]/1.
Elókészítettc: Dr, Holváthné dL Barta Editjegyző
E|őterj€§Zté§ Med5lescgt hára Váror Önkormányzat Képvi§cld-le§íülcle 2012. november 20-i ülé§ére
Tárgy:
A
2012. óvi költ§égveté§ről §zóló 2l2012.(IL13,') önkormányzati rendelet
módo§ítá§áról
A
III. negyedévi pénzügyi beszámoló leljesítésiadatai szükségessé teszik a költségvetés
módosítását:
A
2012. október 12-i rendelet módosításból kimaradt a Műr,elódési HáZ és Ktinwtáí
mÉg,,/únIeIe.c kapcsá||:
Önkormán"vzatnál: Kiadást - csökkenteni
:
tartalék
819 R Fl
20l2. év július-október hónapban a nettó finanszíIozás kcretében egyéb központosított tánogatás a kajltségvetésiszervcknél foglalkoztatottak béI konpenzációjára- éíkezetíaz
önkoImányzat
számlájára,
Önkormányzatnál: Bevétell - növeini:
kiadást nijvelni:
köZpontosított állami
támogatás támogatása
Polgármesteri Hivatal működési Gondozási KöZpont működési Schéner Mihály Nevelési és oktatási Központ működési
támogatása
tlimogatása
Polgárme§teri Hivatal: Bevétclt -
növe]ni:
429 E Ft 532 E Fl 191] E Ft
támogatás miiködésre
önkormányzati Kiadást - növe]ni:
2812EFl
igazgatási tevókenység
önkormányzati igazgatási tevókenység sZemélyi juttatás
ifulék
429 E Ft
338 E Ft 91 BFt
Gondozá§i Kőzpont: Bevételt - növelni:
támogatás működésre
szakfeladatoka bontva Kiadást - llöveIni:
532 E Ft
szatíeladatokra bontva sZemélyi j uttatás
járulék
419 E Ft 113 E Ft
§chéner MiháIy Nevelési é§ oktatá§i Központ: Bevótelt -
növelni:
támogatás múködésre
szakfeladatokra
növelni:
kiadást -
bonlva
szakíeladatokra bontva szemé]yi
juttatás járulék
1911 E Ft
1505 E Ft
406 E Ft
Munkaügyi KöZponttól a köZfoglalkoztatás után kapott támogatás túltervezésre kerüIt, ezt a ténylege§ várható bevétel szerint módosítani szükséges, Önkorm ányz*tn ál: Bevótelt -
csökkenteni:
Kiadá§t csökkenteni:
támogatrisétékúműködési
bevétel
Tartalék
október hónapig Munkaügyi KöZponttól
8900 E Ft 8900 E Ft
kapoll közfoglalkoztatás után járó támogatás:
Önkormányzatnál: Bevételt Kiadást -
növelli:
növelni:
támogatáséitékúmííködési
bevétel
közhasznú foglalkoztatás személyi
juttat᧠járulék
1226
EFt
965 E Ft 261 EFt
A
még 2011. decemberben kifizetett decemberi bérek aZ intézmények költségvetósében támogatá§ertékií működési bevételek jogcímen kcil megjclenjenek, Ez pénzforgalommal nem járó tec}nikai átvczetés enn),ivei csökken az intéZményekműködési tlímogatásal Polgármesteri Hivatal: Bevételt -
növelni:
támogatáséftékű rniiködési bevétel
önkormányzati
igazgatási
tevékenység
4522 E
Fí
Bcvételt csökkenteni: működésitámogatás
önkormányzatiigazgátásitevékenység 4522EFt
Schéner Mihály Nevelési és oktatási Központl Bevételt -
Bevételt -
növelni: csökkenteni:
támogatásértékű múködési bevéte] ált, isko]a
8125 E Ft
múködési támogatás ál1, iskola
8125 E Ft
5.-8.
5.-8.
condozá§i Központ: Bevételt - növelni:
Bevételi -
csókkenteni:
tlimogatáséfi ékúmúködési ber.étel időskoruak bentlakásos szociális ellátá§a
3022 E Ft
mííködésitámogatás időskorúak bentlakásos szociáiis ellátása
3022 E Ft
ÖnkormányzatnáI: Kiadá§t - osökkenleni
PolgármesteriHivalalműködésitámogatása 1522EFL
t.ámogatása
Gondozási KöZpont míiködési Schéner Mihály Nevelési és oktatási Központ miiködési támogatása
Kiadásl növe]ni:
3022 E Ft 8125 E
Taíta]ék
15 669
Fl
E Ft
Módosítani szükség a bevételek jogcímeit a Polgármesteri Hivatalnál. mive] aZ állami tlimogatások és a működési pénzeszköZ átvételi jogcímek az Önkormányzatnál jelenlkeznek és ezekct aZ inléZménytrlár mint miiködési támogatást kapja meg. Polgárme§teri llivatalI
Bevélelt, c§ökkenteni:
Bevélelt növelni: Bevételt c§ökkentcni: Bevételt növelni: Bevételt csöktentcni: Bevételt növelni:
gyermekvédelmi támogatás állami támogatás gyermekvédelmi támogatás núködési támogatás mozgá§korlátozottak támogatáSa míiködési pénzeszköZ átvétel mozgáskorlátozottak támogatása működési támogatás Óvodáztatási
2018 E Ft 2018 E Ft
581 E Ft
581E Ft
támogatás
niiködési pónzeszköz átvétel ovodáZtatási támogatás működési támogatás
6() E
Ft
80FFi
Önkormányzatnál:
kiadást
A
növelni:
Polgármestori HivataI múködési támogatása
2679 F, Ft
beszámoló te]jesítésiadataiból jól látszik, hogy a rendszeres szociális scgély kiadási clőiránl,zatát és,!Z ápolási dijat túlterveaük. A kiadások csökkentésével egy időben u beYétcleket is csökkenteni kell. A megtakarításból a hivatal dologi kiadás előirinyzata kcrül megemelósle (tűzifa vásírlás és bútor, polc készítésre)a fennmaradó összeg taflalékba kerúl,
Onkormányzatnál: tsevóte]t - csökkentcni:
SZociáli§ feladatok kieg.
kiadást - csökkenteni
Polgármesteri Hivatal működési tánogatás TaíláIék
kiadást
növelni:
támogatá§a
2'7 925
EFí
Fl 4500EFt
32 425 E
Polgárme§teri Hivatal: Kiadá§t- csökkenteni:
Kiadást- csökkenteni:
kiadást növelni: tsevétc] csökken:
Rendszeles szoc. segély folyósított ellátások
30 (l00 E Ft
Ápolási díj atanyi jogon tblyósított el]átások járulék
2000EFt 1900EFt
Önkormányzati igazgatás dologi
1475EFt
Önkományzati igazgatás dologi
1475EFt
Az új pályázaL alapján a szennyvízberuházás átütemezésre kefilt 2013 2014 évre. teljesités adatai €lapján szükséges néhán) szakléladatra előirányzatot növelni, (p1. ^ segél},ezéseke) a KÉsZ Kft.,nek átadott feladatok esetébcn a teljesítésnek megfeleliien az előirányzatokat is módosítottuk, AZ előinínyzat nódosílások a tartalékból iiletve a tartalókba kerültek,
Önkormányzatnál:
Bevélelt csdkkentenii kiadást - csökkenteni
kiadást növelnii Kiadást- növelni:
T(iadást csökkcnteni: Kiadást
- növelni:
Kiadást
- csökkenteni:
kiadá§t csöktenteni: Kiadást
- növeIni:
szenyvíZ beruháZás Iv. ütem Szen},víz beruházás IV, ütem felhalmozási kiadás Tartalék szen},víz beruháZás IV, útcm dologi Tartalék víZtelmelés, kezelés dologi Tartalék
10 682
E Ft
12 308 E
Ft
1626EFt 265 E Ft 265 E Ft
346 E Ft 346 E Ft
gyelmekétkeztetési díj különböZetének finan§zírozása péíZeszköZ átadás 172EFt
Tartalék
712EFL
Kiadást - növelni:
átmeneti segély
Kiadást - csökkclteni:
folyósított ellátások
300 E Ft
sZemétszállítási kedvezmén}, folyósított ellátások
100 E Ft
Kiadást - csökkenteni:
közgyógyellátás folyósított ellátások
50EFt
Kjadást - növelni:
köztemetés íolyósított ellátások
]50 F Fi
kiadást
növelni:
fijrdő és strandszolgáltatás (teliesítésszerint)
Kiadást - csöktentcni:
Kiadást
- növelni:
Medgyesi Hillap dologi Schóner Ház
pályáZata
kiadásivonzata, Bevételt - csökkenteni:
Fl
792
F,
-L18
E Ft
34EFt
(teljesítésszerint)
Kiadást - csökkenteni:
A Dinnyelesztivál
1,
köztemető fcontaftás és múködtetés do]ogi nyert, így a teNezcti bevételt törölni
100
E Ft
ke]]ett, de neln vo]t
Kiadást - csökkenteni:
Pénzeszköz átvétele elkülönített állami pénzalapból múködési pénzcszköz átvétel 1500EFt Dinnyefesztivál dologi 1500EFt
kiadást
Tarlálék
Az óvodai
csökkenteni:
1908EFl
és iskolai étkezéshezaz isko]iinak a működési lámogatásként biáosított
nomatívát 20]2, szeptembele óta már nem kell odaadni. mi\,€l a Kft. az ingyenesen étkezőknek már nem szánnláz az iskola felé. csak a téritésidíjat fiZetőknek. ingyenescn étkczők nyersanyagnormáját a múködési támogatásából finanszirozza. Ez 2t]12. évle megtakarítás az onkormányzatnak,
Az
Önkormányzatlál:
Kiadást
csökkenteni:
Kiadást
növelni:
működési támogatás schéner M, Nev. és okt,
Tartalók
K
4 109 E Ft 109 E Fl
,1
§chéner Mihály Nevelési é§ Oktatási Központ:
Bevételt csökkentcni:
Kiadást
- csökkenleni:
működési tárnogatás óvodai intézményi étkeztelés iskolai intézményi étkeztetés
2918EFt 1 191 EFt
dologi óvodai intéZményiétkeztetés iskolai intéZményiétkeztetés
2918EFt 1191EFt
A
bölcsódei ellátás megszünletésévcl az e]óiúnyzatok a te]iesítésnek meglélelően keü]tek módosításra.
Önkormányzatnál:
kiadást
csökkenteni:
kiadást növelni:
múködési támogatás Schéner M. Nev. és Okl. Tarta]ék
K
1257EFt 1 25,7
E
FL
schóner Mihálv Nevelé§i és oktatá§i Központ:
Bevéte]t csökkenteni: Kiadást - csőkkeníeni:
működési támogatás bölc§ödei eltátás
1251 E Ft
teljesítésszerin1 bölcsödei e]]átás
1257 E Ft
A háziorvosi
alapcllátásnál a teljesíté§ során je]entkező többlet költségek a tafialék keretbőI kerülnek finanszírozásra.
Gondozá§i Központ
kiadá§t növelni: Bevételt növelni
háziorvosi alapellátás doIogi háziorvosi alapettátás működési támogatás
1051 E Ft
1051 E Ft
Önkormányzatnál: Kiadást
- növelni:
I
A
Gondozási Központ múködési támogatása
1051
E Ft
Tartalék
1051
E Ft
szociális étkcztetés kiadási előinínyzata tultervezést mutat. így csökkenthető
önkormányzati
támogatás ós a teljesítésalapján nö!e]hetó
aZ
az intézmén],i bevétel előirányzata.
Gondozási Központ:
csökkenteni:
kiadá§t
szociális étkeztetés
dologi
Bevéte]t növelni
szociális étkcztetés intéZménviműködési
Bevótelt
csökkentcni
6500 E Fl
bevétei
szociáIis étkeztctés miiködési
támogatás
30()0 E
Ft
9500 E Ft
Önkormányzatnál:
Kiadást
csökkenteni:
Kiadást
növelni:
A Munkaűgyi KöZponüól
működési támogatás Gondozási
Központ TaTtaték
a támogatás köZveilenüi
9500 E Ft 9500 E Ft
a Gondozási Központ, illetve a schéner
MiháIy Nevelósi és oktatási KöZpont intézményhcz éíkezelt, így ezzel az összeggel
csökkeDthető az önkományzati
támogatás.
Gondozási Központ Bcvétell - növclni
Bevételt csökkcnteni
Közhasznú foglalkoztatás Múködési pénzeszköZ
536 E Ft
Közhasznú foglalkoztatáS múködési
536 E Ft
miiködési támogatás Gondozási
536 E Ft
átvétel
támogatás
Önkormányzatnál: Kiadásl -
csiikkenteni:
Kiadá§t
növeltlii
Központ Tartalék
536 E Ft
Schéner Mihály Nevelési é§ Oktatá§i Központ: Bcvételt
-
nijvelni
Bevételt-csökkenteni
KöZhasznú foglalkoztatás Múködési pénzeszköz
2907 E Fí
Közhasznúfoglalkoztatás működési
290.7
átvétel
támogatás
EFt
Önkormányzatnál: Kiadásl -
csijkkenleni:
Kiadást
nóvelni:
múködési támogatás Schéner Mihály Nevclési és Okt.
Tartalék
K.
2907 E Ft z90./ EFt
A rezsiköltségek alultervezésle kerültek a teljesítés alapján előirlányzat szükséges a gli. \,íZ villany kőltségek finanszírozásához, valamint szükséges a lütésrendszer működéséhez szabáiyozók
és túZriasztó beszerzése az óvodánál és néhány radiátol vásárlása aZ
iskolába,
Schéner Mihály Nevelési é§ Oktntási KözpontI KiadáSt - nóvclniI
sZakfe]adatonként megosztva
dologl/felhalmozás szakfcladatonként mego§ztva működési t{imogatás
Bevételt növelni
2000 E Ft 2000 E Ft
Önkormányzatnál:
kiadást
növelni:
kiadást
csökkenteni:
schéneíMjhály Nevelési és oktatási Központ: múködési tánogatása 2000 E Ft TaTlalék 2000 E Ft
Halnozottan Hátrányos Helyzetű gyermekek támogatására kiírt pályáZatok teljesü]ése miatt előirán),zat nódosítás szükséges. valamint clőirányzat biztosítása iziikséges a 2d12. rlecember 31-ig elköltendó pályázalhoz, melynek finanszírozása a decemberi nettó linanszírozássa] várható. Az isko]a átadása miatt indokolt az előfinanszírozás.
Önkormányzatnál: Bevétell - niivelni
kiadást
államitámogatás köZpontosított ei, terhéIe miiködési célú lámogatás 5701 E Ft Schénel Mihály Nevclési és oktatási KóZpont: működési 570] EFt
növeini
schéner Mihály Neveló§i
tánogatása
é§ oktatási
Bevételll- növelni:
kiadást
tnűködési támogatás HíIH- s páIyázat26/zol2. KlM HHH- s pályázat 30/2012. EMMI BTM pályázat 28/2012 NEMFI sNI tankön}.v 28/20i2. NEMFI
3003 E Ft 315 E Ft 108 E Ft
szakfeladatonkéni sZemélyi/járulék/ dologi
5701 E Fl
rend lend rend. rend,
nővelni
Medgyesegyháza, 2012. november
Központ:
1
5.
4r^
01
§qgyes,
h..u__
'ck Marton
Polgármester
22'75
EFt
MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORNIÁNYZAT
Képviselő-testületének ....l2o12. (.....) önkormányzatí rendelete az önkormá yzat 2012. évi költségvetéséíőlszóIó 2l2012.(l|,13.) önkormányzati módosításáról
rendelet
Medgyeseg}üáza Városi Önkonnányzat Képviselő,testülete az államhíztartásról szóló 201 1. évi CXCV, töNény 23. § (1) bekezdésébenkapott télhatalmazás alapján, a helyi önkományzatokól szóló 1990. évi LxV. törvény 16 § (l) bekezdésébenme8hatáIozott feladalkörében eljárva a következőkel rendeli elI
1.§
Medgyesegyháza Város Önkorrnányzat Képviselő testületének 20l2,évi köliségvetéséről szóló 2l2o|2,(II.13.) őnkolmányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 3,§ (i) bekezdése helyébe a kóvetkező rende]kezés lép:
,,3,
"§.
(l) Medgyesegyháza Városi Önkonnáryzat (továbbiakban| Önkormínyzat) összcsített 2012- évi módosított
a) b)
c)
EFt kiadásainakfőö§szege:.,..,,..,,..,,..,...,,..,,...,,..,...,,..,,..,..927561 bevételeinek fóö§§zege: ,..,,,..,,..,,.,,..,,..,...,....,..-,...,...,,.809 922 E Ft Kóltségvetési hiánya:..,,,..,,,..,,..,,.,...,...,...,,..-,,.-,...,...,,. 1l7 639 E Ft ezen beliil: ca) belsó finanszírozású bevétel ..,...,,..,...,,..,,...,...,,..,...,67 354 E Ft (pénzmaladvíny) cb) külső finanszírozásút bevétel.,...,..-....,,..,,..,,...,..,,..., 50 285 E Ff'
múködéshez kapcsolódó egyéb bevételek.,,. herleti d! beVéte]ek,,,,,,,..,..,,..., intéznényiellátási dúak
9
34l
21, 65,/
,,5,§
(1)
Az
önkományzat
előiránvzatai:
és költségvetési intézményei ósszesített 2012.
évi kiemelt
kiadási
(Az adatok E Ft-ban)
4.§
(1) (2) (3) (.l) (5) (6) (7)
A A A A A A A
Rendelet l. melléklet helyébe e lendelet 1 .melléklete lép R€ndelet 2 2/a c, melléklet helyébe e rendelet 2 2/a c. nelléklete lép Rendelet 3 3/a c. neliéklet helyébe e rendelet 3-3lli,c. melléklete lép Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4, nellék]ete 1ép Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép Rendelet 7. mellóklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép Rendelet 10, melléklete helyébe e rendelet 7. melléklele lép
5.§
(1) E lendelet a kihildetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépésétkövetó napon hatályát veszti,
Medgyesegyháza.2O12, november.,..,
Ruck Máíton polgármester
Dr, HoNáthné dr. Büla Edit .jegyzó
Záradék: A rendelet kihirdetése 2012. november,.,,-án megtörtént Medgyesegyháza.2012. november,.,,.
DL Horváthné dr, Ba iegyzó
a
Edit
4
1. melléklet a ..../2012.(...) önkormányzati rendelethez A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
B
C
D
E
F
A 2012. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG adatok E Ft-ban Megnevezés
2012. évi eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók és egyéb sajátos bevételek Lakhelyen maradó SZJA bevétel Jövedelem különbség mérséklés SZJA Működési célú költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás lakosságszám Normatív állami hozzájárulás feladatmutató Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzat Normatíva visszatérülés Támogatásértékű működési bevételek elkül.állami alaptól Központi költségvetési szervtől Önkormányzattól TB alapoktól Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulástól Szélessávú Inf. üzemeltetésből származó bérleti díj ÁHT-n kívülről támogatás értékű bevétel Működési pe. átvétel Sport egyesülettől Működési pe. átvétel (decemberi bér)
100 541
Működési célú bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzmaradvány)belső fin Költségvetési hiány (külső finanszírozás) Működési célú bevételek mindösszesen: Felhalmozási bevétel Felhalmozási támogatás EU-támogatásból Felhalmozási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. költségvetésből Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés Felhalmozási célú állami támogatás
665 163 15 448 65 582 746 193
Felhalmozási célú bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin. Felhalmozási célú bevételek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
81 347 18 578 99 022 16 287 172 130 65 316 24 974
35 254 8 202 5 188 6 677 26 057 5 590
68 805 8 850 10 000 2 673
2012. évi mód. előirányzat
Megnevezés
79 705 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 82 359 Dologi kiadások 18 578 Támogatásértékű működési kiadások 99 022 ÁH-on kívüli működési célú kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások 16 287 Ellátottak pénzbeli juttatásai 169 652 Működési célú tartalék 37 471 24 900 44 863 13 107 50 784 7 609 5 188 6 677 26 057 5 590 12 997 8 106 15 669 724 621 48 302 50 285 823 208 5000 52 351 8 850 10 000
Működési célú kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val Beruházási kiadások ÁFÁ-val Hosszú lejáratú hitel kamata Fejlesztési célú hitel törlesztés Részvény vásárlás
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi mód. előirányzat
289 403 77 147 245 078 25 330 2 640 99 349 1 042 6 204
296 857 76 802 244 924 80 322 1 866 70 328 1 042 51 067
746 193
823 208 2626 87 750
90 070
833
9 100 85 301 Felhalmozási célú kiadások 19 052 Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszafizetés)
90 328 14 552 104 880 851 073
104 353 Felhalmozási célú kiadások összesen 927 561 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
5. oldal
90 903 13 977
90 376 13 977
104 880 851 073
104 353 927 561
2. melléklet a ..../2012.(...) önkormányzati rendelethez
A
C
D
F
E
G
I
H
J
K
L
N
M
O
Q
P
Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat
1 2
Kiemelt előirányzatok
3
Megnevezés
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
B
Intézményi működési bevétel 2012. évi eredeti ei.
2012. ei. mód.
Felhalmozási jellegű bevétel
Sajátos bevétel 2012. évi eredeti ei.
2012. ei. mód.
2012. évi eredeti ei.
2012. ei. mód.
Állami támogatás
Működési pénzeszköz átvétel
Támogatás értékű működési bevétel
Felhalmozási pénzeszközátvétel
Bevételek összesen
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. ei. mód.
2012. ei. mód.
2012. ei. mód.
2012. ei. mód.
2012. ei. mód.
Iparűzési adó
50 000
50 000
50 000
50 000
Települést megillető szja 8%
18 578
18 578
18 578
18 578
Település differenciálódás mérséklés
99 022
99 022
99 022
99 022
447
447
447
447
28 000
28 000
28 000
28 000
800
800
800
800
2 100
2 100
2 100
2 100
Termőföld bérbeadás Gépjárműadó Talajterhelési díj Pótlékok, bírságok Lakbér bevétel
1 012
0
1 012
Napkollektoros rendszer építés
58 846
58 846
58 846
58 846
Kamera rendszer kiépítése
10 000
10 000
10 000
10 000
Szennyvíz beruházás IV. ütem
10 682
0
10 682
0
KEOP-6.2.0 Kerékpártároló építés pályázat elszámolás
2 355
2 355
2 355
2 355
DAOP-3.1.1 Közlekedés korszerűsítés EU Önerő Alap
8 445
8 445
0
15 799
15 799
15 799
15 799
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
488
488
488
488
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás
100
100
100
100
Pénzbeli szociális juttatások
29 405
29 405
29 405
29 405
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
16 240
15 852
16 240
15 852
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
19 069
19 069
19 069
19 069
3 953
2 471
3 953
2 471
305
237
305
237
Közoktatási alap-hozzájárulás
92 200
91 652
92 200
91 652
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
11 163
11 103
11 163
11 103
Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz
24 669
24 663
24 669
24 663
Szociális feladatok kiegészítő támogatása
65 316
37 471
65 316
37 471
12 638
0
12 638
8 534
0
8 534
15 902
0
15 902
5 771
0
5 771
Önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport,-és kulturális fel.
Bölcsődei ellátás Egyes szociális feladatok támogatása
Központosított ei terhére müködési célú támogatás Központosított ei terhére felhalmozási célú támogatás ÖNHIKI Bérkompenzáció 2012.évi Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól
8 202
7 609
8 202
7 609
Pénzeszköz átvétel OEP-től
6 677
6 677
6 677
6 677
Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól
5 188
5 188
5 188
5 188
Pénzeszköz átvétel elkülőnített állami pénzalaptól
13 820
12 320
13 820
12 320
Pénzeszköz átvétel EU alapból
21 434
21 434
21 434
21 434
Pénzeszköz átvétel Dél-Békés Kistérségi Társulástól
26 057
26 057
26 057
26 057
5 590
5 590
5 590
5 590
1 181
0
1 181
13 095
12 083
0
9 100
Pénzeszköz átvétel Széllessávú Beruházási Társulástól Működési célú tám központi költségvetési szervtől Önkormányzat
13 095
12 083
Közp. állami tám. rakodógép besz. pály. tám.
9 100
Sportegyesülettől működési célú pénzeszköz átvétel
8 106
Normatíva visszatérülés Gyermekvédelmi támogatás 0122/52 hrsz. ingatlan értékesítése
0
8 106
13 107
0
13 107
2 018
0
2 018
0
5 000
0
440
668 045
698 225
5 000
Műv. ház intézmény utólagos kiadásaira átvett pe. Alaptevékenység bevételei összesen
440 13 095
12 083
198 947
199 959
90 328
6. oldal
85 301
278 707
306 280
86 968
94 602
0
0
0
0
2/a. melléklet a .../2012.(....) önkormányzati rendelethez
A
B
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Polgármesteri Hivatal
1
Kiemelt előirányzatok 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
C
Szakfeladat Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati igazgatási tevékenység Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak tám. Gyermekvédelmi támogatás
Alaptevékenység összesen
Intézményi működési bevétel 2012. évi eredeti ei.
2012. ei. mód.
22 430
815
22 430
815
Felhalmozási jellegű bevétel
Sajátos bevétel 2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. ei. mód.
2012. ei. mód.
Állami támogatás
Működési pénzeszköz átvétel
Támogatásértékű működési bevétel
Felhalmozási pénzeszközátvétel
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi eredeti ei.
2012. ei. mód.
2012. ei. mód.
2012. ei. mód.
Támogatás működésre 2012. évi eredeti ei.
2012. ei. mód.
4 522
0
0
0
0
0
7. oldal
0
0
0
0
4 522
0
0
2012. ei. mód.
15 913 64 487 51 474 4 104 13 500 9 666
15 313 76 608 21 474 4 104 13 500 5 766 80 581 2 018
159 144
139 444
Bevételek összesen 2012. évi eredeti ei. 15 913 86 917 51 474 4 104 13 500 9 666 0 0 0 181 574
2012. ei. mód. 15 313 81 945 21 474 4 104 13 500 5 766 80 581 2 018 144 781
2/b. melléklet a .../2012.(....) önkormányzati rendelethez
A
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ
1 2
B
Kiemelt előirányzatok Szakfeladat
Intézményi működési bevétel 2012. évi 2012. évi. eredeti ei. ei. mód.
Sajátos bevétel 2012. évi eredeti ei.
2012. évi. ei. mód.
Felhalmozási jellegű bevétel 2012. évi 2012. évi. eredeti ei. ei. mód.
Állami támogatás 2012. évi eredeti ei.
2012. évi. ei. mód.
Működési pénzeszköz átvétel 2012. évi 2012. évi. eredeti ei. ei. mód.
Támogatásértékű működési bevétel 2012. évi 2012. évi. eredeti ei. ei. mód.
Felhalmozási Támogatás működésre Bevételek összesen pénzeszközátvétel 2012. évi 2012. évi. 2012. évi 2012. évi. 2012. évi 2012. évi. eredeti ei. ei. mód. eredeti ei. ei. mód. eredeti ei. ei. mód.
Óvodai intézményi étkeztetés
8 351
8 351
7 398
4 480
15 749
12 831
Iskolai intézményi étkeztetés
20 540
20 540
14 281
13 090
34 821
33 630
Óvodai nevelés, ellátás
49 410
51 889
49 410
51 889
Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás
11 041
11 041
11 041
11 041
Óvodai nevelés, ellátás Pusztaottlaka
2 407
2 536
2 407
2 536
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.
2 630
2 762
2 630
2 762
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod. Általános iskola 1-4. évfolyam SNI gyermekek iskolai nev. 1-4. évf. Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 1-4. évf. Ált. iskola 5-8. évf.
1 158
1 158
8 125
150
150
150
150
37 427
38 822
37 427
38 822
4 835
5 133
4 835
5 133
947
947
947
947
68 815
60 676
69 973
69 959
Ált. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás
2 172
2 172
2 172
2 172
SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. évf.
3 405
3 538
3 405
3 538
883
883
883
883
19 116
21 074
19 116
21 074
5 120
3 914
6 803
5 597
3 454
547
3 454
3 454
KAB-ME/11-A-2655 pályázat
600
0
600
TÁMOP-3.2.11. fennt. időszak költségére
770
0
770
HHH- pályázat 26/2012. KIM rend
2 275
0
2 275
HHH- pályázat 30/2012. EMMI rend
3 003
0
3 003
BTM pályázat 28/2012. NEMFI rend
315
0
315
SNI tankönyv 28/2012. NEMFI rend
108
0
108
230 725
265 223
273 489
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 5-8. évf. Napközi otthoni nevelés Bölcsődei ellátás
1 683
1 683
Közhasznú foglalkoztatás
Alaptevékenység összesen
2 907
31 732
31 732
0
0
0
0
0
8. oldal
0
0
2 907
0
8 125
0
0
233 491
2/c. melléklet a .../2012.(....) önkormányzati rendelethez
A
B
C
Kiemelt előirányzatok Szakfeladat
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Gondozási Központ
1 2
D
Intézményi működési bevétel
Felhalmozási jellegű bevétel
Sajátos bevétel
Működési pénzeszköz átvétel
Állami támogatás
Támogatásértékű működési bevétel
Felhalmozási pénzeszközátvétel
Támogatás működésre
Bevételek összesen
2012. évi 2012. évi. 2012. évi 2012. évi. 2012. évi 2012. évi. 2012. évi 2012. évi. 2012. évi 2012. évi. 2012. évi 2012. évi. 2012. évi 2012. évi. 2012. évi 2012. évi. 2012. évi 2012. évi. eredeti ei. ei. mód. eredeti ei. ei. mód. eredeti ei. ei. mód. eredeti ei. ei. mód. eredeti ei. ei. mód. eredeti ei. ei. mód. eredeti ei. ei. mód. eredeti ei. ei. mód. eredeti ei. ei. mód.
Háziorvosi alapellátás
1 193
2 244
1 193
2 244
Ügyeleti ellátás
2 056
2 056
2 056
2 056
Fogorvosi alapellátás
373
373
373
373
Egészségügyi labor
3 159
3 313
3 159
3 313
Család és nővédelmi eü. gondozás
6 059
7 938
6 059
7 938
360
360
360
360
31 461
30 639
54 426
56 746
Idősek nappali ellátása
8 398
8 768
8 398
8 768
Gyermekjóléti szolgáltatás
2 460
2 593
2 460
2 593
Ifjúsági- egészségügyi gondozás Időskorúak bentlakásos szoc. ell.
Szociális étkeztetés
22 965
22 965
120
3022
16 875
7 451
24 689
18 265
Házi segítségnyújtás
6 767
6 965
6 767
6 965
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
5 218
7 772
5 218
7 772
Családsegítség
4 968
5 042
4 968
5 042
1 509
1 543
1 509
1 543
748
212
748
748
91 604
87 269
122 383
124 726
7 814
10 814
Támogató szolgáltatás Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység összesen
536 30 779
33 779
0
0
0
0
0
9. oldal
0
0
656
0
3 022
0
0
3. melléklet a .../2012.(....) önkormányzati rendelethez
A
B
C
D
E
F
G
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Az Önkormányzat 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatonként
1 Kiemelt előirányzatok
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
H
Szakfeladat
Személyi juttatások 2012. évi tervezet
Szociális hozzájárulási adó
2012. évi. ei. mód.
2012. évi tervezet
2012. évi. ei. mód.
Polgármesteri keret
Önkormányzat által folyósított ellátások
Dologi kiadások 2012. évi tervezet 500
2012. évi. ei. mód.
2012. évi tervezet
Pénzeszköz átadás
2012. évi. ei. mód.
954
2012. évi tervezet
Felhalmozási kiadás
2012. évi. ei. mód.
500
2012. évi tervezet
Felújítási kiadás
2012. évi. ei. mód.
2012. évi tervezet
Tartalék
2012. évi. ei. mód.
2012. évi tervezet
Hitel törlesztés
2012. évi. ei. mód.
2012. évi tervezet
Összesen
2012. évi. ei. mód.
1 246
Részvényvásárlás
833
Víztermelés, kezelés
254
600
Dél békési ivóvízjavító program pályázati önerő
1 806
Szennyvízberuházás IV. ütem
265
1 806 89
Lakóházas ingatlan vásárlás, Hősök u. 4. Közutak üzemeltetése, fenntartása
2012. évi tervezet
Működési támogatás
2012. évi. ei. mód.
1 000
2 200
833
0
254
600
1 806
1 806
12 573
0
12 573
354
5 000
5 000
5 000
5 000
2 000
0
2 000
Lakóingatlanok bérbe adása
406
200
406
200
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
672
878
672
878
Napkollektor beruházás,nyilvánosság biztosítása
750
750
59 747
59 747
Üzemorvosi díj
655
655
655
655
1 800
600
1 800
600
PR tevékenység díjazása Védőoltás képviselő-testület határozata alapján
58 997
58 997
724
334
724
334
1 002
1 002
1 002
1 002
23 149
10 722
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása, pályázati előkészítés
2 570
2 570
2 570
2 570
Közvilágítás
9 525
7 525
Szállítási szolgáltatás pusztaottlakai gyermekek részére Gyemrekétkeztetési díj különbözetének finanszírozása az iskola részére
23 149
10 722
Kamerarendszer kiépítése
12 500
Iskolatej Normatíva visszafizetési központi költségvetési szervnek
2 700
2 700
19 532
19 532
12 500
Fejlesztési célú hitel (hosszú távú) Éven belüli lejáratú hitel (MVH-s) Éven belüli lejáratú hitel kamata
6 204
7 525 12 500
2 700
2 700
19 532
19 532
2 400
2 400
2 400
2 400
11 577
11 577
11 577
11 577
750
0
750
Fejezeti és ált. tart.
9 525 12 500
51 067
6 204
51 067
5
5
5
5
Átmeneti segély
600
900
600
900
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
400
400
400
400
Szemétszállítási kedvezmény
200
100
200
100
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Bursa hungarica ösztöndíj
760
760
760
760
20 320
20 320
20 320
20 320
Egyéb ösztöndíjak
100
100
100
100
Közgyógyellátás
125
75
125
75
Köztemetés
150
300
Tüzifa támogatás
Civil szervezetek működési támogatása
150
300
1 900
380
1 900
380
375
375
Közhasznú foglalkoztatás
4 046
8 852
984
1 732
6 400
6 400
11 805
17 359
Fürdő és strandszolgáltatás
3 730
1 588
1 007
427
11 263
7 682
16 000
9 697
Dinnyefesztivál
1 875
375
1 875
375
Medgyesegyházi napok
1 000
Medgyesegyházi Hírlap
1 000
Schéner Ház
273
155
76
52
Környezettudatos napok az iskolában Köztemető fenntartás és működtetés
215
1 000
0
1 000
215
155
35
504
242
5 252
5 252
5 252
5 252
56
156
56
11 394
0
11 394
156
Önkormányzat üzemeltetési költsége Gázmű-vagyon perköltség
3 225
0
3 225
KÉSZ Nonprofit Kft működési támogatás
34 423
0
34 423
Vízmű Nonprofit Kft működési támogatás
4 000
0
4 000
600
0
600
0
2 732
Nebulók alapítvány támogatása (képv.felajánlás) Nyári gyermekétkeztetés
2 732
2011. évi pénzmaradvány átadás - szélessávú társ.
3 881
0
3 881
2011. évi pénzmaradvány átadás - Szlovák Nemz. Önk.nak
2 448
0
2 448
2011. évi pénzmaradvány átadás - Román Nemz. Önk.nak
6
Rakodógép beszerzés pályázati t-ból
9 100
Sportegyesület részére - működési célú pénzeszköz átadás
8 106
Zöldfelület koncepció készítése
635
HÉSZ módosítás
870
Ingatlanok felújítása
2 626
0122/52 hrsz. Ingatlannal kapcsolatos kiadások
2 200
Művelődési ház utólagos költségei
440
Alaptevékenység összesen
8 049
10 595
2 067
2 211
70 941
80 076
22 660
22 960
27 730
68 082
89 903
85 597
0
2 626
6 204
51 067
13 977
13 977
0
6
0
9 100
0
8 106
0
635
0
870
0
2 626
0
2 200
0
440
241 531
337 191
2012. évi tervezet
2012. évi. ei. mód.
Polgármesteri Hivatal
159 144
139 444
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Közp.
233 491
230 725
Gondozási Központ
91 604
87 269
Művelődési Ház és Könyvtár
37 857
21 235
522 096
478 673
Összesen
10. oldal
Kiadások összesen 2012. évi tervezet
763 627
2012. évi. ei. mód.
815 864
3/a.melléklet a .../2012.(....) önkormányzati rendelethez
A
B
C
D
E
F
Kiemelt előirányzatok
Személyi juttatások
2
14
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatonként
1
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
G
Szakfeladat Polgármesteri, képviselők Önkormányzati igazgatási tevékenység Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Óvodáztatási támogatás Mozgáskorl.közl.tám Gyermekvédelmi támogatás
Alaptevékenység összesen
2012. évi eredeti ei.
2012. évi ei. mód.
Szociális hozzájárulási adó 2012. évi eredeti ei.
2012. évi ei. mód.
Dologi kiadások 2012. évi eredeti ei.
2012. évi ei. mód.
Önkormányzat által Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás folyósított ellátások 2012. évi eredeti ei.
2012. évi ei. mód.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi ei. mód.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi ei. mód.
Felújítási kiadás 2012. évi eredeti ei.
Tartalék
2012. évi ei. mód.
2012. évi eredeti ei.
Hitel törlesztés
2012. évi ei. mód.
2012. évi eredeti ei.
Összesen 2012. évi eredeti ei.
2012. évi ei. mód.
2012. évi ei. mód.
11 864
11 264
2 714
2 714
1 335
1 335
15 913
15 313
48 481
49 248
11 929
12 136
25 507
20 061
85 917
81 445
1 000
2 055
60 345
60 512
16 698
155
15 005
26 842
21 396
500
1 000
500
51 474
21 474
51 474
21 474
4 104
4 104
4 104
4 104
13 500
13 500
13 500
13 500
7 611
5 611
9 666
5 766
76 689
80
0
80
581
0
581
2 018
0
2 018
181 574
144 781
47 368
11. oldal
0
0
1 000
500
0
0
0
0
0
0
3/b. melléklet a .../2012.(....) önkormányzati rendelethez
A
B
C
D
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatonként
1 Kiemelt előirányzatok
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
E
Szakfeladat
Személyi juttatások 2012. évi eredeti ei.
Szociális hozzájárulási adó
2012. évi ei. mód.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi ei. mód.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Dologi kiadások 2012. évi eredeti ei.
2012. évi ei. mód.
2012. évi eredeti ei.
Pénzeszköz átadás
2012. évi ei. mód.
2012. évi eredeti ei.
Felhalmozási kiadás
2012. évi ei. mód.
2012. évi eredeti ei.
Felújítási kiadás
2012. évi ei. mód.
2012. évi eredeti ei.
Tartalék
2012. évi ei. mód.
2012. évi eredeti ei.
Hitel törlesztés
2012. évi ei. mód.
2012. évi eredeti ei.
Összesen
2012. évi ei. mód.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi ei. mód.
Óvodai intézményi étkeztetés
15 749
12 831
15 749
12 831
Iskolai intézményi étkeztetés
34 821
33 630
34 821
33 630
Óvodai nevelés, ellátás
35 767
37 220
9 245
9 659
4 398
5 010
49 410
51 889
Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás
5 915
5 915
1 597
1 597
3 529
3 529
11 041
11 041
Óvodai nevelés, ellátás Pusztaottlaka
1 895
2 014
512
522
2 407
2 536
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.
1 800
1 903
486
515
2 630
2 762
118
118
32
32
150
150
25 692
26 698
6 797
7 068
4 417
4 535
37 427
38 822
3 444
3 679
930
993
461
461
4 835
5 133
450
450
122
122
375
375
947
947
10 357
9 075
69 973
69 959
2 172
2 172
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod. Általános iskola 1-4. évfolyam SNI gyermekek iskolai nev. 1-4. évf. Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 1-4. évf. Ált. iskola 5-8. évf.
344
344
521
46 618
47 617
12 477
12 746
Ált. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás
1 710
1 710
462
462
SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. évf.
2 137
2 241
577
606
691
691
3 405
3 538
370
370
100
100
413
413
883
883
13 416
14 958
3 551
3 967
2 149
2 149
19 116
21 074
Bölcsődei ellátás
3 676
2 901
993
756
2 134
1 940
6 803
5 597
Közhasznú foglalkoztatás
2 719
2 719
735
735
3 454
3 454
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 5-8. évf. Napközi otthoni nevelés
KAB-ME/11-A-2655 pályázat
521
521
521
59
14
527
0
600
TÁMOP-3.2.11. pályázat fennt. időszak kiad.
443
119
208
0
770
HHH- pályázat 26/2012. KIM rend
645
174
1 456
0
2 275
HHH- pályázat 30/2012. EMMI rend
931
252
1 820
0
3 003
315
0
315
BTM pályázat 28/2012. NEMFI rend SNI tankönyv 28/2012. NEMFI rend Alaptevékenység összesen
108 145 727
152 591
38 616
40 439
79 838
79 417
1 042
1 042
12. oldal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108
265 223
273 489
3/c. melléklet a .../2012.(....) önkormányzati rendelethez
A
B
C
D
E
F
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
Gondozási Központ 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatonként
1 2
G
Kiemelt előirányzatok Szakfeladat Háziorvosi alapellátás Ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Egészségügyi labor Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúsági- egészségügyi gondozás Időskorúak bentlakásos szoc. ell. Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítség Támogató szolgáltatás Közhasznú foglalkoztatás
Alaptevékenység összesen
Személyi juttatások 2012. évi eredeti ei.
120
2012. évi ei. mód.
120
Szociális hozzájárulási adó 2012. évi eredeti ei.
34
2012. évi ei. mód.
34
Dologi kiadások 2012. évi eredeti ei.
2012. évi ei. mód.
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2012. évi eredeti ei.
2012. évi ei. mód.
Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás 2012. évi eredeti ei.
2012. évi ei. mód.
2012. évi eredeti ei.
2012. évi ei. mód.
Felújítási kiadás 2012. évi eredeti ei.
Tartalék
2012. évi ei. mód.
2012. évi eredeti ei.
Hitel törlesztés
2012. évi ei. mód.
2012. évi eredeti ei.
Összesen
2012. évi ei. mód.
2012. évi ei. mód.
799
1 850
1 193
2 244
2 056
2 056
2 056
2 056
373
373
373
373
738
738
3 159
3 313
959
2 517
6 059
7 938
360
360
54 426
56 746
8 398
8 768
240
240
2012. évi eredeti ei.
1 905
2 026
516
549
4 016
4 269
1 084
1 152
360
360
23 963
24 333
6 458
6 557
24 005
24 325
4 416
4 550
1 193
1 229
2 789
2 989
1 658
1 762
448
477
354
354
2 460
2 593
2 063
2 123
601
617
22 025
15 525
24 689
18 265
4 959
5 115
1 279
1 321
529
529
6 767
6 965
4 038
4 038
1 032
1 032
148
2 702
5 218
7 772
2 961
3 019
800
816
1 207
1 207
4 968
5 042
1 188
1 215
321
328
1 509
1 543
591
591
157
157
748
748
51 878
53 161
13 923
14 269
122 383
124 726
56 342
55 525
1 531
0
0
13. oldal
240
240
0
1 531
0
0
0
0
0
0
4. melléklet a ..../2012.(...) önkormányzati rendelethez A
B
D
E
F
G
MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI
1
2
Megnevezés
3
Világító testek bérleti díja
4
ELMIB részvény
5
Szennyvíz beruházás IV. ütem KEOP1.2.0/2F/09
6
Összesen
2012
2013
1 800 000
1 800 000
2014 1 800 000
2015 1 350 000
0
1 800 000
Összesen 6 750 000 0
495 825 732
365 557 295
497 625 732
367 357 295
14. oldal
861 383 027 1 350 000
868 133 027
5. melléklet a ..../2012.(...) önkormányzati rendelethez
A
B
C
D
E
F
G
H
MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSOKBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI
1
2
Beruházás megnevezése
Azonosító-száma
3
Kamerarendszer kiépítése MVH Medgyesegyházán
Saját forrás (Ft)
Hazai támogatás összege
Saját forrás
EU-s támogatás összege
Beruházás összes költsége
Állapota
ÁFA része, azaz 2 500 000
20,0
10 000 000
0
12 500 000
4
„Medgyesegyházi ÓvodaBölcsöde épületére KEOP-4.2./A/11-2011napkollektoros rendszer 0553 telepítése”
1 428 182
15,0
0
7 327 319
8 755 501
Támogató okiratot megkaptuk
5
„Medgyesegyházi Idősek Otthona épületére KEOP-4.2./A/11-2011napkollektoros rendszer 0557 telepítése”
1 722 434
15,0
0
8 834 029
10 556 463
Támogató okiratot megkaptuk
6
„Medgyesegyházi Városi Uszoda épületére KEOP-4.2./A/11-2011napkollektoros rendszer 0562 telepítése”
4 291 842
15,0
0
21 992 688
26 284 530
Támogató okiratot megkaptuk
7
„Medgyesegyházi Napközi Konyha KEOP-4.2./A/11-2011épületére napkollektoros 0563 rendszer telepítése”
2 309 377
15,0
0
11 841 510
14 150 887
Támogató okiratot megkaptuk
15. oldal
2011. november 15-én benyújtva
6. melléklet a ..../2012.(...) önkormányzati rendelethez A 1
B
C
2012. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZAT EZER FT-ban
2 3
MEGNEVEZÉS
2012. évi. eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
4
Kamerarendszer kiépítése Medgyesegyházán
12 500
12 500
5
Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-1.2.0
12 573
0
6
Medgyesegyházi ÓvodaBölcsőde épületére napkollektor telepítése
8 580
8 580
7
Idősek otthona épületére napkollektor telepítése
10 381
10 381
8
Uszoda épületére napkollektorok telepítése
26 085
26 085
9
Konyha épületére napkollektorok telepítése
13 951
13 951
10
Polgármesteri Hivatalnál számítástechn.eszközök
1 000
500
11
27/2012.(I.24.)Kt. határozat lakóházas ingatlan vás.
5 000
5 000
161/2012.(VIII.28.)Kt.hat. 12 Szociális otthonba mosógép vásárlás
1 531
13
Műv.Ház Nootbuk vásárlás
122
14
Központosított áll.tám. Rakodógép vásárlás
15
Felhalmozási kiadások összesen:
9 100
90 070
16. oldal
87 750
7. melléklet a ..../2012.(...) önkormányzati rendelethez
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
Előirányzat-felhasználási ütemterv 2012. évre
1
adatok E Ft-ban
2 3
Megnevezés
4
Bevételek
I. hó
5 Intézményi működési bevétel
II. hó
6 493
6 493
III. hó 6 493
IV. hó 6 493
V. hó 6 493
VI. hó 6 493
VII. hó 6 493
VIII. hó 6 493
IX. hó 6 493
X. hó 5 285
XI. hó 9 492
XII. hó 6 491
6 Felhalm. bevétel
Összesen 79 705 0
7 Állami támogatás
47 174
32 687
26 000
30 087
30 087
28 022
29 660
34 118
50 837
18 664
27 630
37 904
33 746
29 294
8 Átvett pénzeszközök, tám. ért. Bev.
386 409 0
9
Fejlesztési célra
10 800
10
Működési célra
14 679
14 679
14 679
14 679
14 679
14 679
14 679
14 679
14 679
14 679
14 679
14 679
176 148
280
280
280
26 280
5 280
5 280
5 280
5 280
5 987
26 280
1292
560
82 359
11 Egyéb sajátos bevétel
5000
12 Működési hiány
85 301
50285
50 285
13 Pénzforgalom nélküli bevétel
0
14
Fejlesztési célra
19 052
19 052
15
Működési célra
48 302
48 302
16 Bevételek összesen:
79 426
Kiadások
17
I. hó
18 Személyi juttatás 19 Munkaadókat terhelő járulékok 20 Dologi kiadások
54 139 II. hó
47 452 III. hó
144 893 IV. hó
56 539 V. hó
54 474 VI. hó
106 949 VII. hó
79 234 VIII. hó
54 789 IX. hó
89 148 X. hó
109 494 XI. hó
51 024 XII. hó
927 561 Összesen
24 067
24 067
24 067
24 067
24 067
24 067
24 067
26 070
26 070
26 070
25 813
24 365
296 857
6 429
6 429
6 429
6 429
6 429
6 429
6 429
6 530
6 530
6 530
6 530
5 679
76 802
22 000
23 000
20 000
19 400
22 625
19 000
19 000
19 304
19 304
19 304
22 680
19 307
244 924
21 Pénzeszköz átadás
0
22 Fejlesztési célra
0
23 Működési célra Szociális ellátások/ellátottak pénzbeli 24 juttatása 25 Felújítási kiadások
2 354
2 354
2 354
2 354
2 354
6 745
8 340
8 340
8 340
21 980
8 340
8 333
82 188
5 947
5 947
5 947
5 947
5 947
5 947
5 947
5 947
5 947
5 947
5 947
5 953
71 370
2626
26 Felhalmozási kiadások
5 000
27 Hitelek kiadásai
46 424
11 577
12 500
600
1353
104 621
62 788
G
H
101 498
66 797
59 397
B
C
D
E
79 426 72 374
54 139 66 797
47 452 59 397
144 893 104 621
56 539 61 422
54 474 62 788
106 949 101 498
79 234 87 864
54 789 67 182
89 148 81 184
109 494 97 988
51 024 64 446
7 052
-12 658
-11 945
40 272
-4 883
-8 314
5 451
-8 630
-12 393
7 964
11 506
-13 422
I
209
87 750
600
13 977
25852
72 374
F
61 422
200
600 25 215
29 Kiadások összesen:
1 2 Bevétel 3 Kiadás 4 Hiány (bevétel - kiadás)
391
600
28 Pénzforgalom nélküli kiadások
A
21 673
2 626
51 067
87 864
67 182
81 184
97 988
64 446
J
K
L
M
N
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Likviditási Ütemterv 2012
17. oldal
927 561 927 561 0
927 561
