Převod

Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.07.2014 07:45:28 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ 819 Leoš Školoud 01202243 3114030032 -1800,00 -1800,00 Storno fa č.676/2014, omylem zaslaná 2x 0,00 -1800,00 30.06.2014 30.06.2014 Příjem platby 30.06.2014 ................................................................ 816 Miroslav Holeček 40077721 19 20678,00 20678,00 výstavba chodníku na nám. V. Hálka 20678,00 20678,00 27.06.2014 26.06.2014 Převod 08.07.2014 08.07.2014 ................................................................ 817 COLAS CZ, a.s. 26177005 1452560286 4565,00 4565,00 kamenivo 4565,00 4565,00 27.06.2014 11.07.2014 Převod 08.07.2014 08.07.2014 ................................................................ 818 Chytil & Mann, advo 29152046 14000112 15125,00 15125,00 Posouzení nájemních smluv - střešní nást 15125,00 15125,00 27.06.2014 08.07.2014 Převod 08.07.2014 08.07.2014 ................................................................ 814 AUTOAVANT DRUŽSTVO 48030261 1433994 4159,00 4159,00 servis vozidla Dacie duster 4159,00 4159,00 26.06.2014 11.07.2014 Převod 08.07.2014 08.07.2014 ................................................................ Z 815 Alza.cz 27082440 148374265 31058,00 31058,00 jednoproces. server, oper.pamět, poč. zdro 31058,00 31058,00 26.06.2014 27.06.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 805 Libor Antoš O.Voda 12230286 292014 3000,00 3000,00 ozvučení , Státní hymny, zastupitelstva 23 3000,00 3000,00 25.06.2014 03.07.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 806 Jakál Jan SAD TOURI 11270543 140100163 13470,00 13470,00 doprava autobusem 19.6. - senioři 13470,00 13470,00 25.06.2014 03.07.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 807 ČSAD Střední Čechy 27616347 146218 5286,00 5286,00 tarifní ztráta jízdného 5286,00 5286,00 25.06.2014 19.06.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 808 DEKPROJEKTs.r.o. Ph 27642411 9411401343 8470,00 8470,00 Konverze kotelny na tělocvičnu - studie d 8470,00 8470,00 25.06.2014 03.07.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 809 Zdeněk Erman 40481069 140100431 4504,00 4504,00 rekreace fr. Mužíček s manželkou 4504,00 4504,00 25.06.2014 01.07.2014 Převod 08.07.2014 08.07.2014 ................................................................ 810 MONTAKO - obchod s. 24235598 4102456 10116,00 10116,00 dlažba vymývaná - schodiště Malý Háj 0,00 0,00 25.06.2014 08.07.2014 Převod ................................................................ 811 X-WEB publishing s. 25385887 2214039463 4088,00 4088,00 knihy pro MK 4088,00 4088,00 25.06.2014 04.07.2014 Převod 08.07.2014 08.07.2014 ................................................................ 812 Gornex s.r.o. 27881598 14069 2614,00 2614,00 pronájem zařízení pro měření rychlosti 2614,00 2614,00 25.06.2014 30.06.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 813 Skanska Transbeton, 60471778 240325 4054,00 4054,00

Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.07.2014 07:45:28 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ betonová směs 0,00 0,00 25.06.2014 19.07.2014 Převod ................................................................ 803 David Motejl Kopeč 74242202 20140619 2000,00 2000,00 rehabilitace zaměstnanců 2000,00 2000,00 23.06.2014 01.07.2014 Převod 08.07.2014 08.07.2014 ................................................................ 804 VOREL 44289189 140830 12171,00 12171,00 Aku rázový utahovák Makita 12171,00 12171,00 23.06.2014 04.07.2014 Převod 04.07.2014 04.07.2014 ................................................................ 791 VOREL 44289189 140806 26983,00 26983,00 elektrocentrála 26983,00 26983,00 20.06.2014 02.07.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 792 VOREL 44289189 140807 1859,00 1859,00 oprava elektrocentrály Wolf 1859,00 1859,00 20.06.2014 02.07.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 793 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201402524 1061,00 1061,00 obuv- městská policie 1061,00 1061,00 20.06.2014 03.07.2014 Převod 04.07.2014 04.07.2014 ................................................................ 794 Dagmar Chrásková 67927432 452014 2000,00 2000,00 požárně bezpečnostní řešení zkapacitnění j 0,00 0,00 20.06.2014 30.06.2014 Převod ................................................................ 795 MARHOLD a.s. 15050050 505140040 2281639,97 2281639,97 mateřská škola a družina stavební práce 0,00 0,00 20.06.2014 28.07.2014 Převod ................................................................ 796 FORNAX, spol. s r.o 47907479 20140121 2080,00 0,00 DD sportovní taška - hasiči 0,00 0,00 20.06.2014 20.06.2014 Převod ................................................................ 797 Petr Štěrba I0000332 2814 8046,50 8046,50 oprava převodovky - Multicar 8046,50 8046,50 20.06.2014 30.06.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 798 Petr Štěrba I0000332 3014 7163,20 7163,20 náhradní díly na Multicar 7163,20 7163,20 20.06.2014 01.07.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 799 Petr Štěrba I0000332 2714 8548,70 8548,70 náhradní díly Multicar 8548,70 8548,70 20.06.2014 30.06.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 800 Zám.a stav.práce M. 44725558 612014 2178,00 2178,00 oprava vložky GK 0,00 0,00 20.06.2014 30.06.2014 Převod ................................................................ 801 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 20142206 4182,00 4182,00 mycí prostředky 4182,00 4182,00 20.06.2014 02.07.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 802 Válková Olga 01.08.1955 1 9950,00 9950,00 rekreace p. Mašková 9950,00 9950,00

Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.07.2014 07:45:28 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ 20.06.2014 30.06.2014 Převod 08.07.2014 08.07.2014 ................................................................ 789 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201402497 1329,00 1329,00 rukavice 1329,00 1329,00 19.06.2014 02.07.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 790 Zdeněk Erman 40481069 140100430 4504,00 4504,00 rekreace p. Mužíček 4504,00 4504,00 19.06.2014 01.07.2014 Převod 08.07.2014 08.07.2014 ................................................................ Z 783 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4458121800 31670,00 31670,00 záloha el.energie Dolínek 309 31670,00 0,00 18.06.2014 10.07.2014 Převod 11.07.2014 ................................................................ 784 Občanské sdružení T 26517213 2014024 20000,00 20000,00 vystoupení souboru dne 1.6.2014- Dětský de 20000,00 20000,00 18.06.2014 23.06.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 785 DATATRADE, s.r.o., 28592913 20140217 2483,00 2483,00 roční poplatek www.obce.info 2483,00 2483,00 18.06.2014 25.06.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 786 CANSERVIS Marek Pok 62965671 140100484 7671,00 7671,00 oprava kopírky 7671,00 7671,00 18.06.2014 27.06.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 787 Globus ČR k.s.,Hype 63473291 480030186* 2189,00 0,00 DD k zál. č,f.689 0,00 0,00 18.06.2014 13.06.2014 Převod ................................................................ 788 Globus ČR k.s.,Hype 63473291 480030186* 2148,00 0,00 DD k.zál.č. 695/2014 0,00 0,00 18.06.2014 13.06.2014 Převod ................................................................ 768 Miroslav Holeček 40077721 16 28242,00 28242,00 oprava dešťové kanalizace nám V. Hálka 28242,00 28242,00 17.06.2014 17.06.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 778 Telefónica O2 Czech 60193336 1273288477 725,76 725,76 tel.popl. 5/2014 602402970,725021819,7250 0,00 0,00 17.06.2014 27.06.2014 Převod ................................................................ 779 Červenková Evženie 05.03.1970 10614 13000,00 13000,00 hudební vystoupení JHT 14.6.2014 13000,00 13000,00 17.06.2014 20.06.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 780 Jaroslav Netík Pha 71386793 4000053 9680,00 9680,00 pronájem párty stanu 5x10 9680,00 9680,00 17.06.2014 23.06.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 781 Tomanová Ivana 44729073 1408 2130,00 2130,00 osázení truhlíků,zemina, nádoby na květiny 2130,00 2130,00 17.06.2014 27.06.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 782 ITES spol. s r.o. 47539801 40140895 2480,50 2480,50 Provedeni servisní prohlídky a revize - ko 2480,50 2480,50 17.06.2014 01.07.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014

Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.07.2014 07:45:28 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ ................................................................ 767 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2140509322 5577,00 5577,00 tel.popl. 5/2014 5577,00 5577,00 16.06.2014 25.06.2014 Převod 24.06.2014 24.06.2014 ................................................................ 769 DOPRAMO s.r.o. 14798972 1200140198 41503,00 41503,00 pronájem nebytových prostor 6/2014 41503,00 41503,00 16.06.2014 27.06.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 770 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120140199 3630,00 3630,00 pronájem garáže 6/2014 3630,00 3630,00 16.06.2014 27.06.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 771 Dům dětí a mládeže 70566542 232014 6300,00 6300,00 rekreace p. Slavík 6300,00 6300,00 16.06.2014 27.06.2014 Převod 20.06.2014 20.06.2014 ................................................................ 772 COLAS CZ, a.s. 26177005 1452560259 1208,00 1208,00 kamenivo 1208,00 1208,00 16.06.2014 30.06.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 773 Institut pro mís.sp 70890293 800083137 15060,00 0,00 DD k záloze vzdělávání Paveln Halva 0,00 0,00 16.06.2014 16.06.2014 Převod ................................................................ 774 Ing. Pavel Petraš 13216864 2014231 507,00 507,00 razítko MK 507,00 507,00 16.06.2014 25.06.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 775 Petr Fiala 67630740 2014 10320,00 10320,00 stravenky 10320,00 10320,00 16.06.2014 25.06.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 776 .A.S.A., spol. s r. 45809712 143059331 147178,00 147178,00 odstranení odpadu 5/2014 147178,00 147178,00 16.06.2014 23.06.2014 Převod 20.06.2014 20.06.2014 ................................................................ 777 Požární technika-KO 18623255 2470091 3810,00 3810,00 sběrné potrubí, těsnění 3810,00 3810,00 16.06.2014 22.06.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 762 Petr Fiala 67630740 1814 3150,00 3150,00 STRAVA A PITÍ - DĚTSKÝ DEN 3150,00 3150,00 13.06.2014 17.06.2014 Převod 19.06.2014 19.06.2014 ................................................................ 763 Jan Polák 68851685 2314 8470,00 8470,00 ozvučení - dětský den 8470,00 8470,00 13.06.2014 14.06.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 764 MONTAKO - obchod s. 24235598 4102282 1080,00 1080,00 materiál pro VO Feiglovka 1080,00 1080,00 13.06.2014 26.06.2014 Převod 24.06.2014 24.06.2014 ................................................................ 765 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201402415 2061,00 2061,00 úklidové prostředky 2061,00 2061,00 13.06.2014 26.06.2014 Převod 24.06.2014 24.06.2014 ................................................................

Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.07.2014 07:45:29 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ 766 MA servis s.r.o. 29272122 1420212 2057,00 0,00 DD licence Pošmistr 0,00 0,00 13.06.2014 13.06.2014 Převod ................................................................ 759 David Hanžl 44727399 201400016 2130,00 2130,00 montáž žaluzií - podatelna 2130,00 2130,00 12.06.2014 19.06.2014 Převod 20.06.2014 20.06.2014 ................................................................ 760 RESPECT, a.s. 25146351 1402005762 1342,00 1342,00 sdružené pojištění vozidel 1342,00 1342,00 12.06.2014 17.06.2014 Převod 20.06.2014 20.06.2014 ................................................................ 761 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2140408874 5259,00 5259,00 tel.popl 4/2014 5259,00 5259,00 12.06.2014 28.05.2014 Převod 19.06.2014 19.06.2014 ................................................................ 754 V.Žáková-ARS-umělec 48310301 1410515 3500,00 3500,00 malování na obličej- kult.komise První rep 0,00 0,00 11.06.2014 21.06.2014 Převod ................................................................ 755 Telefónica O2 Czech 60193336 603805132 1922,69 1922,69 telpopl.266611268,283971264 5/2014 0,00 1922,69 11.06.2014 16.06.2014 Inkaso 13.06.2014 ................................................................ 756 EGMONT ČR, s.r.o., 49243331 609746 2071,00 2071,00 knihy pro MK 2071,00 2071,00 11.06.2014 13.06.2014 Převod 16.06.2014 16.06.2014 ................................................................ 757 .A.S.A., spol. s r. 45809712 141057291 368716,00 368716,00 paušál svoz a odstranění odpadu 5/2014 368716,00 368716,00 11.06.2014 25.06.2014 Převod 24.06.2014 24.06.2014 ................................................................ Z 758 FORNAX, spol. s r.o 47907479 20140121 2080,00 2080,00 taška velká - hasiči 2080,00 2080,00 11.06.2014 25.06.2014 Převod 16.06.2014 16.06.2014 ................................................................ 735 Petr Málek 74778374 20140250 3880,00 3880,00 minikamera CEL-TEC DCR-12 HD 3880,00 3880,00 10.06.2014 16.06.2014 Převod 16.06.2014 16.06.2014 ................................................................ 736 Linde Gas a.s. 00011754 4028670282 667,68 667,68 nájem lahví 667,68 667,68 10.06.2014 18.06.2014 Převod 20.06.2014 20.06.2014 ................................................................ 737 VDC kancel.technika 25607201 140201003 9084,00 9084,00 pronájem kopírovacího stroje 9084,00 9084,00 10.06.2014 17.06.2014 Převod 16.06.2014 16.06.2014 ................................................................ 738 Skanska Transbeton, 60471778 239654 374,00 374,00 betonová směs 374,00 374,00 10.06.2014 03.07.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 739 VOREL 44289189 140733 9616,00 9616,00 náhradní díly 9616,00 9616,00 10.06.2014 19.06.2014 Převod 20.06.2014 20.06.2014 ................................................................ 740 Radek Toman, DiS. 88792463 140483 949,00 949,00

Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.07.2014 07:45:29 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ oprava pneu 949,00 0,00 10.06.2014 10.07.2014 Převod 11.07.2014 ................................................................ 741 Betis spol. s r.o. 62415727 2014172 54950,00 54950,00 komponenty pro telefonní ústřednu 54950,00 54950,00 10.06.2014 20.06.2014 Převod 19.06.2014 19.06.2014 ................................................................ 742 Klub Beruška, Hošti 73386154 100120 3000,00 3000,00 vystoupení - den dětí 2014 3000,00 3000,00 10.06.2014 01.06.2014 Převod 16.06.2014 16.06.2014 ................................................................ 743 Telefónica O2 Czech 60193336 603056938 2390,06 2390,06 tel.popl. 283971022,306,882 5/2014 2390,06 2390,06 10.06.2014 27.06.2014 Převod 24.06.2014 24.06.2014 ................................................................ 744 Telefónica O2 Czech 60193336 602770531 4452,78 4452,78 tel.popl. 2831164,283971316 5/2014 4452,78 4452,78 10.06.2014 27.06.2014 Převod 24.06.2014 24.06.2014 ................................................................ 745 Telefónica O2 Czech 60193336 603421410 726,73 726,73 tel.popl. 283971485 5/2014 726,73 726,73 10.06.2014 27.06.2014 Převod 24.06.2014 24.06.2014 ................................................................ 746 Telefónica O2 Czech 60193336 603421348 734,42 734,42 tel.popl.283971210 5/2014 734,42 734,42 10.06.2014 27.06.2014 Převod 24.06.2014 24.06.2014 ................................................................ 747 Telefónica O2 Czech 60193336 603815900 1689,14 1689,14 tel.popl.283971203,283971354 za 5/2014 1689,14 1689,14 10.06.2014 27.06.2014 Převod 24.06.2014 24.06.2014 ................................................................ 748 Česká pošta s.p. 47114983 5108557269 15089,00 15089,00 POŠTOVNÉ 5/2014 0,00 15089,00 10.06.2014 16.06.2014 Inkaso 16.06.2014 ................................................................ 749 ROSA market s.r.o. 25506641 3142000249 3580,00 3580,00 nákup zboži pro balíčky KPOZ 3580,00 3580,00 10.06.2014 19.06.2014 Převod 19.06.2014 19.06.2014 ................................................................ 750 AERO Vodochody AERO 24194204 443333 2340,01 2340,01 pronájem nebyt.prostor Klub 3/2014 2340,01 2340,01 10.06.2014 21.06.2014 Převod 16.06.2014 16.06.2014 ................................................................ 751 AERO Vodochody AERO 24194204 443337 17664,00 17664,00 pronájemnebyt.prostor Klub 5/2014 - volby 17664,00 17664,00 10.06.2014 21.06.2014 Převod 16.06.2014 16.06.2014 ................................................................ 752 Intell.Net s.r.o. 27971546 140200067 2600,00 2600,00 skartovač,zál.zdroj MP 2600,00 2600,00 10.06.2014 06.07.2014 Převod 04.07.2014 04.07.2014 ................................................................ 753 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 21308,00 21308,00 tel.popl. 5/2014 21308,00 21308,00 10.06.2014 24.06.2014 Převod 24.06.2014 24.06.2014 ................................................................ 726 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157002023 242,00 242,00 obnova karty 0,00 242,00

Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.07.2014 07:45:29 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ 09.06.2014 13.06.2014 Inkaso 30.05.2014 ................................................................ 727 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157062006 16397,30 16397,30 PHM 1.pol.května 0,00 16397,30 09.06.2014 14.06.2014 Převod 19.05.2014 ................................................................ 728 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157062027 50834,09 50834,09 PHM 2.pol.května 0,00 50834,09 09.06.2014 14.06.2014 Převod 02.06.2014 ................................................................ 729 Monitoring RC Syste 27561534 113302014 2904,00 2904,00 monitoring 6/2014 2904,00 2904,00 09.06.2014 03.07.2014 Převod 04.07.2014 04.07.2014 ................................................................ 730 Středočeské vodárny 26196620 2146320474 10363,00 10363,00 Čistění kanalizačních vpustí (tlakovým voz 10363,00 10363,00 09.06.2014 13.06.2014 Převod 20.06.2014 20.06.2014 ................................................................ 731 Jaroslav Čech 86616358 140502 21564,00 21564,00 činnost TDI 5/2014 přístavba MŠ a družiny 0,00 0,00 09.06.2014 06.07.2014 Převod ................................................................ 732 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203123641 8824,50 8824,50 dlažba a obrubníky chodník Malý háj- rkons 8824,50 8824,50 09.06.2014 06.07.2014 Převod 04.07.2014 04.07.2014 ................................................................ 733 CVS 2000. spol. s r 26143283 21400494 5478,00 5478,00 nářadí 5478,00 5478,00 09.06.2014 13.06.2014 Převod 20.06.2014 20.06.2014 ................................................................ 734 MONTAKO - obchod s. 24235598 4102177 1046,00 1046,00 cement-potěr hrubý 1046,00 1046,00 09.06.2014 19.06.2014 Převod 20.06.2014 20.06.2014 ................................................................ 714 Petr Fiala 67630740 1714 13200,00 13200,00 stravenky 5/2014 13200,00 13200,00 05.06.2014 10.06.2014 Převod 11.06.2014 11.06.2014 ................................................................ 715 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203123582 32911,84 32911,84 dlažba a obrubníky chodník Malý háj 32911,84 32911,84 05.06.2014 05.07.2014 Převod 04.07.2014 04.07.2014 ................................................................ 716 Ing. Jan Švejkovský 16471636 14510158 41510,00 41510,00 rostliny pro záhony 41510,00 41510,00 05.06.2014 16.06.2014 Převod 20.06.2014 20.06.2014 ................................................................ 717 Machart s.r.o. 26502798 140100194 28612,00 28612,00 vydání měsíčníku Odolen 6/2014 28612,00 28612,00 05.06.2014 16.06.2014 Převod 16.06.2014 16.06.2014 ................................................................ Z 718 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614401 17190,00 17190,00 záloha el.energie Dolní.nám. 24 17190,00 17190,00 05.06.2014 01.07.2014 Převod 27.06.2014 27.06.2014 ................................................................ 719 Petra Bartůňková 87783258 20140011 20000,00 10000,00 vyúčtování- pronájem nafukovacích atrakcí 10000,00 10000,00 05.06.2014 14.06.2014 Převod 16.06.2014 16.06.2014

Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.07.2014 07:45:30 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ ................................................................ 720 COLAS CZ, a.s. 26177005 1452560232 11201,00 11201,00 kamenivo dle výběru 11201,00 11201,00 05.06.2014 20.06.2014 Převod 20.06.2014 20.06.2014 ................................................................ 721 Grál s.r.o-Česká be 25120310 18492014 6050,00 6050,00 služby za 5/2014 6050,00 6050,00 05.06.2014 14.06.2014 Převod 16.06.2014 16.06.2014 ................................................................ 722 Tomáš Zmrzlík 75229846 14006 6960,00 6960,00 stravenky 6960,00 6960,00 05.06.2014 10.06.2014 Převod 11.06.2014 11.06.2014 ................................................................ 723 JMJ Group dopravní 02578921 2014077 1232,99 1232,99 dopravní značky 1232,99 1232,99 05.06.2014 11.06.2014 Převod 20.06.2014 20.06.2014 ................................................................ 724 Gornex s.r.o. 27881598 14062 490,00 490,00 pronájem zařízení pro měření rychlosti 490,00 490,00 05.06.2014 10.06.2014 Převod 11.06.2014 11.06.2014 ................................................................ 725 Grál s.r.o-Česká be 25120310 20982014 5500,00 5500,00 přepojení systému elektronického zabezpeč 5500,00 5500,00 05.06.2014 14.06.2014 Převod 16.06.2014 16.06.2014 ................................................................ 709 Hospůdka U kostela 87212056 14010 8640,00 8640,00 stravenky 8640,00 8640,00 04.06.2014 11.06.2014 Převod 09.06.2014 09.06.2014 ................................................................ 710 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901408428 2566,00 2566,00 pramenitá voda 2566,00 2566,00 04.06.2014 17.06.2014 Převod 17.06.2014 17.06.2014 ................................................................ 711 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 214098 1505,00 1505,00 guma podlahová 1505,00 1505,00 04.06.2014 09.06.2014 Převod 05.06.2014 05.06.2014 ................................................................ 712 MONTAKO - obchod s. 24235598 4102005 1936,00 1936,00 staveb.materiál 1936,00 1936,00 04.06.2014 13.06.2014 Převod 12.06.2014 12.06.2014 ................................................................ Z 713 Institut pro mís.sp 70890293 800083137 15060,00 15060,00 vzdělávání- ochrana obyvatel Pavel Halva 15060,00 15060,00 04.06.2014 30.05.2014 Převod 05.06.2014 05.06.2014 ................................................................ 700 Ing. Ondřej Fous 66413974 1514 11761,00 11761,00 příprava prezentací pro besedu s občany 11761,00 11761,00 03.06.2014 30.05.2014 Převod 05.06.2014 05.06.2014 ................................................................ 701 Ing. Ondřej Fous 66413974 1614 6207,00 6207,00 ateliérové práce, beseda s občany 6207,00 6207,00 03.06.2014 30.05.2014 Převod 05.06.2014 05.06.2014 ................................................................ Z 702 MA servis s.r.o. 29272122 1410210 2057,00 2057,00 záloha na licenci Pošmistr 1000kreditů 1.7 2057,00 2057,00 03.06.2014 13.06.2014 Převod 12.06.2014 12.06.2014 ................................................................

Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.07.2014 07:45:30 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ 703 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 142200624 22812,00 22812,00 elektromateriál 22812,00 22812,00 03.06.2014 20.06.2014 Převod 20.06.2014 20.06.2014 ................................................................ Z 704 ITES spol. s r.o. 47539801 41140721 35305,00 35305,00 záloha teplo SH - červen 2014 35305,00 35305,00 03.06.2014 09.06.2014 Převod 16.06.2014 16.06.2014 ................................................................ 705 Radek Toman, DiS. 88792463 140462 14726,00 14726,00 opravy , pneu 14726,00 14726,00 03.06.2014 03.07.2014 Převod 04.07.2014 04.07.2014 ................................................................ 706 TOURTREND s.r.o. Kr 25516981 201400408 9900,00 9900,00 rekreace p. Duranová 9900,00 9900,00 03.06.2014 09.06.2014 Převod 11.06.2014 11.06.2014 ................................................................ S 707 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 652019 14635,00 14635,00 instalatérské práce Komenského 274 0,00 0,00 03.06.2014 16.06.2014 Neuhrazovat-tuz ................................................................ 708 CTS corp.s.r.o. Pra 27099873 1400124 127050,00 0,00 smlouva o dílo, pořítení zametacího stroje 0,00 0,00 03.06.2014 10.06.2014 Převod ................................................................ 674 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 592014 2651,00 2651,00 oprava radiátorového ventilu- MÚ 2651,00 2651,00 02.06.2014 03.07.2014 Převod 03.06.2014 03.06.2014 ................................................................ 675 KIS plus,a.s. Litom 62738135 144006349 1692,00 1692,00 náhradní díly - sekačky 1692,00 1692,00 02.06.2014 06.06.2014 Převod 05.06.2014 05.06.2014 ................................................................ 676 Leoš Školoud 01202243 3114040032 1800,00 1800,00 elektroškolení- Duran 1800,00 1800,00 02.06.2014 23.05.2014 Převod 05.06.2014 05.06.2014 ................................................................ 677 Linde Praha a.s.,Pr 41196287 55350045 2190,00 2190,00 školení - správa budov - p. Pirná 2190,00 2190,00 02.06.2014 02.06.2014 Převod 03.06.2014 03.06.2014 ................................................................ 678 Melissa Travel s.r. 25409786 1310292770 10000,00 10000,00 rekreace- Čermák Petr 10000,00 10000,00 02.06.2014 28.05.2014 Převod 11.06.2014 11.06.2014 ................................................................ 679 M.Červinková-SPEKTR 61917923 2014087 1883,00 1883,00 profilazura 1883,00 1883,00 02.06.2014 10.06.2014 Převod 05.06.2014 05.06.2014 ................................................................ 680 Jakál Jan SAD TOURI 11270543 140100120 18034,00 18034,00 doprava pro seniory na dny : 22.5.2014 18034,00 18034,00 02.06.2014 08.06.2014 Převod 03.06.2014 03.06.2014 ................................................................ 681 ITES spol. s r.o. 47539801 40140781 17545,00 17545,00 projektové dokumentace - přesun a výměnu 17545,00 17545,00 02.06.2014 09.06.2014 Převod 05.06.2014 05.06.2014 ................................................................ Z 682 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4134083940 8760,00 8760,00

Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.07.2014 07:45:30 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ zál.el.en. VO D.nám., Kudrnova 8760,00 8760,00 02.06.2014 09.06.2014 Převod 05.06.2014 05.06.2014 ................................................................ Z 683 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122613345 113180,00 113180,00 zál.el.energie VO 113180,00 113180,00 02.06.2014 09.06.2014 Převod 05.06.2014 05.06.2014 ................................................................ 684 Jan FROHLICH 47571535 901014 7114,00 7114,00 vzduchovky, terče,diabollo 7114,00 7114,00 02.06.2014 02.06.2014 Převod 05.06.2014 05.06.2014 ................................................................ 685 Ing. Ondřej Fous 66413974 1814 7320,00 7320,00 osazovací plán pro prezentaci občanům 7320,00 7320,00 02.06.2014 10.06.2014 Převod 05.06.2014 05.06.2014 ................................................................ 686 Ing. Ondřej Fous 66413974 1714 8396,00 8396,00 rostliny pro workshop s občany 8396,00 8396,00 02.06.2014 10.06.2014 Převod 05.06.2014 05.06.2014 ................................................................ 687 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21426 968,00 968,00 oprava a přeprogramování EZS 968,00 968,00 02.06.2014 11.06.2014 Převod 09.06.2014 09.06.2014 ................................................................ 688 X-WEB publishing s. 25385887 2214034564 5286,00 5286,00 knihy pro MK 5286,00 5286,00 02.06.2014 10.06.2014 Převod 11.06.2014 11.06.2014 ................................................................ Z 689 Globus ČR k.s.,Hype 63473291 514000034 2189,00 2189,00 věcný dar k odchodu do důchodu pro p.Rouso 2189,00 2189,00 02.06.2014 05.06.2014 Převod 11.06.2014 11.06.2014 ................................................................ 690 Tiskárna Ministerst 60498005 2014450151 228,00 228,00 kniha výdeje a příjmu zbraní a střeliva 228,00 228,00 02.06.2014 11.06.2014 Převod 09.06.2014 09.06.2014 ................................................................ 691 M.Červinková-SPEKTR 61917923 2014090 995,00 995,00 akrylát 995,00 995,00 02.06.2014 12.06.2014 Převod 09.06.2014 09.06.2014 ................................................................ 692 Česká pošta s.p. 47114983 5108555645 14392,00 14392,00 zásilka - hlasovací lístky- volby EU 14392,00 14392,00 02.06.2014 10.06.2014 Převod 16.06.2014 16.06.2014 ................................................................ 693 Ústav archeologické 49276433 140319 3570,00 3570,00 archeologický výzkum 3570,00 3570,00 02.06.2014 12.06.2014 Převod 09.06.2014 09.06.2014 ................................................................ 694 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120140178 1089,00 1089,00 doprava 1089,00 1089,00 02.06.2014 13.06.2014 Převod 20.06.2014 20.06.2014 ................................................................ Z 695 Globus ČR k.s.,Hype 63473291 0514000035 2148,00 2148,00 věcný dar k odchodu do důchodu pro p. Ložk 2148,00 2148,00 02.06.2014 07.06.2014 Převod 11.06.2014 11.06.2014 ................................................................ 696 Hospůdka Na Náměstí 41994400 72014 34240,00 34240,00 stravenky 34240,00 34240,00

Kniha došlých faktur List: 11 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.07.2014 07:45:31 ================================================================ Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================ 02.06.2014 14.06.2014 Převod 12.06.2014 12.06.2014 ................................................................ 697 Hospůdka Na Náměstí 41994400 62014 4489,00 4489,00 občerstvení -volební komise EU 4489,00 4489,00 02.06.2014 14.06.2014 Převod 12.06.2014 12.06.2014 ................................................................ 699 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101404131 17879,00 17879,00 internet 5/2014 17879,00 17879,00 02.06.2014 13.06.2014 Převod 12.06.2014 12.06.2014 ================================================================ Celkový součet částka předpis 4286236,86 4125652,86 Celkový součet přikázáno uhrazeno 1702555,05 1752621,13 ================================================================ >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 14.07.2014, čas: 07:45:32 <<<<