Pomáz Város Önkormányzata
Pomáz Város 2012.évi zárszámadási rendelet-tervezete
Pomáz, 2013. április 17.
Vicsi László polgármester
Tisztelt Képviselı-testület! Településünk 2012. évi gazdálkodásáról csatolt zárszámadási rendelettervezet és mellékletei, valamint a következı rövid, szöveges indoklással adunk számot. A beszámolót az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény elıírásainak megfelelıen készítettük el. A beszámoló átvétele a Magyar Államkincstárban 2013. március 26-án megtörtént.
Szöveges beszámoló Pomáz Város Önkormányzatának 2012. évi gazdálkodásáról Pomáz Város Képviselı-testülete a 3/2012. (III.1.) sz. rendeletével hagyta jóvá 2012. évi költségvetését, melyet a 9/2012. (III.27.), a 15/2012. (V.23.), a 16/2012. (VI.20.), a 18/2012. (VIII.30.), a 25/2012. (XI.28.) és a 7/2013. (II.28.) rendeleteivel – az idıközben bekövetkezett változások miatt – módosított. Az önkormányzat eredeti költségvetése 3.084.407 e Ft bevételi és kiadási fıösszeggel került elfogadásra. Az évközi módosítások eredményeként: a bevételi és kiadási fıösszeg 3.339.235 e Ft-ra emelkedett.
I. A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Pomáz Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsısorban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenıen szakmai-ágazati törvények, rendeletek írnak elı az Önkormányzat részére kötelezıen ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent, elsısorban az oktatási, a kulturális, a sport, az egészségügy és a szociális ágazat területén. Az Önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyeket törvények, rendeletek elıírtak. A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító okiratban kerültek meghatározásra. Pomáz Város Önkormányzata 8 önállóan mőködı és 1 önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési intézménnyel rendelkezik. A 2012. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fı célkitőzései, az intézmények mőködıképessége biztosított volt. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodása összességében stabil és eredményes volt. Önkormányzatunk az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására szolgáló központi költségvetési keretbıl forráshiányának fedezésére 115.954 e Ft-ot nyert el. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok bevételei 8.228 e Ft-ban, kiadásai pedig összesen 6.137 e Ft-ban teljesültek. A kisebbségi önkormányzatokhoz költségvetési intézmények nem kapcsolódnak. A rendelet-tervezethez csatolt 5., 9., 16. mellékletek tartalmazzák.
2
II. AZ ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE II.1 POMÁZI MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR (PIR: 654230) Foglalkoztatottak száma: 11 fı Eszközök (e Ft-ban) Szellemi termékek Gépek, berendezések Pénzeszközök összesen Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen Kiemelt elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi beruházási kiadások Költségvetési kiadások összesen Kiemelt elıirányzatok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú áfa bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvételek ÁH-on kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Költségvetési bevételek összesen
Források (e Ft-ban) 476 Saját tulajdonban lévı eszközök 643 tıkeváltozása Költségvetési 76 tartalékok összesen Kötelezettségek 46 áruszállításból és szolgáltatásból 1.241 Források összesen
-2.537 122 3.656
1.241
22.719
Módosított elıirányzat (e Ftban) 22.133
6.058
5.975
5.974
20.269
21.744
18.340
-
356
355
49.046
50.208
46.802
Eredeti elıirányzat (e Ft-ban)
Módosított elıirányzat (e Ftban)
Eredeti elıirányzat (e Ft-ban)
Teljesítés (e Ft-ban) 22.133
Teljesítés (e Ft-ban)
9.232
7.427
7.427
-
443
443
-
4
4
-
25
25
39.814
42.309
39.025
49.046
50.208
46.924
3
II.2 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (PIR: 761596) Foglalkoztatottak száma: 22 fı Eszközök (e Ft-ban) Gépek, berendezések Pénzeszközök összesen Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Eszközök összesen Kiemelt elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Költségvetési kiadások összesen Kiemelt elıirányzatok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú áfa bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Költségvetési bevételek összesen
Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban 617 lévı eszközök tıkeváltozása Költségvetési 1 tartalékok összesen Kötelezettségek 470 áruszállításból és szolgáltatásból 1.088 Források összesen
-196
471
813 978
40.602
Módosított elıirányzat (e Ftban) 41.864
10.443
10.774
10.774
32.290
11.060
10.570
83.335
63.698
63.208
Eredeti elıirányzat (e Ft-ban)
Módosított elıirányzat (e Ftban)
Eredeti elıirányzat (e Ft-ban)
Teljesítés (e Ft-ban) 41.864
Teljesítés (e Ft-ban)
18.473
9.957
9.957
1.815
-
-
-
7
7
63.047
53.734
53.715
83.335
63.698
63.679
4
II.3 SASHEGYI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MŐVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA (PIR: 686079) Foglalkoztatottak száma: 41 fı Eszközök (e Ft-ban) Szellemi termékek Gépek, berendezések Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen
Eszközök összesen
Kiemelt elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi beruházási kiadások Költségvetési kiadások összesen
Kiemelt elıirányzatok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú áfa bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Támogatásértékő mőködési bevételek Költségvetési bevételek összesen
Források (e Ft-ban) 163 Saját tulajdonban lévı eszközök 9.091 tıkeváltozása Költségvetési tartalékok összesen 46 Egyéb passzív elszámolások összesen 9.300 Források összesen
9.254 25 21
9.300
103.077
Módosított elıirányzat (e Ftban) 98.764
27.732
26.800
26.800
47.348
19.745
19.745
-
300
300
178.157
145.609
145.609
Eredeti elıirányzat (e Ft-ban)
Módosított elıirányzat (e Ftban)
Eredeti elıirányzat (e Ft-ban)
Teljesítés (e Ft-ban) 98.764
Teljesítés (e Ft-ban)
6.764
1.611
1.611
1.421
18
18
-
7
7
169.972
143.853
143.878
-
120
120
178.157
145.609
145.634
5
II.4 NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA (PIR: 686080) Foglalkoztatottak száma: 27 fı Eszközök (e Ft-ban) Gépek, berendezések
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Pénzforgalmi bankszámlák Eszközök összesen
Kiemelt elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Költségvetési kiadások összesen Kiemelt elıirányzatok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú áfa bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Támogatásértékő mőködési bevételek Maradványfelhasználás Költségvetési bevételek összesen
Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban 6.336 lévı eszközök tıkeváltozása
6.336
28 Költségvetési tartalék
91
63 6.427 Források összesen
6.427
61.422
Módosított elıirányzat (e Ftban) 57.542
16.504
15.443
15.443
31.524
18.854
18.853
109.450
91.839
91.838
Eredeti elıirányzat (e Ft-ban)
Módosított elıirányzat (e Ftban)
Eredeti elıirányzat (e Ft-ban)
Teljesítés (e Ft-ban) 57.542
Teljesítés (e Ft-ban)
4.728
3.375
3.375
844
-
-
-
6
6
103.878
87.838
87.928
-
270
270
-
350
350
109.450
91.839
91.929
6
II.5 MÁTYÁS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA (PIR: 686091) Foglalkoztatottak száma: 48 fı Eszközök (e Ft-ban) Gépek, berendezések
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Eszközök összesen Kiemelt elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Költségvetési kiadások összesen Kiemelt elıirányzatok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú áfa bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Támogatásértékő mőködési bevételek Maradványfelhasználás Költségvetési bevételek összesen
Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban 8.422 lévı eszközök tıkeváltozása 58 Költségvetési tartalék 8.480 Források összesen
8.422
58 8.480
131.734
Módosított elıirányzat (e Ftban) 116.303
35.347
31.315
31.315
63.225
26.568
26.567
230.306
174.186
174.185
Eredeti elıirányzat (e Ft-ban)
Módosított elıirányzat (e Ftban)
Eredeti elıirányzat (e Ft-ban)
Teljesítés (e Ft-ban) 116.303
Teljesítés (e Ft-ban)
11.320
2.023
2.023
2.787
-
-
-
7
7
216.199
170.555
170.612
-
120
120
-
1.481
1.481
230.306
174.186
174.243
7
II.6 TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY (PIR: 686101) Foglalkoztatottak száma: 27 fı Eszközök (e Ft-ban) Vagyoni értékő jogok Gépek, berendezések Pénzforgalmi bankszámlák Eszközök összesen
Kiemelt elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) Költségvetési kiadások összesen
Források (e Ft-ban) 90 Saját tulajdonban lévı eszközök 8.483 tıkeváltozása 3.665 Költségvetési tartalék 12.238 Források összesen
Eredeti elıirányzat (e Ft-ban)
8.573 3.665 12.238
Teljesítés (e Ft-ban)
55.097
Módosított elıirányzat (e Ftban) 57.735
14.840
15.610
15.610
10.344
20.343
20.343
-
2.718
2.718
80.281
96.406
96.406
8
57.735
Kiemelt elıirányzatok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Támogatásértékő mőködési bevétel Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Elızı évek elıirányzatmaradványának, pénzmaradványának és elızı évek vállalkozási maradványának igénybevétele Maradványfelhasználás Költségvetési bevételek összesen
Eredeti elıirányzat (e Ft-ban)
Módosított elıirányzat (e Ftban)
Teljesítés (e Ft-ban)
16.500
16.112
16.112
-
169
169
-
2.000
2.000
2.600
9.119
9.119
61.181
63.252
66.917
-
1.349
1.349
-
4.405
4.405
80.281
96.406
100.071
9
II.7 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA (PIR: 686112) Foglalkoztatottak száma: 86 fı Eszközök (e Ft-ban) Gépek, berendezések Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen
Pénzforgalmi bankszámlák
Eszközök összesen Kiemelt elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Költségvetési kiadások összesen Kiemelt elıirányzatok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú áfa bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Költségvetési bevételek összesen
Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban 34.244 lévı eszközök tıkeváltozása Költségvetési tartalékok összesen
8
28.145
280
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 278 Egyéb passzív elszámolások összesen 34.530 Források összesen
6.099
6 34.530
159.863
Módosított elıirányzat (e Ftban) 159.328
42.710
42.801
42.801
89.391
36.391
31.857
-
112
112
291.964
238.632
234.098
Eredeti elıirányzat (e Ft-ban)
Módosított elıirányzat (e Ftban)
Eredeti elıirányzat (e Ft-ban)
Teljesítés (e Ft-ban) 159.328
Teljesítés (e Ft-ban)
21.925
2.195
2.197
5.919
-
-
-
3
3
-
371
371
264.120
236.063
231.807
291.964
238.632
234.378
10
II.8 VÉDİNİI SZOLGÁLAT (PIR: 761563) Foglalkoztatottak száma: 8 fı Eszközök (e Ft-ban) Gépek, berendezések Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Eszközök összesen Kiemelt elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Költségvetési kiadások összesen Kiemelt elıirányzatok Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Támogatásértékő mőködési bevétel Költségvetési bevételek összesen
Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban 423 lévı eszközök tıkeváltozása
280
143 Költségvetési tartalékok összesen
143
566 Források összesen
566
17.563
Módosított elıirányzat (e Ftban) 18.722
4.518
4.802
4.802
1.778
2.759
2.759
-
180
180
23.859
26.463
26.320
Eredeti elıirányzat (e Ft-ban)
Módosított elıirányzat (e Ftban)
Eredeti elıirányzat (e Ft-ban)
Teljesítés (e Ft-ban) 18.579
Teljesítés (e Ft-ban)
-
1
1
23.859
26.233
26.233
-
229
229
23.859
26.463
26.463
11
II.9 POMÁZ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA (PIR: 393759) Foglalkoztatottak száma: 58 fı Eszközök (e Ft-ban) Immateriális javak összesen Gépek, berendezések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Egyéb követelések Pénzeszközök összesen Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Eszközök összesen
Kiemelt elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Tartalékok, maradvány elszámolása Mőködési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások
Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban 917 lévı eszközök tıkeváltozása Költségvetési tartalékok összesen
8.702
-30.537
4.885
Kötelezettségek 528 áruszállításból és szolgáltatásból
40.743
59 Egyéb passzív 824 elszámolások összesen
102
4.163 15.193 Források összesen
15.193
Eredeti elıirányzat Módosított (e Ft-ban) elıirányzat (e Ft-ban) 224.180 218.206 54.413 55.802 121.240 138.472
Teljesítés (e Ft-ban) 218.150 55.801 99.783
119.959
162.397
162.395
91.460 519.792 611.252
574.877 2.024 576.901
536.129 1.643 537.772
12
Kiemelt elıirányzatok
7.245 1.144 -
Módosított elıirányzat (e Ftban) 10.090 1.196 390
-
11
11
602.683
565.214
530.968
180
-
-
611.252
576.901
542.657
Eredeti elıirányzat (e Ft-ban)
Közhatalmi bevételek Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú áfa bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁH-on kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülrıl Költségvetési bevételek összesen
Teljesítés (e Ft-ban) 10.090 1.197 391
-
Az intézmények 2012. évi gazdálkodásával kapcsolatos adatokat a rendelet-tervezethez csatolt 3., 12., 15., 21., 30.,34.,37. mellékletek tartalmazzák.
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA III. MŐKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK Bursa Hungarica ösztöndíj: Polgárırség: Polgármesteri, alpogármesteri keret: Egyházak (3*300 e Ft): Pomázi Polgár: Orvosi ügyelet: Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft: Ifjúsági egészségügy: Non-profit szerveknek:
1.278 e Ft 500 e Ft 2.390 e Ft 900 e Ft 7.110 e Ft 3.034 e Ft 7.222 e Ft 830 e Ft 14.474 e Ft
Összesen:
37.738 e Ft
A rendelet-tervezethez csatolt 36. melléklet tartalmazza.
IV. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodási feladatainak ellátását 2.971.510 e Ft eredeti, 3.283.711 e Ft módosított költségvetési elıirányzatból biztosította, mely 3.512.330 e Ft bevétellel és 3.514.425 e Ft kiadással teljesült. A rendelet-tervezethez csatolt 1. melléklet tartalmazza.
13
IV.1 KÖZHATALMI BEVÉTELEK A közhatalmi bevételek a módosított elıirányzatot hozták, ami 407 e Ft volt. Ez 100,00 %-os teljesítést jelent. Ezen a soron mutatjuk ki az igazgatási szolgáltatási díjat. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza.
IV.2 SAJÁTOS MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei közül kiemelkednek a helyi adók. Az 541.000 e Ft eredeti elıirányzatot év közben módosítottuk, csökkentettük 515.245 e Ft-ra, és ezt 1 e Ft-tal haladja meg a teljesítés, mely 100,00 %-nak megfelelı. Összetételét tekintve a következıket mondhatjuk el a Pomáz Város helyi adóiról: - építményadó: a módosított elıirányzatot (171.815 e Ft) 100,00 %-ban teljesítettük (171.816 e Ft); - telekadó: a módosított elıirányzat (37.301 e Ft), melyet szintén 100,00 %-ban teljesítettünk (37.301 e Ft); - idegenforgalmi adó tartózkodás után: módosított elıirányzat 1.968 e Ft volt, a teljesítés 1.968 e Ft. - az iparőzési adó eredeti elıirányzatát (320.000 e Ft) lecsökkentettük év közben a teljesítésnek megfelelıen 304.161 e Ft-ra, így ezen az adónemen se alulteljesítést, se túlteljesítést kimutatni nem lehet. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza.
IV.3 PÓTLÉKOK BÍRSÁGOK Pótlékok, bírságok jogcímen az eredeti elıirányzatot (10.000 e Ft) a teljesítésnek megfelelıen módosítottuk 7.915 e Ft-ra. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza.
IV.4 ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK -
-
személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése: az eredeti elıirányzat (277.528 e Ft) év közben nem került módosításra, és a teljesítés 100 %-ban megtörtént; jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen az eredeti elıirányzat (224.355 e Ft) év közben nem került módosításra, és a teljesítés 100 %-ban megtörtént; gépjármőadóból további 115.323 e Ft folyt be. Az eredeti elıirányzat 140.000 e Ft volt, ami év közben a teljesítésnek megfelelıen módosításra került 115.323 e Ft-ra, ami szintén 100 %-os teljesítést jelent; termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó 1.130 e Ft volt.
Összességében a következıket mondhatjuk el az átengedett központi adókról: eredeti elıirányzat 638.883 e Ft volt, a módosított elıirányzat 618.336 e Ft, és a teljesítés 618.336 e Ft lett. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza.
IV.5 TALAJTERHELÉSI DÍJ Az eredeti elıirányzat 1.000 e Ft volt, és év közben módosítás történt ezen a bevételi soron. A teljesítés 1.060 e Ft értékben realizálódott, ez 100,00 %-os teljesítést jelent. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza.
14
IV.6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK Az eredeti elıirányzatot (28.293 e Ft) csökkentettük év közben a teljesítésnek megfelelıen 17.859 e Ft-ra. Egyéb sajátos bevétele az önkormányzatnak - áru- és készletértékesítés ellenértékébıl; - szolgáltatások ellenértékébıl; - egyéb sajátos bevételbıl; - továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értékébıl; - bérleti és lízingdíj bevételekbıl (lakbérbevételbıl) származik. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza.
IV.7 INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Az intézményi mőködési bevételek teljesítése 192.063 e Ft, mely az eredeti elıirányzattól 175.322 e Fttal magasabb, a módosított elıirányzattól 11 e Ft-tal magasabb. Ennek a magas teljesítésnek az oka, hogy az intézményi étkezési bevételek az eredeti költségvetésben az intézmények elemi költségvetésében szerepeltek, és év közben módosítottuk az intézmények és az önkormányzat költségvetését. A rendelet-tervezethez csatolt 1.,18. mellékletek tartalmazzák.
IV.8 TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Az önkormányzat támogatásértékő bevételeinek teljesülése kedvezıen alakult. Központi költségvetési szervtıl 26.038 e Ft-ot kaptunk. A Társadalombiztosítási Alaptól kapott az önkormányzat 24.879 e Ft-ot. Ez az összeg biztosított fedezetet két alaptevékenység ellátására: - a család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás, azaz a védınıi szolgálat mőködéséhez 24.029 e Ft-tal járult hozzá a Társadalombiztosítási Alap; - ifjúság-egészségügyi gondozásra 850 e Ft támogatást juttatott. A rendelet-tervezethez csatolt 1.,4. mellékletek tartalmazzák.
IV.9 MŐKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRİL Az önkormányzat mőködési átvett pénzeszközeinek teljesülése szintén kedvezıen alakult 6.285 e Ft-ban. Mőködési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektıl, háztatásoktól, pénzügyi vállalkozásoktól kaptuk ezt az összeget, ami több önállóan mőködı intézményünk életében jelentett könnyebbséget. A rendelet-tervezethez csatolt 7. melléklet tartalmazza.
IV.10 FELHALMOZÁSI ÉS TİKEJELLEGŐ BEVÉTELEK A felhalmozási saját bevételeink teljesítése 171.845 e Ft, melybıl önkormányzati lakások értékesítése 16.086 e Ft; önkormányzati lakótelek értékesítése 155.759 e Ft. A rendelet-tervezethez csatolt 7. melléklet tartalmazza.
15
Támogatásértékő felhalmozási bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 77.666 e Ft. A rendelet-tervezethez csatolt 3. melléklet tartalmazza.
Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól: 41.998 e Ft, ez az összeg megfelel a csatornatársulatok befizetéseinek.
IV.11 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRİL Ezen a jogcímen 1.440 e Ft teljesítés keletkezett a 2012-es évben. A rendelet-tervezethez csatolt 4. melléklet tartalmazza.
IV.12 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA Az önkormányzatok költségvetési támogatása 824.870 e Ft volt, ami az eredeti elıirányzatot (631.050 e Ft) 193.820 e Ft-tal meghaladta. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza.
IV.13 NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK Önkormányzatunk a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésérıl szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságszáma és az ellátotti létszám alapján. A lakosságszámhoz kötött normatív hozzájárulás mértéke: 72.815 e Ft; a feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás mértéke: 493.911 e Ft volt a 2012. évben. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza.
IV.14 KÖZPONTOSÍTOTT ELİIRÁNYZATOK Önkormányzatunk összesen 5.880 e Ft központosított elıirányzatban részesült 2012-ben. Ebbıl mőködési célra 4.678 e Ft-ot, felhalmozási célra 1.202 e Ft-ot kapott. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza.
IV.15 ÖNHIBÁJUKON KÍVÜL HÁTRÁNYOS HELYZETBEN LÉVİ ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS Önkormányzatunk az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására szolgáló központi költségvetési keretbıl forráshiányának fedezésére 115.954 e Ft-ot nyert el, és egyéb központi támogatás címén 32.173 e Ft-ot kaptunk. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza. 16
IV.16 NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK Önkormányzatunk 104.140 e Ft normatív kötött felhasználású támogatásban részesült az elmúlt évben. Kiegészítı támogatást kapott egyes közoktatási feladatok ellátásához 53.089 e Ft értékben, és egyes szociális feladatok támogatására 51.051 e Ft jutott. Ide tartoznak pl. az önkormányzat alapfeladatai közé tartozó ápolási díjak, különbözı segélyek, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, közgyógyellátás biztosítása. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza.
IV.17 VIS MAIOR TÁMOGATÁS Önkormányzatunk 2012-ben nem részesült vis maior támogatásban. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza.
V. KIADÁSOK ALAKULÁSA Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodási feladatainak ellátását 2.971.510 e Ft eredeti, 3.283.711 e Ft módosított költségvetési elıirányzatból biztosította, mely 3.512.330 e Ft bevétellel és 3.514.425 e Ft kiadással teljesült. A rendelet-tervezethez csatolt 2. melléklet tartalmazza.
Önkormányzatunknak az elmúlt évben a mőködıképesség és a gazdálkodás egyensúlyának biztosításához folyamatosan likvid, azaz folyószámla hitelt kellett igénybe vennie. A városüzemeltetési feladatok ellátása, az intézményhálózat mőködtetése és a beruházási kiadások saját erı fedezetének elıteremtése komoly erıfeszítést igényelt a gazdálkodás szereplıitıl. Kiadásaink a módosított elıirányzathoz viszonyítva 107,03 %-ra teljesültek. A pénzforgalmi kiadások teljesítése 343.166 e Ft-tal marad el a módosított elıirányzattól, melynek jelentıs része 207.762 e Ft a mőködési kiadásoknál mutatkozik, a 135.904 e Ft a felhalmozási jellegő kiadásoknál jelenik meg. A finanszírozási kiadások teljesítése 1.084.971 e Ft, ez 522.628 e Ft-tal több, mint a módosított elıirányzat. A város költségvetésének hatalmas részét a mőködési kiadások teszik ki. A mőködés és a felhalmozás egyensúlya évrıl-évre kicsit javul. Ez nem tekinthetı tendenciának, ilyen nagyságrendő mőködési forráshiány mellett nagyon kevés pénz jut felhalmozásra.
17
Eredeti Módosított Kiemelt elıirányzatok elıirányzat (e Ft- elıirányzat (e Ftban) ban) Személyi juttatások 5.304 19.441 Munkaadókat terhelı 3.373 716 járulékok Dologi és egyéb folyó 770.467 549.527 kiadások Intézményfinanszírozás 1.544.753 1.383.743 Támogatásértékő mőködési kiadások 360 összesen Elızı évi PM átadás 3.096 Mőködési célú pénzeszközátadások 38.570 25.933 államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és 18.878 15.850 egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom 47.148 nélküli kiadások Mőködési kiadások 2.285.076 2.142.083 összesen Felhalmozási kiadások 267.084 436.292 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Költségvetési 2.409.167 2.721.368 kiadások Rövid lejáratú hitelek 397.883 397.883 törlesztése Hosszú lejáratú hitelek 24.530 24.530 törlesztése Befektetési célú 139.930 belföldi értékpapírok 139.930 beváltása Egyéb finanszírozás kiadásai (függı, átfutó kiadások) Finanszírozási 562.343 562.343 kiadások Tárgyévi kiadások 2.971.510 3.283.711
Teljesítés (e Ftban)
Megoszlás (%ban)
19.439
0,94
3.374
0,17
656.684
31,61
1.345.776
64,78
320
0,02
3.096
0,15
37.738
1,82
10.887
0,51
-
-
2.077.314
100,00
300.888 2.378.202 926.839 28.872 129.260
51. 252 1.136.223 3.514.425
A mőködési kiadások 0,94 %-át a személyi juttatások, 0,17 %-át az azokat terhelı járulékok, 31,61 %át pedig a dologi kiadások, az intézményfinanszírozás 64,78 %-ot képvisel, mely együttesen már 97,5 %-a az összes mőködési kiadásnak.
18
A mőködési célú pénzeszközátadás teljesítése 2,16 %-al kevesebb a módosított elıirányzatnál. A szociálpolitikai juttatásokra kifizetett összeg 10.887 e Ft, mely a módosított elıirányzattól 7.991 e Ft-tal kevesebb. A felhalmozási kiadások teljesítése 294.379 e Ft, mely a módosított elıirányzattól 84.863 e Ft-tal, azaz 21,58 %-kal marad alatta.
VI. A PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet összesen Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Finanszírozásból származó korrekciók Költségvetési pénzmaradvány Módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Mőködési célú szabad pénzmaradvány
4.262 e Ft 112 e Ft 4.374 e Ft 88.066 e Ft 58.466 e Ft 29.600 e Ft 39.132 e Ft - 5.158 e Ft 3.837 e Ft -41.805 e Ft 2.079 e Ft -35.889 e Ft -41.047 e Ft -41.047 e Ft e Ft e Ft
Az önkormányzat 2012. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradványa -41.047 e Ft. A rendelet-tervezethez csatolt 20. melléklet tartalmazza.
VII. ÉRTÉKPAPÍR ÉS HITELMŐVELETEK ALAKULÁSA Pomáz Város Önkormányzata a 2012. évet 801.729 e Ft rövid lejáratú hitelállománnyal zárta a mérleg 112-es sora szerint. Számlavezetı pénzintézetünkkel 500.000 e Ft-os folyószámlahitelszerzıdésünk van, emellett a bérek kifizetéséhez 41.000 e Ft munkabérhitellel rendelkezünk. A rövid lejáratú hitel számlák összevezetése után kiadási oldalon 17.947 e Ft teljesítés mutatkozik, mivel a rövid lejáratú hitelelek felvétele soron 944.786 e Ft teljesítés, a rövid lejáratú hitelek törlesztése soron 926.839 e Ft teljesítés szerepel.
19
VIII.ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA Elızı év
Tárgyév
ESZKÖZÖK állományi érték I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ESZKÖZÖK
13.932 13.885.843 221.973
17.213 13.567.114 161.804
123,55 97,7 72,89
2.322.824
2.241.793
96,51
16.444.572 119 137.746
15.987.924 247 183.216
97,22 207,56 133,01
33.591 36.814 208.270 16.652.842
5.859 88.066 277.388 16.265.312
17,44 239,22 133,19 97,68
Elızı év
Tárgyév
FORRÁSOK állományi érték 1. Induló tıke (411.) 2. Tıkeváltozások (412.) 3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TİKE I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok E) TARTALÉKOK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK
Változás %-a
Változás %-a
149.111 11.899.444
149.111 11.966.156
100,00 100,56
12.420.725 20.842
12.133.586 33.974
97,69 163,01
20.842 3.492.449 1.041.433
33.974 2.892.203 1.163.917
163,01 82,82 111,76
49.563
59.951
120,96
4.583.445 16.652.842
4.116.071 16.265.312
89,8 97,68
Az önkormányzat mérlegének eszköz és forrás nettó értéke 16.265.312 e Ft, mely az elızı évhez viszonyítva 387.530 e Ft csökkenést mutat. Az eszköz oldalon az immateriális javak, a tárgyi eszközök nettó értékének csökkenését okozza az elszámolt amortizáció. Csökkent a befektetett pénzügyi eszközök állománya 60.169 e Ft-tal, illetve az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök állománya 81.031 e Ft-tal. A készletek állománya emelkedett 128 e Ft-tal nyitó értékhez viszonyítva. A követelések állománya jelentısen emelkedett 45.470 e Ft-tal. A pénzeszközök állománya csökkent 27.732 e Ft-tal. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások egyenlege emelkedett 51.252 e Ft-tal az elızı évhez képest. Ezek a vegyes változások együttesen 97,68 %-os változást eredményeztek az eszköz oldalon.
20
A 2012. évi 387.530 e Ft-os mérleg fıösszeg csökkenést a saját tulajdonan lévı tıkeváltozások emelkedése: 66.712 e Ft, a költségvetési tartalékok 13.132 e Ft, az idegen források 467.374 e Ft-os csökkenése eredményezte. Mérlegsorok megnevezése Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
Nyitó adatok (e Ft)
Záró adatok (e Ft)
Változás (e Ft)
3.320.395
2.800.135
-520.260
114.862
73.989
-40.873
57.192
18.079
-39.113
3.492.449
2.892.203
-600.246
A rövid lejáratú kötelezettségek könyv szerinti értéke az elızı évi 1.041.433 e Ft-hoz képest emelkedett 122.484 e Ft-tal, így a 2012. évi záró állomány 1.163.917 e Ft. Rövid lejáratú hitelek az elızı évben 437.883 e Ft volt, a 2012.évben: ez 363.846 e Ft-os emelkedetést jelentett.
801.729 e Ft
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók): 72.830 e Ft, mely az elızı évhez (238.650 e Ft) képest 165.820 e Ft-tal csökkent; ebbıl: tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 68.203 e Ft tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 4.627 e Ft Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya a 2011-es évben 364.900 e Ft volt, a 2012-es évben pedig 289.358 e Ft, ami 75.542 e Ft csökkenést mutat. A 289.358 e Ft-os záróállomány megoszlása a következı: költségvetéssel szembeni kötelezettségek 57 e Ft helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek 43.022 e Ft tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 194.371 e Ft tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 51.908 e Ft A rendelet-tervezethez csatolt 26. melléklet tartalmazza. Pomáz, 2013. április 16.
___________________________ Vicsi László polgármester
21
Tervezet!
Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének …./2013. (….. …..) önkormányzati rendelete a település 2012. évi zárszámadásáról
Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ -ban meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. §
(1) Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás az 17. melléklet alapján 12.705 ezer Ft 3.586.425 ezer Ft 3.589.849 ezer Ft 34.433 ezer Ft 9.281 ezer Ft
bankszámlák nyitó egyenleggel pénzforgalmi bevétellel pénzforgalmi kiadással kiegyenl.,átfutó bevétel és kiadás egyenlege záró pénzkészlettel
jóváhagyja.
(2) A 2012. évi település bevételeit és kiadásait önállóan mőködı és gazdálkodó és önállóan mőködı intézményenként részletezve a 3-4. mellékletben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (3) Állami támogatások elszámolása, feladatmutatók alakulása 31. és 32. melléklet, állami támogatások címenkénti kimutatás, azaz kötött felhasználású támogatások elszámolása és a feladatmutatók alakulása a 33. mellékletben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (4) Bevételek – Kiadások mérlegszerő egybevetését – önkormányzat és települési nemzetiségi önkormányzatok – a 8. és a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá.
2. §
(1) A felhalmozási kiadások teljesítése 298.598 ezer Ft, melyet a 39. mellékletben szerint fogadja el. (2) A felújítási kiadások teljesítését 1.089 ezer Ft fıösszegben, annak célonkénti részletezését 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
1
3. §
(1) Pomáz Város településszintő intézményenként részletezett 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 30. melléklet – mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplı adatok alapján – 16.354.375 ezer Ft-ban állapítja meg.
4. §
A Nemzetiségi önkormányzatok által jóváhagyott –Roma, Német, Szerb, Szlovák – bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint tudomásul veszi. A 16. melléklet tájékoztató jellegő, mely a nemzetiségi önkormányzatok egyszerősített mérlegét tartalmazza.
5. §
(1) Az önkormányzat adóbevételek adónemenkénti részletezését a 38. melléklet szerint fogadja el. (2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 23. melléklet szerint fogadja el.
6. §
A közmőhitelekhez nyújtott kezesség-vállalás állományát a 35. melléklet szerint fogadja el.
7. §
Az önkormányzat 2012. évi egyszerősített mérlegét a 13., 14., 15., mellékletnek megfelelıen; a 2012. évi mérlegét a 10., 11., 12. mellékletnek megfelelıen; az egyszerősített pénzforgalmijelentés a 18. mellékletnek megfelelıen; az egyszerősített pénzmaradvány-kimutatását a 22. mellékletnek megfelelıen fogadja el.
2
8. §
(1) A zárszámadási rendelethez elıírt egyéb mellékleteknek megfelelıen a a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p)
Bevételek összefoglaló táblázat Kiadások összefoglaló táblázat Teljesített felhalmozási és tıkejellegő bevételek Pénzmaradvány- kimutatás (település szintő) Pénzmaradvány- kimutatás (önkormányzat) Pénzmaradvány- kimutatás (intézmények) Munkáltatói kölcsönök állomány Részesedések bemutatása Kötelezettségek állományának bemutatása Követelések állományának kimutatása Hitelképesség felsı határa Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése Pályázatok bemutatása Véglegesen átadott pénzeszközök kimutatása Jóváhagyott létszámkeret alakulása Céltartalékok bemutatása
1. melléklet 2. melléklet 7. melléklet 19. melléklet 20. melléklet 21. melléklet 24. melléklet 25. melléklet 26. melléklet 27. melléklet 28. melléklet 29. melléklet 34. melléklet 36. melléklet 37. melléklet 40. melléklet
szerint fogadja el.
9. § Pomáz Város Önkormányzatának 2012. évi egyszerősített beszámolóját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint közzé kell tenni.. A közzétételrıl Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 113. §-a alapján a jegyzı gondoskodik.
10. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a Jegyzı gondoskodik.
Pomáz, 2013. április 17.
_____________________________________ Vicsi László polgármester
_____________________________________ Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı
3
1. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételeinek teljesítése
adatok ezer Ft-ban
Sorszám 1 1 2 3 4 I. 5 6 7 8 9 a 10 11 12 13 14 b 15 16 17 18 c d e f g h
Bevételek jogcímei 2 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Kamatbevétel Intézményi mőködési bevételek összesen: (1+..+4) Iparőzési adó Építményadó Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Helyi adók összesen (5+..+9) Adóbírság, pótlék Személyi jövedelemadó átengedett része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó (feladathoz kötött) Gépjármőadó Átengedett központi adók (10+..+14) Földterület használati díj Helyiségigénybevételi díj Önkormányzati bérlakások bevétele Egyéb bevételek Egyéb sajátos bevételek (15+..+18) Közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj) Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Helyszíni és szabálysértési bírságok
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Teljesítés a módosított elıirányzat %ában
3
4
5
6
105 522 14 091
123 770 112 582 662 237 014 304 161 171 815 37 301 0 1 968 515 245 7 915 277 528 221 355 1 130 115 323 623 251
123 783 112 584 662 237 029 304 161 171 815 37 301 0 1 969 515 246 7 915 277 528 221 355 1 130 115 323 623 251
100,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
28 293
14 055 3 804
14 055 3 804
100,00% 100,00%
28 293 7 245
17 859 10 497
17 859 10 497
100,00% 100,00%
1 000
1 060
1 060
100,00%
119 613 320 000 170 000 50 000 0 1 000 541 000 10 000 277 528 221 355 140 000 648 883
100,01% 100,00% 100,00% 100,01% 100,00% 100,00% 100,00%
1. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételeinek teljesítése
adatok ezer Ft-ban
Sorszám 1 II. 19 20 21 22 23 III. 24 25 26/a 26/b 26 IV. 27 28 29 30 31 32 33 V. VI. VII.
a
Bevételek jogcímei 2 Önkormányzat sajátos mőködési bevételei (a+b+c+d+e+f+g) Önkormányzati lakások értékesítése Földingatlan értékesítése Egyéb helyiség értékesítése Egyéb vagyonértékő jogok értékesítése Privatizációból származó bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei (19+..+23) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei -- beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl -- felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl (a+b) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek (24+..+26) Önkormányzatok normatív állami támogatása Központosított elıirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatása Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása Önkormányzatok költségvetési támogatása: (27+..+33) Elızı évi egyéb ktsgvetési kieg.-ek, visszatérülések Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl OEP finanszírozás (Védınıi Szolgálat, iskola egészségügy) Egyéb támogatásértékő mőködési bevételek áht-n belülrıl Támogatásértékő mőködési bevételek: Elkülönített állami pénzalapoktól és kezelıitıl Támogatásértékő beruházási bevételek áht-n kívülrıl Támogatásértékő felújítási bevételek áht-n belülrıl
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Teljesítés a módosított elıirányzat %ában
3 1 226 421 599 982 961
4 1 167 912 16 086 915 070
5 1 167 913 16 086 155 759
983 560
931 156
171 845
18,46%
95 317
41 998
41 998
100,00%
95 317 95 317 577 366
41 998 41 998 566 726 5 880 104 140 115 954
41 998 41 998 566 726 5 880 104 140 115 954
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
32 170
32 170
100,00%
631 050
824 870
100,00%
2 600 24 530
9 565 24 530 28 755 53 285 77 666
824 870 6 612 9 565 24 879 28 777 53 656 77 666
53 684
24 530
6 100,00% 100,00% 17,02%
100,00% 101,42% 100,08% 100,70% 100,00%
1. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételeinek teljesítése
adatok ezer Ft-ban
Sorszám 1 b VIII. 34 35 36 IX. 37 38 X. 39 40 XI. A
Bevételek jogcímei
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Teljesítés a módosított elıirányzat %ában
2
3
4
5
6
Támogatásértékő felhalmozási bevételek: Támogatásértékő bevételek összesen: (a+b) Adott kölcsönök visszatérülése Mőködési célú kölcsön igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összesen: Továbbadási célú mőködési bevétel áht-n belülrıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n belülrıl Továbbadási célú bevételek áht-n belülrıl (36+37) Továbbadási célú mőködési bevétel áht-n kívülrıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n kívülrıl Továbbadási célú bevételek áht-n kívülrıl (38+39) Költségvetési bevételek összesen:
(I.+…+XI.)
0 24 530 1 316
77 666 130 951 1 316
77 666 131 322 1 440
1 316
1 316
1 440
0
0
0
0
0
0
3 084 407
3 344 782
2 592 594
77,51%
6 236
6 236
100,00%
0
7 584 13 820
7 584 13 820
100,00% 100,00%
0
0
0
0
13 820
13 820
0
0
0
0
0
0
Pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra Elızı évi mőködés célú EI mar.,PM.mar.átvétele XII. Elızı évi pénzmaradvány mőködési célú igénybevétele Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Felhalmozási hiány finanszírozására igénybe vett pénzmaradvány XIII. Elızı évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele B.
41
42
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (XII.+XIII.): Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Mőködési célú értékpapír mőveletek bevételei Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapír mőveletek bevételei
100,00% 100,28% 109,42%
100,00%
1. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételeinek teljesítése
adatok ezer Ft-ban
Sorszám
Bevételek jogcímei
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Teljesítés a módosított elıirányzat %ában
1
2
3
4
5
6
XIV. Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen (41+42): Forgatási célú kötvények kibocsátásából származó bevétel Befektetési célú kötvények kibocsátásából származó bevétel 43 Mőködési célú értékpapír mőveletek bevételei Forgatási célú kötvények kibocsátásából származó bevétel Befektetési célú kötvények kibocsátásából származó bevétel 44 Felhalmozási célú értékpapír mőveletek bevételei XV. Kötvénykibocsátásból származó bevételek összesen (43+44): Likviditási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 45 Mőködési célú hitelek bevételei Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 46 Felhalmozási célú hitelek felvétele: XVI. Hitelfelvételbıl származó bevételek összesen: (45+46): C.
Finanszírozási célú bevételek (XIII.+XIV.+XV.):
D
Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek
E.
Bevételek összesen
(A+B+C+D)
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 944 786
0 0
0 0
944 786 944 786
0
0
944 786 36 154
3 084 407
3 358 602
3 587 354
106,81%
Pomáz Város Önkormányzat település szintő 2012. évi pénzmaradvány- kimutatása
1. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban Sorszám 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Megnevezés
Elızı év
Tárgyév
2 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és mőködési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függı elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Elızı évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Elızı évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelı elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány
3
4
0 12 692 13 12 705 0 0 0 28 583 8 231 0 36 814 1 172 21 269 0 22 441 14 373 39 972 0 39 972 0 -12 894 3 445 -1 059 97 221 8 872 108 479 -17 313 78 272 0 0 78 272
0 8 785 496 9 281 0 0 0 81 836 11 192 0 93 028 35 055 23 540 0 58 595 34 433 39 132 0 39 132 0 4 582 0 0 0 2 079 2 079 -2 6 659 0 0 6 659
0 6 236 6 236 0 72 036 72 036 0
0 47 695 47 314 381 11 11 0
2. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi tervezett kiadásainak teljesítése
adatok ezer Ft-ban
Sorszám 1 1
2 3 4 I. 5
6
7
a
b 8 9 10 II.
Kiadások jogcímei
2 Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelı járulékok összesen Dologi kiadások Elızı évi mőködési célú Ei mar.,PM.átadás Mőködési kiadások (1+..+4) Támogatásértékő mőködési kiadások (áht-n belüli) Támogatásértékő beruházási kiadások Támogatásértékő felújítási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások (áht-n belüli) Mőködési célú pénzeszköz átadás egyéb non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszköz átadás egyházaknak Mőködési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak Mőködési célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújítási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre: Felhalm. célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül (a+b) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (segélyek) Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Pénzeszk. átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatások (5+..+10)
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Teljesítés a módosított elıirányzat %ában
4
5
6
810 038 207 741 3 615 1 339 212 695 1 066 403 3 096 2 092 232 360
809 837 207 739 3 616 1 339 212 694 905 501 3 096 1 931 128 320
0 25 864 900 10 974 37 738 1 202
43 545 43 545
0 26 696 900 10 974 38 570 1 201 50 541 51 742
1 202
96,88% 100,00% 100,00% 97,84% 100,08% 0,00% 2,32%
0 43 545 22 250 113 559 205 287
0 51 742 91 230 90 045 271 947
0 1 202 83 237 90 045 212 542
2,32% 91,24% 100,00% 78,16%
Eredeti elıirányzat 3 821 561 213 281
213 281 966 936 2 001 778
0 21 703 900 3 330 25 933
99,98% 100,00% 100,03% 100,00% 100,00% 84,91% 100,00% 92,30% 88,89%
2. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi tervezett kiadásainak teljesítése
adatok ezer Ft-ban
Sorszám 1
III.
IV.
a
b V.
VI.
VII. A.
VIII. B.
Kiadások jogcímei
2 Önkormányzati felújítások Intézmények felújításai Felújítás összesen Önkormányzati beruházások Intézmények beruházásai Beruházás összesen Mőködési célú kölcsön nyújtása áht-n belül Mőködési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak Mőködési célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Mőködési célú kölcsön nyújtása vállalkozásoknak Mőködési célú kölcsönök nyújtása, törlesztés összesen Munkáltatói kölcsön Felhalmozási célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú kölcsön nyújtása vállalkozásoknak Felhalmozási célú kölcsön törlesztése Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen (a+b): Továbbadási célú mőködési kiadás - áht-n belülrıl kapott Továbbadási célú felhalmozási kiadás - áht-n belülrıl kapott ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen Továbbadási célú mőködési kiadás áht-n kívülrıl Továbbadási célú felhalmozási kiadás áht-n kívülrıl ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen Pénzforgalmi kiadások összesen (I.+..VII.) Általános tartalék Céltartalék Tartalékképzés összesen: (pénzforgalom nélküli kiadások) Költségvetési kiadások összesen (A+VIII.)
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Teljesítés a módosított elıirányzat %ában
3
4
5
6
34 620
188 919
26 038 72 26 110 353 204 5 618 358 822
1 017 72 1 089 293 362 5 236 298 598
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 2 430 604 91 460
0 2 749 111 47 148
0 2 443 357
91 460 2 522 064
47 148 2 796 259
0 2 443 357
34 620 188 919
3,91% 100,00% 4,17% 83,06% 93,20% 83,22%
88,88% 0,00% 0,00% 87,38%
2. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi tervezett kiadásainak teljesítése
adatok ezer Ft-ban
Sorszám
Kiadások jogcímei
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Teljesítés a módosított elıirányzat %ában
1
2
3
4
5
6
IX. X. C.
Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Finanszírozási kiadások összesen: Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen
(B+IX.+X.)
139 930
139 930
129 260
92,37%
397 883 24 530 562 343
397 883 24 530 562 343
232,94% 117,70% 192,94%
3 084 407
3 358 602
926 839 28 872 1 084 971 56 214 3 584 542
106,73%
Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány-kimutatása (adatok ezer Ft-ban) Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Megnevezés 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és mőködési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függı elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Elızı évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Elızı évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelı elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány
2. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
Elızı év Tárgyév 0 6 456 13 6 469 0 0 0 28 583 8 231 0 36 814 1 172 21 269 0 22 441 14 373 39 374 0 39 374 0 -18 532 0 -1 059 0 8 872 7 813 0 -10 719 0 0 -10 719
0 4 262 112 4 374 0 0 0 81 831 6 235 0 88 066 34 926 23 540 0 58 466 29 600 39 132 0 39 132 0 -5 158 3 837 0 -41 805 2 079 -35 889 0 -41 047 0 0 -41 047
0 0 0 0 -10 719 -10 719 0
0 0 0 0 0 0 0
3. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzata Költségvetési Intézményei 2012. évi tervezett elıirányzatok teljesítése (adatok ezer Ft-ban)
Sorszám
Címrend
Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár
Elıirányzatok megnevezése
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
2
3
4
1
Német Nemzetiségi Általános Iskola
Hétszínvirág Óvoda
Teljesítés
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
5
6
7
8
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
9
10
11
Sashegyi Sándor Ált.Isk. Mővészeti Szakközépiskola és Szakiskola
Mátyás király Általános Iskola Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
12
13
14
57 542 15 404 39 15 443 18 853
131 734 35 347
103 077 27 732
35 347 63 225
116 303 116 303 31 299 31 299 16 16 31 315 31 315 26 568 26 567
91 839 91 838
230 306
174 186 174 185
178 157
Teleki-Wattay Mővészeti Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
15
16
17
Szociális Szolgáltatási Központ
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
18
19
20
21
22
23
KIADÁSOK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Személyi juttatások - Szociális hozzájárulási adó, táppénz-hozzájárulás - Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelı járulékok összesen: Dologi kiadások Elızı évi maradvány visszafizetése (3. sorból) Mőködési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékő mőködési kiadás Elızı évi mők.célú EI mar., PM.mar.átadása Mőködési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások, egyéb juttatás, támogatás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (5-9-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (11-15-ig) Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Intézmény finanszírozás
22 719 6 058
159 863 42 710
6 058 20 269
22 133 22 133 5 948 5 947 27 27 5 975 5 974 21 744 18 340
49 046
49 852 46 447
0
0
42 710 89 391
159 328 159 328 42 771 42 771 30 30 42 801 42 801 36 391 31 857
16 504 31 524
291 964
238 520 233 986
109 450
0
0
356
355
0
356
355
0
46 50 208 46 848
291 964
61 422 16 504
0 72 40
0 72 40
0
112
112
0
8 238 632 234 106
109 450
57 542 15 404 39 15 443 18 854
0
0
0
0
0
0
28 91 839 91 866
230 306
0
0
0
27 732 47 348
0
0
0
58 174 186 174 243
178 157
98 764 26 762 38 26 800 19 745
98 764 26 762 38 26 800 19 745
145 309 145 309
0
0
300
300
300
300
46 145 609 145 655
55 097 14 840 14 840 10 344
57 735 15 577 33 15 610 20 343
57 735 15 577 33 15 610 20 343
80 281
93 688
0
40 602 10 443 10 443 32 290
41 864 10 742 32 10 774 11 060
41 864 10 742 32 10 774 10 570
93 688
83 335
63 698
63 208
0
0
0
0
0
2 718
2 718
0
2 718
2 718
0
0
0
80 281
96 406
96 406
83 335
63 698
470 63 678
16 500
16 281
16 281
20 288
9 964
9 964
2 000
2 000
1 349
1 349
2 600
9 119
9 119
ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás
Tartalékképzés - általános tartalék - céltartalék Kiegyenlítı-, függı-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: (10+16+17+18+..+25)
49 046
BEVÉTELEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Intézményi mőködési bevételek Közhatalmi bevételek
9 232
7 874
7 874
27 844
2 198
2 200
5 572
3 381
3 381
270
270
14 107
2 030
2 030
120
120
8 185
1 636
1 636
120
120
Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül. Elızı évi mők.célú EI mar., PM.mar.átvétele Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Mőködési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl
25
25
371
371
Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n kívülrıl Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívülrıl
16
Maradvány- felhasználás
17 18 19 20
Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítı-, függı-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-19-ig)
4 405
4 405
39 814
42 309 39 025
264 120
236 063 231 807
103 878
87 838 87 928
350
350 216 199
170 555 170 612
1 481
1 481 169 972
143 853 143 878
61 181
63 252
66 917
63 047
53 734
53 715
49 046
50 208 46 924
291 964
6 238 632 234 384
109 450
91 839 91 929
230 306
174 186 174 243
178 157
21 145 609 145 655
80 281
96 406 100 071
83 335
63 698
63 679
3. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzata Költségvetési Intézményei 2012. évi tervezett elıirányzatok teljesítése (adatok ezer Ft-ban) Védınıi Szolgálat Sorszám
Pomáz Város Polgármesteri Hivatala
Intézmények összesen
Pomáz Város Önkormányzata
Technikai oszlop (támogatás)
Település összesen
Címrend Elıirányzatok megnevezése
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
2
24
25
1
Teljesítés 26
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
27
28
29
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
30
31
32
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
33
34
35
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
36
37
38
39
40
41
KIADÁSOK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Személyi juttatások - Szociális hozzájárulási adó, táppénz-hozzájárulás - Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelı járulékok összesen: Dologi kiadások Elızı évi maradvány visszafizetése (3. sorból) Mőködési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékő mőködési kiadás Elızı évi mők.célú EI mar., PM.mar.átadása Mőködési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások, egyéb juttatás, támogatás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (5-9-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (11-15-ig) Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Intézmény finanszírozás
17 563 4 518 4 518 1 778
18 722 18 579 4 780 4 780 22 22 4 802 4 802 2 759 2 759
23 859
26 283 26 140
0
0
0
0
180
180
180
180
224 180 54 413 54 413 121 240
218 206 53 031 2 771 55 802 138 472
218 150 53 030 2 771 55 801 99 783
399 833
412 480
373 734
119 959
162 397
162 395
119 959
162 397
162 395
2 024
1 643
0
2 024
1 643
ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás
Tartalékképzés - általános tartalék - céltartalék Kiegyenlítı-, függı-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: (10+16+17+18+..+25)
91 460
23 859
143 26 463 26 463
611 252
576 901
4 163 541 935
1 144 7 245
1 597 10 090
1 599 10 090
816 257 212 565 0 212 565 417 409 0 1 446 231 0 0 119 959 0 119 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 460 0 0 1 657 650
790 597 790 398 206 314 206 312 3 008 3 008 209 322 209 320 295 936 248 817 0 0 1 295 855 1 248 535 0 0 0 162 397 0 162 397 72 5 618 0 0 0 5 690 0 0
0 162 395 0 162 395 72 5 236 0 0 0 5 308 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 962 1 463 942 1 421 200
5 304 716
19 441 2 766 607 3 373 770 467
19 439 2 766 608 3 374 656 684
793 281 360 3 096 38 570 18 878
679 497 320 3 096 37 738 10 887
0
0
0
52 041 1 017 293 362 5 307 1 202
0
0
0
5 308
5 307
43 545
60 904 26 038 353 204 5 308 51 742
267 084
436 292
300 888
0
5 308
5 307
562 343 1 084 971 1 383 743 1 345 776
1 544 753
1 383 743
1 345 776
0
5 308
5 307
716 549 527 555 547
25 933 15 850 41 783 34 620 188 919
562 343 1 544 753
47 148
2 971 510
3 283 711
51 252 3 514 425
16 741 1 219 176
192 052 1 157 822
192 063 1 157 823
983 560 95 317
931 156 41 998
171 845 41 998
24 530
50 546 77 666
50 917 77 666 6 612 6 235
821 561 213 281 0 213 281 966 936 0 2 001 778 0 0 25 933 135 809 0 161 742 34 620 188 919 0 43 545 0 267 084 0 562 343 0 0 0 0 0 91 460 0 0 3 084 407
810 038 809 837 209 080 209 078 3 615 3 616 212 695 212 694 1 066 403 905 501 0 0 2 089 136 1 928 032 360 320 3 096 3 096 38 570 37 738 181 275 173 282 0 0 223 301 214 436 26 110 1 089 358 822 298 598 0 0 51 742 1 202 0 0 436 674 300 889 0 0 562 343 1 084 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 148 0 0 0 0 56 214 3 358 602 3 584 542
119 613 1 226 421 983 560 95 317 24 530 0 0 0 0 0 0 0 2 600 1 316 0
237 014 237 029 1 167 912 1 167 913 931 156 171 845 41 998 41 998 53 285 53 656 77 666 77 666 0 6 612 7 584 7 584 0 0 0 0 0 944 786 0 0 9 565 9 565 1 316 1 440 0 0
BEVÉTELEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
Intézményi mőködési bevételek Közhatalmi bevételek
1
Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl 229
Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül. Elızı évi mők.célú EI mar., PM.mar.átvétele Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Mőködési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl
229
0
0
180
Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n kívülrıl
15
Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívülrıl
16
Maradvány- felhasználás
17 18 19 20
Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítı-, függı-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-19-ig)
102 872 7 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 180 0
44 962 10 090 0 0 2 739 0 0 1 349 0 0 0 0 9 515 0 0
44 966 10 090 0 0 2 739 0 0 1 349 0 0 0 0 9 515 0 0
0
0
0
6 236
6 236
0 23 859
23 859
26 233 26 233
26 463 26 463
602 683
611 252
565 214
530 968
576 901
102 542 759
1 544 753 0 0 1 657 650
1 389 051 1 351 083 0 0 0 129 1 463 942 1 426 107
6 235
944 786
1 136
50 1 316
631 050
824 870
2 971 510
3 283 711
50 1 440
824 870 36 025 3 512 330
1 544 753
1 389 051
1 351 083
1 544 753
1 389 051
1 351 083
0
0
0
0
6 236
6 236
0 631 050 0 3 084 407
0 0 824 870 824 870 0 36 154 3 358 602 3 587 354
3. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzat önállóan mőködı és ÖMG intézményeinek 2012. évi pénzmaradvány- kimutatása (adatok ezer Ft-ban)
Sorszám
Megnevezés
Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár
Elızı év
Tárgyév
Német Nemzetiségi Általános Iskola
Hétszínvirág Óvoda
Elızı év
Tárgyév
Elızı év
Sashegyi Sándor Általános Iskola Mővészeti SZKI és Szakiskola
Mátyás király Általános Iskola
Tárgyév
Elızı év
Tárgyév
Elızı év
Tárgyév
Teleki-Wattay Iskola A
Elızı év
01 02 03 04 05
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya
0 0 0 0 0
0 76 0 76 0
0 0 0 0 0
0 278 0 278 0
0 350 0 350 0
0 63 0 63 0
0 1 481 0 1 481 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 4 405 0 4 405 0
06
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és mőködési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 569 0 5 569 -1 128 4 441 0 0 4 441
0 0 46 0 46 0 0 0 0 46 0 0 0 0 122 0 0 3 284 0 3 284 0 3 406 0 0 3 406
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 371 0 2 371 0 -2 371 0 0 34 177 0 34 177 0 31 806 0 0 31 806
0 0 8 0 8 6 0 0 6 2 0 0 0 0 280 0 0 4 256 0 4 256 0 4 536 0 0 4 536
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 5 283 0 5 283 0 5 633 0 0 5 633
0 5 23 0 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 91 -90 0 0 0 -90 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 481 0 0 17 742 0 17 742 0 19 223 0 0 19 223
0 0 58 0 58 0 0 0 0 58 0 0 0 0 58 -57 0 0 0 -57 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 130 0 8 130 -766 7 364 0 0 7 364
0 0 46 0 46 21 0 0 21 25 0 0 0 0 25 -25 0 0 0 -25 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 773 0 -1 773 0 6 178 3 445 0 0 0 3 445 0 9 623 0 0 9 623
0 0 0 0 4 441 4 441 0
0 3 403 3 403 0 3 3 0
0 0 0 0 31 806 31 806 0
0 4 534 4 534 0 2 2 0
0 350 350 0 5 283 5 283 0
0 0 0 0 1 1 0
0 1 481 1 481 0 17 742 17 742 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 7 364 7 364 0
0 0 0 0 0 0 0
0 4 405 4 405 0 5 218 5 218 0
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függı elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Elızı évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Elızı évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelı elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány
3. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzat önállóan mőködı és ÖMG intézményeinek 2012. évi pénzmaradvány- kimutatása (adatok ezer Ft-ban)
Sorszám
Megnevezés
Teleki-Wattay Mővészeti Iskola AMI
Tárgyév 01 02 03 04 05
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya
06
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és mőködési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függı elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Elızı évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Elızı évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelı elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány
Szociális Szolgáltatási Központ
Elızı év
Pomáz Város Polgármesteri Hivatala
Védınıi Szolgálat
Tárgyév
Elızı év
Tárgyév
Elızı év
Intézmények Összesen
Tárgyév
Elızı év
Tárgyév
0 3 665 0 3 665 0
0 0 0 0 0
0 1 0 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 440 384 824 0
0 6 236 0 6 236 0
0 4 523 384 4 907 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 665 -3 665 0 0 0 -3 665 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 320 0 26 320 -15 419 10 901 0 0 10 901
0 0 470 0 470 0 0 0 0 470 0 0 0 0 471 0 0 19 0 19 0 490 0 0 490
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 143 0 143 0 0 0 0 143 0 0 0 0 143 0 0 0 0 0 0 143 0 0 143
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 4 163 0 4 163 102 0 0 102 4 061 0 0 0 0 4 885 0 0 34 246 0 34 246 -2 39 129 0 0 39 129
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598 0 598 0 5 638 3 445 0 97 221 0 100 666 -17 313 88 991 0 0 88 991
0 5 4 957 0 4 962 129 0 0 129 4 833 0 0 0 0 9 740 -3 837 0 41 805 0 37 968 -2 47 706 0 0 47 706
0 0 0 0 0
0 0 0 0 10 901 10 901 0
0 489 489 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0
0 143 143 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 39 126 38 745 381 3 3 0
0 6 236 6 236 0 82 755 82 755 0
0 47 695 47 314 381 11 11 0
0
4. melléklet ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz település szintő 2012. évi kiadásainak tevékenységenkénti részletezése (adatok ezer Ft-ban)
Sorszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Megnevezés
Személyi juttatások összesen (02/49) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 Dologi kiadások mindösszesen 03/70 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 04/01 Támogatásértékő mőködési kiadás 04/13 Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 04/47 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 04/67 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 Pénzforgalmi mőködési kiadások összesen Felújítás (áfával) 05/06 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 04/86 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94) Kiadások összesen
Összesen
809 837 212 694 905 501 1 345 776 320 3 096 37 738 173 282 3 488 244 1 089 298 598 5 307 1 202 306 196 3 794 440 926 839 158 132 4 879 411
3700001 Szennyvíz gyûjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
0 0 446 0 0 0 0 0 446 0 0 0 1 202 1 202 1 648 0 0 1 648
3811031 3821021 Egyéb Települési nem veszélyes hulladék vegyes hulladék kezelése, (ömlesztett) ártalmatlanítása begyûjtése, Szakmai szállítása, tevékenység (közfeladat) esetén átrakása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
0 3 2 649 0 0 0 0 0 2 652 0 0 0 0 0 2 652 0 0 2 652
0 1 149 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 150 0 0 150
3900021 Felszíni víz 4211001 Út, szennyezõdésmentesí autópálya építése tése Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén
0 0 8 049 0 0 0 0 0 8 049 0 97 923 0 0 97 923 105 972 0 28 872 134 844
0 0 60 629 0 0 0 0 0 60 629 0 131 852 0 0 131 852 192 481 0 0 192 481
4. melléklet ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz település szintő 2012. évi kiadásainak tevékenységenkénti részletezése (adatok ezer Ft-ban)
Sorszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Megnevezés
Személyi juttatások összesen (02/49) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 Dologi kiadások mindösszesen 03/70 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 04/01 Támogatásértékő mőködési kiadás 04/13 Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 04/47 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 04/67 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 Pénzforgalmi mőködési kiadások összesen Felújítás (áfával) 05/06 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 04/86 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94) Kiadások összesen
5629121 Óvodai 5220011 Közutak, 5629131 Iskolai 5814001 Folyóirat, 5814002 Folyóirat, intézményi hidak, alagutak intézményi idõszaki kiadvány idõszaki kiadvány üzemeltetése, étkeztetés étkeztetés kiadása kiadása fenntartása Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai Szabad kapacitás tevékenység terhére végzett nem tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén haszonszerzési célú tev.esetén
0 0 12 612 0 0 0 0 0 12 612 0 0 0 0 0 12 612 0 0 12 612
0 0 52 874 0 0 0 0 0 52 874 0 0 0 0 0 52 874 0 0 52 874
5 795 1 599 76 925 0 0 0 0 0 84 319 0 0 0 0 0 84 319 0 0 84 319
1 188 322 4 336 0 0 0 0 0 5 846 0 0 0 0 0 5 846 0 0 5 846
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378 0 0 378 378 0 0 378
4. melléklet ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz település szintő 2012. évi kiadásainak tevékenységenkénti részletezése (adatok ezer Ft-ban)
Sorszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Megnevezés
Személyi juttatások összesen (02/49) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 Dologi kiadások mindösszesen 03/70 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 04/01 Támogatásértékő mőködési kiadás 04/13 Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 04/47 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 04/67 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 Pénzforgalmi mőködési kiadások összesen Felújítás (áfával) 05/06 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 04/86 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94) Kiadások összesen
6800021 Nem 6800022 Nem 8130001 7110001 6800011 lakóingatlan lakóingatlan Építészmérnöki Zöldterület-kezelés Lakóingatlan bérbeadása, bérbeadása, tevékenység, bérbeadása, Szakmai tevékenység üzemeltetése üzemeltetése üzemeltetése mûszaki tanácsadás Szakmai Szakmai Szabad kapacitás Szakmai (közfeladat) esetén tevékenység tevékenység tevékenység terhére végzett nem (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén haszonszerzési célú (közfeladat) esetén tev.esetén
0 0 675 0 0 0 0 0 675 0 61 0 0 61 736 0 0 736
0 0 1 714 0 0 0 0 0 1 714 330 139 0 0 469 2 183 0 0 2 183
0 0 38 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 38 0 0 38
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000
0 0 2 571 0 0 0 0 0 2 571 0 0 0 0 0 2 571 0 0 2 571
4. melléklet ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz település szintő 2012. évi kiadásainak tevékenységenkénti részletezése (adatok ezer Ft-ban)
Sorszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Megnevezés
Személyi juttatások összesen (02/49) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 Dologi kiadások mindösszesen 03/70 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 04/01 Támogatásértékő mőködési kiadás 04/13 Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 04/47 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 04/67 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 Pénzforgalmi mőködési kiadások összesen Felújítás (áfával) 05/06 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 04/86 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94) Kiadások összesen
8411121 8411241 Területi Önkormányzati általános végrehajtó jogalkotás igazgatási Szakmai tevékenység Szakmai tevékenység tevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén
31 157 7 337 4 788 0 0 0 17 804 0 61 086 0 13 0 0 13 61 099 0 0 61 099
40 517 10 269 4 343 0 0 0 0 0 55 129 0 294 0 0 294 55 423 0 0 55 423
8411331 Adó, 8411261 8411271 Helyi illeték kiszabása, Önkormányzatok és nemzetiségi beszedése, társulások általános önkormányzatok igazgatási végrehajtó igazgatási adóellenõrzés tevékenysége tevékenysége Szakmai tevékenység Szakmai tevékenység Szakmai (közfeladat) esetén tevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén
139 548 35 939 461 713 0 290 0 0 90 045 727 535 0 41 758 0 0 41 758 769 293 926 839 129 260 1 825 392
0 0 0 0 30 1 747 0 0 1 777 0 0 0 0 0 1 777 0 0 1 777
6 928 1 842 47 0 0 0 0 0 8 817 0 0 0 0 0 8 817 0 0 8 817
4. melléklet ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz település szintő 2012. évi kiadásainak tevékenységenkénti részletezése (adatok ezer Ft-ban)
Sorszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Megnevezés
Személyi juttatások összesen (02/49) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 Dologi kiadások mindösszesen 03/70 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 04/01 Támogatásértékő mőködési kiadás 04/13 Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 04/47 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 04/67 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 Pénzforgalmi mőködési kiadások összesen Felújítás (áfával) 05/06 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 04/86 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94) Kiadások összesen
8419079 8424211 Közterület 8414021 8411541 Az 8414031 Város-, rendjének önkormányzati Közvilágítás községgazdálkodási Önkormányzatok vagyonnal való Szakmai m.n.s. szolgáltatások elszámolásai a fenntartása költségvetési gazdálkodással tevékenység Szakmai tevékenység Szakmai tevékenység szerveikkel (közfeladat) esetén kapcsolatos (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén Technikai feladatok szakfeladat esetén Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
0 0 2 475 0 0 0 0 0 2 475 0 1 773 0 0 1 773 4 248 0 0 4 248
0 0 23 806 0 0 0 0 0 23 806 0 0 0 0 0 23 806 0 0 23 806
0 1 18 080 0 0 0 0 0 18 081 0 13 716 0 0 13 716 31 797 0 0 31 797
0 0 4 405 1 345 776 0 0 0 0 1 350 181 0 0 5 307 0 5 307 1 355 488 0 0 1 355 488
0 1 44 0 0 0 7 222 0 7 267 0 0 0 0 0 7 267 0 0 7 267
4. melléklet ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz település szintő 2012. évi kiadásainak tevékenységenkénti részletezése (adatok ezer Ft-ban)
Sorszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Megnevezés
Személyi juttatások összesen (02/49) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 Dologi kiadások mindösszesen 03/70 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 04/01 Támogatásértékő mőködési kiadás 04/13 Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 04/47 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 04/67 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 Pénzforgalmi mőködési kiadások összesen Felújítás (áfával) 05/06 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 04/86 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94) Kiadások összesen
8520121 Sajátos 8510111 Óvodai 8510131 8520111 Általános nevelési igényû nevelés, ellátás Nemzetiségi óvodai iskolai tanulók általános iskolai Szakmai nevelés, ellátás nappali rendszerû tanulók nappali tevékenység Szakmai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) rendszerû nevelése, (közfeladat) esetén tevékenység oktatása (1-4. Szakmai (közfeladat) esetén évfolyam) tevékenység Szakmai (közfeladat) esetén tevékenység (közfeladat) esetén
124 241 33 671 25 068 0 0 0 0 0 182 980 593 2 138 0 0 2 731 185 711 0 0 185 711
5 182 1 399 130 0 0 0 0 0 6 711 0 0 0 0 0 6 711 0 0 6 711
118 431 32 090 63 013 0 0 0 0 0 213 534 166 300 0 0 466 214 000 0 0 214 000
3 847 1 108 63 0 0 0 0 0 5 018 0 0 0 0 0 5 018 0 0 5 018
8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
91 558 24 546 2 205 0 0 0 0 0 118 309 0 0 0 0 0 118 309 0 0 118 309
4. melléklet ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz település szintő 2012. évi kiadásainak tevékenységenkénti részletezése (adatok ezer Ft-ban)
Sorszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Megnevezés
Személyi juttatások összesen (02/49) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 Dologi kiadások mindösszesen 03/70 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 04/01 Támogatásértékő mőködési kiadás 04/13 Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 04/47 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 04/67 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 Pénzforgalmi mőködési kiadások összesen Felújítás (áfával) 05/06 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 04/86 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94) Kiadások összesen
8520221 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
1 753 474 0 0 0 0 0 0 2 227 0 0 0 0 0 2 227 0 0 2 227
8520231 Nemzetiségi 8520311 Alapfokú 8520321 Alapfokú 8531211 Nappali rendszerû mûvészetoktatás mûvészetoktatás tanulók nappali szakközépiskolai zenemûvészeti képzõ- és rendszerû általános oktatás (9-12/13. ágban iparmûvészeti, iskolai nevelése, táncmûvészeti, színévfolyam) Szakmai oktatása (5-8. és bábmûvészeti Szakmai tevékenység évfolyam) tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén ágban Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén
3 401 854 0 0 0 0 0 0 4 255 0 0 0 0 0 4 255 0 0 4 255
55 559 15 055 15 637 0 0 1 349 0 0 87 600 0 2 718 0 0 2 718 90 318 0 0 90 318
2 176 555 714 0 0 0 0 0 3 445 0 0 0 0 0 3 445 0 0 3 445
25 491 6 848 130 0 0 0 0 0 32 469 0 0 0 0 0 32 469 0 0 32 469
4. melléklet ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz település szintő 2012. évi kiadásainak tevékenységenkénti részletezése (adatok ezer Ft-ban)
Sorszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Megnevezés
Személyi juttatások összesen (02/49) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 Dologi kiadások mindösszesen 03/70 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 04/01 Támogatásértékő mőködési kiadás 04/13 Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 04/47 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 04/67 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 Pénzforgalmi mőködési kiadások összesen Felújítás (áfával) 05/06 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 04/86 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94) Kiadások összesen
8531311 Nappali 8559111 Általános 8559141 Általános 8621011 Háziorvosi 8621021 Háziorvosi iskolai napközi iskolai tanulószobai rendszerû alapellátás ügyeleti ellátás szakiskolai oktatás otthoni nevelés nevelés Szakmai tevékenység Szakmai tevékenység (9-10. évfolyam) Szakmai Szakmai (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén
15 3 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 18
21 420 5 793 0 0 0 0 0 0 27 213 0 0 0 0 0 27 213 0 0 27 213
898 243 0 0 0 0 0 0 1 141 0 0 0 0 0 1 141 0 0 1 141
0 0 1 984 0 0 0 0 0 1 984 0 0 0 0 0 1 984 0 0 1 984
0 0 413 0 0 0 3 033 0 3 446 0 0 0 0 0 3 446 0 0 3 446
4. melléklet ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz település szintő 2012. évi kiadásainak tevékenységenkénti részletezése (adatok ezer Ft-ban)
Sorszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Megnevezés
Személyi juttatások összesen (02/49) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 Dologi kiadások mindösszesen 03/70 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 04/01 Támogatásértékő mőködési kiadás 04/13 Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 04/47 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 04/67 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 Pénzforgalmi mőködési kiadások összesen Felújítás (áfával) 05/06 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 04/86 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94) Kiadások összesen
8623011 Fogorvosi 8690411 Család- és 8690421 Ifjúság- 8730121 Idõskorúak 8622311 egészségügyi Foglalkozásalapellátás nõvédelmi átmeneti ellátása egészségügyi egészségügyi Szakmai tevékenység gondozás Szakmai tevékenység alapellátás (közfeladat) esetén gondozás Szakmai (közfeladat) esetén Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén
0 0 750 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 750 0 0 750
0 0 691 0 0 0 0 0 691 0 0 0 0 0 691 0 0 691
18 579 4 802 2 805 0 0 0 0 0 26 186 0 180 0 0 180 26 366 0 0 26 366
0 0 0 0 0 0 831 0 831 0 0 0 0 0 831 0 0 831
11 473 3 150 6 344 0 0 0 0 0 20 967 0 0 0 0 0 20 967 0 0 20 967
4. melléklet ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz település szintő 2012. évi kiadásainak tevékenységenkénti részletezése (adatok ezer Ft-ban)
Sorszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Megnevezés
Személyi juttatások összesen (02/49) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 Dologi kiadások mindösszesen 03/70 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 04/01 Támogatásértékő mőködési kiadás 04/13 Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 04/47 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 04/67 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 Pénzforgalmi mőködési kiadások összesen Felújítás (áfával) 05/06 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 04/86 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94) Kiadások összesen
8810111 Idõsek 8821111 Aktív nappali ellátása korúak ellátása Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén
13 144 3 357 9 746 0 0 0 0 0 26 247 0 0 0 0 0 26 247 0 0 26 247
0 0 0 0 0 0 0 28 363 28 363 0 0 0 0 0 28 363 0 0 28 363
8821151 Ápolási díj 8821121 8821131 alanyi jogon Idõskorúak Lakásfenntartási járadéka támogatás normatív Szakmai tevékenység Szakmai alapon Szakmai (közfeladat) esetén tevékenység tevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén
0 0 0 0 0 0 0 1 941 1 941 0 0 0 0 0 1 941 0 0 1 941
0 0 0 0 0 0 0 5 488 5 488 0 0 0 0 0 5 488 0 0 5 488
0 1 017 0 0 0 0 0 25 941 26 958 0 0 0 0 0 26 958 0 0 26 958
4. melléklet ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz település szintő 2012. évi kiadásainak tevékenységenkénti részletezése (adatok ezer Ft-ban)
Sorszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Megnevezés
Személyi juttatások összesen (02/49) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 Dologi kiadások mindösszesen 03/70 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 04/01 Támogatásértékő mőködési kiadás 04/13 Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 04/47 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 04/67 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 Pénzforgalmi mőködési kiadások összesen Felújítás (áfával) 05/06 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 04/86 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94) Kiadások összesen
8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
0 45 0 0 0 0 0 1 462 1 507 0 0 0 0 0 1 507 0 0 1 507
8821221 Átmeneti 8821231 Temetési 8821251 8821171 segély segély Mozgáskorlátozotta Rendszeres Szakmai Szakmai k gépjármû-szerzési gyermekvédelmi tevékenység tevékenység és -átalakítási pénzbeli ellátás Szakmai támogatása (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén tevékenység Szakmai (közfeladat) esetén tevékenység (közfeladat) esetén
0 0 0 0 0 0 0 6 091 6 091 0 0 0 0 0 6 091 0 0 6 091
0 0 0 0 0 0 0 2 797 2 797 0 0 0 0 0 2 797 0 0 2 797
0 0 0 0 0 0 0 2 130 2 130 0 0 0 0 0 2 130 0 0 2 130
0 0 0 0 0 0 0 310 310 0 0 0 0 0 310 0 0 310
4. melléklet ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz település szintő 2012. évi kiadásainak tevékenységenkénti részletezése (adatok ezer Ft-ban)
Sorszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Megnevezés
Személyi juttatások összesen (02/49) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 Dologi kiadások mindösszesen 03/70 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 04/01 Támogatásértékő mőködési kiadás 04/13 Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 04/47 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 04/67 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 Pénzforgalmi mőködési kiadások összesen Felújítás (áfával) 05/06 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 04/86 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94) Kiadások összesen
8822021 8822031 8891011 Bölcsõdei Közgyógyellátás Köztemetés ellátás Szakmai Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén
0 0 0 0 0 0 0 761 761 0 0 0 0 0 761 0 0 761
0 0 0 0 0 0 0 1 161 1 161 0 0 0 0 0 1 161 0 0 1 161
29 905 7 731 9 047 0 0 0 0 0 46 683 0 0 0 0 0 46 683 0 0 46 683
8892011 8899211 Szociális étkeztetés Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység Szakmai (közfeladat) esetén tevékenység (közfeladat) esetén
14 319 3 476 2 014 0 0 0 0 0 19 809 0 0 0 0 0 19 809 0 0 19 809
0 0 7 336 0 0 0 0 0 7 336 0 0 0 0 0 7 336 0 0 7 336
4. melléklet ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz település szintő 2012. évi kiadásainak tevékenységenkénti részletezése (adatok ezer Ft-ban)
Sorszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Megnevezés
Személyi juttatások összesen (02/49) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 Dologi kiadások mindösszesen 03/70 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 04/01 Támogatásértékő mőködési kiadás 04/13 Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 04/47 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 04/67 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 Pénzforgalmi mőködési kiadások összesen Felújítás (áfával) 05/06 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 04/86 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94) Kiadások összesen
8899221 Házi 8899241 segítségnyújtás Családsegítés Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén
2 928 791 5 0 0 0 0 0 3 724 0 0 0 0 0 3 724 0 0 3 724
0 0 0 0 0 0 8 848 0 8 848 0 0 0 0 0 8 848 0 0 8 848
8899351 8899361 8899431 Otthonteremtési Gyermektartásdíj Munkáltatók által támogatás megelõlegezése nyújtott Szakmai Szakmai lakástámogatások Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén
0 0 0 0 0 0 0 1 905 1 905 0 0 0 0 0 1 905 0 0 1 905
0 0 0 0 0 0 0 4 887 4 887 0 0 0 0 0 4 887 0 0 4 887
0 0 34 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 34 0 0 34
4. melléklet ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz település szintő 2012. évi kiadásainak tevékenységenkénti részletezése (adatok ezer Ft-ban)
Sorszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Megnevezés
Személyi juttatások összesen (02/49) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 Dologi kiadások mindösszesen 03/70 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 04/01 Támogatásértékő mőködési kiadás 04/13 Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 04/47 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 04/67 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 Pénzforgalmi mőködési kiadások összesen Felújítás (áfával) 05/06 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 04/86 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94) Kiadások összesen
8904431 Egyéb 8904411 Rövid 9101231 Könyvtári 9102011 Múzeumi 8904421 idõtartamú közfoglalkoztatás szolgáltatások gyûjteményi Foglalkoztatást közfoglalkoztatás Szakmai Szakmai tevékenység helyettesítõ tevékenység tevékenység Szakmai támogatásra Szakmai tevékenység jogosultak hosszabb (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén tevékenység (közfeladat) esetén idõtartamú (közfeladat) esetén közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
1 240 171 0 0 0 0 0 0 1 411 0 0 0 0 0 1 411 0 0 1 411
17 776 2 462 0 0 0 0 0 0 20 238 0 0 0 0 0 20 238 0 0 20 238
423 87 0 0 0 0 0 0 510 0 0 0 0 0 510 0 0 510
6 776 1 841 2 106 0 0 0 0 0 10 723 0 0 0 0 0 10 723 0 0 10 723
0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 19
4. melléklet ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz település szintő 2012. évi kiadásainak tevékenységenkénti részletezése (adatok ezer Ft-ban)
Sorszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Megnevezés
Személyi juttatások összesen (02/49) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 Dologi kiadások mindösszesen 03/70 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 04/01 Támogatásértékő mőködési kiadás 04/13 Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 04/47 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 04/67 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 Pénzforgalmi mőködési kiadások összesen Felújítás (áfával) 05/06 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 04/86 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94) Kiadások összesen
9105021 Közmûvelõdési intézmények, közösségi színterek mûködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
14 169 3 811 11 879 0 0 0 0 0 29 859 0 355 0 0 355 30 214 0 0 30 214
5. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2012. évi tervezett elıirányzatok teljesítése (adatok ezer Ft-ban)
Sorszám 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Címrend Elıirányzatok megnevezése 2 KIADÁSOK Személyi juttatások - Szociális hozzájárulási adó, táppénz-hozzájárulás - Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelı járulékok összesen: Dologi kiadások Elızı évi maradvány visszafizetése (3. sorból) Mőködési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (5-8-ig) Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Tartalékképzés - általános tartalék - céltartalék Kiegyenlítı-, függı-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23) BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Önkormányzati sajátos mőködési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül. Elızı évi mők.célú EI mar.,PM maradvány átvétel Maradvány-felhasználás Adott kölcsönök visszatérülése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítı-, függı-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-18-ig)
Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 3 4 5 6 7 2
2
180 136
0 226
0 301
0 298
136 415
226
303
300
731
Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 9 10
Teljesítés 8
210 218 50 268 1 069
190 132 49 181 738
430
1 547 30 1 187
Pomázi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Teljesítés 11
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 12 13
Nemzetiségi Önkormányzatok Összesen Eredeti elıirányzat 15
Teljesítés 14
214
5 5 1 750
5 5 1 743
0 962
63 63 2 010
52 52 1 268
1 109 30 1 022
214
1 755
1 748
962
2 073
1 320
600
600
8
8
0
0
0
430
1 217
1 052
0
600
600
0
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
725
1 171
3 489
38 2 199
214
2 355
2 348
962
2 081
1 328
37
37
19
19
22
22
2 465
2 465
2 336
2 336
1 311
1 311
987
987
748
748
2 081
2 081
226
214
303
300
5
5
286
286
12
12
214
214
957
214
303
303
1 171
214
748
3 489
3 489
214
2 355
2 355
962
Módosított elıirányzat 16
Teljesítés 17
180 136 0 136 1 817 0 2 133 0 430 0 0 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 2 573
212 218 118 336 5 130 0 5 678 30 1 795 0 0 1 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 725 0 0 8 228
192 132 106 238 4 047 0 4 477 30 1 630 0 0 1 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 6 175
0 0 0 0 856 0 0 0 1 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 561
83 0 0 0 6 398 0 0 1 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 228
83 0 0 0 6 398 0 0 1 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 228
6. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzatának 2012. évi felújításai
adatok ezer Ft-ban
Konkrét felújítás megnevezése
Pomáz Város Önkormányzat Általános keret költségvetési rendelet alapján Ebbıl: Háziorvosi nyílászárók szigetelése Hétszínvirág Óvoda mosdó Sashegyi Általános Iskola tornaterem felújítása Konténer Óvoda szigetelése Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Hétszínvirág Óvoda mosdó Felújítások összesen
2012. évi eredeti elıirányzat
34 620
2012. évi módosított elıirányzat
26 038
2012. évi teljesítés
Teljesítés (%ban)
1 017
Idıarányos eltérés
3,9%
96,1%
100,0%
0,0%
3,9%
96,1%
330 102 166 419
34 620
72 72 26 038
72 72 1 017
Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi felhalmozási és tıkejellegő bevételei
7. melléklet a ...../2013.(............) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
1
Önkormányzati lakótelek értékesítés (belterületi és külterületi telkek)
2 3
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása Önkormányzati lakások értékesítése
4
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek összesen:
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat
Teljesítés
982 961
915 070
155 759
599
16 086
16 086
983 560
931 156
171 845
8. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlege
adatok ezer Ft-ban
Sorszám
I. 1.
2.
Kiadások elıirányzat csoportonként
Mőködési kiadások összesen (1+2+….8): Intézményi mőködési kiadások összesen: Pomáz Város Önkormányzata Intézmények Szociálpolitikai kiadások
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat
2 817 323 2 115 337 593 696 1 521 641 22 250
Teljesítés
2 921 928 2 254 629 901 333 1 353 296 18 878
3 283 653 2 093 523 731 538 1 361 985 10 887
3.
Támogatásértékő mőködési kiadások:
360
320
360
320
4. 5. 6. 7. 8.
Pomáz Város Önkormányzata Intézmények Mőködési célú pénzeszköz átadások áht-n kívül: ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás: ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás: Mőködési hitel, kölcsön nyújtása, törlesztése Tartalékok: Általános tartalék Céltartalékba helyezett mőködési kiadás
25 933
38 570
37 738
562 343 91 460 91 460
562 343 47 148 47 148
1 084 971
9. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások II. Felhalmozási és egyéb felhalmozási célú kiadások: 10. Felújítási kiadások Intézmények Felhalmozási kiadások: 11. Pomáz Város Önkormányzata Intézmények 12. Felhalmozási hitel törlesztése: 13. Helyi lakástámogatások, munkáltatói kölcsönök 14. Támogatásértékő felhalmozási kiadások: 15. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül:
267 084 34 620 188 919 188 919
43 545
436 674 26 038 72 358 822 353 204 5 618
51 742
56 214 300 889 1 017 72 298 598 293 362 5 236
1 202
16. ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás: 17. ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás: 18. Céltartalékba helyezett felhalmozási kiadások
III. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. ):
3 084 407
3 358 602
3 584 542
Sorszám
I. 1.
Bevételek elıirányzat csoportonként
Mőködési bevételek összesen: Intézményi mőködési bevételek: Pomáz Város Önkormányzata Intézmények 2. Helyi és átengedett központi adók: Építmény-, telek-, gépjármő, kommunális adó, pótlék, bírság Iparőzési adó 3. Átengedett SZJA 4. Mőködési célú normatív állami hozzájárulás 5. Egyéb költségvetési támogatások 6. Önkormányzat egyéb sajátos mőködési bevételei 7. Közhatalmi bevételek 8. Elızı évi egyéb ktv.kieg. visszatérülések 9. Mőködési célú hitelfelvétel 10. Támogatásértékő mőködési bevételek Pomáz Város Önkormányzata Intézmények Mőködési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülrıl 11. Pomáz Város Önkormányzata Intézmények 12. Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n belülrıl 13. Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n kívülrıl Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, 14. pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl 15. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködésre 16. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek II. Felhalmozási és egyéb felhalmozási célú bevételek 17. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: Önkormányzati lakásértékesítés: Földingatlan értékesítés Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 18. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl 20. Támogatásértékő felhalmozási bevételek Pomáz Város Önkormányzata Intézmények ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási 21. bevétel: ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási 22. bevétel: 23. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 24. Felhalmozási célú normatív állami hozzájárulás 25. Felhalmozási célú hitelfelvétel 26. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.):
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat
2 004 214 119 613 16 741 102 872 691 000
Forrás Forrás hiány / hiány / többlet többlet Teljesítés (módosított (eredeti elıirányzat) elıirányzat)
2 305 264 3 293 203 237 014 237 029 192 052 192 063 44 962 44 966 639 613 639 614
371 000
335 452
335 453
320 000 498 883 577 366 53 684 29 293 7 245
304 161 498 883 566 726 256 942 18 919 10 497
0 24 530 24 530
0 53 285 50 546 2 739 9 565 50 9 515
304 161 498 883 566 726 256 942 18 919 10 497 6 612 944 786 53 656 50 917 2 739 9 565 50 9 515
7 584
7 584
6 236
2 600 2 600
1 080 193 983 560 599 982 961
1 053 338 931 156 16 086 915 070
6 236 36 154 294 151 171 845 16 086 155 759
95 317 0
41 998 77 666 77 666
41 998 77 666 77 666
1 316
1 316 1 202
1 440 1 202
3 084 407
3 358 602 3 587 354
Forrás hiány / többlet (teljesítés)
-813 109
-616 664
9 550
813 109
616 664
-6 738
0
0
2 812
9. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Nemzetiségi Önkormányzatainak költségvetési mérlege Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat:
adatok ezer Ft-ban
Sorszám
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. III.
Kiadások elıirányzat csoportonként
Mőködési kiadások összesen: Intézményi mőködési kiadások összesen: Támogatásértékő mőködési kiadások: Mőködési célú pénzeszköz átadások áht-n kívül: Továbbadási célú mőködési kiadás: ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás: Mőködési hitel, kölcsön nyújtása, törlesztése Felhalmozási célú kiadások: Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások: Felhalmozási hitel törlesztése: Helyi lakástámogatások, munkáltatói kölcsönök Támogatásértékő felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül: Továbbadási célú felhalmozási kiadás: KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. ):
2012. évi módosított elıírányzat
2012. évi eredeti elıirányzat 226 226
2012. évi teljesítés
303 303
Sorszám
300 300
0
0
0
226
303
300
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. III.
Bevételek elıirányzat csoportonként
Mőködési bevételek összesen: Intézményi mőködési bevételek: Mőködési célú normatív állami hozzájárulás Mőködési célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékő mőködési bevételek Továbbadási célú mőködési bevételek: Pénzmaradvány mőködési célú igénybevétele Felhalmozási célú bevételek Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevételek Továbbadási célú felhalmozási bevétel: Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Felhalmozási célú normatív állami hozzájárulás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.):
2012. évi módosított elıírányzat
2012. évi eredeti elıirányzat
2012. évi módosított elıírányzat Forráshiány/többlet
2012. évi eredeti elıirányzat Forráshiány/többlet
2012 . évi teljesítés
214
303 5
303 5
214
286
286
0
12 0
214
303
2012. évi teljesítés Forráshiány/többlet
-12
0
3
12 0
0
0
0
303
-12
0
3
Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat: adatok ezer Ft-ban
Sorszám I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. III.
Kiadások elıirányzat csoportonként
Mőködési kiadások összesen: Intézményi mőködési kiadások összesen: Támogatásértékő mőködési kiadások: Mőködési célú pénzeszköz átadások áht-n kívül: Továbbadási célú mőködési kiadás: ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás: Mőködési hitel, kölcsön nyújtása, törlesztése Felhalmozási célú kiadások: Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások: Felhalmozási hitel törlesztése: Helyi lakástámogatások, munkáltatói kölcsönök Támogatásértékő felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül: Továbbadási célú felhalmozási kiadás: KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. ):
Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat:
2012. évi módosított elıírányzat
2012. évi eredeti elıirányzat 1 171 741 430
2012. évi teljesítés
3 489 2 272 30 1 187
Sorszám
2 161 1 109 30 1 022
0
0
0
1 171
3 489
2 161
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. III.
Bevételek elıirányzat csoportonként
Mőködési bevételek összesen: Intézményi mőködési bevételek: Mőködési célú normatív állami hozzájárulás Mőködési célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékő mőködési bevételek Továbbadási célú mőködési bevételek: Pénzmaradvány mőködési célú igénybevétele Felhalmozási célú bevételek Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevételek Továbbadási célú felhalmozási bevétel: Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Felhalmozási célú normatív állami hozzájárulás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.):
2012. évi módosított elıírányzat
2012. évi eredeti elıirányzat
2012. évi eredeti 2012 . évi elıirányzat teljesítés Forráshiány/többlet 3 489 -957
214
3 489
214
37 2 465
37 2 465
0
987 0
987 0
214
3 489
3 489
2012. évi módosított elıírányzat Forráshiány/többlet
2012. évi teljesítés Forráshiány/többlet 0
1 328
0
0
0
-957
0
1 328
9. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Nemzetiségi Önkormányzatainak költségvetési mérlege
adatok ezer Ft-ban
Sorszám
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. III.
Kiadások elıirányzat csoportonként
Mőködési kiadások összesen: Intézményi mőködési kiadások összesen: Támogatásértékő mőködési kiadások: Mőködési célú pénzeszköz átadások áht-n kívül: Továbbadási célú mőködési kiadás: ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás: Mőködési hitel, kölcsön nyújtása, törlesztése Felhalmozási célú kiadások: Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások: Felhalmozási hitel törlesztése: Helyi lakástámogatások, munkáltatói kölcsönök Támogatásértékő felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül: Továbbadási célú felhalmozási kiadás: KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. ):
2012. évi módosított elıírányzat
2012. évi eredeti elıirányzat 214 214
2012. évi teljesítés
Sorszám
2 355 1 755
2 348 1 748
600
600
0
0
0
214
2 355
2 348
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. III.
Bevételek elıirányzat csoportonként
Mőködési bevételek összesen: Intézményi mőködési bevételek: Mőködési célú normatív állami hozzájárulás Mőködési célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékő mőködési bevételek Továbbadási célú mőködési bevételek: Pénzmaradvány mőködési célú igénybevétele Felhalmozási célú bevételek Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevételek Továbbadási célú felhalmozási bevétel: Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Felhalmozási célú normatív állami hozzájárulás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.):
2012. évi módosított elıírányzat
2012. évi eredeti elıirányzat
2012. évi módosított elıírányzat Forráshiány/többlet
2012. évi eredeti elıirányzat Forráshiány/többlet
2012 . évi teljesítés
214
2 355 19
2 355 19
214
2 336
2 336
0
0
214
2 355
2012. évi teljesítés Forráshiány/többlet
0
0
7
0
0
0
0
2 355
0
0
7
Pomázi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat: adatok ezer Ft-ban
Sorszám
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. III.
Kiadások elıirányzat csoportonként
Mőködési kiadások összesen: Intézményi mőködési kiadások összesen: Támogatásértékő mőködési kiadások: Mőködési célú pénzeszköz átadások áht-n kívül: Továbbadási célú mőködési kiadás: ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás: Mőködési hitel, kölcsön nyújtása, törlesztése Felhalmozási célú kiadások: Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások: Felhalmozási hitel törlesztése: Helyi lakástámogatások, munkáltatói kölcsönök Támogatásértékő felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül: Továbbadási célú felhalmozási kiadás: KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. ):
2012. évi módosított elıírányzat
2012. évi eredeti elıirányzat 962 962
2012. évi teljesítés
Sorszám
2 081 2 073
1 328 1 320
8
8
0
0
0
962
2 081
1 328
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. III.
Bevételek elıirányzat csoportonként
Mőködési bevételek összesen: Intézményi mőködési bevételek: Mőködési célú normatív állami hozzájárulás Mőködési célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékő mőködési bevételek Továbbadási célú mőködési bevételek: Pénzmaradvány mőködési célú igénybevétele Felhalmozási célú bevételek Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevételek Továbbadási célú felhalmozási bevétel: Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Felhalmozási célú normatív állami hozzájárulás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.):
2012. évi módosított elıírányzat
2012. évi eredeti elıirányzat
2012 . évi teljesítés
214
2 081 22
2 081 22
214
1 311
1 311
0
748 0
214
2 081
2012. évi módosított elıírányzat Forráshiány/többlet
2012. évi eredeti elıirányzat Forráshiány/többlet
2012. évi teljesítés Forráshiány/többlet
-748
0
753
748 0
0
0
0
2 081
-748
0
753
Pomáz Város Önkormányzatának összevont, konszolidált 2012. évi könyvviteli mérlege
ESZKÖZÖK
Állományi érték Elızı év Tárgyév 3 516 4 496 10 940 14 363 14 456 18 859 13 527 743 13 294 950
Vagyoni értékő jogok (nettó érték) Szellemi termékek (nettó érték) I. Immateriális javak (szellemi termékek) Ingatlanok (nettó érték) Gépek,berendezések,felszerelések 150 547 124 996 (nettó érték) Jármővek (nettó érték) 1 124 0 Beruházások 290 316 217 930 Beruházásra adott elılegek 620 6 199 II. Tárgyi eszközök összesen 13 970 350 13 644 075 Részesedések 8 700 8 700 Értékpapírok 6 6 Adott kölcsönök 5 863 4 790 Egyéb hosszú lejáratú követelések 207 404 148 308 III.Befektetett pénzügyi eszközök össz. 221 973 161 804 Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. 1 904 789 1 833 787 Vagyonkezelésbe vett eszközök 418 035 408 006 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. 2 322 824 2 241 793 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 16 529 603 16 066 531 Anyagok 119 247 Áruk Állatok Befejezetlen termékek, félkész term. Késztermékek I. Készletek összesen 119 247 Követelések (vevık) 10 981 14 294 Adósok 108 787 141 038 Rövid lejáratú kölcsönök 743 743 Egyéb követelések 17 235 27 728 II. Követelések összesen Kárpótlási jegyek Kincstárjegyek Kötvények Egyéb értékpapírok
III.Értékpapírok összesen Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái
137 746
183 803
13 12 692
496 8 785
27 122
1 485
IV. Pénzeszközök összesen 39 827 10 766 Ktgvetési aktív függı elszám. 28 583 81 836 Ktgvetési aktív átfutó eszlám. 8 231 11 192 Ktgvetési aktív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli aktív kiegyenl. elszám. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás össz. 36 814 93 028 FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 214 506 287 844 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 16 744 109 16 354 375
10. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
FORRÁSOK
Induló tıke (411) Tıkeváltozások (412,413) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Ktgvetési tartalék elszámolásai Ebbıl:- tárgyévi ktgv. tartalék - elızı évi ktgv. tartalék Költségvetési pénzmaradvány (4212) Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás (426) I. Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása Ebbıl:- tárgyévi vállalk. tartalék - elızı évi vállalk. tartalék Vállalk. tevékenység eredménye Vállalk. tev. kiadási megtakarítás Vállalk. tev. bevételi lemaradás II. Vállalkozási tartalék összesen TARTALÉKOK ÖSSZESEN
adatok ezer Ft-ban Állományi érték Elızı év
Tárgyév
149 111 149 111 11 984 475 11 993 896 12 133 586 12 143 007 27 078 -12 894 39 972
43 714 4 582 39 132
27 078
43 714
27 078
43 714
Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból 3 320 395 2 800 135 Beruházási és fejlesztési hitelek 114 862 73 989 Garanciális hitelek Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek 57 192 18 079 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 492 449 2 892 203 Rövid lejáratú hitelek 437 883 801 729 Kötelezettségek-szállítók 238 650 124 141 tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez. 205 401 115 755 tárgyévet követı szállítói kötelez. 33 249 8 386 Egyéb rövidlejáratú kötelezettség 364 900 289 501 munkavállalókkal szembeni köt. 0 143 költségvetéssel szembeni köt. 35 57 helyi adó túlfizetés 44 842 43 022 garancia és kezességváll.szárm.köt. 0 0 felhalmozási célú kötvénykib.köv.év. 0 0 fejl. hitel következı évi törl. 0 0 tárgyévi ktgv. terhelı rövid. köt. 320 023 194 371 tárgyévet köv.évet terhelı rövid. köt. 0 51 908 Tartozás mők. célú kötvénykib.-ból II. Rövidlejáratú kötelezettségek 1 041 433 1 215 371 Ktgvetési passzív függı elszám. 1 172 35 055 Ktgvetési passzív átfutó elszám. 21 269 23 540 Ktgvetési passzív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli passzív kiegy. elszám. 27 122 1 485 ebbıl: ktgvetésen kívüli letéti elszám. 24 900 0 Nemzetk. tám. progr. dev. elszám. III.Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz. 49 563 60 080 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 4 583 445 4 167 654 FORRÁSOK ÖSSZESEN 16 744 109 16 354 375
Pomáz Város Önkormányzatának 2012. évi könyvviteli mérlege
ESZKÖZÖK
Állományi érték Elızı év 3 516 10 416 13 932 13 527 743
Vagyoni értékő jogok (nettó érték) Szellemi termékek (nettó érték) I. Immateriális javak (szellemi termékek) Ingatlanok (nettó érték) Gépek,berendezések,felszerelések 66 040 (nettó érték) 1 124 Jármővek (nettó érték) Beruházások 290 316 Beruházásra adott elılegek 620 II. Tárgyi eszközök összesen 13 885 843 Részesedések 8 700 Értékpapírok 6 Adott kölcsönök 5 863 Egyéb hosszú lejáratú követelések 207 404 III.Befektetett pénzügyi eszközök össz. 221 973 Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. 1 904 789 Vagyonkezelésbe vett eszközök 418 035 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. 2 322 824 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 16 444 572 Anyagok 119 Áruk Állatok Befejezetlen termékek, félkész term. Késztermékek I. Készletek összesen 119 Követelések (vevık) 10 981 Adósok 108 787 Rövid lejáratú kölcsönök 743 Egyéb követelések 17 235 II. Követelések összesen Kárpótlási jegyek Kincstárjegyek Kötvények Egyéb értékpapírok
137 746
III.Értékpapírok összesen Pénztárak és betétkönyvek 13 Költségvetési pénzforgalmi számlák 6 456 Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái 27 122 IV. Pénzeszközök összesen 33 591 Ktgvetési aktív függı elszám. 28 583 Ktgvetési aktív átfutó eszlám. 8 231 Ktgvetési aktív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli aktív kiegyenl. elszám. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás össz. 36 814 FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 208 270 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 16 652 842
Tárgyév 2 850 14 363 17 213 13 294 950
11. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
FORRÁSOK
Induló tıke (411) Tıkeváltozások (412,413)
48 035 SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 0 217 930 Ktgvetési tartalék elszámolásai 6 199 Ebbıl:- tárgyévi ktgv. tartalék 13 567 114 - elızı évi ktgv. tartalék 8 700 Költségvetési pénzmaradvány (4212) 6 Kiadási megtakarítás (425) 4 790 Bevételi lemaradás (426) 148 308 I. Költségvetési tartalékok összesen 161 804 Vállalkozási tartalék elszámolása 1 833 787 Ebbıl:- tárgyévi vállalk. tartalék 408 006 - elızı évi vállalk. tartalék 2 241 793 Vállalk. tevékenység eredménye 15 987 924 Vállalk. tev. kiadási megtakarítás 247 Vállalk. tev. bevételi lemaradás II. Vállalkozási tartalék összesen TARTALÉKOK ÖSSZESEN
247 13 766 141 038 743 27 669 183 216
112 4 262 1 485 5 859 81 831 6 235
88 066 277 388 16 265 312
adatok ezer Ft-ban Állományi érték Elızı év
Tárgyév
149 111 149 111 11 899 444 11 966 156 12 048 555 12 115 267 20 842 -18 532 39 374
33 974 -5 158 39 132
20 842
33 974
20 842
33 974
Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból 3 320 395 2 800 135 Beruházási és fejlesztési hitelek 114 862 73 989 Garanciális hitelek Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek 57 192 18 079 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 492 449 2 892 203 Rövid lejáratú hitelek 437 883 801 729 Kötelezettségek-szállítók 238 650 72 830 tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez. 205 401 68 203 tárgyévet követı szállítói kötelez. 33 249 4 627 Egyéb rövidlejáratú kötelezettség 364 900 289 358 költségvetéssel szembeni köt. 35 57 helyi adó túlfizetés 44 842 43 022 garancia és kezességváll.szárm.köt. 0 0 felhalmozási célú kötvénykib.köv.év. 0 0 tárgyévi ktgv. terhelı rövid. köt. 320 023 194 371 t.évet köv.évet terhelı rövid.lej.köt. 0 51 908 Tartozás mők. célú kötvénykib.-ból II. Rövidlejáratú kötelezettségek 1 041 433 1 163 917 Ktgvetési passzív függı elszám. 1 172 34 926 Ktgvetési passzív átfutó elszám. 21 269 23 540 Ktgvetési passzív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli passzív kiegy. elszám. 27 122 1 485 ebbıl: ktgvetésen kívüli letéti elszám. 24 900 24 900 Nemzetk. tám. progr. dev. elszám. III.Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz. 49 563 59 951 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 4 583 445 4 116 071 FORRÁSOK ÖSSZESEN 16 652 842 16 265 312
Pomáz Város Önkormányzatának önállóan mőködı, önállóan mőködı és gazdálkodó intézményeinek 2012. évi könyvviteli mérlege
12. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
1. Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár
ESZKÖZÖK Vagyoni értékő jogok (nettó érték) Szellemi termékek (nettó érték) I. Immateriális javak (szellemi termékek) Ingatlanok (nettó érték) Gépek,berendezések,felszerelések (nettó érték) Jármővek (nettó érték) Beruházások Beruházásra adott elılegek II. Tárgyi eszközök összesen Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések III.Befektetett pénzügyi eszközök össz. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. Vagyonkezelésbe vett eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Anyagok Áruk Állatok Befejezetlen termékek, félkész term. Késztermékek I. Készletek összesen Követelések (vevık) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések II. Követelések összesen Kárpótlási jegyek Kincstárjegyek Kötvények Egyéb értékpapírok
III.Értékpapírok összesen Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési pénzforgalmi számlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen Ktgvetési aktív függı elszám. Ktgvetési aktív átfutó elszám. Ktgvetési aktív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli aktív kiegyenl. elszám. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás össz. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Állományi érték Elızı év 187 187 540
Tárgyév 476 0 476 643
540
643
0
0
0 727
0 1 119
0
0
0
0
76
0
76 46
0 0 727
46 122 1 241
FORRÁSOK
Induló tıke (411) Tıkeváltozások (412,413) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Ktgvetési tartalék elszámolásai Ebbıl:- tárgyévi ktgv. tartalék - elızı évi ktgv. tartalék Költségvetési pénzmaradvány (4212) Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás (426) I. Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása Ebbıl:- tárgyévi vállalk. tartalék - elızı évi vállalk. tartalék Vállalk. tevékenység eredménye Vállalk. tev. kiadási megtakarítás Vállalk. tev. bevételi lemaradás II. Vállalkozási tartalék összesen TARTALÉKOK ÖSSZESEN Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból Beruházási és fejlesztési hitelek Garanciális hitelek Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek-szállítók tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez. tárgyévet követı szállítói kötelez. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség költségvetéssel szembeni köt. helyi adó túlfizetés garancia és kezességváll.szárm.köt. felhalmozási célú kötvénykib.köv.év. fejl. hitel következı évi törl. tárgyévi ktgv. terhelı rövid. köt. Tartozás mők. célú kötvénykib.-ból II. Rövidlejáratú kötelezettségek Ktgvetési passzív függı elszám. Ktgvetési passzív átfutó elszám. Ktgvetési passzív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli passzív kiegy. elszám. ebbıl: ktgvetésen kívüli letéti elszám. Nemzetk. tám. progr. dev. elszám. III.Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN
adatok ezer Ft-ban Állományi érték Elızı év
Tárgyév
727
-2 537
727
-2 537
0
122 122
0
122
0
122
0
0
0
0
3 656 3 403 253 0
0
3 656
0 0 727
0 3 656 1 241
Pomáz Város Önkormányzatának önállóan mőködı, önállóan mőködı és gazdálkodó intézményeinek 2012. évi könyvviteli mérlege
12. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
2. Hétszínvirág Óvoda
ESZKÖZÖK Vagyoni értékő jogok (nettó érték) Szellemi termékek (nettó érték) I. Immateriális javak (szellemi termékek) Ingatlanok (nettó érték) Gépek,berendezések,felszerelések (nettó érték) Jármővek (nettó érték) Beruházások Beruházásra adott elılegek II. Tárgyi eszközök összesen Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések III.Befektetett pénzügyi eszközök össz. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. Vagyonkezelésbe vett eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Anyagok Áruk Állatok Befejezetlen termékek, félkész term. Késztermékek I. Készletek összesen Követelések (vevık) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések II. Követelések összesen Kárpótlási jegyek Kincstárjegyek Kötvények Egyéb értékpapírok
III.Értékpapírok összesen Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési pénzforgalmi számlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen Ktgvetési aktív függı elszám. Ktgvetési aktív átfutó elszám. Ktgvetési aktív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli aktív kiegyenl. elszám. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás össz. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Állományi érték Elızı év Tárgyév
0 43 029
FORRÁSOK
0 34 244
43 029
34 244
0
0
0 43 029
0 34 244
0
0
0
0
278
0
278 8
0 0 43 029
8 286 34 530
Induló tıke (411) Tıkeváltozások (412,413)
adatok ezer Ft-ban Állományi érték Elızı év Tárgyév
43 029
28 145
SAJÁT TİKE ÖSSZESEN
43 029
28 145
Ktgvetési tartalék elszámolásai Ebbıl:- tárgyévi ktgv. tartalék - elızı évi ktgv. tartalék Költségvetési pénzmaradvány (4212) Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás (426) I. Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása Ebbıl:- tárgyévi vállalk. tartalék - elızı évi vállalk. tartalék Vállalk. tevékenység eredménye Vállalk. tev. kiadási megtakarítás Vállalk. tev. bevételi lemaradás II. Vállalkozási tartalék összesen TARTALÉKOK ÖSSZESEN
0 -2 371 2 371
280 280 0
0
280
0
280
0
0
0
6 099 4 534 1 565 0
Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból Beruházási és fejlesztési hitelek Garanciális hitelek Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek-szállítók tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez. tárgyévet követı szállítói kötelez. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség költségvetéssel szembeni köt. helyi adó túlfizetés garancia és kezességváll.szárm.köt. felhalmozási célú kötvénykib.köv.év. fejl. hitel következı évi törl. tárgyévi ktgv. terhelı rövid. köt. Tartozás mők. célú kötvénykib.-ból II. Rövidlejáratú kötelezettségek Ktgvetési passzív függı elszám. Ktgvetési passzív átfutó elszám. Ktgvetési passzív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli passzív kiegy. elszám. ebbıl: ktgvetésen kívüli letéti elszám. Nemzetk. tám. progr. dev. elszám. III.Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN
0
0
6 099 6
0 0 43 029
6 6 105 34 530
Pomáz Város Önkormányzatának önállóan mőködı, önállóan mőködı és gazdálkodó intézményeinek 2012. évi könyvviteli mérlege
12. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
3. Német Nemzetiségi Általános Iskola
ESZKÖZÖK Vagyoni értékő jogok (nettó érték) Szellemi termékek (nettó érték) I. Immateriális javak (szellemi termékek) Ingatlanok (nettó érték) Gépek,berendezések,felszerelések (nettó érték) Jármővek (nettó érték) Beruházások Beruházásra adott elılegek II. Tárgyi eszközök összesen Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések III.Befektetett pénzügyi eszközök össz. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. Vagyonkezelésbe vett eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Anyagok Áruk Állatok Befejezetlen termékek, félkész term. Késztermékek I. Készletek összesen Követelések (vevık) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések II. Követelések összesen Kárpótlási jegyek Kincstárjegyek Kötvények Egyéb értékpapírok
III.Értékpapírok összesen Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési pénzforgalmi számlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen Ktgvetési aktív függı elszám. Ktgvetési aktív átfutó elszám. Ktgvetési aktív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli aktív kiegyenl. elszám. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás össz. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Állományi érték Elızı év Tárgyév
0 8 755
FORRÁSOK
0 6 336
8 755
6 336
0
0
0 8 755
0 6 336
0
0
350
0
0
63
350
63 5 23
0 350 9 105
28 91 6 427
Induló tıke (411) Tıkeváltozások (412,413) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Ktgvetési tartalék elszámolásai Ebbıl:- tárgyévi ktgv. tartalék - elızı évi ktgv. tartalék Költségvetési pénzmaradvány (4212) Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás (426) I. Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása Ebbıl:- tárgyévi vállalk. tartalék - elızı évi vállalk. tartalék Vállalk. tevékenység eredménye Vállalk. tev. kiadási megtakarítás Vállalk. tev. bevételi lemaradás II. Vállalkozási tartalék összesen TARTALÉKOK ÖSSZESEN Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból Beruházási és fejlesztési hitelek Garanciális hitelek Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek-szállítók tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez. tárgyévet követı szállítói kötelez. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség költségvetéssel szembeni köt. helyi adó túlfizetés garancia és kezességváll.szárm.köt. felhalmozási célú kötvénykib.köv.év. fejl. hitel következı évi törl. tárgyévi ktgv. terhelı rövid. köt. Tartozás mők. célú kötvénykib.-ból II. Rövidlejáratú kötelezettségek Ktgvetési passzív függı elszám. Ktgvetési passzív átfutó elszám. Ktgvetési passzív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli passzív kiegy. elszám. ebbıl: ktgvetésen kívüli letéti elszám. Nemzetk. tám. progr. dev. elszám. III.Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN
adatok ezer Ft-ban Állományi érték Elızı év Tárgyév
8 755
6 336
8 755
6 336
350 350
91 91
350
91
350
91
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 9 105
0 0 6 427
Pomáz Város Önkormányzatának önállóan mőködı, önállóan mőködı és gazdálkodó intézményeinek 2012. évi könyvviteli mérlege
12. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
4. Mátyás király Általános Iskola
ESZKÖZÖK Vagyoni értékő jogok (nettó érték) Szellemi termékek (nettó érték) I. Immateriális javak (szellemi termékek) Ingatlanok (nettó érték) Gépek,berendezések,felszerelések (nettó érték) Jármővek (nettó érték) Beruházások Beruházásra adott elılegek II. Tárgyi eszközök összesen Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések III.Befektetett pénzügyi eszközök össz. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. Vagyonkezelésbe vett eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Anyagok Áruk Állatok Befejezetlen termékek, félkész term. Késztermékek I. Készletek összesen Követelések (vevık) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések II. Követelések összesen Kárpótlási jegyek Kincstárjegyek Kötvények Egyéb értékpapírok
III.Értékpapírok összesen Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési pénzforgalmi számlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen Ktgvetési aktív függı elszám. Ktgvetési aktív átfutó elszám. Ktgvetési aktív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli aktív kiegyenl. elszám. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás össz. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Állományi érték Elızı év Tárgyév
0 11 579
FORRÁSOK
0 8 422
11 579
8 422
0
0
0 11 579
0 8 422
0
0
0
0
1 481
1 481
0 58
0 1 481 13 060
58 58 8 480
Induló tıke (411) Tıkeváltozások (412,413) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Ktgvetési tartalék elszámolásai Ebbıl:- tárgyévi ktgv. tartalék - elızı évi ktgv. tartalék Költségvetési pénzmaradvány (4212) Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás (426) I. Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása Ebbıl:- tárgyévi vállalk. tartalék - elızı évi vállalk. tartalék Vállalk. tevékenység eredménye Vállalk. tev. kiadási megtakarítás Vállalk. tev. bevételi lemaradás II. Vállalkozási tartalék összesen TARTALÉKOK ÖSSZESEN Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból Beruházási és fejlesztési hitelek Garanciális hitelek Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek-szállítók tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez. tárgyévet követı szállítói kötelez. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség költségvetéssel szembeni köt. helyi adó túlfizetés garancia és kezességváll.szárm.köt. felhalmozási célú kötvénykib.köv.év. fejl. hitel következı évi törl. tárgyévi ktgv. terhelı rövid. köt. Tartozás mők. célú kötvénykib.-ból II. Rövidlejáratú kötelezettségek Ktgvetési passzív függı elszám. Ktgvetési passzív átfutó elszám. Ktgvetési passzív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli passzív kiegy. elszám. ebbıl: ktgvetésen kívüli letéti elszám. Nemzetk. tám. progr. dev. elszám. III.Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN
adatok ezer Ft-ban Állományi érték Elızı év Tárgyév
11 579
8 422
11 579
8 422
1 481 1 481
58 58
1 481
58
1 481
58
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 13 060
0 0 8 480
Pomáz Város Önkormányzatának önállóan mőködı, önállóan mőködı és gazdálkodó intézményeinek 2012. évi könyvviteli mérlege
12. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
5. Sashegyi Sándor Általános Iskola Mővészeti SZKI és Szakiskola
ESZKÖZÖK Vagyoni értékő jogok (nettó érték) Szellemi termékek (nettó érték) I. Immateriális javak (szellemi termékek) Ingatlanok (nettó érték) Gépek,berendezések,felszerelések (nettó érték) Jármővek (nettó érték) Beruházások Beruházásra adott elılegek II. Tárgyi eszközök összesen Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések III.Befektetett pénzügyi eszközök össz. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. Vagyonkezelésbe vett eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Anyagok Áruk Állatok Befejezetlen termékek, félkész term. Késztermékek I. Készletek összesen Követelések (vevık) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések II. Követelések összesen Kárpótlási jegyek Kincstárjegyek Kötvények Egyéb értékpapírok
III.Értékpapírok összesen Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési pénzforgalmi számlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen Ktgvetési aktív függı elszám. Ktgvetési aktív átfutó elszám. Ktgvetési aktív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli aktív kiegyenl. elszám. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás össz. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Állományi érték Elızı év Tárgyév 163 223 0 223 163 12 180
9 091
12 180
9 091
0
0
0 12 403
0 9 254
0
0
0
0
0
0 46
0 0 12 403
46 46 9 300
FORRÁSOK
Induló tıke (411) Tıkeváltozások (412,413) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Ktgvetési tartalék elszámolásai Ebbıl:- tárgyévi ktgv. tartalék - elızı évi ktgv. tartalék Költségvetési pénzmaradvány (4212) Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás (426) I. Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása Ebbıl:- tárgyévi vállalk. tartalék - elızı évi vállalk. tartalék Vállalk. tevékenység eredménye Vállalk. tev. kiadási megtakarítás Vállalk. tev. bevételi lemaradás II. Vállalkozási tartalék összesen TARTALÉKOK ÖSSZESEN Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból Beruházási és fejlesztési hitelek Garanciális hitelek Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek-szállítók tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez. tárgyévet követı szállítói kötelez. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség költségvetéssel szembeni köt. helyi adó túlfizetés garancia és kezességváll.szárm.köt. felhalmozási célú kötvénykib.köv.év. fejl. hitel következı évi törl. tárgyévi ktgv. terhelı rövid. köt. Tartozás mők. célú kötvénykib.-ból II. Rövidlejáratú kötelezettségek Ktgvetési passzív függı elszám. Ktgvetési passzív átfutó elszám. Ktgvetési passzív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli passzív kiegy. elszám. ebbıl: ktgvetésen kívüli letéti elszám. Nemzetk. tám. progr. dev. elszám. III.Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN
adatok ezer Ft-ban Állományi érték Elızı év Tárgyév
12 403
9 254
12 403
9 254
0
25 25
0
25
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0 21
0 0 12 403
21 21 9 300
Pomáz Város Önkormányzatának önállóan mőködı, önállóan mőködı és gazdálkodó intézményeinek 2012. évi könyvviteli mérlege
12. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
6. Teleki-Wattay Mővészeti Iskola AMI
ESZKÖZÖK Vagyoni értékő jogok (nettó érték) Szellemi termékek (nettó érték) I. Immateriális javak (szellemi termékek) Ingatlanok (nettó érték) Gépek,berendezések,felszerelések (nettó érték) Jármővek (nettó érték) Beruházások Beruházásra adott elılegek II. Tárgyi eszközök összesen Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések III.Befektetett pénzügyi eszközök össz. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. Vagyonkezelésbe vett eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Anyagok Áruk Állatok Befejezetlen termékek, félkész term. Késztermékek I. Készletek összesen Követelések (vevık) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések II. Követelések összesen Kárpótlási jegyek Kincstárjegyek Kötvények Egyéb értékpapírok
III.Értékpapírok összesen Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési pénzforgalmi számlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen Ktgvetési aktív függı elszám. Ktgvetési aktív átfutó elszám. Ktgvetési aktív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli aktív kiegyenl. elszám. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás össz. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Állományi érték Elızı év Tárgyév 90 114 0 114 90 7 446
8 483
7 446
8 483
0
0
0 7 560
0 8 573
0
0
4 405
0
0
3 665
4 405
3 665
0 4 405 11 965
0 3 665 12 238
FORRÁSOK
Induló tıke (411) Tıkeváltozások (412,413) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Ktgvetési tartalék elszámolásai Ebbıl:- tárgyévi ktgv. tartalék - elızı évi ktgv. tartalék Költségvetési pénzmaradvány (4212) Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás (426) I. Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása Ebbıl:- tárgyévi vállalk. tartalék - elızı évi vállalk. tartalék Vállalk. tevékenység eredménye Vállalk. tev. kiadási megtakarítás Vállalk. tev. bevételi lemaradás II. Vállalkozási tartalék összesen TARTALÉKOK ÖSSZESEN Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból Beruházási és fejlesztési hitelek Garanciális hitelek Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek-szállítók tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez. tárgyévet követı szállítói kötelez. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség költségvetéssel szembeni köt. helyi adó túlfizetés garancia és kezességváll.szárm.köt. felhalmozási célú kötvénykib.köv.év. fejl. hitel következı évi törl. tárgyévi ktgv. terhelı rövid. köt. Tartozás mők. célú kötvénykib.-ból II. Rövidlejáratú kötelezettségek Ktgvetési passzív függı elszám. Ktgvetési passzív átfutó elszám. Ktgvetési passzív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli passzív kiegy. elszám. ebbıl: ktgvetésen kívüli letéti elszám. Nemzetk. tám. progr. dev. elszám. III.Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN
adatok ezer Ft-ban Állományi érték Elızı év Tárgyév
7 560
8 573
7 560
8 573
4 405 6 178 -1 773
3 665 3 665 0
4 405
3 665
4 405
3 665
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 11 965
0 0 12 238
Pomáz Város Önkormányzatának önállóan mőködı, önállóan mőködı és gazdálkodó intézményeinek 2012. évi könyvviteli mérlege
12. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
7. Szociális Szolgáltatási Központ
ESZKÖZÖK Vagyoni értékő jogok (nettó érték) Szellemi termékek (nettó érték) I. Immateriális javak (szellemi termékek) Ingatlanok (nettó érték) Gépek,berendezések,felszerelések (nettó érték) Jármővek (nettó érték) Beruházások Beruházásra adott elılegek II. Tárgyi eszközök összesen Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések III.Befektetett pénzügyi eszközök össz. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. Vagyonkezelésbe vett eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Anyagok Áruk Állatok Befejezetlen termékek, félkész term. Késztermékek I. Készletek összesen Követelések (vevık) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések II. Követelések összesen Kárpótlási jegyek Kincstárjegyek Kötvények Egyéb értékpapírok
III.Értékpapírok összesen Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési pénzforgalmi számlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen Ktgvetési aktív függı elszám. Ktgvetési aktív átfutó elszám. Ktgvetési aktív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli aktív kiegyenl. elszám. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás össz. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Állományi érték Elızı év Tárgyév
0 978
FORRÁSOK
0 617
978
617
0
0
0 978
0 617
0
0
0
0
1
0
1 470
0 0 978
470 471 1 088
Induló tıke (411) Tıkeváltozások (412,413) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Ktgvetési tartalék elszámolásai Ebbıl:- tárgyévi ktgv. tartalék - elızı évi ktgv. tartalék Költségvetési pénzmaradvány (4212) Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás (426) I. Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása Ebbıl:- tárgyévi vállalk. tartalék - elızı évi vállalk. tartalék Vállalk. tevékenység eredménye Vállalk. tev. kiadási megtakarítás Vállalk. tev. bevételi lemaradás II. Vállalkozási tartalék összesen TARTALÉKOK ÖSSZESEN Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból Beruházási és fejlesztési hitelek Garanciális hitelek Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek-szállítók tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez. tárgyévet követı szállítói kötelez. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség költségvetéssel szembeni köt. helyi adó túlfizetés garancia és kezességváll.szárm.köt. felhalmozási célú kötvénykib.köv.év. fejl. hitel következı évi törl. tárgyévi ktgv. terhelı rövid. köt. Tartozás mők. célú kötvénykib.-ból II. Rövidlejáratú kötelezettségek Ktgvetési passzív függı elszám. Ktgvetési passzív átfutó elszám. Ktgvetési passzív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli passzív kiegy. elszám. ebbıl: ktgvetésen kívüli letéti elszám. Nemzetk. tám. progr. dev. elszám. III.Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN
adatok ezer Ft-ban Állományi érték Elızı év Tárgyév
978
-196
978
-196
0 0
471 471
0
471
0
471
0
0
0
0
813 489 324 0
0
813
0 0 978
0 813 1 088
Pomáz Város Önkormányzatának önállóan mőködı, önállóan mőködı és gazdálkodó intézményeinek 2012. évi könyvviteli mérlege
12. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
8. Védınıi Szolgálat
ESZKÖZÖK Vagyoni értékő jogok (nettó érték) Szellemi termékek (nettó érték) I. Immateriális javak (szellemi termékek) Ingatlanok (nettó érték) Gépek,berendezések,felszerelések (nettó érték) Jármővek (nettó érték) Beruházások Beruházásra adott elılegek II. Tárgyi eszközök összesen Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések III.Befektetett pénzügyi eszközök össz. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. Vagyonkezelésbe vett eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Anyagok Áruk Állatok Befejezetlen termékek, félkész term. Késztermékek I. Készletek összesen Követelések (vevık) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések II. Követelések összesen Kárpótlási jegyek Kincstárjegyek Kötvények Egyéb értékpapírok
III.Értékpapírok összesen Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési pénzforgalmi számlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen Ktgvetési aktív függı elszám. Ktgvetési aktív átfutó elszám. Ktgvetési aktív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli aktív kiegyenl. elszám. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás össz. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Állományi érték Elızı év Tárgyév
0
FORRÁSOK
0 423
0
423
0
0
0 0
0 423
0
0
0
0
0
0 143
0 0 0
143 143 566
adatok ezer Ft-ban Állományi érték Elızı év Tárgyév
Induló tıke (411) Tıkeváltozások (412,413)
280
SAJÁT TİKE ÖSSZESEN
0
280
Ktgvetési tartalék elszámolásai Ebbıl:- tárgyévi ktgv. tartalék - elızı évi ktgv. tartalék Költségvetési pénzmaradvány (4212) Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás (426) I. Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása Ebbıl:- tárgyévi vállalk. tartalék - elızı évi vállalk. tartalék Vállalk. tevékenység eredménye Vállalk. tev. kiadási megtakarítás Vállalk. tev. bevételi lemaradás II. Vállalkozási tartalék összesen TARTALÉKOK ÖSSZESEN
0
143 143
0
143
0
143
0
0
0
0
0
143 143
0
143
0 0 0
0 143 566
Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból Beruházási és fejlesztési hitelek Garanciális hitelek Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek-szállítók tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez. tárgyévet követı szállítói kötelez. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség munkavállalókkal szembeni egyéb köt. helyi adó túlfizetés garancia és kezességváll.szárm.köt. felhalmozási célú kötvénykib.köv.év. fejl. hitel következı évi törl. tárgyévi ktgv. terhelı rövid. köt. Tartozás mők. célú kötvénykib.-ból II. Rövidlejáratú kötelezettségek Ktgvetési passzív függı elszám. Ktgvetési passzív átfutó elszám. Ktgvetési passzív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli passzív kiegy. elszám. ebbıl: ktgvetésen kívüli letéti elszám. Nemzetk. tám. progr. dev. elszám. III.Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN
Pomáz Város Önkormányzatának önállóan mőködı, önállóan mőködı és gazdálkodó intézményeinek 2012. évi könyvviteli mérlege
12. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
9. Pomáz Város Polgármesteri Hivatala
ESZKÖZÖK Vagyoni értékő jogok (nettó érték) Szellemi termékek (nettó érték) I. Immateriális javak (szellemi termékek) Ingatlanok (nettó érték) Gépek,berendezések,felszerelések (nettó érték) Jármővek (nettó érték) Beruházások Beruházásra adott elılegek II. Tárgyi eszközök összesen Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések III.Befektetett pénzügyi eszközök össz. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. Vagyonkezelésbe vett eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Anyagok Áruk Állatok Befejezetlen termékek, félkész term. Késztermékek I. Készletek összesen Követelések (vevık) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések II. Követelések összesen Kárpótlási jegyek Kincstárjegyek Kötvények Egyéb értékpapírok
III.Értékpapírok összesen Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési pénzforgalmi számlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen Ktgvetési aktív függı elszám. Ktgvetési aktív átfutó elszám. Ktgvetési aktív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli aktív kiegyenl. elszám. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás össz. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Állományi érték Elızı év Tárgyév 917 0
917 8 702
0
8 702
0
0
0 0
0 9 619
0
0 528
59 0
587
384 440
0
824 4 163
0 0 0
4 163 5 574 15 193
FORRÁSOK
adatok ezer Ft-ban Állományi érték Elızı év Tárgyév
Induló tıke (411) Tıkeváltozások (412,413)
-30 537
SAJÁT TİKE ÖSSZESEN
0
-30 537
Ktgvetési tartalék elszámolásai Ebbıl:- tárgyévi ktgv. tartalék - elızı évi ktgv. tartalék Költségvetési pénzmaradvány (4212) Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás (426) I. Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása Ebbıl:- tárgyévi vállalk. tartalék - elızı évi vállalk. tartalék Vállalk. tevékenység eredménye Vállalk. tev. kiadási megtakarítás Vállalk. tev. bevételi lemaradás II. Vállalkozási tartalék összesen TARTALÉKOK ÖSSZESEN
0
4 885 4 885
0
4 885
0
4 885
0
0
0
40 743 39 126 1 617 0 0
Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból Beruházási és fejlesztési hitelek Garanciális hitelek Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek-szállítók tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez. tárgyévet követı szállítói kötelez. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség munkavállalókkal szembeni egyéb köt. helyi adó túlfizetés garancia és kezességváll.szárm.köt. felhalmozási célú kötvénykib.köv.év. fejl. hitel következı évi törl. tárgyévi ktgv. terhelı rövid. köt. Tartozás mők. célú kötvénykib.-ból II. Rövidlejáratú kötelezettségek Ktgvetési passzív függı elszám. Ktgvetési passzív átfutó elszám. Ktgvetési passzív kiegyenlítı elszám. Ktgv-en kívüli passzív kiegy. elszám. ebbıl: ktgvetésen kívüli letéti elszám. Nemzetk. tám. progr. dev. elszám. III.Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN
0
0
40 743 102
0 0 0
102 40 845 15 193
13. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzatának 2012. évi település szintő egyszerősített mérlege
Sorszám
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Megnevezés ESZKÖZÖK A.) Befektetett eszközök összesen 01/30 I. Immateriális javak 01/07 II. Tárgyi eszközök 01/16 III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32 B.) Forgóeszközök összesen 01/67 I. Készletek 01/40 II. Követelések 01/52 III. Értékpapírok 01/59 IV. Pénzeszközök 01/68 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75 FORRÁSOK D.) Saját tıke összesen 01/85 1. Induló tıke 01/78 2. Tıkeváltozások 01/81 3. Értékelési tartalék 01/84 E.) Tartalékok összesen 01/101 I. Költségvetési tartalékok 01/93 II. Vállalkozási tartalékok 01/100 F.) Kötelezettségek összesen 01/143 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/109 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/135 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/142 FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/144
ELİZİ ÉV
16 529 603 14 456 13 970 350 221 973
ELİZİ ÉV Auditálási auditált eltérések (+,-) egyszerősített mérleg adatai 0
2 322 824 214 506 119 137 746 0 39 827 36 814 16 744 109 12 133 586 149 111 11 984 475 0 27 078 27 078 0 4 583 445 3 492 449 1 041 433 49 563 16 744 109
0
0 0
0
0
0
TÁRGYÉV
16 529 603 14 456 13 970 350 221 973
16 066 531 18 859 13 644 075 161 804
2 322 824
2 241 793
214 506 119 137 746 0 39 827 36 814 16 744 109
287 844 247 183 803 0 10 766 93 028 16 354 375
12 133 586 149 111 11 984 475 0 27 078 27 078 0 4 583 445 3 492 449 1 041 433 49 563 16 744 109
12 143 007 149 111 11 993 896 0 43 714 43 714 0 4 167 654 2 892 203 1 215 371 60 080 16 354 375
Auditálási eltérések (+,-)
0
adatok ezer Ft-ban TÁRGYÉV auditált egyszerősített mérleg adatai 16 066 531 18 859 13 644 075 161 804 2 241 793
0
0 0
0
0
0
287 844 247 183 803 0 10 766 93 028 16 354 375 12 143 007 149 111 11 993 896 0 43 714 43 714 0 4 167 654 2 892 203 1 215 371 60 080 16 354 375
14. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzatának 2012. évi egyszerősített mérlege
Sorszám
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Megnevezés ESZKÖZÖK A.) Befektetett eszközök összesen 01/30 I. Immateriális javak 01/07 II. Tárgyi eszközök 01/16 III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29 B.) Forgóeszközök összesen 01/67 I. Készletek 01/40 II. Követelések 01/52 III. Értékpapírok 01/59 IV. Pénzeszközök 01/68 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68 FORRÁSOK D.) Saját tıke összesen 01/85 1. Induló tıke 01/78 2. Tıkeváltozások 01/81 3. Értékelési tartalék 01/77 E.) Tartalékok összesen 01/101 I. Költségvetési tartalékok 01/93 II. Vállalkozási tartalékok 01/100 F.) Kötelezettségek összesen 01/143 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/109 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/135 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/142 FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136
ELİZİ ÉV
16 444 572 13 932 13 885 843 221 973
ELİZİ ÉV Auditálási auditált eltérések (+,-) egyszerősített mérleg adatai 0
2 322 824 208 267 119 137 743 0 33 591 36 814 16 652 839 12 048 555 149 111 11 899 444 0 20 842 20 842 0 4 583 445 3 492 449 1 041 433 49 563 16 652 842
0
0 0
0
0
0
TÁRGYÉV
16 444 572 13 932 13 885 843 221 973
15 987 924 17 213 13 567 114 161 804
2 322 824
2 241 793
208 270 119 137 746 0 33 591 36 814 16 652 842
277 388 247 183 216 0 5 859 88 066 16 265 312
12 048 555 149 111 11 899 444 0 20 842 20 842 0 4 583 445 3 492 449 1 041 433 49 563 16 652 842
12 115 267 149 111 11 966 156 0 33 974 33 974 0 4 116 071 2 892 203 1 163 917 59 951 16 265 312
Auditálási eltérések (+,-)
0
adatok ezer Ft-ban TÁRGYÉV auditált egyszerősített mérleg adatai 15 987 924 17 213 13 567 114 161 804 2 241 793
0
0 0
0
0
0
277 388 247 183 216 0 5 859 88 066 16 265 312 12 115 267 149 111 11 966 156 0 33 974 33 974 0 4 116 071 2 892 203 1 163 917 59 951 16 265 312
15. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város önállóan mőködı, önállóan mőködı és gazdálkodó intézményeinek 2012. évi egyszerősített mérlege
Önálló intézmények megnevezése
Sorszám
Megnevezés
adatok ezer Ft-ban Sashegyi Sándor Pomázi Szociális Pomáz Város Teleki-Wattay Általános Iskola Intézmények Hétszínvirág Német Nemzetiségi Mátyás király Szolgáltatási Védınıi Szolgálat Polgármesteri Mővészeti Iskola Mővelıdési Ház és Általános Iskola Általános Iskola Mővészeti SZKI és összesen Óvoda Központ Hivatala AMI Könyvtár Szakiskola ELİZİ TÁRGY ELİZİ TÁRGY ELİZİ TÁRGY ELİZİ TÁRGY ELİZİ TÁRGY ELİZİ TÁRGY ELİZİ TÁRGY ELİZİ TÁRGY ELİZİ TÁRGY ELİZİ TÁRGY ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV
ESZKÖZÖK 01
A.) Befektetett eszközök összesen 01/26
727
1 119
02 03 04
187 540
476 643
06 07 08 09 10
I. Immateriális javak 01/07 II. Tárgyi eszközök 01/16 III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32 B.) Forgóeszközök összesen 01/74 I. Készletek 01/40 II. Követelések 01/52 III. Értékpapírok 01/59 IV. Pénzeszközök 01/68
11
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73
12
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75 FORRÁSOK D.) Saját tıke összesen 01/85 1. Induló tıke 01/78 2. Tıkeváltozások 01/81 3. Értékelési tartalék 01/84 E.) Tartalékok összesen 01/101 I. Költségvetési tartalékok 01/93 II. Vállalkozási tartalékok 01/100 F.) Kötelezettségek összesen 01/143 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/109 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/135 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/142 FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136
05
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0
122
43 029 43 029
0
34 244 34 244
286
8 755 8 755
350
6 336 6 336
91
11 579 11 579
1 481
8 422
12 403
9 254
7 560
8 573
8 422
223 12 180
163 9 091
114 7 446
90 8 483
58
0
46
4 405
3 665
978 978
0
617
0
617
471
423
0
423
0
143
0
9 619
85 031
78 607
917 8 702
524 84 507 0
1 646 76 961 0
0
0
824
6 236 0 0 0 6 236
10 456 0 587 0 4 907
4 163
0
4 962
5 574 587
76
278
46
8
350
63
1 481
28
4 405 58
3 665
1
46
470
143
727
1 241
43 029
34 530
9 105
6 427
13 060
8 480
12 403
9 300
11 965
12 238
978
1 088
0
566
0
15 193
91 267
89 063
727
-2 537
43 029
28 145
8 755
6 336
11 579
8 422
12 403
9 254
7 560
8 573
978
-196
0
280
0
-30 537
727
-2 537
43 029
28 145
8 755
6 336 0 91 91 0 0
11 579 0 1 481 1 481 0 0
8 422
12 403
9 254
7 560 0 4 405 4 405 0 0
8 573
978 0 0
-196
40 743
85 031 0 85 031 0 6 236 6 236 0 0 0 0
27 740 0 27 740 0 9 740 9 740 0 51 583 0 51 454
102
0
129
15 193
91 267
89 063
0
122 122
0
280 280
350 350
0
3 656
0
6 105
0
3 656
58 58 0
0 0 0
1 241
21
3 665 3 665 0
0 0
6 099
43 029
34 530
471 471 813
0 0
813
6 727
25 25
280 0 0
-30 537
143 143
0
4 885 4 885
143
0
40 845
143
21 9 105
6 427
13 060
8 480
12 403
9 300
11 965
12 238
978
1 088
0
566
0
Pomáz Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2012. évi egyszerősített mérlege (tájékoztató jellegő)
16. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban Mérlegsor ESZKÖZÖK 1. l. Immateriális javak 2. ll. Tárgyi eszközök 3. lll. Befektetett pénzügyi eszközök 4. lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 5. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 6. l. Készletek 7. ll. Követelések 8. lll. Értékpapírok 9. IV.Pénzeszközök 10. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 11. B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 13. 1. Induló tıke 14. 2. Tıkeváltozások 15. 3. Értékelési tartalék 16. D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 17 l. Költségvetési tartalékok 18. ll. Vállalkozási tartalékok 19. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 20. l. Hosszú lejáratú kötelezettségek 21. ll. Rövid lejáratú kötelezettségek 22. lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 23. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN
Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat
8
87
8
87
3 3 11
1 290 38 1 328 1 415
8
87
8 3
Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Pomázi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
7
753
7 7
753 753
87 1 328
7
753
3
1 328
7
753
11
1 415
7
753
17. melléklet a...../2013.(..........)
Pomáz Város Önkormányzatának "Pénzforgalom egyeztetése 2012. év"
önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban
Sorszám
Megnevezés
Sashegyi Sándor Pomázi Német Pomáz Pomáz Város Mátyás király Általános Teleki-Wattay Szociális Technikai Hétszínvirág Nemzetiségi Mővelıdési Védınıi Intézmények Város Település Szolgáltatási Polgármesteri Általános Iskola Mővészeti oszlop Ház és Óvoda Önkormány- összesen Általános Szolgálat összesen Hivatala Iskola Mővészeti Iskola AMI Központ (támogatás) Könyvtár Iskola zata SZKI és Szakiskola
01
Pénzkészlet tárgyidı.elején-Ft költsvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Elıirányzatfelhasználási keretszámlák egyenlege)
0
0
350
1 481
0
1 598
0
0
3 429
6 456
9 885
02
Pénzkészlet tárgyidı.elején-Devizabetét számlák egyenlege
0
0
0
0
0
2 807
0
0
2 807
0
2 807
03
Pénzkészlet tárgyidı.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
13
04
Pénzkészlet tárgyidı.elején-Valutapénztárak egyenlege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Pénzkészlet tárgyidı.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)
0
0
0
350
1 481
0
4 405
0
0
6 236
6 469
12 705
46 924 46 848
542 759 541 935
234 384 234 106
91 579 91 866
172 762 174 243
145 655 145 655
95 666 96 406
63 679 63 678
26 463 26 463
1 419 871 1 421 200
76
440
278
63
0
0
3 355
1
0
4 213
4 262
8 475
0
0
0
0
310
0
0
310
0
310
0
0
0
0
0
0
0
384
112
496
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
278
63
0
0
3 665
1
0
4 907
4 374
9 281
06 07 08
Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidı.végén-Ft. Költsvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Elıirányzatfelhasználási keretszámlák egyenlege)
09
Pénzkészlet tárgyidı.végén-Devizabetét számlák egyenlege
0
10
Pénzkészlet tárgyidı.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege
0
11
Pénzkészlet tárgyidı.végén-Valutapénztárak egyenlege
0
12
Pénzkészlet tárgyidı.végénÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)
76
384
824
1 345 776 1 345 776
0
3 512 330 3 586 425 3 514 425 3 589 849
18. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzata 2012. évi egyszerősített éves pénzforgalmi jelentése
adatok ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Elızı évi EI.mar.,PM.mar.átadás Mőköd-i célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások Társ.-és szocpol.juttatások, pénzbeli kártérítés, egyéb pénEllátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm-i célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+13) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése -15-bıl likvidhitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+16+18+19) PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (14+20) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 821 561 810 038 809 837 213 281 212 695 212 694 966 936 1 066 403 905 501 3 096 3 096 360 320 25 933 38 570 37 738 135 809 181 275 173 282 34 620 26 110 1 089 188 919 358 822 298 598 43 545 0
51 742 0
1 202
2 430 604 24 530 397 883
2 749 111 24 530 397 883
2 443 357 28 872 926 839
139 930
139 930
129 260
562 343 2 992 947 91 460 0
562 343 3 311 454 47 148 0
1 084 971 3 528 328
KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)
3 084 407
3 358 602
3 584 542
Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Mők.célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatás Államházt-on kívülrıl végleges mőködési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tıke jellegő bevétel 29-bıl Önkorm. sajátos felhalm-i és tıkebevét-ei Felhalm-i célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülrıl végleges felhalm-i pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések 33-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
119 613 1 226 421 24 530 2 600 983 560 983 560 0 95 317 631 050 631 050 1 316
237 014 1 167 912 53 285 9 565 931 156 931 156 77 666 41 998 824 870 824 870 1 316
237 029 1 167 913 53 656 9 565 171 845 171 845 77 666 41 998 831 482 831 482 1 440
37
KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+29+31+32+33+35)
3 084 407
3 344 782
2 592 594
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele #NÉV? Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bev. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+41+42) PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (37+43) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek
0
0 0
0 944 786
0
0
0
0 3 084 407 0
0 3 344 782 13 820
944 786 3 537 380 13 820
0
0
36 154
48
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)
3 084 407
3 358 602
3 587 354
49
PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE [KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]
653 803
595 671
149 237
562 343
562 343
163 057
-562 343 0
-562 343 0
-140 185 -20 060
50 51 52
IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE [KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] FINANSZÍROZÁSI MŐVELETEK EREDMÉNYE AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŐVELETEK EGYENLEGE
56 214
Pomáz Város Önkormányzat település szintő 2012. évi pénzmaradvány- kimutatása
19. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban Sorszám 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Megnevezés
Elızı év
Tárgyév
2 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és mőködési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függı elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Elızı évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Elızı évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelı elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány
3
4
0 12 692 13 12 705 0 0 0 28 583 8 231 0 36 814 1 172 21 269 0 22 441 14 373 39 972 0 39 972 0 -12 894 3 445 -1 059 97 221 8 872 108 479 -17 313 78 272 0 0 78 272
0 8 785 496 9 281 0 0 0 81 836 11 192 0 93 028 35 055 23 540 0 58 595 34 433 39 132 0 39 132 0 4 582 0 0 0 2 079 2 079 -2 6 659 0 0 6 659
0 6 236 6 236 0 72 036 72 036 0
0 47 695 47 314 381 11 11 0
Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány-kimutatása (adatok ezer Ft-ban) Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Megnevezés 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és mőködési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függı elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Elızı évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Elızı évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelı elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány
20. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
Elızı év Tárgyév 0 6 456 13 6 469 0 0 0 28 583 8 231 0 36 814 1 172 21 269 0 22 441 14 373 39 374 0 39 374 0 -18 532 0 -1 059 0 8 872 7 813 0 -10 719 0 0 -10 719
0 4 262 112 4 374 0 0 0 81 831 6 235 0 88 066 34 926 23 540 0 58 466 29 600 39 132 0 39 132 0 -5 158 3 837 0 -41 805 2 079 -35 889 0 -41 047 0 0 -41 047
0 0 0 0 -10 719 -10 719 0
0 0 0 0 0 0 0
21. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzat önállóan mőködı és ÖMG intézményeinek 2012. évi pénzmaradvány- kimutatása (adatok ezer Ft-ban)
Sorszám
Megnevezés
Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár
Elızı év
Tárgyév
Német Nemzetiségi Általános Iskola
Hétszínvirág Óvoda
Elızı év
Tárgyév
Elızı év
Sashegyi Sándor Általános Iskola Mővészeti SZKI és Szakiskola
Mátyás király Általános Iskola
Tárgyév
Elızı év
Tárgyév
Elızı év
Tárgyév
Teleki-Wattay Iskola A
Elızı év
01 02 03 04 05
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya
0 0 0 0 0
0 76 0 76 0
0 0 0 0 0
0 278 0 278 0
0 350 0 350 0
0 63 0 63 0
0 1 481 0 1 481 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 4 405 0 4 405 0
06
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és mőködési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 569 0 5 569 -1 128 4 441 0 0 4 441
0 0 46 0 46 0 0 0 0 46 0 0 0 0 122 0 0 3 284 0 3 284 0 3 406 0 0 3 406
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 371 0 2 371 0 -2 371 0 0 34 177 0 34 177 0 31 806 0 0 31 806
0 0 8 0 8 6 0 0 6 2 0 0 0 0 280 0 0 4 256 0 4 256 0 4 536 0 0 4 536
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 5 283 0 5 283 0 5 633 0 0 5 633
0 5 23 0 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 91 -90 0 0 0 -90 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 481 0 0 17 742 0 17 742 0 19 223 0 0 19 223
0 0 58 0 58 0 0 0 0 58 0 0 0 0 58 -57 0 0 0 -57 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 130 0 8 130 -766 7 364 0 0 7 364
0 0 46 0 46 21 0 0 21 25 0 0 0 0 25 -25 0 0 0 -25 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 773 0 -1 773 0 6 178 3 445 0 0 0 3 445 0 9 623 0 0 9 623
0 0 0 0 4 441 4 441 0
0 3 403 3 403 0 3 3 0
0 0 0 0 31 806 31 806 0
0 4 534 4 534 0 2 2 0
0 350 350 0 5 283 5 283 0
0 0 0 0 1 1 0
0 1 481 1 481 0 17 742 17 742 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 7 364 7 364 0
0 0 0 0 0 0 0
0 4 405 4 405 0 5 218 5 218 0
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függı elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Elızı évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Elızı évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelı elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány
21. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzat önállóan mőködı és ÖMG intézményeinek 2012. évi pénzmaradvány- kimutatása (adatok ezer Ft-ban)
Sorszám
Megnevezés
Teleki-Wattay Mővészeti Iskola AMI
Tárgyév 01 02 03 04 05
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya
06
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és mőködési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függı elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Elızı évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Elızı évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelı elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány
Szociális Szolgáltatási Központ
Elızı év
Pomáz Város Polgármesteri Hivatala
Védınıi Szolgálat
Tárgyév
Elızı év
Tárgyév
Elızı év
Intézmények Összesen
Tárgyév
Elızı év
Tárgyév
0 3 665 0 3 665 0
0 0 0 0 0
0 1 0 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 440 384 824 0
0 6 236 0 6 236 0
0 4 523 384 4 907 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 665 -3 665 0 0 0 -3 665 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 320 0 26 320 -15 419 10 901 0 0 10 901
0 0 470 0 470 0 0 0 0 470 0 0 0 0 471 0 0 19 0 19 0 490 0 0 490
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 143 0 143 0 0 0 0 143 0 0 0 0 143 0 0 0 0 0 0 143 0 0 143
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 4 163 0 4 163 102 0 0 102 4 061 0 0 0 0 4 885 0 0 34 246 0 34 246 -2 39 129 0 0 39 129
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598 0 598 0 5 638 3 445 0 97 221 0 100 666 -17 313 88 991 0 0 88 991
0 5 4 957 0 4 962 129 0 0 129 4 833 0 0 0 0 9 740 -3 837 0 41 805 0 37 968 -2 47 706 0 0 47 706
0 0 0 0 0
0 0 0 0 10 901 10 901 0
0 489 489 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0
0 143 143 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 39 126 38 745 381 3 3 0
0 6 236 6 236 0 82 755 82 755 0
0 47 695 47 314 381 11 11 0
0
22. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi település szintő egyszerősített pénzmaradvány-kimutatása
Sorszám 1 01 02 03 04 05
12 705 0
Tavalyi auditálási egyszerősített beszámoló záró 5 0 12 705 0 0
14 373
0
14 373
0
0
34 433
39 972
0
39 972
0
0
39 132
0
0
0
0
0
0
Megnevezés
Elızı évi beszámoló záró
Auditálási eltérések (+-)
2
3
4
Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) Elızı években képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)
adatok ezer Ft-ban Tárgyévi Tárgyévi Auditálási auditálási költségvetési eltérések (+-) egyszerősített beszámoló beszámoló záró 6 7 8 0 0 9 281 0 0 0
06
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)
-12 894
0
-12 894
0
0
4 582
07
Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)
108 479
0
14 016
0
0
2 079
08 09
Pénzmaradványt terhelı elvonások (+,-) Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)
-17 313 78 272
0 0
0 1 122
0 0
0 0
-2 6 659
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78 272
0
1 122
0
0
6 659
0
0
0
0
0
6 236
0
0
0
0
47 695
72 036
0
0
0
0
11
10 11 12
MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+7+-8+-9+-10)
13
12-bıl Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány
14
12-bıl Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány
15
12-bıl Szabad pénzmaradvány
Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatások bemutatása
23. melléklet ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban Helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Gépjármőadó Építményadó Telekadó Adókedvezmények összesen:
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. Pótlékok Egyéb kedvezmények összesen
MINDÖSSZESEN:
Eredeti elıirányzat 140 000 170 000 50 000 360 000
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat 115 323 171 815 37 301 324 439
Módosított elıirányzat
(Teljesítés) Bevétel kedvezmény nélkül 115 323 171 815 37 301 324 439
(Teljesítés) Bevétel kedvezmény nélkül
Adott kedvezmény 79 1 087 512 1 678
Adott kedvezmény
10 000 10 000
7 915 7 915
7 915 7 915
1 036 1 036
370 000
332 354
332 354
2 714
Megjegyzés/hivatkozás Méltányossági alapon Méltányossági alapon Méltányossági alapon
Megjegyzés/hivatkozás Méltányossági alapon
Pomáz Város Önkormányzata Lakásépítési alap kezelése és felhasználása 2012. év
24. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban Képzett alap forrás Foyósított támogatás Támogatott dolgozók száma szerint Halmozott Megnevezés vissza nem alap képzés folyó évi befolyt mindkettı kölcsön kölcsön támogatás térítendı kivetés törlesztırészlet 2012. évi nyitóegyenleg 15 648 11 237 26 885 14 675 12 210 67 67 79 2012. évi forgalom 2012. évi záróegyenleg 15 648 11 237 26 885 14 675 12 210 67 67 79 A lakásépítési alap költségvetési alszámla záróegyenlege 2012.12.31-én: 2013. évben várható törlesztés összege: 2013. évi költségvetésben tervezett alapképzés: 2013. évben felhasználható keret maximuma (számlapénz + befolyt törlesztırészlet, melynek feltétele a törlesztırészletek pontos megfizetése): Mérlegben kimutatott 2012.12.31-én fennálló kölcsönállomány:
3 522 219 Ft 205 440 Ft 0 Ft 3 727 659 Ft
597 925 Ft
A számviteli törvény 2003.01.01-tıl hatályos változása következtében a lakásépítési alap számla egyenlege költségvetésen kívüli körbıl bekerült a költségvetési körbe. Ez azt jelenti, hogy a számla teljes kiadási és bevételi forgalma a költségvetési körbe tartozik, így az év végi egyenlege is része lesz a költségvetési pénzmaradvány elszámolásnak.
25. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzat részesedéseinek állománya 2012.12.31.
adatok ezer Ft-ban
Gazdasági társaság neve
Pomáz Városüzemeltetési Nonprofit Kft Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft
Székhelye
Alapítás/törzsTársaság tıkeemelés törzstıkéje dátuma
Részesedés összege
Részesedés mértéke
Pénzbeli Nem pénzbeli hozzájárulás hozzájárulás
2013. Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25. 2013. Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.
2009.06.24 2008.09.18
3 000 3 000
3 000 2 700
100,00% 90,00%
3 000 3 000
0 0
Pomáz Tájékoztatási, Információs és Koordinációs Közhasznú 2013. Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25. Nonprofit Kft
2009.07.01
3 000
3 000
100,00%
3 000
0
9 000
8 700
9 000
0
Részesedések összesen (2011.12.31-én)
Részesedés értékvesztése
0
26. melléklet ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzat kötelezettségeinek 2012.12.31-i állománya (adatok ezer Ft-ban)
1 01 02
2 Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Pénzügyi Tárgyévi Kötelezettség záró Kötelezettség záró teljesítés elızı Kötelezettség záró kötelezettsé Összes kötelezettség állománya elızı állománya év(ek)i állománya összesen g év(ek) tárgyévi kötelezettségre 3 4 5 6 7 8 9 3 492 449 0 3 492 449 600 246 2 892 203 0 2 892 203 0 0 0 0 0 0 0
03
- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
3 320 395
04
- tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból
05 06 07 08 09 10 11 12 13
- beruházási és fejlesztési hitelek - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Ebbıl: - hosszú lejáratú szállítói tartozások Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23) - Rövid lejáratú kapott kölcsönök Ebbıl: - hosszú lejáratú kölcsönök következı évi törlesztı részlete - Rövid lejáratú hitelek Ebbıl: - likvid hitelek és rövid lejáratú mőködési célú kötvénykibocsátás - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évi törlesztı részlete - mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évi törlesztı részlete - beruházási, fejlesztési hitelek következı évi törlesztı részlete - mőködési célú, hosszú lejáratú hitelek következı évi törlesztı részlete - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatából (19+...+22) Ebbıl: - beruházással kapcsolatos szállítók - felújítással kapcsolatos szállítók - termékvásárlással kapcsolatos szállítók - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+..+36) Ebbıl: - váltótartozások miatt - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt - helyi adó túlfizetés miatt - támogatási program elılege miatt - elıfinanszírozás miatti kötelezettségek - szabálytalan kifizetések miatt - nemzetközi támogatási programok miatti - garancia és kezességvállalás miatt - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következı évi törlesztı részlete - tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás Kötelezettségek összesen (01+09)
Sorszám
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Megnevezés
Állomány az elızı év(ek)rıl
0
3 320 395
520 260
2 800 135
0
2 800 135
0
0
0
0
0
0
0
114 862 0 57 192 0 1 041 433 0 0 437 883 0
0 0 0 0 726 034 0 0 363 846 0
114 862 0 57 192 0 1 767 467 0 0 801 729 0
40 873 0 39 113 0 603 550 0 0 0 0
73 989 0 18 079 0 437 883 0 0 437 883 0
0 0 0 0 726 034 0 0 363 846 0
73 989 0 18 079 0 1 163 917 0 0 801 729 0
0
286 396
286 396
0
0
286 396
286 396
0
0
0
0
0
0
0
0 0 238 650 141 471 0 2 649 94 530 364 900 0 0 35 44 842 0 0 0 0 0 0 320 023 0 0 4 533 882
59 503 0 72 830 13 379 0 1 843 57 608 289 358 0 0 57 43 022 0 0 0 0 0 0 194 371 51 908 0 726 034
59 503 0 311 480 154 850 0 4 492 152 138 654 258 0 0 92 87 864 0 0 0 0 0 0 514 394 51 908 0 5 259 916
0 0 238 650 141 471 0 2 649 94 530 364 900 0 0 35 44 842 0 0 0 0 0 0 320 023 0 0 1 203 796
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 330 086
59 503 0 72 830 13 379 0 1 843 57 608 289 358 0 0 57 43 022 0 0 0 0 0 0 194 371 51 908 0 726 034
59 503 0 72 830 13 379 0 1 843 57 608 289 358 0 0 57 43 022 0 0 0 0 0 0 194 371 51 908 0 4 056 120
27. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzat követeléseinek 2012.12.31-i állománya
adatok ezer Ft-ban
Sorszám
01 02
03
04 05 06 07 08 09 10
Megnevezés
Tartósan adott kölcsönök (191-194-bıl,1981-bıl) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl,1982bıl) Intézményi mőködési bevételekkel kapcsolatos követelések (vevık) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Önk.sajátos mőködési bevételeivel kapcsolatos követelések Adósok (281,2881) 04-bıl:- gépjármőadóval kapcsolatos követelések 04-bıl:- helyi adókkal kapcsolatos követelések Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések Rövid lejáratú kölcsönök (27,278) Egyéb rövid lejáratú követelések (285-287., 28852887., 19-bıl) Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)
Állomány a tárgyév elején
Év végi értékelésbıl adódó különbözet és átsorolás (+-)
Folyó évi elıírás (+)
Pénzügyi teljesítés
Mérleg szerinti záróállomány
5 863
0
363
1 436
4 790
207 404
0
0
59 096
148 308
10 981
0
192 052
189 267
13 766
108 787
-15 871
695 793
647 671
141 038
22 256 86 531 0 743
30 105 -45 976 0 0
117 700 578 093 0 0
116 263 531 408 0 0
53 798 87 240 0 743
17 235
1 441
19 734
10 741
27 669
351 013
-14 430
907 942
908 211
336 314
Pomáz Város Önkormányzata 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása (adatok Ft-ban)
Sorszám
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Megnevezés
Jövedelemkülönbség mérséklés Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop) Iparőzési adóerıképesség (3.oszlop=4.oszlop) Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop) Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop) Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára Kiegészítés egy fıre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor) Kiegészítés (07.sor x 04.sor) Beszámítás egy fıre (ha 05.sor>06.sor x 1,2) Beszámítási korlát Beszámítás 2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés Önkormányzat által fizetendı összeg Önkormányzat részére fizetendı összeg
28.melléklet a ...../2013.(...........) önkormányzati rendelethez
2011. június 30-ai 2011. június 30-ai adóerıképesség a adóerıképesség a tényleges mutatószám-felmérés normatív hozzájárulásokkal szerinti normatív hozzájárulásokkal 221 354 712 0 277 528 400 277 528 400 218 569 288 218 569 288 17 231 17 231 28 791 28 791 41 637 12 846 221 354 712 0 419 582 063 0 221 354 712 0 0
41 632 12 841 221 263 304 0 0 0 221 263 304 91 408 0
29. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzata által folyósított ellátások részletezése 2012. év (adatok ezer Ft-ban)
Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Megnevezés Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint Foglalkoztatást helyettesítı támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint Idõskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek. Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont 2012. január 1-je elıtt megállapított, legkésıbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint
16 17 18
Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § Átmeneti segély Szt. 45.§ Temetési segély Szt. 46.§ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§ Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§ Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
19
Rászorultságtól függı pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)
20 21
33
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek. Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont Köztemetés Szt. 48.§ Közgyógyellátás Szt. 49.§ Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek. Étkeztetés Szt. 62.§ Házi segítségnyújtás Szt. 63.§ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ (okt. 1-tıl) Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+…+32)
34
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33)
15
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
35 36 37
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott természetbeni ellátás Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)
Módosított elıirányzat
Eredeti elıirányzat
Teljesítés
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 6 000 7 000 1 050 0
0 0 6 000 5 273 2 130 0
0 0 1 462 2 349 2 130 0
0
0
0
0 0 0
0 575 72
0 575 72
14 050
14 050
6 588
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 0 1 800 0
221 0 1 534 0
221 0 1 161 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 3 028 0
0 0 2 872 0
0
0
0
1 800
4 783
4 254
15 850
18 833
10 842
0
0
0
0
0
0
15 850
18 833
10 842
30. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Immateriális javak és tárgyi eszközök 2012.12.31-i záróállománya Pomáz Város település szintő immateriális javak és tárgyi eszközök 2012.12.31-i záróállománya Fıkönyvi szám Megnevezés Bruttó érték 10 000 000 11132 Korl.forg.képes vagyoni ért.jog 3 484 062 11133 Forg.képes vagyoni ért.jog 26 503 124 111932 Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Korl.forg.képes 8 112 638 111933 Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes 30 059 681 11142 Korl.forg.képes szellemi termék 123 896 825 111942 Telj.(0-ig) leírt Korl.forg.képes szellemi termék Immateriális javak összesen: 202 056 330 5 628 451 420 12111 Forgalomképtelen földterület 228 367 000 12112 Korl.forg.képes földterület 358 453 401 12113 Törzsvagyonba nem tart.földterület 41 273 683 12121 Forg.képtelen telek 354 993 539 12122 Korl.forg.képes telek 1 913 466 869 12123 Törzsvagyonba nem tart.telkek 66 996 270 121311 Forgalomképtelen épületek 2 108 309 661 121312 Korl.forg.képes épületek 118 864 627 121313 Törzsvagyonba nem tart.épületek 78 925 1219312 Telj.(0-ig) leírt épületek Korl.forg.képes 418 200 1219313 Telj.(0-ig) leírt épületek Forg.képes 58 012 366 121413 Törzsvagyonba nem tart.ültetvény 8 947 000 121423 Törzsvagyonba nem tart.erdı 3 191 323 691 121491 Forgalomképtelen egyéb építmény 284 864 056 121492 Korl.forg.képes egyéb építmények 1 322 109 121493 Törzsvagyonba nem tart.egyéb építmény 688 224 1219492 Telj. (0-ig) leírt egyéb építmény Korl.forg.képes 23 500 1219493 Telj. (0-ig) leírt egyéb építmény Forg.képes 1 990 495 12152 Korl.forg.kép.ing.vagyoni ért.jog 7 549 096 12153 Forg.kép.ing.vagyoni ért.jog/Földterület/ Ingatlanok összesen: 14 374 394 132 9 460 079 131113 Számitástechnikai gépek 64 983 452 1311913 Szám.techn.gépek 0-ig leírt 158 910 673 131123 Egyéb gép,berendezés 238 353 972 1311923 Egyéb gép,berend.0-ig leírt 43 513 096 131131 Képzımővészeti alkotás Gép,berend.összesen: 515 221 272 0 132113 Jármővek 16 574 314 132193 Jármővek 0-ig leírt Jármővek összesen: 16 574 314 20 179 310 127312 Épületek befejezetlen beruh.Korl.forg.képes 0 127313 Épületek befejezetlen beruh.Forg.képes 129 727 216 127411 Építmény befejezetlen beruh.Forg.képtelen 68 023 506 127412 Építmény befejezetlen beruh.Korl.forg.képes 6 198 550 128141 Építmény beruh.elıleg 0 1317213 Egyéb gép,berend.befejezetlen beruh. Beruházás összesen: 224 128 582
Fk.számla 112312 112313 112312 112313 112412 112412
Értékcsökkenés 8 390 140 599 547 26 503 124 8 112 638 15 696 364 123 896 825 183 198 638
1223111 1223112 1223113 1223112 1223113
12 152 717 327 937 720 23 540 496 78 925 418 200
1224191 1224192 1224193 1224192 1224193
660 090 518 53 813 845 699 655 688 224 23 500
1312113 1312113 1312123 1312123
132213 132213
1 079 443 800 6 896 319 64 983 452 79 991 908 238 353 972 0 390 225 651 0 16 574 314 16 574 314 0 0 0 0
0
Nettó érték 1 609 860 2 884 515 0 0 14 363 317 0 18 857 692 5 628 451 420 228 367 000 358 453 401 41 273 683 354 993 539 1 913 466 869 54 843 553 1 780 371 941 95 324 131 0 0 58 012 366 8 947 000 2 531 233 173 231 050 211 622 454 0 0 1 990 495 7 549 096 13 294 950 332 2 563 760 0 78 918 765 0 43 513 096 124 995 621 0 0 0 20 179 310 0 129 727 216 68 023 506 6 198 550 0 224 128 582
30. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Immateriális javak és tárgyi eszközök 2012.12.31-i záróállománya
Pomáz Város település szintő immateriális javak és tárgyi eszközök 2012.12.31-i záróállománya Fıkönyvi szám Megnevezés 1612492 Üz.átadott korl.forg.képes építmény 161322 Üz.átadott forg.képes egyéb gép,berend. 161912 Üz.átadott forg.képes imm.javak 1619321 Üz.átadott forg.képes szám.techn.eszk. 1651221 Vagyonkezelésbe vett telek 16512321 Vagyonkezelésbe vett épület 16512491 Vagyonkezelésbe vett építmény
Bruttó érték 2 276 322 598 23 202 972 3 812 400 6 706 800 1 000 383 107 937 79 356 224
Fk.számla 16224192 1623122 162112 1623121
Értékcsökkenés 448 044 482 17 693 813 3 812 400 6 706 800
166123121 166124191
44 331 982 10 127 437
Nettó érték 1 828 278 116 5 509 159 0 0 1 000 338 775 955 69 228 787
Értékcsökkenés 90 945 574 725 665 670 52 144 3 174 831 746 215 2 046 123 6 019 313
Nettó érték 475 515 0 475 515 99 981 0 543 430 0 643 411
Értékcsökkenés 108 500 108 500 697 392 2 113 401 27 903 075 5 470 734 36 184 602
Nettó érték
Értékcsökkenés 890 000 890 000 1 137 438 5 102 487 5 755 694 5 986 598 17 982 217
Nettó érték
Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár Fıkönyvi szám Megnevezés Bruttó érték 566 460 11133 Forg.képes vagyoni ért.jog 574 725 111942 Telj.(0-ig) leírt Korl.forg.képes szellemi termék Immateriális javak összesen: 1 141 185 152 125 131113 Számitástechnikai gépek 3 174 831 1311913 Szám.techn.gépek 0-ig leírt 1 289 645 131123 Egyéb gép,berendezés 2 046 123 1311923 Egyéb gép,berend.0-ig leírt Gép,berend.összesen: 6 662 724
Fk.számla 112313 112412 1312113 1312113 1312123 1312123
Hétszínvirág Óvoda Fıkönyvi szám Megnevezés 111933 Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes Immateriális javak összesen: 131113 Számitástechnikai gépek 1311913 Szám.techn.gépek 0-ig leírt 131123 Egyéb gép,berendezés 1311923 Egyéb gép,berend.0-ig leírt Gép,berend.összesen:
Bruttó érték 108 500 108 500 853 250 2 113 401 61 990 936 5 470 734 70 428 321
Fk.számla 112313 1312113 1312113 1312123 1312123
0 0 155 858 0 34 087 861 0 34 243 719
Német Nemzetiségi Általános Iskola Fıkönyvi szám Megnevezés 111933 Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes Immateriális javak összesen: 131113 Számitástechnikai gépek 1311913 Szám.techn.gépek 0-ig leírt 131123 Egyéb gép,berendezés 1311923 Egyéb gép,berend.0-ig leírt Gép,berend.összesen:
Bruttó érték 890 000 890 000 1 368 250 5 102 487 11 860 385 5 986 598 24 317 720
Fk.számla 112313 1312113 1312113 1312123 1312123
0 0 230 812 0 6 104 691 0 6 335 503
30. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Immateriális javak és tárgyi eszközök 2012.12.31-i záróállománya Mátyás király Általános Iskola Fıkönyvi szám Megnevezés 131113 Számitástechnikai gépek 1311913 Szám.techn.gépek 0-ig leírt 131123 Egyéb gép,berendezés 1311923 Egyéb gép,berend.0-ig leírt Gép,berend.összesen:
Bruttó érték 1 976 200 4 860 440 15 962 046 2 639 341 25 438 027
Fk.számla 1312113 1312113 1312123 1312123
Értékcsökkenés 1 733 997 4 860 440 7 781 912 2 639 341 17 015 690
Nettó érték 242 203 0 8 180 134 0 8 422 337
Sashegyi Sándor Általános Iskola Mővészeti SZKI és Szakiskola Fıkönyvi szám Megnevezés 11133 Forg.képes vagyoni ért.jog 111933 Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes Immateriális javak összesen: 131113 Számitástechnikai gépek 1311913 Szám.techn.gépek 0-ig leírt 131123 Egyéb gép,berendezés 1311923 Egyéb gép,berend.0-ig leírt Gép,berend.összesen:
Bruttó érték 373 750 623 300 997 050 1 105 980 17 738 699 18 441 563 3 008 811 40 295 053
Fk.számla 112313 112313 1312113 1312113 1312123 1312123
Értékcsökkenés 210 600 623 300 833 900 971 446 17 738 699 9 484 879 3 008 811 31 203 835
Nettó érték 163 150 0 163 150 134 534 0 8 956 684 0 9 091 218
Értékcsökkenés 60 096 249 500 309 596 1 083 646 2 607 602 8 677 407 10 637 841 23 006 496
Nettó érték 89 654 0 89 654 448 854 0 8 034 329 0 8 483 183
Értékcsökkenés 2 785 937 2 070 474 1 158 440 6 014 851
Nettó érték
Értékcsökkenés 75 500 75 500 56 918 776 005 215 087 262 115 1 310 125
Nettó érték
Teleki-Wattay Mővészeti Iskola AMI Fıkönyvi szám Megnevezés 11133 Forg.képes vagyoni ért.jog 111933 Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes Immateriális javak összesen: 131113 Számitástechnikai gépek 1311913 Szám.techn.gépek 0-ig leírt 131123 Egyéb gép,berendezés 1311923 Egyéb gép,berend.0-ig leírt Gép,berend.összesen:
Bruttó érték 149 750 249 500 399 250 1 532 500 2 607 602 16 711 736 10 637 841 31 489 679
Fk.számla 112313 112313 1312113 1312113 1312123 1312123
Szociális Szolgáltatási Központ Fıkönyvi szám Megnevezés 1311913 Szám.techn.gépek 0-ig leírt 131123 Egyéb gép,berendezés 1311923 Egyéb gép,berend.0-ig leírt Gép,berend.összesen:
Bruttó érték 2 785 937 2 687 175 1 158 440 6 631 552
Fk.számla 1312113 1312123 1312123
0 616 701 0 616 701
Védınıi Szolgálat Fıkönyvi szám Megnevezés 111933 Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes Immateriális javak összesen: 131113 Számitástechnikai gépek 1311913 Szám.techn.gépek 0-ig leírt 131123 Egyéb gép,berendezés 1311923 Egyéb gép,berend.0-ig leírt Gép,berend.összesen:
Bruttó érték 75 500 75 500 128 375 776 005 566 490 262 115 1 732 985
Fk.számla 112313 1312113 1312113 1312123 1312123
0 0 71 457 0 351 403 0 422 860
30. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Immateriális javak és tárgyi eszközök 2012.12.31-i záróállománya Polgármesteri Hivatal Fıkönyvi szám Megnevezés 11133 Forg.képes vagyoni ért.jog 111933 Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes Immateriális javak összesen: 131113 Számitástechnikai gépek 1311913 Szám.techn.gépek 0-ig leírt 131123 Egyéb gép,berendezés 1311923 Egyéb gép,berend.0-ig leírt Gép,berend.összesen:
Bruttó érték 1 065 102 6 079 338 7 144 440 1 716 654 25 610 270 21 287 630 21 405 171 70 019 725
Fk.számla 112412 112412
Értékcsökkenés 148 435 6 079 338 6 227 773 1 068 988 25 610 270 13 233 607 21 405 171 61 318 036
Nettó érték 916 667 0 916 667 647 666 0 8 054 023 0 8 701 689
Fk.számla 112312 112313 112312 112313 112412 112412
Értékcsökkenés 8 390 140 89 471 26 503 124 162 000 15 696 364 123 322 100 174 163 199
1223111 1223112 1223113 1223112 1223113
12 152 717 327 937 720 23 540 496 78 925 418 200
1224191 1224192 1224193 1224192 1224193
660 090 518 53 813 845 699 655 688 224 23 500
Nettó érték 1 609 860 1 239 529 0 0 14 363 317 0 17 212 706 5 628 451 420 228 367 000 358 453 401 41 273 683 354 993 539 1 913 466 869 54 843 553 1 780 371 941 95 324 131 0 0 58 012 366 8 947 000 2 531 233 173 231 050 211 622 454 0 0 1 990 495 7 549 096 13 294 950 332
1312113 1312113 1312123 1312123
Pomáz Város Önkormányzata Fıkönyvi szám Megnevezés Bruttó érték 10 000 000 11132 Korl.forg.képes vagyoni ért.jog 1 329 000 11133 Forg.képes vagyoni ért.jog 26 503 124 111932 Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Korl.forg.képes 162 000 111933 Telj.(0-ig) leírt vagyoni ért.jog Forg.képes 30 059 681 11142 Korl.forg.képes szellemi termék 123 322 100 111942 Telj.(0-ig) leírt Korl.forg.képes szellemi termék Immateriális javak összesen: 191 375 905 5 628 451 420 12111 Forgalomképtelen földterület 228 367 000 12112 Korl.forg.képes földterület 358 453 401 12113 Törzsvagyonba nem tart.földterület 41 273 683 12121 Forg.képtelen telek 354 993 539 12122 Korl.forg.képes telek 1 913 466 869 12123 Törzsvagyonba nem tart.telkek 66 996 270 121311 Forgalomképtelen épületek 2 108 309 661 121312 Korl.forg.képes épületek 118 864 627 121313 Törzsvagyonba nem tart.épületek 78 925 1219312 Telj.(0-ig) leírt épületek Korl.forg.képes 418 200 1219313 Telj.(0-ig) leírt épületek Forg.képes 58 012 366 121413 Törzsvagyonba nem tart.ültetvény 8 947 000 121423 Törzsvagyonba nem tart.erdı 3 191 323 691 121491 Forgalomképtelen egyéb építmény 284 864 056 121492 Korl.forg.képes egyéb építmények 1 322 109 121493 Törzsvagyonba nem tart.egyéb építmény 688 224 1219492 Telj. (0-ig) leírt egyéb építmény Korl.forg.képes 23 500 1219493 Telj. (0-ig) leírt egyéb építmény Forg.képes 1 990 495 12152 Korl.forg.kép.ing.vagyoni ért.jog 7 549 096 12153 Forg.kép.ing.vagyoni ért.jog/Földterület/ Ingatlanok összesen: 14 374 394 132
1 079 443 800
30. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Immateriális javak és tárgyi eszközök 2012.12.31-i záróállománya Pomáz Város Önkormányzata 131113 1311913 131123 1311923 131131
Számitástechnikai gépek Szám.techn.gépek 0-ig leírt Egyéb gép,berendezés Egyéb gép,berend.0-ig leírt Képzımővészeti alkotás Gép,berend.összesen:
626 745 213 780 8 113 067 185 738 798 43 513 096 238 205 486
1312113 1312113 1312123 1312123
94 350 213 780 4 123 558 185 738 798 0 190 170 486
532 395 0 3 989 509 0 43 513 096 48 035 000
Pomáz Város Önkormányzata Fıkönyvi szám Megnevezés 132113 Jármővek 132193 Jármővek 0-ig leírt Jármővek összesen: 127312 Épületek befejezetlen beruh.Korl.forg.képes 127313 Épületek befejezetlen beruh.Forg.képes 127411 Építmény befejezetlen beruh.Forg.képtelen 127412 Építmény befejezetlen beruh.Korl.forg.képes 128141 Építmény beruh.elıleg 1317213 Egyéb gép,berend.befejezetlen beruh. Beruházás összesen: 1612492 Üz.átadott korl.forg.képes építmény 161322 Üz.átadott forg.képes egyéb gép,berend. 161912 Üz.átadott forg.képes imm.javak 1619321 Üz.átadott forg.képes szám.techn.eszk. 1651221 Vagyonkezelésbe vett telek 16512321 Vagyonkezelésbe vett épület 16512491 Vagyonkezelésbe vett építmény
Bruttó érték 0 16 574 314 16 574 314 20 179 310 0 129 727 216 68 023 506 6 198 550 0 224 128 582 2 276 322 598 23 202 972 3 812 400 6 706 800 1 000 383 107 937 79 356 224
Fk.számla 132213 132213
Értékcsökkenés 0 16 574 314 16 574 314 0 0 0 0
16224192 1623122 162112 1623121
0 448 044 482 17 693 813 3 812 400 6 706 800
166123121 166124191
44 331 982 10 127 437
Nettó érték 0 0 0 20 179 310 0 129 727 216 68 023 506 6 198 550 0 224 128 582 1 828 278 116 5 509 159 0 0 1 000 338 775 955 69 228 787
31. melléklet a ..../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzata "2012. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása"
Sorszám
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Megnevezés
. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás Tényleges mutatószám Tényleges hozzájárulás Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8)) Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))
Összesen
0 165 545 577 365 603 -17 -941 120 -217 -3 843 328 -193 -5 855 115 2 133 748 572 475 486 1 968 630 5 749 446
1010001 Települési 1020001 1020002 1020004 önkormányzatok Okmányirodák Okmányirodák Okmányirodák üzemeltetési, mőködése és mőködése és mőködése és igazgatási, sport- és gyámügyi igazgatási gyámügyi igazgatási gyámügyi igazgatási kulturális feladatai feladatok alapfeladatok feladatok gyámügyi lakosságszám szerint hozzájárulás okmányiroda igazgatási feladatok mőködési kiadásai
0 17 231 70 199 094 0 0 0 0 0 0 17 231 70 199 094 0 0
0 1 3 000 000 0 0 0 0 0 0 1 3 000 000 0 0
0 28 271 7 802 796 0 0 0 0 0 0 28 271 7 802 796 0 0
0 271 7 750 600 0 0 0 0 0 0 271 7 750 600 0 0
1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
0 632 1 650 784 0 0 0 0 0 0 632 1 650 784 0 0
1070004 Építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás
0 17 231 964 936 0 0 0 0 0 0 17 231 964 936 0 0
31. melléklet a ..../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzata "2012. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása"
Sorszám
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Megnevezés
. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás Tényleges mutatószám Tényleges hozzájárulás Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8)) Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))
1070005 Építésügyi 1080001 Üdülıhelyi feladatok igazgatási feladatok kiegészítı hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz
0 1 951 15 079 279 0 0 0 0 0 0 1 951 15 079 279 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 968 550 2 952 825 1 968 550 2 952 825
1100001 Pénzbeli 1110103 Szociális és 1110104 Szociális és 1110301 Szociális és 1110302 Szociális és szociális juttatások gyermekjóléti gyermekjóléti gyermekjóléti gyermekjóléti alapszolgáltatás alapszolgáltatás alapszolgáltatás alapszolgáltatás feladatai általános feladatai általános feladatai szociális feladatai házi feladatok 70 000 fı feladatok 71 000 fı étkeztetés segítségnyújtás lakosságszámig lakosságszámig mőködési mőködési engedéllyel engedéllyel családsegítés gyermekjóléti szolgálat
0 0 46 679 925 0 0 0 0 0 0 0 46 679 925 0 0
0 45 330 8 952 675 0 0 0 0 0 0 45 330 8 952 675 0 0
0 45 330 8 952 675 0 0 0 0 0 0 45 330 8 952 675 0 0
0 79 4 373 440 -17 -941 120 -2 -110 720 0 0 57 3 155 520 -3 -166 080
0 5 830 400 0 0 -1 -166 080 0 0 3 498 240 -1 -166 080
31. melléklet a ..../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzata "2012. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása"
Sorszám
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Megnevezés
. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás Tényleges mutatószám Tényleges hozzájárulás Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8)) Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))
1110303 Szociális és 1120226 Szociális és gyermekjóléti gyermekvédelmi alapszolgáltatás bentlakásos és feladatai idıskorúak átmeneti elhelyezés Átlagos ápolást, nappali intézményi gondozást igénylı ellátása ellátás átlagos szintő ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben idıskorúak gondozóháza
0 20 1 771 600 0 0 -2 -177 160 0 0 14 1 240 120 -4 -354 320
0 18 0 0 0 0 0 -1 0 17 0 0 0
1120235 Szociális és 1140101 Gyermekek 1151102 Óvoda napi 1151202 Óvoda napi napközbeni ellátása 8 órát meghaladó 8 órát meghaladó gyermekvédelmi bölcsıdei ellátás nyitva tartás 1-3. nyitva tartás 1-3. bentlakásos és nevelési év nevelési év átmeneti elhelyezés Átlagos ápolást, gondozást igénylı ellátás átlagos szintő ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben átmeneti elhelyezés
0 18 11 441 700 0 0 0 0 -1 -635 650 17 10 806 050 0 0
0 45 22 234 500 0 0 0 0 0 0 45 22 234 500 0 0
0 492 62 510 000 0 0 0 0 0 0 508 64 390 000 16 1 880 000
0 504 31 960 000 0 0 0 0 -17 -1 096 667 510 32 351 667 23 1 488 334
1152101 Általános iskola 1. évfolyam
0 189 0 0 0 0 0 0 0 189 0 0 0
31. melléklet a ..../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzata "2012. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása"
Sorszám
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Megnevezés
. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás Tényleges mutatószám Tényleges hozzájárulás Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8)) Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))
1152102 Általános iskola 2. évfolyam
0 143 0 0 0 0 0 0 0 143 0 0 0
1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen
0 332 29 766 667 0 0 0 0 0 0 332 29 766 667 0 0
1152104 Általános iskola 3. évfolyam
0 167 15 196 667 0 0 0 0 0 0 167 15 196 667 0 0
1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztı iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül
0 161 16 763 333 0 0 0 0 0 0 161 16 763 333 0 0
1152107 Általános iskola 5. évfolyam
0 140 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0
1152108 Általános iskola 6. évfolyam
0 131 0 0 0 0 0 0 0 131 0 0 0
1152109 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen
0 271 28 670 000 0 0 0 0 0 0 271 28 670 000 0 0
31. melléklet a ..../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzata "2012. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása"
Sorszám
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Megnevezés
. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás Tényleges mutatószám Tényleges hozzájárulás Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8)) Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))
1152110 Általános iskola 7. évfolyam
0 94 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0
1152111 Általános iskola 8. évfolyam
0 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0
1152112 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen
0 186 22 246 667 0 0 0 0 0 0 186 22 246 667 0 0
1152201 Általános iskola 1. évfolyam
0 167 0 0 0 4 0 -3 0 170 0 2 0
1152202 Általános iskola 2. évfolyam
0 191 0 0 0 -10 0 -4 0 178 0 1 0
1152203 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen
0 358 16 058 333 0 0 -6 -313 333 -7 -313 333 348 15 588 333 3 156 666
1152204 Általános iskola 3. évfolyam
0 144 6 580 000 0 0 1 0 -8 -313 333 136 6 188 333 -1 -78 334
31. melléklet a ..../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzata "2012. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása"
Sorszám
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Megnevezés
. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás Tényleges mutatószám Tényleges hozzájárulás Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8)) Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))
1152205 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztı iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül
0 167 8 695 000 0 0 -7 -391 667 -14 -705 000 146 7 598 333 0 0
1152207 Általános iskola 5. évfolyam
0 154 0 0 0 -7 0 -14 0 131 0 -2 0
1152208 Általános iskola 6. évfolyam
0 142 0 0 0 -6 0 -5 0 131 0 0 0
1152209 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen
0 296 15 588 333 0 0 -13 -626 666 -19 -1 018 334 262 13 865 000 -2 -78 333
1152210 Általános iskola 7. évfolyam
0 123 0 0 0 -6 0 -9 0 107 0 -1 0
1152211 Általános iskola 8. évfolyam
0 96 0 0 0 -4 0 -2 0 90 0 0 0
1152212 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen
0 219 13 160 000 0 0 -10 -626 667 -11 -626 666 197 11 828 333 -1 -78 334
31. melléklet a ..../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzata "2012. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása"
Sorszám
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Megnevezés
. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás Tényleges mutatószám Tényleges hozzájárulás Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8)) Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))
1153102 Középfokú 1153106 Középfokú 1153109 Középfokú 1153111 Középfokú 1153114 Középfokú 1153119 Középfokú 1153202 Középfokú iskola 9. évfolyam iskola 10. évfolyam iskola 9-10. évfolyam iskola 11. évfolyam iskola 12. évfolyam iskola 9. évfolyam iskola 11-13. összesen évfolyam összesen szakközépiskola szakközépiskola szakközépiskola szakközépiskola szakközépiskola
0 35 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0
0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
0 60 7 833 333 0 0 0 0 0 0 60 7 833 333 0 0
0 21 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0
0 29 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0
0 50 7 676 667 0 0 0 0 0 0 50 7 676 667 0 0
0 30 0 0 0 -5 0 0 0 28 0 3 0
31. melléklet a ..../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzata "2012. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása"
Sorszám
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Megnevezés
. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás Tényleges mutatószám Tényleges hozzájárulás Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8)) Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))
1153206 Középfokú 1153209 Középfokú 1153211 Középfokú 1153214 Középfokú 1153219 Középfokú iskola 10. évfolyam iskola 9-10. évfolyam iskola 11. évfolyam iskola 12. évfolyam iskola 11-13. összesen évfolyam összesen szakközépiskola szakközépiskola szakközépiskola
0 35 0 0 0 -2 0 -3 0 30 0 0 0
0 65 4 230 000 0 0 -7 -470 000 -3 -156 667 58 3 760 000 3 156 667
0 26 0 0 0 0 0 0 0 29 0 3 0
0 23 0 0 0 3 0 -4 0 22 0 0 0
0 49 3 760 000 0 0 3 235 000 -4 -313 333 51 3 916 667 3 235 000
1155101 Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ág elıképzı, alapképzı és továbbképzı évfolyama minısített intézményben
1155102 Alapfokú mővészetoktatás képzı- és iparmővészeti, táncmővészeti, színés bábmővészeti ág elıképzı, alapképzı és továbbképzı évfolyama, zenemővészeti ágon csoportos fıtanszakos oktatás minısített intézményben
0 345 24 283 333 0 0 0 0 0 0 345 24 283 333 0 0
0 59 1 723 333 0 0 0 0 0 0 59 1 723 333 0 0
31. melléklet a ..../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzata "2012. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása"
Sorszám
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Megnevezés
. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás Tényleges mutatószám Tényleges hozzájárulás Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8)) Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))
1155201 Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ág elıképzı, alapképzı és továbbképzı évfolyama minısített intézményben
0 345 12 141 667 0 0 0 0 0 0 345 12 141 667 0 0
1155202 Alapfokú 1157101 Napközis/ 1157102 Napközis/ 1157103 Napközis/ 1157201 Napközis/ 1157202 Napközis/ mővészetoktatás tanulószobai tanulószobai tanulószobai tanulószobai tanulószobai képzı- és foglalkoztatás 1-4. foglalkoztatás 5-8. foglalkoztatás 1-4. foglalkoztatás 1-4. foglalkoztatás 5-8. iparmővészeti, évfolyamos napközis évfolyamos napközis évfolyamos évfolyamos évfolyamos táncmővészeti, színiskolaotthonos foglalkoztatás foglalkoztatás napközis/tanulószob napközis/tanulószob és bábmővészeti ág oktatás ai foglalkoztatás ai foglalkoztatás elıképzı, alapképzı és továbbképzı évfolyama, zenemővészeti ágon csoportos fıtanszakos oktatás minısített intézményben
0 59 861 667 0 0 0 0 0 0 59 861 667 0 0
0 362 5 483 333 0 0 0 0 0 0 329 5 013 333 -33 -470 000
0 89 940 000 0 0 0 0 0 0 67 626 667 -22 -313 333
0 237 4 700 000 0 0 0 0 0 0 237 4 700 000 0 0
0 385 2 898 333 0 0 -45 -313 333 0 0 456 3 446 667 116 861 667
0 90 470 000 0 0 -2 0 0 0 69 313 333 -19 -156 667
31. melléklet a ..../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzata "2012. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása"
Sorszám
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Megnevezés
. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás Tényleges mutatószám Tényleges hozzájárulás Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8)) Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))
1157203 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás
0 236 2 350 000 0 0 -18 -156 667 -16 -156 666 202 2 036 667 0 0
1162201 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésbıl visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók
1162301 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók óvoda
1162302 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók általános iskola
1162305 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók szakközépiskola
1162307 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók összesen
1162308 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók óvoda
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 89 600 1 89 600
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
0 4 955 733 0 0 0 0 0 0 1 238 933 -3 -716 800
0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
31. melléklet a ..../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzata "2012. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása"
Sorszám
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Megnevezés
. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás Tényleges mutatószám Tényleges hozzájárulás Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8)) Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))
1162309 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók általános iskola
1162312 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók szakközépiskola
0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0
0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
1162407 Sajátos 1162406 Sajátos 1162402 Sajátos 1162314 Sajátos 1162401 Sajátos nevelési igényő nevelési igényő nevelési igényő nevelési igényő nevelési igényő gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók nevelése, oktatása nevelése, oktatása nevelése, oktatása nevelése, oktatása nevelése, oktatása beszédfogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfogyatékos, testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, enyhe értelmi enyhe értelmi enyhe értelmi súlyos, középsúlyos enyhe értelmi fogyatékos sajátos fogyatékos sajátos fogyatékos sajátos értelmi fogyatékos, fogyatékos sajátos nevelési igényő nevelési igényő nevelési igényő nevelési igényő autista, halmozottan fogyatékos sajátos gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók óvoda összesen általános iskola óvoda nevelési igényő gyermekek, tanulók összesen
0 4 477 867 0 0 -2 -238 934 0 0 4 477 867 2 238 934
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 10 0 0 0 0 0 0 0 12 0 2 0
0 11 1 314 133 0 0 0 0 0 0 13 1 553 067 2 238 934
0 4 0 0 0 -1 0 0 0 3 0 0 0
31. melléklet a ..../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzata "2012. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása"
Sorszám
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Megnevezés
. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás Tényleges mutatószám Tényleges hozzájárulás Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8)) Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))
1162412 Sajátos 1162410 Sajátos 1162408 Sajátos nevelési igényő nevelési igényő nevelési igényő gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók nevelése, oktatása nevelése, oktatása nevelése, oktatása beszédfogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe értelmi enyhe értelmi enyhe értelmi fogyatékos sajátos fogyatékos sajátos fogyatékos sajátos nevelési igényő nevelési igényő nevelési igényő gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók összesen szakközépiskola általános iskola
0 10 0 0 0 3 0 -1 0 12 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 14 836 267 0 0 2 119 466 -1 -59 733 16 955 733 1 59 733
1162501 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók óvoda
1162502 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók általános iskola
1162504 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók szakközépiskola
1162506 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók összesen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 12 0 0 0 0 0 0 0 10 0 -2 0
0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1 0
0 16 1 672 533 0 0 0 0 0 0 14 1 463 467 -2 -209 066
31. melléklet a ..../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzata "2012. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása"
Sorszám
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Megnevezés
. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás Tényleges mutatószám Tényleges hozzájárulás Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8)) Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))
1162507 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók óvoda
1162508 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók általános iskola
1162510 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók szakközépiskola
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 12 0 0 0 -4 0 -2 0 6 0 0 0
0 4 0 0 0 0 0 -2 0 2 0 0 0
1162512 Sajátos 1163101 Nem 1162601 Sajátos nevelési igényő magyar nyelven nevelési igényő gyermekek, tanulók gyermekek, tanulók folyó nevelés és nevelése, oktatása a nevelése, oktatása oktatás, valamint a megismerı funkció roma kisebbségi korai fejlesztés, vagy a viselkedés oktatás nemzeti, gondozás fejlıdésének tartós etnikai kisebbségi és súlyos, vagy óvodai nevelés, súlyos iskolai oktatás, rendellenessége nyelvoktatás, roma miatt sajátos kisebbségi oktatás, kiegészítı kisebbségi nevelési igényő oktatás óvoda gyermekek, tanulók összesen
0 16 836 267 0 0 -3 -156 800 -4 -209 067 9 470 400 0 0
0 3 720 000 0 0 0 0 0 0 4 960 000 1 240 000
0 66 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0
1163102 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítı kisebbségi oktatás általános iskola
0 218 0 0 0 0 0 0 0 218 0 0 0
31. melléklet a ..../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzata "2012. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása"
Sorszám
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Megnevezés
. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás Tényleges mutatószám Tényleges hozzájárulás Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8)) Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))
1163106 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítı kisebbségi oktatás összesen
1163107 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítı kisebbségi oktatás óvoda
1163108 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítı kisebbségi oktatás általános iskola
1163112 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítı kisebbségi oktatás összesen
0 284 7 573 333 0 0 0 0 0 0 284 7 573 333 0 0
0 66 0 0 0 8 0 0 0 72 0 -2 0
0 222 0 0 0 -40 0 -17 0 162 0 -3 0
0 288 3 840 000 0 0 -32 -426 667 -17 -226 666 234 3 120 000 -5 -66 667
1165501 Egyes 1166102 1166104 pedagógiai Középiskolába, Középiskolába, szakiskolába programok, szakmai szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró tanulók feladatok A bejáró nappali ellátása bejáró középszintő érettségi tanulók ellátása nappali tanulók vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakközépiskolába ellátása összesen középszintő érettségi vizsga
0 29 174 000 0 0 -3 -18 000 -4 -24 000 22 132 000 0 0
0 48 0 0 0 0 0 0 0 47 0 -1 0
0 48 489 600 0 0 0 0 0 0 47 479 400 -1 -10 200
Pomáz Város Önkormányzata "2012. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása"
Sorszám
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Megnevezés
. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás Tényleges mutatószám Tényleges hozzájárulás Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8)) Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))
1166106 1166108 Középiskolába, Középiskolába, szakiskolába szakiskolába bejáró tanulók bejáró tanulók ellátása bejáró ellátása bejáró nappali tanulók nappali tanulók ellátása összesen ellátása szakközépiskolába
0 48 0 0 0 -1 0 0 0 50 0 3 0
0 48 244 800 0 0 -1 -5 100 0 0 50 255 000 3 15 300
31. melléklet a ..../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
32. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzata "Központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása" (adatok ezer Ft-ban)
Sorszám
Megnevezés
Az önkormányzat, Az önkormányzat, A központi többcélú kistérségi költségvetésbıl többcélú kistérségi társulás által támogatásként társulás által az adott Eltérés (4+5)-3 feladattal terhelt, de rendelkezésre célra ténylegesen fel nem használt bocsátott összeg felhasznált összeg összeg
01 02 03 04 05 06
Lakossági közmőfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelıhelyek fenntartásának támogatása Kiegészítı támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
1 202 0 0 0 398 33
1 202 0 0 0 398 33
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
07 08 09
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása
3 416 0 0
3 416 0 0
0 0 0
0 0 0
10 11 12 13 14 15
Helyi közösségi közlekedés támogatása Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatások Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fıvárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Egy és két számjegyő országos fıközlekedési utak fıvárosi szakaszai karbantartásának támogatása Római parti árvízvédelmi védmő megvalósításának támogatása A 2011. évrıl áthúzódó bérkompenzáció támogatása Önkormányzati felzárkóztatási támogatás A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ mőködésének támogatása Egyéb Központosított elıirányzatok összesen: (01+ ... + 22) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönzı részhozzájárulása Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak mővészeti ösztönzı részhozzájárulása A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása összesen (26+……+32) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja Egyes elıadó-mővészeti szervezetek, könyvtárak mőködésének kiegészítı támogatása Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások Kórós és Drávaiványi községek temlom felújításának támogatása Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása Az 1380/2012. (IX. 20.) Korm. határozat és kiegészítése a …... Korm.határozat szerinti támogatások Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti İs-Dráva Program keretében nyújtott támogatás Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása A helyi önkormányzatok szociális célú tőzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítı támogatása Egyéb központi támogatások
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 831 0 0 0 5 879 115 954
0 0 0 831 0 0 0 5 880 115 954
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 771 0 0 0 0 0
50 771 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
29 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
32. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzata "Központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása" (adatok ezer Ft-ban) 45
24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás
0
0
0
0
33. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzata "Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (adatok forintban)"
Sorszám
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Megnevezés
Összesen
5010201 Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása
5010202 Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása
5010301 Kiegészítı 5010302 Kiegészítı 5010303 Kiegészítı támogatás egyes támogatás egyes támogatás egyes közoktatási közoktatási közoktatási feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz Támogatás egyes Támogatás egyes Támogatás egyes pedagóguspótlékok pedagóguspótlékok pedagóguspótlékok kiegészítéséhez kiegészítéséhez kiegészítéséhez Osztályfınöki pótlék Osztályfınöki pótlék Gyógypedagógiai kiegészítése kiegészítése pótlék kiegészítése
0 4 779 53 684 260 0 0 68 3 031 150 -197 -3 346 593 4 557 50 202 299 -93 -3 166 518 49 789 300
0 148 621 600 0 0 0 0 0 0 147 617 400 -1 -4 200 597 979
0 149 312 900 0 0 -1 -2 100 -2 -4 200 145 304 500 -1 -2 100 272 300
0 58 1 005 333 0 0 0 0 0 0 58 1 005 333 0 0 1 005 333
0 60 520 000 0 0 0 0 -2 -17 333 59 511 333 1 8 666 511 333
0 1 43 333 0 0 0 0 0 0 1 43 333 0 0 43 333
15
. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás Tényleges mutatószám Tényleges hozzájárulás Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9) Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg
0
0
0
0
0
0
16
Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]
-3 579 517
-23 621
-34 300
0
8 666
0
33. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzata "Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (adatok forintban)"
Sorszám
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Megnevezés
15
. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás Tényleges mutatószám Tényleges hozzájárulás Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9) Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg
16
Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]
5010304 Kiegészítı 5010401 Kiegészítı 5010402 Kiegészítı 5010403 Kiegészítı támogatás egyes támogatás egyes támogatás egyes támogatás egyes közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Szociális feladatokhoz Szociális feladatokhoz Támogatás egyes juttatások, egyéb juttatások, egyéb juttatások, egyéb pedagóguspótlékok szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások kiegészítéséhez Kedvezményes Kedvezményes Kedvezményes Gyógypedagógiai óvodai, iskolai, óvodai, iskolai, óvodai, iskolai, pótlék kiegészítése kollégiumi étkeztetés kollégiumi étkeztetés kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres óvodában háromóvodában tartósan gyermekvédelmi vagy többgyermekes beteg vagy fogyatékos kedvezményben családban élı gyermek részesülı gyermek gyermek
5010404 Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek
5010405 Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élı gyermek
0 1 21 667 0 0 0 0 0 0 1 21 667 0 0 21 667
0 87 0 0 0 0 0 0 0 82 0 -5 0 0
0 106 0 0 0 0 0 0 0 81 0 -25 0 0
0 9 0 0 0 0 0 0 0 8 0 -1 0 0
0 215 0 0 0 13 0 -8 0 223 0 3 0 0
0 157 0 0 0 25 0 -31 0 140 0 -11 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzata "Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (adatok forintban)"
Sorszám
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Megnevezés
15
. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás Tényleges mutatószám Tényleges hozzájárulás Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9) Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg
16
Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]
5010406 Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
5010410 Kiegészítı 5010411 Kiegészítı 5010412 Kiegészítı 5010419 Kiegészítı 5010501 Kiegészítı támogatás egyes támogatás egyes támogatás egyes támogatás egyes támogatás egyes közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Szociális feladatokhoz Szociális feladatokhoz Szociális feladatokhoz juttatások, egyéb juttatások, egyéb juttatások, egyéb juttatások, egyéb Szakmai, tanügyigazgatási szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások informatikai feladatok Kedvezményes Kedvezményes Kedvezményes Kedvezményes óvodai, iskolai, óvodai, iskolai, óvodai, iskolai, óvodai, iskolai, támogatása kollégiumi étkeztetés kollégiumi étkeztetés kollégiumi étkeztetés kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában szakközépiskolában szakközépiskolában összesen rendszeres három- vagy tartósan beteg vagy gyermekvédelmi többgyermekes fogyatékos gyermek kedvezményben családban élı részesülı gyermek gyermek
0 26 0 0 0 2 0 -2 0 25 0 -1 0 0
0 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 -2 0 0
0 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0 -4 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
0 609 41 412 000 0 0 40 2 720 000 -41 -2 788 000 561 38 148 000 -47 -3 196 000 38 148 000
0 1 227 1 431 500 0 0 0 0 0 0 1 227 1 431 500 0 0 1 431 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3 196 000
0
33. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzata "Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (adatok forintban)"
Sorszám
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Megnevezés
5010502 Kiegészítı 5010601 Kiegészítı 5020301 Ingyenes és 5020201 Egyes támogatás egyes kedvezményes szociális feladatok támogatás egyes közoktatási támogatása Szociális intézményi étkeztetés közoktatási feladatokhoz Szociális továbbképzés és feladatokhoz ingyenes bölcsıdei Szakmai, étkeztetés juttatások, egyéb szakvizsga támogatása tanügyigazgatási szolgáltatások informatikai feladatok Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása támogatása
0 1 298 757 167 0 0 -39 -22 750 -66 -38 500 1 198 698 833 5 2 916 650 210
0 606 7 272 000 0 0 28 336 000 -41 -492 000 583 6 996 000 -10 -120 000 6 683 245
0 9 14 760 0 0 0 0 -4 -6 560 10 16 400 5 8 200 16 400
0 4 272 000 0 0 0 0 0 0 6 408 000 2 136 000 408 000
15
. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás Tényleges mutatószám Tényleges hozzájárulás Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9) Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg
0
0
0
0
16
Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]
-45 707
-432 755
8 200
136 000
34. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzat pályázatainak bemutatása
adatok forintban
Pályázat száma
Pályázat megnevezése
Pályázat címe
Pedagógusképzések (a Társadalmi Megújulás pedagógiai kultúra TÁMOP-3.1.5-09/A/1 Operatív Pprogram korszerősítése, pedagógusok új szerepben) Pedagógusképzések (a TÁMOP-3.1.5./A-1-2010- Társadalmi Megújulás pedagógiai kultúra 0036 Operatív Pprogram korszerősítése, pedagógusok új szerepben) Pedagógusképzések (a TÁMOP-3.1.5./A-1-2010- Társadalmi Megújulás pedagógiai kultúra 0030 Operatív Program korszerősítése, pedagógusok új szerepben) KMOP-3.3.1./B-10-2010Belterületi Vízrendezés 0014
Belterületi Vízrendezés Pomázon
Megítélt támogatás összege
Támogatás mértéke
7 536 080 Ft
100%
2010.09.01.2012.06.30.
Német Nemzetiségi Általános Iskola
7 559 120 Ft
100%
2010.09.01.2012.06.30.
Mátyás király Általános Iskola
Pályázat idıtartama
Pályázatban résztvevı intézmény
6 960 595 Ft
100%
2010.09.01.2012.06.30.
Teleki-Wattay Mővészeti Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
78 736 598 Ft
90%
2011.08.01.2012.07.31.
Pomáz Város Önkormányzata
35. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzat "többéves kihatással járó Képviselı-testületi döntések évenkénti bontásban és összesen"
Kötelezettség jogcíme
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Pomáz 2027 kötvény hitel törlesztés
95 411
113 768
69 784
69 784
69 784
69 784
69 784
69 784
69 784
69 784
69 784
69 784
69 784
69 784
69 784
34 895
Pomáz 2027 kamat és IRS többlet törlesztés
76 892
28 765
16 120
14 892
13 664
12 437
11 209
9 079
7 715
6 638
5 599
4 805
4 006
3 512
2 748
1 605
219 686
172 303
142 533
85 904
84 676
83 448
82 221
80 993
78 863
77 499
76 422
75 383
74 589
73 790
73 296
72 532
36 500
1 370 952
Pomáz 2019 kötvény hitel törlesztés
33 849
27 314
27 314
27 314
27 314
27 314
27 314
40 971
0
0
0
0
0
0
0
0
238 704
Pomáz 2019 kamat és IRS többlet törlesztés
48 595
17 546
9 400
7 896
6 392
4 888
3 384
2 129
0
0
0
0
0
0
0
0
100 230
Összesen:
82 444
44 860
36 714
35 210
33 706
32 202
30 698
43 100
0
0
0
0
0
0
0
0
338 934
Összesen:
Pomázi Sz.vízcsatorna-építı Viziközmő Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel) Pomázi Sz.vízcsatorna-építı Viziközmő Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel) Kezességvállalás összesen:
0
0
0
Összesen 1 151 266
8 755
8 755
26 000
26 000
34 755
Szelistye-Orlovacz Csapadékvíz-elvezetı Vizközmő Társulat hitelfelvétele; hitelintézet:OTP Bank Zrt.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34 755
22 200
22 200
Messelia Ivóvízépítı Viziköző Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel)
23 872
6 834
30 706
Messelia Ivóvízépítı Viziköző Társulat hitelvelvétel; hitelintézet OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel)
35 631
10 200
45 831
Társulati hitelek után fizetendı kamatok
10 660
8 600
37 860
Hitelek összesen: Összesen:
254 747
10 000
8 600
70 163
10 000
8 600
47 834
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136 597
257 556
132 618
163 241
164 988
114 423
111 691
121 963
77 499
76 422
75 383
74 589
73 790
73 296
72 532
36 500
1 881 238
36. melléklet a...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
Támogatásértékő mőködési és felhalmozási célú kiadások elıirányzata és teljesítése
adatok ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
1 2 3 4 5 6
Mőködési célú pénzeszközátadás egyházaknak Mőködési célú pénzeszközátadás Szerb, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (Polgárırség) Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (Bursa Hungarica) Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (Méhnyakrák szőrés) Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (Szent Miklós Alapítvány)
7
Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (Polgármester, alpolgármester) Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (Zenekastély Nonprofit Kft) Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (Városüzemeltetési KHT) Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek összesen (06+….+13) Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (Pomázi Polgár) Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (Vérvétel) Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (Iskola egészségügy) Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (Ügyelet támogatása) Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak összesen (15+….+18) Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (14+19) Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (21+22) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (20+23)
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Eredeti elıirányzat 900 500 1 500 900 10 803
Módosított elıirányzat 900 500 500 1 500
Teljesítés 900 500 500 1 278
8 848
8 848
3 000
3 000
2 390
5 000
7 222 260 4 866 27 596 7 110
7 222 260 4 866 26 764 7 110
830 3 034 10 974 38 570 1 201 50 541 51 742 90 312
830 3 034 10 974 37 738 1 202
22 603
830 2 500 3 330 25 933 0 43 545 43 545 69 478
1 202 38 940
37. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzatának 2012. évi létszámadatai (fı) Sorszám
Intézmény megnevezése
2012. évi engedélyezett létszám január 1-jén
december 31-én
Munkajogi zárólétszám
Átlagos statisztikai létszám
1.
Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár
11
11
11
11
2.
Hétszínvirág Óvoda
91
91
89
87
3.
Német Nemzetiségi Általános Iskola
25
25
25
24
4.
Mátyás király Általános Iskola
48
48
54
47
5.
Sashegyi Sándor Általános Iskola Mővészeti SZKI és Szakiskola
39
39
49
41
6.
Teleki-Wattay Mővészeti Iskola AMI
26
26
27
24
7.
Szociális Szolgáltatási Központ
19
19
19
19
8.
Védınıi Szolgálat
8
8
9
8
9.
Pomáz Város Polgármesteri Hivatala
66
65
64
58
10.
Intézmények összesen
333
332
347
319
11.
Pomáz Város Önkormányzata
20
20
29
22
12.
Település összesen
353
352
376
341
38. melléklet a ...../2013. (..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzatának "2012. évi sajátos bevételeinek" részletezése (adatok forintban)
Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Megnevezés
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Illetékek 0 Építményadó 170 000 000 Telekadó 50 000 000 Vállalkozók kommunális adója 0 Magánszemélyek kommunális adója 0 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1 000 000 Idegenforgalmi adó épület után 0 Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után 320 000 000 Iparőzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység után (napi átalány) 0 Helyi adók összesen (02+…+09) 541 000 000 Pótlékok, bírságok 10 000 000 Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) 221 354 712 Gépjármőadó 140 000 000 Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok 277 528 400 részesedése Luxusadó 0 Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 Átengedett egyéb központi adók 0 Átengedett központi adók (12+...+17) 417 528 400 Környezetvédelmi bírság 0 Természetvédelmi bírság 0 Mőemlékvédelmi bírság 0 Építésügyi bírság 0 Talajterhelési díj 1 000 000 Egyéb sajátos bevételek 28 293 000 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (01+10+11+18+....+24) 1 219 176 112 Önkormányzati lakások értékesítése 599 000 Önkormányzati lakótelek értékesítés 982 961 000 Privatizációból származó bevétel 0 Vállalatértékesítésbıl származó bevétel 0 Vadászati jog értékesítésébıl származó bevétel 0 Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevétel 0 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 0 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel 0 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei (26+...+34) 983 560 000 Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 72 814 814 - feladatmutatóhoz kötött 504 550 789 Normatív hozzájárulások (36+37) 577 365 603 Központosított elıirányzatok 0 ebbıl: mőködési célú 0 ebbıl: felhalmozási célú 0 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatása 0 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi 0 gondnok díja Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti 0 szervezetek támogatása Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 53 397 500 Egyes szociális feladatok támogatása 286 760 Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+46) 53 684 260 Címzett támogatás 0 Céltámogatás 0 Vis maior támogatás 0 A megyei önkormányzatok mőködési kiadásainak támogatása 0 Egyéb központi támogatás 0 Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+47+...+52) 631 049 863
Teljesítésbıl háztartások befizetése
Teljesítés
0 171 815 000 37 301 000 0 0 1 968 000 0 304 161 000 0 515 245 000 7 915 000 221 354 712 115 323 000
0 171 815 588 37 301 149 0
0 145 529 458 32 524 161 0
1 968 550 0 304 160 814 0 515 246 101 7 914 690 221 354 712 115 322 835
63 400 0 39 681 823 0 217 798 842 7 710 941 0 98 422 121
277 528 400
277 528 400
0
0 0 1 130 000 1 129 962 0 0 393 981 400 393 981 197 0 0 0 0 0 0 0 0 1 060 000 1 059 871 17 859 000 17 859 251 1 157 415 112 1 157 415 822 16 086 000 16 086 086 915 070 000 155 758 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931 156 000 171 844 736 72 814 814 72 814 814 493 911 226 493 911 226 566 726 040 566 726 040 5 879 359 5 879 359 4 677 784 4 677 784 1 201 575 1 201 575 115 954 000 115 954 000
0 0 0 98 422 121 0 0 0 0 873 300 324 805 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
53 088 617 51 051 594 104 140 211 0 0 0 0 32 170 163 824 869 773
53 088 617 51 051 594 104 140 211 0 0 0 0 32 170 163 824 869 773
0 0 0 0 0 0 0 0 0
54
52. sorból: Letéti számláról vagy az egészségügyi intézmények állami fenntartásba vétele miatt kártalanításként kapott összeg
0
0
0
0
55
Az 5000 fı alatti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg
0
0
0
0
56
52. sorból: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke (Gyvt. 20/A. § okt. 1-tıl)
0
3 027 600
3 027 600
0
39. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzatának 2012. évi beruházásai (adatok ezer Ft-ban)
Konkrét beruházás megnevezése
Pomáz Város Önkormányzat Általános keret költségvetési rendelet alapján Ebbıl: Mesevölgyi Óvoda terasz Hétszínvirág Óvoda főtés 30/hrsz.bontási terv Hısök tere körforgalom Majdánpolje vízelvezetés Árpád szobor emlékhely Duna Aszfalt útépítés (2008) Konténer Óvoda fennmaradási engedély Árpád szobor szakértıi díj Mobiltelefon ESTIVILL Konténer Óvoda gázkazán Községgazdálkodási eszközök Luppa V.u. gázkonvektor Másológép törlesztırészlete Másológép népjólét Térfigyelı számítógép+szünetmentes tápegység Digitális közmőtérkép Település rendezési terv Alcsevicza terv módosítása Kiadványszerkesztı program
2012. évi eredeti elıirányzat
188 919
2012. évi módosított elıirányzat
353 204
2012. évi teljesítés
293 362 1 102 1 150 60 200 97 923 3 883 131 652 120 57 13 38 665 648 772 139 448 317 627 12 556 2 207 445 378
Teljesítés (%ban)
83,1%
Idıarányos eltérés
16,9%
39. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzatának 2012. évi beruházásai (adatok ezer Ft-ban) Intézmények Teleki Iskola hıközpont Védınık hallásvizsgáló Sashegyi Iskola számítógéphálózat Hétszínvirág Óvoda mosógép Mővelıdési Ház hangosítóberendezés Hivatal iratkezelı szoftver Hivatal számítástechnikai eszközök Beruházások összesen
188 919
5 618 2 718 180 300 40 356 1 789 235 353 204
5 236 2 718 180 300 40 355 1 408 235 293 362
93,2%
6,8%
83,1%
16,9%
Tartalékok 2012.év (adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés Egyéb általános tartalék Céltartalék összesen:
Önkormányzat 47 148 47 148
40. melléklet a ...../2013.(..........) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal
Összesen 47 148 47 148