1.sz. melléklet
BEVÉTELEK
Me.: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat Megnevezés
Eredeti EI.
Feladat finanszírozás Intézményi tevékenység bevétele Átvett pénzeszközök (Működési célú) Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat Felhalmozási bevételek Fejlesztési célú pe. átvétel /Ipari Park KFT./ Helyi adóbevételek Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ Egyéb bevételek
295 427
Költségvetési bevételek összesen:
866 614
KIADÁSOK
37 071 92 814 72 830 13 189 212 033 27 000 96 000 9 000 11 250
2.sz. melléklet
Me.: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat Megnevezés Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás Városi könyvtár és Művelődési Ház Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intérzmény Önkormányzati feladatok Többcélú Kistérségi Társulás átadott PE./ IGK-Szoc.Szolg. Pénzforgalmi kiadások /kamat+tőke/ Felhalmozási kiadások Általános és céltartalék képzése
Eredeti ei. 91 274 37 631 87 925 189 000 235 709 17 304 27 000 209 826 2 207
Költségvetési kiadás összesen:
897 876
Forráshiány - ebből működési hiány
-31 262
Mindösszesen
31 262
897 876
3.sz. melléklet
Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat
Me.: ezer Ft
Feladat finanszírozás /Beszámítással csökkentett/ Megnevezés Óvodai nevelés Bölcsődei ellátás Közművelődési feladatok Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intérmény
Eredeti EI.
72 998 11 858 6 417 87 946 62 600
ezen belül
- Közutak karbantartása - Állateü. Tev. Rovarírtás - Zöldterület kezelés - Város és községgazdálkodási szolg. - Köztemető - Gyermekétkeztetés Önkormányzati feladatok
2 333 1 000 8 387 1 176 100 46 104 53 608
ezen belül
- Közvilágítás - Települési vízellátás - Orvosi ügyelet ellátás - Szociális ellátás - Közfoglalkoztatás - VSE támogatás - RNÖ támogatás - Lakott külterületi feladatok Feladatfinanszírozás mindösszesen:
15 876 1 778 4 345 21 265 5 944 3 000 400 1 000 295 427
Bevételek részletezése 4.sz. melléklet
Intézményi saját bevételek
Me.: ezer Ft
Megnevezés Önkormányzati feladat /Tiszalöki Hírlap Városi Könyvtár és Műv.ház /Jegy bev. és bérl. díj/ Városüzemeltetési Intérmény
Eredeti EI.
850 3 000 33 221
ezen belül
- KLÁAMI működési bevétel /bérl.díj/ - TBG működési bevétel /bérl.díj/ - Lakásgazdálkodás - Egyéb ingatlan hasznosítás - Város és községgazdálkodás - Fürdő és strand szolgáltatás - Takarítás - Járművek üzemeltetése - Gyermekétkeztetés /Tér.díj, Bérletidíj/ - Növénytermesztési szolgáltatás ÖSZESEN:
1000 1000 5000 2500 5000 1000 2000 3000 11721 1000
37 071
5.sz. melléklet
Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Központi orvosi ügyelethez településektől Munkaügyi központ támogatása OEP finanszírozás Egyéb pe. átvétel /Alapítványi támogatás/ ÖSZESEN:
Me.: ezer Ft
Eredeti EI.
7 620 53 486 27 708 4 000 92 814
6.sz. melléklet
Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. ÖSZESEN:
Me.: ezer Ft
Eredeti EI.
10 260 45 120 800 16 650 72 830
7.sz. melléklet
Helyi adóbevételek Megnevezés Helyi iparűzési adó Magánszemélyek kommunálisadója Építményadó Talajterhelési díj Bírság, pótlék ÖSSZESEN:
Me.: ezer Ft
Eredeti EI.
70 000 9 000 14 000 1 000 2 000 96 000
8.sz. melléklet
Egyéb bevételek Megnevezés Bérkompenzációs támogatás Járási kirend. Bérleti díj Óvadéki betét kamata ÖSSZESEN:
Me.: ezer Ft
Eredeti EI. 6 250 1 000 4 000
11 250
9.sz. melléklet
Felhalmozási bevételek
Me.: ezer Ft
Megnevezés
Eredeti EI.
Belvízelvezetési pályázat támogatása Belügyminisztérium belvíz. Pály. Önerő támogatása EÜ. Központ felújítás pályázat támogatása Földterület értékestítéséből származó bevétel
71 844 5 189 130 000 5 000
Összesen:
212 033
10.sz. melléklet
Felhalmozási kiadások
Me.: ezer Ft
Megnevezés
Eredeti EI.
Belvízelvezetés rekonstrukciója EÜ. Központ felújítás pályázata Tartalékképzés
79 826 130 000 2 207
Összesen:
212 033
Önkormányzati Feladatok
11.sz. melléklet
2013. évi KIADÁSI összesítő táblázat
Me.: ezer Ft
Kiadások jogcímenkénti felosztása Feladatok megnevezése
Összesen kiadás:
Képviselő testlet működése
19 542
Tiszalöki Hírlap költsége
1 715
Közvilágítás
Személyi juttatás
Összesen bevétel
1
Önkormányzati kiegészités
1 715
850
865
15 876
15 876
15 876
0
Település vízellátására
1 778
1 778
1 778
0
Orvosi ügyelet ellátása
28 645
1 865
505
26 275
28 645
0
10 500
6 600
1 782
2 118
10 500
0
Fizikotherapia
1 500
Foglalkoztatott létszám
19 542
Iskola eü. ellátás
3 569
Segélyek PE. átadás
0
Védőnői szolgálat
14 473
Munkáltatói Dologi járulékok kiadások
3
528
528
528
0
200
200
0
200
94 095
0
23 778
0
3 000
3 000
0
400
400
0
38
35 652
0
63
215 102
20 607
Szociális ellátások
94 095
94 095
Közfoglalkoztatás
23 778
VSE támogatás
3 000
RNÖ támogatás
400
START program
35 652
24 771
3 344
7 537
Összesen:
235 709
68 659
12 028
57 527
20 950
2 828
21
94 095
3 400
Közös Önkormányzati Hivatal Feladatok megnevezése
Összesen kiadás:
Közös Önkormányzati Hivatal működése
87 925
Személyi juttatás 55 546
Kiadások jogcímenkénti felosztása Munkáltatói Dologi Segélyek járulékok kiadások 14 439
17 940
PE. átadás
Foglalkoztatott létszám
25
Összesen bevétel
87 946
Önkormányzati kiegészités
-21
Összesen:
87 925
55 546
14 439
17 940
25
87 946
-21
12. sz. melléklet
Me: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások 2013.év
Önkorományzat által biztosított
Eredeti ei.
Köztemetés Közgyógyellátás Temetési segély Ápolási díj méltányossági alapon Összesen:
350 550 95 6 000 6 995
Szociális tv. Alapján biztosított
Eredeti ei.
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Foglalkoztatást hettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Óvodáztatási támogatás Összesen:
Mindösszesen szociális ellátás összege:
18 500 56400 11 400 800 87 100
94 095
14. sz. melléklet
Me: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat Pénzforgalmi Bevételek és Kiadások 2013.év-re
Bevétel
Eredeti ei.
Ipari Park KFT. tagi kölcsön megtérülése + KAMAT
21 000 6 000
Összesen:
27 000
Kiadás Folyószámla hitel éves kamata Munkabér hitel éves kamata CHF alapú Kötvény éves kamata CHF alapú OTP hitel éves kamata Összesen: Tőketörlesztések MFB Iskola felújítási hitel LÉP műfüvespálya ép. Hitel OTP CHF alapú hitel Összesen: Pénzforgalmi kiadások összesen:
Eredeti ei.
1 500 1 500 14 500 2 500 20 000 Eredeti ei.
1 000 1 000 5 000 7 000 27 000
13. sz. melléklet
Tiszalök Város Önkormányzat 2013. évre és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek
Megnevezés MFB Általános Iskola felújítási hitel OTP LÉP beruházási hitel (15 év) OTP LÉP beruházási hitel (10 év) Raiffeisen Kötvénykibocsátás (CHF)* OTP Hosszú lejáratú hitel (CHF)* Összesen fizetési kötelezettség:
Megnevezés MFB Általános Iskola felújítási hitel OTP LÉP beruházási hitel (15 év) OTP LÉP beruházási hitel (10 év) Raiffeisen Kötvénykibocsátás (CHF) OTP Hosszú lejáratú hitel (CHF) Összesen:
Megnevezés OTP LÉP beruházási hitel (15 év) Raiffeisen Kötvénykibocsátás (CHF) Összesen:
Itt maradó kötelezettsé g 1 200,00 3 261,20 259,60 258 255,60 28 820,80 291 797,20 Itt maradó kötelezettsé g 653,20 154 298,00 154 951,20
Szerződéskötés dátuma 2003-10-14 2007-06-01 2007-06-01 2008-05-14 2008-07-02
Összesen: 10 000,00 12 333,00 1 371,00 * 2755000 * 398241,97 23 704,00
2013 400 326 52 0 4115 4893
2014 400 326 52 13115 4115 18008
2015
2021
2022
2023
326 17166 17492
327,2 17744 18071,2
400 326 52 13694 4115 18587
18323 18323
* megjegyzés: a CHF alapú kötelezettségeknél figyelembe vett árfolyam 241,09 HUF/CHF. MNB devizaközép árfolyam 2012. XII. 31.-i
Me.: ezer Ft.
Ezer 2012.dec. 31. Ezer Konszolidáció Itt maradó Forintban: tőketartozás forintban mértéke 60% kötelezettség 10 000,00 3 000,00 3 000,00 1 800,00 1 200,00 12 333,00 8 153,00 8 153,00 4 891,80 3 261,20 1 371,00 649,00 649,00 389,40 259,60 664 203,00 * 2678000 645 639,00 387 383,40 258 255,60 96 012,00 * 298680,18 72 052,00 43 231,20 28 820,80 783 919,00 11 802,00 729 493,00 437 695,80 291 797,20
2016 326 52 14273 4115 18766
2024
18901 18901
2017 326 51,6 14851 4115 19343,6
2025
19480 19480
2018
2019
2020
326
326
326
15430 4115 19871
16008 4115 20449
16587 15,8 16928,8
2026
20059 20059
2027
20830 20830
2028
21795 21795
13/a. sz. melléklet
Tiszalök Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása adatok ezer Ft.-ban
I. Helyi adók:
II. III. IV. V.
Megnevezés Iparűzési adó Kommunális adó Építményadó Talajterhelési díj Hozambevétel/Kamat Vagyonértékesítésből szárm. Bevétel Bírság, pótlék, díjbevétel Összesen saját bevételek:
Adósságkorlát a saját bevétel 50%-a Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség I. MFB Általános Iskola felújítási hitel II. OTP LÉP beruházási hitel (15 év) III. OTP LÉP beruházási hitel (10 év) IV. OTP Hosszú lejáratú hitel CHF V. Raiffeisen Kötvénykibocsátás (CHF)/HUF Összesen fizetési kötelezettség: Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel:
2013 70 000 9 000 14 000 1 000 4 000
2014 70 000 9 000 15 000
2015 70 000 9 000 15 000
2016 70 000 9 000 15 000
2017 70 000 9 000 15 000
2018 70 000 9 000 15 000
2019 70 000 9 000 15 000
2020 70 000 9 000 15 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
2 000 100 000
1 000 99 000
1 000 99 000
1 000 99 000
1 000 99 000
1 000 99 000
1 000 99 000
1 000 99 000
50 000 400 326 52 4 115 0 4 893 45 107
49 500 400 326 52 4 115 13 115 18 008 31 492
49 500 400 326 52 4 115 13 694 18 587 30 913
49 500
326 52 4 115 14 273 18 766 30 734
49 500
326 52 4 115 14 851 19 344 30 156
49 500
49 500
49 500
326
326
326
4 115 15 430 19 871
4 115 16 008 20 449
4 115 16 587 21 028
29 629
29 051
28 472
Városüzemeltetési Intézmény
15.sz. melléklet
2013. évi KIADÁSI összesítő táblázat
Me.: ezer Ft
Kiadások jogcímenkénti felosztása Feladatok megnevezése
Eü. Közp. Működése
Összesen kiadás:
10 500
1 000
22 000
27 000
27 000
1 000
26 000
2 333
2 333
2 333
0
5 000
-2 000
Egyéb Ingatlan bérbeadás
500
2 500
-2 000
Állateü. Tev. Szúnyogírtás
1 000
1 000
0
Zöldterület -kezelés Város és Községgazd. Szolgáltatás Ár és belvíz elleni védekezés Sportlétesítmények működése Köztemető működése Fűrdő és strand szolgáltatás Önkormányzati rendezvények Takarítás Járművek üzemeltetése Gyermekétkeztetés Növénytermesztési szolgáltatás Összesen:
3 000
1 368
369
500 1 000
9 006
1
23 000
Kossuth L. Ált. Iskola működése
Önkormányzati lakásgazdálkodás
318
Összesen Önkormányzati bevétel kiegészités
8 500
23 000
1 176
Foglalkoztatott létszám
Munkáltatói Dologi járulékok kiadások
2 000
Teleki Blanka Gimnázium működése
Közutak karbantartása
Személyi juttatás
1 263
1
8 387
2 394
646
5 347
2
8 387
0
25 000
15 751
4 253
4 996
10
6 176
18 824
3 500
3 500
0
800
800
0
800
100
100
100
0
1 000
1 000
1 000
0
2 000
2 000
2 000
0
3 500
17 000
11 490
3 102
2 408
9,5
2 000
15 000
10 968
3 912
1 056
6 000
3
3 000
7 968
51 855
1 368
369
50 118
1
57 825
-5 970
1 000
57
99 821
89 179
1 057 189 000
1 057 37 459
10 113
141 428
27,5
2013. évi költségvetési rendelethez INTÉZMÉNYI KIADÁSI és BEVÉTELI összesítő táblázat 16.sz. melléklet Me.: ezer Ft KIADÁSOK FELADATOK
Kiadás Összesen:
Személyi Munkáltatói Dologi juttatás járulékok kiadások
Pénzforgalmi kiadás Segélyek PE. átadás Kamat
Tőke
Felhalmozási Létszám Tartalékok kiadás (fő)
Összesen bevétel
ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS
Óvodai nevelés és Bölcsőde
91 274
60 539
16 099
14 636
32
84 856
6 418
Könyvtár és Műv.ház
37 631
14 826
3 995
18 810
5
22 606
15 025
Közös Önkormányzati Hivatal
87 925
55 546
14 439
17 940
25
87 946
-21
Városüzemeltetési Intérmény
189 000
37 459
10 113
141 428
27,5
99 821
89 179
Önkormányzati feladatok
235 709
68 659
12 028
57 527
63
215 102
20 607
Többcélú Kistérségi társ. Int. Műk. PE. IGK-SZOC.Szolg.
17 304
0
17 304
Pénzforgalmi kiadások
27 000
27 000
0
Felhalmozási kiadások
209 826
209 826
0
Általános és céltartalék
2 207
2 207
0
749 364
148 512
Összesen:
897 876
94 095
3 400 17 304 20 000
7 000 209 826 2 207
237 029
56 674
250 341
94 095
20 704
20 000
7 000
209 826
2 207
152,5
