Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452 - 745, 452 - 751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: [email protected]

Iktatószám: SZ/880/6/2010

ELİTERJESZTÉS Pécel Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010. (II.18.) Ör. számú rendeletének 2010. I. félévi végrehajtásának beszámolója tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.), valamint az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 82. §-ának megfelelıen az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról a következık szerint számolok be: Pécel Város Önkormányzata 2010. I. évi költségvetését a 7/2010. (II.18.) Ör. számú rendeletével állapította meg, melynek módosítása tartalmazta a központi költségvetésbıl érkezett pótelıirányzatokat, a képviselı testület korábbi döntéseinek megfelelı elıirányzatmódosításokat, valamint az intézményi hatáskörben végrehajtható elıirányzat változásokat. Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy 2010. I. félévének gazdálkodására a viszonylagos kiegyensúlyozottság volt jellemzı Pécel Város Önkormányzatánál. Bár adódtak problémák a az év eleji jogszabályváltozások miatt, ennek ellenére sikerült a féléves beszámolót idejében leadni a Magyar Államkincstár felé. Az elmúlt félévben a bevételek és kiadások részletes alakulása a következı volt.

Bevételek alakulása A bevételek fıösszege 851.647 eFt. Ha a függı, átfutó, kiegyenlítı bevételeket nem vonjuk le, amelyek fıként átvezetéseket és pénzforgalom nélküli tételeket tartalmaznak a tényleges bevételi összeg 915.168 eFt -ot ért el, amely az eredeti elıirányzathoz viszonyítva 35,05%. Intézményi mőködési bevételek teljesítésének alakulása Az intézményi mőködési bevételek alakulása összességében jónak mondható, hiszen ezek aránya az eredeti elıirányzathoz képest 37,37%. Az elmaradást az okozza, hogy a telekértékesítésbıl származó ÁFA bevételek is ezen bevételi csoportban lettek megtervezve. Ha nem számolunk a telekértékesítéshez kapcsolódó ÁFA bevételek összegével, akkor az elıirányzatok teljesülése meghaladja a 47%-ot. Kamatbevételek esetében a költségvetés tervezésekor még mint mőködési bevétellel számoltunk. A jogszabályváltozások hatására, azonban megbontásra kerültek a szerint, hogy felhalmozáshoz vagy mőködéshez kapcsolódnak. A teljesítések könyvelésekor már a megváltozott jogszabályokat vettük figyelembe, így a költségvetési rendelet következı módosításakor célszerő lesz az ebbıl származó összegeket átcsoportosítani a felhalmozási bevételek közé. A bevételi csoport többi elemérıl elmondható, hogy az idıarányosnak megfelelıen teljesültek. Az egyéb sajátos bevételek között nyilvántartott lakbérbıl származó bevételek miatt azonban átcsoportosítás szükséges.

Készült: 2010.09.17. 14:07:28 1/6

6/2

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételeinek alakulása Ebben a bevételi csoportban a különbözı központi költségvetésbıl átengedett adók (SZJA, gépjármőadó) illetıleg az önkormányzat által beszedett helyi adók találhatók. Ezek összege az elsı félév során 423.058 eFt, mely 47,39%-os teljesülésnek felel meg. A Személyi Jövedelem Adó tekintetében az önkormányzat képviselı-testületének nincs feladata, hiszen ezen elıirányzatok meghatározása központi hatáskörbe tartozik. A helyi adók tekintetében a kommunális adónál, illetve a gépjármőadónál és a talajterhelési díjnál az idıarányost meghaladó teljesülések figyelhetık meg, ám jelen helyzetben nem javasolnám az eredeti elıirányzatok megnövelését – legalábbis ami az adókat illeti. Ennek indoka: elıfordulhat olyan (különösen a kisebb adótételek esetén), hogy az elsı félév folyamán a teljes adóévre esıt befizette az adózó. Ezért azt javasolom a Tisztelt Képviselıtestületnek, hogy ezen elıirányzatok megvizsgálására a ¾ éves beszámoló kapcsán kell majd visszatérni, és amennyiben szükséges, akkor kell kezdeményezni az esetleges elıirányzat változtatást. A talajterhelési díj esetében már most 150%-körül van a teljesülés, így a rendeletmódosításnál a már befolyt összeg erejéig meg kell emelni az elıirányzatot.

Felhalmozási és tıke jellegő bevételek alakulása Ezen a költségvetési soron elsısorban azon területek értékesítését terveztük be melyek értékesítése az OAK Quality KFT-vel kötött szerzıdés alapján, garantáltnak volt mondható. A Képviselı-testület elıtt ismeretes, hogy az elızı ülésen fogadtak el egy adásvételi szerzıdés módosítást, mely fıként a KFT fizetési kötelezettségének átütemezésére vonatkozik. Így az elıirányzat-módosításkor mindenképpen csökkenteni szükséges a telekértékesítésekbıl várt bevételek összegét.

A támogatások és átvett pénzeszközök alakulása A normatív állami támogatások tekintetében a teljesülés aránya az önkormányzattól független. Az intézmények által megadott mutatók alapján megigényelt állami támogatást a Magyar Államkincstár meghatározott szorzórendszer alapján utalja ki. Az elsı félévben normatíva lemondásunk nem volt, sıt megkaptuk az elızı évi elszámoláshoz kapcsolódó pótigényeket is. A központosított elıirányzatok esetében rendkívül nagy mértékő emelkedés figyelhetı meg. Ennek az az oka, hogy az eredeti elıirányzatok tervezésekor nem számolhattunk a bérpolitikai intézkedéshez kapcsolódó támogatással, illetıleg a Szivárvány óvoda elnyert pályázata szintén ezt az elıirányzatot növeli. A kötött felhasználású normatívák alakulása nagyjából megfelel az idıarányosnak. Ezen költségvetési soron fıként a szociális támogatások államot terhelı része található meg. Az 57%.os teljesülés viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy a normatív módon járó szociális segélyek száma és összege növekvı tendenciát mutat. A 2010. évi költségvetés tervezésekor az óvatosság miatt csak az Ond vezér utcai lakosok által befizetendı úthozzájárulásokkal számoltunk az államháztartáson kívülrıl átvett pénzeszközök között, hiszen ezek teljesülése rendkívül bizonytalan. A lakossági közmőbefizetések miatt, azonban ezen bevételek összege 2010. I. félévében 12.189 eFt. Természetesen a költségvetés jelenlegi módosításakor ezek a bevételek a teljesülés mértékéig betervezésre kerültek.

Készült: 2010.09.17. 14:07:28 Utolsó nyomtatás: 2010.09.17. 14:07:00

6/3

Finanszírozási bevételek alakulása A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a költségvetés tervezésekor 304.777 eFt hitelfelvétel került betervezésre, amelyre ez idáig nem volt szükség. Ugyancsak itt számoltunk a pénzmaradvánnyal, amely szerencsére a vártnál többnek bizonyult, így ennek a módosítására már a korábbi rendeletmódosításkor sor került. Itt találhatjuk a függı, átfutó kiegyenlítı bevételeket is, amelynek összege – 63.521 eFt. Ez az indokolja, hogy még az elızı évben megkapta az önkormányzat az elıfinanszírozás összegét, amely a mérlegben az állományi számlákra került. Természetesen rögtön év elején megtörtént a szükséges tételek lekönyvelése, mivel azonban az állományi számlák zárása csak év végén történik meg, így várhatóan minden beszámolóban egy közel hasonló összegő negatív egyenleggel számolnunk kell.

Kiadások alakulása Az önkormányzat elsı féléves összes kiadási szintje 942.405 eFt volt, a függı, átfutó kiadások és tartalékok nélkül ez az összeg 962.206 eFt volt, amely 43,36%-nak felel meg. Vagyis el lehet mondani azt, hogy a kiadások teljesülése összességében az idıarányosnak megfelelı. Személyi juttatások és járulékok alakulása A személyi juttatások teljesülése elsı félévi szinten 50,11%-os. Eltolódás figyelhetı azonban meg a személyi juttatások különbözı csoportjai között. A rendszeres személyi juttatások aránya alacsonyabb, ami azzal magyarázható, hogy az intézményeknél több olyan álláshely van, amelynek betöltésére nem került sor, és a megjelenı feladatokat túlóra, helyettesítés keretében látják el. A költségvetés tervezésekor azonban álláshelyre kell tervezni, függetlenül a feladat ellátási módjától. A külsı személyi juttatásoknál minimális túllépés figyelhetı meg, amely várhatóan ki fog egyenlítıdni az év végére Természetesen a személyi juttatásokhoz szorosan kapcsolódnak a kifizetett járulékok is, amelynek teljesülése 116.134 eFt, amely arányaiban 50,66%-ot jelent.

Dologi és egyéb folyó kiadások alakulása A dologi kiadások között a különbözı készletbeszerzésekkel, szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos költségek kerültek elszámolásra melynek összege 281.863 eFt volt, amely 39,3%nak felel meg. Az azonban már most látszik, hogy az elıirányzat-csoporton belül jelentıs átcsoportosításra, kiegészítésre lesz szükség. Sajnos április hónapban derült ki, hogy a vízdíj számlázásakor az ezt megelızı idıszakban csak általánnyal számolt a vízmő, és a tényleges leolvasáskor szinte minden intézménynél rendkívül nagy különbség adódott az elszámolt és a tényleges fogyasztás között. Ennek megfelelıen a vízdíj elıirányzatokat jelentıs mértékben növelni kell. Másik probléma, hogy az elsı félév végén derült ki, hogy az EMFESZ elfelejtette kiszámlázni az önkormányzat felé a gázfogyasztást. Ennek is köszönhetı, hogy a dologi kiadások összege jóval az idıarányos alatt marad. Természetesen felvettük a kapcsolatot a cég képviselıivel, és most folynak a tárgyalások, mivel rendkívül kedvezıtlen lenne Önkormányzatunk számára, ha a cég mulasztása miatt egy összegben kellene kifizetni a gázfogyasztást.


6/4

A folyó kiadások tekintetében a különféle költségvetési befizetések között a Suki KFT-nek, illetıleg a Colas Dunántúli Zrt-nek bíróság által megítélt összegek találhatók. Az adók, díjak, egyéb befizetések soron a rehabilitációs hozzájárulás eddigi befizetései, a cafetéria juttatás után fizetett munkáltatói SZJA, illetve a különbözı perköltségek találhatók, melynek teljesülése alacsonyabb az idıarányosnál. A svájci kamatlábak kedvezı változás miatt a kötvények után fizetendı kamatok a vártnál kedvezıbbnek látszanak, így a rendeletmódosításkor célszerőnek tőnik a kamatfizetési kötelezettség összegének csökkentése.

Pénzeszközátadások és egyéb támogatások alakulása Az elıirányzat fıcsoport kiadásainak alakulása összességében 33,9%-os, ám a fıcsoporton belül elég jelentıs eltérések vannak. Ennek az az oka, hogy a Képviselı-testület által meghatározott támogatások átadására csak és kizárólag akkor kerülhet sor, ha a támogatási szerzıdés megkötésre kerül. Több olyan szervezet volt, amellyel a támogatási szerzıdést csak július (esetleg augusztus) hónapban tudta megkötni az önkormányzat, így ezek kiutalására nem kerülhetett sor az elsı félévben. A szociális ellátások folyósítása folyamatos, ám ez a teljesülés is elmarad a várttól. Nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy az étkezési térítési díjkedvezmények elszámolása a II. félévben történt meg, így ez nem szerepel a jelenlegi beszámolóban. Ezen kívül mint a képviselı-testület elıtt már ismert szeptember, illetve december hónapban mindig lényegesen megnı az átmeneti segély iránti kérelmek aránya, így várható, hogy a második félévé folyamán több támogatás kerül kifizetésre. Mint a lenti táblázatból kiderül a szociális irodával történı egyeztetés után szükség lesz az elıirányzat-csoporton belüli átcsoportosításra a különbözı segélyfajták között. A kifizetett segélyek alakulása az elmúlt félévben a következı volt.: Megnevezés Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély Gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati rendeleti juttatás Köztemetés Közgyógyellátás Étkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb támogatások Összesen

Elıirányzat 6.000 eFt 3.000 eFt 6.500 eFt 24.000 eFt 3.500 eFt 1.000 eFt 2.600 eFt 6200 eFt 1.000 eFt 2.000 eFt 15.007 eFt 3500 eFt 1.550 eFt 75.857 eFt

Teljesítés 7.643 eFt 752 eFt 3.079 eFt 9.313 eFt 1.423 eFt 201 eFt 1.098 eFt 719 eFt 224 eFt 141 eFt 437 eFt 25.030 eFt

127,38% 25,07% 47,37% 38,80% 40,66% 20.10% 42,23% 11,60% 22,40% 7,05% 2,91% 0,00% 0,00% 33,00%

A Közcélú foglalkoztatás lehetıségeit az Önkormányzat az elsı pillanattól fogva igyekszik kihasználni, és 2010-ben a foglalkoztatotti létszám növekedett az elızı évhez képest. Az elsı félévben az alábbi területeken történt közcélú foglalkoztatás hosszabb-rövidebb ideig.


6/5

Településtisztasági feladatok Családsegítı szolgálat (takarítás, ebédhordás stb.) Petıfi Sándor Általános Iskola (portás) Ráday Pál Gimnázium (portás) Szemere Pál Általános iskola (karbantartó, portás) Sz. Óvoda (kisegítı tevékenység) Nyitnikék Óvoda (kisegítı tevékenység) Gesztenyés Óvoda(kisegítı tevékenység) Napsugár Bölcsıde(kisegítı tevékenység) Harangvirág Óvoda (kisegítı tevékenység) Orvosi rendelı (takarítás) Konyha(kisegítı tevékenység) Vízmő KFT (adminisztrációs feladatok) Hivatal - ügyfélszolgálati, titkársági feladatok - kézbesítés - településır - sportpálya takarítás, karbantartás - pénzügyi asszisztensi feladatok - adócsoport kisegítı tevékenység - szociális iroda kisegítı tevékenység - okmányiroda kisegítı tevékenység - irattárosi feladatok - oktatási kiegészítı feladatok feladatok Összesen

7 fı 1 fı 1 fı 1 fı 1 fı 1 fı 1 fı 1 fı 1 fı 1 fı 1 fı 4 fı 4 fı 2 fı 6 fı 1 fı 3 fı 1 fı 2 fı 3 fı 2 fı 1 fı 1 fı 47 fı

Felújítások és beruházások alakulása Mind a felújítások, mind a beruházások terén azt mondhatjuk, hogy összegük erısen elmaradt az idıarányostól. Ennek részben az a magyarázata, hogy a költségvetés elfogadása kapcsán a testület hozott egy szigorú döntést, miszerint addig nem lehet új beruházásba kezdeni, amíg a felhalmozási bevételek be nem érkeznek. Ennek köszönhetıen csak a legszükségesebb felújítási, beruházási munkálatok egy részét végeztük el az elsı félévben. E mellett az is magyarázza az idıarányos alatti teljesülést, hogy a beruházások felújítások legnagyobb része közbeszerzéshez kötıdött, így ezek elhúzódása is késleltette a munkálatok megkezdését. Finanszírozási kiadások alakulása Az elıirányzat csoportban a Pécel 2027 kötvény törlesztése lett betervezve, melynek elsı részlete már kifizetésre is került. A következı részlet törlesztésére szeptember végén fog sor kerülni. Ugyancsak itt találhatóak a függı, átfutó és kiegyenlítı kiadások, melyek oka az, hogy a bérkönyvelés a pénzforgalmi szemlélető kettıs könyvelés miatt mindig „csúszik” 1 hónapot. A fentiek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselı-testületet a féléves beszámolóról készült határozati javaslat elfogadására.


6/6

Határozati Javaslat Pécel Város önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Pécel Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010. (II.18.) Ör. számú rendelete 2010. I. félévi végrehajtásának beszámolóját a melléklet szerint. Megállapítja, hogy az I. félév gazdálkodása viszonylag kiegyensúlyozott volt. Felhívja a költségvetés végrehajtóinak figyelmét, hogy a II. félévben • tegyenek meg mindent a telekeladások felgyorsítása ügyében, • Az eddig ismert, és elindított beruházásokon, felújításokon kívül új beruházás indítására nem kerülhet sor. Felelıs: Határidı:

dr. Benkovics Gyula polgármester, Dr. Csizmadia Julianna címzetes fıjegyzı folyamatos

Pécel, 2010. szeptember 3. Dr. Benkovics Gyula A döntés meghozatalához minısített többség szükséges az SZMSZ 38. § (2) bekezdés a) pontja értelmében. Az elıterjesztés készítette: Mezei Csilla irodavezetı Melléklet: táblázatok

Az SZMSZ-nek megfelelıséget ellenırizte: Jeney Erzsébet irodavezetı Az elıterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek: dr. Csizmadia Julianna címzetes fıjegyzı Az elıterjesztéssel egyetértek: Dr. Kuszák Róbert alpolgármester


Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452 - 745, 452 - 751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: [email protected]

Iktatószám: SZ/880/6/2010

ELİTERJESZTÉS Pécel Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010. (II.18.) Ör. számú rendeletének 2010. I. félévi végrehajtásának beszámolója tárgyában Kiegészítés

Tisztelt Képviselı-testület! Az elmúlt Képviselı-testületi ülésre kiküldött beszámolót egészítenénk ki több táblázattal. A félreértések elkerülése végett a már kiküldött táblákat is kiküldjük ismét. Elkészítettük a likviditási tervet, illetve az elsı féléves beszámolóhoz kapcsolódó elıirányzat – módosításokat mérlegszerő bontásban. A késıbbi félreértések elkerülése végett, szeretnék néhány paragrafust beidézni a kötelezendıen használt jogszabályból. Az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról (továbbiakban ÁHT) az alábbiakat mondja ki: 18. § A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást költségvetési évenként, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelıen kell elkészíteni. 118. § (1) A helyi önkormányzatok költségvetésének elıterjesztésekor a képviselı-testület részére tájékoztatásul a következı mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni: 1. az adott helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, elıirányzat felhasználási tervét, 2. a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal: a) az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét, b) a többéves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban és összesítve, c) a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást. (2) A helyi önkormányzatok zárszámadásának elıterjesztésekor a képviselı-testület részére tájékoztatásul a következı mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni: 1. az adott helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását, 2. a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal: a) az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét, b) az adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezık szerinti bontásban, c) a vagyonkimutatást, d) a többéves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban és összesítve, e) a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.

Készült: 2010.09.17. 14:08:48 1/3

3/2

A fentiekbıl egyértelmően kiderül, hogy az ÁHT csak a költségvetési rendelet és a zárszámadás kapcsán mondja ki az összehasonlíthatóságot. Természetesen a rendelet módosítások e tekintetben ugyanúgy viselkednek mint a költségvetés. Viszont a féléves és háromnegyed-éves gazdálkodásról szóló beszámolót a Képviselı-testület határozattal és nem rendelettel fogadja el. Illetve az is kiderül, hogy kötelezı tartalmi elemei csak a költségvetési rendeletnek és a zárszámadási rendeletnek vannak, az év közi gazdálkodásról szóló beszámolóknak nincsennek. A 249/2000. (XII. 24.) Korm. Rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól az alábbiakat tartalmazza: 11. § (1) Az éves elemi költségvetési beszámoló részei: a) könyvviteli mérleg b) pénzforgalmi jelentés, c) pénzmaradvány-kimutatás, elıirányzat-maradvány kimutatás, vállalkozási maradvány-kimutatás, d) kiegészítı melléklet. (2) A féléves elemi költségvetési beszámoló pénzforgalmi jelentést és az éves elemi költségvetési beszámoló kiegészítı mellékletébıl a pénzforgalom egyeztetését tartalmazza. Ezen követelményeknek a már korábban benyújtott féléves beszámoló teljes mértékig megfelelt, vagyis nem történt jogszabálysértés. Természetesen a Tisztelt Képviselıknek joga van arra, hogy a jogszabályokban elıírt kötelezı tartalmi elemeken kívül is kérjenek táblázatokat, kimutatásokat. Ennek a szellemében készítettük el a kiegészítı táblázatokat, amelyek mellékletként megtalálhatók.

Határozati Javaslat Pécel Város önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Pécel Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010. (II.18.) Ör. számú rendelete 2010. I. félévi végrehajtásának beszámolóját a melléklet szerint. Megállapítja, hogy az I. félév gazdálkodása viszonylag kiegyensúlyozott volt. Felhívja a költségvetés végrehajtóinak figyelmét, hogy a II. félévben • tegyenek meg mindent a telekeladások felgyorsítása ügyében, • Az eddig ismert, és elindított beruházásokon, felújításokon kívül új beruházás indítására nem kerülhet sor. Felelıs: Határidı:

dr. Benkovics Gyula polgármester, Dr. Csizmadia Julianna címzetes fıjegyzı folyamatos

Pécel, 2010. szeptember 16. Dr. Benkovics Gyula


3/3

A döntés meghozatalához minısített többség szükséges az SZMSZ 38. § (2) bekezdés a) pontja értelmében.

Az elıterjesztés készítette: Mezei Csilla irodavezetı Melléklet: táblázatok

Az SZMSZ-nek megfelelıséget ellenırizte: Jeney Erzsébet irodavezetı Az elıterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek:

dr. Csizmadia Julianna címzetes fıjegyzı Az elıterjesztéssel egyetértek: Dr. Kuszák Róbert alpolgármester


1. melléklet

Kimutatás az I. féléves elıirányzat módosításokról

Bevételek Központi hatáskörő elıirányzat módosítások Megnevezés Bevételi csoport Felhalmozási célú 103/2010 (IV.14) KT határozat Szivárvány óvoda támogatások, átvett külsı hıszigetelése kapcsán elnyert pályázat pénzeszközök Mőködési célú - Központi bérpolitikai intézkedésekhez támogatások, átvett kapcsolódó támogatás pénzeszközök Mőködési célú - Prémiumévek programhoz kapcsolódó támogatások, átvett központosított támogatás pénzeszközök Központi hatáskörő elıirányzat módosítás összessen Saját hatáskörő elıirányzat módosítások Megnevezés Bevételi csoport Mőködési célú - Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány pénzforgalom nélküli többlete a zárszámadási rendelet szerint bevételek Felhalmozási célú - Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány pénzforgalom nélküli többlete a zárszámadási rendelet szerint bevételek

Kiadások Központi hatáskörő elıirányzat módosítások Megnevezés Kiadási csoport

Összeg 9 950

eFt

103/2010 (IV.14) KT határozat Szivárvány óvoda külsı hıszigetelése

Felújítási kiadások

20 249

eFt

- Központi bérpolitikai intézkedésekhez kapcsolódó támogatás

1 577

eFt

- Prémiumévek programhoz kapcsolódó központosított támogatás

31 776

Összeg 9 950

eFt

Mőködési célú tartalékok

20 249

eFt


1 577

eFt

31 776

eFt

eFt Központi hatáskörő elıirányzat módosítás összessen Saját hatáskörő elıirányzat módosítások Megnevezés Kiadási csoport

Összeg

Összeg

24 240

eFt

- Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány többlete a zárszámadási rendelet szerint


24 240

eFt

62 389

eFt

- Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány többlete a zárszámadási rendelet szerint

Felhalmozási célú tartalékok

62 389

eFt

- 10 449

eFt

10 449

eFt

2 488

eFt

2 488

eFt

8 853

eFt

8 853

eFt

750

eFt

750

eFt

86 629

eFt

118 405

eFt

Személyi juttatások - Cafetéria juttatáshoz kapcsolódó átcsoportosítás Egyéb folyó kiadások Felújítások 103/2010 (IV.14) KT határozat Szivárvány óvoda külsı hıszigetelése - kapcsolódó ÁFA kiadás Felhalmozási célú tartalékok Beruházások 108/2010 (IV.14) KT határozat Napsugár bölcsıde kapacitás bıvítése Felhalmozási célú tartalékok 127/2010 (IV.29) KT határozat Damjanich utca csatornavezeték kiépítése

Saját hatáskörő elıirányzat módosítás összessen Elıirányzat módosítás összessen

86 629 118 405

-

Beruházások Felhalmozási célú tartalékok

eFt Saját hatáskörő elıirányzat módosítás összessen eFt Elıirányzat módosítás összessen

-

-

F2 melléklet Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei forrásonként Módosított elıirányzat

Eredeti elıirányzat Bevételi forrás megnevezése

Összesen ( 1 ) elıirányzat

Alaptevékenység bevételei Alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevétel Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek visszatérülések Kamat bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Intézmények müködési bevételei össz.1 Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója vállalkozók kommunális adója Helyi iparőzési adó Pótlékok bírságok Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó Gépjármőadó Talajterhelési díj Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. 2 Tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek össz. 3 Normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatívák Központosított elıirányzatok ÖNHIKI CÉDE támogatás Teki támogatás Egyéb központi támogatás Központi költségvetési támogatás összesen Elızı évi visszatérülések Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülrıl Felhalmozási célra átvett pénzeszk.áht-n kivülrıl Pénzeszköz átvétel összesen Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk. össz. 4 Hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Függı elszámolások Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen 5 Bevételek összesen 6=1+2+3+4+5

Összesenbıl Müködési Felhalmozási elıirányzat elıirányzat

71 534 24 049 105 288 10 000 90 765 301 636

71 534 24 049 20 698 10 000 90 765 217 046

39 000 26 000 200 000 8 000 273 000

31 200 26 000 200 000 8 000 265 200

508 209 110 000 1 600 619 809 892 809 338 360 25 000 4 375 367 735 536 660 61 493 566 598 718

508 209 110 000 1 600 619 809

4 000 4 000 602 718 304 777 141 000 445 777 2 610 676

885 009

536 660 61 493 566 -

84 590

84 590 7 800 -

7 800

7 800 338 360 25 000 4 375 367 735

598 718

-


Teljesítés


71 534 24 049 105 288 10 000 90 765 301 636

71 534 24 049 20 698 10 000 90 765 217 046

39 000 26 000 200 000 8 000 273 000

31 200 26 000 200 000 8 000 265 200

508 209 110 000 1 600 619 809 892 809 338 360 25 000 4 375 367 735 536 660 61 493 566 31 776 630 494

508 209 110 000 1 600 619 809 885 009

536 660 61 493 566 -

elıirányzat

84 590

84 590 7 800 -

7 800

7 800 338 360 25 000 4 375 367 735

21 826 620 544

9 950 9 950

-

4 000 4 000

4 000 4 000

598 718 304 777 10 000

4 000 131 000

634 494 304 777 227 629

620 544 304 777 34 240

13 950 193 389

314 777 2 015 551

131 000 595 125

532 406 2 729 081

339 017 2 061 617

193 389 667 464

-

Összesen ( 1 )

-


32 603 24 493 13 896 5 358 36 370 112 720

32 603

36 370 103 613

18 590 15 691 86 350 3 160 123 791

14 872 15 691 86 350 3 160 120 073

237 334 56 650 2 370 296 354 2 913 423 058 17 635 17 635 247 657 35 230 53 622 336 509 13 057

237 334 56 650 2 370 296 354 2 913 419 340

24 493 10 147

12 189 25 246

4 000 4 000

-

361 755 63 521 63 521 851 647

-

aránya a módosított elıirányzathoz 45,58%

3 749 5 358 9 107 3 718

101,85% 13,20% 53,58% 40,07% 37,37% 47,67% 60,35%

3 718

43,18% 39,50% 45,34%

-

46,70% 51,50% 148,13% 47,81%

3 718 17 635

47,39% 5,21% 0,00%

247 657 35 230 43 672

17 635

9 950

0,00% 4,80% 46,15% 57,29% 9478,88%

326 559 13 057

9 950

0,00% 53,37%

13 057

12 189 12 189

304,73% 631,15%

339 616

22 139

57,01% 0,00% 0,00%

63 521 63 521 799 048

52 599

-11,93% 31,21%

F3. melléklet Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei költségvetési címenként és forrásonként Eredeti elıirányzat

Önkormányzati

Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev.

Gyermekintézm

Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev.

Oktatási intézm


Könyvtár


400


500

Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét. . Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev.

001.

100

200

300


Szociális ellátás

neve

Bevételi forrás megnevezése

Egészségügyi e

száma

Cím

Teljesítés

Módosított elıirányzat

Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl aránya a Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat eihoz

532 861 79 709 4 375 4 000 444 777

394 486 79 709 -

619 490 79 709 4 375 4 000 531 406

418 726 79 709 -

200 200 -

200 200

200 200 -

200 200

7 061 7 061 -

7 061 7 061

-

7 061 7 061 -

7 061 7 061

100 100 -

100 100

-

100 100 -

4 190 4 190 -

4 190 4 190

-

31 925 31 925 -

31 925 31 925

-

314 777

138 375

4 375 4 000 130 000 -

1. oldal

55 431 43 242 12 189 -

37 884 37 884

6 6

6 6

-

3,00% 3,00%

-

5 329 5 329 -

5 329 5 329

-

75,47% 75,47%

100 100

-

145 145 -

145 145

-

145,00% 145,00%

4 190 4 190 -

4 190 4 190

-

110 110 -

110 110

-

2,63% 2,63%

31 925 31 925 -

31 925 31 925

-

13 268 13 268 -

13 268 13 268

-

41,56% 41,56%

339 017

200 764

4 375 4 000 192 389 -

17 547 5 358

8,95% 54,25%

12 189

0,00% 304,73% 0,00%

-

F3. melléklet Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei költségvetési címenként és forrásonként Eredeti elıirányzat

neve Étkeztetési felad

900

Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.

81 181 81 181 -

81 181 81 181

-

81 181 81 181 -

81 181 81 181

-

21 958 21 958 -

21 958 21 958

-

27,05% 27,05%

Településüzeme

800

elıirányzat

Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesenbıl aránya a Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat eihoz

Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét. . Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev.

8 750 8 750 -

8 750 8 750

-

8 750 8 750 -

8 750 8 750

-

-

-

-

0,00% 0,00%

Elszámolások

700

Összesen ( 1 )


1 939 477 84 590 892 809 363 360 598 718 -

1 483 727

1 971 254 84 590 892 809 363 360 630 494 -

1 505 554

35 052 3 749 3 718 17 635 9 950

41,43% 31,13% 47,39% 4,85% 55,44%

Kisebbségi önk

600

Bevételi forrás megnevezése

Teljesítés



4 930 3 930 1 000

3 930 3 930

3 930 3 930

-

47,16%

1 000

4 930 3 930 1 000

összesen

száma

Cím

Összes bevétel Intézmények müködési bevételei össz. Önkormányz.sajátos müköd.bevét.össz. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök összesen Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.össz.

2 610 675 301 636 892 809 367 735

2 015 550 217 046 885 009 -

595 125 84 590 7 800 367 735

2 729 081 301 636 892 809 367 735

602 718 445 777

598 718 314 777

4 000 131 000

Önkormányzat bevételei összesen

2 610 675

2 015 550

595 125

885 009

455 750 84 590 7 800 363 360

598 718

1 000

-

2. oldal

465 700 84 590 7 800 363 360 9 950

816 596 26 337 423 058 17 635 349 566 -

781 544 22 588 419 340

1 000

2 325 2 325

1 000

2 325 2 325 -

2 061 617 217 046 885 009 -

667 464 84 590 7 800 367 735

915 168 112 720 423 058 17 635

862 569 103 613 419 340 -

52 599 9 107 3 718 17 635

33,53% 37,37% 47,39% 4,80%

634 494 532 406

620 544 339 017

13 950 193 389

361 755 -

339 616 -

22 139 -

57,01% 0,00%

2 729 081

2 061 617

667 464

915 168

862 569

52 599

33,53%

885 009 620 544

-

339 616

0,00%

F4. melléklet

sorszám

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett kiadásai kiemelt elıirányzatonkánt

1. 2. 3. I. 1. 2. 3. 4. 5. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. IV. 2. 3.


Eredeti elıirányzat Kiadási elıirányzat megnevezése


Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen Társadalom biztosítási járulék Munkaerıpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok össz. Készlet beszerzések Szolgáltatások ÁFA kiadás Kiküldetés,reprezentció Egyéb dologi kiadások Számlázott szellemi tevékenység Dologi kiadások összesen Különféle költségvetési befizetések Adók,dijak,befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Müködési célra átadott pénzeszköz áhtn kivülre Támogatási célú mőködési kiadások Müködési célú pénzeszköz átadás össz.

712 300 114 534 59 259 886 093 216 912 8 653 3 330 350 229 245 117 165 367 331 207 808 5 632 7 924 20 840 726 700 17 964 92 000 109 964 12 137 17 130 29 267

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áhtn kivülre 8 000 Támogatási célú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz. 8 000 6. Társadalom és szociálpolitikai juttatás 75 857 V. Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 113 124 1. Ingatlanok felújítása 15 000 2. Felújítási kiadások ÁFA 3 750 VI. Felújítási kiadások összesen 18 750 1. Intézményi beruházási kiadások 79 240 2. Beruházási kiadások ÁFA 19 810 VII. Beruházási kiadások összesen 99 050 1. Hitelek kiadásai 36 000 2. Pénzforgalom nélküli kiadások, függı elszámolások 3. Tartalék 391 750 VIII. I.-VII. pontba nem tart. kiadások össz. 427 750 Kiadások összesen 2 610 676

Tekjesítés

Összesenbıl Összesenbıl Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) Összesenbıl Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat ekıirányzat elıirányzat elıirányzat 712 300 114 534 59 259 886 093 216 912 8 653 3 330 350 229 245 117 165 367 331 123 218 5 632 7 924 20 840 642 110 17 964 32 000 49 964 12 137 17 130 29 267

4. 5.

75 857 105 124 36 000 67 015 103 015 2 015 551

-

-

84 590

84 590

60 000 60 000

8 000 8 000 8 000 15 000 3 750 18 750 79 240 19 810 99 050 324 735 324 735 595 125

712 300 104 085 59 259 875 644 216 912 8 653 3 330 350 229 245 117 165 367 331 207 808 5 632 7 924 20 840 726 700 28 413 92 000 120 413 12 137 17 130 29 267

712 300 104 085 59 259 875 644 216 912 8 653 3 330 350 229 245 117 165 367 331 123 218 5 632 7 924 20 840 642 110 28 413 32 000 60 413 12 137 17 130 29 267

8 000 8 000 75 857 113 124 24 950 6 238 31 188 86 922 21 731 108 653 36 000

75 857 105 124 36 000

488 114 524 114 2 729 081

113 081 149 081 2 061 617

323 220 82 963 32 566 438 749 114 066 804 1 126 138 116 134 34 171 191 915 54 309 2 729 1 806 682 285 612 8 633 9 646 30 079 48 358 7 510 4 797 12 307

-

-

84 590

84 590

60 000 60 000

8 000 8 000 8 000 24 950 6 238 31 188 86 922 21 731 108 653 375 033 375 033 667 464

-

1 007 1 007 25 030 38 344 1 325 331 1 656 12 579 3 069 15 648 17 705 19 801 2 096 942 405

323 220 82 963 32 566 438 749 114 066 804 1 126 138 116 134 34 171 191 915 50 560 2 729 1 806 682 281 863 8 633 9 646 17 148 35 427 7 510 4 797 12 307

-

-

-

3 749

3 749

aránya a módosított elıirányzatho 45,38% 79,71% 54,96% 50,11% 52,59% 0,00% 33,81% 39,43% 50,66% 29,16% 52,25% 26,13% 48,46% 22,79% 3,27% 39,30%

-

33,95% 32,69% 40,16% 61,88% 28,00% 42,05%

1 007

12,59%

1 007

12,59% 33,00% 33,90% 5,31% 5,31% 5,31% 14,47% 14,12% 14,40% 49,18%

12 931 12 931

25 030 37 337 17 705 19 801

1 007 1 325 331 1 656 12 579 3 069 15 648

2 096 907 414

34 991

0,00% -0,40% 34,53%

F5. melléklet Pécel Város Önkormányzatának 2010 évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt elıirányzatonként Eredeti elıirányzat

neve

elıirányzat

1 254 971 272 555 65 393 300 380 109 964 35 667 43 262 427 750 66

735 384 272 555 65 393 215 790 49 964 28 667

Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret

185 552 120 704 30 361 22 712 11 775 64

173 777 120 704 30 361 22 712 -

Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret

555 452 361 275 94 798 82 841 16 538 149

538 914 361 275 94 798 82 841


21 915 10 124 2 672 5 719 3 400 4,5

18 515 10 124 2 672 5 719

Önkormányzati hiv. Egyesített gyermekintézm

300



Oktatási intézmények

200

Összesen ( 1 )

Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret

001.

100

Kiadási elıirányzat megnevezése

Lázár Ervin könytár

száma

Cím

103 015 66

519 587

84 590 60 000 7 000 43 262 324 735

11 775

11 775

64 16 538

16 538 149 3 400

3 400 4,5



1 351 336 267 749 65 393 300 380 114 771 35 667 43 262 524 114 66

781 451 267 749 65 393 215 790 54 771 28 667

207 593 119 192 30 361 22 712 1 512 33 816 64

173 777 119 192 30 361 22 712 1 512 -

555 451 358 580 94 798 82 841 2 694 16 538 149

538 913 358 580 94 798 82 841 2 694

21 915 10 052 2 672 5 719 72 3 400 4,5

18 515 10 052 2 672 5 719 72

1. oldal

Teljesítés

149 081 66

569 885

84 590 60 000 7 000 43 262 375 033

33 816

33 816

64 16 538

16 538 149 3 400

3 400 4,5



378 577 128 958 32 412 133 121 47 026 13 314 6 041 17 705 -

354 850 128 958 32 412 129 372 34 096 12 307

79 983 57 020 15 351 7 321 291 -

79 983 57 020 15 351 7 321 291

277 941 191 181 51 718 32 360 761 1 921 -

276 020 191 181 51 718 32 360 761

8 657 5 111 1 367 1 995 30 154 -

8 503 5 111 1 367 1 995 30

23 727

3 749 12 930 1 007 6 041

17 705

-

aránya a módosított eihoz

28,02% 48,16% 49,56% 44,32% 40,97% 37,33% 13,96% 3,38% 0,00% 38,53% 47,84% 50,56% 32,23% 19,25% 0,00% 0,00%

1 921

50,04% 53,32% 54,56% 39,06% 28,25%

1 921

11,62% 0,00%

154

39,50% 50,85% 51,16% 34,88% 41,67%

154

4,53% 0,00%


neve Foglalkozás és szocpol

161 620 52 191 18 598 8 399 75 857 6 575 44

155 045 52 191 18 598 8 399

Eü. Ellátás 700

elıirányzat



Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám. Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret

70 820 30 741 7 640 30 564 1 875 15

68 945 30 741 7 640 30 564


139 263 35 923 9 117 94 223 26

139 263 35 923 9 117 94 223


215 588 181 213 34 375 -

181 213

500

600

Összesen ( 1 )

Étkeztetési tevékenység

400


Településüzemeltetés

száma

Cím

6 575

75 857 6 575 44 1 875

1 875 15 -

26 34 375

181 213

34 375 -



161 620 52 077 18 598 8 399 114 75 857 6 575 44

155 045 52 077 18 598 8 399 114 75 857

70 820 29 966 7 640 30 564 775 1 875 15

68 945 29 966 7 640 30 564 775

139 263 35 448 9 117 94 223 475 26

139 263 35 448 9 117 94 223 475

215 588 181 213 34 375 -

181 213

2. oldal

Teljesítés

6 575

6 575 44 1 875

1 875 15 -

26 34 375

181 213

34 375 -



57 182 23 841 6 541 1 718 52 25 030 -

57 182 23 841 6 541 1 718 52 25 030

26 976 13 785 3 679 9 426 86 -

26 976 13 785 3 679 9 426 86

40 025 17 628 4 742 17 544 111 -

40 025 17 628 4 742 17 544 111

91 044 81 855 9 189 -

81 855

-

aránya a módosított eihoz 35,38% 45,78% 35,17% 20,46% 45,61% 33,00% 0,00% 0,00%

-

38,09% 46,00% 48,15% 30,84% 11,10% 0,00% 0,00%

-

28,74% 49,73% 52,01% 18,62% 23,37%

0,00% 9 189

81 855

45,17%

9 189 -

42,23%

26,73%


neve




Teljesítés





Önk.elsz.egyéb felad.

900




-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cigány kisebbségi önk.

800


5 496 2 580 666 650 1 600 -

4 496 2 580 666 650

1 000

4 496 2 580 666 650

1 000

-

1 000

600

1 000

1 821 1 225 324 272 -

1 821 1 225 324 272

600

5 496 2 580 666 650 1 600 -


2 610 676 886 093 229 245 726 700 109 964 113 124 117 800 427 750 368,5

2 015 551 886 093 229 245 642 110 49 964 105 124 103 015 368,50

595 125 84 590 60 000 8 000 117 800 324 735 -

2 729 081 875 644 229 245 726 700 120 413 113 124 139 841 524 114 368,5

2 061 617 875 644 229 245 642 110 60 413 105 124 149 081 368,50

667 464 84 590 60 000 8 000 139 841 375 033 -

962 206 438 749 116 134 285 612 48 357 38 344 17 305 17 705 -

927 215 438 749 116 134 281 863 35 427 37 337 17 705 -

34 991 3 749 12 930 1 007 17 305 -

35,26% 50,11% 50,66% 39,30% 40,16% 33,90% 12,37% 3,38% 0,00%

Önkormányzat összesen

2 610 676

2 015 551

595 125

2 729 081

2 061 617

667 464

962 206

927 215

34 991

35,26%

Önkorm összesen

száma

Cím

3. oldal

33,13% 47,48% 48,65% 41,85% 0,00%

F6. melléklet Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett felhalmozási kiadásai Felhalmozási cél eredeti

száma

sorszám

Költségvetési cím megnevezése

megnevezése

elıirányzat (nettó)

módosított

elıirányzat (ÁFA-val)


teljesítés





1.

001

Polgármesteri Hivatal

CORSO Pályázati nyilvántartó

140

175

140

175

-

0,00%

2.

001


CORSO vezetıi információs rendzser

390

488

390

488

-

0,00%

3.

001


Térinformatika kialakítása ÁROP pályázat

3 500

4 375

3 500

4 375

-

0,00%

4.

001


Gépjármőbeszerzés

4 000

5 000

4 000

5 000

-

0,00%

1 500

1 875

1 500

1 875

175

9,33%

800

1 000

800

1 000

5 000

6 250

5 000

6 250

5.

001


Kazáncsere

6.

001


Kijelzırendszer a képviselıknek

7.

001


Számítógépek beszerzése, ügyfélirányító rendszer

140

3 082

3 853

0,00% 61,64%

8.

001


Corso Tárgyi eszköz licence díj

1 320

1 650

1 320

1 650

-

0,00%

9.

001


Településszerkezeti terv

2 960

3 700

2 960

3 700

-

0,00%

10.

001


Hivatal tetıtér elektronikus felújítása + klíma

15 000

18 750

15 000

18 750

-

0,00%

11.

001


3548 hrsz telekrész vásárlás

12.

001


IVS városközpont rehabilitációb - tervezési munkák

13.

001


Kerékpártároló építése

14.

121

Napsugár bölcsıde

Kapacitás bıvítés

15.

122

Szivárvány Óvoda

Gyermekbútorok cseréje

7 682

9 603

150

150

1 250

1 563

240

300 -

0,00%

320

400

320

400

-

0,00% 0,00%

16.

122

Szivárvány Óvoda

Nyílászárók cseréje, hıszigetelés

1 000

1 250

10 950

13 688

-

17.

122

Szivárvány Óvoda

Kaputelefonos beléptetı rendszer

200

250

200

250

-

0,00%

18.

123

Gesztenyés Óvoda

Volt konyha átalkaítása

5 000

6 250

5 000

6 250

-

0,00%

19.

123

Gesztenyés Óvoda

Zuhanytálca kialakítás

0,00%

20.

123

Gesztenyés Óvoda

Játszótéri eszközök cseréje

21.

123

Gesztenyés Óvoda

Nyílászárók felújítása

200

250

200

250

-

1 000

1 250

1 000

1 250

-

0,00%

200

250

200

250

-

0,00%

1 000

1 250

1 000

1 250

-

0,00%

500

625

500

625

-

0,00% 0,00%

22.

123

Gesztenyés Óvoda

Óvoda elıtti járda felújítása

23.

123

Gesztenyés Óvoda

Tetıszerkezet felújítása

24.

211

Petıfi Sándor Általános Iskola

Kompetencia alapú oktatáshoz bútorok

1 300

1 625

1 300

1 625

-

25.

211


TÁMOP-hoz laptopok, interaktív tábla

600

750

600

750

-

0,00%

26.

211


Napközis játszóudvar

1 729

2 161

1 729

2 161

-

0,00%

27.

211


Ivókutak kialakítása

600

750

600

750

-

0,00%

28.

211


Kerítés, játékok

171

214

171

214

-

0,00%

29.

212

Szemere Pál Általános Iskola

Udvari kamereák

250

313

250

313

-

0,00%

30.

212


Fogasfalak

150

188

150

188

-

0,00%

31.

212


Nagykapu kicserélése

600

750

600

750

-

0,00%

32.

212


Tornaterem felújítása

2 400

3 000

2 400

3 000

-

0,00%

33.

212


Hátsó parkolók felújítása

200

250

200

250

-

0,00%

34.

212


Padlótisztiító gép

35.

212


Udvari játékok

36.

221

Ráday Pál Gimnázium

2-es épület tetıfelújítás

1 000

1 250

1 000

1 250

-

0,00%

37.

221

Ráday Pál Gimnázium

Tornaterem feljújítása

4 000

5 000

4 000

5 000

-

0,00%

38.

231

Városi Zeneiskola

3 db konvektor cseréje

230

288

230

288

-

0,00%

1. oldal

720

900

817

1 021

F6. melléklet Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett felhalmozási kiadásai Felhalmozási cél eredeti

száma

sorszám

Költségvetési cím megnevezése

megnevezése


teljesítés

módosított






155

155


39.

300

Lázár Ervin városi könyvtár és mővelıdési ház

laptop beszerzés

120

150

120

150

40.

300


Nyílászárók cseréje

600

750

600

750

-

103,33% 0,00%

41.

300


Csapadékvíz elvezetés kialakítása + bádogozás

2 000

2 500

2 000

2 500

-

0,00%

42.

411

Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat

zuhanyzó helyiség kialakítása

370

463

370

463

-

0,00%

43.

411


elkülönítı szoba kialakítása

150

188

150

188

-

0,00%

44.

411


Bútorzat kialakítása

1 500

1 875

1 500

1 875

-

0,00%

45.

411


Egyéb gépek, beszerzése

740

925

740

925

-

0,00%

46.

411


Falbontás, átakalkítás, burkolatcsere

2 500

3 125

2 500

3 125

-

0,00%

47.

500

Egészségügyi szolgálat

Tanácsadó átalakítás, WC kialakítás

1 500

1 875

1 500

1 875

-

0,00%

48.

700


Közvilágítási lámpák bıvítése Weselényi

1 800

2 250

1 800

2 250

-

0,00%

49.

700


Temetı és Csatári utca összekötı szakasz közvilágítás bıvítése

2 200

2 750

2 200

2 750

-

0,00%

50.

700


Csatári területére mart aszfalt szórás

51.

700


Járdaépítés

52.

700


Nyitnikék óvoda parkoló

53.

700


Harangvirág parkoló

54.

700


Erzsébet sétány korlát építés + árok

-

-

-

-

-

2 000

2 500

2 000

2 500

-

0,00%

500

625

500

625

-

0,00%

15 000

18 750

15 000

18 750

-

0,00%

6 000

7 500

6 000

7 500

-

0,00%

55.

700


Parkoló építés Pesti út 9.

2 700

3 375

56.

700


Kiss Ernı u. aszfaltozás

2 150

2 688

57.

700


Maglódi út volt közért felújítás

225

281

58.

700


Dán terület útjavítás

950

1 188

59.

700


Piactér felújítási munkák

1 325

1 656

13 904

17 304

12,37%

1 007

12,59%

Bruházások, Felújítások összesen

117 800

60.

001


Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

61.

001


Felhalmozási célú tartalék

62.

001


63.

001


139 841

8 000

8 000

324 735

375 033

Felhalmozási célú kötvénykamat

60 000

60 000

12 931

21,55%

Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés

84 590

84 590

3 749

4,43%

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

477 325

527 623

17 687

3,35%

Felhalmozási kiadások összesen

595 125

667 464

34 991

5,24%

2. oldal

0,00%

F7. melléklet

sorsz.

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei és kiadásai szakfeladatonként szakfeladat száma

megnevezése

Bevételek

Kiadások

2010.évi eredeti elıirányzat

Bevételek

Kiadások

2010.évi módosított elıirányzat

Bevételek

Kiadások Teljesítés

I. Kiadások és bevételek feladatonként 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

38210-1 42110-0 56291-2 56291-3 56291-7 68100-0 68200-1 68200-2 81100-0 84111-4 84111-5 84112-6 84112-7 84119-2 84190-1 84140-2 84140-3 85101-1 85201-1 85201-2 85202-1 85202-2 85203-1 85311-1 85591-1 85591-4 58609-9 86210-1 86210-2 86230-1 86904-1 88101-1 88211-1 88211-2 88211-3 88211-4 88211-5 88211-6 88211-7 88212-2 88212-3 88212-4

Települési hulladékok kezelése Út, autópálya építés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetésee Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építményüzemeltetés Országgyőlési képviselıválasztás Önkormányzati képviselıválasztás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kiemelt állami és önkorányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai Közvilágítás Város és községgazdálkodás Óvodai nevelés Általános iskolai nevelés 1-4 osztály Sajátos nevléső igényő tanulók nevelése 1-4 osztály. Általános iskolai nevelés 5-8. osztály Sajátos nevléső igényő tanulók nevelése 5-8 osztály. Alapfokú mővészetoktatás Gimnáziumi oktatás Napköziotthonos nevelés Tanulószobai ellátás Oktatási kiegészítı tevékenység Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Család-, és nıvédelmi egészségügyi gondozás Idısek nappali elltása Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Normatív Ápolási díj Méltánoyssági Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segéyl Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

23 258 47 631 3 157 422 950 25 000 8 750 5 686 228 084 4 930 1 491 528

3 000 1 500 28 800 200

20 000 105 675 49 698 76 062 1 082

10 125 345 754 1 200 1 800 653 767 5 496 5 780 30 000 49 788 122 235 79 812 5 603 116 943 5 819 38 086 116 255 51 702 2 625 44 346 11 554 16 000 457 29 671 7 412 6 000 3 000 6 000 500 11 800 16 520 2 600 3 500 1 000 18 507

23 258 47 631 3 157 422 950 25 000 8 750 5 686 314 713 4 930 1 523 304

3 000 1 500 28 800 200

20 000 105 675 49 698 76 062 1 082

10 125 367 795 1 200 1 800 653 767 5 496 5 780 30 000 49 788 122 235 79 812 5 603 116 943 5 819 38 086 116 255 51 702 2 625 44 346 11 554 16 000 457 29 671 7 412 6 000 3 000 6 000 500 11 800 16 520 2 600 3 500 1 000 18 507

5 015 11 659 550 21 384 3 143 22 283 1 974 3 474 52 804 1 172 769 786

129

2 756 608

343

13 158

3 918 25 543 28 39 997 150 321 3 537 38 658 2 312 354 218 1 821 5 461 11 615 46 110 64 162 62 875 2 844 69 230 3 079 19 582 66 538 18 948 969 17 175 8 740 3 856 172 12 457 5 703 608 2 871 220 4 247 7 293 1 212 1 262 355 550

F7. melléklet

sorsz.

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei és kiadásai szakfeladatonként szakfeladat száma

megnevezése

Bevételek

Kiadások

2010.évi eredeti elıirányzat

Bevételek

Kiadások

Bevételek

2010.évi módosított elıirányzat

Kiadások Teljesítés

I. Kiadások és bevételek feladatonként 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

88212-5 88212-9 88220-2 88220-3 88910-1 88920-1 88992-1 88992-2 88992-4 88993-6

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati támogatás Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsıdei ellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegytés Gyermektartásdíj megelılegezése

53. 54. 55.

89030-1 89044-1 91012-3

Civil szervezetek támogatása Közcélú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások

Önkormányzat összesen 56. 57. 58.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Hitelfelvétel Felhalmozási tartalék Mőködési tartalék Függı elszámolások

700

7 135 260 230 3 000

700 4 050 2 000 1 000 15 999 9 642 12 422 6 603 12 345 3 000

7 135 260 230 3 000

700 4 050 2 000 1 000 15 999 9 642 12 422 6 603 12 345 3 000

100

18 537 41 745 16 710

100

18 537 41 745 16 710

86

3 684 16 796 8 103

2 305 899

2 218 926

2 424 304

2 240 967

915 168

962 206

304 777

700

4 734 94 16

304 777 324 735 67 015

375 033 113 081 -

2 610 676

2 610 676

441 609 141 70 9 079 213 172 389 12 658 1 214

2 729 081

2 729 081

63 521 851 647

-

19 801 942 405

Likviditási terv 2010. szeptember hó No .

Megnevezés

9

BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása Átvett pénzeszközök - ebbıl mőködésre - ebbıl fejlesztésre Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) - ebbıl kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra - ebbıl kötelezettséggel terhelt mőködési célra 1+...6 bevétel együtt Finanszírozási mőveletek (hitel...) -ebbıl mőködési célú hitel -ebbıl felhalmozási célú hitel -ebbıl függı bevétel (7+8) összes bevétel

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás, Egyéb folyó kiadás Szociális kiadás Mőköséi célú pénzeszköz átadás Tartalkék 10+...15 = mőködési kiadások Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tartalék 17+…+20 = felhalmozási kiadás 15+21 = kiadások együtt Finanszírozási mőveletek (hiteltörlesztés...) -ebbıl mőködési célú hiteltörlesztés -ebbıl felhalmozási célú hiteltörlesztés -ebbıl függı kiadás (22+23) összes kiadások 7-22 eltérése (+/-) 9-27 eltérése (+/-)

1 2 3 4 5

6 7 8

Rendelkezésre álló pénzeszköz

2010. 06.30-ig elszámolt 1.

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

18 844 48 624 3 748 40 303 882 882

15 322 71 992 2 680 42 215 593 593

26 057 167 264 42 005 58 388 -

17 000 68 624 26 808 50 303 -

17 000 56 783 27 583 58 215 -

29 693 57 264 11 500 70 406 -

30 000 30 000

50 000 50 000

-

105 389 105 389

915 168 63 521

42 240 8 000 34 240 154 641 63 521

162 802 -

293 714 -

212 735 -

159 581 20 000 20 000

274 252 224 777 224 777

63 521 851 647

63 521 218 162

162 802

293 714

212 735

179 581

499 029

236 636 893 609 131 959 656 339 26 721 14 532 12 189 227 629 193 389 34 240 2 172 893 244 777 244 777 2 417 670

438 749 116 134 333 970 25 030 12 307 926 190 1 656 15 648 1 007 18 311 944 501 2 096 17 705

74 315 19 248 83 161 4 012 -

59 163 15 705 79 011 4 500 983

60 000 15 695 66 000 16 557 4 079

80 000 20 620 78 808 5 000 5 465

79 173 20 110 65 000 4 500 2 983

180 736 7 305

159 362

162 331 10 000 35 000

189 893 10 000 50 000 993

171 766 8 477 20 000 2 500

85 000 21 734 70 000 16 258 3 800 32 237 229 029

60 993 250 886 18 295 18 295

30 977 202 743 -

112 720 423 058 17 635 336 509 25 246 13 057 12 189 -

-

-

-

-

19 801 942 405 29 333 90 758 149 592

-

-

1 000

10 000 2 500

8 305 189 041 19 801

12 500 171 862 -

45 000 207 331 -

171 862 9 060 9 060

207 331 86 383 86 383

260

86 643

19 801 208 842 34 400 9 320 9 320

-

-

269 181 38 151 56 446 30 197

-

202 743 43 162 23 162 7 036

12 477 173 801 186 278 415 307 -

-

415 307 141 055 83 722 90 758

-

876 400 229 245 775 950 75 857 29 617 32 237 2 019 306 37 438 143 125 8 000 173 801 362 364 2 381 670 36 000 36 000 2 417 670 208 777 0

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Recommend Documents