Pénzügyi mérleg. Kiadások

Paks Város 2014. évi zárszámadása

a táblázatok adata/ezer forintban szerepelnek 1.

melléklet Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének összevont mérlege 1 tábla 2.eábla

Pénzügyi mérleg . Bevételek Pénzügyi mérleg. Kiadások

3.eábla Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege melléklet Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

1.2

13

itábla

Pénzügyi nérleg-Bevételek

2.tábla

Pénzügyi mérleg. Kiadások

3.tábla

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

melléklet Paks Város Onkoranányzata 2014. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

1.4

I tábla

Pénzügyi mérleg. Bevételek

2.tábla

Pénzügyi mérleg. Kiadások

3.tábla

Költségvetési, finanszirozási bevételek éa kiadások egyenlege

melléklet Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatsinsk mérlege I tábla 2.tábla

Pénzügyi mérleg. Bevéeelek Pénzügyi mérleg. Kiadások

3.eábla

Költségvetési, finanszirozási bevételek és kiadások egyenlege

2.1

melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.2.

melleklct

‚

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

3.

melléklet Paks Város Onkormányzsta adósságot keletkezteeó Ogyletekból és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

4

melléklet Paks Város Onkormáoyzata ssját bevételeinek részletezése sz adósságot keletkezteeó ügylelbsil származó tárgyévi O3zetési kötelezettség megállspításálsoz melléklet Paks Város Önkormányzata 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai melléklet Bensbázási kiadások elóirányzata feladatonként melléklet Felújítási kiadások elóirányzata célonként

5. 6. 7. 8

melléklet Európai omlós támogatással megvalósuló projeklek bevételei, kiadásai, hozzájárulások melléklet Paks Város Onkonnányzats 2014. évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt elóininyzasonieént

9.1.

I.tábls

Bevételek

2.tábla

Kiadások

3.tábla

Költségvetési, fananszirozási bevételek és kiadások egyenlege

9 1 1

melléklet Paks Város Onkorsnányzat 2014. évi költségvesés bevételei és kiadásai elóirányzat csoportok és kiemelt elóirányzatok szerusti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva I ‚tábla Bevételek

9 12

melléklet Pales Város Ookon,sányzat2ot4. évikólstégvetésbevéeeleiéskiadásai elóininyzae esoportokéskiemeltelóirányzaeok szerintibontásban önkéntvállalt feladatok szerint csoportosítva I.tábla Bevételek

2.tábla

9 1.3

.

9.2.

Kiadások

2.tábla

Kiadások

3.tábls

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

.

melléklet Paks Város Onkoeassányzat 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai elóirányzat csoportok is kiemelt elóieányzstok szerinti bontásban állami (államisazsatási) feladatok szerint csoportositva I tábla Bevételek 2.tábls Kiadások melléklet PalesiPolgáoma esseriHivatallCl4. éviköleségveeéaeelőiráayzstcsopottonként,kiemels előirányzssonkéns

92 ‚ 1

melléklet vállalt A Paksifeladasek Polgáemesteri szerinttlivassl esonortosteva 2014. évi költségvetésbevélelei és kiadásai elöieányzai esopoelok éa kiemelt elóieényzaiokszeeinsiboniásban kötelezően

922

melléklet A Paksi Petei mesteri Hivatal 2014. évi kültság”etésbevéae lel áskiadásaielóirányzat esoponok ás kiemelt elóirányzasek szerástibostásban önként vállalt feladatok szerisat esonorsosisva

‘

9.2.3

melléklet A Paksi Polgármesteri Hivalal 2014. évi kölaségvetésbevéaelei ás kiadásaielóirányzaa esoponekás kiensela elóiráoyzaaokszerinai bonaásbsn állani (áttsntpazeatast’l feladatok ssev,ss esoe,orlosílvs melléklet Paksi GyógyászattKözpona 2014. évi költségvetése elóieányzat esopoetosakéns, kiemelt etőieányzatonként

9.3. 9 II ‘

9.3 2

melléklet A Paksi Gyógyászati Köapoast 2014. évi kültságvetás bevételei ás kiadásai elóirányzas esoponok ás kiemelt eliirányzatok szerinti bonaásban kötelezően vállalt feladatok szerint cs000rlosíava

9.4.

melléklet A Paksi Gyéeyáazati Közponi 1014. évi kölsségveae’s bevételei ás kiadásai eliirányzst csoportok ás kiemelt eliirányzatok szerinti bontásban ünkánt vállalt feladatok sTeril I esonortositva ‘ melléklet Paksi Szociális Intézmények Igazgstóaága 2014. éviköltségvetése elóieányzat esopoelonleént, lelesuelt előirányzatanlcéat

9 4‚ I

melléklet A kötelezóca Paksi Szociális vállalt Intézmények feladatok szees’nt Igazgatésága esonortosiava 2014. évi költségve!és bevételei ás kiadásai elóirányzas csoportok ás kiemelt előirányzasok szerinti bontásban

9.4.2

melléklet A Paksi Szociális Intézmények Igazgatóoága 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirásayzat csoportok ás kieaaels előirányzatok szerinti bontisban őnként vállalt feladatok s7,etlst esoes,rtosit”a melléklet PaksiBóbisa Bölcsőde 2014. évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként ‚ A Paksi Bóbisa Bölcsőde 2014. évi költségvetés bevételei ás kiadásai elóiaátsyzat eaoportok és kiemelt elóirényzalok szerinti bostásban kötelezően vállalt mclleklet . feladatok szerint esooortosítea

9.5. 9.5.1. 9 5 2 9.6.

melléklet A Paksi Bébita Bölcsőde 2014. évi költségvetés bevételei ás kiadásai elsliráoyzat csoportok ás kiemeli előirásyzatok szerinti bontésban önként vállalt feladatok szerint coonOetO’.lsva melléklet Paksi Napsagár Ovoda 2014. évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt elóirányzasonként

9 61 ‚

melléklet A feladalok Paksi Napsugár szerint es000rlosítva Óvoda 2014. évi költségvetés heváte Ici ás kiadásai elóirátsyzat csoportok ás kiemelt elóirányzatok szerinti bontáshan kötelezóes vállalt

9‚6‘2

melléklet A feladatok Paksi Napsugár szerint csoportosítva Óvoda 1014. évi költségvetés bevételei és kiadásai elóirányzaa csoportok ás kietasell etóirányzatok szerinti bonláoban önként vállalt

9.7.

melléklet PaksiBenedek Elek Ovoda 2014. évi költségvetése elóhmnyzat csoportonként, kiemelt elóirányzatonként

97 I

melléklet A Paksi Benedek ElekÓvoda2ül4. évi kül sságvetás bevételei áskiadásai eléiráoyzas csoportok éskiemelt eléieásyzatok szeristibontásban kötetezóeo vállalt feladatok szerint csoportosítva

9 72

melléklet A Paksi Benedek Hick Óvoda 2014. évi kül tságvetás beváteizi ás kiadásai eléirásyzat csoportok ás kiemeli riüiráoyzatok szerinti bostásbao önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

Paks Város 2014. évi zárszámsdáaa

9.8.

melléklet Paksi Pákolitzlttván VárosiKönyvsár2Ot4. évi költségvetése előirássyzat esoportnnként,kiemelt előirányzatonként

981 -

melléklet kötelezően A Paksi Pákolitzlstvón vállalt feladatok Városi szerint Köayvtárlűl4, esoportosilva évi kül Iségvelésbevéte Ici és kiadásai elóiráspat csoportok és kiemeli elóirányzatok szerinti bontásban

9 8 2

melléklet A Paksi l~áksliaz1stváaa Városi Könyvtár 1014. évi költségvetés bevételei és kiadásai elóirányzat esoportokés kiemelt elóirányzatok szerinti bontásbanőnként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.9.

melléklet Paksi Városi Múzeum 20t4. évi költségvetése elóiránysai esopoetoetkétat, kiemelt elóirányzatonként

99 I

melléklet A Paksi Városi Múzeum 2014. évi költségvete~a bevételei ás kiadásai elóirányzal csoportokéskiemelt elóirátayzatnk szerinti bntttáshaa kötelezőznva~llalt feladatok szerint csoportosítva

992 ‚ ‘

melléklet szerint A Paksies000rtositna VárosiMtizetam 2014. évi költségvetésbevételei és kiadásai elóirányzat rsopnrtokés kiemelt elóirány7alok szerinti bontásbaaa önként vállalt feladatok

I

ta~éknztatö tábla Paks Város Onkormönyzats 2012-2013.2014. évi mérlege

2.

taazkoztató Többéves kihatással járó döntések szátnszerúsitése évenkénti bontásban és ötszesítve eátnk szerint labia

3.

Az önkoranányzat állat adott közvetett tánaogatások(kedvezmények) táitleeztalé

tábla Pénzetdcözókvállozásánsak leveaetése tájékoztató Az onkanaaanyzat bevetem, es inadasa, elöteanyzatesopozionktest, »emelt elótrasayzatonkent, eves engedelyezeet létszam elo’ranyzala5 tábla közfoglalkoztatottak létszáma (5.t-5.5.) ta,eksztatö Paksi Polgármesteri Hivatal feladatai bemutató tájékoztató tábla 7.

Paks Város Ottkomnányzaoa 2014. évi költségvetésében lelenlkezó feladatainak bemutatása (ósszess’tés)

~

Paks Város Oaskornaányzata 2014. évi állani támogatása tájékoztató tábla tastézanényekbevételei és kiadásai (összefoglaló segédlábla)(móleödlelés)

9.8. 10.

Azósakonnányzat áttal felvett tsitelállottsásay alakulása lelárat és eszközök szerinti bontáaban

10.1. ~

tájékoztató .. . tábla Az onkormányzat által felvett knlrsosállamaey alakulása letárat és eszkozok szeranat bnntasbaa ~

II .1.

Az önkormányzat áltsl nyúleote hitel alakulása lejárat ás eszközök szerinti bontsisban

tstzkaztató Az önkormányzat által nyújtott kölcsön és követelések alakelésa teiárat ás eszközök seera’atli bantásban

12.

tatt~~tó Adósság állomány alakulása leiáeat, eszközök, bet• és külölIdt hitelezők szerinti bontásban

13

táiéleaztató tábla Kátnutatás a20t4. évi eélielleggel isinatoat támogatásokfelhaszaálásárót

14

tájéhaztatá tábla Polgánnesteriés alpolgármesleri keret felhasználása

~

Konszolidátt mérleg

15.1.

tájélaeztaiö .. tábla Vagyonkamusasas a konysvstela merlegben erlekkel szereplő eszkozokról

tS.2.

tájéknztatá . . tábla Vagyonkama lalasa knny~atela merlegben értékkel szereplő forrasokrnt

15.3.

tájáhaztasó tábla Vagyonkams lalas az crack nelkal nyalváatartntt eszkozokról

‘

16

tó lé letzaa só tábla

Vagyonkimutatás a tiiggó köveaclétekról éa kölelezeslségekról. a biztos (jövőbeni) kévetelésekról

tájékoztató tábla Maradványkiatsaatalás

16.1.

t~t~0~m0

162 ‚

tájékoztató tábla Javaslat Paks Város Onkormányzatának költaéevetési maradvány felhasználására

17

2014. évi maradv’ány felhasználási javaslata

1ájzk~tató tábla Paks Város tialajdnnában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulása tájákazaató „ tábla Osszevonterednénykimutstás


Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének összevont mérlege BEVÉTELEK 1sz. eóbIáza

Id. a..tIIékltS enrfarioehz”

SMszám 0

2014. évi eredeti cl. 3

. .

Bevétel, lagoOn 2

L

Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)

II.

01651 Onkornisyzaislc múlcodéséork

1.2.

2014. évi . onódosotatl ci. 4

TT~etés

2014. évi . telles,lés 5

00 6

702 896

036 595

836 595

110,00

52 053

52 353

52 053

103,00

&d,oemioozalok oflos bsznecelé,i feladatainek iámsgoiisa

333 111

318 169

328 169

103.00

.3.

ógaemiocyoatnk szociális Os gyrnn,rkjóIéli fclsdaiaioak sámogátása

293 574

360 630

360 630

100,00

.4.

Öaboemiasssalolc katliurális feladaiaioak li100gaslsa

22 281

12 281

12 281

00.01

4 376

14 07

14 137

00,00

SI 355

SI 359

00,03

559 695

518 300

IS. .6, ....±.._

éllalátos lámogalán

Iliéködéuicélá kozpontosliotsdhieásyzaisb [1clyi 3nkocmán~zaiok loicgészliő limogasásai

~

támogatások államháztartáson belülről

525350

91,60

LI.

Elvonások é& bel’izeiések bcvéiclci

2,2.

MúkOdésirélú earusacia-es kezessségvállalisból sse0léeélésok

2.3.

Mékődési célú vissnat éelteeáő tiosogasások, kolesonok visszal éeiiléar

2,4.

Mékldési cél évisszatérlteoáő iincgoiáscb, kolcsoisök ieésybosélcle

2.5.

Egyéb osákode’si célú lámogusásob bevételei

2.6.

2.3.-hőt EU’stúeacgsiás

2.7~

2.5.-bél Egyéb fti.kez.lámctalás

2.8.

2,9.-bél Központi Iti ecelé Si lánaogalis

2.9.

2.5.-bél Közpossi kezolésé eléieio3sas ok

2.10.

2.3.-bél ElkOlOsliest illassi pénzalap lil510galása

6 204

6 204

I38,03

ill.

2.5,-bél helyi 6,16, IóilaOtslOsa

2 725

2 725

l00,00

2.12.

2.5.-hOl túesudalcmbiztoslsisi alaptól sámogatún

365 764

369764

369 370

99.83

2.13.

2.5.-bél sőesolisak is kőliségvelési szen’elc án,.

23 604

23 606

0 199

76,00

1 300 260

1 424 501

837 283

30,70

SI 143

51 143

003.30

~

7 645

130,00

525264

532030

510695

92,90

39292

110000

01001

73,64

II 289

31 390

00,23

0 637

0131

926

36

905

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beleivel_83.1+4-35.5

SI.

Felhalm ozási cú lé Onkoemisyzasis áesogal050k

3.2.

Felhalmozási célú garanni a-és kczesnég”állalisbél argiérőlések

3,3.

Felhalmozási cél úvi,szotécitesodé lúmo3alá800, bélcsönok s’itszatécülése

3.4.

Fclhatooozisi célú sisszatécitcndo lámOgalásOlt, kOlosOsOk igúaybesútele

3.5. 3.6. 32.

3,5,-bél Eeyéb fei.kgz.Iáslcgalús

38

3.5.-bál Elkültoltest állami pészalap Iimcsgalisa

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)

4.1,

Helyi aúúk

4.1.1

.

4,1,2

7 MS

I0 072

97517

Egyéb felhalmozási célú tiioogasúsok bevételei

I 363 386

1273141

766 43

61.62

3.5.-bél EU-s sámcgalás

I 195 071

I 004 932

675 292

61,67

160 699

I IG 840

161,08

4 032 000

5 032 216

5 129 070

103,92

4757003

4 931 102

5 333403

02,03

757100

785 316

773 071

80,56

4003000

4 165 066

4276 532

I 32,60

72300

72 000

70438

97589

3 006

3101

3 599

109,24 338,27

‘

Vagyosé llpssá adók Teeosékelc és szolgúlnasások aiIM

4,2.

Gépjirmoaáú

4.3.

Egyéb áeahaszallati 45 520lgállalási aáók

4,4.

Jösrdclcmad4k

4.5.

Egyéb kozhasalmi bovéselek

5.

Működési bevételek (5.1.4-4-5.10.)

9.1.

Késalgléroéltgntéa cllmécléke

5.2.

Szolgúlsasisak ellcaúeséke

5.3.

Kózves 9,11 ozolgúliatésok ellenérlékg

5.4,

Ttlajd400si bevételek

5.5.

Ellásisi átok

5,6.

0,00

81

274

6762

4 569

6441

700 489

551 251

621 350

112,72 89,00

44 154

34991

31 141

122 187

61 219

51047

81,79

08 131

64 323

75 930

110,03

51 000

lOS 115

206,11

169 426

140 939

148 124

139.12

Riozáotlázoit álialitasfargslmi ‘áó

79600

65 352

09 034

133,12

5.7.

Általlaas forgalmi sdi visszatéeóése

III 371

23 684

32 633

141a37

5.8.

Kamashev6el

80 630

81 030

II 384

101,04

5.9.

Egyébpéczéigbl mivelelek bevéleloi

117

2934

2 817

9611

9.10.

Egyéb máködési boréselek

24 406

26403

6 653

32,77

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.S.)

14 029

15 788

7 749

4903

6.1.

lmmateeiális arab éelékesilése 14029

12 207

4 239

34,47

3 301

3 514

103,37

1 649

811

4910

02

264

23.86

547

547

160.10

6,2.

Ingaslanok éeléhesllést

6.3.

Egyéb lére) csaba éclélcellléae

6.4.

Részesedések érlékesilése

6.9.

loéseaeáések megszúnésélsez ko~scsalödóbes’éielek

7.

Működési célú átvett pénzeazközök (7.1.+...+73.)

~‚

Málcadési célú garatci a-és krresnségssllslésbél megiécúléselc AH-a klsglcól

“7”

Mélcbáesa ről ivl5520léréeaáólim000l 150k, kölcsbtölcotlnsza léralésr Egyébmélcödésicé lé ilveit péezeszköz

7,4.

7,3,-bál EU-s lsmcgslás Oetzrctlea3

7.5.

7.3. ‘bél hézsaelésokiól

7,6.

7,3, -bél egyob rállallcozisiél

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+83.)

8‚ I ‘

Felhalmrz~,i kid leO célú esrasci a-és kezeosségvállalisbél megiénilésrk Ml-o

.~_

I

~‚‘

7.3.

202 483

47

47

03.00

500

530

00,03

130 941

79 497

60,7l

~ évioszatőellctdo 133858313539, Otolcsötölcs’isnznlécliléic

0,3.

Egyébrelhalmozási célú ésvell pétzeszlaöz

8,4.

0,3.-bél HU-os ámogolús lköráetleo3

9.

KOLTSEGVETESI BEVETELEK

37 57

9 713

42,29

202 483

95 784

63784

68,01

8 357 507

8 552 636

8 030 655

93.90

4

Paks Város

2014.

Hitel.) kölcsönfelvétel államháztarcásoi’ kivülrót l0.I.+...+103.~

‘

10,1.

llos,zé lejöralé buncO, kölc,öaök fclvéo,l,

10,2.

Ukridilisi célú kiinlck, kölcsönök fnindl cl, pénzOg3i vállalkazá,l6l

10.3,

Rövid Iejiröiú hiiel,la, kúlcsúnök íolvéoclc

11.

Bell~ldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) b,viltösa, érték,sltése

11.1.

Pörgntúsi cdli belföldi értékpaplrek

11.2.

Forcal ád célú belföldi tc100pnpirok kibocsilása

11.3.

lcf,ki,iési célú belföldi éclékpaplIok bevAllása, énlékcsllés,

11.4,

lcírklclé Si célú bc050lW éclékpapl100 kihorlililo

12. 12,1,

Macadviny igénybevétele (12.1+122.) Elúnú ér köllség”elési Is srsdcinyíllnkigéoybtvélrlr

12.2.

13. 10,2.

Állnmházlnclísrn belüli mníclöl,oczésck lö,lcSzléne

KüliNdi finansairoús bevételei

~

Adóssighoz nem kapcsolódó szánnazékos ügyletek bevételei FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN

..1Z.

000,00

433 632

433 632

100,00

0

0

2 500 000

2 191 750

2 191 750

100.09

2503000

2 191 750

2 III 750

100,00

11 632 601

11 632 601

100,00

20037

20037

I 00,00

OIl 764

II 611 764

100,00

2 500 000

14 250 003

14 250 003

100,00

10 857 507

22 810 639

22 288 658

Brldlck nIegs003leléle

14. •

433 652

O

Belföldi Fmansziroz~s bevételei (13.1.+...+133.) ÁllamI, OzIaclilon held Ii mccnlol,gczésnk

~

433 652

Elért év ‚‘állalkozlni maradványának ieénybcvélnl.

101,

03,3,

oárszámadása

évi

KOLAEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+16’I

II

9771

Paks Város 2014. évi zárazámadása

Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének összevont mérlege KIADÁSOK 2. sz. táblázat

LI. melkkta eta frnintban

~r 1.

.

Kaadas’ jogeimek

.

slam 1

.

.

2014. évi ... modosotott ci. 4

.

crc dot, ci.

2014. cvi

2

3

Működési költségvetés kiadásai (1.1+ ‚„+1.5.)

1.1 .Sscmélyi UIlalásOk

2014. évi . . tcli.sotcs 5

teljesités

6

5 165 590

5 846 621

5 439 469

93,04

255 647

I 279 929

I 264 097

9&76

380 737

380 661

357 967

94,04

2 706 245

3114 540

2 796 171

89,78

I

0.2.

Monkaadókao lerhela jároíékokés szociális hozzájánalási adó

Ii.

D0108i kiadások

L4.

Ellátollak péizbola lallalésai

254 376

259 641

203 500

02,23

ES.

Egyéb rndködési célú kiadások

568 585

80 I 849

807 733

99,49

0

42 798

40 636

97,28

O

0

O

O

O 066964

O 246 907

246 364

99,75

0.6.

1.5.-bál

-

Illvonások, berizeilack

0.7.

-

Garancia- Is kezcssaég”állalásból kirizeiós Áll-o belislre

LI.

-

Visszaléráleadó Iáoaogalások. külcsöoök ‚iyújiása

0.9. 0-00

-

Visszaodrlleodó lámogalások, kölcsősük lörlcszlése Áll-t’ be161re Egyéb müküdési clod Oámogaiások ÁH-o bc000re

III

-

Garancia Is kezrssé0”állalásból származó kirozelds ÁH-o kása Ire

0

0

0

\‘isszalérlicid6 láisogalásol’ kölcsöaők noújldsa ÁH-o kívülre

000

000

86

O

O

032 1-03

-

Árkiegészioéack, ároámogatáaok

1-14

.

Kaooaikiadáaok

1-15

ÁH-o bclülre

E0yéb múködési célú oássagaiásokÁll-a ld’-olrc

86,80

0

80

0

0,00

400 520

520 884

509 647

99,57

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1±...±2.3)

5 099 040

5 775 378

3 310 107

57,30

21.

llgrulsázások

2 298 060

2 700 995

609 909

59,60

2.2.

2.0.-bIO EU-s forrásból megvalósuló beruházás

I 520 609

I 607 555

921 805

57,34

000 000

000 000

000,00

2 647 790

2 779 920

I 558 474

56,87

141 644

4800

Meglévő részoaedéock n6”elésólsez kapcsolódó kiadások 2.9.

Felújílások

24.

2.9.-ból EU-s foriásból megvalósuló feliüjriás

15.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

a 2.5-ból

23.

203 082

295 063

.

Garancia-Is kczcsség’-áIlaIából kifizelésÁH-o belülre

O

O

-

Visszaiéráic,odó iá,oosgaiások, köícsérsök oyssjodsa ÁH-s bclülrc

0

0

0

0

0

70 992 O

60 277 O

285

0,42

23 000

27 400

7 655

27,86

O

I 500

500

20,00

009 090

097 886

033 424

67,42

592 577

94 137

0

0,00

54 695

24 962

0

0,00

538 082

69 075

0

0,00

10 857 507

11 716 136

8 749 576

74,65

482 739

482 739

166,60

433 652

433 652

100,00

49 007

49 087

000,60

10 611 764

10 611 764

100,60

0600 764

10611 764

100,00

11 094 503 22 810 639

11 094 503 t9 844 079

100,00

23.

-

Visszalérilendó lámogalások, kölcsónök oörlcszo& ÁH-o bclüíre

23. 2.10

-

Egyéb felhalmozási célú lámogalások Áll-o belalms Garancia Is kczcsségs’állalásból származó kiflzeiés ÁH-t’ kiv601oc

-

111

-

2-02

Visszaléráleodó lámogalások, kölcsöoölc nyújlása Áoi-o kívülre -

2.03

Lakásidmogalás Egyéb fenaalmozási célú iámogaiások álla,ooházlarlásoa’ kívülre

3.

Tartalékok (3.1+...+3.2)

3-l.

Áloolásos iarlakk

3.2.

Cóliaroalék

—Z~

KOLTSEGVETESI KIADASOK ÖSSZESEN: (1.+2A-3.) Hitel-, kölcsöntörlesztés államaiháztartáson kívMre (5.t.+... +53.)

5. 5.1.

Lih’idilási hileirk idrlcszlése

5.2.

Kölcsöa aörlcszoéac

53.

Egyéb felhalmozási ellI rinanszírozási múvcleiek kiadásai

6.

Beltóldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...±6.4.)

6.0.

Forgaoási clod belföldi érlékpapfrolv s’ásárlása

&2.

Forgaissi célú belfaldi Irilkpaplrok beváloása

‚3.

Oefeklelési ellI belföldi érlékpapárokvásárlása

‚4.

llcfcklciési célú bolföldi érldzpaplrok besállása

7. 73. 7.2. 73. L4. 8.

Belf~ldi Fomaooszírozás kiadásai (71.+... +74.) ÁlIa,ooháziarráson belüli oacgelőlcgczésck folyósliása Állaaoházlarlásooa belüli megclolegczésckviaszaflzcolse Pénzcarközökbclélkéao elhcl5széoc Pénzügyi Oozing kiadásai Külkldi finanszírozás kiadásai

9.

FINANSZÍROZÁSI IUADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)

10

0

.

10 857 507

86,99

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9.

•~ 2

.2 500 000

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - fonanszírozási kiadások 9. sor) (±1-)

2 500 000

kiadasok 4 sarI (+i-~

~

Ezer forinobao

sor . költségvetési

3

.3

163 500

-718 921

3 163 500

3 163 500

22,73 100 00 ‘


Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege BEVÉTELEK 1. sz. tóblózat Sor.

1.2. melléklet Ezer forintban ‚...

‚ .

.

‚

Bevetcln jogeam

2014. en eredeti en

1

2

3

1.

Őnkornaánynt mÚkídési Iámngatánai (i.1.+...-8-.1A)

II,

Helyi önknrmánayzaiok múködésénck illuSion támogatása

52 053

0.2.

Önkormányzalokegyes közncvclési reludalainak iánsogaiása

333 112

1.3.

ÖnkormánnyzaIok ozociálisés gyermekjóléli feladatainak iánnogaiása

99 505

177 560

‚‚4.

Önkormányzatok knallngális feladalaillak lámogalása

1.5.

Müködési célt’ közponlosiloll előiráayzaink

T

Helyi önkormányzatok kicgészíiő lámogalásai

2.

M800dési célú támogatások áuamlsáztnrtásona belülről (2.l.t...+.2.5.)

4 876

LI,

Elvonások ás bcfnzciésck bc”éIelei

2.2.

Mékődési célú garancia-és kczességvtllalásbúl mcgiértléaek

2.3.

Mnlküdési célú visszalétálcndó lémoganésok. kúlrsönúkvisszaiérülése

2.4.

Mnlködési célú vissnlérílcndó lámogalásak, kölcsúnaök igénybc”étele

2.5.

Egyéb mniködési célú límngattsok bceélclei 2,5,-b61 EU-s támogatás

‘~‘~“

489 546

2014. évi modns,tntt en. 4

160 041

160 040

623 245

2014. évi telteantes 5

teljesítés

% 6

623 245

111,00

52 053

52 053

I 00,0

328 069

328 069

0000

077 560

100,0

000_O

04 07

04 007

50 355

50 355

100,0

182 662

164 588

90,11

7 645

7 MS

00,0

175 007 69 529

156 943 45 109

89,7 64,9

3.

Felhalmozási célú támogatások államházlartásona belülről (3.1.+...+3.5.)

51 143

51 143

100,00

II.

Felhalnnozési célú önkormányzati lámogslások

51 143

51 143

100_o

32,

Felhalmozási célt garancia-és kezosségvállslásbél meglérüléack

3,3,

Fclhnlmozási célú visszalérílcndő lámogalások, kőlcsonokvisszatértlése

3.4.

Fellntlmozási célú visszalérítendő támogatások, kölcsönök igénybcvéncle

3,5.

Egyéb felhalmozásicélú támogatások bcvélclzi

36

3.5.-bal EU-s lámogatás

4.

Hőalaatalml bevételek (4.1.+4.2A-4.3.t4.4.)

I 260 427

1 250 240

816 723

65,33

4,1.

helyi aáétc (4.1.1+4.0.2.)

0 086 487

I 060 534

730 677

63,2

4.1.2.

.vagynni típosúa dák -Termékek és ozolgíllalísok adói

938 945 I 595 773

989 538 I 573 960

935 690 I 151 489

95,0 73,2

42.

Gépjármtadó

72 003

72 000

70 438

97,0

4,3,

3 000

3 290

3 595

109,2

.„

Egyéb ánnbaszrrálaoi ás szolgáltalási adók Egyéb közhalalmi bcvéoclrk

5.

Mö]cgdési bevételek (5.l.+...+ 5.10.)

95804

96 398

87 211

90,47

5,1.

lZészlrtérlékcsílés rtlenérlékr

22 075

21 954

18 280

83,3

5.2.

Szalgálnalások cllenérléke

7 553

7964

00 273

029,0

5.3.

KOzvelílell szolgíltalásokérléke

2 824

3 835

2 770

72,2

5,4.

Tnlajdonosi bevételek

KS.

Ellálási díjak

36 925

35 026

32 606

93,0

K6.

Kiszámlízoll általános forgalmi adó

17 252

18 024

16837

93,4

5,7.

Általáaos forgalmi adóvisszatéráléze

9 075

9 075

6 070

66,2

5,0,

Kannalbe”énelek

214

068

78,5

5.9.

Egyéb péazúgyi múveletek kcvélelci

s,’o,

Egyéb múködési be”élelek

206

206

100,0

6.

Felbalmocási bevélelek (6.1.+ „+6.5.)

ól.

Immaleriális javak ériékcslléac

6.2.

Ingatlanok érlékesilése

202 483

93 784

63 784

68,00

202 483

93 784

63 784

62,0

2 209 361

2 297 472

I 806 694

78,64

J±~,

6.3,

Egyéb tárgyi eozküzökérlékcsllése

6,4.

Pénzúgyi befeklrlészk kiadásai

65

Részezedósek megszúnésébez kapcsolódó bevélelck

7.

MúIeődésl célú átvetI pénazenzlcözök (7.1. +

7.0.

Mtlködési célú garancia-és kezességvállnlísbél mcglériilések All-n kívülről

7,2.

Mtkodéai célú visszalélálendő lámogatások kölcaanökvisszalér. All-n kívülről

7,3. ~

Egyéb múködási célú ílvett pénzeszkoz 7,3,-bél EU-s lámogaláa (kozvellrn)

8.

Felhalmozási célti átvett pénazenzitözők (8.1 +8.2 .1-83.)

8,0.

Felinalm. célú gararcn’a.és kezességvállalísból mcglőrülésok ÁH-n kívülről

8,2.

Felbalm. célú visszatérítendő lámogalások, kölcsínökvisszalér. AU-n kirlalral

8.3.

Egyéb felhalmozási célú ítvelt pénzcszköz

84.

8.3.-bél EU-s lámogaiás (közvcllen)

9.

KÖLTSÉGvETÉSI BEvÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)

...

+

73.)

‘1


10. 10.1. 00.2. 10.3. ti

Hitel., kölcsonfelvétel álIaml’htaeaásoas kívülről (1l.L4103.) Hosseti lejíralú hitelek, kalesöaök felvétele Likeidilísi célú hilelek, kúlesönök felvétele ~nzügyi véllalkozéstúl Rövid lej íratú hitelek, kölcsüttök felvétele BeilBIdi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)

I II.

Forgatésicélú belföldi értékpapírok bevitlísa, értékesítése

11.2.

Forgalísi rélé belföldi értékpapírok kibocstilíoa

11.3.

Befeklelési célú belföldi érlékpapírok bevéllésa, értékesítése

11.4. 12.

Befeklelési célú belföldi értékpapírok kibocsítésa Maradvény igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 500 000

2 100 962

2 ItO 962

100.00

12.1.

Elérő & költségvetési maradvínyénak iöényberétele

2 500 000

2 180 962

2 ItO 962

100,0

22 II.

Elérő évvüllalkozisi maradvíayíaak igénybevétele Belföldi fman,núrozís bevételei (13.1. + ... + 133.)

20 837

20 837

108,10

13.1.

Állanhíztartísoa beltli tttegelólegezések

20 037

20837

100,0

03.2.

Állaaahíztartísaa belüli megelélegezések törlesztése

13.3. 14.

Betétek megsaüateiése Külföldi í’.nanszíroz4s bevételei (14.I.+...14.4.)

14.1.

Forgatisi célú külföldi értékpapírok hevíltdsa, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok bevéltisa, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok leibtcsétísa

2 201 799

2 201 799

100,00

008 493

89,09

14.4.

Külföldi hitelek, köteoünök felvétele

15.

Adé~síghoz asejo kaprooléd6 oríraa’azékostgyletek bevételei

16.

17

FINANSZIROZASI ]OEVETELEK ÖSSZESEN: (10. -F

...

+

15.)

2 500 tOl

KÓLTSÉGVBTÉSItS FINANSZIROZASI BEVFI’ELER ÖSSZESEN: (9+16)

.5

4

709 361

4 499

271

4


KIADÁSOK 2sz. táblázat

2.2. iaellékloo

Ezer forintban

~r— seam 1 1.

Működési

költségvelés

l-l.

Személyi jullalésok

0.2.

Atoskaadókat

0.3.

Dologi kiadások

L4.

Elldloilik

0.5

Egyéb működési célú

1.6.

. as

terjselí

péizbeli

15-hűl:

. .

2014. cvi eredeti ci

2

3

kiadásai (1.1 + .1-1.5.)

járulékokés szociális hozzájánilási

adó

jsittatásai kiadások

-

02.

-visszatérítcidö támogatások, kölcsmoök iyt5jiása

0.9.

-

1.10.

.

Egyéb tssiködési célé tátosgalások Áll-i belülir

III.

.

Gsrascia és kezcsségs-dllalásból kifizetés ÁH-o kívülre

1.12.

-

Visszutéréteidó támogatások, kölcsaiök uyújtíss All-i kívülre

1.13.

.

Áriciegészítésak, ágiátoogoiások

1.14.

-

Kamsulámogatások

1.15.

-

Egyéb működési célú támogsiások állomházíariáson kívülre

Gorsucis- és

kezességvállslásbél

kifizeiésÁll-o

Beruházások 2.1.-bő EU-s forrásból seg’-alést]ló beruházás

13.

Felújftások

2.4.

2.3.-bél EU-s forsásbél megvilúsolé felújítás

2.5.


26.

2.5.-bél

ÁH-i

% 6

3 004 940

3 263 063

3 009 409

92,23

729 413

756 094

756 683

100,1

209 113

224 404

219 035

97,6

I 669 567

I 776 385

1 563 940

88,0

172100

171 755

137 257

79,9

220 750

334 415

332 524

99,4

066 964

246 987

246 348

9957

Its

000

86

860

belölre

.

53 616

73 936

73 686

99,7

154 024

267 612

302545

68,23

36240

049320

042 050

94,9

49 792

49 792

40 427

81,2

67 992

67 992

0,0

67 992

67 992

0,0

592 077

94 137

0,00

54 695

24 962

0,0

530 102

69 075

3 750 849

3 624 012

3 191 994

02,06

49 007

49 087

100,00

49 087

49 087

100,0

49 087

49 087

100,00

3 673 899

3 241 081

83,22

Goraucis-és kczességsállalásbúl kifizetés ÁH-s helalge

2.7.

-

visszisérálendő lámogitások, kölcsüzsök nyújtása ÁH-o hclülre

2.8.

-

Visszslégáleodő tdmogalésolc, kölcsöztök törleszlésc ÁH-i heltEr

2.9.

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-o belülre

2.10.

-

Garaicii- és kezcsségvdllolásbál kifizetés ÁH-,, kívülre

211.

-

Visszötéeálcsdá lásiogsiésok. kölcsöiök iyújiása ÁH-ti kvü Ire

2.12.

-

Lakástámogatás

2.03.

-

Egyéb felhslzsozási célú iámogatások áilomjsáziartásos kívülre

3.

Tirtalékok (3.1.43.2.)

3].

Álialános tartalék

L2.

Céllsrlalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ŐSSZgSEN (142+3)

5.

Hitel-, kolc,östörlcszté, éllansbáztarláioia kávülre (5.1. +

...

+ 5.3.)

5].

Hasszú lejáraid hiielek, kölesöiök törlesziése

3.2.

Liktidilási célú hitelek, kölcsöiök lörleszlése péizügyi vállilkozássak

0,0

Rövid lejácatá hiteleIt, kölcséisök törlesziése Belföldi értékpapfrok kiadáoii (6.1. +

...

+

&4.)

60.

Forgsiási célú belföldi ériékpapírokvásárlása

6.2.

Forgsiási célú belírldi értékpapírok beválíáso

6.9.

Befektetési célú belílildi ériékpsp(rokváságlása

6.4.

iijsliéa

belülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai (20.42.3+25.)

2.2.

6.

2014. dvi telicuitét 5

Visszstétiteidó látoogaldsok, kölcsöoök lörlesztése All-n belülre

2.0.

53

2014. évi onodotitott ci 4

- Elvosásokés beí9zctések

LI

2.

.

Kiadasi ogetonek

Befektetési célú belföldi énékpspfrok bc’áliása

7.

Belföldi fmanszírozás kiadásai (7.1. +

70.

Áliomháztartássi belüli megelőlcgczésck folyésiiéss

72.

Állatsházioriásos belüli rncgelőlegezésekvisszsftzeiése

73.

Péiszeszközök betéikéil elhelyezése

..

+ 14.)

7.4.

Pészügyi lízitig kiidásai

I.

Külaldi fmita,zfrozá, kiadásai (6.1. +

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpspírokvásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi ériékpspirokbc’-áliása

83.

Külföldi értékpapírok hm-állása

..

+

6.4.)

8.4.

Külföldi hilelek, kölcsüiök törlesziése

9.

FINANSZIROZÁSIKIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.4+8-)

10.

KMDASOKÓSSZESEN, (4+9)

3 751 849

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázae 1

~7~’•’

1.2. meflékleé Ezer orinéban

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9.soe . költségvetési kiidások4. sor) (+1.)

-1 542 488

-i 327 340

-l 325 300

104,37

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor. rmanuzízozáso kiudások 9. sor) 1+?-)

2 500 000

2 052 712

2 052 702

100.00

C

Paks Város 2014. évi zárszánnadása

Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege BEVÉTELEK 1. Sr. táblázat

2.3. mellikId

Ezerforintban Sor. ~ Slam 1

Bevetem JogCnfl

‚ .

2014. cvi eredt

2

.

3

L

Önakinnányaat működési lámogsiásai (l.1.t...t.l.6.)

II.

Helyi önkormáns~oIok mtködégéiick éllalánog lémogalésa

0.2.

Qilcoranát52aIokcg5vS közoe”eléoi ftlailalaioale lémogsiása

0.3.

Önkormányzatok szociálisés gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Onakormányzalok kaltarális feladalaioak támogaiása

1.5.

Mollcödési cilol küzpont001toll előirúnyzatok

1.6.

Helyi önkürmányzalok kiegészíló lámogalásai

2.

MűkÖdési célú lámogaláaok úllambúztsrtűson belülről (2.1.+...+.2.5.)

2.0.

Elvonásokéo befizelések be”élelei

2.2.

Múködési célú garaocia- ‚Is kezmségvá110lísból megténlllégek

2.3,

Múködési célú visszatéreteidő támogalások, kölcsönökvisszatérúlése

2.4.

Múküdési célú visszaoéréiendó lámogalások, kölcsönaök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú lámogalások bevélelci

2.6.

2.5.-bél EU-s tánsogalás

3.

Felhalmozási célú támogatások ‚llamlaáztariáson belülről (3.1.t...t3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia-és kezességvéllalásból mcgtécülések

2014. évi modosotoot en. 4

2014. évi Ocliesites 5

teljesítés % 6

213 350

213 350

213 350

100,00

191 069

191 069

191 069

100,0

22 281

22 281

22 281

100,0

365 309

377 033

353 711

93,81

365 223

377 033

353 712

93,8

39 292

40470

35 892

88,7

I 380 260

1 373 358

786 140

57,24

06 872

97507

86

3.3.

Fellaalosozési célú visszolérálcndő lé000galáö015, kölcsdaök visszalérülése

3,4,

Felhalmozási célú visszatérítendő Iámogaiások, kölcsönök igénybes-étele

0.0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú lámogalésok bevételei

I 363 388

I 275 841

786140

3.6.

3.5.-bő’ EU-s lémogalés

1 095 870

I 055 220

675 292

64,0

4.

Közlialalmi bevételek (4.1.44.2.443.1-4.4.)

3 570 513

3 781 629

4302 000

104,02

4.].

Ilelyi adók (4.1.1.44.1.2.)

3570513

3 780 548

4300 726

004,0

4.1.1.

-Vagy000 ltpisú adók

4.1.2.

-Termékek ésszolgáliatások adéi

4.2.

Gépjármúadé

4.3.

Egyéb áruhtoziálali és azolgállalási adók

4.4.

Jévedelem adók

45

Egyéb közhatalmi bevételek

5

Mélcadési bevételek (5.0.4

5.1.

Készlclérlékcsllalscllcaérlékc

5.2.

Szolgáltatásokelleonériéke

5.9.

Kézvelíleil azolgállalásokériéke

5.4.

Talajdonogi bevéiclek

5,5,

Ellátási díjak

5.6.

60,6

35 094 3 781 548

4 276 532

113,1

80

274

398,3

604 385

453 756

533 045

117,47

22 079

03 ö37

02 861

98,6

004 634

53 255

39 774

74,7

65 304

60 488

73 030

120,9

50 000

105115

206,0

132 501

105 879

005 518

009,0

Kiszámlázaii általános forgalmi adó

62 356

47 328

68 097

144,1

5.7.

Általéaoa forgalmi adóvisszaléodlésc

003 196

03 909

26564

191,0

5,8.

Kamatbevéiclek

80 000

80 824

81 706

101,1

5.9.

Egyéb pénzügyi múveleiekbevéoelci

007

2 934

2 807

96,0

5.10.

Egyéb működési bevételek

24000

25 102

7 355

29,3

6.

Felbalanozási bevénelek (6.1.4 „+6.5.)

14 029

15 728

7 749

49,1

6,1.

Immaitriális javakérlékesliése

6.2.

lagailainok trlékcsíiésc

14 029

02 287

4 235

34,5

6.3.

Egyéb língyi eszközökérlékesílése

3 500

3 514

000,4

6,4.

Részesedések égiélcesilése 1 649

811

49,18

I 002

264

24,0

547

547

000,0

...+

3570503

5.10.)

6.5.

Réöztscdéoek mcgszétaéoéhcz kapcsolódó bc”élclek

7.

Működési célú átvetI pénaeazlsözük (7.1. +

7.0.

Moiködéai cólé garancia-és kezeaségvállalíshól megnériilések Alt’s ki’-ülröl

7,2.

Múködósücélé visszalénmleadó támogalások, külcsöaök”isszalér. Aot.o küvü Iröl

7.3.

Egyéb máködósi célú úlvell pónzcözköz

7,4.

7,3,-ból EU-s lámogslés (közveolen) - laáztarlágoklól

8.

Felbalanozáoi célú átvelt pénirenaközök (8.l.+8.2.+83.)

8,1.

Felbalm. célú garancia-és kezességvállalásból mcgiérülések ÁH-o kl”llgől

0.2.

Fclbalm. célú visszaiértleadö táaaagatásek, kölcsönökvisszatér. ÁH-o Idvölról

8,5,

Egyéb felhalmozási célú átvett póoazcszköz

8.4.

8.9.-bél EU-s támogatás (közvetlen)

9

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖsszEsEN: (14.48)

...

.

+ 73.)

6 147 846

47

47

00,0

37 157

15 713

42,29

37 057

15713

42,3

6 253 720

6 222 520

99,50


10. ID.]. ‚ 0.2. 0.3. 1’.

Hitel-5 kőlcsőnfelvétel államltáztarlíson kévülróI (10.1.4103.)

433 652

433 652

10000

433 652

433 652

100,0

hosszú lejútsIti hilelek, kölesöttük fel”élele Likvidilási cdlii hitelek, kölcsőlök felvétele pénzügyi ‚‘úllalkozústól Rövid lejáralú hitelek, kölcs~3tlök felvétele Belföldi értékpaplrok bevételei (11.1. 4.4 11.4.)

I II.

Fotgatdsi célú belföldi érlékptpírok be”dllása, érlékesflése

11.2.

I7ot7atási célú belföldi éridkpaplrolc kiboesdldia

I 1.1.

Befektetési célú belföldi értékpapírok bevültdsa, értékesítése

11.4. 12.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kiboesdtúsa Maeadv’ny igénybevétele (12.1. + 12.2.)

10 788

10 788

100,01

12,1.

El&6 dv költségvclési tosrodvdoyúnak igéoybe”élele

lö 781

10 708

100,0

12,2. 13.

Előző é”véllalkozösi tnsrad”átsyúnok igétsybevélele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... 4 133.)

II 611 764

11 611 764

100,00

I 3.’.

Alltotházlarlúton belüli inegelélegezések

I 3.2.

Állatnhdztartéson belüli taoegelílegezéaek törleszlése

l 33 14.

Betétek niegszotltelése Külföldi f,nanotirozás bevételei (14.l.+...14.4.)

II ölI 764

II öl I 764

#Htvl

14.1.

Forgaldsi célú külföldi értékpapírok beváliása, érlékesflése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltdsa, értékesítése

14.3.

Külföldi érlékpapirok kibecsdtúsa

14.4.

Külföldi hitelek, kölesönök felvétele 11 056 204

12 056204

100,00

08 309 924

18 278 724

99,83

IS.

Adóssúglioz nem kapcsolódó szárntazékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.4

17.

KOLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+16)

...

+15.) 6 147 846


KIADÁSOK J.3. saelIék!d

2. sz. rdbWzat

Ezer forintban Sor. seam

...

.

.

2014. eva eredeti en.

2

3

1 1.

. ‚

Kiadási ogcsanek

MÚködési költségvetés kiadásai (1.1+4 1.5.)

2014. évi rnodonstott en.

2014. évi teljesotes

4

5

teljesítés % 6

2 101 840

2 524 756

2 371 445

93,93

I.].

Szesasélyi jtaltalások

487 319

478 925

462 559

96,6

1.2.

Munkaadókat terhelő jánalékokés szociális tsszzájánaldsi ‘dó

149 002

143 625

126480

88.1

1.3.

Dologi kiadások

I 035 408

I 336886

I 230 953

92,1

1.4.

Ellútottak pénzbeli jtttatúsai

82 276

87 886

76 244

86,8

1.5

Etyéb működési célú kiadások

347 835

477 434

475 209

99,5

29 406

19 519

66,4

1.6.

-

at I .5-ből: - Elroaúsole és bcrszctéack

1.7.

.

1.8.

-visszaléríseado támogatások, kölesöoök nyújlúsa All-n belülse

t.9.

-Visazaléríleadő lámogalások, kölcsössök lérlesztése ÁH-O belülre

1.10.

-

Egyéb működési célú lúmogalúsokÁH-n belülre

III.

-

Garancia ás kezességvúllalúsból kifizctésArl-s Idvülre

1.12.

.

Visszalérúlendő Idmogalúsok, kölcsoaök nyújlúsa ÁH-o lejvOlre

1.13.

-

Ártciegészisésele, ártámogatások

1.14.

-

Kamastúmognldsok

1.15.

-

Egyéb működési célú támogatások államtaúzlarláson Idvslre

2.

Garancia-és kczcaség”dllalásból kifizetés ÁH-o belOtre

16

80

FelhalmozásI költségvetés kiadásai (2.1.42.3+2.5.)

0,0

347 835

445 961

100

0,0

4 945 016

5 507 766

3 126 338

56.76

2,1.

Beruházások

2 201 820

2 551 167

I 467 031

57,5

2.2.

2.1.-ból EU-s forsásból mcg’-alóaoló beniltózás

I 528 689

I 607 082

928 658

57,8

2.3.

Itelsljitások

2 598 006

2 729 528

I 516 863

55,6

2.4.

2.3.-bál EU-s forrásból megvalósuló felújítás 145 190

227 071

141 644

62,4

3 000

285

285

100,0

23 100

27 400

7 635

27,9

I 500

300

20,0

119 398

197 896

133 424

67,4

7 046 856

8 832 522

5 497 783

68,44

433 652

433 652

100,08

433 652

493 652

100,0

II 611 764

10 611 764

100,00

10611 764

10611 764

100,00

ii 045 416

11 045 4i6

100,00

19 077 938

16 543 199

86,71

2.5.

Egyéb fellsolmsedsi kiadások

2.6.

2.5.-hőt

-

Garaoeia- ás kezességvúllalásból kifizetés AH-o belülre

2.7.

-

Visszatérítendő támogatások, kölcsöoük sayújtásn AH-o beltlre

2.8.

-

Visszatérítendő ldmogstósolt, kölc0000k sörlcazlése ÁH-o betolre

2.9.

-

Egyéb felhalmozásicélss támogatások Ali-o belülre

2.10.

.

Garancia-és kezességvíllalúsból kifizetés All-a kívülre

2.11.

-Vioszalé,íletdő lémOgslósolt, kölcgösök nyújtása AH-o IsivIlre

2.12.

-

Lakástámogatás

2.13.

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások úllamházlartdsaa kívülre

3.

Tartalékok (3.L+3.2.)

3.1.

Altnlóoos tartalék

3.2.

Céttartalék

4.

KOLTSÉGVETÉStKIADASOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölestotörlesztés államháztartáson kívilre (5.). -F

...

+

53.)

5.1.

Hosszú lelérasú hitelek, kölcsösök törlcsztése

5.2.

Lik’-iditésieélú hitelek, kölcsöntk lürleszlése pénzügyi vúllalkozésaak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök lörleozléue

6.

Belföldi értékpapirok kiadásai (6.0. -I-

...

‘F

6.4.)

6.1.

t’orgatisi célú belföldi értékpaplrok’-ésárldsa

6.2.

Foszalísi célú belföldi értékpaplrok bc’dltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpaplrokvésárlésa

6.4.

.

Befektetésieétst belföldi értékpapfrok bes-áltisa

7.

Belföldi rsataoszgeozás kiadásai (71+

7.0.

Államhúzlnrsísosn belüli megelőlegezések folyósitása

7.2.

Államházlartáaon belüli sscgclötggezésekvisszafizgtése

7,3.

I’ésszeszttözök hetétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi ltzing kiadásai

8.

Külföldi rtataosafroaás kiadásai (6.1. +

...

...

+

+

7.4.)

6.4.)

8.1.

Forgnlúsi célú külföldi érlékpapfrek”ésérlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értétepapirok bevúttúsa

8.3.

KOtföldi értékpaplrtk bevéltésa

8.4.

Külföldi hitelek, ltölcoöoök törtesztéte

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.4.48.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

7 046 856

KLTSEGVETESI, FINANSZIROZASI BEVETELEK ES KIADASOK EGYENLEGE 3. sz. gdbtózag

L3.sseéééktd Ezer orinfbam

I

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. oar) (4!-)

2-

Fitaaoszirozátt bevételek, kiadások egyesalege (ftssaoszieozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. öor) (+1-)

-899 010

-1 778802

724 7)7

-41,74

1 010 788

010 788

100.00

Paks Város 2014. évi zárszúmadása

Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlege BEVÉTELEK I. sz. táblázat

1.4. ‚netttklor

Ezerforintban Sor. . seam

Bevetem ;ogcm’

2014. évi . . eredeti ex.

2014. évi modositott ci.

2014. évi tel,cstíes

teljesítés

I

2

3

4

5

6

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.4.4.1.6.)

II.

helyt önkormányzatok méködéoések általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelést feladatainak támogatása

1,9.

Onkormányzatok szociális ésg5enoekjóléti feladatainak ldmogalása

.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5. ~

Működési célú közpannasátolt előirányzatok Helyi őnkortnásyzatnk kirgészíló lárnogalásai

2.

Működési célú lámagatásnk államházlaegíson belülről (2.1+1-2.5.)

LI,

Elvonások ás bertzetések becételzi

22.

Müködésicélú garancia- án kezesaégvátlalásból meglérülések

2.3.

MőkOdáni célú vioszalétálradő Idmogalások, kálcsóoökvisszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kütcsűoök igéaybcvélela

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-bál EU-a támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson betalrot (3.1.4.43.5.)

3.1.

Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások

3-2.

Felhalmozási célú garancia-és kezességváltstásbál megtérolések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kötcsönökvisszatérotéac

9.4.

Felhalmozási célú ‚‘isszarárlteodő támogatások, kölcsünök igéaybevélele

3.5. ~

Egyéb felhalmozási célú támagttánok bevételei 3.5.-bőt EU-s támogatás

4.

Közhatatmi bevételek (4.1.442.443.44.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)

4.1.1

-Vagyoni típusú adák

4.1.1.

.Termékckás szolgáltatások adót

4,2.

Gépjármőadó

4.3. ~

Egyéb ánthasznítali ás szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevátrtck

5.

Működési bevételek (5-I.t.t 5.10.)

5-l.

Késztetértékcset és etlenértéke

52.

Szolgáltatások ctlcoértéke

5.3.

Közvetített azolgáttatának értéke

5.4.

Talajdonost bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatéaítéac

5,0.

Kamatbevétetek

5.9.

Egyéb pénzügyi ntüvetetck bevéxetzi

~

347

Egyéb múködési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1+46.5.)

6.1.

ltomatcriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

~

347

300,00

347

347

100,0

301

1 097

1 094

99.73

300

I 097

I 094

99,7

300

t444

ins

99,0

Részeaedéaek mcgszúnésookcz kapemlödó bevételek

7.

Működési célú átvett pénaeszközök (7.1. +

7-l.

Működést célú garancia-és kezességváttatásböl megtérötések ÁH-o trávatről

72

Működési cétú visszatérítendő támogatások, kólcsönökvisazotér. Áll-a kivötröt

7.3. ~

Egyéb múködési cétú átvett péaz~köz 7.3.-bál EU-s tőmogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénresaközök (0.1.48.2.483.)

0.1.

Feihalm. célú garancia-és kezcaaégváítatásbót megtérütések ÁH-a kt’vötröl

02.

Feihatm. célú visszatérítendő támogatások, kötesönökvisazatér. ÁH-s tdvútről

0.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pónzeseköz 0.3.-hát EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGvETÉSIBEvÉTELEKÖS5zESEN(1-f...-fo)

‘j7

%

...

+

73.)

in


10, ItO 10.2. I os. Ii

Hitel-, kblcsönfelvétel államházlarláson kóvülra (10.1.1-10.3.) Hosszú lejáralú hitelek, kölesöttök felyélele Likviditósi célti hitelek, kölcsöaök felvétele pénzügyi vállalkozőatól Rövid lejáratú hitelek, kölcsöttök felvéielc Belföldi éeoékpap(rok bevételei (11.1. t...t 11.4.)

Ill.

Fotratósi célú tvlroldi értékpaplrokbcváltósa, értékesliése

11.2.

Forgatósi célú belCIldi érlékpaplrok kibocödlésa

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok besáliása, értékesítése

I 1.4. 02.

Befektetési célti bellöldi értékpapírok kibocsátása Mandvány igénybevétclc (12.1. + 122.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igétsybcvéicte

02.2. ~

Előző öv ‚‘dlltlkozási mtradvátayának igétaytsevéiele Belföldi rmanszórorás bevételei (13.1. + ... + 133.)

13.1.

isjitmházttrtásoa belöli ttlegoló!rgczések

3.2.

Áltainhóztartáson belüli megelülegczések ‚örlesztésc

~ 14.

Iletétek megszüntetése Külföldi ftnannrórazás bevételei (14.1.+...14.4.)

14.1.

Fotgatási célú külföldi értékpaptrokbeváttása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú küljöldi értékpapírok be”dltáaa, értékesítése

14.3. 14.4.

Külföldi értékpöpírok kibtcsdlésa Külföldi laitelek, kölesötsök felvétele

15 16.

Adónsághoz nem kapcsolódó származékot ügyletek bevételei FINANSZIROZAS1 BEVETELEK OSSZESEN: (It. +

...

+15.)

ir— &QLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (9+16)

300

1 444

1441

99,79


KIAD ASOK

2.sr.laíblózog

IA melléklet Ezer lonntbao

Sor. izom

2014. évi . . eredeti ci.

2

3

4

5

58 802

58 802

58605

99,68 99,9

1 1.

2014. évi nasodosatott es.

1(iadaaa jogcionek

Működési költségvetés kiadásai (1.1 4+1.5.)

2014. évi tel ;csntes

teljesítés 6

II.

Személyi jannanások

44910

44910

4-4 855

1.2.

Mtstikssdókal terhelő jdnalékokés soocidlis hozzíjánzlési idő

12 622

12 622

12 402

98,9

0.3.

Dologi kiaddsok

I 270

I 270

I 278

100,6

IA.

Elldlottalc péozbcli jaltsidsai

1.5

Egyéb toúködésicélú kiadások

56 802

58 802

58615

99,68

53 802

58 802

53 615

99,63

1.6.

sz I .5-bél: Elvonésokés belizetések

1.7.

Garancia-és kezcsség”állaldsbúl kilizetés ÁH-o belülre

1.8.

.visszatérátcndö támogatások, kölcsénök nyújtása An-n belálre

1.9.

.

visszalénileadé lémogslásolt, külcsönök lörleszlése Áu-o belülne

1.10.

.

Egyéb működési célú tdmogatásokÁti-n beloire

1.11.

.

Garancia és kozességvállslésből kifizetésÁl-l-n kívülre

1.12.

.

visszatéríleodő Iátoogalásole, külcsönök nyújtása Áll-na kívülre

113.

.

Árkiegészliések, ártámogatások

1.14.

-

Kamattáassogatások

1_IS.

-

Egyéb működési célú lémogotésok dlls,oháztotlésoin kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+23+25.)

2.1.

Bcrtzházások

22.

2.1.-bél EU-s forsésbél osegvalésaaló beniházás

2.3.

Felújítások

2-4.

2-3--bél EU-s forrásból mcgvaldsuló felújítás

2.5.


26.

25-bél

-

G srnncia- és kezességvdllslésból kiilzetés Áll-o belülre

2-7-

-

visszatéréiendő támogatások, kölcsmoök nyújtása All-ta belálre

2.8.

-

visszatérátenda támogatások, kölcsöoök lögleszréte ÁH-o belglre

29.

-

Egyéb fcllaaltoozési célú támogatásokÁl-l-n belütne

2.10.

-

Garancia-és kczcsségvállatásból kiíizetés ÁH-o kls’ölre

211.

-

Visszsléalaeadő lámtgstások, külcsönök oyújtéss ÁH-o kívülre

2.12.

-

Lakástámogatás

213.

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások áltaisháztsrtásoa kívülre

3.

Tartalékok (3.l.+3.2.)

31.

Mnalán os nartaték

3.2.

Céltartalék

4

KÖLTsÉGvETÉsI l(1ADÁ5olC4~5SzE5EN (1+2+3)

5.

Hitel., kölcsöotö,leszlés áliaaaslsárlaráűsoo kívülre (53. +

..

+ 53.)

53.

Hosszú lejáratú hitelek, külcsönük lörlcszrésc

52.

Likeidilási célú hitelek, kölcsöaök lörleszlése pé’nzülgyivállalkozásntk

53. 6.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsétnök törlesztése BeliBldi értékpapírok kiadásai (6.1. +

...

+ 6.4.)

63.

Forgatási célú belföldi érlékpapírokvásárlása

6.2.

lorgatási célú belföldi éetékpapirokbeváltása

63.

Befeklelési célú belföldi érlékpüpírokvásárldoa

64.

Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. +

7.1.

Államháztaraásoa belüli ‚negelélegezések folyósálása

7.2.

Átlamhdznarlásoo belüli megelütegezésekvissesüizetése

73.

Péozeszközök belélkétnl elhetsvzéae

...

+ 7.4.)

7.4.

Pénzügyi Ilziog kiadásai

8.

Külföldi fanananzírozés kiadásai (6.1. +

LI.

Porgatási célú kálföldi érlékpapárokváaárlása

82.

Befektetési célú külföldi értékpapírok besállása

8.3.

Külföldi érlékpapirokbevál:ása

...

+ 6.4.)

84.

Külföldi hitelek, kölcsönak törleszlése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.4.48.)

30.

KIADÁSOK ÖsszEsEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. róblózag

Lé. ‚nefléklet Ezer ‘orintbon

Költségvetési lsiáoy, löbblet ( külrségvgtési bevételek 9. sor- köliségvetési kiadások 4. sor) (+1-)

I 2

~

Finanszírozási bevételek, kiadások egyeolege (linanszírozáti bevételek 16. 5 or-fannana szírocási kiadások 9. sor) (+1-)

U;

-58 502

-57 358

-57 174

99.68

Paks Város 2014. évi zárszámodása

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) ii. melléklet

Ezer forintban! Bcvételclc Sor‚ seam

.

Megnevezes

I.

2 Önkormányzatok működési úmogaldsai

2.

M8kúdési célú lúmogsldsok dllsnházlarlúson belülről

3.

2-bál ElI-s Idmogolás

4.

Közhaialni bevételek

5.

Moködési célú dlveli péniesekózölt

6.

4--bál HU-s ldisogaláo

7.

Egyéb múltüdési bevételek

.__!.__

Kiadások

2014. évi cloiranyast

20t4. évi . . . modositott ci.

3

4

....

2014. cvi . . . tcljcsstcs

.

2014. cvi eloiranyzat

6

7

702 896

836 595

5 836 595

Személyi tillaidsok

525 350

559 695

518 300

Munkaadókat terhelő járslékok és szocidlis honújúruldsi adó

39 292

110 000

4 832 000

5 032 216

5 129 070

I 649

811

551 251

621 350

8’

00’

I 255 647

2014. évi . módositott ci. 8 I 279 929

2014. évi . . tcljcsités 9 I 264 097

380 137

380 661

357 967

2 706 245

3 114 541

2 796 171

Elliloliak pénzbeli jsllalúsai

254 376

259 641

213 501

Egyéb működési célú kiadások

568 585

III 849

807 733

54 695

24 962

5 220 225

5 871 563

5 439 469

433 652

433 652

10611 764

10611 764

Dologi kiadások

Tarlslékok 700489

....

Megnevez”

910-

1213.

Költségvetési bevételek Összesen (l.+2.+4.+5.+7.+...+12)

14.

Iliöny belsö fltissszdrozúodoo k bevételei (15.1+18.)

6 760 735

6 921 406

7 106 126

11 632 601

11 632 601

Költségvetési kiadások Összesen (l.+..+12.) tiriékpsplr vásúrlúsa, visszavúsdrldsa

IS.

Köllségveléoi isoradvdny ieényhevélele

Likviditási célú hitelek iörlesztése

lő-

Vállalkozási maradváisy igénylsevéiele

Rövid le(dralú hitelek örlmziése

17.

Belét

It.

Egyéb belső ftnaoszlrozdsi hevéielck

19.

visszavonúsúból sz.lrnta eó bevétel

Iliánykülsó finarozlgozúsdna kbe’-élelei (20.1.121.)

20.

Likviditási célú hitelek, kölesönök felvélele

2L

Úrtékpaplrsk be”élelei

22.

MűkÖdési célú fsasnszíeozási bevélelekösszcscn (14.419.)

23.

BEVÉTEL ÖSSzESEN (13.422.)

24. 25.

II 611 764

II 611 764

20 837

20837

Hosszú lejáratú hitelek lörleszlése

433632

433652

Forgolási célú belföldi, külföldi értékpapfrökvúsdgldsa

433 652

01 652

Betét elltelyezáse

Kölevön lörleazlése

12066253

12 066 253

Működési célú ftoinszlrozási kiadások összesen (l4.-f~+2l.)

It 045416

Il 045 416

6 760 735

19 047 659

19 172 379

KIADÁSOKÖSSZESEN (13.422.)

5 220 285

16 916 999

16 484 885

KÖltségvetési hidny:

.

.

.

Költségvetési többlet:

I 540 450

I 109 823

1 646 657

Tie~yévi hiány:

.

.

.

Táegyévi többlet:

1 540 450

1 697 008

2 253 842


IL Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2.1. asoeU&kt

Ezcrfcarintlaan! Bevételek Sor szám

Megnevezés

1

Káadáaok 2014. évi .. elo,rányzat

2

3

2014..2014ev’ évi . tel1ea.tés módosatott ci. 4

5

6

Felhalmozási célú lúmogalások állansháztartáson belülről

I

380 260

I 424 501

837 283

2.

I -hol 131)-s lámogatás

I 195 171

I 094 992

675 292

3.

Felltalmozási bevételek

14 029

15 788

7 749

202413

130 941

79497

I.

4.

Felhalmozásicélú álvelt pénzeszközök átvétele

5.

4.-bél EU-s lánsogalós (közvetlen)

6.

Egyéb felhalnsozási célú bevételek

. Megnevezes

Bcnaházáook

2014. évi . elotrányzat 7

.2014.. évi . tnodosttott ci.

8

2 238 060

2014. évi . teljesilés 9

2 700 995

I 609 989

I -bél EU-s forrásból megvalósuló beruházás

I 528 609

1 607 555

921 805

Frlújilások

2 647 798

2 779 320

I 551 474

Egyéb felhaltasozási kiadások

213 182

295 063

141 644

Tartalékok

538 182

69 175

5 637222

5 844 553

3 310 107

49 087

49 087

3.-bál EU-sforrásból nsegvslósttlófelújltás

7-

910. IL 12.

Költségvetéaihevételekösszesctt. (1.+3.+4+6.+...+tt.)

1 596772

1 571230

924 529

13.

Jhánybclsóüstsmszírozásberéfelei(Í1#...4-tS)

2500000

2 191 750

2191 750

Költségvetésikiadásokö sszcsen: (1.+3.+5.+...+11.) Értékpaplrvásárlástbvisszavásárláss

2500 000

2191 750

2191 750

hitelek lörlesztése

14.

KOltségvelési nsaradvány igénybevélele

IS.

Vállalkozási maradvátty igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törtesztése

16.

Belét visszavosásából szsirnsazú bevétel

t-losozú lejáratú Itiletek lörlesztéte

17.

Értékpapir értékesítése

Kölcsön törlesztése

IS.

Egyéb belső jinsaszirozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi érlékpapirok vásárlúsa

‚9-

Hiáaaykülsótistazaszirozászézaakbessilelci(2O+...*24)

20.

hosszú lejáratú hitelek, kötrsöno~k felvételc

2].

Likviditási célú Ititelek, kölesönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele

23-

Értékpaptrok kibocsátása

24-

Betét elhelyezése Péazügyi Iízingkiadásai

Egyéb külső ítnaaszirozúsi bevételek

25.

Feljsalmocási célú ftnanszieozási bevételek összesen (13.+19.)

2 500 000

2 191 780

2 191 750

Fellialanozási célú tananszirozáti kiadások összesen

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

4 096 772

3 762 980

3 116 279

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

49 Q87

49 087

5 637 222

5 893 640

3 359 194

27.

Költségvetési hiány:

4 040 450

4 273 323

2 385 578

28.

Táugyévi hiány:

1 540 450

2 130 660

242 915

Köllaégvctésitöhblet:

.

.

.

Tátyévi többlet:

-

.

.

‘l’t


Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 3.n.eilékkt

ezer form than! MEGNEVBZÉS 1 Helyiadók Osztalék, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok,bírságok Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcs. megtérülés Saját bevételek (0l±...+07)* Saját bevételek (08) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adottváltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő flzetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkezó, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+». +25) MEGNEVEZÉS Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

sorszám 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

sorszám 19 20 21

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből 2014. 2015. 2016. 2017. 3 4 5 6 5050403 4888000 5026000 5026000 81 884 80 000 80 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 132 287 2 566 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4 968 000 2 484 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 5 106 000 2 553 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 5 106 000 2 553 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből 2014. 2015. 2016. 2017. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OSSZESEN (3±4+5+6) 7 19990403

321 884 0 0 0 0 0 20 312 287 10 156 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OSSZESEN (3±4+5+6) 0 0 0

Adottváltó

22

0

0

0

0

0

Pénzügyi lining Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő ftzetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**

23 24 25 26

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

2 566 144

2 484 000

2 553 000

2 553 000

10 156 144

* **

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (Xll.30.) Kormányrendelet 2. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése alapján

.

Át

alapján


Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztetó tigyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 4.meflékkt Ezer forintban! . sor-szam 1 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

Bevételi jogcímek 2 Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítósból Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésbőt,_privatizációból_származó_bevétetek Kezességvátlalással_kapcsolatos_megtérütés

SA’IAT BEVÉTELEK ÖSSZESENt

2014. cv’ teljesites 3 5 050 403 81 884

5 132 287

Á’


Paks Város Őnkonnányzata 2014. évi adósságot keletkeztetó fejlesztési céljai S. meUdhiet

Ezer forintban!

sor-szám 1 1. 2. 3 4.

Fej1esztés~ cél leírása 2

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETÓ UGYLETEK VARIIATO EGYUTTES OSSZEGE

Fejlesztés várható kiadása 3 0 0 0 o


Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként 6.naeilék let Ezer forintban! Sor-

szám L 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13. 14. IS. 16. 17. II. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

. . . Beruhazas megnevezese

Kivitelezés . . . 2014. évi . . Felhasznalas.... 2014. cvi . ‚ kezdesi és modositott . . eve . 2013. XIL31-sg elosranyzat befejezess ct. 3 4 5 7 193 2012.2014. I 609 53 584 43 752 0 445 433 2011.2014. 3 896 5 537 5 537 731 2013.2015. 2 178 933 933 330 2014. 330 330 160 2014. 10 160 10 160 601 2013-2014. 19 601 40 000 31 496 500 2014. 1 500 1 500 801 2014. 19 801 19 801 759 2014. 13 759 13 759

.. Teljes koitseg

1 Haladás utca végi záportírozó kialakítása Extrém sporttelep kialakítása II. ütem Optikai kábel hálózat bővítése Kömlődi sit záportározó kialakítása Csámpa, Patak utca villamoshálózat áthelyezése Cseresznyés közösségi ház Dunakönilódi présház soron Út és közmű építés Szabadság Ot végén területrendezés és vízelvezetés Lótérhezvezetó utca vizelvezetésének kialakítása Prelátus területének csapadékváz levezetése a Rókus utcai hálózatra

2

Csámpai kerékpárút folytatásának tervezése, kivitelezés Kilátó utca közvilágítás kiépítése Májusi. utca 6db telek közmúvesítés kialakítása Petöfi S. u. 30. szám alatti ingatlan szakértése Vácika közmú építés Kodály u. támfalépítés Kápolna u. 26. elötti csapadékcsatorna átépitése Május 1. utca folytatása tervezés 20 ky-os vezeték kiváltása sz exerém sport park területén Paks 1I1.számú Dorogi úti Vízmű Tolnai üt nyomóvezeték öaszekötésének tervezése, Paks vázbázis kapacitás fenntartásának bóvítésének meevalósíthatósági sanulmánv készítése Szemétgyújtók vásárlás Laborgépbeszerzés Tolnai u. 2-10. közötti szakasz tervezés Üstökös utca vízrendezés tervezés Közúti sülyméróhely kialakítása Városi strand szerkezeti átalakítás terv

6 000 8442 39 516 203 250148 4 120 8 900 4 000 11 430

2014. 2014. 2013-2014. 2014. 2011-2014. 2014. 2014. 2014. 2014

10 422

7 Melegváz vcztték felújítása (1I.Ráköczi Ferenc Áls.Iskola uts ovoda kozött) 28. Deák Ferenc úti támfal . rézsú karbantartás 29. Sánchegy utcai parefal megerósítés It. ütem tervezése 30. Páli árok felüjításához kapcsolódó fejlesztések 31. Csapadékviz projekthez kapcsolódó egyéb költségek 32. Közvilágítás kiépítése a Képtárhoz vezeeó úton 33. Erdei Iskola mellékép0lete mellé viztaraály kialakítása 34. Szávultrshang beszerzése 35. Régi szeméstelep rekultuvíciós terv (1. ütem) 36. Trianon emlékmű állítás 37. Csánipai focipálya építésének befejezése ÖSSZESEN:

~i

as I~uság

55 9 107 10 59 I 19 13

6 000 8 442 29 123 203 240 022 4 120 8 900 4 000 11 430

6 000 8442 29 123 203 162 434 4 120 8 900 4 000 11 430

2014.

10 422

0

30 000 26651 12 900 3 810 5 410 10 000

2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014.

30 000 26651 12 900 3 810 5 410 10 000

0 26651 12 900 3 810 5 410 5 080

7 000

2014.

7 000

7 000

3 5 6 7 5 1 20 1 5

600 969 389 500 842 500 320 905 000 135 774 620

10 393 10 126

2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014 2014

3 5 6 7 5 I 20 1 5 47 803

600 969 389 500 842 500 320 905 000

622 062

AX

5 6 2 5 1 20 316 5

969 389 069 842 500 320 237 000

186 542

.

2014. cvi . . . teljesites 8 42 575 445 5 537 330 30 657

191 318 14 919 254 10 882

.

..

teijesites

% 9 97,3 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 97,3 0,0 0,0 1,4 0,0 3,8 51,2 0,0 0,2 0,0 122,3 0,0 0,0 0,0

26651

495 7 000

6 389 241 19 812 253 965 5 000 135 425 796

100,0 0,0 0,0 9,1 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 4,1 0,0 97,5 80,3 100,0 54,14


Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai fclújításonként 7.mellék(et Ezer forintban! .

Felujitás megnevezése

Teljes ..‚ koltseg

1

2

-..

Sorszam

~

Duaaakörnlődi Faluház melleti árok rendezésének tervezése es kivitele zese

2.

Madocsai Regionális Rendszer

3.

Kivitelezés

Felhasználás . . . . . . 2014. cv, 2014. eva kezdesa es 2013. .X11.31- eloiranyzat . . . . inodosatott ci.. befejezest eve ig 3

114

2012folyamatos

Víziközmű felújítások

41 453

4. 5. 6. 7. 8.

Huayadi utca felújításának tervezése Kömlődi utca felújításának tervezése VMK park felújítás I. ütem tervezése Májusi. utca csapadékvizreadezés Kornis u, vízrendezésvázlatterv

11 12 9 1

2009folyamatos 2014.

10.

Pollack-Domb u. által közbezárt terület közmúvesítés tervezése 1. literal Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv felülvizsgálata

~

~ 12. 13. 14. 15. 16. 17. IS. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Gesztenyés u. átépítés tervezése (az Ifjúság út és Kishegyi kozotta_szakaszon) Haladás utca felújítása Vörösmarty utca felújítása Ady E. u. felújítása Kinizsi u. felújítása Üjtemplom utca felújítása

ii.

IL Rákóczi Ferenc Általános Iskola konyha, étterem feluptasanak_tervezése es kivatelezese Fogyatékkal él6k nappali otthona Duna, Csónak utca és 6. út közötti szakasz felújítása Eötvös utca felújítása Táncsics Mihály, Síksor utca és 6. Út közötti szakasz felújítása Váci Mihály u. tömbbelső felújítása Retek utca felújítása Imre utca felújítása Fecske utca felújítása Pacsirta utca felújítása Bercsényi utca felújítása Árnyas.Feayves utca tömbbehó felújítása Gesztemyés utcai parkoló burkolatának felújítása Fenyves utca útburkolatának felújítása

5

6

2014.

2 974

918 965 245 302 381

4

688

2014. 2014.

948

41,5

41 453

35 357

35 179

99,5

11 12 9 1

II 12 9 1

918 965 245 766 381

8 342

70,0 0,0 0,0 60,0 0,0

1 473

918 965 245 302 381

2 108

2 108

6 350

6 350

122 042

2014.

122 042

122 042 99 8 8 9 128

698 166 242 373 138

2014. 2014. 2014. 2014. 2013-2014.

3 314

99 8 8 9 117

240 458

2013-2014.

7 955

232 503

116 790 87 334 193 589 27496 102 223 32 762 35 725 55 268 105 110 99 222 lii 233 60 035 40 029

2012-2014. 2014. 2014. 2013-2014. 2013-2014. 2013-2014. 2013-2014. 2013-2014. 2013.2014. 2014. 2013-2014. 2013-2014. 2013-2014.

85 550

31 240 87 334 193 589 26 252 100 343 31 480 34 290 53 807 102 101 99 222 38 818 57 546 38 340

41

.

2 286

2014.

72415 2 489 1 689

8

.

2 286

2014.

244 880 282 435 461 009

7

.

114

6 350

1 I 1 1 1 3

teljesites %

114

2 108

99 8 8 9 121

.

2014. éva . . . teljesites

698 166 242 373 824

698 166 242 373 306

0,0

1 059

69,9 0,0

3 810

3,1

384 716 945 623 306

97,7 70,0 60,0 60,0 100,0

232 503

226 668

97,5

24 87 193 26 100 33 37 53 105 99 38 59 42

24 6 8 26 3 33 37 45 105 2 38 59 42

598 334 589 252 343 277 565 807 026 222 818 363 129

97 5 4 5 128

878 648 407 252 124 277 565 228 025 946 817 363 129

101,1 7,6 4,3 100,0 3,1 100,0 100,0 84,1 100,0 3,0 100,0 100,0 100,0


~T 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ~ 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Szedres u.-Gesztenyés tönibbelső felújítása 1í~úság Út útfelújítása VMK parkoló burkolat felújítása Csámpai focipálya építésének befejezése Csámpai közösségi ház bővítése Radnóti utca I. ütem burkolat felújijtása AranyJános u. és Oreghegy u. közötti szervízút felújítása Bóbita Bölcsóde tető teljeskörű felújítása Pákolitz István Városi Könyvtár homlokzatánakfelújítása Kápolna utcai volt bölcsődében pincetömedékelés Csárda utcai partfal helyreállítás Kishegyi úti Óvoda tető és homlokzat felújítása Béke u.10.sz. alatti ingatlan falának helyreállítása Fehérvári és Kereszt utcákbaa szegélyek és kapubejárók helyreallitasa Cseresznyési Út útfelújítás Móra Ferenc u. útfelújitás Hattyú utca út-és közmű felújítás Barátság úti rendelő átalakításának, felújításának tervezése Pákolitz István utca közmúvesítési tanulmányterve Sebestyén utca felújításának és közmávesítésének tervezése Víziszínpad felújítása ÖSSZESEN:

203 42 44 2 51 23 130 12 5 7 119 1

226 769 300 769 686 592 733 167 913 269 413 332 646

7 700 96 483 92 066 204 588 15 000 1 000 2 000 128 586 2 957 981

2014. 2013-2014. 2013-2014. 2013-2014. 2014. 2013-2014. 2013-2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014.

1 105 1 842 1 801 2 261 1 249

203 226 41 664 42 458 968 686 49 331 22 484 130 167 12933 5 269 7433 119 332 1 646

203 226 41 664 43 012 968 686 49 331 22 484 116 010 12 913 0 7 413 119 332 1 646

145 720 33 050 43 012 687 686 44 557 21 389 3 480 749

71,7 79,3 100,0 71,0 100,0 90,3 95,1 3,0 5,8

7 395 66 804

99,8 56,0 0,0

7 700

7 700

7 784

101,1

23 575 9 553 204588 15 000 0 2 000 1 800 2 475 044

23 575 9 553 8 128

100,0 100,0 4,0 0,0

2014. 2013-2014. 2013-2034. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014.

72 908 82 513

348 090

23 9 204 15 1 2

575 553 588 000 000 000

2 481 305

0,0 100,0 55,41

1 800 1 371 488

Paks Város Önkormányzata felhalmozási célú pénzeszköz átadások 7~nelléklet Ezer forintban! .

OOr.

~. . . Felujitas megnevezese

Teljes .. koltség

1

2

.

szam

I. 2.

Kivitelezés Felhasználás . . . . . .. en 2014. cvi . kezdesi es 2013. XII.31- 2014. . . . eloiranyzat modosatott es. befejezesi éve ig 3

Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújítása

2006.folyamatos

Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása

2002.folyamatos

4

5 50 000

ÖSSZESEN:

to

6 79 336

.

.

.

2014. évi . ‚ . teljesites

2014. eva . . . teljesites

7

8 56 610

71,4

50 000

103 230

66 000

63,9

100 000

182 566

122 610

67,16


Paks Város Önkormányzata Európai uuiós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Paksi Szennyvíztisztító telep bővítése ás fejlesztése

8.melléklet Ezerforintban!

KEOP-LL0/09-11-2011-0013 . Forrasok

2014.

Sajáterö

eredet’.

.

el.

2014. modosttott ei.

2014.évi teijesates

34032

223290

316876

497412

497412

371 III

saját eróbói központi támogatás

-

EU-s forrás Társflnatsszírozás Hilel Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

2014.

30 000

30 000

561 444

750 702

eredeti ei.

688 059

2014.

2014. évi teliesites

inodositolt ci.

Személyi jellegű llernházások,beszerzések Dologi kiadások

528 609

782 937

667 640

32 835

37 765

20 419

56! 444

750 702

688 059

Adminisztratív költségek

Összesen: EU-s projekt neve, azonositója: Közvilágítás korszerűsítése Pakson -

Forrasok

2014.

.

.

eredett ex.

2014. onndnviontteo

2014. évi lelteedee

Saját erő -

asját erőből központi támogatás

EU-s forrás

530

Társttnanszirozás Hitel Egyéb forrás

28 784

28 784

21 784

Források összesen:

2! 784

28 784

29 314

. . . Kaadasok, koltsegek

2014.

eredeti. el..

2014. . . . modoiilott ex.

2014. évi . . . telieiites

Személyi jellegű Beruházások, beszeezések Szolgáltatások igénybevétele Adminisztratív költségek

Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Paks ás Csáinpa közötti térség kerékpárút hálózati kapcsolatának kialakítása

Források

2014.

Saját erő -

.

.

eredeti es.

2014. . . . modosatott Cl.

2014. évi . ‚ . teljesites

67

67

1 ‚44

I 144

I 145

1 21!

1 211

I 145

saját erÓb6l központi támogatás

EU-s forrás Társfltastsszjrozás Hitel Egyéb forrás Források Összesen:

Kiadáiok,költságek

2014.

eredetiej.

204.

2014.éva

„„4na,Ontt_ci

Személy! jellegű Beroházáool’beszerzések

67

67

Szolgáltatások igénybe véle Ic

67


Összesen:

67

67

II

67


EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpárút hálózat fejlesztése ‚

Forrasok

2014.

.

.

eredet,ei.

2014.

.

.

2014. évi

.

.

.

160

modnsitntt ci. 160

14119

14119

14119

14 279

14 279

14 119

Sajáteró

teliesités

saját eróból központi támogatás

-

EU-sforrás Társftnanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

. . ... Kiadasok, koltsegek

2014.

.

2014. ‚

.

eredett ci.

‚

.

modosrtott es.

2014. évi . . .

teijesites

Személyi jellegú Beruházások, beszerzések

160

160

Szolgáltatások igénybe vétele

136

Adminisztratív költségek Összesen:

160

160

136

EU-s projekt neve, azonosítója: Paks, Petőfl és Csárda utca mögötti parfal stabilizálésa

2014.

Források

.

Saját cr6 -

.

eredeti et.

2014. . . . modositott es.

2014. évi . . ‚ teliesites

10822

10822

205611

205611

208623

216433

216 433

208 623

asját erőből központi támogatás

EU-s forrás Társíirtanszirozás Hitel Egyéb fozrás Források összesen:

-

-

-

-

Kiadasok, koltsegek

2014.

.

.

eredett es.

.

2014. .

.

modositott es.

2014. évi . . .

teljesites

Személyi jellegú Berttházások,beszerzések

211 173

210668

164737

5 260

5 765

5 758


-

Összesen:

216433

216433

170495

Dologi kiadások

EU-s projekt neve, azonosítója: Paks, vízkár veszétyeztettségének csökkentése 2014.

Forratok Ssiáteró -

.

.

eredett es.

.

2014 .

.

2014. évi .

.

170900

mo4osttott es. 170900

teliesités

235 478

235 478

40 332

406 378

406 378

40 332

as ját erőlsói központi támogatás

EU-s forrás Tássftntnszírozás Hitet Egyéb forrás Források összesen:

.

.

‚

Kiadasok, kolttegek

2014.

.

.

eredet, es.

‚

2014. ‚

.

modosttott et.

2014.évi . . . telietttes

Személyi jellegű Bernlsásások, beszerzések Dologi kiadások

401 833

401 833

4 545

4 545

5 538

406378

406378

5538

Adminisztratív költségek Összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója: Paks üzemelő sérülékeny vizbázis diagnosztikai vizsgálata Források

2014.

Saját cr6

.

.

eredeti ci.

2014. . . . modositott ci.

2014.évi . . . teliesites

46 383

46 333

I 902

21 014

21 014

4-4 302

67 397

67 397

46 204

saját cr6661 központi lám o&s ráz

-

EU-s forrás Társ tin aliszírozás Hitel Egyéb forrás

Források összesen: .

..

.

Kiadások, koltsegek

2014.

Személsd jellegű Beruházások, beszerrések

.

.

eredeti ei.

2014. . . . modositolt ci.

61 672

2014. évi . teliesiles

55 442

42 169

6 230

4 035

61 672

46 204

Dologi kiadások

Adminisztratív köllségek Összesen:

61 672

EU-s projekt neve, azonositója: Napelemes rendszer kiépítése a Paksi Polgármesteri Hivatal részére

.

Forrasok

2014.

Saját erő -

.

2014.

.

eredeti ci.

.

.

2014. évi

.

modositoti

ci.

.

.

.

teliesites

4 054

4 054

5 476

22972

22972

6179

27 026

27 026

II 655

saját erőből központi ránsosa láz

EU-sforrás Tázsfmanszírozáa Hurl Egyéb forrás

Források Összesen: .

.

..

Kiadasole,]coltségek

2014.

.

.

eredeti ci.

2014. ‚ . módositott ei.

2014. évi . . . teljesites

Személyi jellegű 27 026

Bcruliázásrk, beszerzések

26 566

II 198

460

457

27 026

II 655

Dologi kiadáiok Adninisztraűv költségek

Összesen:

27 026

EU-s projekt neve, azonosítója: Paksi Metszet Örökségközpont/Klimacentrum és Látványtár .

Forrasok

2014.

Sajáteró -

.

.

eredet. ci.

.

2014. ‚

.

2014. eva .

.

46383

nw,,lnsifnit p1 46333

telse-ciipi

127000

127000

20654

173383

173383

26103

5449

saját erőből központi támoga fás

EU-sforráo Tárilinanszirozás [Ii tol Egyéb forrás

Forrásokósszesen:

.

.

...

Kiadasoie, leoltiegek

2014.

eredeti.

.

el.

2014. modositott es.

2014. évi teljesites

Személyi jellegű Beruházások, beszenétek

162 213

142 904

14 412

19309

II 631

162213

26103

Dologi kiidások Adm inisztraliv költségek

Összesen:

162213

‘1-1~


Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként 03 mdlékln Mini,,.’,

Paks Város Önkormányzat

01

Feladat an—..

Összes bevétel, kiadás

1 Ererfoeásibaal

Száma

1

Előiednynl-esoporl, lslemelr eláirányzar negasevezése

2014. éva eredet, si.

2004: évi naádositolt ci.

2004. évi ielass.lés

vállozis %

2

3

4

5

6

I

Bevételek L

Önkormányzat működési námogsiásai (I.1.+...4’.I.6.)

702 896

036 595

836 595

100,00

1.1.

Helyi önkormányzasok működésének általásos támogatása

52 053

52 053

52 053

090,0

12.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak iámogstása

393112

920 169

320 069

1000

1.9.

Onkormányzatok szociális é~ gysrmskjóléoi feladatainak sámagaaása

290574

368630

360 630

100,0

L4.

Önkormányzatok kulturális felodtttinnk támogatása

22280

22 201

22 28]

100,0

Ii.

Működési célt’ központatltott 010irásyzalok

4 876

14 07

04 037

100,0

06

Helyi Onkormdayzaask kiegéssísá lámogatéssi

50 355

50 955

‚00,0

2.

Működési eélúlámogatlsok államlsázlarláson belülről (2.1 .4- .42.5 .)

107 404

76 213

70.91

7 645

7 645

009,0

60,7

97 290

2.].

Elvonások ‚Is bctzctésck bevéselei

2.2.

Máködéil célú garascia- ét kszettég”áIIaIáobéI megtdoütésok

2.3.

MúkOdési célú visszatégltetsdó támogatások, kölnönök visszatérülése

2,4.

Müködéti célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybcvétcto

2.5.

Egyéb működési célú támogatátok bs”ételei

99 830

66 569

2.6.

2.5,-bál EU-s támogatás

69 529

45 009

64,9

23,

2,5,-bál Egyéb fei.kez.sítsogatds

20 670

20 744

000,3

2,8.

2.5.-bál Közpanli ksgvotéii támagasés

0 637

800

9,3

2.9.

2.5.-ből Közpasli kezelésú olóirátnyzstok

06 97 204

915

3.

Felhalmozási célú lámognláaokállanházlsrtáson belülről (3.l.4-...+3.6.)

9.0.

Felhalmozási célú öakormésyzatá oámogatússk

3.2.

Fslhattnnzási célú garancia- ás kezeaoégvállalésból megtérolésrk

33.

Felholtnozáai cél úvisazatégllendú timogatásot’ kölcsönökvisszatérülése

3.4.

Felhalmozása‘célú visszatérítendő aámogaoátak, kötetönök igénybevészte

33. 3.6. 3.7.

3.5..hól Elk010ssltelO állami pénzalaptúl tássagatás

39

3.5.-bál Egyéb felezeli kezelést’ eliirányzntok

4.

Közhalalmi bevételek (4.l.+42.4-43.+4.4,)

4 032 000

Helyi adék (4.t.l.-6-4.l.2.9

4.0.

1 309 139

1 392 500

021 000

59,44

50 043

51 043

000,0

62,5

06 072

97 507

Egyéb follnalmozási célú támogatások bevételti

I 202 267

I 233 020

770 657

3.5.-bál EU-s támogatás

I 024 750

I 055 220

660 939

62,7

lOt 699

003 693

009,0

5 030 069

5 120 723

001,92

4 757 009

4 950 082

5 053 403

002,0

757 000

705016

773 07]

93,6

4 090 090

4 165 066

4 276 332

102,7

72 090

72 000

70 430

97,8

3 030

3 290

3 595

009,2 320,3

4.1.1.

-Vagyoni líposú adók

4.0.2.

-Termékek ős szolgillaiáook adói

4,2.

Gépjárasáadó

43.

Egyéb árnhsszttálati és szolgáltatási adók

4.4.

2 övedelgmadúk

~

Egyéb kozhatalmi bevételek

‚

70 090

30

274

405

4013

62,6

315 661

399 000

026,50 77,2

5.

Műitödési bevételek (5.1.4.4- 5.00.)

5.0.

Készletéraéknísós ellenőrtéke

I 003

500

386

5.2.

Szolgáltntésok ellesértéke

69 101

16104

4 330

26,9

53.

Közvetl loll szolgáltatások értéke

62030

50 912

64 220

123,7

5.4.

Talajdnnnni bevételek

5.5.

Ellátási dunk

5.6. 2,7.

Kiszámlázalt általésos forgalmi adó Általános faggolmi oéó vis,zntégitése

5.0. 5.9.

~5j, 6.

50 000

105 11S

206,1

32 039

39 909

49 553

124,1

47 652 102 672

94 452 13 909

53 105 26 564

160,7 191,0

Katnatbe’-élelek

30 000

00 000

81 000

101,3

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb müködési bevételek

117 24 030

2 934 24 030

2 317 7 002

96,0 23,5

Feljsal.ssoaási bsvélelek(6.I.+...+6.5.)

II 029

03 909

5 950

42,53

04 029

02 237

4 235

34,5

I 702

I 705

100,3

1 102

264

23,96

I 052

264

24,0

940

79 497

60,71

‚0,

Immalegiális lovak értékesítése

6.2.

Ingaalaaok érlékosllése

63.

Egyéb tárgyi eszközök értékesltéae

6.4.

Rétzeseéésgk érlékssloésg

65 7.

419 107

0,0

Rémes eti éoek megazú nésélaez kapcsolódó btvélelek Működési célú átvell pénaeszlcüsök (7,1. + ... + 7.3.)

7.0.

Mtiködési célú garancia- ős kezességvdllalásból mzgsérüléaek Ál0.a kívülről

7.2.

aMúködéai célú vissgntétiteséő sémogstésok, kölcaöttök vioszatér, ÁH-s ks’völről

7.3.

Egyéb működési célt’ ásvess péazcaz köz

~

7,3,-bál EU-a támogatás (közvetlen)

0.

Fsllsalaaanzásie élú árven pénzessközök(0.l.+0,2.+03.9

2,1.

Felhalm. célú garano’s- ős krzeas égvőllaláabül megtérülések All-n kívülről

0.2.

Felbalm. cél dviaszatérísgssdé támogatások, koles’né k”issz atéc. AN-n kívülről

0.3.

Egyéb fellaalnozási célú álvell pénzeszköz

g4

9.9..bél EU.s tárasogasét (kssvooleas9

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (l+...+0)

202 453

030

37 157

15719

42,3

202 403

93 784

63 734

69,0

7 576 944

7 020 121

7 340 230

93,97

Paks Város 2014. évi zárszárnadása

10 10.1, 0.2.

In) 11.

Hitel’, köIe,öofeIvéIcl úllamhdrlaeldson kívülről (10.1+103)

433 632

433652

l00,OO

433 632

433 652

100,0

Ho,,zd leidratú l,itelctt, ktlcsönök felvétele Likvidiidsi célú hitelek, kölcsöoék felvétele pénzügyi vdllalkozdsodl Rövid lejéralú hitelek, kOlcs600k lilvétele BeillIdi értékp.plrok bevételei (III. +4’ 11.4.)

Ill.

Forgttdti célú belföldi értékpapírok bevdlodto, értékesítése

11,2,

Forgoté,i célú belföldi éeiékpapírok kibocadtésa

11.3.

Befektetési célé betlltdi értékpapírekbevéltdsa, éetéke,ilése

11.4. ‚2

Befektetési célé belföldi értékpapírok kiboc,été,o Morodvényi~énybevéteIt (12.1. 4 12.2.)

2 500 000

2 174 101

2 174 101

100,00

2.1.

Bt&6 év köteségvelési tttaradvéttydtsok igéttybevétele

2 500 000

2 174 1(1

2174 tOl

100,0

12.2. 03.

Eléeő év víltel koeéti tnarodvéetydnek igénybevéiete BeliOldi foosaseirozis bevélelei (13.1. + ‘.. 4 133.)

11 632 601

II 632 601

100,00

13,1,

Állomhéztortison betéti mepelitcaezésctv

20 037

20 037

100

‚3.2.

Áttamhdztortdson beloli osegelélegezések lesIon léte

13.3. 14,

Betétek toe g,eú ntetése KüiIbldi fnnantziroeás bevételei (14.’ .+...l44.)

II 61 I 764

11611 764

100,0

14.1.

Fergaiéti célú külföldi értékpapírok bovélié,a, értékeoélé,e

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok bevéltésa, éetéketltéte

14.3. 14.4.

Külfötdi érlékpapírok kibocsitisa KOllütdi hitelek, kölcoönök felvétele

13. 16.

~T3”

Adőtsigbos Sen ieapo,ol6d6 nzirnaoékos ügyletek bevételei FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (10.4 BEVETELEKOSSZESENr (9416)

...

+15.)

2 500000

14 240354

14240354

100,00

1007694*

22 060475

2l 508504

97,06


Kiadások L

Mákadási költségvelés kiadásai (l.l+...+I.5.)

2 649 975

3 349 110

3055 923

98,34

Ii.

Szemúlyi juttatások

89 418

III 988

lOS 719

95,3

il.

Munkaadókat terhelő lőrulékok és szociális hozzdjárulási adó

28 942

29 332

23 628

836

1.3.

Dologi kiadások

1 707 654

2 159 57]

I 929 461

89,3

74 074

48 041

64,9

1.3.-bő] EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás 1.4-

Eulátottak pászboli jsotlatdsai

254 376

259 641

213 581

82,2

.5

Egyób működési célú kiadások

568 585

788 586

785 616

99,6

.6.

-az 1.5-bíl:

19 539

19 519

99,9

166 964

246 987

246 364

99,7

180

tOO

86

89,0

431 521

521 884

519 647

99,6

-

.7.

Elvonások ás bollzoiésck Garancia- ét krzraségvállalásból klíszotés Án-o boliilro

-

t.8.

-Visszatérálchdá iámagatdsok, kólcsönök nyújtása Áll-o belülre

1.9.

-

lIt.

Visazatéoftrodí támogatások, kölcsüoök lörlesatéte ‚4ii-o bolülre ligyáb tttúkódóai célú támogatások All-n belülre

l-II

-6ar~oc,~a é kczességoáttatásbót kiftzetés ÁH-o kívúlre

1.12.

-

viasaatórltotdó támogatások, kölcsüsOk tyúitáta An-n kívülre

1.13.

-

Árkiogászítások, ártámogatások

114.

-

Kamatsámogatások

1.15.

-

Egyéb ms)küslési célú támogatások államháatartásot kívülre

2.

0,0

88 4 972 279

5 664 916

1 240 816

57,28

2.1.

Feihalmasásl költségvetés kiadásai (2.1.42.3+2.5.) Beruházások

2121 263

2 608 671

I 546 962

59,5

2.2.

2.l.-b61 EU-s forrásból mogvalósaló berokázás

I 435 393

I 553 577

930 216

58,1

103 800

tOt 090

180,0

2637834

2 768 872

] 552 210

56,1

213 182

295 063

141 644

49,8

70 992

69 277

285

0,4

23 lEO

27 408

7 635

27.9

I 500

390

23,0

119 090

197806

133 424

592 877

94 137

0,00 0,0

Meglévő rdszoszdésok sovolásékoz kapcsoládó kiadások 2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújitás

2.5-


2.6.

2,5.-bál

-

Gagoocia- és kozmsdgvállatásbál kifsa.sés AH-o bellalor

2.7.

-

visszatérítendő támogstások, kólcsösök stfljtáss Án-s belülre

2.8.

-

visszatérítendő támogatások, kölcsönók törlesztése Áll-s belatre

2.9.

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások Án-o boltltoc

2.10.

-

G agancs’o- és krzrsségvállalásból kifsaotés ÁH-s kívülre

2.11.

-

Visszatérótcsdó támogatások, kólcaüsök nyújtása ÁH-n kivülro

2.12.

Lakástámogatás

2.13.

-

Egyéb felhalmozási célú támogalások államháztartáson kioülrr

3.

Tartalékok (3.1.432.)

3.1-

Általános lartalék

3.2.

Céltartalók

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOKÖSSZESEN(1+2+3)

5,

hitel., kölrsünrürlesznéu áHamházlarlásas kívülre (St. +

..

+

Hosszú lejáratú lsitrlek, külcagnök törlgaatéso

5.2.

Likviditási célú hilclck, kolcsönük türlosztdsc péazügyi ‚-állalkazássak

53.

köoid lejáratú hitelek, kölcsosük torlrsztésg

6.

Belföldi értékpapleok kiadásai (6.1. +

...

Fnogalási célú belföldi érlékpapíook vdsáolása

6.2.

F000alósi célú bolfóldi érlékpapirok bcoáltáso

6.3.

Bcfcktctéai célú bclföldi értékgaplookvásáolása

69 175

8214131

9 108 161

6299 741

69,17

402 739

481 739

100,80

49 097

49 007

100,0

433 652

430 652

100,0

10 611 764

10 611 764

100.0

10611 764

10611 764

00,0

0,0

Befaktolési célú belföldi értókgaplrok bzvállása

7.

Belföldi f,namszórosás kiadásai (7.1. +

7.1,

Átlamháztarldson belüli mcgclólcgczésck folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli targelólogezátok vissza0zotéoc

7.9.

Pétzcszközők bctétkést elhelyezése

7.4.

Pészsgyi tízing kiadásai

...

+ 7.4,)

9.

Küllöldifssanszlooziskiadásai(6.L4-

8.1.

Forgatási cólú külföldi érlákgaplrok vásárlása

8.2.

Befektetési céló külföldi érlákpaplrok bgválláss

8.3.

Külfóldi éroékpapirok beváltáso

8.4.

24 962

+ 6A.)

63.

6.4.

54 695 530 192 5.3.)

5.].

67,4

‚.

+6.4.)

Külföldi hitelek, kütcsönOk törleoz léte

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKÖSSZESEN; (5.4+0.)

I 862 813

1 857 811

1 776 966

95,65

9.3.

Irányító szervi támogalás (intézményfsnasszírozás) mllkodés

8807873

I 791 059

I 723 413

96,2

55 640

66 752

53 553

80,2

10076 944

22 060475

19 171 210

84,90

Irányáló szervi lám000tás (insézmény0oan.aírozás) felhalmozás 10.

K1ADÁSOKÖSSZESEN~ (4+9)

2014, évi átlagos stanisanikai létszám (fi)

5 Fő

Kürfoglalkoztatolsalc létszáma ((8)

2-c


Paks Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva 9.1.1. mellékén Megoevrzés

Paks Város Önkoraaaányzat

01

n,~t~íse

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

2 Ezerfortntban 1

.

.

Szama

.

..

.

.

Elojranyzat-csoport, kiemelt elosratayzat megaaevezese

1

2

‚

.

2014. eva

eredeti. en.. 3

2014. évi ~

2014. évi tplipgit&

teljesítés %

4

5

6

Bevételek 1.

Önkormányzat múkédési tánogatásai (i.i.+...-i-.l.6.)

II.

1-lelyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Öokormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kntturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított elóieányzatok

i-ó.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célútámogalások áflaooháglaralson belüieót (2.1.-l-...+.2.5.)

2.1.

Elvonások ás befazetések bevételei

2.2.

Múkóéési célú garancia- ás kezességvállalásból megtéciilések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérútáse

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

489 546

623 245

623 245

100,00

52 053

52 053

52 053

100»

333 112

321 169

321 169

100,0

99 505

177 561

177 561

100,0

4 876

97 204

14 107

100,0

51 355

100,0

107484

76 213

70,91

7 645

7 645

100,0

68,7

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

99 839

68 568

2.6.

2.5.-ból EU-s támogatás

69 529

45 109

64,9

Fellaala,sozásí célú támogatások állaenbáataetáson belülről (3.1.-l-...+3.5.)

51 143

51 143

lOlaOO

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

51 143

51 143

100,0

3.2.

Felhalmozási célú garancia-és kezességvátlalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú Vissza térhet dó támogatások, kölcsönök visszatértilése

3.4.

Felhalmozási célú visszatécíten dó támogatások, kölesöttök igéoybcvétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásokbcvéte Ici

3.

97 204

14 107 51 355

3.6.

3.5.-ból EU-s támogatás

4.

Kőabatalmi bevételek (4.1.44.2+4.3+4.4.)

1 261 487

1250 240

816 723

65.33

Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)

1 186487

I 168 534

738 677

63,2

738 677

94,1

4.1. 4.1.1.

-

vagyoni típusú adók

757 000

785 016

4.1.2.

-

Termékek ás szolgáltatások adót

429 487

383 518

72000

72 000

70 438

97,8

3 000

3 291

3 595

109,2

6 415

4 013

62,6

4-2-

Gépjármsiadó

4.3.

Egyéb ánthasznátati ás szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)

5.1.

Készlatértékesítés elleoéctéke

5.2.

Szolgáltatások elleoértékc

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tsalajdoomi bcvételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiozúmlúzotl állslá000 forgalmi adó

5.7.

Áttsiános forgalmi adó Visozalérítéog

5.8.

Kamatbeválelek

5.9.

Egyéb pénzügyi múveletek b es-éle Ici

yjo.


6.

Felhalmozásibevételek (6.t.+...+6.5.)

6.1.

Immateciális javak értékcsízésc

6.2.


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesltése

6.4.

Pénzügyi befektetések bevélele

6.5.

Részesedéaek megozúoéséhcz kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvetI pénzesaközök (It. +

‚..

+

7.3.)

7.1.

Miköcésicátú garancia-és kezességvállalásbél mcgtérülések ÁH-o kívtilról

7.2.

Müküdési célú viaszatérítcadó támogatások, külcsöoök visszatér. Áll-o kísülról

7.3.

Egyéb múkődési célú átvett péozeszköz

7g.


8.

Felhalanotási célú átvett péuzcszközök (5.1+5.2.483.)

8.1.

Felbalm. célú garancia-és kczcaaégvúllalásból mcgiérülésck Ál-l-o kívúltöl

8.2.

Felhalm. célú visszatéríseta dó támogatások, kölcsöiaök visszatér. ÁH’n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett péaazesz köz

8.4.


9.

0,0

KÖLTSÉGVETÉSI nEvÉTELEKÖsszESEN (1+...+8)

1848237

2 032 112

1 567 324

77,13


10. 10.1.

Hitel-, kölcsőnfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.4103.) Hosszú lejúcalú hilelek, kölcsörsök felvétele

10.2.

Likvidilésicélú hilelek, kölcsönök felvételepénzügyivállalkozástól

10.3.

Rövid lejánlú hitelek, kölesönök felvétele

11.

BeUSIdi értékpapírok bevételei (11.1. +...-l- 11.4.)

I II.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

I 1.3.

Befektetési célú bclíaldi értékpapírok beváltása, értékcsltésr

11.4. 12.

Befektetési célú boljbldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevélele (12.1. + 122.)

2 500 000

2 174 101

2 174 101

100.00

12.1.

Elózó év kölloégvelési morsdváttyústk igénybevéte Ic

2 500 000

2 174 101

2 174 101

100,0

12.2.

Előző év vállalkozási marsdváoyásak igénybcvétele 20 837

20 837

100,0

20 837

20837

l0O,0

2 500 000

2 194 938

2194938

100,00

4 34$ 237

4227 050

3 762 262

89,00

13.

BetlIldi fmaosz&ozás bevételei (11.1. +

13.1.

Állsmháztorláson belüli megetilegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megetilegezések törlesztése

13.3. 14.

...

+ 133.)

Betétek megszüntetése Küítlldif.naoszírozás bevételei (14.l.+...14.4.)

14.1.

Forgatási célú küllNdi éraékpsplrok beváliása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külí~ldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

KülINdi értékpapírok kibocsátása

14.4. 15.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adósság)aez attn kapcsolódó szánnazékos ügylelek bevételei

16.

FINANSZIROZASI BEVÉTELEKÖSSZESEN: (10+

17.

BEVETELEKOSSZESEN: (9+16)

...

+15.)

Paks Város 2014. évi zárszágnadása

Kiadások 1.

Működési költségvetés kiadásai (I .1 +... +1.5.)

1 769 727

1 993 281

1 774 712

89,03

1.1.

Személyi juttatások

53 464

65 469

64 179

98,0

1,2.

Munkaadókat terhelő jántlékok és szociális hozzájánstási adó

‚6 289

19 226

16 714

86,9

1.3.

Dologi kiadások

1307114

I 415 808

1 236 442

87,3

1.4.

Ellálorlak pénzbeli jurlarásai

172 100

171 755

137 257

79,9

1.5

Egyéb múkődési célú kiadások

220 750

321 023

320 120

99,7

1.6.

-az I .5-bél: - Elvonások és bcf,zctésck

166 964

246 987

246 348

99,7

100

800

86

86,0

1.7.

.

‚.8.

-Visszatérítandó támogatások, kölcsönök nyújtása Árt-o bctütrc

útra ncia-éo kczeaségvátlalásból kirtaclés ÁH-n bclülrc

1.9.

—

1.10.

.

Egyéb múküslési célú támogatások Áll-t belülre

III.

.

Garancia és kezcoaégvállalásból kiítzetés ÁH-o kívülre

1.12.

.

Vissza léríles dó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-o kívülre

1.13.

-

Árkicgészítésck, ártáttaogtlások

1.14.

-

Kamatrámogatások

1.15.

-

Egyéb móködési célú lámogatások államháztartáson kívülre

2.

Viaazatéríteodó támogatások, kölcsönök törleoztéac All-n bclülrc

Felhaltnozási költségvetés kiadássi (2.1+2.3.42.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

11.-bél EU-s forrásból megvalósaló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.


2.6.

2.5.-ból

-

-

Vissza lériren dó támogatások, kölcsöoök nyújtása Áll-o bclölre

2.8.

.

Visszatérilco dó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-o betülge

2,9.

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-o bclülre

2.10.

.

útra ncia-és kczességvállaláaból kirtzctéa ÁH-a kívülre

2.11.

.

Visszalérítcn dó lámogatások, kőlcsöaök nyújtása

2.12.

-

Ltkástámogalás

-

Egyéb felhtlmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

Áu-n

Általános tartalék

3,2.

Célttrlaték

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KL%DÁSOKÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hirel-~ kölcsöatsőrtesttés áflamházlarláson IdvOIre (5.1. +

...

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tőrt cszléac

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölesönök törlcsztésc Pénzügyi vátlalkozásnak

... 4

6.2.

Forgatási célú brlráldi értékpapírok beváttása

6.3.

Befektetési célú belfáldi érrékpapírok vásárlása

+ ... +

7.2.

Államháztartáson belüli mcgelólegezések visszafszctése

8.

39 626

39 626

35 328

88,7

67 992

67 992

0,0

67 992

67 992

0,0

592 877

94 137

0,00

54 695

24 962

0,0

538 182

69 175

2 485 424

2 320 152

1 936 209

83,45

49 087

49 087

100,00

49 067

49 087

100,0

0,0

Pénzeazközök betétként elhelyezése Pénzügyi liziag kiadásai K01i~ldi rsaanszírozás kiadásai (6.1. +

... +

6.4.)

8.1.

Forgatási célú kültöldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Hefeksesési célú külroldi értékpapírok beváltása

1.3.

Külfdidi értékpapímk bcváttása

8.4.

101,0

7.4.)

Államháztartáson belíili megelólcgezásck folyósítása

7.4.

126 169

Befektetési célú belfóldi értékpapírok bcváltása Bellöldifjaaoszírozás kiadásai (7.1.

7.1.

7.3.

124 914

6.4.)

Forgatási célú betlötdi értékpapírok vásártása

7.

15 000

Rövid lejáratú hitelek, kölcsöoök törtcsztésc Dellöldi értékpapírok kiadásai (6.1. +

6.1.

6.4.

99,7 69,39

+ 5.3.)

5.1.

6.

73 686 161 497

kívülre

@1.432.)

3.1-

5.3.

73 936 232 734

útra rcia- c’s kezeaségvállalásból kirtzetéa ÁH-o belülre

2,7.

2.13.

53 686 122 820

Külfóldi hitelek, kőlcsünök törlesztése

053

95,8

762 262

89,00

9.

FINANSZÍROZs8uSIIUADÁSQKÖSSZESEN: (5.4.48.)

1 862 813

1 906 898

1 826

10.


4 348 237

4 227 050

3

Sf6

2014. évi átlagos slatiszlikailétstátn (fó)

Közfogjalkoztstottak létszáma ((6)

tO


Paks Város Önkonnányzat 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt elóirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva 9.12 melléklet Megaevezés adat

Paks Város Omkormányzat

01

Onként vállalt feladatok bevételei, kiadása

3

Ezerforinlb’ool .

Száma

.

.. .

.

Eloszanyzat-csoport, kiemelt elosramyzat megnevezese

1

2

. .

2014. cvi eredeti

. CL

2014. évi érvényes

...

2014. évi tel1esstés

teljesítés

3

4

5

6

213 350

213 350

213 350

100,00

191 069

191 069

191 069

100,0

22 211

22 281

22 281

100,0

1 309 139

1 331 437

770 657

57,88

16 i72

97 517

Bevélelek 1.

6nkorsoányzat múködésitánnogatásai (1.1.+...-1-.L6a

l-l.

Helyi ösikormányzalok moködésének általános támogatása

12.

Önkormútyzatok egyes keznevelési feladatainak támogatása

1.1.

önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Múködési célú központosított eliirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...42.5.)

2.1.

Elvonások és betizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalúsból megtérülések

2.3.

Múköééat’ célú viaazatérilesdó támogatások, kölcaönök visszatérülése

2.4.

Működési célú ‚‘isazatéríten dó támogatások, kölraönök igénybevéle It

2.5.

Egyéb múködési célú támogatások bevételei

2.6.

86

86

2.5.-ból EU-a támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatáaokállamháztartáson belülről (3.l.+...+3.5.)

1-l.

Felhalmozási célú önkormányzati támogaiások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és krzességvdllalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérilendó támogatások, kölesönökvioszaiárütése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevéte It

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

I 292 267

I 233 910

770 657

3.6.

3.5.-hőt EU-s támogatás

I 124 750

1 055 221

661 959

62,7

4.

Közhatalmi bevételek (4.t.+4.Z+4.3.+4.4.)

3 570 513

3 781 629

4 312 000

114,02

3 570 513

3 781 548

4311 726

114,0

4.1.

Helyi adók (4.l.l.+4.l.2.)

4.1.1-

-vagyoni tfpasú adók

4.1.2.

.

4.2,

62,5

35 194

Tetmékek és szolgáltatások adéi

3 570 513

3 781 548

4276532

113,1

81

274

338,3

419 107

315 561

399 188

126,50

1 000

500

386

77,2

Gépiármúadó

4.3.

Egyéb ársshasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Jövedolemadók

4.4.

Egyéb közhalalmi bevételek

5.

0,0

Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)

5.3.

Késelrtértékesítés tllenérléke

5.2.

Szolgáltatások tllenértéke

69101

16 104

4 330

26,9

5.3.


62 138

51 912

64 220

123,7

5.4.

Tala~dooosi bevételek

51 000

105 115

206,1

5.5.

Ellátási dilak

32 039

39 919

49 558

124,1

5.6.


47 652

34 452

58 105

161,7

5-7.

Általános forgalmi adó sisszalérítése

102 t72

13 909

26 564

191,0

5.8.

Kamatberételek

80 000

80 000

81 011

101,3

59.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

II?

2 934

2 817

96,0

5.10.

Egyéb otúködési bevételek

24188

24 831

7 082

28,5

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.4... +6.5.)

14 029

13 989

5 950

42,53

6.1.

Immareriális javak értékesítést

6.2.


14 029

II 287

4 235

34,5

6.3.

Etyéb tárgyi eszközök értékesítése

I 702

I 715

100,8

6.4.

Részeardések értékealtése

1 102

264

I 102

264

130 941

79 497

6.5. 7.

Részesedések megszónéséhez kapcsolédó bevételek Múködési célú átvett pémzeszkózök (7.t. +

...

+ 73.)

7.1.

Működési célú garancia- éskezességvállalásból megiérülésekÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszalérilen dó támogatások, kölesönökvisszalér. Áll-s kívülről

7.3.

Egyéb múköeléai célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmazáti célú átvett pénzetzkizik (8.1.482.483.)

8.1.

Felhalm. célú garancia-és kezességvéltalásból megtérülésekÁll-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatéritendótémogatások, kölcsönökvisszatér. Áll-o kívölröl

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzesz köz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSt BEVÉTELEK ÖSSZESENS (14.48)

202 483

60,71

37 157

15 713

202 483

93 784

63 784

68.0

5 728 707

5 788 089

5 780 906

99,88


IC. 1 0.1.

Hitel-i kölcsónfelvélol állainházlartáson Idvükól (l0.I.+10.3.)

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvéiele pénzügyi vállalleozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönok felvétele

11.

Betf~ldi értékpapíeoklaevételei (11.1.

+...+

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltdsa, értékesítése

11.2.

Forgatás’~ célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú bellöldi értékpapírok beváltása, értékesítése

12. 12.1. 12.2.

11 611 764

II 611 764

11611 764

12 045 416

11 045 416

17 833 425

17 826 322

Előző év”állalkozási maradványának igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli anegelólegezések sörleszsése

...

+ 133.)

Betétek megsz0ntetése ICülföldifinaaszhozás bevételei (14.1.+...14.4.)

14.1.

Forgasási célú külföldi érlékpapírok beválsása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

15.

11 611 764

El6ző év költségvetési ntaradványáoak igényb es’élele

13.1.

14.4.

433 652

Befektetési célú belroldi értékpapírok kibocsátást

Bellöldi finanszírozás bevételei (13.1. 4

14.

433 652

Maeadvá,ay i~énybcvétele (12.1. + 32.2.)

13.

13.3.

433 652

11.4.)

I 1.1.

11.4.

433 652

Hosszú lejáratú hitelek, külesünök felvétele

Külföldi hitelek, kölesönök felvétele Adáseágboz nem kapcsolódó szárn’azékns ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.4

17.

REVÉTELEKÖSSZESEN, (9+16)

...

415.) 5 728 707

99,96

Paks Város 2014. évi zárszátnadása

Kiadások t.

879 248

1 355 837

1 284 213

94,72

1.1.


35 954

46 519

42 540

91.4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok éa szociális hozzájárslási adó

12 653

10 106

6 914

68,4

1.3.

Dologi kiadások

400 530

743 763

693 019

93,2

1.4.

Ellátottak pénzbeli jutta:áoai

82 276

87 886

76 244

86.8

1.5

Egyéb móköoléai célú kiadások

347 835

467 563

465 496

99,6

19 535

19 519

99,9

ló.

Múkődésiköltségvetét kiadásai (1.1 +... +1.5.)

-

az 1.5-bál: - Elvonások és beftzetésck

1.7.

-Garancia-és kezességvállalásból kiítzetéo AU-n brlülre

i.ö.

-Visszatérítendő támogatások, kölcaöaök nyújtása AN-n belülre

1.9.

.

Visszalérítendó támogatások, kólcsönök torietztéte AN-n bclúlre

lID.

.

Egyéb mt3ködéoj célú támogatások AN-n belülre

1.11.

.

Garancia és kezcsségvállalásból kifizetés All-n klvülrc

1.12.

-

Visszaléritendó támogatások, kölcsönök nyújtása AU-n kívülre

1.13.

-

Árkicgészítésrk, ártámogatétok

1.14.

-

Kamaitámogatások

1.15.

-

Egyéb múköcéai célú támogatások áltamháztarióoon kívülre

2.

16

80

Felhalmozási köliségvelés kiadásai (2.l.+2.3.+2.5.)

0,0

347835

447 948

445 961

99,6

4 849 459

5 432 172

3 079 319

56,69

2.1.

Beruházások

2 106 263

2 476 757

I 420 793

57,4

2-2.

2.1.-bal EU-a forrásból megvalósuló bcrmaltázát

1 435 393

I 550 577

900 216

58,1

2.3.

Felújítások

2 598 006

2 728 344

I 516 882

55,6

24.

2.3.-ból Eti-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.


145 190

227 071

141 644

62,4

2.6.

2.5.-ból

3 000

285

285

000,0

23 100

27 400

7 635

27,9

1 500

300

20,0

119 090

197 886

133 424

67.4

5 728 707

6 788 009

4 363 532

64,28

433 652

413 652

100,00

433 652

433 652

100,0

10 611 764

10 611 764

100,0

10681 764

10611 764

100,0

11 045 416

11 045 416

100,0

17 833 425

15 408 948

86,40

2.7.

An-n brtütrr - Visszatérítcndó támogatások, kölcsonök nyújtása Ati-n belülre

2.8.

-

Viatzatéríten dó támogatások, kölesönók törlesztése AU-n belolre

2.9.

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások AN-n belülre

2.10.

-

Garancia- éa kczetoégvállalásból kifazelés AN-n kívülre

211.

-

Vioazatérítcn dó lámogatások, kölctonök nyújtása AU-a kívülre

2.12.

-

Lakáttánsogatás

2.13.

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés

3.

Tartalékok (3.1.432.)

3.1.

Általános tatlalék

3-2-

Célaarralék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOKŐSSZESEN (1+243)

5.

Hitek, kölcsöntörtesatés államháztartáson kévülre (5.1. +

...

+ 5.3.)

5.1.

hosszú lejáratú hilclek, kölcaönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök tirlesztésepénzügyiváltatkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kö!csöaök lörleaztésr

6.

Belf3l& értékpapírok kiadásai (6.1. +

...

+

6.4.)

ól.

Forgatási célú bclfdldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belrdldj értékpapírok besáltása

63.

Bcfcktctéai célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4. 7.

Befektetési célú bcltdldí értékpaplrok beváltása Belf3ldiftnaoszérozát kiadásai (7.1. +

...

+

7.4.)

7.1.

Allamhéztartáaon belüli megctólegezések folyósítása

7.2.

Atlamháztartáson belalj rsegclólegezéaek viaszaítzcíése

73.

Pénzeszízözök belétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lizing kiadásai

8.

Külfótdií’tnanszírozát káadásai (6.1.4

...

+

6.4.)

8.1.

Forgatáti célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása

8.3.

KülíNdj értékpapírok bcváltása

8.4.

.

Küléhidi hitelek, kölcsönök törleaziése

9.

FINANSZ)ROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)

10.


2014. évi átlagos statisztikai létszám (fó) Közfoglalkoztasottak létszáma (fá)

5 728 707


Paks Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerint csoportosítva 9.1.3 meflékki Megnevezés Feladat . megnevezese

.

Szama

1 1. it. 1.2. 1.3. 1.4. is. ~‚ 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 33 34 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. ~ 5. 5.1. 5.2. 53 5.4. 55 5.6. 5.7. 5.8. 59 5.10. 6. 6.1. ‚.2. ‚.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2.

7.3. ~ S. Si. 8.2. 8.3. ~

9.

Paks Város Önkormányzat .

.

01 .

.

.

AUstin (allamigasgatasi) feladatok beveteles, loadasa

..

.

.

..

.

Eloiranyzat-esoport, ksemelt elosranyzat megnevezése

2 Bevételek Önkormányzat működési támogatássi (1.1.+...+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Onkormányzatnk egyes kőznevelési feladatainak támogatása Onkorniányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Onkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Múködéai célú központosított elóirányzatok helyt onkormanyzatok ktegeszsto tamogatasat Működési célú támogatások állasnháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.) Elvonások és betjzttéaek bevételei Működési célú garancia- és kczesaégvállaláaból megtérül&ek Működési célú visszaséritendó támogatások, kölcsönök visazatérülése Múködéai célú visszatérítendÓ támogatások, kölcsönök igénybevétcic Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-bul bU-s tamogatsa Fellsalaaaozási célú támogatások államháztartáson belCIról (3.1.+...+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítend6 támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcaönök igérsybcvétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-boa hu-s tamogatat Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és azolgáltatásokadói Gépiáranúadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bgyeb kozbasslmt bevetelek Múködési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) Készlrtértékeaités ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Alsalános forgalmi adó viaszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei hgyeb mukodest bevetetek Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) Immateriália javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesitése Réazesedések értékesítése Keszesedeaek mcgazunesebez kapraolodo bevetelek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) Működési célú garancia-és kezesaégvállaláaból megtérülések All-n kivülról Múködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülr6l Egyéb múködéai célú átvett pénzeazköz ‚.3.-bol hu-s tamogatat tkozvesten) Felhalmozási célú átvett pésizeszközök (8.1.+8.2+83.) Felisaim. célú garancia-és kezeaségvállalásból megtérülések AH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülról Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz S.3.~bol tu-s tamogatas tkozvetlen) KÖLTSEGVETÉSI SEVETELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)

4

2014. évi . . eredet, ci 3

2014. évi . ervenves ci 4 ..

Ezer Jbrineben I 2014. évi . . . teliesites 5

Paks Város 2O~4. évi zárszámadása 10.

Hitel-, kölcsönfelvátel államháztartáson kívülről (1O.1.+103.)

10.1. 10.2. 10.3. ~

Hosszú lejáratú hitelek, kölcaönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Kovid lelaratsa hitelek, kolesonok telvetele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ...+ 11.4.)

11 .1. 11.2. t 1.3. 11.4.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, érlékesitése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Beteksetess ccitt belloWs crsekpsparok ksbocaasasa Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

LI.

12.1. 12.2. IS.

13.1. l3.2. 13.3. ~ 14.1. 14.2. 14.3.

E16z6 év költaégveséai maradványának igénybevéteic biozo cvvailalkozaas maradvanyanak igenybevetets Belföldi Finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 133.) Allamháztartáson belüli megelólegezéaek Allamháztartáson bslüli megelólegezéaek törieaztése Uetetet megszuntetcac Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+14.4.)

lb.

Forgasási célú külföldi értékpapírok beváltáaa, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése Külföldi érlékpapirok kibocsásása tLUsloids nsseiek, Kolcsonok telvetele Adóssághoz nem kapcsolódó száranazékos ügyletek bevételei NNMWhLIKSJLAhI aSbVtltLttK tiahthhtN: ~10. + ... +15.)

1»?.

flVtiLLhs’UbbL.t5tN: tYtIb)

14.4.

‚~

34

Paks Város 2O~4. évi zárszámadása

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.

10.

Kiadások Müköslési költségvetés kiadásai (1.1 +...+1.5.) Személyi juttatások Munksad6kat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatássi Egyéb működési célú kiadások - sz 1.5-ból: - Elvonások és befszetések . Garancia. és kezességvállalásbót kifizetés ÁH.n belülre -Vitszatéritendó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendó támogatások, kölcsönök törlcsztésc ÁH.0 bclülrc . Egyéb múködési célú támogatások ÁH-o belülre . Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH.n kívülre . Visszatérítendő támogatások, kö!csönök nyújtása ÁH.n kívülre . Árkiegészitételc, ártámogatások - Kamattásnogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.42.3.42.5.) Beruházások 2.1..ból EU.a forrásból megvalósuló beruházás Felújitátok 2.3.-ból EU-a forrásb6l megvalósuló fclújitás Egyéb felhatmozási kiadások 2.5.-ból - Garancia-és kezességvállaláshól kifszetéa ÁH-o belülre - Visszatéritetsdó támogatások, kölcsöoök nyújtása ÁH-o bclúlrc - Visszatérítendő támsgatások, kölcsönök lörlesztése AR-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-o helülre - Garancia-és kezeaségvállalásból kifizetés ÁH-o kávúlrc -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-o kivütrc - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel., kölcsöotörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) Hosszú lcjáratú hitelek, kölcsöoök törlcaztése Likviditási célú hitelek, kölcsöoök sörlesztése pénzügyi vátlalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsöoök törlesztéae Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú bcltoldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárláaa Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása BeIiBldi fstsatsszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) Államháztartáson belüli megelólegeaések folyósítása Államháztartáson belüli megelólegezések visszafizetése Pézszcszközök bctétként cllaclyczésc Pénzügyi lizing kiadásai KülíhIdi flssaoszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok be”áltáss Küllüldi értékpapírok bcváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZjROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Paks Város 2014. évi zárszámadás

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként 9.2 melta(et Költségvetési szerv megnevezést

Paksi Polgár,oesterillivatal

02

m.:::se


01

Száma

Eloiranyzat-esoport, kiemelt elotranyzat megnevezese

2014. évi . . eredet’ ci.

2014. évi nodosttott ci.

2014. évi tcltesstes

teljesítés ‘4

2

3

4

$

6

Ezerfeni,slb’aa I . .

.

. .

1

.

Bevételek 1.

Működési bevételek (1.l.+...41.l0.)

II.

Készletériéltesités ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetitett szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adá

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10. 2.

Egyéb működési bevételek Működési cél’ támogatások államháztartáson belülről (2.1+... +23.) Elvonások éo belizetések bevételei

2.2.

visszatérítendő támogatások, köksönök visszatérülése Al-I-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

.

ebből EU támogatás

2.4.

.

ebből egyéb fejezeti kezelést) tám.

2.5.

.

ebből társulások és költségvetést~ szemek tán.

3.

Közhatalmibevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.1-4.2.)

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

-

96,36

4 955

3 579

3 571

99,8

1 011

806

79,7

I 710

1 654

96,7

71

71

100,0

300

I 097

I 094

99,7

23 004

33 312

27 815

83,50

23 004

33 312

27 815

83,5

9 616

9 616

100,0

23 004

23 696

Ii 199

76,8

347

347

100,0

1 787

1 7s7

101,0

I 787

1 767

100,0

ebből EU-s támogatás

Felhalmozási bevételek (5.1.-t- ...+5.3j

5.1.

lmoiateriális javak értékealtáse

5.2.


5.3.

7 196

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése All-n belülről

4.2.

5.

7 468

905

2.1.

4.1.

6 160

Egyéb tárgyi eszközök érlákeoitéae

6.

Működési célú átvett péttzetzleözök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzetzleözök

8.

Költségvctésibgvételek ötszeacn (l.+.»+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+... +93.)

9.1.

Kül tségvelési nisradvány igénybevéte Ic

9.2.

Vállalkozási ensmdvány igénybevétele

9.3.

Irányítósze ni sámogasás (iatézményftnsoaz irozás) müködés Irányító szervi támogalás (intézmétyflsttazirozáa) felhalmozás

29 164

42 914

37 145

86,56

582 694

589 919

576 673

97,75

3 662

3 662

1 00.0

554 109

559 167

554 895

99.1

28 585

26 390

18116

68,6

611 858

632 833

613 818

97,00

10.

BEVETELEKOSSZESEN: (8.+9.)

1.

Múködésiköltségvetés kiadásai (l.1+...+t.5.)

583 273

604 656

593 990

98,24

II.

Személyi

327 290

341 538

340 879

99,8

1.2.

Muokaadúktl lerheló jáevslékok éo szociális hozzáiámláoi

96 076

100 563

99 983

99,4

1.3.

Dologi kiadások

159 907

156437

147 030

94.0

1.4.

Ellátotlak pénzbeli juttatátai

1.5.

Egyéb múkös éti célú kiadások

6 098

6 098

101,0

6 098

6 098

100,0

Kiadások

1.5.-ból

jotlatások

-

adó

Elvonások, beftzetések

2.

Felhalsaozáaiköltségvetéa kiadásai (2.1.+...+23.)

28 585

28 177

18 116

64,29

2.1.

Eeruházátok

18 621

18 213

13 036

71.6

2.2.

Felújítások

9964

9964

5 080

51,0

2.3.

Egyéb fejlesziési célú kiadások

611 858

632 833

612 106

96,72

2.4. 3.

-

ebből

EU-a forrásból tám.

megvalósuló progtamok, projektek kiadásai

KIADÁS0KÖSSZESEN: (1+2.)

2014. évi átlagos statisrtikai létszám (fő) Közfoglalkoztatoteak létszáma (04)

tg ró


A Paksi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirámyzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva 921, melléklet Költségvetési szerv

Pakeipolgánnesteriflivatal

::EEE!:

02

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02 Ererforéslba.a!

El6.rányzat.csoport, kiemelt elonónyzat megnevezése

2014. dvi eredeti cL

2014. évi módosított .1

2014. évi teljesítés

tellesítés %

2

3

4

5

6

.

Száma

.

‚.

1

Bevételek 1.

Működési bevételek (l.1.+...4l.l0.)

II.

Késztetértékrsítésellenértéke

1.2.

Szolgáltttások ellenértéke

1.3.


1.4.

Tulajdottosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.

Általános forgalmi tdó visszatérütése

‚.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.

2.1.


2.2.

visozatérilendő támogatások, kötesönök visszatérülése ÁH-o belülről

2,3.

Egyéb mükődési célú támogatások bevételei átlamháztartáson belülről

Kőzhataloni bevételek

4.

Felhalmozáai célú támogatások államháztartáson belülról (4.1.442.)

4 955

3 579

3 571

99,8

1 011

806

79,7

I 710

1 654

96,7

52

71

136,5

9 616

9 6t5

99,99

9 616

9 615

100,0

visszalérítendó támogatások, kölesönök visszalérülése ÁH-n belülről

4.2.


4.3.

‘

ebből EU-s lámogatás

Felhalmozási bevételek (5.L-t-...453.)

SI.

Immaterjális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok érlékesítése

5.3.

96,06

ebből EU lámogatás

-

3.

5.

6 102

Egyéb anáködési bevételek Műkődéti célú támogatások átlamháztaetáson belülről (2.1.4.4-2.3.)

4.1.

6 352

905

2.

2.4.

5 840

Egyéb tárgyi eszközök éetékesítése

6.

MÚkődési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetésibevételek összesen (t.4.47.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.4.49.3.)

9.1,

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2,

Vállalkozási nsaradvány ígénybevétele

9,3,

Irányító szervi tánsogatás (intézményfasanszírozás) működés Irányátá szervi támogatás (intézménylinanszírozás) felhalmozás

5 860

t5 968

15 717

98,43

524 192

532 561

576 673

108,28

3 662

3 662

100,0

495 607

502 509

554 895

110,4

28 585

26 390

18116

68,6

530 052

548 529

592 390

108,00

10.

BEVETELEKOSSZESEN: (8.49.)

I.

Működési költségvetés kiadásai (l.l+...4t.5.)

SOt 467

520 352

510 t90

98,05

1.1.


264 532

277 197

276 595

99,8

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

78 491

82 394

81 934

99,4

1.3,

Dologi kiadások

158 444

154 663

145 563

94,1

1.4,

Eltátottak pénzbeli jutsamásat

15.

Egyéb mőködési célú kiadások

6 098

6 098

100.0

Kiadások

15-ból

-

Elvonások, heftzetések

46 262

0,0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.4.42.3.)

28 585

28 t77

18 116

64,29

2.1.

Beraházások

18 621

II 213

13 036

71,6

2.2.

Felújítások

9164

9964

5 080

51.0

2.3,

Egyéb fejlesztési célú kisdások

530 052

548 529

528 306

96,31

2,4. 3.

-

ebből EU-s forrásból tán. megvalósuló programok, projektek kiadásai

IUADAS0KÓSSZESEN: (1.42.)

20t4. évi átlagos statisztikai létsám (fő)

69 Fő

Köasoglalkoztatottak létszáma (fő)

31-

Paks Város 2014. évi zárszágnadás

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva 9.2.2 ‚acItékkt Köluágvealsi szerv negnevezése

Paksipclgánnesterillivstsl

neZse

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

02

0) Ezerforántbanl

Előarányzat.csoport, k’eenclt eloaranyzal megasevezese

2014. évi . . eredet’ ci.

2014. évi ‚ . . aaodosatott es.

2014. évi . . teltes’téa

teljesités %

2

3

4

5

6

.

Száma

.

.. .

1

.

Bevételek 1.

Mekadési bevételek (1.IA-...+LtO.)

II.

Készletértékesítés cllctaéeléke

1.2.

Szolgállalások ellceérléke

1.3.

Kózvelítell azolgállatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevélelek

1.5.

Ellálási dusk

1.6.

Kiszámlázoll állsláaos forgalni adó

1.7.

Általános foriatni ~

II.

Ksmatbcvélelek

1.9.

Egyéb pénzügyi múvelelek bevélelei

1.10.

t9

19


2.

Működési célú tánsogalások állambáztartáson belülről (2.1.+... +23.)

2.’.

Elvonások és berizetések b evélelei

2.2.

Visszalérílcndó lámogalások, kólcsönök visszalérülése ÁH’n belülról

2.3.

Egyéb rsalködési célú lámogslások bevételei áltsmháztarlásoa, belülről

2.4,

.

Közbatalani bevéselek

4.

Fellsabasozási célú támogatások átlambázsartíson belülről (4.1+42.)

4.1.

Visszatérálensló támogatások, kölcsönök visszalérülése ÁN.n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állanházlarláson belülről

5.

‘

23 696

18 200

76,81

23 004

23 696

Ii 200

76,1

1 787

1 757

100,0

1 787

1 787

100,0

25 502

19 987

78.37

ebból Eti lánogatás

3.

4.3.

23 004

ebből Eu’s támogatás

Felhalmozáei bevételek (5.1.+...+S.3.)

5.1.

Irsansteriális javak értékcsilése

5.2.

lsgstlsnok érlékesitése

5.3.

Egyéb lárgyi eszközök érlékesilése

6.

Működési célú átvett pénzetzlrüzök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzen~zik

8.

Költségvetési bevételek ösazesen (1.4.47.)

9.

Finanszirozáai bevételek (9.t.+...+93.)

9.].

Kölsségvesési maradvány igésybcvétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevéte It

9.3.

Irányísó szervi lánogatás (intézményflaanszírozás) működés

23 004

5 198

5 198

trányísó szervi támogatás (intézménylinanszirozás) felhalmozás 10.

BEVETELEK ÖSSZESEN: (8+9.)

23 004

25 502

25 185

93,76

Működési költségvetés kiadásai (1.1+... +1.5.)

23 004

25 502

2$ 185

98.76

1.1.

személyi iuttsrások

17 848

19 431

19429

100.0

1.2.

Munkaadókat terhelő jársalékok és szociális hozzáiáwlási sdó

4 963

5 567

5 567

100,0

1.3.

Dologi kiadások

191

504

189

17,5

1.4.

Ellálotssk pénzbeli ittlalásai

23 004

25 502

25 185

98,76

Kiadások 1.

1.5. 2.

Egyéb működési célé kiadások Fellaaltaozási költségvetés kiadásai (2.1.4+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felsljltássk

2.3.

Egyéb feilcozsési célú kiadások

2.4. 3.

ebből EU’s forrásból lána. megvalósuló programok, proiektek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (t.42.)

2014. évi átlatos statisztikai létszám ((6) Közfoglalkoztatoltak létszáma ((6)

4(6

Paks Város 2014. évi zárszámödás

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerint csoportosítva 9.ZZ melléklet Költségvetési szerv megnevezése

Paksi Polgárn esteri Hivatal

me~~,e

Állami (áuamigazgasaáai) feladatok bevételei, kiadásai

.

Elotnnyzat•caoport, kiemelt elotranyzit megnevezese

2014. évi eredett~ ci.

20t4. évi módosított ci.

2014. évi tellesítés

teljeaítét %

2

3

4

5

6

. .

Szama

.

. .

1

02

.

04 Ezerforintlna.a I

Bevételek 1.

Működési bevételek (1.l.+...+i.i0.)

II.

Készletéaiékesísósellenérléke

1.2.


1.3.

Ktzvelíte It szolgáltatások értéke

1.4.

Tslajdonosi bevéte kk

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgatni adó

1.7.


I .1.

Kanatbevételek

1.9.

Egyéb péaziigyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevéle lek

2.

Működési célú támogatások áltanl,áztartáson belülről (2.l.+.»+2.3.)

2.1.

Elvonások és betizelések bevételei

2.2.

Visszatértlendő támogatások, kölrsöttök visszatérülése ÁIi-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevéletei államháztartáson belülről

2.4.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú Umogstáaok államlaáztaröásoa belülről (4.1.44.2.)

4.1.

Viaazaléríletsdó támogatások, kölesönök visszalérülésc ÁH-s belülrúl

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -

1 097

1 094

99,73

300

1 097

I 094

99,7

347

347

100,0


‘

3.

4.3.

300


5.

Felhalnnozásibevéselek (5.1.+.»45.3.)

5.1.

Immaleriális javak értékesítést

5.2.


5.3.


6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átv,tt pénzeszközök

I.

Költségvetési bevétel,kössz,sen (I.4’...+7.)

9.

Finanszirozásíbevételek (9.1.+...+9.3.)

9.1.

Kültségverést~ maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány ígénybevétele

9.3.

Irányító szervi tánogatás (intézmétyrtnanszirozás) működés

300

t 444

t 441

99,79

ss 502

57 358

57 174

99,68

58 502

57 351

57 174

99.7

58 802

58 802

58 615

99,68

Irányító szervi támogatás (tntézmésyrtnanszírozás) felhalmozás

to.

BEVETELEK ÖSSZESEN; (8.49.)

1.

Működési köttségvetét kiadásai (1.1+...-ft.5.)

58 802

58 802

58 615

99,68

1.1.

Személyi jnttaiáaok

44 910

44 910

44 855

99,9

1.2.

Msnkaadókal terhelő járulékok ét szociális hozzájárttlási adó

12 622

12 622

12 482

98,9

1.3.

Dologi kiadások

1 270

1 270

] 278

100,6

1.4.

Ellátoltak pénzbeli jtattatásai

58802

58802

58 615

99,68

Kiadások

1.5.


2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.í.+...1-2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4. 3.

-

ebből EU-s forrásból táns. megvalósuló programsk, prsjektek katdósai

KIADÁSOKÖSSZESENz (t.+2.)

2014. évi állagos slatiaztikailélazám (fó)

15 fó

Közfoglatkoztatomak létszáma (fó)

5!,


A Paksi Gyógyászati Központ 2014. dvi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirátayzatonkdnt 9.3 meIlékla Kőírségvet os

szerv

Paksi Gyógyászati Központ

I)

megarveeése


me~sése

01 Ezer forirsbma I

..

.

..

Száma

Elotrónyzat-csoport, kiemelt elotrányzat megnevezése

1

2

I.

Működési bevételek (1.1.4 .11.10.)

2014.évj cl

2014.évl ‚nödosirott cl.

2014.évi seliesítés

telttsités %

3

4

5

6

eredett

.

.

Bevételek

l-l.

Kószle;értékesítésellcsérrékt

1.2.

Szolgáltatások eltcaénékc

1.3.

Közvetített szolgáltatásokérléke

1.4.

Tulajtlotosi

IS.

Ellátást dfjak Kiszámtázstt áttalásos forgalmi adó

3.7.

Általános forgaltst sdóvis.’zötérűlésc

1.5.

Kamatbevétetek

1.9.

Egyéb péttzügyi tná”eletek bevételei

2.

239

79,7

44 365

32 030

32 443

90,0

4 000

II 400

10074

95,4

9 077

9 075

6 037

66,5

600

470

78,3

Egyéb móködést bevételek Működést célú támogatások áltamháztartáson belúlről (2.1.4.4-2.3.)

2,1.

Elvonásokés betizetésekbevételei

2.2.

Vtsszatér(tendo támogatások, kitcsötttevisszalárttése AU-n betoirét

2.9.

Egyéb náküdési célú támogatások bevételei sttamháztartásstt belülről

2.4.

-

92,36

37

37

100,0

165 764

369 764

369 716

99,99

365 764

369 764

369 7t6

100,0

345

345

100,0

ebből EU lámogstás

3.

Kozhetslmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások álla,nháztaetáson belülről (4.1.44.2.)

4.1.

Vioszatérátetdő támogatások, kölesütökvisszatéristéae ÁH-g bclalről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartásoa belülról

4.3.

.

5.

50 100

300

bcvéletzk

1.6.

1.10.

54 242

58 242


Felhalmozási bevételek (5.l.4-.4-53.)

5.1.

Immateriális javak értékesgtése

5.2.

Ingatlanok énékeoitése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközük érlékesitése

6.

Működési célú átvett pénzeazközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszkoeök

8.

Költségvetési bevételek összesem (1.+...+7.)

424 Ot’

424 006

419 616

99,01

9.

Finansr&ocási bevételek (9.1.4-...4-93.)

376 047

419 391

379 395

90.69

0 535

0 535

300,0

369 132

305 104

340 773

90,5

7 715

24 672

22 087

800 853

842 397

799 211

Működési költségvetés kiadásai (1.14- .41.5.)

79) 135

017 725

771 116


257 405

274 940

273 372

99,4

936

936

100,0

80 771

00 413

90,6

253

227

09,7

450 015

413 674

93,9

2 273

932

41,0

3 999

3 657

91,4

3 999

3 657

91,4 90,64

91.

Költségvetési marsdváay igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irát»óló szetvi támogatás (isléztnétayfaaaaszírozás) intiköáés trásyító sztnsi támogatás (iatézozésyj1sanszlrozás) felhalmozás

10.

BEVETELEKOSSZESEN; (8.+9.)

09,5 .

94,87

Kiadások I. Il.

-

1.2.

ebből EU-s fozzáoból lOm. megvalósuló programok, projektek kiadásai

Mtnkaadákat terhelő járntéksk és szociális honájárulási adó

74 015

-ebből EU-s forrásból lám. megvalósuló protramok, projektek kiadásai 1.3.

Dologi kiadások -

460 030

ebből EU-s forrásból tán. megvalósuló prsgrsmsk, projektek kiadásai

1.4.

Ellátottak pészbeli juttalásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadásak 1.5.-bőt

-

Elvoaástk, beftzetések

94,30

2.

Fell’atntozási kőltségvetéa kiadásai (2.1.4+23.)

7 715

24 672

22 362

2.1.

Beruházások

7 715

23 400

21 178

90,2

2.2.

Felójitásak

I 184

I 184

100,0

2.3.

Egyéb fejleszlési célá kiaáásak

842 397

793 478

94,19

2.4.

‘ebből EU-s forrásból lám. megvalósuló programok, prsjektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN; ([‚+2.)

2014. évi átlag ao statisztikai létszám (fó) Közfoglalkeetatottak létszáma (fó) az intézményben állami (államigazgatási) feladatok nem találhalék

800 853 96 fi


EU-s projekt neve, azonositója: TAMOP 6.1.2/13/1 Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása

Fondsok

2014. dvi eredeti ci.

2014. Cvi mddosítolt ci.

2014. Cvi teljesilds

Said’ cr6 .

saját cróbcsi központi támopatás

EU-s forrás

3 462

345

3 462

345

rársrssasszározáa

tubi EgyCb fonda Foruások összesen’

Kiadások, költodgek

2014. Cvi eredeti ci.

2114. dvi onddosftotl ci.

Szendlyijrllcgd

2014. dvi teljesílás

1189

1163

Beruházások, teszcrzdsck

305

274

Dologi kiadások

968

932

3 462

2 369

Összesen:

0

Al


A Paksi Gyógyászati Központ 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt elóirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva 9.3.1. meIIéMeO Költ súgves ési noon

Paksi Gyágyászali Központ

: ~:~:

03

Kötelező feladalok bevételei, kiadásai

Száma

. . Elősrányzat.csopori, kiemeli elitrányzat megnevezése

1

2

02 Ezer fon’n.obca I 2014.évi . . eredet’ es. 3

2114.évi . módosított ci. 4

2014.évi . . telsesitéa 5

változás % 6

Bevételek 1.

Málködési bevételek (l.l.+...-F 1.10.)

1.1.

Készletértékesítés etlettértéke

1.2.

Szolgáitatásokelleuértéke

1.3.

Közvetttctt szglgáltslások értéke

1.4.

Telajdonosi bevételek

IS.

Ellátási dunk

1.6,

Kiozámlázott állolános forgalmi adó

I.?.

Általános forgalmi adó visszalérillése

1.8.

Kamotbevélclek

1.9.


1.10.

5 146

MűkÖdési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ „+23.)

2.1.

Elvoaáookés beftzetések bevételei

2.2.

Visszatérltettdő támogatások, köle560ák ‚‘iss2stérülése ÁH-o belülről

2.3.

Egyéb intiködési célú tátnogatások ~‘élelci államháztartáson belülről Közbalalsni bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belötről (4.Lt4.2.)

I 560

I 560

3 l65

202,9

2 924

2 824

I 964

69,5

762

762

511

67,1

62 037

62 037

76 035

121,00

62 837

62 837

76 035

121,0

67 983

67 983

81 675

12ü,14

t 773

11 117

4 386

39,45

I 689

I 689

1 go,g

6 701

2 697

40,2

79 100

86 061

108,80

ÁH-n belülrél

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsögökvisszatérülége

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartásog belülről

4.3.

-ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.l.+...+53.)

5.1.

tnmateriátis javakértékesitése

5.2.


5.3.

109,60

ebből EU iámogotás

-

3.

5.

5 640

Egyéb működési be’s’ételek

2.

2.4.

5 146

Egyéb tárgyi eazküzökértékesttése

6.

Msiküdéoi célú átvett pénzrszkÖzök

7.

Fellaalmtzásl célú átvett pénzeszleörök

8.

Költségvetési bevélelek Összesen (1.+...+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)

9.1.

Költségvetési marads’ány igénybevélete

9.2.

vállalkozási maradsány igénybevétete

9.3.

Irányító szeri (öskormátsyzati) támogatás (nőködés)

I 773

2 727

lráziyetú szeri (6nkornáoy~atO támogatás (felhalmozás)

jo.

BEVETELEK OSSZESEN: (8.4.9.)

69 756

Kiadások 1.

0,0

-

MúkÖdési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)

67 137

72 399

77 176

106,60

II.


44 920

47 548

51 213

107,7

1.2.

Mtanksaáékst terhelő járulékok és szeciátis hozzájáralási adó

10 303

12 694

14 152

II 1,5

1.3.

Dologi kiadások

II 914

II 632

It 632

99,8

1.4.

Ellátoltok pénzbeli jaltztásai 505

179

35,4

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+23.)

2 619

6 701

2 972

44,35

2.1.

aernházások

2 619

6 701

2

933

44,1

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejleszlési célú kiadások

1.5. 2.

2.4.

3.

Egyéb működési célú kiadáook

-

19

ebből EU-s fozrásból lám. megetlósulé pragram ok projektek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)

2014. évi átlagos statisztikai létszám Küzfoglalkoztatottak létszáma (ró)

(ró)

69 756 17 fi

79 100

80 148

101,32


A Paksi Gyógyászati Központ 201.4. évi költségvetés bevételei és kiadásai előiránoyzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásbam önként vállalt feladatok szerint csoportosítva 9.3.1. melléklet

Költ sétvetési szerv ‚seesev,aé.e


~


03 03 Ezer fonntbeaa I

Elétrányzal-csoport, kiemelt előirányeat megnevezése

2014.évi dt cl.

2014.évi módositolt ci.

2014.évi módosított ~i.

teltenílés %

2

3

4

5

6

.

Száma

.

.

1

.

Bevételek 1.

Múködési bevételek (l.l.4...41.10.)

1.1.

Készlelérlékesltés ellenértéke

1,2.

Szolgáltalások elletértéke

1.3.


1.4.

Tulaldonasi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázati általános forgalmi adó

I.7.

Általános forgalmi adó visszatértiláse

1.8.

Kamalbc”élelek

1.9.

Egyéb pénzagyi malveletek bevételei

lIe.

Eeyét, máködési bevételek

2.

53 196

Mslkődési célú támogatások ánamháatartá,on belülről (2.l.4...4-2.3a

2.1.

Elvonások ésbefizetések bevélelei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcséoükvisszatérátéve Áll-a betolrót

2.3.

Egyéb mőködéti célú támagatások bevételei államháztartáson belálrál

2.4.

-

Közhatalani bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatánok államháztartáson belülről (4.1.44.2.)

4-l.

Visszatérítendő támogatások, leölesötsök”isazotérülése ÁH-o belttleöl

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétetei államháztartáson belülről

4.3.

-ebből EU-s támogatás

239

99,56 79,7

42 905

31 279

29 278

93,6

I 976

I 576

8 910

133,9

8 315

8 313

5 526

66,5

600

470

78,1

37

37

100,0

302 927

3i6 927

293 6s1

95,68

302 927

306 927

293 681

95,7

345

345

100,0

Felhalmozási bevételek (5.1.4.453.)

SI.

lm,nateriátis iavak értékesítése

5,2.

Ingatlanokértékesitése

5.3.

44 460

381


3.

5.

49 096

Egyéb tárgyi eszközök értékcoítése

6.

Működési célú áevett pénzetaközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszleöeök

9.

Költségvetési bevételek összesen (1.4...47.)

356 023

356 023

335 141

94,96

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+...493.)

375 074

407 274

375 009

92,09

6 846

6 846

108,0

367 359

382 457

348 773

91,2

7715

17 97]

19 990

107,9

731 097

763 297

713 150

93,43

9,1.


9,2.

\‘állalkozási mtrsdvány igénybcvétele

9.3.

Irányító szert-i támogatás (totézmésyftaasazírozáo) működés trányáté szent támogatás (intézméoyftaatszározás) felhalmozás

.

io,

BEVETELEK OSSZESEN: (1-1-9.)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.14...4 1.5.)

726 001

745 326

693 940

93,11

I ‚I.

Személyi tttatások

211 565

227 392

222 159

97,7

1.2.

Monkaadákai terhelő társlékok és szociális hozzájárulást adó

64 512

76 077

66 261

87,1

1,3.

Dologi kiadások

44i 924

438 363

402 042

91,7

1,4.

Ellátottok pészbeli jsttalásai

1.5.

Egyéb osüködési célá kiadások

3 494

3 478

99,5

3 494

3 478

99,5

Kiadások

t.5.-bót

-

Elvonások, bertzaiések

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.t...t23.)

5 196

17 971

19390

107,90

2,1.

Beruházások

5 096

16 787

II 225

108,6

2,2.

Felójitások

I 184

I 165

98,4

2,3.

Egyéb fejlesztési cétá kiadások 763 297

713 330

93,45

2.4.

-ebböl EU-s forrásból lám. tseg”slóoaté progtamok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.42.)

731 097

2014. évi átlagos statisztikai létorám (ró)

79 fő

Közfoglalkozlatottak létszáma (fő)

13


A Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága 2014. évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként 9.4 mell’e ke Kiltságvetési szerv megnevezése

Paksi Szociális Iaatéztné.aycklgazgatósága

Feladat megnevezése

-

04

.

Osszes bevétel, kiadás

01 Ezerforintbejtnl

.

Elotranyzat.csoport,k’eenelt elósrányzat megnevezése

2014. évteredets es

2014. évi modosttott CL

2014. 08.31 teltesites

2

3

4

5

129 658

84 886

84 880

100,00

21 079

12 233

12 233

100,0

I 728

2 349

2 349

100,0

100 462

65 960

65 960

100,0

6 389

4 023

4 023

100,0

81

II

100,0

234

234

100,0

.. .

Szama

.

.

1

.

.

.

.

teljes,tes 6

Bevételek 1.

Mullcödésibevételek (1.1.+...+1.10.)

II.

Készletértékesités ellenértéke

1.2.


1.3.

Küzve illett szolgáltatások értéke

1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszánlázott általános forgalmi adó

I.?.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek b evtítelei

1.10.


2.

Működési célú támogatások államháztartáson betúlesil (2.1.+... +23.)

2.1.


2.2.

Vissza térítendő támogatások, kölcsönük visszatérülése Áll-n belülről

2.3.

Egyéb múkö ési eéltí tántogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.


-

3.

Klzbatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások áflamháztaetáson belülről (4.t.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése Át-I-a belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államltáztartáson belülről

4.3. 5.

-


Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.


5.3.


6.


7.


8.

Költségvetési bevételek összeteas (t.+...+7.)

329658

84 680

84880

100,00

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)

366 915

320 285

120 285

100,00

I 619

I 619

100.0

165 715

118 218

Ill 218

100,0

1 200

448

448

100,0

296 573

205 165

205 165

100,00

9.1.

Költségvetési maradvány génybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevéiele

9.3.

Iránylió szervi sámogatás tintézményflsasozírozás3 müködés tráuyíló ozervi támogatás (iniézménytinenszirozát) felhalmozás

jo.

BEVETELEK OSSZESEN: (S.+9.)

Kiadások 1.

Működési költségvetés kiadásai (t.1+...4-1.5.)

295 373

204 7t7

191 624

93,60

II.


145 356

104 136

103 204

99,1

1.2.

Mankaadákat terhel& járulékok és szociális Itozzájárulási adó

43 568

29 654

28 498

96,1

l.3.

Dologi kiadások

106449

66855

55 850

83,5

1.4.

Ellátottak pénzbeli jnitaiáaai

1.5.

Egyéb múködési célú kiadások

4 072

4 072

100,0

4 072

4 072

100,0

1,5.-ből

-

Elvonások, beítzelések

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.t.+...-t-23.)

1 200

448

416

92,84

2.1.

Bersaházások

I 200

448

416

92,9

2.2.

Feltijítások

2.3.


296 573

205 165

192 040

93,60

2.4.

3.

-

ebből EU-s forrásból sám. megvalósulá programok, projektek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (l.+2.)

2014. éviátlsgos statisztikai téttzátn (fó) Közfoglalkoztatottak létszáma (fó)

az intézményben állami (állami8azgatáss’) feladatok nem találhatók

43(6


A Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága 2014. dvi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva 9.4.1. melfék!et Költségvetési szerv tsegaeverése

Paksi Szociális lntéztaéisyeklgazgatóságt

~

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

04

02 Ezaforinrbaa I

Száma

.. . ... Elosráoyzat.csoporü, kirmelt cloaranyzat megasevezése

2014. é vs. err del,. es..

2014.évi ei. msíöosíüost

2014.évi teljesítés

. . valtozas %

2

3

4

5

6

1

Bevételek Működési bevételek (Ll.+...+Li0.)

Q

Q

1.1.

1.

Készlesénékcsiréscllcaérséke

O

O

1.2.

Szolgáltasások ellcriértéke

Q

Q

O

O

1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.

Általános forgalmi adó visszasérülése

II.

Kamasbcvételek

1.9.


1.10.

Egyéb múk& ési bevételek

2.

Működési célú támogatások állambázlartáson belülről 12.t.+...+23.)

2.1.

Elvonások és befszesések bevételei

2.2.

Vissza léríten dó támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁI1.n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.


.

3.

Közbatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások állambázlartáson belülről (4.1.44.2.)

4.1.

Visszatérilen dó támogatások, külesönö kvisszatérüléseÁt-l-nbelülrs$l

4.2.


4.3.

.

5.

ebból ElI-s támogatás

Felhalmozási bevételek (5.L+...453.)

5.1.

Inmateriális javak értékesítése

5.2.


5.3.

Egyéb tárgyi eszközük értékesítése

6.

Működési célú átvest pénzetzközök

7.


5.

Köllségvetésibevételekösszesen (I.+...+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9 .1 .4

9.1.

Költségvetési maraatvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási mamslvány igénybcvételc

9.3. 30

O

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (inlézménylinanszírozás) .

BEVETELEKOSSZESEN: (5.49.)

.

.

.

..

a

a

O

O

Kiadások 1.

Mók6dési költségvetés kiadásai (1.t+...+t.5.)

1.1.

Személyi jullalássk

1.2.

Msnkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájámlási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb miködésicéló kiadások

2.

Fellsalmszási költségvetés kiadásai (2.1.4.423.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Feltiiltások

2.3.


2.4.

3.

.

ebből EU-s forrásból lám. megvalósuló programok, proicklek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

2014. évi átlagos statisztikai létszám (fő) Közfoglalkoztatoltak létszáma (fő)

~15


A Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága 2014. évi költségvetés bevételei ás kiadásai elóirányzat csoportok ős kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva 9.42 mc?félte’ K&itsigvetési sane, megtisvezése

Paksi

me2~se


Szociális Lat&tnények Igazgatósága

04 03 Ezcrforintban I

Száma

Etóizányzat-csoport, kiemelt előizányzat megnevezése

20t4. évi eredeti ci.

2

3

1

?;014:cvi. 4

2014.0831.

leliesítés %

5

6

Bevélelek 1.

Múkődési bevételek (t.L+...-i-1.tO.)

1.1.

Készletértékesltés ellenértéke

1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátásidljak

1.6.

Kiszánalázott általános forgalmi adó

1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


t.10.


2.

Elvonások és bertzetések bevételei

2.2.

Visszatéri~en dó támogatások, kölesönök visszatérülése Áii-n belülról

2.3.

Egyéb mőköc ést célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

100,00

12 233

100,0

1 728

2 349

2 349

100,0

100462

65 960

65 960

100,0

6 389

4 023

4 023

100,0

81

81

100,0

234

234

100.0


-

3.


4.

Fenaatmozáni cétú támogatások államháztartáson betöltől (4.1-1-4.2.)

4.1.

Vissza téritendó támogntások, kölcsönök visszatérülése ÁH-0 belülről

4.2.


4.3.

-

5.

84 880

12 233

84

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.t.+...+2.3.)

2.1.

2.4.

880

11 079

129 658


Felhalmozási bevélelek (5.t.+...+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesitése

5.2.


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesisése

6.


7.

Felhalmozási célú átvett péozeszközök

8.

Költségvetésibevételekö eszesen (1.4.47.)

129 688

84 880

84 888

100,00

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.4.493.)

166 9t5

120 285

120 285

100,00

I 619

I 619

100,0

165 715

118 218

118 218

100,0

1 200

448

448

100,0

296 573

205 165

205 165

100,00

9.1.

Köliságvctéoi maradvány igéoybevétele

9.2.

Véllnlkozási mnrasdvány igéoybcvétele

9.3.

Irányító ozervi támogatás (intézméoylinanszírozáa) működés Irányító azervi támogatás (iotézményftnasszírozás) fclhtlnozás

to.

BEVÉTELEKOSSZESEN: (8+9.)

1.

Múködésiköltségvetés kiadásai (1.14.41.5.)

295 373

204 717

191 624

93,60

1.1.


145 356

104 136

103 204

99,1

1.2-

Msnkaadókat terhelő járolékok és szociális hozzájárolási adó

43 568

29654

28 498

96,1

1.3.

Dologi kiadások

106 449

66 855

55 850

83.5

1.4.

Ellátottak pénzbeli jottatásai

1.5.

Egyéb snüködéai célú kiadások

4 072

4 072

100.0

4 072

4 072

100,0

Kiadások

1.5.-bOt

.

Elvonások, bcftzetések

2.

Felhalnaaozásiköltségvetés kiadásai (2.t.+...+2.3.)

1 200

448

416

92,86

2.1-

Beruházások

1 200

448

416

92.9

2.2.

Felújítáook

2.3.

Egyéb fejl netési célá kiadások

296 573

205 165

192 040

93,60

2.43.

-

ebből EU-s forrásból án. megvalóssló progranaok, projektek kiadásai


20t4. évi átlagos statisztikai létszám tfó)

43 (6

Közfogtalkoztatotlak létszáma ((6)

4’


A Paksi Bóbita Bölcsőde 2014. évi költségvetése előirdnyzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként 9.5 mefl&kt Költségvetési szerv megnevezése

Paksi3óbitaBölraasde

Feladat zése

Osszes bevetel, kiadas

ra,

..

.

.

05

.

01 Ezerforéaszbaat!

Elő.zányzat.csoport, kiemelI elo.zányzat onegnevezese

2014. évi eredeti ci.

2014. évi módosított ci,


teljesítés %

2

3

4

5

6

.

Száma

.

‚.

1

Bevételek 1.

Működési bevélelek (1.1.+...’t-l.lO.)

32 784

32 88’

28 245

85,89

1.1.

Készletértékesátés ellenértéke

22 075

21 954

IS 280

83,3

1.2.

Szolgáltatások ellenérlélce

216

115

53,2

1.3.

Közvetített ozolgállaidsok értéke

1.4.

Tulajdoaosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

3 739

3511

3 647

103,9

1.6.

Kiozámlázolt általános forgalmi adó

6 970

6 937

5 953

85,8

1.7.

Áttaláaos forgalmi adó visszalérülése

1.8.

Kamatbevételek

62

44

71,0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevélelei 206

206

100,0

12

12

100,0

12

12

100,0

1.10. 2.

Egyéb müködésibevételek Működési célú támogatásokállasnháztartáton belülről (2.1.+...+23.)

2.1.

Elvonások és beíizotések bevételei

2.2.

Visszatérítenda támogatások, kölcsönök visszalérülése ÁH.n belülról

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevéle Ici államháztartáson belülről

2.4.


.

3.

Közhatatmibevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1. 4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bes’ételei államháztartáooa belülről

4,3.

‘

S.


30 516 30 516


5.1.

Immateriátis javak érlékcsitése

5.2.

Ingatlanok értékesité,e

5.1.

30 516

Visszatérítendő támogatások, kölcoönök visszatérüléae ÁU’n belülről

Egyéb tárgyi eszközök értékesitése

6.


7.


5.

Költségvetési bevételek összesen (1.4+7.)

63 300

32 898

28 257

85,89

9.

Finanszírozási bevételek (9.I.+...+93.)

92 029

96 001

95 749

99,74

146

146

100,11

86 397

94 944

94 692

99,7

5 632

911

911

100,0

155 329

128 899

124 006

96,20

9.1.

Költségvetést’ maradvány igényb evéte Ic

9.2.


9.3.

Irányító szen’i támogatás (intézményllnanszs’rozás) működés Irányító szervi támogatás (intézményttnanszírozás) felhalmozás

~o.

BEVETELEK OSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások 1.

Múködési köhségvelés kiadásai (1.t+...+1.5.)

119 181

127 976

122 904

96,04

II.


59428

66372

66 372

100,0

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociátis hozzájárislási adó

18917

20 622

II 814

91,2

t.1.

Dologi kiadások

40 836

38 101

35 537

91,6

1.4.

Ellátoltak pénzbeli itiltatásai

1.5.

Egyéb mlkh ést’ célú kiadások

2181

2 181

100,0

2111

2181

100,0

l.5.’bót

‘

Elvonások, bellzetések

2.

Fethalmozási kóhségvelés kiadásai (2.1+... +2.3.)

36 148

923

923

100,00

2.1.

llertshdzások

36 148

923

923

100,0

35 948

544

155 329

128 899

-

ebből EU-s forrásból tám. nsegvalősslü programok, projektek kiadásai

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célá kiadások

2.4.

3.

‘

ebből EU’s forrásból lám. megvalásulá programok, projektek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESENI (1.+2.)

2014. évi átlagos statisztikai létazán (fó) Kőzfoglalkozlatottak létszáma (fó)

*

0,0

sz intézményben állami (államigazgatási) feladatok men találhatók

31 fó

123 827

96,07


EU-s projekt neve, azonosítőja: KEOP-4.1O.1/A Napetemes rendszer kiépítése a B6bita Bölcsőde részére 2014. évi eredeti ci..

Források Saját cr6 -

5432

2014. évi módosított ci.


544

544

saját erőből központi támogatás

EU-s forgót

30 516

Társlinanszirogás Hitel Egyéb forrás Források aaszcsen-.

35944

2014 évieredeti . ci.


2014 évi módosított ci.


szcnélyi jellegű Beruházások, beszeszések

35 948

544

544

35 948

544

544

Szolgáltatások igénybe vétele Atlnlaisztrativ költségek Összesen:

.


A Paksi Bóbita Bölcsóde 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva 9.5.1. melléklet Költségvetési sac’, metseveatse

PaksiBóbita Bölcsőde

mcZse

Kötelezően vállalt feladatok bevételei. kiadásai

05 02 Ezerfo,irnbo,sf

Száma

2014. évi

Előizányzat.csoport, kiemelt előirányzat ntegtacvezéae

2014.évíeredeti ci.

2014.évi naödosított ci.

tell esítés

2

3

4

5

1

változás

%

6

Bevételek Múködéaibevételek (1.1.+...+l.10.)

32 784

32 886

28 245

85,89

1.1.

1.

Kéozlctértékesltéselleaérléke

22 075

21 954

IS 280

83.3

1.2.

Szolgáltatások ellenériéke

216

ItS

53,2

1.3.

Közvetített szolgáltatások

1.4.

Ttalajdotoai bevételek

1.5.

Ellátási dilak

3 739

3511

3 647

103,9

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi

6 970

6 937

5 953

85,8

I.?.

Általános forgalmi adó visszatérölése

1.8.

Kamalbevételek

62

44

71,0

1.9.

Egyéb

206

206

100,0

1.10. 2.

értéke

adó

péazögyi műveletek bevételei

Egyéb múködéaibevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről

(2.1.+...+2.3.)

2.1.

Elvonások és beítzeléoek bevételei

2.2.

Visszatérltendó támogatások, kölcsonök vioozatérúlése

2.3.

Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államházlarláoon belülről

2.4.

ebből

-

Áll.n belülről

EU támogatás

3.

Körhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatásokáltamháztaraáaon belülrőö

(4.1+4.2.)

4.1.

Visszatérltendá támogatások, kölrsösök visszaléröléae ÁH-o belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháziarláson belülről

4.3. 5.

-

ebből Eli-s támogatás

Felhalmozási bevételek (5.l.+... +53.)

5.1.


5.2.


5.3.


6.

Működési célú átvett pésazeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeazközök

I.

Költségvetéaibevételekósszcsen (1.+...+7.)

32 784

32 88’

28 245

85,89

9.

Finanszirozási bevételek (9.l.+... +93.)

86 397

95 090

94 838

99,73

146

146

100,0

86 397

94 944

94 692

99,7

119 181

127 976

123 083

96,18

9.].

Kültségvetesi maradvásy igésaybevéte Ic

9.2.

vállalkozási maradvány igénybevéte Ic

9.3.

írányílá szeri lámogatás (intéznényflnassz írozáo) múködés Irányító szervi támogatás (intézményrsnanszírozás) felhalmozás

to.

BEVÉTELEKOSSZESEN: (8+9.)

1.

Múködésiköllségvetés kiadásai t1.t+...4-l.5.)

Kiadások 119 181

127 97’

122 904

96,04

1.1.


59 428

66 372

66 372

100,0

1.2.

Munkaadákat tertaeló jánalékok ős szociális liozzájánslási adó

18 917

20 622

18 814

91.1

1.3.

Dologi kiadások

40836

38 801

35 537

91,6

1.4.

Ellátottak pénzbeli jullstássi

IS.


2 181

2181,

100,0

2 181

2 181

100,0

127 976

122 904

96,04

1.5.-bél

-

Elvosások, berszetések

2.

Felhalmozástköltségvetés kiadásai (2.t.+...+2.3.)

2.1.

Beraházások

2.2.

Felájítáaok

2.3.


2.4. 3.

-

ebből EU-s forrásból tán. megvalósalá prograntok, projektek kiadásai

IUADÁSOKőSSZESEN: (1+2.)

2014. évi átlagos statisztikai létszám (fó) Közfoglalkozlatottak létszáma (fó)

119 181

31 fő


A Paksi Bóbita B6lcsóde 2014. évi költségvetés bevételei ős kiadásai elóirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önkéntvállalt feladatok szerint csoportosítva 9.S2. „eVők! C! Költségvetési szerv isegseverése Feladat

Paksi Bóbita Bóletóde

05

Önként váttalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Száma

Elóizányzal-esoport, kiemelt etóirányzat megnevezése

2014. évi eredeti cL



2

3

4

5

i

Ezcaforinrban! teljesítés 56 6

Bevételek 1.

MÚkődési bevételek (1.l.+...+1.1O.)

I .1.

Készlctértékesísésellesértéke

12.

Szolgáltatások etlessérséke

I).

Küz”etilr 55 szolgáltatások értéke

14.

Tulsjdososi bevételek

5.5.

Ellátási dusk

1.6,

Kiszáststázots általános forgstmi adó

1.7.

Általános forgstmi add visszasérülése

1.1.

Karatstbevélelek

1.9.


1.10. 2.

Egyéb múködési bevételek Működési célú támogatások állanbártattison belülről (2.1.+... +2.3.)

2.1.

Elvonások és beftzetések bevételei

2.2.

Vistzatéritendó támogatások, kölesönök visszatérülése ÁH-o belülről

2.3.

Egyéb müködési célú támogatások bevételei állanslsáztartáson belülről

2.4.


.

3.

Közbatalmi bevételek

4.

Fetltatmozási célú üámogatásokáttamlsártartáson belülről (4.1+42.)

4.1.

Vittzatétilendő támogttásolt, kölcsőnök visszatérülése ÁH-t bclülr6l

4.2.


4.3.

-

5.

30 516

30 516


30516


5.1.

Immaleriális javak értékesítése

5.2.


5.3.


6.

Működési célú átvett pétazeszközök

7.


I.

Költtégvetési bevételek összesen (1.4.47.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.4... +93.)

91.

Köt tségvetési maradvány tgénybevétcle

9.2.

vállalkozási maradvány tgénybevétele

9.3.

Irányító szervi tántogatás (intézményflnasszírozát) müködés

10.

BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.49.)

t.

MÚködési költtégvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)

Irányító szervi támogatás (intézményuioanszírozáo) felltalmozáo

12

12

lOOsO

12

12

100.0

30 516

12

12

100,00

5 632

911

911

100,00

5 632

911

911

100,0

36 148

923

923

100,00

Kiadások

II.

Személyi jottalátok

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájártalási adó

13.

Dologi kiadások

1.4.

Eltátotlak pénzbeli jtattatásai

1-5.

Egyéb műkac ési célú kiadások

2.

Felhalmozásiköltségvetés lejadátai (2.L+...+23.)

36 148

923

923

100,00

2.l.

l3ertaházátok

36 148

923

923

100,0

35 948

544

544

100,0

36 t48

92)

923

100,00

-

ebből EU-s forrásból tótas. naegvalústaló progtzsm ok, projektek kiadásai

2,2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési eéló kiadások

2.4. 3.

-

ebből EU-s forrásból lám. megvalósuló programok, projektek kiadásai


2014. évi átlagos statisztikai létszám (fó) Kózfcglatkortatottak Iéttrátoa (fő)

SD


A Pajesi Napsugár Óvoda 2014. dvi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatomként 9.6 meflbjet Költségvetési szerv megnevezése

Paksi Napsugár óvoda

Feladat megeeveziss

06

.

Osszes bevétel, leudás

01 Ezerfori seben!

Elsi.zányzat.csoporo, ksemelt elősrányzat toegatevezese

2014. dvi eredet, es

2014. dvi modositott et

2014. dvi teltesttes

valtozas %

2

3

4

5

6

17 309

17 309

16 868

97,45

502

660

I 328

201,2

.

Száma

.

.

1

‚

.

Bevételek 1.

Működési bevételek (1.1.4... + 1.10.)

1.1

Készletértékesités ellen értéke

1.2.

Szolgáltatások ellesértéke

1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

10 592

10384

10 028

96,6

1.6.

Kiszámlázoit általános forgalmi adó

2 949

2 949

3 053

103,5

1.7.

Általános forgalmi adó visszatégúlése

3 266

3 266

2 452

74,5

1.8.

Kamatbevételek

50

27

54,0

1.9.


1.10.


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+... +23.)

2.1.

Elvonások és bef,zetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérüléoe

2.3.

Egyéb múköc ési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4. 3.

Kőzhasalani bevételek

4.

Felhalmozási célú támogalásokáuamházsaesáson belülről (4.1+4.2.)

4.1.

Egyéb feltsalnozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

-


lmtnateeiális javak értékesitése

5.2.


0,0

17 915

17 515

4 815

27,49

Ii 915

II 515

4 815

27,5

Ii 915

Ii 515

4 815

27,5


6.

Működést~ célú átvett pésazeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett péozeszközök

8.

Költségvetésibevétclekösteeseo (1.+...47.)

9.

Fioanszgrozási bevételek (9.1.+...+93.)

9.).

Költségvetési maradváay igéeybevétele

9.2.


9.3.

Irányító szervi támogaláa (intézméayftnanszirozás) működés Irányító szervi Iámogsláo (intézményftaattseírozés) felhalmozás

10.

0,0

400


5.1.

5.3.

400

visszatérítendő támogatások, kölesanök visszstéeúlése Au-n belülről

4.2.

5.

0,0

All-n belülről


.

400


35 224

35 224

21 683

61,56

189 557

190 867

182 593

95,67

339

339

100,0

185 686

186 312

178 018

95,5

3 871

4 216

4 236

100,5

226091

204 276

90,35

224 781

.

Kiadások 1.

Működési költségvetés kiadásai (l.1+...+1.5.)

202 995

204 360

195 105

95s47

II.

Személyi jtattatások

110 318

110 993

110 505

99,6

1.2.

Monkaadólesl terhelő iémlékok és azoeiélia hozzálöntlási adó

34 853

33 649

33 055

98,2

1.3.

Dologi kiadáook

57 824

57879

50 207

86,7

1.4.

Ellátollak pénzbeli itltalásai

1.5.

Egyéb működési célá kiadások

I 839

1 338

72,8

I 839

1 338

72,8

1.5.-bő!

-

Elvonások, beíszetések

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.4... +23.)

21 786

21 731

9 051

41s65

2.1.

lleroházésok

21 786

21 731

9 051

41,7

21 076

20 676

8 693

42,0

224 781

226 091

204 156

90,30

.

ebből EU-a forrásból lám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.2.

Itelsliitások

2.3.


2.4.

-

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN~ (1.+2.)

ebből EU-a fotzéoból lám. megvalósuló programok, prolektek kiadásai

2014. évi átlagos statisztikai létszám (fő)

40 fó

Közfoglalkoztatotsak létszáma ((6)

az intézményben állami tállamigazgatáti) feladatokt,em találhatók

5-i


EU-s projekt neve, azonositója: KEOP-4.10.1/A Napelemes rendszer kiépítése a Paksi Napsugár óvoda részére 2014. évi eredeti ‚i.

Fonások Sajáteró -



3161

3 161

3878

17915

17515

4815

21 076

20 676

8 693

saját eróbóJk’Sgpooti támogatás

EU-sforrás Tásaflnrssszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen.



2014. évi módositott ci.


Szrnélyi iellegi Btruházások, brszcrzések

21 076

20 676

8 693

21 076

20676

8693

Szolgálisiások igénybe véltit Adniniszrrssív költségek Összesen.

Eu


A Paksi Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok ás kiemelt elóirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva 9.’ I. ‚neIIékIrt Kéltségvelési szerv megnevezése

Paksi Napsugár Ovoda

‚ae~se

Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Száma

Előifányzat-csoport, kiemelt clőiráiayzat megiaevtzéat

2014. évi „tdtti ci.



változás 86

2

3

4

5

6

17 309

17 3119

16 868

97,45

502

660

I 328

201,2

1

06

02 Ezerforéngbaat!

Bevételek 1.

Működési bevételek (1.1.-3-...+1.t0.)

‚.1

Készletértékesítés ellen értéke

l.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

10 592

10 384

10 028

96,6

1.6.


2 949

2 949

3 053

103,5

1.7.

Általános forgalmi adó visszatórülése

3266

3 266

2 432

74,5

1.8.

Kanaatbevételek

50

27

54,0

1.9.


ItO. 2.

Egyéb működési bevételek Működési célú támngatások államháztartáson belülről (2.1+422.)

2.1.

Elvonások és beftzetések bevételei

2.2,

visszatéríten dó támogatások, kölesönök vjsazatérülése ÁH-n bel0lröl

2.3.

Egyéb múködéai célú támogatásokbevételei államháztariásoo belülről

2.4.


-

3.

Közbatalmibevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+4.2.)

4,1.

Vissza téríten dó támogatások, kölesönök visszatérülése ÁU-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztatióson belülről

4.3.

.

5.

ebból EU-s támogatás

Felhahnozásibevételek (5.1.+...+52.)

5.1.

tmmateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanak értékesítése

5.3.


6.

Móködési célú átvett pétszeszközök

7.

Felhalmozási rélú átvett pénzeszközök

5.

Költségvetési bevételek összesen (1.4... +7.)

9.

Finanszírozásibevételek (9.1.4.493.)

9.].

Költségvetési maradvásy igénybevétele

9.2.

Vállalkozási magadvány igéaybevétele

9.3.

Irányító szervi támogatát (intézméttyrtnanszírozás) működés

17 309

17 309

16 568

97,45

185656

187 051

175 157

95,35

339

339

100,0

186 312

171 OIl

95,5

115 686

Irányító szervi támogatás (intézményftaanszírozás) felhalmozás

~o,

BEVETELEK OSSZESEN: (&+9.)

400

0,0

202 995

204 360

195 225

95,53

Működési költségvetés kiadásai (Lt-t-...+i.5.)

202 995

204 360

195 105

95,47

1,1.


110 318

110 993

110 505

99,6

1,2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáratlási adó

34 853

33 649

33 055

91,2

1.3.

Dologi kiadások

57 824

57 179

50 207

86,7

1.4.

Ellátottak pénzbeli jurtatásai

1.5.


1 839

1 338

72,8

I 839

1 338

72,8

204 360

195 105

95,47

Kiadások 1.

1.5.-bél 2.

‘

Elvonások, befizelések

Felhalnaazási költségvetés kiadásai (2.1.4.423.)

21.

Deruházások

2.2.

Felójírások

2.3.


2.4.

-

3.

KIADÁSOK bSSZESEN: (1.+2.)

ebből EU-s forrásból lám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

2014. éviátlagos statiaztikailétazám (fó) Közfoglalkoztatottak létszáma (Fő)

202 995 4063


A Paksi Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai elóirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva 9.6.2’ o,euékk’ Kőltségvetési

.

szerv isegatevezéte Feladat sac esevesése

Paksi Napsugár Ovoda

06

Önként vállalt feladatokbevételei, kiadásai

03 Ezcrforinrbonl

Száma

Elóirányzat.csoport,Icieooelt etőirányzat megnevezése

2014. cvi eredeti ci.

1

2

3

~tJl4.cvt módosított cL

eve teljesítés

teljesítés %

4

5

6

étjt4.

Bevételek 1.

Működési bevételek (l.l.+...4I.l0.)

II.

Készletérlékesítéselletértéke

1.2.

Szolgáltatások ellrnértéke

1.3.


t.4.

Tulajdoaosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszástatázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatéréilése

It.

Kantatbevétetek

1.9.


1.10.


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülr6l (2.1.4.423.)

2.1.

Elvonások és berszetések bevételei

2,2,

Visszatéríten dó támogatások, kötesönök visszatérölése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb múk&tési célú támogatások bevételei áltamháztartáson belülről

2.4.


.

3.

Közhatalsni bevételek

4.

Fetlaalanozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.442.)

4.1.

0,t

400

0,0

400

0,0

17 915

17 515

4 815

27.49

Ii 915

17 515

4 815

27.5

17 915

17 515

4 115

27.5

17 915

17 915

4 StS

26,9

3 871

3 5t6

4236

ttl,0

Visszatérítendő támogatások, kölesönök viaszatérüléoe ÁH-a belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áltamháztattáaon belölról

4.3.

-

ebből Eti-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.t.4...4-5.3.)

5.1.

lmmtteriális javak értékesítése

5.2,


5.1.

Egyéb tárgyi eszközök értékesícése

6.

Működési célú átvett pésizesaközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszkőzök

5.

Köttségvetésibevételek Összesen (t.4-...+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.4.49.3.)

9.1.

Költségvetési nsaradvány igénybevétele

9.2.


9.3.

Irányító szervi támogatás (intézménylinaoszírozás) működés Irányétó szesvi támogatás íintézménylinanszírozás) felhalmozás

jo.

400


3 III

3 116

4 236

111,0

21 786

21 731

9 051

41,65

Kiadások 1.

Múküdési költségvetés kiadásai (1.14...41.5.)

1.1.

Személyi jattatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok ésszseiális hozzájámlási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli jtrttatásat

1.5.

Egyéb múleödéai célú kiadások

2.

Fellaatasozási költségvetés kiadásai (2.1.4.423.)

21 786

21 731

9 051

41.65

2.1.

Beruházások

21 716

21 731

9 051

41,7

21 076

20 676

I 693

42,0

21 786

21 731

9 051

41,65

-

ebből EU-s forrásból tán. megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4.

3.

-

.

ebből EU-s forrásból tám. ntegvalósuló progmmok. projektek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

2014. éviátlagos statisztikai tétszáest (fó) Közfogtalkozlatonak létszáma (fó)


A Paksi Benedek Elek Óvoda 2014. évi költségvetése clőir~nyzat csoportonként, kiemelt elóirányzatonként 9.7 meUékikz Paksi Benedek Elek Öveda

S~Z%S~

Fdadat

07

.

Octets bevétel, k,adós

moo nevezése

Cl Ezerforimbem I

Száma

Eliiránynt-csopert, kiemelt elóirányzat megnevezése

1014. évi eredetiel.

m~~ei,

~

változás 5,

1

2

3

4

5

6

Bevételek 1.

Múködési bevételek (1.1.4-4-1.10.)

II.

Készletértékeafiés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatásokelíeráriéke

1.3.

Közvetített szolgáltatásokértéke

1.4.


‚.5.

Ellátási díjak

‚.6.

Kiszinlázoti általásna forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visazaléröléae

It,

Kamatbevétetek

1.9.

Egyéb pétazúgyi müveletek bevételei

1.10.

34 705

34 705

30 35’

87,47

536

I 949

2 094

07,4

22 594

21 131

18 931

89,6

5 666

5 666

5 666

‚00,0

5 909

5 909

3 699

61,6

50

26

52,0

3 632

2 725

75,0

3 632

2 725

75,0

2 725

2 725

100,0

20 051

19 144

5 407

28,24

Egyéb mtlködéai bevételek

2.

Működést célú támogatások áltanbázoarláaoo belülről (2.1.4- .4-23.)

2.1.

Etvonásakésberazelések bevételei

2.2.

Vjsszatéráteodi tánogalósol<, kütesönökvisszatérülése ÁH-tt beltlril

2.3.

Egyéb nüködési célú ánogatások bevételei átlamháztartásna belatről

2.4.

-ebből EU támogatás

2.5.

.

907

ebből helyi Önt támogatás

3.

Köalaataltni bevételek

4.

Felhalonozási célú támogatások állanháztartáson belütról (4.1.1-4.2.)

0,0

4.1.

Visszatérttesdé támogatások, kölcstaökvisszalégotétc ÁH-o beloIril

4.2.

Egyéb felhalmozási célú tánogatásokbevételei állanházeartásta beliatről

20 051

19 144

5 407

28,2

4.3.

-ebből EU-s támogatás

20 051

19144

5 407

28,2

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.4.4-53.)

5.1.

tmnateriális javakértékesítése

5.2.


5.3.


6.

Múkődáti célú átvett pénzeszközök

7.

t’elhalnozási célú átvett pénzeszlcözök

8.

Költségvetési bevételek Összesen (1.4.47.)

9.

Finanszírozási bevélelek (9.1.+...+93j

54 756

57 481

38 465

66,96

316 595

313 220

312 236

96,49

I 025

I 025

100,0

309 736

305 333

295 303

96~7

6 862

6 862

5 900

86,1

371 354

370701

340 724

91,91

Múködési költségvetés kiadásai (1.14-4-1.5.)

344 441

344 695

329 322

95,54

II.


190 756

888 515

187 819

99,6

0.2.

Mrnkaaáólvat teghtlö jdratétenk és szociális bozszájánalást adó

60 260

55 829

54 336

97,3

‚.3.

Dotogi kiadásnk

93 425

97 582

84 559

86,7

1.4.

Ettátottak pénzbeli jattatásat

1.5.

Egyéb niködási célú kiadások

2 769

2 6tt

94,2

2 769

2 60t

94,2

9.1.

Költségvetést naradváaytgéttybevétele

9-2.

Vállalkozási ta’aradvátty igétaybevéteie

9.3.

lráayátó szervi támogatás (intézméttyttnaaazíroeás) tnáködés Irányító szent támogatás (intézményflsasszzmzás) felhalmozás

10.

BEVETELEK OSSZESENz (8.+9)

Kiadások 1.

I .5.-ből 2. 2.1.

-

Elvonások, befazetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+~+23.)

26 913

26 116

11 315

43,51

llenabázásnk

26 913

26 006

II 315

43,5

23 589

22 602

9 241

40,7

371 354

370 701

340 637

91,89

-

ebből EU-s forrásból tán. megvalósatá programok, projektek kiadásai

2.2.

Felújítások

2.3-

Egyéb fejlesztési célt’ kiadások

2-4-

-ebből EU-s forrásból tán. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.4-2.)

2014. évi átlagos statisztikai létszám (fö) Közfogtatkoztatoltak lélazáma (fi)

‘ az intézonényhen állami (államigazgatási) felodatok nem taláthalók

66 fi


EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-4.1O.1/A

Napelemes rendszer kiépítése a Paksi Benedek Elek Óvoda részére

Források

2004. évi rlőirányzal

Ssját erő -

2014. évi nédosítolt ci.

2014. évi leljosités

3 531

1 531

3 834

10 050

09 0-8-4

5 407

5s9

22 őSI

9141

saját erőből központi támogatás

EU-s forrás Társfloanszirozás Hurl Egyéb forrás Források összesen—

23


2014. évI elóiránynt

2014. évi médosított ci.

2004 évi teljesttés

Személyi jellegO Beroháadsok5 beszerzések

23 589

22 682

9 240

21 589

22 682

9 240

Szolgdltstássk igénybe vé:e!c Admisisatrzliv köllségck Összesen -

5;


A Paksi Benedek Elek Ovoda 2014. évi költségvetés bevételei ás kiadásai előirányzat csoportok ás kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva 9.11. melléklet SZ’~SO

Paksi Benedek Elek Óveda

mevt1,0,e

Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai

07 02 Ezer fodmbanf

Száma

Elóirányzat.esopnrt, kiemelt elóitányzat megnevezése

20t4. évi eredeti ei.

m~~t~ei.

~

vátozás%

2

3

4

5

6

1

Bevételek 1.

Működési bevételek (1.1.1-...+l.10.)

II.

Készlelégtékesllés ellesérlélte

.2.

Szslgáltatásokellenétiéke

34 705

34 705

30 356

87.47

536

I 949

2 094

107,4

t.3.

Köz”etltett szolgáltatások értéke

l.4.

Ttls1dotost bevételek

IS.

Ellátási dllak

22 594

21 131

It 991

19,6

t.6.

Kiszámlázott általános forgaltni adó

5 666

5 tűt

5 666

100,0

l.7.

Állalátos forgalmi adó visazatérálése

5 909

5 909

3 699

61,6

Ii.

IKamatbevézelek

50

26

52.0

t.9.

Egyéb pénzögyi mú”eletek bevételei 2 725

2 725

910,11

2 725

2 725

l00,0

2 725

2 725

100,0

ItO. 2.

Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belüleol (2.l.4...42.3.)

2.1.

Elvotaásokés belizetések bevételei

2.2.

visszatéreteadá támogalások, kölcstnökvisszatérülé,e Áll-a belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatásokbevétclei államháztartáson belűlrát

2.4.

-ehbdl EU támogatás

2.5.

-ebból helyi önk. támogatás

3.

Köz] alalmi bevételek

4.

Fetlaalmatási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.442.)

4.’.

Visszatéríteadó támogatások, kolcsőnök visozttértlése Án-o belálröl

4.2.

Egyéb felhalmozási célú tátnogttdsok bevételei államháztartáson betstről

4.3. 5.

-

ebből EU-a támogatás

Felhalmozási bevételek (5.l.-1-...1-5.3.)

St.

lmmatcrlális javakégtékcaltése

5.2.

lagattatok éttékesítéve

5.3.

Egyéb tárgyi eszközökértékcsltése

6.


7.


5.

Költségvetési bevételek összesen (1.4.47.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.-t-...49.3.)

34 705

37 431

33 081

tt,38

309 736

307 265

297 235

96,74

I 025

I 025

100,0

305 333

295 303

96,7

907

907

00,0

344 441

344 695

330 316

95,83

Működési költségvetés kiadásai (1.14..tl.5.)

344 441

344 695

329 322

95,54

1.1.

Személyi lsltatások

190 756

III 515

187 819

99,6

1.2.

zátankaadúkat terhelő lárutékote és szociális hozzálárulási adó

60 260

55 829

54 336

97,3

t.3.

Dologi kiadások

93 425

97 582

84 559

t6,7

1.4.

Ellátottak pénzbeli izttatásai

t.5.

Egyéb működési cétó kiadások

2 769

2 601

94,2

2 769

2 601

94,2

344 695

329 322

95,54

9.t.

Költségvelési msradváay igéttybevétete

9.2.

Vállalkazási maradvány igéaybcvétele

9.3.

tzán~ltó szen’i támogatás (itttézméayrtasaszírozás) működés

909 796

tgányító szervi támogatás (ititézmésyflaaaszározás) felhalmozás

io.

BEVETELEK OSSZESEN: (8.49.)

Kiadások I.

I .5-bel

.

Elvottások, belizetéaek

2.

Felhalmozási köllaégvetés kiadásai (2.1A-...1-23.)

2.1.

Iteniházások

2.2.

Feláiltások

2.3.


2.4.

-ebbet EU-s fotrásból lám. megvatósoló programok, pgoicktck kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN~ (1.42.)

2014. évi átlagos statisztikai léttzám (fI) Közfoglalkoztatottak létszáma

(fo)

344 441 66 fó


A Paksi Benedek Elek Óvoda 2014. évikőltségvetés bevételei ás kiadásai elóirányzat csoportok ás kiemelt elóirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva 9.7.2. rnelkk(eé ‚~~SC

t’aksiBsnedekElekövoda

m.~~ése


Száma

07 03

.. . . Eloirányzat-csoport, kiemelt előizányni megnevezése

2014. évi. eredet,. ci..

2014. évi ci. médositott

2

3

4

1

Eznfon’.aiban! 2014. évi tellesítés teliesités % 5

6

Bevételek 1.

Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)

II.

Készlciériékesítés ellcsériélte

1.2.

Szolgéliaiásokelleiaérléke

1.3.

Közvciíicii szolgáliaiásokériéke

1.4.

Tulajdiassi bcs’éiclck

1.5.

Ellálási díjak

1.6.

Kiszánldzoii álialásos forgalmi adó

.7.

Áiiaiánts (orgslmi adóvisazalórtilésc

1.0.

Kamsibevételek

1.9.

Ittséb pénzúgyi műveletek bevételei

1.10. 2.

Ittyéb núkadési bcvéielek Múködési célú támogatások áflamháztartáooia belalről (2.1.+...t23.)

2.1.

Elvonáaokós bcr,zriósck bevélelri

2.2.

Visszaiéráicndö iámogaiások, kölcsénölcvisszaiértléae ÁtI-n l,olOlról

2.3.

Egyéb működési célú iámogaidsolc bcvélrlei álltmladzlirldson belülről

2.4.

-ebből

EU

907

Közlaalalani bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások állanháziartáson belülről (4.1+42.)

4.1.

Viss,.alérileadő lámogalésok, kölcstnökvisszaiérúlése All-n belülröl

4.2.

Egyéb felhalmozási célú ránogaiásak bcvéielei államháziariáson belolrél

4.3.

-

ebbÖl EU-s iámogarás

linmaleridlig lavakériékesálése

5.2.

logailanak értékesítése

19 144

5 407

28,24

20 051

09 104

5 407

28,2

20 050

19044

5 407

20,2

20 051

20 051

5407

26,97

6 062

5 955

5 900

99,21

Egyéb tárgyi eszközök ériékesiiése

6.

MilkMé,i célú átvett pénzesz]cőzök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközük

0.

Költségvetési bevételek tssreoen (l.+...+7.)

9.

Fiaansráeozásl bevételek (9.1.+..A93.)

9.1.

Köllségvetési maradvdsy igénybe”éicle

9.2.

Vállalkozási maradvéoy igénybevélsie

9.3.

lrényiló szenti lámngaiás (ialézméayranarszározás) működés lrdsyiiú szenti lénogalás (iniézmésyfiaaisszérozás) felhalmozás

10.

20 051

Felhalmozási bevételek (5.l.-i-...45.3.)

SI. 5.3.

907

iámogaiás

3.

5.

907

BEVETELEK OSSZESEN: (8.49.)

6 062

5 955

5 908

99,2

26 913

26 006

11 315

43,51

Kiadások I.

Működési költségvetés kiadásai (l.1+...+1.5.)

II.

Személyi lailalások

1.2.

Munkaadókat ierlteló ónalélcokés szociális honéjárulési adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Elláioiiak pészbeli lsiialássi

1.5.

Egyéb működési cél,’ kiadások

2.

Fellaalniozási köliségvetés kiadáoai (2.0+0-23.)

26 913

26 006

11 315

43,51

2.1.

Beruházások

26 913

26 006

II 305

43,5

-ebből EU-s forrásból lám. megvalósialé programok, prolekick kiadásai

23 509

22 602

9 241

40,7

26 913

26 006

11 315

43,51

2.2.

Felújliások

2.3.

Egyéb frjleszlési célé kiadások

2.4.

3.

.

ebből EU-s forrásból lám. megvalósulü programok, projekiek kiadásai


2004. évi átlagos alatisztikai létszám (fő) Közfoglatlcoztatnttak létszáma (tő)


A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2014. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként 92meUéEeO

1(611540,1 éji szerv megnevezése

Paksi Pákolilz István Városi Könyvtár

me~ése

Összes bevétel, kisáás

08

Dl Ezer forintban!

Száma

Eláirinyzal-csoport, kiemelt előizányzal megaaevezése


~

24évt

teljesítés %

1

2

3

4

5

6

Bevételek L

Működési bevételek (l.l.+...4-l.tO.)

II

Készl,térsíkesátés ellettértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéloe

1.3,

Kőzveú lett ozolgáltotások értéke

1.4,

Tolajdonosi bevételek

1.5,

125,09

900

I 226

125,1

100

126

126,0 eve

28 755

28 212

26112

92,33

20 755

20 282

25112

92,3

21 755

20 292

26 112

92,3

2 639

3 112

3 tll

99,97

2 639

3 112

1111

100,0

2 639

3 112

3111

03,0

Sot

SOt

100.0

75,0

Ellátási díjak

1,7,

Általános forgalmi eáö visszatéráléoe

Ii,

Komalbevélelek

1,9,

‚ . . Eeyéb péotzttgya moveletek bevételei‚

Eeséb tnokodésa bevételek Működési célú lámogalásokállamháztaetásots belülről (2.t.+...+23.)

2.1.

Elvonások éj bellzetéoek bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölesásik visszatörálése AU-st belülról

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrót

2.4.

ebbál EU támorosás

-

3.

Köeh,tslni bevételek

4.

FelhalmozásI célú támogatások állattsházlaeiáson belülzál (4.1.4-42.)

4.1.

I 355

I 000

Kiszáoolázoll állolánot forgalmi adó

2.

1 014 4

.6,

1,10,

1 010

Visszatárátmdá támogatások, külcsönök sisszalérltése Sot-a belülről

4.2.


4,3,

.


S

Felhalmozási bevételek (5.1.+...4-5.3.)

5.1.

Immateriátis javak értékesításe

5.2.

Irgatlasok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesisőse

6.

Működési célú átvem péneeseköcök

7.

Felhalnozési célú átvem pésseeszlcözök

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+4-7.)

32 394

32 971

31 078

94.24

9.

Fioanszlrozási bevételek (9.1 .4- .4-93.)

54 lét

58 783

54 792

93.06

9.1,

Költségvetési maradváoy igéstybevétele

306

306

103,0

9,2,

Vállalkozási marodvátsy igésybe”étele

9.3.

lráoyóté szervi támogatás (intézményftssanszirozés) mákt-Jés

53 505

56 370

53 647

95,2

I 275

2 099

749

35,7

87 254

91 761

85 780

93,48

90,56

Irányőtó szervi témogetás (iotézméorfsnotsozt’rozés) felhalmozás ID.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9.).

I.

Működési költségvetés kiadásai (1.14’..+l.S.)

83 340

86 560

78 383


32 (St

53 658

31 351

93,1

I 845

2 221

2 220

ItOsO

It 149

9 309

5 065

Sósi

614

435

435

103,9

41 160

42 376

07 892

594

23 517

22 547

21 079

95,8

I 205

I 075

89,2

1 2(5

5 075

89,2 7407

.

Kiadások 1,1,

-

1,2.

Muakaaáőkat terhelő járulékok ás szociális hozzálártalási adó -

t.3,

ebböl EU-s forrásból tim. megvalóttalá programok, projektek teizáásai abból EU-s farrásbél tán. megvatásuló programok projektek kiadásai

Dologi kiadások .

ebből EU-s forrásból lám. sssegvalásoló programok, projektek kiadásai

1.4,

Ellétöttak péozbeli jottotásai

1.5,

Egyéb mtoktdéoi célú kiadások 1.5.-bot ‘Elvonások, befszetétek

2. 2.1.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.4-4-23.)

3 914

5 291

3 860

llerrhdzátek

3 914

5 311

3 869

74,1

2 639

3112

3111

100,0

87 254

91 761

82 243

89,63

‘

ebből EU’s forrásból lám, mervalásuló programok, projektek kiadásai

2.2.

Felújltások

2.3-

Egyéb fejlraztési célú kiadások

2,4.

3.

-

ebből EU-a forrásbál ám. megvolóoalá programok, projektek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (l.+2.)

2014. évi átlagos statisztikai létszám (fó)

8116

KözfoglalkorraroDak létszáma (fi) „zintéznényben állami (államigazgatási) feladatok nem találhatók

5-9


EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-32.4.A.11/I-2012-0013 A könyvtár képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Források

2014. évi előirányzst

2014&i mótlosltoIt ci.

2014évi teljesítés

Saját erŐ -aaJár rrdb’3I keözponü támogatás EU-s forrás

31 394

31 394

29 223

31394

31394

29223

Társít lots szírozás Hitel

Egyéb forrás Források Osszesen

n514. cit

Kiadások, kallségek

2014 évi előirányzal

módosilolt

alt’, cr5

ci.

teliesités

Személyi ícllegá

2 459

Beruházások, b.szerzéaek

2 639

3112

3111

23 517

22Ml

21 879

25615

20615

24990

Szolgáltatások igánybevsllele

2 656

hdmisjsztraáv költségek Összesen:


A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva S’& I. metlékteg Kölltégvelési sites mittevtadse

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár

OWt’t~S~

Kötelezően vállalt feladatok bevételei. kiadásai

tő 02 Enrforimbasl

Száma

Előirányzat-esopori, kiemelt előiráoyzat negnevezése

2014. évi eredeti cL

n~!ic~ei.

~

teliesátés Sb

1

2

3

4

5

6

Bevételek I.

Möködési hevételek(1.l.+...+l.10.)

1.1.

Késeletértékeajt ás ellenér téke

.2.

Szolgáltatások ellegérléke

1.3.

Kozvetálett szolgáltatások értéke

1.4.


IS.

Ellólési dájok

1.6.

Kiszámlízoll általános forgalmi adó

1.7.

Állalános forgatni adó vioszatérúláse

Ii.

Kotnaibevételek

0,9.

Egyéb péosztgyi múvelelek bevételei

1,10, 2.

Egyéb nóködési bevélelek Működési eélúlámogstások állomházlarláaon belülről (2.l.1’...+2.3.)

2.1.

Elvonások éo befozeléoek bevételei

2.2.

Visszatérútendó támogatások, kóleoöobk visszalérúlóse ÁH-s belülről

2.3.

Egyéb máködéai célú támogatások bevélelci államháztartáson belülről

2,4.

ebből EU lámogatás

-

3.

KÖzisatalmi bevélelek

4.

Felbalnozisi célú támogatások állanlsázlaetáson betolzól (4.1+4.2.)

4.1.

Visszalégílendő lémOgoláook, kőlcsönök viaszatégtléoe ÁH-o beltlrél

4,2,

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állanbázlarláson belülről

4.9.

-

5.

ebből EU-a támogatás

Felbataaseási bevételek (5.1 .+ ...+53.)

3.1.

lmssateriális javak értékesítése

5.2.


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékeoltóoe

6.

MÚködési célú ilyet péneesritőzök

7.

Felbolnozási célú átvett pénzeseközök

2.

Kötcsésvetési bevélelek összesen (1.+...+7.)

9.

Fiosnszároeási btvételek(9.l.+...+93.)

9.1.

Költségvetési m orséoátyigéoybevétele

9,2.

Vállalkozásj ttsoraévátsy igénybevétele

9.3.

lráísyiló szenti támogatás (iutézményf.eatsszlrazáo) toákadés

so.

BEV~TELEKOSSZESEN: (k-f 9.)

I.

Működési költségvetés kiodássi (l.1+...-fl.5.)

Irányító Szenti támogatás (ittézmésyfonaoozlroz ős) felhalmozás

Kiodások LI,


1,1

Motkaaáákal terhelő járulékok és szociális hazzájársatási adó

1,3,

Dologi káaáásak

1.4.

Ellálollak pétzbeli jtattatásai

1.5.

Egyéb működési céló kiadéssk

2.

Fellaslmogási költségvetés kiadásai (2.t.+...+23.)

2.1.

Eersházósok

2.2.

Felújltások

2,3,


2.4.

-

3.

KIADÁSOK őSSZESEN~ (1.4~2.)

ebből EU-a forrásból lám. megvalósuló programok, projeklek kiadásai

2014. évi dllogos sloitselikal létszám (tő) Köelóglslkoelatollsk lélszéms (fá)


A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok ás kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva Kolssé0v,tésl rY m,nn,vnése

~

9.&Z melléMei

T

Paksi Pókolita István Városi Köayntár

J

I

08

Önként vótlall feladatok bevételei, kiadásai

Száma

03 Ezgrfanisthas!

Blóirányzat.vsoport, kiemelt előirónyzat megnevezése

2014. dvi eredeti ci.

m1’oi.

~

teljesités %

2

3

4

5

6

I

Bevételek I.

Máködési bevételek (t.l.+..+l.lO.)

II.

Készlgnértékgaftés ellenérttke

1.2.

Szolgélnaiósokellcssérnéke

t 004

I 355

4

3

75,0

100

I 226

125,1

03

126

26,0

20 755

28 201

26 112

92,33

28 755

20 282

26112

92,3

28 755

28 282

26 112

92,3

2 639

3 l12

3 111

99.97

2 639

3112

3111

108,0

2 639

3112

3111

000,0

501

100,1

1 030

1.3.

Kaavelítell arc Igállatésak értéke

1.4.

Tulajdonosi bevélglek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kisrézslézott élnalánrs forgalmi adó

1.7.

Álsolézsos forgalmi sdóvianzatérülősg

1.8.

Kamatbovélrlek

1.9,

Egyéb pénrügyi Is üvrlelek bevételei

1.10.

1 010

125.10


2.

MűködésI célú támogatások áHambázlartáson belülről (2.L4’...+2.3.)

2.1.

Elvonénak és befsrgtések bevételei

2.2.

vi,szasérl’tndő témogeidsok, kölcttntk visazatérüttse AU-n belülről

2.3.

Egyéb mákadési célú lémogaténak brvélgl.i dtlamlséznsrlé,oo belülrél

2.4.


-

3.

Kozbatatmi bevételek

4.

Felbalmozási célú támogatások állambóztartáson belüleől (4.1+42.)

4.1.

Vivnzaléeélendő Idmogalénak, külcsörsük visszaléroléte

Áit-s brlulről

4.2.

Egyéb frlhalnnozási célú Idmogalósok bevételei éllamhézlorléaon belülről

4.3.

.

.bből EU-s nómogn!és

5.

Felhalmozási bevétetek(5.t.+...+53.)

5.1.

lmmalgriilia javak érlékesiléso

5.2.

Ingatlanok érlékeallésg

5.3.

Egyéb tárgyi garközik érlékealtéso

6.

Múküdési célú átvetI péneeszkörük

7.

Felbalmozásicélúátvenpénzesekazök

L

Költségvelési bevételek összesen (I.+...+7.)

32 394

32 978

31 075

94,24

9.

F’manscirnzási bevételek (9I.+..+93.)

54 660

5* 733

54 702

93,06

9.1.

Köliaégvglé,i moradvány igénybevétgle

386

306

183,0

9.2.

véllalkozéni maradvésy igésybeeélele

9.3.

lrézsylló nzervi léitsogalda (inlézményliaannzírozén) mükídés

59 585

56 378

53 647

95,2

I 275

2 039

749

35.7

87 254

91 761

85 780

93,48

Irdnayíaé szervi lémoganév (ialézmézsyfnnsnnszérozés) fellaalmozés

Stb

IC.

BEVETELEKCSSZESEN:(3.+9.)

I.

Működési költségvetés kiadásai (I.l+...+l.5.)

33 340

96 550

73 383

90,56

II.

Személyi tllolévOk

32 831

33 658

31 351

03,1

1.2.

3taskaadékan l,rbelő lártalékok év azociélis honéidnaldai adó

10 149

9 309

3 065

86,6

1.3.

Dologi kiadónak

41 161

42 378

37 392

89,4

1.4.

101810115k pd arbeli nllatóaai

1,5.

Egyéb működési eétü kiadások

I 285

I 075

80,2

1 205

I 075

89,2

Kiadások

1.5,-ből

.

E banán at, befnzrlések

2.

Felbalassorási költségvetés kindésai (2.1.+...+2.3.)

3 914

5 23t

3660

74,07

2,1.

Eerahózésok . ebből EU-a forrásból lém. megealóassló programok, projekTek kindósai

3 914 2 639

5 211 2 639

3 860

74,1 0,0

2.2.

Fetújltésok

2.3.

Egyéb fejlenrldal célú kiadéank

87 254

91 761

82 243

89,63

2.4.

-

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.4.2.)

ebből EU-a foeeénból aótaa. megvatóanlő programok, projeklek kiadásai

20t4. évi átlagos statisztikai létszám (tő) Közfoglalkoztatottak létszáma ((Ő)

It tő


A Paksi Városi Múzeum 2014. éviköltségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt elóirányzatonként 91 me!l&ho Khlisé5v.aésl Paksi Városi Múzeum

s,arv

09

meineveada, me~~,tae

bevétel, kiadás

Összes

01 Ezer forintban!

Száma

. . . EIá.rén~szst•esopozO, kiemelt eláirányzal megnevezése

2014évi ~ ~.

2014-évi ~. aaódosilon

2014.évi tellesírés

. lclicstléa 54

2

3

4

5

6

I

Bevételek I.

Működési bevételek(l.1.+...+I.l0.)

~ .0.

Készlztértékenli án elleadrsdkz

0.2.

Szolgálisiások ellesérsáke

0.3.

Kázvelítetlazalgá!satánok értékz

0.4.

701ajdoaosi beodoziek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázana általáuoa forgalmi adó

l,7.

Általános forgalmi adó ‚‘isszalérolése

0.0.

Kamasbeválelek

0.0.

Egyéb pénzügyi móveleiek bevételei

0.00.

3 062

001,48

2 552

2 $91

00,5

540

543

000,6

24

20

006,7

10 537

16020

15 719

93,45

00 537

16 020

05 709

93,4

10 537

10 537

0 435

00,5

6 204

6 204

000,0

2 150

2 150

100,10

2 150

2 150

100,0

2 150

2 150

100,0

47

47

IlOeO

324

Egyéb masködési bzvéselzk Működési célú támogatások állsmházlarláson belülről (2.1.4.423.)

2.0.

Elvonások és befszzld,ek bevételri

2.2.

Viaazaldaáleadi iámogaláuok, kölcsosnök visszasézölése ÁH-a belülzól

2.0.

Egyéb máködá Si eálé támogatásak bestélelei államháziazláaoa bzlülgől

2.4. 3.

3 116

I 200

2.

2.5.

1 524

ebból EU lámogatás

. -

elkIlOnlIcal állami péazalap

Közbatalmi bevételet

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.442.)

4.0.

Visszaléráleudá lámagalásols, kölesönik visszasérold,e AU-sn belilrál

4.2.

Egyéb felhalmozási célú lásanogasázok bzvélelzi államházlaaláson belülrÓl

4.3.

.

ebből EU-s ldmagasáa

4.4.

.

ebbál fzj.kez.sámogatáa

4.5.

.

elkülüsalszll állami péazslap

5.


5.0.

Immalzriélis javak érlékesltése

5,2.

lagatbank értékcs(sése

5.3.

Egyéb Tárgyi oszkésök érsékcsltése

6-

Működési célú élve” pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átveE pésazeszközök

I.

Költségvelési bevételek összese a (1+47.)

12 061

22 134

21 078

95,23

9.

Fissasaszlzozási bevételek (9.l.+...+9.3.)

83 313

87 994

52 982

94,30

9,1.

Kölluégvclési maradványa~géayb~-étclc

2 017

2 017

110,0

9,2,

Vállalkozási mazsávény ipénybevélelz

9.3.

Irányító szervi lámogalás (isaaézmányfsaaaszfrozás) mókéslés

02 013

04 123

79 067

04,2

500

I 054

I 090

95,!

95 374

110 120

104 060

94,49

91,83

Iráayllászen’i támogatás (intézsaéssyfsaaaszlrozás) felhalmozás 10.

BEVETELEKOSSZESEN: (1.4-9.)

1,

Múki’éai költségvetés kiadásai (l,1+.,,+1,5.)

94874

106 624

90 000

1,1,

Személyi jaltatások

43 565

47 7i9

43 576

91,0

203

820

I 771

203,0

13 157

02 902

II 075

86,5

$6

020

324

270,0

30 052

45 023

41 960

93,2

II ISO

II 606

I 093

70,6

I 100

I OhS

90,9

I 103

I 00$

90,9

Kiadások

ebből EU-’ forrásból ám. mzgvalóaaló programok, projektek kiadásai .2.

Msaakaaáókas terhelő járulékok is szociális hszzájérzlési adó -

0,3.

ebből EU-s foggéabél ám. megvalósuló programok, peolekiek kiadásai

Dalagi kiadások -

ebből EU-s forrásból lám. megvalósuló peograsasok, prajeklek kiadásai

1.4.

Ellátollak pslazbeli jallalásai

‚.5.

Egyéb máküdési célú kiadások 1,5,-bál

-

Elvonások, befszelése k

2-

Felhatasaazási köllségvetés kiadásai (2.1+423.)

500

3 304

3 248

98,31

2.1.

Berstházhsok

500

3 31)0

3 240

90,3

2.2.

Feléjltáaak

2.3,

Egyéb feilesztési célú kiadások 95 374

110 028

101 348

92~03

2.4. 3.

-

ebbE EU-a forrásból lám. mepvalósaló progzamok, projektek kiadásai

IUADASOKÖSSZESBNt (0.42.)

2014- évi átlagos statisztikai létszám (Fő) Közfoglalkozlalotlak lélszéma (Fá)

‘

az iallézméoybea állami (államigazgalási) feladatok oem találhatók

1713


EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-32.13-12/1-2012-0387 A Paksi Kóptár a kulturális tudás szolgálatában Források

p14 Cvi eredeti ci.

Saját erő

tolt CVI möoloslolt ci.

LULL CVI

telicsités

2017

853

‚3 537

10 537

9435

10 937

12 994

II 220

-sriár eróbói központi támogatás EU-s forrás Tágsfsssoorjrorás Hitel Egyéb forrás Források összesen.


2014. évi ercdrli ci.

Személyi diegO

2014. évi módesiolt ci.


379

949

00 150

II 606

I 193

10537

12554

10291

2

995

Bcgsitázésok, beszerzéogk Szolgáltatások igéoybe vétele Admisisziroslv költségek Össocseos:

‘~1


A Paksi Városi Múzeum 2014. évi költségvetés bevételei ás kiadásai előirányzat csoportok ás kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva 9.9.1. melléklet

Költségvetési Városi Múzeum

szarv

: ~~~:~: Száma

]

~ielnáeu váHalt feladatok bevételei, kiadásai Előieánynt-csopoet, kiemelt előisányzat megnevezése

Bevételek I.

MÚködési bevéeelek(l.IA-...+l.tO.)

1.1,

Készletériékesiiésellenér ilk,

1.2.

Szrtgdtlatáaok elleesértéke

Ii,

Kőzvetttelt szstgdltstások érték.

1,4.

Ttalaidonosi bevételek

IS,

Etlétési díjak

1.6.

Kiszémlázots általános l’srralmi adó

1.7.

Áltslátos forgalmi adó visszstérslésr

lő,

Komatbevételek

t.9.

Egyéb péezúgyi titilvelelek bevételei

l.lt~

Egyéb tnúködéai bevételek

2.

MOködési célú eámogatások államháztaetáton belöle” (2.1.+...+23.)

2,1.

Elvotésok Is beíteetések bevételei

2,2.

Visszaléeítesdé lámrőalésok, kilcsötsök visszotériilése ÁH-tt belilrél

2.3.

Egyéb miköslési célú Idmegatdsok bevételei éllsmháztartásos belülről

2.4.


.

bevételek

3.

Köebalalmi

4.

Feflsalmozást célú támogatásokállambáetarláson belülről (4.1+4.2.)

4,1.

Visszstérfleadó témogsldsol% ktlesósik visszatérülése Au-n brltlről

4.2.

Egyéb fel isalmozési célú támogatások bevételei államháztarlésen belülről

4,3.

.


5.

Felhalmozási bevételek (5.l.+...+5.3.)

SI.

tmmstcridlis iseak értékesítése

5,2.

Ingatlatek értékesítése

5.3.

Egyéb Ideg yi esz közük értékesítése

6.

Működési célú átveE pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átveE pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (l.+...+7.)

9.

Flnsnsztrozési bevételek (9.l.+...+93.)

9.1.

Költségvetési maradedny igénybevétel.

9,2.

Vállalkozési maradvóny igénybevétel.

9.3.

lrássyétó szervi létnogalás (iatézményfttaasseérozés) tssúktdés Irényító szervi támogatás (ittézményfi staaszlrozds) felhalmozás

to.

BEVÉTELEKÓS5zE5EN: (ItS.)

I.

Működési költségvetés kiadásai (t.l+...+l.5.)

It.


1,2.

Munkaadókat terhelő árttlékok It szoeiélis hozzdjárulésí eéó

1.3.

Dologi leindésok

1,4.

Ellátettak pénzbeli jtsttatásai

1.5,

Egyéb múködési célú kiodétek

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+23.)

2,1.

Eersházések

2,2.

Felújltérok

2,3.

Egyéb fejlmztési célú kieéások

Kiadások

2.4. 3.

.

ebből EU-s forrásból lám. megealéssld programok, projektek kiadásai

KIADASOKŐSSZESEN:(L+2.)

2114. évI átlagos statisztikai létszám ((6) Közfnglalkoztatoelak létszáma (fő)

09

]

02

~t.t

Ezerfodtsrhanl

módotei.

változás %

Paks Város 2014. évi zárazámadáaa

A Paksi Városi Múzeum 2014. dvi költségvetés bevételei ás kiadásai előirányzat csoportok ás kiemelt etóirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva K61as45,caéal

Városi Múzeaasas

macv

::~:~::

09


03 Ezcrfoeimlbuasl

Elősrányrat-eaoport. kiemel telőirányzsl me~aievezése

2014.évi eredeli ci.

1

2

3

~

1 524

a 106

3 062

tOl,45

2 552

2 590

101,5

540

545

00,6

24

20

116,7

10 537

06 02t

15 719

93,45

10 537

06 021

15 709

93,4

10 537

It 537

9 435

09,5

2 150

2 ISO

100.00

2 150

2 150

000.0

47

47

000

.

-

.

2014.évi módosított ci.

I

Száma

L


változás %

5

6

Bevételek 5.

Működési bevételek (t.l.+...+1.tO.)

1.0.

IKésnletértékesités elleaértáke

1.2.

Szolgélialéaok ellenértéke

1.3,

Kszvetj lelt ‚zalgáluaások értéke

1.4.

Tatajdoassi bevételek

IS.

Ellátási díjak

I 200

1.6,

Kiseámlázett éllalíaoa forgalmi adó

1.7.

Általános faegslmi adóvisazatéttlése

II.

Kamaibevélelek

1,9.

Egyéb péaz6gyi anüvelolek bevételei

1.10.


2.

Működési célú lámagatásokállaosháztseiáson belülről (2.l.4-...+23.)

2.1.

E lvaaésok és berazetések bevételea’

2.2.

Visaaatárátendó ldmogatáaak, k&lesöaök viaszatérülésg Áll-a betülrél

2.3.

Egyéb malködési eélal ldmagalások bevételei államházlartá,aa belilIről

2.4,

.

3.

324


Közlsatalasi bevételek

4.

Felhalmozási célú lámogalásokállambázlarláson belülről (4.0+42.)

4.0.

Visszalériazadő lámaganások, kölesötök visanatécallése All-ta belülről

4.2. 4.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államhdztartásoaa belülről . ebből EUs támogatás

4.4.

.

ebből fei.kez.aáaaaeaás

5.

Felhalmozási bevélelek (5.1.+...+53.)

SI.


5.2.

leseatlanok drtékeaítésc

5.5.

Egyéb tárgyi eszközök értékesftéae

6.

Működési célú átvett pésaeazköaök

7.

Felhalmozási célú átvett péneesaközök

0.

Költségvetési bevéeelekosszesem (t.+...+7.)

12 060

22 034

20 070

95,23

9.

Fh,anseiessaási bevélelek (9.l.+...+9.3.)

03 313

67 994

02 902

94.30

9.0.

Költségvetési maradvány icéaybe”étele

2 017

2 017

100,0

9.2.

Vállalkozási maradvéay igéaybevélele

9,3.

Irányító azzn,i támogatás (iatézményfanaaazirozáa) működés

02003

84 023

79 067

94,2

500

0 154

I 090

95,1

95 374

110 129

l04 060

94.49

Irányátóseen’a’ lámogaaáa (iaaézmáayliaaaazicozda) l’elhalaozás

to.

BEVETELEK0SSzESEN: (9.49.)

I.

Működési költségvetés kiadásai (I.1+...+1.5.)

94 074

006 824

90 tOO

9081

0.0.

Személyi jaatatásck

43 565

47 799

43 076

91,0

0.2.

Mezekaadókat terhelő járalékok ala szaeiális hozzájácalási adá

03 057

12902

II 075

85,5

0.5.

Dologi kindáaok

00 052

45 025

40 950

93,2

0.4.

Elldtottak pénzbeli juttaláaai

1.5.

Egyéb műkOdéai célú kiadások

1 003

I 001

90,9

2.

Felhalmozási kültsétvelés kiadásai (2.l.+...+2.3.)

500

3 304

3 248

99,30

2,0.

Berahézésok

500

3 504

3 248

98,3

2.2.

Felájllások

2.3.

Egyéb fejleaztéai eélá kiaddaak 95374

110 020

lOt 349

92.03

Kiadások

2.4. 3.

.

ebből EU-s forrásból tim. megvaiósaló programok, projektek kiadásai

KIADÁSOKŐSSZESENt (1.42.)

2014. dvi állagos statisztikai lélszám (lé) Közfoglalluzlalatlak létszáma (Fő)

07 fé


Paks Város Önkormányzata 2012-2013-2014. évi mérlege J.tájékoztató tábla

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszam

Ezer forintban Bevetels logcsm

.

.

.

2012. cvi teny

1 1. I j. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 3,3. 3,4, 3,5,

2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.±... ±.1.6) Helyi önkormányzatok anúködésének általános támogatása Onkormányzatok egyet köznevelési feladatainak támOgatáaa Onkormányzatok szociális is gyermekjóléti feladatainak támogatása Onkorsnányzasokktaleurális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (L1.+..+.2.5.) Elvonások éa befizetések bevételei Működési célú garancia-és kezességvállalásból rnegtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Múködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Előző évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú támogatások államháztsrtáson belülről (3.1.+..+35.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszasérátendő támogatások, kölcsönökvisszatérüléae Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3 L 252 110 371 266

3.6. 3.7. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4,3, 44 4.5. 5. 5.1. 5.2. 5,3. 5,4,

3.5.-ből EU-s támogatás Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Közhasalmi bevételek (4L+42±43+44) Helyi adók (4.1.1+4.1.2.) - vagyoni típusú adók - Termékekés szolgáltatások adói Gépjármúadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Jövedelemadók Egyéb közhataitni bevételek Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek

5,5, 5.6. 5,7, 5.8. 5,9, 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7,2, 7,3, 7.4. 8. 8.8. 8.2. 8.3. 8.4. 9

895 573 048 304

4 970 598 473 9 937

2013. évi . teny

.

.

‚

2014. cvi teny

4 810 123 53 068 370 305 303 165 22 407 14 262 46 916 449 053

5 836 52 328 368 22 14 St 518 7

595 053 169 630 281 107 355 300 645

144 563 34 19 373 7

725 658 667 055 847

449 053 31 924

510 655 81 001

728228 64 379

837 283 51 143

335 246

663 849

786 140

220 127 11 723 5 199 242 4938 503 4 935 468 3 035 119 782

541 299

675 292

5 108 608 5 034 866 5 032 065 2 801 69 651 93

5 129 070 5 050 403 773 871 4 276 532 70 438 3 595 274 4 360 621 350 31 141 50 047 75 900 105 115

18 239

40 957 788 891 39 630 111 681 104441

3 865 39 97 98

998 198 618 108 955

Ellátási dijsk Kiszámlázote általános forgalmi adó Alsalános forgalmi adó visszatérítése Kamasbevételek Egyéb pénzügyi műveletekbevételei

188 207 208 790

185 149 177 101 1

423 013 207 342 322

Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.L+.~+6S) lmmsteriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítést Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Yenzugyt betektesesek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. ± ... + 7.3.) Működési célú garancia-és kezességvállalásból megsérüléaekAfl-n kívülről Múködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. All-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-hó! EU-s támogstás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (&L+L2+8.3j Felhslm. célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések AH-s kívülről Felbslm, célúvisszazérisendő támogatások, kölcsönökvisszatér. All-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTS~GVEflSI BEVÉTELEKŐSSZESEN: (1+...+8)

12 871 104 872

123 271

15 210 190 298 49 379

148 85 32 81 2

124 034 635 884 817

8 653 7 749 4 235 3 514

18 576 86 296 8 051

140 919 6 582

811

8 051

6 582

264 547

47 829

15 057

79 497

47 829

14 107 950 950 8 173 147

15 713 63 784

8273 308

8030 655


10.

tol, 10.2. l0.3. 11. Ill. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről «0.1±10,3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozást6l Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele BeWoldi értékpapírok bevételei (11.1. ±...± 11.4.) Forgalási célú belföldi értékpapírok bevíltása, értékesitése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltísa, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (1.21. ± 1.22.) Előzó év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi fsnantzírozás bevételei (13.1. + ... ± 133.) Allamháztarláson belüli megelólegezések Allamhíztartáaon belüli nsegelólegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külfald~ Ftnataszírozás bevételei (14L+..14.4.) Forgaeási célú külföldi értékpapírok bevíltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok heváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsítáaa Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adósságboz nem kapcsolódó szérmazékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. ± ... +15.) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+1.6)

433 652 433 652

2 796 204 2 796 204

3 035 197 3 035 197

2 191 750 2 191 750

ii. 632 601 20 837 11 611 764

2 796 204 -2 150

3 035 197 4 621

14 258 003

11 067 362

11 206 723

22 288 658

11067362

11206723

22288658

Paks Város 2014. évi zárszámadása Paks Város Onkormányzata 2012-2013-2014. évi mérlege KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor‚

izam

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. ItO. t.11. 3.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 213. 2.14. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 73. 74. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9 10.

Ezer forintban Kiadasi jogeimek

2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+l.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb múködési célú kiadások - sz 1.5-1,61: - Elvonások és belizetések - Garancia-és kezességvállalásból kifizetés AH-a belülre -Visszatérátendő támogatások, kölcsönök nyújtása AU-n belúlre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönöktörlesztéseÁH-nbelülre - Egyéb működési célú támogatásokÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalísból kifizetés AH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészitések, ártámogatások . Kamattámogatások - Egyéb működési célú tántogatásokállanháztartáson kívOlre . Elózó évi múködési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-a forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállaláaból kifizetés AU-n betülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AU-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-0 belülre - Garancia-és kezességvállalásból kifazetés ÁM-o kívülre .Visszatérjtendőtámogatások,kölcsönöknyújsásaAUn kivülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Elózó évi Fejlesztési célú pénzmaradvány átadás Tartalékok (3.L+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSIKIADÁSOKÖSSZESEN(1+2+3) Hitel-, kölesöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + .. + 53) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcaönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + „. ± 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belfdldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belftldi flnanszírozás kiadásai (7.1. + ± 74) Államháztartáson belüli megelólegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelólegezések visazafazetése Pénzeszközökbetétként elhelyezése Pénzügyi lizing kiadásai Külfbldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ± 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcaönök törleaztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+.~+83 Függő, átáató, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

.

.

.

2012. cvi tony 3 5 954 677 2 059 420 527 639 2 621 816 296 806 448 996

2013. évi . ten, 4 4 944 584 1 172 636 292 096 2 700 684 236 797 542 271

.

2014. évi tény 5 5 439469 1 264 097 357 967 2 796 171 213 503 807 733 41 636

161 329 246 364 429 329

171

86

380 771

519 647

19 667 1 799 582 511 060 209 432 263443

3 037 821. 1 188 688 845 096 598 082

3 310 107 1 609 989 921 805 1 558 474

1 018 079

1 251 051

141 644

264 196

85 877

285

10530

9 190

731 650 II 723

1 155 984

7 635 300 133 424

7754259 35 062 35 062

7982405 91 161 91 161

208 142

132 771

208 142

132 771

8749576 482 739 49 087 433 652

10 611 764

10 611 764

243 204 13 041 8 010 504 8010504

223 932 -23 313 8 183 024 8183024

11 094 503 19 844 079 19844079


2sdjékorató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Eztrforinl ban I Sorszám

1.

2.

Kötelezettség logeime

KSt. yáll. . eye

2014 előtti kifizetés

2014.

2015.

2016.

2016. titán

Összesen

2

3

4

5

6

7

8

9(4+5+6+ 7+8)

Beruházási kiadások beruházásonként Haladás utca végi záportározó Idalakítása Optikai kábel hálózat bővítése Kömlődi út záportározó kialakítása Dunakömlódi présház soron Út és közmű építés Május 1. utca 6db telek közművesítés kialakítása Vácika közmű építés Felújítási kiadások felújitásonkéat Madocsai Regionális Rendszer Újtemplom utca felújítása II. Rákóczi Ferenc Altalános Iskola konyha, étterem felújításának tervezése és kivitelezése Fogyatékkal élők nappali otthona Táncsics Mihály, Síksor utca és 6. Út_közötti_szakasz_felújítása Váci Mihály u. tömbbelső felújítása Retek utca felújítása Imre utca felújítása Fecske utca felújítása Pacsirta utca felújítása Arnyas-Fenyves utca tömbbelső felújítása Geszternyés utcai parkoló burkolatának_felújítása Fenyves utca útburkolatának felújítása Ifjúság út útfelújítása VMK parkoló burkolat felújítása Csámpai focipálya építésének befejezése Radnóti utca I. útem burkolat felújíjtása Arany János u. és Oreghegy u. közötti_szervízút_felújítása Cseresznyési út útfelújítás Mára Ferenc u. útfelújítás Víziszínpad felújítása Háziorvosi rendelő külső felújítása_Paks,_Domb_u._10. Duna, Csónak utca és 6. út Eötvös utca felújítása Kishegyi úti Ovoda tető és Hattyú utca út-és közmű

3.

47 803

291 611

2011.

I 609

53584

55193

201 I.

3 896

5 537

9 433

2013.

2 178

933

2013.

19601

40000

59601

2013.

10393

29123

39516

2011.

10 126

162 434

49 080

221 640

348090

1633678

236266

2218034

Gastroblues Fesztivál támogatása

153 700

493 114

104620

107731

2012.

688

2 286

2 974

2013.

3 314

117 824

121 138

2013.

7955

232503

240458

2012.

85550

31240

116790

2013.

1 244

26 252

27 496

2013.

1 310

96 000

97 810

2013.

1 1 1 3

282 435 461 009

31 480 34 290 53 807 102 101

32 762

105 110

2013.

72415

38 838

III 233

2013.

2489

57 546

60035

2013.

1689

38340

40029

2013.

1 105

41 664

42 769

2013.

1 842

42 458

44 300

2013.

1 801

968

2769

2013.

2261

49331

51592

2013.

1 249

22 484

23 733

2013.

72 908 82 513

23 575 9 553 1 315

96483

.

2013. 2013. 2013.

2013.

2014.

35 725 55 268

92066 127 271

128 586

44915

44915

2014.

87 334

4942

92276

2014.

193 589

22 255

215 844

2014.

94332

25000

119332

2014.

204 588

II 883

21647]

15 000

15 000


Összesen

Kiadás vonzata évenként

1992. 395 893

15 000

1.5 000

60 000

15 000

15 000

15 000

15 000

60 000

1 940 289

404 966

15 000

15 000

2 771 143


3.tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások Ezerforintban! .

..

‚

Beveteh jogctm 2 Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése Ellátottak kártérítésének méltányosságból történó elengedése Lakásvételár törlesztés Védett épületek Első lakáshoz jutás kedvezménye Helyi támogatás Munkáltatói kölcsön Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen -ebből: Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparúzési tevekenyseg_utan

Kedvezmény nélkül elérhető ‚ bevetel 3

.

..

Kedvezmenyek osszege 4

0

0

0

0

983 168 300 8 961 6 491 4411 374

0 0 300 0 0 20 950

34 547

3 318

4 376 827

17 632

Gépjármúadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Egyéb kedvezmény Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

4421786

21250


PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

4. tájékoztató tábla

Sor.

szam

1. 2.

.

Megnevezes

Pénzkészlct január 1-jén

3. 4. 5. 6. 7.

Bankszánslák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (-) Kiadások (-) Kötelezettségek5 követelések Sajátos elszámnlásaj ( + )

8.

Záró pénzkészlet december 31-én

9. 10. 11.

Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Betét

..

Osszeg ( E Ft) 2 992 145 2 988 171 3 974 22 288 658 2 191 750 19844079 102 615 3 347 589 2 345 462 2 127 1 000 000

Paks Város 2014. évi zárszáinadása

Az önkormányzat bevételei és kiadásai elóirányzatcsoportonként, kiemelt elóirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma a feladatokat bemutató tájékoztató meHéklet cím

elóir. cím, előirányzat neve önkormányzati kiadások

L

2014. módosított ci.


teljesítés

1. ‚.1

Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások

266 570 53 464

304 283 65 469

254 363 64179

83,6 98,0

1.2 1.3

Munkaadóttcrhelójársalékokésszociálishj.adó Dologi kiadások

16289 190269

19226 181 218

16 714 135171

86,9 74,6

1.4 1.5

Ellátottakpézszbelijuttatása Egyéb múködési célú kiadások

6 548

4535 33 835

4480 33 819

98,8 100,0

18234 11 601 4 000

18218 11 601 4 000

99,9 100,0 700,0

126 169 126169 100000

63,9 101.0 100,0

-Elvonáso&beuizetések -Egyébmúködési célú sánogatúsokÁH-n belülre - Egyéb működési célú lánsogalások All-n kivúlre IL

5. tájékonasán tábla 2014. eredeti ci.

6548

2.. 2.1

Felhalmozási költségvetés kiadásai Beraalsázások cbbókmeglés6 részesedéseknöveléslhez kapcsolódó kiadások

87 492 15 000

197 486 124 914 100000

2.2 2,3

Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások

4500 67992

4500 68072

0,0 0,0

67 992

67 992

0,0

354 062

501 769

380 532

75,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások Aji-n belülre

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -Kanaatkiadások ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN .

80

0.0

~ ~1Rendezvények L

11.

1. 1.1


26 000 1 500

26 000 5500

29 612 7364

113,9 133,9

1.2 1.3 1.4

Munkaadót tcrhcló jámlékokés szociális hi. adó Dologikisdások Eliátottakpénzbelijuttstása

720 23780

720 19780

138 22110

192 111,8

O

O

000

29 612

113,9

6 390 625 169

6 374 625 169

5 916 650 158

92,8 104,0 93,5

5596

5 580

5108

91,5

0

16 16

16 16

100,0 100,0

6390

6390

5 932

92,8

1.5


2.. 2.1

Felhalmozási költségvetés kiadásai Bemházások

2.2 2.3

Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhslm ozsési célú támogatásokÁll.n belülre 0,gyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -KamatkIadások RENDEZVENYEK KIADASOK ÖSSZESEN .

-

3

11.

1. 1.1 1.2

Prelátus tizemettetése Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terlselö járulékok és szociálishj. adó

13 1.4 1.5

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb múködésl célú kiadások

2.. 2.1


2.2 2.3

Felújítások Egyéb fejlezztési célú kiadások ._Egyéb_felhalmozási célú_tánaogatások Ass-n_belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -Kamatkiadások PRELATUSÜZEMELTETESKIADASOKÖSSZESEN

~ L

IL

26 000

26

Turisztikai kiadások, és városmarketing 1. 1.1


17 500 400

17 918 400

12 859 758

71,8 189,5

1.2 1.3

Munkaadót terlatló jámlékokés szociális hj. adó Dologi kiadások

234 16866

234 17284

0 12101

0,0 70,0

1.4 1.5

Ellátoteakpoinzbclijuétstáss Egyéb működési célú kisdások

2.. 2.1


0

953 953

0 0

0,0 0,0

2.2

Felújítások

2.3


500

18 871

12 859

68,1

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások All-n belüire

Egyéb felhalmozási célú támogatások állanaházéartáson kívülre Kamatkiadások TURISZTIKA ES VAROSMARKETING KIADÁSOKÖSSZESEN -

-

17


Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként,kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzata,

5. L

II.

Dolgozók üdüjtetése a.

Múlcödési költségvetés kiadásai

1.1

Szem Ily! juttatások

1.2 1.3 1.4

Munkaa dó’ tcrbcló ján.slékok Is szociális lii. adó Dologikiadások Ellátottakpénzbcll juttatása

1.5

En4b móködési célú kiadások

2.. 2.1 2.2

Felhalmozási költségvetés kiadásai l]emházások Felújítások

2.3

Egyéb fcjlcsztésl célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támoga tások .‚4l1-n belü.’re Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kís-ülar -Kamatkiadások DOLGOZÓK ÚDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 381

1 381

1 559

112,9

1381

1331

1559

112,9

0

0

1 381

1 381

1 559

112,9

19 000

19 000

17 830

93,8

6 500 3 800 8700

4 720 1 355 12925

4 797 726 12307

101,6 53,6 95,2

19 000

17830

93,8

. .

[Nemzetközi kapcsolatok

6.

L

II.

1.

Múködésiköltségvetés kiadásai

1.1 ‚.2 1.3

Szem Ily! juttatások Munkaadót terheló jámllkok Isszocíális hi. adó Dologikiadásuk

IA 1.5

Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások

2..

Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.1 2.2 2.3

-

O

Egyéb felhalmozási célú támogatásokÁli-a bel ülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Kamatkiadások

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIADASOK ÖSSZESEN

7.

Díjak 1.

Működési köttségvetés kiadásai

2 307

2 307

t 374

59,6

1.1 1.2 1 .3

Személyi juttatások Munkaadót terhdó járulékol.-Is szuciálishj. adó

1 317 490

1 817 490

1 082 292

59,5 59,6

2 307

2 307

1 374

59,6

Működési költségvetés kiadásai

10 668

Il 668

3 t75

29,8

Szem élyi juttatások Munkaadót terhdó járulékok Is szociális hi. adó

3 400 2268

3 400 2268

2 500 675

29,8 29,3

O

O

10 668

10 668

3 175

29,8

1.4

IL

19 000

1.5 2.. 2.1

2.2 2.3

Dologikiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb múködési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások

O

Egyéb fcjtcsztézi célú kiadások Egyéb fclhalo,ozási célú tántogatásokÁfi-n bclülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -Kamatkiadások .

DÍJAK KIADÁSOK ‘5SSZESEN

~Kiváló sportolók jtttalmazása

&

L 1.1 1.2 1.3 IA 1.5

II.

2..

Dologi kis dások Ellátottakpénzbeli juttatása Egyébmúködés!célúkíadások

2.2

Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások

2.3


2.1

. .

Egyéb felhalmozási célú támogatások Ála’.a belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Kamatkiadások

KIVALÖSPOROLOKJUTALMAZÁSAKIADÁSOKÖSSZESEN

tLt


~r II.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatesoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzata,

Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszcrgazd.tev. 1. 1.1

Működési költségvetés kiadásai Szem élyi juttatások

1.2 1.3

‚lirmkaa dó; terhtió járulékok és szociálishj. adó Dologi kia dások

1.4 1.5

Ellátottak pénzbeli juttatása Egyébmúkódési célú kiadások

2.. 2.1 2.2

Felhalmozási költségvetés kiadásai Betuházások Felújítások

23

Egyéb fejlesztési célú kiadások . . .

II.

36 074

36 657

101,6

36 074

36 074

36657

101,6

36 074

36 074

36 657

101,62

0

156 361

88 829

56,8

156 361

88 829

56,8

88829

56,8

452 174 81 330 18 703 313 842 4 480 33 819 18 218 13 601 4 000 126 185 126 185 100 000 0 0 0 O 0 578 359

77,9 93,6 76,5 72,9 98,8 100,0 99,9 100,0 100,0 63,6 100,2 100,0 0,0 0,0

O

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-a belüli-e Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kíi’ülre Kamatkiadások

KŐLTSÉGVETÉSISZEItVEKSZAMÍTÁSTECHNIKAtKIADÁSOKÖSSZESEN

10. L

36 074

Áfa befizetés 1.


1.1 ‚.2

Szem éiyi juttatások Munkaadót terheló jánsllkokés szociális hi. adó

1.3 1.4 ‚.5

Dologi kis dások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyébrnóködésicélúkiadások

2.. 2.1 2.2

Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások

2.3

Egyéb fejlesztési célú kiadások -

O

O

0

156361

Egyéb felhalmozási célú tánzogatások .411-n belüli-e

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kit/lire -Kamatkiadások AFAKIADÁSOKÓSSZESEN .

1. 1.1


1.2 1.3 1.4

Munkaadót terhe/ó járulékok ifs szociális hj. adó Dologi kiadások Ellátottakpéozbeli juttatása

1.5

Egyébmúködési célú kiadások -Elvonások, beílretések Egyébni3ködési célú sónogstások All-n belülre -EgyébniúködésictlúsánogatásokÁH-nkí’-ülre -

II.

2.. 2.1 2.2

Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások ebb/lI: mtglvéó résztstdéstknöveiésélaez kapcsolódó kiadások Felújítások

2.3

Egyéb fejlesztési célú kiadások -

Egyéb felhalmozási célú támogatások .4 IS-n bciúlre

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -Kamatkiadások .

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

385 72 23 282

890 706 970 666 0 6 548 6 548

580 86 24 430 4 33 18

11 601 4 000

455 883 000 500 072 992 O 80 778 821

87 492

198

15 000

125 100 4 68 67

4 500 67 992 67 992 O 0 473 382

366 931 462 603 535 835 234

0,0 0,0 74,3


Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatesoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma

cím

előir. Cím, elóirányzatneve szociális gondoskodás 1. Működési költségvetés kiadásai 1.1 Szem éiyi juttatások 1.2

Alookaa dó? terhelő járulékok és szociális hi. adó

1.3 1.4

Dologi kiadások Ellátottskpénzbeh juttatása

15

Jigyébmúködésicéiúkiadások .Egyébn,úködésjoiiú támogatásokÁll.n belülre Vissza térítendó támogatások kölcsönök nyújtása 4H.n kívülre .Egyébmúködési célú támogstá,okÁR.n kívülre .

II.

2. 2.1 2.2 2.3

Felhalmozási költségvetés kiadásai .lteavházások Felújítások Egyéb fejlesztési cdlúkiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások Alba belülre Visszatérítendó támogatások köksónóknyújaásaÁjl.n kívülre

2014. eredeti ci.

2014. módosított

ci.

2014. évi telicsítés

teljesítés

418 422

490 392

443 340

90,4

254 376 164 046 160 416 100 3 530 24 600

254 376 236 016 232 386 100 3 530 25 400

208 271 235 069 231 763 86 3 220 6 700

81,9 99,6 99,7 86,0 91,2 26,4

24 600

25 400

6 700

26,4

23 100 1 500

23 900

6 400

26,8

1 500

300

20,0

.

.

Egyób fellaalmosási célú támogatások államháztartáson kívülre -Lakástámogatás . Kamatkiadások .

RÖtT~~~VETESI KIADASOK OSSZESEN

443 022

515 792

450 040

87,3

~

443 022 6 000 3 000 O 8 500 12 000 2 500 69 000 35 000 6 500 O 31 000 2 000 21 000 1 500 12 000 1 000 10 100 O 500 9 000 O O 100 26 4 600 4 000 4 500 4 500 3 650 3 530 2 500 3 000 20 000 600 1000 l~0~4f6

515 792 6 000 3 000 O 8 785 12 412 2 983 67 760 35 000 6 500 O 31 000 2 000 21 000 1 500 12 000 1 000 10 900 O 500 9 000 O O 100 26 4 600 4 060 4 500 4 500 3 650 3 530 2 500 3 000 20 000 600 1000 232 386

450 040 5 252 2 609

87,3 87,5 87,0

8 785 12411 2 983 45 693 33 959 5 167

100,0 100,0 100,0 67,4 97,0 79,5

27 672 734 17 990 300 4 300 0 2 100

89,3 36,7 85,7 20,0 35,8 0,0 19,3

488 6 489

97,6 72,1

86 26 4 401 4 058 1 769 3 386 978 3 220 2 006 2 773 18 262 380

86,0 100,0 95,7 100,0 39,3 75,2 26,8 91,2 80,2 92,4 91,3 63,3 0,0 99,7

Ia lb 2a 2b

3a 3b 3c 4 5 6 7a 7b 7c 8 9 10 II 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Szociális gondoskodás Rendsz. nevelési segély pénzben Rendsz. nevelési segély természetben Apolási díj alanyi jogon Apolási díj méltányos Rendszeres szoc. segély tartós munkanélküli Rendszeres szoc. segély (egészségkárosodottak) Foglalkoztatást helyettesítÓ lámogatás Onkormányzati segély Közgyógyellátás Atmeneti segély Lakásfenntartási támogatás normatív Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon Lakásfenntartási támogatás helyi Első lakáshoz jutók támogatása Helyi támogatás Lakbatást veszélyeztetó elemi kár esetén nyójtható támogatás Munkáltatói kölcsön Temetési segély Köztemetés Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás Rendkívüli gyermekvéd.tám. Időskorúakjáradéka Szociális kölcsön Kártérítés kábeltelevíziő tám. esélyegyenlóségi támogatás adósságkezelési támogatás diákbédet óvodatej Bursa Hungarica karácsonyi ajándékcsomag szoc.gyermekétkeztetés (nyári) szociális szemétszállitás óvodáztatási támogatás v,smaior(segély) Yaks Kistérségi Szociális Központ (hozzájár.)

231 763


Az önkormányzat bevételei és kiadásai elóirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma

cím

előir. Cím, etőirányzat neve városüzemeltetés L Működésiköltségveté, kiadásai 1.1 Személyijssttatások 1.2 Munkaadót terhelő jámlékok ós szociális hi. adó 1.3 Dologikiadások IA

Elláeottakpénzbclijimatása

1.5

Egydbmúködlsá céiú kiadások

2014. eredeti ci.

2014.

2014. évi

teljesítés

módosított ci.

teljesítés

9’

672 712 972 988

1 629 21 4 1 598

1 564 21 4 I 533

200 837 48 808 152 029

3 224 79 144

1 446 16 4 1 424

.Elvonások, beöisctésck . Ega€b múködési célú Cím oga rások Áll-s, belülre - Vissza térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása All-n kívülre -Egyébmúk&iésá célú támogatások’411-n kívülre

11.

2.

2.5 2.2 2.3

Felhalmozási költségvetés kiadásai Benihézások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások .

665 341 299 649 730 4 646 1 301 345 010 776 234

772 544 353 479 750 4 646 1 301

3 138 68 70

96,0 101,0 101,3 95,9 102,7 100,0 100,0

345 642 139 503

100,0 61,9 85,4 48,9

. Egyéb felhalmozási célú támoga tások Áll-a belülre Visszatérítendő támogatásoh~ kölcsönök nyújtésa AU-n kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre .

Kamatkiadások

KŐET~~VETESI KIADASOK OSSZESEN

1 647 509

1 853 675

1 703 414

91,9

~1ö~

1 647 509 132 176 189 134 80 444 136 196 4 599 70 000 13 896 43 640 24 318 13 574 13 500 47 381 84 226 O 55 808 4 610 5 146 69 627 4065 10 136

1 853 675 154976 174 591 98 211 136 196 4 599 79 223 26 596 83 640 26 853 13 574 800 49 413 100 458 O 55 078 4 610 7 669 77 778 10061 10 687

1 703 414 156687 183 396 87 899 130 856 I 738 79 109 16 946 76 826 23 156 13 387 791 41 261 99 623 O 18 203 4 614 5 124 33 689 6990 10 278

91,9 10 1,1 105,0 89,5 96,1 37,8 99,9 63,7 91,9 86,2 98,6 98,9 83,5 99,2

4 312 9 649

21 006 4 312 15 435

76,8 99,8 94,3

1 407 21 737 580 3 334 7 159 4 000 6 000 556 O 10 552 119 616 32 981 120 022 303 128

I 407 21 737 580 3 334 32 159 4 000 41 425 911 O 10 552 119 616 36 326 121 325 304537

16 123 4 304 14 549 O 50 21 737 529 2 557 2 159 0 45 918 436 O 14 846 102 498 36 121 158 520 292494

2 3 4 S 6 7 8 9 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 33 34 35 36 37 38 39 43 44 45 46 47 48

városüzemeltetési feladatok Köztisztaság Parkfenntartás Belvízmentesítés,viziközmú üzemeltetés Strand szolgáltatás Települési vízeHátás Helyi utak fenntartása Földutak karbantartása Telepaks Nonprofit Kit tám.(TV+újság) Városgazdálkodás egyéb feladatok Allategészségtgy Szúnyogirtás Bérlakás üzemeltetés Nem lakáscélú bérlemények üzem. Kompok, rétek felújítása Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai Temetőfenntartás Karácsonyi díszítés Közvilágítás Pince Mezőőri szolgálat Nukleáris Balesetelhórítási gyakorlat Közmunkaprogram Fortuna rádió músorszolgáltatása térinformatika vizitársulati hozzájárulás Parlagfú elleni.védekezés Intézmények éves festése és mázolása Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Jutianna) Nem csatornázott településrészek szennyvizellszóllitási díja HESZ+SzT teljeskörű vizsgálata Környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv felülvizsg. Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb. Kábítószer Egyeztető Fórum Településfejlesztéss Koncepció Intézmények Játszóterelnek fenntartása Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása Intézmények takarítása Oktatása intézmények tenntartása

33,0 100,1 66,8 43,3 69,5 96,2

3,6 100,0 91,2 76,7 6,7 0,0 110,8 47,9 140,7 85,7 99,4 130,7 96,0


Az önkormányzat bevételei és kiadásai elóirányzatesoportonként, kiemelt elóirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma S.tájékonaló tábla

cím

előir. cím, előirányzat neve támogatások 1. 1.1

Működéaiköltségvetés kiadásai Személyi juttatások

1 .2 1.3

Munkaadót tcrl,cló jánslékok és Szociális hi. adó Dologi kiadások

1 .4 1.5

Ellátottak pénzbeli jolts tása Egyébmúködési célú kiadások

2014.

2014.

2014. évi

eredett ci.

módosított ci.

teliesités

397 991

485 754

484 623

99,8

397 991

485 754 3 000

484 623 3 000

99,8 100,0

397 991 20 590

482 754 18 820

481 623 12 049

99,8 64,0

20 590

18 820

12 049

64,0

3 000 17 590

3 500 15 320

1 235 10 814

35,3 70,6

418581

504574

496672

98,4

418 76 49 103 3 12 2

504 126 69 103 3 12 2

98,4 100,0 100,0 96,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,1 100,0 100,0 0,0

-Egyébmúködési célú támogatásokÁtf-n belülre - Vissz,téritend6 támogatások, kölnönök nysijtása ÁH-o kívülre

11.

2.1 2.2

-EgydbmúködésicélútámogatásokÁfl-nkínalre Felhalmozási költségvetés kiadásai Bensházások FelúJítások

2.3


2.

-

Egyéb fcllsalmozási célú oámogatásokÁfl-n belúlre

Visszatérítendötámogatások, kölcsönöknyúitásaÁfl-n kívülre -Egyéb felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson kívülre - Kamatkiadások

ÍÜLTE~~VETESIK1ADASOKOSSZESEN

1b7 9 10 II 13 17 18 19 20 21 23 24 26 28 29 30 31 34 40 41 42 43

teljesítés

támogatások PSE támogatás PSE létesítmény fenntartás Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás Dunakömlód SE támogatás Egyházak támogatása Városi Nyugdíjas Klub Dunakömlődi Nyugdíjas Klub Túzvirág táncegyüttes Parlagfú Alapítvány Gyapa Derby Sportegyesület Közbiztonság javítás Atomerőinú SE Gastroblues Fesztivál támogatása Vis Major Alap Közmúfejtesztési támogatás védett épületek támogatása Letelepedési támogatás Nem csatornázott településrészek szeanyvízellszállítási díja Fiatalok életkezdési támogatása Közmüfejlesztési támogatás Orvosok támogatása

1-8

3 000 4 900

3 500 4 900

496 672 126940 69 686 99 988 3 592 12 250 2 100 650 17 000 1 500 1 650 4 000 119 614 15 000 0 0 2 469 5 500

2 270

5 380

4 500

83,6

6 429

10 233

10233

100,0

17 1 1 4 111 15 3

581 940 686 000 592 250 100 650 000 500 650 000 614 000 000

17 1 1 4 119 15 3

574 940 686 329 592 250 100 650 000 500 650 250 614 000 000

70,5 112,2


Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma

Tartalékok cím,

5.1. tájékoztató tábla

előirányzat neve

2014. eredeti ci. mód~~tt ei.

Tartalekok Általános tartalék

592 877

94 137

54 695

24 962

Céltartalékok

538 182

69 175

1

működési céltartalékok

101 000

2 804

in

ebből: nagyadózói céltartalék

lb

bizottsági támogatási keret tartaléka

ic

választókerületi tartalék

lő

környezetvédelmi alap céltartaléka

i.e

50 000

0

14 000

1 120

O

O

1 000

1 000

környezetvéd.biz.pály. tartalék

O

O

Ii

részönkormányzatok tartaléka

24 000

0

Ig

polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka

12 000

684

lh

CKÓ támogatási tartaléka

0

0

437 182

66 371

40 000

21 726

0

0

oktatásiintézmények kötelező eszközfejl. tart.

O

O

eű.intézmények eszköz beszerzési tartaléka

O

O

tűzoltóság pályázati saját forrásai

O

O

2

felhalmozási céltartalékok

2a

ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék

2b

pályázati tartalék

2c

intézményi eszközfejlesztési céltartalék

2d 2e 25

választókerületi tartalék felhalmozási céltartalék pályázati forrásból megvalósuló beruházások céltartaléka Felhalmozási célú céltartalék

1-9

12 000

1 780

385 182

42 865

O

O


2014.

évi teljesítés 52 t4iékoztaaó tábla

Tartalékok felhasználása Cl .

-

2014. cvi teljesítés

&sresen Ianaevadózóicéltaflslék

szemelyi iosatás

..

1arul~

203105

3845

10332

Q

múköd. célú nsúköd. célú

-

-

dolog,

22 Q

egyel, folyo ssm.crt.kiad as

3ÍQ22 Q

Q O

Q Q

pesszcszk atadas

felIsalmozási

..

lialinuza-si

... .

(elutitas

bcruh.

célú célt’ peazcszk.at- lam.ert.k’ad adat a,

koleson

21412 11252

(cl halmozási

JjQJJ9 Q

2&~Z~ Q

Q Q

Q Q

285 Q

Q Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

512~

SJQZ

Q

Q

Q

Q

O

Q

20l4.évi rendelkezés

lb

2015. évi rendelkezés

10 332

bizottsári sámosagási keret tartaléka

13632

tO 332 Q

Q

Q

Q

Q

13632

Egéazaégúgyi és Szociális Bizottság (2013. évi) Egészségügyi éa Szociális Bizottság (2014. évi) Oktatási és Kulturális Bizottság (2013. évi) Oktatási és Kulturális Bizottság (2014. évi) Humánpolitikai Bizottság (2013.évi) Humánpolitikai Bizottság (20l4.évi)

7 941

7 941

5 192

5 192

499

499

Kázbizt.,1f,úsági,Sportés Esélyegyenlőségi (2013. évi) Közbizt.,W~úsági,Sportés Esélyegyeulőségi (2014.évi) Gazdasági Bizottság (2014. évi) Gazdasági Bizottság (2015. évi) O Ic

Id

-sálasztókeroltitartalékbólmeeyalósulómunkák I. számú választókcrülct

1&.áQZ

Q

Q

3565

Q

Q

Q

985

985

2. száusú válaazsókerülct

I 506

284

3. számú választúkerüler

1 704

I 528

4. számú választókcrüler

340

953

176 340

5. számú választókerüler

1451

6. számú válaazsókeriilct

1 036

323

713

7. számú válaazsúkerüler

I 833

I 430

403

8. számú választókcrülcr

I 807

környezetvédelmi alan céltartaléka

269

I 45!

985

822

Q

Q

Q

Q

Q

O

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

0

0

0

12 437

27

0

0

0

0

Gazdasági Bizottság

!!_ kgrnyezrtvédclmi bizattsác pályázati tartalék Gazdasági Bizottság (2013. évi) Gazdasági Bizottság (2014. évi) If

részöokormányzatok tartaléka

16 283

905

5

2 909

Dunakömlédi Tclcpüléarészi Önkormányzat

II 969

319

5

703

Külső Városréazck Településrészi Onkorm. Gyspa

499

123

Külső Városrészek Tcicpálésr&zi Öukonn. Csámpa

753

210

543

2 567

45

1 027

495

208

260

Külső Városrészek Telepolésrészi Oukonss. Biritó Külső Városrészek Tclcpüléarészi Onkorm. Cseresznyés

10 942

376 I 495 27

go


fel.

.

2014. eva . . . telesites

Ig

2a

szemejyi . lutISt.

...

.

arnlck

.

dologi

e.folyo

ooleár’nesteri és alnolsánnesteri keret tartaléka

jj~~

Z.24Q

~ái

Í2&2

polgármesteri Is alpolgánneateri keret felhasználása

II 311

2 940

567

4 309

razdasárfeil esztési célrostalák

mtiköd. célú naúköd. célú . . . sam.ert.kiad penzcszk . ‘ ‚ as atadaa

Q

~A2~

Italnsoza-si . reIn kolcson

herub

Q

Q

Q

Q

Q

Q

3 495 O

O

O

Q

‚

feltailis

fej-

halnanzisj halmozáai célú célú ‚ . pcnzcszk.at tam.ért.kad . adat as

~

O

2b

2c

pályázati tartalék

7423

7 138

285

pályázati tartalék felhasználása

7423

7 138

285

i 0~~i.—ri~~_..r.;

eéltartalék

O

itizoltóság pályázati saját forrás

D

2dfelhal,nozásieéltartalék

g

0

eü. Intézmények cszközb~zerzési céltartaléka

133462

Q

Q

16178

Q

Q

Q

Q,4JM

Q

Q

Q

Q

Q

9

Q

2

Gazdasági Bizoltság 2013. évi döntései alapján Gazdasági láizoltaág 2014. évj döntései alapján általánoslartalék

133 462

9

Gazdasági láizoltság döntései alapján Képviselő’tcalülcti döntés ajapján

O

16 178

2

9

Q

9

2

9

94 388

22 896

2

2

Paks Város 2014. évi zárszániadúsa


Intézmények bevételei S kiadésai (összefoglaló segédtóblaxnélködtelés) 53 gajéleorgaeó tábla -~-.-~;

.ojf! .a~___a~ I.

Működési bevételek (1.l.+...+l.1O.)

II.

IKészleTériékesllés ellenériéke

12

Szolgdlislósokellenértékc

94’

20410

Közves hell szolgdllaldsok értéke

736 351

Elisidsidijak

.7.

Álsaldsos forgalmi adó visszalérüléso

Ii.

Ksssiasbcvélelrk

5.9.

Egyéb pénzögyi névelesok bcoélrlei

1.10. —

1.

Egyéb ai5klsdési bevételek

946

BEVÉTELEKOSSZESEN

9”

Működési költségvetés kiadásai (1.14.41.5.)

21 836

0.1 n~5 1 492

~1I

~

!

>mc II 913

69 119

524

O

Tulajdonosi bevélelek

Kiszómldzosi disaidsos forgalmi adó

zZ3

339

1.4. .5.

M ~ 11 998

1.3.

IS.

~

928

20 259

359

736

1 731

570

) 144

87

106

2 252

14645

8878

95722

1382

8518

4)3

49552

4339

2550

4 632

23

2533

lii

14 11$

Ö

11992

21256

1492

11913

52’

‚9119

79

56935

45 217

100 139

1 025

10 240

42 404

1529

287 452

Személyi jaTlaIdsok 1.2.

Munkaadókal Terhelő jdnslékok és szociális hozzdjórulási adó

1.3.

Dologi kiadisok

1.4.

ElId101lak pénzbeli jallolisai

.5. 5.

928

86 935

45 217

100 139

18 240

42 404

I 589

287 452

928

26935

45217

100139

10240

42404

1589

287432

Egyéb miködési célú kizdóssk KIADASOKOSSZESEN

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2014. (111.1.) önkormányzati rendeletének módosítása 5.4. tájékoztató tábla

‘

cím

Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák Gazdasági Bizottság döntése esetén elindítható felújítások, beruházások cím, előirányzat neve Felhalmozási céltartalék

a)

A költségvetés készítésekor nem ismert. azonnali beavatkozási iaénvlő munkák

b)

Hivatali felújítási. beruházási munkák Temetők

Fehérvári úti temető hűtőház lábazat és nyílászárók javítása, festése

c)

Intézményi felújítások

Paksi Napsugár óvoda Dunakömlődi Tagóvoda Udvari játékok mázolása 3 db szúnyogháló beszerzése és felszerelése Bötvös utcai Tagóvoda Melléképület homlokzatainak felújítása Vörösmarty utcai Tagóvoda Alsó udvar térkövezése a babaház körül Munkácsy utcai Tagóvoda

Az udvaron lévő rajzoló tábla és fal festése Udvari játéktároló köré burkolat a felbontott lapokból Tetőszigetelés javítása

Paksi Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti Tagóvoda

Ajtó megszüntetése Felnőtt WC szellőző berendezésének kiépítése

Paksi Sportegyesület .

‚

.

.

Fehervari ut

Klubházban és a labdarúgó öltözőben lévő tűzjelző rendszer kábeles megtaplasanak kiepitese Labdarúgó öltöző: padlóburkolat javítása ‚

‚

‚

.‚

‚

‚

Paksi Közmúvelódési Nonprofit Kft. Csengey Dénes Kulturális Központ Színháztermi székek javítása Sóstói gyermektábor

Erdei iskola


Szobák előtti fedett terasz aljzatának lapozása terasz faszerkezetének csiszolása, festése terasznál lévő falfelillet festése Ebédlő épületén külső vakolatjavítás, festés Tisztító nyílás beépítése az ejtöcsatornákba Mozgásérzékelö felszerelése a belső udvartérben Sövény telepítése a telekhatárrra

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2014. (lELi.) önkormányzati rendeletének módosítása III.Rendelőintézet-Deák F.u.

Nyílászárók javítása Padlóburkolatok javítása

Központi Rendelő Mesterkulcsos rendszer kiépítése a gyógyfürdő rendszeréhez igazodóan Külső padok, kukák festése

Új cégnév miatti feliratok elhelyezése Paksi Bezerédj Alt.Iskola és Kollégium Kollégium-Kossuth L.u.

Kerítés felújítása Tereprendezés

Új kapu gyártása katolikus templom felőli bejárathoz Udvaron lévő fa ülőfelületek cseréje Pro Artis Alapfokú Művészet Okt. Int.

Főépület és udvari (klinkertéglás) épület ablakainak festése

Paksi Bóbita bölcsőde

Radiátor szelepek cseréje és fűtési rendszer javítása, korszerűsítése SALGO polcok cseréje

d)

Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága

Porta északi homlokzatán nyílászárók cseréje

Paksi TV

Előtető csapadékvíz levezetése Egyéb felúiítási. beruházási munkák Spar melletti kisvonat biztonságossá tétele


Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2014. évi létszáma

5.5 tájékoztató tábla

Intézmény neve Önkormányzati Hivatal -

igazgatás

-

kistérségi munkaszervezet

.

közterület felügyelet

Önkormányzat

szakmai létszám főállású

részm.’

szakmai munkát segítő létszám

megbíz.

88,00

átlag

főállású

részm.

megbiz.

kisegítő (technikai) létszám átlag

főállású

rdszm.5

naegbiz.

intézm. átlag

Összesen

90,00

90,00

83,00

83,00

4,00

4,00

4,00

3,00

3,00

5,00

5,00

81,00


85,00

Paks Város Szoc.Int.Igazgatósága

26,00

2,00

3,00

0,00

5,00

10,00

88,00

8,00

8,00

96,00

26,00

16,50

0,50

17,00

43,00

8,00

3,75

11,75

30,85

2,00

40,00

Paksi Bóbita Bölcsőde

19,00

Paksi Napsugár Óvoda

23,00

23,00

15,00

15,00

2,00

Paksi Benedek Elek Óvoda

31,00

38,00

25,00

25,00

1,00

1,50

2,50

65,50

Paksi Pákoliiz István Könyvtár

10,00

10,00

1,00

0,50

1,50

11,50

Paksi Városi Múzeum

11,00

11,00

4,00

2,25

6,25

17,25

45,50

8,50

54,00

404,10 404,10

Összesen

305,00

létszám átszámítva teljes niunkaidős jogviazonynak

0,10

3,00 5,00

3,00

0,10

19,10

310,10

40,00

0,00

0,00

40,00

0,00


a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet Paksi Polgármesteri Hivatal cím

6. tájékoztató tábla 2014. eredeti ci.

cím, elóirányzat neve



teljesítés

Igazgatási és területi igazgatás Bevételek 1.

Működési bevételek

6 160

7 468

7 196

96,4

1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatásokellenértéke

4955

1.3. Közvetített szolgáltatások ellen értéke

3 579

3 571

99,8

1 011

806

79,7

1 710

1 654

96,7

71

71

100,0

1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általán os forgalmi adó

905

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyébműködési bevételek 2. 2.3.

300

1 097

1 094

99,7

Működési célú támogatások áüamháztartáson belülről

23 004

23 696

18 200

79,1

Egyéb működési célú támogatások

23 004

23 696

18200

76,8

347

347

100,0

1 787

1 787

100,0

3.


4.

Felhalmozási célú támoratások ÁH.n belülről

5.

Felhalmozási bevételek

6.


7.


8. 9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírozási bevételek

29 164

33 298

27 530

82,7

545 760

550 532

537 893

97,7

3 662

3 662

100,0

9.1.


9.2.

Vállalkozási masadvány igénybe vétele

9.3.

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

545 760

546 870

534 231

97,7

ebből: Működési célra

520 446

523343

518377

99,1

Felhalmozási célra

25314

23527

15854

67,4

574 924

583 830

565 423

96,8


549 610

558 516

547 857

98,1

1.1

Személyi jurta rások

302 813

307653

306 996

99,8

1.2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj adó

89196

90 837

90237

99,3

1.3

Dologi kiadások

157601

153 928

144 526

93,9

1.4

Ellátottakpénzbelijuttatása

1.5


6 098

6 098

100,0

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 1.

2..

Felhalmozási költségvetés kiadásai

25 314

25 314

15 854

62,6

2.I

Beruházások

15350

15350

10 774

70,2

2.2

Felújítások

9 964

9 964

5 080

51,0

2.3


3.

IUAI3ÁSOK ÖSSZESEN

574 924

583 830

563 711

96,6


a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet Polgármesteri Hivatal Cím

Cím,

6. tájékoztató tábla 2014. eredeti ei.

elóirányzat neve



teljesítés

Kistérségi munkaszervezet Bevételek 1.


O

1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Kózvedtett szolgálta rások ellen értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

2.3.__Egyéb működési célú_támogatások 3.


4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH.n belülről

5.


6.


7.


8. 9. 9.1.


o

O

23 004

25 187

25 185

100,0


9.2.

Vállalkozásimaradvány igénybe vétele

9.3.

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

23 004

25 187

25 185

100,0

ebból:Múködési célra

23004

25187

25185

100,0

Felhalmozási célra

0

0

0

23 004

25 187

25 185

100,0


23 004

25 187

25 185

100,0

1.1

Személyijuttatások

17848

19431

19429

100,0

1.2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj adó

4 963

5567

5567

100,0

1.3

Dologi kiadások

193

189

189

100,0

1.4

Ellátottak pénzbeli juttatása

1.5

Egyéb múködési célú kiadások O

O

O

23 004

25 187

25 185

10.


2..


2.1

Beruházások

2.2

Felújítások

2.3


3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

100,0

Paks Város 2014. évi zárszámadása a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet Polgármesteri Hivatal Cím

6. tájékoztató tábla 2014. eredeti ci.

Cím, elóirányzat neve



teljesítés

Közterület-felügyelet Bevételek 1.


O

O

O

O

o

O

13 930

14 200

1 .1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellen értéke 1.3. Közvetített szolgáltatások ellen értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. 1-üszámlázottáltalános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyiműveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 2. 2.3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások

3.

Közhatalpij W$lekk

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrőt

5.


6.

Működési célú átvett nénzeszközök

7.


8. 9. 9.1.


13 595

95,7


9.2.

Vállalkozási maradványigénybevétele

9.3.

Irányító szervi támogatás (intézményfsnanszírozás)

13 930

14 200

13 595

95,7

ebból.Múködési célra

10659

11337

11333

100,0

3 271

2 863

2262

79,0

13 930

14 200

13 595

95,7

10 659

11 337

11 333

100,0

Felhalmozási célra 10.



1.1


6629

7387

7387

100,0

1.2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális bj. adó

1 917

2172

2172

100,0

1.3

Dologíkiadások

2113

1778

1774

99,8

1.4


1.5


2..


3 271

2 863

2 262

79,0

2.1

Beruházások

3271

2 863

2262

79,0

2.2

Felújítások

2.3


3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 930

14 200

13 595

95,7

2)


a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet Polgármesteri Hivatal Cím

6, tájékoztató tábla 2014. eredeti ci.

cím, etóirányzat neve

2014. módosított ei.


teljesítés

Szavazás Bevételek 1.


O

O

O

1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellen értéke 1.3. Közvetített szolgáltatások ellen értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázottáltalános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 2. 2.3.

Működési célú támocatások államháztartáson belühiil

3.


4.

Felhalmozási célú támosatások ÁH.n belülről

5.

Felhatmozási bevételek

6.


7.


S. 9.

0

9 616

9 615

100,0

9 616

9 615

100,0

0

9 616

9 615

100,0

O

O

O

O

O

0

9 616

9 615

100,0

0

9 616

9 615

100,0

Egyéb működési célú támogatások


9.1.

Költségvetési maradvány ígénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybe vétele

9.3.

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) ebbók Működési célra Felhalmozási célra

10.



1.1


7067

7067

100,0

1.2

Munkaadót terhelö járulékok és szociális bj adó

2 007

2 007

100,0

1.3

Dologi kiadások

542

541

99,8

1.4


9 615

100,0

1.5


2..


2.1

Beruházások

2.2

Felújítások

2.3


3.

IUADÁSOK ÖSSZESEN

O

O

0

9 616

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2014. (111.1.) önkormányzati rendeletének módosítása

Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet 7. tájékoztató tábja

2014. 2014. eredeti ei. módosított ei.

.

cml

kiadasok Önállóan működő intézmények


teljesítés %

2 031 518

1 975 142

1 837 729

93,04

egészségügyi ágazat

800 853

842 397

793 478

94,2

103-104

szociális ágazat

451 902

334 064

315 867

94,6

105-107

óvodai ágazat

596135

596792

544793

91,3

101-102

115-116

kultúra ágazat

182628

201 889

183591

90,9

300-303

Önkonnányzati Hivatal kiadásai

611 858

632 833

612 106

96,7

304-390

Önkormányzati költségvetési kiadások

4 417 887

5 277 513

4 176 742

79,1

473 382

778 821

578 359

74,3

önkormányzat szociális gondoskodás

443 022

515 792

450 040

87,3

1 647 509

1 853 675

1 703 414

91,9

418 581

504 574

496 672

98,4

EU-s forrásból megvalósuló feladatok

1 435 393

1 624 651

948 257

58,4

Beruházások, felújítások

3 203 367

3 736 511

2 122 999

56,8

fejlesztések, beruházások, felújítások

3 203 367

3 444 152

1 919 894

55,7

292 359

203 105

69,5

592 877

94 137

0

0,0

54 695

24 962

városüzemeltetés támogatások

tartalékból megvalósuló munkák Tartalékok általános tartalék .-

céltartalékok 1’iadasok osszesea - linanszirozasi ltiadasok

.

kivételeva’

r

Finanszírozási műveletek

538 182 .

0,0

69 175 ‘

0,0 .

-

‚

~

.

-.

10 857 507

11 716 136

8 749 576

74,68

0

11 094 503

11 094 503

100,0

49 087

49 087

Forgatási célú értékpapír vásárlás hitel

100,0

kötvények beváltásának kiadásai

-

Betét elhelyezése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás .

.

:

ICi~dásokös~isen-

-

‘‘

‘

10857507

-

22810639

‘

‘

19844079

10857507

22810639

19844079

o o

o a

O

90

O

-

-

86,99


Paks Város Önkormányzata 2014. évi áltami támogatása 8. tájékoztató tábla

L IL

Támogatások 2014. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Köznevclési ás gyennekátkeztetési feladatok támogatása Óvodapedagóguaok bértámogatása Óvodapcdag6gusok munkáját s.bértám. Óvodamúködtetés támogatása

III.

Könyvtári, közművelődési ős múzeumi feladatok támogatása

IlL

Szociális ás gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális ás gyermekjóléti feladatok támogatása Idósek tartás, hajléktalanok részére szak. Gyermekétkeztetés támogatása Pénzbeli ellátások

IV.

IV.

Működési célú központosított előiráayzatok Üdülóhelyi feladatok támogatása Lakott külterütettel kapcs.feladatok támogat. E-útdíj miatti önkormányzati bevétel kiesés támogatást Helyi közösségi közlekedés támogatása 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Adósságkonszolidáció Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék ÁSZ 2012. évi ellenőrzés alapján póttámogatás 2014. évi bérkompenzáció

IV.

Könyvtári érdekeltségaövelő támogatás

IV.

Egyéb központi felhalmozási célú támogatás Adósságkonszolidáció állami támogatás Összesen

52 053 056 328 169 439 221 132 106 72 000 000 35 037 333 22281300 368 629 677 152 67 71 77

289 593 470 275

358 920

4 382 493 2 809 3 345 3 077

550 548 000 000 347

545

854 14107 445

51355 776 980 839 19 155 316 855 000 30364621 2 056 000 49086 643 49086648 887 739 341

Pnks V~ros 2014. ~‚i zárszámsdásn

IntOnoóuyok b~’,óI.Id éo kiad’~i (ő.01o(IaIó oedI3blaX,]’6564101’ó 9,8. rá/ékozistó dEw S

..‘t

1.

M816’84I &‚41de8 (tl.+...+1.1O.)

.

&

h

38)90

04 880

28 245

I. I.

SZóaleiónókwóíéstIltnó018kt

130

12133

8 200

)zolgáIlolkolln&iókw

31443

2 349

III

‚.3.

StSnoiIleII nwIgáIoIdwk 46800

10 874

Tuloídwnwó k~’4lwkk

.5.

E515t84 lljak

‚6.

Kj~8mI1zot~ 811016,045 fo,1almi odó

.7.

Áltatszoo, foroaln’i s,36 ‚40555t80611400

.8,

Konioibcvóiolck

.9,

Eosób$nzOayi noa’€w~ek00dtwI,0

8.80. 2.

Egs4b m300444 00dttlok M61646.i c416 lómoplbok ‚IIo~Iiizlaofáwn beIOIoól 02.1.+...+23.)

2. I.

EIson8sok 84 bo0acíó~k bw’4iolei

2.2.

Vjs~,ióriteod& t’mogotá,ok, kölcoönök ‚4os,alórülés, Alin klülröI

2.3.

Iigs4b m400déó dl’ Ilmoaotások kc*lol.j állsmh bun Onon

2.4.

.

okból EU iámogstL

2.5

.

Eo≠b íci.jkt,Ib0064tán

30 386

I 333

I 320

2 094

I 216

elkQIönlueul Ollotil

3

.

lár

alwuunkjau It” oloptól

KOAuaaInni bovólolek

4.

Fnlhnlnnonioi o6ló Umopn3nok’iiannln4wnau’oönan bn8ű1n68 (4,1+42.)

4,].

Vj04stórlttnd őIáun90aI604~ 15164001 ‚4~aiórúl& U0~ M6ldI

4~2.

Eg≠b kIhoInscoóó alló ilnuoga]Snok t,rduzloj álIamhózIontSson blaIr31

30 735 2 59]

41 846

a 6 037

65 060

3 047

8 020

18931

4 023

5 953

3 053

5 666

2 432

3 639

27

20

826

20

802

0

2 725

26812

15 789

414 272

0

2 725

26 III

15719

414 272

26112

9 433

35 892

470

08

43

31

234

106

369706

0

0

369716

90 364 543

23 213 6011

477

~s

2125 6184

6 234

369371

0

4 813

5407

3111

2130

15403

)

48,5

54)7

5111

2 II)

15483

4815

5437

5111

.zbbóIEUníánuogoIán

3.

.

114 904

10 874

pónzolop

3.

3,0.

3 162

2725

.

.

~

......i~

16 068

.öok,

.

~

~

Lhi 1.2.

.4.

~j

.

13333

8054b íri,juez,Iáunuoool3n

O

......._12?

nIköIöunIizll állani pónz.iop

FnlbohnnnáaI bovóItlok (5.1.4’...+5.3.9

12

12

InunOattŰállS lank órtéluznlIé55

5.2.

Iuu8stlauuok 40810511455

5,3.

E054b tázosó eszközök ónébduóun

6.

MBIuM2,icólú

12

—

Motto pónonduanok

5(0

47

147

7.

Fnlholnnozá,i z616 átonIlpóns.duOwOIu

8.

X611.ógooió’ibwril,IekOiconn (1.+... +7.)

419016

04 030

28217

28 403

38480

311170

21010

‚40200

9.

Fun.,n~&odoi bey4l,in”9.1.+...+9.3.)

37939)

120 205

95749

182 593

302 236

14702

02982

1217942

0 535

I 619

146

339

I 025

306

20]?

83987

340773

118 218

94 692

870088

295 355

53 047

79867

I 160110

22007

440

911

4 236

5 955

749

1(90

53437

799211

208165

12400’

204 276

344 724

85 780

804044

I 06)222

9.!.

Koltség’otöó msrad”ány i0ótuybzduelr

9.1.

Vóllalkodó nuuorsdvóny igóuu)4uedleIr

9.3.

Idny!uó szoni ónsogouáo )io!óznlón)45000&lrozin) működés IrániyiIö szeni ‚áosssolós3uilózmóuuylinanszlroz!O fcllnoln’szn

50.

0(VÉTELEKÓSSZESENI (8+9.)

Paks Város 2014. év~ zárslÁmadása

Kiad hub I.

MOkadOul köbu,dgvcl’’ kIadásai (1.1+...+1.5.)

771 116

193 614

122 904

195 105

319 322

78 383

98100

1 766 554

I, I.

Szentél3é utbatduuk

273 372

103204

66 372

110 505

07 819

30353

43 076

016499

05413

28498

18114

33 555

54 336

9 065

11175

234 316

413 674

55 850

35 537

53107

04 559

37 892

41 961

719680

5 657

4 372

2 181

I 338

2 608

I 0375

I 008

36019

.2,

Munkaadókat locSoló jarulékuk do soccijiju huzzójaruldd adó

3.5.

Dolcuj kiadások

3.4.

Elbdiottak pónnbcIi juííutásai

3.5.

E374b mókódóci cdUá kiudósobc

3 697

4 372

2 181

3 338

2 600

I 075

I 008

16819

2.

Fsllusluuoodsl kZlls6~ou88s kiadársi (2,I.+...+23.)

21 173

416

923

9 031

01 315

3 060

3 248

49991

llcrcblizisok

23 370

416

913

5351

11315

3960

3248

49991

544

0 093

9241

3 III

125 827

204156

340637

82143

I .5,341

2.3.

.

.

Ebvonósolu, l,cszcléuck

ebből EU, foludubdl

lam,

oseamlósuló prouruololu. prujul2ek kouddsai

2.2,

Felújllósok

2.3.

Eg~ébfcilewóó célú kiudások

2.4. 3.

0

I 384

21 509

‘okból Eli’s l’uorásSól idsu. sslegvulóuuló pougrasouk. prujekbek kiudósai KIPuOÉ8SOK ÓSSZESENi (1+2.5

0 792 294

192040

0)9’

100 348

1836845


Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontáshan 10. tájékoztató tábla

sorszám

Hitel jellege

1. 1.

2. Rövid lejáratú

2.

Hosszú lejáratú

felvétel éve 3.

lejárat éve 4.

2014. 5.

ezer Forintban Hitelállomány dec.3l-én 2015 2016. 2017 6. 7. 8. .

Összesen (1+2)

..

:

;

.

.

:‘

Az önkormányzat által felvett kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 10.1 tájékoztató tábla ezer Forintban sorszám

Kölcsön jellege 2

felvétel éve 3

lejárat éve 4

2014. 5

1 1.

Rövid lejáratú

:.‘.

2.

Hosszú lejáratú

;. .

Összesen (1+2)

.

.

2015. 6 .

.

-

.

.

.

.

2M6. 7 ‚

.

~‘

.

2017. 8 .

~:‘~‘

.

.

:

:..~

“.

‘,

-


Az önkormányzat által nyújtott hitel alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban .

II. rájékozrasó rábia

ezer forintban sorszám

Hitel

1 1.

Rövidlejáratú

2

2.

Hosszú lejáratú

hitel nyújt.éve 3

lejárat éve 4

Hitelállomány dec. 31-én 2014. 2015. 2014. után 6 7 8

2013. 5

I

.‘

:~

.“

Összesen (1+2)

.

~

~‘,

Az önkormányzat által

nyújtott

‘

-‘,

“:

“

‘~

.

‘‘

.

-‘

‘‘

.

‘~:

.

.“

-‘

.

:‘

.:‘

.

kölcsön és követelések alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 11.1 r*kozrató tábla

ezer forintban sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10. 11. 12.

Kölcsön 2 Rövidlejáratúkölcsön Szociális kölcsön Hosszú lejáratú kölcsön Adósságkezelés Munkáltatói kölcsön Helyi támogatás Védett épület támogatásn GFC Hosszúlejáratú Lakástörlesztés Telektörlesztés Összesen (1+3+9)

kölcsön nyújt.éve 3

lejárat éve 4

Kölcsönállomány dec 31-én 2015. 2016 2016. után 6 7 8

2014 5 ..‘ ~‘‘‘,_‘“~

.

2000. 1999. 2012. 2010.

2014. 2024. 2018. 2017. 2014. .

2017. 2014. .

3$-

93010,:.:. 859 21 171 69 155 1 525 300 6 986’ 6 982 4 99 996

‘‘..

‘,

~‘

:“

82 809

72374.,

17 110 64 501 1 198

12 998 58 832 544

~

:

‘

5 999 .

88 808

5 002

:64 148’.’ 8 593 55 011 544

4039

.‘.‘

5 002 ‘.

77 376

4 039 :

‘.

68187’

‘


Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 12 tájékoztató tábl.

Ezer forintban! 1-90 nap

91-180 nap

181-360 nap

360 napon

összes lejárt

Nem lejárt, .. .. lelart osszes

közötti

közötti

közötti

túli

tartozás

tartozas

D

E

F

G

H=(D+...+G)

1(C4-H)

Lejárt

--..

Adossagallomany eszközök szerint

.

Sor-szaan

A

B

..

Nem lejart

C

I. Belföldi hitelezők t.

Adóharóaággal szembeni tanozások

2

Központi kölsaégveténet szemben fennálló

~

• ~

tartozás

Elkülbníteu állani pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

~

Taalozásállonány önkornányzatok ás Intézmények felé

•

6.

Szállíaói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

134 553

58 104

25 054

3 429

159 907

61 533

159 907

61 533

59

58 163

193 016

3 429

28 483

59

61 592

221 499

59

61 592

221 499

II. Külföldi hitelezők 1.

KülFöldi azállitók

2.

Egyéb adósság

Külföldi Összesen:

Adósságállomány niindösszesen:

Paks Város 2014. dvi zárszámadása

13. tójékozn.zótdb(a

KIMUTATÁS a 2014. évI céljeHeggel juttatott támsgatáookftlhasnsáláoáeót Sorszám Támogatott szen’ezet neve I. Kszlttirakitv Egyvsalet 2. Kultslraktív Etyesölet ÖSSZESEN:

ste. I. 2.

tsz. I.

név HR. paksi lakta sikeoes pályózók ÖSSZESEN:

Gtmetc Volán Zrt. ÖSSZESEN:

Támogatás célja kiadói szettódés slapjás támogttáo Paksgserekektek könyv kiadás

a 2004. évi eéljelteggel juttatott támogatások follaasaitálásáról tárgy első lakáshoz sió támogatása Btrsa llongarira ösztöndáj [olyósilás

tárgy a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felasasználásárót név tárgy bevételkiesés támogatása

Kapott összeg 2 000 000 2 000 000 4000 000

kapott tsszeg 300 000 3 220 000 3 520 000

kapun összeg 3 345 000 3 345 000

a 2014. évi céljelloggel tattatott támogatások felhasználásáról (külön soron) tsz. I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 02. 03. 14. IS. ló. Ii. 18. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 4’. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 40. 49. 55. SI. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

név PAKSI SPORTEGYESÜLET PAKSI SPORTEGYESOLET CSENGEY DÉNES KULTURÁLIS KÖZPONT DUNAKÖMLÖDI SPORTEGYESÜLET PAKSI REFORMÁTUS EGYHÁZ PAKSI KATOLIKUS EGYHÁZ PAKSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ DUNAKÖMLÓDI KATOLIKUS EGYHÁZ BAPTISTA EGYItÁZ VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB DUNAKÖMLÖDI NYUGDIJAS KLUB TÜZVIRÁG TANCEGYOTTES PARLAGFÜ ALAPÍTVÁNY GYAPA DERBY SPORTEGYESÜLET PAKSI POLGÁRÖR EGYESÜLET TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ATOMERÓMŰ SPORTEGYESOLET LÉZER KFT ‚ P.J-aé T.F.né KI. WI. SZ.T. B.P. BE. OR G.V. tIE. KNy. T.R.

w.Á. L.E. KI. CS.B. H.P. R.É. KD. EL W.P. ItT. SZÜLETE’rr GYERMEK SPLENDOR El. ALISC DENT Kit. Dr. Sarok József Simotoné Dr. Taidina Johanna Dr. EgtyTibor DOCTOR B Ot. AN.MI3D St. R.S DENT Kft. PAKSI It’ll Bt. Dr. Bodor Bíborka MEDgMOL Bt. MC-MED lIt. Dr. Bene Zssozsasos BENEXPERT Ot, ÖSSZESEN:

tárgy sporsfelsdaltk ellátása létesítmény fenntartás éves támogatás működési költségek működési káltságek működési költségek működési költségek máködési költségek mákádési kö100étek stogramokal segítő, és mék.köllségek programokat segítá, és műk.köt:ségek programokal szaltó, és mák.költségek urogramokat segítő, és müleköltségek működési költségek közbiztonság javilásn érdekében támog. közbiztonság javítása érdekében támog. sporifeladatskellátása Gaslrobires Fesztivál támogatása Védett époletek támogatása Védett épületek támogatása Védett épáletek támogatása Védett épületek támogatása letelepedési támogatás letelepedési támogatás letelepedési támogatás letelepedési támogátás letelepedési támogatás letelepedési támogatás letelepedési támogatás letelepedési támogatás letelepedési támogatás letelgpedési lámogslás letelepedési támogatás letelepedési támogatás letelepedési támogatás letelepedési támogatás letelepedési támogatás letelepedési Idmngalás letelepedési támogatás letelepedési támagatás élelkeadési támogatás orvosok támogatása orvosok támogatása otvosak támogatása orvosok lámogatása orvosok támogatása ors’osok támogatása arvosak támogatása srvnsnk támogatása orvosok támogatása nn’osnk támogalása sg”ssok támogasása orvosok támogatása orvosak támogatása oovsssk támogatása

3:;-

kapott összeg 126 940 000 69 686 000 99 988 000 3 592 000 I 500 000 7 000 000 I 500111 I 500 350 750 000 2 100 000 650 000 07 000 000 I 500 000 I 650 000 t 000 000 3 Otí) 010 119 614 003 15 000 000 060 000 500 000 074 625 400 000 300 000 300 000 300 000 300 ItO 300 töö 300 000 305 555 300 050 300 505 305 000 300 ssö 300000 300 OtO 300 055 355 sss 350 500 400 000 300 505 4 500 055 1 428 572 714 286 714 216 540 063 605 39i 535 007 639 196 714 206 I 009 464 704 206 704 2i6 704 206 462440 714 286 495 437 547

Paks Város 2014. évi zárszárnadása

Sorsn. I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 0. 9. 10. II. 12. 13. 14. IS. 16. 37. 10. 9. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 20. 29. 30. II. 32. 53. 34. 35. 36. 37. 3039. 4040. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 40.

Some. I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 0. 9. 10. II. 12. 13. 14. IS. lő. ii. tő. t9. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 20. 29. 30.

a 2014. évi eéljelleggel juttatott táanogaiások felbasn’álásáról lltmáspolilikai Bizutlság Pályázó nova Tárgy Az Inni llarnsonikásokért Alap. 1II.Nyári Ilarmónika kanzaas Pakson Paksi Turiznassérl Egyzsülel Táarlaáz Estók megrendezése Gyapán Paksi Városi Veg3nkar Egygsolei ószi koíccrtsorozal Paksi Városi Vegyeskar Egyeaü en Műszaki felszerelések vásárlása Örökifjú Tánregyüties Alapítvány Cotistny Road Klub fellépórtlsákvás. Paksi Városi Vegyeskar Egyesület Mászaki felszenelésekvásárlása Paksi Képiár lSgyesolel Paksi Képzőanüv.Iskola 13/14-ca tanév lámng. Csillag Show.Tánc Egyesület I I.Csiltogő Ünnep megrendezése Paksi Szsrknláb Néptáne Együttes Tlnngnecin.eszk.beszerzése, feltépárthákvás. Néntel Zeaebarátok Egyesülele llangszerek karbani., eszközökvásárlása Paksi Nénset Nesszel.Hsgyományürcó 13. Viseld vásárlás táneoktatás Paksi Német Nemzen.Iíagyományörzó E. löNemzeik. Bronz Koagntssz. Részv.Zügich Paksi Német Nezazen.Hagyonaázsyönzó E. I8.Nennzenk. Bronz Kongresa Részv.Züricb Csillag 5150w-Tánc Egyesülel Országos Ctnecrleaderverseoy szervezése Csillag Show-Tárr Egyesalgn Fellépő natnák Jövő drogok Nélkül Atapi:vázsy Kortárs segítő képzé~ szakmai kirándaalás Mávészelekéri Egyesá let XVII. Orsz.AtnatőrPop.Rock.Jnzz Fesztivál Örákiíiú Tátceeyoites Alapíiváay Tánclábtr Örökifjü Táncegyüttes Alapítvány Nenszetközi fgszniválon való részvétel Paksés KöraayékeMentéséért Alapílvány 1db számínógép, I db’Wt.FI rtntrrbeszerzése Paksés Körss’éke Meastésééri Alapíi”áty Menlésáen dolgozók sznknnni képzése Paksés Környéke Mzntéséérn Alapítvány Inieroen szolgállalás Pnksés Környéke Menléséérl Alapítvány Vezeténteclan. kspzés ssförölcnck Paks ás Környéke Meaiézéégi Alapítvány 2 db lnukciós sin Paks ás Körnvéks Mcnréséért Alapáivány I db szölészeli dopier készülék Paks és Környéke Menléséért Alapitvány O db sürgősségi lásks Paks ás Környéke Meniéséógi Alapítvány 3-3db csecsemő én gyermek mandzsella Paks és Környéke Meniésáért Alapítvány I db gyermek fonendoszkóp Paks és Környéke Menlésééri Alapítvány 4 dbvérznkoranérö készülék Paks ás Környéke Mentésalért Alapinvány 1db Nitralgin Demand szelep Pakni Képtár Takács Éva tij művek létrehozása~ kiállítás Paksi Képtár 2014. évi nyári alkolóirlep, kópzómáv.iskola nsük. Paksi Képtár PéggrJózsef táj művek lélgehozása Paksi Képtár Htpp-Hatánz Károly all művek létrctstzása Paksi Képlár Makó Andrán ii atkotánok létrehozása Paksi Kertbarátok Egyesülete Tök ló nap t Adveati gyerlyagytájlás kiráadaalán Paksi Német Nenszeniségi Hagyományönzá Egy. Bőreniz ma Paksi Pedagógta Kóros Egyesolet hang és OVO lemez készítése Paksi Szarkaláb Népíáac~y0iles Tándlébor, caapatópínó programok Paksi Szarkaláb Néptáncegyüttes Fellépő ruhák Paksi Ttrizmtsérl Egyesület Tánrbízak megvalósítása Paksi Város Vqyesksr Fellépő ruhák Paksi Város Vegwsksr VII. Nenszetközi Pcszlivloa részvélel PLAZMA Egyesület Kaiasztrófa kezelő monkarsoporr létrehozása Társaalánccal a Paksi Dióksletért Alapítvány 3-Inngieelsnikai fejteszlósek Társasiánccal a Paksi Diákéletérl Alapítvány Vendég ksreognófaa lisztcleldija Társasiánrcal a Paksi Diákéletéri Alapítvány Jctmeztár bővítése VACKOR Egyesület Egészségnap Önsrenen a 2014. évi eéljeueggcl jastIstolt táinogatánok felhnnználásáról Közbiztonsági, Ií’lalsági.Sport ás Esélyegyenlóségi Bizottság Pályázó nave Tárgy Paksi Kézilabda SB PB kézilabda csap.sporlrtházat és felszerelés Csillag Shaw-Tárr Egyesü let Tánetábor szervezése ASE Bor Barna fetkészütése ASE Csoksyai Lánzló fetkésztllóae ASE Biatt Kristóf felkészülése ASE Kiszli Vanáa fetkészütése ASE Fenyvesi Réks felkészülése ASK Boros Gergely felkészölése ASE Somoráez Tamás felkészülése Csillag Show-Tásr Egyesü let Tánctábor szervezése Csillag Show-Táge Egyvsölet 3X.Orsz.CsitlngfóayTáncvetseny rendezése Paksi Röplabda Hab Amatőr it.korcaop.dtóksers.orsz.dönlő leboty. Csámpai Lovasspori Egvcsülcn Versenyeksn részvétet, rendezés ASE Sportolék felkészülése Atonaie Boys Szarkolói Egyesület Utcai kosárlahdn bajnokság szerv. Pakson CELÓKE Mezólöldi Íjász Egyesolei Diákotimpis leboayolííáaa Paksoa CELÓKEMezófáldi húsz Eryesülel Pálya épílés országos veneatyte Csámpai Lovansporn Egyesütrt Bajnakságokon részvétel, EB rendezés CsBlag Shnw-Tánie Egyesület KOrszágos CsitlagfényTárrverseny rendez. DEMETER Egyesület Túrák Dét-Mezőfáldön és Pakson Gyeraasekós DiákJudóalri Alapítvány Pnksi diák judósok edzötáboroztalása Mitleniam Aranyesapal 2000 Nyári szabadidő hasznoselí6lt. Felkészülés Paksi Autó ón Motorspogt Egyeaület Nyált nap szervezése Paksi Clam Slítusá Tai Ii Qsas SE Nyári edzőtábor szers’.,paksi réselv.táassog. Paksi lllevenekTwirline SE Orszáros Baiso~gon részvétel Paksi ElzvenekTwirling SE Kék Dana Kupa otsz.verseny Pakson Paksi Kézilahda SE Sportruházat, felazcazlés beazcrzése PLAZMA Egyesület 1-látr. Ileiye.iskolások szabadidős foglalkozások Társasaánccal a Paksi Diákéletór’ Alap. 20t4.é.nyári tánctáhor Sóstón és Pekson VACKOR Egyesület Nyári ábor szervezése Önszenen

92

IA rájékazgaazónábla kopott Osareg I 10 000 20 000 57 000 73 000 110 000 50 000 60 000 70 000 00 000 52 000 140 000 21) 0110 20 000 150 000 150 000 150 000 290 500 320 000 300 000 425 000 60 000 60 000 100 000 90 000 íO 001) 40 000 40 000 20 000 25 000 040 000 150 000 375 000 120 003 250 000 90 000 200 000 250 000 300 000 200 000 300 000 160 000 160 030 640 ggo 04 000 300 000 500 000 300 000 151 500 7 941 000

II r4ékazznzóráblaa kapolt őnazeg 120 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 030 20 001) 20 000 20 000 40 BOB 42 000 20 000 90 ítl 766 410 200 000 90 000 200 000 240 000 300 000 43 760 250 000 245 000 250 000 195 300 009 000 195 000 I OíO 000 70400 190 000 375 000 5 191 200

Paks Város 2DM. övi zárszátnadása

a 2014, évi cétjelleggel juttatott támogatások fcltsaszntálásárál Gazdasáti Bizottság 0Sz.

I 2. 3. 4. 5.

sor. I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 0. 9. ID. II. 12. 13. 14. 15. ló. I?. to. 19. 20. 21. 22. 20. 24. 25. 26. 27. 20.

név Paksi Kertbarátok Egyesülete Paksi Ttrizmuaérl Egyesület ÖKQ Munksesoport Alapítvány Öktcsiga Közhasznú Egyesület ÖKO Mtankaesoporr Alapítvány Összesen

tárgy “Tökjó nap’, Advent, szakmai kirándulás men’. ‘Kootakt.napok’szcn,ezése Kürny.véd. velélkedÖ, ültess fát,életíál! Koatferenc. “Négyévozak ra Úrgettsezőta’ Vetélkedő, Ültess fátéletfátl Drsz.lalálkoző szttv.

a 2014. évi eéljelleggel jtatlatott támogatások felhasntátátáról Nagyadózói célletislék felhesattálása név tát0y AlteroArt Mtsvészeti Egyesü let OHködési ktg Csámpai Lovasspon Egyesü let Otüködési ktg Csillag SlaowTánc Egyesület OHködési ktg Demeter Egyesület Mékidési ktg Dr. Magyar Imre Egészségügyi Alap. Műküdési ktg Egfllt a 3öv6 Szakembemiérl Alap. Működési ktg Együtt a Parlagfű Ellen Alapílvégty Mékidési ktg Gyersnekeiskért, Jövőokérr Alap. Működési ktg Gyer’tseluoosoly Alapítvány Múködési kte Gyermekparadiroom Alapítvány Működési ktg Hétszenvirág Alapítvány Működési ktg Lépjúokegyiíll a Kishegyi to. Óvodáért A. Möködési ktg Mesevár Alapítvány Működési ktg Müvészetekéri Eeyesütet Működési ktg Napszgár Alapítvány Működési ktg Övodáttkégt, Gyestoekeiokérl Alap. Működési klg Paksés Környéke Mentéséért Közatap. Működési ktg Paksi Kertbarátok Egyesület Működési ktg Paksi Kéailabda SE Működési ktg Paksi Polgári Iskola Alapítvány MÚködési ktg Paksi Reform Pázóklob Egyesület Működési ktg Paksi Röplabda OZttab Eevgsülot Múködési ktg Paksi Sportegyesaler Működési ktg Paksi Turizmusért Egyesület Működési ktg Paksi Úszáklob Egyesület Működési ktg Várost’ Vegyesksr Egyesület Működési ktg Irtú Htrtoottikásokérl Alapílvány Működési ktg Atomerőmű SE Működési ktg Összesen

13. zójékozlazétdhk kapott összeg 00 000 25 000 70 000 20 000 304 000 499000

kapott 6sszeg 226 200 55 000 446 000 600 700 50 000 124 000 I 505 700 93 000 900 000 205 200 153 000 250 000 054 000 021 500 157 400 94 500 203 000 642 700 127 000 104 700 t62 000 200 000 342 000 250 000 196 000 612 300 127 000 I 000 000 10331 700

a 2014. évI cétjetleggel jotialoti támogatások fellsasrtsáiásárót tsz.

név

I.

Paksi lakosok

2.

Paksi lakosok Összesen

tárgy Hagyományos laköépü tetekenergistsksrékes felújítáaátssk támogatása Pandas lakdépületek energiatakarékos felújításának támogotása

fj9

kapoos összeg 56 609 740 66 000 769 t226t0 517


14. rijikoziató tibia

Polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása s.sz. 1.

tárgy

Hév

kapott Összeg 200 000

Rákóczi Szövetség

támogatás

2. 3. 4.

Csillog Show Táncegyesület Guti Ildikó fényképelóbívás Kaján Be.

támogatás féssyképelólsivás Oláb Zoltán kiállításához Kstsszsrófsvédelmi Ifltisági verseny élelmiszer

5.

Tereánazki András

Katasztrófavédelmi Iflúsági verseny serltg, gravírozás

25 650

6. 7. 8.

Pécsi Direkt Kft. Danizs Jánosné Tesó Kft.

Kotosztrófovédelmi Iflsisági verseny aiá’adékotolvány 46 db terítő tisztítás a Beztrédj Ált. ísk. jótékonysági báljához személyszállitát a paksi gyerekeknek

48 000 23 000 88 392

9.

to.

Brezo”szkiné Nepp Julianna Centi.Méttr Paks Kft.

Paksi Roma isazaorettcaoport fellépő ruha anyag Paksi Roma ‚nazsortncsoporl fellépő ruha anyag

15 000 3 110

II.

Drfllsns Be.

Paksi Gyógyászati Központ imázsfllmjének elkészítése

165 100

t2. 13.

Paksi Atomerőmű Borgátzegytsültt Brtzovszkiné Nepp Julionna

támogatás Várszegi Balázs szlovénisi világbajnokságon való részvételéhez 9 moztorett ruha varratása a Roma Mazsoreet Tánccsoport részére

150 000 43 815

14. IS.

Kontrsszt Plusz Kis. Hiú Hsrmónikátokért Alapítvány

Péter Norbert: Irányul című könyvének nyomdai költségtire támogatás a 7. Paksi Hsrnsonika Fesztivál szervezési költaégtire

ló. II. 18. 19.

Paksi Evangélikus Egyházközség Volfjózsef TtlePnks Nonprol3t Kft. Vígszínház Kft.

2014. júoiut 18-22 kösötti napközit histautáboránok szervezési költségtire Országos Környezetvédelmi Konferencia résztvevőinek vendéglátáss Mit süt főz mac. könyvből 100 példány 53db színházjegy a Könyvtári Oivasópáiyáznt nyertesei számára

150 000 126 400 120 015 61 000

20. 21. 22.

Alexandra Könyvesbolt Kit. Paksi Twirling éa Botforgató Egyesület Bangoló Zenés Gyermekszínltáz Orfű

18db könyv a Mesterségem címere vetélkedő diiszásáltoz Támogatási szetzódés a németországi twirling Európa Kupa rétztvételi költtégeire Zöld Tódor elósdás paksi, msdoctsi, bölcakei gyerek számára

59 820 200 000 145 000

23. 24. 25.

Hsngoló Zenés Gyermekszínház Tesó Kft. Kitgotton Kfi.

Zöld Tódor előadás nsgydorogi, pusztahencsei, györkönyi és gerjeni gytrmekekszámána óvodások szállítása a Zöld Tódor előadásra ProAnis 40 éves ünnepsége állofogadásánsk lebonyolítása

130 000 64 008 178 816

26. 27. 28.

Tereánazki András Magysroé Nagy Edins Jeneiné H. lions

Réz plnkeet és toll s 40 éves Pro Artis ünnepi rendezvényére Roma tsnoda korrepetálás mb.díis Roma tnnods korrepetálás mb-díja

10 000 519 864 367 884

29. 30. 31.

Jnntyik Margit Kern Józsefné Gyórffy József

Roma tsnoda knrrepetálás mlz-díia Híres psksi elődeink könyv mb.dijs Tisztes Polgár díj kép vásáriása

478 380 300 000 68 365

32. 33.

Dorsad 2009 Kft. Paksi Orosz Klub Egyesület

Adidat Streetball Chslestge kosárlsbda verseny szervezése támogatása szentpétervári kirándolás utazási költtágeire

254 000 100 000

34. 35. 36.

Déltour lIft. Bezerédj Altslános iskola Deák Ferenc Áltsiánot Iskola

Oregfiák Labdarúgó Focicoapat spanyolországi nemzetközi toruán való részvételi költségére asyári tábor szervezéséhez nyári tábor szen’ezétéhez

127 000 100 000 100 000

37. 38. 39.

It. Rákóczi Ferenc Alt. Iskola Jumbo Bt. Kitgotton lIft.

nyári tábor szervezéséhez I. István tanulóinaktanulmányi kirándsalásánskszemélytzállításs Hirta Paksi elődeink c. könyv bemutssóján résztvevők vendéglátáta

200 000 113 787 128 270

40. 41. 42.

VolfJózsef Ábraltám Attila Paksi Reform Fózóklub Egyesület

paksi Asztmaklssb jún. 12-i ‚sendéglátáss Zeneszolgáltstás a gyapsi falsanap báljárs támogatás

43. 44.

Erzsébet Utalványforgaimszó Kft. Lirltosyt tenary

aiándékutalvány Tűzoltók Napján elismerések kiotztáaa Bocsksi u. 23. faszerkezet készítése fóliatsksrásoal

180 000 t60 000

45. 46. 47.

Média M l(omm. Be. ASE Judo Szskoszsály ASE Sporlágvátasztó támogatási szerződést

Fejezetek Donakümlód történetéből c. könyv nyomdai előkészítése támogatás Sportágválssztó támogatási szerződést

508 000

48. 49.

Némeskéni Polgárőr Egyesület Pankrstz Kft.

támogatás TEll’ ülés résztvevői nek vendégtásása

150 000 135 000

50. 51. 52.

Csámpai Lovaospoet Egyesület Barta-Ep-Ker. Kit. DC Dsooakom Plusz Kis.

támogatás Tetóíólia a Boroksi úti támosházra Roma Kisebbségi Onkomsásyzat nyáei táborába a gyeeekek azálliláo

200 000 49 450 251 917

53. 54.

Vakok éa gyeo1énlátók Egyesülete Boros Gergely

támogatás aportjiatalom

100 000 100 000

55. 56. 57.

Hűvös Viktor Erzsébet Utalványforgolmazó KG. II. Rákórzi I?. Általános Iskols

sportjutslom sjándéktstalvány Tűzoltók részére Jutslomkirándulás személyazállitás

100 000 150 000 56 455

58. 59.

bökI Zoltán Keréoyi Nyomda Kis.

Dusakömlód története c. könyv nyomdai elökészísése Dosskömlód törlésetec. könyv nyomdai munkái

180 000 782 000

60. 61.

Zusrhlsg Jánusné

14db függösy II. Rákórzi Ferenc Álsalásos Itkolába szociális hozzájárulási adó

112 015 420 667

62.

egészségügyi hozzájánsiás

Ill 834

63.

munkáltatót terhelő személyi jövedelemsdó ÖSSZESEN

850 000 13 200 30 100

200 000 1 000 000

96 344 80 000 95 000

too ooo 200 000

34 272 It 310 930

11310930

I oö


Összevont könyvviteli mérleg 15. tájékoztató tábla n Megnevezés

Előző 6v

Tárgy 6v

Változás %

C

D

42 337 18 154 191 2 172 150

32 037 20 033 192 2 271 951

E -24,33 10,35 4,59

A A/I. Immateriális javak A/II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) A/III. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

B 01. 02. 03.

A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I. Készletek B/H. Ertékpapírok

04. 05. 06. 07.

20 368 678 1 459

22 337 180 1 415

9,66 -3,02

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

08.

1 459

1 415

-3,02

C/I. Hosszú lejáratú betétek C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III. Forintszámlák, devizaszámlák C/IV. Devizaszámlák C/IV. Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK D/I. Költségvetési évben esedékes követelések D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III. Követelés jellegű Sajátos elszámolások

09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

3 974 2 897 270 90 901 35 783 3 027 928 82 917 256 769 190 221

2 127 2 345 462 49 462 2 397 051 164 087 150 748 98 909

-46,48 -19,05 -100,00 38,23 -20,84 97,89 -41,29 48,00

D) KÖVETELÉSEK

18.

529 907

413 744

-21,92

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

19.

15 044

3 306

-78,02

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

20.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

21.

23 943 016

25 226 358

5,36

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II. Nemzeti vagyon változásai G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV. Felhalmozott eredmény G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI. Mérleg szerinti eredmény

22. 23. 24. 25. 26. 27.

26 153 364

26 153 364

0,00

2 992 325 -7 081 454

2 992 325 -7 081 454

0,00 0,00

G) SAJÁT TŐKE

28.

22 064 235

23 991 316

8,73

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/Il. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/Ill. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

29. 30. 31.

62 481 1 722 005 58 513

67 253 159 907 58 080

7,64 -90,71 -0,74

H) KÖTELEZETTSÉGEK

32.

1 842 999

285 240

-84,52

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

33.

35 782

49 461

38,23

3) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 3) PASSZÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN

34

23 943 016

900 341 25 226 358

5,36

73 662

1 927 081

.

35. 36.

‘101


VAGYONKIMUTATAS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. 15. táJékozta tó tábla

Adatok: ezerforintban! ‚t

ESZKÖZÖK A

~

Előző év

Tárgyév

Változás %

C

D

E

t ~‘)

B

I. Immateriális javak

01.

42 337

32 037

-24,33

II. Tárgyi eszközök

02.

18 t54 191

20 033 192

10,35

03.

16 688 563

17 737 983

6,29

04.

7022667

7607945

8,33

06.

8442026

8936566

5,86

07.

1223870

1193472

-2,48

08.

639 803

638 313

-0,23

639 803

638 313

-0,23

825 825

1 656 896

100,64

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó_vagyoni értékű Jogok 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt Jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó_vagyoni értékű jogok 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű Jogok 2. Gépek, berendezések, felszerelések, iárpiűvek 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, ~ Mrm ilvek fl. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt Jelen tő~égű gének. herendez~sek. 23. Rorlátozottan lorgalomképes gépek, berendezések. felszerelések. iárm~vek

2.4. Uzleti gépek, berendezések, felszerelések,

05.

09. 10. 11 12.

járművek

3. Tenyészállatok

13.

4. Beruházások, felújítások 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelen tőqégú beruházások._relújítások 4.3. Korlátozottan torgalomképes

14.

beruházÁsok,_felújítások

15. 16. 17.

4.4. Üzleti beruházások, felúJítások

18.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

t9.

.! oX)


III. Befektetett pénzügyi eszközök

20.

2 172 150

2 271 951

4,59

1. Tartós részesedések

21.

2 172 150

2 271 951

4,59

2 172 150

2271 951

4,59

1.1. Forgalom képtelen tartós részesedések

22.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt

23

ieJenjji~véaű tartós rtszesedések 1.3. Korlátozottan lorgalomképes tartós részesedések

24

1.4. Üzleti tartós részesedések

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékn~nírok

2.1. .borgalomképtelen tartós hitel viszonyt ‚p~utenesító értékpapírok 22. PJ’emzetgazdasági szempontból kiemelt 4~ienfj5ségű tarráv hitelvis700vt 2.3. Korlátozottan lorgalomképes tartós ij ire/v/sn, p irt m~~festesíró értékpapírok 2.4. Uzleti tartos hitelviszonyt megtestesítő éjtéjcpanírok

25. 26 27 28 .

29

30

3. Belektetett pénzügyi eszközök ~rtékhe1vesb~tése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

31

33.

20 368 678

22 337 180

9,66

I. Készletek

34.

1 459

1 415

-3,02

II. Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK I. Lekötött bankbetétek

35. 6 3. 37.

1 459

1 415

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

38.

3 974

2 127

-46,48

III. Forintszámlák

39.

2 897 270

2 345 462

-19,05

IV. Devizaszámlák

40.

90 901

V. Idegen pénzeszközök

41.

35 783

49 462

38,23

C) PÉNZESZKÖZÖK

42.

3 027 928

2 397 051

-20,84

I. Költségvetési évben esedékes követelések Ii: Költségvetési évet követően esedékes kovetelesek III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

43. 44

82 917 256 769

164 087 150 748

97,89 -41,29

45.

190 221

98 909

-48,00

D) KÖVETELÉSEK E) EGYEB SAJATOS ESZKOZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

46. 47

529 907 15 044

413 744 3 306

-21,92 7802

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

49.

32

302 .‚

-100,00

.

-

48.

‘

73 662

‘3:5

23 943 016

25 226 358

23943016

25226358

5,36


VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2014. óv 15.1. tájékoztató tábla

Adatok: ezer forintban! .

FORRÁSOK

~

-

Előző év

Tárgyét’

Valtozas 3’

C

D

D

‘.~

A

B

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

26 153 364

26 153 364

0,00

IL Nemzeti vagyon változásai Jil. Egyéb eszközök induláskori értéke és valtozasai IV. Felhalmozott eredmény

02. 03.

2 992 325

2 992 325

0,00

04.

-7 081 454

-7 081 454

0,00

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VL Mérleg szerinti eredmény

06.

G) SAJÁT TŐKE

07.

22 064 235

23 991 316

8,73

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kotelezettseEek III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

08. 09.

62 481 1 722 005

67 253 159 907

7,64 -90,71

10.

58 513

58 080

-0,74

H) KÖTELEZETTSÉGEK

11.

1 842 999

285 240

-84,52

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALJ

12

35 782

49 461

38 23

ELSZÁMOLÁSOK 3) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

13.

3) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

14.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

14.

1 927 081

‘

.

900 341

23 943 016 23 943 016

1o4

25 226 358 25 226 358

5,36


VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2014. 15.2 tájékoztató tábla E .

‘~

Megnevezes A „0”-ra leírt eszközök Használatban lévő kisértékű immateriális javak Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

B 1. 2.

Készletek 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6 + ... +9)

Allamháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök Bérbe vett befektetett eszközök Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök 02 számlacsoporthan nyilvántartott készletek (11+... +13)

3. 4.

5. 6. 7. 8.

.‚

-‚

Mennyiseg (dl,)

Erteke (E Ft)

C 3 452

D 1 103 834

214 12 990

8 697

617 1 046 1

1 690 544 252 940 1 416 619 20 985

9.

10.

Bérbe vett készletek Letétbe bizományba átvett készletek Intervenciós készletek Gyűjtemény, régészeti lelett (15+...+17) Közgyűjtemény Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

11.

Régészeti lelet Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök Képzőművészeti alkotás

17. 18. 19.

12. 13. 14. 15. 16.

Osszesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):

16

49 865 86 416 312 2 803 075

1o5~


VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről ős a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2014. 15.3. tájókoztató tábla

Nyilvántartott E

Megnevezes

‘~

~ A Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések Egyéb függő követelések Biztos (jövőbeni) követelések Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+... +3) Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek El nem ismert tartozások Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek Egyéb függő kötelezettségek Függő kötelezettségek (5+... +9) Osszesen_(4+10)+(11+...+33):

B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

függő ..

‚

kovetelesek, kotelezettségek (db) C

-

.

Erteke (E Ft)

D


MARAD VÁNYKIMUTATÁS

16. tájékoztató tábla

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

7 945 775

02

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

8 557 536

03

I

04

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (= 01-02) 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

15 914 684

05

04

12 871 469

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

07

A)

Alaptevékenység maradványa ( ±1±11)

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési

08

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

-611 761

3 043 215 2 431 454 O

1-~t~I~;

09

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési

O

1~;M’~’.~

10 11

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege_(=05-06) 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási

O O

%o’,sq-ö1~;

12

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási

O

1~;~A~~;

13 14

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege_(=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

15

C)

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=AD) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa_(_B-F)

17 18 19

Összes maradvány (=A+B)

O O 2 431 454 312 959 2 118 495 O O


2014. évi maradvány alakulása

16.1. tájékoztató tábla Intézményt

Sor. szam

Keltsegvetesi szerv neve

A B 1. Paksi Gyógyászati Központ 2. Paksi Bóbita Bölcsőde 3. Paksi Napsugár Óvoda 4. Paksi Benedek Elek Óvoda 5. Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 6. Paksi Városi Múzeum 7. Paksi Polgármesteri Hivatal 8. Paks Város Önkormányzata Összesen:

Költségvetési ‚ maradvany .. osszege C 5 733 179 120 87 3 537 2 712 1 712 2 417 374 2 431 454

Költségvetési . maradvany .. tobblet( + )

‚

Elvonas (-)

D

E

megillető ‘ marauvanv .

.

Jovahagyott F

2 247 89

616

3 486 90 817 697 1 516 3 328

4 146 6 069

2 421 520 2 431 454

697 610 2 021 1 712 6 069

4o~

Paks Város 2014. évi zárszámadása 2014. évi költségvetési maradvány felhasználás 16.2 tájékoztató tábla Javaslat Paks Város Önkormányzatának költségvetési maradvány felhasználására szerződéssel lekotott 22 007 20 837 1 170

Megnevezes önkQxip4~yza onkormányzat (állam által megelőlegezett előleg) nemzetkozi kapcsolatok

~

szabadon felhasznalhato

.

.

0

a

42 40~

t4té{kzemeketés

Telepaks Nonprofit Kft tám.(TV±újság)

6 800 35 608

Paks városban élő felnőttek es gyermekek szállítása ata’gJ~pk általános tartalék Humán bizottság tám. KISEB tám. Kornyezetvéd. tartaléka Pm és alpolgármesteri keret pályázati tartalék ipart terulet bővítése L~ be~Ss]fá*~spi~ hagyományos lakóépuletek energiatakarékos pály. panelos lakóépuletek energiatakarékocs pály

236225

0

441 280 76 90 9 385 225 953

0 0 0 0

20880 19 777 1 103

~

L

~-

20~5’fyLköIt~4gveWbe~te~e4ttuiaradvány Osszesen

i 100 000 2 421 520

L

ici

L


Paks Város tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésmnek alakulása lZ Tájékoztató tábla eset fon’etban

2014.

Társaság megnevezése

Paksi Közisüvelodési Nonprofit tűt. Atez60~ldi R~isrdlis Vtziküzn4 Kit. Telepaks Nonprofit Kit, Paksi Ipari Park Kit. DC.Dunakotn Plusz KIt. Mapltványi Iskolák Dél-DunáaIéli Regionális Szakltépzés Szervezési Tátsolása Nouprofli Kit. MVM OVIT Orazátos Villanostávvezclék PsI. Btadsptst Baak Zn. Paksi Ilolladékaszdálkodási Kit. CareNet NonprolitKft. ÖSSZESEN

alaptőke, jegyzett . toke

5 203 iS I 495 173

tIll 771 000 000 790

2 200 5 000 000 19 346 000 13 000 3 150 27 056 910

.‚

onkorinanyzat reazesedese

5 122 15 I 495 173

saját tőke önkormányzati Saját tőke aranya a részesedés értékvesztés jegyzett . . . bekenslést ertéke to ké bet

001 350 000 000 790

25 264 235 759 6 904 t 578645 290 600

505,21% 115,70% 113,23% 125,66% 167,22%

3 122 15 I 950 173

200 16 200 000 7 307 644 I 120 154141 000 6 490 6 885 100 4 757 2 019 150 163 917 562

0,73% 25,99% 796,76% 52,96% 151,00%

200 200 000 I 120 6490 100 2 472 050

ii o

önkormányzati részesedés . valtozasa növekedás csökkenés 0 0 6 00 000

000 350 000 000 790 199

100 199

0 0 0 0 101 010

Paks Wros 2014, 6vi zárszdniad’sa Összevont eredménykimutatás 19.tájékoztató tábla .

‘~

MegneVeZes

KONSZOLIDÁLT ÖSSZEG

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02.Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I. Tevékenység nettó ererdményszemléletű bevétele 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke

01.

5 121 437

02. 03. 04. 05. 06. 07.

327 974 95 551 5 544 962 0 0 0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

08.

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

09. 10.

836 597 578 531

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek O9Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

1 451 357 185 330 1 966 021 0 87 984 2 239 335 1 041 688 299 745 383 148 1 724 581 708 388

VII. Egyéb ráfordítások A.) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletú bevételei l8a ebből árfolyamnyereség

22. 23. 24. 25. 26. 27.

2 019 044 304 971 48 72 609 2 817 2 817

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

28. 29.

75 474 818

20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

30.

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 2la - ebből árfolyamveszteség IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

31. 32. 33.

198 47 47 1 063

B.) PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERUMÉNYE

34.

74 411

C.) SZOKÁSOS EREDMÉNY

35.

379 382

22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevétek X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D.) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

36. 37. 38. 39. 40.

65 279 1 622 952 1 688 231 140 532 1 547 699

E.) MÉRLEG SZERINTI ERDMÉNY

41.

1 927 081

-

~i4 ~

36 229

Pénzügyi mérleg. Kiadások

Recommend Documents