Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452 - 745, 452 - 751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: [email protected]

Iktatószám: SZ/999/2/2010.

ELİTERJESZTÉS Pécel Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010. (II.18.) Ör. számú rendeletének 2010. háromnegyedéves végrehajtásának beszámolója tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.), valamint az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 82. §-ának megfelelıen az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról a következık szerint számolok be: Pécel Város Önkormányzata 2010. évi költségvetését a 7/2010. (II.18.) számú rendeletével állapította meg, melynek módosítása tartalmazta a központi költségvetésbıl érkezett pótelıirányzatokat, a képviselı testület korábbi döntéseinek megfelelı elıirányzatmódosításokat, valamint az intézményi hatáskörben végrehajtható elıirányzat változásokat. Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a háromnegyedéves gazdálkodására a viszonylagos kiegyensúlyozottság volt jellemzı Pécel Város Önkormányzatánál. Az elmúlt idıszakban a bevételek és kiadások részletes alakulása a következı volt.

Bevételek alakulása A bevételek fıösszege 1.388.324 eFt. Ha a függı, átfutó, kiegyenlítı bevételeket nem vonjuk le, amelyek fıként átvezetéseket és pénzforgalom nélküli tételeket tartalmaznak a tényleges bevételi összeg 1.441.974 eFt -ot ért el, amely a módosított elıirányzathoz viszonyítva 59,64%. Intézményi mőködési bevételek teljesítésének alakulása Az intézményi mőködési bevételek alakulása összességében jónak mondható, hiszen ezek aránya a módosított elıirányzathoz képest 75,79%. A fıcsoporton belül idıarányos alatti teljesülés csak az ÁFA bevételeknél, illetve a Támogatás értékő mőködési bevételeknél fordul elı. Az elıbbit a telekértékesítések elmaradása okozza, míg az utóbbit az, hogy a különbözı pályázatokon megnyert összegek (TÁMOP, ÁROP) kifizetése elhúzódik rajtunk kívülálló okok miatt. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételeinek alakulása Ebben a bevételi csoportban a különbözı központi költségvetésbıl átengedett adók (SZJA, gépjármőadó) illetıleg az önkormányzat által beszedett helyi adók találhatók. Ezek összege az elmúlt idıszak során 449.120 eFt, mely 72,37%-os teljesülésnek felel meg. A Személyi Jövedelem Adó tekintetében az önkormányzat képviselı-testületének nincs feladata, hiszen ezen elıirányzatok meghatározása központi hatáskörbe tartozik.

Készült: 2010.11.05. 13:19:43 1/6

6/2 A helyi adók tekintetében az adókhoz kapcsolódó bírságoknál, illetve a talajterhelési díjnál a tervezettet meghaladó teljesülések figyelhetık meg. A többi adónem tekintetében kisebb elmaradások vannak, hiszen az adóbefizetési határidı szeptember 15.-e volt. Az Önkormányzat adócsoportja azonban már kiküldte a hátralékkal rendelkezıknek a fizetési felszólításokat, így van rá esély, hogy az év végéig a hátralékok egy része is befolyik az önkormányzat bankszámlájára. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek alakulása Ezen a költségvetési soron elsısorban azon területek értékesítését terveztük be melyek értékesítése az OAK Quality KFT-vel kötött szerzıdés alapján, garantáltnak volt mondható. A Képviselı-testület elıtt ismeretes, hogy az elızı testület elfogadott egy adásvételi szerzıdés módosítást, mely fıként a KFT fizetési kötelezettségének átütemezésére vonatkozik. Ezzel magyarázható, hogy a módosított elıirányzat összege jóval alacsonyabb az eredetileg tervezettnél. A támogatások és átvett pénzeszközök alakulása A normatív állami támogatások tekintetében a teljesülés aránya az önkormányzattól független. Az intézmények által megadott mutatók alapján megigényelt állami támogatást a Magyar Államkincstár meghatározott szorzórendszer alapján utalja ki. Az elmúlt idıszakban normatíva lemondásunk nem volt, sıt megkaptuk az elızı évi elszámoláshoz kapcsolódó pótigényeket is. A központosított elıirányzatok esetében rendkívül nagy mértékő emelkedés figyelhetı meg. Ennek az az oka, hogy az eredeti elıirányzatok tervezésekor nem számolhattunk a bérpolitikai intézkedéshez kapcsolódó támogatással, illetıleg a Szivárvány óvoda elnyert pályázata szintén ezt az elıirányzatot növeli. A következı rendelet módosításkor ismét emelni kell az ezen jogcímen megtervezett elıirányzatokat, legalábbis a teljesítés szintjére. A kötött felhasználású normatívák alakulása nagyjából megfelel az idıarányosnak. Ezen költségvetési soron fıként a szociális támogatások államot terhelı része található meg. Az 79,25%.os teljesülés viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy a normatív módon járó szociális segélyek száma és összege növekvı tendenciát mutat. A 2010. évi költségvetés tervezésekor az óvatosság miatt csak az Ond vezér utcai lakosok által befizetendı úthozzájárulásokkal számoltunk az államháztartáson kívülrıl átvett pénzeszközök között, hiszen ezek teljesülése rendkívül bizonytalan. A lakossági közmőbefizetések miatt, azonban ezen bevételek összege már 20.013 eFt. Természetesen a költségvetés módosításakor ezek a bevételek a teljesülés mértékéig betervezésre fognak kerülni. Finanszírozási bevételek alakulása A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a költségvetés tervezésekor 304.777 eFt hitelfelvétel került betervezésre, amelyre ez idáig nem volt szükség. Ezt azt elıirányzatot a legutóbbi módosításkor 60.000 eFt-tal csökkentettük. Remélhetıleg az utolsó negyedévben befolyt többlet bevételek ismét lehetıvé teszik a hitel elıirányzat csökkenését. A teljes eltörlésére azonban csak az utolsó elıirányzat-módosításkor lesz lehetıség, hiszen a költségvetési bevételeknek és kiadásoknak egyensúlyban kell lennie. Remélhetıleg azonban hitel felvételére az idei évben sem fog sor kerülni, és erre a reményre az is feljogosít, hogy a kiadási oldalon viszonylag nagy összegő tartalék van még a költségvetési rendeletben, amely egyenlıre tényleges kifizetéssel nem jár.

Készült: 2010.11.05. 13:19:43 Utolsó nyomtatás: 2010.11.05. 13:19:00

6/3 Ugyancsak itt számoltunk a pénzmaradvánnyal, amely szerencsére a vártnál többnek bizonyult, így ennek a módosítására már a korábbi rendeletmódosításkor sor került. Itt találhatjuk a függı, átfutó kiegyenlítı bevételeket is, amelynek összege – 53.650 eFt. Ez az indokolja, hogy még az elızı évben megkapta az önkormányzat az elıfinanszírozás összegét, amely a mérlegben az állományi számlákra került. Természetesen rögtön év elején megtörtént a szükséges tételek lekönyvelése, mivel azonban az állományi számlák zárása csak év végén történik meg, így várhatóan minden beszámolóban egy közel hasonló összegő negatív egyenleggel számolnunk kell.

Kiadások alakulása Az önkormányzat elmúlt idıszaki összes kiadási összege 1.418.665 eFt volt, a függı, átfutó kiadások és tartalékok nélkül ez az összeg 1.428.685 eFt volt, amely 59,09%-nak felel meg. Vagyis el lehet mondani azt, hogy a kiadások teljesülése összességében az idıarányos alatt marad. Személyi juttatások és járulékok alakulása A személyi juttatások teljesülése 71,74%-os. Eltolódás figyelhetı azonban meg a személyi juttatások különbözı csoportjai között. A rendszeres személyi juttatások aránya alacsonyabb, ami azzal magyarázható, hogy az intézményeknél több olyan álláshely van, amelynek betöltésére nem került sor, és a megjelenı feladatokat túlóra, helyettesítés keretében látják el. A költségvetés tervezésekor azonban álláshelyre kell tervezni, függetlenül a feladat ellátási módjától. Természetesen a személyi juttatásokhoz szorosan kapcsolódnak a kifizetett járulékok is, amelynek teljesülése 164.050 eFt, amely arányaiban 71,56%-ot jelent.

Dologi és egyéb folyó kiadások alakulása A dologi kiadások között a különbözı készletbeszerzésekkel, szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos költségek kerültek elszámolásra melynek összege 445.936 eFt volt, amely 65,07%-nak felel meg. Az idıarányos alatti teljesülést részben az magyarázza, hogy az elsı félév végén derült ki, hogy az EMFESZ nem számlázta ki az önkormányzat felé a gázfogyasztást. Természetesen felvettük a kapcsolatot a cég képviselıivel, és sikerült kideríteni, hogy a számlázás elmaradását az okozta, hogy a TIGÁZ csak 2 intézmény esetében adta át az induló óraállásokat az EMFESZ részére, aki így nem tudott számlát kiállítani az önkormányzat felé. Természetesen folynak a tárgyalások mind a két céggel, hiszen az önkormányzatnak rendkívül megterhelı lenne anyagilag, ha az elmúlt év gázfogyasztását egyszerre kellene kifizetnie. A folyó kiadások tekintetében az adók, díjak egyéb befizetések között a Suki KFT-nek, illetıleg a Colas Dunántúli Zrt-nek bíróság által megítélt összegek találhatók, amelyek az eredeti elıirányzatban nem szerepeltek. Itt találhatók továbbá a rehabilitációs hozzájárulás összegei, és a cafetéria juttatás után fizetett munkáltatói SZJA.


6/4

A svájci kamatlábak kedvezı változása, illetıleg a rendkívül óvatos tervezés miatt a kamatkiadások összegét az elızı rendelet-módosításkor csökkenthettük. Ezen kiadás teljesülése az elmúlt idıszak során is elmaradt az idıarányostól, ám ez az elmaradás csak látszólagos, hiszen a Pécel 2028. kötvény kamatfizetési idıpontja október hónap, így ez a hárommnegyedéves beszámolóban még nem szerepelhet.

Pénzeszközátadások és egyéb támogatások alakulása Az elıirányzat fıcsoport kiadásainak alakulása összességében 65,13%-os, ám a fıcsoporton belül elég jelentıs eltérések vannak. Ennek az az oka, hogy a Képviselı-testület által meghatározott CKÖ támogatások átvezetésére még nem került sor teljes mértékben. Sajnos nehezíti a pénzeszköz átadás lebonyolítását az a tény, hogy a CKÖ képviselık tiszteletdíjának számfejtése mindig a hivatali bérrel együtt történik. A hivatalnál veszik figyelembe a levonandó járulékokat, adót stb. A bérkönyvelés pedig mindig csúszik legalább 1 hónapot, így várhatóan az államháztartáson belüli pénzeszköz átadások aránya az év végéig ki fog egyenlítıdni. A szociális ellátások folyósítása folyamatos, ám ez a teljesülés is elmarad a várttól. Nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy az étkezési térítési díjkedvezmények elszámolása kapcsán, hogy a szeptemberi kedvezmények összege csak októberben válik ismertté. Ezen kívül december hónapban mindig lényegesen megnı az átmeneti segély iránti kérelmek aránya, így várható, hogy az utolsó negyedévben több támogatás kerül kifizetésre. Mint a lenti táblázatból kiderül a szociális irodával történı egyeztetés után szükség lesz az elıirányzatcsoporton belüli átcsoportosításra a különbözı segélyfajták között.

A kifizetett segélyek alakulása az elmúlt félévben a következı volt.: Megnevezés Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély Gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati rendeleti juttatás Köztemetés Közgyógyellátás Étkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb támogatások Összesen

Elıirányzat 6.000 eFt 3.000 eFt 6.500 eFt 24.000 eFt 3.500 eFt 1.000 eFt 2.600 eFt 6200 eFt 1.000 eFt 2.000 eFt 15.007 eFt 3500 eFt 1.550 eFt 75.857 eFt

Teljesítés 11.374 eFt 1.244 eFt 5.379 eFt 10.997 eFt 1.885 eFt 306 eFt 1.343 eFt 4.421 eFt 458 eFt 223 eFt 13.837 eFt 25 eFt 51.492 eFt

189,57% 41,46% 82,75% 45,82% 53,85% 66,52% 51,66% 71,31% 45,80% 11,15% 92,20% 0,71% 0,00% 67,88%

A Közcélú foglalkoztatás lehetıségeit az Önkormányzat az elsı pillanattól fogva igyekszik kihasználni, és 2010-ben a foglalkoztatotti létszám növekedett az elızı évhez képest. Az elmúlt idıszakban az alábbi területeken történt közcélú foglalkoztatás hosszabb-rövidebb ideig.


6/5 Településtisztasági feladatok Családsegítı szolgálat (takarítás, ebédhordás stb.) Petıfi Sándor Általános Iskola (portás) Ráday Pál Gimnázium (portás) Szemere Pál Általános iskola (karbantartó, portás) Sz. Óvoda (kisegítı tevékenység) Nyitnikék Óvoda (kisegítı tevékenység) Gesztenyés Óvoda(kisegítı tevékenység) Napsugár Bölcsıde(kisegítı tevékenység) Harangvirág Óvoda (kisegítı tevékenység) Orvosi rendelı (takarítás) Konyha(kisegítı tevékenység) Vízmő KFT (adminisztrációs feladatok) Hivatal - ügyfélszolgálati, titkársági feladatok - kézbesítés - településır - sportpálya takarítás, karbantartás - pénzügyi asszisztensi feladatok - adócsoport kisegítı tevékenység - szociális iroda kisegítı tevékenység - okmányiroda kisegítı tevékenység - irattárosi feladatok - oktatási kiegészítı feladatok feladatok Összesen

7 fı 1 fı 1 fı 1 fı 1 fı 1 fı 1 fı 1 fı 1 fı 1 fı 1 fı 4 fı 4 fı 2 fı 6 fı 1 fı 3 fı 1 fı 2 fı 3 fı 2 fı 1 fı 1 fı 47 fı

Felújítások és beruházások alakulása Mind a felújítások, mind a beruházások terén azt mondhatjuk, hogy összegük erısen elmaradt az idıarányostól. Ennek részben az a magyarázata, hogy a költségvetés elfogadása kapcsán a testület hozott egy szigorú döntést, miszerint addig nem lehet új beruházásba kezdeni, amíg a felhalmozási bevételek be nem érkeznek. Ennek köszönhetıen csak a legszükségesebb felújítási, beruházási munkálatok egy részét végeztük el az elsı félévben. E mellett az is magyarázza az idıarányos alatti teljesülést, hogy a beruházások felújítások legnagyobb része közbeszerzéshez kötıdött, így ezek elhúzódása is késleltette a munkálatok megkezdését. Több olyan beruházás van (pl. Napsugár bölcsıde kapacitás bıvítése, Szivárvány óvoda korszerősítése) amely vagy jelenleg is folyamatban van, vagy október hónapban fejezıdött be, így a számlák kiegyenlítésére még nem került sor az elsı háromnegyed évben. Finanszírozási kiadások alakulása Az elıirányzat csoportban a Pécel 2027 kötvény törlesztése lett betervezve, melynek ugyan mindkét részlete kifizetésre került, de a második törlesztés október elsı napjaiban jelentkezett az önkormányzat számláján, így a háromnegyedéves beszámolóban nem szerepel. Ugyancsak itt találhatóak a függı, átfutó és kiegyenlítı kiadások, melyek oka az, hogy a bérkönyvelés a pénzforgalmi szemlélető kettıs könyvelés miatt mindig „csúszik” 1 hónapot. A fentiek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselı-testületet a háromnegyedéves beszámolóról készült határozati javaslat elfogadására. 2010. október…….. Szıllısi Ferenc polgármester


6/6

Határozati Javaslat Pécel Város önkormányzatának képviselı-testület elfogadja 2010. évi háromnegyedéves beszámolót. Megállapítja, hogy az elmúlt idıszak gazdálkodása viszonylag kiegyensúlyozott volt. Felhívja a költségvetés végrehajtóinak figyelmét, hogy: • az elkövetkezı idıszakban tegyenek meg mindent a telekeladások felgyorsítása ügyében, • az eddig ismert, és elindított beruházásokon, felújításokon kívül új beruházás indítására nem kerülhet sor, Felelıs: Határidı:

Szıllısi Ferenc polgármester, Dr. Csizmadia Julianna címzetes fıjegyzı folyamatos

Pécel, 2010. szeptember 3.

Szıllısi Ferenc Polgármester

Az elıterjesztés készítette: Mezei Csilla irodavezetı

Az SZMSZ-nek megfelelıséget ellenırizte: Jeney Erzsébet irodavezetı (minısített többséggel történı elfogadás szükséges)

Az elıterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek: dr. Csizmadia Julianna címzetes fıjegyzı


H2 melléklet Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei forrásonként Módosított elıirányzat

Eredeti elıirányzat Bevételi forrás megnevezése

Összesen ( 1 ) elıirányzat

Alaptevékenység bevételei Alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevétel Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek visszatérülések Kamat bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Intézmények müködési bevételei össz.1 Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója vállalkozók kommunális adója Helyi iparőzési adó Pótlékok bírságok Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó Gépjármőadó Talajterhelési díj Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. 2 Tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek össz. 3 Normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatívák Központosított elıirányzatok ÖNHIKI CÉDE támogatás Teki támogatás Egyéb központi támogatás Központi költségvetési támogatás összesen Elızı évi visszatérülések Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülrıl Felhalmozási célra átvett pénzeszk.áht-n kivülrıl Pénzeszköz átvétel összesen Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk. össz. 4 Hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Függı elszámolások Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen 5 Bevételek összesen 6=1+2+3+4+5

Összesenbıl Müködési Felhalmozási elıirányzat elıirányzat

71 534 24 049 105 288 10 000 90 765 301 636

71 534 24 049 20 698 10 000 90 765 217 046

39 000 26 000 200 000 8 000 273 000

31 200 26 000 200 000 8 000 265 200

508 209 110 000 1 600 619 809 892 809 338 360 25 000 4 375 367 735 536 660 61 493 566 598 718

508 209 110 000 1 600 619 809

4 000 4 000 602 718 304 777 141 000 445 777 2 610 676

885 009

536 660 61 493 566 -

84 590

84 590 7 800 -

7 800

-

elıirányzat

71 534 24 049 20 698 90 765 207 046

39 000 26 000 200 000 8 000 273 000

31 200

-

4 000 4 000

1 475 12 189 26 721

7 800 338 360 25 000 4 375 367 735

598 718 304 777 10 000

4 000 131 000

314 777 2 015 551

131 000 595 125


71 534 24 049 40 288 10 000 90 765 236 636

508 209 110 000 2 400 620 609 893 609 78 360 25 000 28 599 131 959 536 575 65 115 54 649 656 339

598 718

Összesen ( 1 )

683 060 244 777 227 629 472 406 2 417 670

Teljesítés

200 000 8 000 239 200 508 209 110 000 2 400 620 609 859 809

536 575 65 115 43 622 -

Összesen ( 1 ) elıirányzat 68 555 26 676 19 969 7 607 56 541 179 348

19 590 10 000 29 590 7 800 26 000

33 800

33 800 78 360 25 000 28 599 131 959

11 027

11 027

1 475 14 532 659 844 244 777 34 240

23 216 193 389

279 017 2 005 716

193 389 411 954

26 676 16 860 56 541 168 632 24 443

140 043 8 135 172 621

361 845 84 671 2 604 449 120 653 675 53 638 24 224 77 862 383 844 51 604 62 290 497 738 13 057

-

12 189 12 189

68 555

32 590 23 787 140 043 8 135 204 555

-

645 312 13 057


361 845 84 671 2 604 449 120 621 741

-

95,84%

10 716

110,92% 49,57% 76,07% 62,29% 75,79%

8 148 23 787

83,56% 91,49%

31 935

70,02% 101,69% 74,93%

-

71,20% 76,97% 108,50% 72,37%

3 109 7 607

31 935 53 638

73,15% 68,45% 0,00%

24 224 77 862

11 027

84,70% 59,00% 71,54% 79,25% 113,98%

11 027

75,84%

13 338

20 013 20 013

164,19% 124,81%

500 049

31 040

77,75% 0,00% 0,00%

53 650 53 650 1 236 772

151 553

-11,36% 57,42%

383 844 51 604 51 263

486 711 13 057 281

281 20 013 33 351 531 089 53 650 53 650 1 388 324

aránya a módosított elıirányzathoz

-

H3. melléklet Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei költségvetési címenként és forrásonként

száma

neve Önkormányzati hiv

Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek

Gyermekintézmén

Bevételi forrás megnevezése

001.


200

394 486 79 709 -

Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev.

4 000 444 777

314 777

200 200 -

200 200

Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev.

-


Könyvtár Szociális ellátás Egészségügyi ellá

500

elıirányzat

Összesenbıl Összesen ( 1 ) Müködési Felhalmozási elıirányzat elıirányzat elıirányzat

532 861 79 709 4 375

300

400

Összesen ( 1 )

Oktatási intézmén

100

Módosított elıirányzat

Eredeti elıirányzat

Cím

7 061 7 061 -


-


100 100 -


-

Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev. Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét. . Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev.

4 190 4 190 -

138 375

363 258 69 709 -

4 375 4 000 130 000

26 721 471 406

14 532 279 017

200 200 -

200 200

-

243 177 10 000

7 061 7 061

-

7 061 7 061 -

12 189 192 389 -

-

100 100 -

7 061 7 061

-

-

4 190 4 190 -

100 100

-

-

31 925 31 925 -

1. oldal

456 456 -

-

12,17% 92,75%

20 198

70,62%

20 013

124,63% -11,38%

456 456

-

228,00% 228,00%

7 225 7 225

-

102,32% 102,32%

209 209

-

209,00% 209,00%

3 840 3 840

-

91,65% 91,65%

19 826 19 826

-

62,10% 62,10%

13 290 53 650

7 225 7 225 -

209 209 -

4 190 4 190

-

31 925 31 925

33 303 53 650

50 927 10 716

-

4 190 4 190

-

22 854 63 214

-

100 100

73 781 73 930 20 198

28 599

-

31 925 31 925 -

Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl aránya a Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat eihoz

606 435 79 709 28 599

-

Teljesítés

3 840 3 840 -

31 925 31 925

-

19 826 19 826 -

H3. melléklet Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei költségvetési címenként és forrásonként

neve Étkeztetési feladat


Településüzemelte

Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét. . Felhalmozási és tıke jellegő bevételek

Kisebbségi önk.

900

összesen

800

Elszámolások

száma

Bevételi forrás megnevezése

600

700


Eredeti elıirányzat

Cím Összesen ( 1 ) elıirányzat

Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.

Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev. Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek

81 181 81 181 -

Összesenbıl Összesen ( 1 ) Müködési Felhalmozási elıirányzat elıirányzat elıirányzat 81 181 81 181

8 750 8 750 -

8 750 8 750

598 718


4 930 3 930 -

3 930 3 930


1 000

-

Önkormányzat bevételei összesen

2 610 675 301 636 892 809 367 735

81 181 81 181

-

43 663 43 663 -

8 750 8 750 -

885 009

2 015 550 217 046 885 009 -

455 750 84 590 7 800 363 360

43 663 43 663

-

53,78% 53,78%

30 199 30 199

-

345,13% 345,13%

-

8 750 8 750

-

30 199 30 199 -

-

598 718 -

Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök összesen Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.össz.

-

1 483 727

Összes bevétel Intézmények müködési bevételei össz. Önkormányz.sajátos müköd.bevét.össz.

81 181 81 181 -

Összesenbıl aránya a Összesen ( 1 ) Összesenbıl Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat eihoz

-

1 939 477 84 590 892 809 363 360


-

Teljesítés

167 777 19 590 33 800 103 360

1 209 125 653 675 57 664

1 108 499

100 626

621 740

31 935 57 664

72,28% 0,00% 73,15% 55,79%

645 311

11 027

497 786 -

486 759

11 027

75,84%

4 930 3 930 -

3 930 3 930

1 000

-

0,00%

1 000

-

1 000 595 125 84 590 7 800

2 417 670 236 636 893 609

367 735

131 959

1 000

1 672 898 19 590 893 609 103 360

1 505 121

656 338 -

859 809

2 005 716 207 046 859 809 -

411 954 29 590 33 800

1 388 324 179 348 653 675

131 959

77 862

598 718 314 777

4 000 131 000

683 059 472 406

659 843 279 017

23 216 193 389

2 610 675

2 015 550

595 125

2 417 670

2 005 716

411 954

-

-

1 000

602 718 445 777

2. oldal

-

-

531 089 53 650 1 388 324

0,00% 1 236 771 168 632 621 740

151 553 10 716 31 935

57,42% 75,79% 73,15%

77 862

59,00%

500 049 53 650

31 040 -

77,75% -11,36%

1 236 771

151 553

57,42%

-

-

H4. melléklet

sorszám

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett kiadásai kiemelt elıirányzatonkánt

1. 2. 3. I. 1. 2. 3. 4. 5. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. IV. 2. 3.


Eredeti elıirányzat Kiadási elıirányzat megnevezése


Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen Társadalom biztosítási járulék Munkaerıpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok össz. Készlet beszerzések Szolgáltatások ÁFA kiadás Kiküldetés,reprezentció Egyéb dologi kiadások Számlázott szellemi tevékenység Dologi kiadások összesen Különféle költségvetési befizetések Adók,dijak,befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Müködési célra átadott pénzeszköz áhtn kivülre Támogatási célú mőködési kiadások Müködési célú pénzeszköz átadás össz.

712 300 114 534 59 259 886 093 216 912 8 653 3 330 350 229 245 117 165 367 331 207 808 5 632 7 924 20 840 726 700 17 964 92 000 109 964 12 137 17 130 29 267

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áhtn kivülre 8 000 Támogatási célú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz. 8 000 6. Társadalom és szociálpolitikai juttatás 75 857 V. Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 113 124 1. Ingatlanok felújítása 15 000 2. Felújítási kiadások ÁFA 3 750 VI. Felújítási kiadások összesen 18 750 1. Intézményi beruházási kiadások 79 240 2. Beruházási kiadások ÁFA 19 810 VII. Beruházási kiadások összesen 99 050 1. Hitelek kiadásai 36 000 2. Pénzforgalom nélküli kiadások, függı elszámolások 3. Tartalék 391 750 VIII. I.-VII. pontba nem tart. kiadások össz. 427 750 Kiadások összesen 2 610 676

Teljesítés

Összesenbıl Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) Összesenbıl Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat ekıirányzat elıirányzat elıirányzat 712 300 114 534 59 259 886 093 216 912 8 653 3 330 350 229 245 117 165 367 331 123 218 5 632 7 924 20 840 642 110 17 964 32 000 49 964 12 137 17 130 29 267

4. 5.

75 857 105 124 36 000 67 015 103 015 2 015 551

-

-

84 590

84 590

60 000 60 000

8 000 8 000 8 000 15 000 3 750 18 750 79 240 19 810 99 050 324 735 324 735 595 125

712 300 105 409 59 259 876 968 216 912 8 653 3 330 350 229 245 118 537 374 921 145 661 5 702 10 614 29 913 685 348 28 034 62 000 90 034 12 487 17 130 29 617

712 300 105 409 59 259 876 968 216 912 8 653 3 330 350 229 245 118 537 374 921 126 071 5 702 10 614 29 913 665 758 28 034 32 000 60 034 12 487 17 130 29 617

8 000 8 000 75 857 113 474 29 950 7 488 37 438 114 499 28 626 143 125 36 000

75 857 105 474 36 000

206 038 242 038 2 417 670

32 237 68 237 2 005 716

-

-

19 590

19 590

30 000 30 000

8 000 8 000 8 000 29 950 7 488 37 438 114 499 28 626 143 125 173 801 173 801 411 954

485 357 103 355 40 433 629 145 155 573 6 088 818 1 433 138 164 050 55 384 294 138 86 622 2 635 5 182 1 975 445 936 23 990 33 321 57 311 12 273 8 876 21 149 1 267 1 267 51 492 73 908 9 557 2 389 11 946 23 008 5 676 28 684 17 705 10 020 7 685 1 418 665

485 357 103 355 40 433 629 145 155 573 6 088 818 1 433 138 164 050 55 384 294 138 83 513 2 635 5 182 1 975 442 827 23 990 20 389 44 379 12 273 8 876 21 149

51 492 72 641 17 705 -

10 020 7 685 1 360 727

-

-

3 109

3 109

aránya a módosított elıirányzatho 68,14% 98,05% 68,23% 71,74% 71,72% 70,36% 43,03% 39,43% 71,56% 46,72% 78,45% 59,47% 46,21% 48,82% 6,60% 65,07%

-

85,57% 53,74% 63,65% 98,29% 51,82% 71,41%

1 267

15,84%

1 267

15,84% 67,88% 65,13% 31,91% 31,90% 31,91% 20,09% 19,83% 20,04% 49,18%

12 932 12 932

1 267 9 557 2 389 11 946 23 008 5 676 28 684

57 938

-4,86% 3,18% 58,68%

H5. melléklet Pécel Város Önkormányzatának 2010 évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt elıirányzatonként Eredeti elıirányzat

neve

elıirányzat

1 254 971 272 555 65 393 300 380 109 964 35 667 43 262 427 750 66

735 384 272 555 65 393 215 790 49 964 28 667

Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret

185 552 120 704 30 361 22 712 11 775 64

173 777 120 704 30 361 22 712 -

Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret

555 452 361 275 94 798 82 841 16 538 149

538 914 361 275 94 798 82 841


21 915 10 124 2 672 5 719 3 400 4,5

18 515 10 124 2 672 5 719

Önkormányzati hiv. Egyesített gyermekintézm

300



Oktatási intézmények

200

Összesen ( 1 )

Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret

001.

100

Kiadási elıirányzat megnevezése

Lázár Ervin könytár

száma

Cím

103 015 66

519 587

84 590 60 000 7 000 43 262 324 735

11 775

11 775

64 16 538

16 538 149 3 400

3 400 4,5



1 021 143 267 749 65 393 253 824 84 771 36 017 71 351 242 038 66

719 401 267 749 65 393 234 234 54 771 29 017

216 151 119 192 30 361 24 887 1 512 40 199 64

175 952 119 192 30 361 24 887 1 512 -

557 140 358 580 94 798 84 530 2 694 16 538 149

540 602 358 580 94 798 84 530 2 694

22 255 10 052 2 672 6 059 72 3 400 4,5

18 855 10 052 2 672 6 059 72

1. oldal

Teljesítés

68 237 66

301 742

19 590 30 000 7 000 71 351 173 801

40 199

40 199

64 16 538

16 538 149 3 400

3 400 4,5



543 468 179 157 44 558 215 233 54 716 28 180 13 939 7 685 -

512 221 179 157 44 558 212 124 41 784 26 913

132 225 85 244 22 727 13 708 546 10 000 -

122 225 85 244 22 727 13 708 546

391 480 273 102 72 872 41 048 1 506 2 952 -

388 528 273 102 72 872 41 048 1 506

13 099 7 406 1 962 3 522 54 155 -

12 944 7 406 1 962 3 522 54

31 247

3 109 12 932 1 267 13 939

7 685

aránya a módosított eihoz

53,22% 66,91% 68,14% 84,80% 64,55% 78,24% 19,54% 3,18% 0,00%

10 000

61,17% 71,52% 74,86% 55,08% 36,11%

10 000

24,88% 0,00%

2 952

70,27% 76,16% 76,87% 48,56% 55,90%

2 952

17,85% 0,00%

155

58,86% 73,68% 73,43% 58,13% 75,00%

155

4,56% 0,00%


neve Foglalkozás és szocpol

161 620 52 191 18 598 8 399 75 857 6 575 44

155 045 52 191 18 598 8 399

Eü. Ellátás 700

elıirányzat



Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret

70 820 30 741 7 640 30 564 1 875 15

68 945 30 741 7 640 30 564


139 263 35 923 9 117 94 223 26

139 263 35 923 9 117 94 223


215 588 181 213 34 375 -

181 213

500

600

Összesen ( 1 )

Étkeztetési tevékenység

400


Településüzemeltetés

száma

Cím

6 575

75 857 6 575 44 1 875

1 875 15 -

26 34 375

181 213

34 375 -



162 165 52 833 18 598 7 999 303 75 857 6 575 44

155 590 52 833 18 598 7 999 303 75 857

71 120 30 534 7 640 30 864 207 1 875 15

69 245 30 534 7 640 30 864 207

140 363 35 448 9 117 95 323 475 26

140 363 35 448 9 117 95 323 475

221 838 181 213 40 625 -

181 213

2. oldal

Teljesítés

6 575

6 575 44 1 875

1 875 15 -

26 40 625

181 213

40 625 -



94 210 36 473 9 243 2 628 138 45 728 -

94 210 36 473 9 243 2 628 138 45 728

43 185 21 012 5 549 16 474 150 -

43 185 21 012 5 549 16 474 150

66 779 25 720 6 867 33 992 200 -

66 779 25 720 6 867 33 992 200

131 410 117 825 1 13 584 -

117 826

-

aránya a módosított eihoz 58,10% 69,03% 49,70% 32,86% 45,54% 60,28% 0,00% 0,00%

-

60,72% 68,82% 72,63% 53,38% 72,46% 0,00% 0,00%

-

47,58% 72,56% 75,32% 35,66% 42,11%

0,00% 13 584

117 825 1

65,02%

13 584 -

59,24%

33,44%


neve




Teljesítés





Önk.elsz.egyéb felad.

900




-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cigány kisebbségi önk.

800


5 496 2 580 666 650 1 600 -

4 496 2 580 666 650

1 000

4 496 2 580 666 650

1 000

-

1 000

600

1 000

2 809 1 031 272 1 506 -

2 809 1 031 272 1 506

600

5 496 2 580 666 650 1 600 -


2 610 676 886 093 229 245 726 700 109 964 113 124 117 800 427 750 368,5

2 015 551 886 093 229 245 642 110 49 964 105 124 103 015 368,50

595 125 84 590 60 000 8 000 117 800 324 735 -

2 417 670 876 968 229 245 685 348 90 034 113 474 180 563 242 038 368,5

2 005 716 876 968 229 245 665 758 60 034 105 474 68 237 368,50

411 954 19 590 30 000 8 000 180 563 173 801 -

1 418 665 629 145 164 050 445 936 57 311 73 908 40 630 7 685 -

1 360 727 629 145 164 050 442 827 44 379 72 641 7 685 -

57 938 3 109 12 932 1 267 40 630 -

58,68% 71,74% 71,56% 65,07% 63,65% 65,13% 22,50% 3,18% 0,00%

Önkormányzat összesen

2 610 676

2 015 551

595 125

2 417 670

2 005 716

411 954

1 418 665

1 360 727

57 938

58,68%

Önkorm összesen

száma

Cím

3. oldal

51,11% 39,96% 40,84% 231,69% 0,00%

H6. melléklet Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett felhalmozási kiadásai Felhalmozási cél eredeti

száma

sorszám

Költségvetési cím megnevezése

megnevezése

elıirányzat (nettó)

módosított

elıirányzat (ÁFA-val)


teljesítés




1.

001

Polgármesteri Hivatal

CORSO Pályázati nyilvántartó

140

175

140

175

-

2.

001


CORSO vezetıi információs rendzser

390

488

390

488

-

3.

001


Térinformatika kialakítása ÁROP pályázat

3 500

4 375

3 500

4 375


0,00% 0,00%

3 420

4 275

97,71%

140

175

9,33%

-

0,00%

4.

001


Gépjármőbeszerzés

4 000

5 000

4 000

5 000

5.

001


Kazáncsere

1 500

1 875

1 500

1 875

6.

001


Kijelzırendszer a képviselıknek

800

1 000

800

1 000

7.

001


Számítógépek beszerzése, ügyfélirányító rendszer

5 000

6 250

5 000

6 250

4 211

5 264

84,22%

8.

001


Corso Tárgyi eszköz licence díj

1 320

1 650

1 320

1 650

1 770

2 213

134,09%

9.

001


Településszerkezeti terv

10.

001


Hivatal tetıtér elektronikus felújítása + klíma

11.

001


IVS pályázat kifizetései

12.

001


3548 hrsz telekrész vásárlás

13.

001


IVS városközpont rehabilitációb - tervezési munkák

14.

001


Kerékpártároló építése

15.

121

Napsugár bölcsıde

Kapacitás bıvítés

16.

122

Szivárvány Óvoda

Gyermekbútorok cseréje

17.

122

Szivárvány Óvoda

Nyílászárók cseréje, hıszigetelés

18.

122

Szivárvány Óvoda

Kaputelefonos beléptetı rendszer

19.

123

Gesztenyés Óvoda

Volt konyha átalkaítása

20.

123

Gesztenyés Óvoda

Zuhanytálca kialakítás

21.

123

Gesztenyés Óvoda

Játszótéri eszközök cseréje

22.

123

Gesztenyés Óvoda

Nyílászárók felújítása

23.

123

Gesztenyés Óvoda

Óvoda elıtti járda felújítása

24.

123

Gesztenyés Óvoda

Tetıszerkezet felújítása

25.

211

Petıfi Sándor Általános Iskola

Kompetencia alapú oktatáshoz bútorok

26.

211


TÁMOP-hoz laptopok, interaktív tábla

27.

211


Napközis játszóudvar

28.

211


29.

211

30.

-

0,00%

2 960

3 700

2 960

3 700

-

0,00%

15 000

18 750

15 000

18 750

-

0,00%

22 471

28 090

-

7 682

150

150

1 250

1 563

240

300

9 603

320

400

320

400

1 000

1 250

16 056

20 070

8 000

10 000

0,00% 0,00% 49,83%

200

250

200

250

-

0,00%

5 000

6 250

5 000

6 250

-

0,00%

200

250

200

250

-

0,00%

1 000

1 250

1 000

1 250

-

0,00%

200

250

200

250

-

0,00%

1 000

1 250

1 000

1 250

-

0,00%

500

625

500

625

-

0,00%

1 300

1 625

1 300

1 625

-

0,00%

600

750

600

750

-

0,00%

1 729

2 161

1 729

2 161

-

0,00%

Ivókutak kialakítása

600

750

600

750

-

0,00%


Kerítés, játékok

171

214

171

214

-

0,00%

212

Szemere Pál Általános Iskola

Udvari kamereák

250

313

250

313

-

0,00%

31.

212


Fogasfalak

150

188

150

188

-

0,00%

32.

212


Nagykapu kicserélése

600

750

600

750

743

99,00%

33.

212


Tornaterem felújítása

2 400

3 000

2 400

3 000

-

0,00%

34.

212


Hátsó parkolók felújítása

200

250

200

250

-

0,00%

35.

212


Padlótisztiító gép

36.

212


Udvari játékok

37.

221

Ráday Pál Gimnázium

2-es épület tetıfelújítás

1 000

1 250

1 000

1 250

-

0,00%

38.

221


Tornaterem feljújítása

4 000

5 000

4 000

5 000

-

0,00%

1. oldal

594

720

900

817

1 021

H6. melléklet Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett felhalmozási kiadásai Felhalmozási cél eredeti

száma

sorszám

Költségvetési cím megnevezése

megnevezése


módosított



teljesítés


39.

221


Vizesblokk kialakítás

40.

231

Városi Zeneiskola

3 db konvektor cseréje

230

288

230

288

41.

300

Lázár Ervin városi könyvtár és mővelıdési ház

laptop beszerzés

120

150

120

150

42.

300


Nyílászárók cseréje

43.

300


Csapadékvíz elvezetés kialakítása + bádogozás

44.

411

Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat

45.

411

46.



232

290

155

155

-


0,00% 103,33%

600

750

600

750

-

0,00%

2 000

2 500

2 000

2 500

-

0,00%

zuhanyzó helyiség kialakítása

370

463

370

463

-

0,00%


elkülönítı szoba kialakítása

150

188

150

188

-

0,00%

411


Bútorzat kialakítása

1 500

1 875

1 500

1 875

-

0,00%

47.

411


Egyéb gépek, beszerzése

740

925

740

925

-

0,00%

48.

411


Falbontás, átakalkítás, burkolatcsere

2 500

3 125

2 500

3 125

-

0,00%

49.

500

Egészségügyi szolgálat

Tanácsadó átalakítás, WC kialakítás

1 500

1 875

1 500

1 875

-

0,00%

50.

700


Közvilágítási lámpák bıvítése

1 800

2 250

1 800

2 250

-

0,00%

51.

700


Temetı és Csatári utca összekötı szakasz közvilágítás bıvítése

2 200

2 750

2 200

2 750

52.

700


Csatári területére mart aszfalt szórás

53.

700


Járdaépítés

54.

700


Nyitnikék óvoda parkoló

55.

700


Harangvirág parkoló

56.

700


Erzsébet sétány korlát építés + árok

57.

700


Parkoló építés Pesti út 9.

58.

700


Lélek patak rekonstrukciója

59.

700


Kiss Ernı u. aszfaltozás

-

-

-

2 160

-

2 700

2 000

2 500

2 000

2 500

-

0,00%

500

625

500

625

-

0,00%

15 000

18 750

15 000

18 750

-

0,00%

6 000

7 500

6 000

7 500

-

0,00%

5 000

6 250

2 700

3 375

2 150

2 688

-

60.

700


Maglódi út volt közért felújítás

225

281

61.

700


Dán terület útjavítás

950

1 188

62.

700


Piactér felújítási munkák

1 325

1 656

63.

700


Fedett buszmegállók

600

750

64.

700


Pécel város üdvözlı tábla

756

945

Bruházások, Felújítások összesen

117 800

65.

001


Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

66.

001


Felhalmozási célú tartalék

67.

001


68.

001


98,18%

-

180 563

40 630

22,50%

1 267

15,84%

8 000

8 000

324 735

173 801

Felhalmozási célú kötvénykamat

60 000

30 000

12 932

43,11%

Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés

84 590

19 590

3 109

15,87%

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

477 325

231 391

17 308

7,48%

Felhalmozási kiadások összesen

595 125

411 954

57 938

14,06%

2. oldal

0,00%

H7. melléklet

sorsz.

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei és kiadásai szakfeladatonként szakfeladat száma

megnevezése

Bevételek

Kiadások

2010.évi eredeti elıirányzat

Bevételek

Kiadások

2010.évi módosított elıirányzat

Bevételek

Kiadások Teljesítés

I. Kiadások és bevételek feladatonként 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

38210-1 42110-0 56291-2 56291-3 56291-7 68100-0 68200-1 68200-2 81100-0 84111-4 84111-5 84112-6 84112-7 84119-2 84140-2 84140-3 84190-1 85101-1 85201-1 85201-2 85202-1 85202-2 85203-1 85311-1 85591-1 85591-4 85609-9 86210-1 86210-2 86230-1 86904-1 88101-1 88211-1 88211-2 88211-3 88211-4 88211-5 88211-6 88211-7 88212-2 88212-3 88212-4

Települési hulladékok kezelése Út, autópálya építés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetésee Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építményüzemeltetés Országgyőlési képviselıválasztás Önkormányzati képviselıválasztás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kiemelt állami és önkorányzati rendezvények Közvilágítás Város és községgazdálkodás Önkormányzatok elszámolásai Óvodai nevelés Általános iskolai nevelés 1-4 osztály Sajátos nevléső igényő tanulók nevelése 1-4 osztály. Általános iskolai nevelés 5-8. osztály Sajátos nevléső igényő tanulók nevelése 5-8 osztály. Alapfokú mővészetoktatás Gimnáziumi oktatás Napköziotthonos nevelés Tanulószobai ellátás Oktatási kiegészítı tevékenység Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Család-, és nıvédelmi egészségügyi gondozás Idısek nappali elltása Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Normatív Ápolási díj Méltánoyssági Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segéyl Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

23 258 47 631 3 157 422 950 25 000 8 750 5 686 228 084 4 930 -

1 491 528 3 000 1 500 28 800 200

20 000 105 675 49 698 76 062 1 082

10 125 345 754 1 200 1 800 653 767 5 496 5 780 30 000 49 788 122 235 79 812 5 603 116 943 5 819 38 086 116 255 51 702 2 625 44 346 11 554 16 000 457 29 671 7 412 6 000 3 000 6 000 500 11 800 16 520 2 600 3 500 1 000 18 507

23 258 47 631 3 157 97 950 25 000 8 750 5 686 361 658 4 930 -

1 549 948 3 000 1 500 28 800 200

20 000 111 925 50 091 76 663 1 091

10 125 315 668 1 200 1 800 663 196 5 496 8 882 30 000 49 788

770 10 141 25 019 550 59 748 4 712 28 868 2 456 3 474 2 494 373 827 1 769

6 396 25 648 17 648 36 344 2 924 150 362 4 964 65 526 2 384 259 506 746 3 055 5 937 16 472 84 557

897 225 122 860 80 732 5 603 116 943 5 819 38 156 116 255 51 702 2 625 44 345 11 554 16 000 457 29 671 7 412 6 000 3 000 6 000 500 11 800 16 520 2 600 3 500 1 000 18 507

121

3 122 923

28

19 716 49

18

91 368 86 413 4 260 102 781 4 494 27 638 99 304 27 752 1 563 21 898 13 569 7 763 247 18 451 8 642 936 5 000 391 4 741 8 895 2 251 1 699 485 3 551

H7. melléklet

sorsz.

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei és kiadásai szakfeladatonként szakfeladat száma

megnevezése

Bevételek

Kiadások

2010.évi eredeti elıirányzat

Bevételek

Kiadások

Bevételek

2010.évi módosított elıirányzat

Kiadások Teljesítés

I. Kiadások és bevételek feladatonként 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

88212-5 88212-9 88220-2 88220-3 88910-1 88920-1 88992-1 88992-2 88992-4 88993-6

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati támogatás Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsıdei ellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegytés Gyermektartásdíj megelılegezése

53. 54. 55.

89030-1 89044-1 91012-3

Civil szervezetek támogatása Közcélú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások

Önkormányzat összesen 56. 57. 58.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Hitelfelvétel Felhalmozási tartalék Mőködési tartalék Függı elszámolások

700

7 135 260 230 3 000

700 4 050 2 000 1 000 15 999 9 642 12 422 6 603 12 345 3 000

7 135 260 230 3 000

700 4 050 2 000 1 000 15 999 9 642 12 521 6 603 12 345 3 000

18 537 41 745 16 710

100

18 887 42 690 16 710

110

100

8 447 25 984 11 245

2 305 899

2 218 926

2 172 893

2 211 632

1 441 974

1 428 685

304 777

700

6 649 171 14

244 777 324 735 67 015

173 801 32 237 -

2 610 676

2 610 676

441 12 759 223 304 12 816 391 11 092 454 19 015 2 050

2 417 670

2 417 670

53 650 1 388 324

-

10 020 1 418 665

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Recommend Documents