192 481



Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Megnevezés


5629121 Óvodai 5220011 Közutak, 5629131 Iskolai 5814001 Folyóirat, 5814002 Folyóirat, intézményi hidak, alagutak intézményi idõszaki kiadvány idõszaki kiadvány üzemeltetése, étkeztetés étkeztetés kiadása kiadása fenntartása Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai Szabad kapacitás tevékenység terhére végzett nem tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén haszonszerzési célú tev.esetén

0 0 12 612 0 0 0 0 0 12 612 0 0 0 0 0 12 612 0 0 12 612

0 0 52 874 0 0 0 0 0 52 874 0 0 0 0 0 52 874 0 0 52 874

5 795 1 599 76 925 0 0 0 0 0 84 319 0 0 0 0 0 84 319 0 0 84 319

1 188 322 4 336 0 0 0 0 0 5 846 0 0 0 0 0 5 846 0 0 5 846

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378 0 0 378 378 0 0 378



Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Megnevezés


6800021 Nem 6800022 Nem 8130001 7110001 6800011 lakóingatlan lakóingatlan Építészmérnöki Zöldterület-kezelés Lakóingatlan bérbeadása, bérbeadása, tevékenység, bérbeadása, Szakmai tevékenység üzemeltetése üzemeltetése üzemeltetése mûszaki tanácsadás Szakmai Szakmai Szabad kapacitás Szakmai (közfeladat) esetén tevékenység tevékenység tevékenység terhére végzett nem (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén haszonszerzési célú (közfeladat) esetén tev.esetén

0 0 675 0 0 0 0 0 675 0 61 0 0 61 736 0 0 736

0 0 1 714 0 0 0 0 0 1 714 330 139 0 0 469 2 183 0 0 2 183

0 0 38 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 38 0 0 38

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000

0 0 2 571 0 0 0 0 0 2 571 0 0 0 0 0 2 571 0 0 2 571



Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Megnevezés


8411121 8411241 Területi Önkormányzati általános végrehajtó jogalkotás igazgatási Szakmai tevékenység Szakmai tevékenység tevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

31 157 7 337 4 788 0 0 0 17 804 0 61 086 0 13 0 0 13 61 099 0 0 61 099

40 517 10 269 4 343 0 0 0 0 0 55 129 0 294 0 0 294 55 423 0 0 55 423

8411331 Adó, 8411261 8411271 Helyi illeték kiszabása, Önkormányzatok és nemzetiségi beszedése, társulások általános önkormányzatok igazgatási végrehajtó igazgatási adóellenõrzés tevékenysége tevékenysége Szakmai tevékenység Szakmai tevékenység Szakmai (közfeladat) esetén tevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

139 548 35 939 461 713 0 290 0 0 90 045 727 535 0 41 758 0 0 41 758 769 293 926 839 129 260 1 825 392

0 0 0 0 30 1 747 0 0 1 777 0 0 0 0 0 1 777 0 0 1 777

6 928 1 842 47 0 0 0 0 0 8 817 0 0 0 0 0 8 817 0 0 8 817



Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Megnevezés


8419079 8424211 Közterület 8414021 8411541 Az 8414031 Város-, rendjének önkormányzati Közvilágítás községgazdálkodási Önkormányzatok vagyonnal való Szakmai m.n.s. szolgáltatások elszámolásai a fenntartása költségvetési gazdálkodással tevékenység Szakmai tevékenység Szakmai tevékenység szerveikkel (közfeladat) esetén kapcsolatos (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén Technikai feladatok szakfeladat esetén Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén

0 0 2 475 0 0 0 0 0 2 475 0 1 773 0 0 1 773 4 248 0 0 4 248

0 0 23 806 0 0 0 0 0 23 806 0 0 0 0 0 23 806 0 0 23 806

0 1 18 080 0 0 0 0 0 18 081 0 13 716 0 0 13 716 31 797 0 0 31 797

0 0 4 405 1 345 776 0 0 0 0 1 350 181 0 0 5 307 0 5 307 1 355 488 0 0 1 355 488

0 1 44 0 0 0 7 222 0 7 267 0 0 0 0 0 7 267 0 0 7 267



Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Megnevezés


8520121 Sajátos 8510111 Óvodai 8510131 8520111 Általános nevelési igényû nevelés, ellátás Nemzetiségi óvodai iskolai tanulók általános iskolai Szakmai nevelés, ellátás nappali rendszerû tanulók nappali tevékenység Szakmai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) rendszerû nevelése, (közfeladat) esetén tevékenység oktatása (1-4. Szakmai (közfeladat) esetén évfolyam) tevékenység Szakmai (közfeladat) esetén tevékenység (közfeladat) esetén

124 241 33 671 25 068 0 0 0 0 0 182 980 593 2 138 0 0 2 731 185 711 0 0 185 711

5 182 1 399 130 0 0 0 0 0 6 711 0 0 0 0 0 6 711 0 0 6 711

118 431 32 090 63 013 0 0 0 0 0 213 534 166 300 0 0 466 214 000 0 0 214 000

3 847 1 108 63 0 0 0 0 0 5 018 0 0 0 0 0 5 018 0 0 5 018

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén

91 558 24 546 2 205 0 0 0 0 0 118 309 0 0 0 0 0 118 309 0 0 118 309



Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Megnevezés


8520221 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén

1 753 474 0 0 0 0 0 0 2 227 0 0 0 0 0 2 227 0 0 2 227

8520231 Nemzetiségi 8520311 Alapfokú 8520321 Alapfokú 8531211 Nappali rendszerû mûvészetoktatás mûvészetoktatás tanulók nappali szakközépiskolai zenemûvészeti képzõ- és rendszerû általános oktatás (9-12/13. ágban iparmûvészeti, iskolai nevelése, táncmûvészeti, színévfolyam) Szakmai oktatása (5-8. és bábmûvészeti Szakmai tevékenység évfolyam) tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén ágban Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

3 401 854 0 0 0 0 0 0 4 255 0 0 0 0 0 4 255 0 0 4 255

55 559 15 055 15 637 0 0 1 349 0 0 87 600 0 2 718 0 0 2 718 90 318 0 0 90 318

2 176 555 714 0 0 0 0 0 3 445 0 0 0 0 0 3 445 0 0 3 445

25 491 6 848 130 0 0 0 0 0 32 469 0 0 0 0 0 32 469 0 0 32 469



Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Megnevezés


8531311 Nappali 8559111 Általános 8559141 Általános 8621011 Háziorvosi 8621021 Háziorvosi iskolai napközi iskolai tanulószobai rendszerû alapellátás ügyeleti ellátás szakiskolai oktatás otthoni nevelés nevelés Szakmai tevékenység Szakmai tevékenység (9-10. évfolyam) Szakmai Szakmai (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

15 3 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 18

21 420 5 793 0 0 0 0 0 0 27 213 0 0 0 0 0 27 213 0 0 27 213

898 243 0 0 0 0 0 0 1 141 0 0 0 0 0 1 141 0 0 1 141

0 0 1 984 0 0 0 0 0 1 984 0 0 0 0 0 1 984 0 0 1 984

0 0 413 0 0 0 3 033 0 3 446 0 0 0 0 0 3 446 0 0 3 446



Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Megnevezés


8623011 Fogorvosi 8690411 Család- és 8690421 Ifjúság- 8730121 Idõskorúak 8622311 egészségügyi Foglalkozásalapellátás nõvédelmi átmeneti ellátása egészségügyi egészségügyi Szakmai tevékenység gondozás Szakmai tevékenység alapellátás (közfeladat) esetén gondozás Szakmai (közfeladat) esetén Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

0 0 750 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 750 0 0 750

0 0 691 0 0 0 0 0 691 0 0 0 0 0 691 0 0 691

18 579 4 802 2 805 0 0 0 0 0 26 186 0 180 0 0 180 26 366 0 0 26 366

0 0 0 0 0 0 831 0 831 0 0 0 0 0 831 0 0 831

11 473 3 150 6 344 0 0 0 0 0 20 967 0 0 0 0 0 20 967 0 0 20 967



Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Megnevezés


8810111 Idõsek 8821111 Aktív nappali ellátása korúak ellátása Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

13 144 3 357 9 746 0 0 0 0 0 26 247 0 0 0 0 0 26 247 0 0 26 247

0 0 0 0 0 0 0 28 363 28 363 0 0 0 0 0 28 363 0 0 28 363

8821151 Ápolási díj 8821121 8821131 alanyi jogon Idõskorúak Lakásfenntartási járadéka támogatás normatív Szakmai tevékenység Szakmai alapon Szakmai (közfeladat) esetén tevékenység tevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

0 0 0 0 0 0 0 1 941 1 941 0 0 0 0 0 1 941 0 0 1 941

0 0 0 0 0 0 0 5 488 5 488 0 0 0 0 0 5 488 0 0 5 488

0 1 017 0 0 0 0 0 25 941 26 958 0 0 0 0 0 26 958 0 0 26 958



Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Megnevezés


8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén

0 45 0 0 0 0 0 1 462 1 507 0 0 0 0 0 1 507 0 0 1 507

8821221 Átmeneti 8821231 Temetési 8821251 8821171 segély segély Mozgáskorlátozotta Rendszeres Szakmai Szakmai k gépjármû-szerzési gyermekvédelmi tevékenység tevékenység és -átalakítási pénzbeli ellátás Szakmai támogatása (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén tevékenység Szakmai (közfeladat) esetén tevékenység (közfeladat) esetén

0 0 0 0 0 0 0 6 091 6 091 0 0 0 0 0 6 091 0 0 6 091

0 0 0 0 0 0 0 2 797 2 797 0 0 0 0 0 2 797 0 0 2 797

0 0 0 0 0 0 0 2 130 2 130 0 0 0 0 0 2 130 0 0 2 130

0 0 0 0 0 0 0 310 310 0 0 0 0 0 310 0 0 310



Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Megnevezés


8822021 8822031 8891011 Bölcsõdei Közgyógyellátás Köztemetés ellátás Szakmai Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

0 0 0 0 0 0 0 761 761 0 0 0 0 0 761 0 0 761

0 0 0 0 0 0 0 1 161 1 161 0 0 0 0 0 1 161 0 0 1 161

29 905 7 731 9 047 0 0 0 0 0 46 683 0 0 0 0 0 46 683 0 0 46 683

8892011 8899211 Szociális étkeztetés Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység Szakmai (közfeladat) esetén tevékenység (közfeladat) esetén

14 319 3 476 2 014 0 0 0 0 0 19 809 0 0 0 0 0 19 809 0 0 19 809

0 0 7 336 0 0 0 0 0 7 336 0 0 0 0 0 7 336 0 0 7 336



Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Megnevezés


8899221 Házi 8899241 segítségnyújtás Családsegítés Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

2 928 791 5 0 0 0 0 0 3 724 0 0 0 0 0 3 724 0 0 3 724

0 0 0 0 0 0 8 848 0 8 848 0 0 0 0 0 8 848 0 0 8 848

8899351 8899361 8899431 Otthonteremtési Gyermektartásdíj Munkáltatók által támogatás megelõlegezése nyújtott Szakmai Szakmai lakástámogatások Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

0 0 0 0 0 0 0 1 905 1 905 0 0 0 0 0 1 905 0 0 1 905

0 0 0 0 0 0 0 4 887 4 887 0 0 0 0 0 4 887 0 0 4 887

0 0 34 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 34 0 0 34



Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Megnevezés


8904431 Egyéb 8904411 Rövid 9101231 Könyvtári 9102011 Múzeumi 8904421 idõtartamú közfoglalkoztatás szolgáltatások gyûjteményi Foglalkoztatást közfoglalkoztatás Szakmai Szakmai tevékenység helyettesítõ tevékenység tevékenység Szakmai támogatásra Szakmai tevékenység jogosultak hosszabb (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén tevékenység (közfeladat) esetén idõtartamú (közfeladat) esetén közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén

1 240 171 0 0 0 0 0 0 1 411 0 0 0 0 0 1 411 0 0 1 411

17 776 2 462 0 0 0 0 0 0 20 238 0 0 0 0 0 20 238 0 0 20 238

423 87 0 0 0 0 0 0 510 0 0 0 0 0 510 0 0 510

6 776 1 841 2 106 0 0 0 0 0 10 723 0 0 0 0 0 10 723 0 0 10 723

0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 19



Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Megnevezés


9105021 Közmûvelõdési intézmények, közösségi színterek mûködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén

14 169 3 811 11 879 0 0 0 0 0 29 859 0 355 0 0 355 30 214 0 0 30 214


Pomáz Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2012. évi tervezett elıirányzatok teljesítése (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Címrend Elıirányzatok megnevezése 2 KIADÁSOK Személyi juttatások - Szociális hozzájárulási adó, táppénz-hozzájárulás - Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelı járulékok összesen: Dologi kiadások Elızı évi maradvány visszafizetése (3. sorból) Mőködési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (5-8-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Tartalékképzés - általános tartalék - céltartalék Kiegyenlítı-, függı-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23) BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Önkormányzati sajátos mőködési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül. Elızı évi mők.célú EI mar.,PM maradvány átvétel Maradvány-felhasználás Adott kölcsönök visszatérülése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítı-, függı-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-18-ig)

Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 3 4 5 6 7 2

2

180 136

0 226

0 301

0 298

136 415

226

303

300

731

Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 9 10

Teljesítés 8

210 218 50 268 1 069

190 132 49 181 738

430

1 547 30 1 187

Pomázi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Teljesítés 11

Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 12 13

Nemzetiségi Önkormányzatok Összesen Eredeti elıirányzat 15

Teljesítés 14

214

5 5 1 750

5 5 1 743

0 962

63 63 2 010

52 52 1 268

1 109 30 1 022

214

1 755

1 748

962

2 073

1 320

600

600

8

8

0

0

0

430

1 217

1 052

0

600

600

0

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

725

1 171

3 489

38 2 199

214

2 355

2 348

962

2 081

1 328

37

37

19

19

22

22

2 465

2 465

2 336

2 336

1 311

1 311

987

987

748

748

2 081

2 081

226

214

303

300

5

5

286

286

12

12

214

214

957

214

303

303

1 171

214

748

3 489

3 489

214

2 355

2 355

962

Módosított elıirányzat 16

Teljesítés 17

180 136 0 136 1 817 0 2 133 0 430 0 0 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 2 573

212 218 118 336 5 130 0 5 678 30 1 795 0 0 1 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 725 0 0 8 228

192 132 106 238 4 047 0 4 477 30 1 630 0 0 1 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 6 175

0 0 0 0 856 0 0 0 1 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 561

83 0 0 0 6 398 0 0 1 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 228

83 0 0 0 6 398 0 0 1 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 228


Pomáz Város Önkormányzatának 2012. évi felújításai

adatok ezer Ft-ban

Konkrét felújítás megnevezése

Pomáz Város Önkormányzat Általános keret költségvetési rendelet alapján Ebbıl: Háziorvosi nyílászárók szigetelése Hétszínvirág Óvoda mosdó Sashegyi Általános Iskola tornaterem felújítása Konténer Óvoda szigetelése Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Hétszínvirág Óvoda mosdó Felújítások összesen

2012. évi eredeti elıirányzat

34 620

2012. évi módosított elıirányzat

26 038

2012. évi teljesítés

Teljesítés (%ban)

1 017

Idıarányos eltérés

3,9%

96,1%

100,0%

0,0%

3,9%

96,1%

330 102 166 419

34 620

72 72 26 038

72 72 1 017

Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi felhalmozási és tıkejellegő bevételei

7. melléklet a ...../2013.(............) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1

Önkormányzati lakótelek értékesítés (belterületi és külterületi telkek)

2 3

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása Önkormányzati lakások értékesítése

4

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek összesen:

Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat

Teljesítés

982 961

915 070

155 759

599

16 086

16 086

983 560

931 156

171 845


Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlege

adatok ezer Ft-ban

Sorszám

I. 1.

2.

Kiadások elıirányzat csoportonként

Mőködési kiadások összesen (1+2+….8): Intézményi mőködési kiadások összesen: Pomáz Város Önkormányzata Intézmények Szociálpolitikai kiadások


2 817 323 2 115 337 593 696 1 521 641 22 250

Teljesítés

2 921 928 2 254 629 901 333 1 353 296 18 878

3 283 653 2 093 523 731 538 1 361 985 10 887

3.

Támogatásértékő mőködési kiadások:

360

320

360

320

4. 5. 6. 7. 8.

Pomáz Város Önkormányzata Intézmények Mőködési célú pénzeszköz átadások áht-n kívül: ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás: ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás: Mőködési hitel, kölcsön nyújtása, törlesztése Tartalékok: Általános tartalék Céltartalékba helyezett mőködési kiadás

25 933

38 570

37 738

562 343 91 460 91 460

562 343 47 148 47 148

1 084 971

9. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások II. Felhalmozási és egyéb felhalmozási célú kiadások: 10. Felújítási kiadások Intézmények Felhalmozási kiadások: 11. Pomáz Város Önkormányzata Intézmények 12. Felhalmozási hitel törlesztése: 13. Helyi lakástámogatások, munkáltatói kölcsönök 14. Támogatásértékő felhalmozási kiadások: 15. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül:

267 084 34 620 188 919 188 919

43 545

436 674 26 038 72 358 822 353 204 5 618

51 742

56 214 300 889 1 017 72 298 598 293 362 5 236

1 202

16. ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás: 17. ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás: 18. Céltartalékba helyezett felhalmozási kiadások

III. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. ):

3 084 407

3 358 602

3 584 542

Sorszám

I. 1.

Bevételek elıirányzat csoportonként

Mőködési bevételek összesen: Intézményi mőködési bevételek: Pomáz Város Önkormányzata Intézmények 2. Helyi és átengedett központi adók: Építmény-, telek-, gépjármő, kommunális adó, pótlék, bírság Iparőzési adó 3. Átengedett SZJA 4. Mőködési célú normatív állami hozzájárulás 5. Egyéb költségvetési támogatások 6. Önkormányzat egyéb sajátos mőködési bevételei 7. Közhatalmi bevételek 8. Elızı évi egyéb ktv.kieg. visszatérülések 9. Mőködési célú hitelfelvétel 10. Támogatásértékő mőködési bevételek Pomáz Város Önkormányzata Intézmények Mőködési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülrıl 11. Pomáz Város Önkormányzata Intézmények 12. Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n belülrıl 13. Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n kívülrıl Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, 14. pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl 15. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködésre 16. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek II. Felhalmozási és egyéb felhalmozási célú bevételek 17. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: Önkormányzati lakásértékesítés: Földingatlan értékesítés Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 18. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl 20. Támogatásértékő felhalmozási bevételek Pomáz Város Önkormányzata Intézmények ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási 21. bevétel: ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási 22. bevétel: 23. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 24. Felhalmozási célú normatív állami hozzájárulás 25. Felhalmozási célú hitelfelvétel 26. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.):


2 004 214 119 613 16 741 102 872 691 000

Forrás Forrás hiány / hiány / többlet többlet Teljesítés (módosított (eredeti elıirányzat) elıirányzat)

2 305 264 3 293 203 237 014 237 029 192 052 192 063 44 962 44 966 639 613 639 614

371 000

335 452

335 453

320 000 498 883 577 366 53 684 29 293 7 245

304 161 498 883 566 726 256 942 18 919 10 497

0 24 530 24 530

0 53 285 50 546 2 739 9 565 50 9 515

304 161 498 883 566 726 256 942 18 919 10 497 6 612 944 786 53 656 50 917 2 739 9 565 50 9 515

7 584

7 584

6 236

2 600 2 600

1 080 193 983 560 599 982 961

1 053 338 931 156 16 086 915 070

6 236 36 154 294 151 171 845 16 086 155 759

95 317 0

41 998 77 666 77 666

41 998 77 666 77 666

1 316

1 316 1 202

1 440 1 202

3 084 407

3 358 602 3 587 354

Forrás hiány / többlet (teljesítés)

-813 109

-616 664

9 550

813 109

616 664

-6 738

0

0

2 812


Pomáz Város Nemzetiségi Önkormányzatainak költségvetési mérlege Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat:

adatok ezer Ft-ban

Sorszám

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. III.


Mőködési kiadások összesen: Intézményi mőködési kiadások összesen: Támogatásértékő mőködési kiadások: Mőködési célú pénzeszköz átadások áht-n kívül: Továbbadási célú mőködési kiadás: ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás: Mőködési hitel, kölcsön nyújtása, törlesztése Felhalmozási célú kiadások: Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások: Felhalmozási hitel törlesztése: Helyi lakástámogatások, munkáltatói kölcsönök Támogatásértékő felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül: Továbbadási célú felhalmozási kiadás: KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. ):

2012. évi módosított elıírányzat

2012. évi eredeti elıirányzat 226 226


303 303

Sorszám

300 300

0

0

0

226

303

300

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. III.


Mőködési bevételek összesen: Intézményi mőködési bevételek: Mőködési célú normatív állami hozzájárulás Mőködési célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékő mőködési bevételek Továbbadási célú mőködési bevételek: Pénzmaradvány mőködési célú igénybevétele Felhalmozási célú bevételek Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevételek Továbbadási célú felhalmozási bevétel: Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Felhalmozási célú normatív állami hozzájárulás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.):



2012. évi módosított elıírányzat Forráshiány/többlet

2012. évi eredeti elıirányzat Forráshiány/többlet

2012 . évi teljesítés

214

303 5

303 5

214

286

286

0

12 0

214

303

2012. évi teljesítés Forráshiány/többlet

-12

0

3

12 0

0

0

0

303

-12

0

3

Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat: adatok ezer Ft-ban

Sorszám I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. III.



Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat:


2012. évi eredeti elıirányzat 1 171 741 430


3 489 2 272 30 1 187

Sorszám

2 161 1 109 30 1 022

0

0

0

1 171

3 489

2 161

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. III.





2012. évi eredeti 2012 . évi elıirányzat teljesítés Forráshiány/többlet 3 489 -957

214

3 489

214

37 2 465

37 2 465

0

987 0

987 0

214

3 489

3 489


2012. évi teljesítés Forráshiány/többlet 0

1 328

0

0

0

-957

0

1 328


Pomáz Város Nemzetiségi Önkormányzatainak költségvetési mérlege

adatok ezer Ft-ban

Sorszám

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. III.






Sorszám

2 355 1 755

2 348 1 748

600

600

0

0

0

214

2 355

2 348

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. III.








214

2 355 19

2 355 19

214

2 336

2 336

0

0

214

2 355


0

0

7

0

0

0

0

2 355

0

0

7

Pomázi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat: adatok ezer Ft-ban

Sorszám

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. III.






Sorszám

2 081 2 073

1 328 1 320

8

8

0

0

0

962

2 081

1 328

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. III.






214

2 081 22

2 081 22

214

1 311

1 311

0

748 0

214

2 081




-748

0

753

748 0

0

0

0

2 081

-748

0

753

Pomáz Város Önkormányzatának összevont, konszolidált 2012. évi könyvviteli mérlege

ESZKÖZÖK

Állományi érték Elızı év Tárgyév 3 516 4 496 10 940 14 363 14 456 18 859 13 527 743 13 294 950

Vagyoni értékő jogok (nettó érték) Szellemi termékek (nettó érték) I. Immateriális javak (szellemi termékek) Ingatlanok (nettó érték) Gépek,berendezések,felszerelések 150 547 124 996 (nettó érték) Jármővek (nettó érték) 1 124 0 Beruházások 290 316 217 930 Beruházásra adott elılegek 620 6 199 II. Tárgyi eszközök összesen 13 970 350 13 644 075 Részesedések 8 700 8 700 Értékpapírok 6 6 Adott kölcsönök 5 863 4 790 Egyéb hosszú lejáratú követelések 207 404 148 308 III.Befektetett pénzügyi eszközök össz. 221 973 161 804 Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. 1 904 789 1 833 787 Vagyonkezelésbe vett eszközök 418 035 408 006 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. 2 322 824 2 241 793 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 16 529 603 16 066 531 Anyagok 119 247 Áruk Állatok Befejezetlen termékek, félkész term. Késztermékek I. Készletek összesen 119 247 Követelések (vevık) 10 981 14 294 Adósok 108 787 141 038 Rövid lejáratú kölcsönök 743 743 Egyéb követelések 17 235 27 728 II. Követelések összesen Kárpótlási jegyek Kincstárjegyek Kötvények Egyéb értékpapírok

III.Értékpapírok összesen Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái

137 746

183 803

13 12 692

496 8 785

27 122

1 485

IV. Pénzeszközök összesen 39 827 10 766 Ktgvetési aktív függı elszám. 28 583 81 836 Ktgvetési aktív átfutó eszlám. 8 231 11 192 Ktgvetési aktív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli aktív kiegyenl. elszám. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás össz. 36 814 93 028 FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 214 506 287 844 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 16 744 109 16 354 375


FORRÁSOK

Induló tıke (411) Tıkeváltozások (412,413) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Ktgvetési tartalék elszámolásai Ebbıl:- tárgyévi ktgv. tartalék - elızı évi ktgv. tartalék Költségvetési pénzmaradvány (4212) Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás (426) I. Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása Ebbıl:- tárgyévi vállalk. tartalék - elızı évi vállalk. tartalék Vállalk. tevékenység eredménye Vállalk. tev. kiadási megtakarítás Vállalk. tev. bevételi lemaradás II. Vállalkozási tartalék összesen TARTALÉKOK ÖSSZESEN

adatok ezer Ft-ban Állományi érték Elızı év

Tárgyév

149 111 149 111 11 984 475 11 993 896 12 133 586 12 143 007 27 078 -12 894 39 972

43 714 4 582 39 132

27 078

43 714

27 078

43 714

Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból 3 320 395 2 800 135 Beruházási és fejlesztési hitelek 114 862 73 989 Garanciális hitelek Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek 57 192 18 079 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 492 449 2 892 203 Rövid lejáratú hitelek 437 883 801 729 Kötelezettségek-szállítók 238 650 124 141 tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez. 205 401 115 755 tárgyévet követı szállítói kötelez. 33 249 8 386 Egyéb rövidlejáratú kötelezettség 364 900 289 501 munkavállalókkal szembeni köt. 0 143 költségvetéssel szembeni köt. 35 57 helyi adó túlfizetés 44 842 43 022 garancia és kezességváll.szárm.köt. 0 0 felhalmozási célú kötvénykib.köv.év. 0 0 fejl. hitel következı évi törl. 0 0 tárgyévi ktgv. terhelı rövid. köt. 320 023 194 371 tárgyévet köv.évet terhelı rövid. köt. 0 51 908 Tartozás mők. célú kötvénykib.-ból II. Rövidlejáratú kötelezettségek 1 041 433 1 215 371 Ktgvetési passzív függı elszám. 1 172 35 055 Ktgvetési passzív átfutó elszám. 21 269 23 540 Ktgvetési passzív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli passzív kiegy. elszám. 27 122 1 485 ebbıl: ktgvetésen kívüli letéti elszám. 24 900 0 Nemzetk. tám. progr. dev. elszám. III.Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz. 49 563 60 080 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 4 583 445 4 167 654 FORRÁSOK ÖSSZESEN 16 744 109 16 354 375

Pomáz Város Önkormányzatának 2012. évi könyvviteli mérlege

ESZKÖZÖK

Állományi érték Elızı év 3 516 10 416 13 932 13 527 743

Vagyoni értékő jogok (nettó érték) Szellemi termékek (nettó érték) I. Immateriális javak (szellemi termékek) Ingatlanok (nettó érték) Gépek,berendezések,felszerelések 66 040 (nettó érték) 1 124 Jármővek (nettó érték) Beruházások 290 316 Beruházásra adott elılegek 620 II. Tárgyi eszközök összesen 13 885 843 Részesedések 8 700 Értékpapírok 6 Adott kölcsönök 5 863 Egyéb hosszú lejáratú követelések 207 404 III.Befektetett pénzügyi eszközök össz. 221 973 Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. 1 904 789 Vagyonkezelésbe vett eszközök 418 035 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. 2 322 824 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 16 444 572 Anyagok 119 Áruk Állatok Befejezetlen termékek, félkész term. Késztermékek I. Készletek összesen 119 Követelések (vevık) 10 981 Adósok 108 787 Rövid lejáratú kölcsönök 743 Egyéb követelések 17 235 II. Követelések összesen Kárpótlási jegyek Kincstárjegyek Kötvények Egyéb értékpapírok

137 746

III.Értékpapírok összesen Pénztárak és betétkönyvek 13 Költségvetési pénzforgalmi számlák 6 456 Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái 27 122 IV. Pénzeszközök összesen 33 591 Ktgvetési aktív függı elszám. 28 583 Ktgvetési aktív átfutó eszlám. 8 231 Ktgvetési aktív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli aktív kiegyenl. elszám. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás össz. 36 814 FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 208 270 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 16 652 842

Tárgyév 2 850 14 363 17 213 13 294 950


FORRÁSOK

Induló tıke (411) Tıkeváltozások (412,413)

48 035 SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 0 217 930 Ktgvetési tartalék elszámolásai 6 199 Ebbıl:- tárgyévi ktgv. tartalék 13 567 114 - elızı évi ktgv. tartalék 8 700 Költségvetési pénzmaradvány (4212) 6 Kiadási megtakarítás (425) 4 790 Bevételi lemaradás (426) 148 308 I. Költségvetési tartalékok összesen 161 804 Vállalkozási tartalék elszámolása 1 833 787 Ebbıl:- tárgyévi vállalk. tartalék 408 006 - elızı évi vállalk. tartalék 2 241 793 Vállalk. tevékenység eredménye 15 987 924 Vállalk. tev. kiadási megtakarítás 247 Vállalk. tev. bevételi lemaradás II. Vállalkozási tartalék összesen TARTALÉKOK ÖSSZESEN

247 13 766 141 038 743 27 669 183 216

112 4 262 1 485 5 859 81 831 6 235

88 066 277 388 16 265 312


Tárgyév

149 111 149 111 11 899 444 11 966 156 12 048 555 12 115 267 20 842 -18 532 39 374

33 974 -5 158 39 132

20 842

33 974

20 842

33 974

Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból 3 320 395 2 800 135 Beruházási és fejlesztési hitelek 114 862 73 989 Garanciális hitelek Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek 57 192 18 079 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 492 449 2 892 203 Rövid lejáratú hitelek 437 883 801 729 Kötelezettségek-szállítók 238 650 72 830 tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez. 205 401 68 203 tárgyévet követı szállítói kötelez. 33 249 4 627 Egyéb rövidlejáratú kötelezettség 364 900 289 358 költségvetéssel szembeni köt. 35 57 helyi adó túlfizetés 44 842 43 022 garancia és kezességváll.szárm.köt. 0 0 felhalmozási célú kötvénykib.köv.év. 0 0 tárgyévi ktgv. terhelı rövid. köt. 320 023 194 371 t.évet köv.évet terhelı rövid.lej.köt. 0 51 908 Tartozás mők. célú kötvénykib.-ból II. Rövidlejáratú kötelezettségek 1 041 433 1 163 917 Ktgvetési passzív függı elszám. 1 172 34 926 Ktgvetési passzív átfutó elszám. 21 269 23 540 Ktgvetési passzív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli passzív kiegy. elszám. 27 122 1 485 ebbıl: ktgvetésen kívüli letéti elszám. 24 900 24 900 Nemzetk. tám. progr. dev. elszám. III.Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz. 49 563 59 951 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 4 583 445 4 116 071 FORRÁSOK ÖSSZESEN 16 652 842 16 265 312

Pomáz Város Önkormányzatának önállóan mőködı, önállóan mőködı és gazdálkodó intézményeinek 2012. évi könyvviteli mérlege


1. Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár

ESZKÖZÖK Vagyoni értékő jogok (nettó érték) Szellemi termékek (nettó érték) I. Immateriális javak (szellemi termékek) Ingatlanok (nettó érték) Gépek,berendezések,felszerelések (nettó érték) Jármővek (nettó érték) Beruházások Beruházásra adott elılegek II. Tárgyi eszközök összesen Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések III.Befektetett pénzügyi eszközök össz. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. Vagyonkezelésbe vett eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Anyagok Áruk Állatok Befejezetlen termékek, félkész term. Késztermékek I. Készletek összesen Követelések (vevık) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések II. Követelések összesen Kárpótlási jegyek Kincstárjegyek Kötvények Egyéb értékpapírok

III.Értékpapírok összesen Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési pénzforgalmi számlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen Ktgvetési aktív függı elszám. Ktgvetési aktív átfutó elszám. Ktgvetési aktív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli aktív kiegyenl. elszám. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás össz. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Állományi érték Elızı év 187 187 540

Tárgyév 476 0 476 643

540

643

0

0

0 727

0 1 119

0

0

0

0

76

0

76 46

0 0 727

46 122 1 241

FORRÁSOK

Induló tıke (411) Tıkeváltozások (412,413) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Ktgvetési tartalék elszámolásai Ebbıl:- tárgyévi ktgv. tartalék - elızı évi ktgv. tartalék Költségvetési pénzmaradvány (4212) Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás (426) I. Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása Ebbıl:- tárgyévi vállalk. tartalék - elızı évi vállalk. tartalék Vállalk. tevékenység eredménye Vállalk. tev. kiadási megtakarítás Vállalk. tev. bevételi lemaradás II. Vállalkozási tartalék összesen TARTALÉKOK ÖSSZESEN Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból Beruházási és fejlesztési hitelek Garanciális hitelek Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek-szállítók tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez. tárgyévet követı szállítói kötelez. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség költségvetéssel szembeni köt. helyi adó túlfizetés garancia és kezességváll.szárm.köt. felhalmozási célú kötvénykib.köv.év. fejl. hitel következı évi törl. tárgyévi ktgv. terhelı rövid. köt. Tartozás mők. célú kötvénykib.-ból II. Rövidlejáratú kötelezettségek Ktgvetési passzív függı elszám. Ktgvetési passzív átfutó elszám. Ktgvetési passzív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli passzív kiegy. elszám. ebbıl: ktgvetésen kívüli letéti elszám. Nemzetk. tám. progr. dev. elszám. III.Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN


Tárgyév

727

-2 537

727

-2 537

0

122 122

0

122

0

122

0

0

0

0

3 656 3 403 253 0

0

3 656

0 0 727

0 3 656 1 241



2. Hétszínvirág Óvoda



Állományi érték Elızı év Tárgyév

0 43 029

FORRÁSOK

0 34 244

43 029

34 244

0

0

0 43 029

0 34 244

0

0

0

0

278

0

278 8

0 0 43 029

8 286 34 530


adatok ezer Ft-ban Állományi érték Elızı év Tárgyév

43 029

28 145

SAJÁT TİKE ÖSSZESEN

43 029

28 145

Ktgvetési tartalék elszámolásai Ebbıl:- tárgyévi ktgv. tartalék - elızı évi ktgv. tartalék Költségvetési pénzmaradvány (4212) Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás (426) I. Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása Ebbıl:- tárgyévi vállalk. tartalék - elızı évi vállalk. tartalék Vállalk. tevékenység eredménye Vállalk. tev. kiadási megtakarítás Vállalk. tev. bevételi lemaradás II. Vállalkozási tartalék összesen TARTALÉKOK ÖSSZESEN

0 -2 371 2 371

280 280 0

0

280

0

280

0

0

0

6 099 4 534 1 565 0

Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból Beruházási és fejlesztési hitelek Garanciális hitelek Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek-szállítók tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez. tárgyévet követı szállítói kötelez. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség költségvetéssel szembeni köt. helyi adó túlfizetés garancia és kezességváll.szárm.köt. felhalmozási célú kötvénykib.köv.év. fejl. hitel következı évi törl. tárgyévi ktgv. terhelı rövid. köt. Tartozás mők. célú kötvénykib.-ból II. Rövidlejáratú kötelezettségek Ktgvetési passzív függı elszám. Ktgvetési passzív átfutó elszám. Ktgvetési passzív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli passzív kiegy. elszám. ebbıl: ktgvetésen kívüli letéti elszám. Nemzetk. tám. progr. dev. elszám. III.Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

0

0

6 099 6

0 0 43 029

6 6 105 34 530



3. Német Nemzetiségi Általános Iskola




0 8 755

FORRÁSOK

0 6 336

8 755

6 336

0

0

0 8 755

0 6 336

0

0

350

0

0

63

350

63 5 23

0 350 9 105

28 91 6 427



8 755

6 336

8 755

6 336

350 350

91 91

350

91

350

91

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 9 105

0 0 6 427



4. Mátyás király Általános Iskola




0 11 579

FORRÁSOK

0 8 422

11 579

8 422

0

0

0 11 579

0 8 422

0

0

0

0

1 481

1 481

0 58

0 1 481 13 060

58 58 8 480



11 579

8 422

11 579

8 422

1 481 1 481

58 58

1 481

58

1 481

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 13 060

0 0 8 480



5. Sashegyi Sándor Általános Iskola Mővészeti SZKI és Szakiskola



Állományi érték Elızı év Tárgyév 163 223 0 223 163 12 180

9 091

12 180

9 091

0

0

0 12 403

0 9 254

0

0

0

0

0

0 46

0 0 12 403

46 46 9 300

FORRÁSOK



12 403

9 254

12 403

9 254

0

25 25

0

25

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0 21

0 0 12 403

21 21 9 300



6. Teleki-Wattay Mővészeti Iskola AMI



Állományi érték Elızı év Tárgyév 90 114 0 114 90 7 446

8 483

7 446

8 483

0

0

0 7 560

0 8 573

0

0

4 405

0

0

3 665

4 405

3 665

0 4 405 11 965

0 3 665 12 238

FORRÁSOK



7 560

8 573

7 560

8 573

4 405 6 178 -1 773

3 665 3 665 0

4 405

3 665

4 405

3 665

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 11 965

0 0 12 238



7. Szociális Szolgáltatási Központ




0 978

FORRÁSOK

0 617

978

617

0

0

0 978

0 617

0

0

0

0

1

0

1 470

0 0 978

470 471 1 088



978

-196

978

-196

0 0

471 471

0

471

0

471

0

0

0

0

813 489 324 0

0

813

0 0 978

0 813 1 088



8. Védınıi Szolgálat




0

FORRÁSOK

0 423

0

423

0

0

0 0

0 423

0

0

0

0

0

0 143

0 0 0

143 143 566



280


0

280


0

143 143

0

143

0

143

0

0

0

0

0

143 143

0

143

0 0 0

0 143 566

Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból Beruházási és fejlesztési hitelek Garanciális hitelek Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek-szállítók tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez. tárgyévet követı szállítói kötelez. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség munkavállalókkal szembeni egyéb köt. helyi adó túlfizetés garancia és kezességváll.szárm.köt. felhalmozási célú kötvénykib.köv.év. fejl. hitel következı évi törl. tárgyévi ktgv. terhelı rövid. köt. Tartozás mők. célú kötvénykib.-ból II. Rövidlejáratú kötelezettségek Ktgvetési passzív függı elszám. Ktgvetési passzív átfutó elszám. Ktgvetési passzív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli passzív kiegy. elszám. ebbıl: ktgvetésen kívüli letéti elszám. Nemzetk. tám. progr. dev. elszám. III.Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN



9. Pomáz Város Polgármesteri Hivatala



Állományi érték Elızı év Tárgyév 917 0

917 8 702

0

8 702

0

0

0 0

0 9 619

0

0 528

59 0

587

384 440

0

824 4 163

0 0 0

4 163 5 574 15 193

FORRÁSOK



-30 537


0

-30 537


0

4 885 4 885

0

4 885

0

4 885

0

0

0

40 743 39 126 1 617 0 0

Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból Beruházási és fejlesztési hitelek Garanciális hitelek Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek-szállítók tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez. tárgyévet követı szállítói kötelez. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség munkavállalókkal szembeni egyéb köt. helyi adó túlfizetés garancia és kezességváll.szárm.köt. felhalmozási célú kötvénykib.köv.év. fejl. hitel következı évi törl. tárgyévi ktgv. terhelı rövid. köt. Tartozás mők. célú kötvénykib.-ból II. Rövidlejáratú kötelezettségek Ktgvetési passzív függı elszám. Ktgvetési passzív átfutó elszám. Ktgvetési passzív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli passzív kiegy. elszám. ebbıl: ktgvetésen kívüli letéti elszám. Nemzetk. tám. progr. dev. elszám. III.Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

0

0

40 743 102

0 0 0

102 40 845 15 193


Pomáz Város Önkormányzatának 2012. évi település szintő egyszerősített mérlege

Sorszám

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Megnevezés ESZKÖZÖK A.) Befektetett eszközök összesen 01/30 I. Immateriális javak 01/07 II. Tárgyi eszközök 01/16 III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32 B.) Forgóeszközök összesen 01/67 I. Készletek 01/40 II. Követelések 01/52 III. Értékpapírok 01/59 IV. Pénzeszközök 01/68 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75 FORRÁSOK D.) Saját tıke összesen 01/85 1. Induló tıke 01/78 2. Tıkeváltozások 01/81 3. Értékelési tartalék 01/84 E.) Tartalékok összesen 01/101 I. Költségvetési tartalékok 01/93 II. Vállalkozási tartalékok 01/100 F.) Kötelezettségek összesen 01/143 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/109 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/135 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/142 FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/144

ELİZİ ÉV

16 529 603 14 456 13 970 350 221 973

ELİZİ ÉV Auditálási auditált eltérések (+,-) egyszerősített mérleg adatai 0

2 322 824 214 506 119 137 746 0 39 827 36 814 16 744 109 12 133 586 149 111 11 984 475 0 27 078 27 078 0 4 583 445 3 492 449 1 041 433 49 563 16 744 109

0

0 0

0

0

0

TÁRGYÉV

16 529 603 14 456 13 970 350 221 973

16 066 531 18 859 13 644 075 161 804

2 322 824

2 241 793

214 506 119 137 746 0 39 827 36 814 16 744 109

287 844 247 183 803 0 10 766 93 028 16 354 375

12 133 586 149 111 11 984 475 0 27 078 27 078 0 4 583 445 3 492 449 1 041 433 49 563 16 744 109

12 143 007 149 111 11 993 896 0 43 714 43 714 0 4 167 654 2 892 203 1 215 371 60 080 16 354 375

Auditálási eltérések (+,-)

0

adatok ezer Ft-ban TÁRGYÉV auditált egyszerősített mérleg adatai 16 066 531 18 859 13 644 075 161 804 2 241 793

0

0 0

0

0

0

287 844 247 183 803 0 10 766 93 028 16 354 375 12 143 007 149 111 11 993 896 0 43 714 43 714 0 4 167 654 2 892 203 1 215 371 60 080 16 354 375


Pomáz Város Önkormányzatának 2012. évi egyszerősített mérlege

Sorszám

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Megnevezés ESZKÖZÖK A.) Befektetett eszközök összesen 01/30 I. Immateriális javak 01/07 II. Tárgyi eszközök 01/16 III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29 B.) Forgóeszközök összesen 01/67 I. Készletek 01/40 II. Követelések 01/52 III. Értékpapírok 01/59 IV. Pénzeszközök 01/68 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68 FORRÁSOK D.) Saját tıke összesen 01/85 1. Induló tıke 01/78 2. Tıkeváltozások 01/81 3. Értékelési tartalék 01/77 E.) Tartalékok összesen 01/101 I. Költségvetési tartalékok 01/93 II. Vállalkozási tartalékok 01/100 F.) Kötelezettségek összesen 01/143 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/109 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/135 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/142 FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136

ELİZİ ÉV

16 444 572 13 932 13 885 843 221 973

ELİZİ ÉV Auditálási auditált eltérések (+,-) egyszerősített mérleg adatai 0

2 322 824 208 267 119 137 743 0 33 591 36 814 16 652 839 12 048 555 149 111 11 899 444 0 20 842 20 842 0 4 583 445 3 492 449 1 041 433 49 563 16 652 842

0

0 0

0

0

0

TÁRGYÉV

16 444 572 13 932 13 885 843 221 973

15 987 924 17 213 13 567 114 161 804

2 322 824

2 241 793

208 270 119 137 746 0 33 591 36 814 16 652 842

277 388 247 183 216 0 5 859 88 066 16 265 312

12 048 555 149 111 11 899 444 0 20 842 20 842 0 4 583 445 3 492 449 1 041 433 49 563 16 652 842

12 115 267 149 111 11 966 156 0 33 974 33 974 0 4 116 071 2 892 203 1 163 917 59 951 16 265 312

Auditálási eltérések (+,-)

0

adatok ezer Ft-ban TÁRGYÉV auditált egyszerősített mérleg adatai 15 987 924 17 213 13 567 114 161 804 2 241 793

0

0 0

0

0

0

277 388 247 183 216 0 5 859 88 066 16 265 312 12 115 267 149 111 11 966 156 0 33 974 33 974 0 4 116 071 2 892 203 1 163 917 59 951 16 265 312


Pomáz Város önállóan mőködı, önállóan mőködı és gazdálkodó intézményeinek 2012. évi egyszerősített mérlege

Önálló intézmények megnevezése

Sorszám

Megnevezés

adatok ezer Ft-ban Sashegyi Sándor Pomázi Szociális Pomáz Város Teleki-Wattay Általános Iskola Intézmények Hétszínvirág Német Nemzetiségi Mátyás király Szolgáltatási Védınıi Szolgálat Polgármesteri Mővészeti Iskola Mővelıdési Ház és Általános Iskola Általános Iskola Mővészeti SZKI és összesen Óvoda Központ Hivatala AMI Könyvtár Szakiskola ELİZİ TÁRGY ELİZİ TÁRGY ELİZİ TÁRGY ELİZİ TÁRGY ELİZİ TÁRGY ELİZİ TÁRGY ELİZİ TÁRGY ELİZİ TÁRGY ELİZİ TÁRGY ELİZİ TÁRGY ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV

ESZKÖZÖK 01

A.) Befektetett eszközök összesen 01/26

727

1 119

02 03 04

187 540

476 643

06 07 08 09 10

I. Immateriális javak 01/07 II. Tárgyi eszközök 01/16 III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32 B.) Forgóeszközök összesen 01/74 I. Készletek 01/40 II. Követelések 01/52 III. Értékpapírok 01/59 IV. Pénzeszközök 01/68

11

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73

12

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75 FORRÁSOK D.) Saját tıke összesen 01/85 1. Induló tıke 01/78 2. Tıkeváltozások 01/81 3. Értékelési tartalék 01/84 E.) Tartalékok összesen 01/101 I. Költségvetési tartalékok 01/93 II. Vállalkozási tartalékok 01/100 F.) Kötelezettségek összesen 01/143 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/109 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/135 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/142 FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136

05

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0

122

43 029 43 029

0

34 244 34 244

286

8 755 8 755

350

6 336 6 336

91

11 579 11 579

1 481

8 422

12 403

9 254

7 560

8 573

8 422

223 12 180

163 9 091

114 7 446

90 8 483

58

0

46

4 405

3 665

978 978

0

617

0

617

471

423

0

423

0

143

0

9 619

85 031

78 607

917 8 702

524 84 507 0

1 646 76 961 0

0

0

824

6 236 0 0 0 6 236

10 456 0 587 0 4 907

4 163

0

4 962

5 574 587

76

278

46

8

350

63

1 481

28

4 405 58

3 665

1

46

470

143

727

1 241

43 029

34 530

9 105

6 427

13 060

8 480

12 403

9 300

11 965

12 238

978

1 088

0

566

0

15 193

91 267

89 063

727

-2 537

43 029

28 145

8 755

6 336

11 579

8 422

12 403

9 254

7 560

8 573

978

-196

0

280

0

-30 537

727

-2 537

43 029

28 145

8 755

6 336 0 91 91 0 0

11 579 0 1 481 1 481 0 0

8 422

12 403

9 254

7 560 0 4 405 4 405 0 0

8 573

978 0 0

-196

40 743

85 031 0 85 031 0 6 236 6 236 0 0 0 0

27 740 0 27 740 0 9 740 9 740 0 51 583 0 51 454

102

0

129

15 193

91 267

89 063

0

122 122

0

280 280

350 350

0

3 656

0

6 105

0

3 656

58 58 0

0 0 0

1 241

21

3 665 3 665 0

0 0

6 099

43 029

34 530

471 471 813

0 0

813

6 727

25 25

280 0 0

-30 537

143 143

0

4 885 4 885

143

0

40 845

143

21 9 105

6 427

13 060

8 480

12 403

9 300

11 965

12 238

978

1 088

0

566

0

Pomáz Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2012. évi egyszerősített mérlege (tájékoztató jellegő)


adatok ezer Ft-ban Mérlegsor ESZKÖZÖK 1. l. Immateriális javak 2. ll. Tárgyi eszközök 3. lll. Befektetett pénzügyi eszközök 4. lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 5. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 6. l. Készletek 7. ll. Követelések 8. lll. Értékpapírok 9. IV.Pénzeszközök 10. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 11. B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 13. 1. Induló tıke 14. 2. Tıkeváltozások 15. 3. Értékelési tartalék 16. D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 17 l. Költségvetési tartalékok 18. ll. Vállalkozási tartalékok 19. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 20. l. Hosszú lejáratú kötelezettségek 21. ll. Rövid lejáratú kötelezettségek 22. lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 23. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN

Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat

8

87

8

87

3 3 11

1 290 38 1 328 1 415

8

87

8 3

Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

Pomázi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

7

753

7 7

753 753

87 1 328

7

753

3

1 328

7

753

11

1 415

7

753

17. melléklet a...../2013.(..........)

Pomáz Város Önkormányzatának "Pénzforgalom egyeztetése 2012. év"

önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Sashegyi Sándor Pomázi Német Pomáz Pomáz Város Mátyás király Általános Teleki-Wattay Szociális Technikai Hétszínvirág Nemzetiségi Mővelıdési Védınıi Intézmények Város Település Szolgáltatási Polgármesteri Általános Iskola Mővészeti oszlop Ház és Óvoda Önkormány- összesen Általános Szolgálat összesen Hivatala Iskola Mővészeti Iskola AMI Központ (támogatás) Könyvtár Iskola zata SZKI és Szakiskola

01

Pénzkészlet tárgyidı.elején-Ft költsvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Elıirányzatfelhasználási keretszámlák egyenlege)

0

0

350

1 481

0

1 598

0

0

3 429

6 456

9 885

02

Pénzkészlet tárgyidı.elején-Devizabetét számlák egyenlege

0

0

0

0

0

2 807

0

0

2 807

0

2 807

03

Pénzkészlet tárgyidı.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

13

04

Pénzkészlet tárgyidı.elején-Valutapénztárak egyenlege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Pénzkészlet tárgyidı.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

0

0

0

350

1 481

0

4 405

0

0

6 236

6 469

12 705

46 924 46 848

542 759 541 935

234 384 234 106

91 579 91 866

172 762 174 243

145 655 145 655

95 666 96 406

63 679 63 678

26 463 26 463

1 419 871 1 421 200

76

440

278

63

0

0

3 355

1

0

4 213

4 262

8 475

0

0

0

0

310

0

0

310

0

310

0

0

0

0

0

0

0

384

112

496

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

278

63

0

0

3 665

1

0

4 907

4 374

9 281

06 07 08

Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidı.végén-Ft. Költsvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Elıirányzatfelhasználási keretszámlák egyenlege)

09

Pénzkészlet tárgyidı.végén-Devizabetét számlák egyenlege

0

10

Pénzkészlet tárgyidı.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege

0

11

Pénzkészlet tárgyidı.végén-Valutapénztárak egyenlege

0

12

Pénzkészlet tárgyidı.végénÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

76

384

824

1 345 776 1 345 776

0

3 512 330 3 586 425 3 514 425 3 589 849


Pomáz Város Önkormányzata 2012. évi egyszerősített éves pénzforgalmi jelentése


Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Elızı évi EI.mar.,PM.mar.átadás Mőköd-i célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások Társ.-és szocpol.juttatások, pénzbeli kártérítés, egyéb pénEllátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm-i célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+13) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése -15-bıl likvidhitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+16+18+19) PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (14+20) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 821 561 810 038 809 837 213 281 212 695 212 694 966 936 1 066 403 905 501 3 096 3 096 360 320 25 933 38 570 37 738 135 809 181 275 173 282 34 620 26 110 1 089 188 919 358 822 298 598 43 545 0

51 742 0

1 202

2 430 604 24 530 397 883

2 749 111 24 530 397 883

2 443 357 28 872 926 839

139 930

139 930

129 260

562 343 2 992 947 91 460 0

562 343 3 311 454 47 148 0

1 084 971 3 528 328

KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)

3 084 407

3 358 602

3 584 542

Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Mők.célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatás Államházt-on kívülrıl végleges mőködési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tıke jellegő bevétel 29-bıl Önkorm. sajátos felhalm-i és tıkebevét-ei Felhalm-i célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülrıl végleges felhalm-i pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések 33-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

119 613 1 226 421 24 530 2 600 983 560 983 560 0 95 317 631 050 631 050 1 316

237 014 1 167 912 53 285 9 565 931 156 931 156 77 666 41 998 824 870 824 870 1 316

237 029 1 167 913 53 656 9 565 171 845 171 845 77 666 41 998 831 482 831 482 1 440

37

KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+29+31+32+33+35)

3 084 407

3 344 782

2 592 594

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele #NÉV? Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bev. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+41+42) PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (37+43) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek

0

0 0

0 944 786

0

0

0

0 3 084 407 0

0 3 344 782 13 820

944 786 3 537 380 13 820

0

0

36 154

48

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)

3 084 407

3 358 602

3 587 354

49

PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE [KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]

653 803

595 671

149 237

562 343

562 343

163 057

-562 343 0

-562 343 0

-140 185 -20 060

50 51 52

IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE [KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] FINANSZÍROZÁSI MŐVELETEK EREDMÉNYE AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŐVELETEK EGYENLEGE

56 214

Pomáz Város Önkormányzat település szintő 2012. évi pénzmaradvány- kimutatása


adatok ezer Ft-ban Sorszám 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Megnevezés

Elızı év

Tárgyév

2 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és mőködési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függı elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Elızı évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Elızı évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelı elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

3

4

0 12 692 13 12 705 0 0 0 28 583 8 231 0 36 814 1 172 21 269 0 22 441 14 373 39 972 0 39 972 0 -12 894 3 445 -1 059 97 221 8 872 108 479 -17 313 78 272 0 0 78 272

0 8 785 496 9 281 0 0 0 81 836 11 192 0 93 028 35 055 23 540 0 58 595 34 433 39 132 0 39 132 0 4 582 0 0 0 2 079 2 079 -2 6 659 0 0 6 659

0 6 236 6 236 0 72 036 72 036 0

0 47 695 47 314 381 11 11 0

Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány-kimutatása (adatok ezer Ft-ban) Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Megnevezés 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és mőködési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függı elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Elızı évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Elızı évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelı elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány


Elızı év Tárgyév 0 6 456 13 6 469 0 0 0 28 583 8 231 0 36 814 1 172 21 269 0 22 441 14 373 39 374 0 39 374 0 -18 532 0 -1 059 0 8 872 7 813 0 -10 719 0 0 -10 719

0 4 262 112 4 374 0 0 0 81 831 6 235 0 88 066 34 926 23 540 0 58 466 29 600 39 132 0 39 132 0 -5 158 3 837 0 -41 805 2 079 -35 889 0 -41 047 0 0 -41 047

0 0 0 0 -10 719 -10 719 0

0 0 0 0 0 0 0



Sorszám

Megnevezés


Elızı év

Tárgyév



Elızı év

Tárgyév

Elızı év



Tárgyév

Elızı év

Tárgyév

Elızı év

Tárgyév

Teleki-Wattay Iskola A

Elızı év

01 02 03 04 05


0 0 0 0 0

0 76 0 76 0

0 0 0 0 0

0 278 0 278 0

0 350 0 350 0

0 63 0 63 0

0 1 481 0 1 481 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 4 405 0 4 405 0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 569 0 5 569 -1 128 4 441 0 0 4 441

0 0 46 0 46 0 0 0 0 46 0 0 0 0 122 0 0 3 284 0 3 284 0 3 406 0 0 3 406

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 371 0 2 371 0 -2 371 0 0 34 177 0 34 177 0 31 806 0 0 31 806

0 0 8 0 8 6 0 0 6 2 0 0 0 0 280 0 0 4 256 0 4 256 0 4 536 0 0 4 536

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 5 283 0 5 283 0 5 633 0 0 5 633

0 5 23 0 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 91 -90 0 0 0 -90 0 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 481 0 0 17 742 0 17 742 0 19 223 0 0 19 223

0 0 58 0 58 0 0 0 0 58 0 0 0 0 58 -57 0 0 0 -57 0 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 130 0 8 130 -766 7 364 0 0 7 364

0 0 46 0 46 21 0 0 21 25 0 0 0 0 25 -25 0 0 0 -25 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 773 0 -1 773 0 6 178 3 445 0 0 0 3 445 0 9 623 0 0 9 623

0 0 0 0 4 441 4 441 0

0 3 403 3 403 0 3 3 0

0 0 0 0 31 806 31 806 0

0 4 534 4 534 0 2 2 0

0 350 350 0 5 283 5 283 0

0 0 0 0 1 1 0

0 1 481 1 481 0 17 742 17 742 0

0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 7 364 7 364 0

0 0 0 0 0 0 0

0 4 405 4 405 0 5 218 5 218 0

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38




Sorszám

Megnevezés


Tárgyév 01 02 03 04 05


06


07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38



Elızı év



Tárgyév

Elızı év

Tárgyév

Elızı év

Intézmények Összesen

Tárgyév

Elızı év

Tárgyév

0 3 665 0 3 665 0

0 0 0 0 0

0 1 0 1 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 440 384 824 0

0 6 236 0 6 236 0

0 4 523 384 4 907 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 665 -3 665 0 0 0 -3 665 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 320 0 26 320 -15 419 10 901 0 0 10 901

0 0 470 0 470 0 0 0 0 470 0 0 0 0 471 0 0 19 0 19 0 490 0 0 490

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 143 0 143 0 0 0 0 143 0 0 0 0 143 0 0 0 0 0 0 143 0 0 143

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4 163 0 4 163 102 0 0 102 4 061 0 0 0 0 4 885 0 0 34 246 0 34 246 -2 39 129 0 0 39 129

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598 0 598 0 5 638 3 445 0 97 221 0 100 666 -17 313 88 991 0 0 88 991

0 5 4 957 0 4 962 129 0 0 129 4 833 0 0 0 0 9 740 -3 837 0 41 805 0 37 968 -2 47 706 0 0 47 706

0 0 0 0 0

0 0 0 0 10 901 10 901 0

0 489 489 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0

0 143 143 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 39 126 38 745 381 3 3 0

0 6 236 6 236 0 82 755 82 755 0

0 47 695 47 314 381 11 11 0

0


Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi település szintő egyszerősített pénzmaradvány-kimutatása

Sorszám 1 01 02 03 04 05

12 705 0

Tavalyi auditálási egyszerősített beszámoló záró 5 0 12 705 0 0

14 373

0

14 373

0

0

34 433

39 972

0

39 972

0

0

39 132

0

0

0

0

0

0

Megnevezés

Elızı évi beszámoló záró

Auditálási eltérések (+-)

2

3

4

Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) Elızı években képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

adatok ezer Ft-ban Tárgyévi Tárgyévi Auditálási auditálási költségvetési eltérések (+-) egyszerősített beszámoló beszámoló záró 6 7 8 0 0 9 281 0 0 0

06

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)

-12 894

0

-12 894

0

0

4 582

07

Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)

108 479

0

14 016

0

0

2 079

08 09

Pénzmaradványt terhelı elvonások (+,-) Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)

-17 313 78 272

0 0

0 1 122

0 0

0 0

-2 6 659

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 272

0

1 122

0

0

6 659

0

0

0

0

0

6 236

0

0

0

0

47 695

72 036

0

0

0

0

11

10 11 12

MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+7+-8+-9+-10)

13

12-bıl Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány

14

12-bıl Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

15

12-bıl Szabad pénzmaradvány

Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatások bemutatása


adatok ezer Ft-ban Helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Gépjármőadó Építményadó Telekadó Adókedvezmények összesen:

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. Pótlékok Egyéb kedvezmények összesen

MINDÖSSZESEN:

Eredeti elıirányzat 140 000 170 000 50 000 360 000


Módosított elıirányzat 115 323 171 815 37 301 324 439


(Teljesítés) Bevétel kedvezmény nélkül 115 323 171 815 37 301 324 439

(Teljesítés) Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény 79 1 087 512 1 678

Adott kedvezmény

10 000 10 000

7 915 7 915

7 915 7 915

1 036 1 036

370 000

332 354

332 354

2 714

Megjegyzés/hivatkozás Méltányossági alapon Méltányossági alapon Méltányossági alapon

Megjegyzés/hivatkozás Méltányossági alapon

Pomáz Város Önkormányzata Lakásépítési alap kezelése és felhasználása 2012. év


adatok ezer Ft-ban Képzett alap forrás Foyósított támogatás Támogatott dolgozók száma szerint Halmozott Megnevezés vissza nem alap képzés folyó évi befolyt mindkettı kölcsön kölcsön támogatás térítendı kivetés törlesztırészlet 2012. évi nyitóegyenleg 15 648 11 237 26 885 14 675 12 210 67 67 79 2012. évi forgalom 2012. évi záróegyenleg 15 648 11 237 26 885 14 675 12 210 67 67 79 A lakásépítési alap költségvetési alszámla záróegyenlege 2012.12.31-én: 2013. évben várható törlesztés összege: 2013. évi költségvetésben tervezett alapképzés: 2013. évben felhasználható keret maximuma (számlapénz + befolyt törlesztırészlet, melynek feltétele a törlesztırészletek pontos megfizetése): Mérlegben kimutatott 2012.12.31-én fennálló kölcsönállomány:

3 522 219 Ft 205 440 Ft 0 Ft 3 727 659 Ft

597 925 Ft

A számviteli törvény 2003.01.01-tıl hatályos változása következtében a lakásépítési alap számla egyenlege költségvetésen kívüli körbıl bekerült a költségvetési körbe. Ez azt jelenti, hogy a számla teljes kiadási és bevételi forgalma a költségvetési körbe tartozik, így az év végi egyenlege is része lesz a költségvetési pénzmaradvány elszámolásnak.


Pomáz Város Önkormányzat részesedéseinek állománya 2012.12.31.

adatok ezer Ft-ban

Gazdasági társaság neve

Pomáz Városüzemeltetési Nonprofit Kft Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft

Székhelye

Alapítás/törzsTársaság tıkeemelés törzstıkéje dátuma

Részesedés összege

Részesedés mértéke

Pénzbeli Nem pénzbeli hozzájárulás hozzájárulás

2013. Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25. 2013. Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.

2009.06.24 2008.09.18

3 000 3 000

3 000 2 700

100,00% 90,00%

3 000 3 000

0 0

Pomáz Tájékoztatási, Információs és Koordinációs Közhasznú 2013. Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25. Nonprofit Kft

2009.07.01

3 000

3 000

100,00%

3 000

0

9 000

8 700

9 000

0

Részesedések összesen (2011.12.31-én)

Részesedés értékvesztése

0


Pomáz Város Önkormányzat kötelezettségeinek 2012.12.31-i állománya (adatok ezer Ft-ban)

1 01 02

2 Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök

Pénzügyi Tárgyévi Kötelezettség záró Kötelezettség záró teljesítés elızı Kötelezettség záró kötelezettsé Összes kötelezettség állománya elızı állománya év(ek)i állománya összesen g év(ek) tárgyévi kötelezettségre 3 4 5 6 7 8 9 3 492 449 0 3 492 449 600 246 2 892 203 0 2 892 203 0 0 0 0 0 0 0

03

- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

3 320 395

04

- tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból

05 06 07 08 09 10 11 12 13

- beruházási és fejlesztési hitelek - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Ebbıl: - hosszú lejáratú szállítói tartozások Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23) - Rövid lejáratú kapott kölcsönök Ebbıl: - hosszú lejáratú kölcsönök következı évi törlesztı részlete - Rövid lejáratú hitelek Ebbıl: - likvid hitelek és rövid lejáratú mőködési célú kötvénykibocsátás - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évi törlesztı részlete - mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évi törlesztı részlete - beruházási, fejlesztési hitelek következı évi törlesztı részlete - mőködési célú, hosszú lejáratú hitelek következı évi törlesztı részlete - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatából (19+...+22) Ebbıl: - beruházással kapcsolatos szállítók - felújítással kapcsolatos szállítók - termékvásárlással kapcsolatos szállítók - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+..+36) Ebbıl: - váltótartozások miatt - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt - helyi adó túlfizetés miatt - támogatási program elılege miatt - elıfinanszírozás miatti kötelezettségek - szabálytalan kifizetések miatt - nemzetközi támogatási programok miatti - garancia és kezességvállalás miatt - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következı évi törlesztı részlete - tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás Kötelezettségek összesen (01+09)

Sorszám

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Megnevezés

Állomány az elızı év(ek)rıl

0

3 320 395

520 260

2 800 135

0

2 800 135

0

0

0

0

0

0

0

114 862 0 57 192 0 1 041 433 0 0 437 883 0

0 0 0 0 726 034 0 0 363 846 0

114 862 0 57 192 0 1 767 467 0 0 801 729 0

40 873 0 39 113 0 603 550 0 0 0 0

73 989 0 18 079 0 437 883 0 0 437 883 0

0 0 0 0 726 034 0 0 363 846 0

73 989 0 18 079 0 1 163 917 0 0 801 729 0

0

286 396

286 396

0

0

286 396

286 396

0

0

0

0

0

0

0

0 0 238 650 141 471 0 2 649 94 530 364 900 0 0 35 44 842 0 0 0 0 0 0 320 023 0 0 4 533 882

59 503 0 72 830 13 379 0 1 843 57 608 289 358 0 0 57 43 022 0 0 0 0 0 0 194 371 51 908 0 726 034

59 503 0 311 480 154 850 0 4 492 152 138 654 258 0 0 92 87 864 0 0 0 0 0 0 514 394 51 908 0 5 259 916

0 0 238 650 141 471 0 2 649 94 530 364 900 0 0 35 44 842 0 0 0 0 0 0 320 023 0 0 1 203 796

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 330 086

59 503 0 72 830 13 379 0 1 843 57 608 289 358 0 0 57 43 022 0 0 0 0 0 0 194 371 51 908 0 726 034

59 503 0 72 830 13 379 0 1 843 57 608 289 358 0 0 57 43 022 0 0 0 0 0 0 194 371 51 908 0 4 056 120


Pomáz Város Önkormányzat követeléseinek 2012.12.31-i állománya

adatok ezer Ft-ban

Sorszám

01 02

03

04 05 06 07 08 09 10

Megnevezés

Tartósan adott kölcsönök (191-194-bıl,1981-bıl) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl,1982bıl) Intézményi mőködési bevételekkel kapcsolatos követelések (vevık) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Önk.sajátos mőködési bevételeivel kapcsolatos követelések Adósok (281,2881) 04-bıl:- gépjármőadóval kapcsolatos követelések 04-bıl:- helyi adókkal kapcsolatos követelések Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések Rövid lejáratú kölcsönök (27,278) Egyéb rövid lejáratú követelések (285-287., 28852887., 19-bıl) Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

Állomány a tárgyév elején

Év végi értékelésbıl adódó különbözet és átsorolás (+-)

Folyó évi elıírás (+)

Pénzügyi teljesítés

Mérleg szerinti záróállomány

5 863

0

363

1 436

4 790

207 404

0

0

59 096

148 308

10 981

0

192 052

189 267

13 766

108 787

-15 871

695 793

647 671

141 038

22 256 86 531 0 743

30 105 -45 976 0 0

117 700 578 093 0 0

116 263 531 408 0 0

53 798 87 240 0 743

17 235

1 441

19 734

10 741

27 669

351 013

-14 430

907 942

908 211

336 314

Pomáz Város Önkormányzata 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása (adatok Ft-ban)

Sorszám

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Megnevezés

Jövedelemkülönbség mérséklés Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop) Iparőzési adóerıképesség (3.oszlop=4.oszlop) Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop) Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop) Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára Kiegészítés egy fıre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor) Kiegészítés (07.sor x 04.sor) Beszámítás egy fıre (ha 05.sor>06.sor x 1,2) Beszámítási korlát Beszámítás 2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés Önkormányzat által fizetendı összeg Önkormányzat részére fizetendı összeg

28.melléklet a ...../2013.(...........) önkormányzati rendelethez

2011. június 30-ai 2011. június 30-ai adóerıképesség a adóerıképesség a tényleges mutatószám-felmérés normatív hozzájárulásokkal szerinti normatív hozzájárulásokkal 221 354 712 0 277 528 400 277 528 400 218 569 288 218 569 288 17 231 17 231 28 791 28 791 41 637 12 846 221 354 712 0 419 582 063 0 221 354 712 0 0

41 632 12 841 221 263 304 0 0 0 221 263 304 91 408 0


Pomáz Város Önkormányzata által folyósított ellátások részletezése 2012. év (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Megnevezés Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint Foglalkoztatást helyettesítı támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint Idõskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek. Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont 2012. január 1-je elıtt megállapított, legkésıbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint

16 17 18

Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § Átmeneti segély Szt. 45.§ Temetési segély Szt. 46.§ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§ Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§ Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

19

Rászorultságtól függı pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)

20 21

33

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek. Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont Köztemetés Szt. 48.§ Közgyógyellátás Szt. 49.§ Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek. Étkeztetés Szt. 62.§ Házi segítségnyújtás Szt. 63.§ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ (okt. 1-tıl) Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+…+32)

34

Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33)

15

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

35 36 37

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott természetbeni ellátás Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)



Teljesítés

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 6 000 7 000 1 050 0

0 0 6 000 5 273 2 130 0

0 0 1 462 2 349 2 130 0

0

0

0

0 0 0

0 575 72

0 575 72

14 050

14 050

6 588

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 1 800 0

221 0 1 534 0

221 0 1 161 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 3 028 0

0 0 2 872 0

0

0

0

1 800

4 783

4 254

15 850

18 833

10 842

0

0

0

0

0

0

15 850

18 833

10 842


Immateriális javak és tárgyi eszközök 2012.12.31-i záróállománya Pomáz Város település szintő immateriális javak és tárgyi eszközök 2012.12.31-i záróállománya Fıkönyvi szám Megnevezés Bruttó érték 10 000 000 11132 Korl.forg.képes vagyoni ért.jog 3 484 062 11133 Forg.képes vagyoni ért.jog 26 503 124 111932 Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Korl.forg.képes 8 112 638 111933 Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes 30 059 681 11142 Korl.forg.képes szellemi termék 123 896 825 111942 Telj.(0-ig) leírt Korl.forg.képes szellemi termék Immateriális javak összesen: 202 056 330 5 628 451 420 12111 Forgalomképtelen földterület 228 367 000 12112 Korl.forg.képes földterület 358 453 401 12113 Törzsvagyonba nem tart.földterület 41 273 683 12121 Forg.képtelen telek 354 993 539 12122 Korl.forg.képes telek 1 913 466 869 12123 Törzsvagyonba nem tart.telkek 66 996 270 121311 Forgalomképtelen épületek 2 108 309 661 121312 Korl.forg.képes épületek 118 864 627 121313 Törzsvagyonba nem tart.épületek 78 925 1219312 Telj.(0-ig) leírt épületek Korl.forg.képes 418 200 1219313 Telj.(0-ig) leírt épületek Forg.képes 58 012 366 121413 Törzsvagyonba nem tart.ültetvény 8 947 000 121423 Törzsvagyonba nem tart.erdı 3 191 323 691 121491 Forgalomképtelen egyéb építmény 284 864 056 121492 Korl.forg.képes egyéb építmények 1 322 109 121493 Törzsvagyonba nem tart.egyéb építmény 688 224 1219492 Telj. (0-ig) leírt egyéb építmény Korl.forg.képes 23 500 1219493 Telj. (0-ig) leírt egyéb építmény Forg.képes 1 990 495 12152 Korl.forg.kép.ing.vagyoni ért.jog 7 549 096 12153 Forg.kép.ing.vagyoni ért.jog/Földterület/ Ingatlanok összesen: 14 374 394 132 9 460 079 131113 Számitástechnikai gépek 64 983 452 1311913 Szám.techn.gépek 0-ig leírt 158 910 673 131123 Egyéb gép,berendezés 238 353 972 1311923 Egyéb gép,berend.0-ig leírt 43 513 096 131131 Képzımővészeti alkotás Gép,berend.összesen: 515 221 272 0 132113 Jármővek 16 574 314 132193 Jármővek 0-ig leírt Jármővek összesen: 16 574 314 20 179 310 127312 Épületek befejezetlen beruh.Korl.forg.képes 0 127313 Épületek befejezetlen beruh.Forg.képes 129 727 216 127411 Építmény befejezetlen beruh.Forg.képtelen 68 023 506 127412 Építmény befejezetlen beruh.Korl.forg.képes 6 198 550 128141 Építmény beruh.elıleg 0 1317213 Egyéb gép,berend.befejezetlen beruh. Beruházás összesen: 224 128 582

Fk.számla 112312 112313 112312 112313 112412 112412

Értékcsökkenés 8 390 140 599 547 26 503 124 8 112 638 15 696 364 123 896 825 183 198 638

1223111 1223112 1223113 1223112 1223113

12 152 717 327 937 720 23 540 496 78 925 418 200

1224191 1224192 1224193 1224192 1224193

660 090 518 53 813 845 699 655 688 224 23 500

1312113 1312113 1312123 1312123

132213 132213

1 079 443 800 6 896 319 64 983 452 79 991 908 238 353 972 0 390 225 651 0 16 574 314 16 574 314 0 0 0 0

0

Nettó érték 1 609 860 2 884 515 0 0 14 363 317 0 18 857 692 5 628 451 420 228 367 000 358 453 401 41 273 683 354 993 539 1 913 466 869 54 843 553 1 780 371 941 95 324 131 0 0 58 012 366 8 947 000 2 531 233 173 231 050 211 622 454 0 0 1 990 495 7 549 096 13 294 950 332 2 563 760 0 78 918 765 0 43 513 096 124 995 621 0 0 0 20 179 310 0 129 727 216 68 023 506 6 198 550 0 224 128 582


Immateriális javak és tárgyi eszközök 2012.12.31-i záróállománya

Pomáz Város település szintő immateriális javak és tárgyi eszközök 2012.12.31-i záróállománya Fıkönyvi szám Megnevezés 1612492 Üz.átadott korl.forg.képes építmény 161322 Üz.átadott forg.képes egyéb gép,berend. 161912 Üz.átadott forg.képes imm.javak 1619321 Üz.átadott forg.képes szám.techn.eszk. 1651221 Vagyonkezelésbe vett telek 16512321 Vagyonkezelésbe vett épület 16512491 Vagyonkezelésbe vett építmény

Bruttó érték 2 276 322 598 23 202 972 3 812 400 6 706 800 1 000 383 107 937 79 356 224

Fk.számla 16224192 1623122 162112 1623121

Értékcsökkenés 448 044 482 17 693 813 3 812 400 6 706 800

166123121 166124191

44 331 982 10 127 437

Nettó érték 1 828 278 116 5 509 159 0 0 1 000 338 775 955 69 228 787

Értékcsökkenés 90 945 574 725 665 670 52 144 3 174 831 746 215 2 046 123 6 019 313

Nettó érték 475 515 0 475 515 99 981 0 543 430 0 643 411

Értékcsökkenés 108 500 108 500 697 392 2 113 401 27 903 075 5 470 734 36 184 602

Nettó érték

Értékcsökkenés 890 000 890 000 1 137 438 5 102 487 5 755 694 5 986 598 17 982 217

Nettó érték

Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár Fıkönyvi szám Megnevezés Bruttó érték 566 460 11133 Forg.képes vagyoni ért.jog 574 725 111942 Telj.(0-ig) leírt Korl.forg.képes szellemi termék Immateriális javak összesen: 1 141 185 152 125 131113 Számitástechnikai gépek 3 174 831 1311913 Szám.techn.gépek 0-ig leírt 1 289 645 131123 Egyéb gép,berendezés 2 046 123 1311923 Egyéb gép,berend.0-ig leírt Gép,berend.összesen: 6 662 724

Fk.számla 112313 112412 1312113 1312113 1312123 1312123

Hétszínvirág Óvoda Fıkönyvi szám Megnevezés 111933 Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes Immateriális javak összesen: 131113 Számitástechnikai gépek 1311913 Szám.techn.gépek 0-ig leírt 131123 Egyéb gép,berendezés 1311923 Egyéb gép,berend.0-ig leírt Gép,berend.összesen:

Bruttó érték 108 500 108 500 853 250 2 113 401 61 990 936 5 470 734 70 428 321

Fk.számla 112313 1312113 1312113 1312123 1312123

0 0 155 858 0 34 087 861 0 34 243 719

Német Nemzetiségi Általános Iskola Fıkönyvi szám Megnevezés 111933 Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes Immateriális javak összesen: 131113 Számitástechnikai gépek 1311913 Szám.techn.gépek 0-ig leírt 131123 Egyéb gép,berendezés 1311923 Egyéb gép,berend.0-ig leírt Gép,berend.összesen:

Bruttó érték 890 000 890 000 1 368 250 5 102 487 11 860 385 5 986 598 24 317 720

Fk.számla 112313 1312113 1312113 1312123 1312123

0 0 230 812 0 6 104 691 0 6 335 503


Immateriális javak és tárgyi eszközök 2012.12.31-i záróállománya Mátyás király Általános Iskola Fıkönyvi szám Megnevezés 131113 Számitástechnikai gépek 1311913 Szám.techn.gépek 0-ig leírt 131123 Egyéb gép,berendezés 1311923 Egyéb gép,berend.0-ig leírt Gép,berend.összesen:

Bruttó érték 1 976 200 4 860 440 15 962 046 2 639 341 25 438 027

Fk.számla 1312113 1312113 1312123 1312123

Értékcsökkenés 1 733 997 4 860 440 7 781 912 2 639 341 17 015 690

Nettó érték 242 203 0 8 180 134 0 8 422 337

Sashegyi Sándor Általános Iskola Mővészeti SZKI és Szakiskola Fıkönyvi szám Megnevezés 11133 Forg.képes vagyoni ért.jog 111933 Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes Immateriális javak összesen: 131113 Számitástechnikai gépek 1311913 Szám.techn.gépek 0-ig leírt 131123 Egyéb gép,berendezés 1311923 Egyéb gép,berend.0-ig leírt Gép,berend.összesen:

Bruttó érték 373 750 623 300 997 050 1 105 980 17 738 699 18 441 563 3 008 811 40 295 053

Fk.számla 112313 112313 1312113 1312113 1312123 1312123

Értékcsökkenés 210 600 623 300 833 900 971 446 17 738 699 9 484 879 3 008 811 31 203 835

Nettó érték 163 150 0 163 150 134 534 0 8 956 684 0 9 091 218

Értékcsökkenés 60 096 249 500 309 596 1 083 646 2 607 602 8 677 407 10 637 841 23 006 496

Nettó érték 89 654 0 89 654 448 854 0 8 034 329 0 8 483 183

Értékcsökkenés 2 785 937 2 070 474 1 158 440 6 014 851

Nettó érték

Értékcsökkenés 75 500 75 500 56 918 776 005 215 087 262 115 1 310 125

Nettó érték

Teleki-Wattay Mővészeti Iskola AMI Fıkönyvi szám Megnevezés 11133 Forg.képes vagyoni ért.jog 111933 Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes Immateriális javak összesen: 131113 Számitástechnikai gépek 1311913 Szám.techn.gépek 0-ig leírt 131123 Egyéb gép,berendezés 1311923 Egyéb gép,berend.0-ig leírt Gép,berend.összesen:

Bruttó érték 149 750 249 500 399 250 1 532 500 2 607 602 16 711 736 10 637 841 31 489 679

Fk.számla 112313 112313 1312113 1312113 1312123 1312123

Szociális Szolgáltatási Központ Fıkönyvi szám Megnevezés 1311913 Szám.techn.gépek 0-ig leírt 131123 Egyéb gép,berendezés 1311923 Egyéb gép,berend.0-ig leírt Gép,berend.összesen:

Bruttó érték 2 785 937 2 687 175 1 158 440 6 631 552

Fk.számla 1312113 1312123 1312123

0 616 701 0 616 701

Védınıi Szolgálat Fıkönyvi szám Megnevezés 111933 Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes Immateriális javak összesen: 131113 Számitástechnikai gépek 1311913 Szám.techn.gépek 0-ig leírt 131123 Egyéb gép,berendezés 1311923 Egyéb gép,berend.0-ig leírt Gép,berend.összesen:

Bruttó érték 75 500 75 500 128 375 776 005 566 490 262 115 1 732 985

Fk.számla 112313 1312113 1312113 1312123 1312123

0 0 71 457 0 351 403 0 422 860


Immateriális javak és tárgyi eszközök 2012.12.31-i záróállománya Polgármesteri Hivatal Fıkönyvi szám Megnevezés 11133 Forg.képes vagyoni ért.jog 111933 Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes Immateriális javak összesen: 131113 Számitástechnikai gépek 1311913 Szám.techn.gépek 0-ig leírt 131123 Egyéb gép,berendezés 1311923 Egyéb gép,berend.0-ig leírt Gép,berend.összesen:

Bruttó érték 1 065 102 6 079 338 7 144 440 1 716 654 25 610 270 21 287 630 21 405 171 70 019 725

Fk.számla 112412 112412

Értékcsökkenés 148 435 6 079 338 6 227 773 1 068 988 25 610 270 13 233 607 21 405 171 61 318 036

Nettó érték 916 667 0 916 667 647 666 0 8 054 023 0 8 701 689

Fk.számla 112312 112313 112312 112313 112412 112412

Értékcsökkenés 8 390 140 89 471 26 503 124 162 000 15 696 364 123 322 100 174 163 199

1223111 1223112 1223113 1223112 1223113

12 152 717 327 937 720 23 540 496 78 925 418 200

1224191 1224192 1224193 1224192 1224193

660 090 518 53 813 845 699 655 688 224 23 500

Nettó érték 1 609 860 1 239 529 0 0 14 363 317 0 17 212 706 5 628 451 420 228 367 000 358 453 401 41 273 683 354 993 539 1 913 466 869 54 843 553 1 780 371 941 95 324 131 0 0 58 012 366 8 947 000 2 531 233 173 231 050 211 622 454 0 0 1 990 495 7 549 096 13 294 950 332

1312113 1312113 1312123 1312123

Pomáz Város Önkormányzata Fıkönyvi szám Megnevezés Bruttó érték 10 000 000 11132 Korl.forg.képes vagyoni ért.jog 1 329 000 11133 Forg.képes vagyoni ért.jog 26 503 124 111932 Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Korl.forg.képes 162 000 111933 Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes 30 059 681 11142 Korl.forg.képes szellemi termék 123 322 100 111942 Telj.(0-ig) leírt Korl.forg.képes szellemi termék Immateriális javak összesen: 191 375 905 5 628 451 420 12111 Forgalomképtelen földterület 228 367 000 12112 Korl.forg.képes földterület 358 453 401 12113 Törzsvagyonba nem tart.földterület 41 273 683 12121 Forg.képtelen telek 354 993 539 12122 Korl.forg.képes telek 1 913 466 869 12123 Törzsvagyonba nem tart.telkek 66 996 270 121311 Forgalomképtelen épületek 2 108 309 661 121312 Korl.forg.képes épületek 118 864 627 121313 Törzsvagyonba nem tart.épületek 78 925 1219312 Telj.(0-ig) leírt épületek Korl.forg.képes 418 200 1219313 Telj.(0-ig) leírt épületek Forg.képes 58 012 366 121413 Törzsvagyonba nem tart.ültetvény 8 947 000 121423 Törzsvagyonba nem tart.erdı 3 191 323 691 121491 Forgalomképtelen egyéb építmény 284 864 056 121492 Korl.forg.képes egyéb építmények 1 322 109 121493 Törzsvagyonba nem tart.egyéb építmény 688 224 1219492 Telj. (0-ig) leírt egyéb építmény Korl.forg.képes 23 500 1219493 Telj. (0-ig) leírt egyéb építmény Forg.képes 1 990 495 12152 Korl.forg.kép.ing.vagyoni ért.jog 7 549 096 12153 Forg.kép.ing.vagyoni ért.jog/Földterület/ Ingatlanok összesen: 14 374 394 132

1 079 443 800


Immateriális javak és tárgyi eszközök 2012.12.31-i záróállománya Pomáz Város Önkormányzata 131113 1311913 131123 1311923 131131

Számitástechnikai gépek Szám.techn.gépek 0-ig leírt Egyéb gép,berendezés Egyéb gép,berend.0-ig leírt Képzımővészeti alkotás Gép,berend.összesen:

626 745 213 780 8 113 067 185 738 798 43 513 096 238 205 486

1312113 1312113 1312123 1312123

94 350 213 780 4 123 558 185 738 798 0 190 170 486

532 395 0 3 989 509 0 43 513 096 48 035 000

Pomáz Város Önkormányzata Fıkönyvi szám Megnevezés 132113 Jármővek 132193 Jármővek 0-ig leírt Jármővek összesen: 127312 Épületek befejezetlen beruh.Korl.forg.képes 127313 Épületek befejezetlen beruh.Forg.képes 127411 Építmény befejezetlen beruh.Forg.képtelen 127412 Építmény befejezetlen beruh.Korl.forg.képes 128141 Építmény beruh.elıleg 1317213 Egyéb gép,berend.befejezetlen beruh. Beruházás összesen: 1612492 Üz.átadott korl.forg.képes építmény 161322 Üz.átadott forg.képes egyéb gép,berend. 161912 Üz.átadott forg.képes imm.javak 1619321 Üz.átadott forg.képes szám.techn.eszk. 1651221 Vagyonkezelésbe vett telek 16512321 Vagyonkezelésbe vett épület 16512491 Vagyonkezelésbe vett építmény

Bruttó érték 0 16 574 314 16 574 314 20 179 310 0 129 727 216 68 023 506 6 198 550 0 224 128 582 2 276 322 598 23 202 972 3 812 400 6 706 800 1 000 383 107 937 79 356 224

Fk.számla 132213 132213

Értékcsökkenés 0 16 574 314 16 574 314 0 0 0 0

16224192 1623122 162112 1623121

0 448 044 482 17 693 813 3 812 400 6 706 800

166123121 166124191

44 331 982 10 127 437

Nettó érték 0 0 0 20 179 310 0 129 727 216 68 023 506 6 198 550 0 224 128 582 1 828 278 116 5 509 159 0 0 1 000 338 775 955 69 228 787

31. melléklet a ..../2013. (..........) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzata "2012. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása"

Sorszám

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Megnevezés

. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás Tényleges mutatószám Tényleges hozzájárulás Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8)) Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))

Összesen

0 165 545 577 365 603 -17 -941 120 -217 -3 843 328 -193 -5 855 115 2 133 748 572 475 486 1 968 630 5 749 446

1010001 Települési 1020001 1020002 1020004 önkormányzatok Okmányirodák Okmányirodák Okmányirodák üzemeltetési, mőködése és mőködése és mőködése és igazgatási, sport- és gyámügyi igazgatási gyámügyi igazgatási gyámügyi igazgatási kulturális feladatai feladatok alapfeladatok feladatok gyámügyi lakosságszám szerint hozzájárulás okmányiroda igazgatási feladatok mőködési kiadásai

0 17 231 70 199 094 0 0 0 0 0 0 17 231 70 199 094 0 0

0 1 3 000 000 0 0 0 0 0 0 1 3 000 000 0 0

0 28 271 7 802 796 0 0 0 0 0 0 28 271 7 802 796 0 0

0 271 7 750 600 0 0 0 0 0 0 271 7 750 600 0 0

1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

0 632 1 650 784 0 0 0 0 0 0 632 1 650 784 0 0

1070004 Építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás

0 17 231 964 936 0 0 0 0 0 0 17 231 964 936 0 0



Sorszám

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Megnevezés


1070005 Építésügyi 1080001 Üdülıhelyi feladatok igazgatási feladatok kiegészítı hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz

0 1 951 15 079 279 0 0 0 0 0 0 1 951 15 079 279 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 968 550 2 952 825 1 968 550 2 952 825

1100001 Pénzbeli 1110103 Szociális és 1110104 Szociális és 1110301 Szociális és 1110302 Szociális és szociális juttatások gyermekjóléti gyermekjóléti gyermekjóléti gyermekjóléti alapszolgáltatás alapszolgáltatás alapszolgáltatás alapszolgáltatás feladatai általános feladatai általános feladatai szociális feladatai házi feladatok 70 000 fı feladatok 71 000 fı étkeztetés segítségnyújtás lakosságszámig lakosságszámig mőködési mőködési engedéllyel engedéllyel családsegítés gyermekjóléti szolgálat

0 0 46 679 925 0 0 0 0 0 0 0 46 679 925 0 0

0 45 330 8 952 675 0 0 0 0 0 0 45 330 8 952 675 0 0

0 45 330 8 952 675 0 0 0 0 0 0 45 330 8 952 675 0 0

0 79 4 373 440 -17 -941 120 -2 -110 720 0 0 57 3 155 520 -3 -166 080

0 5 830 400 0 0 -1 -166 080 0 0 3 498 240 -1 -166 080



Sorszám

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Megnevezés


1110303 Szociális és 1120226 Szociális és gyermekjóléti gyermekvédelmi alapszolgáltatás bentlakásos és feladatai idıskorúak átmeneti elhelyezés Átlagos ápolást, nappali intézményi gondozást igénylı ellátása ellátás átlagos szintő ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben idıskorúak gondozóháza

0 20 1 771 600 0 0 -2 -177 160 0 0 14 1 240 120 -4 -354 320

0 18 0 0 0 0 0 -1 0 17 0 0 0

1120235 Szociális és 1140101 Gyermekek 1151102 Óvoda napi 1151202 Óvoda napi napközbeni ellátása 8 órát meghaladó 8 órát meghaladó gyermekvédelmi bölcsıdei ellátás nyitva tartás 1-3. nyitva tartás 1-3. bentlakásos és nevelési év nevelési év átmeneti elhelyezés Átlagos ápolást, gondozást igénylı ellátás átlagos szintő ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben átmeneti elhelyezés

0 18 11 441 700 0 0 0 0 -1 -635 650 17 10 806 050 0 0

0 45 22 234 500 0 0 0 0 0 0 45 22 234 500 0 0

0 492 62 510 000 0 0 0 0 0 0 508 64 390 000 16 1 880 000

0 504 31 960 000 0 0 0 0 -17 -1 096 667 510 32 351 667 23 1 488 334

1152101 Általános iskola 1. évfolyam

0 189 0 0 0 0 0 0 0 189 0 0 0



Sorszám

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Megnevezés



0 143 0 0 0 0 0 0 0 143 0 0 0

1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen

0 332 29 766 667 0 0 0 0 0 0 332 29 766 667 0 0


0 167 15 196 667 0 0 0 0 0 0 167 15 196 667 0 0

1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztı iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül

0 161 16 763 333 0 0 0 0 0 0 161 16 763 333 0 0


0 140 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0


0 131 0 0 0 0 0 0 0 131 0 0 0


0 271 28 670 000 0 0 0 0 0 0 271 28 670 000 0 0



Sorszám

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Megnevezés



0 94 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0


0 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0


0 186 22 246 667 0 0 0 0 0 0 186 22 246 667 0 0


0 167 0 0 0 4 0 -3 0 170 0 2 0


0 191 0 0 0 -10 0 -4 0 178 0 1 0


0 358 16 058 333 0 0 -6 -313 333 -7 -313 333 348 15 588 333 3 156 666


0 144 6 580 000 0 0 1 0 -8 -313 333 136 6 188 333 -1 -78 334



Sorszám

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Megnevezés


1152205 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztı iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül

0 167 8 695 000 0 0 -7 -391 667 -14 -705 000 146 7 598 333 0 0


0 154 0 0 0 -7 0 -14 0 131 0 -2 0


0 142 0 0 0 -6 0 -5 0 131 0 0 0


0 296 15 588 333 0 0 -13 -626 666 -19 -1 018 334 262 13 865 000 -2 -78 333


0 123 0 0 0 -6 0 -9 0 107 0 -1 0


0 96 0 0 0 -4 0 -2 0 90 0 0 0


0 219 13 160 000 0 0 -10 -626 667 -11 -626 666 197 11 828 333 -1 -78 334



Sorszám

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Megnevezés


1153102 Középfokú 1153106 Középfokú 1153109 Középfokú 1153111 Középfokú 1153114 Középfokú 1153119 Középfokú 1153202 Középfokú iskola 9. évfolyam iskola 10. évfolyam iskola 9-10. évfolyam iskola 11. évfolyam iskola 12. évfolyam iskola 9. évfolyam iskola 11-13. összesen évfolyam összesen szakközépiskola szakközépiskola szakközépiskola szakközépiskola szakközépiskola

0 35 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0

0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0

0 60 7 833 333 0 0 0 0 0 0 60 7 833 333 0 0

0 21 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0

0 29 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0

0 50 7 676 667 0 0 0 0 0 0 50 7 676 667 0 0

0 30 0 0 0 -5 0 0 0 28 0 3 0



Sorszám

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Megnevezés


1153206 Középfokú 1153209 Középfokú 1153211 Középfokú 1153214 Középfokú 1153219 Középfokú iskola 10. évfolyam iskola 9-10. évfolyam iskola 11. évfolyam iskola 12. évfolyam iskola 11-13. összesen évfolyam összesen szakközépiskola szakközépiskola szakközépiskola

0 35 0 0 0 -2 0 -3 0 30 0 0 0

0 65 4 230 000 0 0 -7 -470 000 -3 -156 667 58 3 760 000 3 156 667

0 26 0 0 0 0 0 0 0 29 0 3 0

0 23 0 0 0 3 0 -4 0 22 0 0 0

0 49 3 760 000 0 0 3 235 000 -4 -313 333 51 3 916 667 3 235 000

1155101 Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ág elıképzı, alapképzı és továbbképzı évfolyama minısített intézményben

1155102 Alapfokú mővészetoktatás képzı- és iparmővészeti, táncmővészeti, színés bábmővészeti ág elıképzı, alapképzı és továbbképzı évfolyama, zenemővészeti ágon csoportos fıtanszakos oktatás minısített intézményben

0 345 24 283 333 0 0 0 0 0 0 345 24 283 333 0 0

0 59 1 723 333 0 0 0 0 0 0 59 1 723 333 0 0



Sorszám

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Megnevezés


1155201 Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ág elıképzı, alapképzı és továbbképzı évfolyama minısített intézményben

0 345 12 141 667 0 0 0 0 0 0 345 12 141 667 0 0

1155202 Alapfokú 1157101 Napközis/ 1157102 Napközis/ 1157103 Napközis/ 1157201 Napközis/ 1157202 Napközis/ mővészetoktatás tanulószobai tanulószobai tanulószobai tanulószobai tanulószobai képzı- és foglalkoztatás 1-4. foglalkoztatás 5-8. foglalkoztatás 1-4. foglalkoztatás 1-4. foglalkoztatás 5-8. iparmővészeti, évfolyamos napközis évfolyamos napközis évfolyamos évfolyamos évfolyamos táncmővészeti, színiskolaotthonos foglalkoztatás foglalkoztatás napközis/tanulószob napközis/tanulószob és bábmővészeti ág oktatás ai foglalkoztatás ai foglalkoztatás elıképzı, alapképzı és továbbképzı évfolyama, zenemővészeti ágon csoportos fıtanszakos oktatás minısített intézményben

0 59 861 667 0 0 0 0 0 0 59 861 667 0 0

0 362 5 483 333 0 0 0 0 0 0 329 5 013 333 -33 -470 000

0 89 940 000 0 0 0 0 0 0 67 626 667 -22 -313 333

0 237 4 700 000 0 0 0 0 0 0 237 4 700 000 0 0

0 385 2 898 333 0 0 -45 -313 333 0 0 456 3 446 667 116 861 667

0 90 470 000 0 0 -2 0 0 0 69 313 333 -19 -156 667



Sorszám

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Megnevezés


1157203 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás

0 236 2 350 000 0 0 -18 -156 667 -16 -156 666 202 2 036 667 0 0

1162201 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésbıl visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók

1162301 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók óvoda

1162302 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók általános iskola

1162305 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók szakközépiskola

1162307 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók összesen

1162308 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók óvoda

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 89 600 1 89 600

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0

0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0

0 4 955 733 0 0 0 0 0 0 1 238 933 -3 -716 800

0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0



Sorszám

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Megnevezés


1162309 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók általános iskola

1162312 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók szakközépiskola

0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0

0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0

1162407 Sajátos 1162406 Sajátos 1162402 Sajátos 1162314 Sajátos 1162401 Sajátos nevelési igényő nevelési igényő nevelési igényő nevelési igényő nevelési igényő gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók nevelése, oktatása nevelése, oktatása nevelése, oktatása nevelése, oktatása nevelése, oktatása beszédfogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfogyatékos, testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, enyhe értelmi enyhe értelmi enyhe értelmi súlyos, középsúlyos enyhe értelmi fogyatékos sajátos fogyatékos sajátos fogyatékos sajátos értelmi fogyatékos, fogyatékos sajátos nevelési igényő nevelési igényő nevelési igényő nevelési igényő autista, halmozottan fogyatékos sajátos gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók óvoda összesen általános iskola óvoda nevelési igényő gyermekek, tanulók összesen

0 4 477 867 0 0 -2 -238 934 0 0 4 477 867 2 238 934

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 10 0 0 0 0 0 0 0 12 0 2 0

0 11 1 314 133 0 0 0 0 0 0 13 1 553 067 2 238 934

0 4 0 0 0 -1 0 0 0 3 0 0 0



Sorszám

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Megnevezés


1162412 Sajátos 1162410 Sajátos 1162408 Sajátos nevelési igényő nevelési igényő nevelési igényő gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók nevelése, oktatása nevelése, oktatása nevelése, oktatása beszédfogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe értelmi enyhe értelmi enyhe értelmi fogyatékos sajátos fogyatékos sajátos fogyatékos sajátos nevelési igényő nevelési igényő nevelési igényő gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók összesen szakközépiskola általános iskola

0 10 0 0 0 3 0 -1 0 12 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

0 14 836 267 0 0 2 119 466 -1 -59 733 16 955 733 1 59 733

1162501 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók óvoda

1162502 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók általános iskola

1162504 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók szakközépiskola

1162506 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

0 12 0 0 0 0 0 0 0 10 0 -2 0

0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1 0

0 16 1 672 533 0 0 0 0 0 0 14 1 463 467 -2 -209 066



Sorszám

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Megnevezés


1162507 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók óvoda

1162508 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók általános iskola

1162510 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók szakközépiskola

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

0 12 0 0 0 -4 0 -2 0 6 0 0 0

0 4 0 0 0 0 0 -2 0 2 0 0 0

1162512 Sajátos 1163101 Nem 1162601 Sajátos nevelési igényő magyar nyelven nevelési igényő gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók folyó nevelés és nevelése, oktatása a nevelése, oktatása oktatás, valamint a megismerı funkció roma kisebbségi korai fejlesztés, vagy a viselkedés oktatás nemzeti, gondozás fejlıdésének tartós etnikai kisebbségi és súlyos, vagy óvodai nevelés, súlyos iskolai oktatás, rendellenessége nyelvoktatás, roma miatt sajátos kisebbségi oktatás, kiegészítı kisebbségi nevelési igényő oktatás óvoda gyermekek, tanulók összesen

0 16 836 267 0 0 -3 -156 800 -4 -209 067 9 470 400 0 0

0 3 720 000 0 0 0 0 0 0 4 960 000 1 240 000

0 66 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0

1163102 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítı kisebbségi oktatás általános iskola

0 218 0 0 0 0 0 0 0 218 0 0 0



Sorszám

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Megnevezés


1163106 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítı kisebbségi oktatás összesen

1163107 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítı kisebbségi oktatás óvoda

1163108 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítı kisebbségi oktatás általános iskola

1163112 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítı kisebbségi oktatás összesen

0 284 7 573 333 0 0 0 0 0 0 284 7 573 333 0 0

0 66 0 0 0 8 0 0 0 72 0 -2 0

0 222 0 0 0 -40 0 -17 0 162 0 -3 0

0 288 3 840 000 0 0 -32 -426 667 -17 -226 666 234 3 120 000 -5 -66 667

1165501 Egyes 1166102 1166104 pedagógiai Középiskolába, Középiskolába, szakiskolába programok, szakmai szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró tanulók feladatok A bejáró nappali ellátása bejáró középszintő érettségi tanulók ellátása nappali tanulók vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakközépiskolába ellátása összesen középszintő érettségi vizsga

0 29 174 000 0 0 -3 -18 000 -4 -24 000 22 132 000 0 0

0 48 0 0 0 0 0 0 0 47 0 -1 0

0 48 489 600 0 0 0 0 0 0 47 479 400 -1 -10 200


Sorszám

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Megnevezés


1166106 1166108 Középiskolába, Középiskolába, szakiskolába szakiskolába bejáró tanulók bejáró tanulók ellátása bejáró ellátása bejáró nappali tanulók nappali tanulók ellátása összesen ellátása szakközépiskolába

0 48 0 0 0 -1 0 0 0 50 0 3 0

0 48 244 800 0 0 -1 -5 100 0 0 50 255 000 3 15 300



Pomáz Város Önkormányzata "Központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása" (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám

Megnevezés

Az önkormányzat, Az önkormányzat, A központi többcélú kistérségi költségvetésbıl többcélú kistérségi társulás által támogatásként társulás által az adott Eltérés (4+5)-3 feladattal terhelt, de rendelkezésre célra ténylegesen fel nem használt bocsátott összeg felhasznált összeg összeg

01 02 03 04 05 06

Lakossági közmőfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelıhelyek fenntartásának támogatása Kiegészítı támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

1 202 0 0 0 398 33

1 202 0 0 0 398 33

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

07 08 09

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

3 416 0 0

3 416 0 0

0 0 0

0 0 0

10 11 12 13 14 15

Helyi közösségi közlekedés támogatása Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatások Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fıvárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Egy és két számjegyő országos fıközlekedési utak fıvárosi szakaszai karbantartásának támogatása Római parti árvízvédelmi védmő megvalósításának támogatása A 2011. évrıl áthúzódó bérkompenzáció támogatása Önkormányzati felzárkóztatási támogatás A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ mőködésének támogatása Egyéb Központosított elıirányzatok összesen: (01+ ... + 22) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönzı részhozzájárulása Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak mővészeti ösztönzı részhozzájárulása A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása összesen (26+……+32) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja Egyes elıadó-mővészeti szervezetek, könyvtárak mőködésének kiegészítı támogatása Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások Kórós és Drávaiványi községek temlom felújításának támogatása Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása Az 1380/2012. (IX. 20.) Korm. határozat és kiegészítése a …... Korm.határozat szerinti támogatások Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti İs-Dráva Program keretében nyújtott támogatás Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása A helyi önkormányzatok szociális célú tőzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítı támogatása Egyéb központi támogatások

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 831 0 0 0 5 879 115 954

0 0 0 831 0 0 0 5 880 115 954

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 771 0 0 0 0 0

50 771 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

29 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


Pomáz Város Önkormányzata "Központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása" (adatok ezer Ft-ban) 45

24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

0

0

0

0


Pomáz Város Önkormányzata "Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (adatok forintban)"

Sorszám

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Megnevezés

Összesen

5010201 Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása

5010202 Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása

5010301 Kiegészítı 5010302 Kiegészítı 5010303 Kiegészítı támogatás egyes támogatás egyes támogatás egyes közoktatási közoktatási közoktatási feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz Támogatás egyes Támogatás egyes Támogatás egyes pedagóguspótlékok pedagóguspótlékok pedagóguspótlékok kiegészítéséhez kiegészítéséhez kiegészítéséhez Osztályfınöki pótlék Osztályfınöki pótlék Gyógypedagógiai kiegészítése kiegészítése pótlék kiegészítése

0 4 779 53 684 260 0 0 68 3 031 150 -197 -3 346 593 4 557 50 202 299 -93 -3 166 518 49 789 300

0 148 621 600 0 0 0 0 0 0 147 617 400 -1 -4 200 597 979

0 149 312 900 0 0 -1 -2 100 -2 -4 200 145 304 500 -1 -2 100 272 300

0 58 1 005 333 0 0 0 0 0 0 58 1 005 333 0 0 1 005 333

0 60 520 000 0 0 0 0 -2 -17 333 59 511 333 1 8 666 511 333

0 1 43 333 0 0 0 0 0 0 1 43 333 0 0 43 333

15

. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás Tényleges mutatószám Tényleges hozzájárulás Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9) Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg

0

0

0

0

0

0

16

Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]

-3 579 517

-23 621

-34 300

0

8 666

0



Sorszám

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Megnevezés

15


16


5010304 Kiegészítı 5010401 Kiegészítı 5010402 Kiegészítı 5010403 Kiegészítı támogatás egyes támogatás egyes támogatás egyes támogatás egyes közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Szociális feladatokhoz Szociális feladatokhoz Támogatás egyes juttatások, egyéb juttatások, egyéb juttatások, egyéb pedagóguspótlékok szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások kiegészítéséhez Kedvezményes Kedvezményes Kedvezményes Gyógypedagógiai óvodai, iskolai, óvodai, iskolai, óvodai, iskolai, pótlék kiegészítése kollégiumi étkeztetés kollégiumi étkeztetés kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres óvodában háromóvodában tartósan gyermekvédelmi vagy többgyermekes beteg vagy fogyatékos kedvezményben családban élı gyermek részesülı gyermek gyermek

5010404 Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek

5010405 Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élı gyermek

0 1 21 667 0 0 0 0 0 0 1 21 667 0 0 21 667

0 87 0 0 0 0 0 0 0 82 0 -5 0 0

0 106 0 0 0 0 0 0 0 81 0 -25 0 0

0 9 0 0 0 0 0 0 0 8 0 -1 0 0

0 215 0 0 0 13 0 -8 0 223 0 3 0 0

0 157 0 0 0 25 0 -31 0 140 0 -11 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sorszám

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Megnevezés

15


16


5010406 Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

5010410 Kiegészítı 5010411 Kiegészítı 5010412 Kiegészítı 5010419 Kiegészítı 5010501 Kiegészítı támogatás egyes támogatás egyes támogatás egyes támogatás egyes támogatás egyes közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Szociális feladatokhoz Szociális feladatokhoz Szociális feladatokhoz juttatások, egyéb juttatások, egyéb juttatások, egyéb juttatások, egyéb Szakmai, tanügyigazgatási szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások informatikai feladatok Kedvezményes Kedvezményes Kedvezményes Kedvezményes óvodai, iskolai, óvodai, iskolai, óvodai, iskolai, óvodai, iskolai, támogatása kollégiumi étkeztetés kollégiumi étkeztetés kollégiumi étkeztetés kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában szakközépiskolában szakközépiskolában összesen rendszeres három- vagy tartósan beteg vagy gyermekvédelmi többgyermekes fogyatékos gyermek kedvezményben családban élı részesülı gyermek gyermek

0 26 0 0 0 2 0 -2 0 25 0 -1 0 0

0 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 -2 0 0

0 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0 -4 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0

0 609 41 412 000 0 0 40 2 720 000 -41 -2 788 000 561 38 148 000 -47 -3 196 000 38 148 000

0 1 227 1 431 500 0 0 0 0 0 0 1 227 1 431 500 0 0 1 431 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3 196 000

0



Sorszám

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Megnevezés

5010502 Kiegészítı 5010601 Kiegészítı 5020301 Ingyenes és 5020201 Egyes támogatás egyes kedvezményes szociális feladatok támogatás egyes közoktatási támogatása Szociális intézményi étkeztetés közoktatási feladatokhoz Szociális továbbképzés és feladatokhoz ingyenes bölcsıdei Szakmai, étkeztetés juttatások, egyéb szakvizsga támogatása tanügyigazgatási szolgáltatások informatikai feladatok Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása támogatása

0 1 298 757 167 0 0 -39 -22 750 -66 -38 500 1 198 698 833 5 2 916 650 210

0 606 7 272 000 0 0 28 336 000 -41 -492 000 583 6 996 000 -10 -120 000 6 683 245

0 9 14 760 0 0 0 0 -4 -6 560 10 16 400 5 8 200 16 400

0 4 272 000 0 0 0 0 0 0 6 408 000 2 136 000 408 000

15


0

0

0

0

16


-45 707

-432 755

8 200

136 000


Pomáz Város Önkormányzat pályázatainak bemutatása

adatok forintban

Pályázat száma

Pályázat megnevezése

Pályázat címe

Pedagógusképzések (a Társadalmi Megújulás pedagógiai kultúra TÁMOP-3.1.5-09/A/1 Operatív Pprogram korszerősítése, pedagógusok új szerepben) Pedagógusképzések (a TÁMOP-3.1.5./A-1-2010- Társadalmi Megújulás pedagógiai kultúra 0036 Operatív Pprogram korszerősítése, pedagógusok új szerepben) Pedagógusképzések (a TÁMOP-3.1.5./A-1-2010- Társadalmi Megújulás pedagógiai kultúra 0030 Operatív Program korszerősítése, pedagógusok új szerepben) KMOP-3.3.1./B-10-2010Belterületi Vízrendezés 0014

Belterületi Vízrendezés Pomázon

Megítélt támogatás összege

Támogatás mértéke

7 536 080 Ft

100%

2010.09.01.2012.06.30.


7 559 120 Ft

100%

2010.09.01.2012.06.30.


Pályázat idıtartama

Pályázatban résztvevı intézmény

6 960 595 Ft

100%

2010.09.01.2012.06.30.

Teleki-Wattay Mővészeti Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

78 736 598 Ft

90%

2011.08.01.2012.07.31.



Pomáz Város Önkormányzat "többéves kihatással járó Képviselı-testületi döntések évenkénti bontásban és összesen"

Kötelezettség jogcíme

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Pomáz 2027 kötvény hitel törlesztés

95 411

113 768

69 784

69 784

69 784

69 784

69 784

69 784

69 784

69 784

69 784

69 784

69 784

69 784

69 784

34 895

Pomáz 2027 kamat és IRS többlet törlesztés

76 892

28 765

16 120

14 892

13 664

12 437

11 209

9 079

7 715

6 638

5 599

4 805

4 006

3 512

2 748

1 605

219 686

172 303

142 533

85 904

84 676

83 448

82 221

80 993

78 863

77 499

76 422

75 383

74 589

73 790

73 296

72 532

36 500

1 370 952

Pomáz 2019 kötvény hitel törlesztés

33 849

27 314

27 314

27 314

27 314

27 314

27 314

40 971

0

0

0

0

0

0

0

0

238 704

Pomáz 2019 kamat és IRS többlet törlesztés

48 595

17 546

9 400

7 896

6 392

4 888

3 384

2 129

0

0

0

0

0

0

0

0

100 230

Összesen:

82 444

44 860

36 714

35 210

33 706

32 202

30 698

43 100

0

0

0

0

0

0

0

0

338 934

Összesen:

Pomázi Sz.vízcsatorna-építı Viziközmő Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel) Pomázi Sz.vízcsatorna-építı Viziközmő Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel) Kezességvállalás összesen:

0

0

0

Összesen 1 151 266

8 755

8 755

26 000

26 000

34 755

Szelistye-Orlovacz Csapadékvíz-elvezetı Vizközmő Társulat hitelfelvétele; hitelintézet:OTP Bank Zrt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 755

22 200

22 200

Messelia Ivóvízépítı Viziköző Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel)

23 872

6 834

30 706

Messelia Ivóvízépítı Viziköző Társulat hitelvelvétel; hitelintézet OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel)

35 631

10 200

45 831

Társulati hitelek után fizetendı kamatok

10 660

8 600

37 860

Hitelek összesen: Összesen:

254 747

10 000

8 600

70 163

10 000

8 600

47 834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136 597

257 556

132 618

163 241

164 988

114 423

111 691

121 963

77 499

76 422

75 383

74 589

73 790

73 296

72 532

36 500

1 881 238

36. melléklet a...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez

Támogatásértékő mőködési és felhalmozási célú kiadások elıirányzata és teljesítése


Megnevezés

1 2 3 4 5 6

Mőködési célú pénzeszközátadás egyházaknak Mőködési célú pénzeszközátadás Szerb, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (Polgárırség) Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (Bursa Hungarica) Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (Méhnyakrák szőrés) Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (Szent Miklós Alapítvány)

7

Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (Polgármester, alpolgármester) Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (Zenekastély Nonprofit Kft) Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (Városüzemeltetési KHT) Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek összesen (06+….+13) Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (Pomázi Polgár) Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (Vérvétel) Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (Iskola egészségügy) Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (Ügyelet támogatása) Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak összesen (15+….+18) Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (14+19) Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (21+22) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (20+23)

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Eredeti elıirányzat 900 500 1 500 900 10 803

Módosított elıirányzat 900 500 500 1 500

Teljesítés 900 500 500 1 278

8 848

8 848

3 000

3 000

2 390

5 000

7 222 260 4 866 27 596 7 110

7 222 260 4 866 26 764 7 110

830 3 034 10 974 38 570 1 201 50 541 51 742 90 312

830 3 034 10 974 37 738 1 202

22 603

830 2 500 3 330 25 933 0 43 545 43 545 69 478

1 202 38 940


Pomáz Város Önkormányzatának 2012. évi létszámadatai (fı) Sorszám

Intézmény megnevezése

2012. évi engedélyezett létszám január 1-jén

december 31-én

Munkajogi zárólétszám

Átlagos statisztikai létszám

1.


11

11

11

11

2.


91

91

89

87

3.


25

25

25

24

4.


48

48

54

47

5.


39

39

49

41

6.


26

26

27

24

7.


19

19

19

19

8.


8

8

9

8

9.


66

65

64

58

10.

Intézmények összesen

333

332

347

319

11.


20

20

29

22

12.

Település összesen

353

352

376

341


Pomáz Város Önkormányzatának "2012. évi sajátos bevételeinek" részletezése (adatok forintban)

Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Megnevezés



Illetékek 0 Építményadó 170 000 000 Telekadó 50 000 000 Vállalkozók kommunális adója 0 Magánszemélyek kommunális adója 0 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1 000 000 Idegenforgalmi adó épület után 0 Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után 320 000 000 Iparőzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység után (napi átalány) 0 Helyi adók összesen (02+…+09) 541 000 000 Pótlékok, bírságok 10 000 000 Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) 221 354 712 Gépjármőadó 140 000 000 Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok 277 528 400 részesedése Luxusadó 0 Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 Átengedett egyéb központi adók 0 Átengedett központi adók (12+...+17) 417 528 400 Környezetvédelmi bírság 0 Természetvédelmi bírság 0 Mőemlékvédelmi bírság 0 Építésügyi bírság 0 Talajterhelési díj 1 000 000 Egyéb sajátos bevételek 28 293 000 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (01+10+11+18+....+24) 1 219 176 112 Önkormányzati lakások értékesítése 599 000 Önkormányzati lakótelek értékesítés 982 961 000 Privatizációból származó bevétel 0 Vállalatértékesítésbıl származó bevétel 0 Vadászati jog értékesítésébıl származó bevétel 0 Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevétel 0 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 0 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel 0 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei (26+...+34) 983 560 000 Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 72 814 814 - feladatmutatóhoz kötött 504 550 789 Normatív hozzájárulások (36+37) 577 365 603 Központosított elıirányzatok 0 ebbıl: mőködési célú 0 ebbıl: felhalmozási célú 0 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatása 0 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi 0 gondnok díja Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti 0 szervezetek támogatása Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 53 397 500 Egyes szociális feladatok támogatása 286 760 Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+46) 53 684 260 Címzett támogatás 0 Céltámogatás 0 Vis maior támogatás 0 A megyei önkormányzatok mőködési kiadásainak támogatása 0 Egyéb központi támogatás 0 Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+47+...+52) 631 049 863

Teljesítésbıl háztartások befizetése

Teljesítés

0 171 815 000 37 301 000 0 0 1 968 000 0 304 161 000 0 515 245 000 7 915 000 221 354 712 115 323 000

0 171 815 588 37 301 149 0

0 145 529 458 32 524 161 0

1 968 550 0 304 160 814 0 515 246 101 7 914 690 221 354 712 115 322 835

63 400 0 39 681 823 0 217 798 842 7 710 941 0 98 422 121

277 528 400

277 528 400

0

0 0 1 130 000 1 129 962 0 0 393 981 400 393 981 197 0 0 0 0 0 0 0 0 1 060 000 1 059 871 17 859 000 17 859 251 1 157 415 112 1 157 415 822 16 086 000 16 086 086 915 070 000 155 758 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931 156 000 171 844 736 72 814 814 72 814 814 493 911 226 493 911 226 566 726 040 566 726 040 5 879 359 5 879 359 4 677 784 4 677 784 1 201 575 1 201 575 115 954 000 115 954 000

0 0 0 98 422 121 0 0 0 0 873 300 324 805 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

53 088 617 51 051 594 104 140 211 0 0 0 0 32 170 163 824 869 773

53 088 617 51 051 594 104 140 211 0 0 0 0 32 170 163 824 869 773

0 0 0 0 0 0 0 0 0

54

52. sorból: Letéti számláról vagy az egészségügyi intézmények állami fenntartásba vétele miatt kártalanításként kapott összeg

0

0

0

0

55

Az 5000 fı alatti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg

0

0

0

0

56

52. sorból: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke (Gyvt. 20/A. § okt. 1-tıl)

0

3 027 600

3 027 600

0


Pomáz Város Önkormányzatának 2012. évi beruházásai (adatok ezer Ft-ban)

Konkrét beruházás megnevezése

Pomáz Város Önkormányzat Általános keret költségvetési rendelet alapján Ebbıl: Mesevölgyi Óvoda terasz Hétszínvirág Óvoda főtés 30/hrsz.bontási terv Hısök tere körforgalom Majdánpolje vízelvezetés Árpád szobor emlékhely Duna Aszfalt útépítés (2008) Konténer Óvoda fennmaradási engedély Árpád szobor szakértıi díj Mobiltelefon ESTIVILL Konténer Óvoda gázkazán Községgazdálkodási eszközök Luppa V.u. gázkonvektor Másológép törlesztırészlete Másológép népjólét Térfigyelı számítógép+szünetmentes tápegység Digitális közmőtérkép Település rendezési terv Alcsevicza terv módosítása Kiadványszerkesztı program


188 919

2012. évi módosított elıirányzat

353 204


293 362 1 102 1 150 60 200 97 923 3 883 131 652 120 57 13 38 665 648 772 139 448 317 627 12 556 2 207 445 378

Teljesítés (%ban)

83,1%

Idıarányos eltérés

16,9%


Pomáz Város Önkormányzatának 2012. évi beruházásai (adatok ezer Ft-ban) Intézmények Teleki Iskola hıközpont Védınık hallásvizsgáló Sashegyi Iskola számítógéphálózat Hétszínvirág Óvoda mosógép Mővelıdési Ház hangosítóberendezés Hivatal iratkezelı szoftver Hivatal számítástechnikai eszközök Beruházások összesen

188 919

5 618 2 718 180 300 40 356 1 789 235 353 204

5 236 2 718 180 300 40 355 1 408 235 293 362

93,2%

6,8%

83,1%

16,9%

Tartalékok 2012.év (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés Egyéb általános tartalék Céltartalék összesen:

Önkormányzat 47 148 47 148


Polgármesteri Hivatal

Összesen 47 148 47 148

Pomáz Város Önkormányzata

Recommend Documents