Licence: MC05
XCRGUPUA / PUA (20022013 15:45 / 201301091522)
PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
(v Kč)
Název:
12 / 2012 00063631 Městská část Praha 5
UCS:
00063631
Období: IČO:
A.1. A.2. A.3.
MČ Praha 5
Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
20.03.2013 10:13:44
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 15
Licence: MC05
A.4.
XCRGUPUA / PUA (20022013 15:45 / 201301091522)
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo
Podrozvahový
položky
Název položky
P.I.
Majetek účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
20.03.2013 10:13:44
účet
901 902 903 911 912
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
300 529 706,93 75 580,00 9 319 697,23 291 134 429,70 7 477 526,30 7 477 526,30
288 098 436,40 13 350,20 8 929 248,45 279 155 837,75 4 076 228,50 4 076 228,50
137 361 440,86
92 336 839,30
64 567 313,43
40 684 069,30
54 611 227,43 17 675 000,00
50 990 000,00
1 000,00
1 170,00
506 900,00 26 784 302,74
661 600,00 27 196 498,74
25 543 656,00
25 955 852,00
1 240 646,74
1 240 646,74
921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951 961 962 963 964 965 966 967 968
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 15
Licence: MC05
A.4.
XCRGUPUA / PUA (20022013 15:45 / 201301091522)
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo
Podrozvahový
položky
Název položky
P.VI.
Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účty Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.VII. 1.
Okamžik sestavení (datum, čas): 20.03.2013, 10:13:44
20.03.2013 10:13:44
účet
971 972 973 974 975 976 978
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
46 106 815,81
81 940 937,42
12 093 549,00
47 972 520,61
34 013 266,81 372 477 555,54 372 477 555,54
33 968 416,81 275 374 068,04 275 374 068,04
979 981 982 983 984 985 986 999
Podpisový záznam:
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 15
Licence: MC05
A.5.
XCRGUPUA / PUA (20022013 15:45 / 201301091522)
Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
Číslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
BĚŽNÉ
1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
20.03.2013 10:13:44
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
MINULÉ
2 796 428,00 1 211 361,00 1 795 351,00
3 066 091,00 1 326 365,00 1 877 331,00
strana 4 / 15
Licence: MC05
A.6. A.7. A.8. A.9.
XCRGUPUA / PUA (20022013 15:45 / 201301091522)
Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
20.03.2013 10:13:44
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 15
Licence: MC05
XCRGUPUA / PUA (20022013 15:45 / 201301091522)
B. Číslo
Syntetický
položky
Název položky
účet
B.1. B.2. B.3. B.4.
Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364 364 364 364
20.03.2013 10:13:44
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
strana 6 / 15
Licence: MC05
C.
XCRGUPUA / PUA (20022013 15:45 / 201301091522)
Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"
Číslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
C.1. C.2.
Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti
20.03.2013 10:13:44
BĚŽNÉ
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
MINULÉ
1 000 000,00 198 608 896,42
strana 7 / 15
Licence: MC05
XCRGUPUA / PUA (20022013 15:45 / 201301091522)
D.1.
Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)
D.2.
Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)
D.3.
Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)
D.4.
Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)
D.5.
Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
D.6.
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)
D.7.
Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)
D.8.
Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
20.03.2013 10:13:44
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 15
Licence: MC05
E.1.
XCRGUPUA / PUA (20022013 15:45 / 201301091522)
Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)
K položce
20.03.2013 10:13:44
Doplňující informace
Částka
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 9 / 15
Licence: MC05
E.2.
XCRGUPUA / PUA (20022013 15:45 / 201301091522)
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)
K položce
20.03.2013 10:13:44
Doplňující informace
Částka
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 10 / 15
Licence: MC05
E.3.
XCRGUPUA / PUA (20022013 15:45 / 201301091522)
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)
K položce
20.03.2013 10:13:44
Doplňující informace
Částka
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 11 / 15
Licence: MC05
E.4.
XCRGUPUA / PUA (20022013 15:45 / 201301091522)
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)
K položce
20.03.2013 10:13:44
Doplňující informace
Částka
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 12 / 15
Licence: MC05
F.
XCRGUPUA / PUA (20022013 15:45 / 201301091522)
Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy - územní samosprávné celky Položka
Číslo
Název
G.I. G.II.
Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu
1. 2. 3. 4. G.III. G.IV.
20.03.2013 10:13:44
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
143 792 001,91 111 645 733,75 100 000 000,00 1 068 832,03 10 576 901,72 10 725 823,22 244 711 912,44
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 13 / 15
Licence: MC05
G.
XCRGUPUA / PUA (20022013 15:45 / 201301091522)
Stavby ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
BĚŽNÉ
položky
Název položky
G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.
Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby
H.
Pozemky
BRUTTO
3 699 758 641,09 1 231 679 346,72 2 062 306 530,37 79 358 505,19 101 102 172,82 657 118,62 224 654 967,37
MINULÉ KOREKCE
601 891 673,46 168 333 270,81 364 594 558,00 20 122 552,70 11 834 530,00 83 376,00 36 923 385,95
NETTO
3 097 866 967,63 1 063 346 075,91 1 697 711 972,37 59 235 952,49 89 267 642,82 573 742,62 187 731 581,42
2 792 966 276,42 788 058 567,97 1 695 883 586,98 60 397 487,49 64 651 535,26 158 999,00 183 816 099,72
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo
BĚŽNÉ
položky
Název položky
H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.
Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky
20.03.2013 10:13:44
BRUTTO
MINULÉ KOREKCE
NETTO
2 195 115 073,80
2 195 115 073,80
2 104 517 530,30
14 237 475,60 248 848 558,20 440 746 356,50 1 491 282 683,50
14 237 475,60 248 848 558,20 440 746 356,50 1 491 282 683,50
14 237 475,60 246 533 617,20 352 884 911,00 1 490 861 526,50
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 14 / 15
Licence: MC05
I.
XCRGUPUA / PUA (20022013 15:45 / 201301091522)
Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
BĚŽNÉ
I. I.1. I.2.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
J.
Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
MINULÉ
1 002 261,54 1 002 261,54
Číslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
J. J.1. J.2.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
K.
Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy
BĚŽNÉ
MINULÉ
347 472 085,47 347 472 085,47
Číslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
K. K.1. K.2.
Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
BĚŽNÉ
MINULÉ
829 615 306,25 829 615 306,25 * Konec sestavy *
20.03.2013 10:13:44
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 15 / 15