Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280933 Název: Obec Skalice nad Svitavou Právní forma: Obec, ÚSC Sídlo: Skalice nad Svitavou Předmět činnosti: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.1.2016 11:58:34 A 1 Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. A 2 Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) S ohledem na vyhlášku č. 460/2012, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém vymezení některých účtů. S účinností od 1.1.2013 byly vydány nové standardy č. 709 a č. 710. Nové předpisy závazné od 1.1.2013 nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou, k výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo.Změny účtování pořizování dlouhodobého majetku - zůstatek účtu 901 se převedl na účet 401 v roce 2010 se zdroje krytí DM netvoří. Oprávky k DDHM byly zaúčtovány na účtu 406/088, oprávky k DDNM na účtu 406/078 - základní změna účtování - náklady třída 5 a výnosy třída 6. A 3 Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČSÚ č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. Účetní jednotka účtovala také o oprávkách 556/192,194 až k 31.12. daného účetního období. Účetní jednotka zvolila rovnoměrný způsob odepisování majetku a o odpisech účtuje měsíčně, netvořila rezervy, časově rozlišovala podle směrnice č.6 o časovém rozlíšení a účtovala na dohadných účtech 502/389.

Příloha A.1.-A.3. Účetní jednotka:

Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Skalice nad Svitavou

IČ:

00280933

Stránka :

1 z

1

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280933 Název: Obec Skalice nad Svitavou Právní forma: Obec, ÚSC Sídlo: Skalice nad Svitavou Předmět činnosti: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.1.2016 11:58:34 A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky P.I.

Název položky

Podrozvahový účet

Majetek a závazky účetní jednotky

MINULÉ

9 477 656,13

9 453 974,23

1

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

23 646,00

23 646,00

2

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

873 176,63

849 494,73

3

Vyřazené pohledávky

905

372,00

372,00

4

Vyřazené závazky

906

0,00

0,00

5

Ostatní majetek

909

8 580 461,50

8 580 461,50

P.II.

0,00

0,00

1

Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

911

0,00

0,00

2

Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

912

0,00

0,00

3

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

913

0,00

0,00

4

Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

914

0,00

0,00

5

Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

915

0,00

0,00

6

Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

916

0,00

0,00

P.III.

0,00

0,00

1

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

0,00

0,00

2

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou

922

0,00

0,00

3

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o

923

0,00

0,00

4

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy

924

0,00

0,00

5

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

925

0,00

0,00

6

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

926

0,00

0,00

0,00

489 750,00

P.IV.

Další podmíněné pohledávky 1

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

0,00

0,00

2

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

0,00

0,00

3

Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

0,00

0,00

4

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

0,00

0,00

5

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

939

0,00

0,00

6

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

941

0,00

0,00

7

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

0,00

400 000,00

8

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

0,00

89 750,00

9

Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

0,00

0,00

10

Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

0,00

0,00

11

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

947

0,00

0,00

12

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

948

0,00

0,00

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

P.VI.

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚZNÉ

0,00

0,00

1

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

951

0,00

0,00

2

Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

952

0,00

0,00

3

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

953

0,00

0,00

4

Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

954

0,00

0,00

5

Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

955

0,00

0,00

6

Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

956

0,00

0,00

0,00

0,00

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

Příloha A.4. Účetní jednotka:


IČ:

00280933

Stránka :

1 z

2

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280933 Název: Obec Skalice nad Svitavou Právní forma: Obec, ÚSC Sídlo: Skalice nad Svitavou Předmět činnosti: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.1.2016 11:58:34 A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky

Název položky

1

Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

Podrozvahový účet 961

2

Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

3

Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

4 5

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚZNÉ

MINULÉ 0,00

0,00

962

0,00

0,00

963

0,00

0,00

Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

964

0,00

0,00

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

965

0,00

0,00

6

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčc

966

0,00

0,00

7

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dův

967

0,00

0,00

8

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dů

968

0,00

0,00

P.VII.

0,00

0,00

1

Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

0,00

0,00

2

Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

0,00

0,00

3

Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

0,00

0,00

4

Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

0,00

0,00

5

Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárn

978

0,00

0,00

6

Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodár

979

0,00

0,00

7

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

981

0,00

0,00

8

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

982

0,00

0,00

9

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

0,00

0,00

10

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

984

0,00

0,00

11

Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

985

0,00

0,00

12

Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

986

0,00

0,00

P.VIII

0,00

0,00

1

Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

991

0,00

0,00

2

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992

0,00

0,00

3

Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

993

0,00

0,00

4

Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

994

0,00

0,00

5

Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999

9 477 656,13

9 943 724,23



IČ:

00280933

Stránka :

2 z

2

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280933 Název: Obec Skalice nad Svitavou Právní forma: Obec, ÚSC Sídlo: Skalice nad Svitavou Předmět činnosti: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.1.2016 11:58:34 A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo položky

Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

1.

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

0,00

12 705,00

2.

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

0,00

5 446,00

3.

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

0,00

0,00



IČ:

00280933

Stránka :

1 z

1

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280933 Název: Obec Skalice nad Svitavou Právní forma: Obec, ÚSC Sídlo: Skalice nad Svitavou Předmět činnosti: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.1.2016 11:58:34 A 6 Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Nejsou žádné důsledky, které by měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky. A 7 Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Nejsou žádné nejisté podmínky či situace ke konci rozvahového dne. A 8 Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) V září 2015 účetní jednotka na základě kupní smlouvy ze dne 1.9.2015 zaúčtovala pořízení dvou nemovitostí na st.poz. 116/2 číslo popisné 150 v hodnotě 1.435.525,50 Kč a st.poz. 153 bez čísla popisného v hodnotě 404.240,50 Kč. Dále dle této kupní smlouvy zařadila do majetku tyto koupené pozemky: pozemek st. 116/2 - 584 m2 v hodnotě 68.637,50 Kč věcné břemeno, poz. st. 153 - 172 m2 v hodnotě 21.091,50 Kč, pozemek 30/8 - 372 m2 v hodnotě 44.172,50 Kč-věcné břemeno, poz. 30/24 - 195 m2 v hodnotě 23.746,50 Kč - věcné břemeno, poz. 623/2 - 76 m2 v hodnotě 10.013,50 Kč a pozemek 621 - 11 m2 v hodnotě 2.512,50 Kč. Účetní jednotka účtovala o nově pořízených nemovitostech a bylo zahájeno odepisování. A 9 Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) Účetní jednotka nemá zřízený Investiční fond ani Fond reprodukce majetku.

Příloha A.6.-A.9. Účetní jednotka:


IČ:

00280933

Stránka :

1 z

1

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280933 Název: Obec Skalice nad Svitavou Právní forma: Obec, ÚSC Sídlo: Skalice nad Svitavou Předmět činnosti: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.1.2016 11:58:34 Číslo položky

Název položky

SU


MINULÉ

B.1.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

0,00

0,00

B.2.

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

0,00

0,00

B.3.

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

0,00

0,00

B.4.

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364

0,00

0,00

Příloha B.1.-B.4. Účetní jednotka:


IČ:

00280933

Stránka :

1 z

1

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280933 Název: Obec Skalice nad Svitavou Právní forma: Obec, ÚSC Sídlo: Skalice nad Svitavou Předmět činnosti: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.1.2016 11:58:34 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo položky

Název položky


C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha C. Účetní jednotka:

MINULÉ

44 077,50

2 175 174,90

141 121,00

49 922,00


IČ:

00280933

Stránka :

1 z

1

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280933 Název: Obec Skalice nad Svitavou Právní forma: Obec, ÚSC Sídlo: Skalice nad Svitavou Předmět činnosti: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.1.2016 11:58:34 D 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Netýká se naší účetní jednotky. D 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

172 200,00

Celková výměra lesních porostů je 17,22 ha. D 3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)

0,00

Netýka se naší účetní jednotky. D 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

172 200,00

Výměra 17,22 ha. D 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

2 163 356,81

D 6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

Netýka se naší účetní jednotky. D 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Oceněno znaleckým posudkem před rokem 2002. V této ceně jsou vedeny lesní pozemky v majetku obce.

Příloha D.1.-D.8. Účetní jednotka:


IČ:

00280933

Stránka :

1 z

1

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280933 Název: Obec Skalice nad Svitavou Právní forma: Obec, ÚSC Sídlo: Skalice nad Svitavou Předmět činnosti: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.1.2016 11:58:34 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce

Doplňující informace

(021)

Hmotný inv. majetek zahrnuje pozemky, budovy a haly, samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným určením, jejich ocenění je vyšší než 40.000,- Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok, také technické zhodnocení tohoto HIM, pokud není součástí vstupní ceny HIM. Při pořízení hmotného investičního majetku úroky z úvěru do kolaudace se účtují do hodnoty majetku a po kolaudaci jsou účtovány jako neinvestiční úroky. Předání majetku příspěvkovým organizacím je dle Smlouvy o převodu majetku. Majetek svěřený příspěvkové organizaci je vedený na účtě 903. Zástavní právo má obec na budovu č.p. 58 postavenou na pozemku p.č. 74 v k.ú. Skalice nad Svitavou na základě Zástavní smlouvy uzavřené dne 12.4.2000 s Ministerstvem pro místní rozvoj na částku 2.880.0600.

(031)

Pozemky jsou pořízené koupí - pořizovací cena, evidence dle parcelních čísel. Pozemky, vedeny v hodnotě dle druhu pozemku a počtu metrů, při vyřazení se odepisuje poměrná část dle výměry,ocenění reálnou hodnotou.

(041)

Nehmotný investiční majetek - účet 019 zahrnuje nehmotné výsledky výzkumné činnosti, software a ocenitelná práva, jejich ocenění je vyšší než 60.000,- Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok. Ostatní drobný nehmotný majetek se vede na účtě 018, jehož ocenění je 7.000,až 60.000,- Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok. Nehmotný majetek, jehož ocenění je 7.000,- Kč a nižší tj. do 1.000,- Kč se vede v operativní evidenci,-účet 901, ocenění NM 1.000,Kč a nižší hodnoty se nepovažuje za drobný nehmotný inv. majetek, ale vyúčtuje se při pořízení do nákladů. Na účtu 041 vede účetní jednotka rozpracovanost Územního plánu obce v částce 193.600,- Kč.

(042)

Na účtu 042 000 - nákup pozemku od ČP v částce 18.590,- Kč, dále na účtu 042 0200 rekonstrukci hodníku podél silnice v částce 58.400,- Kč, dále na účtu 042 0300 - projektovou dokumentaci na nový chodník na návsi v částce 25.410,- Kč, dále na účtu 042 0400 - akce průtah obcí a mosty- rekonstrukce kanalizace, veřejného osvětlení a místní komunikace (chodníky) v částce 4.999.112,71 Kč, dále na účtu 042 0700 - architektonická studie - Náves v částce 37.000,- Kč a studie na využití budovy na návsi v částce 62.000,- Kč, dále na účtu 042 0800 - PD na autobusovou zastávku v částce 24.200,- Kč.

5 224 712,71

(028)

Na účtě 028 vede účetní jednotka majetek v hodnotě vyšší jak 3.000,- Kč. Majetek od 300,- Kč do 3.000,- Kč vede účetní jednotka na podrozvahovém účtu 902. Účtování zásob je podle způsobu B - přímá spotřeba.

1 509 250,48

(905)

Na účtě 905 je vedená vyřazená pohledávka v částce 372,- Kč.

(315)

Na účtě 315 jsou vedeny pohledávky za komunální odpad k 31.12.2015 v částce 12.942,67 Kč a pohledávky na poplatek za psa k 31.12.2015 v částce 157,- Kč.

13 099,67

388

Na dohadném účtu 388 účetní jednotka vede dohadu na neinv.dotaci z JMK pro JSDH v

40 000,00

Příloha E.1. Účetní jednotka:

Částka 57 019 874,68

7 262 001,80

193 600,00

372,00


IČ:

00280933

Stránka :

1 z

2

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280933 Název: Obec Skalice nad Svitavou Právní forma: Obec, ÚSC Sídlo: Skalice nad Svitavou Předmět činnosti: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.1.2016 11:58:34 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce


Částka

částce 40.000,- Kč. 384

Na účtu 384 vede účetní jednotka výnosy příštích období-nájem za pozemek-Opluštil v částce 2.615,- Kč.

(403)

Na účtu 403 vede účetní jednotka transfery na pořízení dlouhodobého majetku. V roce 2014 došlo k navýšení částky na účtu 403 a to o 818.464,- Kč - dar od fi.Baumůller na rekonstrukci místní komunikace, dále bezúplatným převodem nedokončeného majetku PD na ČOV ze Svazku obcí Skalice, Jabloňany v částce 1.466.130,- Kč, dále transferem na pořízení ÚP v částce 69.502,- Kč, transferem na pořízení víceúčelového hřiště v částce 396.960,- Kč a transferem na akci Zateplení MŠ v částce 947.358,- Kč. Na účtě 403 se vedou i odpisy dlouhodobého majetku.

2 615,00

3 967 611,40

472 901 a 902

0,00 Účetní jednotka vede na účtu 901 DDNM pod stanovenou hranici v částce 23.646,- Kč a na účtu 902 - DDHM pod stanovenou hranici v částce 873.176,63 Kč.

896 822,63

942

0,00

943

0,00

909

Na účtě 909 - Ostatní majetek vede účetní jetnotka majetek svěřený ZŠ a MŠ - budova ZŠ a MŠ v částce 8.580.461,50 Kč.

905

Na účtu 905 vede účetní jednotka odepsané pohledávky za stočné v částce 372,- Kč.

231

Obec má založené tři běžné účty a to u KB a.s.,Boskovice - zůstatek na účtu k 31.12.2015 je 5.463.092,92 Kč, dále u ČNB Brno - zůstatek na účtu k 31.12.2015 je 54.997,67 Kč a účet u ČS a.s.,Blansko, který byl zřízen dle úvěrů u této banky, kde jsou vedeny a hrazeny poplatky, služby za úvěrové účty a na tomto účtě je k 31.12.2015 zůstatek 1.079.96 Kč.

5 519 170,55

451

Obec si v 7/2015 vyřídila úvěr u ČS a.s.,Blansko na akci "Průtah obci a mosty" v částce 2.500.000,- Kč, z kterého bylo v průběhu listopadu a prosince vyčerpáno 2.500.000,- Kč. Tento úvěr se začne zplácet v 1/2016 a splatnost je 31.7.2025. Dále si obec vyřídila následně další úvěr k této akci také u ČS a.s.Blansko v částce 2.371.000,- Kč. Z tohoto úvěru bylo do konce roku 2015 vyčerpáno 2.320.680,41 Kč. Splácet se začne v 2/2016 a splatnost tohoto úvěru je 31.1.2026.

4 820 680,41

324

Obec na účtě 324 vede zálohy na služby v obecních bytech.

311

Obec na účtu 311 vede pohledávky za nájem.

368 450,00

314

Obec na účtu 314 vede zálohy na elektrickou energii,voud a plyn.

118 650,00


8 580 461,50

372,00

40 380,00


IČ:

00280933

Stránka :

2 z

2

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280933 Název: Obec Skalice nad Svitavou Právní forma: Obec, ÚSC Sídlo: Skalice nad Svitavou Předmět činnosti: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.1.2016 11:58:34 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce


336

Na účtě 336 jsou evidovány odvody pro SP za měsíc 12/2015 .

12 945,00

342

Na účtě 342 jsou vedeny odvody daní na FÚ za 12/2015. Na účtě 331 je vedená čistá mzda za 12/2015.

10 920,00

374

Na účtu je vedená přijatá neinv.dotace z JMK pro JSDH.

40 000,00

389

Na účtě 389 jsou vedeny zálohy na elektrickou energii, vodu a plyn.

337

Na účtu 337 jsou evidovány odvody na ZP za 12/2015.


Částka

118 650,00 10 680,00


IČ:

00280933

Stránka :

1 z

1

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280933 Název: Obec Skalice nad Svitavou Právní forma: Obec, ÚSC Sídlo: Skalice nad Svitavou Předmět činnosti: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.1.2016 11:58:34 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce


0

0

0,00


Částka


IČ:

00280933

Stránka :

1 z

1

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280933 Název: Obec Skalice nad Svitavou Právní forma: Obec, ÚSC Sídlo: Skalice nad Svitavou Předmět činnosti: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.1.2016 11:58:34 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce


0

0

0,00


Částka


IČ:

00280933

Stránka :

1 z

1

Příloha Fond kulturních a sociálních potřeb ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280933 Název: Obec Skalice nad Svitavou Právní forma: Obec, ÚSC Sídlo: Skalice nad Svitavou Předmět činnosti: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.1.2016 11:58:34 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

Název

A.I.

Počáteční stav fondu k 1. 1.

0,00

A.II.

Tvorba fondu

0,00

1

Základní příděl

0,00

2

Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992

0,00

3

Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu

0,00

4

Peněžní a jiné dary určené do fondu

0,00

5

Ostatní tvorba fondu

0,00

A.III.

Čerpání fondu

0,00

1

Půjčky na bytové účely

0,00

2

Stravování

0,00

3

Rekreace

0,00

4

Kultura, tělovýchova a sport

0,00

5

Sociální výpomoci a půjčky

0,00

6

Poskytnuté peněžní dary

0,00

7

Úhrada příspěvku na penzijní připojištění

0,00

8

Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění

0,00

9

Ostatní užití fondu

0,00

Konečný stav fondu

0,00

A.IV.

Příloha F.a Účetní jednotka:


IČ:

00280933

Stránka :

1 z

1

Příloha Rezervní fond ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280933 Název: Obec Skalice nad Svitavou Právní forma: Obec, ÚSC Sídlo: Skalice nad Svitavou Předmět činnosti: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.1.2016 11:58:34 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název

Příloha F.d Účetní jednotka:


IČ:

00280933

Stránka :

1 z

1

Příloha Investiční fond ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280933 Název: Obec Skalice nad Svitavou Právní forma: Obec, ÚSC Sídlo: Skalice nad Svitavou Předmět činnosti: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.1.2016 11:58:34 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo

BĚŽNÉ ÚČETNÍ

Název

OBDOBÍ

Příloha F.f Účetní jednotka:


IČ:

00280933

Stránka :

1 z

1

Příloha Ostatní fondy ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280933 Název: Obec Skalice nad Svitavou Právní forma: Obec, ÚSC Sídlo: Skalice nad Svitavou Předmět činnosti: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.1.2016 11:58:34 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka

BĚŽNÉ ÚČETNÍ

Číslo

Název

OBDOBÍ

G.I.

Počáteční stav fondu k 1. 1.

0,00

G.II.

Tvorba fondu

0,00

1

Přebytky hospodaření z minulých let

0,00

2

Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce

0,00

3

Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů

0,00

4

Ostatní tvorba fondu

0,00

G.III.

Čerpání fondu

0,00

G.IV.

Konečný stav fondu

0,00

Příloha F.g Účetní jednotka:


IČ:

00280933

Stránka :

1 z

1

Příloha Stavby ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280933 Název: Obec Skalice nad Svitavou Právní forma: Obec, ÚSC Sídlo: Skalice nad Svitavou Předmět činnosti: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.1.2016 11:58:34 G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy Číslo položky

Název položky BRUTTO

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO

57 019 874,68

17 396 996,00

39 622 878,68

38 725 884,68

MINULÉ

G.

Stavby

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

7 811 950,00

1 849 131,00

5 962 819,00

6 060 571,00

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

13 931 688,50

6 255 927,00

7 675 761,50

5 957 327,50

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

1 655 282,80

382 331,00

1 272 951,80

1 293 783,80

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

13 696 778,34

3 257 651,00

10 439 127,34

10 760 921,34

G.5.

Jiné inženýrské sítě

13 579 974,47

3 832 777,00

9 747 197,47

10 002 541,47

G.6.

Ostatní stavby

6 344 200,57

1 819 179,00

4 525 021,57

4 650 739,57

Příloha G. Účetní jednotka:


IČ:

00280933

Stránka :

1 z

1

Příloha Pozemky ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280933 Název: Obec Skalice nad Svitavou Právní forma: Obec, ÚSC Sídlo: Skalice nad Svitavou Předmět činnosti: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.1.2016 11:58:34 H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy Číslo položky

Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO

BRUTTO H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

H.3. H.4. H.5.

Ostatní pozemky

7 262 001,80

0,00

MINULÉ

7 262 001,80

7 091 827,80

0,00

0,00

0,00

0,00

2 163 356,81

0,00

2 163 356,81

2 163 356,81

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

510 639,49

0,00

510 639,49

510 639,49

Zastavěná plocha

166 139,95

0,00

166 139,95

76 410,95

4 421 865,55

0,00

4 421 865,55

4 341 420,55

Příloha H. Účetní jednotka:


IČ:

00280933

Stránka :

1 z

1

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280933 Název: Obec Skalice nad Svitavou Právní forma: Obec, ÚSC Sídlo: Skalice nad Svitavou Předmět činnosti: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.1.2016 11:58:34 I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty Číslo položky

Název položky


MINULÉ

I.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

0,00

0,00

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

0,00

0,00

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

0,00

0,00

Příloha I. Účetní jednotka:


IČ:

00280933

Stránka :

1 z

1

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280933 Název: Obec Skalice nad Svitavou Právní forma: Obec, ÚSC Sídlo: Skalice nad Svitavou Předmět činnosti: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.1.2016 11:58:34 J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty Číslo položky

Název položky


MINULÉ

J.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

0,00

0,00

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

0,00

0,00

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

0,00

0,00

Příloha J. Účetní jednotka:


IČ:

00280933

Stránka :

1 z

1

Příloha Účetní jednotka: Název: Obec Skalice nad Svitavou Sídlo: Skalice nad Svitavou

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: 00280933 Právní forma: Obec, ÚSC Předmět činnosti: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.1.2016 11:58:34

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky věřitele

Název účetní jednotky - věřitele

Příloha K.1. Účetní jednotka:

IČ účetní jednot. dlužníka

Název účetní jednotky - dlužníka

Datum poskytnutí garance

Nominální hodnota zajištěné pohlededávky

Datum plnění ručitelem v daném roce

Výše plnění Celková výše Druh ručitelem v daném plnění ručitelem od dluhov. roce poskytnutí garance nástroje


IČ:

00280933

Stránka :

1 z

1

Příloha Účetní jednotka: Název: Obec Skalice nad Svitavou Sídlo: Skalice nad Svitavou

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: 00280933 Právní forma: Obec, ÚSC Předmět činnosti: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.1.2016 11:58:34

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.2.

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky věřitele

Název účetní jednotky - věřitele

Příloha K.2. Účetní jednotka:

IČ účetní jednot. dlužníka

Název účetní jednotky - dlužníka

Datum poskytnutí garance

Nominální hodnota zajištěné pohlededávky

Datum plnění ručitelem v daném roce

Výše plnění Celková výše Druh ručitelem v daném plnění ručitelem od dluhov. roce poskytnutí garance nástroje


IČ:

00280933

Stránka :

1 z

1

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280933 Název: Obec Skalice nad Svitavou Právní forma: Obec, ÚSC Sídlo: Skalice nad Svitavou Předmět činnosti: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.1.2016 11:58:34 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Projekt

Druh projektu

Dodavatel Obchodní firma

Dat.uzavř.sml.

IČ

Stavební fáze Rok zah. Rok uk.

Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy

Výdaje vynaložené na pořízení majetku t-4

t-3

Platby za dostupnost Počátek

Příloha

Konec

t-4

v tom: Výdaje na pořízení majetku

L.

Účetní jednotka:

t-3

v tom: Výdaje na pořízení majetku

t-2

t-2

t-1

Celkem

Další platby a plnění zadavatele v tom: Výdaje na pořízení majetku

t-1

v tom: Výdaje na pořízení Výdaje na pořízení majetku celkem majetku

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem


IČ:

00280933

Stránka :

1 z

1

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Recommend Documents