PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET
Az egyszerűsített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél
A.
Eszközök /aktívák/ Befektetett eszközök
I.
Immateriális javak
II.
Tárgyi eszközök
III.
Befektetett pénzügyi eszközök
B.
Forgóeszközök
I.
Készletek
II.
Követelések
III.
Értékpapírok
IV.
Pénzeszközök
C.
Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen
2009.év eFt 2121
2010. év eFt 2061
2121
2061
11857 15 11842 127
17515 0 17515 7
14105
19583
13789
16395
13436
13788
353
2607
236 80
13 3175
14105
19583
Források /Passzívák/ D.
Saját tőke
I.
Induló tőke /Jegyzett tőke
II.
Tőkeváltozás / Eredmény
III.
Lekötött tartalék
IV.
Értékelési tartalék
V. VI.
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből /Közhasznú tevékenységből/ Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E
Céltartalékok
F. I.
Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek
II.
Hosszú lejáratú kötelezettségek
III.
Rövid lejáratú kötelezettségek
G.
Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN :
A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél
A
Összes közhasznú tevékenység bevétele
1.
Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. Alapítótól b. Központi költségvetésből c. Helyi önkormányzattól d. Egyéb
2.
APEH SzJA 1 %
3.
Pályázati úton elnyert támogatás NCA + Munkaügyi Minisztérium+ EKF
4.
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
5.
Tagdíjból származó bevétel
6.
Egyéb bevétel,kamat
7.
Vidék Fejlesztési Minisztérium/gépcsere pályázat
8.
Környezetvédelmi Min.izzócsere pályázat
B.
Vállalkozási tevékenység bevétele C.
Összes bevétel /A + B/
D.
Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások
2009. év eFt 8070 2656 300 2356 133
2010.év eFt 23882 2853 0 2853 193
4018 870 393 0
4802 1050 588 8855
0
5541
0
0
8070
23882
7717 5501 1961 255 0
21275 4898 1694 101 14582
7717
21275
353
2607
Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E
Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások
F.
Összes ráfordítás /D + E/
G.
Adózás előtti vállalkozási eredmény /B-E/*
H.
Adófizetési kötelezettség
I.
Tárgyévi vállalkozási eredmény /G-H/
J.
Tárgyévi közhasznú eredmény /A-D/
Tájékoztató adatok
A.
Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség
2009. év eFt 1961 1418
2010. év eFt 1694 924
Ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok B.
A szervezet által nyújtott támogatások
•
96
520
447 92
közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén /C-F/.
Pécs, 2011. március 02.
250
PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET
Saját Tőke leltár Előző évek tartaléka
:
13.788 e ft
2010.év közhasznú tevékenység eredménye 2607 e ft
Összes saját tőke
16395 e ft
____________________________________________________________
Az adatok a mérleg adataival egyezőek.
Pécs, 2011. március 02.
PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET KÖTELEZETTSÉG LELTÁRA 2010. DECEMBER 31.
Tagnak gyűjtott támogatás Szállítói tartozás -Vodafon -T-Home .
2500,- Ft 9.745,- Ft 2.080,- Ft 7.665,- Ft
_____________ 12.245-Ft
Az adatok a mérleg adataival megegyeznek.
Pécs, 2011. március 02.
PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET PÉNZTÁR 2010. DECEMBER 31.
Pénztár egyenleg: 3 db 6 db 1 db 3 db 4 db 1 db
66.845,- Ft 20 eFt 60.000,1 eFt 6.000,500,- Ft 500,100,- Ft 300,10,- Ft 40,5.-ft ______________5__ 66.845,-
Szigetvári Takarékszövetkezet számla Szigetvári Takarék
6.941.800,6.346,-
Lekötött betét
9.000.000,-
Lekötött betét Összes pénzkészlet 2010. december
1.500.000,-
31-én
Pécs, 2011. március 02.
17.514.991,- Ft
PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
23.882 e Ft
Tagdíj bevétel APEH SzJA 1 % Régiós Irodától támogatás Pályázaton elnyert összeg Munkaügyi Közp.-tól kapott bértámogatás Pécs Mj.V. Önkormányzat Adomány cégektől Adomány magánszemélyektől Egyéb bevétel Korcsolyajegy, telefon magáncélú haszn. Különféle rendezvényekre fizetett tagi hozzájárulás nyaralásra a tagok által befizetett összeg Banki kamat
1.050 eFt 193 eFt 860 eFt 19.198 eFt 726 eFt
Pályázatok NCA pályázat EKF Munkaügyi Min Vidékfejlesztési M/háztartásigép cs. Környezetvédelmi M izzócsere
19.189e ft 3.742 e ft 560e FT 500eft 8.855eft 5.541e ft
Pécs, 2011. március 02.
0 eFt 296 eFt 680 eFt 291 eFt
588 eFt
PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET
ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS Anyagjellegű ráfordítás Rendezvények költségei Üzemelési költségek /fűtés, villany, telefon, posta, Irdaszerek, bankktg./ bérleti díj Fénymásolás,nyomda ktg/NOE levelek Noe tagdíj átutalás Pécsi Nemzeti Szinház/jegy egyéb előadó müvészet Márkus Színház Múzeumi belépőjegyek,korcsolyajegy
21.275 eFt 4.898 eFt 2.690e ft 680e ft 470e ft 161e ft 322e ft 388e ft 187e ft
Személyi jellegű ráfordítás Munkabér és járulékai, megbízási díjak
1.694 eFt
Értékcsökkenési leírás
101e ft
Egyéb ráfordítás
Közhasznú eredmény
Pécs.2011 .március02.
14.582e ft
353 eFt
PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Aktív időbeli elhatárolások leltára 2010. év
Költségek elhatárolása T-HOM KFT
6.625 FT
Összesen : 7 E FT ================================================================
Pécs ,2011. március 02.
PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET
Passzív időbeli elhatárolás leltára 2010 év
2011. évi tagdíjak
50e ft
Vidékfejlesztési M.gépcsere támogatás elhat. 3125 e ft ___________________
Összesen :
Pécs, 2011. március 2.
3.175e ft
