XCRGUPXA
Licence: D4Z0
/ PXA (05042012/12012012)
PŘílOHA příspěvkové organízace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
!A.1.
Období:
12 I 2012
ICO:
70996253
Název:
Základní škola a Mateřská škola Milenov, příspěvková organizace
Informace Rodle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
'A.2.
Informace podle
§
7 odst. 4 zákona'
Obsahové vymezení položek účetních výkazů nebylo změněno.
A.3.
Informace~odl8 §. 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušené formě. Účetní jednotka vlastní pouze drobný dlouhodobý hmotný majetek v PC do 40.000,- Kč (nehmotný do 60.000,Kč). Při jeho pořízení je prováděn jednorázový odpis do nákladů. Doplňková činnost není prováděna.
13.03.2013
15h 7m43s
Zpracováno
systémem
UCR® GORDIC®
spol. s r. o.
strana
1/17
XCRGUPXA
Licence: 04Z0
!,:'
POdrC/zvahov9
Cfs/o po/otky
'ÚCETNfoBOOBf
účet
N13tey polotky
P.J.
><~_
/ PXA (05042012/12012012)
Majetek účetní jednotky
352171,00
346168,00
1. Jiný drobný dlouhodobý
nehmotný majetek
901
26242,00
23952,00
2. Jiný drobný dlouhodobý
hmotný majetek
902
325929,00
322216,00
3. Ostatní majetek P.II.
Vyřazené
903
pohledávky
a závazky
1. Vyřazené pohledávky
911
2. Vyřazené závazky
912
P.III.
Podmíněné 1. Krátkodobé 2. Dlouhodobé 3. Krátkodobé 4. Dlouhodobé 5. Krátkodobé 6. Dlouhodobé
P.lV.
pohledávky
1. Krátkodobé 3. Krátkodobé 4. Dlouhodobé 5. Krátkodobé 6. Dlouhodobé 7. Krátkodobé
užívání majetku jinou osobou
podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
pohledávky
a ostatní
podmíněná
924 926
aktiva
podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého
majetku
931
majetku
932
podmíněné pohledávky z jiných smluv
933
podmíněné pohledávky z jiných smluv podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných
934 ze zahraničí
939
ze zahraničí
941
podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
9. Krátkodobé
podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
11. Krátkodobé
923 925
podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
12. Dlouhodobé
922
podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
8. Dlouhodobé 10. Dlouhodobé
921
podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Další podmíněné 2. Dlouhodobé
z důvodu
podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
942 943 944
podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
945
podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
947
podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
948
13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
949
14. Ostatní dlouhodobá
951
P.V.
Podmíněné 1. Krátkodobé 2. Dlouhodobé 3. Krátkodobé 4. Dlouhodobé 5. Krátkodobé 6. Dlouhodobé
13.03.2013
15h 7m43s
podmíněná aktiva
závazky z důvodu
užívání cizího majetku
podmíněné závazky z leasingových podmíněné závazky z leasingových
smluv
961
smluv
962
podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Zpracováno
systémem
963 964 965 966
UCR® GOROIC® spol. s r. o.
strana
2/17
XCRGUPXA / PXA (05042012/ 12012012)
Licence: D4Z0
A.4. Informace nodle :;"'O:";:,;".". __ ;,;,;,.;;;.,;,;;,;;;.;;;,; ••••••I~_
§ 7 odst. 5zák()na o. stavuiiČiů,y knize , _,_
p'~odrozyalio~ch účtů ' ':'1.
.
tl510
',,"
ti; /!i'~'i' ",,'_'
n
',.t "
; ~.
Podrozvahóvýl-
polotky
P,VI.
N~zev polo~ky
Et:t
__
7, Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
967
8, Dlouhodobé
968
podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Další podmíněné
závazky a ostatní
podmíněná
podmíněné závazky ze smluv o pořlzení dlouhodobého
majetku
7, Krátkodobé 8, Dlouhodobé
podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a
dalšl činn.moci zákonod,výkonné
nebo soudní nebo soudní
979
11. Krátkodobé
983
podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízenl a jiných řlzenl podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízenl a jiných řlzení
984
13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
985
14. Ostatní dlouhodobá
986
13.03.2013 15h 7m435
účty účet k podrozvahovým
účtům
MINULE:
978 981
Vyrovnávací
útETNI OBDOB!
BE:t.Nt:
976
ze zahraničí
982
1. Vyrovnávací
_
975
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z posky1nutých zajištění
P.VII.
_
974 ze zahraničí
podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další člnn.rnocl zákonod,výkonné
podmíněná pasiva
,~1::~7~~~T\:--:~-:J
973
9. Krátkodobé podmíněné závazky z posky1nutých zajištění
12. Dlouhodobé
i
,,_
972
podmíněné závazky z jiných smluv
5, Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných 6, Dlouhodobé
__
, . \,• ,
971
majetku
3, Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 4, Dlouhodobé
. __
,,";.
pasiva
1, Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořlzenl dlouhodobého 2, Dlouhodobé
'"
999
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
352171,00 352171,00
346168,00 346168,00
strana 3/17
XCRGUPXA
Licence: 04Z0
/ PXA (05042012/12012012)
(srn. cl zákona ÚCETNloBOOBI
Člslo
položky
Nézev položky
B~tNÉ
1. Splatné závazky pojistného na sociálnfm zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstanosti
2. Splatné závazky veřejného zdravotnfho pojištěnf 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných
13.03.2013
15h 7m43s
finančních orgánů
Zpracováno
systémem
UCR® GOROIC®
spol. s r. o.
MINULÉ
17352,00
19739,00
7438,00
8495,00
5903,00
4771,00
strana 4/17
Licence: 04Z0
XCRGUPXA
fkiC~ Iniormace~~~odle§~190d~sl-5p'ism.arzliona-~ ;:
w
.;..,
~
.,"\
~ e
."
•••
"
'r..
__',
/ PXA (05042012/
~~~7::~ ~.~n_
12012012)
'~V-~-l
Podmínky, které by ovlivnily vykazované údaje k datu sestavení závěrky, nebyly změněny.
Skutečnosti, které odpovídají nějaké nejistotě či riziku nejsou.
A.S. Žádné
Informace p-odle§ 66 odst. 6 převody vlastnictví k nemovitostem nebyly provedeny.
A9; , Informace
po'cUe§'66
odst. S y~:
Organizace nemá v účetníctví žádný dlouhodobý majetek, nemá tedy krytí investičním fondem.
13.03.2013
15h 7m43s
Zpracováno
systémem
UCR® GOROIC®
spol. s r. o.
strana
5/17
XCRGUPXA
Licence: D4Z0
Čfs!o
'1
syntetic.ký .. út~t ,
položky
Nézev položky.
8.1. 8.2.
Poskytnutf úvěru zajištěné zajišťovacfm
Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků
8.3.
Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
8.4.
Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
13.03.2013
15h 7m43s
.. ."
/ PXA (05042012/12012012)
ÚCETN! OBDOB! .__
BttN':
MINUL~
364 364 364 364
převodem aktiva
Zpracováno
systémem
UCR® GORDIC®
spol. s r. o.
strana
6/17
XCRGUPXA
Licence: D4Z0 !r - ..
-ě
"-"'_~.'-jy' ....
---', -}./"
. ',- ',"", --.......•,;•. :', '::.,.;:,;_.,,-.,,"<.'"'~'
~:"':;,lQ.~RlftJ.ljící
'K-'
'··-.''0:''i',>~--·',''.;
..
""
o-o
......•
:':.,'
. ";;,0',
iřt.,~<··o,,
,',
.".;,
"
.JAse
",
-
c,>._,_"
'-
',."";;'
dl,
'/
'.'.- ,c;.
<
..
~'-~'
•.. ,._.,.'
...•••..
'.'.
S.
··,··e;·'
,--'.<
'.:~ r~"_'"
.
_,._,'
_",'_".,_.,_.'"
'. """,'"
.
<;Islo
" ' - .. ',,;
",
;"";~;":"'"
X. __•.......
-;"T,~.·
-',- .. :\,.---
'".H:-
,..
"
.
~louhoQobéIJO,fT1ajetku;"
:",',::,,:
'."
""'i'
_
,-""
_
,~:.'
j' ",". ';~'~'ť~.
'"
'C
_
T".;;';~;':;-,T'-~~~
·,ft ~:,,',~
ÚČETNf OBDOBf MINULÉ
pqlotky
Náté(fiolotký
C.1.
Zvýšení stavu transferů na pořízen! dlouhodobého
majetku za běžné účetní období
C.2.
Snížení stavu transferů na pořlzenl dlouhodobého
majetku ve věcné a časové souvislosti
13,03.2013
~.'.~'f("-'~""'~'l',"'" :: _,o
tnformace }("pbIQŽká..!!Ů2!yil}Y.:f:t1 Jměnrú~~thJj!d.notkY;\hél."J::J.3.,:rríln~f,!Lry.n,él.poříiení
/ PXA (05042012/12012012)
15h 7m43s
Zpracováno
systémem
UCR® GORDIC®
spol. s r. o.
strana
7/17
J
XCRGUPXA
Licence: 04Z0
,!2;.1.-..J.!.lforrnacec>individuálnim..!eferenční!!iňÍnožstvi
mléka
r '.'
'~ """" =-' ,.
'.
_
• '_"",
.o."
/ PXA (05042012/12012012)
":1
:~~.:
""
,ď;~"~:~}
,,~
Netýká se účetní jednotky.
-Ó.2~nforlTlacé '()indivlduálr[produkčníI,(Y9~ě ,,,," Netýká se účetní jednotky.
,o.3.lnforrnace'[indlvlduálnlm
limitu prérníóiÝch práv
';:;;)$;1%
,"
..
'uP
,;,
"'"
1
u~i.i!?""';.
t,"
~~"',-l
Netýká se účetní jednotky.
0.4.
Informáée9J!!!ýčh
obdobný'ch·kvótach a limitech
Netýká se účetní jednotky.
0.5.
' PoČetIe'dnotJl~ch-věc(a sou'borů rnaletku nebo seznam tohoto majetku Kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby v ocenění Kč 1,' v účetní evídenci nemáme.
0.6.
Celková yýměra lesních p.,ozemkůs'lesním Dorostem Lesní pozemky s lesním porostem v účetní evidenci nemáme.
0.7.
Vý'ie oceně"'nLlesních porostů
0.8.
Oceněnllesrilch
13.03.2013
15h 7m43s
Zpracováno
systémem
UCR® GOROIC®
spol. s r. o.
strana
8/17
Licence: 04Z0
'e.1:
XCRGUPXAIPXA
D()~lňujícíinformaée~~()fožk!m r()zvahy
,\
K položc«
Oop/fiuj/c/
8.11.25.
Účet 381 obsahuje náklady na předplatné na rok 2013.
13.03.2013
15h 7m43s
_.
" .'
.L>
".
,l.. __.:'
--'í.-
__
ph
(05042012/12012012)
~t
__
informace
Cástka
3293,00
Zpracováno
systémem
UCR® GOROIC® spol. sro.
strana
9/17
Licence: 04Z0
e:2.
XCRGUPXA / PXA (05042012/12012012)
hl Dópl'ňující inforrn~cek'položkám výkazuziskUaztrá /'/. •. ,. . !'.J....
.;;".. .!Mi
,.~ -_
lit 1Q:a
..:.a-,.;,
K polotce
OoplflUjlcr infonnace
8.1. 16
Účet 648 - rezervní fond jsme čerpali na nákup nábytku a vybaveni učebních pomůcek pro děti.
8. IV. 2
Účet 672 - zahrnuje dotaci KU OK ve výši Kč 823.660,- +příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši Kč 400.000,-.
C.2
Výsledek hospodaření za rok 2012 je ztráta z důvodu vyšších nákladů na spotřebu energií, než bylo plánováno.
13.03.2013 15h 7m43s
'_
••••
a
,
i"
>z.
o' 17
·'t
.;
••••••••• ~
..;!
Částka
Zpracováno systémem
UCR® GOROIC® spol. s r. o.
59207,24 1 223660,00 47210,13
strana
10/17
Licence: 04Z0
XCRGUPXA
f3.~:Dopl'ňl.ljicrintorrnácek~oložkám~řel1ledÚ-o' ~eněžni~tociéh . ,
;"
...-.",
,,:..
/ PXA (05042012/12012012)
','
Ooplťlujlcl informace
Kpololce
Cástka
Přehled o peněžních tocích nesestavujeme.
13.03.2013
15h 7m43s
Zpracováno
systémem
UCR® GOROIC®
spol. s r. o.
strana
11/17
Licence: 04Z0
XCRGUPXA
Oopllluj/c{
Kpolotce
/ PXA (05042012/12012012)
infonnace
Cástka
Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme.
13.03.2013
15h 7m43s
Zpracováno
systémem
UCR® GOROIC®
spol. s r. o.
strana
12/17
XCRGUPXA
Licence: 04Z0
F.
/ PXA (05042012/12012012)
Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Polotka
B~tNÉ ÚCETNI OBDOB!
Clslo
N~zev
A.I.
Počáteční
A.l1.
Tvorba fondu
stav fondu
2932,97
k 1.1.
7096,00
1. Základnf přlděl
7096,00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých
do konce roku 1992
3. Náhrady škod a pojistná plněnf od pojišťovny vztahující se k majetku pořfzenému z fondu 4. Peněžnf a jiné dary určené do fondu 5. Ostatnf tvorba fondu A. Ul.
6380,00
Čerpáni fondu 1. Půjčky na bytové účely
6380,00
2. Stravovánf 3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova
a sport
5. Sociálnf výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžnf dary 7. Úhrada přfspěvku na penzijnf přlpojištěnl 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatnf užiti fondu A.IV.
13.03.2013
Konečný
3648,97
stav fondu
15h 7m43s
Zpracov~no
systémem
UCR® GOROIC®
spol. s r. o.
strana
13/17
Licence: D4Z0
XCRGUPXA
L...:.. ~.Reie..vni fon.Í!.:E.t!s~ěvkové...2rJ!anl:zace:ifiió'l'áné územn!"l!...2~~~llrávriýrni celky ci svaz~_ ~,!:. ",,' c
,., ~
"f
~
'_
'
/ PXA (05042012/12012012)
_
..---..-J
Polotka
Cfsfo
Název
0.1. 0.11.
Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu
B~ŇÉ
ÚCETNI
OBDOBf
59207,24 59207,24
1. Zlepšený výsledek hospodařen! 2. Nespotfebované
dotace z rozpočtu Evropské unie
3. Nespotfebované
dotace z mezinárodnfch
smluv
4. Peněžnf dary - účelové 5. Peněžnf dary - neúčelové 6. Ostatní tvorba
0.111. Čerpánf fondu 1. Úhrada zhoršeného
59207,24 výsledku hospodařen!
2. Úhrada sankcí 3. Posflenf investičnfho fondu se souhlasem zřizovatele 4. Časové překlenutí dočasného
nesouladu mezi výnosy a náklady
59207,24
5. Ostatní čerpánf
O.IV.
13.03.2013
Konečný stav fondu
15h 7m43s
Zpracováno
systémem
UCR® GORDIC®
spol. s r. o.
strana
14/17
Licence: 04Z0
~ •.
...,.
_
XCRGUPXA
·..;'-.;.nvestičrii fond.~ přls~vk()véorganlzacezfizované i
-....,
~
..,;-.--:••• _~_
-...::
__
••• _
územniml samosprávny' mi cell(y' a"švazky obci _ _,.-_
,_""~_-",,:,,,_
;,..
__
"""'
-..
u.. __.
J,
"
.;k ~_.....ni
>"
"1'• __
'"
.., ._-1.........
/ PXA (05042012/12012012)
_i,---~'~f\i . ,,'
n
}~. -; ~--~-1... _ n
Položka
B~NÉ
Člslo
Název
F.!.
Počátečni stav fondu k 1.1.
F.I!.
ÚČETNI OBOOBI
Tvorba fondu 1. Ve výšl
odpisů dlouhodobého
nehmotného
a hmotného majetku
2. Investičnf dotace z rozpočtu zřizovatele 3. Investičnf příspěvky ze státnfch fondů 4. Ve vý~i výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého
hmotného majetku
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictvf přlspěvkové
organizace
7. Převody z rezervnfho fondu
Čerpáni fondu
F.III.
1. Financovánf
investičnfch výdajů
2. Úhrada investičních
úvěrů nebo půjček
3. Odvod do rozpočtu zl'izovatele 4. Posflenf zdrojů určených k financováni
F.IV.
13.03,2013
údržby a oprav majetku
Konečný stav fondu
15h 7m43s
Zpracováno
systémem
UCR® GOROIC®
spol. s r. O.
strana
15/17
Licence: D4Z0
XCRGUPXA
G.
Stavbu
rn
~
/ PXA (05042012/12012012)
-,c~"i:'o-";:';S:1'l ~
ÚCETN! OBDOB! C/S/O
MINULÉ
BĚŽNÉ
položky
Název položky
G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.
Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby
BRUTTO
KOREKCE
NETTO
ÚCETNf OBDOB!
Clslo položky
H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.
13.03.2013
MINULÉ
BĚŽNĚ
Název pololky
BRUTTO
KOREKCE
NETTO
Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky
15h 7m43s
Zpracováno
systémem
UCR® GORDIC®
spol. s r. o.
strana
16/17
XCRGUPXA
Licence: D4Z0
:1.Dop-1ňulíciinformace k p-oložce "A.11.4. Náklády'~přeceněni re!!.!!o~hodnotou" výkazu zisku a ztr~ty_~
.
..:
Clslo polotky
~
'.
-~p
MINULĚ
BĚŽNÉ
Náklady z přeceněni
1.1. 1.2.
Ostatní náklady z přeceněni reálnou hodnotou
reálnou
hodnotou
Náklady z přeceněni reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
~. Dop-lň,uJfcUnformacekpolotée;1:i:íI.4: yýnosy Zllfeceněni reálno~ hodnotou:' výkazu zisku a ztrá~
• ',.'
t
.::."
Clslo
••
,:,_
_
-:;.
N
,ji
•••••""Iii'
.,.
J
ÚCETNf OBDOBf Název položky
Výnosy
J.1.
Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
J.2.
Ostatní výnosy z přeceněni reálnou hodnotou
z přeceněni
MINULĚ
BĚŽNÉ
J.
reálnou
hodnotou
CIs/o polotky
'j
ÚCETNf OBDOBf Název polotky
I.
polotky
,..
/ PXA (05042012/12012012)
úCETNf Název polotky
BĚŽNÉ
K.
Oceněni
K.1.
Oceněni dlouhodobého
nehmotného
K.2.
Oceněni dlouhodobého
hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
dlouhodobého
majetku
určeného
OBDOBf MINULÉ
k prodeji
majetku určeného k prodeji podle § 64 • Konec sestavy •
13.03.2013
15h 7m43s
Zpracováno
systémem
UCR® GORDIC®
spol. s r. o.
strana
17/17
