Převod

Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 21.08.2015 12:45:03 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ 774 HANES s.r.o. 26131919 601150029 2408989,00 963595,60 DD nosič kontejneru 0,00 963595,60 30.06.2015 13.08.2015 Převod ................................................................ 712 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 152200885 20664,00 20664,00 výměna světel 20664,00 20664,00 29.06.2015 13.07.2015 Převod 02.07.2015 02.07.2015 ................................................................ 708 Tomanová Ivana 44729073 1515 2520,00 2520,00 Osázení truhlílů - podatelna 2520,00 2520,00 25.06.2015 14.07.2015 Převod 10.07.2015 10.07.2015 ................................................................ 709 Svatopluk Hunča 15920780 314115 7115,00 7115,00 Renovace tonerů - 8 ks 7115,00 7115,00 25.06.2015 08.07.2015 Převod 03.07.2015 03.07.2015 ................................................................ 710 STILUS TRADE spol.s 25688677 21501851 2580,00 2580,00 Stojanový ventilátor, stolní lampa 2580,00 2580,00 25.06.2015 30.06.2015 Převod 30.06.2015 30.06.2015 ................................................................ 700 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2150506876 5395,00 5395,00 Telefonní poplatky 5/2015 5395,00 5395,00 24.06.2015 23.06.2015 Převod 25.06.2015 25.06.2015 ................................................................ 701 Libor Antoš O.Voda 12230286 212015 3000,00 3000,00 Ozvučení zasedání zastupitelstva a státní 3000,00 3000,00 24.06.2015 03.07.2015 Převod 30.06.2015 30.06.2015 ................................................................ 702 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201502698 870,00 870,00 Pracovní oděvy 870,00 870,00 24.06.2015 07.07.2015 Převod 03.07.2015 03.07.2015 ................................................................ 703 Akord služby s.r.o. 27198413 602015 28258,00 28258,00 oprava Citroen Berlingo+materiál 28258,00 28258,00 24.06.2015 02.07.2015 Převod 30.06.2015 30.06.2015 ................................................................ 704 SADBUS s.r.o. 03115127 150100229 14270,00 14270,00 doprava autobusem dne 18.6.2015 OV-Františ 14270,00 14270,00 24.06.2015 05.07.2015 Převod 03.07.2015 03.07.2015 ................................................................ 705 Kv. Řezáč, s.r.o. 46963821 100151146 5090,00 0,00 DDk fa.č.656/2015 0,00 0,00 24.06.2015 07.07.2015 Převod ................................................................ 706 Advokátní kancelář 10172548 2015123 20000,00 0,00 DD k f.č. 591/2015 0,00 0,00 24.06.2015 22.06.2015 Převod ................................................................ 707 Svatopluk Hunča 15920780 725415 740,50 740,50 podavač do tiskárny pro pana Pirného 740,50 740,50 24.06.2015 07.07.2015 Převod 03.07.2015 03.07.2015 ................................................................ 698 David Koncz, Mgr. 66253080 120150311 7865,00 7865,00 Náklady exekuce dle usnesení o zastavení 7865,00 7865,00 22.06.2015 03.07.2015 Převod 30.06.2015 30.06.2015 ................................................................ 699 MONTAKO - obchod s. 24235598 1502360 468,00 468,00

Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 21.08.2015 12:45:03 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ Primalex PLUS 468,00 468,00 22.06.2015 03.07.2015 Převod 30.06.2015 30.06.2015 ................................................................ 694 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21522 1742,22 1742,22 Přeprogramování objektů - stavební úřad, p 1742,22 1742,22 19.06.2015 01.07.2015 Převod 29.06.2015 29.06.2015 ................................................................ 695 Petr Fiala 67630740 20140152 12400,00 12400,00 Stravenky 6/2015 12400,00 12400,00 19.06.2015 29.06.2015 Převod 26.06.2015 26.06.2015 ................................................................ 696 COM-TIP s.r.o. 45788677 2020150172 40849,00 40849,00 teplo SH 5/2015 40849,00 40849,00 19.06.2015 01.07.2015 Převod 30.06.2015 30.06.2015 ................................................................ 697 Marcel Trnka – Fift 76647374 2015070 35800,00 35800,00 objednáváme 2x umělé lajny včetně instalac 35800,00 35800,00 19.06.2015 27.06.2015 Převod 26.06.2015 26.06.2015 ................................................................ 685 Agrostis Trávníky, 26975386 1011920 316,00 316,00 přeprava zboží 316,00 316,00 18.06.2015 30.06.2015 Převod 29.06.2015 29.06.2015 ................................................................ 686 Telefónica O2 Czech 60193336 1289537389 410,80 410,80 telefonní poplatky 602402970, 725021819,72 410,80 410,80 18.06.2015 30.06.2015 Převod 29.06.2015 29.06.2015 ................................................................ 687 JMJ Group dopravní 02578921 2015178 847,00 847,00 uliční tabule 847,00 847,00 18.06.2015 29.06.2015 Převod 25.06.2015 25.06.2015 ................................................................ 688 Blanka Knedlhansová 15939839 20156012 6175,00 6175,00 dětské šerpy pro MŠ 6175,00 6175,00 18.06.2015 17.06.2015 Převod 24.06.2015 24.06.2015 ................................................................ 689 Tereza Fraňková 01636651 2015012 7900,00 7900,00 zahradnické práce 7900,00 7900,00 18.06.2015 30.06.2015 Převod 29.06.2015 29.06.2015 ................................................................ 690 Tomáš Hora s.r.o. 01625489 0082015 6292,00 6292,00 letecké snímky 6292,00 6292,00 18.06.2015 26.06.2015 Převod 26.06.2015 26.06.2015 ................................................................ 691 Petr Štěrba I0000332 02615 9849,40 9849,40 náhradní díly Multicar M25 9849,40 9849,40 18.06.2015 25.06.2015 Převod 24.06.2015 24.06.2015 ................................................................ 692 Petr Štěrba I0000332 2415 10370,00 10370,00 náhradní díly Muticar M25 10370,00 10370,00 18.06.2015 23.06.2015 Převod 24.06.2015 24.06.2015 ................................................................ 693 AUTOAVANT DRUŽSTVO 48030261 1533836 60369,00 60369,00 Pojistná událost - vozidlo MP 60369,00 60369,00 18.06.2015 28.06.2015 Převod 02.07.2015 02.07.2015 ................................................................ Z 684 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4492344800 3170,00 3170,00 záloha Československé armády 362 3170,00 3170,00

Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 21.08.2015 12:45:03 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ 17.06.2015 10.07.2015 Převod 08.07.2015 08.07.2015 ................................................................ 683 Iveta Jirasová 71151508 2015101 1000,00 1000,00 rehabilitace Dagmar Dobrovolná 1000,00 1000,00 16.06.2015 24.06.2015 Převod 26.06.2015 26.06.2015 ................................................................ 676 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101504257 17879,00 17879,00 internet 5/2015 17879,00 17879,00 15.06.2015 26.06.2015 Převod 24.06.2015 24.06.2015 ................................................................ 677 M.Červenková-SPEKTR 61917923 2015075 15417,00 15417,00 barvy na vodorovné značení (přechody). 15417,00 15417,00 15.06.2015 26.06.2015 Převod 24.06.2015 24.06.2015 ................................................................ 678 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 152200864 5104,00 5104,00 elektromateriál 5104,00 5104,00 15.06.2015 02.07.2015 Převod 30.06.2015 30.06.2015 ................................................................ 679 .A.S.A., spol. s r. 45809712 0143066714 149220,00 149220,00 svoz odpadu 5/2015 149220,00 149220,00 15.06.2015 23.06.2015 Převod 26.06.2015 26.06.2015 ................................................................ 680 M.I.S. a.s. 42195683 201510102 69575,00 69575,00 chodník v ulici Úžická 69575,00 69575,00 15.06.2015 19.06.2015 Převod 07.07.2015 07.07.2015 ................................................................ 681 MUDr Sylva Očenáško 43751610 1012015 400,00 400,00 vstupní prohlídka I. Havlík 400,00 400,00 15.06.2015 25.06.2015 Převod 23.06.2015 23.06.2015 ................................................................ 682 DATATRADE, s.r.o., 28592913 11151238 3448,50 3448,50 roční poplatek za služby obce 3448,50 3448,50 15.06.2015 25.06.2015 Převod 23.06.2015 23.06.2015 ................................................................ 671 Martin Huťa - Dalma 76191214 202015 11040,00 11040,00 rekreace Derynková 11040,00 11040,00 12.06.2015 22.06.2015 Převod 18.06.2015 18.06.2015 ................................................................ 672 Miroslav Smola-JADR 45267308 150320 2300,00 2300,00 rekreace Rausová 2300,00 2300,00 12.06.2015 30.06.2015 Převod 29.06.2015 29.06.2015 ................................................................ 673 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120150207 41503,00 41503,00 pronájem nebyt. prostor 6/2015 41503,00 41503,00 12.06.2015 26.06.2015 Převod 24.06.2015 24.06.2015 ................................................................ 674 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120150208 3630,00 3630,00 pronájem garáže 06/2015 3630,00 3630,00 12.06.2015 26.06.2015 Převod 24.06.2015 24.06.2015 ................................................................ 675 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120150203 2662,00 2662,00 skládání zámkové dlažby, chodníky ČSA, Nám 2662,00 2662,00 12.06.2015 24.06.2015 Převod 22.06.2015 22.06.2015 ................................................................ 663 Telefónica O2 Czech 60193336 0645018234 753,42 753,42 Tel.popl.5/2015,tel. 283971210 753,42 753,42 11.06.2015 29.06.2015 Převod 25.06.2015 25.06.2015

Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 21.08.2015 12:45:04 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ ................................................................ 664 Telefónica O2 Czech 60193336 0645398878 617,95 617,95 telefon 266611268, 5/2015 0,00 617,95 11.06.2015 16.06.2015 Inkaso 15.06.2015 ................................................................ 665 Telefónica O2 Czech 60193336 0645403342 1708,13 1708,13 Telefonní popl.5/2015,tel. 283971203, 2839 1708,13 1708,13 11.06.2015 29.06.2015 Převod 25.06.2015 25.06.2015 ................................................................ 666 Telefónica O2 Czech 60193336 0645019612 762,49 762,49 Telefonní popl. 5/2015,tel.283971485 762,49 762,49 11.06.2015 29.06.2015 Převod 25.06.2015 25.06.2015 ................................................................ 667 ROSA market s.r.o. 25506641 3152000306 3946,00 3946,00 balíčky pro KPOZ 3946,00 3946,00 11.06.2015 23.06.2015 Převod 22.06.2015 22.06.2015 ................................................................ 668 Spolek Tomášov z.s. 27025381 2015016 8800,00 8800,00 letní tábor B. Lainová, Z. Lainová 8800,00 8800,00 11.06.2015 23.06.2015 Převod 22.06.2015 22.06.2015 ................................................................ 669 Ing. Vladimíra Schw 87088827 30615 19500,00 19500,00 Zpracování projektové žádosti na zateplení 19500,00 19500,00 11.06.2015 15.06.2015 Převod 19.06.2015 19.06.2015 ................................................................ 670 PRINKOM, Ing. Jiří 41127552 1547 4235,00 4235,00 úpravy povrchů na návsi Čenkov-studie 4235,00 4235,00 11.06.2015 16.05.2015 Převod 19.06.2015 19.06.2015 ................................................................ 657 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21520 1001,00 1001,00 sportovní hala - dálkový ovladač 1001,00 1001,00 10.06.2015 23.06.2015 Převod 24.06.2015 24.06.2015 ................................................................ 658 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21519 3291,00 3291,00 objekt ZŠ demontáž venkovní sirény 3291,00 3291,00 10.06.2015 23.06.2015 Převod 24.06.2015 24.06.2015 ................................................................ 659 Petr Brabec Úvaly,C 60505257 16 2420,00 2420,00 vyhledání kabelové poruchy na veřejné osvě 2420,00 2420,00 10.06.2015 23.06.2015 Převod 22.06.2015 22.06.2015 ................................................................ 660 Ing. Hanzálek Jiří 12936600 150501 16000,00 16000,00 Vypracování znaleckého posudku 16000,00 16000,00 10.06.2015 03.07.2015 Převod 29.07.2015 29.07.2015 ................................................................ 661 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 15231,00 15231,00 Telefonní poplatky 5/2015 15231,00 15231,00 10.06.2015 19.06.2015 Převod 19.06.2015 19.06.2015 ................................................................ 662 Intell.Net s.r.o. 27971546 150100084 2568,00 2568,00 Premier micro karty, adaptéry 2568,00 2568,00 10.06.2015 12.06.2015 Převod 19.06.2015 19.06.2015 ................................................................ 650 A.L.L.production s. 62587811 3071546 220,00 220,00 předplatné Bydlení od č.9/2015 220,00 220,00 09.06.2015 16.06.2015 Převod 16.06.2015 16.06.2015 ................................................................

Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 21.08.2015 12:45:04 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ 651 Petr Riegr 63851717 0242015 64620,00 64620,00 zájezd na Moravu termínu 3. - 4.10.2015, 3 64620,00 64620,00 09.06.2015 15.06.2015 Převod 16.06.2015 16.06.2015 ................................................................ 652 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203138112 61430,38 61430,38 rekonstrukce chodníků ul. ČSA, Nám. Vítězs 61430,38 61430,38 09.06.2015 09.07.2015 Převod 07.07.2015 07.07.2015 ................................................................ 653 .A.S.A., spol. s r. 45809712 0141065647 141,00 141,00 svoz bio odpadu 5/2015 141,00 141,00 09.06.2015 26.06.2015 Převod 26.06.2015 26.06.2015 ................................................................ 654 Monitoring RC Syste 27561534 146132014 2904,00 2904,00 monitoring 6/2015 2904,00 2904,00 09.06.2015 08.07.2015 Převod 03.07.2015 03.07.2015 ................................................................ 655 VDC kancel.technika 25607201 150201270 6396,00 6396,00 provoz a pronájem kopírky 6396,00 6396,00 09.06.2015 17.06.2015 Převod 16.06.2015 16.06.2015 ................................................................ Z 656 Kv. Řezáč, s.r.o. 46963821 150150670 5090,00 5090,00 2 ks ochranných sítí (PP 3 mm, oko 10 cm) 5090,00 5090,00 09.06.2015 15.06.2015 Převod 19.06.2015 19.06.2015 ................................................................ 637 Mělnické sdružení o 27005275 2014135 2500,00 2500,00 Umístění psa v útulku+zákl.vet.péče 2500,00 2500,00 08.06.2015 22.06.2015 Převod 18.06.2015 18.06.2015 ................................................................ 638 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201502401 2347,00 2347,00 pracovní oděv, Luks pytle 2347,00 2347,00 08.06.2015 18.06.2015 Převod 19.06.2015 19.06.2015 ................................................................ 639 KIS plus,a.s. Litom 62738135 154007083 1585,00 1585,00 servis - sekačka 1585,00 1585,00 08.06.2015 19.06.2015 Převod 19.06.2015 19.06.2015 ................................................................ 640 KIS plus,a.s. Litom 62738135 154007086 7164,00 7164,00 náhradní díly sekačky, traktůrek 7164,00 7164,00 08.06.2015 19.06.2015 Převod 19.06.2015 19.06.2015 ................................................................ 641 KIS plus,a.s. Litom 62738135 154007078 749,00 749,00 servis křoviňák 749,00 749,00 08.06.2015 19.06.2015 Převod 19.06.2015 19.06.2015 ................................................................ 642 Telefónica O2 Czech 60193336 0644283783 4471,77 4471,77 telefonní poplatky 5/2015,tel.2831164,2839 4471,77 4471,77 08.06.2015 29.06.2015 Převod 25.06.2015 25.06.2015 ................................................................ 643 Telefónica O2 Czech 60193336 0644567198 2409,06 2409,06 telefonní poplatky 05/2015 283971022, 2839 2409,06 2409,06 08.06.2015 29.06.2015 Převod 29.07.2015 29.07.2015 ................................................................ 644 .A.S.A., spol. s r. 45809712 0141065632 372784,00 372784,00 svoz a odstranění odpadu 05/2015 372784,00 372784,00 08.06.2015 25.06.2015 Převod 26.06.2015 26.06.2015 ................................................................ 645 Tomáš Zmrzlík 75229846 15014 20640,00 20640,00

Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 21.08.2015 12:45:04 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ stravenky 5/2015 20640,00 20640,00 08.06.2015 10.06.2015 Převod 16.06.2015 16.06.2015 ................................................................ 646 Monitoring, s.r.o. 63668360 150516 3448,50 3448,50 rozbor vody 3448,50 3448,50 08.06.2015 19.06.2015 Převod 19.06.2015 19.06.2015 ................................................................ 647 COLAS CZ, a.s. 26177005 1567430039 9686,00 9686,00 asfaltová balená směs 9686,00 9686,00 08.06.2015 30.06.2015 Převod 29.06.2015 29.06.2015 ................................................................ 648 Česká pošta s.p. 47114983 5108682822 10046,00 10046,00 poštovné 5/2015 0,00 10046,00 08.06.2015 15.06.2015 Inkaso 15.06.2015 ................................................................ 649 TOI TOI sanitární s 49551655 141739180 2299,00 2299,00 pronájem chemické WC - dětský den 2299,00 2299,00 08.06.2015 17.06.2015 Převod 16.06.2015 16.06.2015 ................................................................ 635 CVS 2000. spol. s r 26143283 21500349 7920,00 7920,00 Nářadí 7920,00 7920,00 05.06.2015 17.06.2015 Převod 15.06.2015 15.06.2015 ................................................................ 636 ČSAD Střední Čechy 27616347 0000156206 5455,00 5455,00 tarifní ztráta 5/2015 5455,00 5455,00 05.06.2015 19.06.2015 Převod 17.06.2015 17.06.2015 ................................................................ 623 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157062732 16282,10 16282,10 PHM 1.pol.května 2015 0,00 16282,10 04.06.2015 18.05.2015 Inkaso 18.05.2015 ................................................................ 624 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157062764 30092,51 30092,51 PHM 2.pol.května 2015 0,00 30092,51 04.06.2015 04.06.2015 Inkaso 02.06.2015 ................................................................ 625 kamil svoboda I0000397 6 12000,00 12000,00 zemní práce - úprava příčné cesty na Horn 12000,00 12000,00 04.06.2015 12.06.2015 Převod 11.06.2015 11.06.2015 ................................................................ 626 COM-TIP s.r.o. 45788677 2220150043 4442,00 4442,00 Oprava v kotelně K3 - netěsnící kohout u k 4442,00 4442,00 04.06.2015 17.06.2015 Převod 19.06.2015 19.06.2015 ................................................................ 627 AERO Vodochody AERO 24194204 453170 1029,00 1029,00 pronájem klubovny 05/2015 1029,00 1029,00 04.06.2015 18.06.2015 Převod 17.06.2015 17.06.2015 ................................................................ 628 Městská knihovna Pr 00583197 38 44,00 44,00 poštovné 44,00 44,00 04.06.2015 15.06.2015 Převod 12.06.2015 12.06.2015 ................................................................ 629 Petr Fiala 67630740 20140137 11520,00 11520,00 stravenky 5/2015 11520,00 11520,00 04.06.2015 16.06.2015 Převod 15.06.2015 15.06.2015 ................................................................ 630 Agrostis Trávníky, 26975386 1011844 8895,00 8895,00 Semena na zasetí trávníku 8895,00 8895,00

Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 21.08.2015 12:45:04 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ 04.06.2015 05.06.2015 Převod 04.06.2015 04.06.2015 ................................................................ 631 RESPECT, a.s. 25146351 2575835613 59803,00 59803,00 pojistné 01.04.2015 - 31.03.2016, sdružené 59803,00 59803,00 04.06.2015 10.06.2015 Převod 09.06.2015 09.06.2015 ................................................................ 632 COLAS CZ, a.s. 26177005 1552560294 5851,00 5851,00 kamenivo 5851,00 5851,00 04.06.2015 19.06.2015 Převod 17.06.2015 17.06.2015 ................................................................ 633 Grál s.r.o-Česká be 25120310 17852015 7260,00 7260,00 monitoring, poskytování služeb 5/2015 7260,00 7260,00 04.06.2015 13.06.2015 Převod 12.06.2015 12.06.2015 ................................................................ Z 634 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614412 13850,00 13850,00 zál.el.energie- Dolní nám.24 13850,00 13850,00 04.06.2015 30.06.2015 Převod 29.06.2015 29.06.2015 ................................................................ 611 Machart s.r.o. 26502798 150100187 28612,00 28612,00 vydání měsíčníku Odolen 06/2015 28612,00 28612,00 03.06.2015 15.06.2015 Převod 12.06.2015 12.06.2015 ................................................................ 612 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 152200781 13490,00 13490,00 elektomateriál 13490,00 13490,00 03.06.2015 19.06.2015 Převod 17.06.2015 17.06.2015 ................................................................ 613 ARC-MED s.r.o. 62245082 06150115 2775,00 2775,00 rekreace Hana Jelínková 2775,00 2775,00 03.06.2015 11.06.2015 Převod 08.06.2015 08.06.2015 ................................................................ 614 Tomanová Ivana 44729073 1514 14058,00 14058,00 osázení truhlíků, travní semeno 14058,00 14058,00 03.06.2015 15.06.2015 Převod 12.06.2015 12.06.2015 ................................................................ 615 Jana Wadowska 16667077 140111633 2170,00 0,00 DD k fa 1461/2014 0,00 0,00 03.06.2015 03.06.2015 Převod ................................................................ 616 Josef Flachs 70509361 0682015 22458,00 22458,00 likvidace asfaltových ker 22458,00 22458,00 03.06.2015 15.06.2015 Převod 12.06.2015 12.06.2015 ................................................................ 617 VERA s.r.o. 62587978 1041500039 5082,00 5082,00 školení Ing. V.Valtr 5082,00 5082,00 03.06.2015 16.06.2015 Převod 15.06.2015 15.06.2015 ................................................................ 618 Sdružení uživatelů 65018826 2015014 1000,00 1000,00 členský poplatek za rok 2015 1000,00 1000,00 03.06.2015 20.06.2015 Převod 18.06.2015 18.06.2015 ................................................................ 619 Ing. Ondřej Fous 66413974 1115 49913,00 49913,00 poradenství v oboru zahradní a krajinářská 49913,00 49913,00 03.06.2015 12.06.2015 Převod 11.06.2015 11.06.2015 ................................................................ 620 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901508120 2111,00 2111,00 pitná voda 2111,00 2111,00

03.06.2015 16.06.2015 Převod 15.06.2015 15.06.2015 Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 21.08.2015 12:45:05 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ ................................................................ 621 VOREL 44289189 150555 7934,00 7934,00 Aku šroubovák 7934,00 7934,00 03.06.2015 16.06.2015 Převod 15.06.2015 15.06.2015 ................................................................ 622 JUDr. Pavla Plašilo 66255864 462015 14897,50 14897,50 právní pomoc ve věci vodovodů a kanalizací 14897,50 14897,50 03.06.2015 15.06.2015 Převod 12.06.2015 12.06.2015 ................................................................ 608 David Viška 02996863 5 23500,00 23500,00 pronájem atrakcí ke dni dětí 30.5.2015 23500,00 23500,00 02.06.2015 14.06.2015 Převod 12.06.2015 12.06.2015 ................................................................ 609 Bc. David Grulich 02902273 1510 11500,00 11500,00 koordinační činnost - Opera 11500,00 11500,00 02.06.2015 12.06.2015 Převod 11.06.2015 11.06.2015 ................................................................ 610 Ing. Radek Bláha 63936801 6012015 3500,00 3500,00 Recitační umělecké pořady 3500,00 3500,00 02.06.2015 03.06.2015 Převod 05.06.2015 05.06.2015 ................................................................ 601 Městská knihovna 13583379 15008 50,00 50,00 služby MVS Dětský spánek v otázkách 50,00 50,00 01.06.2015 11.06.2015 Převod 09.06.2015 09.06.2015 ................................................................ 602 CK České Kormidlo s 26785871 2850620 3170,00 3170,00 rekreace Naděžda Střelbová 3170,00 3170,00 01.06.2015 11.06.2015 Převod 08.06.2015 08.06.2015 ................................................................ Z 603 MA servis s.r.o. 29272122 1510200 2057,00 2057,00 záloha licence - pošmistr 1.7.2015-30.6.20 2057,00 2057,00 01.06.2015 20.06.2015 Převod 11.06.2015 11.06.2015 ................................................................ 604 Hospůdka Na Náměstí 41994400 92015 22050,00 22050,00 občerstvení 23.5.2015 "Když na Vodolce sko 22050,00 22050,00 01.06.2015 14.06.2015 Převod 12.06.2015 12.06.2015 ................................................................ 605 Hospůdka Na Náměstí 41994400 72015 685,00 685,00 občerstvení 8.5.2015 - pokládka věnců 685,00 685,00 01.06.2015 14.06.2015 Převod 12.06.2015 12.06.2015 ................................................................ 606 Hospůdka Na Náměstí 41994400 82015 29680,00 29680,00 stravenky květen 2015 29680,00 29680,00 01.06.2015 14.06.2015 Převod 12.06.2015 12.06.2015 ................................................................ 607 Mgr. Štěpánka Marko 01212613 042015 11000,00 11000,00 Hudební vystoupení skupiny Blue star na de 11000,00 11000,00 01.06.2015 06.06.2015 Převod 05.06.2015 05.06.2015 ================================================================ Celkový součet částka předpis 4165394,23 2692740,83 Celkový součet přikázáno uhrazeno 1672106,67 2692740,83 ================================================================ >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 21.08.2015, čas: 12:45:06 <<<<